RO
CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE RONDÔNIA
CNPJ: 05.896.444/0001-70
;;;;Período: 01/02/2022 a 28/02/2022
Balancete

 Conta;;Saldo Anterior;Débitos;Créditos;Saldo
RO;;;;Período: 01/02/2022 a 28/02/2022
1 - ATIVO;;5.080.401,05D;883.094,13;1.083.260,45;4.880.234,73D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE;;2.563.565,80D;868.226,22;1.020.118,72;2.411.673,30D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA;;372.835,64D;862.496,86;885.955,13;349.377,37D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL;;372.835,64D;862.496,86;885.955,13;349.377,37D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL;;0,00;670.229,70;670.229,70;0,00
1.1.1.1.1.02 - BANCOS-C/MOVIMENTO;;0,00;227.554,28;227.554,28;0,00
1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A C/C 131.589-7 Ag 102-3;;0,00;227.554,28;227.554,28;0,00
1.1.1.1.1.03 - BANCOS-C/ARRECADACAO;;0,00;442.675,42;442.675,42;0,00
1.1.1.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A C/C 7134-X Ag 4200-5 (CFO);;0,00;185.534,26;185.534,26;0,00
1.1.1.1.1.03.13 - Banco do Brasil S/A - Arrecadação C/C 10652-6 Ag 2757-0;;0,00;257.141,16;257.141,16;0,00
1.1.1.1.2 - DISPONIVEL VINCULADO EM C/C BANCARIA;;372.835,64D;192.267,16;215.725,43;349.377,37D
1.1.1.1.2.02 - BANCOS-C/VINCULADA A APLICACOES FINANCEIRAS;;372.835,64D;192.267,16;215.725,43;349.377,37D
1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasil S/A - Renda Fixa C/C 131.589-7 Ag 102-3;;74.426,17D;73.151,20;87.554,28;60.023,09D
1.1.1.1.2.02.04 - Banco do Brasil S/A - Renda Fixa C/C 10652-6 Ag 2757-0;;298.409,47D;119.115,96;128.171,15;289.354,28D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO;;2.187.796,63D;0,00;129.048,18;2.058.748,45D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER;;2.187.796,63D;0,00;129.048,18;2.058.748,45D
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS À RECEBER;;2.187.796,63D;0,00;129.048,18;2.058.748,45D
1.1.2.2.1.01 - Créditos Tributários à Receber;;2.187.796,63D;0,00;129.048,18;2.058.748,45D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO;;2.933,53D;5.729,36;5.115,41;3.547,48D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS;;1.900,04D;5.729,36;5.115,41;2.513,99D
1.1.3.1.1 - RESPONSAVEL POR SUPRIMENTO;;1.900,04D;3.500,00;2.886,05;2.513,99D
1.1.3.1.1.09 - Josiane Roberta da Silva Stocco;;0,00;500,00;180,00;320,00D
1.1.3.1.1.11 - Glederson Vilque Nascimento Almeida;;1.000,00D;3.000,00;2.317,20;1.682,80D
1.1.3.1.1.12 - Ravissan Braga Alves e Silva;;900,04D;0,00;388,85;511,19D
1.1.3.1.2 - ADIANTATAMENTO A COLABORADORES;;0,00;2.229,36;2.229,36;0,00
1.1.3.1.2.02 - Adiantamento de Férias;;0,00;2.229,36;2.229,36;0,00
1.1.3.2 - TRIBUTOS  A RECUPERAR/COMPENSAR;;1.033,49D;0,00;0,00;1.033,49D
1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR;;1.033,49D;0,00;0,00;1.033,49D
1.1.3.2.1.02 - Tributos;;1.033,49D;0,00;0,00;1.033,49D
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE;;2.516.835,25D;14.867,91;63.141,73;2.468.561,43D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO;;1.832.220,53D;0,00;56.486,08;1.775.734,45D
1.2.1.1 - CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO;;1.439.969,43D;0,00;56.486,08;1.383.483,35D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER;;1.439.969,43D;0,00;56.486,08;1.383.483,35D
1.2.1.1.1.01 - Créditos Tributários à Receber;;1.439.969,43D;0,00;56.486,08;1.383.483,35D
1.2.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE;;392.251,10D;0,00;0,00;392.251,10D
1.2.1.9.6 - BENEFÍCIOS A PESSOAL A RESTITUIR;;392.251,10D;0,00;0,00;392.251,10D
1.2.1.9.6.01 -  Hailton Cavalcante dos Santos;;342.428,82D;0,00;0,00;342.428,82D
1.2.1.9.6.02 - Sebastiana Dias Gil;;46.400,81D;0,00;0,00;46.400,81D
1.2.1.9.6.03 - Anderson Luiz Mongenot de Brito;;600,00D;0,00;0,00;600,00D
1.2.1.9.6.06 - Jasmila Palmeira da Silva Carvalho;;1.200,00D;0,00;0,00;1.200,00D
1.2.1.9.6.07 - Meire de Souza Torres;;1.017,02D;0,00;0,00;1.017,02D
1.2.1.9.6.08 - Aldiere Ronaldo Barbosa Klippel;;604,45D;0,00;0,00;604,45D
1.2.3 - IMOBILIZADO;;684.614,72D;14.867,91;6.655,65;692.826,98D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS;;559.035,29D;14.867,91;0,00;573.903,20D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS;;559.035,29D;14.867,91;0,00;573.903,20D
1.2.3.1.1.01 - Veículos;;230.113,40D;0,00;0,00;230.113,40D
1.2.3.1.1.02 - Máquinas Motores e Aparelhos;;61.459,83D;0,00;0,00;61.459,83D
1.2.3.1.1.04 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório;;198.827,96D;0,00;0,00;198.827,96D
1.2.3.1.1.09 - Computadores e Periféricos;;68.634,10D;14.867,91;0,00;83.502,01D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS;;359.628,92D;0,00;0,00;359.628,92D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS;;359.628,92D;0,00;0,00;359.628,92D
1.2.3.2.1.01 - Edifícios;;359.628,92D;0,00;0,00;359.628,92D
1.2.3.8 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS;;234.049,49C;0,00;6.655,65;240.705,14C
1.2.3.8.1 - (-)DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS;;234.049,49C;0,00;6.655,65;240.705,14C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA;;234.049,49C;0,00;6.655,65;240.705,14C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis;;112.616,26C;0,00;3.658,74;116.275,00C
1.2.3.8.1.01.02 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Imóveis;;121.433,23C;0,00;2.996,91;124.430,14C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO;;2.946.371,02C;262.894,19;268.785,82;2.952.262,65C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE;;71.339,47C;262.894,19;268.785,82;77.231,10C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO;;69.148,43C;47.357,49;53.140,14;74.931,08C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR;;69.148,43C;35.164,85;40.935,67;74.919,25C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR;;19.593,91C;31.671,35;31.908,67;19.831,23C
2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar;;0,00;29.441,99;29.441,99;0,00
2.1.1.1.1.02 - Ferias a Pagar;;19.593,91C;2.229,36;2.466,68;19.831,23C
2.1.1.1.2 - APROPRIAÇÃO MENSAL DA FOLHA;;49.554,52C;3.493,50;9.027,00;55.088,02C
2.1.1.1.2.01 - Férias;;35.640,89C;2.708,14;3.528,57;36.461,32C
2.1.1.1.2.02 - INSS s/ Férias;;7.484,56C;541,63;713,92;7.656,85C
2.1.1.1.2.03 - FGTS s/ Férias;;2.851,24C;216,64;282,28;2.916,88C
2.1.1.1.2.04 - PIS/ PASEP s/ Férias;;356,41C;27,09;35,30;364,62C
2.1.1.1.2.05 - 13o Salário;;2.404,70C;0,00;3.379,24;5.783,94C
2.1.1.1.2.06 - INSS s/ 13o Salário;;504,92C;0,00;709,62;1.214,54C
2.1.1.1.2.07 - FGTS s/ 13o Salário;;287,75C;0,00;344,27;632,02C
2.1.1.1.2.08 - PIS s/ 13o Salário;;24,05C;0,00;33,80;57,85C
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR;;0,00;12.192,64;12.204,47;11,83C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS TRABALHISTA ;;0,00;12.192,64;12.204,47;11,83C
2.1.1.4.1.01 - INSS a Recolher;;0,00;7.744,52;7.744,52;0,00
2.1.1.4.1.02 - IRRF a Recolher;;0,00;1.129,04;1.140,87;11,83C
2.1.1.4.1.05 - FGTS a Recolher;;0,00;2.950,29;2.950,29;0,00
2.1.1.4.1.06 - Pis s/ Folha;;0,00;368,79;368,79;0,00
2.1.2 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO;;0,00;3.500,00;3.500,00;0,00
2.1.2.1 - PARCELA A CURTO PRAZO DOS EMPRÉSTIMOS E  FINANCIAMENTOS;;0,00;3.500,00;3.500,00;0,00
2.1.2.1.1 - SUPRIMENTO DE FUNDOS;;0,00;3.500,00;3.500,00;0,00
2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar;;0,00;3.500,00;3.500,00;0,00
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO;;2.100,00C;151.493,72;151.493,72;2.100,00C
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS A CURTO PRAZO;;2.100,00C;151.493,72;151.493,72;2.100,00C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES DIVERSOS;;2.100,00C;151.493,72;151.493,72;2.100,00C
2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos;;2.100,00C;151.493,72;151.493,72;2.100,00C
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO;;91,04C;3.978,73;4.087,71;200,02C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO;;12,84C;3.886,23;3.886,23;12,84C
2.1.4.1.1 - IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER;;12,84C;3.886,23;3.886,23;12,84C
2.1.4.1.1.01 - Impostos Federais IR, CSLL, COFINS e PIS;;12,84C;379,56;379,56;12,84C
2.1.4.1.1.03 - INSS Retido a Recolher;;0,00;3.506,67;3.506,67;0,00
2.1.4.3 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS;;78,20C;92,50;201,48;187,18C
2.1.4.3.1 - IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER - MUNICIPAL;;78,20C;92,50;201,48;187,18C
2.1.4.3.1.01 - ISS s/ Serviços PJ;;78,20C;92,50;201,48;187,18C
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO;;0,00;56.564,25;56.564,25;0,00
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO;;0,00;56.564,25;56.564,25;0,00
2.1.7.9.1 - CONTAS A PAGAR;;0,00;56.564,25;56.564,25;0,00
2.1.7.9.1.01 - Cota Parte CFO;;0,00;56.564,25;56.564,25;0,00
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO;;2.875.031,55C;0,00;0,00;2.875.031,55C
2.3.1 - PATRIMÔNIO SOCIAL;;945.476,92C;0,00;0,00;945.476,92C
2.3.1.1 - PATRIMÔNIO SOCIAL;;945.476,92C;0,00;0,00;945.476,92C
2.3.1.1.1 - PATRIMONIO SOCIAL;;945.476,92C;0,00;0,00;945.476,92C
2.3.1.1.1.01 - PATRIMONIO SOCIAL;;945.476,92C;0,00;0,00;945.476,92C
2.3.1.1.1.01.01 - Patrimônio Social ( Ativo Real Líquido);;945.476,92C;0,00;0,00;945.476,92C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS;;1.929.554,63C;0,00;0,00;1.929.554,63C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS;;1.929.554,63C;0,00;0,00;1.929.554,63C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS;;1.929.554,63C;0,00;0,00;1.929.554,63C
2.3.7.1.1.02 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores;;1.929.554,63C;0,00;0,00;1.929.554,63C
3 - VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA;;148.693,11D;208.265,26;0,00;356.958,37D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS;;48.926,89D;64.150,87;0,00;113.077,76D
3.1.1 - REMUNERACAO DE PESSOAL;;37.496,75D;40.755,88;0,00;78.252,63D
3.1.1.1 - REMUNERACAO A PESSOAL - RPPS;;37.496,75D;40.755,88;0,00;78.252,63D
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL;;37.496,75D;40.755,88;0,00;78.252,63D
3.1.1.1.1.01 - Salários;;26.441,88D;31.898,07;0,00;58.339,95D
3.1.1.1.1.02 - Gratificação de Natal  13º Salário;;2.404,70D;3.379,24;0,00;5.783,94D
3.1.1.1.1.03 - Férias 1/3 (CF/88);;7.116,84D;3.528,57;0,00;10.645,41D
3.1.1.1.1.05 - Gratificação por Exercício de Cargos;;1.533,33D;1.950,00;0,00;3.483,33D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS;;11.430,14D;12.397,43;0,00;23.827,57D
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS;;11.430,14D;12.397,43;0,00;23.827,57D
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS;;11.430,14D;12.397,43;0,00;23.827,57D
3.1.2.1.1.01 - INSS;;7.934,31D;8.626,43;0,00;16.560,74D
3.1.2.1.1.02 - FGTS;;3.118,00D;3.360,20;0,00;6.478,20D
3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento;;377,83D;410,80;0,00;788,63D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL;;0,00;10.997,56;0,00;10.997,56D
3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS;;0,00;10.997,56;0,00;10.997,56D
3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL;;0,00;10.997,56;0,00;10.997,56D
3.1.3.1.1.02 - Plano de Saúde;;0,00;3.883,56;0,00;3.883,56D
3.1.3.1.1.04 - Auxílio Alimentação;;0,00;7.114,00;0,00;7.114,00D
3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO;;52.841,75D;86.902,66;0,00;139.744,41D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO;;2.088,38D;7.758,50;0,00;9.846,88D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL;;2.088,38D;7.758,50;0,00;9.846,88D
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO;;2.088,38D;7.758,50;0,00;9.846,88D
3.3.1.1.1.01 - Artigos de Expediente;;0,00;1.990,00;0,00;1.990,00D
3.3.1.1.1.02 - Artigos e Materiais para Higiene;;0,00;3.034,26;0,00;3.034,26D
3.3.1.1.1.05 - Combustíveis e Lubrificantes;;2.088,38D;266,86;0,00;2.355,24D
3.3.1.1.1.06 - Gêneros de Alimentação;;0,00;1.807,40;0,00;1.807,40D
3.3.1.1.1.12 - Materiais de Informática;;0,00;659,98;0,00;659,98D
3.3.2 - SERVIÇOS;;44.097,72D;72.488,51;0,00;116.586,23D
3.3.2.1 - DIÁRIAS CIVIL;;26.320,00D;14.055,00;0,00;40.375,00D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS CIVIL;;26.320,00D;14.055,00;0,00;40.375,00D
3.3.2.1.1.01 - Funcionários;;2.100,00D;0,00;0,00;2.100,00D
3.3.2.1.1.02 - Conselheiros;;16.395,00D;14.055,00;0,00;30.450,00D
3.3.2.1.1.03 - Convidados;;7.825,00D;0,00;0,00;7.825,00D
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS  - PESSOAS FÍSICAS;;10.640,16D;19.211,46;0,00;29.851,62D
3.3.2.2.2 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO;;10.640,16D;19.211,46;0,00;29.851,62D
3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas, Terrestres;;4.757,36D;17.515,86;0,00;22.273,22D
3.3.2.2.2.04 - Auxilio Embarque, Desembarque e Deslocamento;;5.882,80D;1.695,60;0,00;7.578,40D
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS;;7.137,56D;39.222,05;0,00;46.359,61D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA;;7.137,56D;39.222,05;0,00;46.359,61D
3.3.2.3.1.01 - Assinatura de Jornais e Periódicos;;2.006,40D;606,65;0,00;2.613,05D
3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica e Gás;;1.289,03D;1.325,83;0,00;2.614,86D
3.3.2.3.1.03 - Serviços de Águas e Esgotos - Caerd;;77,65D;77,65;0,00;155,30D
3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral;;928,65D;954,92;0,00;1.883,57D
3.3.2.3.1.06 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios;;0,00;3.044,50;0,00;3.044,50D
3.3.2.3.1.08 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis;;0,00;2.641,54;0,00;2.641,54D
3.3.2.3.1.10 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias;;0,00;5.480,00;0,00;5.480,00D
3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento;;2.099,96D;2.886,05;0,00;4.986,01D
3.3.2.3.1.18 - Cursos e Treinamentos;;0,00;3.000,00;0,00;3.000,00D
3.3.2.3.1.19 - Serviço de Assessoria Contábil;;0,00;8.754,00;0,00;8.754,00D
3.3.2.3.1.20 - Serviço de Assessoria Jurídica;;0,00;8.000,00;0,00;8.000,00D
3.3.2.3.1.22 - Serviços de Informática;;600,00D;1.500,00;0,00;2.100,00D
3.3.2.3.1.23 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva;;0,00;741,00;0,00;741,00D
3.3.2.3.1.25 - Postagem de Correspondência Institucional;;135,87D;209,91;0,00;345,78D
3.3.3 - DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO;;6.655,65D;6.655,65;0,00;13.311,30D
3.3.3.1 - DEPRECIACAO;;6.655,65D;6.655,65;0,00;13.311,30D
3.3.3.1.1 - BENS MOVEIS;;6.655,65D;6.655,65;0,00;13.311,30D
3.3.3.1.1.01 - BENS MOVEIS;;6.655,65D;6.655,65;0,00;13.311,30D
3.3.3.1.1.01.01 - BENS MOVEIS;;6.655,65D;6.655,65;0,00;13.311,30D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS;;76,80D;69,85;0,00;146,65D
3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS;;76,80D;69,85;0,00;146,65D
3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS;;76,80D;69,85;0,00;146,65D
3.4.1.9.2 - SERVIÇOS BANCÁRIOS;;76,80D;69,85;0,00;146,65D
3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários;;76,80D;69,85;0,00;146,65D
3.7 - TRIBUTARIAS;;46.847,67D;57.141,88;0,00;103.989,55D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA;;0,51D;577,63;0,00;578,14D
3.7.1.1 - IMPOSTOS;;0,51D;577,63;0,00;578,14D
3.7.1.1.1 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS;;0,51D;577,63;0,00;578,14D
3.7.1.1.1.03 - Impostos, Taxas e Juros;;0,51D;577,63;0,00;578,14D
3.7.2 - CONTRIBUICOES;;46.847,16D;56.564,25;0,00;103.411,41D
3.7.2.1 - CONTRIBUICOES;;46.847,16D;56.564,25;0,00;103.411,41D
3.7.2.1.1 - CONTRIBUICOES;;46.847,16D;56.564,25;0,00;103.411,41D
3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO;;46.847,16D;56.564,25;0,00;103.411,41D
4 - VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA;;2.282.723,14C;0,00;2.207,31;2.284.930,45C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES;;2.082.001,00C;0,00;0,00;2.082.001,00C
4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS;;2.082.001,00C;0,00;0,00;2.082.001,00C
4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS;;2.082.001,00C;0,00;0,00;2.082.001,00C
4.2.1.1.1 - ANUIDADES;;2.082.001,00C;0,00;0,00;2.082.001,00C
4.2.1.1.1.01 - Pessoa Física;;1.882.677,00C;0,00;0,00;1.882.677,00C
4.2.1.1.1.02 - Pessoa Jurídica;;199.324,00C;0,00;0,00;199.324,00C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS;;198.611,00C;0,00;0,00;198.611,00C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;;198.611,00C;0,00;0,00;198.611,00C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;;198.611,00C;0,00;0,00;198.611,00C
4.3.3.1.2 - RECEITAS DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS;;198.611,00C;0,00;0,00;198.611,00C
4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇOES;;106.011,00C;0,00;0,00;106.011,00C
4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física;;84.651,00C;0,00;0,00;84.651,00C
4.3.3.1.2.01.02 - Pessoa Jurídica;;21.360,00C;0,00;0,00;21.360,00C
4.3.3.1.2.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES;;6.400,00C;0,00;0,00;6.400,00C
4.3.3.1.2.03.01 - Pessoa Física;;3.000,00C;0,00;0,00;3.000,00C
4.3.3.1.2.03.02 - Pessoa Jurídica;;3.400,00C;0,00;0,00;3.400,00C
4.3.3.1.2.04 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS;;86.200,00C;0,00;0,00;86.200,00C
4.3.3.1.2.04.03 - Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização;;7.000,00C;0,00;0,00;7.000,00C
4.3.3.1.2.04.04 - Taxa de Visto de Alteração de Contrato Social;;1.200,00C;0,00;0,00;1.200,00C
4.3.3.1.2.04.07 - Multa Eleitoral;;11.000,00C;0,00;0,00;11.000,00C
4.3.3.1.2.04.08 - Taxa de 2º Via de Certificado - Especialista;;3.000,00C;0,00;0,00;3.000,00C
4.3.3.1.2.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação;;1.000,00C;0,00;0,00;1.000,00C
4.3.3.1.2.04.12 - Outras Receitas de Serviços;;63.000,00C;0,00;0,00;63.000,00C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS;;2.111,14C;0,00;2.207,31;4.318,45C
4.4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS;;2.111,14C;0,00;2.207,31;4.318,45C
4.4.9.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES;;2.111,14C;0,00;2.207,31;4.318,45C
4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS;;2.111,14C;0,00;2.207,31;4.318,45C
4.4.9.1.2.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO;;2.111,14C;0,00;2.207,31;4.318,45C
4.4.9.1.2.01.01 - Jrs e Corr Monet Poupança/Aplicação;;2.111,14C;0,00;2.207,31;4.318,45C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO;;5.277.135,48D;5.000,00;5.000,00;5.277.135,48D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO;;5.260.745,30D;5.000,00;5.000,00;5.260.745,30D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA;;2.630.372,65D;0,00;0,00;2.630.372,65D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA;;2.630.372,65D;0,00;0,00;2.630.372,65D
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE;;2.630.372,65D;0,00;0,00;2.630.372,65D
5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES;;2.082.001,00D;0,00;0,00;2.082.001,00D
5.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES;;2.082.001,00D;0,00;0,00;2.082.001,00D
5.2.1.1.1.02.01.01 - Pessoa Física;;1.882.677,00D;0,00;0,00;1.882.677,00D
5.2.1.1.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica;;199.324,00D;0,00;0,00;199.324,00D
5.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVICOS;;208.911,00D;0,00;0,00;208.911,00D
5.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇOES;;106.011,00D;0,00;0,00;106.011,00D
5.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física;;84.651,00D;0,00;0,00;84.651,00D
5.2.1.1.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica;;21.360,00D;0,00;0,00;21.360,00D
5.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS;;10.300,00D;0,00;0,00;10.300,00D
5.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física;;10.300,00D;0,00;0,00;10.300,00D
5.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES;;6.400,00D;0,00;0,00;6.400,00D
5.2.1.1.1.05.03.01 - Pessoa Física;;3.000,00D;0,00;0,00;3.000,00D
5.2.1.1.1.05.03.02 - Pessoa Jurídica;;3.400,00D;0,00;0,00;3.400,00D
5.2.1.1.1.05.04 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS;;86.200,00D;0,00;0,00;86.200,00D
5.2.1.1.1.05.04.03 - Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização;;7.000,00D;0,00;0,00;7.000,00D
5.2.1.1.1.05.04.04 - Taxa de Visto de Alteração de Contrato Social;;1.200,00D;0,00;0,00;1.200,00D
5.2.1.1.1.05.04.07 - Multa Eleitoral;;11.000,00D;0,00;0,00;11.000,00D
5.2.1.1.1.05.04.08 - Taxa de 2º Via de Certificado - Especialista;;3.000,00D;0,00;0,00;3.000,00D
5.2.1.1.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação;;1.000,00D;0,00;0,00;1.000,00D
5.2.1.1.1.05.04.12 - Outras Receitas de Serviços;;63.000,00D;0,00;0,00;63.000,00D
5.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS;;4.700,00D;0,00;0,00;4.700,00D
5.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA;;4.700,00D;0,00;0,00;4.700,00D
5.2.1.1.1.06.05.02 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS;;4.700,00D;0,00;0,00;4.700,00D
5.2.1.1.1.06.05.02.001 - Jrs e Corr Monet Poupança/Aplicação;;4.700,00D;0,00;0,00;4.700,00D
5.2.1.1.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES;;120.000,00D;0,00;0,00;120.000,00D
5.2.1.1.1.07.01 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS;;120.000,00D;0,00;0,00;120.000,00D
5.2.1.1.1.07.01.01 - Contrib ou Auxílios para Desenv das Ativ da Fisc;;120.000,00D;0,00;0,00;120.000,00D
5.2.1.1.1.09 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA;;214.760,65D;0,00;0,00;214.760,65D
5.2.1.1.1.09.01 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA;;173.940,00D;0,00;0,00;173.940,00D
5.2.1.1.1.09.01.01 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA;;173.940,00D;0,00;0,00;173.940,00D
5.2.1.1.1.09.01.01.001 - Anuidades;;147.940,00D;0,00;0,00;147.940,00D
5.2.1.1.1.09.01.01.002 - Multas;;3.000,00D;0,00;0,00;3.000,00D
5.2.1.1.1.09.01.01.003 - Juros;;21.000,00D;0,00;0,00;21.000,00D
5.2.1.1.1.09.01.01.004 - Correção monetária sobre dívida administrativa;;2.000,00D;0,00;0,00;2.000,00D
5.2.1.1.1.09.03 - RECEITAS DIVERSAS;;40.820,65D;0,00;0,00;40.820,65D
5.2.1.1.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas;;40.820,65D;0,00;0,00;40.820,65D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA;;2.630.372,65D;5.000,00;5.000,00;2.630.372,65D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA;;2.630.372,65D;5.000,00;5.000,00;2.630.372,65D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE;;2.545.372,65D;5.000,00;5.000,00;2.545.372,65D
5.2.2.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS;;732.004,50D;0,00;0,00;732.004,50D
5.2.2.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL;;563.080,39D;0,00;0,00;563.080,39D
5.2.2.1.1.01.01.01 - Salários;;456.011,49D;0,00;0,00;456.011,49D
5.2.2.1.1.01.01.02 - Gratificação de Natal  13º Salário;;35.600,96D;0,00;0,00;35.600,96D
5.2.2.1.1.01.01.03 - Férias 1/3 (CF/88);;47.467,94D;0,00;0,00;47.467,94D
5.2.2.1.1.01.01.05 - Gratificação por Exercício de Cargos;;24.000,00D;0,00;0,00;24.000,00D
5.2.2.1.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS;;168.924,11D;0,00;0,00;168.924,11D
5.2.2.1.1.01.02.01 - INSS;;118.246,88D;0,00;0,00;118.246,88D
5.2.2.1.1.01.02.02 - FGTS;;45.046,43D;0,00;0,00;45.046,43D
5.2.2.1.1.01.02.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento;;5.630,80D;0,00;0,00;5.630,80D
5.2.2.1.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES;;1.056.654,48D;5.000,00;5.000,00;1.056.654,48D
5.2.2.1.1.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL;;190.669,48D;0,00;0,00;190.669,48D
5.2.2.1.1.04.01.02 - Plano de Saúde;;71.115,48D;0,00;0,00;71.115,48D
5.2.2.1.1.04.01.03 - Plano Odontológico;;2.000,00D;0,00;0,00;2.000,00D
5.2.2.1.1.04.01.04 - Auxílio Alimentação;;117.554,00D;0,00;0,00;117.554,00D
5.2.2.1.1.04.04 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO;;817.825,00D;5.000,00;5.000,00;817.825,00D
5.2.2.1.1.04.04.01 - DIÁRIA CIVIL;;291.805,00D;0,00;0,00;291.805,00D
5.2.2.1.1.04.04.01.001 - Funcionários;;36.000,00D;0,00;0,00;36.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.01.002 - Conselheiros;;153.000,00D;0,00;0,00;153.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.01.003 - Convidados;;99.000,00D;0,00;0,00;99.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.01.004 - Ajudas de Custo;;3.805,00D;0,00;0,00;3.805,00D
5.2.2.1.1.04.04.02 - MATERIAL DE CONSUMO;;56.200,00D;5.000,00;0,00;61.200,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.001 - Artigos de Expediente;;14.600,00D;0,00;0,00;14.600,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.002 - Artigos e Materiais para Higiene;;6.500,00D;0,00;0,00;6.500,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis;;8.100,00D;0,00;0,00;8.100,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.004 - Materiais para Acondicionamento e Embalagem;;600,00D;0,00;0,00;600,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.005 - Combustíveis e Lubrificantes;;12.000,00D;0,00;0,00;12.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.006 - Gêneros de Alimentação;;1.000,00D;5.000,00;0,00;6.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalacões;;1.000,00D;0,00;0,00;1.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupa de Cama e Aviamentos;;4.400,00D;0,00;0,00;4.400,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.012 - Materiais de Informática;;8.000,00D;0,00;0,00;8.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.03 - SERVICOS TERCEIROS  - PESSOAS FÍSICAS;;9.600,00D;0,00;0,00;9.600,00D
5.2.2.1.1.04.04.03.001 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS;;9.600,00D;0,00;0,00;9.600,00D
5.2.2.1.1.04.04.03.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais;;8.000,00D;0,00;0,00;8.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.03.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados;;1.600,00D;0,00;0,00;1.600,00D
5.2.2.1.1.04.04.04 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA;;460.220,00D;0,00;5.000,00;455.220,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos;;9.000,00D;0,00;0,00;9.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás;;25.000,00D;0,00;0,00;25.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.003 - Serviços de Águas e Esgotos - Caerd;;1.000,00D;0,00;0,00;1.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral;;18.000,00D;0,00;0,00;18.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios;;20.000,00D;0,00;0,00;20.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis;;12.500,00D;0,00;0,00;12.500,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.009 - Seguros em Geral;;10.000,00D;0,00;0,00;10.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias;;6.000,00D;0,00;0,00;6.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios;;70.000,00D;0,00;5.000,00;65.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento;;26.900,00D;0,00;0,00;26.900,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.013 - Despesas com Software;;2.500,00D;0,00;0,00;2.500,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.014 - Serviços de Medicina do Trabalho;;5.000,00D;0,00;0,00;5.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.017 - Indenizações, Restituições e Reposições;;3.120,00D;0,00;0,00;3.120,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.018 - Cursos e Treinamentos;;15.000,00D;0,00;0,00;15.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.019 - Serviço de Assessoria Contábil;;55.000,00D;0,00;0,00;55.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.020 - Serviço de Assessoria Jurídica;;110.000,00D;0,00;0,00;110.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação;;7.000,00D;0,00;0,00;7.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.022 - Serviços de Informática;;34.200,00D;0,00;0,00;34.200,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva;;12.000,00D;0,00;0,00;12.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.025 - Postagem de Correspondência Institucional;;8.500,00D;0,00;0,00;8.500,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.029 - Despesas Judiciais;;500,00D;0,00;0,00;500,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.099 - Outros Serviços ;;9.000,00D;0,00;0,00;9.000,00D
5.2.2.1.1.04.05 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO;;48.160,00D;0,00;0,00;48.160,00D
5.2.2.1.1.04.05.01 - Passagens Aéreas, Terrestres;;33.000,00D;0,00;0,00;33.000,00D
5.2.2.1.1.04.05.02 - Locação de Veículos (taxi-van);;2.800,00D;0,00;0,00;2.800,00D
5.2.2.1.1.04.05.03 - Outras Despesas Com Locomoção;;2.360,00D;0,00;0,00;2.360,00D
5.2.2.1.1.04.05.04 - Auxilio Embarque, Desembarque e Deslocamento;;10.000,00D;0,00;0,00;10.000,00D
5.2.2.1.1.05 - CONTRIBUIÇÕES;;752.213,67D;0,00;0,00;752.213,67D
5.2.2.1.1.05.01 - Cota Parte do CFO;;752.213,67D;0,00;0,00;752.213,67D
5.2.2.1.1.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS;;1.500,00D;0,00;0,00;1.500,00D
5.2.2.1.1.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários;;1.500,00D;0,00;0,00;1.500,00D
5.2.2.1.1.09 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS;;3.000,00D;0,00;0,00;3.000,00D
5.2.2.1.1.09.03 - Impostos, Taxas e Juros;;3.000,00D;0,00;0,00;3.000,00D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL;;85.000,00D;0,00;0,00;85.000,00D
5.2.2.1.2.01 - INVESTIMENTOS;;85.000,00D;0,00;0,00;85.000,00D
5.2.2.1.2.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES;;85.000,00D;0,00;0,00;85.000,00D
5.2.2.1.2.01.03.04 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório;;50.000,00D;0,00;0,00;50.000,00D
5.2.2.1.2.01.03.08 - Computadores e Periféricos;;35.000,00D;0,00;0,00;35.000,00D
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR;;16.390,18D;0,00;0,00;16.390,18D
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS;;16.390,18D;0,00;0,00;16.390,18D
5.3.2.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS;;16.390,18D;0,00;0,00;16.390,18D
5.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS;;668,28D;0,00;0,00;668,28D
5.3.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO - Restos Processados;;668,28D;0,00;0,00;668,28D
5.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES;;15.721,90D;0,00;0,00;15.721,90D
5.3.2.1.2.01 - Cota Parte do CFO - Restos Processados;;15.721,90D;0,00;0,00;15.721,90D
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO;;5.261.413,58C;791.853,21;791.853,21;5.261.413,58C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO;;5.260.745,30C;791.853,21;791.853,21;5.260.745,30C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA;;2.630.372,65C;187.741,57;187.741,57;2.630.372,65C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR;;2.484.797,11C;187.741,57;0,00;2.297.055,54C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE;;2.484.797,11C;187.741,57;0,00;2.297.055,54C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES;;1.944.669,95C;164.325,99;0,00;1.780.343,96C
6.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES;;1.944.669,95C;164.325,99;0,00;1.780.343,96C
6.2.1.1.1.02.01.01 - Pessoa Física;;1.760.088,05C;142.617,20;0,00;1.617.470,85C
6.2.1.1.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica;;184.581,90C;21.708,79;0,00;162.873,11C
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVICOS;;202.777,65C;21.208,27;0,00;181.569,38C
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇOES;;103.088,08C;15.841,51;0,00;87.246,57C
6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física;;82.230,88C;12.824,71;0,00;69.406,17C
6.2.1.1.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica;;20.857,20C;3.016,80;0,00;17.840,40C
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS;;9.377,96C;2.267,72;0,00;7.110,24C
6.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física;;9.377,96C;2.267,72;0,00;7.110,24C
6.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES;;6.097,87C;704,97;0,00;5.392,90C
6.2.1.1.1.05.03.01 - Pessoa Física;;3.000,00C;0,00;0,00;3.000,00C
6.2.1.1.1.05.03.02 - Pessoa Jurídica;;3.097,87C;704,97;0,00;2.392,90C
6.2.1.1.1.05.04 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS;;84.213,74C;2.394,07;0,00;81.819,67C
6.2.1.1.1.05.04.03 - Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização;;7.000,00C;1.246,00;0,00;5.754,00C
6.2.1.1.1.05.04.04 - Taxa de Visto de Alteração de Contrato Social;;1.099,29C;201,42;0,00;897,87C
6.2.1.1.1.05.04.07 - Multa Eleitoral;;10.267,00C;167,69;0,00;10.099,31C
6.2.1.1.1.05.04.08 - Taxa de 2º Via de Certificado - Especialista;;3.000,00C;0,00;0,00;3.000,00C
6.2.1.1.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação;;1.000,00C;0,00;0,00;1.000,00C
6.2.1.1.1.05.04.12 - Outras Receitas de Serviços;;61.847,45C;778,96;0,00;61.068,49C
6.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS;;2.588,86C;2.207,31;0,00;381,55C
6.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA;;2.588,86C;2.207,31;0,00;381,55C
6.2.1.1.1.06.05.02 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS;;2.588,86C;2.207,31;0,00;381,55C
6.2.1.1.1.06.05.02.001 - Jrs e Corr Monet Poupança/Aplicação;;2.588,86C;2.207,31;0,00;381,55C
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES;;120.000,00C;0,00;0,00;120.000,00C
6.2.1.1.1.07.01 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS;;120.000,00C;0,00;0,00;120.000,00C
6.2.1.1.1.07.01.01 - Contrib ou Auxílios para Desenv das Ativ da Fisc;;120.000,00C;0,00;0,00;120.000,00C
6.2.1.1.1.09 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA;;214.760,65C;0,00;0,00;214.760,65C
6.2.1.1.1.09.01 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA;;173.940,00C;0,00;0,00;173.940,00C
6.2.1.1.1.09.01.01 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA;;173.940,00C;0,00;0,00;173.940,00C
6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Anuidades;;147.940,00C;0,00;0,00;147.940,00C
6.2.1.1.1.09.01.01.002 - Multas;;3.000,00C;0,00;0,00;3.000,00C
6.2.1.1.1.09.01.01.003 - Juros;;21.000,00C;0,00;0,00;21.000,00C
6.2.1.1.1.09.01.01.004 - Correção monetária sobre dívida administrativa;;2.000,00C;0,00;0,00;2.000,00C
6.2.1.1.1.09.03 - RECEITAS DIVERSAS;;40.820,65C;0,00;0,00;40.820,65C
6.2.1.1.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas;;40.820,65C;0,00;0,00;40.820,65C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA;;145.575,54C;0,00;187.741,57;333.317,11C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE;;145.575,54C;0,00;187.741,57;333.317,11C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES;;137.331,05C;0,00;164.325,99;301.657,04C
6.2.1.2.1.02.01 - ANUIDADES;;137.331,05C;0,00;164.325,99;301.657,04C
6.2.1.2.1.02.01.01 - Pessoa Física;;122.588,95C;0,00;142.617,20;265.206,15C
6.2.1.2.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica;;14.742,10C;0,00;21.708,79;36.450,89C
6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVICOS;;6.133,35C;0,00;21.208,27;27.341,62C
6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇOES;;2.922,92C;0,00;15.841,51;18.764,43C
6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física;;2.420,12C;0,00;12.824,71;15.244,83C
6.2.1.2.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica;;502,80C;0,00;3.016,80;3.519,60C
6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS;;922,04C;0,00;2.267,72;3.189,76C
6.2.1.2.1.05.02.01 - Pessoa Física;;922,04C;0,00;2.267,72;3.189,76C
6.2.1.2.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES;;302,13C;0,00;704,97;1.007,10C
6.2.1.2.1.05.03.02 - Pessoa Jurídica;;302,13C;0,00;704,97;1.007,10C
6.2.1.2.1.05.04 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS;;1.986,26C;0,00;2.394,07;4.380,33C
6.2.1.2.1.05.04.03 - Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização;;0,00;0,00;1.246,00;1.246,00C
6.2.1.2.1.05.04.04 - Taxa de Visto de Alteração de Contrato Social;;100,71C;0,00;201,42;302,13C
6.2.1.2.1.05.04.07 - Multa Eleitoral;;733,00C;0,00;167,69;900,69C
6.2.1.2.1.05.04.12 - Outras Receitas de Serviços;;1.152,55C;0,00;778,96;1.931,51C
6.2.1.2.1.06 - FINANCEIRAS;;2.111,14C;0,00;2.207,31;4.318,45C
6.2.1.2.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA;;2.111,14C;0,00;2.207,31;4.318,45C
6.2.1.2.1.06.05.02 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS;;2.111,14C;0,00;2.207,31;4.318,45C
6.2.1.2.1.06.05.02.001 - Jrs e Corr Monet Poupança/Aplicação;;2.111,14C;0,00;2.207,31;4.318,45C
6.2.2 - EXECUCAO DA DESPESA;;2.630.372,65C;604.111,64;604.111,64;2.630.372,65C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO;;2.630.372,65C;604.111,64;604.111,64;2.630.372,65C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA;;1.962.397,70C;180.995,70;5.000,00;1.786.402,00C
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE;;1.877.397,70C;166.127,79;5.000,00;1.716.269,91C
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS;;190.067,87C;14.570,27;0,00;175.497,60C
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL;;35.600,96C;0,00;0,00;35.600,96C
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal  13º Salário;;35.600,96C;0,00;0,00;35.600,96C
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS;;154.466,91C;14.570,27;0,00;139.896,64C
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS;;107.059,27C;11.251,19;0,00;95.808,08C
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS;;42.140,13C;2.950,29;0,00;39.189,84C
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento;;5.267,51C;368,79;0,00;4.898,72C
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES;;977.540,63C;94.345,79;5.000,00;888.194,84C
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL;;179.682,02C;10.995,92;0,00;168.686,10C
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde;;67.231,92C;3.881,92;0,00;63.350,00C
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano Odontológico;;2.000,00C;0,00;0,00;2.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação;;110.450,10C;7.114,00;0,00;103.336,10C
6.2.2.1.1.01.04.04 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO;;760.338,77C;64.138,41;5.000,00;701.200,36C
6.2.2.1.1.01.04.04.001 - DIÁRIA CIVIL;;265.385,00C;14.055,00;0,00;251.330,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários;;33.900,00C;0,00;0,00;33.900,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros;;136.505,00C;14.055,00;0,00;122.450,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados;;91.175,00C;0,00;0,00;91.175,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo;;3.805,00C;0,00;0,00;3.805,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - MATERIAL DE CONSUMO;;54.111,62C;11.363,50;5.000,00;47.748,12C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente;;14.600,00C;1.990,00;0,00;12.610,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene;;6.500,00C;3.034,26;0,00;3.465,74C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis;;8.100,00C;0,00;0,00;8.100,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Materiais para Acondicionamento e Embalagem;;600,00C;0,00;0,00;600,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes;;9.911,62C;266,86;0,00;9.644,76C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação;;1.000,00C;1.807,40;5.000,00;4.192,60C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalacões;;1.000,00C;0,00;0,00;1.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupa de Cama e Aviamentos;;4.400,00C;3.605,00;0,00;795,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática;;8.000,00C;659,98;0,00;7.340,02C
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - SERVICOS TERCEIROS  - PESSOAS FÍSICAS;;9.600,00C;0,00;0,00;9.600,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS;;9.600,00C;0,00;0,00;9.600,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais;;8.000,00C;0,00;0,00;8.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados;;1.600,00C;0,00;0,00;1.600,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA;;431.242,15C;38.719,91;0,00;392.522,24C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos;;6.993,60C;606,65;0,00;6.386,95C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás;;23.710,97C;1.535,89;0,00;22.175,08C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Águas e Esgotos - Caerd;;922,35C;77,65;0,00;844,70C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral;;17.071,35C;954,92;0,00;16.116,43C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios;;18.054,75C;1.579,25;0,00;16.475,50C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis;;12.500,00C;2.641,54;0,00;9.858,46C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral;;10.000,00C;0,00;0,00;10.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias;;6.000,00C;5.480,00;0,00;520,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios;;70.000,00C;5.000,00;0,00;65.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento;;23.900,00C;3.500,00;0,00;20.400,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software;;2.500,00C;0,00;0,00;2.500,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho;;5.000,00C;0,00;0,00;5.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições;;3.120,00C;0,00;0,00;3.120,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos e Treinamentos;;15.000,00C;3.000,00;0,00;12.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil;;46.246,00C;3.893,10;0,00;42.352,90C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica;;102.000,00C;8.000,00;0,00;94.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação;;7.000,00C;0,00;0,00;7.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática;;32.100,00C;1.500,00;0,00;30.600,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva;;11.259,00C;741,00;0,00;10.518,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional;;8.364,13C;209,91;0,00;8.154,22C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais;;500,00C;0,00;0,00;500,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços ;;9.000,00C;0,00;0,00;9.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.05 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO;;37.519,84C;19.211,46;0,00;18.308,38C
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres;;28.242,64C;17.515,86;0,00;10.726,78C
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van);;2.800,00C;0,00;0,00;2.800,00C
6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção;;2.360,00C;0,00;0,00;2.360,00C
6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxilio Embarque, Desembarque e Deslocamento;;4.117,20C;1.695,60;0,00;2.421,60C
6.2.2.1.1.01.05 - CONTRIBUIÇÕES;;705.366,51C;56.564,25;0,00;648.802,26C
6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO;;705.366,51C;56.564,25;0,00;648.802,26C
6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS;;1.423,20C;69,85;0,00;1.353,35C
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários;;1.423,20C;69,85;0,00;1.353,35C
6.2.2.1.1.01.09 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS;;2.999,49C;577,63;0,00;2.421,86C
6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos, Taxas e Juros;;2.999,49C;577,63;0,00;2.421,86C
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL;;85.000,00C;14.867,91;0,00;70.132,09C
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS;;85.000,00C;14.867,91;0,00;70.132,09C
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES;;85.000,00C;14.867,91;0,00;70.132,09C
6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório;;50.000,00C;0,00;0,00;50.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.008 - Computadores e Periféricos;;35.000,00C;14.867,91;0,00;20.132,09C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO;;667.974,95C;423.115,94;599.111,64;843.970,65C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR;;527.023,02C;211.557,97;175.995,70;491.460,75C
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE;;527.023,02C;196.690,06;161.127,79;491.460,75C
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS;;491.436,74C;36.556,21;0,00;454.880,53C
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL;;491.436,74C;36.556,21;0,00;454.880,53C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários;;429.569,61C;31.898,07;0,00;397.671,54C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88);;39.400,46C;2.708,14;0,00;36.692,32C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos;;22.466,67C;1.950,00;0,00;20.516,67C
6.2.2.1.3.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS;;3.558,57C;11.063,60;14.570,27;7.065,24C
6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS;;3.558,57C;7.744,52;11.251,19;7.065,24C
6.2.2.1.3.01.01.02.002 - FGTS;;0,00;2.950,29;2.950,29;0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento;;0,00;368,79;368,79;0,00
6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES;;32.027,71C;91.858,52;89.345,79;29.514,98C
6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL;;10.987,46C;10.997,56;10.995,92;10.985,82C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Plano de Saúde;;3.883,56C;3.883,56;3.881,92;3.881,92C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação;;7.103,90C;7.114,00;7.114,00;7.103,90C
6.2.2.1.3.01.01.04.004 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO;;21.040,25C;80.860,96;78.349,87;18.529,16C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001 - DIÁRIA CIVIL;;100,00C;14.055,00;14.055,00;100,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros;;100,00C;14.055,00;14.055,00;100,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002 - MATERIAL DE CONSUMO;;0,00;7.758,50;11.363,50;3.605,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente;;0,00;1.990,00;1.990,00;0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene;;0,00;3.034,26;3.034,26;0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes;;0,00;266,86;266,86;0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação;;0,00;1.807,40;1.807,40;0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupa de Cama e Aviamentos;;0,00;0,00;3.605,00;3.605,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.012 - Materiais de Informática;;0,00;659,98;659,98;0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA;;20.940,25C;39.836,00;33.719,91;14.824,16C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos;;0,00;606,65;606,65;0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás;;0,00;1.325,83;1.535,89;210,06C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.003 - Serviços de Águas e Esgotos - Caerd;;0,00;77,65;77,65;0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral;;0,00;954,92;954,92;0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios;;1.945,25C;3.044,50;1.579,25;480,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis;;0,00;2.641,54;2.641,54;0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias;;0,00;5.480,00;5.480,00;0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento;;0,00;3.500,00;3.500,00;0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.018 - Cursos e Treinamentos;;0,00;3.000,00;3.000,00;0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil;;8.754,00C;8.754,00;3.893,10;3.893,10C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica;;8.000,00C;8.000,00;8.000,00;8.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática;;1.500,00C;1.500,00;1.500,00;1.500,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva;;741,00C;741,00;741,00;741,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional;;0,00;209,91;209,91;0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO;;0,00;19.211,46;19.211,46;0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres;;0,00;17.515,86;17.515,86;0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Auxilio Embarque, Desembarque e Deslocamento;;0,00;1.695,60;1.695,60;0,00
6.2.2.1.3.01.01.05 - CONTRIBUIÇÕES;;0,00;56.564,25;56.564,25;0,00
6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO;;0,00;56.564,25;56.564,25;0,00
6.2.2.1.3.01.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS;;0,00;69,85;69,85;0,00
6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários;;0,00;69,85;69,85;0,00
6.2.2.1.3.01.01.09 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS;;0,00;577,63;577,63;0,00
6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Impostos, Taxas e Juros;;0,00;577,63;577,63;0,00
6.2.2.1.3.01.02 - DESPESA DE CAPITAL;;0,00;14.867,91;14.867,91;0,00
6.2.2.1.3.01.02.01 - INVESTIMENTOS;;0,00;14.867,91;14.867,91;0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES;;0,00;14.867,91;14.867,91;0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.003.008 - Computadores e Periféricos;;0,00;14.867,91;14.867,91;0,00
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO;;2.100,00C;211.557,97;211.557,97;2.100,00C
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE;;2.100,00C;196.690,06;196.690,06;2.100,00C
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS;;0,00;47.619,81;47.619,81;0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL;;0,00;36.556,21;36.556,21;0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários;;0,00;31.898,07;31.898,07;0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88);;0,00;2.708,14;2.708,14;0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos;;0,00;1.950,00;1.950,00;0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002 - ENCARGOS PATRONAIS;;0,00;11.063,60;11.063,60;0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS;;0,00;7.744,52;7.744,52;0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS;;0,00;2.950,29;2.950,29;0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento;;0,00;368,79;368,79;0,00
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES;;2.100,00C;149.070,25;149.070,25;2.100,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL;;0,00;10.997,56;10.997,56;0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde;;0,00;3.883,56;3.883,56;0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação;;0,00;7.114,00;7.114,00;0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO;;2.100,00C;80.860,96;80.860,96;2.100,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001 - DIÁRIA CIVIL;;2.100,00C;14.055,00;14.055,00;2.100,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros;;0,00;14.055,00;14.055,00;0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.003 - Convidados;;2.100,00C;0,00;0,00;2.100,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002 - MATERIAL DE CONSUMO;;0,00;7.758,50;7.758,50;0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente;;0,00;1.990,00;1.990,00;0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene;;0,00;3.034,26;3.034,26;0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes;;0,00;266,86;266,86;0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação;;0,00;1.807,40;1.807,40;0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.012 - Materiais de Informática;;0,00;659,98;659,98;0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA;;0,00;39.836,00;39.836,00;0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos;;0,00;606,65;606,65;0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás;;0,00;1.325,83;1.325,83;0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.003 - Serviços de Águas e Esgotos - Caerd;;0,00;77,65;77,65;0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral;;0,00;954,92;954,92;0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios;;0,00;3.044,50;3.044,50;0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis;;0,00;2.641,54;2.641,54;0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias;;0,00;5.480,00;5.480,00;0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento;;0,00;3.500,00;3.500,00;0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.018 - Cursos e Treinamentos;;0,00;3.000,00;3.000,00;0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil;;0,00;8.754,00;8.754,00;0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica;;0,00;8.000,00;8.000,00;0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática;;0,00;1.500,00;1.500,00;0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva;;0,00;741,00;741,00;0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional;;0,00;209,91;209,91;0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO;;0,00;19.211,46;19.211,46;0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres;;0,00;17.515,86;17.515,86;0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Auxilio Embarque, Desembarque e Deslocamento;;0,00;1.695,60;1.695,60;0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005 - CONTRIBUIÇÕES;;0,00;56.564,25;56.564,25;0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO;;0,00;56.564,25;56.564,25;0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS;;0,00;69,85;69,85;0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários;;0,00;69,85;69,85;0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.009 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS;;0,00;577,63;577,63;0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Impostos, Taxas e Juros;;0,00;577,63;577,63;0,00
6.2.2.1.3.03.02 - DESPESA DE CAPITAL;;0,00;14.867,91;14.867,91;0,00
6.2.2.1.3.03.02.01 - INVESTIMENTOS;;0,00;14.867,91;14.867,91;0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES;;0,00;14.867,91;14.867,91;0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.003.008 - Computadores e Periféricos;;0,00;14.867,91;14.867,91;0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO;;138.851,93C;0,00;211.557,97;350.409,90C
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE;;138.851,93C;0,00;196.690,06;335.541,99C
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS;;36.042,69C;0,00;36.556,21;72.598,90C
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL;;36.042,69C;0,00;36.556,21;72.598,90C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários;;26.441,88C;0,00;31.898,07;58.339,95C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88);;8.067,48C;0,00;2.708,14;10.775,62C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos;;1.533,33C;0,00;1.950,00;3.483,33C
6.2.2.1.3.04.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS;;10.898,63C;0,00;11.063,60;21.962,23C
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS;;7.629,04C;0,00;7.744,52;15.373,56C
6.2.2.1.3.04.01.02.002 - FGTS;;2.906,30C;0,00;2.950,29;5.856,59C
6.2.2.1.3.04.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento;;363,29C;0,00;368,79;732,08C
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES;;44.986,14C;0,00;91.858,52;136.844,66C
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL;;0,00;0,00;10.997,56;10.997,56C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Plano de Saúde;;0,00;0,00;3.883,56;3.883,56C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação;;0,00;0,00;7.114,00;7.114,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO;;44.986,14C;0,00;80.860,96;125.847,10C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001 - DIÁRIA CIVIL;;24.220,00C;0,00;14.055,00;38.275,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.001 - Funcionários;;2.100,00C;0,00;0,00;2.100,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Conselheiros;;16.395,00C;0,00;14.055,00;30.450,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.003 - Convidados;;5.725,00C;0,00;0,00;5.725,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002 - MATERIAL DE CONSUMO;;2.088,38C;0,00;7.758,50;9.846,88C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente;;0,00;0,00;1.990,00;1.990,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene;;0,00;0,00;3.034,26;3.034,26C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes;;2.088,38C;0,00;266,86;2.355,24C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação;;0,00;0,00;1.807,40;1.807,40C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.012 - Materiais de Informática;;0,00;0,00;659,98;659,98C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA;;8.037,60C;0,00;39.836,00;47.873,60C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos;;2.006,40C;0,00;606,65;2.613,05C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás;;1.289,03C;0,00;1.325,83;2.614,86C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.003 - Serviços de Águas e Esgotos - Caerd;;77,65C;0,00;77,65;155,30C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral;;928,65C;0,00;954,92;1.883,57C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios;;0,00;0,00;3.044,50;3.044,50C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis;;0,00;0,00;2.641,54;2.641,54C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias;;0,00;0,00;5.480,00;5.480,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento;;3.000,00C;0,00;3.500,00;6.500,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.018 - Cursos e Treinamentos;;0,00;0,00;3.000,00;3.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil;;0,00;0,00;8.754,00;8.754,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica;;0,00;0,00;8.000,00;8.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática;;600,00C;0,00;1.500,00;2.100,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva;;0,00;0,00;741,00;741,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional;;135,87C;0,00;209,91;345,78C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO;;10.640,16C;0,00;19.211,46;29.851,62C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres;;4.757,36C;0,00;17.515,86;22.273,22C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.004 - Auxilio Embarque, Desembarque e Deslocamento;;5.882,80C;0,00;1.695,60;7.578,40C
6.2.2.1.3.04.01.05 - CONTRIBUIÇÕES;;46.847,16C;0,00;56.564,25;103.411,41C
6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO;;46.847,16C;0,00;56.564,25;103.411,41C
6.2.2.1.3.04.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS;;76,80C;0,00;69,85;146,65C
6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários;;76,80C;0,00;69,85;146,65C
6.2.2.1.3.04.01.09 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS;;0,51C;0,00;577,63;578,14C
6.2.2.1.3.04.01.09.003 - Impostos, Taxas e Juros;;0,51C;0,00;577,63;578,14C
6.2.2.1.3.04.02 - DESPESA DE CAPITAL;;0,00;0,00;14.867,91;14.867,91C
6.2.2.1.3.04.02.01 - INVESTIMENTOS;;0,00;0,00;14.867,91;14.867,91C
6.2.2.1.3.04.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES;;0,00;0,00;14.867,91;14.867,91C
6.2.2.1.3.04.02.01.003.008 - Computadores e Periféricos;;0,00;0,00;14.867,91;14.867,91C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR;;668,28C;0,00;0,00;668,28C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS;;668,28C;0,00;0,00;668,28C
6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS;;668,28C;0,00;0,00;668,28C
6.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS;;668,28C;0,00;0,00;668,28C
6.3.2.1.2.01 - Cota Parte do CFO - Restos Processados;;668,28C;0,00;0,00;668,28C
TOTAIS;;15.721,90D;2.151.106,79;2.151.106,79;15.721,90D
Porto Velho-RO, 28 de fevereiro de 2022
JOSE MARCELO VARGAS PINTO;FABRICIO DA SILVA SANTOS;;;ELBA OLIVEIRA DE ARAUJO
PRESIDENTE;TESOUREIRO;;;CONTADORA
CRO-RO 649;CRO-RO 1588;;;CRC-RO 2270/O-9

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