RO
CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE RONDÔNIA
CNPJ: 05.896.444/0001-70
;;;;;;Período: 01/01/2022 a 31/01/2022
Balanço Orçamentário


RO;;;;;;Período: 01/01/2022 a 31/01/2022

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS;; ; ;PREVISÃO INICIAL;PREVISÃO ATUALIZADA;RECEITAS REALIZADAS;SALDO
    RECEITA CORRENTE;;;;2.630.372,65;2.630.372,65;145.575,54;-2.484.797,11
      RECEITAS DE CONTRIBUICOES;;;;2.082.001,00;2.082.001,00;137.331,05;-1.944.669,95
        ANUIDADES;;;;2.082.001,00;2.082.001,00;137.331,05;-1.944.669,95
          Pessoa Física;;;;1.882.677,00;1.882.677,00;122.588,95;-1.760.088,05
          Pessoa Jurídica;;;;199.324,00;199.324,00;14.742,10;-184.581,90
      RECEITA DE SERVICOS;;;;208.911,00;208.911,00;6.133,35;-202.777,65
        EMOLUMENTOS COM INSCRIÇOES;;;;106.011,00;106.011,00;2.922,92;-103.088,08
          Pessoa Física;;;;84.651,00;84.651,00;2.420,12;-82.230,88
          Pessoa Jurídica;;;;21.360,00;21.360,00;502,80;-20.857,20
        EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS;;;;10.300,00;10.300,00;922,04;-9.377,96
          Pessoa Física;;;;10.300,00;10.300,00;922,04;-9.377,96
        EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES;;;;6.400,00;6.400,00;302,13;-6.097,87
          Pessoa Física;;;;3.000,00;3.000,00;0,00;-3.000,00
          Pessoa Jurídica;;;;3.400,00;3.400,00;302,13;-3.097,87
        RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS;;;;86.200,00;86.200,00;1.986,26;-84.213,74
          Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização;;;;7.000,00;7.000,00;0,00;-7.000,00
          Taxa de Visto de Alteração de Contrato Social;;;;1.200,00;1.200,00;100,71;-1.099,29
          Multa Eleitoral;;;;11.000,00;11.000,00;733,00;-10.267,00
          Taxa de 2º Via de Certificado - Especialista;;;;3.000,00;3.000,00;0,00;-3.000,00
          Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação;;;;1.000,00;1.000,00;0,00;-1.000,00
          Outras Receitas de Serviços;;;;63.000,00;63.000,00;1.152,55;-61.847,45
      FINANCEIRAS;;;;4.700,00;4.700,00;2.111,14;-2.588,86
        ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA;;;;4.700,00;4.700,00;2.111,14;-2.588,86
          REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS;;;;4.700,00;4.700,00;2.111,14;-2.588,86
             Jrs e Corr Monet Poupança/Aplicação;;;;4.700,00;4.700,00;2.111,14;-2.588,86
      TRANSFERENCIAS CORRENTES;;;;120.000,00;120.000,00;0,00;-120.000,00
        TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS;;;;120.000,00;120.000,00;0,00;-120.000,00
          Contrib ou Auxílios para Desenv das Ativ da Fisc;;;;120.000,00;120.000,00;0,00;-120.000,00
          Programa de Apoio Institucional - Sustento;;;;0,00;0,00;0,00;0,00
      RECEITA DA DÍVIDA ATIVA;;;;214.760,65;214.760,65;0,00;-214.760,65
        RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA;;;;173.940,00;173.940,00;0,00;-173.940,00
          DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA;;;;173.940,00;173.940,00;0,00;-173.940,00
             Anuidades;;;;147.940,00;147.940,00;0,00;-147.940,00
             Multas;;;;3.000,00;3.000,00;0,00;-3.000,00
             Juros;;;;21.000,00;21.000,00;0,00;-21.000,00
             Correção monetária sobre dívida administrativa;;;;2.000,00;2.000,00;0,00;-2.000,00
        RECEITAS DIVERSAS;;;;40.820,65;40.820,65;0,00;-40.820,65
          Outras Receitas Diversas;;;;40.820,65;40.820,65;0,00;-40.820,65
     RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES;;;;0,00;0,00;0,00;0,00
     SUB-TOTAL DAS RECEITAS;;;;2.630.372,65;2.630.372,65;145.575,54;-2.484.797,11
     DÉFICIT;;;;0,00;0,00;0,00;0,00
     TOTAL;;;;2.630.372,65;2.630.372,65;145.575,54;-2.484.797,11
DESPESAS   ORÇAMENTÁRIAS;;DOTAÇÃO   INICIAL;DOTAÇÃO   ATUALIZADA;DESPESAS   EMPENHADAS;DESPESAS  LIQUIDADAS;DESPESAS    PAGAS;SALDO     DOTAÇÃO
      CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE;;2.545.372,65;2.545.372,65;667.974,95;140.951,93;138.851,93;1.877.397,70
        PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS;;732.004,50;732.004,50;541.936,63;46.941,32;46.941,32;190.067,87
          REMUNERAÇÃO PESSOAL;;563.080,39;563.080,39;527.479,43;36.042,69;36.042,69;35.600,96
             Salários;;456.011,49;456.011,49;456.011,49;26.441,88;26.441,88;0,00
             Gratificação de Natal  13º Salário;;35.600,96;35.600,96;0,00;0,00;0,00;35.600,96
             Férias 1/3 (CF/88);;47.467,94;47.467,94;47.467,94;8.067,48;8.067,48;0,00
             Gratificação por Exercício de Cargos;;24.000,00;24.000,00;24.000,00;1.533,33;1.533,33;0,00
          ENCARGOS PATRONAIS;;168.924,11;168.924,11;14.457,20;10.898,63;10.898,63;154.466,91
             INSS;;118.246,88;118.246,88;11.187,61;7.629,04;7.629,04;107.059,27
             FGTS;;45.046,43;45.046,43;2.906,30;2.906,30;2.906,30;42.140,13
             PIS Sobre Folha de Pagamento;;5.630,80;5.630,80;363,29;363,29;363,29;5.267,51
        OUTRAS DESPESAS CORRENTES;;1.056.654,48;1.056.654,48;79.113,85;47.086,14;44.986,14;977.540,63
          BENEFÍCIOS A PESSOAL;;190.669,48;190.669,48;10.987,46;0,00;0,00;179.682,02
             Plano de Saúde;;71.115,48;71.115,48;3.883,56;0,00;0,00;67.231,92
             Plano Odontológico;;2.000,00;2.000,00;0,00;0,00;0,00;2.000,00
             Auxílio Alimentação;;117.554,00;117.554,00;7.103,90;0,00;0,00;110.450,10
          USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO;;827.825,00;817.825,00;57.486,23;36.445,98;34.345,98;760.338,77
             DIÁRIA CIVIL;;291.805,00;291.805,00;26.420,00;26.320,00;24.220,00;265.385,00
                Funcionários;;36.000,00;36.000,00;2.100,00;2.100,00;2.100,00;33.900,00
                Conselheiros;;153.000,00;153.000,00;16.495,00;16.395,00;16.395,00;136.505,00
                Convidados;;99.000,00;99.000,00;7.825,00;7.825,00;5.725,00;91.175,00
                Ajudas de Custo;;3.805,00;3.805,00;0,00;0,00;0,00;3.805,00
             MATERIAL DE CONSUMO;;56.200,00;56.200,00;2.088,38;2.088,38;2.088,38;54.111,62
                Artigos de Expediente;;14.600,00;14.600,00;0,00;0,00;0,00;14.600,00
                Artigos e Materiais para Higiene;;6.500,00;6.500,00;0,00;0,00;0,00;6.500,00
                Materiais para Manutenção de Bens Móveis;;8.100,00;8.100,00;0,00;0,00;0,00;8.100,00
                Materiais para Acondicionamento e Embalagem;;600,00;600,00;0,00;0,00;0,00;600,00
                Combustíveis e Lubrificantes;;12.000,00;12.000,00;2.088,38;2.088,38;2.088,38;9.911,62
                Gêneros de Alimentação;;1.000,00;1.000,00;0,00;0,00;0,00;1.000,00
                Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalacões;;1.000,00;1.000,00;0,00;0,00;0,00;1.000,00
                Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupa de Cama e Aviamentos;;4.400,00;4.400,00;0,00;0,00;0,00;4.400,00
                Materiais de Informática;;8.000,00;8.000,00;0,00;0,00;0,00;8.000,00
             SERVICOS TERCEIROS  - PESSOAS FÍSICAS;;9.600,00;9.600,00;0,00;0,00;0,00;9.600,00
                REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS;;9.600,00;9.600,00;0,00;0,00;0,00;9.600,00
                   Remuneração de Serviços Pessoais;;8.000,00;8.000,00;0,00;0,00;0,00;8.000,00
                   Encargos sobre Serviços Prestados;;1.600,00;1.600,00;0,00;0,00;0,00;1.600,00
             SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA;;470.220,00;460.220,00;28.977,85;8.037,60;8.037,60;431.242,15
                Assinatura de Jornais e Periódicos;;9.000,00;9.000,00;2.006,40;2.006,40;2.006,40;6.993,60
                Serviços de Energia Elétrica e Gás;;25.000,00;25.000,00;1.289,03;1.289,03;1.289,03;23.710,97
                Serviços de Águas e Esgotos - Caerd;;1.000,00;1.000,00;77,65;77,65;77,65;922,35
                Serviços de Internet e Telefônia em Geral;;18.000,00;18.000,00;928,65;928,65;928,65;17.071,35
                Locação de Bens Imóveis e Condomínios;;20.000,00;20.000,00;1.945,25;0,00;0,00;18.054,75
                Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis;;12.500,00;12.500,00;0,00;0,00;0,00;12.500,00
                Seguros em Geral;;10.000,00;10.000,00;0,00;0,00;0,00;10.000,00
                Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias;;6.000,00;6.000,00;0,00;0,00;0,00;6.000,00
                Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios;;80.000,00;70.000,00;0,00;0,00;0,00;70.000,00
                Despesas Miúdas de Pronto Pagamento;;26.900,00;26.900,00;3.000,00;3.000,00;3.000,00;23.900,00
                Despesas com Software;;2.500,00;2.500,00;0,00;0,00;0,00;2.500,00
                Serviços de Medicina do Trabalho;;5.000,00;5.000,00;0,00;0,00;0,00;5.000,00
                Festividades, Recepções e Hospedagens;;0,00;0,00;0,00;0,00;0,00;0,00
                Indenizações, Restituições e Reposições;;3.120,00;3.120,00;0,00;0,00;0,00;3.120,00
                Cursos e Treinamentos;;15.000,00;15.000,00;0,00;0,00;0,00;15.000,00
                Serviço de Assessoria Contábil;;55.000,00;55.000,00;8.754,00;0,00;0,00;46.246,00
                Serviço de Assessoria Jurídica;;110.000,00;110.000,00;8.000,00;0,00;0,00;102.000,00
                Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação;;7.000,00;7.000,00;0,00;0,00;0,00;7.000,00
                Serviços de Informática;;34.200,00;34.200,00;2.100,00;600,00;600,00;32.100,00
                Serviços de Segurança Predial e Preventiva;;12.000,00;12.000,00;741,00;0,00;0,00;11.259,00
                Postagem de Correspondência Institucional;;8.500,00;8.500,00;135,87;135,87;135,87;8.364,13
                Despesas Judiciais;;500,00;500,00;0,00;0,00;0,00;500,00
                Outros Serviços ;;9.000,00;9.000,00;0,00;0,00;0,00;9.000,00
                Locação de Estacionamento;;0,00;0,00;0,00;0,00;0,00;0,00
                Locação de Veículos;;0,00;0,00;0,00;0,00;0,00;0,00
          PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO;;38.160,00;48.160,00;10.640,16;10.640,16;10.640,16;37.519,84
             Passagens Aéreas, Terrestres;;33.000,00;33.000,00;4.757,36;4.757,36;4.757,36;28.242,64
             Locação de Veículos (taxi-van);;2.800,00;2.800,00;0,00;0,00;0,00;2.800,00
             Outras Despesas Com Locomoção;;2.360,00;2.360,00;0,00;0,00;0,00;2.360,00
             Auxilio Embarque, Desembarque e Deslocamento;;0,00;10.000,00;5.882,80;5.882,80;5.882,80;4.117,20
        CONTRIBUIÇÕES;;752.213,67;752.213,67;46.847,16;46.847,16;46.847,16;705.366,51
          Cota Parte do CFO;;752.213,67;752.213,67;46.847,16;46.847,16;46.847,16;705.366,51
        SERVIÇOS BANCÁRIOS;;1.500,00;1.500,00;76,80;76,80;76,80;1.423,20
          Taxa Sobre Serviços Bancários;;1.500,00;1.500,00;76,80;76,80;76,80;1.423,20
        OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS;;3.000,00;3.000,00;0,51;0,51;0,51;2.999,49
          Impostos, Taxas e Juros;;3.000,00;3.000,00;0,51;0,51;0,51;2.999,49
      CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL;;85.000,00;85.000,00;0,00;0,00;0,00;85.000,00
        INVESTIMENTOS;;85.000,00;85.000,00;0,00;0,00;0,00;85.000,00
          EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES;;85.000,00;85.000,00;0,00;0,00;0,00;85.000,00
             Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório;;50.000,00;50.000,00;0,00;0,00;0,00;50.000,00
             Computadores e Periféricos;;35.000,00;35.000,00;0,00;0,00;0,00;35.000,00
       SUB-TOTAL DAS DESPESAS;;2.630.372,65;2.630.372,65;667.974,95;140.951,93;138.851,93;1.962.397,70
       SUPERÁVIT;;0,00;0,00;0,00;4.623,61;0,00;0,00
       TOTAL;;2.630.372,65;2.630.372,65;667.974,95;145.575,54;138.851,93;1.962.397,70
Porto Velho-RO, 31 de janeiro de 2022
JOSE MARCELO VARGAS PINTO;;;FABRICIO DA SILVA SANTOS;;;ELBA OLIVEIRA DE ARAUJO
PRESIDENTE;;;TESOUREIRO;;;CONTADORA
CRO-RO 649;;;CRO-RO 1588;;;CRC-RO 2270/O-9
;
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS;INSCRITOS;;;PAGOS;CANCELADOS;SALDO
;EM EXERCÍCIOS ANTERIORES ;EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE;0,00;668,28;;668,28;0,00;0,00
  OUTRAS DESPESAS CORRENTES;0,00;668,28;;668,28;0,00;0,00
TOTAL:;0,00;668,28;;668,28;0,00;0,00
;;;;;;Página:1/1
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