RO
CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE RONDÔNIA
CNPJ: 05.896.444/0001-70
;;;;;;Período: 01/09/2022 a 30/09/2022
Balanço Orçamentário


RO;;;;;;Período: 01/09/2022 a 30/09/2022

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS;; ; ;PREVISÃO INICIAL;PREVISÃO ATUALIZADA;RECEITAS REALIZADAS;SALDO
    RECEITA CORRENTE;;;;2.630.372,65;2.818.012,65;231.376,26;-2.586.636,39
      RECEITAS DE CONTRIBUICOES;;;;2.082.001,00;2.082.001,00;124.886,12;-1.957.114,88
        ANUIDADES;;;;2.082.001,00;2.082.001,00;124.886,12;-1.957.114,88
          Pessoa Física;;;;1.882.677,00;1.882.677,00;116.287,53;-1.766.389,47
          Pessoa Jurídica;;;;199.324,00;199.324,00;8.598,59;-190.725,41
      RECEITA DE SERVICOS;;;;208.911,00;148.911,00;10.628,24;-138.282,76
        EMOLUMENTOS COM INSCRIÇOES;;;;106.011,00;106.011,00;7.625,80;-98.385,20
          Pessoa Física;;;;84.651,00;84.651,00;4.609,00;-80.042,00
          Pessoa Jurídica;;;;21.360,00;21.360,00;3.016,80;-18.343,20
        EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS;;;;10.300,00;10.300,00;922,04;-9.377,96
          Pessoa Física;;;;10.300,00;10.300,00;922,04;-9.377,96
          Pessoa Jurídica;;;;0,00;0,00;0,00;0,00
        EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES;;;;6.400,00;6.400,00;704,97;-5.695,03
          Pessoa Física;;;;3.000,00;3.000,00;0,00;-3.000,00
          Pessoa Jurídica;;;;3.400,00;3.400,00;704,97;-2.695,03
        RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS;;;;86.200,00;26.200,00;1.375,43;-24.824,57
          Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização;;;;7.000,00;7.000,00;0,00;-7.000,00
          Taxa de Visto de Alteração de Contrato Social;;;;1.200,00;1.200,00;100,71;-1.099,29
          Multa Eleitoral;;;;11.000,00;11.000,00;1.274,72;-9.725,28
          Taxa de 2º Via de Certificado - Especialista;;;;3.000,00;3.000,00;0,00;-3.000,00
          Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação;;;;1.000,00;1.000,00;0,00;-1.000,00
          Outras Receitas de Serviços;;;;63.000,00;3.000,00;0,00;-3.000,00
      FINANCEIRAS;;;;4.700,00;4.700,00;5.861,90;1.161,90
        ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA;;;;4.700,00;4.700,00;5.861,90;1.161,90
          REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS;;;;4.700,00;4.700,00;5.861,90;1.161,90
             Jrs e Corr Monet Poupança/Aplicação;;;;4.700,00;4.700,00;5.861,90;1.161,90
      TRANSFERENCIAS CORRENTES;;;;120.000,00;459.000,00;90.000,00;-369.000,00
        TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS;;;;120.000,00;459.000,00;90.000,00;-369.000,00
          Contrib ou Auxílios para Desenv das Ativ da Fisc;;;;120.000,00;120.000,00;90.000,00;-30.000,00
          Programa de Apoio Institucional - Sustento;;;;0,00;339.000,00;0,00;-339.000,00
      RECEITA DA DÍVIDA ATIVA;;;;214.760,65;123.400,65;0,00;-123.400,65
        RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA;;;;173.940,00;123.400,65;0,00;-123.400,65
          DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA;;;;173.940,00;123.400,65;0,00;-123.400,65
             Anuidades;;;;147.940,00;97.400,65;0,00;-97.400,65
             Multas;;;;3.000,00;3.000,00;0,00;-3.000,00
             Juros;;;;21.000,00;21.000,00;0,00;-21.000,00
             Correção monetária sobre dívida administrativa;;;;2.000,00;2.000,00;0,00;-2.000,00
        RECEITAS DIVERSAS;;;;40.820,65;0,00;0,00;0,00
          Outras Receitas Diversas;;;;40.820,65;0,00;0,00;0,00
     RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES;;;;0,00;0,00;0,00;0,00
     SUB-TOTAL DAS RECEITAS;;;;2.630.372,65;2.818.012,65;231.376,26;-2.586.636,39
     DÉFICIT;;;;0,00;0,00;0,00;0,00
     TOTAL;;;;2.630.372,65;2.818.012,65;231.376,26;-2.586.636,39
DESPESAS   ORÇAMENTÁRIAS;;DOTAÇÃO   INICIAL;DOTAÇÃO   ATUALIZADA;DESPESAS   EMPENHADAS;DESPESAS  LIQUIDADAS;DESPESAS    PAGAS;SALDO     DOTAÇÃO
      CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE;;2.545.372,65;2.733.012,65;101.914,00;184.535,57;181.592,57;2.631.098,65
        PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS;;732.004,50;732.004,50;-16.814,94;55.156,42;55.156,42;748.819,44
          REMUNERAÇÃO PESSOAL;;563.080,39;563.080,39;0,00;41.923,18;41.923,18;563.080,39
             Salários;;456.011,49;456.011,49;0,00;37.488,17;37.488,17;456.011,49
             Gratificação de Natal  13º Salário;;35.600,96;35.600,96;0,00;0,00;0,00;35.600,96
             Férias 1/3 (CF/88);;47.467,94;47.467,94;0,00;4.435,01;4.435,01;47.467,94
             Gratificação por Exercício de Cargos;;24.000,00;24.000,00;0,00;0,00;0,00;24.000,00
          ENCARGOS PATRONAIS;;168.924,11;168.924,11;-16.814,94;13.233,24;13.233,24;185.739,05
             INSS;;118.246,88;118.246,88;-20.620,49;9.427,69;9.427,69;138.867,37
             FGTS;;45.046,43;45.046,43;3.382,71;3.382,71;3.382,71;41.663,72
             PIS Sobre Folha de Pagamento;;5.630,80;5.630,80;422,84;422,84;422,84;5.207,96
        OUTRAS DESPESAS CORRENTES;;1.056.654,48;1.244.294,48;75.746,43;86.396,64;83.453,64;1.168.548,05
          BENEFÍCIOS A PESSOAL;;190.669,48;183.669,48;14.373,67;14.379,91;14.379,91;169.295,81
             Plano de Saúde;;71.115,48;71.115,48;4.156,87;4.174,87;4.174,87;66.958,61
             Plano Odontológico;;2.000,00;0,00;0,00;0,00;0,00;0,00
             Auxílio Alimentação;;117.554,00;112.554,00;10.216,80;10.205,04;10.205,04;102.337,20
          USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO;;827.825,00;844.825,00;53.061,16;63.705,13;60.762,13;791.763,84
             DIÁRIA CIVIL;;291.805,00;291.805,00;15.475,00;11.025,00;11.025,00;276.330,00
                Funcionários;;36.000,00;36.000,00;1.680,00;1.680,00;1.680,00;34.320,00
                Conselheiros;;153.000,00;219.000,00;13.795,00;9.345,00;9.345,00;205.205,00
                Convidados;;99.000,00;33.000,00;0,00;0,00;0,00;33.000,00
                Ajudas de Custo;;3.805,00;3.805,00;0,00;0,00;0,00;3.805,00
             MATERIAL DE CONSUMO;;56.200,00;76.500,00;3.786,43;3.786,43;3.786,43;72.713,57
                Artigos de Expediente;;14.600,00;8.600,00;0,00;0,00;0,00;8.600,00
                Artigos e Materiais para Higiene;;6.500,00;6.500,00;0,00;0,00;0,00;6.500,00
                Materiais para Manutenção de Bens Móveis;;8.100,00;18.000,00;0,00;0,00;0,00;18.000,00
                Materiais para Acondicionamento e Embalagem;;600,00;0,00;0,00;0,00;0,00;0,00
                Combustíveis e Lubrificantes;;12.000,00;24.000,00;3.786,43;3.786,43;3.786,43;20.213,57
                Gêneros de Alimentação;;1.000,00;4.000,00;0,00;0,00;0,00;4.000,00
                Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalacões;;1.000,00;1.000,00;0,00;0,00;0,00;1.000,00
                Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupa de Cama e Aviamentos;;4.400,00;6.400,00;0,00;0,00;0,00;6.400,00
                Materiais de Informática;;8.000,00;8.000,00;0,00;0,00;0,00;8.000,00
             SERVICOS TERCEIROS  - PESSOAS FÍSICAS;;9.600,00;4.800,00;1.955,65;1.925,70;1.925,70;2.844,35
                REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS;;9.600,00;4.800,00;1.955,65;1.925,70;1.925,70;2.844,35
                   Remuneração de Serviços Pessoais;;8.000,00;4.000,00;1.955,65;1.925,70;1.925,70;2.044,35
                   Encargos sobre Serviços Prestados;;1.600,00;800,00;0,00;0,00;0,00;800,00
             SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA;;470.220,00;471.720,00;31.844,08;46.968,00;44.025,00;439.875,92
                Assinatura de Jornais e Periódicos;;9.000,00;4.000,00;0,00;0,00;0,00;4.000,00
                Serviços de Energia Elétrica e Gás;;25.000,00;21.000,00;1.287,28;1.355,06;1.355,06;19.712,72
                Serviços de Águas e Esgotos - Caerd;;1.000,00;1.000,00;119,56;119,56;119,56;880,44
                Serviços de Internet e Telefônia em Geral;;18.000,00;16.000,00;753,95;907,64;907,64;15.246,05
                Locação de Bens Imóveis e Condomínios;;20.000,00;20.000,00;1.339,25;1.339,25;1.339,25;18.660,75
                Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis;;12.500,00;22.500,00;250,00;250,00;250,00;22.250,00
                Seguros em Geral;;10.000,00;7.000,00;0,00;0,00;0,00;7.000,00
                Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias;;6.000,00;9.000,00;0,00;0,00;0,00;9.000,00
                Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios;;80.000,00;33.000,00;2.000,00;2.000,00;2.000,00;31.000,00
                Despesas Miúdas de Pronto Pagamento;;26.900,00;31.900,00;4.091,16;4.091,16;4.091,16;27.808,84
                Despesas com Software;;2.500,00;0,00;0,00;0,00;0,00;0,00
                Serviços de Medicina do Trabalho;;5.000,00;1.000,00;0,00;0,00;0,00;1.000,00
                Festividades, Recepções e Hospedagens;;0,00;19.000,00;6.130,00;6.130,00;6.130,00;12.870,00
                Indenizações, Restituições e Reposições;;3.120,00;3.120,00;0,00;0,00;0,00;3.120,00
                Cursos e Treinamentos;;15.000,00;7.000,00;0,00;0,00;0,00;7.000,00
                Serviço de Assessoria Contábil;;55.000,00;55.000,00;3.893,10;3.893,10;3.893,10;51.106,90
                Serviço de Assessoria Jurídica;;110.000,00;110.000,00;0,00;9.172,80;9.172,80;110.000,00
                Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação;;7.000,00;0,00;0,00;0,00;0,00;0,00
                Serviços de Informática;;34.200,00;49.200,00;4.680,00;10.020,00;10.020,00;44.520,00
                Serviços de Segurança Predial e Preventiva;;12.000,00;10.000,00;833,50;833,50;833,50;9.166,50
                Postagem de Correspondência Institucional;;8.500,00;8.500,00;184,64;814,29;814,29;8.315,36
                Despesas Judiciais;;500,00;3.500,00;6,06;6,06;6,06;3.493,94
                Outros Serviços ;;9.000,00;32.000,00;4.756,17;4.756,17;1.813,17;27.243,83
                Locação de Estacionamento;;0,00;2.000,00;480,00;240,00;240,00;1.520,00
                Locação de Veículos;;0,00;6.000,00;1.039,41;1.039,41;1.039,41;4.960,59
          PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO;;38.160,00;215.800,00;8.311,60;8.311,60;8.311,60;207.488,40
             Passagens Aéreas, Terrestres;;33.000,00;153.000,00;7.421,60;7.421,60;7.421,60;145.578,40
             Locação de Veículos (taxi-van);;2.800,00;2.800,00;0,00;0,00;0,00;2.800,00
             Outras Despesas Com Locomoção;;2.360,00;0,00;0,00;0,00;0,00;0,00
             Auxilio Embarque, Desembarque e Deslocamento;;0,00;60.000,00;890,00;890,00;890,00;59.110,00
        CONTRIBUIÇÕES;;752.213,67;752.213,67;42.629,52;42.629,52;42.629,52;709.584,15
          Cota Parte do CFO;;752.213,67;752.213,67;42.629,52;42.629,52;42.629,52;709.584,15
        SERVIÇOS BANCÁRIOS;;1.500,00;1.500,00;95,80;95,80;95,80;1.404,20
          Taxa Sobre Serviços Bancários;;1.500,00;1.500,00;95,80;95,80;95,80;1.404,20
        OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS;;3.000,00;3.000,00;257,19;257,19;257,19;2.742,81
          Impostos, Taxas e Juros;;3.000,00;3.000,00;257,19;257,19;257,19;2.742,81
      CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL;;85.000,00;85.000,00;7.100,40;7.100,40;7.100,40;77.899,60
        INVESTIMENTOS;;85.000,00;85.000,00;7.100,40;7.100,40;7.100,40;77.899,60
          EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES;;85.000,00;85.000,00;7.100,40;7.100,40;7.100,40;77.899,60
             Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório;;50.000,00;47.000,00;0,00;0,00;0,00;47.000,00
             Computadores e Periféricos;;35.000,00;38.000,00;7.100,40;7.100,40;7.100,40;30.899,60
       SUB-TOTAL DAS DESPESAS;;2.630.372,65;2.818.012,65;109.014,40;191.635,97;188.692,97;2.708.998,25
       SUPERÁVIT;;0,00;0,00;0,00;39.740,29;0,00;0,00
       TOTAL;;2.630.372,65;2.818.012,65;109.014,40;231.376,26;188.692,97;2.708.998,25
Porto Velho-RO, 30 de setembro de 2022
JOSE MARCELO VARGAS PINTO;;;FABRICIO DA SILVA SANTOS;;;ELBA OLIVEIRA DE ARAUJO
PRESIDENTE;;;TESOUREIRO;;;CONTADORA
CRO-RO 649;;;CRO-RO 1588;;;CRC-RO 2270/O-9
;
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS;INSCRITOS;;;PAGOS;CANCELADOS;SALDO
;EM EXERCÍCIOS ANTERIORES ;EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE;0,00;668,28;;668,28;0,00;0,00
  OUTRAS DESPESAS CORRENTES;0,00;668,28;;668,28;0,00;0,00
TOTAL:;0,00;668,28;;668,28;0,00;0,00
;;;;;;Página:1/1
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