RO
CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE RONDÔNIA
CNPJ: 05.896.444/0001-70
;;;;Período: 01/12/2022 a 31/12/2022
Balancete

 Conta;;Saldo Anterior;Débitos;Créditos;Saldo
RO;;;;Período: 01/12/2022 a 31/12/2022
1 - ATIVO;;3.650.782,38D;917.528,77;1.580.325,28;2.987.985,87D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE;;1.564.458,36D;760.042,15;1.439.634,42;884.866,09D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA;;539.515,10D;758.601,82;855.183,40;442.933,52D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL;;539.515,10D;758.601,82;855.183,40;442.933,52D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL;;0,00;644.646,78;581.136,70;63.510,08D
1.1.1.1.1.02 - BANCOS-C/MOVIMENTO;;0,00;306.192,75;251.535,94;54.656,81D
1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A C/C 131.589-7 Ag 102-3;;0,00;306.192,75;251.535,94;54.656,81D
1.1.1.1.1.03 - BANCOS-C/ARRECADACAO;;0,00;338.454,03;329.600,76;8.853,27D
1.1.1.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A C/C 7134-X Ag 4200-5 (CFO);;0,00;101.258,19;101.258,19;0,00
1.1.1.1.1.03.13 - Banco do Brasil S/A - Arrecadação C/C 10652-6 Ag 2757-0;;0,00;237.195,84;228.342,57;8.853,27D
1.1.1.1.2 - DISPONIVEL VINCULADO EM C/C BANCARIA;;539.515,10D;113.955,04;274.046,70;379.423,44D
1.1.1.1.2.02 - BANCOS-C/VINCULADA A APLICACOES FINANCEIRAS;;539.515,10D;113.955,04;274.046,70;379.423,44D
1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasil S/A - Renda Fixa C/C 131.589-7 Ag 102-3;;43.177,13D;81.495,82;106.184,07;18.488,88D
1.1.1.1.2.02.04 - Banco do Brasil S/A - Renda Fixa C/C 10652-6 Ag 2757-0;;493.840,63D;32.441,61;166.422,30;359.859,94D
1.1.1.1.2.02.05 - Banco do Brasil Ag 2757-X C/C 10.702-6 - Conta Cartão Pgto/Aplicação;;2.497,34D;17,61;1.440,33;1.074,62D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO;;1.007.359,33D;0,00;567.799,15;439.560,18D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER;;1.007.359,33D;0,00;567.799,15;439.560,18D
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS À RECEBER;;1.007.359,33D;0,00;567.799,15;439.560,18D
1.1.2.2.1.01 - Créditos Tributários à Receber;;1.007.359,33D;0,00;567.799,15;439.560,18D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO;;17.583,93D;1.440,33;16.651,87;2.372,39D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS;;15.211,54D;0,00;15.211,54;0,00
1.1.3.1.1 - RESPONSAVEL POR SUPRIMENTO;;1.540,52D;0,00;1.540,52;0,00
1.1.3.1.1.11 - Glederson Vilque Nascimento Almeida;;1.440,33D;0,00;1.440,33;0,00
1.1.3.1.1.14 - Ana Paula da Silva Moreira;;100,19D;0,00;100,19;0,00
1.1.3.1.2 - ADIANTATAMENTO A COLABORADORES;;13.671,02D;0,00;13.671,02;0,00
1.1.3.1.2.03 - Adiantamento de 13°;;13.671,02D;0,00;13.671,02;0,00
1.1.3.2 - TRIBUTOS  A RECUPERAR/COMPENSAR;;2.372,39D;1.440,33;1.440,33;2.372,39D
1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR;;2.372,39D;1.440,33;1.440,33;2.372,39D
1.1.3.2.1.02 - Tributos;;2.372,39D;0,00;0,00;2.372,39D
1.1.3.2.1.03 - Tributos Anteriores;;0,00;1.440,33;1.440,33;0,00
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE;;2.086.324,02D;157.486,62;140.690,86;2.103.119,78D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO;;1.399.680,64D;88.221,01;32.361,01;1.455.540,64D
1.2.1.1 - CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO;;1.007.429,54D;88.221,01;32.361,01;1.063.289,54D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER;;1.007.429,54D;88.221,01;32.361,01;1.063.289,54D
1.2.1.1.1.01 - Créditos Tributários à Receber;;1.007.429,54D;88.221,01;32.361,01;1.063.289,54D
1.2.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE;;392.251,10D;0,00;0,00;392.251,10D
1.2.1.9.6 - BENEFÍCIOS A PESSOAL A RESTITUIR;;392.251,10D;0,00;0,00;392.251,10D
1.2.1.9.6.01 -  Hailton Cavalcante dos Santos;;342.428,82D;0,00;0,00;342.428,82D
1.2.1.9.6.02 - Sebastiana Dias Gil;;46.400,81D;0,00;0,00;46.400,81D
1.2.1.9.6.03 - Anderson Luiz Mongenot de Brito;;600,00D;0,00;0,00;600,00D
1.2.1.9.6.06 - Jasmila Palmeira da Silva Carvalho;;1.200,00D;0,00;0,00;1.200,00D
1.2.1.9.6.07 - Meire de Souza Torres;;1.017,02D;0,00;0,00;1.017,02D
1.2.1.9.6.08 - Aldiere Ronaldo Barbosa Klippel;;604,45D;0,00;0,00;604,45D
1.2.3 - IMOBILIZADO;;686.643,38D;69.265,61;108.329,85;647.579,14D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS;;630.892,09D;0,00;101.131,69;529.760,40D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS;;630.892,09D;0,00;101.131,69;529.760,40D
1.2.3.1.1.01 - Veículos;;230.113,40D;0,00;98.800,00;131.313,40D
1.2.3.1.1.02 - Máquinas Motores e Aparelhos;;61.459,83D;0,00;0,00;61.459,83D
1.2.3.1.1.04 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório;;233.559,69D;0,00;2.331,69;231.228,00D
1.2.3.1.1.09 - Computadores e Periféricos;;105.759,17D;0,00;0,00;105.759,17D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS;;359.628,92D;0,00;0,00;359.628,92D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS;;359.628,92D;0,00;0,00;359.628,92D
1.2.3.2.1.01 - Edifícios;;359.628,92D;0,00;0,00;359.628,92D
1.2.3.8 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS;;303.877,63C;69.265,61;7.198,16;241.810,18C
1.2.3.8.1 - (-)DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS;;303.877,63C;69.265,61;7.198,16;241.810,18C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA;;303.877,63C;69.265,61;7.198,16;241.810,18C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis;;152.475,30C;69.265,61;4.201,25;87.410,94C
1.2.3.8.1.01.02 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Imóveis;;151.402,33C;0,00;2.996,91;154.399,24C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO;;2.985.182,56C;2.858.339,57;2.861.142,88;2.987.985,87C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE;;110.151,01C;459.278,04;428.282,09;79.155,06C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO;;104.021,84C;191.981,22;104.453,01;16.493,63C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR;;103.844,92C;164.746,10;77.217,89;16.316,71C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR;;15.901,99C;67.336,55;67.751,27;16.316,71C
2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar;;0,00;25.568,23;25.568,23;0,00
2.1.1.1.1.02 - Ferias a Pagar;;15.901,99C;4.006,69;4.421,41;16.316,71C
2.1.1.1.1.04 - 13. Salário a Pagar;;0,00;13.320,08;13.320,08;0,00
2.1.1.1.1.05 - Rescisão a Pagar;;0,00;24.441,55;24.441,55;0,00
2.1.1.1.2 - APROPRIAÇÃO MENSAL DA FOLHA;;87.942,93C;97.409,55;9.466,62;0,00
2.1.1.1.2.01 - Férias;;36.493,07C;40.204,39;3.711,32;0,00
2.1.1.1.2.02 - INSS s/ Férias;;7.845,98C;7.845,98;0,00;0,00
2.1.1.1.2.03 - FGTS s/ Férias;;2.919,43C;2.919,43;0,00;0,00
2.1.1.1.2.04 - PIS/ PASEP s/ Férias;;364,93C;364,93;0,00;0,00
2.1.1.1.2.05 - 13o Salário;;31.792,67C;36.658,78;4.866,11;0,00
2.1.1.1.2.06 - INSS s/ 13o Salário;;6.834,99C;7.550,56;715,57;0,00
2.1.1.1.2.07 - FGTS s/ 13o Salário;;1.373,92C;1.517,34;143,42;0,00
2.1.1.1.2.08 - PIS s/ 13o Salário;;317,94C;348,14;30,20;0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR;;176,92C;27.235,12;27.235,12;176,92C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS TRABALHISTA ;;176,92C;27.235,12;27.235,12;176,92C
2.1.1.4.1.01 - INSS a Recolher;;0,00;15.439,81;15.439,81;0,00
2.1.1.4.1.02 - IRRF a Recolher;;176,92C;2.515,20;2.515,20;176,92C
2.1.1.4.1.05 - FGTS a Recolher;;0,00;8.522,81;8.522,81;0,00
2.1.1.4.1.06 - Pis s/ Folha;;0,00;757,30;757,30;0,00
2.1.2 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO;;0,00;8,68;8,68;0,00
2.1.2.1 - PARCELA A CURTO PRAZO DOS EMPRÉSTIMOS E  FINANCIAMENTOS;;0,00;8,68;8,68;0,00
2.1.2.1.1 - SUPRIMENTO DE FUNDOS;;0,00;8,68;8,68;0,00
2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar;;0,00;8,68;8,68;0,00
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO;;6.168,00C;229.591,01;246.874,22;23.451,21C
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS A CURTO PRAZO;;6.168,00C;229.591,01;246.874,22;23.451,21C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES DIVERSOS;;6.168,00C;229.591,01;246.874,22;23.451,21C
2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos;;6.168,00C;229.591,01;223.423,01;0,00
2.1.3.1.1.04 - Restos a Pagar;;0,00;0,00;23.451,21;23.451,21C
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO;;38,83D;7.212,48;7.282,82;31,51C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO;;26,62C;7.196,76;7.201,65;31,51C
2.1.4.1.1 - IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER;;26,62C;7.196,76;7.201,65;31,51C
2.1.4.1.1.01 - Impostos Federais IR, CSLL, COFINS e PIS;;26,62C;420,56;425,45;31,51C
2.1.4.1.1.03 - INSS Retido a Recolher;;0,00;6.776,20;6.776,20;0,00
2.1.4.3 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS;;65,45D;15,72;81,17;0,00
2.1.4.3.1 - IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER - MUNICIPAL;;65,45D;15,72;81,17;0,00
2.1.4.3.1.01 - ISS s/ Serviços PJ;;65,45D;15,72;81,17;0,00
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO;;0,00;30.484,65;69.663,36;39.178,71C
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO;;0,00;30.484,65;69.663,36;39.178,71C
2.1.7.9.1 - CONTAS A PAGAR;;0,00;30.484,65;69.663,36;39.178,71C
2.1.7.9.1.01 - Cota Parte CFO;;0,00;30.484,65;30.484,65;0,00
2.1.7.9.1.02 - PROVISÕES TRABALHISTAS;;0,00;0,00;39.178,71;39.178,71C
2.1.7.9.1.02.01 - Provisão de Férias;;0,00;0,00;30.022,05;30.022,05C
2.1.7.9.1.02.02 - Provisão de INSS s/ Férias;;0,00;0,00;6.454,70;6.454,70C
2.1.7.9.1.02.03 - Provisão de FGTS s/ Férias;;0,00;0,00;2.401,74;2.401,74C
2.1.7.9.1.02.04 - Provisão de PIS s/ Férias;;0,00;0,00;300,22;300,22C
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO;;2.875.031,55C;2.399.061,53;2.432.860,79;2.908.830,81C
2.3.1 - PATRIMÔNIO SOCIAL;;945.476,92C;0,00;0,00;945.476,92C
2.3.1.1 - PATRIMÔNIO SOCIAL;;945.476,92C;0,00;0,00;945.476,92C
2.3.1.1.1 - PATRIMONIO SOCIAL;;945.476,92C;0,00;0,00;945.476,92C
2.3.1.1.1.01 - PATRIMONIO SOCIAL;;945.476,92C;0,00;0,00;945.476,92C
2.3.1.1.1.01.01 - Patrimônio Social ( Ativo Real Líquido);;945.476,92C;0,00;0,00;945.476,92C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS;;1.929.554,63C;2.399.061,53;2.432.860,79;1.963.353,89C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS;;1.929.554,63C;2.399.061,53;2.432.860,79;1.963.353,89C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS;;1.929.554,63C;2.399.061,53;2.432.860,79;1.963.353,89C
2.3.7.1.1.01 - Superávits ou Déficits do Exercício;;0,00;2.399.061,53;2.432.860,79;33.799,26C
2.3.7.1.1.02 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores;;1.929.554,63C;0,00;0,00;1.929.554,63C
3 - VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA;;2.170.412,89D;270.449,04;2.440.861,93;0,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS;;762.412,58D;114.701,76;877.114,34;0,00
3.1.1 - REMUNERACAO DE PESSOAL;;487.202,16D;73.197,19;560.399,35;0,00
3.1.1.1 - REMUNERACAO A PESSOAL - RPPS;;487.202,16D;73.197,19;560.399,35;0,00
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL;;487.202,16D;73.197,19;560.399,35;0,00
3.1.1.1.1.01 - Salários;;396.569,94D;72.659,93;469.229,87;0,00
3.1.1.1.1.02 - Gratificação de Natal  13º Salário;;39.779,41D;537,26;40.316,67;0,00
3.1.1.1.1.03 - Férias 1/3 (CF/88);;47.369,48D;0,00;47.369,48;0,00
3.1.1.1.1.05 - Gratificação por Exercício de Cargos;;3.483,33D;0,00;3.483,33;0,00
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS;;143.891,66D;19.430,30;163.321,96;0,00
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS;;143.891,66D;19.430,30;163.321,96;0,00
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS;;143.891,66D;19.430,30;163.321,96;0,00
3.1.2.1.1.01 - INSS;;101.160,34D;14.804,40;115.964,74;0,00
3.1.2.1.1.02 - FGTS;;37.902,21D;3.924,29;41.826,50;0,00
3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento;;4.829,11D;701,61;5.530,72;0,00
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL;;131.318,76D;22.074,27;153.393,03;0,00
3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS;;131.318,76D;22.074,27;153.393,03;0,00
3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL;;131.318,76D;22.074,27;153.393,03;0,00
3.1.3.1.1.02 - Plano de Saúde;;40.433,57D;7.753,69;48.187,26;0,00
3.1.3.1.1.04 - Auxílio Alimentação;;90.885,19D;14.320,58;105.205,77;0,00
3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO;;858.311,54D;91.546,01;949.857,55;0,00
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO;;47.242,31D;6.406,99;53.649,30;0,00
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL;;47.242,31D;6.406,99;53.649,30;0,00
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO;;47.242,31D;6.406,99;53.649,30;0,00
3.3.1.1.1.01 - Artigos de Expediente;;6.524,14D;0,00;6.524,14;0,00
3.3.1.1.1.02 - Artigos e Materiais para Higiene;;3.624,26D;0,00;3.624,26;0,00
3.3.1.1.1.03 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis;;11.564,03D;1.899,00;13.463,03;0,00
3.3.1.1.1.05 - Combustíveis e Lubrificantes;;15.996,64D;4.507,99;20.504,63;0,00
3.3.1.1.1.06 - Gêneros de Alimentação;;2.311,40D;0,00;2.311,40;0,00
3.3.1.1.1.07 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalacões;;331,92D;0,00;331,92;0,00
3.3.1.1.1.08 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupa de Cama e Aviamentos;;4.565,00D;0,00;4.565,00;0,00
3.3.1.1.1.12 - Materiais de Informática;;2.324,92D;0,00;2.324,92;0,00
3.3.2 - SERVIÇOS;;734.585,44D;77.940,86;812.526,30;0,00
3.3.2.1 - DIÁRIAS CIVIL;;210.160,00D;14.780,00;224.940,00;0,00
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS CIVIL;;210.160,00D;14.780,00;224.940,00;0,00
3.3.2.1.1.01 - Funcionários;;34.095,00D;2.100,00;36.195,00;0,00
3.3.2.1.1.02 - Conselheiros;;150.455,00D;8.480,00;158.935,00;0,00
3.3.2.1.1.03 - Convidados;;25.610,00D;4.200,00;29.810,00;0,00
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS  - PESSOAS FÍSICAS;;138.122,02D;4.988,98;143.111,00;0,00
3.3.2.2.0 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS;;1.925,70D;0,00;1.925,70;0,00
3.3.2.2.0.01 - Remuneração de Serviços Pessoais;;1.925,70D;0,00;1.925,70;0,00
3.3.2.2.2 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO;;136.196,32D;4.988,98;141.185,30;0,00
3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas, Terrestres;;104.904,72D;4.094,98;108.999,70;0,00
3.3.2.2.2.04 - Auxilio Embarque, Desembarque e Deslocamento;;31.291,60D;894,00;32.185,60;0,00
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS;;386.303,42D;58.171,88;444.475,30;0,00
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA;;386.303,42D;58.171,88;444.475,30;0,00
3.3.2.3.1.01 - Assinatura de Jornais e Periódicos;;3.826,35D;0,00;3.826,35;0,00
3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica e Gás;;14.472,75D;1.285,05;15.757,80;0,00
3.3.2.3.1.03 - Serviços de Águas e Esgotos - Caerd;;965,94D;85,41;1.051,35;0,00
3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral;;11.494,26D;1.011,34;12.505,60;0,00
3.3.2.3.1.06 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios;;16.282,25D;1.819,25;18.101,50;0,00
3.3.2.3.1.08 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis;;15.396,44D;0,00;15.396,44;0,00
3.3.2.3.1.09 - Seguros em Geral;;4.436,26D;0,00;4.436,26;0,00
3.3.2.3.1.10 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias;;7.480,00D;0,00;7.480,00;0,00
3.3.2.3.1.11 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios;;31.800,00D;2.000,00;33.800,00;0,00
3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento;;29.363,81D;1.531,84;30.895,65;0,00
3.3.2.3.1.16 - Festividades, Recepções e Hospedagens;;17.030,00D;0,00;17.030,00;0,00
3.3.2.3.1.17 - Indenizações, Restituições e Reposições;;225,31D;0,00;225,31;0,00
3.3.2.3.1.18 - Cursos e Treinamentos;;5.750,00D;0,00;5.750,00;0,00
3.3.2.3.1.19 - Serviço de Assessoria Contábil;;43.791,90D;11.679,30;55.471,20;0,00
3.3.2.3.1.20 - Serviço de Assessoria Jurídica;;85.864,00D;27.518,40;113.382,40;0,00
3.3.2.3.1.22 - Serviços de Informática;;45.215,15D;2.660,00;47.875,15;0,00
3.3.2.3.1.23 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva;;7.545,50D;1.667,00;9.212,50;0,00
3.3.2.3.1.25 - Postagem de Correspondência Institucional;;7.970,33D;6.301,58;14.271,91;0,00
3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais;;3.478,15D;6,06;3.484,21;0,00
3.3.2.3.1.97 - Locação de Veículos;;1.598,78D;0,00;1.598,78;0,00
3.3.2.3.1.98 - Locação de Estacionamento;;1.440,00D;0,00;1.440,00;0,00
3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços ;;30.876,24D;606,65;31.482,89;0,00
3.3.3 - DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO;;76.483,79D;7.198,16;83.681,95;0,00
3.3.3.1 - DEPRECIACAO;;76.483,79D;7.198,16;83.681,95;0,00
3.3.3.1.1 - BENS MOVEIS;;76.483,79D;7.198,16;83.681,95;0,00
3.3.3.1.1.01 - BENS MOVEIS;;76.483,79D;7.198,16;83.681,95;0,00
3.3.3.1.1.01.01 - BENS MOVEIS;;76.483,79D;7.198,16;83.681,95;0,00
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS;;833,95D;90,00;923,95;0,00
3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS;;833,95D;90,00;923,95;0,00
3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS;;833,95D;90,00;923,95;0,00
3.4.1.9.2 - SERVIÇOS BANCÁRIOS;;833,95D;90,00;923,95;0,00
3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários;;833,95D;90,00;923,95;0,00
3.6 - DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS;;0,00;31.866,08;31.866,08;0,00
3.6.1 - REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL E PROVISAO PARA PERDAS;;0,00;31.866,08;31.866,08;0,00
3.6.1.2 - REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL DE IMOBILIZADO;;0,00;31.866,08;31.866,08;0,00
3.6.1.2.1 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERAVEL DE IMOBILIZADO;;0,00;31.866,08;31.866,08;0,00
3.6.1.2.1.01 - Redução a Valor Recuperável de Imobilizado - Móveis e Imóveis;;0,00;31.866,08;31.866,08;0,00
3.7 - TRIBUTARIAS;;545.226,83D;30.804,86;576.031,69;0,00
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA;;2.295,47D;320,21;2.615,68;0,00
3.7.1.1 - IMPOSTOS;;2.295,47D;320,21;2.615,68;0,00
3.7.1.1.1 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS;;2.295,47D;320,21;2.615,68;0,00
3.7.1.1.1.03 - Impostos, Taxas e Juros;;2.295,47D;320,21;2.615,68;0,00
3.7.2 - CONTRIBUICOES;;542.931,36D;30.484,65;573.416,01;0,00
3.7.2.1 - CONTRIBUICOES;;542.931,36D;30.484,65;573.416,01;0,00
3.7.2.1.1 - CONTRIBUICOES;;542.931,36D;30.484,65;573.416,01;0,00
3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO;;542.931,36D;30.484,65;573.416,01;0,00
3.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS;;3.627,99D;1.440,33;5.068,32;0,00
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS;;3.627,99D;1.440,33;5.068,32;0,00
3.9.9.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS;;3.627,99D;1.440,33;5.068,32;0,00
3.9.9.4.2 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES;;3.627,99D;1.440,33;5.068,32;0,00
3.9.9.4.2.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES;;3.627,99D;1.440,33;5.068,32;0,00
3.9.9.4.2.01.01 - Despesas de Exercícios Anteriores;;3.627,99D;1.440,33;5.068,32;0,00
4 - VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA;;2.836.012,71C;2.843.541,75;7.529,04;0,00
4.2 - CONTRIBUIÇÕES;;2.082.001,00C;2.082.001,00;0,00;0,00
4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS;;2.082.001,00C;2.082.001,00;0,00;0,00
4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS;;2.082.001,00C;2.082.001,00;0,00;0,00
4.2.1.1.1 - ANUIDADES;;2.082.001,00C;2.082.001,00;0,00;0,00
4.2.1.1.1.01 - Pessoa Física;;1.882.677,00C;1.882.677,00;0,00;0,00
4.2.1.1.1.02 - Pessoa Jurídica;;199.324,00C;199.324,00;0,00;0,00
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS;;198.812,42C;201.812,42;3.000,00;0,00
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;;198.812,42C;201.812,42;3.000,00;0,00
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;;198.812,42C;201.812,42;3.000,00;0,00
4.3.3.1.2 - RECEITAS DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS;;198.812,42C;201.812,42;3.000,00;0,00
4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇOES;;106.011,00C;106.011,00;0,00;0,00
4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física;;84.651,00C;84.651,00;0,00;0,00
4.3.3.1.2.01.02 - Pessoa Jurídica;;21.360,00C;21.360,00;0,00;0,00
4.3.3.1.2.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES;;6.601,42C;6.601,42;0,00;0,00
4.3.3.1.2.03.01 - Pessoa Física;;3.000,00C;3.000,00;0,00;0,00
4.3.3.1.2.03.02 - Pessoa Jurídica;;3.601,42C;3.601,42;0,00;0,00
4.3.3.1.2.04 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS;;86.200,00C;89.200,00;3.000,00;0,00
4.3.3.1.2.04.03 - Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização;;7.000,00C;7.000,00;0,00;0,00
4.3.3.1.2.04.04 - Taxa de Visto de Alteração de Contrato Social;;1.200,00C;1.200,00;0,00;0,00
4.3.3.1.2.04.07 - Multa Eleitoral;;11.000,00C;11.000,00;0,00;0,00
4.3.3.1.2.04.08 - Taxa de 2º Via de Certificado - Especialista;;3.000,00C;3.000,00;0,00;0,00
4.3.3.1.2.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação;;1.000,00C;4.000,00;3.000,00;0,00
4.3.3.1.2.04.12 - Outras Receitas de Serviços;;63.000,00C;63.000,00;0,00;0,00
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS;;50.462,65C;54.991,69;4.529,04;0,00
4.4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS;;50.462,65C;54.991,69;4.529,04;0,00
4.4.9.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES;;50.462,65C;54.991,69;4.529,04;0,00
4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS;;50.462,65C;54.991,69;4.529,04;0,00
4.4.9.1.2.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO;;50.462,65C;54.991,69;4.529,04;0,00
4.4.9.1.2.01.01 - Jrs e Corr Monet Poupança/Aplicação;;50.462,65C;54.991,69;4.529,04;0,00
4.5 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS;;504.000,00C;504.000,00;0,00;0,00
4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS;;504.000,00C;504.000,00;0,00;0,00
4.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS;;504.000,00C;504.000,00;0,00;0,00
4.5.1.1.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS;;504.000,00C;504.000,00;0,00;0,00
4.5.1.1.1.01 - Contrib ou Auxílios para Desenv das Ativ da Fisc;;135.000,00C;135.000,00;0,00;0,00
4.5.1.1.1.03 - Programa de Apoio Institucional - Sustento;;339.000,00C;339.000,00;0,00;0,00
4.5.1.1.1.04 - Recursos CFO;;30.000,00C;30.000,00;0,00;0,00
4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS;;736,64C;736,64;0,00;0,00
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS;;736,64C;736,64;0,00;0,00
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS;;736,64C;736,64;0,00;0,00
4.9.9.9.1 - RECEITAS DIVERSAS;;736,64C;736,64;0,00;0,00
4.9.9.9.1.01 - RECEITAS DIVERSAS;;736,64C;736,64;0,00;0,00
4.9.9.9.1.01.02 - Outras Receitas Diversas;;736,64C;736,64;0,00;0,00
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO;;5.652.415,48D;990.284,65;6.603.527,02;39.173,11D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO;;5.636.025,30D;966.833,44;6.602.858,74;0,00
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA;;2.818.012,65D;673.368,67;3.491.381,32;0,00
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA;;2.630.372,65D;522.008,67;3.152.381,32;0,00
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE;;2.630.372,65D;522.008,67;3.152.381,32;0,00
5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES;;2.082.001,00D;41.734,16;2.123.735,16;0,00
5.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES;;2.082.001,00D;41.734,16;2.123.735,16;0,00
5.2.1.1.1.02.01.01 - Pessoa Física;;1.882.677,00D;0,00;1.882.677,00;0,00
5.2.1.1.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica;;199.324,00D;41.734,16;241.058,16;0,00
5.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVICOS;;208.911,00D;45.246,18;254.157,18;0,00
5.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇOES;;106.011,00D;31.977,99;137.988,99;0,00
5.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física;;84.651,00D;8.813,78;93.464,78;0,00
5.2.1.1.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica;;21.360,00D;23.164,21;44.524,21;0,00
5.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS;;10.300,00D;3.040,44;13.340,44;0,00
5.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física;;10.300,00D;2.234,76;12.534,76;0,00
5.2.1.1.1.05.02.02 - Pessoa Jurídica;;0,00;805,68;805,68;0,00
5.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES;;6.400,00D;6.368,87;12.768,87;0,00
5.2.1.1.1.05.03.01 - Pessoa Física;;3.000,00D;0,00;3.000,00;0,00
5.2.1.1.1.05.03.02 - Pessoa Jurídica;;3.400,00D;6.368,87;9.768,87;0,00
5.2.1.1.1.05.04 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS;;86.200,00D;3.858,88;90.058,88;0,00
5.2.1.1.1.05.04.03 - Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização;;7.000,00D;0,00;7.000,00;0,00
5.2.1.1.1.05.04.04 - Taxa de Visto de Alteração de Contrato Social;;1.200,00D;512,07;1.712,07;0,00
5.2.1.1.1.05.04.07 - Multa Eleitoral;;11.000,00D;0,00;11.000,00;0,00
5.2.1.1.1.05.04.08 - Taxa de 2º Via de Certificado - Especialista;;3.000,00D;0,00;3.000,00;0,00
5.2.1.1.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação;;1.000,00D;0,00;1.000,00;0,00
5.2.1.1.1.05.04.12 - Outras Receitas de Serviços;;63.000,00D;3.346,81;66.346,81;0,00
5.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS;;4.700,00D;50.291,69;54.991,69;0,00
5.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA;;4.700,00D;50.291,69;54.991,69;0,00
5.2.1.1.1.06.05.02 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS;;4.700,00D;50.291,69;54.991,69;0,00
5.2.1.1.1.06.05.02.001 - Jrs e Corr Monet Poupança/Aplicação;;4.700,00D;50.291,69;54.991,69;0,00
5.2.1.1.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES;;120.000,00D;384.000,00;504.000,00;0,00
5.2.1.1.1.07.01 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS;;120.000,00D;384.000,00;504.000,00;0,00
5.2.1.1.1.07.01.01 - Contrib ou Auxílios para Desenv das Ativ da Fisc;;120.000,00D;15.000,00;135.000,00;0,00
5.2.1.1.1.07.01.03 - Programa de Apoio Institucional - Sustento;;0,00;339.000,00;339.000,00;0,00
5.2.1.1.1.07.01.04 - Recursos CFO;;0,00;30.000,00;30.000,00;0,00
5.2.1.1.1.09 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA;;214.760,65D;736,64;215.497,29;0,00
5.2.1.1.1.09.01 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA;;173.940,00D;0,00;173.940,00;0,00
5.2.1.1.1.09.01.01 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA;;173.940,00D;0,00;173.940,00;0,00
5.2.1.1.1.09.01.01.001 - Anuidades;;147.940,00D;0,00;147.940,00;0,00
5.2.1.1.1.09.01.01.002 - Multas;;3.000,00D;0,00;3.000,00;0,00
5.2.1.1.1.09.01.01.003 - Juros;;21.000,00D;0,00;21.000,00;0,00
5.2.1.1.1.09.01.01.004 - Correção monetária sobre dívida administrativa;;2.000,00D;0,00;2.000,00;0,00
5.2.1.1.1.09.03 - RECEITAS DIVERSAS;;40.820,65D;736,64;41.557,29;0,00
5.2.1.1.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas;;40.820,65D;736,64;41.557,29;0,00
5.2.1.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA;;187.640,00D;151.360,00;339.000,00;0,00
5.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE;;187.640,00D;151.360,00;339.000,00;0,00
5.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVICOS;;60.000,00C;60.000,00;0,00;0,00
5.2.1.2.1.05.04 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS;;60.000,00C;60.000,00;0,00;0,00
5.2.1.2.1.05.04.12 - Outras Receitas de Serviços;;60.000,00C;60.000,00;0,00;0,00
5.2.1.2.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES;;339.000,00D;0,00;339.000,00;0,00
5.2.1.2.1.07.01 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS;;339.000,00D;0,00;339.000,00;0,00
5.2.1.2.1.07.01.03 - Programa de Apoio Institucional - Sustento;;339.000,00D;0,00;339.000,00;0,00
5.2.1.2.1.09 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA;;91.360,00C;91.360,00;0,00;0,00
5.2.1.2.1.09.01 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA;;50.539,35C;50.539,35;0,00;0,00
5.2.1.2.1.09.01.01 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA;;50.539,35C;50.539,35;0,00;0,00
5.2.1.2.1.09.01.01.001 - Anuidades;;50.539,35C;50.539,35;0,00;0,00
5.2.1.2.1.09.03 - RECEITAS DIVERSAS;;40.820,65C;40.820,65;0,00;0,00
5.2.1.2.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas;;40.820,65C;40.820,65;0,00;0,00
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA;;2.818.012,65D;293.464,77;3.111.477,42;0,00
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA;;2.630.372,65D;173.740,93;2.804.113,58;0,00
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE;;2.545.372,65D;173.740,93;2.719.113,58;0,00
5.2.2.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS;;732.004,50D;25.875,21;757.879,71;0,00
5.2.2.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL;;563.080,39D;25.875,21;588.955,60;0,00
5.2.2.1.1.01.01.01 - Salários;;456.011,49D;20.000,00;476.011,49;0,00
5.2.2.1.1.01.01.02 - Gratificação de Natal  13º Salário;;35.600,96D;0,00;35.600,96;0,00
5.2.2.1.1.01.01.03 - Férias 1/3 (CF/88);;47.467,94D;5.875,21;53.343,15;0,00
5.2.2.1.1.01.01.05 - Gratificação por Exercício de Cargos;;24.000,00D;0,00;24.000,00;0,00
5.2.2.1.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS;;168.924,11D;0,00;168.924,11;0,00
5.2.2.1.1.01.02.01 - INSS;;118.246,88D;0,00;118.246,88;0,00
5.2.2.1.1.01.02.02 - FGTS;;45.046,43D;0,00;45.046,43;0,00
5.2.2.1.1.01.02.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento;;5.630,80D;0,00;5.630,80;0,00
5.2.2.1.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES;;1.056.654,48D;147.865,72;1.204.520,20;0,00
5.2.2.1.1.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL;;185.669,48D;0,00;185.669,48;0,00
5.2.2.1.1.04.01.02 - Plano de Saúde;;71.115,48D;0,00;71.115,48;0,00
5.2.2.1.1.04.01.03 - Plano Odontológico;;2.000,00D;0,00;2.000,00;0,00
5.2.2.1.1.04.01.04 - Auxílio Alimentação;;112.554,00D;0,00;112.554,00;0,00
5.2.2.1.1.04.04 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO;;817.825,00D;54.680,42;872.505,42;0,00
5.2.2.1.1.04.04.01 - DIÁRIA CIVIL;;291.805,00D;5.005,00;296.810,00;0,00
5.2.2.1.1.04.04.01.001 - Funcionários;;36.000,00D;195,00;36.195,00;0,00
5.2.2.1.1.04.04.01.002 - Conselheiros;;153.000,00D;4.810,00;157.810,00;0,00
5.2.2.1.1.04.04.01.003 - Convidados;;99.000,00D;0,00;99.000,00;0,00
5.2.2.1.1.04.04.01.004 - Ajudas de Custo;;3.805,00D;0,00;3.805,00;0,00
5.2.2.1.1.04.04.02 - MATERIAL DE CONSUMO;;71.200,00D;8.504,63;79.704,63;0,00
5.2.2.1.1.04.04.02.001 - Artigos de Expediente;;8.600,00D;0,00;8.600,00;0,00
5.2.2.1.1.04.04.02.002 - Artigos e Materiais para Higiene;;6.500,00D;0,00;6.500,00;0,00
5.2.2.1.1.04.04.02.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis;;26.100,00D;0,00;26.100,00;0,00
5.2.2.1.1.04.04.02.004 - Materiais para Acondicionamento e Embalagem;;600,00D;0,00;600,00;0,00
5.2.2.1.1.04.04.02.005 - Combustíveis e Lubrificantes;;12.000,00D;8.504,63;20.504,63;0,00
5.2.2.1.1.04.04.02.006 - Gêneros de Alimentação;;4.000,00D;0,00;4.000,00;0,00
5.2.2.1.1.04.04.02.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalacões;;1.000,00D;0,00;1.000,00;0,00
5.2.2.1.1.04.04.02.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupa de Cama e Aviamentos;;6.400,00D;0,00;6.400,00;0,00
5.2.2.1.1.04.04.02.012 - Materiais de Informática;;6.000,00D;0,00;6.000,00;0,00
5.2.2.1.1.04.04.03 - SERVICOS TERCEIROS  - PESSOAS FÍSICAS;;9.600,00D;0,00;9.600,00;0,00
5.2.2.1.1.04.04.03.001 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS;;9.600,00D;0,00;9.600,00;0,00
5.2.2.1.1.04.04.03.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais;;8.000,00D;0,00;8.000,00;0,00
5.2.2.1.1.04.04.03.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados;;1.600,00D;0,00;1.600,00;0,00
5.2.2.1.1.04.04.04 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA;;445.220,00D;41.170,79;486.390,79;0,00
5.2.2.1.1.04.04.04.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos;;9.000,00D;0,00;9.000,00;0,00
5.2.2.1.1.04.04.04.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás;;21.000,00D;0,00;21.000,00;0,00
5.2.2.1.1.04.04.04.003 - Serviços de Águas e Esgotos - Caerd;;1.000,00D;51,35;1.051,35;0,00
5.2.2.1.1.04.04.04.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral;;16.000,00D;0,00;16.000,00;0,00
5.2.2.1.1.04.04.04.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios;;20.000,00D;0,00;20.000,00;0,00
5.2.2.1.1.04.04.04.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis;;22.500,00D;0,00;22.500,00;0,00
5.2.2.1.1.04.04.04.009 - Seguros em Geral;;7.000,00D;0,00;7.000,00;0,00
5.2.2.1.1.04.04.04.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias;;6.000,00D;1.480,00;7.480,00;0,00
5.2.2.1.1.04.04.04.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios;;33.000,00D;800,00;33.800,00;0,00
5.2.2.1.1.04.04.04.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento;;31.900,00D;0,00;31.900,00;0,00
5.2.2.1.1.04.04.04.013 - Despesas com Software;;2.500,00C;2.500,00;0,00;0,00
5.2.2.1.1.04.04.04.014 - Serviços de Medicina do Trabalho;;1.000,00D;0,00;1.000,00;0,00
5.2.2.1.1.04.04.04.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens;;19.000,00D;0,00;19.000,00;0,00
5.2.2.1.1.04.04.04.017 - Indenizações, Restituições e Reposições;;3.120,00D;0,00;3.120,00;0,00
5.2.2.1.1.04.04.04.018 - Cursos e Treinamentos;;7.000,00D;0,00;7.000,00;0,00
5.2.2.1.1.04.04.04.019 - Serviço de Assessoria Contábil;;55.000,00D;471,20;55.471,20;0,00
5.2.2.1.1.04.04.04.020 - Serviço de Assessoria Jurídica;;110.000,00D;3.382,40;113.382,40;0,00
5.2.2.1.1.04.04.04.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação;;7.000,00D;0,00;7.000,00;0,00
5.2.2.1.1.04.04.04.022 - Serviços de Informática;;34.200,00D;13.675,15;47.875,15;0,00
5.2.2.1.1.04.04.04.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva;;10.000,00D;0,00;10.000,00;0,00
5.2.2.1.1.04.04.04.025 - Postagem de Correspondência Institucional;;8.500,00D;5.771,91;14.271,91;0,00
5.2.2.1.1.04.04.04.029 - Despesas Judiciais;;3.500,00D;0,00;3.500,00;0,00
5.2.2.1.1.04.04.04.099 - Outros Serviços ;;32.000,00D;0,00;32.000,00;0,00
5.2.2.1.1.04.04.04.100 - Locação de Estacionamento;;0,00;1.440,00;1.440,00;0,00
5.2.2.1.1.04.04.04.101 - Locação de Veículos;;10.000,00C;11.598,78;1.598,78;0,00
5.2.2.1.1.04.05 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO;;53.160,00D;93.185,30;146.345,30;0,00
5.2.2.1.1.04.05.01 - Passagens Aéreas, Terrestres;;33.000,00D;75.999,70;108.999,70;0,00
5.2.2.1.1.04.05.02 - Locação de Veículos (taxi-van);;2.800,00D;0,00;2.800,00;0,00
5.2.2.1.1.04.05.03 - Outras Despesas Com Locomoção;;2.360,00D;0,00;2.360,00;0,00
5.2.2.1.1.04.05.04 - Auxilio Embarque, Desembarque e Deslocamento;;15.000,00D;17.185,60;32.185,60;0,00
5.2.2.1.1.05 - CONTRIBUIÇÕES;;752.213,67D;0,00;752.213,67;0,00
5.2.2.1.1.05.01 - Cota Parte do CFO;;752.213,67D;0,00;752.213,67;0,00
5.2.2.1.1.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS;;1.500,00D;0,00;1.500,00;0,00
5.2.2.1.1.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários;;1.500,00D;0,00;1.500,00;0,00
5.2.2.1.1.09 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS;;3.000,00D;0,00;3.000,00;0,00
5.2.2.1.1.09.03 - Impostos, Taxas e Juros;;3.000,00D;0,00;3.000,00;0,00
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL;;85.000,00D;0,00;85.000,00;0,00
5.2.2.1.2.01 - INVESTIMENTOS;;85.000,00D;0,00;85.000,00;0,00
5.2.2.1.2.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES;;85.000,00D;0,00;85.000,00;0,00
5.2.2.1.2.01.03.04 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório;;47.000,00D;0,00;47.000,00;0,00
5.2.2.1.2.01.03.08 - Computadores e Periféricos;;38.000,00D;0,00;38.000,00;0,00
5.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL;;187.640,00D;119.723,84;307.363,84;0,00
5.2.2.2.1 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CORRENTE;;187.640,00D;119.723,84;307.363,84;0,00
5.2.2.2.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES;;187.640,00D;119.723,84;307.363,84;0,00
5.2.2.2.1.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL;;2.000,00C;13.931,92;11.931,92;0,00
5.2.2.2.1.04.01.02 - Plano de Saúde;;0,00;11.931,92;11.931,92;0,00
5.2.2.2.1.04.01.03 - Plano Odontológico;;2.000,00C;2.000,00;0,00;0,00
5.2.2.2.1.04.04 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO;;27.000,00D;103.431,92;130.431,92;0,00
5.2.2.2.1.04.04.01 - DIÁRIA CIVIL;;0,00;67.455,00;67.455,00;0,00
5.2.2.2.1.04.04.01.001 - Funcionários;;0,00;1.455,00;1.455,00;0,00
5.2.2.2.1.04.04.01.002 - Conselheiros;;66.000,00D;0,00;66.000,00;0,00
5.2.2.2.1.04.04.01.003 - Convidados;;66.000,00C;66.000,00;0,00;0,00
5.2.2.2.1.04.04.02 - MATERIAL DE CONSUMO;;5.300,00D;8.700,00;14.000,00;0,00
5.2.2.2.1.04.04.02.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis;;8.100,00C;8.100,00;0,00;0,00
5.2.2.2.1.04.04.02.004 - Materiais para Acondicionamento e Embalagem;;600,00C;600,00;0,00;0,00
5.2.2.2.1.04.04.02.005 - Combustíveis e Lubrificantes;;12.000,00D;0,00;12.000,00;0,00
5.2.2.2.1.04.04.02.012 - Materiais de Informática;;2.000,00D;0,00;2.000,00;0,00
5.2.2.2.1.04.04.03 - SERVICOS TERCEIROS  - PESSOAS FÍSICAS;;4.800,00C;4.800,00;0,00;0,00
5.2.2.2.1.04.04.03.001 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS;;4.800,00C;4.800,00;0,00;0,00
5.2.2.2.1.04.04.03.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais;;4.000,00C;4.000,00;0,00;0,00
5.2.2.2.1.04.04.03.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados;;800,00C;800,00;0,00;0,00
5.2.2.2.1.04.04.04 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA;;26.500,00D;22.476,92;48.976,92;0,00
5.2.2.2.1.04.04.04.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos;;5.000,00C;5.000,00;0,00;0,00
5.2.2.2.1.04.04.04.003 - Serviços de Águas e Esgotos - Caerd;;0,00;51,41;51,41;0,00
5.2.2.2.1.04.04.04.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias;;3.000,00D;0,00;3.000,00;0,00
5.2.2.2.1.04.04.04.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios;;0,00;800,00;800,00;0,00
5.2.2.2.1.04.04.04.013 - Despesas com Software;;2.500,00D;0,00;2.500,00;0,00
5.2.2.2.1.04.04.04.019 - Serviço de Assessoria Contábil;;0,00;471,20;471,20;0,00
5.2.2.2.1.04.04.04.020 - Serviço de Assessoria Jurídica;;0,00;3.382,40;3.382,40;0,00
5.2.2.2.1.04.04.04.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação;;7.000,00C;7.000,00;0,00;0,00
5.2.2.2.1.04.04.04.022 - Serviços de Informática;;15.000,00D;0,00;15.000,00;0,00
5.2.2.2.1.04.04.04.025 - Postagem de Correspondência Institucional;;0,00;5.771,91;5.771,91;0,00
5.2.2.2.1.04.04.04.100 - Locação de Estacionamento;;2.000,00D;0,00;2.000,00;0,00
5.2.2.2.1.04.04.04.101 - Locação de Veículos;;16.000,00D;0,00;16.000,00;0,00
5.2.2.2.1.04.05 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO;;162.640,00D;2.360,00;165.000,00;0,00
5.2.2.2.1.04.05.01 - Passagens Aéreas, Terrestres;;120.000,00D;0,00;120.000,00;0,00
5.2.2.2.1.04.05.03 - Outras Despesas Com Locomoção;;2.360,00C;2.360,00;0,00;0,00
5.2.2.2.1.04.05.04 - Auxilio Embarque, Desembarque e Deslocamento;;45.000,00D;0,00;45.000,00;0,00
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR;;16.390,18D;23.451,21;668,28;39.173,11D
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS;;16.390,18D;23.451,21;668,28;39.173,11D
5.3.2.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS;;16.390,18D;23.451,21;668,28;39.173,11D
5.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS;;668,28D;0,00;668,28;0,00
5.3.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO - Restos Processados;;668,28D;0,00;668,28;0,00
5.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES;;15.721,90D;0,00;0,00;15.721,90D
5.3.2.1.2.01 - Cota Parte do CFO - Restos Processados;;15.721,90D;0,00;0,00;15.721,90D
5.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO;;0,00;23.451,21;0,00;23.451,21D
5.3.2.1.7.01 - Cota Parte do CFO - Restos Processados;;0,00;23.451,21;0,00;23.451,21D
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO;;5.636.693,58C;7.046.639,61;1.433.397,24;23.451,21C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO;;5.636.025,30C;7.045.971,33;1.409.946,03;0,00
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA;;2.818.012,65C;3.106.808,55;288.795,90;0,00
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR;;506.170,35C;689.179,02;183.008,67;0,00
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE;;506.170,35C;689.179,02;183.008,67;0,00
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES;;491.514,79C;533.248,95;41.734,16;0,00
6.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES;;491.514,79C;533.248,95;41.734,16;0,00
6.2.1.1.1.02.01.01 - Pessoa Física;;520.944,68C;520.944,68;0,00;0,00
6.2.1.1.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica;;29.429,89D;12.304,27;41.734,16;0,00
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVICOS;;17.245,80D;28.000,38;45.246,18;0,00
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇOES;;23.820,37D;8.157,62;31.977,99;0,00
6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física;;2.768,07D;6.045,71;8.813,78;0,00
6.2.1.1.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica;;21.052,30D;2.111,91;23.164,21;0,00
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS;;2.093,48D;946,96;3.040,44;0,00
6.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física;;1.287,80D;946,96;2.234,76;0,00
6.2.1.1.1.05.02.02 - Pessoa Jurídica;;805,68D;0,00;805,68;0,00
6.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES;;2.966,03D;3.402,84;6.368,87;0,00
6.2.1.1.1.05.03.01 - Pessoa Física;;2.899,29C;2.899,29;0,00;0,00
6.2.1.1.1.05.03.02 - Pessoa Jurídica;;5.865,32D;503,55;6.368,87;0,00
6.2.1.1.1.05.04 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS;;11.634,08C;15.492,96;3.858,88;0,00
6.2.1.1.1.05.04.03 - Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização;;5.754,00C;5.754,00;0,00;0,00
6.2.1.1.1.05.04.04 - Taxa de Visto de Alteração de Contrato Social;;512,07D;0,00;512,07;0,00
6.2.1.1.1.05.04.07 - Multa Eleitoral;;5.738,96C;5.738,96;0,00;0,00
6.2.1.1.1.05.04.08 - Taxa de 2º Via de Certificado - Especialista;;3.000,00C;3.000,00;0,00;0,00
6.2.1.1.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação;;1.000,00C;1.000,00;0,00;0,00
6.2.1.1.1.05.04.12 - Outras Receitas de Serviços;;3.346,81D;0,00;3.346,81;0,00
6.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS;;45.762,65D;4.529,04;50.291,69;0,00
6.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA;;45.762,65D;4.529,04;50.291,69;0,00
6.2.1.1.1.06.05.02 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS;;45.762,65D;4.529,04;50.291,69;0,00
6.2.1.1.1.06.05.02.001 - Jrs e Corr Monet Poupança/Aplicação;;45.762,65D;4.529,04;50.291,69;0,00
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES;;45.000,00D;0,00;45.000,00;0,00
6.2.1.1.1.07.01 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS;;45.000,00D;0,00;45.000,00;0,00
6.2.1.1.1.07.01.01 - Contrib ou Auxílios para Desenv das Ativ da Fisc;;15.000,00D;0,00;15.000,00;0,00
6.2.1.1.1.07.01.04 - Recursos CFO;;30.000,00D;0,00;30.000,00;0,00
6.2.1.1.1.09 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA;;122.664,01C;123.400,65;736,64;0,00
6.2.1.1.1.09.01 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA;;123.400,65C;123.400,65;0,00;0,00
6.2.1.1.1.09.01.01 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA;;123.400,65C;123.400,65;0,00;0,00
6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Anuidades;;97.400,65C;97.400,65;0,00;0,00
6.2.1.1.1.09.01.01.002 - Multas;;3.000,00C;3.000,00;0,00;0,00
6.2.1.1.1.09.01.01.003 - Juros;;21.000,00C;21.000,00;0,00;0,00
6.2.1.1.1.09.01.01.004 - Correção monetária sobre dívida administrativa;;2.000,00C;2.000,00;0,00;0,00
6.2.1.1.1.09.03 - RECEITAS DIVERSAS;;736,64D;0,00;736,64;0,00
6.2.1.1.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas;;736,64D;0,00;736,64;0,00
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA;;2.311.842,30C;2.417.629,53;105.787,23;0,00
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE;;2.311.842,30C;2.417.629,53;105.787,23;0,00
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES;;1.590.486,21C;1.681.940,16;91.453,95;0,00
6.2.1.2.1.02.01 - ANUIDADES;;1.590.486,21C;1.681.940,16;91.453,95;0,00
6.2.1.2.1.02.01.01 - Pessoa Física;;1.361.732,32C;1.440.882,00;79.149,68;0,00
6.2.1.2.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica;;228.753,89C;241.058,16;12.304,27;0,00
6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVICOS;;166.156,80C;175.961,04;9.804,24;0,00
6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇOES;;129.831,37C;137.988,99;8.157,62;0,00
6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física;;87.419,07C;93.464,78;6.045,71;0,00
6.2.1.2.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica;;42.412,30C;44.524,21;2.111,91;0,00
6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS;;12.393,48C;13.340,44;946,96;0,00
6.2.1.2.1.05.02.01 - Pessoa Física;;11.587,80C;12.534,76;946,96;0,00
6.2.1.2.1.05.02.02 - Pessoa Jurídica;;805,68C;805,68;0,00;0,00
6.2.1.2.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES;;9.366,03C;9.970,29;604,26;0,00
6.2.1.2.1.05.03.01 - Pessoa Física;;100,71C;201,42;100,71;0,00
6.2.1.2.1.05.03.02 - Pessoa Jurídica;;9.265,32C;9.768,87;503,55;0,00
6.2.1.2.1.05.04 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS;;14.565,92C;14.661,32;95,40;0,00
6.2.1.2.1.05.04.03 - Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização;;1.246,00C;1.246,00;0,00;0,00
6.2.1.2.1.05.04.04 - Taxa de Visto de Alteração de Contrato Social;;1.712,07C;1.712,07;0,00;0,00
6.2.1.2.1.05.04.07 - Multa Eleitoral;;5.261,04C;5.356,44;95,40;0,00
6.2.1.2.1.05.04.12 - Outras Receitas de Serviços;;6.346,81C;6.346,81;0,00;0,00
6.2.1.2.1.06 - FINANCEIRAS;;50.462,65C;54.991,69;4.529,04;0,00
6.2.1.2.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA;;50.462,65C;54.991,69;4.529,04;0,00
6.2.1.2.1.06.05.02 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS;;50.462,65C;54.991,69;4.529,04;0,00
6.2.1.2.1.06.05.02.001 - Jrs e Corr Monet Poupança/Aplicação;;50.462,65C;54.991,69;4.529,04;0,00
6.2.1.2.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES;;504.000,00C;504.000,00;0,00;0,00
6.2.1.2.1.07.01 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS;;504.000,00C;504.000,00;0,00;0,00
6.2.1.2.1.07.01.01 - Contrib ou Auxílios para Desenv das Ativ da Fisc;;135.000,00C;135.000,00;0,00;0,00
6.2.1.2.1.07.01.03 - Programa de Apoio Institucional - Sustento;;339.000,00C;339.000,00;0,00;0,00
6.2.1.2.1.07.01.04 - Recursos CFO;;30.000,00C;30.000,00;0,00;0,00
6.2.1.2.1.09 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA;;736,64C;736,64;0,00;0,00
6.2.1.2.1.09.03 - RECEITAS DIVERSAS;;736,64C;736,64;0,00;0,00
6.2.1.2.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas;;736,64C;736,64;0,00;0,00
6.2.2 - EXECUCAO DA DESPESA;;2.818.012,65C;3.939.162,78;1.121.150,13;0,00
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO;;2.818.012,65C;3.939.162,78;1.121.150,13;0,00
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA;;558.752,18C;937.424,93;378.672,75;0,00
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE;;546.027,25C;924.281,73;378.254,48;0,00
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS;;25.655,50C;120.284,89;94.629,39;0,00
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL;;0,00;79.571,14;79.571,14;0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários;;0,00;45.176,58;45.176,58;0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal  13º Salário;;0,00;815,60;815,60;0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88);;0,00;13.062,29;13.062,29;0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos;;0,00;20.516,67;20.516,67;0,00
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS;;25.655,50C;40.713,75;15.058,25;0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS;;16.026,58C;31.084,83;15.058,25;0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS;;8.510,28C;8.510,28;0,00;0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento;;1.118,64C;1.118,64;0,00;0,00
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES;;309.718,86C;593.343,95;283.625,09;0,00
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL;;41.382,20C;62.418,02;21.035,82;0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde;;26.817,29C;38.749,21;11.931,92;0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano Odontológico;;0,00;2.000,00;2.000,00;0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação;;14.564,91C;21.668,81;7.103,90;0,00
6.2.2.1.1.01.04.04 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO;;188.732,98C;355.776,95;167.043,97;0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001 - DIÁRIA CIVIL;;78.505,00C;156.675,00;78.170,00;0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários;;645,00C;3.555,00;2.910,00;0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros;;66.665,00C;73.825,00;7.160,00;0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados;;7.390,00C;75.490,00;68.100,00;0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo;;3.805,00C;3.805,00;0,00;0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - MATERIAL DE CONSUMO;;29.257,69C;46.462,32;17.204,63;0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente;;2.075,86C;2.075,86;0,00;0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene;;2.875,74C;2.875,74;0,00;0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis;;6.435,97C;14.535,97;8.100,00;0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Materiais para Acondicionamento e Embalagem;;0,00;600,00;600,00;0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes;;8.003,36C;16.507,99;8.504,63;0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação;;1.688,60C;1.688,60;0,00;0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalacões;;668,08C;668,08;0,00;0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupa de Cama e Aviamentos;;1.835,00C;1.835,00;0,00;0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática;;5.675,08C;5.675,08;0,00;0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - SERVICOS TERCEIROS  - PESSOAS FÍSICAS;;2.844,35C;7.674,30;4.829,95;0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS;;2.844,35C;7.674,30;4.829,95;0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais;;2.044,35C;6.074,30;4.029,95;0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados;;800,00C;1.600,00;800,00;0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA;;78.125,94C;144.965,33;66.839,39;0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos;;173,65C;5.173,65;5.000,00;0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás;;6.423,73C;6.423,73;0,00;0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Águas e Esgotos - Caerd;;34,06C;136,82;102,76;0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral;;4.505,74C;4.505,74;0,00;0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios;;3.237,75C;3.477,75;240,00;0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis;;7.103,56C;7.103,56;0,00;0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral;;2.563,74C;2.563,74;0,00;0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias;;1.520,00C;3.000,00;1.480,00;0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios;;1.200,00C;2.800,00;1.600,00;0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento;;995,67C;1.004,35;8,68;0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software;;0,00;2.500,00;2.500,00;0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho;;1.000,00C;1.000,00;0,00;0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens;;1.970,00C;1.970,00;0,00;0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições;;2.894,69C;2.894,69;0,00;0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos e Treinamentos;;1.250,00C;1.250,00;0,00;0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil;;7.315,00C;8.257,40;942,40;0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica;;24.136,00C;30.900,80;6.764,80;0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação;;0,00;7.000,00;7.000,00;0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática;;3.544,85C;17.220,00;13.675,15;0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva;;1.621,00C;1.621,00;0,00;0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional;;529,67C;12.073,49;11.543,82;0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais;;21,85C;21,85;0,00;0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços ;;1.123,76C;4.066,76;2.943,00;0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.100 - Locação de Estacionamento;;560,00C;2.000,00;1.440,00;0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.101 - Locação de Veículos;;4.401,22C;16.000,00;11.598,78;0,00
6.2.2.1.1.01.04.05 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO;;79.603,68C;175.148,98;95.545,30;0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres;;48.095,28C;124.094,98;75.999,70;0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van);;2.800,00C;2.800,00;0,00;0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção;;0,00;2.360,00;2.360,00;0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxilio Embarque, Desembarque e Deslocamento;;28.708,40C;45.894,00;17.185,60;0,00
6.2.2.1.1.01.05 - CONTRIBUIÇÕES;;209.282,31C;209.282,31;0,00;0,00
6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO;;209.282,31C;209.282,31;0,00;0,00
6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS;;666,05C;666,05;0,00;0,00
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários;;666,05C;666,05;0,00;0,00
6.2.2.1.1.01.09 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS;;704,53C;704,53;0,00;0,00
6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos, Taxas e Juros;;704,53C;704,53;0,00;0,00
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL;;12.724,93C;13.143,20;418,27;0,00
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS;;12.724,93C;13.143,20;418,27;0,00
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES;;12.724,93C;13.143,20;418,27;0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório;;11.850,00C;12.268,27;418,27;0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.008 - Computadores e Periféricos;;874,93C;874,93;0,00;0,00
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO;;2.259.260,47C;3.001.737,85;742.477,38;0,00
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR;;135.936,02C;350.122,11;214.186,09;0,00
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE;;135.517,75C;349.703,84;214.186,09;0,00
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS;;107.572,44C;162.718,89;55.146,45;0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL;;107.572,44C;162.718,89;55.146,45;0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários;;59.441,55C;97.836,51;38.394,96;0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.002 - Gratificação de Natal  13º Salário;;27.614,22C;31.943,07;4.328,85;0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88);;0,00;12.422,64;12.422,64;0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos;;20.516,67C;20.516,67;0,00;0,00
6.2.2.1.3.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS;;8.056,72C;35.229,73;27.173,01;0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS;;8.056,72C;30.272,72;22.216,00;0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.002 - FGTS;;0,00;4.199,71;4.199,71;0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento;;0,00;757,30;757,30;0,00
6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES;;19.888,59C;120.925,81;101.037,22;0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL;;10.968,52C;29.178,17;18.209,65;0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Plano de Saúde;;3.864,62C;7.753,69;3.889,07;0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação;;7.103,90C;21.424,48;14.320,58;0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO;;8.920,07C;91.747,64;82.827,57;0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001 - DIÁRIA CIVIL;;3.140,00C;20.490,00;17.350,00;0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Funcionários;;1.260,00C;3.360,00;2.100,00;0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros;;1.880,00C;10.830,00;8.950,00;0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.003 - Convidados;;0,00;6.300,00;6.300,00;0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002 - MATERIAL DE CONSUMO;;0,00;6.406,99;6.406,99;0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis;;0,00;1.899,00;1.899,00;0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes;;0,00;4.507,99;4.507,99;0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.003 - SERVICOS TERCEIROS  - PESSOAS FÍSICAS;;29,95C;29,95;0,00;0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.001 - Remuneração de Serviços Pessoais;;29,95C;29,95;0,00;0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA;;5.750,12C;59.831,72;54.081,60;0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás;;103,52C;1.285,05;1.181,53;0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.003 - Serviços de Águas e Esgotos - Caerd;;0,00;85,41;85,41;0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral;;0,00;1.011,34;1.011,34;0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios;;480,00C;2.059,25;1.579,25;0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios;;0,00;2.000,00;2.000,00;0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento;;0,00;8,68;8,68;0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil;;3.893,10C;11.679,30;7.786,20;0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica;;0,00;27.518,40;27.518,40;0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática;;440,00C;2.660,00;2.220,00;0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva;;833,50C;1.667,00;833,50;0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional;;0,00;6.301,58;6.301,58;0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais;;0,00;6,06;6,06;0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços ;;0,00;3.549,65;3.549,65;0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO;;0,00;4.988,98;4.988,98;0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres;;0,00;4.094,98;4.094,98;0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Auxilio Embarque, Desembarque e Deslocamento;;0,00;894,00;894,00;0,00
6.2.2.1.3.01.01.05 - CONTRIBUIÇÕES;;0,00;30.484,65;30.484,65;0,00
6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO;;0,00;30.484,65;30.484,65;0,00
6.2.2.1.3.01.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS;;0,00;90,00;90,00;0,00
6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários;;0,00;90,00;90,00;0,00
6.2.2.1.3.01.01.09 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS;;0,00;254,76;254,76;0,00
6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Impostos, Taxas e Juros;;0,00;254,76;254,76;0,00
6.2.2.1.3.01.02 - DESPESA DE CAPITAL;;418,27C;418,27;0,00;0,00
6.2.2.1.3.01.02.01 - INVESTIMENTOS;;418,27C;418,27;0,00;0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES;;418,27C;418,27;0,00;0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.003.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório;;418,27C;418,27;0,00;0,00
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO;;6.168,00C;283.535,55;277.367,55;0,00
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE;;6.168,00C;283.535,55;277.367,55;0,00
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS;;0,00;141.639,18;141.639,18;0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL;;0,00;121.467,70;121.467,70;0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários;;0,00;77.064,50;77.064,50;0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.002 - Gratificação de Natal  13º Salário;;0,00;35.456,32;35.456,32;0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88);;0,00;8.946,88;8.946,88;0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002 - ENCARGOS PATRONAIS;;0,00;20.171,48;20.171,48;0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS;;0,00;15.214,47;15.214,47;0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS;;0,00;4.199,71;4.199,71;0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento;;0,00;757,30;757,30;0,00
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES;;6.168,00C;141.896,37;135.728,37;0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL;;0,00;22.074,27;22.074,27;0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde;;0,00;7.753,69;7.753,69;0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação;;0,00;14.320,58;14.320,58;0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO;;6.168,00C;88.992,69;82.824,69;0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001 - DIÁRIA CIVIL;;3.225,00C;18.005,00;14.780,00;0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Funcionários;;0,00;2.100,00;2.100,00;0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros;;1.125,00C;9.605,00;8.480,00;0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.003 - Convidados;;2.100,00C;6.300,00;4.200,00;0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002 - MATERIAL DE CONSUMO;;0,00;6.406,99;6.406,99;0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis;;0,00;1.899,00;1.899,00;0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes;;0,00;4.507,99;4.507,99;0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA;;2.943,00C;59.591,72;56.648,72;0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás;;0,00;1.285,05;1.285,05;0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.003 - Serviços de Águas e Esgotos - Caerd;;0,00;85,41;85,41;0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral;;0,00;1.011,34;1.011,34;0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios;;0,00;1.819,25;1.819,25;0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios;;0,00;2.000,00;2.000,00;0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento;;0,00;8,68;8,68;0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil;;0,00;11.679,30;11.679,30;0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica;;0,00;27.518,40;27.518,40;0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática;;0,00;2.660,00;2.660,00;0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva;;0,00;1.667,00;1.667,00;0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional;;0,00;6.301,58;6.301,58;0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais;;0,00;6,06;6,06;0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços ;;2.943,00C;3.549,65;606,65;0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO;;0,00;4.988,98;4.988,98;0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres;;0,00;4.094,98;4.094,98;0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Auxilio Embarque, Desembarque e Deslocamento;;0,00;894,00;894,00;0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005 - CONTRIBUIÇÕES;;0,00;30.484,65;30.484,65;0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO;;0,00;30.484,65;30.484,65;0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS;;0,00;90,00;90,00;0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários;;0,00;90,00;90,00;0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.009 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS;;0,00;254,76;254,76;0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Impostos, Taxas e Juros;;0,00;254,76;254,76;0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO;;2.117.156,45C;2.344.628,98;227.472,53;0,00
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE;;2.045.299,65C;2.272.772,18;227.472,53;0,00
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS;;455.507,95C;550.540,52;95.032,57;0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL;;455.507,95C;550.540,52;95.032,57;0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários;;396.569,94C;455.239,48;58.669,54;0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.001.002 - Gratificação de Natal  13º Salário;;7.986,74C;39.114,21;31.127,47;0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88);;47.467,94C;52.703,50;5.235,56;0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos;;3.483,33C;3.483,33;0,00;0,00
6.2.2.1.3.04.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS;;135.211,89C;155.383,37;20.171,48;0,00
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS;;94.163,58C;109.378,05;15.214,47;0,00
6.2.2.1.3.04.01.02.002 - FGTS;;36.536,15C;40.735,86;4.199,71;0,00
6.2.2.1.3.04.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento;;4.512,16C;5.269,46;757,30;0,00
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES;;908.519,03C;989.958,10;81.439,07;0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL;;131.318,76C;149.503,96;18.185,20;0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Plano de Saúde;;40.433,57C;44.298,19;3.864,62;0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação;;90.885,19C;105.205,77;14.320,58;0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO;;777.200,27C;840.454,14;63.253,87;0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001 - DIÁRIA CIVIL;;206.935,00C;221.715,00;14.780,00;0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.001 - Funcionários;;34.095,00C;36.195,00;2.100,00;0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Conselheiros;;149.330,00C;157.810,00;8.480,00;0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.003 - Convidados;;23.510,00C;27.710,00;4.200,00;0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002 - MATERIAL DE CONSUMO;;47.242,31C;53.649,30;6.406,99;0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente;;6.524,14C;6.524,14;0,00;0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene;;3.624,26C;3.624,26;0,00;0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis;;11.564,03C;13.463,03;1.899,00;0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes;;15.996,64C;20.504,63;4.507,99;0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação;;2.311,40C;2.311,40;0,00;0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalacões;;331,92C;331,92;0,00;0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupa de Cama e Aviamentos;;4.565,00C;4.565,00;0,00;0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.012 - Materiais de Informática;;2.324,92C;2.324,92;0,00;0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.003 - SERVICOS TERCEIROS  - PESSOAS FÍSICAS;;1.925,70C;1.925,70;0,00;0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.001 - Remuneração de Serviços Pessoais;;1.925,70C;1.925,70;0,00;0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA;;384.900,94C;426.073,82;41.172,88;0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos;;3.826,35C;3.826,35;0,00;0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás;;14.472,75C;15.648,98;1.176,23;0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.003 - Serviços de Águas e Esgotos - Caerd;;965,94C;1.051,35;85,41;0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral;;11.494,26C;12.209,16;714,90;0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios;;16.282,25C;17.861,50;1.579,25;0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis;;15.396,44C;15.396,44;0,00;0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.009 - Seguros em Geral;;4.436,26C;4.436,26;0,00;0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias;;7.480,00C;7.480,00;0,00;0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios;;31.800,00C;33.800,00;2.000,00;0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento;;30.904,33C;30.904,33;0,00;0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens;;17.030,00C;17.030,00;0,00;0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições;;225,31C;225,31;0,00;0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.018 - Cursos e Treinamentos;;5.750,00C;5.750,00;0,00;0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil;;43.791,90C;51.578,10;7.786,20;0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica;;85.864,00C;104.209,60;18.345,60;0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática;;45.215,15C;47.435,15;2.220,00;0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva;;7.545,50C;8.379,00;833,50;0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional;;7.970,33C;13.789,41;5.819,08;0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais;;3.478,15C;3.484,21;6,06;0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços ;;27.933,24C;28.539,89;606,65;0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.100 - Locação de Estacionamento;;1.440,00C;1.440,00;0,00;0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.101 - Locação de Veículos;;1.598,78C;1.598,78;0,00;0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO;;136.196,32C;137.090,32;894,00;0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres;;104.904,72C;104.904,72;0,00;0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.004 - Auxilio Embarque, Desembarque e Deslocamento;;31.291,60C;32.185,60;894,00;0,00
6.2.2.1.3.04.01.05 - CONTRIBUIÇÕES;;542.931,36C;573.416,01;30.484,65;0,00
6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO;;542.931,36C;573.416,01;30.484,65;0,00
6.2.2.1.3.04.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS;;833,95C;923,95;90,00;0,00
6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários;;833,95C;923,95;90,00;0,00
6.2.2.1.3.04.01.09 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS;;2.295,47C;2.550,23;254,76;0,00
6.2.2.1.3.04.01.09.003 - Impostos, Taxas e Juros;;2.295,47C;2.550,23;254,76;0,00
6.2.2.1.3.04.02 - DESPESA DE CAPITAL;;71.856,80C;71.856,80;0,00;0,00
6.2.2.1.3.04.02.01 - INVESTIMENTOS;;71.856,80C;71.856,80;0,00;0,00
6.2.2.1.3.04.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES;;71.856,80C;71.856,80;0,00;0,00
6.2.2.1.3.04.02.01.003.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório;;34.731,73C;34.731,73;0,00;0,00
6.2.2.1.3.04.02.01.003.008 - Computadores e Periféricos;;37.125,07C;37.125,07;0,00;0,00
6.2.2.1.3.07 - EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS;;0,00;23.451,21;23.451,21;0,00
6.2.2.1.3.07.01 - DESPESA CORRENTE;;0,00;23.451,21;23.451,21;0,00
6.2.2.1.3.07.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES;;0,00;23.451,21;23.451,21;0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL;;0,00;3.889,07;3.889,07;0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.001.002 - Plano de Saúde;;0,00;3.889,07;3.889,07;0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.004 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO;;0,00;19.562,14;19.562,14;0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.004.004 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA;;0,00;15.467,16;15.467,16;0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás;;0,00;108,82;108,82;0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral;;0,00;296,44;296,44;0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios;;0,00;240,00;240,00;0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil;;0,00;3.893,10;3.893,10;0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica;;0,00;9.172,80;9.172,80;0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática;;0,00;440,00;440,00;0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva;;0,00;833,50;833,50;0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional;;0,00;482,50;482,50;0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.004.005 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO;;0,00;4.094,98;4.094,98;0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres;;0,00;4.094,98;4.094,98;0,00
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR;;668,28C;668,28;23.451,21;23.451,21C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS;;668,28C;668,28;23.451,21;23.451,21C
6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS;;668,28C;668,28;23.451,21;23.451,21C
6.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS;;668,28C;668,28;0,00;0,00
6.3.2.1.2.01 - Cota Parte do CFO - Restos Processados;;668,28C;668,28;0,00;0,00
6.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRI??O NO EXERC?CIO;;0,00;0,00;23.451,21;23.451,21C
6.3.2.1.7.01 - Cota Parte do CFO - Restos Processados;;0,00;0,00;23.451,21;23.451,21C
TOTAIS;;15.721,90D;14.926.783,39;14.926.783,39;15.721,90D
Porto Velho-RO, 31 de dezembro de 2022
JOSE MARCELO VARGAS PINTO;FABRICIO DA SILVA SANTOS;;;ELBA OLIVEIRA DE ARAUJO
PRESIDENTE;TESOUREIRO;;;CONTADORA
CRO-RO 649;CRO-RO 1588;;;CRC-RO 2270/O-9

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