RO
CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE RONDÔNIA
CNPJ: 05.896.444/0001-70
;;;;;;;Período: 01/05/2022 a 31/05/2022
Livro Razão

Data;Lanc;Proc;Histórico;;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo
RO;;;CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE RONDÔNIA;;;;Período: 01/05/2022 a 31/05/2022
Livro Razão
Data;Lanc;Proc;Histórico;;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo
Conta:;1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A C/C 131.589-7 Ag 102-3;;;Saldo anterior:;;;;;0,00
02/05/2022;2060;;RESGATE APLICAÇÃO;;32.246,96;;;;
02/05/2022;2074;07/2022;Pago a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., liquidação  do empenho 228, Débito em Conta , Nota Fiscal 296 ref. a Valor empenhado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., Para serviço de Assessoria Jurídica ao CRO-RO. Ref. Abril/2022. ;;;8.000,00;;;
02/05/2022;2100;22/2022;Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação  do empenho 209, Débito em Conta , Recibo 31-19/04/2022 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para pagamento de diária em deslocamento ao cidade de Tiradentes-MG, para Participar da I Semana Tiradentes da Odontologia Nacional, no período de 06 a 08/04/2022, conforme portaria nº 31/2022/CRO-RO.;;;1.780,00;;;
02/05/2022;2155;22/2022;Pago a Fabrício da Silva Santos, liquidação  do empenho 207, Débito em Conta , Recibo 061-07/03/2022 ref. a Valor empenhado a Fabrício da Silva Santos, para pagamento de diária em deslocamento ao cidade de Tiradentes-MG, para Participar da I Semana Tiradentes da Odontologia Nacional, no período de 04 a 08/04/2022, conforme portaria nº 30/2022/CRO-RO.;;;4.005,00;;;
02/05/2022;2157;22/2022;Pago a Fabrício da Silva Santos, liquidação  do empenho 208, Débito em Conta , Recibo 61-07/03/2022 ref. a Valor empenhado a FABRICIO DA SILVA SANTOS, para pagamento de auxilio Embarque e desembarque e Translado durante o deslocamento da cidade de Porto Velho a Tiradentes-MG, no período de 04 a 08 de Abril/2022, para participar da I Semana Tiradentes da Odontologia Nacional , Conforme Portaria nº 30/2022/CRO-RO.;;;445,00;;;
02/05/2022;2163;14/2022;Pago a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., liquidação  do empenho 225, Débito em Conta , Nota Fiscal 18575 ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., para serviços de assistência médica e odontológica aos colaboradores do CRO-RO. ;;;3.627,59;;;
02/05/2022;2165;13/2022;Pago a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação  do empenho 217, Débito em Conta , Nota Fiscal 14419 ref. a Valor empenhado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, para prestação de serviço de segurança e monitoramento predial da sede do CRO-RO. REF: Abril/2022. ;;;326,61;;;
02/05/2022;2187;04/2022;Pago a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, liquidação  do empenho 219, Débito em Conta , Nota Fiscal  ref. a Valor empenhado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, para Assessoria Contábil ao CRO-RO. REF.: Abril/2022.;;;3.893,10;;;
02/05/2022;2189;01/2022;Pago a ALELO S.A, liquidação  do empenho 236, Débito em Conta , Recibo  ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, para auxilio alimentação aos colaboradores do CRO-RO. Ref.: Maio/2022.;;;7.114,00;;;
02/05/2022;2191;01/2022;Pago a ALELO S.A, liquidação  do empenho 237, Débito em Conta , Recibo  ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, para auxilio alimentação aos colaboradores do CRO-RO. Ref.: Maio/2022. (Fiscalização) ;;;1.410,42;;;
02/05/2022;2193;21/2022;Pago a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação  do empenho 238, Débito em Conta , Recibo  ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, para prestação de serviço de correspondências. Ref.: Abril/2022.;;;945,75;;;
02/05/2022;2195;15/2022;Pago a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação  do empenho 202, Débito em Conta , Nota Fiscal  ref. a Valor empenhado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, para segurança e monitoramento predial da Delegacia Regional do CRO-RO na cidade de Cacoal. REF.: Abril/2022.;;;464,50;;;
02/05/2022;2197;12/2022;Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação  do empenho 216, Débito em Conta , Fatura  ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, pelo fornecimento de energia elétrica na Delegacia de Cacoal. Ref.: Abril/2022.;;;234,99;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;32.246,96;32.246,96;0,00
03/05/2022;2061;;APLICAÇÃO;;;49.842,47;;;
03/05/2022;2086;42/2022;Pago a TSG Comércio, Serviços e Representações Comerciais Eireli, liquidação  do empenho 226, Débito em Conta , Nota Fiscal 19 ref. a Valor empenhado a TSG Comércio, Serviços e Representações Comerciais Eireli, para pagamentos de reparos na estrutura da sede do CRO - Calhas e vazamentos. ;;;5.145,00;;;
03/05/2022;2102;22/2022;Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação  do empenho 235, Débito em Conta , Recibo  ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, pela aquisição de combustível para o veículo do CRO, S10 durante a supervisão de fiscalização na cidade de Ariquemes e Cacoal . Conforme portaria nº 35/2022/CRO-RO.;;;934,88;;;
03/05/2022;2161;43/2022;Pago a Kalule móveis, liquidação  do empenho 239, Débito em Conta , Nota Fiscal 184 ref. a Valor empenhado a Kalule móveis, para aquisição de móveis para guarda de documentos e processos administrativos do CRO;;;14.000,00;;;
03/05/2022;2198;;Transf entre Bancos;;70.000,00;;;;
03/05/2022;2200;02/2022;Pago a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação  do empenho 234, Débito em Conta , Fatura  ref. a Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, para fornecimento de água e tratamento de esgoto. ;;;77,65;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;102.246,96;102.246,96;0,00
09/05/2022;1688;23/2022;Suprimento de fundo de 06/05/2022 até 06/08/2022 em favor de RAVISSAN BRAGA ALVES E SILVA, Débito em Conta 0, Transferência Eletrônica  0. ;;;967,00;;;
09/05/2022;2088;22/2022;Pago a Rafael Santana de Souza, liquidação  do empenho 244, Débito em Conta , Recibo 38-06/05/2022 ref. a Valor empenhado a Rafael Santana de Souza,  para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Jaru no período de 09 a 13 de maio/2022, Para desempenhar atividades de fiscalização em cumprimento ao Plano Nacional de Fiscalização. Conforme Portaria nº 38/2022/CRO-RO. ;;;2.100,00;;;
09/05/2022;2142;17/2022;Pago a Oi S.A., liquidação  do empenho 242, Débito em Conta , Fatura 954124601 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., para fornecimento do link de internet para sede do CRO-RO, REF.: Abril/2022. ;;;169,43;;;
09/05/2022;2146;27/2022;Pago a Cred Check Soluções, liquidação  do empenho 241, Débito em Conta , Nota Fiscal 9415 ref. a Valor empenhado a Cred Check Soluções, para serviços de negativação de crédito, dos profissionais inadimplentes. ;;;606,65;;;
09/05/2022;2148;11/2022;Pago a Claro S.A., liquidação  do empenho 248, Débito em Conta , Fatura 05/2022 ref. a Valor empenhado a Claro S.A., Para fornecimentos de linha telefônica móvel. REf.: Maio/2022.;;;702,81;;;
09/05/2022;2149;;PGTO DARF COD. 6190 REF NF 18575 AMERON;;;378,58;;;
09/05/2022;2150;;PGTO ISS RETIDO REF NF 14419 INVIOLAVEL;;;14,39;;;
09/05/2022;2152;06/2022;Pago a Gabriel Dominick Gambalonga Ramos 76327850278, liquidação  do empenho 240, Débito em Conta , Nota Fiscal 49 ref. a Valor empenhado a Gabriel Dominick Gambalonga Ramos 76327850278, Para pagamento de locação de garagem para guarda dos veículos do CRO-RO, Ref.: Abril/2022. ;;;240,00;;;
09/05/2022;2201;;Resgate Aplicação;;5.178,86;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;107.425,82;107.425,82;0,00
10/05/2022;1692;23/2022;Suprimento de fundo de 10/05/2022 até 10/08/2022 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Débito em Conta 0, Transferência Eletrônica  0. ;;;1.250,00;;;
10/05/2022;2202;;Aplicação;;;113.000,00;;;
10/05/2022;2212;;Vlr Recebido ref PAI-S;;113.000,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;220.425,82;221.675,82;1.250,00C
11/05/2022;2203;;Resgate Aplicação;;1.250,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;221.675,82;221.675,82;0,00
16/05/2022;2096;22/2022;Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação  do empenho 252, Débito em Conta , Recibo 40-16/05/2022 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para pagamento de auxilio Embarque e desembarque e Translado durante o deslocamento da cidade de Porto Velho a Salvador-BA, no período de 18 a 21 de maio/2022, para participar da solenidade de 54º aniversário do Conselho Regional de Odontologia da Bahia – CRO-BA, Conforme Portaria nº 40/2022/CRO-RO.;;;445,00;;;
16/05/2022;2098;22/2022;Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação  do empenho 251, Débito em Conta , Recibo 40-16/05/2022 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Salvador-BA no período de 18 a 20 de Maio/2022, Para participar da solenidade de 54º aniversário do Conselho Regional de Odontologia da Bahia – CRO-BA. Conforme Portaria nº 40/2022/CRO-RO. ;;;3.560,00;;;
16/05/2022;2108;28/2022;Pago a M A Viagens e Turismos (CVC), liquidação  do empenho 279, Débito em Conta , Fatura 137278 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismos (CVC), pela aquisição de passagens aérea para o Dr. José Marcelo Vargas Pinto, a cidade de Salvador-BA, para participar da solenidade  do 54º aniversário do Conselho Regional de Odontologia da Bahia - CRO-BA e realizar visita administrativa. (Empenho para pagamento do trecho Salvador- Porto Velho). ;;;2.176,04;;;
16/05/2022;2110;28/2022;Pago a M A Viagens e Turismos (CVC), liquidação  do empenho 278, Débito em Conta , Fatura 13780 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismos (CVC), pela aquisição de passagens aérea para o Dr. José Marcelo Vargas Pinto, a cidade de Salvador-BA, para participar da solenidade  do 54º aniversário do Conselho Regional de Odontologia da Bahia - CRO-BA e realizar visita administrativa. (Empenho para pagamento do trecho Brasília - Salvador). ;;;525,99;;;
16/05/2022;2112;28/2022;Pago a M A Viagens e Turismos (CVC), liquidação  do empenho 277, Débito em Conta , Fatura 137279 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismos (CVC), pela aquisição de passagens aérea para o Dr. José Marcelo Vargas Pinto, a cidade de Salvador-BA, para participar da solenidade  do 54º aniversário do Conselho Regional de Odontologia da Bahia - CRO-BA e realizar visita administrativa. (Empenho para pagamento do trecho Porto Velho - Brasília). ;;;1.200,38;;;
16/05/2022;2118;28/2022;Pago a M A Viagens e Turismos (CVC), liquidação  do empenho 276, Débito em Conta , Fatura 13781 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismos (CVC), pela aquisição de passagens aérea para o Dr José Marcelo Vargas Pinto, a cidade de São Paulo  -SP, para participar da solenidade de defesa da tese do Doutorado do Cirurgião Dentista Dr. Moacyr Tadeu, e visitar clínica e laboratório da Faculdade de Piracicaba. ;;;1.146,85;;;
16/05/2022;2138;46/2022;Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação  do empenho 256, Débito em Conta , Recibo 10223 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, pelo ressarcimento da locação de veículo para  fiscalização na sede do CRO-RO, haja vista o veículo oficial está em viagem no interior conforme portaria nº 38/2022/CRO-RO.;;;559,37;;;
16/05/2022;2140;22/2022;Pago a Rafael Santana de Souza, liquidação  do empenho 255, Débito em Conta , Nota Fiscal 6864 ref. a Valor empenhado a Rafael Santana de Souza, pela aquisição de combustível para o veículo Chevrolet S10 do CRO, durante a fiscalização do exercício da profissão. Conforme portaria nº 38/2022/CRO-RO.;;;317,68;;;
16/05/2022;2144;12/2022;Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação  do empenho 249, Débito em Conta , Fatura 05/2022 ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, para fornecimento de energia elétrica na sede do CRO-RO. REF. Maio/2021. ;;;1.163,41;;;
16/05/2022;2159;28/2022;Pago a M A Viagens e Turismos (CVC), liquidação  do empenho 301, Débito em Conta , Recibo  ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismos (CVC), pela aquisição de passagens aérea para o Dr. Cleson Oliveira de Moura, a cidade de Boa Vista  -RR, para participar do I Seminário de Pré-Natal Odontológico para os Profissionais de Saúde. Conforme Portaria nº 39/2022/CRO-RO.;;;3.404,08;;;
16/05/2022;2204;;Resgate Aplicação;;14.498,80;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;236.174,62;236.174,62;0,00
18/05/2022;2114;45/2022;Pago a B2W Companhia Digital - Americanas, liquidação  do empenho 253, Débito em Conta , Nota Fiscal 771995 ref. a Valor empenhado a B2W Companhia Digital - Americanas, para aquisição de tablet, para setor de fiscalização. ;;;2.504,03;;;
18/05/2022;2130;08/2022;Pago a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, liquidação  do empenho 258, Débito em Conta , Nota Fiscal 72 ref. a Valor empenhado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, para pagamento de aluguel da Delegacia Regional do CRO, na cidade de Cacoal. REF.: Maio/2022.;;;1.339,25;;;
18/05/2022;2132;03/2022;Pago a Oi S.A., liquidação  do empenho 259, Débito em Conta , Fatura 05/2022 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., Para serviços fornecimento do Link de Internet (Oi fibra) na Delegacia do CRO-RO Ref.: Maio/2022.;;;119,89;;;
18/05/2022;2134;17/2022;Pago a Oi S.A., liquidação  do empenho 260, Débito em Conta , Fatura 05/2022 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., para fornecimento de linha telefônica na sede do CRO-RO, REF.: Maio/2022. ;;;166,40;;;
18/05/2022;2136;09/2022;Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação  do empenho 254, Débito em Conta , Fatura 50787 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pelos serviços prestados de malote.;;;120,40;;;
18/05/2022;2205;;Resgate Aplicação;;4.249,97;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;240.424,59;240.424,59;0,00
20/05/2022;2070;18/2022;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 297, Débito em Conta , Recibo  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 841.401.300.013.190;;;11,00;;;
20/05/2022;2126;;PGTO DARF. COD. 6190 REF FATURA 50787 CORREIOS;;;12,56;;;
20/05/2022;2128;47/2022;Pago a EMG Tecnologia - Elcio Mauro Guimarães, liquidação  do empenho 262, Débito em Conta , Nota Fiscal 32 ref. a Valor empenhado a EMG Tecnologia - Elcio Mauro Guimarães, para aquisição de serviços de desenvolvimento de site do CRO-RO e portoal de transparência. (valor de 40% como entrada) ;;;3.392,00;;;
20/05/2022;2206;;Resgate Aplicação;;3.415,56;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;243.840,15;243.840,15;0,00
23/05/2022;2090;22/2022;Pago a CLESON OLIVEIRA DE MOURA, liquidação  do empenho 264, Débito em Conta , Recibo 39- 09/05/2022 ref. a Valor empenhado a CLESON OLIVEIRA DE MOURA,  para pagamento de auxilio Embarque e desembarque e Translado durante o deslocamento da cidade de Porto Velho a Roraima-RR, no período de dia 25 a 27 de maio de abril/2022, para participar do I Seminário de Pré-Natal Odontológico para Profissionais de Saúde, na cidade de Roraima, Conforme Portaria nº 39/2022/CRO-RO.;;;445,00;;;
23/05/2022;2092;22/2022;Pago a CLESON OLIVEIRA DE MOURA, liquidação  do empenho 265, Débito em Conta , Recibo 39-09/05/2022 ref. a Valor empenhado a CLESON OLIVEIRA DE MOURA, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Roraima-RR no período de 25  a 27 de maio de 2022, para participar do I Seminário de Pré-Natal Odontológico para profissionais de Saúde na cidade de Roraima. Conforme Portaria nº 39/2022/CRO-RO. ;;;2.225,00;;;
23/05/2022;2094;22/2022;Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação  do empenho 266, Débito em Conta , Recibo 41-17/05/2022 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Campinas-SP no período de 25 a 27 de Maio/2022, Para participar da solenidade de defesa de doutorado do Cirurgião Dentista Dr. Moacyr Tadeu Vicente Rodrigues, na Universidade Estadual de Campinas – UNICAMP, e realizar visita na clínica e laboratório de odontologia da Faculdade de odontologia de Piracicaba. Conforme Portaria nº 41/2022/CRO-RO. ;;;2.225,00;;;
23/05/2022;2116;22/2022;Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação  do empenho 267, Débito em Conta , Recibo 41-17/05/2022 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para pagamento de auxilio Embarque e desembarque e Translado durante o deslocamento da cidade de Porto Velho a Campinas-SP, no período de 25 a 27 de maio/2022, Para participar da solenidade de defesa de doutorado do Cirurgião Dentista Dr. Moacyr Tadeu Vicente Rodrigues, na Universidade Estadual de Campinas – UNICAMP, e realizar visita na clínica e laboratório de Odontologia da Faculdade de odontologia de Piracicaba. Conforme Portaria nº 41/2022/CRO-RO.;;;445,00;;;
23/05/2022;2125;;PGTO FÉIRAS EDCELI MELLO ROMANO;;;2.976,18;;;
23/05/2022;2207;;Resgate Aplicação;;8.316,18;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;252.156,33;252.156,33;0,00
25/05/2022;2103;;PGTO DARF COD. 0561 REF IRRF 05/2022;;;1.317,31;;;
25/05/2022;2104;;PGTO INSS COD 2402 REF 05/2022;;;12.111,95;;;
25/05/2022;2105;;PGTO DARF. COD.8301 REF PIS 05/2022;;;396,86;;;
25/05/2022;2106;;PGTO FGTS COD. 115 05/2022;;;3.174,90;;;
25/05/2022;2120;28/2022;Pago a M A Viagens e Turismos (CVC), liquidação  do empenho 280, Débito em Conta , Recibo  ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismos (CVC), pela aquisição de passagens aérea para o Dr José Marcelo Vargas Pinto, a cidade de São Paulo  -SP, para participar da solenidade de defesa da tese do Doutorado do Cirurgião Dentista Dr. Moacyr Tadeu, e visitar clínica e laboratório da Faculdade de Piracicaba. (Empenho compreendido no trecho de São Paulo - Porto Velho).;;;1.550,34;;;
25/05/2022;2208;;Resgate Aplicação;;50.705,15;;;;
25/05/2022;2343;;PGTO SALARIO ALCINEIA SOUZA DE OLIVEIRA;;;1.777,58;;;
25/05/2022;2344;;PGTO SALARIO CHRISTIANE MENEZES DOS SANTOS;;;1.573,96;;;
25/05/2022;2345;;PGTO SALARIO EDCELI MELLO ROMANO;;;2.255,82;;;
25/05/2022;2346;;PGTO SALARIO GABRIELY BRAZÃO PINHEIRO;;;1.659,52;;;
25/05/2022;2347;;PGTO SALARIO GLEDERSON VILQUE NASCIMENTO;;;2.835,72;;;
25/05/2022;2348;;PGTO SALARIO JOAO PEREIRA DOS SANTOS JUNIOR;;;3.236,76;;;
25/05/2022;2349;;PGTO SALARIO JOSIANE ROBERTA DA SILVA STOCCO;;;2.200,65;;;
25/05/2022;2350;;PGTO SALARIO JOVELINA GABRIELA LOPES E SILVA;;;2.740,82;;;
25/05/2022;2351;;PGTO SALARIO MAIRA REGINA SANTOS DA COSTA;;;2.609,80;;;
25/05/2022;2352;;PGTO SALARIO MICHELA ENNES FERNANDES SOUZA;;;5.184,22;;;
25/05/2022;2353;;PGTO SALARIO RAFAEL SANTANA DE SOUZA;;;3.143,97;;;
25/05/2022;2354;;PGTO SALARIO RAVISSAN BRAGA ALVES E SILVA;;;2.934,97;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;302.861,48;302.861,48;0,00
27/05/2022;2076;22/2022;Pago a FERNANDA VICENTE DE MELO, liquidação  do empenho 272, Débito em Conta , Recibo 43-25/05/2022 ref. a Valor empenhado a FERNANDA VICENTE DE MELO, pagamento de diárias, para participação de Audiência de Instrução e Julgamento e Reunião Plenária , no dia 30/05/2022, Conforme Portaria nº 43/2022/CRO-RO.;;;1.125,00;;;
27/05/2022;2078;22/2022;Pago a Luciano Kazuo Murakami, liquidação  do empenho 273, Débito em Conta , Recibo 44-25/05/2022 ref. a Valor empenhado a Luciano Kazuo Murakami, pagamento de diárias, para participação de Audiência de Instrução e Julgamento e Reunião Plenária , no dia 30/05/2022, Conforme Portaria nº 44/2022/CRO-RO.;;;1.125,00;;;
27/05/2022;2080;22/2022;Pago a Luciano Kazuo Murakami, liquidação  do empenho 275, Débito em Conta , Recibo 43-25/05/2022 ref. a Valor empenhado a Luciano Kazuo Murakami, pagamento de Auxílio Deslocamento, para participação de Audiência de Instrução e Conciliação de Ética e Reunião Plenária, no dia 30/05/2022, Conforme Portaria nº 44/2022/CRO-RO. Valor Calculado conforme Art. 8 da Resolução 003/2021/CRO-RO.;;;800,40;;;
27/05/2022;2082;22/2022;Pago a OZEIAS MIRANDA, liquidação  do empenho 271, Débito em Conta , Recibo 42-25/05/2022 ref. a Valor empenhado a OZEIAS MIRANDA,  pagamento de diárias, para participação de Audiência de Instrução e Julgamento e Reunião Plenária , no dia 30/05/2022, Conforme Portaria nº 42/2022/CRO-RO.;;;1.125,00;;;
27/05/2022;2084;22/2022;Pago a OZEIAS MIRANDA, liquidação  do empenho 274, Débito em Conta , Recibo 42-25/05/2022 ref. a Valor empenhado a OZEIAS MIRANDA, pagamento de Auxílio Deslocamento, para participação de Audiência de Instrução e Conciliação de Ética e Reunião Plenária, no dia 30/05/2022, Conforme Portaria nº 42/2022/CRO-RO. Valor Calculado conforme Art. 8 da Resolução 003/2021/CRO-RO.;;;894,00;;;
27/05/2022;2209;;Resgate Aplicação;;5.069,40;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;307.930,88;307.930,88;0,00
30/05/2022;2122;44/2022;Pago a Confecção de Bandeira Store LTDA - Bandeira Shop, liquidação  do empenho 285, Débito em Conta , Recibo 27464 ref. a Valor empenhado a Confecção de Bandeira Store LTDA - Bandeira Shop, para aquisição de bandeiras do Brasil e do Estado de Rondônia, para compor as solenidades do CRO-RO. ;;;1.004,39;;;
30/05/2022;2124;22/2022;Pago a Rafael Santana de Souza, liquidação  do empenho 286, Débito em Conta , Recibo 46-30/05/2022 ref. a Valor empenhado a Rafael Santana de Souza,  para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Buritis-RO no período de 31/05 a 02/06/2022, para desempenhar atividades de fiscalização do exercício ilegal da profissão conforme denúncia apresentada no portal online. Conforme Portaria nº 46/2022/CRO-RO. ;;;840,00;;;
30/05/2022;2210;;Resgate Aplicação;;1.844,39;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;309.775,27;309.775,27;0,00
31/05/2022;2068;18/2022;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 299, Débito em Conta , Recibo  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 881.510.800.029.698;;;30,60;;;
31/05/2022;2072;18/2022;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 298, Débito em Conta , Recibo  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 881.510.800.029.699.;;;10,20;;;
31/05/2022;2211;;Resgate Aplicação;;40,80;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;309.816,07;309.816,07;0,00
Conta:;1.1.1.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A C/C 7134-X Ag 4200-5 (CFO);;;Saldo anterior:;;;;;0,00
02/05/2022;2220;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício ;;6.808,41;;;;
02/05/2022;2242;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício Anterior;;1.955,24;;;;
02/05/2022;2263;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício ;;1.093,91;;;;
02/05/2022;2296;;Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF;;99,68;;;;
02/05/2022;2316;;Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física do Exercício ;;870,72;;;;
02/05/2022;2356;;Transf. entre contas;;;8.565,93;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;10.827,96;8.565,93;2.262,03D
03/05/2022;2221;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício ;;8.625,61;;;;
03/05/2022;2243;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício Anterior;;3.864,22;;;;
03/05/2022;2264;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício ;;805,62;;;;
03/05/2022;2281;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício Anteriores ;;884,61;;;;
03/05/2022;2297;;Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF;;74,76;;;;
03/05/2022;2317;;Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física do Exercício ;;334,22;;;;
03/05/2022;2357;;Transf. entre contas;;;9.508,66;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;25.417,00;18.074,59;7.342,41D
04/05/2022;2222;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício ;;2.026,24;;;;
04/05/2022;2358;;Transf. Entre contas;;;1.789,91;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;27.443,24;19.864,50;7.578,74D
05/05/2022;2223;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício ;;255,95;;;;
05/05/2022;2244;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício Anterior;;245,32;;;;
05/05/2022;2359;;Transf. Entre contas;;;192,33;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;27.944,51;20.056,83;7.887,68D
06/05/2022;2224;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício ;;4.119,77;;;;
06/05/2022;2245;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício Anterior;;285,12;;;;
06/05/2022;2265;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício ;;105,23;;;;
06/05/2022;2298;;Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF;;74,76;;;;
06/05/2022;2318;;Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física do Exercício ;;1.128,46;;;;
06/05/2022;2360;;Transf. Entre contas;;;3.940,45;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;33.657,85;23.997,28;9.660,57D
09/05/2022;2225;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício ;;2.626,44;;;;
09/05/2022;2246;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício Anterior;;960,46;;;;
09/05/2022;2266;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício ;;1.342,72;;;;
09/05/2022;2287;;Cred. Cobrança EXPED CERT/CERTIF/ PJ;;201,42;;;;
09/05/2022;2299;;Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF;;49,84;;;;
09/05/2022;2319;;Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física do Exercício ;;334,22;;;;
09/05/2022;2320;;Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Jurídico do Exercício ;;1.005,60;;;;
09/05/2022;2361;;Transf. Entre contas;;;4.996,82;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;40.178,55;28.994,10;11.184,45D
10/05/2022;2226;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício ;;1.223,28;;;;
10/05/2022;2247;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício Anterior;;1.482,02;;;;
10/05/2022;2267;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício ;;100,70;;;;
10/05/2022;2282;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício Anteriores ;;153,41;;;;
10/05/2022;2300;;Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF;;49,84;;;;
10/05/2022;2321;;Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física do Exercício ;;334,22;;;;
10/05/2022;2362;;Transf. Entre contas;;;1.981,21;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;43.522,02;30.975,31;12.546,71D
11/05/2022;2227;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício ;;1.621,03;;;;
11/05/2022;2248;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício Anterior;;1.652,43;;;;
11/05/2022;2268;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício ;;442,39;;;;
11/05/2022;2288;;Cred. Cobrança EXPED CERT/CERTIF/ PJ;;100,71;;;;
11/05/2022;2322;;Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física do Exercício ;;2.653,26;;;;
11/05/2022;2323;;Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Jurídica do Exercício ;;502,80;;;;
11/05/2022;2363;;Transf. Entre contas;;;5.030,91;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;50.494,64;36.006,22;14.488,42D
12/05/2022;2228;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício ;;1.739,99;;;;
12/05/2022;2249;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício Anterior;;1.350,25;;;;
12/05/2022;2301;;Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF;;24,92;;;;
12/05/2022;2364;;Transf. Entre contas;;;2.311,46;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;53.609,80;38.317,68;15.292,12D
13/05/2022;2229;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício ;;1.484,04;;;;
13/05/2022;2250;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício Anterior;;341,53;;;;
13/05/2022;2269;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício ;;335,68;;;;
13/05/2022;2289;;Cred. Cobrança EXPED CERT/CERTIF/ PJ;;100,71;;;;
13/05/2022;2302;;Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF;;74,76;;;;
13/05/2022;2324;;Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física do Exercício ;;183,25;;;;
13/05/2022;2325;;Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Jurídica do Exercício ;;502,80;;;;
13/05/2022;2365;;Transf. Entre contas;;;2.407,85;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;56.632,57;40.725,53;15.907,04D
16/05/2022;2230;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício ;;1.969,96;;;;
16/05/2022;2251;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício Anterior;;794,40;;;;
16/05/2022;2270;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício ;;151,05;;;;
16/05/2022;2283;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício Anteriores ;;83,92;;;;
16/05/2022;2290;;Cred. Cobrança EXPED CERT/CERTIF/ PJ;;100,71;;;;
16/05/2022;2303;;Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF;;24,92;;;;
16/05/2022;2326;;Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física do Exercício ;;167,11;;;;
16/05/2022;2366;;Transf. Entre contas;;;2.178,77;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;59.924,64;42.904,30;17.020,34D
17/05/2022;2231;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício ;;1.278,20;;;;
17/05/2022;2252;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício Anterior;;1.528,48;;;;
17/05/2022;2271;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício ;;1.113,27;;;;
17/05/2022;2291;;Cred. Cobrança EXPED CERT/CERTIF/ PJ;;100,71;;;;
17/05/2022;2312;;Cred. Cobrança Multa Eleitoral ;;6,97;;;;
17/05/2022;2327;;Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Jurídica do Exercício ;;502,80;;;;
17/05/2022;2367;;Transf. Entre contas;;;3.085,39;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;64.455,07;45.989,69;18.465,38D
18/05/2022;2232;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício ;;1.391,05;;;;
18/05/2022;2253;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício Anterior;;1.464,93;;;;
18/05/2022;2272;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício ;;671,36;;;;
18/05/2022;2292;;Cred. Cobrança EXPED CERT/CERTIF/ PJ;;201,42;;;;
18/05/2022;2304;;Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF;;74,76;;;;
18/05/2022;2328;;Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física do Exercício ;;786,07;;;;
18/05/2022;2329;;Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Jurídica do Exercício ;;1.005,60;;;;
18/05/2022;2368;;Transf. Entre contas;;;3.731,07;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;70.050,26;49.720,76;20.329,50D
19/05/2022;2233;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício ;;1.253,76;;;;
19/05/2022;2254;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício Anterior;;2.093,08;;;;
19/05/2022;2305;;Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF;;24,92;;;;
19/05/2022;2313;;Cred. Cobrança Multa Eleitoral ;;26,76;;;;
19/05/2022;2330;;Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física do Exercício ;;167,11;;;;
19/05/2022;2369;;Transf. Entre contas;;;2.242,22;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;73.615,89;51.962,98;21.652,91D
20/05/2022;2234;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício ;;1.719,61;;;;
20/05/2022;2255;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício Anterior;;52,86;;;;
20/05/2022;2284;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício Anteriores ;;159,46;;;;
20/05/2022;2306;;Cred. Cobrança Alteração de Contrato;;100,71;;;;
20/05/2022;2370;;Transf. Entre contas;;;2.033,54;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;75.648,53;53.996,52;21.652,01D
23/05/2022;2235;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício ;;1.982,30;;;;
23/05/2022;2256;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício Anterior;;521,70;;;;
23/05/2022;2273;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício ;;201,41;;;;
23/05/2022;2285;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício Anteriores ;;251,76;;;;
23/05/2022;2331;;Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física do Exercício ;;249,20;;;;
23/05/2022;2371;;Transf. Entre contas;;;2.207,59;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;78.854,90;56.204,11;22.650,79D
24/05/2022;2236;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício ;;1.119,09;;;;
24/05/2022;2257;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício Anterior ;;2.023,37;;;;
24/05/2022;2274;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício ;;251,76;;;;
24/05/2022;2307;;Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF;;99,68;;;;
24/05/2022;2314;;Cred. Cobrança Multa Eleitoral ;;128,17;;;;
24/05/2022;2332;;Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física do Exercício ;;501,33;;;;
24/05/2022;2372;;Transf. Entre contas;;;2.742,93;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;82.978,30;58.947,04;24.031,26D
25/05/2022;2237;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício ;;405,14;;;;
25/05/2022;2258;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício Anterior ;;400,52;;;;
25/05/2022;2275;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício ;;50,35;;;;
25/05/2022;2308;;Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF;;24,92;;;;
25/05/2022;2315;;Cred. Cobrança Multa Eleitoral ;;16,85;;;;
25/05/2022;2333;;Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física do Exercício ;;16,14;;;;
25/05/2022;2373;;Transf. Entre contas;;;788,21;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;83.892,22;59.735,25;24.156,97D
26/05/2022;2238;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício ;;2.471,44;;;;
26/05/2022;2259;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício Anterior ;;2.475,16;;;;
26/05/2022;2277;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício ;;814,46;;;;
26/05/2022;2286;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício Anteriores ;;110,86;;;;
26/05/2022;2309;;Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF;;24,92;;;;
26/05/2022;2334;;Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física do Exercício ;;1.173,51;;;;
26/05/2022;2374;;Transf. Entre contas;;;5.125,32;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;90.962,57;64.860,57;26.102,00D
27/05/2022;2239;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício ;;1.598,37;;;;
27/05/2022;2260;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício Anterior ;;1.215,89;;;;
27/05/2022;2278;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício ;;895,00;;;;
27/05/2022;2293;;Cred. Cobrança EXPED CERT/CERTIF/ PJ;;100,71;;;;
27/05/2022;2310;;Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF;;24,92;;;;
27/05/2022;2335;;Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física do Exercício ;;16,14;;;;
27/05/2022;2336;;Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Jurídica do Exercício ;;502,80;;;;
27/05/2022;2375;;Transf. Entre contas;;;3.261,21;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;95.316,40;68.121,78;27.194,62D
30/05/2022;2240;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício ;;4.812,48;;;;
30/05/2022;2261;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício Anterior ;;1.508,64;;;;
30/05/2022;2279;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício ;;386,03;;;;
30/05/2022;2294;;Cred. Cobrança EXPED CERT/CERTIF/ PJ;;100,71;;;;
30/05/2022;2337;;Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física do Exercício ;;124,60;;;;
30/05/2022;2338;;Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Jurídica do Exercício ;;502,80;;;;
30/05/2022;2376;;Transf. Entre contas;;;4.740,39;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;102.751,66;72.862,17;29.889,49D
31/05/2022;2241;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício ;;5.724,93;;;;
31/05/2022;2262;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício Anterior ;;2.706,34;;;;
31/05/2022;2280;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício ;;1.074,18;;;;
31/05/2022;2295;;Cred. Cobrança EXPED CERT/CERTIF/ PJ;;100,71;;;;
31/05/2022;2311;;Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF;;74,76;;;;
31/05/2022;2339;;Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Jurídica do Exercício ;;502,80;;;;
31/05/2022;2340;;Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física do Exercício ;;583,31;;;;
31/05/2022;2377;;Transf. Entre contas;;;7.700,58;;;
31/05/2022;2422;;Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação  do empenho 310, Débito em Conta , Recibo  ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.;;;32.955,94;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;113.518,69;113.518,69;0,00
Conta:;1.1.1.1.1.03.13 - Banco do Brasil S/A - Arrecadação C/C 10652-6 Ag 2757-0;;;Saldo anterior:;;;;;0,00
02/05/2022;2356;;Transf. entre contas;;8.565,93;;;;
02/05/2022;2378;;APLICAÇÃO;;;8.565,93;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;8.565,93;8.565,93;0,00
03/05/2022;2198;;Transf entre Bancos;;;70.000,00;;;
03/05/2022;2357;;Transf. entre contas;;9.508,66;;;;
03/05/2022;2379;;RESGATE APLICAÇÃO;;60.491,34;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;78.565,93;78.565,93;0,00
04/05/2022;2358;;Transf. Entre contas;;1.789,91;;;;
04/05/2022;2380;;APLICAÇÃO;;;1.789,91;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;80.355,84;80.355,84;0,00
05/05/2022;2359;;Transf. Entre contas;;192,33;;;;
05/05/2022;2381;;APLICAÇÃO;;;192,33;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;80.548,17;80.548,17;0,00
06/05/2022;2360;;Transf. Entre contas;;3.940,45;;;;
06/05/2022;2382;;APLICAÇÃO;;;3.940,45;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;84.488,62;84.488,62;0,00
09/05/2022;2361;;Transf. Entre contas;;4.996,82;;;;
09/05/2022;2383;;APLICAÇÃO;;;4.996,82;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;89.485,44;89.485,44;0,00
10/05/2022;2362;;Transf. Entre contas;;1.981,21;;;;
10/05/2022;2384;;APLICAÇÃO;;;1.981,21;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;91.466,65;91.466,65;0,00
11/05/2022;2363;;Transf. Entre contas;;5.030,91;;;;
11/05/2022;2385;;APLICAÇÃO;;;5.030,91;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;96.497,56;96.497,56;0,00
12/05/2022;2364;;Transf. Entre contas;;2.311,46;;;;
12/05/2022;2386;;APLICAÇÃO;;;2.311,46;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;98.809,02;98.809,02;0,00
13/05/2022;2365;;Transf. Entre contas;;2.407,85;;;;
13/05/2022;2387;;APLICAÇÃO;;;2.407,85;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;101.216,87;101.216,87;0,00
16/05/2022;2366;;Transf. Entre contas;;2.178,77;;;;
16/05/2022;2388;;APLICAÇÃO;;;2.178,77;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;103.395,64;103.395,64;0,00
17/05/2022;2367;;Transf. Entre contas;;3.085,39;;;;
17/05/2022;2389;;APLICAÇÃO;;;3.085,39;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;106.481,03;106.481,03;0,00
18/05/2022;2368;;Transf. Entre contas;;3.731,07;;;;
18/05/2022;2390;;APLICAÇÃO;;;3.731,07;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;110.212,10;110.212,10;0,00
19/05/2022;2369;;Transf. Entre contas;;2.242,22;;;;
19/05/2022;2391;;APLICAÇÃO;;;2.242,22;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;112.454,32;112.454,32;0,00
20/05/2022;2370;;Transf. Entre contas;;2.033,54;;;;
20/05/2022;2392;;APLICAÇÃO;;;2.033,54;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;114.487,86;114.487,86;0,00
23/05/2022;2371;;Transf. Entre contas;;2.207,59;;;;
23/05/2022;2393;;APLICAÇÃO;;;2.207,59;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;116.695,45;116.695,45;0,00
24/05/2022;2372;;Transf. Entre contas;;2.742,93;;;;
24/05/2022;2394;;APLICAÇÃO;;;2.742,93;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;119.438,38;119.438,38;0,00
25/05/2022;2373;;Transf. Entre contas;;788,21;;;;
25/05/2022;2395;;APLICAÇÃO;;;788,21;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;120.226,59;120.226,59;0,00
26/05/2022;2374;;Transf. Entre contas;;5.125,32;;;;
26/05/2022;2396;;APLICAÇÃO;;;5.125,32;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;125.351,91;125.351,91;0,00
27/05/2022;2375;;Transf. Entre contas;;3.261,21;;;;
27/05/2022;2397;;APLICAÇÃO;;;3.261,21;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;128.613,12;128.613,12;0,00
30/05/2022;2376;;Transf. Entre contas;;4.740,39;;;;
30/05/2022;2398;;APLICAÇÃO;;;4.740,39;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;133.353,51;133.353,51;0,00
31/05/2022;2377;;Transf. Entre contas;;7.700,58;;;;
31/05/2022;2399;;APLICAÇÃO;;;7.700,58;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;141.054,09;141.054,09;0,00
Conta:;1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasil S/A - Renda Fixa C/C 131.589-7 Ag 102-3;;;Saldo anterior:;;;;;43.479,81D
02/05/2022;2060;;RESGATE APLICAÇÃO;;;32.246,96;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;32.246,96;11.232,85D
03/05/2022;2061;;APLICAÇÃO;;49.842,47;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;49.842,47;32.246,96;61.075,32D
09/05/2022;2201;;Resgate Aplicação;;;5.178,86;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;49.842,47;37.425,82;55.896,46D
10/05/2022;2202;;Aplicação;;113.000,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;162.842,47;37.425,82;168.896,46D
11/05/2022;2203;;Resgate Aplicação;;;1.250,00;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;162.842,47;38.675,82;167.646,46D
16/05/2022;2204;;Resgate Aplicação;;;14.498,80;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;162.842,47;53.174,62;153.147,66D
18/05/2022;2205;;Resgate Aplicação;;;4.249,97;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;162.842,47;57.424,59;148.897,69D
20/05/2022;2206;;Resgate Aplicação;;;3.415,56;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;162.842,47;60.840,15;145.482,13D
23/05/2022;2207;;Resgate Aplicação;;;8.316,18;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;162.842,47;69.156,33;137.165,95D
25/05/2022;2208;;Resgate Aplicação;;;50.705,15;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;162.842,47;119.861,48;86.460,80D
27/05/2022;2209;;Resgate Aplicação;;;5.069,40;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;162.842,47;124.930,88;81.391,40D
30/05/2022;2210;;Resgate Aplicação;;;1.844,39;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;162.842,47;126.775,27;79.547,01D
31/05/2022;2211;;Resgate Aplicação;;;40,80;;;
31/05/2022;2341;;Rendimento Bruto (+), conforme extrato bancário do mês 05/2022;;935,98;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;163.778,45;126.816,07;80.442,19D
Conta:;1.1.1.1.2.02.04 - Banco do Brasil S/A - Renda Fixa C/C 10652-6 Ag 2757-0;;;Saldo anterior:;;;;;554.998,27D
02/05/2022;2378;;APLICAÇÃO;;8.565,93;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;8.565,93;0,00;563.564,20D
03/05/2022;2379;;RESGATE APLICAÇÃO;;;60.491,34;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;8.565,93;60.491,34;503.072,86D
04/05/2022;2380;;APLICAÇÃO;;1.789,91;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;10.355,84;60.491,34;504.862,77D
05/05/2022;2381;;APLICAÇÃO;;192,33;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;10.548,17;60.491,34;505.055,10D
06/05/2022;2382;;APLICAÇÃO;;3.940,45;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;14.488,62;60.491,34;508.995,55D
09/05/2022;2383;;APLICAÇÃO;;4.996,82;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;19.485,44;60.491,34;513.992,37D
10/05/2022;2384;;APLICAÇÃO;;1.981,21;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;21.466,65;60.491,34;515.973,58D
11/05/2022;2385;;APLICAÇÃO;;5.030,91;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;26.497,56;60.491,34;521.004,49D
12/05/2022;2386;;APLICAÇÃO;;2.311,46;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;28.809,02;60.491,34;523.315,95D
13/05/2022;2387;;APLICAÇÃO;;2.407,85;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;31.216,87;60.491,34;525.723,80D
16/05/2022;2388;;APLICAÇÃO;;2.178,77;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;33.395,64;60.491,34;527.902,57D
17/05/2022;2389;;APLICAÇÃO;;3.085,39;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;36.481,03;60.491,34;530.987,96D
18/05/2022;2390;;APLICAÇÃO;;3.731,07;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;40.212,10;60.491,34;534.719,03D
19/05/2022;2391;;APLICAÇÃO;;2.242,22;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;42.454,32;60.491,34;536.961,25D
20/05/2022;2392;;APLICAÇÃO;;2.033,54;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;44.487,86;60.491,34;538.994,79D
23/05/2022;2393;;APLICAÇÃO;;2.207,59;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;46.695,45;60.491,34;541.202,38D
24/05/2022;2394;;APLICAÇÃO;;2.742,93;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;49.438,38;60.491,34;543.945,31D
25/05/2022;2395;;APLICAÇÃO;;788,21;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;50.226,59;60.491,34;544.733,52D
26/05/2022;2396;;APLICAÇÃO;;5.125,32;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;55.351,91;60.491,34;549.858,84D
27/05/2022;2397;;APLICAÇÃO;;3.261,21;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;58.613,12;60.491,34;553.120,05D
30/05/2022;2398;;APLICAÇÃO;;4.740,39;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;63.353,51;60.491,34;557.860,44D
31/05/2022;2342;;Rendimento Bruto (+), conforme extrato bancário do mês 05/2022;;4.538,26;;;;
31/05/2022;2399;;APLICAÇÃO;;7.700,58;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;75.592,35;60.491,34;570.099,28D
Conta:;1.1.1.1.2.02.05 - Banco do Brasil Ag 2757-X C/C 10.702-6 - Conta Cartão Pgto/Aplicação;;;Saldo anterior:;;;;;352,23D
10/05/2022;1770;;Devolução N.º 180 em 10/05/2022 conta banco: 1.1.1.1.2.01.01.02 - Banco do Brasil Ag 2757-X C/C 10.702-6 - Conta Cartão Pgto - na forma de Débito em Conta, referente ao Suprimento de fundo de 07/04/2022 até 07/07/2022 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Débito em Conta . ;;6,67;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;6,67;0,00;358,90D
31/05/2022;2463;;Rendimento Bruto (+), conforme extrato bancário do mês 05/2022;;6,83;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;13,50;0,00;365,73D
Conta:;1.1.2.2.1.01 - Créditos Tributários à Receber;;;Saldo anterior:;;;;;1.507.416,53D
02/05/2022;2220;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício ;;;6.808,41;;;
02/05/2022;2263;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício ;;;1.093,91;;;
02/05/2022;2296;;Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF;;;99,68;;;
02/05/2022;2316;;Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física do Exercício ;;;870,72;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;8.872,72;1.498.543,81D
03/05/2022;2221;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício ;;;8.625,61;;;
03/05/2022;2264;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício ;;;805,62;;;
03/05/2022;2297;;Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF;;;74,76;;;
03/05/2022;2317;;Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física do Exercício ;;;334,22;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;18.712,93;1.488.703,60D
04/05/2022;2222;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício ;;;2.026,24;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;20.739,17;1.486.677,36D
05/05/2022;2223;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício ;;;255,95;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;20.995,12;1.486.421,41D
06/05/2022;2224;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício ;;;4.119,77;;;
06/05/2022;2265;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício ;;;105,23;;;
06/05/2022;2298;;Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF;;;74,76;;;
06/05/2022;2318;;Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física do Exercício ;;;1.128,46;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;26.423,34;1.480.993,19D
09/05/2022;2225;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício ;;;2.626,44;;;
09/05/2022;2266;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício ;;;1.342,72;;;
09/05/2022;2287;;Cred. Cobrança EXPED CERT/CERTIF/ PJ;;;201,42;;;
09/05/2022;2299;;Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF;;;49,84;;;
09/05/2022;2319;;Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física do Exercício ;;;334,22;;;
09/05/2022;2320;;Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Jurídico do Exercício ;;;1.005,60;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;31.983,58;1.475.432,95D
10/05/2022;2226;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício ;;;1.223,28;;;
10/05/2022;2267;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício ;;;100,70;;;
10/05/2022;2300;;Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF;;;49,84;;;
10/05/2022;2321;;Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física do Exercício ;;;334,22;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;33.691,62;1.473.724,91D
11/05/2022;2227;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício ;;;1.621,03;;;
11/05/2022;2268;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício ;;;442,39;;;
11/05/2022;2288;;Cred. Cobrança EXPED CERT/CERTIF/ PJ;;;100,71;;;
11/05/2022;2322;;Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física do Exercício ;;;2.653,26;;;
11/05/2022;2323;;Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Jurídica do Exercício ;;;502,80;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;39.011,81;1.468.404,72D
12/05/2022;2228;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício ;;;1.739,99;;;
12/05/2022;2301;;Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF;;;24,92;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;40.776,72;1.466.639,81D
13/05/2022;2229;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício ;;;1.484,04;;;
13/05/2022;2269;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício ;;;335,68;;;
13/05/2022;2289;;Cred. Cobrança EXPED CERT/CERTIF/ PJ;;;100,71;;;
13/05/2022;2302;;Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF;;;74,76;;;
13/05/2022;2324;;Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física do Exercício ;;;183,25;;;
13/05/2022;2325;;Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Jurídica do Exercício ;;;502,80;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;43.457,96;1.463.958,57D
16/05/2022;2230;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício ;;;1.969,96;;;
16/05/2022;2270;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício ;;;151,05;;;
16/05/2022;2290;;Cred. Cobrança EXPED CERT/CERTIF/ PJ;;;100,71;;;
16/05/2022;2303;;Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF;;;24,92;;;
16/05/2022;2326;;Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física do Exercício ;;;167,11;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;45.871,71;1.461.544,82D
17/05/2022;2231;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício ;;;1.278,20;;;
17/05/2022;2271;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício ;;;1.113,27;;;
17/05/2022;2291;;Cred. Cobrança EXPED CERT/CERTIF/ PJ;;;100,71;;;
17/05/2022;2327;;Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Jurídica do Exercício ;;;502,80;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;48.866,69;1.458.549,84D
18/05/2022;2232;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício ;;;1.391,05;;;
18/05/2022;2272;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício ;;;671,36;;;
18/05/2022;2304;;Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF;;;74,76;;;
18/05/2022;2328;;Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física do Exercício ;;;786,07;;;
18/05/2022;2329;;Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Jurídica do Exercício ;;;1.005,60;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;52.795,53;1.454.621,00D
19/05/2022;2233;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício ;;;1.253,76;;;
19/05/2022;2305;;Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF;;;24,92;;;
19/05/2022;2330;;Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física do Exercício ;;;167,11;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;54.241,32;1.453.175,21D
20/05/2022;2234;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício ;;;1.719,61;;;
20/05/2022;2306;;Cred. Cobrança Alteração de Contrato;;;100,71;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;56.061,64;1.451.354,89D
23/05/2022;2235;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício ;;;1.982,30;;;
23/05/2022;2273;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício ;;;201,41;;;
23/05/2022;2331;;Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física do Exercício ;;;249,20;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;58.494,55;1.448.921,98D
24/05/2022;2236;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício ;;;1.119,09;;;
24/05/2022;2274;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício ;;;251,76;;;
24/05/2022;2307;;Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF;;;99,68;;;
24/05/2022;2332;;Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física do Exercício ;;;501,33;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;60.466,41;1.446.950,12D
25/05/2022;2237;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício ;;;405,14;;;
25/05/2022;2275;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício ;;;50,35;;;
25/05/2022;2308;;Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF;;;24,92;;;
25/05/2022;2333;;Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física do Exercício ;;;16,14;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;60.962,96;1.446.453,57D
26/05/2022;2238;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício ;;;2.471,44;;;
26/05/2022;2277;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício ;;;814,46;;;
26/05/2022;2309;;Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF;;;24,92;;;
26/05/2022;2334;;Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física do Exercício ;;;1.173,51;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;65.447,29;1.441.969,24D
27/05/2022;2239;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício ;;;1.598,37;;;
27/05/2022;2278;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício ;;;895,00;;;
27/05/2022;2293;;Cred. Cobrança EXPED CERT/CERTIF/ PJ;;;100,71;;;
27/05/2022;2310;;Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF;;;24,92;;;
27/05/2022;2335;;Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física do Exercício ;;;16,14;;;
27/05/2022;2336;;Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Jurídica do Exercício ;;;502,80;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;68.585,23;1.438.831,30D
30/05/2022;2240;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício ;;;4.812,48;;;
30/05/2022;2279;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício ;;;386,03;;;
30/05/2022;2294;;Cred. Cobrança EXPED CERT/CERTIF/ PJ;;;100,71;;;
30/05/2022;2337;;Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física do Exercício ;;;124,60;;;
30/05/2022;2338;;Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Jurídica do Exercício ;;;502,80;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;74.511,85;1.432.904,68D
31/05/2022;2241;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício ;;;5.724,93;;;
31/05/2022;2280;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício ;;;1.074,18;;;
31/05/2022;2295;;Cred. Cobrança EXPED CERT/CERTIF/ PJ;;;100,71;;;
31/05/2022;2311;;Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF;;;74,76;;;
31/05/2022;2339;;Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Jurídica do Exercício ;;;502,80;;;
31/05/2022;2340;;Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física do Exercício ;;;583,31;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;82.572,54;1.424.843,99D
Conta:;1.1.3.1.1.11 - Glederson Vilque Nascimento Almeida;;;Saldo anterior:;;;;;1.987,80D
03/05/2022;1763;;Prestação de contas do Glederson Vilque Nascimento Almeida, conforme Recibo Nº: 47579 do(a) Cartório 3º. Tabelionato de Protestos de Títulos.;;;176,24;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;176,24;1.811,56D
04/05/2022;1764;;Prestação de contas do Glederson Vilque Nascimento Almeida, conforme Nota Fiscal Nº: 20487 da Liberdade e Silva Ltda.;;;53,85;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;230,09;1.757,71D
05/05/2022;1765;;Prestação de contas do Glederson Vilque Nascimento Almeida, conforme Nota Fiscal Nº: 460932 da Geovana Gabriela Campos Matos Davies.;;;84,00;;;
05/05/2022;1766;;Prestação de contas do Glederson Vilque Nascimento Almeida, conforme Nota Fiscal Nº: 460981 do José Romulo de Gouveia Vasconcelos - 04132905578 - JR Construção.;;;250,00;;;
05/05/2022;1767;;Prestação de contas do Glederson Vilque Nascimento Almeida, conforme Nota Fiscal Nº: 34 do H. R. O. C. Serviços de Estética Automotiva Eireli.;;;80,00;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;644,09;1.343,71D
06/05/2022;1768;;Prestação de contas do Glederson Vilque Nascimento Almeida, conforme Nota Fiscal Nº: 916 do POSTO ROSA COMERCIO VAREJISTA LTDA.;;;260,04;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;904,13;1.083,67D
10/05/2022;1693;23/2022;Suprimento de fundo de 10/05/2022 até 10/08/2022 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Débito em Conta 0, Transferência Eletrônica  0. ;;1.250,00;;;;
10/05/2022;1769;;Prestação de contas do Glederson Vilque Nascimento Almeida, conforme Nota Fiscal Nº: 926 do POSTO ROSA COMERCIO VAREJISTA LTDA.;;;77,00;;;
10/05/2022;1771;;Suprimento de fundo de 07/04/2022 até 07/07/2022 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Débito em Conta . ;;;6,67;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;1.250,00;987,80;2.250,00D
13/05/2022;2178;;Prestação de contas do Glederson Vilque Nascimento Almeida,  conforme Nota Fiscal Nº: 928 do POSTO ROSA COMERCIO VAREJISTA LTDA.;;;91,84;;;
13/05/2022;2179;;Prestação de contas do Glederson Vilque Nascimento Almeida,  conforme Nota Fiscal Nº: 35 do H. R. O. C. Serviços de Estética Automotiva Eireli.;;;50,00;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;1.250,00;1.129,64;2.108,16D
19/05/2022;2180;;Prestação de contas do Glederson Vilque Nascimento Almeida, conforme Nota Fiscal Nº: 220 do Magalhães e Cruz LTDA-ME.;;;300,00;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;1.250,00;1.429,64;1.808,16D
23/05/2022;2181;;Prestação de contas do Glederson Vilque Nascimento Almeida, conforme Nota Fiscal Nº: 39 do H. R. O. C. Serviços de Estética Automotiva Eireli.;;;80,00;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;1.250,00;1.509,64;1.728,16D
26/05/2022;2182;;Prestação de contas do Glederson Vilque Nascimento Almeida,  conforme Nota Fiscal Nº: 942 do POSTO ROSA COMERCIO VAREJISTA LTDA.;;;506,50;;;
26/05/2022;2183;;Prestação de contas do Glederson Vilque Nascimento Almeida, conforme Nota Fiscal Nº: 20640 do Liberdade e Silva Ltda.;;;67,60;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;1.250,00;2.083,74;1.154,06D
30/05/2022;2184;;Prestação de contas do  Glederson Vilque Nascimento Almeida,  conforme Nota Fiscal Nº: 20 do J. D. V. da Silva Acessórios.;;;120,00;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;1.250,00;2.203,74;1.034,06D
31/05/2022;2185;;Prestação de contas do Glederson Vilque Nascimento Almeida,  conforme Nota Fiscal Nº: 948 do POSTO ROSA COMERCIO VAREJISTA LTDA.;;;34,00;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;1.250,00;2.237,74;1.000,06D
Conta:;1.1.3.1.1.12 - Ravissan Braga Alves e Silva;;;Saldo anterior:;;;;;0,00
09/05/2022;1689;23/2022;Suprimento de fundo de 06/05/2022 até 06/08/2022 em favor de RAVISSAN BRAGA ALVES E SILVA, Débito em Conta 0, Transferência Eletrônica  0. ;;967,00;;;;
09/05/2022;1743;;Prestação de contas do RAVISSAN BRAGA ALVES E SILVA, conforme Nota Fiscal Nº: 288 da Barros & Freitas Ltda Me.;;;700,00;;;
09/05/2022;1744;;Prestação de contas do RAVISSAN BRAGA ALVES E SILVA, conforme Nota Fiscal Nº: 20 da Floricultura Emoções LTDA.;;;267,00;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;967,00;967,00;0,00
Conta:;1.1.3.2.1.02 - Tributos;;;Saldo anterior:;;;;;1.033,37D
25/05/2022;2103;;PGTO DARF COD. 0561 REF IRRF 05/2022/ ref ferias;;95,97;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;95,97;0,00;1.129,34D
Conta:;1.2.1.1.1.01 - Créditos Tributários à Receber;;;Saldo anterior:;;;;;1.274.956,88D
02/05/2022;2242;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício Anterior;;;1.955,24;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;1.955,24;1.273.001,64D
03/05/2022;2243;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício Anterior;;;3.864,22;;;
03/05/2022;2281;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício Anteriores ;;;884,61;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;6.704,07;1.268.252,81D
05/05/2022;2244;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício Anterior;;;245,32;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;6.949,39;1.268.007,49D
06/05/2022;2245;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício Anterior;;;285,12;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;7.234,51;1.267.722,37D
09/05/2022;2246;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício Anterior;;;960,46;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;8.194,97;1.266.761,91D
10/05/2022;2247;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício Anterior;;;1.482,02;;;
10/05/2022;2282;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício Anteriores ;;;153,41;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;9.830,40;1.265.126,48D
11/05/2022;2248;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício Anterior;;;1.652,43;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;11.482,83;1.263.474,05D
12/05/2022;2249;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício Anterior;;;1.350,25;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;12.833,08;1.262.123,80D
13/05/2022;2250;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício Anterior;;;341,53;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;13.174,61;1.261.782,27D
16/05/2022;2251;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício Anterior;;;794,40;;;
16/05/2022;2283;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício Anteriores ;;;83,92;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;14.052,93;1.260.903,95D
17/05/2022;2252;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício Anterior;;;1.528,48;;;
17/05/2022;2312;;Cred. Cobrança Multa Eleitoral ;;;6,97;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;15.588,38;1.259.368,50D
18/05/2022;2253;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício Anterior;;;1.464,93;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;17.053,31;1.257.903,57D
19/05/2022;2254;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício Anterior;;;2.093,08;;;
19/05/2022;2313;;Cred. Cobrança Multa Eleitoral ;;;26,76;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;19.173,15;1.255.783,73D
20/05/2022;2255;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício Anterior;;;52,86;;;
20/05/2022;2284;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício Anteriores ;;;159,46;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;19.385,47;1.255.571,41D
23/05/2022;2256;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício Anterior;;;521,70;;;
23/05/2022;2285;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício Anteriores ;;;251,76;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;20.158,93;1.254.797,95D
24/05/2022;2257;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício Anterior ;;;2.023,37;;;
24/05/2022;2314;;Cred. Cobrança Multa Eleitoral ;;;128,17;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;22.310,47;1.252.646,41D
25/05/2022;2258;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício Anterior ;;;400,52;;;
25/05/2022;2315;;Cred. Cobrança Multa Eleitoral ;;;16,85;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;22.727,84;1.252.229,04D
26/05/2022;2259;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício Anterior ;;;2.475,16;;;
26/05/2022;2286;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício Anteriores ;;;110,86;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;25.313,86;1.249.643,02D
27/05/2022;2260;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício Anterior ;;;1.215,89;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;26.529,75;1.248.427,13D
30/05/2022;2261;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício Anterior ;;;1.508,64;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;28.038,39;1.246.918,49D
31/05/2022;2262;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício Anterior ;;;2.706,34;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;30.744,73;1.244.212,15D
Conta:;1.2.1.9.6.01 -  Hailton Cavalcante dos Santos;;;Saldo anterior:;;;;;342.428,82D
01/05/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;342.428,82D
Conta:;1.2.1.9.6.02 - Sebastiana Dias Gil;;;Saldo anterior:;;;;;46.400,81D
01/05/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;46.400,81D
Conta:;1.2.1.9.6.03 - Anderson Luiz Mongenot de Brito;;;Saldo anterior:;;;;;600,00D
01/05/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;600,00D
Conta:;1.2.1.9.6.06 - Jasmila Palmeira da Silva Carvalho;;;Saldo anterior:;;;;;1.200,00D
01/05/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;1.200,00D
Conta:;1.2.1.9.6.07 - Meire de Souza Torres;;;Saldo anterior:;;;;;1.017,02D
01/05/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;1.017,02D
Conta:;1.2.1.9.6.08 - Aldiere Ronaldo Barbosa Klippel;;;Saldo anterior:;;;;;604,45D
01/05/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;604,45D
Conta:;1.2.3.1.1.01 - Veículos;;;Saldo anterior:;;;;;230.113,40D
01/05/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;230.113,40D
Conta:;1.2.3.1.1.02 - Máquinas Motores e Aparelhos;;;Saldo anterior:;;;;;61.459,83D
01/05/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;61.459,83D
Conta:;1.2.3.1.1.04 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório;;;Saldo anterior:;;;;;198.827,96D
03/05/2022;2160;43/2022;Liquidado a Kalule móveis, liquidação  do empenho 239, Débito em Conta , Nota Fiscal 184 ref. a Valor empenhado a Kalule móveis, para aquisição de móveis para guarda de documentos e processos administrativos do CRO;;14.000,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;14.000,00;0,00;212.827,96D
Conta:;1.2.3.1.1.09 - Computadores e Periféricos;;;Saldo anterior:;;;;;89.870,99D
18/05/2022;2113;45/2022;Liquidado a B2W Companhia Digital - Americanas, liquidação  do empenho 253, Débito em Conta , Nota Fiscal 771995 ref. a Valor empenhado a B2W Companhia Digital - Americanas, para aquisição de tablet, para setor de fiscalização. ;;2.504,03;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;2.504,03;0,00;92.375,02D
Conta:;1.2.3.2.1.01 - Edifícios;;;Saldo anterior:;;;;;359.628,92D
01/05/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;359.628,92D
Conta:;1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis;;;Saldo anterior:;;;;;123.988,96C
31/05/2022;2449;;Depreciação de ARMARIO em 31/05/2022.;;;603,83;;;
31/05/2022;2450;;Depreciação de AR CONDICIONADO em 31/05/2022.;;;156,74;;;
31/05/2022;2451;;Depreciação de ARQUIVO em 31/05/2022.;;;3,23;;;
31/05/2022;2452;;Depreciação de CARRO em 31/05/2022.;;;1.750,85;;;
31/05/2022;2453;;Depreciação de CENTRAL DE AR em 31/05/2022.;;;66,22;;;
31/05/2022;2454;;Depreciação de CENTRAL TELEFONICA em 31/05/2022.;;;8,25;;;
31/05/2022;2455;;Depreciação de COMPUTADOR em 31/05/2022.;;;213,87;;;
31/05/2022;2456;;Depreciação de IMPRESSORA em 31/05/2022.;;;194,44;;;
31/05/2022;2457;;Depreciação de MESA em 31/05/2022.;;;17,41;;;
31/05/2022;2458;;Depreciação de NOTEBOOK em 31/05/2022.;;;842,14;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;3.856,98;127.845,94C
Conta:;1.2.3.8.1.01.02 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Imóveis;;;Saldo anterior:;;;;;130.423,96C
31/05/2022;2459;;Depreciação de EDIFICIO em 31/05/2022.;;;2.996,91;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;2.996,91;133.420,87C
Conta:;2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar;;;Saldo anterior:;;;;;0,00
25/05/2022;2343;;PGTO SALARIO ALCINEIA SOUZA DE OLIVEIRA;;1.777,58;;;;
25/05/2022;2344;;PGTO SALARIO CHRISTIANE MENEZES DOS SANTOS;;1.573,96;;;;
25/05/2022;2345;;PGTO SALARIO EDCELI MELLO ROMANO;;2.255,82;;;;
25/05/2022;2346;;PGTO SALARIO GABRIELY BRAZÃO PINHEIRO;;1.659,52;;;;
25/05/2022;2347;;PGTO SALARIO GLEDERSON VILQUE NASCIMENTO;;2.835,72;;;;
25/05/2022;2348;;PGTO SALARIO JOAO PEREIRA DOS SANTOS JUNIOR;;3.236,76;;;;
25/05/2022;2349;;PGTO SALARIO JOSIANE ROBERTA DA SILVA STOCCO;;2.200,65;;;;
25/05/2022;2350;;PGTO SALARIO JOVELINA GABRIELA LOPES E SILVA;;2.740,82;;;;
25/05/2022;2351;;PGTO SALARIO MAIRA REGINA SANTOS DA COSTA;;2.609,80;;;;
25/05/2022;2352;;PGTO SALARIO MICHELA ENNES FERNANDES SOUZA;;5.184,22;;;;
25/05/2022;2353;;PGTO SALARIO RAFAEL SANTANA DE SOUZA;;3.143,97;;;;
25/05/2022;2354;;PGTO SALARIO RAVISSAN BRAGA ALVES E SILVA;;2.934,97;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;32.153,79;0,00;32.153,79D
31/05/2022;2401;;Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação 309 do empenho 105, Provisao , Folha de Pagamento 05/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.;;;30.093,67;;;
31/05/2022;2403;;Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação  do empenho 105, Provisao , Folha de Pagamento 05/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.;;;2.060,12;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;32.153,79;32.153,79;0,00
Conta:;2.1.1.1.1.02 - Ferias a Pagar;;;Saldo anterior:;;;;;14.616,52C
23/05/2022;2125;;PGTO FÉIRAS EDCELI MELLO ROMANO;;2.976,18;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;2.976,18;0,00;11.640,34C
31/05/2022;2405;;Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação 311 do empenho 107, Provisao , Folha de Pagamento 05/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.;;;2.184,43;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;2.976,18;2.184,43;13.824,77C
Conta:;2.1.1.1.2.01 - Férias;;;Saldo anterior:;;;;;35.283,67C
31/05/2022;2404;;Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação  do empenho 107, Provisao , Folha de Pagamento 05/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.;;2.380,49;;;;
31/05/2022;2419;;Prov. p/ Férias Fls 05/2022;;;5.645,20;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;2.380,49;5.645,20;38.548,38C
Conta:;2.1.1.1.2.02 - INSS s/ Férias;;;Saldo anterior:;;;;;7.409,54C
31/05/2022;2414;19/2022;Vlr a Ministério da Previdência Social, liquidação  do empenho 269, Provisao , Folha de Pagamento 05/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do Mês de Maio/2022.;;499,90;;;;
31/05/2022;2419;;Prov. p/ Férias Fls 05/2022. INSS;;;1.185,47;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;499,90;1.185,47;8.095,11C
Conta:;2.1.1.1.2.03 - FGTS s/ Férias;;;Saldo anterior:;;;;;2.822,67C
31/05/2022;2412;19/2022;Vlr a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação  do empenho 270, Provisao , Folha de Pagamento 05/2022 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, para pagamento do FGTS sobre a folha de pagamento, Ref.: Maio/2022. ;;190,43;;;;
31/05/2022;2419;;Prov. p/ Férias Fls 05/2022. FGTS;;;451,61;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;190,43;451,61;3.083,85C
Conta:;2.1.1.1.2.04 - PIS/ PASEP s/ Férias;;;Saldo anterior:;;;;;352,84C
31/05/2022;2408;19/2022;Vlr a Ministério da Economia, liquidação  do empenho 268, Provisao , Folha de Pagamento 05/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Fazenda, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês de Maio/2022.;;23,80;;;;
31/05/2022;2419;;Prov. p/ Férias Fls 05/2022.PIS;;;56,45;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;23,80;56,45;385,49C
Conta:;2.1.1.1.2.05 - 13o Salário;;;Saldo anterior:;;;;;12.564,43C
31/05/2022;2418;;Prov. p/ 13º Fls 05/2022;;;3.553,26;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;3.553,26;16.117,69C
Conta:;2.1.1.1.2.06 - INSS s/ 13o Salário;;;Saldo anterior:;;;;;2.638,31C
31/05/2022;2418;;Prov. p/ 13º Fls 05/2022. INSS;;;746,10;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;746,10;3.384,41C
Conta:;2.1.1.1.2.07 - FGTS s/ 13o Salário;;;Saldo anterior:;;;;;1.110,85C
01/05/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;1.110,85C
Conta:;2.1.1.1.2.08 - PIS s/ 13o Salário;;;Saldo anterior:;;;;;125,65C
31/05/2022;2418;;Prov. p/ 13º Fls 05/2022.PIS;;;35,53;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;35,53;161,18C
Conta:;2.1.1.4.1.01 - INSS a Recolher;;;Saldo anterior:;;;;;0,00
25/05/2022;2104;;PGTO INSS COD 2402 REF 05/2022;;8.334,12;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;8.334,12;0,00;8.334,12D
31/05/2022;2415;19/2022;Vlr a Ministério da Previdência Social, liquidação  do empenho 269, Provisao , Folha de Pagamento 05/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do Mês de Maio/2022.;;;499,90;;;
31/05/2022;2417;19/2022;Vlr a Ministério da Previdência Social, liquidação  do empenho 269, Provisao , Folha de Pagamento 05/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do Mês de Maio/2022.;;;7.834,22;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;8.334,12;8.334,12;0,00
Conta:;2.1.1.4.1.02 - IRRF a Recolher;;;Saldo anterior:;;;;;11,83C
25/05/2022;2103;;PGTO DARF COD. 0561 REF IRRF 05/2022;;1.221,34;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;1.221,34;0,00;1.209,51D
31/05/2022;2401;;Desconto de IRRF a Recolher Cfe. FL. Mês  (Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação 309 do empenho 105, Provisao , Folha de Pagamento 05/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.);;;1.209,51;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;1.221,34;1.209,51;0,00
Conta:;2.1.1.4.1.05 - FGTS a Recolher;;;Saldo anterior:;;;;;0,00
25/05/2022;2106;;PGTO FGTS COD. 115 05/2022;;3.174,90;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;3.174,90;0,00;3.174,90D
31/05/2022;2411;19/2022;Vlr a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 314 do empenho 270, Provisao , Folha de Pagamento 05/2022 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, para pagamento do FGTS sobre a folha de pagamento, Ref.: Maio/2022. ;;;2.984,47;;;
31/05/2022;2413;19/2022;Vlr a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação  do empenho 270, Provisao , Folha de Pagamento 05/2022 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, para pagamento do FGTS sobre a folha de pagamento, Ref.: Maio/2022. ;;;190,43;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;3.174,90;3.174,90;0,00
Conta:;2.1.1.4.1.06 - Pis s/ Folha;;;Saldo anterior:;;;;;0,00
25/05/2022;2105;;PGTO DARF. COD.8301 REF PIS 05/2022;;396,86;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;396,86;0,00;396,86D
31/05/2022;2407;19/2022;Vlr a Ministério da Economia, liquidação  do empenho 268, Provisao , Folha de Pagamento 05/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Fazenda, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês de Maio/2022.;;;373,06;;;
31/05/2022;2409;19/2022;Vlr a Ministério da Economia, liquidação  do empenho 268, Provisao , Folha de Pagamento 05/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Fazenda, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês de Maio/2022.;;;23,80;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;396,86;396,86;0,00
Conta:;2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar;;;Saldo anterior:;;;;;0,00
09/05/2022;1688;23/2022;Suprimento de fundo de 06/05/2022 até 06/08/2022 em favor de RAVISSAN BRAGA ALVES E SILVA, Débito em Conta 0, Transferência Eletrônica  0. ;;967,00;;;;
09/05/2022;1689;23/2022;Suprimento de fundo de 06/05/2022 até 06/08/2022 em favor de RAVISSAN BRAGA ALVES E SILVA, Débito em Conta 0, Transferência Eletrônica  0. ;;;967,00;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;967,00;967,00;0,00
10/05/2022;1692;23/2022;Suprimento de fundo de 10/05/2022 até 10/08/2022 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Débito em Conta 0, Transferência Eletrônica  0. ;;1.250,00;;;;
10/05/2022;1693;23/2022;Suprimento de fundo de 10/05/2022 até 10/08/2022 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Débito em Conta 0, Transferência Eletrônica  0. ;;;1.250,00;;;
10/05/2022;1770;;Devolução N.º 180 em 10/05/2022 conta banco: 1.1.1.1.2.01.01.02 - Banco do Brasil Ag 2757-X C/C 10.702-6 - Conta Cartão Pgto - na forma de Débito em Conta, referente ao Suprimento de fundo de 07/04/2022 até 07/07/2022 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Débito em Conta . ;;;6,67;;;
10/05/2022;1771;;Suprimento de fundo de 07/04/2022 até 07/07/2022 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Débito em Conta . ;;6,67;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;2.223,67;2.223,67;0,00
Conta:;2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos;;;Saldo anterior:;;;;;2.100,00C
02/05/2022;2073;07/2022;Liquidado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., liquidação  do empenho 228, Débito em Conta , Nota Fiscal 296 ref. a Valor empenhado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., Para serviço de Assessoria Jurídica ao CRO-RO. Ref. Abril/2022. ;;;8.000,00;;;
02/05/2022;2074;07/2022;Pago a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., liquidação  do empenho 228, Débito em Conta , Nota Fiscal 296 ref. a Valor empenhado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., Para serviço de Assessoria Jurídica ao CRO-RO. Ref. Abril/2022. ;;8.000,00;;;;
02/05/2022;2099;22/2022;Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação  do empenho 209, Débito em Conta , Recibo 31-19/04/2022 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para pagamento de diária em deslocamento ao cidade de Tiradentes-MG, para Participar da I Semana Tiradentes da Odontologia Nacional, no período de 06 a 08/04/2022, conforme portaria nº 31/2022/CRO-RO.;;;1.780,00;;;
02/05/2022;2100;22/2022;Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação  do empenho 209, Débito em Conta , Recibo 31-19/04/2022 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para pagamento de diária em deslocamento ao cidade de Tiradentes-MG, para Participar da I Semana Tiradentes da Odontologia Nacional, no período de 06 a 08/04/2022, conforme portaria nº 31/2022/CRO-RO.;;1.780,00;;;;
02/05/2022;2154;22/2022;Liquidado a Fabrício da Silva Santos, liquidação  do empenho 207, Débito em Conta , Recibo 061-07/03/2022 ref. a Valor empenhado a Fabrício da Silva Santos, para pagamento de diária em deslocamento ao cidade de Tiradentes-MG, para Participar da I Semana Tiradentes da Odontologia Nacional, no período de 04 a 08/04/2022, conforme portaria nº 30/2022/CRO-RO.;;;4.005,00;;;
02/05/2022;2155;22/2022;Pago a Fabrício da Silva Santos, liquidação  do empenho 207, Débito em Conta , Recibo 061-07/03/2022 ref. a Valor empenhado a Fabrício da Silva Santos, para pagamento de diária em deslocamento ao cidade de Tiradentes-MG, para Participar da I Semana Tiradentes da Odontologia Nacional, no período de 04 a 08/04/2022, conforme portaria nº 30/2022/CRO-RO.;;4.005,00;;;;
02/05/2022;2156;22/2022;Liquidado a Fabrício da Silva Santos, liquidação  do empenho 208, Débito em Conta , Recibo 61-07/03/2022 ref. a Valor empenhado a FABRICIO DA SILVA SANTOS, para pagamento de auxilio Embarque e desembarque e Translado durante o deslocamento da cidade de Porto Velho a Tiradentes-MG, no período de 04 a 08 de Abril/2022, para participar da I Semana Tiradentes da Odontologia Nacional , Conforme Portaria nº 30/2022/CRO-RO.;;;445,00;;;
02/05/2022;2157;22/2022;Pago a Fabrício da Silva Santos, liquidação  do empenho 208, Débito em Conta , Recibo 61-07/03/2022 ref. a Valor empenhado a FABRICIO DA SILVA SANTOS, para pagamento de auxilio Embarque e desembarque e Translado durante o deslocamento da cidade de Porto Velho a Tiradentes-MG, no período de 04 a 08 de Abril/2022, para participar da I Semana Tiradentes da Odontologia Nacional , Conforme Portaria nº 30/2022/CRO-RO.;;445,00;;;;
02/05/2022;2162;14/2022;Liquidado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., liquidação  do empenho 225, Débito em Conta , Nota Fiscal 18575 ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., para serviços de assistência médica e odontológica aos colaboradores do CRO-RO. ;;;4.006,18;;;
02/05/2022;2163;14/2022;Pago a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., liquidação  do empenho 225, Débito em Conta , Nota Fiscal 18575 ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., para serviços de assistência médica e odontológica aos colaboradores do CRO-RO. ;;4.006,18;;;;
02/05/2022;2164;13/2022;Liquidado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação  do empenho 217, Débito em Conta , Nota Fiscal 14419 ref. a Valor empenhado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, para prestação de serviço de segurança e monitoramento predial da sede do CRO-RO. REF: Abril/2022. ;;;341,00;;;
02/05/2022;2165;13/2022;Pago a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação  do empenho 217, Débito em Conta , Nota Fiscal 14419 ref. a Valor empenhado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, para prestação de serviço de segurança e monitoramento predial da sede do CRO-RO. REF: Abril/2022. ;;341,00;;;;
02/05/2022;2186;04/2022;Liquidado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, liquidação  do empenho 219, Débito em Conta , Nota Fiscal  ref. a Valor empenhado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, para Assessoria Contábil ao CRO-RO. REF.: Abril/2022.;;;3.893,10;;;
02/05/2022;2187;04/2022;Pago a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, liquidação  do empenho 219, Débito em Conta , Nota Fiscal  ref. a Valor empenhado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, para Assessoria Contábil ao CRO-RO. REF.: Abril/2022.;;3.893,10;;;;
02/05/2022;2188;01/2022;Liquidado a ALELO S.A, liquidação  do empenho 236, Débito em Conta , Recibo  ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, para auxilio alimentação aos colaboradores do CRO-RO. Ref.: Maio/2022.;;;7.114,00;;;
02/05/2022;2189;01/2022;Pago a ALELO S.A, liquidação  do empenho 236, Débito em Conta , Recibo  ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, para auxilio alimentação aos colaboradores do CRO-RO. Ref.: Maio/2022.;;7.114,00;;;;
02/05/2022;2190;01/2022;Liquidado a ALELO S.A, liquidação  do empenho 237, Débito em Conta , Recibo  ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, para auxilio alimentação aos colaboradores do CRO-RO. Ref.: Maio/2022. (Fiscalização) ;;;1.410,42;;;
02/05/2022;2191;01/2022;Pago a ALELO S.A, liquidação  do empenho 237, Débito em Conta , Recibo  ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, para auxilio alimentação aos colaboradores do CRO-RO. Ref.: Maio/2022. (Fiscalização) ;;1.410,42;;;;
02/05/2022;2192;21/2022;Liquidado a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação  do empenho 238, Débito em Conta , Recibo  ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, para prestação de serviço de correspondências. Ref.: Abril/2022.;;;945,75;;;
02/05/2022;2193;21/2022;Pago a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação  do empenho 238, Débito em Conta , Recibo  ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, para prestação de serviço de correspondências. Ref.: Abril/2022.;;945,75;;;;
02/05/2022;2194;15/2022;Liquidado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação  do empenho 202, Débito em Conta , Nota Fiscal  ref. a Valor empenhado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, para segurança e monitoramento predial da Delegacia Regional do CRO-RO na cidade de Cacoal. REF.: Abril/2022.;;;464,50;;;
02/05/2022;2195;15/2022;Pago a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação  do empenho 202, Débito em Conta , Nota Fiscal  ref. a Valor empenhado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, para segurança e monitoramento predial da Delegacia Regional do CRO-RO na cidade de Cacoal. REF.: Abril/2022.;;464,50;;;;
02/05/2022;2196;12/2022;Liquidado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação  do empenho 216, Débito em Conta , Fatura  ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, pelo fornecimento de energia elétrica na Delegacia de Cacoal. Ref.: Abril/2022.;;;234,99;;;
02/05/2022;2197;12/2022;Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação  do empenho 216, Débito em Conta , Fatura  ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, pelo fornecimento de energia elétrica na Delegacia de Cacoal. Ref.: Abril/2022.;;234,99;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;32.639,94;32.639,94;2.100,00C
03/05/2022;2085;42/2022;Liquidado a TSG Comércio, Serviços e Representações Comerciais Eireli, liquidação  do empenho 226, Débito em Conta , Nota Fiscal 19 ref. a Valor empenhado a TSG Comércio, Serviços e Representações Comerciais Eireli, para pagamentos de reparos na estrutura da sede do CRO - Calhas e vazamentos. ;;;5.145,00;;;
03/05/2022;2086;42/2022;Pago a TSG Comércio, Serviços e Representações Comerciais Eireli, liquidação  do empenho 226, Débito em Conta , Nota Fiscal 19 ref. a Valor empenhado a TSG Comércio, Serviços e Representações Comerciais Eireli, para pagamentos de reparos na estrutura da sede do CRO - Calhas e vazamentos. ;;5.145,00;;;;
03/05/2022;2101;22/2022;Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação  do empenho 235, Débito em Conta , Recibo  ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, pela aquisição de combustível para o veículo do CRO, S10 durante a supervisão de fiscalização na cidade de Ariquemes e Cacoal . Conforme portaria nº 35/2022/CRO-RO.;;;934,88;;;
03/05/2022;2102;22/2022;Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação  do empenho 235, Débito em Conta , Recibo  ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, pela aquisição de combustível para o veículo do CRO, S10 durante a supervisão de fiscalização na cidade de Ariquemes e Cacoal . Conforme portaria nº 35/2022/CRO-RO.;;934,88;;;;
03/05/2022;2160;43/2022;Liquidado a Kalule móveis, liquidação  do empenho 239, Débito em Conta , Nota Fiscal 184 ref. a Valor empenhado a Kalule móveis, para aquisição de móveis para guarda de documentos e processos administrativos do CRO;;;14.000,00;;;
03/05/2022;2161;43/2022;Pago a Kalule móveis, liquidação  do empenho 239, Débito em Conta , Nota Fiscal 184 ref. a Valor empenhado a Kalule móveis, para aquisição de móveis para guarda de documentos e processos administrativos do CRO;;14.000,00;;;;
03/05/2022;2199;02/2022;Liquidado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação  do empenho 234, Débito em Conta , Fatura  ref. a Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, para fornecimento de água e tratamento de esgoto. ;;;77,65;;;
03/05/2022;2200;02/2022;Pago a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação  do empenho 234, Débito em Conta , Fatura  ref. a Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, para fornecimento de água e tratamento de esgoto. ;;77,65;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;52.797,47;52.797,47;2.100,00C
09/05/2022;2087;22/2022;Liquidado a Rafael Santana de Souza, liquidação  do empenho 244, Débito em Conta , Recibo 38-06/05/2022 ref. a Valor empenhado a Rafael Santana de Souza,  para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Jaru no período de 09 a 13 de maio/2022, Para desempenhar atividades de fiscalização em cumprimento ao Plano Nacional de Fiscalização. Conforme Portaria nº 38/2022/CRO-RO. ;;;2.100,00;;;
09/05/2022;2088;22/2022;Pago a Rafael Santana de Souza, liquidação  do empenho 244, Débito em Conta , Recibo 38-06/05/2022 ref. a Valor empenhado a Rafael Santana de Souza,  para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Jaru no período de 09 a 13 de maio/2022, Para desempenhar atividades de fiscalização em cumprimento ao Plano Nacional de Fiscalização. Conforme Portaria nº 38/2022/CRO-RO. ;;2.100,00;;;;
09/05/2022;2141;17/2022;Liquidado a Oi S.A., liquidação  do empenho 242, Débito em Conta , Fatura 954124601 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., para fornecimento do link de internet para sede do CRO-RO, REF.: Abril/2022. ;;;169,43;;;
09/05/2022;2142;17/2022;Pago a Oi S.A., liquidação  do empenho 242, Débito em Conta , Fatura 954124601 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., para fornecimento do link de internet para sede do CRO-RO, REF.: Abril/2022. ;;169,43;;;;
09/05/2022;2145;27/2022;Liquidado a Cred Check Soluções, liquidação  do empenho 241, Débito em Conta , Nota Fiscal 9415 ref. a Valor empenhado a Cred Check Soluções, para serviços de negativação de crédito, dos profissionais inadimplentes. ;;;606,65;;;
09/05/2022;2146;27/2022;Pago a Cred Check Soluções, liquidação  do empenho 241, Débito em Conta , Nota Fiscal 9415 ref. a Valor empenhado a Cred Check Soluções, para serviços de negativação de crédito, dos profissionais inadimplentes. ;;606,65;;;;
09/05/2022;2147;11/2022;Liquidado a Claro S.A., liquidação  do empenho 248, Débito em Conta , Fatura 05/2022 ref. a Valor empenhado a Claro S.A., Para fornecimentos de linha telefônica móvel. REf.: Maio/2022.;;;702,81;;;
09/05/2022;2148;11/2022;Pago a Claro S.A., liquidação  do empenho 248, Débito em Conta , Fatura 05/2022 ref. a Valor empenhado a Claro S.A., Para fornecimentos de linha telefônica móvel. REf.: Maio/2022.;;702,81;;;;
09/05/2022;2151;06/2022;Liquidado a Gabriel Dominick Gambalonga Ramos 76327850278, liquidação  do empenho 240, Débito em Conta , Nota Fiscal 49 ref. a Valor empenhado a Gabriel Dominick Gambalonga Ramos 76327850278, Para pagamento de locação de garagem para guarda dos veículos do CRO-RO, Ref.: Abril/2022. ;;;240,00;;;
09/05/2022;2152;06/2022;Pago a Gabriel Dominick Gambalonga Ramos 76327850278, liquidação  do empenho 240, Débito em Conta , Nota Fiscal 49 ref. a Valor empenhado a Gabriel Dominick Gambalonga Ramos 76327850278, Para pagamento de locação de garagem para guarda dos veículos do CRO-RO, Ref.: Abril/2022. ;;240,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;56.616,36;56.616,36;2.100,00C
16/05/2022;2095;22/2022;Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação  do empenho 252, Débito em Conta , Recibo 40-16/05/2022 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para pagamento de auxilio Embarque e desembarque e Translado durante o deslocamento da cidade de Porto Velho a Salvador-BA, no período de 18 a 21 de maio/2022, para participar da solenidade de 54º aniversário do Conselho Regional de Odontologia da Bahia – CRO-BA, Conforme Portaria nº 40/2022/CRO-RO.;;;445,00;;;
16/05/2022;2096;22/2022;Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação  do empenho 252, Débito em Conta , Recibo 40-16/05/2022 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para pagamento de auxilio Embarque e desembarque e Translado durante o deslocamento da cidade de Porto Velho a Salvador-BA, no período de 18 a 21 de maio/2022, para participar da solenidade de 54º aniversário do Conselho Regional de Odontologia da Bahia – CRO-BA, Conforme Portaria nº 40/2022/CRO-RO.;;445,00;;;;
16/05/2022;2097;22/2022;Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação  do empenho 251, Débito em Conta , Recibo 40-16/05/2022 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Salvador-BA no período de 18 a 20 de Maio/2022, Para participar da solenidade de 54º aniversário do Conselho Regional de Odontologia da Bahia – CRO-BA. Conforme Portaria nº 40/2022/CRO-RO. ;;;3.560,00;;;
16/05/2022;2098;22/2022;Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação  do empenho 251, Débito em Conta , Recibo 40-16/05/2022 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Salvador-BA no período de 18 a 20 de Maio/2022, Para participar da solenidade de 54º aniversário do Conselho Regional de Odontologia da Bahia – CRO-BA. Conforme Portaria nº 40/2022/CRO-RO. ;;3.560,00;;;;
16/05/2022;2107;28/2022;Liquidado a M A Viagens e Turismos (CVC), liquidação  do empenho 279, Débito em Conta , Fatura 137278 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismos (CVC), pela aquisição de passagens aérea para o Dr. José Marcelo Vargas Pinto, a cidade de Salvador-BA, para participar da solenidade  do 54º aniversário do Conselho Regional de Odontologia da Bahia - CRO-BA e realizar visita administrativa. (Empenho para pagamento do trecho Salvador- Porto Velho). ;;;2.176,04;;;
16/05/2022;2108;28/2022;Pago a M A Viagens e Turismos (CVC), liquidação  do empenho 279, Débito em Conta , Fatura 137278 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismos (CVC), pela aquisição de passagens aérea para o Dr. José Marcelo Vargas Pinto, a cidade de Salvador-BA, para participar da solenidade  do 54º aniversário do Conselho Regional de Odontologia da Bahia - CRO-BA e realizar visita administrativa. (Empenho para pagamento do trecho Salvador- Porto Velho). ;;2.176,04;;;;
16/05/2022;2109;28/2022;Liquidado a M A Viagens e Turismos (CVC), liquidação  do empenho 278, Débito em Conta , Fatura 13780 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismos (CVC), pela aquisição de passagens aérea para o Dr. José Marcelo Vargas Pinto, a cidade de Salvador-BA, para participar da solenidade  do 54º aniversário do Conselho Regional de Odontologia da Bahia - CRO-BA e realizar visita administrativa. (Empenho para pagamento do trecho Brasília - Salvador). ;;;525,99;;;
16/05/2022;2110;28/2022;Pago a M A Viagens e Turismos (CVC), liquidação  do empenho 278, Débito em Conta , Fatura 13780 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismos (CVC), pela aquisição de passagens aérea para o Dr. José Marcelo Vargas Pinto, a cidade de Salvador-BA, para participar da solenidade  do 54º aniversário do Conselho Regional de Odontologia da Bahia - CRO-BA e realizar visita administrativa. (Empenho para pagamento do trecho Brasília - Salvador). ;;525,99;;;;
16/05/2022;2111;28/2022;Liquidado a M A Viagens e Turismos (CVC), liquidação  do empenho 277, Débito em Conta , Fatura 137279 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismos (CVC), pela aquisição de passagens aérea para o Dr. José Marcelo Vargas Pinto, a cidade de Salvador-BA, para participar da solenidade  do 54º aniversário do Conselho Regional de Odontologia da Bahia - CRO-BA e realizar visita administrativa. (Empenho para pagamento do trecho Porto Velho - Brasília). ;;;1.200,38;;;
16/05/2022;2112;28/2022;Pago a M A Viagens e Turismos (CVC), liquidação  do empenho 277, Débito em Conta , Fatura 137279 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismos (CVC), pela aquisição de passagens aérea para o Dr. José Marcelo Vargas Pinto, a cidade de Salvador-BA, para participar da solenidade  do 54º aniversário do Conselho Regional de Odontologia da Bahia - CRO-BA e realizar visita administrativa. (Empenho para pagamento do trecho Porto Velho - Brasília). ;;1.200,38;;;;
16/05/2022;2117;28/2022;Liquidado a M A Viagens e Turismos (CVC), liquidação  do empenho 276, Débito em Conta , Fatura 13781 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismos (CVC), pela aquisição de passagens aérea para o Dr José Marcelo Vargas Pinto, a cidade de São Paulo  -SP, para participar da solenidade de defesa da tese do Doutorado do Cirurgião Dentista Dr. Moacyr Tadeu, e visitar clínica e laboratório da Faculdade de Piracicaba. ;;;1.146,85;;;
16/05/2022;2118;28/2022;Pago a M A Viagens e Turismos (CVC), liquidação  do empenho 276, Débito em Conta , Fatura 13781 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismos (CVC), pela aquisição de passagens aérea para o Dr José Marcelo Vargas Pinto, a cidade de São Paulo  -SP, para participar da solenidade de defesa da tese do Doutorado do Cirurgião Dentista Dr. Moacyr Tadeu, e visitar clínica e laboratório da Faculdade de Piracicaba. ;;1.146,85;;;;
16/05/2022;2137;46/2022;Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação  do empenho 256, Débito em Conta , Recibo 10223 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, pelo ressarcimento da locação de veículo para  fiscalização na sede do CRO-RO, haja vista o veículo oficial está em viagem no interior conforme portaria nº 38/2022/CRO-RO.;;;559,37;;;
16/05/2022;2138;46/2022;Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação  do empenho 256, Débito em Conta , Recibo 10223 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, pelo ressarcimento da locação de veículo para  fiscalização na sede do CRO-RO, haja vista o veículo oficial está em viagem no interior conforme portaria nº 38/2022/CRO-RO.;;559,37;;;;
16/05/2022;2139;22/2022;Liquidado a Rafael Santana de Souza, liquidação  do empenho 255, Débito em Conta , Nota Fiscal 6864 ref. a Valor empenhado a Rafael Santana de Souza, pela aquisição de combustível para o veículo Chevrolet S10 do CRO, durante a fiscalização do exercício da profissão. Conforme portaria nº 38/2022/CRO-RO.;;;317,68;;;
16/05/2022;2140;22/2022;Pago a Rafael Santana de Souza, liquidação  do empenho 255, Débito em Conta , Nota Fiscal 6864 ref. a Valor empenhado a Rafael Santana de Souza, pela aquisição de combustível para o veículo Chevrolet S10 do CRO, durante a fiscalização do exercício da profissão. Conforme portaria nº 38/2022/CRO-RO.;;317,68;;;;
16/05/2022;2143;12/2022;Liquidado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação  do empenho 249, Débito em Conta , Fatura 05/2022 ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, para fornecimento de energia elétrica na sede do CRO-RO. REF. Maio/2021. ;;;1.163,41;;;
16/05/2022;2144;12/2022;Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação  do empenho 249, Débito em Conta , Fatura 05/2022 ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, para fornecimento de energia elétrica na sede do CRO-RO. REF. Maio/2021. ;;1.163,41;;;;
16/05/2022;2158;28/2022;Liquidado a M A Viagens e Turismos (CVC), liquidação  do empenho 301, Débito em Conta , Recibo  ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismos (CVC), pela aquisição de passagens aérea para o Dr. Cleson Oliveira de Moura, a cidade de Boa Vista  -RR, para participar do I Seminário de Pré-Natal Odontológico para os Profissionais de Saúde. Conforme Portaria nº 39/2022/CRO-RO.;;;3.404,08;;;
16/05/2022;2159;28/2022;Pago a M A Viagens e Turismos (CVC), liquidação  do empenho 301, Débito em Conta , Recibo  ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismos (CVC), pela aquisição de passagens aérea para o Dr. Cleson Oliveira de Moura, a cidade de Boa Vista  -RR, para participar do I Seminário de Pré-Natal Odontológico para os Profissionais de Saúde. Conforme Portaria nº 39/2022/CRO-RO.;;3.404,08;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;71.115,16;71.115,16;2.100,00C
18/05/2022;2113;45/2022;Liquidado a B2W Companhia Digital - Americanas, liquidação  do empenho 253, Débito em Conta , Nota Fiscal 771995 ref. a Valor empenhado a B2W Companhia Digital - Americanas, para aquisição de tablet, para setor de fiscalização. ;;;2.504,03;;;
18/05/2022;2114;45/2022;Pago a B2W Companhia Digital - Americanas, liquidação  do empenho 253, Débito em Conta , Nota Fiscal 771995 ref. a Valor empenhado a B2W Companhia Digital - Americanas, para aquisição de tablet, para setor de fiscalização. ;;2.504,03;;;;
18/05/2022;2129;08/2022;Liquidado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, liquidação  do empenho 258, Débito em Conta , Nota Fiscal 72 ref. a Valor empenhado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, para pagamento de aluguel da Delegacia Regional do CRO, na cidade de Cacoal. REF.: Maio/2022.;;;1.339,25;;;
18/05/2022;2130;08/2022;Pago a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, liquidação  do empenho 258, Débito em Conta , Nota Fiscal 72 ref. a Valor empenhado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, para pagamento de aluguel da Delegacia Regional do CRO, na cidade de Cacoal. REF.: Maio/2022.;;1.339,25;;;;
18/05/2022;2131;03/2022;Liquidado a Oi S.A., liquidação  do empenho 259, Débito em Conta , Fatura 05/2022 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., Para serviços fornecimento do Link de Internet (Oi fibra) na Delegacia do CRO-RO Ref.: Maio/2022.;;;119,89;;;
18/05/2022;2132;03/2022;Pago a Oi S.A., liquidação  do empenho 259, Débito em Conta , Fatura 05/2022 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., Para serviços fornecimento do Link de Internet (Oi fibra) na Delegacia do CRO-RO Ref.: Maio/2022.;;119,89;;;;
18/05/2022;2133;17/2022;Liquidado a Oi S.A., liquidação  do empenho 260, Débito em Conta , Fatura 05/2022 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., para fornecimento de linha telefônica na sede do CRO-RO, REF.: Maio/2022. ;;;166,40;;;
18/05/2022;2134;17/2022;Pago a Oi S.A., liquidação  do empenho 260, Débito em Conta , Fatura 05/2022 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., para fornecimento de linha telefônica na sede do CRO-RO, REF.: Maio/2022. ;;166,40;;;;
18/05/2022;2135;09/2022;Liquidado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação  do empenho 254, Débito em Conta , Fatura 50787 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pelos serviços prestados de malote.;;;132,96;;;
18/05/2022;2136;09/2022;Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação  do empenho 254, Débito em Conta , Fatura 50787 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pelos serviços prestados de malote.;;132,96;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;75.377,69;75.377,69;2.100,00C
20/05/2022;2069;18/2022;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 297, Débito em Conta , Recibo  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 841.401.300.013.190;;;11,00;;;
20/05/2022;2070;18/2022;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 297, Débito em Conta , Recibo  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 841.401.300.013.190;;11,00;;;;
20/05/2022;2127;47/2022;Liquidado a EMG Tecnologia - Elcio Mauro Guimarães, liquidação  do empenho 262, Débito em Conta , Nota Fiscal 32 ref. a Valor empenhado a EMG Tecnologia - Elcio Mauro Guimarães, para aquisição de serviços de desenvolvimento de site do CRO-RO e portoal de transparência. (valor de 40% como entrada) ;;;3.392,00;;;
20/05/2022;2128;47/2022;Pago a EMG Tecnologia - Elcio Mauro Guimarães, liquidação  do empenho 262, Débito em Conta , Nota Fiscal 32 ref. a Valor empenhado a EMG Tecnologia - Elcio Mauro Guimarães, para aquisição de serviços de desenvolvimento de site do CRO-RO e portoal de transparência. (valor de 40% como entrada) ;;3.392,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;78.780,69;78.780,69;2.100,00C
23/05/2022;2089;22/2022;Liquidado a CLESON OLIVEIRA DE MOURA, liquidação  do empenho 264, Débito em Conta , Recibo 39- 09/05/2022 ref. a Valor empenhado a CLESON OLIVEIRA DE MOURA,  para pagamento de auxilio Embarque e desembarque e Translado durante o deslocamento da cidade de Porto Velho a Roraima-RR, no período de dia 25 a 27 de maio de abril/2022, para participar do I Seminário de Pré-Natal Odontológico para Profissionais de Saúde, na cidade de Roraima, Conforme Portaria nº 39/2022/CRO-RO.;;;445,00;;;
23/05/2022;2090;22/2022;Pago a CLESON OLIVEIRA DE MOURA, liquidação  do empenho 264, Débito em Conta , Recibo 39- 09/05/2022 ref. a Valor empenhado a CLESON OLIVEIRA DE MOURA,  para pagamento de auxilio Embarque e desembarque e Translado durante o deslocamento da cidade de Porto Velho a Roraima-RR, no período de dia 25 a 27 de maio de abril/2022, para participar do I Seminário de Pré-Natal Odontológico para Profissionais de Saúde, na cidade de Roraima, Conforme Portaria nº 39/2022/CRO-RO.;;445,00;;;;
23/05/2022;2091;22/2022;Liquidado a CLESON OLIVEIRA DE MOURA, liquidação  do empenho 265, Débito em Conta , Recibo 39-09/05/2022 ref. a Valor empenhado a CLESON OLIVEIRA DE MOURA, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Roraima-RR no período de 25  a 27 de maio de 2022, para participar do I Seminário de Pré-Natal Odontológico para profissionais de Saúde na cidade de Roraima. Conforme Portaria nº 39/2022/CRO-RO. ;;;2.225,00;;;
23/05/2022;2092;22/2022;Pago a CLESON OLIVEIRA DE MOURA, liquidação  do empenho 265, Débito em Conta , Recibo 39-09/05/2022 ref. a Valor empenhado a CLESON OLIVEIRA DE MOURA, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Roraima-RR no período de 25  a 27 de maio de 2022, para participar do I Seminário de Pré-Natal Odontológico para profissionais de Saúde na cidade de Roraima. Conforme Portaria nº 39/2022/CRO-RO. ;;2.225,00;;;;
23/05/2022;2093;22/2022;Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação  do empenho 266, Débito em Conta , Recibo 41-17/05/2022 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Campinas-SP no período de 25 a 27 de Maio/2022, Para participar da solenidade de defesa de doutorado do Cirurgião Dentista Dr. Moacyr Tadeu Vicente Rodrigues, na Universidade Estadual de Campinas – UNICAMP, e realizar visita na clínica e laboratório de odontologia da Faculdade de odontologia de Piracicaba. Conforme Portaria nº 41/2022/CRO-RO. ;;;2.225,00;;;
23/05/2022;2094;22/2022;Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação  do empenho 266, Débito em Conta , Recibo 41-17/05/2022 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Campinas-SP no período de 25 a 27 de Maio/2022, Para participar da solenidade de defesa de doutorado do Cirurgião Dentista Dr. Moacyr Tadeu Vicente Rodrigues, na Universidade Estadual de Campinas – UNICAMP, e realizar visita na clínica e laboratório de odontologia da Faculdade de odontologia de Piracicaba. Conforme Portaria nº 41/2022/CRO-RO. ;;2.225,00;;;;
23/05/2022;2115;22/2022;Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação  do empenho 267, Débito em Conta , Recibo 41-17/05/2022 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para pagamento de auxilio Embarque e desembarque e Translado durante o deslocamento da cidade de Porto Velho a Campinas-SP, no período de 25 a 27 de maio/2022, Para participar da solenidade de defesa de doutorado do Cirurgião Dentista Dr. Moacyr Tadeu Vicente Rodrigues, na Universidade Estadual de Campinas – UNICAMP, e realizar visita na clínica e laboratório de Odontologia da Faculdade de odontologia de Piracicaba. Conforme Portaria nº 41/2022/CRO-RO.;;;445,00;;;
23/05/2022;2116;22/2022;Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação  do empenho 267, Débito em Conta , Recibo 41-17/05/2022 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para pagamento de auxilio Embarque e desembarque e Translado durante o deslocamento da cidade de Porto Velho a Campinas-SP, no período de 25 a 27 de maio/2022, Para participar da solenidade de defesa de doutorado do Cirurgião Dentista Dr. Moacyr Tadeu Vicente Rodrigues, na Universidade Estadual de Campinas – UNICAMP, e realizar visita na clínica e laboratório de Odontologia da Faculdade de odontologia de Piracicaba. Conforme Portaria nº 41/2022/CRO-RO.;;445,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;84.120,69;84.120,69;2.100,00C
25/05/2022;2119;28/2022;Liquidado a M A Viagens e Turismos (CVC), liquidação  do empenho 280, Débito em Conta , Recibo  ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismos (CVC), pela aquisição de passagens aérea para o Dr José Marcelo Vargas Pinto, a cidade de São Paulo  -SP, para participar da solenidade de defesa da tese do Doutorado do Cirurgião Dentista Dr. Moacyr Tadeu, e visitar clínica e laboratório da Faculdade de Piracicaba. (Empenho compreendido no trecho de São Paulo - Porto Velho).;;;1.550,34;;;
25/05/2022;2120;28/2022;Pago a M A Viagens e Turismos (CVC), liquidação  do empenho 280, Débito em Conta , Recibo  ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismos (CVC), pela aquisição de passagens aérea para o Dr José Marcelo Vargas Pinto, a cidade de São Paulo  -SP, para participar da solenidade de defesa da tese do Doutorado do Cirurgião Dentista Dr. Moacyr Tadeu, e visitar clínica e laboratório da Faculdade de Piracicaba. (Empenho compreendido no trecho de São Paulo - Porto Velho).;;1.550,34;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;85.671,03;85.671,03;2.100,00C
27/05/2022;2075;22/2022;Liquidado a FERNANDA VICENTE DE MELO, liquidação  do empenho 272, Débito em Conta , Recibo 43-25/05/2022 ref. a Valor empenhado a FERNANDA VICENTE DE MELO, pagamento de diárias, para participação de Audiência de Instrução e Julgamento e Reunião Plenária , no dia 30/05/2022, Conforme Portaria nº 43/2022/CRO-RO.;;;1.125,00;;;
27/05/2022;2076;22/2022;Pago a FERNANDA VICENTE DE MELO, liquidação  do empenho 272, Débito em Conta , Recibo 43-25/05/2022 ref. a Valor empenhado a FERNANDA VICENTE DE MELO, pagamento de diárias, para participação de Audiência de Instrução e Julgamento e Reunião Plenária , no dia 30/05/2022, Conforme Portaria nº 43/2022/CRO-RO.;;1.125,00;;;;
27/05/2022;2077;22/2022;Liquidado a Luciano Kazuo Murakami, liquidação  do empenho 273, Débito em Conta , Recibo 44-25/05/2022 ref. a Valor empenhado a Luciano Kazuo Murakami, pagamento de diárias, para participação de Audiência de Instrução e Julgamento e Reunião Plenária , no dia 30/05/2022, Conforme Portaria nº 44/2022/CRO-RO.;;;1.125,00;;;
27/05/2022;2078;22/2022;Pago a Luciano Kazuo Murakami, liquidação  do empenho 273, Débito em Conta , Recibo 44-25/05/2022 ref. a Valor empenhado a Luciano Kazuo Murakami, pagamento de diárias, para participação de Audiência de Instrução e Julgamento e Reunião Plenária , no dia 30/05/2022, Conforme Portaria nº 44/2022/CRO-RO.;;1.125,00;;;;
27/05/2022;2079;22/2022;Liquidado a Luciano Kazuo Murakami, liquidação  do empenho 275, Débito em Conta , Recibo 43-25/05/2022 ref. a Valor empenhado a Luciano Kazuo Murakami, pagamento de Auxílio Deslocamento, para participação de Audiência de Instrução e Conciliação de Ética e Reunião Plenária, no dia 30/05/2022, Conforme Portaria nº 44/2022/CRO-RO. Valor Calculado conforme Art. 8 da Resolução 003/2021/CRO-RO.;;;800,40;;;
27/05/2022;2080;22/2022;Pago a Luciano Kazuo Murakami, liquidação  do empenho 275, Débito em Conta , Recibo 43-25/05/2022 ref. a Valor empenhado a Luciano Kazuo Murakami, pagamento de Auxílio Deslocamento, para participação de Audiência de Instrução e Conciliação de Ética e Reunião Plenária, no dia 30/05/2022, Conforme Portaria nº 44/2022/CRO-RO. Valor Calculado conforme Art. 8 da Resolução 003/2021/CRO-RO.;;800,40;;;;
27/05/2022;2081;22/2022;Liquidado a OZEIAS MIRANDA, liquidação  do empenho 271, Débito em Conta , Recibo 42-25/05/2022 ref. a Valor empenhado a OZEIAS MIRANDA,  pagamento de diárias, para participação de Audiência de Instrução e Julgamento e Reunião Plenária , no dia 30/05/2022, Conforme Portaria nº 42/2022/CRO-RO.;;;1.125,00;;;
27/05/2022;2082;22/2022;Pago a OZEIAS MIRANDA, liquidação  do empenho 271, Débito em Conta , Recibo 42-25/05/2022 ref. a Valor empenhado a OZEIAS MIRANDA,  pagamento de diárias, para participação de Audiência de Instrução e Julgamento e Reunião Plenária , no dia 30/05/2022, Conforme Portaria nº 42/2022/CRO-RO.;;1.125,00;;;;
27/05/2022;2083;22/2022;Liquidado a OZEIAS MIRANDA, liquidação  do empenho 274, Débito em Conta , Recibo 42-25/05/2022 ref. a Valor empenhado a OZEIAS MIRANDA, pagamento de Auxílio Deslocamento, para participação de Audiência de Instrução e Conciliação de Ética e Reunião Plenária, no dia 30/05/2022, Conforme Portaria nº 42/2022/CRO-RO. Valor Calculado conforme Art. 8 da Resolução 003/2021/CRO-RO.;;;894,00;;;
27/05/2022;2084;22/2022;Pago a OZEIAS MIRANDA, liquidação  do empenho 274, Débito em Conta , Recibo 42-25/05/2022 ref. a Valor empenhado a OZEIAS MIRANDA, pagamento de Auxílio Deslocamento, para participação de Audiência de Instrução e Conciliação de Ética e Reunião Plenária, no dia 30/05/2022, Conforme Portaria nº 42/2022/CRO-RO. Valor Calculado conforme Art. 8 da Resolução 003/2021/CRO-RO.;;894,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;90.740,43;90.740,43;2.100,00C
30/05/2022;2121;44/2022;Liquidado a Confecção de Bandeira Store LTDA - Bandeira Shop, liquidação  do empenho 285, Débito em Conta , Recibo 27464 ref. a Valor empenhado a Confecção de Bandeira Store LTDA - Bandeira Shop, para aquisição de bandeiras do Brasil e do Estado de Rondônia, para compor as solenidades do CRO-RO. ;;;1.004,39;;;
30/05/2022;2122;44/2022;Pago a Confecção de Bandeira Store LTDA - Bandeira Shop, liquidação  do empenho 285, Débito em Conta , Recibo 27464 ref. a Valor empenhado a Confecção de Bandeira Store LTDA - Bandeira Shop, para aquisição de bandeiras do Brasil e do Estado de Rondônia, para compor as solenidades do CRO-RO. ;;1.004,39;;;;
30/05/2022;2123;22/2022;Liquidado a Rafael Santana de Souza, liquidação  do empenho 286, Débito em Conta , Recibo 46-30/05/2022 ref. a Valor empenhado a Rafael Santana de Souza,  para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Buritis-RO no período de 31/05 a 02/06/2022, para desempenhar atividades de fiscalização do exercício ilegal da profissão conforme denúncia apresentada no portal online. Conforme Portaria nº 46/2022/CRO-RO. ;;;840,00;;;
30/05/2022;2124;22/2022;Pago a Rafael Santana de Souza, liquidação  do empenho 286, Débito em Conta , Recibo 46-30/05/2022 ref. a Valor empenhado a Rafael Santana de Souza,  para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Buritis-RO no período de 31/05 a 02/06/2022, para desempenhar atividades de fiscalização do exercício ilegal da profissão conforme denúncia apresentada no portal online. Conforme Portaria nº 46/2022/CRO-RO. ;;840,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;92.584,82;92.584,82;2.100,00C
31/05/2022;2067;18/2022;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 299, Débito em Conta , Recibo  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 881.510.800.029.698;;;30,60;;;
31/05/2022;2068;18/2022;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 299, Débito em Conta , Recibo  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 881.510.800.029.698;;30,60;;;;
31/05/2022;2071;18/2022;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 298, Débito em Conta , Recibo  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 881.510.800.029.699.;;;10,20;;;
31/05/2022;2072;18/2022;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 298, Débito em Conta , Recibo  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 881.510.800.029.699.;;10,20;;;;
31/05/2022;2400;;Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação  do empenho 105, Provisao , Folha de Pagamento 05/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.;;;34.884,95;;;
31/05/2022;2401;;Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação 309 do empenho 105, Provisao , Folha de Pagamento 05/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.;;34.884,95;;;;
31/05/2022;2402;;Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação  do empenho 105, Provisao , Folha de Pagamento 05/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.;;;2.060,12;;;
31/05/2022;2403;;Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação  do empenho 105, Provisao , Folha de Pagamento 05/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.;;2.060,12;;;;
31/05/2022;2404;;Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação  do empenho 107, Provisao , Folha de Pagamento 05/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.;;;2.380,49;;;
31/05/2022;2405;;Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação 311 do empenho 107, Provisao , Folha de Pagamento 05/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.;;2.380,49;;;;
31/05/2022;2406;19/2022;Vlr a Ministério da Economia, liquidação  do empenho 268, Provisao , Folha de Pagamento 05/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Fazenda, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês de Maio/2022.;;;373,06;;;
31/05/2022;2407;19/2022;Vlr a Ministério da Economia, liquidação  do empenho 268, Provisao , Folha de Pagamento 05/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Fazenda, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês de Maio/2022.;;373,06;;;;
31/05/2022;2408;19/2022;Vlr a Ministério da Economia, liquidação  do empenho 268, Provisao , Folha de Pagamento 05/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Fazenda, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês de Maio/2022.;;;23,80;;;
31/05/2022;2409;19/2022;Vlr a Ministério da Economia, liquidação  do empenho 268, Provisao , Folha de Pagamento 05/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Fazenda, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês de Maio/2022.;;23,80;;;;
31/05/2022;2410;19/2022;Vlr a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação  do empenho 270, Provisao , Folha de Pagamento 05/2022 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, para pagamento do FGTS sobre a folha de pagamento, Ref.: Maio/2022. ;;;2.984,47;;;
31/05/2022;2411;19/2022;Vlr a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 314 do empenho 270, Provisao , Folha de Pagamento 05/2022 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, para pagamento do FGTS sobre a folha de pagamento, Ref.: Maio/2022. ;;2.984,47;;;;
31/05/2022;2412;19/2022;Vlr a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação  do empenho 270, Provisao , Folha de Pagamento 05/2022 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, para pagamento do FGTS sobre a folha de pagamento, Ref.: Maio/2022. ;;;190,43;;;
31/05/2022;2413;19/2022;Vlr a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação  do empenho 270, Provisao , Folha de Pagamento 05/2022 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, para pagamento do FGTS sobre a folha de pagamento, Ref.: Maio/2022. ;;190,43;;;;
31/05/2022;2414;19/2022;Vlr a Ministério da Previdência Social, liquidação  do empenho 269, Provisao , Folha de Pagamento 05/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do Mês de Maio/2022.;;;499,90;;;
31/05/2022;2415;19/2022;Vlr a Ministério da Previdência Social, liquidação  do empenho 269, Provisao , Folha de Pagamento 05/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do Mês de Maio/2022.;;499,90;;;;
31/05/2022;2416;19/2022;Vlr a Ministério da Previdência Social, liquidação  do empenho 269, Provisao , Folha de Pagamento 05/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do Mês de Maio/2022.;;;7.834,22;;;
31/05/2022;2417;19/2022;Vlr a Ministério da Previdência Social, liquidação  do empenho 269, Provisao , Folha de Pagamento 05/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do Mês de Maio/2022.;;7.834,22;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;143.857,06;143.857,06;2.100,00C
Conta:;2.1.4.1.1.01 - Impostos Federais IR, CSLL, COFINS e PIS;;;Saldo anterior:;;;;;12,84C
02/05/2022;2163;14/2022;Retenção de Imposto Federais IRRF: 4,80%, CSLL: 1,00%, COFINS: 3,00% e PIS: 0,65 cfe. IN 1.234, Anexo I (Pago a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., liquidação  do empenho 225, Débito em Conta , Nota Fiscal 18575 ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., para serviços de assistência médica e odontológica aos colaboradores do CRO-RO. );;;378,59;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;378,59;391,43C
09/05/2022;2149;;PGTO DARF COD. 6190 REF NF 18575 AMERON;;378,58;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;378,58;378,59;12,85C
18/05/2022;2136;09/2022;Retenção de Imposto Federais IRRF: 4,80%, CSLL: 1,00%, COFINS: 3,00% e PIS: 0,65 cfe. IN 1.234, Anexo I (Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação  do empenho 254, Débito em Conta , Fatura 50787 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pelos serviços prestados de malote.);;;12,56;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;378,58;391,15;25,41C
20/05/2022;2126;;PGTO DARF. COD. 6190 REF FATURA 50787 CORREIOS;;12,56;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;391,14;391,15;12,85C
Conta:;2.1.4.1.1.03 - INSS Retido a Recolher;;;Saldo anterior:;;;;;0,00
25/05/2022;2104;;PGTO INSS COD 2402 REF 05/2022;;3.777,83;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;3.777,83;0,00;3.777,83D
31/05/2022;2401;;Retenção de Previdência Social alíquota de 11,00%. (Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação 309 do empenho 105, Provisao , Folha de Pagamento 05/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.);;;3.581,77;;;
31/05/2022;2405;;Retenção de Previdência Social alíquota de 11,00%. (Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação 311 do empenho 107, Provisao , Folha de Pagamento 05/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.);;;196,06;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;3.777,83;3.777,83;0,00
Conta:;2.1.4.3.1.01 - ISS s/ Serviços PJ;;;Saldo anterior:;;;;;0,00
02/05/2022;2165;13/2022;Retenção de ISSQN - Município de Porto Velho cfe.Lei Complementar Nº 558 de 22/12/2014. (Pago a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação  do empenho 217, Débito em Conta , Nota Fiscal 14419 ref. a Valor empenhado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, para prestação de serviço de segurança e monitoramento predial da sede do CRO-RO. REF: Abril/2022. );;;14,39;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;14,39;14,39C
09/05/2022;2150;;PGTO ISS RETIDO REF NF 14419 INVIOLAVEL;;14,39;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;14,39;14,39;0,00
Conta:;2.1.7.9.1.01 - Cota Parte CFO;;;Saldo anterior:;;;;;0,00
31/05/2022;2421;;Liquidado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação  do empenho 310, Débito em Conta , Recibo  ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.;;;32.955,94;;;
31/05/2022;2422;;Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação  do empenho 310, Débito em Conta , Recibo  ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.;;32.955,94;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;32.955,94;32.955,94;0,00
Conta:;2.3.1.1.1.01.01 - Patrimônio Social ( Ativo Real Líquido);;;Saldo anterior:;;;;;945.476,92C
01/05/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;945.476,92C
Conta:;2.3.7.1.1.02 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores;;;Saldo anterior:;;;;;1.929.554,63C
01/05/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;1.929.554,63C
Conta:;3.1.1.1.1.01 - Salários;;;Saldo anterior:;;;;;127.726,00D
31/05/2022;2400;;Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação  do empenho 105, Provisao , Folha de Pagamento 05/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.;;34.884,95;;;;
31/05/2022;2402;;Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação  do empenho 105, Provisao , Folha de Pagamento 05/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.;;2.060,12;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;36.945,07;0,00;164.671,07D
Conta:;3.1.1.1.1.02 - Gratificação de Natal  13º Salário;;;Saldo anterior:;;;;;15.953,00D
31/05/2022;2418;;Prov. p/ 13º Fls 05/2022;;3.553,26;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;3.553,26;0,00;19.506,26D
Conta:;3.1.1.1.1.03 - Férias 1/3 (CF/88);;;Saldo anterior:;;;;;17.958,96D
31/05/2022;2419;;Prov. p/ Férias Fls 05/2022;;5.645,20;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;5.645,20;0,00;23.604,16D
Conta:;3.1.1.1.1.05 - Gratificação por Exercício de Cargos;;;Saldo anterior:;;;;;3.483,33D
01/05/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;3.483,33D
Conta:;3.1.2.1.1.01 - INSS;;;Saldo anterior:;;;;;34.239,07D
31/05/2022;2416;19/2022;Vlr a Ministério da Previdência Social, liquidação  do empenho 269, Provisao , Folha de Pagamento 05/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do Mês de Maio/2022.;;7.834,22;;;;
31/05/2022;2418;;Prov. p/ 13º Fls 05/2022. INSS;;746,10;;;;
31/05/2022;2419;;Prov. p/ Férias Fls 05/2022. INSS;;1.185,47;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;9.765,79;0,00;44.004,86D
Conta:;3.1.2.1.1.02 - FGTS;;;Saldo anterior:;;;;;13.420,32D
31/05/2022;2410;19/2022;Vlr a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação  do empenho 270, Provisao , Folha de Pagamento 05/2022 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, para pagamento do FGTS sobre a folha de pagamento, Ref.: Maio/2022. ;;2.984,47;;;;
31/05/2022;2419;;Prov. p/ Férias Fls 05/2022. FGTS;;451,61;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;3.436,08;0,00;16.856,40D
Conta:;3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento;;;Saldo anterior:;;;;;1.630,46D
31/05/2022;2406;19/2022;Vlr a Ministério da Economia, liquidação  do empenho 268, Provisao , Folha de Pagamento 05/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Fazenda, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês de Maio/2022.;;373,06;;;;
31/05/2022;2418;;Prov. p/ 13º Fls 05/2022.PIS;;35,53;;;;
31/05/2022;2419;;Prov. p/ Férias Fls 05/2022.PIS;;56,45;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;465,04;0,00;2.095,50D
Conta:;3.1.3.1.1.02 - Plano de Saúde;;;Saldo anterior:;;;;;11.659,99D
02/05/2022;2162;14/2022;Liquidado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., liquidação  do empenho 225, Débito em Conta , Nota Fiscal 18575 ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., para serviços de assistência médica e odontológica aos colaboradores do CRO-RO. ;;4.006,18;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;4.006,18;0,00;15.666,17D
Conta:;3.1.3.1.1.04 - Auxílio Alimentação;;;Saldo anterior:;;;;;22.750,11D
02/05/2022;2188;01/2022;Liquidado a ALELO S.A, liquidação  do empenho 236, Débito em Conta , Recibo  ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, para auxilio alimentação aos colaboradores do CRO-RO. Ref.: Maio/2022.;;7.114,00;;;;
02/05/2022;2190;01/2022;Liquidado a ALELO S.A, liquidação  do empenho 237, Débito em Conta , Recibo  ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, para auxilio alimentação aos colaboradores do CRO-RO. Ref.: Maio/2022. (Fiscalização) ;;1.410,42;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;8.524,42;0,00;31.274,53D
Conta:;3.3.1.1.1.01 - Artigos de Expediente;;;Saldo anterior:;;;;;1.990,00D
01/05/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;1.990,00D
Conta:;3.3.1.1.1.02 - Artigos e Materiais para Higiene;;;Saldo anterior:;;;;;3.034,26D
01/05/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;3.034,26D
Conta:;3.3.1.1.1.05 - Combustíveis e Lubrificantes;;;Saldo anterior:;;;;;3.932,36D
03/05/2022;2101;22/2022;Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação  do empenho 235, Débito em Conta , Recibo  ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, pela aquisição de combustível para o veículo do CRO, S10 durante a supervisão de fiscalização na cidade de Ariquemes e Cacoal . Conforme portaria nº 35/2022/CRO-RO.;;934,88;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;934,88;0,00;4.867,24D
16/05/2022;2139;22/2022;Liquidado a Rafael Santana de Souza, liquidação  do empenho 255, Débito em Conta , Nota Fiscal 6864 ref. a Valor empenhado a Rafael Santana de Souza, pela aquisição de combustível para o veículo Chevrolet S10 do CRO, durante a fiscalização do exercício da profissão. Conforme portaria nº 38/2022/CRO-RO.;;317,68;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;1.252,56;0,00;5.184,92D
Conta:;3.3.1.1.1.06 - Gêneros de Alimentação;;;Saldo anterior:;;;;;1.807,40D
01/05/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;1.807,40D
Conta:;3.3.1.1.1.08 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupa de Cama e Aviamentos;;;Saldo anterior:;;;;;4.565,00D
01/05/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;4.565,00D
Conta:;3.3.1.1.1.12 - Materiais de Informática;;;Saldo anterior:;;;;;2.054,93D
01/05/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;2.054,93D
Conta:;3.3.2.1.1.01 - Funcionários;;;Saldo anterior:;;;;;5.880,00D
09/05/2022;2087;22/2022;Liquidado a Rafael Santana de Souza, liquidação  do empenho 244, Débito em Conta , Recibo 38-06/05/2022 ref. a Valor empenhado a Rafael Santana de Souza,  para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Jaru no período de 09 a 13 de maio/2022, Para desempenhar atividades de fiscalização em cumprimento ao Plano Nacional de Fiscalização. Conforme Portaria nº 38/2022/CRO-RO. ;;2.100,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;2.100,00;0,00;7.980,00D
30/05/2022;2123;22/2022;Liquidado a Rafael Santana de Souza, liquidação  do empenho 286, Débito em Conta , Recibo 46-30/05/2022 ref. a Valor empenhado a Rafael Santana de Souza,  para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Buritis-RO no período de 31/05 a 02/06/2022, para desempenhar atividades de fiscalização do exercício ilegal da profissão conforme denúncia apresentada no portal online. Conforme Portaria nº 46/2022/CRO-RO. ;;840,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;2.940,00;0,00;8.820,00D
Conta:;3.3.2.1.1.02 - Conselheiros;;;Saldo anterior:;;;;;61.655,00D
02/05/2022;2099;22/2022;Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação  do empenho 209, Débito em Conta , Recibo 31-19/04/2022 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para pagamento de diária em deslocamento ao cidade de Tiradentes-MG, para Participar da I Semana Tiradentes da Odontologia Nacional, no período de 06 a 08/04/2022, conforme portaria nº 31/2022/CRO-RO.;;1.780,00;;;;
02/05/2022;2154;22/2022;Liquidado a Fabrício da Silva Santos, liquidação  do empenho 207, Débito em Conta , Recibo 061-07/03/2022 ref. a Valor empenhado a Fabrício da Silva Santos, para pagamento de diária em deslocamento ao cidade de Tiradentes-MG, para Participar da I Semana Tiradentes da Odontologia Nacional, no período de 04 a 08/04/2022, conforme portaria nº 30/2022/CRO-RO.;;4.005,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;5.785,00;0,00;67.440,00D
16/05/2022;2097;22/2022;Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação  do empenho 251, Débito em Conta , Recibo 40-16/05/2022 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Salvador-BA no período de 18 a 20 de Maio/2022, Para participar da solenidade de 54º aniversário do Conselho Regional de Odontologia da Bahia – CRO-BA. Conforme Portaria nº 40/2022/CRO-RO. ;;3.560,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;9.345,00;0,00;71.000,00D
23/05/2022;2091;22/2022;Liquidado a CLESON OLIVEIRA DE MOURA, liquidação  do empenho 265, Débito em Conta , Recibo 39-09/05/2022 ref. a Valor empenhado a CLESON OLIVEIRA DE MOURA, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Roraima-RR no período de 25  a 27 de maio de 2022, para participar do I Seminário de Pré-Natal Odontológico para profissionais de Saúde na cidade de Roraima. Conforme Portaria nº 39/2022/CRO-RO. ;;2.225,00;;;;
23/05/2022;2093;22/2022;Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação  do empenho 266, Débito em Conta , Recibo 41-17/05/2022 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Campinas-SP no período de 25 a 27 de Maio/2022, Para participar da solenidade de defesa de doutorado do Cirurgião Dentista Dr. Moacyr Tadeu Vicente Rodrigues, na Universidade Estadual de Campinas – UNICAMP, e realizar visita na clínica e laboratório de odontologia da Faculdade de odontologia de Piracicaba. Conforme Portaria nº 41/2022/CRO-RO. ;;2.225,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;13.795,00;0,00;75.450,00D
27/05/2022;2075;22/2022;Liquidado a FERNANDA VICENTE DE MELO, liquidação  do empenho 272, Débito em Conta , Recibo 43-25/05/2022 ref. a Valor empenhado a FERNANDA VICENTE DE MELO, pagamento de diárias, para participação de Audiência de Instrução e Julgamento e Reunião Plenária , no dia 30/05/2022, Conforme Portaria nº 43/2022/CRO-RO.;;1.125,00;;;;
27/05/2022;2077;22/2022;Liquidado a Luciano Kazuo Murakami, liquidação  do empenho 273, Débito em Conta , Recibo 44-25/05/2022 ref. a Valor empenhado a Luciano Kazuo Murakami, pagamento de diárias, para participação de Audiência de Instrução e Julgamento e Reunião Plenária , no dia 30/05/2022, Conforme Portaria nº 44/2022/CRO-RO.;;1.125,00;;;;
27/05/2022;2081;22/2022;Liquidado a OZEIAS MIRANDA, liquidação  do empenho 271, Débito em Conta , Recibo 42-25/05/2022 ref. a Valor empenhado a OZEIAS MIRANDA,  pagamento de diárias, para participação de Audiência de Instrução e Julgamento e Reunião Plenária , no dia 30/05/2022, Conforme Portaria nº 42/2022/CRO-RO.;;1.125,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;17.170,00;0,00;78.825,00D
Conta:;3.3.2.1.1.03 - Convidados;;;Saldo anterior:;;;;;7.825,00D
01/05/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;7.825,00D
Conta:;3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas, Terrestres;;;Saldo anterior:;;;;;32.473,82D
16/05/2022;2107;28/2022;Liquidado a M A Viagens e Turismos (CVC), liquidação  do empenho 279, Débito em Conta , Fatura 137278 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismos (CVC), pela aquisição de passagens aérea para o Dr. José Marcelo Vargas Pinto, a cidade de Salvador-BA, para participar da solenidade  do 54º aniversário do Conselho Regional de Odontologia da Bahia - CRO-BA e realizar visita administrativa. (Empenho para pagamento do trecho Salvador- Porto Velho). ;;2.176,04;;;;
16/05/2022;2109;28/2022;Liquidado a M A Viagens e Turismos (CVC), liquidação  do empenho 278, Débito em Conta , Fatura 13780 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismos (CVC), pela aquisição de passagens aérea para o Dr. José Marcelo Vargas Pinto, a cidade de Salvador-BA, para participar da solenidade  do 54º aniversário do Conselho Regional de Odontologia da Bahia - CRO-BA e realizar visita administrativa. (Empenho para pagamento do trecho Brasília - Salvador). ;;525,99;;;;
16/05/2022;2111;28/2022;Liquidado a M A Viagens e Turismos (CVC), liquidação  do empenho 277, Débito em Conta , Fatura 137279 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismos (CVC), pela aquisição de passagens aérea para o Dr. José Marcelo Vargas Pinto, a cidade de Salvador-BA, para participar da solenidade  do 54º aniversário do Conselho Regional de Odontologia da Bahia - CRO-BA e realizar visita administrativa. (Empenho para pagamento do trecho Porto Velho - Brasília). ;;1.200,38;;;;
16/05/2022;2117;28/2022;Liquidado a M A Viagens e Turismos (CVC), liquidação  do empenho 276, Débito em Conta , Fatura 13781 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismos (CVC), pela aquisição de passagens aérea para o Dr José Marcelo Vargas Pinto, a cidade de São Paulo  -SP, para participar da solenidade de defesa da tese do Doutorado do Cirurgião Dentista Dr. Moacyr Tadeu, e visitar clínica e laboratório da Faculdade de Piracicaba. ;;1.146,85;;;;
16/05/2022;2158;28/2022;Liquidado a M A Viagens e Turismos (CVC), liquidação  do empenho 301, Débito em Conta , Recibo  ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismos (CVC), pela aquisição de passagens aérea para o Dr. Cleson Oliveira de Moura, a cidade de Boa Vista  -RR, para participar do I Seminário de Pré-Natal Odontológico para os Profissionais de Saúde. Conforme Portaria nº 39/2022/CRO-RO.;;3.404,08;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;8.453,34;0,00;40.927,16D
25/05/2022;2119;28/2022;Liquidado a M A Viagens e Turismos (CVC), liquidação  do empenho 280, Débito em Conta , Recibo  ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismos (CVC), pela aquisição de passagens aérea para o Dr José Marcelo Vargas Pinto, a cidade de São Paulo  -SP, para participar da solenidade de defesa da tese do Doutorado do Cirurgião Dentista Dr. Moacyr Tadeu, e visitar clínica e laboratório da Faculdade de Piracicaba. (Empenho compreendido no trecho de São Paulo - Porto Velho).;;1.550,34;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;10.003,68;0,00;42.477,50D
Conta:;3.3.2.2.2.04 - Auxilio Embarque, Desembarque e Deslocamento;;;Saldo anterior:;;;;;13.194,60D
02/05/2022;2156;22/2022;Liquidado a Fabrício da Silva Santos, liquidação  do empenho 208, Débito em Conta , Recibo 61-07/03/2022 ref. a Valor empenhado a FABRICIO DA SILVA SANTOS, para pagamento de auxilio Embarque e desembarque e Translado durante o deslocamento da cidade de Porto Velho a Tiradentes-MG, no período de 04 a 08 de Abril/2022, para participar da I Semana Tiradentes da Odontologia Nacional , Conforme Portaria nº 30/2022/CRO-RO.;;445,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;445,00;0,00;13.639,60D
16/05/2022;2095;22/2022;Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação  do empenho 252, Débito em Conta , Recibo 40-16/05/2022 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para pagamento de auxilio Embarque e desembarque e Translado durante o deslocamento da cidade de Porto Velho a Salvador-BA, no período de 18 a 21 de maio/2022, para participar da solenidade de 54º aniversário do Conselho Regional de Odontologia da Bahia – CRO-BA, Conforme Portaria nº 40/2022/CRO-RO.;;445,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;890,00;0,00;14.084,60D
23/05/2022;2089;22/2022;Liquidado a CLESON OLIVEIRA DE MOURA, liquidação  do empenho 264, Débito em Conta , Recibo 39- 09/05/2022 ref. a Valor empenhado a CLESON OLIVEIRA DE MOURA,  para pagamento de auxilio Embarque e desembarque e Translado durante o deslocamento da cidade de Porto Velho a Roraima-RR, no período de dia 25 a 27 de maio de abril/2022, para participar do I Seminário de Pré-Natal Odontológico para Profissionais de Saúde, na cidade de Roraima, Conforme Portaria nº 39/2022/CRO-RO.;;445,00;;;;
23/05/2022;2115;22/2022;Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação  do empenho 267, Débito em Conta , Recibo 41-17/05/2022 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para pagamento de auxilio Embarque e desembarque e Translado durante o deslocamento da cidade de Porto Velho a Campinas-SP, no período de 25 a 27 de maio/2022, Para participar da solenidade de defesa de doutorado do Cirurgião Dentista Dr. Moacyr Tadeu Vicente Rodrigues, na Universidade Estadual de Campinas – UNICAMP, e realizar visita na clínica e laboratório de Odontologia da Faculdade de odontologia de Piracicaba. Conforme Portaria nº 41/2022/CRO-RO.;;445,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;1.780,00;0,00;14.974,60D
27/05/2022;2079;22/2022;Liquidado a Luciano Kazuo Murakami, liquidação  do empenho 275, Débito em Conta , Recibo 43-25/05/2022 ref. a Valor empenhado a Luciano Kazuo Murakami, pagamento de Auxílio Deslocamento, para participação de Audiência de Instrução e Conciliação de Ética e Reunião Plenária, no dia 30/05/2022, Conforme Portaria nº 44/2022/CRO-RO. Valor Calculado conforme Art. 8 da Resolução 003/2021/CRO-RO.;;800,40;;;;
27/05/2022;2083;22/2022;Liquidado a OZEIAS MIRANDA, liquidação  do empenho 274, Débito em Conta , Recibo 42-25/05/2022 ref. a Valor empenhado a OZEIAS MIRANDA, pagamento de Auxílio Deslocamento, para participação de Audiência de Instrução e Conciliação de Ética e Reunião Plenária, no dia 30/05/2022, Conforme Portaria nº 42/2022/CRO-RO. Valor Calculado conforme Art. 8 da Resolução 003/2021/CRO-RO.;;894,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;3.474,40;0,00;16.669,00D
Conta:;3.3.2.3.1.01 - Assinatura de Jornais e Periódicos;;;Saldo anterior:;;;;;3.826,35D
01/05/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;3.826,35D
Conta:;3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica e Gás;;;Saldo anterior:;;;;;5.113,24D
02/05/2022;2196;12/2022;Liquidado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação  do empenho 216, Débito em Conta , Fatura  ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, pelo fornecimento de energia elétrica na Delegacia de Cacoal. Ref.: Abril/2022.;;234,99;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;234,99;0,00;5.348,23D
16/05/2022;2143;12/2022;Liquidado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação  do empenho 249, Débito em Conta , Fatura 05/2022 ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, para fornecimento de energia elétrica na sede do CRO-RO. REF. Maio/2021. ;;1.163,41;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;1.398,40;0,00;6.511,64D
Conta:;3.3.2.3.1.03 - Serviços de Águas e Esgotos - Caerd;;;Saldo anterior:;;;;;318,36D
03/05/2022;2199;02/2022;Liquidado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação  do empenho 234, Débito em Conta , Fatura  ref. a Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, para fornecimento de água e tratamento de esgoto. ;;77,65;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;77,65;0,00;396,01D
Conta:;3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral;;;Saldo anterior:;;;;;4.347,24D
09/05/2022;2141;17/2022;Liquidado a Oi S.A., liquidação  do empenho 242, Débito em Conta , Fatura 954124601 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., para fornecimento do link de internet para sede do CRO-RO, REF.: Abril/2022. ;;169,43;;;;
09/05/2022;2147;11/2022;Liquidado a Claro S.A., liquidação  do empenho 248, Débito em Conta , Fatura 05/2022 ref. a Valor empenhado a Claro S.A., Para fornecimentos de linha telefônica móvel. REf.: Maio/2022.;;702,81;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;872,24;0,00;5.219,48D
18/05/2022;2131;03/2022;Liquidado a Oi S.A., liquidação  do empenho 259, Débito em Conta , Fatura 05/2022 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., Para serviços fornecimento do Link de Internet (Oi fibra) na Delegacia do CRO-RO Ref.: Maio/2022.;;119,89;;;;
18/05/2022;2133;17/2022;Liquidado a Oi S.A., liquidação  do empenho 260, Débito em Conta , Fatura 05/2022 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., para fornecimento de linha telefônica na sede do CRO-RO, REF.: Maio/2022. ;;166,40;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;1.158,53;0,00;5.505,77D
Conta:;3.3.2.3.1.06 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios;;;Saldo anterior:;;;;;6.203,00D
02/05/2022;2194;15/2022;Liquidado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação  do empenho 202, Débito em Conta , Nota Fiscal  ref. a Valor empenhado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, para segurança e monitoramento predial da Delegacia Regional do CRO-RO na cidade de Cacoal. REF.: Abril/2022.;;464,50;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;464,50;0,00;6.667,50D
09/05/2022;2151;06/2022;Liquidado a Gabriel Dominick Gambalonga Ramos 76327850278, liquidação  do empenho 240, Débito em Conta , Nota Fiscal 49 ref. a Valor empenhado a Gabriel Dominick Gambalonga Ramos 76327850278, Para pagamento de locação de garagem para guarda dos veículos do CRO-RO, Ref.: Abril/2022. ;;240,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;704,50;0,00;6.907,50D
18/05/2022;2129;08/2022;Liquidado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, liquidação  do empenho 258, Débito em Conta , Nota Fiscal 72 ref. a Valor empenhado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, para pagamento de aluguel da Delegacia Regional do CRO, na cidade de Cacoal. REF.: Maio/2022.;;1.339,25;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;2.043,75;0,00;8.246,75D
Conta:;3.3.2.3.1.08 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis;;;Saldo anterior:;;;;;2.641,54D
03/05/2022;2085;42/2022;Liquidado a TSG Comércio, Serviços e Representações Comerciais Eireli, liquidação  do empenho 226, Débito em Conta , Nota Fiscal 19 ref. a Valor empenhado a TSG Comércio, Serviços e Representações Comerciais Eireli, para pagamentos de reparos na estrutura da sede do CRO - Calhas e vazamentos. ;;5.145,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;5.145,00;0,00;7.786,54D
Conta:;3.3.2.3.1.10 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias;;;Saldo anterior:;;;;;5.480,00D
01/05/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;5.480,00D
Conta:;3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento;;;Saldo anterior:;;;;;10.982,99D
03/05/2022;1763;;Prestação de contas do Glederson Vilque Nascimento Almeida, conforme Recibo Nº: 47579 do(a) Cartório 3º. Tabelionato de Protestos de Títulos.;;176,24;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;176,24;0,00;11.159,23D
04/05/2022;1764;;Prestação de contas do Glederson Vilque Nascimento Almeida, conforme Nota Fiscal Nº: 20487 da Liberdade e Silva Ltda.;;53,85;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;230,09;0,00;11.213,08D
05/05/2022;1765;;Prestação de contas do Glederson Vilque Nascimento Almeida, conforme Nota Fiscal Nº: 460932 da Geovana Gabriela Campos Matos Davies.;;84,00;;;;
05/05/2022;1766;;Prestação de contas do Glederson Vilque Nascimento Almeida, conforme Nota Fiscal Nº: 460981 do José Romulo de Gouveia Vasconcelos - 04132905578 - JR Construção.;;250,00;;;;
05/05/2022;1767;;Prestação de contas do Glederson Vilque Nascimento Almeida, conforme Nota Fiscal Nº: 34 do H. R. O. C. Serviços de Estética Automotiva Eireli.;;80,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;644,09;0,00;11.627,08D
06/05/2022;1768;;Prestação de contas do Glederson Vilque Nascimento Almeida, conforme Nota Fiscal Nº: 916 do POSTO ROSA COMERCIO VAREJISTA LTDA.;;260,04;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;904,13;0,00;11.887,12D
09/05/2022;1743;;Prestação de contas do RAVISSAN BRAGA ALVES E SILVA, conforme Nota Fiscal Nº: 288 da Barros & Freitas Ltda Me.;;700,00;;;;
09/05/2022;1744;;Prestação de contas do RAVISSAN BRAGA ALVES E SILVA, conforme Nota Fiscal Nº: 20 da Floricultura Emoções LTDA.;;267,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;1.871,13;0,00;12.854,12D
10/05/2022;1769;;Prestação de contas do Glederson Vilque Nascimento Almeida, conforme Nota Fiscal Nº: 926 do POSTO ROSA COMERCIO VAREJISTA LTDA.;;77,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;1.948,13;0,00;12.931,12D
13/05/2022;2178;;Prestação de contas do Glederson Vilque Nascimento Almeida,  conforme Nota Fiscal Nº: 928 do POSTO ROSA COMERCIO VAREJISTA LTDA.;;91,84;;;;
13/05/2022;2179;;Prestação de contas do Glederson Vilque Nascimento Almeida,  conforme Nota Fiscal Nº: 35 do H. R. O. C. Serviços de Estética Automotiva Eireli.;;50,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;2.089,97;0,00;13.072,96D
19/05/2022;2180;;Prestação de contas do Glederson Vilque Nascimento Almeida, conforme Nota Fiscal Nº: 220 do Magalhães e Cruz LTDA-ME.;;300,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;2.389,97;0,00;13.372,96D
23/05/2022;2181;;Prestação de contas do Glederson Vilque Nascimento Almeida, conforme Nota Fiscal Nº: 39 do H. R. O. C. Serviços de Estética Automotiva Eireli.;;80,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;2.469,97;0,00;13.452,96D
26/05/2022;2182;;Prestação de contas do Glederson Vilque Nascimento Almeida,  conforme Nota Fiscal Nº: 942 do POSTO ROSA COMERCIO VAREJISTA LTDA.;;506,50;;;;
26/05/2022;2183;;Prestação de contas do Glederson Vilque Nascimento Almeida, conforme Nota Fiscal Nº: 20640 do Liberdade e Silva Ltda.;;67,60;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;3.044,07;0,00;14.027,06D
30/05/2022;2184;;Prestação de contas do  Glederson Vilque Nascimento Almeida,  conforme Nota Fiscal Nº: 20 do J. D. V. da Silva Acessórios.;;120,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;3.164,07;0,00;14.147,06D
31/05/2022;2185;;Prestação de contas do Glederson Vilque Nascimento Almeida,  conforme Nota Fiscal Nº: 948 do POSTO ROSA COMERCIO VAREJISTA LTDA.;;34,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;3.198,07;0,00;14.181,06D
Conta:;3.3.2.3.1.18 - Cursos e Treinamentos;;;Saldo anterior:;;;;;4.750,00D
01/05/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;4.750,00D
Conta:;3.3.2.3.1.19 - Serviço de Assessoria Contábil;;;Saldo anterior:;;;;;16.540,20D
02/05/2022;2186;04/2022;Liquidado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, liquidação  do empenho 219, Débito em Conta , Nota Fiscal  ref. a Valor empenhado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, para Assessoria Contábil ao CRO-RO. REF.: Abril/2022.;;3.893,10;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;3.893,10;0,00;20.433,30D
Conta:;3.3.2.3.1.20 - Serviço de Assessoria Jurídica;;;Saldo anterior:;;;;;24.000,00D
02/05/2022;2073;07/2022;Liquidado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., liquidação  do empenho 228, Débito em Conta , Nota Fiscal 296 ref. a Valor empenhado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., Para serviço de Assessoria Jurídica ao CRO-RO. Ref. Abril/2022. ;;8.000,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;8.000,00;0,00;32.000,00D
Conta:;3.3.2.3.1.22 - Serviços de Informática;;;Saldo anterior:;;;;;8.940,00D
20/05/2022;2127;47/2022;Liquidado a EMG Tecnologia - Elcio Mauro Guimarães, liquidação  do empenho 262, Débito em Conta , Nota Fiscal 32 ref. a Valor empenhado a EMG Tecnologia - Elcio Mauro Guimarães, para aquisição de serviços de desenvolvimento de site do CRO-RO e portoal de transparência. (valor de 40% como entrada) ;;3.392,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;3.392,00;0,00;12.332,00D
Conta:;3.3.2.3.1.23 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva;;;Saldo anterior:;;;;;2.287,50D
02/05/2022;2164;13/2022;Liquidado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação  do empenho 217, Débito em Conta , Nota Fiscal 14419 ref. a Valor empenhado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, para prestação de serviço de segurança e monitoramento predial da sede do CRO-RO. REF: Abril/2022. ;;341,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;341,00;0,00;2.628,50D
Conta:;3.3.2.3.1.25 - Postagem de Correspondência Institucional;;;Saldo anterior:;;;;;1.544,81D
02/05/2022;2192;21/2022;Liquidado a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação  do empenho 238, Débito em Conta , Recibo  ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, para prestação de serviço de correspondências. Ref.: Abril/2022.;;945,75;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;945,75;0,00;2.490,56D
18/05/2022;2135;09/2022;Liquidado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação  do empenho 254, Débito em Conta , Fatura 50787 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pelos serviços prestados de malote.;;132,96;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;1.078,71;0,00;2.623,52D
Conta:;3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais;;;Saldo anterior:;;;;;2.540,54D
01/05/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;2.540,54D
Conta:;3.3.2.3.1.97 - Locação de Veículos;;;Saldo anterior:;;;;;0,00
16/05/2022;2137;46/2022;Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação  do empenho 256, Débito em Conta , Recibo 10223 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, pelo ressarcimento da locação de veículo para  fiscalização na sede do CRO-RO, haja vista o veículo oficial está em viagem no interior conforme portaria nº 38/2022/CRO-RO.;;559,37;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;559,37;0,00;559,37D
Conta:;3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços ;;;Saldo anterior:;;;;;0,00
09/05/2022;2145;27/2022;Liquidado a Cred Check Soluções, liquidação  do empenho 241, Débito em Conta , Nota Fiscal 9415 ref. a Valor empenhado a Cred Check Soluções, para serviços de negativação de crédito, dos profissionais inadimplentes. ;;606,65;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;606,65;0,00;606,65D
30/05/2022;2121;44/2022;Liquidado a Confecção de Bandeira Store LTDA - Bandeira Shop, liquidação  do empenho 285, Débito em Conta , Recibo 27464 ref. a Valor empenhado a Confecção de Bandeira Store LTDA - Bandeira Shop, para aquisição de bandeiras do Brasil e do Estado de Rondônia, para compor as solenidades do CRO-RO. ;;1.004,39;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;1.611,04;0,00;1.611,04D
Conta:;3.3.3.1.1.01.01 - BENS MOVEIS;;;Saldo anterior:;;;;;27.019,08D
31/05/2022;2449;;Depreciação de ARMARIO em 31/05/2022.;;603,83;;;;
31/05/2022;2450;;Depreciação de AR CONDICIONADO em 31/05/2022.;;156,74;;;;
31/05/2022;2451;;Depreciação de ARQUIVO em 31/05/2022.;;3,23;;;;
31/05/2022;2452;;Depreciação de CARRO em 31/05/2022.;;1.750,85;;;;
31/05/2022;2453;;Depreciação de CENTRAL DE AR em 31/05/2022.;;66,22;;;;
31/05/2022;2454;;Depreciação de CENTRAL TELEFONICA em 31/05/2022.;;8,25;;;;
31/05/2022;2455;;Depreciação de COMPUTADOR em 31/05/2022.;;213,87;;;;
31/05/2022;2456;;Depreciação de IMPRESSORA em 31/05/2022.;;194,44;;;;
31/05/2022;2457;;Depreciação de MESA em 31/05/2022.;;17,41;;;;
31/05/2022;2458;;Depreciação de NOTEBOOK em 31/05/2022.;;842,14;;;;
31/05/2022;2459;;Depreciação de EDIFICIO em 31/05/2022.;;2.996,91;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;6.853,89;0,00;33.872,97D
Conta:;3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários;;;Saldo anterior:;;;;;283,35D
20/05/2022;2069;18/2022;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 297, Débito em Conta , Recibo  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 841.401.300.013.190;;11,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;11,00;0,00;294,35D
31/05/2022;2067;18/2022;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 299, Débito em Conta , Recibo  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 881.510.800.029.698;;30,60;;;;
31/05/2022;2071;18/2022;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 298, Débito em Conta , Recibo  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 881.510.800.029.699.;;10,20;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;51,80;0,00;335,15D
Conta:;3.7.1.1.1.03 - Impostos, Taxas e Juros;;;Saldo anterior:;;;;;1.241,32D
01/05/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;1.241,32D
Conta:;3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO;;;Saldo anterior:;;;;;313.847,92D
31/05/2022;2421;;Liquidado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação  do empenho 310, Débito em Conta , Recibo  ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.;;32.955,94;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;32.955,94;0,00;346.803,86D
Conta:;4.2.1.1.1.01 - Pessoa Física;;;Saldo anterior:;;;;;1.882.677,00C
01/05/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;1.882.677,00C
Conta:;4.2.1.1.1.02 - Pessoa Jurídica;;;Saldo anterior:;;;;;199.324,00C
01/05/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;199.324,00C
Conta:;4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física;;;Saldo anterior:;;;;;84.651,00C
01/05/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;84.651,00C
Conta:;4.3.3.1.2.01.02 - Pessoa Jurídica;;;Saldo anterior:;;;;;21.360,00C
01/05/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;21.360,00C
Conta:;4.3.3.1.2.03.01 - Pessoa Física;;;Saldo anterior:;;;;;3.000,00C
01/05/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;3.000,00C
Conta:;4.3.3.1.2.03.02 - Pessoa Jurídica;;;Saldo anterior:;;;;;3.400,00C
18/05/2022;2292;;Cred. Cobrança EXPED CERT/CERTIF/ PJ;;;201,42;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;201,42;3.601,42C
Conta:;4.3.3.1.2.04.03 - Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização;;;Saldo anterior:;;;;;7.000,00C
01/05/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;7.000,00C
Conta:;4.3.3.1.2.04.04 - Taxa de Visto de Alteração de Contrato Social;;;Saldo anterior:;;;;;1.200,00C
01/05/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;1.200,00C
Conta:;4.3.3.1.2.04.07 - Multa Eleitoral;;;Saldo anterior:;;;;;11.000,00C
01/05/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;11.000,00C
Conta:;4.3.3.1.2.04.08 - Taxa de 2º Via de Certificado - Especialista;;;Saldo anterior:;;;;;3.000,00C
01/05/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;3.000,00C
Conta:;4.3.3.1.2.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação;;;Saldo anterior:;;;;;1.000,00C
01/05/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;1.000,00C
Conta:;4.3.3.1.2.04.12 - Outras Receitas de Serviços;;;Saldo anterior:;;;;;63.000,00C
01/05/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;63.000,00C
Conta:;4.4.9.1.2.01.01 - Jrs e Corr Monet Poupança/Aplicação;;;Saldo anterior:;;;;;11.412,52C
31/05/2022;2341;;Rendimento Bruto (+), conforme extrato bancário do mês 05/2022;;;935,98;;;
31/05/2022;2342;;Rendimento Bruto (+), conforme extrato bancário do mês 05/2022;;;4.538,26;;;
31/05/2022;2463;;Rendimento Bruto (+), conforme extrato bancário do mês 05/2022;;;6,83;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;5.481,07;16.893,59C
Conta:;4.5.1.1.1.01 - Contrib ou Auxílios para Desenv das Ativ da Fisc;;;Saldo anterior:;;;;;45.000,00C
01/05/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;45.000,00C
Conta:;4.5.1.1.1.03 - Programa de Apoio Institucional - Sustento;;;Saldo anterior:;;;;;0,00
10/05/2022;2212;;Vlr Recebido ref PAI-S;;;113.000,00;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;113.000,00;113.000,00C
Conta:;5.2.1.1.1.02.01.01 - Pessoa Física;;;Saldo anterior:;;;;;1.882.677,00D
01/05/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;1.882.677,00D
Conta:;5.2.1.1.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica;;;Saldo anterior:;;;;;199.324,00D
01/05/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;199.324,00D
Conta:;5.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física;;;Saldo anterior:;;;;;84.651,00D
01/05/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;84.651,00D
Conta:;5.2.1.1.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica;;;Saldo anterior:;;;;;21.360,00D
01/05/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;21.360,00D
Conta:;5.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física;;;Saldo anterior:;;;;;10.300,00D
01/05/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;10.300,00D
Conta:;5.2.1.1.1.05.03.01 - Pessoa Física;;;Saldo anterior:;;;;;3.000,00D
01/05/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;3.000,00D
Conta:;5.2.1.1.1.05.03.02 - Pessoa Jurídica;;;Saldo anterior:;;;;;3.400,00D
01/05/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;3.400,00D
Conta:;5.2.1.1.1.05.04.03 - Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização;;;Saldo anterior:;;;;;7.000,00D
01/05/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;7.000,00D
Conta:;5.2.1.1.1.05.04.04 - Taxa de Visto de Alteração de Contrato Social;;;Saldo anterior:;;;;;1.200,00D
01/05/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;1.200,00D
Conta:;5.2.1.1.1.05.04.07 - Multa Eleitoral;;;Saldo anterior:;;;;;11.000,00D
01/05/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;11.000,00D
Conta:;5.2.1.1.1.05.04.08 - Taxa de 2º Via de Certificado - Especialista;;;Saldo anterior:;;;;;3.000,00D
01/05/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;3.000,00D
Conta:;5.2.1.1.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação;;;Saldo anterior:;;;;;1.000,00D
01/05/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;1.000,00D
Conta:;5.2.1.1.1.05.04.12 - Outras Receitas de Serviços;;;Saldo anterior:;;;;;63.000,00D
01/05/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;63.000,00D
Conta:;5.2.1.1.1.06.05.02.001 - Jrs e Corr Monet Poupança/Aplicação;;;Saldo anterior:;;;;;4.700,00D
01/05/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;4.700,00D
Conta:;5.2.1.1.1.07.01.01 - Contrib ou Auxílios para Desenv das Ativ da Fisc;;;Saldo anterior:;;;;;120.000,00D
01/05/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;120.000,00D
Conta:;5.2.1.1.1.09.01.01.001 - Anuidades;;;Saldo anterior:;;;;;147.940,00D
01/05/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;147.940,00D
Conta:;5.2.1.1.1.09.01.01.002 - Multas;;;Saldo anterior:;;;;;3.000,00D
01/05/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;3.000,00D
Conta:;5.2.1.1.1.09.01.01.003 - Juros;;;Saldo anterior:;;;;;21.000,00D
01/05/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;21.000,00D
Conta:;5.2.1.1.1.09.01.01.004 - Correção monetária sobre dívida administrativa;;;Saldo anterior:;;;;;2.000,00D
01/05/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;2.000,00D
Conta:;5.2.1.1.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas;;;Saldo anterior:;;;;;40.820,65D
01/05/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;40.820,65D
Conta:;5.2.1.2.1.05.04.12 - Outras Receitas de Serviços;;;Saldo anterior:;;;;;0,00
13/05/2022;1797;;Reformulação para menos (-),  no orçamento do exercício 2022.;;;60.000,00;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;60.000,00;60.000,00C
Conta:;5.2.1.2.1.07.01.03 - Programa de Apoio Institucional - Sustento;;;Saldo anterior:;;;;;0,00
13/05/2022;1794;;Reformulação para mais (+),  no orçamento do exercício 2022.;;339.000,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;339.000,00;0,00;339.000,00D
Conta:;5.2.1.2.1.09.01.01.001 - Anuidades;;;Saldo anterior:;;;;;0,00
13/05/2022;1795;;Reformulação para menos (-),  no orçamento do exercício 2022.;;;50.539,35;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;50.539,35;50.539,35C
Conta:;5.2.1.2.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas;;;Saldo anterior:;;;;;0,00
13/05/2022;1796;;Reformulação para mais (+),  no orçamento do exercício 2022.;;;40.820,65;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;40.820,65;40.820,65C
Conta:;5.2.2.1.1.01.01.01 - Salários;;;Saldo anterior:;;;;;456.011,49D
01/05/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;456.011,49D
Conta:;5.2.2.1.1.01.01.02 - Gratificação de Natal  13º Salário;;;Saldo anterior:;;;;;35.600,96D
01/05/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;35.600,96D
Conta:;5.2.2.1.1.01.01.03 - Férias 1/3 (CF/88);;;Saldo anterior:;;;;;47.467,94D
01/05/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;47.467,94D
Conta:;5.2.2.1.1.01.01.05 - Gratificação por Exercício de Cargos;;;Saldo anterior:;;;;;24.000,00D
01/05/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;24.000,00D
Conta:;5.2.2.1.1.01.02.01 - INSS;;;Saldo anterior:;;;;;118.246,88D
01/05/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;118.246,88D
Conta:;5.2.2.1.1.01.02.02 - FGTS;;;Saldo anterior:;;;;;45.046,43D
01/05/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;45.046,43D
Conta:;5.2.2.1.1.01.02.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento;;;Saldo anterior:;;;;;5.630,80D
01/05/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;5.630,80D
Conta:;5.2.2.1.1.04.01.02 - Plano de Saúde;;;Saldo anterior:;;;;;71.115,48D
01/05/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;71.115,48D
Conta:;5.2.2.1.1.04.01.03 - Plano Odontológico;;;Saldo anterior:;;;;;2.000,00D
01/05/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;2.000,00D
Conta:;5.2.2.1.1.04.01.04 - Auxílio Alimentação;;;Saldo anterior:;;;;;117.554,00D
01/05/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;117.554,00D
Conta:;5.2.2.1.1.04.04.01.001 - Funcionários;;;Saldo anterior:;;;;;36.000,00D
01/05/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;36.000,00D
Conta:;5.2.2.1.1.04.04.01.002 - Conselheiros;;;Saldo anterior:;;;;;153.000,00D
01/05/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;153.000,00D
Conta:;5.2.2.1.1.04.04.01.003 - Convidados;;;Saldo anterior:;;;;;99.000,00D
01/05/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;99.000,00D
Conta:;5.2.2.1.1.04.04.01.004 - Ajudas de Custo;;;Saldo anterior:;;;;;3.805,00D
01/05/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;3.805,00D
Conta:;5.2.2.1.1.04.04.02.001 - Artigos de Expediente;;;Saldo anterior:;;;;;14.600,00D
01/05/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;14.600,00D
Conta:;5.2.2.1.1.04.04.02.002 - Artigos e Materiais para Higiene;;;Saldo anterior:;;;;;6.500,00D
01/05/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;6.500,00D
Conta:;5.2.2.1.1.04.04.02.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis;;;Saldo anterior:;;;;;8.100,00D
01/05/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;8.100,00D
Conta:;5.2.2.1.1.04.04.02.004 - Materiais para Acondicionamento e Embalagem;;;Saldo anterior:;;;;;600,00D
01/05/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;600,00D
Conta:;5.2.2.1.1.04.04.02.005 - Combustíveis e Lubrificantes;;;Saldo anterior:;;;;;12.000,00D
01/05/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;12.000,00D
Conta:;5.2.2.1.1.04.04.02.006 - Gêneros de Alimentação;;;Saldo anterior:;;;;;6.000,00D
01/05/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;6.000,00D
Conta:;5.2.2.1.1.04.04.02.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalacões;;;Saldo anterior:;;;;;1.000,00D
01/05/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;1.000,00D
Conta:;5.2.2.1.1.04.04.02.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupa de Cama e Aviamentos;;;Saldo anterior:;;;;;6.400,00D
01/05/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;6.400,00D
Conta:;5.2.2.1.1.04.04.02.012 - Materiais de Informática;;;Saldo anterior:;;;;;8.000,00D
01/05/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;8.000,00D
Conta:;5.2.2.1.1.04.04.03.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais;;;Saldo anterior:;;;;;8.000,00D
01/05/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;8.000,00D
Conta:;5.2.2.1.1.04.04.03.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados;;;Saldo anterior:;;;;;1.600,00D
01/05/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;1.600,00D
Conta:;5.2.2.1.1.04.04.04.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos;;;Saldo anterior:;;;;;9.000,00D
01/05/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;9.000,00D
Conta:;5.2.2.1.1.04.04.04.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás;;;Saldo anterior:;;;;;25.000,00D
01/05/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;25.000,00D
Conta:;5.2.2.1.1.04.04.04.003 - Serviços de Águas e Esgotos - Caerd;;;Saldo anterior:;;;;;1.000,00D
01/05/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;1.000,00D
Conta:;5.2.2.1.1.04.04.04.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral;;;Saldo anterior:;;;;;18.000,00D
01/05/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;18.000,00D
Conta:;5.2.2.1.1.04.04.04.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios;;;Saldo anterior:;;;;;20.000,00D
01/05/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;20.000,00D
Conta:;5.2.2.1.1.04.04.04.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis;;;Saldo anterior:;;;;;12.500,00D
01/05/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;12.500,00D
Conta:;5.2.2.1.1.04.04.04.009 - Seguros em Geral;;;Saldo anterior:;;;;;10.000,00D
01/05/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;10.000,00D
Conta:;5.2.2.1.1.04.04.04.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias;;;Saldo anterior:;;;;;6.000,00D
01/05/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;6.000,00D
Conta:;5.2.2.1.1.04.04.04.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios;;;Saldo anterior:;;;;;55.000,00D
01/05/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;55.000,00D
Conta:;5.2.2.1.1.04.04.04.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento;;;Saldo anterior:;;;;;26.900,00D
01/05/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;26.900,00D
Conta:;5.2.2.1.1.04.04.04.013 - Despesas com Software;;;Saldo anterior:;;;;;2.500,00D
01/05/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;2.500,00D
Conta:;5.2.2.1.1.04.04.04.014 - Serviços de Medicina do Trabalho;;;Saldo anterior:;;;;;5.000,00D
01/05/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;5.000,00D
Conta:;5.2.2.1.1.04.04.04.017 - Indenizações, Restituições e Reposições;;;Saldo anterior:;;;;;3.120,00D
01/05/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;3.120,00D
Conta:;5.2.2.1.1.04.04.04.018 - Cursos e Treinamentos;;;Saldo anterior:;;;;;15.000,00D
01/05/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;15.000,00D
Conta:;5.2.2.1.1.04.04.04.019 - Serviço de Assessoria Contábil;;;Saldo anterior:;;;;;55.000,00D
01/05/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;55.000,00D
Conta:;5.2.2.1.1.04.04.04.020 - Serviço de Assessoria Jurídica;;;Saldo anterior:;;;;;110.000,00D
01/05/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;110.000,00D
Conta:;5.2.2.1.1.04.04.04.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação;;;Saldo anterior:;;;;;7.000,00D
01/05/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;7.000,00D
Conta:;5.2.2.1.1.04.04.04.022 - Serviços de Informática;;;Saldo anterior:;;;;;34.200,00D
01/05/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;34.200,00D
Conta:;5.2.2.1.1.04.04.04.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva;;;Saldo anterior:;;;;;12.000,00D
01/05/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;12.000,00D
Conta:;5.2.2.1.1.04.04.04.025 - Postagem de Correspondência Institucional;;;Saldo anterior:;;;;;8.500,00D
01/05/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;8.500,00D
Conta:;5.2.2.1.1.04.04.04.029 - Despesas Judiciais;;;Saldo anterior:;;;;;3.500,00D
01/05/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;3.500,00D
Conta:;5.2.2.1.1.04.04.04.099 - Outros Serviços ;;;Saldo anterior:;;;;;9.000,00D
01/05/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;9.000,00D
Conta:;5.2.2.1.1.04.05.01 - Passagens Aéreas, Terrestres;;;Saldo anterior:;;;;;33.000,00D
01/05/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;33.000,00D
Conta:;5.2.2.1.1.04.05.02 - Locação de Veículos (taxi-van);;;Saldo anterior:;;;;;2.800,00D
01/05/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;2.800,00D
Conta:;5.2.2.1.1.04.05.03 - Outras Despesas Com Locomoção;;;Saldo anterior:;;;;;2.360,00D
01/05/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;2.360,00D
Conta:;5.2.2.1.1.04.05.04 - Auxilio Embarque, Desembarque e Deslocamento;;;Saldo anterior:;;;;;15.000,00D
01/05/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;15.000,00D
Conta:;5.2.2.1.1.05.01 - Cota Parte do CFO;;;Saldo anterior:;;;;;752.213,67D
01/05/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;752.213,67D
Conta:;5.2.2.1.1.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários;;;Saldo anterior:;;;;;1.500,00D
01/05/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;1.500,00D
Conta:;5.2.2.1.1.09.03 - Impostos, Taxas e Juros;;;Saldo anterior:;;;;;3.000,00D
01/05/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;3.000,00D
Conta:;5.2.2.1.2.01.03.04 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório;;;Saldo anterior:;;;;;50.000,00D
01/05/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;50.000,00D
Conta:;5.2.2.1.2.01.03.08 - Computadores e Periféricos;;;Saldo anterior:;;;;;35.000,00D
01/05/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;35.000,00D
Conta:;5.2.2.2.1.04.01.03 - Plano Odontológico;;;Saldo anterior:;;;;;0,00
13/05/2022;1776;;Reformulação para menos (-),  no orçamento do exercício 2022.;;;2.000,00;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;2.000,00;2.000,00C
Conta:;5.2.2.2.1.04.04.01.002 - Conselheiros;;;Saldo anterior:;;;;;0,00
13/05/2022;1793;;Reformulação para mais (+),  no orçamento do exercício 2022.;;66.000,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;66.000,00;0,00;66.000,00D
Conta:;5.2.2.2.1.04.04.01.003 - Convidados;;;Saldo anterior:;;;;;0,00
13/05/2022;1777;;Reformulação para menos (-),  no orçamento do exercício 2022.;;;66.000,00;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;66.000,00;66.000,00C
Conta:;5.2.2.2.1.04.04.02.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis;;;Saldo anterior:;;;;;0,00
13/05/2022;1778;;Reformulação para menos (-),  no orçamento do exercício 2022.;;;8.100,00;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;8.100,00;8.100,00C
Conta:;5.2.2.2.1.04.04.02.004 - Materiais para Acondicionamento e Embalagem;;;Saldo anterior:;;;;;0,00
13/05/2022;1779;;Reformulação para menos (-),  no orçamento do exercício 2022.;;;600,00;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;600,00;600,00C
Conta:;5.2.2.2.1.04.04.02.005 - Combustíveis e Lubrificantes;;;Saldo anterior:;;;;;0,00
13/05/2022;1792;;Reformulação para mais (+),  no orçamento do exercício 2022.;;12.000,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;12.000,00;0,00;12.000,00D
Conta:;5.2.2.2.1.04.04.02.012 - Materiais de Informática;;;Saldo anterior:;;;;;0,00
13/05/2022;1791;;Reformulação para mais (+),  no orçamento do exercício 2022.;;2.000,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;2.000,00;0,00;2.000,00D
Conta:;5.2.2.2.1.04.04.03.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais;;;Saldo anterior:;;;;;0,00
13/05/2022;1780;;Reformulação para menos (-),  no orçamento do exercício 2022.;;;4.000,00;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;4.000,00;4.000,00C
Conta:;5.2.2.2.1.04.04.03.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados;;;Saldo anterior:;;;;;0,00
13/05/2022;1781;;Reformulação para menos (-),  no orçamento do exercício 2022.;;;800,00;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;800,00;800,00C
Conta:;5.2.2.2.1.04.04.04.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos;;;Saldo anterior:;;;;;0,00
13/05/2022;1800;;Reformulação para menos (-),  no orçamento do exercício 2022.;;;5.000,00;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;5.000,00;5.000,00C
Conta:;5.2.2.2.1.04.04.04.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias;;;Saldo anterior:;;;;;0,00
13/05/2022;1790;;Reformulação para mais (+),  no orçamento do exercício 2022.;;3.000,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;3.000,00;0,00;3.000,00D
Conta:;5.2.2.2.1.04.04.04.013 - Despesas com Software;;;Saldo anterior:;;;;;0,00
13/05/2022;1789;;Reformulação para mais (+),  no orçamento do exercício 2022.;;2.500,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;2.500,00;0,00;2.500,00D
Conta:;5.2.2.2.1.04.04.04.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação;;;Saldo anterior:;;;;;0,00
13/05/2022;1782;;Reformulação para menos (-),  no orçamento do exercício 2022.;;;7.000,00;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;7.000,00;7.000,00C
Conta:;5.2.2.2.1.04.04.04.022 - Serviços de Informática;;;Saldo anterior:;;;;;0,00
13/05/2022;1788;;Reformulação para mais (+),  no orçamento do exercício 2022.;;15.000,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;15.000,00;0,00;15.000,00D
Conta:;5.2.2.2.1.04.04.04.100 - Locação de Estacionamento;;;Saldo anterior:;;;;;0,00
13/05/2022;1787;;Reformulação para mais (+),  no orçamento do exercício 2022.;;2.000,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;2.000,00;0,00;2.000,00D
Conta:;5.2.2.2.1.04.04.04.101 - Locação de Veículos;;;Saldo anterior:;;;;;0,00
13/05/2022;1786;;Reformulação para mais (+),  no orçamento do exercício 2022.;;16.000,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;16.000,00;0,00;16.000,00D
Conta:;5.2.2.2.1.04.05.01 - Passagens Aéreas, Terrestres;;;Saldo anterior:;;;;;0,00
13/05/2022;1784;;Reformulação para mais (+),  no orçamento do exercício 2022.;;120.000,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;120.000,00;0,00;120.000,00D
Conta:;5.2.2.2.1.04.05.03 - Outras Despesas Com Locomoção;;;Saldo anterior:;;;;;0,00
13/05/2022;1783;;Reformulação para menos (-),  no orçamento do exercício 2022.;;;2.360,00;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;2.360,00;2.360,00C
Conta:;5.2.2.2.1.04.05.04 - Auxilio Embarque, Desembarque e Deslocamento;;;Saldo anterior:;;;;;0,00
13/05/2022;1785;;Reformulação para mais (+),  no orçamento do exercício 2022.;;45.000,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;45.000,00;0,00;45.000,00D
Conta:;5.3.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO - Restos Processados;;;Saldo anterior:;;;;;668,28D
01/05/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;668,28D
Conta:;5.3.2.1.2.01 - Cota Parte do CFO - Restos Processados;;;Saldo anterior:;;;;;15.721,90D
01/05/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;15.721,90D
Conta:;6.2.1.1.1.02.01.01 - Pessoa Física;;;Saldo anterior:;;;;;1.084.673,07C
02/05/2022;2220;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício ;;6.808,41;;;;
02/05/2022;2242;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício Anterior;;1.955,24;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;8.763,65;0,00;1.075.909,42C
03/05/2022;2221;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício ;;8.625,61;;;;
03/05/2022;2243;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício Anterior;;3.864,22;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;21.253,48;0,00;1.063.419,59C
04/05/2022;2222;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício ;;2.026,24;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;23.279,72;0,00;1.061.393,35C
05/05/2022;2223;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício ;;255,95;;;;
05/05/2022;2244;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício Anterior;;245,32;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;23.780,99;0,00;1.060.892,08C
06/05/2022;2224;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício ;;4.119,77;;;;
06/05/2022;2245;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício Anterior;;285,12;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;28.185,88;0,00;1.056.487,19C
09/05/2022;2225;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício ;;2.626,44;;;;
09/05/2022;2246;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício Anterior;;960,46;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;31.772,78;0,00;1.052.900,29C
10/05/2022;2226;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício ;;1.223,28;;;;
10/05/2022;2247;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício Anterior;;1.482,02;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;34.478,08;0,00;1.050.194,99C
11/05/2022;2227;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício ;;1.621,03;;;;
11/05/2022;2248;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício Anterior;;1.652,43;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;37.751,54;0,00;1.046.921,53C
12/05/2022;2228;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício ;;1.739,99;;;;
12/05/2022;2249;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício Anterior;;1.350,25;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;40.841,78;0,00;1.043.831,29C
13/05/2022;2229;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício ;;1.484,04;;;;
13/05/2022;2250;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício Anterior;;341,53;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;42.667,35;0,00;1.042.005,72C
16/05/2022;2230;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício ;;1.969,96;;;;
16/05/2022;2251;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício Anterior;;794,40;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;45.431,71;0,00;1.039.241,36C
17/05/2022;2231;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício ;;1.278,20;;;;
17/05/2022;2252;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício Anterior;;1.528,48;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;48.238,39;0,00;1.036.434,68C
18/05/2022;2232;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício ;;1.391,05;;;;
18/05/2022;2253;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício Anterior;;1.464,93;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;51.094,37;0,00;1.033.578,70C
19/05/2022;2233;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício ;;1.253,76;;;;
19/05/2022;2254;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício Anterior;;2.093,08;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;54.441,21;0,00;1.030.231,86C
20/05/2022;2234;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício ;;1.719,61;;;;
20/05/2022;2255;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício Anterior;;52,86;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;56.213,68;0,00;1.028.459,39C
23/05/2022;2235;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício ;;1.982,30;;;;
23/05/2022;2256;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício Anterior;;521,70;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;58.717,68;0,00;1.025.955,39C
24/05/2022;2236;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício ;;1.119,09;;;;
24/05/2022;2257;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício Anterior ;;2.023,37;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;61.860,14;0,00;1.022.812,93C
25/05/2022;2237;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício ;;405,14;;;;
25/05/2022;2258;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício Anterior ;;400,52;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;62.665,80;0,00;1.022.007,27C
26/05/2022;2238;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício ;;2.471,44;;;;
26/05/2022;2259;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício Anterior ;;2.475,16;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;67.612,40;0,00;1.017.060,67C
27/05/2022;2239;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício ;;1.598,37;;;;
27/05/2022;2260;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício Anterior ;;1.215,89;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;70.426,66;0,00;1.014.246,41C
30/05/2022;2240;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício ;;4.812,48;;;;
30/05/2022;2261;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício Anterior ;;1.508,64;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;76.747,78;0,00;1.007.925,29C
31/05/2022;2241;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício ;;5.724,93;;;;
31/05/2022;2262;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício Anterior ;;2.706,34;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;85.179,05;0,00;999.494,02C
Conta:;6.2.1.1.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica;;;Saldo anterior:;;;;;72.267,81C
02/05/2022;2263;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício ;;1.093,91;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;1.093,91;0,00;71.173,90C
03/05/2022;2264;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício ;;805,62;;;;
03/05/2022;2281;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício Anteriores ;;884,61;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;2.784,14;0,00;69.483,67C
06/05/2022;2265;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício ;;105,23;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;2.889,37;0,00;69.378,44C
09/05/2022;2266;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício ;;1.342,72;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;4.232,09;0,00;68.035,72C
10/05/2022;2267;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício ;;100,70;;;;
10/05/2022;2282;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício Anteriores ;;153,41;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;4.486,20;0,00;67.781,61C
11/05/2022;2268;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício ;;442,39;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;4.928,59;0,00;67.339,22C
13/05/2022;2269;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício ;;335,68;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;5.264,27;0,00;67.003,54C
16/05/2022;2270;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício ;;151,05;;;;
16/05/2022;2283;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício Anteriores ;;83,92;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;5.499,24;0,00;66.768,57C
17/05/2022;2271;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício ;;1.113,27;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;6.612,51;0,00;65.655,30C
18/05/2022;2272;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício ;;671,36;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;7.283,87;0,00;64.983,94C
20/05/2022;2284;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício Anteriores ;;159,46;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;7.443,33;0,00;64.824,48C
23/05/2022;2273;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício ;;201,41;;;;
23/05/2022;2285;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício Anteriores ;;251,76;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;7.896,50;0,00;64.371,31C
24/05/2022;2274;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício ;;251,76;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;8.148,26;0,00;64.119,55C
25/05/2022;2275;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício ;;50,35;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;8.198,61;0,00;64.069,20C
26/05/2022;2277;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício ;;814,46;;;;
26/05/2022;2286;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício Anteriores ;;110,86;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;9.123,93;0,00;63.143,88C
27/05/2022;2278;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício ;;895,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;10.018,93;0,00;62.248,88C
30/05/2022;2279;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício ;;386,03;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;10.404,96;0,00;61.862,85C
31/05/2022;2280;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício ;;1.074,18;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;11.479,14;0,00;60.788,67C
Conta:;6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física;;;Saldo anterior:;;;;;46.890,91C
02/05/2022;2316;;Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física do Exercício ;;870,72;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;870,72;0,00;46.020,19C
03/05/2022;2317;;Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física do Exercício ;;334,22;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;1.204,94;0,00;45.685,97C
06/05/2022;2318;;Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física do Exercício ;;1.128,46;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;2.333,40;0,00;44.557,51C
09/05/2022;2319;;Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física do Exercício ;;334,22;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;2.667,62;0,00;44.223,29C
10/05/2022;2321;;Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física do Exercício ;;334,22;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;3.001,84;0,00;43.889,07C
11/05/2022;2322;;Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física do Exercício ;;2.653,26;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;5.655,10;0,00;41.235,81C
13/05/2022;2324;;Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física do Exercício ;;183,25;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;5.838,35;0,00;41.052,56C
16/05/2022;2326;;Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física do Exercício ;;167,11;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;6.005,46;0,00;40.885,45C
18/05/2022;2328;;Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física do Exercício ;;786,07;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;6.791,53;0,00;40.099,38C
19/05/2022;2330;;Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física do Exercício ;;167,11;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;6.958,64;0,00;39.932,27C
23/05/2022;2331;;Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física do Exercício ;;249,20;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;7.207,84;0,00;39.683,07C
24/05/2022;2332;;Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física do Exercício ;;501,33;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;7.709,17;0,00;39.181,74C
25/05/2022;2333;;Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física do Exercício ;;16,14;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;7.725,31;0,00;39.165,60C
26/05/2022;2334;;Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física do Exercício ;;1.173,51;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;8.898,82;0,00;37.992,09C
27/05/2022;2335;;Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física do Exercício ;;16,14;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;8.914,96;0,00;37.975,95C
30/05/2022;2337;;Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física do Exercício ;;124,60;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;9.039,56;0,00;37.851,35C
31/05/2022;2340;;Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física do Exercício ;;583,31;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;9.622,87;0,00;37.268,04C
Conta:;6.2.1.1.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica;;;Saldo anterior:;;;;;11.806,80C
09/05/2022;2320;;Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Jurídico do Exercício ;;1.005,60;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;1.005,60;0,00;10.801,20C
11/05/2022;2323;;Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Jurídica do Exercício ;;502,80;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;1.508,40;0,00;10.298,40C
13/05/2022;2325;;Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Jurídica do Exercício ;;502,80;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;2.011,20;0,00;9.795,60C
17/05/2022;2327;;Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Jurídica do Exercício ;;502,80;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;2.514,00;0,00;9.292,80C
18/05/2022;2329;;Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Jurídica do Exercício ;;1.005,60;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;3.519,60;0,00;8.287,20C
27/05/2022;2336;;Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Jurídica do Exercício ;;502,80;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;4.022,40;0,00;7.784,40C
30/05/2022;2338;;Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Jurídica do Exercício ;;502,80;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;4.525,20;0,00;7.281,60C
31/05/2022;2339;;Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Jurídica do Exercício ;;502,80;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;5.028,00;0,00;6.778,80C
Conta:;6.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física;;;Saldo anterior:;;;;;4.518,56C
02/05/2022;2296;;Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF;;99,68;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;99,68;0,00;4.418,88C
03/05/2022;2297;;Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF;;74,76;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;174,44;0,00;4.344,12C
06/05/2022;2298;;Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF;;74,76;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;249,20;0,00;4.269,36C
09/05/2022;2299;;Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF;;49,84;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;299,04;0,00;4.219,52C
10/05/2022;2300;;Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF;;49,84;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;348,88;0,00;4.169,68C
12/05/2022;2301;;Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF;;24,92;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;373,80;0,00;4.144,76C
13/05/2022;2302;;Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF;;74,76;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;448,56;0,00;4.070,00C
16/05/2022;2303;;Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF;;24,92;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;473,48;0,00;4.045,08C
18/05/2022;2304;;Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF;;74,76;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;548,24;0,00;3.970,32C
19/05/2022;2305;;Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF;;24,92;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;573,16;0,00;3.945,40C
24/05/2022;2307;;Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF;;99,68;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;672,84;0,00;3.845,72C
25/05/2022;2308;;Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF;;24,92;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;697,76;0,00;3.820,80C
26/05/2022;2309;;Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF;;24,92;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;722,68;0,00;3.795,88C
27/05/2022;2310;;Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF;;24,92;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;747,60;0,00;3.770,96C
31/05/2022;2311;;Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF;;74,76;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;822,36;0,00;3.696,20C
Conta:;6.2.1.1.1.05.02.02 - Pessoa Jurídica;;;Saldo anterior:;;;;;805,68D
01/05/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;805,68D
Conta:;6.2.1.1.1.05.03.01 - Pessoa Física;;;Saldo anterior:;;;;;3.000,00C
01/05/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;3.000,00C
Conta:;6.2.1.1.1.05.03.02 - Pessoa Jurídica;;;Saldo anterior:;;;;;1.889,35C
09/05/2022;2287;;Cred. Cobrança EXPED CERT/CERTIF/ PJ;;201,42;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;201,42;0,00;1.687,93C
11/05/2022;2288;;Cred. Cobrança EXPED CERT/CERTIF/ PJ;;100,71;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;302,13;0,00;1.587,22C
13/05/2022;2289;;Cred. Cobrança EXPED CERT/CERTIF/ PJ;;100,71;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;402,84;0,00;1.486,51C
16/05/2022;2290;;Cred. Cobrança EXPED CERT/CERTIF/ PJ;;100,71;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;503,55;0,00;1.385,80C
17/05/2022;2291;;Cred. Cobrança EXPED CERT/CERTIF/ PJ;;100,71;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;604,26;0,00;1.285,09C
18/05/2022;2292;;Cred. Cobrança EXPED CERT/CERTIF/ PJ;;201,42;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;805,68;0,00;1.083,67C
27/05/2022;2293;;Cred. Cobrança EXPED CERT/CERTIF/ PJ;;100,71;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;906,39;0,00;982,96C
30/05/2022;2294;;Cred. Cobrança EXPED CERT/CERTIF/ PJ;;100,71;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;1.007,10;0,00;882,25C
31/05/2022;2295;;Cred. Cobrança EXPED CERT/CERTIF/ PJ;;100,71;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;1.107,81;0,00;781,54C
Conta:;6.2.1.1.1.05.04.03 - Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização;;;Saldo anterior:;;;;;5.754,00C
01/05/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;5.754,00C
Conta:;6.2.1.1.1.05.04.04 - Taxa de Visto de Alteração de Contrato Social;;;Saldo anterior:;;;;;595,74C
20/05/2022;2306;;Cred. Cobrança Alteração de Contrato;;100,71;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;100,71;0,00;495,03C
Conta:;6.2.1.1.1.05.04.07 - Multa Eleitoral;;;Saldo anterior:;;;;;9.061,34C
17/05/2022;2312;;Cred. Cobrança Multa Eleitoral ;;6,97;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;6,97;0,00;9.054,37C
19/05/2022;2313;;Cred. Cobrança Multa Eleitoral ;;26,76;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;33,73;0,00;9.027,61C
24/05/2022;2314;;Cred. Cobrança Multa Eleitoral ;;128,17;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;161,90;0,00;8.899,44C
25/05/2022;2315;;Cred. Cobrança Multa Eleitoral ;;16,85;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;178,75;0,00;8.882,59C
Conta:;6.2.1.1.1.05.04.08 - Taxa de 2º Via de Certificado - Especialista;;;Saldo anterior:;;;;;3.000,00C
01/05/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;3.000,00C
Conta:;6.2.1.1.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação;;;Saldo anterior:;;;;;1.000,00C
01/05/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;1.000,00C
Conta:;6.2.1.1.1.05.04.12 - Outras Receitas de Serviços;;;Saldo anterior:;;;;;58.403,05C
13/05/2022;1797;;Reformulação para menos (-),  no orçamento do exercício 2022.;;60.000,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;60.000,00;0,00;1.596,95D
Conta:;6.2.1.1.1.06.05.02.001 - Jrs e Corr Monet Poupança/Aplicação;;;Saldo anterior:;;;;;6.712,52D
31/05/2022;2341;;Rendimento Bruto (+), conforme extrato bancário do mês 05/2022;;935,98;;;;
31/05/2022;2342;;Rendimento Bruto (+), conforme extrato bancário do mês 05/2022;;4.538,26;;;;
31/05/2022;2463;;Rendimento Bruto (+), conforme extrato bancário do mês 05/2022;;6,83;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;5.481,07;0,00;12.193,59D
Conta:;6.2.1.1.1.07.01.01 - Contrib ou Auxílios para Desenv das Ativ da Fisc;;;Saldo anterior:;;;;;75.000,00C
01/05/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;75.000,00C
Conta:;6.2.1.1.1.07.01.03 - Programa de Apoio Institucional - Sustento;;;Saldo anterior:;;;;;0,00
10/05/2022;2212;;Vlr Recebido ref PAI-S;;113.000,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;113.000,00;0,00;113.000,00D
13/05/2022;1794;;Reformulação para mais (+),  no orçamento do exercício 2022.;;;339.000,00;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;113.000,00;339.000,00;226.000,00C
Conta:;6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Anuidades;;;Saldo anterior:;;;;;147.940,00C
13/05/2022;1795;;Reformulação para menos (-),  no orçamento do exercício 2022.;;50.539,35;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;50.539,35;0,00;97.400,65C
Conta:;6.2.1.1.1.09.01.01.002 - Multas;;;Saldo anterior:;;;;;3.000,00C
01/05/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;3.000,00C
Conta:;6.2.1.1.1.09.01.01.003 - Juros;;;Saldo anterior:;;;;;21.000,00C
01/05/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;21.000,00C
Conta:;6.2.1.1.1.09.01.01.004 - Correção monetária sobre dívida administrativa;;;Saldo anterior:;;;;;2.000,00C
01/05/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;2.000,00C
Conta:;6.2.1.1.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas;;;Saldo anterior:;;;;;40.820,65C
13/05/2022;1796;;Reformulação para mais (+),  no orçamento do exercício 2022.;;40.820,65;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;40.820,65;0,00;0,00
Conta:;6.2.1.2.1.02.01.01 - Pessoa Física;;;Saldo anterior:;;;;;798.003,93C
02/05/2022;2220;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício ;;;6.808,41;;;
02/05/2022;2242;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício Anterior;;;1.955,24;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;8.763,65;806.767,58C
03/05/2022;2221;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício ;;;8.625,61;;;
03/05/2022;2243;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício Anterior;;;3.864,22;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;21.253,48;819.257,41C
04/05/2022;2222;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício ;;;2.026,24;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;23.279,72;821.283,65C
05/05/2022;2223;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício ;;;255,95;;;
05/05/2022;2244;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício Anterior;;;245,32;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;23.780,99;821.784,92C
06/05/2022;2224;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício ;;;4.119,77;;;
06/05/2022;2245;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício Anterior;;;285,12;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;28.185,88;826.189,81C
09/05/2022;2225;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício ;;;2.626,44;;;
09/05/2022;2246;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício Anterior;;;960,46;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;31.772,78;829.776,71C
10/05/2022;2226;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício ;;;1.223,28;;;
10/05/2022;2247;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício Anterior;;;1.482,02;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;34.478,08;832.482,01C
11/05/2022;2227;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício ;;;1.621,03;;;
11/05/2022;2248;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício Anterior;;;1.652,43;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;37.751,54;835.755,47C
12/05/2022;2228;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício ;;;1.739,99;;;
12/05/2022;2249;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício Anterior;;;1.350,25;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;40.841,78;838.845,71C
13/05/2022;2229;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício ;;;1.484,04;;;
13/05/2022;2250;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício Anterior;;;341,53;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;42.667,35;840.671,28C
16/05/2022;2230;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício ;;;1.969,96;;;
16/05/2022;2251;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício Anterior;;;794,40;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;45.431,71;843.435,64C
17/05/2022;2231;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício ;;;1.278,20;;;
17/05/2022;2252;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício Anterior;;;1.528,48;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;48.238,39;846.242,32C
18/05/2022;2232;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício ;;;1.391,05;;;
18/05/2022;2253;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício Anterior;;;1.464,93;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;51.094,37;849.098,30C
19/05/2022;2233;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício ;;;1.253,76;;;
19/05/2022;2254;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício Anterior;;;2.093,08;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;54.441,21;852.445,14C
20/05/2022;2234;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício ;;;1.719,61;;;
20/05/2022;2255;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício Anterior;;;52,86;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;56.213,68;854.217,61C
23/05/2022;2235;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício ;;;1.982,30;;;
23/05/2022;2256;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício Anterior;;;521,70;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;58.717,68;856.721,61C
24/05/2022;2236;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício ;;;1.119,09;;;
24/05/2022;2257;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício Anterior ;;;2.023,37;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;61.860,14;859.864,07C
25/05/2022;2237;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício ;;;405,14;;;
25/05/2022;2258;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício Anterior ;;;400,52;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;62.665,80;860.669,73C
26/05/2022;2238;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício ;;;2.471,44;;;
26/05/2022;2259;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício Anterior ;;;2.475,16;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;67.612,40;865.616,33C
27/05/2022;2239;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício ;;;1.598,37;;;
27/05/2022;2260;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício Anterior ;;;1.215,89;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;70.426,66;868.430,59C
30/05/2022;2240;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício ;;;4.812,48;;;
30/05/2022;2261;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício Anterior ;;;1.508,64;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;76.747,78;874.751,71C
31/05/2022;2241;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício ;;;5.724,93;;;
31/05/2022;2262;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício Anterior ;;;2.706,34;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;85.179,05;883.182,98C
Conta:;6.2.1.2.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica;;;Saldo anterior:;;;;;127.056,19C
02/05/2022;2263;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício ;;;1.093,91;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;1.093,91;128.150,10C
03/05/2022;2264;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício ;;;805,62;;;
03/05/2022;2281;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício Anteriores ;;;884,61;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;2.784,14;129.840,33C
06/05/2022;2265;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício ;;;105,23;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;2.889,37;129.945,56C
09/05/2022;2266;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício ;;;1.342,72;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;4.232,09;131.288,28C
10/05/2022;2267;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício ;;;100,70;;;
10/05/2022;2282;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício Anteriores ;;;153,41;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;4.486,20;131.542,39C
11/05/2022;2268;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício ;;;442,39;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;4.928,59;131.984,78C
13/05/2022;2269;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício ;;;335,68;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;5.264,27;132.320,46C
16/05/2022;2270;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício ;;;151,05;;;
16/05/2022;2283;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício Anteriores ;;;83,92;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;5.499,24;132.555,43C
17/05/2022;2271;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício ;;;1.113,27;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;6.612,51;133.668,70C
18/05/2022;2272;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício ;;;671,36;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;7.283,87;134.340,06C
20/05/2022;2284;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício Anteriores ;;;159,46;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;7.443,33;134.499,52C
23/05/2022;2273;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício ;;;201,41;;;
23/05/2022;2285;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício Anteriores ;;;251,76;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;7.896,50;134.952,69C
24/05/2022;2274;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício ;;;251,76;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;8.148,26;135.204,45C
25/05/2022;2275;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício ;;;50,35;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;8.198,61;135.254,80C
26/05/2022;2277;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício ;;;814,46;;;
26/05/2022;2286;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício Anteriores ;;;110,86;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;9.123,93;136.180,12C
27/05/2022;2278;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício ;;;895,00;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;10.018,93;137.075,12C
30/05/2022;2279;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício ;;;386,03;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;10.404,96;137.461,15C
31/05/2022;2280;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício ;;;1.074,18;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;11.479,14;138.535,33C
Conta:;6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física;;;Saldo anterior:;;;;;37.760,09C
02/05/2022;2316;;Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física do Exercício ;;;870,72;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;870,72;38.630,81C
03/05/2022;2317;;Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física do Exercício ;;;334,22;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;1.204,94;38.965,03C
06/05/2022;2318;;Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física do Exercício ;;;1.128,46;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;2.333,40;40.093,49C
09/05/2022;2319;;Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física do Exercício ;;;334,22;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;2.667,62;40.427,71C
10/05/2022;2321;;Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física do Exercício ;;;334,22;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;3.001,84;40.761,93C
11/05/2022;2322;;Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física do Exercício ;;;2.653,26;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;5.655,10;43.415,19C
13/05/2022;2324;;Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física do Exercício ;;;183,25;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;5.838,35;43.598,44C
16/05/2022;2326;;Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física do Exercício ;;;167,11;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;6.005,46;43.765,55C
18/05/2022;2328;;Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física do Exercício ;;;786,07;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;6.791,53;44.551,62C
19/05/2022;2330;;Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física do Exercício ;;;167,11;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;6.958,64;44.718,73C
23/05/2022;2331;;Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física do Exercício ;;;249,20;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;7.207,84;44.967,93C
24/05/2022;2332;;Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física do Exercício ;;;501,33;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;7.709,17;45.469,26C
25/05/2022;2333;;Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física do Exercício ;;;16,14;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;7.725,31;45.485,40C
26/05/2022;2334;;Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física do Exercício ;;;1.173,51;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;8.898,82;46.658,91C
27/05/2022;2335;;Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física do Exercício ;;;16,14;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;8.914,96;46.675,05C
30/05/2022;2337;;Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física do Exercício ;;;124,60;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;9.039,56;46.799,65C
31/05/2022;2340;;Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física do Exercício ;;;583,31;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;9.622,87;47.382,96C
Conta:;6.2.1.2.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica;;;Saldo anterior:;;;;;9.553,20C
09/05/2022;2320;;Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Jurídico do Exercício ;;;1.005,60;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;1.005,60;10.558,80C
11/05/2022;2323;;Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Jurídica do Exercício ;;;502,80;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;1.508,40;11.061,60C
13/05/2022;2325;;Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Jurídica do Exercício ;;;502,80;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;2.011,20;11.564,40C
17/05/2022;2327;;Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Jurídica do Exercício ;;;502,80;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;2.514,00;12.067,20C
18/05/2022;2329;;Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Jurídica do Exercício ;;;1.005,60;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;3.519,60;13.072,80C
27/05/2022;2336;;Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Jurídica do Exercício ;;;502,80;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;4.022,40;13.575,60C
30/05/2022;2338;;Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Jurídica do Exercício ;;;502,80;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;4.525,20;14.078,40C
31/05/2022;2339;;Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Jurídica do Exercício ;;;502,80;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;5.028,00;14.581,20C
Conta:;6.2.1.2.1.05.02.01 - Pessoa Física;;;Saldo anterior:;;;;;5.781,44C
02/05/2022;2296;;Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF;;;99,68;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;99,68;5.881,12C
03/05/2022;2297;;Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF;;;74,76;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;174,44;5.955,88C
06/05/2022;2298;;Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF;;;74,76;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;249,20;6.030,64C
09/05/2022;2299;;Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF;;;49,84;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;299,04;6.080,48C
10/05/2022;2300;;Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF;;;49,84;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;348,88;6.130,32C
12/05/2022;2301;;Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF;;;24,92;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;373,80;6.155,24C
13/05/2022;2302;;Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF;;;74,76;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;448,56;6.230,00C
16/05/2022;2303;;Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF;;;24,92;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;473,48;6.254,92C
18/05/2022;2304;;Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF;;;74,76;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;548,24;6.329,68C
19/05/2022;2305;;Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF;;;24,92;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;573,16;6.354,60C
24/05/2022;2307;;Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF;;;99,68;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;672,84;6.454,28C
25/05/2022;2308;;Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF;;;24,92;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;697,76;6.479,20C
26/05/2022;2309;;Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF;;;24,92;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;722,68;6.504,12C
27/05/2022;2310;;Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF;;;24,92;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;747,60;6.529,04C
31/05/2022;2311;;Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF;;;74,76;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;822,36;6.603,80C
Conta:;6.2.1.2.1.05.02.02 - Pessoa Jurídica;;;Saldo anterior:;;;;;805,68C
01/05/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;805,68C
Conta:;6.2.1.2.1.05.03.02 - Pessoa Jurídica;;;Saldo anterior:;;;;;1.510,65C
09/05/2022;2287;;Cred. Cobrança EXPED CERT/CERTIF/ PJ;;;201,42;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;201,42;1.712,07C
11/05/2022;2288;;Cred. Cobrança EXPED CERT/CERTIF/ PJ;;;100,71;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;302,13;1.812,78C
13/05/2022;2289;;Cred. Cobrança EXPED CERT/CERTIF/ PJ;;;100,71;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;402,84;1.913,49C
16/05/2022;2290;;Cred. Cobrança EXPED CERT/CERTIF/ PJ;;;100,71;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;503,55;2.014,20C
17/05/2022;2291;;Cred. Cobrança EXPED CERT/CERTIF/ PJ;;;100,71;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;604,26;2.114,91C
18/05/2022;2292;;Cred. Cobrança EXPED CERT/CERTIF/ PJ;;;201,42;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;805,68;2.316,33C
27/05/2022;2293;;Cred. Cobrança EXPED CERT/CERTIF/ PJ;;;100,71;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;906,39;2.417,04C
30/05/2022;2294;;Cred. Cobrança EXPED CERT/CERTIF/ PJ;;;100,71;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;1.007,10;2.517,75C
31/05/2022;2295;;Cred. Cobrança EXPED CERT/CERTIF/ PJ;;;100,71;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;1.107,81;2.618,46C
Conta:;6.2.1.2.1.05.04.03 - Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização;;;Saldo anterior:;;;;;1.246,00C
01/05/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;1.246,00C
Conta:;6.2.1.2.1.05.04.04 - Taxa de Visto de Alteração de Contrato Social;;;Saldo anterior:;;;;;604,26C
20/05/2022;2306;;Cred. Cobrança Alteração de Contrato;;;100,71;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;100,71;704,97C
Conta:;6.2.1.2.1.05.04.07 - Multa Eleitoral;;;Saldo anterior:;;;;;1.938,66C
17/05/2022;2312;;Cred. Cobrança Multa Eleitoral ;;;6,97;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;6,97;1.945,63C
19/05/2022;2313;;Cred. Cobrança Multa Eleitoral ;;;26,76;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;33,73;1.972,39C
24/05/2022;2314;;Cred. Cobrança Multa Eleitoral ;;;128,17;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;161,90;2.100,56C
25/05/2022;2315;;Cred. Cobrança Multa Eleitoral ;;;16,85;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;178,75;2.117,41C
Conta:;6.2.1.2.1.05.04.12 - Outras Receitas de Serviços;;;Saldo anterior:;;;;;4.596,95C
01/05/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;4.596,95C
Conta:;6.2.1.2.1.06.05.02.001 - Jrs e Corr Monet Poupança/Aplicação;;;Saldo anterior:;;;;;11.412,52C
31/05/2022;2341;;Rendimento Bruto (+), conforme extrato bancário do mês 05/2022;;;935,98;;;
31/05/2022;2342;;Rendimento Bruto (+), conforme extrato bancário do mês 05/2022;;;4.538,26;;;
31/05/2022;2463;;Rendimento Bruto (+), conforme extrato bancário do mês 05/2022;;;6,83;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;5.481,07;16.893,59C
Conta:;6.2.1.2.1.07.01.01 - Contrib ou Auxílios para Desenv das Ativ da Fisc;;;Saldo anterior:;;;;;45.000,00C
01/05/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;45.000,00C
Conta:;6.2.1.2.1.07.01.03 - Programa de Apoio Institucional - Sustento;;;Saldo anterior:;;;;;0,00
10/05/2022;2212;;Vlr Recebido ref PAI-S;;;113.000,00;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;113.000,00;113.000,00C
Conta:;6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS;;;Saldo anterior:;;;;;71.987,24C
23/05/2022;1928;19/2022;Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do Mês de Maio/2022.;;12.111,95;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;12.111,95;0,00;59.875,29C
Conta:;6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS;;;Saldo anterior:;;;;;32.632,34C
23/05/2022;1929;19/2022;Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, para pagamento do FGTS sobre a folha de pagamento, Ref.: Maio/2022. ;;3.174,90;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;3.174,90;0,00;29.457,44C
Conta:;6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento;;;Saldo anterior:;;;;;4.112,91C
23/05/2022;1927;19/2022;Valor empenhado a Ministério da Fazenda, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês de Maio/2022.;;396,86;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;396,86;0,00;3.716,05C
Conta:;6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde;;;Saldo anterior:;;;;;55.449,31C
25/05/2022;2047;14/2022;Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., referente a plano de saúde e odontológico  dos colaboradores do CRO-RO. ;;4.006,18;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;4.006,18;0,00;51.443,13C
Conta:;6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano Odontológico;;;Saldo anterior:;;;;;2.000,00C
13/05/2022;1776;;Reformulação para menos (-),  no orçamento do exercício 2022.;;2.000,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;2.000,00;0,00;0,00
Conta:;6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação;;;Saldo anterior:;;;;;87.699,99C
02/05/2022;1584;01/2022;Valor empenhado a ALELO S.A, para auxilio alimentação aos colaboradores do CRO-RO. Ref.: Maio/2022.;;7.114,00;;;;
02/05/2022;1585;01/2022;Valor empenhado a ALELO S.A, para auxilio alimentação aos colaboradores do CRO-RO. Ref.: Maio/2022. (Fiscalização) ;;1.410,42;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;8.524,42;0,00;79.175,57C
30/05/2022;2051;01/2022;Valor empenhado a ALELO S.A, para auxilio alimentação aos colaboradores do CRO-RO. Ref.: Junho/2022.;;6.422,83;;;;
30/05/2022;2052;01/2022;Valor empenhado a ALELO S.A, para auxilio alimentação aos colaboradores do CRO-RO. Ref.: Junho/2022. (Fiscalização) ;;2.131,26;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;17.078,51;0,00;70.621,48C
Conta:;6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários;;;Saldo anterior:;;;;;30.120,00C
06/05/2022;1684;22/2022;Valor empenhado a Rafael Santana de Souza,  para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Jaru no período de 09 a 13 de maio/2022, Para desempenhar atividades de fiscalização em cumprimento ao Plano Nacional de Fiscalização. Conforme Portaria nº 38/2022/CRO-RO. ;;2.100,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;2.100,00;0,00;28.020,00C
30/05/2022;2050;22/2022;Valor empenhado a Rafael Santana de Souza,  para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Buritis-RO no período de 31/05 a 02/06/2022, para desempenhar atividades de fiscalização do exercício ilegal da profissão conforme denúncia apresentada no portal online. Conforme Portaria nº 45/2022/CRO-RO. ;;840,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;2.940,00;0,00;27.180,00C
Conta:;6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros;;;Saldo anterior:;;;;;85.460,00C
13/05/2022;1793;;Reformulação para mais (+),  no orçamento do exercício 2022.;;;66.000,00;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;66.000,00;151.460,00C
16/05/2022;1798;22/2022;Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Salvador-BA no período de 18 a 20 de Maio/2022, Para participar da solenidade de 54º aniversário do Conselho Regional de Odontologia da Bahia – CRO-BA. Conforme Portaria nº 40/2022/CRO-RO. ;;3.560,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;3.560,00;66.000,00;147.900,00C
23/05/2022;1901;22/2022;Valor empenhado a CLESON OLIVEIRA DE MOURA, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Roraima-RR no período de 25  a 27 de maio de 2022, para participar do I Seminário de Pré-Natal Odontológico para profissionais de Saúde na cidade de Roraima. Conforme Portaria nº 39/2022/CRO-RO. ;;2.225,00;;;;
23/05/2022;1925;22/2022;Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Campinas-SP no período de 25 a 27 de Maio/2022, Para participar da solenidade de defesa de doutorado do Cirurgião Dentista Dr. Moacyr Tadeu Vicente Rodrigues, na Universidade Estadual de Campinas – UNICAMP, e realizar visita na clínica e laboratório de odontologia da Faculdade de odontologia de Piracicaba. Conforme Portaria nº 41/2022/CRO-RO. ;;2.225,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;8.010,00;66.000,00;143.450,00C
25/05/2022;1930;22/2022;Valor empenhado a OZEIAS MIRANDA,  pagamento de diárias, para participação de Audiência de Instrução e Julgamento e Reunião Plenária , no dia 30/05/2022, Conforme Portaria nº 42/2022/CRO-RO.;;1.125,00;;;;
25/05/2022;1931;22/2022;Valor empenhado a FERNANDA VICENTE DE MELO, pagamento de diárias, para participação de Audiência de Instrução e Julgamento e Reunião Plenária , no dia 30/05/2022, Conforme Portaria nº 43/2022/CRO-RO.;;1.125,00;;;;
25/05/2022;1932;22/2022;Valor empenhado a Luciano Kazuo Murakami, pagamento de diárias, para participação de Audiência de Instrução e Julgamento e Reunião Plenária , no dia 30/05/2022, Conforme Portaria nº 44/2022/CRO-RO.;;1.125,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;11.385,00;66.000,00;140.075,00C
Conta:;6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados;;;Saldo anterior:;;;;;91.175,00C
13/05/2022;1777;;Reformulação para menos (-),  no orçamento do exercício 2022.;;66.000,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;66.000,00;0,00;25.175,00C
Conta:;6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo;;;Saldo anterior:;;;;;3.805,00C
01/05/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;3.805,00C
Conta:;6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente;;;Saldo anterior:;;;;;12.610,00C
01/05/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;12.610,00C
Conta:;6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene;;;Saldo anterior:;;;;;3.465,74C
01/05/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;3.465,74C
Conta:;6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis;;;Saldo anterior:;;;;;8.100,00C
13/05/2022;1778;;Reformulação para menos (-),  no orçamento do exercício 2022.;;8.100,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;8.100,00;0,00;0,00
Conta:;6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Materiais para Acondicionamento e Embalagem;;;Saldo anterior:;;;;;600,00C
13/05/2022;1779;;Reformulação para menos (-),  no orçamento do exercício 2022.;;600,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;600,00;0,00;0,00
Conta:;6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes;;;Saldo anterior:;;;;;8.067,64C
02/05/2022;1583;22/2022;Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, referente a ressarcimento de despesas com  combustível durante a supervisão de fiscalização na cidade de Ariquemes e Cacoal . Conforme portaria nº 35/2022/CRO-RO.  Veiculo pertencente a frota do CRO-RO  de  Placa NCU- 4643 S-10;;934,88;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;934,88;0,00;7.132,76C
13/05/2022;1792;;Reformulação para mais (+),  no orçamento do exercício 2022.;;;12.000,00;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;934,88;12.000,00;19.132,76C
16/05/2022;1803;22/2022;Valor empenhado a Rafael Santana de Souza, para ressarcimento de valores gastos com combustível para o veículo Chevrolet S10 do CRO, durante a fiscalização do exercício da profissão. Conforme portaria nº 38/2022/CRO-RO.;;317,68;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;1.252,56;12.000,00;18.815,08C
Conta:;6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação;;;Saldo anterior:;;;;;4.192,60C
01/05/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;4.192,60C
Conta:;6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalacões;;;Saldo anterior:;;;;;1.000,00C
01/05/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;1.000,00C
Conta:;6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupa de Cama e Aviamentos;;;Saldo anterior:;;;;;1.835,00C
01/05/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;1.835,00C
Conta:;6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática;;;Saldo anterior:;;;;;5.945,07C
13/05/2022;1791;;Reformulação para mais (+),  no orçamento do exercício 2022.;;;2.000,00;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;2.000,00;7.945,07C
Conta:;6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais;;;Saldo anterior:;;;;;8.000,00C
13/05/2022;1780;;Reformulação para menos (-),  no orçamento do exercício 2022.;;4.000,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;4.000,00;0,00;4.000,00C
Conta:;6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados;;;Saldo anterior:;;;;;1.600,00C
13/05/2022;1781;;Reformulação para menos (-),  no orçamento do exercício 2022.;;800,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;800,00;0,00;800,00C
Conta:;6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos;;;Saldo anterior:;;;;;5.173,65C
13/05/2022;1800;;Reformulação para menos (-),  no orçamento do exercício 2022.;;5.000,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;5.000,00;0,00;173,65C
Conta:;6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás;;;Saldo anterior:;;;;;19.651,77C
13/05/2022;1773;12/2022;Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, para fornecimento de energia elétrica na sede do CRO-RO. REF. Maio/2021. ;;1.163,41;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;1.163,41;0,00;18.488,36C
18/05/2022;1809;12/2022;Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, pelo fornecimento de energia elétrica na Delegacia de Cacoal. Ref.: Maio/2022.;;266,66;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;1.430,07;0,00;18.221,70C
Conta:;6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Águas e Esgotos - Caerd;;;Saldo anterior:;;;;;681,64C
02/05/2022;1582;02/2022;Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, para fornecimento de água e tratamento de esgoto. ;;77,65;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;77,65;0,00;603,99C
Conta:;6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral;;;Saldo anterior:;;;;;13.652,76C
04/05/2022;1662;17/2022;Valor empenhado a Oi S.A., para fornecimento do link de internet para sede do CRO-RO, REF.: Abril/2022. ;;169,43;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;169,43;0,00;13.483,33C
09/05/2022;1745;11/2022;Valor empenhado a Claro S.A., Para fornecimentos de linha telefônica móvel. REf.: Maio/2022.;;702,81;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;872,24;0,00;12.780,52C
18/05/2022;1807;03/2022;Valor empenhado a Oi S.A., Para serviços fornecimento do Link de Internet (Oi fibra) na Delegacia do CRO-RO Ref.: Maio/2022.;;119,89;;;;
18/05/2022;1808;17/2022;Valor empenhado a Oi S.A., para fornecimento de linha telefônica na sede do CRO-RO, REF.: Maio/2022. ;;166,40;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;1.158,53;0,00;12.494,23C
Conta:;6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios;;;Saldo anterior:;;;;;13.092,50C
03/05/2022;1660;06/2022;Valor empenhado a Gabriel Dominick Gambalonga Ramos 76327850278, Para pagamento de locação de garagem para guarda dos veículos do CRO-RO, Ref.: Abril/2022. ;;240,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;240,00;0,00;12.852,50C
16/05/2022;1806;08/2022;Valor empenhado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, para pagamento de aluguel da Delegacia Regional do CRO, na cidade de Cacoal. REF.: Maio/2022.;;1.339,25;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;1.579,25;0,00;11.513,25C
Conta:;6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis;;;Saldo anterior:;;;;;4.713,46C
01/05/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;4.713,46C
Conta:;6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral;;;Saldo anterior:;;;;;10.000,00C
01/05/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;10.000,00C
Conta:;6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias;;;Saldo anterior:;;;;;520,00C
13/05/2022;1790;;Reformulação para mais (+),  no orçamento do exercício 2022.;;;3.000,00;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;3.000,00;3.520,00C
Conta:;6.2.2.1.1.01.04.04.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios;;;Saldo anterior:;;;;;55.000,00C
01/05/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;55.000,00C
Conta:;6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento;;;Saldo anterior:;;;;;14.929,21C
09/05/2022;1686;23/2022;Suprimento de fundo de 06/05/2022 até 06/08/2022 em favor de RAVISSAN BRAGA ALVES E SILVA, Débito em Conta 0, Transferência Eletrônica  0. ;;967,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;967,00;0,00;13.962,21C
10/05/2022;1690;23/2022;Suprimento de fundo de 10/05/2022 até 10/08/2022 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Débito em Conta 0, Transferência Eletrônica  0. ;;1.250,00;;;;
10/05/2022;1772;;Suprimento de fundo de 07/04/2022 até 07/07/2022 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Débito em Conta . ;;;6,67;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;2.217,00;6,67;12.718,88C
Conta:;6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software;;;Saldo anterior:;;;;;2.500,00C
13/05/2022;1789;;Reformulação para mais (+),  no orçamento do exercício 2022.;;;2.500,00;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;2.500,00;5.000,00C
Conta:;6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho;;;Saldo anterior:;;;;;5.000,00C
01/05/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;5.000,00C
Conta:;6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições;;;Saldo anterior:;;;;;3.120,00C
01/05/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;3.120,00C
Conta:;6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos e Treinamentos;;;Saldo anterior:;;;;;10.250,00C
01/05/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;10.250,00C
Conta:;6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil;;;Saldo anterior:;;;;;34.566,70C
26/05/2022;2048;04/2022;Valor empenhado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, para Assessoria Contábil ao CRO-RO. REF.: Maio/2022.;;3.893,10;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;3.893,10;0,00;30.673,60C
Conta:;6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica;;;Saldo anterior:;;;;;78.000,00C
26/05/2022;2004;07/2022;Valor empenhado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., Para serviço de Assessoria Jurídica ao CRO-RO. Ref. Maio/2022. .;;8.000,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;8.000,00;0,00;70.000,00C
Conta:;6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação;;;Saldo anterior:;;;;;7.000,00C
13/05/2022;1782;;Reformulação para menos (-),  no orçamento do exercício 2022.;;7.000,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;7.000,00;0,00;0,00
Conta:;6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática;;;Saldo anterior:;;;;;25.260,00C
13/05/2022;1788;;Reformulação para mais (+),  no orçamento do exercício 2022.;;;15.000,00;;;
13/05/2022;1805;47/2022;Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela aquisição do software do centro de custo. ;;3.392,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;3.392,00;15.000,00;36.868,00C
20/05/2022;1866;47/2022;Valor empenhado a EMG Tecnologia - Elcio Mauro Guimarães, para aquisição de serviços de desenvolvimento de site do CRO-RO e portoal de transparência. (valor de 40% como entrada) ;;3.392,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;6.784,00;15.000,00;33.476,00C
31/05/2022;2053;10/2022;Valor empenhado a Terlua Barroso de Andrade,  para Prestação de Serviços de Manutenção de Microcomputadores, Rede Lógica, Banco de Dados e Alimentação de Página Web, criação de banne's de informativos do CRO, publicações nas Redes Sociais deste Conselho, Portal Transparência, Site do Conselho, instalação e correção dos sistemas de Tecnologia da Informação - TI  desempenhado por Felipe Barroso Andrade, compreendendo os meses de Junho, Julho e Agosto/2022. ;;5.340,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;12.124,00;15.000,00;28.136,00C
Conta:;6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva;;;Saldo anterior:;;;;;9.371,50C
13/05/2022;1774;15/2022;Valor empenhado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, para segurança e monitoramento predial da Delegacia Regional do CRO-RO na cidade de Cacoal. REF.: Maio/2022.;;464,50;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;464,50;0,00;8.907,00C
20/05/2022;1867;13/2022;Valor empenhado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, para prestação de serviço de segurança e monitoramento predial da sede do CRO-RO. REF: Maio/2022. ;;341,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;805,50;0,00;8.566,00C
Conta:;6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional;;;Saldo anterior:;;;;;6.955,19C
02/05/2022;1586;21/2022;Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, para prestação de serviço de correspondências. Ref.: Abril/2022.;;945,75;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;945,75;0,00;6.009,44C
18/05/2022;1802;09/2022;Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pelos serviços prestados de malote.;;132,96;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;1.078,71;0,00;5.876,48C
Conta:;6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais;;;Saldo anterior:;;;;;959,46C
01/05/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;959,46C
Conta:;6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços ;;;Saldo anterior:;;;;;9.000,00C
03/05/2022;1661;27/2022;Valor empenhado a Cred Check Soluções, para serviços de negativação de crédito, dos profissionais inadimplentes. ;;606,65;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;606,65;0,00;8.393,35C
27/05/2022;2049;44/2022;Valor empenhado a Confecção de Bandeira Store LTDA - Bandeira Shop, para aquisição de bandeiras do Brasil e do Estado de Rondônia, para compor as solenidades do CRO-RO. ;;1.004,39;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;1.611,04;0,00;7.388,96C
Conta:;6.2.2.1.1.01.04.04.004.100 - Locação de Estacionamento;;;Saldo anterior:;;;;;0,00
13/05/2022;1787;;Reformulação para mais (+),  no orçamento do exercício 2022.;;;2.000,00;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;2.000,00;2.000,00C
Conta:;6.2.2.1.1.01.04.04.004.101 - Locação de Veículos;;;Saldo anterior:;;;;;0,00
13/05/2022;1786;;Reformulação para mais (+),  no orçamento do exercício 2022.;;;16.000,00;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;16.000,00;16.000,00C
16/05/2022;1804;46/2022;Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, pelo ressarcimento da locação de veículo para  fiscalização na sede do CRO-RO, haja vista o veículo oficial está em viagem no interior conforme portaria nº 38/2022/CRO-RO.;;559,37;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;559,37;16.000,00;15.440,63C
Conta:;6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres;;;Saldo anterior:;;;;;526,18C
13/05/2022;1784;;Reformulação para mais (+),  no orçamento do exercício 2022.;;;120.000,00;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;120.000,00;120.526,18C
16/05/2022;1935;28/2022;Valor empenhado a M A Viagens e Turismos (CVC), pela aquisição de passagens aérea para o Dr José Marcelo Vargas Pinto, a cidade de São Paulo  -SP, para participar da solenidade de defesa da tese do Doutorado do Cirurgião Dentista Dr. Moacyr Tadeu, e visitar clínica e laboratório da Faculdade de Piracicaba. ;;1.146,85;;;;
16/05/2022;1936;28/2022;Valor empenhado a M A Viagens e Turismos (CVC), pela aquisição de passagens aérea para o Dr. José Marcelo Vargas Pinto, a cidade de Salvador-BA, para participar da solenidade  do 54º aniversário do Conselho Regional de Odontologia da Bahia - CRO-BA e realizar visita administrativa. (Empenho para pagamento do trecho Porto Velho - Brasília). ;;1.200,38;;;;
16/05/2022;1937;28/2022;Valor empenhado a M A Viagens e Turismos (CVC), pela aquisição de passagens aérea para o Dr. José Marcelo Vargas Pinto, a cidade de Salvador-BA, para participar da solenidade  do 54º aniversário do Conselho Regional de Odontologia da Bahia - CRO-BA e realizar visita administrativa. (Empenho para pagamento do trecho Brasília - Salvador). ;;525,99;;;;
16/05/2022;1938;28/2022;Valor empenhado a M A Viagens e Turismos (CVC), pela aquisição de passagens aérea para o Dr. José Marcelo Vargas Pinto, a cidade de Salvador-BA, para participar da solenidade  do 54º aniversário do Conselho Regional de Odontologia da Bahia - CRO-BA e realizar visita administrativa. (Empenho para pagamento do trecho Salvador- Porto Velho). ;;2.176,04;;;;
16/05/2022;2153;28/2022;Valor empenhado a M A Viagens e Turismos (CVC), pela aquisição de passagens aérea para o Dr. Cleson Oliveira de Moura, a cidade de Boa Vista  -RR, para participar do I Seminário de Pré-Natal Odontológico para os Profissionais de Saúde. Conforme Portaria nº 39/2022/CRO-RO.;;3.404,08;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;8.453,34;120.000,00;112.072,84C
25/05/2022;1939;28/2022;Valor empenhado a M A Viagens e Turismos (CVC), pela aquisição de passagens aérea para o Dr José Marcelo Vargas Pinto, a cidade de São Paulo  -SP, para participar da solenidade de defesa da tese do Doutorado do Cirurgião Dentista Dr. Moacyr Tadeu, e visitar clínica e laboratório da Faculdade de Piracicaba. (Empenho compreendido no trecho de São Paulo - Porto Velho).;;1.550,34;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;10.003,68;120.000,00;110.522,50C
Conta:;6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van);;;Saldo anterior:;;;;;2.800,00C
01/05/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;2.800,00C
Conta:;6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção;;;Saldo anterior:;;;;;2.360,00C
13/05/2022;1783;;Reformulação para menos (-),  no orçamento do exercício 2022.;;2.360,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;2.360,00;0,00;0,00
Conta:;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxilio Embarque, Desembarque e Deslocamento;;;Saldo anterior:;;;;;1.360,40C
13/05/2022;1785;;Reformulação para mais (+),  no orçamento do exercício 2022.;;;45.000,00;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;45.000,00;46.360,40C
16/05/2022;1799;22/2022;Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para pagamento de auxilio Embarque e desembarque e Translado durante o deslocamento da cidade de Porto Velho a Salvador-BA, no período de 18 a 21 de maio/2022, para participar da solenidade de 54º aniversário do Conselho Regional de Odontologia da Bahia – CRO-BA, Conforme Portaria nº 40/2022/CRO-RO.;;445,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;445,00;45.000,00;45.915,40C
23/05/2022;1875;22/2022;Valor empenhado a CLESON OLIVEIRA DE MOURA,  para pagamento de auxilio Embarque e desembarque e Translado durante o deslocamento da cidade de Porto Velho a Roraima-RR, no período de dia 25 a 27 de maio de 2022, para participar do I Seminário de Pré-Natal Odontológico para Profissionais de Saúde, na cidade de Roraima, Conforme Portaria nº 39/2022/CRO-RO.;;445,00;;;;
23/05/2022;1926;22/2022;Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para pagamento de auxilio Embarque e desembarque e Translado durante o deslocamento da cidade de Porto Velho a Campinas-SP, no período de 25 a 27 de maio/2022, Para participar da solenidade de defesa de doutorado do Cirurgião Dentista Dr. Moacyr Tadeu Vicente Rodrigues, na Universidade Estadual de Campinas – UNICAMP, e realizar visita na clínica e laboratório de Odontologia da Faculdade de odontologia de Piracicaba. Conforme Portaria nº 41/2022/CRO-RO.;;445,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;1.335,00;45.000,00;45.025,40C
25/05/2022;1933;22/2022;Valor empenhado a OZEIAS MIRANDA, pagamento de Auxílio Deslocamento, para participação de Audiência de Instrução e Conciliação de Ética e Reunião Plenária, no dia 30/05/2022, Conforme Portaria nº 42/2022/CRO-RO. Valor Calculado conforme Art. 8 da Resolução 003/2021/CRO-RO.;;894,00;;;;
25/05/2022;1934;22/2022;Valor empenhado a Luciano Kazuo Murakami, pagamento de Auxílio Deslocamento, para participação de Audiência de Instrução e Conciliação de Ética e Reunião Plenária, no dia 30/05/2022, Conforme Portaria nº 44/2022/CRO-RO. Valor Calculado conforme Art. 8 da Resolução 003/2021/CRO-RO.;;800,40;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;3.029,40;45.000,00;43.331,00C
Conta:;6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO;;;Saldo anterior:;;;;;438.365,75C
31/05/2022;2420;;Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.;;32.955,94;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;32.955,94;0,00;405.409,81C
Conta:;6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários;;;Saldo anterior:;;;;;1.216,65C
20/05/2022;2063;18/2022;Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 841.401.300.013.190;;11,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;11,00;0,00;1.205,65C
31/05/2022;2064;18/2022;Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 881.510.800.029.699.;;10,20;;;;
31/05/2022;2065;18/2022;Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 881.510.800.029.698;;30,60;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;51,80;0,00;1.164,85C
Conta:;6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos, Taxas e Juros;;;Saldo anterior:;;;;;1.758,68C
01/05/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;1.758,68C
Conta:;6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório;;;Saldo anterior:;;;;;50.000,00C
03/05/2022;1587;43/2022;Valor empenhado a Kalule móveis, para aquisição de móveis para guarda de documentos e processos administrativos do CRO;;14.000,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;14.000,00;0,00;36.000,00C
Conta:;6.2.2.1.1.02.01.03.008 - Computadores e Periféricos;;;Saldo anterior:;;;;;13.763,11C
17/05/2022;1801;45/2022;Valor empenhado a B2W Companhia Digital - Americanas, para aquisição de tablet, para setor de fiscalização. ;;2.504,03;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;2.504,03;0,00;11.259,08C
Conta:;6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários;;;Saldo anterior:;;;;;328.285,49C
31/05/2022;2400;;Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação  do empenho 105, Provisao , Folha de Pagamento 05/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.;;34.884,95;;;;
31/05/2022;2402;;Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação  do empenho 105, Provisao , Folha de Pagamento 05/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.;;2.060,12;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;36.945,07;0,00;291.340,42C
Conta:;6.2.2.1.3.01.01.01.001.002 - Gratificação de Natal  13º Salário;;;Saldo anterior:;;;;;32.212,39C
01/05/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;32.212,39C
Conta:;6.2.2.1.3.01.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88);;;Saldo anterior:;;;;;28.201,12C
31/05/2022;2404;;Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação  do empenho 107, Provisao , Folha de Pagamento 05/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.;;2.380,49;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;2.380,49;0,00;25.820,63C
Conta:;6.2.2.1.3.01.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos;;;Saldo anterior:;;;;;20.516,67C
01/05/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;20.516,67C
Conta:;6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS;;;Saldo anterior:;;;;;14.384,21C
23/05/2022;1928;19/2022;Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do Mês de Maio/2022.;;;12.111,95;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;12.111,95;26.496,16C
31/05/2022;2414;19/2022;Vlr a Ministério da Previdência Social, liquidação  do empenho 269, Provisao , Folha de Pagamento 05/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do Mês de Maio/2022.;;499,90;;;;
31/05/2022;2416;19/2022;Vlr a Ministério da Previdência Social, liquidação  do empenho 269, Provisao , Folha de Pagamento 05/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do Mês de Maio/2022.;;7.834,22;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;8.334,12;12.111,95;18.162,04C
Conta:;6.2.2.1.3.01.01.02.002 - FGTS;;;Saldo anterior:;;;;;0,00
23/05/2022;1929;19/2022;Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, para pagamento do FGTS sobre a folha de pagamento, Ref.: Maio/2022. ;;;3.174,90;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;3.174,90;3.174,90C
31/05/2022;2410;19/2022;Vlr a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação  do empenho 270, Provisao , Folha de Pagamento 05/2022 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, para pagamento do FGTS sobre a folha de pagamento, Ref.: Maio/2022. ;;2.984,47;;;;
31/05/2022;2412;19/2022;Vlr a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação  do empenho 270, Provisao , Folha de Pagamento 05/2022 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, para pagamento do FGTS sobre a folha de pagamento, Ref.: Maio/2022. ;;190,43;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;3.174,90;3.174,90;0,00
Conta:;6.2.2.1.3.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento;;;Saldo anterior:;;;;;0,00
23/05/2022;1927;19/2022;Valor empenhado a Ministério da Fazenda, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês de Maio/2022.;;;396,86;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;396,86;396,86C
31/05/2022;2406;19/2022;Vlr a Ministério da Economia, liquidação  do empenho 268, Provisao , Folha de Pagamento 05/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Fazenda, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês de Maio/2022.;;373,06;;;;
31/05/2022;2408;19/2022;Vlr a Ministério da Economia, liquidação  do empenho 268, Provisao , Folha de Pagamento 05/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Fazenda, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês de Maio/2022.;;23,80;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;396,86;396,86;0,00
Conta:;6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Plano de Saúde;;;Saldo anterior:;;;;;4.006,18C
02/05/2022;2162;14/2022;Liquidado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., liquidação  do empenho 225, Débito em Conta , Nota Fiscal 18575 ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., para serviços de assistência médica e odontológica aos colaboradores do CRO-RO. ;;4.006,18;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;4.006,18;0,00;0,00
25/05/2022;2047;14/2022;Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., referente a plano de saúde e odontológico  dos colaboradores do CRO-RO. ;;;4.006,18;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;4.006,18;4.006,18;4.006,18C
Conta:;6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação;;;Saldo anterior:;;;;;7.103,90C
02/05/2022;1584;01/2022;Valor empenhado a ALELO S.A, para auxilio alimentação aos colaboradores do CRO-RO. Ref.: Maio/2022.;;;7.114,00;;;
02/05/2022;1585;01/2022;Valor empenhado a ALELO S.A, para auxilio alimentação aos colaboradores do CRO-RO. Ref.: Maio/2022. (Fiscalização) ;;;1.410,42;;;
02/05/2022;2188;01/2022;Liquidado a ALELO S.A, liquidação  do empenho 236, Débito em Conta , Recibo  ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, para auxilio alimentação aos colaboradores do CRO-RO. Ref.: Maio/2022.;;7.114,00;;;;
02/05/2022;2190;01/2022;Liquidado a ALELO S.A, liquidação  do empenho 237, Débito em Conta , Recibo  ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, para auxilio alimentação aos colaboradores do CRO-RO. Ref.: Maio/2022. (Fiscalização) ;;1.410,42;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;8.524,42;8.524,42;7.103,90C
30/05/2022;2051;01/2022;Valor empenhado a ALELO S.A, para auxilio alimentação aos colaboradores do CRO-RO. Ref.: Junho/2022.;;;6.422,83;;;
30/05/2022;2052;01/2022;Valor empenhado a ALELO S.A, para auxilio alimentação aos colaboradores do CRO-RO. Ref.: Junho/2022. (Fiscalização) ;;;2.131,26;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;8.524,42;17.078,51;15.657,99C
Conta:;6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Funcionários;;;Saldo anterior:;;;;;0,00
06/05/2022;1684;22/2022;Valor empenhado a Rafael Santana de Souza,  para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Jaru no período de 09 a 13 de maio/2022, Para desempenhar atividades de fiscalização em cumprimento ao Plano Nacional de Fiscalização. Conforme Portaria nº 38/2022/CRO-RO. ;;;2.100,00;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;2.100,00;2.100,00C
09/05/2022;2087;22/2022;Liquidado a Rafael Santana de Souza, liquidação  do empenho 244, Débito em Conta , Recibo 38-06/05/2022 ref. a Valor empenhado a Rafael Santana de Souza,  para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Jaru no período de 09 a 13 de maio/2022, Para desempenhar atividades de fiscalização em cumprimento ao Plano Nacional de Fiscalização. Conforme Portaria nº 38/2022/CRO-RO. ;;2.100,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;2.100,00;2.100,00;0,00
30/05/2022;2050;22/2022;Valor empenhado a Rafael Santana de Souza,  para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Buritis-RO no período de 31/05 a 02/06/2022, para desempenhar atividades de fiscalização do exercício ilegal da profissão conforme denúncia apresentada no portal online. Conforme Portaria nº 45/2022/CRO-RO. ;;;840,00;;;
30/05/2022;2123;22/2022;Liquidado a Rafael Santana de Souza, liquidação  do empenho 286, Débito em Conta , Recibo 46-30/05/2022 ref. a Valor empenhado a Rafael Santana de Souza,  para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Buritis-RO no período de 31/05 a 02/06/2022, para desempenhar atividades de fiscalização do exercício ilegal da profissão conforme denúncia apresentada no portal online. Conforme Portaria nº 46/2022/CRO-RO. ;;840,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;2.940,00;2.940,00;0,00
Conta:;6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros;;;Saldo anterior:;;;;;5.885,00C
02/05/2022;2099;22/2022;Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação  do empenho 209, Débito em Conta , Recibo 31-19/04/2022 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para pagamento de diária em deslocamento ao cidade de Tiradentes-MG, para Participar da I Semana Tiradentes da Odontologia Nacional, no período de 06 a 08/04/2022, conforme portaria nº 31/2022/CRO-RO.;;1.780,00;;;;
02/05/2022;2154;22/2022;Liquidado a Fabrício da Silva Santos, liquidação  do empenho 207, Débito em Conta , Recibo 061-07/03/2022 ref. a Valor empenhado a Fabrício da Silva Santos, para pagamento de diária em deslocamento ao cidade de Tiradentes-MG, para Participar da I Semana Tiradentes da Odontologia Nacional, no período de 04 a 08/04/2022, conforme portaria nº 30/2022/CRO-RO.;;4.005,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;5.785,00;0,00;100,00C
16/05/2022;1798;22/2022;Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Salvador-BA no período de 18 a 20 de Maio/2022, Para participar da solenidade de 54º aniversário do Conselho Regional de Odontologia da Bahia – CRO-BA. Conforme Portaria nº 40/2022/CRO-RO. ;;;3.560,00;;;
16/05/2022;2097;22/2022;Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação  do empenho 251, Débito em Conta , Recibo 40-16/05/2022 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Salvador-BA no período de 18 a 20 de Maio/2022, Para participar da solenidade de 54º aniversário do Conselho Regional de Odontologia da Bahia – CRO-BA. Conforme Portaria nº 40/2022/CRO-RO. ;;3.560,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;9.345,00;3.560,00;100,00C
23/05/2022;1901;22/2022;Valor empenhado a CLESON OLIVEIRA DE MOURA, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Roraima-RR no período de 25  a 27 de maio de 2022, para participar do I Seminário de Pré-Natal Odontológico para profissionais de Saúde na cidade de Roraima. Conforme Portaria nº 39/2022/CRO-RO. ;;;2.225,00;;;
23/05/2022;1925;22/2022;Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Campinas-SP no período de 25 a 27 de Maio/2022, Para participar da solenidade de defesa de doutorado do Cirurgião Dentista Dr. Moacyr Tadeu Vicente Rodrigues, na Universidade Estadual de Campinas – UNICAMP, e realizar visita na clínica e laboratório de odontologia da Faculdade de odontologia de Piracicaba. Conforme Portaria nº 41/2022/CRO-RO. ;;;2.225,00;;;
23/05/2022;2091;22/2022;Liquidado a CLESON OLIVEIRA DE MOURA, liquidação  do empenho 265, Débito em Conta , Recibo 39-09/05/2022 ref. a Valor empenhado a CLESON OLIVEIRA DE MOURA, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Roraima-RR no período de 25  a 27 de maio de 2022, para participar do I Seminário de Pré-Natal Odontológico para profissionais de Saúde na cidade de Roraima. Conforme Portaria nº 39/2022/CRO-RO. ;;2.225,00;;;;
23/05/2022;2093;22/2022;Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação  do empenho 266, Débito em Conta , Recibo 41-17/05/2022 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Campinas-SP no período de 25 a 27 de Maio/2022, Para participar da solenidade de defesa de doutorado do Cirurgião Dentista Dr. Moacyr Tadeu Vicente Rodrigues, na Universidade Estadual de Campinas – UNICAMP, e realizar visita na clínica e laboratório de odontologia da Faculdade de odontologia de Piracicaba. Conforme Portaria nº 41/2022/CRO-RO. ;;2.225,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;13.795,00;8.010,00;100,00C
25/05/2022;1930;22/2022;Valor empenhado a OZEIAS MIRANDA,  pagamento de diárias, para participação de Audiência de Instrução e Julgamento e Reunião Plenária , no dia 30/05/2022, Conforme Portaria nº 42/2022/CRO-RO.;;;1.125,00;;;
25/05/2022;1931;22/2022;Valor empenhado a FERNANDA VICENTE DE MELO, pagamento de diárias, para participação de Audiência de Instrução e Julgamento e Reunião Plenária , no dia 30/05/2022, Conforme Portaria nº 43/2022/CRO-RO.;;;1.125,00;;;
25/05/2022;1932;22/2022;Valor empenhado a Luciano Kazuo Murakami, pagamento de diárias, para participação de Audiência de Instrução e Julgamento e Reunião Plenária , no dia 30/05/2022, Conforme Portaria nº 44/2022/CRO-RO.;;;1.125,00;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;13.795,00;11.385,00;3.475,00C
27/05/2022;2075;22/2022;Liquidado a FERNANDA VICENTE DE MELO, liquidação  do empenho 272, Débito em Conta , Recibo 43-25/05/2022 ref. a Valor empenhado a FERNANDA VICENTE DE MELO, pagamento de diárias, para participação de Audiência de Instrução e Julgamento e Reunião Plenária , no dia 30/05/2022, Conforme Portaria nº 43/2022/CRO-RO.;;1.125,00;;;;
27/05/2022;2077;22/2022;Liquidado a Luciano Kazuo Murakami, liquidação  do empenho 273, Débito em Conta , Recibo 44-25/05/2022 ref. a Valor empenhado a Luciano Kazuo Murakami, pagamento de diárias, para participação de Audiência de Instrução e Julgamento e Reunião Plenária , no dia 30/05/2022, Conforme Portaria nº 44/2022/CRO-RO.;;1.125,00;;;;
27/05/2022;2081;22/2022;Liquidado a OZEIAS MIRANDA, liquidação  do empenho 271, Débito em Conta , Recibo 42-25/05/2022 ref. a Valor empenhado a OZEIAS MIRANDA,  pagamento de diárias, para participação de Audiência de Instrução e Julgamento e Reunião Plenária , no dia 30/05/2022, Conforme Portaria nº 42/2022/CRO-RO.;;1.125,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;17.170,00;11.385,00;100,00C
Conta:;6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes;;;Saldo anterior:;;;;;0,00
02/05/2022;1583;22/2022;Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, referente a ressarcimento de despesas com  combustível durante a supervisão de fiscalização na cidade de Ariquemes e Cacoal . Conforme portaria nº 35/2022/CRO-RO.  Veiculo pertencente a frota do CRO-RO  de  Placa NCU- 4643 S-10;;;934,88;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;934,88;934,88C
03/05/2022;2101;22/2022;Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação  do empenho 235, Débito em Conta , Recibo  ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, pela aquisição de combustível para o veículo do CRO, S10 durante a supervisão de fiscalização na cidade de Ariquemes e Cacoal . Conforme portaria nº 35/2022/CRO-RO.;;934,88;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;934,88;934,88;0,00
16/05/2022;1803;22/2022;Valor empenhado a Rafael Santana de Souza, para ressarcimento de valores gastos com combustível para o veículo Chevrolet S10 do CRO, durante a fiscalização do exercício da profissão. Conforme portaria nº 38/2022/CRO-RO.;;;317,68;;;
16/05/2022;2139;22/2022;Liquidado a Rafael Santana de Souza, liquidação  do empenho 255, Débito em Conta , Nota Fiscal 6864 ref. a Valor empenhado a Rafael Santana de Souza, pela aquisição de combustível para o veículo Chevrolet S10 do CRO, durante a fiscalização do exercício da profissão. Conforme portaria nº 38/2022/CRO-RO.;;317,68;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;1.252,56;1.252,56;0,00
Conta:;6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás;;;Saldo anterior:;;;;;234,99C
02/05/2022;2196;12/2022;Liquidado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação  do empenho 216, Débito em Conta , Fatura  ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, pelo fornecimento de energia elétrica na Delegacia de Cacoal. Ref.: Abril/2022.;;234,99;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;234,99;0,00;0,00
13/05/2022;1773;12/2022;Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, para fornecimento de energia elétrica na sede do CRO-RO. REF. Maio/2021. ;;;1.163,41;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;234,99;1.163,41;1.163,41C
16/05/2022;2143;12/2022;Liquidado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação  do empenho 249, Débito em Conta , Fatura 05/2022 ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, para fornecimento de energia elétrica na sede do CRO-RO. REF. Maio/2021. ;;1.163,41;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;1.398,40;1.163,41;0,00
18/05/2022;1809;12/2022;Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, pelo fornecimento de energia elétrica na Delegacia de Cacoal. Ref.: Maio/2022.;;;266,66;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;1.398,40;1.430,07;266,66C
Conta:;6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.003 - Serviços de Águas e Esgotos - Caerd;;;Saldo anterior:;;;;;0,00
02/05/2022;1582;02/2022;Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, para fornecimento de água e tratamento de esgoto. ;;;77,65;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;77,65;77,65C
03/05/2022;2199;02/2022;Liquidado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação  do empenho 234, Débito em Conta , Fatura  ref. a Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, para fornecimento de água e tratamento de esgoto. ;;77,65;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;77,65;77,65;0,00
Conta:;6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral;;;Saldo anterior:;;;;;0,00
04/05/2022;1662;17/2022;Valor empenhado a Oi S.A., para fornecimento do link de internet para sede do CRO-RO, REF.: Abril/2022. ;;;169,43;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;169,43;169,43C
09/05/2022;1745;11/2022;Valor empenhado a Claro S.A., Para fornecimentos de linha telefônica móvel. REf.: Maio/2022.;;;702,81;;;
09/05/2022;2141;17/2022;Liquidado a Oi S.A., liquidação  do empenho 242, Débito em Conta , Fatura 954124601 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., para fornecimento do link de internet para sede do CRO-RO, REF.: Abril/2022. ;;169,43;;;;
09/05/2022;2147;11/2022;Liquidado a Claro S.A., liquidação  do empenho 248, Débito em Conta , Fatura 05/2022 ref. a Valor empenhado a Claro S.A., Para fornecimentos de linha telefônica móvel. REf.: Maio/2022.;;702,81;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;872,24;872,24;0,00
18/05/2022;1807;03/2022;Valor empenhado a Oi S.A., Para serviços fornecimento do Link de Internet (Oi fibra) na Delegacia do CRO-RO Ref.: Maio/2022.;;;119,89;;;
18/05/2022;1808;17/2022;Valor empenhado a Oi S.A., para fornecimento de linha telefônica na sede do CRO-RO, REF.: Maio/2022. ;;;166,40;;;
18/05/2022;2131;03/2022;Liquidado a Oi S.A., liquidação  do empenho 259, Débito em Conta , Fatura 05/2022 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., Para serviços fornecimento do Link de Internet (Oi fibra) na Delegacia do CRO-RO Ref.: Maio/2022.;;119,89;;;;
18/05/2022;2133;17/2022;Liquidado a Oi S.A., liquidação  do empenho 260, Débito em Conta , Fatura 05/2022 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., para fornecimento de linha telefônica na sede do CRO-RO, REF.: Maio/2022. ;;166,40;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;1.158,53;1.158,53;0,00
Conta:;6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios;;;Saldo anterior:;;;;;704,50C
02/05/2022;2194;15/2022;Liquidado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação  do empenho 202, Débito em Conta , Nota Fiscal  ref. a Valor empenhado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, para segurança e monitoramento predial da Delegacia Regional do CRO-RO na cidade de Cacoal. REF.: Abril/2022.;;464,50;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;464,50;0,00;240,00C
03/05/2022;1660;06/2022;Valor empenhado a Gabriel Dominick Gambalonga Ramos 76327850278, Para pagamento de locação de garagem para guarda dos veículos do CRO-RO, Ref.: Abril/2022. ;;;240,00;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;464,50;240,00;480,00C
09/05/2022;2151;06/2022;Liquidado a Gabriel Dominick Gambalonga Ramos 76327850278, liquidação  do empenho 240, Débito em Conta , Nota Fiscal 49 ref. a Valor empenhado a Gabriel Dominick Gambalonga Ramos 76327850278, Para pagamento de locação de garagem para guarda dos veículos do CRO-RO, Ref.: Abril/2022. ;;240,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;704,50;240,00;240,00C
16/05/2022;1806;08/2022;Valor empenhado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, para pagamento de aluguel da Delegacia Regional do CRO, na cidade de Cacoal. REF.: Maio/2022.;;;1.339,25;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;704,50;1.579,25;1.579,25C
18/05/2022;2129;08/2022;Liquidado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, liquidação  do empenho 258, Débito em Conta , Nota Fiscal 72 ref. a Valor empenhado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, para pagamento de aluguel da Delegacia Regional do CRO, na cidade de Cacoal. REF.: Maio/2022.;;1.339,25;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;2.043,75;1.579,25;240,00C
Conta:;6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis;;;Saldo anterior:;;;;;5.145,00C
03/05/2022;2085;42/2022;Liquidado a TSG Comércio, Serviços e Representações Comerciais Eireli, liquidação  do empenho 226, Débito em Conta , Nota Fiscal 19 ref. a Valor empenhado a TSG Comércio, Serviços e Representações Comerciais Eireli, para pagamentos de reparos na estrutura da sede do CRO - Calhas e vazamentos. ;;5.145,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;5.145,00;0,00;0,00
Conta:;6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento;;;Saldo anterior:;;;;;0,00
09/05/2022;1686;23/2022;Suprimento de fundo de 06/05/2022 até 06/08/2022 em favor de RAVISSAN BRAGA ALVES E SILVA, Débito em Conta 0, Transferência Eletrônica  0. ;;;967,00;;;
09/05/2022;1687;23/2022;Suprimento de fundo de 06/05/2022 até 06/08/2022 em favor de RAVISSAN BRAGA ALVES E SILVA, Débito em Conta 0, Transferência Eletrônica  0. ;;967,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;967,00;967,00;0,00
10/05/2022;1690;23/2022;Suprimento de fundo de 10/05/2022 até 10/08/2022 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Débito em Conta 0, Transferência Eletrônica  0. ;;;1.250,00;;;
10/05/2022;1691;23/2022;Suprimento de fundo de 10/05/2022 até 10/08/2022 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Débito em Conta 0, Transferência Eletrônica  0. ;;1.250,00;;;;
10/05/2022;1771;;Suprimento de fundo de 07/04/2022 até 07/07/2022 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Débito em Conta . ;;;6,67;;;
10/05/2022;1772;;Suprimento de fundo de 07/04/2022 até 07/07/2022 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Débito em Conta . ;;6,67;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;2.223,67;2.223,67;0,00
Conta:;6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil;;;Saldo anterior:;;;;;3.893,10C
02/05/2022;2186;04/2022;Liquidado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, liquidação  do empenho 219, Débito em Conta , Nota Fiscal  ref. a Valor empenhado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, para Assessoria Contábil ao CRO-RO. REF.: Abril/2022.;;3.893,10;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;3.893,10;0,00;0,00
26/05/2022;2048;04/2022;Valor empenhado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, para Assessoria Contábil ao CRO-RO. REF.: Maio/2022.;;;3.893,10;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;3.893,10;3.893,10;3.893,10C
Conta:;6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica;;;Saldo anterior:;;;;;8.000,00C
02/05/2022;2073;07/2022;Liquidado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., liquidação  do empenho 228, Débito em Conta , Nota Fiscal 296 ref. a Valor empenhado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., Para serviço de Assessoria Jurídica ao CRO-RO. Ref. Abril/2022. ;;8.000,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;8.000,00;0,00;0,00
26/05/2022;2004;07/2022;Valor empenhado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., Para serviço de Assessoria Jurídica ao CRO-RO. Ref. Maio/2022. .;;;8.000,00;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;8.000,00;8.000,00;8.000,00C
Conta:;6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática;;;Saldo anterior:;;;;;0,00
13/05/2022;1805;47/2022;Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela aquisição do software do centro de custo. ;;;3.392,00;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;3.392,00;3.392,00C
20/05/2022;1866;47/2022;Valor empenhado a EMG Tecnologia - Elcio Mauro Guimarães, para aquisição de serviços de desenvolvimento de site do CRO-RO e portoal de transparência. (valor de 40% como entrada) ;;;3.392,00;;;
20/05/2022;2127;47/2022;Liquidado a EMG Tecnologia - Elcio Mauro Guimarães, liquidação  do empenho 262, Débito em Conta , Nota Fiscal 32 ref. a Valor empenhado a EMG Tecnologia - Elcio Mauro Guimarães, para aquisição de serviços de desenvolvimento de site do CRO-RO e portoal de transparência. (valor de 40% como entrada) ;;3.392,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;3.392,00;6.784,00;3.392,00C
31/05/2022;2053;10/2022;Valor empenhado a Terlua Barroso de Andrade,  para Prestação de Serviços de Manutenção de Microcomputadores, Rede Lógica, Banco de Dados e Alimentação de Página Web, criação de banne's de informativos do CRO, publicações nas Redes Sociais deste Conselho, Portal Transparência, Site do Conselho, instalação e correção dos sistemas de Tecnologia da Informação - TI  desempenhado por Felipe Barroso Andrade, compreendendo os meses de Junho, Julho e Agosto/2022. ;;;5.340,00;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;3.392,00;12.124,00;8.732,00C
Conta:;6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva;;;Saldo anterior:;;;;;341,00C
02/05/2022;2164;13/2022;Liquidado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação  do empenho 217, Débito em Conta , Nota Fiscal 14419 ref. a Valor empenhado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, para prestação de serviço de segurança e monitoramento predial da sede do CRO-RO. REF: Abril/2022. ;;341,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;341,00;0,00;0,00
13/05/2022;1774;15/2022;Valor empenhado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, para segurança e monitoramento predial da Delegacia Regional do CRO-RO na cidade de Cacoal. REF.: Maio/2022.;;;464,50;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;341,00;464,50;464,50C
20/05/2022;1867;13/2022;Valor empenhado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, para prestação de serviço de segurança e monitoramento predial da sede do CRO-RO. REF: Maio/2022. ;;;341,00;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;341,00;805,50;805,50C
Conta:;6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional;;;Saldo anterior:;;;;;0,00
02/05/2022;1586;21/2022;Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, para prestação de serviço de correspondências. Ref.: Abril/2022.;;;945,75;;;
02/05/2022;2192;21/2022;Liquidado a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação  do empenho 238, Débito em Conta , Recibo  ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, para prestação de serviço de correspondências. Ref.: Abril/2022.;;945,75;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;945,75;945,75;0,00
18/05/2022;1802;09/2022;Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pelos serviços prestados de malote.;;;132,96;;;
18/05/2022;2135;09/2022;Liquidado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação  do empenho 254, Débito em Conta , Fatura 50787 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pelos serviços prestados de malote.;;132,96;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;1.078,71;1.078,71;0,00
Conta:;6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços ;;;Saldo anterior:;;;;;0,00
03/05/2022;1661;27/2022;Valor empenhado a Cred Check Soluções, para serviços de negativação de crédito, dos profissionais inadimplentes. ;;;606,65;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;606,65;606,65C
09/05/2022;2145;27/2022;Liquidado a Cred Check Soluções, liquidação  do empenho 241, Débito em Conta , Nota Fiscal 9415 ref. a Valor empenhado a Cred Check Soluções, para serviços de negativação de crédito, dos profissionais inadimplentes. ;;606,65;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;606,65;606,65;0,00
27/05/2022;2049;44/2022;Valor empenhado a Confecção de Bandeira Store LTDA - Bandeira Shop, para aquisição de bandeiras do Brasil e do Estado de Rondônia, para compor as solenidades do CRO-RO. ;;;1.004,39;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;606,65;1.611,04;1.004,39C
30/05/2022;2121;44/2022;Liquidado a Confecção de Bandeira Store LTDA - Bandeira Shop, liquidação  do empenho 285, Débito em Conta , Recibo 27464 ref. a Valor empenhado a Confecção de Bandeira Store LTDA - Bandeira Shop, para aquisição de bandeiras do Brasil e do Estado de Rondônia, para compor as solenidades do CRO-RO. ;;1.004,39;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;1.611,04;1.611,04;0,00
Conta:;6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.101 - Locação de Veículos;;;Saldo anterior:;;;;;0,00
16/05/2022;1804;46/2022;Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, pelo ressarcimento da locação de veículo para  fiscalização na sede do CRO-RO, haja vista o veículo oficial está em viagem no interior conforme portaria nº 38/2022/CRO-RO.;;;559,37;;;
16/05/2022;2137;46/2022;Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação  do empenho 256, Débito em Conta , Recibo 10223 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, pelo ressarcimento da locação de veículo para  fiscalização na sede do CRO-RO, haja vista o veículo oficial está em viagem no interior conforme portaria nº 38/2022/CRO-RO.;;559,37;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;559,37;559,37;0,00
Conta:;6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres;;;Saldo anterior:;;;;;0,00
16/05/2022;1935;28/2022;Valor empenhado a M A Viagens e Turismos (CVC), pela aquisição de passagens aérea para o Dr José Marcelo Vargas Pinto, a cidade de São Paulo  -SP, para participar da solenidade de defesa da tese do Doutorado do Cirurgião Dentista Dr. Moacyr Tadeu, e visitar clínica e laboratório da Faculdade de Piracicaba. ;;;1.146,85;;;
16/05/2022;1936;28/2022;Valor empenhado a M A Viagens e Turismos (CVC), pela aquisição de passagens aérea para o Dr. José Marcelo Vargas Pinto, a cidade de Salvador-BA, para participar da solenidade  do 54º aniversário do Conselho Regional de Odontologia da Bahia - CRO-BA e realizar visita administrativa. (Empenho para pagamento do trecho Porto Velho - Brasília). ;;;1.200,38;;;
16/05/2022;1937;28/2022;Valor empenhado a M A Viagens e Turismos (CVC), pela aquisição de passagens aérea para o Dr. José Marcelo Vargas Pinto, a cidade de Salvador-BA, para participar da solenidade  do 54º aniversário do Conselho Regional de Odontologia da Bahia - CRO-BA e realizar visita administrativa. (Empenho para pagamento do trecho Brasília - Salvador). ;;;525,99;;;
16/05/2022;1938;28/2022;Valor empenhado a M A Viagens e Turismos (CVC), pela aquisição de passagens aérea para o Dr. José Marcelo Vargas Pinto, a cidade de Salvador-BA, para participar da solenidade  do 54º aniversário do Conselho Regional de Odontologia da Bahia - CRO-BA e realizar visita administrativa. (Empenho para pagamento do trecho Salvador- Porto Velho). ;;;2.176,04;;;
16/05/2022;2107;28/2022;Liquidado a M A Viagens e Turismos (CVC), liquidação  do empenho 279, Débito em Conta , Fatura 137278 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismos (CVC), pela aquisição de passagens aérea para o Dr. José Marcelo Vargas Pinto, a cidade de Salvador-BA, para participar da solenidade  do 54º aniversário do Conselho Regional de Odontologia da Bahia - CRO-BA e realizar visita administrativa. (Empenho para pagamento do trecho Salvador- Porto Velho). ;;2.176,04;;;;
16/05/2022;2109;28/2022;Liquidado a M A Viagens e Turismos (CVC), liquidação  do empenho 278, Débito em Conta , Fatura 13780 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismos (CVC), pela aquisição de passagens aérea para o Dr. José Marcelo Vargas Pinto, a cidade de Salvador-BA, para participar da solenidade  do 54º aniversário do Conselho Regional de Odontologia da Bahia - CRO-BA e realizar visita administrativa. (Empenho para pagamento do trecho Brasília - Salvador). ;;525,99;;;;
16/05/2022;2111;28/2022;Liquidado a M A Viagens e Turismos (CVC), liquidação  do empenho 277, Débito em Conta , Fatura 137279 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismos (CVC), pela aquisição de passagens aérea para o Dr. José Marcelo Vargas Pinto, a cidade de Salvador-BA, para participar da solenidade  do 54º aniversário do Conselho Regional de Odontologia da Bahia - CRO-BA e realizar visita administrativa. (Empenho para pagamento do trecho Porto Velho - Brasília). ;;1.200,38;;;;
16/05/2022;2117;28/2022;Liquidado a M A Viagens e Turismos (CVC), liquidação  do empenho 276, Débito em Conta , Fatura 13781 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismos (CVC), pela aquisição de passagens aérea para o Dr José Marcelo Vargas Pinto, a cidade de São Paulo  -SP, para participar da solenidade de defesa da tese do Doutorado do Cirurgião Dentista Dr. Moacyr Tadeu, e visitar clínica e laboratório da Faculdade de Piracicaba. ;;1.146,85;;;;
16/05/2022;2153;28/2022;Valor empenhado a M A Viagens e Turismos (CVC), pela aquisição de passagens aérea para o Dr. Cleson Oliveira de Moura, a cidade de Boa Vista  -RR, para participar do I Seminário de Pré-Natal Odontológico para os Profissionais de Saúde. Conforme Portaria nº 39/2022/CRO-RO.;;;3.404,08;;;
16/05/2022;2158;28/2022;Liquidado a M A Viagens e Turismos (CVC), liquidação  do empenho 301, Débito em Conta , Recibo  ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismos (CVC), pela aquisição de passagens aérea para o Dr. Cleson Oliveira de Moura, a cidade de Boa Vista  -RR, para participar do I Seminário de Pré-Natal Odontológico para os Profissionais de Saúde. Conforme Portaria nº 39/2022/CRO-RO.;;3.404,08;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;8.453,34;8.453,34;0,00
25/05/2022;1939;28/2022;Valor empenhado a M A Viagens e Turismos (CVC), pela aquisição de passagens aérea para o Dr José Marcelo Vargas Pinto, a cidade de São Paulo  -SP, para participar da solenidade de defesa da tese do Doutorado do Cirurgião Dentista Dr. Moacyr Tadeu, e visitar clínica e laboratório da Faculdade de Piracicaba. (Empenho compreendido no trecho de São Paulo - Porto Velho).;;;1.550,34;;;
25/05/2022;2119;28/2022;Liquidado a M A Viagens e Turismos (CVC), liquidação  do empenho 280, Débito em Conta , Recibo  ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismos (CVC), pela aquisição de passagens aérea para o Dr José Marcelo Vargas Pinto, a cidade de São Paulo  -SP, para participar da solenidade de defesa da tese do Doutorado do Cirurgião Dentista Dr. Moacyr Tadeu, e visitar clínica e laboratório da Faculdade de Piracicaba. (Empenho compreendido no trecho de São Paulo - Porto Velho).;;1.550,34;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;10.003,68;10.003,68;0,00
Conta:;6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Auxilio Embarque, Desembarque e Deslocamento;;;Saldo anterior:;;;;;445,00C
02/05/2022;2156;22/2022;Liquidado a Fabrício da Silva Santos, liquidação  do empenho 208, Débito em Conta , Recibo 61-07/03/2022 ref. a Valor empenhado a FABRICIO DA SILVA SANTOS, para pagamento de auxilio Embarque e desembarque e Translado durante o deslocamento da cidade de Porto Velho a Tiradentes-MG, no período de 04 a 08 de Abril/2022, para participar da I Semana Tiradentes da Odontologia Nacional , Conforme Portaria nº 30/2022/CRO-RO.;;445,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;445,00;0,00;0,00
16/05/2022;1799;22/2022;Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para pagamento de auxilio Embarque e desembarque e Translado durante o deslocamento da cidade de Porto Velho a Salvador-BA, no período de 18 a 21 de maio/2022, para participar da solenidade de 54º aniversário do Conselho Regional de Odontologia da Bahia – CRO-BA, Conforme Portaria nº 40/2022/CRO-RO.;;;445,00;;;
16/05/2022;2095;22/2022;Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação  do empenho 252, Débito em Conta , Recibo 40-16/05/2022 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para pagamento de auxilio Embarque e desembarque e Translado durante o deslocamento da cidade de Porto Velho a Salvador-BA, no período de 18 a 21 de maio/2022, para participar da solenidade de 54º aniversário do Conselho Regional de Odontologia da Bahia – CRO-BA, Conforme Portaria nº 40/2022/CRO-RO.;;445,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;890,00;445,00;0,00
23/05/2022;1875;22/2022;Valor empenhado a CLESON OLIVEIRA DE MOURA,  para pagamento de auxilio Embarque e desembarque e Translado durante o deslocamento da cidade de Porto Velho a Roraima-RR, no período de dia 25 a 27 de maio de 2022, para participar do I Seminário de Pré-Natal Odontológico para Profissionais de Saúde, na cidade de Roraima, Conforme Portaria nº 39/2022/CRO-RO.;;;445,00;;;
23/05/2022;1926;22/2022;Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para pagamento de auxilio Embarque e desembarque e Translado durante o deslocamento da cidade de Porto Velho a Campinas-SP, no período de 25 a 27 de maio/2022, Para participar da solenidade de defesa de doutorado do Cirurgião Dentista Dr. Moacyr Tadeu Vicente Rodrigues, na Universidade Estadual de Campinas – UNICAMP, e realizar visita na clínica e laboratório de Odontologia da Faculdade de odontologia de Piracicaba. Conforme Portaria nº 41/2022/CRO-RO.;;;445,00;;;
23/05/2022;2089;22/2022;Liquidado a CLESON OLIVEIRA DE MOURA, liquidação  do empenho 264, Débito em Conta , Recibo 39- 09/05/2022 ref. a Valor empenhado a CLESON OLIVEIRA DE MOURA,  para pagamento de auxilio Embarque e desembarque e Translado durante o deslocamento da cidade de Porto Velho a Roraima-RR, no período de dia 25 a 27 de maio de abril/2022, para participar do I Seminário de Pré-Natal Odontológico para Profissionais de Saúde, na cidade de Roraima, Conforme Portaria nº 39/2022/CRO-RO.;;445,00;;;;
23/05/2022;2115;22/2022;Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação  do empenho 267, Débito em Conta , Recibo 41-17/05/2022 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para pagamento de auxilio Embarque e desembarque e Translado durante o deslocamento da cidade de Porto Velho a Campinas-SP, no período de 25 a 27 de maio/2022, Para participar da solenidade de defesa de doutorado do Cirurgião Dentista Dr. Moacyr Tadeu Vicente Rodrigues, na Universidade Estadual de Campinas – UNICAMP, e realizar visita na clínica e laboratório de Odontologia da Faculdade de odontologia de Piracicaba. Conforme Portaria nº 41/2022/CRO-RO.;;445,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;1.780,00;1.335,00;0,00
25/05/2022;1933;22/2022;Valor empenhado a OZEIAS MIRANDA, pagamento de Auxílio Deslocamento, para participação de Audiência de Instrução e Conciliação de Ética e Reunião Plenária, no dia 30/05/2022, Conforme Portaria nº 42/2022/CRO-RO. Valor Calculado conforme Art. 8 da Resolução 003/2021/CRO-RO.;;;894,00;;;
25/05/2022;1934;22/2022;Valor empenhado a Luciano Kazuo Murakami, pagamento de Auxílio Deslocamento, para participação de Audiência de Instrução e Conciliação de Ética e Reunião Plenária, no dia 30/05/2022, Conforme Portaria nº 44/2022/CRO-RO. Valor Calculado conforme Art. 8 da Resolução 003/2021/CRO-RO.;;;800,40;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;1.780,00;3.029,40;1.694,40C
27/05/2022;2079;22/2022;Liquidado a Luciano Kazuo Murakami, liquidação  do empenho 275, Débito em Conta , Recibo 43-25/05/2022 ref. a Valor empenhado a Luciano Kazuo Murakami, pagamento de Auxílio Deslocamento, para participação de Audiência de Instrução e Conciliação de Ética e Reunião Plenária, no dia 30/05/2022, Conforme Portaria nº 44/2022/CRO-RO. Valor Calculado conforme Art. 8 da Resolução 003/2021/CRO-RO.;;800,40;;;;
27/05/2022;2083;22/2022;Liquidado a OZEIAS MIRANDA, liquidação  do empenho 274, Débito em Conta , Recibo 42-25/05/2022 ref. a Valor empenhado a OZEIAS MIRANDA, pagamento de Auxílio Deslocamento, para participação de Audiência de Instrução e Conciliação de Ética e Reunião Plenária, no dia 30/05/2022, Conforme Portaria nº 42/2022/CRO-RO. Valor Calculado conforme Art. 8 da Resolução 003/2021/CRO-RO.;;894,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;3.474,40;3.029,40;0,00
Conta:;6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO;;;Saldo anterior:;;;;;0,00
31/05/2022;2420;;Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.;;;32.955,94;;;
31/05/2022;2421;;Liquidado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação  do empenho 310, Débito em Conta , Recibo  ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.;;32.955,94;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;32.955,94;32.955,94;0,00
Conta:;6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários;;;Saldo anterior:;;;;;0,00
20/05/2022;2063;18/2022;Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 841.401.300.013.190;;;11,00;;;
20/05/2022;2069;18/2022;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 297, Débito em Conta , Recibo  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 841.401.300.013.190;;11,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;11,00;11,00;0,00
31/05/2022;2064;18/2022;Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 881.510.800.029.699.;;;10,20;;;
31/05/2022;2065;18/2022;Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 881.510.800.029.698;;;30,60;;;
31/05/2022;2067;18/2022;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 299, Débito em Conta , Recibo  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 881.510.800.029.698;;30,60;;;;
31/05/2022;2071;18/2022;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 298, Débito em Conta , Recibo  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 881.510.800.029.699.;;10,20;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;51,80;51,80;0,00
Conta:;6.2.2.1.3.01.02.01.003.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório;;;Saldo anterior:;;;;;0,00
03/05/2022;1587;43/2022;Valor empenhado a Kalule móveis, para aquisição de móveis para guarda de documentos e processos administrativos do CRO;;;14.000,00;;;
03/05/2022;2160;43/2022;Liquidado a Kalule móveis, liquidação  do empenho 239, Débito em Conta , Nota Fiscal 184 ref. a Valor empenhado a Kalule móveis, para aquisição de móveis para guarda de documentos e processos administrativos do CRO;;14.000,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;14.000,00;14.000,00;0,00
Conta:;6.2.2.1.3.01.02.01.003.008 - Computadores e Periféricos;;;Saldo anterior:;;;;;0,00
17/05/2022;1801;45/2022;Valor empenhado a B2W Companhia Digital - Americanas, para aquisição de tablet, para setor de fiscalização. ;;;2.504,03;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;2.504,03;2.504,03C
18/05/2022;2113;45/2022;Liquidado a B2W Companhia Digital - Americanas, liquidação  do empenho 253, Débito em Conta , Nota Fiscal 771995 ref. a Valor empenhado a B2W Companhia Digital - Americanas, para aquisição de tablet, para setor de fiscalização. ;;2.504,03;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;2.504,03;2.504,03;0,00
Conta:;6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários;;;Saldo anterior:;;;;;0,00
31/05/2022;2400;;Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação  do empenho 105, Provisao , Folha de Pagamento 05/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.;;;34.884,95;;;
31/05/2022;2401;;Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação 309 do empenho 105, Provisao , Folha de Pagamento 05/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.;;34.884,95;;;;
31/05/2022;2402;;Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação  do empenho 105, Provisao , Folha de Pagamento 05/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.;;;2.060,12;;;
31/05/2022;2403;;Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação  do empenho 105, Provisao , Folha de Pagamento 05/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.;;2.060,12;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;36.945,07;36.945,07;0,00
Conta:;6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88);;;Saldo anterior:;;;;;0,00
31/05/2022;2404;;Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação  do empenho 107, Provisao , Folha de Pagamento 05/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.;;;2.380,49;;;
31/05/2022;2405;;Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação 311 do empenho 107, Provisao , Folha de Pagamento 05/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.;;2.380,49;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;2.380,49;2.380,49;0,00
Conta:;6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS;;;Saldo anterior:;;;;;0,00
31/05/2022;2414;19/2022;Vlr a Ministério da Previdência Social, liquidação  do empenho 269, Provisao , Folha de Pagamento 05/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do Mês de Maio/2022.;;;499,90;;;
31/05/2022;2415;19/2022;Vlr a Ministério da Previdência Social, liquidação  do empenho 269, Provisao , Folha de Pagamento 05/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do Mês de Maio/2022.;;499,90;;;;
31/05/2022;2416;19/2022;Vlr a Ministério da Previdência Social, liquidação  do empenho 269, Provisao , Folha de Pagamento 05/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do Mês de Maio/2022.;;;7.834,22;;;
31/05/2022;2417;19/2022;Vlr a Ministério da Previdência Social, liquidação  do empenho 269, Provisao , Folha de Pagamento 05/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do Mês de Maio/2022.;;7.834,22;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;8.334,12;8.334,12;0,00
Conta:;6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS;;;Saldo anterior:;;;;;0,00
31/05/2022;2410;19/2022;Vlr a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação  do empenho 270, Provisao , Folha de Pagamento 05/2022 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, para pagamento do FGTS sobre a folha de pagamento, Ref.: Maio/2022. ;;;2.984,47;;;
31/05/2022;2411;19/2022;Vlr a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 314 do empenho 270, Provisao , Folha de Pagamento 05/2022 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, para pagamento do FGTS sobre a folha de pagamento, Ref.: Maio/2022. ;;2.984,47;;;;
31/05/2022;2412;19/2022;Vlr a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação  do empenho 270, Provisao , Folha de Pagamento 05/2022 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, para pagamento do FGTS sobre a folha de pagamento, Ref.: Maio/2022. ;;;190,43;;;
31/05/2022;2413;19/2022;Vlr a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação  do empenho 270, Provisao , Folha de Pagamento 05/2022 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, para pagamento do FGTS sobre a folha de pagamento, Ref.: Maio/2022. ;;190,43;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;3.174,90;3.174,90;0,00
Conta:;6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento;;;Saldo anterior:;;;;;0,00
31/05/2022;2406;19/2022;Vlr a Ministério da Economia, liquidação  do empenho 268, Provisao , Folha de Pagamento 05/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Fazenda, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês de Maio/2022.;;;373,06;;;
31/05/2022;2407;19/2022;Vlr a Ministério da Economia, liquidação  do empenho 268, Provisao , Folha de Pagamento 05/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Fazenda, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês de Maio/2022.;;373,06;;;;
31/05/2022;2408;19/2022;Vlr a Ministério da Economia, liquidação  do empenho 268, Provisao , Folha de Pagamento 05/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Fazenda, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês de Maio/2022.;;;23,80;;;
31/05/2022;2409;19/2022;Vlr a Ministério da Economia, liquidação  do empenho 268, Provisao , Folha de Pagamento 05/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Fazenda, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês de Maio/2022.;;23,80;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;396,86;396,86;0,00
Conta:;6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde;;;Saldo anterior:;;;;;0,00
02/05/2022;2162;14/2022;Liquidado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., liquidação  do empenho 225, Débito em Conta , Nota Fiscal 18575 ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., para serviços de assistência médica e odontológica aos colaboradores do CRO-RO. ;;;4.006,18;;;
02/05/2022;2163;14/2022;Pago a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., liquidação  do empenho 225, Débito em Conta , Nota Fiscal 18575 ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., para serviços de assistência médica e odontológica aos colaboradores do CRO-RO. ;;4.006,18;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;4.006,18;4.006,18;0,00
Conta:;6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação;;;Saldo anterior:;;;;;0,00
02/05/2022;2188;01/2022;Liquidado a ALELO S.A, liquidação  do empenho 236, Débito em Conta , Recibo  ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, para auxilio alimentação aos colaboradores do CRO-RO. Ref.: Maio/2022.;;;7.114,00;;;
02/05/2022;2189;01/2022;Pago a ALELO S.A, liquidação  do empenho 236, Débito em Conta , Recibo  ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, para auxilio alimentação aos colaboradores do CRO-RO. Ref.: Maio/2022.;;7.114,00;;;;
02/05/2022;2190;01/2022;Liquidado a ALELO S.A, liquidação  do empenho 237, Débito em Conta , Recibo  ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, para auxilio alimentação aos colaboradores do CRO-RO. Ref.: Maio/2022. (Fiscalização) ;;;1.410,42;;;
02/05/2022;2191;01/2022;Pago a ALELO S.A, liquidação  do empenho 237, Débito em Conta , Recibo  ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, para auxilio alimentação aos colaboradores do CRO-RO. Ref.: Maio/2022. (Fiscalização) ;;1.410,42;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;8.524,42;8.524,42;0,00
Conta:;6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Funcionários;;;Saldo anterior:;;;;;0,00
09/05/2022;2087;22/2022;Liquidado a Rafael Santana de Souza, liquidação  do empenho 244, Débito em Conta , Recibo 38-06/05/2022 ref. a Valor empenhado a Rafael Santana de Souza,  para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Jaru no período de 09 a 13 de maio/2022, Para desempenhar atividades de fiscalização em cumprimento ao Plano Nacional de Fiscalização. Conforme Portaria nº 38/2022/CRO-RO. ;;;2.100,00;;;
09/05/2022;2088;22/2022;Pago a Rafael Santana de Souza, liquidação  do empenho 244, Débito em Conta , Recibo 38-06/05/2022 ref. a Valor empenhado a Rafael Santana de Souza,  para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Jaru no período de 09 a 13 de maio/2022, Para desempenhar atividades de fiscalização em cumprimento ao Plano Nacional de Fiscalização. Conforme Portaria nº 38/2022/CRO-RO. ;;2.100,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;2.100,00;2.100,00;0,00
30/05/2022;2123;22/2022;Liquidado a Rafael Santana de Souza, liquidação  do empenho 286, Débito em Conta , Recibo 46-30/05/2022 ref. a Valor empenhado a Rafael Santana de Souza,  para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Buritis-RO no período de 31/05 a 02/06/2022, para desempenhar atividades de fiscalização do exercício ilegal da profissão conforme denúncia apresentada no portal online. Conforme Portaria nº 46/2022/CRO-RO. ;;;840,00;;;
30/05/2022;2124;22/2022;Pago a Rafael Santana de Souza, liquidação  do empenho 286, Débito em Conta , Recibo 46-30/05/2022 ref. a Valor empenhado a Rafael Santana de Souza,  para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Buritis-RO no período de 31/05 a 02/06/2022, para desempenhar atividades de fiscalização do exercício ilegal da profissão conforme denúncia apresentada no portal online. Conforme Portaria nº 46/2022/CRO-RO. ;;840,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;2.940,00;2.940,00;0,00
Conta:;6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros;;;Saldo anterior:;;;;;0,00
02/05/2022;2099;22/2022;Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação  do empenho 209, Débito em Conta , Recibo 31-19/04/2022 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para pagamento de diária em deslocamento ao cidade de Tiradentes-MG, para Participar da I Semana Tiradentes da Odontologia Nacional, no período de 06 a 08/04/2022, conforme portaria nº 31/2022/CRO-RO.;;;1.780,00;;;
02/05/2022;2100;22/2022;Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação  do empenho 209, Débito em Conta , Recibo 31-19/04/2022 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para pagamento de diária em deslocamento ao cidade de Tiradentes-MG, para Participar da I Semana Tiradentes da Odontologia Nacional, no período de 06 a 08/04/2022, conforme portaria nº 31/2022/CRO-RO.;;1.780,00;;;;
02/05/2022;2154;22/2022;Liquidado a Fabrício da Silva Santos, liquidação  do empenho 207, Débito em Conta , Recibo 061-07/03/2022 ref. a Valor empenhado a Fabrício da Silva Santos, para pagamento de diária em deslocamento ao cidade de Tiradentes-MG, para Participar da I Semana Tiradentes da Odontologia Nacional, no período de 04 a 08/04/2022, conforme portaria nº 30/2022/CRO-RO.;;;4.005,00;;;
02/05/2022;2155;22/2022;Pago a Fabrício da Silva Santos, liquidação  do empenho 207, Débito em Conta , Recibo 061-07/03/2022 ref. a Valor empenhado a Fabrício da Silva Santos, para pagamento de diária em deslocamento ao cidade de Tiradentes-MG, para Participar da I Semana Tiradentes da Odontologia Nacional, no período de 04 a 08/04/2022, conforme portaria nº 30/2022/CRO-RO.;;4.005,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;5.785,00;5.785,00;0,00
16/05/2022;2097;22/2022;Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação  do empenho 251, Débito em Conta , Recibo 40-16/05/2022 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Salvador-BA no período de 18 a 20 de Maio/2022, Para participar da solenidade de 54º aniversário do Conselho Regional de Odontologia da Bahia – CRO-BA. Conforme Portaria nº 40/2022/CRO-RO. ;;;3.560,00;;;
16/05/2022;2098;22/2022;Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação  do empenho 251, Débito em Conta , Recibo 40-16/05/2022 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Salvador-BA no período de 18 a 20 de Maio/2022, Para participar da solenidade de 54º aniversário do Conselho Regional de Odontologia da Bahia – CRO-BA. Conforme Portaria nº 40/2022/CRO-RO. ;;3.560,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;9.345,00;9.345,00;0,00
23/05/2022;2091;22/2022;Liquidado a CLESON OLIVEIRA DE MOURA, liquidação  do empenho 265, Débito em Conta , Recibo 39-09/05/2022 ref. a Valor empenhado a CLESON OLIVEIRA DE MOURA, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Roraima-RR no período de 25  a 27 de maio de 2022, para participar do I Seminário de Pré-Natal Odontológico para profissionais de Saúde na cidade de Roraima. Conforme Portaria nº 39/2022/CRO-RO. ;;;2.225,00;;;
23/05/2022;2092;22/2022;Pago a CLESON OLIVEIRA DE MOURA, liquidação  do empenho 265, Débito em Conta , Recibo 39-09/05/2022 ref. a Valor empenhado a CLESON OLIVEIRA DE MOURA, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Roraima-RR no período de 25  a 27 de maio de 2022, para participar do I Seminário de Pré-Natal Odontológico para profissionais de Saúde na cidade de Roraima. Conforme Portaria nº 39/2022/CRO-RO. ;;2.225,00;;;;
23/05/2022;2093;22/2022;Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação  do empenho 266, Débito em Conta , Recibo 41-17/05/2022 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Campinas-SP no período de 25 a 27 de Maio/2022, Para participar da solenidade de defesa de doutorado do Cirurgião Dentista Dr. Moacyr Tadeu Vicente Rodrigues, na Universidade Estadual de Campinas – UNICAMP, e realizar visita na clínica e laboratório de odontologia da Faculdade de odontologia de Piracicaba. Conforme Portaria nº 41/2022/CRO-RO. ;;;2.225,00;;;
23/05/2022;2094;22/2022;Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação  do empenho 266, Débito em Conta , Recibo 41-17/05/2022 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Campinas-SP no período de 25 a 27 de Maio/2022, Para participar da solenidade de defesa de doutorado do Cirurgião Dentista Dr. Moacyr Tadeu Vicente Rodrigues, na Universidade Estadual de Campinas – UNICAMP, e realizar visita na clínica e laboratório de odontologia da Faculdade de odontologia de Piracicaba. Conforme Portaria nº 41/2022/CRO-RO. ;;2.225,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;13.795,00;13.795,00;0,00
27/05/2022;2075;22/2022;Liquidado a FERNANDA VICENTE DE MELO, liquidação  do empenho 272, Débito em Conta , Recibo 43-25/05/2022 ref. a Valor empenhado a FERNANDA VICENTE DE MELO, pagamento de diárias, para participação de Audiência de Instrução e Julgamento e Reunião Plenária , no dia 30/05/2022, Conforme Portaria nº 43/2022/CRO-RO.;;;1.125,00;;;
27/05/2022;2076;22/2022;Pago a FERNANDA VICENTE DE MELO, liquidação  do empenho 272, Débito em Conta , Recibo 43-25/05/2022 ref. a Valor empenhado a FERNANDA VICENTE DE MELO, pagamento de diárias, para participação de Audiência de Instrução e Julgamento e Reunião Plenária , no dia 30/05/2022, Conforme Portaria nº 43/2022/CRO-RO.;;1.125,00;;;;
27/05/2022;2077;22/2022;Liquidado a Luciano Kazuo Murakami, liquidação  do empenho 273, Débito em Conta , Recibo 44-25/05/2022 ref. a Valor empenhado a Luciano Kazuo Murakami, pagamento de diárias, para participação de Audiência de Instrução e Julgamento e Reunião Plenária , no dia 30/05/2022, Conforme Portaria nº 44/2022/CRO-RO.;;;1.125,00;;;
27/05/2022;2078;22/2022;Pago a Luciano Kazuo Murakami, liquidação  do empenho 273, Débito em Conta , Recibo 44-25/05/2022 ref. a Valor empenhado a Luciano Kazuo Murakami, pagamento de diárias, para participação de Audiência de Instrução e Julgamento e Reunião Plenária , no dia 30/05/2022, Conforme Portaria nº 44/2022/CRO-RO.;;1.125,00;;;;
27/05/2022;2081;22/2022;Liquidado a OZEIAS MIRANDA, liquidação  do empenho 271, Débito em Conta , Recibo 42-25/05/2022 ref. a Valor empenhado a OZEIAS MIRANDA,  pagamento de diárias, para participação de Audiência de Instrução e Julgamento e Reunião Plenária , no dia 30/05/2022, Conforme Portaria nº 42/2022/CRO-RO.;;;1.125,00;;;
27/05/2022;2082;22/2022;Pago a OZEIAS MIRANDA, liquidação  do empenho 271, Débito em Conta , Recibo 42-25/05/2022 ref. a Valor empenhado a OZEIAS MIRANDA,  pagamento de diárias, para participação de Audiência de Instrução e Julgamento e Reunião Plenária , no dia 30/05/2022, Conforme Portaria nº 42/2022/CRO-RO.;;1.125,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;17.170,00;17.170,00;0,00
Conta:;6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.003 - Convidados;;;Saldo anterior:;;;;;2.100,00C
01/05/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;2.100,00C
Conta:;6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes;;;Saldo anterior:;;;;;0,00
03/05/2022;2101;22/2022;Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação  do empenho 235, Débito em Conta , Recibo  ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, pela aquisição de combustível para o veículo do CRO, S10 durante a supervisão de fiscalização na cidade de Ariquemes e Cacoal . Conforme portaria nº 35/2022/CRO-RO.;;;934,88;;;
03/05/2022;2102;22/2022;Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação  do empenho 235, Débito em Conta , Recibo  ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, pela aquisição de combustível para o veículo do CRO, S10 durante a supervisão de fiscalização na cidade de Ariquemes e Cacoal . Conforme portaria nº 35/2022/CRO-RO.;;934,88;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;934,88;934,88;0,00
16/05/2022;2139;22/2022;Liquidado a Rafael Santana de Souza, liquidação  do empenho 255, Débito em Conta , Nota Fiscal 6864 ref. a Valor empenhado a Rafael Santana de Souza, pela aquisição de combustível para o veículo Chevrolet S10 do CRO, durante a fiscalização do exercício da profissão. Conforme portaria nº 38/2022/CRO-RO.;;;317,68;;;
16/05/2022;2140;22/2022;Pago a Rafael Santana de Souza, liquidação  do empenho 255, Débito em Conta , Nota Fiscal 6864 ref. a Valor empenhado a Rafael Santana de Souza, pela aquisição de combustível para o veículo Chevrolet S10 do CRO, durante a fiscalização do exercício da profissão. Conforme portaria nº 38/2022/CRO-RO.;;317,68;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;1.252,56;1.252,56;0,00
Conta:;6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás;;;Saldo anterior:;;;;;0,00
02/05/2022;2196;12/2022;Liquidado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação  do empenho 216, Débito em Conta , Fatura  ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, pelo fornecimento de energia elétrica na Delegacia de Cacoal. Ref.: Abril/2022.;;;234,99;;;
02/05/2022;2197;12/2022;Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação  do empenho 216, Débito em Conta , Fatura  ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, pelo fornecimento de energia elétrica na Delegacia de Cacoal. Ref.: Abril/2022.;;234,99;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;234,99;234,99;0,00
16/05/2022;2143;12/2022;Liquidado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação  do empenho 249, Débito em Conta , Fatura 05/2022 ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, para fornecimento de energia elétrica na sede do CRO-RO. REF. Maio/2021. ;;;1.163,41;;;
16/05/2022;2144;12/2022;Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação  do empenho 249, Débito em Conta , Fatura 05/2022 ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, para fornecimento de energia elétrica na sede do CRO-RO. REF. Maio/2021. ;;1.163,41;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;1.398,40;1.398,40;0,00
Conta:;6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.003 - Serviços de Águas e Esgotos - Caerd;;;Saldo anterior:;;;;;0,00
03/05/2022;2199;02/2022;Liquidado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação  do empenho 234, Débito em Conta , Fatura  ref. a Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, para fornecimento de água e tratamento de esgoto. ;;;77,65;;;
03/05/2022;2200;02/2022;Pago a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação  do empenho 234, Débito em Conta , Fatura  ref. a Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, para fornecimento de água e tratamento de esgoto. ;;77,65;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;77,65;77,65;0,00
Conta:;6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral;;;Saldo anterior:;;;;;0,00
09/05/2022;2141;17/2022;Liquidado a Oi S.A., liquidação  do empenho 242, Débito em Conta , Fatura 954124601 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., para fornecimento do link de internet para sede do CRO-RO, REF.: Abril/2022. ;;;169,43;;;
09/05/2022;2142;17/2022;Pago a Oi S.A., liquidação  do empenho 242, Débito em Conta , Fatura 954124601 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., para fornecimento do link de internet para sede do CRO-RO, REF.: Abril/2022. ;;169,43;;;;
09/05/2022;2147;11/2022;Liquidado a Claro S.A., liquidação  do empenho 248, Débito em Conta , Fatura 05/2022 ref. a Valor empenhado a Claro S.A., Para fornecimentos de linha telefônica móvel. REf.: Maio/2022.;;;702,81;;;
09/05/2022;2148;11/2022;Pago a Claro S.A., liquidação  do empenho 248, Débito em Conta , Fatura 05/2022 ref. a Valor empenhado a Claro S.A., Para fornecimentos de linha telefônica móvel. REf.: Maio/2022.;;702,81;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;872,24;872,24;0,00
18/05/2022;2131;03/2022;Liquidado a Oi S.A., liquidação  do empenho 259, Débito em Conta , Fatura 05/2022 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., Para serviços fornecimento do Link de Internet (Oi fibra) na Delegacia do CRO-RO Ref.: Maio/2022.;;;119,89;;;
18/05/2022;2132;03/2022;Pago a Oi S.A., liquidação  do empenho 259, Débito em Conta , Fatura 05/2022 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., Para serviços fornecimento do Link de Internet (Oi fibra) na Delegacia do CRO-RO Ref.: Maio/2022.;;119,89;;;;
18/05/2022;2133;17/2022;Liquidado a Oi S.A., liquidação  do empenho 260, Débito em Conta , Fatura 05/2022 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., para fornecimento de linha telefônica na sede do CRO-RO, REF.: Maio/2022. ;;;166,40;;;
18/05/2022;2134;17/2022;Pago a Oi S.A., liquidação  do empenho 260, Débito em Conta , Fatura 05/2022 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., para fornecimento de linha telefônica na sede do CRO-RO, REF.: Maio/2022. ;;166,40;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;1.158,53;1.158,53;0,00
Conta:;6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios;;;Saldo anterior:;;;;;0,00
02/05/2022;2194;15/2022;Liquidado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação  do empenho 202, Débito em Conta , Nota Fiscal  ref. a Valor empenhado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, para segurança e monitoramento predial da Delegacia Regional do CRO-RO na cidade de Cacoal. REF.: Abril/2022.;;;464,50;;;
02/05/2022;2195;15/2022;Pago a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação  do empenho 202, Débito em Conta , Nota Fiscal  ref. a Valor empenhado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, para segurança e monitoramento predial da Delegacia Regional do CRO-RO na cidade de Cacoal. REF.: Abril/2022.;;464,50;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;464,50;464,50;0,00
09/05/2022;2151;06/2022;Liquidado a Gabriel Dominick Gambalonga Ramos 76327850278, liquidação  do empenho 240, Débito em Conta , Nota Fiscal 49 ref. a Valor empenhado a Gabriel Dominick Gambalonga Ramos 76327850278, Para pagamento de locação de garagem para guarda dos veículos do CRO-RO, Ref.: Abril/2022. ;;;240,00;;;
09/05/2022;2152;06/2022;Pago a Gabriel Dominick Gambalonga Ramos 76327850278, liquidação  do empenho 240, Débito em Conta , Nota Fiscal 49 ref. a Valor empenhado a Gabriel Dominick Gambalonga Ramos 76327850278, Para pagamento de locação de garagem para guarda dos veículos do CRO-RO, Ref.: Abril/2022. ;;240,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;704,50;704,50;0,00
18/05/2022;2129;08/2022;Liquidado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, liquidação  do empenho 258, Débito em Conta , Nota Fiscal 72 ref. a Valor empenhado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, para pagamento de aluguel da Delegacia Regional do CRO, na cidade de Cacoal. REF.: Maio/2022.;;;1.339,25;;;
18/05/2022;2130;08/2022;Pago a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, liquidação  do empenho 258, Débito em Conta , Nota Fiscal 72 ref. a Valor empenhado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, para pagamento de aluguel da Delegacia Regional do CRO, na cidade de Cacoal. REF.: Maio/2022.;;1.339,25;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;2.043,75;2.043,75;0,00
Conta:;6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis;;;Saldo anterior:;;;;;0,00
03/05/2022;2085;42/2022;Liquidado a TSG Comércio, Serviços e Representações Comerciais Eireli, liquidação  do empenho 226, Débito em Conta , Nota Fiscal 19 ref. a Valor empenhado a TSG Comércio, Serviços e Representações Comerciais Eireli, para pagamentos de reparos na estrutura da sede do CRO - Calhas e vazamentos. ;;;5.145,00;;;
03/05/2022;2086;42/2022;Pago a TSG Comércio, Serviços e Representações Comerciais Eireli, liquidação  do empenho 226, Débito em Conta , Nota Fiscal 19 ref. a Valor empenhado a TSG Comércio, Serviços e Representações Comerciais Eireli, para pagamentos de reparos na estrutura da sede do CRO - Calhas e vazamentos. ;;5.145,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;5.145,00;5.145,00;0,00
Conta:;6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento;;;Saldo anterior:;;;;;0,00
09/05/2022;1687;23/2022;Suprimento de fundo de 06/05/2022 até 06/08/2022 em favor de RAVISSAN BRAGA ALVES E SILVA, Débito em Conta 0, Transferência Eletrônica  0. ;;;967,00;;;
09/05/2022;1688;23/2022;Suprimento de fundo de 06/05/2022 até 06/08/2022 em favor de RAVISSAN BRAGA ALVES E SILVA, Débito em Conta 0, Transferência Eletrônica  0. ;;967,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;967,00;967,00;0,00
10/05/2022;1691;23/2022;Suprimento de fundo de 10/05/2022 até 10/08/2022 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Débito em Conta 0, Transferência Eletrônica  0. ;;;1.250,00;;;
10/05/2022;1692;23/2022;Suprimento de fundo de 10/05/2022 até 10/08/2022 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Débito em Conta 0, Transferência Eletrônica  0. ;;1.250,00;;;;
10/05/2022;1770;;Devolução N.º 180 em 10/05/2022 conta banco: 1.1.1.1.2.01.01.02 - Banco do Brasil Ag 2757-X C/C 10.702-6 - Conta Cartão Pgto - na forma de Débito em Conta, referente ao Suprimento de fundo de 07/04/2022 até 07/07/2022 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Débito em Conta . ;;;6,67;;;
10/05/2022;1771;;Suprimento de fundo de 07/04/2022 até 07/07/2022 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Débito em Conta . ;;6,67;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;2.223,67;2.223,67;0,00
Conta:;6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil;;;Saldo anterior:;;;;;0,00
02/05/2022;2186;04/2022;Liquidado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, liquidação  do empenho 219, Débito em Conta , Nota Fiscal  ref. a Valor empenhado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, para Assessoria Contábil ao CRO-RO. REF.: Abril/2022.;;;3.893,10;;;
02/05/2022;2187;04/2022;Pago a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, liquidação  do empenho 219, Débito em Conta , Nota Fiscal  ref. a Valor empenhado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, para Assessoria Contábil ao CRO-RO. REF.: Abril/2022.;;3.893,10;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;3.893,10;3.893,10;0,00
Conta:;6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica;;;Saldo anterior:;;;;;0,00
02/05/2022;2073;07/2022;Liquidado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., liquidação  do empenho 228, Débito em Conta , Nota Fiscal 296 ref. a Valor empenhado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., Para serviço de Assessoria Jurídica ao CRO-RO. Ref. Abril/2022. ;;;8.000,00;;;
02/05/2022;2074;07/2022;Pago a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., liquidação  do empenho 228, Débito em Conta , Nota Fiscal 296 ref. a Valor empenhado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., Para serviço de Assessoria Jurídica ao CRO-RO. Ref. Abril/2022. ;;8.000,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;8.000,00;8.000,00;0,00
Conta:;6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática;;;Saldo anterior:;;;;;0,00
20/05/2022;2127;47/2022;Liquidado a EMG Tecnologia - Elcio Mauro Guimarães, liquidação  do empenho 262, Débito em Conta , Nota Fiscal 32 ref. a Valor empenhado a EMG Tecnologia - Elcio Mauro Guimarães, para aquisição de serviços de desenvolvimento de site do CRO-RO e portoal de transparência. (valor de 40% como entrada) ;;;3.392,00;;;
20/05/2022;2128;47/2022;Pago a EMG Tecnologia - Elcio Mauro Guimarães, liquidação  do empenho 262, Débito em Conta , Nota Fiscal 32 ref. a Valor empenhado a EMG Tecnologia - Elcio Mauro Guimarães, para aquisição de serviços de desenvolvimento de site do CRO-RO e portoal de transparência. (valor de 40% como entrada) ;;3.392,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;3.392,00;3.392,00;0,00
Conta:;6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva;;;Saldo anterior:;;;;;0,00
02/05/2022;2164;13/2022;Liquidado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação  do empenho 217, Débito em Conta , Nota Fiscal 14419 ref. a Valor empenhado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, para prestação de serviço de segurança e monitoramento predial da sede do CRO-RO. REF: Abril/2022. ;;;341,00;;;
02/05/2022;2165;13/2022;Pago a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação  do empenho 217, Débito em Conta , Nota Fiscal 14419 ref. a Valor empenhado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, para prestação de serviço de segurança e monitoramento predial da sede do CRO-RO. REF: Abril/2022. ;;341,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;341,00;341,00;0,00
Conta:;6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional;;;Saldo anterior:;;;;;0,00
02/05/2022;2192;21/2022;Liquidado a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação  do empenho 238, Débito em Conta , Recibo  ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, para prestação de serviço de correspondências. Ref.: Abril/2022.;;;945,75;;;
02/05/2022;2193;21/2022;Pago a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação  do empenho 238, Débito em Conta , Recibo  ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, para prestação de serviço de correspondências. Ref.: Abril/2022.;;945,75;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;945,75;945,75;0,00
18/05/2022;2135;09/2022;Liquidado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação  do empenho 254, Débito em Conta , Fatura 50787 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pelos serviços prestados de malote.;;;132,96;;;
18/05/2022;2136;09/2022;Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação  do empenho 254, Débito em Conta , Fatura 50787 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pelos serviços prestados de malote.;;132,96;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;1.078,71;1.078,71;0,00
Conta:;6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços ;;;Saldo anterior:;;;;;0,00
09/05/2022;2145;27/2022;Liquidado a Cred Check Soluções, liquidação  do empenho 241, Débito em Conta , Nota Fiscal 9415 ref. a Valor empenhado a Cred Check Soluções, para serviços de negativação de crédito, dos profissionais inadimplentes. ;;;606,65;;;
09/05/2022;2146;27/2022;Pago a Cred Check Soluções, liquidação  do empenho 241, Débito em Conta , Nota Fiscal 9415 ref. a Valor empenhado a Cred Check Soluções, para serviços de negativação de crédito, dos profissionais inadimplentes. ;;606,65;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;606,65;606,65;0,00
30/05/2022;2121;44/2022;Liquidado a Confecção de Bandeira Store LTDA - Bandeira Shop, liquidação  do empenho 285, Débito em Conta , Recibo 27464 ref. a Valor empenhado a Confecção de Bandeira Store LTDA - Bandeira Shop, para aquisição de bandeiras do Brasil e do Estado de Rondônia, para compor as solenidades do CRO-RO. ;;;1.004,39;;;
30/05/2022;2122;44/2022;Pago a Confecção de Bandeira Store LTDA - Bandeira Shop, liquidação  do empenho 285, Débito em Conta , Recibo 27464 ref. a Valor empenhado a Confecção de Bandeira Store LTDA - Bandeira Shop, para aquisição de bandeiras do Brasil e do Estado de Rondônia, para compor as solenidades do CRO-RO. ;;1.004,39;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;1.611,04;1.611,04;0,00
Conta:;6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.101 - Locação de Veículos;;;Saldo anterior:;;;;;0,00
16/05/2022;2137;46/2022;Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação  do empenho 256, Débito em Conta , Recibo 10223 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, pelo ressarcimento da locação de veículo para  fiscalização na sede do CRO-RO, haja vista o veículo oficial está em viagem no interior conforme portaria nº 38/2022/CRO-RO.;;;559,37;;;
16/05/2022;2138;46/2022;Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação  do empenho 256, Débito em Conta , Recibo 10223 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, pelo ressarcimento da locação de veículo para  fiscalização na sede do CRO-RO, haja vista o veículo oficial está em viagem no interior conforme portaria nº 38/2022/CRO-RO.;;559,37;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;559,37;559,37;0,00
Conta:;6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres;;;Saldo anterior:;;;;;0,00
16/05/2022;2107;28/2022;Liquidado a M A Viagens e Turismos (CVC), liquidação  do empenho 279, Débito em Conta , Fatura 137278 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismos (CVC), pela aquisição de passagens aérea para o Dr. José Marcelo Vargas Pinto, a cidade de Salvador-BA, para participar da solenidade  do 54º aniversário do Conselho Regional de Odontologia da Bahia - CRO-BA e realizar visita administrativa. (Empenho para pagamento do trecho Salvador- Porto Velho). ;;;2.176,04;;;
16/05/2022;2108;28/2022;Pago a M A Viagens e Turismos (CVC), liquidação  do empenho 279, Débito em Conta , Fatura 137278 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismos (CVC), pela aquisição de passagens aérea para o Dr. José Marcelo Vargas Pinto, a cidade de Salvador-BA, para participar da solenidade  do 54º aniversário do Conselho Regional de Odontologia da Bahia - CRO-BA e realizar visita administrativa. (Empenho para pagamento do trecho Salvador- Porto Velho). ;;2.176,04;;;;
16/05/2022;2109;28/2022;Liquidado a M A Viagens e Turismos (CVC), liquidação  do empenho 278, Débito em Conta , Fatura 13780 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismos (CVC), pela aquisição de passagens aérea para o Dr. José Marcelo Vargas Pinto, a cidade de Salvador-BA, para participar da solenidade  do 54º aniversário do Conselho Regional de Odontologia da Bahia - CRO-BA e realizar visita administrativa. (Empenho para pagamento do trecho Brasília - Salvador). ;;;525,99;;;
16/05/2022;2110;28/2022;Pago a M A Viagens e Turismos (CVC), liquidação  do empenho 278, Débito em Conta , Fatura 13780 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismos (CVC), pela aquisição de passagens aérea para o Dr. José Marcelo Vargas Pinto, a cidade de Salvador-BA, para participar da solenidade  do 54º aniversário do Conselho Regional de Odontologia da Bahia - CRO-BA e realizar visita administrativa. (Empenho para pagamento do trecho Brasília - Salvador). ;;525,99;;;;
16/05/2022;2111;28/2022;Liquidado a M A Viagens e Turismos (CVC), liquidação  do empenho 277, Débito em Conta , Fatura 137279 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismos (CVC), pela aquisição de passagens aérea para o Dr. José Marcelo Vargas Pinto, a cidade de Salvador-BA, para participar da solenidade  do 54º aniversário do Conselho Regional de Odontologia da Bahia - CRO-BA e realizar visita administrativa. (Empenho para pagamento do trecho Porto Velho - Brasília). ;;;1.200,38;;;
16/05/2022;2112;28/2022;Pago a M A Viagens e Turismos (CVC), liquidação  do empenho 277, Débito em Conta , Fatura 137279 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismos (CVC), pela aquisição de passagens aérea para o Dr. José Marcelo Vargas Pinto, a cidade de Salvador-BA, para participar da solenidade  do 54º aniversário do Conselho Regional de Odontologia da Bahia - CRO-BA e realizar visita administrativa. (Empenho para pagamento do trecho Porto Velho - Brasília). ;;1.200,38;;;;
16/05/2022;2117;28/2022;Liquidado a M A Viagens e Turismos (CVC), liquidação  do empenho 276, Débito em Conta , Fatura 13781 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismos (CVC), pela aquisição de passagens aérea para o Dr José Marcelo Vargas Pinto, a cidade de São Paulo  -SP, para participar da solenidade de defesa da tese do Doutorado do Cirurgião Dentista Dr. Moacyr Tadeu, e visitar clínica e laboratório da Faculdade de Piracicaba. ;;;1.146,85;;;
16/05/2022;2118;28/2022;Pago a M A Viagens e Turismos (CVC), liquidação  do empenho 276, Débito em Conta , Fatura 13781 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismos (CVC), pela aquisição de passagens aérea para o Dr José Marcelo Vargas Pinto, a cidade de São Paulo  -SP, para participar da solenidade de defesa da tese do Doutorado do Cirurgião Dentista Dr. Moacyr Tadeu, e visitar clínica e laboratório da Faculdade de Piracicaba. ;;1.146,85;;;;
16/05/2022;2158;28/2022;Liquidado a M A Viagens e Turismos (CVC), liquidação  do empenho 301, Débito em Conta , Recibo  ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismos (CVC), pela aquisição de passagens aérea para o Dr. Cleson Oliveira de Moura, a cidade de Boa Vista  -RR, para participar do I Seminário de Pré-Natal Odontológico para os Profissionais de Saúde. Conforme Portaria nº 39/2022/CRO-RO.;;;3.404,08;;;
16/05/2022;2159;28/2022;Pago a M A Viagens e Turismos (CVC), liquidação  do empenho 301, Débito em Conta , Recibo  ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismos (CVC), pela aquisição de passagens aérea para o Dr. Cleson Oliveira de Moura, a cidade de Boa Vista  -RR, para participar do I Seminário de Pré-Natal Odontológico para os Profissionais de Saúde. Conforme Portaria nº 39/2022/CRO-RO.;;3.404,08;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;8.453,34;8.453,34;0,00
25/05/2022;2119;28/2022;Liquidado a M A Viagens e Turismos (CVC), liquidação  do empenho 280, Débito em Conta , Recibo  ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismos (CVC), pela aquisição de passagens aérea para o Dr José Marcelo Vargas Pinto, a cidade de São Paulo  -SP, para participar da solenidade de defesa da tese do Doutorado do Cirurgião Dentista Dr. Moacyr Tadeu, e visitar clínica e laboratório da Faculdade de Piracicaba. (Empenho compreendido no trecho de São Paulo - Porto Velho).;;;1.550,34;;;
25/05/2022;2120;28/2022;Pago a M A Viagens e Turismos (CVC), liquidação  do empenho 280, Débito em Conta , Recibo  ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismos (CVC), pela aquisição de passagens aérea para o Dr José Marcelo Vargas Pinto, a cidade de São Paulo  -SP, para participar da solenidade de defesa da tese do Doutorado do Cirurgião Dentista Dr. Moacyr Tadeu, e visitar clínica e laboratório da Faculdade de Piracicaba. (Empenho compreendido no trecho de São Paulo - Porto Velho).;;1.550,34;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;10.003,68;10.003,68;0,00
Conta:;6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Auxilio Embarque, Desembarque e Deslocamento;;;Saldo anterior:;;;;;0,00
02/05/2022;2156;22/2022;Liquidado a Fabrício da Silva Santos, liquidação  do empenho 208, Débito em Conta , Recibo 61-07/03/2022 ref. a Valor empenhado a FABRICIO DA SILVA SANTOS, para pagamento de auxilio Embarque e desembarque e Translado durante o deslocamento da cidade de Porto Velho a Tiradentes-MG, no período de 04 a 08 de Abril/2022, para participar da I Semana Tiradentes da Odontologia Nacional , Conforme Portaria nº 30/2022/CRO-RO.;;;445,00;;;
02/05/2022;2157;22/2022;Pago a Fabrício da Silva Santos, liquidação  do empenho 208, Débito em Conta , Recibo 61-07/03/2022 ref. a Valor empenhado a FABRICIO DA SILVA SANTOS, para pagamento de auxilio Embarque e desembarque e Translado durante o deslocamento da cidade de Porto Velho a Tiradentes-MG, no período de 04 a 08 de Abril/2022, para participar da I Semana Tiradentes da Odontologia Nacional , Conforme Portaria nº 30/2022/CRO-RO.;;445,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;445,00;445,00;0,00
16/05/2022;2095;22/2022;Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação  do empenho 252, Débito em Conta , Recibo 40-16/05/2022 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para pagamento de auxilio Embarque e desembarque e Translado durante o deslocamento da cidade de Porto Velho a Salvador-BA, no período de 18 a 21 de maio/2022, para participar da solenidade de 54º aniversário do Conselho Regional de Odontologia da Bahia – CRO-BA, Conforme Portaria nº 40/2022/CRO-RO.;;;445,00;;;
16/05/2022;2096;22/2022;Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação  do empenho 252, Débito em Conta , Recibo 40-16/05/2022 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para pagamento de auxilio Embarque e desembarque e Translado durante o deslocamento da cidade de Porto Velho a Salvador-BA, no período de 18 a 21 de maio/2022, para participar da solenidade de 54º aniversário do Conselho Regional de Odontologia da Bahia – CRO-BA, Conforme Portaria nº 40/2022/CRO-RO.;;445,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;890,00;890,00;0,00
23/05/2022;2089;22/2022;Liquidado a CLESON OLIVEIRA DE MOURA, liquidação  do empenho 264, Débito em Conta , Recibo 39- 09/05/2022 ref. a Valor empenhado a CLESON OLIVEIRA DE MOURA,  para pagamento de auxilio Embarque e desembarque e Translado durante o deslocamento da cidade de Porto Velho a Roraima-RR, no período de dia 25 a 27 de maio de abril/2022, para participar do I Seminário de Pré-Natal Odontológico para Profissionais de Saúde, na cidade de Roraima, Conforme Portaria nº 39/2022/CRO-RO.;;;445,00;;;
23/05/2022;2090;22/2022;Pago a CLESON OLIVEIRA DE MOURA, liquidação  do empenho 264, Débito em Conta , Recibo 39- 09/05/2022 ref. a Valor empenhado a CLESON OLIVEIRA DE MOURA,  para pagamento de auxilio Embarque e desembarque e Translado durante o deslocamento da cidade de Porto Velho a Roraima-RR, no período de dia 25 a 27 de maio de abril/2022, para participar do I Seminário de Pré-Natal Odontológico para Profissionais de Saúde, na cidade de Roraima, Conforme Portaria nº 39/2022/CRO-RO.;;445,00;;;;
23/05/2022;2115;22/2022;Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação  do empenho 267, Débito em Conta , Recibo 41-17/05/2022 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para pagamento de auxilio Embarque e desembarque e Translado durante o deslocamento da cidade de Porto Velho a Campinas-SP, no período de 25 a 27 de maio/2022, Para participar da solenidade de defesa de doutorado do Cirurgião Dentista Dr. Moacyr Tadeu Vicente Rodrigues, na Universidade Estadual de Campinas – UNICAMP, e realizar visita na clínica e laboratório de Odontologia da Faculdade de odontologia de Piracicaba. Conforme Portaria nº 41/2022/CRO-RO.;;;445,00;;;
23/05/2022;2116;22/2022;Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação  do empenho 267, Débito em Conta , Recibo 41-17/05/2022 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para pagamento de auxilio Embarque e desembarque e Translado durante o deslocamento da cidade de Porto Velho a Campinas-SP, no período de 25 a 27 de maio/2022, Para participar da solenidade de defesa de doutorado do Cirurgião Dentista Dr. Moacyr Tadeu Vicente Rodrigues, na Universidade Estadual de Campinas – UNICAMP, e realizar visita na clínica e laboratório de Odontologia da Faculdade de odontologia de Piracicaba. Conforme Portaria nº 41/2022/CRO-RO.;;445,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;1.780,00;1.780,00;0,00
27/05/2022;2079;22/2022;Liquidado a Luciano Kazuo Murakami, liquidação  do empenho 275, Débito em Conta , Recibo 43-25/05/2022 ref. a Valor empenhado a Luciano Kazuo Murakami, pagamento de Auxílio Deslocamento, para participação de Audiência de Instrução e Conciliação de Ética e Reunião Plenária, no dia 30/05/2022, Conforme Portaria nº 44/2022/CRO-RO. Valor Calculado conforme Art. 8 da Resolução 003/2021/CRO-RO.;;;800,40;;;
27/05/2022;2080;22/2022;Pago a Luciano Kazuo Murakami, liquidação  do empenho 275, Débito em Conta , Recibo 43-25/05/2022 ref. a Valor empenhado a Luciano Kazuo Murakami, pagamento de Auxílio Deslocamento, para participação de Audiência de Instrução e Conciliação de Ética e Reunião Plenária, no dia 30/05/2022, Conforme Portaria nº 44/2022/CRO-RO. Valor Calculado conforme Art. 8 da Resolução 003/2021/CRO-RO.;;800,40;;;;
27/05/2022;2083;22/2022;Liquidado a OZEIAS MIRANDA, liquidação  do empenho 274, Débito em Conta , Recibo 42-25/05/2022 ref. a Valor empenhado a OZEIAS MIRANDA, pagamento de Auxílio Deslocamento, para participação de Audiência de Instrução e Conciliação de Ética e Reunião Plenária, no dia 30/05/2022, Conforme Portaria nº 42/2022/CRO-RO. Valor Calculado conforme Art. 8 da Resolução 003/2021/CRO-RO.;;;894,00;;;
27/05/2022;2084;22/2022;Pago a OZEIAS MIRANDA, liquidação  do empenho 274, Débito em Conta , Recibo 42-25/05/2022 ref. a Valor empenhado a OZEIAS MIRANDA, pagamento de Auxílio Deslocamento, para participação de Audiência de Instrução e Conciliação de Ética e Reunião Plenária, no dia 30/05/2022, Conforme Portaria nº 42/2022/CRO-RO. Valor Calculado conforme Art. 8 da Resolução 003/2021/CRO-RO.;;894,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;3.474,40;3.474,40;0,00
Conta:;6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO;;;Saldo anterior:;;;;;0,00
31/05/2022;2421;;Liquidado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação  do empenho 310, Débito em Conta , Recibo  ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.;;;32.955,94;;;
31/05/2022;2422;;Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação  do empenho 310, Débito em Conta , Recibo  ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.;;32.955,94;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;32.955,94;32.955,94;0,00
Conta:;6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários;;;Saldo anterior:;;;;;0,00
20/05/2022;2069;18/2022;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 297, Débito em Conta , Recibo  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 841.401.300.013.190;;;11,00;;;
20/05/2022;2070;18/2022;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 297, Débito em Conta , Recibo  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 841.401.300.013.190;;11,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;11,00;11,00;0,00
31/05/2022;2067;18/2022;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 299, Débito em Conta , Recibo  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 881.510.800.029.698;;;30,60;;;
31/05/2022;2068;18/2022;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 299, Débito em Conta , Recibo  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 881.510.800.029.698;;30,60;;;;
31/05/2022;2071;18/2022;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 298, Débito em Conta , Recibo  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 881.510.800.029.699.;;;10,20;;;
31/05/2022;2072;18/2022;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 298, Débito em Conta , Recibo  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 881.510.800.029.699.;;10,20;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;51,80;51,80;0,00
Conta:;6.2.2.1.3.03.02.01.003.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório;;;Saldo anterior:;;;;;0,00
03/05/2022;2160;43/2022;Liquidado a Kalule móveis, liquidação  do empenho 239, Débito em Conta , Nota Fiscal 184 ref. a Valor empenhado a Kalule móveis, para aquisição de móveis para guarda de documentos e processos administrativos do CRO;;;14.000,00;;;
03/05/2022;2161;43/2022;Pago a Kalule móveis, liquidação  do empenho 239, Débito em Conta , Nota Fiscal 184 ref. a Valor empenhado a Kalule móveis, para aquisição de móveis para guarda de documentos e processos administrativos do CRO;;14.000,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;14.000,00;14.000,00;0,00
Conta:;6.2.2.1.3.03.02.01.003.008 - Computadores e Periféricos;;;Saldo anterior:;;;;;0,00
18/05/2022;2113;45/2022;Liquidado a B2W Companhia Digital - Americanas, liquidação  do empenho 253, Débito em Conta , Nota Fiscal 771995 ref. a Valor empenhado a B2W Companhia Digital - Americanas, para aquisição de tablet, para setor de fiscalização. ;;;2.504,03;;;
18/05/2022;2114;45/2022;Pago a B2W Companhia Digital - Americanas, liquidação  do empenho 253, Débito em Conta , Nota Fiscal 771995 ref. a Valor empenhado a B2W Companhia Digital - Americanas, para aquisição de tablet, para setor de fiscalização. ;;2.504,03;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;2.504,03;2.504,03;0,00
Conta:;6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários;;;Saldo anterior:;;;;;127.726,00C
31/05/2022;2401;;Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação 309 do empenho 105, Provisao , Folha de Pagamento 05/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.;;;34.884,95;;;
31/05/2022;2403;;Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação  do empenho 105, Provisao , Folha de Pagamento 05/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.;;;2.060,12;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;36.945,07;164.671,07C
Conta:;6.2.2.1.3.04.01.01.001.002 - Gratificação de Natal  13º Salário;;;Saldo anterior:;;;;;3.388,57C
01/05/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;3.388,57C
Conta:;6.2.2.1.3.04.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88);;;Saldo anterior:;;;;;19.266,82C
31/05/2022;2405;;Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação 311 do empenho 107, Provisao , Folha de Pagamento 05/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.;;;2.380,49;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;2.380,49;21.647,31C
Conta:;6.2.2.1.3.04.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos;;;Saldo anterior:;;;;;3.483,33C
01/05/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;3.483,33C
Conta:;6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS;;;Saldo anterior:;;;;;31.875,43C
31/05/2022;2415;19/2022;Vlr a Ministério da Previdência Social, liquidação  do empenho 269, Provisao , Folha de Pagamento 05/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do Mês de Maio/2022.;;;499,90;;;
31/05/2022;2417;19/2022;Vlr a Ministério da Previdência Social, liquidação  do empenho 269, Provisao , Folha de Pagamento 05/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do Mês de Maio/2022.;;;7.834,22;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;8.334,12;40.209,55C
Conta:;6.2.2.1.3.04.01.02.002 - FGTS;;;Saldo anterior:;;;;;12.414,09C
31/05/2022;2411;19/2022;Vlr a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 314 do empenho 270, Provisao , Folha de Pagamento 05/2022 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, para pagamento do FGTS sobre a folha de pagamento, Ref.: Maio/2022. ;;;2.984,47;;;
31/05/2022;2413;19/2022;Vlr a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação  do empenho 270, Provisao , Folha de Pagamento 05/2022 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, para pagamento do FGTS sobre a folha de pagamento, Ref.: Maio/2022. ;;;190,43;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;3.174,90;15.588,99C
Conta:;6.2.2.1.3.04.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento;;;Saldo anterior:;;;;;1.517,89C
31/05/2022;2407;19/2022;Vlr a Ministério da Economia, liquidação  do empenho 268, Provisao , Folha de Pagamento 05/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Fazenda, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês de Maio/2022.;;;373,06;;;
31/05/2022;2409;19/2022;Vlr a Ministério da Economia, liquidação  do empenho 268, Provisao , Folha de Pagamento 05/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Fazenda, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês de Maio/2022.;;;23,80;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;396,86;1.914,75C
Conta:;6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Plano de Saúde;;;Saldo anterior:;;;;;11.659,99C
02/05/2022;2163;14/2022;Pago a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., liquidação  do empenho 225, Débito em Conta , Nota Fiscal 18575 ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., para serviços de assistência médica e odontológica aos colaboradores do CRO-RO. ;;;4.006,18;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;4.006,18;15.666,17C
Conta:;6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação;;;Saldo anterior:;;;;;22.750,11C
02/05/2022;2189;01/2022;Pago a ALELO S.A, liquidação  do empenho 236, Débito em Conta , Recibo  ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, para auxilio alimentação aos colaboradores do CRO-RO. Ref.: Maio/2022.;;;7.114,00;;;
02/05/2022;2191;01/2022;Pago a ALELO S.A, liquidação  do empenho 237, Débito em Conta , Recibo  ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, para auxilio alimentação aos colaboradores do CRO-RO. Ref.: Maio/2022. (Fiscalização) ;;;1.410,42;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;8.524,42;31.274,53C
Conta:;6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.001 - Funcionários;;;Saldo anterior:;;;;;5.880,00C
09/05/2022;2088;22/2022;Pago a Rafael Santana de Souza, liquidação  do empenho 244, Débito em Conta , Recibo 38-06/05/2022 ref. a Valor empenhado a Rafael Santana de Souza,  para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Jaru no período de 09 a 13 de maio/2022, Para desempenhar atividades de fiscalização em cumprimento ao Plano Nacional de Fiscalização. Conforme Portaria nº 38/2022/CRO-RO. ;;;2.100,00;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;2.100,00;7.980,00C
30/05/2022;2124;22/2022;Pago a Rafael Santana de Souza, liquidação  do empenho 286, Débito em Conta , Recibo 46-30/05/2022 ref. a Valor empenhado a Rafael Santana de Souza,  para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Buritis-RO no período de 31/05 a 02/06/2022, para desempenhar atividades de fiscalização do exercício ilegal da profissão conforme denúncia apresentada no portal online. Conforme Portaria nº 46/2022/CRO-RO. ;;;840,00;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;2.940,00;8.820,00C
Conta:;6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Conselheiros;;;Saldo anterior:;;;;;61.655,00C
02/05/2022;2100;22/2022;Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação  do empenho 209, Débito em Conta , Recibo 31-19/04/2022 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para pagamento de diária em deslocamento ao cidade de Tiradentes-MG, para Participar da I Semana Tiradentes da Odontologia Nacional, no período de 06 a 08/04/2022, conforme portaria nº 31/2022/CRO-RO.;;;1.780,00;;;
02/05/2022;2155;22/2022;Pago a Fabrício da Silva Santos, liquidação  do empenho 207, Débito em Conta , Recibo 061-07/03/2022 ref. a Valor empenhado a Fabrício da Silva Santos, para pagamento de diária em deslocamento ao cidade de Tiradentes-MG, para Participar da I Semana Tiradentes da Odontologia Nacional, no período de 04 a 08/04/2022, conforme portaria nº 30/2022/CRO-RO.;;;4.005,00;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;5.785,00;67.440,00C
16/05/2022;2098;22/2022;Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação  do empenho 251, Débito em Conta , Recibo 40-16/05/2022 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Salvador-BA no período de 18 a 20 de Maio/2022, Para participar da solenidade de 54º aniversário do Conselho Regional de Odontologia da Bahia – CRO-BA. Conforme Portaria nº 40/2022/CRO-RO. ;;;3.560,00;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;9.345,00;71.000,00C
23/05/2022;2092;22/2022;Pago a CLESON OLIVEIRA DE MOURA, liquidação  do empenho 265, Débito em Conta , Recibo 39-09/05/2022 ref. a Valor empenhado a CLESON OLIVEIRA DE MOURA, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Roraima-RR no período de 25  a 27 de maio de 2022, para participar do I Seminário de Pré-Natal Odontológico para profissionais de Saúde na cidade de Roraima. Conforme Portaria nº 39/2022/CRO-RO. ;;;2.225,00;;;
23/05/2022;2094;22/2022;Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação  do empenho 266, Débito em Conta , Recibo 41-17/05/2022 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Campinas-SP no período de 25 a 27 de Maio/2022, Para participar da solenidade de defesa de doutorado do Cirurgião Dentista Dr. Moacyr Tadeu Vicente Rodrigues, na Universidade Estadual de Campinas – UNICAMP, e realizar visita na clínica e laboratório de odontologia da Faculdade de odontologia de Piracicaba. Conforme Portaria nº 41/2022/CRO-RO. ;;;2.225,00;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;13.795,00;75.450,00C
27/05/2022;2076;22/2022;Pago a FERNANDA VICENTE DE MELO, liquidação  do empenho 272, Débito em Conta , Recibo 43-25/05/2022 ref. a Valor empenhado a FERNANDA VICENTE DE MELO, pagamento de diárias, para participação de Audiência de Instrução e Julgamento e Reunião Plenária , no dia 30/05/2022, Conforme Portaria nº 43/2022/CRO-RO.;;;1.125,00;;;
27/05/2022;2078;22/2022;Pago a Luciano Kazuo Murakami, liquidação  do empenho 273, Débito em Conta , Recibo 44-25/05/2022 ref. a Valor empenhado a Luciano Kazuo Murakami, pagamento de diárias, para participação de Audiência de Instrução e Julgamento e Reunião Plenária , no dia 30/05/2022, Conforme Portaria nº 44/2022/CRO-RO.;;;1.125,00;;;
27/05/2022;2082;22/2022;Pago a OZEIAS MIRANDA, liquidação  do empenho 271, Débito em Conta , Recibo 42-25/05/2022 ref. a Valor empenhado a OZEIAS MIRANDA,  pagamento de diárias, para participação de Audiência de Instrução e Julgamento e Reunião Plenária , no dia 30/05/2022, Conforme Portaria nº 42/2022/CRO-RO.;;;1.125,00;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;17.170,00;78.825,00C
Conta:;6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.003 - Convidados;;;Saldo anterior:;;;;;5.725,00C
01/05/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;5.725,00C
Conta:;6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente;;;Saldo anterior:;;;;;1.990,00C
01/05/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;1.990,00C
Conta:;6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene;;;Saldo anterior:;;;;;3.034,26C
01/05/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;3.034,26C
Conta:;6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes;;;Saldo anterior:;;;;;3.932,36C
03/05/2022;2102;22/2022;Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação  do empenho 235, Débito em Conta , Recibo  ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, pela aquisição de combustível para o veículo do CRO, S10 durante a supervisão de fiscalização na cidade de Ariquemes e Cacoal . Conforme portaria nº 35/2022/CRO-RO.;;;934,88;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;934,88;4.867,24C
16/05/2022;2140;22/2022;Pago a Rafael Santana de Souza, liquidação  do empenho 255, Débito em Conta , Nota Fiscal 6864 ref. a Valor empenhado a Rafael Santana de Souza, pela aquisição de combustível para o veículo Chevrolet S10 do CRO, durante a fiscalização do exercício da profissão. Conforme portaria nº 38/2022/CRO-RO.;;;317,68;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;1.252,56;5.184,92C
Conta:;6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação;;;Saldo anterior:;;;;;1.807,40C
01/05/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;1.807,40C
Conta:;6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupa de Cama e Aviamentos;;;Saldo anterior:;;;;;4.565,00C
01/05/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;4.565,00C
Conta:;6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.012 - Materiais de Informática;;;Saldo anterior:;;;;;2.054,93C
01/05/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;2.054,93C
Conta:;6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos;;;Saldo anterior:;;;;;3.826,35C
01/05/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;3.826,35C
Conta:;6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás;;;Saldo anterior:;;;;;5.113,24C
02/05/2022;2197;12/2022;Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação  do empenho 216, Débito em Conta , Fatura  ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, pelo fornecimento de energia elétrica na Delegacia de Cacoal. Ref.: Abril/2022.;;;234,99;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;234,99;5.348,23C
16/05/2022;2144;12/2022;Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação  do empenho 249, Débito em Conta , Fatura 05/2022 ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, para fornecimento de energia elétrica na sede do CRO-RO. REF. Maio/2021. ;;;1.163,41;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;1.398,40;6.511,64C
Conta:;6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.003 - Serviços de Águas e Esgotos - Caerd;;;Saldo anterior:;;;;;318,36C
03/05/2022;2200;02/2022;Pago a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação  do empenho 234, Débito em Conta , Fatura  ref. a Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, para fornecimento de água e tratamento de esgoto. ;;;77,65;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;77,65;396,01C
Conta:;6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral;;;Saldo anterior:;;;;;4.347,24C
09/05/2022;2142;17/2022;Pago a Oi S.A., liquidação  do empenho 242, Débito em Conta , Fatura 954124601 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., para fornecimento do link de internet para sede do CRO-RO, REF.: Abril/2022. ;;;169,43;;;
09/05/2022;2148;11/2022;Pago a Claro S.A., liquidação  do empenho 248, Débito em Conta , Fatura 05/2022 ref. a Valor empenhado a Claro S.A., Para fornecimentos de linha telefônica móvel. REf.: Maio/2022.;;;702,81;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;872,24;5.219,48C
18/05/2022;2132;03/2022;Pago a Oi S.A., liquidação  do empenho 259, Débito em Conta , Fatura 05/2022 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., Para serviços fornecimento do Link de Internet (Oi fibra) na Delegacia do CRO-RO Ref.: Maio/2022.;;;119,89;;;
18/05/2022;2134;17/2022;Pago a Oi S.A., liquidação  do empenho 260, Débito em Conta , Fatura 05/2022 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., para fornecimento de linha telefônica na sede do CRO-RO, REF.: Maio/2022. ;;;166,40;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;1.158,53;5.505,77C
Conta:;6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios;;;Saldo anterior:;;;;;6.203,00C
02/05/2022;2195;15/2022;Pago a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação  do empenho 202, Débito em Conta , Nota Fiscal  ref. a Valor empenhado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, para segurança e monitoramento predial da Delegacia Regional do CRO-RO na cidade de Cacoal. REF.: Abril/2022.;;;464,50;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;464,50;6.667,50C
09/05/2022;2152;06/2022;Pago a Gabriel Dominick Gambalonga Ramos 76327850278, liquidação  do empenho 240, Débito em Conta , Nota Fiscal 49 ref. a Valor empenhado a Gabriel Dominick Gambalonga Ramos 76327850278, Para pagamento de locação de garagem para guarda dos veículos do CRO-RO, Ref.: Abril/2022. ;;;240,00;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;704,50;6.907,50C
18/05/2022;2130;08/2022;Pago a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, liquidação  do empenho 258, Débito em Conta , Nota Fiscal 72 ref. a Valor empenhado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, para pagamento de aluguel da Delegacia Regional do CRO, na cidade de Cacoal. REF.: Maio/2022.;;;1.339,25;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;2.043,75;8.246,75C
Conta:;6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis;;;Saldo anterior:;;;;;2.641,54C
03/05/2022;2086;42/2022;Pago a TSG Comércio, Serviços e Representações Comerciais Eireli, liquidação  do empenho 226, Débito em Conta , Nota Fiscal 19 ref. a Valor empenhado a TSG Comércio, Serviços e Representações Comerciais Eireli, para pagamentos de reparos na estrutura da sede do CRO - Calhas e vazamentos. ;;;5.145,00;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;5.145,00;7.786,54C
Conta:;6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias;;;Saldo anterior:;;;;;5.480,00C
01/05/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;5.480,00C
Conta:;6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento;;;Saldo anterior:;;;;;11.970,79C
09/05/2022;1688;23/2022;Suprimento de fundo de 06/05/2022 até 06/08/2022 em favor de RAVISSAN BRAGA ALVES E SILVA, Débito em Conta 0, Transferência Eletrônica  0. ;;;967,00;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;967,00;12.937,79C
10/05/2022;1692;23/2022;Suprimento de fundo de 10/05/2022 até 10/08/2022 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Débito em Conta 0, Transferência Eletrônica  0. ;;;1.250,00;;;
10/05/2022;1770;;Devolução N.º 180 em 10/05/2022 conta banco: 1.1.1.1.2.01.01.02 - Banco do Brasil Ag 2757-X C/C 10.702-6 - Conta Cartão Pgto - na forma de Débito em Conta, referente ao Suprimento de fundo de 07/04/2022 até 07/07/2022 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Débito em Conta . ;;6,67;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;6,67;2.217,00;14.181,12C
Conta:;6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.018 - Cursos e Treinamentos;;;Saldo anterior:;;;;;4.750,00C
01/05/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;4.750,00C
Conta:;6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil;;;Saldo anterior:;;;;;16.540,20C
02/05/2022;2187;04/2022;Pago a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, liquidação  do empenho 219, Débito em Conta , Nota Fiscal  ref. a Valor empenhado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, para Assessoria Contábil ao CRO-RO. REF.: Abril/2022.;;;3.893,10;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;3.893,10;20.433,30C
Conta:;6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica;;;Saldo anterior:;;;;;24.000,00C
02/05/2022;2074;07/2022;Pago a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., liquidação  do empenho 228, Débito em Conta , Nota Fiscal 296 ref. a Valor empenhado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., Para serviço de Assessoria Jurídica ao CRO-RO. Ref. Abril/2022. ;;;8.000,00;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;8.000,00;32.000,00C
Conta:;6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática;;;Saldo anterior:;;;;;8.940,00C
20/05/2022;2128;47/2022;Pago a EMG Tecnologia - Elcio Mauro Guimarães, liquidação  do empenho 262, Débito em Conta , Nota Fiscal 32 ref. a Valor empenhado a EMG Tecnologia - Elcio Mauro Guimarães, para aquisição de serviços de desenvolvimento de site do CRO-RO e portoal de transparência. (valor de 40% como entrada) ;;;3.392,00;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;3.392,00;12.332,00C
Conta:;6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva;;;Saldo anterior:;;;;;2.287,50C
02/05/2022;2165;13/2022;Pago a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação  do empenho 217, Débito em Conta , Nota Fiscal 14419 ref. a Valor empenhado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, para prestação de serviço de segurança e monitoramento predial da sede do CRO-RO. REF: Abril/2022. ;;;341,00;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;341,00;2.628,50C
Conta:;6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional;;;Saldo anterior:;;;;;1.544,81C
02/05/2022;2193;21/2022;Pago a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação  do empenho 238, Débito em Conta , Recibo  ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, para prestação de serviço de correspondências. Ref.: Abril/2022.;;;945,75;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;945,75;2.490,56C
18/05/2022;2136;09/2022;Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação  do empenho 254, Débito em Conta , Fatura 50787 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pelos serviços prestados de malote.;;;132,96;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;1.078,71;2.623,52C
Conta:;6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais;;;Saldo anterior:;;;;;2.540,54C
01/05/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;2.540,54C
Conta:;6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços ;;;Saldo anterior:;;;;;0,00
09/05/2022;2146;27/2022;Pago a Cred Check Soluções, liquidação  do empenho 241, Débito em Conta , Nota Fiscal 9415 ref. a Valor empenhado a Cred Check Soluções, para serviços de negativação de crédito, dos profissionais inadimplentes. ;;;606,65;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;606,65;606,65C
30/05/2022;2122;44/2022;Pago a Confecção de Bandeira Store LTDA - Bandeira Shop, liquidação  do empenho 285, Débito em Conta , Recibo 27464 ref. a Valor empenhado a Confecção de Bandeira Store LTDA - Bandeira Shop, para aquisição de bandeiras do Brasil e do Estado de Rondônia, para compor as solenidades do CRO-RO. ;;;1.004,39;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;1.611,04;1.611,04C
Conta:;6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.101 - Locação de Veículos;;;Saldo anterior:;;;;;0,00
16/05/2022;2138;46/2022;Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação  do empenho 256, Débito em Conta , Recibo 10223 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, pelo ressarcimento da locação de veículo para  fiscalização na sede do CRO-RO, haja vista o veículo oficial está em viagem no interior conforme portaria nº 38/2022/CRO-RO.;;;559,37;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;559,37;559,37C
Conta:;6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres;;;Saldo anterior:;;;;;32.473,82C
16/05/2022;2108;28/2022;Pago a M A Viagens e Turismos (CVC), liquidação  do empenho 279, Débito em Conta , Fatura 137278 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismos (CVC), pela aquisição de passagens aérea para o Dr. José Marcelo Vargas Pinto, a cidade de Salvador-BA, para participar da solenidade  do 54º aniversário do Conselho Regional de Odontologia da Bahia - CRO-BA e realizar visita administrativa. (Empenho para pagamento do trecho Salvador- Porto Velho). ;;;2.176,04;;;
16/05/2022;2110;28/2022;Pago a M A Viagens e Turismos (CVC), liquidação  do empenho 278, Débito em Conta , Fatura 13780 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismos (CVC), pela aquisição de passagens aérea para o Dr. José Marcelo Vargas Pinto, a cidade de Salvador-BA, para participar da solenidade  do 54º aniversário do Conselho Regional de Odontologia da Bahia - CRO-BA e realizar visita administrativa. (Empenho para pagamento do trecho Brasília - Salvador). ;;;525,99;;;
16/05/2022;2112;28/2022;Pago a M A Viagens e Turismos (CVC), liquidação  do empenho 277, Débito em Conta , Fatura 137279 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismos (CVC), pela aquisição de passagens aérea para o Dr. José Marcelo Vargas Pinto, a cidade de Salvador-BA, para participar da solenidade  do 54º aniversário do Conselho Regional de Odontologia da Bahia - CRO-BA e realizar visita administrativa. (Empenho para pagamento do trecho Porto Velho - Brasília). ;;;1.200,38;;;
16/05/2022;2118;28/2022;Pago a M A Viagens e Turismos (CVC), liquidação  do empenho 276, Débito em Conta , Fatura 13781 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismos (CVC), pela aquisição de passagens aérea para o Dr José Marcelo Vargas Pinto, a cidade de São Paulo  -SP, para participar da solenidade de defesa da tese do Doutorado do Cirurgião Dentista Dr. Moacyr Tadeu, e visitar clínica e laboratório da Faculdade de Piracicaba. ;;;1.146,85;;;
16/05/2022;2159;28/2022;Pago a M A Viagens e Turismos (CVC), liquidação  do empenho 301, Débito em Conta , Recibo  ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismos (CVC), pela aquisição de passagens aérea para o Dr. Cleson Oliveira de Moura, a cidade de Boa Vista  -RR, para participar do I Seminário de Pré-Natal Odontológico para os Profissionais de Saúde. Conforme Portaria nº 39/2022/CRO-RO.;;;3.404,08;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;8.453,34;40.927,16C
25/05/2022;2120;28/2022;Pago a M A Viagens e Turismos (CVC), liquidação  do empenho 280, Débito em Conta , Recibo  ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismos (CVC), pela aquisição de passagens aérea para o Dr José Marcelo Vargas Pinto, a cidade de São Paulo  -SP, para participar da solenidade de defesa da tese do Doutorado do Cirurgião Dentista Dr. Moacyr Tadeu, e visitar clínica e laboratório da Faculdade de Piracicaba. (Empenho compreendido no trecho de São Paulo - Porto Velho).;;;1.550,34;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;10.003,68;42.477,50C
Conta:;6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.004 - Auxilio Embarque, Desembarque e Deslocamento;;;Saldo anterior:;;;;;13.194,60C
02/05/2022;2157;22/2022;Pago a Fabrício da Silva Santos, liquidação  do empenho 208, Débito em Conta , Recibo 61-07/03/2022 ref. a Valor empenhado a FABRICIO DA SILVA SANTOS, para pagamento de auxilio Embarque e desembarque e Translado durante o deslocamento da cidade de Porto Velho a Tiradentes-MG, no período de 04 a 08 de Abril/2022, para participar da I Semana Tiradentes da Odontologia Nacional , Conforme Portaria nº 30/2022/CRO-RO.;;;445,00;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;445,00;13.639,60C
16/05/2022;2096;22/2022;Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação  do empenho 252, Débito em Conta , Recibo 40-16/05/2022 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para pagamento de auxilio Embarque e desembarque e Translado durante o deslocamento da cidade de Porto Velho a Salvador-BA, no período de 18 a 21 de maio/2022, para participar da solenidade de 54º aniversário do Conselho Regional de Odontologia da Bahia – CRO-BA, Conforme Portaria nº 40/2022/CRO-RO.;;;445,00;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;890,00;14.084,60C
23/05/2022;2090;22/2022;Pago a CLESON OLIVEIRA DE MOURA, liquidação  do empenho 264, Débito em Conta , Recibo 39- 09/05/2022 ref. a Valor empenhado a CLESON OLIVEIRA DE MOURA,  para pagamento de auxilio Embarque e desembarque e Translado durante o deslocamento da cidade de Porto Velho a Roraima-RR, no período de dia 25 a 27 de maio de abril/2022, para participar do I Seminário de Pré-Natal Odontológico para Profissionais de Saúde, na cidade de Roraima, Conforme Portaria nº 39/2022/CRO-RO.;;;445,00;;;
23/05/2022;2116;22/2022;Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação  do empenho 267, Débito em Conta , Recibo 41-17/05/2022 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para pagamento de auxilio Embarque e desembarque e Translado durante o deslocamento da cidade de Porto Velho a Campinas-SP, no período de 25 a 27 de maio/2022, Para participar da solenidade de defesa de doutorado do Cirurgião Dentista Dr. Moacyr Tadeu Vicente Rodrigues, na Universidade Estadual de Campinas – UNICAMP, e realizar visita na clínica e laboratório de Odontologia da Faculdade de odontologia de Piracicaba. Conforme Portaria nº 41/2022/CRO-RO.;;;445,00;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;1.780,00;14.974,60C
27/05/2022;2080;22/2022;Pago a Luciano Kazuo Murakami, liquidação  do empenho 275, Débito em Conta , Recibo 43-25/05/2022 ref. a Valor empenhado a Luciano Kazuo Murakami, pagamento de Auxílio Deslocamento, para participação de Audiência de Instrução e Conciliação de Ética e Reunião Plenária, no dia 30/05/2022, Conforme Portaria nº 44/2022/CRO-RO. Valor Calculado conforme Art. 8 da Resolução 003/2021/CRO-RO.;;;800,40;;;
27/05/2022;2084;22/2022;Pago a OZEIAS MIRANDA, liquidação  do empenho 274, Débito em Conta , Recibo 42-25/05/2022 ref. a Valor empenhado a OZEIAS MIRANDA, pagamento de Auxílio Deslocamento, para participação de Audiência de Instrução e Conciliação de Ética e Reunião Plenária, no dia 30/05/2022, Conforme Portaria nº 42/2022/CRO-RO. Valor Calculado conforme Art. 8 da Resolução 003/2021/CRO-RO.;;;894,00;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;3.474,40;16.669,00C
Conta:;6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO;;;Saldo anterior:;;;;;313.847,92C
31/05/2022;2422;;Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação  do empenho 310, Débito em Conta , Recibo  ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.;;;32.955,94;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;32.955,94;346.803,86C
Conta:;6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários;;;Saldo anterior:;;;;;283,35C
20/05/2022;2070;18/2022;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 297, Débito em Conta , Recibo  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 841.401.300.013.190;;;11,00;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;11,00;294,35C
31/05/2022;2068;18/2022;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 299, Débito em Conta , Recibo  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 881.510.800.029.698;;;30,60;;;
31/05/2022;2072;18/2022;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 298, Débito em Conta , Recibo  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 881.510.800.029.699.;;;10,20;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;51,80;335,15C
Conta:;6.2.2.1.3.04.01.09.003 - Impostos, Taxas e Juros;;;Saldo anterior:;;;;;1.241,32C
01/05/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;1.241,32C
Conta:;6.2.2.1.3.04.02.01.003.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório;;;Saldo anterior:;;;;;0,00
03/05/2022;2161;43/2022;Pago a Kalule móveis, liquidação  do empenho 239, Débito em Conta , Nota Fiscal 184 ref. a Valor empenhado a Kalule móveis, para aquisição de móveis para guarda de documentos e processos administrativos do CRO;;;14.000,00;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;14.000,00;14.000,00C
Conta:;6.2.2.1.3.04.02.01.003.008 - Computadores e Periféricos;;;Saldo anterior:;;;;;21.236,89C
18/05/2022;2114;45/2022;Pago a B2W Companhia Digital - Americanas, liquidação  do empenho 253, Débito em Conta , Nota Fiscal 771995 ref. a Valor empenhado a B2W Companhia Digital - Americanas, para aquisição de tablet, para setor de fiscalização. ;;;2.504,03;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;2.504,03;23.740,92C
Conta:;6.3.2.1.2.01 - Cota Parte do CFO - Restos Processados;;;Saldo anterior:;;;;;668,28C
01/05/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;668,28C
Porto Velho-RO, 31 de maio de 2022
;JOSE MARCELO VARGAS PINTO;;;FABRICIO DA SILVA SANTOS;;;ELBA OLIVEIRA DE ARAUJO
;PRESIDENTE;;;TESOUREIRO;;;CONTADORA
;CRO-RO 649;;;CRO-RO 1588;;;CRC-RO 2270/O-9
;;
;;;;;;;;Página:1/1
;;;Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.