RO
CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE RONDÔNIA
CNPJ: 05.896.444/0001-70
;;;;;;Período: 01/03/2022 a 31/03/2022
Balanço Orçamentário


RO;;;;;;Período: 01/03/2022 a 31/03/2022

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS;; ; ;PREVISÃO INICIAL;PREVISÃO ATUALIZADA;RECEITAS REALIZADAS;SALDO
    RECEITA CORRENTE;;;;2.630.372,65;2.630.372,65;387.726,98;-2.242.645,67
      RECEITAS DE CONTRIBUICOES;;;;2.082.001,00;2.082.001,00;361.993,40;-1.720.007,60
        ANUIDADES;;;;2.082.001,00;2.082.001,00;361.993,40;-1.720.007,60
          Pessoa Física;;;;1.882.677,00;1.882.677,00;314.486,42;-1.568.190,58
          Pessoa Jurídica;;;;199.324,00;199.324,00;47.506,98;-151.817,02
      RECEITA DE SERVICOS;;;;208.911,00;208.911,00;22.525,62;-186.385,38
        EMOLUMENTOS COM INSCRIÇOES;;;;106.011,00;106.011,00;19.113,14;-86.897,86
          Pessoa Física;;;;84.651,00;84.651,00;17.101,94;-67.549,06
          Pessoa Jurídica;;;;21.360,00;21.360,00;2.011,20;-19.348,80
        EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS;;;;10.300,00;10.300,00;1.570,99;-8.729,01
          Pessoa Física;;;;10.300,00;10.300,00;1.470,28;-8.829,72
          Pessoa Jurídica;;;;0,00;0,00;100,71;100,71
        EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES;;;;6.400,00;6.400,00;503,55;-5.896,45
          Pessoa Física;;;;3.000,00;3.000,00;0,00;-3.000,00
          Pessoa Jurídica;;;;3.400,00;3.400,00;503,55;-2.896,45
        RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS;;;;86.200,00;86.200,00;1.337,94;-84.862,06
          Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização;;;;7.000,00;7.000,00;0,00;-7.000,00
          Taxa de Visto de Alteração de Contrato Social;;;;1.200,00;1.200,00;201,42;-998,58
          Multa Eleitoral;;;;11.000,00;11.000,00;549,81;-10.450,19
          Taxa de 2º Via de Certificado - Especialista;;;;3.000,00;3.000,00;0,00;-3.000,00
          Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação;;;;1.000,00;1.000,00;0,00;-1.000,00
          Outras Receitas de Serviços;;;;63.000,00;63.000,00;586,71;-62.413,29
      FINANCEIRAS;;;;4.700,00;4.700,00;3.207,96;-1.492,04
        ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA;;;;4.700,00;4.700,00;3.207,96;-1.492,04
          REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS;;;;4.700,00;4.700,00;3.207,96;-1.492,04
             Jrs e Corr Monet Poupança/Aplicação;;;;4.700,00;4.700,00;3.207,96;-1.492,04
      TRANSFERENCIAS CORRENTES;;;;120.000,00;120.000,00;0,00;-120.000,00
        TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS;;;;120.000,00;120.000,00;0,00;-120.000,00
          Contrib ou Auxílios para Desenv das Ativ da Fisc;;;;120.000,00;120.000,00;0,00;-120.000,00
          Programa de Apoio Institucional - Sustento;;;;0,00;0,00;0,00;0,00
      RECEITA DA DÍVIDA ATIVA;;;;214.760,65;214.760,65;0,00;-214.760,65
        RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA;;;;173.940,00;173.940,00;0,00;-173.940,00
          DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA;;;;173.940,00;173.940,00;0,00;-173.940,00
             Anuidades;;;;147.940,00;147.940,00;0,00;-147.940,00
             Multas;;;;3.000,00;3.000,00;0,00;-3.000,00
             Juros;;;;21.000,00;21.000,00;0,00;-21.000,00
             Correção monetária sobre dívida administrativa;;;;2.000,00;2.000,00;0,00;-2.000,00
        RECEITAS DIVERSAS;;;;40.820,65;40.820,65;0,00;-40.820,65
          Outras Receitas Diversas;;;;40.820,65;40.820,65;0,00;-40.820,65
     RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES;;;;0,00;0,00;0,00;0,00
     SUB-TOTAL DAS RECEITAS;;;;2.630.372,65;2.630.372,65;387.726,98;-2.242.645,67
     DÉFICIT;;;;0,00;0,00;0,00;0,00
     TOTAL;;;;2.630.372,65;2.630.372,65;387.726,98;-2.242.645,67
DESPESAS   ORÇAMENTÁRIAS;;DOTAÇÃO   INICIAL;DOTAÇÃO   ATUALIZADA;DESPESAS   EMPENHADAS;DESPESAS  LIQUIDADAS;DESPESAS    PAGAS;SALDO     DOTAÇÃO
      CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE;;2.545.372,65;2.545.372,65;254.460,45;252.562,55;252.562,55;2.290.912,20
        PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS;;732.004,50;732.004,50;51.234,19;54.338,99;54.338,99;680.770,31
          REMUNERAÇÃO PESSOAL;;563.080,39;563.080,39;35.600,96;42.293,65;42.293,65;527.479,43
             Salários;;456.011,49;456.011,49;0,00;33.449,96;33.449,96;456.011,49
             Gratificação de Natal  13º Salário;;35.600,96;35.600,96;35.600,96;3.388,57;3.388,57;0,00
             Férias 1/3 (CF/88);;47.467,94;47.467,94;0,00;5.455,12;5.455,12;47.467,94
             Gratificação por Exercício de Cargos;;24.000,00;24.000,00;0,00;0,00;0,00;24.000,00
          ENCARGOS PATRONAIS;;168.924,11;168.924,11;15.633,23;12.045,34;12.045,34;153.290,88
             INSS;;118.246,88;118.246,88;11.829,87;8.241,98;8.241,98;106.417,01
             FGTS;;45.046,43;45.046,43;3.410,88;3.410,88;3.410,88;41.635,55
             PIS Sobre Folha de Pagamento;;5.630,80;5.630,80;392,48;392,48;392,48;5.238,32
        OUTRAS DESPESAS CORRENTES;;1.056.654,48;1.056.654,48;80.698,22;76.358,70;76.358,70;975.956,26
          BENEFÍCIOS A PESSOAL;;190.669,48;190.669,48;19.530,62;11.686,12;11.686,12;171.138,86
             Plano de Saúde;;71.115,48;71.115,48;3.894,51;3.881,92;3.881,92;67.220,97
             Plano Odontológico;;2.000,00;2.000,00;0,00;0,00;0,00;2.000,00
             Auxílio Alimentação;;117.554,00;117.554,00;15.636,11;7.804,20;7.804,20;101.917,89
          USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO;;827.825,00;812.825,00;50.687,94;54.192,92;54.192,92;762.137,06
             DIÁRIA CIVIL;;291.805,00;291.805,00;25.060,00;25.060,00;25.060,00;266.745,00
                Funcionários;;36.000,00;36.000,00;1.680,00;1.680,00;1.680,00;34.320,00
                Conselheiros;;153.000,00;153.000,00;23.380,00;23.380,00;23.380,00;129.620,00
                Convidados;;99.000,00;99.000,00;0,00;0,00;0,00;99.000,00
                Ajudas de Custo;;3.805,00;3.805,00;0,00;0,00;0,00;3.805,00
             MATERIAL DE CONSUMO;;56.200,00;61.200,00;2.972,07;4.774,57;4.774,57;58.227,93
                Artigos de Expediente;;14.600,00;14.600,00;0,00;0,00;0,00;14.600,00
                Artigos e Materiais para Higiene;;6.500,00;6.500,00;0,00;0,00;0,00;6.500,00
                Materiais para Manutenção de Bens Móveis;;8.100,00;8.100,00;0,00;0,00;0,00;8.100,00
                Materiais para Acondicionamento e Embalagem;;600,00;600,00;0,00;0,00;0,00;600,00
                Combustíveis e Lubrificantes;;12.000,00;12.000,00;1.577,12;1.577,12;1.577,12;10.422,88
                Gêneros de Alimentação;;1.000,00;6.000,00;0,00;0,00;0,00;6.000,00
                Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalacões;;1.000,00;1.000,00;0,00;0,00;0,00;1.000,00
                Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupa de Cama e Aviamentos;;4.400,00;4.400,00;0,00;1.802,50;1.802,50;4.400,00
                Materiais de Informática;;8.000,00;8.000,00;1.394,95;1.394,95;1.394,95;6.605,05
             SERVICOS TERCEIROS  - PESSOAS FÍSICAS;;9.600,00;9.600,00;0,00;0,00;0,00;9.600,00
                REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS;;9.600,00;9.600,00;0,00;0,00;0,00;9.600,00
                   Remuneração de Serviços Pessoais;;8.000,00;8.000,00;0,00;0,00;0,00;8.000,00
                   Encargos sobre Serviços Prestados;;1.600,00;1.600,00;0,00;0,00;0,00;1.600,00
             SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA;;470.220,00;450.220,00;22.655,87;24.358,35;24.358,35;427.564,13
                Assinatura de Jornais e Periódicos;;9.000,00;9.000,00;606,65;606,65;606,65;8.393,35
                Serviços de Energia Elétrica e Gás;;25.000,00;25.000,00;1.141,82;1.168,80;1.168,80;23.858,18
                Serviços de Águas e Esgotos - Caerd;;1.000,00;1.000,00;77,65;77,65;77,65;922,35
                Serviços de Internet e Telefônia em Geral;;18.000,00;18.000,00;1.121,32;1.121,32;1.121,32;16.878,68
                Locação de Bens Imóveis e Condomínios;;20.000,00;20.000,00;1.339,25;1.579,25;1.579,25;18.660,75
                Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis;;12.500,00;12.500,00;0,00;0,00;0,00;12.500,00
                Seguros em Geral;;10.000,00;10.000,00;0,00;0,00;0,00;10.000,00
                Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias;;6.000,00;6.000,00;0,00;0,00;0,00;6.000,00
                Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios;;80.000,00;57.000,00;0,00;0,00;0,00;57.000,00
                Despesas Miúdas de Pronto Pagamento;;26.900,00;26.900,00;2.479,18;2.479,18;2.479,18;24.420,82
                Despesas com Software;;2.500,00;2.500,00;0,00;0,00;0,00;2.500,00
                Serviços de Medicina do Trabalho;;5.000,00;5.000,00;0,00;0,00;0,00;5.000,00
                Festividades, Recepções e Hospedagens;;0,00;0,00;0,00;0,00;0,00;0,00
                Indenizações, Restituições e Reposições;;3.120,00;3.120,00;0,00;0,00;0,00;3.120,00
                Cursos e Treinamentos;;15.000,00;15.000,00;0,00;0,00;0,00;15.000,00
                Serviço de Assessoria Contábil;;55.000,00;55.000,00;3.893,10;3.893,10;3.893,10;51.106,90
                Serviço de Assessoria Jurídica;;110.000,00;110.000,00;8.000,00;8.000,00;8.000,00;102.000,00
                Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação;;7.000,00;7.000,00;0,00;0,00;0,00;7.000,00
                Serviços de Informática;;34.200,00;34.200,00;0,00;1.500,00;1.500,00;34.200,00
                Serviços de Segurança Predial e Preventiva;;12.000,00;12.000,00;805,50;741,00;741,00;11.194,50
                Postagem de Correspondência Institucional;;8.500,00;8.500,00;672,96;672,96;672,96;7.827,04
                Despesas Judiciais;;500,00;3.500,00;2.518,44;2.518,44;2.518,44;981,56
                Outros Serviços ;;9.000,00;9.000,00;0,00;0,00;0,00;9.000,00
                Locação de Estacionamento;;0,00;0,00;0,00;0,00;0,00;0,00
                Locação de Veículos;;0,00;0,00;0,00;0,00;0,00;0,00
          PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO;;38.160,00;53.160,00;10.479,66;10.479,66;10.479,66;42.680,34
             Passagens Aéreas, Terrestres;;33.000,00;33.000,00;6.559,06;6.559,06;6.559,06;26.440,94
             Locação de Veículos (taxi-van);;2.800,00;2.800,00;0,00;0,00;0,00;2.800,00
             Outras Despesas Com Locomoção;;2.360,00;2.360,00;0,00;0,00;0,00;2.360,00
             Auxilio Embarque, Desembarque e Deslocamento;;0,00;15.000,00;3.920,60;3.920,60;3.920,60;11.079,40
        CONTRIBUIÇÕES;;752.213,67;752.213,67;121.801,96;121.801,96;121.801,96;630.411,71
          Cota Parte do CFO;;752.213,67;752.213,67;121.801,96;121.801,96;121.801,96;630.411,71
        SERVIÇOS BANCÁRIOS;;1.500,00;1.500,00;62,90;62,90;62,90;1.437,10
          Taxa Sobre Serviços Bancários;;1.500,00;1.500,00;62,90;62,90;62,90;1.437,10
        OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS;;3.000,00;3.000,00;663,18;0,00;0,00;2.336,82
          Impostos, Taxas e Juros;;3.000,00;3.000,00;663,18;0,00;0,00;2.336,82
      CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL;;85.000,00;85.000,00;0,00;0,00;0,00;85.000,00
        INVESTIMENTOS;;85.000,00;85.000,00;0,00;0,00;0,00;85.000,00
          EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES;;85.000,00;85.000,00;0,00;0,00;0,00;85.000,00
             Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório;;50.000,00;50.000,00;0,00;0,00;0,00;50.000,00
             Computadores e Periféricos;;35.000,00;35.000,00;0,00;0,00;0,00;35.000,00
       SUB-TOTAL DAS DESPESAS;;2.630.372,65;2.630.372,65;254.460,45;252.562,55;252.562,55;2.375.912,20
       SUPERÁVIT;;0,00;0,00;0,00;135.164,43;0,00;0,00
       TOTAL;;2.630.372,65;2.630.372,65;254.460,45;387.726,98;252.562,55;2.375.912,20
Porto Velho-RO, 31 de março de 2022
JOSE MARCELO VARGAS PINTO;;;FABRICIO DA SILVA SANTOS;;;ELBA OLIVEIRA DE ARAUJO
PRESIDENTE;;;TESOUREIRO;;;CONTADORA
CRO-RO 649;;;CRO-RO 1588;;;CRC-RO 2270/O-9
;
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS;INSCRITOS;;;PAGOS;CANCELADOS;SALDO
;EM EXERCÍCIOS ANTERIORES ;EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE;0,00;668,28;;668,28;0,00;0,00
  OUTRAS DESPESAS CORRENTES;0,00;668,28;;668,28;0,00;0,00
TOTAL:;0,00;668,28;;668,28;0,00;0,00
;;;;;;Página:1/1
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