RO
CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE RONDÔNIA
CNPJ: 05.896.444/0001-70
;;;;;;Período: 01/05/2022 a 31/05/2022
Balanço Orçamentário


RO;;;;;;Período: 01/05/2022 a 31/05/2022

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS;; ; ;PREVISÃO INICIAL;PREVISÃO ATUALIZADA;RECEITAS REALIZADAS;SALDO
    RECEITA CORRENTE;;;;2.630.372,65;2.818.012,65;231.999,76;-2.586.012,89
      RECEITAS DE CONTRIBUICOES;;;;2.082.001,00;2.082.001,00;96.658,19;-1.985.342,81
        ANUIDADES;;;;2.082.001,00;2.082.001,00;96.658,19;-1.985.342,81
          Pessoa Física;;;;1.882.677,00;1.882.677,00;85.179,05;-1.797.497,95
          Pessoa Jurídica;;;;199.324,00;199.324,00;11.479,14;-187.844,86
      RECEITA DE SERVICOS;;;;208.911,00;148.911,00;16.860,50;-132.050,50
        EMOLUMENTOS COM INSCRIÇOES;;;;106.011,00;106.011,00;14.650,87;-91.360,13
          Pessoa Física;;;;84.651,00;84.651,00;9.622,87;-75.028,13
          Pessoa Jurídica;;;;21.360,00;21.360,00;5.028,00;-16.332,00
        EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS;;;;10.300,00;10.300,00;822,36;-9.477,64
          Pessoa Física;;;;10.300,00;10.300,00;822,36;-9.477,64
          Pessoa Jurídica;;;;0,00;0,00;0,00;0,00
        EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES;;;;6.400,00;6.400,00;1.107,81;-5.292,19
          Pessoa Física;;;;3.000,00;3.000,00;0,00;-3.000,00
          Pessoa Jurídica;;;;3.400,00;3.400,00;1.107,81;-2.292,19
        RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS;;;;86.200,00;26.200,00;279,46;-25.920,54
          Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização;;;;7.000,00;7.000,00;0,00;-7.000,00
          Taxa de Visto de Alteração de Contrato Social;;;;1.200,00;1.200,00;100,71;-1.099,29
          Multa Eleitoral;;;;11.000,00;11.000,00;178,75;-10.821,25
          Taxa de 2º Via de Certificado - Especialista;;;;3.000,00;3.000,00;0,00;-3.000,00
          Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação;;;;1.000,00;1.000,00;0,00;-1.000,00
          Outras Receitas de Serviços;;;;63.000,00;3.000,00;0,00;-3.000,00
      FINANCEIRAS;;;;4.700,00;4.700,00;5.481,07;781,07
        ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA;;;;4.700,00;4.700,00;5.481,07;781,07
          REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS;;;;4.700,00;4.700,00;5.481,07;781,07
             Jrs e Corr Monet Poupança/Aplicação;;;;4.700,00;4.700,00;5.481,07;781,07
      TRANSFERENCIAS CORRENTES;;;;120.000,00;459.000,00;113.000,00;-346.000,00
        TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS;;;;120.000,00;459.000,00;113.000,00;-346.000,00
          Contrib ou Auxílios para Desenv das Ativ da Fisc;;;;120.000,00;120.000,00;0,00;-120.000,00
          Programa de Apoio Institucional - Sustento;;;;0,00;339.000,00;113.000,00;-226.000,00
      RECEITA DA DÍVIDA ATIVA;;;;214.760,65;123.400,65;0,00;-123.400,65
        RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA;;;;173.940,00;123.400,65;0,00;-123.400,65
          DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA;;;;173.940,00;123.400,65;0,00;-123.400,65
             Anuidades;;;;147.940,00;97.400,65;0,00;-97.400,65
             Multas;;;;3.000,00;3.000,00;0,00;-3.000,00
             Juros;;;;21.000,00;21.000,00;0,00;-21.000,00
             Correção monetária sobre dívida administrativa;;;;2.000,00;2.000,00;0,00;-2.000,00
        RECEITAS DIVERSAS;;;;40.820,65;0,00;0,00;0,00
          Outras Receitas Diversas;;;;40.820,65;0,00;0,00;0,00
     RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES;;;;0,00;0,00;0,00;0,00
     SUB-TOTAL DAS RECEITAS;;;;2.630.372,65;2.818.012,65;231.999,76;-2.586.012,89
     DÉFICIT;;;;0,00;0,00;0,00;0,00
     TOTAL;;;;2.630.372,65;2.818.012,65;231.999,76;-2.586.012,89
DESPESAS   ORÇAMENTÁRIAS;;DOTAÇÃO   INICIAL;DOTAÇÃO   ATUALIZADA;DESPESAS   EMPENHADAS;DESPESAS  LIQUIDADAS;DESPESAS    PAGAS;SALDO     DOTAÇÃO
      CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE;;2.545.372,65;2.733.012,65;132.914,33;162.519,30;162.519,30;2.600.098,32
        PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS;;732.004,50;732.004,50;15.683,71;51.231,44;51.231,44;716.320,79
          REMUNERAÇÃO PESSOAL;;563.080,39;563.080,39;0,00;39.325,56;39.325,56;563.080,39
             Salários;;456.011,49;456.011,49;0,00;36.945,07;36.945,07;456.011,49
             Gratificação de Natal  13º Salário;;35.600,96;35.600,96;0,00;0,00;0,00;35.600,96
             Férias 1/3 (CF/88);;47.467,94;47.467,94;0,00;2.380,49;2.380,49;47.467,94
             Gratificação por Exercício de Cargos;;24.000,00;24.000,00;0,00;0,00;0,00;24.000,00
          ENCARGOS PATRONAIS;;168.924,11;168.924,11;15.683,71;11.905,88;11.905,88;153.240,40
             INSS;;118.246,88;118.246,88;12.111,95;8.334,12;8.334,12;106.134,93
             FGTS;;45.046,43;45.046,43;3.174,90;3.174,90;3.174,90;41.871,53
             PIS Sobre Folha de Pagamento;;5.630,80;5.630,80;396,86;396,86;396,86;5.233,94
        OUTRAS DESPESAS CORRENTES;;1.056.654,48;1.244.294,48;84.222,88;78.280,12;78.280,12;1.160.071,60
          BENEFÍCIOS A PESSOAL;;190.669,48;188.669,48;21.084,69;12.530,60;12.530,60;167.584,79
             Plano de Saúde;;71.115,48;71.115,48;4.006,18;4.006,18;4.006,18;67.109,30
             Plano Odontológico;;2.000,00;0,00;0,00;0,00;0,00;0,00
             Auxílio Alimentação;;117.554,00;117.554,00;17.078,51;8.524,42;8.524,42;100.475,49
          USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO;;827.825,00;839.825,00;50.105,11;52.271,44;52.271,44;789.719,89
             DIÁRIA CIVIL;;291.805,00;291.805,00;14.325,00;20.110,00;20.110,00;277.480,00
                Funcionários;;36.000,00;36.000,00;2.940,00;2.940,00;2.940,00;33.060,00
                Conselheiros;;153.000,00;219.000,00;11.385,00;17.170,00;17.170,00;207.615,00
                Convidados;;99.000,00;33.000,00;0,00;0,00;0,00;33.000,00
                Ajudas de Custo;;3.805,00;3.805,00;0,00;0,00;0,00;3.805,00
             MATERIAL DE CONSUMO;;56.200,00;68.500,00;1.252,56;1.252,56;1.252,56;67.247,44
                Artigos de Expediente;;14.600,00;14.600,00;0,00;0,00;0,00;14.600,00
                Artigos e Materiais para Higiene;;6.500,00;6.500,00;0,00;0,00;0,00;6.500,00
                Materiais para Manutenção de Bens Móveis;;8.100,00;0,00;0,00;0,00;0,00;0,00
                Materiais para Acondicionamento e Embalagem;;600,00;0,00;0,00;0,00;0,00;0,00
                Combustíveis e Lubrificantes;;12.000,00;24.000,00;1.252,56;1.252,56;1.252,56;22.747,44
                Gêneros de Alimentação;;1.000,00;6.000,00;0,00;0,00;0,00;6.000,00
                Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalacões;;1.000,00;1.000,00;0,00;0,00;0,00;1.000,00
                Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupa de Cama e Aviamentos;;4.400,00;6.400,00;0,00;0,00;0,00;6.400,00
                Materiais de Informática;;8.000,00;10.000,00;0,00;0,00;0,00;10.000,00
             SERVICOS TERCEIROS  - PESSOAS FÍSICAS;;9.600,00;4.800,00;0,00;0,00;0,00;4.800,00
                REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS;;9.600,00;4.800,00;0,00;0,00;0,00;4.800,00
                   Remuneração de Serviços Pessoais;;8.000,00;4.000,00;0,00;0,00;0,00;4.000,00
                   Encargos sobre Serviços Prestados;;1.600,00;800,00;0,00;0,00;0,00;800,00
             SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA;;470.220,00;474.720,00;34.527,55;30.908,88;30.908,88;440.192,45
                Assinatura de Jornais e Periódicos;;9.000,00;4.000,00;0,00;0,00;0,00;4.000,00
                Serviços de Energia Elétrica e Gás;;25.000,00;25.000,00;1.430,07;1.398,40;1.398,40;23.569,93
                Serviços de Águas e Esgotos - Caerd;;1.000,00;1.000,00;77,65;77,65;77,65;922,35
                Serviços de Internet e Telefônia em Geral;;18.000,00;18.000,00;1.158,53;1.158,53;1.158,53;16.841,47
                Locação de Bens Imóveis e Condomínios;;20.000,00;20.000,00;1.579,25;2.043,75;2.043,75;18.420,75
                Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis;;12.500,00;12.500,00;0,00;5.145,00;5.145,00;12.500,00
                Seguros em Geral;;10.000,00;10.000,00;0,00;0,00;0,00;10.000,00
                Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias;;6.000,00;9.000,00;0,00;0,00;0,00;9.000,00
                Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios;;80.000,00;55.000,00;0,00;0,00;0,00;55.000,00
                Despesas Miúdas de Pronto Pagamento;;26.900,00;26.900,00;2.210,33;2.210,33;2.210,33;24.689,67
                Despesas com Software;;2.500,00;5.000,00;0,00;0,00;0,00;5.000,00
                Serviços de Medicina do Trabalho;;5.000,00;5.000,00;0,00;0,00;0,00;5.000,00
                Festividades, Recepções e Hospedagens;;0,00;0,00;0,00;0,00;0,00;0,00
                Indenizações, Restituições e Reposições;;3.120,00;3.120,00;0,00;0,00;0,00;3.120,00
                Cursos e Treinamentos;;15.000,00;15.000,00;0,00;0,00;0,00;15.000,00
                Serviço de Assessoria Contábil;;55.000,00;55.000,00;3.893,10;3.893,10;3.893,10;51.106,90
                Serviço de Assessoria Jurídica;;110.000,00;110.000,00;8.000,00;8.000,00;8.000,00;102.000,00
                Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação;;7.000,00;0,00;0,00;0,00;0,00;0,00
                Serviços de Informática;;34.200,00;49.200,00;12.124,00;3.392,00;3.392,00;37.076,00
                Serviços de Segurança Predial e Preventiva;;12.000,00;12.000,00;805,50;341,00;341,00;11.194,50
                Postagem de Correspondência Institucional;;8.500,00;8.500,00;1.078,71;1.078,71;1.078,71;7.421,29
                Despesas Judiciais;;500,00;3.500,00;0,00;0,00;0,00;3.500,00
                Outros Serviços ;;9.000,00;9.000,00;1.611,04;1.611,04;1.611,04;7.388,96
                Locação de Estacionamento;;0,00;2.000,00;0,00;0,00;0,00;2.000,00
                Locação de Veículos;;0,00;16.000,00;559,37;559,37;559,37;15.440,63
          PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO;;38.160,00;215.800,00;13.033,08;13.478,08;13.478,08;202.766,92
             Passagens Aéreas, Terrestres;;33.000,00;153.000,00;10.003,68;10.003,68;10.003,68;142.996,32
             Locação de Veículos (taxi-van);;2.800,00;2.800,00;0,00;0,00;0,00;2.800,00
             Outras Despesas Com Locomoção;;2.360,00;0,00;0,00;0,00;0,00;0,00
             Auxilio Embarque, Desembarque e Deslocamento;;0,00;60.000,00;3.029,40;3.474,40;3.474,40;56.970,60
        CONTRIBUIÇÕES;;752.213,67;752.213,67;32.955,94;32.955,94;32.955,94;719.257,73
          Cota Parte do CFO;;752.213,67;752.213,67;32.955,94;32.955,94;32.955,94;719.257,73
        SERVIÇOS BANCÁRIOS;;1.500,00;1.500,00;51,80;51,80;51,80;1.448,20
          Taxa Sobre Serviços Bancários;;1.500,00;1.500,00;51,80;51,80;51,80;1.448,20
        OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS;;3.000,00;3.000,00;0,00;0,00;0,00;3.000,00
          Impostos, Taxas e Juros;;3.000,00;3.000,00;0,00;0,00;0,00;3.000,00
      CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL;;85.000,00;85.000,00;16.504,03;16.504,03;16.504,03;68.495,97
        INVESTIMENTOS;;85.000,00;85.000,00;16.504,03;16.504,03;16.504,03;68.495,97
          EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES;;85.000,00;85.000,00;16.504,03;16.504,03;16.504,03;68.495,97
             Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório;;50.000,00;50.000,00;14.000,00;14.000,00;14.000,00;36.000,00
             Computadores e Periféricos;;35.000,00;35.000,00;2.504,03;2.504,03;2.504,03;32.495,97
       SUB-TOTAL DAS DESPESAS;;2.630.372,65;2.818.012,65;149.418,36;179.023,33;179.023,33;2.668.594,29
       SUPERÁVIT;;0,00;0,00;0,00;52.976,43;0,00;0,00
       TOTAL;;2.630.372,65;2.818.012,65;149.418,36;231.999,76;179.023,33;2.668.594,29
Porto Velho-RO, 31 de maio de 2022
JOSE MARCELO VARGAS PINTO;;;FABRICIO DA SILVA SANTOS;;;ELBA OLIVEIRA DE ARAUJO
PRESIDENTE;;;TESOUREIRO;;;CONTADORA
CRO-RO 649;;;CRO-RO 1588;;;CRC-RO 2270/O-9
;
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS;INSCRITOS;;;PAGOS;CANCELADOS;SALDO
;EM EXERCÍCIOS ANTERIORES ;EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE;0,00;668,28;;668,28;0,00;0,00
  OUTRAS DESPESAS CORRENTES;0,00;668,28;;668,28;0,00;0,00
TOTAL:;0,00;668,28;;668,28;0,00;0,00
;;;;;;Página:1/1
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