RO
CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE RONDÔNIA
CNPJ: 05.896.444/0001-70
;;;;;;;Período: 01/03/2022 a 31/03/2022
Livro Razão

Data;Lanc;Proc;Histórico;;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo
RO;;;CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE RONDÔNIA;;;;Período: 01/03/2022 a 31/03/2022
Livro Razão
Data;Lanc;Proc;Histórico;;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo
Conta:;1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A C/C 131.589-7 Ag 102-3;;;Saldo anterior:;;;;;0,00
02/03/2022;1013;15/2022;Pago a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação  do empenho 94, Débito em Conta , Nota Fiscal 401 ref. a Valor empenhado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, para segurança e monitoramento predial da Delegacia Regional do CRO-RO na cidade de Cacoal. REF.: Fevereiro/2022.;;;400,00;;;
02/03/2022;1015;07/2022;Pago a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., liquidação  do empenho 119, Débito em Conta , Nota Fiscal 291 ref. a Valor empenhado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., Para serviço de Assessoria Jurídica ao CRO-RO. Ref. Fevereiro/2022. ;;;8.000,00;;;
02/03/2022;1017;01/2022;Pago a ALELO S.A, liquidação  do empenho 126, Débito em Conta , Nota Fiscal 917660 ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, para auxilio alimentação aos colaboradores do CRO-RO. Ref.: Março/2022.;;;7.804,20;;;
02/03/2022;1019;10/2022;Pago a FELIPE BARROSO DE ANDRADE, liquidação  do empenho 125, Débito em Conta , Nota Fiscal 388047/2022 ref. a Valor empenhado a FELIPE BARROSO DE ANDRADE, para prestação de serviços de informática e manutenção de aparelhos de computação e seus periféricos do CRO-RO.;;;1.500,00;;;
02/03/2022;1021;12/2022;Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação  do empenho 95, Débito em Conta , Fatura 02/2022 ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, pelo fornecimento de energia elétrica na Delegacia de Cacoal. Ref.: Fevereiro/2022. ;;;210,06;;;
02/03/2022;1025;14/2022;Pago a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., liquidação  do empenho 118, Débito em Conta , Nota Fiscal 18142 ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., para serviços de assistência médica e odontológica aos colaboradores do CRO-RO. ;;;3.515,08;;;
02/03/2022;1027;13/2022;Pago a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação  do empenho 116, Débito em Conta , Nota Fiscal 14129 ref. a Valor empenhado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, para prestação de serviço de segurança e monitoramento predial da sede do CRO-RO. REF: Fevereiro/2022. ;;;326,51;;;
02/03/2022;1032;22/2022;Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação  do empenho 120, Débito em Conta , Recibo 17-02/03/2022 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Guajará-Mirim nos dias 03 a 04 de Março/2022, Para realizar inspeção da estrutura física do Centro Odontológico do Município de Guajará-Mirim. conforme Portaria nº 17/2022/CRO-RO. ;;;1.500,00;;;
02/03/2022;1053;;RESGATE APLICAÇÃO;;23.255,85;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;23.255,85;23.255,85;0,00
07/03/2022;1023;04/2022;Pago a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, liquidação  do empenho 103, Débito em Conta , Nota Fiscal 15636 ref. a Valor empenhado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, para Assessoria Contábil ao CRO-RO. REF.: Fevereiro/2022.;;;3.893,10;;;
07/03/2022;1054;;RESGATE APLICAÇÃO;;3.893,10;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;27.148,95;27.148,95;0,00
08/03/2022;987;22/2022;Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação  do empenho 134, Débito em Conta , Recibo 719137 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, pela aquisição de combustível para o veículo do CRO, S10 durante a inspeção de Clinica Odontológica da Prefeitura de Guajará-Mirim. Conforme portaria nº 17/2022/CRO-RO.;;;303,56;;;
08/03/2022;995;22/2022;Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação  do empenho 133, Débito em Conta , Recibo 18-07/03/2022 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Cacoal e Vilhena nos período de 09 a 12 de Março/2022, Para realizar visita administrativa na Delegacia Regional de Cacoal, e palestrar na FIMCA Vilhena para alunos do último período do curso de Odontologia, orientando sobre o Código de Ética Odontológico para uma boa aplicação dos preceitos Éticos Profissionais. Conforme Portaria nº 18/2022/CRO-RO. ;;;3.375,00;;;
08/03/2022;996;;PGTO ISS RETIDO REF NF 14129 INVIOLAVEL PORTO VELHO SEGURANÇA ELETRONICA LTDA;;;14,49;;;
08/03/2022;997;;PGTO ISS RETIDO  REF NF GOMES FERREIRA E LOPES DE SOUZA SOCIEDADE ;;;160,00;;;
08/03/2022;998;;PGTO DARF COD. 6190 REF NF 18142 AMERON;;;366,84;;;
08/03/2022;1000;27/2022;Pago a Cred Check Soluções, liquidação  do empenho 127, Débito em Conta , Nota Fiscal 9040 ref. a Valor empenhado a Cred Check Soluções, para serviços de negativação de crédito, dos profissionais inadimplentes. ;;;606,65;;;
08/03/2022;1001;;PGTO ISS RETIDO REF NF 8850 CRED. CHECK SERVICOS LTDA;;;27,06;;;
08/03/2022;1003;02/2022;Pago a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação  do empenho 121, Débito em Conta , Fatura 03/2022 ref. a Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, para fornecimento de água e tratamento de esgoto. ;;;77,65;;;
08/03/2022;1005;17/2022;Pago a Oi S.A., liquidação  do empenho 128, Débito em Conta , Fatura 02/2022 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., para fornecimento de linha telefônica na sede do CRO-RO, REF.: Fevereiro/2022. ;;;169,43;;;
08/03/2022;1007;06/2022;Pago a Gabriel Dominick Gambalonga Ramos 76327850278, liquidação  do empenho 117, Débito em Conta , Nota Fiscal 44 ref. a Valor empenhado a Gabriel Dominick Gambalonga Ramos 76327850278, Para pagamento de locação de garagem para guarda dos veículos do CRO-RO, Ref.: Fevereiro/2022. ;;;240,00;;;
08/03/2022;1009;21/2022;Pago a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação  do empenho 122, Débito em Conta , Boleto 296 ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, para prestação de serviço de correspondências. Ref.: Fevereiro/2022.;;;540,00;;;
08/03/2022;1055;;RESGATE APLICAÇÃO;;5.880,68;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;33.029,63;33.029,63;0,00
09/03/2022;983;;PGTO FÉRIAS MICHELA ENNES FERNANDES;;;11.238,31;;;
09/03/2022;1056;;RESGATE APLICAÇÃO;;11.228,68;;;;
09/03/2022;1535;23/2022;Devolução N.º 2 em 09/03/2022 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A C/C 131.589-7 Ag 102-3 - na forma de Débito em Conta, referente ao Suprimento de fundo de 02/02/2022 até 02/04/2022 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Débito em Conta 0, Transferência Eletrônica  0. ;;9,63;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;44.267,94;44.267,94;0,00
10/03/2022;993;03/2022;Pago a Oi S.A., liquidação  do empenho 135, Débito em Conta , Fatura 03/2022 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., Para serviços fornecimento do Link de Internet (Oi fibra) na Delegacia do CRO-RO Ref.:  Março/2022.;;;119,89;;;
10/03/2022;1011;39/2022;Pago a Indústria e Comércio de Confecções - BIGMAR, liquidação  do empenho 115, Débito em Conta , Nota Fiscal 2644 ref. a Valor empenhado a Indústria e Comércio de Confecções - BIGMAR, para aquisição dos uniformes para os colaboradores do CRO-RO. ;;;1.802,50;;;
10/03/2022;1057;;RESGATE APLICAÇÃO;;1.933,39;;;;
10/03/2022;1101;18/2022;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 193, Débito em Conta , Recibo  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 820.691.200.226.594.;;;11,00;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;46.201,33;46.201,33;0,00
14/03/2022;964;22/2022;Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação  do empenho 138, Débito em Conta , Recibo  ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Fortaleza-CE no período de 16 a 20 de Março/2022, para representar o CRO-RO na cerimônia de posse do Conselho Regional de Odontologia do Ceará - CROCE. Conforme Portaria nº 19/2022/CRO-RO. ;;;4.005,00;;;
14/03/2022;970;22/2022;Pago a Rafael Santana de Souza, liquidação  do empenho 137, Débito em Conta , Recibo 20-14/03/2022 ref. a Valor empenhado a Rafael Santana de Souza, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Ariquemes, nos dias 15 a 19 de Março/2022, com objetivo de realizar fiscalização do exercício da profissão, conforme Portaria nº 20/2022/CRO-RO. ;;;1.680,00;;;
14/03/2022;989;22/2022;Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação  do empenho 139, Débito em Conta , Recibo 19-09/03/2022 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para pagamento de auxilio Embarque e desembarque e Translado durante o deslocamento da cidade de Porto Velho a Fortaleza-CE, no dia 16 a 20 de Março/2022, para representar o CRO-RO na Cerimônia de posse da nova diretoria do Conselho Regional de Odontologia do Ceará - CROCE, Conforme Portaria nº 19/2022/CRO-RO.;;;445,00;;;
14/03/2022;991;05/2022;Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação  do empenho 136, Débito em Conta , Fatura 03/2022 ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, para fornecimento de energia elétrica na sede do CRO-RO. REF. Março/2021. ;;;958,74;;;
14/03/2022;1030;22/2022;Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação  do empenho 140, Débito em Conta , Recibo  ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, pela aquisição de combustível para o veículo do CRO, S10 durante a visita administrativa e Orientações do Código de Ética na Palestra na FIMCA-Vilhena. Conforme portaria nº 18/2022/CRO-RO.;;;1.273,56;;;
14/03/2022;1058;;RESGATE APLICAÇÃO;;11.362,30;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;57.563,63;54.563,63;3.000,00D
15/03/2022;980;40/2022;Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação  do empenho 142, Débito em Conta , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de custas de processo.;;;5,32;;;
15/03/2022;982;30/2022;Pago a LUIZ FERNANDO MARTINS - ME, liquidação  do empenho 143, Débito em Conta , Nota Fiscal 7535 ref. a Valor empenhado a LUIZ FERNANDO MARTINS - ME, Para aquisição de toner e tintas para impressoras do CRO-RO. ;;;1.260,00;;;
15/03/2022;1059;;RESGATE APLICAÇÃO;;1.265,32;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;58.828,95;55.828,95;3.000,00D
16/03/2022;1060;;APLICAÇÃO;;;511,19;;;
16/03/2022;1529;23/2022;Devolução N.º 1 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A C/C 131.589-7 Ag 102-3 na forma de Débito em Conta, referente ao Suprimento de fundo de 16/03/2022 até 03/02/2022 em favor de RAVISSAN BRAGA ALVES E SILVA, Débito em Conta 0, Transferência Eletrônica  0. ;;511,19;;;;
16/03/2022;1712;;TRANSFERENCIA;;;3.000,00;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;59.340,14;59.340,14;0,00
17/03/2022;974;28/2022;Pago a M A Viagens e Turismos (CVC), liquidação  do empenho 150, Débito em Conta , Fatura 136914 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismos (CVC), pela aquisição de passagens aérea para o Dr Fabrício da Silva Santos, a cidade de Brasília-DF, para participar d ada cerimônia de posse da nova diretoria do CRO-DF no dia 24/032022.;;;1.631,21;;;
17/03/2022;976;40/2022;Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação  do empenho 149, Débito em Conta , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de custas processual.;;;14,80;;;
17/03/2022;978;37/2022;Pago a NEXWAY S/A, liquidação  do empenho 148, Débito em Conta , Boleto 9943193213 ref. a Valor empenhado a NEXWAY S/A, para aquisição de licenças do antivírus, para os computadores do CRO-RO. ;;;134,95;;;
17/03/2022;1061;;APLICAÇÃO;;;48.219,04;;;
17/03/2022;1071;;TRANSF ENTRE CONTAS;;50.000,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;109.340,14;109.340,14;0,00
18/03/2022;972;08/2022;Pago a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, liquidação  do empenho 145, Débito em Conta , Nota Fiscal 38 ref. a Valor empenhado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, para pagamento de aluguel da Delegacia Regional do CRO, na cidade de Cacoal. REF.: Março/2022.;;;1.339,25;;;
18/03/2022;1036;40/2022;Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação  do empenho 189, Débito em Conta , Recibo 0003508-90.2009.4.01.4100 ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de honorários sucumbenciais, do advogado da parte contrária, pagamento feito por decisão judicial. Proc. 0003508-90.2009.4.01.4100 - 2º vara Federal Cível da SJRO. ;;;2.498,32;;;
18/03/2022;1062;;RESGATE APLICAÇÃO;;3.848,57;;;;
18/03/2022;1103;18/2022;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 194, Débito em Conta , Recibo  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 840.771.100.179.865.;;;11,00;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;113.188,71;113.188,71;0,00
21/03/2022;937;17/2022;Pago a Oi S.A., liquidação  do empenho 152, Débito em Conta , Fatura 03/2022 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., para fornecimento de linha telefônica na sede do CRO-RO, REF.: Março/2022. ;;;166,40;;;
21/03/2022;960;22/2022;Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação  do empenho 153, Débito em Conta , Recibo 33-21/03/2022 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Vitória-ES no período de 23 a 27 de Março/2022, para representar o CRO-RO na cerimônia de posse do Conselho Regional de Odontologia do Espírito Santo - CROES. Conforme Portaria nº 22/2022/CRO-RO. ;;;3.560,00;;;
21/03/2022;962;22/2022;Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação  do empenho 154, Débito em Conta , Recibo 22-21/03/2022 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para pagamento de auxilio Embarque e desembarque e Translado durante o deslocamento da cidade de Porto Velho a Vitória-ES, no dia 23 a 27 de Março/2022, para representar o CRO-RO na Cerimônia de posse da nova diretoria do Conselho Regional de Odontologia do Espírito Santo - CROES, Conforme Portaria nº 22/2022/CRO-RO.;;;445,00;;;
21/03/2022;1063;;RESGATE APLICAÇÃO;;4.171,40;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;117.360,11;117.360,11;0,00
22/03/2022;966;22/2022;Pago a FABRICIO DA SILVA SANTOS, liquidação  do empenho 147, Débito em Conta , Recibo 21-15/03/2022 ref. a Valor empenhado a FABRICIO DA SILVA SANTOS, para pagamento de auxilio Embarque e desembarque e Translado durante o deslocamento da cidade de Porto Velho a Brasília-DF, no dia 23 a 25 de Março/2022, para representar o CRO-RO na Cerimônia de posse da nova diretoria do Conselho Regional de Odontologia do Distrito Federal - CRODF, Conforme Portaria nº 21/2022/CRO-RO.;;;445,00;;;
22/03/2022;968;22/2022;Pago a FABRICIO DA SILVA SANTOS, liquidação 145 do empenho 146, Débito em Conta , Recibo 21-15/03/2022 ref. a Valor empenhado a FABRICIO DA SILVA SANTOS, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Brasília-DF no período de 23 a 25 de Março/2022, para representar o CRO-RO na cerimônia de posse do Conselho Regional de Odontologia do Distrito Federal - CRODF. Conforme Portaria nº 21/2022/CRO-RO. ;;;2.225,00;;;
22/03/2022;1064;;RESGATE APLICAÇÃO;;2.670,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;120.030,11;120.030,11;0,00
23/03/2022;1043;;PGTO SALARIO ALCINEIA SOUZA;;;1.817,29;;;
23/03/2022;1044;;PGTO SALARIO CHISTIANE MENEZES;;;3.198,03;;;
23/03/2022;1045;;PGTO SALARIO EDCELI MELLO ROMANO;;;2.289,71;;;
23/03/2022;1046;;PGTO SALARIO GLEDERSON VILQUE NASCIMENTO;;;2.858,94;;;
23/03/2022;1047;;PGTO SALARIO JOÃO PEREIRA SANTOS;;;3.167,38;;;
23/03/2022;1048;;PGTO SALARIO JOSIANE ROBERTA;;;2.200,65;;;
23/03/2022;1049;;PGTO SALARIO JOVELINA GABRIELA;;;2.846,98;;;
23/03/2022;1050;;PGTO SALARIO MAIRA REGINA SANTOS;;;2.741,10;;;
23/03/2022;1051;;PGTO SALARIO MICHELA ENNES FERNANDES;;;2.974,34;;;
23/03/2022;1052;;PGTO SALARIO RAVISSAN BRAGA ALVES;;;2.590,97;;;
23/03/2022;1065;;RESGATE APLICAÇÃO;;29.829,36;;;;
23/03/2022;1073;;PGTO SALARIO RAFAEL SANTANA DE SOUZA;;;3.143,97;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;149.859,47;149.859,47;0,00
25/03/2022;942;22/2022;Pago a Luciano Kazuo Murakami, liquidação  do empenho 161, Débito em Conta , Recibo 25-23/03/2022 ref. a Valor empenhado a Luciano Kazuo Murakami, pagamento de diárias, para participação de Audiência de Instrução e Julgamento e Reunião Plenária , no dia 28/03/2022, Conforme Portaria nº 24/2022/CRO-RO.;;;1.125,00;;;
25/03/2022;944;22/2022;Pago a OZEIAS MIRANDA, liquidação  do empenho 162, Débito em Conta , Recibo 25-23/03/2022 ref. a Valor empenhado a OZEIAS MIRANDA, pagamento de Auxílio Deslocamento, para participação de Audiência de Instrução e Conciliação de Ética e Reunião Plenária, no dia 28/02/2022, Conforme Portaria nº 23/2022/CRO-RO. Valor Calculado conforme Art. 8 da Resolução 003/2021/CRO-RO.;;;894,00;;;
25/03/2022;946;22/2022;Pago a OZEIAS MIRANDA, liquidação  do empenho 159, Débito em Conta , Recibo 23-23/03/2022 ref. a Valor empenhado a OZEIAS MIRANDA,  pagamento de diárias, para participação de Audiência de Instrução e Julgamento e Reunião Plenária , no dia 28/03/2022, Conforme Portaria nº 23/2022/CRO-RO.;;;1.125,00;;;
25/03/2022;948;22/2022;Pago a FERNANDA VICENTE DE MELO, liquidação  do empenho 160, Débito em Conta , Recibo 24-23/03/2022 ref. a Valor empenhado a FERNANDA VICENTE DE MELO, pagamento de diárias, para participação de Audiência de Instrução e Julgamento e Reunião Plenária , no dia 28/03/2022, Conforme Portaria nº 24/2022/CRO-RO.;;;1.125,00;;;
25/03/2022;952;09/2022;Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação  do empenho 164, Débito em Conta , Fatura 50252 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pelos serviços prestados de malote.;;;120,40;;;
25/03/2022;1042;22/2022;Pago a Luciano Kazuo Murakami, liquidação  do empenho 163, Débito em Conta , Recibo 25-23/03/2022 ref. a Valor empenhado a Luciano Kazuo Murakami, pagamento de Auxílio Deslocamento, para participação de Audiência de Instrução e Conciliação de Ética e Reunião Plenária, no dia 28/02/2022, Conforme Portaria nº 25/2022/CRO-RO. Valor Calculado conforme Art. 8 da Resolução 003/2021/CRO-RO.;;;801,60;;;
25/03/2022;1066;;RESGATE APLICAÇÃO;;5.191,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;155.050,47;155.050,47;0,00
28/03/2022;940;22/2022;Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação  do empenho 169, Débito em Conta , Recibo 27-28/03/2022 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de São Paulo-SP no período de 01 a 02 de abril/2022, para participar do 5º Congresso Brasileira da Sociedade Brasileira de Toxina Botulínica e Implantes Faciais - SBTI, representando o CRO-RO. Conforme Portaria nº 27/2022/CRO-RO. ;;;3.115,00;;;
28/03/2022;950;22/2022;Pago a CLESON OLIVEIRA DE MOURA, liquidação  do empenho 167, Débito em Conta , Recibo 26-28/03/2022 ref. a Valor empenhado a CLESON OLIVEIRA DE MOURA, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Florianópolis-SC no período de 30 de março a 01 de abril/2022, para representar o CRO-RO na cerimônia de posse do Conselho Regional de Odontologia de Santa Catarina - CROSC. Conforme Portaria nº 26/2022/CRO-RO. ;;;2.225,00;;;
28/03/2022;1038;22/2022;Pago a CLESON OLIVEIRA DE MOURA, liquidação  do empenho 168, Débito em Conta , Recibo 26-28/03/2022 ref. a Valor empenhado a CLESON OLIVEIRA DE MOURA,  para pagamento de auxilio Embarque e desembarque e Translado durante o deslocamento da cidade de Porto Velho a Florianópolis-SC, no dia 30 de março a 01 de abril/2022, para representar o CRO-RO na Cerimônia de posse da nova diretoria do Conselho Regional de Odontologia de Santa Catarina - CROSC, Conforme Portaria nº 26/2022/CRO-RO.;;;445,00;;;
28/03/2022;1040;22/2022;Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação  do empenho 170, Débito em Conta , Recibo 27-28/03/2022 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para pagamento de auxilio Embarque e desembarque e Translado durante o deslocamento da cidade de Porto Velho a São Paulo-SC, no dia 01 a 02 de abril/2022, para participar do 5º Congresso Brasileiro da Sociedade Brasileira de Toxina Botulínica e Implantes Faciais - SBTI, representando o CRO-RO, Conforme Portaria nº 27/2022/CRO-RO.;;;445,00;;;
28/03/2022;1067;;APLICAÇÃO;;;63.770,00;;;
28/03/2022;1072;;TRANSF. ENTRE CONTAS;;70.000,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;225.050,47;225.050,47;0,00
29/03/2022;935;28/2022;Pago a M A Viagens e Turismos (CVC), liquidação  do empenho 172, Débito em Conta , Fatura 136998 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismos (CVC), pela aquisição de passagens aérea para o Dr Cleson Oliveira de Moura, a cidade de Florianópolis-SC, para participar da cerimônia de posse da nova diretoria do CRO-SC no dia 31/03/2022.;;;4.927,85;;;
29/03/2022;1068;;RESGATE APLICAÇÃO;;4.927,85;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;229.978,32;229.978,32;0,00
30/03/2022;927;;PGTO FÉRIAS JOÃO PEREIRA DOS SANTOS JUNIOR;;;2.229,36;;;
30/03/2022;933;11/2022;Pago a Claro S.A., liquidação  do empenho 183, Débito em Conta , Fatura 03/2022 ref. a Valor empenhado a Claro S.A., Para fornecimentos de linha telefônica móvel. REf.: Março/2022.;;;665,60;;;
30/03/2022;938;;PGTO DARF. COD. 6190 REF FATURA 50252 - CORREIOS;;;12,56;;;
30/03/2022;1069;;RESGATE APLICAÇÃO;;2.907,52;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;232.885,84;232.885,84;0,00
31/03/2022;954;18/2022;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 138 do empenho 186, Débito em Conta , Recibo  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 870.900.800.031.957.;;;3,40;;;
31/03/2022;956;18/2022;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 139 do empenho 185, Débito em Conta , Recibo  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 870.900.800.031.958.;;;34,00;;;
31/03/2022;958;18/2022;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 140 do empenho 184, Débito em Conta , Recibo  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 870.900.800.040.373.;;;3,50;;;
31/03/2022;1070;;RESGATE APLICAÇÃO;;40,90;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;232.926,74;232.926,74;0,00
Conta:;1.1.1.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A C/C 7134-X Ag 4200-5 (CFO);;;Saldo anterior:;;;;;0,00
02/03/2022;1140;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício ;;6.665,79;;;;
02/03/2022;1162;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercícios Anteriores ;;2.064,26;;;;
02/03/2022;1184;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício;;1.359,51;;;;
02/03/2022;1185;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercícios Anteriores;;379,74;;;;
02/03/2022;1212;;Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF;;49,84;;;;
02/03/2022;1230;;Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física do Exercício  ;;2.347,02;;;;
02/03/2022;1273;;Trans. entre contas;;;386,03;;;
02/03/2022;1274;;Trans. entre contas;;;8.821,10;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;12.866,16;9.207,13;3.659,03D
03/03/2022;1141;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício ;;11.970,32;;;;
03/03/2022;1163;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercícios Anteriores ;;17.820,97;;;;
03/03/2022;1186;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício;;1.359,51;;;;
03/03/2022;1187;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercícios Anteriores;;7.233,90;;;;
03/03/2022;1207;;Cred. Cobrança EXPED CERT/CERTIF/ PJ;;100,71;;;;
03/03/2022;1213;;Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF;;174,44;;;;
03/03/2022;1231;;Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física do Exercício  ;;1.313,43;;;;
03/03/2022;1232;;Cred. Cobrança multa Eleitoral;;306,42;;;;
03/03/2022;1276;;Trans. entre contas;;;537,81;;;
03/03/2022;1277;;Trans. entre contas;;;27.176,12;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;53.145,86;36.921,06;16.224,80D
04/03/2022;1142;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício ;;5.734,12;;;;
04/03/2022;1164;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercícios Anteriores ;;4.082,38;;;;
04/03/2022;1188;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício;;906,34;;;;
04/03/2022;1214;;Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF;;24,92;;;;
04/03/2022;1233;;Cred. Cobrança Multa Eleitoral;;167,84;;;;
04/03/2022;1234;;Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física do Exercício  ;;167,11;;;;
04/03/2022;1279;;Trans. entre contas;;;111,89;;;
04/03/2022;1280;;Trans. entre contas;;;7.359,42;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;64.228,57;44.392,37;19.836,20D
07/03/2022;1143;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício ;;7.668,59;;;;
07/03/2022;1165;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercícios Anteriores ;;580,02;;;;
07/03/2022;1189;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício;;453,17;;;;
07/03/2022;1215;;Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF;;99,68;;;;
07/03/2022;1235;;Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física do Exercício  ;;668,44;;;;
07/03/2022;1281;;Trans. entre contas;;;225,73;;;
07/03/2022;1282;;Trans. entre contas;;;6.309,65;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;73.698,47;50.927,75;22.770,72D
08/03/2022;1144;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício ;;8.527,66;;;;
08/03/2022;1166;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercícios Anteriores ;;2.119,97;;;;
08/03/2022;1216;;Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF;;124,60;;;;
08/03/2022;1236;;Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física do Exercício  ;;668,44;;;;
08/03/2022;1237;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício  ;;102,06;;;;
08/03/2022;1283;;Trans. entre contas;;;83,92;;;
08/03/2022;1284;;Trans. entre contas;;;7.673,57;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;85.241,20;58.685,24;26.555,96D
09/03/2022;1145;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício ;;4.320,19;;;;
09/03/2022;1167;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercícios Anteriores ;;3.163,11;;;;
09/03/2022;1190;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício;;453,17;;;;
09/03/2022;1217;;Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF;;24,92;;;;
09/03/2022;1238;;Cred. Cobrança Alteração de Contrato;;100,71;;;;
09/03/2022;1285;;Trans. entre contas;;;243,59;;;
09/03/2022;1286;;Trans. entre contas;;;4.977,43;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;93.303,30;63.906,26;29.397,04D
10/03/2022;1146;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício ;;6.522,26;;;;
10/03/2022;1168;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercícios Anteriores ;;2.505,25;;;;
10/03/2022;1191;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício;;830,81;;;;
10/03/2022;1208;;Cred. Cobrança EXPED CERT/CERTIF/ PJ;;100,71;;;;
10/03/2022;1218;;Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF;;24,92;;;;
10/03/2022;1239;;Cred. Cobrança Multa Eleitoral;;7,73;;;;
10/03/2022;1240;;Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física do Exercício  ;;291,71;;;;
10/03/2022;1287;;Trans. entre contas;;;396,69;;;
10/03/2022;1288;;Trans. entre contas;;;6.711,59;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;103.586,69;71.014,54;32.572,15D
11/03/2022;1147;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício ;;7.127,76;;;;
11/03/2022;1169;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercícios Anteriores ;;2.062,57;;;;
11/03/2022;1192;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercícios Anteriores ;;153,48;;;;
11/03/2022;1219;;Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF;;74,76;;;;
11/03/2022;1241;;Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física do Exercício  ;;2.120,52;;;;
11/03/2022;1289;;Trans. entre contas;;;7.857,24;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;115.125,78;78.871,78;36.254,00D
14/03/2022;1148;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício ;;6.102,66;;;;
14/03/2022;1170;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercícios Anteriores ;;1.478,70;;;;
14/03/2022;1193;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício;;906,34;;;;
14/03/2022;1220;;Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF;;74,76;;;;
14/03/2022;1242;;Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física do Exercício  ;;167,11;;;;
14/03/2022;1290;;Trans. entre contas;;;240,37;;;
14/03/2022;1291;;Trans. entre contas;;;890,31;;;
14/03/2022;1292;;Trans. entre contas;;;5.492,38;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;123.855,35;85.494,84;38.360,51D
15/03/2022;1149;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício ;;9.712,90;;;;
15/03/2022;1171;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercícios Anteriores ;;480,86;;;;
15/03/2022;1194;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício;;2.769,37;;;;
15/03/2022;1195;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercícios Anteriores;;83,92;;;;
15/03/2022;1221;;Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF;;99,68;;;;
15/03/2022;1243;;Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física do Exercício  ;;167,11;;;;
15/03/2022;1293;;Trans. entre contas;;;33,57;;;
15/03/2022;1294;;Trans. entre contas;;;8.662,06;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;137.169,19;94.190,47;42.978,72D
16/03/2022;1150;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício ;;6.588,42;;;;
16/03/2022;1172;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercícios Anteriores ;;2.035,07;;;;
16/03/2022;1196;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercícios Anteriores;;393,44;;;;
16/03/2022;1222;;Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF;;24,92;;;;
16/03/2022;1244;;Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física do Exercício  ;;2.070,60;;;;
16/03/2022;1295;;Trans. entre contas;;;268,55;;;
16/03/2022;1296;;Trans. entre contas;;;7.857,44;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;148.281,64;102.316,46;45.965,18D
17/03/2022;1151;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício ;;3.021,14;;;;
17/03/2022;1173;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercícios Anteriores ;;4.072,80;;;;
17/03/2022;1197;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício;;1.812,67;;;;
17/03/2022;1245;;Cred. Cobrança Multa Eleitoral;;57,25;;;;
17/03/2022;1246;;Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física do Exercício  ;;1.510,56;;;;
17/03/2022;1297;;Trans. entre contas;;;240,57;;;
17/03/2022;1298;;Trans. entre contas;;;7.347,19;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;158.756,06;109.904,22;48.851,84D
18/03/2022;1152;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício ;;5.790,46;;;;
18/03/2022;1174;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercícios Anteriores ;;413,13;;;;
18/03/2022;1247;;Cred. Cobrança Multa Eleitoral;;45,28;;;;
18/03/2022;1248;;Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física do Exercício  ;;167,11;;;;
18/03/2022;1299;;Trans. entre contas;;;138,61;;;
18/03/2022;1300;;Trans. entre contas;;;4.181,22;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;165.172,04;114.224,05;50.947,99D
21/03/2022;1153;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício ;;6.681,76;;;;
21/03/2022;1175;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercícios Anteriores ;;4.081,93;;;;
21/03/2022;1198;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício;;453,17;;;;
21/03/2022;1249;;Cred. Cobrança Multa Eleitoral;;26,76;;;;
21/03/2022;1250;;Cred. Cobrança Pena Pecun;;586,71;;;;
21/03/2022;1301;;Trans. entre contas;;;2.171,61;;;
21/03/2022;1302;;Trans. entre contas;;;5.818,80;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;177.002,37;122.214,46;54.787,91D
22/03/2022;1154;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício ;;20.889,93;;;;
22/03/2022;1176;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercícios Anteriores ;;1.150,13;;;;
22/03/2022;1199;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício;;1.049,71;;;;
22/03/2022;1223;;Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF;;124,60;;;;
22/03/2022;1251;;Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física do Exercício  ;;835,55;;;;
22/03/2022;1303;;Trans. entre contas;;;102,38;;;
22/03/2022;1304;;Trans. entre contas;;;16.037,70;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;201.052,29;138.354,54;62.697,75D
23/03/2022;1155;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício ;;11.827,11;;;;
23/03/2022;1177;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercícios Anteriores ;;651,86;;;;
23/03/2022;1200;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício;;2.014,08;;;;
23/03/2022;1252;;Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física do Exercício  ;;291,71;;;;
23/03/2022;1305;;Trans. entre contas;;;272,26;;;
23/03/2022;1306;;Trans. entre contas;;;9.801,50;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;215.837,05;148.428,30;67.408,75D
24/03/2022;1156;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício ;;12.873,34;;;;
24/03/2022;1178;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercícios Anteriores ;;1.004,83;;;;
24/03/2022;1224;;Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF;;124,60;;;;
24/03/2022;1253;;Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física do Exercício  ;;835,55;;;;
24/03/2022;1307;;Trans. entre contas;;;151,06;;;
24/03/2022;1308;;Trans. entre contas;;;9.813,83;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;230.675,37;158.393,19;72.282,18D
25/03/2022;1157;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício ;;10.006,62;;;;
25/03/2022;1179;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercícios Anteriores ;;4.255,26;;;;
25/03/2022;1201;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício;;377,64;;;;
25/03/2022;1209;;Cred. Cobrança EXPED CERT/CERTIF/ PJ;;201,42;;;;
25/03/2022;1225;;Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF;;174,44;;;;
25/03/2022;1254;;Cred. Cobrança Multa Eleitoral;;89,45;;;;
25/03/2022;1255;;Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Jurídica do Exercício  ;;1.005,60;;;;
25/03/2022;1256;;Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física do Exercício  ;;899,31;;;;
25/03/2022;1309;;Trans. entre contas;;;355,80;;;
25/03/2022;1310;;Trans. entre contas;;;11.650,20;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;247.685,11;170.399,19;77.285,92D
28/03/2022;1158;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício ;;13.517,89;;;;
28/03/2022;1180;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercícios Anteriores ;;1.598,67;;;;
28/03/2022;1202;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício;;1.409,88;;;;
28/03/2022;1226;;Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF;;99,68;;;;
28/03/2022;1257;;Cred. Cobrança Multa Eleitoral;;16,92;;;;
28/03/2022;1258;;Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física do Exercício  ;;334,22;;;;
28/03/2022;1311;;Trans. entre contas;;;1.093,89;;;
28/03/2022;1312;;Trans. entre contas;;;10.569,27;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;264.662,37;182.062,35;82.600,02D
29/03/2022;1159;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício ;;21.748,70;;;;
29/03/2022;1181;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercícios Anteriores ;;1.966,06;;;;
29/03/2022;1203;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício;;8.207,41;;;;
29/03/2022;1204;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercícios Anteriores;;321,41;;;;
29/03/2022;1210;;Cred. Cobrança EXPED CERT/CERTIF/ PJ;;100,71;;;;
29/03/2022;1227;;Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF;;49,84;;;;
29/03/2022;1259;;Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Jurídica do Exercício  ;;502,80;;;;
29/03/2022;1260;;Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física do Exercício  ;;334,22;;;;
29/03/2022;1313;;Trans. entre contas;;;67,13;;;
29/03/2022;1314;;Trans. entre contas;;;22.162,03;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;297.893,52;204.291,51;93.602,01D
30/03/2022;1160;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício ;;18.182,14;;;;
30/03/2022;1182;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercícios Anteriores ;;884,98;;;;
30/03/2022;1205;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício;;3.549,83;;;;
30/03/2022;1211;;Cred. Cobrança EXPED CERT/CERTIF/ PJ;;100,71;;;;
30/03/2022;1228;;Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF;;49,84;;;;
30/03/2022;1261;;Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Jurídica do Exercício  ;;502,80;;;;
30/03/2022;1262;;Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física do Exercício  ;;278,52;;;;
30/03/2022;1315;;Trans. entre contas;;;268,54;;;
30/03/2022;1316;;Trans. entre contas;;;15.555,99;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;321.442,34;220.116,04;101.326,30D
31/03/2022;1161;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício ;;47.775,65;;;;
31/03/2022;1183;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercícios Anteriores ;;2.758,20;;;;
31/03/2022;1206;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício;;10.926,42;;;;
31/03/2022;1229;;Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF;;49,84;;;;
31/03/2022;1263;;Cred. Cobrança Alteração Contrato;;100,71;;;;
31/03/2022;1264;;Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física do Exercício  ;;1.465,86;;;;
31/03/2022;1272;;Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação  do empenho 201, Débito em Conta , Recibo  ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.;;;121.801,96;;;
31/03/2022;1317;;Trans. entre contas;;;401,74;;;
31/03/2022;1318;;Trans. entre contas;;;42.199,28;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;384.519,02;384.519,02;0,00
Conta:;1.1.1.1.1.03.13 - Banco do Brasil S/A - Arrecadação C/C 10652-6 Ag 2757-0;;;Saldo anterior:;;;;;0,00
02/03/2022;1273;;Trans. entre contas;;386,03;;;;
02/03/2022;1274;;Trans. entre contas;;8.821,10;;;;
02/03/2022;1275;;Aplicação;;;9.207,13;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;9.207,13;9.207,13;0,00
03/03/2022;1276;;Trans. entre contas;;537,81;;;;
03/03/2022;1277;;Trans. entre contas;;27.176,12;;;;
03/03/2022;1278;;APLICAÇÃO;;;27.713,93;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;36.921,06;36.921,06;0,00
04/03/2022;1279;;Trans. entre contas;;111,89;;;;
04/03/2022;1280;;Trans. entre contas;;7.359,42;;;;
04/03/2022;1319;;APLICAÇÃO;;;7.471,31;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;44.392,37;44.392,37;0,00
07/03/2022;1281;;Trans. entre contas;;225,73;;;;
07/03/2022;1282;;Trans. entre contas;;6.309,65;;;;
07/03/2022;1320;;APLICAÇÃO;;;6.535,38;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;50.927,75;50.927,75;0,00
08/03/2022;1283;;Trans. entre contas;;83,92;;;;
08/03/2022;1284;;Trans. entre contas;;7.673,57;;;;
08/03/2022;1321;;APLICAÇÃO;;;7.757,49;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;58.685,24;58.685,24;0,00
09/03/2022;1285;;Trans. entre contas;;243,59;;;;
09/03/2022;1286;;Trans. entre contas;;4.977,43;;;;
09/03/2022;1322;;APLICAÇÃO;;;5.221,02;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;63.906,26;63.906,26;0,00
10/03/2022;1287;;Trans. entre contas;;396,69;;;;
10/03/2022;1288;;Trans. entre contas;;6.711,59;;;;
10/03/2022;1323;;APLICAÇÃO;;;7.108,28;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;71.014,54;71.014,54;0,00
11/03/2022;1289;;Trans. entre contas;;7.857,24;;;;
11/03/2022;1324;;APLICAÇÃO;;;7.857,24;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;78.871,78;78.871,78;0,00
14/03/2022;1290;;Trans. entre contas;;240,37;;;;
14/03/2022;1291;;Trans. entre contas;;890,31;;;;
14/03/2022;1292;;Trans. entre contas;;5.492,38;;;;
14/03/2022;1325;;APLICAÇÃO;;;6.623,06;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;85.494,84;85.494,84;0,00
15/03/2022;1293;;Trans. entre contas;;33,57;;;;
15/03/2022;1294;;Trans. entre contas;;8.662,06;;;;
15/03/2022;1326;;APLICAÇÃO;;;8.695,63;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;94.190,47;94.190,47;0,00
16/03/2022;1295;;Trans. entre contas;;268,55;;;;
16/03/2022;1296;;Trans. entre contas;;7.857,44;;;;
16/03/2022;1327;;APLICAÇÃO;;;8.125,99;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;102.316,46;102.316,46;0,00
17/03/2022;1071;;TRANSF ENTRE CONTAS;;;50.000,00;;;
17/03/2022;1297;;Trans. entre contas;;240,57;;;;
17/03/2022;1298;;Trans. entre contas;;7.347,19;;;;
17/03/2022;1328;;RESGATE APLICAÇÃO;;42.412,24;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;152.316,46;152.316,46;0,00
18/03/2022;1299;;Trans. entre contas;;138,61;;;;
18/03/2022;1300;;Trans. entre contas;;4.181,22;;;;
18/03/2022;1330;;APLICAÇÃO;;;4.319,83;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;156.636,29;156.636,29;0,00
21/03/2022;1301;;Trans. entre contas;;2.171,61;;;;
21/03/2022;1302;;Trans. entre contas;;5.818,80;;;;
21/03/2022;1331;;APLIAÇÃO;;;7.990,41;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;164.626,70;164.626,70;0,00
22/03/2022;1303;;Trans. entre contas;;102,38;;;;
22/03/2022;1304;;Trans. entre contas;;16.037,70;;;;
22/03/2022;1332;;APLICAÇÃO;;;16.140,08;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;180.766,78;180.766,78;0,00
23/03/2022;1305;;Trans. entre contas;;272,26;;;;
23/03/2022;1306;;Trans. entre contas;;9.801,50;;;;
23/03/2022;1333;;APLICAÇÃO;;;10.073,76;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;190.840,54;190.840,54;0,00
24/03/2022;1307;;Trans. entre contas;;151,06;;;;
24/03/2022;1308;;Trans. entre contas;;9.813,83;;;;
24/03/2022;1334;;APLICAÇÃO;;;9.964,89;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;200.805,43;200.805,43;0,00
25/03/2022;1309;;Trans. entre contas;;355,80;;;;
25/03/2022;1310;;Trans. entre contas;;11.650,20;;;;
25/03/2022;1335;;APLICAÇÃO;;;12.006,00;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;212.811,43;212.811,43;0,00
28/03/2022;1072;;TRANSF. ENTRE CONTAS;;;70.000,00;;;
28/03/2022;1311;;Trans. entre contas;;1.093,89;;;;
28/03/2022;1312;;Trans. entre contas;;10.569,27;;;;
28/03/2022;1329;;RESGATE APLICAÇÃO;;58.336,84;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;282.811,43;282.811,43;0,00
29/03/2022;1313;;Trans. entre contas;;67,13;;;;
29/03/2022;1314;;Trans. entre contas;;22.162,03;;;;
29/03/2022;1336;;APLICAÇÃO;;;22.229,16;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;305.040,59;305.040,59;0,00
30/03/2022;1315;;Trans. entre contas;;268,54;;;;
30/03/2022;1316;;Trans. entre contas;;15.555,99;;;;
30/03/2022;1337;;APLICAÇÃO;;;15.824,53;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;320.865,12;320.865,12;0,00
31/03/2022;1317;;Trans. entre contas;;401,74;;;;
31/03/2022;1318;;Trans. entre contas;;42.199,28;;;;
31/03/2022;1338;;APLICAÇÃO;;;42.601,02;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;363.466,14;363.466,14;0,00
Conta:;1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasil S/A - Renda Fixa C/C 131.589-7 Ag 102-3;;;Saldo anterior:;;;;;60.023,09D
02/03/2022;1053;;RESGATE APLICAÇÃO;;;23.255,85;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;23.255,85;36.767,24D
07/03/2022;1054;;RESGATE APLICAÇÃO;;;3.893,10;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;27.148,95;32.874,14D
08/03/2022;1055;;RESGATE APLICAÇÃO;;;5.880,68;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;33.029,63;26.993,46D
09/03/2022;1056;;RESGATE APLICAÇÃO;;;11.228,68;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;44.258,31;15.764,78D
10/03/2022;1057;;RESGATE APLICAÇÃO;;;1.933,39;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;46.191,70;13.831,39D
14/03/2022;1058;;RESGATE APLICAÇÃO;;;11.362,30;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;57.554,00;2.469,09D
15/03/2022;1059;;RESGATE APLICAÇÃO;;;1.265,32;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;58.819,32;1.203,77D
16/03/2022;1060;;APLICAÇÃO;;511,19;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;511,19;58.819,32;1.714,96D
17/03/2022;1061;;APLICAÇÃO;;48.219,04;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;48.730,23;58.819,32;49.934,00D
18/03/2022;1062;;RESGATE APLICAÇÃO;;;3.848,57;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;48.730,23;62.667,89;46.085,43D
21/03/2022;1063;;RESGATE APLICAÇÃO;;;4.171,40;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;48.730,23;66.839,29;41.914,03D
22/03/2022;1064;;RESGATE APLICAÇÃO;;;2.670,00;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;48.730,23;69.509,29;39.244,03D
23/03/2022;1065;;RESGATE APLICAÇÃO;;;29.829,36;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;48.730,23;99.338,65;9.414,67D
25/03/2022;1066;;RESGATE APLICAÇÃO;;;5.191,00;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;48.730,23;104.529,65;4.223,67D
28/03/2022;1067;;APLICAÇÃO;;63.770,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;112.500,23;104.529,65;67.993,67D
29/03/2022;1068;;RESGATE APLICAÇÃO;;;4.927,85;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;112.500,23;109.457,50;63.065,82D
30/03/2022;1069;;RESGATE APLICAÇÃO;;;2.907,52;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;112.500,23;112.365,02;60.158,30D
31/03/2022;1070;;RESGATE APLICAÇÃO;;;40,90;;;
31/03/2022;1075;;Rendimento Bruto (+), conforme extrato bancário do mês 03/2022;;226,99;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;112.727,22;112.405,92;60.344,39D
Conta:;1.1.1.1.2.02.04 - Banco do Brasil S/A - Renda Fixa C/C 10652-6 Ag 2757-0;;;Saldo anterior:;;;;;289.354,28D
02/03/2022;1275;;Aplicação;;9.207,13;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;9.207,13;0,00;298.561,41D
03/03/2022;1278;;APLICAÇÃO;;27.713,93;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;36.921,06;0,00;326.275,34D
04/03/2022;1319;;APLICAÇÃO;;7.471,31;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;44.392,37;0,00;333.746,65D
07/03/2022;1320;;APLICAÇÃO;;6.535,38;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;50.927,75;0,00;340.282,03D
08/03/2022;1321;;APLICAÇÃO;;7.757,49;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;58.685,24;0,00;348.039,52D
09/03/2022;1322;;APLICAÇÃO;;5.221,02;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;63.906,26;0,00;353.260,54D
10/03/2022;1323;;APLICAÇÃO;;7.108,28;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;71.014,54;0,00;360.368,82D
11/03/2022;1324;;APLICAÇÃO;;7.857,24;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;78.871,78;0,00;368.226,06D
14/03/2022;1325;;APLICAÇÃO;;6.623,06;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;85.494,84;0,00;374.849,12D
15/03/2022;1326;;APLICAÇÃO;;8.695,63;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;94.190,47;0,00;383.544,75D
16/03/2022;1327;;APLICAÇÃO;;8.125,99;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;102.316,46;0,00;391.670,74D
17/03/2022;1328;;RESGATE APLICAÇÃO;;;42.412,24;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;102.316,46;42.412,24;349.258,50D
18/03/2022;1330;;APLICAÇÃO;;4.319,83;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;106.636,29;42.412,24;353.578,33D
21/03/2022;1331;;APLIAÇÃO;;7.990,41;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;114.626,70;42.412,24;361.568,74D
22/03/2022;1332;;APLICAÇÃO;;16.140,08;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;130.766,78;42.412,24;377.708,82D
23/03/2022;1333;;APLICAÇÃO;;10.073,76;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;140.840,54;42.412,24;387.782,58D
24/03/2022;1334;;APLICAÇÃO;;9.964,89;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;150.805,43;42.412,24;397.747,47D
25/03/2022;1335;;APLICAÇÃO;;12.006,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;162.811,43;42.412,24;409.753,47D
28/03/2022;1329;;RESGATE APLICAÇÃO;;;58.336,84;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;162.811,43;100.749,08;351.416,63D
29/03/2022;1336;;APLICAÇÃO;;22.229,16;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;185.040,59;100.749,08;373.645,79D
30/03/2022;1337;;APLICAÇÃO;;15.824,53;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;200.865,12;100.749,08;389.470,32D
31/03/2022;1338;;APLICAÇÃO;;42.601,02;;;;
31/03/2022;1436;;Rendimento Bruto (+), conforme extrato bancário do mês 03/2022;;2.645,29;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;246.111,43;100.749,08;434.716,63D
Conta:;1.1.1.1.2.02.05 - Banco do Brasil Ag 2757-X C/C 10.702-6 - Conta Cartão Pgto/Aplicação;;;Saldo anterior:;;;;;0,00
14/03/2022;710;23/2022;Suprimento de fundo de 14/03/2022 até 14/06/2022 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Débito em Conta 0, Transferência Eletrônica  0. ;;;3.000,00;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;3.000,00;3.000,00C
16/03/2022;1712;;TRANSFERENCIA;;3.000,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;3.000,00;3.000,00;0,00
31/03/2022;1526;;Rendimento Bruto (+), conforme extrato bancário do mês 03/2022;;335,68;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;3.335,68;3.000,00;335,68D
Conta:;1.1.2.2.1.01 - Créditos Tributários à Receber;;;Saldo anterior:;;;;;2.058.748,45D
02/03/2022;1140;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício ;;;6.665,79;;;
02/03/2022;1184;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício;;;1.359,51;;;
02/03/2022;1212;;Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF;;;49,84;;;
02/03/2022;1230;;Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física do Exercício  ;;;2.347,02;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;10.422,16;2.048.326,29D
03/03/2022;1141;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício ;;;11.970,32;;;
03/03/2022;1186;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício;;;1.359,51;;;
03/03/2022;1213;;Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF;;;174,44;;;
03/03/2022;1231;;Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física do Exercício  ;;;1.313,43;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;25.239,86;2.033.508,59D
04/03/2022;1142;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício ;;;5.734,12;;;
04/03/2022;1188;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício;;;906,34;;;
04/03/2022;1214;;Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF;;;24,92;;;
04/03/2022;1233;;Cred. Cobrança Multa Eleitoral;;;167,84;;;
04/03/2022;1234;;Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física do Exercício  ;;;167,11;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;32.240,19;2.026.508,26D
07/03/2022;1143;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício ;;;7.668,59;;;
07/03/2022;1189;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício;;;453,17;;;
07/03/2022;1215;;Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF;;;99,68;;;
07/03/2022;1235;;Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física do Exercício  ;;;668,44;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;41.130,07;2.017.618,38D
08/03/2022;1144;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício ;;;8.527,66;;;
08/03/2022;1216;;Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF;;;124,60;;;
08/03/2022;1236;;Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física do Exercício  ;;;668,44;;;
08/03/2022;1237;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício  ;;;102,06;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;50.552,83;2.008.195,62D
09/03/2022;1145;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício ;;;4.320,19;;;
09/03/2022;1190;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício;;;453,17;;;
09/03/2022;1217;;Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF;;;24,92;;;
09/03/2022;1238;;Cred. Cobrança Alteração de Contrato;;;100,71;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;55.451,82;2.003.296,63D
10/03/2022;1146;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício ;;;6.522,26;;;
10/03/2022;1191;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício;;;830,81;;;
10/03/2022;1208;;Cred. Cobrança EXPED CERT/CERTIF/ PJ;;;100,71;;;
10/03/2022;1218;;Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF;;;24,92;;;
10/03/2022;1240;;Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física do Exercício  ;;;291,71;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;63.222,23;1.995.526,22D
11/03/2022;1147;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício ;;;7.127,76;;;
11/03/2022;1219;;Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF;;;74,76;;;
11/03/2022;1241;;Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física do Exercício  ;;;2.120,52;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;72.545,27;1.986.203,18D
14/03/2022;1148;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício ;;;6.102,66;;;
14/03/2022;1193;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício;;;906,34;;;
14/03/2022;1220;;Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF;;;74,76;;;
14/03/2022;1242;;Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física do Exercício  ;;;167,11;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;79.796,14;1.978.952,31D
15/03/2022;1149;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício ;;;9.712,90;;;
15/03/2022;1194;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício;;;2.769,37;;;
15/03/2022;1221;;Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF;;;99,68;;;
15/03/2022;1243;;Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física do Exercício  ;;;167,11;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;92.545,20;1.966.203,25D
16/03/2022;1150;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício ;;;6.588,42;;;
16/03/2022;1222;;Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF;;;24,92;;;
16/03/2022;1244;;Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física do Exercício  ;;;2.070,60;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;101.229,14;1.957.519,31D
17/03/2022;1151;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício ;;;3.021,14;;;
17/03/2022;1197;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício;;;1.812,67;;;
17/03/2022;1246;;Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física do Exercício  ;;;1.510,56;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;107.573,51;1.951.174,94D
18/03/2022;1152;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício ;;;5.790,46;;;
18/03/2022;1248;;Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física do Exercício  ;;;167,11;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;113.531,08;1.945.217,37D
21/03/2022;1153;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício ;;;6.681,76;;;
21/03/2022;1198;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício;;;453,17;;;
21/03/2022;1250;;Cred. Cobrança Pena Pecun;;;586,71;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;121.252,72;1.937.495,73D
22/03/2022;1154;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício ;;;20.889,93;;;
22/03/2022;1223;;Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF;;;124,60;;;
22/03/2022;1251;;Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física do Exercício  ;;;835,55;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;143.102,80;1.915.645,65D
23/03/2022;1155;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício ;;;11.827,11;;;
23/03/2022;1200;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício;;;2.014,08;;;
23/03/2022;1252;;Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física do Exercício  ;;;291,71;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;157.235,70;1.901.512,75D
24/03/2022;1156;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício ;;;12.873,34;;;
24/03/2022;1224;;Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF;;;124,60;;;
24/03/2022;1253;;Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física do Exercício  ;;;835,55;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;171.069,19;1.887.679,26D
25/03/2022;1157;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício ;;;10.006,62;;;
25/03/2022;1201;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício;;;377,64;;;
25/03/2022;1209;;Cred. Cobrança EXPED CERT/CERTIF/ PJ;;;201,42;;;
25/03/2022;1225;;Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF;;;174,44;;;
25/03/2022;1255;;Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Jurídica do Exercício  ;;;1.005,60;;;
25/03/2022;1256;;Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física do Exercício  ;;;899,31;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;183.734,22;1.875.014,23D
28/03/2022;1158;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício ;;;13.517,89;;;
28/03/2022;1202;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício;;;1.409,88;;;
28/03/2022;1226;;Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF;;;99,68;;;
28/03/2022;1258;;Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física do Exercício  ;;;334,22;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;199.095,89;1.859.652,56D
29/03/2022;1159;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício ;;;21.748,70;;;
29/03/2022;1203;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício;;;8.207,41;;;
29/03/2022;1210;;Cred. Cobrança EXPED CERT/CERTIF/ PJ;;;100,71;;;
29/03/2022;1227;;Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF;;;49,84;;;
29/03/2022;1259;;Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Jurídica do Exercício  ;;;502,80;;;
29/03/2022;1260;;Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física do Exercício  ;;;334,22;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;230.039,57;1.828.708,88D
30/03/2022;1160;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício ;;;18.182,14;;;
30/03/2022;1205;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício;;;3.549,83;;;
30/03/2022;1211;;Cred. Cobrança EXPED CERT/CERTIF/ PJ;;;100,71;;;
30/03/2022;1228;;Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF;;;49,84;;;
30/03/2022;1261;;Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Jurídica do Exercício  ;;;502,80;;;
30/03/2022;1262;;Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física do Exercício  ;;;278,52;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;252.703,41;1.806.045,04D
31/03/2022;1161;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício ;;;47.775,65;;;
31/03/2022;1206;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício;;;10.926,42;;;
31/03/2022;1229;;Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF;;;49,84;;;
31/03/2022;1263;;Cred. Cobrança Alteração Contrato;;;100,71;;;
31/03/2022;1264;;Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física do Exercício  ;;;1.465,86;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;313.021,89;1.745.726,56D
Conta:;1.1.3.1.1.09 - Josiane Roberta da Silva Stocco;;;Saldo anterior:;;;;;320,00D
02/03/2022;1343;;Prestação de contas da Josiane Roberta da Silva Stocco, conforme Nota Fiscal Nº: 45057 do Irmãos Gonçalves Comercio e Ind Ltda.;;;174,55;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;174,55;145,45D
Conta:;1.1.3.1.1.11 - Glederson Vilque Nascimento Almeida;;;Saldo anterior:;;;;;1.682,80D
03/03/2022;690;;Prestação de contas do Glederson Vilque Nascimento Almeida, conforme Nota Fiscal Nº: 23 do H. R. O. C. Serviços de Estética Automotiva Eireli.;;;100,00;;;
03/03/2022;695;;Prestação de contas do Glederson Vilque Nascimento Almeida,  conforme Nota Fiscal Nº: 811 do POSTO ROSA COMERCIO VAREJISTA LTDA.;;;181,17;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;281,17;1.401,63D
04/03/2022;696;;Prestação de contas do Glederson Vilque Nascimento Almeida, conforme Nota Fiscal Nº: 169230 da Portosoft Com. de Produtos de Informática Ltda.;;;135,00;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;416,17;1.266,63D
08/03/2022;697;;Prestação de contas do Glederson Vilque Nascimento Almeida, conforme Nota Fiscal Nº: 14196 da Copiadora Roriz Ltda Epp.;;;5,00;;;
08/03/2022;698;;Prestação de contas do Glederson Vilque Nascimento Almeida, conforme Nota Fiscal Nº: 441743 da Geovana Gabriela Campos Matos Davies.;;;72,00;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;493,17;1.189,63D
09/03/2022;699;;Prestação de contas do Glederson Vilque Nascimento Almeida, conforme Nota Fiscal Nº: 821 do POSTO ROSA COMERCIO VAREJISTA LTDA.;;;180,00;;;
09/03/2022;1536;23/2022;Suprimento de fundo de 02/02/2022 até 02/04/2022 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Débito em Conta 0, Transferência Eletrônica  0. ;;;9,63;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;682,80;1.000,00D
14/03/2022;711;23/2022;Suprimento de fundo de 14/03/2022 até 14/06/2022 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Débito em Conta 0, Transferência Eletrônica  0. ;;3.000,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;3.000,00;682,80;4.000,00D
18/03/2022;1699;;Prestação de contas do Glederson Vilque Nascimento Almeida, conforme Nota Fiscal Nº: 31801 do RENAN PEREIRA DA SILVA.;;;864,26;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;3.000,00;1.547,06;3.135,74D
21/03/2022;1700;;Prestação de contas do Glederson Vilque Nascimento Almeida, conforme Nota Fiscal Nº: 25 do H. R. O. C. Serviços de Estética Automotiva Eireli.;;;80,00;;;
21/03/2022;1701;;Prestação de contas do Glederson Vilque Nascimento Almeida, conforme Nota Fiscal Nº: 17672 da Kalunga Comércio e Industria Grafica Ltda.;;;769,70;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;3.000,00;2.396,76;2.286,04D
23/03/2022;1702;;Prestação de contas do Glederson Vilque Nascimento Almeida, conforme Nota Fiscal Nº: 2685 da Casa de Placas Ltda.;;;140,00;;;
23/03/2022;1703;;Prestação de contas do Glederson Vilque Nascimento Almeida, conforme Nota Fiscal Nº: 3030 do G. L. M. Corvalan.;;;18,00;;;
23/03/2022;1704;;Prestação de contas do Glederson Vilque Nascimento Almeida, conforme Nota Fiscal Nº: 844 da POSTO ROSA COMERCIO VAREJISTA LTDA.;;;475,99;;;
23/03/2022;1706;;Prestação de contas do Glederson Vilque Nascimento Almeida, conforme Nota Fiscal Nº: 40056 da Maq. Gas. Comercio e Serviço - Casa Iguatu.;;;47,00;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;3.000,00;3.077,75;1.605,05D
25/03/2022;1705;;Prestação de contas do Glederson Vilque Nascimento Almeida, conforme Nota Fiscal Nº: 2325 da CLC Comercio e Serviço Eirelli - ME.;;;239,90;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;3.000,00;3.317,65;1.365,15D
28/03/2022;1707;;Prestação de contas do Glederson Vilque Nascimento Almeida, conforme Nota Fiscal Nº: 14087 da Clínicas Integradas de Rondônia Ltda..;;;35,00;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;3.000,00;3.352,65;1.330,15D
Conta:;1.1.3.1.1.12 - Ravissan Braga Alves e Silva;;;Saldo anterior:;;;;;511,19D
16/03/2022;1530;23/2022;Suprimento de fundo de 03/01/2022 até 03/02/2022 em favor de RAVISSAN BRAGA ALVES E SILVA, Débito em Conta 0, Transferência Eletrônica  0. ;;;511,19;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;511,19;0,00
Conta:;1.1.3.2.1.02 - Tributos;;;Saldo anterior:;;;;;1.033,49D
31/03/2022;1483;;VLR ISS RETIDO REF NF 16287 WORK SOFT COM. DE INFORMATICA;;;0,12;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,12;1.033,37D
Conta:;1.2.1.1.1.01 - Créditos Tributários à Receber;;;Saldo anterior:;;;;;1.383.483,35D
02/03/2022;1162;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercícios Anteriores ;;;2.064,26;;;
02/03/2022;1185;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercícios Anteriores;;;379,74;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;2.444,00;1.381.039,35D
03/03/2022;1163;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercícios Anteriores ;;;17.820,97;;;
03/03/2022;1187;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercícios Anteriores;;;7.233,90;;;
03/03/2022;1207;;Cred. Cobrança EXPED CERT/CERTIF/ PJ;;;100,71;;;
03/03/2022;1232;;Cred. Cobrança multa Eleitoral;;;306,42;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;27.906,00;1.355.577,35D
04/03/2022;1164;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercícios Anteriores ;;;4.082,38;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;31.988,38;1.351.494,97D
07/03/2022;1165;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercícios Anteriores ;;;580,02;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;32.568,40;1.350.914,95D
08/03/2022;1166;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercícios Anteriores ;;;2.119,97;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;34.688,37;1.348.794,98D
09/03/2022;1167;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercícios Anteriores ;;;3.163,11;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;37.851,48;1.345.631,87D
10/03/2022;1168;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercícios Anteriores ;;;2.505,25;;;
10/03/2022;1239;;Cred. Cobrança Multa Eleitoral;;;7,73;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;40.364,46;1.343.118,89D
11/03/2022;1169;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercícios Anteriores ;;;2.062,57;;;
11/03/2022;1192;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercícios Anteriores ;;;153,48;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;42.580,51;1.340.902,84D
14/03/2022;1170;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercícios Anteriores ;;;1.478,70;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;44.059,21;1.339.424,14D
15/03/2022;1171;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercícios Anteriores ;;;480,86;;;
15/03/2022;1195;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercícios Anteriores;;;83,92;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;44.623,99;1.338.859,36D
16/03/2022;1172;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercícios Anteriores ;;;2.035,07;;;
16/03/2022;1196;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercícios Anteriores;;;393,44;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;47.052,50;1.336.430,85D
17/03/2022;1173;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercícios Anteriores ;;;4.072,80;;;
17/03/2022;1245;;Cred. Cobrança Multa Eleitoral;;;57,25;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;51.182,55;1.332.300,80D
18/03/2022;1174;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercícios Anteriores ;;;413,13;;;
18/03/2022;1247;;Cred. Cobrança Multa Eleitoral;;;45,28;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;51.640,96;1.331.842,39D
21/03/2022;1175;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercícios Anteriores ;;;4.081,93;;;
21/03/2022;1249;;Cred. Cobrança Multa Eleitoral;;;26,76;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;55.749,65;1.327.733,70D
22/03/2022;1176;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercícios Anteriores ;;;1.150,13;;;
22/03/2022;1199;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício;;;1.049,71;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;57.949,49;1.325.533,86D
23/03/2022;1177;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercícios Anteriores ;;;651,86;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;58.601,35;1.324.882,00D
24/03/2022;1178;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercícios Anteriores ;;;1.004,83;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;59.606,18;1.323.877,17D
25/03/2022;1179;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercícios Anteriores ;;;4.255,26;;;
25/03/2022;1254;;Cred. Cobrança Multa Eleitoral;;;89,45;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;63.950,89;1.319.532,46D
28/03/2022;1180;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercícios Anteriores ;;;1.598,67;;;
28/03/2022;1257;;Cred. Cobrança Multa Eleitoral;;;16,92;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;65.566,48;1.317.916,87D
29/03/2022;1181;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercícios Anteriores ;;;1.966,06;;;
29/03/2022;1204;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercícios Anteriores;;;321,41;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;67.853,95;1.315.629,40D
30/03/2022;1182;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercícios Anteriores ;;;884,98;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;68.738,93;1.314.744,42D
31/03/2022;1183;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercícios Anteriores ;;;2.758,20;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;71.497,13;1.311.986,22D
Conta:;1.2.1.9.6.01 -  Hailton Cavalcante dos Santos;;;Saldo anterior:;;;;;342.428,82D
01/03/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;342.428,82D
Conta:;1.2.1.9.6.02 - Sebastiana Dias Gil;;;Saldo anterior:;;;;;46.400,81D
01/03/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;46.400,81D
Conta:;1.2.1.9.6.03 - Anderson Luiz Mongenot de Brito;;;Saldo anterior:;;;;;600,00D
01/03/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;600,00D
Conta:;1.2.1.9.6.06 - Jasmila Palmeira da Silva Carvalho;;;Saldo anterior:;;;;;1.200,00D
01/03/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;1.200,00D
Conta:;1.2.1.9.6.07 - Meire de Souza Torres;;;Saldo anterior:;;;;;1.017,02D
01/03/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;1.017,02D
Conta:;1.2.1.9.6.08 - Aldiere Ronaldo Barbosa Klippel;;;Saldo anterior:;;;;;604,45D
01/03/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;604,45D
Conta:;1.2.3.1.1.01 - Veículos;;;Saldo anterior:;;;;;230.113,40D
01/03/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;230.113,40D
Conta:;1.2.3.1.1.02 - Máquinas Motores e Aparelhos;;;Saldo anterior:;;;;;61.459,83D
01/03/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;61.459,83D
Conta:;1.2.3.1.1.04 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório;;;Saldo anterior:;;;;;198.827,96D
01/03/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;198.827,96D
Conta:;1.2.3.1.1.09 - Computadores e Periféricos;;;Saldo anterior:;;;;;83.502,01D
01/03/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;83.502,01D
Conta:;1.2.3.2.1.01 - Edifícios;;;Saldo anterior:;;;;;359.628,92D
01/03/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;359.628,92D
Conta:;1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis;;;Saldo anterior:;;;;;116.275,00C
31/03/2022;1129;;Depreciação de AR CONDICIONADO em 31/03/2022.;;;156,74;;;
31/03/2022;1130;;Depreciação de ARMARIO em 31/03/2022.;;;603,83;;;
31/03/2022;1131;;Depreciação de ARQUIVO em 31/03/2022.;;;3,23;;;
31/03/2022;1132;;Depreciação de CARRO em 31/03/2022.;;;1.750,85;;;
31/03/2022;1133;;Depreciação de CENTRAL DE AR em 31/03/2022.;;;66,22;;;
31/03/2022;1134;;Depreciação de CENTRAL TELEFONICA em 31/03/2022.;;;8,25;;;
31/03/2022;1135;;Depreciação de COMPUTADOR em 31/03/2022.;;;213,87;;;
31/03/2022;1136;;Depreciação de IMPRESSORA em 31/03/2022.;;;194,44;;;
31/03/2022;1137;;Depreciação de MESA em 31/03/2022.;;;17,41;;;
31/03/2022;1138;;Depreciação de NOTEBOOK em 31/03/2022.;;;842,14;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;3.856,98;120.131,98C
Conta:;1.2.3.8.1.01.02 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Imóveis;;;Saldo anterior:;;;;;124.430,14C
31/03/2022;1139;;Depreciação de EDIFICIO em 31/03/2022.;;;2.996,91;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;2.996,91;127.427,05C
Conta:;2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar;;;Saldo anterior:;;;;;0,00
23/03/2022;1043;;PGTO SALARIO ALCINEIA SOUZA;;1.817,29;;;;
23/03/2022;1044;;PGTO SALARIO CHISTIANE MENEZES;;3.198,03;;;;
23/03/2022;1045;;PGTO SALARIO EDCELI MELLO ROMANO;;2.289,71;;;;
23/03/2022;1046;;PGTO SALARIO GLEDERSON VILQUE NASCIMENTO;;2.858,94;;;;
23/03/2022;1047;;PGTO SALARIO JOÃO PEREIRA SANTOS;;3.167,38;;;;
23/03/2022;1048;;PGTO SALARIO JOSIANE ROBERTA;;2.200,65;;;;
23/03/2022;1049;;PGTO SALARIO JOVELINA GABRIELA;;2.846,98;;;;
23/03/2022;1050;;PGTO SALARIO MAIRA REGINA SANTOS;;2.741,10;;;;
23/03/2022;1051;;PGTO SALARIO MICHELA ENNES FERNANDES;;2.974,34;;;;
23/03/2022;1052;;PGTO SALARIO RAVISSAN BRAGA ALVES;;2.590,97;;;;
23/03/2022;1073;;PGTO SALARIO RAFAEL SANTANA DE SOUZA;;3.143,97;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;29.829,36;0,00;29.829,36D
31/03/2022;1105;;Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação 181 do empenho 105, Débito em Conta , Folha de Pagamento 03/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.;;;27.150,65;;;
31/03/2022;1107;;Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação  do empenho 105, Provisao , Folha de Pagamento 03/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.;;;2.678,71;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;29.829,36;29.829,36;0,00
Conta:;2.1.1.1.1.02 - Ferias a Pagar;;;Saldo anterior:;;;;;19.831,23C
09/03/2022;983;;PGTO FÉRIAS MICHELA ENNES FERNANDES;;7.849,74;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;7.849,74;0,00;11.981,49C
30/03/2022;927;;PGTO FÉRIAS JOÃO PEREIRA DOS SANTOS JUNIOR;;2.229,36;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;10.079,10;0,00;9.752,13C
31/03/2022;1109;;Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação  do empenho 107, Provisao , Folha de Pagamento 03/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.;;;4.337,51;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;10.079,10;4.337,51;14.089,64C
Conta:;2.1.1.1.1.04 - 13. Salário a Pagar;;;Saldo anterior:;;;;;0,00
09/03/2022;983;;PGTO 1 PARC 13 SALARIO MICHELA ENNES FERNANDES;;3.388,57;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;3.388,57;0,00;3.388,57D
31/03/2022;1128;;Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação 191 do empenho 199, Provisao , Folha de Pagamento 03/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.;;;3.388,57;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;3.388,57;3.388,57;0,00
Conta:;2.1.1.1.2.01 - Férias;;;Saldo anterior:;;;;;36.461,32C
31/03/2022;1108;;Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação  do empenho 107, Provisao , Folha de Pagamento 03/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.;;5.455,12;;;;
31/03/2022;1438;;Prov. p/ Férias Fls 03/2022;;;6.558,67;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;5.455,12;6.558,67;37.564,87C
Conta:;2.1.1.1.2.02 - INSS s/ Férias;;;Saldo anterior:;;;;;7.656,85C
31/03/2022;1124;19/2022;Vlr a Ministério da Previdência Social, liquidação  do empenho 156, Provisao , Folha de Pagamento 03/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do Mês de Março/2022.;;1.091,02;;;;
31/03/2022;1438;;Prov. p/ Férias Fls 03/2022. INSS;;;1.322,77;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;1.091,02;1.322,77;7.888,60C
Conta:;2.1.1.1.2.03 - FGTS s/ Férias;;;Saldo anterior:;;;;;2.916,88C
31/03/2022;1116;19/2022;Vlr a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação  do empenho 157, Provisao , Folha de Pagamento 03/2022 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, para pagamento do FGTS sobre a folha de pagamento, Ref.: Março/2022. ;;436,40;;;;
31/03/2022;1438;;Prov. p/ Férias Fls 03/2022. FGTS;;;524,68;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;436,40;524,68;3.005,16C
Conta:;2.1.1.1.2.04 - PIS/ PASEP s/ Férias;;;Saldo anterior:;;;;;364,62C
31/03/2022;1112;19/2022;Vlr a Ministério da Fazenda, liquidação  do empenho 155, Provisao , Folha de Pagamento 03/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Fazenda, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês de Março/2022.;;54,55;;;;
31/03/2022;1438;;Prov. p/ Férias Fls 03/2022.PIS;;;65,59;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;54,55;65,59;375,66C
Conta:;2.1.1.1.2.05 - 13o Salário;;;Saldo anterior:;;;;;5.783,94C
31/03/2022;1127;;Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação  do empenho 199, Provisao , Folha de Pagamento 03/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.;;3.388,57;;;;
31/03/2022;1437;;Prov. p/ 13º Fls 03/2022;;;6.992,13;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;3.388,57;6.992,13;9.387,50C
Conta:;2.1.1.1.2.06 - INSS s/ 13o Salário;;;Saldo anterior:;;;;;1.214,54C
31/03/2022;1437;;Prov. p/ 13º Fls 03/2022. INSS;;;756,66;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;756,66;1.971,20C
Conta:;2.1.1.1.2.07 - FGTS s/ 13o Salário;;;Saldo anterior:;;;;;632,02C
31/03/2022;1118;19/2022;Vlr a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação  do empenho 157, Provisao , Folha de Pagamento 03/2022 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, para pagamento do FGTS sobre a folha de pagamento, Ref.: Março/2022. ;;271,08;;;;
31/03/2022;1437;;Prov. p/ 13º Fls 03/2022 FGTS;;;449,37;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;271,08;449,37;810,31C
Conta:;2.1.1.1.2.08 - PIS s/ 13o Salário;;;Saldo anterior:;;;;;57,85C
31/03/2022;1437;;Prov. p/ 13º Fls 03/2022.PIS;;;36,03;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;36,03;93,88C
Conta:;2.1.1.4.1.01 - INSS a Recolher;;;Saldo anterior:;;;;;0,00
31/03/2022;1123;19/2022;Vlr a Ministério da Previdência Social, liquidação  do empenho 156, Provisao , Folha de Pagamento 03/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do Mês de Março/2022.;;;7.150,96;;;
31/03/2022;1125;19/2022;Vlr a Ministério da Previdência Social, liquidação 190 do empenho 156, Provisao , Folha de Pagamento 03/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do Mês de Março/2022.;;;1.091,02;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;8.241,98;8.241,98C
Conta:;2.1.1.4.1.02 - IRRF a Recolher;;;Saldo anterior:;;;;;11,83C
31/03/2022;1105;;Desconto de IRRF a Recolher Cfe. FL. Mês  (Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação 181 do empenho 105, Débito em Conta , Folha de Pagamento 03/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.);;;648,98;;;
31/03/2022;1109;;Desconto de IRRF a Recolher Cfe. FL. Mês  (Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação  do empenho 107, Provisao , Folha de Pagamento 03/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.);;;501,34;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;1.150,32;1.162,15C
Conta:;2.1.1.4.1.05 - FGTS a Recolher;;;Saldo anterior:;;;;;0,00
31/03/2022;1117;19/2022;Vlr a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 186 do empenho 157, Provisao , Folha de Pagamento 03/2022 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, para pagamento do FGTS sobre a folha de pagamento, Ref.: Março/2022. ;;;436,40;;;
31/03/2022;1119;19/2022;Vlr a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 187 do empenho 157, Provisao , Folha de Pagamento 03/2022 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, para pagamento do FGTS sobre a folha de pagamento, Ref.: Março/2022. ;;;271,08;;;
31/03/2022;1121;19/2022;Vlr a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação  do empenho 157, Provisao , Folha de Pagamento 03/2022 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, para pagamento do FGTS sobre a folha de pagamento, Ref.: Março/2022. ;;;2.703,40;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;3.410,88;3.410,88C
Conta:;2.1.1.4.1.06 - Pis s/ Folha;;;Saldo anterior:;;;;;0,00
31/03/2022;1111;19/2022;Vlr a Ministério da Fazenda, liquidação  do empenho 155, Provisao , Folha de Pagamento 03/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Fazenda, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês de Março/2022.;;;337,93;;;
31/03/2022;1113;19/2022;Vlr a Ministério da Fazenda, liquidação 185 do empenho 155, Provisao , Folha de Pagamento 03/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Fazenda, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês de Março/2022.;;;54,55;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;392,48;392,48C
Conta:;2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar;;;Saldo anterior:;;;;;0,00
09/03/2022;1535;23/2022;Devolução N.º 2 em 09/03/2022 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A C/C 131.589-7 Ag 102-3 - na forma de Débito em Conta, referente ao Suprimento de fundo de 02/02/2022 até 02/04/2022 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Débito em Conta 0, Transferência Eletrônica  0. ;;;9,63;;;
09/03/2022;1536;23/2022;Suprimento de fundo de 02/02/2022 até 02/04/2022 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Débito em Conta 0, Transferência Eletrônica  0. ;;9,63;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;9,63;9,63;0,00
14/03/2022;710;23/2022;Suprimento de fundo de 14/03/2022 até 14/06/2022 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Débito em Conta 0, Transferência Eletrônica  0. ;;3.000,00;;;;
14/03/2022;711;23/2022;Suprimento de fundo de 14/03/2022 até 14/06/2022 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Débito em Conta 0, Transferência Eletrônica  0. ;;;3.000,00;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;3.009,63;3.009,63;0,00
16/03/2022;1529;23/2022;Devolução N.º 1 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A C/C 131.589-7 Ag 102-3 na forma de Débito em Conta, referente ao Suprimento de fundo de 16/03/2022 até 03/02/2022 em favor de RAVISSAN BRAGA ALVES E SILVA, Débito em Conta 0, Transferência Eletrônica  0. ;;;511,19;;;
16/03/2022;1530;23/2022;Suprimento de fundo de 03/01/2022 até 03/02/2022 em favor de RAVISSAN BRAGA ALVES E SILVA, Débito em Conta 0, Transferência Eletrônica  0. ;;511,19;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;3.520,82;3.520,82;0,00
Conta:;2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos;;;Saldo anterior:;;;;;2.100,00C
02/03/2022;1012;15/2022;Liquidado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação  do empenho 94, Débito em Conta , Nota Fiscal 401 ref. a Valor empenhado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, para segurança e monitoramento predial da Delegacia Regional do CRO-RO na cidade de Cacoal. REF.: Fevereiro/2022.;;;400,00;;;
02/03/2022;1013;15/2022;Pago a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação  do empenho 94, Débito em Conta , Nota Fiscal 401 ref. a Valor empenhado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, para segurança e monitoramento predial da Delegacia Regional do CRO-RO na cidade de Cacoal. REF.: Fevereiro/2022.;;400,00;;;;
02/03/2022;1014;07/2022;Liquidado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., liquidação  do empenho 119, Débito em Conta , Nota Fiscal 291 ref. a Valor empenhado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., Para serviço de Assessoria Jurídica ao CRO-RO. Ref. Fevereiro/2022. ;;;8.000,00;;;
02/03/2022;1015;07/2022;Pago a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., liquidação  do empenho 119, Débito em Conta , Nota Fiscal 291 ref. a Valor empenhado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., Para serviço de Assessoria Jurídica ao CRO-RO. Ref. Fevereiro/2022. ;;8.000,00;;;;
02/03/2022;1016;01/2022;Liquidado a ALELO S.A, liquidação  do empenho 126, Débito em Conta , Nota Fiscal 917660 ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, para auxilio alimentação aos colaboradores do CRO-RO. Ref.: Março/2022.;;;7.804,20;;;
02/03/2022;1017;01/2022;Pago a ALELO S.A, liquidação  do empenho 126, Débito em Conta , Nota Fiscal 917660 ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, para auxilio alimentação aos colaboradores do CRO-RO. Ref.: Março/2022.;;7.804,20;;;;
02/03/2022;1018;10/2022;Liquidado a FELIPE BARROSO DE ANDRADE, liquidação  do empenho 125, Débito em Conta , Nota Fiscal 388047/2022 ref. a Valor empenhado a FELIPE BARROSO DE ANDRADE, para prestação de serviços de informática e manutenção de aparelhos de computação e seus periféricos do CRO-RO.;;;1.500,00;;;
02/03/2022;1019;10/2022;Pago a FELIPE BARROSO DE ANDRADE, liquidação  do empenho 125, Débito em Conta , Nota Fiscal 388047/2022 ref. a Valor empenhado a FELIPE BARROSO DE ANDRADE, para prestação de serviços de informática e manutenção de aparelhos de computação e seus periféricos do CRO-RO.;;1.500,00;;;;
02/03/2022;1020;12/2022;Liquidado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação  do empenho 95, Débito em Conta , Fatura 02/2022 ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, pelo fornecimento de energia elétrica na Delegacia de Cacoal. Ref.: Fevereiro/2022. ;;;210,06;;;
02/03/2022;1021;12/2022;Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação  do empenho 95, Débito em Conta , Fatura 02/2022 ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, pelo fornecimento de energia elétrica na Delegacia de Cacoal. Ref.: Fevereiro/2022. ;;210,06;;;;
02/03/2022;1024;14/2022;Liquidado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., liquidação  do empenho 118, Débito em Conta , Nota Fiscal 18142 ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., para serviços de assistência médica e odontológica aos colaboradores do CRO-RO. ;;;3.881,92;;;
02/03/2022;1025;14/2022;Pago a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., liquidação  do empenho 118, Débito em Conta , Nota Fiscal 18142 ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., para serviços de assistência médica e odontológica aos colaboradores do CRO-RO. ;;3.881,92;;;;
02/03/2022;1026;13/2022;Liquidado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação  do empenho 116, Débito em Conta , Nota Fiscal 14129 ref. a Valor empenhado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, para prestação de serviço de segurança e monitoramento predial da sede do CRO-RO. REF: Fevereiro/2022. ;;;341,00;;;
02/03/2022;1027;13/2022;Pago a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação  do empenho 116, Débito em Conta , Nota Fiscal 14129 ref. a Valor empenhado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, para prestação de serviço de segurança e monitoramento predial da sede do CRO-RO. REF: Fevereiro/2022. ;;341,00;;;;
02/03/2022;1031;22/2022;Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação  do empenho 120, Débito em Conta , Recibo 17-02/03/2022 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Guajará-Mirim nos dias 03 a 04 de Março/2022, Para realizar inspeção da estrutura física do Centro Odontológico do Município de Guajará-Mirim. conforme Portaria nº 17/2022/CRO-RO. ;;;1.500,00;;;
02/03/2022;1032;22/2022;Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação  do empenho 120, Débito em Conta , Recibo 17-02/03/2022 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Guajará-Mirim nos dias 03 a 04 de Março/2022, Para realizar inspeção da estrutura física do Centro Odontológico do Município de Guajará-Mirim. conforme Portaria nº 17/2022/CRO-RO. ;;1.500,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;23.637,18;23.637,18;2.100,00C
07/03/2022;1022;04/2022;Liquidado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, liquidação  do empenho 103, Débito em Conta , Nota Fiscal 15636 ref. a Valor empenhado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, para Assessoria Contábil ao CRO-RO. REF.: Fevereiro/2022.;;;3.893,10;;;
07/03/2022;1023;04/2022;Pago a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, liquidação  do empenho 103, Débito em Conta , Nota Fiscal 15636 ref. a Valor empenhado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, para Assessoria Contábil ao CRO-RO. REF.: Fevereiro/2022.;;3.893,10;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;27.530,28;27.530,28;2.100,00C
08/03/2022;986;22/2022;Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação  do empenho 134, Débito em Conta , Recibo 719137 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, pela aquisição de combustível para o veículo do CRO, S10 durante a inspeção de Clinica Odontológica da Prefeitura de Guajará-Mirim. Conforme portaria nº 17/2022/CRO-RO.;;;303,56;;;
08/03/2022;987;22/2022;Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação  do empenho 134, Débito em Conta , Recibo 719137 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, pela aquisição de combustível para o veículo do CRO, S10 durante a inspeção de Clinica Odontológica da Prefeitura de Guajará-Mirim. Conforme portaria nº 17/2022/CRO-RO.;;303,56;;;;
08/03/2022;994;22/2022;Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação  do empenho 133, Débito em Conta , Recibo 18-07/03/2022 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Cacoal e Vilhena nos período de 09 a 12 de Março/2022, Para realizar visita administrativa na Delegacia Regional de Cacoal, e palestrar na FIMCA Vilhena para alunos do último período do curso de Odontologia, orientando sobre o Código de Ética Odontológico para uma boa aplicação dos preceitos Éticos Profissionais. Conforme Portaria nº 18/2022/CRO-RO. ;;;3.375,00;;;
08/03/2022;995;22/2022;Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação  do empenho 133, Débito em Conta , Recibo 18-07/03/2022 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Cacoal e Vilhena nos período de 09 a 12 de Março/2022, Para realizar visita administrativa na Delegacia Regional de Cacoal, e palestrar na FIMCA Vilhena para alunos do último período do curso de Odontologia, orientando sobre o Código de Ética Odontológico para uma boa aplicação dos preceitos Éticos Profissionais. Conforme Portaria nº 18/2022/CRO-RO. ;;3.375,00;;;;
08/03/2022;999;27/2022;Liquidado a Cred Check Soluções, liquidação  do empenho 127, Débito em Conta , Nota Fiscal 9040 ref. a Valor empenhado a Cred Check Soluções, para serviços de negativação de crédito, dos profissionais inadimplentes. ;;;606,65;;;
08/03/2022;1000;27/2022;Pago a Cred Check Soluções, liquidação  do empenho 127, Débito em Conta , Nota Fiscal 9040 ref. a Valor empenhado a Cred Check Soluções, para serviços de negativação de crédito, dos profissionais inadimplentes. ;;606,65;;;;
08/03/2022;1002;02/2022;Liquidado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação  do empenho 121, Débito em Conta , Fatura 03/2022 ref. a Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, para fornecimento de água e tratamento de esgoto. ;;;77,65;;;
08/03/2022;1003;02/2022;Pago a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação  do empenho 121, Débito em Conta , Fatura 03/2022 ref. a Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, para fornecimento de água e tratamento de esgoto. ;;77,65;;;;
08/03/2022;1004;17/2022;Liquidado a Oi S.A., liquidação  do empenho 128, Débito em Conta , Fatura 02/2022 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., para fornecimento de linha telefônica na sede do CRO-RO, REF.: Fevereiro/2022. ;;;169,43;;;
08/03/2022;1005;17/2022;Pago a Oi S.A., liquidação  do empenho 128, Débito em Conta , Fatura 02/2022 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., para fornecimento de linha telefônica na sede do CRO-RO, REF.: Fevereiro/2022. ;;169,43;;;;
08/03/2022;1006;06/2022;Liquidado a Gabriel Dominick Gambalonga Ramos 76327850278, liquidação  do empenho 117, Débito em Conta , Nota Fiscal 44 ref. a Valor empenhado a Gabriel Dominick Gambalonga Ramos 76327850278, Para pagamento de locação de garagem para guarda dos veículos do CRO-RO, Ref.: Fevereiro/2022. ;;;240,00;;;
08/03/2022;1007;06/2022;Pago a Gabriel Dominick Gambalonga Ramos 76327850278, liquidação  do empenho 117, Débito em Conta , Nota Fiscal 44 ref. a Valor empenhado a Gabriel Dominick Gambalonga Ramos 76327850278, Para pagamento de locação de garagem para guarda dos veículos do CRO-RO, Ref.: Fevereiro/2022. ;;240,00;;;;
08/03/2022;1008;21/2022;Liquidado a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação  do empenho 122, Débito em Conta , Boleto 296 ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, para prestação de serviço de correspondências. Ref.: Fevereiro/2022.;;;540,00;;;
08/03/2022;1009;21/2022;Pago a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação  do empenho 122, Débito em Conta , Boleto 296 ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, para prestação de serviço de correspondências. Ref.: Fevereiro/2022.;;540,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;32.842,57;32.842,57;2.100,00C
09/03/2022;957;18/2022;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 184, Débito em Conta , Recibo  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 870.900.800.040.373.;;;3,50;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;32.842,57;32.846,07;2.103,50C
10/03/2022;992;03/2022;Liquidado a Oi S.A., liquidação  do empenho 135, Débito em Conta , Fatura 03/2022 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., Para serviços fornecimento do Link de Internet (Oi fibra) na Delegacia do CRO-RO Ref.:  Março/2022.;;;119,89;;;
10/03/2022;993;03/2022;Pago a Oi S.A., liquidação  do empenho 135, Débito em Conta , Fatura 03/2022 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., Para serviços fornecimento do Link de Internet (Oi fibra) na Delegacia do CRO-RO Ref.:  Março/2022.;;119,89;;;;
10/03/2022;1010;39/2022;Liquidado a Indústria e Comércio de Confecções - BIGMAR, liquidação  do empenho 115, Débito em Conta , Nota Fiscal 2644 ref. a Valor empenhado a Indústria e Comércio de Confecções - BIGMAR, para aquisição dos uniformes para os colaboradores do CRO-RO. ;;;1.802,50;;;
10/03/2022;1011;39/2022;Pago a Indústria e Comércio de Confecções - BIGMAR, liquidação  do empenho 115, Débito em Conta , Nota Fiscal 2644 ref. a Valor empenhado a Indústria e Comércio de Confecções - BIGMAR, para aquisição dos uniformes para os colaboradores do CRO-RO. ;;1.802,50;;;;
10/03/2022;1100;18/2022;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 193, Débito em Conta , Recibo  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 820.691.200.226.594.;;;11,00;;;
10/03/2022;1101;18/2022;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 193, Débito em Conta , Recibo  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 820.691.200.226.594.;;11,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;34.775,96;34.779,46;2.103,50C
14/03/2022;963;22/2022;Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação  do empenho 138, Débito em Conta , Recibo  ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Fortaleza-CE no período de 16 a 20 de Março/2022, para representar o CRO-RO na cerimônia de posse do Conselho Regional de Odontologia do Ceará - CROCE. Conforme Portaria nº 19/2022/CRO-RO. ;;;4.005,00;;;
14/03/2022;964;22/2022;Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação  do empenho 138, Débito em Conta , Recibo  ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Fortaleza-CE no período de 16 a 20 de Março/2022, para representar o CRO-RO na cerimônia de posse do Conselho Regional de Odontologia do Ceará - CROCE. Conforme Portaria nº 19/2022/CRO-RO. ;;4.005,00;;;;
14/03/2022;969;22/2022;Liquidado a Rafael Santana de Souza, liquidação  do empenho 137, Débito em Conta , Recibo 20-14/03/2022 ref. a Valor empenhado a Rafael Santana de Souza, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Ariquemes, nos dias 15 a 19 de Março/2022, com objetivo de realizar fiscalização do exercício da profissão, conforme Portaria nº 20/2022/CRO-RO. ;;;1.680,00;;;
14/03/2022;970;22/2022;Pago a Rafael Santana de Souza, liquidação  do empenho 137, Débito em Conta , Recibo 20-14/03/2022 ref. a Valor empenhado a Rafael Santana de Souza, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Ariquemes, nos dias 15 a 19 de Março/2022, com objetivo de realizar fiscalização do exercício da profissão, conforme Portaria nº 20/2022/CRO-RO. ;;1.680,00;;;;
14/03/2022;988;22/2022;Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação  do empenho 139, Débito em Conta , Recibo 19-09/03/2022 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para pagamento de auxilio Embarque e desembarque e Translado durante o deslocamento da cidade de Porto Velho a Fortaleza-CE, no dia 16 a 20 de Março/2022, para representar o CRO-RO na Cerimônia de posse da nova diretoria do Conselho Regional de Odontologia do Ceará - CROCE, Conforme Portaria nº 19/2022/CRO-RO.;;;445,00;;;
14/03/2022;989;22/2022;Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação  do empenho 139, Débito em Conta , Recibo 19-09/03/2022 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para pagamento de auxilio Embarque e desembarque e Translado durante o deslocamento da cidade de Porto Velho a Fortaleza-CE, no dia 16 a 20 de Março/2022, para representar o CRO-RO na Cerimônia de posse da nova diretoria do Conselho Regional de Odontologia do Ceará - CROCE, Conforme Portaria nº 19/2022/CRO-RO.;;445,00;;;;
14/03/2022;990;05/2022;Liquidado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação  do empenho 136, Débito em Conta , Fatura 03/2022 ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, para fornecimento de energia elétrica na sede do CRO-RO. REF. Março/2021. ;;;958,74;;;
14/03/2022;991;05/2022;Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação  do empenho 136, Débito em Conta , Fatura 03/2022 ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, para fornecimento de energia elétrica na sede do CRO-RO. REF. Março/2021. ;;958,74;;;;
14/03/2022;1029;22/2022;Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação  do empenho 140, Débito em Conta , Recibo  ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, pela aquisição de combustível para o veículo do CRO, S10 durante a visita administrativa e Orientações do Código de Ética na Palestra na FIMCA-Vilhena. Conforme portaria nº 18/2022/CRO-RO.;;;1.273,56;;;
14/03/2022;1030;22/2022;Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação  do empenho 140, Débito em Conta , Recibo  ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, pela aquisição de combustível para o veículo do CRO, S10 durante a visita administrativa e Orientações do Código de Ética na Palestra na FIMCA-Vilhena. Conforme portaria nº 18/2022/CRO-RO.;;1.273,56;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;43.138,26;43.141,76;2.103,50C
15/03/2022;979;40/2022;Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação  do empenho 142, Débito em Conta , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de custas de processo.;;;5,32;;;
15/03/2022;980;40/2022;Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação  do empenho 142, Débito em Conta , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de custas de processo.;;5,32;;;;
15/03/2022;981;30/2022;Liquidado a LUIZ FERNANDO MARTINS - ME, liquidação  do empenho 143, Débito em Conta , Nota Fiscal 7535 ref. a Valor empenhado a LUIZ FERNANDO MARTINS - ME, Para aquisição de toner e tintas para impressoras do CRO-RO. ;;;1.260,00;;;
15/03/2022;982;30/2022;Pago a LUIZ FERNANDO MARTINS - ME, liquidação  do empenho 143, Débito em Conta , Nota Fiscal 7535 ref. a Valor empenhado a LUIZ FERNANDO MARTINS - ME, Para aquisição de toner e tintas para impressoras do CRO-RO. ;;1.260,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;44.403,58;44.407,08;2.103,50C
17/03/2022;973;28/2022;Liquidado a M A Viagens e Turismos (CVC), liquidação  do empenho 150, Débito em Conta , Fatura 136914 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismos (CVC), pela aquisição de passagens aérea para o Dr Fabrício da Silva Santos, a cidade de Brasília-DF, para participar d ada cerimônia de posse da nova diretoria do CRO-DF no dia 24/032022.;;;1.631,21;;;
17/03/2022;974;28/2022;Pago a M A Viagens e Turismos (CVC), liquidação  do empenho 150, Débito em Conta , Fatura 136914 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismos (CVC), pela aquisição de passagens aérea para o Dr Fabrício da Silva Santos, a cidade de Brasília-DF, para participar d ada cerimônia de posse da nova diretoria do CRO-DF no dia 24/032022.;;1.631,21;;;;
17/03/2022;975;40/2022;Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação  do empenho 149, Débito em Conta , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de custas processual.;;;14,80;;;
17/03/2022;976;40/2022;Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação  do empenho 149, Débito em Conta , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de custas processual.;;14,80;;;;
17/03/2022;977;37/2022;Liquidado a NEXWAY S/A, liquidação  do empenho 148, Débito em Conta , Boleto 9943193213 ref. a Valor empenhado a NEXWAY S/A, para aquisição de licenças do antivírus, para os computadores do CRO-RO. ;;;134,95;;;
17/03/2022;978;37/2022;Pago a NEXWAY S/A, liquidação  do empenho 148, Débito em Conta , Boleto 9943193213 ref. a Valor empenhado a NEXWAY S/A, para aquisição de licenças do antivírus, para os computadores do CRO-RO. ;;134,95;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;46.184,54;46.188,04;2.103,50C
18/03/2022;971;08/2022;Liquidado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, liquidação  do empenho 145, Débito em Conta , Nota Fiscal 38 ref. a Valor empenhado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, para pagamento de aluguel da Delegacia Regional do CRO, na cidade de Cacoal. REF.: Março/2022.;;;1.339,25;;;
18/03/2022;972;08/2022;Pago a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, liquidação  do empenho 145, Débito em Conta , Nota Fiscal 38 ref. a Valor empenhado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, para pagamento de aluguel da Delegacia Regional do CRO, na cidade de Cacoal. REF.: Março/2022.;;1.339,25;;;;
18/03/2022;1035;40/2022;Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação  do empenho 189, Débito em Conta , Recibo 0003508-90.2009.4.01.4100 ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de honorários sucumbenciais, do advogado da parte contrária, pagamento feito por decisão judicial. Proc. 0003508-90.2009.4.01.4100 - 2º vara Federal Cível da SJRO. ;;;2.498,32;;;
18/03/2022;1036;40/2022;Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação  do empenho 189, Débito em Conta , Recibo 0003508-90.2009.4.01.4100 ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de honorários sucumbenciais, do advogado da parte contrária, pagamento feito por decisão judicial. Proc. 0003508-90.2009.4.01.4100 - 2º vara Federal Cível da SJRO. ;;2.498,32;;;;
18/03/2022;1102;18/2022;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 194, Débito em Conta , Recibo  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 840.771.100.179.865.;;;11,00;;;
18/03/2022;1103;18/2022;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 194, Débito em Conta , Recibo  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 840.771.100.179.865.;;11,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;50.033,11;50.036,61;2.103,50C
21/03/2022;936;17/2022;Liquidado a Oi S.A., liquidação  do empenho 152, Débito em Conta , Fatura 03/2022 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., para fornecimento de linha telefônica na sede do CRO-RO, REF.: Março/2022. ;;;166,40;;;
21/03/2022;937;17/2022;Pago a Oi S.A., liquidação  do empenho 152, Débito em Conta , Fatura 03/2022 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., para fornecimento de linha telefônica na sede do CRO-RO, REF.: Março/2022. ;;166,40;;;;
21/03/2022;959;22/2022;Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação  do empenho 153, Débito em Conta , Recibo 33-21/03/2022 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Vitória-ES no período de 23 a 27 de Março/2022, para representar o CRO-RO na cerimônia de posse do Conselho Regional de Odontologia do Espírito Santo - CROES. Conforme Portaria nº 22/2022/CRO-RO. ;;;3.560,00;;;
21/03/2022;960;22/2022;Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação  do empenho 153, Débito em Conta , Recibo 33-21/03/2022 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Vitória-ES no período de 23 a 27 de Março/2022, para representar o CRO-RO na cerimônia de posse do Conselho Regional de Odontologia do Espírito Santo - CROES. Conforme Portaria nº 22/2022/CRO-RO. ;;3.560,00;;;;
21/03/2022;961;22/2022;Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação  do empenho 154, Débito em Conta , Recibo 22-21/03/2022 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para pagamento de auxilio Embarque e desembarque e Translado durante o deslocamento da cidade de Porto Velho a Vitória-ES, no dia 23 a 27 de Março/2022, para representar o CRO-RO na Cerimônia de posse da nova diretoria do Conselho Regional de Odontologia do Espírito Santo - CROES, Conforme Portaria nº 22/2022/CRO-RO.;;;445,00;;;
21/03/2022;962;22/2022;Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação  do empenho 154, Débito em Conta , Recibo 22-21/03/2022 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para pagamento de auxilio Embarque e desembarque e Translado durante o deslocamento da cidade de Porto Velho a Vitória-ES, no dia 23 a 27 de Março/2022, para representar o CRO-RO na Cerimônia de posse da nova diretoria do Conselho Regional de Odontologia do Espírito Santo - CROES, Conforme Portaria nº 22/2022/CRO-RO.;;445,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;54.204,51;54.208,01;2.103,50C
22/03/2022;965;22/2022;Liquidado a FABRICIO DA SILVA SANTOS, liquidação  do empenho 147, Débito em Conta , Recibo 21-15/03/2022 ref. a Valor empenhado a FABRICIO DA SILVA SANTOS, para pagamento de auxilio Embarque e desembarque e Translado durante o deslocamento da cidade de Porto Velho a Brasília-DF, no dia 23 a 25 de Março/2022, para representar o CRO-RO na Cerimônia de posse da nova diretoria do Conselho Regional de Odontologia do Distrito Federal - CRODF, Conforme Portaria nº 21/2022/CRO-RO.;;;445,00;;;
22/03/2022;966;22/2022;Pago a FABRICIO DA SILVA SANTOS, liquidação  do empenho 147, Débito em Conta , Recibo 21-15/03/2022 ref. a Valor empenhado a FABRICIO DA SILVA SANTOS, para pagamento de auxilio Embarque e desembarque e Translado durante o deslocamento da cidade de Porto Velho a Brasília-DF, no dia 23 a 25 de Março/2022, para representar o CRO-RO na Cerimônia de posse da nova diretoria do Conselho Regional de Odontologia do Distrito Federal - CRODF, Conforme Portaria nº 21/2022/CRO-RO.;;445,00;;;;
22/03/2022;967;22/2022;Liquidado a FABRICIO DA SILVA SANTOS, liquidação  do empenho 146, Débito em Conta , Recibo 21-15/03/2022 ref. a Valor empenhado a FABRICIO DA SILVA SANTOS, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Brasília-DF no período de 23 a 25 de Março/2022, para representar o CRO-RO na cerimônia de posse do Conselho Regional de Odontologia do Distrito Federal - CRODF. Conforme Portaria nº 21/2022/CRO-RO. ;;;2.225,00;;;
22/03/2022;968;22/2022;Pago a FABRICIO DA SILVA SANTOS, liquidação 145 do empenho 146, Débito em Conta , Recibo 21-15/03/2022 ref. a Valor empenhado a FABRICIO DA SILVA SANTOS, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Brasília-DF no período de 23 a 25 de Março/2022, para representar o CRO-RO na cerimônia de posse do Conselho Regional de Odontologia do Distrito Federal - CRODF. Conforme Portaria nº 21/2022/CRO-RO. ;;2.225,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;56.874,51;56.878,01;2.103,50C
24/03/2022;953;18/2022;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 186, Débito em Conta , Recibo  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 870.900.800.031.957.;;;3,40;;;
24/03/2022;955;18/2022;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 185, Débito em Conta , Recibo  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 870.900.800.031.958.;;;34,00;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;56.874,51;56.915,41;2.140,90C
25/03/2022;941;22/2022;Liquidado a Luciano Kazuo Murakami, liquidação  do empenho 161, Débito em Conta , Recibo 25-23/03/2022 ref. a Valor empenhado a Luciano Kazuo Murakami, pagamento de diárias, para participação de Audiência de Instrução e Julgamento e Reunião Plenária , no dia 28/03/2022, Conforme Portaria nº 24/2022/CRO-RO.;;;1.125,00;;;
25/03/2022;942;22/2022;Pago a Luciano Kazuo Murakami, liquidação  do empenho 161, Débito em Conta , Recibo 25-23/03/2022 ref. a Valor empenhado a Luciano Kazuo Murakami, pagamento de diárias, para participação de Audiência de Instrução e Julgamento e Reunião Plenária , no dia 28/03/2022, Conforme Portaria nº 24/2022/CRO-RO.;;1.125,00;;;;
25/03/2022;943;22/2022;Liquidado a OZEIAS MIRANDA, liquidação  do empenho 162, Débito em Conta , Recibo 25-23/03/2022 ref. a Valor empenhado a OZEIAS MIRANDA, pagamento de Auxílio Deslocamento, para participação de Audiência de Instrução e Conciliação de Ética e Reunião Plenária, no dia 28/02/2022, Conforme Portaria nº 23/2022/CRO-RO. Valor Calculado conforme Art. 8 da Resolução 003/2021/CRO-RO.;;;894,00;;;
25/03/2022;944;22/2022;Pago a OZEIAS MIRANDA, liquidação  do empenho 162, Débito em Conta , Recibo 25-23/03/2022 ref. a Valor empenhado a OZEIAS MIRANDA, pagamento de Auxílio Deslocamento, para participação de Audiência de Instrução e Conciliação de Ética e Reunião Plenária, no dia 28/02/2022, Conforme Portaria nº 23/2022/CRO-RO. Valor Calculado conforme Art. 8 da Resolução 003/2021/CRO-RO.;;894,00;;;;
25/03/2022;945;22/2022;Liquidado a OZEIAS MIRANDA, liquidação  do empenho 159, Débito em Conta , Recibo 23-23/03/2022 ref. a Valor empenhado a OZEIAS MIRANDA,  pagamento de diárias, para participação de Audiência de Instrução e Julgamento e Reunião Plenária , no dia 28/03/2022, Conforme Portaria nº 23/2022/CRO-RO.;;;1.125,00;;;
25/03/2022;946;22/2022;Pago a OZEIAS MIRANDA, liquidação  do empenho 159, Débito em Conta , Recibo 23-23/03/2022 ref. a Valor empenhado a OZEIAS MIRANDA,  pagamento de diárias, para participação de Audiência de Instrução e Julgamento e Reunião Plenária , no dia 28/03/2022, Conforme Portaria nº 23/2022/CRO-RO.;;1.125,00;;;;
25/03/2022;947;22/2022;Liquidado a FERNANDA VICENTE DE MELO, liquidação  do empenho 160, Débito em Conta , Recibo 24-23/03/2022 ref. a Valor empenhado a FERNANDA VICENTE DE MELO, pagamento de diárias, para participação de Audiência de Instrução e Julgamento e Reunião Plenária , no dia 28/03/2022, Conforme Portaria nº 24/2022/CRO-RO.;;;1.125,00;;;
25/03/2022;948;22/2022;Pago a FERNANDA VICENTE DE MELO, liquidação  do empenho 160, Débito em Conta , Recibo 24-23/03/2022 ref. a Valor empenhado a FERNANDA VICENTE DE MELO, pagamento de diárias, para participação de Audiência de Instrução e Julgamento e Reunião Plenária , no dia 28/03/2022, Conforme Portaria nº 24/2022/CRO-RO.;;1.125,00;;;;
25/03/2022;951;09/2022;Liquidado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação  do empenho 164, Débito em Conta , Fatura 50252 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pelos serviços prestados de malote.;;;132,96;;;
25/03/2022;952;09/2022;Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação  do empenho 164, Débito em Conta , Fatura 50252 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pelos serviços prestados de malote.;;132,96;;;;
25/03/2022;1041;22/2022;Liquidado a Luciano Kazuo Murakami, liquidação  do empenho 163, Débito em Conta , Recibo 25-23/03/2022 ref. a Valor empenhado a Luciano Kazuo Murakami, pagamento de Auxílio Deslocamento, para participação de Audiência de Instrução e Conciliação de Ética e Reunião Plenária, no dia 28/02/2022, Conforme Portaria nº 25/2022/CRO-RO. Valor Calculado conforme Art. 8 da Resolução 003/2021/CRO-RO.;;;801,60;;;
25/03/2022;1042;22/2022;Pago a Luciano Kazuo Murakami, liquidação  do empenho 163, Débito em Conta , Recibo 25-23/03/2022 ref. a Valor empenhado a Luciano Kazuo Murakami, pagamento de Auxílio Deslocamento, para participação de Audiência de Instrução e Conciliação de Ética e Reunião Plenária, no dia 28/02/2022, Conforme Portaria nº 25/2022/CRO-RO. Valor Calculado conforme Art. 8 da Resolução 003/2021/CRO-RO.;;801,60;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;62.078,07;62.118,97;2.140,90C
28/03/2022;939;22/2022;Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação  do empenho 169, Débito em Conta , Recibo 27-28/03/2022 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de São Paulo-SP no período de 01 a 02 de abril/2022, para participar do 5º Congresso Brasileira da Sociedade Brasileira de Toxina Botulínica e Implantes Faciais - SBTI, representando o CRO-RO. Conforme Portaria nº 27/2022/CRO-RO. ;;;3.115,00;;;
28/03/2022;940;22/2022;Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação  do empenho 169, Débito em Conta , Recibo 27-28/03/2022 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de São Paulo-SP no período de 01 a 02 de abril/2022, para participar do 5º Congresso Brasileira da Sociedade Brasileira de Toxina Botulínica e Implantes Faciais - SBTI, representando o CRO-RO. Conforme Portaria nº 27/2022/CRO-RO. ;;3.115,00;;;;
28/03/2022;949;22/2022;Liquidado a CLESON OLIVEIRA DE MOURA, liquidação  do empenho 167, Débito em Conta , Recibo 26-28/03/2022 ref. a Valor empenhado a CLESON OLIVEIRA DE MOURA, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Florianópolis-SC no período de 30 de março a 01 de abril/2022, para representar o CRO-RO na cerimônia de posse do Conselho Regional de Odontologia de Santa Catarina - CROSC. Conforme Portaria nº 26/2022/CRO-RO. ;;;2.225,00;;;
28/03/2022;950;22/2022;Pago a CLESON OLIVEIRA DE MOURA, liquidação  do empenho 167, Débito em Conta , Recibo 26-28/03/2022 ref. a Valor empenhado a CLESON OLIVEIRA DE MOURA, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Florianópolis-SC no período de 30 de março a 01 de abril/2022, para representar o CRO-RO na cerimônia de posse do Conselho Regional de Odontologia de Santa Catarina - CROSC. Conforme Portaria nº 26/2022/CRO-RO. ;;2.225,00;;;;
28/03/2022;1037;22/2022;Liquidado a CLESON OLIVEIRA DE MOURA, liquidação  do empenho 168, Débito em Conta , Recibo 26-28/03/2022 ref. a Valor empenhado a CLESON OLIVEIRA DE MOURA,  para pagamento de auxilio Embarque e desembarque e Translado durante o deslocamento da cidade de Porto Velho a Florianópolis-SC, no dia 30 de março a 01 de abril/2022, para representar o CRO-RO na Cerimônia de posse da nova diretoria do Conselho Regional de Odontologia de Santa Catarina - CROSC, Conforme Portaria nº 26/2022/CRO-RO.;;;445,00;;;
28/03/2022;1038;22/2022;Pago a CLESON OLIVEIRA DE MOURA, liquidação  do empenho 168, Débito em Conta , Recibo 26-28/03/2022 ref. a Valor empenhado a CLESON OLIVEIRA DE MOURA,  para pagamento de auxilio Embarque e desembarque e Translado durante o deslocamento da cidade de Porto Velho a Florianópolis-SC, no dia 30 de março a 01 de abril/2022, para representar o CRO-RO na Cerimônia de posse da nova diretoria do Conselho Regional de Odontologia de Santa Catarina - CROSC, Conforme Portaria nº 26/2022/CRO-RO.;;445,00;;;;
28/03/2022;1039;22/2022;Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação  do empenho 170, Débito em Conta , Recibo 27-28/03/2022 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para pagamento de auxilio Embarque e desembarque e Translado durante o deslocamento da cidade de Porto Velho a São Paulo-SC, no dia 01 a 02 de abril/2022, para participar do 5º Congresso Brasileiro da Sociedade Brasileira de Toxina Botulínica e Implantes Faciais - SBTI, representando o CRO-RO, Conforme Portaria nº 27/2022/CRO-RO.;;;445,00;;;
28/03/2022;1040;22/2022;Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação  do empenho 170, Débito em Conta , Recibo 27-28/03/2022 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para pagamento de auxilio Embarque e desembarque e Translado durante o deslocamento da cidade de Porto Velho a São Paulo-SC, no dia 01 a 02 de abril/2022, para participar do 5º Congresso Brasileiro da Sociedade Brasileira de Toxina Botulínica e Implantes Faciais - SBTI, representando o CRO-RO, Conforme Portaria nº 27/2022/CRO-RO.;;445,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;68.308,07;68.348,97;2.140,90C
29/03/2022;934;28/2022;Liquidado a M A Viagens e Turismos (CVC), liquidação  do empenho 172, Débito em Conta , Fatura 136998 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismos (CVC), pela aquisição de passagens aérea para o Dr Cleson Oliveira de Moura, a cidade de Florianópolis-SC, para participar da cerimônia de posse da nova diretoria do CRO-SC no dia 31/03/2022.;;;4.927,85;;;
29/03/2022;935;28/2022;Pago a M A Viagens e Turismos (CVC), liquidação  do empenho 172, Débito em Conta , Fatura 136998 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismos (CVC), pela aquisição de passagens aérea para o Dr Cleson Oliveira de Moura, a cidade de Florianópolis-SC, para participar da cerimônia de posse da nova diretoria do CRO-SC no dia 31/03/2022.;;4.927,85;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;73.235,92;73.276,82;2.140,90C
30/03/2022;932;11/2022;Liquidado a Claro S.A., liquidação  do empenho 183, Débito em Conta , Fatura 03/2022 ref. a Valor empenhado a Claro S.A., Para fornecimentos de linha telefônica móvel. REf.: Março/2022.;;;665,60;;;
30/03/2022;933;11/2022;Pago a Claro S.A., liquidação  do empenho 183, Débito em Conta , Fatura 03/2022 ref. a Valor empenhado a Claro S.A., Para fornecimentos de linha telefônica móvel. REf.: Março/2022.;;665,60;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;73.901,52;73.942,42;2.140,90C
31/03/2022;954;18/2022;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 138 do empenho 186, Débito em Conta , Recibo  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 870.900.800.031.957.;;3,40;;;;
31/03/2022;956;18/2022;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 139 do empenho 185, Débito em Conta , Recibo  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 870.900.800.031.958.;;34,00;;;;
31/03/2022;958;18/2022;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 140 do empenho 184, Débito em Conta , Recibo  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 870.900.800.040.373.;;3,50;;;;
31/03/2022;1104;;Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação  do empenho 105, Débito em Conta , Folha de Pagamento 03/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.;;;30.771,25;;;
31/03/2022;1105;;Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação 181 do empenho 105, Débito em Conta , Folha de Pagamento 03/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.;;30.771,25;;;;
31/03/2022;1106;;Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação  do empenho 105, Provisao , Folha de Pagamento 03/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.;;;2.678,71;;;
31/03/2022;1107;;Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação  do empenho 105, Provisao , Folha de Pagamento 03/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.;;2.678,71;;;;
31/03/2022;1108;;Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação  do empenho 107, Provisao , Folha de Pagamento 03/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.;;;5.455,12;;;
31/03/2022;1109;;Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação  do empenho 107, Provisao , Folha de Pagamento 03/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.;;5.455,12;;;;
31/03/2022;1110;19/2022;Vlr a Ministério da Fazenda, liquidação  do empenho 155, Provisao , Folha de Pagamento 03/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Fazenda, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês de Março/2022.;;;337,93;;;
31/03/2022;1111;19/2022;Vlr a Ministério da Fazenda, liquidação  do empenho 155, Provisao , Folha de Pagamento 03/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Fazenda, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês de Março/2022.;;337,93;;;;
31/03/2022;1112;19/2022;Vlr a Ministério da Fazenda, liquidação  do empenho 155, Provisao , Folha de Pagamento 03/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Fazenda, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês de Março/2022.;;;54,55;;;
31/03/2022;1113;19/2022;Vlr a Ministério da Fazenda, liquidação 185 do empenho 155, Provisao , Folha de Pagamento 03/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Fazenda, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês de Março/2022.;;54,55;;;;
31/03/2022;1116;19/2022;Vlr a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação  do empenho 157, Provisao , Folha de Pagamento 03/2022 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, para pagamento do FGTS sobre a folha de pagamento, Ref.: Março/2022. ;;;436,40;;;
31/03/2022;1117;19/2022;Vlr a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 186 do empenho 157, Provisao , Folha de Pagamento 03/2022 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, para pagamento do FGTS sobre a folha de pagamento, Ref.: Março/2022. ;;436,40;;;;
31/03/2022;1118;19/2022;Vlr a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação  do empenho 157, Provisao , Folha de Pagamento 03/2022 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, para pagamento do FGTS sobre a folha de pagamento, Ref.: Março/2022. ;;;271,08;;;
31/03/2022;1119;19/2022;Vlr a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 187 do empenho 157, Provisao , Folha de Pagamento 03/2022 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, para pagamento do FGTS sobre a folha de pagamento, Ref.: Março/2022. ;;271,08;;;;
31/03/2022;1120;19/2022;Vlr a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação  do empenho 157, Provisao , Folha de Pagamento 03/2022 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, para pagamento do FGTS sobre a folha de pagamento, Ref.: Março/2022. ;;;2.703,40;;;
31/03/2022;1121;19/2022;Vlr a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação  do empenho 157, Provisao , Folha de Pagamento 03/2022 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, para pagamento do FGTS sobre a folha de pagamento, Ref.: Março/2022. ;;2.703,40;;;;
31/03/2022;1122;19/2022;Vlr a Ministério da Previdência Social, liquidação  do empenho 156, Provisao , Folha de Pagamento 03/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do Mês de Março/2022.;;;7.150,96;;;
31/03/2022;1123;19/2022;Vlr a Ministério da Previdência Social, liquidação  do empenho 156, Provisao , Folha de Pagamento 03/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do Mês de Março/2022.;;7.150,96;;;;
31/03/2022;1124;19/2022;Vlr a Ministério da Previdência Social, liquidação  do empenho 156, Provisao , Folha de Pagamento 03/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do Mês de Março/2022.;;;1.091,02;;;
31/03/2022;1125;19/2022;Vlr a Ministério da Previdência Social, liquidação 190 do empenho 156, Provisao , Folha de Pagamento 03/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do Mês de Março/2022.;;1.091,02;;;;
31/03/2022;1127;;Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação  do empenho 199, Provisao , Folha de Pagamento 03/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.;;;3.388,57;;;
31/03/2022;1128;;Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação 191 do empenho 199, Provisao , Folha de Pagamento 03/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.;;3.388,57;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;128.281,41;128.281,41;2.100,00C
Conta:;2.1.4.1.1.01 - Impostos Federais IR, CSLL, COFINS e PIS;;;Saldo anterior:;;;;;12,84C
02/03/2022;1025;14/2022;Retenção de Imposto Federais IRRF: 4,80%, CSLL: 1,00%, COFINS: 3,00% e PIS: 0,65 cfe. IN 1.234, Anexo I (Pago a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., liquidação  do empenho 118, Débito em Conta , Nota Fiscal 18142 ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., para serviços de assistência médica e odontológica aos colaboradores do CRO-RO. );;;366,84;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;366,84;379,68C
08/03/2022;998;;PGTO DARF COD. 6190 REF NF 18142 AMERON;;366,84;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;366,84;366,84;12,84C
25/03/2022;952;09/2022;Retenção de Imposto Federais IRRF: 4,80%, CSLL: 1,00%, COFINS: 3,00% e PIS: 0,65 cfe. IN 1.234, Anexo I (Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação  do empenho 164, Débito em Conta , Fatura 50252 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pelos serviços prestados de malote.);;;12,56;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;366,84;379,40;25,40C
30/03/2022;938;;PGTO DARF. COD. 6190 REF FATURA 50252 - CORREIOS;;12,56;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;379,40;379,40;12,84C
Conta:;2.1.4.1.1.03 - INSS Retido a Recolher;;;Saldo anterior:;;;;;0,00
31/03/2022;1105;;Retenção de Previdência Social alíquota de 11,00%. (Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação 181 do empenho 105, Débito em Conta , Folha de Pagamento 03/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.);;;2.971,62;;;
31/03/2022;1109;;Retenção de Previdência Social alíquota de 11,00%. (Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação  do empenho 107, Provisao , Folha de Pagamento 03/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.);;;616,27;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;3.587,89;3.587,89C
Conta:;2.1.4.3.1.01 - ISS s/ Serviços PJ;;;Saldo anterior:;;;;;187,18C
02/03/2022;1027;13/2022;Retenção de ISSQN - Município de Porto Velho cfe.Lei Complementar Nº 558 de 22/12/2014. (Pago a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação  do empenho 116, Débito em Conta , Nota Fiscal 14129 ref. a Valor empenhado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, para prestação de serviço de segurança e monitoramento predial da sede do CRO-RO. REF: Fevereiro/2022. );;;14,49;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;14,49;201,67C
08/03/2022;996;;PGTO ISS RETIDO REF NF 14129 INVIOLAVEL PORTO VELHO SEGURANÇA ELETRONICA LTDA;;14,49;;;;
08/03/2022;997;;PGTO ISS RETIDO  REF NF GOMES FERREIRA E LOPES DE SOUZA SOCIEDADE ;;160,00;;;;
08/03/2022;1001;;PGTO ISS RETIDO REF NF 8850 CRED. CHECK SERVICOS LTDA;;27,06;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;201,55;14,49;0,12C
31/03/2022;1483;;VLR ISS RETIDO REF NF 16287 WORK SOFT COM. DE INFORMATICA;;0,12;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;201,67;14,49;0,00
Conta:;2.1.7.9.1.01 - Cota Parte CFO;;;Saldo anterior:;;;;;0,00
31/03/2022;1271;;Liquidado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação  do empenho 201, Débito em Conta , Recibo  ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.;;;121.801,96;;;
31/03/2022;1272;;Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação  do empenho 201, Débito em Conta , Recibo  ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.;;121.801,96;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;121.801,96;121.801,96;0,00
Conta:;2.3.1.1.1.01.01 - Patrimônio Social ( Ativo Real Líquido);;;Saldo anterior:;;;;;945.476,92C
01/03/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;945.476,92C
Conta:;2.3.7.1.1.02 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores;;;Saldo anterior:;;;;;1.929.554,63C
01/03/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;1.929.554,63C
Conta:;3.1.1.1.1.01 - Salários;;;Saldo anterior:;;;;;58.339,95D
31/03/2022;1104;;Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação  do empenho 105, Débito em Conta , Folha de Pagamento 03/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.;;30.771,25;;;;
31/03/2022;1106;;Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação  do empenho 105, Provisao , Folha de Pagamento 03/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.;;2.678,71;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;33.449,96;0,00;91.789,91D
Conta:;3.1.1.1.1.02 - Gratificação de Natal  13º Salário;;;Saldo anterior:;;;;;5.783,94D
31/03/2022;1437;;Prov. p/ 13º Fls 03/2022;;6.992,13;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;6.992,13;0,00;12.776,07D
Conta:;3.1.1.1.1.03 - Férias 1/3 (CF/88);;;Saldo anterior:;;;;;10.645,41D
31/03/2022;1438;;Prov. p/ Férias Fls 03/2022;;6.558,67;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;6.558,67;0,00;17.204,08D
Conta:;3.1.1.1.1.05 - Gratificação por Exercício de Cargos;;;Saldo anterior:;;;;;3.483,33D
01/03/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;3.483,33D
Conta:;3.1.2.1.1.01 - INSS;;;Saldo anterior:;;;;;16.560,74D
31/03/2022;1122;19/2022;Vlr a Ministério da Previdência Social, liquidação  do empenho 156, Provisao , Folha de Pagamento 03/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do Mês de Março/2022.;;7.150,96;;;;
31/03/2022;1437;;Prov. p/ 13º Fls 03/2022. INSS;;756,66;;;;
31/03/2022;1438;;Prov. p/ Férias Fls 03/2022. INSS;;1.322,77;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;9.230,39;0,00;25.791,13D
Conta:;3.1.2.1.1.02 - FGTS;;;Saldo anterior:;;;;;6.478,20D
31/03/2022;1120;19/2022;Vlr a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação  do empenho 157, Provisao , Folha de Pagamento 03/2022 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, para pagamento do FGTS sobre a folha de pagamento, Ref.: Março/2022. ;;2.703,40;;;;
31/03/2022;1437;;Prov. p/ 13º Fls 03/2022 FGTS;;449,37;;;;
31/03/2022;1438;;Prov. p/ Férias Fls 03/2022. FGTS;;524,68;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;3.677,45;0,00;10.155,65D
Conta:;3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento;;;Saldo anterior:;;;;;788,63D
31/03/2022;1110;19/2022;Vlr a Ministério da Fazenda, liquidação  do empenho 155, Provisao , Folha de Pagamento 03/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Fazenda, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês de Março/2022.;;337,93;;;;
31/03/2022;1437;;Prov. p/ 13º Fls 03/2022.PIS;;36,03;;;;
31/03/2022;1438;;Prov. p/ Férias Fls 03/2022.PIS;;65,59;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;439,55;0,00;1.228,18D
Conta:;3.1.3.1.1.02 - Plano de Saúde;;;Saldo anterior:;;;;;3.883,56D
02/03/2022;1024;14/2022;Liquidado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., liquidação  do empenho 118, Débito em Conta , Nota Fiscal 18142 ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., para serviços de assistência médica e odontológica aos colaboradores do CRO-RO. ;;3.881,92;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;3.881,92;0,00;7.765,48D
Conta:;3.1.3.1.1.04 - Auxílio Alimentação;;;Saldo anterior:;;;;;7.114,00D
02/03/2022;1016;01/2022;Liquidado a ALELO S.A, liquidação  do empenho 126, Débito em Conta , Nota Fiscal 917660 ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, para auxilio alimentação aos colaboradores do CRO-RO. Ref.: Março/2022.;;7.804,20;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;7.804,20;0,00;14.918,20D
Conta:;3.3.1.1.1.01 - Artigos de Expediente;;;Saldo anterior:;;;;;1.990,00D
01/03/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;1.990,00D
Conta:;3.3.1.1.1.02 - Artigos e Materiais para Higiene;;;Saldo anterior:;;;;;3.034,26D
01/03/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;3.034,26D
Conta:;3.3.1.1.1.05 - Combustíveis e Lubrificantes;;;Saldo anterior:;;;;;2.355,24D
08/03/2022;986;22/2022;Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação  do empenho 134, Débito em Conta , Recibo 719137 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, pela aquisição de combustível para o veículo do CRO, S10 durante a inspeção de Clinica Odontológica da Prefeitura de Guajará-Mirim. Conforme portaria nº 17/2022/CRO-RO.;;303,56;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;303,56;0,00;2.658,80D
14/03/2022;1029;22/2022;Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação  do empenho 140, Débito em Conta , Recibo  ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, pela aquisição de combustível para o veículo do CRO, S10 durante a visita administrativa e Orientações do Código de Ética na Palestra na FIMCA-Vilhena. Conforme portaria nº 18/2022/CRO-RO.;;1.273,56;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;1.577,12;0,00;3.932,36D
Conta:;3.3.1.1.1.06 - Gêneros de Alimentação;;;Saldo anterior:;;;;;1.807,40D
01/03/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;1.807,40D
Conta:;3.3.1.1.1.08 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupa de Cama e Aviamentos;;;Saldo anterior:;;;;;0,00
10/03/2022;1010;39/2022;Liquidado a Indústria e Comércio de Confecções - BIGMAR, liquidação  do empenho 115, Débito em Conta , Nota Fiscal 2644 ref. a Valor empenhado a Indústria e Comércio de Confecções - BIGMAR, para aquisição dos uniformes para os colaboradores do CRO-RO. ;;1.802,50;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;1.802,50;0,00;1.802,50D
Conta:;3.3.1.1.1.12 - Materiais de Informática;;;Saldo anterior:;;;;;659,98D
15/03/2022;981;30/2022;Liquidado a LUIZ FERNANDO MARTINS - ME, liquidação  do empenho 143, Débito em Conta , Nota Fiscal 7535 ref. a Valor empenhado a LUIZ FERNANDO MARTINS - ME, Para aquisição de toner e tintas para impressoras do CRO-RO. ;;1.260,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;1.260,00;0,00;1.919,98D
17/03/2022;977;37/2022;Liquidado a NEXWAY S/A, liquidação  do empenho 148, Débito em Conta , Boleto 9943193213 ref. a Valor empenhado a NEXWAY S/A, para aquisição de licenças do antivírus, para os computadores do CRO-RO. ;;134,95;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;1.394,95;0,00;2.054,93D
Conta:;3.3.2.1.1.01 - Funcionários;;;Saldo anterior:;;;;;2.100,00D
14/03/2022;969;22/2022;Liquidado a Rafael Santana de Souza, liquidação  do empenho 137, Débito em Conta , Recibo 20-14/03/2022 ref. a Valor empenhado a Rafael Santana de Souza, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Ariquemes, nos dias 15 a 19 de Março/2022, com objetivo de realizar fiscalização do exercício da profissão, conforme Portaria nº 20/2022/CRO-RO. ;;1.680,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;1.680,00;0,00;3.780,00D
Conta:;3.3.2.1.1.02 - Conselheiros;;;Saldo anterior:;;;;;30.450,00D
02/03/2022;1031;22/2022;Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação  do empenho 120, Débito em Conta , Recibo 17-02/03/2022 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Guajará-Mirim nos dias 03 a 04 de Março/2022, Para realizar inspeção da estrutura física do Centro Odontológico do Município de Guajará-Mirim. conforme Portaria nº 17/2022/CRO-RO. ;;1.500,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;1.500,00;0,00;31.950,00D
08/03/2022;994;22/2022;Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação  do empenho 133, Débito em Conta , Recibo 18-07/03/2022 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Cacoal e Vilhena nos período de 09 a 12 de Março/2022, Para realizar visita administrativa na Delegacia Regional de Cacoal, e palestrar na FIMCA Vilhena para alunos do último período do curso de Odontologia, orientando sobre o Código de Ética Odontológico para uma boa aplicação dos preceitos Éticos Profissionais. Conforme Portaria nº 18/2022/CRO-RO. ;;3.375,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;4.875,00;0,00;35.325,00D
14/03/2022;963;22/2022;Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação  do empenho 138, Débito em Conta , Recibo  ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Fortaleza-CE no período de 16 a 20 de Março/2022, para representar o CRO-RO na cerimônia de posse do Conselho Regional de Odontologia do Ceará - CROCE. Conforme Portaria nº 19/2022/CRO-RO. ;;4.005,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;8.880,00;0,00;39.330,00D
21/03/2022;959;22/2022;Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação  do empenho 153, Débito em Conta , Recibo 33-21/03/2022 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Vitória-ES no período de 23 a 27 de Março/2022, para representar o CRO-RO na cerimônia de posse do Conselho Regional de Odontologia do Espírito Santo - CROES. Conforme Portaria nº 22/2022/CRO-RO. ;;3.560,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;12.440,00;0,00;42.890,00D
22/03/2022;967;22/2022;Liquidado a FABRICIO DA SILVA SANTOS, liquidação  do empenho 146, Débito em Conta , Recibo 21-15/03/2022 ref. a Valor empenhado a FABRICIO DA SILVA SANTOS, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Brasília-DF no período de 23 a 25 de Março/2022, para representar o CRO-RO na cerimônia de posse do Conselho Regional de Odontologia do Distrito Federal - CRODF. Conforme Portaria nº 21/2022/CRO-RO. ;;2.225,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;14.665,00;0,00;45.115,00D
25/03/2022;941;22/2022;Liquidado a Luciano Kazuo Murakami, liquidação  do empenho 161, Débito em Conta , Recibo 25-23/03/2022 ref. a Valor empenhado a Luciano Kazuo Murakami, pagamento de diárias, para participação de Audiência de Instrução e Julgamento e Reunião Plenária , no dia 28/03/2022, Conforme Portaria nº 24/2022/CRO-RO.;;1.125,00;;;;
25/03/2022;945;22/2022;Liquidado a OZEIAS MIRANDA, liquidação  do empenho 159, Débito em Conta , Recibo 23-23/03/2022 ref. a Valor empenhado a OZEIAS MIRANDA,  pagamento de diárias, para participação de Audiência de Instrução e Julgamento e Reunião Plenária , no dia 28/03/2022, Conforme Portaria nº 23/2022/CRO-RO.;;1.125,00;;;;
25/03/2022;947;22/2022;Liquidado a FERNANDA VICENTE DE MELO, liquidação  do empenho 160, Débito em Conta , Recibo 24-23/03/2022 ref. a Valor empenhado a FERNANDA VICENTE DE MELO, pagamento de diárias, para participação de Audiência de Instrução e Julgamento e Reunião Plenária , no dia 28/03/2022, Conforme Portaria nº 24/2022/CRO-RO.;;1.125,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;18.040,00;0,00;48.490,00D
28/03/2022;939;22/2022;Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação  do empenho 169, Débito em Conta , Recibo 27-28/03/2022 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de São Paulo-SP no período de 01 a 02 de abril/2022, para participar do 5º Congresso Brasileira da Sociedade Brasileira de Toxina Botulínica e Implantes Faciais - SBTI, representando o CRO-RO. Conforme Portaria nº 27/2022/CRO-RO. ;;3.115,00;;;;
28/03/2022;949;22/2022;Liquidado a CLESON OLIVEIRA DE MOURA, liquidação  do empenho 167, Débito em Conta , Recibo 26-28/03/2022 ref. a Valor empenhado a CLESON OLIVEIRA DE MOURA, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Florianópolis-SC no período de 30 de março a 01 de abril/2022, para representar o CRO-RO na cerimônia de posse do Conselho Regional de Odontologia de Santa Catarina - CROSC. Conforme Portaria nº 26/2022/CRO-RO. ;;2.225,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;23.380,00;0,00;53.830,00D
Conta:;3.3.2.1.1.03 - Convidados;;;Saldo anterior:;;;;;7.825,00D
01/03/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;7.825,00D
Conta:;3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas, Terrestres;;;Saldo anterior:;;;;;22.273,22D
17/03/2022;973;28/2022;Liquidado a M A Viagens e Turismos (CVC), liquidação  do empenho 150, Débito em Conta , Fatura 136914 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismos (CVC), pela aquisição de passagens aérea para o Dr Fabrício da Silva Santos, a cidade de Brasília-DF, para participar d ada cerimônia de posse da nova diretoria do CRO-DF no dia 24/032022.;;1.631,21;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;1.631,21;0,00;23.904,43D
29/03/2022;934;28/2022;Liquidado a M A Viagens e Turismos (CVC), liquidação  do empenho 172, Débito em Conta , Fatura 136998 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismos (CVC), pela aquisição de passagens aérea para o Dr Cleson Oliveira de Moura, a cidade de Florianópolis-SC, para participar da cerimônia de posse da nova diretoria do CRO-SC no dia 31/03/2022.;;4.927,85;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;6.559,06;0,00;28.832,28D
Conta:;3.3.2.2.2.04 - Auxilio Embarque, Desembarque e Deslocamento;;;Saldo anterior:;;;;;7.578,40D
14/03/2022;988;22/2022;Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação  do empenho 139, Débito em Conta , Recibo 19-09/03/2022 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para pagamento de auxilio Embarque e desembarque e Translado durante o deslocamento da cidade de Porto Velho a Fortaleza-CE, no dia 16 a 20 de Março/2022, para representar o CRO-RO na Cerimônia de posse da nova diretoria do Conselho Regional de Odontologia do Ceará - CROCE, Conforme Portaria nº 19/2022/CRO-RO.;;445,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;445,00;0,00;8.023,40D
21/03/2022;961;22/2022;Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação  do empenho 154, Débito em Conta , Recibo 22-21/03/2022 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para pagamento de auxilio Embarque e desembarque e Translado durante o deslocamento da cidade de Porto Velho a Vitória-ES, no dia 23 a 27 de Março/2022, para representar o CRO-RO na Cerimônia de posse da nova diretoria do Conselho Regional de Odontologia do Espírito Santo - CROES, Conforme Portaria nº 22/2022/CRO-RO.;;445,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;890,00;0,00;8.468,40D
22/03/2022;965;22/2022;Liquidado a FABRICIO DA SILVA SANTOS, liquidação  do empenho 147, Débito em Conta , Recibo 21-15/03/2022 ref. a Valor empenhado a FABRICIO DA SILVA SANTOS, para pagamento de auxilio Embarque e desembarque e Translado durante o deslocamento da cidade de Porto Velho a Brasília-DF, no dia 23 a 25 de Março/2022, para representar o CRO-RO na Cerimônia de posse da nova diretoria do Conselho Regional de Odontologia do Distrito Federal - CRODF, Conforme Portaria nº 21/2022/CRO-RO.;;445,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;1.335,00;0,00;8.913,40D
25/03/2022;943;22/2022;Liquidado a OZEIAS MIRANDA, liquidação  do empenho 162, Débito em Conta , Recibo 25-23/03/2022 ref. a Valor empenhado a OZEIAS MIRANDA, pagamento de Auxílio Deslocamento, para participação de Audiência de Instrução e Conciliação de Ética e Reunião Plenária, no dia 28/02/2022, Conforme Portaria nº 23/2022/CRO-RO. Valor Calculado conforme Art. 8 da Resolução 003/2021/CRO-RO.;;894,00;;;;
25/03/2022;1041;22/2022;Liquidado a Luciano Kazuo Murakami, liquidação  do empenho 163, Débito em Conta , Recibo 25-23/03/2022 ref. a Valor empenhado a Luciano Kazuo Murakami, pagamento de Auxílio Deslocamento, para participação de Audiência de Instrução e Conciliação de Ética e Reunião Plenária, no dia 28/02/2022, Conforme Portaria nº 25/2022/CRO-RO. Valor Calculado conforme Art. 8 da Resolução 003/2021/CRO-RO.;;801,60;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;3.030,60;0,00;10.609,00D
28/03/2022;1037;22/2022;Liquidado a CLESON OLIVEIRA DE MOURA, liquidação  do empenho 168, Débito em Conta , Recibo 26-28/03/2022 ref. a Valor empenhado a CLESON OLIVEIRA DE MOURA,  para pagamento de auxilio Embarque e desembarque e Translado durante o deslocamento da cidade de Porto Velho a Florianópolis-SC, no dia 30 de março a 01 de abril/2022, para representar o CRO-RO na Cerimônia de posse da nova diretoria do Conselho Regional de Odontologia de Santa Catarina - CROSC, Conforme Portaria nº 26/2022/CRO-RO.;;445,00;;;;
28/03/2022;1039;22/2022;Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação  do empenho 170, Débito em Conta , Recibo 27-28/03/2022 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para pagamento de auxilio Embarque e desembarque e Translado durante o deslocamento da cidade de Porto Velho a São Paulo-SC, no dia 01 a 02 de abril/2022, para participar do 5º Congresso Brasileiro da Sociedade Brasileira de Toxina Botulínica e Implantes Faciais - SBTI, representando o CRO-RO, Conforme Portaria nº 27/2022/CRO-RO.;;445,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;3.920,60;0,00;11.499,00D
Conta:;3.3.2.3.1.01 - Assinatura de Jornais e Periódicos;;;Saldo anterior:;;;;;2.613,05D
08/03/2022;999;27/2022;Liquidado a Cred Check Soluções, liquidação  do empenho 127, Débito em Conta , Nota Fiscal 9040 ref. a Valor empenhado a Cred Check Soluções, para serviços de negativação de crédito, dos profissionais inadimplentes. ;;606,65;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;606,65;0,00;3.219,70D
Conta:;3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica e Gás;;;Saldo anterior:;;;;;2.614,86D
02/03/2022;1020;12/2022;Liquidado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação  do empenho 95, Débito em Conta , Fatura 02/2022 ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, pelo fornecimento de energia elétrica na Delegacia de Cacoal. Ref.: Fevereiro/2022. ;;210,06;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;210,06;0,00;2.824,92D
14/03/2022;990;05/2022;Liquidado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação  do empenho 136, Débito em Conta , Fatura 03/2022 ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, para fornecimento de energia elétrica na sede do CRO-RO. REF. Março/2021. ;;958,74;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;1.168,80;0,00;3.783,66D
Conta:;3.3.2.3.1.03 - Serviços de Águas e Esgotos - Caerd;;;Saldo anterior:;;;;;155,30D
08/03/2022;1002;02/2022;Liquidado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação  do empenho 121, Débito em Conta , Fatura 03/2022 ref. a Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, para fornecimento de água e tratamento de esgoto. ;;77,65;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;77,65;0,00;232,95D
Conta:;3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral;;;Saldo anterior:;;;;;1.883,57D
08/03/2022;1004;17/2022;Liquidado a Oi S.A., liquidação  do empenho 128, Débito em Conta , Fatura 02/2022 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., para fornecimento de linha telefônica na sede do CRO-RO, REF.: Fevereiro/2022. ;;169,43;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;169,43;0,00;2.053,00D
10/03/2022;992;03/2022;Liquidado a Oi S.A., liquidação  do empenho 135, Débito em Conta , Fatura 03/2022 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., Para serviços fornecimento do Link de Internet (Oi fibra) na Delegacia do CRO-RO Ref.:  Março/2022.;;119,89;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;289,32;0,00;2.172,89D
21/03/2022;936;17/2022;Liquidado a Oi S.A., liquidação  do empenho 152, Débito em Conta , Fatura 03/2022 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., para fornecimento de linha telefônica na sede do CRO-RO, REF.: Março/2022. ;;166,40;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;455,72;0,00;2.339,29D
30/03/2022;932;11/2022;Liquidado a Claro S.A., liquidação  do empenho 183, Débito em Conta , Fatura 03/2022 ref. a Valor empenhado a Claro S.A., Para fornecimentos de linha telefônica móvel. REf.: Março/2022.;;665,60;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;1.121,32;0,00;3.004,89D
Conta:;3.3.2.3.1.06 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios;;;Saldo anterior:;;;;;3.044,50D
08/03/2022;1006;06/2022;Liquidado a Gabriel Dominick Gambalonga Ramos 76327850278, liquidação  do empenho 117, Débito em Conta , Nota Fiscal 44 ref. a Valor empenhado a Gabriel Dominick Gambalonga Ramos 76327850278, Para pagamento de locação de garagem para guarda dos veículos do CRO-RO, Ref.: Fevereiro/2022. ;;240,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;240,00;0,00;3.284,50D
18/03/2022;971;08/2022;Liquidado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, liquidação  do empenho 145, Débito em Conta , Nota Fiscal 38 ref. a Valor empenhado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, para pagamento de aluguel da Delegacia Regional do CRO, na cidade de Cacoal. REF.: Março/2022.;;1.339,25;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;1.579,25;0,00;4.623,75D
Conta:;3.3.2.3.1.08 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis;;;Saldo anterior:;;;;;2.641,54D
01/03/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;2.641,54D
Conta:;3.3.2.3.1.10 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias;;;Saldo anterior:;;;;;5.480,00D
01/03/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;5.480,00D
Conta:;3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento;;;Saldo anterior:;;;;;4.986,01D
02/03/2022;1343;;Prestação de contas da Josiane Roberta da Silva Stocco, conforme Nota Fiscal Nº: 45057 do Irmãos Gonçalves Comercio e Ind Ltda.;;174,55;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;174,55;0,00;5.160,56D
03/03/2022;690;;Prestação de contas do Glederson Vilque Nascimento Almeida, conforme Nota Fiscal Nº: 23 do H. R. O. C. Serviços de Estética Automotiva Eireli.;;100,00;;;;
03/03/2022;695;;Prestação de contas do Glederson Vilque Nascimento Almeida,  conforme Nota Fiscal Nº: 811 do POSTO ROSA COMERCIO VAREJISTA LTDA.;;181,17;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;455,72;0,00;5.441,73D
04/03/2022;696;;Prestação de contas do Glederson Vilque Nascimento Almeida, conforme Nota Fiscal Nº: 169230 da Portosoft Com. de Produtos de Informática Ltda.;;135,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;590,72;0,00;5.576,73D
08/03/2022;697;;Prestação de contas do Glederson Vilque Nascimento Almeida, conforme Nota Fiscal Nº: 14196 da Copiadora Roriz Ltda Epp.;;5,00;;;;
08/03/2022;698;;Prestação de contas do Glederson Vilque Nascimento Almeida, conforme Nota Fiscal Nº: 441743 da Geovana Gabriela Campos Matos Davies.;;72,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;667,72;0,00;5.653,73D
09/03/2022;699;;Prestação de contas do Glederson Vilque Nascimento Almeida, conforme Nota Fiscal Nº: 821 do POSTO ROSA COMERCIO VAREJISTA LTDA.;;180,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;847,72;0,00;5.833,73D
18/03/2022;1699;;Prestação de contas do Glederson Vilque Nascimento Almeida, conforme Nota Fiscal Nº: 31801 do RENAN PEREIRA DA SILVA.;;864,26;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;1.711,98;0,00;6.697,99D
21/03/2022;1700;;Prestação de contas do Glederson Vilque Nascimento Almeida, conforme Nota Fiscal Nº: 25 do H. R. O. C. Serviços de Estética Automotiva Eireli.;;80,00;;;;
21/03/2022;1701;;Prestação de contas do Glederson Vilque Nascimento Almeida, conforme Nota Fiscal Nº: 17672 da Kalunga Comércio e Industria Grafica Ltda.;;769,70;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;2.561,68;0,00;7.547,69D
23/03/2022;1702;;Prestação de contas do Glederson Vilque Nascimento Almeida, conforme Nota Fiscal Nº: 2685 da Casa de Placas Ltda.;;140,00;;;;
23/03/2022;1703;;Prestação de contas do Glederson Vilque Nascimento Almeida, conforme Nota Fiscal Nº: 3030 do G. L. M. Corvalan.;;18,00;;;;
23/03/2022;1704;;Prestação de contas do Glederson Vilque Nascimento Almeida, conforme Nota Fiscal Nº: 844 da POSTO ROSA COMERCIO VAREJISTA LTDA.;;475,99;;;;
23/03/2022;1706;;Prestação de contas do Glederson Vilque Nascimento Almeida, conforme Nota Fiscal Nº: 40056 da Maq. Gas. Comercio e Serviço - Casa Iguatu.;;47,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;3.242,67;0,00;8.228,68D
25/03/2022;1705;;Prestação de contas do Glederson Vilque Nascimento Almeida, conforme Nota Fiscal Nº: 2325 da CLC Comercio e Serviço Eirelli - ME.;;239,90;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;3.482,57;0,00;8.468,58D
28/03/2022;1707;;Prestação de contas do Glederson Vilque Nascimento Almeida, conforme Nota Fiscal Nº: 14087 da Clínicas Integradas de Rondônia Ltda..;;35,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;3.517,57;0,00;8.503,58D
Conta:;3.3.2.3.1.18 - Cursos e Treinamentos;;;Saldo anterior:;;;;;3.000,00D
01/03/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;3.000,00D
Conta:;3.3.2.3.1.19 - Serviço de Assessoria Contábil;;;Saldo anterior:;;;;;8.754,00D
07/03/2022;1022;04/2022;Liquidado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, liquidação  do empenho 103, Débito em Conta , Nota Fiscal 15636 ref. a Valor empenhado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, para Assessoria Contábil ao CRO-RO. REF.: Fevereiro/2022.;;3.893,10;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;3.893,10;0,00;12.647,10D
Conta:;3.3.2.3.1.20 - Serviço de Assessoria Jurídica;;;Saldo anterior:;;;;;8.000,00D
02/03/2022;1014;07/2022;Liquidado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., liquidação  do empenho 119, Débito em Conta , Nota Fiscal 291 ref. a Valor empenhado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., Para serviço de Assessoria Jurídica ao CRO-RO. Ref. Fevereiro/2022. ;;8.000,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;8.000,00;0,00;16.000,00D
Conta:;3.3.2.3.1.22 - Serviços de Informática;;;Saldo anterior:;;;;;2.100,00D
02/03/2022;1018;10/2022;Liquidado a FELIPE BARROSO DE ANDRADE, liquidação  do empenho 125, Débito em Conta , Nota Fiscal 388047/2022 ref. a Valor empenhado a FELIPE BARROSO DE ANDRADE, para prestação de serviços de informática e manutenção de aparelhos de computação e seus periféricos do CRO-RO.;;1.500,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;1.500,00;0,00;3.600,00D
Conta:;3.3.2.3.1.23 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva;;;Saldo anterior:;;;;;741,00D
02/03/2022;1012;15/2022;Liquidado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação  do empenho 94, Débito em Conta , Nota Fiscal 401 ref. a Valor empenhado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, para segurança e monitoramento predial da Delegacia Regional do CRO-RO na cidade de Cacoal. REF.: Fevereiro/2022.;;400,00;;;;
02/03/2022;1026;13/2022;Liquidado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação  do empenho 116, Débito em Conta , Nota Fiscal 14129 ref. a Valor empenhado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, para prestação de serviço de segurança e monitoramento predial da sede do CRO-RO. REF: Fevereiro/2022. ;;341,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;741,00;0,00;1.482,00D
Conta:;3.3.2.3.1.25 - Postagem de Correspondência Institucional;;;Saldo anterior:;;;;;345,78D
08/03/2022;1008;21/2022;Liquidado a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação  do empenho 122, Débito em Conta , Boleto 296 ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, para prestação de serviço de correspondências. Ref.: Fevereiro/2022.;;540,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;540,00;0,00;885,78D
25/03/2022;951;09/2022;Liquidado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação  do empenho 164, Débito em Conta , Fatura 50252 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pelos serviços prestados de malote.;;132,96;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;672,96;0,00;1.018,74D
Conta:;3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais;;;Saldo anterior:;;;;;0,00
15/03/2022;979;40/2022;Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação  do empenho 142, Débito em Conta , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de custas de processo.;;5,32;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;5,32;0,00;5,32D
17/03/2022;975;40/2022;Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação  do empenho 149, Débito em Conta , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de custas processual.;;14,80;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;20,12;0,00;20,12D
18/03/2022;1035;40/2022;Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação  do empenho 189, Débito em Conta , Recibo 0003508-90.2009.4.01.4100 ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de honorários sucumbenciais, do advogado da parte contrária, pagamento feito por decisão judicial. Proc. 0003508-90.2009.4.01.4100 - 2º vara Federal Cível da SJRO. ;;2.498,32;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;2.518,44;0,00;2.518,44D
Conta:;3.3.3.1.1.01.01 - BENS MOVEIS;;;Saldo anterior:;;;;;13.311,30D
31/03/2022;1129;;Depreciação de AR CONDICIONADO em 31/03/2022.;;156,74;;;;
31/03/2022;1130;;Depreciação de ARMARIO em 31/03/2022.;;603,83;;;;
31/03/2022;1131;;Depreciação de ARQUIVO em 31/03/2022.;;3,23;;;;
31/03/2022;1132;;Depreciação de CARRO em 31/03/2022.;;1.750,85;;;;
31/03/2022;1133;;Depreciação de CENTRAL DE AR em 31/03/2022.;;66,22;;;;
31/03/2022;1134;;Depreciação de CENTRAL TELEFONICA em 31/03/2022.;;8,25;;;;
31/03/2022;1135;;Depreciação de COMPUTADOR em 31/03/2022.;;213,87;;;;
31/03/2022;1136;;Depreciação de IMPRESSORA em 31/03/2022.;;194,44;;;;
31/03/2022;1137;;Depreciação de MESA em 31/03/2022.;;17,41;;;;
31/03/2022;1138;;Depreciação de NOTEBOOK em 31/03/2022.;;842,14;;;;
31/03/2022;1139;;Depreciação de EDIFICIO em 31/03/2022.;;2.996,91;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;6.853,89;0,00;20.165,19D
Conta:;3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários;;;Saldo anterior:;;;;;146,65D
09/03/2022;957;18/2022;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 184, Débito em Conta , Recibo  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 870.900.800.040.373.;;3,50;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;3,50;0,00;150,15D
10/03/2022;1100;18/2022;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 193, Débito em Conta , Recibo  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 820.691.200.226.594.;;11,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;14,50;0,00;161,15D
18/03/2022;1102;18/2022;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 194, Débito em Conta , Recibo  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 840.771.100.179.865.;;11,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;25,50;0,00;172,15D
24/03/2022;953;18/2022;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 186, Débito em Conta , Recibo  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 870.900.800.031.957.;;3,40;;;;
24/03/2022;955;18/2022;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 185, Débito em Conta , Recibo  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 870.900.800.031.958.;;34,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;62,90;0,00;209,55D
Conta:;3.7.1.1.1.03 - Impostos, Taxas e Juros;;;Saldo anterior:;;;;;578,14D
01/03/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;578,14D
Conta:;3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO;;;Saldo anterior:;;;;;103.411,41D
31/03/2022;1271;;Liquidado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação  do empenho 201, Débito em Conta , Recibo  ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.;;121.801,96;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;121.801,96;0,00;225.213,37D
Conta:;4.2.1.1.1.01 - Pessoa Física;;;Saldo anterior:;;;;;1.882.677,00C
01/03/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;1.882.677,00C
Conta:;4.2.1.1.1.02 - Pessoa Jurídica;;;Saldo anterior:;;;;;199.324,00C
01/03/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;199.324,00C
Conta:;4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física;;;Saldo anterior:;;;;;84.651,00C
01/03/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;84.651,00C
Conta:;4.3.3.1.2.01.02 - Pessoa Jurídica;;;Saldo anterior:;;;;;21.360,00C
01/03/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;21.360,00C
Conta:;4.3.3.1.2.03.01 - Pessoa Física;;;Saldo anterior:;;;;;3.000,00C
01/03/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;3.000,00C
Conta:;4.3.3.1.2.03.02 - Pessoa Jurídica;;;Saldo anterior:;;;;;3.400,00C
01/03/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;3.400,00C
Conta:;4.3.3.1.2.04.03 - Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização;;;Saldo anterior:;;;;;7.000,00C
01/03/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;7.000,00C
Conta:;4.3.3.1.2.04.04 - Taxa de Visto de Alteração de Contrato Social;;;Saldo anterior:;;;;;1.200,00C
01/03/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;1.200,00C
Conta:;4.3.3.1.2.04.07 - Multa Eleitoral;;;Saldo anterior:;;;;;11.000,00C
01/03/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;11.000,00C
Conta:;4.3.3.1.2.04.08 - Taxa de 2º Via de Certificado - Especialista;;;Saldo anterior:;;;;;3.000,00C
01/03/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;3.000,00C
Conta:;4.3.3.1.2.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação;;;Saldo anterior:;;;;;1.000,00C
01/03/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;1.000,00C
Conta:;4.3.3.1.2.04.12 - Outras Receitas de Serviços;;;Saldo anterior:;;;;;63.000,00C
01/03/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;63.000,00C
Conta:;4.4.9.1.2.01.01 - Jrs e Corr Monet Poupança/Aplicação;;;Saldo anterior:;;;;;4.318,45C
31/03/2022;1075;;Rendimento Bruto (+), conforme extrato bancário do mês 03/2022;;;226,99;;;
31/03/2022;1436;;Rendimento Bruto (+), conforme extrato bancário do mês 03/2022;;;2.645,29;;;
31/03/2022;1526;;Rendimento Bruto (+), conforme extrato bancário do mês 03/2022;;;335,68;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;3.207,96;7.526,41C
Conta:;5.2.1.1.1.02.01.01 - Pessoa Física;;;Saldo anterior:;;;;;1.882.677,00D
01/03/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;1.882.677,00D
Conta:;5.2.1.1.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica;;;Saldo anterior:;;;;;199.324,00D
01/03/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;199.324,00D
Conta:;5.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física;;;Saldo anterior:;;;;;84.651,00D
01/03/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;84.651,00D
Conta:;5.2.1.1.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica;;;Saldo anterior:;;;;;21.360,00D
01/03/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;21.360,00D
Conta:;5.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física;;;Saldo anterior:;;;;;10.300,00D
01/03/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;10.300,00D
Conta:;5.2.1.1.1.05.03.01 - Pessoa Física;;;Saldo anterior:;;;;;3.000,00D
01/03/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;3.000,00D
Conta:;5.2.1.1.1.05.03.02 - Pessoa Jurídica;;;Saldo anterior:;;;;;3.400,00D
01/03/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;3.400,00D
Conta:;5.2.1.1.1.05.04.03 - Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização;;;Saldo anterior:;;;;;7.000,00D
01/03/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;7.000,00D
Conta:;5.2.1.1.1.05.04.04 - Taxa de Visto de Alteração de Contrato Social;;;Saldo anterior:;;;;;1.200,00D
01/03/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;1.200,00D
Conta:;5.2.1.1.1.05.04.07 - Multa Eleitoral;;;Saldo anterior:;;;;;11.000,00D
01/03/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;11.000,00D
Conta:;5.2.1.1.1.05.04.08 - Taxa de 2º Via de Certificado - Especialista;;;Saldo anterior:;;;;;3.000,00D
01/03/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;3.000,00D
Conta:;5.2.1.1.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação;;;Saldo anterior:;;;;;1.000,00D
01/03/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;1.000,00D
Conta:;5.2.1.1.1.05.04.12 - Outras Receitas de Serviços;;;Saldo anterior:;;;;;63.000,00D
01/03/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;63.000,00D
Conta:;5.2.1.1.1.06.05.02.001 - Jrs e Corr Monet Poupança/Aplicação;;;Saldo anterior:;;;;;4.700,00D
01/03/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;4.700,00D
Conta:;5.2.1.1.1.07.01.01 - Contrib ou Auxílios para Desenv das Ativ da Fisc;;;Saldo anterior:;;;;;120.000,00D
01/03/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;120.000,00D
Conta:;5.2.1.1.1.09.01.01.001 - Anuidades;;;Saldo anterior:;;;;;147.940,00D
01/03/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;147.940,00D
Conta:;5.2.1.1.1.09.01.01.002 - Multas;;;Saldo anterior:;;;;;3.000,00D
01/03/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;3.000,00D
Conta:;5.2.1.1.1.09.01.01.003 - Juros;;;Saldo anterior:;;;;;21.000,00D
01/03/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;21.000,00D
Conta:;5.2.1.1.1.09.01.01.004 - Correção monetária sobre dívida administrativa;;;Saldo anterior:;;;;;2.000,00D
01/03/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;2.000,00D
Conta:;5.2.1.1.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas;;;Saldo anterior:;;;;;40.820,65D
01/03/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;40.820,65D
Conta:;5.2.2.1.1.01.01.01 - Salários;;;Saldo anterior:;;;;;456.011,49D
01/03/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;456.011,49D
Conta:;5.2.2.1.1.01.01.02 - Gratificação de Natal  13º Salário;;;Saldo anterior:;;;;;35.600,96D
01/03/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;35.600,96D
Conta:;5.2.2.1.1.01.01.03 - Férias 1/3 (CF/88);;;Saldo anterior:;;;;;47.467,94D
01/03/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;47.467,94D
Conta:;5.2.2.1.1.01.01.05 - Gratificação por Exercício de Cargos;;;Saldo anterior:;;;;;24.000,00D
01/03/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;24.000,00D
Conta:;5.2.2.1.1.01.02.01 - INSS;;;Saldo anterior:;;;;;118.246,88D
01/03/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;118.246,88D
Conta:;5.2.2.1.1.01.02.02 - FGTS;;;Saldo anterior:;;;;;45.046,43D
01/03/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;45.046,43D
Conta:;5.2.2.1.1.01.02.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento;;;Saldo anterior:;;;;;5.630,80D
01/03/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;5.630,80D
Conta:;5.2.2.1.1.04.01.02 - Plano de Saúde;;;Saldo anterior:;;;;;71.115,48D
01/03/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;71.115,48D
Conta:;5.2.2.1.1.04.01.03 - Plano Odontológico;;;Saldo anterior:;;;;;2.000,00D
01/03/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;2.000,00D
Conta:;5.2.2.1.1.04.01.04 - Auxílio Alimentação;;;Saldo anterior:;;;;;117.554,00D
01/03/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;117.554,00D
Conta:;5.2.2.1.1.04.04.01.001 - Funcionários;;;Saldo anterior:;;;;;36.000,00D
01/03/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;36.000,00D
Conta:;5.2.2.1.1.04.04.01.002 - Conselheiros;;;Saldo anterior:;;;;;153.000,00D
01/03/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;153.000,00D
Conta:;5.2.2.1.1.04.04.01.003 - Convidados;;;Saldo anterior:;;;;;99.000,00D
01/03/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;99.000,00D
Conta:;5.2.2.1.1.04.04.01.004 - Ajudas de Custo;;;Saldo anterior:;;;;;3.805,00D
01/03/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;3.805,00D
Conta:;5.2.2.1.1.04.04.02.001 - Artigos de Expediente;;;Saldo anterior:;;;;;14.600,00D
01/03/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;14.600,00D
Conta:;5.2.2.1.1.04.04.02.002 - Artigos e Materiais para Higiene;;;Saldo anterior:;;;;;6.500,00D
01/03/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;6.500,00D
Conta:;5.2.2.1.1.04.04.02.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis;;;Saldo anterior:;;;;;8.100,00D
01/03/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;8.100,00D
Conta:;5.2.2.1.1.04.04.02.004 - Materiais para Acondicionamento e Embalagem;;;Saldo anterior:;;;;;600,00D
01/03/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;600,00D
Conta:;5.2.2.1.1.04.04.02.005 - Combustíveis e Lubrificantes;;;Saldo anterior:;;;;;12.000,00D
01/03/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;12.000,00D
Conta:;5.2.2.1.1.04.04.02.006 - Gêneros de Alimentação;;;Saldo anterior:;;;;;6.000,00D
01/03/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;6.000,00D
Conta:;5.2.2.1.1.04.04.02.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalacões;;;Saldo anterior:;;;;;1.000,00D
01/03/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;1.000,00D
Conta:;5.2.2.1.1.04.04.02.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupa de Cama e Aviamentos;;;Saldo anterior:;;;;;4.400,00D
01/03/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;4.400,00D
Conta:;5.2.2.1.1.04.04.02.012 - Materiais de Informática;;;Saldo anterior:;;;;;8.000,00D
01/03/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;8.000,00D
Conta:;5.2.2.1.1.04.04.03.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais;;;Saldo anterior:;;;;;8.000,00D
01/03/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;8.000,00D
Conta:;5.2.2.1.1.04.04.03.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados;;;Saldo anterior:;;;;;1.600,00D
01/03/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;1.600,00D
Conta:;5.2.2.1.1.04.04.04.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos;;;Saldo anterior:;;;;;9.000,00D
01/03/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;9.000,00D
Conta:;5.2.2.1.1.04.04.04.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás;;;Saldo anterior:;;;;;25.000,00D
01/03/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;25.000,00D
Conta:;5.2.2.1.1.04.04.04.003 - Serviços de Águas e Esgotos - Caerd;;;Saldo anterior:;;;;;1.000,00D
01/03/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;1.000,00D
Conta:;5.2.2.1.1.04.04.04.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral;;;Saldo anterior:;;;;;18.000,00D
01/03/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;18.000,00D
Conta:;5.2.2.1.1.04.04.04.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios;;;Saldo anterior:;;;;;20.000,00D
01/03/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;20.000,00D
Conta:;5.2.2.1.1.04.04.04.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis;;;Saldo anterior:;;;;;12.500,00D
01/03/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;12.500,00D
Conta:;5.2.2.1.1.04.04.04.009 - Seguros em Geral;;;Saldo anterior:;;;;;10.000,00D
01/03/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;10.000,00D
Conta:;5.2.2.1.1.04.04.04.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias;;;Saldo anterior:;;;;;6.000,00D
01/03/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;6.000,00D
Conta:;5.2.2.1.1.04.04.04.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios;;;Saldo anterior:;;;;;65.000,00D
01/03/2022;1028;;Transposição orçamentária 3 no exercício 2022.;;;5.000,00;;;
01/03/2022;1033;;Transposição orçamentária 4 no exercício 2022.;;;3.000,00;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;8.000,00;57.000,00D
Conta:;5.2.2.1.1.04.04.04.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento;;;Saldo anterior:;;;;;26.900,00D
01/03/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;26.900,00D
Conta:;5.2.2.1.1.04.04.04.013 - Despesas com Software;;;Saldo anterior:;;;;;2.500,00D
01/03/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;2.500,00D
Conta:;5.2.2.1.1.04.04.04.014 - Serviços de Medicina do Trabalho;;;Saldo anterior:;;;;;5.000,00D
01/03/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;5.000,00D
Conta:;5.2.2.1.1.04.04.04.017 - Indenizações, Restituições e Reposições;;;Saldo anterior:;;;;;3.120,00D
01/03/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;3.120,00D
Conta:;5.2.2.1.1.04.04.04.018 - Cursos e Treinamentos;;;Saldo anterior:;;;;;15.000,00D
01/03/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;15.000,00D
Conta:;5.2.2.1.1.04.04.04.019 - Serviço de Assessoria Contábil;;;Saldo anterior:;;;;;55.000,00D
01/03/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;55.000,00D
Conta:;5.2.2.1.1.04.04.04.020 - Serviço de Assessoria Jurídica;;;Saldo anterior:;;;;;110.000,00D
01/03/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;110.000,00D
Conta:;5.2.2.1.1.04.04.04.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação;;;Saldo anterior:;;;;;7.000,00D
01/03/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;7.000,00D
Conta:;5.2.2.1.1.04.04.04.022 - Serviços de Informática;;;Saldo anterior:;;;;;34.200,00D
01/03/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;34.200,00D
Conta:;5.2.2.1.1.04.04.04.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva;;;Saldo anterior:;;;;;12.000,00D
01/03/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;12.000,00D
Conta:;5.2.2.1.1.04.04.04.025 - Postagem de Correspondência Institucional;;;Saldo anterior:;;;;;8.500,00D
01/03/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;8.500,00D
Conta:;5.2.2.1.1.04.04.04.029 - Despesas Judiciais;;;Saldo anterior:;;;;;500,00D
01/03/2022;1033;;Transposição orçamentária 4 no exercício 2022.;;3.000,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;3.000,00;0,00;3.500,00D
Conta:;5.2.2.1.1.04.04.04.099 - Outros Serviços ;;;Saldo anterior:;;;;;9.000,00D
01/03/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;9.000,00D
Conta:;5.2.2.1.1.04.05.01 - Passagens Aéreas, Terrestres;;;Saldo anterior:;;;;;33.000,00D
01/03/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;33.000,00D
Conta:;5.2.2.1.1.04.05.02 - Locação de Veículos (taxi-van);;;Saldo anterior:;;;;;2.800,00D
01/03/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;2.800,00D
Conta:;5.2.2.1.1.04.05.03 - Outras Despesas Com Locomoção;;;Saldo anterior:;;;;;2.360,00D
01/03/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;2.360,00D
Conta:;5.2.2.1.1.04.05.04 - Auxilio Embarque, Desembarque e Deslocamento;;;Saldo anterior:;;;;;10.000,00D
01/03/2022;1028;;Transposição orçamentária 3 no exercício 2022.;;5.000,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;5.000,00;0,00;15.000,00D
Conta:;5.2.2.1.1.05.01 - Cota Parte do CFO;;;Saldo anterior:;;;;;752.213,67D
01/03/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;752.213,67D
Conta:;5.2.2.1.1.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários;;;Saldo anterior:;;;;;1.500,00D
01/03/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;1.500,00D
Conta:;5.2.2.1.1.09.03 - Impostos, Taxas e Juros;;;Saldo anterior:;;;;;3.000,00D
01/03/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;3.000,00D
Conta:;5.2.2.1.2.01.03.04 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório;;;Saldo anterior:;;;;;50.000,00D
01/03/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;50.000,00D
Conta:;5.2.2.1.2.01.03.08 - Computadores e Periféricos;;;Saldo anterior:;;;;;35.000,00D
01/03/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;35.000,00D
Conta:;5.3.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO - Restos Processados;;;Saldo anterior:;;;;;668,28D
01/03/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;668,28D
Conta:;5.3.2.1.2.01 - Cota Parte do CFO - Restos Processados;;;Saldo anterior:;;;;;15.721,90D
01/03/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;15.721,90D
Conta:;6.2.1.1.1.02.01.01 - Pessoa Física;;;Saldo anterior:;;;;;1.617.470,85C
02/03/2022;1140;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício ;;6.665,79;;;;
02/03/2022;1162;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercícios Anteriores ;;2.064,26;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;8.730,05;0,00;1.608.740,80C
03/03/2022;1141;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício ;;11.970,32;;;;
03/03/2022;1163;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercícios Anteriores ;;17.820,97;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;38.521,34;0,00;1.578.949,51C
04/03/2022;1142;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício ;;5.734,12;;;;
04/03/2022;1164;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercícios Anteriores ;;4.082,38;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;48.337,84;0,00;1.569.133,01C
07/03/2022;1143;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício ;;7.668,59;;;;
07/03/2022;1165;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercícios Anteriores ;;580,02;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;56.586,45;0,00;1.560.884,40C
08/03/2022;1144;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício ;;8.527,66;;;;
08/03/2022;1166;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercícios Anteriores ;;2.119,97;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;67.234,08;0,00;1.550.236,77C
09/03/2022;1145;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício ;;4.320,19;;;;
09/03/2022;1167;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercícios Anteriores ;;3.163,11;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;74.717,38;0,00;1.542.753,47C
10/03/2022;1146;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício ;;6.522,26;;;;
10/03/2022;1168;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercícios Anteriores ;;2.505,25;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;83.744,89;0,00;1.533.725,96C
11/03/2022;1147;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício ;;7.127,76;;;;
11/03/2022;1169;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercícios Anteriores ;;2.062,57;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;92.935,22;0,00;1.524.535,63C
14/03/2022;1148;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício ;;6.102,66;;;;
14/03/2022;1170;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercícios Anteriores ;;1.478,70;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;100.516,58;0,00;1.516.954,27C
15/03/2022;1149;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício ;;9.712,90;;;;
15/03/2022;1171;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercícios Anteriores ;;480,86;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;110.710,34;0,00;1.506.760,51C
16/03/2022;1150;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício ;;6.588,42;;;;
16/03/2022;1172;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercícios Anteriores ;;2.035,07;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;119.333,83;0,00;1.498.137,02C
17/03/2022;1151;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício ;;3.021,14;;;;
17/03/2022;1173;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercícios Anteriores ;;4.072,80;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;126.427,77;0,00;1.491.043,08C
18/03/2022;1152;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício ;;5.790,46;;;;
18/03/2022;1174;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercícios Anteriores ;;413,13;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;132.631,36;0,00;1.484.839,49C
21/03/2022;1153;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício ;;6.681,76;;;;
21/03/2022;1175;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercícios Anteriores ;;4.081,93;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;143.395,05;0,00;1.474.075,80C
22/03/2022;1154;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício ;;20.889,93;;;;
22/03/2022;1176;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercícios Anteriores ;;1.150,13;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;165.435,11;0,00;1.452.035,74C
23/03/2022;1155;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício ;;11.827,11;;;;
23/03/2022;1177;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercícios Anteriores ;;651,86;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;177.914,08;0,00;1.439.556,77C
24/03/2022;1156;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício ;;12.873,34;;;;
24/03/2022;1178;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercícios Anteriores ;;1.004,83;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;191.792,25;0,00;1.425.678,60C
25/03/2022;1157;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício ;;10.006,62;;;;
25/03/2022;1179;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercícios Anteriores ;;4.255,26;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;206.054,13;0,00;1.411.416,72C
28/03/2022;1158;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício ;;13.517,89;;;;
28/03/2022;1180;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercícios Anteriores ;;1.598,67;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;221.170,69;0,00;1.396.300,16C
29/03/2022;1159;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício ;;21.748,70;;;;
29/03/2022;1181;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercícios Anteriores ;;1.966,06;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;244.885,45;0,00;1.372.585,40C
30/03/2022;1160;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício ;;18.182,14;;;;
30/03/2022;1182;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercícios Anteriores ;;884,98;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;263.952,57;0,00;1.353.518,28C
31/03/2022;1161;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício ;;47.775,65;;;;
31/03/2022;1183;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercícios Anteriores ;;2.758,20;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;314.486,42;0,00;1.302.984,43C
Conta:;6.2.1.1.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica;;;Saldo anterior:;;;;;162.873,11C
02/03/2022;1184;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício;;1.359,51;;;;
02/03/2022;1185;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercícios Anteriores;;379,74;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;1.739,25;0,00;161.133,86C
03/03/2022;1186;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício;;1.359,51;;;;
03/03/2022;1187;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercícios Anteriores;;7.233,90;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;10.332,66;0,00;152.540,45C
04/03/2022;1188;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício;;906,34;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;11.239,00;0,00;151.634,11C
07/03/2022;1189;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício;;453,17;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;11.692,17;0,00;151.180,94C
08/03/2022;1237;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício  ;;102,06;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;11.794,23;0,00;151.078,88C
09/03/2022;1190;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício;;453,17;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;12.247,40;0,00;150.625,71C
10/03/2022;1191;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício;;830,81;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;13.078,21;0,00;149.794,90C
11/03/2022;1192;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercícios Anteriores ;;153,48;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;13.231,69;0,00;149.641,42C
14/03/2022;1193;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício;;906,34;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;14.138,03;0,00;148.735,08C
15/03/2022;1194;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício;;2.769,37;;;;
15/03/2022;1195;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercícios Anteriores;;83,92;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;16.991,32;0,00;145.881,79C
16/03/2022;1196;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercícios Anteriores;;393,44;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;17.384,76;0,00;145.488,35C
17/03/2022;1197;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício;;1.812,67;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;19.197,43;0,00;143.675,68C
21/03/2022;1198;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício;;453,17;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;19.650,60;0,00;143.222,51C
22/03/2022;1199;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício;;1.049,71;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;20.700,31;0,00;142.172,80C
23/03/2022;1200;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício;;2.014,08;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;22.714,39;0,00;140.158,72C
25/03/2022;1201;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício;;377,64;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;23.092,03;0,00;139.781,08C
28/03/2022;1202;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício;;1.409,88;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;24.501,91;0,00;138.371,20C
29/03/2022;1203;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício;;8.207,41;;;;
29/03/2022;1204;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercícios Anteriores;;321,41;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;33.030,73;0,00;129.842,38C
30/03/2022;1205;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício;;3.549,83;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;36.580,56;0,00;126.292,55C
31/03/2022;1206;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício;;10.926,42;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;47.506,98;0,00;115.366,13C
Conta:;6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física;;;Saldo anterior:;;;;;69.406,17C
02/03/2022;1230;;Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física do Exercício  ;;2.347,02;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;2.347,02;0,00;67.059,15C
03/03/2022;1231;;Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física do Exercício  ;;1.313,43;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;3.660,45;0,00;65.745,72C
04/03/2022;1233;;Cred. Cobrança Multa Eleitoral;;167,84;;;;
04/03/2022;1234;;Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física do Exercício  ;;167,11;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;3.995,40;0,00;65.410,77C
07/03/2022;1235;;Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física do Exercício  ;;668,44;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;4.663,84;0,00;64.742,33C
08/03/2022;1236;;Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física do Exercício  ;;668,44;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;5.332,28;0,00;64.073,89C
10/03/2022;1240;;Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física do Exercício  ;;291,71;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;5.623,99;0,00;63.782,18C
11/03/2022;1241;;Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física do Exercício  ;;2.120,52;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;7.744,51;0,00;61.661,66C
14/03/2022;1242;;Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física do Exercício  ;;167,11;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;7.911,62;0,00;61.494,55C
15/03/2022;1243;;Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física do Exercício  ;;167,11;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;8.078,73;0,00;61.327,44C
16/03/2022;1244;;Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física do Exercício  ;;2.070,60;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;10.149,33;0,00;59.256,84C
17/03/2022;1246;;Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física do Exercício  ;;1.510,56;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;11.659,89;0,00;57.746,28C
18/03/2022;1248;;Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física do Exercício  ;;167,11;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;11.827,00;0,00;57.579,17C
22/03/2022;1251;;Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física do Exercício  ;;835,55;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;12.662,55;0,00;56.743,62C
23/03/2022;1252;;Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física do Exercício  ;;291,71;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;12.954,26;0,00;56.451,91C
24/03/2022;1253;;Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física do Exercício  ;;835,55;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;13.789,81;0,00;55.616,36C
25/03/2022;1256;;Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física do Exercício  ;;899,31;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;14.689,12;0,00;54.717,05C
28/03/2022;1258;;Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física do Exercício  ;;334,22;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;15.023,34;0,00;54.382,83C
29/03/2022;1260;;Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física do Exercício  ;;334,22;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;15.357,56;0,00;54.048,61C
30/03/2022;1262;;Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física do Exercício  ;;278,52;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;15.636,08;0,00;53.770,09C
31/03/2022;1264;;Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física do Exercício  ;;1.465,86;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;17.101,94;0,00;52.304,23C
Conta:;6.2.1.1.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica;;;Saldo anterior:;;;;;17.840,40C
25/03/2022;1255;;Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Jurídica do Exercício  ;;1.005,60;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;1.005,60;0,00;16.834,80C
29/03/2022;1259;;Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Jurídica do Exercício  ;;502,80;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;1.508,40;0,00;16.332,00C
30/03/2022;1261;;Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Jurídica do Exercício  ;;502,80;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;2.011,20;0,00;15.829,20C
Conta:;6.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física;;;Saldo anterior:;;;;;7.110,24C
02/03/2022;1212;;Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF;;49,84;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;49,84;0,00;7.060,40C
03/03/2022;1213;;Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF;;174,44;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;224,28;0,00;6.885,96C
04/03/2022;1214;;Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF;;24,92;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;249,20;0,00;6.861,04C
07/03/2022;1215;;Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF;;99,68;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;348,88;0,00;6.761,36C
08/03/2022;1216;;Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF;;124,60;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;473,48;0,00;6.636,76C
09/03/2022;1217;;Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF;;24,92;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;498,40;0,00;6.611,84C
10/03/2022;1218;;Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF;;24,92;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;523,32;0,00;6.586,92C
11/03/2022;1219;;Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF;;74,76;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;598,08;0,00;6.512,16C
14/03/2022;1220;;Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF;;74,76;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;672,84;0,00;6.437,40C
15/03/2022;1221;;Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF;;99,68;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;772,52;0,00;6.337,72C
16/03/2022;1222;;Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF;;24,92;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;797,44;0,00;6.312,80C
22/03/2022;1223;;Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF;;124,60;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;922,04;0,00;6.188,20C
24/03/2022;1224;;Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF;;124,60;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;1.046,64;0,00;6.063,60C
25/03/2022;1225;;Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF;;174,44;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;1.221,08;0,00;5.889,16C
28/03/2022;1226;;Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF;;99,68;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;1.320,76;0,00;5.789,48C
29/03/2022;1227;;Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF;;49,84;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;1.370,60;0,00;5.739,64C
30/03/2022;1228;;Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF;;49,84;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;1.420,44;0,00;5.689,80C
31/03/2022;1229;;Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF;;49,84;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;1.470,28;0,00;5.639,96C
Conta:;6.2.1.1.1.05.02.02 - Pessoa Jurídica;;;Saldo anterior:;;;;;0,00
03/03/2022;1207;;Cred. Cobrança EXPED CERT/CERTIF/ PJ;;100,71;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;100,71;0,00;100,71D
Conta:;6.2.1.1.1.05.03.01 - Pessoa Física;;;Saldo anterior:;;;;;3.000,00C
01/03/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;3.000,00C
Conta:;6.2.1.1.1.05.03.02 - Pessoa Jurídica;;;Saldo anterior:;;;;;2.392,90C
10/03/2022;1208;;Cred. Cobrança EXPED CERT/CERTIF/ PJ;;100,71;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;100,71;0,00;2.292,19C
25/03/2022;1209;;Cred. Cobrança EXPED CERT/CERTIF/ PJ;;201,42;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;302,13;0,00;2.090,77C
29/03/2022;1210;;Cred. Cobrança EXPED CERT/CERTIF/ PJ;;100,71;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;402,84;0,00;1.990,06C
30/03/2022;1211;;Cred. Cobrança EXPED CERT/CERTIF/ PJ;;100,71;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;503,55;0,00;1.889,35C
Conta:;6.2.1.1.1.05.04.03 - Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização;;;Saldo anterior:;;;;;5.754,00C
01/03/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;5.754,00C
Conta:;6.2.1.1.1.05.04.04 - Taxa de Visto de Alteração de Contrato Social;;;Saldo anterior:;;;;;897,87C
09/03/2022;1238;;Cred. Cobrança Alteração de Contrato;;100,71;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;100,71;0,00;797,16C
31/03/2022;1263;;Cred. Cobrança Alteração Contrato;;100,71;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;201,42;0,00;696,45C
Conta:;6.2.1.1.1.05.04.07 - Multa Eleitoral;;;Saldo anterior:;;;;;10.099,31C
03/03/2022;1232;;Cred. Cobrança multa Eleitoral;;306,42;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;306,42;0,00;9.792,89C
10/03/2022;1239;;Cred. Cobrança Multa Eleitoral;;7,73;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;314,15;0,00;9.785,16C
17/03/2022;1245;;Cred. Cobrança Multa Eleitoral;;57,25;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;371,40;0,00;9.727,91C
18/03/2022;1247;;Cred. Cobrança Multa Eleitoral;;45,28;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;416,68;0,00;9.682,63C
21/03/2022;1249;;Cred. Cobrança Multa Eleitoral;;26,76;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;443,44;0,00;9.655,87C
25/03/2022;1254;;Cred. Cobrança Multa Eleitoral;;89,45;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;532,89;0,00;9.566,42C
28/03/2022;1257;;Cred. Cobrança Multa Eleitoral;;16,92;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;549,81;0,00;9.549,50C
Conta:;6.2.1.1.1.05.04.08 - Taxa de 2º Via de Certificado - Especialista;;;Saldo anterior:;;;;;3.000,00C
01/03/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;3.000,00C
Conta:;6.2.1.1.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação;;;Saldo anterior:;;;;;1.000,00C
01/03/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;1.000,00C
Conta:;6.2.1.1.1.05.04.12 - Outras Receitas de Serviços;;;Saldo anterior:;;;;;61.068,49C
21/03/2022;1250;;Cred. Cobrança Pena Pecun;;586,71;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;586,71;0,00;60.481,78C
Conta:;6.2.1.1.1.06.05.02.001 - Jrs e Corr Monet Poupança/Aplicação;;;Saldo anterior:;;;;;381,55C
31/03/2022;1075;;Rendimento Bruto (+), conforme extrato bancário do mês 03/2022;;226,99;;;;
31/03/2022;1436;;Rendimento Bruto (+), conforme extrato bancário do mês 03/2022;;2.645,29;;;;
31/03/2022;1526;;Rendimento Bruto (+), conforme extrato bancário do mês 03/2022;;335,68;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;3.207,96;0,00;2.826,41D
Conta:;6.2.1.1.1.07.01.01 - Contrib ou Auxílios para Desenv das Ativ da Fisc;;;Saldo anterior:;;;;;120.000,00C
01/03/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;120.000,00C
Conta:;6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Anuidades;;;Saldo anterior:;;;;;147.940,00C
01/03/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;147.940,00C
Conta:;6.2.1.1.1.09.01.01.002 - Multas;;;Saldo anterior:;;;;;3.000,00C
01/03/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;3.000,00C
Conta:;6.2.1.1.1.09.01.01.003 - Juros;;;Saldo anterior:;;;;;21.000,00C
01/03/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;21.000,00C
Conta:;6.2.1.1.1.09.01.01.004 - Correção monetária sobre dívida administrativa;;;Saldo anterior:;;;;;2.000,00C
01/03/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;2.000,00C
Conta:;6.2.1.1.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas;;;Saldo anterior:;;;;;40.820,65C
01/03/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;40.820,65C
Conta:;6.2.1.2.1.02.01.01 - Pessoa Física;;;Saldo anterior:;;;;;265.206,15C
02/03/2022;1140;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício ;;;6.665,79;;;
02/03/2022;1162;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercícios Anteriores ;;;2.064,26;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;8.730,05;273.936,20C
03/03/2022;1141;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício ;;;11.970,32;;;
03/03/2022;1163;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercícios Anteriores ;;;17.820,97;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;38.521,34;303.727,49C
04/03/2022;1142;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício ;;;5.734,12;;;
04/03/2022;1164;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercícios Anteriores ;;;4.082,38;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;48.337,84;313.543,99C
07/03/2022;1143;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício ;;;7.668,59;;;
07/03/2022;1165;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercícios Anteriores ;;;580,02;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;56.586,45;321.792,60C
08/03/2022;1144;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício ;;;8.527,66;;;
08/03/2022;1166;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercícios Anteriores ;;;2.119,97;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;67.234,08;332.440,23C
09/03/2022;1145;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício ;;;4.320,19;;;
09/03/2022;1167;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercícios Anteriores ;;;3.163,11;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;74.717,38;339.923,53C
10/03/2022;1146;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício ;;;6.522,26;;;
10/03/2022;1168;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercícios Anteriores ;;;2.505,25;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;83.744,89;348.951,04C
11/03/2022;1147;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício ;;;7.127,76;;;
11/03/2022;1169;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercícios Anteriores ;;;2.062,57;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;92.935,22;358.141,37C
14/03/2022;1148;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício ;;;6.102,66;;;
14/03/2022;1170;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercícios Anteriores ;;;1.478,70;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;100.516,58;365.722,73C
15/03/2022;1149;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício ;;;9.712,90;;;
15/03/2022;1171;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercícios Anteriores ;;;480,86;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;110.710,34;375.916,49C
16/03/2022;1150;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício ;;;6.588,42;;;
16/03/2022;1172;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercícios Anteriores ;;;2.035,07;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;119.333,83;384.539,98C
17/03/2022;1151;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício ;;;3.021,14;;;
17/03/2022;1173;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercícios Anteriores ;;;4.072,80;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;126.427,77;391.633,92C
18/03/2022;1152;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício ;;;5.790,46;;;
18/03/2022;1174;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercícios Anteriores ;;;413,13;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;132.631,36;397.837,51C
21/03/2022;1153;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício ;;;6.681,76;;;
21/03/2022;1175;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercícios Anteriores ;;;4.081,93;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;143.395,05;408.601,20C
22/03/2022;1154;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício ;;;20.889,93;;;
22/03/2022;1176;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercícios Anteriores ;;;1.150,13;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;165.435,11;430.641,26C
23/03/2022;1155;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício ;;;11.827,11;;;
23/03/2022;1177;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercícios Anteriores ;;;651,86;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;177.914,08;443.120,23C
24/03/2022;1156;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício ;;;12.873,34;;;
24/03/2022;1178;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercícios Anteriores ;;;1.004,83;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;191.792,25;456.998,40C
25/03/2022;1157;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício ;;;10.006,62;;;
25/03/2022;1179;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercícios Anteriores ;;;4.255,26;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;206.054,13;471.260,28C
28/03/2022;1158;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício ;;;13.517,89;;;
28/03/2022;1180;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercícios Anteriores ;;;1.598,67;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;221.170,69;486.376,84C
29/03/2022;1159;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício ;;;21.748,70;;;
29/03/2022;1181;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercícios Anteriores ;;;1.966,06;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;244.885,45;510.091,60C
30/03/2022;1160;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício ;;;18.182,14;;;
30/03/2022;1182;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercícios Anteriores ;;;884,98;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;263.952,57;529.158,72C
31/03/2022;1161;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício ;;;47.775,65;;;
31/03/2022;1183;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercícios Anteriores ;;;2.758,20;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;314.486,42;579.692,57C
Conta:;6.2.1.2.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica;;;Saldo anterior:;;;;;36.450,89C
02/03/2022;1184;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício;;;1.359,51;;;
02/03/2022;1185;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercícios Anteriores;;;379,74;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;1.739,25;38.190,14C
03/03/2022;1186;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício;;;1.359,51;;;
03/03/2022;1187;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercícios Anteriores;;;7.233,90;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;10.332,66;46.783,55C
04/03/2022;1188;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício;;;906,34;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;11.239,00;47.689,89C
07/03/2022;1189;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício;;;453,17;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;11.692,17;48.143,06C
08/03/2022;1237;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício  ;;;102,06;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;11.794,23;48.245,12C
09/03/2022;1190;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício;;;453,17;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;12.247,40;48.698,29C
10/03/2022;1191;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício;;;830,81;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;13.078,21;49.529,10C
11/03/2022;1192;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercícios Anteriores ;;;153,48;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;13.231,69;49.682,58C
14/03/2022;1193;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício;;;906,34;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;14.138,03;50.588,92C
15/03/2022;1194;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício;;;2.769,37;;;
15/03/2022;1195;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercícios Anteriores;;;83,92;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;16.991,32;53.442,21C
16/03/2022;1196;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercícios Anteriores;;;393,44;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;17.384,76;53.835,65C
17/03/2022;1197;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício;;;1.812,67;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;19.197,43;55.648,32C
21/03/2022;1198;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício;;;453,17;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;19.650,60;56.101,49C
22/03/2022;1199;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício;;;1.049,71;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;20.700,31;57.151,20C
23/03/2022;1200;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício;;;2.014,08;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;22.714,39;59.165,28C
25/03/2022;1201;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício;;;377,64;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;23.092,03;59.542,92C
28/03/2022;1202;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício;;;1.409,88;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;24.501,91;60.952,80C
29/03/2022;1203;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício;;;8.207,41;;;
29/03/2022;1204;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercícios Anteriores;;;321,41;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;33.030,73;69.481,62C
30/03/2022;1205;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício;;;3.549,83;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;36.580,56;73.031,45C
31/03/2022;1206;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício;;;10.926,42;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;47.506,98;83.957,87C
Conta:;6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física;;;Saldo anterior:;;;;;15.244,83C
02/03/2022;1230;;Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física do Exercício  ;;;2.347,02;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;2.347,02;17.591,85C
03/03/2022;1231;;Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física do Exercício  ;;;1.313,43;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;3.660,45;18.905,28C
04/03/2022;1233;;Cred. Cobrança Multa Eleitoral;;;167,84;;;
04/03/2022;1234;;Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física do Exercício  ;;;167,11;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;3.995,40;19.240,23C
07/03/2022;1235;;Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física do Exercício  ;;;668,44;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;4.663,84;19.908,67C
08/03/2022;1236;;Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física do Exercício  ;;;668,44;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;5.332,28;20.577,11C
10/03/2022;1240;;Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física do Exercício  ;;;291,71;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;5.623,99;20.868,82C
11/03/2022;1241;;Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física do Exercício  ;;;2.120,52;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;7.744,51;22.989,34C
14/03/2022;1242;;Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física do Exercício  ;;;167,11;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;7.911,62;23.156,45C
15/03/2022;1243;;Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física do Exercício  ;;;167,11;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;8.078,73;23.323,56C
16/03/2022;1244;;Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física do Exercício  ;;;2.070,60;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;10.149,33;25.394,16C
17/03/2022;1246;;Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física do Exercício  ;;;1.510,56;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;11.659,89;26.904,72C
18/03/2022;1248;;Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física do Exercício  ;;;167,11;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;11.827,00;27.071,83C
22/03/2022;1251;;Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física do Exercício  ;;;835,55;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;12.662,55;27.907,38C
23/03/2022;1252;;Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física do Exercício  ;;;291,71;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;12.954,26;28.199,09C
24/03/2022;1253;;Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física do Exercício  ;;;835,55;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;13.789,81;29.034,64C
25/03/2022;1256;;Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física do Exercício  ;;;899,31;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;14.689,12;29.933,95C
28/03/2022;1258;;Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física do Exercício  ;;;334,22;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;15.023,34;30.268,17C
29/03/2022;1260;;Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física do Exercício  ;;;334,22;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;15.357,56;30.602,39C
30/03/2022;1262;;Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física do Exercício  ;;;278,52;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;15.636,08;30.880,91C
31/03/2022;1264;;Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física do Exercício  ;;;1.465,86;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;17.101,94;32.346,77C
Conta:;6.2.1.2.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica;;;Saldo anterior:;;;;;3.519,60C
25/03/2022;1255;;Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Jurídica do Exercício  ;;;1.005,60;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;1.005,60;4.525,20C
29/03/2022;1259;;Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Jurídica do Exercício  ;;;502,80;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;1.508,40;5.028,00C
30/03/2022;1261;;Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Jurídica do Exercício  ;;;502,80;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;2.011,20;5.530,80C
Conta:;6.2.1.2.1.05.02.01 - Pessoa Física;;;Saldo anterior:;;;;;3.189,76C
02/03/2022;1212;;Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF;;;49,84;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;49,84;3.239,60C
03/03/2022;1213;;Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF;;;174,44;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;224,28;3.414,04C
04/03/2022;1214;;Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF;;;24,92;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;249,20;3.438,96C
07/03/2022;1215;;Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF;;;99,68;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;348,88;3.538,64C
08/03/2022;1216;;Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF;;;124,60;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;473,48;3.663,24C
09/03/2022;1217;;Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF;;;24,92;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;498,40;3.688,16C
10/03/2022;1218;;Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF;;;24,92;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;523,32;3.713,08C
11/03/2022;1219;;Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF;;;74,76;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;598,08;3.787,84C
14/03/2022;1220;;Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF;;;74,76;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;672,84;3.862,60C
15/03/2022;1221;;Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF;;;99,68;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;772,52;3.962,28C
16/03/2022;1222;;Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF;;;24,92;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;797,44;3.987,20C
22/03/2022;1223;;Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF;;;124,60;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;922,04;4.111,80C
24/03/2022;1224;;Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF;;;124,60;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;1.046,64;4.236,40C
25/03/2022;1225;;Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF;;;174,44;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;1.221,08;4.410,84C
28/03/2022;1226;;Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF;;;99,68;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;1.320,76;4.510,52C
29/03/2022;1227;;Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF;;;49,84;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;1.370,60;4.560,36C
30/03/2022;1228;;Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF;;;49,84;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;1.420,44;4.610,20C
31/03/2022;1229;;Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF;;;49,84;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;1.470,28;4.660,04C
Conta:;6.2.1.2.1.05.02.02 - Pessoa Jurídica;;;Saldo anterior:;;;;;0,00
03/03/2022;1207;;Cred. Cobrança EXPED CERT/CERTIF/ PJ;;;100,71;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;100,71;100,71C
Conta:;6.2.1.2.1.05.03.02 - Pessoa Jurídica;;;Saldo anterior:;;;;;1.007,10C
10/03/2022;1208;;Cred. Cobrança EXPED CERT/CERTIF/ PJ;;;100,71;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;100,71;1.107,81C
25/03/2022;1209;;Cred. Cobrança EXPED CERT/CERTIF/ PJ;;;201,42;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;302,13;1.309,23C
29/03/2022;1210;;Cred. Cobrança EXPED CERT/CERTIF/ PJ;;;100,71;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;402,84;1.409,94C
30/03/2022;1211;;Cred. Cobrança EXPED CERT/CERTIF/ PJ;;;100,71;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;503,55;1.510,65C
Conta:;6.2.1.2.1.05.04.03 - Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização;;;Saldo anterior:;;;;;1.246,00C
01/03/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;1.246,00C
Conta:;6.2.1.2.1.05.04.04 - Taxa de Visto de Alteração de Contrato Social;;;Saldo anterior:;;;;;302,13C
09/03/2022;1238;;Cred. Cobrança Alteração de Contrato;;;100,71;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;100,71;402,84C
31/03/2022;1263;;Cred. Cobrança Alteração Contrato;;;100,71;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;201,42;503,55C
Conta:;6.2.1.2.1.05.04.07 - Multa Eleitoral;;;Saldo anterior:;;;;;900,69C
03/03/2022;1232;;Cred. Cobrança multa Eleitoral;;;306,42;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;306,42;1.207,11C
10/03/2022;1239;;Cred. Cobrança Multa Eleitoral;;;7,73;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;314,15;1.214,84C
17/03/2022;1245;;Cred. Cobrança Multa Eleitoral;;;57,25;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;371,40;1.272,09C
18/03/2022;1247;;Cred. Cobrança Multa Eleitoral;;;45,28;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;416,68;1.317,37C
21/03/2022;1249;;Cred. Cobrança Multa Eleitoral;;;26,76;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;443,44;1.344,13C
25/03/2022;1254;;Cred. Cobrança Multa Eleitoral;;;89,45;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;532,89;1.433,58C
28/03/2022;1257;;Cred. Cobrança Multa Eleitoral;;;16,92;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;549,81;1.450,50C
Conta:;6.2.1.2.1.05.04.12 - Outras Receitas de Serviços;;;Saldo anterior:;;;;;1.931,51C
21/03/2022;1250;;Cred. Cobrança Pena Pecun;;;586,71;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;586,71;2.518,22C
Conta:;6.2.1.2.1.06.05.02.001 - Jrs e Corr Monet Poupança/Aplicação;;;Saldo anterior:;;;;;4.318,45C
31/03/2022;1075;;Rendimento Bruto (+), conforme extrato bancário do mês 03/2022;;;226,99;;;
31/03/2022;1436;;Rendimento Bruto (+), conforme extrato bancário do mês 03/2022;;;2.645,29;;;
31/03/2022;1526;;Rendimento Bruto (+), conforme extrato bancário do mês 03/2022;;;335,68;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;3.207,96;7.526,41C
Conta:;6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal  13º Salário;;;Saldo anterior:;;;;;35.600,96C
31/03/2022;1126;;Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.;;35.600,96;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;35.600,96;0,00;0,00
Conta:;6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS;;;Saldo anterior:;;;;;95.808,08C
23/03/2022;756;19/2022;Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do Mês de Março/2022.;;11.829,87;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;11.829,87;0,00;83.978,21C
Conta:;6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS;;;Saldo anterior:;;;;;39.189,84C
23/03/2022;757;19/2022;Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, para pagamento do FGTS sobre a folha de pagamento, Ref.: Março/2022. ;;3.410,88;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;3.410,88;0,00;35.778,96C
Conta:;6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento;;;Saldo anterior:;;;;;4.898,72C
23/03/2022;755;19/2022;Valor empenhado a Ministério da Fazenda, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês de Março/2022.;;392,48;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;392,48;0,00;4.506,24C
Conta:;6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde;;;Saldo anterior:;;;;;63.350,00C
25/03/2022;890;14/2022;Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., para serviços de assistência médica e odontológica aos colaboradores do CRO-RO. ;;3.894,51;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;3.894,51;0,00;59.455,49C
Conta:;6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano Odontológico;;;Saldo anterior:;;;;;2.000,00C
01/03/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;2.000,00C
Conta:;6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação;;;Saldo anterior:;;;;;103.336,10C
02/03/2022;615;01/2022;Valor empenhado a ALELO S.A, para auxilio alimentação aos colaboradores do CRO-RO. Ref.: Março/2022.;;7.804,20;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;7.804,20;0,00;95.531,90C
31/03/2022;898;01/2022;Valor empenhado a ALELO S.A, para auxilio alimentação aos colaboradores do CRO-RO. Ref.: Abril/2022.;;7.831,91;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;15.636,11;0,00;87.699,99C
Conta:;6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários;;;Saldo anterior:;;;;;33.900,00C
14/03/2022;704;22/2022;Valor empenhado a Rafael Santana de Souza, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Ariquemes, nos dias 15 a 19 de Março/2022, com objetivo de realizar fiscalização do exercício da profissão, conforme Portaria nº 20/2022/CRO-RO. ;;1.680,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;1.680,00;0,00;32.220,00C
Conta:;6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros;;;Saldo anterior:;;;;;122.450,00C
02/03/2022;558;22/2022;Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Guajará-Mirim nos dias 03 a 04 de Março/2022, Para realizar inspeção da estrutura física do Centro Odontológico do Município de Guajará-Mirim. conforme Portaria nº 17/2022/CRO-RO. ;;1.500,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;1.500,00;0,00;120.950,00C
07/03/2022;624;22/2022;Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Cacoal e Vilhena nos período de 09 a 12 de Março/2022, Para realizar visita administrativa na Delegacia Regional de Cacoal, e palestrar na FIMCA Vilhena para alunos do último período do curso de Odontologia, orientando sobre o Código de Ética Odontológico para uma boa aplicação dos preceitos Éticos Profissionais. Conforme Portaria nº 18/2022/CRO-RO. ;;3.375,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;4.875,00;0,00;117.575,00C
14/03/2022;705;22/2022;Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Fortaleza-CE no período de 16 a 20 de Março/2022, para representar o CRO-RO na cerimônia de posse do Conselho Regional de Odontologia do Ceará - CROCE. Conforme Portaria nº 19/2022/CRO-RO. ;;4.005,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;8.880,00;0,00;113.570,00C
16/03/2022;746;22/2022;Valor empenhado a FABRICIO DA SILVA SANTOS, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Brasília-DF no período de 23 a 25 de Março/2022, para representar o CRO-RO na cerimônia de posse do Conselho Regional de Odontologia do Distrito Federal - CRODF. Conforme Portaria nº 21/2022/CRO-RO. ;;2.225,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;11.105,00;0,00;111.345,00C
21/03/2022;753;22/2022;Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Vitória-ES no período de 23 a 27 de Março/2022, para representar o CRO-RO na cerimônia de posse do Conselho Regional de Odontologia do Espírito Santo - CROES. Conforme Portaria nº 22/2022/CRO-RO. ;;3.560,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;14.665,00;0,00;107.785,00C
23/03/2022;759;22/2022;Valor empenhado a OZEIAS MIRANDA,  pagamento de diárias, para participação de Audiência de Instrução e Julgamento e Reunião Plenária , no dia 28/03/2022, Conforme Portaria nº 23/2022/CRO-RO.;;1.125,00;;;;
23/03/2022;760;22/2022;Valor empenhado a FERNANDA VICENTE DE MELO, pagamento de diárias, para participação de Audiência de Instrução e Julgamento e Reunião Plenária , no dia 28/03/2022, Conforme Portaria nº 24/2022/CRO-RO.;;1.125,00;;;;
23/03/2022;761;22/2022;Valor empenhado a Luciano Kazuo Murakami, pagamento de diárias, para participação de Audiência de Instrução e Julgamento e Reunião Plenária , no dia 28/03/2022, Conforme Portaria nº 25/2022/CRO-RO.;;1.125,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;18.040,00;0,00;104.410,00C
28/03/2022;886;22/2022;Valor empenhado a CLESON OLIVEIRA DE MOURA, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Florianópolis-SC no período de 30 de março a 01 de abril/2022, para representar o CRO-RO na cerimônia de posse do Conselho Regional de Odontologia de Santa Catarina - CROSC. Conforme Portaria nº 26/2022/CRO-RO. ;;2.225,00;;;;
28/03/2022;888;22/2022;Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de São Paulo-SP no período de 01 a 02 de abril/2022, para participar do 5º Congresso Brasileira da Sociedade Brasileira de Toxina Botulínica e Implantes Faciais - SBTI, representando o CRO-RO. Conforme Portaria nº 27/2022/CRO-RO. ;;3.115,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;23.380,00;0,00;99.070,00C
Conta:;6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados;;;Saldo anterior:;;;;;91.175,00C
01/03/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;91.175,00C
Conta:;6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo;;;Saldo anterior:;;;;;3.805,00C
01/03/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;3.805,00C
Conta:;6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente;;;Saldo anterior:;;;;;12.610,00C
01/03/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;12.610,00C
Conta:;6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene;;;Saldo anterior:;;;;;3.465,74C
01/03/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;3.465,74C
Conta:;6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis;;;Saldo anterior:;;;;;8.100,00C
01/03/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;8.100,00C
Conta:;6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Materiais para Acondicionamento e Embalagem;;;Saldo anterior:;;;;;600,00C
01/03/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;600,00C
Conta:;6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes;;;Saldo anterior:;;;;;9.644,76C
08/03/2022;671;22/2022;Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, pela aquisição de combustível para o veículo do CRO, S10 durante a inspeção de Clinica Odontológica da Prefeitura de Guajará-Mirim. Conforme portaria nº 17/2022/CRO-RO.;;303,56;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;303,56;0,00;9.341,20C
14/03/2022;707;22/2022;Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, pela aquisição de combustível para o veículo do CRO, S10 durante a visita administrativa e Orientações do Código de Ética na Palestra na FIMCA-Vilhena. Conforme portaria nº 18/2022/CRO-RO.;;1.273,56;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;1.577,12;0,00;8.067,64C
Conta:;6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação;;;Saldo anterior:;;;;;4.192,60C
01/03/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;4.192,60C
Conta:;6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalacões;;;Saldo anterior:;;;;;1.000,00C
01/03/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;1.000,00C
Conta:;6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupa de Cama e Aviamentos;;;Saldo anterior:;;;;;795,00C
01/03/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;795,00C
Conta:;6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática;;;Saldo anterior:;;;;;7.340,02C
15/03/2022;743;30/2022;Valor empenhado a LUIZ FERNANDO MARTINS - ME, Para aquisição de toner e tintas para impressoras do CRO-RO. ;;1.260,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;1.260,00;0,00;6.080,02C
16/03/2022;748;37/2022;Valor empenhado a NEXWAY S/A, para aquisição de licenças do antivírus, para os computadores do CRO-RO. ;;134,95;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;1.394,95;0,00;5.945,07C
Conta:;6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais;;;Saldo anterior:;;;;;8.000,00C
01/03/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;8.000,00C
Conta:;6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados;;;Saldo anterior:;;;;;1.600,00C
01/03/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;1.600,00C
Conta:;6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos;;;Saldo anterior:;;;;;6.386,95C
04/03/2022;616;27/2022;Valor empenhado a Cred Check Soluções, para serviços de negativação de crédito, dos profissionais inadimplentes. ;;606,65;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;606,65;0,00;5.780,30C
Conta:;6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás;;;Saldo anterior:;;;;;22.175,08C
14/03/2022;703;05/2022;Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, para fornecimento de energia elétrica na sede do CRO-RO. REF. Março/2021. ;;958,74;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;958,74;0,00;21.216,34C
18/03/2022;751;12/2022;Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, pelo fornecimento de energia elétrica na Delegacia de Cacoal. Ref.: Março/2022. ;;183,08;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;1.141,82;0,00;21.033,26C
Conta:;6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Águas e Esgotos - Caerd;;;Saldo anterior:;;;;;844,70C
02/03/2022;569;02/2022;Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, para fornecimento de água e tratamento de esgoto. ;;77,65;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;77,65;0,00;767,05C
Conta:;6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral;;;Saldo anterior:;;;;;16.116,43C
07/03/2022;619;17/2022;Valor empenhado a Oi S.A., para fornecimento de linha telefônica na sede do CRO-RO, REF.: Fevereiro/2022. ;;169,43;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;169,43;0,00;15.947,00C
10/03/2022;702;03/2022;Valor empenhado a Oi S.A., Para serviços fornecimento do Link de Internet (Oi fibra) na Delegacia do CRO-RO Ref.:  Março/2022.;;119,89;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;289,32;0,00;15.827,11C
21/03/2022;752;17/2022;Valor empenhado a Oi S.A., para fornecimento de linha telefônica na sede do CRO-RO, REF.: Março/2022. ;;166,40;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;455,72;0,00;15.660,71C
29/03/2022;928;11/2022;Valor empenhado a Claro S.A., Para fornecimentos de linha telefônica móvel. REf.: Março/2022.;;665,60;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;1.121,32;0,00;14.995,11C
Conta:;6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios;;;Saldo anterior:;;;;;16.475,50C
15/03/2022;745;08/2022;Valor empenhado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, para pagamento de aluguel da Delegacia Regional do CRO, na cidade de Cacoal. REF.: Março/2022.;;1.339,25;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;1.339,25;0,00;15.136,25C
Conta:;6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis;;;Saldo anterior:;;;;;9.858,46C
01/03/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;9.858,46C
Conta:;6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral;;;Saldo anterior:;;;;;10.000,00C
01/03/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;10.000,00C
Conta:;6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias;;;Saldo anterior:;;;;;520,00C
01/03/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;520,00C
Conta:;6.2.2.1.1.01.04.04.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios;;;Saldo anterior:;;;;;65.000,00C
01/03/2022;1028;;Transposição orçamentária 3 no exercício 2022.;;5.000,00;;;;
01/03/2022;1033;;Transposição orçamentária 4 no exercício 2022.;;3.000,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;8.000,00;0,00;57.000,00C
Conta:;6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento;;;Saldo anterior:;;;;;20.400,00C
09/03/2022;1537;23/2022;Suprimento de fundo de 02/02/2022 até 02/04/2022 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Débito em Conta 0, Transferência Eletrônica  0. ;;;9,63;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;9,63;20.409,63C
14/03/2022;708;23/2022;Suprimento de fundo de 14/03/2022 até 14/06/2022 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Débito em Conta 0, Transferência Eletrônica  0. ;;3.000,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;3.000,00;9,63;17.409,63C
16/03/2022;1531;23/2022;Suprimento de fundo de 03/01/2022 até 03/02/2022 em favor de RAVISSAN BRAGA ALVES E SILVA, Débito em Conta 0, Transferência Eletrônica  0. ;;;511,19;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;3.000,00;520,82;17.920,82C
Conta:;6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software;;;Saldo anterior:;;;;;2.500,00C
01/03/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;2.500,00C
Conta:;6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho;;;Saldo anterior:;;;;;5.000,00C
01/03/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;5.000,00C
Conta:;6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições;;;Saldo anterior:;;;;;3.120,00C
01/03/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;3.120,00C
Conta:;6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos e Treinamentos;;;Saldo anterior:;;;;;12.000,00C
01/03/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;12.000,00C
Conta:;6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil;;;Saldo anterior:;;;;;42.352,90C
25/03/2022;786;04/2022;Valor empenhado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, para Assessoria Contábil ao CRO-RO. REF.: Março/2022.;;3.893,10;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;3.893,10;0,00;38.459,80C
Conta:;6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica;;;Saldo anterior:;;;;;94.000,00C
30/03/2022;894;07/2022;Valor empenhado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., Para serviço de Assessoria Jurídica ao CRO-RO. Ref. Março/2022. ;;8.000,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;8.000,00;0,00;86.000,00C
Conta:;6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação;;;Saldo anterior:;;;;;7.000,00C
01/03/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;7.000,00C
Conta:;6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática;;;Saldo anterior:;;;;;30.600,00C
01/03/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;30.600,00C
Conta:;6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva;;;Saldo anterior:;;;;;10.518,00C
15/03/2022;744;15/2022;Valor empenhado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, para segurança e monitoramento predial da Delegacia Regional do CRO-RO na cidade de Cacoal. REF.: Março/2022.;;464,50;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;464,50;0,00;10.053,50C
23/03/2022;758;13/2022;Valor empenhado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, para prestação de serviço de segurança e monitoramento predial da sede do CRO-RO. REF: Março/2022. ;;341,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;805,50;0,00;9.712,50C
Conta:;6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional;;;Saldo anterior:;;;;;8.154,22C
03/03/2022;588;21/2022;Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, para prestação de serviço de correspondências. Ref.: Fevereiro/2022.;;540,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;540,00;0,00;7.614,22C
21/03/2022;768;09/2022;Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pelos serviços prestados de malote.;;132,96;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;672,96;0,00;7.481,26C
Conta:;6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais;;;Saldo anterior:;;;;;500,00C
01/03/2022;1033;;Transposição orçamentária 4 no exercício 2022.;;;3.000,00;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;3.000,00;3.500,00C
15/03/2022;742;40/2022;Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de custas de processo.;;5,32;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;5,32;3.000,00;3.494,68C
17/03/2022;749;40/2022;Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de custas processual.;;14,80;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;20,12;3.000,00;3.479,88C
18/03/2022;1034;40/2022;Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de honorários sucumbenciais, do advogado da parte contrária, pagamento feito por decisão judicial. Proc. 0003508-90.2009.4.01.4100 - 2º vara Federal Cível da SJRO. ;;2.498,32;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;2.518,44;3.000,00;981,56C
Conta:;6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços ;;;Saldo anterior:;;;;;9.000,00C
01/03/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;9.000,00C
Conta:;6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres;;;Saldo anterior:;;;;;10.726,78C
17/03/2022;750;28/2022;Valor empenhado a M A Viagens e Turismos (CVC), pela aquisição de passagens aérea para o Dr Fabrício da Silva Santos, a cidade de Brasília-DF, para participar d ada cerimônia de posse da nova diretoria do CRO-DF no dia 24/032022.;;1.631,21;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;1.631,21;0,00;9.095,57C
28/03/2022;893;28/2022;Valor empenhado a M A Viagens e Turismos (CVC), pela aquisição de passagens aérea para o Dr Cleson Oliveira de Moura, a cidade de Florianópolis-SC, para participar da cerimônia de posse da nova diretoria do CRO-SC no dia 31/03/2022.;;4.927,85;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;6.559,06;0,00;4.167,72C
Conta:;6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van);;;Saldo anterior:;;;;;2.800,00C
01/03/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;2.800,00C
Conta:;6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção;;;Saldo anterior:;;;;;2.360,00C
01/03/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;2.360,00C
Conta:;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxilio Embarque, Desembarque e Deslocamento;;;Saldo anterior:;;;;;2.421,60C
01/03/2022;1028;;Transposição orçamentária 3 no exercício 2022.;;;5.000,00;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;5.000,00;7.421,60C
14/03/2022;706;22/2022;Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para pagamento de auxilio Embarque e desembarque e Translado durante o deslocamento da cidade de Porto Velho a Fortaleza-CE, no dia 16 a 20 de Março/2022, para representar o CRO-RO na Cerimônia de posse da nova diretoria do Conselho Regional de Odontologia do Ceará - CROCE, Conforme Portaria nº 19/2022/CRO-RO.;;445,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;445,00;5.000,00;6.976,60C
16/03/2022;747;22/2022;Valor empenhado a FABRICIO DA SILVA SANTOS, para pagamento de auxilio Embarque e desembarque e Translado durante o deslocamento da cidade de Porto Velho a Brasília-DF, no dia 23 a 25 de Março/2022, para representar o CRO-RO na Cerimônia de posse da nova diretoria do Conselho Regional de Odontologia do Distrito Federal - CRODF, Conforme Portaria nº 21/2022/CRO-RO.;;445,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;890,00;5.000,00;6.531,60C
21/03/2022;754;22/2022;Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para pagamento de auxilio Embarque e desembarque e Translado durante o deslocamento da cidade de Porto Velho a Vitória-ES, no dia 23 a 27 de Março/2022, para representar o CRO-RO na Cerimônia de posse da nova diretoria do Conselho Regional de Odontologia do Espírito Santo - CROES, Conforme Portaria nº 22/2022/CRO-RO.;;445,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;1.335,00;5.000,00;6.086,60C
23/03/2022;762;22/2022;Valor empenhado a OZEIAS MIRANDA, pagamento de Auxílio Deslocamento, para participação de Audiência de Instrução e Conciliação de Ética e Reunião Plenária, no dia 28/03/2022, Conforme Portaria nº 23/2022/CRO-RO. Valor Calculado conforme Art. 8 da Resolução 003/2021/CRO-RO.;;894,00;;;;
23/03/2022;763;22/2022;Valor empenhado a Luciano Kazuo Murakami, pagamento de Auxílio Deslocamento, para participação de Audiência de Instrução e Conciliação de Ética e Reunião Plenária, no dia 28/03/2022, Conforme Portaria nº 25/2022/CRO-RO. Valor Calculado conforme Art. 8 da Resolução 003/2021/CRO-RO.;;801,60;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;3.030,60;5.000,00;4.391,00C
28/03/2022;887;22/2022;Valor empenhado a CLESON OLIVEIRA DE MOURA,  para pagamento de auxilio Embarque e desembarque e Translado durante o deslocamento da cidade de Porto Velho a Florianópolis-SC, no dia 30 de março a 01 de abril/2022, para representar o CRO-RO na Cerimônia de posse da nova diretoria do Conselho Regional de Odontologia de Santa Catarina - CROSC, Conforme Portaria nº 26/2022/CRO-RO.;;445,00;;;;
28/03/2022;889;22/2022;Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para pagamento de auxilio Embarque e desembarque e Translado durante o deslocamento da cidade de Porto Velho a São Paulo-SC, no dia 01 a 02 de abril/2022, para participar do 5º Congresso Brasileiro da Sociedade Brasileira de Toxina Botulínica e Implantes Faciais - SBTI, representando o CRO-RO, Conforme Portaria nº 27/2022/CRO-RO.;;445,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;3.920,60;5.000,00;3.501,00C
Conta:;6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO;;;Saldo anterior:;;;;;648.802,26C
31/03/2022;1270;;Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.;;121.801,96;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;121.801,96;0,00;527.000,30C
Conta:;6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários;;;Saldo anterior:;;;;;1.353,35C
09/03/2022;929;18/2022;Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 870.900.800.040.373.;;3,50;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;3,50;0,00;1.349,85C
10/03/2022;1096;18/2022;Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 820.691.200.226.594.;;11,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;14,50;0,00;1.338,85C
18/03/2022;1097;18/2022;Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 840.771.100.179.865.;;11,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;25,50;0,00;1.327,85C
24/03/2022;930;18/2022;Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 870.900.800.031.958.;;34,00;;;;
24/03/2022;931;18/2022;Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 870.900.800.031.957.;;3,40;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;62,90;0,00;1.290,45C
Conta:;6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos, Taxas e Juros;;;Saldo anterior:;;;;;2.421,86C
31/03/2022;899;25/2022;Valor empenhado a Prefeitura Municipal de Porto Velho, para pagamento da Taxa de Alvará/Licença de Funcionamento Anual. ;;663,18;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;663,18;0,00;1.758,68C
Conta:;6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório;;;Saldo anterior:;;;;;50.000,00C
01/03/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;50.000,00C
Conta:;6.2.2.1.1.02.01.03.008 - Computadores e Periféricos;;;Saldo anterior:;;;;;20.132,09C
01/03/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;20.132,09C
Conta:;6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários;;;Saldo anterior:;;;;;397.671,54C
31/03/2022;1104;;Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação  do empenho 105, Débito em Conta , Folha de Pagamento 03/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.;;30.771,25;;;;
31/03/2022;1106;;Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação  do empenho 105, Provisao , Folha de Pagamento 03/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.;;2.678,71;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;33.449,96;0,00;364.221,58C
Conta:;6.2.2.1.3.01.01.01.001.002 - Gratificação de Natal  13º Salário;;;Saldo anterior:;;;;;0,00
31/03/2022;1126;;Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.;;;35.600,96;;;
31/03/2022;1127;;Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação  do empenho 199, Provisao , Folha de Pagamento 03/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.;;3.388,57;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;3.388,57;35.600,96;32.212,39C
Conta:;6.2.2.1.3.01.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88);;;Saldo anterior:;;;;;36.692,32C
31/03/2022;1108;;Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação  do empenho 107, Provisao , Folha de Pagamento 03/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.;;5.455,12;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;5.455,12;0,00;31.237,20C
Conta:;6.2.2.1.3.01.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos;;;Saldo anterior:;;;;;20.516,67C
01/03/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;20.516,67C
Conta:;6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS;;;Saldo anterior:;;;;;7.065,24C
23/03/2022;756;19/2022;Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do Mês de Março/2022.;;;11.829,87;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;11.829,87;18.895,11C
31/03/2022;1122;19/2022;Vlr a Ministério da Previdência Social, liquidação  do empenho 156, Provisao , Folha de Pagamento 03/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do Mês de Março/2022.;;7.150,96;;;;
31/03/2022;1124;19/2022;Vlr a Ministério da Previdência Social, liquidação  do empenho 156, Provisao , Folha de Pagamento 03/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do Mês de Março/2022.;;1.091,02;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;8.241,98;11.829,87;10.653,13C
Conta:;6.2.2.1.3.01.01.02.002 - FGTS;;;Saldo anterior:;;;;;0,00
23/03/2022;757;19/2022;Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, para pagamento do FGTS sobre a folha de pagamento, Ref.: Março/2022. ;;;3.410,88;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;3.410,88;3.410,88C
31/03/2022;1116;19/2022;Vlr a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação  do empenho 157, Provisao , Folha de Pagamento 03/2022 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, para pagamento do FGTS sobre a folha de pagamento, Ref.: Março/2022. ;;436,40;;;;
31/03/2022;1118;19/2022;Vlr a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação  do empenho 157, Provisao , Folha de Pagamento 03/2022 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, para pagamento do FGTS sobre a folha de pagamento, Ref.: Março/2022. ;;271,08;;;;
31/03/2022;1120;19/2022;Vlr a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação  do empenho 157, Provisao , Folha de Pagamento 03/2022 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, para pagamento do FGTS sobre a folha de pagamento, Ref.: Março/2022. ;;2.703,40;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;3.410,88;3.410,88;0,00
Conta:;6.2.2.1.3.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento;;;Saldo anterior:;;;;;0,00
23/03/2022;755;19/2022;Valor empenhado a Ministério da Fazenda, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês de Março/2022.;;;392,48;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;392,48;392,48C
31/03/2022;1110;19/2022;Vlr a Ministério da Fazenda, liquidação  do empenho 155, Provisao , Folha de Pagamento 03/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Fazenda, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês de Março/2022.;;337,93;;;;
31/03/2022;1112;19/2022;Vlr a Ministério da Fazenda, liquidação  do empenho 155, Provisao , Folha de Pagamento 03/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Fazenda, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês de Março/2022.;;54,55;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;392,48;392,48;0,00
Conta:;6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Plano de Saúde;;;Saldo anterior:;;;;;3.881,92C
02/03/2022;1024;14/2022;Liquidado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., liquidação  do empenho 118, Débito em Conta , Nota Fiscal 18142 ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., para serviços de assistência médica e odontológica aos colaboradores do CRO-RO. ;;3.881,92;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;3.881,92;0,00;0,00
25/03/2022;890;14/2022;Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., para serviços de assistência médica e odontológica aos colaboradores do CRO-RO. ;;;3.894,51;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;3.881,92;3.894,51;3.894,51C
Conta:;6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação;;;Saldo anterior:;;;;;7.103,90C
02/03/2022;615;01/2022;Valor empenhado a ALELO S.A, para auxilio alimentação aos colaboradores do CRO-RO. Ref.: Março/2022.;;;7.804,20;;;
02/03/2022;1016;01/2022;Liquidado a ALELO S.A, liquidação  do empenho 126, Débito em Conta , Nota Fiscal 917660 ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, para auxilio alimentação aos colaboradores do CRO-RO. Ref.: Março/2022.;;7.804,20;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;7.804,20;7.804,20;7.103,90C
31/03/2022;898;01/2022;Valor empenhado a ALELO S.A, para auxilio alimentação aos colaboradores do CRO-RO. Ref.: Abril/2022.;;;7.831,91;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;7.804,20;15.636,11;14.935,81C
Conta:;6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Funcionários;;;Saldo anterior:;;;;;0,00
14/03/2022;704;22/2022;Valor empenhado a Rafael Santana de Souza, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Ariquemes, nos dias 15 a 19 de Março/2022, com objetivo de realizar fiscalização do exercício da profissão, conforme Portaria nº 20/2022/CRO-RO. ;;;1.680,00;;;
14/03/2022;969;22/2022;Liquidado a Rafael Santana de Souza, liquidação  do empenho 137, Débito em Conta , Recibo 20-14/03/2022 ref. a Valor empenhado a Rafael Santana de Souza, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Ariquemes, nos dias 15 a 19 de Março/2022, com objetivo de realizar fiscalização do exercício da profissão, conforme Portaria nº 20/2022/CRO-RO. ;;1.680,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;1.680,00;1.680,00;0,00
Conta:;6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros;;;Saldo anterior:;;;;;100,00C
02/03/2022;558;22/2022;Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Guajará-Mirim nos dias 03 a 04 de Março/2022, Para realizar inspeção da estrutura física do Centro Odontológico do Município de Guajará-Mirim. conforme Portaria nº 17/2022/CRO-RO. ;;;1.500,00;;;
02/03/2022;1031;22/2022;Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação  do empenho 120, Débito em Conta , Recibo 17-02/03/2022 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Guajará-Mirim nos dias 03 a 04 de Março/2022, Para realizar inspeção da estrutura física do Centro Odontológico do Município de Guajará-Mirim. conforme Portaria nº 17/2022/CRO-RO. ;;1.500,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;1.500,00;1.500,00;100,00C
07/03/2022;624;22/2022;Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Cacoal e Vilhena nos período de 09 a 12 de Março/2022, Para realizar visita administrativa na Delegacia Regional de Cacoal, e palestrar na FIMCA Vilhena para alunos do último período do curso de Odontologia, orientando sobre o Código de Ética Odontológico para uma boa aplicação dos preceitos Éticos Profissionais. Conforme Portaria nº 18/2022/CRO-RO. ;;;3.375,00;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;1.500,00;4.875,00;3.475,00C
08/03/2022;994;22/2022;Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação  do empenho 133, Débito em Conta , Recibo 18-07/03/2022 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Cacoal e Vilhena nos período de 09 a 12 de Março/2022, Para realizar visita administrativa na Delegacia Regional de Cacoal, e palestrar na FIMCA Vilhena para alunos do último período do curso de Odontologia, orientando sobre o Código de Ética Odontológico para uma boa aplicação dos preceitos Éticos Profissionais. Conforme Portaria nº 18/2022/CRO-RO. ;;3.375,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;4.875,00;4.875,00;100,00C
14/03/2022;705;22/2022;Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Fortaleza-CE no período de 16 a 20 de Março/2022, para representar o CRO-RO na cerimônia de posse do Conselho Regional de Odontologia do Ceará - CROCE. Conforme Portaria nº 19/2022/CRO-RO. ;;;4.005,00;;;
14/03/2022;963;22/2022;Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação  do empenho 138, Débito em Conta , Recibo  ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Fortaleza-CE no período de 16 a 20 de Março/2022, para representar o CRO-RO na cerimônia de posse do Conselho Regional de Odontologia do Ceará - CROCE. Conforme Portaria nº 19/2022/CRO-RO. ;;4.005,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;8.880,00;8.880,00;100,00C
16/03/2022;746;22/2022;Valor empenhado a FABRICIO DA SILVA SANTOS, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Brasília-DF no período de 23 a 25 de Março/2022, para representar o CRO-RO na cerimônia de posse do Conselho Regional de Odontologia do Distrito Federal - CRODF. Conforme Portaria nº 21/2022/CRO-RO. ;;;2.225,00;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;8.880,00;11.105,00;2.325,00C
21/03/2022;753;22/2022;Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Vitória-ES no período de 23 a 27 de Março/2022, para representar o CRO-RO na cerimônia de posse do Conselho Regional de Odontologia do Espírito Santo - CROES. Conforme Portaria nº 22/2022/CRO-RO. ;;;3.560,00;;;
21/03/2022;959;22/2022;Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação  do empenho 153, Débito em Conta , Recibo 33-21/03/2022 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Vitória-ES no período de 23 a 27 de Março/2022, para representar o CRO-RO na cerimônia de posse do Conselho Regional de Odontologia do Espírito Santo - CROES. Conforme Portaria nº 22/2022/CRO-RO. ;;3.560,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;12.440,00;14.665,00;2.325,00C
22/03/2022;967;22/2022;Liquidado a FABRICIO DA SILVA SANTOS, liquidação  do empenho 146, Débito em Conta , Recibo 21-15/03/2022 ref. a Valor empenhado a FABRICIO DA SILVA SANTOS, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Brasília-DF no período de 23 a 25 de Março/2022, para representar o CRO-RO na cerimônia de posse do Conselho Regional de Odontologia do Distrito Federal - CRODF. Conforme Portaria nº 21/2022/CRO-RO. ;;2.225,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;14.665,00;14.665,00;100,00C
23/03/2022;759;22/2022;Valor empenhado a OZEIAS MIRANDA,  pagamento de diárias, para participação de Audiência de Instrução e Julgamento e Reunião Plenária , no dia 28/03/2022, Conforme Portaria nº 23/2022/CRO-RO.;;;1.125,00;;;
23/03/2022;760;22/2022;Valor empenhado a FERNANDA VICENTE DE MELO, pagamento de diárias, para participação de Audiência de Instrução e Julgamento e Reunião Plenária , no dia 28/03/2022, Conforme Portaria nº 24/2022/CRO-RO.;;;1.125,00;;;
23/03/2022;761;22/2022;Valor empenhado a Luciano Kazuo Murakami, pagamento de diárias, para participação de Audiência de Instrução e Julgamento e Reunião Plenária , no dia 28/03/2022, Conforme Portaria nº 25/2022/CRO-RO.;;;1.125,00;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;14.665,00;18.040,00;3.475,00C
25/03/2022;941;22/2022;Liquidado a Luciano Kazuo Murakami, liquidação  do empenho 161, Débito em Conta , Recibo 25-23/03/2022 ref. a Valor empenhado a Luciano Kazuo Murakami, pagamento de diárias, para participação de Audiência de Instrução e Julgamento e Reunião Plenária , no dia 28/03/2022, Conforme Portaria nº 24/2022/CRO-RO.;;1.125,00;;;;
25/03/2022;945;22/2022;Liquidado a OZEIAS MIRANDA, liquidação  do empenho 159, Débito em Conta , Recibo 23-23/03/2022 ref. a Valor empenhado a OZEIAS MIRANDA,  pagamento de diárias, para participação de Audiência de Instrução e Julgamento e Reunião Plenária , no dia 28/03/2022, Conforme Portaria nº 23/2022/CRO-RO.;;1.125,00;;;;
25/03/2022;947;22/2022;Liquidado a FERNANDA VICENTE DE MELO, liquidação  do empenho 160, Débito em Conta , Recibo 24-23/03/2022 ref. a Valor empenhado a FERNANDA VICENTE DE MELO, pagamento de diárias, para participação de Audiência de Instrução e Julgamento e Reunião Plenária , no dia 28/03/2022, Conforme Portaria nº 24/2022/CRO-RO.;;1.125,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;18.040,00;18.040,00;100,00C
28/03/2022;886;22/2022;Valor empenhado a CLESON OLIVEIRA DE MOURA, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Florianópolis-SC no período de 30 de março a 01 de abril/2022, para representar o CRO-RO na cerimônia de posse do Conselho Regional de Odontologia de Santa Catarina - CROSC. Conforme Portaria nº 26/2022/CRO-RO. ;;;2.225,00;;;
28/03/2022;888;22/2022;Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de São Paulo-SP no período de 01 a 02 de abril/2022, para participar do 5º Congresso Brasileira da Sociedade Brasileira de Toxina Botulínica e Implantes Faciais - SBTI, representando o CRO-RO. Conforme Portaria nº 27/2022/CRO-RO. ;;;3.115,00;;;
28/03/2022;939;22/2022;Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação  do empenho 169, Débito em Conta , Recibo 27-28/03/2022 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de São Paulo-SP no período de 01 a 02 de abril/2022, para participar do 5º Congresso Brasileira da Sociedade Brasileira de Toxina Botulínica e Implantes Faciais - SBTI, representando o CRO-RO. Conforme Portaria nº 27/2022/CRO-RO. ;;3.115,00;;;;
28/03/2022;949;22/2022;Liquidado a CLESON OLIVEIRA DE MOURA, liquidação  do empenho 167, Débito em Conta , Recibo 26-28/03/2022 ref. a Valor empenhado a CLESON OLIVEIRA DE MOURA, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Florianópolis-SC no período de 30 de março a 01 de abril/2022, para representar o CRO-RO na cerimônia de posse do Conselho Regional de Odontologia de Santa Catarina - CROSC. Conforme Portaria nº 26/2022/CRO-RO. ;;2.225,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;23.380,00;23.380,00;100,00C
Conta:;6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes;;;Saldo anterior:;;;;;0,00
08/03/2022;671;22/2022;Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, pela aquisição de combustível para o veículo do CRO, S10 durante a inspeção de Clinica Odontológica da Prefeitura de Guajará-Mirim. Conforme portaria nº 17/2022/CRO-RO.;;;303,56;;;
08/03/2022;986;22/2022;Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação  do empenho 134, Débito em Conta , Recibo 719137 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, pela aquisição de combustível para o veículo do CRO, S10 durante a inspeção de Clinica Odontológica da Prefeitura de Guajará-Mirim. Conforme portaria nº 17/2022/CRO-RO.;;303,56;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;303,56;303,56;0,00
14/03/2022;707;22/2022;Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, pela aquisição de combustível para o veículo do CRO, S10 durante a visita administrativa e Orientações do Código de Ética na Palestra na FIMCA-Vilhena. Conforme portaria nº 18/2022/CRO-RO.;;;1.273,56;;;
14/03/2022;1029;22/2022;Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação  do empenho 140, Débito em Conta , Recibo  ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, pela aquisição de combustível para o veículo do CRO, S10 durante a visita administrativa e Orientações do Código de Ética na Palestra na FIMCA-Vilhena. Conforme portaria nº 18/2022/CRO-RO.;;1.273,56;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;1.577,12;1.577,12;0,00
Conta:;6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupa de Cama e Aviamentos;;;Saldo anterior:;;;;;3.605,00C
10/03/2022;1010;39/2022;Liquidado a Indústria e Comércio de Confecções - BIGMAR, liquidação  do empenho 115, Débito em Conta , Nota Fiscal 2644 ref. a Valor empenhado a Indústria e Comércio de Confecções - BIGMAR, para aquisição dos uniformes para os colaboradores do CRO-RO. ;;1.802,50;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;1.802,50;0,00;1.802,50C
Conta:;6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.012 - Materiais de Informática;;;Saldo anterior:;;;;;0,00
15/03/2022;743;30/2022;Valor empenhado a LUIZ FERNANDO MARTINS - ME, Para aquisição de toner e tintas para impressoras do CRO-RO. ;;;1.260,00;;;
15/03/2022;981;30/2022;Liquidado a LUIZ FERNANDO MARTINS - ME, liquidação  do empenho 143, Débito em Conta , Nota Fiscal 7535 ref. a Valor empenhado a LUIZ FERNANDO MARTINS - ME, Para aquisição de toner e tintas para impressoras do CRO-RO. ;;1.260,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;1.260,00;1.260,00;0,00
16/03/2022;748;37/2022;Valor empenhado a NEXWAY S/A, para aquisição de licenças do antivírus, para os computadores do CRO-RO. ;;;134,95;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;1.260,00;1.394,95;134,95C
17/03/2022;977;37/2022;Liquidado a NEXWAY S/A, liquidação  do empenho 148, Débito em Conta , Boleto 9943193213 ref. a Valor empenhado a NEXWAY S/A, para aquisição de licenças do antivírus, para os computadores do CRO-RO. ;;134,95;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;1.394,95;1.394,95;0,00
Conta:;6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos;;;Saldo anterior:;;;;;0,00
04/03/2022;616;27/2022;Valor empenhado a Cred Check Soluções, para serviços de negativação de crédito, dos profissionais inadimplentes. ;;;606,65;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;606,65;606,65C
08/03/2022;999;27/2022;Liquidado a Cred Check Soluções, liquidação  do empenho 127, Débito em Conta , Nota Fiscal 9040 ref. a Valor empenhado a Cred Check Soluções, para serviços de negativação de crédito, dos profissionais inadimplentes. ;;606,65;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;606,65;606,65;0,00
Conta:;6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás;;;Saldo anterior:;;;;;210,06C
02/03/2022;1020;12/2022;Liquidado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação  do empenho 95, Débito em Conta , Fatura 02/2022 ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, pelo fornecimento de energia elétrica na Delegacia de Cacoal. Ref.: Fevereiro/2022. ;;210,06;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;210,06;0,00;0,00
14/03/2022;703;05/2022;Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, para fornecimento de energia elétrica na sede do CRO-RO. REF. Março/2021. ;;;958,74;;;
14/03/2022;990;05/2022;Liquidado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação  do empenho 136, Débito em Conta , Fatura 03/2022 ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, para fornecimento de energia elétrica na sede do CRO-RO. REF. Março/2021. ;;958,74;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;1.168,80;958,74;0,00
18/03/2022;751;12/2022;Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, pelo fornecimento de energia elétrica na Delegacia de Cacoal. Ref.: Março/2022. ;;;183,08;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;1.168,80;1.141,82;183,08C
Conta:;6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.003 - Serviços de Águas e Esgotos - Caerd;;;Saldo anterior:;;;;;0,00
02/03/2022;569;02/2022;Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, para fornecimento de água e tratamento de esgoto. ;;;77,65;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;77,65;77,65C
08/03/2022;1002;02/2022;Liquidado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação  do empenho 121, Débito em Conta , Fatura 03/2022 ref. a Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, para fornecimento de água e tratamento de esgoto. ;;77,65;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;77,65;77,65;0,00
Conta:;6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral;;;Saldo anterior:;;;;;0,00
07/03/2022;619;17/2022;Valor empenhado a Oi S.A., para fornecimento de linha telefônica na sede do CRO-RO, REF.: Fevereiro/2022. ;;;169,43;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;169,43;169,43C
08/03/2022;1004;17/2022;Liquidado a Oi S.A., liquidação  do empenho 128, Débito em Conta , Fatura 02/2022 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., para fornecimento de linha telefônica na sede do CRO-RO, REF.: Fevereiro/2022. ;;169,43;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;169,43;169,43;0,00
10/03/2022;702;03/2022;Valor empenhado a Oi S.A., Para serviços fornecimento do Link de Internet (Oi fibra) na Delegacia do CRO-RO Ref.:  Março/2022.;;;119,89;;;
10/03/2022;992;03/2022;Liquidado a Oi S.A., liquidação  do empenho 135, Débito em Conta , Fatura 03/2022 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., Para serviços fornecimento do Link de Internet (Oi fibra) na Delegacia do CRO-RO Ref.:  Março/2022.;;119,89;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;289,32;289,32;0,00
21/03/2022;752;17/2022;Valor empenhado a Oi S.A., para fornecimento de linha telefônica na sede do CRO-RO, REF.: Março/2022. ;;;166,40;;;
21/03/2022;936;17/2022;Liquidado a Oi S.A., liquidação  do empenho 152, Débito em Conta , Fatura 03/2022 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., para fornecimento de linha telefônica na sede do CRO-RO, REF.: Março/2022. ;;166,40;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;455,72;455,72;0,00
29/03/2022;928;11/2022;Valor empenhado a Claro S.A., Para fornecimentos de linha telefônica móvel. REf.: Março/2022.;;;665,60;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;455,72;1.121,32;665,60C
30/03/2022;932;11/2022;Liquidado a Claro S.A., liquidação  do empenho 183, Débito em Conta , Fatura 03/2022 ref. a Valor empenhado a Claro S.A., Para fornecimentos de linha telefônica móvel. REf.: Março/2022.;;665,60;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;1.121,32;1.121,32;0,00
Conta:;6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios;;;Saldo anterior:;;;;;480,00C
08/03/2022;1006;06/2022;Liquidado a Gabriel Dominick Gambalonga Ramos 76327850278, liquidação  do empenho 117, Débito em Conta , Nota Fiscal 44 ref. a Valor empenhado a Gabriel Dominick Gambalonga Ramos 76327850278, Para pagamento de locação de garagem para guarda dos veículos do CRO-RO, Ref.: Fevereiro/2022. ;;240,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;240,00;0,00;240,00C
15/03/2022;745;08/2022;Valor empenhado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, para pagamento de aluguel da Delegacia Regional do CRO, na cidade de Cacoal. REF.: Março/2022.;;;1.339,25;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;240,00;1.339,25;1.579,25C
18/03/2022;971;08/2022;Liquidado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, liquidação  do empenho 145, Débito em Conta , Nota Fiscal 38 ref. a Valor empenhado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, para pagamento de aluguel da Delegacia Regional do CRO, na cidade de Cacoal. REF.: Março/2022.;;1.339,25;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;1.579,25;1.339,25;240,00C
Conta:;6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento;;;Saldo anterior:;;;;;0,00
09/03/2022;1536;23/2022;Suprimento de fundo de 02/02/2022 até 02/04/2022 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Débito em Conta 0, Transferência Eletrônica  0. ;;;9,63;;;
09/03/2022;1537;23/2022;Suprimento de fundo de 02/02/2022 até 02/04/2022 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Débito em Conta 0, Transferência Eletrônica  0. ;;9,63;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;9,63;9,63;0,00
14/03/2022;708;23/2022;Suprimento de fundo de 14/03/2022 até 14/06/2022 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Débito em Conta 0, Transferência Eletrônica  0. ;;;3.000,00;;;
14/03/2022;709;23/2022;Suprimento de fundo de 14/03/2022 até 14/06/2022 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Débito em Conta 0, Transferência Eletrônica  0. ;;3.000,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;3.009,63;3.009,63;0,00
16/03/2022;1530;23/2022;Suprimento de fundo de 03/01/2022 até 03/02/2022 em favor de RAVISSAN BRAGA ALVES E SILVA, Débito em Conta 0, Transferência Eletrônica  0. ;;;511,19;;;
16/03/2022;1531;23/2022;Suprimento de fundo de 03/01/2022 até 03/02/2022 em favor de RAVISSAN BRAGA ALVES E SILVA, Débito em Conta 0, Transferência Eletrônica  0. ;;511,19;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;3.520,82;3.520,82;0,00
Conta:;6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil;;;Saldo anterior:;;;;;3.893,10C
07/03/2022;1022;04/2022;Liquidado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, liquidação  do empenho 103, Débito em Conta , Nota Fiscal 15636 ref. a Valor empenhado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, para Assessoria Contábil ao CRO-RO. REF.: Fevereiro/2022.;;3.893,10;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;3.893,10;0,00;0,00
25/03/2022;786;04/2022;Valor empenhado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, para Assessoria Contábil ao CRO-RO. REF.: Março/2022.;;;3.893,10;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;3.893,10;3.893,10;3.893,10C
Conta:;6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica;;;Saldo anterior:;;;;;8.000,00C
02/03/2022;1014;07/2022;Liquidado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., liquidação  do empenho 119, Débito em Conta , Nota Fiscal 291 ref. a Valor empenhado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., Para serviço de Assessoria Jurídica ao CRO-RO. Ref. Fevereiro/2022. ;;8.000,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;8.000,00;0,00;0,00
30/03/2022;894;07/2022;Valor empenhado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., Para serviço de Assessoria Jurídica ao CRO-RO. Ref. Março/2022. ;;;8.000,00;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;8.000,00;8.000,00;8.000,00C
Conta:;6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática;;;Saldo anterior:;;;;;1.500,00C
02/03/2022;1018;10/2022;Liquidado a FELIPE BARROSO DE ANDRADE, liquidação  do empenho 125, Débito em Conta , Nota Fiscal 388047/2022 ref. a Valor empenhado a FELIPE BARROSO DE ANDRADE, para prestação de serviços de informática e manutenção de aparelhos de computação e seus periféricos do CRO-RO.;;1.500,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;1.500,00;0,00;0,00
Conta:;6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva;;;Saldo anterior:;;;;;741,00C
02/03/2022;1012;15/2022;Liquidado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação  do empenho 94, Débito em Conta , Nota Fiscal 401 ref. a Valor empenhado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, para segurança e monitoramento predial da Delegacia Regional do CRO-RO na cidade de Cacoal. REF.: Fevereiro/2022.;;400,00;;;;
02/03/2022;1026;13/2022;Liquidado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação  do empenho 116, Débito em Conta , Nota Fiscal 14129 ref. a Valor empenhado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, para prestação de serviço de segurança e monitoramento predial da sede do CRO-RO. REF: Fevereiro/2022. ;;341,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;741,00;0,00;0,00
15/03/2022;744;15/2022;Valor empenhado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, para segurança e monitoramento predial da Delegacia Regional do CRO-RO na cidade de Cacoal. REF.: Março/2022.;;;464,50;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;741,00;464,50;464,50C
23/03/2022;758;13/2022;Valor empenhado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, para prestação de serviço de segurança e monitoramento predial da sede do CRO-RO. REF: Março/2022. ;;;341,00;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;741,00;805,50;805,50C
Conta:;6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional;;;Saldo anterior:;;;;;0,00
03/03/2022;588;21/2022;Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, para prestação de serviço de correspondências. Ref.: Fevereiro/2022.;;;540,00;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;540,00;540,00C
08/03/2022;1008;21/2022;Liquidado a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação  do empenho 122, Débito em Conta , Boleto 296 ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, para prestação de serviço de correspondências. Ref.: Fevereiro/2022.;;540,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;540,00;540,00;0,00
21/03/2022;768;09/2022;Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pelos serviços prestados de malote.;;;132,96;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;540,00;672,96;132,96C
25/03/2022;951;09/2022;Liquidado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação  do empenho 164, Débito em Conta , Fatura 50252 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pelos serviços prestados de malote.;;132,96;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;672,96;672,96;0,00
Conta:;6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais;;;Saldo anterior:;;;;;0,00
15/03/2022;742;40/2022;Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de custas de processo.;;;5,32;;;
15/03/2022;979;40/2022;Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação  do empenho 142, Débito em Conta , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de custas de processo.;;5,32;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;5,32;5,32;0,00
17/03/2022;749;40/2022;Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de custas processual.;;;14,80;;;
17/03/2022;975;40/2022;Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação  do empenho 149, Débito em Conta , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de custas processual.;;14,80;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;20,12;20,12;0,00
18/03/2022;1034;40/2022;Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de honorários sucumbenciais, do advogado da parte contrária, pagamento feito por decisão judicial. Proc. 0003508-90.2009.4.01.4100 - 2º vara Federal Cível da SJRO. ;;;2.498,32;;;
18/03/2022;1035;40/2022;Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação  do empenho 189, Débito em Conta , Recibo 0003508-90.2009.4.01.4100 ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de honorários sucumbenciais, do advogado da parte contrária, pagamento feito por decisão judicial. Proc. 0003508-90.2009.4.01.4100 - 2º vara Federal Cível da SJRO. ;;2.498,32;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;2.518,44;2.518,44;0,00
Conta:;6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres;;;Saldo anterior:;;;;;0,00
17/03/2022;750;28/2022;Valor empenhado a M A Viagens e Turismos (CVC), pela aquisição de passagens aérea para o Dr Fabrício da Silva Santos, a cidade de Brasília-DF, para participar d ada cerimônia de posse da nova diretoria do CRO-DF no dia 24/032022.;;;1.631,21;;;
17/03/2022;973;28/2022;Liquidado a M A Viagens e Turismos (CVC), liquidação  do empenho 150, Débito em Conta , Fatura 136914 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismos (CVC), pela aquisição de passagens aérea para o Dr Fabrício da Silva Santos, a cidade de Brasília-DF, para participar d ada cerimônia de posse da nova diretoria do CRO-DF no dia 24/032022.;;1.631,21;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;1.631,21;1.631,21;0,00
28/03/2022;893;28/2022;Valor empenhado a M A Viagens e Turismos (CVC), pela aquisição de passagens aérea para o Dr Cleson Oliveira de Moura, a cidade de Florianópolis-SC, para participar da cerimônia de posse da nova diretoria do CRO-SC no dia 31/03/2022.;;;4.927,85;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;1.631,21;6.559,06;4.927,85C
29/03/2022;934;28/2022;Liquidado a M A Viagens e Turismos (CVC), liquidação  do empenho 172, Débito em Conta , Fatura 136998 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismos (CVC), pela aquisição de passagens aérea para o Dr Cleson Oliveira de Moura, a cidade de Florianópolis-SC, para participar da cerimônia de posse da nova diretoria do CRO-SC no dia 31/03/2022.;;4.927,85;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;6.559,06;6.559,06;0,00
Conta:;6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Auxilio Embarque, Desembarque e Deslocamento;;;Saldo anterior:;;;;;0,00
14/03/2022;706;22/2022;Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para pagamento de auxilio Embarque e desembarque e Translado durante o deslocamento da cidade de Porto Velho a Fortaleza-CE, no dia 16 a 20 de Março/2022, para representar o CRO-RO na Cerimônia de posse da nova diretoria do Conselho Regional de Odontologia do Ceará - CROCE, Conforme Portaria nº 19/2022/CRO-RO.;;;445,00;;;
14/03/2022;988;22/2022;Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação  do empenho 139, Débito em Conta , Recibo 19-09/03/2022 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para pagamento de auxilio Embarque e desembarque e Translado durante o deslocamento da cidade de Porto Velho a Fortaleza-CE, no dia 16 a 20 de Março/2022, para representar o CRO-RO na Cerimônia de posse da nova diretoria do Conselho Regional de Odontologia do Ceará - CROCE, Conforme Portaria nº 19/2022/CRO-RO.;;445,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;445,00;445,00;0,00
16/03/2022;747;22/2022;Valor empenhado a FABRICIO DA SILVA SANTOS, para pagamento de auxilio Embarque e desembarque e Translado durante o deslocamento da cidade de Porto Velho a Brasília-DF, no dia 23 a 25 de Março/2022, para representar o CRO-RO na Cerimônia de posse da nova diretoria do Conselho Regional de Odontologia do Distrito Federal - CRODF, Conforme Portaria nº 21/2022/CRO-RO.;;;445,00;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;445,00;890,00;445,00C
21/03/2022;754;22/2022;Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para pagamento de auxilio Embarque e desembarque e Translado durante o deslocamento da cidade de Porto Velho a Vitória-ES, no dia 23 a 27 de Março/2022, para representar o CRO-RO na Cerimônia de posse da nova diretoria do Conselho Regional de Odontologia do Espírito Santo - CROES, Conforme Portaria nº 22/2022/CRO-RO.;;;445,00;;;
21/03/2022;961;22/2022;Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação  do empenho 154, Débito em Conta , Recibo 22-21/03/2022 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para pagamento de auxilio Embarque e desembarque e Translado durante o deslocamento da cidade de Porto Velho a Vitória-ES, no dia 23 a 27 de Março/2022, para representar o CRO-RO na Cerimônia de posse da nova diretoria do Conselho Regional de Odontologia do Espírito Santo - CROES, Conforme Portaria nº 22/2022/CRO-RO.;;445,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;890,00;1.335,00;445,00C
22/03/2022;965;22/2022;Liquidado a FABRICIO DA SILVA SANTOS, liquidação  do empenho 147, Débito em Conta , Recibo 21-15/03/2022 ref. a Valor empenhado a FABRICIO DA SILVA SANTOS, para pagamento de auxilio Embarque e desembarque e Translado durante o deslocamento da cidade de Porto Velho a Brasília-DF, no dia 23 a 25 de Março/2022, para representar o CRO-RO na Cerimônia de posse da nova diretoria do Conselho Regional de Odontologia do Distrito Federal - CRODF, Conforme Portaria nº 21/2022/CRO-RO.;;445,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;1.335,00;1.335,00;0,00
23/03/2022;762;22/2022;Valor empenhado a OZEIAS MIRANDA, pagamento de Auxílio Deslocamento, para participação de Audiência de Instrução e Conciliação de Ética e Reunião Plenária, no dia 28/03/2022, Conforme Portaria nº 23/2022/CRO-RO. Valor Calculado conforme Art. 8 da Resolução 003/2021/CRO-RO.;;;894,00;;;
23/03/2022;763;22/2022;Valor empenhado a Luciano Kazuo Murakami, pagamento de Auxílio Deslocamento, para participação de Audiência de Instrução e Conciliação de Ética e Reunião Plenária, no dia 28/03/2022, Conforme Portaria nº 25/2022/CRO-RO. Valor Calculado conforme Art. 8 da Resolução 003/2021/CRO-RO.;;;801,60;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;1.335,00;3.030,60;1.695,60C
25/03/2022;943;22/2022;Liquidado a OZEIAS MIRANDA, liquidação  do empenho 162, Débito em Conta , Recibo 25-23/03/2022 ref. a Valor empenhado a OZEIAS MIRANDA, pagamento de Auxílio Deslocamento, para participação de Audiência de Instrução e Conciliação de Ética e Reunião Plenária, no dia 28/02/2022, Conforme Portaria nº 23/2022/CRO-RO. Valor Calculado conforme Art. 8 da Resolução 003/2021/CRO-RO.;;894,00;;;;
25/03/2022;1041;22/2022;Liquidado a Luciano Kazuo Murakami, liquidação  do empenho 163, Débito em Conta , Recibo 25-23/03/2022 ref. a Valor empenhado a Luciano Kazuo Murakami, pagamento de Auxílio Deslocamento, para participação de Audiência de Instrução e Conciliação de Ética e Reunião Plenária, no dia 28/02/2022, Conforme Portaria nº 25/2022/CRO-RO. Valor Calculado conforme Art. 8 da Resolução 003/2021/CRO-RO.;;801,60;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;3.030,60;3.030,60;0,00
28/03/2022;887;22/2022;Valor empenhado a CLESON OLIVEIRA DE MOURA,  para pagamento de auxilio Embarque e desembarque e Translado durante o deslocamento da cidade de Porto Velho a Florianópolis-SC, no dia 30 de março a 01 de abril/2022, para representar o CRO-RO na Cerimônia de posse da nova diretoria do Conselho Regional de Odontologia de Santa Catarina - CROSC, Conforme Portaria nº 26/2022/CRO-RO.;;;445,00;;;
28/03/2022;889;22/2022;Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para pagamento de auxilio Embarque e desembarque e Translado durante o deslocamento da cidade de Porto Velho a São Paulo-SC, no dia 01 a 02 de abril/2022, para participar do 5º Congresso Brasileiro da Sociedade Brasileira de Toxina Botulínica e Implantes Faciais - SBTI, representando o CRO-RO, Conforme Portaria nº 27/2022/CRO-RO.;;;445,00;;;
28/03/2022;1037;22/2022;Liquidado a CLESON OLIVEIRA DE MOURA, liquidação  do empenho 168, Débito em Conta , Recibo 26-28/03/2022 ref. a Valor empenhado a CLESON OLIVEIRA DE MOURA,  para pagamento de auxilio Embarque e desembarque e Translado durante o deslocamento da cidade de Porto Velho a Florianópolis-SC, no dia 30 de março a 01 de abril/2022, para representar o CRO-RO na Cerimônia de posse da nova diretoria do Conselho Regional de Odontologia de Santa Catarina - CROSC, Conforme Portaria nº 26/2022/CRO-RO.;;445,00;;;;
28/03/2022;1039;22/2022;Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação  do empenho 170, Débito em Conta , Recibo 27-28/03/2022 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para pagamento de auxilio Embarque e desembarque e Translado durante o deslocamento da cidade de Porto Velho a São Paulo-SC, no dia 01 a 02 de abril/2022, para participar do 5º Congresso Brasileiro da Sociedade Brasileira de Toxina Botulínica e Implantes Faciais - SBTI, representando o CRO-RO, Conforme Portaria nº 27/2022/CRO-RO.;;445,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;3.920,60;3.920,60;0,00
Conta:;6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO;;;Saldo anterior:;;;;;0,00
31/03/2022;1270;;Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.;;;121.801,96;;;
31/03/2022;1271;;Liquidado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação  do empenho 201, Débito em Conta , Recibo  ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.;;121.801,96;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;121.801,96;121.801,96;0,00
Conta:;6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários;;;Saldo anterior:;;;;;0,00
09/03/2022;929;18/2022;Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 870.900.800.040.373.;;;3,50;;;
09/03/2022;957;18/2022;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 184, Débito em Conta , Recibo  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 870.900.800.040.373.;;3,50;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;3,50;3,50;0,00
10/03/2022;1096;18/2022;Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 820.691.200.226.594.;;;11,00;;;
10/03/2022;1100;18/2022;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 193, Débito em Conta , Recibo  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 820.691.200.226.594.;;11,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;14,50;14,50;0,00
18/03/2022;1097;18/2022;Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 840.771.100.179.865.;;;11,00;;;
18/03/2022;1102;18/2022;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 194, Débito em Conta , Recibo  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 840.771.100.179.865.;;11,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;25,50;25,50;0,00
24/03/2022;930;18/2022;Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 870.900.800.031.958.;;;34,00;;;
24/03/2022;931;18/2022;Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 870.900.800.031.957.;;;3,40;;;
24/03/2022;953;18/2022;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 186, Débito em Conta , Recibo  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 870.900.800.031.957.;;3,40;;;;
24/03/2022;955;18/2022;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 185, Débito em Conta , Recibo  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 870.900.800.031.958.;;34,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;62,90;62,90;0,00
Conta:;6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Impostos, Taxas e Juros;;;Saldo anterior:;;;;;0,00
31/03/2022;899;25/2022;Valor empenhado a Prefeitura Municipal de Porto Velho, para pagamento da Taxa de Alvará/Licença de Funcionamento Anual. ;;;663,18;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;663,18;663,18C
Conta:;6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários;;;Saldo anterior:;;;;;0,00
31/03/2022;1104;;Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação  do empenho 105, Débito em Conta , Folha de Pagamento 03/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.;;;30.771,25;;;
31/03/2022;1105;;Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação 181 do empenho 105, Débito em Conta , Folha de Pagamento 03/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.;;30.771,25;;;;
31/03/2022;1106;;Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação  do empenho 105, Provisao , Folha de Pagamento 03/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.;;;2.678,71;;;
31/03/2022;1107;;Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação  do empenho 105, Provisao , Folha de Pagamento 03/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.;;2.678,71;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;33.449,96;33.449,96;0,00
Conta:;6.2.2.1.3.03.01.01.001.002 - Gratificação de Natal  13º Salário;;;Saldo anterior:;;;;;0,00
31/03/2022;1127;;Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação  do empenho 199, Provisao , Folha de Pagamento 03/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.;;;3.388,57;;;
31/03/2022;1128;;Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação 191 do empenho 199, Provisao , Folha de Pagamento 03/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.;;3.388,57;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;3.388,57;3.388,57;0,00
Conta:;6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88);;;Saldo anterior:;;;;;0,00
31/03/2022;1108;;Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação  do empenho 107, Provisao , Folha de Pagamento 03/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.;;;5.455,12;;;
31/03/2022;1109;;Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação  do empenho 107, Provisao , Folha de Pagamento 03/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.;;5.455,12;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;5.455,12;5.455,12;0,00
Conta:;6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS;;;Saldo anterior:;;;;;0,00
31/03/2022;1122;19/2022;Vlr a Ministério da Previdência Social, liquidação  do empenho 156, Provisao , Folha de Pagamento 03/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do Mês de Março/2022.;;;7.150,96;;;
31/03/2022;1123;19/2022;Vlr a Ministério da Previdência Social, liquidação  do empenho 156, Provisao , Folha de Pagamento 03/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do Mês de Março/2022.;;7.150,96;;;;
31/03/2022;1124;19/2022;Vlr a Ministério da Previdência Social, liquidação  do empenho 156, Provisao , Folha de Pagamento 03/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do Mês de Março/2022.;;;1.091,02;;;
31/03/2022;1125;19/2022;Vlr a Ministério da Previdência Social, liquidação 190 do empenho 156, Provisao , Folha de Pagamento 03/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do Mês de Março/2022.;;1.091,02;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;8.241,98;8.241,98;0,00
Conta:;6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS;;;Saldo anterior:;;;;;0,00
31/03/2022;1116;19/2022;Vlr a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação  do empenho 157, Provisao , Folha de Pagamento 03/2022 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, para pagamento do FGTS sobre a folha de pagamento, Ref.: Março/2022. ;;;436,40;;;
31/03/2022;1117;19/2022;Vlr a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 186 do empenho 157, Provisao , Folha de Pagamento 03/2022 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, para pagamento do FGTS sobre a folha de pagamento, Ref.: Março/2022. ;;436,40;;;;
31/03/2022;1118;19/2022;Vlr a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação  do empenho 157, Provisao , Folha de Pagamento 03/2022 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, para pagamento do FGTS sobre a folha de pagamento, Ref.: Março/2022. ;;;271,08;;;
31/03/2022;1119;19/2022;Vlr a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 187 do empenho 157, Provisao , Folha de Pagamento 03/2022 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, para pagamento do FGTS sobre a folha de pagamento, Ref.: Março/2022. ;;271,08;;;;
31/03/2022;1120;19/2022;Vlr a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação  do empenho 157, Provisao , Folha de Pagamento 03/2022 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, para pagamento do FGTS sobre a folha de pagamento, Ref.: Março/2022. ;;;2.703,40;;;
31/03/2022;1121;19/2022;Vlr a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação  do empenho 157, Provisao , Folha de Pagamento 03/2022 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, para pagamento do FGTS sobre a folha de pagamento, Ref.: Março/2022. ;;2.703,40;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;3.410,88;3.410,88;0,00
Conta:;6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento;;;Saldo anterior:;;;;;0,00
31/03/2022;1110;19/2022;Vlr a Ministério da Fazenda, liquidação  do empenho 155, Provisao , Folha de Pagamento 03/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Fazenda, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês de Março/2022.;;;337,93;;;
31/03/2022;1111;19/2022;Vlr a Ministério da Fazenda, liquidação  do empenho 155, Provisao , Folha de Pagamento 03/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Fazenda, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês de Março/2022.;;337,93;;;;
31/03/2022;1112;19/2022;Vlr a Ministério da Fazenda, liquidação  do empenho 155, Provisao , Folha de Pagamento 03/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Fazenda, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês de Março/2022.;;;54,55;;;
31/03/2022;1113;19/2022;Vlr a Ministério da Fazenda, liquidação 185 do empenho 155, Provisao , Folha de Pagamento 03/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Fazenda, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês de Março/2022.;;54,55;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;392,48;392,48;0,00
Conta:;6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde;;;Saldo anterior:;;;;;0,00
02/03/2022;1024;14/2022;Liquidado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., liquidação  do empenho 118, Débito em Conta , Nota Fiscal 18142 ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., para serviços de assistência médica e odontológica aos colaboradores do CRO-RO. ;;;3.881,92;;;
02/03/2022;1025;14/2022;Pago a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., liquidação  do empenho 118, Débito em Conta , Nota Fiscal 18142 ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., para serviços de assistência médica e odontológica aos colaboradores do CRO-RO. ;;3.881,92;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;3.881,92;3.881,92;0,00
Conta:;6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação;;;Saldo anterior:;;;;;0,00
02/03/2022;1016;01/2022;Liquidado a ALELO S.A, liquidação  do empenho 126, Débito em Conta , Nota Fiscal 917660 ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, para auxilio alimentação aos colaboradores do CRO-RO. Ref.: Março/2022.;;;7.804,20;;;
02/03/2022;1017;01/2022;Pago a ALELO S.A, liquidação  do empenho 126, Débito em Conta , Nota Fiscal 917660 ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, para auxilio alimentação aos colaboradores do CRO-RO. Ref.: Março/2022.;;7.804,20;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;7.804,20;7.804,20;0,00
Conta:;6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Funcionários;;;Saldo anterior:;;;;;0,00
14/03/2022;969;22/2022;Liquidado a Rafael Santana de Souza, liquidação  do empenho 137, Débito em Conta , Recibo 20-14/03/2022 ref. a Valor empenhado a Rafael Santana de Souza, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Ariquemes, nos dias 15 a 19 de Março/2022, com objetivo de realizar fiscalização do exercício da profissão, conforme Portaria nº 20/2022/CRO-RO. ;;;1.680,00;;;
14/03/2022;970;22/2022;Pago a Rafael Santana de Souza, liquidação  do empenho 137, Débito em Conta , Recibo 20-14/03/2022 ref. a Valor empenhado a Rafael Santana de Souza, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Ariquemes, nos dias 15 a 19 de Março/2022, com objetivo de realizar fiscalização do exercício da profissão, conforme Portaria nº 20/2022/CRO-RO. ;;1.680,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;1.680,00;1.680,00;0,00
Conta:;6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros;;;Saldo anterior:;;;;;0,00
02/03/2022;1031;22/2022;Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação  do empenho 120, Débito em Conta , Recibo 17-02/03/2022 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Guajará-Mirim nos dias 03 a 04 de Março/2022, Para realizar inspeção da estrutura física do Centro Odontológico do Município de Guajará-Mirim. conforme Portaria nº 17/2022/CRO-RO. ;;;1.500,00;;;
02/03/2022;1032;22/2022;Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação  do empenho 120, Débito em Conta , Recibo 17-02/03/2022 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Guajará-Mirim nos dias 03 a 04 de Março/2022, Para realizar inspeção da estrutura física do Centro Odontológico do Município de Guajará-Mirim. conforme Portaria nº 17/2022/CRO-RO. ;;1.500,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;1.500,00;1.500,00;0,00
08/03/2022;994;22/2022;Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação  do empenho 133, Débito em Conta , Recibo 18-07/03/2022 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Cacoal e Vilhena nos período de 09 a 12 de Março/2022, Para realizar visita administrativa na Delegacia Regional de Cacoal, e palestrar na FIMCA Vilhena para alunos do último período do curso de Odontologia, orientando sobre o Código de Ética Odontológico para uma boa aplicação dos preceitos Éticos Profissionais. Conforme Portaria nº 18/2022/CRO-RO. ;;;3.375,00;;;
08/03/2022;995;22/2022;Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação  do empenho 133, Débito em Conta , Recibo 18-07/03/2022 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Cacoal e Vilhena nos período de 09 a 12 de Março/2022, Para realizar visita administrativa na Delegacia Regional de Cacoal, e palestrar na FIMCA Vilhena para alunos do último período do curso de Odontologia, orientando sobre o Código de Ética Odontológico para uma boa aplicação dos preceitos Éticos Profissionais. Conforme Portaria nº 18/2022/CRO-RO. ;;3.375,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;4.875,00;4.875,00;0,00
14/03/2022;963;22/2022;Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação  do empenho 138, Débito em Conta , Recibo  ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Fortaleza-CE no período de 16 a 20 de Março/2022, para representar o CRO-RO na cerimônia de posse do Conselho Regional de Odontologia do Ceará - CROCE. Conforme Portaria nº 19/2022/CRO-RO. ;;;4.005,00;;;
14/03/2022;964;22/2022;Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação  do empenho 138, Débito em Conta , Recibo  ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Fortaleza-CE no período de 16 a 20 de Março/2022, para representar o CRO-RO na cerimônia de posse do Conselho Regional de Odontologia do Ceará - CROCE. Conforme Portaria nº 19/2022/CRO-RO. ;;4.005,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;8.880,00;8.880,00;0,00
21/03/2022;959;22/2022;Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação  do empenho 153, Débito em Conta , Recibo 33-21/03/2022 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Vitória-ES no período de 23 a 27 de Março/2022, para representar o CRO-RO na cerimônia de posse do Conselho Regional de Odontologia do Espírito Santo - CROES. Conforme Portaria nº 22/2022/CRO-RO. ;;;3.560,00;;;
21/03/2022;960;22/2022;Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação  do empenho 153, Débito em Conta , Recibo 33-21/03/2022 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Vitória-ES no período de 23 a 27 de Março/2022, para representar o CRO-RO na cerimônia de posse do Conselho Regional de Odontologia do Espírito Santo - CROES. Conforme Portaria nº 22/2022/CRO-RO. ;;3.560,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;12.440,00;12.440,00;0,00
22/03/2022;967;22/2022;Liquidado a FABRICIO DA SILVA SANTOS, liquidação  do empenho 146, Débito em Conta , Recibo 21-15/03/2022 ref. a Valor empenhado a FABRICIO DA SILVA SANTOS, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Brasília-DF no período de 23 a 25 de Março/2022, para representar o CRO-RO na cerimônia de posse do Conselho Regional de Odontologia do Distrito Federal - CRODF. Conforme Portaria nº 21/2022/CRO-RO. ;;;2.225,00;;;
22/03/2022;968;22/2022;Pago a FABRICIO DA SILVA SANTOS, liquidação 145 do empenho 146, Débito em Conta , Recibo 21-15/03/2022 ref. a Valor empenhado a FABRICIO DA SILVA SANTOS, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Brasília-DF no período de 23 a 25 de Março/2022, para representar o CRO-RO na cerimônia de posse do Conselho Regional de Odontologia do Distrito Federal - CRODF. Conforme Portaria nº 21/2022/CRO-RO. ;;2.225,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;14.665,00;14.665,00;0,00
25/03/2022;941;22/2022;Liquidado a Luciano Kazuo Murakami, liquidação  do empenho 161, Débito em Conta , Recibo 25-23/03/2022 ref. a Valor empenhado a Luciano Kazuo Murakami, pagamento de diárias, para participação de Audiência de Instrução e Julgamento e Reunião Plenária , no dia 28/03/2022, Conforme Portaria nº 24/2022/CRO-RO.;;;1.125,00;;;
25/03/2022;942;22/2022;Pago a Luciano Kazuo Murakami, liquidação  do empenho 161, Débito em Conta , Recibo 25-23/03/2022 ref. a Valor empenhado a Luciano Kazuo Murakami, pagamento de diárias, para participação de Audiência de Instrução e Julgamento e Reunião Plenária , no dia 28/03/2022, Conforme Portaria nº 24/2022/CRO-RO.;;1.125,00;;;;
25/03/2022;945;22/2022;Liquidado a OZEIAS MIRANDA, liquidação  do empenho 159, Débito em Conta , Recibo 23-23/03/2022 ref. a Valor empenhado a OZEIAS MIRANDA,  pagamento de diárias, para participação de Audiência de Instrução e Julgamento e Reunião Plenária , no dia 28/03/2022, Conforme Portaria nº 23/2022/CRO-RO.;;;1.125,00;;;
25/03/2022;946;22/2022;Pago a OZEIAS MIRANDA, liquidação  do empenho 159, Débito em Conta , Recibo 23-23/03/2022 ref. a Valor empenhado a OZEIAS MIRANDA,  pagamento de diárias, para participação de Audiência de Instrução e Julgamento e Reunião Plenária , no dia 28/03/2022, Conforme Portaria nº 23/2022/CRO-RO.;;1.125,00;;;;
25/03/2022;947;22/2022;Liquidado a FERNANDA VICENTE DE MELO, liquidação  do empenho 160, Débito em Conta , Recibo 24-23/03/2022 ref. a Valor empenhado a FERNANDA VICENTE DE MELO, pagamento de diárias, para participação de Audiência de Instrução e Julgamento e Reunião Plenária , no dia 28/03/2022, Conforme Portaria nº 24/2022/CRO-RO.;;;1.125,00;;;
25/03/2022;948;22/2022;Pago a FERNANDA VICENTE DE MELO, liquidação  do empenho 160, Débito em Conta , Recibo 24-23/03/2022 ref. a Valor empenhado a FERNANDA VICENTE DE MELO, pagamento de diárias, para participação de Audiência de Instrução e Julgamento e Reunião Plenária , no dia 28/03/2022, Conforme Portaria nº 24/2022/CRO-RO.;;1.125,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;18.040,00;18.040,00;0,00
28/03/2022;939;22/2022;Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação  do empenho 169, Débito em Conta , Recibo 27-28/03/2022 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de São Paulo-SP no período de 01 a 02 de abril/2022, para participar do 5º Congresso Brasileira da Sociedade Brasileira de Toxina Botulínica e Implantes Faciais - SBTI, representando o CRO-RO. Conforme Portaria nº 27/2022/CRO-RO. ;;;3.115,00;;;
28/03/2022;940;22/2022;Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação  do empenho 169, Débito em Conta , Recibo 27-28/03/2022 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de São Paulo-SP no período de 01 a 02 de abril/2022, para participar do 5º Congresso Brasileira da Sociedade Brasileira de Toxina Botulínica e Implantes Faciais - SBTI, representando o CRO-RO. Conforme Portaria nº 27/2022/CRO-RO. ;;3.115,00;;;;
28/03/2022;949;22/2022;Liquidado a CLESON OLIVEIRA DE MOURA, liquidação  do empenho 167, Débito em Conta , Recibo 26-28/03/2022 ref. a Valor empenhado a CLESON OLIVEIRA DE MOURA, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Florianópolis-SC no período de 30 de março a 01 de abril/2022, para representar o CRO-RO na cerimônia de posse do Conselho Regional de Odontologia de Santa Catarina - CROSC. Conforme Portaria nº 26/2022/CRO-RO. ;;;2.225,00;;;
28/03/2022;950;22/2022;Pago a CLESON OLIVEIRA DE MOURA, liquidação  do empenho 167, Débito em Conta , Recibo 26-28/03/2022 ref. a Valor empenhado a CLESON OLIVEIRA DE MOURA, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Florianópolis-SC no período de 30 de março a 01 de abril/2022, para representar o CRO-RO na cerimônia de posse do Conselho Regional de Odontologia de Santa Catarina - CROSC. Conforme Portaria nº 26/2022/CRO-RO. ;;2.225,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;23.380,00;23.380,00;0,00
Conta:;6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.003 - Convidados;;;Saldo anterior:;;;;;2.100,00C
01/03/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;2.100,00C
Conta:;6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes;;;Saldo anterior:;;;;;0,00
08/03/2022;986;22/2022;Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação  do empenho 134, Débito em Conta , Recibo 719137 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, pela aquisição de combustível para o veículo do CRO, S10 durante a inspeção de Clinica Odontológica da Prefeitura de Guajará-Mirim. Conforme portaria nº 17/2022/CRO-RO.;;;303,56;;;
08/03/2022;987;22/2022;Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação  do empenho 134, Débito em Conta , Recibo 719137 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, pela aquisição de combustível para o veículo do CRO, S10 durante a inspeção de Clinica Odontológica da Prefeitura de Guajará-Mirim. Conforme portaria nº 17/2022/CRO-RO.;;303,56;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;303,56;303,56;0,00
14/03/2022;1029;22/2022;Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação  do empenho 140, Débito em Conta , Recibo  ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, pela aquisição de combustível para o veículo do CRO, S10 durante a visita administrativa e Orientações do Código de Ética na Palestra na FIMCA-Vilhena. Conforme portaria nº 18/2022/CRO-RO.;;;1.273,56;;;
14/03/2022;1030;22/2022;Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação  do empenho 140, Débito em Conta , Recibo  ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, pela aquisição de combustível para o veículo do CRO, S10 durante a visita administrativa e Orientações do Código de Ética na Palestra na FIMCA-Vilhena. Conforme portaria nº 18/2022/CRO-RO.;;1.273,56;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;1.577,12;1.577,12;0,00
Conta:;6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupa de Cama e Aviamentos;;;Saldo anterior:;;;;;0,00
10/03/2022;1010;39/2022;Liquidado a Indústria e Comércio de Confecções - BIGMAR, liquidação  do empenho 115, Débito em Conta , Nota Fiscal 2644 ref. a Valor empenhado a Indústria e Comércio de Confecções - BIGMAR, para aquisição dos uniformes para os colaboradores do CRO-RO. ;;;1.802,50;;;
10/03/2022;1011;39/2022;Pago a Indústria e Comércio de Confecções - BIGMAR, liquidação  do empenho 115, Débito em Conta , Nota Fiscal 2644 ref. a Valor empenhado a Indústria e Comércio de Confecções - BIGMAR, para aquisição dos uniformes para os colaboradores do CRO-RO. ;;1.802,50;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;1.802,50;1.802,50;0,00
Conta:;6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.012 - Materiais de Informática;;;Saldo anterior:;;;;;0,00
15/03/2022;981;30/2022;Liquidado a LUIZ FERNANDO MARTINS - ME, liquidação  do empenho 143, Débito em Conta , Nota Fiscal 7535 ref. a Valor empenhado a LUIZ FERNANDO MARTINS - ME, Para aquisição de toner e tintas para impressoras do CRO-RO. ;;;1.260,00;;;
15/03/2022;982;30/2022;Pago a LUIZ FERNANDO MARTINS - ME, liquidação  do empenho 143, Débito em Conta , Nota Fiscal 7535 ref. a Valor empenhado a LUIZ FERNANDO MARTINS - ME, Para aquisição de toner e tintas para impressoras do CRO-RO. ;;1.260,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;1.260,00;1.260,00;0,00
17/03/2022;977;37/2022;Liquidado a NEXWAY S/A, liquidação  do empenho 148, Débito em Conta , Boleto 9943193213 ref. a Valor empenhado a NEXWAY S/A, para aquisição de licenças do antivírus, para os computadores do CRO-RO. ;;;134,95;;;
17/03/2022;978;37/2022;Pago a NEXWAY S/A, liquidação  do empenho 148, Débito em Conta , Boleto 9943193213 ref. a Valor empenhado a NEXWAY S/A, para aquisição de licenças do antivírus, para os computadores do CRO-RO. ;;134,95;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;1.394,95;1.394,95;0,00
Conta:;6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos;;;Saldo anterior:;;;;;0,00
08/03/2022;999;27/2022;Liquidado a Cred Check Soluções, liquidação  do empenho 127, Débito em Conta , Nota Fiscal 9040 ref. a Valor empenhado a Cred Check Soluções, para serviços de negativação de crédito, dos profissionais inadimplentes. ;;;606,65;;;
08/03/2022;1000;27/2022;Pago a Cred Check Soluções, liquidação  do empenho 127, Débito em Conta , Nota Fiscal 9040 ref. a Valor empenhado a Cred Check Soluções, para serviços de negativação de crédito, dos profissionais inadimplentes. ;;606,65;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;606,65;606,65;0,00
Conta:;6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás;;;Saldo anterior:;;;;;0,00
02/03/2022;1020;12/2022;Liquidado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação  do empenho 95, Débito em Conta , Fatura 02/2022 ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, pelo fornecimento de energia elétrica na Delegacia de Cacoal. Ref.: Fevereiro/2022. ;;;210,06;;;
02/03/2022;1021;12/2022;Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação  do empenho 95, Débito em Conta , Fatura 02/2022 ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, pelo fornecimento de energia elétrica na Delegacia de Cacoal. Ref.: Fevereiro/2022. ;;210,06;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;210,06;210,06;0,00
14/03/2022;990;05/2022;Liquidado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação  do empenho 136, Débito em Conta , Fatura 03/2022 ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, para fornecimento de energia elétrica na sede do CRO-RO. REF. Março/2021. ;;;958,74;;;
14/03/2022;991;05/2022;Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação  do empenho 136, Débito em Conta , Fatura 03/2022 ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, para fornecimento de energia elétrica na sede do CRO-RO. REF. Março/2021. ;;958,74;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;1.168,80;1.168,80;0,00
Conta:;6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.003 - Serviços de Águas e Esgotos - Caerd;;;Saldo anterior:;;;;;0,00
08/03/2022;1002;02/2022;Liquidado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação  do empenho 121, Débito em Conta , Fatura 03/2022 ref. a Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, para fornecimento de água e tratamento de esgoto. ;;;77,65;;;
08/03/2022;1003;02/2022;Pago a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação  do empenho 121, Débito em Conta , Fatura 03/2022 ref. a Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, para fornecimento de água e tratamento de esgoto. ;;77,65;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;77,65;77,65;0,00
Conta:;6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral;;;Saldo anterior:;;;;;0,00
08/03/2022;1004;17/2022;Liquidado a Oi S.A., liquidação  do empenho 128, Débito em Conta , Fatura 02/2022 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., para fornecimento de linha telefônica na sede do CRO-RO, REF.: Fevereiro/2022. ;;;169,43;;;
08/03/2022;1005;17/2022;Pago a Oi S.A., liquidação  do empenho 128, Débito em Conta , Fatura 02/2022 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., para fornecimento de linha telefônica na sede do CRO-RO, REF.: Fevereiro/2022. ;;169,43;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;169,43;169,43;0,00
10/03/2022;992;03/2022;Liquidado a Oi S.A., liquidação  do empenho 135, Débito em Conta , Fatura 03/2022 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., Para serviços fornecimento do Link de Internet (Oi fibra) na Delegacia do CRO-RO Ref.:  Março/2022.;;;119,89;;;
10/03/2022;993;03/2022;Pago a Oi S.A., liquidação  do empenho 135, Débito em Conta , Fatura 03/2022 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., Para serviços fornecimento do Link de Internet (Oi fibra) na Delegacia do CRO-RO Ref.:  Março/2022.;;119,89;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;289,32;289,32;0,00
21/03/2022;936;17/2022;Liquidado a Oi S.A., liquidação  do empenho 152, Débito em Conta , Fatura 03/2022 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., para fornecimento de linha telefônica na sede do CRO-RO, REF.: Março/2022. ;;;166,40;;;
21/03/2022;937;17/2022;Pago a Oi S.A., liquidação  do empenho 152, Débito em Conta , Fatura 03/2022 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., para fornecimento de linha telefônica na sede do CRO-RO, REF.: Março/2022. ;;166,40;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;455,72;455,72;0,00
30/03/2022;932;11/2022;Liquidado a Claro S.A., liquidação  do empenho 183, Débito em Conta , Fatura 03/2022 ref. a Valor empenhado a Claro S.A., Para fornecimentos de linha telefônica móvel. REf.: Março/2022.;;;665,60;;;
30/03/2022;933;11/2022;Pago a Claro S.A., liquidação  do empenho 183, Débito em Conta , Fatura 03/2022 ref. a Valor empenhado a Claro S.A., Para fornecimentos de linha telefônica móvel. REf.: Março/2022.;;665,60;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;1.121,32;1.121,32;0,00
Conta:;6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios;;;Saldo anterior:;;;;;0,00
08/03/2022;1006;06/2022;Liquidado a Gabriel Dominick Gambalonga Ramos 76327850278, liquidação  do empenho 117, Débito em Conta , Nota Fiscal 44 ref. a Valor empenhado a Gabriel Dominick Gambalonga Ramos 76327850278, Para pagamento de locação de garagem para guarda dos veículos do CRO-RO, Ref.: Fevereiro/2022. ;;;240,00;;;
08/03/2022;1007;06/2022;Pago a Gabriel Dominick Gambalonga Ramos 76327850278, liquidação  do empenho 117, Débito em Conta , Nota Fiscal 44 ref. a Valor empenhado a Gabriel Dominick Gambalonga Ramos 76327850278, Para pagamento de locação de garagem para guarda dos veículos do CRO-RO, Ref.: Fevereiro/2022. ;;240,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;240,00;240,00;0,00
18/03/2022;971;08/2022;Liquidado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, liquidação  do empenho 145, Débito em Conta , Nota Fiscal 38 ref. a Valor empenhado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, para pagamento de aluguel da Delegacia Regional do CRO, na cidade de Cacoal. REF.: Março/2022.;;;1.339,25;;;
18/03/2022;972;08/2022;Pago a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, liquidação  do empenho 145, Débito em Conta , Nota Fiscal 38 ref. a Valor empenhado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, para pagamento de aluguel da Delegacia Regional do CRO, na cidade de Cacoal. REF.: Março/2022.;;1.339,25;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;1.579,25;1.579,25;0,00
Conta:;6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento;;;Saldo anterior:;;;;;0,00
09/03/2022;1535;23/2022;Devolução N.º 2 em 09/03/2022 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A C/C 131.589-7 Ag 102-3 - na forma de Débito em Conta, referente ao Suprimento de fundo de 02/02/2022 até 02/04/2022 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Débito em Conta 0, Transferência Eletrônica  0. ;;;9,63;;;
09/03/2022;1536;23/2022;Suprimento de fundo de 02/02/2022 até 02/04/2022 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Débito em Conta 0, Transferência Eletrônica  0. ;;9,63;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;9,63;9,63;0,00
14/03/2022;709;23/2022;Suprimento de fundo de 14/03/2022 até 14/06/2022 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Débito em Conta 0, Transferência Eletrônica  0. ;;;3.000,00;;;
14/03/2022;710;23/2022;Suprimento de fundo de 14/03/2022 até 14/06/2022 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Débito em Conta 0, Transferência Eletrônica  0. ;;3.000,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;3.009,63;3.009,63;0,00
16/03/2022;1529;23/2022;Devolução N.º 1 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A C/C 131.589-7 Ag 102-3 na forma de Débito em Conta, referente ao Suprimento de fundo de 16/03/2022 até 03/02/2022 em favor de RAVISSAN BRAGA ALVES E SILVA, Débito em Conta 0, Transferência Eletrônica  0. ;;;511,19;;;
16/03/2022;1530;23/2022;Suprimento de fundo de 03/01/2022 até 03/02/2022 em favor de RAVISSAN BRAGA ALVES E SILVA, Débito em Conta 0, Transferência Eletrônica  0. ;;511,19;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;3.520,82;3.520,82;0,00
Conta:;6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil;;;Saldo anterior:;;;;;0,00
07/03/2022;1022;04/2022;Liquidado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, liquidação  do empenho 103, Débito em Conta , Nota Fiscal 15636 ref. a Valor empenhado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, para Assessoria Contábil ao CRO-RO. REF.: Fevereiro/2022.;;;3.893,10;;;
07/03/2022;1023;04/2022;Pago a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, liquidação  do empenho 103, Débito em Conta , Nota Fiscal 15636 ref. a Valor empenhado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, para Assessoria Contábil ao CRO-RO. REF.: Fevereiro/2022.;;3.893,10;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;3.893,10;3.893,10;0,00
Conta:;6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica;;;Saldo anterior:;;;;;0,00
02/03/2022;1014;07/2022;Liquidado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., liquidação  do empenho 119, Débito em Conta , Nota Fiscal 291 ref. a Valor empenhado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., Para serviço de Assessoria Jurídica ao CRO-RO. Ref. Fevereiro/2022. ;;;8.000,00;;;
02/03/2022;1015;07/2022;Pago a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., liquidação  do empenho 119, Débito em Conta , Nota Fiscal 291 ref. a Valor empenhado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., Para serviço de Assessoria Jurídica ao CRO-RO. Ref. Fevereiro/2022. ;;8.000,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;8.000,00;8.000,00;0,00
Conta:;6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática;;;Saldo anterior:;;;;;0,00
02/03/2022;1018;10/2022;Liquidado a FELIPE BARROSO DE ANDRADE, liquidação  do empenho 125, Débito em Conta , Nota Fiscal 388047/2022 ref. a Valor empenhado a FELIPE BARROSO DE ANDRADE, para prestação de serviços de informática e manutenção de aparelhos de computação e seus periféricos do CRO-RO.;;;1.500,00;;;
02/03/2022;1019;10/2022;Pago a FELIPE BARROSO DE ANDRADE, liquidação  do empenho 125, Débito em Conta , Nota Fiscal 388047/2022 ref. a Valor empenhado a FELIPE BARROSO DE ANDRADE, para prestação de serviços de informática e manutenção de aparelhos de computação e seus periféricos do CRO-RO.;;1.500,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;1.500,00;1.500,00;0,00
Conta:;6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva;;;Saldo anterior:;;;;;0,00
02/03/2022;1012;15/2022;Liquidado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação  do empenho 94, Débito em Conta , Nota Fiscal 401 ref. a Valor empenhado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, para segurança e monitoramento predial da Delegacia Regional do CRO-RO na cidade de Cacoal. REF.: Fevereiro/2022.;;;400,00;;;
02/03/2022;1013;15/2022;Pago a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação  do empenho 94, Débito em Conta , Nota Fiscal 401 ref. a Valor empenhado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, para segurança e monitoramento predial da Delegacia Regional do CRO-RO na cidade de Cacoal. REF.: Fevereiro/2022.;;400,00;;;;
02/03/2022;1026;13/2022;Liquidado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação  do empenho 116, Débito em Conta , Nota Fiscal 14129 ref. a Valor empenhado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, para prestação de serviço de segurança e monitoramento predial da sede do CRO-RO. REF: Fevereiro/2022. ;;;341,00;;;
02/03/2022;1027;13/2022;Pago a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação  do empenho 116, Débito em Conta , Nota Fiscal 14129 ref. a Valor empenhado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, para prestação de serviço de segurança e monitoramento predial da sede do CRO-RO. REF: Fevereiro/2022. ;;341,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;741,00;741,00;0,00
Conta:;6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional;;;Saldo anterior:;;;;;0,00
08/03/2022;1008;21/2022;Liquidado a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação  do empenho 122, Débito em Conta , Boleto 296 ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, para prestação de serviço de correspondências. Ref.: Fevereiro/2022.;;;540,00;;;
08/03/2022;1009;21/2022;Pago a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação  do empenho 122, Débito em Conta , Boleto 296 ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, para prestação de serviço de correspondências. Ref.: Fevereiro/2022.;;540,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;540,00;540,00;0,00
25/03/2022;951;09/2022;Liquidado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação  do empenho 164, Débito em Conta , Fatura 50252 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pelos serviços prestados de malote.;;;132,96;;;
25/03/2022;952;09/2022;Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação  do empenho 164, Débito em Conta , Fatura 50252 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pelos serviços prestados de malote.;;132,96;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;672,96;672,96;0,00
Conta:;6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais;;;Saldo anterior:;;;;;0,00
15/03/2022;979;40/2022;Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação  do empenho 142, Débito em Conta , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de custas de processo.;;;5,32;;;
15/03/2022;980;40/2022;Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação  do empenho 142, Débito em Conta , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de custas de processo.;;5,32;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;5,32;5,32;0,00
17/03/2022;975;40/2022;Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação  do empenho 149, Débito em Conta , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de custas processual.;;;14,80;;;
17/03/2022;976;40/2022;Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação  do empenho 149, Débito em Conta , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de custas processual.;;14,80;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;20,12;20,12;0,00
18/03/2022;1035;40/2022;Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação  do empenho 189, Débito em Conta , Recibo 0003508-90.2009.4.01.4100 ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de honorários sucumbenciais, do advogado da parte contrária, pagamento feito por decisão judicial. Proc. 0003508-90.2009.4.01.4100 - 2º vara Federal Cível da SJRO. ;;;2.498,32;;;
18/03/2022;1036;40/2022;Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação  do empenho 189, Débito em Conta , Recibo 0003508-90.2009.4.01.4100 ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de honorários sucumbenciais, do advogado da parte contrária, pagamento feito por decisão judicial. Proc. 0003508-90.2009.4.01.4100 - 2º vara Federal Cível da SJRO. ;;2.498,32;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;2.518,44;2.518,44;0,00
Conta:;6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres;;;Saldo anterior:;;;;;0,00
17/03/2022;973;28/2022;Liquidado a M A Viagens e Turismos (CVC), liquidação  do empenho 150, Débito em Conta , Fatura 136914 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismos (CVC), pela aquisição de passagens aérea para o Dr Fabrício da Silva Santos, a cidade de Brasília-DF, para participar d ada cerimônia de posse da nova diretoria do CRO-DF no dia 24/032022.;;;1.631,21;;;
17/03/2022;974;28/2022;Pago a M A Viagens e Turismos (CVC), liquidação  do empenho 150, Débito em Conta , Fatura 136914 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismos (CVC), pela aquisição de passagens aérea para o Dr Fabrício da Silva Santos, a cidade de Brasília-DF, para participar d ada cerimônia de posse da nova diretoria do CRO-DF no dia 24/032022.;;1.631,21;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;1.631,21;1.631,21;0,00
29/03/2022;934;28/2022;Liquidado a M A Viagens e Turismos (CVC), liquidação  do empenho 172, Débito em Conta , Fatura 136998 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismos (CVC), pela aquisição de passagens aérea para o Dr Cleson Oliveira de Moura, a cidade de Florianópolis-SC, para participar da cerimônia de posse da nova diretoria do CRO-SC no dia 31/03/2022.;;;4.927,85;;;
29/03/2022;935;28/2022;Pago a M A Viagens e Turismos (CVC), liquidação  do empenho 172, Débito em Conta , Fatura 136998 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismos (CVC), pela aquisição de passagens aérea para o Dr Cleson Oliveira de Moura, a cidade de Florianópolis-SC, para participar da cerimônia de posse da nova diretoria do CRO-SC no dia 31/03/2022.;;4.927,85;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;6.559,06;6.559,06;0,00
Conta:;6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Auxilio Embarque, Desembarque e Deslocamento;;;Saldo anterior:;;;;;0,00
14/03/2022;988;22/2022;Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação  do empenho 139, Débito em Conta , Recibo 19-09/03/2022 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para pagamento de auxilio Embarque e desembarque e Translado durante o deslocamento da cidade de Porto Velho a Fortaleza-CE, no dia 16 a 20 de Março/2022, para representar o CRO-RO na Cerimônia de posse da nova diretoria do Conselho Regional de Odontologia do Ceará - CROCE, Conforme Portaria nº 19/2022/CRO-RO.;;;445,00;;;
14/03/2022;989;22/2022;Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação  do empenho 139, Débito em Conta , Recibo 19-09/03/2022 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para pagamento de auxilio Embarque e desembarque e Translado durante o deslocamento da cidade de Porto Velho a Fortaleza-CE, no dia 16 a 20 de Março/2022, para representar o CRO-RO na Cerimônia de posse da nova diretoria do Conselho Regional de Odontologia do Ceará - CROCE, Conforme Portaria nº 19/2022/CRO-RO.;;445,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;445,00;445,00;0,00
21/03/2022;961;22/2022;Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação  do empenho 154, Débito em Conta , Recibo 22-21/03/2022 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para pagamento de auxilio Embarque e desembarque e Translado durante o deslocamento da cidade de Porto Velho a Vitória-ES, no dia 23 a 27 de Março/2022, para representar o CRO-RO na Cerimônia de posse da nova diretoria do Conselho Regional de Odontologia do Espírito Santo - CROES, Conforme Portaria nº 22/2022/CRO-RO.;;;445,00;;;
21/03/2022;962;22/2022;Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação  do empenho 154, Débito em Conta , Recibo 22-21/03/2022 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para pagamento de auxilio Embarque e desembarque e Translado durante o deslocamento da cidade de Porto Velho a Vitória-ES, no dia 23 a 27 de Março/2022, para representar o CRO-RO na Cerimônia de posse da nova diretoria do Conselho Regional de Odontologia do Espírito Santo - CROES, Conforme Portaria nº 22/2022/CRO-RO.;;445,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;890,00;890,00;0,00
22/03/2022;965;22/2022;Liquidado a FABRICIO DA SILVA SANTOS, liquidação  do empenho 147, Débito em Conta , Recibo 21-15/03/2022 ref. a Valor empenhado a FABRICIO DA SILVA SANTOS, para pagamento de auxilio Embarque e desembarque e Translado durante o deslocamento da cidade de Porto Velho a Brasília-DF, no dia 23 a 25 de Março/2022, para representar o CRO-RO na Cerimônia de posse da nova diretoria do Conselho Regional de Odontologia do Distrito Federal - CRODF, Conforme Portaria nº 21/2022/CRO-RO.;;;445,00;;;
22/03/2022;966;22/2022;Pago a FABRICIO DA SILVA SANTOS, liquidação  do empenho 147, Débito em Conta , Recibo 21-15/03/2022 ref. a Valor empenhado a FABRICIO DA SILVA SANTOS, para pagamento de auxilio Embarque e desembarque e Translado durante o deslocamento da cidade de Porto Velho a Brasília-DF, no dia 23 a 25 de Março/2022, para representar o CRO-RO na Cerimônia de posse da nova diretoria do Conselho Regional de Odontologia do Distrito Federal - CRODF, Conforme Portaria nº 21/2022/CRO-RO.;;445,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;1.335,00;1.335,00;0,00
25/03/2022;943;22/2022;Liquidado a OZEIAS MIRANDA, liquidação  do empenho 162, Débito em Conta , Recibo 25-23/03/2022 ref. a Valor empenhado a OZEIAS MIRANDA, pagamento de Auxílio Deslocamento, para participação de Audiência de Instrução e Conciliação de Ética e Reunião Plenária, no dia 28/02/2022, Conforme Portaria nº 23/2022/CRO-RO. Valor Calculado conforme Art. 8 da Resolução 003/2021/CRO-RO.;;;894,00;;;
25/03/2022;944;22/2022;Pago a OZEIAS MIRANDA, liquidação  do empenho 162, Débito em Conta , Recibo 25-23/03/2022 ref. a Valor empenhado a OZEIAS MIRANDA, pagamento de Auxílio Deslocamento, para participação de Audiência de Instrução e Conciliação de Ética e Reunião Plenária, no dia 28/02/2022, Conforme Portaria nº 23/2022/CRO-RO. Valor Calculado conforme Art. 8 da Resolução 003/2021/CRO-RO.;;894,00;;;;
25/03/2022;1041;22/2022;Liquidado a Luciano Kazuo Murakami, liquidação  do empenho 163, Débito em Conta , Recibo 25-23/03/2022 ref. a Valor empenhado a Luciano Kazuo Murakami, pagamento de Auxílio Deslocamento, para participação de Audiência de Instrução e Conciliação de Ética e Reunião Plenária, no dia 28/02/2022, Conforme Portaria nº 25/2022/CRO-RO. Valor Calculado conforme Art. 8 da Resolução 003/2021/CRO-RO.;;;801,60;;;
25/03/2022;1042;22/2022;Pago a Luciano Kazuo Murakami, liquidação  do empenho 163, Débito em Conta , Recibo 25-23/03/2022 ref. a Valor empenhado a Luciano Kazuo Murakami, pagamento de Auxílio Deslocamento, para participação de Audiência de Instrução e Conciliação de Ética e Reunião Plenária, no dia 28/02/2022, Conforme Portaria nº 25/2022/CRO-RO. Valor Calculado conforme Art. 8 da Resolução 003/2021/CRO-RO.;;801,60;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;3.030,60;3.030,60;0,00
28/03/2022;1037;22/2022;Liquidado a CLESON OLIVEIRA DE MOURA, liquidação  do empenho 168, Débito em Conta , Recibo 26-28/03/2022 ref. a Valor empenhado a CLESON OLIVEIRA DE MOURA,  para pagamento de auxilio Embarque e desembarque e Translado durante o deslocamento da cidade de Porto Velho a Florianópolis-SC, no dia 30 de março a 01 de abril/2022, para representar o CRO-RO na Cerimônia de posse da nova diretoria do Conselho Regional de Odontologia de Santa Catarina - CROSC, Conforme Portaria nº 26/2022/CRO-RO.;;;445,00;;;
28/03/2022;1038;22/2022;Pago a CLESON OLIVEIRA DE MOURA, liquidação  do empenho 168, Débito em Conta , Recibo 26-28/03/2022 ref. a Valor empenhado a CLESON OLIVEIRA DE MOURA,  para pagamento de auxilio Embarque e desembarque e Translado durante o deslocamento da cidade de Porto Velho a Florianópolis-SC, no dia 30 de março a 01 de abril/2022, para representar o CRO-RO na Cerimônia de posse da nova diretoria do Conselho Regional de Odontologia de Santa Catarina - CROSC, Conforme Portaria nº 26/2022/CRO-RO.;;445,00;;;;
28/03/2022;1039;22/2022;Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação  do empenho 170, Débito em Conta , Recibo 27-28/03/2022 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para pagamento de auxilio Embarque e desembarque e Translado durante o deslocamento da cidade de Porto Velho a São Paulo-SC, no dia 01 a 02 de abril/2022, para participar do 5º Congresso Brasileiro da Sociedade Brasileira de Toxina Botulínica e Implantes Faciais - SBTI, representando o CRO-RO, Conforme Portaria nº 27/2022/CRO-RO.;;;445,00;;;
28/03/2022;1040;22/2022;Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação  do empenho 170, Débito em Conta , Recibo 27-28/03/2022 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para pagamento de auxilio Embarque e desembarque e Translado durante o deslocamento da cidade de Porto Velho a São Paulo-SC, no dia 01 a 02 de abril/2022, para participar do 5º Congresso Brasileiro da Sociedade Brasileira de Toxina Botulínica e Implantes Faciais - SBTI, representando o CRO-RO, Conforme Portaria nº 27/2022/CRO-RO.;;445,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;3.920,60;3.920,60;0,00
Conta:;6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO;;;Saldo anterior:;;;;;0,00
31/03/2022;1271;;Liquidado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação  do empenho 201, Débito em Conta , Recibo  ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.;;;121.801,96;;;
31/03/2022;1272;;Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação  do empenho 201, Débito em Conta , Recibo  ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.;;121.801,96;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;121.801,96;121.801,96;0,00
Conta:;6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários;;;Saldo anterior:;;;;;0,00
09/03/2022;957;18/2022;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 184, Débito em Conta , Recibo  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 870.900.800.040.373.;;;3,50;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;3,50;3,50C
10/03/2022;1100;18/2022;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 193, Débito em Conta , Recibo  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 820.691.200.226.594.;;;11,00;;;
10/03/2022;1101;18/2022;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 193, Débito em Conta , Recibo  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 820.691.200.226.594.;;11,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;11,00;14,50;3,50C
18/03/2022;1102;18/2022;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 194, Débito em Conta , Recibo  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 840.771.100.179.865.;;;11,00;;;
18/03/2022;1103;18/2022;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 194, Débito em Conta , Recibo  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 840.771.100.179.865.;;11,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;22,00;25,50;3,50C
24/03/2022;953;18/2022;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 186, Débito em Conta , Recibo  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 870.900.800.031.957.;;;3,40;;;
24/03/2022;955;18/2022;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 185, Débito em Conta , Recibo  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 870.900.800.031.958.;;;34,00;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;22,00;62,90;40,90C
31/03/2022;954;18/2022;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 138 do empenho 186, Débito em Conta , Recibo  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 870.900.800.031.957.;;3,40;;;;
31/03/2022;956;18/2022;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 139 do empenho 185, Débito em Conta , Recibo  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 870.900.800.031.958.;;34,00;;;;
31/03/2022;958;18/2022;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 140 do empenho 184, Débito em Conta , Recibo  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 870.900.800.040.373.;;3,50;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;62,90;62,90;0,00
Conta:;6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários;;;Saldo anterior:;;;;;58.339,95C
31/03/2022;1105;;Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação 181 do empenho 105, Débito em Conta , Folha de Pagamento 03/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.;;;30.771,25;;;
31/03/2022;1107;;Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação  do empenho 105, Provisao , Folha de Pagamento 03/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.;;;2.678,71;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;33.449,96;91.789,91C
Conta:;6.2.2.1.3.04.01.01.001.002 - Gratificação de Natal  13º Salário;;;Saldo anterior:;;;;;0,00
31/03/2022;1128;;Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação 191 do empenho 199, Provisao , Folha de Pagamento 03/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.;;;3.388,57;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;3.388,57;3.388,57C
Conta:;6.2.2.1.3.04.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88);;;Saldo anterior:;;;;;10.775,62C
31/03/2022;1109;;Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação  do empenho 107, Provisao , Folha de Pagamento 03/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.;;;5.455,12;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;5.455,12;16.230,74C
Conta:;6.2.2.1.3.04.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos;;;Saldo anterior:;;;;;3.483,33C
01/03/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;3.483,33C
Conta:;6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS;;;Saldo anterior:;;;;;15.373,56C
31/03/2022;1123;19/2022;Vlr a Ministério da Previdência Social, liquidação  do empenho 156, Provisao , Folha de Pagamento 03/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do Mês de Março/2022.;;;7.150,96;;;
31/03/2022;1125;19/2022;Vlr a Ministério da Previdência Social, liquidação 190 do empenho 156, Provisao , Folha de Pagamento 03/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do Mês de Março/2022.;;;1.091,02;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;8.241,98;23.615,54C
Conta:;6.2.2.1.3.04.01.02.002 - FGTS;;;Saldo anterior:;;;;;5.856,59C
31/03/2022;1117;19/2022;Vlr a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 186 do empenho 157, Provisao , Folha de Pagamento 03/2022 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, para pagamento do FGTS sobre a folha de pagamento, Ref.: Março/2022. ;;;436,40;;;
31/03/2022;1119;19/2022;Vlr a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 187 do empenho 157, Provisao , Folha de Pagamento 03/2022 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, para pagamento do FGTS sobre a folha de pagamento, Ref.: Março/2022. ;;;271,08;;;
31/03/2022;1121;19/2022;Vlr a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação  do empenho 157, Provisao , Folha de Pagamento 03/2022 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, para pagamento do FGTS sobre a folha de pagamento, Ref.: Março/2022. ;;;2.703,40;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;3.410,88;9.267,47C
Conta:;6.2.2.1.3.04.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento;;;Saldo anterior:;;;;;732,08C
31/03/2022;1111;19/2022;Vlr a Ministério da Fazenda, liquidação  do empenho 155, Provisao , Folha de Pagamento 03/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Fazenda, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês de Março/2022.;;;337,93;;;
31/03/2022;1113;19/2022;Vlr a Ministério da Fazenda, liquidação 185 do empenho 155, Provisao , Folha de Pagamento 03/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Fazenda, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês de Março/2022.;;;54,55;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;392,48;1.124,56C
Conta:;6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Plano de Saúde;;;Saldo anterior:;;;;;3.883,56C
02/03/2022;1025;14/2022;Pago a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., liquidação  do empenho 118, Débito em Conta , Nota Fiscal 18142 ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., para serviços de assistência médica e odontológica aos colaboradores do CRO-RO. ;;;3.881,92;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;3.881,92;7.765,48C
Conta:;6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação;;;Saldo anterior:;;;;;7.114,00C
02/03/2022;1017;01/2022;Pago a ALELO S.A, liquidação  do empenho 126, Débito em Conta , Nota Fiscal 917660 ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, para auxilio alimentação aos colaboradores do CRO-RO. Ref.: Março/2022.;;;7.804,20;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;7.804,20;14.918,20C
Conta:;6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.001 - Funcionários;;;Saldo anterior:;;;;;2.100,00C
14/03/2022;970;22/2022;Pago a Rafael Santana de Souza, liquidação  do empenho 137, Débito em Conta , Recibo 20-14/03/2022 ref. a Valor empenhado a Rafael Santana de Souza, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Ariquemes, nos dias 15 a 19 de Março/2022, com objetivo de realizar fiscalização do exercício da profissão, conforme Portaria nº 20/2022/CRO-RO. ;;;1.680,00;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;1.680,00;3.780,00C
Conta:;6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Conselheiros;;;Saldo anterior:;;;;;30.450,00C
02/03/2022;1032;22/2022;Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação  do empenho 120, Débito em Conta , Recibo 17-02/03/2022 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Guajará-Mirim nos dias 03 a 04 de Março/2022, Para realizar inspeção da estrutura física do Centro Odontológico do Município de Guajará-Mirim. conforme Portaria nº 17/2022/CRO-RO. ;;;1.500,00;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;1.500,00;31.950,00C
08/03/2022;995;22/2022;Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação  do empenho 133, Débito em Conta , Recibo 18-07/03/2022 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Cacoal e Vilhena nos período de 09 a 12 de Março/2022, Para realizar visita administrativa na Delegacia Regional de Cacoal, e palestrar na FIMCA Vilhena para alunos do último período do curso de Odontologia, orientando sobre o Código de Ética Odontológico para uma boa aplicação dos preceitos Éticos Profissionais. Conforme Portaria nº 18/2022/CRO-RO. ;;;3.375,00;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;4.875,00;35.325,00C
14/03/2022;964;22/2022;Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação  do empenho 138, Débito em Conta , Recibo  ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Fortaleza-CE no período de 16 a 20 de Março/2022, para representar o CRO-RO na cerimônia de posse do Conselho Regional de Odontologia do Ceará - CROCE. Conforme Portaria nº 19/2022/CRO-RO. ;;;4.005,00;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;8.880,00;39.330,00C
21/03/2022;960;22/2022;Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação  do empenho 153, Débito em Conta , Recibo 33-21/03/2022 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Vitória-ES no período de 23 a 27 de Março/2022, para representar o CRO-RO na cerimônia de posse do Conselho Regional de Odontologia do Espírito Santo - CROES. Conforme Portaria nº 22/2022/CRO-RO. ;;;3.560,00;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;12.440,00;42.890,00C
22/03/2022;968;22/2022;Pago a FABRICIO DA SILVA SANTOS, liquidação 145 do empenho 146, Débito em Conta , Recibo 21-15/03/2022 ref. a Valor empenhado a FABRICIO DA SILVA SANTOS, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Brasília-DF no período de 23 a 25 de Março/2022, para representar o CRO-RO na cerimônia de posse do Conselho Regional de Odontologia do Distrito Federal - CRODF. Conforme Portaria nº 21/2022/CRO-RO. ;;;2.225,00;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;14.665,00;45.115,00C
25/03/2022;942;22/2022;Pago a Luciano Kazuo Murakami, liquidação  do empenho 161, Débito em Conta , Recibo 25-23/03/2022 ref. a Valor empenhado a Luciano Kazuo Murakami, pagamento de diárias, para participação de Audiência de Instrução e Julgamento e Reunião Plenária , no dia 28/03/2022, Conforme Portaria nº 24/2022/CRO-RO.;;;1.125,00;;;
25/03/2022;946;22/2022;Pago a OZEIAS MIRANDA, liquidação  do empenho 159, Débito em Conta , Recibo 23-23/03/2022 ref. a Valor empenhado a OZEIAS MIRANDA,  pagamento de diárias, para participação de Audiência de Instrução e Julgamento e Reunião Plenária , no dia 28/03/2022, Conforme Portaria nº 23/2022/CRO-RO.;;;1.125,00;;;
25/03/2022;948;22/2022;Pago a FERNANDA VICENTE DE MELO, liquidação  do empenho 160, Débito em Conta , Recibo 24-23/03/2022 ref. a Valor empenhado a FERNANDA VICENTE DE MELO, pagamento de diárias, para participação de Audiência de Instrução e Julgamento e Reunião Plenária , no dia 28/03/2022, Conforme Portaria nº 24/2022/CRO-RO.;;;1.125,00;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;18.040,00;48.490,00C
28/03/2022;940;22/2022;Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação  do empenho 169, Débito em Conta , Recibo 27-28/03/2022 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de São Paulo-SP no período de 01 a 02 de abril/2022, para participar do 5º Congresso Brasileira da Sociedade Brasileira de Toxina Botulínica e Implantes Faciais - SBTI, representando o CRO-RO. Conforme Portaria nº 27/2022/CRO-RO. ;;;3.115,00;;;
28/03/2022;950;22/2022;Pago a CLESON OLIVEIRA DE MOURA, liquidação  do empenho 167, Débito em Conta , Recibo 26-28/03/2022 ref. a Valor empenhado a CLESON OLIVEIRA DE MOURA, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Florianópolis-SC no período de 30 de março a 01 de abril/2022, para representar o CRO-RO na cerimônia de posse do Conselho Regional de Odontologia de Santa Catarina - CROSC. Conforme Portaria nº 26/2022/CRO-RO. ;;;2.225,00;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;23.380,00;53.830,00C
Conta:;6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.003 - Convidados;;;Saldo anterior:;;;;;5.725,00C
01/03/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;5.725,00C
Conta:;6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente;;;Saldo anterior:;;;;;1.990,00C
01/03/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;1.990,00C
Conta:;6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene;;;Saldo anterior:;;;;;3.034,26C
01/03/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;3.034,26C
Conta:;6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes;;;Saldo anterior:;;;;;2.355,24C
08/03/2022;987;22/2022;Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação  do empenho 134, Débito em Conta , Recibo 719137 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, pela aquisição de combustível para o veículo do CRO, S10 durante a inspeção de Clinica Odontológica da Prefeitura de Guajará-Mirim. Conforme portaria nº 17/2022/CRO-RO.;;;303,56;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;303,56;2.658,80C
14/03/2022;1030;22/2022;Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação  do empenho 140, Débito em Conta , Recibo  ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, pela aquisição de combustível para o veículo do CRO, S10 durante a visita administrativa e Orientações do Código de Ética na Palestra na FIMCA-Vilhena. Conforme portaria nº 18/2022/CRO-RO.;;;1.273,56;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;1.577,12;3.932,36C
Conta:;6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação;;;Saldo anterior:;;;;;1.807,40C
01/03/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;1.807,40C
Conta:;6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupa de Cama e Aviamentos;;;Saldo anterior:;;;;;0,00
10/03/2022;1011;39/2022;Pago a Indústria e Comércio de Confecções - BIGMAR, liquidação  do empenho 115, Débito em Conta , Nota Fiscal 2644 ref. a Valor empenhado a Indústria e Comércio de Confecções - BIGMAR, para aquisição dos uniformes para os colaboradores do CRO-RO. ;;;1.802,50;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;1.802,50;1.802,50C
Conta:;6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.012 - Materiais de Informática;;;Saldo anterior:;;;;;659,98C
15/03/2022;982;30/2022;Pago a LUIZ FERNANDO MARTINS - ME, liquidação  do empenho 143, Débito em Conta , Nota Fiscal 7535 ref. a Valor empenhado a LUIZ FERNANDO MARTINS - ME, Para aquisição de toner e tintas para impressoras do CRO-RO. ;;;1.260,00;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;1.260,00;1.919,98C
17/03/2022;978;37/2022;Pago a NEXWAY S/A, liquidação  do empenho 148, Débito em Conta , Boleto 9943193213 ref. a Valor empenhado a NEXWAY S/A, para aquisição de licenças do antivírus, para os computadores do CRO-RO. ;;;134,95;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;1.394,95;2.054,93C
Conta:;6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos;;;Saldo anterior:;;;;;2.613,05C
08/03/2022;1000;27/2022;Pago a Cred Check Soluções, liquidação  do empenho 127, Débito em Conta , Nota Fiscal 9040 ref. a Valor empenhado a Cred Check Soluções, para serviços de negativação de crédito, dos profissionais inadimplentes. ;;;606,65;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;606,65;3.219,70C
Conta:;6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás;;;Saldo anterior:;;;;;2.614,86C
02/03/2022;1021;12/2022;Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação  do empenho 95, Débito em Conta , Fatura 02/2022 ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, pelo fornecimento de energia elétrica na Delegacia de Cacoal. Ref.: Fevereiro/2022. ;;;210,06;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;210,06;2.824,92C
14/03/2022;991;05/2022;Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação  do empenho 136, Débito em Conta , Fatura 03/2022 ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, para fornecimento de energia elétrica na sede do CRO-RO. REF. Março/2021. ;;;958,74;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;1.168,80;3.783,66C
Conta:;6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.003 - Serviços de Águas e Esgotos - Caerd;;;Saldo anterior:;;;;;155,30C
08/03/2022;1003;02/2022;Pago a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação  do empenho 121, Débito em Conta , Fatura 03/2022 ref. a Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, para fornecimento de água e tratamento de esgoto. ;;;77,65;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;77,65;232,95C
Conta:;6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral;;;Saldo anterior:;;;;;1.883,57C
08/03/2022;1005;17/2022;Pago a Oi S.A., liquidação  do empenho 128, Débito em Conta , Fatura 02/2022 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., para fornecimento de linha telefônica na sede do CRO-RO, REF.: Fevereiro/2022. ;;;169,43;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;169,43;2.053,00C
10/03/2022;993;03/2022;Pago a Oi S.A., liquidação  do empenho 135, Débito em Conta , Fatura 03/2022 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., Para serviços fornecimento do Link de Internet (Oi fibra) na Delegacia do CRO-RO Ref.:  Março/2022.;;;119,89;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;289,32;2.172,89C
21/03/2022;937;17/2022;Pago a Oi S.A., liquidação  do empenho 152, Débito em Conta , Fatura 03/2022 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., para fornecimento de linha telefônica na sede do CRO-RO, REF.: Março/2022. ;;;166,40;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;455,72;2.339,29C
30/03/2022;933;11/2022;Pago a Claro S.A., liquidação  do empenho 183, Débito em Conta , Fatura 03/2022 ref. a Valor empenhado a Claro S.A., Para fornecimentos de linha telefônica móvel. REf.: Março/2022.;;;665,60;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;1.121,32;3.004,89C
Conta:;6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios;;;Saldo anterior:;;;;;3.044,50C
08/03/2022;1007;06/2022;Pago a Gabriel Dominick Gambalonga Ramos 76327850278, liquidação  do empenho 117, Débito em Conta , Nota Fiscal 44 ref. a Valor empenhado a Gabriel Dominick Gambalonga Ramos 76327850278, Para pagamento de locação de garagem para guarda dos veículos do CRO-RO, Ref.: Fevereiro/2022. ;;;240,00;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;240,00;3.284,50C
18/03/2022;972;08/2022;Pago a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, liquidação  do empenho 145, Débito em Conta , Nota Fiscal 38 ref. a Valor empenhado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, para pagamento de aluguel da Delegacia Regional do CRO, na cidade de Cacoal. REF.: Março/2022.;;;1.339,25;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;1.579,25;4.623,75C
Conta:;6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis;;;Saldo anterior:;;;;;2.641,54C
01/03/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;2.641,54C
Conta:;6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias;;;Saldo anterior:;;;;;5.480,00C
01/03/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;5.480,00C
Conta:;6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento;;;Saldo anterior:;;;;;6.500,00C
09/03/2022;1535;23/2022;Devolução N.º 2 em 09/03/2022 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A C/C 131.589-7 Ag 102-3 - na forma de Débito em Conta, referente ao Suprimento de fundo de 02/02/2022 até 02/04/2022 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Débito em Conta 0, Transferência Eletrônica  0. ;;9,63;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;9,63;0,00;6.490,37C
14/03/2022;710;23/2022;Suprimento de fundo de 14/03/2022 até 14/06/2022 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Débito em Conta 0, Transferência Eletrônica  0. ;;;3.000,00;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;9,63;3.000,00;9.490,37C
16/03/2022;1529;23/2022;Devolução N.º 1 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A C/C 131.589-7 Ag 102-3 na forma de Débito em Conta, referente ao Suprimento de fundo de 16/03/2022 até 03/02/2022 em favor de RAVISSAN BRAGA ALVES E SILVA, Débito em Conta 0, Transferência Eletrônica  0. ;;511,19;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;520,82;3.000,00;8.979,18C
Conta:;6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.018 - Cursos e Treinamentos;;;Saldo anterior:;;;;;3.000,00C
01/03/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;3.000,00C
Conta:;6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil;;;Saldo anterior:;;;;;8.754,00C
07/03/2022;1023;04/2022;Pago a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, liquidação  do empenho 103, Débito em Conta , Nota Fiscal 15636 ref. a Valor empenhado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, para Assessoria Contábil ao CRO-RO. REF.: Fevereiro/2022.;;;3.893,10;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;3.893,10;12.647,10C
Conta:;6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica;;;Saldo anterior:;;;;;8.000,00C
02/03/2022;1015;07/2022;Pago a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., liquidação  do empenho 119, Débito em Conta , Nota Fiscal 291 ref. a Valor empenhado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., Para serviço de Assessoria Jurídica ao CRO-RO. Ref. Fevereiro/2022. ;;;8.000,00;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;8.000,00;16.000,00C
Conta:;6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática;;;Saldo anterior:;;;;;2.100,00C
02/03/2022;1019;10/2022;Pago a FELIPE BARROSO DE ANDRADE, liquidação  do empenho 125, Débito em Conta , Nota Fiscal 388047/2022 ref. a Valor empenhado a FELIPE BARROSO DE ANDRADE, para prestação de serviços de informática e manutenção de aparelhos de computação e seus periféricos do CRO-RO.;;;1.500,00;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;1.500,00;3.600,00C
Conta:;6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva;;;Saldo anterior:;;;;;741,00C
02/03/2022;1013;15/2022;Pago a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação  do empenho 94, Débito em Conta , Nota Fiscal 401 ref. a Valor empenhado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, para segurança e monitoramento predial da Delegacia Regional do CRO-RO na cidade de Cacoal. REF.: Fevereiro/2022.;;;400,00;;;
02/03/2022;1027;13/2022;Pago a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação  do empenho 116, Débito em Conta , Nota Fiscal 14129 ref. a Valor empenhado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, para prestação de serviço de segurança e monitoramento predial da sede do CRO-RO. REF: Fevereiro/2022. ;;;341,00;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;741,00;1.482,00C
Conta:;6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional;;;Saldo anterior:;;;;;345,78C
08/03/2022;1009;21/2022;Pago a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação  do empenho 122, Débito em Conta , Boleto 296 ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, para prestação de serviço de correspondências. Ref.: Fevereiro/2022.;;;540,00;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;540,00;885,78C
25/03/2022;952;09/2022;Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação  do empenho 164, Débito em Conta , Fatura 50252 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pelos serviços prestados de malote.;;;132,96;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;672,96;1.018,74C
Conta:;6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais;;;Saldo anterior:;;;;;0,00
15/03/2022;980;40/2022;Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação  do empenho 142, Débito em Conta , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de custas de processo.;;;5,32;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;5,32;5,32C
17/03/2022;976;40/2022;Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação  do empenho 149, Débito em Conta , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de custas processual.;;;14,80;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;20,12;20,12C
18/03/2022;1036;40/2022;Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação  do empenho 189, Débito em Conta , Recibo 0003508-90.2009.4.01.4100 ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de honorários sucumbenciais, do advogado da parte contrária, pagamento feito por decisão judicial. Proc. 0003508-90.2009.4.01.4100 - 2º vara Federal Cível da SJRO. ;;;2.498,32;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;2.518,44;2.518,44C
Conta:;6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres;;;Saldo anterior:;;;;;22.273,22C
17/03/2022;974;28/2022;Pago a M A Viagens e Turismos (CVC), liquidação  do empenho 150, Débito em Conta , Fatura 136914 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismos (CVC), pela aquisição de passagens aérea para o Dr Fabrício da Silva Santos, a cidade de Brasília-DF, para participar d ada cerimônia de posse da nova diretoria do CRO-DF no dia 24/032022.;;;1.631,21;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;1.631,21;23.904,43C
29/03/2022;935;28/2022;Pago a M A Viagens e Turismos (CVC), liquidação  do empenho 172, Débito em Conta , Fatura 136998 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismos (CVC), pela aquisição de passagens aérea para o Dr Cleson Oliveira de Moura, a cidade de Florianópolis-SC, para participar da cerimônia de posse da nova diretoria do CRO-SC no dia 31/03/2022.;;;4.927,85;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;6.559,06;28.832,28C
Conta:;6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.004 - Auxilio Embarque, Desembarque e Deslocamento;;;Saldo anterior:;;;;;7.578,40C
14/03/2022;989;22/2022;Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação  do empenho 139, Débito em Conta , Recibo 19-09/03/2022 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para pagamento de auxilio Embarque e desembarque e Translado durante o deslocamento da cidade de Porto Velho a Fortaleza-CE, no dia 16 a 20 de Março/2022, para representar o CRO-RO na Cerimônia de posse da nova diretoria do Conselho Regional de Odontologia do Ceará - CROCE, Conforme Portaria nº 19/2022/CRO-RO.;;;445,00;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;445,00;8.023,40C
21/03/2022;962;22/2022;Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação  do empenho 154, Débito em Conta , Recibo 22-21/03/2022 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para pagamento de auxilio Embarque e desembarque e Translado durante o deslocamento da cidade de Porto Velho a Vitória-ES, no dia 23 a 27 de Março/2022, para representar o CRO-RO na Cerimônia de posse da nova diretoria do Conselho Regional de Odontologia do Espírito Santo - CROES, Conforme Portaria nº 22/2022/CRO-RO.;;;445,00;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;890,00;8.468,40C
22/03/2022;966;22/2022;Pago a FABRICIO DA SILVA SANTOS, liquidação  do empenho 147, Débito em Conta , Recibo 21-15/03/2022 ref. a Valor empenhado a FABRICIO DA SILVA SANTOS, para pagamento de auxilio Embarque e desembarque e Translado durante o deslocamento da cidade de Porto Velho a Brasília-DF, no dia 23 a 25 de Março/2022, para representar o CRO-RO na Cerimônia de posse da nova diretoria do Conselho Regional de Odontologia do Distrito Federal - CRODF, Conforme Portaria nº 21/2022/CRO-RO.;;;445,00;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;1.335,00;8.913,40C
25/03/2022;944;22/2022;Pago a OZEIAS MIRANDA, liquidação  do empenho 162, Débito em Conta , Recibo 25-23/03/2022 ref. a Valor empenhado a OZEIAS MIRANDA, pagamento de Auxílio Deslocamento, para participação de Audiência de Instrução e Conciliação de Ética e Reunião Plenária, no dia 28/02/2022, Conforme Portaria nº 23/2022/CRO-RO. Valor Calculado conforme Art. 8 da Resolução 003/2021/CRO-RO.;;;894,00;;;
25/03/2022;1042;22/2022;Pago a Luciano Kazuo Murakami, liquidação  do empenho 163, Débito em Conta , Recibo 25-23/03/2022 ref. a Valor empenhado a Luciano Kazuo Murakami, pagamento de Auxílio Deslocamento, para participação de Audiência de Instrução e Conciliação de Ética e Reunião Plenária, no dia 28/02/2022, Conforme Portaria nº 25/2022/CRO-RO. Valor Calculado conforme Art. 8 da Resolução 003/2021/CRO-RO.;;;801,60;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;3.030,60;10.609,00C
28/03/2022;1038;22/2022;Pago a CLESON OLIVEIRA DE MOURA, liquidação  do empenho 168, Débito em Conta , Recibo 26-28/03/2022 ref. a Valor empenhado a CLESON OLIVEIRA DE MOURA,  para pagamento de auxilio Embarque e desembarque e Translado durante o deslocamento da cidade de Porto Velho a Florianópolis-SC, no dia 30 de março a 01 de abril/2022, para representar o CRO-RO na Cerimônia de posse da nova diretoria do Conselho Regional de Odontologia de Santa Catarina - CROSC, Conforme Portaria nº 26/2022/CRO-RO.;;;445,00;;;
28/03/2022;1040;22/2022;Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação  do empenho 170, Débito em Conta , Recibo 27-28/03/2022 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para pagamento de auxilio Embarque e desembarque e Translado durante o deslocamento da cidade de Porto Velho a São Paulo-SC, no dia 01 a 02 de abril/2022, para participar do 5º Congresso Brasileiro da Sociedade Brasileira de Toxina Botulínica e Implantes Faciais - SBTI, representando o CRO-RO, Conforme Portaria nº 27/2022/CRO-RO.;;;445,00;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;3.920,60;11.499,00C
Conta:;6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO;;;Saldo anterior:;;;;;103.411,41C
31/03/2022;1272;;Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação  do empenho 201, Débito em Conta , Recibo  ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.;;;121.801,96;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;121.801,96;225.213,37C
Conta:;6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários;;;Saldo anterior:;;;;;146,65C
10/03/2022;1101;18/2022;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 193, Débito em Conta , Recibo  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 820.691.200.226.594.;;;11,00;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;11,00;157,65C
18/03/2022;1103;18/2022;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 194, Débito em Conta , Recibo  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 840.771.100.179.865.;;;11,00;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;22,00;168,65C
31/03/2022;954;18/2022;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 138 do empenho 186, Débito em Conta , Recibo  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 870.900.800.031.957.;;;3,40;;;
31/03/2022;956;18/2022;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 139 do empenho 185, Débito em Conta , Recibo  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 870.900.800.031.958.;;;34,00;;;
31/03/2022;958;18/2022;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 140 do empenho 184, Débito em Conta , Recibo  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 870.900.800.040.373.;;;3,50;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;62,90;209,55C
Conta:;6.2.2.1.3.04.01.09.003 - Impostos, Taxas e Juros;;;Saldo anterior:;;;;;578,14C
01/03/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;578,14C
Conta:;6.2.2.1.3.04.02.01.003.008 - Computadores e Periféricos;;;Saldo anterior:;;;;;14.867,91C
01/03/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;14.867,91C
Conta:;6.3.2.1.2.01 - Cota Parte do CFO - Restos Processados;;;Saldo anterior:;;;;;668,28C
01/03/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;668,28C
Porto Velho-RO, 31 de março de 2022
;JOSE MARCELO VARGAS PINTO;;;FABRICIO DA SILVA SANTOS;;;ELBA OLIVEIRA DE ARAUJO
;PRESIDENTE;;;TESOUREIRO;;;CONTADORA
;CRO-RO 649;;;CRO-RO 1588;;;CRC-RO 2270/O-9
;;
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