RO
CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE RONDÔNIA
CNPJ: 05.896.444/0001-70
;;;;;;Período: 01/06/2022 a 30/06/2022
Balanço Orçamentário


RO;;;;;;Período: 01/06/2022 a 30/06/2022

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS;; ; ;PREVISÃO INICIAL;PREVISÃO ATUALIZADA;RECEITAS REALIZADAS;SALDO
    RECEITA CORRENTE;;;;2.630.372,65;2.818.012,65;124.332,72;-2.693.679,93
      RECEITAS DE CONTRIBUICOES;;;;2.082.001,00;2.082.001,00;106.385,94;-1.975.615,06
        ANUIDADES;;;;2.082.001,00;2.082.001,00;106.385,94;-1.975.615,06
          Pessoa Física;;;;1.882.677,00;1.882.677,00;81.976,00;-1.800.701,00
          Pessoa Jurídica;;;;199.324,00;199.324,00;24.409,94;-174.914,06
      RECEITA DE SERVICOS;;;;208.911,00;148.911,00;10.174,26;-138.736,74
        EMOLUMENTOS COM INSCRIÇOES;;;;106.011,00;106.011,00;7.568,19;-98.442,81
          Pessoa Física;;;;84.651,00;84.651,00;3.545,79;-81.105,21
          Pessoa Jurídica;;;;21.360,00;21.360,00;4.022,40;-17.337,60
        EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS;;;;10.300,00;10.300,00;498,40;-9.801,60
          Pessoa Física;;;;10.300,00;10.300,00;498,40;-9.801,60
          Pessoa Jurídica;;;;0,00;0,00;0,00;0,00
        EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES;;;;6.400,00;6.400,00;1.107,81;-5.292,19
          Pessoa Física;;;;3.000,00;3.000,00;0,00;-3.000,00
          Pessoa Jurídica;;;;3.400,00;3.400,00;1.107,81;-2.292,19
        RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS;;;;86.200,00;26.200,00;999,86;-25.200,14
          Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização;;;;7.000,00;7.000,00;0,00;-7.000,00
          Taxa de Visto de Alteração de Contrato Social;;;;1.200,00;1.200,00;0,00;-1.200,00
          Multa Eleitoral;;;;11.000,00;11.000,00;843,48;-10.156,52
          Taxa de 2º Via de Certificado - Especialista;;;;3.000,00;3.000,00;0,00;-3.000,00
          Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação;;;;1.000,00;1.000,00;0,00;-1.000,00
          Outras Receitas de Serviços;;;;63.000,00;3.000,00;156,38;-2.843,62
      FINANCEIRAS;;;;4.700,00;4.700,00;7.556,36;2.856,36
        ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA;;;;4.700,00;4.700,00;7.556,36;2.856,36
          REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS;;;;4.700,00;4.700,00;7.556,36;2.856,36
             Jrs e Corr Monet Poupança/Aplicação;;;;4.700,00;4.700,00;7.556,36;2.856,36
      TRANSFERENCIAS CORRENTES;;;;120.000,00;459.000,00;0,00;-459.000,00
        TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS;;;;120.000,00;459.000,00;0,00;-459.000,00
          Contrib ou Auxílios para Desenv das Ativ da Fisc;;;;120.000,00;120.000,00;0,00;-120.000,00
          Programa de Apoio Institucional - Sustento;;;;0,00;339.000,00;0,00;-339.000,00
      RECEITA DA DÍVIDA ATIVA;;;;214.760,65;123.400,65;216,16;-123.184,49
        RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA;;;;173.940,00;123.400,65;0,00;-123.400,65
          DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA;;;;173.940,00;123.400,65;0,00;-123.400,65
             Anuidades;;;;147.940,00;97.400,65;0,00;-97.400,65
             Multas;;;;3.000,00;3.000,00;0,00;-3.000,00
             Juros;;;;21.000,00;21.000,00;0,00;-21.000,00
             Correção monetária sobre dívida administrativa;;;;2.000,00;2.000,00;0,00;-2.000,00
        RECEITAS DIVERSAS;;;;40.820,65;0,00;216,16;216,16
          Outras Receitas Diversas;;;;40.820,65;0,00;216,16;216,16
     RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES;;;;0,00;0,00;0,00;0,00
     SUB-TOTAL DAS RECEITAS;;;;2.630.372,65;2.818.012,65;124.332,72;-2.693.679,93
     DÉFICIT;;;;0,00;0,00;76.130,50;76.130,50
     TOTAL;;;;2.630.372,65;2.818.012,65;200.463,22;-2.617.549,43
DESPESAS   ORÇAMENTÁRIAS;;DOTAÇÃO   INICIAL;DOTAÇÃO   ATUALIZADA;DESPESAS   EMPENHADAS;DESPESAS  LIQUIDADAS;DESPESAS    PAGAS;SALDO     DOTAÇÃO
      CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE;;2.545.372,65;2.733.012,65;167.351,46;200.463,22;200.463,22;2.565.661,19
        PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS;;732.004,50;732.004,50;17.497,76;54.361,26;54.361,26;714.506,74
          REMUNERAÇÃO PESSOAL;;563.080,39;563.080,39;0,00;40.810,14;40.810,14;563.080,39
             Salários;;456.011,49;456.011,49;0,00;37.271,32;37.271,32;456.011,49
             Gratificação de Natal  13º Salário;;35.600,96;35.600,96;0,00;0,00;0,00;35.600,96
             Férias 1/3 (CF/88);;47.467,94;47.467,94;0,00;3.538,82;3.538,82;47.467,94
             Gratificação por Exercício de Cargos;;24.000,00;24.000,00;0,00;0,00;0,00;24.000,00
          ENCARGOS PATRONAIS;;168.924,11;168.924,11;17.497,76;13.551,12;13.551,12;151.426,35
             INSS;;118.246,88;118.246,88;12.592,51;8.645,87;8.645,87;105.654,37
             FGTS;;45.046,43;45.046,43;4.493,54;4.493,54;4.493,54;40.552,89
             PIS Sobre Folha de Pagamento;;5.630,80;5.630,80;411,71;411,71;411,71;5.219,09
        OUTRAS DESPESAS CORRENTES;;1.056.654,48;1.244.294,48;113.091,87;109.340,13;109.340,13;1.131.202,61
          BENEFÍCIOS A PESSOAL;;190.669,48;188.669,48;12.532,56;12.560,27;12.560,27;176.136,92
             Plano de Saúde;;71.115,48;71.115,48;4.006,18;4.006,18;4.006,18;67.109,30
             Plano Odontológico;;2.000,00;0,00;0,00;0,00;0,00;0,00
             Auxílio Alimentação;;117.554,00;117.554,00;8.526,38;8.554,09;8.554,09;109.027,62
          USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO;;827.825,00;839.825,00;88.912,39;87.481,62;87.481,62;750.912,61
             DIÁRIA CIVIL;;291.805,00;291.805,00;19.785,00;17.115,00;17.115,00;272.020,00
                Funcionários;;36.000,00;36.000,00;5.040,00;5.040,00;5.040,00;30.960,00
                Conselheiros;;153.000,00;219.000,00;11.595,00;8.925,00;8.925,00;207.405,00
                Convidados;;99.000,00;33.000,00;3.150,00;3.150,00;3.150,00;29.850,00
                Ajudas de Custo;;3.805,00;3.805,00;0,00;0,00;0,00;3.805,00
             MATERIAL DE CONSUMO;;56.200,00;83.500,00;10.268,98;10.268,98;10.268,98;73.231,02
                Artigos de Expediente;;14.600,00;11.600,00;397,50;397,50;397,50;11.202,50
                Artigos e Materiais para Higiene;;6.500,00;6.500,00;0,00;0,00;0,00;6.500,00
                Materiais para Manutenção de Bens Móveis;;8.100,00;20.000,00;7.059,07;7.059,07;7.059,07;12.940,93
                Materiais para Acondicionamento e Embalagem;;600,00;0,00;0,00;0,00;0,00;0,00
                Combustíveis e Lubrificantes;;12.000,00;24.000,00;2.480,49;2.480,49;2.480,49;21.519,51
                Gêneros de Alimentação;;1.000,00;6.000,00;0,00;0,00;0,00;6.000,00
                Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalacões;;1.000,00;1.000,00;331,92;331,92;331,92;668,08
                Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupa de Cama e Aviamentos;;4.400,00;6.400,00;0,00;0,00;0,00;6.400,00
                Materiais de Informática;;8.000,00;8.000,00;0,00;0,00;0,00;8.000,00
             SERVICOS TERCEIROS  - PESSOAS FÍSICAS;;9.600,00;4.800,00;0,00;0,00;0,00;4.800,00
                REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS;;9.600,00;4.800,00;0,00;0,00;0,00;4.800,00
                   Remuneração de Serviços Pessoais;;8.000,00;4.000,00;0,00;0,00;0,00;4.000,00
                   Encargos sobre Serviços Prestados;;1.600,00;800,00;0,00;0,00;0,00;800,00
             SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA;;470.220,00;459.720,00;58.858,41;60.097,64;60.097,64;400.861,59
                Assinatura de Jornais e Periódicos;;9.000,00;4.000,00;0,00;0,00;0,00;4.000,00
                Serviços de Energia Elétrica e Gás;;25.000,00;21.000,00;1.305,67;1.371,96;1.371,96;19.694,33
                Serviços de Águas e Esgotos - Caerd;;1.000,00;1.000,00;93,18;93,18;93,18;906,82
                Serviços de Internet e Telefônia em Geral;;18.000,00;16.000,00;1.882,04;1.009,12;1.009,12;14.117,96
                Locação de Bens Imóveis e Condomínios;;20.000,00;20.000,00;1.339,25;1.339,25;1.339,25;18.660,75
                Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis;;12.500,00;22.500,00;2.490,00;2.490,00;2.490,00;20.010,00
                Seguros em Geral;;10.000,00;10.000,00;0,00;0,00;0,00;10.000,00
                Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias;;6.000,00;9.000,00;0,00;0,00;0,00;9.000,00
                Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios;;80.000,00;28.000,00;0,00;0,00;0,00;28.000,00
                Despesas Miúdas de Pronto Pagamento;;26.900,00;26.900,00;6.156,10;6.156,10;6.156,10;20.743,90
                Despesas com Software;;2.500,00;5.000,00;0,00;0,00;0,00;5.000,00
                Serviços de Medicina do Trabalho;;5.000,00;3.000,00;0,00;0,00;0,00;3.000,00
                Festividades, Recepções e Hospedagens;;0,00;0,00;0,00;0,00;0,00;0,00
                Indenizações, Restituições e Reposições;;3.120,00;3.120,00;225,31;225,31;225,31;2.894,69
                Cursos e Treinamentos;;15.000,00;7.000,00;0,00;0,00;0,00;7.000,00
                Serviço de Assessoria Contábil;;55.000,00;55.000,00;3.893,10;3.893,10;3.893,10;51.106,90
                Serviço de Assessoria Jurídica;;110.000,00;110.000,00;9.172,80;8.000,00;8.000,00;100.827,20
                Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação;;7.000,00;0,00;0,00;0,00;0,00;0,00
                Serviços de Informática;;34.200,00;49.200,00;11.311,15;14.529,81;14.529,81;37.888,85
                Serviços de Segurança Predial e Preventiva;;12.000,00;12.000,00;805,50;805,50;805,50;11.194,50
                Postagem de Correspondência Institucional;;8.500,00;8.500,00;961,50;961,50;961,50;7.538,50
                Despesas Judiciais;;500,00;3.500,00;513,04;513,04;513,04;2.986,96
                Outros Serviços ;;9.000,00;27.000,00;18.469,77;18.469,77;18.469,77;8.530,23
                Locação de Estacionamento;;0,00;2.000,00;240,00;240,00;240,00;1.760,00
                Locação de Veículos;;0,00;16.000,00;0,00;0,00;0,00;16.000,00
          PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO;;38.160,00;215.800,00;11.646,92;9.298,24;9.298,24;204.153,08
             Passagens Aéreas, Terrestres;;33.000,00;153.000,00;8.616,32;6.712,64;6.712,64;144.383,68
             Locação de Veículos (taxi-van);;2.800,00;2.800,00;0,00;0,00;0,00;2.800,00
             Outras Despesas Com Locomoção;;2.360,00;0,00;0,00;0,00;0,00;0,00
             Auxilio Embarque, Desembarque e Deslocamento;;0,00;60.000,00;3.030,60;2.585,60;2.585,60;56.969,40
        CONTRIBUIÇÕES;;752.213,67;752.213,67;36.330,67;36.330,67;36.330,67;715.883,00
          Cota Parte do CFO;;752.213,67;752.213,67;36.330,67;36.330,67;36.330,67;715.883,00
        SERVIÇOS BANCÁRIOS;;1.500,00;1.500,00;78,20;78,20;78,20;1.421,80
          Taxa Sobre Serviços Bancários;;1.500,00;1.500,00;78,20;78,20;78,20;1.421,80
        OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS;;3.000,00;3.000,00;352,96;352,96;352,96;2.647,04
          Impostos, Taxas e Juros;;3.000,00;3.000,00;352,96;352,96;352,96;2.647,04
      CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL;;85.000,00;85.000,00;0,00;0,00;0,00;85.000,00
        INVESTIMENTOS;;85.000,00;85.000,00;0,00;0,00;0,00;85.000,00
          EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES;;85.000,00;85.000,00;0,00;0,00;0,00;85.000,00
             Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório;;50.000,00;50.000,00;0,00;0,00;0,00;50.000,00
             Computadores e Periféricos;;35.000,00;35.000,00;0,00;0,00;0,00;35.000,00
       SUB-TOTAL DAS DESPESAS;;2.630.372,65;2.818.012,65;167.351,46;200.463,22;200.463,22;2.650.661,19
       SUPERÁVIT;;0,00;0,00;0,00;0,00;0,00;0,00
       TOTAL;;2.630.372,65;2.818.012,65;167.351,46;0,00;200.463,22;2.650.661,19
Porto Velho-RO, 30 de junho de 2022
JOSE MARCELO VARGAS PINTO;;;FABRICIO DA SILVA SANTOS;;;ELBA OLIVEIRA DE ARAUJO
PRESIDENTE;;;TESOUREIRO;;;CONTADORA
CRO-RO 649;;;CRO-RO 1588;;;CRC-RO 2270/O-9
;
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS;INSCRITOS;;;PAGOS;CANCELADOS;SALDO
;EM EXERCÍCIOS ANTERIORES ;EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE;0,00;668,28;;668,28;0,00;0,00
  OUTRAS DESPESAS CORRENTES;0,00;668,28;;668,28;0,00;0,00
TOTAL:;0,00;668,28;;668,28;0,00;0,00
;;;;;;Página:1/1
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