RO
CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE RONDÔNIA
CNPJ: 05.896.444/0001-70
;;;;;;Período: 01/12/2022 a 31/12/2022
Balanço Orçamentário


RO;;;;;;Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS;; ; ;PREVISÃO INICIAL;PREVISÃO ATUALIZADA;RECEITAS REALIZADAS;SALDO
    RECEITA CORRENTE;;;;2.630.372,65;2.818.012,65;105.787,23;-2.712.225,42
      RECEITAS DE CONTRIBUICOES;;;;2.082.001,00;2.082.001,00;91.453,95;-1.990.547,05
        ANUIDADES;;;;2.082.001,00;2.082.001,00;91.453,95;-1.990.547,05
          Pessoa Física;;;;1.882.677,00;1.882.677,00;79.149,68;-1.803.527,32
          Pessoa Jurídica;;;;199.324,00;199.324,00;12.304,27;-187.019,73
      RECEITA DE SERVICOS;;;;208.911,00;148.911,00;9.804,24;-139.106,76
        EMOLUMENTOS COM INSCRIÇOES;;;;106.011,00;106.011,00;8.157,62;-97.853,38
          Pessoa Física;;;;84.651,00;84.651,00;6.045,71;-78.605,29
          Pessoa Jurídica;;;;21.360,00;21.360,00;2.111,91;-19.248,09
        EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS;;;;10.300,00;10.300,00;946,96;-9.353,04
          Pessoa Física;;;;10.300,00;10.300,00;946,96;-9.353,04
          Pessoa Jurídica;;;;0,00;0,00;0,00;0,00
        EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES;;;;6.400,00;6.400,00;604,26;-5.795,74
          Pessoa Física;;;;3.000,00;3.000,00;100,71;-2.899,29
          Pessoa Jurídica;;;;3.400,00;3.400,00;503,55;-2.896,45
        RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS;;;;86.200,00;26.200,00;95,40;-26.104,60
          Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização;;;;7.000,00;7.000,00;0,00;-7.000,00
          Taxa de Visto de Alteração de Contrato Social;;;;1.200,00;1.200,00;0,00;-1.200,00
          Multa Eleitoral;;;;11.000,00;11.000,00;95,40;-10.904,60
          Taxa de 2º Via de Certificado - Especialista;;;;3.000,00;3.000,00;0,00;-3.000,00
          Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação;;;;1.000,00;1.000,00;0,00;-1.000,00
          Outras Receitas de Serviços;;;;63.000,00;3.000,00;0,00;-3.000,00
      FINANCEIRAS;;;;4.700,00;4.700,00;4.529,04;-170,96
        ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA;;;;4.700,00;4.700,00;4.529,04;-170,96
          REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS;;;;4.700,00;4.700,00;4.529,04;-170,96
             Jrs e Corr Monet Poupança/Aplicação;;;;4.700,00;4.700,00;4.529,04;-170,96
      TRANSFERENCIAS CORRENTES;;;;120.000,00;459.000,00;0,00;-459.000,00
        TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS;;;;120.000,00;459.000,00;0,00;-459.000,00
          Contrib ou Auxílios para Desenv das Ativ da Fisc;;;;120.000,00;120.000,00;0,00;-120.000,00
          Programa de Apoio Institucional - Sustento;;;;0,00;339.000,00;0,00;-339.000,00
          Recursos CFO;;;;0,00;0,00;0,00;0,00
      RECEITA DA DÍVIDA ATIVA;;;;214.760,65;123.400,65;0,00;-123.400,65
        RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA;;;;173.940,00;123.400,65;0,00;-123.400,65
          DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA;;;;173.940,00;123.400,65;0,00;-123.400,65
             Anuidades;;;;147.940,00;97.400,65;0,00;-97.400,65
             Multas;;;;3.000,00;3.000,00;0,00;-3.000,00
             Juros;;;;21.000,00;21.000,00;0,00;-21.000,00
             Correção monetária sobre dívida administrativa;;;;2.000,00;2.000,00;0,00;-2.000,00
        RECEITAS DIVERSAS;;;;40.820,65;0,00;0,00;0,00
          Outras Receitas Diversas;;;;40.820,65;0,00;0,00;0,00
     RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES;;;;0,00;0,00;0,00;0,00
     SUB-TOTAL DAS RECEITAS;;;;2.630.372,65;2.818.012,65;105.787,23;-2.712.225,42
     DÉFICIT;;;;0,00;0,00;126.515,09;126.515,09
     TOTAL;;;;2.630.372,65;2.818.012,65;232.302,32;-2.585.710,33
DESPESAS   ORÇAMENTÁRIAS;;DOTAÇÃO   INICIAL;DOTAÇÃO   ATUALIZADA;DESPESAS   EMPENHADAS;DESPESAS  LIQUIDADAS;DESPESAS    PAGAS;SALDO     DOTAÇÃO
      CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE;;2.545.372,65;2.733.012,65;96.784,57;232.302,32;215.019,11;2.636.228,08
        PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS;;732.004,50;732.004,50;-12.869,85;102.759,31;102.759,31;744.874,35
          REMUNERAÇÃO PESSOAL;;563.080,39;563.080,39;-24.984,61;82.587,83;82.587,83;588.065,00
             Salários;;456.011,49;470.136,28;-5.176,58;54.264,97;54.264,97;475.312,86
             Gratificação de Natal  13º Salário;;35.600,96;35.600,96;-815,60;26.798,62;26.798,62;36.416,56
             Férias 1/3 (CF/88);;47.467,94;53.343,15;1.524,24;1.524,24;1.524,24;51.818,91
             Gratificação por Exercício de Cargos;;24.000,00;4.000,00;-20.516,67;0,00;0,00;24.516,67
          ENCARGOS PATRONAIS;;168.924,11;168.924,11;12.114,76;20.171,48;20.171,48;156.809,35
             INSS;;118.246,88;118.246,88;7.157,75;15.214,47;15.214,47;111.089,13
             FGTS;;45.046,43;45.046,43;4.199,71;4.199,71;4.199,71;40.846,72
             PIS Sobre Folha de Pagamento;;5.630,80;5.630,80;757,30;757,30;757,30;4.873,50
        OUTRAS DESPESAS CORRENTES;;1.056.654,48;1.244.294,48;78.825,01;98.713,60;81.430,39;1.165.469,47
          BENEFÍCIOS A PESSOAL;;190.669,48;171.737,56;11.105,75;22.074,27;18.185,20;160.631,81
             Plano de Saúde;;71.115,48;59.183,56;3.889,07;7.753,69;3.864,62;55.294,49
             Plano Odontológico;;2.000,00;0,00;0,00;0,00;0,00;0,00
             Auxílio Alimentação;;117.554,00;112.554,00;7.216,68;14.320,58;14.320,58;105.337,32
          USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO;;827.825,00;856.756,92;62.730,28;71.650,35;62.351,19;794.026,64
             DIÁRIA CIVIL;;291.805,00;293.260,00;8.415,00;11.555,00;14.780,00;284.845,00
                Funcionários;;36.000,00;37.455,00;840,00;2.100,00;2.100,00;36.615,00
                Conselheiros;;153.000,00;219.000,00;5.475,00;7.355,00;8.480,00;213.525,00
                Convidados;;99.000,00;33.000,00;2.100,00;2.100,00;4.200,00;30.900,00
                Ajudas de Custo;;3.805,00;3.805,00;0,00;0,00;0,00;3.805,00
             MATERIAL DE CONSUMO;;56.200,00;76.500,00;6.406,99;6.406,99;6.406,99;70.093,01
                Artigos de Expediente;;14.600,00;8.600,00;0,00;0,00;0,00;8.600,00
                Artigos e Materiais para Higiene;;6.500,00;6.500,00;0,00;0,00;0,00;6.500,00
                Materiais para Manutenção de Bens Móveis;;8.100,00;18.000,00;1.899,00;1.899,00;1.899,00;16.101,00
                Materiais para Acondicionamento e Embalagem;;600,00;0,00;0,00;0,00;0,00;0,00
                Combustíveis e Lubrificantes;;12.000,00;24.000,00;4.507,99;4.507,99;4.507,99;19.492,01
                Gêneros de Alimentação;;1.000,00;4.000,00;0,00;0,00;0,00;4.000,00
                Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalacões;;1.000,00;1.000,00;0,00;0,00;0,00;1.000,00
                Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupa de Cama e Aviamentos;;4.400,00;6.400,00;0,00;0,00;0,00;6.400,00
                Materiais de Informática;;8.000,00;8.000,00;0,00;0,00;0,00;8.000,00
             SERVICOS TERCEIROS  - PESSOAS FÍSICAS;;9.600,00;4.800,00;-29,95;0,00;0,00;4.829,95
                REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS;;9.600,00;4.800,00;-29,95;0,00;0,00;4.829,95
                   Remuneração de Serviços Pessoais;;8.000,00;4.000,00;-29,95;0,00;0,00;4.029,95
                   Encargos sobre Serviços Prestados;;1.600,00;800,00;0,00;0,00;0,00;800,00
             SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA;;470.220,00;482.196,92;47.938,24;53.688,36;41.164,20;434.258,68
                Assinatura de Jornais e Periódicos;;9.000,00;4.000,00;0,00;0,00;0,00;4.000,00
                Serviços de Energia Elétrica e Gás;;25.000,00;21.000,00;1.181,53;1.285,05;1.176,23;19.818,47
                Serviços de Águas e Esgotos - Caerd;;1.000,00;1.051,41;85,41;85,41;85,41;966,00
                Serviços de Internet e Telefônia em Geral;;18.000,00;16.000,00;1.011,34;1.011,34;714,90;14.988,66
                Locação de Bens Imóveis e Condomínios;;20.000,00;20.000,00;1.339,25;1.819,25;1.579,25;18.660,75
                Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis;;12.500,00;22.500,00;0,00;0,00;0,00;22.500,00
                Seguros em Geral;;10.000,00;7.000,00;0,00;0,00;0,00;7.000,00
                Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias;;6.000,00;9.000,00;0,00;0,00;0,00;9.000,00
                Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios;;80.000,00;33.800,00;2.000,00;2.000,00;2.000,00;31.800,00
                Despesas Miúdas de Pronto Pagamento;;26.900,00;31.900,00;-8,68;-8,68;-8,68;31.908,68
                Despesas com Software;;2.500,00;0,00;0,00;0,00;0,00;0,00
                Serviços de Medicina do Trabalho;;5.000,00;1.000,00;0,00;0,00;0,00;1.000,00
                Festividades, Recepções e Hospedagens;;0,00;19.000,00;0,00;0,00;0,00;19.000,00
                Indenizações, Restituições e Reposições;;3.120,00;3.120,00;0,00;0,00;0,00;3.120,00
                Cursos e Treinamentos;;15.000,00;7.000,00;0,00;0,00;0,00;7.000,00
                Serviço de Assessoria Contábil;;55.000,00;55.471,20;7.786,20;11.679,30;7.786,20;47.685,00
                Serviço de Assessoria Jurídica;;110.000,00;113.382,40;27.518,40;27.518,40;18.345,60;85.864,00
                Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação;;7.000,00;0,00;0,00;0,00;0,00;0,00
                Serviços de Informática;;34.200,00;49.200,00;2.220,00;2.660,00;2.220,00;46.980,00
                Serviços de Segurança Predial e Preventiva;;12.000,00;10.000,00;833,50;1.667,00;833,50;9.166,50
                Postagem de Correspondência Institucional;;8.500,00;14.271,91;6.301,58;6.301,58;5.819,08;7.970,33
                Despesas Judiciais;;500,00;3.500,00;6,06;6,06;6,06;3.493,94
                Outros Serviços ;;9.000,00;32.000,00;-2.336,35;-2.336,35;606,65;34.336,35
                Locação de Estacionamento;;0,00;2.000,00;0,00;0,00;0,00;2.000,00
                Locação de Veículos;;0,00;6.000,00;0,00;0,00;0,00;6.000,00
          PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO;;38.160,00;215.800,00;4.988,98;4.988,98;894,00;210.811,02
             Passagens Aéreas, Terrestres;;33.000,00;153.000,00;4.094,98;4.094,98;0,00;148.905,02
             Locação de Veículos (taxi-van);;2.800,00;2.800,00;0,00;0,00;0,00;2.800,00
             Outras Despesas Com Locomoção;;2.360,00;0,00;0,00;0,00;0,00;0,00
             Auxilio Embarque, Desembarque e Deslocamento;;0,00;60.000,00;894,00;894,00;894,00;59.106,00
        CONTRIBUIÇÕES;;752.213,67;752.213,67;30.484,65;30.484,65;30.484,65;721.729,02
          Cota Parte do CFO;;752.213,67;752.213,67;30.484,65;30.484,65;30.484,65;721.729,02
        SERVIÇOS BANCÁRIOS;;1.500,00;1.500,00;90,00;90,00;90,00;1.410,00
          Taxa Sobre Serviços Bancários;;1.500,00;1.500,00;90,00;90,00;90,00;1.410,00
        OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS;;3.000,00;3.000,00;254,76;254,76;254,76;2.745,24
          Impostos, Taxas e Juros;;3.000,00;3.000,00;254,76;254,76;254,76;2.745,24
      CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL;;85.000,00;85.000,00;-418,27;0,00;0,00;85.418,27
        INVESTIMENTOS;;85.000,00;85.000,00;-418,27;0,00;0,00;85.418,27
          EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES;;85.000,00;85.000,00;-418,27;0,00;0,00;85.418,27
             Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório;;50.000,00;47.000,00;-418,27;0,00;0,00;47.418,27
             Computadores e Periféricos;;35.000,00;38.000,00;0,00;0,00;0,00;38.000,00
       SUB-TOTAL DAS DESPESAS;;2.630.372,65;2.818.012,65;96.366,30;232.302,32;215.019,11;2.721.646,35
       SUPERÁVIT;;0,00;0,00;0,00;0,00;0,00;0,00
       TOTAL;;2.630.372,65;2.818.012,65;96.366,30;0,00;215.019,11;2.721.646,35
Porto Velho-RO, 31 de dezembro de 2022
JOSE MARCELO VARGAS PINTO;;;FABRICIO DA SILVA SANTOS;;;ELBA OLIVEIRA DE ARAUJO
PRESIDENTE;;;TESOUREIRO;;;CONTADORA
CRO-RO 649;;;CRO-RO 1588;;;CRC-RO 2270/O-9
;
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS;INSCRITOS;;;PAGOS;CANCELADOS;SALDO
;EM EXERCÍCIOS ANTERIORES ;EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE;0,00;668,28;;668,28;0,00;0,00
  OUTRAS DESPESAS CORRENTES;0,00;668,28;;668,28;0,00;0,00
TOTAL:;0,00;668,28;;668,28;0,00;0,00
;;;;;;Página:1/1
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