RO
CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE RONDÔNIA
CNPJ: 05.896.444/0001-70
;;;;;;Período: 01/02/2022 a 28/02/2022
Balanço Orçamentário


RO;;;;;;Período: 01/02/2022 a 28/02/2022

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS;; ; ;PREVISÃO INICIAL;PREVISÃO ATUALIZADA;RECEITAS REALIZADAS;SALDO
    RECEITA CORRENTE;;;;2.630.372,65;2.630.372,65;187.741,57;-2.442.631,08
      RECEITAS DE CONTRIBUICOES;;;;2.082.001,00;2.082.001,00;164.325,99;-1.917.675,01
        ANUIDADES;;;;2.082.001,00;2.082.001,00;164.325,99;-1.917.675,01
          Pessoa Física;;;;1.882.677,00;1.882.677,00;142.617,20;-1.740.059,80
          Pessoa Jurídica;;;;199.324,00;199.324,00;21.708,79;-177.615,21
      RECEITA DE SERVICOS;;;;208.911,00;208.911,00;21.208,27;-187.702,73
        EMOLUMENTOS COM INSCRIÇOES;;;;106.011,00;106.011,00;15.841,51;-90.169,49
          Pessoa Física;;;;84.651,00;84.651,00;12.824,71;-71.826,29
          Pessoa Jurídica;;;;21.360,00;21.360,00;3.016,80;-18.343,20
        EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS;;;;10.300,00;10.300,00;2.267,72;-8.032,28
          Pessoa Física;;;;10.300,00;10.300,00;2.267,72;-8.032,28
        EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES;;;;6.400,00;6.400,00;704,97;-5.695,03
          Pessoa Física;;;;3.000,00;3.000,00;0,00;-3.000,00
          Pessoa Jurídica;;;;3.400,00;3.400,00;704,97;-2.695,03
        RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS;;;;86.200,00;86.200,00;2.394,07;-83.805,93
          Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização;;;;7.000,00;7.000,00;1.246,00;-5.754,00
          Taxa de Visto de Alteração de Contrato Social;;;;1.200,00;1.200,00;201,42;-998,58
          Multa Eleitoral;;;;11.000,00;11.000,00;167,69;-10.832,31
          Taxa de 2º Via de Certificado - Especialista;;;;3.000,00;3.000,00;0,00;-3.000,00
          Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação;;;;1.000,00;1.000,00;0,00;-1.000,00
          Outras Receitas de Serviços;;;;63.000,00;63.000,00;778,96;-62.221,04
      FINANCEIRAS;;;;4.700,00;4.700,00;2.207,31;-2.492,69
        ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA;;;;4.700,00;4.700,00;2.207,31;-2.492,69
          REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS;;;;4.700,00;4.700,00;2.207,31;-2.492,69
             Jrs e Corr Monet Poupança/Aplicação;;;;4.700,00;4.700,00;2.207,31;-2.492,69
      TRANSFERENCIAS CORRENTES;;;;120.000,00;120.000,00;0,00;-120.000,00
        TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS;;;;120.000,00;120.000,00;0,00;-120.000,00
          Contrib ou Auxílios para Desenv das Ativ da Fisc;;;;120.000,00;120.000,00;0,00;-120.000,00
          Programa de Apoio Institucional - Sustento;;;;0,00;0,00;0,00;0,00
      RECEITA DA DÍVIDA ATIVA;;;;214.760,65;214.760,65;0,00;-214.760,65
        RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA;;;;173.940,00;173.940,00;0,00;-173.940,00
          DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA;;;;173.940,00;173.940,00;0,00;-173.940,00
             Anuidades;;;;147.940,00;147.940,00;0,00;-147.940,00
             Multas;;;;3.000,00;3.000,00;0,00;-3.000,00
             Juros;;;;21.000,00;21.000,00;0,00;-21.000,00
             Correção monetária sobre dívida administrativa;;;;2.000,00;2.000,00;0,00;-2.000,00
        RECEITAS DIVERSAS;;;;40.820,65;40.820,65;0,00;-40.820,65
          Outras Receitas Diversas;;;;40.820,65;40.820,65;0,00;-40.820,65
     RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES;;;;0,00;0,00;0,00;0,00
     SUB-TOTAL DAS RECEITAS;;;;2.630.372,65;2.630.372,65;187.741,57;-2.442.631,08
     DÉFICIT;;;;0,00;0,00;23.816,40;23.816,40
     TOTAL;;;;2.630.372,65;2.630.372,65;211.557,97;-2.418.814,68
DESPESAS   ORÇAMENTÁRIAS;;DOTAÇÃO   INICIAL;DOTAÇÃO   ATUALIZADA;DESPESAS   EMPENHADAS;DESPESAS  LIQUIDADAS;DESPESAS    PAGAS;SALDO     DOTAÇÃO
      CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE;;2.545.372,65;2.545.372,65;161.127,79;196.690,06;196.690,06;2.384.244,86
        PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS;;732.004,50;732.004,50;14.570,27;47.619,81;47.619,81;717.434,23
          REMUNERAÇÃO PESSOAL;;563.080,39;563.080,39;0,00;36.556,21;36.556,21;563.080,39
             Salários;;456.011,49;456.011,49;0,00;31.898,07;31.898,07;456.011,49
             Gratificação de Natal  13º Salário;;35.600,96;35.600,96;0,00;0,00;0,00;35.600,96
             Férias 1/3 (CF/88);;47.467,94;47.467,94;0,00;2.708,14;2.708,14;47.467,94
             Gratificação por Exercício de Cargos;;24.000,00;24.000,00;0,00;1.950,00;1.950,00;24.000,00
          ENCARGOS PATRONAIS;;168.924,11;168.924,11;14.570,27;11.063,60;11.063,60;154.353,84
             INSS;;118.246,88;118.246,88;11.251,19;7.744,52;7.744,52;106.995,69
             FGTS;;45.046,43;45.046,43;2.950,29;2.950,29;2.950,29;42.096,14
             PIS Sobre Folha de Pagamento;;5.630,80;5.630,80;368,79;368,79;368,79;5.262,01
        OUTRAS DESPESAS CORRENTES;;1.056.654,48;1.056.654,48;89.345,79;91.858,52;91.858,52;967.308,69
          BENEFÍCIOS A PESSOAL;;190.669,48;190.669,48;10.995,92;10.997,56;10.997,56;179.673,56
             Plano de Saúde;;71.115,48;71.115,48;3.881,92;3.883,56;3.883,56;67.233,56
             Plano Odontológico;;2.000,00;2.000,00;0,00;0,00;0,00;2.000,00
             Auxílio Alimentação;;117.554,00;117.554,00;7.114,00;7.114,00;7.114,00;110.440,00
          USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO;;827.825,00;817.825,00;59.138,41;61.649,50;61.649,50;758.686,59
             DIÁRIA CIVIL;;291.805,00;291.805,00;14.055,00;14.055,00;14.055,00;277.750,00
                Funcionários;;36.000,00;36.000,00;0,00;0,00;0,00;36.000,00
                Conselheiros;;153.000,00;153.000,00;14.055,00;14.055,00;14.055,00;138.945,00
                Convidados;;99.000,00;99.000,00;0,00;0,00;0,00;99.000,00
                Ajudas de Custo;;3.805,00;3.805,00;0,00;0,00;0,00;3.805,00
             MATERIAL DE CONSUMO;;56.200,00;61.200,00;11.363,50;7.758,50;7.758,50;49.836,50
                Artigos de Expediente;;14.600,00;14.600,00;1.990,00;1.990,00;1.990,00;12.610,00
                Artigos e Materiais para Higiene;;6.500,00;6.500,00;3.034,26;3.034,26;3.034,26;3.465,74
                Materiais para Manutenção de Bens Móveis;;8.100,00;8.100,00;0,00;0,00;0,00;8.100,00
                Materiais para Acondicionamento e Embalagem;;600,00;600,00;0,00;0,00;0,00;600,00
                Combustíveis e Lubrificantes;;12.000,00;12.000,00;266,86;266,86;266,86;11.733,14
                Gêneros de Alimentação;;1.000,00;6.000,00;1.807,40;1.807,40;1.807,40;4.192,60
                Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalacões;;1.000,00;1.000,00;0,00;0,00;0,00;1.000,00
                Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupa de Cama e Aviamentos;;4.400,00;4.400,00;3.605,00;0,00;0,00;795,00
                Materiais de Informática;;8.000,00;8.000,00;659,98;659,98;659,98;7.340,02
             SERVICOS TERCEIROS  - PESSOAS FÍSICAS;;9.600,00;9.600,00;0,00;0,00;0,00;9.600,00
                REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS;;9.600,00;9.600,00;0,00;0,00;0,00;9.600,00
                   Remuneração de Serviços Pessoais;;8.000,00;8.000,00;0,00;0,00;0,00;8.000,00
                   Encargos sobre Serviços Prestados;;1.600,00;1.600,00;0,00;0,00;0,00;1.600,00
             SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA;;470.220,00;455.220,00;33.719,91;39.836,00;39.836,00;421.500,09
                Assinatura de Jornais e Periódicos;;9.000,00;9.000,00;606,65;606,65;606,65;8.393,35
                Serviços de Energia Elétrica e Gás;;25.000,00;25.000,00;1.535,89;1.325,83;1.325,83;23.464,11
                Serviços de Águas e Esgotos - Caerd;;1.000,00;1.000,00;77,65;77,65;77,65;922,35
                Serviços de Internet e Telefônia em Geral;;18.000,00;18.000,00;954,92;954,92;954,92;17.045,08
                Locação de Bens Imóveis e Condomínios;;20.000,00;20.000,00;1.579,25;3.044,50;3.044,50;18.420,75
                Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis;;12.500,00;12.500,00;2.641,54;2.641,54;2.641,54;9.858,46
                Seguros em Geral;;10.000,00;10.000,00;0,00;0,00;0,00;10.000,00
                Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias;;6.000,00;6.000,00;5.480,00;5.480,00;5.480,00;520,00
                Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios;;80.000,00;65.000,00;0,00;0,00;0,00;65.000,00
                Despesas Miúdas de Pronto Pagamento;;26.900,00;26.900,00;3.500,00;3.500,00;3.500,00;23.400,00
                Despesas com Software;;2.500,00;2.500,00;0,00;0,00;0,00;2.500,00
                Serviços de Medicina do Trabalho;;5.000,00;5.000,00;0,00;0,00;0,00;5.000,00
                Festividades, Recepções e Hospedagens;;0,00;0,00;0,00;0,00;0,00;0,00
                Indenizações, Restituições e Reposições;;3.120,00;3.120,00;0,00;0,00;0,00;3.120,00
                Cursos e Treinamentos;;15.000,00;15.000,00;3.000,00;3.000,00;3.000,00;12.000,00
                Serviço de Assessoria Contábil;;55.000,00;55.000,00;3.893,10;8.754,00;8.754,00;51.106,90
                Serviço de Assessoria Jurídica;;110.000,00;110.000,00;8.000,00;8.000,00;8.000,00;102.000,00
                Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação;;7.000,00;7.000,00;0,00;0,00;0,00;7.000,00
                Serviços de Informática;;34.200,00;34.200,00;1.500,00;1.500,00;1.500,00;32.700,00
                Serviços de Segurança Predial e Preventiva;;12.000,00;12.000,00;741,00;741,00;741,00;11.259,00
                Postagem de Correspondência Institucional;;8.500,00;8.500,00;209,91;209,91;209,91;8.290,09
                Despesas Judiciais;;500,00;500,00;0,00;0,00;0,00;500,00
                Outros Serviços ;;9.000,00;9.000,00;0,00;0,00;0,00;9.000,00
                Locação de Estacionamento;;0,00;0,00;0,00;0,00;0,00;0,00
                Locação de Veículos;;0,00;0,00;0,00;0,00;0,00;0,00
          PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO;;38.160,00;48.160,00;19.211,46;19.211,46;19.211,46;28.948,54
             Passagens Aéreas, Terrestres;;33.000,00;33.000,00;17.515,86;17.515,86;17.515,86;15.484,14
             Locação de Veículos (taxi-van);;2.800,00;2.800,00;0,00;0,00;0,00;2.800,00
             Outras Despesas Com Locomoção;;2.360,00;2.360,00;0,00;0,00;0,00;2.360,00
             Auxilio Embarque, Desembarque e Deslocamento;;0,00;10.000,00;1.695,60;1.695,60;1.695,60;8.304,40
        CONTRIBUIÇÕES;;752.213,67;752.213,67;56.564,25;56.564,25;56.564,25;695.649,42
          Cota Parte do CFO;;752.213,67;752.213,67;56.564,25;56.564,25;56.564,25;695.649,42
        SERVIÇOS BANCÁRIOS;;1.500,00;1.500,00;69,85;69,85;69,85;1.430,15
          Taxa Sobre Serviços Bancários;;1.500,00;1.500,00;69,85;69,85;69,85;1.430,15
        OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS;;3.000,00;3.000,00;577,63;577,63;577,63;2.422,37
          Impostos, Taxas e Juros;;3.000,00;3.000,00;577,63;577,63;577,63;2.422,37
      CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL;;85.000,00;85.000,00;14.867,91;14.867,91;14.867,91;70.132,09
        INVESTIMENTOS;;85.000,00;85.000,00;14.867,91;14.867,91;14.867,91;70.132,09
          EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES;;85.000,00;85.000,00;14.867,91;14.867,91;14.867,91;70.132,09
             Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório;;50.000,00;50.000,00;0,00;0,00;0,00;50.000,00
             Computadores e Periféricos;;35.000,00;35.000,00;14.867,91;14.867,91;14.867,91;20.132,09
       SUB-TOTAL DAS DESPESAS;;2.630.372,65;2.630.372,65;175.995,70;211.557,97;211.557,97;2.454.376,95
       SUPERÁVIT;;0,00;0,00;0,00;0,00;0,00;0,00
       TOTAL;;2.630.372,65;2.630.372,65;175.995,70;0,00;211.557,97;2.454.376,95
Porto Velho-RO, 28 de fevereiro de 2022
JOSE MARCELO VARGAS PINTO;;;FABRICIO DA SILVA SANTOS;;;ELBA OLIVEIRA DE ARAUJO
PRESIDENTE;;;TESOUREIRO;;;CONTADORA
CRO-RO 649;;;CRO-RO 1588;;;CRC-RO 2270/O-9
;
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS;INSCRITOS;;;PAGOS;CANCELADOS;SALDO
;EM EXERCÍCIOS ANTERIORES ;EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE;0,00;668,28;;668,28;0,00;0,00
  OUTRAS DESPESAS CORRENTES;0,00;668,28;;668,28;0,00;0,00
TOTAL:;0,00;668,28;;668,28;0,00;0,00
;;;;;;Página:1/1
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