RO
CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE RONDÔNIA
CNPJ: 05.896.444/0001-70
;;;;;;Período: 01/07/2022 a 31/07/2022
Balanço Orçamentário


RO;;;;;;Período: 01/07/2022 a 31/07/2022

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS;; ; ;PREVISÃO INICIAL;PREVISÃO ATUALIZADA;RECEITAS REALIZADAS;SALDO
    RECEITA CORRENTE;;;;2.630.372,65;2.818.012,65;222.849,26;-2.595.163,39
      RECEITAS DE CONTRIBUICOES;;;;2.082.001,00;2.082.001,00;92.221,26;-1.989.779,74
        ANUIDADES;;;;2.082.001,00;2.082.001,00;92.221,26;-1.989.779,74
          Pessoa Física;;;;1.882.677,00;1.882.677,00;77.318,38;-1.805.358,62
          Pessoa Jurídica;;;;199.324,00;199.324,00;14.902,88;-184.421,12
      RECEITA DE SERVICOS;;;;208.911,00;148.911,00;12.413,60;-136.497,40
        EMOLUMENTOS COM INSCRIÇOES;;;;106.011,00;106.011,00;9.374,87;-96.636,13
          Pessoa Física;;;;84.651,00;84.651,00;7.363,67;-77.287,33
          Pessoa Jurídica;;;;21.360,00;21.360,00;2.011,20;-19.348,80
        EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS;;;;10.300,00;10.300,00;747,60;-9.552,40
          Pessoa Física;;;;10.300,00;10.300,00;747,60;-9.552,40
          Pessoa Jurídica;;;;0,00;0,00;0,00;0,00
        EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES;;;;6.400,00;6.400,00;402,84;-5.997,16
          Pessoa Física;;;;3.000,00;3.000,00;0,00;-3.000,00
          Pessoa Jurídica;;;;3.400,00;3.400,00;402,84;-2.997,16
        RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS;;;;86.200,00;26.200,00;1.888,29;-24.311,71
          Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização;;;;7.000,00;7.000,00;0,00;-7.000,00
          Taxa de Visto de Alteração de Contrato Social;;;;1.200,00;1.200,00;201,42;-998,58
          Multa Eleitoral;;;;11.000,00;11.000,00;93,39;-10.906,61
          Taxa de 2º Via de Certificado - Especialista;;;;3.000,00;3.000,00;0,00;-3.000,00
          Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação;;;;1.000,00;1.000,00;0,00;-1.000,00
          Outras Receitas de Serviços;;;;63.000,00;3.000,00;1.593,48;-1.406,52
      FINANCEIRAS;;;;4.700,00;4.700,00;4.693,92;-6,08
        ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA;;;;4.700,00;4.700,00;4.693,92;-6,08
          REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS;;;;4.700,00;4.700,00;4.693,92;-6,08
             Jrs e Corr Monet Poupança/Aplicação;;;;4.700,00;4.700,00;4.693,92;-6,08
      TRANSFERENCIAS CORRENTES;;;;120.000,00;459.000,00;113.000,00;-346.000,00
        TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS;;;;120.000,00;459.000,00;113.000,00;-346.000,00
          Contrib ou Auxílios para Desenv das Ativ da Fisc;;;;120.000,00;120.000,00;0,00;-120.000,00
          Programa de Apoio Institucional - Sustento;;;;0,00;339.000,00;113.000,00;-226.000,00
      RECEITA DA DÍVIDA ATIVA;;;;214.760,65;123.400,65;520,48;-122.880,17
        RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA;;;;173.940,00;123.400,65;0,00;-123.400,65
          DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA;;;;173.940,00;123.400,65;0,00;-123.400,65
             Anuidades;;;;147.940,00;97.400,65;0,00;-97.400,65
             Multas;;;;3.000,00;3.000,00;0,00;-3.000,00
             Juros;;;;21.000,00;21.000,00;0,00;-21.000,00
             Correção monetária sobre dívida administrativa;;;;2.000,00;2.000,00;0,00;-2.000,00
        RECEITAS DIVERSAS;;;;40.820,65;0,00;520,48;520,48
          Outras Receitas Diversas;;;;40.820,65;0,00;520,48;520,48
     RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES;;;;0,00;0,00;0,00;0,00
     SUB-TOTAL DAS RECEITAS;;;;2.630.372,65;2.818.012,65;222.849,26;-2.595.163,39
     DÉFICIT;;;;0,00;0,00;7.044,85;7.044,85
     TOTAL;;;;2.630.372,65;2.818.012,65;229.894,11;-2.588.118,54
DESPESAS   ORÇAMENTÁRIAS;;DOTAÇÃO   INICIAL;DOTAÇÃO   ATUALIZADA;DESPESAS   EMPENHADAS;DESPESAS  LIQUIDADAS;DESPESAS    PAGAS;SALDO     DOTAÇÃO
      CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE;;2.545.372,65;2.733.012,65;144.642,01;205.368,53;205.368,53;2.588.370,64
        PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS;;732.004,50;732.004,50;17.014,22;61.449,05;61.449,05;714.990,28
          REMUNERAÇÃO PESSOAL;;563.080,39;563.080,39;0,00;48.577,28;48.577,28;563.080,39
             Salários;;456.011,49;456.011,49;0,00;39.669,11;39.669,11;456.011,49
             Gratificação de Natal  13º Salário;;35.600,96;35.600,96;0,00;0,00;0,00;35.600,96
             Férias 1/3 (CF/88);;47.467,94;47.467,94;0,00;8.908,17;8.908,17;47.467,94
             Gratificação por Exercício de Cargos;;24.000,00;24.000,00;0,00;0,00;0,00;24.000,00
          ENCARGOS PATRONAIS;;168.924,11;168.924,11;17.014,22;12.871,77;12.871,77;151.909,89
             INSS;;118.246,88;118.246,88;13.202,49;9.060,04;9.060,04;105.044,39
             FGTS;;45.046,43;45.046,43;3.347,97;3.347,97;3.347,97;41.698,46
             PIS Sobre Folha de Pagamento;;5.630,80;5.630,80;463,76;463,76;463,76;5.167,04
        OUTRAS DESPESAS CORRENTES;;1.056.654,48;1.244.294,48;95.769,35;112.061,04;112.061,04;1.148.525,13
          BENEFÍCIOS A PESSOAL;;190.669,48;188.669,48;4.189,87;12.532,56;12.532,56;184.479,61
             Plano de Saúde;;71.115,48;71.115,48;4.189,87;4.006,18;4.006,18;66.925,61
             Plano Odontológico;;2.000,00;0,00;0,00;0,00;0,00;0,00
             Auxílio Alimentação;;117.554,00;117.554,00;0,00;8.526,38;8.526,38;117.554,00
          USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO;;827.825,00;839.825,00;72.598,55;78.198,87;78.198,87;767.226,45
             DIÁRIA CIVIL;;291.805,00;291.805,00;29.280,00;28.020,00;28.020,00;262.525,00
                Funcionários;;36.000,00;36.000,00;10.785,00;9.525,00;9.525,00;25.215,00
                Conselheiros;;153.000,00;219.000,00;15.600,00;15.600,00;15.600,00;203.400,00
                Convidados;;99.000,00;33.000,00;2.895,00;2.895,00;2.895,00;30.105,00
                Ajudas de Custo;;3.805,00;3.805,00;0,00;0,00;0,00;3.805,00
             MATERIAL DE CONSUMO;;56.200,00;83.500,00;6.245,36;6.245,36;6.245,36;77.254,64
                Artigos de Expediente;;14.600,00;11.600,00;0,00;0,00;0,00;11.600,00
                Artigos e Materiais para Higiene;;6.500,00;6.500,00;0,00;0,00;0,00;6.500,00
                Materiais para Manutenção de Bens Móveis;;8.100,00;20.000,00;3.839,96;3.839,96;3.839,96;16.160,04
                Materiais para Acondicionamento e Embalagem;;600,00;0,00;0,00;0,00;0,00;0,00
                Combustíveis e Lubrificantes;;12.000,00;24.000,00;2.405,40;2.405,40;2.405,40;21.594,60
                Gêneros de Alimentação;;1.000,00;6.000,00;0,00;0,00;0,00;6.000,00
                Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalacões;;1.000,00;1.000,00;0,00;0,00;0,00;1.000,00
                Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupa de Cama e Aviamentos;;4.400,00;6.400,00;0,00;0,00;0,00;6.400,00
                Materiais de Informática;;8.000,00;8.000,00;0,00;0,00;0,00;8.000,00
             SERVICOS TERCEIROS  - PESSOAS FÍSICAS;;9.600,00;4.800,00;0,00;0,00;0,00;4.800,00
                REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS;;9.600,00;4.800,00;0,00;0,00;0,00;4.800,00
                   Remuneração de Serviços Pessoais;;8.000,00;4.000,00;0,00;0,00;0,00;4.000,00
                   Encargos sobre Serviços Prestados;;1.600,00;800,00;0,00;0,00;0,00;800,00
             SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA;;470.220,00;459.720,00;37.073,19;43.933,51;43.933,51;422.646,81
                Assinatura de Jornais e Periódicos;;9.000,00;4.000,00;0,00;0,00;0,00;4.000,00
                Serviços de Energia Elétrica e Gás;;25.000,00;21.000,00;1.377,52;1.358,78;1.358,78;19.622,48
                Serviços de Águas e Esgotos - Caerd;;1.000,00;1.000,00;77,65;77,65;77,65;922,35
                Serviços de Internet e Telefônia em Geral;;18.000,00;16.000,00;455,72;1.328,64;1.328,64;15.544,28
                Locação de Bens Imóveis e Condomínios;;20.000,00;20.000,00;1.339,25;1.339,25;1.339,25;18.660,75
                Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis;;12.500,00;22.500,00;1.969,90;1.969,90;1.969,90;20.530,10
                Seguros em Geral;;10.000,00;10.000,00;0,00;0,00;0,00;10.000,00
                Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias;;6.000,00;9.000,00;0,00;0,00;0,00;9.000,00
                Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios;;80.000,00;28.000,00;15.200,00;7.200,00;7.200,00;12.800,00
                Despesas Miúdas de Pronto Pagamento;;26.900,00;26.900,00;4.500,00;4.500,00;4.500,00;22.400,00
                Despesas com Software;;2.500,00;5.000,00;0,00;0,00;0,00;5.000,00
                Serviços de Medicina do Trabalho;;5.000,00;3.000,00;0,00;0,00;0,00;3.000,00
                Festividades, Recepções e Hospedagens;;0,00;0,00;0,00;0,00;0,00;0,00
                Indenizações, Restituições e Reposições;;3.120,00;3.120,00;0,00;0,00;0,00;3.120,00
                Cursos e Treinamentos;;15.000,00;7.000,00;0,00;0,00;0,00;7.000,00
                Serviço de Assessoria Contábil;;55.000,00;55.000,00;3.893,10;3.893,10;3.893,10;51.106,90
                Serviço de Assessoria Jurídica;;110.000,00;110.000,00;0,00;9.172,80;9.172,80;110.000,00
                Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação;;7.000,00;0,00;0,00;0,00;0,00;0,00
                Serviços de Informática;;34.200,00;49.200,00;1.940,00;7.013,34;7.013,34;47.260,00
                Serviços de Segurança Predial e Preventiva;;12.000,00;12.000,00;805,50;805,50;805,50;11.194,50
                Postagem de Correspondência Institucional;;8.500,00;8.500,00;815,78;815,78;815,78;7.684,22
                Despesas Judiciais;;500,00;3.500,00;12,12;12,12;12,12;3.487,88
                Outros Serviços ;;9.000,00;27.000,00;4.206,65;4.206,65;4.206,65;22.793,35
                Locação de Estacionamento;;0,00;2.000,00;480,00;240,00;240,00;1.520,00
                Locação de Veículos;;0,00;16.000,00;0,00;0,00;0,00;16.000,00
          PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO;;38.160,00;215.800,00;18.980,93;21.329,61;21.329,61;196.819,07
             Passagens Aéreas, Terrestres;;33.000,00;153.000,00;16.120,13;18.023,81;18.023,81;136.879,87
             Locação de Veículos (taxi-van);;2.800,00;2.800,00;0,00;0,00;0,00;2.800,00
             Outras Despesas Com Locomoção;;2.360,00;0,00;0,00;0,00;0,00;0,00
             Auxilio Embarque, Desembarque e Deslocamento;;0,00;60.000,00;2.860,80;3.305,80;3.305,80;57.139,20
        CONTRIBUIÇÕES;;752.213,67;752.213,67;31.753,33;31.753,33;31.753,33;720.460,34
          Cota Parte do CFO;;752.213,67;752.213,67;31.753,33;31.753,33;31.753,33;720.460,34
        SERVIÇOS BANCÁRIOS;;1.500,00;1.500,00;84,80;84,80;84,80;1.415,20
          Taxa Sobre Serviços Bancários;;1.500,00;1.500,00;84,80;84,80;84,80;1.415,20
        OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS;;3.000,00;3.000,00;20,31;20,31;20,31;2.979,69
          Impostos, Taxas e Juros;;3.000,00;3.000,00;20,31;20,31;20,31;2.979,69
      CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL;;85.000,00;85.000,00;24.943,85;24.525,58;24.525,58;60.056,15
        INVESTIMENTOS;;85.000,00;85.000,00;24.943,85;24.525,58;24.525,58;60.056,15
          EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES;;85.000,00;85.000,00;24.943,85;24.525,58;24.525,58;60.056,15
             Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório;;50.000,00;50.000,00;21.150,00;20.731,73;20.731,73;28.850,00
             Computadores e Periféricos;;35.000,00;35.000,00;3.793,85;3.793,85;3.793,85;31.206,15
       SUB-TOTAL DAS DESPESAS;;2.630.372,65;2.818.012,65;169.585,86;229.894,11;229.894,11;2.648.426,79
       SUPERÁVIT;;0,00;0,00;0,00;0,00;0,00;0,00
       TOTAL;;2.630.372,65;2.818.012,65;169.585,86;0,00;229.894,11;2.648.426,79
Porto Velho-RO, 31 de julho de 2022
JOSE MARCELO VARGAS PINTO;;;FABRICIO DA SILVA SANTOS;;;ELBA OLIVEIRA DE ARAUJO
PRESIDENTE;;;TESOUREIRO;;;CONTADORA
CRO-RO 649;;;CRO-RO 1588;;;CRC-RO 2270/O-9
;
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS;INSCRITOS;;;PAGOS;CANCELADOS;SALDO
;EM EXERCÍCIOS ANTERIORES ;EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE;0,00;668,28;;668,28;0,00;0,00
  OUTRAS DESPESAS CORRENTES;0,00;668,28;;668,28;0,00;0,00
TOTAL:;0,00;668,28;;668,28;0,00;0,00
;;;;;;Página:1/1
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