RO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE RONDÔNIA CNPJ: 05.896.444/0001-70 ;;;;;;;Período: 01/01/2022 a 31/01/2022 Livro Razão Data;Lanc;Proc;Histórico;;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo RO;;;CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE RONDÔNIA;;;;Período: 01/01/2022 a 31/01/2022 Livro Razão Data;Lanc;Proc;Histórico;;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo Conta:;1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A C/C 131.589-7 Ag 102-3;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 03/01/2022;83;23/2022;Suprimento de fundo de 03/01/2022 até 03/02/2022 em favor de RAVISSAN BRAGA ALVES E SILVA, Débito em Conta 0, Transferência Eletrônica 0. ;;;3.000,00;;; 03/01/2022;258;;RESGATE APLICAÇÃO;;3.000,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;3.000,00;3.000,00;0,00 04/01/2022;219;16/2022;Pago a E-goi Digital Brasil LTDA, liquidação do empenho 5, Débito em Conta , Fatura 3362667977 ref. a Valor empenhado a E-goi Digital Brasil LTDA, para serviços de e-mail do CRO-RO. Anuidade. ;;;1.400,00;;; 04/01/2022;221;22/2022;Pago a FABRICIO DA SILVA SANTOS, liquidação do empenho 55, Débito em Conta , Recibo 01-04/01/2022 ref. a Valor empenhado a Fabrício da Silva Santos, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Teixeropolis, Nova União e Jaru, nos dias 06 a 08 de Janeiro/2022, com objetivo de Orientação do código de ética que regula direitos e deveres do Cirurgião Dentista de e demais profissionais e empresas da área odontológica, conforme Portaria nº 01/2022/CRO-RO. ;;;1.500,00;;; 04/01/2022;232;26/2021;Pago a Oi S.A., resto a pagar 622, Débito em Conta , Fatura 12/2021 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Oi S.A..Valor empenhado a Oi S.A., Para serviços fornecimento do Link de Internet (Oi fibra) na Sede do CRO-RO Ref.: Dezembro/2021. ;;;169,43;;; 04/01/2022;247;22/2022;Pago a João Pereira dos Santos Júnior, liquidação do empenho 56, Débito em Conta , Recibo 01-04/01/2022 ref. a Valor empenhado a João Pereira dos Santos Júnior, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Teixeropolis, Nova União e Jaru, nos dias 06 a 08 de Janeiro/2022, para realizar fiscalização do exercício legal e ilegal da profissão, conforme Portaria nº 01/2022/CRO-RO. ;;;840,00;;; 04/01/2022;259;;RESGATE APLICAÇÃO;;3.909,43;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;6.909,43;6.909,43;0,00 05/01/2022;215;;PGTO DARF COD. 6190 REF FATURA 49174 CORREIOS E TELEGRAFOS;;;15,71;;; 05/01/2022;217;26/2022;Pago a Work Soft Comércio de Informática e Serviços Eireli, liquidação do empenho 62, Débito em Conta , Nota Fiscal 16287 ref. a Valor empenhado a Work Soft Comércio de Informática e Serviços Eireli, pelo serviço de manutenção e suporte do Relógio de Ponto Eletrônico. ;;;575,76;;; 05/01/2022;260;;RESGATE APLICAÇÃO;;591,98;;;; 05/01/2022;278;36/2022;Pago a Ministério da Fazenda, liquidação do empenho 87, Débito em Conta , Recibo 6190 ref. a Valor empenhado a Ministério da Fazenda, para pagamento de juros da taxa DARF - Correios.;;;0,51;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;7.501,41;7.501,41;0,00 06/01/2022;212;22/2022;Pago a FABRICIO DA SILVA SANTOS, liquidação do empenho 57, Débito em Conta , Nota Fiscal 100819 ref. a Valor empenhado a FABRICIO DA SILVA SANTOS, pela aquisição de combustível para o veículo do CRO, S10 durante a fiscalização do exercício legal da profissão. Conforme portaria nº 01/2022/CRO-RO.;;;361,40;;; 06/01/2022;214;22/2022;Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 64, Débito em Conta , Recibo 49- 30/12/2021 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, pela aquisição de combustível para o veículo do CRO, S10 durante a fiscalização doexercício legal da profissão. Conforme portaria nº 49/2021/CRO-RO.;;;781,11;;; 06/01/2022;262;;RESGATE APLICAÇÃO;;1.142,51;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;8.643,92;8.643,92;0,00 10/01/2022;200;29/2021;Pago a W C Serviços Postais Ltda ME, resto a pagar 623, Débito em Conta , Recibo 234 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à W C Serviços Postais Ltda ME.Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, para prestação de serviço de correspondências. Ref.: Dezembro/2021. ;;;498,85;;; 10/01/2022;202;22/2022;Pago a LEANDRO GREGOLETTO MORATA, liquidação do empenho 7, Débito em Conta , Recibo 001-04/01/2022 ref. a Valor empenhado a LEANDRO GREGOLETTO MORATA, pagamento de diárias, para participação de Reunião Plenária, no dia 14/01/2022, Conforme Convocação nº 001/2022/CRO-RO ;;;1.125,00;;; 10/01/2022;204;02/2022;Pago a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação do empenho 4, Débito em Conta , Fatura 01/2022 ref. a Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, para fornecimento de água tratada.;;;77,65;;; 10/01/2022;206;22/2022;Pago a JOSÉ MAGELA DO PRADO, liquidação do empenho 8, Débito em Conta , Recibo 001-04/01/2022 ref. a Valor empenhado a JOSÉ MAGELA DO PRADO, pagamento de diárias, para participação de Reunião Plenária, no dia 14/01/2022, Conforme Convocação nº 001/2022/CRO-RO ;;;1.125,00;;; 10/01/2022;208;22/2022;Pago a FERNANDA VICENTE DE MELO, liquidação do empenho 11, Débito em Conta , Recibo 001-04/01/2022 ref. a Valor empenhado a FERNANDA VICENTE DE MELO, pagamento de diárias, para participação de Reunião Plenária, no dia 14/01/2022, Conforme Convocação nº 001/2022/CRO-RO.;;;1.125,00;;; 10/01/2022;210;22/2022;Pago a OZEIAS MIRANDA, liquidação do empenho 10, Débito em Conta , Recibo 001-04/01/2022 ref. a Valor empenhado a OZEIAS MIRANDA, pagamento de diárias, para participação de Reunião Plenária, no dia 14/01/2022, Conforme Convocação nº 001/2022/CRO-RO.;;;1.125,00;;; 10/01/2022;223;22/2022;Pago a Luciano Kazuo Murakami, liquidação do empenho 9, Débito em Conta , Recibo 01-04/01/2022 ref. a Valor empenhado a Luciano Kazuo Murakami, pagamento de diárias, para participação de Reunião Plenária, no dia 14/01/2022, Conforme Convocação nº 001/2022/CRO-RO ;;;1.125,00;;; 10/01/2022;231;22/2022;Pago a LEANDRO GREGOLETTO MORATA, liquidação do empenho 13, Débito em Conta , Recibo 001-04/01/2022 ref. a Valor empenhado a LEANDRO GREGOLETTO MORATA, pagamento de Auxílio Deslocamento, para participação de Reunião Plenária, no dia 14/01/2022, Conforme Convocação nº 001/2022/CRO-RO. Valor Calculado conforme Art. 8 da Resolução 003/2021/CRO-RO.;;;1.251,60;;; 10/01/2022;237;22/2022;Pago a Luciano Kazuo Murakami, liquidação do empenho 14, Débito em Conta , Recibo 001-04/01/2022 ref. a Valor empenhado a Luciano Kazuo Murakami, pagamento de Auxílio Deslocamento, para participação de Reunião Plenária, no dia 14/01/2022, Conforme Convocação nº 001/2022/CRO-RO. Valor Calculado conforme Art. 8 da Resolução 003/2021/CRO-RO.;;;801,60;;; 10/01/2022;249;22/2022;Pago a JOSÉ MAGELA DO PRADO, liquidação do empenho 12, Débito em Conta , Recibo 001-04/01/2022 ref. a Valor empenhado a JOSÉ MAGELA DO PRADO, pagamento de Auxílio Deslocamento, para participação de Reunião Plenária, no dia 14/01/2022, Conforme Convocação nº 001/2022/CRO-RO. Valor Calculado conforme Art. 8 da Resolução 003/2021/CRO-RO.;;;1.155,60;;; 10/01/2022;251;22/2022;Pago a OZEIAS MIRANDA, liquidação do empenho 15, Débito em Conta , Recibo 01-04/01/2022 ref. a Valor empenhado a OZEIAS MIRANDA, pagamento de Auxílio Deslocamento, para participação de Reunião Plenária, no dia 14/01/2022, Conforme Convocação nº 001/2022/CRO-RO. Valor Calculado conforme Art. 8 da Resolução 003/2021/CRO-RO.;;;894,00;;; 10/01/2022;263;;RESGATE APLICAÇÃO;;10.325,20;;;; 10/01/2022;305;18/2022;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 90, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 820.101.200.120.449.;;;10,45;;; 10/01/2022;307;18/2022;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 89, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 820.101.200.120.448.;;;10,45;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;18.969,12;18.969,12;0,00 12/01/2022;191;11/2022;Pago a Claro S.A., liquidação do empenho 19, Débito em Conta , Fatura 01/2022 ref. a Valor empenhado a Claro S.A., para fornecimento de linha telefônica móvel. Ref.: Janeiro/2021.;;;665,57;;; 12/01/2022;192;;PGTO ISS RETIDO REF NF 285/282 REF GOMES FERREIRA E LOPES DE SOUZA SOCIEDADE DE ADVOG;;;320,00;;; 12/01/2022;193;;PGTO ISS RETIDO REF NF 13830 INVIOLAVEL PORTO VELHO SEGURANÇA ELETRONICA LTDA;;;14,39;;; 12/01/2022;195;27/2022;Pago a M A Viagens e Turismos (CVC), liquidação do empenho 20, Débito em Conta , Fatura 136279/136289 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismos (CVC), para aquisição de passagem aérea para cidade de Natal-RN, para participação do Presidente Dr. Jose Marcelo Vargas Pinto, no Encontro dos CRO's. E para Guarulhos-SP para participação do Tesoureiro Dr. Fabrício da Silva Santos para participação de Evento promovido pelo CFO. ;;;3.923,81;;; 12/01/2022;196;;PGTO DARF COD. 6190 REF NF 17405 AMERON;;;367,00;;; 12/01/2022;197;;PGTO ISS RETIDO REF NF 17405 AMERON ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA;;;194,18;;; 12/01/2022;199;27/2022;Pago a Cred Check Soluções, liquidação 13 do empenho 18, Débito em Conta , Nota Fiscal 8840 ref. a Valor empenhado a Cred Check Soluções, para serviços de negativação de crédito.;;;552,44;;; 12/01/2022;225;03/2022;Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 22, Débito em Conta , Fatura 01/2022 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., Para serviços fornecimento do Link de Internet (Oi fibra) na Delegacia do CRO-RO Ref.: Janeiro/2021.;;;96,68;;; 12/01/2022;227;12/2021;Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 23, Débito em Conta , Fatura 12/2021 ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, para fornecimento de energia elétrica na Delegacia Regional do CRO-RO, em Cacoal.;;;204,09;;; 12/01/2022;229;27/2022;Pago a Solimões Transportes de Passageiros e Cargas Eireli, liquidação do empenho 17, Débito em Conta , Fatura 32293 ref. a Valor empenhado a Solimões Transportes de Passageiros e Cargas Eireli, pela aquisição de passagens para Conselheiros do Interior, para participação da plenária na Sede do CRO-RO. ;;;833,55;;; 12/01/2022;264;;RESGATE APLICAÇÃO;;7.171,71;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;26.140,83;26.140,83;0,00 13/01/2022;257;22/2022;Pago a CLESON OLIVEIRA DE MOURA, liquidação do empenho 24, Débito em Conta , Recibo 001-04/01/2022 ref. a Valor empenhado a CLESON OLIVEIRA DE MOURA, para pagamento de auxilio Embarque e desembarque e Translado durante o deslocamento da cidade de Natal a Porto Velho, no dia 14 de Janeiro/2021, para participação em Reunião Plenária do Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, Conforme Convocação nº 001/2022/CRO-RO.;;;445,00;;; 13/01/2022;265;;RESGATE APLICAÇÃO;;445,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;26.585,83;26.585,83;0,00 17/01/2022;185;22/2022;Pago a Rafael Santana de Souza, liquidação do empenho 27, Débito em Conta , Recibo 04-17/01/2021 ref. a Valor empenhado a Rafael Santana de Souza, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Teixeropolis, Urupa, Nova União e Mirante da Serra e Gov. Jorge Teixeira, nos dias 17 a 21 de Janeiro/2022, com objetivo de realizar fiscalização do exercício legal e ilegal da profissão, conforme Portaria nº 04/2022/CRO-RO. ;;;3.500,00;;; 17/01/2022;187;22/2022;Pago a Rafael Santana de Souza, liquidação do empenho 32, Débito em Conta , Nota Fiscal 721 ref. a Valor empenhado a Rafael Santana de Souza, pela aquisição de combustível para o veículo do CRO, S10 durante a fiscalização do exercício legal da profissão. Conforme portaria nº 04/2022/CRO-RO.;;;336,34;;; 17/01/2022;189;22/2022;Pago a FABRICIO DA SILVA SANTOS, liquidação do empenho 26, Débito em Conta , Recibo 03-17/01/2022 ref. a Valor empenhado a Fabrício da Silva Santos, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Teixeropolis, Urupá, Nova União e Mirante da Serra e Gov. Jorge Teixeira, nos dias 17 a 21 de Janeiro/2022, com objetivo de Orientação do código de ética que regula direitos e deveres do Cirurgião Dentista de e demais profissionais e empresas da área odontológica, conforme Portaria nº 03/2022/CRO-RO. ;;;3.750,00;;; 17/01/2022;239;22/2022;Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 28, Débito em Conta , Recibo 05- 17/01/2022 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de João Pessoas-PB nos dias 19 a 22 de Janeiro/2022, Para realizar Visita Institucional e Participar da cerimônia de Posse da Nova Diretoria do CRO-PB conforme Portaria nº 05/2022/CRO-RO. ;;;3.115,00;;; 17/01/2022;241;05/2022;Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 21, Débito em Conta , Fatura 01/2022 ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, para fornecimento de energia elétrica na sede do CRO-RO. REF. Janeiro/2021. ;;;1.084,94;;; 17/01/2022;245;22/2022;Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 29, Débito em Conta , Recibo 05-17/01/2022 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para pagamento de auxilio Embarque e desembarque e Translado durante o deslocamento da cidade de Porto Velho a João Pessoa, no dia 19 a 22 de Janeiro/2022, para Realizar Visita Administrativa e participar da cerimônia de posse da nova diretoria do Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Conforme Portaria nº 005/2022/CRO-RO.;;;445,00;;; 17/01/2022;266;;RESGATE APLICAÇÃO;;12.231,28;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;38.817,11;38.817,11;0,00 21/01/2022;183;22/2022;Pago a Rafael Santana de Souza, liquidação do empenho 33, Débito em Conta , Nota Fiscal 101290/101359 ref. a Valor empenhado a Rafael Santana de Souza, pela aquisição de combustível para o veículo do CRO, S10 durante a fiscalização do exercício legal da profissão. Conforme portaria nº 04/2022/CRO-RO.;;;609,53;;; 21/01/2022;243;20/2022;Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 31, Débito em Conta , Fatura 01/2021 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., para fornecimento de linha telefônica na sede do CRO-RO, REF.: Janeiro/2022. ;;;166,40;;; 21/01/2022;267;;RESGATE APLICAÇÃO;;1.078,96;;;; 21/01/2022;273;22/2022;Pago a CLESON OLIVEIRA DE MOURA, liquidação do empenho 35, Débito em Conta , Recibo 06-06/01/2022 ref. a Valor empenhado a CLESON OLIVEIRA DE MOURA, para pagamento de Auxilio Representação de acordo com o Art. 3 da Resolução nº 003/2021, na cerimônia de posse da nova diretoria do CRO-RN, no dia 21 de janeiro de 2022, conforme portaria nº 06/2022/CRO-RO.;;;180,00;;; 21/01/2022;275;09/2022;Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 30, Débito em Conta , Fatura 49468 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pelos serviços prestados de malote.;;;123,03;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;39.896,07;39.896,07;0,00 25/01/2022;177;22/2022;Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 41, Débito em Conta , Recibo 07- 21/01/2021 ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, para pagamento de diária em deslocamento ao cidade de Brasília, para acompanhar o Presidente do CRO-RO, em reunião no CFO, no dia 26/01/2022, conforme portaria nº 07/2022/CRO-RO.;;;2.225,00;;; 25/01/2022;179;22/2022;Pago a João Pereira dos Santos Júnior, liquidação do empenho 38, Débito em Conta , Recibo 09-24/01/2021 ref. a Valor empenhado a João Pereira dos Santos Júnior, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Vale no Anari, Theobroma, Vale do Paraíso nos dias 26 a 29 de Janeiro/2022, com objetivo de realizar fiscalização, conforme Portaria nº 09/2022/CRO-RO. ;;;1.260,00;;; 25/01/2022;181;22/2022;Pago a Fabrício da Silva Santos, liquidação do empenho 40, Débito em Conta , Recibo 08-24/01/2022 ref. a Valor empenhado a Fabrício da Silva Santos, para pagamento de diária em deslocamento ao cidade de Brasília, para acompanhar o Presidente do CRO-RO, em reunião no CFO, no dia 26/01/2022, conforme portaria nº 08/2022/CRO-RO.;;;2.225,00;;; 25/01/2022;253;22/2022;Pago a Fabrício da Silva Santos, liquidação do empenho 42, Débito em Conta , Recibo 08-24/01/2022 ref. a Valor empenhado a Fabrício da Silva Santos, para pagamento de auxilio Embarque e desembarque e Translado durante o deslocamento da cidade de Porto Velho a Brasília, no dia 26 de Janeiro/2021, para acompanhar e participar de Reunião no Conselho federal de Odontologia - CFO, Conforme Portaria nº 08/2022/CRO-RO.;;;445,00;;; 25/01/2022;255;22/2022;Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 43, Débito em Conta , Recibo 07-21/01/2022 ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, para pagamento de auxilio Embarque e desembarque e Translado durante o deslocamento da cidade de Porto Velho a Brasília, no dia 26 de Janeiro/2021, para acompanhar e participar de Reunião no Conselho federal de Odontologia - CFO, Conforme Portaria nº 07/2022/CRO-RO.;;;445,00;;; 25/01/2022;268;;RESGATE APLICAÇÃO;;8.720,90;;;; 25/01/2022;280;22/2022;Pago a SAMUEL EVANGELISTA DA SILVA, liquidação do empenho 39, Débito em Conta , Recibo 10-24/01/2022 ref. a Valor empenhado a SAMUEL EVANGELISTA DA SILVA, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Vale no Anari, Theobroma, Vale do Paraíso nos dias 26 a 29 de Janeiro/2022, com objetivo de realizar fiscalização, conforme Portaria nº 10/2022/CRO-RO. ;;;2.100,00;;; 25/01/2022;301;18/2022;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 92, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 820.251.200.300.267.;;;10,45;;; 25/01/2022;303;18/2022;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 91, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 820.251.200.300.266.;;;10,45;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;48.616,97;48.616,97;0,00 26/01/2022;269;;RESGATE APLICAÇÃO;;24.247,24;;;; 26/01/2022;285;;PGTO SALARIO ALCINEIA SOUZA DE OLIVEIRA;;;1.977,79;;; 26/01/2022;286;;PGTO SALARIO CHRISTIANE MENEZES DOS SANTOS REF 01/2022;;;512,19;;; 26/01/2022;288;;PGTO SALARIO EDCELI MELLO ROMANO REF 01/2022;;;2.264,60;;; 26/01/2022;289;;PGTO SALARIO GLEDERSON VILQUE NASCIMENTO ALMEIDA REF 01/2022;;;516,43;;; 26/01/2022;290;;PGTO SALARIO JOÃO PEREIRA DOS SANTOS JUNIOR REF 01/2022;;;3.167,38;;; 26/01/2022;292;;PGTO SALARIO JOSILANE ROBERTA DA SILVA STOCCO REF 01/2022;;;2.200,65;;; 26/01/2022;293;;PGTO SALARIO JOVELINA GABRIELA LOPES E SILVA REF 01/2022;;;3.136,54;;; 26/01/2022;295;;PGTO SALARIO MAIRA REGINA SANTOS DA COSTA REF 01/2022;;;2.789,43;;; 26/01/2022;296;;PGTO SALARIO MICHELA ENNES FERNANDES SOUZA REF 01/2022;;;5.172,84;;; 26/01/2022;297;;PGTO SALARIO RAVISSAN BRAGA ALVES E SILVA REF 01/2022;;;2.509,39;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;72.864,21;72.864,21;0,00 31/01/2022;172;;PGTO DARF COD. 0561 REF 01/2022;;;1.011,30;;; 31/01/2022;173;;PGTO DARF COD. 8301 PIS REF 01/2022;;;363,29;;; 31/01/2022;174;;PGTO DARF COD. 115 REF 01/2022;;;2.906,30;;; 31/01/2022;175;;PGTO INSS COD. 2402 REF 01/2022;;;11.187,61;;; 31/01/2022;270;;APLICAÇÃO;;;56.596,50;;; 31/01/2022;271;;TRANSF. ENTRE CONTAS;;70.000,00;;;; 31/01/2022;282;22/2022;Estorno do pagamento 45 pago a SAMUEL EVANGELISTA DA SILVA, empenho 39, Débito em Conta , Recibo 10-24/01/2022 ref. a Valor empenhado a SAMUEL EVANGELISTA DA SILVA, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Vale no Anari, Theobroma, Vale do Paraíso nos dias 26 a 29 de Janeiro/2022, com objetivo de realizar fiscalização, conforme Portaria nº 10/2022/CRO-RO. ;;2.100,00;;;; 31/01/2022;299;18/2022;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 93, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 880.310.800.037.207.;;;35,00;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;144.964,21;144.964,21;0,00 Conta:;1.1.1.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A C/C 7134-X Ag 4200-5 (CFO);;;Saldo anterior:;;;;;0,00 03/01/2022;764;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa física Exercícios anteriores;;587,44;;;; 03/01/2022;1394;;Transf. Entre Contas;;;223,77;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;587,44;223,77;363,67D 04/01/2022;350;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício ;;634,43;;;; 04/01/2022;370;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa física Exercícios anteriores;;4.659,39;;;; 04/01/2022;399;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica Exercícios Anteriores ;;207,46;;;; 04/01/2022;1395;;Transf. Entre Contas;;;3.266,06;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;6.088,72;3.489,83;2.598,89D 05/01/2022;351;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício ;;1.158,09;;;; 05/01/2022;371;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa física Exercícios anteriores;;3.747,42;;;; 05/01/2022;400;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica Exercícios Anteriores ;;297,67;;;; 05/01/2022;408;;Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF;;24,92;;;; 05/01/2022;1396;;Transf. Entre Contas;;;3.885,86;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;11.316,82;7.375,69;3.941,13D 06/01/2022;352;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício ;;4.048,28;;;; 06/01/2022;372;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa física Exercícios anteriores;;1.849,44;;;; 06/01/2022;390;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica Exercício;;453,17;;;; 06/01/2022;409;;Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF;;74,76;;;; 06/01/2022;441;;Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física do Exercício ;;334,22;;;; 06/01/2022;1397;;Transf. Entre Contas;;;4.365,75;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;18.076,69;11.741,44;6.335,25D 07/01/2022;353;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício ;;4.813,64;;;; 07/01/2022;373;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa física Exercícios anteriores;;744,16;;;; 07/01/2022;391;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica Exercício;;1.812,67;;;; 07/01/2022;410;;Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF;;49,84;;;; 07/01/2022;442;;Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física do Exercício ;;334,22;;;; 07/01/2022;1398;;Transf. Entre Contas;;;5.498,70;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;25.831,22;17.240,14;8.591,08D 10/01/2022;354;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício ;;6.414,84;;;; 10/01/2022;374;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa física Exercícios anteriores;;1.865,60;;;; 10/01/2022;411;;Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF;;49,84;;;; 10/01/2022;443;;Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física do Exercício ;;167,11;;;; 10/01/2022;765;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica Exercício Anterior;;100,70;;;; 10/01/2022;1399;;Transf. Entre Contas;;;5.585,73;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;34.429,31;22.825,87;11.603,44D 11/01/2022;355;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício ;;6.132,87;;;; 11/01/2022;375;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa física Exercícios anteriores;;803,41;;;; 11/01/2022;392;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica Exercício;;1.359,51;;;; 11/01/2022;405;;Cred. Cobrança EXPED CERT/CERTIF/ PJ;;100,71;;;; 11/01/2022;412;;Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF;;24,92;;;; 11/01/2022;424;;Cred. Cobrança Pena Pecun;;302,11;;;; 11/01/2022;434;;Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Jurídica ;;502,80;;;; 11/01/2022;1400;;Transf. Entre Contas;;;6.619,91;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;43.655,64;29.445,78;14.209,86D 12/01/2022;356;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício ;;5.198,21;;;; 12/01/2022;376;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa física Exercícios anteriores;;4.347,00;;;; 12/01/2022;393;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica Exercício;;1.359,51;;;; 12/01/2022;401;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica Exercícios Anteriores ;;503,52;;;; 12/01/2022;406;;Cred. Cobrança EXPED CERT/CERTIF/ PJ;;100,71;;;; 12/01/2022;413;;Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF;;74,76;;;; 12/01/2022;425;;Cred. Cobrança Pena Pecun;;57,25;;;; 12/01/2022;426;;Cred. Cobrança Multa Eleitoral;;144,68;;;; 12/01/2022;1401;;Transf. Entre Contas;;;7.906,43;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;55.441,28;37.352,21;18.089,07D 13/01/2022;357;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício ;;5.009,71;;;; 13/01/2022;377;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa física Exercícios anteriores;;951,69;;;; 13/01/2022;414;;Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF;;149,52;;;; 13/01/2022;436;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica ;;502,80;;;; 13/01/2022;1402;;Transf. Entre Contas;;;4.935,05;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;62.055,00;42.287,26;19.767,74D 14/01/2022;358;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício ;;3.655,55;;;; 14/01/2022;378;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa física Exercícios anteriores;;2.174,99;;;; 14/01/2022;394;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica Exercício;;906,34;;;; 14/01/2022;415;;Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF;;74,76;;;; 14/01/2022;427;;Cred. Cobrança Pena Pecun;;185,80;;;; 14/01/2022;447;;Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física do Exercício ;;366,47;;;; 14/01/2022;766;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício Anterior;;83,92;;;; 14/01/2022;1403;;Transf. Entre Contas;;;4.963,75;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;69.502,83;47.251,01;22.251,82D 17/01/2022;359;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício ;;3.514,57;;;; 17/01/2022;379;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa física Exercícios anteriores;;1.637,03;;;; 17/01/2022;395;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica Exercício;;906,34;;;; 17/01/2022;402;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica Exercícios Anteriores ;;553,87;;;; 17/01/2022;416;;Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF;;74,76;;;; 17/01/2022;448;;Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física do Exercício ;;167,11;;;; 17/01/2022;767;;Cred. Cobrança Multa Eleitoral;;7,08;;;; 17/01/2022;1404;;Transf. Entre Contas;;;4.399,38;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;76.363,59;51.650,39;24.713,20D 18/01/2022;360;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício ;;6.681,71;;;; 18/01/2022;380;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa física Exercícios anteriores;;3.620,72;;;; 18/01/2022;428;;Cred. Cobrança Pena Pecun;;793,19;;;; 18/01/2022;429;;Cred. Cobrança alteração Responsável Tec;;100,71;;;; 18/01/2022;1405;;Transf. Entre Contas;;;7.383,72;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;87.559,92;59.034,11;28.525,81D 19/01/2022;361;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício ;;3.806,62;;;; 19/01/2022;381;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa física Exercícios anteriores;;1.326,98;;;; 19/01/2022;396;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica Exercício;;2.265,85;;;; 19/01/2022;769;;Cred. Cobrança Multa Eleitoral;;12,77;;;; 19/01/2022;1406;;Transf. Entre Contas;;;5.122,44;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;94.972,14;64.156,55;30.815,59D 20/01/2022;362;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício ;;2.860,68;;;; 20/01/2022;382;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa física Exercícios anteriores;;966,33;;;; 20/01/2022;397;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica Exercício;;453,17;;;; 20/01/2022;417;;Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF;;74,76;;;; 20/01/2022;451;;Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física do Exercício ;;48,33;;;; 20/01/2022;1407;;Transf. Entre Contas;;;3.162,34;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;99.375,41;67.318,89;32.056,52D 21/01/2022;363;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício ;;3.776,40;;;; 21/01/2022;383;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa física Exercícios anteriores;;589,50;;;; 21/01/2022;418;;Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF;;99,68;;;; 21/01/2022;452;;Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física do Exercício ;;334,22;;;; 21/01/2022;770;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício ;;251,76;;;; 21/01/2022;1408;;Transf. Entre Contas;;;3.310,90;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;104.426,97;70.629,79;33.797,18D 24/01/2022;364;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício ;;5.933,14;;;; 24/01/2022;384;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa física Exercícios anteriores;;1.406,78;;;; 24/01/2022;419;;Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF;;49,84;;;; 24/01/2022;453;;Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física do Exercício ;;167,11;;;; 24/01/2022;1409;;Transf. Entre Contas;;;5.160,18;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;111.983,84;75.789,97;36.193,87D 25/01/2022;365;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício ;;3.469,25;;;; 25/01/2022;385;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa física Exercícios anteriores;;2.878,05;;;; 25/01/2022;398;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica Exercício;;906,34;;;; 25/01/2022;407;;Cred. Cobrança EXPED CERT/CERTIF/ PJ;;100,71;;;; 25/01/2022;1410;;Transf. Entre Contas;;;4.144,98;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;119.338,19;79.934,95;39.403,24D 26/01/2022;366;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício ;;2.064,43;;;; 26/01/2022;386;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa física Exercícios anteriores;;921,32;;;; 26/01/2022;403;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica Exercícios Anteriores ;;630,07;;;; 26/01/2022;420;;Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF;;24,92;;;; 26/01/2022;430;;Cred. Cobrança Multa Eleitoral;;15,33;;;; 26/01/2022;456;;Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física do Exercício ;;167,11;;;; 26/01/2022;1411;;Transf. Entre Contas;;;3.260,86;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;123.161,37;83.195,81;39.965,56D 27/01/2022;367;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício ;;2.507,52;;;; 27/01/2022;387;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa física Exercícios anteriores;;1.483,10;;;; 27/01/2022;421;;Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF;;24,92;;;; 27/01/2022;431;;Cred. Cobrança Multa Eleitoral;;182,97;;;; 27/01/2022;771;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício ;;503,52;;;; 27/01/2022;1412;;Transf. Entre Contas;;;3.134,29;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;127.863,40;86.330,10;41.533,30D 28/01/2022;368;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício ;;3.423,94;;;; 28/01/2022;388;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa física Exercícios anteriores;;5.345,24;;;; 28/01/2022;422;;Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF;;24,92;;;; 28/01/2022;432;;Cred. Cobrança Multa Eleitoral;;184,37;;;; 28/01/2022;458;;Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física do Exercício ;;167,11;;;; 28/01/2022;1413;;Transf. Entre Contas;;;5.396,87;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;137.008,98;91.726,97;45.282,01D 31/01/2022;369;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício ;;2.663,62;;;; 31/01/2022;389;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa física Exercícios anteriores;;2.915,86;;;; 31/01/2022;404;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica Exercícios Anteriores ;;683,91;;;; 31/01/2022;423;;Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF;;24,92;;;; 31/01/2022;459;;Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física do Exercício ;;167,11;;;; 31/01/2022;474;;Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 111, Débito em Conta , Deb. Cobrança 01/2022 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.;;;37.916,94;;; 31/01/2022;789;;Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 166, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.;;;8.930,22;;; 31/01/2022;1414;;Transf. Entre Contas;;;4.890,27;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;143.464,40;143.464,40;0,00 Conta:;1.1.1.1.1.03.13 - Banco do Brasil S/A - Arrecadação C/C 10652-6 Ag 2757-0;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 03/01/2022;1394;;Transf. Entre Contas;;223,77;;;; 03/01/2022;1415;;APLICAÇÃO;;;223,77;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;223,77;223,77;0,00 04/01/2022;1395;;Transf. Entre Contas;;3.266,06;;;; 04/01/2022;1416;;APLICAÇÃO;;;3.266,06;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;3.489,83;3.489,83;0,00 05/01/2022;1396;;Transf. Entre Contas;;3.885,86;;;; 05/01/2022;1417;;APLICAÇÃO;;;3.885,86;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;7.375,69;7.375,69;0,00 06/01/2022;1397;;Transf. Entre Contas;;4.365,75;;;; 06/01/2022;1418;;APLICAÇÃO;;;4.365,75;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;11.741,44;11.741,44;0,00 07/01/2022;1398;;Transf. Entre Contas;;5.498,70;;;; 07/01/2022;1419;;APLICAÇÃO;;;5.498,70;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;17.240,14;17.240,14;0,00 10/01/2022;1399;;Transf. Entre Contas;;5.585,73;;;; 10/01/2022;1420;;APLICAÇÃO;;;5.585,73;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;22.825,87;22.825,87;0,00 11/01/2022;1400;;Transf. Entre Contas;;6.619,91;;;; 11/01/2022;1421;;APLICAÇÃO;;;6.619,91;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;29.445,78;29.445,78;0,00 12/01/2022;1401;;Transf. Entre Contas;;7.906,43;;;; 12/01/2022;1422;;APLICAÇÃO;;;7.906,43;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;37.352,21;37.352,21;0,00 13/01/2022;1402;;Transf. Entre Contas;;4.935,05;;;; 13/01/2022;1423;;APLICAÇÃO;;;4.935,05;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;42.287,26;42.287,26;0,00 14/01/2022;1403;;Transf. Entre Contas;;4.963,75;;;; 14/01/2022;1424;;APLICAÇÃO;;;4.963,75;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;47.251,01;47.251,01;0,00 17/01/2022;1404;;Transf. Entre Contas;;4.399,38;;;; 17/01/2022;1425;;APLICAÇÃO;;;4.399,38;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;51.650,39;51.650,39;0,00 18/01/2022;1405;;Transf. Entre Contas;;7.383,72;;;; 18/01/2022;1426;;APLICAÇÃO;;;7.383,72;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;59.034,11;59.034,11;0,00 19/01/2022;1406;;Transf. Entre Contas;;5.122,44;;;; 19/01/2022;1427;;APLICAÇÃO;;;5.122,44;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;64.156,55;64.156,55;0,00 20/01/2022;1407;;Transf. Entre Contas;;3.162,34;;;; 20/01/2022;1428;;APLICAÇÃO;;;3.162,34;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;67.318,89;67.318,89;0,00 21/01/2022;1408;;Transf. Entre Contas;;3.310,90;;;; 21/01/2022;1429;;APLICAÇÃO;;;3.310,90;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;70.629,79;70.629,79;0,00 24/01/2022;1409;;Transf. Entre Contas;;5.160,18;;;; 24/01/2022;1430;;APLICAÇÃO;;;5.160,18;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;75.789,97;75.789,97;0,00 25/01/2022;1410;;Transf. Entre Contas;;4.144,98;;;; 25/01/2022;1431;;APLICAÇÃO;;;4.144,98;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;79.934,95;79.934,95;0,00 26/01/2022;1411;;Transf. Entre Contas;;3.260,86;;;; 26/01/2022;1432;;APLICAÇÃO;;;3.260,86;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;83.195,81;83.195,81;0,00 27/01/2022;1412;;Transf. Entre Contas;;3.134,29;;;; 27/01/2022;1433;;APLICAÇÃO;;;3.134,29;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;86.330,10;86.330,10;0,00 28/01/2022;1413;;Transf. Entre Contas;;5.396,87;;;; 28/01/2022;1434;;APLICAÇÃO;;;5.396,87;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;91.726,97;91.726,97;0,00 31/01/2022;271;;TRANSF. ENTRE CONTAS;;;70.000,00;;; 31/01/2022;1414;;Transf. Entre Contas;;4.890,27;;;; 31/01/2022;1435;;RESGATE APLICAÇÃO;;65.109,73;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;161.726,97;161.726,97;0,00 Conta:;1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasil S/A - Renda Fixa C/C 131.589-7 Ag 102-3;;;Saldo anterior:;;;;;90.359,44D 03/01/2022;258;;RESGATE APLICAÇÃO;;;3.000,00;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;3.000,00;87.359,44D 04/01/2022;259;;RESGATE APLICAÇÃO;;;3.909,43;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;6.909,43;83.450,01D 05/01/2022;260;;RESGATE APLICAÇÃO;;;591,98;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;7.501,41;82.858,03D 06/01/2022;262;;RESGATE APLICAÇÃO;;;1.142,51;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;8.643,92;81.715,52D 10/01/2022;263;;RESGATE APLICAÇÃO;;;10.325,20;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;18.969,12;71.390,32D 12/01/2022;264;;RESGATE APLICAÇÃO;;;7.171,71;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;26.140,83;64.218,61D 13/01/2022;265;;RESGATE APLICAÇÃO;;;445,00;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;26.585,83;63.773,61D 17/01/2022;266;;RESGATE APLICAÇÃO;;;12.231,28;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;38.817,11;51.542,33D 21/01/2022;267;;RESGATE APLICAÇÃO;;;1.078,96;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;39.896,07;50.463,37D 25/01/2022;268;;RESGATE APLICAÇÃO;;;8.720,90;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;48.616,97;41.742,47D 26/01/2022;269;;RESGATE APLICAÇÃO;;;24.247,24;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;72.864,21;17.495,23D 31/01/2022;270;;APLICAÇÃO;;56.596,50;;;; 31/01/2022;475;;Rendimento Bruto (+), conforme extrato bancário do mês 01/2022;;334,44;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;56.930,94;72.864,21;74.426,17D Conta:;1.1.1.1.2.02.04 - Banco do Brasil S/A - Renda Fixa C/C 10652-6 Ag 2757-0;;;Saldo anterior:;;;;;270.015,53D 03/01/2022;1415;;APLICAÇÃO;;223,77;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;223,77;0,00;270.239,30D 04/01/2022;1416;;APLICAÇÃO;;3.266,06;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;3.489,83;0,00;273.505,36D 05/01/2022;1417;;APLICAÇÃO;;3.885,86;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;7.375,69;0,00;277.391,22D 06/01/2022;1418;;APLICAÇÃO;;4.365,75;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;11.741,44;0,00;281.756,97D 07/01/2022;1419;;APLICAÇÃO;;5.498,70;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;17.240,14;0,00;287.255,67D 10/01/2022;1420;;APLICAÇÃO;;5.585,73;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;22.825,87;0,00;292.841,40D 11/01/2022;1421;;APLICAÇÃO;;6.619,91;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;29.445,78;0,00;299.461,31D 12/01/2022;1422;;APLICAÇÃO;;7.906,43;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;37.352,21;0,00;307.367,74D 13/01/2022;1423;;APLICAÇÃO;;4.935,05;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;42.287,26;0,00;312.302,79D 14/01/2022;1424;;APLICAÇÃO;;4.963,75;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;47.251,01;0,00;317.266,54D 17/01/2022;1425;;APLICAÇÃO;;4.399,38;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;51.650,39;0,00;321.665,92D 18/01/2022;1426;;APLICAÇÃO;;7.383,72;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;59.034,11;0,00;329.049,64D 19/01/2022;1427;;APLICAÇÃO;;5.122,44;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;64.156,55;0,00;334.172,08D 20/01/2022;1428;;APLICAÇÃO;;3.162,34;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;67.318,89;0,00;337.334,42D 21/01/2022;1429;;APLICAÇÃO;;3.310,90;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;70.629,79;0,00;340.645,32D 24/01/2022;1430;;APLICAÇÃO;;5.160,18;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;75.789,97;0,00;345.805,50D 25/01/2022;1431;;APLICAÇÃO;;4.144,98;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;79.934,95;0,00;349.950,48D 26/01/2022;1432;;APLICAÇÃO;;3.260,86;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;83.195,81;0,00;353.211,34D 27/01/2022;1433;;APLICAÇÃO;;3.134,29;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;86.330,10;0,00;356.345,63D 28/01/2022;1434;;APLICAÇÃO;;5.396,87;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;91.726,97;0,00;361.742,50D 31/01/2022;476;;Rendimento Bruto (+), conforme extrato bancário do mês 01/2022;;1.776,70;;;; 31/01/2022;1435;;RESGATE APLICAÇÃO;;;65.109,73;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;93.503,67;65.109,73;298.409,47D Conta:;1.1.2.2.1.01 - Créditos Tributários à Receber;;;Saldo anterior:;;;;;453.618,20D 03/01/2022;347;;Vlr ref. Créditos a receber referente anuidade 2021;;;453.618,20;;; 03/01/2022;348;;Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data. Anuidade Pessoa Física;;1.882.677,00;;;; 03/01/2022;349;;Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data. Anuidades Pessoa Jurídica do Exercício ;;199.324,00;;;; 03/01/2022;1455;;Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data. Inscrições Pessoa Física do Exercício ;;84.651,00;;;; 03/01/2022;1456;;Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data. Inscrições Pessoa Jurídica ;;21.360,00;;;; 03/01/2022;1457;;Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data. Expedições de Certidões Pessoa Física ;;3.000,00;;;; 03/01/2022;1458;;Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data. Expedições de Certidões Pessoa Jurídica;;3.400,00;;;; 03/01/2022;1459;;Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data.Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização ;;7.000,00;;;; 03/01/2022;1460;;Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data.Taxa de Visto de Alteração de Contrato Social ;;1.200,00;;;; 03/01/2022;1461;;Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data. Multa Eleitoral ;;11.000,00;;;; 03/01/2022;1462;;Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data. Taxa de 2º Via de Certificado - Especialista ;;3.000,00;;;; 03/01/2022;1463;;Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data. Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação ;;1.000,00;;;; 03/01/2022;1464;;Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data. Outras Receitas de Serviços;;63.000,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;2.280.612,00;453.618,20;2.280.612,00D 04/01/2022;350;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício ;;;634,43;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;2.280.612,00;454.252,63;2.279.977,57D 05/01/2022;351;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício ;;;1.158,09;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;2.280.612,00;455.410,72;2.278.819,48D 06/01/2022;352;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício ;;;4.048,28;;; 06/01/2022;390;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica Exercício;;;453,17;;; 06/01/2022;409;;Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF;;;74,76;;; 06/01/2022;441;;Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física do Exercício ;;;334,22;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;2.280.612,00;460.321,15;2.273.909,05D 07/01/2022;353;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício ;;;4.813,64;;; 07/01/2022;391;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica Exercício;;;1.812,67;;; 07/01/2022;410;;Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF;;;49,84;;; 07/01/2022;442;;Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física do Exercício ;;;334,22;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;2.280.612,00;467.331,52;2.266.898,68D 10/01/2022;354;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício ;;;6.414,84;;; 10/01/2022;411;;Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF;;;49,84;;; 10/01/2022;443;;Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física do Exercício ;;;167,11;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;2.280.612,00;473.963,31;2.260.266,89D 11/01/2022;355;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício ;;;6.132,87;;; 11/01/2022;392;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica Exercício;;;1.359,51;;; 11/01/2022;405;;Cred. Cobrança EXPED CERT/CERTIF/ PJ;;;100,71;;; 11/01/2022;412;;Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF;;;24,92;;; 11/01/2022;434;;Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Jurídica ;;;502,80;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;2.280.612,00;482.084,12;2.252.146,08D 12/01/2022;356;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício ;;;5.198,21;;; 12/01/2022;393;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica Exercício;;;1.359,51;;; 12/01/2022;406;;Cred. Cobrança EXPED CERT/CERTIF/ PJ;;;100,71;;; 12/01/2022;413;;Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF;;;74,76;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;2.280.612,00;488.817,31;2.245.412,89D 13/01/2022;357;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício ;;;5.009,71;;; 13/01/2022;414;;Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF;;;149,52;;; 13/01/2022;436;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica ;;;502,80;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;2.280.612,00;494.479,34;2.239.750,86D 14/01/2022;358;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício ;;;3.655,55;;; 14/01/2022;394;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica Exercício;;;906,34;;; 14/01/2022;415;;Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF;;;74,76;;; 14/01/2022;447;;Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física do Exercício ;;;366,47;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;2.280.612,00;499.482,46;2.234.747,74D 17/01/2022;359;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício ;;;3.514,57;;; 17/01/2022;395;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica Exercício;;;906,34;;; 17/01/2022;416;;Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF;;;74,76;;; 17/01/2022;448;;Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física do Exercício ;;;167,11;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;2.280.612,00;504.145,24;2.230.084,96D 18/01/2022;360;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício ;;;6.681,71;;; 18/01/2022;429;;Cred. Cobrança alteração Responsável Tec;;;100,71;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;2.280.612,00;510.927,66;2.223.302,54D 19/01/2022;361;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício ;;;3.806,62;;; 19/01/2022;396;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica Exercício;;;2.265,85;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;2.280.612,00;517.000,13;2.217.230,07D 20/01/2022;362;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício ;;;2.860,68;;; 20/01/2022;397;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica Exercício;;;453,17;;; 20/01/2022;417;;Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF;;;74,76;;; 20/01/2022;451;;Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física do Exercício ;;;48,33;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;2.280.612,00;520.437,07;2.213.793,13D 21/01/2022;363;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício ;;;3.776,40;;; 21/01/2022;418;;Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF;;;99,68;;; 21/01/2022;452;;Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física do Exercício ;;;334,22;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;2.280.612,00;524.647,37;2.209.582,83D 24/01/2022;364;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício ;;;5.933,14;;; 24/01/2022;419;;Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF;;;49,84;;; 24/01/2022;453;;Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física do Exercício ;;;167,11;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;2.280.612,00;530.797,46;2.203.432,74D 25/01/2022;365;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício ;;;3.469,25;;; 25/01/2022;398;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica Exercício;;;906,34;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;2.280.612,00;535.173,05;2.199.057,15D 26/01/2022;366;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício ;;;2.064,43;;; 26/01/2022;420;;Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF;;;24,92;;; 26/01/2022;456;;Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física do Exercício ;;;167,11;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;2.280.612,00;537.429,51;2.196.800,69D 27/01/2022;367;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício ;;;2.507,52;;; 27/01/2022;421;;Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF;;;24,92;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;2.280.612,00;539.961,95;2.194.268,25D 28/01/2022;368;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício ;;;3.423,94;;; 28/01/2022;422;;Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF;;;24,92;;; 28/01/2022;458;;Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física do Exercício ;;;167,11;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;2.280.612,00;543.577,92;2.190.652,28D 31/01/2022;369;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício ;;;2.663,62;;; 31/01/2022;423;;Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF;;;24,92;;; 31/01/2022;459;;Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física do Exercício ;;;167,11;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;2.280.612,00;546.433,57;2.187.796,63D Conta:;1.1.3.1.1.11 - Glederson Vilque Nascimento Almeida;;;Saldo anterior:;;;;;1.000,00D 01/01/2022;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;1.000,00D Conta:;1.1.3.1.1.12 - Ravissan Braga Alves e Silva;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 03/01/2022;84;23/2022;Suprimento de fundo de 03/01/2022 até 03/02/2022 em favor de RAVISSAN BRAGA ALVES E SILVA, Débito em Conta 0, Transferência Eletrônica 0. ;;3.000,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;3.000,00;0,00;3.000,00D 04/01/2022;1490;;Prestação de contas do RAVISSAN BRAGA ALVES E SILVA, conforme Recibo Nº: 19 do 4º Ofício de Notas e Registro.;;;44,48;;; 04/01/2022;1491;;Prestação de contas do RAVISSAN BRAGA ALVES E SILVA, conforme Recibo Nº: 64730 do 1o. Ofício de Registro de Títulos e Documentos e Civis das Pessoas Jurídica da Comarca de Porto Velho.;;;133,52;;; 04/01/2022;1492;;Prestação de contas do RAVISSAN BRAGA ALVES E SILVA, conforme Nota Fiscal Nº: 699 do POSTO ROSA COMERCIO VAREJISTA LTDA.;;;100,00;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;3.000,00;278,00;2.722,00D 05/01/2022;1493;;Prestação de contas do RAVISSAN BRAGA ALVES E SILVA, conforme Nota Fiscal Nº: 38979 da Maq. Gas. Comercio e Serviço - Casa Iguatu.;;;140,60;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;3.000,00;418,60;2.581,40D 06/01/2022;1494;;Prestação de contas do RAVISSAN BRAGA ALVES E SILVA, conforme Nota Fiscal Nº: 166721 da Portosoft Com. de Produtos de Informática Ltda.;;;85,00;;; 06/01/2022;1495;;Prestação de contas do RAVISSAN BRAGA ALVES E SILVA, conforme Nota Fiscal Nº: 76486 do Irmãos Gonçalves Comercio e Ind Ltda.;;;13,17;;; 06/01/2022;1496;;Prestação de contas do RAVISSAN BRAGA ALVES E SILVA, conforme Nota Fiscal Nº: 65929 da Sousa Costa Comercio de Embalagem - Casa 7 Eventos.;;;28,98;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;3.000,00;545,75;2.454,25D 11/01/2022;1497;;Prestação de contas do RAVISSAN BRAGA ALVES E SILVA, conforme Nota Fiscal Nº: 76978 do Irmãos Gonçalves Comercio e Ind Ltda.;;;16,08;;; 11/01/2022;1498;;Prestação de contas do RAVISSAN BRAGA ALVES E SILVA, conforme Nota Fiscal Nº: 65206 da G. V. Com. de Utensílio Doméstico LTDA - Multibar.;;;134,38;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;3.000,00;696,21;2.303,79D 12/01/2022;1499;;Prestação de contas do RAVISSAN BRAGA ALVES E SILVA, conforme Nota Fiscal Nº: 13975 da Copiadora Roriz Ltda Epp.;;;100,00;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;3.000,00;796,21;2.203,79D 13/01/2022;1500;;Prestação de contas do RAVISSAN BRAGA ALVES E SILVA, conforme Nota Fiscal Nº: 91469 do Posto Penta Comércio Varejista de Combustível Ltda.;;;100,00;;; 13/01/2022;1501;;Prestação de contas do RAVISSAN BRAGA ALVES E SILVA, conforme Nota Fiscal Nº: 1072 da Barros & Freitas Ltda Me.;;;519,72;;; 13/01/2022;1502;;Prestação de contas do RAVISSAN BRAGA ALVES E SILVA, conforme Nota Fiscal Nº: 23710 do Restaurante Sabor Madeira.;;;13,00;;; 13/01/2022;1503;;Prestação de contas do RAVISSAN BRAGA ALVES E SILVA, conforme Nota Fiscal Nº: 13979 da Copiadora Roriz Ltda Epp.;;;50,00;;; 13/01/2022;1504;;Prestação de contas do RAVISSAN BRAGA ALVES E SILVA, conforme Nota Fiscal Nº: 604476 da Freitas & Cia Ltda.;;;15,50;;; 13/01/2022;1505;;Prestação de contas do RAVISSAN BRAGA ALVES E SILVA, conforme Nota Fiscal Nº: 16 do H. R. O. C. Serviços de Estética Automotiva Eireli.;;;75,00;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;3.000,00;1.569,43;1.430,57D 14/01/2022;1506;;Prestação de contas do RAVISSAN BRAGA ALVES E SILVA, conforme Nota Fiscal Nº: 1114 da Casa 7 Comercio de Artigos de Festas.;;;15,00;;; 14/01/2022;1507;;Prestação de contas do RAVISSAN BRAGA ALVES E SILVA, conforme Nota Fiscal Nº: 65179 do Irmãos Gonçalves Comercio e Ind Ltda.;;;32,16;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;3.000,00;1.616,59;1.383,41D 18/01/2022;1508;;Prestação de contas do RAVISSAN BRAGA ALVES E SILVA, conforme Nota Fiscal Nº: 724 do POSTO ROSA COMERCIO VAREJISTA LTDA.;;;50,00;;; 18/01/2022;1509;;Prestação de contas do RAVISSAN BRAGA ALVES E SILVA, conforme Nota Fiscal Nº: 77700 do Irmãos Gonçalves Comercio e Ind Ltda.;;;16,66;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;3.000,00;1.683,25;1.316,75D 21/01/2022;1510;;Prestação de contas do RAVISSAN BRAGA ALVES E SILVA, conforme Nota Fiscal Nº: 28856 da Pm dos Santos Eireli.;;;45,00;;; 21/01/2022;1511;;Prestação de contas do RAVISSAN BRAGA ALVES E SILVA, conforme Nota Fiscal Nº: 14015 da Copiadora Roriz Ltda Epp.;;;10,00;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;3.000,00;1.738,25;1.261,75D 25/01/2022;1512;;Prestação de contas do RAVISSAN BRAGA ALVES E SILVA, conforme Nota Fiscal Nº: 824 do POSTO ROSA COMERCIO VAREJISTA LTDA.;;;100,00;;; 25/01/2022;1513;;Prestação de contas do RAVISSAN BRAGA ALVES E SILVA, conforme Nota Fiscal Nº: 825 do POSTO ROSA COMERCIO VAREJISTA LTDA.;;;261,71;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;3.000,00;2.099,96;900,04D Conta:;1.1.3.2.1.02 - Tributos;;;Saldo anterior:;;;;;1.376,39D 31/01/2022;471;;Vlr Ref. IRRF s/ Férias;;;342,90;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;342,90;1.033,49D Conta:;1.2.1.1.1.01 - Créditos Tributários à Receber;;;Saldo anterior:;;;;;1.037.000,26D 03/01/2022;347;;Vlr ref. Créditos a receber referente anuidade 2021;;453.618,20;;;; 03/01/2022;764;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa física Exercícios anteriores;;;587,44;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;453.618,20;587,44;1.490.031,02D 04/01/2022;370;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa física Exercícios anteriores;;;4.659,39;;; 04/01/2022;399;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica Exercícios Anteriores ;;;207,46;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;453.618,20;5.454,29;1.485.164,17D 05/01/2022;371;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa física Exercícios anteriores;;;3.747,42;;; 05/01/2022;400;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica Exercícios Anteriores ;;;297,67;;; 05/01/2022;408;;Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF;;;24,92;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;453.618,20;9.524,30;1.481.094,16D 06/01/2022;372;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa física Exercícios anteriores;;;1.849,44;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;453.618,20;11.373,74;1.479.244,72D 07/01/2022;373;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa física Exercícios anteriores;;;744,16;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;453.618,20;12.117,90;1.478.500,56D 10/01/2022;374;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa física Exercícios anteriores;;;1.865,60;;; 10/01/2022;765;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica Exercício Anterior;;;100,70;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;453.618,20;14.084,20;1.476.534,26D 11/01/2022;375;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa física Exercícios anteriores;;;803,41;;; 11/01/2022;424;;Cred. Cobrança Pena Pecun;;;302,11;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;453.618,20;15.189,72;1.475.428,74D 12/01/2022;376;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa física Exercícios anteriores;;;4.347,00;;; 12/01/2022;401;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica Exercícios Anteriores ;;;503,52;;; 12/01/2022;425;;Cred. Cobrança Pena Pecun;;;57,25;;; 12/01/2022;426;;Cred. Cobrança Multa Eleitoral;;;144,68;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;453.618,20;20.242,17;1.470.376,29D 13/01/2022;377;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa física Exercícios anteriores;;;951,69;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;453.618,20;21.193,86;1.469.424,60D 14/01/2022;378;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa física Exercícios anteriores;;;2.174,99;;; 14/01/2022;427;;Cred. Cobrança Pena Pecun;;;185,80;;; 14/01/2022;766;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício Anterior;;;83,92;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;453.618,20;23.638,57;1.466.979,89D 17/01/2022;379;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa física Exercícios anteriores;;;1.637,03;;; 17/01/2022;402;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica Exercícios Anteriores ;;;553,87;;; 17/01/2022;767;;Cred. Cobrança Multa Eleitoral;;;7,08;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;453.618,20;25.836,55;1.464.781,91D 18/01/2022;380;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa física Exercícios anteriores;;;3.620,72;;; 18/01/2022;428;;Cred. Cobrança Pena Pecun;;;793,19;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;453.618,20;30.250,46;1.460.368,00D 19/01/2022;381;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa física Exercícios anteriores;;;1.326,98;;; 19/01/2022;769;;Cred. Cobrança Multa Eleitoral;;;12,77;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;453.618,20;31.590,21;1.459.028,25D 20/01/2022;382;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa física Exercícios anteriores;;;966,33;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;453.618,20;32.556,54;1.458.061,92D 21/01/2022;383;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa física Exercícios anteriores;;;589,50;;; 21/01/2022;770;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício ;;;251,76;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;453.618,20;33.397,80;1.457.220,66D 24/01/2022;384;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa física Exercícios anteriores;;;1.406,78;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;453.618,20;34.804,58;1.455.813,88D 25/01/2022;385;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa física Exercícios anteriores;;;2.878,05;;; 25/01/2022;407;;Cred. Cobrança EXPED CERT/CERTIF/ PJ;;;100,71;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;453.618,20;37.783,34;1.452.835,12D 26/01/2022;386;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa física Exercícios anteriores;;;921,32;;; 26/01/2022;403;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica Exercícios Anteriores ;;;630,07;;; 26/01/2022;430;;Cred. Cobrança Multa Eleitoral;;;15,33;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;453.618,20;39.350,06;1.451.268,40D 27/01/2022;387;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa física Exercícios anteriores;;;1.483,10;;; 27/01/2022;431;;Cred. Cobrança Multa Eleitoral;;;182,97;;; 27/01/2022;771;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício ;;;503,52;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;453.618,20;41.519,65;1.449.098,81D 28/01/2022;388;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa física Exercícios anteriores;;;5.345,24;;; 28/01/2022;432;;Cred. Cobrança Multa Eleitoral;;;184,37;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;453.618,20;47.049,26;1.443.569,20D 31/01/2022;389;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa física Exercícios anteriores;;;2.915,86;;; 31/01/2022;404;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica Exercícios Anteriores ;;;683,91;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;453.618,20;50.649,03;1.439.969,43D Conta:;1.2.1.9.6.01 - Hailton Cavalcante dos Santos;;;Saldo anterior:;;;;;342.428,82D 01/01/2022;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;342.428,82D Conta:;1.2.1.9.6.02 - Sebastiana Dias Gil;;;Saldo anterior:;;;;;46.400,81D 01/01/2022;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;46.400,81D Conta:;1.2.1.9.6.03 - Anderson Luiz Mongenot de Brito;;;Saldo anterior:;;;;;600,00D 01/01/2022;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;600,00D Conta:;1.2.1.9.6.06 - Jasmila Palmeira da Silva Carvalho;;;Saldo anterior:;;;;;1.200,00D 01/01/2022;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;1.200,00D Conta:;1.2.1.9.6.07 - Meire de Souza Torres;;;Saldo anterior:;;;;;1.017,02D 01/01/2022;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;1.017,02D Conta:;1.2.1.9.6.08 - Aldiere Ronaldo Barbosa Klippel;;;Saldo anterior:;;;;;604,45D 01/01/2022;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;604,45D Conta:;1.2.3.1.1.01 - Veículos;;;Saldo anterior:;;;;;230.113,40D 01/01/2022;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;230.113,40D Conta:;1.2.3.1.1.02 - Máquinas Motores e Aparelhos;;;Saldo anterior:;;;;;61.459,83D 01/01/2022;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;61.459,83D Conta:;1.2.3.1.1.04 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório;;;Saldo anterior:;;;;;198.827,96D 01/01/2022;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;198.827,96D Conta:;1.2.3.1.1.09 - Computadores e Periféricos;;;Saldo anterior:;;;;;68.634,10D 01/01/2022;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;68.634,10D Conta:;1.2.3.2.1.01 - Edifícios;;;Saldo anterior:;;;;;359.628,92D 01/01/2022;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;359.628,92D Conta:;1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis;;;Saldo anterior:;;;;;108.957,52C 31/01/2022;460;;Depreciação de AR CONDICIONADO em 31/01/2022.;;;156,74;;; 31/01/2022;461;;Depreciação de ARMARIO em 31/01/2022.;;;603,83;;; 31/01/2022;462;;Depreciação de ARQUIVO em 31/01/2022.;;;3,23;;; 31/01/2022;463;;Depreciação de CARRO em 31/01/2022.;;;1.750,85;;; 31/01/2022;464;;Depreciação de CENTRAL DE AR em 31/01/2022.;;;66,22;;; 31/01/2022;465;;Depreciação de CENTRAL TELEFONICA em 31/01/2022.;;;8,25;;; 31/01/2022;466;;Depreciação de COMPUTADOR em 31/01/2022.;;;213,87;;; 31/01/2022;467;;Depreciação de IMPRESSORA em 31/01/2022.;;;194,44;;; 31/01/2022;468;;Depreciação de MESA em 31/01/2022.;;;17,41;;; 31/01/2022;469;;Depreciação de NOTEBOOK em 31/01/2022.;;;643,90;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;3.658,74;112.616,26C Conta:;1.2.3.8.1.01.02 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Imóveis;;;Saldo anterior:;;;;;118.436,32C 31/01/2022;470;;Depreciação de EDIFICIO em 31/01/2022.;;;2.996,91;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;2.996,91;121.433,23C Conta:;2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 26/01/2022;285;;PGTO SALARIO ALCINEIA SOUZA DE OLIVEIRA;;1.977,79;;;; 26/01/2022;286;;PGTO SALARIO CHRISTIANE MENEZES DOS SANTOS REF 01/2022;;512,19;;;; 26/01/2022;288;;PGTO SALARIO EDCELI MELLO ROMANO REF 01/2022;;2.264,60;;;; 26/01/2022;289;;PGTO SALARIO GLEDERSON VILQUE NASCIMENTO ALMEIDA REF 01/2022;;516,43;;;; 26/01/2022;290;;PGTO SALARIO JOÃO PEREIRA DOS SANTOS JUNIOR REF 01/2022;;3.167,38;;;; 26/01/2022;292;;PGTO SALARIO JOSILANE ROBERTA DA SILVA STOCCO REF 01/2022;;2.200,65;;;; 26/01/2022;293;;PGTO SALARIO JOVELINA GABRIELA LOPES E SILVA REF 01/2022;;3.136,54;;;; 26/01/2022;295;;PGTO SALARIO MAIRA REGINA SANTOS DA COSTA REF 01/2022;;2.789,43;;;; 26/01/2022;296;;PGTO SALARIO MICHELA ENNES FERNANDES SOUZA REF 01/2022;;5.172,84;;;; 26/01/2022;297;;PGTO SALARIO RAVISSAN BRAGA ALVES E SILVA REF 01/2022;;2.509,39;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;24.247,24;0,00;24.247,24D 31/01/2022;321;;Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 105, Provisao , Folha de Pagamento 01/2021 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.;;;18.989,68;;; 31/01/2022;323;;Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 105, Provisao , Folha de Pagamento 01/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.;;;2.980,43;;; 31/01/2022;325;;Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 105, Provisao , Folha de Pagamento 01/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.;;;743,80;;; 31/01/2022;328;;Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 106, Provisao , Folha de Pagamento 01/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.;;;1.533,33;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;24.247,24;24.247,24;0,00 Conta:;2.1.1.1.1.02 - Ferias a Pagar;;;Saldo anterior:;;;;;12.711,23C 31/01/2022;331;;Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação 53 do empenho 107, Provisao , Folha de Pagamento 01/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.;;;6.882,68;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;6.882,68;19.593,91C Conta:;2.1.1.1.2.01 - Férias;;;Saldo anterior:;;;;;36.591,53C 31/01/2022;330;;Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 107, Provisao , Folha de Pagamento 01/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.;;8.067,48;;;; 31/01/2022;478;;Prov. p/ Férias Fls 01/2022;;;7.116,84;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;8.067,48;7.116,84;35.640,89C Conta:;2.1.1.1.2.02 - INSS s/ Férias;;;Saldo anterior:;;;;;7.684,21C 31/01/2022;342;19/2022;Vlr a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 36, Provisao , Folha de Pagamento 01/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do Mês de Janeiro/2022.;;1.613,50;;;; 31/01/2022;478;;Prov. p/ Férias Fls 01/2022. INSS;;;1.413,85;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;1.613,50;1.413,85;7.484,56C Conta:;2.1.1.1.2.03 - FGTS s/ Férias;;;Saldo anterior:;;;;;2.927,29C 31/01/2022;338;19/2022;Vlr a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 45, Provisao , Folha de Pagamento 01/2022 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, para pagamento do FGTS sobre a folha de pagamento, Ref.: Janeiro/2022. ;;645,39;;;; 31/01/2022;478;;Prov. p/ Férias Fls 01/2022. FGTS;;;569,34;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;645,39;569,34;2.851,24C Conta:;2.1.1.1.2.04 - PIS/ PASEP s/ Férias;;;Saldo anterior:;;;;;365,92C 31/01/2022;334;19/2022;Vlr a Ministério da Economia, liquidação do empenho 37, Provisao , Folha de Pagamento 01/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês de Janeiro/2022.;;80,67;;;; 31/01/2022;478;;Prov. p/ Férias Fls 01/2022.PIS;;;71,16;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;80,67;71,16;356,41C Conta:;2.1.1.1.2.05 - 13o Salário;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 31/01/2022;479;;Prov. p/ 13º Fls 01/2022;;;2.404,70;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;2.404,70;2.404,70C Conta:;2.1.1.1.2.06 - INSS s/ 13o Salário;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 31/01/2022;479;;Prov. p/ 13º Fls 01/2022. INSS;;;504,92;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;504,92;504,92C Conta:;2.1.1.1.2.07 - FGTS s/ 13o Salário;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 31/01/2022;479;;Prov. p/ 13º Fls 01/2022 FGTS;;;287,75;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;287,75;287,75C Conta:;2.1.1.1.2.08 - PIS s/ 13o Salário;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 31/01/2022;479;;Prov. p/ 13º Fls 01/2022.PIS;;;24,05;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;24,05;24,05C Conta:;2.1.1.4.1.01 - INSS a Recolher;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 31/01/2022;175;;PGTO INSS COD. 2402 REF 01/2022;;7.629,04;;;; 31/01/2022;341;19/2022;Vlr a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 36, Provisao , Folha de Pagamento 01/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do Mês de Janeiro/2022.;;;6.015,54;;; 31/01/2022;343;19/2022;Vlr a Ministério da Previdência Social, liquidação 59 do empenho 36, Provisao , Folha de Pagamento 01/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do Mês de Janeiro/2022.;;;1.613,50;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;7.629,04;7.629,04;0,00 Conta:;2.1.1.4.1.02 - IRRF a Recolher;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 31/01/2022;172;;PGTO DARF COD. 0561 REF 01/2022;;1.011,30;;;; 31/01/2022;321;;Desconto de IRRF a Recolher Cfe. FL. Mês (Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 105, Provisao , Folha de Pagamento 01/2021 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.);;;1.011,30;;; 31/01/2022;331;;Desconto de IRRF a Recolher Cfe. FL. Mês (Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação 53 do empenho 107, Provisao , Folha de Pagamento 01/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.);;;342,90;;; 31/01/2022;471;;Vlr Ref. IRRF s/ Férias;;342,90;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;1.354,20;1.354,20;0,00 Conta:;2.1.1.4.1.05 - FGTS a Recolher;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 31/01/2022;174;;PGTO DARF COD. 115 REF 01/2022;;2.906,30;;;; 31/01/2022;337;19/2022;Vlr a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 45, Provisao , Folha de Pagamento 01/2022 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, para pagamento do FGTS sobre a folha de pagamento, Ref.: Janeiro/2022. ;;;2.260,91;;; 31/01/2022;339;19/2022;Vlr a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 57 do empenho 45, Provisao , Folha de Pagamento 01/2022 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, para pagamento do FGTS sobre a folha de pagamento, Ref.: Janeiro/2022. ;;;645,39;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;2.906,30;2.906,30;0,00 Conta:;2.1.1.4.1.06 - Pis s/ Folha;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 31/01/2022;173;;PGTO DARF COD. 8301 PIS REF 01/2022;;363,29;;;; 31/01/2022;333;19/2022;Vlr a Ministério da Economia, liquidação do empenho 37, Provisao , Folha de Pagamento 01/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês de Janeiro/2022.;;;282,62;;; 31/01/2022;335;19/2022;Vlr a Ministério da Economia, liquidação 55 do empenho 37, Provisao , Folha de Pagamento 01/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês de Janeiro/2022.;;;80,67;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;363,29;363,29;0,00 Conta:;2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 03/01/2022;83;23/2022;Suprimento de fundo de 03/01/2022 até 03/02/2022 em favor de RAVISSAN BRAGA ALVES E SILVA, Débito em Conta 0, Transferência Eletrônica 0. ;;3.000,00;;;; 03/01/2022;84;23/2022;Suprimento de fundo de 03/01/2022 até 03/02/2022 em favor de RAVISSAN BRAGA ALVES E SILVA, Débito em Conta 0, Transferência Eletrônica 0. ;;;3.000,00;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;3.000,00;3.000,00;0,00 Conta:;2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 04/01/2022;218;16/2022;Liquidado a E-goi Digital Brasil LTDA, liquidação do empenho 5, Débito em Conta , Fatura 3362667977 ref. a Valor empenhado a E-goi Digital Brasil LTDA, para serviços de e-mail do CRO-RO. Anuidade. ;;;1.400,00;;; 04/01/2022;219;16/2022;Pago a E-goi Digital Brasil LTDA, liquidação do empenho 5, Débito em Conta , Fatura 3362667977 ref. a Valor empenhado a E-goi Digital Brasil LTDA, para serviços de e-mail do CRO-RO. Anuidade. ;;1.400,00;;;; 04/01/2022;220;22/2022;Liquidado a FABRICIO DA SILVA SANTOS, liquidação do empenho 55, Débito em Conta , Recibo 01-04/01/2022 ref. a Valor empenhado a Fabrício da Silva Santos, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Teixeropolis, Nova União e Jaru, nos dias 06 a 08 de Janeiro/2022, com objetivo de Orientação do código de ética que regula direitos e deveres do Cirurgião Dentista de e demais profissionais e empresas da área odontológica, conforme Portaria nº 01/2022/CRO-RO. ;;;1.500,00;;; 04/01/2022;221;22/2022;Pago a FABRICIO DA SILVA SANTOS, liquidação do empenho 55, Débito em Conta , Recibo 01-04/01/2022 ref. a Valor empenhado a Fabrício da Silva Santos, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Teixeropolis, Nova União e Jaru, nos dias 06 a 08 de Janeiro/2022, com objetivo de Orientação do código de ética que regula direitos e deveres do Cirurgião Dentista de e demais profissionais e empresas da área odontológica, conforme Portaria nº 01/2022/CRO-RO. ;;1.500,00;;;; 04/01/2022;246;22/2022;Liquidado a João Pereira dos Santos Júnior, liquidação do empenho 56, Débito em Conta , Recibo 01-04/01/2022 ref. a Valor empenhado a João Pereira dos Santos Júnior, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Teixeropolis, Nova União e Jaru, nos dias 06 a 08 de Janeiro/2022, para realizar fiscalização do exercício legal e ilegal da profissão, conforme Portaria nº 01/2022/CRO-RO. ;;;840,00;;; 04/01/2022;247;22/2022;Pago a João Pereira dos Santos Júnior, liquidação do empenho 56, Débito em Conta , Recibo 01-04/01/2022 ref. a Valor empenhado a João Pereira dos Santos Júnior, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Teixeropolis, Nova União e Jaru, nos dias 06 a 08 de Janeiro/2022, para realizar fiscalização do exercício legal e ilegal da profissão, conforme Portaria nº 01/2022/CRO-RO. ;;840,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;3.740,00;3.740,00;0,00 05/01/2022;216;26/2022;Liquidado a Work Soft Comércio de Informática e Serviços Eireli, liquidação do empenho 62, Débito em Conta , Nota Fiscal 16287 ref. a Valor empenhado a Work Soft Comércio de Informática e Serviços Eireli, pelo serviço de manutenção e suporte do Relógio de Ponto Eletrônico. ;;;600,00;;; 05/01/2022;217;26/2022;Pago a Work Soft Comércio de Informática e Serviços Eireli, liquidação do empenho 62, Débito em Conta , Nota Fiscal 16287 ref. a Valor empenhado a Work Soft Comércio de Informática e Serviços Eireli, pelo serviço de manutenção e suporte do Relógio de Ponto Eletrônico. ;;600,00;;;; 05/01/2022;277;36/2022;Liquidado a Ministério da Fazenda, liquidação do empenho 87, Débito em Conta , Recibo 6190 ref. a Valor empenhado a Ministério da Fazenda, para pagamento de juros da taxa DARF - Correios.;;;0,51;;; 05/01/2022;278;36/2022;Pago a Ministério da Fazenda, liquidação do empenho 87, Débito em Conta , Recibo 6190 ref. a Valor empenhado a Ministério da Fazenda, para pagamento de juros da taxa DARF - Correios.;;0,51;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;4.340,51;4.340,51;0,00 06/01/2022;211;22/2022;Liquidado a FABRICIO DA SILVA SANTOS, liquidação do empenho 57, Débito em Conta , Nota Fiscal 100819 ref. a Valor empenhado a FABRICIO DA SILVA SANTOS, pela aquisição de combustível para o veículo do CRO, S10 durante a fiscalização do exercício legal da profissão. Conforme portaria nº 01/2022/CRO-RO.;;;361,40;;; 06/01/2022;212;22/2022;Pago a FABRICIO DA SILVA SANTOS, liquidação do empenho 57, Débito em Conta , Nota Fiscal 100819 ref. a Valor empenhado a FABRICIO DA SILVA SANTOS, pela aquisição de combustível para o veículo do CRO, S10 durante a fiscalização do exercício legal da profissão. Conforme portaria nº 01/2022/CRO-RO.;;361,40;;;; 06/01/2022;213;22/2022;Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 64, Débito em Conta , Recibo 49- 30/12/2021 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, pela aquisição de combustível para o veículo do CRO, S10 durante a fiscalização doexercício legal da profissão. Conforme portaria nº 49/2021/CRO-RO.;;;781,11;;; 06/01/2022;214;22/2022;Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 64, Débito em Conta , Recibo 49- 30/12/2021 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, pela aquisição de combustível para o veículo do CRO, S10 durante a fiscalização doexercício legal da profissão. Conforme portaria nº 49/2021/CRO-RO.;;781,11;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;5.483,02;5.483,02;0,00 10/01/2022;201;22/2022;Liquidado a LEANDRO GREGOLETTO MORATA, liquidação do empenho 7, Débito em Conta , Recibo 001-04/01/2022 ref. a Valor empenhado a LEANDRO GREGOLETTO MORATA, pagamento de diárias, para participação de Reunião Plenária, no dia 14/01/2022, Conforme Convocação nº 001/2022/CRO-RO ;;;1.125,00;;; 10/01/2022;202;22/2022;Pago a LEANDRO GREGOLETTO MORATA, liquidação do empenho 7, Débito em Conta , Recibo 001-04/01/2022 ref. a Valor empenhado a LEANDRO GREGOLETTO MORATA, pagamento de diárias, para participação de Reunião Plenária, no dia 14/01/2022, Conforme Convocação nº 001/2022/CRO-RO ;;1.125,00;;;; 10/01/2022;203;02/2022;Liquidado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação do empenho 4, Débito em Conta , Fatura 01/2022 ref. a Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, para fornecimento de água tratada.;;;77,65;;; 10/01/2022;204;02/2022;Pago a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação do empenho 4, Débito em Conta , Fatura 01/2022 ref. a Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, para fornecimento de água tratada.;;77,65;;;; 10/01/2022;205;22/2022;Liquidado a JOSÉ MAGELA DO PRADO, liquidação do empenho 8, Débito em Conta , Recibo 001-04/01/2022 ref. a Valor empenhado a JOSÉ MAGELA DO PRADO, pagamento de diárias, para participação de Reunião Plenária, no dia 14/01/2022, Conforme Convocação nº 001/2022/CRO-RO ;;;1.125,00;;; 10/01/2022;206;22/2022;Pago a JOSÉ MAGELA DO PRADO, liquidação do empenho 8, Débito em Conta , Recibo 001-04/01/2022 ref. a Valor empenhado a JOSÉ MAGELA DO PRADO, pagamento de diárias, para participação de Reunião Plenária, no dia 14/01/2022, Conforme Convocação nº 001/2022/CRO-RO ;;1.125,00;;;; 10/01/2022;207;22/2022;Liquidado a FERNANDA VICENTE DE MELO, liquidação do empenho 11, Débito em Conta , Recibo 001-04/01/2022 ref. a Valor empenhado a FERNANDA VICENTE DE MELO, pagamento de diárias, para participação de Reunião Plenária, no dia 14/01/2022, Conforme Convocação nº 001/2022/CRO-RO.;;;1.125,00;;; 10/01/2022;208;22/2022;Pago a FERNANDA VICENTE DE MELO, liquidação do empenho 11, Débito em Conta , Recibo 001-04/01/2022 ref. a Valor empenhado a FERNANDA VICENTE DE MELO, pagamento de diárias, para participação de Reunião Plenária, no dia 14/01/2022, Conforme Convocação nº 001/2022/CRO-RO.;;1.125,00;;;; 10/01/2022;209;22/2022;Liquidado a OZEIAS MIRANDA, liquidação do empenho 10, Débito em Conta , Recibo 001-04/01/2022 ref. a Valor empenhado a OZEIAS MIRANDA, pagamento de diárias, para participação de Reunião Plenária, no dia 14/01/2022, Conforme Convocação nº 001/2022/CRO-RO.;;;1.125,00;;; 10/01/2022;210;22/2022;Pago a OZEIAS MIRANDA, liquidação do empenho 10, Débito em Conta , Recibo 001-04/01/2022 ref. a Valor empenhado a OZEIAS MIRANDA, pagamento de diárias, para participação de Reunião Plenária, no dia 14/01/2022, Conforme Convocação nº 001/2022/CRO-RO.;;1.125,00;;;; 10/01/2022;222;22/2022;Liquidado a Luciano Kazuo Murakami, liquidação do empenho 9, Débito em Conta , Recibo 01-04/01/2022 ref. a Valor empenhado a Luciano Kazuo Murakami, pagamento de diárias, para participação de Reunião Plenária, no dia 14/01/2022, Conforme Convocação nº 001/2022/CRO-RO ;;;1.125,00;;; 10/01/2022;223;22/2022;Pago a Luciano Kazuo Murakami, liquidação do empenho 9, Débito em Conta , Recibo 01-04/01/2022 ref. a Valor empenhado a Luciano Kazuo Murakami, pagamento de diárias, para participação de Reunião Plenária, no dia 14/01/2022, Conforme Convocação nº 001/2022/CRO-RO ;;1.125,00;;;; 10/01/2022;230;22/2022;Liquidado a LEANDRO GREGOLETTO MORATA, liquidação do empenho 13, Débito em Conta , Recibo 001-04/01/2022 ref. a Valor empenhado a LEANDRO GREGOLETTO MORATA, pagamento de Auxílio Deslocamento, para participação de Reunião Plenária, no dia 14/01/2022, Conforme Convocação nº 001/2022/CRO-RO. Valor Calculado conforme Art. 8 da Resolução 003/2021/CRO-RO.;;;1.251,60;;; 10/01/2022;231;22/2022;Pago a LEANDRO GREGOLETTO MORATA, liquidação do empenho 13, Débito em Conta , Recibo 001-04/01/2022 ref. a Valor empenhado a LEANDRO GREGOLETTO MORATA, pagamento de Auxílio Deslocamento, para participação de Reunião Plenária, no dia 14/01/2022, Conforme Convocação nº 001/2022/CRO-RO. Valor Calculado conforme Art. 8 da Resolução 003/2021/CRO-RO.;;1.251,60;;;; 10/01/2022;236;22/2022;Liquidado a Luciano Kazuo Murakami, liquidação do empenho 14, Débito em Conta , Recibo 001-04/01/2022 ref. a Valor empenhado a Luciano Kazuo Murakami, pagamento de Auxílio Deslocamento, para participação de Reunião Plenária, no dia 14/01/2022, Conforme Convocação nº 001/2022/CRO-RO. Valor Calculado conforme Art. 8 da Resolução 003/2021/CRO-RO.;;;801,60;;; 10/01/2022;237;22/2022;Pago a Luciano Kazuo Murakami, liquidação do empenho 14, Débito em Conta , Recibo 001-04/01/2022 ref. a Valor empenhado a Luciano Kazuo Murakami, pagamento de Auxílio Deslocamento, para participação de Reunião Plenária, no dia 14/01/2022, Conforme Convocação nº 001/2022/CRO-RO. Valor Calculado conforme Art. 8 da Resolução 003/2021/CRO-RO.;;801,60;;;; 10/01/2022;248;22/2022;Liquidado a JOSÉ MAGELA DO PRADO, liquidação do empenho 12, Débito em Conta , Recibo 001-04/01/2022 ref. a Valor empenhado a JOSÉ MAGELA DO PRADO, pagamento de Auxílio Deslocamento, para participação de Reunião Plenária, no dia 14/01/2022, Conforme Convocação nº 001/2022/CRO-RO. Valor Calculado conforme Art. 8 da Resolução 003/2021/CRO-RO.;;;1.155,60;;; 10/01/2022;249;22/2022;Pago a JOSÉ MAGELA DO PRADO, liquidação do empenho 12, Débito em Conta , Recibo 001-04/01/2022 ref. a Valor empenhado a JOSÉ MAGELA DO PRADO, pagamento de Auxílio Deslocamento, para participação de Reunião Plenária, no dia 14/01/2022, Conforme Convocação nº 001/2022/CRO-RO. Valor Calculado conforme Art. 8 da Resolução 003/2021/CRO-RO.;;1.155,60;;;; 10/01/2022;250;22/2022;Liquidado a OZEIAS MIRANDA, liquidação do empenho 15, Débito em Conta , Recibo 01-04/01/2022 ref. a Valor empenhado a OZEIAS MIRANDA, pagamento de Auxílio Deslocamento, para participação de Reunião Plenária, no dia 14/01/2022, Conforme Convocação nº 001/2022/CRO-RO. Valor Calculado conforme Art. 8 da Resolução 003/2021/CRO-RO.;;;894,00;;; 10/01/2022;251;22/2022;Pago a OZEIAS MIRANDA, liquidação do empenho 15, Débito em Conta , Recibo 01-04/01/2022 ref. a Valor empenhado a OZEIAS MIRANDA, pagamento de Auxílio Deslocamento, para participação de Reunião Plenária, no dia 14/01/2022, Conforme Convocação nº 001/2022/CRO-RO. Valor Calculado conforme Art. 8 da Resolução 003/2021/CRO-RO.;;894,00;;;; 10/01/2022;304;18/2022;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 90, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 820.101.200.120.449.;;;10,45;;; 10/01/2022;305;18/2022;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 90, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 820.101.200.120.449.;;10,45;;;; 10/01/2022;306;18/2022;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 89, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 820.101.200.120.448.;;;10,45;;; 10/01/2022;307;18/2022;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 89, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 820.101.200.120.448.;;10,45;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;15.309,37;15.309,37;0,00 12/01/2022;190;11/2022;Liquidado a Claro S.A., liquidação do empenho 19, Débito em Conta , Fatura 01/2022 ref. a Valor empenhado a Claro S.A., para fornecimento de linha telefônica móvel. Ref.: Janeiro/2021.;;;665,57;;; 12/01/2022;191;11/2022;Pago a Claro S.A., liquidação do empenho 19, Débito em Conta , Fatura 01/2022 ref. a Valor empenhado a Claro S.A., para fornecimento de linha telefônica móvel. Ref.: Janeiro/2021.;;665,57;;;; 12/01/2022;194;27/2022;Liquidado a M A Viagens e Turismos (CVC), liquidação do empenho 20, Débito em Conta , Fatura 136279/136289 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismos (CVC), para aquisição de passagem aérea para cidade de Natal-RN, para participação do Presidente Dr. Jose Marcelo Vargas Pinto, no Encontro dos CRO's. E para Guarulhos-SP para participação do Tesoureiro Dr. Fabrício da Silva Santos para participação de Evento promovido pelo CFO. ;;;3.923,81;;; 12/01/2022;195;27/2022;Pago a M A Viagens e Turismos (CVC), liquidação do empenho 20, Débito em Conta , Fatura 136279/136289 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismos (CVC), para aquisição de passagem aérea para cidade de Natal-RN, para participação do Presidente Dr. Jose Marcelo Vargas Pinto, no Encontro dos CRO's. E para Guarulhos-SP para participação do Tesoureiro Dr. Fabrício da Silva Santos para participação de Evento promovido pelo CFO. ;;3.923,81;;;; 12/01/2022;198;27/2022;Liquidado a Cred Check Soluções, liquidação do empenho 18, Débito em Conta , Nota Fiscal 8840 ref. a Valor empenhado a Cred Check Soluções, para serviços de negativação de crédito.;;;606,40;;; 12/01/2022;199;27/2022;Pago a Cred Check Soluções, liquidação 13 do empenho 18, Débito em Conta , Nota Fiscal 8840 ref. a Valor empenhado a Cred Check Soluções, para serviços de negativação de crédito.;;606,40;;;; 12/01/2022;224;03/2022;Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 22, Débito em Conta , Fatura 01/2022 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., Para serviços fornecimento do Link de Internet (Oi fibra) na Delegacia do CRO-RO Ref.: Janeiro/2021.;;;96,68;;; 12/01/2022;225;03/2022;Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 22, Débito em Conta , Fatura 01/2022 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., Para serviços fornecimento do Link de Internet (Oi fibra) na Delegacia do CRO-RO Ref.: Janeiro/2021.;;96,68;;;; 12/01/2022;226;12/2021;Liquidado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 23, Débito em Conta , Fatura 12/2021 ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, para fornecimento de energia elétrica na Delegacia Regional do CRO-RO, em Cacoal.;;;204,09;;; 12/01/2022;227;12/2021;Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 23, Débito em Conta , Fatura 12/2021 ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, para fornecimento de energia elétrica na Delegacia Regional do CRO-RO, em Cacoal.;;204,09;;;; 12/01/2022;228;27/2022;Liquidado a Solimões Transportes de Passageiros e Cargas Eireli, liquidação do empenho 17, Débito em Conta , Fatura 32293 ref. a Valor empenhado a Solimões Transportes de Passageiros e Cargas Eireli, pela aquisição de passagens para Conselheiros do Interior, para participação da plenária na Sede do CRO-RO. ;;;833,55;;; 12/01/2022;229;27/2022;Pago a Solimões Transportes de Passageiros e Cargas Eireli, liquidação do empenho 17, Débito em Conta , Fatura 32293 ref. a Valor empenhado a Solimões Transportes de Passageiros e Cargas Eireli, pela aquisição de passagens para Conselheiros do Interior, para participação da plenária na Sede do CRO-RO. ;;833,55;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;21.639,47;21.639,47;0,00 13/01/2022;256;22/2022;Liquidado a CLESON OLIVEIRA DE MOURA, liquidação do empenho 24, Débito em Conta , Recibo 001-04/01/2022 ref. a Valor empenhado a CLESON OLIVEIRA DE MOURA, para pagamento de auxilio Embarque e desembarque e Translado durante o deslocamento da cidade de Natal a Porto Velho, no dia 14 de Janeiro/2021, para participação em Reunião Plenária do Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, Conforme Convocação nº 001/2022/CRO-RO.;;;445,00;;; 13/01/2022;257;22/2022;Pago a CLESON OLIVEIRA DE MOURA, liquidação do empenho 24, Débito em Conta , Recibo 001-04/01/2022 ref. a Valor empenhado a CLESON OLIVEIRA DE MOURA, para pagamento de auxilio Embarque e desembarque e Translado durante o deslocamento da cidade de Natal a Porto Velho, no dia 14 de Janeiro/2021, para participação em Reunião Plenária do Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, Conforme Convocação nº 001/2022/CRO-RO.;;445,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;22.084,47;22.084,47;0,00 17/01/2022;184;22/2022;Liquidado a Rafael Santana de Souza, liquidação do empenho 27, Débito em Conta , Recibo 04-17/01/2021 ref. a Valor empenhado a Rafael Santana de Souza, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Teixeropolis, Urupa, Nova União e Mirante da Serra e Gov. Jorge Teixeira, nos dias 17 a 21 de Janeiro/2022, com objetivo de realizar fiscalização do exercício legal e ilegal da profissão, conforme Portaria nº 04/2022/CRO-RO. ;;;3.500,00;;; 17/01/2022;185;22/2022;Pago a Rafael Santana de Souza, liquidação do empenho 27, Débito em Conta , Recibo 04-17/01/2021 ref. a Valor empenhado a Rafael Santana de Souza, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Teixeropolis, Urupa, Nova União e Mirante da Serra e Gov. Jorge Teixeira, nos dias 17 a 21 de Janeiro/2022, com objetivo de realizar fiscalização do exercício legal e ilegal da profissão, conforme Portaria nº 04/2022/CRO-RO. ;;3.500,00;;;; 17/01/2022;186;22/2022;Liquidado a Rafael Santana de Souza, liquidação do empenho 32, Débito em Conta , Nota Fiscal 721 ref. a Valor empenhado a Rafael Santana de Souza, pela aquisição de combustível para o veículo do CRO, S10 durante a fiscalização do exercício legal da profissão. Conforme portaria nº 04/2022/CRO-RO.;;;336,34;;; 17/01/2022;187;22/2022;Pago a Rafael Santana de Souza, liquidação do empenho 32, Débito em Conta , Nota Fiscal 721 ref. a Valor empenhado a Rafael Santana de Souza, pela aquisição de combustível para o veículo do CRO, S10 durante a fiscalização do exercício legal da profissão. Conforme portaria nº 04/2022/CRO-RO.;;336,34;;;; 17/01/2022;188;22/2022;Liquidado a FABRICIO DA SILVA SANTOS, liquidação do empenho 26, Débito em Conta , Recibo 03-17/01/2022 ref. a Valor empenhado a Fabrício da Silva Santos, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Teixeropolis, Urupá, Nova União e Mirante da Serra e Gov. Jorge Teixeira, nos dias 17 a 21 de Janeiro/2022, com objetivo de Orientação do código de ética que regula direitos e deveres do Cirurgião Dentista de e demais profissionais e empresas da área odontológica, conforme Portaria nº 03/2022/CRO-RO. ;;;3.750,00;;; 17/01/2022;189;22/2022;Pago a FABRICIO DA SILVA SANTOS, liquidação do empenho 26, Débito em Conta , Recibo 03-17/01/2022 ref. a Valor empenhado a Fabrício da Silva Santos, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Teixeropolis, Urupá, Nova União e Mirante da Serra e Gov. Jorge Teixeira, nos dias 17 a 21 de Janeiro/2022, com objetivo de Orientação do código de ética que regula direitos e deveres do Cirurgião Dentista de e demais profissionais e empresas da área odontológica, conforme Portaria nº 03/2022/CRO-RO. ;;3.750,00;;;; 17/01/2022;238;22/2022;Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 28, Débito em Conta , Recibo 05- 17/01/2022 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de João Pessoas-PB nos dias 19 a 22 de Janeiro/2022, Para realizar Visita Institucional e Participar da cerimônia de Posse da Nova Diretoria do CRO-PB conforme Portaria nº 05/2022/CRO-RO. ;;;3.115,00;;; 17/01/2022;239;22/2022;Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 28, Débito em Conta , Recibo 05- 17/01/2022 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de João Pessoas-PB nos dias 19 a 22 de Janeiro/2022, Para realizar Visita Institucional e Participar da cerimônia de Posse da Nova Diretoria do CRO-PB conforme Portaria nº 05/2022/CRO-RO. ;;3.115,00;;;; 17/01/2022;240;05/2022;Liquidado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 21, Débito em Conta , Fatura 01/2022 ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, para fornecimento de energia elétrica na sede do CRO-RO. REF. Janeiro/2021. ;;;1.084,94;;; 17/01/2022;241;05/2022;Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 21, Débito em Conta , Fatura 01/2022 ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, para fornecimento de energia elétrica na sede do CRO-RO. REF. Janeiro/2021. ;;1.084,94;;;; 17/01/2022;244;22/2022;Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 29, Débito em Conta , Recibo 05-17/01/2022 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para pagamento de auxilio Embarque e desembarque e Translado durante o deslocamento da cidade de Porto Velho a João Pessoa, no dia 19 a 22 de Janeiro/2022, para Realizar Visita Administrativa e participar da cerimônia de posse da nova diretoria do Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Conforme Portaria nº 005/2022/CRO-RO.;;;445,00;;; 17/01/2022;245;22/2022;Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 29, Débito em Conta , Recibo 05-17/01/2022 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para pagamento de auxilio Embarque e desembarque e Translado durante o deslocamento da cidade de Porto Velho a João Pessoa, no dia 19 a 22 de Janeiro/2022, para Realizar Visita Administrativa e participar da cerimônia de posse da nova diretoria do Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Conforme Portaria nº 005/2022/CRO-RO.;;445,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;34.315,75;34.315,75;0,00 21/01/2022;182;22/2022;Liquidado a Rafael Santana de Souza, liquidação do empenho 33, Débito em Conta , Nota Fiscal 101290/101359 ref. a Valor empenhado a Rafael Santana de Souza, pela aquisição de combustível para o veículo do CRO, S10 durante a fiscalização do exercício legal da profissão. Conforme portaria nº 04/2022/CRO-RO.;;;609,53;;; 21/01/2022;183;22/2022;Pago a Rafael Santana de Souza, liquidação do empenho 33, Débito em Conta , Nota Fiscal 101290/101359 ref. a Valor empenhado a Rafael Santana de Souza, pela aquisição de combustível para o veículo do CRO, S10 durante a fiscalização do exercício legal da profissão. Conforme portaria nº 04/2022/CRO-RO.;;609,53;;;; 21/01/2022;242;20/2022;Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 31, Débito em Conta , Fatura 01/2021 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., para fornecimento de linha telefônica na sede do CRO-RO, REF.: Janeiro/2022. ;;;166,40;;; 21/01/2022;243;20/2022;Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 31, Débito em Conta , Fatura 01/2021 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., para fornecimento de linha telefônica na sede do CRO-RO, REF.: Janeiro/2022. ;;166,40;;;; 21/01/2022;272;22/2022;Liquidado a CLESON OLIVEIRA DE MOURA, liquidação do empenho 35, Débito em Conta , Recibo 06-06/01/2022 ref. a Valor empenhado a CLESON OLIVEIRA DE MOURA, para pagamento de Auxilio Representação de acordo com o Art. 3 da Resolução nº 003/2021, na cerimônia de posse da nova diretoria do CRO-RN, no dia 21 de janeiro de 2022, conforme portaria nº 06/2022/CRO-RO.;;;180,00;;; 21/01/2022;273;22/2022;Pago a CLESON OLIVEIRA DE MOURA, liquidação do empenho 35, Débito em Conta , Recibo 06-06/01/2022 ref. a Valor empenhado a CLESON OLIVEIRA DE MOURA, para pagamento de Auxilio Representação de acordo com o Art. 3 da Resolução nº 003/2021, na cerimônia de posse da nova diretoria do CRO-RN, no dia 21 de janeiro de 2022, conforme portaria nº 06/2022/CRO-RO.;;180,00;;;; 21/01/2022;274;09/2022;Liquidado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 30, Débito em Conta , Fatura 49468 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pelos serviços prestados de malote.;;;135,87;;; 21/01/2022;275;09/2022;Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 30, Débito em Conta , Fatura 49468 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pelos serviços prestados de malote.;;135,87;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;35.407,55;35.407,55;0,00 25/01/2022;176;22/2022;Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 41, Débito em Conta , Recibo 07- 21/01/2021 ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, para pagamento de diária em deslocamento ao cidade de Brasília, para acompanhar o Presidente do CRO-RO, em reunião no CFO, no dia 26/01/2022, conforme portaria nº 07/2022/CRO-RO.;;;2.225,00;;; 25/01/2022;177;22/2022;Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 41, Débito em Conta , Recibo 07- 21/01/2021 ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, para pagamento de diária em deslocamento ao cidade de Brasília, para acompanhar o Presidente do CRO-RO, em reunião no CFO, no dia 26/01/2022, conforme portaria nº 07/2022/CRO-RO.;;2.225,00;;;; 25/01/2022;178;22/2022;Liquidado a João Pereira dos Santos Júnior, liquidação do empenho 38, Débito em Conta , Recibo 09-24/01/2021 ref. a Valor empenhado a João Pereira dos Santos Júnior, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Vale no Anari, Theobroma, Vale do Paraíso nos dias 26 a 29 de Janeiro/2022, com objetivo de realizar fiscalização, conforme Portaria nº 09/2022/CRO-RO. ;;;1.260,00;;; 25/01/2022;179;22/2022;Pago a João Pereira dos Santos Júnior, liquidação do empenho 38, Débito em Conta , Recibo 09-24/01/2021 ref. a Valor empenhado a João Pereira dos Santos Júnior, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Vale no Anari, Theobroma, Vale do Paraíso nos dias 26 a 29 de Janeiro/2022, com objetivo de realizar fiscalização, conforme Portaria nº 09/2022/CRO-RO. ;;1.260,00;;;; 25/01/2022;180;22/2022;Liquidado a Fabrício da Silva Santos, liquidação do empenho 40, Débito em Conta , Recibo 08-24/01/2022 ref. a Valor empenhado a Fabrício da Silva Santos, para pagamento de diária em deslocamento ao cidade de Brasília, para acompanhar o Presidente do CRO-RO, em reunião no CFO, no dia 26/01/2022, conforme portaria nº 08/2022/CRO-RO.;;;2.225,00;;; 25/01/2022;181;22/2022;Pago a Fabrício da Silva Santos, liquidação do empenho 40, Débito em Conta , Recibo 08-24/01/2022 ref. a Valor empenhado a Fabrício da Silva Santos, para pagamento de diária em deslocamento ao cidade de Brasília, para acompanhar o Presidente do CRO-RO, em reunião no CFO, no dia 26/01/2022, conforme portaria nº 08/2022/CRO-RO.;;2.225,00;;;; 25/01/2022;252;22/2022;Liquidado a Fabrício da Silva Santos, liquidação do empenho 42, Débito em Conta , Recibo 08-24/01/2022 ref. a Valor empenhado a Fabrício da Silva Santos, para pagamento de auxilio Embarque e desembarque e Translado durante o deslocamento da cidade de Porto Velho a Brasília, no dia 26 de Janeiro/2021, para acompanhar e participar de Reunião no Conselho federal de Odontologia - CFO, Conforme Portaria nº 08/2022/CRO-RO.;;;445,00;;; 25/01/2022;253;22/2022;Pago a Fabrício da Silva Santos, liquidação do empenho 42, Débito em Conta , Recibo 08-24/01/2022 ref. a Valor empenhado a Fabrício da Silva Santos, para pagamento de auxilio Embarque e desembarque e Translado durante o deslocamento da cidade de Porto Velho a Brasília, no dia 26 de Janeiro/2021, para acompanhar e participar de Reunião no Conselho federal de Odontologia - CFO, Conforme Portaria nº 08/2022/CRO-RO.;;445,00;;;; 25/01/2022;254;22/2022;Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 43, Débito em Conta , Recibo 07-21/01/2022 ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, para pagamento de auxilio Embarque e desembarque e Translado durante o deslocamento da cidade de Porto Velho a Brasília, no dia 26 de Janeiro/2021, para acompanhar e participar de Reunião no Conselho federal de Odontologia - CFO, Conforme Portaria nº 07/2022/CRO-RO.;;;445,00;;; 25/01/2022;255;22/2022;Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 43, Débito em Conta , Recibo 07-21/01/2022 ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, para pagamento de auxilio Embarque e desembarque e Translado durante o deslocamento da cidade de Porto Velho a Brasília, no dia 26 de Janeiro/2021, para acompanhar e participar de Reunião no Conselho federal de Odontologia - CFO, Conforme Portaria nº 07/2022/CRO-RO.;;445,00;;;; 25/01/2022;279;22/2022;Liquidado a SAMUEL EVANGELISTA DA SILVA, liquidação do empenho 39, Débito em Conta , Recibo 10-24/01/2022 ref. a Valor empenhado a SAMUEL EVANGELISTA DA SILVA, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Vale no Anari, Theobroma, Vale do Paraíso nos dias 26 a 29 de Janeiro/2022, com objetivo de realizar fiscalização, conforme Portaria nº 10/2022/CRO-RO. ;;;2.100,00;;; 25/01/2022;280;22/2022;Pago a SAMUEL EVANGELISTA DA SILVA, liquidação do empenho 39, Débito em Conta , Recibo 10-24/01/2022 ref. a Valor empenhado a SAMUEL EVANGELISTA DA SILVA, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Vale no Anari, Theobroma, Vale do Paraíso nos dias 26 a 29 de Janeiro/2022, com objetivo de realizar fiscalização, conforme Portaria nº 10/2022/CRO-RO. ;;2.100,00;;;; 25/01/2022;300;18/2022;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 92, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 820.251.200.300.267.;;;10,45;;; 25/01/2022;301;18/2022;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 92, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 820.251.200.300.267.;;10,45;;;; 25/01/2022;302;18/2022;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 91, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 820.251.200.300.266.;;;10,45;;; 25/01/2022;303;18/2022;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 91, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 820.251.200.300.266.;;10,45;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;44.128,45;44.128,45;0,00 31/01/2022;282;22/2022;Estorno do pagamento 45 pago a SAMUEL EVANGELISTA DA SILVA, empenho 39, Débito em Conta , Recibo 10-24/01/2022 ref. a Valor empenhado a SAMUEL EVANGELISTA DA SILVA, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Vale no Anari, Theobroma, Vale do Paraíso nos dias 26 a 29 de Janeiro/2022, com objetivo de realizar fiscalização, conforme Portaria nº 10/2022/CRO-RO. ;;;2.100,00;;; 31/01/2022;298;18/2022;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 93, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 880.310.800.037.207.;;;35,00;;; 31/01/2022;299;18/2022;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 93, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 880.310.800.037.207.;;35,00;;;; 31/01/2022;320;;Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 105, Provisao , Folha de Pagamento 01/2021 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.;;;22.717,65;;; 31/01/2022;321;;Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 105, Provisao , Folha de Pagamento 01/2021 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.;;22.717,65;;;; 31/01/2022;322;;Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 105, Provisao , Folha de Pagamento 01/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.;;;2.980,43;;; 31/01/2022;323;;Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 105, Provisao , Folha de Pagamento 01/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.;;2.980,43;;;; 31/01/2022;324;;Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 105, Provisao , Folha de Pagamento 01/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.;;;743,80;;; 31/01/2022;325;;Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 105, Provisao , Folha de Pagamento 01/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.;;743,80;;;; 31/01/2022;327;;Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 106, Provisao , Folha de Pagamento 01/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.;;;1.533,33;;; 31/01/2022;328;;Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 106, Provisao , Folha de Pagamento 01/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.;;1.533,33;;;; 31/01/2022;330;;Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 107, Provisao , Folha de Pagamento 01/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.;;;8.067,48;;; 31/01/2022;331;;Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação 53 do empenho 107, Provisao , Folha de Pagamento 01/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.;;8.067,48;;;; 31/01/2022;332;19/2022;Vlr a Ministério da Economia, liquidação do empenho 37, Provisao , Folha de Pagamento 01/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês de Janeiro/2022.;;;282,62;;; 31/01/2022;333;19/2022;Vlr a Ministério da Economia, liquidação do empenho 37, Provisao , Folha de Pagamento 01/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês de Janeiro/2022.;;282,62;;;; 31/01/2022;334;19/2022;Vlr a Ministério da Economia, liquidação do empenho 37, Provisao , Folha de Pagamento 01/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês de Janeiro/2022.;;;80,67;;; 31/01/2022;335;19/2022;Vlr a Ministério da Economia, liquidação 55 do empenho 37, Provisao , Folha de Pagamento 01/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês de Janeiro/2022.;;80,67;;;; 31/01/2022;336;19/2022;Vlr a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 45, Provisao , Folha de Pagamento 01/2022 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, para pagamento do FGTS sobre a folha de pagamento, Ref.: Janeiro/2022. ;;;2.260,91;;; 31/01/2022;337;19/2022;Vlr a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 45, Provisao , Folha de Pagamento 01/2022 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, para pagamento do FGTS sobre a folha de pagamento, Ref.: Janeiro/2022. ;;2.260,91;;;; 31/01/2022;338;19/2022;Vlr a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 45, Provisao , Folha de Pagamento 01/2022 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, para pagamento do FGTS sobre a folha de pagamento, Ref.: Janeiro/2022. ;;;645,39;;; 31/01/2022;339;19/2022;Vlr a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 57 do empenho 45, Provisao , Folha de Pagamento 01/2022 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, para pagamento do FGTS sobre a folha de pagamento, Ref.: Janeiro/2022. ;;645,39;;;; 31/01/2022;340;19/2022;Vlr a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 36, Provisao , Folha de Pagamento 01/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do Mês de Janeiro/2022.;;;6.015,54;;; 31/01/2022;341;19/2022;Vlr a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 36, Provisao , Folha de Pagamento 01/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do Mês de Janeiro/2022.;;6.015,54;;;; 31/01/2022;342;19/2022;Vlr a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 36, Provisao , Folha de Pagamento 01/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do Mês de Janeiro/2022.;;;1.613,50;;; 31/01/2022;343;19/2022;Vlr a Ministério da Previdência Social, liquidação 59 do empenho 36, Provisao , Folha de Pagamento 01/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do Mês de Janeiro/2022.;;1.613,50;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;91.104,77;93.204,77;2.100,00C Conta:;2.1.3.1.1.04 - Restos a Pagar;;;Saldo anterior:;;;;;668,28C 04/01/2022;232;26/2021;Pago a Oi S.A., resto a pagar 622, Débito em Conta , Fatura 12/2021 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Oi S.A..Valor empenhado a Oi S.A., Para serviços fornecimento do Link de Internet (Oi fibra) na Sede do CRO-RO Ref.: Dezembro/2021. ;;169,43;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;169,43;0,00;498,85C 10/01/2022;200;29/2021;Pago a W C Serviços Postais Ltda ME, resto a pagar 623, Débito em Conta , Recibo 234 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à W C Serviços Postais Ltda ME.Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, para prestação de serviço de correspondências. Ref.: Dezembro/2021. ;;498,85;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;668,28;0,00;0,00 Conta:;2.1.4.1.1.01 - Impostos Federais IR, CSLL, COFINS e PIS;;;Saldo anterior:;;;;;382,71C 05/01/2022;215;;PGTO DARF COD. 6190 REF FATURA 49174 CORREIOS E TELEGRAFOS;;15,71;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;15,71;0,00;367,00C 12/01/2022;196;;PGTO DARF COD. 6190 REF NF 17405 AMERON;;367,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;382,71;0,00;0,00 21/01/2022;275;09/2022;Retenção de Imposto Federais IRRF: 4,80%, CSLL: 1,00%, COFINS: 3,00% e PIS: 0,65 cfe. IN 1.234, Anexo I (Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 30, Débito em Conta , Fatura 49468 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pelos serviços prestados de malote.);;;12,84;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;382,71;12,84;12,84C Conta:;2.1.4.1.1.03 - INSS Retido a Recolher;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 31/01/2022;175;;PGTO INSS COD. 2402 REF 01/2022;;3.558,57;;;; 31/01/2022;321;;Retenção de Previdência Social alíquota de 11,00%. (Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 105, Provisao , Folha de Pagamento 01/2021 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.);;;2.716,67;;; 31/01/2022;331;;Retenção de Previdência Social alíquota de 11,00%. (Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação 53 do empenho 107, Provisao , Folha de Pagamento 01/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.);;;841,90;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;3.558,57;3.558,57;0,00 Conta:;2.1.4.3.1.01 - ISS s/ Serviços PJ;;;Saldo anterior:;;;;;528,57C 05/01/2022;217;26/2022;Retenção de ISSQN - Município de Porto Velho cfe.Lei Complementar Nº 558 de 22/12/2014. (Pago a Work Soft Comércio de Informática e Serviços Eireli, liquidação do empenho 62, Débito em Conta , Nota Fiscal 16287 ref. a Valor empenhado a Work Soft Comércio de Informática e Serviços Eireli, pelo serviço de manutenção e suporte do Relógio de Ponto Eletrônico. );;;24,24;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;24,24;552,81C 12/01/2022;192;;PGTO ISS RETIDO REF NF 285/282 REF GOMES FERREIRA E LOPES DE SOUZA SOCIEDADE DE ADVOG;;320,00;;;; 12/01/2022;193;;PGTO ISS RETIDO REF NF 13830 INVIOLAVEL PORTO VELHO SEGURANÇA ELETRONICA LTDA;;14,39;;;; 12/01/2022;197;;PGTO ISS RETIDO REF NF 17405 AMERON ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA;;194,18;;;; 12/01/2022;199;27/2022;Retenção de ISSQN - Município de Porto Velho cfe.Lei Complementar Nº 558 de 22/12/2014. (Pago a Cred Check Soluções, liquidação 13 do empenho 18, Débito em Conta , Nota Fiscal 8840 ref. a Valor empenhado a Cred Check Soluções, para serviços de negativação de crédito.);;;53,96;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;528,57;78,20;78,20C Conta:;2.1.7.9.1.01 - Cota Parte CFO;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 31/01/2022;473;;Liquidado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 111, Débito em Conta , Deb. Cobrança 01/2022 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.;;;37.916,94;;; 31/01/2022;474;;Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 111, Débito em Conta , Deb. Cobrança 01/2022 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.;;37.916,94;;;; 31/01/2022;788;;Liquidado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 166, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.;;;8.930,22;;; 31/01/2022;789;;Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 166, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.;;8.930,22;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;46.847,16;46.847,16;0,00 Conta:;2.3.1.1.1.01.01 - Patrimônio Social ( Ativo Real Líquido);;;Saldo anterior:;;;;;945.476,92C 01/01/2022;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;945.476,92C Conta:;2.3.7.1.1.01 - Superávits ou Déficits do Exercício;;;Saldo anterior:;;;;;251.389,43C 01/01/2022;3399;;Encerramento do Exercício ;;251.389,43;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;251.389,43;0,00;0,00 Conta:;2.3.7.1.1.02 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores;;;Saldo anterior:;;;;;1.678.165,20C 01/01/2022;3399;;Encerramento do Exercício ;;;251.389,43;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;251.389,43;1.929.554,63C Conta:;3.1.1.1.1.01 - Salários;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 31/01/2022;320;;Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 105, Provisao , Folha de Pagamento 01/2021 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.;;22.717,65;;;; 31/01/2022;322;;Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 105, Provisao , Folha de Pagamento 01/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.;;2.980,43;;;; 31/01/2022;324;;Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 105, Provisao , Folha de Pagamento 01/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.;;743,80;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;26.441,88;0,00;26.441,88D Conta:;3.1.1.1.1.02 - Gratificação de Natal 13º Salário;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 31/01/2022;479;;Prov. p/ 13º Fls 01/2022;;2.404,70;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;2.404,70;0,00;2.404,70D Conta:;3.1.1.1.1.03 - Férias 1/3 (CF/88);;;Saldo anterior:;;;;;0,00 31/01/2022;478;;Prov. p/ Férias Fls 01/2022;;7.116,84;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;7.116,84;0,00;7.116,84D Conta:;3.1.1.1.1.05 - Gratificação por Exercício de Cargos;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 31/01/2022;327;;Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 106, Provisao , Folha de Pagamento 01/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.;;1.533,33;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;1.533,33;0,00;1.533,33D Conta:;3.1.2.1.1.01 - INSS;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 31/01/2022;340;19/2022;Vlr a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 36, Provisao , Folha de Pagamento 01/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do Mês de Janeiro/2022.;;6.015,54;;;; 31/01/2022;478;;Prov. p/ Férias Fls 01/2022. INSS;;1.413,85;;;; 31/01/2022;479;;Prov. p/ 13º Fls 01/2022. INSS;;504,92;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;7.934,31;0,00;7.934,31D Conta:;3.1.2.1.1.02 - FGTS;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 31/01/2022;336;19/2022;Vlr a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 45, Provisao , Folha de Pagamento 01/2022 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, para pagamento do FGTS sobre a folha de pagamento, Ref.: Janeiro/2022. ;;2.260,91;;;; 31/01/2022;478;;Prov. p/ Férias Fls 01/2022. FGTS;;569,34;;;; 31/01/2022;479;;Prov. p/ 13º Fls 01/2022 FGTS;;287,75;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;3.118,00;0,00;3.118,00D Conta:;3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 31/01/2022;332;19/2022;Vlr a Ministério da Economia, liquidação do empenho 37, Provisao , Folha de Pagamento 01/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês de Janeiro/2022.;;282,62;;;; 31/01/2022;478;;Prov. p/ Férias Fls 01/2022.PIS;;71,16;;;; 31/01/2022;479;;Prov. p/ 13º Fls 01/2022.PIS;;24,05;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;377,83;0,00;377,83D Conta:;3.3.1.1.1.05 - Combustíveis e Lubrificantes;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 06/01/2022;211;22/2022;Liquidado a FABRICIO DA SILVA SANTOS, liquidação do empenho 57, Débito em Conta , Nota Fiscal 100819 ref. a Valor empenhado a FABRICIO DA SILVA SANTOS, pela aquisição de combustível para o veículo do CRO, S10 durante a fiscalização do exercício legal da profissão. Conforme portaria nº 01/2022/CRO-RO.;;361,40;;;; 06/01/2022;213;22/2022;Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 64, Débito em Conta , Recibo 49- 30/12/2021 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, pela aquisição de combustível para o veículo do CRO, S10 durante a fiscalização doexercício legal da profissão. Conforme portaria nº 49/2021/CRO-RO.;;781,11;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;1.142,51;0,00;1.142,51D 17/01/2022;186;22/2022;Liquidado a Rafael Santana de Souza, liquidação do empenho 32, Débito em Conta , Nota Fiscal 721 ref. a Valor empenhado a Rafael Santana de Souza, pela aquisição de combustível para o veículo do CRO, S10 durante a fiscalização do exercício legal da profissão. Conforme portaria nº 04/2022/CRO-RO.;;336,34;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;1.478,85;0,00;1.478,85D 21/01/2022;182;22/2022;Liquidado a Rafael Santana de Souza, liquidação do empenho 33, Débito em Conta , Nota Fiscal 101290/101359 ref. a Valor empenhado a Rafael Santana de Souza, pela aquisição de combustível para o veículo do CRO, S10 durante a fiscalização do exercício legal da profissão. Conforme portaria nº 04/2022/CRO-RO.;;609,53;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;2.088,38;0,00;2.088,38D Conta:;3.3.2.1.1.01 - Funcionários;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 04/01/2022;246;22/2022;Liquidado a João Pereira dos Santos Júnior, liquidação do empenho 56, Débito em Conta , Recibo 01-04/01/2022 ref. a Valor empenhado a João Pereira dos Santos Júnior, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Teixeropolis, Nova União e Jaru, nos dias 06 a 08 de Janeiro/2022, para realizar fiscalização do exercício legal e ilegal da profissão, conforme Portaria nº 01/2022/CRO-RO. ;;840,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;840,00;0,00;840,00D 25/01/2022;178;22/2022;Liquidado a João Pereira dos Santos Júnior, liquidação do empenho 38, Débito em Conta , Recibo 09-24/01/2021 ref. a Valor empenhado a João Pereira dos Santos Júnior, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Vale no Anari, Theobroma, Vale do Paraíso nos dias 26 a 29 de Janeiro/2022, com objetivo de realizar fiscalização, conforme Portaria nº 09/2022/CRO-RO. ;;1.260,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;2.100,00;0,00;2.100,00D Conta:;3.3.2.1.1.02 - Conselheiros;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 04/01/2022;220;22/2022;Liquidado a FABRICIO DA SILVA SANTOS, liquidação do empenho 55, Débito em Conta , Recibo 01-04/01/2022 ref. a Valor empenhado a Fabrício da Silva Santos, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Teixeropolis, Nova União e Jaru, nos dias 06 a 08 de Janeiro/2022, com objetivo de Orientação do código de ética que regula direitos e deveres do Cirurgião Dentista de e demais profissionais e empresas da área odontológica, conforme Portaria nº 01/2022/CRO-RO. ;;1.500,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;1.500,00;0,00;1.500,00D 10/01/2022;201;22/2022;Liquidado a LEANDRO GREGOLETTO MORATA, liquidação do empenho 7, Débito em Conta , Recibo 001-04/01/2022 ref. a Valor empenhado a LEANDRO GREGOLETTO MORATA, pagamento de diárias, para participação de Reunião Plenária, no dia 14/01/2022, Conforme Convocação nº 001/2022/CRO-RO ;;1.125,00;;;; 10/01/2022;205;22/2022;Liquidado a JOSÉ MAGELA DO PRADO, liquidação do empenho 8, Débito em Conta , Recibo 001-04/01/2022 ref. a Valor empenhado a JOSÉ MAGELA DO PRADO, pagamento de diárias, para participação de Reunião Plenária, no dia 14/01/2022, Conforme Convocação nº 001/2022/CRO-RO ;;1.125,00;;;; 10/01/2022;207;22/2022;Liquidado a FERNANDA VICENTE DE MELO, liquidação do empenho 11, Débito em Conta , Recibo 001-04/01/2022 ref. a Valor empenhado a FERNANDA VICENTE DE MELO, pagamento de diárias, para participação de Reunião Plenária, no dia 14/01/2022, Conforme Convocação nº 001/2022/CRO-RO.;;1.125,00;;;; 10/01/2022;209;22/2022;Liquidado a OZEIAS MIRANDA, liquidação do empenho 10, Débito em Conta , Recibo 001-04/01/2022 ref. a Valor empenhado a OZEIAS MIRANDA, pagamento de diárias, para participação de Reunião Plenária, no dia 14/01/2022, Conforme Convocação nº 001/2022/CRO-RO.;;1.125,00;;;; 10/01/2022;222;22/2022;Liquidado a Luciano Kazuo Murakami, liquidação do empenho 9, Débito em Conta , Recibo 01-04/01/2022 ref. a Valor empenhado a Luciano Kazuo Murakami, pagamento de diárias, para participação de Reunião Plenária, no dia 14/01/2022, Conforme Convocação nº 001/2022/CRO-RO ;;1.125,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;7.125,00;0,00;7.125,00D 17/01/2022;188;22/2022;Liquidado a FABRICIO DA SILVA SANTOS, liquidação do empenho 26, Débito em Conta , Recibo 03-17/01/2022 ref. a Valor empenhado a Fabrício da Silva Santos, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Teixeropolis, Urupá, Nova União e Mirante da Serra e Gov. Jorge Teixeira, nos dias 17 a 21 de Janeiro/2022, com objetivo de Orientação do código de ética que regula direitos e deveres do Cirurgião Dentista de e demais profissionais e empresas da área odontológica, conforme Portaria nº 03/2022/CRO-RO. ;;3.750,00;;;; 17/01/2022;238;22/2022;Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 28, Débito em Conta , Recibo 05- 17/01/2022 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de João Pessoas-PB nos dias 19 a 22 de Janeiro/2022, Para realizar Visita Institucional e Participar da cerimônia de Posse da Nova Diretoria do CRO-PB conforme Portaria nº 05/2022/CRO-RO. ;;3.115,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;13.990,00;0,00;13.990,00D 21/01/2022;272;22/2022;Liquidado a CLESON OLIVEIRA DE MOURA, liquidação do empenho 35, Débito em Conta , Recibo 06-06/01/2022 ref. a Valor empenhado a CLESON OLIVEIRA DE MOURA, para pagamento de Auxilio Representação de acordo com o Art. 3 da Resolução nº 003/2021, na cerimônia de posse da nova diretoria do CRO-RN, no dia 21 de janeiro de 2022, conforme portaria nº 06/2022/CRO-RO.;;180,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;14.170,00;0,00;14.170,00D 25/01/2022;180;22/2022;Liquidado a Fabrício da Silva Santos, liquidação do empenho 40, Débito em Conta , Recibo 08-24/01/2022 ref. a Valor empenhado a Fabrício da Silva Santos, para pagamento de diária em deslocamento ao cidade de Brasília, para acompanhar o Presidente do CRO-RO, em reunião no CFO, no dia 26/01/2022, conforme portaria nº 08/2022/CRO-RO.;;2.225,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;16.395,00;0,00;16.395,00D Conta:;3.3.2.1.1.03 - Convidados;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 17/01/2022;184;22/2022;Liquidado a Rafael Santana de Souza, liquidação do empenho 27, Débito em Conta , Recibo 04-17/01/2021 ref. a Valor empenhado a Rafael Santana de Souza, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Teixeropolis, Urupa, Nova União e Mirante da Serra e Gov. Jorge Teixeira, nos dias 17 a 21 de Janeiro/2022, com objetivo de realizar fiscalização do exercício legal e ilegal da profissão, conforme Portaria nº 04/2022/CRO-RO. ;;3.500,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;3.500,00;0,00;3.500,00D 25/01/2022;176;22/2022;Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 41, Débito em Conta , Recibo 07- 21/01/2021 ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, para pagamento de diária em deslocamento ao cidade de Brasília, para acompanhar o Presidente do CRO-RO, em reunião no CFO, no dia 26/01/2022, conforme portaria nº 07/2022/CRO-RO.;;2.225,00;;;; 25/01/2022;279;22/2022;Liquidado a SAMUEL EVANGELISTA DA SILVA, liquidação do empenho 39, Débito em Conta , Recibo 10-24/01/2022 ref. a Valor empenhado a SAMUEL EVANGELISTA DA SILVA, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Vale no Anari, Theobroma, Vale do Paraíso nos dias 26 a 29 de Janeiro/2022, com objetivo de realizar fiscalização, conforme Portaria nº 10/2022/CRO-RO. ;;2.100,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;7.825,00;0,00;7.825,00D Conta:;3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas, Terrestres;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 12/01/2022;194;27/2022;Liquidado a M A Viagens e Turismos (CVC), liquidação do empenho 20, Débito em Conta , Fatura 136279/136289 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismos (CVC), para aquisição de passagem aérea para cidade de Natal-RN, para participação do Presidente Dr. Jose Marcelo Vargas Pinto, no Encontro dos CRO's. E para Guarulhos-SP para participação do Tesoureiro Dr. Fabrício da Silva Santos para participação de Evento promovido pelo CFO. ;;3.923,81;;;; 12/01/2022;228;27/2022;Liquidado a Solimões Transportes de Passageiros e Cargas Eireli, liquidação do empenho 17, Débito em Conta , Fatura 32293 ref. a Valor empenhado a Solimões Transportes de Passageiros e Cargas Eireli, pela aquisição de passagens para Conselheiros do Interior, para participação da plenária na Sede do CRO-RO. ;;833,55;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;4.757,36;0,00;4.757,36D Conta:;3.3.2.2.2.04 - Auxilio Embarque, Desembarque e Deslocamento;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 10/01/2022;230;22/2022;Liquidado a LEANDRO GREGOLETTO MORATA, liquidação do empenho 13, Débito em Conta , Recibo 001-04/01/2022 ref. a Valor empenhado a LEANDRO GREGOLETTO MORATA, pagamento de Auxílio Deslocamento, para participação de Reunião Plenária, no dia 14/01/2022, Conforme Convocação nº 001/2022/CRO-RO. Valor Calculado conforme Art. 8 da Resolução 003/2021/CRO-RO.;;1.251,60;;;; 10/01/2022;236;22/2022;Liquidado a Luciano Kazuo Murakami, liquidação do empenho 14, Débito em Conta , Recibo 001-04/01/2022 ref. a Valor empenhado a Luciano Kazuo Murakami, pagamento de Auxílio Deslocamento, para participação de Reunião Plenária, no dia 14/01/2022, Conforme Convocação nº 001/2022/CRO-RO. Valor Calculado conforme Art. 8 da Resolução 003/2021/CRO-RO.;;801,60;;;; 10/01/2022;248;22/2022;Liquidado a JOSÉ MAGELA DO PRADO, liquidação do empenho 12, Débito em Conta , Recibo 001-04/01/2022 ref. a Valor empenhado a JOSÉ MAGELA DO PRADO, pagamento de Auxílio Deslocamento, para participação de Reunião Plenária, no dia 14/01/2022, Conforme Convocação nº 001/2022/CRO-RO. Valor Calculado conforme Art. 8 da Resolução 003/2021/CRO-RO.;;1.155,60;;;; 10/01/2022;250;22/2022;Liquidado a OZEIAS MIRANDA, liquidação do empenho 15, Débito em Conta , Recibo 01-04/01/2022 ref. a Valor empenhado a OZEIAS MIRANDA, pagamento de Auxílio Deslocamento, para participação de Reunião Plenária, no dia 14/01/2022, Conforme Convocação nº 001/2022/CRO-RO. Valor Calculado conforme Art. 8 da Resolução 003/2021/CRO-RO.;;894,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;4.102,80;0,00;4.102,80D 13/01/2022;256;22/2022;Liquidado a CLESON OLIVEIRA DE MOURA, liquidação do empenho 24, Débito em Conta , Recibo 001-04/01/2022 ref. a Valor empenhado a CLESON OLIVEIRA DE MOURA, para pagamento de auxilio Embarque e desembarque e Translado durante o deslocamento da cidade de Natal a Porto Velho, no dia 14 de Janeiro/2021, para participação em Reunião Plenária do Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, Conforme Convocação nº 001/2022/CRO-RO.;;445,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;4.547,80;0,00;4.547,80D 17/01/2022;244;22/2022;Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 29, Débito em Conta , Recibo 05-17/01/2022 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para pagamento de auxilio Embarque e desembarque e Translado durante o deslocamento da cidade de Porto Velho a João Pessoa, no dia 19 a 22 de Janeiro/2022, para Realizar Visita Administrativa e participar da cerimônia de posse da nova diretoria do Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Conforme Portaria nº 005/2022/CRO-RO.;;445,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;4.992,80;0,00;4.992,80D 25/01/2022;252;22/2022;Liquidado a Fabrício da Silva Santos, liquidação do empenho 42, Débito em Conta , Recibo 08-24/01/2022 ref. a Valor empenhado a Fabrício da Silva Santos, para pagamento de auxilio Embarque e desembarque e Translado durante o deslocamento da cidade de Porto Velho a Brasília, no dia 26 de Janeiro/2021, para acompanhar e participar de Reunião no Conselho federal de Odontologia - CFO, Conforme Portaria nº 08/2022/CRO-RO.;;445,00;;;; 25/01/2022;254;22/2022;Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 43, Débito em Conta , Recibo 07-21/01/2022 ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, para pagamento de auxilio Embarque e desembarque e Translado durante o deslocamento da cidade de Porto Velho a Brasília, no dia 26 de Janeiro/2021, para acompanhar e participar de Reunião no Conselho federal de Odontologia - CFO, Conforme Portaria nº 07/2022/CRO-RO.;;445,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;5.882,80;0,00;5.882,80D Conta:;3.3.2.3.1.01 - Assinatura de Jornais e Periódicos;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 04/01/2022;218;16/2022;Liquidado a E-goi Digital Brasil LTDA, liquidação do empenho 5, Débito em Conta , Fatura 3362667977 ref. a Valor empenhado a E-goi Digital Brasil LTDA, para serviços de e-mail do CRO-RO. Anuidade. ;;1.400,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;1.400,00;0,00;1.400,00D 12/01/2022;198;27/2022;Liquidado a Cred Check Soluções, liquidação do empenho 18, Débito em Conta , Nota Fiscal 8840 ref. a Valor empenhado a Cred Check Soluções, para serviços de negativação de crédito.;;606,40;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;2.006,40;0,00;2.006,40D Conta:;3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica e Gás;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 12/01/2022;226;12/2021;Liquidado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 23, Débito em Conta , Fatura 12/2021 ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, para fornecimento de energia elétrica na Delegacia Regional do CRO-RO, em Cacoal.;;204,09;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;204,09;0,00;204,09D 17/01/2022;240;05/2022;Liquidado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 21, Débito em Conta , Fatura 01/2022 ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, para fornecimento de energia elétrica na sede do CRO-RO. REF. Janeiro/2021. ;;1.084,94;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;1.289,03;0,00;1.289,03D Conta:;3.3.2.3.1.03 - Serviços de Águas e Esgotos - Caerd;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 10/01/2022;203;02/2022;Liquidado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação do empenho 4, Débito em Conta , Fatura 01/2022 ref. a Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, para fornecimento de água tratada.;;77,65;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;77,65;0,00;77,65D Conta:;3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 12/01/2022;190;11/2022;Liquidado a Claro S.A., liquidação do empenho 19, Débito em Conta , Fatura 01/2022 ref. a Valor empenhado a Claro S.A., para fornecimento de linha telefônica móvel. Ref.: Janeiro/2021.;;665,57;;;; 12/01/2022;224;03/2022;Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 22, Débito em Conta , Fatura 01/2022 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., Para serviços fornecimento do Link de Internet (Oi fibra) na Delegacia do CRO-RO Ref.: Janeiro/2021.;;96,68;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;762,25;0,00;762,25D 21/01/2022;242;20/2022;Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 31, Débito em Conta , Fatura 01/2021 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., para fornecimento de linha telefônica na sede do CRO-RO, REF.: Janeiro/2022. ;;166,40;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;928,65;0,00;928,65D Conta:;3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 04/01/2022;1490;;Prestação de contas do RAVISSAN BRAGA ALVES E SILVA, conforme Recibo Nº: 19 do 4º Ofício de Notas e Registro.;;44,48;;;; 04/01/2022;1491;;Prestação de contas do RAVISSAN BRAGA ALVES E SILVA, conforme Recibo Nº: 64730 do 1o. Ofício de Registro de Títulos e Documentos e Civis das Pessoas Jurídica da Comarca de Porto Velho.;;133,52;;;; 04/01/2022;1492;;Prestação de contas do RAVISSAN BRAGA ALVES E SILVA, conforme Nota Fiscal Nº: 699 do POSTO ROSA COMERCIO VAREJISTA LTDA.;;100,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;278,00;0,00;278,00D 05/01/2022;1493;;Prestação de contas do RAVISSAN BRAGA ALVES E SILVA, conforme Nota Fiscal Nº: 38979 da Maq. Gas. Comercio e Serviço - Casa Iguatu.;;140,60;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;418,60;0,00;418,60D 06/01/2022;1494;;Prestação de contas do RAVISSAN BRAGA ALVES E SILVA, conforme Nota Fiscal Nº: 166721 da Portosoft Com. de Produtos de Informática Ltda.;;85,00;;;; 06/01/2022;1495;;Prestação de contas do RAVISSAN BRAGA ALVES E SILVA, conforme Nota Fiscal Nº: 76486 do Irmãos Gonçalves Comercio e Ind Ltda.;;13,17;;;; 06/01/2022;1496;;Prestação de contas do RAVISSAN BRAGA ALVES E SILVA, conforme Nota Fiscal Nº: 65929 da Sousa Costa Comercio de Embalagem - Casa 7 Eventos.;;28,98;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;545,75;0,00;545,75D 11/01/2022;1497;;Prestação de contas do RAVISSAN BRAGA ALVES E SILVA, conforme Nota Fiscal Nº: 76978 do Irmãos Gonçalves Comercio e Ind Ltda.;;16,08;;;; 11/01/2022;1498;;Prestação de contas do RAVISSAN BRAGA ALVES E SILVA, conforme Nota Fiscal Nº: 65206 da G. V. Com. de Utensílio Doméstico LTDA - Multibar.;;134,38;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;696,21;0,00;696,21D 12/01/2022;1499;;Prestação de contas do RAVISSAN BRAGA ALVES E SILVA, conforme Nota Fiscal Nº: 13975 da Copiadora Roriz Ltda Epp.;;100,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;796,21;0,00;796,21D 13/01/2022;1500;;Prestação de contas do RAVISSAN BRAGA ALVES E SILVA, conforme Nota Fiscal Nº: 91469 do Posto Penta Comércio Varejista de Combustível Ltda.;;100,00;;;; 13/01/2022;1501;;Prestação de contas do RAVISSAN BRAGA ALVES E SILVA, conforme Nota Fiscal Nº: 1072 da Barros & Freitas Ltda Me.;;519,72;;;; 13/01/2022;1502;;Prestação de contas do RAVISSAN BRAGA ALVES E SILVA, conforme Nota Fiscal Nº: 23710 do Restaurante Sabor Madeira.;;13,00;;;; 13/01/2022;1503;;Prestação de contas do RAVISSAN BRAGA ALVES E SILVA, conforme Nota Fiscal Nº: 13979 da Copiadora Roriz Ltda Epp.;;50,00;;;; 13/01/2022;1504;;Prestação de contas do RAVISSAN BRAGA ALVES E SILVA, conforme Nota Fiscal Nº: 604476 da Freitas & Cia Ltda.;;15,50;;;; 13/01/2022;1505;;Prestação de contas do RAVISSAN BRAGA ALVES E SILVA, conforme Nota Fiscal Nº: 16 do H. R. O. C. Serviços de Estética Automotiva Eireli.;;75,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;1.569,43;0,00;1.569,43D 14/01/2022;1506;;Prestação de contas do RAVISSAN BRAGA ALVES E SILVA, conforme Nota Fiscal Nº: 1114 da Casa 7 Comercio de Artigos de Festas.;;15,00;;;; 14/01/2022;1507;;Prestação de contas do RAVISSAN BRAGA ALVES E SILVA, conforme Nota Fiscal Nº: 65179 do Irmãos Gonçalves Comercio e Ind Ltda.;;32,16;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;1.616,59;0,00;1.616,59D 18/01/2022;1508;;Prestação de contas do RAVISSAN BRAGA ALVES E SILVA, conforme Nota Fiscal Nº: 724 do POSTO ROSA COMERCIO VAREJISTA LTDA.;;50,00;;;; 18/01/2022;1509;;Prestação de contas do RAVISSAN BRAGA ALVES E SILVA, conforme Nota Fiscal Nº: 77700 do Irmãos Gonçalves Comercio e Ind Ltda.;;16,66;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;1.683,25;0,00;1.683,25D 21/01/2022;1510;;Prestação de contas do RAVISSAN BRAGA ALVES E SILVA, conforme Nota Fiscal Nº: 28856 da Pm dos Santos Eireli.;;45,00;;;; 21/01/2022;1511;;Prestação de contas do RAVISSAN BRAGA ALVES E SILVA, conforme Nota Fiscal Nº: 14015 da Copiadora Roriz Ltda Epp.;;10,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;1.738,25;0,00;1.738,25D 25/01/2022;1512;;Prestação de contas do RAVISSAN BRAGA ALVES E SILVA, conforme Nota Fiscal Nº: 824 do POSTO ROSA COMERCIO VAREJISTA LTDA.;;100,00;;;; 25/01/2022;1513;;Prestação de contas do RAVISSAN BRAGA ALVES E SILVA, conforme Nota Fiscal Nº: 825 do POSTO ROSA COMERCIO VAREJISTA LTDA.;;261,71;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;2.099,96;0,00;2.099,96D Conta:;3.3.2.3.1.22 - Serviços de Informática;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 05/01/2022;216;26/2022;Liquidado a Work Soft Comércio de Informática e Serviços Eireli, liquidação do empenho 62, Débito em Conta , Nota Fiscal 16287 ref. a Valor empenhado a Work Soft Comércio de Informática e Serviços Eireli, pelo serviço de manutenção e suporte do Relógio de Ponto Eletrônico. ;;600,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;600,00;0,00;600,00D Conta:;3.3.2.3.1.25 - Postagem de Correspondência Institucional;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 21/01/2022;274;09/2022;Liquidado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 30, Débito em Conta , Fatura 49468 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pelos serviços prestados de malote.;;135,87;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;135,87;0,00;135,87D Conta:;3.3.3.1.1.01.01 - BENS MOVEIS;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 31/01/2022;460;;Depreciação de AR CONDICIONADO em 31/01/2022.;;156,74;;;; 31/01/2022;461;;Depreciação de ARMARIO em 31/01/2022.;;603,83;;;; 31/01/2022;462;;Depreciação de ARQUIVO em 31/01/2022.;;3,23;;;; 31/01/2022;463;;Depreciação de CARRO em 31/01/2022.;;1.750,85;;;; 31/01/2022;464;;Depreciação de CENTRAL DE AR em 31/01/2022.;;66,22;;;; 31/01/2022;465;;Depreciação de CENTRAL TELEFONICA em 31/01/2022.;;8,25;;;; 31/01/2022;466;;Depreciação de COMPUTADOR em 31/01/2022.;;213,87;;;; 31/01/2022;467;;Depreciação de IMPRESSORA em 31/01/2022.;;194,44;;;; 31/01/2022;468;;Depreciação de MESA em 31/01/2022.;;17,41;;;; 31/01/2022;469;;Depreciação de NOTEBOOK em 31/01/2022.;;643,90;;;; 31/01/2022;470;;Depreciação de EDIFICIO em 31/01/2022.;;2.996,91;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;6.655,65;0,00;6.655,65D Conta:;3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 10/01/2022;304;18/2022;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 90, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 820.101.200.120.449.;;10,45;;;; 10/01/2022;306;18/2022;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 89, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 820.101.200.120.448.;;10,45;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;20,90;0,00;20,90D 25/01/2022;300;18/2022;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 92, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 820.251.200.300.267.;;10,45;;;; 25/01/2022;302;18/2022;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 91, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 820.251.200.300.266.;;10,45;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;41,80;0,00;41,80D 31/01/2022;298;18/2022;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 93, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 880.310.800.037.207.;;35,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;76,80;0,00;76,80D Conta:;3.7.1.1.1.03 - Impostos, Taxas e Juros;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 05/01/2022;277;36/2022;Liquidado a Ministério da Fazenda, liquidação do empenho 87, Débito em Conta , Recibo 6190 ref. a Valor empenhado a Ministério da Fazenda, para pagamento de juros da taxa DARF - Correios.;;0,51;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,51;0,00;0,51D Conta:;3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 31/01/2022;473;;Liquidado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 111, Débito em Conta , Deb. Cobrança 01/2022 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.;;37.916,94;;;; 31/01/2022;788;;Liquidado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 166, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.;;8.930,22;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;46.847,16;0,00;46.847,16D Conta:;4.2.1.1.1.01 - Pessoa Física;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 03/01/2022;348;;Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data. Anuidade Pessoa Física;;;1.882.677,00;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;1.882.677,00;1.882.677,00C Conta:;4.2.1.1.1.02 - Pessoa Jurídica;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 03/01/2022;349;;Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data. Anuidades Pessoa Jurídica do Exercício ;;;199.324,00;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;199.324,00;199.324,00C Conta:;4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 03/01/2022;1455;;Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data. Inscrições Pessoa Física do Exercício ;;;84.651,00;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;84.651,00;84.651,00C Conta:;4.3.3.1.2.01.02 - Pessoa Jurídica;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 03/01/2022;1456;;Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data. Inscrições Pessoa Jurídica ;;;21.360,00;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;21.360,00;21.360,00C Conta:;4.3.3.1.2.03.01 - Pessoa Física;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 03/01/2022;1457;;Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data. Expedições de Certidões Pessoa Física ;;;3.000,00;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;3.000,00;3.000,00C Conta:;4.3.3.1.2.03.02 - Pessoa Jurídica;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 03/01/2022;1458;;Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data. Expedições de Certidões Pessoa Jurídica;;;3.400,00;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;3.400,00;3.400,00C Conta:;4.3.3.1.2.04.03 - Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 03/01/2022;1459;;Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data.Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização ;;;7.000,00;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;7.000,00;7.000,00C Conta:;4.3.3.1.2.04.04 - Taxa de Visto de Alteração de Contrato Social;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 03/01/2022;1460;;Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data.Taxa de Visto de Alteração de Contrato Social ;;;1.200,00;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;1.200,00;1.200,00C Conta:;4.3.3.1.2.04.07 - Multa Eleitoral;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 03/01/2022;1461;;Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data. Multa Eleitoral ;;;11.000,00;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;11.000,00;11.000,00C Conta:;4.3.3.1.2.04.08 - Taxa de 2º Via de Certificado - Especialista;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 03/01/2022;1462;;Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data. Taxa de 2º Via de Certificado - Especialista ;;;3.000,00;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;3.000,00;3.000,00C Conta:;4.3.3.1.2.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 03/01/2022;1463;;Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data. Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação ;;;1.000,00;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;1.000,00;1.000,00C Conta:;4.3.3.1.2.04.12 - Outras Receitas de Serviços;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 03/01/2022;1464;;Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data. Outras Receitas de Serviços;;;63.000,00;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;63.000,00;63.000,00C Conta:;4.4.9.1.2.01.01 - Jrs e Corr Monet Poupança/Aplicação;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 31/01/2022;475;;Rendimento Bruto (+), conforme extrato bancário do mês 01/2022;;;334,44;;; 31/01/2022;476;;Rendimento Bruto (+), conforme extrato bancário do mês 01/2022;;;1.776,70;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;2.111,14;2.111,14C Conta:;5.2.1.1.1.02.01.01 - Pessoa Física;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 02/01/2022;1;;Dotação orçamentária no exercício 2022.;;1.882.677,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;1.882.677,00;0,00;1.882.677,00D Conta:;5.2.1.1.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 02/01/2022;2;;Dotação orçamentária no exercício 2022.;;199.324,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;199.324,00;0,00;199.324,00D Conta:;5.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 02/01/2022;3;;Dotação orçamentária no exercício 2022.;;84.651,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;84.651,00;0,00;84.651,00D Conta:;5.2.1.1.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 02/01/2022;4;;Dotação orçamentária no exercício 2022.;;21.360,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;21.360,00;0,00;21.360,00D Conta:;5.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 02/01/2022;5;;Dotação orçamentária no exercício 2022.;;10.300,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;10.300,00;0,00;10.300,00D Conta:;5.2.1.1.1.05.03.01 - Pessoa Física;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 02/01/2022;6;;Dotação orçamentária no exercício 2022.;;3.000,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;3.000,00;0,00;3.000,00D Conta:;5.2.1.1.1.05.03.02 - Pessoa Jurídica;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 02/01/2022;7;;Dotação orçamentária no exercício 2022.;;3.400,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;3.400,00;0,00;3.400,00D Conta:;5.2.1.1.1.05.04.03 - Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 02/01/2022;8;;Dotação orçamentária no exercício 2022.;;7.000,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;7.000,00;0,00;7.000,00D Conta:;5.2.1.1.1.05.04.04 - Taxa de Visto de Alteração de Contrato Social;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 02/01/2022;9;;Dotação orçamentária no exercício 2022.;;1.200,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;1.200,00;0,00;1.200,00D Conta:;5.2.1.1.1.05.04.07 - Multa Eleitoral;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 02/01/2022;10;;Dotação orçamentária no exercício 2022.;;11.000,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;11.000,00;0,00;11.000,00D Conta:;5.2.1.1.1.05.04.08 - Taxa de 2º Via de Certificado - Especialista;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 02/01/2022;11;;Dotação orçamentária no exercício 2022.;;3.000,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;3.000,00;0,00;3.000,00D Conta:;5.2.1.1.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 02/01/2022;12;;Dotação orçamentária no exercício 2022.;;1.000,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;1.000,00;0,00;1.000,00D Conta:;5.2.1.1.1.05.04.12 - Outras Receitas de Serviços;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 02/01/2022;13;;Dotação orçamentária no exercício 2022.;;63.000,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;63.000,00;0,00;63.000,00D Conta:;5.2.1.1.1.06.05.02.001 - Jrs e Corr Monet Poupança/Aplicação;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 02/01/2022;14;;Dotação orçamentária no exercício 2022.;;4.700,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;4.700,00;0,00;4.700,00D Conta:;5.2.1.1.1.07.01.01 - Contrib ou Auxílios para Desenv das Ativ da Fisc;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 02/01/2022;15;;Dotação orçamentária no exercício 2022.;;120.000,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;120.000,00;0,00;120.000,00D Conta:;5.2.1.1.1.09.01.01.001 - Anuidades;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 02/01/2022;16;;Dotação orçamentária no exercício 2022.;;147.940,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;147.940,00;0,00;147.940,00D Conta:;5.2.1.1.1.09.01.01.002 - Multas;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 02/01/2022;17;;Dotação orçamentária no exercício 2022.;;3.000,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;3.000,00;0,00;3.000,00D Conta:;5.2.1.1.1.09.01.01.003 - Juros;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 02/01/2022;18;;Dotação orçamentária no exercício 2022.;;21.000,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;21.000,00;0,00;21.000,00D Conta:;5.2.1.1.1.09.01.01.004 - Correção monetária sobre dívida administrativa;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 02/01/2022;19;;Dotação orçamentária no exercício 2022.;;2.000,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;2.000,00;0,00;2.000,00D Conta:;5.2.1.1.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 02/01/2022;20;;Dotação orçamentária no exercício 2022.;;40.820,65;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;40.820,65;0,00;40.820,65D Conta:;5.2.2.1.1.01.01.01 - Salários;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 02/01/2022;21;;Dotação orçamentária no exercício 2022.;;456.011,49;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;456.011,49;0,00;456.011,49D Conta:;5.2.2.1.1.01.01.02 - Gratificação de Natal 13º Salário;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 02/01/2022;22;;Dotação orçamentária no exercício 2022.;;35.600,96;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;35.600,96;0,00;35.600,96D Conta:;5.2.2.1.1.01.01.03 - Férias 1/3 (CF/88);;;Saldo anterior:;;;;;0,00 02/01/2022;23;;Dotação orçamentária no exercício 2022.;;47.467,94;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;47.467,94;0,00;47.467,94D Conta:;5.2.2.1.1.01.01.05 - Gratificação por Exercício de Cargos;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 02/01/2022;24;;Dotação orçamentária no exercício 2022.;;24.000,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;24.000,00;0,00;24.000,00D Conta:;5.2.2.1.1.01.02.01 - INSS;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 02/01/2022;25;;Dotação orçamentária no exercício 2022.;;118.246,88;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;118.246,88;0,00;118.246,88D Conta:;5.2.2.1.1.01.02.02 - FGTS;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 02/01/2022;26;;Dotação orçamentária no exercício 2022.;;45.046,43;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;45.046,43;0,00;45.046,43D Conta:;5.2.2.1.1.01.02.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 02/01/2022;27;;Dotação orçamentária no exercício 2022.;;5.630,80;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;5.630,80;0,00;5.630,80D Conta:;5.2.2.1.1.04.01.02 - Plano de Saúde;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 02/01/2022;28;;Dotação orçamentária no exercício 2022.;;71.115,48;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;71.115,48;0,00;71.115,48D Conta:;5.2.2.1.1.04.01.03 - Plano Odontológico;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 02/01/2022;29;;Dotação orçamentária no exercício 2022.;;2.000,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;2.000,00;0,00;2.000,00D Conta:;5.2.2.1.1.04.01.04 - Auxílio Alimentação;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 02/01/2022;30;;Dotação orçamentária no exercício 2022.;;117.554,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;117.554,00;0,00;117.554,00D Conta:;5.2.2.1.1.04.04.01.001 - Funcionários;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 02/01/2022;31;;Dotação orçamentária no exercício 2022.;;36.000,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;36.000,00;0,00;36.000,00D Conta:;5.2.2.1.1.04.04.01.002 - Conselheiros;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 02/01/2022;32;;Dotação orçamentária no exercício 2022.;;153.000,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;153.000,00;0,00;153.000,00D Conta:;5.2.2.1.1.04.04.01.003 - Convidados;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 02/01/2022;33;;Dotação orçamentária no exercício 2022.;;99.000,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;99.000,00;0,00;99.000,00D Conta:;5.2.2.1.1.04.04.01.004 - Ajudas de Custo;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 02/01/2022;34;;Dotação orçamentária no exercício 2022.;;3.805,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;3.805,00;0,00;3.805,00D Conta:;5.2.2.1.1.04.04.02.001 - Artigos de Expediente;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 02/01/2022;35;;Dotação orçamentária no exercício 2022.;;14.600,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;14.600,00;0,00;14.600,00D Conta:;5.2.2.1.1.04.04.02.002 - Artigos e Materiais para Higiene;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 02/01/2022;36;;Dotação orçamentária no exercício 2022.;;6.500,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;6.500,00;0,00;6.500,00D Conta:;5.2.2.1.1.04.04.02.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 02/01/2022;37;;Dotação orçamentária no exercício 2022.;;8.100,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;8.100,00;0,00;8.100,00D Conta:;5.2.2.1.1.04.04.02.004 - Materiais para Acondicionamento e Embalagem;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 02/01/2022;38;;Dotação orçamentária no exercício 2022.;;600,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;600,00;0,00;600,00D Conta:;5.2.2.1.1.04.04.02.005 - Combustíveis e Lubrificantes;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 02/01/2022;39;;Dotação orçamentária no exercício 2022.;;12.000,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;12.000,00;0,00;12.000,00D Conta:;5.2.2.1.1.04.04.02.006 - Gêneros de Alimentação;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 02/01/2022;40;;Dotação orçamentária no exercício 2022.;;1.000,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;1.000,00;0,00;1.000,00D Conta:;5.2.2.1.1.04.04.02.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalacões;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 02/01/2022;41;;Dotação orçamentária no exercício 2022.;;1.000,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;1.000,00;0,00;1.000,00D Conta:;5.2.2.1.1.04.04.02.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupa de Cama e Aviamentos;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 02/01/2022;42;;Dotação orçamentária no exercício 2022.;;4.400,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;4.400,00;0,00;4.400,00D Conta:;5.2.2.1.1.04.04.02.012 - Materiais de Informática;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 02/01/2022;43;;Dotação orçamentária no exercício 2022.;;8.000,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;8.000,00;0,00;8.000,00D Conta:;5.2.2.1.1.04.04.03.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 02/01/2022;44;;Dotação orçamentária no exercício 2022.;;8.000,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;8.000,00;0,00;8.000,00D Conta:;5.2.2.1.1.04.04.03.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 02/01/2022;45;;Dotação orçamentária no exercício 2022.;;1.600,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;1.600,00;0,00;1.600,00D Conta:;5.2.2.1.1.04.04.04.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 02/01/2022;46;;Dotação orçamentária no exercício 2022.;;9.000,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;9.000,00;0,00;9.000,00D Conta:;5.2.2.1.1.04.04.04.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 02/01/2022;47;;Dotação orçamentária no exercício 2022.;;25.000,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;25.000,00;0,00;25.000,00D Conta:;5.2.2.1.1.04.04.04.003 - Serviços de Águas e Esgotos - Caerd;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 02/01/2022;48;;Dotação orçamentária no exercício 2022.;;1.000,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;1.000,00;0,00;1.000,00D Conta:;5.2.2.1.1.04.04.04.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 02/01/2022;49;;Dotação orçamentária no exercício 2022.;;18.000,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;18.000,00;0,00;18.000,00D Conta:;5.2.2.1.1.04.04.04.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 02/01/2022;50;;Dotação orçamentária no exercício 2022.;;20.000,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;20.000,00;0,00;20.000,00D Conta:;5.2.2.1.1.04.04.04.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 02/01/2022;51;;Dotação orçamentária no exercício 2022.;;12.500,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;12.500,00;0,00;12.500,00D Conta:;5.2.2.1.1.04.04.04.009 - Seguros em Geral;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 02/01/2022;52;;Dotação orçamentária no exercício 2022.;;10.000,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;10.000,00;0,00;10.000,00D Conta:;5.2.2.1.1.04.04.04.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 02/01/2022;53;;Dotação orçamentária no exercício 2022.;;6.000,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;6.000,00;0,00;6.000,00D Conta:;5.2.2.1.1.04.04.04.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 02/01/2022;54;;Dotação orçamentária no exercício 2022.;;80.000,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;80.000,00;0,00;80.000,00D 03/01/2022;171;;Transposição orçamentária 1 no exercício 2022.;;;10.000,00;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;80.000,00;10.000,00;70.000,00D Conta:;5.2.2.1.1.04.04.04.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 02/01/2022;55;;Dotação orçamentária no exercício 2022.;;26.900,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;26.900,00;0,00;26.900,00D Conta:;5.2.2.1.1.04.04.04.013 - Despesas com Software;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 02/01/2022;56;;Dotação orçamentária no exercício 2022.;;2.500,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;2.500,00;0,00;2.500,00D Conta:;5.2.2.1.1.04.04.04.014 - Serviços de Medicina do Trabalho;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 02/01/2022;57;;Dotação orçamentária no exercício 2022.;;5.000,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;5.000,00;0,00;5.000,00D Conta:;5.2.2.1.1.04.04.04.017 - Indenizações, Restituições e Reposições;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 02/01/2022;58;;Dotação orçamentária no exercício 2022.;;3.120,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;3.120,00;0,00;3.120,00D Conta:;5.2.2.1.1.04.04.04.018 - Cursos e Treinamentos;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 02/01/2022;59;;Dotação orçamentária no exercício 2022.;;15.000,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;15.000,00;0,00;15.000,00D Conta:;5.2.2.1.1.04.04.04.019 - Serviço de Assessoria Contábil;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 02/01/2022;60;;Dotação orçamentária no exercício 2022.;;55.000,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;55.000,00;0,00;55.000,00D Conta:;5.2.2.1.1.04.04.04.020 - Serviço de Assessoria Jurídica;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 02/01/2022;61;;Dotação orçamentária no exercício 2022.;;110.000,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;110.000,00;0,00;110.000,00D Conta:;5.2.2.1.1.04.04.04.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 02/01/2022;62;;Dotação orçamentária no exercício 2022.;;7.000,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;7.000,00;0,00;7.000,00D Conta:;5.2.2.1.1.04.04.04.022 - Serviços de Informática;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 02/01/2022;63;;Dotação orçamentária no exercício 2022.;;34.200,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;34.200,00;0,00;34.200,00D Conta:;5.2.2.1.1.04.04.04.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 02/01/2022;64;;Dotação orçamentária no exercício 2022.;;12.000,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;12.000,00;0,00;12.000,00D Conta:;5.2.2.1.1.04.04.04.025 - Postagem de Correspondência Institucional;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 02/01/2022;65;;Dotação orçamentária no exercício 2022.;;8.500,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;8.500,00;0,00;8.500,00D Conta:;5.2.2.1.1.04.04.04.029 - Despesas Judiciais;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 02/01/2022;66;;Dotação orçamentária no exercício 2022.;;500,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;500,00;0,00;500,00D Conta:;5.2.2.1.1.04.04.04.099 - Outros Serviços ;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 02/01/2022;67;;Dotação orçamentária no exercício 2022.;;9.000,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;9.000,00;0,00;9.000,00D Conta:;5.2.2.1.1.04.05.01 - Passagens Aéreas, Terrestres;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 02/01/2022;68;;Dotação orçamentária no exercício 2022.;;33.000,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;33.000,00;0,00;33.000,00D Conta:;5.2.2.1.1.04.05.02 - Locação de Veículos (taxi-van);;;Saldo anterior:;;;;;0,00 02/01/2022;69;;Dotação orçamentária no exercício 2022.;;2.800,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;2.800,00;0,00;2.800,00D Conta:;5.2.2.1.1.04.05.03 - Outras Despesas Com Locomoção;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 02/01/2022;70;;Dotação orçamentária no exercício 2022.;;2.360,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;2.360,00;0,00;2.360,00D Conta:;5.2.2.1.1.04.05.04 - Auxilio Embarque, Desembarque e Deslocamento;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 03/01/2022;171;;Transposição orçamentária 1 no exercício 2022.;;10.000,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;10.000,00;0,00;10.000,00D Conta:;5.2.2.1.1.05.01 - Cota Parte do CFO;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 02/01/2022;71;;Dotação orçamentária no exercício 2022.;;752.213,67;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;752.213,67;0,00;752.213,67D Conta:;5.2.2.1.1.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 02/01/2022;72;;Dotação orçamentária no exercício 2022.;;1.500,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;1.500,00;0,00;1.500,00D Conta:;5.2.2.1.1.09.03 - Impostos, Taxas e Juros;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 02/01/2022;73;;Dotação orçamentária no exercício 2022.;;3.000,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;3.000,00;0,00;3.000,00D Conta:;5.2.2.1.2.01.03.04 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 02/01/2022;74;;Dotação orçamentária no exercício 2022.;;50.000,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;50.000,00;0,00;50.000,00D Conta:;5.2.2.1.2.01.03.08 - Computadores e Periféricos;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 02/01/2022;75;;Dotação orçamentária no exercício 2022.;;35.000,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;35.000,00;0,00;35.000,00D Conta:;5.3.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO - Restos Processados;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 02/01/2022;144;26/2021;Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Oi S.A..Valor empenhado a Oi S.A., Para serviços fornecimento do Link de Internet (Oi fibra) na Sede do CRO-RO Ref.: Dezembro/2021.;;169,43;;;; 02/01/2022;145;29/2021;Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à W C Serviços Postais Ltda ME.Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, para prestação de serviço de correspondências. Ref.: Dezembro/2021.;;498,85;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;668,28;0,00;668,28D Conta:;5.3.2.1.2.01 - Cota Parte do CFO - Restos Processados;;;Saldo anterior:;;;;;15.721,90D 01/01/2022;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;15.721,90D Conta:;5.3.2.1.7.01 - Cota Parte do CFO - Restos Processados;;;Saldo anterior:;;;;;668,28D 02/01/2022;144;26/2021;Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Oi S.A..Valor empenhado a Oi S.A., Para serviços fornecimento do Link de Internet (Oi fibra) na Sede do CRO-RO Ref.: Dezembro/2021.;;;169,43;;; 02/01/2022;145;29/2021;Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à W C Serviços Postais Ltda ME.Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, para prestação de serviço de correspondências. Ref.: Dezembro/2021.;;;498,85;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;668,28;0,00 Conta:;6.2.1.1.1.02.01.01 - Pessoa Física;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 02/01/2022;1;;Dotação orçamentária no exercício 2022.;;;1.882.677,00;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;1.882.677,00;1.882.677,00C 03/01/2022;764;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa física Exercícios anteriores;;587,44;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;587,44;1.882.677,00;1.882.089,56C 04/01/2022;350;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício ;;634,43;;;; 04/01/2022;370;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa física Exercícios anteriores;;4.659,39;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;5.881,26;1.882.677,00;1.876.795,74C 05/01/2022;351;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício ;;1.158,09;;;; 05/01/2022;371;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa física Exercícios anteriores;;3.747,42;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;10.786,77;1.882.677,00;1.871.890,23C 06/01/2022;352;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício ;;4.048,28;;;; 06/01/2022;372;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa física Exercícios anteriores;;1.849,44;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;16.684,49;1.882.677,00;1.865.992,51C 07/01/2022;353;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício ;;4.813,64;;;; 07/01/2022;373;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa física Exercícios anteriores;;744,16;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;22.242,29;1.882.677,00;1.860.434,71C 10/01/2022;354;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício ;;6.414,84;;;; 10/01/2022;374;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa física Exercícios anteriores;;1.865,60;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;30.522,73;1.882.677,00;1.852.154,27C 11/01/2022;355;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício ;;6.132,87;;;; 11/01/2022;375;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa física Exercícios anteriores;;803,41;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;37.459,01;1.882.677,00;1.845.217,99C 12/01/2022;356;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício ;;5.198,21;;;; 12/01/2022;376;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa física Exercícios anteriores;;4.347,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;47.004,22;1.882.677,00;1.835.672,78C 13/01/2022;357;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício ;;5.009,71;;;; 13/01/2022;377;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa física Exercícios anteriores;;951,69;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;52.965,62;1.882.677,00;1.829.711,38C 14/01/2022;358;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício ;;3.655,55;;;; 14/01/2022;378;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa física Exercícios anteriores;;2.174,99;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;58.796,16;1.882.677,00;1.823.880,84C 17/01/2022;359;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício ;;3.514,57;;;; 17/01/2022;379;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa física Exercícios anteriores;;1.637,03;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;63.947,76;1.882.677,00;1.818.729,24C 18/01/2022;360;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício ;;6.681,71;;;; 18/01/2022;380;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa física Exercícios anteriores;;3.620,72;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;74.250,19;1.882.677,00;1.808.426,81C 19/01/2022;361;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício ;;3.806,62;;;; 19/01/2022;381;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa física Exercícios anteriores;;1.326,98;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;79.383,79;1.882.677,00;1.803.293,21C 20/01/2022;362;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício ;;2.860,68;;;; 20/01/2022;382;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa física Exercícios anteriores;;966,33;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;83.210,80;1.882.677,00;1.799.466,20C 21/01/2022;363;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício ;;3.776,40;;;; 21/01/2022;383;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa física Exercícios anteriores;;589,50;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;87.576,70;1.882.677,00;1.795.100,30C 24/01/2022;364;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício ;;5.933,14;;;; 24/01/2022;384;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa física Exercícios anteriores;;1.406,78;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;94.916,62;1.882.677,00;1.787.760,38C 25/01/2022;365;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício ;;3.469,25;;;; 25/01/2022;385;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa física Exercícios anteriores;;2.878,05;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;101.263,92;1.882.677,00;1.781.413,08C 26/01/2022;366;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício ;;2.064,43;;;; 26/01/2022;386;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa física Exercícios anteriores;;921,32;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;104.249,67;1.882.677,00;1.778.427,33C 27/01/2022;367;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício ;;2.507,52;;;; 27/01/2022;387;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa física Exercícios anteriores;;1.483,10;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;108.240,29;1.882.677,00;1.774.436,71C 28/01/2022;368;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício ;;3.423,94;;;; 28/01/2022;388;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa física Exercícios anteriores;;5.345,24;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;117.009,47;1.882.677,00;1.765.667,53C 31/01/2022;369;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício ;;2.663,62;;;; 31/01/2022;389;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa física Exercícios anteriores;;2.915,86;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;122.588,95;1.882.677,00;1.760.088,05C Conta:;6.2.1.1.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 02/01/2022;2;;Dotação orçamentária no exercício 2022.;;;199.324,00;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;199.324,00;199.324,00C 04/01/2022;399;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica Exercícios Anteriores ;;207,46;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;207,46;199.324,00;199.116,54C 05/01/2022;400;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica Exercícios Anteriores ;;297,67;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;505,13;199.324,00;198.818,87C 06/01/2022;390;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica Exercício;;453,17;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;958,30;199.324,00;198.365,70C 07/01/2022;391;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica Exercício;;1.812,67;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;2.770,97;199.324,00;196.553,03C 10/01/2022;765;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica Exercício Anterior;;100,70;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;2.871,67;199.324,00;196.452,33C 11/01/2022;392;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica Exercício;;1.359,51;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;4.231,18;199.324,00;195.092,82C 12/01/2022;393;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica Exercício;;1.359,51;;;; 12/01/2022;401;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica Exercícios Anteriores ;;503,52;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;6.094,21;199.324,00;193.229,79C 13/01/2022;436;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica ;;502,80;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;6.597,01;199.324,00;192.726,99C 14/01/2022;394;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica Exercício;;906,34;;;; 14/01/2022;766;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício Anterior;;83,92;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;7.587,27;199.324,00;191.736,73C 17/01/2022;395;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica Exercício;;906,34;;;; 17/01/2022;402;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica Exercícios Anteriores ;;553,87;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;9.047,48;199.324,00;190.276,52C 19/01/2022;396;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica Exercício;;2.265,85;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;11.313,33;199.324,00;188.010,67C 20/01/2022;397;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica Exercício;;453,17;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;11.766,50;199.324,00;187.557,50C 21/01/2022;770;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício ;;251,76;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;12.018,26;199.324,00;187.305,74C 25/01/2022;398;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica Exercício;;906,34;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;12.924,60;199.324,00;186.399,40C 26/01/2022;403;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica Exercícios Anteriores ;;630,07;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;13.554,67;199.324,00;185.769,33C 27/01/2022;771;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício ;;503,52;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;14.058,19;199.324,00;185.265,81C 31/01/2022;404;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica Exercícios Anteriores ;;683,91;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;14.742,10;199.324,00;184.581,90C Conta:;6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 02/01/2022;3;;Dotação orçamentária no exercício 2022.;;;84.651,00;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;84.651,00;84.651,00C 06/01/2022;441;;Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física do Exercício ;;334,22;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;334,22;84.651,00;84.316,78C 07/01/2022;442;;Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física do Exercício ;;334,22;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;668,44;84.651,00;83.982,56C 10/01/2022;443;;Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física do Exercício ;;167,11;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;835,55;84.651,00;83.815,45C 14/01/2022;447;;Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física do Exercício ;;366,47;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;1.202,02;84.651,00;83.448,98C 17/01/2022;448;;Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física do Exercício ;;167,11;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;1.369,13;84.651,00;83.281,87C 20/01/2022;451;;Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física do Exercício ;;48,33;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;1.417,46;84.651,00;83.233,54C 21/01/2022;452;;Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física do Exercício ;;334,22;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;1.751,68;84.651,00;82.899,32C 24/01/2022;453;;Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física do Exercício ;;167,11;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;1.918,79;84.651,00;82.732,21C 26/01/2022;456;;Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física do Exercício ;;167,11;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;2.085,90;84.651,00;82.565,10C 28/01/2022;458;;Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física do Exercício ;;167,11;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;2.253,01;84.651,00;82.397,99C 31/01/2022;459;;Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física do Exercício ;;167,11;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;2.420,12;84.651,00;82.230,88C Conta:;6.2.1.1.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 02/01/2022;4;;Dotação orçamentária no exercício 2022.;;;21.360,00;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;21.360,00;21.360,00C 11/01/2022;434;;Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Jurídica ;;502,80;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;502,80;21.360,00;20.857,20C Conta:;6.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 02/01/2022;5;;Dotação orçamentária no exercício 2022.;;;10.300,00;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;10.300,00;10.300,00C 05/01/2022;408;;Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF;;24,92;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;24,92;10.300,00;10.275,08C 06/01/2022;409;;Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF;;74,76;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;99,68;10.300,00;10.200,32C 07/01/2022;410;;Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF;;49,84;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;149,52;10.300,00;10.150,48C 10/01/2022;411;;Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF;;49,84;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;199,36;10.300,00;10.100,64C 11/01/2022;412;;Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF;;24,92;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;224,28;10.300,00;10.075,72C 12/01/2022;413;;Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF;;74,76;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;299,04;10.300,00;10.000,96C 13/01/2022;414;;Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF;;149,52;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;448,56;10.300,00;9.851,44C 14/01/2022;415;;Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF;;74,76;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;523,32;10.300,00;9.776,68C 17/01/2022;416;;Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF;;74,76;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;598,08;10.300,00;9.701,92C 20/01/2022;417;;Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF;;74,76;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;672,84;10.300,00;9.627,16C 21/01/2022;418;;Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF;;99,68;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;772,52;10.300,00;9.527,48C 24/01/2022;419;;Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF;;49,84;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;822,36;10.300,00;9.477,64C 26/01/2022;420;;Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF;;24,92;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;847,28;10.300,00;9.452,72C 27/01/2022;421;;Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF;;24,92;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;872,20;10.300,00;9.427,80C 28/01/2022;422;;Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF;;24,92;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;897,12;10.300,00;9.402,88C 31/01/2022;423;;Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF;;24,92;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;922,04;10.300,00;9.377,96C Conta:;6.2.1.1.1.05.03.01 - Pessoa Física;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 02/01/2022;6;;Dotação orçamentária no exercício 2022.;;;3.000,00;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;3.000,00;3.000,00C Conta:;6.2.1.1.1.05.03.02 - Pessoa Jurídica;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 02/01/2022;7;;Dotação orçamentária no exercício 2022.;;;3.400,00;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;3.400,00;3.400,00C 11/01/2022;405;;Cred. Cobrança EXPED CERT/CERTIF/ PJ;;100,71;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;100,71;3.400,00;3.299,29C 12/01/2022;406;;Cred. Cobrança EXPED CERT/CERTIF/ PJ;;100,71;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;201,42;3.400,00;3.198,58C 25/01/2022;407;;Cred. Cobrança EXPED CERT/CERTIF/ PJ;;100,71;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;302,13;3.400,00;3.097,87C Conta:;6.2.1.1.1.05.04.03 - Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 02/01/2022;8;;Dotação orçamentária no exercício 2022.;;;7.000,00;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;7.000,00;7.000,00C Conta:;6.2.1.1.1.05.04.04 - Taxa de Visto de Alteração de Contrato Social;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 02/01/2022;9;;Dotação orçamentária no exercício 2022.;;;1.200,00;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;1.200,00;1.200,00C 18/01/2022;429;;Cred. Cobrança alteração Responsável Tec;;100,71;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;100,71;1.200,00;1.099,29C Conta:;6.2.1.1.1.05.04.07 - Multa Eleitoral;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 02/01/2022;10;;Dotação orçamentária no exercício 2022.;;;11.000,00;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;11.000,00;11.000,00C 12/01/2022;426;;Cred. Cobrança Multa Eleitoral;;144,68;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;144,68;11.000,00;10.855,32C 14/01/2022;427;;Cred. Cobrança Pena Pecun;;185,80;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;330,48;11.000,00;10.669,52C 17/01/2022;767;;Cred. Cobrança Multa Eleitoral;;7,08;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;337,56;11.000,00;10.662,44C 19/01/2022;769;;Cred. Cobrança Multa Eleitoral;;12,77;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;350,33;11.000,00;10.649,67C 26/01/2022;430;;Cred. Cobrança Multa Eleitoral;;15,33;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;365,66;11.000,00;10.634,34C 27/01/2022;431;;Cred. Cobrança Multa Eleitoral;;182,97;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;548,63;11.000,00;10.451,37C 28/01/2022;432;;Cred. Cobrança Multa Eleitoral;;184,37;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;733,00;11.000,00;10.267,00C Conta:;6.2.1.1.1.05.04.08 - Taxa de 2º Via de Certificado - Especialista;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 02/01/2022;11;;Dotação orçamentária no exercício 2022.;;;3.000,00;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;3.000,00;3.000,00C Conta:;6.2.1.1.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 02/01/2022;12;;Dotação orçamentária no exercício 2022.;;;1.000,00;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;1.000,00;1.000,00C Conta:;6.2.1.1.1.05.04.12 - Outras Receitas de Serviços;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 02/01/2022;13;;Dotação orçamentária no exercício 2022.;;;63.000,00;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;63.000,00;63.000,00C 11/01/2022;424;;Cred. Cobrança Pena Pecun;;302,11;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;302,11;63.000,00;62.697,89C 12/01/2022;425;;Cred. Cobrança Pena Pecun;;57,25;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;359,36;63.000,00;62.640,64C 18/01/2022;428;;Cred. Cobrança Pena Pecun;;793,19;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;1.152,55;63.000,00;61.847,45C Conta:;6.2.1.1.1.06.05.02.001 - Jrs e Corr Monet Poupança/Aplicação;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 02/01/2022;14;;Dotação orçamentária no exercício 2022.;;;4.700,00;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;4.700,00;4.700,00C 31/01/2022;475;;Rendimento Bruto (+), conforme extrato bancário do mês 01/2022;;334,44;;;; 31/01/2022;476;;Rendimento Bruto (+), conforme extrato bancário do mês 01/2022;;1.776,70;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;2.111,14;4.700,00;2.588,86C Conta:;6.2.1.1.1.07.01.01 - Contrib ou Auxílios para Desenv das Ativ da Fisc;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 02/01/2022;15;;Dotação orçamentária no exercício 2022.;;;120.000,00;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;120.000,00;120.000,00C Conta:;6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Anuidades;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 02/01/2022;16;;Dotação orçamentária no exercício 2022.;;;147.940,00;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;147.940,00;147.940,00C Conta:;6.2.1.1.1.09.01.01.002 - Multas;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 02/01/2022;17;;Dotação orçamentária no exercício 2022.;;;3.000,00;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;3.000,00;3.000,00C Conta:;6.2.1.1.1.09.01.01.003 - Juros;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 02/01/2022;18;;Dotação orçamentária no exercício 2022.;;;21.000,00;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;21.000,00;21.000,00C Conta:;6.2.1.1.1.09.01.01.004 - Correção monetária sobre dívida administrativa;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 02/01/2022;19;;Dotação orçamentária no exercício 2022.;;;2.000,00;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;2.000,00;2.000,00C Conta:;6.2.1.1.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 02/01/2022;20;;Dotação orçamentária no exercício 2022.;;;40.820,65;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;40.820,65;40.820,65C Conta:;6.2.1.2.1.02.01.01 - Pessoa Física;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 03/01/2022;764;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa física Exercícios anteriores;;;587,44;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;587,44;587,44C 04/01/2022;350;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício ;;;634,43;;; 04/01/2022;370;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa física Exercícios anteriores;;;4.659,39;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;5.881,26;5.881,26C 05/01/2022;351;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício ;;;1.158,09;;; 05/01/2022;371;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa física Exercícios anteriores;;;3.747,42;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;10.786,77;10.786,77C 06/01/2022;352;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício ;;;4.048,28;;; 06/01/2022;372;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa física Exercícios anteriores;;;1.849,44;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;16.684,49;16.684,49C 07/01/2022;353;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício ;;;4.813,64;;; 07/01/2022;373;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa física Exercícios anteriores;;;744,16;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;22.242,29;22.242,29C 10/01/2022;354;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício ;;;6.414,84;;; 10/01/2022;374;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa física Exercícios anteriores;;;1.865,60;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;30.522,73;30.522,73C 11/01/2022;355;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício ;;;6.132,87;;; 11/01/2022;375;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa física Exercícios anteriores;;;803,41;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;37.459,01;37.459,01C 12/01/2022;356;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício ;;;5.198,21;;; 12/01/2022;376;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa física Exercícios anteriores;;;4.347,00;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;47.004,22;47.004,22C 13/01/2022;357;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício ;;;5.009,71;;; 13/01/2022;377;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa física Exercícios anteriores;;;951,69;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;52.965,62;52.965,62C 14/01/2022;358;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício ;;;3.655,55;;; 14/01/2022;378;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa física Exercícios anteriores;;;2.174,99;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;58.796,16;58.796,16C 17/01/2022;359;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício ;;;3.514,57;;; 17/01/2022;379;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa física Exercícios anteriores;;;1.637,03;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;63.947,76;63.947,76C 18/01/2022;360;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício ;;;6.681,71;;; 18/01/2022;380;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa física Exercícios anteriores;;;3.620,72;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;74.250,19;74.250,19C 19/01/2022;361;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício ;;;3.806,62;;; 19/01/2022;381;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa física Exercícios anteriores;;;1.326,98;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;79.383,79;79.383,79C 20/01/2022;362;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício ;;;2.860,68;;; 20/01/2022;382;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa física Exercícios anteriores;;;966,33;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;83.210,80;83.210,80C 21/01/2022;363;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício ;;;3.776,40;;; 21/01/2022;383;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa física Exercícios anteriores;;;589,50;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;87.576,70;87.576,70C 24/01/2022;364;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício ;;;5.933,14;;; 24/01/2022;384;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa física Exercícios anteriores;;;1.406,78;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;94.916,62;94.916,62C 25/01/2022;365;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício ;;;3.469,25;;; 25/01/2022;385;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa física Exercícios anteriores;;;2.878,05;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;101.263,92;101.263,92C 26/01/2022;366;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício ;;;2.064,43;;; 26/01/2022;386;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa física Exercícios anteriores;;;921,32;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;104.249,67;104.249,67C 27/01/2022;367;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício ;;;2.507,52;;; 27/01/2022;387;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa física Exercícios anteriores;;;1.483,10;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;108.240,29;108.240,29C 28/01/2022;368;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício ;;;3.423,94;;; 28/01/2022;388;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa física Exercícios anteriores;;;5.345,24;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;117.009,47;117.009,47C 31/01/2022;369;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício ;;;2.663,62;;; 31/01/2022;389;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa física Exercícios anteriores;;;2.915,86;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;122.588,95;122.588,95C Conta:;6.2.1.2.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 04/01/2022;399;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica Exercícios Anteriores ;;;207,46;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;207,46;207,46C 05/01/2022;400;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica Exercícios Anteriores ;;;297,67;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;505,13;505,13C 06/01/2022;390;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica Exercício;;;453,17;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;958,30;958,30C 07/01/2022;391;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica Exercício;;;1.812,67;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;2.770,97;2.770,97C 10/01/2022;765;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica Exercício Anterior;;;100,70;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;2.871,67;2.871,67C 11/01/2022;392;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica Exercício;;;1.359,51;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;4.231,18;4.231,18C 12/01/2022;393;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica Exercício;;;1.359,51;;; 12/01/2022;401;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica Exercícios Anteriores ;;;503,52;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;6.094,21;6.094,21C 13/01/2022;436;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica ;;;502,80;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;6.597,01;6.597,01C 14/01/2022;394;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica Exercício;;;906,34;;; 14/01/2022;766;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício Anterior;;;83,92;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;7.587,27;7.587,27C 17/01/2022;395;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica Exercício;;;906,34;;; 17/01/2022;402;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica Exercícios Anteriores ;;;553,87;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;9.047,48;9.047,48C 19/01/2022;396;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica Exercício;;;2.265,85;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;11.313,33;11.313,33C 20/01/2022;397;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica Exercício;;;453,17;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;11.766,50;11.766,50C 21/01/2022;770;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício ;;;251,76;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;12.018,26;12.018,26C 25/01/2022;398;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica Exercício;;;906,34;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;12.924,60;12.924,60C 26/01/2022;403;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica Exercícios Anteriores ;;;630,07;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;13.554,67;13.554,67C 27/01/2022;771;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício ;;;503,52;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;14.058,19;14.058,19C 31/01/2022;404;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica Exercícios Anteriores ;;;683,91;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;14.742,10;14.742,10C Conta:;6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 06/01/2022;441;;Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física do Exercício ;;;334,22;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;334,22;334,22C 07/01/2022;442;;Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física do Exercício ;;;334,22;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;668,44;668,44C 10/01/2022;443;;Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física do Exercício ;;;167,11;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;835,55;835,55C 14/01/2022;447;;Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física do Exercício ;;;366,47;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;1.202,02;1.202,02C 17/01/2022;448;;Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física do Exercício ;;;167,11;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;1.369,13;1.369,13C 20/01/2022;451;;Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física do Exercício ;;;48,33;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;1.417,46;1.417,46C 21/01/2022;452;;Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física do Exercício ;;;334,22;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;1.751,68;1.751,68C 24/01/2022;453;;Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física do Exercício ;;;167,11;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;1.918,79;1.918,79C 26/01/2022;456;;Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física do Exercício ;;;167,11;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;2.085,90;2.085,90C 28/01/2022;458;;Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física do Exercício ;;;167,11;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;2.253,01;2.253,01C 31/01/2022;459;;Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física do Exercício ;;;167,11;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;2.420,12;2.420,12C Conta:;6.2.1.2.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 11/01/2022;434;;Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Jurídica ;;;502,80;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;502,80;502,80C Conta:;6.2.1.2.1.05.02.01 - Pessoa Física;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 05/01/2022;408;;Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF;;;24,92;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;24,92;24,92C 06/01/2022;409;;Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF;;;74,76;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;99,68;99,68C 07/01/2022;410;;Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF;;;49,84;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;149,52;149,52C 10/01/2022;411;;Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF;;;49,84;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;199,36;199,36C 11/01/2022;412;;Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF;;;24,92;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;224,28;224,28C 12/01/2022;413;;Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF;;;74,76;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;299,04;299,04C 13/01/2022;414;;Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF;;;149,52;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;448,56;448,56C 14/01/2022;415;;Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF;;;74,76;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;523,32;523,32C 17/01/2022;416;;Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF;;;74,76;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;598,08;598,08C 20/01/2022;417;;Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF;;;74,76;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;672,84;672,84C 21/01/2022;418;;Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF;;;99,68;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;772,52;772,52C 24/01/2022;419;;Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF;;;49,84;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;822,36;822,36C 26/01/2022;420;;Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF;;;24,92;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;847,28;847,28C 27/01/2022;421;;Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF;;;24,92;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;872,20;872,20C 28/01/2022;422;;Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF;;;24,92;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;897,12;897,12C 31/01/2022;423;;Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF;;;24,92;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;922,04;922,04C Conta:;6.2.1.2.1.05.03.02 - Pessoa Jurídica;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 11/01/2022;405;;Cred. Cobrança EXPED CERT/CERTIF/ PJ;;;100,71;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;100,71;100,71C 12/01/2022;406;;Cred. Cobrança EXPED CERT/CERTIF/ PJ;;;100,71;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;201,42;201,42C 25/01/2022;407;;Cred. Cobrança EXPED CERT/CERTIF/ PJ;;;100,71;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;302,13;302,13C Conta:;6.2.1.2.1.05.04.04 - Taxa de Visto de Alteração de Contrato Social;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 18/01/2022;429;;Cred. Cobrança alteração Responsável Tec;;;100,71;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;100,71;100,71C Conta:;6.2.1.2.1.05.04.07 - Multa Eleitoral;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 12/01/2022;426;;Cred. Cobrança Multa Eleitoral;;;144,68;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;144,68;144,68C 14/01/2022;427;;Cred. Cobrança Pena Pecun;;;185,80;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;330,48;330,48C 17/01/2022;767;;Cred. Cobrança Multa Eleitoral;;;7,08;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;337,56;337,56C 19/01/2022;769;;Cred. Cobrança Multa Eleitoral;;;12,77;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;350,33;350,33C 26/01/2022;430;;Cred. Cobrança Multa Eleitoral;;;15,33;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;365,66;365,66C 27/01/2022;431;;Cred. Cobrança Multa Eleitoral;;;182,97;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;548,63;548,63C 28/01/2022;432;;Cred. Cobrança Multa Eleitoral;;;184,37;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;733,00;733,00C Conta:;6.2.1.2.1.05.04.12 - Outras Receitas de Serviços;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 11/01/2022;424;;Cred. Cobrança Pena Pecun;;;302,11;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;302,11;302,11C 12/01/2022;425;;Cred. Cobrança Pena Pecun;;;57,25;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;359,36;359,36C 18/01/2022;428;;Cred. Cobrança Pena Pecun;;;793,19;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;1.152,55;1.152,55C Conta:;6.2.1.2.1.06.05.02.001 - Jrs e Corr Monet Poupança/Aplicação;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 31/01/2022;475;;Rendimento Bruto (+), conforme extrato bancário do mês 01/2022;;;334,44;;; 31/01/2022;476;;Rendimento Bruto (+), conforme extrato bancário do mês 01/2022;;;1.776,70;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;2.111,14;2.111,14C Conta:;6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 02/01/2022;21;;Dotação orçamentária no exercício 2022.;;;456.011,49;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;456.011,49;456.011,49C 03/01/2022;319;;Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.;;456.011,49;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;456.011,49;456.011,49;0,00 Conta:;6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 02/01/2022;22;;Dotação orçamentária no exercício 2022.;;;35.600,96;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;35.600,96;35.600,96C Conta:;6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88);;;Saldo anterior:;;;;;0,00 02/01/2022;23;;Dotação orçamentária no exercício 2022.;;;47.467,94;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;47.467,94;47.467,94C 03/01/2022;329;;Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.;;47.467,94;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;47.467,94;47.467,94;0,00 Conta:;6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 02/01/2022;24;;Dotação orçamentária no exercício 2022.;;;24.000,00;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;24.000,00;24.000,00C 03/01/2022;326;;Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.;;24.000,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;24.000,00;24.000,00;0,00 Conta:;6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 02/01/2022;25;;Dotação orçamentária no exercício 2022.;;;118.246,88;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;118.246,88;118.246,88C 25/01/2022;115;19/2022;Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do Mês de Janeiro/2022.;;11.187,61;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;11.187,61;118.246,88;107.059,27C Conta:;6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 02/01/2022;26;;Dotação orçamentária no exercício 2022.;;;45.046,43;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;45.046,43;45.046,43C 27/01/2022;124;19/2022;Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, para pagamento do FGTS sobre a folha de pagamento, Ref.: Janeiro/2022. ;;2.906,30;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;2.906,30;45.046,43;42.140,13C Conta:;6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 02/01/2022;27;;Dotação orçamentária no exercício 2022.;;;5.630,80;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;5.630,80;5.630,80C 25/01/2022;116;19/2022;Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês de Janeiro/2022.;;363,29;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;363,29;5.630,80;5.267,51C Conta:;6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 02/01/2022;28;;Dotação orçamentária no exercício 2022.;;;71.115,48;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;71.115,48;71.115,48C 26/01/2022;154;14/2022;Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., para serviços de assistência médica e odontológica aos colaboradores do CRO-RO. ;;3.883,56;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;3.883,56;71.115,48;67.231,92C Conta:;6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano Odontológico;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 02/01/2022;29;;Dotação orçamentária no exercício 2022.;;;2.000,00;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;2.000,00;2.000,00C Conta:;6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 02/01/2022;30;;Dotação orçamentária no exercício 2022.;;;117.554,00;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;117.554,00;117.554,00C 03/01/2022;76;1;Valor empenhado a ALELO S.A, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Alimentação Mês 01/2022;;7.103,90;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;7.103,90;117.554,00;110.450,10C Conta:;6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 02/01/2022;31;;Dotação orçamentária no exercício 2022.;;;36.000,00;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;36.000,00;36.000,00C 04/01/2022;138;22/2022;Valor empenhado a João Pereira dos Santos Júnior, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Teixeropolis, Nova União e Jaru, nos dias 06 a 08 de Janeiro/2022, para realizar fiscalização do exercício legal e ilegal da profissão, conforme Portaria nº 01/2022/CRO-RO. ;;840,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;840,00;36.000,00;35.160,00C 25/01/2022;117;22/2022;Valor empenhado a João Pereira dos Santos Júnior, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Vale no Anari, Theobroma, Vale do Paraíso nos dias 26 a 29 de Janeiro/2022, com objetivo de realizar fiscalização, conforme Portaria nº 09/2022/CRO-RO. ;;1.260,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;2.100,00;36.000,00;33.900,00C Conta:;6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 02/01/2022;32;;Dotação orçamentária no exercício 2022.;;;153.000,00;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;153.000,00;153.000,00C 04/01/2022;137;22/2022;Valor empenhado a Fabrício da Silva Santos, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Teixeropolis, Nova União e Jaru, nos dias 06 a 08 de Janeiro/2022, com objetivo de Orientação do código de ética que regula direitos e deveres do Cirurgião Dentista de e demais profissionais e empresas da área odontológica, conforme Portaria nº 01/2022/CRO-RO. ;;1.500,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;1.500,00;153.000,00;151.500,00C 10/01/2022;77;30/2022;Valor empenhado a LEANDRO GREGOLETTO MORATA, pagamento de diárias, para participação de Reunião Plenária Obrigatória, no dia 20/12/2021, Conforme Convocação nº 16/2021/CRO-RO ;;100,00;;;; 10/01/2022;85;22/2022;Valor empenhado a LEANDRO GREGOLETTO MORATA, pagamento de diárias, para participação de Reunião Plenária, no dia 14/01/2022, Conforme Convocação nº 001/2022/CRO-RO ;;1.125,00;;;; 10/01/2022;86;22/2022;Valor empenhado a JOSÉ MAGELA DO PRADO, pagamento de diárias, para participação de Reunião Plenária, no dia 14/01/2022, Conforme Convocação nº 001/2022/CRO-RO ;;1.125,00;;;; 10/01/2022;87;22/2022;Valor empenhado a Luciano Kazuo Murakami, pagamento de diárias, para participação de Reunião Plenária, no dia 14/01/2022, Conforme Convocação nº 001/2022/CRO-RO ;;1.125,00;;;; 10/01/2022;88;22/2022;Valor empenhado a OZEIAS MIRANDA, pagamento de diárias, para participação de Reunião Plenária, no dia 14/01/2022, Conforme Convocação nº 001/2022/CRO-RO.;;1.125,00;;;; 10/01/2022;89;22/2022;Valor empenhado a FERNANDA VICENTE DE MELO, pagamento de diárias, para participação de Reunião Plenária, no dia 14/01/2022, Conforme Convocação nº 001/2022/CRO-RO.;;1.125,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;7.225,00;153.000,00;145.775,00C 17/01/2022;105;22/2022;Valor empenhado a Fabrício da Silva Santos, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Teixeropolis, Urupá, Nova União e Mirante da Serra e Gov. Jorge Teixeira, nos dias 17 a 21 de Janeiro/2022, com objetivo de Orientação do código de ética que regula direitos e deveres do Cirurgião Dentista de e demais profissionais e empresas da área odontológica, conforme Portaria nº 03/2022/CRO-RO. ;;3.750,00;;;; 17/01/2022;107;22/2022;Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de João Pessoas-PB nos dias 19 a 22 de Janeiro/2022, Para realizar Visita Institucional e Participar da cerimônia de Posse da Nova Diretoria do CRO-PB conforme Portaria nº 05/2022/CRO-RO. ;;3.115,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;14.090,00;153.000,00;138.910,00C 20/01/2022;114;22/2022;Valor empenhado a CLESON OLIVEIRA DE MOURA, para pagamento de Auxilio Representação de acordo com o Art. 3 da Resolução nº 003/2021, na cerimônia de posse da nova diretoria do CRO-RN, no dia 21 de janeiro de 2022, conforme portaria nº 06/2022/CRO-RO.;;180,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;14.270,00;153.000,00;138.730,00C 25/01/2022;119;22/2022;Valor empenhado a Fabrício da Silva Santos, para pagamento de diária em deslocamento ao cidade de Brasília, para acompanhar o Presidente do CRO-RO, em reunião no CFO, no dia 26/01/2022, conforme portaria nº 08/2022/CRO-RO.;;2.225,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;16.495,00;153.000,00;136.505,00C Conta:;6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 02/01/2022;33;;Dotação orçamentária no exercício 2022.;;;99.000,00;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;99.000,00;99.000,00C 17/01/2022;106;22/2022;Valor empenhado a Rafael Santana de Souza, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Teixeropolis, Urupa, Nova União e Mirante da Serra e Gov. Jorge Teixeira, nos dias 17 a 21 de Janeiro/2022, com objetivo de realizar fiscalização do exercício legal e ilegal da profissão, conforme Portaria nº 04/2022/CRO-RO. ;;3.500,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;3.500,00;99.000,00;95.500,00C 25/01/2022;118;22/2022;Valor empenhado a SAMUEL EVANGELISTA DA SILVA, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Vale no Anari, Theobroma, Vale do Paraíso nos dias 26 a 29 de Janeiro/2022, com objetivo de realizar fiscalização, conforme Portaria nº 10/2022/CRO-RO. ;;2.100,00;;;; 25/01/2022;120;22/2022;Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, para pagamento de diária em deslocamento ao cidade de Brasília, para acompanhar o Presidente do CRO-RO, em reunião no CFO, no dia 26/01/2022, conforme portaria nº 07/2022/CRO-RO.;;2.225,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;7.825,00;99.000,00;91.175,00C Conta:;6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 02/01/2022;34;;Dotação orçamentária no exercício 2022.;;;3.805,00;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;3.805,00;3.805,00C Conta:;6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 02/01/2022;35;;Dotação orçamentária no exercício 2022.;;;14.600,00;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;14.600,00;14.600,00C Conta:;6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 02/01/2022;36;;Dotação orçamentária no exercício 2022.;;;6.500,00;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;6.500,00;6.500,00C Conta:;6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 02/01/2022;37;;Dotação orçamentária no exercício 2022.;;;8.100,00;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;8.100,00;8.100,00C Conta:;6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Materiais para Acondicionamento e Embalagem;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 02/01/2022;38;;Dotação orçamentária no exercício 2022.;;;600,00;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;600,00;600,00C Conta:;6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 02/01/2022;39;;Dotação orçamentária no exercício 2022.;;;12.000,00;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;12.000,00;12.000,00C 06/01/2022;139;22/2022;Valor empenhado a FABRICIO DA SILVA SANTOS, pela aquisição de combustível para o veículo do CRO, S10 durante a fiscalização do exercício legal da profissão. Conforme portaria nº 01/2022/CRO-RO.;;361,40;;;; 06/01/2022;148;22/2022;Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, pela aquisição de combustível para o veículo do CRO, S10 durante a fiscalização doexercício legal da profissão. Conforme portaria nº 49/2021/CRO-RO.;;781,11;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;1.142,51;12.000,00;10.857,49C 17/01/2022;111;22/2022;Valor empenhado a Rafael Santana de Souza, pela aquisição de combustível para o veículo do CRO, S10 durante a fiscalização do exercício legal da profissão. Conforme portaria nº 04/2022/CRO-RO.;;336,34;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;1.478,85;12.000,00;10.521,15C 19/01/2022;112;22/2022;Valor empenhado a Rafael Santana de Souza, pela aquisição de combustível para o veículo do CRO, S10 durante a fiscalização do exercício legal da profissão. Conforme portaria nº 04/2022/CRO-RO.;;609,53;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;2.088,38;12.000,00;9.911,62C Conta:;6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 02/01/2022;40;;Dotação orçamentária no exercício 2022.;;;1.000,00;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;1.000,00;1.000,00C Conta:;6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalacões;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 02/01/2022;41;;Dotação orçamentária no exercício 2022.;;;1.000,00;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;1.000,00;1.000,00C Conta:;6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupa de Cama e Aviamentos;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 02/01/2022;42;;Dotação orçamentária no exercício 2022.;;;4.400,00;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;4.400,00;4.400,00C Conta:;6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 02/01/2022;43;;Dotação orçamentária no exercício 2022.;;;8.000,00;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;8.000,00;8.000,00C Conta:;6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 02/01/2022;44;;Dotação orçamentária no exercício 2022.;;;8.000,00;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;8.000,00;8.000,00C Conta:;6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 02/01/2022;45;;Dotação orçamentária no exercício 2022.;;;1.600,00;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;1.600,00;1.600,00C Conta:;6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 02/01/2022;46;;Dotação orçamentária no exercício 2022.;;;9.000,00;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;9.000,00;9.000,00C 04/01/2022;80;16/2022;Valor empenhado a E-goi Digital Brasil LTDA, para serviços de e-mail do CRO-RO. Anuidade. ;;1.400,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;1.400,00;9.000,00;7.600,00C 12/01/2022;96;27/2022;Valor empenhado a Cred Check Soluções, para serviços de negativação de crédito.;;606,40;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;2.006,40;9.000,00;6.993,60C Conta:;6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 02/01/2022;47;;Dotação orçamentária no exercício 2022.;;;25.000,00;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;25.000,00;25.000,00C 12/01/2022;99;05/2022;Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, para fornecimento de energia elétrica na sede do CRO-RO. REF. Janeiro/2022. ;;1.084,94;;;; 12/01/2022;102;12/2021;Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, para fornecimento de energia elétrica na Delegacia Regional do CRO-RO, em Cacoal.;;204,09;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;1.289,03;25.000,00;23.710,97C Conta:;6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Águas e Esgotos - Caerd;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 02/01/2022;48;;Dotação orçamentária no exercício 2022.;;;1.000,00;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;1.000,00;1.000,00C 03/01/2022;79;02/2022;Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, para fornecimento de água tratada.;;77,65;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;77,65;1.000,00;922,35C Conta:;6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 02/01/2022;49;;Dotação orçamentária no exercício 2022.;;;18.000,00;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;18.000,00;18.000,00C 12/01/2022;97;11/2022;Valor empenhado a Claro S.A., para fornecimento de linha telefônica móvel. Ref.: Janeiro/2022.;;665,57;;;; 12/01/2022;101;03/2022;Valor empenhado a Oi S.A., Para serviços fornecimento do Link de Internet (Oi fibra) na Delegacia do CRO-RO Ref.: Janeiro/2022.;;96,68;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;762,25;18.000,00;17.237,75C 19/01/2022;110;20/2022;Valor empenhado a Oi S.A., para fornecimento de linha telefônica na sede do CRO-RO, REF.: Janeiro/2022. ;;166,40;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;928,65;18.000,00;17.071,35C Conta:;6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 02/01/2022;50;;Dotação orçamentária no exercício 2022.;;;20.000,00;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;20.000,00;20.000,00C 03/01/2022;78;06/2022;Valor empenhado a Gabriel Dominick Gambalonga Ramos 76327850278, Para pagamento de locação de garagem para guarda dos veículos do CRO-RO. Ref.: Janeiro/2022. ;;240,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;240,00;20.000,00;19.760,00C 31/01/2022;126;08/2022;Valor empenhado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, para pagamento de aluguel da Delegacia Regional do CRO, na cidade de Cacoal. REF.: Janeiro/2022.;;1.465,25;;;; 31/01/2022;128;06/2022;Valor empenhado a Gabriel Dominick Gambalonga Ramos 76327850278, Para pagamento de locação de garagem para guarda dos veículos do CRO-RO.;;240,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;1.945,25;20.000,00;18.054,75C Conta:;6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 02/01/2022;51;;Dotação orçamentária no exercício 2022.;;;12.500,00;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;12.500,00;12.500,00C Conta:;6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 02/01/2022;52;;Dotação orçamentária no exercício 2022.;;;10.000,00;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;10.000,00;10.000,00C Conta:;6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 02/01/2022;53;;Dotação orçamentária no exercício 2022.;;;6.000,00;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;6.000,00;6.000,00C Conta:;6.2.2.1.1.01.04.04.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 02/01/2022;54;;Dotação orçamentária no exercício 2022.;;;80.000,00;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;80.000,00;80.000,00C 03/01/2022;171;;Transposição orçamentária 1 no exercício 2022.;;10.000,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;10.000,00;80.000,00;70.000,00C Conta:;6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 02/01/2022;55;;Dotação orçamentária no exercício 2022.;;;26.900,00;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;26.900,00;26.900,00C 03/01/2022;81;23/2022;Suprimento de fundo de 03/01/2022 até 03/02/2022 em favor de RAVISSAN BRAGA ALVES E SILVA, Débito em Conta 0, Transferência Eletrônica 0. ;;3.000,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;3.000,00;26.900,00;23.900,00C Conta:;6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 02/01/2022;56;;Dotação orçamentária no exercício 2022.;;;2.500,00;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;2.500,00;2.500,00C Conta:;6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 02/01/2022;57;;Dotação orçamentária no exercício 2022.;;;5.000,00;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;5.000,00;5.000,00C Conta:;6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 02/01/2022;58;;Dotação orçamentária no exercício 2022.;;;3.120,00;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;3.120,00;3.120,00C Conta:;6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos e Treinamentos;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 02/01/2022;59;;Dotação orçamentária no exercício 2022.;;;15.000,00;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;15.000,00;15.000,00C Conta:;6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 02/01/2022;60;;Dotação orçamentária no exercício 2022.;;;55.000,00;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;55.000,00;55.000,00C 11/01/2022;94;04/2021;Valor empenhado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, para o serviços de compilação e elaboração do Relatório de Gestão. Ref.: exercício 2021. ;;5.454,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;5.454,00;55.000,00;49.546,00C 24/01/2022;123;04/2022;Valor empenhado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, para Assessoria Contábil ao CRO-RO. REF.: Janeiro/2022.;;3.300,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;8.754,00;55.000,00;46.246,00C Conta:;6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 02/01/2022;61;;Dotação orçamentária no exercício 2022.;;;110.000,00;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;110.000,00;110.000,00C 31/01/2022;125;07/2022;Valor empenhado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., Para serviço de Assessoria Jurídica ao CRO-RO. Ref. Janeiro/2022. ;;8.000,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;8.000,00;110.000,00;102.000,00C Conta:;6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 02/01/2022;62;;Dotação orçamentária no exercício 2022.;;;7.000,00;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;7.000,00;7.000,00C Conta:;6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 02/01/2022;63;;Dotação orçamentária no exercício 2022.;;;34.200,00;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;34.200,00;34.200,00C 04/01/2022;146;26/2022;Valor empenhado a Work Soft Comércio de Informática e Serviços Eireli, pelo serviço de manutenção e suporte do Relógio de Ponto Eletrônico. ;;600,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;600,00;34.200,00;33.600,00C 31/01/2022;136;10/2022;Valor empenhado a FELIPE BARROSO DE ANDRADE, para prestação de serviços de informática e manutenção de aparelhos de computação e seus periféricos do CRO-RO.;;1.500,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;2.100,00;34.200,00;32.100,00C Conta:;6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 02/01/2022;64;;Dotação orçamentária no exercício 2022.;;;12.000,00;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;12.000,00;12.000,00C 13/01/2022;104;27/2022;Valor empenhado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, para segurança e monitoramento predial da Delegacia Regional do CRO-RO na cidade de Cacoal. REF.: Janeiro/2021.;;400,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;400,00;12.000,00;11.600,00C 20/01/2022;113;13/2022;Valor empenhado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, para prestação de serviço de segurança e monitoramento predial da sede do CRO-RO. REF: Janeiro/2022. ;;341,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;741,00;12.000,00;11.259,00C Conta:;6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 02/01/2022;65;;Dotação orçamentária no exercício 2022.;;;8.500,00;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;8.500,00;8.500,00C 18/01/2022;109;09/2022;Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pelos serviços prestados de malote.;;135,87;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;135,87;8.500,00;8.364,13C Conta:;6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 02/01/2022;66;;Dotação orçamentária no exercício 2022.;;;500,00;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;500,00;500,00C Conta:;6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços ;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 02/01/2022;67;;Dotação orçamentária no exercício 2022.;;;9.000,00;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;9.000,00;9.000,00C Conta:;6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 02/01/2022;68;;Dotação orçamentária no exercício 2022.;;;33.000,00;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;33.000,00;33.000,00C 11/01/2022;95;27/2022;Valor empenhado a Solimões Transportes de Passageiros e Cargas Eireli, pela aquisição de passagens para Conselheiros do Interior, para participação da plenária na Sede do CRO-RO. ;;833,55;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;833,55;33.000,00;32.166,45C 12/01/2022;98;27/2022;Valor empenhado a M A Viagens e Turismos (CVC), para aquisição de passagem aérea para cidade de Natal-RN, para participação do Presidente Dr. Jose Marcelo Vargas Pinto, no Encontro dos CRO's. E para Guarulhos-SP para participação do Tesoureiro Dr. Fabrício da Silva Santos para participação de Evento promovido pelo CFO. ;;3.923,81;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;4.757,36;33.000,00;28.242,64C Conta:;6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van);;;Saldo anterior:;;;;;0,00 02/01/2022;69;;Dotação orçamentária no exercício 2022.;;;2.800,00;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;2.800,00;2.800,00C Conta:;6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 02/01/2022;70;;Dotação orçamentária no exercício 2022.;;;2.360,00;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;2.360,00;2.360,00C Conta:;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxilio Embarque, Desembarque e Deslocamento;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 03/01/2022;171;;Transposição orçamentária 1 no exercício 2022.;;;10.000,00;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;10.000,00;10.000,00C 10/01/2022;90;22/2022;Valor empenhado a JOSÉ MAGELA DO PRADO, pagamento de Auxílio Deslocamento, para participação de Reunião Plenária, no dia 14/01/2022, Conforme Convocação nº 001/2022/CRO-RO. Valor Calculado conforme Art. 8 da Resolução 003/2021/CRO-RO.;;1.155,60;;;; 10/01/2022;91;22/2022;Valor empenhado a LEANDRO GREGOLETTO MORATA, pagamento de Auxílio Deslocamento, para participação de Reunião Plenária, no dia 14/01/2022, Conforme Convocação nº 001/2022/CRO-RO. Valor Calculado conforme Art. 8 da Resolução 003/2021/CRO-RO.;;1.251,60;;;; 10/01/2022;92;22/2022;Valor empenhado a Luciano Kazuo Murakami, pagamento de Auxílio Deslocamento, para participação de Reunião Plenária, no dia 14/01/2022, Conforme Convocação nº 001/2022/CRO-RO. Valor Calculado conforme Art. 8 da Resolução 003/2021/CRO-RO.;;801,60;;;; 10/01/2022;93;22/2022;Valor empenhado a OZEIAS MIRANDA, pagamento de Auxílio Deslocamento, para participação de Reunião Plenária, no dia 14/01/2022, Conforme Convocação nº 001/2022/CRO-RO. Valor Calculado conforme Art. 8 da Resolução 003/2021/CRO-RO.;;894,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;4.102,80;10.000,00;5.897,20C 13/01/2022;103;22/2022;Valor empenhado a CLESON OLIVEIRA DE MOURA, para pagamento de auxilio Embarque e desembarque e Translado durante o deslocamento da cidade de Natal a Porto Velho, no dia 14 de Janeiro/2022, para participação em Reunião Plenária do Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, Conforme Convocação nº 001/2022/CRO-RO.;;445,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;4.547,80;10.000,00;5.452,20C 17/01/2022;108;22/2022;Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para pagamento de auxilio Embarque e desembarque e Translado durante o deslocamento da cidade de Porto Velho a João Pessoa, no dia 19 a 22 de Janeiro/2022, para Realizar Visita Administrativa e participar da cerimônia de posse da nova diretoria do Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Conforme Portaria nº 005/2022/CRO-RO.;;445,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;4.992,80;10.000,00;5.007,20C 25/01/2022;121;22/2022;Valor empenhado a Fabrício da Silva Santos, para pagamento de auxilio Embarque e desembarque e Translado durante o deslocamento da cidade de Porto Velho a Brasília, no dia 26 de Janeiro/2022, para acompanhar e participar de Reunião no Conselho federal de Odontologia - CFO, Conforme Portaria nº 08/2022/CRO-RO.;;445,00;;;; 25/01/2022;122;22/2022;Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, para pagamento de auxilio Embarque e desembarque e Translado durante o deslocamento da cidade de Porto Velho a Brasília, no dia 26 de Janeiro/2022, para acompanhar e participar de Reunião no Conselho federal de Odontologia - CFO, Conforme Portaria nº 07/2022/CRO-RO.;;445,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;5.882,80;10.000,00;4.117,20C Conta:;6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 02/01/2022;71;;Dotação orçamentária no exercício 2022.;;;752.213,67;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;752.213,67;752.213,67C 31/01/2022;472;;Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.;;37.916,94;;;; 31/01/2022;787;;Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.;;8.930,22;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;46.847,16;752.213,67;705.366,51C Conta:;6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 02/01/2022;72;;Dotação orçamentária no exercício 2022.;;;1.500,00;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;1.500,00;1.500,00C 10/01/2022;283;18/2022;Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 820.101.200.120.448.;;10,45;;;; 10/01/2022;284;18/2022;Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 820.101.200.120.449.;;10,45;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;20,90;1.500,00;1.479,10C 25/01/2022;287;18/2022;Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 820.251.200.300.266.;;10,45;;;; 25/01/2022;291;18/2022;Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 820.251.200.300.267.;;10,45;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;41,80;1.500,00;1.458,20C 31/01/2022;294;18/2022;Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 880.310.800.037.207.;;35,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;76,80;1.500,00;1.423,20C Conta:;6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos, Taxas e Juros;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 02/01/2022;73;;Dotação orçamentária no exercício 2022.;;;3.000,00;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;3.000,00;3.000,00C 05/01/2022;261;36/2022;Valor empenhado a Ministério da Fazenda, para pagamento de juros da taxa DARF - Correios.;;0,51;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,51;3.000,00;2.999,49C Conta:;6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 02/01/2022;74;;Dotação orçamentária no exercício 2022.;;;50.000,00;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;50.000,00;50.000,00C Conta:;6.2.2.1.1.02.01.03.008 - Computadores e Periféricos;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 02/01/2022;75;;Dotação orçamentária no exercício 2022.;;;35.000,00;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;35.000,00;35.000,00C Conta:;6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 03/01/2022;319;;Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.;;;456.011,49;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;456.011,49;456.011,49C 31/01/2022;320;;Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 105, Provisao , Folha de Pagamento 01/2021 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.;;22.717,65;;;; 31/01/2022;322;;Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 105, Provisao , Folha de Pagamento 01/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.;;2.980,43;;;; 31/01/2022;324;;Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 105, Provisao , Folha de Pagamento 01/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.;;743,80;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;26.441,88;456.011,49;429.569,61C Conta:;6.2.2.1.3.01.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88);;;Saldo anterior:;;;;;0,00 03/01/2022;329;;Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.;;;47.467,94;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;47.467,94;47.467,94C 31/01/2022;330;;Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 107, Provisao , Folha de Pagamento 01/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.;;8.067,48;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;8.067,48;47.467,94;39.400,46C Conta:;6.2.2.1.3.01.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 03/01/2022;326;;Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.;;;24.000,00;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;24.000,00;24.000,00C 31/01/2022;327;;Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 106, Provisao , Folha de Pagamento 01/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.;;1.533,33;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;1.533,33;24.000,00;22.466,67C Conta:;6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 25/01/2022;115;19/2022;Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do Mês de Janeiro/2022.;;;11.187,61;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;11.187,61;11.187,61C 31/01/2022;340;19/2022;Vlr a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 36, Provisao , Folha de Pagamento 01/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do Mês de Janeiro/2022.;;6.015,54;;;; 31/01/2022;342;19/2022;Vlr a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 36, Provisao , Folha de Pagamento 01/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do Mês de Janeiro/2022.;;1.613,50;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;7.629,04;11.187,61;3.558,57C Conta:;6.2.2.1.3.01.01.02.002 - FGTS;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 27/01/2022;124;19/2022;Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, para pagamento do FGTS sobre a folha de pagamento, Ref.: Janeiro/2022. ;;;2.906,30;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;2.906,30;2.906,30C 31/01/2022;336;19/2022;Vlr a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 45, Provisao , Folha de Pagamento 01/2022 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, para pagamento do FGTS sobre a folha de pagamento, Ref.: Janeiro/2022. ;;2.260,91;;;; 31/01/2022;338;19/2022;Vlr a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 45, Provisao , Folha de Pagamento 01/2022 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, para pagamento do FGTS sobre a folha de pagamento, Ref.: Janeiro/2022. ;;645,39;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;2.906,30;2.906,30;0,00 Conta:;6.2.2.1.3.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 25/01/2022;116;19/2022;Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês de Janeiro/2022.;;;363,29;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;363,29;363,29C 31/01/2022;332;19/2022;Vlr a Ministério da Economia, liquidação do empenho 37, Provisao , Folha de Pagamento 01/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês de Janeiro/2022.;;282,62;;;; 31/01/2022;334;19/2022;Vlr a Ministério da Economia, liquidação do empenho 37, Provisao , Folha de Pagamento 01/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês de Janeiro/2022.;;80,67;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;363,29;363,29;0,00 Conta:;6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Plano de Saúde;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 26/01/2022;154;14/2022;Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., para serviços de assistência médica e odontológica aos colaboradores do CRO-RO. ;;;3.883,56;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;3.883,56;3.883,56C Conta:;6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 03/01/2022;76;1;Valor empenhado a ALELO S.A, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Alimentação Mês 01/2022;;;7.103,90;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;7.103,90;7.103,90C Conta:;6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Funcionários;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 04/01/2022;138;22/2022;Valor empenhado a João Pereira dos Santos Júnior, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Teixeropolis, Nova União e Jaru, nos dias 06 a 08 de Janeiro/2022, para realizar fiscalização do exercício legal e ilegal da profissão, conforme Portaria nº 01/2022/CRO-RO. ;;;840,00;;; 04/01/2022;246;22/2022;Liquidado a João Pereira dos Santos Júnior, liquidação do empenho 56, Débito em Conta , Recibo 01-04/01/2022 ref. a Valor empenhado a João Pereira dos Santos Júnior, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Teixeropolis, Nova União e Jaru, nos dias 06 a 08 de Janeiro/2022, para realizar fiscalização do exercício legal e ilegal da profissão, conforme Portaria nº 01/2022/CRO-RO. ;;840,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;840,00;840,00;0,00 25/01/2022;117;22/2022;Valor empenhado a João Pereira dos Santos Júnior, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Vale no Anari, Theobroma, Vale do Paraíso nos dias 26 a 29 de Janeiro/2022, com objetivo de realizar fiscalização, conforme Portaria nº 09/2022/CRO-RO. ;;;1.260,00;;; 25/01/2022;178;22/2022;Liquidado a João Pereira dos Santos Júnior, liquidação do empenho 38, Débito em Conta , Recibo 09-24/01/2021 ref. a Valor empenhado a João Pereira dos Santos Júnior, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Vale no Anari, Theobroma, Vale do Paraíso nos dias 26 a 29 de Janeiro/2022, com objetivo de realizar fiscalização, conforme Portaria nº 09/2022/CRO-RO. ;;1.260,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;2.100,00;2.100,00;0,00 Conta:;6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 04/01/2022;137;22/2022;Valor empenhado a Fabrício da Silva Santos, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Teixeropolis, Nova União e Jaru, nos dias 06 a 08 de Janeiro/2022, com objetivo de Orientação do código de ética que regula direitos e deveres do Cirurgião Dentista de e demais profissionais e empresas da área odontológica, conforme Portaria nº 01/2022/CRO-RO. ;;;1.500,00;;; 04/01/2022;220;22/2022;Liquidado a FABRICIO DA SILVA SANTOS, liquidação do empenho 55, Débito em Conta , Recibo 01-04/01/2022 ref. a Valor empenhado a Fabrício da Silva Santos, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Teixeropolis, Nova União e Jaru, nos dias 06 a 08 de Janeiro/2022, com objetivo de Orientação do código de ética que regula direitos e deveres do Cirurgião Dentista de e demais profissionais e empresas da área odontológica, conforme Portaria nº 01/2022/CRO-RO. ;;1.500,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;1.500,00;1.500,00;0,00 10/01/2022;77;30/2022;Valor empenhado a LEANDRO GREGOLETTO MORATA, pagamento de diárias, para participação de Reunião Plenária Obrigatória, no dia 20/12/2021, Conforme Convocação nº 16/2021/CRO-RO ;;;100,00;;; 10/01/2022;85;22/2022;Valor empenhado a LEANDRO GREGOLETTO MORATA, pagamento de diárias, para participação de Reunião Plenária, no dia 14/01/2022, Conforme Convocação nº 001/2022/CRO-RO ;;;1.125,00;;; 10/01/2022;86;22/2022;Valor empenhado a JOSÉ MAGELA DO PRADO, pagamento de diárias, para participação de Reunião Plenária, no dia 14/01/2022, Conforme Convocação nº 001/2022/CRO-RO ;;;1.125,00;;; 10/01/2022;87;22/2022;Valor empenhado a Luciano Kazuo Murakami, pagamento de diárias, para participação de Reunião Plenária, no dia 14/01/2022, Conforme Convocação nº 001/2022/CRO-RO ;;;1.125,00;;; 10/01/2022;88;22/2022;Valor empenhado a OZEIAS MIRANDA, pagamento de diárias, para participação de Reunião Plenária, no dia 14/01/2022, Conforme Convocação nº 001/2022/CRO-RO.;;;1.125,00;;; 10/01/2022;89;22/2022;Valor empenhado a FERNANDA VICENTE DE MELO, pagamento de diárias, para participação de Reunião Plenária, no dia 14/01/2022, Conforme Convocação nº 001/2022/CRO-RO.;;;1.125,00;;; 10/01/2022;201;22/2022;Liquidado a LEANDRO GREGOLETTO MORATA, liquidação do empenho 7, Débito em Conta , Recibo 001-04/01/2022 ref. a Valor empenhado a LEANDRO GREGOLETTO MORATA, pagamento de diárias, para participação de Reunião Plenária, no dia 14/01/2022, Conforme Convocação nº 001/2022/CRO-RO ;;1.125,00;;;; 10/01/2022;205;22/2022;Liquidado a JOSÉ MAGELA DO PRADO, liquidação do empenho 8, Débito em Conta , Recibo 001-04/01/2022 ref. a Valor empenhado a JOSÉ MAGELA DO PRADO, pagamento de diárias, para participação de Reunião Plenária, no dia 14/01/2022, Conforme Convocação nº 001/2022/CRO-RO ;;1.125,00;;;; 10/01/2022;207;22/2022;Liquidado a FERNANDA VICENTE DE MELO, liquidação do empenho 11, Débito em Conta , Recibo 001-04/01/2022 ref. a Valor empenhado a FERNANDA VICENTE DE MELO, pagamento de diárias, para participação de Reunião Plenária, no dia 14/01/2022, Conforme Convocação nº 001/2022/CRO-RO.;;1.125,00;;;; 10/01/2022;209;22/2022;Liquidado a OZEIAS MIRANDA, liquidação do empenho 10, Débito em Conta , Recibo 001-04/01/2022 ref. a Valor empenhado a OZEIAS MIRANDA, pagamento de diárias, para participação de Reunião Plenária, no dia 14/01/2022, Conforme Convocação nº 001/2022/CRO-RO.;;1.125,00;;;; 10/01/2022;222;22/2022;Liquidado a Luciano Kazuo Murakami, liquidação do empenho 9, Débito em Conta , Recibo 01-04/01/2022 ref. a Valor empenhado a Luciano Kazuo Murakami, pagamento de diárias, para participação de Reunião Plenária, no dia 14/01/2022, Conforme Convocação nº 001/2022/CRO-RO ;;1.125,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;7.125,00;7.225,00;100,00C 17/01/2022;105;22/2022;Valor empenhado a Fabrício da Silva Santos, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Teixeropolis, Urupá, Nova União e Mirante da Serra e Gov. Jorge Teixeira, nos dias 17 a 21 de Janeiro/2022, com objetivo de Orientação do código de ética que regula direitos e deveres do Cirurgião Dentista de e demais profissionais e empresas da área odontológica, conforme Portaria nº 03/2022/CRO-RO. ;;;3.750,00;;; 17/01/2022;107;22/2022;Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de João Pessoas-PB nos dias 19 a 22 de Janeiro/2022, Para realizar Visita Institucional e Participar da cerimônia de Posse da Nova Diretoria do CRO-PB conforme Portaria nº 05/2022/CRO-RO. ;;;3.115,00;;; 17/01/2022;188;22/2022;Liquidado a FABRICIO DA SILVA SANTOS, liquidação do empenho 26, Débito em Conta , Recibo 03-17/01/2022 ref. a Valor empenhado a Fabrício da Silva Santos, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Teixeropolis, Urupá, Nova União e Mirante da Serra e Gov. Jorge Teixeira, nos dias 17 a 21 de Janeiro/2022, com objetivo de Orientação do código de ética que regula direitos e deveres do Cirurgião Dentista de e demais profissionais e empresas da área odontológica, conforme Portaria nº 03/2022/CRO-RO. ;;3.750,00;;;; 17/01/2022;238;22/2022;Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 28, Débito em Conta , Recibo 05- 17/01/2022 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de João Pessoas-PB nos dias 19 a 22 de Janeiro/2022, Para realizar Visita Institucional e Participar da cerimônia de Posse da Nova Diretoria do CRO-PB conforme Portaria nº 05/2022/CRO-RO. ;;3.115,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;13.990,00;14.090,00;100,00C 20/01/2022;114;22/2022;Valor empenhado a CLESON OLIVEIRA DE MOURA, para pagamento de Auxilio Representação de acordo com o Art. 3 da Resolução nº 003/2021, na cerimônia de posse da nova diretoria do CRO-RN, no dia 21 de janeiro de 2022, conforme portaria nº 06/2022/CRO-RO.;;;180,00;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;13.990,00;14.270,00;280,00C 21/01/2022;272;22/2022;Liquidado a CLESON OLIVEIRA DE MOURA, liquidação do empenho 35, Débito em Conta , Recibo 06-06/01/2022 ref. a Valor empenhado a CLESON OLIVEIRA DE MOURA, para pagamento de Auxilio Representação de acordo com o Art. 3 da Resolução nº 003/2021, na cerimônia de posse da nova diretoria do CRO-RN, no dia 21 de janeiro de 2022, conforme portaria nº 06/2022/CRO-RO.;;180,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;14.170,00;14.270,00;100,00C 25/01/2022;119;22/2022;Valor empenhado a Fabrício da Silva Santos, para pagamento de diária em deslocamento ao cidade de Brasília, para acompanhar o Presidente do CRO-RO, em reunião no CFO, no dia 26/01/2022, conforme portaria nº 08/2022/CRO-RO.;;;2.225,00;;; 25/01/2022;180;22/2022;Liquidado a Fabrício da Silva Santos, liquidação do empenho 40, Débito em Conta , Recibo 08-24/01/2022 ref. a Valor empenhado a Fabrício da Silva Santos, para pagamento de diária em deslocamento ao cidade de Brasília, para acompanhar o Presidente do CRO-RO, em reunião no CFO, no dia 26/01/2022, conforme portaria nº 08/2022/CRO-RO.;;2.225,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;16.395,00;16.495,00;100,00C Conta:;6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.003 - Convidados;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 17/01/2022;106;22/2022;Valor empenhado a Rafael Santana de Souza, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Teixeropolis, Urupa, Nova União e Mirante da Serra e Gov. Jorge Teixeira, nos dias 17 a 21 de Janeiro/2022, com objetivo de realizar fiscalização do exercício legal e ilegal da profissão, conforme Portaria nº 04/2022/CRO-RO. ;;;3.500,00;;; 17/01/2022;184;22/2022;Liquidado a Rafael Santana de Souza, liquidação do empenho 27, Débito em Conta , Recibo 04-17/01/2021 ref. a Valor empenhado a Rafael Santana de Souza, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Teixeropolis, Urupa, Nova União e Mirante da Serra e Gov. Jorge Teixeira, nos dias 17 a 21 de Janeiro/2022, com objetivo de realizar fiscalização do exercício legal e ilegal da profissão, conforme Portaria nº 04/2022/CRO-RO. ;;3.500,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;3.500,00;3.500,00;0,00 25/01/2022;118;22/2022;Valor empenhado a SAMUEL EVANGELISTA DA SILVA, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Vale no Anari, Theobroma, Vale do Paraíso nos dias 26 a 29 de Janeiro/2022, com objetivo de realizar fiscalização, conforme Portaria nº 10/2022/CRO-RO. ;;;2.100,00;;; 25/01/2022;120;22/2022;Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, para pagamento de diária em deslocamento ao cidade de Brasília, para acompanhar o Presidente do CRO-RO, em reunião no CFO, no dia 26/01/2022, conforme portaria nº 07/2022/CRO-RO.;;;2.225,00;;; 25/01/2022;176;22/2022;Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 41, Débito em Conta , Recibo 07- 21/01/2021 ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, para pagamento de diária em deslocamento ao cidade de Brasília, para acompanhar o Presidente do CRO-RO, em reunião no CFO, no dia 26/01/2022, conforme portaria nº 07/2022/CRO-RO.;;2.225,00;;;; 25/01/2022;279;22/2022;Liquidado a SAMUEL EVANGELISTA DA SILVA, liquidação do empenho 39, Débito em Conta , Recibo 10-24/01/2022 ref. a Valor empenhado a SAMUEL EVANGELISTA DA SILVA, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Vale no Anari, Theobroma, Vale do Paraíso nos dias 26 a 29 de Janeiro/2022, com objetivo de realizar fiscalização, conforme Portaria nº 10/2022/CRO-RO. ;;2.100,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;7.825,00;7.825,00;0,00 Conta:;6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 06/01/2022;139;22/2022;Valor empenhado a FABRICIO DA SILVA SANTOS, pela aquisição de combustível para o veículo do CRO, S10 durante a fiscalização do exercício legal da profissão. Conforme portaria nº 01/2022/CRO-RO.;;;361,40;;; 06/01/2022;148;22/2022;Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, pela aquisição de combustível para o veículo do CRO, S10 durante a fiscalização doexercício legal da profissão. Conforme portaria nº 49/2021/CRO-RO.;;;781,11;;; 06/01/2022;211;22/2022;Liquidado a FABRICIO DA SILVA SANTOS, liquidação do empenho 57, Débito em Conta , Nota Fiscal 100819 ref. a Valor empenhado a FABRICIO DA SILVA SANTOS, pela aquisição de combustível para o veículo do CRO, S10 durante a fiscalização do exercício legal da profissão. Conforme portaria nº 01/2022/CRO-RO.;;361,40;;;; 06/01/2022;213;22/2022;Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 64, Débito em Conta , Recibo 49- 30/12/2021 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, pela aquisição de combustível para o veículo do CRO, S10 durante a fiscalização doexercício legal da profissão. Conforme portaria nº 49/2021/CRO-RO.;;781,11;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;1.142,51;1.142,51;0,00 17/01/2022;111;22/2022;Valor empenhado a Rafael Santana de Souza, pela aquisição de combustível para o veículo do CRO, S10 durante a fiscalização do exercício legal da profissão. Conforme portaria nº 04/2022/CRO-RO.;;;336,34;;; 17/01/2022;186;22/2022;Liquidado a Rafael Santana de Souza, liquidação do empenho 32, Débito em Conta , Nota Fiscal 721 ref. a Valor empenhado a Rafael Santana de Souza, pela aquisição de combustível para o veículo do CRO, S10 durante a fiscalização do exercício legal da profissão. Conforme portaria nº 04/2022/CRO-RO.;;336,34;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;1.478,85;1.478,85;0,00 19/01/2022;112;22/2022;Valor empenhado a Rafael Santana de Souza, pela aquisição de combustível para o veículo do CRO, S10 durante a fiscalização do exercício legal da profissão. Conforme portaria nº 04/2022/CRO-RO.;;;609,53;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;1.478,85;2.088,38;609,53C 21/01/2022;182;22/2022;Liquidado a Rafael Santana de Souza, liquidação do empenho 33, Débito em Conta , Nota Fiscal 101290/101359 ref. a Valor empenhado a Rafael Santana de Souza, pela aquisição de combustível para o veículo do CRO, S10 durante a fiscalização do exercício legal da profissão. Conforme portaria nº 04/2022/CRO-RO.;;609,53;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;2.088,38;2.088,38;0,00 Conta:;6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 04/01/2022;80;16/2022;Valor empenhado a E-goi Digital Brasil LTDA, para serviços de e-mail do CRO-RO. Anuidade. ;;;1.400,00;;; 04/01/2022;218;16/2022;Liquidado a E-goi Digital Brasil LTDA, liquidação do empenho 5, Débito em Conta , Fatura 3362667977 ref. a Valor empenhado a E-goi Digital Brasil LTDA, para serviços de e-mail do CRO-RO. Anuidade. ;;1.400,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;1.400,00;1.400,00;0,00 12/01/2022;96;27/2022;Valor empenhado a Cred Check Soluções, para serviços de negativação de crédito.;;;606,40;;; 12/01/2022;198;27/2022;Liquidado a Cred Check Soluções, liquidação do empenho 18, Débito em Conta , Nota Fiscal 8840 ref. a Valor empenhado a Cred Check Soluções, para serviços de negativação de crédito.;;606,40;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;2.006,40;2.006,40;0,00 Conta:;6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 12/01/2022;99;05/2022;Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, para fornecimento de energia elétrica na sede do CRO-RO. REF. Janeiro/2022. ;;;1.084,94;;; 12/01/2022;102;12/2021;Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, para fornecimento de energia elétrica na Delegacia Regional do CRO-RO, em Cacoal.;;;204,09;;; 12/01/2022;226;12/2021;Liquidado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 23, Débito em Conta , Fatura 12/2021 ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, para fornecimento de energia elétrica na Delegacia Regional do CRO-RO, em Cacoal.;;204,09;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;204,09;1.289,03;1.084,94C 17/01/2022;240;05/2022;Liquidado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 21, Débito em Conta , Fatura 01/2022 ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, para fornecimento de energia elétrica na sede do CRO-RO. REF. Janeiro/2021. ;;1.084,94;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;1.289,03;1.289,03;0,00 Conta:;6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.003 - Serviços de Águas e Esgotos - Caerd;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 03/01/2022;79;02/2022;Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, para fornecimento de água tratada.;;;77,65;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;77,65;77,65C 10/01/2022;203;02/2022;Liquidado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação do empenho 4, Débito em Conta , Fatura 01/2022 ref. a Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, para fornecimento de água tratada.;;77,65;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;77,65;77,65;0,00 Conta:;6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 12/01/2022;97;11/2022;Valor empenhado a Claro S.A., para fornecimento de linha telefônica móvel. Ref.: Janeiro/2022.;;;665,57;;; 12/01/2022;101;03/2022;Valor empenhado a Oi S.A., Para serviços fornecimento do Link de Internet (Oi fibra) na Delegacia do CRO-RO Ref.: Janeiro/2022.;;;96,68;;; 12/01/2022;190;11/2022;Liquidado a Claro S.A., liquidação do empenho 19, Débito em Conta , Fatura 01/2022 ref. a Valor empenhado a Claro S.A., para fornecimento de linha telefônica móvel. Ref.: Janeiro/2021.;;665,57;;;; 12/01/2022;224;03/2022;Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 22, Débito em Conta , Fatura 01/2022 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., Para serviços fornecimento do Link de Internet (Oi fibra) na Delegacia do CRO-RO Ref.: Janeiro/2021.;;96,68;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;762,25;762,25;0,00 19/01/2022;110;20/2022;Valor empenhado a Oi S.A., para fornecimento de linha telefônica na sede do CRO-RO, REF.: Janeiro/2022. ;;;166,40;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;762,25;928,65;166,40C 21/01/2022;242;20/2022;Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 31, Débito em Conta , Fatura 01/2021 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., para fornecimento de linha telefônica na sede do CRO-RO, REF.: Janeiro/2022. ;;166,40;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;928,65;928,65;0,00 Conta:;6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 03/01/2022;78;06/2022;Valor empenhado a Gabriel Dominick Gambalonga Ramos 76327850278, Para pagamento de locação de garagem para guarda dos veículos do CRO-RO. Ref.: Janeiro/2022. ;;;240,00;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;240,00;240,00C 31/01/2022;126;08/2022;Valor empenhado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, para pagamento de aluguel da Delegacia Regional do CRO, na cidade de Cacoal. REF.: Janeiro/2022.;;;1.465,25;;; 31/01/2022;128;06/2022;Valor empenhado a Gabriel Dominick Gambalonga Ramos 76327850278, Para pagamento de locação de garagem para guarda dos veículos do CRO-RO.;;;240,00;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;1.945,25;1.945,25C Conta:;6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 03/01/2022;81;23/2022;Suprimento de fundo de 03/01/2022 até 03/02/2022 em favor de RAVISSAN BRAGA ALVES E SILVA, Débito em Conta 0, Transferência Eletrônica 0. ;;;3.000,00;;; 03/01/2022;82;23/2022;Suprimento de fundo de 03/01/2022 até 03/02/2022 em favor de RAVISSAN BRAGA ALVES E SILVA, Débito em Conta 0, Transferência Eletrônica 0. ;;3.000,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;3.000,00;3.000,00;0,00 Conta:;6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 11/01/2022;94;04/2021;Valor empenhado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, para o serviços de compilação e elaboração do Relatório de Gestão. Ref.: exercício 2021. ;;;5.454,00;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;5.454,00;5.454,00C 24/01/2022;123;04/2022;Valor empenhado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, para Assessoria Contábil ao CRO-RO. REF.: Janeiro/2022.;;;3.300,00;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;8.754,00;8.754,00C Conta:;6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 31/01/2022;125;07/2022;Valor empenhado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., Para serviço de Assessoria Jurídica ao CRO-RO. Ref. Janeiro/2022. ;;;8.000,00;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;8.000,00;8.000,00C Conta:;6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 04/01/2022;146;26/2022;Valor empenhado a Work Soft Comércio de Informática e Serviços Eireli, pelo serviço de manutenção e suporte do Relógio de Ponto Eletrônico. ;;;600,00;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;600,00;600,00C 05/01/2022;216;26/2022;Liquidado a Work Soft Comércio de Informática e Serviços Eireli, liquidação do empenho 62, Débito em Conta , Nota Fiscal 16287 ref. a Valor empenhado a Work Soft Comércio de Informática e Serviços Eireli, pelo serviço de manutenção e suporte do Relógio de Ponto Eletrônico. ;;600,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;600,00;600,00;0,00 31/01/2022;136;10/2022;Valor empenhado a FELIPE BARROSO DE ANDRADE, para prestação de serviços de informática e manutenção de aparelhos de computação e seus periféricos do CRO-RO.;;;1.500,00;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;600,00;2.100,00;1.500,00C Conta:;6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 13/01/2022;104;27/2022;Valor empenhado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, para segurança e monitoramento predial da Delegacia Regional do CRO-RO na cidade de Cacoal. REF.: Janeiro/2021.;;;400,00;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;400,00;400,00C 20/01/2022;113;13/2022;Valor empenhado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, para prestação de serviço de segurança e monitoramento predial da sede do CRO-RO. REF: Janeiro/2022. ;;;341,00;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;741,00;741,00C Conta:;6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 18/01/2022;109;09/2022;Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pelos serviços prestados de malote.;;;135,87;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;135,87;135,87C 21/01/2022;274;09/2022;Liquidado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 30, Débito em Conta , Fatura 49468 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pelos serviços prestados de malote.;;135,87;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;135,87;135,87;0,00 Conta:;6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 11/01/2022;95;27/2022;Valor empenhado a Solimões Transportes de Passageiros e Cargas Eireli, pela aquisição de passagens para Conselheiros do Interior, para participação da plenária na Sede do CRO-RO. ;;;833,55;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;833,55;833,55C 12/01/2022;98;27/2022;Valor empenhado a M A Viagens e Turismos (CVC), para aquisição de passagem aérea para cidade de Natal-RN, para participação do Presidente Dr. Jose Marcelo Vargas Pinto, no Encontro dos CRO's. E para Guarulhos-SP para participação do Tesoureiro Dr. Fabrício da Silva Santos para participação de Evento promovido pelo CFO. ;;;3.923,81;;; 12/01/2022;194;27/2022;Liquidado a M A Viagens e Turismos (CVC), liquidação do empenho 20, Débito em Conta , Fatura 136279/136289 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismos (CVC), para aquisição de passagem aérea para cidade de Natal-RN, para participação do Presidente Dr. Jose Marcelo Vargas Pinto, no Encontro dos CRO's. E para Guarulhos-SP para participação do Tesoureiro Dr. Fabrício da Silva Santos para participação de Evento promovido pelo CFO. ;;3.923,81;;;; 12/01/2022;228;27/2022;Liquidado a Solimões Transportes de Passageiros e Cargas Eireli, liquidação do empenho 17, Débito em Conta , Fatura 32293 ref. a Valor empenhado a Solimões Transportes de Passageiros e Cargas Eireli, pela aquisição de passagens para Conselheiros do Interior, para participação da plenária na Sede do CRO-RO. ;;833,55;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;4.757,36;4.757,36;0,00 Conta:;6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Auxilio Embarque, Desembarque e Deslocamento;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 10/01/2022;90;22/2022;Valor empenhado a JOSÉ MAGELA DO PRADO, pagamento de Auxílio Deslocamento, para participação de Reunião Plenária, no dia 14/01/2022, Conforme Convocação nº 001/2022/CRO-RO. Valor Calculado conforme Art. 8 da Resolução 003/2021/CRO-RO.;;;1.155,60;;; 10/01/2022;91;22/2022;Valor empenhado a LEANDRO GREGOLETTO MORATA, pagamento de Auxílio Deslocamento, para participação de Reunião Plenária, no dia 14/01/2022, Conforme Convocação nº 001/2022/CRO-RO. Valor Calculado conforme Art. 8 da Resolução 003/2021/CRO-RO.;;;1.251,60;;; 10/01/2022;92;22/2022;Valor empenhado a Luciano Kazuo Murakami, pagamento de Auxílio Deslocamento, para participação de Reunião Plenária, no dia 14/01/2022, Conforme Convocação nº 001/2022/CRO-RO. Valor Calculado conforme Art. 8 da Resolução 003/2021/CRO-RO.;;;801,60;;; 10/01/2022;93;22/2022;Valor empenhado a OZEIAS MIRANDA, pagamento de Auxílio Deslocamento, para participação de Reunião Plenária, no dia 14/01/2022, Conforme Convocação nº 001/2022/CRO-RO. Valor Calculado conforme Art. 8 da Resolução 003/2021/CRO-RO.;;;894,00;;; 10/01/2022;230;22/2022;Liquidado a LEANDRO GREGOLETTO MORATA, liquidação do empenho 13, Débito em Conta , Recibo 001-04/01/2022 ref. a Valor empenhado a LEANDRO GREGOLETTO MORATA, pagamento de Auxílio Deslocamento, para participação de Reunião Plenária, no dia 14/01/2022, Conforme Convocação nº 001/2022/CRO-RO. Valor Calculado conforme Art. 8 da Resolução 003/2021/CRO-RO.;;1.251,60;;;; 10/01/2022;236;22/2022;Liquidado a Luciano Kazuo Murakami, liquidação do empenho 14, Débito em Conta , Recibo 001-04/01/2022 ref. a Valor empenhado a Luciano Kazuo Murakami, pagamento de Auxílio Deslocamento, para participação de Reunião Plenária, no dia 14/01/2022, Conforme Convocação nº 001/2022/CRO-RO. Valor Calculado conforme Art. 8 da Resolução 003/2021/CRO-RO.;;801,60;;;; 10/01/2022;248;22/2022;Liquidado a JOSÉ MAGELA DO PRADO, liquidação do empenho 12, Débito em Conta , Recibo 001-04/01/2022 ref. a Valor empenhado a JOSÉ MAGELA DO PRADO, pagamento de Auxílio Deslocamento, para participação de Reunião Plenária, no dia 14/01/2022, Conforme Convocação nº 001/2022/CRO-RO. Valor Calculado conforme Art. 8 da Resolução 003/2021/CRO-RO.;;1.155,60;;;; 10/01/2022;250;22/2022;Liquidado a OZEIAS MIRANDA, liquidação do empenho 15, Débito em Conta , Recibo 01-04/01/2022 ref. a Valor empenhado a OZEIAS MIRANDA, pagamento de Auxílio Deslocamento, para participação de Reunião Plenária, no dia 14/01/2022, Conforme Convocação nº 001/2022/CRO-RO. Valor Calculado conforme Art. 8 da Resolução 003/2021/CRO-RO.;;894,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;4.102,80;4.102,80;0,00 13/01/2022;103;22/2022;Valor empenhado a CLESON OLIVEIRA DE MOURA, para pagamento de auxilio Embarque e desembarque e Translado durante o deslocamento da cidade de Natal a Porto Velho, no dia 14 de Janeiro/2022, para participação em Reunião Plenária do Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, Conforme Convocação nº 001/2022/CRO-RO.;;;445,00;;; 13/01/2022;256;22/2022;Liquidado a CLESON OLIVEIRA DE MOURA, liquidação do empenho 24, Débito em Conta , Recibo 001-04/01/2022 ref. a Valor empenhado a CLESON OLIVEIRA DE MOURA, para pagamento de auxilio Embarque e desembarque e Translado durante o deslocamento da cidade de Natal a Porto Velho, no dia 14 de Janeiro/2021, para participação em Reunião Plenária do Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, Conforme Convocação nº 001/2022/CRO-RO.;;445,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;4.547,80;4.547,80;0,00 17/01/2022;108;22/2022;Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para pagamento de auxilio Embarque e desembarque e Translado durante o deslocamento da cidade de Porto Velho a João Pessoa, no dia 19 a 22 de Janeiro/2022, para Realizar Visita Administrativa e participar da cerimônia de posse da nova diretoria do Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Conforme Portaria nº 005/2022/CRO-RO.;;;445,00;;; 17/01/2022;244;22/2022;Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 29, Débito em Conta , Recibo 05-17/01/2022 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para pagamento de auxilio Embarque e desembarque e Translado durante o deslocamento da cidade de Porto Velho a João Pessoa, no dia 19 a 22 de Janeiro/2022, para Realizar Visita Administrativa e participar da cerimônia de posse da nova diretoria do Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Conforme Portaria nº 005/2022/CRO-RO.;;445,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;4.992,80;4.992,80;0,00 25/01/2022;121;22/2022;Valor empenhado a Fabrício da Silva Santos, para pagamento de auxilio Embarque e desembarque e Translado durante o deslocamento da cidade de Porto Velho a Brasília, no dia 26 de Janeiro/2022, para acompanhar e participar de Reunião no Conselho federal de Odontologia - CFO, Conforme Portaria nº 08/2022/CRO-RO.;;;445,00;;; 25/01/2022;122;22/2022;Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, para pagamento de auxilio Embarque e desembarque e Translado durante o deslocamento da cidade de Porto Velho a Brasília, no dia 26 de Janeiro/2022, para acompanhar e participar de Reunião no Conselho federal de Odontologia - CFO, Conforme Portaria nº 07/2022/CRO-RO.;;;445,00;;; 25/01/2022;252;22/2022;Liquidado a Fabrício da Silva Santos, liquidação do empenho 42, Débito em Conta , Recibo 08-24/01/2022 ref. a Valor empenhado a Fabrício da Silva Santos, para pagamento de auxilio Embarque e desembarque e Translado durante o deslocamento da cidade de Porto Velho a Brasília, no dia 26 de Janeiro/2021, para acompanhar e participar de Reunião no Conselho federal de Odontologia - CFO, Conforme Portaria nº 08/2022/CRO-RO.;;445,00;;;; 25/01/2022;254;22/2022;Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 43, Débito em Conta , Recibo 07-21/01/2022 ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, para pagamento de auxilio Embarque e desembarque e Translado durante o deslocamento da cidade de Porto Velho a Brasília, no dia 26 de Janeiro/2021, para acompanhar e participar de Reunião no Conselho federal de Odontologia - CFO, Conforme Portaria nº 07/2022/CRO-RO.;;445,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;5.882,80;5.882,80;0,00 Conta:;6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 31/01/2022;472;;Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.;;;37.916,94;;; 31/01/2022;473;;Liquidado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 111, Débito em Conta , Deb. Cobrança 01/2022 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.;;37.916,94;;;; 31/01/2022;787;;Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.;;;8.930,22;;; 31/01/2022;788;;Liquidado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 166, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.;;8.930,22;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;46.847,16;46.847,16;0,00 Conta:;6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 10/01/2022;283;18/2022;Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 820.101.200.120.448.;;;10,45;;; 10/01/2022;284;18/2022;Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 820.101.200.120.449.;;;10,45;;; 10/01/2022;304;18/2022;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 90, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 820.101.200.120.449.;;10,45;;;; 10/01/2022;306;18/2022;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 89, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 820.101.200.120.448.;;10,45;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;20,90;20,90;0,00 25/01/2022;287;18/2022;Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 820.251.200.300.266.;;;10,45;;; 25/01/2022;291;18/2022;Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 820.251.200.300.267.;;;10,45;;; 25/01/2022;300;18/2022;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 92, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 820.251.200.300.267.;;10,45;;;; 25/01/2022;302;18/2022;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 91, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 820.251.200.300.266.;;10,45;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;41,80;41,80;0,00 31/01/2022;294;18/2022;Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 880.310.800.037.207.;;;35,00;;; 31/01/2022;298;18/2022;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 93, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 880.310.800.037.207.;;35,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;76,80;76,80;0,00 Conta:;6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Impostos, Taxas e Juros;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 05/01/2022;261;36/2022;Valor empenhado a Ministério da Fazenda, para pagamento de juros da taxa DARF - Correios.;;;0,51;;; 05/01/2022;277;36/2022;Liquidado a Ministério da Fazenda, liquidação do empenho 87, Débito em Conta , Recibo 6190 ref. a Valor empenhado a Ministério da Fazenda, para pagamento de juros da taxa DARF - Correios.;;0,51;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,51;0,51;0,00 Conta:;6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 31/01/2022;320;;Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 105, Provisao , Folha de Pagamento 01/2021 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.;;;22.717,65;;; 31/01/2022;321;;Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 105, Provisao , Folha de Pagamento 01/2021 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.;;22.717,65;;;; 31/01/2022;322;;Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 105, Provisao , Folha de Pagamento 01/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.;;;2.980,43;;; 31/01/2022;323;;Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 105, Provisao , Folha de Pagamento 01/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.;;2.980,43;;;; 31/01/2022;324;;Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 105, Provisao , Folha de Pagamento 01/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.;;;743,80;;; 31/01/2022;325;;Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 105, Provisao , Folha de Pagamento 01/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.;;743,80;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;26.441,88;26.441,88;0,00 Conta:;6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88);;;Saldo anterior:;;;;;0,00 31/01/2022;330;;Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 107, Provisao , Folha de Pagamento 01/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.;;;8.067,48;;; 31/01/2022;331;;Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação 53 do empenho 107, Provisao , Folha de Pagamento 01/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.;;8.067,48;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;8.067,48;8.067,48;0,00 Conta:;6.2.2.1.3.03.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 31/01/2022;327;;Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 106, Provisao , Folha de Pagamento 01/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.;;;1.533,33;;; 31/01/2022;328;;Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 106, Provisao , Folha de Pagamento 01/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.;;1.533,33;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;1.533,33;1.533,33;0,00 Conta:;6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 31/01/2022;340;19/2022;Vlr a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 36, Provisao , Folha de Pagamento 01/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do Mês de Janeiro/2022.;;;6.015,54;;; 31/01/2022;341;19/2022;Vlr a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 36, Provisao , Folha de Pagamento 01/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do Mês de Janeiro/2022.;;6.015,54;;;; 31/01/2022;342;19/2022;Vlr a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 36, Provisao , Folha de Pagamento 01/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do Mês de Janeiro/2022.;;;1.613,50;;; 31/01/2022;343;19/2022;Vlr a Ministério da Previdência Social, liquidação 59 do empenho 36, Provisao , Folha de Pagamento 01/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do Mês de Janeiro/2022.;;1.613,50;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;7.629,04;7.629,04;0,00 Conta:;6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 31/01/2022;336;19/2022;Vlr a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 45, Provisao , Folha de Pagamento 01/2022 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, para pagamento do FGTS sobre a folha de pagamento, Ref.: Janeiro/2022. ;;;2.260,91;;; 31/01/2022;337;19/2022;Vlr a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 45, Provisao , Folha de Pagamento 01/2022 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, para pagamento do FGTS sobre a folha de pagamento, Ref.: Janeiro/2022. ;;2.260,91;;;; 31/01/2022;338;19/2022;Vlr a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 45, Provisao , Folha de Pagamento 01/2022 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, para pagamento do FGTS sobre a folha de pagamento, Ref.: Janeiro/2022. ;;;645,39;;; 31/01/2022;339;19/2022;Vlr a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 57 do empenho 45, Provisao , Folha de Pagamento 01/2022 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, para pagamento do FGTS sobre a folha de pagamento, Ref.: Janeiro/2022. ;;645,39;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;2.906,30;2.906,30;0,00 Conta:;6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 31/01/2022;332;19/2022;Vlr a Ministério da Economia, liquidação do empenho 37, Provisao , Folha de Pagamento 01/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês de Janeiro/2022.;;;282,62;;; 31/01/2022;333;19/2022;Vlr a Ministério da Economia, liquidação do empenho 37, Provisao , Folha de Pagamento 01/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês de Janeiro/2022.;;282,62;;;; 31/01/2022;334;19/2022;Vlr a Ministério da Economia, liquidação do empenho 37, Provisao , Folha de Pagamento 01/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês de Janeiro/2022.;;;80,67;;; 31/01/2022;335;19/2022;Vlr a Ministério da Economia, liquidação 55 do empenho 37, Provisao , Folha de Pagamento 01/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês de Janeiro/2022.;;80,67;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;363,29;363,29;0,00 Conta:;6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Funcionários;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 04/01/2022;246;22/2022;Liquidado a João Pereira dos Santos Júnior, liquidação do empenho 56, Débito em Conta , Recibo 01-04/01/2022 ref. a Valor empenhado a João Pereira dos Santos Júnior, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Teixeropolis, Nova União e Jaru, nos dias 06 a 08 de Janeiro/2022, para realizar fiscalização do exercício legal e ilegal da profissão, conforme Portaria nº 01/2022/CRO-RO. ;;;840,00;;; 04/01/2022;247;22/2022;Pago a João Pereira dos Santos Júnior, liquidação do empenho 56, Débito em Conta , Recibo 01-04/01/2022 ref. a Valor empenhado a João Pereira dos Santos Júnior, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Teixeropolis, Nova União e Jaru, nos dias 06 a 08 de Janeiro/2022, para realizar fiscalização do exercício legal e ilegal da profissão, conforme Portaria nº 01/2022/CRO-RO. ;;840,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;840,00;840,00;0,00 25/01/2022;178;22/2022;Liquidado a João Pereira dos Santos Júnior, liquidação do empenho 38, Débito em Conta , Recibo 09-24/01/2021 ref. a Valor empenhado a João Pereira dos Santos Júnior, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Vale no Anari, Theobroma, Vale do Paraíso nos dias 26 a 29 de Janeiro/2022, com objetivo de realizar fiscalização, conforme Portaria nº 09/2022/CRO-RO. ;;;1.260,00;;; 25/01/2022;179;22/2022;Pago a João Pereira dos Santos Júnior, liquidação do empenho 38, Débito em Conta , Recibo 09-24/01/2021 ref. a Valor empenhado a João Pereira dos Santos Júnior, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Vale no Anari, Theobroma, Vale do Paraíso nos dias 26 a 29 de Janeiro/2022, com objetivo de realizar fiscalização, conforme Portaria nº 09/2022/CRO-RO. ;;1.260,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;2.100,00;2.100,00;0,00 Conta:;6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 04/01/2022;220;22/2022;Liquidado a FABRICIO DA SILVA SANTOS, liquidação do empenho 55, Débito em Conta , Recibo 01-04/01/2022 ref. a Valor empenhado a Fabrício da Silva Santos, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Teixeropolis, Nova União e Jaru, nos dias 06 a 08 de Janeiro/2022, com objetivo de Orientação do código de ética que regula direitos e deveres do Cirurgião Dentista de e demais profissionais e empresas da área odontológica, conforme Portaria nº 01/2022/CRO-RO. ;;;1.500,00;;; 04/01/2022;221;22/2022;Pago a FABRICIO DA SILVA SANTOS, liquidação do empenho 55, Débito em Conta , Recibo 01-04/01/2022 ref. a Valor empenhado a Fabrício da Silva Santos, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Teixeropolis, Nova União e Jaru, nos dias 06 a 08 de Janeiro/2022, com objetivo de Orientação do código de ética que regula direitos e deveres do Cirurgião Dentista de e demais profissionais e empresas da área odontológica, conforme Portaria nº 01/2022/CRO-RO. ;;1.500,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;1.500,00;1.500,00;0,00 10/01/2022;201;22/2022;Liquidado a LEANDRO GREGOLETTO MORATA, liquidação do empenho 7, Débito em Conta , Recibo 001-04/01/2022 ref. a Valor empenhado a LEANDRO GREGOLETTO MORATA, pagamento de diárias, para participação de Reunião Plenária, no dia 14/01/2022, Conforme Convocação nº 001/2022/CRO-RO ;;;1.125,00;;; 10/01/2022;202;22/2022;Pago a LEANDRO GREGOLETTO MORATA, liquidação do empenho 7, Débito em Conta , Recibo 001-04/01/2022 ref. a Valor empenhado a LEANDRO GREGOLETTO MORATA, pagamento de diárias, para participação de Reunião Plenária, no dia 14/01/2022, Conforme Convocação nº 001/2022/CRO-RO ;;1.125,00;;;; 10/01/2022;205;22/2022;Liquidado a JOSÉ MAGELA DO PRADO, liquidação do empenho 8, Débito em Conta , Recibo 001-04/01/2022 ref. a Valor empenhado a JOSÉ MAGELA DO PRADO, pagamento de diárias, para participação de Reunião Plenária, no dia 14/01/2022, Conforme Convocação nº 001/2022/CRO-RO ;;;1.125,00;;; 10/01/2022;206;22/2022;Pago a JOSÉ MAGELA DO PRADO, liquidação do empenho 8, Débito em Conta , Recibo 001-04/01/2022 ref. a Valor empenhado a JOSÉ MAGELA DO PRADO, pagamento de diárias, para participação de Reunião Plenária, no dia 14/01/2022, Conforme Convocação nº 001/2022/CRO-RO ;;1.125,00;;;; 10/01/2022;207;22/2022;Liquidado a FERNANDA VICENTE DE MELO, liquidação do empenho 11, Débito em Conta , Recibo 001-04/01/2022 ref. a Valor empenhado a FERNANDA VICENTE DE MELO, pagamento de diárias, para participação de Reunião Plenária, no dia 14/01/2022, Conforme Convocação nº 001/2022/CRO-RO.;;;1.125,00;;; 10/01/2022;208;22/2022;Pago a FERNANDA VICENTE DE MELO, liquidação do empenho 11, Débito em Conta , Recibo 001-04/01/2022 ref. a Valor empenhado a FERNANDA VICENTE DE MELO, pagamento de diárias, para participação de Reunião Plenária, no dia 14/01/2022, Conforme Convocação nº 001/2022/CRO-RO.;;1.125,00;;;; 10/01/2022;209;22/2022;Liquidado a OZEIAS MIRANDA, liquidação do empenho 10, Débito em Conta , Recibo 001-04/01/2022 ref. a Valor empenhado a OZEIAS MIRANDA, pagamento de diárias, para participação de Reunião Plenária, no dia 14/01/2022, Conforme Convocação nº 001/2022/CRO-RO.;;;1.125,00;;; 10/01/2022;210;22/2022;Pago a OZEIAS MIRANDA, liquidação do empenho 10, Débito em Conta , Recibo 001-04/01/2022 ref. a Valor empenhado a OZEIAS MIRANDA, pagamento de diárias, para participação de Reunião Plenária, no dia 14/01/2022, Conforme Convocação nº 001/2022/CRO-RO.;;1.125,00;;;; 10/01/2022;222;22/2022;Liquidado a Luciano Kazuo Murakami, liquidação do empenho 9, Débito em Conta , Recibo 01-04/01/2022 ref. a Valor empenhado a Luciano Kazuo Murakami, pagamento de diárias, para participação de Reunião Plenária, no dia 14/01/2022, Conforme Convocação nº 001/2022/CRO-RO ;;;1.125,00;;; 10/01/2022;223;22/2022;Pago a Luciano Kazuo Murakami, liquidação do empenho 9, Débito em Conta , Recibo 01-04/01/2022 ref. a Valor empenhado a Luciano Kazuo Murakami, pagamento de diárias, para participação de Reunião Plenária, no dia 14/01/2022, Conforme Convocação nº 001/2022/CRO-RO ;;1.125,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;7.125,00;7.125,00;0,00 17/01/2022;188;22/2022;Liquidado a FABRICIO DA SILVA SANTOS, liquidação do empenho 26, Débito em Conta , Recibo 03-17/01/2022 ref. a Valor empenhado a Fabrício da Silva Santos, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Teixeropolis, Urupá, Nova União e Mirante da Serra e Gov. Jorge Teixeira, nos dias 17 a 21 de Janeiro/2022, com objetivo de Orientação do código de ética que regula direitos e deveres do Cirurgião Dentista de e demais profissionais e empresas da área odontológica, conforme Portaria nº 03/2022/CRO-RO. ;;;3.750,00;;; 17/01/2022;189;22/2022;Pago a FABRICIO DA SILVA SANTOS, liquidação do empenho 26, Débito em Conta , Recibo 03-17/01/2022 ref. a Valor empenhado a Fabrício da Silva Santos, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Teixeropolis, Urupá, Nova União e Mirante da Serra e Gov. Jorge Teixeira, nos dias 17 a 21 de Janeiro/2022, com objetivo de Orientação do código de ética que regula direitos e deveres do Cirurgião Dentista de e demais profissionais e empresas da área odontológica, conforme Portaria nº 03/2022/CRO-RO. ;;3.750,00;;;; 17/01/2022;238;22/2022;Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 28, Débito em Conta , Recibo 05- 17/01/2022 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de João Pessoas-PB nos dias 19 a 22 de Janeiro/2022, Para realizar Visita Institucional e Participar da cerimônia de Posse da Nova Diretoria do CRO-PB conforme Portaria nº 05/2022/CRO-RO. ;;;3.115,00;;; 17/01/2022;239;22/2022;Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 28, Débito em Conta , Recibo 05- 17/01/2022 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de João Pessoas-PB nos dias 19 a 22 de Janeiro/2022, Para realizar Visita Institucional e Participar da cerimônia de Posse da Nova Diretoria do CRO-PB conforme Portaria nº 05/2022/CRO-RO. ;;3.115,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;13.990,00;13.990,00;0,00 21/01/2022;272;22/2022;Liquidado a CLESON OLIVEIRA DE MOURA, liquidação do empenho 35, Débito em Conta , Recibo 06-06/01/2022 ref. a Valor empenhado a CLESON OLIVEIRA DE MOURA, para pagamento de Auxilio Representação de acordo com o Art. 3 da Resolução nº 003/2021, na cerimônia de posse da nova diretoria do CRO-RN, no dia 21 de janeiro de 2022, conforme portaria nº 06/2022/CRO-RO.;;;180,00;;; 21/01/2022;273;22/2022;Pago a CLESON OLIVEIRA DE MOURA, liquidação do empenho 35, Débito em Conta , Recibo 06-06/01/2022 ref. a Valor empenhado a CLESON OLIVEIRA DE MOURA, para pagamento de Auxilio Representação de acordo com o Art. 3 da Resolução nº 003/2021, na cerimônia de posse da nova diretoria do CRO-RN, no dia 21 de janeiro de 2022, conforme portaria nº 06/2022/CRO-RO.;;180,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;14.170,00;14.170,00;0,00 25/01/2022;180;22/2022;Liquidado a Fabrício da Silva Santos, liquidação do empenho 40, Débito em Conta , Recibo 08-24/01/2022 ref. a Valor empenhado a Fabrício da Silva Santos, para pagamento de diária em deslocamento ao cidade de Brasília, para acompanhar o Presidente do CRO-RO, em reunião no CFO, no dia 26/01/2022, conforme portaria nº 08/2022/CRO-RO.;;;2.225,00;;; 25/01/2022;181;22/2022;Pago a Fabrício da Silva Santos, liquidação do empenho 40, Débito em Conta , Recibo 08-24/01/2022 ref. a Valor empenhado a Fabrício da Silva Santos, para pagamento de diária em deslocamento ao cidade de Brasília, para acompanhar o Presidente do CRO-RO, em reunião no CFO, no dia 26/01/2022, conforme portaria nº 08/2022/CRO-RO.;;2.225,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;16.395,00;16.395,00;0,00 Conta:;6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.003 - Convidados;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 17/01/2022;184;22/2022;Liquidado a Rafael Santana de Souza, liquidação do empenho 27, Débito em Conta , Recibo 04-17/01/2021 ref. a Valor empenhado a Rafael Santana de Souza, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Teixeropolis, Urupa, Nova União e Mirante da Serra e Gov. Jorge Teixeira, nos dias 17 a 21 de Janeiro/2022, com objetivo de realizar fiscalização do exercício legal e ilegal da profissão, conforme Portaria nº 04/2022/CRO-RO. ;;;3.500,00;;; 17/01/2022;185;22/2022;Pago a Rafael Santana de Souza, liquidação do empenho 27, Débito em Conta , Recibo 04-17/01/2021 ref. a Valor empenhado a Rafael Santana de Souza, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Teixeropolis, Urupa, Nova União e Mirante da Serra e Gov. Jorge Teixeira, nos dias 17 a 21 de Janeiro/2022, com objetivo de realizar fiscalização do exercício legal e ilegal da profissão, conforme Portaria nº 04/2022/CRO-RO. ;;3.500,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;3.500,00;3.500,00;0,00 25/01/2022;176;22/2022;Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 41, Débito em Conta , Recibo 07- 21/01/2021 ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, para pagamento de diária em deslocamento ao cidade de Brasília, para acompanhar o Presidente do CRO-RO, em reunião no CFO, no dia 26/01/2022, conforme portaria nº 07/2022/CRO-RO.;;;2.225,00;;; 25/01/2022;177;22/2022;Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 41, Débito em Conta , Recibo 07- 21/01/2021 ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, para pagamento de diária em deslocamento ao cidade de Brasília, para acompanhar o Presidente do CRO-RO, em reunião no CFO, no dia 26/01/2022, conforme portaria nº 07/2022/CRO-RO.;;2.225,00;;;; 25/01/2022;279;22/2022;Liquidado a SAMUEL EVANGELISTA DA SILVA, liquidação do empenho 39, Débito em Conta , Recibo 10-24/01/2022 ref. a Valor empenhado a SAMUEL EVANGELISTA DA SILVA, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Vale no Anari, Theobroma, Vale do Paraíso nos dias 26 a 29 de Janeiro/2022, com objetivo de realizar fiscalização, conforme Portaria nº 10/2022/CRO-RO. ;;;2.100,00;;; 25/01/2022;280;22/2022;Pago a SAMUEL EVANGELISTA DA SILVA, liquidação do empenho 39, Débito em Conta , Recibo 10-24/01/2022 ref. a Valor empenhado a SAMUEL EVANGELISTA DA SILVA, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Vale no Anari, Theobroma, Vale do Paraíso nos dias 26 a 29 de Janeiro/2022, com objetivo de realizar fiscalização, conforme Portaria nº 10/2022/CRO-RO. ;;2.100,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;7.825,00;7.825,00;0,00 31/01/2022;282;22/2022;Estorno do pagamento 45 pago a SAMUEL EVANGELISTA DA SILVA, empenho 39, Débito em Conta , Recibo 10-24/01/2022 ref. a Valor empenhado a SAMUEL EVANGELISTA DA SILVA, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Vale no Anari, Theobroma, Vale do Paraíso nos dias 26 a 29 de Janeiro/2022, com objetivo de realizar fiscalização, conforme Portaria nº 10/2022/CRO-RO. ;;;2.100,00;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;7.825,00;9.925,00;2.100,00C Conta:;6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 06/01/2022;211;22/2022;Liquidado a FABRICIO DA SILVA SANTOS, liquidação do empenho 57, Débito em Conta , Nota Fiscal 100819 ref. a Valor empenhado a FABRICIO DA SILVA SANTOS, pela aquisição de combustível para o veículo do CRO, S10 durante a fiscalização do exercício legal da profissão. Conforme portaria nº 01/2022/CRO-RO.;;;361,40;;; 06/01/2022;212;22/2022;Pago a FABRICIO DA SILVA SANTOS, liquidação do empenho 57, Débito em Conta , Nota Fiscal 100819 ref. a Valor empenhado a FABRICIO DA SILVA SANTOS, pela aquisição de combustível para o veículo do CRO, S10 durante a fiscalização do exercício legal da profissão. Conforme portaria nº 01/2022/CRO-RO.;;361,40;;;; 06/01/2022;213;22/2022;Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 64, Débito em Conta , Recibo 49- 30/12/2021 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, pela aquisição de combustível para o veículo do CRO, S10 durante a fiscalização doexercício legal da profissão. Conforme portaria nº 49/2021/CRO-RO.;;;781,11;;; 06/01/2022;214;22/2022;Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 64, Débito em Conta , Recibo 49- 30/12/2021 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, pela aquisição de combustível para o veículo do CRO, S10 durante a fiscalização doexercício legal da profissão. Conforme portaria nº 49/2021/CRO-RO.;;781,11;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;1.142,51;1.142,51;0,00 17/01/2022;186;22/2022;Liquidado a Rafael Santana de Souza, liquidação do empenho 32, Débito em Conta , Nota Fiscal 721 ref. a Valor empenhado a Rafael Santana de Souza, pela aquisição de combustível para o veículo do CRO, S10 durante a fiscalização do exercício legal da profissão. Conforme portaria nº 04/2022/CRO-RO.;;;336,34;;; 17/01/2022;187;22/2022;Pago a Rafael Santana de Souza, liquidação do empenho 32, Débito em Conta , Nota Fiscal 721 ref. a Valor empenhado a Rafael Santana de Souza, pela aquisição de combustível para o veículo do CRO, S10 durante a fiscalização do exercício legal da profissão. Conforme portaria nº 04/2022/CRO-RO.;;336,34;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;1.478,85;1.478,85;0,00 21/01/2022;182;22/2022;Liquidado a Rafael Santana de Souza, liquidação do empenho 33, Débito em Conta , Nota Fiscal 101290/101359 ref. a Valor empenhado a Rafael Santana de Souza, pela aquisição de combustível para o veículo do CRO, S10 durante a fiscalização do exercício legal da profissão. Conforme portaria nº 04/2022/CRO-RO.;;;609,53;;; 21/01/2022;183;22/2022;Pago a Rafael Santana de Souza, liquidação do empenho 33, Débito em Conta , Nota Fiscal 101290/101359 ref. a Valor empenhado a Rafael Santana de Souza, pela aquisição de combustível para o veículo do CRO, S10 durante a fiscalização do exercício legal da profissão. Conforme portaria nº 04/2022/CRO-RO.;;609,53;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;2.088,38;2.088,38;0,00 Conta:;6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 04/01/2022;218;16/2022;Liquidado a E-goi Digital Brasil LTDA, liquidação do empenho 5, Débito em Conta , Fatura 3362667977 ref. a Valor empenhado a E-goi Digital Brasil LTDA, para serviços de e-mail do CRO-RO. Anuidade. ;;;1.400,00;;; 04/01/2022;219;16/2022;Pago a E-goi Digital Brasil LTDA, liquidação do empenho 5, Débito em Conta , Fatura 3362667977 ref. a Valor empenhado a E-goi Digital Brasil LTDA, para serviços de e-mail do CRO-RO. Anuidade. ;;1.400,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;1.400,00;1.400,00;0,00 12/01/2022;198;27/2022;Liquidado a Cred Check Soluções, liquidação do empenho 18, Débito em Conta , Nota Fiscal 8840 ref. a Valor empenhado a Cred Check Soluções, para serviços de negativação de crédito.;;;606,40;;; 12/01/2022;199;27/2022;Pago a Cred Check Soluções, liquidação 13 do empenho 18, Débito em Conta , Nota Fiscal 8840 ref. a Valor empenhado a Cred Check Soluções, para serviços de negativação de crédito.;;606,40;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;2.006,40;2.006,40;0,00 Conta:;6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 12/01/2022;226;12/2021;Liquidado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 23, Débito em Conta , Fatura 12/2021 ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, para fornecimento de energia elétrica na Delegacia Regional do CRO-RO, em Cacoal.;;;204,09;;; 12/01/2022;227;12/2021;Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 23, Débito em Conta , Fatura 12/2021 ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, para fornecimento de energia elétrica na Delegacia Regional do CRO-RO, em Cacoal.;;204,09;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;204,09;204,09;0,00 17/01/2022;240;05/2022;Liquidado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 21, Débito em Conta , Fatura 01/2022 ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, para fornecimento de energia elétrica na sede do CRO-RO. REF. Janeiro/2021. ;;;1.084,94;;; 17/01/2022;241;05/2022;Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 21, Débito em Conta , Fatura 01/2022 ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, para fornecimento de energia elétrica na sede do CRO-RO. REF. Janeiro/2021. ;;1.084,94;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;1.289,03;1.289,03;0,00 Conta:;6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.003 - Serviços de Águas e Esgotos - Caerd;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 10/01/2022;203;02/2022;Liquidado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação do empenho 4, Débito em Conta , Fatura 01/2022 ref. a Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, para fornecimento de água tratada.;;;77,65;;; 10/01/2022;204;02/2022;Pago a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação do empenho 4, Débito em Conta , Fatura 01/2022 ref. a Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, para fornecimento de água tratada.;;77,65;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;77,65;77,65;0,00 Conta:;6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 12/01/2022;190;11/2022;Liquidado a Claro S.A., liquidação do empenho 19, Débito em Conta , Fatura 01/2022 ref. a Valor empenhado a Claro S.A., para fornecimento de linha telefônica móvel. Ref.: Janeiro/2021.;;;665,57;;; 12/01/2022;191;11/2022;Pago a Claro S.A., liquidação do empenho 19, Débito em Conta , Fatura 01/2022 ref. a Valor empenhado a Claro S.A., para fornecimento de linha telefônica móvel. Ref.: Janeiro/2021.;;665,57;;;; 12/01/2022;224;03/2022;Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 22, Débito em Conta , Fatura 01/2022 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., Para serviços fornecimento do Link de Internet (Oi fibra) na Delegacia do CRO-RO Ref.: Janeiro/2021.;;;96,68;;; 12/01/2022;225;03/2022;Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 22, Débito em Conta , Fatura 01/2022 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., Para serviços fornecimento do Link de Internet (Oi fibra) na Delegacia do CRO-RO Ref.: Janeiro/2021.;;96,68;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;762,25;762,25;0,00 21/01/2022;242;20/2022;Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 31, Débito em Conta , Fatura 01/2021 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., para fornecimento de linha telefônica na sede do CRO-RO, REF.: Janeiro/2022. ;;;166,40;;; 21/01/2022;243;20/2022;Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 31, Débito em Conta , Fatura 01/2021 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., para fornecimento de linha telefônica na sede do CRO-RO, REF.: Janeiro/2022. ;;166,40;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;928,65;928,65;0,00 Conta:;6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 03/01/2022;82;23/2022;Suprimento de fundo de 03/01/2022 até 03/02/2022 em favor de RAVISSAN BRAGA ALVES E SILVA, Débito em Conta 0, Transferência Eletrônica 0. ;;;3.000,00;;; 03/01/2022;83;23/2022;Suprimento de fundo de 03/01/2022 até 03/02/2022 em favor de RAVISSAN BRAGA ALVES E SILVA, Débito em Conta 0, Transferência Eletrônica 0. ;;3.000,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;3.000,00;3.000,00;0,00 Conta:;6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 05/01/2022;216;26/2022;Liquidado a Work Soft Comércio de Informática e Serviços Eireli, liquidação do empenho 62, Débito em Conta , Nota Fiscal 16287 ref. a Valor empenhado a Work Soft Comércio de Informática e Serviços Eireli, pelo serviço de manutenção e suporte do Relógio de Ponto Eletrônico. ;;;600,00;;; 05/01/2022;217;26/2022;Pago a Work Soft Comércio de Informática e Serviços Eireli, liquidação do empenho 62, Débito em Conta , Nota Fiscal 16287 ref. a Valor empenhado a Work Soft Comércio de Informática e Serviços Eireli, pelo serviço de manutenção e suporte do Relógio de Ponto Eletrônico. ;;600,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;600,00;600,00;0,00 Conta:;6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 21/01/2022;274;09/2022;Liquidado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 30, Débito em Conta , Fatura 49468 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pelos serviços prestados de malote.;;;135,87;;; 21/01/2022;275;09/2022;Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 30, Débito em Conta , Fatura 49468 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pelos serviços prestados de malote.;;135,87;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;135,87;135,87;0,00 Conta:;6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 12/01/2022;194;27/2022;Liquidado a M A Viagens e Turismos (CVC), liquidação do empenho 20, Débito em Conta , Fatura 136279/136289 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismos (CVC), para aquisição de passagem aérea para cidade de Natal-RN, para participação do Presidente Dr. Jose Marcelo Vargas Pinto, no Encontro dos CRO's. E para Guarulhos-SP para participação do Tesoureiro Dr. Fabrício da Silva Santos para participação de Evento promovido pelo CFO. ;;;3.923,81;;; 12/01/2022;195;27/2022;Pago a M A Viagens e Turismos (CVC), liquidação do empenho 20, Débito em Conta , Fatura 136279/136289 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismos (CVC), para aquisição de passagem aérea para cidade de Natal-RN, para participação do Presidente Dr. Jose Marcelo Vargas Pinto, no Encontro dos CRO's. E para Guarulhos-SP para participação do Tesoureiro Dr. Fabrício da Silva Santos para participação de Evento promovido pelo CFO. ;;3.923,81;;;; 12/01/2022;228;27/2022;Liquidado a Solimões Transportes de Passageiros e Cargas Eireli, liquidação do empenho 17, Débito em Conta , Fatura 32293 ref. a Valor empenhado a Solimões Transportes de Passageiros e Cargas Eireli, pela aquisição de passagens para Conselheiros do Interior, para participação da plenária na Sede do CRO-RO. ;;;833,55;;; 12/01/2022;229;27/2022;Pago a Solimões Transportes de Passageiros e Cargas Eireli, liquidação do empenho 17, Débito em Conta , Fatura 32293 ref. a Valor empenhado a Solimões Transportes de Passageiros e Cargas Eireli, pela aquisição de passagens para Conselheiros do Interior, para participação da plenária na Sede do CRO-RO. ;;833,55;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;4.757,36;4.757,36;0,00 Conta:;6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Auxilio Embarque, Desembarque e Deslocamento;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 10/01/2022;230;22/2022;Liquidado a LEANDRO GREGOLETTO MORATA, liquidação do empenho 13, Débito em Conta , Recibo 001-04/01/2022 ref. a Valor empenhado a LEANDRO GREGOLETTO MORATA, pagamento de Auxílio Deslocamento, para participação de Reunião Plenária, no dia 14/01/2022, Conforme Convocação nº 001/2022/CRO-RO. Valor Calculado conforme Art. 8 da Resolução 003/2021/CRO-RO.;;;1.251,60;;; 10/01/2022;231;22/2022;Pago a LEANDRO GREGOLETTO MORATA, liquidação do empenho 13, Débito em Conta , Recibo 001-04/01/2022 ref. a Valor empenhado a LEANDRO GREGOLETTO MORATA, pagamento de Auxílio Deslocamento, para participação de Reunião Plenária, no dia 14/01/2022, Conforme Convocação nº 001/2022/CRO-RO. Valor Calculado conforme Art. 8 da Resolução 003/2021/CRO-RO.;;1.251,60;;;; 10/01/2022;236;22/2022;Liquidado a Luciano Kazuo Murakami, liquidação do empenho 14, Débito em Conta , Recibo 001-04/01/2022 ref. a Valor empenhado a Luciano Kazuo Murakami, pagamento de Auxílio Deslocamento, para participação de Reunião Plenária, no dia 14/01/2022, Conforme Convocação nº 001/2022/CRO-RO. Valor Calculado conforme Art. 8 da Resolução 003/2021/CRO-RO.;;;801,60;;; 10/01/2022;237;22/2022;Pago a Luciano Kazuo Murakami, liquidação do empenho 14, Débito em Conta , Recibo 001-04/01/2022 ref. a Valor empenhado a Luciano Kazuo Murakami, pagamento de Auxílio Deslocamento, para participação de Reunião Plenária, no dia 14/01/2022, Conforme Convocação nº 001/2022/CRO-RO. Valor Calculado conforme Art. 8 da Resolução 003/2021/CRO-RO.;;801,60;;;; 10/01/2022;248;22/2022;Liquidado a JOSÉ MAGELA DO PRADO, liquidação do empenho 12, Débito em Conta , Recibo 001-04/01/2022 ref. a Valor empenhado a JOSÉ MAGELA DO PRADO, pagamento de Auxílio Deslocamento, para participação de Reunião Plenária, no dia 14/01/2022, Conforme Convocação nº 001/2022/CRO-RO. Valor Calculado conforme Art. 8 da Resolução 003/2021/CRO-RO.;;;1.155,60;;; 10/01/2022;249;22/2022;Pago a JOSÉ MAGELA DO PRADO, liquidação do empenho 12, Débito em Conta , Recibo 001-04/01/2022 ref. a Valor empenhado a JOSÉ MAGELA DO PRADO, pagamento de Auxílio Deslocamento, para participação de Reunião Plenária, no dia 14/01/2022, Conforme Convocação nº 001/2022/CRO-RO. Valor Calculado conforme Art. 8 da Resolução 003/2021/CRO-RO.;;1.155,60;;;; 10/01/2022;250;22/2022;Liquidado a OZEIAS MIRANDA, liquidação do empenho 15, Débito em Conta , Recibo 01-04/01/2022 ref. a Valor empenhado a OZEIAS MIRANDA, pagamento de Auxílio Deslocamento, para participação de Reunião Plenária, no dia 14/01/2022, Conforme Convocação nº 001/2022/CRO-RO. Valor Calculado conforme Art. 8 da Resolução 003/2021/CRO-RO.;;;894,00;;; 10/01/2022;251;22/2022;Pago a OZEIAS MIRANDA, liquidação do empenho 15, Débito em Conta , Recibo 01-04/01/2022 ref. a Valor empenhado a OZEIAS MIRANDA, pagamento de Auxílio Deslocamento, para participação de Reunião Plenária, no dia 14/01/2022, Conforme Convocação nº 001/2022/CRO-RO. Valor Calculado conforme Art. 8 da Resolução 003/2021/CRO-RO.;;894,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;4.102,80;4.102,80;0,00 13/01/2022;256;22/2022;Liquidado a CLESON OLIVEIRA DE MOURA, liquidação do empenho 24, Débito em Conta , Recibo 001-04/01/2022 ref. a Valor empenhado a CLESON OLIVEIRA DE MOURA, para pagamento de auxilio Embarque e desembarque e Translado durante o deslocamento da cidade de Natal a Porto Velho, no dia 14 de Janeiro/2021, para participação em Reunião Plenária do Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, Conforme Convocação nº 001/2022/CRO-RO.;;;445,00;;; 13/01/2022;257;22/2022;Pago a CLESON OLIVEIRA DE MOURA, liquidação do empenho 24, Débito em Conta , Recibo 001-04/01/2022 ref. a Valor empenhado a CLESON OLIVEIRA DE MOURA, para pagamento de auxilio Embarque e desembarque e Translado durante o deslocamento da cidade de Natal a Porto Velho, no dia 14 de Janeiro/2021, para participação em Reunião Plenária do Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, Conforme Convocação nº 001/2022/CRO-RO.;;445,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;4.547,80;4.547,80;0,00 17/01/2022;244;22/2022;Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 29, Débito em Conta , Recibo 05-17/01/2022 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para pagamento de auxilio Embarque e desembarque e Translado durante o deslocamento da cidade de Porto Velho a João Pessoa, no dia 19 a 22 de Janeiro/2022, para Realizar Visita Administrativa e participar da cerimônia de posse da nova diretoria do Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Conforme Portaria nº 005/2022/CRO-RO.;;;445,00;;; 17/01/2022;245;22/2022;Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 29, Débito em Conta , Recibo 05-17/01/2022 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para pagamento de auxilio Embarque e desembarque e Translado durante o deslocamento da cidade de Porto Velho a João Pessoa, no dia 19 a 22 de Janeiro/2022, para Realizar Visita Administrativa e participar da cerimônia de posse da nova diretoria do Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Conforme Portaria nº 005/2022/CRO-RO.;;445,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;4.992,80;4.992,80;0,00 25/01/2022;252;22/2022;Liquidado a Fabrício da Silva Santos, liquidação do empenho 42, Débito em Conta , Recibo 08-24/01/2022 ref. a Valor empenhado a Fabrício da Silva Santos, para pagamento de auxilio Embarque e desembarque e Translado durante o deslocamento da cidade de Porto Velho a Brasília, no dia 26 de Janeiro/2021, para acompanhar e participar de Reunião no Conselho federal de Odontologia - CFO, Conforme Portaria nº 08/2022/CRO-RO.;;;445,00;;; 25/01/2022;253;22/2022;Pago a Fabrício da Silva Santos, liquidação do empenho 42, Débito em Conta , Recibo 08-24/01/2022 ref. a Valor empenhado a Fabrício da Silva Santos, para pagamento de auxilio Embarque e desembarque e Translado durante o deslocamento da cidade de Porto Velho a Brasília, no dia 26 de Janeiro/2021, para acompanhar e participar de Reunião no Conselho federal de Odontologia - CFO, Conforme Portaria nº 08/2022/CRO-RO.;;445,00;;;; 25/01/2022;254;22/2022;Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 43, Débito em Conta , Recibo 07-21/01/2022 ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, para pagamento de auxilio Embarque e desembarque e Translado durante o deslocamento da cidade de Porto Velho a Brasília, no dia 26 de Janeiro/2021, para acompanhar e participar de Reunião no Conselho federal de Odontologia - CFO, Conforme Portaria nº 07/2022/CRO-RO.;;;445,00;;; 25/01/2022;255;22/2022;Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 43, Débito em Conta , Recibo 07-21/01/2022 ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, para pagamento de auxilio Embarque e desembarque e Translado durante o deslocamento da cidade de Porto Velho a Brasília, no dia 26 de Janeiro/2021, para acompanhar e participar de Reunião no Conselho federal de Odontologia - CFO, Conforme Portaria nº 07/2022/CRO-RO.;;445,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;5.882,80;5.882,80;0,00 Conta:;6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 31/01/2022;473;;Liquidado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 111, Débito em Conta , Deb. Cobrança 01/2022 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.;;;37.916,94;;; 31/01/2022;474;;Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 111, Débito em Conta , Deb. Cobrança 01/2022 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.;;37.916,94;;;; 31/01/2022;788;;Liquidado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 166, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.;;;8.930,22;;; 31/01/2022;789;;Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 166, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.;;8.930,22;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;46.847,16;46.847,16;0,00 Conta:;6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 10/01/2022;304;18/2022;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 90, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 820.101.200.120.449.;;;10,45;;; 10/01/2022;305;18/2022;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 90, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 820.101.200.120.449.;;10,45;;;; 10/01/2022;306;18/2022;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 89, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 820.101.200.120.448.;;;10,45;;; 10/01/2022;307;18/2022;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 89, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 820.101.200.120.448.;;10,45;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;20,90;20,90;0,00 25/01/2022;300;18/2022;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 92, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 820.251.200.300.267.;;;10,45;;; 25/01/2022;301;18/2022;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 92, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 820.251.200.300.267.;;10,45;;;; 25/01/2022;302;18/2022;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 91, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 820.251.200.300.266.;;;10,45;;; 25/01/2022;303;18/2022;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 91, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 820.251.200.300.266.;;10,45;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;41,80;41,80;0,00 31/01/2022;298;18/2022;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 93, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 880.310.800.037.207.;;;35,00;;; 31/01/2022;299;18/2022;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 93, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 880.310.800.037.207.;;35,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;76,80;76,80;0,00 Conta:;6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Impostos, Taxas e Juros;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 05/01/2022;277;36/2022;Liquidado a Ministério da Fazenda, liquidação do empenho 87, Débito em Conta , Recibo 6190 ref. a Valor empenhado a Ministério da Fazenda, para pagamento de juros da taxa DARF - Correios.;;;0,51;;; 05/01/2022;278;36/2022;Pago a Ministério da Fazenda, liquidação do empenho 87, Débito em Conta , Recibo 6190 ref. a Valor empenhado a Ministério da Fazenda, para pagamento de juros da taxa DARF - Correios.;;0,51;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,51;0,51;0,00 Conta:;6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 31/01/2022;321;;Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 105, Provisao , Folha de Pagamento 01/2021 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.;;;22.717,65;;; 31/01/2022;323;;Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 105, Provisao , Folha de Pagamento 01/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.;;;2.980,43;;; 31/01/2022;325;;Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 105, Provisao , Folha de Pagamento 01/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.;;;743,80;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;26.441,88;26.441,88C Conta:;6.2.2.1.3.04.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88);;;Saldo anterior:;;;;;0,00 31/01/2022;331;;Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação 53 do empenho 107, Provisao , Folha de Pagamento 01/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.;;;8.067,48;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;8.067,48;8.067,48C Conta:;6.2.2.1.3.04.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 31/01/2022;328;;Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 106, Provisao , Folha de Pagamento 01/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.;;;1.533,33;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;1.533,33;1.533,33C Conta:;6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 31/01/2022;341;19/2022;Vlr a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 36, Provisao , Folha de Pagamento 01/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do Mês de Janeiro/2022.;;;6.015,54;;; 31/01/2022;343;19/2022;Vlr a Ministério da Previdência Social, liquidação 59 do empenho 36, Provisao , Folha de Pagamento 01/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do Mês de Janeiro/2022.;;;1.613,50;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;7.629,04;7.629,04C Conta:;6.2.2.1.3.04.01.02.002 - FGTS;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 31/01/2022;337;19/2022;Vlr a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 45, Provisao , Folha de Pagamento 01/2022 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, para pagamento do FGTS sobre a folha de pagamento, Ref.: Janeiro/2022. ;;;2.260,91;;; 31/01/2022;339;19/2022;Vlr a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 57 do empenho 45, Provisao , Folha de Pagamento 01/2022 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, para pagamento do FGTS sobre a folha de pagamento, Ref.: Janeiro/2022. ;;;645,39;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;2.906,30;2.906,30C Conta:;6.2.2.1.3.04.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 31/01/2022;333;19/2022;Vlr a Ministério da Economia, liquidação do empenho 37, Provisao , Folha de Pagamento 01/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês de Janeiro/2022.;;;282,62;;; 31/01/2022;335;19/2022;Vlr a Ministério da Economia, liquidação 55 do empenho 37, Provisao , Folha de Pagamento 01/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês de Janeiro/2022.;;;80,67;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;363,29;363,29C Conta:;6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.001 - Funcionários;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 04/01/2022;247;22/2022;Pago a João Pereira dos Santos Júnior, liquidação do empenho 56, Débito em Conta , Recibo 01-04/01/2022 ref. a Valor empenhado a João Pereira dos Santos Júnior, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Teixeropolis, Nova União e Jaru, nos dias 06 a 08 de Janeiro/2022, para realizar fiscalização do exercício legal e ilegal da profissão, conforme Portaria nº 01/2022/CRO-RO. ;;;840,00;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;840,00;840,00C 25/01/2022;179;22/2022;Pago a João Pereira dos Santos Júnior, liquidação do empenho 38, Débito em Conta , Recibo 09-24/01/2021 ref. a Valor empenhado a João Pereira dos Santos Júnior, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Vale no Anari, Theobroma, Vale do Paraíso nos dias 26 a 29 de Janeiro/2022, com objetivo de realizar fiscalização, conforme Portaria nº 09/2022/CRO-RO. ;;;1.260,00;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;2.100,00;2.100,00C Conta:;6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Conselheiros;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 04/01/2022;221;22/2022;Pago a FABRICIO DA SILVA SANTOS, liquidação do empenho 55, Débito em Conta , Recibo 01-04/01/2022 ref. a Valor empenhado a Fabrício da Silva Santos, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Teixeropolis, Nova União e Jaru, nos dias 06 a 08 de Janeiro/2022, com objetivo de Orientação do código de ética que regula direitos e deveres do Cirurgião Dentista de e demais profissionais e empresas da área odontológica, conforme Portaria nº 01/2022/CRO-RO. ;;;1.500,00;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;1.500,00;1.500,00C 10/01/2022;202;22/2022;Pago a LEANDRO GREGOLETTO MORATA, liquidação do empenho 7, Débito em Conta , Recibo 001-04/01/2022 ref. a Valor empenhado a LEANDRO GREGOLETTO MORATA, pagamento de diárias, para participação de Reunião Plenária, no dia 14/01/2022, Conforme Convocação nº 001/2022/CRO-RO ;;;1.125,00;;; 10/01/2022;206;22/2022;Pago a JOSÉ MAGELA DO PRADO, liquidação do empenho 8, Débito em Conta , Recibo 001-04/01/2022 ref. a Valor empenhado a JOSÉ MAGELA DO PRADO, pagamento de diárias, para participação de Reunião Plenária, no dia 14/01/2022, Conforme Convocação nº 001/2022/CRO-RO ;;;1.125,00;;; 10/01/2022;208;22/2022;Pago a FERNANDA VICENTE DE MELO, liquidação do empenho 11, Débito em Conta , Recibo 001-04/01/2022 ref. a Valor empenhado a FERNANDA VICENTE DE MELO, pagamento de diárias, para participação de Reunião Plenária, no dia 14/01/2022, Conforme Convocação nº 001/2022/CRO-RO.;;;1.125,00;;; 10/01/2022;210;22/2022;Pago a OZEIAS MIRANDA, liquidação do empenho 10, Débito em Conta , Recibo 001-04/01/2022 ref. a Valor empenhado a OZEIAS MIRANDA, pagamento de diárias, para participação de Reunião Plenária, no dia 14/01/2022, Conforme Convocação nº 001/2022/CRO-RO.;;;1.125,00;;; 10/01/2022;223;22/2022;Pago a Luciano Kazuo Murakami, liquidação do empenho 9, Débito em Conta , Recibo 01-04/01/2022 ref. a Valor empenhado a Luciano Kazuo Murakami, pagamento de diárias, para participação de Reunião Plenária, no dia 14/01/2022, Conforme Convocação nº 001/2022/CRO-RO ;;;1.125,00;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;7.125,00;7.125,00C 17/01/2022;189;22/2022;Pago a FABRICIO DA SILVA SANTOS, liquidação do empenho 26, Débito em Conta , Recibo 03-17/01/2022 ref. a Valor empenhado a Fabrício da Silva Santos, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Teixeropolis, Urupá, Nova União e Mirante da Serra e Gov. Jorge Teixeira, nos dias 17 a 21 de Janeiro/2022, com objetivo de Orientação do código de ética que regula direitos e deveres do Cirurgião Dentista de e demais profissionais e empresas da área odontológica, conforme Portaria nº 03/2022/CRO-RO. ;;;3.750,00;;; 17/01/2022;239;22/2022;Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 28, Débito em Conta , Recibo 05- 17/01/2022 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de João Pessoas-PB nos dias 19 a 22 de Janeiro/2022, Para realizar Visita Institucional e Participar da cerimônia de Posse da Nova Diretoria do CRO-PB conforme Portaria nº 05/2022/CRO-RO. ;;;3.115,00;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;13.990,00;13.990,00C 21/01/2022;273;22/2022;Pago a CLESON OLIVEIRA DE MOURA, liquidação do empenho 35, Débito em Conta , Recibo 06-06/01/2022 ref. a Valor empenhado a CLESON OLIVEIRA DE MOURA, para pagamento de Auxilio Representação de acordo com o Art. 3 da Resolução nº 003/2021, na cerimônia de posse da nova diretoria do CRO-RN, no dia 21 de janeiro de 2022, conforme portaria nº 06/2022/CRO-RO.;;;180,00;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;14.170,00;14.170,00C 25/01/2022;181;22/2022;Pago a Fabrício da Silva Santos, liquidação do empenho 40, Débito em Conta , Recibo 08-24/01/2022 ref. a Valor empenhado a Fabrício da Silva Santos, para pagamento de diária em deslocamento ao cidade de Brasília, para acompanhar o Presidente do CRO-RO, em reunião no CFO, no dia 26/01/2022, conforme portaria nº 08/2022/CRO-RO.;;;2.225,00;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;16.395,00;16.395,00C Conta:;6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.003 - Convidados;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 17/01/2022;185;22/2022;Pago a Rafael Santana de Souza, liquidação do empenho 27, Débito em Conta , Recibo 04-17/01/2021 ref. a Valor empenhado a Rafael Santana de Souza, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Teixeropolis, Urupa, Nova União e Mirante da Serra e Gov. Jorge Teixeira, nos dias 17 a 21 de Janeiro/2022, com objetivo de realizar fiscalização do exercício legal e ilegal da profissão, conforme Portaria nº 04/2022/CRO-RO. ;;;3.500,00;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;3.500,00;3.500,00C 25/01/2022;177;22/2022;Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 41, Débito em Conta , Recibo 07- 21/01/2021 ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, para pagamento de diária em deslocamento ao cidade de Brasília, para acompanhar o Presidente do CRO-RO, em reunião no CFO, no dia 26/01/2022, conforme portaria nº 07/2022/CRO-RO.;;;2.225,00;;; 25/01/2022;280;22/2022;Pago a SAMUEL EVANGELISTA DA SILVA, liquidação do empenho 39, Débito em Conta , Recibo 10-24/01/2022 ref. a Valor empenhado a SAMUEL EVANGELISTA DA SILVA, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Vale no Anari, Theobroma, Vale do Paraíso nos dias 26 a 29 de Janeiro/2022, com objetivo de realizar fiscalização, conforme Portaria nº 10/2022/CRO-RO. ;;;2.100,00;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;7.825,00;7.825,00C 31/01/2022;282;22/2022;Estorno do pagamento 45 pago a SAMUEL EVANGELISTA DA SILVA, empenho 39, Débito em Conta , Recibo 10-24/01/2022 ref. a Valor empenhado a SAMUEL EVANGELISTA DA SILVA, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Vale no Anari, Theobroma, Vale do Paraíso nos dias 26 a 29 de Janeiro/2022, com objetivo de realizar fiscalização, conforme Portaria nº 10/2022/CRO-RO. ;;2.100,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;2.100,00;7.825,00;5.725,00C Conta:;6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 06/01/2022;212;22/2022;Pago a FABRICIO DA SILVA SANTOS, liquidação do empenho 57, Débito em Conta , Nota Fiscal 100819 ref. a Valor empenhado a FABRICIO DA SILVA SANTOS, pela aquisição de combustível para o veículo do CRO, S10 durante a fiscalização do exercício legal da profissão. Conforme portaria nº 01/2022/CRO-RO.;;;361,40;;; 06/01/2022;214;22/2022;Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 64, Débito em Conta , Recibo 49- 30/12/2021 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, pela aquisição de combustível para o veículo do CRO, S10 durante a fiscalização doexercício legal da profissão. Conforme portaria nº 49/2021/CRO-RO.;;;781,11;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;1.142,51;1.142,51C 17/01/2022;187;22/2022;Pago a Rafael Santana de Souza, liquidação do empenho 32, Débito em Conta , Nota Fiscal 721 ref. a Valor empenhado a Rafael Santana de Souza, pela aquisição de combustível para o veículo do CRO, S10 durante a fiscalização do exercício legal da profissão. Conforme portaria nº 04/2022/CRO-RO.;;;336,34;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;1.478,85;1.478,85C 21/01/2022;183;22/2022;Pago a Rafael Santana de Souza, liquidação do empenho 33, Débito em Conta , Nota Fiscal 101290/101359 ref. a Valor empenhado a Rafael Santana de Souza, pela aquisição de combustível para o veículo do CRO, S10 durante a fiscalização do exercício legal da profissão. Conforme portaria nº 04/2022/CRO-RO.;;;609,53;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;2.088,38;2.088,38C Conta:;6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 04/01/2022;219;16/2022;Pago a E-goi Digital Brasil LTDA, liquidação do empenho 5, Débito em Conta , Fatura 3362667977 ref. a Valor empenhado a E-goi Digital Brasil LTDA, para serviços de e-mail do CRO-RO. Anuidade. ;;;1.400,00;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;1.400,00;1.400,00C 12/01/2022;199;27/2022;Pago a Cred Check Soluções, liquidação 13 do empenho 18, Débito em Conta , Nota Fiscal 8840 ref. a Valor empenhado a Cred Check Soluções, para serviços de negativação de crédito.;;;606,40;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;2.006,40;2.006,40C Conta:;6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 12/01/2022;227;12/2021;Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 23, Débito em Conta , Fatura 12/2021 ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, para fornecimento de energia elétrica na Delegacia Regional do CRO-RO, em Cacoal.;;;204,09;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;204,09;204,09C 17/01/2022;241;05/2022;Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 21, Débito em Conta , Fatura 01/2022 ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, para fornecimento de energia elétrica na sede do CRO-RO. REF. Janeiro/2021. ;;;1.084,94;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;1.289,03;1.289,03C Conta:;6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.003 - Serviços de Águas e Esgotos - Caerd;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 10/01/2022;204;02/2022;Pago a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação do empenho 4, Débito em Conta , Fatura 01/2022 ref. a Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, para fornecimento de água tratada.;;;77,65;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;77,65;77,65C Conta:;6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 12/01/2022;191;11/2022;Pago a Claro S.A., liquidação do empenho 19, Débito em Conta , Fatura 01/2022 ref. a Valor empenhado a Claro S.A., para fornecimento de linha telefônica móvel. Ref.: Janeiro/2021.;;;665,57;;; 12/01/2022;225;03/2022;Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 22, Débito em Conta , Fatura 01/2022 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., Para serviços fornecimento do Link de Internet (Oi fibra) na Delegacia do CRO-RO Ref.: Janeiro/2021.;;;96,68;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;762,25;762,25C 21/01/2022;243;20/2022;Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 31, Débito em Conta , Fatura 01/2021 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., para fornecimento de linha telefônica na sede do CRO-RO, REF.: Janeiro/2022. ;;;166,40;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;928,65;928,65C Conta:;6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 03/01/2022;83;23/2022;Suprimento de fundo de 03/01/2022 até 03/02/2022 em favor de RAVISSAN BRAGA ALVES E SILVA, Débito em Conta 0, Transferência Eletrônica 0. ;;;3.000,00;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;3.000,00;3.000,00C Conta:;6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 05/01/2022;217;26/2022;Pago a Work Soft Comércio de Informática e Serviços Eireli, liquidação do empenho 62, Débito em Conta , Nota Fiscal 16287 ref. a Valor empenhado a Work Soft Comércio de Informática e Serviços Eireli, pelo serviço de manutenção e suporte do Relógio de Ponto Eletrônico. ;;;600,00;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;600,00;600,00C Conta:;6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 21/01/2022;275;09/2022;Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 30, Débito em Conta , Fatura 49468 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pelos serviços prestados de malote.;;;135,87;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;135,87;135,87C Conta:;6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 12/01/2022;195;27/2022;Pago a M A Viagens e Turismos (CVC), liquidação do empenho 20, Débito em Conta , Fatura 136279/136289 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismos (CVC), para aquisição de passagem aérea para cidade de Natal-RN, para participação do Presidente Dr. Jose Marcelo Vargas Pinto, no Encontro dos CRO's. E para Guarulhos-SP para participação do Tesoureiro Dr. Fabrício da Silva Santos para participação de Evento promovido pelo CFO. ;;;3.923,81;;; 12/01/2022;229;27/2022;Pago a Solimões Transportes de Passageiros e Cargas Eireli, liquidação do empenho 17, Débito em Conta , Fatura 32293 ref. a Valor empenhado a Solimões Transportes de Passageiros e Cargas Eireli, pela aquisição de passagens para Conselheiros do Interior, para participação da plenária na Sede do CRO-RO. ;;;833,55;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;4.757,36;4.757,36C Conta:;6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.004 - Auxilio Embarque, Desembarque e Deslocamento;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 10/01/2022;231;22/2022;Pago a LEANDRO GREGOLETTO MORATA, liquidação do empenho 13, Débito em Conta , Recibo 001-04/01/2022 ref. a Valor empenhado a LEANDRO GREGOLETTO MORATA, pagamento de Auxílio Deslocamento, para participação de Reunião Plenária, no dia 14/01/2022, Conforme Convocação nº 001/2022/CRO-RO. Valor Calculado conforme Art. 8 da Resolução 003/2021/CRO-RO.;;;1.251,60;;; 10/01/2022;237;22/2022;Pago a Luciano Kazuo Murakami, liquidação do empenho 14, Débito em Conta , Recibo 001-04/01/2022 ref. a Valor empenhado a Luciano Kazuo Murakami, pagamento de Auxílio Deslocamento, para participação de Reunião Plenária, no dia 14/01/2022, Conforme Convocação nº 001/2022/CRO-RO. Valor Calculado conforme Art. 8 da Resolução 003/2021/CRO-RO.;;;801,60;;; 10/01/2022;249;22/2022;Pago a JOSÉ MAGELA DO PRADO, liquidação do empenho 12, Débito em Conta , Recibo 001-04/01/2022 ref. a Valor empenhado a JOSÉ MAGELA DO PRADO, pagamento de Auxílio Deslocamento, para participação de Reunião Plenária, no dia 14/01/2022, Conforme Convocação nº 001/2022/CRO-RO. Valor Calculado conforme Art. 8 da Resolução 003/2021/CRO-RO.;;;1.155,60;;; 10/01/2022;251;22/2022;Pago a OZEIAS MIRANDA, liquidação do empenho 15, Débito em Conta , Recibo 01-04/01/2022 ref. a Valor empenhado a OZEIAS MIRANDA, pagamento de Auxílio Deslocamento, para participação de Reunião Plenária, no dia 14/01/2022, Conforme Convocação nº 001/2022/CRO-RO. Valor Calculado conforme Art. 8 da Resolução 003/2021/CRO-RO.;;;894,00;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;4.102,80;4.102,80C 13/01/2022;257;22/2022;Pago a CLESON OLIVEIRA DE MOURA, liquidação do empenho 24, Débito em Conta , Recibo 001-04/01/2022 ref. a Valor empenhado a CLESON OLIVEIRA DE MOURA, para pagamento de auxilio Embarque e desembarque e Translado durante o deslocamento da cidade de Natal a Porto Velho, no dia 14 de Janeiro/2021, para participação em Reunião Plenária do Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, Conforme Convocação nº 001/2022/CRO-RO.;;;445,00;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;4.547,80;4.547,80C 17/01/2022;245;22/2022;Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 29, Débito em Conta , Recibo 05-17/01/2022 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para pagamento de auxilio Embarque e desembarque e Translado durante o deslocamento da cidade de Porto Velho a João Pessoa, no dia 19 a 22 de Janeiro/2022, para Realizar Visita Administrativa e participar da cerimônia de posse da nova diretoria do Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Conforme Portaria nº 005/2022/CRO-RO.;;;445,00;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;4.992,80;4.992,80C 25/01/2022;253;22/2022;Pago a Fabrício da Silva Santos, liquidação do empenho 42, Débito em Conta , Recibo 08-24/01/2022 ref. a Valor empenhado a Fabrício da Silva Santos, para pagamento de auxilio Embarque e desembarque e Translado durante o deslocamento da cidade de Porto Velho a Brasília, no dia 26 de Janeiro/2021, para acompanhar e participar de Reunião no Conselho federal de Odontologia - CFO, Conforme Portaria nº 08/2022/CRO-RO.;;;445,00;;; 25/01/2022;255;22/2022;Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 43, Débito em Conta , Recibo 07-21/01/2022 ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, para pagamento de auxilio Embarque e desembarque e Translado durante o deslocamento da cidade de Porto Velho a Brasília, no dia 26 de Janeiro/2021, para acompanhar e participar de Reunião no Conselho federal de Odontologia - CFO, Conforme Portaria nº 07/2022/CRO-RO.;;;445,00;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;5.882,80;5.882,80C Conta:;6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 31/01/2022;474;;Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 111, Débito em Conta , Deb. Cobrança 01/2022 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.;;;37.916,94;;; 31/01/2022;789;;Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 166, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.;;;8.930,22;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;46.847,16;46.847,16C Conta:;6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 10/01/2022;305;18/2022;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 90, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 820.101.200.120.449.;;;10,45;;; 10/01/2022;307;18/2022;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 89, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 820.101.200.120.448.;;;10,45;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;20,90;20,90C 25/01/2022;301;18/2022;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 92, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 820.251.200.300.267.;;;10,45;;; 25/01/2022;303;18/2022;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 91, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 820.251.200.300.266.;;;10,45;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;41,80;41,80C 31/01/2022;299;18/2022;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 93, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 880.310.800.037.207.;;;35,00;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;76,80;76,80C Conta:;6.2.2.1.3.04.01.09.003 - Impostos, Taxas e Juros;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 05/01/2022;278;36/2022;Pago a Ministério da Fazenda, liquidação do empenho 87, Débito em Conta , Recibo 6190 ref. a Valor empenhado a Ministério da Fazenda, para pagamento de juros da taxa DARF - Correios.;;;0,51;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,51;0,51C Conta:;6.3.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO - Restos Processados;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 02/01/2022;144;26/2021;Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Oi S.A..Valor empenhado a Oi S.A., Para serviços fornecimento do Link de Internet (Oi fibra) na Sede do CRO-RO Ref.: Dezembro/2021.;;;169,43;;; 02/01/2022;145;29/2021;Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à W C Serviços Postais Ltda ME.Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, para prestação de serviço de correspondências. Ref.: Dezembro/2021.;;;498,85;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;668,28;668,28C 04/01/2022;232;26/2021;Pago a Oi S.A., resto a pagar 622, Débito em Conta , Fatura 12/2021 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Oi S.A..Valor empenhado a Oi S.A., Para serviços fornecimento do Link de Internet (Oi fibra) na Sede do CRO-RO Ref.: Dezembro/2021. ;;169,43;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;169,43;668,28;498,85C 10/01/2022;200;29/2021;Pago a W C Serviços Postais Ltda ME, resto a pagar 623, Débito em Conta , Recibo 234 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à W C Serviços Postais Ltda ME.Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, para prestação de serviço de correspondências. Ref.: Dezembro/2021. ;;498,85;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;668,28;668,28;0,00 Conta:;6.3.2.1.2.01 - Cota Parte do CFO - Restos Processados;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 04/01/2022;232;26/2021;Pago a Oi S.A., resto a pagar 622, Débito em Conta , Fatura 12/2021 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Oi S.A..Valor empenhado a Oi S.A., Para serviços fornecimento do Link de Internet (Oi fibra) na Sede do CRO-RO Ref.: Dezembro/2021. ;;;169,43;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;169,43;169,43C 10/01/2022;200;29/2021;Pago a W C Serviços Postais Ltda ME, resto a pagar 623, Débito em Conta , Recibo 234 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à W C Serviços Postais Ltda ME.Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, para prestação de serviço de correspondências. Ref.: Dezembro/2021. ;;;498,85;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;668,28;668,28C Conta:;6.3.2.1.7.01 - Cota Parte do CFO - Restos Processados;;;Saldo anterior:;;;;;668,28C 02/01/2022;144;26/2021;Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Oi S.A..Valor empenhado a Oi S.A., Para serviços fornecimento do Link de Internet (Oi fibra) na Sede do CRO-RO Ref.: Dezembro/2021.;;169,43;;;; 02/01/2022;145;29/2021;Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à W C Serviços Postais Ltda ME.Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, para prestação de serviço de correspondências. Ref.: Dezembro/2021.;;498,85;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;668,28;0,00;0,00 Porto Velho-RO, 31 de janeiro de 2022 ;JOSE MARCELO VARGAS PINTO;;;FABRICIO DA SILVA SANTOS;;;ELBA OLIVEIRA DE ARAUJO ;PRESIDENTE;;;TESOUREIRO;;;CONTADORA ;CRO-RO 649;;;CRO-RO 1588;;;CRC-RO 2270/O-9 ;; ;;;;;;;;Página:1/1 ;;;Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.