RO
CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE RONDÔNIA
CNPJ: 05.896.444/0001-70
;;;;;;Período: 01/04/2022 a 30/04/2022
Balanço Orçamentário


RO;;;;;;Período: 01/04/2022 a 30/04/2022

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS;; ; ;PREVISÃO INICIAL;PREVISÃO ATUALIZADA;RECEITAS REALIZADAS;SALDO
    RECEITA CORRENTE;;;;2.630.372,65;2.630.372,65;324.225,48;-2.306.147,17
      RECEITAS DE CONTRIBUICOES;;;;2.082.001,00;2.082.001,00;261.409,68;-1.820.591,32
        ANUIDADES;;;;2.082.001,00;2.082.001,00;261.409,68;-1.820.591,32
          Pessoa Física;;;;1.882.677,00;1.882.677,00;218.311,36;-1.664.365,64
          Pessoa Jurídica;;;;199.324,00;199.324,00;43.098,32;-156.225,68
      RECEITA DE SERVICOS;;;;208.911,00;208.911,00;13.929,69;-194.981,31
        EMOLUMENTOS COM INSCRIÇOES;;;;106.011,00;106.011,00;9.435,72;-96.575,28
          Pessoa Física;;;;84.651,00;84.651,00;5.413,32;-79.237,68
          Pessoa Jurídica;;;;21.360,00;21.360,00;4.022,40;-17.337,60
        EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS;;;;10.300,00;10.300,00;1.826,37;-8.473,63
          Pessoa Física;;;;10.300,00;10.300,00;1.121,40;-9.178,60
          Pessoa Jurídica;;;;0,00;0,00;704,97;704,97
        EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES;;;;6.400,00;6.400,00;0,00;-6.400,00
          Pessoa Física;;;;3.000,00;3.000,00;0,00;-3.000,00
          Pessoa Jurídica;;;;3.400,00;3.400,00;0,00;-3.400,00
        RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS;;;;86.200,00;86.200,00;2.667,60;-83.532,40
          Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização;;;;7.000,00;7.000,00;0,00;-7.000,00
          Taxa de Visto de Alteração de Contrato Social;;;;1.200,00;1.200,00;100,71;-1.099,29
          Multa Eleitoral;;;;11.000,00;11.000,00;488,16;-10.511,84
          Taxa de 2º Via de Certificado - Especialista;;;;3.000,00;3.000,00;0,00;-3.000,00
          Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação;;;;1.000,00;1.000,00;0,00;-1.000,00
          Outras Receitas de Serviços;;;;63.000,00;63.000,00;2.078,73;-60.921,27
      FINANCEIRAS;;;;4.700,00;4.700,00;3.886,11;-813,89
        ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA;;;;4.700,00;4.700,00;3.886,11;-813,89
          REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS;;;;4.700,00;4.700,00;3.886,11;-813,89
             Jrs e Corr Monet Poupança/Aplicação;;;;4.700,00;4.700,00;3.886,11;-813,89
      TRANSFERENCIAS CORRENTES;;;;120.000,00;120.000,00;45.000,00;-75.000,00
        TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS;;;;120.000,00;120.000,00;45.000,00;-75.000,00
          Contrib ou Auxílios para Desenv das Ativ da Fisc;;;;120.000,00;120.000,00;45.000,00;-75.000,00
          Programa de Apoio Institucional - Sustento;;;;0,00;0,00;0,00;0,00
      RECEITA DA DÍVIDA ATIVA;;;;214.760,65;214.760,65;0,00;-214.760,65
        RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA;;;;173.940,00;173.940,00;0,00;-173.940,00
          DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA;;;;173.940,00;173.940,00;0,00;-173.940,00
             Anuidades;;;;147.940,00;147.940,00;0,00;-147.940,00
             Multas;;;;3.000,00;3.000,00;0,00;-3.000,00
             Juros;;;;21.000,00;21.000,00;0,00;-21.000,00
             Correção monetária sobre dívida administrativa;;;;2.000,00;2.000,00;0,00;-2.000,00
        RECEITAS DIVERSAS;;;;40.820,65;40.820,65;0,00;-40.820,65
          Outras Receitas Diversas;;;;40.820,65;40.820,65;0,00;-40.820,65
     RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES;;;;0,00;0,00;0,00;0,00
     SUB-TOTAL DAS RECEITAS;;;;2.630.372,65;2.630.372,65;324.225,48;-2.306.147,17
     DÉFICIT;;;;0,00;0,00;0,00;0,00
     TOTAL;;;;2.630.372,65;2.630.372,65;324.225,48;-2.306.147,17
DESPESAS   ORÇAMENTÁRIAS;;DOTAÇÃO   INICIAL;DOTAÇÃO   ATUALIZADA;DESPESAS   EMPENHADAS;DESPESAS  LIQUIDADAS;DESPESAS    PAGAS;SALDO     DOTAÇÃO
      CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE;;2.545.372,65;2.545.372,65;164.166,12;198.166,22;198.166,22;2.381.206,53
        PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS;;732.004,50;732.004,50;15.530,92;50.772,01;50.772,01;716.473,58
          REMUNERAÇÃO PESSOAL;;563.080,39;563.080,39;0,00;38.972,17;38.972,17;563.080,39
             Salários;;456.011,49;456.011,49;0,00;35.936,09;35.936,09;456.011,49
             Gratificação de Natal  13º Salário;;35.600,96;35.600,96;0,00;0,00;0,00;35.600,96
             Férias 1/3 (CF/88);;47.467,94;47.467,94;0,00;3.036,08;3.036,08;47.467,94
             Gratificação por Exercício de Cargos;;24.000,00;24.000,00;0,00;0,00;0,00;24.000,00
          ENCARGOS PATRONAIS;;168.924,11;168.924,11;15.530,92;11.799,84;11.799,84;153.393,19
             INSS;;118.246,88;118.246,88;11.990,97;8.259,89;8.259,89;106.255,91
             FGTS;;45.046,43;45.046,43;3.146,62;3.146,62;3.146,62;41.899,81
             PIS Sobre Folha de Pagamento;;5.630,80;5.630,80;393,33;393,33;393,33;5.237,47
        OUTRAS DESPESAS CORRENTES;;1.056.654,48;1.056.654,48;59.926,85;58.022,68;58.022,68;996.727,63
          BENEFÍCIOS A PESSOAL;;190.669,48;190.669,48;4.006,18;11.726,42;11.726,42;186.663,30
             Plano de Saúde;;71.115,48;71.115,48;4.006,18;3.894,51;3.894,51;67.109,30
             Plano Odontológico;;2.000,00;2.000,00;0,00;0,00;0,00;2.000,00
             Auxílio Alimentação;;117.554,00;117.554,00;0,00;7.831,91;7.831,91;117.554,00
          USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO;;827.825,00;812.825,00;50.138,53;40.959,12;40.959,12;762.686,47
             DIÁRIA CIVIL;;291.805,00;291.805,00;15.710,00;9.925,00;9.925,00;276.095,00
                Funcionários;;36.000,00;36.000,00;2.100,00;2.100,00;2.100,00;33.900,00
                Conselheiros;;153.000,00;153.000,00;13.610,00;7.825,00;7.825,00;139.390,00
                Convidados;;99.000,00;99.000,00;0,00;0,00;0,00;99.000,00
                Ajudas de Custo;;3.805,00;3.805,00;0,00;0,00;0,00;3.805,00
             MATERIAL DE CONSUMO;;56.200,00;63.200,00;960,00;2.762,50;2.762,50;62.240,00
                Artigos de Expediente;;14.600,00;14.600,00;0,00;0,00;0,00;14.600,00
                Artigos e Materiais para Higiene;;6.500,00;6.500,00;0,00;0,00;0,00;6.500,00
                Materiais para Manutenção de Bens Móveis;;8.100,00;8.100,00;0,00;0,00;0,00;8.100,00
                Materiais para Acondicionamento e Embalagem;;600,00;600,00;0,00;0,00;0,00;600,00
                Combustíveis e Lubrificantes;;12.000,00;12.000,00;0,00;0,00;0,00;12.000,00
                Gêneros de Alimentação;;1.000,00;6.000,00;0,00;0,00;0,00;6.000,00
                Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalacões;;1.000,00;1.000,00;0,00;0,00;0,00;1.000,00
                Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupa de Cama e Aviamentos;;4.400,00;6.400,00;960,00;2.762,50;2.762,50;5.440,00
                Materiais de Informática;;8.000,00;8.000,00;0,00;0,00;0,00;8.000,00
             SERVICOS TERCEIROS  - PESSOAS FÍSICAS;;9.600,00;9.600,00;0,00;0,00;0,00;9.600,00
                REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS;;9.600,00;9.600,00;0,00;0,00;0,00;9.600,00
                   Remuneração de Serviços Pessoais;;8.000,00;8.000,00;0,00;0,00;0,00;8.000,00
                   Encargos sobre Serviços Prestados;;1.600,00;1.600,00;0,00;0,00;0,00;1.600,00
             SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA;;470.220,00;448.220,00;33.468,53;28.271,62;28.271,62;414.751,47
                Assinatura de Jornais e Periódicos;;9.000,00;9.000,00;606,65;606,65;606,65;8.393,35
                Serviços de Energia Elétrica e Gás;;25.000,00;25.000,00;1.381,49;1.329,58;1.329,58;23.618,51
                Serviços de Águas e Esgotos - Caerd;;1.000,00;1.000,00;85,41;85,41;85,41;914,59
                Serviços de Internet e Telefônia em Geral;;18.000,00;18.000,00;1.342,35;1.342,35;1.342,35;16.657,65
                Locação de Bens Imóveis e Condomínios;;20.000,00;20.000,00;2.043,75;1.579,25;1.579,25;17.956,25
                Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis;;12.500,00;12.500,00;5.145,00;0,00;0,00;7.355,00
                Seguros em Geral;;10.000,00;10.000,00;0,00;0,00;0,00;10.000,00
                Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias;;6.000,00;6.000,00;0,00;0,00;0,00;6.000,00
                Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios;;80.000,00;55.000,00;0,00;0,00;0,00;55.000,00
                Despesas Miúdas de Pronto Pagamento;;26.900,00;26.900,00;2.991,61;2.991,61;2.991,61;23.908,39
                Despesas com Software;;2.500,00;2.500,00;0,00;0,00;0,00;2.500,00
                Serviços de Medicina do Trabalho;;5.000,00;5.000,00;0,00;0,00;0,00;5.000,00
                Festividades, Recepções e Hospedagens;;0,00;0,00;0,00;0,00;0,00;0,00
                Indenizações, Restituições e Reposições;;3.120,00;3.120,00;0,00;0,00;0,00;3.120,00
                Cursos e Treinamentos;;15.000,00;15.000,00;1.750,00;1.750,00;1.750,00;13.250,00
                Serviço de Assessoria Contábil;;55.000,00;55.000,00;3.893,10;3.893,10;3.893,10;51.106,90
                Serviço de Assessoria Jurídica;;110.000,00;110.000,00;8.000,00;8.000,00;8.000,00;102.000,00
                Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação;;7.000,00;7.000,00;0,00;0,00;0,00;7.000,00
                Serviços de Informática;;34.200,00;34.200,00;5.340,00;5.340,00;5.340,00;28.860,00
                Serviços de Segurança Predial e Preventiva;;12.000,00;12.000,00;341,00;805,50;805,50;11.659,00
                Postagem de Correspondência Institucional;;8.500,00;8.500,00;526,07;526,07;526,07;7.973,93
                Despesas Judiciais;;500,00;3.500,00;22,10;22,10;22,10;3.477,90
                Outros Serviços ;;9.000,00;9.000,00;0,00;0,00;0,00;9.000,00
                Locação de Estacionamento;;0,00;0,00;0,00;0,00;0,00;0,00
                Locação de Veículos;;0,00;0,00;0,00;0,00;0,00;0,00
          PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO;;38.160,00;53.160,00;5.782,14;5.337,14;5.337,14;47.377,86
             Passagens Aéreas, Terrestres;;33.000,00;33.000,00;3.641,54;3.641,54;3.641,54;29.358,46
             Locação de Veículos (taxi-van);;2.800,00;2.800,00;0,00;0,00;0,00;2.800,00
             Outras Despesas Com Locomoção;;2.360,00;2.360,00;0,00;0,00;0,00;2.360,00
             Auxilio Embarque, Desembarque e Deslocamento;;0,00;15.000,00;2.140,60;1.695,60;1.695,60;12.859,40
        CONTRIBUIÇÕES;;752.213,67;752.213,67;88.634,55;88.634,55;88.634,55;663.579,12
          Cota Parte do CFO;;752.213,67;752.213,67;88.634,55;88.634,55;88.634,55;663.579,12
        SERVIÇOS BANCÁRIOS;;1.500,00;1.500,00;73,80;73,80;73,80;1.426,20
          Taxa Sobre Serviços Bancários;;1.500,00;1.500,00;73,80;73,80;73,80;1.426,20
        OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS;;3.000,00;3.000,00;0,00;663,18;663,18;3.000,00
          Impostos, Taxas e Juros;;3.000,00;3.000,00;0,00;663,18;663,18;3.000,00
      CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL;;85.000,00;85.000,00;6.368,98;6.368,98;6.368,98;78.631,02
        INVESTIMENTOS;;85.000,00;85.000,00;6.368,98;6.368,98;6.368,98;78.631,02
          EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES;;85.000,00;85.000,00;6.368,98;6.368,98;6.368,98;78.631,02
             Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório;;50.000,00;50.000,00;0,00;0,00;0,00;50.000,00
             Computadores e Periféricos;;35.000,00;35.000,00;6.368,98;6.368,98;6.368,98;28.631,02
       SUB-TOTAL DAS DESPESAS;;2.630.372,65;2.630.372,65;170.535,10;204.535,20;204.535,20;2.459.837,55
       SUPERÁVIT;;0,00;0,00;0,00;119.690,28;0,00;0,00
       TOTAL;;2.630.372,65;2.630.372,65;170.535,10;324.225,48;204.535,20;2.459.837,55
Porto Velho-RO, 30 de abril de 2022
JOSE MARCELO VARGAS PINTO;;;FABRICIO DA SILVA SANTOS;;;ELBA OLIVEIRA DE ARAUJO
PRESIDENTE;;;TESOUREIRO;;;CONTADORA
CRO-RO 649;;;CRO-RO 1588;;;CRC-RO 2270/O-9
;
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS;INSCRITOS;;;PAGOS;CANCELADOS;SALDO
;EM EXERCÍCIOS ANTERIORES ;EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE;0,00;668,28;;668,28;0,00;0,00
  OUTRAS DESPESAS CORRENTES;0,00;668,28;;668,28;0,00;0,00
TOTAL:;0,00;668,28;;668,28;0,00;0,00
;;;;;;Página:1/1
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