RO
CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE RONDÔNIA
CNPJ: 05.896.444/0001-70
;;;;;;;Período: 01/04/2022 a 30/04/2022
Livro Razão

Data;Lanc;Proc;Histórico;;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo
RO;;;CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE RONDÔNIA;;;;Período: 01/04/2022 a 30/04/2022
Livro Razão
Data;Lanc;Proc;Histórico;;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo
Conta:;1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A C/C 131.589-7 Ag 102-3;;;Saldo anterior:;;;;;0,00
01/04/2022;1557;41/2022;Pago a B2W Companhia Digital - Americanas, liquidação  do empenho 176, Débito em Conta , Nota Fiscal 1194894 ref. a Valor empenhado a B2W Companhia Digital - Americanas, para aquisição de TV para o plenário para as audiências online. ;;;6.368,98;;;
01/04/2022;1563;18/2022;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 229, Débito em Conta , Recibo  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 860.911.200.128.226.;;;11,00;;;
01/04/2022;1624;01/2022;Pago a ALELO S.A, liquidação  do empenho 174, Débito em Conta , Recibo 5896444 ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, para auxilio alimentação aos colaboradores do CRO-RO. Ref.: Abril/2022.;;;7.831,91;;;
01/04/2022;1626;10/2022;Pago a Renova Serviços Administrativos e Construtora LTDA, liquidação  do empenho 180, Débito em Conta , Nota Fiscal 157 ref. a Valor empenhado a Renova Serviços Administrativos e Construtora LTDA, para serviços de manutenção, instalação e correção dos sistemas de Tecnologia da Informação - TI  desempanado por Felipe Barros Andrade, compreendendo os meses de Março, Abril e Maio/2022. ;;;5.340,00;;;
01/04/2022;1627;;PGTO DARF COD. 0561 REF IRRF 03/2022;;;1.206,02;;;
01/04/2022;1629;21/2022;Pago a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação  do empenho 177, Débito em Conta , Recibo 336 ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, para prestação de serviço de correspondências. Ref.: Março/2022.;;;357,05;;;
01/04/2022;1631;15/2022;Pago a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação  do empenho 144, Débito em Conta , Nota Fiscal 702 ref. a Valor empenhado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, para segurança e monitoramento predial da Delegacia Regional do CRO-RO na cidade de Cacoal. REF.: Março/2022.;;;464,50;;;
01/04/2022;1633;12/2022;Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação  do empenho 151, Débito em Conta , Fatura 03/2022 ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, pelo fornecimento de energia elétrica na Delegacia de Cacoal. Ref.: Março/2022. ;;;183,08;;;
01/04/2022;1635;04/2022;Pago a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, liquidação  do empenho 165, Débito em Conta , Nota Fiscal 15758 ref. a Valor empenhado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, para Assessoria Contábil ao CRO-RO. REF.: Março/2022.;;;3.893,10;;;
01/04/2022;1639;07/2022;Pago a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., liquidação  do empenho 173, Débito em Conta , Nota Fiscal 27 ref. a Valor empenhado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., Para serviço de Assessoria Jurídica ao CRO-RO. Ref. Março/2022. ;;;8.000,00;;;
01/04/2022;1640;;PGTO DARF COD. 8301 REF 03/2022;;;392,48;;;
01/04/2022;1641;;PGTO INSS COD. 2402 REF 03/2022;;;11.829,87;;;
01/04/2022;1642;;PGTO FGTS COD. 115 REF 03/2022;;;3.410,88;;;
01/04/2022;1644;13/2022;Pago a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação  do empenho 158, Débito em Conta , Nota Fiscal 280543 ref. a Valor empenhado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, para prestação de serviço de segurança e monitoramento predial da sede do CRO-RO. REF: Março/2022. ;;;326,81;;;
01/04/2022;1646;14/2022;Pago a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., liquidação  do empenho 171, Débito em Conta , Nota Fiscal 18367 ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., para serviços de assistência médica e odontológica aos colaboradores do CRO-RO. ;;;3.526,47;;;
01/04/2022;1647;;RESGATE APLICAÇÃO;;53.805,33;;;;
01/04/2022;1811;25/2022;Pago a Prefeitura Municipal de Porto Velho, liquidação  do empenho 175, Débito em Conta , Recibo  ref. a Valor empenhado a Prefeitura Municipal de Porto Velho, para pagamento da Taxa de Alvará/Licença de Funcionamento Anual. ;;;663,18;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;53.805,33;53.805,33;0,00
05/04/2022;1612;02/2022;Pago a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação  do empenho 182, Débito em Conta , Fatura 04/2022 ref. a Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, para fornecimento de água e tratamento de esgoto. ;;;85,41;;;
05/04/2022;1616;17/2022;Pago a Oi S.A., liquidação  do empenho 178, Débito em Conta , Fatura 03/2022 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., para fornecimento do link de internet para sede do CRO-RO, REF.: Março/2022. ;;;169,43;;;
05/04/2022;1618;17/2022;Pago a Oi S.A., liquidação  do empenho 179, Débito em Conta , Fatura 2708369 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., para fornecimento de linha telefônica na sede do CRO-RO, REF.: Fevereiro/2022. ;;;166,40;;;
05/04/2022;1619;;PGTO DARF COD. 6190 REF FATURA 18367 AMERON;;;368,04;;;
05/04/2022;1620;;PGTO ISS RETIDO REF NF 14276 INVIOLAVEL PORTO VELHO SEGURANÇA ELETRONICA LTDA ;;;14,19;;;
05/04/2022;1648;;RESGATE APLICAÇÃO;;1.650,12;;;;
05/04/2022;1850;06/2022;Pago a Gabriel Dominick Gambalonga Ramos 76327850278, liquidação  do empenho 181, Débito em Conta , Recibo  ref. a Valor empenhado a Gabriel Dominick Gambalonga Ramos 76327850278, Para pagamento de locação de garagem para guarda dos veículos do CRO-RO, Ref.: Março/2022. ;;;240,00;;;
05/04/2022;1852;27/2022;Pago a Cred Check Soluções, liquidação  do empenho 188, Débito em Conta , Recibo  ref. a Valor empenhado a Cred Check Soluções, para serviços de negativação de crédito, dos profissionais inadimplentes. ;;;606,65;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;55.455,45;55.455,45;0,00
07/04/2022;1565;18/2022;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 230, Débito em Conta , Recibo  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 860.971.200.014.897.;;;11,00;;;
07/04/2022;1592;11/2022;Pago a Claro S.A., liquidação  do empenho 192, Débito em Conta , Fatura 04/2022 ref. a Valor empenhado a Claro S.A., Para fornecimentos de linha telefônica móvel. REf.: Abril/2022.;;;715,02;;;
07/04/2022;1610;39/2022;Pago a Indústria e Comércio de Confecções - BIGMAR, liquidação  do empenho 190, Débito em Conta , Nota Fiscal 2673 ref. a Valor empenhado a Indústria e Comércio de Confecções - BIGMAR, para aquisição dos uniformes para os colaboradores do CRO-RO. ;;;960,00;;;
07/04/2022;1649;;REGATE APLICAÇÃO;;4.686,02;;;;
07/04/2022;1812;;Transf. Entre Contas;;;3.000,00;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;60.141,47;60.141,47;0,00
08/04/2022;1606;40/2022;Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação  do empenho 196, Débito em Conta , Recibo 04/2022 ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de custas processual.;;;5,32;;;
08/04/2022;1650;;RESGATE APLICAÇÃO;;5,32;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;60.146,79;60.146,79;0,00
11/04/2022;1604;40/2022;Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação  do empenho 197, Débito em Conta , Recibo 04/2022 ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de custas processual.;;;5,32;;;
11/04/2022;1608;35/2022;"Pago a Sp Sistema Integrado de Licitações Públicas Eireli, liquidação  do empenho 195, Débito em Conta , Recibo  ref. a Valor empenhado a Sp Sistema Integrado de Licitações Públicas Eireli, para pagamento de treinamento sobre ""1º Encontro Nacional de Governança e Planejamento nas Contratações Públicas"", no dia 13 e 14/04/2022. ";;;1.750,00;;;
11/04/2022;1651;;APLICAÇÃO;;;68.244,68;;;
11/04/2022;1813;;transf. entre contas;;70.000,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;130.146,79;130.146,79;0,00
12/04/2022;1538;23/2022;Devolução N.º 3 em 12/04/2022 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A C/C 131.589-7 Ag 102-3 - na forma de Débito em Conta, referente ao Suprimento de fundo de 14/02/2022 até 14/05/2022 em favor de Josiane Roberta da Silva Stocco, Débito em Conta 0, Transferência Eletrônica  0. ;;2,24;;;;
12/04/2022;1652;;APLICAÇÃO;;;2,24;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;130.149,03;130.149,03;0,00
18/04/2022;1598;12/2022;Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação  do empenho 198, Débito em Conta , Fatura 04/2022 ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, para fornecimento de energia elétrica na sede do CRO-RO. REF. Abril/2021. ;;;1.146,50;;;
18/04/2022;1600;09/2022;Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação  do empenho 203, Débito em Conta , Fatura 50553 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pelos serviços prestados de malote.;;;153,05;;;
18/04/2022;1602;03/2022;Pago a Oi S.A., liquidação  do empenho 205, Débito em Conta , Fatura 04/2022 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., Para serviços fornecimento do Link de Internet (Oi fibra) na Delegacia do CRO-RO Ref.: Abril/2022.;;;119,89;;;
18/04/2022;1653;;RESGATE APLICAÇÃO;;1.419,44;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;131.568,47;131.568,47;0,00
20/04/2022;1596;40/2022;Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação  do empenho 218, Débito em Conta , Recibo 04/2022 ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de custas processual.;;;5,32;;;
20/04/2022;1654;;RESGATE APLICAÇÃO;;5,32;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;131.573,79;131.573,79;0,00
22/04/2022;1559;22/2022;Pago a OZEIAS MIRANDA, liquidação  do empenho 210, Débito em Conta , Recibo 32-19/04/2022 ref. a Valor empenhado a OZEIAS MIRANDA,  pagamento de diárias, para participação de Audiência de Instrução e Julgamento e Reunião Plenária , no dia 25/04/2022, Conforme Portaria nº 32/2022/CRO-RO.;;;1.125,00;;;
22/04/2022;1561;22/2022;Pago a OZEIAS MIRANDA, liquidação  do empenho 213, Débito em Conta , Recibo 32-19/04/2022 ref. a Valor empenhado a OZEIAS MIRANDA, pagamento de Auxílio Deslocamento, para participação de Audiência de Instrução e Conciliação de Ética e Reunião Plenária, no dia 25/04/2022, Conforme Portaria nº 32/2022/CRO-RO. Valor Calculado conforme Art. 8 da Resolução 003/2021/CRO-RO.;;;894,00;;;
22/04/2022;1573;22/2022;Pago a Luciano Kazuo Murakami, liquidação  do empenho 212, Débito em Conta , Recibo 34-19/04/2022 ref. a Valor empenhado a Luciano Kazuo Murakami, pagamento de diárias, para participação de Audiência de Instrução e Julgamento e Reunião Plenária , no dia 25/04/2022, Conforme Portaria nº 34/2022/CRO-RO.;;;1.125,00;;;
22/04/2022;1575;22/2022;Pago a Luciano Kazuo Murakami, liquidação  do empenho 214, Débito em Conta , Recibo 34-19/04/2022 ref. a Valor empenhado a Luciano Kazuo Murakami, pagamento de Auxílio Deslocamento, para participação de Audiência de Instrução e Conciliação de Ética e Reunião Plenária, no dia 25/04/2022, Conforme Portaria nº 34/2022/CRO-RO. Valor Calculado conforme Art. 8 da Resolução 003/2021/CRO-RO.;;;801,60;;;
22/04/2022;1577;22/2022;Pago a FERNANDA VICENTE DE MELO, liquidação  do empenho 211, Débito em Conta , Recibo 33-19/04/2022 ref. a Valor empenhado a FERNANDA VICENTE DE MELO, pagamento de diárias, para participação de Audiência de Instrução e Julgamento e Reunião Plenária , no dia 25/04/2022, Conforme Portaria nº 33/2022/CRO-RO.;;;1.125,00;;;
22/04/2022;1655;;RESGATE APLICAÇÃO;;5.070,60;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;136.644,39;136.644,39;0,00
25/04/2022;1581;17/2022;Pago a Oi S.A., liquidação  do empenho 206, Débito em Conta , Fatura 04/2022 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., para fornecimento de linha telefônica na sede do CRO-RO, REF.: Abril/2022. ;;;171,61;;;
25/04/2022;1590;22/2022;Pago a Rafael Santana de Souza, liquidação  do empenho 221, Débito em Conta , Recibo 35-20/04/2022 ref. a Valor empenhado a Rafael Santana de Souza,  para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Ariquemes e Cacoal no período de 25 a 29 de abril/2022, Para desempenhar atividades de fiscalização em cumprimento ao Plano Nacional de Fiscalização. Conforme Portaria nº 35/2022/CRO-RO. ;;;2.100,00;;;
25/04/2022;1594;22/2022;Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação  do empenho 220, Débito em Conta , Recibo 35-20/04/2022 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Ariquemes e Cacoal no período de 25 a 29 de abril/2022, Para Supervisionar as atividades de fiscalização em cumprimento ao Plano Nacional de Fiscalização. Conforme Portaria nº 35/2022/CRO-RO. ;;;4.450,00;;;
25/04/2022;1656;;RESGATE APLICAÇÃO;;8.060,86;;;;
25/04/2022;1683;08/2022;Pago a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, liquidação  do empenho 215, Débito em Conta , Recibo  ref. a Valor empenhado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, para pagamento de aluguel da Delegacia Regional do CRO, na cidade de Cacoal. REF.: Abril/2022.;;;1.339,25;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;144.705,25;144.705,25;0,00
26/04/2022;1553;40/2022;Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação  do empenho 227, Débito em Conta , Fatura 04/2022 ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de custas processual.;;;6,14;;;
26/04/2022;1555;28/2022;Pago a M A Viagens e Turismos (CVC), liquidação  do empenho 204, Débito em Conta , Recibo 061/2022 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismos (CVC), pela aquisição de passagens aérea para o Dr Fabrício da Silva Santos, a cidade de Belo Horizonte -MG, para participar da do evento do CFO em comemoração ao dia de Tiradentes.;;;3.641,54;;;
26/04/2022;1588;;PGTO FÉRIAS CHRISTIANE MENEZES DOS SANTOS;;;2.184,43;;;
26/04/2022;1657;;APLICAÇÃO;;;37.354,39;;;
26/04/2022;1695;18/2022;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 243, Débito em Conta , Recibo  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 861.161.100.078.245.;;;11,00;;;
26/04/2022;1814;;Vlr recebido do Conselho Federal ref. a Fiscalização;;45.000,00;;;;
26/04/2022;1816;39/2022;Pago a Indústria e Comércio de Confecções - BIGMAR, liquidação  do empenho 115, Débito em Conta , Nota Fiscal  ref. a Valor empenhado a Indústria e Comércio de Confecções - BIGMAR, para aquisição dos uniformes para os colaboradores do CRO-RO. ;;;1.802,50;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;189.705,25;189.705,25;0,00
27/04/2022;1547;;PGTO DARF COD. 0561 IRRF;;;973,63;;;
27/04/2022;1548;;PGTO DARF COD. 8301 REF PIS 04/2022;;;393,33;;;
27/04/2022;1549;;PGTO DARF. COD. 6190 REF FATURA 50553 CORREIOS;;;15,97;;;
27/04/2022;1550;;PGTO FGTS COD.115 REF 04/2022;;;3.146,62;;;
27/04/2022;1551;;PGTO INSS REF COD. 2402 COMP 04/2022;;;11.990,97;;;
27/04/2022;1658;;RESGATE APLICAÇÃO;;48.020,97;;;;
27/04/2022;1817;;PGTO SALARIO ALCINEIA SOUZA DE OLIVEIRA;;;1.792,08;;;
27/04/2022;1818;;PGTO SALARIO CHRISTIANE MENEZES DOS SANTOS;;;3.166,19;;;
27/04/2022;1819;;PGTO SALARIO EDCELI MELLO ROMANO;;;2.267,60;;;
27/04/2022;1820;;PGTO SALARIO GABRIELY BRAZÃO PINHEIRO;;;1.666,84;;;
27/04/2022;1821;;PGTO SALARIO GLEDERSON VILQUE NASCIMENTO;;;2.837,78;;;
27/04/2022;1822;;PGTO SALARIO JOAO PEREIRA DOS SANTOS JUNIOR;;;1.676,26;;;
27/04/2022;1823;;PGTO SALARIO JOSIANE ROBERTA DA SILVA STOCCO;;;2.200,65;;;
27/04/2022;1824;;PGTO SALARIO JOVELINA GABRIELA LOPES E SILVA;;;2.782,77;;;
27/04/2022;1825;;PGTO SALARIO MAIRA REGINA DA COSTA;;;2.748,18;;;
27/04/2022;1826;;PGTO SALARIO MICHELA ENNES FERNANDES SOUZA;;;4.625,29;;;
27/04/2022;1827;;PGTO SALARIO RAFAEL SANTANA DE SOUZA;;;3.143,97;;;
27/04/2022;1828;;PGTO SALARIO RAVISSAN BRAGA ALVES E SILVA;;;2.592,84;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;237.726,22;237.726,22;0,00
29/04/2022;1567;18/2022;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 231, Débito em Conta , Recibo  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 881.190.800.029.608.;;;34,00;;;
29/04/2022;1569;18/2022;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 233, Débito em Conta , Recibo  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 881.190.800.029.606.;;;3,40;;;
29/04/2022;1571;18/2022;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 232, Débito em Conta , Recibo  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 881.190.800.029.607.;;;3,40;;;
29/04/2022;1659;;RESGATE APLICAÇÃO;;40,80;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;237.767,02;237.767,02;0,00
Conta:;1.1.1.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A C/C 7134-X Ag 4200-5 (CFO);;;Saldo anterior:;;;;;0,00
01/04/2022;1868;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício ;;140.082,68;;;;
01/04/2022;1889;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício Anterior ;;5.820,26;;;;
01/04/2022;1910;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício ;;32.703,71;;;;
01/04/2022;1940;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício ;;2.380,39;;;;
01/04/2022;1946;;Cred. Cobrança EXPED CERT/CERTIF/ PJ;;201,42;;;;
01/04/2022;1952;;Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF;;74,76;;;;
01/04/2022;1975;;Cred. Cobrança Pena Pecun;;671,36;;;;
01/04/2022;1981;;Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Jurídica do Exercício ;;1.005,60;;;;
01/04/2022;1982;;Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física do Exercício ;;199,36;;;;
01/04/2022;2005;;Transf. Entre contas;;;122.804,15;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;183.139,54;122.804,15;60.335,39D
04/04/2022;1869;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício ;;4.704,95;;;;
04/04/2022;1890;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício Anterior ;;497,24;;;;
04/04/2022;1911;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício ;;100,74;;;;
04/04/2022;1953;;Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF;;24,92;;;;
04/04/2022;1976;;Cred. Cobrança Pena Pecun;;502,53;;;;
04/04/2022;1983;;Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física do Exercício ;;124,60;;;;
04/04/2022;2006;;Transf. entre contas;;;4.716,38;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;189.094,52;127.520,53;61.573,99D
05/04/2022;1870;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício ;;4.606,54;;;;
05/04/2022;1891;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício Anterior ;;1.141,22;;;;
05/04/2022;1954;;Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF;;149,52;;;;
05/04/2022;1969;;Cred. Cobrança Multa Eleitoral;;115,26;;;;
05/04/2022;1984;;Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física do Exercício ;;933,78;;;;
05/04/2022;2007;;Tranf. Entre contas;;;4.799,80;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;196.040,84;132.320,33;63.720,51D
06/04/2022;1871;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício ;;2.083,94;;;;
06/04/2022;1892;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício Anterior ;;1.239,09;;;;
06/04/2022;1912;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício ;;965,74;;;;
06/04/2022;1947;;Cred. Cobrança EXPED CERT/CERTIF/ PJ;;100,71;;;;
06/04/2022;1955;;Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF;;74,76;;;;
06/04/2022;1985;;Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física do Exercício ;;334,22;;;;
06/04/2022;1986;;Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Jurídica do Exercício ;;502,80;;;;
06/04/2022;2008;;Transf. Entre contas;;;3.568,59;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;201.342,10;135.888,92;65.453,18D
07/04/2022;1872;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício ;;2.661,62;;;;
07/04/2022;1893;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício Anterior ;;858,91;;;;
07/04/2022;1913;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício ;;105,23;;;;
07/04/2022;1956;;Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF;;124,60;;;;
07/04/2022;1987;;Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Jurídica do Exercício ;;502,80;;;;
07/04/2022;1988;;Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física do Exercício ;;491,10;;;;
07/04/2022;2009;;Transf. entre contas;;;3.636,25;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;206.086,36;139.525,17;66.561,19D
08/04/2022;1873;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício ;;4.331,72;;;;
08/04/2022;1894;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício Anterior ;;1.389,65;;;;
08/04/2022;1914;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício ;;529,50;;;;
08/04/2022;1957;;Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF;;49,84;;;;
08/04/2022;1968;;Cred. Cobrança Taxa de Visto de Alteração de Contrato Social ;;100,71;;;;
08/04/2022;1989;;Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física do Exercício ;;167,11;;;;
08/04/2022;2010;;Transf. Entre contas;;;4.336,11;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;212.654,89;143.861,28;68.793,61D
11/04/2022;1874;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício ;;5.057,44;;;;
11/04/2022;1895;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício Anterior ;;1.584,65;;;;
11/04/2022;1915;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício ;;2.062,39;;;;
11/04/2022;1941;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício ;;153,41;;;;
11/04/2022;1948;;Cred. Cobrança EXPED CERT/CERTIF/ PJ;;100,71;;;;
11/04/2022;1958;;Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF;;124,60;;;;
11/04/2022;1977;;Cred. Cobrança Pena Pecun;;125,88;;;;
11/04/2022;1990;;Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Jurídica do Exercício ;;502,80;;;;
11/04/2022;1991;;Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física do Exercício ;;642,07;;;;
11/04/2022;2011;;Transf. Entre contas;;;7.317,56;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;223.008,84;151.178,84;71.830,00D
12/04/2022;1876;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício ;;1.909,09;;;;
12/04/2022;1896;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício Anterior ;;1.737,53;;;;
12/04/2022;1916;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício ;;735,07;;;;
12/04/2022;1949;;Cred. Cobrança EXPED CERT/CERTIF/ PJ;;100,71;;;;
12/04/2022;1959;;Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF;;24,92;;;;
12/04/2022;1970;;Cred. Cobrança Multa Eleitoral;;55,55;;;;
12/04/2022;1978;;Cred. Cobrança Pena Pecun;;302,11;;;;
12/04/2022;1992;;Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Jurídica do Exercício ;;502,80;;;;
12/04/2022;1993;;Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física do Exercício ;;167,11;;;;
12/04/2022;2012;;Transf. Entre contas;;;4.129,33;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;228.543,73;155.308,17;73.235,56D
13/04/2022;1877;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício ;;1.069,55;;;;
13/04/2022;1897;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício Anterior ;;287,13;;;;
13/04/2022;1960;;Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF;;24,92;;;;
13/04/2022;1994;;Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física do Exercício ;;291,71;;;;
13/04/2022;2013;;Transf. Entre contas;;;1.376,82;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;230.217,04;156.684,99;73.532,05D
14/04/2022;1878;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício ;;1.237,13;;;;
14/04/2022;1898;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício Anterior ;;268,54;;;;
14/04/2022;1917;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício ;;50,35;;;;
14/04/2022;1942;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício ;;83,92;;;;
14/04/2022;2014;;Transf. Entre Contas;;;891,78;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;231.856,98;157.576,77;74.280,21D
15/04/2022;1879;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício ;;83,92;;;;
15/04/2022;1899;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício Anterior ;;276,93;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;232.217,83;157.576,77;74.641,06D
18/04/2022;1880;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício ;;1.131,92;;;;
18/04/2022;1900;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício Anterior ;;1.365,50;;;;
18/04/2022;1918;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício ;;755,28;;;;
18/04/2022;1950;;Cred. Cobrança EXPED CERT/CERTIF/ PJ;;100,71;;;;
18/04/2022;1961;;Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF;;74,76;;;;
18/04/2022;1971;;Cred. Cobrança Multa Eleitoral;;6,97;;;;
18/04/2022;1979;;Cred. Cobrança Pena Pecun;;419,60;;;;
18/04/2022;1995;;Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Jurídica do Exercício ;;502,80;;;;
18/04/2022;1996;;Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física do Exercício ;;199,36;;;;
18/04/2022;2015;;Transf. Entre contas;;;3.207,14;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;236.774,73;160.783,91;75.990,82D
19/04/2022;1881;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício ;;3.477,65;;;;
19/04/2022;1902;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício Anterior ;;2.135,91;;;;
19/04/2022;1919;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício ;;100,70;;;;
19/04/2022;1962;;Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF;;224,28;;;;
19/04/2022;1972;;Cred. Cobrança Multa Eleitoral;;26,76;;;;
19/04/2022;1997;;Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física do Exercício ;;960,15;;;;
19/04/2022;2016;;Transf. Entre Contas;;;4.623,03;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;243.700,18;165.406,94;78.293,24D
20/04/2022;1882;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício ;;521,86;;;;
20/04/2022;1903;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício Anterior ;;564,57;;;;
20/04/2022;1943;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício ;;159,50;;;;
20/04/2022;1973;;Cred. Cobrança Multa Eleitoral;;266,77;;;;
20/04/2022;1998;;Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física do Exercício ;;562,62;;;;
20/04/2022;2017;;Transf. Entre contas;;;2.061,93;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;245.775,50;167.468,87;78.306,63D
22/04/2022;1883;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício ;;2.324,77;;;;
22/04/2022;1904;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício Anterior ;;518,22;;;;
22/04/2022;1944;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício ;;251,76;;;;
22/04/2022;1963;;Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF;;24,92;;;;
22/04/2022;1999;;Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física do Exercício ;;16,14;;;;
22/04/2022;2018;;Transf. Entre contas;;;2.153,34;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;248.911,31;169.622,21;79.289,10D
25/04/2022;1884;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício ;;1.191,78;;;;
25/04/2022;1905;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício Anterior ;;1.965,62;;;;
25/04/2022;1920;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício ;;302,13;;;;
25/04/2022;1974;;Cred. Cobrança Multa Eleitoral;;16,85;;;;
25/04/2022;1980;;Cred. Cobrança Pena Pecun;;57,25;;;;
25/04/2022;2019;;Transf. Entre contas;;;2.180,18;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;252.444,94;171.802,39;80.642,55D
26/04/2022;1885;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício ;;2.650,60;;;;
26/04/2022;1906;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício Anterior ;;768,56;;;;
26/04/2022;1921;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício ;;100,70;;;;
26/04/2022;1964;;Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF;;24,92;;;;
26/04/2022;2020;;Transf. entre contas;;;2.688,51;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;255.989,72;174.490,90;81.498,82D
27/04/2022;1886;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício ;;2.639,32;;;;
27/04/2022;1922;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício ;;388,43;;;;
27/04/2022;1965;;Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF;;24,92;;;;
27/04/2022;2000;;Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física do Exercício ;;291,71;;;;
27/04/2022;2021;;Transf. Entre contas;;;3.596,69;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;259.334,10;178.087,59;81.246,51D
28/04/2022;1887;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício ;;1.821,87;;;;
28/04/2022;1907;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício Anterior ;;1.840,04;;;;
28/04/2022;1908;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício Anterior ;;3.950,58;;;;
28/04/2022;1923;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício ;;109,88;;;;
28/04/2022;1966;;Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF;;49,84;;;;
28/04/2022;2001;;Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física do Exercício ;;32,28;;;;
28/04/2022;2022;;Transf. entre contas;;;3.770,82;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;267.138,59;181.858,41;85.280,18D
29/04/2022;1888;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício ;;2.394,70;;;;
29/04/2022;1909;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício Anterior ;;4.118,16;;;;
29/04/2022;1924;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício ;;679,75;;;;
29/04/2022;1945;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício ;;379,74;;;;
29/04/2022;1951;;Cred. Cobrança EXPED CERT/CERTIF/ PJ;;100,71;;;;
29/04/2022;1967;;Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF;;24,92;;;;
29/04/2022;2002;;Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Jurídica do Exercício ;;502,80;;;;
29/04/2022;2023;;Transf. Entre contas;;;4.846,41;;;
29/04/2022;2045;;Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação  do empenho 282, Débito em Conta , Recibo  ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.;;;88.634,55;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;275.339,37;275.339,37;0,00
Conta:;1.1.1.1.1.03.13 - Banco do Brasil S/A - Arrecadação C/C 10652-6 Ag 2757-0;;;Saldo anterior:;;;;;0,00
01/04/2022;2005;;Transf. Entre contas;;122.804,15;;;;
01/04/2022;2024;;Aplicação;;;122.804,15;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;122.804,15;122.804,15;0,00
04/04/2022;2006;;Transf. entre contas;;4.716,38;;;;
04/04/2022;2025;;Aplicação;;;4.716,38;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;127.520,53;127.520,53;0,00
05/04/2022;2007;;Tranf. Entre contas;;4.799,80;;;;
05/04/2022;2026;;Aplicação;;;4.799,80;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;132.320,33;132.320,33;0,00
06/04/2022;2008;;Transf. Entre contas;;3.568,59;;;;
06/04/2022;2027;;Aplicação;;;3.568,59;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;135.888,92;135.888,92;0,00
07/04/2022;2009;;Transf. entre contas;;3.636,25;;;;
07/04/2022;2028;;Aplicação;;;3.636,25;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;139.525,17;139.525,17;0,00
08/04/2022;2010;;Transf. Entre contas;;4.336,11;;;;
08/04/2022;2029;;Aplicação;;;4.336,11;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;143.861,28;143.861,28;0,00
11/04/2022;1813;;transf. entre contas;;;70.000,00;;;
11/04/2022;2011;;Transf. Entre contas;;7.317,56;;;;
11/04/2022;2030;;Resgate Aplicação;;62.682,44;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;213.861,28;213.861,28;0,00
12/04/2022;2012;;Transf. Entre contas;;4.129,33;;;;
12/04/2022;2031;;Aplicação;;;4.129,33;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;217.990,61;217.990,61;0,00
13/04/2022;2013;;Transf. Entre contas;;1.376,82;;;;
13/04/2022;2032;;Aplicação;;;1.376,82;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;219.367,43;219.367,43;0,00
14/04/2022;2014;;Transf. Entre Contas;;891,78;;;;
14/04/2022;2033;;Aplicação;;;891,78;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;220.259,21;220.259,21;0,00
18/04/2022;2015;;Transf. Entre contas;;3.207,14;;;;
18/04/2022;2034;;Aplicação;;;3.207,14;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;223.466,35;223.466,35;0,00
19/04/2022;2016;;Transf. Entre Contas;;4.623,03;;;;
19/04/2022;2035;;Aplicação;;;4.623,03;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;228.089,38;228.089,38;0,00
20/04/2022;2017;;Transf. Entre contas;;2.061,93;;;;
20/04/2022;2036;;Aplicação;;;2.061,93;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;230.151,31;230.151,31;0,00
22/04/2022;2018;;Transf. Entre contas;;2.153,34;;;;
22/04/2022;2037;;Aplicação;;;2.153,34;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;232.304,65;232.304,65;0,00
25/04/2022;2019;;Transf. Entre contas;;2.180,18;;;;
25/04/2022;2038;;Aplicação;;;2.180,18;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;234.484,83;234.484,83;0,00
26/04/2022;2020;;Transf. entre contas;;2.688,51;;;;
26/04/2022;2039;;Aplicação;;;2.688,51;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;237.173,34;237.173,34;0,00
27/04/2022;2021;;Transf. Entre contas;;3.596,69;;;;
27/04/2022;2040;;Aplicação;;;3.596,69;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;240.770,03;240.770,03;0,00
28/04/2022;2022;;Transf. entre contas;;3.770,82;;;;
28/04/2022;2041;;Aplicação;;;3.770,82;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;244.540,85;244.540,85;0,00
29/04/2022;2023;;Transf. Entre contas;;4.846,41;;;;
29/04/2022;2042;;Aplicação;;;4.846,41;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;249.387,26;249.387,26;0,00
Conta:;1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasil S/A - Renda Fixa C/C 131.589-7 Ag 102-3;;;Saldo anterior:;;;;;60.344,39D
01/04/2022;1647;;RESGATE APLICAÇÃO;;;53.805,33;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;53.805,33;6.539,06D
05/04/2022;1648;;RESGATE APLICAÇÃO;;;1.650,12;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;55.455,45;4.888,94D
07/04/2022;1649;;REGATE APLICAÇÃO;;;4.686,02;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;60.141,47;202,92D
08/04/2022;1650;;RESGATE APLICAÇÃO;;;5,32;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;60.146,79;197,60D
11/04/2022;1651;;APLICAÇÃO;;68.244,68;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;68.244,68;60.146,79;68.442,28D
12/04/2022;1652;;APLICAÇÃO;;2,24;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;68.246,92;60.146,79;68.444,52D
18/04/2022;1653;;RESGATE APLICAÇÃO;;;1.419,44;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;68.246,92;61.566,23;67.025,08D
20/04/2022;1654;;RESGATE APLICAÇÃO;;;5,32;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;68.246,92;61.571,55;67.019,76D
22/04/2022;1655;;RESGATE APLICAÇÃO;;;5.070,60;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;68.246,92;66.642,15;61.949,16D
25/04/2022;1656;;RESGATE APLICAÇÃO;;;8.060,86;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;68.246,92;74.703,01;53.888,30D
26/04/2022;1657;;APLICAÇÃO;;37.354,39;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;105.601,31;74.703,01;91.242,69D
27/04/2022;1658;;RESGATE APLICAÇÃO;;;48.020,97;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;105.601,31;122.723,98;43.221,72D
29/04/2022;1659;;RESGATE APLICAÇÃO;;;40,80;;;
29/04/2022;1847;;Rendimento Bruto (+), conforme extrato bancário do mês 04/2022;;298,89;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;105.900,20;122.764,78;43.479,81D
Conta:;1.1.1.1.2.02.04 - Banco do Brasil S/A - Renda Fixa C/C 10652-6 Ag 2757-0;;;Saldo anterior:;;;;;434.716,63D
01/04/2022;2024;;Aplicação;;122.804,15;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;122.804,15;0,00;557.520,78D
04/04/2022;2025;;Aplicação;;4.716,38;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;127.520,53;0,00;562.237,16D
05/04/2022;2026;;Aplicação;;4.799,80;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;132.320,33;0,00;567.036,96D
06/04/2022;2027;;Aplicação;;3.568,59;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;135.888,92;0,00;570.605,55D
07/04/2022;2028;;Aplicação;;3.636,25;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;139.525,17;0,00;574.241,80D
08/04/2022;2029;;Aplicação;;4.336,11;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;143.861,28;0,00;578.577,91D
11/04/2022;2030;;Resgate Aplicação;;;62.682,44;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;143.861,28;62.682,44;515.895,47D
12/04/2022;2031;;Aplicação;;4.129,33;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;147.990,61;62.682,44;520.024,80D
13/04/2022;2032;;Aplicação;;1.376,82;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;149.367,43;62.682,44;521.401,62D
14/04/2022;2033;;Aplicação;;891,78;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;150.259,21;62.682,44;522.293,40D
18/04/2022;2034;;Aplicação;;3.207,14;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;153.466,35;62.682,44;525.500,54D
19/04/2022;2035;;Aplicação;;4.623,03;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;158.089,38;62.682,44;530.123,57D
20/04/2022;2036;;Aplicação;;2.061,93;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;160.151,31;62.682,44;532.185,50D
22/04/2022;2037;;Aplicação;;2.153,34;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;162.304,65;62.682,44;534.338,84D
25/04/2022;2038;;Aplicação;;2.180,18;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;164.484,83;62.682,44;536.519,02D
26/04/2022;2039;;Aplicação;;2.688,51;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;167.173,34;62.682,44;539.207,53D
27/04/2022;2040;;Aplicação;;3.596,69;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;170.770,03;62.682,44;542.804,22D
28/04/2022;2041;;Aplicação;;3.770,82;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;174.540,85;62.682,44;546.575,04D
29/04/2022;1848;;Rendimento Bruto (+), conforme extrato bancário do mês 04/2022;;3.576,82;;;;
29/04/2022;2042;;Aplicação;;4.846,41;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;182.964,08;62.682,44;554.998,27D
Conta:;1.1.1.1.2.02.05 - Banco do Brasil Ag 2757-X C/C 10.702-6 - Conta Cartão Pgto/Aplicação;;;Saldo anterior:;;;;;335,68D
06/04/2022;1713;23/2022;Devolução N.º 128 em , conta banco: 1.1.1.1.2.02.05 - Banco do Brasil Ag 2757-X C/C 10.702-6 - Conta Cartão Pgto/Aplicação na forma de Débito em Conta, referente ao Suprimento de fundo de 06/04/2022 até 14/06/2022 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Débito em Conta 0, Transferência Eletrônica  0. ;;6,15;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;6,15;0,00;341,83D
07/04/2022;1093;;Suprimento de fundo de 07/04/2022 até 07/07/2022 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Débito em Conta . ;;;3.000,00;;;
07/04/2022;1812;;Transf. Entre Contas;;3.000,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;3.006,15;3.000,00;341,83D
29/04/2022;2046;;Rendimento Bruto (+), conforme extrato bancário do mês 04/2022;;10,40;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;3.016,55;3.000,00;352,23D
Conta:;1.1.2.2.1.01 - Créditos Tributários à Receber;;;Saldo anterior:;;;;;1.745.726,56D
01/04/2022;1868;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício ;;;140.082,68;;;
01/04/2022;1910;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício ;;;32.703,71;;;
01/04/2022;1952;;Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF;;;74,76;;;
01/04/2022;1975;;Cred. Cobrança Pena Pecun;;;671,36;;;
01/04/2022;1981;;Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Jurídica do Exercício ;;;1.005,60;;;
01/04/2022;1982;;Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física do Exercício ;;;199,36;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;174.737,47;1.570.989,09D
04/04/2022;1869;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício ;;;4.704,95;;;
04/04/2022;1911;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício ;;;100,74;;;
04/04/2022;1953;;Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF;;;24,92;;;
04/04/2022;1976;;Cred. Cobrança Pena Pecun;;;502,53;;;
04/04/2022;1983;;Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física do Exercício ;;;124,60;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;180.195,21;1.565.531,35D
05/04/2022;1870;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício ;;;4.606,54;;;
05/04/2022;1954;;Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF;;;149,52;;;
05/04/2022;1984;;Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física do Exercício ;;;933,78;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;185.885,05;1.559.841,51D
06/04/2022;1871;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício ;;;2.083,94;;;
06/04/2022;1912;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício ;;;965,74;;;
06/04/2022;1947;;Cred. Cobrança EXPED CERT/CERTIF/ PJ;;;100,71;;;
06/04/2022;1955;;Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF;;;74,76;;;
06/04/2022;1985;;Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física do Exercício ;;;334,22;;;
06/04/2022;1986;;Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Jurídica do Exercício ;;;502,80;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;189.947,22;1.555.779,34D
07/04/2022;1872;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício ;;;2.661,62;;;
07/04/2022;1913;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício ;;;105,23;;;
07/04/2022;1956;;Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF;;;124,60;;;
07/04/2022;1987;;Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Jurídica do Exercício ;;;502,80;;;
07/04/2022;1988;;Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física do Exercício ;;;491,10;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;193.832,57;1.551.893,99D
08/04/2022;1873;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício ;;;4.331,72;;;
08/04/2022;1914;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício ;;;529,50;;;
08/04/2022;1957;;Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF;;;49,84;;;
08/04/2022;1968;;Cred. Cobrança Taxa de Visto de Alteração de Contrato Social ;;;100,71;;;
08/04/2022;1989;;Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física do Exercício ;;;167,11;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;199.011,45;1.546.715,11D
11/04/2022;1874;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício ;;;5.057,44;;;
11/04/2022;1915;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício ;;;2.062,39;;;
11/04/2022;1948;;Cred. Cobrança EXPED CERT/CERTIF/ PJ;;;100,71;;;
11/04/2022;1958;;Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF;;;124,60;;;
11/04/2022;1990;;Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Jurídica do Exercício ;;;502,80;;;
11/04/2022;1991;;Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física do Exercício ;;;642,07;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;207.501,46;1.538.225,10D
12/04/2022;1876;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício ;;;1.909,09;;;
12/04/2022;1916;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício ;;;735,07;;;
12/04/2022;1949;;Cred. Cobrança EXPED CERT/CERTIF/ PJ;;;100,71;;;
12/04/2022;1959;;Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF;;;24,92;;;
12/04/2022;1978;;Cred. Cobrança Pena Pecun;;;302,11;;;
12/04/2022;1992;;Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Jurídica do Exercício ;;;502,80;;;
12/04/2022;1993;;Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física do Exercício ;;;167,11;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;211.243,27;1.534.483,29D
13/04/2022;1877;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício ;;;1.069,55;;;
13/04/2022;1960;;Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF;;;24,92;;;
13/04/2022;1994;;Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física do Exercício ;;;291,71;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;212.629,45;1.533.097,11D
14/04/2022;1878;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício ;;;1.237,13;;;
14/04/2022;1917;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício ;;;50,35;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;213.916,93;1.531.809,63D
15/04/2022;1879;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício ;;;83,92;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;214.000,85;1.531.725,71D
18/04/2022;1880;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício ;;;1.131,92;;;
18/04/2022;1918;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício ;;;755,28;;;
18/04/2022;1950;;Cred. Cobrança EXPED CERT/CERTIF/ PJ;;;100,71;;;
18/04/2022;1961;;Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF;;;74,76;;;
18/04/2022;1995;;Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Jurídica do Exercício ;;;502,80;;;
18/04/2022;1996;;Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física do Exercício ;;;199,36;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;216.765,68;1.528.960,88D
19/04/2022;1881;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício ;;;3.477,65;;;
19/04/2022;1919;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício ;;;100,70;;;
19/04/2022;1962;;Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF;;;224,28;;;
19/04/2022;1997;;Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física do Exercício ;;;960,15;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;221.528,46;1.524.198,10D
20/04/2022;1882;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício ;;;521,86;;;
20/04/2022;1998;;Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física do Exercício ;;;562,62;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;222.612,94;1.523.113,62D
22/04/2022;1883;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício ;;;2.324,77;;;
22/04/2022;1963;;Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF;;;24,92;;;
22/04/2022;1999;;Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física do Exercício ;;;16,14;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;224.978,77;1.520.747,79D
25/04/2022;1884;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício ;;;1.191,78;;;
25/04/2022;1920;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício ;;;302,13;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;226.472,68;1.519.253,88D
26/04/2022;1885;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício ;;;2.650,60;;;
26/04/2022;1921;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício ;;;100,70;;;
26/04/2022;1964;;Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF;;;24,92;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;229.248,90;1.516.477,66D
27/04/2022;1886;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício ;;;2.639,32;;;
27/04/2022;1922;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício ;;;388,43;;;
27/04/2022;1965;;Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF;;;24,92;;;
27/04/2022;2000;;Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física do Exercício ;;;291,71;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;232.593,28;1.513.133,28D
28/04/2022;1887;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício ;;;1.821,87;;;
28/04/2022;1923;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício ;;;109,88;;;
28/04/2022;1966;;Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF;;;49,84;;;
28/04/2022;2001;;Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física do Exercício ;;;32,28;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;234.607,15;1.511.119,41D
29/04/2022;1888;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício ;;;2.394,70;;;
29/04/2022;1924;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício ;;;679,75;;;
29/04/2022;1951;;Cred. Cobrança EXPED CERT/CERTIF/ PJ;;;100,71;;;
29/04/2022;1967;;Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF;;;24,92;;;
29/04/2022;2002;;Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Jurídica do Exercício ;;;502,80;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;238.310,03;1.507.416,53D
Conta:;1.1.3.1.1.09 - Josiane Roberta da Silva Stocco;;;Saldo anterior:;;;;;145,45D
06/04/2022;1344;;Prestação de contas da Josiane Roberta da Silva Stocco, conforme Nota Fiscal Nº: 16584 do Atacado Total Ltda.;;;100,00;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;100,00;45,45D
12/04/2022;1345;;Prestação de contas da Josiane Roberta da Silva Stocco, conforme Nota Fiscal Nº: 56885 do Clipão Material para Escritório Ltda.;;;12,00;;;
12/04/2022;1346;;Prestação de contas da Josiane Roberta da Silva Stocco, conforme Nota Fiscal Nº: 47622 do Irmãos Gonçalves Comercio e Ind Ltda.;;;31,21;;;
12/04/2022;1539;23/2022;Suprimento de fundo de 14/02/2022 até 14/05/2022 em favor de Josiane Roberta da Silva Stocco, Débito em Conta 0, Transferência Eletrônica  0. ;;;2,24;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;145,45;0,00
Conta:;1.1.3.1.1.11 - Glederson Vilque Nascimento Almeida;;;Saldo anterior:;;;;;1.330,15D
01/04/2022;1708;;Prestação de contas do Glederson Vilque Nascimento Almeida, conforme Nota Fiscal Nº: 14317 da Copiadora Roriz Ltda Epp.;;;8,00;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;8,00;1.322,15D
05/04/2022;1709;;Prestação de contas do Glederson Vilque Nascimento Almeida, conforme Nota Fiscal Nº: 3050 do G. L. M. Corvalan.;;;25,00;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;33,00;1.297,15D
06/04/2022;1710;;Prestação de contas do Glederson Vilque Nascimento Almeida, conforme Nota Fiscal Nº: 451423 da Geovana Gabriela Campos Matos Davies.;;;72,00;;;
06/04/2022;1711;;Prestação de contas do Glederson Vilque Nascimento Almeida,  conforme Nota Fiscal Nº: 10915 da Global Distribuição de Bens de Consumo LTDA.;;;219,00;;;
06/04/2022;1714;23/2022;Suprimento de fundo de 14/03/2022 até 14/06/2022 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Débito em Conta 0, Transferência Eletrônica  0. ;;;6,15;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;330,15;1.000,00D
07/04/2022;1094;;Suprimento de fundo de 07/04/2022 até 07/07/2022 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Débito em Conta . ;;3.000,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;3.000,00;330,15;4.000,00D
11/04/2022;1747;;Prestação de contas do Glederson Vilque Nascimento Almeida, conforme Nota Fiscal Nº: 20302 da Liberdade e Silva Ltda.;;;32,40;;;
11/04/2022;1748;;Prestação de contas do Glederson Vilque Nascimento Almeida, conforme Nota Fiscal Nº: 10938 da Global Distribuição de Bens de Consumo LTDA.;;;448,00;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;3.000,00;810,55;3.519,60D
12/04/2022;1749;;Prestação de contas do Glederson Vilque Nascimento Almeida, conforme Nota Fiscal Nº: 21117 da Helenmaq Comercio e Serviços LTDA EPP.;;;85,00;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;3.000,00;895,55;3.434,60D
14/04/2022;1750;;Prestação de contas do Glederson Vilque Nascimento Almeida, conforme Nota Fiscal Nº: 880 do POSTO ROSA COMERCIO VAREJISTA LTDA.;;;491,31;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;3.000,00;1.386,86;2.943,29D
18/04/2022;1751;;Prestação de contas do Glederson Vilque Nascimento Almeida, conforme Nota Fiscal Nº: 930 do A. Tomasi e Cia LTDA - TAIMAX.;;;61,41;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;3.000,00;1.448,27;2.881,88D
19/04/2022;1752;;Prestação de contas do Glederson Vilque Nascimento Almeida, conforme Nota Fiscal Nº: 171191 da Portosoft Com. de Produtos de Informática Ltda.;;;89,00;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;3.000,00;1.537,27;2.792,88D
20/04/2022;1753;;Prestação de contas do Glederson Vilque Nascimento Almeida, conforme Nota Fiscal Nº: 114638 do Porto Panificação e Alimentos - Bolos do Cerrado.;;;32,00;;;
20/04/2022;1754;;Prestação de contas do Glederson Vilque Nascimento Almeida,  conforme Nota Fiscal Nº: 66764 da Portosoft Com. de Produtos de Informática Ltda.;;;129,00;;;
20/04/2022;1755;;Prestação de contas do Glederson Vilque Nascimento Almeida, conforme Nota Fiscal Nº: 18893 da Kalunga Comércio e Industria Grafica Ltda.;;;39,50;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;3.000,00;1.737,77;2.592,38D
21/04/2022;1756;;Prestação de contas do Glederson Vilque Nascimento Almeida, conforme Nota Fiscal Nº: 74217 da E. J. ALVES DE MELO.;;;37,39;;;
21/04/2022;1757;;Prestação de contas do Glederson Vilque Nascimento Almeida, conforme Nota Fiscal Nº: 74196 da E. J. ALVES DE MELO.;;;94,42;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;3.000,00;1.869,58;2.460,57D
25/04/2022;1758;;Prestação de contas do Glederson Vilque Nascimento Almeida, conforme Nota Fiscal Nº: 639172 da Freitas & Cia Ltda.;;;44,84;;;
25/04/2022;1759;;Prestação de contas do Glederson Vilque Nascimento Almeida, conforme Nota Fiscal Nº: 96428 do POSTO ROSA COMERCIO VAREJISTA LTDA.;;;220,03;;;
25/04/2022;1760;;Prestação de contas do Glederson Vilque Nascimento Almeida, conforme Nota Fiscal Nº: 3846 do(a) Contato Telecom Ltda..;;;70,00;;;
25/04/2022;1761;;Prestação de contas do Glederson Vilque Nascimento Almeida, conforme Nota Fiscal Nº: 21 do Lira & Camposano Comércio e Serviços de TI LTDA - CLC.;;;120,00;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;3.000,00;2.324,45;2.005,70D
29/04/2022;1762;;Prestação de contas do Glederson Vilque Nascimento Almeida, conforme Nota Fiscal Nº: 20426 da Liberdade e Silva Ltda.;;;17,90;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;3.000,00;2.342,35;1.987,80D
Conta:;1.1.3.1.2.02 - Adiantamento de Férias;;;Saldo anterior:;;;;;0,00
26/04/2022;1588;;PGTO FÉRIAS CHRISTIANE MENEZES DOS SANTOS;;2.184,43;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;2.184,43;0,00;2.184,43D
29/04/2022;2003;;Baixa ref Férias n mes;;;2.184,43;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;2.184,43;2.184,43;0,00
Conta:;1.1.3.2.1.02 - Tributos;;;Saldo anterior:;;;;;1.033,37D
01/04/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;1.033,37D
Conta:;1.2.1.1.1.01 - Créditos Tributários à Receber;;;Saldo anterior:;;;;;1.311.986,22D
01/04/2022;1889;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício Anterior ;;;5.820,26;;;
01/04/2022;1940;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício ;;;2.380,39;;;
01/04/2022;1946;;Cred. Cobrança EXPED CERT/CERTIF/ PJ;;;201,42;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;8.402,07;1.303.584,15D
04/04/2022;1890;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício Anterior ;;;497,24;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;8.899,31;1.303.086,91D
05/04/2022;1891;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício Anterior ;;;1.141,22;;;
05/04/2022;1969;;Cred. Cobrança Multa Eleitoral;;;115,26;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;10.155,79;1.301.830,43D
06/04/2022;1892;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício Anterior ;;;1.239,09;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;11.394,88;1.300.591,34D
07/04/2022;1893;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício Anterior ;;;858,91;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;12.253,79;1.299.732,43D
08/04/2022;1894;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício Anterior ;;;1.389,65;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;13.643,44;1.298.342,78D
11/04/2022;1895;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício Anterior ;;;1.584,65;;;
11/04/2022;1941;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício ;;;153,41;;;
11/04/2022;1977;;Cred. Cobrança Pena Pecun;;;125,88;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;15.507,38;1.296.478,84D
12/04/2022;1896;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício Anterior ;;;1.737,53;;;
12/04/2022;1970;;Cred. Cobrança Multa Eleitoral;;;55,55;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;17.300,46;1.294.685,76D
13/04/2022;1897;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício Anterior ;;;287,13;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;17.587,59;1.294.398,63D
14/04/2022;1898;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício Anterior ;;;268,54;;;
14/04/2022;1942;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício ;;;83,92;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;17.940,05;1.294.046,17D
15/04/2022;1899;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício Anterior ;;;276,93;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;18.216,98;1.293.769,24D
18/04/2022;1900;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício Anterior ;;;1.365,50;;;
18/04/2022;1971;;Cred. Cobrança Multa Eleitoral;;;6,97;;;
18/04/2022;1979;;Cred. Cobrança Pena Pecun;;;419,60;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;20.009,05;1.291.977,17D
19/04/2022;1902;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício Anterior ;;;2.135,91;;;
19/04/2022;1972;;Cred. Cobrança Multa Eleitoral;;;26,76;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;22.171,72;1.289.814,50D
20/04/2022;1903;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício Anterior ;;;564,57;;;
20/04/2022;1943;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício ;;;159,50;;;
20/04/2022;1973;;Cred. Cobrança Multa Eleitoral;;;266,77;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;23.162,56;1.288.823,66D
22/04/2022;1904;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício Anterior ;;;518,22;;;
22/04/2022;1944;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício ;;;251,76;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;23.932,54;1.288.053,68D
25/04/2022;1905;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício Anterior ;;;1.965,62;;;
25/04/2022;1974;;Cred. Cobrança Multa Eleitoral;;;16,85;;;
25/04/2022;1980;;Cred. Cobrança Pena Pecun;;;57,25;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;25.972,26;1.286.013,96D
26/04/2022;1906;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício Anterior ;;;768,56;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;26.740,82;1.285.245,40D
28/04/2022;1907;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício Anterior ;;;1.840,04;;;
28/04/2022;1908;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício Anterior ;;;3.950,58;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;32.531,44;1.279.454,78D
29/04/2022;1909;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício Anterior ;;;4.118,16;;;
29/04/2022;1945;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício ;;;379,74;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;37.029,34;1.274.956,88D
Conta:;1.2.1.9.6.01 -  Hailton Cavalcante dos Santos;;;Saldo anterior:;;;;;342.428,82D
01/04/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;342.428,82D
Conta:;1.2.1.9.6.02 - Sebastiana Dias Gil;;;Saldo anterior:;;;;;46.400,81D
01/04/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;46.400,81D
Conta:;1.2.1.9.6.03 - Anderson Luiz Mongenot de Brito;;;Saldo anterior:;;;;;600,00D
01/04/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;600,00D
Conta:;1.2.1.9.6.06 - Jasmila Palmeira da Silva Carvalho;;;Saldo anterior:;;;;;1.200,00D
01/04/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;1.200,00D
Conta:;1.2.1.9.6.07 - Meire de Souza Torres;;;Saldo anterior:;;;;;1.017,02D
01/04/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;1.017,02D
Conta:;1.2.1.9.6.08 - Aldiere Ronaldo Barbosa Klippel;;;Saldo anterior:;;;;;604,45D
01/04/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;604,45D
Conta:;1.2.3.1.1.01 - Veículos;;;Saldo anterior:;;;;;230.113,40D
01/04/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;230.113,40D
Conta:;1.2.3.1.1.02 - Máquinas Motores e Aparelhos;;;Saldo anterior:;;;;;61.459,83D
01/04/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;61.459,83D
Conta:;1.2.3.1.1.04 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório;;;Saldo anterior:;;;;;198.827,96D
01/04/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;198.827,96D
Conta:;1.2.3.1.1.09 - Computadores e Periféricos;;;Saldo anterior:;;;;;83.502,01D
01/04/2022;1556;41/2022;Liquidado a B2W Companhia Digital - Americanas, liquidação  do empenho 176, Débito em Conta , Nota Fiscal 1194894 ref. a Valor empenhado a B2W Companhia Digital - Americanas, para aquisição de TV para o plenário para as audiências online. ;;6.368,98;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;6.368,98;0,00;89.870,99D
Conta:;1.2.3.2.1.01 - Edifícios;;;Saldo anterior:;;;;;359.628,92D
01/04/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;359.628,92D
Conta:;1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis;;;Saldo anterior:;;;;;120.131,98C
30/04/2022;1855;;Depreciação de AR CONDICIONADO em 30/04/2022.;;;156,74;;;
30/04/2022;1856;;Depreciação de ARMARIO em 30/04/2022.;;;603,83;;;
30/04/2022;1857;;Depreciação de ARQUIVO em 30/04/2022.;;;3,23;;;
30/04/2022;1858;;Depreciação de CARRO em 30/04/2022.;;;1.750,85;;;
30/04/2022;1859;;Depreciação de CENTRAL DE AR em 30/04/2022.;;;66,22;;;
30/04/2022;1860;;Depreciação de CENTRAL TELEFONICA em 30/04/2022.;;;8,25;;;
30/04/2022;1861;;Depreciação de COMPUTADOR em 30/04/2022.;;;213,87;;;
30/04/2022;1862;;Depreciação de IMPRESSORA em 30/04/2022.;;;194,44;;;
30/04/2022;1863;;Depreciação de MESA em 30/04/2022.;;;17,41;;;
30/04/2022;1864;;Depreciação de NOTEBOOK em 30/04/2022.;;;842,14;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;3.856,98;123.988,96C
Conta:;1.2.3.8.1.01.02 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Imóveis;;;Saldo anterior:;;;;;127.427,05C
30/04/2022;1865;;Depreciação de EDIFICIO em 30/04/2022.;;;2.996,91;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;2.996,91;130.423,96C
Conta:;2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar;;;Saldo anterior:;;;;;0,00
27/04/2022;1817;;PGTO SALARIO ALCINEIA SOUZA DE OLIVEIRA;;1.792,08;;;;
27/04/2022;1818;;PGTO SALARIO CHRISTIANE MENEZES DOS SANTOS;;3.166,19;;;;
27/04/2022;1819;;PGTO SALARIO EDCELI MELLO ROMANO;;2.267,60;;;;
27/04/2022;1820;;PGTO SALARIO GABRIELY BRAZÃO PINHEIRO;;1.666,84;;;;
27/04/2022;1821;;PGTO SALARIO GLEDERSON VILQUE NASCIMENTO;;2.837,78;;;;
27/04/2022;1822;;PGTO SALARIO JOAO PEREIRA DOS SANTOS JUNIOR;;1.676,26;;;;
27/04/2022;1823;;PGTO SALARIO JOSIANE ROBERTA DA SILVA STOCCO;;2.200,65;;;;
27/04/2022;1824;;PGTO SALARIO JOVELINA GABRIELA LOPES E SILVA;;2.782,77;;;;
27/04/2022;1825;;PGTO SALARIO MAIRA REGINA DA COSTA;;2.748,18;;;;
27/04/2022;1826;;PGTO SALARIO MICHELA ENNES FERNANDES SOUZA;;4.625,29;;;;
27/04/2022;1827;;PGTO SALARIO RAFAEL SANTANA DE SOUZA;;3.143,97;;;;
27/04/2022;1828;;PGTO SALARIO RAVISSAN BRAGA ALVES E SILVA;;2.592,84;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;31.500,45;0,00;31.500,45D
29/04/2022;1830;;Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação  do empenho 105, Provisao , Folha de Pagamento 04/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.;;;29.088,68;;;
29/04/2022;1832;;Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação  do empenho 105, Provisao , Folha de Pagamento 04/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.;;;2.411,77;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;31.500,45;31.500,45;0,00
Conta:;2.1.1.1.1.02 - Ferias a Pagar;;;Saldo anterior:;;;;;14.089,64C
29/04/2022;1834;;Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação  do empenho 107, Provisao , Folha de Pagamento 04/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.;;;2.711,31;;;
29/04/2022;2003;;Baixa ref Férias n mes;;2.184,43;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;2.184,43;2.711,31;14.616,52C
Conta:;2.1.1.1.2.01 - Férias;;;Saldo anterior:;;;;;37.564,87C
29/04/2022;1833;;Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação  do empenho 107, Provisao , Folha de Pagamento 04/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.;;3.036,08;;;;
29/04/2022;1853;;Prov. p/ Férias Fls 04/2022;;;754,88;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;3.036,08;754,88;35.283,67C
Conta:;2.1.1.1.2.02 - INSS s/ Férias;;;Saldo anterior:;;;;;7.888,60C
29/04/2022;1843;19/2022;Vlr a Ministério da Previdência Social, liquidação  do empenho 222, Provisao , Folha de Pagamento 04/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do Mês de Abril/2022.;;607,21;;;;
29/04/2022;1853;;Prov. p/ Férias Fls 04/2022. INSS;;;128,15;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;607,21;128,15;7.409,54C
Conta:;2.1.1.1.2.03 - FGTS s/ Férias;;;Saldo anterior:;;;;;3.005,16C
29/04/2022;1839;19/2022;Vlr a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação  do empenho 224, Provisao , Folha de Pagamento 04/2022 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, para pagamento do FGTS sobre a folha de pagamento, Ref.: Abril/2022. ;;242,89;;;;
29/04/2022;1853;;Prov. p/ Férias Fls 04/2022. FGTS;;;60,40;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;242,89;60,40;2.822,67C
Conta:;2.1.1.1.2.04 - PIS/ PASEP s/ Férias;;;Saldo anterior:;;;;;375,66C
29/04/2022;1835;19/2022;Vlr a Ministério da Fazenda, liquidação  do empenho 223, Provisao , Folha de Pagamento 04/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Fazenda, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês de Abril/2022.;;30,36;;;;
29/04/2022;1853;;Prov. p/ Férias Fls 04/2022.PIS;;;7,54;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;30,36;7,54;352,84C
Conta:;2.1.1.1.2.05 - 13o Salário;;;Saldo anterior:;;;;;9.387,50C
29/04/2022;1854;;Prov. p/ 13º Fls 04/2022;;;3.176,93;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;3.176,93;12.564,43C
Conta:;2.1.1.1.2.06 - INSS s/ 13o Salário;;;Saldo anterior:;;;;;1.971,20C
29/04/2022;1854;;Prov. p/ 13º Fls 04/2022. INSS;;;667,11;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;667,11;2.638,31C
Conta:;2.1.1.1.2.07 - FGTS s/ 13o Salário;;;Saldo anterior:;;;;;810,31C
29/04/2022;1854;;Prov. p/ 13º Fls 04/2022 FGTS;;;300,54;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;300,54;1.110,85C
Conta:;2.1.1.1.2.08 - PIS s/ 13o Salário;;;Saldo anterior:;;;;;93,88C
29/04/2022;1854;;Prov. p/ 13º Fls 04/2022.PIS;;;31,77;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;31,77;125,65C
Conta:;2.1.1.4.1.01 - INSS a Recolher;;;Saldo anterior:;;;;;8.241,98C
01/04/2022;1641;;PGTO INSS COD. 2402 REF 03/2022;;8.241,98;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;8.241,98;0,00;0,00
27/04/2022;1551;;PGTO INSS REF COD. 2402 COMP 04/2022;;8.259,89;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;16.501,87;0,00;8.259,89D
29/04/2022;1844;19/2022;Vlr a Ministério da Previdência Social, liquidação  do empenho 222, Provisao , Folha de Pagamento 04/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do Mês de Abril/2022.;;;607,21;;;
29/04/2022;1846;19/2022;Vlr a Ministério da Previdência Social, liquidação  do empenho 222, Provisao , Folha de Pagamento 04/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do Mês de Abril/2022.;;;7.652,68;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;16.501,87;8.259,89;0,00
Conta:;2.1.1.4.1.02 - IRRF a Recolher;;;Saldo anterior:;;;;;1.162,15C
01/04/2022;1627;;PGTO DARF COD. 0561 REF IRRF 03/2022;;1.206,02;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;1.206,02;0,00;43,87D
27/04/2022;1547;;PGTO DARF COD. 0561 IRRF;;973,63;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;2.179,65;0,00;1.017,50D
29/04/2022;1830;;Desconto de IRRF a Recolher Cfe. FL. Mês  (Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação  do empenho 105, Provisao , Folha de Pagamento 04/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.);;;973,63;;;
29/04/2022;1834;;Desconto de IRRF a Recolher Cfe. FL. Mês  (Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação  do empenho 107, Provisao , Folha de Pagamento 04/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.);;;55,70;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;2.179,65;1.029,33;11,83C
Conta:;2.1.1.4.1.05 - FGTS a Recolher;;;Saldo anterior:;;;;;3.410,88C
01/04/2022;1642;;PGTO FGTS COD. 115 REF 03/2022;;3.410,88;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;3.410,88;0,00;0,00
27/04/2022;1550;;PGTO FGTS COD.115 REF 04/2022;;3.146,62;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;6.557,50;0,00;3.146,62D
29/04/2022;1840;19/2022;Vlr a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação  do empenho 224, Provisao , Folha de Pagamento 04/2022 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, para pagamento do FGTS sobre a folha de pagamento, Ref.: Abril/2022. ;;;242,89;;;
29/04/2022;1842;19/2022;Vlr a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação  do empenho 224, Provisao , Folha de Pagamento 04/2022 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, para pagamento do FGTS sobre a folha de pagamento, Ref.: Abril/2022. ;;;2.903,73;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;6.557,50;3.146,62;0,00
Conta:;2.1.1.4.1.06 - Pis s/ Folha;;;Saldo anterior:;;;;;392,48C
01/04/2022;1640;;PGTO DARF COD. 8301 REF 03/2022;;392,48;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;392,48;0,00;0,00
27/04/2022;1548;;PGTO DARF COD. 8301 REF PIS 04/2022;;393,33;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;785,81;0,00;393,33D
29/04/2022;1836;19/2022;Vlr a Ministério da Fazenda, liquidação  do empenho 223, Provisao , Folha de Pagamento 04/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Fazenda, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês de Abril/2022.;;;30,36;;;
29/04/2022;1838;19/2022;Vlr a Ministério da Fazenda, liquidação  do empenho 223, Provisao , Folha de Pagamento 04/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Fazenda, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês de Abril/2022.;;;362,97;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;785,81;393,33;0,00
Conta:;2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar;;;Saldo anterior:;;;;;0,00
06/04/2022;1713;23/2022;Devolução N.º 128 em , conta banco: 1.1.1.1.2.02.05 - Banco do Brasil Ag 2757-X C/C 10.702-6 - Conta Cartão Pgto/Aplicação na forma de Débito em Conta, referente ao Suprimento de fundo de 06/04/2022 até 14/06/2022 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Débito em Conta 0, Transferência Eletrônica  0. ;;;6,15;;;
06/04/2022;1714;23/2022;Suprimento de fundo de 14/03/2022 até 14/06/2022 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Débito em Conta 0, Transferência Eletrônica  0. ;;6,15;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;6,15;6,15;0,00
07/04/2022;1093;;Suprimento de fundo de 07/04/2022 até 07/07/2022 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Débito em Conta . ;;3.000,00;;;;
07/04/2022;1094;;Suprimento de fundo de 07/04/2022 até 07/07/2022 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Débito em Conta . ;;;3.000,00;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;3.006,15;3.006,15;0,00
12/04/2022;1538;23/2022;Devolução N.º 3 em 12/04/2022 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A C/C 131.589-7 Ag 102-3 - na forma de Débito em Conta, referente ao Suprimento de fundo de 14/02/2022 até 14/05/2022 em favor de Josiane Roberta da Silva Stocco, Débito em Conta 0, Transferência Eletrônica  0. ;;;2,24;;;
12/04/2022;1539;23/2022;Suprimento de fundo de 14/02/2022 até 14/05/2022 em favor de Josiane Roberta da Silva Stocco, Débito em Conta 0, Transferência Eletrônica  0. ;;2,24;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;3.008,39;3.008,39;0,00
Conta:;2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos;;;Saldo anterior:;;;;;2.100,00C
01/04/2022;1556;41/2022;Liquidado a B2W Companhia Digital - Americanas, liquidação  do empenho 176, Débito em Conta , Nota Fiscal 1194894 ref. a Valor empenhado a B2W Companhia Digital - Americanas, para aquisição de TV para o plenário para as audiências online. ;;;6.368,98;;;
01/04/2022;1557;41/2022;Pago a B2W Companhia Digital - Americanas, liquidação  do empenho 176, Débito em Conta , Nota Fiscal 1194894 ref. a Valor empenhado a B2W Companhia Digital - Americanas, para aquisição de TV para o plenário para as audiências online. ;;6.368,98;;;;
01/04/2022;1562;18/2022;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 229, Débito em Conta , Recibo  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 860.911.200.128.226.;;;11,00;;;
01/04/2022;1563;18/2022;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 229, Débito em Conta , Recibo  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 860.911.200.128.226.;;11,00;;;;
01/04/2022;1623;01/2022;Liquidado a ALELO S.A, liquidação  do empenho 174, Débito em Conta , Recibo 5896444 ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, para auxilio alimentação aos colaboradores do CRO-RO. Ref.: Abril/2022.;;;7.831,91;;;
01/04/2022;1624;01/2022;Pago a ALELO S.A, liquidação  do empenho 174, Débito em Conta , Recibo 5896444 ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, para auxilio alimentação aos colaboradores do CRO-RO. Ref.: Abril/2022.;;7.831,91;;;;
01/04/2022;1625;10/2022;Liquidado a Renova Serviços Administrativos e Construtora LTDA, liquidação  do empenho 180, Débito em Conta , Nota Fiscal 157 ref. a Valor empenhado a Renova Serviços Administrativos e Construtora LTDA, para serviços de manutenção, instalação e correção dos sistemas de Tecnologia da Informação - TI  desempanado por Felipe Barros Andrade, compreendendo os meses de Março, Abril e Maio/2022. ;;;5.340,00;;;
01/04/2022;1626;10/2022;Pago a Renova Serviços Administrativos e Construtora LTDA, liquidação  do empenho 180, Débito em Conta , Nota Fiscal 157 ref. a Valor empenhado a Renova Serviços Administrativos e Construtora LTDA, para serviços de manutenção, instalação e correção dos sistemas de Tecnologia da Informação - TI  desempanado por Felipe Barros Andrade, compreendendo os meses de Março, Abril e Maio/2022. ;;5.340,00;;;;
01/04/2022;1628;21/2022;Liquidado a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação  do empenho 177, Débito em Conta , Recibo 336 ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, para prestação de serviço de correspondências. Ref.: Março/2022.;;;357,05;;;
01/04/2022;1629;21/2022;Pago a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação  do empenho 177, Débito em Conta , Recibo 336 ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, para prestação de serviço de correspondências. Ref.: Março/2022.;;357,05;;;;
01/04/2022;1630;15/2022;Liquidado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação  do empenho 144, Débito em Conta , Nota Fiscal 702 ref. a Valor empenhado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, para segurança e monitoramento predial da Delegacia Regional do CRO-RO na cidade de Cacoal. REF.: Março/2022.;;;464,50;;;
01/04/2022;1631;15/2022;Pago a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação  do empenho 144, Débito em Conta , Nota Fiscal 702 ref. a Valor empenhado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, para segurança e monitoramento predial da Delegacia Regional do CRO-RO na cidade de Cacoal. REF.: Março/2022.;;464,50;;;;
01/04/2022;1632;12/2022;Liquidado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação  do empenho 151, Débito em Conta , Fatura 03/2022 ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, pelo fornecimento de energia elétrica na Delegacia de Cacoal. Ref.: Março/2022. ;;;183,08;;;
01/04/2022;1633;12/2022;Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação  do empenho 151, Débito em Conta , Fatura 03/2022 ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, pelo fornecimento de energia elétrica na Delegacia de Cacoal. Ref.: Março/2022. ;;183,08;;;;
01/04/2022;1634;04/2022;Liquidado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, liquidação  do empenho 165, Débito em Conta , Nota Fiscal 15758 ref. a Valor empenhado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, para Assessoria Contábil ao CRO-RO. REF.: Março/2022.;;;3.893,10;;;
01/04/2022;1635;04/2022;Pago a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, liquidação  do empenho 165, Débito em Conta , Nota Fiscal 15758 ref. a Valor empenhado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, para Assessoria Contábil ao CRO-RO. REF.: Março/2022.;;3.893,10;;;;
01/04/2022;1638;07/2022;Liquidado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., liquidação  do empenho 173, Débito em Conta , Nota Fiscal 27 ref. a Valor empenhado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., Para serviço de Assessoria Jurídica ao CRO-RO. Ref. Março/2022. ;;;8.000,00;;;
01/04/2022;1639;07/2022;Pago a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., liquidação  do empenho 173, Débito em Conta , Nota Fiscal 27 ref. a Valor empenhado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., Para serviço de Assessoria Jurídica ao CRO-RO. Ref. Março/2022. ;;8.000,00;;;;
01/04/2022;1643;13/2022;Liquidado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação  do empenho 158, Débito em Conta , Nota Fiscal 280543 ref. a Valor empenhado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, para prestação de serviço de segurança e monitoramento predial da sede do CRO-RO. REF: Março/2022. ;;;341,00;;;
01/04/2022;1644;13/2022;Pago a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação  do empenho 158, Débito em Conta , Nota Fiscal 280543 ref. a Valor empenhado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, para prestação de serviço de segurança e monitoramento predial da sede do CRO-RO. REF: Março/2022. ;;341,00;;;;
01/04/2022;1645;14/2022;Liquidado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., liquidação  do empenho 171, Débito em Conta , Nota Fiscal 18367 ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., para serviços de assistência médica e odontológica aos colaboradores do CRO-RO. ;;;3.894,51;;;
01/04/2022;1646;14/2022;Pago a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., liquidação  do empenho 171, Débito em Conta , Nota Fiscal 18367 ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., para serviços de assistência médica e odontológica aos colaboradores do CRO-RO. ;;3.894,51;;;;
01/04/2022;1810;25/2022;Liquidado a Prefeitura Municipal de Porto Velho, liquidação  do empenho 175, Débito em Conta , Recibo  ref. a Valor empenhado a Prefeitura Municipal de Porto Velho, para pagamento da Taxa de Alvará/Licença de Funcionamento Anual. ;;;663,18;;;
01/04/2022;1811;25/2022;Pago a Prefeitura Municipal de Porto Velho, liquidação  do empenho 175, Débito em Conta , Recibo  ref. a Valor empenhado a Prefeitura Municipal de Porto Velho, para pagamento da Taxa de Alvará/Licença de Funcionamento Anual. ;;663,18;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;37.348,31;37.348,31;2.100,00C
05/04/2022;1611;02/2022;Liquidado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação  do empenho 182, Débito em Conta , Fatura 04/2022 ref. a Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, para fornecimento de água e tratamento de esgoto. ;;;85,41;;;
05/04/2022;1612;02/2022;Pago a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação  do empenho 182, Débito em Conta , Fatura 04/2022 ref. a Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, para fornecimento de água e tratamento de esgoto. ;;85,41;;;;
05/04/2022;1615;17/2022;Liquidado a Oi S.A., liquidação  do empenho 178, Débito em Conta , Fatura 03/2022 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., para fornecimento do link de internet para sede do CRO-RO, REF.: Março/2022. ;;;169,43;;;
05/04/2022;1616;17/2022;Pago a Oi S.A., liquidação  do empenho 178, Débito em Conta , Fatura 03/2022 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., para fornecimento do link de internet para sede do CRO-RO, REF.: Março/2022. ;;169,43;;;;
05/04/2022;1617;17/2022;Liquidado a Oi S.A., liquidação  do empenho 179, Débito em Conta , Fatura 2708369 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., para fornecimento de linha telefônica na sede do CRO-RO, REF.: Fevereiro/2022. ;;;166,40;;;
05/04/2022;1618;17/2022;Pago a Oi S.A., liquidação  do empenho 179, Débito em Conta , Fatura 2708369 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., para fornecimento de linha telefônica na sede do CRO-RO, REF.: Fevereiro/2022. ;;166,40;;;;
05/04/2022;1849;06/2022;Liquidado a Gabriel Dominick Gambalonga Ramos 76327850278, liquidação  do empenho 181, Débito em Conta , Recibo  ref. a Valor empenhado a Gabriel Dominick Gambalonga Ramos 76327850278, Para pagamento de locação de garagem para guarda dos veículos do CRO-RO, Ref.: Março/2022. ;;;240,00;;;
05/04/2022;1850;06/2022;Pago a Gabriel Dominick Gambalonga Ramos 76327850278, liquidação  do empenho 181, Débito em Conta , Recibo  ref. a Valor empenhado a Gabriel Dominick Gambalonga Ramos 76327850278, Para pagamento de locação de garagem para guarda dos veículos do CRO-RO, Ref.: Março/2022. ;;240,00;;;;
05/04/2022;1851;27/2022;Liquidado a Cred Check Soluções, liquidação  do empenho 188, Débito em Conta , Recibo  ref. a Valor empenhado a Cred Check Soluções, para serviços de negativação de crédito, dos profissionais inadimplentes. ;;;606,65;;;
05/04/2022;1852;27/2022;Pago a Cred Check Soluções, liquidação  do empenho 188, Débito em Conta , Recibo  ref. a Valor empenhado a Cred Check Soluções, para serviços de negativação de crédito, dos profissionais inadimplentes. ;;606,65;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;38.616,20;38.616,20;2.100,00C
07/04/2022;1564;18/2022;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 230, Débito em Conta , Recibo  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 860.971.200.014.897.;;;11,00;;;
07/04/2022;1565;18/2022;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 230, Débito em Conta , Recibo  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 860.971.200.014.897.;;11,00;;;;
07/04/2022;1591;11/2022;Liquidado a Claro S.A., liquidação  do empenho 192, Débito em Conta , Fatura 04/2022 ref. a Valor empenhado a Claro S.A., Para fornecimentos de linha telefônica móvel. REf.: Abril/2022.;;;715,02;;;
07/04/2022;1592;11/2022;Pago a Claro S.A., liquidação  do empenho 192, Débito em Conta , Fatura 04/2022 ref. a Valor empenhado a Claro S.A., Para fornecimentos de linha telefônica móvel. REf.: Abril/2022.;;715,02;;;;
07/04/2022;1609;39/2022;Liquidado a Indústria e Comércio de Confecções - BIGMAR, liquidação  do empenho 190, Débito em Conta , Nota Fiscal 2673 ref. a Valor empenhado a Indústria e Comércio de Confecções - BIGMAR, para aquisição dos uniformes para os colaboradores do CRO-RO. ;;;960,00;;;
07/04/2022;1610;39/2022;Pago a Indústria e Comércio de Confecções - BIGMAR, liquidação  do empenho 190, Débito em Conta , Nota Fiscal 2673 ref. a Valor empenhado a Indústria e Comércio de Confecções - BIGMAR, para aquisição dos uniformes para os colaboradores do CRO-RO. ;;960,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;40.302,22;40.302,22;2.100,00C
08/04/2022;1605;40/2022;Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação  do empenho 196, Débito em Conta , Recibo 04/2022 ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de custas processual.;;;5,32;;;
08/04/2022;1606;40/2022;Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação  do empenho 196, Débito em Conta , Recibo 04/2022 ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de custas processual.;;5,32;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;40.307,54;40.307,54;2.100,00C
11/04/2022;1603;40/2022;Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação  do empenho 197, Débito em Conta , Recibo 04/2022 ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de custas processual.;;;5,32;;;
11/04/2022;1604;40/2022;Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação  do empenho 197, Débito em Conta , Recibo 04/2022 ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de custas processual.;;5,32;;;;
11/04/2022;1607;35/2022;"Liquidado a Sp Sistema Integrado de Licitações Públicas Eireli, liquidação  do empenho 195, Débito em Conta , Recibo  ref. a Valor empenhado a Sp Sistema Integrado de Licitações Públicas Eireli, para pagamento de treinamento sobre ""1º Encontro Nacional de Governança e Planejamento nas Contratações Públicas"", no dia 13 e 14/04/2022. ";;;1.750,00;;;
11/04/2022;1608;35/2022;"Pago a Sp Sistema Integrado de Licitações Públicas Eireli, liquidação  do empenho 195, Débito em Conta , Recibo  ref. a Valor empenhado a Sp Sistema Integrado de Licitações Públicas Eireli, para pagamento de treinamento sobre ""1º Encontro Nacional de Governança e Planejamento nas Contratações Públicas"", no dia 13 e 14/04/2022. ";;1.750,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;42.062,86;42.062,86;2.100,00C
18/04/2022;1597;12/2022;Liquidado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação  do empenho 198, Débito em Conta , Fatura 04/2022 ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, para fornecimento de energia elétrica na sede do CRO-RO. REF. Abril/2021. ;;;1.146,50;;;
18/04/2022;1598;12/2022;Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação  do empenho 198, Débito em Conta , Fatura 04/2022 ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, para fornecimento de energia elétrica na sede do CRO-RO. REF. Abril/2021. ;;1.146,50;;;;
18/04/2022;1599;09/2022;Liquidado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação  do empenho 203, Débito em Conta , Fatura 50553 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pelos serviços prestados de malote.;;;169,02;;;
18/04/2022;1600;09/2022;Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação  do empenho 203, Débito em Conta , Fatura 50553 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pelos serviços prestados de malote.;;169,02;;;;
18/04/2022;1601;03/2022;Liquidado a Oi S.A., liquidação  do empenho 205, Débito em Conta , Fatura 04/2022 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., Para serviços fornecimento do Link de Internet (Oi fibra) na Delegacia do CRO-RO Ref.: Abril/2022.;;;119,89;;;
18/04/2022;1602;03/2022;Pago a Oi S.A., liquidação  do empenho 205, Débito em Conta , Fatura 04/2022 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., Para serviços fornecimento do Link de Internet (Oi fibra) na Delegacia do CRO-RO Ref.: Abril/2022.;;119,89;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;43.498,27;43.498,27;2.100,00C
20/04/2022;1595;40/2022;Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação  do empenho 218, Débito em Conta , Recibo 04/2022 ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de custas processual.;;;5,32;;;
20/04/2022;1596;40/2022;Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação  do empenho 218, Débito em Conta , Recibo 04/2022 ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de custas processual.;;5,32;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;43.503,59;43.503,59;2.100,00C
22/04/2022;1558;22/2022;Liquidado a OZEIAS MIRANDA, liquidação  do empenho 210, Débito em Conta , Recibo 32-19/04/2022 ref. a Valor empenhado a OZEIAS MIRANDA,  pagamento de diárias, para participação de Audiência de Instrução e Julgamento e Reunião Plenária , no dia 25/04/2022, Conforme Portaria nº 32/2022/CRO-RO.;;;1.125,00;;;
22/04/2022;1559;22/2022;Pago a OZEIAS MIRANDA, liquidação  do empenho 210, Débito em Conta , Recibo 32-19/04/2022 ref. a Valor empenhado a OZEIAS MIRANDA,  pagamento de diárias, para participação de Audiência de Instrução e Julgamento e Reunião Plenária , no dia 25/04/2022, Conforme Portaria nº 32/2022/CRO-RO.;;1.125,00;;;;
22/04/2022;1560;22/2022;Liquidado a OZEIAS MIRANDA, liquidação  do empenho 213, Débito em Conta , Recibo 32-19/04/2022 ref. a Valor empenhado a OZEIAS MIRANDA, pagamento de Auxílio Deslocamento, para participação de Audiência de Instrução e Conciliação de Ética e Reunião Plenária, no dia 25/04/2022, Conforme Portaria nº 32/2022/CRO-RO. Valor Calculado conforme Art. 8 da Resolução 003/2021/CRO-RO.;;;894,00;;;
22/04/2022;1561;22/2022;Pago a OZEIAS MIRANDA, liquidação  do empenho 213, Débito em Conta , Recibo 32-19/04/2022 ref. a Valor empenhado a OZEIAS MIRANDA, pagamento de Auxílio Deslocamento, para participação de Audiência de Instrução e Conciliação de Ética e Reunião Plenária, no dia 25/04/2022, Conforme Portaria nº 32/2022/CRO-RO. Valor Calculado conforme Art. 8 da Resolução 003/2021/CRO-RO.;;894,00;;;;
22/04/2022;1572;22/2022;Liquidado a Luciano Kazuo Murakami, liquidação  do empenho 212, Débito em Conta , Recibo 34-19/04/2022 ref. a Valor empenhado a Luciano Kazuo Murakami, pagamento de diárias, para participação de Audiência de Instrução e Julgamento e Reunião Plenária , no dia 25/04/2022, Conforme Portaria nº 34/2022/CRO-RO.;;;1.125,00;;;
22/04/2022;1573;22/2022;Pago a Luciano Kazuo Murakami, liquidação  do empenho 212, Débito em Conta , Recibo 34-19/04/2022 ref. a Valor empenhado a Luciano Kazuo Murakami, pagamento de diárias, para participação de Audiência de Instrução e Julgamento e Reunião Plenária , no dia 25/04/2022, Conforme Portaria nº 34/2022/CRO-RO.;;1.125,00;;;;
22/04/2022;1574;22/2022;Liquidado a Luciano Kazuo Murakami, liquidação  do empenho 214, Débito em Conta , Recibo 34-19/04/2022 ref. a Valor empenhado a Luciano Kazuo Murakami, pagamento de Auxílio Deslocamento, para participação de Audiência de Instrução e Conciliação de Ética e Reunião Plenária, no dia 25/04/2022, Conforme Portaria nº 34/2022/CRO-RO. Valor Calculado conforme Art. 8 da Resolução 003/2021/CRO-RO.;;;801,60;;;
22/04/2022;1575;22/2022;Pago a Luciano Kazuo Murakami, liquidação  do empenho 214, Débito em Conta , Recibo 34-19/04/2022 ref. a Valor empenhado a Luciano Kazuo Murakami, pagamento de Auxílio Deslocamento, para participação de Audiência de Instrução e Conciliação de Ética e Reunião Plenária, no dia 25/04/2022, Conforme Portaria nº 34/2022/CRO-RO. Valor Calculado conforme Art. 8 da Resolução 003/2021/CRO-RO.;;801,60;;;;
22/04/2022;1576;22/2022;Liquidado a FERNANDA VICENTE DE MELO, liquidação  do empenho 211, Débito em Conta , Recibo 33-19/04/2022 ref. a Valor empenhado a FERNANDA VICENTE DE MELO, pagamento de diárias, para participação de Audiência de Instrução e Julgamento e Reunião Plenária , no dia 25/04/2022, Conforme Portaria nº 33/2022/CRO-RO.;;;1.125,00;;;
22/04/2022;1577;22/2022;Pago a FERNANDA VICENTE DE MELO, liquidação  do empenho 211, Débito em Conta , Recibo 33-19/04/2022 ref. a Valor empenhado a FERNANDA VICENTE DE MELO, pagamento de diárias, para participação de Audiência de Instrução e Julgamento e Reunião Plenária , no dia 25/04/2022, Conforme Portaria nº 33/2022/CRO-RO.;;1.125,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;48.574,19;48.574,19;2.100,00C
25/04/2022;1580;17/2022;Liquidado a Oi S.A., liquidação  do empenho 206, Débito em Conta , Fatura 04/2022 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., para fornecimento de linha telefônica na sede do CRO-RO, REF.: Abril/2022. ;;;171,61;;;
25/04/2022;1581;17/2022;Pago a Oi S.A., liquidação  do empenho 206, Débito em Conta , Fatura 04/2022 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., para fornecimento de linha telefônica na sede do CRO-RO, REF.: Abril/2022. ;;171,61;;;;
25/04/2022;1589;22/2022;Liquidado a Rafael Santana de Souza, liquidação  do empenho 221, Débito em Conta , Recibo 35-20/04/2022 ref. a Valor empenhado a Rafael Santana de Souza,  para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Ariquemes e Cacoal no período de 25 a 29 de abril/2022, Para desempenhar atividades de fiscalização em cumprimento ao Plano Nacional de Fiscalização. Conforme Portaria nº 35/2022/CRO-RO. ;;;2.100,00;;;
25/04/2022;1590;22/2022;Pago a Rafael Santana de Souza, liquidação  do empenho 221, Débito em Conta , Recibo 35-20/04/2022 ref. a Valor empenhado a Rafael Santana de Souza,  para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Ariquemes e Cacoal no período de 25 a 29 de abril/2022, Para desempenhar atividades de fiscalização em cumprimento ao Plano Nacional de Fiscalização. Conforme Portaria nº 35/2022/CRO-RO. ;;2.100,00;;;;
25/04/2022;1593;22/2022;Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação  do empenho 220, Débito em Conta , Recibo 35-20/04/2022 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Ariquemes e Cacoal no período de 25 a 29 de abril/2022, Para Supervisionar as atividades de fiscalização em cumprimento ao Plano Nacional de Fiscalização. Conforme Portaria nº 35/2022/CRO-RO. ;;;4.450,00;;;
25/04/2022;1594;22/2022;Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação  do empenho 220, Débito em Conta , Recibo 35-20/04/2022 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Ariquemes e Cacoal no período de 25 a 29 de abril/2022, Para Supervisionar as atividades de fiscalização em cumprimento ao Plano Nacional de Fiscalização. Conforme Portaria nº 35/2022/CRO-RO. ;;4.450,00;;;;
25/04/2022;1682;08/2022;Liquidado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, liquidação  do empenho 215, Débito em Conta , Recibo  ref. a Valor empenhado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, para pagamento de aluguel da Delegacia Regional do CRO, na cidade de Cacoal. REF.: Abril/2022.;;;1.339,25;;;
25/04/2022;1683;08/2022;Pago a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, liquidação  do empenho 215, Débito em Conta , Recibo  ref. a Valor empenhado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, para pagamento de aluguel da Delegacia Regional do CRO, na cidade de Cacoal. REF.: Abril/2022.;;1.339,25;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;56.635,05;56.635,05;2.100,00C
26/04/2022;1552;40/2022;Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação  do empenho 227, Débito em Conta , Fatura 04/2022 ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de custas processual.;;;6,14;;;
26/04/2022;1553;40/2022;Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação  do empenho 227, Débito em Conta , Fatura 04/2022 ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de custas processual.;;6,14;;;;
26/04/2022;1554;28/2022;Liquidado a M A Viagens e Turismos (CVC), liquidação  do empenho 204, Débito em Conta , Recibo 061/2022 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismos (CVC), pela aquisição de passagens aérea para o Dr Fabrício da Silva Santos, a cidade de Belo Horizonte -MG, para participar da do evento do CFO em comemoração ao dia de Tiradentes.;;;3.641,54;;;
26/04/2022;1555;28/2022;Pago a M A Viagens e Turismos (CVC), liquidação  do empenho 204, Débito em Conta , Recibo 061/2022 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismos (CVC), pela aquisição de passagens aérea para o Dr Fabrício da Silva Santos, a cidade de Belo Horizonte -MG, para participar da do evento do CFO em comemoração ao dia de Tiradentes.;;3.641,54;;;;
26/04/2022;1694;18/2022;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 243, Débito em Conta , Recibo  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 861.161.100.078.245.;;;11,00;;;
26/04/2022;1695;18/2022;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 243, Débito em Conta , Recibo  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 861.161.100.078.245.;;11,00;;;;
26/04/2022;1815;39/2022;Liquidado a Indústria e Comércio de Confecções - BIGMAR, liquidação  do empenho 115, Débito em Conta , Nota Fiscal  ref. a Valor empenhado a Indústria e Comércio de Confecções - BIGMAR, para aquisição dos uniformes para os colaboradores do CRO-RO. ;;;1.802,50;;;
26/04/2022;1816;39/2022;Pago a Indústria e Comércio de Confecções - BIGMAR, liquidação  do empenho 115, Débito em Conta , Nota Fiscal  ref. a Valor empenhado a Indústria e Comércio de Confecções - BIGMAR, para aquisição dos uniformes para os colaboradores do CRO-RO. ;;1.802,50;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;62.096,23;62.096,23;2.100,00C
29/04/2022;1566;18/2022;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 231, Débito em Conta , Recibo  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 881.190.800.029.608.;;;34,00;;;
29/04/2022;1567;18/2022;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 231, Débito em Conta , Recibo  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 881.190.800.029.608.;;34,00;;;;
29/04/2022;1568;18/2022;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 233, Débito em Conta , Recibo  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 881.190.800.029.606.;;;3,40;;;
29/04/2022;1569;18/2022;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 233, Débito em Conta , Recibo  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 881.190.800.029.606.;;3,40;;;;
29/04/2022;1570;18/2022;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 232, Débito em Conta , Recibo  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 881.190.800.029.607.;;;3,40;;;
29/04/2022;1571;18/2022;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 232, Débito em Conta , Recibo  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 881.190.800.029.607.;;3,40;;;;
29/04/2022;1829;;Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação  do empenho 105, Provisao , Folha de Pagamento 04/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.;;;33.524,32;;;
29/04/2022;1830;;Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação  do empenho 105, Provisao , Folha de Pagamento 04/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.;;33.524,32;;;;
29/04/2022;1831;;Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação  do empenho 105, Provisao , Folha de Pagamento 04/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.;;;2.411,77;;;
29/04/2022;1832;;Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação  do empenho 105, Provisao , Folha de Pagamento 04/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.;;2.411,77;;;;
29/04/2022;1833;;Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação  do empenho 107, Provisao , Folha de Pagamento 04/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.;;;3.036,08;;;
29/04/2022;1834;;Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação  do empenho 107, Provisao , Folha de Pagamento 04/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.;;3.036,08;;;;
29/04/2022;1835;19/2022;Vlr a Ministério da Fazenda, liquidação  do empenho 223, Provisao , Folha de Pagamento 04/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Fazenda, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês de Abril/2022.;;;30,36;;;
29/04/2022;1836;19/2022;Vlr a Ministério da Fazenda, liquidação  do empenho 223, Provisao , Folha de Pagamento 04/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Fazenda, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês de Abril/2022.;;30,36;;;;
29/04/2022;1837;19/2022;Vlr a Ministério da Fazenda, liquidação  do empenho 223, Provisao , Folha de Pagamento 04/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Fazenda, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês de Abril/2022.;;;362,97;;;
29/04/2022;1838;19/2022;Vlr a Ministério da Fazenda, liquidação  do empenho 223, Provisao , Folha de Pagamento 04/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Fazenda, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês de Abril/2022.;;362,97;;;;
29/04/2022;1839;19/2022;Vlr a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação  do empenho 224, Provisao , Folha de Pagamento 04/2022 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, para pagamento do FGTS sobre a folha de pagamento, Ref.: Abril/2022. ;;;242,89;;;
29/04/2022;1840;19/2022;Vlr a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação  do empenho 224, Provisao , Folha de Pagamento 04/2022 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, para pagamento do FGTS sobre a folha de pagamento, Ref.: Abril/2022. ;;242,89;;;;
29/04/2022;1841;19/2022;Vlr a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação  do empenho 224, Provisao , Folha de Pagamento 04/2022 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, para pagamento do FGTS sobre a folha de pagamento, Ref.: Abril/2022. ;;;2.903,73;;;
29/04/2022;1842;19/2022;Vlr a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação  do empenho 224, Provisao , Folha de Pagamento 04/2022 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, para pagamento do FGTS sobre a folha de pagamento, Ref.: Abril/2022. ;;2.903,73;;;;
29/04/2022;1843;19/2022;Vlr a Ministério da Previdência Social, liquidação  do empenho 222, Provisao , Folha de Pagamento 04/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do Mês de Abril/2022.;;;607,21;;;
29/04/2022;1844;19/2022;Vlr a Ministério da Previdência Social, liquidação  do empenho 222, Provisao , Folha de Pagamento 04/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do Mês de Abril/2022.;;607,21;;;;
29/04/2022;1845;19/2022;Vlr a Ministério da Previdência Social, liquidação  do empenho 222, Provisao , Folha de Pagamento 04/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do Mês de Abril/2022.;;;7.652,68;;;
29/04/2022;1846;19/2022;Vlr a Ministério da Previdência Social, liquidação  do empenho 222, Provisao , Folha de Pagamento 04/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do Mês de Abril/2022.;;7.652,68;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;112.909,04;112.909,04;2.100,00C
Conta:;2.1.4.1.1.01 - Impostos Federais IR, CSLL, COFINS e PIS;;;Saldo anterior:;;;;;12,84C
01/04/2022;1646;14/2022;Retenção de Imposto Federais IRRF: 4,80%, CSLL: 1,00%, COFINS: 3,00% e PIS: 0,65 cfe. IN 1.234, Anexo I (Pago a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., liquidação  do empenho 171, Débito em Conta , Nota Fiscal 18367 ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., para serviços de assistência médica e odontológica aos colaboradores do CRO-RO. );;;368,04;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;368,04;380,88C
05/04/2022;1619;;PGTO DARF COD. 6190 REF FATURA 18367 AMERON;;368,04;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;368,04;368,04;12,84C
18/04/2022;1600;09/2022;Retenção de Imposto Federais IRRF: 4,80%, CSLL: 1,00%, COFINS: 3,00% e PIS: 0,65 cfe. IN 1.234, Anexo I (Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação  do empenho 203, Débito em Conta , Fatura 50553 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pelos serviços prestados de malote.);;;15,97;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;368,04;384,01;28,81C
27/04/2022;1549;;PGTO DARF. COD. 6190 REF FATURA 50553 CORREIOS;;15,97;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;384,01;384,01;12,84C
Conta:;2.1.4.1.1.03 - INSS Retido a Recolher;;;Saldo anterior:;;;;;3.587,89C
01/04/2022;1641;;PGTO INSS COD. 2402 REF 03/2022;;3.587,89;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;3.587,89;0,00;0,00
27/04/2022;1551;;PGTO INSS REF COD. 2402 COMP 04/2022;;3.731,08;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;7.318,97;0,00;3.731,08D
29/04/2022;1830;;Retenção de Previdência Social alíquota de 11,00%. (Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação  do empenho 105, Provisao , Folha de Pagamento 04/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.);;;3.462,01;;;
29/04/2022;1834;;Retenção de Previdência Social alíquota de 11,00%. (Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação  do empenho 107, Provisao , Folha de Pagamento 04/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.);;;269,07;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;7.318,97;3.731,08;0,00
Conta:;2.1.4.3.1.01 - ISS s/ Serviços PJ;;;Saldo anterior:;;;;;0,00
01/04/2022;1644;13/2022;Retenção de ISSQN - Município de Porto Velho cfe.Lei Complementar Nº 558 de 22/12/2014. (Pago a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação  do empenho 158, Débito em Conta , Nota Fiscal 280543 ref. a Valor empenhado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, para prestação de serviço de segurança e monitoramento predial da sede do CRO-RO. REF: Março/2022. );;;14,19;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;14,19;14,19C
05/04/2022;1620;;PGTO ISS RETIDO REF NF 14276 INVIOLAVEL PORTO VELHO SEGURANÇA ELETRONICA LTDA ;;14,19;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;14,19;14,19;0,00
Conta:;2.1.7.9.1.01 - Cota Parte CFO;;;Saldo anterior:;;;;;0,00
29/04/2022;2044;;Liquidado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação  do empenho 282, Débito em Conta , Recibo  ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.;;;88.634,55;;;
29/04/2022;2045;;Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação  do empenho 282, Débito em Conta , Recibo  ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.;;88.634,55;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;88.634,55;88.634,55;0,00
Conta:;2.3.1.1.1.01.01 - Patrimônio Social ( Ativo Real Líquido);;;Saldo anterior:;;;;;945.476,92C
01/04/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;945.476,92C
Conta:;2.3.7.1.1.02 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores;;;Saldo anterior:;;;;;1.929.554,63C
01/04/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;1.929.554,63C
Conta:;3.1.1.1.1.01 - Salários;;;Saldo anterior:;;;;;91.789,91D
29/04/2022;1829;;Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação  do empenho 105, Provisao , Folha de Pagamento 04/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.;;33.524,32;;;;
29/04/2022;1831;;Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação  do empenho 105, Provisao , Folha de Pagamento 04/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.;;2.411,77;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;35.936,09;0,00;127.726,00D
Conta:;3.1.1.1.1.02 - Gratificação de Natal  13º Salário;;;Saldo anterior:;;;;;12.776,07D
29/04/2022;1854;;Prov. p/ 13º Fls 04/2022;;3.176,93;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;3.176,93;0,00;15.953,00D
Conta:;3.1.1.1.1.03 - Férias 1/3 (CF/88);;;Saldo anterior:;;;;;17.204,08D
29/04/2022;1853;;Prov. p/ Férias Fls 04/2022;;754,88;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;754,88;0,00;17.958,96D
Conta:;3.1.1.1.1.05 - Gratificação por Exercício de Cargos;;;Saldo anterior:;;;;;3.483,33D
01/04/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;3.483,33D
Conta:;3.1.2.1.1.01 - INSS;;;Saldo anterior:;;;;;25.791,13D
29/04/2022;1845;19/2022;Vlr a Ministério da Previdência Social, liquidação  do empenho 222, Provisao , Folha de Pagamento 04/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do Mês de Abril/2022.;;7.652,68;;;;
29/04/2022;1853;;Prov. p/ Férias Fls 04/2022. INSS;;128,15;;;;
29/04/2022;1854;;Prov. p/ 13º Fls 04/2022. INSS;;667,11;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;8.447,94;0,00;34.239,07D
Conta:;3.1.2.1.1.02 - FGTS;;;Saldo anterior:;;;;;10.155,65D
29/04/2022;1841;19/2022;Vlr a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação  do empenho 224, Provisao , Folha de Pagamento 04/2022 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, para pagamento do FGTS sobre a folha de pagamento, Ref.: Abril/2022. ;;2.903,73;;;;
29/04/2022;1853;;Prov. p/ Férias Fls 04/2022. FGTS;;60,40;;;;
29/04/2022;1854;;Prov. p/ 13º Fls 04/2022 FGTS;;300,54;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;3.264,67;0,00;13.420,32D
Conta:;3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento;;;Saldo anterior:;;;;;1.228,18D
29/04/2022;1837;19/2022;Vlr a Ministério da Fazenda, liquidação  do empenho 223, Provisao , Folha de Pagamento 04/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Fazenda, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês de Abril/2022.;;362,97;;;;
29/04/2022;1853;;Prov. p/ Férias Fls 04/2022.PIS;;7,54;;;;
29/04/2022;1854;;Prov. p/ 13º Fls 04/2022.PIS;;31,77;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;402,28;0,00;1.630,46D
Conta:;3.1.3.1.1.02 - Plano de Saúde;;;Saldo anterior:;;;;;7.765,48D
01/04/2022;1645;14/2022;Liquidado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., liquidação  do empenho 171, Débito em Conta , Nota Fiscal 18367 ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., para serviços de assistência médica e odontológica aos colaboradores do CRO-RO. ;;3.894,51;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;3.894,51;0,00;11.659,99D
Conta:;3.1.3.1.1.04 - Auxílio Alimentação;;;Saldo anterior:;;;;;14.918,20D
01/04/2022;1623;01/2022;Liquidado a ALELO S.A, liquidação  do empenho 174, Débito em Conta , Recibo 5896444 ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, para auxilio alimentação aos colaboradores do CRO-RO. Ref.: Abril/2022.;;7.831,91;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;7.831,91;0,00;22.750,11D
Conta:;3.3.1.1.1.01 - Artigos de Expediente;;;Saldo anterior:;;;;;1.990,00D
01/04/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;1.990,00D
Conta:;3.3.1.1.1.02 - Artigos e Materiais para Higiene;;;Saldo anterior:;;;;;3.034,26D
01/04/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;3.034,26D
Conta:;3.3.1.1.1.05 - Combustíveis e Lubrificantes;;;Saldo anterior:;;;;;3.932,36D
01/04/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;3.932,36D
Conta:;3.3.1.1.1.06 - Gêneros de Alimentação;;;Saldo anterior:;;;;;1.807,40D
01/04/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;1.807,40D
Conta:;3.3.1.1.1.08 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupa de Cama e Aviamentos;;;Saldo anterior:;;;;;1.802,50D
07/04/2022;1609;39/2022;Liquidado a Indústria e Comércio de Confecções - BIGMAR, liquidação  do empenho 190, Débito em Conta , Nota Fiscal 2673 ref. a Valor empenhado a Indústria e Comércio de Confecções - BIGMAR, para aquisição dos uniformes para os colaboradores do CRO-RO. ;;960,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;960,00;0,00;2.762,50D
26/04/2022;1815;39/2022;Liquidado a Indústria e Comércio de Confecções - BIGMAR, liquidação  do empenho 115, Débito em Conta , Nota Fiscal  ref. a Valor empenhado a Indústria e Comércio de Confecções - BIGMAR, para aquisição dos uniformes para os colaboradores do CRO-RO. ;;1.802,50;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;2.762,50;0,00;4.565,00D
Conta:;3.3.1.1.1.12 - Materiais de Informática;;;Saldo anterior:;;;;;2.054,93D
01/04/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;2.054,93D
Conta:;3.3.2.1.1.01 - Funcionários;;;Saldo anterior:;;;;;3.780,00D
25/04/2022;1589;22/2022;Liquidado a Rafael Santana de Souza, liquidação  do empenho 221, Débito em Conta , Recibo 35-20/04/2022 ref. a Valor empenhado a Rafael Santana de Souza,  para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Ariquemes e Cacoal no período de 25 a 29 de abril/2022, Para desempenhar atividades de fiscalização em cumprimento ao Plano Nacional de Fiscalização. Conforme Portaria nº 35/2022/CRO-RO. ;;2.100,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;2.100,00;0,00;5.880,00D
Conta:;3.3.2.1.1.02 - Conselheiros;;;Saldo anterior:;;;;;53.830,00D
22/04/2022;1558;22/2022;Liquidado a OZEIAS MIRANDA, liquidação  do empenho 210, Débito em Conta , Recibo 32-19/04/2022 ref. a Valor empenhado a OZEIAS MIRANDA,  pagamento de diárias, para participação de Audiência de Instrução e Julgamento e Reunião Plenária , no dia 25/04/2022, Conforme Portaria nº 32/2022/CRO-RO.;;1.125,00;;;;
22/04/2022;1572;22/2022;Liquidado a Luciano Kazuo Murakami, liquidação  do empenho 212, Débito em Conta , Recibo 34-19/04/2022 ref. a Valor empenhado a Luciano Kazuo Murakami, pagamento de diárias, para participação de Audiência de Instrução e Julgamento e Reunião Plenária , no dia 25/04/2022, Conforme Portaria nº 34/2022/CRO-RO.;;1.125,00;;;;
22/04/2022;1576;22/2022;Liquidado a FERNANDA VICENTE DE MELO, liquidação  do empenho 211, Débito em Conta , Recibo 33-19/04/2022 ref. a Valor empenhado a FERNANDA VICENTE DE MELO, pagamento de diárias, para participação de Audiência de Instrução e Julgamento e Reunião Plenária , no dia 25/04/2022, Conforme Portaria nº 33/2022/CRO-RO.;;1.125,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;3.375,00;0,00;57.205,00D
25/04/2022;1593;22/2022;Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação  do empenho 220, Débito em Conta , Recibo 35-20/04/2022 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Ariquemes e Cacoal no período de 25 a 29 de abril/2022, Para Supervisionar as atividades de fiscalização em cumprimento ao Plano Nacional de Fiscalização. Conforme Portaria nº 35/2022/CRO-RO. ;;4.450,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;7.825,00;0,00;61.655,00D
Conta:;3.3.2.1.1.03 - Convidados;;;Saldo anterior:;;;;;7.825,00D
01/04/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;7.825,00D
Conta:;3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas, Terrestres;;;Saldo anterior:;;;;;28.832,28D
26/04/2022;1554;28/2022;Liquidado a M A Viagens e Turismos (CVC), liquidação  do empenho 204, Débito em Conta , Recibo 061/2022 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismos (CVC), pela aquisição de passagens aérea para o Dr Fabrício da Silva Santos, a cidade de Belo Horizonte -MG, para participar da do evento do CFO em comemoração ao dia de Tiradentes.;;3.641,54;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;3.641,54;0,00;32.473,82D
Conta:;3.3.2.2.2.04 - Auxilio Embarque, Desembarque e Deslocamento;;;Saldo anterior:;;;;;11.499,00D
22/04/2022;1560;22/2022;Liquidado a OZEIAS MIRANDA, liquidação  do empenho 213, Débito em Conta , Recibo 32-19/04/2022 ref. a Valor empenhado a OZEIAS MIRANDA, pagamento de Auxílio Deslocamento, para participação de Audiência de Instrução e Conciliação de Ética e Reunião Plenária, no dia 25/04/2022, Conforme Portaria nº 32/2022/CRO-RO. Valor Calculado conforme Art. 8 da Resolução 003/2021/CRO-RO.;;894,00;;;;
22/04/2022;1574;22/2022;Liquidado a Luciano Kazuo Murakami, liquidação  do empenho 214, Débito em Conta , Recibo 34-19/04/2022 ref. a Valor empenhado a Luciano Kazuo Murakami, pagamento de Auxílio Deslocamento, para participação de Audiência de Instrução e Conciliação de Ética e Reunião Plenária, no dia 25/04/2022, Conforme Portaria nº 34/2022/CRO-RO. Valor Calculado conforme Art. 8 da Resolução 003/2021/CRO-RO.;;801,60;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;1.695,60;0,00;13.194,60D
Conta:;3.3.2.3.1.01 - Assinatura de Jornais e Periódicos;;;Saldo anterior:;;;;;3.219,70D
05/04/2022;1851;27/2022;Liquidado a Cred Check Soluções, liquidação  do empenho 188, Débito em Conta , Recibo  ref. a Valor empenhado a Cred Check Soluções, para serviços de negativação de crédito, dos profissionais inadimplentes. ;;606,65;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;606,65;0,00;3.826,35D
Conta:;3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica e Gás;;;Saldo anterior:;;;;;3.783,66D
01/04/2022;1632;12/2022;Liquidado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação  do empenho 151, Débito em Conta , Fatura 03/2022 ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, pelo fornecimento de energia elétrica na Delegacia de Cacoal. Ref.: Março/2022. ;;183,08;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;183,08;0,00;3.966,74D
18/04/2022;1597;12/2022;Liquidado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação  do empenho 198, Débito em Conta , Fatura 04/2022 ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, para fornecimento de energia elétrica na sede do CRO-RO. REF. Abril/2021. ;;1.146,50;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;1.329,58;0,00;5.113,24D
Conta:;3.3.2.3.1.03 - Serviços de Águas e Esgotos - Caerd;;;Saldo anterior:;;;;;232,95D
05/04/2022;1611;02/2022;Liquidado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação  do empenho 182, Débito em Conta , Fatura 04/2022 ref. a Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, para fornecimento de água e tratamento de esgoto. ;;85,41;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;85,41;0,00;318,36D
Conta:;3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral;;;Saldo anterior:;;;;;3.004,89D
05/04/2022;1615;17/2022;Liquidado a Oi S.A., liquidação  do empenho 178, Débito em Conta , Fatura 03/2022 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., para fornecimento do link de internet para sede do CRO-RO, REF.: Março/2022. ;;169,43;;;;
05/04/2022;1617;17/2022;Liquidado a Oi S.A., liquidação  do empenho 179, Débito em Conta , Fatura 2708369 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., para fornecimento de linha telefônica na sede do CRO-RO, REF.: Fevereiro/2022. ;;166,40;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;335,83;0,00;3.340,72D
07/04/2022;1591;11/2022;Liquidado a Claro S.A., liquidação  do empenho 192, Débito em Conta , Fatura 04/2022 ref. a Valor empenhado a Claro S.A., Para fornecimentos de linha telefônica móvel. REf.: Abril/2022.;;715,02;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;1.050,85;0,00;4.055,74D
18/04/2022;1601;03/2022;Liquidado a Oi S.A., liquidação  do empenho 205, Débito em Conta , Fatura 04/2022 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., Para serviços fornecimento do Link de Internet (Oi fibra) na Delegacia do CRO-RO Ref.: Abril/2022.;;119,89;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;1.170,74;0,00;4.175,63D
25/04/2022;1580;17/2022;Liquidado a Oi S.A., liquidação  do empenho 206, Débito em Conta , Fatura 04/2022 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., para fornecimento de linha telefônica na sede do CRO-RO, REF.: Abril/2022. ;;171,61;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;1.342,35;0,00;4.347,24D
Conta:;3.3.2.3.1.06 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios;;;Saldo anterior:;;;;;4.623,75D
05/04/2022;1849;06/2022;Liquidado a Gabriel Dominick Gambalonga Ramos 76327850278, liquidação  do empenho 181, Débito em Conta , Recibo  ref. a Valor empenhado a Gabriel Dominick Gambalonga Ramos 76327850278, Para pagamento de locação de garagem para guarda dos veículos do CRO-RO, Ref.: Março/2022. ;;240,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;240,00;0,00;4.863,75D
25/04/2022;1682;08/2022;Liquidado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, liquidação  do empenho 215, Débito em Conta , Recibo  ref. a Valor empenhado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, para pagamento de aluguel da Delegacia Regional do CRO, na cidade de Cacoal. REF.: Abril/2022.;;1.339,25;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;1.579,25;0,00;6.203,00D
Conta:;3.3.2.3.1.08 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis;;;Saldo anterior:;;;;;2.641,54D
01/04/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;2.641,54D
Conta:;3.3.2.3.1.10 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias;;;Saldo anterior:;;;;;5.480,00D
01/04/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;5.480,00D
Conta:;3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento;;;Saldo anterior:;;;;;8.503,58D
01/04/2022;1708;;Prestação de contas do Glederson Vilque Nascimento Almeida, conforme Nota Fiscal Nº: 14317 da Copiadora Roriz Ltda Epp.;;8,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;8,00;0,00;8.511,58D
05/04/2022;1709;;Prestação de contas do Glederson Vilque Nascimento Almeida, conforme Nota Fiscal Nº: 3050 do G. L. M. Corvalan.;;25,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;33,00;0,00;8.536,58D
06/04/2022;1344;;Prestação de contas da Josiane Roberta da Silva Stocco, conforme Nota Fiscal Nº: 16584 do Atacado Total Ltda.;;100,00;;;;
06/04/2022;1710;;Prestação de contas do Glederson Vilque Nascimento Almeida, conforme Nota Fiscal Nº: 451423 da Geovana Gabriela Campos Matos Davies.;;72,00;;;;
06/04/2022;1711;;Prestação de contas do Glederson Vilque Nascimento Almeida,  conforme Nota Fiscal Nº: 10915 da Global Distribuição de Bens de Consumo LTDA.;;219,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;424,00;0,00;8.927,58D
11/04/2022;1747;;Prestação de contas do Glederson Vilque Nascimento Almeida, conforme Nota Fiscal Nº: 20302 da Liberdade e Silva Ltda.;;32,40;;;;
11/04/2022;1748;;Prestação de contas do Glederson Vilque Nascimento Almeida, conforme Nota Fiscal Nº: 10938 da Global Distribuição de Bens de Consumo LTDA.;;448,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;904,40;0,00;9.407,98D
12/04/2022;1345;;Prestação de contas da Josiane Roberta da Silva Stocco, conforme Nota Fiscal Nº: 56885 do Clipão Material para Escritório Ltda.;;12,00;;;;
12/04/2022;1346;;Prestação de contas da Josiane Roberta da Silva Stocco, conforme Nota Fiscal Nº: 47622 do Irmãos Gonçalves Comercio e Ind Ltda.;;31,21;;;;
12/04/2022;1749;;Prestação de contas do Glederson Vilque Nascimento Almeida, conforme Nota Fiscal Nº: 21117 da Helenmaq Comercio e Serviços LTDA EPP.;;85,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;1.032,61;0,00;9.536,19D
14/04/2022;1750;;Prestação de contas do Glederson Vilque Nascimento Almeida, conforme Nota Fiscal Nº: 880 do POSTO ROSA COMERCIO VAREJISTA LTDA.;;491,31;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;1.523,92;0,00;10.027,50D
18/04/2022;1751;;Prestação de contas do Glederson Vilque Nascimento Almeida, conforme Nota Fiscal Nº: 930 do A. Tomasi e Cia LTDA - TAIMAX.;;61,41;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;1.585,33;0,00;10.088,91D
19/04/2022;1752;;Prestação de contas do Glederson Vilque Nascimento Almeida, conforme Nota Fiscal Nº: 171191 da Portosoft Com. de Produtos de Informática Ltda.;;89,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;1.674,33;0,00;10.177,91D
20/04/2022;1753;;Prestação de contas do Glederson Vilque Nascimento Almeida, conforme Nota Fiscal Nº: 114638 do Porto Panificação e Alimentos - Bolos do Cerrado.;;32,00;;;;
20/04/2022;1754;;Prestação de contas do Glederson Vilque Nascimento Almeida,  conforme Nota Fiscal Nº: 66764 da Portosoft Com. de Produtos de Informática Ltda.;;129,00;;;;
20/04/2022;1755;;Prestação de contas do Glederson Vilque Nascimento Almeida, conforme Nota Fiscal Nº: 18893 da Kalunga Comércio e Industria Grafica Ltda.;;39,50;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;1.874,83;0,00;10.378,41D
21/04/2022;1756;;Prestação de contas do Glederson Vilque Nascimento Almeida, conforme Nota Fiscal Nº: 74217 da E. J. ALVES DE MELO.;;37,39;;;;
21/04/2022;1757;;Prestação de contas do Glederson Vilque Nascimento Almeida, conforme Nota Fiscal Nº: 74196 da E. J. ALVES DE MELO.;;94,42;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;2.006,64;0,00;10.510,22D
25/04/2022;1758;;Prestação de contas do Glederson Vilque Nascimento Almeida, conforme Nota Fiscal Nº: 639172 da Freitas & Cia Ltda.;;44,84;;;;
25/04/2022;1759;;Prestação de contas do Glederson Vilque Nascimento Almeida, conforme Nota Fiscal Nº: 96428 do POSTO ROSA COMERCIO VAREJISTA LTDA.;;220,03;;;;
25/04/2022;1760;;Prestação de contas do Glederson Vilque Nascimento Almeida, conforme Nota Fiscal Nº: 3846 do(a) Contato Telecom Ltda..;;70,00;;;;
25/04/2022;1761;;Prestação de contas do Glederson Vilque Nascimento Almeida, conforme Nota Fiscal Nº: 21 do Lira & Camposano Comércio e Serviços de TI LTDA - CLC.;;120,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;2.461,51;0,00;10.965,09D
29/04/2022;1762;;Prestação de contas do Glederson Vilque Nascimento Almeida, conforme Nota Fiscal Nº: 20426 da Liberdade e Silva Ltda.;;17,90;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;2.479,41;0,00;10.982,99D
Conta:;3.3.2.3.1.18 - Cursos e Treinamentos;;;Saldo anterior:;;;;;3.000,00D
11/04/2022;1607;35/2022;"Liquidado a Sp Sistema Integrado de Licitações Públicas Eireli, liquidação  do empenho 195, Débito em Conta , Recibo  ref. a Valor empenhado a Sp Sistema Integrado de Licitações Públicas Eireli, para pagamento de treinamento sobre ""1º Encontro Nacional de Governança e Planejamento nas Contratações Públicas"", no dia 13 e 14/04/2022. ";;1.750,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;1.750,00;0,00;4.750,00D
Conta:;3.3.2.3.1.19 - Serviço de Assessoria Contábil;;;Saldo anterior:;;;;;12.647,10D
01/04/2022;1634;04/2022;Liquidado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, liquidação  do empenho 165, Débito em Conta , Nota Fiscal 15758 ref. a Valor empenhado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, para Assessoria Contábil ao CRO-RO. REF.: Março/2022.;;3.893,10;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;3.893,10;0,00;16.540,20D
Conta:;3.3.2.3.1.20 - Serviço de Assessoria Jurídica;;;Saldo anterior:;;;;;16.000,00D
01/04/2022;1638;07/2022;Liquidado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., liquidação  do empenho 173, Débito em Conta , Nota Fiscal 27 ref. a Valor empenhado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., Para serviço de Assessoria Jurídica ao CRO-RO. Ref. Março/2022. ;;8.000,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;8.000,00;0,00;24.000,00D
Conta:;3.3.2.3.1.22 - Serviços de Informática;;;Saldo anterior:;;;;;3.600,00D
01/04/2022;1625;10/2022;Liquidado a Renova Serviços Administrativos e Construtora LTDA, liquidação  do empenho 180, Débito em Conta , Nota Fiscal 157 ref. a Valor empenhado a Renova Serviços Administrativos e Construtora LTDA, para serviços de manutenção, instalação e correção dos sistemas de Tecnologia da Informação - TI  desempanado por Felipe Barros Andrade, compreendendo os meses de Março, Abril e Maio/2022. ;;5.340,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;5.340,00;0,00;8.940,00D
Conta:;3.3.2.3.1.23 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva;;;Saldo anterior:;;;;;1.482,00D
01/04/2022;1630;15/2022;Liquidado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação  do empenho 144, Débito em Conta , Nota Fiscal 702 ref. a Valor empenhado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, para segurança e monitoramento predial da Delegacia Regional do CRO-RO na cidade de Cacoal. REF.: Março/2022.;;464,50;;;;
01/04/2022;1643;13/2022;Liquidado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação  do empenho 158, Débito em Conta , Nota Fiscal 280543 ref. a Valor empenhado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, para prestação de serviço de segurança e monitoramento predial da sede do CRO-RO. REF: Março/2022. ;;341,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;805,50;0,00;2.287,50D
Conta:;3.3.2.3.1.25 - Postagem de Correspondência Institucional;;;Saldo anterior:;;;;;1.018,74D
01/04/2022;1628;21/2022;Liquidado a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação  do empenho 177, Débito em Conta , Recibo 336 ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, para prestação de serviço de correspondências. Ref.: Março/2022.;;357,05;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;357,05;0,00;1.375,79D
18/04/2022;1599;09/2022;Liquidado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação  do empenho 203, Débito em Conta , Fatura 50553 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pelos serviços prestados de malote.;;169,02;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;526,07;0,00;1.544,81D
Conta:;3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais;;;Saldo anterior:;;;;;2.518,44D
08/04/2022;1605;40/2022;Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação  do empenho 196, Débito em Conta , Recibo 04/2022 ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de custas processual.;;5,32;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;5,32;0,00;2.523,76D
11/04/2022;1603;40/2022;Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação  do empenho 197, Débito em Conta , Recibo 04/2022 ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de custas processual.;;5,32;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;10,64;0,00;2.529,08D
20/04/2022;1595;40/2022;Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação  do empenho 218, Débito em Conta , Recibo 04/2022 ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de custas processual.;;5,32;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;15,96;0,00;2.534,40D
26/04/2022;1552;40/2022;Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação  do empenho 227, Débito em Conta , Fatura 04/2022 ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de custas processual.;;6,14;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;22,10;0,00;2.540,54D
Conta:;3.3.3.1.1.01.01 - BENS MOVEIS;;;Saldo anterior:;;;;;20.165,19D
30/04/2022;1855;;Depreciação de AR CONDICIONADO em 30/04/2022.;;156,74;;;;
30/04/2022;1856;;Depreciação de ARMARIO em 30/04/2022.;;603,83;;;;
30/04/2022;1857;;Depreciação de ARQUIVO em 30/04/2022.;;3,23;;;;
30/04/2022;1858;;Depreciação de CARRO em 30/04/2022.;;1.750,85;;;;
30/04/2022;1859;;Depreciação de CENTRAL DE AR em 30/04/2022.;;66,22;;;;
30/04/2022;1860;;Depreciação de CENTRAL TELEFONICA em 30/04/2022.;;8,25;;;;
30/04/2022;1861;;Depreciação de COMPUTADOR em 30/04/2022.;;213,87;;;;
30/04/2022;1862;;Depreciação de IMPRESSORA em 30/04/2022.;;194,44;;;;
30/04/2022;1863;;Depreciação de MESA em 30/04/2022.;;17,41;;;;
30/04/2022;1864;;Depreciação de NOTEBOOK em 30/04/2022.;;842,14;;;;
30/04/2022;1865;;Depreciação de EDIFICIO em 30/04/2022.;;2.996,91;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;6.853,89;0,00;27.019,08D
Conta:;3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários;;;Saldo anterior:;;;;;209,55D
01/04/2022;1562;18/2022;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 229, Débito em Conta , Recibo  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 860.911.200.128.226.;;11,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;11,00;0,00;220,55D
07/04/2022;1564;18/2022;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 230, Débito em Conta , Recibo  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 860.971.200.014.897.;;11,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;22,00;0,00;231,55D
26/04/2022;1694;18/2022;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 243, Débito em Conta , Recibo  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 861.161.100.078.245.;;11,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;33,00;0,00;242,55D
29/04/2022;1566;18/2022;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 231, Débito em Conta , Recibo  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 881.190.800.029.608.;;34,00;;;;
29/04/2022;1568;18/2022;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 233, Débito em Conta , Recibo  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 881.190.800.029.606.;;3,40;;;;
29/04/2022;1570;18/2022;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 232, Débito em Conta , Recibo  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 881.190.800.029.607.;;3,40;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;73,80;0,00;283,35D
Conta:;3.7.1.1.1.03 - Impostos, Taxas e Juros;;;Saldo anterior:;;;;;578,14D
01/04/2022;1810;25/2022;Liquidado a Prefeitura Municipal de Porto Velho, liquidação  do empenho 175, Débito em Conta , Recibo  ref. a Valor empenhado a Prefeitura Municipal de Porto Velho, para pagamento da Taxa de Alvará/Licença de Funcionamento Anual. ;;663,18;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;663,18;0,00;1.241,32D
Conta:;3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO;;;Saldo anterior:;;;;;225.213,37D
29/04/2022;2044;;Liquidado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação  do empenho 282, Débito em Conta , Recibo  ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.;;88.634,55;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;88.634,55;0,00;313.847,92D
Conta:;4.2.1.1.1.01 - Pessoa Física;;;Saldo anterior:;;;;;1.882.677,00C
01/04/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;1.882.677,00C
Conta:;4.2.1.1.1.02 - Pessoa Jurídica;;;Saldo anterior:;;;;;199.324,00C
01/04/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;199.324,00C
Conta:;4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física;;;Saldo anterior:;;;;;84.651,00C
01/04/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;84.651,00C
Conta:;4.3.3.1.2.01.02 - Pessoa Jurídica;;;Saldo anterior:;;;;;21.360,00C
01/04/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;21.360,00C
Conta:;4.3.3.1.2.03.01 - Pessoa Física;;;Saldo anterior:;;;;;3.000,00C
01/04/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;3.000,00C
Conta:;4.3.3.1.2.03.02 - Pessoa Jurídica;;;Saldo anterior:;;;;;3.400,00C
01/04/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;3.400,00C
Conta:;4.3.3.1.2.04.03 - Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização;;;Saldo anterior:;;;;;7.000,00C
01/04/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;7.000,00C
Conta:;4.3.3.1.2.04.04 - Taxa de Visto de Alteração de Contrato Social;;;Saldo anterior:;;;;;1.200,00C
01/04/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;1.200,00C
Conta:;4.3.3.1.2.04.07 - Multa Eleitoral;;;Saldo anterior:;;;;;11.000,00C
01/04/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;11.000,00C
Conta:;4.3.3.1.2.04.08 - Taxa de 2º Via de Certificado - Especialista;;;Saldo anterior:;;;;;3.000,00C
01/04/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;3.000,00C
Conta:;4.3.3.1.2.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação;;;Saldo anterior:;;;;;1.000,00C
01/04/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;1.000,00C
Conta:;4.3.3.1.2.04.12 - Outras Receitas de Serviços;;;Saldo anterior:;;;;;63.000,00C
01/04/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;63.000,00C
Conta:;4.4.9.1.2.01.01 - Jrs e Corr Monet Poupança/Aplicação;;;Saldo anterior:;;;;;7.526,41C
29/04/2022;1847;;Rendimento Bruto (+), conforme extrato bancário do mês 04/2022;;;298,89;;;
29/04/2022;1848;;Rendimento Bruto (+), conforme extrato bancário do mês 04/2022;;;3.576,82;;;
29/04/2022;2046;;Rendimento Bruto (+), conforme extrato bancário do mês 04/2022;;;10,40;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;3.886,11;11.412,52C
Conta:;4.5.1.1.1.01 - Contrib ou Auxílios para Desenv das Ativ da Fisc;;;Saldo anterior:;;;;;0,00
26/04/2022;1814;;Vlr recebido do Conselho Federal ref. a Fiscalização;;;45.000,00;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;45.000,00;45.000,00C
Conta:;5.2.1.1.1.02.01.01 - Pessoa Física;;;Saldo anterior:;;;;;1.882.677,00D
01/04/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;1.882.677,00D
Conta:;5.2.1.1.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica;;;Saldo anterior:;;;;;199.324,00D
01/04/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;199.324,00D
Conta:;5.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física;;;Saldo anterior:;;;;;84.651,00D
01/04/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;84.651,00D
Conta:;5.2.1.1.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica;;;Saldo anterior:;;;;;21.360,00D
01/04/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;21.360,00D
Conta:;5.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física;;;Saldo anterior:;;;;;10.300,00D
01/04/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;10.300,00D
Conta:;5.2.1.1.1.05.03.01 - Pessoa Física;;;Saldo anterior:;;;;;3.000,00D
01/04/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;3.000,00D
Conta:;5.2.1.1.1.05.03.02 - Pessoa Jurídica;;;Saldo anterior:;;;;;3.400,00D
01/04/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;3.400,00D
Conta:;5.2.1.1.1.05.04.03 - Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização;;;Saldo anterior:;;;;;7.000,00D
01/04/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;7.000,00D
Conta:;5.2.1.1.1.05.04.04 - Taxa de Visto de Alteração de Contrato Social;;;Saldo anterior:;;;;;1.200,00D
01/04/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;1.200,00D
Conta:;5.2.1.1.1.05.04.07 - Multa Eleitoral;;;Saldo anterior:;;;;;11.000,00D
01/04/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;11.000,00D
Conta:;5.2.1.1.1.05.04.08 - Taxa de 2º Via de Certificado - Especialista;;;Saldo anterior:;;;;;3.000,00D
01/04/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;3.000,00D
Conta:;5.2.1.1.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação;;;Saldo anterior:;;;;;1.000,00D
01/04/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;1.000,00D
Conta:;5.2.1.1.1.05.04.12 - Outras Receitas de Serviços;;;Saldo anterior:;;;;;63.000,00D
01/04/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;63.000,00D
Conta:;5.2.1.1.1.06.05.02.001 - Jrs e Corr Monet Poupança/Aplicação;;;Saldo anterior:;;;;;4.700,00D
01/04/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;4.700,00D
Conta:;5.2.1.1.1.07.01.01 - Contrib ou Auxílios para Desenv das Ativ da Fisc;;;Saldo anterior:;;;;;120.000,00D
01/04/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;120.000,00D
Conta:;5.2.1.1.1.09.01.01.001 - Anuidades;;;Saldo anterior:;;;;;147.940,00D
01/04/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;147.940,00D
Conta:;5.2.1.1.1.09.01.01.002 - Multas;;;Saldo anterior:;;;;;3.000,00D
01/04/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;3.000,00D
Conta:;5.2.1.1.1.09.01.01.003 - Juros;;;Saldo anterior:;;;;;21.000,00D
01/04/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;21.000,00D
Conta:;5.2.1.1.1.09.01.01.004 - Correção monetária sobre dívida administrativa;;;Saldo anterior:;;;;;2.000,00D
01/04/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;2.000,00D
Conta:;5.2.1.1.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas;;;Saldo anterior:;;;;;40.820,65D
01/04/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;40.820,65D
Conta:;5.2.2.1.1.01.01.01 - Salários;;;Saldo anterior:;;;;;456.011,49D
01/04/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;456.011,49D
Conta:;5.2.2.1.1.01.01.02 - Gratificação de Natal  13º Salário;;;Saldo anterior:;;;;;35.600,96D
01/04/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;35.600,96D
Conta:;5.2.2.1.1.01.01.03 - Férias 1/3 (CF/88);;;Saldo anterior:;;;;;47.467,94D
01/04/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;47.467,94D
Conta:;5.2.2.1.1.01.01.05 - Gratificação por Exercício de Cargos;;;Saldo anterior:;;;;;24.000,00D
01/04/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;24.000,00D
Conta:;5.2.2.1.1.01.02.01 - INSS;;;Saldo anterior:;;;;;118.246,88D
01/04/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;118.246,88D
Conta:;5.2.2.1.1.01.02.02 - FGTS;;;Saldo anterior:;;;;;45.046,43D
01/04/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;45.046,43D
Conta:;5.2.2.1.1.01.02.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento;;;Saldo anterior:;;;;;5.630,80D
01/04/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;5.630,80D
Conta:;5.2.2.1.1.04.01.02 - Plano de Saúde;;;Saldo anterior:;;;;;71.115,48D
01/04/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;71.115,48D
Conta:;5.2.2.1.1.04.01.03 - Plano Odontológico;;;Saldo anterior:;;;;;2.000,00D
01/04/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;2.000,00D
Conta:;5.2.2.1.1.04.01.04 - Auxílio Alimentação;;;Saldo anterior:;;;;;117.554,00D
01/04/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;117.554,00D
Conta:;5.2.2.1.1.04.04.01.001 - Funcionários;;;Saldo anterior:;;;;;36.000,00D
01/04/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;36.000,00D
Conta:;5.2.2.1.1.04.04.01.002 - Conselheiros;;;Saldo anterior:;;;;;153.000,00D
01/04/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;153.000,00D
Conta:;5.2.2.1.1.04.04.01.003 - Convidados;;;Saldo anterior:;;;;;99.000,00D
01/04/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;99.000,00D
Conta:;5.2.2.1.1.04.04.01.004 - Ajudas de Custo;;;Saldo anterior:;;;;;3.805,00D
01/04/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;3.805,00D
Conta:;5.2.2.1.1.04.04.02.001 - Artigos de Expediente;;;Saldo anterior:;;;;;14.600,00D
01/04/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;14.600,00D
Conta:;5.2.2.1.1.04.04.02.002 - Artigos e Materiais para Higiene;;;Saldo anterior:;;;;;6.500,00D
01/04/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;6.500,00D
Conta:;5.2.2.1.1.04.04.02.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis;;;Saldo anterior:;;;;;8.100,00D
01/04/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;8.100,00D
Conta:;5.2.2.1.1.04.04.02.004 - Materiais para Acondicionamento e Embalagem;;;Saldo anterior:;;;;;600,00D
01/04/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;600,00D
Conta:;5.2.2.1.1.04.04.02.005 - Combustíveis e Lubrificantes;;;Saldo anterior:;;;;;12.000,00D
01/04/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;12.000,00D
Conta:;5.2.2.1.1.04.04.02.006 - Gêneros de Alimentação;;;Saldo anterior:;;;;;6.000,00D
01/04/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;6.000,00D
Conta:;5.2.2.1.1.04.04.02.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalacões;;;Saldo anterior:;;;;;1.000,00D
01/04/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;1.000,00D
Conta:;5.2.2.1.1.04.04.02.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupa de Cama e Aviamentos;;;Saldo anterior:;;;;;4.400,00D
01/04/2022;1074;;Transposição orçamentária 5 no exercício 2022.;;2.000,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;2.000,00;0,00;6.400,00D
Conta:;5.2.2.1.1.04.04.02.012 - Materiais de Informática;;;Saldo anterior:;;;;;8.000,00D
01/04/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;8.000,00D
Conta:;5.2.2.1.1.04.04.03.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais;;;Saldo anterior:;;;;;8.000,00D
01/04/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;8.000,00D
Conta:;5.2.2.1.1.04.04.03.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados;;;Saldo anterior:;;;;;1.600,00D
01/04/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;1.600,00D
Conta:;5.2.2.1.1.04.04.04.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos;;;Saldo anterior:;;;;;9.000,00D
01/04/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;9.000,00D
Conta:;5.2.2.1.1.04.04.04.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás;;;Saldo anterior:;;;;;25.000,00D
01/04/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;25.000,00D
Conta:;5.2.2.1.1.04.04.04.003 - Serviços de Águas e Esgotos - Caerd;;;Saldo anterior:;;;;;1.000,00D
01/04/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;1.000,00D
Conta:;5.2.2.1.1.04.04.04.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral;;;Saldo anterior:;;;;;18.000,00D
01/04/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;18.000,00D
Conta:;5.2.2.1.1.04.04.04.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios;;;Saldo anterior:;;;;;20.000,00D
01/04/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;20.000,00D
Conta:;5.2.2.1.1.04.04.04.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis;;;Saldo anterior:;;;;;12.500,00D
01/04/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;12.500,00D
Conta:;5.2.2.1.1.04.04.04.009 - Seguros em Geral;;;Saldo anterior:;;;;;10.000,00D
01/04/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;10.000,00D
Conta:;5.2.2.1.1.04.04.04.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias;;;Saldo anterior:;;;;;6.000,00D
01/04/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;6.000,00D
Conta:;5.2.2.1.1.04.04.04.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios;;;Saldo anterior:;;;;;57.000,00D
01/04/2022;1074;;Transposição orçamentária 5 no exercício 2022.;;;2.000,00;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;2.000,00;55.000,00D
Conta:;5.2.2.1.1.04.04.04.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento;;;Saldo anterior:;;;;;26.900,00D
01/04/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;26.900,00D
Conta:;5.2.2.1.1.04.04.04.013 - Despesas com Software;;;Saldo anterior:;;;;;2.500,00D
01/04/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;2.500,00D
Conta:;5.2.2.1.1.04.04.04.014 - Serviços de Medicina do Trabalho;;;Saldo anterior:;;;;;5.000,00D
01/04/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;5.000,00D
Conta:;5.2.2.1.1.04.04.04.017 - Indenizações, Restituições e Reposições;;;Saldo anterior:;;;;;3.120,00D
01/04/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;3.120,00D
Conta:;5.2.2.1.1.04.04.04.018 - Cursos e Treinamentos;;;Saldo anterior:;;;;;15.000,00D
01/04/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;15.000,00D
Conta:;5.2.2.1.1.04.04.04.019 - Serviço de Assessoria Contábil;;;Saldo anterior:;;;;;55.000,00D
01/04/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;55.000,00D
Conta:;5.2.2.1.1.04.04.04.020 - Serviço de Assessoria Jurídica;;;Saldo anterior:;;;;;110.000,00D
01/04/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;110.000,00D
Conta:;5.2.2.1.1.04.04.04.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação;;;Saldo anterior:;;;;;7.000,00D
01/04/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;7.000,00D
Conta:;5.2.2.1.1.04.04.04.022 - Serviços de Informática;;;Saldo anterior:;;;;;34.200,00D
01/04/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;34.200,00D
Conta:;5.2.2.1.1.04.04.04.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva;;;Saldo anterior:;;;;;12.000,00D
01/04/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;12.000,00D
Conta:;5.2.2.1.1.04.04.04.025 - Postagem de Correspondência Institucional;;;Saldo anterior:;;;;;8.500,00D
01/04/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;8.500,00D
Conta:;5.2.2.1.1.04.04.04.029 - Despesas Judiciais;;;Saldo anterior:;;;;;3.500,00D
01/04/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;3.500,00D
Conta:;5.2.2.1.1.04.04.04.099 - Outros Serviços ;;;Saldo anterior:;;;;;9.000,00D
01/04/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;9.000,00D
Conta:;5.2.2.1.1.04.05.01 - Passagens Aéreas, Terrestres;;;Saldo anterior:;;;;;33.000,00D
01/04/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;33.000,00D
Conta:;5.2.2.1.1.04.05.02 - Locação de Veículos (taxi-van);;;Saldo anterior:;;;;;2.800,00D
01/04/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;2.800,00D
Conta:;5.2.2.1.1.04.05.03 - Outras Despesas Com Locomoção;;;Saldo anterior:;;;;;2.360,00D
01/04/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;2.360,00D
Conta:;5.2.2.1.1.04.05.04 - Auxilio Embarque, Desembarque e Deslocamento;;;Saldo anterior:;;;;;15.000,00D
01/04/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;15.000,00D
Conta:;5.2.2.1.1.05.01 - Cota Parte do CFO;;;Saldo anterior:;;;;;752.213,67D
01/04/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;752.213,67D
Conta:;5.2.2.1.1.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários;;;Saldo anterior:;;;;;1.500,00D
01/04/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;1.500,00D
Conta:;5.2.2.1.1.09.03 - Impostos, Taxas e Juros;;;Saldo anterior:;;;;;3.000,00D
01/04/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;3.000,00D
Conta:;5.2.2.1.2.01.03.04 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório;;;Saldo anterior:;;;;;50.000,00D
01/04/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;50.000,00D
Conta:;5.2.2.1.2.01.03.08 - Computadores e Periféricos;;;Saldo anterior:;;;;;35.000,00D
01/04/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;35.000,00D
Conta:;5.3.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO - Restos Processados;;;Saldo anterior:;;;;;668,28D
01/04/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;668,28D
Conta:;5.3.2.1.2.01 - Cota Parte do CFO - Restos Processados;;;Saldo anterior:;;;;;15.721,90D
01/04/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;15.721,90D
Conta:;6.2.1.1.1.02.01.01 - Pessoa Física;;;Saldo anterior:;;;;;1.302.984,43C
01/04/2022;1868;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício ;;140.082,68;;;;
01/04/2022;1889;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício Anterior ;;5.820,26;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;145.902,94;0,00;1.157.081,49C
04/04/2022;1869;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício ;;4.704,95;;;;
04/04/2022;1890;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício Anterior ;;497,24;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;151.105,13;0,00;1.151.879,30C
05/04/2022;1870;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício ;;4.606,54;;;;
05/04/2022;1891;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício Anterior ;;1.141,22;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;156.852,89;0,00;1.146.131,54C
06/04/2022;1871;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício ;;2.083,94;;;;
06/04/2022;1892;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício Anterior ;;1.239,09;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;160.175,92;0,00;1.142.808,51C
07/04/2022;1872;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício ;;2.661,62;;;;
07/04/2022;1893;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício Anterior ;;858,91;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;163.696,45;0,00;1.139.287,98C
08/04/2022;1873;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício ;;4.331,72;;;;
08/04/2022;1894;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício Anterior ;;1.389,65;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;169.417,82;0,00;1.133.566,61C
11/04/2022;1874;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício ;;5.057,44;;;;
11/04/2022;1895;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício Anterior ;;1.584,65;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;176.059,91;0,00;1.126.924,52C
12/04/2022;1876;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício ;;1.909,09;;;;
12/04/2022;1896;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício Anterior ;;1.737,53;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;179.706,53;0,00;1.123.277,90C
13/04/2022;1877;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício ;;1.069,55;;;;
13/04/2022;1897;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício Anterior ;;287,13;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;181.063,21;0,00;1.121.921,22C
14/04/2022;1878;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício ;;1.237,13;;;;
14/04/2022;1898;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício Anterior ;;268,54;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;182.568,88;0,00;1.120.415,55C
15/04/2022;1879;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício ;;83,92;;;;
15/04/2022;1899;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício Anterior ;;276,93;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;182.929,73;0,00;1.120.054,70C
18/04/2022;1880;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício ;;1.131,92;;;;
18/04/2022;1900;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício Anterior ;;1.365,50;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;185.427,15;0,00;1.117.557,28C
19/04/2022;1881;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício ;;3.477,65;;;;
19/04/2022;1902;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício Anterior ;;2.135,91;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;191.040,71;0,00;1.111.943,72C
20/04/2022;1882;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício ;;521,86;;;;
20/04/2022;1903;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício Anterior ;;564,57;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;192.127,14;0,00;1.110.857,29C
22/04/2022;1883;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício ;;2.324,77;;;;
22/04/2022;1904;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício Anterior ;;518,22;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;194.970,13;0,00;1.108.014,30C
25/04/2022;1884;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício ;;1.191,78;;;;
25/04/2022;1905;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício Anterior ;;1.965,62;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;198.127,53;0,00;1.104.856,90C
26/04/2022;1885;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício ;;2.650,60;;;;
26/04/2022;1906;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício Anterior ;;768,56;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;201.546,69;0,00;1.101.437,74C
27/04/2022;1886;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício ;;2.639,32;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;204.186,01;0,00;1.098.798,42C
28/04/2022;1887;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício ;;1.821,87;;;;
28/04/2022;1907;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício Anterior ;;1.840,04;;;;
28/04/2022;1908;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício Anterior ;;3.950,58;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;211.798,50;0,00;1.091.185,93C
29/04/2022;1888;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício ;;2.394,70;;;;
29/04/2022;1909;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício Anterior ;;4.118,16;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;218.311,36;0,00;1.084.673,07C
Conta:;6.2.1.1.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica;;;Saldo anterior:;;;;;115.366,13C
01/04/2022;1910;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício ;;32.703,71;;;;
01/04/2022;1940;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício ;;2.380,39;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;35.084,10;0,00;80.282,03C
04/04/2022;1911;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício ;;100,74;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;35.184,84;0,00;80.181,29C
06/04/2022;1912;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício ;;965,74;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;36.150,58;0,00;79.215,55C
07/04/2022;1913;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício ;;105,23;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;36.255,81;0,00;79.110,32C
08/04/2022;1914;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício ;;529,50;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;36.785,31;0,00;78.580,82C
11/04/2022;1915;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício ;;2.062,39;;;;
11/04/2022;1941;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício ;;153,41;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;39.001,11;0,00;76.365,02C
12/04/2022;1916;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício ;;735,07;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;39.736,18;0,00;75.629,95C
14/04/2022;1917;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício ;;50,35;;;;
14/04/2022;1942;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício ;;83,92;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;39.870,45;0,00;75.495,68C
18/04/2022;1918;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício ;;755,28;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;40.625,73;0,00;74.740,40C
19/04/2022;1919;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício ;;100,70;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;40.726,43;0,00;74.639,70C
20/04/2022;1943;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício ;;159,50;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;40.885,93;0,00;74.480,20C
22/04/2022;1944;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício ;;251,76;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;41.137,69;0,00;74.228,44C
25/04/2022;1920;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício ;;302,13;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;41.439,82;0,00;73.926,31C
26/04/2022;1921;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício ;;100,70;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;41.540,52;0,00;73.825,61C
27/04/2022;1922;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício ;;388,43;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;41.928,95;0,00;73.437,18C
28/04/2022;1923;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício ;;109,88;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;42.038,83;0,00;73.327,30C
29/04/2022;1924;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício ;;679,75;;;;
29/04/2022;1945;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício ;;379,74;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;43.098,32;0,00;72.267,81C
Conta:;6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física;;;Saldo anterior:;;;;;52.304,23C
01/04/2022;1982;;Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física do Exercício ;;199,36;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;199,36;0,00;52.104,87C
04/04/2022;1983;;Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física do Exercício ;;124,60;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;323,96;0,00;51.980,27C
05/04/2022;1984;;Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física do Exercício ;;933,78;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;1.257,74;0,00;51.046,49C
06/04/2022;1985;;Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física do Exercício ;;334,22;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;1.591,96;0,00;50.712,27C
07/04/2022;1988;;Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física do Exercício ;;491,10;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;2.083,06;0,00;50.221,17C
08/04/2022;1989;;Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física do Exercício ;;167,11;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;2.250,17;0,00;50.054,06C
11/04/2022;1991;;Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física do Exercício ;;642,07;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;2.892,24;0,00;49.411,99C
12/04/2022;1993;;Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física do Exercício ;;167,11;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;3.059,35;0,00;49.244,88C
13/04/2022;1994;;Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física do Exercício ;;291,71;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;3.351,06;0,00;48.953,17C
18/04/2022;1996;;Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física do Exercício ;;199,36;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;3.550,42;0,00;48.753,81C
19/04/2022;1997;;Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física do Exercício ;;960,15;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;4.510,57;0,00;47.793,66C
20/04/2022;1998;;Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física do Exercício ;;562,62;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;5.073,19;0,00;47.231,04C
22/04/2022;1999;;Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física do Exercício ;;16,14;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;5.089,33;0,00;47.214,90C
27/04/2022;2000;;Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física do Exercício ;;291,71;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;5.381,04;0,00;46.923,19C
28/04/2022;2001;;Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física do Exercício ;;32,28;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;5.413,32;0,00;46.890,91C
Conta:;6.2.1.1.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica;;;Saldo anterior:;;;;;15.829,20C
01/04/2022;1981;;Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Jurídica do Exercício ;;1.005,60;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;1.005,60;0,00;14.823,60C
06/04/2022;1986;;Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Jurídica do Exercício ;;502,80;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;1.508,40;0,00;14.320,80C
07/04/2022;1987;;Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Jurídica do Exercício ;;502,80;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;2.011,20;0,00;13.818,00C
11/04/2022;1990;;Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Jurídica do Exercício ;;502,80;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;2.514,00;0,00;13.315,20C
12/04/2022;1992;;Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Jurídica do Exercício ;;502,80;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;3.016,80;0,00;12.812,40C
18/04/2022;1995;;Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Jurídica do Exercício ;;502,80;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;3.519,60;0,00;12.309,60C
29/04/2022;2002;;Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Jurídica do Exercício ;;502,80;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;4.022,40;0,00;11.806,80C
Conta:;6.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física;;;Saldo anterior:;;;;;5.639,96C
01/04/2022;1952;;Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF;;74,76;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;74,76;0,00;5.565,20C
04/04/2022;1953;;Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF;;24,92;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;99,68;0,00;5.540,28C
05/04/2022;1954;;Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF;;149,52;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;249,20;0,00;5.390,76C
06/04/2022;1955;;Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF;;74,76;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;323,96;0,00;5.316,00C
07/04/2022;1956;;Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF;;124,60;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;448,56;0,00;5.191,40C
08/04/2022;1957;;Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF;;49,84;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;498,40;0,00;5.141,56C
11/04/2022;1958;;Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF;;124,60;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;623,00;0,00;5.016,96C
12/04/2022;1959;;Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF;;24,92;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;647,92;0,00;4.992,04C
13/04/2022;1960;;Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF;;24,92;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;672,84;0,00;4.967,12C
18/04/2022;1961;;Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF;;74,76;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;747,60;0,00;4.892,36C
19/04/2022;1962;;Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF;;224,28;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;971,88;0,00;4.668,08C
22/04/2022;1963;;Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF;;24,92;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;996,80;0,00;4.643,16C
26/04/2022;1964;;Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF;;24,92;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;1.021,72;0,00;4.618,24C
27/04/2022;1965;;Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF;;24,92;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;1.046,64;0,00;4.593,32C
28/04/2022;1966;;Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF;;49,84;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;1.096,48;0,00;4.543,48C
29/04/2022;1967;;Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF;;24,92;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;1.121,40;0,00;4.518,56C
Conta:;6.2.1.1.1.05.02.02 - Pessoa Jurídica;;;Saldo anterior:;;;;;100,71D
01/04/2022;1946;;Cred. Cobrança EXPED CERT/CERTIF/ PJ;;201,42;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;201,42;0,00;302,13D
06/04/2022;1947;;Cred. Cobrança EXPED CERT/CERTIF/ PJ;;100,71;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;302,13;0,00;402,84D
11/04/2022;1948;;Cred. Cobrança EXPED CERT/CERTIF/ PJ;;100,71;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;402,84;0,00;503,55D
12/04/2022;1949;;Cred. Cobrança EXPED CERT/CERTIF/ PJ;;100,71;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;503,55;0,00;604,26D
18/04/2022;1950;;Cred. Cobrança EXPED CERT/CERTIF/ PJ;;100,71;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;604,26;0,00;704,97D
29/04/2022;1951;;Cred. Cobrança EXPED CERT/CERTIF/ PJ;;100,71;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;704,97;0,00;805,68D
Conta:;6.2.1.1.1.05.03.01 - Pessoa Física;;;Saldo anterior:;;;;;3.000,00C
01/04/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;3.000,00C
Conta:;6.2.1.1.1.05.03.02 - Pessoa Jurídica;;;Saldo anterior:;;;;;1.889,35C
01/04/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;1.889,35C
Conta:;6.2.1.1.1.05.04.03 - Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização;;;Saldo anterior:;;;;;5.754,00C
01/04/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;5.754,00C
Conta:;6.2.1.1.1.05.04.04 - Taxa de Visto de Alteração de Contrato Social;;;Saldo anterior:;;;;;696,45C
08/04/2022;1968;;Cred. Cobrança Taxa de Visto de Alteração de Contrato Social ;;100,71;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;100,71;0,00;595,74C
Conta:;6.2.1.1.1.05.04.07 - Multa Eleitoral;;;Saldo anterior:;;;;;9.549,50C
05/04/2022;1969;;Cred. Cobrança Multa Eleitoral;;115,26;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;115,26;0,00;9.434,24C
12/04/2022;1970;;Cred. Cobrança Multa Eleitoral;;55,55;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;170,81;0,00;9.378,69C
18/04/2022;1971;;Cred. Cobrança Multa Eleitoral;;6,97;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;177,78;0,00;9.371,72C
19/04/2022;1972;;Cred. Cobrança Multa Eleitoral;;26,76;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;204,54;0,00;9.344,96C
20/04/2022;1973;;Cred. Cobrança Multa Eleitoral;;266,77;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;471,31;0,00;9.078,19C
25/04/2022;1974;;Cred. Cobrança Multa Eleitoral;;16,85;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;488,16;0,00;9.061,34C
Conta:;6.2.1.1.1.05.04.08 - Taxa de 2º Via de Certificado - Especialista;;;Saldo anterior:;;;;;3.000,00C
01/04/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;3.000,00C
Conta:;6.2.1.1.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação;;;Saldo anterior:;;;;;1.000,00C
01/04/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;1.000,00C
Conta:;6.2.1.1.1.05.04.12 - Outras Receitas de Serviços;;;Saldo anterior:;;;;;60.481,78C
01/04/2022;1975;;Cred. Cobrança Pena Pecun;;671,36;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;671,36;0,00;59.810,42C
04/04/2022;1976;;Cred. Cobrança Pena Pecun;;502,53;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;1.173,89;0,00;59.307,89C
11/04/2022;1977;;Cred. Cobrança Pena Pecun;;125,88;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;1.299,77;0,00;59.182,01C
12/04/2022;1978;;Cred. Cobrança Pena Pecun;;302,11;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;1.601,88;0,00;58.879,90C
18/04/2022;1979;;Cred. Cobrança Pena Pecun;;419,60;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;2.021,48;0,00;58.460,30C
25/04/2022;1980;;Cred. Cobrança Pena Pecun;;57,25;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;2.078,73;0,00;58.403,05C
Conta:;6.2.1.1.1.06.05.02.001 - Jrs e Corr Monet Poupança/Aplicação;;;Saldo anterior:;;;;;2.826,41D
29/04/2022;1847;;Rendimento Bruto (+), conforme extrato bancário do mês 04/2022;;298,89;;;;
29/04/2022;1848;;Rendimento Bruto (+), conforme extrato bancário do mês 04/2022;;3.576,82;;;;
29/04/2022;2046;;Rendimento Bruto (+), conforme extrato bancário do mês 04/2022;;10,40;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;3.886,11;0,00;6.712,52D
Conta:;6.2.1.1.1.07.01.01 - Contrib ou Auxílios para Desenv das Ativ da Fisc;;;Saldo anterior:;;;;;120.000,00C
26/04/2022;1814;;Vlr recebido do Conselho Federal ref. a Fiscalização;;45.000,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;45.000,00;0,00;75.000,00C
Conta:;6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Anuidades;;;Saldo anterior:;;;;;147.940,00C
01/04/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;147.940,00C
Conta:;6.2.1.1.1.09.01.01.002 - Multas;;;Saldo anterior:;;;;;3.000,00C
01/04/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;3.000,00C
Conta:;6.2.1.1.1.09.01.01.003 - Juros;;;Saldo anterior:;;;;;21.000,00C
01/04/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;21.000,00C
Conta:;6.2.1.1.1.09.01.01.004 - Correção monetária sobre dívida administrativa;;;Saldo anterior:;;;;;2.000,00C
01/04/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;2.000,00C
Conta:;6.2.1.1.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas;;;Saldo anterior:;;;;;40.820,65C
01/04/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;40.820,65C
Conta:;6.2.1.2.1.02.01.01 - Pessoa Física;;;Saldo anterior:;;;;;579.692,57C
01/04/2022;1868;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício ;;;140.082,68;;;
01/04/2022;1889;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício Anterior ;;;5.820,26;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;145.902,94;725.595,51C
04/04/2022;1869;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício ;;;4.704,95;;;
04/04/2022;1890;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício Anterior ;;;497,24;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;151.105,13;730.797,70C
05/04/2022;1870;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício ;;;4.606,54;;;
05/04/2022;1891;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício Anterior ;;;1.141,22;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;156.852,89;736.545,46C
06/04/2022;1871;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício ;;;2.083,94;;;
06/04/2022;1892;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício Anterior ;;;1.239,09;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;160.175,92;739.868,49C
07/04/2022;1872;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício ;;;2.661,62;;;
07/04/2022;1893;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício Anterior ;;;858,91;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;163.696,45;743.389,02C
08/04/2022;1873;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício ;;;4.331,72;;;
08/04/2022;1894;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício Anterior ;;;1.389,65;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;169.417,82;749.110,39C
11/04/2022;1874;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício ;;;5.057,44;;;
11/04/2022;1895;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício Anterior ;;;1.584,65;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;176.059,91;755.752,48C
12/04/2022;1876;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício ;;;1.909,09;;;
12/04/2022;1896;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício Anterior ;;;1.737,53;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;179.706,53;759.399,10C
13/04/2022;1877;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício ;;;1.069,55;;;
13/04/2022;1897;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício Anterior ;;;287,13;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;181.063,21;760.755,78C
14/04/2022;1878;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício ;;;1.237,13;;;
14/04/2022;1898;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício Anterior ;;;268,54;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;182.568,88;762.261,45C
15/04/2022;1879;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício ;;;83,92;;;
15/04/2022;1899;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício Anterior ;;;276,93;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;182.929,73;762.622,30C
18/04/2022;1880;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício ;;;1.131,92;;;
18/04/2022;1900;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício Anterior ;;;1.365,50;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;185.427,15;765.119,72C
19/04/2022;1881;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício ;;;3.477,65;;;
19/04/2022;1902;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício Anterior ;;;2.135,91;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;191.040,71;770.733,28C
20/04/2022;1882;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício ;;;521,86;;;
20/04/2022;1903;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício Anterior ;;;564,57;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;192.127,14;771.819,71C
22/04/2022;1883;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício ;;;2.324,77;;;
22/04/2022;1904;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício Anterior ;;;518,22;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;194.970,13;774.662,70C
25/04/2022;1884;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício ;;;1.191,78;;;
25/04/2022;1905;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício Anterior ;;;1.965,62;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;198.127,53;777.820,10C
26/04/2022;1885;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício ;;;2.650,60;;;
26/04/2022;1906;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício Anterior ;;;768,56;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;201.546,69;781.239,26C
27/04/2022;1886;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício ;;;2.639,32;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;204.186,01;783.878,58C
28/04/2022;1887;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício ;;;1.821,87;;;
28/04/2022;1907;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício Anterior ;;;1.840,04;;;
28/04/2022;1908;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício Anterior ;;;3.950,58;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;211.798,50;791.491,07C
29/04/2022;1888;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício ;;;2.394,70;;;
29/04/2022;1909;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício Anterior ;;;4.118,16;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;218.311,36;798.003,93C
Conta:;6.2.1.2.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica;;;Saldo anterior:;;;;;83.957,87C
01/04/2022;1910;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício ;;;32.703,71;;;
01/04/2022;1940;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício ;;;2.380,39;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;35.084,10;119.041,97C
04/04/2022;1911;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício ;;;100,74;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;35.184,84;119.142,71C
06/04/2022;1912;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício ;;;965,74;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;36.150,58;120.108,45C
07/04/2022;1913;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício ;;;105,23;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;36.255,81;120.213,68C
08/04/2022;1914;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício ;;;529,50;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;36.785,31;120.743,18C
11/04/2022;1915;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício ;;;2.062,39;;;
11/04/2022;1941;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício ;;;153,41;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;39.001,11;122.958,98C
12/04/2022;1916;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício ;;;735,07;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;39.736,18;123.694,05C
14/04/2022;1917;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício ;;;50,35;;;
14/04/2022;1942;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício ;;;83,92;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;39.870,45;123.828,32C
18/04/2022;1918;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício ;;;755,28;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;40.625,73;124.583,60C
19/04/2022;1919;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício ;;;100,70;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;40.726,43;124.684,30C
20/04/2022;1943;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício ;;;159,50;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;40.885,93;124.843,80C
22/04/2022;1944;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício ;;;251,76;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;41.137,69;125.095,56C
25/04/2022;1920;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício ;;;302,13;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;41.439,82;125.397,69C
26/04/2022;1921;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício ;;;100,70;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;41.540,52;125.498,39C
27/04/2022;1922;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício ;;;388,43;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;41.928,95;125.886,82C
28/04/2022;1923;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício ;;;109,88;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;42.038,83;125.996,70C
29/04/2022;1924;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício ;;;679,75;;;
29/04/2022;1945;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício ;;;379,74;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;43.098,32;127.056,19C
Conta:;6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física;;;Saldo anterior:;;;;;32.346,77C
01/04/2022;1982;;Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física do Exercício ;;;199,36;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;199,36;32.546,13C
04/04/2022;1983;;Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física do Exercício ;;;124,60;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;323,96;32.670,73C
05/04/2022;1984;;Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física do Exercício ;;;933,78;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;1.257,74;33.604,51C
06/04/2022;1985;;Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física do Exercício ;;;334,22;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;1.591,96;33.938,73C
07/04/2022;1988;;Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física do Exercício ;;;491,10;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;2.083,06;34.429,83C
08/04/2022;1989;;Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física do Exercício ;;;167,11;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;2.250,17;34.596,94C
11/04/2022;1991;;Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física do Exercício ;;;642,07;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;2.892,24;35.239,01C
12/04/2022;1993;;Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física do Exercício ;;;167,11;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;3.059,35;35.406,12C
13/04/2022;1994;;Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física do Exercício ;;;291,71;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;3.351,06;35.697,83C
18/04/2022;1996;;Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física do Exercício ;;;199,36;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;3.550,42;35.897,19C
19/04/2022;1997;;Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física do Exercício ;;;960,15;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;4.510,57;36.857,34C
20/04/2022;1998;;Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física do Exercício ;;;562,62;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;5.073,19;37.419,96C
22/04/2022;1999;;Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física do Exercício ;;;16,14;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;5.089,33;37.436,10C
27/04/2022;2000;;Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física do Exercício ;;;291,71;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;5.381,04;37.727,81C
28/04/2022;2001;;Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física do Exercício ;;;32,28;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;5.413,32;37.760,09C
Conta:;6.2.1.2.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica;;;Saldo anterior:;;;;;5.530,80C
01/04/2022;1981;;Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Jurídica do Exercício ;;;1.005,60;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;1.005,60;6.536,40C
06/04/2022;1986;;Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Jurídica do Exercício ;;;502,80;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;1.508,40;7.039,20C
07/04/2022;1987;;Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Jurídica do Exercício ;;;502,80;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;2.011,20;7.542,00C
11/04/2022;1990;;Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Jurídica do Exercício ;;;502,80;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;2.514,00;8.044,80C
12/04/2022;1992;;Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Jurídica do Exercício ;;;502,80;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;3.016,80;8.547,60C
18/04/2022;1995;;Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Jurídica do Exercício ;;;502,80;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;3.519,60;9.050,40C
29/04/2022;2002;;Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Jurídica do Exercício ;;;502,80;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;4.022,40;9.553,20C
Conta:;6.2.1.2.1.05.02.01 - Pessoa Física;;;Saldo anterior:;;;;;4.660,04C
01/04/2022;1952;;Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF;;;74,76;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;74,76;4.734,80C
04/04/2022;1953;;Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF;;;24,92;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;99,68;4.759,72C
05/04/2022;1954;;Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF;;;149,52;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;249,20;4.909,24C
06/04/2022;1955;;Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF;;;74,76;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;323,96;4.984,00C
07/04/2022;1956;;Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF;;;124,60;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;448,56;5.108,60C
08/04/2022;1957;;Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF;;;49,84;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;498,40;5.158,44C
11/04/2022;1958;;Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF;;;124,60;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;623,00;5.283,04C
12/04/2022;1959;;Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF;;;24,92;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;647,92;5.307,96C
13/04/2022;1960;;Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF;;;24,92;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;672,84;5.332,88C
18/04/2022;1961;;Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF;;;74,76;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;747,60;5.407,64C
19/04/2022;1962;;Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF;;;224,28;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;971,88;5.631,92C
22/04/2022;1963;;Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF;;;24,92;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;996,80;5.656,84C
26/04/2022;1964;;Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF;;;24,92;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;1.021,72;5.681,76C
27/04/2022;1965;;Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF;;;24,92;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;1.046,64;5.706,68C
28/04/2022;1966;;Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF;;;49,84;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;1.096,48;5.756,52C
29/04/2022;1967;;Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF;;;24,92;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;1.121,40;5.781,44C
Conta:;6.2.1.2.1.05.02.02 - Pessoa Jurídica;;;Saldo anterior:;;;;;100,71C
01/04/2022;1946;;Cred. Cobrança EXPED CERT/CERTIF/ PJ;;;201,42;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;201,42;302,13C
06/04/2022;1947;;Cred. Cobrança EXPED CERT/CERTIF/ PJ;;;100,71;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;302,13;402,84C
11/04/2022;1948;;Cred. Cobrança EXPED CERT/CERTIF/ PJ;;;100,71;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;402,84;503,55C
12/04/2022;1949;;Cred. Cobrança EXPED CERT/CERTIF/ PJ;;;100,71;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;503,55;604,26C
18/04/2022;1950;;Cred. Cobrança EXPED CERT/CERTIF/ PJ;;;100,71;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;604,26;704,97C
29/04/2022;1951;;Cred. Cobrança EXPED CERT/CERTIF/ PJ;;;100,71;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;704,97;805,68C
Conta:;6.2.1.2.1.05.03.02 - Pessoa Jurídica;;;Saldo anterior:;;;;;1.510,65C
01/04/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;1.510,65C
Conta:;6.2.1.2.1.05.04.03 - Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização;;;Saldo anterior:;;;;;1.246,00C
01/04/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;1.246,00C
Conta:;6.2.1.2.1.05.04.04 - Taxa de Visto de Alteração de Contrato Social;;;Saldo anterior:;;;;;503,55C
08/04/2022;1968;;Cred. Cobrança Taxa de Visto de Alteração de Contrato Social ;;;100,71;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;100,71;604,26C
Conta:;6.2.1.2.1.05.04.07 - Multa Eleitoral;;;Saldo anterior:;;;;;1.450,50C
05/04/2022;1969;;Cred. Cobrança Multa Eleitoral;;;115,26;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;115,26;1.565,76C
12/04/2022;1970;;Cred. Cobrança Multa Eleitoral;;;55,55;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;170,81;1.621,31C
18/04/2022;1971;;Cred. Cobrança Multa Eleitoral;;;6,97;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;177,78;1.628,28C
19/04/2022;1972;;Cred. Cobrança Multa Eleitoral;;;26,76;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;204,54;1.655,04C
20/04/2022;1973;;Cred. Cobrança Multa Eleitoral;;;266,77;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;471,31;1.921,81C
25/04/2022;1974;;Cred. Cobrança Multa Eleitoral;;;16,85;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;488,16;1.938,66C
Conta:;6.2.1.2.1.05.04.12 - Outras Receitas de Serviços;;;Saldo anterior:;;;;;2.518,22C
01/04/2022;1975;;Cred. Cobrança Pena Pecun;;;671,36;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;671,36;3.189,58C
04/04/2022;1976;;Cred. Cobrança Pena Pecun;;;502,53;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;1.173,89;3.692,11C
11/04/2022;1977;;Cred. Cobrança Pena Pecun;;;125,88;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;1.299,77;3.817,99C
12/04/2022;1978;;Cred. Cobrança Pena Pecun;;;302,11;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;1.601,88;4.120,10C
18/04/2022;1979;;Cred. Cobrança Pena Pecun;;;419,60;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;2.021,48;4.539,70C
25/04/2022;1980;;Cred. Cobrança Pena Pecun;;;57,25;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;2.078,73;4.596,95C
Conta:;6.2.1.2.1.06.05.02.001 - Jrs e Corr Monet Poupança/Aplicação;;;Saldo anterior:;;;;;7.526,41C
29/04/2022;1847;;Rendimento Bruto (+), conforme extrato bancário do mês 04/2022;;;298,89;;;
29/04/2022;1848;;Rendimento Bruto (+), conforme extrato bancário do mês 04/2022;;;3.576,82;;;
29/04/2022;2046;;Rendimento Bruto (+), conforme extrato bancário do mês 04/2022;;;10,40;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;3.886,11;11.412,52C
Conta:;6.2.1.2.1.07.01.01 - Contrib ou Auxílios para Desenv das Ativ da Fisc;;;Saldo anterior:;;;;;0,00
26/04/2022;1814;;Vlr recebido do Conselho Federal ref. a Fiscalização;;;45.000,00;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;45.000,00;45.000,00C
Conta:;6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS;;;Saldo anterior:;;;;;83.978,21C
26/04/2022;1484;19/2022;Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do Mês de Abril/2022.;;11.990,97;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;11.990,97;0,00;71.987,24C
Conta:;6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS;;;Saldo anterior:;;;;;35.778,96C
26/04/2022;1486;19/2022;Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, para pagamento do FGTS sobre a folha de pagamento, Ref.: Abril/2022. ;;3.146,62;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;3.146,62;0,00;32.632,34C
Conta:;6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento;;;Saldo anterior:;;;;;4.506,24C
26/04/2022;1485;19/2022;Valor empenhado a Ministério da Fazenda, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês de Abril/2022.;;393,33;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;393,33;0,00;4.112,91C
Conta:;6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde;;;Saldo anterior:;;;;;59.455,49C
25/04/2022;1487;14/2022;Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., para serviços de assistência médica e odontológica aos colaboradores do CRO-RO. ;;4.006,18;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;4.006,18;0,00;55.449,31C
Conta:;6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano Odontológico;;;Saldo anterior:;;;;;2.000,00C
01/04/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;2.000,00C
Conta:;6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação;;;Saldo anterior:;;;;;87.699,99C
01/04/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;87.699,99C
Conta:;6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários;;;Saldo anterior:;;;;;32.220,00C
25/04/2022;1467;22/2022;Valor empenhado a Rafael Santana de Souza,  para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Ariquemes e Cacoal no período de 25 a 29 de abril/2022, Para desempenhar atividades de fiscalização em cumprimento ao Plano Nacional de Fiscalização e orientações do Código de Ética Odontológico. Conforme Portaria nº 35/2022/CRO-RO. ;;2.100,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;2.100,00;0,00;30.120,00C
Conta:;6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros;;;Saldo anterior:;;;;;99.070,00C
20/04/2022;1439;22/2022;Valor empenhado a Fabrício da Silva Santos, para pagamento de diária em deslocamento ao cidade de Tiradentes-MG, para Participar da I Semana Tiradentes da Odontologia Nacional, no período de 04 a 08/05/2022, conforme portaria nº 30/2022/CRO-RO.;;4.005,00;;;;
20/04/2022;1441;22/2022;Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para pagamento de diária em deslocamento ao cidade de Tiradentes-MG, para Participar da I Semana Tiradentes da Odontologia Nacional, no período de 06 a 08/05/2022, conforme portaria nº 31/2022/CRO-RO.;;1.780,00;;;;
20/04/2022;1442;22/2022;Valor empenhado a OZEIAS MIRANDA,  pagamento de diárias, para participação de Audiência de Instrução e Julgamento, no dia 25/04/2022, Conforme Portaria nº 32/2022/CRO-RO.;;1.125,00;;;;
20/04/2022;1443;22/2022;Valor empenhado a FERNANDA VICENTE DE MELO, pagamento de diárias, para participação de Audiência de Instrução e Julgamento, no dia 25/04/2022, Conforme Portaria nº 33/2022/CRO-RO.;;1.125,00;;;;
20/04/2022;1444;22/2022;Valor empenhado a Luciano Kazuo Murakami, pagamento de diárias, para participação de Audiência de Instrução e Julgamento, no dia 25/04/2022, Conforme Portaria nº 34/2022/CRO-RO.;;1.125,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;9.160,00;0,00;89.910,00C
25/04/2022;1466;22/2022;Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Ariquemes e Cacoal no período de 25 a 29 de abril/2022, Para Supervisionar as atividades de fiscalização em cumprimento ao Plano Nacional de Fiscalização e realizar orientações sobre o Código de Ética Odontológico. Conforme Portaria nº 35/2022/CRO-RO. ;;4.450,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;13.610,00;0,00;85.460,00C
Conta:;6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados;;;Saldo anterior:;;;;;91.175,00C
01/04/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;91.175,00C
Conta:;6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo;;;Saldo anterior:;;;;;3.805,00C
01/04/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;3.805,00C
Conta:;6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente;;;Saldo anterior:;;;;;12.610,00C
01/04/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;12.610,00C
Conta:;6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene;;;Saldo anterior:;;;;;3.465,74C
01/04/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;3.465,74C
Conta:;6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis;;;Saldo anterior:;;;;;8.100,00C
01/04/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;8.100,00C
Conta:;6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Materiais para Acondicionamento e Embalagem;;;Saldo anterior:;;;;;600,00C
01/04/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;600,00C
Conta:;6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes;;;Saldo anterior:;;;;;8.067,64C
01/04/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;8.067,64C
Conta:;6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação;;;Saldo anterior:;;;;;4.192,60C
01/04/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;4.192,60C
Conta:;6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalacões;;;Saldo anterior:;;;;;1.000,00C
01/04/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;1.000,00C
Conta:;6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupa de Cama e Aviamentos;;;Saldo anterior:;;;;;795,00C
01/04/2022;1074;;Transposição orçamentária 5 no exercício 2022.;;;2.000,00;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;2.000,00;2.795,00C
06/04/2022;1076;39/2022;Valor empenhado a Indústria e Comércio de Confecções - BIGMAR, para aquisição dos uniformes para os colaboradores do CRO-RO. ;;960,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;960,00;2.000,00;1.835,00C
Conta:;6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática;;;Saldo anterior:;;;;;5.945,07C
01/04/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;5.945,07C
Conta:;6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais;;;Saldo anterior:;;;;;8.000,00C
01/04/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;8.000,00C
Conta:;6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados;;;Saldo anterior:;;;;;1.600,00C
01/04/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;1.600,00C
Conta:;6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos;;;Saldo anterior:;;;;;5.780,30C
04/04/2022;985;27/2022;Valor empenhado a Cred Check Soluções, para serviços de negativação de crédito, dos profissionais inadimplentes. ;;606,65;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;606,65;0,00;5.173,65C
Conta:;6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás;;;Saldo anterior:;;;;;21.033,26C
12/04/2022;1115;12/2022;Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, para fornecimento de energia elétrica na sede do CRO-RO. REF. Abril/2021. ;;1.146,50;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;1.146,50;0,00;19.886,76C
21/04/2022;1448;12/2022;Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, pelo fornecimento de energia elétrica na Delegacia de Cacoal. Ref.: Abril/2022.;;234,99;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;1.381,49;0,00;19.651,77C
Conta:;6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Águas e Esgotos - Caerd;;;Saldo anterior:;;;;;767,05C
04/04/2022;926;02/2022;Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, para fornecimento de água e tratamento de esgoto. ;;85,41;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;85,41;0,00;681,64C
Conta:;6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral;;;Saldo anterior:;;;;;14.995,11C
01/04/2022;922;17/2022;Valor empenhado a Oi S.A., para fornecimento do link de internet para sede do CRO-RO, REF.: Março/2022. ;;169,43;;;;
01/04/2022;923;17/2022;Valor empenhado a Oi S.A., para fornecimento de linha telefônica na sede do CRO-RO, REF.: Fevereiro/2022. ;;166,40;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;335,83;0,00;14.659,28C
07/04/2022;1095;11/2022;Valor empenhado a Claro S.A., Para fornecimentos de linha telefônica móvel. REf.: Abril/2022.;;715,02;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;1.050,85;0,00;13.944,26C
18/04/2022;1349;03/2022;Valor empenhado a Oi S.A., Para serviços fornecimento do Link de Internet (Oi fibra) na Delegacia do CRO-RO Ref.: Abril/2022.;;119,89;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;1.170,74;0,00;13.824,37C
19/04/2022;1393;17/2022;Valor empenhado a Oi S.A., para fornecimento de linha telefônica na sede do CRO-RO, REF.: Abril/2022. ;;171,61;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;1.342,35;0,00;13.652,76C
Conta:;6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios;;;Saldo anterior:;;;;;15.136,25C
01/04/2022;925;06/2022;Valor empenhado a Gabriel Dominick Gambalonga Ramos 76327850278, Para pagamento de locação de garagem para guarda dos veículos do CRO-RO, Ref.: Março/2022. ;;240,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;240,00;0,00;14.896,25C
14/04/2022;1339;15/2022;Valor empenhado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, para segurança e monitoramento predial da Delegacia Regional do CRO-RO na cidade de Cacoal. REF.: Abril/2022.;;464,50;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;704,50;0,00;14.431,75C
18/04/2022;1447;08/2022;Valor empenhado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, para pagamento de aluguel da Delegacia Regional do CRO, na cidade de Cacoal. REF.: Abril/2022.;;1.339,25;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;2.043,75;0,00;13.092,50C
Conta:;6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis;;;Saldo anterior:;;;;;9.858,46C
26/04/2022;1488;42/2022;Valor empenhado a TSG Comércio, Serviços e Representações Comerciais Eireli, para pagamentos de reparos na estrutura da sede do CRO - Calhas e vazamentos. ;;5.145,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;5.145,00;0,00;4.713,46C
Conta:;6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral;;;Saldo anterior:;;;;;10.000,00C
01/04/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;10.000,00C
Conta:;6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias;;;Saldo anterior:;;;;;520,00C
01/04/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;520,00C
Conta:;6.2.2.1.1.01.04.04.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios;;;Saldo anterior:;;;;;57.000,00C
01/04/2022;1074;;Transposição orçamentária 5 no exercício 2022.;;2.000,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;2.000,00;0,00;55.000,00C
Conta:;6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento;;;Saldo anterior:;;;;;17.920,82C
06/04/2022;1715;23/2022;Suprimento de fundo de 14/03/2022 até 14/06/2022 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Débito em Conta 0, Transferência Eletrônica  0. ;;;6,15;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;6,15;17.926,97C
07/04/2022;1091;;Suprimento de fundo de 07/04/2022 até 07/07/2022 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Débito em Conta . ;;3.000,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;3.000,00;6,15;14.926,97C
12/04/2022;1540;23/2022;Suprimento de fundo de 14/02/2022 até 14/05/2022 em favor de Josiane Roberta da Silva Stocco, Débito em Conta 0, Transferência Eletrônica  0. ;;;2,24;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;3.000,00;8,39;14.929,21C
Conta:;6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software;;;Saldo anterior:;;;;;2.500,00C
01/04/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;2.500,00C
Conta:;6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho;;;Saldo anterior:;;;;;5.000,00C
01/04/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;5.000,00C
Conta:;6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições;;;Saldo anterior:;;;;;3.120,00C
01/04/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;3.120,00C
Conta:;6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos e Treinamentos;;;Saldo anterior:;;;;;12.000,00C
07/04/2022;1098;35/2022;"Valor empenhado a Sp Sistema Integrado de Licitações Públicas Eireli, para pagamento de treinamento sobre ""1º Encontro Nacional de Governança e Planejamento nas Contratações Públicas"", no dia 13 e 14/04/2022. ";;1.750,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;1.750,00;0,00;10.250,00C
Conta:;6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil;;;Saldo anterior:;;;;;38.459,80C
20/04/2022;1465;04/2022;Valor empenhado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, para Assessoria Contábil ao CRO-RO. REF.: Abril/2022.;;3.893,10;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;3.893,10;0,00;34.566,70C
Conta:;6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica;;;Saldo anterior:;;;;;86.000,00C
28/04/2022;1528;07/2022;Valor empenhado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados. Referente a honorários advocaticios  de Assessoria Jurídica doCRO-RO. Ref. ao mes de  Abril/2022. ;;8.000,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;8.000,00;0,00;78.000,00C
Conta:;6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação;;;Saldo anterior:;;;;;7.000,00C
01/04/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;7.000,00C
Conta:;6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática;;;Saldo anterior:;;;;;30.600,00C
01/04/2022;924;10/2022;Valor empenhado a Renova Serviços Administrativos e Construtora LTDA, para serviços de manutenção, instalação e correção dos sistemas de Tecnologia da Informação - TI  desempenhado por Felipe Barros Andrade, compreendendo os meses de Março, Abril e Maio/2022. ;;5.340,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;5.340,00;0,00;25.260,00C
Conta:;6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva;;;Saldo anterior:;;;;;9.712,50C
21/04/2022;1449;13/2022;Valor empenhado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, para prestação de serviço de segurança e monitoramento predial da sede do CRO-RO. REF: Abril/2022. ;;341,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;341,00;0,00;9.371,50C
Conta:;6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional;;;Saldo anterior:;;;;;7.481,26C
01/04/2022;921;21/2022;Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, para prestação de serviço de correspondências. Ref.: Março/2022.;;357,05;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;357,05;0,00;7.124,21C
18/04/2022;1347;09/2022;Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pelos serviços prestados de malote.;;169,02;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;526,07;0,00;6.955,19C
Conta:;6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais;;;Saldo anterior:;;;;;981,56C
08/04/2022;1099;40/2022;Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de custas processual.;;5,32;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;5,32;0,00;976,24C
11/04/2022;1114;40/2022;Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de custas processual.;;5,32;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;10,64;0,00;970,92C
20/04/2022;1450;40/2022;Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de custas processual.;;5,32;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;15,96;0,00;965,60C
26/04/2022;1527;40/2022;Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de custas processual.;;6,14;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;22,10;0,00;959,46C
Conta:;6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços ;;;Saldo anterior:;;;;;9.000,00C
01/04/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;9.000,00C
Conta:;6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres;;;Saldo anterior:;;;;;4.167,72C
18/04/2022;1348;28/2022;Valor empenhado a M A Viagens e Turismos (CVC), pela aquisição de passagens aérea para o Dr Fabrício da Silva Santos, a cidade de Belo Horizonte -MG, para participar da do evento do CFO em comemoração ao dia de Tiradentes.;;3.641,54;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;3.641,54;0,00;526,18C
Conta:;6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van);;;Saldo anterior:;;;;;2.800,00C
01/04/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;2.800,00C
Conta:;6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção;;;Saldo anterior:;;;;;2.360,00C
01/04/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;2.360,00C
Conta:;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxilio Embarque, Desembarque e Deslocamento;;;Saldo anterior:;;;;;3.501,00C
20/04/2022;1440;22/2022;Valor empenhado a FABRICIO DA SILVA SANTOS, para pagamento de auxilio Embarque e desembarque e Translado durante o deslocamento da cidade de Porto Velho a Tiradentes-MG, no período de 04 a 08 de Maio/2022, para participar da I Semana Tiradentes da Odontologia Nacional , Conforme Portaria nº 30/2022/CRO-RO.;;445,00;;;;
20/04/2022;1445;22/2022;Valor empenhado a OZEIAS MIRANDA, pagamento de Auxílio Deslocamento, para participação de Audiência de Instrução e Conciliação de Ética, no dia 25/04/2022, Conforme Portaria nº 32/2022/CRO-RO. Valor Calculado conforme Art. 8 da Resolução 003/2021/CRO-RO.;;894,00;;;;
20/04/2022;1446;22/2022;Valor empenhado a Luciano Kazuo Murakami, pagamento de Auxílio Deslocamento, para participação de Audiência de Instrução e Conciliação de Ética, no dia 25/04/2022, Conforme Portaria nº 34/2022/CRO-RO. Valor Calculado conforme Art. 8 da Resolução 003/2021/CRO-RO.;;801,60;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;2.140,60;0,00;1.360,40C
Conta:;6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO;;;Saldo anterior:;;;;;527.000,30C
29/04/2022;2043;;Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.;;88.634,55;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;88.634,55;0,00;438.365,75C
Conta:;6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários;;;Saldo anterior:;;;;;1.290,45C
01/04/2022;1542;18/2022;Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 860.911.200.128.226.;;11,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;11,00;0,00;1.279,45C
07/04/2022;1543;18/2022;Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 860.971.200.014.897.;;11,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;22,00;0,00;1.268,45C
26/04/2022;1681;18/2022;Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 861.161.100.078.245.;;11,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;33,00;0,00;1.257,45C
28/04/2022;1544;18/2022;Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 881.190.800.029.608.;;34,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;67,00;0,00;1.223,45C
29/04/2022;1545;18/2022;Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 881.190.800.029.607.;;3,40;;;;
29/04/2022;1546;18/2022;Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 881.190.800.029.606.;;3,40;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;73,80;0,00;1.216,65C
Conta:;6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos, Taxas e Juros;;;Saldo anterior:;;;;;1.758,68C
01/04/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;1.758,68C
Conta:;6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório;;;Saldo anterior:;;;;;50.000,00C
01/04/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;50.000,00C
Conta:;6.2.2.1.1.02.01.03.008 - Computadores e Periféricos;;;Saldo anterior:;;;;;20.132,09C
01/04/2022;920;41/2022;Valor empenhado a B2W Companhia Digital - Americanas, para aquisição de TV para o plenário para as audiências online. ;;6.368,98;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;6.368,98;0,00;13.763,11C
Conta:;6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários;;;Saldo anterior:;;;;;364.221,58C
29/04/2022;1829;;Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação  do empenho 105, Provisao , Folha de Pagamento 04/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.;;33.524,32;;;;
29/04/2022;1831;;Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação  do empenho 105, Provisao , Folha de Pagamento 04/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.;;2.411,77;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;35.936,09;0,00;328.285,49C
Conta:;6.2.2.1.3.01.01.01.001.002 - Gratificação de Natal  13º Salário;;;Saldo anterior:;;;;;32.212,39C
01/04/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;32.212,39C
Conta:;6.2.2.1.3.01.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88);;;Saldo anterior:;;;;;31.237,20C
29/04/2022;1833;;Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação  do empenho 107, Provisao , Folha de Pagamento 04/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.;;3.036,08;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;3.036,08;0,00;28.201,12C
Conta:;6.2.2.1.3.01.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos;;;Saldo anterior:;;;;;20.516,67C
01/04/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;20.516,67C
Conta:;6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS;;;Saldo anterior:;;;;;10.653,13C
26/04/2022;1484;19/2022;Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do Mês de Abril/2022.;;;11.990,97;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;11.990,97;22.644,10C
29/04/2022;1843;19/2022;Vlr a Ministério da Previdência Social, liquidação  do empenho 222, Provisao , Folha de Pagamento 04/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do Mês de Abril/2022.;;607,21;;;;
29/04/2022;1845;19/2022;Vlr a Ministério da Previdência Social, liquidação  do empenho 222, Provisao , Folha de Pagamento 04/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do Mês de Abril/2022.;;7.652,68;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;8.259,89;11.990,97;14.384,21C
Conta:;6.2.2.1.3.01.01.02.002 - FGTS;;;Saldo anterior:;;;;;0,00
26/04/2022;1486;19/2022;Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, para pagamento do FGTS sobre a folha de pagamento, Ref.: Abril/2022. ;;;3.146,62;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;3.146,62;3.146,62C
29/04/2022;1839;19/2022;Vlr a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação  do empenho 224, Provisao , Folha de Pagamento 04/2022 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, para pagamento do FGTS sobre a folha de pagamento, Ref.: Abril/2022. ;;242,89;;;;
29/04/2022;1841;19/2022;Vlr a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação  do empenho 224, Provisao , Folha de Pagamento 04/2022 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, para pagamento do FGTS sobre a folha de pagamento, Ref.: Abril/2022. ;;2.903,73;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;3.146,62;3.146,62;0,00
Conta:;6.2.2.1.3.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento;;;Saldo anterior:;;;;;0,00
26/04/2022;1485;19/2022;Valor empenhado a Ministério da Fazenda, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês de Abril/2022.;;;393,33;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;393,33;393,33C
29/04/2022;1835;19/2022;Vlr a Ministério da Fazenda, liquidação  do empenho 223, Provisao , Folha de Pagamento 04/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Fazenda, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês de Abril/2022.;;30,36;;;;
29/04/2022;1837;19/2022;Vlr a Ministério da Fazenda, liquidação  do empenho 223, Provisao , Folha de Pagamento 04/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Fazenda, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês de Abril/2022.;;362,97;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;393,33;393,33;0,00
Conta:;6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Plano de Saúde;;;Saldo anterior:;;;;;3.894,51C
01/04/2022;1645;14/2022;Liquidado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., liquidação  do empenho 171, Débito em Conta , Nota Fiscal 18367 ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., para serviços de assistência médica e odontológica aos colaboradores do CRO-RO. ;;3.894,51;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;3.894,51;0,00;0,00
25/04/2022;1487;14/2022;Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., para serviços de assistência médica e odontológica aos colaboradores do CRO-RO. ;;;4.006,18;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;3.894,51;4.006,18;4.006,18C
Conta:;6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação;;;Saldo anterior:;;;;;14.935,81C
01/04/2022;1623;01/2022;Liquidado a ALELO S.A, liquidação  do empenho 174, Débito em Conta , Recibo 5896444 ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, para auxilio alimentação aos colaboradores do CRO-RO. Ref.: Abril/2022.;;7.831,91;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;7.831,91;0,00;7.103,90C
Conta:;6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Funcionários;;;Saldo anterior:;;;;;0,00
25/04/2022;1467;22/2022;Valor empenhado a Rafael Santana de Souza,  para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Ariquemes e Cacoal no período de 25 a 29 de abril/2022, Para desempenhar atividades de fiscalização em cumprimento ao Plano Nacional de Fiscalização e orientações do Código de Ética Odontológico. Conforme Portaria nº 35/2022/CRO-RO. ;;;2.100,00;;;
25/04/2022;1589;22/2022;Liquidado a Rafael Santana de Souza, liquidação  do empenho 221, Débito em Conta , Recibo 35-20/04/2022 ref. a Valor empenhado a Rafael Santana de Souza,  para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Ariquemes e Cacoal no período de 25 a 29 de abril/2022, Para desempenhar atividades de fiscalização em cumprimento ao Plano Nacional de Fiscalização. Conforme Portaria nº 35/2022/CRO-RO. ;;2.100,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;2.100,00;2.100,00;0,00
Conta:;6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros;;;Saldo anterior:;;;;;100,00C
20/04/2022;1439;22/2022;Valor empenhado a Fabrício da Silva Santos, para pagamento de diária em deslocamento ao cidade de Tiradentes-MG, para Participar da I Semana Tiradentes da Odontologia Nacional, no período de 04 a 08/05/2022, conforme portaria nº 30/2022/CRO-RO.;;;4.005,00;;;
20/04/2022;1441;22/2022;Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para pagamento de diária em deslocamento ao cidade de Tiradentes-MG, para Participar da I Semana Tiradentes da Odontologia Nacional, no período de 06 a 08/05/2022, conforme portaria nº 31/2022/CRO-RO.;;;1.780,00;;;
20/04/2022;1442;22/2022;Valor empenhado a OZEIAS MIRANDA,  pagamento de diárias, para participação de Audiência de Instrução e Julgamento, no dia 25/04/2022, Conforme Portaria nº 32/2022/CRO-RO.;;;1.125,00;;;
20/04/2022;1443;22/2022;Valor empenhado a FERNANDA VICENTE DE MELO, pagamento de diárias, para participação de Audiência de Instrução e Julgamento, no dia 25/04/2022, Conforme Portaria nº 33/2022/CRO-RO.;;;1.125,00;;;
20/04/2022;1444;22/2022;Valor empenhado a Luciano Kazuo Murakami, pagamento de diárias, para participação de Audiência de Instrução e Julgamento, no dia 25/04/2022, Conforme Portaria nº 34/2022/CRO-RO.;;;1.125,00;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;9.160,00;9.260,00C
22/04/2022;1558;22/2022;Liquidado a OZEIAS MIRANDA, liquidação  do empenho 210, Débito em Conta , Recibo 32-19/04/2022 ref. a Valor empenhado a OZEIAS MIRANDA,  pagamento de diárias, para participação de Audiência de Instrução e Julgamento e Reunião Plenária , no dia 25/04/2022, Conforme Portaria nº 32/2022/CRO-RO.;;1.125,00;;;;
22/04/2022;1572;22/2022;Liquidado a Luciano Kazuo Murakami, liquidação  do empenho 212, Débito em Conta , Recibo 34-19/04/2022 ref. a Valor empenhado a Luciano Kazuo Murakami, pagamento de diárias, para participação de Audiência de Instrução e Julgamento e Reunião Plenária , no dia 25/04/2022, Conforme Portaria nº 34/2022/CRO-RO.;;1.125,00;;;;
22/04/2022;1576;22/2022;Liquidado a FERNANDA VICENTE DE MELO, liquidação  do empenho 211, Débito em Conta , Recibo 33-19/04/2022 ref. a Valor empenhado a FERNANDA VICENTE DE MELO, pagamento de diárias, para participação de Audiência de Instrução e Julgamento e Reunião Plenária , no dia 25/04/2022, Conforme Portaria nº 33/2022/CRO-RO.;;1.125,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;3.375,00;9.160,00;5.885,00C
25/04/2022;1466;22/2022;Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Ariquemes e Cacoal no período de 25 a 29 de abril/2022, Para Supervisionar as atividades de fiscalização em cumprimento ao Plano Nacional de Fiscalização e realizar orientações sobre o Código de Ética Odontológico. Conforme Portaria nº 35/2022/CRO-RO. ;;;4.450,00;;;
25/04/2022;1593;22/2022;Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação  do empenho 220, Débito em Conta , Recibo 35-20/04/2022 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Ariquemes e Cacoal no período de 25 a 29 de abril/2022, Para Supervisionar as atividades de fiscalização em cumprimento ao Plano Nacional de Fiscalização. Conforme Portaria nº 35/2022/CRO-RO. ;;4.450,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;7.825,00;13.610,00;5.885,00C
Conta:;6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupa de Cama e Aviamentos;;;Saldo anterior:;;;;;1.802,50C
06/04/2022;1076;39/2022;Valor empenhado a Indústria e Comércio de Confecções - BIGMAR, para aquisição dos uniformes para os colaboradores do CRO-RO. ;;;960,00;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;960,00;2.762,50C
07/04/2022;1609;39/2022;Liquidado a Indústria e Comércio de Confecções - BIGMAR, liquidação  do empenho 190, Débito em Conta , Nota Fiscal 2673 ref. a Valor empenhado a Indústria e Comércio de Confecções - BIGMAR, para aquisição dos uniformes para os colaboradores do CRO-RO. ;;960,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;960,00;960,00;1.802,50C
26/04/2022;1815;39/2022;Liquidado a Indústria e Comércio de Confecções - BIGMAR, liquidação  do empenho 115, Débito em Conta , Nota Fiscal  ref. a Valor empenhado a Indústria e Comércio de Confecções - BIGMAR, para aquisição dos uniformes para os colaboradores do CRO-RO. ;;1.802,50;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;2.762,50;960,00;0,00
Conta:;6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos;;;Saldo anterior:;;;;;0,00
04/04/2022;985;27/2022;Valor empenhado a Cred Check Soluções, para serviços de negativação de crédito, dos profissionais inadimplentes. ;;;606,65;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;606,65;606,65C
05/04/2022;1851;27/2022;Liquidado a Cred Check Soluções, liquidação  do empenho 188, Débito em Conta , Recibo  ref. a Valor empenhado a Cred Check Soluções, para serviços de negativação de crédito, dos profissionais inadimplentes. ;;606,65;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;606,65;606,65;0,00
Conta:;6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás;;;Saldo anterior:;;;;;183,08C
01/04/2022;1632;12/2022;Liquidado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação  do empenho 151, Débito em Conta , Fatura 03/2022 ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, pelo fornecimento de energia elétrica na Delegacia de Cacoal. Ref.: Março/2022. ;;183,08;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;183,08;0,00;0,00
12/04/2022;1115;12/2022;Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, para fornecimento de energia elétrica na sede do CRO-RO. REF. Abril/2021. ;;;1.146,50;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;183,08;1.146,50;1.146,50C
18/04/2022;1597;12/2022;Liquidado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação  do empenho 198, Débito em Conta , Fatura 04/2022 ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, para fornecimento de energia elétrica na sede do CRO-RO. REF. Abril/2021. ;;1.146,50;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;1.329,58;1.146,50;0,00
21/04/2022;1448;12/2022;Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, pelo fornecimento de energia elétrica na Delegacia de Cacoal. Ref.: Abril/2022.;;;234,99;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;1.329,58;1.381,49;234,99C
Conta:;6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.003 - Serviços de Águas e Esgotos - Caerd;;;Saldo anterior:;;;;;0,00
04/04/2022;926;02/2022;Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, para fornecimento de água e tratamento de esgoto. ;;;85,41;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;85,41;85,41C
05/04/2022;1611;02/2022;Liquidado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação  do empenho 182, Débito em Conta , Fatura 04/2022 ref. a Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, para fornecimento de água e tratamento de esgoto. ;;85,41;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;85,41;85,41;0,00
Conta:;6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral;;;Saldo anterior:;;;;;0,00
01/04/2022;922;17/2022;Valor empenhado a Oi S.A., para fornecimento do link de internet para sede do CRO-RO, REF.: Março/2022. ;;;169,43;;;
01/04/2022;923;17/2022;Valor empenhado a Oi S.A., para fornecimento de linha telefônica na sede do CRO-RO, REF.: Fevereiro/2022. ;;;166,40;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;335,83;335,83C
05/04/2022;1615;17/2022;Liquidado a Oi S.A., liquidação  do empenho 178, Débito em Conta , Fatura 03/2022 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., para fornecimento do link de internet para sede do CRO-RO, REF.: Março/2022. ;;169,43;;;;
05/04/2022;1617;17/2022;Liquidado a Oi S.A., liquidação  do empenho 179, Débito em Conta , Fatura 2708369 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., para fornecimento de linha telefônica na sede do CRO-RO, REF.: Fevereiro/2022. ;;166,40;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;335,83;335,83;0,00
07/04/2022;1095;11/2022;Valor empenhado a Claro S.A., Para fornecimentos de linha telefônica móvel. REf.: Abril/2022.;;;715,02;;;
07/04/2022;1591;11/2022;Liquidado a Claro S.A., liquidação  do empenho 192, Débito em Conta , Fatura 04/2022 ref. a Valor empenhado a Claro S.A., Para fornecimentos de linha telefônica móvel. REf.: Abril/2022.;;715,02;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;1.050,85;1.050,85;0,00
18/04/2022;1349;03/2022;Valor empenhado a Oi S.A., Para serviços fornecimento do Link de Internet (Oi fibra) na Delegacia do CRO-RO Ref.: Abril/2022.;;;119,89;;;
18/04/2022;1601;03/2022;Liquidado a Oi S.A., liquidação  do empenho 205, Débito em Conta , Fatura 04/2022 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., Para serviços fornecimento do Link de Internet (Oi fibra) na Delegacia do CRO-RO Ref.: Abril/2022.;;119,89;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;1.170,74;1.170,74;0,00
19/04/2022;1393;17/2022;Valor empenhado a Oi S.A., para fornecimento de linha telefônica na sede do CRO-RO, REF.: Abril/2022. ;;;171,61;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;1.170,74;1.342,35;171,61C
25/04/2022;1580;17/2022;Liquidado a Oi S.A., liquidação  do empenho 206, Débito em Conta , Fatura 04/2022 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., para fornecimento de linha telefônica na sede do CRO-RO, REF.: Abril/2022. ;;171,61;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;1.342,35;1.342,35;0,00
Conta:;6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios;;;Saldo anterior:;;;;;240,00C
01/04/2022;925;06/2022;Valor empenhado a Gabriel Dominick Gambalonga Ramos 76327850278, Para pagamento de locação de garagem para guarda dos veículos do CRO-RO, Ref.: Março/2022. ;;;240,00;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;240,00;480,00C
05/04/2022;1849;06/2022;Liquidado a Gabriel Dominick Gambalonga Ramos 76327850278, liquidação  do empenho 181, Débito em Conta , Recibo  ref. a Valor empenhado a Gabriel Dominick Gambalonga Ramos 76327850278, Para pagamento de locação de garagem para guarda dos veículos do CRO-RO, Ref.: Março/2022. ;;240,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;240,00;240,00;240,00C
14/04/2022;1339;15/2022;Valor empenhado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, para segurança e monitoramento predial da Delegacia Regional do CRO-RO na cidade de Cacoal. REF.: Abril/2022.;;;464,50;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;240,00;704,50;704,50C
18/04/2022;1447;08/2022;Valor empenhado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, para pagamento de aluguel da Delegacia Regional do CRO, na cidade de Cacoal. REF.: Abril/2022.;;;1.339,25;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;240,00;2.043,75;2.043,75C
25/04/2022;1682;08/2022;Liquidado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, liquidação  do empenho 215, Débito em Conta , Recibo  ref. a Valor empenhado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, para pagamento de aluguel da Delegacia Regional do CRO, na cidade de Cacoal. REF.: Abril/2022.;;1.339,25;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;1.579,25;2.043,75;704,50C
Conta:;6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis;;;Saldo anterior:;;;;;0,00
26/04/2022;1488;42/2022;Valor empenhado a TSG Comércio, Serviços e Representações Comerciais Eireli, para pagamentos de reparos na estrutura da sede do CRO - Calhas e vazamentos. ;;;5.145,00;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;5.145,00;5.145,00C
Conta:;6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento;;;Saldo anterior:;;;;;0,00
06/04/2022;1714;23/2022;Suprimento de fundo de 14/03/2022 até 14/06/2022 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Débito em Conta 0, Transferência Eletrônica  0. ;;;6,15;;;
06/04/2022;1715;23/2022;Suprimento de fundo de 14/03/2022 até 14/06/2022 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Débito em Conta 0, Transferência Eletrônica  0. ;;6,15;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;6,15;6,15;0,00
07/04/2022;1091;;Suprimento de fundo de 07/04/2022 até 07/07/2022 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Débito em Conta . ;;;3.000,00;;;
07/04/2022;1092;;Suprimento de fundo de 07/04/2022 até 07/07/2022 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Débito em Conta . ;;3.000,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;3.006,15;3.006,15;0,00
12/04/2022;1539;23/2022;Suprimento de fundo de 14/02/2022 até 14/05/2022 em favor de Josiane Roberta da Silva Stocco, Débito em Conta 0, Transferência Eletrônica  0. ;;;2,24;;;
12/04/2022;1540;23/2022;Suprimento de fundo de 14/02/2022 até 14/05/2022 em favor de Josiane Roberta da Silva Stocco, Débito em Conta 0, Transferência Eletrônica  0. ;;2,24;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;3.008,39;3.008,39;0,00
Conta:;6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.018 - Cursos e Treinamentos;;;Saldo anterior:;;;;;0,00
07/04/2022;1098;35/2022;"Valor empenhado a Sp Sistema Integrado de Licitações Públicas Eireli, para pagamento de treinamento sobre ""1º Encontro Nacional de Governança e Planejamento nas Contratações Públicas"", no dia 13 e 14/04/2022. ";;;1.750,00;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;1.750,00;1.750,00C
11/04/2022;1607;35/2022;"Liquidado a Sp Sistema Integrado de Licitações Públicas Eireli, liquidação  do empenho 195, Débito em Conta , Recibo  ref. a Valor empenhado a Sp Sistema Integrado de Licitações Públicas Eireli, para pagamento de treinamento sobre ""1º Encontro Nacional de Governança e Planejamento nas Contratações Públicas"", no dia 13 e 14/04/2022. ";;1.750,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;1.750,00;1.750,00;0,00
Conta:;6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil;;;Saldo anterior:;;;;;3.893,10C
01/04/2022;1634;04/2022;Liquidado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, liquidação  do empenho 165, Débito em Conta , Nota Fiscal 15758 ref. a Valor empenhado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, para Assessoria Contábil ao CRO-RO. REF.: Março/2022.;;3.893,10;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;3.893,10;0,00;0,00
20/04/2022;1465;04/2022;Valor empenhado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, para Assessoria Contábil ao CRO-RO. REF.: Abril/2022.;;;3.893,10;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;3.893,10;3.893,10;3.893,10C
Conta:;6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica;;;Saldo anterior:;;;;;8.000,00C
01/04/2022;1638;07/2022;Liquidado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., liquidação  do empenho 173, Débito em Conta , Nota Fiscal 27 ref. a Valor empenhado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., Para serviço de Assessoria Jurídica ao CRO-RO. Ref. Março/2022. ;;8.000,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;8.000,00;0,00;0,00
28/04/2022;1528;07/2022;Valor empenhado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados. Referente a honorários advocaticios  de Assessoria Jurídica doCRO-RO. Ref. ao mes de  Abril/2022. ;;;8.000,00;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;8.000,00;8.000,00;8.000,00C
Conta:;6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática;;;Saldo anterior:;;;;;0,00
01/04/2022;924;10/2022;Valor empenhado a Renova Serviços Administrativos e Construtora LTDA, para serviços de manutenção, instalação e correção dos sistemas de Tecnologia da Informação - TI  desempenhado por Felipe Barros Andrade, compreendendo os meses de Março, Abril e Maio/2022. ;;;5.340,00;;;
01/04/2022;1625;10/2022;Liquidado a Renova Serviços Administrativos e Construtora LTDA, liquidação  do empenho 180, Débito em Conta , Nota Fiscal 157 ref. a Valor empenhado a Renova Serviços Administrativos e Construtora LTDA, para serviços de manutenção, instalação e correção dos sistemas de Tecnologia da Informação - TI  desempanado por Felipe Barros Andrade, compreendendo os meses de Março, Abril e Maio/2022. ;;5.340,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;5.340,00;5.340,00;0,00
Conta:;6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva;;;Saldo anterior:;;;;;805,50C
01/04/2022;1630;15/2022;Liquidado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação  do empenho 144, Débito em Conta , Nota Fiscal 702 ref. a Valor empenhado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, para segurança e monitoramento predial da Delegacia Regional do CRO-RO na cidade de Cacoal. REF.: Março/2022.;;464,50;;;;
01/04/2022;1643;13/2022;Liquidado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação  do empenho 158, Débito em Conta , Nota Fiscal 280543 ref. a Valor empenhado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, para prestação de serviço de segurança e monitoramento predial da sede do CRO-RO. REF: Março/2022. ;;341,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;805,50;0,00;0,00
21/04/2022;1449;13/2022;Valor empenhado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, para prestação de serviço de segurança e monitoramento predial da sede do CRO-RO. REF: Abril/2022. ;;;341,00;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;805,50;341,00;341,00C
Conta:;6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional;;;Saldo anterior:;;;;;0,00
01/04/2022;921;21/2022;Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, para prestação de serviço de correspondências. Ref.: Março/2022.;;;357,05;;;
01/04/2022;1628;21/2022;Liquidado a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação  do empenho 177, Débito em Conta , Recibo 336 ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, para prestação de serviço de correspondências. Ref.: Março/2022.;;357,05;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;357,05;357,05;0,00
18/04/2022;1347;09/2022;Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pelos serviços prestados de malote.;;;169,02;;;
18/04/2022;1599;09/2022;Liquidado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação  do empenho 203, Débito em Conta , Fatura 50553 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pelos serviços prestados de malote.;;169,02;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;526,07;526,07;0,00
Conta:;6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais;;;Saldo anterior:;;;;;0,00
08/04/2022;1099;40/2022;Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de custas processual.;;;5,32;;;
08/04/2022;1605;40/2022;Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação  do empenho 196, Débito em Conta , Recibo 04/2022 ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de custas processual.;;5,32;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;5,32;5,32;0,00
11/04/2022;1114;40/2022;Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de custas processual.;;;5,32;;;
11/04/2022;1603;40/2022;Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação  do empenho 197, Débito em Conta , Recibo 04/2022 ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de custas processual.;;5,32;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;10,64;10,64;0,00
20/04/2022;1450;40/2022;Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de custas processual.;;;5,32;;;
20/04/2022;1595;40/2022;Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação  do empenho 218, Débito em Conta , Recibo 04/2022 ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de custas processual.;;5,32;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;15,96;15,96;0,00
26/04/2022;1527;40/2022;Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de custas processual.;;;6,14;;;
26/04/2022;1552;40/2022;Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação  do empenho 227, Débito em Conta , Fatura 04/2022 ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de custas processual.;;6,14;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;22,10;22,10;0,00
Conta:;6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres;;;Saldo anterior:;;;;;0,00
18/04/2022;1348;28/2022;Valor empenhado a M A Viagens e Turismos (CVC), pela aquisição de passagens aérea para o Dr Fabrício da Silva Santos, a cidade de Belo Horizonte -MG, para participar da do evento do CFO em comemoração ao dia de Tiradentes.;;;3.641,54;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;3.641,54;3.641,54C
26/04/2022;1554;28/2022;Liquidado a M A Viagens e Turismos (CVC), liquidação  do empenho 204, Débito em Conta , Recibo 061/2022 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismos (CVC), pela aquisição de passagens aérea para o Dr Fabrício da Silva Santos, a cidade de Belo Horizonte -MG, para participar da do evento do CFO em comemoração ao dia de Tiradentes.;;3.641,54;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;3.641,54;3.641,54;0,00
Conta:;6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Auxilio Embarque, Desembarque e Deslocamento;;;Saldo anterior:;;;;;0,00
20/04/2022;1440;22/2022;Valor empenhado a FABRICIO DA SILVA SANTOS, para pagamento de auxilio Embarque e desembarque e Translado durante o deslocamento da cidade de Porto Velho a Tiradentes-MG, no período de 04 a 08 de Maio/2022, para participar da I Semana Tiradentes da Odontologia Nacional , Conforme Portaria nº 30/2022/CRO-RO.;;;445,00;;;
20/04/2022;1445;22/2022;Valor empenhado a OZEIAS MIRANDA, pagamento de Auxílio Deslocamento, para participação de Audiência de Instrução e Conciliação de Ética, no dia 25/04/2022, Conforme Portaria nº 32/2022/CRO-RO. Valor Calculado conforme Art. 8 da Resolução 003/2021/CRO-RO.;;;894,00;;;
20/04/2022;1446;22/2022;Valor empenhado a Luciano Kazuo Murakami, pagamento de Auxílio Deslocamento, para participação de Audiência de Instrução e Conciliação de Ética, no dia 25/04/2022, Conforme Portaria nº 34/2022/CRO-RO. Valor Calculado conforme Art. 8 da Resolução 003/2021/CRO-RO.;;;801,60;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;2.140,60;2.140,60C
22/04/2022;1560;22/2022;Liquidado a OZEIAS MIRANDA, liquidação  do empenho 213, Débito em Conta , Recibo 32-19/04/2022 ref. a Valor empenhado a OZEIAS MIRANDA, pagamento de Auxílio Deslocamento, para participação de Audiência de Instrução e Conciliação de Ética e Reunião Plenária, no dia 25/04/2022, Conforme Portaria nº 32/2022/CRO-RO. Valor Calculado conforme Art. 8 da Resolução 003/2021/CRO-RO.;;894,00;;;;
22/04/2022;1574;22/2022;Liquidado a Luciano Kazuo Murakami, liquidação  do empenho 214, Débito em Conta , Recibo 34-19/04/2022 ref. a Valor empenhado a Luciano Kazuo Murakami, pagamento de Auxílio Deslocamento, para participação de Audiência de Instrução e Conciliação de Ética e Reunião Plenária, no dia 25/04/2022, Conforme Portaria nº 34/2022/CRO-RO. Valor Calculado conforme Art. 8 da Resolução 003/2021/CRO-RO.;;801,60;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;1.695,60;2.140,60;445,00C
Conta:;6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO;;;Saldo anterior:;;;;;0,00
29/04/2022;2043;;Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.;;;88.634,55;;;
29/04/2022;2044;;Liquidado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação  do empenho 282, Débito em Conta , Recibo  ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.;;88.634,55;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;88.634,55;88.634,55;0,00
Conta:;6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários;;;Saldo anterior:;;;;;0,00
01/04/2022;1542;18/2022;Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 860.911.200.128.226.;;;11,00;;;
01/04/2022;1562;18/2022;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 229, Débito em Conta , Recibo  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 860.911.200.128.226.;;11,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;11,00;11,00;0,00
07/04/2022;1543;18/2022;Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 860.971.200.014.897.;;;11,00;;;
07/04/2022;1564;18/2022;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 230, Débito em Conta , Recibo  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 860.971.200.014.897.;;11,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;22,00;22,00;0,00
26/04/2022;1681;18/2022;Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 861.161.100.078.245.;;;11,00;;;
26/04/2022;1694;18/2022;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 243, Débito em Conta , Recibo  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 861.161.100.078.245.;;11,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;33,00;33,00;0,00
28/04/2022;1544;18/2022;Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 881.190.800.029.608.;;;34,00;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;33,00;67,00;34,00C
29/04/2022;1545;18/2022;Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 881.190.800.029.607.;;;3,40;;;
29/04/2022;1546;18/2022;Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 881.190.800.029.606.;;;3,40;;;
29/04/2022;1566;18/2022;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 231, Débito em Conta , Recibo  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 881.190.800.029.608.;;34,00;;;;
29/04/2022;1568;18/2022;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 233, Débito em Conta , Recibo  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 881.190.800.029.606.;;3,40;;;;
29/04/2022;1570;18/2022;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 232, Débito em Conta , Recibo  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 881.190.800.029.607.;;3,40;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;73,80;73,80;0,00
Conta:;6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Impostos, Taxas e Juros;;;Saldo anterior:;;;;;663,18C
01/04/2022;1810;25/2022;Liquidado a Prefeitura Municipal de Porto Velho, liquidação  do empenho 175, Débito em Conta , Recibo  ref. a Valor empenhado a Prefeitura Municipal de Porto Velho, para pagamento da Taxa de Alvará/Licença de Funcionamento Anual. ;;663,18;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;663,18;0,00;0,00
Conta:;6.2.2.1.3.01.02.01.003.008 - Computadores e Periféricos;;;Saldo anterior:;;;;;0,00
01/04/2022;920;41/2022;Valor empenhado a B2W Companhia Digital - Americanas, para aquisição de TV para o plenário para as audiências online. ;;;6.368,98;;;
01/04/2022;1556;41/2022;Liquidado a B2W Companhia Digital - Americanas, liquidação  do empenho 176, Débito em Conta , Nota Fiscal 1194894 ref. a Valor empenhado a B2W Companhia Digital - Americanas, para aquisição de TV para o plenário para as audiências online. ;;6.368,98;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;6.368,98;6.368,98;0,00
Conta:;6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários;;;Saldo anterior:;;;;;0,00
29/04/2022;1829;;Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação  do empenho 105, Provisao , Folha de Pagamento 04/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.;;;33.524,32;;;
29/04/2022;1830;;Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação  do empenho 105, Provisao , Folha de Pagamento 04/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.;;33.524,32;;;;
29/04/2022;1831;;Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação  do empenho 105, Provisao , Folha de Pagamento 04/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.;;;2.411,77;;;
29/04/2022;1832;;Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação  do empenho 105, Provisao , Folha de Pagamento 04/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.;;2.411,77;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;35.936,09;35.936,09;0,00
Conta:;6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88);;;Saldo anterior:;;;;;0,00
29/04/2022;1833;;Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação  do empenho 107, Provisao , Folha de Pagamento 04/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.;;;3.036,08;;;
29/04/2022;1834;;Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação  do empenho 107, Provisao , Folha de Pagamento 04/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.;;3.036,08;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;3.036,08;3.036,08;0,00
Conta:;6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS;;;Saldo anterior:;;;;;0,00
29/04/2022;1843;19/2022;Vlr a Ministério da Previdência Social, liquidação  do empenho 222, Provisao , Folha de Pagamento 04/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do Mês de Abril/2022.;;;607,21;;;
29/04/2022;1844;19/2022;Vlr a Ministério da Previdência Social, liquidação  do empenho 222, Provisao , Folha de Pagamento 04/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do Mês de Abril/2022.;;607,21;;;;
29/04/2022;1845;19/2022;Vlr a Ministério da Previdência Social, liquidação  do empenho 222, Provisao , Folha de Pagamento 04/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do Mês de Abril/2022.;;;7.652,68;;;
29/04/2022;1846;19/2022;Vlr a Ministério da Previdência Social, liquidação  do empenho 222, Provisao , Folha de Pagamento 04/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do Mês de Abril/2022.;;7.652,68;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;8.259,89;8.259,89;0,00
Conta:;6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS;;;Saldo anterior:;;;;;0,00
29/04/2022;1839;19/2022;Vlr a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação  do empenho 224, Provisao , Folha de Pagamento 04/2022 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, para pagamento do FGTS sobre a folha de pagamento, Ref.: Abril/2022. ;;;242,89;;;
29/04/2022;1840;19/2022;Vlr a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação  do empenho 224, Provisao , Folha de Pagamento 04/2022 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, para pagamento do FGTS sobre a folha de pagamento, Ref.: Abril/2022. ;;242,89;;;;
29/04/2022;1841;19/2022;Vlr a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação  do empenho 224, Provisao , Folha de Pagamento 04/2022 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, para pagamento do FGTS sobre a folha de pagamento, Ref.: Abril/2022. ;;;2.903,73;;;
29/04/2022;1842;19/2022;Vlr a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação  do empenho 224, Provisao , Folha de Pagamento 04/2022 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, para pagamento do FGTS sobre a folha de pagamento, Ref.: Abril/2022. ;;2.903,73;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;3.146,62;3.146,62;0,00
Conta:;6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento;;;Saldo anterior:;;;;;0,00
29/04/2022;1835;19/2022;Vlr a Ministério da Fazenda, liquidação  do empenho 223, Provisao , Folha de Pagamento 04/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Fazenda, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês de Abril/2022.;;;30,36;;;
29/04/2022;1836;19/2022;Vlr a Ministério da Fazenda, liquidação  do empenho 223, Provisao , Folha de Pagamento 04/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Fazenda, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês de Abril/2022.;;30,36;;;;
29/04/2022;1837;19/2022;Vlr a Ministério da Fazenda, liquidação  do empenho 223, Provisao , Folha de Pagamento 04/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Fazenda, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês de Abril/2022.;;;362,97;;;
29/04/2022;1838;19/2022;Vlr a Ministério da Fazenda, liquidação  do empenho 223, Provisao , Folha de Pagamento 04/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Fazenda, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês de Abril/2022.;;362,97;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;393,33;393,33;0,00
Conta:;6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde;;;Saldo anterior:;;;;;0,00
01/04/2022;1645;14/2022;Liquidado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., liquidação  do empenho 171, Débito em Conta , Nota Fiscal 18367 ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., para serviços de assistência médica e odontológica aos colaboradores do CRO-RO. ;;;3.894,51;;;
01/04/2022;1646;14/2022;Pago a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., liquidação  do empenho 171, Débito em Conta , Nota Fiscal 18367 ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., para serviços de assistência médica e odontológica aos colaboradores do CRO-RO. ;;3.894,51;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;3.894,51;3.894,51;0,00
Conta:;6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação;;;Saldo anterior:;;;;;0,00
01/04/2022;1623;01/2022;Liquidado a ALELO S.A, liquidação  do empenho 174, Débito em Conta , Recibo 5896444 ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, para auxilio alimentação aos colaboradores do CRO-RO. Ref.: Abril/2022.;;;7.831,91;;;
01/04/2022;1624;01/2022;Pago a ALELO S.A, liquidação  do empenho 174, Débito em Conta , Recibo 5896444 ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, para auxilio alimentação aos colaboradores do CRO-RO. Ref.: Abril/2022.;;7.831,91;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;7.831,91;7.831,91;0,00
Conta:;6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Funcionários;;;Saldo anterior:;;;;;0,00
25/04/2022;1589;22/2022;Liquidado a Rafael Santana de Souza, liquidação  do empenho 221, Débito em Conta , Recibo 35-20/04/2022 ref. a Valor empenhado a Rafael Santana de Souza,  para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Ariquemes e Cacoal no período de 25 a 29 de abril/2022, Para desempenhar atividades de fiscalização em cumprimento ao Plano Nacional de Fiscalização. Conforme Portaria nº 35/2022/CRO-RO. ;;;2.100,00;;;
25/04/2022;1590;22/2022;Pago a Rafael Santana de Souza, liquidação  do empenho 221, Débito em Conta , Recibo 35-20/04/2022 ref. a Valor empenhado a Rafael Santana de Souza,  para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Ariquemes e Cacoal no período de 25 a 29 de abril/2022, Para desempenhar atividades de fiscalização em cumprimento ao Plano Nacional de Fiscalização. Conforme Portaria nº 35/2022/CRO-RO. ;;2.100,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;2.100,00;2.100,00;0,00
Conta:;6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros;;;Saldo anterior:;;;;;0,00
22/04/2022;1558;22/2022;Liquidado a OZEIAS MIRANDA, liquidação  do empenho 210, Débito em Conta , Recibo 32-19/04/2022 ref. a Valor empenhado a OZEIAS MIRANDA,  pagamento de diárias, para participação de Audiência de Instrução e Julgamento e Reunião Plenária , no dia 25/04/2022, Conforme Portaria nº 32/2022/CRO-RO.;;;1.125,00;;;
22/04/2022;1559;22/2022;Pago a OZEIAS MIRANDA, liquidação  do empenho 210, Débito em Conta , Recibo 32-19/04/2022 ref. a Valor empenhado a OZEIAS MIRANDA,  pagamento de diárias, para participação de Audiência de Instrução e Julgamento e Reunião Plenária , no dia 25/04/2022, Conforme Portaria nº 32/2022/CRO-RO.;;1.125,00;;;;
22/04/2022;1572;22/2022;Liquidado a Luciano Kazuo Murakami, liquidação  do empenho 212, Débito em Conta , Recibo 34-19/04/2022 ref. a Valor empenhado a Luciano Kazuo Murakami, pagamento de diárias, para participação de Audiência de Instrução e Julgamento e Reunião Plenária , no dia 25/04/2022, Conforme Portaria nº 34/2022/CRO-RO.;;;1.125,00;;;
22/04/2022;1573;22/2022;Pago a Luciano Kazuo Murakami, liquidação  do empenho 212, Débito em Conta , Recibo 34-19/04/2022 ref. a Valor empenhado a Luciano Kazuo Murakami, pagamento de diárias, para participação de Audiência de Instrução e Julgamento e Reunião Plenária , no dia 25/04/2022, Conforme Portaria nº 34/2022/CRO-RO.;;1.125,00;;;;
22/04/2022;1576;22/2022;Liquidado a FERNANDA VICENTE DE MELO, liquidação  do empenho 211, Débito em Conta , Recibo 33-19/04/2022 ref. a Valor empenhado a FERNANDA VICENTE DE MELO, pagamento de diárias, para participação de Audiência de Instrução e Julgamento e Reunião Plenária , no dia 25/04/2022, Conforme Portaria nº 33/2022/CRO-RO.;;;1.125,00;;;
22/04/2022;1577;22/2022;Pago a FERNANDA VICENTE DE MELO, liquidação  do empenho 211, Débito em Conta , Recibo 33-19/04/2022 ref. a Valor empenhado a FERNANDA VICENTE DE MELO, pagamento de diárias, para participação de Audiência de Instrução e Julgamento e Reunião Plenária , no dia 25/04/2022, Conforme Portaria nº 33/2022/CRO-RO.;;1.125,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;3.375,00;3.375,00;0,00
25/04/2022;1593;22/2022;Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação  do empenho 220, Débito em Conta , Recibo 35-20/04/2022 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Ariquemes e Cacoal no período de 25 a 29 de abril/2022, Para Supervisionar as atividades de fiscalização em cumprimento ao Plano Nacional de Fiscalização. Conforme Portaria nº 35/2022/CRO-RO. ;;;4.450,00;;;
25/04/2022;1594;22/2022;Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação  do empenho 220, Débito em Conta , Recibo 35-20/04/2022 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Ariquemes e Cacoal no período de 25 a 29 de abril/2022, Para Supervisionar as atividades de fiscalização em cumprimento ao Plano Nacional de Fiscalização. Conforme Portaria nº 35/2022/CRO-RO. ;;4.450,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;7.825,00;7.825,00;0,00
Conta:;6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.003 - Convidados;;;Saldo anterior:;;;;;2.100,00C
01/04/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;2.100,00C
Conta:;6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupa de Cama e Aviamentos;;;Saldo anterior:;;;;;0,00
07/04/2022;1609;39/2022;Liquidado a Indústria e Comércio de Confecções - BIGMAR, liquidação  do empenho 190, Débito em Conta , Nota Fiscal 2673 ref. a Valor empenhado a Indústria e Comércio de Confecções - BIGMAR, para aquisição dos uniformes para os colaboradores do CRO-RO. ;;;960,00;;;
07/04/2022;1610;39/2022;Pago a Indústria e Comércio de Confecções - BIGMAR, liquidação  do empenho 190, Débito em Conta , Nota Fiscal 2673 ref. a Valor empenhado a Indústria e Comércio de Confecções - BIGMAR, para aquisição dos uniformes para os colaboradores do CRO-RO. ;;960,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;960,00;960,00;0,00
26/04/2022;1815;39/2022;Liquidado a Indústria e Comércio de Confecções - BIGMAR, liquidação  do empenho 115, Débito em Conta , Nota Fiscal  ref. a Valor empenhado a Indústria e Comércio de Confecções - BIGMAR, para aquisição dos uniformes para os colaboradores do CRO-RO. ;;;1.802,50;;;
26/04/2022;1816;39/2022;Pago a Indústria e Comércio de Confecções - BIGMAR, liquidação  do empenho 115, Débito em Conta , Nota Fiscal  ref. a Valor empenhado a Indústria e Comércio de Confecções - BIGMAR, para aquisição dos uniformes para os colaboradores do CRO-RO. ;;1.802,50;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;2.762,50;2.762,50;0,00
Conta:;6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos;;;Saldo anterior:;;;;;0,00
05/04/2022;1851;27/2022;Liquidado a Cred Check Soluções, liquidação  do empenho 188, Débito em Conta , Recibo  ref. a Valor empenhado a Cred Check Soluções, para serviços de negativação de crédito, dos profissionais inadimplentes. ;;;606,65;;;
05/04/2022;1852;27/2022;Pago a Cred Check Soluções, liquidação  do empenho 188, Débito em Conta , Recibo  ref. a Valor empenhado a Cred Check Soluções, para serviços de negativação de crédito, dos profissionais inadimplentes. ;;606,65;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;606,65;606,65;0,00
Conta:;6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás;;;Saldo anterior:;;;;;0,00
01/04/2022;1632;12/2022;Liquidado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação  do empenho 151, Débito em Conta , Fatura 03/2022 ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, pelo fornecimento de energia elétrica na Delegacia de Cacoal. Ref.: Março/2022. ;;;183,08;;;
01/04/2022;1633;12/2022;Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação  do empenho 151, Débito em Conta , Fatura 03/2022 ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, pelo fornecimento de energia elétrica na Delegacia de Cacoal. Ref.: Março/2022. ;;183,08;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;183,08;183,08;0,00
18/04/2022;1597;12/2022;Liquidado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação  do empenho 198, Débito em Conta , Fatura 04/2022 ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, para fornecimento de energia elétrica na sede do CRO-RO. REF. Abril/2021. ;;;1.146,50;;;
18/04/2022;1598;12/2022;Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação  do empenho 198, Débito em Conta , Fatura 04/2022 ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, para fornecimento de energia elétrica na sede do CRO-RO. REF. Abril/2021. ;;1.146,50;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;1.329,58;1.329,58;0,00
Conta:;6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.003 - Serviços de Águas e Esgotos - Caerd;;;Saldo anterior:;;;;;0,00
05/04/2022;1611;02/2022;Liquidado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação  do empenho 182, Débito em Conta , Fatura 04/2022 ref. a Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, para fornecimento de água e tratamento de esgoto. ;;;85,41;;;
05/04/2022;1612;02/2022;Pago a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação  do empenho 182, Débito em Conta , Fatura 04/2022 ref. a Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, para fornecimento de água e tratamento de esgoto. ;;85,41;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;85,41;85,41;0,00
Conta:;6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral;;;Saldo anterior:;;;;;0,00
05/04/2022;1615;17/2022;Liquidado a Oi S.A., liquidação  do empenho 178, Débito em Conta , Fatura 03/2022 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., para fornecimento do link de internet para sede do CRO-RO, REF.: Março/2022. ;;;169,43;;;
05/04/2022;1616;17/2022;Pago a Oi S.A., liquidação  do empenho 178, Débito em Conta , Fatura 03/2022 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., para fornecimento do link de internet para sede do CRO-RO, REF.: Março/2022. ;;169,43;;;;
05/04/2022;1617;17/2022;Liquidado a Oi S.A., liquidação  do empenho 179, Débito em Conta , Fatura 2708369 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., para fornecimento de linha telefônica na sede do CRO-RO, REF.: Fevereiro/2022. ;;;166,40;;;
05/04/2022;1618;17/2022;Pago a Oi S.A., liquidação  do empenho 179, Débito em Conta , Fatura 2708369 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., para fornecimento de linha telefônica na sede do CRO-RO, REF.: Fevereiro/2022. ;;166,40;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;335,83;335,83;0,00
07/04/2022;1591;11/2022;Liquidado a Claro S.A., liquidação  do empenho 192, Débito em Conta , Fatura 04/2022 ref. a Valor empenhado a Claro S.A., Para fornecimentos de linha telefônica móvel. REf.: Abril/2022.;;;715,02;;;
07/04/2022;1592;11/2022;Pago a Claro S.A., liquidação  do empenho 192, Débito em Conta , Fatura 04/2022 ref. a Valor empenhado a Claro S.A., Para fornecimentos de linha telefônica móvel. REf.: Abril/2022.;;715,02;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;1.050,85;1.050,85;0,00
18/04/2022;1601;03/2022;Liquidado a Oi S.A., liquidação  do empenho 205, Débito em Conta , Fatura 04/2022 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., Para serviços fornecimento do Link de Internet (Oi fibra) na Delegacia do CRO-RO Ref.: Abril/2022.;;;119,89;;;
18/04/2022;1602;03/2022;Pago a Oi S.A., liquidação  do empenho 205, Débito em Conta , Fatura 04/2022 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., Para serviços fornecimento do Link de Internet (Oi fibra) na Delegacia do CRO-RO Ref.: Abril/2022.;;119,89;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;1.170,74;1.170,74;0,00
25/04/2022;1580;17/2022;Liquidado a Oi S.A., liquidação  do empenho 206, Débito em Conta , Fatura 04/2022 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., para fornecimento de linha telefônica na sede do CRO-RO, REF.: Abril/2022. ;;;171,61;;;
25/04/2022;1581;17/2022;Pago a Oi S.A., liquidação  do empenho 206, Débito em Conta , Fatura 04/2022 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., para fornecimento de linha telefônica na sede do CRO-RO, REF.: Abril/2022. ;;171,61;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;1.342,35;1.342,35;0,00
Conta:;6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios;;;Saldo anterior:;;;;;0,00
05/04/2022;1849;06/2022;Liquidado a Gabriel Dominick Gambalonga Ramos 76327850278, liquidação  do empenho 181, Débito em Conta , Recibo  ref. a Valor empenhado a Gabriel Dominick Gambalonga Ramos 76327850278, Para pagamento de locação de garagem para guarda dos veículos do CRO-RO, Ref.: Março/2022. ;;;240,00;;;
05/04/2022;1850;06/2022;Pago a Gabriel Dominick Gambalonga Ramos 76327850278, liquidação  do empenho 181, Débito em Conta , Recibo  ref. a Valor empenhado a Gabriel Dominick Gambalonga Ramos 76327850278, Para pagamento de locação de garagem para guarda dos veículos do CRO-RO, Ref.: Março/2022. ;;240,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;240,00;240,00;0,00
25/04/2022;1682;08/2022;Liquidado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, liquidação  do empenho 215, Débito em Conta , Recibo  ref. a Valor empenhado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, para pagamento de aluguel da Delegacia Regional do CRO, na cidade de Cacoal. REF.: Abril/2022.;;;1.339,25;;;
25/04/2022;1683;08/2022;Pago a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, liquidação  do empenho 215, Débito em Conta , Recibo  ref. a Valor empenhado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, para pagamento de aluguel da Delegacia Regional do CRO, na cidade de Cacoal. REF.: Abril/2022.;;1.339,25;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;1.579,25;1.579,25;0,00
Conta:;6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento;;;Saldo anterior:;;;;;0,00
06/04/2022;1713;23/2022;Devolução N.º 128 em , conta banco: 1.1.1.1.2.02.05 - Banco do Brasil Ag 2757-X C/C 10.702-6 - Conta Cartão Pgto/Aplicação na forma de Débito em Conta, referente ao Suprimento de fundo de 06/04/2022 até 14/06/2022 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Débito em Conta 0, Transferência Eletrônica  0. ;;;6,15;;;
06/04/2022;1714;23/2022;Suprimento de fundo de 14/03/2022 até 14/06/2022 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Débito em Conta 0, Transferência Eletrônica  0. ;;6,15;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;6,15;6,15;0,00
07/04/2022;1092;;Suprimento de fundo de 07/04/2022 até 07/07/2022 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Débito em Conta . ;;;3.000,00;;;
07/04/2022;1093;;Suprimento de fundo de 07/04/2022 até 07/07/2022 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Débito em Conta . ;;3.000,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;3.006,15;3.006,15;0,00
12/04/2022;1538;23/2022;Devolução N.º 3 em 12/04/2022 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A C/C 131.589-7 Ag 102-3 - na forma de Débito em Conta, referente ao Suprimento de fundo de 14/02/2022 até 14/05/2022 em favor de Josiane Roberta da Silva Stocco, Débito em Conta 0, Transferência Eletrônica  0. ;;;2,24;;;
12/04/2022;1539;23/2022;Suprimento de fundo de 14/02/2022 até 14/05/2022 em favor de Josiane Roberta da Silva Stocco, Débito em Conta 0, Transferência Eletrônica  0. ;;2,24;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;3.008,39;3.008,39;0,00
Conta:;6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.018 - Cursos e Treinamentos;;;Saldo anterior:;;;;;0,00
11/04/2022;1607;35/2022;"Liquidado a Sp Sistema Integrado de Licitações Públicas Eireli, liquidação  do empenho 195, Débito em Conta , Recibo  ref. a Valor empenhado a Sp Sistema Integrado de Licitações Públicas Eireli, para pagamento de treinamento sobre ""1º Encontro Nacional de Governança e Planejamento nas Contratações Públicas"", no dia 13 e 14/04/2022. ";;;1.750,00;;;
11/04/2022;1608;35/2022;"Pago a Sp Sistema Integrado de Licitações Públicas Eireli, liquidação  do empenho 195, Débito em Conta , Recibo  ref. a Valor empenhado a Sp Sistema Integrado de Licitações Públicas Eireli, para pagamento de treinamento sobre ""1º Encontro Nacional de Governança e Planejamento nas Contratações Públicas"", no dia 13 e 14/04/2022. ";;1.750,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;1.750,00;1.750,00;0,00
Conta:;6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil;;;Saldo anterior:;;;;;0,00
01/04/2022;1634;04/2022;Liquidado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, liquidação  do empenho 165, Débito em Conta , Nota Fiscal 15758 ref. a Valor empenhado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, para Assessoria Contábil ao CRO-RO. REF.: Março/2022.;;;3.893,10;;;
01/04/2022;1635;04/2022;Pago a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, liquidação  do empenho 165, Débito em Conta , Nota Fiscal 15758 ref. a Valor empenhado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, para Assessoria Contábil ao CRO-RO. REF.: Março/2022.;;3.893,10;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;3.893,10;3.893,10;0,00
Conta:;6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica;;;Saldo anterior:;;;;;0,00
01/04/2022;1638;07/2022;Liquidado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., liquidação  do empenho 173, Débito em Conta , Nota Fiscal 27 ref. a Valor empenhado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., Para serviço de Assessoria Jurídica ao CRO-RO. Ref. Março/2022. ;;;8.000,00;;;
01/04/2022;1639;07/2022;Pago a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., liquidação  do empenho 173, Débito em Conta , Nota Fiscal 27 ref. a Valor empenhado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., Para serviço de Assessoria Jurídica ao CRO-RO. Ref. Março/2022. ;;8.000,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;8.000,00;8.000,00;0,00
Conta:;6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática;;;Saldo anterior:;;;;;0,00
01/04/2022;1625;10/2022;Liquidado a Renova Serviços Administrativos e Construtora LTDA, liquidação  do empenho 180, Débito em Conta , Nota Fiscal 157 ref. a Valor empenhado a Renova Serviços Administrativos e Construtora LTDA, para serviços de manutenção, instalação e correção dos sistemas de Tecnologia da Informação - TI  desempanado por Felipe Barros Andrade, compreendendo os meses de Março, Abril e Maio/2022. ;;;5.340,00;;;
01/04/2022;1626;10/2022;Pago a Renova Serviços Administrativos e Construtora LTDA, liquidação  do empenho 180, Débito em Conta , Nota Fiscal 157 ref. a Valor empenhado a Renova Serviços Administrativos e Construtora LTDA, para serviços de manutenção, instalação e correção dos sistemas de Tecnologia da Informação - TI  desempanado por Felipe Barros Andrade, compreendendo os meses de Março, Abril e Maio/2022. ;;5.340,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;5.340,00;5.340,00;0,00
Conta:;6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva;;;Saldo anterior:;;;;;0,00
01/04/2022;1630;15/2022;Liquidado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação  do empenho 144, Débito em Conta , Nota Fiscal 702 ref. a Valor empenhado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, para segurança e monitoramento predial da Delegacia Regional do CRO-RO na cidade de Cacoal. REF.: Março/2022.;;;464,50;;;
01/04/2022;1631;15/2022;Pago a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação  do empenho 144, Débito em Conta , Nota Fiscal 702 ref. a Valor empenhado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, para segurança e monitoramento predial da Delegacia Regional do CRO-RO na cidade de Cacoal. REF.: Março/2022.;;464,50;;;;
01/04/2022;1643;13/2022;Liquidado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação  do empenho 158, Débito em Conta , Nota Fiscal 280543 ref. a Valor empenhado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, para prestação de serviço de segurança e monitoramento predial da sede do CRO-RO. REF: Março/2022. ;;;341,00;;;
01/04/2022;1644;13/2022;Pago a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação  do empenho 158, Débito em Conta , Nota Fiscal 280543 ref. a Valor empenhado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, para prestação de serviço de segurança e monitoramento predial da sede do CRO-RO. REF: Março/2022. ;;341,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;805,50;805,50;0,00
Conta:;6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional;;;Saldo anterior:;;;;;0,00
01/04/2022;1628;21/2022;Liquidado a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação  do empenho 177, Débito em Conta , Recibo 336 ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, para prestação de serviço de correspondências. Ref.: Março/2022.;;;357,05;;;
01/04/2022;1629;21/2022;Pago a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação  do empenho 177, Débito em Conta , Recibo 336 ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, para prestação de serviço de correspondências. Ref.: Março/2022.;;357,05;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;357,05;357,05;0,00
18/04/2022;1599;09/2022;Liquidado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação  do empenho 203, Débito em Conta , Fatura 50553 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pelos serviços prestados de malote.;;;169,02;;;
18/04/2022;1600;09/2022;Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação  do empenho 203, Débito em Conta , Fatura 50553 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pelos serviços prestados de malote.;;169,02;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;526,07;526,07;0,00
Conta:;6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais;;;Saldo anterior:;;;;;0,00
08/04/2022;1605;40/2022;Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação  do empenho 196, Débito em Conta , Recibo 04/2022 ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de custas processual.;;;5,32;;;
08/04/2022;1606;40/2022;Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação  do empenho 196, Débito em Conta , Recibo 04/2022 ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de custas processual.;;5,32;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;5,32;5,32;0,00
11/04/2022;1603;40/2022;Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação  do empenho 197, Débito em Conta , Recibo 04/2022 ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de custas processual.;;;5,32;;;
11/04/2022;1604;40/2022;Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação  do empenho 197, Débito em Conta , Recibo 04/2022 ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de custas processual.;;5,32;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;10,64;10,64;0,00
20/04/2022;1595;40/2022;Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação  do empenho 218, Débito em Conta , Recibo 04/2022 ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de custas processual.;;;5,32;;;
20/04/2022;1596;40/2022;Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação  do empenho 218, Débito em Conta , Recibo 04/2022 ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de custas processual.;;5,32;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;15,96;15,96;0,00
26/04/2022;1552;40/2022;Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação  do empenho 227, Débito em Conta , Fatura 04/2022 ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de custas processual.;;;6,14;;;
26/04/2022;1553;40/2022;Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação  do empenho 227, Débito em Conta , Fatura 04/2022 ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de custas processual.;;6,14;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;22,10;22,10;0,00
Conta:;6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres;;;Saldo anterior:;;;;;0,00
26/04/2022;1554;28/2022;Liquidado a M A Viagens e Turismos (CVC), liquidação  do empenho 204, Débito em Conta , Recibo 061/2022 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismos (CVC), pela aquisição de passagens aérea para o Dr Fabrício da Silva Santos, a cidade de Belo Horizonte -MG, para participar da do evento do CFO em comemoração ao dia de Tiradentes.;;;3.641,54;;;
26/04/2022;1555;28/2022;Pago a M A Viagens e Turismos (CVC), liquidação  do empenho 204, Débito em Conta , Recibo 061/2022 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismos (CVC), pela aquisição de passagens aérea para o Dr Fabrício da Silva Santos, a cidade de Belo Horizonte -MG, para participar da do evento do CFO em comemoração ao dia de Tiradentes.;;3.641,54;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;3.641,54;3.641,54;0,00
Conta:;6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Auxilio Embarque, Desembarque e Deslocamento;;;Saldo anterior:;;;;;0,00
22/04/2022;1560;22/2022;Liquidado a OZEIAS MIRANDA, liquidação  do empenho 213, Débito em Conta , Recibo 32-19/04/2022 ref. a Valor empenhado a OZEIAS MIRANDA, pagamento de Auxílio Deslocamento, para participação de Audiência de Instrução e Conciliação de Ética e Reunião Plenária, no dia 25/04/2022, Conforme Portaria nº 32/2022/CRO-RO. Valor Calculado conforme Art. 8 da Resolução 003/2021/CRO-RO.;;;894,00;;;
22/04/2022;1561;22/2022;Pago a OZEIAS MIRANDA, liquidação  do empenho 213, Débito em Conta , Recibo 32-19/04/2022 ref. a Valor empenhado a OZEIAS MIRANDA, pagamento de Auxílio Deslocamento, para participação de Audiência de Instrução e Conciliação de Ética e Reunião Plenária, no dia 25/04/2022, Conforme Portaria nº 32/2022/CRO-RO. Valor Calculado conforme Art. 8 da Resolução 003/2021/CRO-RO.;;894,00;;;;
22/04/2022;1574;22/2022;Liquidado a Luciano Kazuo Murakami, liquidação  do empenho 214, Débito em Conta , Recibo 34-19/04/2022 ref. a Valor empenhado a Luciano Kazuo Murakami, pagamento de Auxílio Deslocamento, para participação de Audiência de Instrução e Conciliação de Ética e Reunião Plenária, no dia 25/04/2022, Conforme Portaria nº 34/2022/CRO-RO. Valor Calculado conforme Art. 8 da Resolução 003/2021/CRO-RO.;;;801,60;;;
22/04/2022;1575;22/2022;Pago a Luciano Kazuo Murakami, liquidação  do empenho 214, Débito em Conta , Recibo 34-19/04/2022 ref. a Valor empenhado a Luciano Kazuo Murakami, pagamento de Auxílio Deslocamento, para participação de Audiência de Instrução e Conciliação de Ética e Reunião Plenária, no dia 25/04/2022, Conforme Portaria nº 34/2022/CRO-RO. Valor Calculado conforme Art. 8 da Resolução 003/2021/CRO-RO.;;801,60;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;1.695,60;1.695,60;0,00
Conta:;6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO;;;Saldo anterior:;;;;;0,00
29/04/2022;2044;;Liquidado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação  do empenho 282, Débito em Conta , Recibo  ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.;;;88.634,55;;;
29/04/2022;2045;;Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação  do empenho 282, Débito em Conta , Recibo  ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.;;88.634,55;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;88.634,55;88.634,55;0,00
Conta:;6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários;;;Saldo anterior:;;;;;0,00
01/04/2022;1562;18/2022;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 229, Débito em Conta , Recibo  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 860.911.200.128.226.;;;11,00;;;
01/04/2022;1563;18/2022;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 229, Débito em Conta , Recibo  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 860.911.200.128.226.;;11,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;11,00;11,00;0,00
07/04/2022;1564;18/2022;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 230, Débito em Conta , Recibo  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 860.971.200.014.897.;;;11,00;;;
07/04/2022;1565;18/2022;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 230, Débito em Conta , Recibo  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 860.971.200.014.897.;;11,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;22,00;22,00;0,00
26/04/2022;1694;18/2022;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 243, Débito em Conta , Recibo  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 861.161.100.078.245.;;;11,00;;;
26/04/2022;1695;18/2022;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 243, Débito em Conta , Recibo  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 861.161.100.078.245.;;11,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;33,00;33,00;0,00
29/04/2022;1566;18/2022;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 231, Débito em Conta , Recibo  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 881.190.800.029.608.;;;34,00;;;
29/04/2022;1567;18/2022;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 231, Débito em Conta , Recibo  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 881.190.800.029.608.;;34,00;;;;
29/04/2022;1568;18/2022;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 233, Débito em Conta , Recibo  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 881.190.800.029.606.;;;3,40;;;
29/04/2022;1569;18/2022;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 233, Débito em Conta , Recibo  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 881.190.800.029.606.;;3,40;;;;
29/04/2022;1570;18/2022;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 232, Débito em Conta , Recibo  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 881.190.800.029.607.;;;3,40;;;
29/04/2022;1571;18/2022;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 232, Débito em Conta , Recibo  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 881.190.800.029.607.;;3,40;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;73,80;73,80;0,00
Conta:;6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Impostos, Taxas e Juros;;;Saldo anterior:;;;;;0,00
01/04/2022;1810;25/2022;Liquidado a Prefeitura Municipal de Porto Velho, liquidação  do empenho 175, Débito em Conta , Recibo  ref. a Valor empenhado a Prefeitura Municipal de Porto Velho, para pagamento da Taxa de Alvará/Licença de Funcionamento Anual. ;;;663,18;;;
01/04/2022;1811;25/2022;Pago a Prefeitura Municipal de Porto Velho, liquidação  do empenho 175, Débito em Conta , Recibo  ref. a Valor empenhado a Prefeitura Municipal de Porto Velho, para pagamento da Taxa de Alvará/Licença de Funcionamento Anual. ;;663,18;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;663,18;663,18;0,00
Conta:;6.2.2.1.3.03.02.01.003.008 - Computadores e Periféricos;;;Saldo anterior:;;;;;0,00
01/04/2022;1556;41/2022;Liquidado a B2W Companhia Digital - Americanas, liquidação  do empenho 176, Débito em Conta , Nota Fiscal 1194894 ref. a Valor empenhado a B2W Companhia Digital - Americanas, para aquisição de TV para o plenário para as audiências online. ;;;6.368,98;;;
01/04/2022;1557;41/2022;Pago a B2W Companhia Digital - Americanas, liquidação  do empenho 176, Débito em Conta , Nota Fiscal 1194894 ref. a Valor empenhado a B2W Companhia Digital - Americanas, para aquisição de TV para o plenário para as audiências online. ;;6.368,98;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;6.368,98;6.368,98;0,00
Conta:;6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários;;;Saldo anterior:;;;;;91.789,91C
29/04/2022;1830;;Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação  do empenho 105, Provisao , Folha de Pagamento 04/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.;;;33.524,32;;;
29/04/2022;1832;;Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação  do empenho 105, Provisao , Folha de Pagamento 04/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.;;;2.411,77;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;35.936,09;127.726,00C
Conta:;6.2.2.1.3.04.01.01.001.002 - Gratificação de Natal  13º Salário;;;Saldo anterior:;;;;;3.388,57C
01/04/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;3.388,57C
Conta:;6.2.2.1.3.04.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88);;;Saldo anterior:;;;;;16.230,74C
29/04/2022;1834;;Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação  do empenho 107, Provisao , Folha de Pagamento 04/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.;;;3.036,08;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;3.036,08;19.266,82C
Conta:;6.2.2.1.3.04.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos;;;Saldo anterior:;;;;;3.483,33C
01/04/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;3.483,33C
Conta:;6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS;;;Saldo anterior:;;;;;23.615,54C
29/04/2022;1844;19/2022;Vlr a Ministério da Previdência Social, liquidação  do empenho 222, Provisao , Folha de Pagamento 04/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do Mês de Abril/2022.;;;607,21;;;
29/04/2022;1846;19/2022;Vlr a Ministério da Previdência Social, liquidação  do empenho 222, Provisao , Folha de Pagamento 04/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do Mês de Abril/2022.;;;7.652,68;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;8.259,89;31.875,43C
Conta:;6.2.2.1.3.04.01.02.002 - FGTS;;;Saldo anterior:;;;;;9.267,47C
29/04/2022;1840;19/2022;Vlr a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação  do empenho 224, Provisao , Folha de Pagamento 04/2022 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, para pagamento do FGTS sobre a folha de pagamento, Ref.: Abril/2022. ;;;242,89;;;
29/04/2022;1842;19/2022;Vlr a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação  do empenho 224, Provisao , Folha de Pagamento 04/2022 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, para pagamento do FGTS sobre a folha de pagamento, Ref.: Abril/2022. ;;;2.903,73;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;3.146,62;12.414,09C
Conta:;6.2.2.1.3.04.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento;;;Saldo anterior:;;;;;1.124,56C
29/04/2022;1836;19/2022;Vlr a Ministério da Fazenda, liquidação  do empenho 223, Provisao , Folha de Pagamento 04/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Fazenda, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês de Abril/2022.;;;30,36;;;
29/04/2022;1838;19/2022;Vlr a Ministério da Fazenda, liquidação  do empenho 223, Provisao , Folha de Pagamento 04/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Fazenda, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês de Abril/2022.;;;362,97;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;393,33;1.517,89C
Conta:;6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Plano de Saúde;;;Saldo anterior:;;;;;7.765,48C
01/04/2022;1646;14/2022;Pago a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., liquidação  do empenho 171, Débito em Conta , Nota Fiscal 18367 ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., para serviços de assistência médica e odontológica aos colaboradores do CRO-RO. ;;;3.894,51;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;3.894,51;11.659,99C
Conta:;6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação;;;Saldo anterior:;;;;;14.918,20C
01/04/2022;1624;01/2022;Pago a ALELO S.A, liquidação  do empenho 174, Débito em Conta , Recibo 5896444 ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, para auxilio alimentação aos colaboradores do CRO-RO. Ref.: Abril/2022.;;;7.831,91;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;7.831,91;22.750,11C
Conta:;6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.001 - Funcionários;;;Saldo anterior:;;;;;3.780,00C
25/04/2022;1590;22/2022;Pago a Rafael Santana de Souza, liquidação  do empenho 221, Débito em Conta , Recibo 35-20/04/2022 ref. a Valor empenhado a Rafael Santana de Souza,  para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Ariquemes e Cacoal no período de 25 a 29 de abril/2022, Para desempenhar atividades de fiscalização em cumprimento ao Plano Nacional de Fiscalização. Conforme Portaria nº 35/2022/CRO-RO. ;;;2.100,00;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;2.100,00;5.880,00C
Conta:;6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Conselheiros;;;Saldo anterior:;;;;;53.830,00C
22/04/2022;1559;22/2022;Pago a OZEIAS MIRANDA, liquidação  do empenho 210, Débito em Conta , Recibo 32-19/04/2022 ref. a Valor empenhado a OZEIAS MIRANDA,  pagamento de diárias, para participação de Audiência de Instrução e Julgamento e Reunião Plenária , no dia 25/04/2022, Conforme Portaria nº 32/2022/CRO-RO.;;;1.125,00;;;
22/04/2022;1573;22/2022;Pago a Luciano Kazuo Murakami, liquidação  do empenho 212, Débito em Conta , Recibo 34-19/04/2022 ref. a Valor empenhado a Luciano Kazuo Murakami, pagamento de diárias, para participação de Audiência de Instrução e Julgamento e Reunião Plenária , no dia 25/04/2022, Conforme Portaria nº 34/2022/CRO-RO.;;;1.125,00;;;
22/04/2022;1577;22/2022;Pago a FERNANDA VICENTE DE MELO, liquidação  do empenho 211, Débito em Conta , Recibo 33-19/04/2022 ref. a Valor empenhado a FERNANDA VICENTE DE MELO, pagamento de diárias, para participação de Audiência de Instrução e Julgamento e Reunião Plenária , no dia 25/04/2022, Conforme Portaria nº 33/2022/CRO-RO.;;;1.125,00;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;3.375,00;57.205,00C
25/04/2022;1594;22/2022;Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação  do empenho 220, Débito em Conta , Recibo 35-20/04/2022 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Ariquemes e Cacoal no período de 25 a 29 de abril/2022, Para Supervisionar as atividades de fiscalização em cumprimento ao Plano Nacional de Fiscalização. Conforme Portaria nº 35/2022/CRO-RO. ;;;4.450,00;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;7.825,00;61.655,00C
Conta:;6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.003 - Convidados;;;Saldo anterior:;;;;;5.725,00C
01/04/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;5.725,00C
Conta:;6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente;;;Saldo anterior:;;;;;1.990,00C
01/04/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;1.990,00C
Conta:;6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene;;;Saldo anterior:;;;;;3.034,26C
01/04/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;3.034,26C
Conta:;6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes;;;Saldo anterior:;;;;;3.932,36C
01/04/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;3.932,36C
Conta:;6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação;;;Saldo anterior:;;;;;1.807,40C
01/04/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;1.807,40C
Conta:;6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupa de Cama e Aviamentos;;;Saldo anterior:;;;;;1.802,50C
07/04/2022;1610;39/2022;Pago a Indústria e Comércio de Confecções - BIGMAR, liquidação  do empenho 190, Débito em Conta , Nota Fiscal 2673 ref. a Valor empenhado a Indústria e Comércio de Confecções - BIGMAR, para aquisição dos uniformes para os colaboradores do CRO-RO. ;;;960,00;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;960,00;2.762,50C
26/04/2022;1816;39/2022;Pago a Indústria e Comércio de Confecções - BIGMAR, liquidação  do empenho 115, Débito em Conta , Nota Fiscal  ref. a Valor empenhado a Indústria e Comércio de Confecções - BIGMAR, para aquisição dos uniformes para os colaboradores do CRO-RO. ;;;1.802,50;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;2.762,50;4.565,00C
Conta:;6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.012 - Materiais de Informática;;;Saldo anterior:;;;;;2.054,93C
01/04/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;2.054,93C
Conta:;6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos;;;Saldo anterior:;;;;;3.219,70C
05/04/2022;1852;27/2022;Pago a Cred Check Soluções, liquidação  do empenho 188, Débito em Conta , Recibo  ref. a Valor empenhado a Cred Check Soluções, para serviços de negativação de crédito, dos profissionais inadimplentes. ;;;606,65;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;606,65;3.826,35C
Conta:;6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás;;;Saldo anterior:;;;;;3.783,66C
01/04/2022;1633;12/2022;Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação  do empenho 151, Débito em Conta , Fatura 03/2022 ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, pelo fornecimento de energia elétrica na Delegacia de Cacoal. Ref.: Março/2022. ;;;183,08;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;183,08;3.966,74C
18/04/2022;1598;12/2022;Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação  do empenho 198, Débito em Conta , Fatura 04/2022 ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, para fornecimento de energia elétrica na sede do CRO-RO. REF. Abril/2021. ;;;1.146,50;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;1.329,58;5.113,24C
Conta:;6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.003 - Serviços de Águas e Esgotos - Caerd;;;Saldo anterior:;;;;;232,95C
05/04/2022;1612;02/2022;Pago a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação  do empenho 182, Débito em Conta , Fatura 04/2022 ref. a Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, para fornecimento de água e tratamento de esgoto. ;;;85,41;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;85,41;318,36C
Conta:;6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral;;;Saldo anterior:;;;;;3.004,89C
05/04/2022;1616;17/2022;Pago a Oi S.A., liquidação  do empenho 178, Débito em Conta , Fatura 03/2022 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., para fornecimento do link de internet para sede do CRO-RO, REF.: Março/2022. ;;;169,43;;;
05/04/2022;1618;17/2022;Pago a Oi S.A., liquidação  do empenho 179, Débito em Conta , Fatura 2708369 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., para fornecimento de linha telefônica na sede do CRO-RO, REF.: Fevereiro/2022. ;;;166,40;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;335,83;3.340,72C
07/04/2022;1592;11/2022;Pago a Claro S.A., liquidação  do empenho 192, Débito em Conta , Fatura 04/2022 ref. a Valor empenhado a Claro S.A., Para fornecimentos de linha telefônica móvel. REf.: Abril/2022.;;;715,02;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;1.050,85;4.055,74C
18/04/2022;1602;03/2022;Pago a Oi S.A., liquidação  do empenho 205, Débito em Conta , Fatura 04/2022 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., Para serviços fornecimento do Link de Internet (Oi fibra) na Delegacia do CRO-RO Ref.: Abril/2022.;;;119,89;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;1.170,74;4.175,63C
25/04/2022;1581;17/2022;Pago a Oi S.A., liquidação  do empenho 206, Débito em Conta , Fatura 04/2022 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., para fornecimento de linha telefônica na sede do CRO-RO, REF.: Abril/2022. ;;;171,61;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;1.342,35;4.347,24C
Conta:;6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios;;;Saldo anterior:;;;;;4.623,75C
05/04/2022;1850;06/2022;Pago a Gabriel Dominick Gambalonga Ramos 76327850278, liquidação  do empenho 181, Débito em Conta , Recibo  ref. a Valor empenhado a Gabriel Dominick Gambalonga Ramos 76327850278, Para pagamento de locação de garagem para guarda dos veículos do CRO-RO, Ref.: Março/2022. ;;;240,00;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;240,00;4.863,75C
25/04/2022;1683;08/2022;Pago a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, liquidação  do empenho 215, Débito em Conta , Recibo  ref. a Valor empenhado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, para pagamento de aluguel da Delegacia Regional do CRO, na cidade de Cacoal. REF.: Abril/2022.;;;1.339,25;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;1.579,25;6.203,00C
Conta:;6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis;;;Saldo anterior:;;;;;2.641,54C
01/04/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;2.641,54C
Conta:;6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias;;;Saldo anterior:;;;;;5.480,00C
01/04/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;5.480,00C
Conta:;6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento;;;Saldo anterior:;;;;;8.979,18C
06/04/2022;1713;23/2022;Devolução N.º 128 em , conta banco: 1.1.1.1.2.02.05 - Banco do Brasil Ag 2757-X C/C 10.702-6 - Conta Cartão Pgto/Aplicação na forma de Débito em Conta, referente ao Suprimento de fundo de 06/04/2022 até 14/06/2022 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Débito em Conta 0, Transferência Eletrônica  0. ;;6,15;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;6,15;0,00;8.973,03C
07/04/2022;1093;;Suprimento de fundo de 07/04/2022 até 07/07/2022 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Débito em Conta . ;;;3.000,00;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;6,15;3.000,00;11.973,03C
12/04/2022;1538;23/2022;Devolução N.º 3 em 12/04/2022 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A C/C 131.589-7 Ag 102-3 - na forma de Débito em Conta, referente ao Suprimento de fundo de 14/02/2022 até 14/05/2022 em favor de Josiane Roberta da Silva Stocco, Débito em Conta 0, Transferência Eletrônica  0. ;;2,24;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;8,39;3.000,00;11.970,79C
Conta:;6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.018 - Cursos e Treinamentos;;;Saldo anterior:;;;;;3.000,00C
11/04/2022;1608;35/2022;"Pago a Sp Sistema Integrado de Licitações Públicas Eireli, liquidação  do empenho 195, Débito em Conta , Recibo  ref. a Valor empenhado a Sp Sistema Integrado de Licitações Públicas Eireli, para pagamento de treinamento sobre ""1º Encontro Nacional de Governança e Planejamento nas Contratações Públicas"", no dia 13 e 14/04/2022. ";;;1.750,00;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;1.750,00;4.750,00C
Conta:;6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil;;;Saldo anterior:;;;;;12.647,10C
01/04/2022;1635;04/2022;Pago a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, liquidação  do empenho 165, Débito em Conta , Nota Fiscal 15758 ref. a Valor empenhado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, para Assessoria Contábil ao CRO-RO. REF.: Março/2022.;;;3.893,10;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;3.893,10;16.540,20C
Conta:;6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica;;;Saldo anterior:;;;;;16.000,00C
01/04/2022;1639;07/2022;Pago a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., liquidação  do empenho 173, Débito em Conta , Nota Fiscal 27 ref. a Valor empenhado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., Para serviço de Assessoria Jurídica ao CRO-RO. Ref. Março/2022. ;;;8.000,00;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;8.000,00;24.000,00C
Conta:;6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática;;;Saldo anterior:;;;;;3.600,00C
01/04/2022;1626;10/2022;Pago a Renova Serviços Administrativos e Construtora LTDA, liquidação  do empenho 180, Débito em Conta , Nota Fiscal 157 ref. a Valor empenhado a Renova Serviços Administrativos e Construtora LTDA, para serviços de manutenção, instalação e correção dos sistemas de Tecnologia da Informação - TI  desempanado por Felipe Barros Andrade, compreendendo os meses de Março, Abril e Maio/2022. ;;;5.340,00;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;5.340,00;8.940,00C
Conta:;6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva;;;Saldo anterior:;;;;;1.482,00C
01/04/2022;1631;15/2022;Pago a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação  do empenho 144, Débito em Conta , Nota Fiscal 702 ref. a Valor empenhado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, para segurança e monitoramento predial da Delegacia Regional do CRO-RO na cidade de Cacoal. REF.: Março/2022.;;;464,50;;;
01/04/2022;1644;13/2022;Pago a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação  do empenho 158, Débito em Conta , Nota Fiscal 280543 ref. a Valor empenhado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, para prestação de serviço de segurança e monitoramento predial da sede do CRO-RO. REF: Março/2022. ;;;341,00;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;805,50;2.287,50C
Conta:;6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional;;;Saldo anterior:;;;;;1.018,74C
01/04/2022;1629;21/2022;Pago a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação  do empenho 177, Débito em Conta , Recibo 336 ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, para prestação de serviço de correspondências. Ref.: Março/2022.;;;357,05;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;357,05;1.375,79C
18/04/2022;1600;09/2022;Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação  do empenho 203, Débito em Conta , Fatura 50553 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pelos serviços prestados de malote.;;;169,02;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;526,07;1.544,81C
Conta:;6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais;;;Saldo anterior:;;;;;2.518,44C
08/04/2022;1606;40/2022;Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação  do empenho 196, Débito em Conta , Recibo 04/2022 ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de custas processual.;;;5,32;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;5,32;2.523,76C
11/04/2022;1604;40/2022;Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação  do empenho 197, Débito em Conta , Recibo 04/2022 ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de custas processual.;;;5,32;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;10,64;2.529,08C
20/04/2022;1596;40/2022;Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação  do empenho 218, Débito em Conta , Recibo 04/2022 ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de custas processual.;;;5,32;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;15,96;2.534,40C
26/04/2022;1553;40/2022;Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação  do empenho 227, Débito em Conta , Fatura 04/2022 ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de custas processual.;;;6,14;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;22,10;2.540,54C
Conta:;6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres;;;Saldo anterior:;;;;;28.832,28C
26/04/2022;1555;28/2022;Pago a M A Viagens e Turismos (CVC), liquidação  do empenho 204, Débito em Conta , Recibo 061/2022 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismos (CVC), pela aquisição de passagens aérea para o Dr Fabrício da Silva Santos, a cidade de Belo Horizonte -MG, para participar da do evento do CFO em comemoração ao dia de Tiradentes.;;;3.641,54;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;3.641,54;32.473,82C
Conta:;6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.004 - Auxilio Embarque, Desembarque e Deslocamento;;;Saldo anterior:;;;;;11.499,00C
22/04/2022;1561;22/2022;Pago a OZEIAS MIRANDA, liquidação  do empenho 213, Débito em Conta , Recibo 32-19/04/2022 ref. a Valor empenhado a OZEIAS MIRANDA, pagamento de Auxílio Deslocamento, para participação de Audiência de Instrução e Conciliação de Ética e Reunião Plenária, no dia 25/04/2022, Conforme Portaria nº 32/2022/CRO-RO. Valor Calculado conforme Art. 8 da Resolução 003/2021/CRO-RO.;;;894,00;;;
22/04/2022;1575;22/2022;Pago a Luciano Kazuo Murakami, liquidação  do empenho 214, Débito em Conta , Recibo 34-19/04/2022 ref. a Valor empenhado a Luciano Kazuo Murakami, pagamento de Auxílio Deslocamento, para participação de Audiência de Instrução e Conciliação de Ética e Reunião Plenária, no dia 25/04/2022, Conforme Portaria nº 34/2022/CRO-RO. Valor Calculado conforme Art. 8 da Resolução 003/2021/CRO-RO.;;;801,60;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;1.695,60;13.194,60C
Conta:;6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO;;;Saldo anterior:;;;;;225.213,37C
29/04/2022;2045;;Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação  do empenho 282, Débito em Conta , Recibo  ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.;;;88.634,55;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;88.634,55;313.847,92C
Conta:;6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários;;;Saldo anterior:;;;;;209,55C
01/04/2022;1563;18/2022;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 229, Débito em Conta , Recibo  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 860.911.200.128.226.;;;11,00;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;11,00;220,55C
07/04/2022;1565;18/2022;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 230, Débito em Conta , Recibo  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 860.971.200.014.897.;;;11,00;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;22,00;231,55C
26/04/2022;1695;18/2022;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 243, Débito em Conta , Recibo  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 861.161.100.078.245.;;;11,00;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;33,00;242,55C
29/04/2022;1567;18/2022;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 231, Débito em Conta , Recibo  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 881.190.800.029.608.;;;34,00;;;
29/04/2022;1569;18/2022;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 233, Débito em Conta , Recibo  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 881.190.800.029.606.;;;3,40;;;
29/04/2022;1571;18/2022;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 232, Débito em Conta , Recibo  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 881.190.800.029.607.;;;3,40;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;73,80;283,35C
Conta:;6.2.2.1.3.04.01.09.003 - Impostos, Taxas e Juros;;;Saldo anterior:;;;;;578,14C
01/04/2022;1811;25/2022;Pago a Prefeitura Municipal de Porto Velho, liquidação  do empenho 175, Débito em Conta , Recibo  ref. a Valor empenhado a Prefeitura Municipal de Porto Velho, para pagamento da Taxa de Alvará/Licença de Funcionamento Anual. ;;;663,18;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;663,18;1.241,32C
Conta:;6.2.2.1.3.04.02.01.003.008 - Computadores e Periféricos;;;Saldo anterior:;;;;;14.867,91C
01/04/2022;1557;41/2022;Pago a B2W Companhia Digital - Americanas, liquidação  do empenho 176, Débito em Conta , Nota Fiscal 1194894 ref. a Valor empenhado a B2W Companhia Digital - Americanas, para aquisição de TV para o plenário para as audiências online. ;;;6.368,98;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;6.368,98;21.236,89C
Conta:;6.3.2.1.2.01 - Cota Parte do CFO - Restos Processados;;;Saldo anterior:;;;;;668,28C
01/04/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;668,28C
Porto Velho-RO, 30 de abril de 2022
;JOSE MARCELO VARGAS PINTO;;;FABRICIO DA SILVA SANTOS;;;ELBA OLIVEIRA DE ARAUJO
;PRESIDENTE;;;TESOUREIRO;;;CONTADORA
;CRO-RO 649;;;CRO-RO 1588;;;CRC-RO 2270/O-9
;;
;;;;;;;;Página:1/1
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