RO
CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE RONDÔNIA
CNPJ: 05.896.444/0001-70
;;;;;;Período: 01/08/2022 a 31/08/2022
Balanço Orçamentário


RO;;;;;;Período: 01/08/2022 a 31/08/2022

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS;; ; ;PREVISÃO INICIAL;PREVISÃO ATUALIZADA;RECEITAS REALIZADAS;SALDO
    RECEITA CORRENTE;;;;2.630.372,65;2.818.012,65;129.786,52;-2.688.226,13
      RECEITAS DE CONTRIBUICOES;;;;2.082.001,00;2.082.001,00;98.369,43;-1.983.631,57
        ANUIDADES;;;;2.082.001,00;2.082.001,00;98.369,43;-1.983.631,57
          Pessoa Física;;;;1.882.677,00;1.882.677,00;88.509,20;-1.794.167,80
          Pessoa Jurídica;;;;199.324,00;199.324,00;9.860,23;-189.463,77
      RECEITA DE SERVICOS;;;;208.911,00;148.911,00;26.192,43;-122.718,57
        EMOLUMENTOS COM INSCRIÇOES;;;;106.011,00;106.011,00;22.652,64;-83.358,36
          Pessoa Física;;;;84.651,00;84.651,00;17.624,64;-67.026,36
          Pessoa Jurídica;;;;21.360,00;21.360,00;5.028,00;-16.332,00
        EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS;;;;10.300,00;10.300,00;1.520,12;-8.779,88
          Pessoa Física;;;;10.300,00;10.300,00;1.520,12;-8.779,88
          Pessoa Jurídica;;;;0,00;0,00;0,00;0,00
        EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES;;;;6.400,00;6.400,00;1.409,94;-4.990,06
          Pessoa Física;;;;3.000,00;3.000,00;0,00;-3.000,00
          Pessoa Jurídica;;;;3.400,00;3.400,00;1.409,94;-1.990,06
        RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS;;;;86.200,00;26.200,00;609,73;-25.590,27
          Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização;;;;7.000,00;7.000,00;0,00;-7.000,00
          Taxa de Visto de Alteração de Contrato Social;;;;1.200,00;1.200,00;201,42;-998,58
          Multa Eleitoral;;;;11.000,00;11.000,00;408,31;-10.591,69
          Taxa de 2º Via de Certificado - Especialista;;;;3.000,00;3.000,00;0,00;-3.000,00
          Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação;;;;1.000,00;1.000,00;0,00;-1.000,00
          Outras Receitas de Serviços;;;;63.000,00;3.000,00;0,00;-3.000,00
      FINANCEIRAS;;;;4.700,00;4.700,00;5.224,66;524,66
        ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA;;;;4.700,00;4.700,00;5.224,66;524,66
          REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS;;;;4.700,00;4.700,00;5.224,66;524,66
             Jrs e Corr Monet Poupança/Aplicação;;;;4.700,00;4.700,00;5.224,66;524,66
      TRANSFERENCIAS CORRENTES;;;;120.000,00;459.000,00;0,00;-459.000,00
        TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS;;;;120.000,00;459.000,00;0,00;-459.000,00
          Contrib ou Auxílios para Desenv das Ativ da Fisc;;;;120.000,00;120.000,00;0,00;-120.000,00
          Programa de Apoio Institucional - Sustento;;;;0,00;339.000,00;0,00;-339.000,00
      RECEITA DA DÍVIDA ATIVA;;;;214.760,65;123.400,65;0,00;-123.400,65
        RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA;;;;173.940,00;123.400,65;0,00;-123.400,65
          DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA;;;;173.940,00;123.400,65;0,00;-123.400,65
             Anuidades;;;;147.940,00;97.400,65;0,00;-97.400,65
             Multas;;;;3.000,00;3.000,00;0,00;-3.000,00
             Juros;;;;21.000,00;21.000,00;0,00;-21.000,00
             Correção monetária sobre dívida administrativa;;;;2.000,00;2.000,00;0,00;-2.000,00
        RECEITAS DIVERSAS;;;;40.820,65;0,00;0,00;0,00
          Outras Receitas Diversas;;;;40.820,65;0,00;0,00;0,00
     RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES;;;;0,00;0,00;0,00;0,00
     SUB-TOTAL DAS RECEITAS;;;;2.630.372,65;2.818.012,65;129.786,52;-2.688.226,13
     DÉFICIT;;;;0,00;0,00;53.301,57;53.301,57
     TOTAL;;;;2.630.372,65;2.818.012,65;183.088,09;-2.634.924,56
DESPESAS   ORÇAMENTÁRIAS;;DOTAÇÃO   INICIAL;DOTAÇÃO   ATUALIZADA;DESPESAS   EMPENHADAS;DESPESAS  LIQUIDADAS;DESPESAS    PAGAS;SALDO     DOTAÇÃO
      CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE;;2.545.372,65;2.733.012,65;161.943,24;183.088,09;183.088,09;2.571.069,41
        PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS;;732.004,50;732.004,50;16.058,59;52.102,62;52.102,62;715.945,91
          REMUNERAÇÃO PESSOAL;;563.080,39;563.080,39;0,00;39.841,08;39.841,08;563.080,39
             Salários;;456.011,49;456.011,49;0,00;37.477,44;37.477,44;456.011,49
             Gratificação de Natal  13º Salário;;35.600,96;35.600,96;0,00;0,00;0,00;35.600,96
             Férias 1/3 (CF/88);;47.467,94;47.467,94;0,00;2.363,64;2.363,64;47.467,94
             Gratificação por Exercício de Cargos;;24.000,00;24.000,00;0,00;0,00;0,00;24.000,00
          ENCARGOS PATRONAIS;;168.924,11;168.924,11;16.058,59;12.261,54;12.261,54;152.865,52
             INSS;;118.246,88;118.246,88;12.440,43;8.643,38;8.643,38;105.806,45
             FGTS;;45.046,43;45.046,43;3.216,14;3.216,14;3.216,14;41.830,29
             PIS Sobre Folha de Pagamento;;5.630,80;5.630,80;402,02;402,02;402,02;5.228,78
        OUTRAS DESPESAS CORRENTES;;1.056.654,48;1.244.294,48;111.807,57;96.908,39;96.908,39;1.132.486,91
          BENEFÍCIOS A PESSOAL;;190.669,48;188.669,48;26.271,46;16.081,42;16.081,42;162.398,02
             Plano de Saúde;;71.115,48;71.115,48;4.174,87;4.189,87;4.189,87;66.940,61
             Plano Odontológico;;2.000,00;0,00;0,00;0,00;0,00;0,00
             Auxílio Alimentação;;117.554,00;117.554,00;22.096,59;11.891,55;11.891,55;95.457,41
          USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO;;827.825,00;839.825,00;73.929,62;69.220,48;69.220,48;765.895,38
             DIÁRIA CIVIL;;291.805,00;291.805,00;21.530,00;24.200,00;24.200,00;270.275,00
                Funcionários;;36.000,00;36.000,00;5.880,00;5.880,00;5.880,00;30.120,00
                Conselheiros;;153.000,00;219.000,00;10.050,00;12.720,00;12.720,00;208.950,00
                Convidados;;99.000,00;33.000,00;5.600,00;5.600,00;5.600,00;27.400,00
                Ajudas de Custo;;3.805,00;3.805,00;0,00;0,00;0,00;3.805,00
             MATERIAL DE CONSUMO;;56.200,00;83.500,00;2.708,40;2.708,40;2.708,40;80.791,60
                Artigos de Expediente;;14.600,00;11.600,00;0,00;0,00;0,00;11.600,00
                Artigos e Materiais para Higiene;;6.500,00;6.500,00;0,00;0,00;0,00;6.500,00
                Materiais para Manutenção de Bens Móveis;;8.100,00;20.000,00;65,00;65,00;65,00;19.935,00
                Materiais para Acondicionamento e Embalagem;;600,00;0,00;0,00;0,00;0,00;0,00
                Combustíveis e Lubrificantes;;12.000,00;24.000,00;2.139,40;2.139,40;2.139,40;21.860,60
                Gêneros de Alimentação;;1.000,00;6.000,00;504,00;504,00;504,00;5.496,00
                Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalacões;;1.000,00;1.000,00;0,00;0,00;0,00;1.000,00
                Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupa de Cama e Aviamentos;;4.400,00;6.400,00;0,00;0,00;0,00;6.400,00
                Materiais de Informática;;8.000,00;8.000,00;0,00;0,00;0,00;8.000,00
             SERVICOS TERCEIROS  - PESSOAS FÍSICAS;;9.600,00;4.800,00;0,00;0,00;0,00;4.800,00
                REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS;;9.600,00;4.800,00;0,00;0,00;0,00;4.800,00
                   Remuneração de Serviços Pessoais;;8.000,00;4.000,00;0,00;0,00;0,00;4.000,00
                   Encargos sobre Serviços Prestados;;1.600,00;800,00;0,00;0,00;0,00;800,00
             SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA;;470.220,00;459.720,00;49.691,22;42.312,08;42.312,08;410.028,78
                Assinatura de Jornais e Periódicos;;9.000,00;4.000,00;0,00;0,00;0,00;4.000,00
                Serviços de Energia Elétrica e Gás;;25.000,00;21.000,00;1.304,22;1.307,45;1.307,45;19.695,78
                Serviços de Águas e Esgotos - Caerd;;1.000,00;1.000,00;93,18;93,18;93,18;906,82
                Serviços de Internet e Telefônia em Geral;;18.000,00;16.000,00;1.615,88;1.163,96;1.163,96;14.384,12
                Locação de Bens Imóveis e Condomínios;;20.000,00;20.000,00;1.339,25;1.339,25;1.339,25;18.660,75
                Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis;;12.500,00;22.500,00;2.100,00;2.100,00;2.100,00;20.400,00
                Seguros em Geral;;10.000,00;10.000,00;4.436,26;4.436,26;4.436,26;5.563,74
                Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias;;6.000,00;9.000,00;0,00;0,00;0,00;9.000,00
                Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios;;80.000,00;28.000,00;7.800,00;15.800,00;15.800,00;20.200,00
                Despesas Miúdas de Pronto Pagamento;;26.900,00;26.900,00;-93,89;-93,89;-93,89;26.993,89
                Despesas com Software;;2.500,00;5.000,00;0,00;0,00;0,00;5.000,00
                Serviços de Medicina do Trabalho;;5.000,00;3.000,00;0,00;0,00;0,00;3.000,00
                Festividades, Recepções e Hospedagens;;0,00;0,00;0,00;0,00;0,00;0,00
                Indenizações, Restituições e Reposições;;3.120,00;3.120,00;0,00;0,00;0,00;3.120,00
                Cursos e Treinamentos;;15.000,00;7.000,00;0,00;0,00;0,00;7.000,00
                Serviço de Assessoria Contábil;;55.000,00;55.000,00;3.893,10;3.893,10;3.893,10;51.106,90
                Serviço de Assessoria Jurídica;;110.000,00;110.000,00;18.345,60;9.172,80;9.172,80;91.654,40
                Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação;;7.000,00;0,00;0,00;0,00;0,00;0,00
                Serviços de Informática;;34.200,00;49.200,00;5.780,00;440,00;440,00;43.420,00
                Serviços de Segurança Predial e Preventiva;;12.000,00;12.000,00;833,50;805,50;805,50;11.166,50
                Postagem de Correspondência Institucional;;8.500,00;8.500,00;1.224,48;594,83;594,83;7.275,52
                Despesas Judiciais;;500,00;3.500,00;400,33;400,33;400,33;3.099,67
                Outros Serviços ;;9.000,00;27.000,00;619,31;619,31;619,31;26.380,69
                Locação de Estacionamento;;0,00;2.000,00;0,00;240,00;240,00;2.000,00
                Locação de Veículos;;0,00;16.000,00;0,00;0,00;0,00;16.000,00
          PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO;;38.160,00;215.800,00;11.606,49;11.606,49;11.606,49;204.193,51
             Passagens Aéreas, Terrestres;;33.000,00;153.000,00;7.685,89;7.685,89;7.685,89;145.314,11
             Locação de Veículos (taxi-van);;2.800,00;2.800,00;0,00;0,00;0,00;2.800,00
             Outras Despesas Com Locomoção;;2.360,00;0,00;0,00;0,00;0,00;0,00
             Auxilio Embarque, Desembarque e Deslocamento;;0,00;60.000,00;3.920,60;3.920,60;3.920,60;56.079,40
        CONTRIBUIÇÕES;;752.213,67;752.213,67;33.969,74;33.969,74;33.969,74;718.243,93
          Cota Parte do CFO;;752.213,67;752.213,67;33.969,74;33.969,74;33.969,74;718.243,93
        SERVIÇOS BANCÁRIOS;;1.500,00;1.500,00;95,80;95,80;95,80;1.404,20
          Taxa Sobre Serviços Bancários;;1.500,00;1.500,00;95,80;95,80;95,80;1.404,20
        OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS;;3.000,00;3.000,00;11,54;11,54;11,54;2.988,46
          Impostos, Taxas e Juros;;3.000,00;3.000,00;11,54;11,54;11,54;2.988,46
      CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL;;85.000,00;85.000,00;0,00;0,00;0,00;85.000,00
        INVESTIMENTOS;;85.000,00;85.000,00;0,00;0,00;0,00;85.000,00
          EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES;;85.000,00;85.000,00;0,00;0,00;0,00;85.000,00
             Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório;;50.000,00;50.000,00;0,00;0,00;0,00;50.000,00
             Computadores e Periféricos;;35.000,00;35.000,00;0,00;0,00;0,00;35.000,00
       SUB-TOTAL DAS DESPESAS;;2.630.372,65;2.818.012,65;161.943,24;183.088,09;183.088,09;2.656.069,41
       SUPERÁVIT;;0,00;0,00;0,00;0,00;0,00;0,00
       TOTAL;;2.630.372,65;2.818.012,65;161.943,24;0,00;183.088,09;2.656.069,41
Porto Velho-RO, 31 de agosto de 2022
JOSE MARCELO VARGAS PINTO;;;FABRICIO DA SILVA SANTOS;;;ELBA OLIVEIRA DE ARAUJO
PRESIDENTE;;;TESOUREIRO;;;CONTADORA
CRO-RO 649;;;CRO-RO 1588;;;CRC-RO 2270/O-9
;
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS;INSCRITOS;;;PAGOS;CANCELADOS;SALDO
;EM EXERCÍCIOS ANTERIORES ;EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE;0,00;668,28;;668,28;0,00;0,00
  OUTRAS DESPESAS CORRENTES;0,00;668,28;;668,28;0,00;0,00
TOTAL:;0,00;668,28;;668,28;0,00;0,00
;;;;;;Página:1/1
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