RO
CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE RONDÔNIA
CNPJ: 05.896.444/0001-70
;;;;Período: 01/04/2022 a 30/04/2022
Balancete

 Conta;;Saldo Anterior;Débitos;Créditos;Saldo
RO;;;;Período: 01/04/2022 a 30/04/2022
1 - ATIVO;;4.633.842,64D;1.065.927,89;1.237.806,36;4.461.964,17D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE;;2.243.632,23D;1.059.558,91;1.193.923,13;2.109.268,01D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA;;495.396,70D;1.054.374,48;950.940,87;598.830,31D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL;;495.396,70D;1.054.374,48;950.940,87;598.830,31D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL;;0,00;762.493,65;762.493,65;0,00
1.1.1.1.1.02 - BANCOS-C/MOVIMENTO;;0,00;237.767,02;237.767,02;0,00
1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A C/C 131.589-7 Ag 102-3;;0,00;237.767,02;237.767,02;0,00
1.1.1.1.1.03 - BANCOS-C/ARRECADACAO;;0,00;524.726,63;524.726,63;0,00
1.1.1.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A C/C 7134-X Ag 4200-5 (CFO);;0,00;275.339,37;275.339,37;0,00
1.1.1.1.1.03.13 - Banco do Brasil S/A - Arrecadação C/C 10652-6 Ag 2757-0;;0,00;249.387,26;249.387,26;0,00
1.1.1.1.2 - DISPONIVEL VINCULADO EM C/C BANCARIA;;495.396,70D;291.880,83;188.447,22;598.830,31D
1.1.1.1.2.02 - BANCOS-C/VINCULADA A APLICACOES FINANCEIRAS;;495.396,70D;291.880,83;188.447,22;598.830,31D
1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasil S/A - Renda Fixa C/C 131.589-7 Ag 102-3;;60.344,39D;105.900,20;122.764,78;43.479,81D
1.1.1.1.2.02.04 - Banco do Brasil S/A - Renda Fixa C/C 10652-6 Ag 2757-0;;434.716,63D;182.964,08;62.682,44;554.998,27D
1.1.1.1.2.02.05 - Banco do Brasil Ag 2757-X C/C 10.702-6 - Conta Cartão Pgto/Aplicação;;335,68D;3.016,55;3.000,00;352,23D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO;;1.745.726,56D;0,00;238.310,03;1.507.416,53D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER;;1.745.726,56D;0,00;238.310,03;1.507.416,53D
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS À RECEBER;;1.745.726,56D;0,00;238.310,03;1.507.416,53D
1.1.2.2.1.01 - Créditos Tributários à Receber;;1.745.726,56D;0,00;238.310,03;1.507.416,53D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO;;2.508,97D;5.184,43;4.672,23;3.021,17D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS;;1.475,60D;5.184,43;4.672,23;1.987,80D
1.1.3.1.1 - RESPONSAVEL POR SUPRIMENTO;;1.475,60D;3.000,00;2.487,80;1.987,80D
1.1.3.1.1.09 - Josiane Roberta da Silva Stocco;;145,45D;0,00;145,45;0,00
1.1.3.1.1.11 - Glederson Vilque Nascimento Almeida;;1.330,15D;3.000,00;2.342,35;1.987,80D
1.1.3.1.2 - ADIANTATAMENTO A COLABORADORES;;0,00;2.184,43;2.184,43;0,00
1.1.3.1.2.02 - Adiantamento de Férias;;0,00;2.184,43;2.184,43;0,00
1.1.3.2 - TRIBUTOS  A RECUPERAR/COMPENSAR;;1.033,37D;0,00;0,00;1.033,37D
1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR;;1.033,37D;0,00;0,00;1.033,37D
1.1.3.2.1.02 - Tributos;;1.033,37D;0,00;0,00;1.033,37D
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE;;2.390.210,41D;6.368,98;43.883,23;2.352.696,16D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO;;1.704.237,32D;0,00;37.029,34;1.667.207,98D
1.2.1.1 - CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO;;1.311.986,22D;0,00;37.029,34;1.274.956,88D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER;;1.311.986,22D;0,00;37.029,34;1.274.956,88D
1.2.1.1.1.01 - Créditos Tributários à Receber;;1.311.986,22D;0,00;37.029,34;1.274.956,88D
1.2.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE;;392.251,10D;0,00;0,00;392.251,10D
1.2.1.9.6 - BENEFÍCIOS A PESSOAL A RESTITUIR;;392.251,10D;0,00;0,00;392.251,10D
1.2.1.9.6.01 -  Hailton Cavalcante dos Santos;;342.428,82D;0,00;0,00;342.428,82D
1.2.1.9.6.02 - Sebastiana Dias Gil;;46.400,81D;0,00;0,00;46.400,81D
1.2.1.9.6.03 - Anderson Luiz Mongenot de Brito;;600,00D;0,00;0,00;600,00D
1.2.1.9.6.06 - Jasmila Palmeira da Silva Carvalho;;1.200,00D;0,00;0,00;1.200,00D
1.2.1.9.6.07 - Meire de Souza Torres;;1.017,02D;0,00;0,00;1.017,02D
1.2.1.9.6.08 - Aldiere Ronaldo Barbosa Klippel;;604,45D;0,00;0,00;604,45D
1.2.3 - IMOBILIZADO;;685.973,09D;6.368,98;6.853,89;685.488,18D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS;;573.903,20D;6.368,98;0,00;580.272,18D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS;;573.903,20D;6.368,98;0,00;580.272,18D
1.2.3.1.1.01 - Veículos;;230.113,40D;0,00;0,00;230.113,40D
1.2.3.1.1.02 - Máquinas Motores e Aparelhos;;61.459,83D;0,00;0,00;61.459,83D
1.2.3.1.1.04 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório;;198.827,96D;0,00;0,00;198.827,96D
1.2.3.1.1.09 - Computadores e Periféricos;;83.502,01D;6.368,98;0,00;89.870,99D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS;;359.628,92D;0,00;0,00;359.628,92D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS;;359.628,92D;0,00;0,00;359.628,92D
1.2.3.2.1.01 - Edifícios;;359.628,92D;0,00;0,00;359.628,92D
1.2.3.8 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS;;247.559,03C;0,00;6.853,89;254.412,92C
1.2.3.8.1 - (-)DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS;;247.559,03C;0,00;6.853,89;254.412,92C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA;;247.559,03C;0,00;6.853,89;254.412,92C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis;;120.131,98C;0,00;3.856,98;123.988,96C
1.2.3.8.1.01.02 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Imóveis;;127.427,05C;0,00;2.996,91;130.423,96C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO;;2.969.126,59C;275.895,40;260.849,51;2.954.080,70C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE;;94.095,04C;275.895,40;260.849,51;79.049,15C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO;;88.394,31C;63.626,25;52.168,25;76.936,31C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR;;75.186,82C;37.601,42;39.339,08;76.924,48C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR;;14.089,64C;33.684,88;34.211,76;14.616,52C
2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar;;0,00;31.500,45;31.500,45;0,00
2.1.1.1.1.02 - Ferias a Pagar;;14.089,64C;2.184,43;2.711,31;14.616,52C
2.1.1.1.2 - APROPRIAÇÃO MENSAL DA FOLHA;;61.097,18C;3.916,54;5.127,32;62.307,96C
2.1.1.1.2.01 - Férias;;37.564,87C;3.036,08;754,88;35.283,67C
2.1.1.1.2.02 - INSS s/ Férias;;7.888,60C;607,21;128,15;7.409,54C
2.1.1.1.2.03 - FGTS s/ Férias;;3.005,16C;242,89;60,40;2.822,67C
2.1.1.1.2.04 - PIS/ PASEP s/ Férias;;375,66C;30,36;7,54;352,84C
2.1.1.1.2.05 - 13o Salário;;9.387,50C;0,00;3.176,93;12.564,43C
2.1.1.1.2.06 - INSS s/ 13o Salário;;1.971,20C;0,00;667,11;2.638,31C
2.1.1.1.2.07 - FGTS s/ 13o Salário;;810,31C;0,00;300,54;1.110,85C
2.1.1.1.2.08 - PIS s/ 13o Salário;;93,88C;0,00;31,77;125,65C
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR;;13.207,49C;26.024,83;12.829,17;11,83C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS TRABALHISTA ;;13.207,49C;26.024,83;12.829,17;11,83C
2.1.1.4.1.01 - INSS a Recolher;;8.241,98C;16.501,87;8.259,89;0,00
2.1.1.4.1.02 - IRRF a Recolher;;1.162,15C;2.179,65;1.029,33;11,83C
2.1.1.4.1.05 - FGTS a Recolher;;3.410,88C;6.557,50;3.146,62;0,00
2.1.1.4.1.06 - Pis s/ Folha;;392,48C;785,81;393,33;0,00
2.1.2 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO;;0,00;3.008,39;3.008,39;0,00
2.1.2.1 - PARCELA A CURTO PRAZO DOS EMPRÉSTIMOS E  FINANCIAMENTOS;;0,00;3.008,39;3.008,39;0,00
2.1.2.1.1 - SUPRIMENTO DE FUNDOS;;0,00;3.008,39;3.008,39;0,00
2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar;;0,00;3.008,39;3.008,39;0,00
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO;;2.100,00C;112.909,04;112.909,04;2.100,00C
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS A CURTO PRAZO;;2.100,00C;112.909,04;112.909,04;2.100,00C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES DIVERSOS;;2.100,00C;112.909,04;112.909,04;2.100,00C
2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos;;2.100,00C;112.909,04;112.909,04;2.100,00C
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO;;3.600,73C;7.717,17;4.129,28;12,84C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO;;3.600,73C;7.702,98;4.115,09;12,84C
2.1.4.1.1 - IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER;;3.600,73C;7.702,98;4.115,09;12,84C
2.1.4.1.1.01 - Impostos Federais IR, CSLL, COFINS e PIS;;12,84C;384,01;384,01;12,84C
2.1.4.1.1.03 - INSS Retido a Recolher;;3.587,89C;7.318,97;3.731,08;0,00
2.1.4.3 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS;;0,00;14,19;14,19;0,00
2.1.4.3.1 - IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER - MUNICIPAL;;0,00;14,19;14,19;0,00
2.1.4.3.1.01 - ISS s/ Serviços PJ;;0,00;14,19;14,19;0,00
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO;;0,00;88.634,55;88.634,55;0,00
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO;;0,00;88.634,55;88.634,55;0,00
2.1.7.9.1 - CONTAS A PAGAR;;0,00;88.634,55;88.634,55;0,00
2.1.7.9.1.01 - Cota Parte CFO;;0,00;88.634,55;88.634,55;0,00
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO;;2.875.031,55C;0,00;0,00;2.875.031,55C
2.3.1 - PATRIMÔNIO SOCIAL;;945.476,92C;0,00;0,00;945.476,92C
2.3.1.1 - PATRIMÔNIO SOCIAL;;945.476,92C;0,00;0,00;945.476,92C
2.3.1.1.1 - PATRIMONIO SOCIAL;;945.476,92C;0,00;0,00;945.476,92C
2.3.1.1.1.01 - PATRIMONIO SOCIAL;;945.476,92C;0,00;0,00;945.476,92C
2.3.1.1.1.01.01 - Patrimônio Social ( Ativo Real Líquido);;945.476,92C;0,00;0,00;945.476,92C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS;;1.929.554,63C;0,00;0,00;1.929.554,63C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS;;1.929.554,63C;0,00;0,00;1.929.554,63C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS;;1.929.554,63C;0,00;0,00;1.929.554,63C
2.3.7.1.1.02 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores;;1.929.554,63C;0,00;0,00;1.929.554,63C
3 - VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA;;623.422,36D;205.718,69;0,00;829.141,05D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS;;185.112,03D;63.709,21;0,00;248.821,24D
3.1.1 - REMUNERACAO DE PESSOAL;;125.253,39D;39.867,90;0,00;165.121,29D
3.1.1.1 - REMUNERACAO A PESSOAL - RPPS;;125.253,39D;39.867,90;0,00;165.121,29D
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL;;125.253,39D;39.867,90;0,00;165.121,29D
3.1.1.1.1.01 - Salários;;91.789,91D;35.936,09;0,00;127.726,00D
3.1.1.1.1.02 - Gratificação de Natal  13º Salário;;12.776,07D;3.176,93;0,00;15.953,00D
3.1.1.1.1.03 - Férias 1/3 (CF/88);;17.204,08D;754,88;0,00;17.958,96D
3.1.1.1.1.05 - Gratificação por Exercício de Cargos;;3.483,33D;0,00;0,00;3.483,33D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS;;37.174,96D;12.114,89;0,00;49.289,85D
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS;;37.174,96D;12.114,89;0,00;49.289,85D
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS;;37.174,96D;12.114,89;0,00;49.289,85D
3.1.2.1.1.01 - INSS;;25.791,13D;8.447,94;0,00;34.239,07D
3.1.2.1.1.02 - FGTS;;10.155,65D;3.264,67;0,00;13.420,32D
3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento;;1.228,18D;402,28;0,00;1.630,46D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL;;22.683,68D;11.726,42;0,00;34.410,10D
3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS;;22.683,68D;11.726,42;0,00;34.410,10D
3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL;;22.683,68D;11.726,42;0,00;34.410,10D
3.1.3.1.1.02 - Plano de Saúde;;7.765,48D;3.894,51;0,00;11.659,99D
3.1.3.1.1.04 - Auxílio Alimentação;;14.918,20D;7.831,91;0,00;22.750,11D
3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO;;212.309,27D;52.637,95;0,00;264.947,22D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO;;14.621,45D;2.762,50;0,00;17.383,95D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL;;14.621,45D;2.762,50;0,00;17.383,95D
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO;;14.621,45D;2.762,50;0,00;17.383,95D
3.3.1.1.1.01 - Artigos de Expediente;;1.990,00D;0,00;0,00;1.990,00D
3.3.1.1.1.02 - Artigos e Materiais para Higiene;;3.034,26D;0,00;0,00;3.034,26D
3.3.1.1.1.05 - Combustíveis e Lubrificantes;;3.932,36D;0,00;0,00;3.932,36D
3.3.1.1.1.06 - Gêneros de Alimentação;;1.807,40D;0,00;0,00;1.807,40D
3.3.1.1.1.08 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupa de Cama e Aviamentos;;1.802,50D;2.762,50;0,00;4.565,00D
3.3.1.1.1.12 - Materiais de Informática;;2.054,93D;0,00;0,00;2.054,93D
3.3.2 - SERVIÇOS;;177.522,63D;43.021,56;0,00;220.544,19D
3.3.2.1 - DIÁRIAS CIVIL;;65.435,00D;9.925,00;0,00;75.360,00D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS CIVIL;;65.435,00D;9.925,00;0,00;75.360,00D
3.3.2.1.1.01 - Funcionários;;3.780,00D;2.100,00;0,00;5.880,00D
3.3.2.1.1.02 - Conselheiros;;53.830,00D;7.825,00;0,00;61.655,00D
3.3.2.1.1.03 - Convidados;;7.825,00D;0,00;0,00;7.825,00D
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS  - PESSOAS FÍSICAS;;40.331,28D;5.337,14;0,00;45.668,42D
3.3.2.2.2 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO;;40.331,28D;5.337,14;0,00;45.668,42D
3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas, Terrestres;;28.832,28D;3.641,54;0,00;32.473,82D
3.3.2.2.2.04 - Auxilio Embarque, Desembarque e Deslocamento;;11.499,00D;1.695,60;0,00;13.194,60D
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS;;71.756,35D;27.759,42;0,00;99.515,77D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA;;71.756,35D;27.759,42;0,00;99.515,77D
3.3.2.3.1.01 - Assinatura de Jornais e Periódicos;;3.219,70D;606,65;0,00;3.826,35D
3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica e Gás;;3.783,66D;1.329,58;0,00;5.113,24D
3.3.2.3.1.03 - Serviços de Águas e Esgotos - Caerd;;232,95D;85,41;0,00;318,36D
3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral;;3.004,89D;1.342,35;0,00;4.347,24D
3.3.2.3.1.06 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios;;4.623,75D;1.579,25;0,00;6.203,00D
3.3.2.3.1.08 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis;;2.641,54D;0,00;0,00;2.641,54D
3.3.2.3.1.10 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias;;5.480,00D;0,00;0,00;5.480,00D
3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento;;8.503,58D;2.479,41;0,00;10.982,99D
3.3.2.3.1.18 - Cursos e Treinamentos;;3.000,00D;1.750,00;0,00;4.750,00D
3.3.2.3.1.19 - Serviço de Assessoria Contábil;;12.647,10D;3.893,10;0,00;16.540,20D
3.3.2.3.1.20 - Serviço de Assessoria Jurídica;;16.000,00D;8.000,00;0,00;24.000,00D
3.3.2.3.1.22 - Serviços de Informática;;3.600,00D;5.340,00;0,00;8.940,00D
3.3.2.3.1.23 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva;;1.482,00D;805,50;0,00;2.287,50D
3.3.2.3.1.25 - Postagem de Correspondência Institucional;;1.018,74D;526,07;0,00;1.544,81D
3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais;;2.518,44D;22,10;0,00;2.540,54D
3.3.3 - DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO;;20.165,19D;6.853,89;0,00;27.019,08D
3.3.3.1 - DEPRECIACAO;;20.165,19D;6.853,89;0,00;27.019,08D
3.3.3.1.1 - BENS MOVEIS;;20.165,19D;6.853,89;0,00;27.019,08D
3.3.3.1.1.01 - BENS MOVEIS;;20.165,19D;6.853,89;0,00;27.019,08D
3.3.3.1.1.01.01 - BENS MOVEIS;;20.165,19D;6.853,89;0,00;27.019,08D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS;;209,55D;73,80;0,00;283,35D
3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS;;209,55D;73,80;0,00;283,35D
3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS;;209,55D;73,80;0,00;283,35D
3.4.1.9.2 - SERVIÇOS BANCÁRIOS;;209,55D;73,80;0,00;283,35D
3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários;;209,55D;73,80;0,00;283,35D
3.7 - TRIBUTARIAS;;225.791,51D;89.297,73;0,00;315.089,24D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA;;578,14D;663,18;0,00;1.241,32D
3.7.1.1 - IMPOSTOS;;578,14D;663,18;0,00;1.241,32D
3.7.1.1.1 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS;;578,14D;663,18;0,00;1.241,32D
3.7.1.1.1.03 - Impostos, Taxas e Juros;;578,14D;663,18;0,00;1.241,32D
3.7.2 - CONTRIBUICOES;;225.213,37D;88.634,55;0,00;313.847,92D
3.7.2.1 - CONTRIBUICOES;;225.213,37D;88.634,55;0,00;313.847,92D
3.7.2.1.1 - CONTRIBUICOES;;225.213,37D;88.634,55;0,00;313.847,92D
3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO;;225.213,37D;88.634,55;0,00;313.847,92D
4 - VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA;;2.288.138,41C;0,00;48.886,11;2.337.024,52C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES;;2.082.001,00C;0,00;0,00;2.082.001,00C
4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS;;2.082.001,00C;0,00;0,00;2.082.001,00C
4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS;;2.082.001,00C;0,00;0,00;2.082.001,00C
4.2.1.1.1 - ANUIDADES;;2.082.001,00C;0,00;0,00;2.082.001,00C
4.2.1.1.1.01 - Pessoa Física;;1.882.677,00C;0,00;0,00;1.882.677,00C
4.2.1.1.1.02 - Pessoa Jurídica;;199.324,00C;0,00;0,00;199.324,00C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS;;198.611,00C;0,00;0,00;198.611,00C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;;198.611,00C;0,00;0,00;198.611,00C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;;198.611,00C;0,00;0,00;198.611,00C
4.3.3.1.2 - RECEITAS DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS;;198.611,00C;0,00;0,00;198.611,00C
4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇOES;;106.011,00C;0,00;0,00;106.011,00C
4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física;;84.651,00C;0,00;0,00;84.651,00C
4.3.3.1.2.01.02 - Pessoa Jurídica;;21.360,00C;0,00;0,00;21.360,00C
4.3.3.1.2.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES;;6.400,00C;0,00;0,00;6.400,00C
4.3.3.1.2.03.01 - Pessoa Física;;3.000,00C;0,00;0,00;3.000,00C
4.3.3.1.2.03.02 - Pessoa Jurídica;;3.400,00C;0,00;0,00;3.400,00C
4.3.3.1.2.04 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS;;86.200,00C;0,00;0,00;86.200,00C
4.3.3.1.2.04.03 - Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização;;7.000,00C;0,00;0,00;7.000,00C
4.3.3.1.2.04.04 - Taxa de Visto de Alteração de Contrato Social;;1.200,00C;0,00;0,00;1.200,00C
4.3.3.1.2.04.07 - Multa Eleitoral;;11.000,00C;0,00;0,00;11.000,00C
4.3.3.1.2.04.08 - Taxa de 2º Via de Certificado - Especialista;;3.000,00C;0,00;0,00;3.000,00C
4.3.3.1.2.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação;;1.000,00C;0,00;0,00;1.000,00C
4.3.3.1.2.04.12 - Outras Receitas de Serviços;;63.000,00C;0,00;0,00;63.000,00C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS;;7.526,41C;0,00;3.886,11;11.412,52C
4.4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS;;7.526,41C;0,00;3.886,11;11.412,52C
4.4.9.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES;;7.526,41C;0,00;3.886,11;11.412,52C
4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS;;7.526,41C;0,00;3.886,11;11.412,52C
4.4.9.1.2.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO;;7.526,41C;0,00;3.886,11;11.412,52C
4.4.9.1.2.01.01 - Jrs e Corr Monet Poupança/Aplicação;;7.526,41C;0,00;3.886,11;11.412,52C
4.5 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS;;0,00;0,00;45.000,00;45.000,00C
4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS;;0,00;0,00;45.000,00;45.000,00C
4.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS;;0,00;0,00;45.000,00;45.000,00C
4.5.1.1.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS;;0,00;0,00;45.000,00;45.000,00C
4.5.1.1.1.01 - Contrib ou Auxílios para Desenv das Ativ da Fisc;;0,00;0,00;45.000,00;45.000,00C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO;;5.277.135,48D;2.000,00;2.000,00;5.277.135,48D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO;;5.260.745,30D;2.000,00;2.000,00;5.260.745,30D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA;;2.630.372,65D;0,00;0,00;2.630.372,65D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA;;2.630.372,65D;0,00;0,00;2.630.372,65D
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE;;2.630.372,65D;0,00;0,00;2.630.372,65D
5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES;;2.082.001,00D;0,00;0,00;2.082.001,00D
5.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES;;2.082.001,00D;0,00;0,00;2.082.001,00D
5.2.1.1.1.02.01.01 - Pessoa Física;;1.882.677,00D;0,00;0,00;1.882.677,00D
5.2.1.1.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica;;199.324,00D;0,00;0,00;199.324,00D
5.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVICOS;;208.911,00D;0,00;0,00;208.911,00D
5.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇOES;;106.011,00D;0,00;0,00;106.011,00D
5.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física;;84.651,00D;0,00;0,00;84.651,00D
5.2.1.1.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica;;21.360,00D;0,00;0,00;21.360,00D
5.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS;;10.300,00D;0,00;0,00;10.300,00D
5.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física;;10.300,00D;0,00;0,00;10.300,00D
5.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES;;6.400,00D;0,00;0,00;6.400,00D
5.2.1.1.1.05.03.01 - Pessoa Física;;3.000,00D;0,00;0,00;3.000,00D
5.2.1.1.1.05.03.02 - Pessoa Jurídica;;3.400,00D;0,00;0,00;3.400,00D
5.2.1.1.1.05.04 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS;;86.200,00D;0,00;0,00;86.200,00D
5.2.1.1.1.05.04.03 - Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização;;7.000,00D;0,00;0,00;7.000,00D
5.2.1.1.1.05.04.04 - Taxa de Visto de Alteração de Contrato Social;;1.200,00D;0,00;0,00;1.200,00D
5.2.1.1.1.05.04.07 - Multa Eleitoral;;11.000,00D;0,00;0,00;11.000,00D
5.2.1.1.1.05.04.08 - Taxa de 2º Via de Certificado - Especialista;;3.000,00D;0,00;0,00;3.000,00D
5.2.1.1.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação;;1.000,00D;0,00;0,00;1.000,00D
5.2.1.1.1.05.04.12 - Outras Receitas de Serviços;;63.000,00D;0,00;0,00;63.000,00D
5.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS;;4.700,00D;0,00;0,00;4.700,00D
5.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA;;4.700,00D;0,00;0,00;4.700,00D
5.2.1.1.1.06.05.02 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS;;4.700,00D;0,00;0,00;4.700,00D
5.2.1.1.1.06.05.02.001 - Jrs e Corr Monet Poupança/Aplicação;;4.700,00D;0,00;0,00;4.700,00D
5.2.1.1.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES;;120.000,00D;0,00;0,00;120.000,00D
5.2.1.1.1.07.01 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS;;120.000,00D;0,00;0,00;120.000,00D
5.2.1.1.1.07.01.01 - Contrib ou Auxílios para Desenv das Ativ da Fisc;;120.000,00D;0,00;0,00;120.000,00D
5.2.1.1.1.09 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA;;214.760,65D;0,00;0,00;214.760,65D
5.2.1.1.1.09.01 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA;;173.940,00D;0,00;0,00;173.940,00D
5.2.1.1.1.09.01.01 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA;;173.940,00D;0,00;0,00;173.940,00D
5.2.1.1.1.09.01.01.001 - Anuidades;;147.940,00D;0,00;0,00;147.940,00D
5.2.1.1.1.09.01.01.002 - Multas;;3.000,00D;0,00;0,00;3.000,00D
5.2.1.1.1.09.01.01.003 - Juros;;21.000,00D;0,00;0,00;21.000,00D
5.2.1.1.1.09.01.01.004 - Correção monetária sobre dívida administrativa;;2.000,00D;0,00;0,00;2.000,00D
5.2.1.1.1.09.03 - RECEITAS DIVERSAS;;40.820,65D;0,00;0,00;40.820,65D
5.2.1.1.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas;;40.820,65D;0,00;0,00;40.820,65D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA;;2.630.372,65D;2.000,00;2.000,00;2.630.372,65D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA;;2.630.372,65D;2.000,00;2.000,00;2.630.372,65D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE;;2.545.372,65D;2.000,00;2.000,00;2.545.372,65D
5.2.2.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS;;732.004,50D;0,00;0,00;732.004,50D
5.2.2.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL;;563.080,39D;0,00;0,00;563.080,39D
5.2.2.1.1.01.01.01 - Salários;;456.011,49D;0,00;0,00;456.011,49D
5.2.2.1.1.01.01.02 - Gratificação de Natal  13º Salário;;35.600,96D;0,00;0,00;35.600,96D
5.2.2.1.1.01.01.03 - Férias 1/3 (CF/88);;47.467,94D;0,00;0,00;47.467,94D
5.2.2.1.1.01.01.05 - Gratificação por Exercício de Cargos;;24.000,00D;0,00;0,00;24.000,00D
5.2.2.1.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS;;168.924,11D;0,00;0,00;168.924,11D
5.2.2.1.1.01.02.01 - INSS;;118.246,88D;0,00;0,00;118.246,88D
5.2.2.1.1.01.02.02 - FGTS;;45.046,43D;0,00;0,00;45.046,43D
5.2.2.1.1.01.02.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento;;5.630,80D;0,00;0,00;5.630,80D
5.2.2.1.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES;;1.056.654,48D;2.000,00;2.000,00;1.056.654,48D
5.2.2.1.1.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL;;190.669,48D;0,00;0,00;190.669,48D
5.2.2.1.1.04.01.02 - Plano de Saúde;;71.115,48D;0,00;0,00;71.115,48D
5.2.2.1.1.04.01.03 - Plano Odontológico;;2.000,00D;0,00;0,00;2.000,00D
5.2.2.1.1.04.01.04 - Auxílio Alimentação;;117.554,00D;0,00;0,00;117.554,00D
5.2.2.1.1.04.04 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO;;812.825,00D;2.000,00;2.000,00;812.825,00D
5.2.2.1.1.04.04.01 - DIÁRIA CIVIL;;291.805,00D;0,00;0,00;291.805,00D
5.2.2.1.1.04.04.01.001 - Funcionários;;36.000,00D;0,00;0,00;36.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.01.002 - Conselheiros;;153.000,00D;0,00;0,00;153.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.01.003 - Convidados;;99.000,00D;0,00;0,00;99.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.01.004 - Ajudas de Custo;;3.805,00D;0,00;0,00;3.805,00D
5.2.2.1.1.04.04.02 - MATERIAL DE CONSUMO;;61.200,00D;2.000,00;0,00;63.200,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.001 - Artigos de Expediente;;14.600,00D;0,00;0,00;14.600,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.002 - Artigos e Materiais para Higiene;;6.500,00D;0,00;0,00;6.500,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis;;8.100,00D;0,00;0,00;8.100,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.004 - Materiais para Acondicionamento e Embalagem;;600,00D;0,00;0,00;600,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.005 - Combustíveis e Lubrificantes;;12.000,00D;0,00;0,00;12.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.006 - Gêneros de Alimentação;;6.000,00D;0,00;0,00;6.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalacões;;1.000,00D;0,00;0,00;1.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupa de Cama e Aviamentos;;4.400,00D;2.000,00;0,00;6.400,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.012 - Materiais de Informática;;8.000,00D;0,00;0,00;8.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.03 - SERVICOS TERCEIROS  - PESSOAS FÍSICAS;;9.600,00D;0,00;0,00;9.600,00D
5.2.2.1.1.04.04.03.001 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS;;9.600,00D;0,00;0,00;9.600,00D
5.2.2.1.1.04.04.03.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais;;8.000,00D;0,00;0,00;8.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.03.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados;;1.600,00D;0,00;0,00;1.600,00D
5.2.2.1.1.04.04.04 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA;;450.220,00D;0,00;2.000,00;448.220,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos;;9.000,00D;0,00;0,00;9.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás;;25.000,00D;0,00;0,00;25.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.003 - Serviços de Águas e Esgotos - Caerd;;1.000,00D;0,00;0,00;1.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral;;18.000,00D;0,00;0,00;18.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios;;20.000,00D;0,00;0,00;20.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis;;12.500,00D;0,00;0,00;12.500,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.009 - Seguros em Geral;;10.000,00D;0,00;0,00;10.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias;;6.000,00D;0,00;0,00;6.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios;;57.000,00D;0,00;2.000,00;55.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento;;26.900,00D;0,00;0,00;26.900,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.013 - Despesas com Software;;2.500,00D;0,00;0,00;2.500,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.014 - Serviços de Medicina do Trabalho;;5.000,00D;0,00;0,00;5.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.017 - Indenizações, Restituições e Reposições;;3.120,00D;0,00;0,00;3.120,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.018 - Cursos e Treinamentos;;15.000,00D;0,00;0,00;15.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.019 - Serviço de Assessoria Contábil;;55.000,00D;0,00;0,00;55.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.020 - Serviço de Assessoria Jurídica;;110.000,00D;0,00;0,00;110.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação;;7.000,00D;0,00;0,00;7.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.022 - Serviços de Informática;;34.200,00D;0,00;0,00;34.200,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva;;12.000,00D;0,00;0,00;12.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.025 - Postagem de Correspondência Institucional;;8.500,00D;0,00;0,00;8.500,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.029 - Despesas Judiciais;;3.500,00D;0,00;0,00;3.500,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.099 - Outros Serviços ;;9.000,00D;0,00;0,00;9.000,00D
5.2.2.1.1.04.05 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO;;53.160,00D;0,00;0,00;53.160,00D
5.2.2.1.1.04.05.01 - Passagens Aéreas, Terrestres;;33.000,00D;0,00;0,00;33.000,00D
5.2.2.1.1.04.05.02 - Locação de Veículos (taxi-van);;2.800,00D;0,00;0,00;2.800,00D
5.2.2.1.1.04.05.03 - Outras Despesas Com Locomoção;;2.360,00D;0,00;0,00;2.360,00D
5.2.2.1.1.04.05.04 - Auxilio Embarque, Desembarque e Deslocamento;;15.000,00D;0,00;0,00;15.000,00D
5.2.2.1.1.05 - CONTRIBUIÇÕES;;752.213,67D;0,00;0,00;752.213,67D
5.2.2.1.1.05.01 - Cota Parte do CFO;;752.213,67D;0,00;0,00;752.213,67D
5.2.2.1.1.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS;;1.500,00D;0,00;0,00;1.500,00D
5.2.2.1.1.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários;;1.500,00D;0,00;0,00;1.500,00D
5.2.2.1.1.09 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS;;3.000,00D;0,00;0,00;3.000,00D
5.2.2.1.1.09.03 - Impostos, Taxas e Juros;;3.000,00D;0,00;0,00;3.000,00D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL;;85.000,00D;0,00;0,00;85.000,00D
5.2.2.1.2.01 - INVESTIMENTOS;;85.000,00D;0,00;0,00;85.000,00D
5.2.2.1.2.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES;;85.000,00D;0,00;0,00;85.000,00D
5.2.2.1.2.01.03.04 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório;;50.000,00D;0,00;0,00;50.000,00D
5.2.2.1.2.01.03.08 - Computadores e Periféricos;;35.000,00D;0,00;0,00;35.000,00D
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR;;16.390,18D;0,00;0,00;16.390,18D
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS;;16.390,18D;0,00;0,00;16.390,18D
5.3.2.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS;;16.390,18D;0,00;0,00;16.390,18D
5.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS;;668,28D;0,00;0,00;668,28D
5.3.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO - Restos Processados;;668,28D;0,00;0,00;668,28D
5.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES;;15.721,90D;0,00;0,00;15.721,90D
5.3.2.1.2.01 - Cota Parte do CFO - Restos Processados;;15.721,90D;0,00;0,00;15.721,90D
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO;;5.261.413,58C;905.881,32;905.881,32;5.261.413,58C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO;;5.260.745,30C;905.881,32;905.881,32;5.260.745,30C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA;;2.630.372,65C;324.225,48;324.225,48;2.630.372,65C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR;;1.909.328,56C;324.225,48;0,00;1.585.103,08C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE;;1.909.328,56C;324.225,48;0,00;1.585.103,08C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES;;1.418.350,56C;261.409,68;0,00;1.156.940,88C
6.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES;;1.418.350,56C;261.409,68;0,00;1.156.940,88C
6.2.1.1.1.02.01.01 - Pessoa Física;;1.302.984,43C;218.311,36;0,00;1.084.673,07C
6.2.1.1.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica;;115.366,13C;43.098,32;0,00;72.267,81C
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVICOS;;159.043,76C;13.929,69;0,00;145.114,07C
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇOES;;68.133,43C;9.435,72;0,00;58.697,71C
6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física;;52.304,23C;5.413,32;0,00;46.890,91C
6.2.1.1.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica;;15.829,20C;4.022,40;0,00;11.806,80C
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS;;5.539,25C;1.826,37;0,00;3.712,88C
6.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física;;5.639,96C;1.121,40;0,00;4.518,56C
6.2.1.1.1.05.02.02 - Pessoa Jurídica;;100,71D;704,97;0,00;805,68D
6.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES;;4.889,35C;0,00;0,00;4.889,35C
6.2.1.1.1.05.03.01 - Pessoa Física;;3.000,00C;0,00;0,00;3.000,00C
6.2.1.1.1.05.03.02 - Pessoa Jurídica;;1.889,35C;0,00;0,00;1.889,35C
6.2.1.1.1.05.04 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS;;80.481,73C;2.667,60;0,00;77.814,13C
6.2.1.1.1.05.04.03 - Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização;;5.754,00C;0,00;0,00;5.754,00C
6.2.1.1.1.05.04.04 - Taxa de Visto de Alteração de Contrato Social;;696,45C;100,71;0,00;595,74C
6.2.1.1.1.05.04.07 - Multa Eleitoral;;9.549,50C;488,16;0,00;9.061,34C
6.2.1.1.1.05.04.08 - Taxa de 2º Via de Certificado - Especialista;;3.000,00C;0,00;0,00;3.000,00C
6.2.1.1.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação;;1.000,00C;0,00;0,00;1.000,00C
6.2.1.1.1.05.04.12 - Outras Receitas de Serviços;;60.481,78C;2.078,73;0,00;58.403,05C
6.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS;;2.826,41D;3.886,11;0,00;6.712,52D
6.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA;;2.826,41D;3.886,11;0,00;6.712,52D
6.2.1.1.1.06.05.02 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS;;2.826,41D;3.886,11;0,00;6.712,52D
6.2.1.1.1.06.05.02.001 - Jrs e Corr Monet Poupança/Aplicação;;2.826,41D;3.886,11;0,00;6.712,52D
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES;;120.000,00C;45.000,00;0,00;75.000,00C
6.2.1.1.1.07.01 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS;;120.000,00C;45.000,00;0,00;75.000,00C
6.2.1.1.1.07.01.01 - Contrib ou Auxílios para Desenv das Ativ da Fisc;;120.000,00C;45.000,00;0,00;75.000,00C
6.2.1.1.1.09 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA;;214.760,65C;0,00;0,00;214.760,65C
6.2.1.1.1.09.01 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA;;173.940,00C;0,00;0,00;173.940,00C
6.2.1.1.1.09.01.01 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA;;173.940,00C;0,00;0,00;173.940,00C
6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Anuidades;;147.940,00C;0,00;0,00;147.940,00C
6.2.1.1.1.09.01.01.002 - Multas;;3.000,00C;0,00;0,00;3.000,00C
6.2.1.1.1.09.01.01.003 - Juros;;21.000,00C;0,00;0,00;21.000,00C
6.2.1.1.1.09.01.01.004 - Correção monetária sobre dívida administrativa;;2.000,00C;0,00;0,00;2.000,00C
6.2.1.1.1.09.03 - RECEITAS DIVERSAS;;40.820,65C;0,00;0,00;40.820,65C
6.2.1.1.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas;;40.820,65C;0,00;0,00;40.820,65C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA;;721.044,09C;0,00;324.225,48;1.045.269,57C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE;;721.044,09C;0,00;324.225,48;1.045.269,57C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES;;663.650,44C;0,00;261.409,68;925.060,12C
6.2.1.2.1.02.01 - ANUIDADES;;663.650,44C;0,00;261.409,68;925.060,12C
6.2.1.2.1.02.01.01 - Pessoa Física;;579.692,57C;0,00;218.311,36;798.003,93C
6.2.1.2.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica;;83.957,87C;0,00;43.098,32;127.056,19C
6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVICOS;;49.867,24C;0,00;13.929,69;63.796,93C
6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇOES;;37.877,57C;0,00;9.435,72;47.313,29C
6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física;;32.346,77C;0,00;5.413,32;37.760,09C
6.2.1.2.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica;;5.530,80C;0,00;4.022,40;9.553,20C
6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS;;4.760,75C;0,00;1.826,37;6.587,12C
6.2.1.2.1.05.02.01 - Pessoa Física;;4.660,04C;0,00;1.121,40;5.781,44C
6.2.1.2.1.05.02.02 - Pessoa Jurídica;;100,71C;0,00;704,97;805,68C
6.2.1.2.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES;;1.510,65C;0,00;0,00;1.510,65C
6.2.1.2.1.05.03.02 - Pessoa Jurídica;;1.510,65C;0,00;0,00;1.510,65C
6.2.1.2.1.05.04 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS;;5.718,27C;0,00;2.667,60;8.385,87C
6.2.1.2.1.05.04.03 - Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização;;1.246,00C;0,00;0,00;1.246,00C
6.2.1.2.1.05.04.04 - Taxa de Visto de Alteração de Contrato Social;;503,55C;0,00;100,71;604,26C
6.2.1.2.1.05.04.07 - Multa Eleitoral;;1.450,50C;0,00;488,16;1.938,66C
6.2.1.2.1.05.04.12 - Outras Receitas de Serviços;;2.518,22C;0,00;2.078,73;4.596,95C
6.2.1.2.1.06 - FINANCEIRAS;;7.526,41C;0,00;3.886,11;11.412,52C
6.2.1.2.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA;;7.526,41C;0,00;3.886,11;11.412,52C
6.2.1.2.1.06.05.02 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS;;7.526,41C;0,00;3.886,11;11.412,52C
6.2.1.2.1.06.05.02.001 - Jrs e Corr Monet Poupança/Aplicação;;7.526,41C;0,00;3.886,11;11.412,52C
6.2.1.2.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES;;0,00;0,00;45.000,00;45.000,00C
6.2.1.2.1.07.01 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS;;0,00;0,00;45.000,00;45.000,00C
6.2.1.2.1.07.01.01 - Contrib ou Auxílios para Desenv das Ativ da Fisc;;0,00;0,00;45.000,00;45.000,00C
6.2.2 - EXECUCAO DA DESPESA;;2.630.372,65C;581.655,84;581.655,84;2.630.372,65C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO;;2.630.372,65C;581.655,84;581.655,84;2.630.372,65C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA;;1.531.941,55C;172.543,49;2.008,39;1.361.406,45C
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE;;1.461.809,46C;166.174,51;2.008,39;1.297.643,34C
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS;;124.263,41C;15.530,92;0,00;108.732,49C
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS;;124.263,41C;15.530,92;0,00;108.732,49C
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS;;83.978,21C;11.990,97;0,00;71.987,24C
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS;;35.778,96C;3.146,62;0,00;32.632,34C
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento;;4.506,24C;393,33;0,00;4.112,91C
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES;;807.496,62C;61.935,24;2.008,39;747.569,77C
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL;;149.155,48C;4.006,18;0,00;145.149,30C
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde;;59.455,49C;4.006,18;0,00;55.449,31C
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano Odontológico;;2.000,00C;0,00;0,00;2.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação;;87.699,99C;0,00;0,00;87.699,99C
6.2.2.1.1.01.04.04 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO;;645.512,42C;52.146,92;2.008,39;595.373,89C
6.2.2.1.1.01.04.04.001 - DIÁRIA CIVIL;;226.270,00C;15.710,00;0,00;210.560,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários;;32.220,00C;2.100,00;0,00;30.120,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros;;99.070,00C;13.610,00;0,00;85.460,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados;;91.175,00C;0,00;0,00;91.175,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo;;3.805,00C;0,00;0,00;3.805,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - MATERIAL DE CONSUMO;;44.776,05C;960,00;2.000,00;45.816,05C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente;;12.610,00C;0,00;0,00;12.610,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene;;3.465,74C;0,00;0,00;3.465,74C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis;;8.100,00C;0,00;0,00;8.100,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Materiais para Acondicionamento e Embalagem;;600,00C;0,00;0,00;600,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes;;8.067,64C;0,00;0,00;8.067,64C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação;;4.192,60C;0,00;0,00;4.192,60C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalacões;;1.000,00C;0,00;0,00;1.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupa de Cama e Aviamentos;;795,00C;960,00;2.000,00;1.835,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática;;5.945,07C;0,00;0,00;5.945,07C
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - SERVICOS TERCEIROS  - PESSOAS FÍSICAS;;9.600,00C;0,00;0,00;9.600,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS;;9.600,00C;0,00;0,00;9.600,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais;;8.000,00C;0,00;0,00;8.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados;;1.600,00C;0,00;0,00;1.600,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA;;364.866,37C;35.476,92;8,39;329.397,84C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos;;5.780,30C;606,65;0,00;5.173,65C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás;;21.033,26C;1.381,49;0,00;19.651,77C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Águas e Esgotos - Caerd;;767,05C;85,41;0,00;681,64C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral;;14.995,11C;1.342,35;0,00;13.652,76C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios;;15.136,25C;2.043,75;0,00;13.092,50C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis;;9.858,46C;5.145,00;0,00;4.713,46C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral;;10.000,00C;0,00;0,00;10.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias;;520,00C;0,00;0,00;520,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios;;57.000,00C;2.000,00;0,00;55.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento;;17.920,82C;3.000,00;8,39;14.929,21C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software;;2.500,00C;0,00;0,00;2.500,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho;;5.000,00C;0,00;0,00;5.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições;;3.120,00C;0,00;0,00;3.120,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos e Treinamentos;;12.000,00C;1.750,00;0,00;10.250,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil;;38.459,80C;3.893,10;0,00;34.566,70C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica;;86.000,00C;8.000,00;0,00;78.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação;;7.000,00C;0,00;0,00;7.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática;;30.600,00C;5.340,00;0,00;25.260,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva;;9.712,50C;341,00;0,00;9.371,50C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional;;7.481,26C;526,07;0,00;6.955,19C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais;;981,56C;22,10;0,00;959,46C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços ;;9.000,00C;0,00;0,00;9.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.05 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO;;12.828,72C;5.782,14;0,00;7.046,58C
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres;;4.167,72C;3.641,54;0,00;526,18C
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van);;2.800,00C;0,00;0,00;2.800,00C
6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção;;2.360,00C;0,00;0,00;2.360,00C
6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxilio Embarque, Desembarque e Deslocamento;;3.501,00C;2.140,60;0,00;1.360,40C
6.2.2.1.1.01.05 - CONTRIBUIÇÕES;;527.000,30C;88.634,55;0,00;438.365,75C
6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO;;527.000,30C;88.634,55;0,00;438.365,75C
6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS;;1.290,45C;73,80;0,00;1.216,65C
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários;;1.290,45C;73,80;0,00;1.216,65C
6.2.2.1.1.01.09 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS;;1.758,68C;0,00;0,00;1.758,68C
6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos, Taxas e Juros;;1.758,68C;0,00;0,00;1.758,68C
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL;;70.132,09C;6.368,98;0,00;63.763,11C
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS;;70.132,09C;6.368,98;0,00;63.763,11C
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES;;70.132,09C;6.368,98;0,00;63.763,11C
6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório;;50.000,00C;0,00;0,00;50.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.008 - Computadores e Periféricos;;20.132,09C;6.368,98;0,00;13.763,11C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO;;1.098.431,10C;409.112,35;579.647,45;1.268.966,20C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR;;493.358,65C;204.551,98;170.551,88;459.358,55C
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE;;493.358,65C;198.183,00;164.182,90;459.358,55C
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS;;448.187,84C;38.972,17;0,00;409.215,67C
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL;;448.187,84C;38.972,17;0,00;409.215,67C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários;;364.221,58C;35.936,09;0,00;328.285,49C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.002 - Gratificação de Natal  13º Salário;;32.212,39C;0,00;0,00;32.212,39C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88);;31.237,20C;3.036,08;0,00;28.201,12C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos;;20.516,67C;0,00;0,00;20.516,67C
6.2.2.1.3.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS;;10.653,13C;11.799,84;15.530,92;14.384,21C
6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS;;10.653,13C;8.259,89;11.990,97;14.384,21C
6.2.2.1.3.01.01.02.002 - FGTS;;0,00;3.146,62;3.146,62;0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento;;0,00;393,33;393,33;0,00
6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES;;33.854,50C;58.039,46;59.943,63;35.758,67C
6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL;;18.830,32C;11.726,42;4.006,18;11.110,08C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Plano de Saúde;;3.894,51C;3.894,51;4.006,18;4.006,18C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação;;14.935,81C;7.831,91;0,00;7.103,90C
6.2.2.1.3.01.01.04.004 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO;;15.024,18C;46.313,04;55.937,45;24.648,59C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001 - DIÁRIA CIVIL;;100,00C;9.925,00;15.710,00;5.885,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Funcionários;;0,00;2.100,00;2.100,00;0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros;;100,00C;7.825,00;13.610,00;5.885,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002 - MATERIAL DE CONSUMO;;1.802,50C;2.762,50;960,00;0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupa de Cama e Aviamentos;;1.802,50C;2.762,50;960,00;0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA;;13.121,68C;28.288,40;33.485,31;18.318,59C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos;;0,00;606,65;606,65;0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás;;183,08C;1.329,58;1.381,49;234,99C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.003 - Serviços de Águas e Esgotos - Caerd;;0,00;85,41;85,41;0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral;;0,00;1.342,35;1.342,35;0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios;;240,00C;1.579,25;2.043,75;704,50C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis;;0,00;0,00;5.145,00;5.145,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento;;0,00;3.008,39;3.008,39;0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.018 - Cursos e Treinamentos;;0,00;1.750,00;1.750,00;0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil;;3.893,10C;3.893,10;3.893,10;3.893,10C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica;;8.000,00C;8.000,00;8.000,00;8.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática;;0,00;5.340,00;5.340,00;0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva;;805,50C;805,50;341,00;341,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional;;0,00;526,07;526,07;0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais;;0,00;22,10;22,10;0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO;;0,00;5.337,14;5.782,14;445,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres;;0,00;3.641,54;3.641,54;0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Auxilio Embarque, Desembarque e Deslocamento;;0,00;1.695,60;2.140,60;445,00C
6.2.2.1.3.01.01.05 - CONTRIBUIÇÕES;;0,00;88.634,55;88.634,55;0,00
6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO;;0,00;88.634,55;88.634,55;0,00
6.2.2.1.3.01.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS;;0,00;73,80;73,80;0,00
6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários;;0,00;73,80;73,80;0,00
6.2.2.1.3.01.01.09 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS;;663,18C;663,18;0,00;0,00
6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Impostos, Taxas e Juros;;663,18C;663,18;0,00;0,00
6.2.2.1.3.01.02 - DESPESA DE CAPITAL;;0,00;6.368,98;6.368,98;0,00
6.2.2.1.3.01.02.01 - INVESTIMENTOS;;0,00;6.368,98;6.368,98;0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES;;0,00;6.368,98;6.368,98;0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.003.008 - Computadores e Periféricos;;0,00;6.368,98;6.368,98;0,00
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO;;2.100,00C;204.551,98;204.551,98;2.100,00C
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE;;2.100,00C;198.183,00;198.183,00;2.100,00C
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS;;0,00;50.772,01;50.772,01;0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL;;0,00;38.972,17;38.972,17;0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários;;0,00;35.936,09;35.936,09;0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88);;0,00;3.036,08;3.036,08;0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002 - ENCARGOS PATRONAIS;;0,00;11.799,84;11.799,84;0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS;;0,00;8.259,89;8.259,89;0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS;;0,00;3.146,62;3.146,62;0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento;;0,00;393,33;393,33;0,00
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES;;2.100,00C;147.410,99;147.410,99;2.100,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL;;0,00;11.726,42;11.726,42;0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde;;0,00;3.894,51;3.894,51;0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação;;0,00;7.831,91;7.831,91;0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO;;2.100,00C;46.313,04;46.313,04;2.100,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001 - DIÁRIA CIVIL;;2.100,00C;9.925,00;9.925,00;2.100,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Funcionários;;0,00;2.100,00;2.100,00;0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros;;0,00;7.825,00;7.825,00;0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.003 - Convidados;;2.100,00C;0,00;0,00;2.100,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002 - MATERIAL DE CONSUMO;;0,00;2.762,50;2.762,50;0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupa de Cama e Aviamentos;;0,00;2.762,50;2.762,50;0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA;;0,00;28.288,40;28.288,40;0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos;;0,00;606,65;606,65;0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás;;0,00;1.329,58;1.329,58;0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.003 - Serviços de Águas e Esgotos - Caerd;;0,00;85,41;85,41;0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral;;0,00;1.342,35;1.342,35;0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios;;0,00;1.579,25;1.579,25;0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento;;0,00;3.008,39;3.008,39;0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.018 - Cursos e Treinamentos;;0,00;1.750,00;1.750,00;0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil;;0,00;3.893,10;3.893,10;0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica;;0,00;8.000,00;8.000,00;0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática;;0,00;5.340,00;5.340,00;0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva;;0,00;805,50;805,50;0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional;;0,00;526,07;526,07;0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais;;0,00;22,10;22,10;0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO;;0,00;5.337,14;5.337,14;0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres;;0,00;3.641,54;3.641,54;0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Auxilio Embarque, Desembarque e Deslocamento;;0,00;1.695,60;1.695,60;0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005 - CONTRIBUIÇÕES;;0,00;88.634,55;88.634,55;0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO;;0,00;88.634,55;88.634,55;0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS;;0,00;73,80;73,80;0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários;;0,00;73,80;73,80;0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.009 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS;;0,00;663,18;663,18;0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Impostos, Taxas e Juros;;0,00;663,18;663,18;0,00
6.2.2.1.3.03.02 - DESPESA DE CAPITAL;;0,00;6.368,98;6.368,98;0,00
6.2.2.1.3.03.02.01 - INVESTIMENTOS;;0,00;6.368,98;6.368,98;0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES;;0,00;6.368,98;6.368,98;0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.003.008 - Computadores e Periféricos;;0,00;6.368,98;6.368,98;0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO;;602.972,45C;8,39;204.543,59;807.507,65C
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE;;588.104,54C;8,39;198.174,61;786.270,76C
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS;;114.892,55C;0,00;38.972,17;153.864,72C
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL;;114.892,55C;0,00;38.972,17;153.864,72C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários;;91.789,91C;0,00;35.936,09;127.726,00C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.002 - Gratificação de Natal  13º Salário;;3.388,57C;0,00;0,00;3.388,57C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88);;16.230,74C;0,00;3.036,08;19.266,82C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos;;3.483,33C;0,00;0,00;3.483,33C
6.2.2.1.3.04.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS;;34.007,57C;0,00;11.799,84;45.807,41C
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS;;23.615,54C;0,00;8.259,89;31.875,43C
6.2.2.1.3.04.01.02.002 - FGTS;;9.267,47C;0,00;3.146,62;12.414,09C
6.2.2.1.3.04.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento;;1.124,56C;0,00;393,33;1.517,89C
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES;;213.203,36C;8,39;58.031,07;271.226,04C
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL;;22.683,68C;0,00;11.726,42;34.410,10C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Plano de Saúde;;7.765,48C;0,00;3.894,51;11.659,99C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação;;14.918,20C;0,00;7.831,91;22.750,11C
6.2.2.1.3.04.01.04.004 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO;;190.519,68C;8,39;46.304,65;236.815,94C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001 - DIÁRIA CIVIL;;63.335,00C;0,00;9.925,00;73.260,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.001 - Funcionários;;3.780,00C;0,00;2.100,00;5.880,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Conselheiros;;53.830,00C;0,00;7.825,00;61.655,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.003 - Convidados;;5.725,00C;0,00;0,00;5.725,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002 - MATERIAL DE CONSUMO;;14.621,45C;0,00;2.762,50;17.383,95C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente;;1.990,00C;0,00;0,00;1.990,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene;;3.034,26C;0,00;0,00;3.034,26C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes;;3.932,36C;0,00;0,00;3.932,36C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação;;1.807,40C;0,00;0,00;1.807,40C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupa de Cama e Aviamentos;;1.802,50C;0,00;2.762,50;4.565,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.012 - Materiais de Informática;;2.054,93C;0,00;0,00;2.054,93C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA;;72.231,95C;8,39;28.280,01;100.503,57C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos;;3.219,70C;0,00;606,65;3.826,35C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás;;3.783,66C;0,00;1.329,58;5.113,24C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.003 - Serviços de Águas e Esgotos - Caerd;;232,95C;0,00;85,41;318,36C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral;;3.004,89C;0,00;1.342,35;4.347,24C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios;;4.623,75C;0,00;1.579,25;6.203,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis;;2.641,54C;0,00;0,00;2.641,54C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias;;5.480,00C;0,00;0,00;5.480,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento;;8.979,18C;8,39;3.000,00;11.970,79C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.018 - Cursos e Treinamentos;;3.000,00C;0,00;1.750,00;4.750,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil;;12.647,10C;0,00;3.893,10;16.540,20C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica;;16.000,00C;0,00;8.000,00;24.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática;;3.600,00C;0,00;5.340,00;8.940,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva;;1.482,00C;0,00;805,50;2.287,50C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional;;1.018,74C;0,00;526,07;1.544,81C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais;;2.518,44C;0,00;22,10;2.540,54C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO;;40.331,28C;0,00;5.337,14;45.668,42C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres;;28.832,28C;0,00;3.641,54;32.473,82C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.004 - Auxilio Embarque, Desembarque e Deslocamento;;11.499,00C;0,00;1.695,60;13.194,60C
6.2.2.1.3.04.01.05 - CONTRIBUIÇÕES;;225.213,37C;0,00;88.634,55;313.847,92C
6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO;;225.213,37C;0,00;88.634,55;313.847,92C
6.2.2.1.3.04.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS;;209,55C;0,00;73,80;283,35C
6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários;;209,55C;0,00;73,80;283,35C
6.2.2.1.3.04.01.09 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS;;578,14C;0,00;663,18;1.241,32C
6.2.2.1.3.04.01.09.003 - Impostos, Taxas e Juros;;578,14C;0,00;663,18;1.241,32C
6.2.2.1.3.04.02 - DESPESA DE CAPITAL;;14.867,91C;0,00;6.368,98;21.236,89C
6.2.2.1.3.04.02.01 - INVESTIMENTOS;;14.867,91C;0,00;6.368,98;21.236,89C
6.2.2.1.3.04.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES;;14.867,91C;0,00;6.368,98;21.236,89C
6.2.2.1.3.04.02.01.003.008 - Computadores e Periféricos;;14.867,91C;0,00;6.368,98;21.236,89C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR;;668,28C;0,00;0,00;668,28C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS;;668,28C;0,00;0,00;668,28C
6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS;;668,28C;0,00;0,00;668,28C
6.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS;;668,28C;0,00;0,00;668,28C
6.3.2.1.2.01 - Cota Parte do CFO - Restos Processados;;668,28C;0,00;0,00;668,28C
TOTAIS;;15.721,90D;2.455.423,30;2.455.423,30;15.721,90D
Porto Velho-RO, 30 de abril de 2022
JOSE MARCELO VARGAS PINTO;FABRICIO DA SILVA SANTOS;;;ELBA OLIVEIRA DE ARAUJO
PRESIDENTE;TESOUREIRO;;;CONTADORA
CRO-RO 649;CRO-RO 1588;;;CRC-RO 2270/O-9

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