RO
CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE RONDÔNIA
CNPJ: 05.896.444/0001-70
;;;;;;Período: 01/10/2022 a 31/10/2022
Balanço Orçamentário


RO;;;;;;Período: 01/10/2022 a 31/10/2022

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS;; ; ;PREVISÃO INICIAL;PREVISÃO ATUALIZADA;RECEITAS REALIZADAS;SALDO
    RECEITA CORRENTE;;;;2.630.372,65;2.818.012,65;237.491,89;-2.580.520,76
      RECEITAS DE CONTRIBUICOES;;;;2.082.001,00;2.082.001,00;77.085,04;-2.004.915,96
        ANUIDADES;;;;2.082.001,00;2.082.001,00;77.085,04;-2.004.915,96
          Pessoa Física;;;;1.882.677,00;1.882.677,00;60.045,75;-1.822.631,25
          Pessoa Jurídica;;;;199.324,00;199.324,00;17.039,29;-182.284,71
      RECEITA DE SERVICOS;;;;208.911,00;148.911,00;12.167,06;-136.743,94
        EMOLUMENTOS COM INSCRIÇOES;;;;106.011,00;106.011,00;9.234,24;-96.776,76
          Pessoa Física;;;;84.651,00;84.651,00;3.947,47;-80.703,53
          Pessoa Jurídica;;;;21.360,00;21.360,00;5.286,77;-16.073,23
        EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS;;;;10.300,00;10.300,00;747,60;-9.552,40
          Pessoa Física;;;;10.300,00;10.300,00;747,60;-9.552,40
          Pessoa Jurídica;;;;0,00;0,00;0,00;0,00
        EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES;;;;6.400,00;6.400,00;1.409,94;-4.990,06
          Pessoa Física;;;;3.000,00;3.000,00;100,71;-2.899,29
          Pessoa Jurídica;;;;3.400,00;3.400,00;1.309,23;-2.090,77
        RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS;;;;86.200,00;26.200,00;775,28;-25.424,72
          Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização;;;;7.000,00;7.000,00;0,00;-7.000,00
          Taxa de Visto de Alteração de Contrato Social;;;;1.200,00;1.200,00;302,13;-897,87
          Multa Eleitoral;;;;11.000,00;11.000,00;473,15;-10.526,85
          Taxa de 2º Via de Certificado - Especialista;;;;3.000,00;3.000,00;0,00;-3.000,00
          Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação;;;;1.000,00;1.000,00;0,00;-1.000,00
          Outras Receitas de Serviços;;;;63.000,00;3.000,00;0,00;-3.000,00
      FINANCEIRAS;;;;4.700,00;4.700,00;5.239,79;539,79
        ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA;;;;4.700,00;4.700,00;5.239,79;539,79
          REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS;;;;4.700,00;4.700,00;5.239,79;539,79
             Jrs e Corr Monet Poupança/Aplicação;;;;4.700,00;4.700,00;5.239,79;539,79
      TRANSFERENCIAS CORRENTES;;;;120.000,00;459.000,00;143.000,00;-316.000,00
        TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS;;;;120.000,00;459.000,00;143.000,00;-316.000,00
          Contrib ou Auxílios para Desenv das Ativ da Fisc;;;;120.000,00;120.000,00;0,00;-120.000,00
          Programa de Apoio Institucional - Sustento;;;;0,00;339.000,00;113.000,00;-226.000,00
          Recursos CFO;;;;0,00;0,00;30.000,00;30.000,00
      RECEITA DA DÍVIDA ATIVA;;;;214.760,65;123.400,65;0,00;-123.400,65
        RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA;;;;173.940,00;123.400,65;0,00;-123.400,65
          DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA;;;;173.940,00;123.400,65;0,00;-123.400,65
             Anuidades;;;;147.940,00;97.400,65;0,00;-97.400,65
             Multas;;;;3.000,00;3.000,00;0,00;-3.000,00
             Juros;;;;21.000,00;21.000,00;0,00;-21.000,00
             Correção monetária sobre dívida administrativa;;;;2.000,00;2.000,00;0,00;-2.000,00
        RECEITAS DIVERSAS;;;;40.820,65;0,00;0,00;0,00
          Outras Receitas Diversas;;;;40.820,65;0,00;0,00;0,00
     RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES;;;;0,00;0,00;0,00;0,00
     SUB-TOTAL DAS RECEITAS;;;;2.630.372,65;2.818.012,65;237.491,89;-2.580.520,76
     DÉFICIT;;;;0,00;0,00;0,00;0,00
     TOTAL;;;;2.630.372,65;2.818.012,65;237.491,89;-2.580.520,76
DESPESAS   ORÇAMENTÁRIAS;;DOTAÇÃO   INICIAL;DOTAÇÃO   ATUALIZADA;DESPESAS   EMPENHADAS;DESPESAS  LIQUIDADAS;DESPESAS    PAGAS;SALDO     DOTAÇÃO
      CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE;;2.545.372,65;2.733.012,65;136.940,88;164.294,91;163.169,91;2.596.071,77
        PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS;;732.004,50;732.004,50;16.302,60;52.643,24;52.643,24;715.701,90
          REMUNERAÇÃO PESSOAL;;563.080,39;563.080,39;0,00;40.190,67;40.190,67;563.080,39
             Salários;;456.011,49;456.011,49;0,00;39.555,87;39.555,87;456.011,49
             Gratificação de Natal  13º Salário;;35.600,96;35.600,96;0,00;0,00;0,00;35.600,96
             Férias 1/3 (CF/88);;47.467,94;47.467,94;0,00;634,80;634,80;47.467,94
             Gratificação por Exercício de Cargos;;24.000,00;24.000,00;0,00;0,00;0,00;24.000,00
          ENCARGOS PATRONAIS;;168.924,11;168.924,11;16.302,60;12.452,57;12.452,57;152.621,51
             INSS;;118.246,88;118.246,88;12.652,99;8.802,96;8.802,96;105.593,89
             FGTS;;45.046,43;45.046,43;3.244,10;3.244,10;3.244,10;41.802,33
             PIS Sobre Folha de Pagamento;;5.630,80;5.630,80;405,51;405,51;405,51;5.225,29
        OUTRAS DESPESAS CORRENTES;;1.056.654,48;1.244.294,48;93.479,71;84.493,10;83.368,10;1.150.814,77
          BENEFÍCIOS A PESSOAL;;190.669,48;183.669,48;14.450,23;14.373,67;14.373,67;169.219,25
             Plano de Saúde;;71.115,48;71.115,48;4.233,43;4.156,87;4.156,87;66.882,05
             Plano Odontológico;;2.000,00;0,00;0,00;0,00;0,00;0,00
             Auxílio Alimentação;;117.554,00;112.554,00;10.216,80;10.216,80;10.216,80;102.337,20
          USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO;;827.825,00;844.825,00;63.445,54;58.643,33;57.518,33;781.379,46
             DIÁRIA CIVIL;;291.805,00;291.805,00;21.870,00;26.320,00;25.195,00;269.935,00
                Funcionários;;36.000,00;36.000,00;3.150,00;3.150,00;3.150,00;32.850,00
                Conselheiros;;153.000,00;219.000,00;12.580,00;17.030,00;15.905,00;206.420,00
                Convidados;;99.000,00;33.000,00;6.140,00;6.140,00;6.140,00;26.860,00
                Ajudas de Custo;;3.805,00;3.805,00;0,00;0,00;0,00;3.805,00
             MATERIAL DE CONSUMO;;56.200,00;76.500,00;269,99;269,99;269,99;76.230,01
                Artigos de Expediente;;14.600,00;8.600,00;0,00;0,00;0,00;8.600,00
                Artigos e Materiais para Higiene;;6.500,00;6.500,00;0,00;0,00;0,00;6.500,00
                Materiais para Manutenção de Bens Móveis;;8.100,00;18.000,00;0,00;0,00;0,00;18.000,00
                Materiais para Acondicionamento e Embalagem;;600,00;0,00;0,00;0,00;0,00;0,00
                Combustíveis e Lubrificantes;;12.000,00;24.000,00;0,00;0,00;0,00;24.000,00
                Gêneros de Alimentação;;1.000,00;4.000,00;0,00;0,00;0,00;4.000,00
                Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalacões;;1.000,00;1.000,00;0,00;0,00;0,00;1.000,00
                Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupa de Cama e Aviamentos;;4.400,00;6.400,00;0,00;0,00;0,00;6.400,00
                Materiais de Informática;;8.000,00;8.000,00;269,99;269,99;269,99;7.730,01
             SERVICOS TERCEIROS  - PESSOAS FÍSICAS;;9.600,00;4.800,00;0,00;0,00;0,00;4.800,00
                REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS;;9.600,00;4.800,00;0,00;0,00;0,00;4.800,00
                   Remuneração de Serviços Pessoais;;8.000,00;4.000,00;0,00;0,00;0,00;4.000,00
                   Encargos sobre Serviços Prestados;;1.600,00;800,00;0,00;0,00;0,00;800,00
             SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA;;470.220,00;471.720,00;41.305,55;32.053,34;32.053,34;430.414,45
                Assinatura de Jornais e Periódicos;;9.000,00;4.000,00;0,00;0,00;0,00;4.000,00
                Serviços de Energia Elétrica e Gás;;25.000,00;21.000,00;1.444,63;1.422,86;1.422,86;19.555,37
                Serviços de Águas e Esgotos - Caerd;;1.000,00;1.000,00;93,18;93,18;93,18;906,82
                Serviços de Internet e Telefônia em Geral;;18.000,00;16.000,00;822,77;765,13;765,13;15.177,23
                Locação de Bens Imóveis e Condomínios;;20.000,00;20.000,00;1.339,25;1.339,25;1.339,25;18.660,75
                Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis;;12.500,00;22.500,00;0,00;0,00;0,00;22.500,00
                Seguros em Geral;;10.000,00;7.000,00;0,00;0,00;0,00;7.000,00
                Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias;;6.000,00;9.000,00;0,00;0,00;0,00;9.000,00
                Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios;;80.000,00;33.000,00;6.800,00;6.800,00;6.800,00;26.200,00
                Despesas Miúdas de Pronto Pagamento;;26.900,00;31.900,00;2.069,84;2.069,84;2.069,84;29.830,16
                Despesas com Software;;2.500,00;0,00;0,00;0,00;0,00;0,00
                Serviços de Medicina do Trabalho;;5.000,00;1.000,00;0,00;0,00;0,00;1.000,00
                Festividades, Recepções e Hospedagens;;0,00;19.000,00;2.950,00;2.950,00;2.950,00;16.050,00
                Indenizações, Restituições e Reposições;;3.120,00;3.120,00;0,00;0,00;0,00;3.120,00
                Cursos e Treinamentos;;15.000,00;7.000,00;1.000,00;1.000,00;1.000,00;6.000,00
                Serviço de Assessoria Contábil;;55.000,00;55.000,00;3.893,10;3.893,10;3.893,10;51.106,90
                Serviço de Assessoria Jurídica;;110.000,00;110.000,00;18.345,60;9.172,80;9.172,80;91.654,40
                Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação;;7.000,00;0,00;0,00;0,00;0,00;0,00
                Serviços de Informática;;34.200,00;49.200,00;440,00;440,00;440,00;48.760,00
                Serviços de Segurança Predial e Preventiva;;12.000,00;10.000,00;833,50;833,50;833,50;9.166,50
                Postagem de Correspondência Institucional;;8.500,00;8.500,00;427,03;427,03;427,03;8.072,97
                Despesas Judiciais;;500,00;3.500,00;0,00;0,00;0,00;3.500,00
                Outros Serviços ;;9.000,00;32.000,00;606,65;606,65;606,65;31.393,35
                Locação de Estacionamento;;0,00;2.000,00;240,00;240,00;240,00;1.760,00
                Locação de Veículos;;0,00;6.000,00;0,00;0,00;0,00;6.000,00
          PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO;;38.160,00;215.800,00;15.583,94;11.476,10;11.476,10;200.216,06
             Passagens Aéreas, Terrestres;;33.000,00;153.000,00;12.553,34;8.445,50;8.445,50;140.446,66
             Locação de Veículos (taxi-van);;2.800,00;2.800,00;0,00;0,00;0,00;2.800,00
             Outras Despesas Com Locomoção;;2.360,00;0,00;0,00;0,00;0,00;0,00
             Auxilio Embarque, Desembarque e Deslocamento;;0,00;60.000,00;3.030,60;3.030,60;3.030,60;56.969,40
        CONTRIBUIÇÕES;;752.213,67;752.213,67;26.672,62;26.672,62;26.672,62;725.541,05
          Cota Parte do CFO;;752.213,67;752.213,67;26.672,62;26.672,62;26.672,62;725.541,05
        SERVIÇOS BANCÁRIOS;;1.500,00;1.500,00;73,80;73,80;73,80;1.426,20
          Taxa Sobre Serviços Bancários;;1.500,00;1.500,00;73,80;73,80;73,80;1.426,20
        OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS;;3.000,00;3.000,00;412,15;412,15;412,15;2.587,85
          Impostos, Taxas e Juros;;3.000,00;3.000,00;412,15;412,15;412,15;2.587,85
      CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL;;85.000,00;85.000,00;2.489,90;2.489,90;2.489,90;82.510,10
        INVESTIMENTOS;;85.000,00;85.000,00;2.489,90;2.489,90;2.489,90;82.510,10
          EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES;;85.000,00;85.000,00;2.489,90;2.489,90;2.489,90;82.510,10
             Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório;;50.000,00;47.000,00;0,00;0,00;0,00;47.000,00
             Computadores e Periféricos;;35.000,00;38.000,00;2.489,90;2.489,90;2.489,90;35.510,10
       SUB-TOTAL DAS DESPESAS;;2.630.372,65;2.818.012,65;139.430,78;166.784,81;165.659,81;2.678.581,87
       SUPERÁVIT;;0,00;0,00;0,00;70.707,08;0,00;0,00
       TOTAL;;2.630.372,65;2.818.012,65;139.430,78;237.491,89;165.659,81;2.678.581,87
Porto Velho-RO, 31 de outubro de 2022
JOSE MARCELO VARGAS PINTO;;;FABRICIO DA SILVA SANTOS;;;ELBA OLIVEIRA DE ARAUJO
PRESIDENTE;;;TESOUREIRO;;;CONTADORA
CRO-RO 649;;;CRO-RO 1588;;;CRC-RO 2270/O-9
;
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS;INSCRITOS;;;PAGOS;CANCELADOS;SALDO
;EM EXERCÍCIOS ANTERIORES ;EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE;0,00;668,28;;668,28;0,00;0,00
  OUTRAS DESPESAS CORRENTES;0,00;668,28;;668,28;0,00;0,00
TOTAL:;0,00;668,28;;668,28;0,00;0,00
;;;;;;Página:1/1
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