RO
CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE RONDÔNIA
CNPJ: 05.896.444/0001-70
;;;;;Período: 01/12/2022 a 31/12/2022
Comparativo da Despesa Paga

Despesa;;;Orçado;Realiz. Período;;Realiz. Exerc.;;Diferença;
RO;;;;;Período: 01/12/2022 a 31/12/2022
Despesa;;;Orçado;Realiz. Período;;Realiz. Exerc.;;Diferença;
6.2.2.1.1;6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA;;2.818.012,65;215.019,11;7,63%;2.332.175,56;82,76%;485.837,09;17,24%
6.2.2.1.1.01;6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE;;2.733.012,65;215.019,11;7,87%;2.260.318,76;82,70%;472.693,89;17,30%
6.2.2.1.1.01.01;6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS;;732.004,50;102.759,31;14,04%;693.479,15;94,74%;38.525,35;5,26%
6.2.2.1.1.01.01.01;6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL;;563.080,39;82.587,83;14,67%;538.095,78;95,56%;24.984,61;4,44%
6.2.2.1.1.01.01.01.001;6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários;;470.136,28;54.264,97;11,54%;450.834,91;95,89%;19.301,37;4,11%
6.2.2.1.1.01.01.01.002;6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal  13º Salário;;35.600,96;26.798,62;75,27%;34.785,36;97,71%;815,60;2,29%
6.2.2.1.1.01.01.01.003;6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88);;53.343,15;1.524,24;2,86%;48.992,18;91,84%;4.350,97;8,16%
6.2.2.1.1.01.01.01.005;6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos;;4.000,00;0,00;0,00%;3.483,33;87,08%;516,67;12,92%
6.2.2.1.1.01.01.02;6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS;;168.924,11;20.171,48;11,94%;155.383,37;91,98%;13.540,74;8,02%
6.2.2.1.1.01.01.02.001;6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS;;118.246,88;15.214,47;12,87%;109.378,05;92,50%;8.868,83;7,50%
6.2.2.1.1.01.01.02.002;6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS;;45.046,43;4.199,71;9,32%;40.735,86;90,43%;4.310,57;9,57%
6.2.2.1.1.01.01.02.003;6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento;;5.630,80;757,30;13,45%;5.269,46;93,58%;361,34;6,42%
6.2.2.1.1.01.04;6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES;;1.244.294,48;81.430,39;6,54%;989.949,42;79,56%;254.345,06;20,44%
6.2.2.1.1.01.04.01;6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL;;171.737,56;18.185,20;10,59%;149.503,96;87,05%;22.233,60;12,95%
6.2.2.1.1.01.04.01.002;6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde;;59.183,56;3.864,62;6,53%;44.298,19;74,85%;14.885,37;25,15%
6.2.2.1.1.01.04.01.004;6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação;;112.554,00;14.320,58;12,72%;105.205,77;93,47%;7.348,23;6,53%
6.2.2.1.1.01.04.04;6.2.2.1.1.01.04.04 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO;;856.756,92;62.351,19;7,28%;703.355,14;82,10%;153.401,78;17,90%
6.2.2.1.1.01.04.04.001;6.2.2.1.1.01.04.04.001 - DIÁRIA CIVIL;;293.260,00;14.780,00;5,04%;221.715,00;75,60%;71.545,00;24,40%
6.2.2.1.1.01.04.04.001.001;6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários;;37.455,00;2.100,00;5,61%;36.195,00;96,64%;1.260,00;3,36%
6.2.2.1.1.01.04.04.001.002;6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros;;219.000,00;8.480,00;3,87%;157.810,00;72,06%;61.190,00;27,94%
6.2.2.1.1.01.04.04.001.003;6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados;;33.000,00;4.200,00;12,73%;27.710,00;83,97%;5.290,00;16,03%
6.2.2.1.1.01.04.04.001.004;6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo;;3.805,00;0,00;0,00%;0,00;0,00%;3.805,00;100,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.002;6.2.2.1.1.01.04.04.002 - MATERIAL DE CONSUMO;;76.500,00;6.406,99;8,38%;53.649,30;70,13%;22.850,70;29,87%
6.2.2.1.1.01.04.04.002.001;6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente;;8.600,00;0,00;0,00%;6.524,14;75,86%;2.075,86;24,14%
6.2.2.1.1.01.04.04.002.002;6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene;;6.500,00;0,00;0,00%;3.624,26;55,76%;2.875,74;44,24%
6.2.2.1.1.01.04.04.002.003;6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis;;18.000,00;1.899,00;10,55%;13.463,03;74,79%;4.536,97;25,21%
6.2.2.1.1.01.04.04.002.005;6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes;;24.000,00;4.507,99;18,78%;20.504,63;85,44%;3.495,37;14,56%
6.2.2.1.1.01.04.04.002.006;6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação;;4.000,00;0,00;0,00%;2.311,40;57,78%;1.688,60;42,22%
6.2.2.1.1.01.04.04.002.007;6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalacões;;1.000,00;0,00;0,00%;331,92;33,19%;668,08;66,81%
6.2.2.1.1.01.04.04.002.008;6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupa de Cama e Aviamentos;;6.400,00;0,00;0,00%;4.565,00;71,33%;1.835,00;28,67%
6.2.2.1.1.01.04.04.002.012;6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática;;8.000,00;0,00;0,00%;2.324,92;29,06%;5.675,08;70,94%
6.2.2.1.1.01.04.04.003;6.2.2.1.1.01.04.04.003 - SERVICOS TERCEIROS  - PESSOAS FÍSICAS;;4.800,00;0,00;0,00%;1.925,70;40,12%;2.874,30;59,88%
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001;6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS;;4.800,00;0,00;0,00%;1.925,70;40,12%;2.874,30;59,88%
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001;6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais;;4.000,00;0,00;0,00%;1.925,70;48,14%;2.074,30;51,86%
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.002;6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados;;800,00;0,00;0,00%;0,00;0,00%;800,00;100,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.004;6.2.2.1.1.01.04.04.004 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA;;482.196,92;41.164,20;8,54%;426.065,14;88,36%;56.131,78;11,64%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.001;6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos;;4.000,00;0,00;0,00%;3.826,35;95,66%;173,65;4,34%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.002;6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás;;21.000,00;1.176,23;5,60%;15.648,98;74,52%;5.351,02;25,48%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.003;6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Águas e Esgotos - Caerd;;1.051,41;85,41;8,12%;1.051,35;99,99%;0,06;0,01%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.004;6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral;;16.000,00;714,90;4,47%;12.209,16;76,31%;3.790,84;23,69%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.006;6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios;;20.000,00;1.579,25;7,90%;17.861,50;89,31%;2.138,50;10,69%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.008;6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis;;22.500,00;0,00;0,00%;15.396,44;68,43%;7.103,56;31,57%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.009;6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral;;7.000,00;0,00;0,00%;4.436,26;63,38%;2.563,74;36,62%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.010;6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias;;9.000,00;0,00;0,00%;7.480,00;83,11%;1.520,00;16,89%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.011;6.2.2.1.1.01.04.04.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios;;33.800,00;2.000,00;5,92%;33.800,00;100,00%;0,00;0,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.012;6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento;;31.900,00;-8,68;-0,03%;30.895,65;96,85%;1.004,35;3,15%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.014;6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho;;1.000,00;0,00;0,00%;0,00;0,00%;1.000,00;100,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.016;6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens;;19.000,00;0,00;0,00%;17.030,00;89,63%;1.970,00;10,37%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.017;6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições;;3.120,00;0,00;0,00%;225,31;7,22%;2.894,69;92,78%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.018;6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos e Treinamentos;;7.000,00;0,00;0,00%;5.750,00;82,14%;1.250,00;17,86%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.019;6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil;;55.471,20;7.786,20;14,04%;51.578,10;92,98%;3.893,10;7,02%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.020;6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica;;113.382,40;18.345,60;16,18%;104.209,60;91,91%;9.172,80;8,09%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.022;6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática;;49.200,00;2.220,00;4,51%;47.435,15;96,41%;1.764,85;3,59%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.023;6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva;;10.000,00;833,50;8,34%;8.379,00;83,79%;1.621,00;16,21%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.025;6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional;;14.271,91;5.819,08;40,77%;13.789,41;96,62%;482,50;3,38%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.029;6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais;;3.500,00;6,06;0,17%;3.484,21;99,55%;15,79;0,45%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.099;6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços ;;32.000,00;606,65;1,90%;28.539,89;89,19%;3.460,11;10,81%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.100;6.2.2.1.1.01.04.04.004.100 - Locação de Estacionamento;;2.000,00;0,00;0,00%;1.440,00;72,00%;560,00;28,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.101;6.2.2.1.1.01.04.04.004.101 - Locação de Veículos;;6.000,00;0,00;0,00%;1.598,78;26,65%;4.401,22;73,35%
6.2.2.1.1.01.04.05;6.2.2.1.1.01.04.05 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO;;215.800,00;894,00;0,41%;137.090,32;63,53%;78.709,68;36,47%
6.2.2.1.1.01.04.05.001;6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres;;153.000,00;0,00;0,00%;104.904,72;68,57%;48.095,28;31,43%
6.2.2.1.1.01.04.05.002;6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van);;2.800,00;0,00;0,00%;0,00;0,00%;2.800,00;100,00%
6.2.2.1.1.01.04.05.004;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxilio Embarque, Desembarque e Deslocamento;;60.000,00;894,00;1,49%;32.185,60;53,64%;27.814,40;46,36%
6.2.2.1.1.01.05;6.2.2.1.1.01.05 - CONTRIBUIÇÕES;;752.213,67;30.484,65;4,05%;573.416,01;76,23%;178.797,66;23,77%
6.2.2.1.1.01.05.01;6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO;;752.213,67;30.484,65;4,05%;573.416,01;76,23%;178.797,66;23,77%
6.2.2.1.1.01.07;6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS;;1.500,00;90,00;6,00%;923,95;61,60%;576,05;38,40%
6.2.2.1.1.01.07.01;6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários;;1.500,00;90,00;6,00%;923,95;61,60%;576,05;38,40%
6.2.2.1.1.01.09;6.2.2.1.1.01.09 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS;;3.000,00;254,76;8,49%;2.550,23;85,01%;449,77;14,99%
6.2.2.1.1.01.09.03;6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos, Taxas e Juros;;3.000,00;254,76;8,49%;2.550,23;85,01%;449,77;14,99%
6.2.2.1.1.02;6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL;;85.000,00;0,00;0,00%;71.856,80;84,54%;13.143,20;15,46%
6.2.2.1.1.02.01;6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS;;85.000,00;0,00;0,00%;71.856,80;84,54%;13.143,20;15,46%
6.2.2.1.1.02.01.03;6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES;;85.000,00;0,00;0,00%;71.856,80;84,54%;13.143,20;15,46%
6.2.2.1.1.02.01.03.004;6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório;;47.000,00;0,00;0,00%;34.731,73;73,90%;12.268,27;26,10%
6.2.2.1.1.02.01.03.008;6.2.2.1.1.02.01.03.008 - Computadores e Periféricos;;38.000,00;0,00;0,00%;37.125,07;97,70%;874,93;2,30%
Total:;;;2.818.012,65;215.019,11;;2.332.175,56;;485.837,09
Porto Velho-RO, 31 de dezembro de 2022
JOSE MARCELO VARGAS PINTO;;FABRICIO DA SILVA SANTOS;;;;ELBA OLIVEIRA DE ARAUJO
PRESIDENTE;;TESOUREIRO;;;;CONTADORA
CRO-RO 649;;CRO-RO 1588;;;;CRC-RO 2270/O-9
;
;;;;;;;;Página:1/1
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