RO
CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE RONDÔNIA
CNPJ: 05.896.444/0001-70
;;;;Período: 01/05/2022 a 31/05/2022
Balancete

 Conta;;Saldo Anterior;Débitos;Créditos;Saldo
RO;;;;Período: 01/05/2022 a 31/05/2022
1 - ATIVO;;4.461.964,17D;822.590,15;875.072,16;4.409.482,16D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE;;2.109.268,01D;806.086,12;837.473,54;2.077.880,59D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA;;598.830,31D;803.773,15;751.696,26;650.907,20D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL;;598.830,31D;803.773,15;751.696,26;650.907,20D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL;;0,00;564.388,85;564.388,85;0,00
1.1.1.1.1.02 - BANCOS-C/MOVIMENTO;;0,00;309.816,07;309.816,07;0,00
1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A C/C 131.589-7 Ag 102-3;;0,00;309.816,07;309.816,07;0,00
1.1.1.1.1.03 - BANCOS-C/ARRECADACAO;;0,00;254.572,78;254.572,78;0,00
1.1.1.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A C/C 7134-X Ag 4200-5 (CFO);;0,00;113.518,69;113.518,69;0,00
1.1.1.1.1.03.13 - Banco do Brasil S/A - Arrecadação C/C 10652-6 Ag 2757-0;;0,00;141.054,09;141.054,09;0,00
1.1.1.1.2 - DISPONIVEL VINCULADO EM C/C BANCARIA;;598.830,31D;239.384,30;187.307,41;650.907,20D
1.1.1.1.2.02 - BANCOS-C/VINCULADA A APLICACOES FINANCEIRAS;;598.830,31D;239.384,30;187.307,41;650.907,20D
1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasil S/A - Renda Fixa C/C 131.589-7 Ag 102-3;;43.479,81D;163.778,45;126.816,07;80.442,19D
1.1.1.1.2.02.04 - Banco do Brasil S/A - Renda Fixa C/C 10652-6 Ag 2757-0;;554.998,27D;75.592,35;60.491,34;570.099,28D
1.1.1.1.2.02.05 - Banco do Brasil Ag 2757-X C/C 10.702-6 - Conta Cartão Pgto/Aplicação;;352,23D;13,50;0,00;365,73D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO;;1.507.416,53D;0,00;82.572,54;1.424.843,99D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER;;1.507.416,53D;0,00;82.572,54;1.424.843,99D
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS À RECEBER;;1.507.416,53D;0,00;82.572,54;1.424.843,99D
1.1.2.2.1.01 - Créditos Tributários à Receber;;1.507.416,53D;0,00;82.572,54;1.424.843,99D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO;;3.021,17D;2.312,97;3.204,74;2.129,40D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS;;1.987,80D;2.217,00;3.204,74;1.000,06D
1.1.3.1.1 - RESPONSAVEL POR SUPRIMENTO;;1.987,80D;2.217,00;3.204,74;1.000,06D
1.1.3.1.1.11 - Glederson Vilque Nascimento Almeida;;1.987,80D;1.250,00;2.237,74;1.000,06D
1.1.3.1.1.12 - Ravissan Braga Alves e Silva;;0,00;967,00;967,00;0,00
1.1.3.2 - TRIBUTOS  A RECUPERAR/COMPENSAR;;1.033,37D;95,97;0,00;1.129,34D
1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR;;1.033,37D;95,97;0,00;1.129,34D
1.1.3.2.1.02 - Tributos;;1.033,37D;95,97;0,00;1.129,34D
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE;;2.352.696,16D;16.504,03;37.598,62;2.331.601,57D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO;;1.667.207,98D;0,00;30.744,73;1.636.463,25D
1.2.1.1 - CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO;;1.274.956,88D;0,00;30.744,73;1.244.212,15D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER;;1.274.956,88D;0,00;30.744,73;1.244.212,15D
1.2.1.1.1.01 - Créditos Tributários à Receber;;1.274.956,88D;0,00;30.744,73;1.244.212,15D
1.2.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE;;392.251,10D;0,00;0,00;392.251,10D
1.2.1.9.6 - BENEFÍCIOS A PESSOAL A RESTITUIR;;392.251,10D;0,00;0,00;392.251,10D
1.2.1.9.6.01 -  Hailton Cavalcante dos Santos;;342.428,82D;0,00;0,00;342.428,82D
1.2.1.9.6.02 - Sebastiana Dias Gil;;46.400,81D;0,00;0,00;46.400,81D
1.2.1.9.6.03 - Anderson Luiz Mongenot de Brito;;600,00D;0,00;0,00;600,00D
1.2.1.9.6.06 - Jasmila Palmeira da Silva Carvalho;;1.200,00D;0,00;0,00;1.200,00D
1.2.1.9.6.07 - Meire de Souza Torres;;1.017,02D;0,00;0,00;1.017,02D
1.2.1.9.6.08 - Aldiere Ronaldo Barbosa Klippel;;604,45D;0,00;0,00;604,45D
1.2.3 - IMOBILIZADO;;685.488,18D;16.504,03;6.853,89;695.138,32D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS;;580.272,18D;16.504,03;0,00;596.776,21D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS;;580.272,18D;16.504,03;0,00;596.776,21D
1.2.3.1.1.01 - Veículos;;230.113,40D;0,00;0,00;230.113,40D
1.2.3.1.1.02 - Máquinas Motores e Aparelhos;;61.459,83D;0,00;0,00;61.459,83D
1.2.3.1.1.04 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório;;198.827,96D;14.000,00;0,00;212.827,96D
1.2.3.1.1.09 - Computadores e Periféricos;;89.870,99D;2.504,03;0,00;92.375,02D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS;;359.628,92D;0,00;0,00;359.628,92D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS;;359.628,92D;0,00;0,00;359.628,92D
1.2.3.2.1.01 - Edifícios;;359.628,92D;0,00;0,00;359.628,92D
1.2.3.8 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS;;254.412,92C;0,00;6.853,89;261.266,81C
1.2.3.8.1 - (-)DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS;;254.412,92C;0,00;6.853,89;261.266,81C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA;;254.412,92C;0,00;6.853,89;261.266,81C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis;;123.988,96C;0,00;3.856,98;127.845,94C
1.2.3.8.1.01.02 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Imóveis;;130.423,96C;0,00;2.996,91;133.420,87C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO;;2.954.080,70C;234.571,84;242.347,27;2.961.856,13C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE;;79.049,15C;234.571,84;242.347,27;86.824,58C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO;;76.936,31C;51.351,81;59.127,23;84.711,73C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR;;76.924,48C;38.224,59;46.011,84;84.711,73C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR;;14.616,52C;35.129,97;34.338,22;13.824,77C
2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar;;0,00;32.153,79;32.153,79;0,00
2.1.1.1.1.02 - Ferias a Pagar;;14.616,52C;2.976,18;2.184,43;13.824,77C
2.1.1.1.2 - APROPRIAÇÃO MENSAL DA FOLHA;;62.307,96C;3.094,62;11.673,62;70.886,96C
2.1.1.1.2.01 - Férias;;35.283,67C;2.380,49;5.645,20;38.548,38C
2.1.1.1.2.02 - INSS s/ Férias;;7.409,54C;499,90;1.185,47;8.095,11C
2.1.1.1.2.03 - FGTS s/ Férias;;2.822,67C;190,43;451,61;3.083,85C
2.1.1.1.2.04 - PIS/ PASEP s/ Férias;;352,84C;23,80;56,45;385,49C
2.1.1.1.2.05 - 13o Salário;;12.564,43C;0,00;3.553,26;16.117,69C
2.1.1.1.2.06 - INSS s/ 13o Salário;;2.638,31C;0,00;746,10;3.384,41C
2.1.1.1.2.07 - FGTS s/ 13o Salário;;1.110,85C;0,00;0,00;1.110,85C
2.1.1.1.2.08 - PIS s/ 13o Salário;;125,65C;0,00;35,53;161,18C
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR;;11,83C;13.127,22;13.115,39;0,00
2.1.1.4.1 - ENCARGOS TRABALHISTA ;;11,83C;13.127,22;13.115,39;0,00
2.1.1.4.1.01 - INSS a Recolher;;0,00;8.334,12;8.334,12;0,00
2.1.1.4.1.02 - IRRF a Recolher;;11,83C;1.221,34;1.209,51;0,00
2.1.1.4.1.05 - FGTS a Recolher;;0,00;3.174,90;3.174,90;0,00
2.1.1.4.1.06 - Pis s/ Folha;;0,00;396,86;396,86;0,00
2.1.2 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO;;0,00;2.223,67;2.223,67;0,00
2.1.2.1 - PARCELA A CURTO PRAZO DOS EMPRÉSTIMOS E  FINANCIAMENTOS;;0,00;2.223,67;2.223,67;0,00
2.1.2.1.1 - SUPRIMENTO DE FUNDOS;;0,00;2.223,67;2.223,67;0,00
2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar;;0,00;2.223,67;2.223,67;0,00
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO;;2.100,00C;143.857,06;143.857,06;2.100,00C
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS A CURTO PRAZO;;2.100,00C;143.857,06;143.857,06;2.100,00C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES DIVERSOS;;2.100,00C;143.857,06;143.857,06;2.100,00C
2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos;;2.100,00C;143.857,06;143.857,06;2.100,00C
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO;;12,84C;4.183,36;4.183,37;12,85C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO;;12,84C;4.168,97;4.168,98;12,85C
2.1.4.1.1 - IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER;;12,84C;4.168,97;4.168,98;12,85C
2.1.4.1.1.01 - Impostos Federais IR, CSLL, COFINS e PIS;;12,84C;391,14;391,15;12,85C
2.1.4.1.1.03 - INSS Retido a Recolher;;0,00;3.777,83;3.777,83;0,00
2.1.4.3 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS;;0,00;14,39;14,39;0,00
2.1.4.3.1 - IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER - MUNICIPAL;;0,00;14,39;14,39;0,00
2.1.4.3.1.01 - ISS s/ Serviços PJ;;0,00;14,39;14,39;0,00
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO;;0,00;32.955,94;32.955,94;0,00
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO;;0,00;32.955,94;32.955,94;0,00
2.1.7.9.1 - CONTAS A PAGAR;;0,00;32.955,94;32.955,94;0,00
2.1.7.9.1.01 - Cota Parte CFO;;0,00;32.955,94;32.955,94;0,00
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO;;2.875.031,55C;0,00;0,00;2.875.031,55C
2.3.1 - PATRIMÔNIO SOCIAL;;945.476,92C;0,00;0,00;945.476,92C
2.3.1.1 - PATRIMÔNIO SOCIAL;;945.476,92C;0,00;0,00;945.476,92C
2.3.1.1.1 - PATRIMONIO SOCIAL;;945.476,92C;0,00;0,00;945.476,92C
2.3.1.1.1.01 - PATRIMONIO SOCIAL;;945.476,92C;0,00;0,00;945.476,92C
2.3.1.1.1.01.01 - Patrimônio Social ( Ativo Real Líquido);;945.476,92C;0,00;0,00;945.476,92C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS;;1.929.554,63C;0,00;0,00;1.929.554,63C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS;;1.929.554,63C;0,00;0,00;1.929.554,63C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS;;1.929.554,63C;0,00;0,00;1.929.554,63C
2.3.7.1.1.02 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores;;1.929.554,63C;0,00;0,00;1.929.554,63C
3 - VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA;;829.141,05D;178.939,93;0,00;1.008.080,98D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS;;248.821,24D;72.341,04;0,00;321.162,28D
3.1.1 - REMUNERACAO DE PESSOAL;;165.121,29D;46.143,53;0,00;211.264,82D
3.1.1.1 - REMUNERACAO A PESSOAL - RPPS;;165.121,29D;46.143,53;0,00;211.264,82D
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL;;165.121,29D;46.143,53;0,00;211.264,82D
3.1.1.1.1.01 - Salários;;127.726,00D;36.945,07;0,00;164.671,07D
3.1.1.1.1.02 - Gratificação de Natal  13º Salário;;15.953,00D;3.553,26;0,00;19.506,26D
3.1.1.1.1.03 - Férias 1/3 (CF/88);;17.958,96D;5.645,20;0,00;23.604,16D
3.1.1.1.1.05 - Gratificação por Exercício de Cargos;;3.483,33D;0,00;0,00;3.483,33D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS;;49.289,85D;13.666,91;0,00;62.956,76D
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS;;49.289,85D;13.666,91;0,00;62.956,76D
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS;;49.289,85D;13.666,91;0,00;62.956,76D
3.1.2.1.1.01 - INSS;;34.239,07D;9.765,79;0,00;44.004,86D
3.1.2.1.1.02 - FGTS;;13.420,32D;3.436,08;0,00;16.856,40D
3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento;;1.630,46D;465,04;0,00;2.095,50D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL;;34.410,10D;12.530,60;0,00;46.940,70D
3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS;;34.410,10D;12.530,60;0,00;46.940,70D
3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL;;34.410,10D;12.530,60;0,00;46.940,70D
3.1.3.1.1.02 - Plano de Saúde;;11.659,99D;4.006,18;0,00;15.666,17D
3.1.3.1.1.04 - Auxílio Alimentação;;22.750,11D;8.524,42;0,00;31.274,53D
3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO;;264.947,22D;73.591,15;0,00;338.538,37D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO;;17.383,95D;1.252,56;0,00;18.636,51D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL;;17.383,95D;1.252,56;0,00;18.636,51D
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO;;17.383,95D;1.252,56;0,00;18.636,51D
3.3.1.1.1.01 - Artigos de Expediente;;1.990,00D;0,00;0,00;1.990,00D
3.3.1.1.1.02 - Artigos e Materiais para Higiene;;3.034,26D;0,00;0,00;3.034,26D
3.3.1.1.1.05 - Combustíveis e Lubrificantes;;3.932,36D;1.252,56;0,00;5.184,92D
3.3.1.1.1.06 - Gêneros de Alimentação;;1.807,40D;0,00;0,00;1.807,40D
3.3.1.1.1.08 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupa de Cama e Aviamentos;;4.565,00D;0,00;0,00;4.565,00D
3.3.1.1.1.12 - Materiais de Informática;;2.054,93D;0,00;0,00;2.054,93D
3.3.2 - SERVIÇOS;;220.544,19D;65.484,70;0,00;286.028,89D
3.3.2.1 - DIÁRIAS CIVIL;;75.360,00D;20.110,00;0,00;95.470,00D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS CIVIL;;75.360,00D;20.110,00;0,00;95.470,00D
3.3.2.1.1.01 - Funcionários;;5.880,00D;2.940,00;0,00;8.820,00D
3.3.2.1.1.02 - Conselheiros;;61.655,00D;17.170,00;0,00;78.825,00D
3.3.2.1.1.03 - Convidados;;7.825,00D;0,00;0,00;7.825,00D
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS  - PESSOAS FÍSICAS;;45.668,42D;13.478,08;0,00;59.146,50D
3.3.2.2.2 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO;;45.668,42D;13.478,08;0,00;59.146,50D
3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas, Terrestres;;32.473,82D;10.003,68;0,00;42.477,50D
3.3.2.2.2.04 - Auxilio Embarque, Desembarque e Deslocamento;;13.194,60D;3.474,40;0,00;16.669,00D
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS;;99.515,77D;31.896,62;0,00;131.412,39D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA;;99.515,77D;31.896,62;0,00;131.412,39D
3.3.2.3.1.01 - Assinatura de Jornais e Periódicos;;3.826,35D;0,00;0,00;3.826,35D
3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica e Gás;;5.113,24D;1.398,40;0,00;6.511,64D
3.3.2.3.1.03 - Serviços de Águas e Esgotos - Caerd;;318,36D;77,65;0,00;396,01D
3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral;;4.347,24D;1.158,53;0,00;5.505,77D
3.3.2.3.1.06 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios;;6.203,00D;2.043,75;0,00;8.246,75D
3.3.2.3.1.08 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis;;2.641,54D;5.145,00;0,00;7.786,54D
3.3.2.3.1.10 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias;;5.480,00D;0,00;0,00;5.480,00D
3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento;;10.982,99D;3.198,07;0,00;14.181,06D
3.3.2.3.1.18 - Cursos e Treinamentos;;4.750,00D;0,00;0,00;4.750,00D
3.3.2.3.1.19 - Serviço de Assessoria Contábil;;16.540,20D;3.893,10;0,00;20.433,30D
3.3.2.3.1.20 - Serviço de Assessoria Jurídica;;24.000,00D;8.000,00;0,00;32.000,00D
3.3.2.3.1.22 - Serviços de Informática;;8.940,00D;3.392,00;0,00;12.332,00D
3.3.2.3.1.23 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva;;2.287,50D;341,00;0,00;2.628,50D
3.3.2.3.1.25 - Postagem de Correspondência Institucional;;1.544,81D;1.078,71;0,00;2.623,52D
3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais;;2.540,54D;0,00;0,00;2.540,54D
3.3.2.3.1.97 - Locação de Veículos;;0,00;559,37;0,00;559,37D
3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços ;;0,00;1.611,04;0,00;1.611,04D
3.3.3 - DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO;;27.019,08D;6.853,89;0,00;33.872,97D
3.3.3.1 - DEPRECIACAO;;27.019,08D;6.853,89;0,00;33.872,97D
3.3.3.1.1 - BENS MOVEIS;;27.019,08D;6.853,89;0,00;33.872,97D
3.3.3.1.1.01 - BENS MOVEIS;;27.019,08D;6.853,89;0,00;33.872,97D
3.3.3.1.1.01.01 - BENS MOVEIS;;27.019,08D;6.853,89;0,00;33.872,97D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS;;283,35D;51,80;0,00;335,15D
3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS;;283,35D;51,80;0,00;335,15D
3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS;;283,35D;51,80;0,00;335,15D
3.4.1.9.2 - SERVIÇOS BANCÁRIOS;;283,35D;51,80;0,00;335,15D
3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários;;283,35D;51,80;0,00;335,15D
3.7 - TRIBUTARIAS;;315.089,24D;32.955,94;0,00;348.045,18D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA;;1.241,32D;0,00;0,00;1.241,32D
3.7.1.1 - IMPOSTOS;;1.241,32D;0,00;0,00;1.241,32D
3.7.1.1.1 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS;;1.241,32D;0,00;0,00;1.241,32D
3.7.1.1.1.03 - Impostos, Taxas e Juros;;1.241,32D;0,00;0,00;1.241,32D
3.7.2 - CONTRIBUICOES;;313.847,92D;32.955,94;0,00;346.803,86D
3.7.2.1 - CONTRIBUICOES;;313.847,92D;32.955,94;0,00;346.803,86D
3.7.2.1.1 - CONTRIBUICOES;;313.847,92D;32.955,94;0,00;346.803,86D
3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO;;313.847,92D;32.955,94;0,00;346.803,86D
4 - VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA;;2.337.024,52C;0,00;118.682,49;2.455.707,01C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES;;2.082.001,00C;0,00;0,00;2.082.001,00C
4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS;;2.082.001,00C;0,00;0,00;2.082.001,00C
4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS;;2.082.001,00C;0,00;0,00;2.082.001,00C
4.2.1.1.1 - ANUIDADES;;2.082.001,00C;0,00;0,00;2.082.001,00C
4.2.1.1.1.01 - Pessoa Física;;1.882.677,00C;0,00;0,00;1.882.677,00C
4.2.1.1.1.02 - Pessoa Jurídica;;199.324,00C;0,00;0,00;199.324,00C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS;;198.611,00C;0,00;201,42;198.812,42C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;;198.611,00C;0,00;201,42;198.812,42C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;;198.611,00C;0,00;201,42;198.812,42C
4.3.3.1.2 - RECEITAS DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS;;198.611,00C;0,00;201,42;198.812,42C
4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇOES;;106.011,00C;0,00;0,00;106.011,00C
4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física;;84.651,00C;0,00;0,00;84.651,00C
4.3.3.1.2.01.02 - Pessoa Jurídica;;21.360,00C;0,00;0,00;21.360,00C
4.3.3.1.2.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES;;6.400,00C;0,00;201,42;6.601,42C
4.3.3.1.2.03.01 - Pessoa Física;;3.000,00C;0,00;0,00;3.000,00C
4.3.3.1.2.03.02 - Pessoa Jurídica;;3.400,00C;0,00;201,42;3.601,42C
4.3.3.1.2.04 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS;;86.200,00C;0,00;0,00;86.200,00C
4.3.3.1.2.04.03 - Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização;;7.000,00C;0,00;0,00;7.000,00C
4.3.3.1.2.04.04 - Taxa de Visto de Alteração de Contrato Social;;1.200,00C;0,00;0,00;1.200,00C
4.3.3.1.2.04.07 - Multa Eleitoral;;11.000,00C;0,00;0,00;11.000,00C
4.3.3.1.2.04.08 - Taxa de 2º Via de Certificado - Especialista;;3.000,00C;0,00;0,00;3.000,00C
4.3.3.1.2.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação;;1.000,00C;0,00;0,00;1.000,00C
4.3.3.1.2.04.12 - Outras Receitas de Serviços;;63.000,00C;0,00;0,00;63.000,00C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS;;11.412,52C;0,00;5.481,07;16.893,59C
4.4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS;;11.412,52C;0,00;5.481,07;16.893,59C
4.4.9.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES;;11.412,52C;0,00;5.481,07;16.893,59C
4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS;;11.412,52C;0,00;5.481,07;16.893,59C
4.4.9.1.2.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO;;11.412,52C;0,00;5.481,07;16.893,59C
4.4.9.1.2.01.01 - Jrs e Corr Monet Poupança/Aplicação;;11.412,52C;0,00;5.481,07;16.893,59C
4.5 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS;;45.000,00C;0,00;113.000,00;158.000,00C
4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS;;45.000,00C;0,00;113.000,00;158.000,00C
4.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS;;45.000,00C;0,00;113.000,00;158.000,00C
4.5.1.1.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS;;45.000,00C;0,00;113.000,00;158.000,00C
4.5.1.1.1.01 - Contrib ou Auxílios para Desenv das Ativ da Fisc;;45.000,00C;0,00;0,00;45.000,00C
4.5.1.1.1.03 - Programa de Apoio Institucional - Sustento;;0,00;0,00;113.000,00;113.000,00C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO;;5.277.135,48D;622.500,00;247.220,00;5.652.415,48D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO;;5.260.745,30D;622.500,00;247.220,00;5.636.025,30D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA;;2.630.372,65D;339.000,00;151.360,00;2.818.012,65D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA;;2.630.372,65D;0,00;0,00;2.630.372,65D
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE;;2.630.372,65D;0,00;0,00;2.630.372,65D
5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES;;2.082.001,00D;0,00;0,00;2.082.001,00D
5.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES;;2.082.001,00D;0,00;0,00;2.082.001,00D
5.2.1.1.1.02.01.01 - Pessoa Física;;1.882.677,00D;0,00;0,00;1.882.677,00D
5.2.1.1.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica;;199.324,00D;0,00;0,00;199.324,00D
5.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVICOS;;208.911,00D;0,00;0,00;208.911,00D
5.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇOES;;106.011,00D;0,00;0,00;106.011,00D
5.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física;;84.651,00D;0,00;0,00;84.651,00D
5.2.1.1.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica;;21.360,00D;0,00;0,00;21.360,00D
5.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS;;10.300,00D;0,00;0,00;10.300,00D
5.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física;;10.300,00D;0,00;0,00;10.300,00D
5.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES;;6.400,00D;0,00;0,00;6.400,00D
5.2.1.1.1.05.03.01 - Pessoa Física;;3.000,00D;0,00;0,00;3.000,00D
5.2.1.1.1.05.03.02 - Pessoa Jurídica;;3.400,00D;0,00;0,00;3.400,00D
5.2.1.1.1.05.04 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS;;86.200,00D;0,00;0,00;86.200,00D
5.2.1.1.1.05.04.03 - Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização;;7.000,00D;0,00;0,00;7.000,00D
5.2.1.1.1.05.04.04 - Taxa de Visto de Alteração de Contrato Social;;1.200,00D;0,00;0,00;1.200,00D
5.2.1.1.1.05.04.07 - Multa Eleitoral;;11.000,00D;0,00;0,00;11.000,00D
5.2.1.1.1.05.04.08 - Taxa de 2º Via de Certificado - Especialista;;3.000,00D;0,00;0,00;3.000,00D
5.2.1.1.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação;;1.000,00D;0,00;0,00;1.000,00D
5.2.1.1.1.05.04.12 - Outras Receitas de Serviços;;63.000,00D;0,00;0,00;63.000,00D
5.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS;;4.700,00D;0,00;0,00;4.700,00D
5.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA;;4.700,00D;0,00;0,00;4.700,00D
5.2.1.1.1.06.05.02 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS;;4.700,00D;0,00;0,00;4.700,00D
5.2.1.1.1.06.05.02.001 - Jrs e Corr Monet Poupança/Aplicação;;4.700,00D;0,00;0,00;4.700,00D
5.2.1.1.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES;;120.000,00D;0,00;0,00;120.000,00D
5.2.1.1.1.07.01 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS;;120.000,00D;0,00;0,00;120.000,00D
5.2.1.1.1.07.01.01 - Contrib ou Auxílios para Desenv das Ativ da Fisc;;120.000,00D;0,00;0,00;120.000,00D
5.2.1.1.1.09 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA;;214.760,65D;0,00;0,00;214.760,65D
5.2.1.1.1.09.01 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA;;173.940,00D;0,00;0,00;173.940,00D
5.2.1.1.1.09.01.01 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA;;173.940,00D;0,00;0,00;173.940,00D
5.2.1.1.1.09.01.01.001 - Anuidades;;147.940,00D;0,00;0,00;147.940,00D
5.2.1.1.1.09.01.01.002 - Multas;;3.000,00D;0,00;0,00;3.000,00D
5.2.1.1.1.09.01.01.003 - Juros;;21.000,00D;0,00;0,00;21.000,00D
5.2.1.1.1.09.01.01.004 - Correção monetária sobre dívida administrativa;;2.000,00D;0,00;0,00;2.000,00D
5.2.1.1.1.09.03 - RECEITAS DIVERSAS;;40.820,65D;0,00;0,00;40.820,65D
5.2.1.1.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas;;40.820,65D;0,00;0,00;40.820,65D
5.2.1.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA;;0,00;339.000,00;151.360,00;187.640,00D
5.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE;;0,00;339.000,00;151.360,00;187.640,00D
5.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVICOS;;0,00;0,00;60.000,00;60.000,00C
5.2.1.2.1.05.04 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS;;0,00;0,00;60.000,00;60.000,00C
5.2.1.2.1.05.04.12 - Outras Receitas de Serviços;;0,00;0,00;60.000,00;60.000,00C
5.2.1.2.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES;;0,00;339.000,00;0,00;339.000,00D
5.2.1.2.1.07.01 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS;;0,00;339.000,00;0,00;339.000,00D
5.2.1.2.1.07.01.03 - Programa de Apoio Institucional - Sustento;;0,00;339.000,00;0,00;339.000,00D
5.2.1.2.1.09 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA;;0,00;0,00;91.360,00;91.360,00C
5.2.1.2.1.09.01 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA;;0,00;0,00;50.539,35;50.539,35C
5.2.1.2.1.09.01.01 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA;;0,00;0,00;50.539,35;50.539,35C
5.2.1.2.1.09.01.01.001 - Anuidades;;0,00;0,00;50.539,35;50.539,35C
5.2.1.2.1.09.03 - RECEITAS DIVERSAS;;0,00;0,00;40.820,65;40.820,65C
5.2.1.2.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas;;0,00;0,00;40.820,65;40.820,65C
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA;;2.630.372,65D;283.500,00;95.860,00;2.818.012,65D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA;;2.630.372,65D;0,00;0,00;2.630.372,65D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE;;2.545.372,65D;0,00;0,00;2.545.372,65D
5.2.2.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS;;732.004,50D;0,00;0,00;732.004,50D
5.2.2.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL;;563.080,39D;0,00;0,00;563.080,39D
5.2.2.1.1.01.01.01 - Salários;;456.011,49D;0,00;0,00;456.011,49D
5.2.2.1.1.01.01.02 - Gratificação de Natal  13º Salário;;35.600,96D;0,00;0,00;35.600,96D
5.2.2.1.1.01.01.03 - Férias 1/3 (CF/88);;47.467,94D;0,00;0,00;47.467,94D
5.2.2.1.1.01.01.05 - Gratificação por Exercício de Cargos;;24.000,00D;0,00;0,00;24.000,00D
5.2.2.1.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS;;168.924,11D;0,00;0,00;168.924,11D
5.2.2.1.1.01.02.01 - INSS;;118.246,88D;0,00;0,00;118.246,88D
5.2.2.1.1.01.02.02 - FGTS;;45.046,43D;0,00;0,00;45.046,43D
5.2.2.1.1.01.02.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento;;5.630,80D;0,00;0,00;5.630,80D
5.2.2.1.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES;;1.056.654,48D;0,00;0,00;1.056.654,48D
5.2.2.1.1.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL;;190.669,48D;0,00;0,00;190.669,48D
5.2.2.1.1.04.01.02 - Plano de Saúde;;71.115,48D;0,00;0,00;71.115,48D
5.2.2.1.1.04.01.03 - Plano Odontológico;;2.000,00D;0,00;0,00;2.000,00D
5.2.2.1.1.04.01.04 - Auxílio Alimentação;;117.554,00D;0,00;0,00;117.554,00D
5.2.2.1.1.04.04 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO;;812.825,00D;0,00;0,00;812.825,00D
5.2.2.1.1.04.04.01 - DIÁRIA CIVIL;;291.805,00D;0,00;0,00;291.805,00D
5.2.2.1.1.04.04.01.001 - Funcionários;;36.000,00D;0,00;0,00;36.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.01.002 - Conselheiros;;153.000,00D;0,00;0,00;153.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.01.003 - Convidados;;99.000,00D;0,00;0,00;99.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.01.004 - Ajudas de Custo;;3.805,00D;0,00;0,00;3.805,00D
5.2.2.1.1.04.04.02 - MATERIAL DE CONSUMO;;63.200,00D;0,00;0,00;63.200,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.001 - Artigos de Expediente;;14.600,00D;0,00;0,00;14.600,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.002 - Artigos e Materiais para Higiene;;6.500,00D;0,00;0,00;6.500,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis;;8.100,00D;0,00;0,00;8.100,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.004 - Materiais para Acondicionamento e Embalagem;;600,00D;0,00;0,00;600,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.005 - Combustíveis e Lubrificantes;;12.000,00D;0,00;0,00;12.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.006 - Gêneros de Alimentação;;6.000,00D;0,00;0,00;6.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalacões;;1.000,00D;0,00;0,00;1.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupa de Cama e Aviamentos;;6.400,00D;0,00;0,00;6.400,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.012 - Materiais de Informática;;8.000,00D;0,00;0,00;8.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.03 - SERVICOS TERCEIROS  - PESSOAS FÍSICAS;;9.600,00D;0,00;0,00;9.600,00D
5.2.2.1.1.04.04.03.001 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS;;9.600,00D;0,00;0,00;9.600,00D
5.2.2.1.1.04.04.03.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais;;8.000,00D;0,00;0,00;8.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.03.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados;;1.600,00D;0,00;0,00;1.600,00D
5.2.2.1.1.04.04.04 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA;;448.220,00D;0,00;0,00;448.220,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos;;9.000,00D;0,00;0,00;9.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás;;25.000,00D;0,00;0,00;25.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.003 - Serviços de Águas e Esgotos - Caerd;;1.000,00D;0,00;0,00;1.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral;;18.000,00D;0,00;0,00;18.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios;;20.000,00D;0,00;0,00;20.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis;;12.500,00D;0,00;0,00;12.500,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.009 - Seguros em Geral;;10.000,00D;0,00;0,00;10.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias;;6.000,00D;0,00;0,00;6.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios;;55.000,00D;0,00;0,00;55.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento;;26.900,00D;0,00;0,00;26.900,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.013 - Despesas com Software;;2.500,00D;0,00;0,00;2.500,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.014 - Serviços de Medicina do Trabalho;;5.000,00D;0,00;0,00;5.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.017 - Indenizações, Restituições e Reposições;;3.120,00D;0,00;0,00;3.120,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.018 - Cursos e Treinamentos;;15.000,00D;0,00;0,00;15.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.019 - Serviço de Assessoria Contábil;;55.000,00D;0,00;0,00;55.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.020 - Serviço de Assessoria Jurídica;;110.000,00D;0,00;0,00;110.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação;;7.000,00D;0,00;0,00;7.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.022 - Serviços de Informática;;34.200,00D;0,00;0,00;34.200,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva;;12.000,00D;0,00;0,00;12.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.025 - Postagem de Correspondência Institucional;;8.500,00D;0,00;0,00;8.500,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.029 - Despesas Judiciais;;3.500,00D;0,00;0,00;3.500,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.099 - Outros Serviços ;;9.000,00D;0,00;0,00;9.000,00D
5.2.2.1.1.04.05 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO;;53.160,00D;0,00;0,00;53.160,00D
5.2.2.1.1.04.05.01 - Passagens Aéreas, Terrestres;;33.000,00D;0,00;0,00;33.000,00D
5.2.2.1.1.04.05.02 - Locação de Veículos (taxi-van);;2.800,00D;0,00;0,00;2.800,00D
5.2.2.1.1.04.05.03 - Outras Despesas Com Locomoção;;2.360,00D;0,00;0,00;2.360,00D
5.2.2.1.1.04.05.04 - Auxilio Embarque, Desembarque e Deslocamento;;15.000,00D;0,00;0,00;15.000,00D
5.2.2.1.1.05 - CONTRIBUIÇÕES;;752.213,67D;0,00;0,00;752.213,67D
5.2.2.1.1.05.01 - Cota Parte do CFO;;752.213,67D;0,00;0,00;752.213,67D
5.2.2.1.1.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS;;1.500,00D;0,00;0,00;1.500,00D
5.2.2.1.1.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários;;1.500,00D;0,00;0,00;1.500,00D
5.2.2.1.1.09 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS;;3.000,00D;0,00;0,00;3.000,00D
5.2.2.1.1.09.03 - Impostos, Taxas e Juros;;3.000,00D;0,00;0,00;3.000,00D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL;;85.000,00D;0,00;0,00;85.000,00D
5.2.2.1.2.01 - INVESTIMENTOS;;85.000,00D;0,00;0,00;85.000,00D
5.2.2.1.2.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES;;85.000,00D;0,00;0,00;85.000,00D
5.2.2.1.2.01.03.04 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório;;50.000,00D;0,00;0,00;50.000,00D
5.2.2.1.2.01.03.08 - Computadores e Periféricos;;35.000,00D;0,00;0,00;35.000,00D
5.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL;;0,00;283.500,00;95.860,00;187.640,00D
5.2.2.2.1 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CORRENTE;;0,00;283.500,00;95.860,00;187.640,00D
5.2.2.2.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES;;0,00;283.500,00;95.860,00;187.640,00D
5.2.2.2.1.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL;;0,00;0,00;2.000,00;2.000,00C
5.2.2.2.1.04.01.03 - Plano Odontológico;;0,00;0,00;2.000,00;2.000,00C
5.2.2.2.1.04.04 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO;;0,00;118.500,00;91.500,00;27.000,00D
5.2.2.2.1.04.04.01 - DIÁRIA CIVIL;;0,00;66.000,00;66.000,00;0,00
5.2.2.2.1.04.04.01.002 - Conselheiros;;0,00;66.000,00;0,00;66.000,00D
5.2.2.2.1.04.04.01.003 - Convidados;;0,00;0,00;66.000,00;66.000,00C
5.2.2.2.1.04.04.02 - MATERIAL DE CONSUMO;;0,00;14.000,00;8.700,00;5.300,00D
5.2.2.2.1.04.04.02.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis;;0,00;0,00;8.100,00;8.100,00C
5.2.2.2.1.04.04.02.004 - Materiais para Acondicionamento e Embalagem;;0,00;0,00;600,00;600,00C
5.2.2.2.1.04.04.02.005 - Combustíveis e Lubrificantes;;0,00;12.000,00;0,00;12.000,00D
5.2.2.2.1.04.04.02.012 - Materiais de Informática;;0,00;2.000,00;0,00;2.000,00D
5.2.2.2.1.04.04.03 - SERVICOS TERCEIROS  - PESSOAS FÍSICAS;;0,00;0,00;4.800,00;4.800,00C
5.2.2.2.1.04.04.03.001 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS;;0,00;0,00;4.800,00;4.800,00C
5.2.2.2.1.04.04.03.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais;;0,00;0,00;4.000,00;4.000,00C
5.2.2.2.1.04.04.03.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados;;0,00;0,00;800,00;800,00C
5.2.2.2.1.04.04.04 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA;;0,00;38.500,00;12.000,00;26.500,00D
5.2.2.2.1.04.04.04.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos;;0,00;0,00;5.000,00;5.000,00C
5.2.2.2.1.04.04.04.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias;;0,00;3.000,00;0,00;3.000,00D
5.2.2.2.1.04.04.04.013 - Despesas com Software;;0,00;2.500,00;0,00;2.500,00D
5.2.2.2.1.04.04.04.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação;;0,00;0,00;7.000,00;7.000,00C
5.2.2.2.1.04.04.04.022 - Serviços de Informática;;0,00;15.000,00;0,00;15.000,00D
5.2.2.2.1.04.04.04.100 - Locação de Estacionamento;;0,00;2.000,00;0,00;2.000,00D
5.2.2.2.1.04.04.04.101 - Locação de Veículos;;0,00;16.000,00;0,00;16.000,00D
5.2.2.2.1.04.05 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO;;0,00;165.000,00;2.360,00;162.640,00D
5.2.2.2.1.04.05.01 - Passagens Aéreas, Terrestres;;0,00;120.000,00;0,00;120.000,00D
5.2.2.2.1.04.05.03 - Outras Despesas Com Locomoção;;0,00;0,00;2.360,00;2.360,00C
5.2.2.2.1.04.05.04 - Auxilio Embarque, Desembarque e Deslocamento;;0,00;45.000,00;0,00;45.000,00D
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR;;16.390,18D;0,00;0,00;16.390,18D
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS;;16.390,18D;0,00;0,00;16.390,18D
5.3.2.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS;;16.390,18D;0,00;0,00;16.390,18D
5.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS;;668,28D;0,00;0,00;668,28D
5.3.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO - Restos Processados;;668,28D;0,00;0,00;668,28D
5.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES;;15.721,90D;0,00;0,00;15.721,90D
5.3.2.1.2.01 - Cota Parte do CFO - Restos Processados;;15.721,90D;0,00;0,00;15.721,90D
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO;;5.261.413,58C;986.724,80;1.362.004,80;5.636.693,58C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO;;5.260.745,30C;986.724,80;1.362.004,80;5.636.025,30C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA;;2.630.372,65C;383.359,76;570.999,76;2.818.012,65C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR;;1.585.103,08C;383.359,76;339.000,00;1.540.743,32C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE;;1.585.103,08C;383.359,76;339.000,00;1.540.743,32C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES;;1.156.940,88C;96.658,19;0,00;1.060.282,69C
6.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES;;1.156.940,88C;96.658,19;0,00;1.060.282,69C
6.2.1.1.1.02.01.01 - Pessoa Física;;1.084.673,07C;85.179,05;0,00;999.494,02C
6.2.1.1.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica;;72.267,81C;11.479,14;0,00;60.788,67C
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVICOS;;145.114,07C;76.860,50;0,00;68.253,57C
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇOES;;58.697,71C;14.650,87;0,00;44.046,84C
6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física;;46.890,91C;9.622,87;0,00;37.268,04C
6.2.1.1.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica;;11.806,80C;5.028,00;0,00;6.778,80C
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS;;3.712,88C;822,36;0,00;2.890,52C
6.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física;;4.518,56C;822,36;0,00;3.696,20C
6.2.1.1.1.05.02.02 - Pessoa Jurídica;;805,68D;0,00;0,00;805,68D
6.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES;;4.889,35C;1.107,81;0,00;3.781,54C
6.2.1.1.1.05.03.01 - Pessoa Física;;3.000,00C;0,00;0,00;3.000,00C
6.2.1.1.1.05.03.02 - Pessoa Jurídica;;1.889,35C;1.107,81;0,00;781,54C
6.2.1.1.1.05.04 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS;;77.814,13C;60.279,46;0,00;17.534,67C
6.2.1.1.1.05.04.03 - Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização;;5.754,00C;0,00;0,00;5.754,00C
6.2.1.1.1.05.04.04 - Taxa de Visto de Alteração de Contrato Social;;595,74C;100,71;0,00;495,03C
6.2.1.1.1.05.04.07 - Multa Eleitoral;;9.061,34C;178,75;0,00;8.882,59C
6.2.1.1.1.05.04.08 - Taxa de 2º Via de Certificado - Especialista;;3.000,00C;0,00;0,00;3.000,00C
6.2.1.1.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação;;1.000,00C;0,00;0,00;1.000,00C
6.2.1.1.1.05.04.12 - Outras Receitas de Serviços;;58.403,05C;60.000,00;0,00;1.596,95D
6.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS;;6.712,52D;5.481,07;0,00;12.193,59D
6.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA;;6.712,52D;5.481,07;0,00;12.193,59D
6.2.1.1.1.06.05.02 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS;;6.712,52D;5.481,07;0,00;12.193,59D
6.2.1.1.1.06.05.02.001 - Jrs e Corr Monet Poupança/Aplicação;;6.712,52D;5.481,07;0,00;12.193,59D
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES;;75.000,00C;113.000,00;339.000,00;301.000,00C
6.2.1.1.1.07.01 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS;;75.000,00C;113.000,00;339.000,00;301.000,00C
6.2.1.1.1.07.01.01 - Contrib ou Auxílios para Desenv das Ativ da Fisc;;75.000,00C;0,00;0,00;75.000,00C
6.2.1.1.1.07.01.03 - Programa de Apoio Institucional - Sustento;;0,00;113.000,00;339.000,00;226.000,00C
6.2.1.1.1.09 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA;;214.760,65C;91.360,00;0,00;123.400,65C
6.2.1.1.1.09.01 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA;;173.940,00C;50.539,35;0,00;123.400,65C
6.2.1.1.1.09.01.01 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA;;173.940,00C;50.539,35;0,00;123.400,65C
6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Anuidades;;147.940,00C;50.539,35;0,00;97.400,65C
6.2.1.1.1.09.01.01.002 - Multas;;3.000,00C;0,00;0,00;3.000,00C
6.2.1.1.1.09.01.01.003 - Juros;;21.000,00C;0,00;0,00;21.000,00C
6.2.1.1.1.09.01.01.004 - Correção monetária sobre dívida administrativa;;2.000,00C;0,00;0,00;2.000,00C
6.2.1.1.1.09.03 - RECEITAS DIVERSAS;;40.820,65C;40.820,65;0,00;0,00
6.2.1.1.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas;;40.820,65C;40.820,65;0,00;0,00
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA;;1.045.269,57C;0,00;231.999,76;1.277.269,33C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE;;1.045.269,57C;0,00;231.999,76;1.277.269,33C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES;;925.060,12C;0,00;96.658,19;1.021.718,31C
6.2.1.2.1.02.01 - ANUIDADES;;925.060,12C;0,00;96.658,19;1.021.718,31C
6.2.1.2.1.02.01.01 - Pessoa Física;;798.003,93C;0,00;85.179,05;883.182,98C
6.2.1.2.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica;;127.056,19C;0,00;11.479,14;138.535,33C
6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVICOS;;63.796,93C;0,00;16.860,50;80.657,43C
6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇOES;;47.313,29C;0,00;14.650,87;61.964,16C
6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física;;37.760,09C;0,00;9.622,87;47.382,96C
6.2.1.2.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica;;9.553,20C;0,00;5.028,00;14.581,20C
6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS;;6.587,12C;0,00;822,36;7.409,48C
6.2.1.2.1.05.02.01 - Pessoa Física;;5.781,44C;0,00;822,36;6.603,80C
6.2.1.2.1.05.02.02 - Pessoa Jurídica;;805,68C;0,00;0,00;805,68C
6.2.1.2.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES;;1.510,65C;0,00;1.107,81;2.618,46C
6.2.1.2.1.05.03.02 - Pessoa Jurídica;;1.510,65C;0,00;1.107,81;2.618,46C
6.2.1.2.1.05.04 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS;;8.385,87C;0,00;279,46;8.665,33C
6.2.1.2.1.05.04.03 - Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização;;1.246,00C;0,00;0,00;1.246,00C
6.2.1.2.1.05.04.04 - Taxa de Visto de Alteração de Contrato Social;;604,26C;0,00;100,71;704,97C
6.2.1.2.1.05.04.07 - Multa Eleitoral;;1.938,66C;0,00;178,75;2.117,41C
6.2.1.2.1.05.04.12 - Outras Receitas de Serviços;;4.596,95C;0,00;0,00;4.596,95C
6.2.1.2.1.06 - FINANCEIRAS;;11.412,52C;0,00;5.481,07;16.893,59C
6.2.1.2.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA;;11.412,52C;0,00;5.481,07;16.893,59C
6.2.1.2.1.06.05.02 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS;;11.412,52C;0,00;5.481,07;16.893,59C
6.2.1.2.1.06.05.02.001 - Jrs e Corr Monet Poupança/Aplicação;;11.412,52C;0,00;5.481,07;16.893,59C
6.2.1.2.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES;;45.000,00C;0,00;113.000,00;158.000,00C
6.2.1.2.1.07.01 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS;;45.000,00C;0,00;113.000,00;158.000,00C
6.2.1.2.1.07.01.01 - Contrib ou Auxílios para Desenv das Ativ da Fisc;;45.000,00C;0,00;0,00;45.000,00C
6.2.1.2.1.07.01.03 - Programa de Apoio Institucional - Sustento;;0,00;0,00;113.000,00;113.000,00C
6.2.2 - EXECUCAO DA DESPESA;;2.630.372,65C;603.365,04;791.005,04;2.818.012,65C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO;;2.630.372,65C;603.365,04;791.005,04;2.818.012,65C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA;;1.361.406,45C;245.285,03;283.506,67;1.399.628,09C
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE;;1.297.643,34C;228.781,00;283.506,67;1.352.369,01C
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS;;108.732,49C;15.683,71;0,00;93.048,78C
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS;;108.732,49C;15.683,71;0,00;93.048,78C
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS;;71.987,24C;12.111,95;0,00;59.875,29C
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS;;32.632,34C;3.174,90;0,00;29.457,44C
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento;;4.112,91C;396,86;0,00;3.716,05C
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES;;747.569,77C;180.089,55;283.506,67;850.986,89C
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL;;145.149,30C;23.084,69;0,00;122.064,61C
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde;;55.449,31C;4.006,18;0,00;51.443,13C
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano Odontológico;;2.000,00C;2.000,00;0,00;0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação;;87.699,99C;17.078,51;0,00;70.621,48C
6.2.2.1.1.01.04.04 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO;;595.373,89C;141.611,78;118.506,67;572.268,78C
6.2.2.1.1.01.04.04.001 - DIÁRIA CIVIL;;210.560,00C;80.325,00;66.000,00;196.235,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários;;30.120,00C;2.940,00;0,00;27.180,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros;;85.460,00C;11.385,00;66.000,00;140.075,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados;;91.175,00C;66.000,00;0,00;25.175,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo;;3.805,00C;0,00;0,00;3.805,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - MATERIAL DE CONSUMO;;45.816,05C;9.952,56;14.000,00;49.863,49C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente;;12.610,00C;0,00;0,00;12.610,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene;;3.465,74C;0,00;0,00;3.465,74C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis;;8.100,00C;8.100,00;0,00;0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Materiais para Acondicionamento e Embalagem;;600,00C;600,00;0,00;0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes;;8.067,64C;1.252,56;12.000,00;18.815,08C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação;;4.192,60C;0,00;0,00;4.192,60C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalacões;;1.000,00C;0,00;0,00;1.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupa de Cama e Aviamentos;;1.835,00C;0,00;0,00;1.835,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática;;5.945,07C;0,00;2.000,00;7.945,07C
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - SERVICOS TERCEIROS  - PESSOAS FÍSICAS;;9.600,00C;4.800,00;0,00;4.800,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS;;9.600,00C;4.800,00;0,00;4.800,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais;;8.000,00C;4.000,00;0,00;4.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados;;1.600,00C;800,00;0,00;800,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA;;329.397,84C;46.534,22;38.506,67;321.370,29C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos;;5.173,65C;5.000,00;0,00;173,65C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás;;19.651,77C;1.430,07;0,00;18.221,70C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Águas e Esgotos - Caerd;;681,64C;77,65;0,00;603,99C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral;;13.652,76C;1.158,53;0,00;12.494,23C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios;;13.092,50C;1.579,25;0,00;11.513,25C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis;;4.713,46C;0,00;0,00;4.713,46C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral;;10.000,00C;0,00;0,00;10.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias;;520,00C;0,00;3.000,00;3.520,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios;;55.000,00C;0,00;0,00;55.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento;;14.929,21C;2.217,00;6,67;12.718,88C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software;;2.500,00C;0,00;2.500,00;5.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho;;5.000,00C;0,00;0,00;5.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições;;3.120,00C;0,00;0,00;3.120,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos e Treinamentos;;10.250,00C;0,00;0,00;10.250,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil;;34.566,70C;3.893,10;0,00;30.673,60C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica;;78.000,00C;8.000,00;0,00;70.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação;;7.000,00C;7.000,00;0,00;0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática;;25.260,00C;12.124,00;15.000,00;28.136,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva;;9.371,50C;805,50;0,00;8.566,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional;;6.955,19C;1.078,71;0,00;5.876,48C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais;;959,46C;0,00;0,00;959,46C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços ;;9.000,00C;1.611,04;0,00;7.388,96C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.100 - Locação de Estacionamento;;0,00;0,00;2.000,00;2.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.101 - Locação de Veículos;;0,00;559,37;16.000,00;15.440,63C
6.2.2.1.1.01.04.05 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO;;7.046,58C;15.393,08;165.000,00;156.653,50C
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres;;526,18C;10.003,68;120.000,00;110.522,50C
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van);;2.800,00C;0,00;0,00;2.800,00C
6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção;;2.360,00C;2.360,00;0,00;0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxilio Embarque, Desembarque e Deslocamento;;1.360,40C;3.029,40;45.000,00;43.331,00C
6.2.2.1.1.01.05 - CONTRIBUIÇÕES;;438.365,75C;32.955,94;0,00;405.409,81C
6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO;;438.365,75C;32.955,94;0,00;405.409,81C
6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS;;1.216,65C;51,80;0,00;1.164,85C
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários;;1.216,65C;51,80;0,00;1.164,85C
6.2.2.1.1.01.09 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS;;1.758,68C;0,00;0,00;1.758,68C
6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos, Taxas e Juros;;1.758,68C;0,00;0,00;1.758,68C
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL;;63.763,11C;16.504,03;0,00;47.259,08C
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS;;63.763,11C;16.504,03;0,00;47.259,08C
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES;;63.763,11C;16.504,03;0,00;47.259,08C
6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório;;50.000,00C;14.000,00;0,00;36.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.008 - Computadores e Periféricos;;13.763,11C;2.504,03;0,00;11.259,08C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO;;1.268.966,20C;358.080,01;507.498,37;1.418.384,56C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR;;459.358,55C;179.036,67;149.431,70;429.753,58C
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE;;459.358,55C;162.532,64;132.927,67;429.753,58C
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS;;409.215,67C;39.325,56;0,00;369.890,11C
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL;;409.215,67C;39.325,56;0,00;369.890,11C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários;;328.285,49C;36.945,07;0,00;291.340,42C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.002 - Gratificação de Natal  13º Salário;;32.212,39C;0,00;0,00;32.212,39C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88);;28.201,12C;2.380,49;0,00;25.820,63C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos;;20.516,67C;0,00;0,00;20.516,67C
6.2.2.1.3.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS;;14.384,21C;11.905,88;15.683,71;18.162,04C
6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS;;14.384,21C;8.334,12;12.111,95;18.162,04C
6.2.2.1.3.01.01.02.002 - FGTS;;0,00;3.174,90;3.174,90;0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento;;0,00;396,86;396,86;0,00
6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES;;35.758,67C;78.293,46;84.236,22;41.701,43C
6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL;;11.110,08C;12.530,60;21.084,69;19.664,17C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Plano de Saúde;;4.006,18C;4.006,18;4.006,18;4.006,18C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação;;7.103,90C;8.524,42;17.078,51;15.657,99C
6.2.2.1.3.01.01.04.004 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO;;24.648,59C;65.762,86;63.151,53;22.037,26C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001 - DIÁRIA CIVIL;;5.885,00C;20.110,00;14.325,00;100,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Funcionários;;0,00;2.940,00;2.940,00;0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros;;5.885,00C;17.170,00;11.385,00;100,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002 - MATERIAL DE CONSUMO;;0,00;1.252,56;1.252,56;0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes;;0,00;1.252,56;1.252,56;0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA;;18.318,59C;30.922,22;34.540,89;21.937,26C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás;;234,99C;1.398,40;1.430,07;266,66C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.003 - Serviços de Águas e Esgotos - Caerd;;0,00;77,65;77,65;0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral;;0,00;1.158,53;1.158,53;0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios;;704,50C;2.043,75;1.579,25;240,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis;;5.145,00C;5.145,00;0,00;0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento;;0,00;2.223,67;2.223,67;0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil;;3.893,10C;3.893,10;3.893,10;3.893,10C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica;;8.000,00C;8.000,00;8.000,00;8.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática;;0,00;3.392,00;12.124,00;8.732,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva;;341,00C;341,00;805,50;805,50C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional;;0,00;1.078,71;1.078,71;0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços ;;0,00;1.611,04;1.611,04;0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.101 - Locação de Veículos;;0,00;559,37;559,37;0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO;;445,00C;13.478,08;13.033,08;0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres;;0,00;10.003,68;10.003,68;0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Auxilio Embarque, Desembarque e Deslocamento;;445,00C;3.474,40;3.029,40;0,00
6.2.2.1.3.01.01.05 - CONTRIBUIÇÕES;;0,00;32.955,94;32.955,94;0,00
6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO;;0,00;32.955,94;32.955,94;0,00
6.2.2.1.3.01.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS;;0,00;51,80;51,80;0,00
6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários;;0,00;51,80;51,80;0,00
6.2.2.1.3.01.02 - DESPESA DE CAPITAL;;0,00;16.504,03;16.504,03;0,00
6.2.2.1.3.01.02.01 - INVESTIMENTOS;;0,00;16.504,03;16.504,03;0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES;;0,00;16.504,03;16.504,03;0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.003.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório;;0,00;14.000,00;14.000,00;0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.003.008 - Computadores e Periféricos;;0,00;2.504,03;2.504,03;0,00
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO;;2.100,00C;179.036,67;179.036,67;2.100,00C
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE;;2.100,00C;162.532,64;162.532,64;2.100,00C
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS;;0,00;51.231,44;51.231,44;0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL;;0,00;39.325,56;39.325,56;0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários;;0,00;36.945,07;36.945,07;0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88);;0,00;2.380,49;2.380,49;0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002 - ENCARGOS PATRONAIS;;0,00;11.905,88;11.905,88;0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS;;0,00;8.334,12;8.334,12;0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS;;0,00;3.174,90;3.174,90;0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento;;0,00;396,86;396,86;0,00
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES;;2.100,00C;111.301,20;111.301,20;2.100,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL;;0,00;12.530,60;12.530,60;0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde;;0,00;4.006,18;4.006,18;0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação;;0,00;8.524,42;8.524,42;0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO;;2.100,00C;65.762,86;65.762,86;2.100,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001 - DIÁRIA CIVIL;;2.100,00C;20.110,00;20.110,00;2.100,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Funcionários;;0,00;2.940,00;2.940,00;0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros;;0,00;17.170,00;17.170,00;0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.003 - Convidados;;2.100,00C;0,00;0,00;2.100,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002 - MATERIAL DE CONSUMO;;0,00;1.252,56;1.252,56;0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes;;0,00;1.252,56;1.252,56;0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA;;0,00;30.922,22;30.922,22;0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás;;0,00;1.398,40;1.398,40;0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.003 - Serviços de Águas e Esgotos - Caerd;;0,00;77,65;77,65;0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral;;0,00;1.158,53;1.158,53;0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios;;0,00;2.043,75;2.043,75;0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis;;0,00;5.145,00;5.145,00;0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento;;0,00;2.223,67;2.223,67;0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil;;0,00;3.893,10;3.893,10;0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica;;0,00;8.000,00;8.000,00;0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática;;0,00;3.392,00;3.392,00;0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva;;0,00;341,00;341,00;0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional;;0,00;1.078,71;1.078,71;0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços ;;0,00;1.611,04;1.611,04;0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.101 - Locação de Veículos;;0,00;559,37;559,37;0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO;;0,00;13.478,08;13.478,08;0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres;;0,00;10.003,68;10.003,68;0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Auxilio Embarque, Desembarque e Deslocamento;;0,00;3.474,40;3.474,40;0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005 - CONTRIBUIÇÕES;;0,00;32.955,94;32.955,94;0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO;;0,00;32.955,94;32.955,94;0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS;;0,00;51,80;51,80;0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários;;0,00;51,80;51,80;0,00
6.2.2.1.3.03.02 - DESPESA DE CAPITAL;;0,00;16.504,03;16.504,03;0,00
6.2.2.1.3.03.02.01 - INVESTIMENTOS;;0,00;16.504,03;16.504,03;0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES;;0,00;16.504,03;16.504,03;0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.003.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório;;0,00;14.000,00;14.000,00;0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.003.008 - Computadores e Periféricos;;0,00;2.504,03;2.504,03;0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO;;807.507,65C;6,67;179.030,00;986.530,98C
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE;;786.270,76C;6,67;162.525,97;948.790,06C
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS;;153.864,72C;0,00;39.325,56;193.190,28C
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL;;153.864,72C;0,00;39.325,56;193.190,28C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários;;127.726,00C;0,00;36.945,07;164.671,07C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.002 - Gratificação de Natal  13º Salário;;3.388,57C;0,00;0,00;3.388,57C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88);;19.266,82C;0,00;2.380,49;21.647,31C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos;;3.483,33C;0,00;0,00;3.483,33C
6.2.2.1.3.04.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS;;45.807,41C;0,00;11.905,88;57.713,29C
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS;;31.875,43C;0,00;8.334,12;40.209,55C
6.2.2.1.3.04.01.02.002 - FGTS;;12.414,09C;0,00;3.174,90;15.588,99C
6.2.2.1.3.04.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento;;1.517,89C;0,00;396,86;1.914,75C
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES;;271.226,04C;6,67;78.286,79;349.506,16C
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL;;34.410,10C;0,00;12.530,60;46.940,70C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Plano de Saúde;;11.659,99C;0,00;4.006,18;15.666,17C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação;;22.750,11C;0,00;8.524,42;31.274,53C
6.2.2.1.3.04.01.04.004 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO;;236.815,94C;6,67;65.756,19;302.565,46C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001 - DIÁRIA CIVIL;;73.260,00C;0,00;20.110,00;93.370,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.001 - Funcionários;;5.880,00C;0,00;2.940,00;8.820,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Conselheiros;;61.655,00C;0,00;17.170,00;78.825,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.003 - Convidados;;5.725,00C;0,00;0,00;5.725,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002 - MATERIAL DE CONSUMO;;17.383,95C;0,00;1.252,56;18.636,51C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente;;1.990,00C;0,00;0,00;1.990,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene;;3.034,26C;0,00;0,00;3.034,26C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes;;3.932,36C;0,00;1.252,56;5.184,92C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação;;1.807,40C;0,00;0,00;1.807,40C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupa de Cama e Aviamentos;;4.565,00C;0,00;0,00;4.565,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.012 - Materiais de Informática;;2.054,93C;0,00;0,00;2.054,93C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA;;100.503,57C;6,67;30.915,55;131.412,45C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos;;3.826,35C;0,00;0,00;3.826,35C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás;;5.113,24C;0,00;1.398,40;6.511,64C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.003 - Serviços de Águas e Esgotos - Caerd;;318,36C;0,00;77,65;396,01C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral;;4.347,24C;0,00;1.158,53;5.505,77C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios;;6.203,00C;0,00;2.043,75;8.246,75C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis;;2.641,54C;0,00;5.145,00;7.786,54C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias;;5.480,00C;0,00;0,00;5.480,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento;;11.970,79C;6,67;2.217,00;14.181,12C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.018 - Cursos e Treinamentos;;4.750,00C;0,00;0,00;4.750,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil;;16.540,20C;0,00;3.893,10;20.433,30C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica;;24.000,00C;0,00;8.000,00;32.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática;;8.940,00C;0,00;3.392,00;12.332,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva;;2.287,50C;0,00;341,00;2.628,50C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional;;1.544,81C;0,00;1.078,71;2.623,52C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais;;2.540,54C;0,00;0,00;2.540,54C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços ;;0,00;0,00;1.611,04;1.611,04C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.101 - Locação de Veículos;;0,00;0,00;559,37;559,37C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO;;45.668,42C;0,00;13.478,08;59.146,50C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres;;32.473,82C;0,00;10.003,68;42.477,50C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.004 - Auxilio Embarque, Desembarque e Deslocamento;;13.194,60C;0,00;3.474,40;16.669,00C
6.2.2.1.3.04.01.05 - CONTRIBUIÇÕES;;313.847,92C;0,00;32.955,94;346.803,86C
6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO;;313.847,92C;0,00;32.955,94;346.803,86C
6.2.2.1.3.04.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS;;283,35C;0,00;51,80;335,15C
6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários;;283,35C;0,00;51,80;335,15C
6.2.2.1.3.04.01.09 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS;;1.241,32C;0,00;0,00;1.241,32C
6.2.2.1.3.04.01.09.003 - Impostos, Taxas e Juros;;1.241,32C;0,00;0,00;1.241,32C
6.2.2.1.3.04.02 - DESPESA DE CAPITAL;;21.236,89C;0,00;16.504,03;37.740,92C
6.2.2.1.3.04.02.01 - INVESTIMENTOS;;21.236,89C;0,00;16.504,03;37.740,92C
6.2.2.1.3.04.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES;;21.236,89C;0,00;16.504,03;37.740,92C
6.2.2.1.3.04.02.01.003.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório;;0,00;0,00;14.000,00;14.000,00C
6.2.2.1.3.04.02.01.003.008 - Computadores e Periféricos;;21.236,89C;0,00;2.504,03;23.740,92C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR;;668,28C;0,00;0,00;668,28C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS;;668,28C;0,00;0,00;668,28C
6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS;;668,28C;0,00;0,00;668,28C
6.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS;;668,28C;0,00;0,00;668,28C
6.3.2.1.2.01 - Cota Parte do CFO - Restos Processados;;668,28C;0,00;0,00;668,28C
TOTAIS;;15.721,90D;2.845.326,72;2.845.326,72;15.721,90D
Porto Velho-RO, 31 de maio de 2022
JOSE MARCELO VARGAS PINTO;FABRICIO DA SILVA SANTOS;;;ELBA OLIVEIRA DE ARAUJO
PRESIDENTE;TESOUREIRO;;;CONTADORA
CRO-RO 649;CRO-RO 1588;;;CRC-RO 2270/O-9

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