RO
CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE RONDÔNIA
CNPJ: 05.896.444/0001-70
;;;;Período: 01/03/2022 a 31/03/2022
Balancete

 Conta;;Saldo Anterior;Débitos;Créditos;Saldo
RO;;;;Período: 01/03/2022 a 31/03/2022
1 - ATIVO;;4.880.234,73D;1.346.086,23;1.592.478,32;4.633.842,64D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE;;2.411.673,30D;1.346.086,23;1.514.127,30;2.243.632,23D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA;;349.377,37D;1.343.086,23;1.197.066,90;495.396,70D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL;;349.377,37D;1.343.086,23;1.197.066,90;495.396,70D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL;;0,00;980.911,90;980.911,90;0,00
1.1.1.1.1.02 - BANCOS-C/MOVIMENTO;;0,00;232.926,74;232.926,74;0,00
1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A C/C 131.589-7 Ag 102-3;;0,00;232.926,74;232.926,74;0,00
1.1.1.1.1.03 - BANCOS-C/ARRECADACAO;;0,00;747.985,16;747.985,16;0,00
1.1.1.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A C/C 7134-X Ag 4200-5 (CFO);;0,00;384.519,02;384.519,02;0,00
1.1.1.1.1.03.13 - Banco do Brasil S/A - Arrecadação C/C 10652-6 Ag 2757-0;;0,00;363.466,14;363.466,14;0,00
1.1.1.1.2 - DISPONIVEL VINCULADO EM C/C BANCARIA;;349.377,37D;362.174,33;216.155,00;495.396,70D
1.1.1.1.2.02 - BANCOS-C/VINCULADA A APLICACOES FINANCEIRAS;;349.377,37D;362.174,33;216.155,00;495.396,70D
1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasil S/A - Renda Fixa C/C 131.589-7 Ag 102-3;;60.023,09D;112.727,22;112.405,92;60.344,39D
1.1.1.1.2.02.04 - Banco do Brasil S/A - Renda Fixa C/C 10652-6 Ag 2757-0;;289.354,28D;246.111,43;100.749,08;434.716,63D
1.1.1.1.2.02.05 - Banco do Brasil Ag 2757-X C/C 10.702-6 - Conta Cartão Pgto/Aplicação;;0,00;3.335,68;3.000,00;335,68D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO;;2.058.748,45D;0,00;313.021,89;1.745.726,56D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER;;2.058.748,45D;0,00;313.021,89;1.745.726,56D
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS À RECEBER;;2.058.748,45D;0,00;313.021,89;1.745.726,56D
1.1.2.2.1.01 - Créditos Tributários à Receber;;2.058.748,45D;0,00;313.021,89;1.745.726,56D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO;;3.547,48D;3.000,00;4.038,51;2.508,97D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS;;2.513,99D;3.000,00;4.038,39;1.475,60D
1.1.3.1.1 - RESPONSAVEL POR SUPRIMENTO;;2.513,99D;3.000,00;4.038,39;1.475,60D
1.1.3.1.1.09 - Josiane Roberta da Silva Stocco;;320,00D;0,00;174,55;145,45D
1.1.3.1.1.11 - Glederson Vilque Nascimento Almeida;;1.682,80D;3.000,00;3.352,65;1.330,15D
1.1.3.1.1.12 - Ravissan Braga Alves e Silva;;511,19D;0,00;511,19;0,00
1.1.3.2 - TRIBUTOS  A RECUPERAR/COMPENSAR;;1.033,49D;0,00;0,12;1.033,37D
1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR;;1.033,49D;0,00;0,12;1.033,37D
1.1.3.2.1.02 - Tributos;;1.033,49D;0,00;0,12;1.033,37D
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE;;2.468.561,43D;0,00;78.351,02;2.390.210,41D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO;;1.775.734,45D;0,00;71.497,13;1.704.237,32D
1.2.1.1 - CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO;;1.383.483,35D;0,00;71.497,13;1.311.986,22D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER;;1.383.483,35D;0,00;71.497,13;1.311.986,22D
1.2.1.1.1.01 - Créditos Tributários à Receber;;1.383.483,35D;0,00;71.497,13;1.311.986,22D
1.2.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE;;392.251,10D;0,00;0,00;392.251,10D
1.2.1.9.6 - BENEFÍCIOS A PESSOAL A RESTITUIR;;392.251,10D;0,00;0,00;392.251,10D
1.2.1.9.6.01 -  Hailton Cavalcante dos Santos;;342.428,82D;0,00;0,00;342.428,82D
1.2.1.9.6.02 - Sebastiana Dias Gil;;46.400,81D;0,00;0,00;46.400,81D
1.2.1.9.6.03 - Anderson Luiz Mongenot de Brito;;600,00D;0,00;0,00;600,00D
1.2.1.9.6.06 - Jasmila Palmeira da Silva Carvalho;;1.200,00D;0,00;0,00;1.200,00D
1.2.1.9.6.07 - Meire de Souza Torres;;1.017,02D;0,00;0,00;1.017,02D
1.2.1.9.6.08 - Aldiere Ronaldo Barbosa Klippel;;604,45D;0,00;0,00;604,45D
1.2.3 - IMOBILIZADO;;692.826,98D;0,00;6.853,89;685.973,09D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS;;573.903,20D;0,00;0,00;573.903,20D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS;;573.903,20D;0,00;0,00;573.903,20D
1.2.3.1.1.01 - Veículos;;230.113,40D;0,00;0,00;230.113,40D
1.2.3.1.1.02 - Máquinas Motores e Aparelhos;;61.459,83D;0,00;0,00;61.459,83D
1.2.3.1.1.04 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório;;198.827,96D;0,00;0,00;198.827,96D
1.2.3.1.1.09 - Computadores e Periféricos;;83.502,01D;0,00;0,00;83.502,01D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS;;359.628,92D;0,00;0,00;359.628,92D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS;;359.628,92D;0,00;0,00;359.628,92D
1.2.3.2.1.01 - Edifícios;;359.628,92D;0,00;0,00;359.628,92D
1.2.3.8 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS;;240.705,14C;0,00;6.853,89;247.559,03C
1.2.3.8.1 - (-)DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS;;240.705,14C;0,00;6.853,89;247.559,03C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA;;240.705,14C;0,00;6.853,89;247.559,03C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis;;116.275,00C;0,00;3.856,98;120.131,98C
1.2.3.8.1.01.02 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Imóveis;;124.430,14C;0,00;2.996,91;127.427,05C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO;;2.952.262,65C;308.179,03;325.042,97;2.969.126,59C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE;;77.231,10C;308.179,03;325.042,97;94.095,04C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO;;74.931,08C;53.993,77;67.457,00;88.394,31C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR;;74.919,25C;53.993,77;54.261,34;75.186,82C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR;;19.831,23C;43.297,03;37.555,44;14.089,64C
2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar;;0,00;29.829,36;29.829,36;0,00
2.1.1.1.1.02 - Ferias a Pagar;;19.831,23C;10.079,10;4.337,51;14.089,64C
2.1.1.1.1.04 - 13. Salário a Pagar;;0,00;3.388,57;3.388,57;0,00
2.1.1.1.2 - APROPRIAÇÃO MENSAL DA FOLHA;;55.088,02C;10.696,74;16.705,90;61.097,18C
2.1.1.1.2.01 - Férias;;36.461,32C;5.455,12;6.558,67;37.564,87C
2.1.1.1.2.02 - INSS s/ Férias;;7.656,85C;1.091,02;1.322,77;7.888,60C
2.1.1.1.2.03 - FGTS s/ Férias;;2.916,88C;436,40;524,68;3.005,16C
2.1.1.1.2.04 - PIS/ PASEP s/ Férias;;364,62C;54,55;65,59;375,66C
2.1.1.1.2.05 - 13o Salário;;5.783,94C;3.388,57;6.992,13;9.387,50C
2.1.1.1.2.06 - INSS s/ 13o Salário;;1.214,54C;0,00;756,66;1.971,20C
2.1.1.1.2.07 - FGTS s/ 13o Salário;;632,02C;271,08;449,37;810,31C
2.1.1.1.2.08 - PIS s/ 13o Salário;;57,85C;0,00;36,03;93,88C
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR;;11,83C;0,00;13.195,66;13.207,49C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS TRABALHISTA ;;11,83C;0,00;13.195,66;13.207,49C
2.1.1.4.1.01 - INSS a Recolher;;0,00;0,00;8.241,98;8.241,98C
2.1.1.4.1.02 - IRRF a Recolher;;11,83C;0,00;1.150,32;1.162,15C
2.1.1.4.1.05 - FGTS a Recolher;;0,00;0,00;3.410,88;3.410,88C
2.1.1.4.1.06 - Pis s/ Folha;;0,00;0,00;392,48;392,48C
2.1.2 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO;;0,00;3.520,82;3.520,82;0,00
2.1.2.1 - PARCELA A CURTO PRAZO DOS EMPRÉSTIMOS E  FINANCIAMENTOS;;0,00;3.520,82;3.520,82;0,00
2.1.2.1.1 - SUPRIMENTO DE FUNDOS;;0,00;3.520,82;3.520,82;0,00
2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar;;0,00;3.520,82;3.520,82;0,00
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO;;2.100,00C;128.281,41;128.281,41;2.100,00C
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS A CURTO PRAZO;;2.100,00C;128.281,41;128.281,41;2.100,00C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES DIVERSOS;;2.100,00C;128.281,41;128.281,41;2.100,00C
2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos;;2.100,00C;128.281,41;128.281,41;2.100,00C
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO;;200,02C;581,07;3.981,78;3.600,73C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO;;12,84C;379,40;3.967,29;3.600,73C
2.1.4.1.1 - IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER;;12,84C;379,40;3.967,29;3.600,73C
2.1.4.1.1.01 - Impostos Federais IR, CSLL, COFINS e PIS;;12,84C;379,40;379,40;12,84C
2.1.4.1.1.03 - INSS Retido a Recolher;;0,00;0,00;3.587,89;3.587,89C
2.1.4.3 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS;;187,18C;201,67;14,49;0,00
2.1.4.3.1 - IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER - MUNICIPAL;;187,18C;201,67;14,49;0,00
2.1.4.3.1.01 - ISS s/ Serviços PJ;;187,18C;201,67;14,49;0,00
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO;;0,00;121.801,96;121.801,96;0,00
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO;;0,00;121.801,96;121.801,96;0,00
2.1.7.9.1 - CONTAS A PAGAR;;0,00;121.801,96;121.801,96;0,00
2.1.7.9.1.01 - Cota Parte CFO;;0,00;121.801,96;121.801,96;0,00
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO;;2.875.031,55C;0,00;0,00;2.875.031,55C
2.3.1 - PATRIMÔNIO SOCIAL;;945.476,92C;0,00;0,00;945.476,92C
2.3.1.1 - PATRIMÔNIO SOCIAL;;945.476,92C;0,00;0,00;945.476,92C
2.3.1.1.1 - PATRIMONIO SOCIAL;;945.476,92C;0,00;0,00;945.476,92C
2.3.1.1.1.01 - PATRIMONIO SOCIAL;;945.476,92C;0,00;0,00;945.476,92C
2.3.1.1.1.01.01 - Patrimônio Social ( Ativo Real Líquido);;945.476,92C;0,00;0,00;945.476,92C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS;;1.929.554,63C;0,00;0,00;1.929.554,63C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS;;1.929.554,63C;0,00;0,00;1.929.554,63C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS;;1.929.554,63C;0,00;0,00;1.929.554,63C
2.3.7.1.1.02 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores;;1.929.554,63C;0,00;0,00;1.929.554,63C
3 - VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA;;356.958,37D;266.463,99;0,00;623.422,36D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS;;113.077,76D;72.034,27;0,00;185.112,03D
3.1.1 - REMUNERACAO DE PESSOAL;;78.252,63D;47.000,76;0,00;125.253,39D
3.1.1.1 - REMUNERACAO A PESSOAL - RPPS;;78.252,63D;47.000,76;0,00;125.253,39D
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL;;78.252,63D;47.000,76;0,00;125.253,39D
3.1.1.1.1.01 - Salários;;58.339,95D;33.449,96;0,00;91.789,91D
3.1.1.1.1.02 - Gratificação de Natal  13º Salário;;5.783,94D;6.992,13;0,00;12.776,07D
3.1.1.1.1.03 - Férias 1/3 (CF/88);;10.645,41D;6.558,67;0,00;17.204,08D
3.1.1.1.1.05 - Gratificação por Exercício de Cargos;;3.483,33D;0,00;0,00;3.483,33D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS;;23.827,57D;13.347,39;0,00;37.174,96D
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS;;23.827,57D;13.347,39;0,00;37.174,96D
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS;;23.827,57D;13.347,39;0,00;37.174,96D
3.1.2.1.1.01 - INSS;;16.560,74D;9.230,39;0,00;25.791,13D
3.1.2.1.1.02 - FGTS;;6.478,20D;3.677,45;0,00;10.155,65D
3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento;;788,63D;439,55;0,00;1.228,18D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL;;10.997,56D;11.686,12;0,00;22.683,68D
3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS;;10.997,56D;11.686,12;0,00;22.683,68D
3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL;;10.997,56D;11.686,12;0,00;22.683,68D
3.1.3.1.1.02 - Plano de Saúde;;3.883,56D;3.881,92;0,00;7.765,48D
3.1.3.1.1.04 - Auxílio Alimentação;;7.114,00D;7.804,20;0,00;14.918,20D
3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO;;139.744,41D;72.564,86;0,00;212.309,27D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO;;9.846,88D;4.774,57;0,00;14.621,45D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL;;9.846,88D;4.774,57;0,00;14.621,45D
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO;;9.846,88D;4.774,57;0,00;14.621,45D
3.3.1.1.1.01 - Artigos de Expediente;;1.990,00D;0,00;0,00;1.990,00D
3.3.1.1.1.02 - Artigos e Materiais para Higiene;;3.034,26D;0,00;0,00;3.034,26D
3.3.1.1.1.05 - Combustíveis e Lubrificantes;;2.355,24D;1.577,12;0,00;3.932,36D
3.3.1.1.1.06 - Gêneros de Alimentação;;1.807,40D;0,00;0,00;1.807,40D
3.3.1.1.1.08 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupa de Cama e Aviamentos;;0,00;1.802,50;0,00;1.802,50D
3.3.1.1.1.12 - Materiais de Informática;;659,98D;1.394,95;0,00;2.054,93D
3.3.2 - SERVIÇOS;;116.586,23D;60.936,40;0,00;177.522,63D
3.3.2.1 - DIÁRIAS CIVIL;;40.375,00D;25.060,00;0,00;65.435,00D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS CIVIL;;40.375,00D;25.060,00;0,00;65.435,00D
3.3.2.1.1.01 - Funcionários;;2.100,00D;1.680,00;0,00;3.780,00D
3.3.2.1.1.02 - Conselheiros;;30.450,00D;23.380,00;0,00;53.830,00D
3.3.2.1.1.03 - Convidados;;7.825,00D;0,00;0,00;7.825,00D
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS  - PESSOAS FÍSICAS;;29.851,62D;10.479,66;0,00;40.331,28D
3.3.2.2.2 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO;;29.851,62D;10.479,66;0,00;40.331,28D
3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas, Terrestres;;22.273,22D;6.559,06;0,00;28.832,28D
3.3.2.2.2.04 - Auxilio Embarque, Desembarque e Deslocamento;;7.578,40D;3.920,60;0,00;11.499,00D
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS;;46.359,61D;25.396,74;0,00;71.756,35D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA;;46.359,61D;25.396,74;0,00;71.756,35D
3.3.2.3.1.01 - Assinatura de Jornais e Periódicos;;2.613,05D;606,65;0,00;3.219,70D
3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica e Gás;;2.614,86D;1.168,80;0,00;3.783,66D
3.3.2.3.1.03 - Serviços de Águas e Esgotos - Caerd;;155,30D;77,65;0,00;232,95D
3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral;;1.883,57D;1.121,32;0,00;3.004,89D
3.3.2.3.1.06 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios;;3.044,50D;1.579,25;0,00;4.623,75D
3.3.2.3.1.08 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis;;2.641,54D;0,00;0,00;2.641,54D
3.3.2.3.1.10 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias;;5.480,00D;0,00;0,00;5.480,00D
3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento;;4.986,01D;3.517,57;0,00;8.503,58D
3.3.2.3.1.18 - Cursos e Treinamentos;;3.000,00D;0,00;0,00;3.000,00D
3.3.2.3.1.19 - Serviço de Assessoria Contábil;;8.754,00D;3.893,10;0,00;12.647,10D
3.3.2.3.1.20 - Serviço de Assessoria Jurídica;;8.000,00D;8.000,00;0,00;16.000,00D
3.3.2.3.1.22 - Serviços de Informática;;2.100,00D;1.500,00;0,00;3.600,00D
3.3.2.3.1.23 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva;;741,00D;741,00;0,00;1.482,00D
3.3.2.3.1.25 - Postagem de Correspondência Institucional;;345,78D;672,96;0,00;1.018,74D
3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais;;0,00;2.518,44;0,00;2.518,44D
3.3.3 - DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO;;13.311,30D;6.853,89;0,00;20.165,19D
3.3.3.1 - DEPRECIACAO;;13.311,30D;6.853,89;0,00;20.165,19D
3.3.3.1.1 - BENS MOVEIS;;13.311,30D;6.853,89;0,00;20.165,19D
3.3.3.1.1.01 - BENS MOVEIS;;13.311,30D;6.853,89;0,00;20.165,19D
3.3.3.1.1.01.01 - BENS MOVEIS;;13.311,30D;6.853,89;0,00;20.165,19D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS;;146,65D;62,90;0,00;209,55D
3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS;;146,65D;62,90;0,00;209,55D
3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS;;146,65D;62,90;0,00;209,55D
3.4.1.9.2 - SERVIÇOS BANCÁRIOS;;146,65D;62,90;0,00;209,55D
3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários;;146,65D;62,90;0,00;209,55D
3.7 - TRIBUTARIAS;;103.989,55D;121.801,96;0,00;225.791,51D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA;;578,14D;0,00;0,00;578,14D
3.7.1.1 - IMPOSTOS;;578,14D;0,00;0,00;578,14D
3.7.1.1.1 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS;;578,14D;0,00;0,00;578,14D
3.7.1.1.1.03 - Impostos, Taxas e Juros;;578,14D;0,00;0,00;578,14D
3.7.2 - CONTRIBUICOES;;103.411,41D;121.801,96;0,00;225.213,37D
3.7.2.1 - CONTRIBUICOES;;103.411,41D;121.801,96;0,00;225.213,37D
3.7.2.1.1 - CONTRIBUICOES;;103.411,41D;121.801,96;0,00;225.213,37D
3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO;;103.411,41D;121.801,96;0,00;225.213,37D
4 - VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA;;2.284.930,45C;0,00;3.207,96;2.288.138,41C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES;;2.082.001,00C;0,00;0,00;2.082.001,00C
4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS;;2.082.001,00C;0,00;0,00;2.082.001,00C
4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS;;2.082.001,00C;0,00;0,00;2.082.001,00C
4.2.1.1.1 - ANUIDADES;;2.082.001,00C;0,00;0,00;2.082.001,00C
4.2.1.1.1.01 - Pessoa Física;;1.882.677,00C;0,00;0,00;1.882.677,00C
4.2.1.1.1.02 - Pessoa Jurídica;;199.324,00C;0,00;0,00;199.324,00C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS;;198.611,00C;0,00;0,00;198.611,00C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;;198.611,00C;0,00;0,00;198.611,00C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;;198.611,00C;0,00;0,00;198.611,00C
4.3.3.1.2 - RECEITAS DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS;;198.611,00C;0,00;0,00;198.611,00C
4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇOES;;106.011,00C;0,00;0,00;106.011,00C
4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física;;84.651,00C;0,00;0,00;84.651,00C
4.3.3.1.2.01.02 - Pessoa Jurídica;;21.360,00C;0,00;0,00;21.360,00C
4.3.3.1.2.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES;;6.400,00C;0,00;0,00;6.400,00C
4.3.3.1.2.03.01 - Pessoa Física;;3.000,00C;0,00;0,00;3.000,00C
4.3.3.1.2.03.02 - Pessoa Jurídica;;3.400,00C;0,00;0,00;3.400,00C
4.3.3.1.2.04 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS;;86.200,00C;0,00;0,00;86.200,00C
4.3.3.1.2.04.03 - Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização;;7.000,00C;0,00;0,00;7.000,00C
4.3.3.1.2.04.04 - Taxa de Visto de Alteração de Contrato Social;;1.200,00C;0,00;0,00;1.200,00C
4.3.3.1.2.04.07 - Multa Eleitoral;;11.000,00C;0,00;0,00;11.000,00C
4.3.3.1.2.04.08 - Taxa de 2º Via de Certificado - Especialista;;3.000,00C;0,00;0,00;3.000,00C
4.3.3.1.2.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação;;1.000,00C;0,00;0,00;1.000,00C
4.3.3.1.2.04.12 - Outras Receitas de Serviços;;63.000,00C;0,00;0,00;63.000,00C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS;;4.318,45C;0,00;3.207,96;7.526,41C
4.4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS;;4.318,45C;0,00;3.207,96;7.526,41C
4.4.9.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES;;4.318,45C;0,00;3.207,96;7.526,41C
4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS;;4.318,45C;0,00;3.207,96;7.526,41C
4.4.9.1.2.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO;;4.318,45C;0,00;3.207,96;7.526,41C
4.4.9.1.2.01.01 - Jrs e Corr Monet Poupança/Aplicação;;4.318,45C;0,00;3.207,96;7.526,41C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO;;5.277.135,48D;8.000,00;8.000,00;5.277.135,48D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO;;5.260.745,30D;8.000,00;8.000,00;5.260.745,30D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA;;2.630.372,65D;0,00;0,00;2.630.372,65D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA;;2.630.372,65D;0,00;0,00;2.630.372,65D
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE;;2.630.372,65D;0,00;0,00;2.630.372,65D
5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES;;2.082.001,00D;0,00;0,00;2.082.001,00D
5.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES;;2.082.001,00D;0,00;0,00;2.082.001,00D
5.2.1.1.1.02.01.01 - Pessoa Física;;1.882.677,00D;0,00;0,00;1.882.677,00D
5.2.1.1.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica;;199.324,00D;0,00;0,00;199.324,00D
5.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVICOS;;208.911,00D;0,00;0,00;208.911,00D
5.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇOES;;106.011,00D;0,00;0,00;106.011,00D
5.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física;;84.651,00D;0,00;0,00;84.651,00D
5.2.1.1.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica;;21.360,00D;0,00;0,00;21.360,00D
5.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS;;10.300,00D;0,00;0,00;10.300,00D
5.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física;;10.300,00D;0,00;0,00;10.300,00D
5.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES;;6.400,00D;0,00;0,00;6.400,00D
5.2.1.1.1.05.03.01 - Pessoa Física;;3.000,00D;0,00;0,00;3.000,00D
5.2.1.1.1.05.03.02 - Pessoa Jurídica;;3.400,00D;0,00;0,00;3.400,00D
5.2.1.1.1.05.04 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS;;86.200,00D;0,00;0,00;86.200,00D
5.2.1.1.1.05.04.03 - Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização;;7.000,00D;0,00;0,00;7.000,00D
5.2.1.1.1.05.04.04 - Taxa de Visto de Alteração de Contrato Social;;1.200,00D;0,00;0,00;1.200,00D
5.2.1.1.1.05.04.07 - Multa Eleitoral;;11.000,00D;0,00;0,00;11.000,00D
5.2.1.1.1.05.04.08 - Taxa de 2º Via de Certificado - Especialista;;3.000,00D;0,00;0,00;3.000,00D
5.2.1.1.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação;;1.000,00D;0,00;0,00;1.000,00D
5.2.1.1.1.05.04.12 - Outras Receitas de Serviços;;63.000,00D;0,00;0,00;63.000,00D
5.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS;;4.700,00D;0,00;0,00;4.700,00D
5.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA;;4.700,00D;0,00;0,00;4.700,00D
5.2.1.1.1.06.05.02 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS;;4.700,00D;0,00;0,00;4.700,00D
5.2.1.1.1.06.05.02.001 - Jrs e Corr Monet Poupança/Aplicação;;4.700,00D;0,00;0,00;4.700,00D
5.2.1.1.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES;;120.000,00D;0,00;0,00;120.000,00D
5.2.1.1.1.07.01 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS;;120.000,00D;0,00;0,00;120.000,00D
5.2.1.1.1.07.01.01 - Contrib ou Auxílios para Desenv das Ativ da Fisc;;120.000,00D;0,00;0,00;120.000,00D
5.2.1.1.1.09 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA;;214.760,65D;0,00;0,00;214.760,65D
5.2.1.1.1.09.01 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA;;173.940,00D;0,00;0,00;173.940,00D
5.2.1.1.1.09.01.01 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA;;173.940,00D;0,00;0,00;173.940,00D
5.2.1.1.1.09.01.01.001 - Anuidades;;147.940,00D;0,00;0,00;147.940,00D
5.2.1.1.1.09.01.01.002 - Multas;;3.000,00D;0,00;0,00;3.000,00D
5.2.1.1.1.09.01.01.003 - Juros;;21.000,00D;0,00;0,00;21.000,00D
5.2.1.1.1.09.01.01.004 - Correção monetária sobre dívida administrativa;;2.000,00D;0,00;0,00;2.000,00D
5.2.1.1.1.09.03 - RECEITAS DIVERSAS;;40.820,65D;0,00;0,00;40.820,65D
5.2.1.1.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas;;40.820,65D;0,00;0,00;40.820,65D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA;;2.630.372,65D;8.000,00;8.000,00;2.630.372,65D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA;;2.630.372,65D;8.000,00;8.000,00;2.630.372,65D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE;;2.545.372,65D;8.000,00;8.000,00;2.545.372,65D
5.2.2.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS;;732.004,50D;0,00;0,00;732.004,50D
5.2.2.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL;;563.080,39D;0,00;0,00;563.080,39D
5.2.2.1.1.01.01.01 - Salários;;456.011,49D;0,00;0,00;456.011,49D
5.2.2.1.1.01.01.02 - Gratificação de Natal  13º Salário;;35.600,96D;0,00;0,00;35.600,96D
5.2.2.1.1.01.01.03 - Férias 1/3 (CF/88);;47.467,94D;0,00;0,00;47.467,94D
5.2.2.1.1.01.01.05 - Gratificação por Exercício de Cargos;;24.000,00D;0,00;0,00;24.000,00D
5.2.2.1.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS;;168.924,11D;0,00;0,00;168.924,11D
5.2.2.1.1.01.02.01 - INSS;;118.246,88D;0,00;0,00;118.246,88D
5.2.2.1.1.01.02.02 - FGTS;;45.046,43D;0,00;0,00;45.046,43D
5.2.2.1.1.01.02.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento;;5.630,80D;0,00;0,00;5.630,80D
5.2.2.1.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES;;1.056.654,48D;8.000,00;8.000,00;1.056.654,48D
5.2.2.1.1.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL;;190.669,48D;0,00;0,00;190.669,48D
5.2.2.1.1.04.01.02 - Plano de Saúde;;71.115,48D;0,00;0,00;71.115,48D
5.2.2.1.1.04.01.03 - Plano Odontológico;;2.000,00D;0,00;0,00;2.000,00D
5.2.2.1.1.04.01.04 - Auxílio Alimentação;;117.554,00D;0,00;0,00;117.554,00D
5.2.2.1.1.04.04 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO;;817.825,00D;3.000,00;8.000,00;812.825,00D
5.2.2.1.1.04.04.01 - DIÁRIA CIVIL;;291.805,00D;0,00;0,00;291.805,00D
5.2.2.1.1.04.04.01.001 - Funcionários;;36.000,00D;0,00;0,00;36.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.01.002 - Conselheiros;;153.000,00D;0,00;0,00;153.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.01.003 - Convidados;;99.000,00D;0,00;0,00;99.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.01.004 - Ajudas de Custo;;3.805,00D;0,00;0,00;3.805,00D
5.2.2.1.1.04.04.02 - MATERIAL DE CONSUMO;;61.200,00D;0,00;0,00;61.200,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.001 - Artigos de Expediente;;14.600,00D;0,00;0,00;14.600,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.002 - Artigos e Materiais para Higiene;;6.500,00D;0,00;0,00;6.500,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis;;8.100,00D;0,00;0,00;8.100,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.004 - Materiais para Acondicionamento e Embalagem;;600,00D;0,00;0,00;600,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.005 - Combustíveis e Lubrificantes;;12.000,00D;0,00;0,00;12.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.006 - Gêneros de Alimentação;;6.000,00D;0,00;0,00;6.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalacões;;1.000,00D;0,00;0,00;1.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupa de Cama e Aviamentos;;4.400,00D;0,00;0,00;4.400,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.012 - Materiais de Informática;;8.000,00D;0,00;0,00;8.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.03 - SERVICOS TERCEIROS  - PESSOAS FÍSICAS;;9.600,00D;0,00;0,00;9.600,00D
5.2.2.1.1.04.04.03.001 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS;;9.600,00D;0,00;0,00;9.600,00D
5.2.2.1.1.04.04.03.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais;;8.000,00D;0,00;0,00;8.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.03.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados;;1.600,00D;0,00;0,00;1.600,00D
5.2.2.1.1.04.04.04 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA;;455.220,00D;3.000,00;8.000,00;450.220,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos;;9.000,00D;0,00;0,00;9.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás;;25.000,00D;0,00;0,00;25.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.003 - Serviços de Águas e Esgotos - Caerd;;1.000,00D;0,00;0,00;1.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral;;18.000,00D;0,00;0,00;18.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios;;20.000,00D;0,00;0,00;20.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis;;12.500,00D;0,00;0,00;12.500,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.009 - Seguros em Geral;;10.000,00D;0,00;0,00;10.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias;;6.000,00D;0,00;0,00;6.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios;;65.000,00D;0,00;8.000,00;57.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento;;26.900,00D;0,00;0,00;26.900,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.013 - Despesas com Software;;2.500,00D;0,00;0,00;2.500,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.014 - Serviços de Medicina do Trabalho;;5.000,00D;0,00;0,00;5.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.017 - Indenizações, Restituições e Reposições;;3.120,00D;0,00;0,00;3.120,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.018 - Cursos e Treinamentos;;15.000,00D;0,00;0,00;15.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.019 - Serviço de Assessoria Contábil;;55.000,00D;0,00;0,00;55.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.020 - Serviço de Assessoria Jurídica;;110.000,00D;0,00;0,00;110.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação;;7.000,00D;0,00;0,00;7.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.022 - Serviços de Informática;;34.200,00D;0,00;0,00;34.200,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva;;12.000,00D;0,00;0,00;12.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.025 - Postagem de Correspondência Institucional;;8.500,00D;0,00;0,00;8.500,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.029 - Despesas Judiciais;;500,00D;3.000,00;0,00;3.500,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.099 - Outros Serviços ;;9.000,00D;0,00;0,00;9.000,00D
5.2.2.1.1.04.05 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO;;48.160,00D;5.000,00;0,00;53.160,00D
5.2.2.1.1.04.05.01 - Passagens Aéreas, Terrestres;;33.000,00D;0,00;0,00;33.000,00D
5.2.2.1.1.04.05.02 - Locação de Veículos (taxi-van);;2.800,00D;0,00;0,00;2.800,00D
5.2.2.1.1.04.05.03 - Outras Despesas Com Locomoção;;2.360,00D;0,00;0,00;2.360,00D
5.2.2.1.1.04.05.04 - Auxilio Embarque, Desembarque e Deslocamento;;10.000,00D;5.000,00;0,00;15.000,00D
5.2.2.1.1.05 - CONTRIBUIÇÕES;;752.213,67D;0,00;0,00;752.213,67D
5.2.2.1.1.05.01 - Cota Parte do CFO;;752.213,67D;0,00;0,00;752.213,67D
5.2.2.1.1.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS;;1.500,00D;0,00;0,00;1.500,00D
5.2.2.1.1.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários;;1.500,00D;0,00;0,00;1.500,00D
5.2.2.1.1.09 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS;;3.000,00D;0,00;0,00;3.000,00D
5.2.2.1.1.09.03 - Impostos, Taxas e Juros;;3.000,00D;0,00;0,00;3.000,00D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL;;85.000,00D;0,00;0,00;85.000,00D
5.2.2.1.2.01 - INVESTIMENTOS;;85.000,00D;0,00;0,00;85.000,00D
5.2.2.1.2.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES;;85.000,00D;0,00;0,00;85.000,00D
5.2.2.1.2.01.03.04 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório;;50.000,00D;0,00;0,00;50.000,00D
5.2.2.1.2.01.03.08 - Computadores e Periféricos;;35.000,00D;0,00;0,00;35.000,00D
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR;;16.390,18D;0,00;0,00;16.390,18D
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS;;16.390,18D;0,00;0,00;16.390,18D
5.3.2.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS;;16.390,18D;0,00;0,00;16.390,18D
5.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS;;668,28D;0,00;0,00;668,28D
5.3.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO - Restos Processados;;668,28D;0,00;0,00;668,28D
5.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES;;15.721,90D;0,00;0,00;15.721,90D
5.3.2.1.2.01 - Cota Parte do CFO - Restos Processados;;15.721,90D;0,00;0,00;15.721,90D
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO;;5.261.413,58C;1.158.437,45;1.158.437,45;5.261.413,58C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO;;5.260.745,30C;1.158.437,45;1.158.437,45;5.260.745,30C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA;;2.630.372,65C;387.726,98;387.726,98;2.630.372,65C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR;;2.297.055,54C;387.726,98;0,00;1.909.328,56C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE;;2.297.055,54C;387.726,98;0,00;1.909.328,56C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES;;1.780.343,96C;361.993,40;0,00;1.418.350,56C
6.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES;;1.780.343,96C;361.993,40;0,00;1.418.350,56C
6.2.1.1.1.02.01.01 - Pessoa Física;;1.617.470,85C;314.486,42;0,00;1.302.984,43C
6.2.1.1.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica;;162.873,11C;47.506,98;0,00;115.366,13C
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVICOS;;181.569,38C;22.525,62;0,00;159.043,76C
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇOES;;87.246,57C;19.113,14;0,00;68.133,43C
6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física;;69.406,17C;17.101,94;0,00;52.304,23C
6.2.1.1.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica;;17.840,40C;2.011,20;0,00;15.829,20C
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS;;7.110,24C;1.570,99;0,00;5.539,25C
6.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física;;7.110,24C;1.470,28;0,00;5.639,96C
6.2.1.1.1.05.02.02 - Pessoa Jurídica;;0,00;100,71;0,00;100,71D
6.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES;;5.392,90C;503,55;0,00;4.889,35C
6.2.1.1.1.05.03.01 - Pessoa Física;;3.000,00C;0,00;0,00;3.000,00C
6.2.1.1.1.05.03.02 - Pessoa Jurídica;;2.392,90C;503,55;0,00;1.889,35C
6.2.1.1.1.05.04 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS;;81.819,67C;1.337,94;0,00;80.481,73C
6.2.1.1.1.05.04.03 - Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização;;5.754,00C;0,00;0,00;5.754,00C
6.2.1.1.1.05.04.04 - Taxa de Visto de Alteração de Contrato Social;;897,87C;201,42;0,00;696,45C
6.2.1.1.1.05.04.07 - Multa Eleitoral;;10.099,31C;549,81;0,00;9.549,50C
6.2.1.1.1.05.04.08 - Taxa de 2º Via de Certificado - Especialista;;3.000,00C;0,00;0,00;3.000,00C
6.2.1.1.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação;;1.000,00C;0,00;0,00;1.000,00C
6.2.1.1.1.05.04.12 - Outras Receitas de Serviços;;61.068,49C;586,71;0,00;60.481,78C
6.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS;;381,55C;3.207,96;0,00;2.826,41D
6.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA;;381,55C;3.207,96;0,00;2.826,41D
6.2.1.1.1.06.05.02 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS;;381,55C;3.207,96;0,00;2.826,41D
6.2.1.1.1.06.05.02.001 - Jrs e Corr Monet Poupança/Aplicação;;381,55C;3.207,96;0,00;2.826,41D
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES;;120.000,00C;0,00;0,00;120.000,00C
6.2.1.1.1.07.01 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS;;120.000,00C;0,00;0,00;120.000,00C
6.2.1.1.1.07.01.01 - Contrib ou Auxílios para Desenv das Ativ da Fisc;;120.000,00C;0,00;0,00;120.000,00C
6.2.1.1.1.09 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA;;214.760,65C;0,00;0,00;214.760,65C
6.2.1.1.1.09.01 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA;;173.940,00C;0,00;0,00;173.940,00C
6.2.1.1.1.09.01.01 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA;;173.940,00C;0,00;0,00;173.940,00C
6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Anuidades;;147.940,00C;0,00;0,00;147.940,00C
6.2.1.1.1.09.01.01.002 - Multas;;3.000,00C;0,00;0,00;3.000,00C
6.2.1.1.1.09.01.01.003 - Juros;;21.000,00C;0,00;0,00;21.000,00C
6.2.1.1.1.09.01.01.004 - Correção monetária sobre dívida administrativa;;2.000,00C;0,00;0,00;2.000,00C
6.2.1.1.1.09.03 - RECEITAS DIVERSAS;;40.820,65C;0,00;0,00;40.820,65C
6.2.1.1.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas;;40.820,65C;0,00;0,00;40.820,65C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA;;333.317,11C;0,00;387.726,98;721.044,09C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE;;333.317,11C;0,00;387.726,98;721.044,09C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES;;301.657,04C;0,00;361.993,40;663.650,44C
6.2.1.2.1.02.01 - ANUIDADES;;301.657,04C;0,00;361.993,40;663.650,44C
6.2.1.2.1.02.01.01 - Pessoa Física;;265.206,15C;0,00;314.486,42;579.692,57C
6.2.1.2.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica;;36.450,89C;0,00;47.506,98;83.957,87C
6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVICOS;;27.341,62C;0,00;22.525,62;49.867,24C
6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇOES;;18.764,43C;0,00;19.113,14;37.877,57C
6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física;;15.244,83C;0,00;17.101,94;32.346,77C
6.2.1.2.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica;;3.519,60C;0,00;2.011,20;5.530,80C
6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS;;3.189,76C;0,00;1.570,99;4.760,75C
6.2.1.2.1.05.02.01 - Pessoa Física;;3.189,76C;0,00;1.470,28;4.660,04C
6.2.1.2.1.05.02.02 - Pessoa Jurídica;;0,00;0,00;100,71;100,71C
6.2.1.2.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES;;1.007,10C;0,00;503,55;1.510,65C
6.2.1.2.1.05.03.02 - Pessoa Jurídica;;1.007,10C;0,00;503,55;1.510,65C
6.2.1.2.1.05.04 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS;;4.380,33C;0,00;1.337,94;5.718,27C
6.2.1.2.1.05.04.03 - Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização;;1.246,00C;0,00;0,00;1.246,00C
6.2.1.2.1.05.04.04 - Taxa de Visto de Alteração de Contrato Social;;302,13C;0,00;201,42;503,55C
6.2.1.2.1.05.04.07 - Multa Eleitoral;;900,69C;0,00;549,81;1.450,50C
6.2.1.2.1.05.04.12 - Outras Receitas de Serviços;;1.931,51C;0,00;586,71;2.518,22C
6.2.1.2.1.06 - FINANCEIRAS;;4.318,45C;0,00;3.207,96;7.526,41C
6.2.1.2.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA;;4.318,45C;0,00;3.207,96;7.526,41C
6.2.1.2.1.06.05.02 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS;;4.318,45C;0,00;3.207,96;7.526,41C
6.2.1.2.1.06.05.02.001 - Jrs e Corr Monet Poupança/Aplicação;;4.318,45C;0,00;3.207,96;7.526,41C
6.2.2 - EXECUCAO DA DESPESA;;2.630.372,65C;770.710,47;770.710,47;2.630.372,65C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO;;2.630.372,65C;770.710,47;770.710,47;2.630.372,65C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA;;1.786.402,00C;262.981,27;8.520,82;1.531.941,55C
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE;;1.716.269,91C;262.981,27;8.520,82;1.461.809,46C
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS;;175.497,60C;51.234,19;0,00;124.263,41C
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL;;35.600,96C;35.600,96;0,00;0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal  13º Salário;;35.600,96C;35.600,96;0,00;0,00
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS;;139.896,64C;15.633,23;0,00;124.263,41C
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS;;95.808,08C;11.829,87;0,00;83.978,21C
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS;;39.189,84C;3.410,88;0,00;35.778,96C
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento;;4.898,72C;392,48;0,00;4.506,24C
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES;;888.194,84C;89.219,04;8.520,82;807.496,62C
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL;;168.686,10C;19.530,62;0,00;149.155,48C
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde;;63.350,00C;3.894,51;0,00;59.455,49C
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano Odontológico;;2.000,00C;0,00;0,00;2.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação;;103.336,10C;15.636,11;0,00;87.699,99C
6.2.2.1.1.01.04.04 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO;;701.200,36C;59.208,76;3.520,82;645.512,42C
6.2.2.1.1.01.04.04.001 - DIÁRIA CIVIL;;251.330,00C;25.060,00;0,00;226.270,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários;;33.900,00C;1.680,00;0,00;32.220,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros;;122.450,00C;23.380,00;0,00;99.070,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados;;91.175,00C;0,00;0,00;91.175,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo;;3.805,00C;0,00;0,00;3.805,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - MATERIAL DE CONSUMO;;47.748,12C;2.972,07;0,00;44.776,05C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente;;12.610,00C;0,00;0,00;12.610,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene;;3.465,74C;0,00;0,00;3.465,74C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis;;8.100,00C;0,00;0,00;8.100,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Materiais para Acondicionamento e Embalagem;;600,00C;0,00;0,00;600,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes;;9.644,76C;1.577,12;0,00;8.067,64C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação;;4.192,60C;0,00;0,00;4.192,60C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalacões;;1.000,00C;0,00;0,00;1.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupa de Cama e Aviamentos;;795,00C;0,00;0,00;795,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática;;7.340,02C;1.394,95;0,00;5.945,07C
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - SERVICOS TERCEIROS  - PESSOAS FÍSICAS;;9.600,00C;0,00;0,00;9.600,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS;;9.600,00C;0,00;0,00;9.600,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais;;8.000,00C;0,00;0,00;8.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados;;1.600,00C;0,00;0,00;1.600,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA;;392.522,24C;31.176,69;3.520,82;364.866,37C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos;;6.386,95C;606,65;0,00;5.780,30C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás;;22.175,08C;1.141,82;0,00;21.033,26C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Águas e Esgotos - Caerd;;844,70C;77,65;0,00;767,05C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral;;16.116,43C;1.121,32;0,00;14.995,11C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios;;16.475,50C;1.339,25;0,00;15.136,25C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis;;9.858,46C;0,00;0,00;9.858,46C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral;;10.000,00C;0,00;0,00;10.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias;;520,00C;0,00;0,00;520,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios;;65.000,00C;8.000,00;0,00;57.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento;;20.400,00C;3.000,00;520,82;17.920,82C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software;;2.500,00C;0,00;0,00;2.500,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho;;5.000,00C;0,00;0,00;5.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições;;3.120,00C;0,00;0,00;3.120,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos e Treinamentos;;12.000,00C;0,00;0,00;12.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil;;42.352,90C;3.893,10;0,00;38.459,80C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica;;94.000,00C;8.000,00;0,00;86.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação;;7.000,00C;0,00;0,00;7.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática;;30.600,00C;0,00;0,00;30.600,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva;;10.518,00C;805,50;0,00;9.712,50C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional;;8.154,22C;672,96;0,00;7.481,26C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais;;500,00C;2.518,44;3.000,00;981,56C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços ;;9.000,00C;0,00;0,00;9.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.05 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO;;18.308,38C;10.479,66;5.000,00;12.828,72C
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres;;10.726,78C;6.559,06;0,00;4.167,72C
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van);;2.800,00C;0,00;0,00;2.800,00C
6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção;;2.360,00C;0,00;0,00;2.360,00C
6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxilio Embarque, Desembarque e Deslocamento;;2.421,60C;3.920,60;5.000,00;3.501,00C
6.2.2.1.1.01.05 - CONTRIBUIÇÕES;;648.802,26C;121.801,96;0,00;527.000,30C
6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO;;648.802,26C;121.801,96;0,00;527.000,30C
6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS;;1.353,35C;62,90;0,00;1.290,45C
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários;;1.353,35C;62,90;0,00;1.290,45C
6.2.2.1.1.01.09 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS;;2.421,86C;663,18;0,00;1.758,68C
6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos, Taxas e Juros;;2.421,86C;663,18;0,00;1.758,68C
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL;;70.132,09C;0,00;0,00;70.132,09C
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS;;70.132,09C;0,00;0,00;70.132,09C
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES;;70.132,09C;0,00;0,00;70.132,09C
6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório;;50.000,00C;0,00;0,00;50.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.008 - Computadores e Periféricos;;20.132,09C;0,00;0,00;20.132,09C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO;;843.970,65C;507.729,20;762.189,65;1.098.431,10C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR;;491.460,75C;253.604,19;255.502,09;493.358,65C
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE;;491.460,75C;253.604,19;255.502,09;493.358,65C
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS;;454.880,53C;42.293,65;35.600,96;448.187,84C
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL;;454.880,53C;42.293,65;35.600,96;448.187,84C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários;;397.671,54C;33.449,96;0,00;364.221,58C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.002 - Gratificação de Natal  13º Salário;;0,00;3.388,57;35.600,96;32.212,39C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88);;36.692,32C;5.455,12;0,00;31.237,20C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos;;20.516,67C;0,00;0,00;20.516,67C
6.2.2.1.3.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS;;7.065,24C;12.045,34;15.633,23;10.653,13C
6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS;;7.065,24C;8.241,98;11.829,87;10.653,13C
6.2.2.1.3.01.01.02.002 - FGTS;;0,00;3.410,88;3.410,88;0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento;;0,00;392,48;392,48;0,00
6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES;;29.514,98C;77.400,34;81.739,86;33.854,50C
6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL;;10.985,82C;11.686,12;19.530,62;18.830,32C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Plano de Saúde;;3.881,92C;3.881,92;3.894,51;3.894,51C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação;;7.103,90C;7.804,20;15.636,11;14.935,81C
6.2.2.1.3.01.01.04.004 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO;;18.529,16C;65.714,22;62.209,24;15.024,18C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001 - DIÁRIA CIVIL;;100,00C;25.060,00;25.060,00;100,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Funcionários;;0,00;1.680,00;1.680,00;0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros;;100,00C;23.380,00;23.380,00;100,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002 - MATERIAL DE CONSUMO;;3.605,00C;4.774,57;2.972,07;1.802,50C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes;;0,00;1.577,12;1.577,12;0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupa de Cama e Aviamentos;;3.605,00C;1.802,50;0,00;1.802,50C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.012 - Materiais de Informática;;0,00;1.394,95;1.394,95;0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA;;14.824,16C;25.399,99;23.697,51;13.121,68C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos;;0,00;606,65;606,65;0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás;;210,06C;1.168,80;1.141,82;183,08C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.003 - Serviços de Águas e Esgotos - Caerd;;0,00;77,65;77,65;0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral;;0,00;1.121,32;1.121,32;0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios;;480,00C;1.579,25;1.339,25;240,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento;;0,00;3.520,82;3.520,82;0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil;;3.893,10C;3.893,10;3.893,10;3.893,10C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica;;8.000,00C;8.000,00;8.000,00;8.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática;;1.500,00C;1.500,00;0,00;0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva;;741,00C;741,00;805,50;805,50C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional;;0,00;672,96;672,96;0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais;;0,00;2.518,44;2.518,44;0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO;;0,00;10.479,66;10.479,66;0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres;;0,00;6.559,06;6.559,06;0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Auxilio Embarque, Desembarque e Deslocamento;;0,00;3.920,60;3.920,60;0,00
6.2.2.1.3.01.01.05 - CONTRIBUIÇÕES;;0,00;121.801,96;121.801,96;0,00
6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO;;0,00;121.801,96;121.801,96;0,00
6.2.2.1.3.01.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS;;0,00;62,90;62,90;0,00
6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários;;0,00;62,90;62,90;0,00
6.2.2.1.3.01.01.09 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS;;0,00;0,00;663,18;663,18C
6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Impostos, Taxas e Juros;;0,00;0,00;663,18;663,18C
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO;;2.100,00C;253.604,19;253.604,19;2.100,00C
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE;;2.100,00C;253.604,19;253.604,19;2.100,00C
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS;;0,00;54.338,99;54.338,99;0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL;;0,00;42.293,65;42.293,65;0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários;;0,00;33.449,96;33.449,96;0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.002 - Gratificação de Natal  13º Salário;;0,00;3.388,57;3.388,57;0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88);;0,00;5.455,12;5.455,12;0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002 - ENCARGOS PATRONAIS;;0,00;12.045,34;12.045,34;0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS;;0,00;8.241,98;8.241,98;0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS;;0,00;3.410,88;3.410,88;0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento;;0,00;392,48;392,48;0,00
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES;;2.100,00C;199.265,20;199.265,20;2.100,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL;;0,00;11.686,12;11.686,12;0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde;;0,00;3.881,92;3.881,92;0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação;;0,00;7.804,20;7.804,20;0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO;;2.100,00C;65.714,22;65.714,22;2.100,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001 - DIÁRIA CIVIL;;2.100,00C;25.060,00;25.060,00;2.100,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Funcionários;;0,00;1.680,00;1.680,00;0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros;;0,00;23.380,00;23.380,00;0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.003 - Convidados;;2.100,00C;0,00;0,00;2.100,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002 - MATERIAL DE CONSUMO;;0,00;4.774,57;4.774,57;0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes;;0,00;1.577,12;1.577,12;0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupa de Cama e Aviamentos;;0,00;1.802,50;1.802,50;0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.012 - Materiais de Informática;;0,00;1.394,95;1.394,95;0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA;;0,00;25.399,99;25.399,99;0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos;;0,00;606,65;606,65;0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás;;0,00;1.168,80;1.168,80;0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.003 - Serviços de Águas e Esgotos - Caerd;;0,00;77,65;77,65;0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral;;0,00;1.121,32;1.121,32;0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios;;0,00;1.579,25;1.579,25;0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento;;0,00;3.520,82;3.520,82;0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil;;0,00;3.893,10;3.893,10;0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica;;0,00;8.000,00;8.000,00;0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática;;0,00;1.500,00;1.500,00;0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva;;0,00;741,00;741,00;0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional;;0,00;672,96;672,96;0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais;;0,00;2.518,44;2.518,44;0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO;;0,00;10.479,66;10.479,66;0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres;;0,00;6.559,06;6.559,06;0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Auxilio Embarque, Desembarque e Deslocamento;;0,00;3.920,60;3.920,60;0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005 - CONTRIBUIÇÕES;;0,00;121.801,96;121.801,96;0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO;;0,00;121.801,96;121.801,96;0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS;;0,00;62,90;62,90;0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários;;0,00;62,90;62,90;0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO;;350.409,90C;520,82;253.083,37;602.972,45C
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE;;335.541,99C;520,82;253.083,37;588.104,54C
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS;;72.598,90C;0,00;42.293,65;114.892,55C
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL;;72.598,90C;0,00;42.293,65;114.892,55C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários;;58.339,95C;0,00;33.449,96;91.789,91C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.002 - Gratificação de Natal  13º Salário;;0,00;0,00;3.388,57;3.388,57C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88);;10.775,62C;0,00;5.455,12;16.230,74C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos;;3.483,33C;0,00;0,00;3.483,33C
6.2.2.1.3.04.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS;;21.962,23C;0,00;12.045,34;34.007,57C
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS;;15.373,56C;0,00;8.241,98;23.615,54C
6.2.2.1.3.04.01.02.002 - FGTS;;5.856,59C;0,00;3.410,88;9.267,47C
6.2.2.1.3.04.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento;;732,08C;0,00;392,48;1.124,56C
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES;;136.844,66C;520,82;76.879,52;213.203,36C
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL;;10.997,56C;0,00;11.686,12;22.683,68C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Plano de Saúde;;3.883,56C;0,00;3.881,92;7.765,48C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação;;7.114,00C;0,00;7.804,20;14.918,20C
6.2.2.1.3.04.01.04.004 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO;;125.847,10C;520,82;65.193,40;190.519,68C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001 - DIÁRIA CIVIL;;38.275,00C;0,00;25.060,00;63.335,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.001 - Funcionários;;2.100,00C;0,00;1.680,00;3.780,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Conselheiros;;30.450,00C;0,00;23.380,00;53.830,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.003 - Convidados;;5.725,00C;0,00;0,00;5.725,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002 - MATERIAL DE CONSUMO;;9.846,88C;0,00;4.774,57;14.621,45C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente;;1.990,00C;0,00;0,00;1.990,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene;;3.034,26C;0,00;0,00;3.034,26C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes;;2.355,24C;0,00;1.577,12;3.932,36C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação;;1.807,40C;0,00;0,00;1.807,40C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupa de Cama e Aviamentos;;0,00;0,00;1.802,50;1.802,50C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.012 - Materiais de Informática;;659,98C;0,00;1.394,95;2.054,93C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA;;47.873,60C;520,82;24.879,17;72.231,95C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos;;2.613,05C;0,00;606,65;3.219,70C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás;;2.614,86C;0,00;1.168,80;3.783,66C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.003 - Serviços de Águas e Esgotos - Caerd;;155,30C;0,00;77,65;232,95C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral;;1.883,57C;0,00;1.121,32;3.004,89C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios;;3.044,50C;0,00;1.579,25;4.623,75C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis;;2.641,54C;0,00;0,00;2.641,54C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias;;5.480,00C;0,00;0,00;5.480,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento;;6.500,00C;520,82;3.000,00;8.979,18C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.018 - Cursos e Treinamentos;;3.000,00C;0,00;0,00;3.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil;;8.754,00C;0,00;3.893,10;12.647,10C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica;;8.000,00C;0,00;8.000,00;16.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática;;2.100,00C;0,00;1.500,00;3.600,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva;;741,00C;0,00;741,00;1.482,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional;;345,78C;0,00;672,96;1.018,74C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais;;0,00;0,00;2.518,44;2.518,44C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO;;29.851,62C;0,00;10.479,66;40.331,28C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres;;22.273,22C;0,00;6.559,06;28.832,28C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.004 - Auxilio Embarque, Desembarque e Deslocamento;;7.578,40C;0,00;3.920,60;11.499,00C
6.2.2.1.3.04.01.05 - CONTRIBUIÇÕES;;103.411,41C;0,00;121.801,96;225.213,37C
6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO;;103.411,41C;0,00;121.801,96;225.213,37C
6.2.2.1.3.04.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS;;146,65C;0,00;62,90;209,55C
6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários;;146,65C;0,00;62,90;209,55C
6.2.2.1.3.04.01.09 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS;;578,14C;0,00;0,00;578,14C
6.2.2.1.3.04.01.09.003 - Impostos, Taxas e Juros;;578,14C;0,00;0,00;578,14C
6.2.2.1.3.04.02 - DESPESA DE CAPITAL;;14.867,91C;0,00;0,00;14.867,91C
6.2.2.1.3.04.02.01 - INVESTIMENTOS;;14.867,91C;0,00;0,00;14.867,91C
6.2.2.1.3.04.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES;;14.867,91C;0,00;0,00;14.867,91C
6.2.2.1.3.04.02.01.003.008 - Computadores e Periféricos;;14.867,91C;0,00;0,00;14.867,91C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR;;668,28C;0,00;0,00;668,28C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS;;668,28C;0,00;0,00;668,28C
6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS;;668,28C;0,00;0,00;668,28C
6.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS;;668,28C;0,00;0,00;668,28C
6.3.2.1.2.01 - Cota Parte do CFO - Restos Processados;;668,28C;0,00;0,00;668,28C
TOTAIS;;15.721,90D;3.087.166,70;3.087.166,70;15.721,90D
Porto Velho-RO, 31 de março de 2022
JOSE MARCELO VARGAS PINTO;FABRICIO DA SILVA SANTOS;;;ELBA OLIVEIRA DE ARAUJO
PRESIDENTE;TESOUREIRO;;;CONTADORA
CRO-RO 649;CRO-RO 1588;;;CRC-RO 2270/O-9

;;;;Página:1/1
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