RO
CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE RONDÔNIA
CNPJ: 05.896.444/0001-70
;;;;;;Período: 01/11/2022 a 30/11/2022
Balanço Orçamentário


RO;;;;;;Período: 01/11/2022 a 30/11/2022

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS;; ; ;PREVISÃO INICIAL;PREVISÃO ATUALIZADA;RECEITAS REALIZADAS;SALDO
    RECEITA CORRENTE;;;;2.630.372,65;2.818.012,65;88.736,32;-2.729.276,33
      RECEITAS DE CONTRIBUICOES;;;;2.082.001,00;2.082.001,00;69.820,11;-2.012.180,89
        ANUIDADES;;;;2.082.001,00;2.082.001,00;69.820,11;-2.012.180,89
          Pessoa Física;;;;1.882.677,00;1.882.677,00;54.412,48;-1.828.264,52
          Pessoa Jurídica;;;;199.324,00;199.324,00;15.407,63;-183.916,37
      RECEITA DE SERVICOS;;;;208.911,00;148.911,00;13.923,78;-134.987,22
        EMOLUMENTOS COM INSCRIÇOES;;;;106.011,00;106.011,00;11.411,47;-94.599,53
          Pessoa Física;;;;84.651,00;84.651,00;2.945,54;-81.705,46
          Pessoa Jurídica;;;;21.360,00;21.360,00;8.465,93;-12.894,07
        EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS;;;;10.300,00;10.300,00;548,24;-9.751,76
          Pessoa Física;;;;10.300,00;10.300,00;548,24;-9.751,76
          Pessoa Jurídica;;;;0,00;0,00;0,00;0,00
        EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES;;;;6.400,00;6.400,00;1.712,07;-4.687,93
          Pessoa Física;;;;3.000,00;3.000,00;0,00;-3.000,00
          Pessoa Jurídica;;;;3.400,00;3.400,00;1.712,07;-1.687,93
        RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS;;;;86.200,00;26.200,00;252,00;-25.948,00
          Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização;;;;7.000,00;7.000,00;0,00;-7.000,00
          Taxa de Visto de Alteração de Contrato Social;;;;1.200,00;1.200,00;201,42;-998,58
          Multa Eleitoral;;;;11.000,00;11.000,00;50,58;-10.949,42
          Taxa de 2º Via de Certificado - Especialista;;;;3.000,00;3.000,00;0,00;-3.000,00
          Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação;;;;1.000,00;1.000,00;0,00;-1.000,00
          Outras Receitas de Serviços;;;;63.000,00;3.000,00;0,00;-3.000,00
      FINANCEIRAS;;;;4.700,00;4.700,00;4.992,43;292,43
        ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA;;;;4.700,00;4.700,00;4.992,43;292,43
          REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS;;;;4.700,00;4.700,00;4.992,43;292,43
             Jrs e Corr Monet Poupança/Aplicação;;;;4.700,00;4.700,00;4.992,43;292,43
      TRANSFERENCIAS CORRENTES;;;;120.000,00;459.000,00;0,00;-459.000,00
        TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS;;;;120.000,00;459.000,00;0,00;-459.000,00
          Contrib ou Auxílios para Desenv das Ativ da Fisc;;;;120.000,00;120.000,00;0,00;-120.000,00
          Programa de Apoio Institucional - Sustento;;;;0,00;339.000,00;0,00;-339.000,00
          Recursos CFO;;;;0,00;0,00;0,00;0,00
      RECEITA DA DÍVIDA ATIVA;;;;214.760,65;123.400,65;0,00;-123.400,65
        RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA;;;;173.940,00;123.400,65;0,00;-123.400,65
          DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA;;;;173.940,00;123.400,65;0,00;-123.400,65
             Anuidades;;;;147.940,00;97.400,65;0,00;-97.400,65
             Multas;;;;3.000,00;3.000,00;0,00;-3.000,00
             Juros;;;;21.000,00;21.000,00;0,00;-21.000,00
             Correção monetária sobre dívida administrativa;;;;2.000,00;2.000,00;0,00;-2.000,00
        RECEITAS DIVERSAS;;;;40.820,65;0,00;0,00;0,00
          Outras Receitas Diversas;;;;40.820,65;0,00;0,00;0,00
     RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES;;;;0,00;0,00;0,00;0,00
     SUB-TOTAL DAS RECEITAS;;;;2.630.372,65;2.818.012,65;88.736,32;-2.729.276,33
     DÉFICIT;;;;0,00;0,00;74.090,95;74.090,95
     TOTAL;;;;2.630.372,65;2.818.012,65;162.827,27;-2.655.185,38
DESPESAS   ORÇAMENTÁRIAS;;DOTAÇÃO   INICIAL;DOTAÇÃO   ATUALIZADA;DESPESAS   EMPENHADAS;DESPESAS  LIQUIDADAS;DESPESAS    PAGAS;SALDO     DOTAÇÃO
      CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE;;2.545.372,65;2.733.012,65;93.550,17;162.827,27;162.827,27;2.639.462,48
        PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS;;732.004,50;732.004,50;17.335,05;64.103,68;64.103,68;714.669,45
          REMUNERAÇÃO PESSOAL;;563.080,39;563.080,39;0,00;50.975,32;50.975,32;563.080,39
             Salários;;456.011,49;456.011,49;0,00;40.436,96;40.436,96;456.011,49
             Gratificação de Natal  13º Salário;;35.600,96;35.600,96;0,00;4.598,17;4.598,17;35.600,96
             Férias 1/3 (CF/88);;47.467,94;47.467,94;0,00;5.940,19;5.940,19;47.467,94
             Gratificação por Exercício de Cargos;;24.000,00;24.000,00;0,00;0,00;0,00;24.000,00
          ENCARGOS PATRONAIS;;168.924,11;168.924,11;17.335,05;13.128,36;13.128,36;151.589,06
             INSS;;118.246,88;118.246,88;13.580,78;9.374,09;9.374,09;104.666,10
             FGTS;;45.046,43;45.046,43;3.262,70;3.262,70;3.262,70;41.783,73
             PIS Sobre Folha de Pagamento;;5.630,80;5.630,80;491,57;491,57;491,57;5.139,23
        OUTRAS DESPESAS CORRENTES;;1.056.654,48;1.244.294,48;51.373,10;73.881,57;73.881,57;1.192.921,38
          BENEFÍCIOS A PESSOAL;;190.669,48;183.669,48;3.864,62;14.450,23;14.450,23;179.804,86
             Plano de Saúde;;71.115,48;71.115,48;3.864,62;4.233,43;4.233,43;67.250,86
             Plano Odontológico;;2.000,00;0,00;0,00;0,00;0,00;0,00
             Auxílio Alimentação;;117.554,00;112.554,00;0,00;10.216,80;10.216,80;112.554,00
          USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO;;827.825,00;844.825,00;36.588,54;44.403,56;44.403,56;808.236,46
             DIÁRIA CIVIL;;291.805,00;291.805,00;9.790,00;8.010,00;8.010,00;282.015,00
                Funcionários;;36.000,00;36.000,00;0,00;0,00;0,00;36.000,00
                Conselheiros;;153.000,00;219.000,00;9.790,00;8.010,00;8.010,00;209.210,00
                Convidados;;99.000,00;33.000,00;0,00;0,00;0,00;33.000,00
                Ajudas de Custo;;3.805,00;3.805,00;0,00;0,00;0,00;3.805,00
             MATERIAL DE CONSUMO;;56.200,00;76.500,00;5.326,64;5.326,64;5.326,64;71.173,36
                Artigos de Expediente;;14.600,00;8.600,00;4.136,64;4.136,64;4.136,64;4.463,36
                Artigos e Materiais para Higiene;;6.500,00;6.500,00;590,00;590,00;590,00;5.910,00
                Materiais para Manutenção de Bens Móveis;;8.100,00;18.000,00;600,00;600,00;600,00;17.400,00
                Materiais para Acondicionamento e Embalagem;;600,00;0,00;0,00;0,00;0,00;0,00
                Combustíveis e Lubrificantes;;12.000,00;24.000,00;0,00;0,00;0,00;24.000,00
                Gêneros de Alimentação;;1.000,00;4.000,00;0,00;0,00;0,00;4.000,00
                Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalacões;;1.000,00;1.000,00;0,00;0,00;0,00;1.000,00
                Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupa de Cama e Aviamentos;;4.400,00;6.400,00;0,00;0,00;0,00;6.400,00
                Materiais de Informática;;8.000,00;8.000,00;0,00;0,00;0,00;8.000,00
             SERVICOS TERCEIROS  - PESSOAS FÍSICAS;;9.600,00;4.800,00;0,00;0,00;0,00;4.800,00
                REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS;;9.600,00;4.800,00;0,00;0,00;0,00;4.800,00
                   Remuneração de Serviços Pessoais;;8.000,00;4.000,00;0,00;0,00;0,00;4.000,00
                   Encargos sobre Serviços Prestados;;1.600,00;800,00;0,00;0,00;0,00;800,00
             SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA;;470.220,00;471.720,00;21.471,90;31.066,92;31.066,92;450.248,10
                Assinatura de Jornais e Periódicos;;9.000,00;4.000,00;0,00;0,00;0,00;4.000,00
                Serviços de Energia Elétrica e Gás;;25.000,00;21.000,00;1.078,65;1.145,00;1.145,00;19.921,35
                Serviços de Águas e Esgotos - Caerd;;1.000,00;1.000,00;93,18;93,18;93,18;906,82
                Serviços de Internet e Telefônia em Geral;;18.000,00;16.000,00;458,13;814,00;814,00;15.541,87
                Locação de Bens Imóveis e Condomínios;;20.000,00;20.000,00;1.579,25;1.339,25;1.339,25;18.420,75
                Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis;;12.500,00;22.500,00;800,00;800,00;800,00;21.700,00
                Seguros em Geral;;10.000,00;7.000,00;0,00;0,00;0,00;7.000,00
                Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias;;6.000,00;9.000,00;2.000,00;2.000,00;2.000,00;7.000,00
                Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios;;80.000,00;33.000,00;0,00;0,00;0,00;33.000,00
                Despesas Miúdas de Pronto Pagamento;;26.900,00;31.900,00;0,00;0,00;0,00;31.900,00
                Despesas com Software;;2.500,00;0,00;0,00;0,00;0,00;0,00
                Serviços de Medicina do Trabalho;;5.000,00;1.000,00;0,00;0,00;0,00;1.000,00
                Festividades, Recepções e Hospedagens;;0,00;19.000,00;7.950,00;7.950,00;7.950,00;11.050,00
                Indenizações, Restituições e Reposições;;3.120,00;3.120,00;0,00;0,00;0,00;3.120,00
                Cursos e Treinamentos;;15.000,00;7.000,00;0,00;0,00;0,00;7.000,00
                Serviço de Assessoria Contábil;;55.000,00;55.000,00;3.893,10;3.893,10;3.893,10;51.106,90
                Serviço de Assessoria Jurídica;;110.000,00;110.000,00;0,00;9.172,80;9.172,80;110.000,00
                Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação;;7.000,00;0,00;0,00;0,00;0,00;0,00
                Serviços de Informática;;34.200,00;49.200,00;440,00;440,00;440,00;48.760,00
                Serviços de Segurança Predial e Preventiva;;12.000,00;10.000,00;833,50;833,50;833,50;9.166,50
                Postagem de Correspondência Institucional;;8.500,00;8.500,00;1.733,38;1.733,38;1.733,38;6.766,62
                Despesas Judiciais;;500,00;3.500,00;6,06;6,06;6,06;3.493,94
                Outros Serviços ;;9.000,00;32.000,00;606,65;606,65;606,65;31.393,35
                Locação de Estacionamento;;0,00;2.000,00;0,00;240,00;240,00;2.000,00
                Locação de Veículos;;0,00;6.000,00;0,00;0,00;0,00;6.000,00
          PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO;;38.160,00;215.800,00;10.919,94;15.027,78;15.027,78;204.880,06
             Passagens Aéreas, Terrestres;;33.000,00;153.000,00;10.029,94;14.137,78;14.137,78;142.970,06
             Locação de Veículos (taxi-van);;2.800,00;2.800,00;0,00;0,00;0,00;2.800,00
             Outras Despesas Com Locomoção;;2.360,00;0,00;0,00;0,00;0,00;0,00
             Auxilio Embarque, Desembarque e Deslocamento;;0,00;60.000,00;890,00;890,00;890,00;59.110,00
        CONTRIBUIÇÕES;;752.213,67;752.213,67;24.771,62;24.771,62;24.771,62;727.442,05
          Cota Parte do CFO;;752.213,67;752.213,67;24.771,62;24.771,62;24.771,62;727.442,05
        SERVIÇOS BANCÁRIOS;;1.500,00;1.500,00;70,40;70,40;70,40;1.429,60
          Taxa Sobre Serviços Bancários;;1.500,00;1.500,00;70,40;70,40;70,40;1.429,60
        OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS;;3.000,00;3.000,00;0,00;0,00;0,00;3.000,00
          Impostos, Taxas e Juros;;3.000,00;3.000,00;0,00;0,00;0,00;3.000,00
      CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL;;85.000,00;85.000,00;0,00;0,00;0,00;85.000,00
        INVESTIMENTOS;;85.000,00;85.000,00;0,00;0,00;0,00;85.000,00
          EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES;;85.000,00;85.000,00;0,00;0,00;0,00;85.000,00
             Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório;;50.000,00;47.000,00;0,00;0,00;0,00;47.000,00
             Computadores e Periféricos;;35.000,00;38.000,00;0,00;0,00;0,00;38.000,00
       SUB-TOTAL DAS DESPESAS;;2.630.372,65;2.818.012,65;93.550,17;162.827,27;162.827,27;2.724.462,48
       SUPERÁVIT;;0,00;0,00;0,00;0,00;0,00;0,00
       TOTAL;;2.630.372,65;2.818.012,65;93.550,17;0,00;162.827,27;2.724.462,48
Porto Velho-RO, 30 de novembro de 2022
JOSE MARCELO VARGAS PINTO;;;FABRICIO DA SILVA SANTOS;;;ELBA OLIVEIRA DE ARAUJO
PRESIDENTE;;;TESOUREIRO;;;CONTADORA
CRO-RO 649;;;CRO-RO 1588;;;CRC-RO 2270/O-9
;
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS;INSCRITOS;;;PAGOS;CANCELADOS;SALDO
;EM EXERCÍCIOS ANTERIORES ;EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE;0,00;668,28;;668,28;0,00;0,00
  OUTRAS DESPESAS CORRENTES;0,00;668,28;;668,28;0,00;0,00
TOTAL:;0,00;668,28;;668,28;0,00;0,00
;;;;;;Página:1/1
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