RO
CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE RONDÔNIA
CNPJ: 05.896.444/0001-70
;;;;;;;Período: 01/02/2022 a 28/02/2022
Livro Razão

Data;Lanc;Proc;Histórico;;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo
RO;;;CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE RONDÔNIA;;;;Período: 01/02/2022 a 28/02/2022
Livro Razão
Data;Lanc;Proc;Histórico;;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo
Conta:;1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A C/C 131.589-7 Ag 102-3;;;Saldo anterior:;;;;;0,00
01/02/2022;508;22/2022;Pago a João Pereira dos Santos Júnior, liquidação  do empenho 77, Débito em Conta , Nota Fiscal 101610 ref. a Valor empenhado a João Pereira dos Santos Júnior,  pela aquisição de combustível para o veículo do CRO, S10 durante a fiscalização do exercício da profissão. Conforme portaria nº 09/2022/CRO-RO.;;;266,86;;;
01/02/2022;540;14/2022;Pago a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., liquidação  do empenho 70, Débito em Conta , Nota Fiscal 17724 ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., para serviços de assistência médica e odontológica aos colaboradores do CRO-RO. ;;;3.516,56;;;
01/02/2022;541;;PGTO FERIAS JOAO PEREIRA DOS SANTOS JUNIOR;;;2.229,36;;;
01/02/2022;543;34/2022;Pago a Governo do Estado de Rondônia, liquidação  do empenho 83, Débito em Conta , Recibo 196618 ref. a Valor empenhado a Claro S.A., Para pagamento de taxa de publicação no DIOF RO, do edital de convocação dos Cirurgiões Dentistas para assembleia  de prestação de contas 2021. ;;;107,28;;;
01/02/2022;557;10/2022;Pago a FELIPE BARROSO DE ANDRADE, liquidação  do empenho 54, Débito em Conta , Nota Fiscal 385901/2022 ref. a Valor empenhado a FELIPE BARROSO DE ANDRADE, para prestação de serviços de informática e manutenção de aparelhos de computação e seus periféricos do CRO-RO.;;;1.500,00;;;
01/02/2022;568;13/2022;Pago a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação  do empenho 34, Débito em Conta , Nota Fiscal 13973 ref. a Valor empenhado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, para prestação de serviço de segurança e monitoramento predial da sede do CRO-RO. REF: Janeiro/2022. ;;;326,58;;;
01/02/2022;571;07/2022;Pago a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., liquidação  do empenho 46, Débito em Conta , Nota Fiscal 289 ref. a Valor empenhado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., Para serviço de Assessoria Jurídica ao CRO-RO. Ref. Janeiro/2022. ;;;7.840,00;;;
01/02/2022;577;21/2022;Pago a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação  do empenho 96, Débito em Conta , Recibo 267 ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, para prestação de serviço de correspondências. Ref.: Janeiro/2022.;;;76,95;;;
01/02/2022;579;01/2022;Pago a ALELO S.A, liquidação  do empenho 66, Débito em Conta , Fatura 5896444 ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, para auxilio alimentação aos colaboradores do CRO-RO. Ref.: Fevereiro/2022.;;;7.114,00;;;
01/02/2022;581;27/2022;Pago a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação  do empenho 25, Débito em Conta , Nota Fiscal 89 ref. a Valor empenhado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, para segurança e monitoramento predial da Delegacia Regional do CRO-RO na cidade de Cacoal. REF.: Janeiro/2021.;;;400,00;;;
01/02/2022;583;08/2022;Pago a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, liquidação  do empenho 47, Débito em Conta , Nota Fiscal 15 ref. a Valor empenhado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, para pagamento de aluguel da Delegacia Regional do CRO, na cidade de Cacoal. REF.: Janeiro/2022.;;;1.465,25;;;
01/02/2022;625;;RESGATE APLICAÇÃO;;24.842,84;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;24.842,84;24.842,84;0,00
02/02/2022;133;23/2022;Suprimento de fundo de 02/02/2022 até 02/04/2022 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Débito em Conta 0, Transferência Eletrônica  0. ;;;3.000,00;;;
02/02/2022;499;06/2022;Pago a Gabriel Dominick Gambalonga Ramos 76327850278, liquidação  do empenho 49, Débito em Conta , Nota Fiscal 41 ref. a Valor empenhado a Gabriel Dominick Gambalonga Ramos 76327850278, Para pagamento de locação de garagem para guarda dos veículos do CRO-RO.;;;240,00;;;
02/02/2022;560;22/2022;Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação  do empenho 50, Débito em Conta , Recibo 68-20/01/2022 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, pela pagamento complementar de diária, para participar de reunião com presidente do CFO, na cidade de Brasília-DF no dia 26/01/2022, conforme convocação CFO Of. nº 068/2022. ;;;890,00;;;
02/02/2022;562;17/2022;Pago a Oi S.A., liquidação  do empenho 53, Débito em Conta , Fatura 889392253 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., para fornecimento de linha telefônica na sede do CRO-RO, REF.: Janeiro/2022. ;;;169,43;;;
02/02/2022;564;02/2022;Pago a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação  do empenho 51, Débito em Conta , Fatura 02/2022 ref. a Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, para fornecimento de água tratada.;;;77,65;;;
02/02/2022;566;04/2022;Pago a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, liquidação  do empenho 44, Débito em Conta , Nota Fiscal 15535 ref. a Valor empenhado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, para Assessoria Contábil ao CRO-RO. REF.: Janeiro/2022.;;;3.300,00;;;
02/02/2022;626;;RESGATE APLICAÇÃO;;7.677,08;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;32.519,92;32.519,92;0,00
04/02/2022;528;30/2022;Pago a Sendas Distribuidora S/A - ASSAÍ, liquidação  do empenho 72, Débito em Conta , Nota Fiscal 57848 ref. a Valor empenhado a Sendas Distribuidora S/A - ASSAÍ, para aquisição de resmas de papel A4. ;;;1.990,00;;;
04/02/2022;627;;RESGATE APLICAÇÃO;;2.000,45;;;;
04/02/2022;642;18/2022;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 129, Débito em Conta , Recibo  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 830.351.200.155.740;;;10,45;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;34.520,37;34.520,37;0,00
07/02/2022;538;29/2022;Pago a Sabenauto Comércio de Veículos Ltda., liquidação  do empenho 67, Débito em Conta , Nota Fiscal 373715/85027 ref. a Valor empenhado a Sabenauto Comércio de Veículos Ltda., para revisão do veículo S10 de placa NCU-4643 do CRO-RO. ;;;1.718,54;;;
07/02/2022;628;;RESGATE APLICAÇÃO;;1.718,54;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;36.238,91;36.238,91;0,00
08/02/2022;510;24/2022;Pago a Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Rondônia, liquidação  do empenho 68, Débito em Conta , Recibo 45218482 ref. a Valor empenhado a Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Rondônia, para pagamento da taxa do Bombeiro referente ao veículo S10, placa NCU-4643, junto ao Detran-RO.;;;30,74;;;
08/02/2022;530;24/2022;Pago a Detran RO, liquidação  do empenho 69, Débito em Conta , Recibo 45218481 ref. a Valor empenhado a Detran RO, para pagamento do Licenciamento Anual do Detran/RO, referente ao veículo S10, placa NCU-4643.;;;189,59;;;
08/02/2022;532;28/2022;Pago a M A Viagens e Turismos (CVC), liquidação  do empenho 71, Débito em Conta , Fatura 136397/136398/136386/136548/136549 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismos (CVC), pela aquisição de passagens aérea para o Dr José Marcelo Vargas Pinto e Dr. Fabrício da Silva Santos, a cidade de Natal-RN, para participarem do encontro dos Conselhos Regionais de Odontologias, conforme portaria nº 12/2022.;;;11.809,67;;;
08/02/2022;534;27/2022;Pago a Cred Check Soluções, liquidação  do empenho 63, Débito em Conta , Nota Fiscal 8850 ref. a Valor empenhado a Cred Check Soluções, para serviços de negativação de crédito, dos profissionais inadimplentes. ;;;579,59;;;
08/02/2022;536;12/2022;Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação  do empenho 65, Débito em Conta , Fatura 01/2022 ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, pelo fornecimento de energia elétrica na Delegacia de Cacoal. Ref.: Janeiro/2021. ;;;199,31;;;
08/02/2022;629;;RESGAGE APLICAÇÃO;;12.808,90;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;49.047,81;49.047,81;0,00
09/02/2022;500;;PGTO ISS RETIDO REF NF 13973 INVIOLAVEL PORTO VELHO SEGURANÇA ELETRONICA LTDA;;;14,42;;;
09/02/2022;501;;PGTO ISS RETIDO REF NF 16287 WORK SOFT COM. DE INFORMATICA;;;24,12;;;
09/02/2022;512;22/2022;Pago a CLESON OLIVEIRA DE MOURA, liquidação  do empenho 48, Débito em Conta , Recibo 11-31/01/2022 ref. a Valor empenhado a CLESON OLIVEIRA DE MOURA, para pagamento de auxilio Embarque e desembarque e Translado durante o deslocamento a cidade de Brasília-DF, no dia 09 de Dezembro/2021, para participar da Assembleia Conjunta e representar o CRO-RO no evento de lançamento do Projeto SB Brasil 2020 de Política Nacional de Saúde Bucal, Conforme Portaria nº 11/2022/CRO-RO.;;;445,00;;;
09/02/2022;514;22/20022;Pago a CLESON OLIVEIRA DE MOURA, liquidação  do empenho 76, Débito em Conta , Recibo 11-31/01/2022 ref. a Valor empenhado a CLESON OLIVEIRA DE MOURA, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Brasília-DF no dia 11 de Fevereiro/2022, Para participar do Assembleia Conjunta e Lançamento do Projeto SB Brasil, conforme Portaria nº 11/2022/CRO-RO. ;;;2.225,00;;;
09/02/2022;525;;PGTO ISS RETIDO REF NF 8840/8839 CRED CHEK SERVICOS LTDA;;;53,96;;;
09/02/2022;526;;PGTO DARF COD. 6190 REF NF 17724 AMERON;;;367,00;;;
09/02/2022;630;;RESGATE APLICAÇAO;;3.129,50;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;52.177,31;52.177,31;0,00
10/02/2022;555;31/2022;Pago a Sendas Distribuidora S/A - ASSAÍ, liquidação  do empenho 88, Débito em Conta , Nota Fiscal 58226 ref. a Valor empenhado a Ministério da Fazenda, para aquisição de café e açúcar para sede do CRO. ;;;1.807,40;;;
10/02/2022;631;;RESGATE APLICAÇÃO;;1.817,85;;;;
10/02/2022;644;18/2022;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 130, Débito em Conta , Deb. Cobrança  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 830.411.200.211.528.;;;10,45;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;53.995,16;53.995,16;0,00
14/02/2022;165;23/2022;Suprimento de fundo de 14/02/2022 até 14/05/2022 em favor de Josiane Roberta da Silva Stocco, Débito em Conta 0, Transferência Eletrônica  0. ;;;500,00;;;
14/02/2022;545;11/2022;Pago a Claro S.A., liquidação  do empenho 82, Débito em Conta , Fatura 02/2022 ref. a Valor empenhado a Claro S.A., Para fornecimentos de linha telefônica móvel. REf.: Fevereiro/2022.;;;665,60;;;
14/02/2022;547;22/2022;Pago a FABRICIO DA SILVA SANTOS, liquidação  do empenho 61, Débito em Conta , Recibo 12-02/02/2022 ref. a Valor empenhado a FABRICIO DA SILVA SANTOS, para pagamento de auxilio Embarque e desembarque e Translado durante o deslocamento da cidade de Porto Velho a Natal-RN, no dia 17 a 18 de Fevereiro/2022, para participar do encontro dos Conselhos Regionais. Conforme Portaria nº 12/2022/CRO-RO.;;;445,00;;;
14/02/2022;549;22/2022;Pago a FABRICIO DA SILVA SANTOS, liquidação  do empenho 59, Débito em Conta , Fatura 12-02/02/2022 ref. a Valor empenhado a FABRICIO DA SILVA SANTOS, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Natal-RN nos dias 17 a 18 de Fevereiro/2022, Para participar do Encontro dos Conselhos Regionais de Odontologia conforme Portaria nº 12/2022/CRO-RO. ;;;3.115,00;;;
14/02/2022;551;32/2022;Pago a ANTONIO VIEIRA DA COSTA, liquidação  do empenho 80, Débito em Conta , Nota Fiscal 318 ref. a Valor empenhado a ANTONIO VIEIRA DA COSTA, para serviços de manutenção e reparos dos ar-condicionados da sede do CRO. ;;;923,00;;;
14/02/2022;553;22/2022;Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação  do empenho 60, Débito em Conta , Recibo 12-02/02/2022 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para pagamento de auxilio Embarque e desembarque e Translado durante o deslocamento da cidade de Porto Velho a Natal-RN, no dia 17 a 18 de Fevereiro/2022, para participar do encontro dos Conselhos Regionais. Conforme Portaria nº 12/2022/CRO-RO.;;;445,00;;;
14/02/2022;573;05/2022;Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação  do empenho 78, Débito em Conta , Fatura 02/2022 ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, para fornecimento de energia elétrica na sede do CRO-RO. REF. Fevereiro/2021. ;;;1.126,52;;;
14/02/2022;575;22/2022;Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação  do empenho 58, Débito em Conta , Recibo 12-02/02/2022 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Natal-RN nos dias 17 a 18 de Fevereiro/2022, Para participar do Encontro dos Conselhos Regionais de Odontologia conforme Portaria nº 12/2022/CRO-RO. ;;;3.115,00;;;
14/02/2022;632;;RESGATE APLICAÇÃO;;10.335,12;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;64.330,28;64.330,28;0,00
16/02/2022;587;30/2022;Pago a Sendas Distribuidora S/A - ASSAÍ, liquidação  do empenho 102, Débito em Conta , Nota Fiscal 58548 ref. a Valor empenhado a Sendas Distribuidora S/A - ASSAÍ, pela aquisição de materiais de higiene e limpeza do CRO-RO. ;;;3.034,26;;;
16/02/2022;633;;RESGATE APLICAÇÃO;;3.044,71;;;;
16/02/2022;646;18/2022;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 131, Débito em Conta , Deb. Cobrança  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 860.471.200.015.448.;;;10,45;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;67.374,99;67.374,99;0,00
17/02/2022;585;069/2022;Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 103 do empenho 98, Débito em Conta , Fatura 49775 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pelos serviços prestados de malote.;;;120,40;;;
17/02/2022;590;38/2022;Pago a M & M Gráfica e Editora Ltda., liquidação  do empenho 100, Débito em Conta , Nota Fiscal 12626 ref. a Valor empenhado a M & M Gráfica e Editora Ltda., para serviço de impressão de códigos de éticas da classe odontologia. ;;;5.480,00;;;
17/02/2022;592;37/2022;Pago a Americanas S/A, liquidação  do empenho 97, Débito em Conta , Nota Fiscal 8568 ref. a Valor empenhado a B2W Companhia Digital - Americanas, para aquisição de notebook para sede do CRO-RO. ;;;14.867,91;;;
17/02/2022;634;;APLICAÇÃO;;;49.531,69;;;
17/02/2022;639;;TRANSF. ENTRE CONTAS;;70.000,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;137.374,99;137.374,99;0,00
18/02/2022;516;22/2022;Pago a OZEIAS MIRANDA, liquidação  do empenho 85, Débito em Conta , Recibo 13-07/02/2022 ref. a Valor empenhado a OZEIAS MIRANDA, pagamento de Auxílio Deslocamento, para participação de Audiência de Instrução e Conciliação de Ética e Reunião Plenária, no dia 21/02/2022, Conforme Portaria nº 013/2022/CRO-RO. Valor Calculado conforme Art. 8 da Resolução 003/2021/CRO-RO.;;;894,00;;;
18/02/2022;518;22/2022;Pago a OZEIAS MIRANDA, liquidação  do empenho 73, Débito em Conta , Recibo 13-07/02/2022 ref. a Valor empenhado a OZEIAS MIRANDA,  pagamento de diárias, para participação de Audiência de Instrução e Julgamento e Reunião Plenária , no dia 21/02/2022, Conforme Portaria nº 13/2022/CRO-RO.;;;1.125,00;;;
18/02/2022;520;22/2022;Pago a FERNANDA VICENTE DE MELO, liquidação  do empenho 74, Débito em Conta , Recibo 14-07/02/2022 ref. a Valor empenhado a FERNANDA VICENTE DE MELO, pagamento de diárias, para participação de Audiência de Instrução e Julgamento e Reunião Plenária , no dia 21/02/2022, Conforme Portaria nº 14/2022/CRO-RO.;;;1.125,00;;;
18/02/2022;522;22/2022;Pago a Luciano Kazuo Murakami, liquidação  do empenho 84, Débito em Conta , Recibo 15-07/02/2022 ref. a Valor empenhado a Luciano Kazuo Murakami, pagamento de Auxílio Deslocamento, para participação de Audiência de Instrução e Conciliação de Ética e Reunião Plenária, no dia 21/02/2022, Conforme Portaria nº 015/2022/CRO-RO. Valor Calculado conforme Art. 8 da Resolução 003/2021/CRO-RO.;;;801,60;;;
18/02/2022;524;22/2022;Pago a Luciano Kazuo Murakami, liquidação  do empenho 75, Débito em Conta , Recibo 15-07/02/2022 ref. a Valor empenhado a Luciano Kazuo Murakami, pagamento de diárias, para participação de Audiência de Instrução e Julgamento e Reunião Plenária , no dia 21/02/2022, Conforme Portaria nº 15/2022/CRO-RO.;;;1.125,00;;;
18/02/2022;594;28/2022;Pago a M A Viagens e Turismos (CVC), liquidação  do empenho 99, Débito em Conta , Fatura 136645/136644/ ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismos (CVC), pela aquisição de passagens aérea para o Dr José Marcelo Vargas Pinto, a cidade de Vitória-ES, para participar da Cerimônia de Posse da Nova Diretoria do CRO-ES.;;;1.913,21;;;
18/02/2022;596;35/2022;"Pago a Sp Sistema Integrado de Licitações Públicas Eireli, liquidação  do empenho 86, Débito em Conta , Nota Fiscal 1042 ref. a Valor empenhado a Sp Sistema Integrado de Licitações Públicas Eireli, para pagamento de treinamento sobre ""Atuação dos Fiscais de Conselhos de Classe Profissional"", no dia 09 e 10/03/2022. ";;;3.000,00;;;
18/02/2022;598;37/2022;Pago a Americanas S/A, liquidação  do empenho 101, Débito em Conta , Nota Fiscal 48752 ref. a Valor empenhado a M & M Gráfica e Editora Ltda., para aquisição de programas atualizados para os computadores e notebooks do CRO-RO. ;;;659,98;;;
18/02/2022;635;;RESGATE APLICAÇÃO;;10.643,79;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;148.018,78;148.018,78;0,00
22/02/2022;490;;PGTO DARF COD.8301 REF PIS;;;368,79;;;
22/02/2022;491;;PGTO FGTS COD. 115 REF 02/2022;;;2.950,29;;;
22/02/2022;497;03/2022;Pago a Oi S.A., liquidação  do empenho 108, Débito em Conta , Fatura 02/2022 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., Para serviços fornecimento do Link de Internet (Oi fibra) na Delegacia do CRO-RO Ref.:  Fevereiro/2022.;;;119,89;;;
22/02/2022;502;;PGTO DARF COD. 6190 REF FATURA 49775 CORREIOS;;;12,56;;;
22/02/2022;504;08/2022;Pago a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, liquidação  do empenho 104, Débito em Conta , Nota Fiscal 20 ref. a Valor empenhado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, para pagamento de aluguel da Delegacia Regional do CRO, na cidade de Cacoal. REF.: Fevereiro/2022.;;;1.339,25;;;
22/02/2022;505;;PGTO DARF COD. 0561 REF IRRF;;;1.129,04;;;
22/02/2022;506;;PGTO INSS REF COD.2402 REF 02/022;;;11.251,19;;;
22/02/2022;599;;PGTO SALARIO ALCINEIA SOUZA DE OLIVEIRA;;;1.878,68;;;
22/02/2022;600;;PGTO SALARIO CHRISTIANE MENEZES DOS SANTOS;;;2.806,65;;;
22/02/2022;601;;PGTO SALARIO EDCELI MELLO ROMANO;;;2.269,85;;;
22/02/2022;602;;PGTO SALARIO GLEDERSON VILQUE NASCIMENTO;;;2.602,98;;;
22/02/2022;603;;PGTO SALARIO JOAO PEREIRA DOS SANTOS JUNIOR;;;1.340,42;;;
22/02/2022;604;;PGTO SALARIO JOSIANE ROBERTA DA SILVA STOCCO;;;2.200,65;;;
22/02/2022;605;;PGTO SALARIO JOVELINA GABRIELA LOPES E SILVA;;;2.909,22;;;
22/02/2022;606;;PGTO SALARIO MAIRA REGINA SANTOS DA COSTA;;;2.586,13;;;
22/02/2022;607;;PGTO SALARIO MICHELA ENNES FERNANDES SOUZA;;;5.257,98;;;
22/02/2022;608;;PGTO SALARIO RAFAEL SANTANA DE SOUZA;;;3.143,97;;;
22/02/2022;609;;PGTO SALARIO RAVISSAN BRAGA ALVES E SILVA;;;2.445,46;;;
22/02/2022;636;;APLICAÇÃO;;;23.387,00;;;
22/02/2022;640;;TRANSF. ENTRE CONTAS;;70.000,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;218.018,78;218.018,78;0,00
23/02/2022;493;28/2022;Pago a M A Viagens e Turismos (CVC), liquidação  do empenho 112, Débito em Conta , Fatura 136661 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismos (CVC), pela aquisição de passagens aérea para o Dr José Marcelo Vargas Pinto, a cidade de Fortaleza-CE, para participar da Cerimônia de Posse da Nova Diretoria do CRO-CE.;;;1.926,45;;;
23/02/2022;495;28/2022;Pago a M A Viagens e Turismos (CVC), liquidação  do empenho 113, Débito em Conta , Fatura 136698 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismos (CVC), pela aquisição de passagens aérea para o Dr José Marcelo Vargas Pinto, a cidade de São Paulo-SP, para participar do 5º Congresso Brasileira da Sociedade Brasileira de Toxína Botulínica.;;;1.866,53;;;
23/02/2022;637;;RESGATE APLICAÇÃO;;3.792,98;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;221.811,76;221.811,76;0,00
25/02/2022;489;04/2021;Pago a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, liquidação  do empenho 16, Débito em Conta , Nota Fiscal 15573 ref. a Valor empenhado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, para o serviços de compilação e elaboração do Relatório de Gestão. Ref.: exercício 2021. ;;;5.454,00;;;
25/02/2022;613;36/2022;Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação  do empenho 123, Débito em Conta , Fatura 2402 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento de juros/multa - Ref.: 13º de 2020. ;;;250,02;;;
25/02/2022;638;;RESGATE APLICAÇÃO;;5.742,52;;;;
25/02/2022;648;18/2022;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 132, Débito em Conta , Deb. Cobrança  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 870.560.800.105.604.;;;38,50;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;227.554,28;227.554,28;0,00
Conta:;1.1.1.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A C/C 7134-X Ag 4200-5 (CFO);;;Saldo anterior:;;;;;0,00
01/02/2022;790;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício ;;18.418,74;;;;
01/02/2022;791;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercícios Anteriores;;5.095,71;;;;
01/02/2022;792;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício ;;5.891,20;;;;
01/02/2022;793;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercícios Anteriores;;1.585,12;;;;
01/02/2022;794;;Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF;;274,12;;;;
01/02/2022;795;;Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física do Exercício ;;1.671,10;;;;
01/02/2022;1350;;Transf. entre contas;;;223,77;;;
01/02/2022;1351;;Transf. entre contas;;;22.511,87;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;32.935,99;22.735,64;10.200,35D
02/02/2022;796;;Cred. Cobrança Anuidade pessoa Física do Exercício ;;10.154,40;;;;
02/02/2022;797;;Cred. Cobrança Anuidade pessoa Física do Exercícios Anteriores;;1.882,52;;;;
02/02/2022;798;;Cred. Cobrança Anuidade pessoa Jurídica do Exercício ;;868,57;;;;
02/02/2022;799;;Cred. Cobrança EXPED CERT/CERTIF/ PJ;;201,42;;;;
02/02/2022;800;;Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF;;274,12;;;;
02/02/2022;801;;Cred. Cobrança Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização    ;;124,60;;;;
02/02/2022;802;;Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Jurídica  ;;502,80;;;;
02/02/2022;803;;Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física;;1.671,10;;;;
02/02/2022;1352;;Transf. entre contas;;;11.134,19;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;48.615,52;33.869,83;14.745,69D
03/02/2022;804;;Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física;;1.130,21;;;;
03/02/2022;805;;Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF;;199,36;;;;
03/02/2022;806;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício ;;5.522,75;;;;
03/02/2022;807;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercícios Anteriores;;601,53;;;;
03/02/2022;808;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício ;;453,17;;;;
03/02/2022;1353;;Transf. entre contas;;;83,92;;;
03/02/2022;1354;;Transf. entre contas;;;5.246,57;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;56.522,54;39.200,32;17.322,22D
04/02/2022;809;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício ;;5.099,37;;;;
04/02/2022;810;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercícios Anteriores;;2.478,46;;;;
04/02/2022;811;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício ;;453,17;;;;
04/02/2022;812;;Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF;;174,44;;;;
04/02/2022;813;;Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física do Exercício ;;851,69;;;;
04/02/2022;1355;;Transf. entre contas;;;400,99;;;
04/02/2022;1356;;Transf. entre contas;;;6.246,61;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;65.579,67;45.847,92;19.731,75D
07/02/2022;814;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício ;;4.078,34;;;;
07/02/2022;815;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercícios Anteriores;;1.539,16;;;;
07/02/2022;816;;Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF;;124,60;;;;
07/02/2022;817;;Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física do Exercício ;;779,85;;;;
07/02/2022;1357;;Transf. entre contas;;;905,67;;;
07/02/2022;1358;;Transf. entre contas;;;3.379,79;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;72.101,62;50.133,38;21.968,24D
08/02/2022;818;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício ;;5.192,95;;;;
08/02/2022;819;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercícios Anteriores;;1.143,23;;;;
08/02/2022;820;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício ;;1.699,38;;;;
08/02/2022;821;;Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF;;99,68;;;;
08/02/2022;822;;Cred. Cobrança EXPED CERT/CERTIF/ PJ;;100,71;;;;
08/02/2022;823;;Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Jurídica do Exercício ;;502,80;;;;
08/02/2022;824;;Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física do Exercício ;;501,33;;;;
08/02/2022;1359;;Transf. entre contas;;;396,67;;;
08/02/2022;1373;;Transf. entre contas;;;6.436,31;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;81.341,70;56.966,36;24.375,34D
09/02/2022;825;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício ;;1.940,20;;;;
09/02/2022;826;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício Anterior;;1.538,57;;;;
09/02/2022;827;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício ;;415,40;;;;
09/02/2022;828;;Cred. Cobrança EXPED CERT/CERTIF/ PJ;;100,71;;;;
09/02/2022;829;;Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF;;99,68;;;;
09/02/2022;830;;Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Jurídica do Exercício ;;502,80;;;;
09/02/2022;831;;Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física do Exercício ;;501,33;;;;
09/02/2022;1360;;Transf. entre contas;;;3.556,31;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;86.440,39;60.522,67;25.917,72D
10/02/2022;832;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício ;;2.200,37;;;;
10/02/2022;833;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercícios Anteriores;;338,57;;;;
10/02/2022;834;;Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF;;49,84;;;;
10/02/2022;835;;Cred. Cobrança Pena Pecun;;302,11;;;;
10/02/2022;1361;;Transf. entre contas;;;2.229,15;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;89.331,28;62.751,82;26.579,46D
11/02/2022;836;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício ;;2.920,43;;;;
11/02/2022;837;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercícios Anteriores;;811,71;;;;
11/02/2022;1362;;Transf. entre contas;;;2.340,40;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;93.063,42;65.092,22;27.971,20D
14/02/2022;838;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício ;;1.724,55;;;;
14/02/2022;839;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercícios Anteriores ;;595,84;;;;
14/02/2022;840;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício ;;465,77;;;;
14/02/2022;841;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercícios Anteriores ;;1.351,72;;;;
14/02/2022;842;;Cred. Cobrança EXPED CERT/CERTIF/ PJ;;100,71;;;;
14/02/2022;843;;Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF;;174,44;;;;
14/02/2022;900;;Cred. Cobrança INSCRIÇÃO ESPEC/ PF;;249,20;;;;
14/02/2022;907;;Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Jurídica ;;502,80;;;;
14/02/2022;910;;Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física ;;501,33;;;;
14/02/2022;1363;;Transf. entre contas;;;4.191,39;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;98.729,78;69.283,61;29.446,17D
15/02/2022;844;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício ;;4.053,91;;;;
15/02/2022;854;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercícios Anteriores ;;2.704,89;;;;
15/02/2022;864;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício;;453,17;;;;
15/02/2022;877;;Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF;;24,92;;;;
15/02/2022;911;;Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física ;;167,11;;;;
15/02/2022;1364;;Transf. entre contas;;;5.003,58;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;106.133,78;74.287,19;31.846,59D
16/02/2022;845;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício ;;1.358,22;;;;
16/02/2022;855;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercícios Anteriores ;;3.096,18;;;;
16/02/2022;870;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercícios Anteriores ;;761,68;;;;
16/02/2022;878;;Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF;;124,60;;;;
16/02/2022;891;;Cred. Cobrança Multa Eleitoral ;;154,92;;;;
16/02/2022;896;;Cred. Cobrança Pena Pecun;;57,25;;;;
16/02/2022;901;;Cred. Cobrança INSCRIÇÃO ESPEC/ PF;;124,60;;;;
16/02/2022;912;;Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física ;;684,58;;;;
16/02/2022;1365;;Transf. entre contas;;;4.550,60;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;112.495,81;78.837,79;33.658,02D
17/02/2022;846;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício ;;3.191,99;;;;
17/02/2022;856;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercícios Anteriores ;;113,68;;;;
17/02/2022;865;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício;;453,17;;;;
17/02/2022;879;;Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF;;49,84;;;;
17/02/2022;897;;Cred. Cobrança Pena Pecun;;419,60;;;;
17/02/2022;902;;Cred. Cobrança INSCRIÇÃO ESPEC/ PF;;124,60;;;;
17/02/2022;913;;Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física ;;278,52;;;;
17/02/2022;1366;;Transf. entre contas;;;3.017,46;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;117.127,21;81.855,25;35.271,96D
18/02/2022;847;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício ;;3.683,24;;;;
18/02/2022;857;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercícios Anteriores ;;1.726,21;;;;
18/02/2022;866;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício;;906,34;;;;
18/02/2022;880;;Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF;;99,68;;;;
18/02/2022;892;;Cred. Cobrança Multa Eleitoral ;;12,77;;;;
18/02/2022;903;;Cred. Cobrança INSCRIÇÃO ESPEC/ PF;;124,60;;;;
18/02/2022;914;;Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física ;;501,33;;;;
18/02/2022;1367;;Transf. entre contas;;;5.008,63;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;124.181,38;86.863,88;37.317,50D
21/02/2022;848;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício ;;3.500,74;;;;
21/02/2022;858;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercícios Anteriores ;;4.880,61;;;;
21/02/2022;871;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercícios Anteriores ;;251,76;;;;
21/02/2022;881;;Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF;;99,68;;;;
21/02/2022;904;;Cred. Cobrança INSCRIÇÃO ESPEC/ PF;;124,60;;;;
21/02/2022;1265;;Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física do Exercício  ;;1.579,91;;;;
21/02/2022;1368;;Transf. entre contas;;;7.423,84;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;134.618,68;94.287,72;40.330,96D
22/02/2022;849;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício ;;5.077,74;;;;
22/02/2022;859;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercícios Anteriores ;;4.744,45;;;;
22/02/2022;867;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício;;1.246,21;;;;
22/02/2022;872;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercícios Anteriores ;;633,90;;;;
22/02/2022;875;;Cred. Cobrança EXPED CERT/CERTIF/ PJ;;100,71;;;;
22/02/2022;882;;Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF;;74,76;;;;
22/02/2022;905;;Cred. Cobrança INSCRIÇÃO ESPEC/ PF;;124,60;;;;
22/02/2022;908;;Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Jurídica ;;502,80;;;;
22/02/2022;916;;Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física ;;501,33;;;;
22/02/2022;1369;;Transf. entre contas;;;8.811,39;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;147.625,18;103.099,11;44.526,07D
23/02/2022;850;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício ;;6.263,78;;;;
23/02/2022;860;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercícios Anteriores ;;6.204,80;;;;
23/02/2022;868;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício;;830,81;;;;
23/02/2022;873;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercícios Anteriores ;;2.275,77;;;;
23/02/2022;876;;Cred. Cobrança EXPED CERT/CERTIF/ PJ;;100,71;;;;
23/02/2022;883;;Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF;;124,60;;;;
23/02/2022;917;;Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física ;;835,55;;;;
23/02/2022;1266;;Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Jurídica do Exercício  ;;502,80;;;;
23/02/2022;1370;;Transf. entre contas;;;12.105,75;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;164.764,00;115.204,86;49.559,14D
24/02/2022;851;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício ;;3.445,75;;;;
24/02/2022;861;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercícios Anteriores ;;4.960,27;;;;
24/02/2022;874;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercícios Anteriores ;;259,31;;;;
24/02/2022;884;;Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF;;49,84;;;;
24/02/2022;895;;Cred. Cobrança ALT.RESP.TEC./PJ;;201,42;;;;
24/02/2022;918;;Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física ;;334,22;;;;
24/02/2022;1371;;Transf. entre contas;;;5.621,22;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;174.014,81;120.826,08;53.188,73D
25/02/2022;852;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício ;;6.319,19;;;;
25/02/2022;862;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercícios Anteriores ;;3.737,20;;;;
25/02/2022;869;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício;;453,17;;;;
25/02/2022;885;;Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF;;149,52;;;;
25/02/2022;906;;Cred. Cobrança INSCRIÇÃO ESPEC/ PF;;249,20;;;;
25/02/2022;919;;Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física ;;334,22;;;;
25/02/2022;1372;;Transf. entre contas;;;8.143,93;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;185.257,31;128.970,01;56.287,30D
28/02/2022;853;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício ;;50,37;;;;
28/02/2022;863;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercícios Anteriores ;;226,58;;;;
28/02/2022;1269;;Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação  do empenho 200, Débito em Conta , Recibo  ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.;;;56.564,25;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;185.534,26;185.534,26;0,00
Conta:;1.1.1.1.1.03.13 - Banco do Brasil S/A - Arrecadação C/C 10652-6 Ag 2757-0;;;Saldo anterior:;;;;;0,00
01/02/2022;1350;;Transf. entre contas;;223,77;;;;
01/02/2022;1351;;Transf. entre contas;;22.511,87;;;;
01/02/2022;1374;;APLICAÇÃO;;;22.735,64;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;22.735,64;22.735,64;0,00
02/02/2022;1352;;Transf. entre contas;;11.134,19;;;;
02/02/2022;1375;;APLICAÇÃO;;;11.134,19;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;33.869,83;33.869,83;0,00
03/02/2022;1353;;Transf. entre contas;;83,92;;;;
03/02/2022;1354;;Transf. entre contas;;5.246,57;;;;
03/02/2022;1376;;APLICAÇÃO;;;5.330,49;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;39.200,32;39.200,32;0,00
04/02/2022;1355;;Transf. entre contas;;400,99;;;;
04/02/2022;1356;;Transf. entre contas;;6.246,61;;;;
04/02/2022;1377;;APLICAÇÃO;;;6.647,60;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;45.847,92;45.847,92;0,00
07/02/2022;1357;;Transf. entre contas;;905,67;;;;
07/02/2022;1358;;Transf. entre contas;;3.379,79;;;;
07/02/2022;1378;;APLICAÇÃO;;;4.285,46;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;50.133,38;50.133,38;0,00
08/02/2022;1359;;Transf. entre contas;;396,67;;;;
08/02/2022;1373;;Transf. entre contas;;6.436,31;;;;
08/02/2022;1379;;APLICAÇÃO;;;6.832,98;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;56.966,36;56.966,36;0,00
09/02/2022;1360;;Transf. entre contas;;3.556,31;;;;
09/02/2022;1380;;APLICAÇÃO;;;3.556,31;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;60.522,67;60.522,67;0,00
10/02/2022;1361;;Transf. entre contas;;2.229,15;;;;
10/02/2022;1381;;APLICAÇÃO;;;2.229,15;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;62.751,82;62.751,82;0,00
11/02/2022;1362;;Transf. entre contas;;2.340,40;;;;
11/02/2022;1382;;APLICAÇÃO;;;2.340,40;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;65.092,22;65.092,22;0,00
14/02/2022;1363;;Transf. entre contas;;4.191,39;;;;
14/02/2022;1383;;APLICAÇÃO;;;4.191,39;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;69.283,61;69.283,61;0,00
15/02/2022;1364;;Transf. entre contas;;5.003,58;;;;
15/02/2022;1384;;APLICAÇÃO;;;5.003,58;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;74.287,19;74.287,19;0,00
16/02/2022;1365;;Transf. entre contas;;4.550,60;;;;
16/02/2022;1385;;APLICAÇÃO;;;4.550,60;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;78.837,79;78.837,79;0,00
17/02/2022;639;;TRANSF. ENTRE CONTAS;;;70.000,00;;;
17/02/2022;1366;;Transf. entre contas;;3.017,46;;;;
17/02/2022;1386;;RESGATE APLICAÇÃO;;66.982,54;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;148.837,79;148.837,79;0,00
18/02/2022;1367;;Transf. entre contas;;5.008,63;;;;
18/02/2022;1387;;APLICAÇÃO;;;5.008,63;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;153.846,42;153.846,42;0,00
21/02/2022;1368;;Transf. entre contas;;7.423,84;;;;
21/02/2022;1388;;APLICAÇÃO;;;7.423,84;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;161.270,26;161.270,26;0,00
22/02/2022;640;;TRANSF. ENTRE CONTAS;;;70.000,00;;;
22/02/2022;1369;;Transf. entre contas;;8.811,39;;;;
22/02/2022;1389;;RESGATE APLICAÇÃO;;61.188,61;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;231.270,26;231.270,26;0,00
23/02/2022;1370;;Transf. entre contas;;12.105,75;;;;
23/02/2022;1390;;APLICAÇÃO;;;12.105,75;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;243.376,01;243.376,01;0,00
24/02/2022;1371;;Transf. entre contas;;5.621,22;;;;
24/02/2022;1391;;APLICAÇÃO;;;5.621,22;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;248.997,23;248.997,23;0,00
25/02/2022;1372;;Transf. entre contas;;8.143,93;;;;
25/02/2022;1392;;APLICAÇÃO;;;8.143,93;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;257.141,16;257.141,16;0,00
Conta:;1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasil S/A - Renda Fixa C/C 131.589-7 Ag 102-3;;;Saldo anterior:;;;;;74.426,17D
01/02/2022;625;;RESGATE APLICAÇÃO;;;24.842,84;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;24.842,84;49.583,33D
02/02/2022;626;;RESGATE APLICAÇÃO;;;7.677,08;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;32.519,92;41.906,25D
04/02/2022;627;;RESGATE APLICAÇÃO;;;2.000,45;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;34.520,37;39.905,80D
07/02/2022;628;;RESGATE APLICAÇÃO;;;1.718,54;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;36.238,91;38.187,26D
08/02/2022;629;;RESGAGE APLICAÇÃO;;;12.808,90;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;49.047,81;25.378,36D
09/02/2022;630;;RESGATE APLICAÇAO;;;3.129,50;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;52.177,31;22.248,86D
10/02/2022;631;;RESGATE APLICAÇÃO;;;1.817,85;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;53.995,16;20.431,01D
14/02/2022;632;;RESGATE APLICAÇÃO;;;10.335,12;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;64.330,28;10.095,89D
16/02/2022;633;;RESGATE APLICAÇÃO;;;3.044,71;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;67.374,99;7.051,18D
17/02/2022;634;;APLICAÇÃO;;49.531,69;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;49.531,69;67.374,99;56.582,87D
18/02/2022;635;;RESGATE APLICAÇÃO;;;10.643,79;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;49.531,69;78.018,78;45.939,08D
22/02/2022;636;;APLICAÇÃO;;23.387,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;72.918,69;78.018,78;69.326,08D
23/02/2022;637;;RESGATE APLICAÇÃO;;;3.792,98;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;72.918,69;81.811,76;65.533,10D
25/02/2022;638;;RESGATE APLICAÇÃO;;;5.742,52;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;72.918,69;87.554,28;59.790,58D
28/02/2022;700;;Rendimento Bruto (+), conforme extrato bancário do mês 02/2022;;232,51;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;73.151,20;87.554,28;60.023,09D
Conta:;1.1.1.1.2.02.04 - Banco do Brasil S/A - Renda Fixa C/C 10652-6 Ag 2757-0;;;Saldo anterior:;;;;;298.409,47D
01/02/2022;1374;;APLICAÇÃO;;22.735,64;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;22.735,64;0,00;321.145,11D
02/02/2022;1375;;APLICAÇÃO;;11.134,19;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;33.869,83;0,00;332.279,30D
03/02/2022;1376;;APLICAÇÃO;;5.330,49;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;39.200,32;0,00;337.609,79D
04/02/2022;1377;;APLICAÇÃO;;6.647,60;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;45.847,92;0,00;344.257,39D
07/02/2022;1378;;APLICAÇÃO;;4.285,46;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;50.133,38;0,00;348.542,85D
08/02/2022;1379;;APLICAÇÃO;;6.832,98;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;56.966,36;0,00;355.375,83D
09/02/2022;1380;;APLICAÇÃO;;3.556,31;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;60.522,67;0,00;358.932,14D
10/02/2022;1381;;APLICAÇÃO;;2.229,15;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;62.751,82;0,00;361.161,29D
11/02/2022;1382;;APLICAÇÃO;;2.340,40;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;65.092,22;0,00;363.501,69D
14/02/2022;1383;;APLICAÇÃO;;4.191,39;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;69.283,61;0,00;367.693,08D
15/02/2022;1384;;APLICAÇÃO;;5.003,58;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;74.287,19;0,00;372.696,66D
16/02/2022;1385;;APLICAÇÃO;;4.550,60;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;78.837,79;0,00;377.247,26D
17/02/2022;1386;;RESGATE APLICAÇÃO;;;66.982,54;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;78.837,79;66.982,54;310.264,72D
18/02/2022;1387;;APLICAÇÃO;;5.008,63;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;83.846,42;66.982,54;315.273,35D
21/02/2022;1388;;APLICAÇÃO;;7.423,84;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;91.270,26;66.982,54;322.697,19D
22/02/2022;1389;;RESGATE APLICAÇÃO;;;61.188,61;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;91.270,26;128.171,15;261.508,58D
23/02/2022;1390;;APLICAÇÃO;;12.105,75;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;103.376,01;128.171,15;273.614,33D
24/02/2022;1391;;APLICAÇÃO;;5.621,22;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;108.997,23;128.171,15;279.235,55D
25/02/2022;1392;;APLICAÇÃO;;8.143,93;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;117.141,16;128.171,15;287.379,48D
28/02/2022;701;;Rendimento Bruto (+), conforme extrato bancário do mês 01/2022;;1.974,80;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;119.115,96;128.171,15;289.354,28D
Conta:;1.1.2.2.1.01 - Créditos Tributários à Receber;;;Saldo anterior:;;;;;2.187.796,63D
01/02/2022;790;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício ;;;18.418,74;;;
01/02/2022;792;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício ;;;5.891,20;;;
01/02/2022;794;;Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF;;;274,12;;;
01/02/2022;795;;Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física do Exercício ;;;1.671,10;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;26.255,16;2.161.541,47D
02/02/2022;796;;Cred. Cobrança Anuidade pessoa Física do Exercício ;;;10.154,40;;;
02/02/2022;798;;Cred. Cobrança Anuidade pessoa Jurídica do Exercício ;;;868,57;;;
02/02/2022;799;;Cred. Cobrança EXPED CERT/CERTIF/ PJ;;;201,42;;;
02/02/2022;800;;Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF;;;274,12;;;
02/02/2022;801;;Cred. Cobrança Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização    ;;;124,60;;;
02/02/2022;802;;Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Jurídica  ;;;502,80;;;
02/02/2022;803;;Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física;;;1.671,10;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;40.052,17;2.147.744,46D
03/02/2022;804;;Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física;;;1.130,21;;;
03/02/2022;805;;Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF;;;199,36;;;
03/02/2022;806;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício ;;;5.522,75;;;
03/02/2022;808;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício ;;;453,17;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;47.357,66;2.140.438,97D
04/02/2022;809;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício ;;;5.099,37;;;
04/02/2022;811;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício ;;;453,17;;;
04/02/2022;812;;Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF;;;174,44;;;
04/02/2022;813;;Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física do Exercício ;;;851,69;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;53.936,33;2.133.860,30D
07/02/2022;814;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício ;;;4.078,34;;;
07/02/2022;816;;Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF;;;124,60;;;
07/02/2022;817;;Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física do Exercício ;;;779,85;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;58.919,12;2.128.877,51D
08/02/2022;818;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício ;;;5.192,95;;;
08/02/2022;820;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício ;;;1.699,38;;;
08/02/2022;821;;Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF;;;99,68;;;
08/02/2022;822;;Cred. Cobrança EXPED CERT/CERTIF/ PJ;;;100,71;;;
08/02/2022;823;;Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Jurídica do Exercício ;;;502,80;;;
08/02/2022;824;;Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física do Exercício ;;;501,33;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;67.015,97;2.120.780,66D
09/02/2022;825;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício ;;;1.940,20;;;
09/02/2022;827;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício ;;;415,40;;;
09/02/2022;828;;Cred. Cobrança EXPED CERT/CERTIF/ PJ;;;100,71;;;
09/02/2022;829;;Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF;;;99,68;;;
09/02/2022;830;;Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Jurídica do Exercício ;;;502,80;;;
09/02/2022;831;;Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física do Exercício ;;;501,33;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;70.576,09;2.117.220,54D
10/02/2022;832;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício ;;;2.200,37;;;
10/02/2022;834;;Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF;;;49,84;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;72.826,30;2.114.970,33D
11/02/2022;836;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício ;;;2.920,43;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;75.746,73;2.112.049,90D
14/02/2022;838;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício ;;;1.724,55;;;
14/02/2022;840;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício ;;;465,77;;;
14/02/2022;842;;Cred. Cobrança EXPED CERT/CERTIF/ PJ;;;100,71;;;
14/02/2022;843;;Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF;;;174,44;;;
14/02/2022;900;;Cred. Cobrança INSCRIÇÃO ESPEC/ PF;;;249,20;;;
14/02/2022;907;;Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Jurídica ;;;502,80;;;
14/02/2022;910;;Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física ;;;501,33;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;79.465,53;2.108.331,10D
15/02/2022;844;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício ;;;4.053,91;;;
15/02/2022;864;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício;;;453,17;;;
15/02/2022;877;;Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF;;;24,92;;;
15/02/2022;911;;Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física ;;;167,11;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;84.164,64;2.103.631,99D
16/02/2022;845;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício ;;;1.358,22;;;
16/02/2022;878;;Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF;;;124,60;;;
16/02/2022;901;;Cred. Cobrança INSCRIÇÃO ESPEC/ PF;;;124,60;;;
16/02/2022;912;;Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física ;;;684,58;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;86.456,64;2.101.339,99D
17/02/2022;846;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício ;;;3.191,99;;;
17/02/2022;865;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício;;;453,17;;;
17/02/2022;879;;Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF;;;49,84;;;
17/02/2022;902;;Cred. Cobrança INSCRIÇÃO ESPEC/ PF;;;124,60;;;
17/02/2022;913;;Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física ;;;278,52;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;90.554,76;2.097.241,87D
18/02/2022;847;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício ;;;3.683,24;;;
18/02/2022;866;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício;;;906,34;;;
18/02/2022;880;;Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF;;;99,68;;;
18/02/2022;903;;Cred. Cobrança INSCRIÇÃO ESPEC/ PF;;;124,60;;;
18/02/2022;914;;Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física ;;;501,33;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;95.869,95;2.091.926,68D
21/02/2022;848;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício ;;;3.500,74;;;
21/02/2022;881;;Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF;;;99,68;;;
21/02/2022;904;;Cred. Cobrança INSCRIÇÃO ESPEC/ PF;;;124,60;;;
21/02/2022;1265;;Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física do Exercício  ;;;1.579,91;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;101.174,88;2.086.621,75D
22/02/2022;849;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício ;;;5.077,74;;;
22/02/2022;867;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício;;;1.246,21;;;
22/02/2022;875;;Cred. Cobrança EXPED CERT/CERTIF/ PJ;;;100,71;;;
22/02/2022;882;;Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF;;;74,76;;;
22/02/2022;905;;Cred. Cobrança INSCRIÇÃO ESPEC/ PF;;;124,60;;;
22/02/2022;908;;Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Jurídica ;;;502,80;;;
22/02/2022;916;;Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física ;;;501,33;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;108.803,03;2.078.993,60D
23/02/2022;850;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício ;;;6.263,78;;;
23/02/2022;868;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício;;;830,81;;;
23/02/2022;876;;Cred. Cobrança EXPED CERT/CERTIF/ PJ;;;100,71;;;
23/02/2022;883;;Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF;;;124,60;;;
23/02/2022;917;;Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física ;;;835,55;;;
23/02/2022;1266;;Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Jurídica do Exercício  ;;;502,80;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;117.461,28;2.070.335,35D
24/02/2022;851;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício ;;;3.445,75;;;
24/02/2022;884;;Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF;;;49,84;;;
24/02/2022;895;;Cred. Cobrança ALT.RESP.TEC./PJ;;;201,42;;;
24/02/2022;918;;Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física ;;;334,22;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;121.492,51;2.066.304,12D
25/02/2022;852;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício ;;;6.319,19;;;
25/02/2022;869;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício;;;453,17;;;
25/02/2022;885;;Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF;;;149,52;;;
25/02/2022;906;;Cred. Cobrança INSCRIÇÃO ESPEC/ PF;;;249,20;;;
25/02/2022;919;;Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física ;;;334,22;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;128.997,81;2.058.798,82D
28/02/2022;853;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício ;;;50,37;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;129.048,18;2.058.748,45D
Conta:;1.1.3.1.1.09 - Josiane Roberta da Silva Stocco;;;Saldo anterior:;;;;;0,00
14/02/2022;166;23/2022;Suprimento de fundo de 14/02/2022 até 14/05/2022 em favor de Josiane Roberta da Silva Stocco, Débito em Conta 0, Transferência Eletrônica  0. ;;500,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;500,00;0,00;500,00D
15/02/2022;1341;;Prestação de contas da Josiane Roberta da Silva Stocco, conforme Nota Fiscal Nº: 56248 do Clipão Material para Escritório Ltda.;;;100,00;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;500,00;100,00;400,00D
23/02/2022;1342;;Prestação de contas da Josiane Roberta da Silva Stocco, conforme Nota Fiscal Nº: 1078 do BIG - Comércio de Gás e Bebidas LTDA ME.;;;80,00;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;500,00;180,00;320,00D
Conta:;1.1.3.1.1.11 - Glederson Vilque Nascimento Almeida;;;Saldo anterior:;;;;;1.000,00D
02/02/2022;134;23/2022;Suprimento de fundo de 02/02/2022 até 02/04/2022 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Débito em Conta 0, Transferência Eletrônica  0. ;;3.000,00;;;;
02/02/2022;673;;Prestação de contas do Glederson Vilque Nascimento Almeida, conforme Nota Fiscal Nº: 13573 do R. T. Moreira & Cia Ltda.;;;74,00;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;3.000,00;74,00;3.926,00D
03/02/2022;674;;Prestação de contas do Glederson Vilque Nascimento Almeida, conforme Nota Fiscal Nº: 749 do POSTO ROSA COMERCIO VAREJISTA LTDA.;;;377,91;;;
03/02/2022;675;;Prestação de contas do Glederson Vilque Nascimento Almeida, conforme Nota Fiscal Nº: 167973 da Portosoft Com. de Produtos de Informática Ltda.;;;179,00;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;3.000,00;630,91;3.369,09D
07/02/2022;677;;Prestação de contas do Glederson Vilque Nascimento Almeida, conforme Nota Fiscal Nº: 899 da E. J. ALVES DE MELO.;;;83,75;;;
07/02/2022;678;;Prestação de contas do Glederson Vilque Nascimento Almeida,  conforme Nota Fiscal Nº: 02231 da CLC Comercio e Serviço Eirelli - ME.;;;118,90;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;3.000,00;833,56;3.166,44D
08/02/2022;676;;Prestação de contas do Glederson Vilque Nascimento Almeida, conforme Nota Fiscal Nº: 433540 da Geovana Gabriela Campos Matos Davies.;;;72,00;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;3.000,00;905,56;3.094,44D
14/02/2022;680;;Prestação de contas do Glederson Vilque Nascimento Almeida,  conforme Nota Fiscal Nº: 615418 da Freitas & Cia Ltda.;;;67,71;;;
14/02/2022;681;;Prestação de contas do Glederson Vilque Nascimento Almeida, conforme Nota Fiscal Nº: 615423 da Freitas & Cia Ltda.;;;54,68;;;
14/02/2022;682;;Prestação de contas do Glederson Vilque Nascimento Almeida, conforme Nota Fiscal Nº: 58424 da Sendas Distribuidora S/A - ASSAÍ.;;;26,70;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;3.000,00;1.054,65;2.945,35D
15/02/2022;679;;Prestação de contas do Glederson Vilque Nascimento Almeida, conforme Nota Fiscal Nº: 18 do H. R. O. C. Serviços de Estética Automotiva Eireli.;;;80,00;;;
15/02/2022;683;;Prestação de contas do Glederson Vilque Nascimento Almeida, conforme Recibo Nº: 694490 do 1º. Tabelionato de Notas e de Registro Civil.;;;11,96;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;3.000,00;1.146,61;2.853,39D
17/02/2022;684;;Prestação de contas do Glederson Vilque Nascimento Almeida, conforme Nota Fiscal Nº: 02264 do CLC Comercio e Serviço Eirelli - ME.;;;188,80;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;3.000,00;1.335,41;2.664,59D
18/02/2022;685;;Prestação de contas do Glederson Vilque Nascimento Almeida,  conforme Nota Fiscal Nº: 789 do POSTO ROSA COMERCIO VAREJISTA LTDA.;;;440,10;;;
18/02/2022;686;;Prestação de contas do Glederson Vilque Nascimento Almeida,  conforme Nota Fiscal Nº: 02270 do CLC Comercio e Serviço Eirelli - ME.;;;113,90;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;3.000,00;1.889,41;2.110,59D
21/02/2022;687;;Prestação de contas do Glederson Vilque Nascimento Almeida,  conforme Nota Fiscal Nº: 168780 da Portosoft Com. de Produtos de Informática Ltda.;;;116,00;;;
21/02/2022;688;;Prestação de contas do Glederson Vilque Nascimento Almeida, conforme Nota Fiscal Nº: 617848 da Freitas & Cia Ltda.;;;90,00;;;
21/02/2022;689;;Prestação de contas do Glederson Vilque Nascimento Almeida,  conforme Nota Fiscal Nº: 29535 da Pm dos Santos Eireli.;;;58,09;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;3.000,00;2.153,50;1.846,50D
22/02/2022;691;;Prestação de contas do Glederson Vilque Nascimento Almeida, conforme Recibo Nº: 2202140802 do(a) ANCAR PARKING ESTACIONAMENTOS LTDA.;;;10,00;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;3.000,00;2.163,50;1.836,50D
23/02/2022;692;;Prestação de contas do Glederson Vilque Nascimento Almeida, conforme Nota Fiscal Nº: 618856 da Freitas & Cia Ltda.;;;90,00;;;
23/02/2022;693;;Prestação de contas do Glederson Vilque Nascimento Almeida, conforme Nota Fiscal Nº: 19964 da Liberdade e Silva Ltda.;;;58,70;;;
23/02/2022;694;;Prestação de contas do Glederson Vilque Nascimento Almeida, conforme Nota Fiscal Nº: 14153 da Copiadora Roriz Ltda Epp.;;;5,00;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;3.000,00;2.317,20;1.682,80D
Conta:;1.1.3.1.1.12 - Ravissan Braga Alves e Silva;;;Saldo anterior:;;;;;900,04D
01/02/2022;1514;;Prestação de contas do RAVISSAN BRAGA ALVES E SILVA, conforme Nota Fiscal Nº: 29076 da Pm dos Santos Eireli.;;;61,00;;;
01/02/2022;1515;;Prestação de contas do RAVISSAN BRAGA ALVES E SILVA, conforme Nota Fiscal Nº: 13714 da Clínicas Integradas de Rondônia Ltda..;;;35,00;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;96,00;804,04D
08/02/2022;1516;;Prestação de contas do RAVISSAN BRAGA ALVES E SILVA, conforme Nota Fiscal Nº: 044 da Floresta Amazônia - Doces.;;;180,00;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;276,00;624,04D
15/02/2022;1517;;Prestação de contas do RAVISSAN BRAGA ALVES E SILVA, conforme Nota Fiscal Nº: 17 do H. R. O. C. Serviços de Estética Automotiva Eireli.;;;80,00;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;356,00;544,04D
16/02/2022;1518;;Prestação de contas do RAVISSAN BRAGA ALVES E SILVA, conforme Nota Fiscal Nº: 80780 do Irmãos Gonçalves Comercio e Ind Ltda.;;;32,85;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;388,85;511,19D
Conta:;1.1.3.1.2.02 - Adiantamento de Férias;;;Saldo anterior:;;;;;0,00
01/02/2022;541;;PGTO FERIAS JOAO PEREIRA DOS SANTOS JUNIOR;;2.229,36;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;2.229,36;0,00;2.229,36D
28/02/2022;783;;Vlr Ref ferias paga no mês ;;;2.229,36;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;2.229,36;2.229,36;0,00
Conta:;1.1.3.2.1.02 - Tributos;;;Saldo anterior:;;;;;1.033,49D
01/02/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;1.033,49D
Conta:;1.2.1.1.1.01 - Créditos Tributários à Receber;;;Saldo anterior:;;;;;1.439.969,43D
01/02/2022;791;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercícios Anteriores;;;5.095,71;;;
01/02/2022;793;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercícios Anteriores;;;1.585,12;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;6.680,83;1.433.288,60D
02/02/2022;797;;Cred. Cobrança Anuidade pessoa Física do Exercícios Anteriores;;;1.882,52;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;8.563,35;1.431.406,08D
03/02/2022;807;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercícios Anteriores;;;601,53;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;9.164,88;1.430.804,55D
04/02/2022;810;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercícios Anteriores;;;2.478,46;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;11.643,34;1.428.326,09D
07/02/2022;815;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercícios Anteriores;;;1.539,16;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;13.182,50;1.426.786,93D
08/02/2022;819;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercícios Anteriores;;;1.143,23;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;14.325,73;1.425.643,70D
09/02/2022;826;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício Anterior;;;1.538,57;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;15.864,30;1.424.105,13D
10/02/2022;833;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercícios Anteriores;;;338,57;;;
10/02/2022;835;;Cred. Cobrança Pena Pecun;;;302,11;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;16.504,98;1.423.464,45D
11/02/2022;837;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercícios Anteriores;;;811,71;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;17.316,69;1.422.652,74D
14/02/2022;839;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercícios Anteriores ;;;595,84;;;
14/02/2022;841;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercícios Anteriores ;;;1.351,72;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;19.264,25;1.420.705,18D
15/02/2022;854;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercícios Anteriores ;;;2.704,89;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;21.969,14;1.418.000,29D
16/02/2022;855;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercícios Anteriores ;;;3.096,18;;;
16/02/2022;870;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercícios Anteriores ;;;761,68;;;
16/02/2022;891;;Cred. Cobrança Multa Eleitoral ;;;154,92;;;
16/02/2022;896;;Cred. Cobrança Pena Pecun;;;57,25;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;26.039,17;1.413.930,26D
17/02/2022;856;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercícios Anteriores ;;;113,68;;;
17/02/2022;897;;Cred. Cobrança Pena Pecun;;;419,60;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;26.572,45;1.413.396,98D
18/02/2022;857;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercícios Anteriores ;;;1.726,21;;;
18/02/2022;892;;Cred. Cobrança Multa Eleitoral ;;;12,77;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;28.311,43;1.411.658,00D
21/02/2022;858;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercícios Anteriores ;;;4.880,61;;;
21/02/2022;871;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercícios Anteriores ;;;251,76;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;33.443,80;1.406.525,63D
22/02/2022;859;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercícios Anteriores ;;;4.744,45;;;
22/02/2022;872;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercícios Anteriores ;;;633,90;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;38.822,15;1.401.147,28D
23/02/2022;860;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercícios Anteriores ;;;6.204,80;;;
23/02/2022;873;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercícios Anteriores ;;;2.275,77;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;47.302,72;1.392.666,71D
24/02/2022;861;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercícios Anteriores ;;;4.960,27;;;
24/02/2022;874;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercícios Anteriores ;;;259,31;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;52.522,30;1.387.447,13D
25/02/2022;862;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercícios Anteriores ;;;3.737,20;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;56.259,50;1.383.709,93D
28/02/2022;863;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercícios Anteriores ;;;226,58;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;56.486,08;1.383.483,35D
Conta:;1.2.1.9.6.01 -  Hailton Cavalcante dos Santos;;;Saldo anterior:;;;;;342.428,82D
01/02/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;342.428,82D
Conta:;1.2.1.9.6.02 - Sebastiana Dias Gil;;;Saldo anterior:;;;;;46.400,81D
01/02/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;46.400,81D
Conta:;1.2.1.9.6.03 - Anderson Luiz Mongenot de Brito;;;Saldo anterior:;;;;;600,00D
01/02/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;600,00D
Conta:;1.2.1.9.6.06 - Jasmila Palmeira da Silva Carvalho;;;Saldo anterior:;;;;;1.200,00D
01/02/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;1.200,00D
Conta:;1.2.1.9.6.07 - Meire de Souza Torres;;;Saldo anterior:;;;;;1.017,02D
01/02/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;1.017,02D
Conta:;1.2.1.9.6.08 - Aldiere Ronaldo Barbosa Klippel;;;Saldo anterior:;;;;;604,45D
01/02/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;604,45D
Conta:;1.2.3.1.1.01 - Veículos;;;Saldo anterior:;;;;;230.113,40D
01/02/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;230.113,40D
Conta:;1.2.3.1.1.02 - Máquinas Motores e Aparelhos;;;Saldo anterior:;;;;;61.459,83D
01/02/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;61.459,83D
Conta:;1.2.3.1.1.04 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório;;;Saldo anterior:;;;;;198.827,96D
01/02/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;198.827,96D
Conta:;1.2.3.1.1.09 - Computadores e Periféricos;;;Saldo anterior:;;;;;68.634,10D
17/02/2022;591;37/2022;Liquidado a Americanas S/A, liquidação  do empenho 97, Débito em Conta , Nota Fiscal 8568 ref. a Valor empenhado a B2W Companhia Digital - Americanas, para aquisição de notebook para sede do CRO-RO. ;;14.867,91;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;14.867,91;0,00;83.502,01D
Conta:;1.2.3.2.1.01 - Edifícios;;;Saldo anterior:;;;;;359.628,92D
01/02/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;359.628,92D
Conta:;1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis;;;Saldo anterior:;;;;;112.616,26C
28/02/2022;772;;Depreciação de AR CONDICIONADO em 28/02/2022.;;;156,74;;;
28/02/2022;773;;Depreciação de ARMARIO em 28/02/2022.;;;603,83;;;
28/02/2022;774;;Depreciação de ARQUIVO em 28/02/2022.;;;3,23;;;
28/02/2022;775;;Depreciação de CARRO em 28/02/2022.;;;1.750,85;;;
28/02/2022;776;;Depreciação de CENTRAL DE AR em 28/02/2022.;;;66,22;;;
28/02/2022;777;;Depreciação de CENTRAL TELEFONICA em 28/02/2022.;;;8,25;;;
28/02/2022;778;;Depreciação de COMPUTADOR em 28/02/2022.;;;213,87;;;
28/02/2022;779;;Depreciação de IMPRESSORA em 28/02/2022.;;;194,44;;;
28/02/2022;780;;Depreciação de MESA em 28/02/2022.;;;17,41;;;
28/02/2022;781;;Depreciação de NOTEBOOK em 28/02/2022.;;;643,90;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;3.658,74;116.275,00C
Conta:;1.2.3.8.1.01.02 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Imóveis;;;Saldo anterior:;;;;;121.433,23C
28/02/2022;782;;Depreciação de EDIFICIO em 28/02/2022.;;;2.996,91;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;2.996,91;124.430,14C
Conta:;2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar;;;Saldo anterior:;;;;;0,00
22/02/2022;599;;PGTO SALARIO ALCINEIA SOUZA DE OLIVEIRA;;1.878,68;;;;
22/02/2022;600;;PGTO SALARIO CHRISTIANE MENEZES DOS SANTOS;;2.806,65;;;;
22/02/2022;601;;PGTO SALARIO EDCELI MELLO ROMANO;;2.269,85;;;;
22/02/2022;602;;PGTO SALARIO GLEDERSON VILQUE NASCIMENTO;;2.602,98;;;;
22/02/2022;603;;PGTO SALARIO JOAO PEREIRA DOS SANTOS JUNIOR;;1.340,42;;;;
22/02/2022;604;;PGTO SALARIO JOSIANE ROBERTA DA SILVA STOCCO;;2.200,65;;;;
22/02/2022;605;;PGTO SALARIO JOVELINA GABRIELA LOPES E SILVA;;2.909,22;;;;
22/02/2022;606;;PGTO SALARIO MAIRA REGINA SANTOS DA COSTA;;2.586,13;;;;
22/02/2022;607;;PGTO SALARIO MICHELA ENNES FERNANDES SOUZA;;5.257,98;;;;
22/02/2022;608;;PGTO SALARIO RAFAEL SANTANA DE SOUZA;;3.143,97;;;;
22/02/2022;609;;PGTO SALARIO RAVISSAN BRAGA ALVES E SILVA;;2.445,46;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;29.441,99;0,00;29.441,99D
28/02/2022;650;;Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação  do empenho 105, Provisao , Folha de Pagamento 02/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.;;;24.863,91;;;
28/02/2022;652;;Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação  do empenho 105, Provisao , Folha de Pagamento 01/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.;;;2.602,39;;;
28/02/2022;654;;Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação  do empenho 106, Provisao , Folha de Pagamento 02/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.;;;1.950,00;;;
28/02/2022;656;;Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação  do empenho 105, Provisao , Folha de Pagamento 02/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.;;;25,69;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;29.441,99;29.441,99;0,00
Conta:;2.1.1.1.1.02 - Ferias a Pagar;;;Saldo anterior:;;;;;19.593,91C
28/02/2022;658;;Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação  do empenho 107, Provisao , Folha de Pagamento 02/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.;;;2.466,68;;;
28/02/2022;783;;Vlr Ref ferias paga no mês ;;2.229,36;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;2.229,36;2.466,68;19.831,23C
Conta:;2.1.1.1.2.01 - Férias;;;Saldo anterior:;;;;;35.640,89C
28/02/2022;657;;Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação  do empenho 107, Provisao , Folha de Pagamento 02/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.;;2.708,14;;;;
28/02/2022;785;;Prov. p/ Férias Fls 02/2022;;;3.528,57;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;2.708,14;3.528,57;36.461,32C
Conta:;2.1.1.1.2.02 - INSS s/ Férias;;;Saldo anterior:;;;;;7.484,56C
28/02/2022;669;19/2022;Vlr a Ministério da Previdência Social, liquidação  do empenho 110, Provisao , Folha de Pagamento 02/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do Mês de Fevereiro/2022.;;541,63;;;;
28/02/2022;785;;Prov. p/ Férias Fls 02/2022. INSS;;;713,92;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;541,63;713,92;7.656,85C
Conta:;2.1.1.1.2.03 - FGTS s/ Férias;;;Saldo anterior:;;;;;2.851,24C
28/02/2022;663;19/2022;Vlr a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação  do empenho 109, Provisao , Folha de Pagamento 02/2022 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, para pagamento do FGTS sobre a folha de pagamento, Ref.: Fevereiro/2022. ;;216,64;;;;
28/02/2022;785;;Prov. p/ Férias Fls 02/2022. FGTS;;;282,28;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;216,64;282,28;2.916,88C
Conta:;2.1.1.1.2.04 - PIS/ PASEP s/ Férias;;;Saldo anterior:;;;;;356,41C
28/02/2022;659;19/2022;Vlr a Ministério da Fazenda, liquidação  do empenho 114, Provisao , Folha de Pagamento 01/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês de Fevereiro/2022.;;27,09;;;;
28/02/2022;785;;Prov. p/ Férias Fls 02/2022.PIS;;;35,30;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;27,09;35,30;364,62C
Conta:;2.1.1.1.2.05 - 13o Salário;;;Saldo anterior:;;;;;2.404,70C
28/02/2022;784;;Prov. p/ 13º Fls 02/2022;;;3.379,24;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;3.379,24;5.783,94C
Conta:;2.1.1.1.2.06 - INSS s/ 13o Salário;;;Saldo anterior:;;;;;504,92C
28/02/2022;784;;Prov. p/ 13º Fls 02/2022. INSS;;;709,62;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;709,62;1.214,54C
Conta:;2.1.1.1.2.07 - FGTS s/ 13o Salário;;;Saldo anterior:;;;;;287,75C
28/02/2022;784;;Prov. p/ 13º Fls 02/2022 FGTS;;;344,27;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;344,27;632,02C
Conta:;2.1.1.1.2.08 - PIS s/ 13o Salário;;;Saldo anterior:;;;;;24,05C
28/02/2022;784;;Prov. p/ 13º Fls 02/2022.PIS;;;33,80;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;33,80;57,85C
Conta:;2.1.1.4.1.01 - INSS a Recolher;;;Saldo anterior:;;;;;0,00
22/02/2022;506;;PGTO INSS REF COD.2402 REF 02/022;;7.744,52;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;7.744,52;0,00;7.744,52D
28/02/2022;668;19/2022;Vlr a Ministério da Previdência Social, liquidação  do empenho 110, Provisao , Folha de Pagamento 02/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do Mês de Fevereiro/2022.;;;7.202,89;;;
28/02/2022;670;19/2022;Vlr a Ministério da Previdência Social, liquidação  do empenho 110, Provisao , Folha de Pagamento 02/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do Mês de Fevereiro/2022.;;;541,63;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;7.744,52;7.744,52;0,00
Conta:;2.1.1.4.1.02 - IRRF a Recolher;;;Saldo anterior:;;;;;0,00
22/02/2022;505;;PGTO DARF COD. 0561 REF IRRF;;1.129,04;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;1.129,04;0,00;1.129,04D
28/02/2022;650;;Desconto de IRRF a Recolher Cfe. FL. Mês  (Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação  do empenho 105, Provisao , Folha de Pagamento 02/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.);;;1.129,04;;;
28/02/2022;658;;Desconto de IRRF a Recolher Cfe. FL. Mês  (Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação  do empenho 107, Provisao , Folha de Pagamento 02/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.);;;11,83;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;1.129,04;1.140,87;11,83C
Conta:;2.1.1.4.1.05 - FGTS a Recolher;;;Saldo anterior:;;;;;0,00
22/02/2022;491;;PGTO FGTS COD. 115 REF 02/2022;;2.950,29;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;2.950,29;0,00;2.950,29D
28/02/2022;664;19/2022;Vlr a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação  do empenho 109, Provisao , Folha de Pagamento 02/2022 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, para pagamento do FGTS sobre a folha de pagamento, Ref.: Fevereiro/2022. ;;;216,64;;;
28/02/2022;666;19/2022;Vlr a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação  do empenho 109, Provisao , Folha de Pagamento 02/2022 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, para pagamento do FGTS sobre a folha de pagamento, Ref.: Fevereiro/2022. ;;;2.733,65;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;2.950,29;2.950,29;0,00
Conta:;2.1.1.4.1.06 - Pis s/ Folha;;;Saldo anterior:;;;;;0,00
22/02/2022;490;;PGTO DARF COD.8301 REF PIS;;368,79;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;368,79;0,00;368,79D
28/02/2022;660;19/2022;Vlr a Ministério da Fazenda, liquidação  do empenho 114, Provisao , Folha de Pagamento 01/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês de Fevereiro/2022.;;;27,09;;;
28/02/2022;662;19/2022;Vlr a Ministério da Fazenda, liquidação  do empenho 114, Provisao , Folha de Pagamento 02/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês de Fevereiro/2022.;;;341,70;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;368,79;368,79;0,00
Conta:;2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar;;;Saldo anterior:;;;;;0,00
02/02/2022;133;23/2022;Suprimento de fundo de 02/02/2022 até 02/04/2022 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Débito em Conta 0, Transferência Eletrônica  0. ;;3.000,00;;;;
02/02/2022;134;23/2022;Suprimento de fundo de 02/02/2022 até 02/04/2022 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Débito em Conta 0, Transferência Eletrônica  0. ;;;3.000,00;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;3.000,00;3.000,00;0,00
14/02/2022;165;23/2022;Suprimento de fundo de 14/02/2022 até 14/05/2022 em favor de Josiane Roberta da Silva Stocco, Débito em Conta 0, Transferência Eletrônica  0. ;;500,00;;;;
14/02/2022;166;23/2022;Suprimento de fundo de 14/02/2022 até 14/05/2022 em favor de Josiane Roberta da Silva Stocco, Débito em Conta 0, Transferência Eletrônica  0. ;;;500,00;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;3.500,00;3.500,00;0,00
Conta:;2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos;;;Saldo anterior:;;;;;2.100,00C
01/02/2022;507;22/2022;Liquidado a João Pereira dos Santos Júnior, liquidação  do empenho 77, Débito em Conta , Nota Fiscal 101610 ref. a Valor empenhado a João Pereira dos Santos Júnior,  pela aquisição de combustível para o veículo do CRO, S10 durante a fiscalização do exercício da profissão. Conforme portaria nº 09/2022/CRO-RO.;;;266,86;;;
01/02/2022;508;22/2022;Pago a João Pereira dos Santos Júnior, liquidação  do empenho 77, Débito em Conta , Nota Fiscal 101610 ref. a Valor empenhado a João Pereira dos Santos Júnior,  pela aquisição de combustível para o veículo do CRO, S10 durante a fiscalização do exercício da profissão. Conforme portaria nº 09/2022/CRO-RO.;;266,86;;;;
01/02/2022;539;14/2022;Liquidado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., liquidação  do empenho 70, Débito em Conta , Nota Fiscal 17724 ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., para serviços de assistência médica e odontológica aos colaboradores do CRO-RO. ;;;3.883,56;;;
01/02/2022;540;14/2022;Pago a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., liquidação  do empenho 70, Débito em Conta , Nota Fiscal 17724 ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., para serviços de assistência médica e odontológica aos colaboradores do CRO-RO. ;;3.883,56;;;;
01/02/2022;542;34/2022;Liquidado a Governo do Estado de Rondônia, liquidação  do empenho 83, Débito em Conta , Recibo 196618 ref. a Valor empenhado a Claro S.A., Para pagamento de taxa de publicação no DIOF RO, do edital de convocação dos Cirurgiões Dentistas para assembleia  de prestação de contas 2021. ;;;107,28;;;
01/02/2022;543;34/2022;Pago a Governo do Estado de Rondônia, liquidação  do empenho 83, Débito em Conta , Recibo 196618 ref. a Valor empenhado a Claro S.A., Para pagamento de taxa de publicação no DIOF RO, do edital de convocação dos Cirurgiões Dentistas para assembleia  de prestação de contas 2021. ;;107,28;;;;
01/02/2022;556;10/2022;Liquidado a FELIPE BARROSO DE ANDRADE, liquidação  do empenho 54, Débito em Conta , Nota Fiscal 385901/2022 ref. a Valor empenhado a FELIPE BARROSO DE ANDRADE, para prestação de serviços de informática e manutenção de aparelhos de computação e seus periféricos do CRO-RO.;;;1.500,00;;;
01/02/2022;557;10/2022;Pago a FELIPE BARROSO DE ANDRADE, liquidação  do empenho 54, Débito em Conta , Nota Fiscal 385901/2022 ref. a Valor empenhado a FELIPE BARROSO DE ANDRADE, para prestação de serviços de informática e manutenção de aparelhos de computação e seus periféricos do CRO-RO.;;1.500,00;;;;
01/02/2022;567;13/2022;Liquidado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação  do empenho 34, Débito em Conta , Nota Fiscal 13973 ref. a Valor empenhado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, para prestação de serviço de segurança e monitoramento predial da sede do CRO-RO. REF: Janeiro/2022. ;;;341,00;;;
01/02/2022;568;13/2022;Pago a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação  do empenho 34, Débito em Conta , Nota Fiscal 13973 ref. a Valor empenhado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, para prestação de serviço de segurança e monitoramento predial da sede do CRO-RO. REF: Janeiro/2022. ;;341,00;;;;
01/02/2022;570;07/2022;Liquidado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., liquidação  do empenho 46, Débito em Conta , Nota Fiscal 289 ref. a Valor empenhado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., Para serviço de Assessoria Jurídica ao CRO-RO. Ref. Janeiro/2022. ;;;8.000,00;;;
01/02/2022;571;07/2022;Pago a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., liquidação  do empenho 46, Débito em Conta , Nota Fiscal 289 ref. a Valor empenhado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., Para serviço de Assessoria Jurídica ao CRO-RO. Ref. Janeiro/2022. ;;8.000,00;;;;
01/02/2022;576;21/2022;Liquidado a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação  do empenho 96, Débito em Conta , Recibo 267 ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, para prestação de serviço de correspondências. Ref.: Janeiro/2022.;;;76,95;;;
01/02/2022;577;21/2022;Pago a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação  do empenho 96, Débito em Conta , Recibo 267 ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, para prestação de serviço de correspondências. Ref.: Janeiro/2022.;;76,95;;;;
01/02/2022;578;01/2022;Liquidado a ALELO S.A, liquidação  do empenho 66, Débito em Conta , Fatura 5896444 ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, para auxilio alimentação aos colaboradores do CRO-RO. Ref.: Fevereiro/2022.;;;7.114,00;;;
01/02/2022;579;01/2022;Pago a ALELO S.A, liquidação  do empenho 66, Débito em Conta , Fatura 5896444 ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, para auxilio alimentação aos colaboradores do CRO-RO. Ref.: Fevereiro/2022.;;7.114,00;;;;
01/02/2022;580;27/2022;Liquidado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação  do empenho 25, Débito em Conta , Nota Fiscal 89 ref. a Valor empenhado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, para segurança e monitoramento predial da Delegacia Regional do CRO-RO na cidade de Cacoal. REF.: Janeiro/2021.;;;400,00;;;
01/02/2022;581;27/2022;Pago a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação  do empenho 25, Débito em Conta , Nota Fiscal 89 ref. a Valor empenhado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, para segurança e monitoramento predial da Delegacia Regional do CRO-RO na cidade de Cacoal. REF.: Janeiro/2021.;;400,00;;;;
01/02/2022;582;08/2022;Liquidado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, liquidação  do empenho 47, Débito em Conta , Nota Fiscal 15 ref. a Valor empenhado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, para pagamento de aluguel da Delegacia Regional do CRO, na cidade de Cacoal. REF.: Janeiro/2022.;;;1.465,25;;;
01/02/2022;583;08/2022;Pago a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, liquidação  do empenho 47, Débito em Conta , Nota Fiscal 15 ref. a Valor empenhado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, para pagamento de aluguel da Delegacia Regional do CRO, na cidade de Cacoal. REF.: Janeiro/2022.;;1.465,25;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;23.154,90;23.154,90;2.100,00C
02/02/2022;498;06/2022;Liquidado a Gabriel Dominick Gambalonga Ramos 76327850278, liquidação  do empenho 49, Débito em Conta , Nota Fiscal 41 ref. a Valor empenhado a Gabriel Dominick Gambalonga Ramos 76327850278, Para pagamento de locação de garagem para guarda dos veículos do CRO-RO.;;;240,00;;;
02/02/2022;499;06/2022;Pago a Gabriel Dominick Gambalonga Ramos 76327850278, liquidação  do empenho 49, Débito em Conta , Nota Fiscal 41 ref. a Valor empenhado a Gabriel Dominick Gambalonga Ramos 76327850278, Para pagamento de locação de garagem para guarda dos veículos do CRO-RO.;;240,00;;;;
02/02/2022;559;22/2022;Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação  do empenho 50, Débito em Conta , Recibo 68-20/01/2022 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, pela pagamento complementar de diária, para participar de reunião com presidente do CFO, na cidade de Brasília-DF no dia 26/01/2022, conforme convocação CFO Of. nº 068/2022. ;;;890,00;;;
02/02/2022;560;22/2022;Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação  do empenho 50, Débito em Conta , Recibo 68-20/01/2022 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, pela pagamento complementar de diária, para participar de reunião com presidente do CFO, na cidade de Brasília-DF no dia 26/01/2022, conforme convocação CFO Of. nº 068/2022. ;;890,00;;;;
02/02/2022;561;17/2022;Liquidado a Oi S.A., liquidação  do empenho 53, Débito em Conta , Fatura 889392253 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., para fornecimento de linha telefônica na sede do CRO-RO, REF.: Janeiro/2022. ;;;169,43;;;
02/02/2022;562;17/2022;Pago a Oi S.A., liquidação  do empenho 53, Débito em Conta , Fatura 889392253 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., para fornecimento de linha telefônica na sede do CRO-RO, REF.: Janeiro/2022. ;;169,43;;;;
02/02/2022;563;02/2022;Liquidado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação  do empenho 51, Débito em Conta , Fatura 02/2022 ref. a Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, para fornecimento de água tratada.;;;77,65;;;
02/02/2022;564;02/2022;Pago a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação  do empenho 51, Débito em Conta , Fatura 02/2022 ref. a Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, para fornecimento de água tratada.;;77,65;;;;
02/02/2022;565;04/2022;Liquidado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, liquidação  do empenho 44, Débito em Conta , Nota Fiscal 15535 ref. a Valor empenhado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, para Assessoria Contábil ao CRO-RO. REF.: Janeiro/2022.;;;3.300,00;;;
02/02/2022;566;04/2022;Pago a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, liquidação  do empenho 44, Débito em Conta , Nota Fiscal 15535 ref. a Valor empenhado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, para Assessoria Contábil ao CRO-RO. REF.: Janeiro/2022.;;3.300,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;27.831,98;27.831,98;2.100,00C
04/02/2022;527;30/2022;Liquidado a Sendas Distribuidora S/A - ASSAÍ, liquidação  do empenho 72, Débito em Conta , Nota Fiscal 57848 ref. a Valor empenhado a Sendas Distribuidora S/A - ASSAÍ, para aquisição de resmas de papel A4. ;;;1.990,00;;;
04/02/2022;528;30/2022;Pago a Sendas Distribuidora S/A - ASSAÍ, liquidação  do empenho 72, Débito em Conta , Nota Fiscal 57848 ref. a Valor empenhado a Sendas Distribuidora S/A - ASSAÍ, para aquisição de resmas de papel A4. ;;1.990,00;;;;
04/02/2022;641;18/2022;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 129, Débito em Conta , Recibo  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 830.351.200.155.740;;;10,45;;;
04/02/2022;642;18/2022;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 129, Débito em Conta , Recibo  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 830.351.200.155.740;;10,45;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;29.832,43;29.832,43;2.100,00C
07/02/2022;537;29/2022;Liquidado a Sabenauto Comércio de Veículos Ltda., liquidação  do empenho 67, Débito em Conta , Nota Fiscal 373715/85027 ref. a Valor empenhado a Sabenauto Comércio de Veículos Ltda., para revisão do veículo S10 de placa NCU-4643 do CRO-RO. ;;;1.718,54;;;
07/02/2022;538;29/2022;Pago a Sabenauto Comércio de Veículos Ltda., liquidação  do empenho 67, Débito em Conta , Nota Fiscal 373715/85027 ref. a Valor empenhado a Sabenauto Comércio de Veículos Ltda., para revisão do veículo S10 de placa NCU-4643 do CRO-RO. ;;1.718,54;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;31.550,97;31.550,97;2.100,00C
08/02/2022;509;24/2022;Liquidado a Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Rondônia, liquidação  do empenho 68, Débito em Conta , Recibo 45218482 ref. a Valor empenhado a Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Rondônia, para pagamento da taxa do Bombeiro referente ao veículo S10, placa NCU-4643, junto ao Detran-RO.;;;30,74;;;
08/02/2022;510;24/2022;Pago a Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Rondônia, liquidação  do empenho 68, Débito em Conta , Recibo 45218482 ref. a Valor empenhado a Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Rondônia, para pagamento da taxa do Bombeiro referente ao veículo S10, placa NCU-4643, junto ao Detran-RO.;;30,74;;;;
08/02/2022;529;24/2022;Liquidado a Detran RO, liquidação  do empenho 69, Débito em Conta , Recibo 45218481 ref. a Valor empenhado a Detran RO, para pagamento do Licenciamento Anual do Detran/RO, referente ao veículo S10, placa NCU-4643.;;;189,59;;;
08/02/2022;530;24/2022;Pago a Detran RO, liquidação  do empenho 69, Débito em Conta , Recibo 45218481 ref. a Valor empenhado a Detran RO, para pagamento do Licenciamento Anual do Detran/RO, referente ao veículo S10, placa NCU-4643.;;189,59;;;;
08/02/2022;531;28/2022;Liquidado a M A Viagens e Turismos (CVC), liquidação  do empenho 71, Débito em Conta , Fatura 136397/136398/136386/136548/136549 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismos (CVC), pela aquisição de passagens aérea para o Dr José Marcelo Vargas Pinto e Dr. Fabrício da Silva Santos, a cidade de Natal-RN, para participarem do encontro dos Conselhos Regionais de Odontologias, conforme portaria nº 12/2022.;;;11.809,67;;;
08/02/2022;532;28/2022;Pago a M A Viagens e Turismos (CVC), liquidação  do empenho 71, Débito em Conta , Fatura 136397/136398/136386/136548/136549 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismos (CVC), pela aquisição de passagens aérea para o Dr José Marcelo Vargas Pinto e Dr. Fabrício da Silva Santos, a cidade de Natal-RN, para participarem do encontro dos Conselhos Regionais de Odontologias, conforme portaria nº 12/2022.;;11.809,67;;;;
08/02/2022;533;27/2022;Liquidado a Cred Check Soluções, liquidação  do empenho 63, Débito em Conta , Nota Fiscal 8850 ref. a Valor empenhado a Cred Check Soluções, para serviços de negativação de crédito, dos profissionais inadimplentes. ;;;606,65;;;
08/02/2022;534;27/2022;Pago a Cred Check Soluções, liquidação  do empenho 63, Débito em Conta , Nota Fiscal 8850 ref. a Valor empenhado a Cred Check Soluções, para serviços de negativação de crédito, dos profissionais inadimplentes. ;;606,65;;;;
08/02/2022;535;12/2022;Liquidado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação  do empenho 65, Débito em Conta , Fatura 01/2022 ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, pelo fornecimento de energia elétrica na Delegacia de Cacoal. Ref.: Janeiro/2021. ;;;199,31;;;
08/02/2022;536;12/2022;Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação  do empenho 65, Débito em Conta , Fatura 01/2022 ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, pelo fornecimento de energia elétrica na Delegacia de Cacoal. Ref.: Janeiro/2021. ;;199,31;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;44.386,93;44.386,93;2.100,00C
09/02/2022;511;22/2022;Liquidado a CLESON OLIVEIRA DE MOURA, liquidação  do empenho 48, Débito em Conta , Recibo 11-31/01/2022 ref. a Valor empenhado a CLESON OLIVEIRA DE MOURA, para pagamento de auxilio Embarque e desembarque e Translado durante o deslocamento a cidade de Brasília-DF, no dia 09 de Dezembro/2021, para participar da Assembleia Conjunta e representar o CRO-RO no evento de lançamento do Projeto SB Brasil 2020 de Política Nacional de Saúde Bucal, Conforme Portaria nº 11/2022/CRO-RO.;;;445,00;;;
09/02/2022;512;22/2022;Pago a CLESON OLIVEIRA DE MOURA, liquidação  do empenho 48, Débito em Conta , Recibo 11-31/01/2022 ref. a Valor empenhado a CLESON OLIVEIRA DE MOURA, para pagamento de auxilio Embarque e desembarque e Translado durante o deslocamento a cidade de Brasília-DF, no dia 09 de Dezembro/2021, para participar da Assembleia Conjunta e representar o CRO-RO no evento de lançamento do Projeto SB Brasil 2020 de Política Nacional de Saúde Bucal, Conforme Portaria nº 11/2022/CRO-RO.;;445,00;;;;
09/02/2022;513;22/20022;Liquidado a CLESON OLIVEIRA DE MOURA, liquidação  do empenho 76, Débito em Conta , Recibo 11-31/01/2022 ref. a Valor empenhado a CLESON OLIVEIRA DE MOURA, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Brasília-DF no dia 11 de Fevereiro/2022, Para participar do Assembleia Conjunta e Lançamento do Projeto SB Brasil, conforme Portaria nº 11/2022/CRO-RO. ;;;2.225,00;;;
09/02/2022;514;22/20022;Pago a CLESON OLIVEIRA DE MOURA, liquidação  do empenho 76, Débito em Conta , Recibo 11-31/01/2022 ref. a Valor empenhado a CLESON OLIVEIRA DE MOURA, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Brasília-DF no dia 11 de Fevereiro/2022, Para participar do Assembleia Conjunta e Lançamento do Projeto SB Brasil, conforme Portaria nº 11/2022/CRO-RO. ;;2.225,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;47.056,93;47.056,93;2.100,00C
10/02/2022;554;31/2022;Liquidado a Sendas Distribuidora S/A - ASSAÍ, liquidação  do empenho 88, Débito em Conta , Nota Fiscal 58226 ref. a Valor empenhado a Ministério da Fazenda, para aquisição de café e açúcar para sede do CRO. ;;;1.807,40;;;
10/02/2022;555;31/2022;Pago a Sendas Distribuidora S/A - ASSAÍ, liquidação  do empenho 88, Débito em Conta , Nota Fiscal 58226 ref. a Valor empenhado a Ministério da Fazenda, para aquisição de café e açúcar para sede do CRO. ;;1.807,40;;;;
10/02/2022;643;18/2022;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 130, Débito em Conta , Deb. Cobrança  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 830.411.200.211.528.;;;10,45;;;
10/02/2022;644;18/2022;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 130, Débito em Conta , Deb. Cobrança  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 830.411.200.211.528.;;10,45;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;48.874,78;48.874,78;2.100,00C
14/02/2022;544;11/2022;Liquidado a Claro S.A., liquidação  do empenho 82, Débito em Conta , Fatura 02/2022 ref. a Valor empenhado a Claro S.A., Para fornecimentos de linha telefônica móvel. REf.: Fevereiro/2022.;;;665,60;;;
14/02/2022;545;11/2022;Pago a Claro S.A., liquidação  do empenho 82, Débito em Conta , Fatura 02/2022 ref. a Valor empenhado a Claro S.A., Para fornecimentos de linha telefônica móvel. REf.: Fevereiro/2022.;;665,60;;;;
14/02/2022;546;22/2022;Liquidado a FABRICIO DA SILVA SANTOS, liquidação  do empenho 61, Débito em Conta , Recibo 12-02/02/2022 ref. a Valor empenhado a FABRICIO DA SILVA SANTOS, para pagamento de auxilio Embarque e desembarque e Translado durante o deslocamento da cidade de Porto Velho a Natal-RN, no dia 17 a 18 de Fevereiro/2022, para participar do encontro dos Conselhos Regionais. Conforme Portaria nº 12/2022/CRO-RO.;;;445,00;;;
14/02/2022;547;22/2022;Pago a FABRICIO DA SILVA SANTOS, liquidação  do empenho 61, Débito em Conta , Recibo 12-02/02/2022 ref. a Valor empenhado a FABRICIO DA SILVA SANTOS, para pagamento de auxilio Embarque e desembarque e Translado durante o deslocamento da cidade de Porto Velho a Natal-RN, no dia 17 a 18 de Fevereiro/2022, para participar do encontro dos Conselhos Regionais. Conforme Portaria nº 12/2022/CRO-RO.;;445,00;;;;
14/02/2022;548;22/2022;Liquidado a FABRICIO DA SILVA SANTOS, liquidação  do empenho 59, Débito em Conta , Fatura 12-02/02/2022 ref. a Valor empenhado a FABRICIO DA SILVA SANTOS, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Natal-RN nos dias 17 a 18 de Fevereiro/2022, Para participar do Encontro dos Conselhos Regionais de Odontologia conforme Portaria nº 12/2022/CRO-RO. ;;;3.115,00;;;
14/02/2022;549;22/2022;Pago a FABRICIO DA SILVA SANTOS, liquidação  do empenho 59, Débito em Conta , Fatura 12-02/02/2022 ref. a Valor empenhado a FABRICIO DA SILVA SANTOS, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Natal-RN nos dias 17 a 18 de Fevereiro/2022, Para participar do Encontro dos Conselhos Regionais de Odontologia conforme Portaria nº 12/2022/CRO-RO. ;;3.115,00;;;;
14/02/2022;550;32/2022;Liquidado a ANTONIO VIEIRA DA COSTA, liquidação  do empenho 80, Débito em Conta , Nota Fiscal 318 ref. a Valor empenhado a ANTONIO VIEIRA DA COSTA, para serviços de manutenção e reparos dos ar-condicionados da sede do CRO. ;;;923,00;;;
14/02/2022;551;32/2022;Pago a ANTONIO VIEIRA DA COSTA, liquidação  do empenho 80, Débito em Conta , Nota Fiscal 318 ref. a Valor empenhado a ANTONIO VIEIRA DA COSTA, para serviços de manutenção e reparos dos ar-condicionados da sede do CRO. ;;923,00;;;;
14/02/2022;552;22/2022;Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação  do empenho 60, Débito em Conta , Recibo 12-02/02/2022 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para pagamento de auxilio Embarque e desembarque e Translado durante o deslocamento da cidade de Porto Velho a Natal-RN, no dia 17 a 18 de Fevereiro/2022, para participar do encontro dos Conselhos Regionais. Conforme Portaria nº 12/2022/CRO-RO.;;;445,00;;;
14/02/2022;553;22/2022;Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação  do empenho 60, Débito em Conta , Recibo 12-02/02/2022 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para pagamento de auxilio Embarque e desembarque e Translado durante o deslocamento da cidade de Porto Velho a Natal-RN, no dia 17 a 18 de Fevereiro/2022, para participar do encontro dos Conselhos Regionais. Conforme Portaria nº 12/2022/CRO-RO.;;445,00;;;;
14/02/2022;572;05/2022;Liquidado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação  do empenho 78, Débito em Conta , Fatura 02/2022 ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, para fornecimento de energia elétrica na sede do CRO-RO. REF. Fevereiro/2021. ;;;1.126,52;;;
14/02/2022;573;05/2022;Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação  do empenho 78, Débito em Conta , Fatura 02/2022 ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, para fornecimento de energia elétrica na sede do CRO-RO. REF. Fevereiro/2021. ;;1.126,52;;;;
14/02/2022;574;22/2022;Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação  do empenho 58, Débito em Conta , Recibo 12-02/02/2022 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Natal-RN nos dias 17 a 18 de Fevereiro/2022, Para participar do Encontro dos Conselhos Regionais de Odontologia conforme Portaria nº 12/2022/CRO-RO. ;;;3.115,00;;;
14/02/2022;575;22/2022;Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação  do empenho 58, Débito em Conta , Recibo 12-02/02/2022 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Natal-RN nos dias 17 a 18 de Fevereiro/2022, Para participar do Encontro dos Conselhos Regionais de Odontologia conforme Portaria nº 12/2022/CRO-RO. ;;3.115,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;58.709,90;58.709,90;2.100,00C
16/02/2022;586;30/2022;Liquidado a Sendas Distribuidora S/A - ASSAÍ, liquidação  do empenho 102, Débito em Conta , Nota Fiscal 58548 ref. a Valor empenhado a Sendas Distribuidora S/A - ASSAÍ, pela aquisição de materiais de higiene e limpeza do CRO-RO. ;;;3.034,26;;;
16/02/2022;587;30/2022;Pago a Sendas Distribuidora S/A - ASSAÍ, liquidação  do empenho 102, Débito em Conta , Nota Fiscal 58548 ref. a Valor empenhado a Sendas Distribuidora S/A - ASSAÍ, pela aquisição de materiais de higiene e limpeza do CRO-RO. ;;3.034,26;;;;
16/02/2022;645;18/2022;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 131, Débito em Conta , Deb. Cobrança  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 860.471.200.015.448.;;;10,45;;;
16/02/2022;646;18/2022;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 131, Débito em Conta , Deb. Cobrança  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 860.471.200.015.448.;;10,45;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;61.754,61;61.754,61;2.100,00C
17/02/2022;584;069/2022;Liquidado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação  do empenho 98, Débito em Conta , Fatura 49775 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pelos serviços prestados de malote.;;;132,96;;;
17/02/2022;585;069/2022;Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 103 do empenho 98, Débito em Conta , Fatura 49775 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pelos serviços prestados de malote.;;132,96;;;;
17/02/2022;589;38/2022;Liquidado a M & M Gráfica e Editora Ltda., liquidação  do empenho 100, Débito em Conta , Nota Fiscal 12626 ref. a Valor empenhado a M & M Gráfica e Editora Ltda., para serviço de impressão de códigos de éticas da classe odontologia. ;;;5.480,00;;;
17/02/2022;590;38/2022;Pago a M & M Gráfica e Editora Ltda., liquidação  do empenho 100, Débito em Conta , Nota Fiscal 12626 ref. a Valor empenhado a M & M Gráfica e Editora Ltda., para serviço de impressão de códigos de éticas da classe odontologia. ;;5.480,00;;;;
17/02/2022;591;37/2022;Liquidado a Americanas S/A, liquidação  do empenho 97, Débito em Conta , Nota Fiscal 8568 ref. a Valor empenhado a B2W Companhia Digital - Americanas, para aquisição de notebook para sede do CRO-RO. ;;;14.867,91;;;
17/02/2022;592;37/2022;Pago a Americanas S/A, liquidação  do empenho 97, Débito em Conta , Nota Fiscal 8568 ref. a Valor empenhado a B2W Companhia Digital - Americanas, para aquisição de notebook para sede do CRO-RO. ;;14.867,91;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;82.235,48;82.235,48;2.100,00C
18/02/2022;515;22/2022;Liquidado a OZEIAS MIRANDA, liquidação  do empenho 85, Débito em Conta , Recibo 13-07/02/2022 ref. a Valor empenhado a OZEIAS MIRANDA, pagamento de Auxílio Deslocamento, para participação de Audiência de Instrução e Conciliação de Ética e Reunião Plenária, no dia 21/02/2022, Conforme Portaria nº 013/2022/CRO-RO. Valor Calculado conforme Art. 8 da Resolução 003/2021/CRO-RO.;;;894,00;;;
18/02/2022;516;22/2022;Pago a OZEIAS MIRANDA, liquidação  do empenho 85, Débito em Conta , Recibo 13-07/02/2022 ref. a Valor empenhado a OZEIAS MIRANDA, pagamento de Auxílio Deslocamento, para participação de Audiência de Instrução e Conciliação de Ética e Reunião Plenária, no dia 21/02/2022, Conforme Portaria nº 013/2022/CRO-RO. Valor Calculado conforme Art. 8 da Resolução 003/2021/CRO-RO.;;894,00;;;;
18/02/2022;517;22/2022;Liquidado a OZEIAS MIRANDA, liquidação  do empenho 73, Débito em Conta , Recibo 13-07/02/2022 ref. a Valor empenhado a OZEIAS MIRANDA,  pagamento de diárias, para participação de Audiência de Instrução e Julgamento e Reunião Plenária , no dia 21/02/2022, Conforme Portaria nº 13/2022/CRO-RO.;;;1.125,00;;;
18/02/2022;518;22/2022;Pago a OZEIAS MIRANDA, liquidação  do empenho 73, Débito em Conta , Recibo 13-07/02/2022 ref. a Valor empenhado a OZEIAS MIRANDA,  pagamento de diárias, para participação de Audiência de Instrução e Julgamento e Reunião Plenária , no dia 21/02/2022, Conforme Portaria nº 13/2022/CRO-RO.;;1.125,00;;;;
18/02/2022;519;22/2022;Liquidado a FERNANDA VICENTE DE MELO, liquidação  do empenho 74, Débito em Conta , Recibo 14-07/02/2022 ref. a Valor empenhado a FERNANDA VICENTE DE MELO, pagamento de diárias, para participação de Audiência de Instrução e Julgamento e Reunião Plenária , no dia 21/02/2022, Conforme Portaria nº 14/2022/CRO-RO.;;;1.125,00;;;
18/02/2022;520;22/2022;Pago a FERNANDA VICENTE DE MELO, liquidação  do empenho 74, Débito em Conta , Recibo 14-07/02/2022 ref. a Valor empenhado a FERNANDA VICENTE DE MELO, pagamento de diárias, para participação de Audiência de Instrução e Julgamento e Reunião Plenária , no dia 21/02/2022, Conforme Portaria nº 14/2022/CRO-RO.;;1.125,00;;;;
18/02/2022;521;22/2022;Liquidado a Luciano Kazuo Murakami, liquidação  do empenho 84, Débito em Conta , Recibo 15-07/02/2022 ref. a Valor empenhado a Luciano Kazuo Murakami, pagamento de Auxílio Deslocamento, para participação de Audiência de Instrução e Conciliação de Ética e Reunião Plenária, no dia 21/02/2022, Conforme Portaria nº 015/2022/CRO-RO. Valor Calculado conforme Art. 8 da Resolução 003/2021/CRO-RO.;;;801,60;;;
18/02/2022;522;22/2022;Pago a Luciano Kazuo Murakami, liquidação  do empenho 84, Débito em Conta , Recibo 15-07/02/2022 ref. a Valor empenhado a Luciano Kazuo Murakami, pagamento de Auxílio Deslocamento, para participação de Audiência de Instrução e Conciliação de Ética e Reunião Plenária, no dia 21/02/2022, Conforme Portaria nº 015/2022/CRO-RO. Valor Calculado conforme Art. 8 da Resolução 003/2021/CRO-RO.;;801,60;;;;
18/02/2022;523;22/2022;Liquidado a Luciano Kazuo Murakami, liquidação  do empenho 75, Débito em Conta , Recibo 15-07/02/2022 ref. a Valor empenhado a Luciano Kazuo Murakami, pagamento de diárias, para participação de Audiência de Instrução e Julgamento e Reunião Plenária , no dia 21/02/2022, Conforme Portaria nº 15/2022/CRO-RO.;;;1.125,00;;;
18/02/2022;524;22/2022;Pago a Luciano Kazuo Murakami, liquidação  do empenho 75, Débito em Conta , Recibo 15-07/02/2022 ref. a Valor empenhado a Luciano Kazuo Murakami, pagamento de diárias, para participação de Audiência de Instrução e Julgamento e Reunião Plenária , no dia 21/02/2022, Conforme Portaria nº 15/2022/CRO-RO.;;1.125,00;;;;
18/02/2022;593;28/2022;Liquidado a M A Viagens e Turismos (CVC), liquidação  do empenho 99, Débito em Conta , Fatura 136645/136644/ ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismos (CVC), pela aquisição de passagens aérea para o Dr José Marcelo Vargas Pinto, a cidade de Vitória-ES, para participar da Cerimônia de Posse da Nova Diretoria do CRO-ES.;;;1.913,21;;;
18/02/2022;594;28/2022;Pago a M A Viagens e Turismos (CVC), liquidação  do empenho 99, Débito em Conta , Fatura 136645/136644/ ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismos (CVC), pela aquisição de passagens aérea para o Dr José Marcelo Vargas Pinto, a cidade de Vitória-ES, para participar da Cerimônia de Posse da Nova Diretoria do CRO-ES.;;1.913,21;;;;
18/02/2022;595;35/2022;"Liquidado a Sp Sistema Integrado de Licitações Públicas Eireli, liquidação  do empenho 86, Débito em Conta , Nota Fiscal 1042 ref. a Valor empenhado a Sp Sistema Integrado de Licitações Públicas Eireli, para pagamento de treinamento sobre ""Atuação dos Fiscais de Conselhos de Classe Profissional"", no dia 09 e 10/03/2022. ";;;3.000,00;;;
18/02/2022;596;35/2022;"Pago a Sp Sistema Integrado de Licitações Públicas Eireli, liquidação  do empenho 86, Débito em Conta , Nota Fiscal 1042 ref. a Valor empenhado a Sp Sistema Integrado de Licitações Públicas Eireli, para pagamento de treinamento sobre ""Atuação dos Fiscais de Conselhos de Classe Profissional"", no dia 09 e 10/03/2022. ";;3.000,00;;;;
18/02/2022;597;37/2022;Liquidado a Americanas S/A, liquidação  do empenho 101, Débito em Conta , Nota Fiscal 48752 ref. a Valor empenhado a M & M Gráfica e Editora Ltda., para aquisição de programas atualizados para os computadores e notebooks do CRO-RO. ;;;659,98;;;
18/02/2022;598;37/2022;Pago a Americanas S/A, liquidação  do empenho 101, Débito em Conta , Nota Fiscal 48752 ref. a Valor empenhado a M & M Gráfica e Editora Ltda., para aquisição de programas atualizados para os computadores e notebooks do CRO-RO. ;;659,98;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;92.879,27;92.879,27;2.100,00C
22/02/2022;496;03/2022;Liquidado a Oi S.A., liquidação  do empenho 108, Débito em Conta , Fatura 02/2022 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., Para serviços fornecimento do Link de Internet (Oi fibra) na Delegacia do CRO-RO Ref.:  Fevereiro/2022.;;;119,89;;;
22/02/2022;497;03/2022;Pago a Oi S.A., liquidação  do empenho 108, Débito em Conta , Fatura 02/2022 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., Para serviços fornecimento do Link de Internet (Oi fibra) na Delegacia do CRO-RO Ref.:  Fevereiro/2022.;;119,89;;;;
22/02/2022;503;08/2022;Liquidado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, liquidação  do empenho 104, Débito em Conta , Nota Fiscal 20 ref. a Valor empenhado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, para pagamento de aluguel da Delegacia Regional do CRO, na cidade de Cacoal. REF.: Fevereiro/2022.;;;1.339,25;;;
22/02/2022;504;08/2022;Pago a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, liquidação  do empenho 104, Débito em Conta , Nota Fiscal 20 ref. a Valor empenhado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, para pagamento de aluguel da Delegacia Regional do CRO, na cidade de Cacoal. REF.: Fevereiro/2022.;;1.339,25;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;94.338,41;94.338,41;2.100,00C
23/02/2022;492;28/2022;Liquidado a M A Viagens e Turismos (CVC), liquidação  do empenho 112, Débito em Conta , Fatura 136661 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismos (CVC), pela aquisição de passagens aérea para o Dr José Marcelo Vargas Pinto, a cidade de Fortaleza-CE, para participar da Cerimônia de Posse da Nova Diretoria do CRO-CE.;;;1.926,45;;;
23/02/2022;493;28/2022;Pago a M A Viagens e Turismos (CVC), liquidação  do empenho 112, Débito em Conta , Fatura 136661 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismos (CVC), pela aquisição de passagens aérea para o Dr José Marcelo Vargas Pinto, a cidade de Fortaleza-CE, para participar da Cerimônia de Posse da Nova Diretoria do CRO-CE.;;1.926,45;;;;
23/02/2022;494;28/2022;Liquidado a M A Viagens e Turismos (CVC), liquidação  do empenho 113, Débito em Conta , Fatura 136698 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismos (CVC), pela aquisição de passagens aérea para o Dr José Marcelo Vargas Pinto, a cidade de São Paulo-SP, para participar do 5º Congresso Brasileira da Sociedade Brasileira de Toxína Botulínica.;;;1.866,53;;;
23/02/2022;495;28/2022;Pago a M A Viagens e Turismos (CVC), liquidação  do empenho 113, Débito em Conta , Fatura 136698 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismos (CVC), pela aquisição de passagens aérea para o Dr José Marcelo Vargas Pinto, a cidade de São Paulo-SP, para participar do 5º Congresso Brasileira da Sociedade Brasileira de Toxína Botulínica.;;1.866,53;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;98.131,39;98.131,39;2.100,00C
25/02/2022;488;04/2021;Liquidado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, liquidação  do empenho 16, Débito em Conta , Nota Fiscal 15573 ref. a Valor empenhado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, para o serviços de compilação e elaboração do Relatório de Gestão. Ref.: exercício 2021. ;;;5.454,00;;;
25/02/2022;489;04/2021;Pago a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, liquidação  do empenho 16, Débito em Conta , Nota Fiscal 15573 ref. a Valor empenhado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, para o serviços de compilação e elaboração do Relatório de Gestão. Ref.: exercício 2021. ;;5.454,00;;;;
25/02/2022;612;36/2022;Liquidado a Ministério da Previdência Social, liquidação  do empenho 123, Débito em Conta , Fatura 2402 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento de juros/multa - Ref.: 13º de 2020. ;;;250,02;;;
25/02/2022;613;36/2022;Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação  do empenho 123, Débito em Conta , Fatura 2402 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento de juros/multa - Ref.: 13º de 2020. ;;250,02;;;;
25/02/2022;647;18/2022;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 132, Débito em Conta , Deb. Cobrança  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 870.560.800.105.604.;;;38,50;;;
25/02/2022;648;18/2022;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 132, Débito em Conta , Deb. Cobrança  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 870.560.800.105.604.;;38,50;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;103.873,91;103.873,91;2.100,00C
28/02/2022;649;;Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação  do empenho 105, Provisao , Folha de Pagamento 02/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.;;;29.269,99;;;
28/02/2022;650;;Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação  do empenho 105, Provisao , Folha de Pagamento 02/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.;;29.269,99;;;;
28/02/2022;651;;Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação  do empenho 105, Provisao , Folha de Pagamento 01/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.;;;2.602,39;;;
28/02/2022;652;;Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação  do empenho 105, Provisao , Folha de Pagamento 01/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.;;2.602,39;;;;
28/02/2022;653;;Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação  do empenho 106, Provisao , Folha de Pagamento 02/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.;;;1.950,00;;;
28/02/2022;654;;Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação  do empenho 106, Provisao , Folha de Pagamento 02/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.;;1.950,00;;;;
28/02/2022;655;;Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação  do empenho 105, Provisao , Folha de Pagamento 02/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.;;;25,69;;;
28/02/2022;656;;Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação  do empenho 105, Provisao , Folha de Pagamento 02/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.;;25,69;;;;
28/02/2022;657;;Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação  do empenho 107, Provisao , Folha de Pagamento 02/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.;;;2.708,14;;;
28/02/2022;658;;Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação  do empenho 107, Provisao , Folha de Pagamento 02/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.;;2.708,14;;;;
28/02/2022;659;19/2022;Vlr a Ministério da Fazenda, liquidação  do empenho 114, Provisao , Folha de Pagamento 01/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês de Fevereiro/2022.;;;27,09;;;
28/02/2022;660;19/2022;Vlr a Ministério da Fazenda, liquidação  do empenho 114, Provisao , Folha de Pagamento 01/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês de Fevereiro/2022.;;27,09;;;;
28/02/2022;661;19/2022;Vlr a Ministério da Fazenda, liquidação  do empenho 114, Provisao , Folha de Pagamento 02/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês de Fevereiro/2022.;;;341,70;;;
28/02/2022;662;19/2022;Vlr a Ministério da Fazenda, liquidação  do empenho 114, Provisao , Folha de Pagamento 02/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês de Fevereiro/2022.;;341,70;;;;
28/02/2022;663;19/2022;Vlr a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação  do empenho 109, Provisao , Folha de Pagamento 02/2022 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, para pagamento do FGTS sobre a folha de pagamento, Ref.: Fevereiro/2022. ;;;216,64;;;
28/02/2022;664;19/2022;Vlr a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação  do empenho 109, Provisao , Folha de Pagamento 02/2022 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, para pagamento do FGTS sobre a folha de pagamento, Ref.: Fevereiro/2022. ;;216,64;;;;
28/02/2022;665;19/2022;Vlr a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação  do empenho 109, Provisao , Folha de Pagamento 02/2022 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, para pagamento do FGTS sobre a folha de pagamento, Ref.: Fevereiro/2022. ;;;2.733,65;;;
28/02/2022;666;19/2022;Vlr a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação  do empenho 109, Provisao , Folha de Pagamento 02/2022 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, para pagamento do FGTS sobre a folha de pagamento, Ref.: Fevereiro/2022. ;;2.733,65;;;;
28/02/2022;667;19/2022;Vlr a Ministério da Previdência Social, liquidação  do empenho 110, Provisao , Folha de Pagamento 02/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do Mês de Fevereiro/2022.;;;7.202,89;;;
28/02/2022;668;19/2022;Vlr a Ministério da Previdência Social, liquidação  do empenho 110, Provisao , Folha de Pagamento 02/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do Mês de Fevereiro/2022.;;7.202,89;;;;
28/02/2022;669;19/2022;Vlr a Ministério da Previdência Social, liquidação  do empenho 110, Provisao , Folha de Pagamento 02/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do Mês de Fevereiro/2022.;;;541,63;;;
28/02/2022;670;19/2022;Vlr a Ministério da Previdência Social, liquidação  do empenho 110, Provisao , Folha de Pagamento 02/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do Mês de Fevereiro/2022.;;541,63;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;151.493,72;151.493,72;2.100,00C
Conta:;2.1.4.1.1.01 - Impostos Federais IR, CSLL, COFINS e PIS;;;Saldo anterior:;;;;;12,84C
01/02/2022;540;14/2022;Retenção de Imposto Federais IRRF: 4,80%, CSLL: 1,00%, COFINS: 3,00% e PIS: 0,65 cfe. IN 1.234, Anexo I (Pago a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., liquidação  do empenho 70, Débito em Conta , Nota Fiscal 17724 ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., para serviços de assistência médica e odontológica aos colaboradores do CRO-RO. );;;367,00;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;367,00;379,84C
09/02/2022;526;;PGTO DARF COD. 6190 REF NF 17724 AMERON;;367,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;367,00;367,00;12,84C
17/02/2022;585;069/2022;Retenção de Imposto Federais IRRF: 4,80%, CSLL: 1,00%, COFINS: 3,00% e PIS: 0,65 cfe. IN 1.234, Anexo I (Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 103 do empenho 98, Débito em Conta , Fatura 49775 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pelos serviços prestados de malote.);;;12,56;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;367,00;379,56;25,40C
22/02/2022;502;;PGTO DARF COD. 6190 REF FATURA 49775 CORREIOS;;12,56;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;379,56;379,56;12,84C
Conta:;2.1.4.1.1.03 - INSS Retido a Recolher;;;Saldo anterior:;;;;;0,00
22/02/2022;506;;PGTO INSS REF COD.2402 REF 02/022;;3.506,67;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;3.506,67;0,00;3.506,67D
28/02/2022;650;;Retenção de Previdência Social alíquota de 11,00%. (Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação  do empenho 105, Provisao , Folha de Pagamento 02/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.);;;3.277,04;;;
28/02/2022;658;;Retenção de Previdência Social alíquota de 11,00%. (Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação  do empenho 107, Provisao , Folha de Pagamento 02/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.);;;229,63;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;3.506,67;3.506,67;0,00
Conta:;2.1.4.3.1.01 - ISS s/ Serviços PJ;;;Saldo anterior:;;;;;78,20C
01/02/2022;568;13/2022;Retenção de ISSQN - Município de Porto Velho cfe.Lei Complementar Nº 558 de 22/12/2014. (Pago a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação  do empenho 34, Débito em Conta , Nota Fiscal 13973 ref. a Valor empenhado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, para prestação de serviço de segurança e monitoramento predial da sede do CRO-RO. REF: Janeiro/2022. );;;14,42;;;
01/02/2022;571;07/2022;Retenção de ISSQN - Município de Porto Velho cfe.Lei Complementar Nº 558 de 22/12/2014. (Pago a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., liquidação  do empenho 46, Débito em Conta , Nota Fiscal 289 ref. a Valor empenhado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., Para serviço de Assessoria Jurídica ao CRO-RO. Ref. Janeiro/2022. );;;160,00;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;174,42;252,62C
08/02/2022;534;27/2022;Retenção de ISSQN - Município de Porto Velho cfe.Lei Complementar Nº 558 de 22/12/2014. (Pago a Cred Check Soluções, liquidação  do empenho 63, Débito em Conta , Nota Fiscal 8850 ref. a Valor empenhado a Cred Check Soluções, para serviços de negativação de crédito, dos profissionais inadimplentes. );;;27,06;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;201,48;279,68C
09/02/2022;500;;PGTO ISS RETIDO REF NF 13973 INVIOLAVEL PORTO VELHO SEGURANÇA ELETRONICA LTDA;;14,42;;;;
09/02/2022;501;;PGTO ISS RETIDO REF NF 16287 WORK SOFT COM. DE INFORMATICA;;24,12;;;;
09/02/2022;525;;PGTO ISS RETIDO REF NF 8840/8839 CRED CHEK SERVICOS LTDA;;53,96;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;92,50;201,48;187,18C
Conta:;2.1.7.9.1.01 - Cota Parte CFO;;;Saldo anterior:;;;;;0,00
28/02/2022;1268;;Liquidado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação  do empenho 200, Débito em Conta , Recibo  ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.;;;56.564,25;;;
28/02/2022;1269;;Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação  do empenho 200, Débito em Conta , Recibo  ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.;;56.564,25;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;56.564,25;56.564,25;0,00
Conta:;2.3.1.1.1.01.01 - Patrimônio Social ( Ativo Real Líquido);;;Saldo anterior:;;;;;945.476,92C
01/02/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;945.476,92C
Conta:;2.3.7.1.1.02 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores;;;Saldo anterior:;;;;;1.929.554,63C
01/02/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;1.929.554,63C
Conta:;3.1.1.1.1.01 - Salários;;;Saldo anterior:;;;;;26.441,88D
28/02/2022;649;;Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação  do empenho 105, Provisao , Folha de Pagamento 02/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.;;29.269,99;;;;
28/02/2022;651;;Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação  do empenho 105, Provisao , Folha de Pagamento 01/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.;;2.602,39;;;;
28/02/2022;655;;Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação  do empenho 105, Provisao , Folha de Pagamento 02/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.;;25,69;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;31.898,07;0,00;58.339,95D
Conta:;3.1.1.1.1.02 - Gratificação de Natal  13º Salário;;;Saldo anterior:;;;;;2.404,70D
28/02/2022;784;;Prov. p/ 13º Fls 02/2022;;3.379,24;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;3.379,24;0,00;5.783,94D
Conta:;3.1.1.1.1.03 - Férias 1/3 (CF/88);;;Saldo anterior:;;;;;7.116,84D
28/02/2022;785;;Prov. p/ Férias Fls 02/2022;;3.528,57;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;3.528,57;0,00;10.645,41D
Conta:;3.1.1.1.1.05 - Gratificação por Exercício de Cargos;;;Saldo anterior:;;;;;1.533,33D
28/02/2022;653;;Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação  do empenho 106, Provisao , Folha de Pagamento 02/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.;;1.950,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;1.950,00;0,00;3.483,33D
Conta:;3.1.2.1.1.01 - INSS;;;Saldo anterior:;;;;;7.934,31D
28/02/2022;667;19/2022;Vlr a Ministério da Previdência Social, liquidação  do empenho 110, Provisao , Folha de Pagamento 02/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do Mês de Fevereiro/2022.;;7.202,89;;;;
28/02/2022;784;;Prov. p/ 13º Fls 02/2022. INSS;;709,62;;;;
28/02/2022;785;;Prov. p/ Férias Fls 02/2022. INSS;;713,92;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;8.626,43;0,00;16.560,74D
Conta:;3.1.2.1.1.02 - FGTS;;;Saldo anterior:;;;;;3.118,00D
28/02/2022;665;19/2022;Vlr a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação  do empenho 109, Provisao , Folha de Pagamento 02/2022 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, para pagamento do FGTS sobre a folha de pagamento, Ref.: Fevereiro/2022. ;;2.733,65;;;;
28/02/2022;784;;Prov. p/ 13º Fls 02/2022 FGTS;;344,27;;;;
28/02/2022;785;;Prov. p/ Férias Fls 02/2022. FGTS;;282,28;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;3.360,20;0,00;6.478,20D
Conta:;3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento;;;Saldo anterior:;;;;;377,83D
28/02/2022;661;19/2022;Vlr a Ministério da Fazenda, liquidação  do empenho 114, Provisao , Folha de Pagamento 02/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês de Fevereiro/2022.;;341,70;;;;
28/02/2022;784;;Prov. p/ 13º Fls 02/2022.PIS;;33,80;;;;
28/02/2022;785;;Prov. p/ Férias Fls 02/2022.PIS;;35,30;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;410,80;0,00;788,63D
Conta:;3.1.3.1.1.02 - Plano de Saúde;;;Saldo anterior:;;;;;0,00
01/02/2022;539;14/2022;Liquidado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., liquidação  do empenho 70, Débito em Conta , Nota Fiscal 17724 ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., para serviços de assistência médica e odontológica aos colaboradores do CRO-RO. ;;3.883,56;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;3.883,56;0,00;3.883,56D
Conta:;3.1.3.1.1.04 - Auxílio Alimentação;;;Saldo anterior:;;;;;0,00
01/02/2022;578;01/2022;Liquidado a ALELO S.A, liquidação  do empenho 66, Débito em Conta , Fatura 5896444 ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, para auxilio alimentação aos colaboradores do CRO-RO. Ref.: Fevereiro/2022.;;7.114,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;7.114,00;0,00;7.114,00D
Conta:;3.3.1.1.1.01 - Artigos de Expediente;;;Saldo anterior:;;;;;0,00
04/02/2022;527;30/2022;Liquidado a Sendas Distribuidora S/A - ASSAÍ, liquidação  do empenho 72, Débito em Conta , Nota Fiscal 57848 ref. a Valor empenhado a Sendas Distribuidora S/A - ASSAÍ, para aquisição de resmas de papel A4. ;;1.990,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;1.990,00;0,00;1.990,00D
Conta:;3.3.1.1.1.02 - Artigos e Materiais para Higiene;;;Saldo anterior:;;;;;0,00
16/02/2022;586;30/2022;Liquidado a Sendas Distribuidora S/A - ASSAÍ, liquidação  do empenho 102, Débito em Conta , Nota Fiscal 58548 ref. a Valor empenhado a Sendas Distribuidora S/A - ASSAÍ, pela aquisição de materiais de higiene e limpeza do CRO-RO. ;;3.034,26;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;3.034,26;0,00;3.034,26D
Conta:;3.3.1.1.1.05 - Combustíveis e Lubrificantes;;;Saldo anterior:;;;;;2.088,38D
01/02/2022;507;22/2022;Liquidado a João Pereira dos Santos Júnior, liquidação  do empenho 77, Débito em Conta , Nota Fiscal 101610 ref. a Valor empenhado a João Pereira dos Santos Júnior,  pela aquisição de combustível para o veículo do CRO, S10 durante a fiscalização do exercício da profissão. Conforme portaria nº 09/2022/CRO-RO.;;266,86;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;266,86;0,00;2.355,24D
Conta:;3.3.1.1.1.06 - Gêneros de Alimentação;;;Saldo anterior:;;;;;0,00
10/02/2022;554;31/2022;Liquidado a Sendas Distribuidora S/A - ASSAÍ, liquidação  do empenho 88, Débito em Conta , Nota Fiscal 58226 ref. a Valor empenhado a Ministério da Fazenda, para aquisição de café e açúcar para sede do CRO. ;;1.807,40;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;1.807,40;0,00;1.807,40D
Conta:;3.3.1.1.1.12 - Materiais de Informática;;;Saldo anterior:;;;;;0,00
18/02/2022;597;37/2022;Liquidado a Americanas S/A, liquidação  do empenho 101, Débito em Conta , Nota Fiscal 48752 ref. a Valor empenhado a M & M Gráfica e Editora Ltda., para aquisição de programas atualizados para os computadores e notebooks do CRO-RO. ;;659,98;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;659,98;0,00;659,98D
Conta:;3.3.2.1.1.01 - Funcionários;;;Saldo anterior:;;;;;2.100,00D
01/02/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;2.100,00D
Conta:;3.3.2.1.1.02 - Conselheiros;;;Saldo anterior:;;;;;16.395,00D
02/02/2022;559;22/2022;Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação  do empenho 50, Débito em Conta , Recibo 68-20/01/2022 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, pela pagamento complementar de diária, para participar de reunião com presidente do CFO, na cidade de Brasília-DF no dia 26/01/2022, conforme convocação CFO Of. nº 068/2022. ;;890,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;890,00;0,00;17.285,00D
09/02/2022;511;22/2022;Liquidado a CLESON OLIVEIRA DE MOURA, liquidação  do empenho 48, Débito em Conta , Recibo 11-31/01/2022 ref. a Valor empenhado a CLESON OLIVEIRA DE MOURA, para pagamento de auxilio Embarque e desembarque e Translado durante o deslocamento a cidade de Brasília-DF, no dia 09 de Dezembro/2021, para participar da Assembleia Conjunta e representar o CRO-RO no evento de lançamento do Projeto SB Brasil 2020 de Política Nacional de Saúde Bucal, Conforme Portaria nº 11/2022/CRO-RO.;;445,00;;;;
09/02/2022;513;22/20022;Liquidado a CLESON OLIVEIRA DE MOURA, liquidação  do empenho 76, Débito em Conta , Recibo 11-31/01/2022 ref. a Valor empenhado a CLESON OLIVEIRA DE MOURA, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Brasília-DF no dia 11 de Fevereiro/2022, Para participar do Assembleia Conjunta e Lançamento do Projeto SB Brasil, conforme Portaria nº 11/2022/CRO-RO. ;;2.225,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;3.560,00;0,00;19.955,00D
14/02/2022;546;22/2022;Liquidado a FABRICIO DA SILVA SANTOS, liquidação  do empenho 61, Débito em Conta , Recibo 12-02/02/2022 ref. a Valor empenhado a FABRICIO DA SILVA SANTOS, para pagamento de auxilio Embarque e desembarque e Translado durante o deslocamento da cidade de Porto Velho a Natal-RN, no dia 17 a 18 de Fevereiro/2022, para participar do encontro dos Conselhos Regionais. Conforme Portaria nº 12/2022/CRO-RO.;;445,00;;;;
14/02/2022;548;22/2022;Liquidado a FABRICIO DA SILVA SANTOS, liquidação  do empenho 59, Débito em Conta , Fatura 12-02/02/2022 ref. a Valor empenhado a FABRICIO DA SILVA SANTOS, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Natal-RN nos dias 17 a 18 de Fevereiro/2022, Para participar do Encontro dos Conselhos Regionais de Odontologia conforme Portaria nº 12/2022/CRO-RO. ;;3.115,00;;;;
14/02/2022;552;22/2022;Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação  do empenho 60, Débito em Conta , Recibo 12-02/02/2022 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para pagamento de auxilio Embarque e desembarque e Translado durante o deslocamento da cidade de Porto Velho a Natal-RN, no dia 17 a 18 de Fevereiro/2022, para participar do encontro dos Conselhos Regionais. Conforme Portaria nº 12/2022/CRO-RO.;;445,00;;;;
14/02/2022;574;22/2022;Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação  do empenho 58, Débito em Conta , Recibo 12-02/02/2022 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Natal-RN nos dias 17 a 18 de Fevereiro/2022, Para participar do Encontro dos Conselhos Regionais de Odontologia conforme Portaria nº 12/2022/CRO-RO. ;;3.115,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;10.680,00;0,00;27.075,00D
18/02/2022;517;22/2022;Liquidado a OZEIAS MIRANDA, liquidação  do empenho 73, Débito em Conta , Recibo 13-07/02/2022 ref. a Valor empenhado a OZEIAS MIRANDA,  pagamento de diárias, para participação de Audiência de Instrução e Julgamento e Reunião Plenária , no dia 21/02/2022, Conforme Portaria nº 13/2022/CRO-RO.;;1.125,00;;;;
18/02/2022;519;22/2022;Liquidado a FERNANDA VICENTE DE MELO, liquidação  do empenho 74, Débito em Conta , Recibo 14-07/02/2022 ref. a Valor empenhado a FERNANDA VICENTE DE MELO, pagamento de diárias, para participação de Audiência de Instrução e Julgamento e Reunião Plenária , no dia 21/02/2022, Conforme Portaria nº 14/2022/CRO-RO.;;1.125,00;;;;
18/02/2022;523;22/2022;Liquidado a Luciano Kazuo Murakami, liquidação  do empenho 75, Débito em Conta , Recibo 15-07/02/2022 ref. a Valor empenhado a Luciano Kazuo Murakami, pagamento de diárias, para participação de Audiência de Instrução e Julgamento e Reunião Plenária , no dia 21/02/2022, Conforme Portaria nº 15/2022/CRO-RO.;;1.125,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;14.055,00;0,00;30.450,00D
Conta:;3.3.2.1.1.03 - Convidados;;;Saldo anterior:;;;;;7.825,00D
01/02/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;7.825,00D
Conta:;3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas, Terrestres;;;Saldo anterior:;;;;;4.757,36D
08/02/2022;531;28/2022;Liquidado a M A Viagens e Turismos (CVC), liquidação  do empenho 71, Débito em Conta , Fatura 136397/136398/136386/136548/136549 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismos (CVC), pela aquisição de passagens aérea para o Dr José Marcelo Vargas Pinto e Dr. Fabrício da Silva Santos, a cidade de Natal-RN, para participarem do encontro dos Conselhos Regionais de Odontologias, conforme portaria nº 12/2022.;;11.809,67;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;11.809,67;0,00;16.567,03D
18/02/2022;593;28/2022;Liquidado a M A Viagens e Turismos (CVC), liquidação  do empenho 99, Débito em Conta , Fatura 136645/136644/ ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismos (CVC), pela aquisição de passagens aérea para o Dr José Marcelo Vargas Pinto, a cidade de Vitória-ES, para participar da Cerimônia de Posse da Nova Diretoria do CRO-ES.;;1.913,21;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;13.722,88;0,00;18.480,24D
23/02/2022;492;28/2022;Liquidado a M A Viagens e Turismos (CVC), liquidação  do empenho 112, Débito em Conta , Fatura 136661 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismos (CVC), pela aquisição de passagens aérea para o Dr José Marcelo Vargas Pinto, a cidade de Fortaleza-CE, para participar da Cerimônia de Posse da Nova Diretoria do CRO-CE.;;1.926,45;;;;
23/02/2022;494;28/2022;Liquidado a M A Viagens e Turismos (CVC), liquidação  do empenho 113, Débito em Conta , Fatura 136698 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismos (CVC), pela aquisição de passagens aérea para o Dr José Marcelo Vargas Pinto, a cidade de São Paulo-SP, para participar do 5º Congresso Brasileira da Sociedade Brasileira de Toxína Botulínica.;;1.866,53;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;17.515,86;0,00;22.273,22D
Conta:;3.3.2.2.2.04 - Auxilio Embarque, Desembarque e Deslocamento;;;Saldo anterior:;;;;;5.882,80D
18/02/2022;515;22/2022;Liquidado a OZEIAS MIRANDA, liquidação  do empenho 85, Débito em Conta , Recibo 13-07/02/2022 ref. a Valor empenhado a OZEIAS MIRANDA, pagamento de Auxílio Deslocamento, para participação de Audiência de Instrução e Conciliação de Ética e Reunião Plenária, no dia 21/02/2022, Conforme Portaria nº 013/2022/CRO-RO. Valor Calculado conforme Art. 8 da Resolução 003/2021/CRO-RO.;;894,00;;;;
18/02/2022;521;22/2022;Liquidado a Luciano Kazuo Murakami, liquidação  do empenho 84, Débito em Conta , Recibo 15-07/02/2022 ref. a Valor empenhado a Luciano Kazuo Murakami, pagamento de Auxílio Deslocamento, para participação de Audiência de Instrução e Conciliação de Ética e Reunião Plenária, no dia 21/02/2022, Conforme Portaria nº 015/2022/CRO-RO. Valor Calculado conforme Art. 8 da Resolução 003/2021/CRO-RO.;;801,60;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;1.695,60;0,00;7.578,40D
Conta:;3.3.2.3.1.01 - Assinatura de Jornais e Periódicos;;;Saldo anterior:;;;;;2.006,40D
08/02/2022;533;27/2022;Liquidado a Cred Check Soluções, liquidação  do empenho 63, Débito em Conta , Nota Fiscal 8850 ref. a Valor empenhado a Cred Check Soluções, para serviços de negativação de crédito, dos profissionais inadimplentes. ;;606,65;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;606,65;0,00;2.613,05D
Conta:;3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica e Gás;;;Saldo anterior:;;;;;1.289,03D
08/02/2022;535;12/2022;Liquidado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação  do empenho 65, Débito em Conta , Fatura 01/2022 ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, pelo fornecimento de energia elétrica na Delegacia de Cacoal. Ref.: Janeiro/2021. ;;199,31;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;199,31;0,00;1.488,34D
14/02/2022;572;05/2022;Liquidado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação  do empenho 78, Débito em Conta , Fatura 02/2022 ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, para fornecimento de energia elétrica na sede do CRO-RO. REF. Fevereiro/2021. ;;1.126,52;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;1.325,83;0,00;2.614,86D
Conta:;3.3.2.3.1.03 - Serviços de Águas e Esgotos - Caerd;;;Saldo anterior:;;;;;77,65D
02/02/2022;563;02/2022;Liquidado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação  do empenho 51, Débito em Conta , Fatura 02/2022 ref. a Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, para fornecimento de água tratada.;;77,65;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;77,65;0,00;155,30D
Conta:;3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral;;;Saldo anterior:;;;;;928,65D
02/02/2022;561;17/2022;Liquidado a Oi S.A., liquidação  do empenho 53, Débito em Conta , Fatura 889392253 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., para fornecimento de linha telefônica na sede do CRO-RO, REF.: Janeiro/2022. ;;169,43;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;169,43;0,00;1.098,08D
14/02/2022;544;11/2022;Liquidado a Claro S.A., liquidação  do empenho 82, Débito em Conta , Fatura 02/2022 ref. a Valor empenhado a Claro S.A., Para fornecimentos de linha telefônica móvel. REf.: Fevereiro/2022.;;665,60;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;835,03;0,00;1.763,68D
22/02/2022;496;03/2022;Liquidado a Oi S.A., liquidação  do empenho 108, Débito em Conta , Fatura 02/2022 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., Para serviços fornecimento do Link de Internet (Oi fibra) na Delegacia do CRO-RO Ref.:  Fevereiro/2022.;;119,89;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;954,92;0,00;1.883,57D
Conta:;3.3.2.3.1.06 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios;;;Saldo anterior:;;;;;0,00
01/02/2022;582;08/2022;Liquidado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, liquidação  do empenho 47, Débito em Conta , Nota Fiscal 15 ref. a Valor empenhado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, para pagamento de aluguel da Delegacia Regional do CRO, na cidade de Cacoal. REF.: Janeiro/2022.;;1.465,25;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;1.465,25;0,00;1.465,25D
02/02/2022;498;06/2022;Liquidado a Gabriel Dominick Gambalonga Ramos 76327850278, liquidação  do empenho 49, Débito em Conta , Nota Fiscal 41 ref. a Valor empenhado a Gabriel Dominick Gambalonga Ramos 76327850278, Para pagamento de locação de garagem para guarda dos veículos do CRO-RO.;;240,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;1.705,25;0,00;1.705,25D
22/02/2022;503;08/2022;Liquidado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, liquidação  do empenho 104, Débito em Conta , Nota Fiscal 20 ref. a Valor empenhado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, para pagamento de aluguel da Delegacia Regional do CRO, na cidade de Cacoal. REF.: Fevereiro/2022.;;1.339,25;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;3.044,50;0,00;3.044,50D
Conta:;3.3.2.3.1.08 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis;;;Saldo anterior:;;;;;0,00
07/02/2022;537;29/2022;Liquidado a Sabenauto Comércio de Veículos Ltda., liquidação  do empenho 67, Débito em Conta , Nota Fiscal 373715/85027 ref. a Valor empenhado a Sabenauto Comércio de Veículos Ltda., para revisão do veículo S10 de placa NCU-4643 do CRO-RO. ;;1.718,54;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;1.718,54;0,00;1.718,54D
14/02/2022;550;32/2022;Liquidado a ANTONIO VIEIRA DA COSTA, liquidação  do empenho 80, Débito em Conta , Nota Fiscal 318 ref. a Valor empenhado a ANTONIO VIEIRA DA COSTA, para serviços de manutenção e reparos dos ar-condicionados da sede do CRO. ;;923,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;2.641,54;0,00;2.641,54D
Conta:;3.3.2.3.1.10 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias;;;Saldo anterior:;;;;;0,00
17/02/2022;589;38/2022;Liquidado a M & M Gráfica e Editora Ltda., liquidação  do empenho 100, Débito em Conta , Nota Fiscal 12626 ref. a Valor empenhado a M & M Gráfica e Editora Ltda., para serviço de impressão de códigos de éticas da classe odontologia. ;;5.480,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;5.480,00;0,00;5.480,00D
Conta:;3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento;;;Saldo anterior:;;;;;2.099,96D
01/02/2022;1514;;Prestação de contas do RAVISSAN BRAGA ALVES E SILVA, conforme Nota Fiscal Nº: 29076 da Pm dos Santos Eireli.;;61,00;;;;
01/02/2022;1515;;Prestação de contas do RAVISSAN BRAGA ALVES E SILVA, conforme Nota Fiscal Nº: 13714 da Clínicas Integradas de Rondônia Ltda..;;35,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;96,00;0,00;2.195,96D
02/02/2022;673;;Prestação de contas do Glederson Vilque Nascimento Almeida, conforme Nota Fiscal Nº: 13573 do R. T. Moreira & Cia Ltda.;;74,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;170,00;0,00;2.269,96D
03/02/2022;674;;Prestação de contas do Glederson Vilque Nascimento Almeida, conforme Nota Fiscal Nº: 749 do POSTO ROSA COMERCIO VAREJISTA LTDA.;;377,91;;;;
03/02/2022;675;;Prestação de contas do Glederson Vilque Nascimento Almeida, conforme Nota Fiscal Nº: 167973 da Portosoft Com. de Produtos de Informática Ltda.;;179,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;726,91;0,00;2.826,87D
07/02/2022;677;;Prestação de contas do Glederson Vilque Nascimento Almeida, conforme Nota Fiscal Nº: 899 da E. J. ALVES DE MELO.;;83,75;;;;
07/02/2022;678;;Prestação de contas do Glederson Vilque Nascimento Almeida,  conforme Nota Fiscal Nº: 02231 da CLC Comercio e Serviço Eirelli - ME.;;118,90;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;929,56;0,00;3.029,52D
08/02/2022;676;;Prestação de contas do Glederson Vilque Nascimento Almeida, conforme Nota Fiscal Nº: 433540 da Geovana Gabriela Campos Matos Davies.;;72,00;;;;
08/02/2022;1516;;Prestação de contas do RAVISSAN BRAGA ALVES E SILVA, conforme Nota Fiscal Nº: 044 da Floresta Amazônia - Doces.;;180,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;1.181,56;0,00;3.281,52D
14/02/2022;680;;Prestação de contas do Glederson Vilque Nascimento Almeida,  conforme Nota Fiscal Nº: 615418 da Freitas & Cia Ltda.;;67,71;;;;
14/02/2022;681;;Prestação de contas do Glederson Vilque Nascimento Almeida, conforme Nota Fiscal Nº: 615423 da Freitas & Cia Ltda.;;54,68;;;;
14/02/2022;682;;Prestação de contas do Glederson Vilque Nascimento Almeida, conforme Nota Fiscal Nº: 58424 da Sendas Distribuidora S/A - ASSAÍ.;;26,70;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;1.330,65;0,00;3.430,61D
15/02/2022;679;;Prestação de contas do Glederson Vilque Nascimento Almeida, conforme Nota Fiscal Nº: 18 do H. R. O. C. Serviços de Estética Automotiva Eireli.;;80,00;;;;
15/02/2022;683;;Prestação de contas do Glederson Vilque Nascimento Almeida, conforme Recibo Nº: 694490 do 1º. Tabelionato de Notas e de Registro Civil.;;11,96;;;;
15/02/2022;1341;;Prestação de contas da Josiane Roberta da Silva Stocco, conforme Nota Fiscal Nº: 56248 do Clipão Material para Escritório Ltda.;;100,00;;;;
15/02/2022;1517;;Prestação de contas do RAVISSAN BRAGA ALVES E SILVA, conforme Nota Fiscal Nº: 17 do H. R. O. C. Serviços de Estética Automotiva Eireli.;;80,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;1.602,61;0,00;3.702,57D
16/02/2022;1518;;Prestação de contas do RAVISSAN BRAGA ALVES E SILVA, conforme Nota Fiscal Nº: 80780 do Irmãos Gonçalves Comercio e Ind Ltda.;;32,85;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;1.635,46;0,00;3.735,42D
17/02/2022;684;;Prestação de contas do Glederson Vilque Nascimento Almeida, conforme Nota Fiscal Nº: 02264 do CLC Comercio e Serviço Eirelli - ME.;;188,80;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;1.824,26;0,00;3.924,22D
18/02/2022;685;;Prestação de contas do Glederson Vilque Nascimento Almeida,  conforme Nota Fiscal Nº: 789 do POSTO ROSA COMERCIO VAREJISTA LTDA.;;440,10;;;;
18/02/2022;686;;Prestação de contas do Glederson Vilque Nascimento Almeida,  conforme Nota Fiscal Nº: 02270 do CLC Comercio e Serviço Eirelli - ME.;;113,90;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;2.378,26;0,00;4.478,22D
21/02/2022;687;;Prestação de contas do Glederson Vilque Nascimento Almeida,  conforme Nota Fiscal Nº: 168780 da Portosoft Com. de Produtos de Informática Ltda.;;116,00;;;;
21/02/2022;688;;Prestação de contas do Glederson Vilque Nascimento Almeida, conforme Nota Fiscal Nº: 617848 da Freitas & Cia Ltda.;;90,00;;;;
21/02/2022;689;;Prestação de contas do Glederson Vilque Nascimento Almeida,  conforme Nota Fiscal Nº: 29535 da Pm dos Santos Eireli.;;58,09;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;2.642,35;0,00;4.742,31D
22/02/2022;691;;Prestação de contas do Glederson Vilque Nascimento Almeida, conforme Recibo Nº: 2202140802 do(a) ANCAR PARKING ESTACIONAMENTOS LTDA.;;10,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;2.652,35;0,00;4.752,31D
23/02/2022;692;;Prestação de contas do Glederson Vilque Nascimento Almeida, conforme Nota Fiscal Nº: 618856 da Freitas & Cia Ltda.;;90,00;;;;
23/02/2022;693;;Prestação de contas do Glederson Vilque Nascimento Almeida, conforme Nota Fiscal Nº: 19964 da Liberdade e Silva Ltda.;;58,70;;;;
23/02/2022;694;;Prestação de contas do Glederson Vilque Nascimento Almeida, conforme Nota Fiscal Nº: 14153 da Copiadora Roriz Ltda Epp.;;5,00;;;;
23/02/2022;1342;;Prestação de contas da Josiane Roberta da Silva Stocco, conforme Nota Fiscal Nº: 1078 do BIG - Comércio de Gás e Bebidas LTDA ME.;;80,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;2.886,05;0,00;4.986,01D
Conta:;3.3.2.3.1.18 - Cursos e Treinamentos;;;Saldo anterior:;;;;;0,00
18/02/2022;595;35/2022;"Liquidado a Sp Sistema Integrado de Licitações Públicas Eireli, liquidação  do empenho 86, Débito em Conta , Nota Fiscal 1042 ref. a Valor empenhado a Sp Sistema Integrado de Licitações Públicas Eireli, para pagamento de treinamento sobre ""Atuação dos Fiscais de Conselhos de Classe Profissional"", no dia 09 e 10/03/2022. ";;3.000,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;3.000,00;0,00;3.000,00D
Conta:;3.3.2.3.1.19 - Serviço de Assessoria Contábil;;;Saldo anterior:;;;;;0,00
02/02/2022;565;04/2022;Liquidado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, liquidação  do empenho 44, Débito em Conta , Nota Fiscal 15535 ref. a Valor empenhado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, para Assessoria Contábil ao CRO-RO. REF.: Janeiro/2022.;;3.300,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;3.300,00;0,00;3.300,00D
25/02/2022;488;04/2021;Liquidado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, liquidação  do empenho 16, Débito em Conta , Nota Fiscal 15573 ref. a Valor empenhado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, para o serviços de compilação e elaboração do Relatório de Gestão. Ref.: exercício 2021. ;;5.454,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;8.754,00;0,00;8.754,00D
Conta:;3.3.2.3.1.20 - Serviço de Assessoria Jurídica;;;Saldo anterior:;;;;;0,00
01/02/2022;570;07/2022;Liquidado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., liquidação  do empenho 46, Débito em Conta , Nota Fiscal 289 ref. a Valor empenhado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., Para serviço de Assessoria Jurídica ao CRO-RO. Ref. Janeiro/2022. ;;8.000,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;8.000,00;0,00;8.000,00D
Conta:;3.3.2.3.1.22 - Serviços de Informática;;;Saldo anterior:;;;;;600,00D
01/02/2022;556;10/2022;Liquidado a FELIPE BARROSO DE ANDRADE, liquidação  do empenho 54, Débito em Conta , Nota Fiscal 385901/2022 ref. a Valor empenhado a FELIPE BARROSO DE ANDRADE, para prestação de serviços de informática e manutenção de aparelhos de computação e seus periféricos do CRO-RO.;;1.500,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;1.500,00;0,00;2.100,00D
Conta:;3.3.2.3.1.23 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva;;;Saldo anterior:;;;;;0,00
01/02/2022;567;13/2022;Liquidado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação  do empenho 34, Débito em Conta , Nota Fiscal 13973 ref. a Valor empenhado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, para prestação de serviço de segurança e monitoramento predial da sede do CRO-RO. REF: Janeiro/2022. ;;341,00;;;;
01/02/2022;580;27/2022;Liquidado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação  do empenho 25, Débito em Conta , Nota Fiscal 89 ref. a Valor empenhado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, para segurança e monitoramento predial da Delegacia Regional do CRO-RO na cidade de Cacoal. REF.: Janeiro/2021.;;400,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;741,00;0,00;741,00D
Conta:;3.3.2.3.1.25 - Postagem de Correspondência Institucional;;;Saldo anterior:;;;;;135,87D
01/02/2022;576;21/2022;Liquidado a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação  do empenho 96, Débito em Conta , Recibo 267 ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, para prestação de serviço de correspondências. Ref.: Janeiro/2022.;;76,95;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;76,95;0,00;212,82D
17/02/2022;584;069/2022;Liquidado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação  do empenho 98, Débito em Conta , Fatura 49775 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pelos serviços prestados de malote.;;132,96;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;209,91;0,00;345,78D
Conta:;3.3.3.1.1.01.01 - BENS MOVEIS;;;Saldo anterior:;;;;;6.655,65D
28/02/2022;772;;Depreciação de AR CONDICIONADO em 28/02/2022.;;156,74;;;;
28/02/2022;773;;Depreciação de ARMARIO em 28/02/2022.;;603,83;;;;
28/02/2022;774;;Depreciação de ARQUIVO em 28/02/2022.;;3,23;;;;
28/02/2022;775;;Depreciação de CARRO em 28/02/2022.;;1.750,85;;;;
28/02/2022;776;;Depreciação de CENTRAL DE AR em 28/02/2022.;;66,22;;;;
28/02/2022;777;;Depreciação de CENTRAL TELEFONICA em 28/02/2022.;;8,25;;;;
28/02/2022;778;;Depreciação de COMPUTADOR em 28/02/2022.;;213,87;;;;
28/02/2022;779;;Depreciação de IMPRESSORA em 28/02/2022.;;194,44;;;;
28/02/2022;780;;Depreciação de MESA em 28/02/2022.;;17,41;;;;
28/02/2022;781;;Depreciação de NOTEBOOK em 28/02/2022.;;643,90;;;;
28/02/2022;782;;Depreciação de EDIFICIO em 28/02/2022.;;2.996,91;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;6.655,65;0,00;13.311,30D
Conta:;3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários;;;Saldo anterior:;;;;;76,80D
04/02/2022;641;18/2022;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 129, Débito em Conta , Recibo  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 830.351.200.155.740;;10,45;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;10,45;0,00;87,25D
10/02/2022;643;18/2022;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 130, Débito em Conta , Deb. Cobrança  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 830.411.200.211.528.;;10,45;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;20,90;0,00;97,70D
16/02/2022;645;18/2022;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 131, Débito em Conta , Deb. Cobrança  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 860.471.200.015.448.;;10,45;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;31,35;0,00;108,15D
25/02/2022;647;18/2022;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 132, Débito em Conta , Deb. Cobrança  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 870.560.800.105.604.;;38,50;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;69,85;0,00;146,65D
Conta:;3.7.1.1.1.03 - Impostos, Taxas e Juros;;;Saldo anterior:;;;;;0,51D
01/02/2022;542;34/2022;Liquidado a Governo do Estado de Rondônia, liquidação  do empenho 83, Débito em Conta , Recibo 196618 ref. a Valor empenhado a Claro S.A., Para pagamento de taxa de publicação no DIOF RO, do edital de convocação dos Cirurgiões Dentistas para assembleia  de prestação de contas 2021. ;;107,28;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;107,28;0,00;107,79D
08/02/2022;509;24/2022;Liquidado a Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Rondônia, liquidação  do empenho 68, Débito em Conta , Recibo 45218482 ref. a Valor empenhado a Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Rondônia, para pagamento da taxa do Bombeiro referente ao veículo S10, placa NCU-4643, junto ao Detran-RO.;;30,74;;;;
08/02/2022;529;24/2022;Liquidado a Detran RO, liquidação  do empenho 69, Débito em Conta , Recibo 45218481 ref. a Valor empenhado a Detran RO, para pagamento do Licenciamento Anual do Detran/RO, referente ao veículo S10, placa NCU-4643.;;189,59;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;327,61;0,00;328,12D
25/02/2022;612;36/2022;Liquidado a Ministério da Previdência Social, liquidação  do empenho 123, Débito em Conta , Fatura 2402 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento de juros/multa - Ref.: 13º de 2020. ;;250,02;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;577,63;0,00;578,14D
Conta:;3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO;;;Saldo anterior:;;;;;46.847,16D
28/02/2022;1268;;Liquidado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação  do empenho 200, Débito em Conta , Recibo  ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.;;56.564,25;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;56.564,25;0,00;103.411,41D
Conta:;4.2.1.1.1.01 - Pessoa Física;;;Saldo anterior:;;;;;1.882.677,00C
01/02/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;1.882.677,00C
Conta:;4.2.1.1.1.02 - Pessoa Jurídica;;;Saldo anterior:;;;;;199.324,00C
01/02/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;199.324,00C
Conta:;4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física;;;Saldo anterior:;;;;;84.651,00C
01/02/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;84.651,00C
Conta:;4.3.3.1.2.01.02 - Pessoa Jurídica;;;Saldo anterior:;;;;;21.360,00C
01/02/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;21.360,00C
Conta:;4.3.3.1.2.03.01 - Pessoa Física;;;Saldo anterior:;;;;;3.000,00C
01/02/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;3.000,00C
Conta:;4.3.3.1.2.03.02 - Pessoa Jurídica;;;Saldo anterior:;;;;;3.400,00C
01/02/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;3.400,00C
Conta:;4.3.3.1.2.04.03 - Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização;;;Saldo anterior:;;;;;7.000,00C
01/02/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;7.000,00C
Conta:;4.3.3.1.2.04.04 - Taxa de Visto de Alteração de Contrato Social;;;Saldo anterior:;;;;;1.200,00C
01/02/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;1.200,00C
Conta:;4.3.3.1.2.04.07 - Multa Eleitoral;;;Saldo anterior:;;;;;11.000,00C
01/02/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;11.000,00C
Conta:;4.3.3.1.2.04.08 - Taxa de 2º Via de Certificado - Especialista;;;Saldo anterior:;;;;;3.000,00C
01/02/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;3.000,00C
Conta:;4.3.3.1.2.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação;;;Saldo anterior:;;;;;1.000,00C
01/02/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;1.000,00C
Conta:;4.3.3.1.2.04.12 - Outras Receitas de Serviços;;;Saldo anterior:;;;;;63.000,00C
01/02/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;63.000,00C
Conta:;4.4.9.1.2.01.01 - Jrs e Corr Monet Poupança/Aplicação;;;Saldo anterior:;;;;;2.111,14C
28/02/2022;700;;Rendimento Bruto (+), conforme extrato bancário do mês 02/2022;;;232,51;;;
28/02/2022;701;;Rendimento Bruto (+), conforme extrato bancário do mês 01/2022;;;1.974,80;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;2.207,31;4.318,45C
Conta:;5.2.1.1.1.02.01.01 - Pessoa Física;;;Saldo anterior:;;;;;1.882.677,00D
01/02/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;1.882.677,00D
Conta:;5.2.1.1.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica;;;Saldo anterior:;;;;;199.324,00D
01/02/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;199.324,00D
Conta:;5.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física;;;Saldo anterior:;;;;;84.651,00D
01/02/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;84.651,00D
Conta:;5.2.1.1.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica;;;Saldo anterior:;;;;;21.360,00D
01/02/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;21.360,00D
Conta:;5.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física;;;Saldo anterior:;;;;;10.300,00D
01/02/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;10.300,00D
Conta:;5.2.1.1.1.05.03.01 - Pessoa Física;;;Saldo anterior:;;;;;3.000,00D
01/02/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;3.000,00D
Conta:;5.2.1.1.1.05.03.02 - Pessoa Jurídica;;;Saldo anterior:;;;;;3.400,00D
01/02/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;3.400,00D
Conta:;5.2.1.1.1.05.04.03 - Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização;;;Saldo anterior:;;;;;7.000,00D
01/02/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;7.000,00D
Conta:;5.2.1.1.1.05.04.04 - Taxa de Visto de Alteração de Contrato Social;;;Saldo anterior:;;;;;1.200,00D
01/02/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;1.200,00D
Conta:;5.2.1.1.1.05.04.07 - Multa Eleitoral;;;Saldo anterior:;;;;;11.000,00D
01/02/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;11.000,00D
Conta:;5.2.1.1.1.05.04.08 - Taxa de 2º Via de Certificado - Especialista;;;Saldo anterior:;;;;;3.000,00D
01/02/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;3.000,00D
Conta:;5.2.1.1.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação;;;Saldo anterior:;;;;;1.000,00D
01/02/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;1.000,00D
Conta:;5.2.1.1.1.05.04.12 - Outras Receitas de Serviços;;;Saldo anterior:;;;;;63.000,00D
01/02/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;63.000,00D
Conta:;5.2.1.1.1.06.05.02.001 - Jrs e Corr Monet Poupança/Aplicação;;;Saldo anterior:;;;;;4.700,00D
01/02/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;4.700,00D
Conta:;5.2.1.1.1.07.01.01 - Contrib ou Auxílios para Desenv das Ativ da Fisc;;;Saldo anterior:;;;;;120.000,00D
01/02/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;120.000,00D
Conta:;5.2.1.1.1.09.01.01.001 - Anuidades;;;Saldo anterior:;;;;;147.940,00D
01/02/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;147.940,00D
Conta:;5.2.1.1.1.09.01.01.002 - Multas;;;Saldo anterior:;;;;;3.000,00D
01/02/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;3.000,00D
Conta:;5.2.1.1.1.09.01.01.003 - Juros;;;Saldo anterior:;;;;;21.000,00D
01/02/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;21.000,00D
Conta:;5.2.1.1.1.09.01.01.004 - Correção monetária sobre dívida administrativa;;;Saldo anterior:;;;;;2.000,00D
01/02/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;2.000,00D
Conta:;5.2.1.1.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas;;;Saldo anterior:;;;;;40.820,65D
01/02/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;40.820,65D
Conta:;5.2.2.1.1.01.01.01 - Salários;;;Saldo anterior:;;;;;456.011,49D
01/02/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;456.011,49D
Conta:;5.2.2.1.1.01.01.02 - Gratificação de Natal  13º Salário;;;Saldo anterior:;;;;;35.600,96D
01/02/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;35.600,96D
Conta:;5.2.2.1.1.01.01.03 - Férias 1/3 (CF/88);;;Saldo anterior:;;;;;47.467,94D
01/02/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;47.467,94D
Conta:;5.2.2.1.1.01.01.05 - Gratificação por Exercício de Cargos;;;Saldo anterior:;;;;;24.000,00D
01/02/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;24.000,00D
Conta:;5.2.2.1.1.01.02.01 - INSS;;;Saldo anterior:;;;;;118.246,88D
01/02/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;118.246,88D
Conta:;5.2.2.1.1.01.02.02 - FGTS;;;Saldo anterior:;;;;;45.046,43D
01/02/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;45.046,43D
Conta:;5.2.2.1.1.01.02.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento;;;Saldo anterior:;;;;;5.630,80D
01/02/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;5.630,80D
Conta:;5.2.2.1.1.04.01.02 - Plano de Saúde;;;Saldo anterior:;;;;;71.115,48D
01/02/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;71.115,48D
Conta:;5.2.2.1.1.04.01.03 - Plano Odontológico;;;Saldo anterior:;;;;;2.000,00D
01/02/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;2.000,00D
Conta:;5.2.2.1.1.04.01.04 - Auxílio Alimentação;;;Saldo anterior:;;;;;117.554,00D
01/02/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;117.554,00D
Conta:;5.2.2.1.1.04.04.01.001 - Funcionários;;;Saldo anterior:;;;;;36.000,00D
01/02/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;36.000,00D
Conta:;5.2.2.1.1.04.04.01.002 - Conselheiros;;;Saldo anterior:;;;;;153.000,00D
01/02/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;153.000,00D
Conta:;5.2.2.1.1.04.04.01.003 - Convidados;;;Saldo anterior:;;;;;99.000,00D
01/02/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;99.000,00D
Conta:;5.2.2.1.1.04.04.01.004 - Ajudas de Custo;;;Saldo anterior:;;;;;3.805,00D
01/02/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;3.805,00D
Conta:;5.2.2.1.1.04.04.02.001 - Artigos de Expediente;;;Saldo anterior:;;;;;14.600,00D
01/02/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;14.600,00D
Conta:;5.2.2.1.1.04.04.02.002 - Artigos e Materiais para Higiene;;;Saldo anterior:;;;;;6.500,00D
01/02/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;6.500,00D
Conta:;5.2.2.1.1.04.04.02.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis;;;Saldo anterior:;;;;;8.100,00D
01/02/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;8.100,00D
Conta:;5.2.2.1.1.04.04.02.004 - Materiais para Acondicionamento e Embalagem;;;Saldo anterior:;;;;;600,00D
01/02/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;600,00D
Conta:;5.2.2.1.1.04.04.02.005 - Combustíveis e Lubrificantes;;;Saldo anterior:;;;;;12.000,00D
01/02/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;12.000,00D
Conta:;5.2.2.1.1.04.04.02.006 - Gêneros de Alimentação;;;Saldo anterior:;;;;;1.000,00D
01/02/2022;276;;Transposição orçamentária 2 no exercício 2022.;;5.000,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;5.000,00;0,00;6.000,00D
Conta:;5.2.2.1.1.04.04.02.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalacões;;;Saldo anterior:;;;;;1.000,00D
01/02/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;1.000,00D
Conta:;5.2.2.1.1.04.04.02.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupa de Cama e Aviamentos;;;Saldo anterior:;;;;;4.400,00D
01/02/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;4.400,00D
Conta:;5.2.2.1.1.04.04.02.012 - Materiais de Informática;;;Saldo anterior:;;;;;8.000,00D
01/02/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;8.000,00D
Conta:;5.2.2.1.1.04.04.03.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais;;;Saldo anterior:;;;;;8.000,00D
01/02/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;8.000,00D
Conta:;5.2.2.1.1.04.04.03.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados;;;Saldo anterior:;;;;;1.600,00D
01/02/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;1.600,00D
Conta:;5.2.2.1.1.04.04.04.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos;;;Saldo anterior:;;;;;9.000,00D
01/02/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;9.000,00D
Conta:;5.2.2.1.1.04.04.04.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás;;;Saldo anterior:;;;;;25.000,00D
01/02/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;25.000,00D
Conta:;5.2.2.1.1.04.04.04.003 - Serviços de Águas e Esgotos - Caerd;;;Saldo anterior:;;;;;1.000,00D
01/02/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;1.000,00D
Conta:;5.2.2.1.1.04.04.04.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral;;;Saldo anterior:;;;;;18.000,00D
01/02/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;18.000,00D
Conta:;5.2.2.1.1.04.04.04.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios;;;Saldo anterior:;;;;;20.000,00D
01/02/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;20.000,00D
Conta:;5.2.2.1.1.04.04.04.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis;;;Saldo anterior:;;;;;12.500,00D
01/02/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;12.500,00D
Conta:;5.2.2.1.1.04.04.04.009 - Seguros em Geral;;;Saldo anterior:;;;;;10.000,00D
01/02/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;10.000,00D
Conta:;5.2.2.1.1.04.04.04.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias;;;Saldo anterior:;;;;;6.000,00D
01/02/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;6.000,00D
Conta:;5.2.2.1.1.04.04.04.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios;;;Saldo anterior:;;;;;70.000,00D
01/02/2022;276;;Transposição orçamentária 2 no exercício 2022.;;;5.000,00;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;5.000,00;65.000,00D
Conta:;5.2.2.1.1.04.04.04.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento;;;Saldo anterior:;;;;;26.900,00D
01/02/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;26.900,00D
Conta:;5.2.2.1.1.04.04.04.013 - Despesas com Software;;;Saldo anterior:;;;;;2.500,00D
01/02/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;2.500,00D
Conta:;5.2.2.1.1.04.04.04.014 - Serviços de Medicina do Trabalho;;;Saldo anterior:;;;;;5.000,00D
01/02/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;5.000,00D
Conta:;5.2.2.1.1.04.04.04.017 - Indenizações, Restituições e Reposições;;;Saldo anterior:;;;;;3.120,00D
01/02/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;3.120,00D
Conta:;5.2.2.1.1.04.04.04.018 - Cursos e Treinamentos;;;Saldo anterior:;;;;;15.000,00D
01/02/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;15.000,00D
Conta:;5.2.2.1.1.04.04.04.019 - Serviço de Assessoria Contábil;;;Saldo anterior:;;;;;55.000,00D
01/02/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;55.000,00D
Conta:;5.2.2.1.1.04.04.04.020 - Serviço de Assessoria Jurídica;;;Saldo anterior:;;;;;110.000,00D
01/02/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;110.000,00D
Conta:;5.2.2.1.1.04.04.04.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação;;;Saldo anterior:;;;;;7.000,00D
01/02/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;7.000,00D
Conta:;5.2.2.1.1.04.04.04.022 - Serviços de Informática;;;Saldo anterior:;;;;;34.200,00D
01/02/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;34.200,00D
Conta:;5.2.2.1.1.04.04.04.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva;;;Saldo anterior:;;;;;12.000,00D
01/02/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;12.000,00D
Conta:;5.2.2.1.1.04.04.04.025 - Postagem de Correspondência Institucional;;;Saldo anterior:;;;;;8.500,00D
01/02/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;8.500,00D
Conta:;5.2.2.1.1.04.04.04.029 - Despesas Judiciais;;;Saldo anterior:;;;;;500,00D
01/02/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;500,00D
Conta:;5.2.2.1.1.04.04.04.099 - Outros Serviços ;;;Saldo anterior:;;;;;9.000,00D
01/02/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;9.000,00D
Conta:;5.2.2.1.1.04.05.01 - Passagens Aéreas, Terrestres;;;Saldo anterior:;;;;;33.000,00D
01/02/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;33.000,00D
Conta:;5.2.2.1.1.04.05.02 - Locação de Veículos (taxi-van);;;Saldo anterior:;;;;;2.800,00D
01/02/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;2.800,00D
Conta:;5.2.2.1.1.04.05.03 - Outras Despesas Com Locomoção;;;Saldo anterior:;;;;;2.360,00D
01/02/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;2.360,00D
Conta:;5.2.2.1.1.04.05.04 - Auxilio Embarque, Desembarque e Deslocamento;;;Saldo anterior:;;;;;10.000,00D
01/02/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;10.000,00D
Conta:;5.2.2.1.1.05.01 - Cota Parte do CFO;;;Saldo anterior:;;;;;752.213,67D
01/02/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;752.213,67D
Conta:;5.2.2.1.1.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários;;;Saldo anterior:;;;;;1.500,00D
01/02/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;1.500,00D
Conta:;5.2.2.1.1.09.03 - Impostos, Taxas e Juros;;;Saldo anterior:;;;;;3.000,00D
01/02/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;3.000,00D
Conta:;5.2.2.1.2.01.03.04 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório;;;Saldo anterior:;;;;;50.000,00D
01/02/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;50.000,00D
Conta:;5.2.2.1.2.01.03.08 - Computadores e Periféricos;;;Saldo anterior:;;;;;35.000,00D
01/02/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;35.000,00D
Conta:;5.3.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO - Restos Processados;;;Saldo anterior:;;;;;668,28D
01/02/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;668,28D
Conta:;5.3.2.1.2.01 - Cota Parte do CFO - Restos Processados;;;Saldo anterior:;;;;;15.721,90D
01/02/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;15.721,90D
Conta:;6.2.1.1.1.02.01.01 - Pessoa Física;;;Saldo anterior:;;;;;1.760.088,05C
01/02/2022;790;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício ;;18.418,74;;;;
01/02/2022;791;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercícios Anteriores;;5.095,71;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;23.514,45;0,00;1.736.573,60C
02/02/2022;796;;Cred. Cobrança Anuidade pessoa Física do Exercício ;;10.154,40;;;;
02/02/2022;797;;Cred. Cobrança Anuidade pessoa Física do Exercícios Anteriores;;1.882,52;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;35.551,37;0,00;1.724.536,68C
03/02/2022;806;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício ;;5.522,75;;;;
03/02/2022;807;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercícios Anteriores;;601,53;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;41.675,65;0,00;1.718.412,40C
04/02/2022;809;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício ;;5.099,37;;;;
04/02/2022;810;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercícios Anteriores;;2.478,46;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;49.253,48;0,00;1.710.834,57C
07/02/2022;814;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício ;;4.078,34;;;;
07/02/2022;815;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercícios Anteriores;;1.539,16;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;54.870,98;0,00;1.705.217,07C
08/02/2022;818;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício ;;5.192,95;;;;
08/02/2022;819;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercícios Anteriores;;1.143,23;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;61.207,16;0,00;1.698.880,89C
09/02/2022;825;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício ;;1.940,20;;;;
09/02/2022;826;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício Anterior;;1.538,57;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;64.685,93;0,00;1.695.402,12C
10/02/2022;832;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício ;;2.200,37;;;;
10/02/2022;833;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercícios Anteriores;;338,57;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;67.224,87;0,00;1.692.863,18C
11/02/2022;836;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício ;;2.920,43;;;;
11/02/2022;837;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercícios Anteriores;;811,71;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;70.957,01;0,00;1.689.131,04C
14/02/2022;838;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício ;;1.724,55;;;;
14/02/2022;839;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercícios Anteriores ;;595,84;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;73.277,40;0,00;1.686.810,65C
15/02/2022;844;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício ;;4.053,91;;;;
15/02/2022;854;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercícios Anteriores ;;2.704,89;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;80.036,20;0,00;1.680.051,85C
16/02/2022;845;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício ;;1.358,22;;;;
16/02/2022;855;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercícios Anteriores ;;3.096,18;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;84.490,60;0,00;1.675.597,45C
17/02/2022;846;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício ;;3.191,99;;;;
17/02/2022;856;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercícios Anteriores ;;113,68;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;87.796,27;0,00;1.672.291,78C
18/02/2022;847;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício ;;3.683,24;;;;
18/02/2022;857;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercícios Anteriores ;;1.726,21;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;93.205,72;0,00;1.666.882,33C
21/02/2022;848;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício ;;3.500,74;;;;
21/02/2022;858;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercícios Anteriores ;;4.880,61;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;101.587,07;0,00;1.658.500,98C
22/02/2022;849;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício ;;5.077,74;;;;
22/02/2022;859;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercícios Anteriores ;;4.744,45;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;111.409,26;0,00;1.648.678,79C
23/02/2022;850;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício ;;6.263,78;;;;
23/02/2022;860;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercícios Anteriores ;;6.204,80;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;123.877,84;0,00;1.636.210,21C
24/02/2022;851;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício ;;3.445,75;;;;
24/02/2022;861;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercícios Anteriores ;;4.960,27;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;132.283,86;0,00;1.627.804,19C
25/02/2022;852;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício ;;6.319,19;;;;
25/02/2022;862;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercícios Anteriores ;;3.737,20;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;142.340,25;0,00;1.617.747,80C
28/02/2022;853;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício ;;50,37;;;;
28/02/2022;863;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercícios Anteriores ;;226,58;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;142.617,20;0,00;1.617.470,85C
Conta:;6.2.1.1.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica;;;Saldo anterior:;;;;;184.581,90C
01/02/2022;792;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício ;;5.891,20;;;;
01/02/2022;793;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercícios Anteriores;;1.585,12;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;7.476,32;0,00;177.105,58C
02/02/2022;798;;Cred. Cobrança Anuidade pessoa Jurídica do Exercício ;;868,57;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;8.344,89;0,00;176.237,01C
03/02/2022;808;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício ;;453,17;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;8.798,06;0,00;175.783,84C
04/02/2022;811;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício ;;453,17;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;9.251,23;0,00;175.330,67C
08/02/2022;820;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício ;;1.699,38;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;10.950,61;0,00;173.631,29C
09/02/2022;827;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício ;;415,40;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;11.366,01;0,00;173.215,89C
14/02/2022;840;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício ;;465,77;;;;
14/02/2022;841;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercícios Anteriores ;;1.351,72;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;13.183,50;0,00;171.398,40C
15/02/2022;864;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício;;453,17;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;13.636,67;0,00;170.945,23C
16/02/2022;870;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercícios Anteriores ;;761,68;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;14.398,35;0,00;170.183,55C
17/02/2022;865;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício;;453,17;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;14.851,52;0,00;169.730,38C
18/02/2022;866;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício;;906,34;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;15.757,86;0,00;168.824,04C
21/02/2022;871;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercícios Anteriores ;;251,76;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;16.009,62;0,00;168.572,28C
22/02/2022;867;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício;;1.246,21;;;;
22/02/2022;872;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercícios Anteriores ;;633,90;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;17.889,73;0,00;166.692,17C
23/02/2022;868;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício;;830,81;;;;
23/02/2022;873;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercícios Anteriores ;;2.275,77;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;20.996,31;0,00;163.585,59C
24/02/2022;874;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercícios Anteriores ;;259,31;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;21.255,62;0,00;163.326,28C
25/02/2022;869;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício;;453,17;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;21.708,79;0,00;162.873,11C
Conta:;6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física;;;Saldo anterior:;;;;;82.230,88C
01/02/2022;795;;Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física do Exercício ;;1.671,10;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;1.671,10;0,00;80.559,78C
02/02/2022;803;;Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física;;1.671,10;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;3.342,20;0,00;78.888,68C
03/02/2022;804;;Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física;;1.130,21;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;4.472,41;0,00;77.758,47C
04/02/2022;813;;Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física do Exercício ;;851,69;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;5.324,10;0,00;76.906,78C
07/02/2022;817;;Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física do Exercício ;;779,85;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;6.103,95;0,00;76.126,93C
08/02/2022;824;;Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física do Exercício ;;501,33;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;6.605,28;0,00;75.625,60C
09/02/2022;831;;Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física do Exercício ;;501,33;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;7.106,61;0,00;75.124,27C
14/02/2022;910;;Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física ;;501,33;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;7.607,94;0,00;74.622,94C
15/02/2022;911;;Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física ;;167,11;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;7.775,05;0,00;74.455,83C
16/02/2022;912;;Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física ;;684,58;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;8.459,63;0,00;73.771,25C
17/02/2022;913;;Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física ;;278,52;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;8.738,15;0,00;73.492,73C
18/02/2022;914;;Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física ;;501,33;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;9.239,48;0,00;72.991,40C
21/02/2022;1265;;Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física do Exercício  ;;1.579,91;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;10.819,39;0,00;71.411,49C
22/02/2022;916;;Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física ;;501,33;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;11.320,72;0,00;70.910,16C
23/02/2022;917;;Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física ;;835,55;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;12.156,27;0,00;70.074,61C
24/02/2022;918;;Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física ;;334,22;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;12.490,49;0,00;69.740,39C
25/02/2022;919;;Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física ;;334,22;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;12.824,71;0,00;69.406,17C
Conta:;6.2.1.1.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica;;;Saldo anterior:;;;;;20.857,20C
02/02/2022;802;;Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Jurídica  ;;502,80;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;502,80;0,00;20.354,40C
08/02/2022;823;;Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Jurídica do Exercício ;;502,80;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;1.005,60;0,00;19.851,60C
09/02/2022;830;;Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Jurídica do Exercício ;;502,80;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;1.508,40;0,00;19.348,80C
14/02/2022;907;;Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Jurídica ;;502,80;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;2.011,20;0,00;18.846,00C
22/02/2022;908;;Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Jurídica ;;502,80;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;2.514,00;0,00;18.343,20C
23/02/2022;1266;;Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Jurídica do Exercício  ;;502,80;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;3.016,80;0,00;17.840,40C
Conta:;6.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física;;;Saldo anterior:;;;;;9.377,96C
01/02/2022;794;;Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF;;274,12;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;274,12;0,00;9.103,84C
02/02/2022;800;;Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF;;274,12;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;548,24;0,00;8.829,72C
03/02/2022;805;;Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF;;199,36;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;747,60;0,00;8.630,36C
04/02/2022;812;;Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF;;174,44;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;922,04;0,00;8.455,92C
07/02/2022;816;;Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF;;124,60;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;1.046,64;0,00;8.331,32C
08/02/2022;821;;Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF;;99,68;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;1.146,32;0,00;8.231,64C
09/02/2022;829;;Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF;;99,68;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;1.246,00;0,00;8.131,96C
10/02/2022;834;;Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF;;49,84;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;1.295,84;0,00;8.082,12C
14/02/2022;843;;Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF;;174,44;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;1.470,28;0,00;7.907,68C
15/02/2022;877;;Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF;;24,92;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;1.495,20;0,00;7.882,76C
16/02/2022;878;;Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF;;124,60;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;1.619,80;0,00;7.758,16C
17/02/2022;879;;Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF;;49,84;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;1.669,64;0,00;7.708,32C
18/02/2022;880;;Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF;;99,68;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;1.769,32;0,00;7.608,64C
21/02/2022;881;;Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF;;99,68;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;1.869,00;0,00;7.508,96C
22/02/2022;882;;Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF;;74,76;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;1.943,76;0,00;7.434,20C
23/02/2022;883;;Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF;;124,60;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;2.068,36;0,00;7.309,60C
24/02/2022;884;;Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF;;49,84;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;2.118,20;0,00;7.259,76C
25/02/2022;885;;Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF;;149,52;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;2.267,72;0,00;7.110,24C
Conta:;6.2.1.1.1.05.03.01 - Pessoa Física;;;Saldo anterior:;;;;;3.000,00C
01/02/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;3.000,00C
Conta:;6.2.1.1.1.05.03.02 - Pessoa Jurídica;;;Saldo anterior:;;;;;3.097,87C
02/02/2022;799;;Cred. Cobrança EXPED CERT/CERTIF/ PJ;;201,42;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;201,42;0,00;2.896,45C
08/02/2022;822;;Cred. Cobrança EXPED CERT/CERTIF/ PJ;;100,71;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;302,13;0,00;2.795,74C
09/02/2022;828;;Cred. Cobrança EXPED CERT/CERTIF/ PJ;;100,71;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;402,84;0,00;2.695,03C
14/02/2022;842;;Cred. Cobrança EXPED CERT/CERTIF/ PJ;;100,71;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;503,55;0,00;2.594,32C
22/02/2022;875;;Cred. Cobrança EXPED CERT/CERTIF/ PJ;;100,71;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;604,26;0,00;2.493,61C
23/02/2022;876;;Cred. Cobrança EXPED CERT/CERTIF/ PJ;;100,71;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;704,97;0,00;2.392,90C
Conta:;6.2.1.1.1.05.04.03 - Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização;;;Saldo anterior:;;;;;7.000,00C
02/02/2022;801;;Cred. Cobrança Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização    ;;124,60;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;124,60;0,00;6.875,40C
14/02/2022;900;;Cred. Cobrança INSCRIÇÃO ESPEC/ PF;;249,20;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;373,80;0,00;6.626,20C
16/02/2022;901;;Cred. Cobrança INSCRIÇÃO ESPEC/ PF;;124,60;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;498,40;0,00;6.501,60C
17/02/2022;902;;Cred. Cobrança INSCRIÇÃO ESPEC/ PF;;124,60;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;623,00;0,00;6.377,00C
18/02/2022;903;;Cred. Cobrança INSCRIÇÃO ESPEC/ PF;;124,60;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;747,60;0,00;6.252,40C
21/02/2022;904;;Cred. Cobrança INSCRIÇÃO ESPEC/ PF;;124,60;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;872,20;0,00;6.127,80C
22/02/2022;905;;Cred. Cobrança INSCRIÇÃO ESPEC/ PF;;124,60;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;996,80;0,00;6.003,20C
25/02/2022;906;;Cred. Cobrança INSCRIÇÃO ESPEC/ PF;;249,20;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;1.246,00;0,00;5.754,00C
Conta:;6.2.1.1.1.05.04.04 - Taxa de Visto de Alteração de Contrato Social;;;Saldo anterior:;;;;;1.099,29C
24/02/2022;895;;Cred. Cobrança ALT.RESP.TEC./PJ;;201,42;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;201,42;0,00;897,87C
Conta:;6.2.1.1.1.05.04.07 - Multa Eleitoral;;;Saldo anterior:;;;;;10.267,00C
16/02/2022;891;;Cred. Cobrança Multa Eleitoral ;;154,92;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;154,92;0,00;10.112,08C
18/02/2022;892;;Cred. Cobrança Multa Eleitoral ;;12,77;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;167,69;0,00;10.099,31C
Conta:;6.2.1.1.1.05.04.08 - Taxa de 2º Via de Certificado - Especialista;;;Saldo anterior:;;;;;3.000,00C
01/02/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;3.000,00C
Conta:;6.2.1.1.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação;;;Saldo anterior:;;;;;1.000,00C
01/02/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;1.000,00C
Conta:;6.2.1.1.1.05.04.12 - Outras Receitas de Serviços;;;Saldo anterior:;;;;;61.847,45C
10/02/2022;835;;Cred. Cobrança Pena Pecun;;302,11;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;302,11;0,00;61.545,34C
16/02/2022;896;;Cred. Cobrança Pena Pecun;;57,25;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;359,36;0,00;61.488,09C
17/02/2022;897;;Cred. Cobrança Pena Pecun;;419,60;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;778,96;0,00;61.068,49C
Conta:;6.2.1.1.1.06.05.02.001 - Jrs e Corr Monet Poupança/Aplicação;;;Saldo anterior:;;;;;2.588,86C
28/02/2022;700;;Rendimento Bruto (+), conforme extrato bancário do mês 02/2022;;232,51;;;;
28/02/2022;701;;Rendimento Bruto (+), conforme extrato bancário do mês 01/2022;;1.974,80;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;2.207,31;0,00;381,55C
Conta:;6.2.1.1.1.07.01.01 - Contrib ou Auxílios para Desenv das Ativ da Fisc;;;Saldo anterior:;;;;;120.000,00C
01/02/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;120.000,00C
Conta:;6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Anuidades;;;Saldo anterior:;;;;;147.940,00C
01/02/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;147.940,00C
Conta:;6.2.1.1.1.09.01.01.002 - Multas;;;Saldo anterior:;;;;;3.000,00C
01/02/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;3.000,00C
Conta:;6.2.1.1.1.09.01.01.003 - Juros;;;Saldo anterior:;;;;;21.000,00C
01/02/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;21.000,00C
Conta:;6.2.1.1.1.09.01.01.004 - Correção monetária sobre dívida administrativa;;;Saldo anterior:;;;;;2.000,00C
01/02/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;2.000,00C
Conta:;6.2.1.1.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas;;;Saldo anterior:;;;;;40.820,65C
01/02/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;40.820,65C
Conta:;6.2.1.2.1.02.01.01 - Pessoa Física;;;Saldo anterior:;;;;;122.588,95C
01/02/2022;790;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício ;;;18.418,74;;;
01/02/2022;791;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercícios Anteriores;;;5.095,71;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;23.514,45;146.103,40C
02/02/2022;796;;Cred. Cobrança Anuidade pessoa Física do Exercício ;;;10.154,40;;;
02/02/2022;797;;Cred. Cobrança Anuidade pessoa Física do Exercícios Anteriores;;;1.882,52;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;35.551,37;158.140,32C
03/02/2022;806;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício ;;;5.522,75;;;
03/02/2022;807;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercícios Anteriores;;;601,53;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;41.675,65;164.264,60C
04/02/2022;809;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício ;;;5.099,37;;;
04/02/2022;810;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercícios Anteriores;;;2.478,46;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;49.253,48;171.842,43C
07/02/2022;814;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício ;;;4.078,34;;;
07/02/2022;815;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercícios Anteriores;;;1.539,16;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;54.870,98;177.459,93C
08/02/2022;818;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício ;;;5.192,95;;;
08/02/2022;819;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercícios Anteriores;;;1.143,23;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;61.207,16;183.796,11C
09/02/2022;825;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício ;;;1.940,20;;;
09/02/2022;826;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício Anterior;;;1.538,57;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;64.685,93;187.274,88C
10/02/2022;832;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício ;;;2.200,37;;;
10/02/2022;833;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercícios Anteriores;;;338,57;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;67.224,87;189.813,82C
11/02/2022;836;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício ;;;2.920,43;;;
11/02/2022;837;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercícios Anteriores;;;811,71;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;70.957,01;193.545,96C
14/02/2022;838;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício ;;;1.724,55;;;
14/02/2022;839;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercícios Anteriores ;;;595,84;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;73.277,40;195.866,35C
15/02/2022;844;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício ;;;4.053,91;;;
15/02/2022;854;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercícios Anteriores ;;;2.704,89;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;80.036,20;202.625,15C
16/02/2022;845;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício ;;;1.358,22;;;
16/02/2022;855;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercícios Anteriores ;;;3.096,18;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;84.490,60;207.079,55C
17/02/2022;846;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício ;;;3.191,99;;;
17/02/2022;856;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercícios Anteriores ;;;113,68;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;87.796,27;210.385,22C
18/02/2022;847;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício ;;;3.683,24;;;
18/02/2022;857;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercícios Anteriores ;;;1.726,21;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;93.205,72;215.794,67C
21/02/2022;848;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício ;;;3.500,74;;;
21/02/2022;858;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercícios Anteriores ;;;4.880,61;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;101.587,07;224.176,02C
22/02/2022;849;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício ;;;5.077,74;;;
22/02/2022;859;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercícios Anteriores ;;;4.744,45;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;111.409,26;233.998,21C
23/02/2022;850;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício ;;;6.263,78;;;
23/02/2022;860;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercícios Anteriores ;;;6.204,80;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;123.877,84;246.466,79C
24/02/2022;851;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício ;;;3.445,75;;;
24/02/2022;861;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercícios Anteriores ;;;4.960,27;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;132.283,86;254.872,81C
25/02/2022;852;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício ;;;6.319,19;;;
25/02/2022;862;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercícios Anteriores ;;;3.737,20;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;142.340,25;264.929,20C
28/02/2022;853;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício ;;;50,37;;;
28/02/2022;863;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercícios Anteriores ;;;226,58;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;142.617,20;265.206,15C
Conta:;6.2.1.2.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica;;;Saldo anterior:;;;;;14.742,10C
01/02/2022;792;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício ;;;5.891,20;;;
01/02/2022;793;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercícios Anteriores;;;1.585,12;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;7.476,32;22.218,42C
02/02/2022;798;;Cred. Cobrança Anuidade pessoa Jurídica do Exercício ;;;868,57;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;8.344,89;23.086,99C
03/02/2022;808;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício ;;;453,17;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;8.798,06;23.540,16C
04/02/2022;811;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício ;;;453,17;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;9.251,23;23.993,33C
08/02/2022;820;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício ;;;1.699,38;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;10.950,61;25.692,71C
09/02/2022;827;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício ;;;415,40;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;11.366,01;26.108,11C
14/02/2022;840;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício ;;;465,77;;;
14/02/2022;841;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercícios Anteriores ;;;1.351,72;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;13.183,50;27.925,60C
15/02/2022;864;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício;;;453,17;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;13.636,67;28.378,77C
16/02/2022;870;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercícios Anteriores ;;;761,68;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;14.398,35;29.140,45C
17/02/2022;865;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício;;;453,17;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;14.851,52;29.593,62C
18/02/2022;866;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício;;;906,34;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;15.757,86;30.499,96C
21/02/2022;871;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercícios Anteriores ;;;251,76;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;16.009,62;30.751,72C
22/02/2022;867;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício;;;1.246,21;;;
22/02/2022;872;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercícios Anteriores ;;;633,90;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;17.889,73;32.631,83C
23/02/2022;868;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício;;;830,81;;;
23/02/2022;873;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercícios Anteriores ;;;2.275,77;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;20.996,31;35.738,41C
24/02/2022;874;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercícios Anteriores ;;;259,31;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;21.255,62;35.997,72C
25/02/2022;869;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício;;;453,17;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;21.708,79;36.450,89C
Conta:;6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física;;;Saldo anterior:;;;;;2.420,12C
01/02/2022;795;;Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física do Exercício ;;;1.671,10;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;1.671,10;4.091,22C
02/02/2022;803;;Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física;;;1.671,10;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;3.342,20;5.762,32C
03/02/2022;804;;Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física;;;1.130,21;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;4.472,41;6.892,53C
04/02/2022;813;;Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física do Exercício ;;;851,69;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;5.324,10;7.744,22C
07/02/2022;817;;Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física do Exercício ;;;779,85;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;6.103,95;8.524,07C
08/02/2022;824;;Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física do Exercício ;;;501,33;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;6.605,28;9.025,40C
09/02/2022;831;;Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física do Exercício ;;;501,33;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;7.106,61;9.526,73C
14/02/2022;910;;Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física ;;;501,33;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;7.607,94;10.028,06C
15/02/2022;911;;Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física ;;;167,11;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;7.775,05;10.195,17C
16/02/2022;912;;Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física ;;;684,58;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;8.459,63;10.879,75C
17/02/2022;913;;Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física ;;;278,52;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;8.738,15;11.158,27C
18/02/2022;914;;Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física ;;;501,33;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;9.239,48;11.659,60C
21/02/2022;1265;;Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física do Exercício  ;;;1.579,91;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;10.819,39;13.239,51C
22/02/2022;916;;Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física ;;;501,33;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;11.320,72;13.740,84C
23/02/2022;917;;Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física ;;;835,55;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;12.156,27;14.576,39C
24/02/2022;918;;Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física ;;;334,22;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;12.490,49;14.910,61C
25/02/2022;919;;Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física ;;;334,22;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;12.824,71;15.244,83C
Conta:;6.2.1.2.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica;;;Saldo anterior:;;;;;502,80C
02/02/2022;802;;Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Jurídica  ;;;502,80;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;502,80;1.005,60C
08/02/2022;823;;Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Jurídica do Exercício ;;;502,80;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;1.005,60;1.508,40C
09/02/2022;830;;Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Jurídica do Exercício ;;;502,80;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;1.508,40;2.011,20C
14/02/2022;907;;Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Jurídica ;;;502,80;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;2.011,20;2.514,00C
22/02/2022;908;;Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Jurídica ;;;502,80;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;2.514,00;3.016,80C
23/02/2022;1266;;Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Jurídica do Exercício  ;;;502,80;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;3.016,80;3.519,60C
Conta:;6.2.1.2.1.05.02.01 - Pessoa Física;;;Saldo anterior:;;;;;922,04C
01/02/2022;794;;Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF;;;274,12;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;274,12;1.196,16C
02/02/2022;800;;Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF;;;274,12;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;548,24;1.470,28C
03/02/2022;805;;Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF;;;199,36;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;747,60;1.669,64C
04/02/2022;812;;Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF;;;174,44;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;922,04;1.844,08C
07/02/2022;816;;Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF;;;124,60;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;1.046,64;1.968,68C
08/02/2022;821;;Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF;;;99,68;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;1.146,32;2.068,36C
09/02/2022;829;;Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF;;;99,68;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;1.246,00;2.168,04C
10/02/2022;834;;Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF;;;49,84;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;1.295,84;2.217,88C
14/02/2022;843;;Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF;;;174,44;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;1.470,28;2.392,32C
15/02/2022;877;;Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF;;;24,92;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;1.495,20;2.417,24C
16/02/2022;878;;Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF;;;124,60;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;1.619,80;2.541,84C
17/02/2022;879;;Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF;;;49,84;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;1.669,64;2.591,68C
18/02/2022;880;;Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF;;;99,68;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;1.769,32;2.691,36C
21/02/2022;881;;Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF;;;99,68;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;1.869,00;2.791,04C
22/02/2022;882;;Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF;;;74,76;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;1.943,76;2.865,80C
23/02/2022;883;;Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF;;;124,60;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;2.068,36;2.990,40C
24/02/2022;884;;Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF;;;49,84;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;2.118,20;3.040,24C
25/02/2022;885;;Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF;;;149,52;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;2.267,72;3.189,76C
Conta:;6.2.1.2.1.05.03.02 - Pessoa Jurídica;;;Saldo anterior:;;;;;302,13C
02/02/2022;799;;Cred. Cobrança EXPED CERT/CERTIF/ PJ;;;201,42;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;201,42;503,55C
08/02/2022;822;;Cred. Cobrança EXPED CERT/CERTIF/ PJ;;;100,71;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;302,13;604,26C
09/02/2022;828;;Cred. Cobrança EXPED CERT/CERTIF/ PJ;;;100,71;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;402,84;704,97C
14/02/2022;842;;Cred. Cobrança EXPED CERT/CERTIF/ PJ;;;100,71;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;503,55;805,68C
22/02/2022;875;;Cred. Cobrança EXPED CERT/CERTIF/ PJ;;;100,71;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;604,26;906,39C
23/02/2022;876;;Cred. Cobrança EXPED CERT/CERTIF/ PJ;;;100,71;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;704,97;1.007,10C
Conta:;6.2.1.2.1.05.04.03 - Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização;;;Saldo anterior:;;;;;0,00
02/02/2022;801;;Cred. Cobrança Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização    ;;;124,60;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;124,60;124,60C
14/02/2022;900;;Cred. Cobrança INSCRIÇÃO ESPEC/ PF;;;249,20;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;373,80;373,80C
16/02/2022;901;;Cred. Cobrança INSCRIÇÃO ESPEC/ PF;;;124,60;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;498,40;498,40C
17/02/2022;902;;Cred. Cobrança INSCRIÇÃO ESPEC/ PF;;;124,60;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;623,00;623,00C
18/02/2022;903;;Cred. Cobrança INSCRIÇÃO ESPEC/ PF;;;124,60;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;747,60;747,60C
21/02/2022;904;;Cred. Cobrança INSCRIÇÃO ESPEC/ PF;;;124,60;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;872,20;872,20C
22/02/2022;905;;Cred. Cobrança INSCRIÇÃO ESPEC/ PF;;;124,60;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;996,80;996,80C
25/02/2022;906;;Cred. Cobrança INSCRIÇÃO ESPEC/ PF;;;249,20;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;1.246,00;1.246,00C
Conta:;6.2.1.2.1.05.04.04 - Taxa de Visto de Alteração de Contrato Social;;;Saldo anterior:;;;;;100,71C
24/02/2022;895;;Cred. Cobrança ALT.RESP.TEC./PJ;;;201,42;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;201,42;302,13C
Conta:;6.2.1.2.1.05.04.07 - Multa Eleitoral;;;Saldo anterior:;;;;;733,00C
16/02/2022;891;;Cred. Cobrança Multa Eleitoral ;;;154,92;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;154,92;887,92C
18/02/2022;892;;Cred. Cobrança Multa Eleitoral ;;;12,77;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;167,69;900,69C
Conta:;6.2.1.2.1.05.04.12 - Outras Receitas de Serviços;;;Saldo anterior:;;;;;1.152,55C
10/02/2022;835;;Cred. Cobrança Pena Pecun;;;302,11;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;302,11;1.454,66C
16/02/2022;896;;Cred. Cobrança Pena Pecun;;;57,25;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;359,36;1.511,91C
17/02/2022;897;;Cred. Cobrança Pena Pecun;;;419,60;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;778,96;1.931,51C
Conta:;6.2.1.2.1.06.05.02.001 - Jrs e Corr Monet Poupança/Aplicação;;;Saldo anterior:;;;;;2.111,14C
28/02/2022;700;;Rendimento Bruto (+), conforme extrato bancário do mês 02/2022;;;232,51;;;
28/02/2022;701;;Rendimento Bruto (+), conforme extrato bancário do mês 01/2022;;;1.974,80;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;2.207,31;4.318,45C
Conta:;6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal  13º Salário;;;Saldo anterior:;;;;;35.600,96C
01/02/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;35.600,96C
Conta:;6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS;;;Saldo anterior:;;;;;107.059,27C
22/02/2022;346;19/2022;Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do Mês de Fevereiro/2022.;;11.251,19;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;11.251,19;0,00;95.808,08C
Conta:;6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS;;;Saldo anterior:;;;;;42.140,13C
22/02/2022;345;19/2022;Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, para pagamento do FGTS sobre a folha de pagamento, Ref.: Fevereiro/2022. ;;2.950,29;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;2.950,29;0,00;39.189,84C
Conta:;6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento;;;Saldo anterior:;;;;;5.267,51C
23/02/2022;482;19/2022;Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês de Fevereiro/2022.;;368,79;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;368,79;0,00;4.898,72C
Conta:;6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde;;;Saldo anterior:;;;;;67.231,92C
24/02/2022;486;14/2022;Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., para serviços de assistência médica e odontológica aos colaboradores do CRO-RO. ;;3.881,92;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;3.881,92;0,00;63.350,00C
Conta:;6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano Odontológico;;;Saldo anterior:;;;;;2.000,00C
01/02/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;2.000,00C
Conta:;6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação;;;Saldo anterior:;;;;;110.450,10C
01/02/2022;150;01/2022;Valor empenhado a ALELO S.A, para auxilio alimentação aos colaboradores do CRO-RO. Ref.: Fevereiro/2022.;;7.114,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;7.114,00;0,00;103.336,10C
Conta:;6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários;;;Saldo anterior:;;;;;33.900,00C
01/02/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;33.900,00C
Conta:;6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros;;;Saldo anterior:;;;;;136.505,00C
01/02/2022;127;22/2022;Valor empenhado a CLESON OLIVEIRA DE MOURA, para pagamento de auxilio Embarque e desembarque e Translado durante o deslocamento a cidade de Brasília-DF, no dia 09 de Dezembro/2021, para participar da Assembleia Conjunta e representar o CRO-RO no evento de lançamento do Projeto SB Brasil 2020 de Política Nacional de Saúde Bucal, Conforme Portaria nº 11/2022/CRO-RO.;;445,00;;;;
01/02/2022;129;22/2022;Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, pela pagamento complementar de diária, para participar de reunião com presidente do CFO, na cidade de Brasília-DF no dia 26/01/2022, conforme convocação CFO Of. nº 068/2022. ;;890,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;1.335,00;0,00;135.170,00C
03/02/2022;140;22/2022;Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Natal-RN nos dias 17 a 18 de Fevereiro/2022, Para participar do Encontro dos Conselhos Regionais de Odontologia conforme Portaria nº 12/2022/CRO-RO. ;;3.115,00;;;;
03/02/2022;141;22/2022;Valor empenhado a FABRICIO DA SILVA SANTOS, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Natal-RN nos dias 17 a 18 de Fevereiro/2022, Para participar do Encontro dos Conselhos Regionais de Odontologia conforme Portaria nº 12/2022/CRO-RO. ;;3.115,00;;;;
03/02/2022;142;22/2022;Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para pagamento de auxilio Embarque e desembarque e Translado durante o deslocamento da cidade de Porto Velho a Natal-RN, no dia 17 a 18 de Fevereiro/2022, para participar do encontro dos Conselhos Regionais. Conforme Portaria nº 12/2022/CRO-RO.;;445,00;;;;
03/02/2022;143;22/2022;Valor empenhado a FABRICIO DA SILVA SANTOS, para pagamento de auxilio Embarque e desembarque e Translado durante o deslocamento da cidade de Porto Velho a Natal-RN, no dia 17 a 18 de Fevereiro/2022, para participar do encontro dos Conselhos Regionais. Conforme Portaria nº 12/2022/CRO-RO.;;445,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;8.455,00;0,00;128.050,00C
08/02/2022;157;22/2022;Valor empenhado a OZEIAS MIRANDA,  pagamento de diárias, para participação de Audiência de Instrução e Julgamento e Reunião Plenária , no dia 21/02/2022, Conforme Portaria nº 13/2022/CRO-RO.;;1.125,00;;;;
08/02/2022;158;22/2022;Valor empenhado a FERNANDA VICENTE DE MELO, pagamento de diárias, para participação de Audiência de Instrução e Julgamento e Reunião Plenária , no dia 21/02/2022, Conforme Portaria nº 14/2022/CRO-RO.;;1.125,00;;;;
08/02/2022;159;22/2022;Valor empenhado a Luciano Kazuo Murakami, pagamento de diárias, para participação de Audiência de Instrução e Julgamento e Reunião Plenária , no dia 21/02/2022, Conforme Portaria nº 15/2022/CRO-RO.;;1.125,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;11.830,00;0,00;124.675,00C
09/02/2022;160;22/20022;Valor empenhado a CLESON OLIVEIRA DE MOURA, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Brasília-DF no dia 11 de Fevereiro/2022, Para participar do Assembleia Conjunta e Lançamento do Projeto SB Brasil, conforme Portaria nº 11/2022/CRO-RO. ;;2.225,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;14.055,00;0,00;122.450,00C
Conta:;6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados;;;Saldo anterior:;;;;;91.175,00C
01/02/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;91.175,00C
Conta:;6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo;;;Saldo anterior:;;;;;3.805,00C
01/02/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;3.805,00C
Conta:;6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente;;;Saldo anterior:;;;;;14.600,00C
04/02/2022;156;30/2022;Valor empenhado a Sendas Distribuidora S/A - ASSAÍ, para aquisição de resmas de papel A4. ;;1.990,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;1.990,00;0,00;12.610,00C
Conta:;6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene;;;Saldo anterior:;;;;;6.500,00C
16/02/2022;316;30/2022;Valor empenhado a Sendas Distribuidora S/A - ASSAÍ, pela aquisição de materiais de higiene e limpeza do CRO-RO. ;;3.034,26;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;3.034,26;0,00;3.465,74C
Conta:;6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis;;;Saldo anterior:;;;;;8.100,00C
01/02/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;8.100,00C
Conta:;6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Materiais para Acondicionamento e Embalagem;;;Saldo anterior:;;;;;600,00C
01/02/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;600,00C
Conta:;6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes;;;Saldo anterior:;;;;;9.911,62C
01/02/2022;161;22/2022;Valor empenhado a João Pereira dos Santos Júnior,  pela aquisição de combustível para o veículo do CRO, S10 durante a fiscalização do exercício da profissão. Conforme portaria nº 09/2022/CRO-RO.;;266,86;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;266,86;0,00;9.644,76C
Conta:;6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação;;;Saldo anterior:;;;;;1.000,00C
01/02/2022;276;;Transposição orçamentária 2 no exercício 2022.;;;5.000,00;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;5.000,00;6.000,00C
10/02/2022;281;31/2022;Valor empenhado a Sendas Distribuidora S/A - ASSAÍ, para aquisição de café e açúcar para sede do CRO. ;;1.807,40;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;1.807,40;5.000,00;4.192,60C
Conta:;6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalacões;;;Saldo anterior:;;;;;1.000,00C
01/02/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;1.000,00C
Conta:;6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupa de Cama e Aviamentos;;;Saldo anterior:;;;;;4.400,00C
24/02/2022;483;39/2022;Valor empenhado a Indústria e Comércio de Confecções - BIGMAR, para aquisição dos uniformes para os colaboradores do CRO-RO. ;;3.605,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;3.605,00;0,00;795,00C
Conta:;6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática;;;Saldo anterior:;;;;;8.000,00C
17/02/2022;315;37/2022;Valor empenhado a Americanas S/A, para aquisição de programas atualizados para os computadores e notebooks do CRO-RO. ;;659,98;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;659,98;0,00;7.340,02C
Conta:;6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais;;;Saldo anterior:;;;;;8.000,00C
01/02/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;8.000,00C
Conta:;6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados;;;Saldo anterior:;;;;;1.600,00C
01/02/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;1.600,00C
Conta:;6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos;;;Saldo anterior:;;;;;6.993,60C
02/02/2022;147;27/2022;Valor empenhado a Cred Check Soluções, para serviços de negativação de crédito, dos profissionais inadimplentes. ;;606,65;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;606,65;0,00;6.386,95C
Conta:;6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás;;;Saldo anterior:;;;;;23.710,97C
04/02/2022;149;12/2022;Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, pelo fornecimento de energia elétrica na Delegacia de Cacoal. Ref.: Janeiro/2021. ;;199,31;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;199,31;0,00;23.511,66C
10/02/2022;162;05/2022;Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, para fornecimento de energia elétrica na sede do CRO-RO. REF. Fevereiro/2021. ;;1.126,52;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;1.325,83;0,00;22.385,14C
16/02/2022;309;12/2022;Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, pelo fornecimento de energia elétrica na Delegacia de Cacoal. Ref.: Fevereiro/2022. ;;210,06;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;1.535,89;0,00;22.175,08C
Conta:;6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Águas e Esgotos - Caerd;;;Saldo anterior:;;;;;922,35C
01/02/2022;130;02/2022;Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, para fornecimento de água tratada.;;77,65;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;77,65;0,00;844,70C
Conta:;6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral;;;Saldo anterior:;;;;;17.071,35C
02/02/2022;135;17/2022;Valor empenhado a Oi S.A., para fornecimento de linha telefônica na sede do CRO-RO, REF.: Janeiro/2022. ;;169,43;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;169,43;0,00;16.901,92C
14/02/2022;169;11/2022;Valor empenhado a Claro S.A., Para fornecimentos de linha telefônica móvel. REf.: Fevereiro/2022.;;665,60;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;835,03;0,00;16.236,32C
18/02/2022;344;03/2022;Valor empenhado a Oi S.A., Para serviços fornecimento do Link de Internet (Oi fibra) na Delegacia do CRO-RO Ref.:  Fevereiro/2022.;;119,89;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;954,92;0,00;16.116,43C
Conta:;6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios;;;Saldo anterior:;;;;;18.054,75C
16/02/2022;318;08/2022;Valor empenhado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, para pagamento de aluguel da Delegacia Regional do CRO, na cidade de Cacoal. REF.: Fevereiro/2022.;;1.339,25;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;1.339,25;0,00;16.715,50C
24/02/2022;485;06/2022;Valor empenhado a Gabriel Dominick Gambalonga Ramos 76327850278, Para pagamento de locação de garagem para guarda dos veículos do CRO-RO, Ref.: Fevereiro/2022. ;;240,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;1.579,25;0,00;16.475,50C
Conta:;6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis;;;Saldo anterior:;;;;;12.500,00C
07/02/2022;151;29/2022;Valor empenhado a Sabenauto Comércio de Veículos Ltda., para revisão do veículo S10 de placa NCU-4643 do CRO-RO. ;;1.718,54;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;1.718,54;0,00;10.781,46C
11/02/2022;167;32/2022;Valor empenhado a ANTONIO VIEIRA DA COSTA, para serviços de manutenção e reparos dos ar-condicionados da sede do CRO. ;;923,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;2.641,54;0,00;9.858,46C
Conta:;6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral;;;Saldo anterior:;;;;;10.000,00C
01/02/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;10.000,00C
Conta:;6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias;;;Saldo anterior:;;;;;6.000,00C
16/02/2022;314;38/2022;Valor empenhado a M & M Gráfica e Editora Ltda., para serviço de impressão de códigos de éticas da classe odontologia. ;;5.480,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;5.480,00;0,00;520,00C
Conta:;6.2.2.1.1.01.04.04.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios;;;Saldo anterior:;;;;;70.000,00C
01/02/2022;276;;Transposição orçamentária 2 no exercício 2022.;;5.000,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;5.000,00;0,00;65.000,00C
Conta:;6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento;;;Saldo anterior:;;;;;23.900,00C
02/02/2022;131;23/2022;Suprimento de fundo de 02/02/2022 até 02/04/2022 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Débito em Conta 0, Transferência Eletrônica  0. ;;3.000,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;3.000,00;0,00;20.900,00C
14/02/2022;163;23/2022;Suprimento de fundo de 14/02/2022 até 14/05/2022 em favor de Josiane Roberta da Silva Stocco, Débito em Conta 0, Transferência Eletrônica  0. ;;500,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;3.500,00;0,00;20.400,00C
Conta:;6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software;;;Saldo anterior:;;;;;2.500,00C
01/02/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;2.500,00C
Conta:;6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho;;;Saldo anterior:;;;;;5.000,00C
01/02/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;5.000,00C
Conta:;6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições;;;Saldo anterior:;;;;;3.120,00C
01/02/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;3.120,00C
Conta:;6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos e Treinamentos;;;Saldo anterior:;;;;;15.000,00C
15/02/2022;235;35/2022;"Valor empenhado a Sp Sistema Integrado de Licitações Públicas Eireli, para pagamento de treinamento sobre ""Atuação dos Fiscais de Conselhos de Classe Profissional"", no dia 09 e 10/03/2022. ";;3.000,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;3.000,00;0,00;12.000,00C
Conta:;6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil;;;Saldo anterior:;;;;;46.246,00C
17/02/2022;317;04/2022;Valor empenhado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, para Assessoria Contábil ao CRO-RO. REF.: Fevereiro/2022.;;3.893,10;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;3.893,10;0,00;42.352,90C
Conta:;6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica;;;Saldo anterior:;;;;;102.000,00C
25/02/2022;487;07/2022;Valor empenhado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., Para serviço de Assessoria Jurídica ao CRO-RO. Ref. Fevereiro/2022. ;;8.000,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;8.000,00;0,00;94.000,00C
Conta:;6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação;;;Saldo anterior:;;;;;7.000,00C
01/02/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;7.000,00C
Conta:;6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática;;;Saldo anterior:;;;;;32.100,00C
28/02/2022;614;10/2022;Valor empenhado a FELIPE BARROSO DE ANDRADE, para prestação de serviços de informática e manutenção de aparelhos de computação e seus periféricos do CRO-RO.;;1.500,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;1.500,00;0,00;30.600,00C
Conta:;6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva;;;Saldo anterior:;;;;;11.259,00C
15/02/2022;308;15/2022;Valor empenhado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, para segurança e monitoramento predial da Delegacia Regional do CRO-RO na cidade de Cacoal. REF.: Fevereiro/2022.;;400,00;;;;
15/02/2022;484;13/2022;Valor empenhado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, para prestação de serviço de segurança e monitoramento predial da sede do CRO-RO. REF: Fevereiro/2022. ;;341,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;741,00;0,00;10.518,00C
Conta:;6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional;;;Saldo anterior:;;;;;8.364,13C
01/02/2022;310;21/2022;Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, para prestação de serviço de correspondências. Ref.: Janeiro/2022.;;76,95;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;76,95;0,00;8.287,18C
17/02/2022;312;069/2022;Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pelos serviços prestados de malote.;;132,96;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;209,91;0,00;8.154,22C
Conta:;6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais;;;Saldo anterior:;;;;;500,00C
01/02/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;500,00C
Conta:;6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços ;;;Saldo anterior:;;;;;9.000,00C
01/02/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;9.000,00C
Conta:;6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres;;;Saldo anterior:;;;;;28.242,64C
07/02/2022;155;28/2022;Valor empenhado a M A Viagens e Turismos (CVC), pela aquisição de passagens aérea para o Dr José Marcelo Vargas Pinto e Dr. Fabrício da Silva Santos, a cidade de Natal-RN, para participarem do encontro dos Conselhos Regionais de Odontologias, conforme portaria nº 12/2022. Passagens para Dr. Luiz Fernando Rodrigues Rosa e Dr. Fabrício da Silva Santos para participarem de reunião em Brasília com Presidente do CFO, conforme Portaria nº 07 e 08/2022/CRO-RO, e Passagem para Dr Cleson Oliveira de Moura, para cidade de Brasília, para participar do Lançamento do Projeto de Saúde Bucal, conforme portaria nº 11/2022/CRO-RO. ;;11.809,67;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;11.809,67;0,00;16.432,97C
17/02/2022;313;28/2022;Valor empenhado a M A Viagens e Turismos (CVC), pela aquisição de passagens aérea para o Dr José Marcelo Vargas Pinto, a cidade de Vitória-ES, para participar da Cerimônia de Posse da Nova Diretoria do CRO-ES.;;1.913,21;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;13.722,88;0,00;14.519,76C
22/02/2022;480;28/2022;Valor empenhado a M A Viagens e Turismos (CVC), pela aquisição de passagens aérea para o Dr José Marcelo Vargas Pinto, a cidade de Fortaleza-CE, para participar da Cerimônia de Posse da Nova Diretoria do CRO-CE.;;1.926,45;;;;
22/02/2022;481;28/2022;Valor empenhado a M A Viagens e Turismos (CVC), pela aquisição de passagens aérea para o Dr José Marcelo Vargas Pinto, a cidade de São Paulo-SP, para participar do 5º Congresso Brasileira da Sociedade Brasileira de Toxína Botulínica.;;1.866,53;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;17.515,86;0,00;10.726,78C
Conta:;6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van);;;Saldo anterior:;;;;;2.800,00C
01/02/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;2.800,00C
Conta:;6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção;;;Saldo anterior:;;;;;2.360,00C
01/02/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;2.360,00C
Conta:;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxilio Embarque, Desembarque e Deslocamento;;;Saldo anterior:;;;;;4.117,20C
14/02/2022;233;22/2022;Valor empenhado a Luciano Kazuo Murakami, pagamento de Auxílio Deslocamento, para participação de Audiência de Instrução e Conciliação de Ética e Reunião Plenária, no dia 21/02/2022, Conforme Portaria nº 015/2022/CRO-RO. Valor Calculado conforme Art. 8 da Resolução 003/2021/CRO-RO.;;801,60;;;;
14/02/2022;234;22/2022;Valor empenhado a OZEIAS MIRANDA, pagamento de Auxílio Deslocamento, para participação de Audiência de Instrução e Conciliação de Ética e Reunião Plenária, no dia 21/02/2022, Conforme Portaria nº 013/2022/CRO-RO. Valor Calculado conforme Art. 8 da Resolução 003/2021/CRO-RO.;;894,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;1.695,60;0,00;2.421,60C
Conta:;6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO;;;Saldo anterior:;;;;;705.366,51C
28/02/2022;1267;;Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.;;56.564,25;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;56.564,25;0,00;648.802,26C
Conta:;6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários;;;Saldo anterior:;;;;;1.423,20C
04/02/2022;620;18/2022;Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 830.351.200.155.740;;10,45;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;10,45;0,00;1.412,75C
10/02/2022;621;18/2022;Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 830.411.200.211.528.;;10,45;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;20,90;0,00;1.402,30C
16/02/2022;622;18/2022;Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 860.471.200.015.448.;;10,45;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;31,35;0,00;1.391,85C
25/02/2022;623;18/2022;Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 870.560.800.105.604.;;38,50;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;69,85;0,00;1.353,35C
Conta:;6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos, Taxas e Juros;;;Saldo anterior:;;;;;2.999,49C
01/02/2022;170;34/2022;Valor empenhado a Governo do Estado de Rondônia, Para pagamento de taxa de publicação no DIOF RO, do edital de convocação dos Cirurgiões Dentistas para assembleia  de prestação de contas 2021.;;107,28;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;107,28;0,00;2.892,21C
07/02/2022;152;24/2022;Valor empenhado a Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Rondônia, para pagamento da taxa do Bombeiro referente ao veículo S10, placa NCU-4643, junto ao Detran-RO.;;30,74;;;;
07/02/2022;153;24/2022;Valor empenhado a Detran RO, para pagamento do Licenciamento Anual do Detran/RO, referente ao veículo S10, placa NCU-4643.;;189,59;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;327,61;0,00;2.671,88C
25/02/2022;610;36/2022;Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento de juros/multa - Ref.: 13º de 2020. ;;250,02;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;577,63;0,00;2.421,86C
Conta:;6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório;;;Saldo anterior:;;;;;50.000,00C
01/02/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;50.000,00C
Conta:;6.2.2.1.1.02.01.03.008 - Computadores e Periféricos;;;Saldo anterior:;;;;;35.000,00C
16/02/2022;311;37/2022;Valor empenhado a B2W Companhia Digital - Americanas, para aquisição de notebook para sede do CRO-RO. ;;14.867,91;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;14.867,91;0,00;20.132,09C
Conta:;6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários;;;Saldo anterior:;;;;;429.569,61C
28/02/2022;649;;Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação  do empenho 105, Provisao , Folha de Pagamento 02/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.;;29.269,99;;;;
28/02/2022;651;;Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação  do empenho 105, Provisao , Folha de Pagamento 01/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.;;2.602,39;;;;
28/02/2022;655;;Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação  do empenho 105, Provisao , Folha de Pagamento 02/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.;;25,69;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;31.898,07;0,00;397.671,54C
Conta:;6.2.2.1.3.01.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88);;;Saldo anterior:;;;;;39.400,46C
28/02/2022;657;;Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação  do empenho 107, Provisao , Folha de Pagamento 02/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.;;2.708,14;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;2.708,14;0,00;36.692,32C
Conta:;6.2.2.1.3.01.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos;;;Saldo anterior:;;;;;22.466,67C
28/02/2022;653;;Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação  do empenho 106, Provisao , Folha de Pagamento 02/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.;;1.950,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;1.950,00;0,00;20.516,67C
Conta:;6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS;;;Saldo anterior:;;;;;3.558,57C
22/02/2022;346;19/2022;Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do Mês de Fevereiro/2022.;;;11.251,19;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;11.251,19;14.809,76C
28/02/2022;667;19/2022;Vlr a Ministério da Previdência Social, liquidação  do empenho 110, Provisao , Folha de Pagamento 02/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do Mês de Fevereiro/2022.;;7.202,89;;;;
28/02/2022;669;19/2022;Vlr a Ministério da Previdência Social, liquidação  do empenho 110, Provisao , Folha de Pagamento 02/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do Mês de Fevereiro/2022.;;541,63;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;7.744,52;11.251,19;7.065,24C
Conta:;6.2.2.1.3.01.01.02.002 - FGTS;;;Saldo anterior:;;;;;0,00
22/02/2022;345;19/2022;Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, para pagamento do FGTS sobre a folha de pagamento, Ref.: Fevereiro/2022. ;;;2.950,29;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;2.950,29;2.950,29C
28/02/2022;663;19/2022;Vlr a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação  do empenho 109, Provisao , Folha de Pagamento 02/2022 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, para pagamento do FGTS sobre a folha de pagamento, Ref.: Fevereiro/2022. ;;216,64;;;;
28/02/2022;665;19/2022;Vlr a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação  do empenho 109, Provisao , Folha de Pagamento 02/2022 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, para pagamento do FGTS sobre a folha de pagamento, Ref.: Fevereiro/2022. ;;2.733,65;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;2.950,29;2.950,29;0,00
Conta:;6.2.2.1.3.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento;;;Saldo anterior:;;;;;0,00
23/02/2022;482;19/2022;Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês de Fevereiro/2022.;;;368,79;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;368,79;368,79C
28/02/2022;659;19/2022;Vlr a Ministério da Fazenda, liquidação  do empenho 114, Provisao , Folha de Pagamento 01/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês de Fevereiro/2022.;;27,09;;;;
28/02/2022;661;19/2022;Vlr a Ministério da Fazenda, liquidação  do empenho 114, Provisao , Folha de Pagamento 02/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês de Fevereiro/2022.;;341,70;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;368,79;368,79;0,00
Conta:;6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Plano de Saúde;;;Saldo anterior:;;;;;3.883,56C
01/02/2022;539;14/2022;Liquidado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., liquidação  do empenho 70, Débito em Conta , Nota Fiscal 17724 ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., para serviços de assistência médica e odontológica aos colaboradores do CRO-RO. ;;3.883,56;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;3.883,56;0,00;0,00
24/02/2022;486;14/2022;Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., para serviços de assistência médica e odontológica aos colaboradores do CRO-RO. ;;;3.881,92;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;3.883,56;3.881,92;3.881,92C
Conta:;6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação;;;Saldo anterior:;;;;;7.103,90C
01/02/2022;150;01/2022;Valor empenhado a ALELO S.A, para auxilio alimentação aos colaboradores do CRO-RO. Ref.: Fevereiro/2022.;;;7.114,00;;;
01/02/2022;578;01/2022;Liquidado a ALELO S.A, liquidação  do empenho 66, Débito em Conta , Fatura 5896444 ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, para auxilio alimentação aos colaboradores do CRO-RO. Ref.: Fevereiro/2022.;;7.114,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;7.114,00;7.114,00;7.103,90C
Conta:;6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros;;;Saldo anterior:;;;;;100,00C
01/02/2022;127;22/2022;Valor empenhado a CLESON OLIVEIRA DE MOURA, para pagamento de auxilio Embarque e desembarque e Translado durante o deslocamento a cidade de Brasília-DF, no dia 09 de Dezembro/2021, para participar da Assembleia Conjunta e representar o CRO-RO no evento de lançamento do Projeto SB Brasil 2020 de Política Nacional de Saúde Bucal, Conforme Portaria nº 11/2022/CRO-RO.;;;445,00;;;
01/02/2022;129;22/2022;Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, pela pagamento complementar de diária, para participar de reunião com presidente do CFO, na cidade de Brasília-DF no dia 26/01/2022, conforme convocação CFO Of. nº 068/2022. ;;;890,00;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;1.335,00;1.435,00C
02/02/2022;559;22/2022;Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação  do empenho 50, Débito em Conta , Recibo 68-20/01/2022 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, pela pagamento complementar de diária, para participar de reunião com presidente do CFO, na cidade de Brasília-DF no dia 26/01/2022, conforme convocação CFO Of. nº 068/2022. ;;890,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;890,00;1.335,00;545,00C
03/02/2022;140;22/2022;Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Natal-RN nos dias 17 a 18 de Fevereiro/2022, Para participar do Encontro dos Conselhos Regionais de Odontologia conforme Portaria nº 12/2022/CRO-RO. ;;;3.115,00;;;
03/02/2022;141;22/2022;Valor empenhado a FABRICIO DA SILVA SANTOS, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Natal-RN nos dias 17 a 18 de Fevereiro/2022, Para participar do Encontro dos Conselhos Regionais de Odontologia conforme Portaria nº 12/2022/CRO-RO. ;;;3.115,00;;;
03/02/2022;142;22/2022;Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para pagamento de auxilio Embarque e desembarque e Translado durante o deslocamento da cidade de Porto Velho a Natal-RN, no dia 17 a 18 de Fevereiro/2022, para participar do encontro dos Conselhos Regionais. Conforme Portaria nº 12/2022/CRO-RO.;;;445,00;;;
03/02/2022;143;22/2022;Valor empenhado a FABRICIO DA SILVA SANTOS, para pagamento de auxilio Embarque e desembarque e Translado durante o deslocamento da cidade de Porto Velho a Natal-RN, no dia 17 a 18 de Fevereiro/2022, para participar do encontro dos Conselhos Regionais. Conforme Portaria nº 12/2022/CRO-RO.;;;445,00;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;890,00;8.455,00;7.665,00C
08/02/2022;157;22/2022;Valor empenhado a OZEIAS MIRANDA,  pagamento de diárias, para participação de Audiência de Instrução e Julgamento e Reunião Plenária , no dia 21/02/2022, Conforme Portaria nº 13/2022/CRO-RO.;;;1.125,00;;;
08/02/2022;158;22/2022;Valor empenhado a FERNANDA VICENTE DE MELO, pagamento de diárias, para participação de Audiência de Instrução e Julgamento e Reunião Plenária , no dia 21/02/2022, Conforme Portaria nº 14/2022/CRO-RO.;;;1.125,00;;;
08/02/2022;159;22/2022;Valor empenhado a Luciano Kazuo Murakami, pagamento de diárias, para participação de Audiência de Instrução e Julgamento e Reunião Plenária , no dia 21/02/2022, Conforme Portaria nº 15/2022/CRO-RO.;;;1.125,00;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;890,00;11.830,00;11.040,00C
09/02/2022;160;22/20022;Valor empenhado a CLESON OLIVEIRA DE MOURA, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Brasília-DF no dia 11 de Fevereiro/2022, Para participar do Assembleia Conjunta e Lançamento do Projeto SB Brasil, conforme Portaria nº 11/2022/CRO-RO. ;;;2.225,00;;;
09/02/2022;511;22/2022;Liquidado a CLESON OLIVEIRA DE MOURA, liquidação  do empenho 48, Débito em Conta , Recibo 11-31/01/2022 ref. a Valor empenhado a CLESON OLIVEIRA DE MOURA, para pagamento de auxilio Embarque e desembarque e Translado durante o deslocamento a cidade de Brasília-DF, no dia 09 de Dezembro/2021, para participar da Assembleia Conjunta e representar o CRO-RO no evento de lançamento do Projeto SB Brasil 2020 de Política Nacional de Saúde Bucal, Conforme Portaria nº 11/2022/CRO-RO.;;445,00;;;;
09/02/2022;513;22/20022;Liquidado a CLESON OLIVEIRA DE MOURA, liquidação  do empenho 76, Débito em Conta , Recibo 11-31/01/2022 ref. a Valor empenhado a CLESON OLIVEIRA DE MOURA, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Brasília-DF no dia 11 de Fevereiro/2022, Para participar do Assembleia Conjunta e Lançamento do Projeto SB Brasil, conforme Portaria nº 11/2022/CRO-RO. ;;2.225,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;3.560,00;14.055,00;10.595,00C
14/02/2022;546;22/2022;Liquidado a FABRICIO DA SILVA SANTOS, liquidação  do empenho 61, Débito em Conta , Recibo 12-02/02/2022 ref. a Valor empenhado a FABRICIO DA SILVA SANTOS, para pagamento de auxilio Embarque e desembarque e Translado durante o deslocamento da cidade de Porto Velho a Natal-RN, no dia 17 a 18 de Fevereiro/2022, para participar do encontro dos Conselhos Regionais. Conforme Portaria nº 12/2022/CRO-RO.;;445,00;;;;
14/02/2022;548;22/2022;Liquidado a FABRICIO DA SILVA SANTOS, liquidação  do empenho 59, Débito em Conta , Fatura 12-02/02/2022 ref. a Valor empenhado a FABRICIO DA SILVA SANTOS, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Natal-RN nos dias 17 a 18 de Fevereiro/2022, Para participar do Encontro dos Conselhos Regionais de Odontologia conforme Portaria nº 12/2022/CRO-RO. ;;3.115,00;;;;
14/02/2022;552;22/2022;Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação  do empenho 60, Débito em Conta , Recibo 12-02/02/2022 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para pagamento de auxilio Embarque e desembarque e Translado durante o deslocamento da cidade de Porto Velho a Natal-RN, no dia 17 a 18 de Fevereiro/2022, para participar do encontro dos Conselhos Regionais. Conforme Portaria nº 12/2022/CRO-RO.;;445,00;;;;
14/02/2022;574;22/2022;Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação  do empenho 58, Débito em Conta , Recibo 12-02/02/2022 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Natal-RN nos dias 17 a 18 de Fevereiro/2022, Para participar do Encontro dos Conselhos Regionais de Odontologia conforme Portaria nº 12/2022/CRO-RO. ;;3.115,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;10.680,00;14.055,00;3.475,00C
18/02/2022;517;22/2022;Liquidado a OZEIAS MIRANDA, liquidação  do empenho 73, Débito em Conta , Recibo 13-07/02/2022 ref. a Valor empenhado a OZEIAS MIRANDA,  pagamento de diárias, para participação de Audiência de Instrução e Julgamento e Reunião Plenária , no dia 21/02/2022, Conforme Portaria nº 13/2022/CRO-RO.;;1.125,00;;;;
18/02/2022;519;22/2022;Liquidado a FERNANDA VICENTE DE MELO, liquidação  do empenho 74, Débito em Conta , Recibo 14-07/02/2022 ref. a Valor empenhado a FERNANDA VICENTE DE MELO, pagamento de diárias, para participação de Audiência de Instrução e Julgamento e Reunião Plenária , no dia 21/02/2022, Conforme Portaria nº 14/2022/CRO-RO.;;1.125,00;;;;
18/02/2022;523;22/2022;Liquidado a Luciano Kazuo Murakami, liquidação  do empenho 75, Débito em Conta , Recibo 15-07/02/2022 ref. a Valor empenhado a Luciano Kazuo Murakami, pagamento de diárias, para participação de Audiência de Instrução e Julgamento e Reunião Plenária , no dia 21/02/2022, Conforme Portaria nº 15/2022/CRO-RO.;;1.125,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;14.055,00;14.055,00;100,00C
Conta:;6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente;;;Saldo anterior:;;;;;0,00
04/02/2022;156;30/2022;Valor empenhado a Sendas Distribuidora S/A - ASSAÍ, para aquisição de resmas de papel A4. ;;;1.990,00;;;
04/02/2022;527;30/2022;Liquidado a Sendas Distribuidora S/A - ASSAÍ, liquidação  do empenho 72, Débito em Conta , Nota Fiscal 57848 ref. a Valor empenhado a Sendas Distribuidora S/A - ASSAÍ, para aquisição de resmas de papel A4. ;;1.990,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;1.990,00;1.990,00;0,00
Conta:;6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene;;;Saldo anterior:;;;;;0,00
16/02/2022;316;30/2022;Valor empenhado a Sendas Distribuidora S/A - ASSAÍ, pela aquisição de materiais de higiene e limpeza do CRO-RO. ;;;3.034,26;;;
16/02/2022;586;30/2022;Liquidado a Sendas Distribuidora S/A - ASSAÍ, liquidação  do empenho 102, Débito em Conta , Nota Fiscal 58548 ref. a Valor empenhado a Sendas Distribuidora S/A - ASSAÍ, pela aquisição de materiais de higiene e limpeza do CRO-RO. ;;3.034,26;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;3.034,26;3.034,26;0,00
Conta:;6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes;;;Saldo anterior:;;;;;0,00
01/02/2022;161;22/2022;Valor empenhado a João Pereira dos Santos Júnior,  pela aquisição de combustível para o veículo do CRO, S10 durante a fiscalização do exercício da profissão. Conforme portaria nº 09/2022/CRO-RO.;;;266,86;;;
01/02/2022;507;22/2022;Liquidado a João Pereira dos Santos Júnior, liquidação  do empenho 77, Débito em Conta , Nota Fiscal 101610 ref. a Valor empenhado a João Pereira dos Santos Júnior,  pela aquisição de combustível para o veículo do CRO, S10 durante a fiscalização do exercício da profissão. Conforme portaria nº 09/2022/CRO-RO.;;266,86;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;266,86;266,86;0,00
Conta:;6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação;;;Saldo anterior:;;;;;0,00
10/02/2022;281;31/2022;Valor empenhado a Sendas Distribuidora S/A - ASSAÍ, para aquisição de café e açúcar para sede do CRO. ;;;1.807,40;;;
10/02/2022;554;31/2022;Liquidado a Sendas Distribuidora S/A - ASSAÍ, liquidação  do empenho 88, Débito em Conta , Nota Fiscal 58226 ref. a Valor empenhado a Ministério da Fazenda, para aquisição de café e açúcar para sede do CRO. ;;1.807,40;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;1.807,40;1.807,40;0,00
Conta:;6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupa de Cama e Aviamentos;;;Saldo anterior:;;;;;0,00
24/02/2022;483;39/2022;Valor empenhado a Indústria e Comércio de Confecções - BIGMAR, para aquisição dos uniformes para os colaboradores do CRO-RO. ;;;3.605,00;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;3.605,00;3.605,00C
Conta:;6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.012 - Materiais de Informática;;;Saldo anterior:;;;;;0,00
17/02/2022;315;37/2022;Valor empenhado a Americanas S/A, para aquisição de programas atualizados para os computadores e notebooks do CRO-RO. ;;;659,98;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;659,98;659,98C
18/02/2022;597;37/2022;Liquidado a Americanas S/A, liquidação  do empenho 101, Débito em Conta , Nota Fiscal 48752 ref. a Valor empenhado a M & M Gráfica e Editora Ltda., para aquisição de programas atualizados para os computadores e notebooks do CRO-RO. ;;659,98;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;659,98;659,98;0,00
Conta:;6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos;;;Saldo anterior:;;;;;0,00
02/02/2022;147;27/2022;Valor empenhado a Cred Check Soluções, para serviços de negativação de crédito, dos profissionais inadimplentes. ;;;606,65;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;606,65;606,65C
08/02/2022;533;27/2022;Liquidado a Cred Check Soluções, liquidação  do empenho 63, Débito em Conta , Nota Fiscal 8850 ref. a Valor empenhado a Cred Check Soluções, para serviços de negativação de crédito, dos profissionais inadimplentes. ;;606,65;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;606,65;606,65;0,00
Conta:;6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás;;;Saldo anterior:;;;;;0,00
04/02/2022;149;12/2022;Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, pelo fornecimento de energia elétrica na Delegacia de Cacoal. Ref.: Janeiro/2021. ;;;199,31;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;199,31;199,31C
08/02/2022;535;12/2022;Liquidado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação  do empenho 65, Débito em Conta , Fatura 01/2022 ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, pelo fornecimento de energia elétrica na Delegacia de Cacoal. Ref.: Janeiro/2021. ;;199,31;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;199,31;199,31;0,00
10/02/2022;162;05/2022;Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, para fornecimento de energia elétrica na sede do CRO-RO. REF. Fevereiro/2021. ;;;1.126,52;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;199,31;1.325,83;1.126,52C
14/02/2022;572;05/2022;Liquidado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação  do empenho 78, Débito em Conta , Fatura 02/2022 ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, para fornecimento de energia elétrica na sede do CRO-RO. REF. Fevereiro/2021. ;;1.126,52;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;1.325,83;1.325,83;0,00
16/02/2022;309;12/2022;Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, pelo fornecimento de energia elétrica na Delegacia de Cacoal. Ref.: Fevereiro/2022. ;;;210,06;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;1.325,83;1.535,89;210,06C
Conta:;6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.003 - Serviços de Águas e Esgotos - Caerd;;;Saldo anterior:;;;;;0,00
01/02/2022;130;02/2022;Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, para fornecimento de água tratada.;;;77,65;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;77,65;77,65C
02/02/2022;563;02/2022;Liquidado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação  do empenho 51, Débito em Conta , Fatura 02/2022 ref. a Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, para fornecimento de água tratada.;;77,65;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;77,65;77,65;0,00
Conta:;6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral;;;Saldo anterior:;;;;;0,00
02/02/2022;135;17/2022;Valor empenhado a Oi S.A., para fornecimento de linha telefônica na sede do CRO-RO, REF.: Janeiro/2022. ;;;169,43;;;
02/02/2022;561;17/2022;Liquidado a Oi S.A., liquidação  do empenho 53, Débito em Conta , Fatura 889392253 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., para fornecimento de linha telefônica na sede do CRO-RO, REF.: Janeiro/2022. ;;169,43;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;169,43;169,43;0,00
14/02/2022;169;11/2022;Valor empenhado a Claro S.A., Para fornecimentos de linha telefônica móvel. REf.: Fevereiro/2022.;;;665,60;;;
14/02/2022;544;11/2022;Liquidado a Claro S.A., liquidação  do empenho 82, Débito em Conta , Fatura 02/2022 ref. a Valor empenhado a Claro S.A., Para fornecimentos de linha telefônica móvel. REf.: Fevereiro/2022.;;665,60;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;835,03;835,03;0,00
18/02/2022;344;03/2022;Valor empenhado a Oi S.A., Para serviços fornecimento do Link de Internet (Oi fibra) na Delegacia do CRO-RO Ref.:  Fevereiro/2022.;;;119,89;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;835,03;954,92;119,89C
22/02/2022;496;03/2022;Liquidado a Oi S.A., liquidação  do empenho 108, Débito em Conta , Fatura 02/2022 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., Para serviços fornecimento do Link de Internet (Oi fibra) na Delegacia do CRO-RO Ref.:  Fevereiro/2022.;;119,89;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;954,92;954,92;0,00
Conta:;6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios;;;Saldo anterior:;;;;;1.945,25C
01/02/2022;582;08/2022;Liquidado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, liquidação  do empenho 47, Débito em Conta , Nota Fiscal 15 ref. a Valor empenhado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, para pagamento de aluguel da Delegacia Regional do CRO, na cidade de Cacoal. REF.: Janeiro/2022.;;1.465,25;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;1.465,25;0,00;480,00C
02/02/2022;498;06/2022;Liquidado a Gabriel Dominick Gambalonga Ramos 76327850278, liquidação  do empenho 49, Débito em Conta , Nota Fiscal 41 ref. a Valor empenhado a Gabriel Dominick Gambalonga Ramos 76327850278, Para pagamento de locação de garagem para guarda dos veículos do CRO-RO.;;240,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;1.705,25;0,00;240,00C
16/02/2022;318;08/2022;Valor empenhado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, para pagamento de aluguel da Delegacia Regional do CRO, na cidade de Cacoal. REF.: Fevereiro/2022.;;;1.339,25;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;1.705,25;1.339,25;1.579,25C
22/02/2022;503;08/2022;Liquidado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, liquidação  do empenho 104, Débito em Conta , Nota Fiscal 20 ref. a Valor empenhado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, para pagamento de aluguel da Delegacia Regional do CRO, na cidade de Cacoal. REF.: Fevereiro/2022.;;1.339,25;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;3.044,50;1.339,25;240,00C
24/02/2022;485;06/2022;Valor empenhado a Gabriel Dominick Gambalonga Ramos 76327850278, Para pagamento de locação de garagem para guarda dos veículos do CRO-RO, Ref.: Fevereiro/2022. ;;;240,00;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;3.044,50;1.579,25;480,00C
Conta:;6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis;;;Saldo anterior:;;;;;0,00
07/02/2022;151;29/2022;Valor empenhado a Sabenauto Comércio de Veículos Ltda., para revisão do veículo S10 de placa NCU-4643 do CRO-RO. ;;;1.718,54;;;
07/02/2022;537;29/2022;Liquidado a Sabenauto Comércio de Veículos Ltda., liquidação  do empenho 67, Débito em Conta , Nota Fiscal 373715/85027 ref. a Valor empenhado a Sabenauto Comércio de Veículos Ltda., para revisão do veículo S10 de placa NCU-4643 do CRO-RO. ;;1.718,54;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;1.718,54;1.718,54;0,00
11/02/2022;167;32/2022;Valor empenhado a ANTONIO VIEIRA DA COSTA, para serviços de manutenção e reparos dos ar-condicionados da sede do CRO. ;;;923,00;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;1.718,54;2.641,54;923,00C
14/02/2022;550;32/2022;Liquidado a ANTONIO VIEIRA DA COSTA, liquidação  do empenho 80, Débito em Conta , Nota Fiscal 318 ref. a Valor empenhado a ANTONIO VIEIRA DA COSTA, para serviços de manutenção e reparos dos ar-condicionados da sede do CRO. ;;923,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;2.641,54;2.641,54;0,00
Conta:;6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias;;;Saldo anterior:;;;;;0,00
16/02/2022;314;38/2022;Valor empenhado a M & M Gráfica e Editora Ltda., para serviço de impressão de códigos de éticas da classe odontologia. ;;;5.480,00;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;5.480,00;5.480,00C
17/02/2022;589;38/2022;Liquidado a M & M Gráfica e Editora Ltda., liquidação  do empenho 100, Débito em Conta , Nota Fiscal 12626 ref. a Valor empenhado a M & M Gráfica e Editora Ltda., para serviço de impressão de códigos de éticas da classe odontologia. ;;5.480,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;5.480,00;5.480,00;0,00
Conta:;6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento;;;Saldo anterior:;;;;;0,00
02/02/2022;131;23/2022;Suprimento de fundo de 02/02/2022 até 02/04/2022 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Débito em Conta 0, Transferência Eletrônica  0. ;;;3.000,00;;;
02/02/2022;132;23/2022;Suprimento de fundo de 02/02/2022 até 02/04/2022 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Débito em Conta 0, Transferência Eletrônica  0. ;;3.000,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;3.000,00;3.000,00;0,00
14/02/2022;163;23/2022;Suprimento de fundo de 14/02/2022 até 14/05/2022 em favor de Josiane Roberta da Silva Stocco, Débito em Conta 0, Transferência Eletrônica  0. ;;;500,00;;;
14/02/2022;164;23/2022;Suprimento de fundo de 14/02/2022 até 14/05/2022 em favor de Josiane Roberta da Silva Stocco, Débito em Conta 0, Transferência Eletrônica  0. ;;500,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;3.500,00;3.500,00;0,00
Conta:;6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.018 - Cursos e Treinamentos;;;Saldo anterior:;;;;;0,00
15/02/2022;235;35/2022;"Valor empenhado a Sp Sistema Integrado de Licitações Públicas Eireli, para pagamento de treinamento sobre ""Atuação dos Fiscais de Conselhos de Classe Profissional"", no dia 09 e 10/03/2022. ";;;3.000,00;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;3.000,00;3.000,00C
18/02/2022;595;35/2022;"Liquidado a Sp Sistema Integrado de Licitações Públicas Eireli, liquidação  do empenho 86, Débito em Conta , Nota Fiscal 1042 ref. a Valor empenhado a Sp Sistema Integrado de Licitações Públicas Eireli, para pagamento de treinamento sobre ""Atuação dos Fiscais de Conselhos de Classe Profissional"", no dia 09 e 10/03/2022. ";;3.000,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;3.000,00;3.000,00;0,00
Conta:;6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil;;;Saldo anterior:;;;;;8.754,00C
02/02/2022;565;04/2022;Liquidado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, liquidação  do empenho 44, Débito em Conta , Nota Fiscal 15535 ref. a Valor empenhado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, para Assessoria Contábil ao CRO-RO. REF.: Janeiro/2022.;;3.300,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;3.300,00;0,00;5.454,00C
17/02/2022;317;04/2022;Valor empenhado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, para Assessoria Contábil ao CRO-RO. REF.: Fevereiro/2022.;;;3.893,10;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;3.300,00;3.893,10;9.347,10C
25/02/2022;488;04/2021;Liquidado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, liquidação  do empenho 16, Débito em Conta , Nota Fiscal 15573 ref. a Valor empenhado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, para o serviços de compilação e elaboração do Relatório de Gestão. Ref.: exercício 2021. ;;5.454,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;8.754,00;3.893,10;3.893,10C
Conta:;6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica;;;Saldo anterior:;;;;;8.000,00C
01/02/2022;570;07/2022;Liquidado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., liquidação  do empenho 46, Débito em Conta , Nota Fiscal 289 ref. a Valor empenhado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., Para serviço de Assessoria Jurídica ao CRO-RO. Ref. Janeiro/2022. ;;8.000,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;8.000,00;0,00;0,00
25/02/2022;487;07/2022;Valor empenhado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., Para serviço de Assessoria Jurídica ao CRO-RO. Ref. Fevereiro/2022. ;;;8.000,00;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;8.000,00;8.000,00;8.000,00C
Conta:;6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática;;;Saldo anterior:;;;;;1.500,00C
01/02/2022;556;10/2022;Liquidado a FELIPE BARROSO DE ANDRADE, liquidação  do empenho 54, Débito em Conta , Nota Fiscal 385901/2022 ref. a Valor empenhado a FELIPE BARROSO DE ANDRADE, para prestação de serviços de informática e manutenção de aparelhos de computação e seus periféricos do CRO-RO.;;1.500,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;1.500,00;0,00;0,00
28/02/2022;614;10/2022;Valor empenhado a FELIPE BARROSO DE ANDRADE, para prestação de serviços de informática e manutenção de aparelhos de computação e seus periféricos do CRO-RO.;;;1.500,00;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;1.500,00;1.500,00;1.500,00C
Conta:;6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva;;;Saldo anterior:;;;;;741,00C
01/02/2022;567;13/2022;Liquidado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação  do empenho 34, Débito em Conta , Nota Fiscal 13973 ref. a Valor empenhado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, para prestação de serviço de segurança e monitoramento predial da sede do CRO-RO. REF: Janeiro/2022. ;;341,00;;;;
01/02/2022;580;27/2022;Liquidado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação  do empenho 25, Débito em Conta , Nota Fiscal 89 ref. a Valor empenhado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, para segurança e monitoramento predial da Delegacia Regional do CRO-RO na cidade de Cacoal. REF.: Janeiro/2021.;;400,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;741,00;0,00;0,00
15/02/2022;308;15/2022;Valor empenhado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, para segurança e monitoramento predial da Delegacia Regional do CRO-RO na cidade de Cacoal. REF.: Fevereiro/2022.;;;400,00;;;
15/02/2022;484;13/2022;Valor empenhado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, para prestação de serviço de segurança e monitoramento predial da sede do CRO-RO. REF: Fevereiro/2022. ;;;341,00;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;741,00;741,00;741,00C
Conta:;6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional;;;Saldo anterior:;;;;;0,00
01/02/2022;310;21/2022;Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, para prestação de serviço de correspondências. Ref.: Janeiro/2022.;;;76,95;;;
01/02/2022;576;21/2022;Liquidado a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação  do empenho 96, Débito em Conta , Recibo 267 ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, para prestação de serviço de correspondências. Ref.: Janeiro/2022.;;76,95;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;76,95;76,95;0,00
17/02/2022;312;069/2022;Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pelos serviços prestados de malote.;;;132,96;;;
17/02/2022;584;069/2022;Liquidado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação  do empenho 98, Débito em Conta , Fatura 49775 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pelos serviços prestados de malote.;;132,96;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;209,91;209,91;0,00
Conta:;6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres;;;Saldo anterior:;;;;;0,00
07/02/2022;155;28/2022;Valor empenhado a M A Viagens e Turismos (CVC), pela aquisição de passagens aérea para o Dr José Marcelo Vargas Pinto e Dr. Fabrício da Silva Santos, a cidade de Natal-RN, para participarem do encontro dos Conselhos Regionais de Odontologias, conforme portaria nº 12/2022. Passagens para Dr. Luiz Fernando Rodrigues Rosa e Dr. Fabrício da Silva Santos para participarem de reunião em Brasília com Presidente do CFO, conforme Portaria nº 07 e 08/2022/CRO-RO, e Passagem para Dr Cleson Oliveira de Moura, para cidade de Brasília, para participar do Lançamento do Projeto de Saúde Bucal, conforme portaria nº 11/2022/CRO-RO. ;;;11.809,67;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;11.809,67;11.809,67C
08/02/2022;531;28/2022;Liquidado a M A Viagens e Turismos (CVC), liquidação  do empenho 71, Débito em Conta , Fatura 136397/136398/136386/136548/136549 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismos (CVC), pela aquisição de passagens aérea para o Dr José Marcelo Vargas Pinto e Dr. Fabrício da Silva Santos, a cidade de Natal-RN, para participarem do encontro dos Conselhos Regionais de Odontologias, conforme portaria nº 12/2022.;;11.809,67;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;11.809,67;11.809,67;0,00
17/02/2022;313;28/2022;Valor empenhado a M A Viagens e Turismos (CVC), pela aquisição de passagens aérea para o Dr José Marcelo Vargas Pinto, a cidade de Vitória-ES, para participar da Cerimônia de Posse da Nova Diretoria do CRO-ES.;;;1.913,21;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;11.809,67;13.722,88;1.913,21C
18/02/2022;593;28/2022;Liquidado a M A Viagens e Turismos (CVC), liquidação  do empenho 99, Débito em Conta , Fatura 136645/136644/ ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismos (CVC), pela aquisição de passagens aérea para o Dr José Marcelo Vargas Pinto, a cidade de Vitória-ES, para participar da Cerimônia de Posse da Nova Diretoria do CRO-ES.;;1.913,21;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;13.722,88;13.722,88;0,00
22/02/2022;480;28/2022;Valor empenhado a M A Viagens e Turismos (CVC), pela aquisição de passagens aérea para o Dr José Marcelo Vargas Pinto, a cidade de Fortaleza-CE, para participar da Cerimônia de Posse da Nova Diretoria do CRO-CE.;;;1.926,45;;;
22/02/2022;481;28/2022;Valor empenhado a M A Viagens e Turismos (CVC), pela aquisição de passagens aérea para o Dr José Marcelo Vargas Pinto, a cidade de São Paulo-SP, para participar do 5º Congresso Brasileira da Sociedade Brasileira de Toxína Botulínica.;;;1.866,53;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;13.722,88;17.515,86;3.792,98C
23/02/2022;492;28/2022;Liquidado a M A Viagens e Turismos (CVC), liquidação  do empenho 112, Débito em Conta , Fatura 136661 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismos (CVC), pela aquisição de passagens aérea para o Dr José Marcelo Vargas Pinto, a cidade de Fortaleza-CE, para participar da Cerimônia de Posse da Nova Diretoria do CRO-CE.;;1.926,45;;;;
23/02/2022;494;28/2022;Liquidado a M A Viagens e Turismos (CVC), liquidação  do empenho 113, Débito em Conta , Fatura 136698 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismos (CVC), pela aquisição de passagens aérea para o Dr José Marcelo Vargas Pinto, a cidade de São Paulo-SP, para participar do 5º Congresso Brasileira da Sociedade Brasileira de Toxína Botulínica.;;1.866,53;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;17.515,86;17.515,86;0,00
Conta:;6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Auxilio Embarque, Desembarque e Deslocamento;;;Saldo anterior:;;;;;0,00
14/02/2022;233;22/2022;Valor empenhado a Luciano Kazuo Murakami, pagamento de Auxílio Deslocamento, para participação de Audiência de Instrução e Conciliação de Ética e Reunião Plenária, no dia 21/02/2022, Conforme Portaria nº 015/2022/CRO-RO. Valor Calculado conforme Art. 8 da Resolução 003/2021/CRO-RO.;;;801,60;;;
14/02/2022;234;22/2022;Valor empenhado a OZEIAS MIRANDA, pagamento de Auxílio Deslocamento, para participação de Audiência de Instrução e Conciliação de Ética e Reunião Plenária, no dia 21/02/2022, Conforme Portaria nº 013/2022/CRO-RO. Valor Calculado conforme Art. 8 da Resolução 003/2021/CRO-RO.;;;894,00;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;1.695,60;1.695,60C
18/02/2022;515;22/2022;Liquidado a OZEIAS MIRANDA, liquidação  do empenho 85, Débito em Conta , Recibo 13-07/02/2022 ref. a Valor empenhado a OZEIAS MIRANDA, pagamento de Auxílio Deslocamento, para participação de Audiência de Instrução e Conciliação de Ética e Reunião Plenária, no dia 21/02/2022, Conforme Portaria nº 013/2022/CRO-RO. Valor Calculado conforme Art. 8 da Resolução 003/2021/CRO-RO.;;894,00;;;;
18/02/2022;521;22/2022;Liquidado a Luciano Kazuo Murakami, liquidação  do empenho 84, Débito em Conta , Recibo 15-07/02/2022 ref. a Valor empenhado a Luciano Kazuo Murakami, pagamento de Auxílio Deslocamento, para participação de Audiência de Instrução e Conciliação de Ética e Reunião Plenária, no dia 21/02/2022, Conforme Portaria nº 015/2022/CRO-RO. Valor Calculado conforme Art. 8 da Resolução 003/2021/CRO-RO.;;801,60;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;1.695,60;1.695,60;0,00
Conta:;6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO;;;Saldo anterior:;;;;;0,00
28/02/2022;1267;;Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.;;;56.564,25;;;
28/02/2022;1268;;Liquidado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação  do empenho 200, Débito em Conta , Recibo  ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.;;56.564,25;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;56.564,25;56.564,25;0,00
Conta:;6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários;;;Saldo anterior:;;;;;0,00
04/02/2022;620;18/2022;Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 830.351.200.155.740;;;10,45;;;
04/02/2022;641;18/2022;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 129, Débito em Conta , Recibo  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 830.351.200.155.740;;10,45;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;10,45;10,45;0,00
10/02/2022;621;18/2022;Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 830.411.200.211.528.;;;10,45;;;
10/02/2022;643;18/2022;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 130, Débito em Conta , Deb. Cobrança  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 830.411.200.211.528.;;10,45;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;20,90;20,90;0,00
16/02/2022;622;18/2022;Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 860.471.200.015.448.;;;10,45;;;
16/02/2022;645;18/2022;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 131, Débito em Conta , Deb. Cobrança  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 860.471.200.015.448.;;10,45;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;31,35;31,35;0,00
25/02/2022;623;18/2022;Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 870.560.800.105.604.;;;38,50;;;
25/02/2022;647;18/2022;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 132, Débito em Conta , Deb. Cobrança  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 870.560.800.105.604.;;38,50;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;69,85;69,85;0,00
Conta:;6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Impostos, Taxas e Juros;;;Saldo anterior:;;;;;0,00
01/02/2022;170;34/2022;Valor empenhado a Governo do Estado de Rondônia, Para pagamento de taxa de publicação no DIOF RO, do edital de convocação dos Cirurgiões Dentistas para assembleia  de prestação de contas 2021.;;;107,28;;;
01/02/2022;542;34/2022;Liquidado a Governo do Estado de Rondônia, liquidação  do empenho 83, Débito em Conta , Recibo 196618 ref. a Valor empenhado a Claro S.A., Para pagamento de taxa de publicação no DIOF RO, do edital de convocação dos Cirurgiões Dentistas para assembleia  de prestação de contas 2021. ;;107,28;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;107,28;107,28;0,00
07/02/2022;152;24/2022;Valor empenhado a Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Rondônia, para pagamento da taxa do Bombeiro referente ao veículo S10, placa NCU-4643, junto ao Detran-RO.;;;30,74;;;
07/02/2022;153;24/2022;Valor empenhado a Detran RO, para pagamento do Licenciamento Anual do Detran/RO, referente ao veículo S10, placa NCU-4643.;;;189,59;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;107,28;327,61;220,33C
08/02/2022;509;24/2022;Liquidado a Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Rondônia, liquidação  do empenho 68, Débito em Conta , Recibo 45218482 ref. a Valor empenhado a Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Rondônia, para pagamento da taxa do Bombeiro referente ao veículo S10, placa NCU-4643, junto ao Detran-RO.;;30,74;;;;
08/02/2022;529;24/2022;Liquidado a Detran RO, liquidação  do empenho 69, Débito em Conta , Recibo 45218481 ref. a Valor empenhado a Detran RO, para pagamento do Licenciamento Anual do Detran/RO, referente ao veículo S10, placa NCU-4643.;;189,59;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;327,61;327,61;0,00
25/02/2022;610;36/2022;Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento de juros/multa - Ref.: 13º de 2020. ;;;250,02;;;
25/02/2022;612;36/2022;Liquidado a Ministério da Previdência Social, liquidação  do empenho 123, Débito em Conta , Fatura 2402 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento de juros/multa - Ref.: 13º de 2020. ;;250,02;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;577,63;577,63;0,00
Conta:;6.2.2.1.3.01.02.01.003.008 - Computadores e Periféricos;;;Saldo anterior:;;;;;0,00
16/02/2022;311;37/2022;Valor empenhado a B2W Companhia Digital - Americanas, para aquisição de notebook para sede do CRO-RO. ;;;14.867,91;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;14.867,91;14.867,91C
17/02/2022;591;37/2022;Liquidado a Americanas S/A, liquidação  do empenho 97, Débito em Conta , Nota Fiscal 8568 ref. a Valor empenhado a B2W Companhia Digital - Americanas, para aquisição de notebook para sede do CRO-RO. ;;14.867,91;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;14.867,91;14.867,91;0,00
Conta:;6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários;;;Saldo anterior:;;;;;0,00
28/02/2022;649;;Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação  do empenho 105, Provisao , Folha de Pagamento 02/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.;;;29.269,99;;;
28/02/2022;650;;Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação  do empenho 105, Provisao , Folha de Pagamento 02/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.;;29.269,99;;;;
28/02/2022;651;;Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação  do empenho 105, Provisao , Folha de Pagamento 01/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.;;;2.602,39;;;
28/02/2022;652;;Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação  do empenho 105, Provisao , Folha de Pagamento 01/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.;;2.602,39;;;;
28/02/2022;655;;Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação  do empenho 105, Provisao , Folha de Pagamento 02/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.;;;25,69;;;
28/02/2022;656;;Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação  do empenho 105, Provisao , Folha de Pagamento 02/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.;;25,69;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;31.898,07;31.898,07;0,00
Conta:;6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88);;;Saldo anterior:;;;;;0,00
28/02/2022;657;;Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação  do empenho 107, Provisao , Folha de Pagamento 02/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.;;;2.708,14;;;
28/02/2022;658;;Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação  do empenho 107, Provisao , Folha de Pagamento 02/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.;;2.708,14;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;2.708,14;2.708,14;0,00
Conta:;6.2.2.1.3.03.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos;;;Saldo anterior:;;;;;0,00
28/02/2022;653;;Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação  do empenho 106, Provisao , Folha de Pagamento 02/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.;;;1.950,00;;;
28/02/2022;654;;Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação  do empenho 106, Provisao , Folha de Pagamento 02/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.;;1.950,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;1.950,00;1.950,00;0,00
Conta:;6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS;;;Saldo anterior:;;;;;0,00
28/02/2022;667;19/2022;Vlr a Ministério da Previdência Social, liquidação  do empenho 110, Provisao , Folha de Pagamento 02/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do Mês de Fevereiro/2022.;;;7.202,89;;;
28/02/2022;668;19/2022;Vlr a Ministério da Previdência Social, liquidação  do empenho 110, Provisao , Folha de Pagamento 02/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do Mês de Fevereiro/2022.;;7.202,89;;;;
28/02/2022;669;19/2022;Vlr a Ministério da Previdência Social, liquidação  do empenho 110, Provisao , Folha de Pagamento 02/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do Mês de Fevereiro/2022.;;;541,63;;;
28/02/2022;670;19/2022;Vlr a Ministério da Previdência Social, liquidação  do empenho 110, Provisao , Folha de Pagamento 02/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do Mês de Fevereiro/2022.;;541,63;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;7.744,52;7.744,52;0,00
Conta:;6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS;;;Saldo anterior:;;;;;0,00
28/02/2022;663;19/2022;Vlr a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação  do empenho 109, Provisao , Folha de Pagamento 02/2022 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, para pagamento do FGTS sobre a folha de pagamento, Ref.: Fevereiro/2022. ;;;216,64;;;
28/02/2022;664;19/2022;Vlr a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação  do empenho 109, Provisao , Folha de Pagamento 02/2022 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, para pagamento do FGTS sobre a folha de pagamento, Ref.: Fevereiro/2022. ;;216,64;;;;
28/02/2022;665;19/2022;Vlr a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação  do empenho 109, Provisao , Folha de Pagamento 02/2022 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, para pagamento do FGTS sobre a folha de pagamento, Ref.: Fevereiro/2022. ;;;2.733,65;;;
28/02/2022;666;19/2022;Vlr a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação  do empenho 109, Provisao , Folha de Pagamento 02/2022 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, para pagamento do FGTS sobre a folha de pagamento, Ref.: Fevereiro/2022. ;;2.733,65;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;2.950,29;2.950,29;0,00
Conta:;6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento;;;Saldo anterior:;;;;;0,00
28/02/2022;659;19/2022;Vlr a Ministério da Fazenda, liquidação  do empenho 114, Provisao , Folha de Pagamento 01/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês de Fevereiro/2022.;;;27,09;;;
28/02/2022;660;19/2022;Vlr a Ministério da Fazenda, liquidação  do empenho 114, Provisao , Folha de Pagamento 01/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês de Fevereiro/2022.;;27,09;;;;
28/02/2022;661;19/2022;Vlr a Ministério da Fazenda, liquidação  do empenho 114, Provisao , Folha de Pagamento 02/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês de Fevereiro/2022.;;;341,70;;;
28/02/2022;662;19/2022;Vlr a Ministério da Fazenda, liquidação  do empenho 114, Provisao , Folha de Pagamento 02/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês de Fevereiro/2022.;;341,70;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;368,79;368,79;0,00
Conta:;6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde;;;Saldo anterior:;;;;;0,00
01/02/2022;539;14/2022;Liquidado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., liquidação  do empenho 70, Débito em Conta , Nota Fiscal 17724 ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., para serviços de assistência médica e odontológica aos colaboradores do CRO-RO. ;;;3.883,56;;;
01/02/2022;540;14/2022;Pago a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., liquidação  do empenho 70, Débito em Conta , Nota Fiscal 17724 ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., para serviços de assistência médica e odontológica aos colaboradores do CRO-RO. ;;3.883,56;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;3.883,56;3.883,56;0,00
Conta:;6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação;;;Saldo anterior:;;;;;0,00
01/02/2022;578;01/2022;Liquidado a ALELO S.A, liquidação  do empenho 66, Débito em Conta , Fatura 5896444 ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, para auxilio alimentação aos colaboradores do CRO-RO. Ref.: Fevereiro/2022.;;;7.114,00;;;
01/02/2022;579;01/2022;Pago a ALELO S.A, liquidação  do empenho 66, Débito em Conta , Fatura 5896444 ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, para auxilio alimentação aos colaboradores do CRO-RO. Ref.: Fevereiro/2022.;;7.114,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;7.114,00;7.114,00;0,00
Conta:;6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros;;;Saldo anterior:;;;;;0,00
02/02/2022;559;22/2022;Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação  do empenho 50, Débito em Conta , Recibo 68-20/01/2022 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, pela pagamento complementar de diária, para participar de reunião com presidente do CFO, na cidade de Brasília-DF no dia 26/01/2022, conforme convocação CFO Of. nº 068/2022. ;;;890,00;;;
02/02/2022;560;22/2022;Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação  do empenho 50, Débito em Conta , Recibo 68-20/01/2022 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, pela pagamento complementar de diária, para participar de reunião com presidente do CFO, na cidade de Brasília-DF no dia 26/01/2022, conforme convocação CFO Of. nº 068/2022. ;;890,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;890,00;890,00;0,00
09/02/2022;511;22/2022;Liquidado a CLESON OLIVEIRA DE MOURA, liquidação  do empenho 48, Débito em Conta , Recibo 11-31/01/2022 ref. a Valor empenhado a CLESON OLIVEIRA DE MOURA, para pagamento de auxilio Embarque e desembarque e Translado durante o deslocamento a cidade de Brasília-DF, no dia 09 de Dezembro/2021, para participar da Assembleia Conjunta e representar o CRO-RO no evento de lançamento do Projeto SB Brasil 2020 de Política Nacional de Saúde Bucal, Conforme Portaria nº 11/2022/CRO-RO.;;;445,00;;;
09/02/2022;512;22/2022;Pago a CLESON OLIVEIRA DE MOURA, liquidação  do empenho 48, Débito em Conta , Recibo 11-31/01/2022 ref. a Valor empenhado a CLESON OLIVEIRA DE MOURA, para pagamento de auxilio Embarque e desembarque e Translado durante o deslocamento a cidade de Brasília-DF, no dia 09 de Dezembro/2021, para participar da Assembleia Conjunta e representar o CRO-RO no evento de lançamento do Projeto SB Brasil 2020 de Política Nacional de Saúde Bucal, Conforme Portaria nº 11/2022/CRO-RO.;;445,00;;;;
09/02/2022;513;22/20022;Liquidado a CLESON OLIVEIRA DE MOURA, liquidação  do empenho 76, Débito em Conta , Recibo 11-31/01/2022 ref. a Valor empenhado a CLESON OLIVEIRA DE MOURA, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Brasília-DF no dia 11 de Fevereiro/2022, Para participar do Assembleia Conjunta e Lançamento do Projeto SB Brasil, conforme Portaria nº 11/2022/CRO-RO. ;;;2.225,00;;;
09/02/2022;514;22/20022;Pago a CLESON OLIVEIRA DE MOURA, liquidação  do empenho 76, Débito em Conta , Recibo 11-31/01/2022 ref. a Valor empenhado a CLESON OLIVEIRA DE MOURA, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Brasília-DF no dia 11 de Fevereiro/2022, Para participar do Assembleia Conjunta e Lançamento do Projeto SB Brasil, conforme Portaria nº 11/2022/CRO-RO. ;;2.225,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;3.560,00;3.560,00;0,00
14/02/2022;546;22/2022;Liquidado a FABRICIO DA SILVA SANTOS, liquidação  do empenho 61, Débito em Conta , Recibo 12-02/02/2022 ref. a Valor empenhado a FABRICIO DA SILVA SANTOS, para pagamento de auxilio Embarque e desembarque e Translado durante o deslocamento da cidade de Porto Velho a Natal-RN, no dia 17 a 18 de Fevereiro/2022, para participar do encontro dos Conselhos Regionais. Conforme Portaria nº 12/2022/CRO-RO.;;;445,00;;;
14/02/2022;547;22/2022;Pago a FABRICIO DA SILVA SANTOS, liquidação  do empenho 61, Débito em Conta , Recibo 12-02/02/2022 ref. a Valor empenhado a FABRICIO DA SILVA SANTOS, para pagamento de auxilio Embarque e desembarque e Translado durante o deslocamento da cidade de Porto Velho a Natal-RN, no dia 17 a 18 de Fevereiro/2022, para participar do encontro dos Conselhos Regionais. Conforme Portaria nº 12/2022/CRO-RO.;;445,00;;;;
14/02/2022;548;22/2022;Liquidado a FABRICIO DA SILVA SANTOS, liquidação  do empenho 59, Débito em Conta , Fatura 12-02/02/2022 ref. a Valor empenhado a FABRICIO DA SILVA SANTOS, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Natal-RN nos dias 17 a 18 de Fevereiro/2022, Para participar do Encontro dos Conselhos Regionais de Odontologia conforme Portaria nº 12/2022/CRO-RO. ;;;3.115,00;;;
14/02/2022;549;22/2022;Pago a FABRICIO DA SILVA SANTOS, liquidação  do empenho 59, Débito em Conta , Fatura 12-02/02/2022 ref. a Valor empenhado a FABRICIO DA SILVA SANTOS, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Natal-RN nos dias 17 a 18 de Fevereiro/2022, Para participar do Encontro dos Conselhos Regionais de Odontologia conforme Portaria nº 12/2022/CRO-RO. ;;3.115,00;;;;
14/02/2022;552;22/2022;Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação  do empenho 60, Débito em Conta , Recibo 12-02/02/2022 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para pagamento de auxilio Embarque e desembarque e Translado durante o deslocamento da cidade de Porto Velho a Natal-RN, no dia 17 a 18 de Fevereiro/2022, para participar do encontro dos Conselhos Regionais. Conforme Portaria nº 12/2022/CRO-RO.;;;445,00;;;
14/02/2022;553;22/2022;Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação  do empenho 60, Débito em Conta , Recibo 12-02/02/2022 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para pagamento de auxilio Embarque e desembarque e Translado durante o deslocamento da cidade de Porto Velho a Natal-RN, no dia 17 a 18 de Fevereiro/2022, para participar do encontro dos Conselhos Regionais. Conforme Portaria nº 12/2022/CRO-RO.;;445,00;;;;
14/02/2022;574;22/2022;Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação  do empenho 58, Débito em Conta , Recibo 12-02/02/2022 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Natal-RN nos dias 17 a 18 de Fevereiro/2022, Para participar do Encontro dos Conselhos Regionais de Odontologia conforme Portaria nº 12/2022/CRO-RO. ;;;3.115,00;;;
14/02/2022;575;22/2022;Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação  do empenho 58, Débito em Conta , Recibo 12-02/02/2022 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Natal-RN nos dias 17 a 18 de Fevereiro/2022, Para participar do Encontro dos Conselhos Regionais de Odontologia conforme Portaria nº 12/2022/CRO-RO. ;;3.115,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;10.680,00;10.680,00;0,00
18/02/2022;517;22/2022;Liquidado a OZEIAS MIRANDA, liquidação  do empenho 73, Débito em Conta , Recibo 13-07/02/2022 ref. a Valor empenhado a OZEIAS MIRANDA,  pagamento de diárias, para participação de Audiência de Instrução e Julgamento e Reunião Plenária , no dia 21/02/2022, Conforme Portaria nº 13/2022/CRO-RO.;;;1.125,00;;;
18/02/2022;518;22/2022;Pago a OZEIAS MIRANDA, liquidação  do empenho 73, Débito em Conta , Recibo 13-07/02/2022 ref. a Valor empenhado a OZEIAS MIRANDA,  pagamento de diárias, para participação de Audiência de Instrução e Julgamento e Reunião Plenária , no dia 21/02/2022, Conforme Portaria nº 13/2022/CRO-RO.;;1.125,00;;;;
18/02/2022;519;22/2022;Liquidado a FERNANDA VICENTE DE MELO, liquidação  do empenho 74, Débito em Conta , Recibo 14-07/02/2022 ref. a Valor empenhado a FERNANDA VICENTE DE MELO, pagamento de diárias, para participação de Audiência de Instrução e Julgamento e Reunião Plenária , no dia 21/02/2022, Conforme Portaria nº 14/2022/CRO-RO.;;;1.125,00;;;
18/02/2022;520;22/2022;Pago a FERNANDA VICENTE DE MELO, liquidação  do empenho 74, Débito em Conta , Recibo 14-07/02/2022 ref. a Valor empenhado a FERNANDA VICENTE DE MELO, pagamento de diárias, para participação de Audiência de Instrução e Julgamento e Reunião Plenária , no dia 21/02/2022, Conforme Portaria nº 14/2022/CRO-RO.;;1.125,00;;;;
18/02/2022;523;22/2022;Liquidado a Luciano Kazuo Murakami, liquidação  do empenho 75, Débito em Conta , Recibo 15-07/02/2022 ref. a Valor empenhado a Luciano Kazuo Murakami, pagamento de diárias, para participação de Audiência de Instrução e Julgamento e Reunião Plenária , no dia 21/02/2022, Conforme Portaria nº 15/2022/CRO-RO.;;;1.125,00;;;
18/02/2022;524;22/2022;Pago a Luciano Kazuo Murakami, liquidação  do empenho 75, Débito em Conta , Recibo 15-07/02/2022 ref. a Valor empenhado a Luciano Kazuo Murakami, pagamento de diárias, para participação de Audiência de Instrução e Julgamento e Reunião Plenária , no dia 21/02/2022, Conforme Portaria nº 15/2022/CRO-RO.;;1.125,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;14.055,00;14.055,00;0,00
Conta:;6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.003 - Convidados;;;Saldo anterior:;;;;;2.100,00C
01/02/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;2.100,00C
Conta:;6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente;;;Saldo anterior:;;;;;0,00
04/02/2022;527;30/2022;Liquidado a Sendas Distribuidora S/A - ASSAÍ, liquidação  do empenho 72, Débito em Conta , Nota Fiscal 57848 ref. a Valor empenhado a Sendas Distribuidora S/A - ASSAÍ, para aquisição de resmas de papel A4. ;;;1.990,00;;;
04/02/2022;528;30/2022;Pago a Sendas Distribuidora S/A - ASSAÍ, liquidação  do empenho 72, Débito em Conta , Nota Fiscal 57848 ref. a Valor empenhado a Sendas Distribuidora S/A - ASSAÍ, para aquisição de resmas de papel A4. ;;1.990,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;1.990,00;1.990,00;0,00
Conta:;6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene;;;Saldo anterior:;;;;;0,00
16/02/2022;586;30/2022;Liquidado a Sendas Distribuidora S/A - ASSAÍ, liquidação  do empenho 102, Débito em Conta , Nota Fiscal 58548 ref. a Valor empenhado a Sendas Distribuidora S/A - ASSAÍ, pela aquisição de materiais de higiene e limpeza do CRO-RO. ;;;3.034,26;;;
16/02/2022;587;30/2022;Pago a Sendas Distribuidora S/A - ASSAÍ, liquidação  do empenho 102, Débito em Conta , Nota Fiscal 58548 ref. a Valor empenhado a Sendas Distribuidora S/A - ASSAÍ, pela aquisição de materiais de higiene e limpeza do CRO-RO. ;;3.034,26;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;3.034,26;3.034,26;0,00
Conta:;6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes;;;Saldo anterior:;;;;;0,00
01/02/2022;507;22/2022;Liquidado a João Pereira dos Santos Júnior, liquidação  do empenho 77, Débito em Conta , Nota Fiscal 101610 ref. a Valor empenhado a João Pereira dos Santos Júnior,  pela aquisição de combustível para o veículo do CRO, S10 durante a fiscalização do exercício da profissão. Conforme portaria nº 09/2022/CRO-RO.;;;266,86;;;
01/02/2022;508;22/2022;Pago a João Pereira dos Santos Júnior, liquidação  do empenho 77, Débito em Conta , Nota Fiscal 101610 ref. a Valor empenhado a João Pereira dos Santos Júnior,  pela aquisição de combustível para o veículo do CRO, S10 durante a fiscalização do exercício da profissão. Conforme portaria nº 09/2022/CRO-RO.;;266,86;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;266,86;266,86;0,00
Conta:;6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação;;;Saldo anterior:;;;;;0,00
10/02/2022;554;31/2022;Liquidado a Sendas Distribuidora S/A - ASSAÍ, liquidação  do empenho 88, Débito em Conta , Nota Fiscal 58226 ref. a Valor empenhado a Ministério da Fazenda, para aquisição de café e açúcar para sede do CRO. ;;;1.807,40;;;
10/02/2022;555;31/2022;Pago a Sendas Distribuidora S/A - ASSAÍ, liquidação  do empenho 88, Débito em Conta , Nota Fiscal 58226 ref. a Valor empenhado a Ministério da Fazenda, para aquisição de café e açúcar para sede do CRO. ;;1.807,40;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;1.807,40;1.807,40;0,00
Conta:;6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.012 - Materiais de Informática;;;Saldo anterior:;;;;;0,00
18/02/2022;597;37/2022;Liquidado a Americanas S/A, liquidação  do empenho 101, Débito em Conta , Nota Fiscal 48752 ref. a Valor empenhado a M & M Gráfica e Editora Ltda., para aquisição de programas atualizados para os computadores e notebooks do CRO-RO. ;;;659,98;;;
18/02/2022;598;37/2022;Pago a Americanas S/A, liquidação  do empenho 101, Débito em Conta , Nota Fiscal 48752 ref. a Valor empenhado a M & M Gráfica e Editora Ltda., para aquisição de programas atualizados para os computadores e notebooks do CRO-RO. ;;659,98;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;659,98;659,98;0,00
Conta:;6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos;;;Saldo anterior:;;;;;0,00
08/02/2022;533;27/2022;Liquidado a Cred Check Soluções, liquidação  do empenho 63, Débito em Conta , Nota Fiscal 8850 ref. a Valor empenhado a Cred Check Soluções, para serviços de negativação de crédito, dos profissionais inadimplentes. ;;;606,65;;;
08/02/2022;534;27/2022;Pago a Cred Check Soluções, liquidação  do empenho 63, Débito em Conta , Nota Fiscal 8850 ref. a Valor empenhado a Cred Check Soluções, para serviços de negativação de crédito, dos profissionais inadimplentes. ;;606,65;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;606,65;606,65;0,00
Conta:;6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás;;;Saldo anterior:;;;;;0,00
08/02/2022;535;12/2022;Liquidado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação  do empenho 65, Débito em Conta , Fatura 01/2022 ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, pelo fornecimento de energia elétrica na Delegacia de Cacoal. Ref.: Janeiro/2021. ;;;199,31;;;
08/02/2022;536;12/2022;Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação  do empenho 65, Débito em Conta , Fatura 01/2022 ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, pelo fornecimento de energia elétrica na Delegacia de Cacoal. Ref.: Janeiro/2021. ;;199,31;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;199,31;199,31;0,00
14/02/2022;572;05/2022;Liquidado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação  do empenho 78, Débito em Conta , Fatura 02/2022 ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, para fornecimento de energia elétrica na sede do CRO-RO. REF. Fevereiro/2021. ;;;1.126,52;;;
14/02/2022;573;05/2022;Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação  do empenho 78, Débito em Conta , Fatura 02/2022 ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, para fornecimento de energia elétrica na sede do CRO-RO. REF. Fevereiro/2021. ;;1.126,52;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;1.325,83;1.325,83;0,00
Conta:;6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.003 - Serviços de Águas e Esgotos - Caerd;;;Saldo anterior:;;;;;0,00
02/02/2022;563;02/2022;Liquidado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação  do empenho 51, Débito em Conta , Fatura 02/2022 ref. a Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, para fornecimento de água tratada.;;;77,65;;;
02/02/2022;564;02/2022;Pago a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação  do empenho 51, Débito em Conta , Fatura 02/2022 ref. a Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, para fornecimento de água tratada.;;77,65;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;77,65;77,65;0,00
Conta:;6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral;;;Saldo anterior:;;;;;0,00
02/02/2022;561;17/2022;Liquidado a Oi S.A., liquidação  do empenho 53, Débito em Conta , Fatura 889392253 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., para fornecimento de linha telefônica na sede do CRO-RO, REF.: Janeiro/2022. ;;;169,43;;;
02/02/2022;562;17/2022;Pago a Oi S.A., liquidação  do empenho 53, Débito em Conta , Fatura 889392253 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., para fornecimento de linha telefônica na sede do CRO-RO, REF.: Janeiro/2022. ;;169,43;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;169,43;169,43;0,00
14/02/2022;544;11/2022;Liquidado a Claro S.A., liquidação  do empenho 82, Débito em Conta , Fatura 02/2022 ref. a Valor empenhado a Claro S.A., Para fornecimentos de linha telefônica móvel. REf.: Fevereiro/2022.;;;665,60;;;
14/02/2022;545;11/2022;Pago a Claro S.A., liquidação  do empenho 82, Débito em Conta , Fatura 02/2022 ref. a Valor empenhado a Claro S.A., Para fornecimentos de linha telefônica móvel. REf.: Fevereiro/2022.;;665,60;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;835,03;835,03;0,00
22/02/2022;496;03/2022;Liquidado a Oi S.A., liquidação  do empenho 108, Débito em Conta , Fatura 02/2022 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., Para serviços fornecimento do Link de Internet (Oi fibra) na Delegacia do CRO-RO Ref.:  Fevereiro/2022.;;;119,89;;;
22/02/2022;497;03/2022;Pago a Oi S.A., liquidação  do empenho 108, Débito em Conta , Fatura 02/2022 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., Para serviços fornecimento do Link de Internet (Oi fibra) na Delegacia do CRO-RO Ref.:  Fevereiro/2022.;;119,89;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;954,92;954,92;0,00
Conta:;6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios;;;Saldo anterior:;;;;;0,00
01/02/2022;582;08/2022;Liquidado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, liquidação  do empenho 47, Débito em Conta , Nota Fiscal 15 ref. a Valor empenhado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, para pagamento de aluguel da Delegacia Regional do CRO, na cidade de Cacoal. REF.: Janeiro/2022.;;;1.465,25;;;
01/02/2022;583;08/2022;Pago a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, liquidação  do empenho 47, Débito em Conta , Nota Fiscal 15 ref. a Valor empenhado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, para pagamento de aluguel da Delegacia Regional do CRO, na cidade de Cacoal. REF.: Janeiro/2022.;;1.465,25;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;1.465,25;1.465,25;0,00
02/02/2022;498;06/2022;Liquidado a Gabriel Dominick Gambalonga Ramos 76327850278, liquidação  do empenho 49, Débito em Conta , Nota Fiscal 41 ref. a Valor empenhado a Gabriel Dominick Gambalonga Ramos 76327850278, Para pagamento de locação de garagem para guarda dos veículos do CRO-RO.;;;240,00;;;
02/02/2022;499;06/2022;Pago a Gabriel Dominick Gambalonga Ramos 76327850278, liquidação  do empenho 49, Débito em Conta , Nota Fiscal 41 ref. a Valor empenhado a Gabriel Dominick Gambalonga Ramos 76327850278, Para pagamento de locação de garagem para guarda dos veículos do CRO-RO.;;240,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;1.705,25;1.705,25;0,00
22/02/2022;503;08/2022;Liquidado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, liquidação  do empenho 104, Débito em Conta , Nota Fiscal 20 ref. a Valor empenhado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, para pagamento de aluguel da Delegacia Regional do CRO, na cidade de Cacoal. REF.: Fevereiro/2022.;;;1.339,25;;;
22/02/2022;504;08/2022;Pago a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, liquidação  do empenho 104, Débito em Conta , Nota Fiscal 20 ref. a Valor empenhado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, para pagamento de aluguel da Delegacia Regional do CRO, na cidade de Cacoal. REF.: Fevereiro/2022.;;1.339,25;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;3.044,50;3.044,50;0,00
Conta:;6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis;;;Saldo anterior:;;;;;0,00
07/02/2022;537;29/2022;Liquidado a Sabenauto Comércio de Veículos Ltda., liquidação  do empenho 67, Débito em Conta , Nota Fiscal 373715/85027 ref. a Valor empenhado a Sabenauto Comércio de Veículos Ltda., para revisão do veículo S10 de placa NCU-4643 do CRO-RO. ;;;1.718,54;;;
07/02/2022;538;29/2022;Pago a Sabenauto Comércio de Veículos Ltda., liquidação  do empenho 67, Débito em Conta , Nota Fiscal 373715/85027 ref. a Valor empenhado a Sabenauto Comércio de Veículos Ltda., para revisão do veículo S10 de placa NCU-4643 do CRO-RO. ;;1.718,54;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;1.718,54;1.718,54;0,00
14/02/2022;550;32/2022;Liquidado a ANTONIO VIEIRA DA COSTA, liquidação  do empenho 80, Débito em Conta , Nota Fiscal 318 ref. a Valor empenhado a ANTONIO VIEIRA DA COSTA, para serviços de manutenção e reparos dos ar-condicionados da sede do CRO. ;;;923,00;;;
14/02/2022;551;32/2022;Pago a ANTONIO VIEIRA DA COSTA, liquidação  do empenho 80, Débito em Conta , Nota Fiscal 318 ref. a Valor empenhado a ANTONIO VIEIRA DA COSTA, para serviços de manutenção e reparos dos ar-condicionados da sede do CRO. ;;923,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;2.641,54;2.641,54;0,00
Conta:;6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias;;;Saldo anterior:;;;;;0,00
17/02/2022;589;38/2022;Liquidado a M & M Gráfica e Editora Ltda., liquidação  do empenho 100, Débito em Conta , Nota Fiscal 12626 ref. a Valor empenhado a M & M Gráfica e Editora Ltda., para serviço de impressão de códigos de éticas da classe odontologia. ;;;5.480,00;;;
17/02/2022;590;38/2022;Pago a M & M Gráfica e Editora Ltda., liquidação  do empenho 100, Débito em Conta , Nota Fiscal 12626 ref. a Valor empenhado a M & M Gráfica e Editora Ltda., para serviço de impressão de códigos de éticas da classe odontologia. ;;5.480,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;5.480,00;5.480,00;0,00
Conta:;6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento;;;Saldo anterior:;;;;;0,00
02/02/2022;132;23/2022;Suprimento de fundo de 02/02/2022 até 02/04/2022 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Débito em Conta 0, Transferência Eletrônica  0. ;;;3.000,00;;;
02/02/2022;133;23/2022;Suprimento de fundo de 02/02/2022 até 02/04/2022 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Débito em Conta 0, Transferência Eletrônica  0. ;;3.000,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;3.000,00;3.000,00;0,00
14/02/2022;164;23/2022;Suprimento de fundo de 14/02/2022 até 14/05/2022 em favor de Josiane Roberta da Silva Stocco, Débito em Conta 0, Transferência Eletrônica  0. ;;;500,00;;;
14/02/2022;165;23/2022;Suprimento de fundo de 14/02/2022 até 14/05/2022 em favor de Josiane Roberta da Silva Stocco, Débito em Conta 0, Transferência Eletrônica  0. ;;500,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;3.500,00;3.500,00;0,00
Conta:;6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.018 - Cursos e Treinamentos;;;Saldo anterior:;;;;;0,00
18/02/2022;595;35/2022;"Liquidado a Sp Sistema Integrado de Licitações Públicas Eireli, liquidação  do empenho 86, Débito em Conta , Nota Fiscal 1042 ref. a Valor empenhado a Sp Sistema Integrado de Licitações Públicas Eireli, para pagamento de treinamento sobre ""Atuação dos Fiscais de Conselhos de Classe Profissional"", no dia 09 e 10/03/2022. ";;;3.000,00;;;
18/02/2022;596;35/2022;"Pago a Sp Sistema Integrado de Licitações Públicas Eireli, liquidação  do empenho 86, Débito em Conta , Nota Fiscal 1042 ref. a Valor empenhado a Sp Sistema Integrado de Licitações Públicas Eireli, para pagamento de treinamento sobre ""Atuação dos Fiscais de Conselhos de Classe Profissional"", no dia 09 e 10/03/2022. ";;3.000,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;3.000,00;3.000,00;0,00
Conta:;6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil;;;Saldo anterior:;;;;;0,00
02/02/2022;565;04/2022;Liquidado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, liquidação  do empenho 44, Débito em Conta , Nota Fiscal 15535 ref. a Valor empenhado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, para Assessoria Contábil ao CRO-RO. REF.: Janeiro/2022.;;;3.300,00;;;
02/02/2022;566;04/2022;Pago a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, liquidação  do empenho 44, Débito em Conta , Nota Fiscal 15535 ref. a Valor empenhado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, para Assessoria Contábil ao CRO-RO. REF.: Janeiro/2022.;;3.300,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;3.300,00;3.300,00;0,00
25/02/2022;488;04/2021;Liquidado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, liquidação  do empenho 16, Débito em Conta , Nota Fiscal 15573 ref. a Valor empenhado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, para o serviços de compilação e elaboração do Relatório de Gestão. Ref.: exercício 2021. ;;;5.454,00;;;
25/02/2022;489;04/2021;Pago a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, liquidação  do empenho 16, Débito em Conta , Nota Fiscal 15573 ref. a Valor empenhado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, para o serviços de compilação e elaboração do Relatório de Gestão. Ref.: exercício 2021. ;;5.454,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;8.754,00;8.754,00;0,00
Conta:;6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica;;;Saldo anterior:;;;;;0,00
01/02/2022;570;07/2022;Liquidado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., liquidação  do empenho 46, Débito em Conta , Nota Fiscal 289 ref. a Valor empenhado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., Para serviço de Assessoria Jurídica ao CRO-RO. Ref. Janeiro/2022. ;;;8.000,00;;;
01/02/2022;571;07/2022;Pago a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., liquidação  do empenho 46, Débito em Conta , Nota Fiscal 289 ref. a Valor empenhado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., Para serviço de Assessoria Jurídica ao CRO-RO. Ref. Janeiro/2022. ;;8.000,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;8.000,00;8.000,00;0,00
Conta:;6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática;;;Saldo anterior:;;;;;0,00
01/02/2022;556;10/2022;Liquidado a FELIPE BARROSO DE ANDRADE, liquidação  do empenho 54, Débito em Conta , Nota Fiscal 385901/2022 ref. a Valor empenhado a FELIPE BARROSO DE ANDRADE, para prestação de serviços de informática e manutenção de aparelhos de computação e seus periféricos do CRO-RO.;;;1.500,00;;;
01/02/2022;557;10/2022;Pago a FELIPE BARROSO DE ANDRADE, liquidação  do empenho 54, Débito em Conta , Nota Fiscal 385901/2022 ref. a Valor empenhado a FELIPE BARROSO DE ANDRADE, para prestação de serviços de informática e manutenção de aparelhos de computação e seus periféricos do CRO-RO.;;1.500,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;1.500,00;1.500,00;0,00
Conta:;6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva;;;Saldo anterior:;;;;;0,00
01/02/2022;567;13/2022;Liquidado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação  do empenho 34, Débito em Conta , Nota Fiscal 13973 ref. a Valor empenhado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, para prestação de serviço de segurança e monitoramento predial da sede do CRO-RO. REF: Janeiro/2022. ;;;341,00;;;
01/02/2022;568;13/2022;Pago a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação  do empenho 34, Débito em Conta , Nota Fiscal 13973 ref. a Valor empenhado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, para prestação de serviço de segurança e monitoramento predial da sede do CRO-RO. REF: Janeiro/2022. ;;341,00;;;;
01/02/2022;580;27/2022;Liquidado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação  do empenho 25, Débito em Conta , Nota Fiscal 89 ref. a Valor empenhado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, para segurança e monitoramento predial da Delegacia Regional do CRO-RO na cidade de Cacoal. REF.: Janeiro/2021.;;;400,00;;;
01/02/2022;581;27/2022;Pago a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação  do empenho 25, Débito em Conta , Nota Fiscal 89 ref. a Valor empenhado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, para segurança e monitoramento predial da Delegacia Regional do CRO-RO na cidade de Cacoal. REF.: Janeiro/2021.;;400,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;741,00;741,00;0,00
Conta:;6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional;;;Saldo anterior:;;;;;0,00
01/02/2022;576;21/2022;Liquidado a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação  do empenho 96, Débito em Conta , Recibo 267 ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, para prestação de serviço de correspondências. Ref.: Janeiro/2022.;;;76,95;;;
01/02/2022;577;21/2022;Pago a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação  do empenho 96, Débito em Conta , Recibo 267 ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, para prestação de serviço de correspondências. Ref.: Janeiro/2022.;;76,95;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;76,95;76,95;0,00
17/02/2022;584;069/2022;Liquidado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação  do empenho 98, Débito em Conta , Fatura 49775 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pelos serviços prestados de malote.;;;132,96;;;
17/02/2022;585;069/2022;Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 103 do empenho 98, Débito em Conta , Fatura 49775 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pelos serviços prestados de malote.;;132,96;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;209,91;209,91;0,00
Conta:;6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres;;;Saldo anterior:;;;;;0,00
08/02/2022;531;28/2022;Liquidado a M A Viagens e Turismos (CVC), liquidação  do empenho 71, Débito em Conta , Fatura 136397/136398/136386/136548/136549 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismos (CVC), pela aquisição de passagens aérea para o Dr José Marcelo Vargas Pinto e Dr. Fabrício da Silva Santos, a cidade de Natal-RN, para participarem do encontro dos Conselhos Regionais de Odontologias, conforme portaria nº 12/2022.;;;11.809,67;;;
08/02/2022;532;28/2022;Pago a M A Viagens e Turismos (CVC), liquidação  do empenho 71, Débito em Conta , Fatura 136397/136398/136386/136548/136549 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismos (CVC), pela aquisição de passagens aérea para o Dr José Marcelo Vargas Pinto e Dr. Fabrício da Silva Santos, a cidade de Natal-RN, para participarem do encontro dos Conselhos Regionais de Odontologias, conforme portaria nº 12/2022.;;11.809,67;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;11.809,67;11.809,67;0,00
18/02/2022;593;28/2022;Liquidado a M A Viagens e Turismos (CVC), liquidação  do empenho 99, Débito em Conta , Fatura 136645/136644/ ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismos (CVC), pela aquisição de passagens aérea para o Dr José Marcelo Vargas Pinto, a cidade de Vitória-ES, para participar da Cerimônia de Posse da Nova Diretoria do CRO-ES.;;;1.913,21;;;
18/02/2022;594;28/2022;Pago a M A Viagens e Turismos (CVC), liquidação  do empenho 99, Débito em Conta , Fatura 136645/136644/ ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismos (CVC), pela aquisição de passagens aérea para o Dr José Marcelo Vargas Pinto, a cidade de Vitória-ES, para participar da Cerimônia de Posse da Nova Diretoria do CRO-ES.;;1.913,21;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;13.722,88;13.722,88;0,00
23/02/2022;492;28/2022;Liquidado a M A Viagens e Turismos (CVC), liquidação  do empenho 112, Débito em Conta , Fatura 136661 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismos (CVC), pela aquisição de passagens aérea para o Dr José Marcelo Vargas Pinto, a cidade de Fortaleza-CE, para participar da Cerimônia de Posse da Nova Diretoria do CRO-CE.;;;1.926,45;;;
23/02/2022;493;28/2022;Pago a M A Viagens e Turismos (CVC), liquidação  do empenho 112, Débito em Conta , Fatura 136661 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismos (CVC), pela aquisição de passagens aérea para o Dr José Marcelo Vargas Pinto, a cidade de Fortaleza-CE, para participar da Cerimônia de Posse da Nova Diretoria do CRO-CE.;;1.926,45;;;;
23/02/2022;494;28/2022;Liquidado a M A Viagens e Turismos (CVC), liquidação  do empenho 113, Débito em Conta , Fatura 136698 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismos (CVC), pela aquisição de passagens aérea para o Dr José Marcelo Vargas Pinto, a cidade de São Paulo-SP, para participar do 5º Congresso Brasileira da Sociedade Brasileira de Toxína Botulínica.;;;1.866,53;;;
23/02/2022;495;28/2022;Pago a M A Viagens e Turismos (CVC), liquidação  do empenho 113, Débito em Conta , Fatura 136698 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismos (CVC), pela aquisição de passagens aérea para o Dr José Marcelo Vargas Pinto, a cidade de São Paulo-SP, para participar do 5º Congresso Brasileira da Sociedade Brasileira de Toxína Botulínica.;;1.866,53;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;17.515,86;17.515,86;0,00
Conta:;6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Auxilio Embarque, Desembarque e Deslocamento;;;Saldo anterior:;;;;;0,00
18/02/2022;515;22/2022;Liquidado a OZEIAS MIRANDA, liquidação  do empenho 85, Débito em Conta , Recibo 13-07/02/2022 ref. a Valor empenhado a OZEIAS MIRANDA, pagamento de Auxílio Deslocamento, para participação de Audiência de Instrução e Conciliação de Ética e Reunião Plenária, no dia 21/02/2022, Conforme Portaria nº 013/2022/CRO-RO. Valor Calculado conforme Art. 8 da Resolução 003/2021/CRO-RO.;;;894,00;;;
18/02/2022;516;22/2022;Pago a OZEIAS MIRANDA, liquidação  do empenho 85, Débito em Conta , Recibo 13-07/02/2022 ref. a Valor empenhado a OZEIAS MIRANDA, pagamento de Auxílio Deslocamento, para participação de Audiência de Instrução e Conciliação de Ética e Reunião Plenária, no dia 21/02/2022, Conforme Portaria nº 013/2022/CRO-RO. Valor Calculado conforme Art. 8 da Resolução 003/2021/CRO-RO.;;894,00;;;;
18/02/2022;521;22/2022;Liquidado a Luciano Kazuo Murakami, liquidação  do empenho 84, Débito em Conta , Recibo 15-07/02/2022 ref. a Valor empenhado a Luciano Kazuo Murakami, pagamento de Auxílio Deslocamento, para participação de Audiência de Instrução e Conciliação de Ética e Reunião Plenária, no dia 21/02/2022, Conforme Portaria nº 015/2022/CRO-RO. Valor Calculado conforme Art. 8 da Resolução 003/2021/CRO-RO.;;;801,60;;;
18/02/2022;522;22/2022;Pago a Luciano Kazuo Murakami, liquidação  do empenho 84, Débito em Conta , Recibo 15-07/02/2022 ref. a Valor empenhado a Luciano Kazuo Murakami, pagamento de Auxílio Deslocamento, para participação de Audiência de Instrução e Conciliação de Ética e Reunião Plenária, no dia 21/02/2022, Conforme Portaria nº 015/2022/CRO-RO. Valor Calculado conforme Art. 8 da Resolução 003/2021/CRO-RO.;;801,60;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;1.695,60;1.695,60;0,00
Conta:;6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO;;;Saldo anterior:;;;;;0,00
28/02/2022;1268;;Liquidado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação  do empenho 200, Débito em Conta , Recibo  ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.;;;56.564,25;;;
28/02/2022;1269;;Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação  do empenho 200, Débito em Conta , Recibo  ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.;;56.564,25;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;56.564,25;56.564,25;0,00
Conta:;6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários;;;Saldo anterior:;;;;;0,00
04/02/2022;641;18/2022;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 129, Débito em Conta , Recibo  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 830.351.200.155.740;;;10,45;;;
04/02/2022;642;18/2022;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 129, Débito em Conta , Recibo  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 830.351.200.155.740;;10,45;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;10,45;10,45;0,00
10/02/2022;643;18/2022;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 130, Débito em Conta , Deb. Cobrança  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 830.411.200.211.528.;;;10,45;;;
10/02/2022;644;18/2022;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 130, Débito em Conta , Deb. Cobrança  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 830.411.200.211.528.;;10,45;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;20,90;20,90;0,00
16/02/2022;645;18/2022;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 131, Débito em Conta , Deb. Cobrança  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 860.471.200.015.448.;;;10,45;;;
16/02/2022;646;18/2022;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 131, Débito em Conta , Deb. Cobrança  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 860.471.200.015.448.;;10,45;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;31,35;31,35;0,00
25/02/2022;647;18/2022;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 132, Débito em Conta , Deb. Cobrança  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 870.560.800.105.604.;;;38,50;;;
25/02/2022;648;18/2022;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 132, Débito em Conta , Deb. Cobrança  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 870.560.800.105.604.;;38,50;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;69,85;69,85;0,00
Conta:;6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Impostos, Taxas e Juros;;;Saldo anterior:;;;;;0,00
01/02/2022;542;34/2022;Liquidado a Governo do Estado de Rondônia, liquidação  do empenho 83, Débito em Conta , Recibo 196618 ref. a Valor empenhado a Claro S.A., Para pagamento de taxa de publicação no DIOF RO, do edital de convocação dos Cirurgiões Dentistas para assembleia  de prestação de contas 2021. ;;;107,28;;;
01/02/2022;543;34/2022;Pago a Governo do Estado de Rondônia, liquidação  do empenho 83, Débito em Conta , Recibo 196618 ref. a Valor empenhado a Claro S.A., Para pagamento de taxa de publicação no DIOF RO, do edital de convocação dos Cirurgiões Dentistas para assembleia  de prestação de contas 2021. ;;107,28;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;107,28;107,28;0,00
08/02/2022;509;24/2022;Liquidado a Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Rondônia, liquidação  do empenho 68, Débito em Conta , Recibo 45218482 ref. a Valor empenhado a Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Rondônia, para pagamento da taxa do Bombeiro referente ao veículo S10, placa NCU-4643, junto ao Detran-RO.;;;30,74;;;
08/02/2022;510;24/2022;Pago a Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Rondônia, liquidação  do empenho 68, Débito em Conta , Recibo 45218482 ref. a Valor empenhado a Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Rondônia, para pagamento da taxa do Bombeiro referente ao veículo S10, placa NCU-4643, junto ao Detran-RO.;;30,74;;;;
08/02/2022;529;24/2022;Liquidado a Detran RO, liquidação  do empenho 69, Débito em Conta , Recibo 45218481 ref. a Valor empenhado a Detran RO, para pagamento do Licenciamento Anual do Detran/RO, referente ao veículo S10, placa NCU-4643.;;;189,59;;;
08/02/2022;530;24/2022;Pago a Detran RO, liquidação  do empenho 69, Débito em Conta , Recibo 45218481 ref. a Valor empenhado a Detran RO, para pagamento do Licenciamento Anual do Detran/RO, referente ao veículo S10, placa NCU-4643.;;189,59;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;327,61;327,61;0,00
25/02/2022;612;36/2022;Liquidado a Ministério da Previdência Social, liquidação  do empenho 123, Débito em Conta , Fatura 2402 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento de juros/multa - Ref.: 13º de 2020. ;;;250,02;;;
25/02/2022;613;36/2022;Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação  do empenho 123, Débito em Conta , Fatura 2402 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento de juros/multa - Ref.: 13º de 2020. ;;250,02;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;577,63;577,63;0,00
Conta:;6.2.2.1.3.03.02.01.003.008 - Computadores e Periféricos;;;Saldo anterior:;;;;;0,00
17/02/2022;591;37/2022;Liquidado a Americanas S/A, liquidação  do empenho 97, Débito em Conta , Nota Fiscal 8568 ref. a Valor empenhado a B2W Companhia Digital - Americanas, para aquisição de notebook para sede do CRO-RO. ;;;14.867,91;;;
17/02/2022;592;37/2022;Pago a Americanas S/A, liquidação  do empenho 97, Débito em Conta , Nota Fiscal 8568 ref. a Valor empenhado a B2W Companhia Digital - Americanas, para aquisição de notebook para sede do CRO-RO. ;;14.867,91;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;14.867,91;14.867,91;0,00
Conta:;6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários;;;Saldo anterior:;;;;;26.441,88C
28/02/2022;650;;Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação  do empenho 105, Provisao , Folha de Pagamento 02/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.;;;29.269,99;;;
28/02/2022;652;;Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação  do empenho 105, Provisao , Folha de Pagamento 01/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.;;;2.602,39;;;
28/02/2022;656;;Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação  do empenho 105, Provisao , Folha de Pagamento 02/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.;;;25,69;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;31.898,07;58.339,95C
Conta:;6.2.2.1.3.04.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88);;;Saldo anterior:;;;;;8.067,48C
28/02/2022;658;;Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação  do empenho 107, Provisao , Folha de Pagamento 02/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.;;;2.708,14;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;2.708,14;10.775,62C
Conta:;6.2.2.1.3.04.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos;;;Saldo anterior:;;;;;1.533,33C
28/02/2022;654;;Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação  do empenho 106, Provisao , Folha de Pagamento 02/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.;;;1.950,00;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;1.950,00;3.483,33C
Conta:;6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS;;;Saldo anterior:;;;;;7.629,04C
28/02/2022;668;19/2022;Vlr a Ministério da Previdência Social, liquidação  do empenho 110, Provisao , Folha de Pagamento 02/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do Mês de Fevereiro/2022.;;;7.202,89;;;
28/02/2022;670;19/2022;Vlr a Ministério da Previdência Social, liquidação  do empenho 110, Provisao , Folha de Pagamento 02/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do Mês de Fevereiro/2022.;;;541,63;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;7.744,52;15.373,56C
Conta:;6.2.2.1.3.04.01.02.002 - FGTS;;;Saldo anterior:;;;;;2.906,30C
28/02/2022;664;19/2022;Vlr a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação  do empenho 109, Provisao , Folha de Pagamento 02/2022 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, para pagamento do FGTS sobre a folha de pagamento, Ref.: Fevereiro/2022. ;;;216,64;;;
28/02/2022;666;19/2022;Vlr a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação  do empenho 109, Provisao , Folha de Pagamento 02/2022 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, para pagamento do FGTS sobre a folha de pagamento, Ref.: Fevereiro/2022. ;;;2.733,65;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;2.950,29;5.856,59C
Conta:;6.2.2.1.3.04.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento;;;Saldo anterior:;;;;;363,29C
28/02/2022;660;19/2022;Vlr a Ministério da Fazenda, liquidação  do empenho 114, Provisao , Folha de Pagamento 01/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês de Fevereiro/2022.;;;27,09;;;
28/02/2022;662;19/2022;Vlr a Ministério da Fazenda, liquidação  do empenho 114, Provisao , Folha de Pagamento 02/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês de Fevereiro/2022.;;;341,70;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;368,79;732,08C
Conta:;6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Plano de Saúde;;;Saldo anterior:;;;;;0,00
01/02/2022;540;14/2022;Pago a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., liquidação  do empenho 70, Débito em Conta , Nota Fiscal 17724 ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., para serviços de assistência médica e odontológica aos colaboradores do CRO-RO. ;;;3.883,56;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;3.883,56;3.883,56C
Conta:;6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação;;;Saldo anterior:;;;;;0,00
01/02/2022;579;01/2022;Pago a ALELO S.A, liquidação  do empenho 66, Débito em Conta , Fatura 5896444 ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, para auxilio alimentação aos colaboradores do CRO-RO. Ref.: Fevereiro/2022.;;;7.114,00;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;7.114,00;7.114,00C
Conta:;6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.001 - Funcionários;;;Saldo anterior:;;;;;2.100,00C
01/02/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;2.100,00C
Conta:;6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Conselheiros;;;Saldo anterior:;;;;;16.395,00C
02/02/2022;560;22/2022;Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação  do empenho 50, Débito em Conta , Recibo 68-20/01/2022 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, pela pagamento complementar de diária, para participar de reunião com presidente do CFO, na cidade de Brasília-DF no dia 26/01/2022, conforme convocação CFO Of. nº 068/2022. ;;;890,00;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;890,00;17.285,00C
09/02/2022;512;22/2022;Pago a CLESON OLIVEIRA DE MOURA, liquidação  do empenho 48, Débito em Conta , Recibo 11-31/01/2022 ref. a Valor empenhado a CLESON OLIVEIRA DE MOURA, para pagamento de auxilio Embarque e desembarque e Translado durante o deslocamento a cidade de Brasília-DF, no dia 09 de Dezembro/2021, para participar da Assembleia Conjunta e representar o CRO-RO no evento de lançamento do Projeto SB Brasil 2020 de Política Nacional de Saúde Bucal, Conforme Portaria nº 11/2022/CRO-RO.;;;445,00;;;
09/02/2022;514;22/20022;Pago a CLESON OLIVEIRA DE MOURA, liquidação  do empenho 76, Débito em Conta , Recibo 11-31/01/2022 ref. a Valor empenhado a CLESON OLIVEIRA DE MOURA, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Brasília-DF no dia 11 de Fevereiro/2022, Para participar do Assembleia Conjunta e Lançamento do Projeto SB Brasil, conforme Portaria nº 11/2022/CRO-RO. ;;;2.225,00;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;3.560,00;19.955,00C
14/02/2022;547;22/2022;Pago a FABRICIO DA SILVA SANTOS, liquidação  do empenho 61, Débito em Conta , Recibo 12-02/02/2022 ref. a Valor empenhado a FABRICIO DA SILVA SANTOS, para pagamento de auxilio Embarque e desembarque e Translado durante o deslocamento da cidade de Porto Velho a Natal-RN, no dia 17 a 18 de Fevereiro/2022, para participar do encontro dos Conselhos Regionais. Conforme Portaria nº 12/2022/CRO-RO.;;;445,00;;;
14/02/2022;549;22/2022;Pago a FABRICIO DA SILVA SANTOS, liquidação  do empenho 59, Débito em Conta , Fatura 12-02/02/2022 ref. a Valor empenhado a FABRICIO DA SILVA SANTOS, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Natal-RN nos dias 17 a 18 de Fevereiro/2022, Para participar do Encontro dos Conselhos Regionais de Odontologia conforme Portaria nº 12/2022/CRO-RO. ;;;3.115,00;;;
14/02/2022;553;22/2022;Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação  do empenho 60, Débito em Conta , Recibo 12-02/02/2022 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para pagamento de auxilio Embarque e desembarque e Translado durante o deslocamento da cidade de Porto Velho a Natal-RN, no dia 17 a 18 de Fevereiro/2022, para participar do encontro dos Conselhos Regionais. Conforme Portaria nº 12/2022/CRO-RO.;;;445,00;;;
14/02/2022;575;22/2022;Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação  do empenho 58, Débito em Conta , Recibo 12-02/02/2022 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Natal-RN nos dias 17 a 18 de Fevereiro/2022, Para participar do Encontro dos Conselhos Regionais de Odontologia conforme Portaria nº 12/2022/CRO-RO. ;;;3.115,00;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;10.680,00;27.075,00C
18/02/2022;518;22/2022;Pago a OZEIAS MIRANDA, liquidação  do empenho 73, Débito em Conta , Recibo 13-07/02/2022 ref. a Valor empenhado a OZEIAS MIRANDA,  pagamento de diárias, para participação de Audiência de Instrução e Julgamento e Reunião Plenária , no dia 21/02/2022, Conforme Portaria nº 13/2022/CRO-RO.;;;1.125,00;;;
18/02/2022;520;22/2022;Pago a FERNANDA VICENTE DE MELO, liquidação  do empenho 74, Débito em Conta , Recibo 14-07/02/2022 ref. a Valor empenhado a FERNANDA VICENTE DE MELO, pagamento de diárias, para participação de Audiência de Instrução e Julgamento e Reunião Plenária , no dia 21/02/2022, Conforme Portaria nº 14/2022/CRO-RO.;;;1.125,00;;;
18/02/2022;524;22/2022;Pago a Luciano Kazuo Murakami, liquidação  do empenho 75, Débito em Conta , Recibo 15-07/02/2022 ref. a Valor empenhado a Luciano Kazuo Murakami, pagamento de diárias, para participação de Audiência de Instrução e Julgamento e Reunião Plenária , no dia 21/02/2022, Conforme Portaria nº 15/2022/CRO-RO.;;;1.125,00;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;14.055,00;30.450,00C
Conta:;6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.003 - Convidados;;;Saldo anterior:;;;;;5.725,00C
01/02/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;5.725,00C
Conta:;6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente;;;Saldo anterior:;;;;;0,00
04/02/2022;528;30/2022;Pago a Sendas Distribuidora S/A - ASSAÍ, liquidação  do empenho 72, Débito em Conta , Nota Fiscal 57848 ref. a Valor empenhado a Sendas Distribuidora S/A - ASSAÍ, para aquisição de resmas de papel A4. ;;;1.990,00;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;1.990,00;1.990,00C
Conta:;6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene;;;Saldo anterior:;;;;;0,00
16/02/2022;587;30/2022;Pago a Sendas Distribuidora S/A - ASSAÍ, liquidação  do empenho 102, Débito em Conta , Nota Fiscal 58548 ref. a Valor empenhado a Sendas Distribuidora S/A - ASSAÍ, pela aquisição de materiais de higiene e limpeza do CRO-RO. ;;;3.034,26;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;3.034,26;3.034,26C
Conta:;6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes;;;Saldo anterior:;;;;;2.088,38C
01/02/2022;508;22/2022;Pago a João Pereira dos Santos Júnior, liquidação  do empenho 77, Débito em Conta , Nota Fiscal 101610 ref. a Valor empenhado a João Pereira dos Santos Júnior,  pela aquisição de combustível para o veículo do CRO, S10 durante a fiscalização do exercício da profissão. Conforme portaria nº 09/2022/CRO-RO.;;;266,86;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;266,86;2.355,24C
Conta:;6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação;;;Saldo anterior:;;;;;0,00
10/02/2022;555;31/2022;Pago a Sendas Distribuidora S/A - ASSAÍ, liquidação  do empenho 88, Débito em Conta , Nota Fiscal 58226 ref. a Valor empenhado a Ministério da Fazenda, para aquisição de café e açúcar para sede do CRO. ;;;1.807,40;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;1.807,40;1.807,40C
Conta:;6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.012 - Materiais de Informática;;;Saldo anterior:;;;;;0,00
18/02/2022;598;37/2022;Pago a Americanas S/A, liquidação  do empenho 101, Débito em Conta , Nota Fiscal 48752 ref. a Valor empenhado a M & M Gráfica e Editora Ltda., para aquisição de programas atualizados para os computadores e notebooks do CRO-RO. ;;;659,98;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;659,98;659,98C
Conta:;6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos;;;Saldo anterior:;;;;;2.006,40C
08/02/2022;534;27/2022;Pago a Cred Check Soluções, liquidação  do empenho 63, Débito em Conta , Nota Fiscal 8850 ref. a Valor empenhado a Cred Check Soluções, para serviços de negativação de crédito, dos profissionais inadimplentes. ;;;606,65;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;606,65;2.613,05C
Conta:;6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás;;;Saldo anterior:;;;;;1.289,03C
08/02/2022;536;12/2022;Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação  do empenho 65, Débito em Conta , Fatura 01/2022 ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, pelo fornecimento de energia elétrica na Delegacia de Cacoal. Ref.: Janeiro/2021. ;;;199,31;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;199,31;1.488,34C
14/02/2022;573;05/2022;Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação  do empenho 78, Débito em Conta , Fatura 02/2022 ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, para fornecimento de energia elétrica na sede do CRO-RO. REF. Fevereiro/2021. ;;;1.126,52;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;1.325,83;2.614,86C
Conta:;6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.003 - Serviços de Águas e Esgotos - Caerd;;;Saldo anterior:;;;;;77,65C
02/02/2022;564;02/2022;Pago a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação  do empenho 51, Débito em Conta , Fatura 02/2022 ref. a Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, para fornecimento de água tratada.;;;77,65;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;77,65;155,30C
Conta:;6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral;;;Saldo anterior:;;;;;928,65C
02/02/2022;562;17/2022;Pago a Oi S.A., liquidação  do empenho 53, Débito em Conta , Fatura 889392253 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., para fornecimento de linha telefônica na sede do CRO-RO, REF.: Janeiro/2022. ;;;169,43;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;169,43;1.098,08C
14/02/2022;545;11/2022;Pago a Claro S.A., liquidação  do empenho 82, Débito em Conta , Fatura 02/2022 ref. a Valor empenhado a Claro S.A., Para fornecimentos de linha telefônica móvel. REf.: Fevereiro/2022.;;;665,60;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;835,03;1.763,68C
22/02/2022;497;03/2022;Pago a Oi S.A., liquidação  do empenho 108, Débito em Conta , Fatura 02/2022 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., Para serviços fornecimento do Link de Internet (Oi fibra) na Delegacia do CRO-RO Ref.:  Fevereiro/2022.;;;119,89;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;954,92;1.883,57C
Conta:;6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios;;;Saldo anterior:;;;;;0,00
01/02/2022;583;08/2022;Pago a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, liquidação  do empenho 47, Débito em Conta , Nota Fiscal 15 ref. a Valor empenhado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, para pagamento de aluguel da Delegacia Regional do CRO, na cidade de Cacoal. REF.: Janeiro/2022.;;;1.465,25;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;1.465,25;1.465,25C
02/02/2022;499;06/2022;Pago a Gabriel Dominick Gambalonga Ramos 76327850278, liquidação  do empenho 49, Débito em Conta , Nota Fiscal 41 ref. a Valor empenhado a Gabriel Dominick Gambalonga Ramos 76327850278, Para pagamento de locação de garagem para guarda dos veículos do CRO-RO.;;;240,00;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;1.705,25;1.705,25C
22/02/2022;504;08/2022;Pago a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, liquidação  do empenho 104, Débito em Conta , Nota Fiscal 20 ref. a Valor empenhado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, para pagamento de aluguel da Delegacia Regional do CRO, na cidade de Cacoal. REF.: Fevereiro/2022.;;;1.339,25;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;3.044,50;3.044,50C
Conta:;6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis;;;Saldo anterior:;;;;;0,00
07/02/2022;538;29/2022;Pago a Sabenauto Comércio de Veículos Ltda., liquidação  do empenho 67, Débito em Conta , Nota Fiscal 373715/85027 ref. a Valor empenhado a Sabenauto Comércio de Veículos Ltda., para revisão do veículo S10 de placa NCU-4643 do CRO-RO. ;;;1.718,54;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;1.718,54;1.718,54C
14/02/2022;551;32/2022;Pago a ANTONIO VIEIRA DA COSTA, liquidação  do empenho 80, Débito em Conta , Nota Fiscal 318 ref. a Valor empenhado a ANTONIO VIEIRA DA COSTA, para serviços de manutenção e reparos dos ar-condicionados da sede do CRO. ;;;923,00;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;2.641,54;2.641,54C
Conta:;6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias;;;Saldo anterior:;;;;;0,00
17/02/2022;590;38/2022;Pago a M & M Gráfica e Editora Ltda., liquidação  do empenho 100, Débito em Conta , Nota Fiscal 12626 ref. a Valor empenhado a M & M Gráfica e Editora Ltda., para serviço de impressão de códigos de éticas da classe odontologia. ;;;5.480,00;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;5.480,00;5.480,00C
Conta:;6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento;;;Saldo anterior:;;;;;3.000,00C
02/02/2022;133;23/2022;Suprimento de fundo de 02/02/2022 até 02/04/2022 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Débito em Conta 0, Transferência Eletrônica  0. ;;;3.000,00;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;3.000,00;6.000,00C
14/02/2022;165;23/2022;Suprimento de fundo de 14/02/2022 até 14/05/2022 em favor de Josiane Roberta da Silva Stocco, Débito em Conta 0, Transferência Eletrônica  0. ;;;500,00;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;3.500,00;6.500,00C
Conta:;6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.018 - Cursos e Treinamentos;;;Saldo anterior:;;;;;0,00
18/02/2022;596;35/2022;"Pago a Sp Sistema Integrado de Licitações Públicas Eireli, liquidação  do empenho 86, Débito em Conta , Nota Fiscal 1042 ref. a Valor empenhado a Sp Sistema Integrado de Licitações Públicas Eireli, para pagamento de treinamento sobre ""Atuação dos Fiscais de Conselhos de Classe Profissional"", no dia 09 e 10/03/2022. ";;;3.000,00;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;3.000,00;3.000,00C
Conta:;6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil;;;Saldo anterior:;;;;;0,00
02/02/2022;566;04/2022;Pago a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, liquidação  do empenho 44, Débito em Conta , Nota Fiscal 15535 ref. a Valor empenhado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, para Assessoria Contábil ao CRO-RO. REF.: Janeiro/2022.;;;3.300,00;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;3.300,00;3.300,00C
25/02/2022;489;04/2021;Pago a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, liquidação  do empenho 16, Débito em Conta , Nota Fiscal 15573 ref. a Valor empenhado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, para o serviços de compilação e elaboração do Relatório de Gestão. Ref.: exercício 2021. ;;;5.454,00;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;8.754,00;8.754,00C
Conta:;6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica;;;Saldo anterior:;;;;;0,00
01/02/2022;571;07/2022;Pago a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., liquidação  do empenho 46, Débito em Conta , Nota Fiscal 289 ref. a Valor empenhado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., Para serviço de Assessoria Jurídica ao CRO-RO. Ref. Janeiro/2022. ;;;8.000,00;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;8.000,00;8.000,00C
Conta:;6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática;;;Saldo anterior:;;;;;600,00C
01/02/2022;557;10/2022;Pago a FELIPE BARROSO DE ANDRADE, liquidação  do empenho 54, Débito em Conta , Nota Fiscal 385901/2022 ref. a Valor empenhado a FELIPE BARROSO DE ANDRADE, para prestação de serviços de informática e manutenção de aparelhos de computação e seus periféricos do CRO-RO.;;;1.500,00;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;1.500,00;2.100,00C
Conta:;6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva;;;Saldo anterior:;;;;;0,00
01/02/2022;568;13/2022;Pago a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação  do empenho 34, Débito em Conta , Nota Fiscal 13973 ref. a Valor empenhado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, para prestação de serviço de segurança e monitoramento predial da sede do CRO-RO. REF: Janeiro/2022. ;;;341,00;;;
01/02/2022;581;27/2022;Pago a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação  do empenho 25, Débito em Conta , Nota Fiscal 89 ref. a Valor empenhado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, para segurança e monitoramento predial da Delegacia Regional do CRO-RO na cidade de Cacoal. REF.: Janeiro/2021.;;;400,00;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;741,00;741,00C
Conta:;6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional;;;Saldo anterior:;;;;;135,87C
01/02/2022;577;21/2022;Pago a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação  do empenho 96, Débito em Conta , Recibo 267 ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, para prestação de serviço de correspondências. Ref.: Janeiro/2022.;;;76,95;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;76,95;212,82C
17/02/2022;585;069/2022;Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 103 do empenho 98, Débito em Conta , Fatura 49775 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pelos serviços prestados de malote.;;;132,96;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;209,91;345,78C
Conta:;6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres;;;Saldo anterior:;;;;;4.757,36C
08/02/2022;532;28/2022;Pago a M A Viagens e Turismos (CVC), liquidação  do empenho 71, Débito em Conta , Fatura 136397/136398/136386/136548/136549 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismos (CVC), pela aquisição de passagens aérea para o Dr José Marcelo Vargas Pinto e Dr. Fabrício da Silva Santos, a cidade de Natal-RN, para participarem do encontro dos Conselhos Regionais de Odontologias, conforme portaria nº 12/2022.;;;11.809,67;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;11.809,67;16.567,03C
18/02/2022;594;28/2022;Pago a M A Viagens e Turismos (CVC), liquidação  do empenho 99, Débito em Conta , Fatura 136645/136644/ ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismos (CVC), pela aquisição de passagens aérea para o Dr José Marcelo Vargas Pinto, a cidade de Vitória-ES, para participar da Cerimônia de Posse da Nova Diretoria do CRO-ES.;;;1.913,21;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;13.722,88;18.480,24C
23/02/2022;493;28/2022;Pago a M A Viagens e Turismos (CVC), liquidação  do empenho 112, Débito em Conta , Fatura 136661 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismos (CVC), pela aquisição de passagens aérea para o Dr José Marcelo Vargas Pinto, a cidade de Fortaleza-CE, para participar da Cerimônia de Posse da Nova Diretoria do CRO-CE.;;;1.926,45;;;
23/02/2022;495;28/2022;Pago a M A Viagens e Turismos (CVC), liquidação  do empenho 113, Débito em Conta , Fatura 136698 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismos (CVC), pela aquisição de passagens aérea para o Dr José Marcelo Vargas Pinto, a cidade de São Paulo-SP, para participar do 5º Congresso Brasileira da Sociedade Brasileira de Toxína Botulínica.;;;1.866,53;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;17.515,86;22.273,22C
Conta:;6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.004 - Auxilio Embarque, Desembarque e Deslocamento;;;Saldo anterior:;;;;;5.882,80C
18/02/2022;516;22/2022;Pago a OZEIAS MIRANDA, liquidação  do empenho 85, Débito em Conta , Recibo 13-07/02/2022 ref. a Valor empenhado a OZEIAS MIRANDA, pagamento de Auxílio Deslocamento, para participação de Audiência de Instrução e Conciliação de Ética e Reunião Plenária, no dia 21/02/2022, Conforme Portaria nº 013/2022/CRO-RO. Valor Calculado conforme Art. 8 da Resolução 003/2021/CRO-RO.;;;894,00;;;
18/02/2022;522;22/2022;Pago a Luciano Kazuo Murakami, liquidação  do empenho 84, Débito em Conta , Recibo 15-07/02/2022 ref. a Valor empenhado a Luciano Kazuo Murakami, pagamento de Auxílio Deslocamento, para participação de Audiência de Instrução e Conciliação de Ética e Reunião Plenária, no dia 21/02/2022, Conforme Portaria nº 015/2022/CRO-RO. Valor Calculado conforme Art. 8 da Resolução 003/2021/CRO-RO.;;;801,60;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;1.695,60;7.578,40C
Conta:;6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO;;;Saldo anterior:;;;;;46.847,16C
28/02/2022;1269;;Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação  do empenho 200, Débito em Conta , Recibo  ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.;;;56.564,25;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;56.564,25;103.411,41C
Conta:;6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários;;;Saldo anterior:;;;;;76,80C
04/02/2022;642;18/2022;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 129, Débito em Conta , Recibo  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 830.351.200.155.740;;;10,45;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;10,45;87,25C
10/02/2022;644;18/2022;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 130, Débito em Conta , Deb. Cobrança  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 830.411.200.211.528.;;;10,45;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;20,90;97,70C
16/02/2022;646;18/2022;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 131, Débito em Conta , Deb. Cobrança  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 860.471.200.015.448.;;;10,45;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;31,35;108,15C
25/02/2022;648;18/2022;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 132, Débito em Conta , Deb. Cobrança  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 870.560.800.105.604.;;;38,50;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;69,85;146,65C
Conta:;6.2.2.1.3.04.01.09.003 - Impostos, Taxas e Juros;;;Saldo anterior:;;;;;0,51C
01/02/2022;543;34/2022;Pago a Governo do Estado de Rondônia, liquidação  do empenho 83, Débito em Conta , Recibo 196618 ref. a Valor empenhado a Claro S.A., Para pagamento de taxa de publicação no DIOF RO, do edital de convocação dos Cirurgiões Dentistas para assembleia  de prestação de contas 2021. ;;;107,28;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;107,28;107,79C
08/02/2022;510;24/2022;Pago a Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Rondônia, liquidação  do empenho 68, Débito em Conta , Recibo 45218482 ref. a Valor empenhado a Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Rondônia, para pagamento da taxa do Bombeiro referente ao veículo S10, placa NCU-4643, junto ao Detran-RO.;;;30,74;;;
08/02/2022;530;24/2022;Pago a Detran RO, liquidação  do empenho 69, Débito em Conta , Recibo 45218481 ref. a Valor empenhado a Detran RO, para pagamento do Licenciamento Anual do Detran/RO, referente ao veículo S10, placa NCU-4643.;;;189,59;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;327,61;328,12C
25/02/2022;613;36/2022;Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação  do empenho 123, Débito em Conta , Fatura 2402 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento de juros/multa - Ref.: 13º de 2020. ;;;250,02;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;577,63;578,14C
Conta:;6.2.2.1.3.04.02.01.003.008 - Computadores e Periféricos;;;Saldo anterior:;;;;;0,00
17/02/2022;592;37/2022;Pago a Americanas S/A, liquidação  do empenho 97, Débito em Conta , Nota Fiscal 8568 ref. a Valor empenhado a B2W Companhia Digital - Americanas, para aquisição de notebook para sede do CRO-RO. ;;;14.867,91;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;14.867,91;14.867,91C
Conta:;6.3.2.1.2.01 - Cota Parte do CFO - Restos Processados;;;Saldo anterior:;;;;;668,28C
01/02/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;668,28C
Porto Velho-RO, 28 de fevereiro de 2022
;JOSE MARCELO VARGAS PINTO;;;FABRICIO DA SILVA SANTOS;;;ELBA OLIVEIRA DE ARAUJO
;PRESIDENTE;;;TESOUREIRO;;;CONTADORA
;CRO-RO 649;;;CRO-RO 1588;;;CRC-RO 2270/O-9
;;
;;;;;;;;Página:1/1
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