RO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE RONDÔNIA CNPJ: 05.896.444/0001-70 ;;;;;;;Período: 01/06/2022 a 30/06/2022 Livro Razão Data;Lanc;Proc;Histórico;;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo RO;;;CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE RONDÔNIA;;;;Período: 01/06/2022 a 30/06/2022 Livro Razão Data;Lanc;Proc;Histórico;;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo Conta:;1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A C/C 131.589-7 Ag 102-3;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 01/06/2022;2512;10/2022;Pago a Terlua Barroso de Andrade, liquidação do empenho 289, Débito em Conta , Nota Fiscal 2 ref. a Valor empenhado a Terlua Barroso de Andrade, para Prestação de Serviços de Manutenção de Microcomputadores, Rede Lógica, Banco de Dados e Alimentação de Página Web, criação de banne's de informativos do CRO, publicações nas Redes Sociais deste Conselho, Portal Transparência, Site do Conselho, instalação e correção dos sistemas de Tecnologia da Informação - TI desempenhado por Felipe Barroso Andrade, compreendendo os meses de Junho, Julho e Agosto/2022. ;;;5.340,00;;; 01/06/2022;2514;07/2022;Pago a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., liquidação do empenho 281, Débito em Conta , Nota Fiscal 300 ref. a Valor empenhado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., Para serviço de Assessoria Jurídica ao CRO-RO. Ref. Maio/2022. .;;;8.000,00;;; 01/06/2022;2516;13/2022;Pago a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação do empenho 263, Débito em Conta , Nota Fiscal 14568 ref. a Valor empenhado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, para prestação de serviço de segurança e monitoramento predial da sede do CRO-RO. REF: Maio/2022. ;;;326,64;;; 01/06/2022;2518;04/2022;Pago a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, liquidação do empenho 284, Débito em Conta , Nota Fiscal 16111 ref. a Valor empenhado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, para Assessoria Contábil ao CRO-RO. REF.: Maio/2022.;;;3.893,10;;; 01/06/2022;2520;01/2022;Pago a ALELO S.A, liquidação do empenho 287, Débito em Conta , Fatura 197448 ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, para auxilio alimentação aos colaboradores do CRO-RO. Ref.: Junho/2022.;;;6.422,83;;; 01/06/2022;2522;15/2022;Pago a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 250, Débito em Conta , Nota Fiscal 1354 ref. a Valor empenhado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, para segurança e monitoramento predial da Delegacia Regional do CRO-RO na cidade de Cacoal. REF.: Maio/2022.;;;464,50;;; 01/06/2022;2524;01/2022;Pago a ALELO S.A, liquidação do empenho 288, Débito em Conta , Fatura 197445 ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, para auxilio alimentação aos colaboradores do CRO-RO. Ref.: Junho/2022. (Fiscalização) ;;;2.131,26;;; 01/06/2022;2526;12/2022;Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 261, Débito em Conta , Fatura 05/2022 ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, pelo fornecimento de energia elétrica na Delegacia de Cacoal. Ref.: Maio/2022.;;;266,66;;; 01/06/2022;2528;14/2022;Pago a Ameron - Assistência Medica e Odontologica RO S/A, liquidação do empenho 283, Débito em Conta , Nota Fiscal 18794 ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., referente a plano de saúde e odontológico dos colaboradores do CRO-RO. ;;;3.627,59;;; 01/06/2022;2530;48/2022;Pago a ALELO S.A, liquidação do empenho 290, Débito em Conta , Nota Fiscal 492809 ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, para aquisição de combustível para o veículo S-10 do CRORO para Fiscalização. ;;;2.019,40;;; 01/06/2022;2544;47/2022;Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 257, Débito em Conta , Nota Fiscal 63161 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela aquisição do software do centro de custo. ;;;3.193,57;;; 01/06/2022;2642;;RESGATE APLICAÇÃO;;35.685,55;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;35.685,55;35.685,55;0,00 02/06/2022;2173;23/2022;Suprimento de fundo de 01/01/0100 até 01/01/0100 em favor de Josiane Roberta da Silva Stocco, Débito em Conta 0, Transferência Eletrônica 0. ;;;500,00;;; 02/06/2022;2532;22/2022;"Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 294, Débito em Conta , Recibo 46-01/06/2022 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Cerejeiras para participar de reunião com o prefeito e vereadores no município, para tratar de assunto da Classe Odontológica, tendo como pauta a Lei 3.999/61, que rege sobre o piso salarial da categoria, e participar da ""Semana da Saúde"" da FIMCA-Vilhena, na cidade de Vilhena, no período de 06 a 07 de junho/2022. Conforme Portaria nº 46/2022/CRO-RO. ";;;2.670,00;;; 02/06/2022;2534;06/2022;Pago a Gabriel Dominick Gambalonga Ramos 76327850278, liquidação do empenho 291, Débito em Conta , Nota Fiscal 50 ref. a Valor empenhado a Gabriel Dominick Gambalonga Ramos 76327850278, Ref. a locação de estacionamento/garagem para guarda do veículo S-10 pertencente a frota do CRO-RO. ;;;240,00;;; 02/06/2022;2536;22/2022;"Pago a Rafael Santana de Souza, liquidação do empenho 295, Débito em Conta , Recibo 46-01/06/2022 ref. a Valor empenhado a Rafael Santana de Souza, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Cerejeiras para participar de reunião com o prefeito e vereadores no município, para tratar de assunto da Classe Odontológica, tendo como pauta a Lei 3.999/61, que rege sobre o piso salarial da categoria, e participar da ""Semana da Saúde"" da FIMCA-Vilhena, na cidade de Vilhena, no período de 06 a 07 de junho/2022. Conforme Portaria nº 46/2022/CRO-RO. ";;;1.260,00;;; 02/06/2022;2538;22/2022;Pago a Rafael Santana de Souza, liquidação do empenho 296, Débito em Conta , Nota Fiscal 139489 ref. a Valor empenhado a Rafael Santana de Souza, Ref. a ressarcimento com despesas de combustivel no veículo Chevrolet S10 pertencente a frota do CRO-RO, durante a fiscalização do exercício ilegal da profissão no município de Buritis. Conforme portaria nº 45/2022/CRO-RO. (fiscalização);;;461,09;;; 02/06/2022;2540;21/2022;Pago a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação do empenho 292, Débito em Conta , Recibo 418 ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME. Ref a prestação de serviços de postagem de correspondências administrativas. ;;;779,40;;; 02/06/2022;2542;02/2022;Pago a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação do empenho 293, Débito em Conta , Fatura 06/2022 ref. a Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, para fornecimento de água e tratamento de esgoto. ;;;93,18;;; 02/06/2022;2546;17/2022;Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 300, Débito em Conta , Fatura 05/2022 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., para fornecimento do link de internet para sede do CRO-RO, REF.: Maio/2022. ;;;169,43;;; 02/06/2022;2643;;RESGATE APLICAÇÃO;;9.423,10;;;; 02/06/2022;2681;;TRANSF ENTRE CONTAS;;;3.750,00;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;45.108,65;45.608,65;500,00C 03/06/2022;2217;23/2022;Suprimento de fundo de 03/06/2022 até 03/09/2022 em favor de RAVISSAN BRAGA ALVES E SILVA, Débito em Conta 0, Transferência Eletrônica 0. ;;;2.000,00;;; 03/06/2022;2644;;RESGATE APLICAÇÃO;;2.500,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;47.608,65;47.608,65;0,00 07/06/2022;2548;49/2022;Pago a ALINY ALVES BRAGA, liquidação do empenho 302, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a ALINY ALVES BRAGA, para restituição do valor pago de especialidade não registrada, pelo indeferimento do CFO. ;;;225,31;;; 07/06/2022;2550;11/2022;Pago a Claro S.A., liquidação do empenho 308, Débito em Conta , Fatura 23/04- 22/05 ref. a Valor empenhado a Claro S.A., Para pagamento mensal de linhas telefônicas móvel. REf.: Junho/2022.;;;719,80;;; 07/06/2022;2552;27/2022;Pago a Cred Check Soluções, liquidação do empenho 305, Débito em Conta , Nota Fiscal 9605 ref. a Valor empenhado a Cred Check Soluções, para pagamento dos serviços de pesquisa e inclusão de nome ao serviço de proteção ao crédito. ;;;889,77;;; 07/06/2022;2553;;PGTO ISS RETIDO REF NF 14568 INVIOLAVEL PORTO VELHO;;;14,36;;; 07/06/2022;2554;;PGTO DARF COD. 6190 REF NF 18794 AMERON;;;378,59;;; 07/06/2022;2645;;RESGATE APLICAÇÃO;;2.227,83;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;49.836,48;49.836,48;0,00 08/06/2022;2556;30/2022;Pago a Papelaria Capital Comercio Papeis e Serviços LTDA, liquidação do empenho 307, Débito em Conta , Nota Fiscal 45103 ref. a Valor empenhado a Papelaria Capital Comercio Papeis e Serviços LTDA, para aquisição de pastas tipo A-Z, para arquivo dos documentos do CRO-RO. ;;;397,50;;; 08/06/2022;2558;29/2022;Pago a Sabenauto Comércio de Veículos Ltda., liquidação do empenho 317, Débito em Conta , Nota Fiscal 381496 ref. a Valor empenhado a Sabenauto Comércio de Veículos Ltda., para pagamento das peças utilizadas para manutenção de reparos e consertos do sistema de freios e câmbio do veículo oficial do CRO-RO. ;;;7.059,07;;; 08/06/2022;2560;29/2022;Pago a Sabenauto Comércio de Veículos Ltda., liquidação do empenho 315, Débito em Conta , Nota Fiscal 88578 ref. a Valor empenhado a Sabenauto Comércio de Veículos Ltda., para pagamento de serviços de reparos e consertos do sistema de freios e câmbio do veículo oficial do CRO-RO. ;;;2.240,00;;; 08/06/2022;2562;50/2022;Pago a Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Rondônia, liquidação do empenho 309, Débito em Conta , Recibo 339214699 ref. a Valor empenhado a Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Rondônia, para pagamento de licenciamento anual da vistoria na sede do CRO-RO do Corpo de Bombeiro Militar. ;;;204,96;;; 08/06/2022;2646;;RESGATE APLICAÇÃO;;9.901,53;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;59.738,01;59.738,01;0,00 09/06/2022;2647;;RESGATE APLICAÇÃO;;14.998,53;;;; 09/06/2022;2658;;PGTO 1 PARC 13 SALARIO ALCINEIA SOUZA DE OLIVEIRA;;;1.008,44;;; 09/06/2022;2659;;PGTO 1 PARC 13 SALARIO CHRISTIANE MENEZES DOS SANTOS;;;1.867,08;;; 09/06/2022;2660;;PGTO 1 PARC 13 SALARIO EDCELI MELLO ROMANO;;;1.368,90;;; 09/06/2022;2661;;PGTO 1 PARC 13 SALARIO GABRIELY BRAZÃO PINHEIRO;;;228,46;;; 09/06/2022;2662;;PGTO 1 PARC 13 SALARIO GLEDERSON VILQUE NASCIMENTO ALMEIDA;;;1.615,28;;; 09/06/2022;2663;;PGTO 1 PARC 13 SALARIO JOAO PEREIRA DOS SANTOS JUNIOR;;;1.841,63;;; 09/06/2022;2664;;PGTO 1 PARC 13 SALARIO JOSIANE ROBERTA DA SILVA STOCCO;;;1.212,47;;; 09/06/2022;2665;;PGTO 1 PARC 13 SALARIO JOVELINA GABRIELA LOPES E SILVA;;;1.731,35;;; 09/06/2022;2666;;PGTO 1 PARC 13 SALARIO MAIRA REGINA SANTOS DA COSTA;;;1.534,71;;; 09/06/2022;2667;;PGTO 1 PARC 13 SALARIO RAFAEL SANTANA DE SOUZA;;;757,50;;; 09/06/2022;2668;;PGTO 1 PARC 13 SALARIO RAVISSAN BRAGA ALVES E SILVA;;;1.832,71;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;74.736,54;74.736,54;0,00 14/06/2022;2564;52/2022;Pago a J. F. Extintores Comércio Ltda, liquidação do empenho 319, Débito em Conta , Nota Fiscal 2803 ref. a Valor empenhado a J. F. Extintores Comércio Ltda, pelo serviços de manutenção e recarga dos extintores de incêndio da sede do CRO-RO. ;;;250,00;;; 14/06/2022;2566;03/2022;Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 316, Débito em Conta , Fatura 06/2022 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., Para pagamento mensal dos serviços de telefonia e internet (Oi fibra) na Delegacia do CRO-RO Ref.: Junho/2022.;;;119,89;;; 14/06/2022;2568;12/2022;Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 311, Débito em Conta , Fatura 06/2022 ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, para pagamento mensal pelo uso de energia elétrica na sede do CRO-RO. REF. Junho/2022. ;;;1.105,30;;; 14/06/2022;2648;;RESGATE APLICAÇÃO;;1.475,19;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;76.211,73;76.211,73;0,00 20/06/2022;2570;53/2022;Pago a Freitas & Cia Ltda, liquidação do empenho 321, Débito em Conta , Nota Fiscal 657943 ref. a Valor empenhado a Freitas & Cia Ltda, pela aquisição de luminárias LED (lâmpadas) para Sede do CRO-RO;;;331,92;;; 20/06/2022;2572;22/2022;Pago a Rafael Santana de Souza, liquidação do empenho 322, Débito em Conta , Recibo 50-15/06/2022 ref. a Valor empenhado a Rafael Santana de Souza, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Ouro Preto do Oeste no período de 20 a 24 de Junho/2022, Para desempenhar atividades de fiscalização em cumprimento ao Plano Nacional de Fiscalização. Conforme Portaria nº 50/2022/CRO-RO. ;;;1.890,00;;; 20/06/2022;2574;22/2022;Pago a João Pereira dos Santos Júnior, liquidação do empenho 323, Débito em Conta , Recibo 50-15/06/2022 ref. a Valor empenhado a João Pereira dos Santos Júnior, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Ouro Preto do Oeste no período de 20 a 24 de Junho/2022, Para desempenhar atividades de fiscalização em cumprimento ao Plano Nacional de Fiscalização. Conforme Portaria nº 50/2022/CRO-RO. ;;;1.890,00;;; 20/06/2022;2576;28/2022;Pago a M A Viagens e Turismos (CVC), liquidação do empenho 313, Débito em Conta , Recibo 48-13/06/2022 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismos (CVC), pela aquisição de passagens aérea para o Dr Artrur Lopes de Souza, a cidade de São Paulo-SP, para participar do 39º Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo - CIOSP, no período de 28 de junho a 02 de julho. Conforme Portaria nº 48/2022/CRO-RO.;;;1.923,54;;; 20/06/2022;2578;40/2022;Pago a Tribunal Regional Federal 1ª Região, liquidação do empenho 329, Débito em Conta , Recibo 06/2022 ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de custas processual.;;;118,77;;; 20/06/2022;2580;51/2022;Pago a GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTAÇÃO E SERVIÇOS DE DADOS LTDA, liquidação do empenho 318, Débito em Conta , Recibo 198/16054633-8 ref. a Valor empenhado a GOOGLE CLOUD BRASIL COMP. E SERV. DE DADOS LTDA, para pagamento de licença de software pela utilização da base de e-mails, Agenda, Vídeo Chamada e armazenamentos em nuvem (DRIVE). ;;;5.616,00;;; 20/06/2022;2582;40/2022;Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 328, Débito em Conta , Recibo 06/2022 ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de custas processual.;;;6,06;;; 20/06/2022;2584;28/2022;Pago a M A Viagens e Turismos (CVC), liquidação do empenho 312, Débito em Conta , Recibo 950/2022 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismos (CVC), pela aquisição de passagens aérea para o Gabriely Brazão Pinheiro, a cidade de Cuiabá-MT, para participar do treinamento administrativo do setor de fiscalização no Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CRO-MT, no período de 10 a 14 de julho. Conforme Portaria nº 47/2022/CRO-RO.;;;2.723,78;;; 20/06/2022;2586;28/2022;Pago a M A Viagens e Turismos (CVC), liquidação do empenho 314, Débito em Conta , Recibo 9572179714930 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismos (CVC), pela aquisição de passagens aérea para o Dr Cleson Oliveira de Moura, a cidade de São Paulo-SP, para participar do 39º Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo - CIOSP, no período de 29 de junho a 02 de julho. Conforme Portaria nº 49/2022/CRO-RO.;;;2.065,32;;; 20/06/2022;2649;;APLICAÇÃO;;;53.434,61;;; 20/06/2022;2656;;Transf entre Bancos;;70.000,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;146.211,73;146.211,73;0,00 21/06/2022;2588;50/2022;Pago a Instituto de Desenvolvimento Municipal e Defesa da Cidadania - IDEM, liquidação do empenho 332, Débito em Conta , Nota Fiscal 001 ref. a Valor empenhado a Instituto de Desenvolvimento Municipal e Defesa da Cidadania - IDEM, para serviços de inventário e catalogação dos bens do CRO-RO. ;;;17.580,00;;; 21/06/2022;2590;08/2022;Pago a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, liquidação do empenho 330, Débito em Conta , Nota Fiscal 90 ref. a Valor empenhado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, para pagamento de aluguel da Delegacia Regional do CRO, na cidade de Cacoal. REF.: Junho/2022.;;;1.339,25;;; 21/06/2022;2591;;PGTO DARF COD. 6190 REF NF 88717 SABENAUTO;;;211,68;;; 21/06/2022;2593;34/2022;Pago a Governo do Estado de Rondônia, liquidação do empenho 336, Débito em Conta , Recibo 6/22 ref. a Valor empenhado a Governo do Estado de Rondônia, Para pagamento de taxa de publicação no DIOF RO, do edital de de Notificação de Processo Ético (Julgamento), conforme Art. 13, § 2º da Resolução CFO-59/2004 - Código de Processo Ético Odontológico. ;;;137,70;;; 21/06/2022;2595;09/2022;Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 335, Débito em Conta , Fatura 51140 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, para pagamento mensal aos serviços prestados de malote.;;;164,89;;; 21/06/2022;2596;;PGTO DARF COD. 6147 REF NF 381785 SABENAUTO;;;412,96;;; 21/06/2022;2603;29/2022;Pago a Ministério da Fazenda, liquidação do empenho 366, Débito em Conta , Recibo 88717 ref. a Valor empenhado a Ministério da Fazenda, para pagamento de juros da taxa DARF - Retenção dos impostos da Nota Fiscal da Sabenauto. ;;;3,49;;; 21/06/2022;2605;29/2022;Pago a Ministério da Fazenda, liquidação do empenho 367, Débito em Conta , Recibo 381785 ref. a Valor empenhado a Ministério da Fazenda, para pagamento de juros da taxa DARF - Retenção dos impostos da Nota Fiscal da Sabenauto. ;;;6,81;;; 21/06/2022;2650;;RESGATE APLICAÇÃO;;19.640,62;;;; 21/06/2022;2888;;Vlr ref Devolução do Imposto pago Indevido da Nf 88717 SABENAUTO;;216,16;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;166.068,51;166.068,51;0,00 22/06/2022;2598;;PGTO DARF COD. 8301 REF PIS 06/2022;;;411,71;;; 22/06/2022;2599;;PGTO FGTS COD. 115 REF 06/2022;;;4.493,54;;; 22/06/2022;2601;;PGTO DARF COD. 0561 REF IRRF 06/2022;;;1.569,93;;; 22/06/2022;2606;;PGTO INSS COD. 2402 REF 06/2022;;;12.592,51;;; 22/06/2022;2651;;APLICAÇÃO;;;18.643,92;;; 22/06/2022;2657;;Transf entre Bancos;;70.000,00;;;; 22/06/2022;2669;;PGTO SALARIO ALCINEIA SOUZA DE OLIVEIRA;;;1.794,75;;; 22/06/2022;2670;;PGTO SALARIO CHRISTIANE MENEZES DOS SANTOS;;;3.128,55;;; 22/06/2022;2671;;PGTO SALARIO EDCELI MELLO ROMANO;;;8,55;;; 22/06/2022;2672;;PGTO SALARIO GABRIELY BRAZÃO PINHEIRO;;;1.689,08;;; 22/06/2022;2673;;PGTO SALARIO GLEDERSON VILQUE NASCIMENTO ALMEIDA;;;2.935,31;;; 22/06/2022;2674;;PGTO SALARIO JOAO PEREIRA DOS SANTOS JUNIOR;;;3.172,40;;; 22/06/2022;2675;;PGTO SALARIO JOSIANE ROBERTA DA SILVA STOCCO;;;2.200,65;;; 22/06/2022;2676;;PGTO SALARIO JOVELINA GABRIELA LOPES E SILVA;;;3.269,57;;; 22/06/2022;2677;;PGTO SALARIO MAIRA REGINA SANTOS DA COSTA;;;2.641,76;;; 22/06/2022;2678;;PGTO SALARIO MICHELA ENNES FERNANDES SOUZA;;;5.256,72;;; 22/06/2022;2679;;PGTO SALARIO RAFAEL SANTANA DE SOUZA;;;3.174,72;;; 22/06/2022;2680;;PGTO SALARIO RAVISSAN BRAGA ALVES E SILVA;;;3.016,33;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;236.068,51;236.068,51;0,00 23/06/2022;2607;;PGTO FÉRIAS MAIRA REGINA SANTOS COSTA;;;3.513,91;;; 23/06/2022;2609;40/2022;Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 347, Débito em Conta , Recibo 06/2022 ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de custas processual.;;;6,06;;; 23/06/2022;2611;54/2022;Pago a Endurence Group B H sites LTDA, liquidação do empenho 340, Débito em Conta , Recibo 176 ref. a Valor empenhado a Endurence Group B H sites LTDA, para pagamento de hospedagem de site do CRO-RO. ;;;181,81;;; 23/06/2022;2612;;PGTO DARF COD.6190 REF NF 51140 CORREIOS ;;;17,21;;; 23/06/2022;2652;;RESGTAE APLICAÇÃO;;3.718,99;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;239.787,50;239.787,50;0,00 24/06/2022;2614;22/2022;Pago a Artur Lopes de Souza, liquidação do empenho 325, Débito em Conta , Recibo 48-13/06/2022 ref. a Valor empenhado a Artur Lopes de Souza, para pagamento de auxilio Embarque e desembarque e Translado durante o deslocamento da cidade de Porto Velho a São Paulo-SP, no período de 28 de junho a 02 de julho/2022, para participar com convidado do 39º Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo - CIOSP, Conforme Portaria nº 48/2022/CRO-RO.;;;445,00;;; 24/06/2022;2616;22/2022;Pago a Artur Lopes de Souza, liquidação do empenho 324, Débito em Conta , Recibo 48-13/06/2022 ref. a Valor empenhado a Artur Lopes de Souza, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de São Paulo-SP no período de 28 de junho a 02 de julho/2022, Para participar com convidado no 39} Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo - CIOPS . Conforme Portaria nº 48/2022/CRO-RO. ;;;3.150,00;;; 24/06/2022;2618;22/2022;Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 331, Débito em Conta , Recibo 51-20/06/2022 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para pagamento de diária em deslocamento ao cidade de São Paulo-SP, para Participar do 39º Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo - CIOSP, no período de 28/06 a 02/07/2022, conforme portaria nº 51/2022/CRO-RO.;;;890,00;;; 24/06/2022;2620;22/2022;Pago a OZEIAS MIRANDA, liquidação do empenho 342, Débito em Conta , Recibo 52-22/06/2022 ref. a Valor empenhado a OZEIAS MIRANDA, pagamento de diárias, para participação de Audiência de Instrução e Julgamento e Reunião Plenária , no dia 27/06/2022, Conforme Portaria nº 52/2022/CRO-RO.;;;1.125,00;;; 24/06/2022;2622;22/2022;Pago a OZEIAS MIRANDA, liquidação do empenho 344, Débito em Conta , Recibo 52-22/06/2022 ref. a Valor empenhado a OZEIAS MIRANDA, pagamento de Auxílio Deslocamento, para participação de Audiência de Instrução e Conciliação de Ética e Reunião Plenária, no dia 27/06/2022, Conforme Portaria nº 52/2022/CRO-RO. Valor Calculado conforme Art. 8 da Resolução 003/2021/CRO-RO.;;;894,00;;; 24/06/2022;2624;22/2022;Pago a Luciano Kazuo Murakami, liquidação do empenho 343, Débito em Conta , Recibo 53-22/06/2022 ref. a Valor empenhado a Luciano Kazuo Murakami, pagamento de diárias, para participação de Audiência de Instrução e Julgamento e Reunião Plenária , no dia 27/06/2022, Conforme Portaria nº 53/2022/CRO-RO.;;;1.125,00;;; 24/06/2022;2626;22/2022;Pago a Luciano Kazuo Murakami, liquidação do empenho 345, Débito em Conta , Recibo 53-22/06/2022 ref. a Valor empenhado a Luciano Kazuo Murakami, pagamento de Auxílio Deslocamento, para participação de Audiência de Instrução e Conciliação de Ética, no dia 27/06/2022, Conforme Portaria nº 53/2022/CRO-RO. Valor Calculado conforme Art. 8 da Resolução 003/2021/CRO-RO.;;;801,60;;; 24/06/2022;2628;22/2022;Pago a CLESON OLIVEIRA DE MOURA, liquidação do empenho 327, Débito em Conta , Recibo 49-13/06/2022 ref. a Valor empenhado a CLESON OLIVEIRA DE MOURA, para pagamento de auxilio Embarque e desembarque e Translado durante o deslocamento da cidade de Porto Velho a São Paulo-SP, no período de 29 de junho a 02 de julho/2022, para participar do 39º Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo - CIOSP, Conforme Portaria nº 49/2022/CRO-RO.;;;445,00;;; 24/06/2022;2630;22/2022;Pago a CLESON OLIVEIRA DE MOURA, liquidação do empenho 326, Débito em Conta , Recibo 49-13/06/2022 ref. a Valor empenhado a CLESON OLIVEIRA DE MOURA, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de São Paulo-SP no período de 28 de junho a 02 de julho/2022, Para participar do 39º Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo - CIOPS . Conforme Portaria nº 49/2022/CRO-RO. ;;;3.115,00;;; 24/06/2022;2635;40/2022;Pago a Fundo de Informatização, Edificação e Aperfeiçoamento dos Serviços Judiciários, liquidação do empenho 368, Débito em Conta , Recibo 18331 ref. a Valor empenhado a Fundo de Informatização, Edificação e Aperfeiçoamento dos Serviços Judiciários, para pagamento de carta precatória para citação do Profissional Luciano Gusmão Zenaide Nobrega, referente ao Proc. ExFis 0000604-45.219.4.01.4101 da SJRO. ;;;382,15;;; 24/06/2022;2653;;RESGATE APLICAÇÃO;;12.372,75;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;252.160,25;252.160,25;0,00 27/06/2022;2484;23/2022;Devolução N.º 302 em 27/06/2022 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A C/C 131.589-7 Ag 102-3 - na forma de Débito em Conta, referente ao Suprimento de fundo de 01/01/0100 até 01/01/0100 em favor de Josiane Roberta da Silva Stocco, Débito em Conta 0, Transferência Eletrônica 0. ;;20,35;;;; 27/06/2022;2654;;APLICAÇÃO;;;20,35;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;252.180,60;252.180,60;0,00 28/06/2022;2493;23/2022;Devolução N.º 310 em 28/06/2022 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A C/C 131.589-7 Ag 102-3 - na forma de Débito em Conta, referente ao Suprimento de fundo de 03/06/2022 até 03/09/2022 em favor de RAVISSAN BRAGA ALVES E SILVA, Débito em Conta 0, Transferência Eletrônica 0. ;;73,49;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;252.254,09;252.180,60;73,49D 30/06/2022;2632;18/2022;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 373 do empenho 358, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 801.811.100.162.773.;;;10,20;;; 30/06/2022;2655;;RESGATE APLICAÇÃO;;4,71;;;; 30/06/2022;2683;18/2022;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 359, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 801.811.100.162.774.;;;27,20;;; 30/06/2022;2685;18/2022;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 360, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 801.811.100.168.856.;;;10,20;;; 30/06/2022;2687;18/2022;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 361, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 801.811.100.168.857.;;;30,60;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;252.258,80;252.258,80;0,00 Conta:;1.1.1.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A C/C 7134-X Ag 4200-5 (CFO);;;Saldo anterior:;;;;;0,00 01/06/2022;2701;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício ;;8.259,40;;;; 01/06/2022;2702;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício Anterior;;2.571,61;;;; 01/06/2022;2745;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício ;;885,70;;;; 01/06/2022;2763;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício Anterior ;;1.264,42;;;; 01/06/2022;2770;;Cred. Cobrança EXPED CERT/CERTIF/ PJ;;100,71;;;; 01/06/2022;2776;;Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF;;24,92;;;; 01/06/2022;2796;;Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física do Exercício ;;669,64;;;; 01/06/2022;2816;;Transferência ;;;9.873,90;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;13.776,40;9.873,90;3.902,50D 02/06/2022;2703;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício ;;1.117,65;;;; 02/06/2022;2724;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício Anterior;;1.897,70;;;; 02/06/2022;2746;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício ;;407,01;;;; 02/06/2022;2797;;Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física do Exercício ;;249,20;;;; 02/06/2022;2817;;Transferência ;;;2.175,13;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;17.447,96;12.049,03;5.398,93D 03/06/2022;2704;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício ;;601,79;;;; 03/06/2022;2725;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício Anterior;;1.337,25;;;; 03/06/2022;2747;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício ;;397,30;;;; 03/06/2022;2764;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício Anterior ;;105,07;;;; 03/06/2022;2789;;Cred. Cobrança Multa Eleitoral ;;239,26;;;; 03/06/2022;2798;;Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física do Exercício ;;181,85;;;; 03/06/2022;2818;;Transferência ;;;2.155,02;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;20.310,48;14.204,05;6.106,43D 06/06/2022;2705;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício ;;3.560,21;;;; 06/06/2022;2726;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício Anterior;;3.978,44;;;; 06/06/2022;2748;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício ;;419,15;;;; 06/06/2022;2777;;Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF;;24,92;;;; 06/06/2022;2799;;Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física do Exercício ;;124,60;;;; 06/06/2022;2819;;Transferência ;;;5.371,25;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;28.417,80;19.575,30;8.842,50D 07/06/2022;2706;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício ;;1.421,36;;;; 07/06/2022;2727;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício Anterior;;1.489,51;;;; 07/06/2022;2749;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício ;;100,70;;;; 07/06/2022;2778;;Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF;;24,92;;;; 07/06/2022;2820;;Transferência ;;;2.093,94;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;31.454,29;21.669,24;9.785,05D 08/06/2022;2707;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício ;;1.461,99;;;; 08/06/2022;2728;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício Anterior;;2.368,67;;;; 08/06/2022;2765;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício Anterior ;;3.935,91;;;; 08/06/2022;2821;;Transferência ;;;5.050,95;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;39.220,86;26.720,19;12.500,67D 09/06/2022;2708;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício ;;1.199,11;;;; 09/06/2022;2729;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício Anterior;;558,17;;;; 09/06/2022;2766;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício Anterior ;;153,41;;;; 09/06/2022;2771;;Cred. Cobrança EXPED CERT/CERTIF/ PJ;;100,71;;;; 09/06/2022;2779;;Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF;;24,92;;;; 09/06/2022;2800;;Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física do Exercício ;;32,25;;;; 09/06/2022;2822;;Transferência ;;;1.147,99;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;41.289,43;27.868,18;13.421,25D 10/06/2022;2709;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício ;;1.221,40;;;; 10/06/2022;2730;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício Anterior;;285,34;;;; 10/06/2022;2750;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício ;;3.772,32;;;; 10/06/2022;2767;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício Anterior ;;5.651,29;;;; 10/06/2022;2772;;Cred. Cobrança EXPED CERT/CERTIF/ PJ;;100,71;;;; 10/06/2022;2801;;Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física do Exercício ;;125,88;;;; 10/06/2022;2823;;Transferência ;;;7.516,04;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;52.446,37;35.384,22;17.062,15D 13/06/2022;2710;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício ;;1.223,02;;;; 13/06/2022;2731;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício Anterior;;1.882,48;;;; 13/06/2022;2751;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício ;;50,35;;;; 13/06/2022;2768;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício Anterior ;;83,92;;;; 13/06/2022;2780;;Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF;;24,92;;;; 13/06/2022;2790;;Cred. Cobrança Multa Eleitoral ;;171,77;;;; 13/06/2022;2802;;Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física do Exercício ;;167,11;;;; 13/06/2022;2824;;Transferência ;;;2.758,36;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;56.049,94;38.142,58;17.907,36D 14/06/2022;2711;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício ;;3.702,71;;;; 14/06/2022;2732;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício Anterior;;1.460,21;;;; 14/06/2022;2781;;Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF;;74,76;;;; 14/06/2022;2803;;Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física do Exercício ;;199,36;;;; 14/06/2022;2825;;Transferência ;;;3.802,62;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;61.486,98;41.945,20;19.541,78D 15/06/2022;2712;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício ;;1.357,55;;;; 15/06/2022;2733;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício Anterior;;157,57;;;; 15/06/2022;2752;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício ;;934,37;;;; 15/06/2022;2773;;Cred. Cobrança EXPED CERT/CERTIF/ PJ;;201,42;;;; 15/06/2022;2804;;Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física do Exercício ;;503,52;;;; 15/06/2022;2805;;Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Jurídica do Exercício ;;1.005,60;;;; 15/06/2022;2826;;Transferência ;;;3.227,07;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;65.647,01;45.172,27;20.474,74D 16/06/2022;2713;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício ;;134,27;;;; 16/06/2022;2734;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício Anterior;;285,15;;;; 16/06/2022;2791;;Cred. Cobrança Multa Eleitoral ;;6,97;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;66.073,40;45.172,27;20.901,13D 17/06/2022;2714;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício ;;1.641,21;;;; 17/06/2022;2735;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício Anterior;;1.100,66;;;; 17/06/2022;2782;;Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF;;24,92;;;; 17/06/2022;2792;;Cred. Cobrança Multa Eleitoral ;;83,67;;;; 17/06/2022;2806;;Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física do Exercício ;;352,72;;;; 17/06/2022;2807;;Cred. Cobrança Pena Pecun;;156,38;;;; 17/06/2022;2827;;Transferência ;;;1.995,27;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;69.432,96;47.167,54;22.265,42D 20/06/2022;2715;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício ;;713,03;;;; 20/06/2022;2736;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício Anterior;;977,51;;;; 20/06/2022;2753;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício ;;801,36;;;; 20/06/2022;2783;;Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF;;24,92;;;; 20/06/2022;2793;;Cred. Cobrança Multa Eleitoral ;;26,76;;;; 20/06/2022;2828;;Transferência ;;;2.028,87;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;71.976,54;49.196,41;22.780,13D 21/06/2022;2716;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício ;;1.972,38;;;; 21/06/2022;2737;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício Anterior;;505,44;;;; 21/06/2022;2754;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício ;;881,16;;;; 21/06/2022;2774;;Cred. Cobrança EXPED CERT/CERTIF/ PJ;;302,13;;;; 21/06/2022;2808;;Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Jurídica do Exercício ;;1.508,40;;;; 21/06/2022;2829;;Transferência ;;;4.133,31;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;77.146,05;53.329,72;23.816,33D 22/06/2022;2717;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício ;;1.443,84;;;; 22/06/2022;2738;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício Anterior;;461,03;;;; 22/06/2022;2755;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício ;;628,72;;;; 22/06/2022;2784;;Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF;;24,92;;;; 22/06/2022;2809;;Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física do Exercício ;;167,11;;;; 22/06/2022;2830;;Transferência ;;;1.830,14;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;79.871,67;55.159,86;24.711,81D 23/06/2022;2718;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício ;;944,55;;;; 23/06/2022;2739;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício Anterior;;1.945,31;;;; 23/06/2022;2758;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício ;;156,58;;;; 23/06/2022;2785;;Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF;;24,92;;;; 23/06/2022;2831;;Transferência ;;;1.749,95;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;82.943,03;56.909,81;26.033,22D 24/06/2022;2719;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício ;;2.249,04;;;; 24/06/2022;2740;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício Anterior;;890,99;;;; 24/06/2022;2759;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício ;;1.527,34;;;; 24/06/2022;2775;;Cred. Cobrança EXPED CERT/CERTIF/ PJ;;302,13;;;; 24/06/2022;2786;;Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF;;124,60;;;; 24/06/2022;2794;;Cred. Cobrança Multa Eleitoral ;;65,57;;;; 24/06/2022;2810;;Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Jurídica do Exercício ;;1.508,40;;;; 24/06/2022;2811;;Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física do Exercício ;;48,39;;;; 24/06/2022;2832;;Transferência ;;;4.984,97;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;89.659,49;61.894,78;27.764,71D 27/06/2022;2720;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício ;;2.883,27;;;; 27/06/2022;2741;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício Anterior;;2.168,90;;;; 27/06/2022;2812;;Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física do Exercício ;;124,60;;;; 27/06/2022;2833;;Transferência ;;;3.714,63;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;94.836,26;65.609,41;29.226,85D 28/06/2022;2721;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício ;;2.440,61;;;; 28/06/2022;2742;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício Anterior;;3.368,54;;;; 28/06/2022;2760;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício ;;457,94;;;; 28/06/2022;2787;;Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF;;49,84;;;; 28/06/2022;2813;;Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física do Exercício ;;458,82;;;; 28/06/2022;2834;;Transferência ;;;3.873,32;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;101.612,01;69.482,73;32.129,28D 29/06/2022;2722;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício ;;3.564,23;;;; 29/06/2022;2743;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício Anterior;;2.535,65;;;; 29/06/2022;2761;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício ;;151,05;;;; 29/06/2022;2769;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício Anterior ;;1.327,17;;;; 29/06/2022;2788;;Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF;;24,92;;;; 29/06/2022;2795;;Cred. Cobrança Multa Eleitoral ;;249,48;;;; 29/06/2022;2814;;Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física do Exercício ;;16,14;;;; 29/06/2022;2835;;Transferência ;;;5.734,63;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;109.480,65;75.217,36;34.263,29D 30/06/2022;2723;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício ;;3.689,56;;;; 30/06/2022;2744;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício Anterior;;2.947,69;;;; 30/06/2022;2762;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício ;;317,70;;;; 30/06/2022;2815;;Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física do Exercício ;;124,60;;;; 30/06/2022;2836;;Transferência ;;;5.012,17;;; 30/06/2022;2861;;Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 379 do empenho 374, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.;;;36.330,67;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;116.560,20;116.560,20;0,00 Conta:;1.1.1.1.1.03.13 - Banco do Brasil S/A - Arrecadação C/C 10652-6 Ag 2757-0;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 01/06/2022;2816;;Transferência ;;9.873,90;;;; 01/06/2022;2837;;APLICAÇÃO;;;9.873,90;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;9.873,90;9.873,90;0,00 02/06/2022;2817;;Transferência ;;2.175,13;;;; 02/06/2022;2838;;APLICAÇÃO;;;2.175,13;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;12.049,03;12.049,03;0,00 03/06/2022;2818;;Transferência ;;2.155,02;;;; 03/06/2022;2839;;APLICAÇÃO;;;2.155,02;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;14.204,05;14.204,05;0,00 06/06/2022;2819;;Transferência ;;5.371,25;;;; 06/06/2022;2840;;APLICAÇÃO;;;5.371,25;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;19.575,30;19.575,30;0,00 07/06/2022;2820;;Transferência ;;2.093,94;;;; 07/06/2022;2841;;APLICAÇÃO;;;2.093,94;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;21.669,24;21.669,24;0,00 08/06/2022;2821;;Transferência ;;5.050,95;;;; 08/06/2022;2842;;APLICAÇÃO;;;5.050,95;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;26.720,19;26.720,19;0,00 09/06/2022;2822;;Transferência ;;1.147,99;;;; 09/06/2022;2843;;APLICAÇÃO;;;1.147,99;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;27.868,18;27.868,18;0,00 10/06/2022;2823;;Transferência ;;7.516,04;;;; 10/06/2022;2844;;APLICAÇÃO;;;7.516,04;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;35.384,22;35.384,22;0,00 13/06/2022;2824;;Transferência ;;2.758,36;;;; 13/06/2022;2845;;APLICAÇÃO;;;2.758,36;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;38.142,58;38.142,58;0,00 14/06/2022;2825;;Transferência ;;3.802,62;;;; 14/06/2022;2846;;APLICAÇÃO;;;3.802,62;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;41.945,20;41.945,20;0,00 15/06/2022;2826;;Transferência ;;3.227,07;;;; 15/06/2022;2847;;APLICAÇÃO;;;3.227,07;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;45.172,27;45.172,27;0,00 17/06/2022;2827;;Transferência ;;1.995,27;;;; 17/06/2022;2848;;APLICAÇÃO;;;1.995,27;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;47.167,54;47.167,54;0,00 20/06/2022;2656;;Transf entre Bancos;;;70.000,00;;; 20/06/2022;2828;;Transferência ;;2.028,87;;;; 20/06/2022;2849;;RESGATE APLICAÇÃO;;67.971,13;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;117.167,54;117.167,54;0,00 21/06/2022;2829;;Transferência ;;4.133,31;;;; 21/06/2022;2850;;APLICAÇÃO;;;4.133,31;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;121.300,85;121.300,85;0,00 22/06/2022;2657;;Transf entre Bancos;;;70.000,00;;; 22/06/2022;2830;;Transferência ;;1.830,14;;;; 22/06/2022;2851;;RESGATE APLICAÇÃO;;68.169,86;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;191.300,85;191.300,85;0,00 23/06/2022;2831;;Transferência ;;1.749,95;;;; 23/06/2022;2852;;APLICAÇÃO;;;1.749,95;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;193.050,80;193.050,80;0,00 24/06/2022;2832;;Transferência ;;4.984,97;;;; 24/06/2022;2853;;APLICAÇÃO;;;4.984,97;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;198.035,77;198.035,77;0,00 27/06/2022;2833;;Transferência ;;3.714,63;;;; 27/06/2022;2854;;APLICAÇÃO;;;3.714,63;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;201.750,40;201.750,40;0,00 28/06/2022;2834;;Transferência ;;3.873,32;;;; 28/06/2022;2855;;APLICAÇÃO;;;3.873,32;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;205.623,72;205.623,72;0,00 29/06/2022;2835;;Transferência ;;5.734,63;;;; 29/06/2022;2856;;APLICAÇÃO;;;5.734,63;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;211.358,35;211.358,35;0,00 30/06/2022;2836;;Transferência ;;5.012,17;;;; 30/06/2022;2857;;APLICAÇÃO;;;5.012,17;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;216.370,52;216.370,52;0,00 Conta:;1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasil S/A - Renda Fixa C/C 131.589-7 Ag 102-3;;;Saldo anterior:;;;;;80.442,19D 01/06/2022;2642;;RESGATE APLICAÇÃO;;;35.685,55;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;35.685,55;44.756,64D 02/06/2022;2643;;RESGATE APLICAÇÃO;;;9.423,10;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;45.108,65;35.333,54D 03/06/2022;2644;;RESGATE APLICAÇÃO;;;2.500,00;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;47.608,65;32.833,54D 07/06/2022;2645;;RESGATE APLICAÇÃO;;;2.227,83;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;49.836,48;30.605,71D 08/06/2022;2646;;RESGATE APLICAÇÃO;;;9.901,53;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;59.738,01;20.704,18D 09/06/2022;2647;;RESGATE APLICAÇÃO;;;14.998,53;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;74.736,54;5.705,65D 14/06/2022;2648;;RESGATE APLICAÇÃO;;;1.475,19;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;76.211,73;4.230,46D 20/06/2022;2649;;APLICAÇÃO;;53.434,61;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;53.434,61;76.211,73;57.665,07D 21/06/2022;2650;;RESGATE APLICAÇÃO;;;19.640,62;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;53.434,61;95.852,35;38.024,45D 22/06/2022;2651;;APLICAÇÃO;;18.643,92;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;72.078,53;95.852,35;56.668,37D 23/06/2022;2652;;RESGTAE APLICAÇÃO;;;3.718,99;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;72.078,53;99.571,34;52.949,38D 24/06/2022;2653;;RESGATE APLICAÇÃO;;;12.372,75;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;72.078,53;111.944,09;40.576,63D 27/06/2022;2654;;APLICAÇÃO;;20,35;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;72.098,88;111.944,09;40.596,98D 30/06/2022;2655;;RESGATE APLICAÇÃO;;;4,71;;; 30/06/2022;2699;;Rendimento Bruto (+), conforme extrato bancário do mês 06/2022;;271,07;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;72.369,95;111.948,80;40.863,34D Conta:;1.1.1.1.2.02.04 - Banco do Brasil S/A - Renda Fixa C/C 10652-6 Ag 2757-0;;;Saldo anterior:;;;;;570.099,28D 01/06/2022;2837;;APLICAÇÃO;;9.873,90;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;9.873,90;0,00;579.973,18D 02/06/2022;2838;;APLICAÇÃO;;2.175,13;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;12.049,03;0,00;582.148,31D 03/06/2022;2839;;APLICAÇÃO;;2.155,02;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;14.204,05;0,00;584.303,33D 06/06/2022;2840;;APLICAÇÃO;;5.371,25;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;19.575,30;0,00;589.674,58D 07/06/2022;2841;;APLICAÇÃO;;2.093,94;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;21.669,24;0,00;591.768,52D 08/06/2022;2842;;APLICAÇÃO;;5.050,95;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;26.720,19;0,00;596.819,47D 09/06/2022;2843;;APLICAÇÃO;;1.147,99;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;27.868,18;0,00;597.967,46D 10/06/2022;2844;;APLICAÇÃO;;7.516,04;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;35.384,22;0,00;605.483,50D 13/06/2022;2845;;APLICAÇÃO;;2.758,36;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;38.142,58;0,00;608.241,86D 14/06/2022;2846;;APLICAÇÃO;;3.802,62;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;41.945,20;0,00;612.044,48D 15/06/2022;2847;;APLICAÇÃO;;3.227,07;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;45.172,27;0,00;615.271,55D 17/06/2022;2848;;APLICAÇÃO;;1.995,27;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;47.167,54;0,00;617.266,82D 20/06/2022;2849;;RESGATE APLICAÇÃO;;;67.971,13;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;47.167,54;67.971,13;549.295,69D 21/06/2022;2850;;APLICAÇÃO;;4.133,31;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;51.300,85;67.971,13;553.429,00D 22/06/2022;2851;;RESGATE APLICAÇÃO;;;68.169,86;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;51.300,85;136.140,99;485.259,14D 23/06/2022;2852;;APLICAÇÃO;;1.749,95;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;53.050,80;136.140,99;487.009,09D 24/06/2022;2853;;APLICAÇÃO;;4.984,97;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;58.035,77;136.140,99;491.994,06D 27/06/2022;2854;;APLICAÇÃO;;3.714,63;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;61.750,40;136.140,99;495.708,69D 28/06/2022;2855;;APLICAÇÃO;;3.873,32;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;65.623,72;136.140,99;499.582,01D 29/06/2022;2856;;APLICAÇÃO;;5.734,63;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;71.358,35;136.140,99;505.316,64D 30/06/2022;2857;;APLICAÇÃO;;5.012,17;;;; 30/06/2022;2858;;Rendimento Bruto (+), conforme extrato bancário do mês 06/2022;;4.705,43;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;81.075,95;136.140,99;515.034,24D Conta:;1.1.1.1.2.02.05 - Banco do Brasil Ag 2757-X C/C 10.702-6 - Conta Cartão Pgto/Aplicação;;;Saldo anterior:;;;;;365,73D 01/06/2022;2175;23/2022;Devolução N.º 239 em , conta banco: 1.1.1.1.2.02.05 - Banco do Brasil Ag 2757-X C/C 10.702-6 - Conta Cartão Pgto/Aplicação na forma de Débito em Conta, referente ao Suprimento de fundo de 10/05/2022 até 10/08/2022 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Débito em Conta 0, Transferência Eletrônica 0. ;;0,06;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,06;0,00;365,79D 02/06/2022;2169;23/2022;Suprimento de fundo de 02/06/2022 até 02/09/2022 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Débito em Conta 0, Transferência Eletrônica 0. ;;;3.750,00;;; 02/06/2022;2681;;TRANSF ENTRE CONTAS;;3.750,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;3.750,06;3.750,00;365,79D 30/06/2022;2889;;Rendimento Bruto (+), conforme extrato bancário do mês 06/2022;;2.579,86;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;6.329,92;3.750,00;2.945,65D Conta:;1.1.2.2.1.01 - Créditos Tributários à Receber;;;Saldo anterior:;;;;;1.424.843,99D 01/06/2022;2701;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício ;;;8.259,40;;; 01/06/2022;2745;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício ;;;885,70;;; 01/06/2022;2770;;Cred. Cobrança EXPED CERT/CERTIF/ PJ;;;100,71;;; 01/06/2022;2776;;Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF;;;24,92;;; 01/06/2022;2796;;Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física do Exercício ;;;669,64;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;9.940,37;1.414.903,62D 02/06/2022;2703;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício ;;;1.117,65;;; 02/06/2022;2746;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício ;;;407,01;;; 02/06/2022;2797;;Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física do Exercício ;;;249,20;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;11.714,23;1.413.129,76D 03/06/2022;2704;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício ;;;601,79;;; 03/06/2022;2747;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício ;;;397,30;;; 03/06/2022;2798;;Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física do Exercício ;;;181,85;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;12.895,17;1.411.948,82D 06/06/2022;2705;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício ;;;3.560,21;;; 06/06/2022;2777;;Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF;;;24,92;;; 06/06/2022;2799;;Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física do Exercício ;;;124,60;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;16.604,90;1.408.239,09D 07/06/2022;2706;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício ;;;1.421,36;;; 07/06/2022;2749;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício ;;;100,70;;; 07/06/2022;2778;;Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF;;;24,92;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;18.151,88;1.406.692,11D 08/06/2022;2707;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício ;;;1.461,99;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;19.613,87;1.405.230,12D 09/06/2022;2708;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício ;;;1.199,11;;; 09/06/2022;2771;;Cred. Cobrança EXPED CERT/CERTIF/ PJ;;;100,71;;; 09/06/2022;2779;;Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF;;;24,92;;; 09/06/2022;2800;;Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física do Exercício ;;;32,25;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;20.970,86;1.403.873,13D 10/06/2022;2709;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício ;;;1.221,40;;; 10/06/2022;2750;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício ;;;3.772,32;;; 10/06/2022;2772;;Cred. Cobrança EXPED CERT/CERTIF/ PJ;;;100,71;;; 10/06/2022;2801;;Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física do Exercício ;;;125,88;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;26.191,17;1.398.652,82D 13/06/2022;2710;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício ;;;1.223,02;;; 13/06/2022;2751;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício ;;;50,35;;; 13/06/2022;2780;;Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF;;;24,92;;; 13/06/2022;2802;;Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física do Exercício ;;;167,11;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;27.656,57;1.397.187,42D 14/06/2022;2711;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício ;;;3.702,71;;; 14/06/2022;2781;;Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF;;;74,76;;; 14/06/2022;2803;;Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física do Exercício ;;;199,36;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;31.633,40;1.393.210,59D 15/06/2022;2712;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício ;;;1.357,55;;; 15/06/2022;2752;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício ;;;934,37;;; 15/06/2022;2773;;Cred. Cobrança EXPED CERT/CERTIF/ PJ;;;201,42;;; 15/06/2022;2804;;Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física do Exercício ;;;503,52;;; 15/06/2022;2805;;Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Jurídica do Exercício ;;;1.005,60;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;35.635,86;1.389.208,13D 16/06/2022;2713;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício ;;;134,27;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;35.770,13;1.389.073,86D 17/06/2022;2714;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício ;;;1.641,21;;; 17/06/2022;2782;;Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF;;;24,92;;; 17/06/2022;2806;;Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física do Exercício ;;;352,72;;; 17/06/2022;2807;;Cred. Cobrança Pena Pecun;;;156,38;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;37.945,36;1.386.898,63D 20/06/2022;2715;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício ;;;713,03;;; 20/06/2022;2753;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício ;;;801,36;;; 20/06/2022;2783;;Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF;;;24,92;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;39.484,67;1.385.359,32D 21/06/2022;2716;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício ;;;1.972,38;;; 21/06/2022;2754;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício ;;;881,16;;; 21/06/2022;2774;;Cred. Cobrança EXPED CERT/CERTIF/ PJ;;;302,13;;; 21/06/2022;2808;;Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Jurídica do Exercício ;;;1.508,40;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;44.148,74;1.380.695,25D 22/06/2022;2717;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício ;;;1.443,84;;; 22/06/2022;2755;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício ;;;628,72;;; 22/06/2022;2784;;Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF;;;24,92;;; 22/06/2022;2809;;Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física do Exercício ;;;167,11;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;46.413,33;1.378.430,66D 23/06/2022;2718;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício ;;;944,55;;; 23/06/2022;2758;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício ;;;156,58;;; 23/06/2022;2785;;Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF;;;24,92;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;47.539,38;1.377.304,61D 24/06/2022;2719;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício ;;;2.249,04;;; 24/06/2022;2759;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício ;;;1.527,34;;; 24/06/2022;2775;;Cred. Cobrança EXPED CERT/CERTIF/ PJ;;;302,13;;; 24/06/2022;2786;;Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF;;;124,60;;; 24/06/2022;2810;;Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Jurídica do Exercício ;;;1.508,40;;; 24/06/2022;2811;;Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física do Exercício ;;;48,39;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;53.299,28;1.371.544,71D 27/06/2022;2720;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício ;;;2.883,27;;; 27/06/2022;2812;;Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física do Exercício ;;;124,60;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;56.307,15;1.368.536,84D 28/06/2022;2721;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício ;;;2.440,61;;; 28/06/2022;2760;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício ;;;457,94;;; 28/06/2022;2787;;Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF;;;49,84;;; 28/06/2022;2813;;Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física do Exercício ;;;458,82;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;59.714,36;1.365.129,63D 29/06/2022;2722;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício ;;;3.564,23;;; 29/06/2022;2761;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício ;;;151,05;;; 29/06/2022;2788;;Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF;;;24,92;;; 29/06/2022;2814;;Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física do Exercício ;;;16,14;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;63.470,70;1.361.373,29D 30/06/2022;2723;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício ;;;3.689,56;;; 30/06/2022;2762;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício ;;;317,70;;; 30/06/2022;2815;;Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física do Exercício ;;;124,60;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;67.602,56;1.357.241,43D Conta:;1.1.3.1.1.09 - Josiane Roberta da Silva Stocco;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 02/06/2022;2174;23/2022;Suprimento de fundo de 01/01/0100 até 01/01/0100 em favor de Josiane Roberta da Silva Stocco, Débito em Conta 0, Transferência Eletrônica 0. ;;500,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;500,00;0,00;500,00D 09/06/2022;2487;;Prestação de contas da Josiane Roberta da Silva Stocco, conforme Nota Fiscal Nº: 160 do Marcelo Matias da Silva.;;;250,00;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;500,00;250,00;250,00D 13/06/2022;2488;;Prestação de contas da Josiane Roberta da Silva Stocco, conforme Nota Fiscal Nº: 1112 da BIG - Comércio de Gás e Bebidas LTDA ME.;;;90,00;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;500,00;340,00;160,00D 14/06/2022;2489;;Prestação de contas da Josiane Roberta da Silva Stocco, conforme Nota Fiscal Nº: 51809 do Irmãos Gonçalves Comercio e Ind Ltda.;;;106,66;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;500,00;446,66;53,34D 27/06/2022;2485;23/2022;Suprimento de fundo de 01/01/0100 até 01/01/0100 em favor de Josiane Roberta da Silva Stocco, Débito em Conta 0, Transferência Eletrônica 0. ;;;20,35;;; 27/06/2022;2490;;Prestação de contas da Josiane Roberta da Silva Stocco, conforme Nota Fiscal Nº: 17302 do Atacado Total Ltda.;;;32,99;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;500,00;500,00;0,00 Conta:;1.1.3.1.1.11 - Glederson Vilque Nascimento Almeida;;;Saldo anterior:;;;;;1.000,06D 01/06/2022;2176;23/2022;Suprimento de fundo de 10/05/2022 até 10/08/2022 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Débito em Conta 0, Transferência Eletrônica 0. ;;;0,06;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,06;1.000,00D 02/06/2022;2170;23/2022;Suprimento de fundo de 02/06/2022 até 02/09/2022 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Débito em Conta 0, Transferência Eletrônica 0. ;;3.750,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;3.750,00;0,06;4.750,00D 15/06/2022;3557;;Prestação de contas do Glederson Vilque Nascimento Almeida, conforme Nota Fiscal Nº: 9435 do R H SITTA COM. e CONFECÇÕES DE CHAVES - ME.;;;10,00;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;3.750,00;10,06;4.740,00D 27/06/2022;3564;;Prestação de contas do Glederson Vilque Nascimento Almeida, conforme Nota Fiscal Nº: 660346 do Freitas & Cia Ltda.;;;70,00;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;3.750,00;80,06;4.670,00D Conta:;1.1.3.1.1.12 - Ravissan Braga Alves e Silva;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 03/06/2022;2218;23/2022;Suprimento de fundo de 03/06/2022 até 03/09/2022 em favor de RAVISSAN BRAGA ALVES E SILVA, Débito em Conta 0, Transferência Eletrônica 0. ;;2.000,00;;;; 03/06/2022;2496;;Prestação de contas do RAVISSAN BRAGA ALVES E SILVA, conforme Nota Fiscal Nº: 102 da loja Iphone Imports AC e Assistência Técnica LTDA.;;;380,00;;; 03/06/2022;2497;;Prestação de contas do RAVISSAN BRAGA ALVES E SILVA, conforme Nota Fiscal Nº: 955 do POSTO ROSA COMERCIO VAREJISTA LTDA.;;;262,05;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;2.000,00;642,05;1.357,95D 05/06/2022;2498;;Prestação de contas do RAVISSAN BRAGA ALVES E SILVA, conforme Nota Fiscal Nº: 928781 do violato & cia ltda.;;;467,45;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;2.000,00;1.109,50;890,50D 07/06/2022;2499;;Prestação de contas do RAVISSAN BRAGA ALVES E SILVA, conforme Nota Fiscal Nº: 1538506 do Auto Posto Catarinense LTDA.;;;192,15;;; 07/06/2022;2500;;Prestação de contas do RAVISSAN BRAGA ALVES E SILVA, conforme Nota Fiscal Nº: 1492159 do WJJ Com. de Derivados de Petroleo Ltda.;;;484,86;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;2.000,00;1.786,51;213,49D 09/06/2022;2501;;Prestação de contas do RAVISSAN BRAGA ALVES E SILVA, conforme Nota Fiscal Nº: 55 da Floresta Amazônia - Doces.;;;50,00;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;2.000,00;1.836,51;163,49D 28/06/2022;2494;23/2022;Suprimento de fundo de 03/06/2022 até 03/09/2022 em favor de RAVISSAN BRAGA ALVES E SILVA, Débito em Conta 0, Transferência Eletrônica 0. ;;;73,49;;; 28/06/2022;2502;;Prestação de contas do RAVISSAN BRAGA ALVES E SILVA, conforme Nota Fiscal Nº: 20915 da Liberdade e Silva Ltda.;;;90,00;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;2.000,00;2.000,00;0,00 Conta:;1.1.3.1.2.03 - Adiantamento de 13°;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 09/06/2022;2658;;PGTO 1 PARC 13 SALARIO ALCINEIA SOUZA DE OLIVEIRA;;1.008,44;;;; 09/06/2022;2659;;PGTO 1 PARC 13 SALARIO CHRISTIANE MENEZES DOS SANTOS;;1.867,08;;;; 09/06/2022;2660;;PGTO 1 PARC 13 SALARIO EDCELI MELLO ROMANO;;1.368,90;;;; 09/06/2022;2661;;PGTO 1 PARC 13 SALARIO GABRIELY BRAZÃO PINHEIRO;;228,46;;;; 09/06/2022;2662;;PGTO 1 PARC 13 SALARIO GLEDERSON VILQUE NASCIMENTO ALMEIDA;;1.615,28;;;; 09/06/2022;2663;;PGTO 1 PARC 13 SALARIO JOAO PEREIRA DOS SANTOS JUNIOR;;1.841,63;;;; 09/06/2022;2664;;PGTO 1 PARC 13 SALARIO JOSIANE ROBERTA DA SILVA STOCCO;;1.212,47;;;; 09/06/2022;2665;;PGTO 1 PARC 13 SALARIO JOVELINA GABRIELA LOPES E SILVA;;1.731,35;;;; 09/06/2022;2666;;PGTO 1 PARC 13 SALARIO MAIRA REGINA SANTOS DA COSTA;;1.534,71;;;; 09/06/2022;2667;;PGTO 1 PARC 13 SALARIO RAFAEL SANTANA DE SOUZA;;757,50;;;; 09/06/2022;2668;;PGTO 1 PARC 13 SALARIO RAVISSAN BRAGA ALVES E SILVA;;1.832,71;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;14.998,53;0,00;14.998,53D Conta:;1.1.3.2.1.02 - Tributos;;;Saldo anterior:;;;;;1.129,34D 21/06/2022;2591;;PGTO DARF COD. 6190 REF NF 88717 SABENAUTO / PAGO INDEVIDAMENTE;;211,68;;;; 21/06/2022;2596;;PGTO DARF COD. 6147 REF NF 381785 SABENAUTO/ PAGO INDEVIDAMENTE;;412,96;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;624,64;0,00;1.753,98D 22/06/2022;2601;;PGTO DARF COD. 0561 REF IRRF 06/2022;;88,13;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;712,77;0,00;1.842,11D Conta:;1.2.1.1.1.01 - Créditos Tributários à Receber;;;Saldo anterior:;;;;;1.244.212,15D 01/06/2022;2702;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício Anterior;;;2.571,61;;; 01/06/2022;2763;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício Anterior ;;;1.264,42;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;3.836,03;1.240.376,12D 02/06/2022;2724;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício Anterior;;;1.897,70;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;5.733,73;1.238.478,42D 03/06/2022;2725;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício Anterior;;;1.337,25;;; 03/06/2022;2764;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício Anterior ;;;105,07;;; 03/06/2022;2789;;Cred. Cobrança Multa Eleitoral ;;;239,26;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;7.415,31;1.236.796,84D 06/06/2022;2726;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício Anterior;;;3.978,44;;; 06/06/2022;2748;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício ;;;419,15;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;11.812,90;1.232.399,25D 07/06/2022;2727;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício Anterior;;;1.489,51;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;13.302,41;1.230.909,74D 08/06/2022;2728;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício Anterior;;;2.368,67;;; 08/06/2022;2765;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício Anterior ;;;3.935,91;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;19.606,99;1.224.605,16D 09/06/2022;2729;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício Anterior;;;558,17;;; 09/06/2022;2766;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício Anterior ;;;153,41;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;20.318,57;1.223.893,58D 10/06/2022;2730;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício Anterior;;;285,34;;; 10/06/2022;2767;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício Anterior ;;;5.651,29;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;26.255,20;1.217.956,95D 13/06/2022;2731;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício Anterior;;;1.882,48;;; 13/06/2022;2768;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício Anterior ;;;83,92;;; 13/06/2022;2790;;Cred. Cobrança Multa Eleitoral ;;;171,77;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;28.393,37;1.215.818,78D 14/06/2022;2732;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício Anterior;;;1.460,21;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;29.853,58;1.214.358,57D 15/06/2022;2733;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício Anterior;;;157,57;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;30.011,15;1.214.201,00D 16/06/2022;2734;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício Anterior;;;285,15;;; 16/06/2022;2791;;Cred. Cobrança Multa Eleitoral ;;;6,97;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;30.303,27;1.213.908,88D 17/06/2022;2735;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício Anterior;;;1.100,66;;; 17/06/2022;2792;;Cred. Cobrança Multa Eleitoral ;;;83,67;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;31.487,60;1.212.724,55D 20/06/2022;2736;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício Anterior;;;977,51;;; 20/06/2022;2793;;Cred. Cobrança Multa Eleitoral ;;;26,76;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;32.491,87;1.211.720,28D 21/06/2022;2737;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício Anterior;;;505,44;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;32.997,31;1.211.214,84D 22/06/2022;2738;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício Anterior;;;461,03;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;33.458,34;1.210.753,81D 23/06/2022;2739;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício Anterior;;;1.945,31;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;35.403,65;1.208.808,50D 24/06/2022;2740;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício Anterior;;;890,99;;; 24/06/2022;2794;;Cred. Cobrança Multa Eleitoral ;;;65,57;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;36.360,21;1.207.851,94D 27/06/2022;2741;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício Anterior;;;2.168,90;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;38.529,11;1.205.683,04D 28/06/2022;2742;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício Anterior;;;3.368,54;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;41.897,65;1.202.314,50D 29/06/2022;2743;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício Anterior;;;2.535,65;;; 29/06/2022;2769;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício Anterior ;;;1.327,17;;; 29/06/2022;2795;;Cred. Cobrança Multa Eleitoral ;;;249,48;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;46.009,95;1.198.202,20D 30/06/2022;2744;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício Anterior;;;2.947,69;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;48.957,64;1.195.254,51D Conta:;1.2.1.9.6.01 - Hailton Cavalcante dos Santos;;;Saldo anterior:;;;;;342.428,82D 01/06/2022;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;342.428,82D Conta:;1.2.1.9.6.02 - Sebastiana Dias Gil;;;Saldo anterior:;;;;;46.400,81D 01/06/2022;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;46.400,81D Conta:;1.2.1.9.6.03 - Anderson Luiz Mongenot de Brito;;;Saldo anterior:;;;;;600,00D 01/06/2022;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;600,00D Conta:;1.2.1.9.6.06 - Jasmila Palmeira da Silva Carvalho;;;Saldo anterior:;;;;;1.200,00D 01/06/2022;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;1.200,00D Conta:;1.2.1.9.6.07 - Meire de Souza Torres;;;Saldo anterior:;;;;;1.017,02D 01/06/2022;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;1.017,02D Conta:;1.2.1.9.6.08 - Aldiere Ronaldo Barbosa Klippel;;;Saldo anterior:;;;;;604,45D 01/06/2022;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;604,45D Conta:;1.2.3.1.1.01 - Veículos;;;Saldo anterior:;;;;;230.113,40D 01/06/2022;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;230.113,40D Conta:;1.2.3.1.1.02 - Máquinas Motores e Aparelhos;;;Saldo anterior:;;;;;61.459,83D 01/06/2022;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;61.459,83D Conta:;1.2.3.1.1.04 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório;;;Saldo anterior:;;;;;212.827,96D 01/06/2022;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;212.827,96D Conta:;1.2.3.1.1.09 - Computadores e Periféricos;;;Saldo anterior:;;;;;92.375,02D 01/06/2022;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;92.375,02D Conta:;1.2.3.2.1.01 - Edifícios;;;Saldo anterior:;;;;;359.628,92D 01/06/2022;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;359.628,92D Conta:;1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis;;;Saldo anterior:;;;;;127.845,94C 30/06/2022;2688;;Depreciação de AR CONDICIONADO em 30/06/2022.;;;156,74;;; 30/06/2022;2689;;Depreciação de ARMARIO em 30/06/2022.;;;708,83;;; 30/06/2022;2690;;Depreciação de ARQUIVO em 30/06/2022.;;;3,23;;; 30/06/2022;2691;;Depreciação de CARRO em 30/06/2022.;;;1.750,85;;; 30/06/2022;2692;;Depreciação de CENTRAL DE AR em 30/06/2022.;;;66,22;;; 30/06/2022;2693;;Depreciação de CENTRAL TELEFONICA em 30/06/2022.;;;8,25;;; 30/06/2022;2694;;Depreciação de COMPUTADOR em 30/06/2022.;;;213,87;;; 30/06/2022;2695;;Depreciação de IMPRESSORA em 30/06/2022.;;;194,44;;; 30/06/2022;2696;;Depreciação de MESA em 30/06/2022.;;;17,41;;; 30/06/2022;2697;;Depreciação de NOTEBOOK em 30/06/2022.;;;842,14;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;3.961,98;131.807,92C Conta:;1.2.3.8.1.01.02 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Imóveis;;;Saldo anterior:;;;;;133.420,87C 30/06/2022;2698;;Depreciação de EDIFICIO em 30/06/2022.;;;2.996,91;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;2.996,91;136.417,78C Conta:;2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 22/06/2022;2669;;PGTO SALARIO ALCINEIA SOUZA DE OLIVEIRA;;1.794,75;;;; 22/06/2022;2670;;PGTO SALARIO CHRISTIANE MENEZES DOS SANTOS;;3.128,55;;;; 22/06/2022;2671;;PGTO SALARIO EDCELI MELLO ROMANO;;8,55;;;; 22/06/2022;2672;;PGTO SALARIO GABRIELY BRAZÃO PINHEIRO;;1.689,08;;;; 22/06/2022;2673;;PGTO SALARIO GLEDERSON VILQUE NASCIMENTO ALMEIDA;;2.935,31;;;; 22/06/2022;2674;;PGTO SALARIO JOAO PEREIRA DOS SANTOS JUNIOR;;3.172,40;;;; 22/06/2022;2675;;PGTO SALARIO JOSIANE ROBERTA DA SILVA STOCCO;;2.200,65;;;; 22/06/2022;2676;;PGTO SALARIO JOVELINA GABRIELA LOPES E SILVA;;3.269,57;;;; 22/06/2022;2677;;PGTO SALARIO MAIRA REGINA SANTOS DA COSTA;;2.641,76;;;; 22/06/2022;2678;;PGTO SALARIO MICHELA ENNES FERNANDES SOUZA;;5.256,72;;;; 22/06/2022;2679;;PGTO SALARIO RAFAEL SANTANA DE SOUZA;;3.174,72;;;; 22/06/2022;2680;;PGTO SALARIO RAVISSAN BRAGA ALVES E SILVA;;3.016,33;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;32.288,39;0,00;32.288,39D 30/06/2022;2863;;Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação 380 do empenho 105, Provisao , Folha de Pagamento 06/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.;;;28.887,53;;; 30/06/2022;2865;;Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 105, Provisao , Folha de Pagamento 06/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.;;;3.400,86;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;32.288,39;32.288,39;0,00 Conta:;2.1.1.1.1.02 - Ferias a Pagar;;;Saldo anterior:;;;;;13.824,77C 23/06/2022;2607;;PGTO FÉRIAS MAIRA REGINA SANTOS COSTA;;3.513,91;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;3.513,91;0,00;10.310,86C 30/06/2022;2873;;Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 107, Provisao , Folha de Pagamento 06/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.;;;3.093,31;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;3.513,91;3.093,31;13.404,17C Conta:;2.1.1.1.2.01 - Férias;;;Saldo anterior:;;;;;38.548,38C 30/06/2022;2872;;Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 107, Provisao , Folha de Pagamento 06/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.;;3.538,82;;;; 30/06/2022;2882;;Prov. p/ Férias Fls 06/2022;;;3.572,43;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;3.538,82;3.572,43;38.581,99C Conta:;2.1.1.1.2.02 - INSS s/ Férias;;;Saldo anterior:;;;;;8.095,11C 30/06/2022;2874;19/2022;Vlr a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 339, Provisao , Folha de Pagamento 06/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do Mês de Junho/2022.;;743,15;;;; 30/06/2022;2882;;Prov. p/ Férias Fls 06/2022. INSS;;;750,20;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;743,15;750,20;8.102,16C Conta:;2.1.1.1.2.03 - FGTS s/ Férias;;;Saldo anterior:;;;;;3.083,85C 30/06/2022;2876;19/2022;Vlr a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 338, Provisao , Folha de Pagamento 06/2022 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, para pagamento do FGTS sobre a folha de pagamento, Ref.: Junho/2022. ;;283,09;;;; 30/06/2022;2882;;Prov. p/ Férias Fls 06/2022. FGTS;;;285,81;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;283,09;285,81;3.086,57C Conta:;2.1.1.1.2.04 - PIS/ PASEP s/ Férias;;;Saldo anterior:;;;;;385,49C 30/06/2022;2878;19/2022;Vlr a Ministério da Economia, liquidação do empenho 337, Provisao , Folha de Pagamento 06/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Fazenda, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês de Junho/2022.;;35,39;;;; 30/06/2022;2882;;Prov. p/ Férias Fls 06/2022.PIS;;;35,71;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;35,39;35,71;385,81C Conta:;2.1.1.1.2.05 - 13o Salário;;;Saldo anterior:;;;;;16.117,69C 30/06/2022;2883;;Prov. p/ 13º Fls 06/2022;;;3.214,41;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;3.214,41;19.332,10C Conta:;2.1.1.1.2.06 - INSS s/ 13o Salário;;;Saldo anterior:;;;;;3.384,41C 30/06/2022;2883;;Prov. p/ 13º Fls 06/2022. INSS;;;675,07;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;675,07;4.059,48C Conta:;2.1.1.1.2.07 - FGTS s/ 13o Salário;;;Saldo anterior:;;;;;1.110,85C 30/06/2022;2880;19/2022;Vlr a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 338, Débito em Conta , Folha de Pagamento 13/2022 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, para pagamento do FGTS sobre a folha de pagamento, Ref.: Junho/2022. ;;1.199,83;;;; 30/06/2022;2883;;Prov. p/ 13º Fls 06/2022.FGTS;;;213,64;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;1.199,83;213,64;124,66C Conta:;2.1.1.1.2.08 - PIS s/ 13o Salário;;;Saldo anterior:;;;;;161,18C 30/06/2022;2883;;Prov. p/ 13º Fls 06/2022.PIS;;;32,18;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;32,18;193,36C Conta:;2.1.1.4.1.01 - INSS a Recolher;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 22/06/2022;2606;;PGTO INSS COD. 2402 REF 06/2022;;8.645,87;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;8.645,87;0,00;8.645,87D 30/06/2022;2871;19/2022;Vlr a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 339, Provisao , Folha de Pagamento 06/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do Mês de Junho/2022.;;;7.902,72;;; 30/06/2022;2875;19/2022;Vlr a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 339, Provisao , Folha de Pagamento 06/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do Mês de Junho/2022.;;;743,15;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;8.645,87;8.645,87;0,00 Conta:;2.1.1.4.1.02 - IRRF a Recolher;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 22/06/2022;2601;;PGTO DARF COD. 0561 REF IRRF 06/2022;;1.481,80;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;1.481,80;0,00;1.481,80D 30/06/2022;2863;;Desconto de IRRF a Recolher Cfe. FL. Mês (Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação 380 do empenho 105, Provisao , Folha de Pagamento 06/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.);;;1.367,24;;; 30/06/2022;2873;;Desconto de IRRF a Recolher Cfe. FL. Mês (Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 107, Provisao , Folha de Pagamento 06/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.);;;114,56;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;1.481,80;1.481,80;0,00 Conta:;2.1.1.4.1.05 - FGTS a Recolher;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 22/06/2022;2599;;PGTO FGTS COD. 115 REF 06/2022;;4.493,54;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;4.493,54;0,00;4.493,54D 30/06/2022;2869;19/2022;Vlr a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 383 do empenho 338, Provisao , Folha de Pagamento 06/2022 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, para pagamento do FGTS sobre a folha de pagamento, Ref.: Junho/2022. ;;;3.010,62;;; 30/06/2022;2877;19/2022;Vlr a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 338, Provisao , Folha de Pagamento 06/2022 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, para pagamento do FGTS sobre a folha de pagamento, Ref.: Junho/2022. ;;;283,09;;; 30/06/2022;2881;19/2022;Vlr a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 338, Débito em Conta , Folha de Pagamento 13/2022 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, para pagamento do FGTS sobre a folha de pagamento, Ref.: Junho/2022. ;;;1.199,83;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;4.493,54;4.493,54;0,00 Conta:;2.1.1.4.1.06 - Pis s/ Folha;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 22/06/2022;2598;;PGTO DARF COD. 8301 REF PIS 06/2022;;411,71;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;411,71;0,00;411,71D 30/06/2022;2867;19/2022;Vlr a Ministério da Economia, liquidação do empenho 337, Provisao , Folha de Pagamento 06/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Fazenda, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês de Junho/2022.;;;376,32;;; 30/06/2022;2879;19/2022;Vlr a Ministério da Economia, liquidação do empenho 337, Provisao , Folha de Pagamento 06/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Fazenda, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês de Junho/2022.;;;35,39;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;411,71;411,71;0,00 Conta:;2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 01/06/2022;2175;23/2022;Devolução N.º 239 em , conta banco: 1.1.1.1.2.02.05 - Banco do Brasil Ag 2757-X C/C 10.702-6 - Conta Cartão Pgto/Aplicação na forma de Débito em Conta, referente ao Suprimento de fundo de 10/05/2022 até 10/08/2022 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Débito em Conta 0, Transferência Eletrônica 0. ;;;0,06;;; 01/06/2022;2176;23/2022;Suprimento de fundo de 10/05/2022 até 10/08/2022 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Débito em Conta 0, Transferência Eletrônica 0. ;;0,06;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,06;0,06;0,00 02/06/2022;2169;23/2022;Suprimento de fundo de 02/06/2022 até 02/09/2022 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Débito em Conta 0, Transferência Eletrônica 0. ;;3.750,00;;;; 02/06/2022;2170;23/2022;Suprimento de fundo de 02/06/2022 até 02/09/2022 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Débito em Conta 0, Transferência Eletrônica 0. ;;;3.750,00;;; 02/06/2022;2173;23/2022;Suprimento de fundo de 01/01/0100 até 01/01/0100 em favor de Josiane Roberta da Silva Stocco, Débito em Conta 0, Transferência Eletrônica 0. ;;500,00;;;; 02/06/2022;2174;23/2022;Suprimento de fundo de 01/01/0100 até 01/01/0100 em favor de Josiane Roberta da Silva Stocco, Débito em Conta 0, Transferência Eletrônica 0. ;;;500,00;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;4.250,06;4.250,06;0,00 03/06/2022;2217;23/2022;Suprimento de fundo de 03/06/2022 até 03/09/2022 em favor de RAVISSAN BRAGA ALVES E SILVA, Débito em Conta 0, Transferência Eletrônica 0. ;;2.000,00;;;; 03/06/2022;2218;23/2022;Suprimento de fundo de 03/06/2022 até 03/09/2022 em favor de RAVISSAN BRAGA ALVES E SILVA, Débito em Conta 0, Transferência Eletrônica 0. ;;;2.000,00;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;6.250,06;6.250,06;0,00 27/06/2022;2484;23/2022;Devolução N.º 302 em 27/06/2022 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A C/C 131.589-7 Ag 102-3 - na forma de Débito em Conta, referente ao Suprimento de fundo de 01/01/0100 até 01/01/0100 em favor de Josiane Roberta da Silva Stocco, Débito em Conta 0, Transferência Eletrônica 0. ;;;20,35;;; 27/06/2022;2485;23/2022;Suprimento de fundo de 01/01/0100 até 01/01/0100 em favor de Josiane Roberta da Silva Stocco, Débito em Conta 0, Transferência Eletrônica 0. ;;20,35;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;6.270,41;6.270,41;0,00 28/06/2022;2493;23/2022;Devolução N.º 310 em 28/06/2022 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A C/C 131.589-7 Ag 102-3 - na forma de Débito em Conta, referente ao Suprimento de fundo de 03/06/2022 até 03/09/2022 em favor de RAVISSAN BRAGA ALVES E SILVA, Débito em Conta 0, Transferência Eletrônica 0. ;;;73,49;;; 28/06/2022;2494;23/2022;Suprimento de fundo de 03/06/2022 até 03/09/2022 em favor de RAVISSAN BRAGA ALVES E SILVA, Débito em Conta 0, Transferência Eletrônica 0. ;;73,49;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;6.343,90;6.343,90;0,00 Conta:;2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos;;;Saldo anterior:;;;;;2.100,00C 01/06/2022;2511;10/2022;Liquidado a Terlua Barroso de Andrade, liquidação do empenho 289, Débito em Conta , Nota Fiscal 2 ref. a Valor empenhado a Terlua Barroso de Andrade, para Prestação de Serviços de Manutenção de Microcomputadores, Rede Lógica, Banco de Dados e Alimentação de Página Web, criação de banne's de informativos do CRO, publicações nas Redes Sociais deste Conselho, Portal Transparência, Site do Conselho, instalação e correção dos sistemas de Tecnologia da Informação - TI desempenhado por Felipe Barroso Andrade, compreendendo os meses de Junho, Julho e Agosto/2022. ;;;5.340,00;;; 01/06/2022;2512;10/2022;Pago a Terlua Barroso de Andrade, liquidação do empenho 289, Débito em Conta , Nota Fiscal 2 ref. a Valor empenhado a Terlua Barroso de Andrade, para Prestação de Serviços de Manutenção de Microcomputadores, Rede Lógica, Banco de Dados e Alimentação de Página Web, criação de banne's de informativos do CRO, publicações nas Redes Sociais deste Conselho, Portal Transparência, Site do Conselho, instalação e correção dos sistemas de Tecnologia da Informação - TI desempenhado por Felipe Barroso Andrade, compreendendo os meses de Junho, Julho e Agosto/2022. ;;5.340,00;;;; 01/06/2022;2513;07/2022;Liquidado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., liquidação do empenho 281, Débito em Conta , Nota Fiscal 300 ref. a Valor empenhado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., Para serviço de Assessoria Jurídica ao CRO-RO. Ref. Maio/2022. .;;;8.000,00;;; 01/06/2022;2514;07/2022;Pago a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., liquidação do empenho 281, Débito em Conta , Nota Fiscal 300 ref. a Valor empenhado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., Para serviço de Assessoria Jurídica ao CRO-RO. Ref. Maio/2022. .;;8.000,00;;;; 01/06/2022;2515;13/2022;Liquidado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação do empenho 263, Débito em Conta , Nota Fiscal 14568 ref. a Valor empenhado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, para prestação de serviço de segurança e monitoramento predial da sede do CRO-RO. REF: Maio/2022. ;;;341,00;;; 01/06/2022;2516;13/2022;Pago a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação do empenho 263, Débito em Conta , Nota Fiscal 14568 ref. a Valor empenhado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, para prestação de serviço de segurança e monitoramento predial da sede do CRO-RO. REF: Maio/2022. ;;341,00;;;; 01/06/2022;2517;04/2022;Liquidado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, liquidação do empenho 284, Débito em Conta , Nota Fiscal 16111 ref. a Valor empenhado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, para Assessoria Contábil ao CRO-RO. REF.: Maio/2022.;;;3.893,10;;; 01/06/2022;2518;04/2022;Pago a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, liquidação do empenho 284, Débito em Conta , Nota Fiscal 16111 ref. a Valor empenhado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, para Assessoria Contábil ao CRO-RO. REF.: Maio/2022.;;3.893,10;;;; 01/06/2022;2519;01/2022;Liquidado a ALELO S.A, liquidação do empenho 287, Débito em Conta , Fatura 197448 ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, para auxilio alimentação aos colaboradores do CRO-RO. Ref.: Junho/2022.;;;6.422,83;;; 01/06/2022;2520;01/2022;Pago a ALELO S.A, liquidação do empenho 287, Débito em Conta , Fatura 197448 ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, para auxilio alimentação aos colaboradores do CRO-RO. Ref.: Junho/2022.;;6.422,83;;;; 01/06/2022;2521;15/2022;Liquidado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 250, Débito em Conta , Nota Fiscal 1354 ref. a Valor empenhado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, para segurança e monitoramento predial da Delegacia Regional do CRO-RO na cidade de Cacoal. REF.: Maio/2022.;;;464,50;;; 01/06/2022;2522;15/2022;Pago a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 250, Débito em Conta , Nota Fiscal 1354 ref. a Valor empenhado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, para segurança e monitoramento predial da Delegacia Regional do CRO-RO na cidade de Cacoal. REF.: Maio/2022.;;464,50;;;; 01/06/2022;2523;01/2022;Liquidado a ALELO S.A, liquidação do empenho 288, Débito em Conta , Fatura 197445 ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, para auxilio alimentação aos colaboradores do CRO-RO. Ref.: Junho/2022. (Fiscalização) ;;;2.131,26;;; 01/06/2022;2524;01/2022;Pago a ALELO S.A, liquidação do empenho 288, Débito em Conta , Fatura 197445 ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, para auxilio alimentação aos colaboradores do CRO-RO. Ref.: Junho/2022. (Fiscalização) ;;2.131,26;;;; 01/06/2022;2525;12/2022;Liquidado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 261, Débito em Conta , Fatura 05/2022 ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, pelo fornecimento de energia elétrica na Delegacia de Cacoal. Ref.: Maio/2022.;;;266,66;;; 01/06/2022;2526;12/2022;Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 261, Débito em Conta , Fatura 05/2022 ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, pelo fornecimento de energia elétrica na Delegacia de Cacoal. Ref.: Maio/2022.;;266,66;;;; 01/06/2022;2527;14/2022;Liquidado a Ameron - Assistência Medica e Odontologica RO S/A, liquidação do empenho 283, Débito em Conta , Nota Fiscal 18794 ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., referente a plano de saúde e odontológico dos colaboradores do CRO-RO. ;;;4.006,18;;; 01/06/2022;2528;14/2022;Pago a Ameron - Assistência Medica e Odontologica RO S/A, liquidação do empenho 283, Débito em Conta , Nota Fiscal 18794 ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., referente a plano de saúde e odontológico dos colaboradores do CRO-RO. ;;4.006,18;;;; 01/06/2022;2529;48/2022;Liquidado a ALELO S.A, liquidação do empenho 290, Débito em Conta , Nota Fiscal 492809 ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, para aquisição de combustível para o veículo S-10 do CRORO para Fiscalização. ;;;2.019,40;;; 01/06/2022;2530;48/2022;Pago a ALELO S.A, liquidação do empenho 290, Débito em Conta , Nota Fiscal 492809 ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, para aquisição de combustível para o veículo S-10 do CRORO para Fiscalização. ;;2.019,40;;;; 01/06/2022;2543;47/2022;Liquidado a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 257, Débito em Conta , Nota Fiscal 63161 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela aquisição do software do centro de custo. ;;;3.392,00;;; 01/06/2022;2544;47/2022;Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 257, Débito em Conta , Nota Fiscal 63161 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela aquisição do software do centro de custo. ;;3.392,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;36.276,93;36.276,93;2.100,00C 02/06/2022;2531;22/2022;"Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 294, Débito em Conta , Recibo 46-01/06/2022 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Cerejeiras para participar de reunião com o prefeito e vereadores no município, para tratar de assunto da Classe Odontológica, tendo como pauta a Lei 3.999/61, que rege sobre o piso salarial da categoria, e participar da ""Semana da Saúde"" da FIMCA-Vilhena, na cidade de Vilhena, no período de 06 a 07 de junho/2022. Conforme Portaria nº 46/2022/CRO-RO. ";;;2.670,00;;; 02/06/2022;2532;22/2022;"Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 294, Débito em Conta , Recibo 46-01/06/2022 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Cerejeiras para participar de reunião com o prefeito e vereadores no município, para tratar de assunto da Classe Odontológica, tendo como pauta a Lei 3.999/61, que rege sobre o piso salarial da categoria, e participar da ""Semana da Saúde"" da FIMCA-Vilhena, na cidade de Vilhena, no período de 06 a 07 de junho/2022. Conforme Portaria nº 46/2022/CRO-RO. ";;2.670,00;;;; 02/06/2022;2533;06/2022;Liquidado a Gabriel Dominick Gambalonga Ramos 76327850278, liquidação do empenho 291, Débito em Conta , Nota Fiscal 50 ref. a Valor empenhado a Gabriel Dominick Gambalonga Ramos 76327850278, Ref. a locação de estacionamento/garagem para guarda do veículo S-10 pertencente a frota do CRO-RO. ;;;240,00;;; 02/06/2022;2534;06/2022;Pago a Gabriel Dominick Gambalonga Ramos 76327850278, liquidação do empenho 291, Débito em Conta , Nota Fiscal 50 ref. a Valor empenhado a Gabriel Dominick Gambalonga Ramos 76327850278, Ref. a locação de estacionamento/garagem para guarda do veículo S-10 pertencente a frota do CRO-RO. ;;240,00;;;; 02/06/2022;2535;22/2022;"Liquidado a Rafael Santana de Souza, liquidação do empenho 295, Débito em Conta , Recibo 46-01/06/2022 ref. a Valor empenhado a Rafael Santana de Souza, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Cerejeiras para participar de reunião com o prefeito e vereadores no município, para tratar de assunto da Classe Odontológica, tendo como pauta a Lei 3.999/61, que rege sobre o piso salarial da categoria, e participar da ""Semana da Saúde"" da FIMCA-Vilhena, na cidade de Vilhena, no período de 06 a 07 de junho/2022. Conforme Portaria nº 46/2022/CRO-RO. ";;;1.260,00;;; 02/06/2022;2536;22/2022;"Pago a Rafael Santana de Souza, liquidação do empenho 295, Débito em Conta , Recibo 46-01/06/2022 ref. a Valor empenhado a Rafael Santana de Souza, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Cerejeiras para participar de reunião com o prefeito e vereadores no município, para tratar de assunto da Classe Odontológica, tendo como pauta a Lei 3.999/61, que rege sobre o piso salarial da categoria, e participar da ""Semana da Saúde"" da FIMCA-Vilhena, na cidade de Vilhena, no período de 06 a 07 de junho/2022. Conforme Portaria nº 46/2022/CRO-RO. ";;1.260,00;;;; 02/06/2022;2537;22/2022;Liquidado a Rafael Santana de Souza, liquidação do empenho 296, Débito em Conta , Nota Fiscal 139489 ref. a Valor empenhado a Rafael Santana de Souza, Ref. a ressarcimento com despesas de combustivel no veículo Chevrolet S10 pertencente a frota do CRO-RO, durante a fiscalização do exercício ilegal da profissão no município de Buritis. Conforme portaria nº 45/2022/CRO-RO. (fiscalização);;;461,09;;; 02/06/2022;2538;22/2022;Pago a Rafael Santana de Souza, liquidação do empenho 296, Débito em Conta , Nota Fiscal 139489 ref. a Valor empenhado a Rafael Santana de Souza, Ref. a ressarcimento com despesas de combustivel no veículo Chevrolet S10 pertencente a frota do CRO-RO, durante a fiscalização do exercício ilegal da profissão no município de Buritis. Conforme portaria nº 45/2022/CRO-RO. (fiscalização);;461,09;;;; 02/06/2022;2539;21/2022;Liquidado a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação do empenho 292, Débito em Conta , Recibo 418 ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME. Ref a prestação de serviços de postagem de correspondências administrativas. ;;;779,40;;; 02/06/2022;2540;21/2022;Pago a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação do empenho 292, Débito em Conta , Recibo 418 ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME. Ref a prestação de serviços de postagem de correspondências administrativas. ;;779,40;;;; 02/06/2022;2541;02/2022;Liquidado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação do empenho 293, Débito em Conta , Fatura 06/2022 ref. a Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, para fornecimento de água e tratamento de esgoto. ;;;93,18;;; 02/06/2022;2542;02/2022;Pago a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação do empenho 293, Débito em Conta , Fatura 06/2022 ref. a Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, para fornecimento de água e tratamento de esgoto. ;;93,18;;;; 02/06/2022;2545;17/2022;Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 300, Débito em Conta , Fatura 05/2022 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., para fornecimento do link de internet para sede do CRO-RO, REF.: Maio/2022. ;;;169,43;;; 02/06/2022;2546;17/2022;Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 300, Débito em Conta , Fatura 05/2022 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., para fornecimento do link de internet para sede do CRO-RO, REF.: Maio/2022. ;;169,43;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;41.950,03;41.950,03;2.100,00C 07/06/2022;2547;49/2022;Liquidado a ALINY ALVES BRAGA, liquidação do empenho 302, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a ALINY ALVES BRAGA, para restituição do valor pago de especialidade não registrada, pelo indeferimento do CFO. ;;;225,31;;; 07/06/2022;2548;49/2022;Pago a ALINY ALVES BRAGA, liquidação do empenho 302, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a ALINY ALVES BRAGA, para restituição do valor pago de especialidade não registrada, pelo indeferimento do CFO. ;;225,31;;;; 07/06/2022;2549;11/2022;Liquidado a Claro S.A., liquidação do empenho 308, Débito em Conta , Fatura 23/04- 22/05 ref. a Valor empenhado a Claro S.A., Para pagamento mensal de linhas telefônicas móvel. REf.: Junho/2022.;;;719,80;;; 07/06/2022;2550;11/2022;Pago a Claro S.A., liquidação do empenho 308, Débito em Conta , Fatura 23/04- 22/05 ref. a Valor empenhado a Claro S.A., Para pagamento mensal de linhas telefônicas móvel. REf.: Junho/2022.;;719,80;;;; 07/06/2022;2551;27/2022;Liquidado a Cred Check Soluções, liquidação do empenho 305, Débito em Conta , Nota Fiscal 9605 ref. a Valor empenhado a Cred Check Soluções, para pagamento dos serviços de pesquisa e inclusão de nome ao serviço de proteção ao crédito. ;;;889,77;;; 07/06/2022;2552;27/2022;Pago a Cred Check Soluções, liquidação do empenho 305, Débito em Conta , Nota Fiscal 9605 ref. a Valor empenhado a Cred Check Soluções, para pagamento dos serviços de pesquisa e inclusão de nome ao serviço de proteção ao crédito. ;;889,77;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;43.784,91;43.784,91;2.100,00C 08/06/2022;2555;30/2022;Liquidado a Papelaria Capital Comercio Papeis e Serviços LTDA, liquidação do empenho 307, Débito em Conta , Nota Fiscal 45103 ref. a Valor empenhado a Papelaria Capital Comercio Papeis e Serviços LTDA, para aquisição de pastas tipo A-Z, para arquivo dos documentos do CRO-RO. ;;;397,50;;; 08/06/2022;2556;30/2022;Pago a Papelaria Capital Comercio Papeis e Serviços LTDA, liquidação do empenho 307, Débito em Conta , Nota Fiscal 45103 ref. a Valor empenhado a Papelaria Capital Comercio Papeis e Serviços LTDA, para aquisição de pastas tipo A-Z, para arquivo dos documentos do CRO-RO. ;;397,50;;;; 08/06/2022;2557;29/2022;Liquidado a Sabenauto Comércio de Veículos Ltda., liquidação do empenho 317, Débito em Conta , Nota Fiscal 381496 ref. a Valor empenhado a Sabenauto Comércio de Veículos Ltda., para pagamento das peças utilizadas para manutenção de reparos e consertos do sistema de freios e câmbio do veículo oficial do CRO-RO. ;;;7.059,07;;; 08/06/2022;2558;29/2022;Pago a Sabenauto Comércio de Veículos Ltda., liquidação do empenho 317, Débito em Conta , Nota Fiscal 381496 ref. a Valor empenhado a Sabenauto Comércio de Veículos Ltda., para pagamento das peças utilizadas para manutenção de reparos e consertos do sistema de freios e câmbio do veículo oficial do CRO-RO. ;;7.059,07;;;; 08/06/2022;2559;29/2022;Liquidado a Sabenauto Comércio de Veículos Ltda., liquidação do empenho 315, Débito em Conta , Nota Fiscal 88578 ref. a Valor empenhado a Sabenauto Comércio de Veículos Ltda., para pagamento de serviços de reparos e consertos do sistema de freios e câmbio do veículo oficial do CRO-RO. ;;;2.240,00;;; 08/06/2022;2560;29/2022;Pago a Sabenauto Comércio de Veículos Ltda., liquidação do empenho 315, Débito em Conta , Nota Fiscal 88578 ref. a Valor empenhado a Sabenauto Comércio de Veículos Ltda., para pagamento de serviços de reparos e consertos do sistema de freios e câmbio do veículo oficial do CRO-RO. ;;2.240,00;;;; 08/06/2022;2561;50/2022;Liquidado a Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Rondônia, liquidação do empenho 309, Débito em Conta , Recibo 339214699 ref. a Valor empenhado a Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Rondônia, para pagamento de licenciamento anual da vistoria na sede do CRO-RO do Corpo de Bombeiro Militar. ;;;204,96;;; 08/06/2022;2562;50/2022;Pago a Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Rondônia, liquidação do empenho 309, Débito em Conta , Recibo 339214699 ref. a Valor empenhado a Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Rondônia, para pagamento de licenciamento anual da vistoria na sede do CRO-RO do Corpo de Bombeiro Militar. ;;204,96;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;53.686,44;53.686,44;2.100,00C 10/06/2022;2631;18/2022;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 358, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 801.811.100.162.773.;;;10,20;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;53.686,44;53.696,64;2.110,20C 14/06/2022;2563;52/2022;Liquidado a J. F. Extintores Comércio Ltda, liquidação do empenho 319, Débito em Conta , Nota Fiscal 2803 ref. a Valor empenhado a J. F. Extintores Comércio Ltda, pelo serviços de manutenção e recarga dos extintores de incêndio da sede do CRO-RO. ;;;250,00;;; 14/06/2022;2564;52/2022;Pago a J. F. Extintores Comércio Ltda, liquidação do empenho 319, Débito em Conta , Nota Fiscal 2803 ref. a Valor empenhado a J. F. Extintores Comércio Ltda, pelo serviços de manutenção e recarga dos extintores de incêndio da sede do CRO-RO. ;;250,00;;;; 14/06/2022;2565;03/2022;Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 316, Débito em Conta , Fatura 06/2022 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., Para pagamento mensal dos serviços de telefonia e internet (Oi fibra) na Delegacia do CRO-RO Ref.: Junho/2022.;;;119,89;;; 14/06/2022;2566;03/2022;Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 316, Débito em Conta , Fatura 06/2022 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., Para pagamento mensal dos serviços de telefonia e internet (Oi fibra) na Delegacia do CRO-RO Ref.: Junho/2022.;;119,89;;;; 14/06/2022;2567;12/2022;Liquidado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 311, Débito em Conta , Fatura 06/2022 ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, para pagamento mensal pelo uso de energia elétrica na sede do CRO-RO. REF. Junho/2022. ;;;1.105,30;;; 14/06/2022;2568;12/2022;Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 311, Débito em Conta , Fatura 06/2022 ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, para pagamento mensal pelo uso de energia elétrica na sede do CRO-RO. REF. Junho/2022. ;;1.105,30;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;55.161,63;55.171,83;2.110,20C 20/06/2022;2569;53/2022;Liquidado a Freitas & Cia Ltda, liquidação do empenho 321, Débito em Conta , Nota Fiscal 657943 ref. a Valor empenhado a Freitas & Cia Ltda, pela aquisição de luminárias LED (lâmpadas) para Sede do CRO-RO;;;331,92;;; 20/06/2022;2570;53/2022;Pago a Freitas & Cia Ltda, liquidação do empenho 321, Débito em Conta , Nota Fiscal 657943 ref. a Valor empenhado a Freitas & Cia Ltda, pela aquisição de luminárias LED (lâmpadas) para Sede do CRO-RO;;331,92;;;; 20/06/2022;2571;22/2022;Liquidado a Rafael Santana de Souza, liquidação do empenho 322, Débito em Conta , Recibo 50-15/06/2022 ref. a Valor empenhado a Rafael Santana de Souza, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Ouro Preto do Oeste no período de 20 a 24 de Junho/2022, Para desempenhar atividades de fiscalização em cumprimento ao Plano Nacional de Fiscalização. Conforme Portaria nº 50/2022/CRO-RO. ;;;1.890,00;;; 20/06/2022;2572;22/2022;Pago a Rafael Santana de Souza, liquidação do empenho 322, Débito em Conta , Recibo 50-15/06/2022 ref. a Valor empenhado a Rafael Santana de Souza, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Ouro Preto do Oeste no período de 20 a 24 de Junho/2022, Para desempenhar atividades de fiscalização em cumprimento ao Plano Nacional de Fiscalização. Conforme Portaria nº 50/2022/CRO-RO. ;;1.890,00;;;; 20/06/2022;2573;22/2022;Liquidado a João Pereira dos Santos Júnior, liquidação do empenho 323, Débito em Conta , Recibo 50-15/06/2022 ref. a Valor empenhado a João Pereira dos Santos Júnior, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Ouro Preto do Oeste no período de 20 a 24 de Junho/2022, Para desempenhar atividades de fiscalização em cumprimento ao Plano Nacional de Fiscalização. Conforme Portaria nº 50/2022/CRO-RO. ;;;1.890,00;;; 20/06/2022;2574;22/2022;Pago a João Pereira dos Santos Júnior, liquidação do empenho 323, Débito em Conta , Recibo 50-15/06/2022 ref. a Valor empenhado a João Pereira dos Santos Júnior, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Ouro Preto do Oeste no período de 20 a 24 de Junho/2022, Para desempenhar atividades de fiscalização em cumprimento ao Plano Nacional de Fiscalização. Conforme Portaria nº 50/2022/CRO-RO. ;;1.890,00;;;; 20/06/2022;2575;28/2022;Liquidado a M A Viagens e Turismos (CVC), liquidação do empenho 313, Débito em Conta , Recibo 48-13/06/2022 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismos (CVC), pela aquisição de passagens aérea para o Dr Artrur Lopes de Souza, a cidade de São Paulo-SP, para participar do 39º Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo - CIOSP, no período de 28 de junho a 02 de julho. Conforme Portaria nº 48/2022/CRO-RO.;;;1.923,54;;; 20/06/2022;2576;28/2022;Pago a M A Viagens e Turismos (CVC), liquidação do empenho 313, Débito em Conta , Recibo 48-13/06/2022 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismos (CVC), pela aquisição de passagens aérea para o Dr Artrur Lopes de Souza, a cidade de São Paulo-SP, para participar do 39º Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo - CIOSP, no período de 28 de junho a 02 de julho. Conforme Portaria nº 48/2022/CRO-RO.;;1.923,54;;;; 20/06/2022;2577;40/2022;Liquidado a Tribunal Regional Federal 1ª Região, liquidação do empenho 329, Débito em Conta , Recibo 06/2022 ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de custas processual.;;;118,77;;; 20/06/2022;2578;40/2022;Pago a Tribunal Regional Federal 1ª Região, liquidação do empenho 329, Débito em Conta , Recibo 06/2022 ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de custas processual.;;118,77;;;; 20/06/2022;2579;51/2022;Liquidado a GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTAÇÃO E SERVIÇOS DE DADOS LTDA, liquidação do empenho 318, Débito em Conta , Recibo 198/16054633-8 ref. a Valor empenhado a GOOGLE CLOUD BRASIL COMP. E SERV. DE DADOS LTDA, para pagamento de licença de software pela utilização da base de e-mails, Agenda, Vídeo Chamada e armazenamentos em nuvem (DRIVE). ;;;5.616,00;;; 20/06/2022;2580;51/2022;Pago a GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTAÇÃO E SERVIÇOS DE DADOS LTDA, liquidação do empenho 318, Débito em Conta , Recibo 198/16054633-8 ref. a Valor empenhado a GOOGLE CLOUD BRASIL COMP. E SERV. DE DADOS LTDA, para pagamento de licença de software pela utilização da base de e-mails, Agenda, Vídeo Chamada e armazenamentos em nuvem (DRIVE). ;;5.616,00;;;; 20/06/2022;2581;40/2022;Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 328, Débito em Conta , Recibo 06/2022 ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de custas processual.;;;6,06;;; 20/06/2022;2582;40/2022;Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 328, Débito em Conta , Recibo 06/2022 ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de custas processual.;;6,06;;;; 20/06/2022;2583;28/2022;Liquidado a M A Viagens e Turismos (CVC), liquidação do empenho 312, Débito em Conta , Recibo 950/2022 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismos (CVC), pela aquisição de passagens aérea para o Gabriely Brazão Pinheiro, a cidade de Cuiabá-MT, para participar do treinamento administrativo do setor de fiscalização no Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CRO-MT, no período de 10 a 14 de julho. Conforme Portaria nº 47/2022/CRO-RO.;;;2.723,78;;; 20/06/2022;2584;28/2022;Pago a M A Viagens e Turismos (CVC), liquidação do empenho 312, Débito em Conta , Recibo 950/2022 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismos (CVC), pela aquisição de passagens aérea para o Gabriely Brazão Pinheiro, a cidade de Cuiabá-MT, para participar do treinamento administrativo do setor de fiscalização no Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CRO-MT, no período de 10 a 14 de julho. Conforme Portaria nº 47/2022/CRO-RO.;;2.723,78;;;; 20/06/2022;2585;28/2022;Liquidado a M A Viagens e Turismos (CVC), liquidação do empenho 314, Débito em Conta , Recibo 9572179714930 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismos (CVC), pela aquisição de passagens aérea para o Dr Cleson Oliveira de Moura, a cidade de São Paulo-SP, para participar do 39º Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo - CIOSP, no período de 29 de junho a 02 de julho. Conforme Portaria nº 49/2022/CRO-RO.;;;2.065,32;;; 20/06/2022;2586;28/2022;Pago a M A Viagens e Turismos (CVC), liquidação do empenho 314, Débito em Conta , Recibo 9572179714930 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismos (CVC), pela aquisição de passagens aérea para o Dr Cleson Oliveira de Moura, a cidade de São Paulo-SP, para participar do 39º Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo - CIOSP, no período de 29 de junho a 02 de julho. Conforme Portaria nº 49/2022/CRO-RO.;;2.065,32;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;71.727,02;71.737,22;2.110,20C 21/06/2022;2587;50/2022;Liquidado a Instituto de Desenvolvimento Municipal e Defesa da Cidadania - IDEM, liquidação do empenho 332, Débito em Conta , Nota Fiscal 001 ref. a Valor empenhado a Instituto de Desenvolvimento Municipal e Defesa da Cidadania - IDEM, para serviços de inventário e catalogação dos bens do CRO-RO. ;;;17.580,00;;; 21/06/2022;2588;50/2022;Pago a Instituto de Desenvolvimento Municipal e Defesa da Cidadania - IDEM, liquidação do empenho 332, Débito em Conta , Nota Fiscal 001 ref. a Valor empenhado a Instituto de Desenvolvimento Municipal e Defesa da Cidadania - IDEM, para serviços de inventário e catalogação dos bens do CRO-RO. ;;17.580,00;;;; 21/06/2022;2589;08/2022;Liquidado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, liquidação do empenho 330, Débito em Conta , Nota Fiscal 90 ref. a Valor empenhado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, para pagamento de aluguel da Delegacia Regional do CRO, na cidade de Cacoal. REF.: Junho/2022.;;;1.339,25;;; 21/06/2022;2590;08/2022;Pago a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, liquidação do empenho 330, Débito em Conta , Nota Fiscal 90 ref. a Valor empenhado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, para pagamento de aluguel da Delegacia Regional do CRO, na cidade de Cacoal. REF.: Junho/2022.;;1.339,25;;;; 21/06/2022;2592;34/2022;Liquidado a Governo do Estado de Rondônia, liquidação do empenho 336, Débito em Conta , Recibo 6/22 ref. a Valor empenhado a Governo do Estado de Rondônia, Para pagamento de taxa de publicação no DIOF RO, do edital de de Notificação de Processo Ético (Julgamento), conforme Art. 13, § 2º da Resolução CFO-59/2004 - Código de Processo Ético Odontológico. ;;;137,70;;; 21/06/2022;2593;34/2022;Pago a Governo do Estado de Rondônia, liquidação do empenho 336, Débito em Conta , Recibo 6/22 ref. a Valor empenhado a Governo do Estado de Rondônia, Para pagamento de taxa de publicação no DIOF RO, do edital de de Notificação de Processo Ético (Julgamento), conforme Art. 13, § 2º da Resolução CFO-59/2004 - Código de Processo Ético Odontológico. ;;137,70;;;; 21/06/2022;2594;09/2022;Liquidado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 335, Débito em Conta , Fatura 51140 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, para pagamento mensal aos serviços prestados de malote.;;;182,10;;; 21/06/2022;2595;09/2022;Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 335, Débito em Conta , Fatura 51140 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, para pagamento mensal aos serviços prestados de malote.;;182,10;;;; 21/06/2022;2602;29/2022;Liquidado a Ministério da Fazenda, liquidação do empenho 366, Débito em Conta , Recibo 88717 ref. a Valor empenhado a Ministério da Fazenda, para pagamento de juros da taxa DARF - Retenção dos impostos da Nota Fiscal da Sabenauto. ;;;3,49;;; 21/06/2022;2603;29/2022;Pago a Ministério da Fazenda, liquidação do empenho 366, Débito em Conta , Recibo 88717 ref. a Valor empenhado a Ministério da Fazenda, para pagamento de juros da taxa DARF - Retenção dos impostos da Nota Fiscal da Sabenauto. ;;3,49;;;; 21/06/2022;2604;29/2022;Liquidado a Ministério da Fazenda, liquidação do empenho 367, Débito em Conta , Recibo 381785 ref. a Valor empenhado a Ministério da Fazenda, para pagamento de juros da taxa DARF - Retenção dos impostos da Nota Fiscal da Sabenauto. ;;;6,81;;; 21/06/2022;2605;29/2022;Pago a Ministério da Fazenda, liquidação do empenho 367, Débito em Conta , Recibo 381785 ref. a Valor empenhado a Ministério da Fazenda, para pagamento de juros da taxa DARF - Retenção dos impostos da Nota Fiscal da Sabenauto. ;;6,81;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;90.976,37;90.986,57;2.110,20C 23/06/2022;2608;40/2022;Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 347, Débito em Conta , Recibo 06/2022 ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de custas processual.;;;6,06;;; 23/06/2022;2609;40/2022;Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 347, Débito em Conta , Recibo 06/2022 ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de custas processual.;;6,06;;;; 23/06/2022;2610;54/2022;Liquidado a Endurence Group B H sites LTDA, liquidação do empenho 340, Débito em Conta , Recibo 176 ref. a Valor empenhado a Endurence Group B H sites LTDA, para pagamento de hospedagem de site do CRO-RO. ;;;181,81;;; 23/06/2022;2611;54/2022;Pago a Endurence Group B H sites LTDA, liquidação do empenho 340, Débito em Conta , Recibo 176 ref. a Valor empenhado a Endurence Group B H sites LTDA, para pagamento de hospedagem de site do CRO-RO. ;;181,81;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;91.164,24;91.174,44;2.110,20C 24/06/2022;2613;22/2022;Liquidado a Artur Lopes de Souza, liquidação do empenho 325, Débito em Conta , Recibo 48-13/06/2022 ref. a Valor empenhado a Artur Lopes de Souza, para pagamento de auxilio Embarque e desembarque e Translado durante o deslocamento da cidade de Porto Velho a São Paulo-SP, no período de 28 de junho a 02 de julho/2022, para participar com convidado do 39º Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo - CIOSP, Conforme Portaria nº 48/2022/CRO-RO.;;;445,00;;; 24/06/2022;2614;22/2022;Pago a Artur Lopes de Souza, liquidação do empenho 325, Débito em Conta , Recibo 48-13/06/2022 ref. a Valor empenhado a Artur Lopes de Souza, para pagamento de auxilio Embarque e desembarque e Translado durante o deslocamento da cidade de Porto Velho a São Paulo-SP, no período de 28 de junho a 02 de julho/2022, para participar com convidado do 39º Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo - CIOSP, Conforme Portaria nº 48/2022/CRO-RO.;;445,00;;;; 24/06/2022;2615;22/2022;Liquidado a Artur Lopes de Souza, liquidação do empenho 324, Débito em Conta , Recibo 48-13/06/2022 ref. a Valor empenhado a Artur Lopes de Souza, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de São Paulo-SP no período de 28 de junho a 02 de julho/2022, Para participar com convidado no 39} Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo - CIOPS . Conforme Portaria nº 48/2022/CRO-RO. ;;;3.150,00;;; 24/06/2022;2616;22/2022;Pago a Artur Lopes de Souza, liquidação do empenho 324, Débito em Conta , Recibo 48-13/06/2022 ref. a Valor empenhado a Artur Lopes de Souza, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de São Paulo-SP no período de 28 de junho a 02 de julho/2022, Para participar com convidado no 39} Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo - CIOPS . Conforme Portaria nº 48/2022/CRO-RO. ;;3.150,00;;;; 24/06/2022;2617;22/2022;Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 331, Débito em Conta , Recibo 51-20/06/2022 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para pagamento de diária em deslocamento ao cidade de São Paulo-SP, para Participar do 39º Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo - CIOSP, no período de 28/06 a 02/07/2022, conforme portaria nº 51/2022/CRO-RO.;;;890,00;;; 24/06/2022;2618;22/2022;Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 331, Débito em Conta , Recibo 51-20/06/2022 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para pagamento de diária em deslocamento ao cidade de São Paulo-SP, para Participar do 39º Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo - CIOSP, no período de 28/06 a 02/07/2022, conforme portaria nº 51/2022/CRO-RO.;;890,00;;;; 24/06/2022;2619;22/2022;Liquidado a OZEIAS MIRANDA, liquidação do empenho 342, Débito em Conta , Recibo 52-22/06/2022 ref. a Valor empenhado a OZEIAS MIRANDA, pagamento de diárias, para participação de Audiência de Instrução e Julgamento e Reunião Plenária , no dia 27/06/2022, Conforme Portaria nº 52/2022/CRO-RO.;;;1.125,00;;; 24/06/2022;2620;22/2022;Pago a OZEIAS MIRANDA, liquidação do empenho 342, Débito em Conta , Recibo 52-22/06/2022 ref. a Valor empenhado a OZEIAS MIRANDA, pagamento de diárias, para participação de Audiência de Instrução e Julgamento e Reunião Plenária , no dia 27/06/2022, Conforme Portaria nº 52/2022/CRO-RO.;;1.125,00;;;; 24/06/2022;2621;22/2022;Liquidado a OZEIAS MIRANDA, liquidação do empenho 344, Débito em Conta , Recibo 52-22/06/2022 ref. a Valor empenhado a OZEIAS MIRANDA, pagamento de Auxílio Deslocamento, para participação de Audiência de Instrução e Conciliação de Ética e Reunião Plenária, no dia 27/06/2022, Conforme Portaria nº 52/2022/CRO-RO. Valor Calculado conforme Art. 8 da Resolução 003/2021/CRO-RO.;;;894,00;;; 24/06/2022;2622;22/2022;Pago a OZEIAS MIRANDA, liquidação do empenho 344, Débito em Conta , Recibo 52-22/06/2022 ref. a Valor empenhado a OZEIAS MIRANDA, pagamento de Auxílio Deslocamento, para participação de Audiência de Instrução e Conciliação de Ética e Reunião Plenária, no dia 27/06/2022, Conforme Portaria nº 52/2022/CRO-RO. Valor Calculado conforme Art. 8 da Resolução 003/2021/CRO-RO.;;894,00;;;; 24/06/2022;2623;22/2022;Liquidado a Luciano Kazuo Murakami, liquidação do empenho 343, Débito em Conta , Recibo 53-22/06/2022 ref. a Valor empenhado a Luciano Kazuo Murakami, pagamento de diárias, para participação de Audiência de Instrução e Julgamento e Reunião Plenária , no dia 27/06/2022, Conforme Portaria nº 53/2022/CRO-RO.;;;1.125,00;;; 24/06/2022;2624;22/2022;Pago a Luciano Kazuo Murakami, liquidação do empenho 343, Débito em Conta , Recibo 53-22/06/2022 ref. a Valor empenhado a Luciano Kazuo Murakami, pagamento de diárias, para participação de Audiência de Instrução e Julgamento e Reunião Plenária , no dia 27/06/2022, Conforme Portaria nº 53/2022/CRO-RO.;;1.125,00;;;; 24/06/2022;2625;22/2022;Liquidado a Luciano Kazuo Murakami, liquidação do empenho 345, Débito em Conta , Recibo 53-22/06/2022 ref. a Valor empenhado a Luciano Kazuo Murakami, pagamento de Auxílio Deslocamento, para participação de Audiência de Instrução e Conciliação de Ética, no dia 27/06/2022, Conforme Portaria nº 53/2022/CRO-RO. Valor Calculado conforme Art. 8 da Resolução 003/2021/CRO-RO.;;;801,60;;; 24/06/2022;2626;22/2022;Pago a Luciano Kazuo Murakami, liquidação do empenho 345, Débito em Conta , Recibo 53-22/06/2022 ref. a Valor empenhado a Luciano Kazuo Murakami, pagamento de Auxílio Deslocamento, para participação de Audiência de Instrução e Conciliação de Ética, no dia 27/06/2022, Conforme Portaria nº 53/2022/CRO-RO. Valor Calculado conforme Art. 8 da Resolução 003/2021/CRO-RO.;;801,60;;;; 24/06/2022;2627;22/2022;Liquidado a CLESON OLIVEIRA DE MOURA, liquidação do empenho 327, Débito em Conta , Recibo 49-13/06/2022 ref. a Valor empenhado a CLESON OLIVEIRA DE MOURA, para pagamento de auxilio Embarque e desembarque e Translado durante o deslocamento da cidade de Porto Velho a São Paulo-SP, no período de 29 de junho a 02 de julho/2022, para participar do 39º Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo - CIOSP, Conforme Portaria nº 49/2022/CRO-RO.;;;445,00;;; 24/06/2022;2628;22/2022;Pago a CLESON OLIVEIRA DE MOURA, liquidação do empenho 327, Débito em Conta , Recibo 49-13/06/2022 ref. a Valor empenhado a CLESON OLIVEIRA DE MOURA, para pagamento de auxilio Embarque e desembarque e Translado durante o deslocamento da cidade de Porto Velho a São Paulo-SP, no período de 29 de junho a 02 de julho/2022, para participar do 39º Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo - CIOSP, Conforme Portaria nº 49/2022/CRO-RO.;;445,00;;;; 24/06/2022;2629;22/2022;Liquidado a CLESON OLIVEIRA DE MOURA, liquidação do empenho 326, Débito em Conta , Recibo 49-13/06/2022 ref. a Valor empenhado a CLESON OLIVEIRA DE MOURA, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de São Paulo-SP no período de 28 de junho a 02 de julho/2022, Para participar do 39º Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo - CIOPS . Conforme Portaria nº 49/2022/CRO-RO. ;;;3.115,00;;; 24/06/2022;2630;22/2022;Pago a CLESON OLIVEIRA DE MOURA, liquidação do empenho 326, Débito em Conta , Recibo 49-13/06/2022 ref. a Valor empenhado a CLESON OLIVEIRA DE MOURA, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de São Paulo-SP no período de 28 de junho a 02 de julho/2022, Para participar do 39º Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo - CIOPS . Conforme Portaria nº 49/2022/CRO-RO. ;;3.115,00;;;; 24/06/2022;2634;40/2022;Liquidado a Fundo de Informatização, Edificação e Aperfeiçoamento dos Serviços Judiciários, liquidação do empenho 368, Débito em Conta , Recibo 18331 ref. a Valor empenhado a Fundo de Informatização, Edificação e Aperfeiçoamento dos Serviços Judiciários, para pagamento de carta precatória para citação do Profissional Luciano Gusmão Zenaide Nobrega, referente ao Proc. ExFis 0000604-45.219.4.01.4101 da SJRO. ;;;382,15;;; 24/06/2022;2635;40/2022;Pago a Fundo de Informatização, Edificação e Aperfeiçoamento dos Serviços Judiciários, liquidação do empenho 368, Débito em Conta , Recibo 18331 ref. a Valor empenhado a Fundo de Informatização, Edificação e Aperfeiçoamento dos Serviços Judiciários, para pagamento de carta precatória para citação do Profissional Luciano Gusmão Zenaide Nobrega, referente ao Proc. ExFis 0000604-45.219.4.01.4101 da SJRO. ;;382,15;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;103.536,99;103.547,19;2.110,20C 30/06/2022;2632;18/2022;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 373 do empenho 358, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 801.811.100.162.773.;;10,20;;;; 30/06/2022;2682;18/2022;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 359, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 801.811.100.162.774.;;;27,20;;; 30/06/2022;2683;18/2022;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 359, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 801.811.100.162.774.;;27,20;;;; 30/06/2022;2684;18/2022;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 360, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 801.811.100.168.856.;;;10,20;;; 30/06/2022;2685;18/2022;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 360, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 801.811.100.168.856.;;10,20;;;; 30/06/2022;2686;18/2022;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 361, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 801.811.100.168.857.;;;30,60;;; 30/06/2022;2687;18/2022;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 361, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 801.811.100.168.857.;;30,60;;;; 30/06/2022;2862;;Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 105, Provisao , Folha de Pagamento 06/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.;;;33.870,46;;; 30/06/2022;2863;;Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação 380 do empenho 105, Provisao , Folha de Pagamento 06/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.;;33.870,46;;;; 30/06/2022;2864;;Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 105, Provisao , Folha de Pagamento 06/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.;;;3.400,86;;; 30/06/2022;2865;;Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 105, Provisao , Folha de Pagamento 06/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.;;3.400,86;;;; 30/06/2022;2866;19/2022;Vlr a Ministério da Economia, liquidação do empenho 337, Provisao , Folha de Pagamento 06/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Fazenda, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês de Junho/2022.;;;376,32;;; 30/06/2022;2867;19/2022;Vlr a Ministério da Economia, liquidação do empenho 337, Provisao , Folha de Pagamento 06/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Fazenda, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês de Junho/2022.;;376,32;;;; 30/06/2022;2868;19/2022;Vlr a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 338, Provisao , Folha de Pagamento 06/2022 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, para pagamento do FGTS sobre a folha de pagamento, Ref.: Junho/2022. ;;;3.010,62;;; 30/06/2022;2869;19/2022;Vlr a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 383 do empenho 338, Provisao , Folha de Pagamento 06/2022 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, para pagamento do FGTS sobre a folha de pagamento, Ref.: Junho/2022. ;;3.010,62;;;; 30/06/2022;2870;19/2022;Vlr a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 339, Provisao , Folha de Pagamento 06/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do Mês de Junho/2022.;;;7.902,72;;; 30/06/2022;2871;19/2022;Vlr a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 339, Provisao , Folha de Pagamento 06/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do Mês de Junho/2022.;;7.902,72;;;; 30/06/2022;2872;;Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 107, Provisao , Folha de Pagamento 06/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.;;;3.538,82;;; 30/06/2022;2873;;Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 107, Provisao , Folha de Pagamento 06/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.;;3.538,82;;;; 30/06/2022;2874;19/2022;Vlr a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 339, Provisao , Folha de Pagamento 06/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do Mês de Junho/2022.;;;743,15;;; 30/06/2022;2875;19/2022;Vlr a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 339, Provisao , Folha de Pagamento 06/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do Mês de Junho/2022.;;743,15;;;; 30/06/2022;2876;19/2022;Vlr a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 338, Provisao , Folha de Pagamento 06/2022 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, para pagamento do FGTS sobre a folha de pagamento, Ref.: Junho/2022. ;;;283,09;;; 30/06/2022;2877;19/2022;Vlr a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 338, Provisao , Folha de Pagamento 06/2022 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, para pagamento do FGTS sobre a folha de pagamento, Ref.: Junho/2022. ;;283,09;;;; 30/06/2022;2878;19/2022;Vlr a Ministério da Economia, liquidação do empenho 337, Provisao , Folha de Pagamento 06/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Fazenda, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês de Junho/2022.;;;35,39;;; 30/06/2022;2879;19/2022;Vlr a Ministério da Economia, liquidação do empenho 337, Provisao , Folha de Pagamento 06/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Fazenda, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês de Junho/2022.;;35,39;;;; 30/06/2022;2880;19/2022;Vlr a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 338, Débito em Conta , Folha de Pagamento 13/2022 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, para pagamento do FGTS sobre a folha de pagamento, Ref.: Junho/2022. ;;;1.199,83;;; 30/06/2022;2881;19/2022;Vlr a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 338, Débito em Conta , Folha de Pagamento 13/2022 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, para pagamento do FGTS sobre a folha de pagamento, Ref.: Junho/2022. ;;1.199,83;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;157.976,45;157.976,45;2.100,00C Conta:;2.1.4.1.1.01 - Impostos Federais IR, CSLL, COFINS e PIS;;;Saldo anterior:;;;;;12,85C 01/06/2022;2528;14/2022;Retenção de Imposto Federais IRRF: 4,80%, CSLL: 1,00%, COFINS: 3,00% e PIS: 0,65 cfe. IN 1.234, Anexo I (Pago a Ameron - Assistência Medica e Odontologica RO S/A, liquidação do empenho 283, Débito em Conta , Nota Fiscal 18794 ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., referente a plano de saúde e odontológico dos colaboradores do CRO-RO. );;;378,59;;; 01/06/2022;2544;47/2022;Retenção de Imposto Federais IRRF: 4,80%, CSLL: 1,00%, COFINS: 3,00% e PIS: 0,65 cfe. IN 1.234, Anexo I (Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 257, Débito em Conta , Nota Fiscal 63161 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela aquisição do software do centro de custo. );;;198,43;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;577,02;589,87C 07/06/2022;2554;;PGTO DARF COD. 6190 REF NF 18794 AMERON;;378,59;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;378,59;577,02;211,28C 21/06/2022;2595;09/2022;Retenção de Imposto Federais IRRF: 4,80%, CSLL: 1,00%, COFINS: 3,00% e PIS: 0,65 cfe. IN 1.234, Anexo I (Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 335, Débito em Conta , Fatura 51140 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, para pagamento mensal aos serviços prestados de malote.);;;17,21;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;378,59;594,23;228,49C 23/06/2022;2612;;PGTO DARF COD.6190 REF NF 51140 CORREIOS ;;17,21;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;395,80;594,23;211,28C Conta:;2.1.4.1.1.03 - INSS Retido a Recolher;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 22/06/2022;2606;;PGTO INSS COD. 2402 REF 06/2022;;3.946,64;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;3.946,64;0,00;3.946,64D 30/06/2022;2863;;Retenção de Previdência Social alíquota de 11,00%. (Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação 380 do empenho 105, Provisao , Folha de Pagamento 06/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.);;;3.615,69;;; 30/06/2022;2873;;Retenção de Previdência Social alíquota de 11,00%. (Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 107, Provisao , Folha de Pagamento 06/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.);;;330,95;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;3.946,64;3.946,64;0,00 Conta:;2.1.4.3.1.01 - ISS s/ Serviços PJ;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 01/06/2022;2516;13/2022;Retenção de ISSQN - Município de Porto Velho cfe.Lei Complementar Nº 558 de 22/12/2014. (Pago a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação do empenho 263, Débito em Conta , Nota Fiscal 14568 ref. a Valor empenhado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, para prestação de serviço de segurança e monitoramento predial da sede do CRO-RO. REF: Maio/2022. );;;14,36;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;14,36;14,36C 07/06/2022;2553;;PGTO ISS RETIDO REF NF 14568 INVIOLAVEL PORTO VELHO;;14,36;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;14,36;14,36;0,00 Conta:;2.1.7.9.1.01 - Cota Parte CFO;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 30/06/2022;2860;;Liquidado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 374, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.;;;36.330,67;;; 30/06/2022;2861;;Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 379 do empenho 374, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.;;36.330,67;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;36.330,67;36.330,67;0,00 Conta:;2.3.1.1.1.01.01 - Patrimônio Social ( Ativo Real Líquido);;;Saldo anterior:;;;;;945.476,92C 01/06/2022;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;945.476,92C Conta:;2.3.7.1.1.02 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores;;;Saldo anterior:;;;;;1.929.554,63C 01/06/2022;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;1.929.554,63C Conta:;3.1.1.1.1.01 - Salários;;;Saldo anterior:;;;;;164.671,07D 30/06/2022;2862;;Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 105, Provisao , Folha de Pagamento 06/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.;;33.870,46;;;; 30/06/2022;2864;;Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 105, Provisao , Folha de Pagamento 06/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.;;3.400,86;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;37.271,32;0,00;201.942,39D Conta:;3.1.1.1.1.02 - Gratificação de Natal 13º Salário;;;Saldo anterior:;;;;;19.506,26D 30/06/2022;2883;;Prov. p/ 13º Fls 06/2022;;3.214,41;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;3.214,41;0,00;22.720,67D Conta:;3.1.1.1.1.03 - Férias 1/3 (CF/88);;;Saldo anterior:;;;;;23.604,16D 30/06/2022;2882;;Prov. p/ Férias Fls 06/2022;;3.572,43;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;3.572,43;0,00;27.176,59D Conta:;3.1.1.1.1.05 - Gratificação por Exercício de Cargos;;;Saldo anterior:;;;;;3.483,33D 01/06/2022;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;3.483,33D Conta:;3.1.2.1.1.01 - INSS;;;Saldo anterior:;;;;;44.004,86D 30/06/2022;2870;19/2022;Vlr a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 339, Provisao , Folha de Pagamento 06/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do Mês de Junho/2022.;;7.902,72;;;; 30/06/2022;2882;;Prov. p/ Férias Fls 06/2022. INSS;;750,20;;;; 30/06/2022;2883;;Prov. p/ 13º Fls 06/2022. INSS;;675,07;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;9.327,99;0,00;53.332,85D Conta:;3.1.2.1.1.02 - FGTS;;;Saldo anterior:;;;;;16.856,40D 30/06/2022;2868;19/2022;Vlr a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 338, Provisao , Folha de Pagamento 06/2022 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, para pagamento do FGTS sobre a folha de pagamento, Ref.: Junho/2022. ;;3.010,62;;;; 30/06/2022;2882;;Prov. p/ Férias Fls 06/2022. FGTS;;285,81;;;; 30/06/2022;2883;;Prov. p/ 13º Fls 06/2022.FGTS;;213,64;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;3.510,07;0,00;20.366,47D Conta:;3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento;;;Saldo anterior:;;;;;2.095,50D 30/06/2022;2866;19/2022;Vlr a Ministério da Economia, liquidação do empenho 337, Provisao , Folha de Pagamento 06/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Fazenda, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês de Junho/2022.;;376,32;;;; 30/06/2022;2882;;Prov. p/ Férias Fls 06/2022.PIS;;35,71;;;; 30/06/2022;2883;;Prov. p/ 13º Fls 06/2022.PIS;;32,18;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;444,21;0,00;2.539,71D Conta:;3.1.3.1.1.02 - Plano de Saúde;;;Saldo anterior:;;;;;15.666,17D 01/06/2022;2527;14/2022;Liquidado a Ameron - Assistência Medica e Odontologica RO S/A, liquidação do empenho 283, Débito em Conta , Nota Fiscal 18794 ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., referente a plano de saúde e odontológico dos colaboradores do CRO-RO. ;;4.006,18;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;4.006,18;0,00;19.672,35D Conta:;3.1.3.1.1.04 - Auxílio Alimentação;;;Saldo anterior:;;;;;31.274,53D 01/06/2022;2519;01/2022;Liquidado a ALELO S.A, liquidação do empenho 287, Débito em Conta , Fatura 197448 ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, para auxilio alimentação aos colaboradores do CRO-RO. Ref.: Junho/2022.;;6.422,83;;;; 01/06/2022;2523;01/2022;Liquidado a ALELO S.A, liquidação do empenho 288, Débito em Conta , Fatura 197445 ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, para auxilio alimentação aos colaboradores do CRO-RO. Ref.: Junho/2022. (Fiscalização) ;;2.131,26;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;8.554,09;0,00;39.828,62D Conta:;3.3.1.1.1.01 - Artigos de Expediente;;;Saldo anterior:;;;;;1.990,00D 08/06/2022;2555;30/2022;Liquidado a Papelaria Capital Comercio Papeis e Serviços LTDA, liquidação do empenho 307, Débito em Conta , Nota Fiscal 45103 ref. a Valor empenhado a Papelaria Capital Comercio Papeis e Serviços LTDA, para aquisição de pastas tipo A-Z, para arquivo dos documentos do CRO-RO. ;;397,50;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;397,50;0,00;2.387,50D Conta:;3.3.1.1.1.02 - Artigos e Materiais para Higiene;;;Saldo anterior:;;;;;3.034,26D 01/06/2022;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;3.034,26D Conta:;3.3.1.1.1.03 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 08/06/2022;2557;29/2022;Liquidado a Sabenauto Comércio de Veículos Ltda., liquidação do empenho 317, Débito em Conta , Nota Fiscal 381496 ref. a Valor empenhado a Sabenauto Comércio de Veículos Ltda., para pagamento das peças utilizadas para manutenção de reparos e consertos do sistema de freios e câmbio do veículo oficial do CRO-RO. ;;7.059,07;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;7.059,07;0,00;7.059,07D Conta:;3.3.1.1.1.05 - Combustíveis e Lubrificantes;;;Saldo anterior:;;;;;5.184,92D 01/06/2022;2529;48/2022;Liquidado a ALELO S.A, liquidação do empenho 290, Débito em Conta , Nota Fiscal 492809 ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, para aquisição de combustível para o veículo S-10 do CRORO para Fiscalização. ;;2.019,40;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;2.019,40;0,00;7.204,32D 02/06/2022;2537;22/2022;Liquidado a Rafael Santana de Souza, liquidação do empenho 296, Débito em Conta , Nota Fiscal 139489 ref. a Valor empenhado a Rafael Santana de Souza, Ref. a ressarcimento com despesas de combustivel no veículo Chevrolet S10 pertencente a frota do CRO-RO, durante a fiscalização do exercício ilegal da profissão no município de Buritis. Conforme portaria nº 45/2022/CRO-RO. (fiscalização);;461,09;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;2.480,49;0,00;7.665,41D Conta:;3.3.1.1.1.06 - Gêneros de Alimentação;;;Saldo anterior:;;;;;1.807,40D 01/06/2022;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;1.807,40D Conta:;3.3.1.1.1.07 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalacões;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 20/06/2022;2569;53/2022;Liquidado a Freitas & Cia Ltda, liquidação do empenho 321, Débito em Conta , Nota Fiscal 657943 ref. a Valor empenhado a Freitas & Cia Ltda, pela aquisição de luminárias LED (lâmpadas) para Sede do CRO-RO;;331,92;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;331,92;0,00;331,92D Conta:;3.3.1.1.1.08 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupa de Cama e Aviamentos;;;Saldo anterior:;;;;;4.565,00D 01/06/2022;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;4.565,00D Conta:;3.3.1.1.1.12 - Materiais de Informática;;;Saldo anterior:;;;;;2.054,93D 01/06/2022;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;2.054,93D Conta:;3.3.2.1.1.01 - Funcionários;;;Saldo anterior:;;;;;8.820,00D 02/06/2022;2535;22/2022;"Liquidado a Rafael Santana de Souza, liquidação do empenho 295, Débito em Conta , Recibo 46-01/06/2022 ref. a Valor empenhado a Rafael Santana de Souza, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Cerejeiras para participar de reunião com o prefeito e vereadores no município, para tratar de assunto da Classe Odontológica, tendo como pauta a Lei 3.999/61, que rege sobre o piso salarial da categoria, e participar da ""Semana da Saúde"" da FIMCA-Vilhena, na cidade de Vilhena, no período de 06 a 07 de junho/2022. Conforme Portaria nº 46/2022/CRO-RO. ";;1.260,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;1.260,00;0,00;10.080,00D 20/06/2022;2571;22/2022;Liquidado a Rafael Santana de Souza, liquidação do empenho 322, Débito em Conta , Recibo 50-15/06/2022 ref. a Valor empenhado a Rafael Santana de Souza, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Ouro Preto do Oeste no período de 20 a 24 de Junho/2022, Para desempenhar atividades de fiscalização em cumprimento ao Plano Nacional de Fiscalização. Conforme Portaria nº 50/2022/CRO-RO. ;;1.890,00;;;; 20/06/2022;2573;22/2022;Liquidado a João Pereira dos Santos Júnior, liquidação do empenho 323, Débito em Conta , Recibo 50-15/06/2022 ref. a Valor empenhado a João Pereira dos Santos Júnior, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Ouro Preto do Oeste no período de 20 a 24 de Junho/2022, Para desempenhar atividades de fiscalização em cumprimento ao Plano Nacional de Fiscalização. Conforme Portaria nº 50/2022/CRO-RO. ;;1.890,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;5.040,00;0,00;13.860,00D Conta:;3.3.2.1.1.02 - Conselheiros;;;Saldo anterior:;;;;;78.825,00D 02/06/2022;2531;22/2022;"Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 294, Débito em Conta , Recibo 46-01/06/2022 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Cerejeiras para participar de reunião com o prefeito e vereadores no município, para tratar de assunto da Classe Odontológica, tendo como pauta a Lei 3.999/61, que rege sobre o piso salarial da categoria, e participar da ""Semana da Saúde"" da FIMCA-Vilhena, na cidade de Vilhena, no período de 06 a 07 de junho/2022. Conforme Portaria nº 46/2022/CRO-RO. ";;2.670,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;2.670,00;0,00;81.495,00D 24/06/2022;2617;22/2022;Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 331, Débito em Conta , Recibo 51-20/06/2022 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para pagamento de diária em deslocamento ao cidade de São Paulo-SP, para Participar do 39º Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo - CIOSP, no período de 28/06 a 02/07/2022, conforme portaria nº 51/2022/CRO-RO.;;890,00;;;; 24/06/2022;2619;22/2022;Liquidado a OZEIAS MIRANDA, liquidação do empenho 342, Débito em Conta , Recibo 52-22/06/2022 ref. a Valor empenhado a OZEIAS MIRANDA, pagamento de diárias, para participação de Audiência de Instrução e Julgamento e Reunião Plenária , no dia 27/06/2022, Conforme Portaria nº 52/2022/CRO-RO.;;1.125,00;;;; 24/06/2022;2623;22/2022;Liquidado a Luciano Kazuo Murakami, liquidação do empenho 343, Débito em Conta , Recibo 53-22/06/2022 ref. a Valor empenhado a Luciano Kazuo Murakami, pagamento de diárias, para participação de Audiência de Instrução e Julgamento e Reunião Plenária , no dia 27/06/2022, Conforme Portaria nº 53/2022/CRO-RO.;;1.125,00;;;; 24/06/2022;2629;22/2022;Liquidado a CLESON OLIVEIRA DE MOURA, liquidação do empenho 326, Débito em Conta , Recibo 49-13/06/2022 ref. a Valor empenhado a CLESON OLIVEIRA DE MOURA, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de São Paulo-SP no período de 28 de junho a 02 de julho/2022, Para participar do 39º Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo - CIOPS . Conforme Portaria nº 49/2022/CRO-RO. ;;3.115,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;8.925,00;0,00;87.750,00D Conta:;3.3.2.1.1.03 - Convidados;;;Saldo anterior:;;;;;7.825,00D 24/06/2022;2615;22/2022;Liquidado a Artur Lopes de Souza, liquidação do empenho 324, Débito em Conta , Recibo 48-13/06/2022 ref. a Valor empenhado a Artur Lopes de Souza, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de São Paulo-SP no período de 28 de junho a 02 de julho/2022, Para participar com convidado no 39} Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo - CIOPS . Conforme Portaria nº 48/2022/CRO-RO. ;;3.150,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;3.150,00;0,00;10.975,00D Conta:;3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas, Terrestres;;;Saldo anterior:;;;;;42.477,50D 20/06/2022;2575;28/2022;Liquidado a M A Viagens e Turismos (CVC), liquidação do empenho 313, Débito em Conta , Recibo 48-13/06/2022 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismos (CVC), pela aquisição de passagens aérea para o Dr Artrur Lopes de Souza, a cidade de São Paulo-SP, para participar do 39º Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo - CIOSP, no período de 28 de junho a 02 de julho. Conforme Portaria nº 48/2022/CRO-RO.;;1.923,54;;;; 20/06/2022;2583;28/2022;Liquidado a M A Viagens e Turismos (CVC), liquidação do empenho 312, Débito em Conta , Recibo 950/2022 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismos (CVC), pela aquisição de passagens aérea para o Gabriely Brazão Pinheiro, a cidade de Cuiabá-MT, para participar do treinamento administrativo do setor de fiscalização no Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CRO-MT, no período de 10 a 14 de julho. Conforme Portaria nº 47/2022/CRO-RO.;;2.723,78;;;; 20/06/2022;2585;28/2022;Liquidado a M A Viagens e Turismos (CVC), liquidação do empenho 314, Débito em Conta , Recibo 9572179714930 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismos (CVC), pela aquisição de passagens aérea para o Dr Cleson Oliveira de Moura, a cidade de São Paulo-SP, para participar do 39º Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo - CIOSP, no período de 29 de junho a 02 de julho. Conforme Portaria nº 49/2022/CRO-RO.;;2.065,32;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;6.712,64;0,00;49.190,14D Conta:;3.3.2.2.2.04 - Auxilio Embarque, Desembarque e Deslocamento;;;Saldo anterior:;;;;;16.669,00D 24/06/2022;2613;22/2022;Liquidado a Artur Lopes de Souza, liquidação do empenho 325, Débito em Conta , Recibo 48-13/06/2022 ref. a Valor empenhado a Artur Lopes de Souza, para pagamento de auxilio Embarque e desembarque e Translado durante o deslocamento da cidade de Porto Velho a São Paulo-SP, no período de 28 de junho a 02 de julho/2022, para participar com convidado do 39º Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo - CIOSP, Conforme Portaria nº 48/2022/CRO-RO.;;445,00;;;; 24/06/2022;2621;22/2022;Liquidado a OZEIAS MIRANDA, liquidação do empenho 344, Débito em Conta , Recibo 52-22/06/2022 ref. a Valor empenhado a OZEIAS MIRANDA, pagamento de Auxílio Deslocamento, para participação de Audiência de Instrução e Conciliação de Ética e Reunião Plenária, no dia 27/06/2022, Conforme Portaria nº 52/2022/CRO-RO. Valor Calculado conforme Art. 8 da Resolução 003/2021/CRO-RO.;;894,00;;;; 24/06/2022;2625;22/2022;Liquidado a Luciano Kazuo Murakami, liquidação do empenho 345, Débito em Conta , Recibo 53-22/06/2022 ref. a Valor empenhado a Luciano Kazuo Murakami, pagamento de Auxílio Deslocamento, para participação de Audiência de Instrução e Conciliação de Ética, no dia 27/06/2022, Conforme Portaria nº 53/2022/CRO-RO. Valor Calculado conforme Art. 8 da Resolução 003/2021/CRO-RO.;;801,60;;;; 24/06/2022;2627;22/2022;Liquidado a CLESON OLIVEIRA DE MOURA, liquidação do empenho 327, Débito em Conta , Recibo 49-13/06/2022 ref. a Valor empenhado a CLESON OLIVEIRA DE MOURA, para pagamento de auxilio Embarque e desembarque e Translado durante o deslocamento da cidade de Porto Velho a São Paulo-SP, no período de 29 de junho a 02 de julho/2022, para participar do 39º Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo - CIOSP, Conforme Portaria nº 49/2022/CRO-RO.;;445,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;2.585,60;0,00;19.254,60D Conta:;3.3.2.3.1.01 - Assinatura de Jornais e Periódicos;;;Saldo anterior:;;;;;3.826,35D 01/06/2022;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;3.826,35D Conta:;3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica e Gás;;;Saldo anterior:;;;;;6.511,64D 01/06/2022;2525;12/2022;Liquidado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 261, Débito em Conta , Fatura 05/2022 ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, pelo fornecimento de energia elétrica na Delegacia de Cacoal. Ref.: Maio/2022.;;266,66;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;266,66;0,00;6.778,30D 14/06/2022;2567;12/2022;Liquidado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 311, Débito em Conta , Fatura 06/2022 ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, para pagamento mensal pelo uso de energia elétrica na sede do CRO-RO. REF. Junho/2022. ;;1.105,30;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;1.371,96;0,00;7.883,60D Conta:;3.3.2.3.1.03 - Serviços de Águas e Esgotos - Caerd;;;Saldo anterior:;;;;;396,01D 02/06/2022;2541;02/2022;Liquidado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação do empenho 293, Débito em Conta , Fatura 06/2022 ref. a Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, para fornecimento de água e tratamento de esgoto. ;;93,18;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;93,18;0,00;489,19D Conta:;3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral;;;Saldo anterior:;;;;;5.505,77D 02/06/2022;2545;17/2022;Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 300, Débito em Conta , Fatura 05/2022 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., para fornecimento do link de internet para sede do CRO-RO, REF.: Maio/2022. ;;169,43;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;169,43;0,00;5.675,20D 07/06/2022;2549;11/2022;Liquidado a Claro S.A., liquidação do empenho 308, Débito em Conta , Fatura 23/04- 22/05 ref. a Valor empenhado a Claro S.A., Para pagamento mensal de linhas telefônicas móvel. REf.: Junho/2022.;;719,80;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;889,23;0,00;6.395,00D 14/06/2022;2565;03/2022;Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 316, Débito em Conta , Fatura 06/2022 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., Para pagamento mensal dos serviços de telefonia e internet (Oi fibra) na Delegacia do CRO-RO Ref.: Junho/2022.;;119,89;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;1.009,12;0,00;6.514,89D Conta:;3.3.2.3.1.06 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios;;;Saldo anterior:;;;;;8.246,75D 21/06/2022;2589;08/2022;Liquidado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, liquidação do empenho 330, Débito em Conta , Nota Fiscal 90 ref. a Valor empenhado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, para pagamento de aluguel da Delegacia Regional do CRO, na cidade de Cacoal. REF.: Junho/2022.;;1.339,25;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;1.339,25;0,00;9.586,00D Conta:;3.3.2.3.1.08 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis;;;Saldo anterior:;;;;;7.786,54D 08/06/2022;2559;29/2022;Liquidado a Sabenauto Comércio de Veículos Ltda., liquidação do empenho 315, Débito em Conta , Nota Fiscal 88578 ref. a Valor empenhado a Sabenauto Comércio de Veículos Ltda., para pagamento de serviços de reparos e consertos do sistema de freios e câmbio do veículo oficial do CRO-RO. ;;2.240,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;2.240,00;0,00;10.026,54D 14/06/2022;2563;52/2022;Liquidado a J. F. Extintores Comércio Ltda, liquidação do empenho 319, Débito em Conta , Nota Fiscal 2803 ref. a Valor empenhado a J. F. Extintores Comércio Ltda, pelo serviços de manutenção e recarga dos extintores de incêndio da sede do CRO-RO. ;;250,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;2.490,00;0,00;10.276,54D Conta:;3.3.2.3.1.10 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias;;;Saldo anterior:;;;;;5.480,00D 01/06/2022;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;5.480,00D Conta:;3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento;;;Saldo anterior:;;;;;14.181,06D 03/06/2022;2496;;Prestação de contas do RAVISSAN BRAGA ALVES E SILVA, conforme Nota Fiscal Nº: 102 da loja Iphone Imports AC e Assistência Técnica LTDA.;;380,00;;;; 03/06/2022;2497;;Prestação de contas do RAVISSAN BRAGA ALVES E SILVA, conforme Nota Fiscal Nº: 955 do POSTO ROSA COMERCIO VAREJISTA LTDA.;;262,05;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;642,05;0,00;14.823,11D 05/06/2022;2498;;Prestação de contas do RAVISSAN BRAGA ALVES E SILVA, conforme Nota Fiscal Nº: 928781 do violato & cia ltda.;;467,45;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;1.109,50;0,00;15.290,56D 07/06/2022;2499;;Prestação de contas do RAVISSAN BRAGA ALVES E SILVA, conforme Nota Fiscal Nº: 1538506 do Auto Posto Catarinense LTDA.;;192,15;;;; 07/06/2022;2500;;Prestação de contas do RAVISSAN BRAGA ALVES E SILVA, conforme Nota Fiscal Nº: 1492159 do WJJ Com. de Derivados de Petroleo Ltda.;;484,86;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;1.786,51;0,00;15.967,57D 09/06/2022;2487;;Prestação de contas da Josiane Roberta da Silva Stocco, conforme Nota Fiscal Nº: 160 do Marcelo Matias da Silva.;;250,00;;;; 09/06/2022;2501;;Prestação de contas do RAVISSAN BRAGA ALVES E SILVA, conforme Nota Fiscal Nº: 55 da Floresta Amazônia - Doces.;;50,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;2.086,51;0,00;16.267,57D 13/06/2022;2488;;Prestação de contas da Josiane Roberta da Silva Stocco, conforme Nota Fiscal Nº: 1112 da BIG - Comércio de Gás e Bebidas LTDA ME.;;90,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;2.176,51;0,00;16.357,57D 14/06/2022;2489;;Prestação de contas da Josiane Roberta da Silva Stocco, conforme Nota Fiscal Nº: 51809 do Irmãos Gonçalves Comercio e Ind Ltda.;;106,66;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;2.283,17;0,00;16.464,23D 15/06/2022;3557;;Prestação de contas do Glederson Vilque Nascimento Almeida, conforme Nota Fiscal Nº: 9435 do R H SITTA COM. e CONFECÇÕES DE CHAVES - ME.;;10,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;2.293,17;0,00;16.474,23D 27/06/2022;2490;;Prestação de contas da Josiane Roberta da Silva Stocco, conforme Nota Fiscal Nº: 17302 do Atacado Total Ltda.;;32,99;;;; 27/06/2022;3564;;Prestação de contas do Glederson Vilque Nascimento Almeida, conforme Nota Fiscal Nº: 660346 do Freitas & Cia Ltda.;;70,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;2.396,16;0,00;16.577,22D 28/06/2022;2502;;Prestação de contas do RAVISSAN BRAGA ALVES E SILVA, conforme Nota Fiscal Nº: 20915 da Liberdade e Silva Ltda.;;90,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;2.486,16;0,00;16.667,22D Conta:;3.3.2.3.1.17 - Indenizações, Restituições e Reposições;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 07/06/2022;2547;49/2022;Liquidado a ALINY ALVES BRAGA, liquidação do empenho 302, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a ALINY ALVES BRAGA, para restituição do valor pago de especialidade não registrada, pelo indeferimento do CFO. ;;225,31;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;225,31;0,00;225,31D Conta:;3.3.2.3.1.18 - Cursos e Treinamentos;;;Saldo anterior:;;;;;4.750,00D 01/06/2022;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;4.750,00D Conta:;3.3.2.3.1.19 - Serviço de Assessoria Contábil;;;Saldo anterior:;;;;;20.433,30D 01/06/2022;2517;04/2022;Liquidado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, liquidação do empenho 284, Débito em Conta , Nota Fiscal 16111 ref. a Valor empenhado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, para Assessoria Contábil ao CRO-RO. REF.: Maio/2022.;;3.893,10;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;3.893,10;0,00;24.326,40D Conta:;3.3.2.3.1.20 - Serviço de Assessoria Jurídica;;;Saldo anterior:;;;;;32.000,00D 01/06/2022;2513;07/2022;Liquidado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., liquidação do empenho 281, Débito em Conta , Nota Fiscal 300 ref. a Valor empenhado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., Para serviço de Assessoria Jurídica ao CRO-RO. Ref. Maio/2022. .;;8.000,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;8.000,00;0,00;40.000,00D Conta:;3.3.2.3.1.22 - Serviços de Informática;;;Saldo anterior:;;;;;12.332,00D 01/06/2022;2511;10/2022;Liquidado a Terlua Barroso de Andrade, liquidação do empenho 289, Débito em Conta , Nota Fiscal 2 ref. a Valor empenhado a Terlua Barroso de Andrade, para Prestação de Serviços de Manutenção de Microcomputadores, Rede Lógica, Banco de Dados e Alimentação de Página Web, criação de banne's de informativos do CRO, publicações nas Redes Sociais deste Conselho, Portal Transparência, Site do Conselho, instalação e correção dos sistemas de Tecnologia da Informação - TI desempenhado por Felipe Barroso Andrade, compreendendo os meses de Junho, Julho e Agosto/2022. ;;5.340,00;;;; 01/06/2022;2543;47/2022;Liquidado a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 257, Débito em Conta , Nota Fiscal 63161 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela aquisição do software do centro de custo. ;;3.392,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;8.732,00;0,00;21.064,00D 20/06/2022;2579;51/2022;Liquidado a GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTAÇÃO E SERVIÇOS DE DADOS LTDA, liquidação do empenho 318, Débito em Conta , Recibo 198/16054633-8 ref. a Valor empenhado a GOOGLE CLOUD BRASIL COMP. E SERV. DE DADOS LTDA, para pagamento de licença de software pela utilização da base de e-mails, Agenda, Vídeo Chamada e armazenamentos em nuvem (DRIVE). ;;5.616,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;14.348,00;0,00;26.680,00D 23/06/2022;2610;54/2022;Liquidado a Endurence Group B H sites LTDA, liquidação do empenho 340, Débito em Conta , Recibo 176 ref. a Valor empenhado a Endurence Group B H sites LTDA, para pagamento de hospedagem de site do CRO-RO. ;;181,81;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;14.529,81;0,00;26.861,81D Conta:;3.3.2.3.1.23 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva;;;Saldo anterior:;;;;;2.628,50D 01/06/2022;2515;13/2022;Liquidado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação do empenho 263, Débito em Conta , Nota Fiscal 14568 ref. a Valor empenhado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, para prestação de serviço de segurança e monitoramento predial da sede do CRO-RO. REF: Maio/2022. ;;341,00;;;; 01/06/2022;2521;15/2022;Liquidado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 250, Débito em Conta , Nota Fiscal 1354 ref. a Valor empenhado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, para segurança e monitoramento predial da Delegacia Regional do CRO-RO na cidade de Cacoal. REF.: Maio/2022.;;464,50;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;805,50;0,00;3.434,00D Conta:;3.3.2.3.1.25 - Postagem de Correspondência Institucional;;;Saldo anterior:;;;;;2.623,52D 02/06/2022;2539;21/2022;Liquidado a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação do empenho 292, Débito em Conta , Recibo 418 ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME. Ref a prestação de serviços de postagem de correspondências administrativas. ;;779,40;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;779,40;0,00;3.402,92D 21/06/2022;2594;09/2022;Liquidado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 335, Débito em Conta , Fatura 51140 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, para pagamento mensal aos serviços prestados de malote.;;182,10;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;961,50;0,00;3.585,02D Conta:;3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais;;;Saldo anterior:;;;;;2.540,54D 20/06/2022;2577;40/2022;Liquidado a Tribunal Regional Federal 1ª Região, liquidação do empenho 329, Débito em Conta , Recibo 06/2022 ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de custas processual.;;118,77;;;; 20/06/2022;2581;40/2022;Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 328, Débito em Conta , Recibo 06/2022 ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de custas processual.;;6,06;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;124,83;0,00;2.665,37D 23/06/2022;2608;40/2022;Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 347, Débito em Conta , Recibo 06/2022 ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de custas processual.;;6,06;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;130,89;0,00;2.671,43D 24/06/2022;2634;40/2022;Liquidado a Fundo de Informatização, Edificação e Aperfeiçoamento dos Serviços Judiciários, liquidação do empenho 368, Débito em Conta , Recibo 18331 ref. a Valor empenhado a Fundo de Informatização, Edificação e Aperfeiçoamento dos Serviços Judiciários, para pagamento de carta precatória para citação do Profissional Luciano Gusmão Zenaide Nobrega, referente ao Proc. ExFis 0000604-45.219.4.01.4101 da SJRO. ;;382,15;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;513,04;0,00;3.053,58D Conta:;3.3.2.3.1.97 - Locação de Veículos;;;Saldo anterior:;;;;;559,37D 01/06/2022;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;559,37D Conta:;3.3.2.3.1.98 - Locação de Estacionamento;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 02/06/2022;2533;06/2022;Liquidado a Gabriel Dominick Gambalonga Ramos 76327850278, liquidação do empenho 291, Débito em Conta , Nota Fiscal 50 ref. a Valor empenhado a Gabriel Dominick Gambalonga Ramos 76327850278, Ref. a locação de estacionamento/garagem para guarda do veículo S-10 pertencente a frota do CRO-RO. ;;240,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;240,00;0,00;240,00D Conta:;3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços ;;;Saldo anterior:;;;;;1.611,04D 07/06/2022;2551;27/2022;Liquidado a Cred Check Soluções, liquidação do empenho 305, Débito em Conta , Nota Fiscal 9605 ref. a Valor empenhado a Cred Check Soluções, para pagamento dos serviços de pesquisa e inclusão de nome ao serviço de proteção ao crédito. ;;889,77;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;889,77;0,00;2.500,81D 21/06/2022;2587;50/2022;Liquidado a Instituto de Desenvolvimento Municipal e Defesa da Cidadania - IDEM, liquidação do empenho 332, Débito em Conta , Nota Fiscal 001 ref. a Valor empenhado a Instituto de Desenvolvimento Municipal e Defesa da Cidadania - IDEM, para serviços de inventário e catalogação dos bens do CRO-RO. ;;17.580,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;18.469,77;0,00;20.080,81D Conta:;3.3.3.1.1.01.01 - BENS MOVEIS;;;Saldo anterior:;;;;;33.872,97D 30/06/2022;2688;;Depreciação de AR CONDICIONADO em 30/06/2022.;;156,74;;;; 30/06/2022;2689;;Depreciação de ARMARIO em 30/06/2022.;;708,83;;;; 30/06/2022;2690;;Depreciação de ARQUIVO em 30/06/2022.;;3,23;;;; 30/06/2022;2691;;Depreciação de CARRO em 30/06/2022.;;1.750,85;;;; 30/06/2022;2692;;Depreciação de CENTRAL DE AR em 30/06/2022.;;66,22;;;; 30/06/2022;2693;;Depreciação de CENTRAL TELEFONICA em 30/06/2022.;;8,25;;;; 30/06/2022;2694;;Depreciação de COMPUTADOR em 30/06/2022.;;213,87;;;; 30/06/2022;2695;;Depreciação de IMPRESSORA em 30/06/2022.;;194,44;;;; 30/06/2022;2696;;Depreciação de MESA em 30/06/2022.;;17,41;;;; 30/06/2022;2697;;Depreciação de NOTEBOOK em 30/06/2022.;;842,14;;;; 30/06/2022;2698;;Depreciação de EDIFICIO em 30/06/2022.;;2.996,91;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;6.958,89;0,00;40.831,86D Conta:;3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários;;;Saldo anterior:;;;;;335,15D 10/06/2022;2631;18/2022;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 358, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 801.811.100.162.773.;;10,20;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;10,20;0,00;345,35D 30/06/2022;2682;18/2022;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 359, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 801.811.100.162.774.;;27,20;;;; 30/06/2022;2684;18/2022;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 360, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 801.811.100.168.856.;;10,20;;;; 30/06/2022;2686;18/2022;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 361, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 801.811.100.168.857.;;30,60;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;78,20;0,00;413,35D Conta:;3.7.1.1.1.03 - Impostos, Taxas e Juros;;;Saldo anterior:;;;;;1.241,32D 08/06/2022;2561;50/2022;Liquidado a Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Rondônia, liquidação do empenho 309, Débito em Conta , Recibo 339214699 ref. a Valor empenhado a Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Rondônia, para pagamento de licenciamento anual da vistoria na sede do CRO-RO do Corpo de Bombeiro Militar. ;;204,96;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;204,96;0,00;1.446,28D 21/06/2022;2592;34/2022;Liquidado a Governo do Estado de Rondônia, liquidação do empenho 336, Débito em Conta , Recibo 6/22 ref. a Valor empenhado a Governo do Estado de Rondônia, Para pagamento de taxa de publicação no DIOF RO, do edital de de Notificação de Processo Ético (Julgamento), conforme Art. 13, § 2º da Resolução CFO-59/2004 - Código de Processo Ético Odontológico. ;;137,70;;;; 21/06/2022;2602;29/2022;Liquidado a Ministério da Fazenda, liquidação do empenho 366, Débito em Conta , Recibo 88717 ref. a Valor empenhado a Ministério da Fazenda, para pagamento de juros da taxa DARF - Retenção dos impostos da Nota Fiscal da Sabenauto. ;;3,49;;;; 21/06/2022;2604;29/2022;Liquidado a Ministério da Fazenda, liquidação do empenho 367, Débito em Conta , Recibo 381785 ref. a Valor empenhado a Ministério da Fazenda, para pagamento de juros da taxa DARF - Retenção dos impostos da Nota Fiscal da Sabenauto. ;;6,81;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;352,96;0,00;1.594,28D Conta:;3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO;;;Saldo anterior:;;;;;346.803,86D 30/06/2022;2860;;Liquidado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 374, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.;;36.330,67;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;36.330,67;0,00;383.134,53D Conta:;4.2.1.1.1.01 - Pessoa Física;;;Saldo anterior:;;;;;1.882.677,00C 01/06/2022;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;1.882.677,00C Conta:;4.2.1.1.1.02 - Pessoa Jurídica;;;Saldo anterior:;;;;;199.324,00C 01/06/2022;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;199.324,00C Conta:;4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física;;;Saldo anterior:;;;;;84.651,00C 01/06/2022;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;84.651,00C Conta:;4.3.3.1.2.01.02 - Pessoa Jurídica;;;Saldo anterior:;;;;;21.360,00C 01/06/2022;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;21.360,00C Conta:;4.3.3.1.2.03.01 - Pessoa Física;;;Saldo anterior:;;;;;3.000,00C 01/06/2022;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;3.000,00C Conta:;4.3.3.1.2.03.02 - Pessoa Jurídica;;;Saldo anterior:;;;;;3.601,42C 01/06/2022;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;3.601,42C Conta:;4.3.3.1.2.04.03 - Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização;;;Saldo anterior:;;;;;7.000,00C 01/06/2022;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;7.000,00C Conta:;4.3.3.1.2.04.04 - Taxa de Visto de Alteração de Contrato Social;;;Saldo anterior:;;;;;1.200,00C 01/06/2022;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;1.200,00C Conta:;4.3.3.1.2.04.07 - Multa Eleitoral;;;Saldo anterior:;;;;;11.000,00C 01/06/2022;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;11.000,00C Conta:;4.3.3.1.2.04.08 - Taxa de 2º Via de Certificado - Especialista;;;Saldo anterior:;;;;;3.000,00C 01/06/2022;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;3.000,00C Conta:;4.3.3.1.2.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação;;;Saldo anterior:;;;;;1.000,00C 01/06/2022;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;1.000,00C Conta:;4.3.3.1.2.04.12 - Outras Receitas de Serviços;;;Saldo anterior:;;;;;63.000,00C 01/06/2022;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;63.000,00C Conta:;4.4.9.1.2.01.01 - Jrs e Corr Monet Poupança/Aplicação;;;Saldo anterior:;;;;;16.893,59C 30/06/2022;2699;;Rendimento Bruto (+), conforme extrato bancário do mês 06/2022;;;271,07;;; 30/06/2022;2858;;Rendimento Bruto (+), conforme extrato bancário do mês 06/2022;;;4.705,43;;; 30/06/2022;2889;;Rendimento Bruto (+), conforme extrato bancário do mês 06/2022;;;2.579,86;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;7.556,36;24.449,95C Conta:;4.5.1.1.1.01 - Contrib ou Auxílios para Desenv das Ativ da Fisc;;;Saldo anterior:;;;;;45.000,00C 01/06/2022;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;45.000,00C Conta:;4.5.1.1.1.03 - Programa de Apoio Institucional - Sustento;;;Saldo anterior:;;;;;113.000,00C 01/06/2022;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;113.000,00C Conta:;4.9.9.9.1.01.02 - Outras Receitas Diversas;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 21/06/2022;2888;;Vlr ref Devolução do Imposto pago Indevido da Nf 88717 SABENAUTO;;;216,16;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;216,16;216,16C Conta:;5.2.1.1.1.02.01.01 - Pessoa Física;;;Saldo anterior:;;;;;1.882.677,00D 01/06/2022;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;1.882.677,00D Conta:;5.2.1.1.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica;;;Saldo anterior:;;;;;199.324,00D 01/06/2022;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;199.324,00D Conta:;5.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física;;;Saldo anterior:;;;;;84.651,00D 01/06/2022;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;84.651,00D Conta:;5.2.1.1.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica;;;Saldo anterior:;;;;;21.360,00D 01/06/2022;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;21.360,00D Conta:;5.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física;;;Saldo anterior:;;;;;10.300,00D 01/06/2022;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;10.300,00D Conta:;5.2.1.1.1.05.03.01 - Pessoa Física;;;Saldo anterior:;;;;;3.000,00D 01/06/2022;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;3.000,00D Conta:;5.2.1.1.1.05.03.02 - Pessoa Jurídica;;;Saldo anterior:;;;;;3.400,00D 01/06/2022;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;3.400,00D Conta:;5.2.1.1.1.05.04.03 - Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização;;;Saldo anterior:;;;;;7.000,00D 01/06/2022;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;7.000,00D Conta:;5.2.1.1.1.05.04.04 - Taxa de Visto de Alteração de Contrato Social;;;Saldo anterior:;;;;;1.200,00D 01/06/2022;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;1.200,00D Conta:;5.2.1.1.1.05.04.07 - Multa Eleitoral;;;Saldo anterior:;;;;;11.000,00D 01/06/2022;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;11.000,00D Conta:;5.2.1.1.1.05.04.08 - Taxa de 2º Via de Certificado - Especialista;;;Saldo anterior:;;;;;3.000,00D 01/06/2022;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;3.000,00D Conta:;5.2.1.1.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação;;;Saldo anterior:;;;;;1.000,00D 01/06/2022;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;1.000,00D Conta:;5.2.1.1.1.05.04.12 - Outras Receitas de Serviços;;;Saldo anterior:;;;;;63.000,00D 01/06/2022;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;63.000,00D Conta:;5.2.1.1.1.06.05.02.001 - Jrs e Corr Monet Poupança/Aplicação;;;Saldo anterior:;;;;;4.700,00D 01/06/2022;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;4.700,00D Conta:;5.2.1.1.1.07.01.01 - Contrib ou Auxílios para Desenv das Ativ da Fisc;;;Saldo anterior:;;;;;120.000,00D 01/06/2022;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;120.000,00D Conta:;5.2.1.1.1.09.01.01.001 - Anuidades;;;Saldo anterior:;;;;;147.940,00D 01/06/2022;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;147.940,00D Conta:;5.2.1.1.1.09.01.01.002 - Multas;;;Saldo anterior:;;;;;3.000,00D 01/06/2022;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;3.000,00D Conta:;5.2.1.1.1.09.01.01.003 - Juros;;;Saldo anterior:;;;;;21.000,00D 01/06/2022;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;21.000,00D Conta:;5.2.1.1.1.09.01.01.004 - Correção monetária sobre dívida administrativa;;;Saldo anterior:;;;;;2.000,00D 01/06/2022;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;2.000,00D Conta:;5.2.1.1.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas;;;Saldo anterior:;;;;;40.820,65D 01/06/2022;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;40.820,65D Conta:;5.2.1.2.1.05.04.12 - Outras Receitas de Serviços;;;Saldo anterior:;;;;;60.000,00C 01/06/2022;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;60.000,00C Conta:;5.2.1.2.1.07.01.03 - Programa de Apoio Institucional - Sustento;;;Saldo anterior:;;;;;339.000,00D 01/06/2022;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;339.000,00D Conta:;5.2.1.2.1.09.01.01.001 - Anuidades;;;Saldo anterior:;;;;;50.539,35C 01/06/2022;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;50.539,35C Conta:;5.2.1.2.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas;;;Saldo anterior:;;;;;40.820,65C 01/06/2022;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;40.820,65C Conta:;5.2.2.1.1.01.01.01 - Salários;;;Saldo anterior:;;;;;456.011,49D 01/06/2022;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;456.011,49D Conta:;5.2.2.1.1.01.01.02 - Gratificação de Natal 13º Salário;;;Saldo anterior:;;;;;35.600,96D 01/06/2022;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;35.600,96D Conta:;5.2.2.1.1.01.01.03 - Férias 1/3 (CF/88);;;Saldo anterior:;;;;;47.467,94D 01/06/2022;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;47.467,94D Conta:;5.2.2.1.1.01.01.05 - Gratificação por Exercício de Cargos;;;Saldo anterior:;;;;;24.000,00D 01/06/2022;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;24.000,00D Conta:;5.2.2.1.1.01.02.01 - INSS;;;Saldo anterior:;;;;;118.246,88D 01/06/2022;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;118.246,88D Conta:;5.2.2.1.1.01.02.02 - FGTS;;;Saldo anterior:;;;;;45.046,43D 01/06/2022;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;45.046,43D Conta:;5.2.2.1.1.01.02.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento;;;Saldo anterior:;;;;;5.630,80D 01/06/2022;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;5.630,80D Conta:;5.2.2.1.1.04.01.02 - Plano de Saúde;;;Saldo anterior:;;;;;71.115,48D 01/06/2022;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;71.115,48D Conta:;5.2.2.1.1.04.01.03 - Plano Odontológico;;;Saldo anterior:;;;;;2.000,00D 01/06/2022;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;2.000,00D Conta:;5.2.2.1.1.04.01.04 - Auxílio Alimentação;;;Saldo anterior:;;;;;117.554,00D 01/06/2022;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;117.554,00D Conta:;5.2.2.1.1.04.04.01.001 - Funcionários;;;Saldo anterior:;;;;;36.000,00D 01/06/2022;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;36.000,00D Conta:;5.2.2.1.1.04.04.01.002 - Conselheiros;;;Saldo anterior:;;;;;153.000,00D 01/06/2022;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;153.000,00D Conta:;5.2.2.1.1.04.04.01.003 - Convidados;;;Saldo anterior:;;;;;99.000,00D 01/06/2022;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;99.000,00D Conta:;5.2.2.1.1.04.04.01.004 - Ajudas de Custo;;;Saldo anterior:;;;;;3.805,00D 01/06/2022;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;3.805,00D Conta:;5.2.2.1.1.04.04.02.001 - Artigos de Expediente;;;Saldo anterior:;;;;;14.600,00D 01/06/2022;2428;;Transposição orçamentária 8 no exercício 2022.;;;3.000,00;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;3.000,00;11.600,00D Conta:;5.2.2.1.1.04.04.02.002 - Artigos e Materiais para Higiene;;;Saldo anterior:;;;;;6.500,00D 01/06/2022;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;6.500,00D Conta:;5.2.2.1.1.04.04.02.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis;;;Saldo anterior:;;;;;8.100,00D 01/06/2022;2427;;Transposição orçamentária 7 no exercício 2022.;;6.000,00;;;; 01/06/2022;2429;;Transposição orçamentária 9 no exercício 2022.;;14.000,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;20.000,00;0,00;28.100,00D Conta:;5.2.2.1.1.04.04.02.004 - Materiais para Acondicionamento e Embalagem;;;Saldo anterior:;;;;;600,00D 01/06/2022;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;600,00D Conta:;5.2.2.1.1.04.04.02.005 - Combustíveis e Lubrificantes;;;Saldo anterior:;;;;;12.000,00D 01/06/2022;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;12.000,00D Conta:;5.2.2.1.1.04.04.02.006 - Gêneros de Alimentação;;;Saldo anterior:;;;;;6.000,00D 01/06/2022;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;6.000,00D Conta:;5.2.2.1.1.04.04.02.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalacões;;;Saldo anterior:;;;;;1.000,00D 01/06/2022;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;1.000,00D Conta:;5.2.2.1.1.04.04.02.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupa de Cama e Aviamentos;;;Saldo anterior:;;;;;6.400,00D 01/06/2022;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;6.400,00D Conta:;5.2.2.1.1.04.04.02.012 - Materiais de Informática;;;Saldo anterior:;;;;;8.000,00D 01/06/2022;2428;;Transposição orçamentária 8 no exercício 2022.;;;2.000,00;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;2.000,00;6.000,00D Conta:;5.2.2.1.1.04.04.03.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais;;;Saldo anterior:;;;;;8.000,00D 01/06/2022;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;8.000,00D Conta:;5.2.2.1.1.04.04.03.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados;;;Saldo anterior:;;;;;1.600,00D 01/06/2022;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;1.600,00D Conta:;5.2.2.1.1.04.04.04.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos;;;Saldo anterior:;;;;;9.000,00D 01/06/2022;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;9.000,00D Conta:;5.2.2.1.1.04.04.04.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás;;;Saldo anterior:;;;;;25.000,00D 01/06/2022;2427;;Transposição orçamentária 7 no exercício 2022.;;;4.000,00;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;4.000,00;21.000,00D Conta:;5.2.2.1.1.04.04.04.003 - Serviços de Águas e Esgotos - Caerd;;;Saldo anterior:;;;;;1.000,00D 01/06/2022;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;1.000,00D Conta:;5.2.2.1.1.04.04.04.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral;;;Saldo anterior:;;;;;18.000,00D 01/06/2022;2427;;Transposição orçamentária 7 no exercício 2022.;;;2.000,00;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;2.000,00;16.000,00D Conta:;5.2.2.1.1.04.04.04.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios;;;Saldo anterior:;;;;;20.000,00D 01/06/2022;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;20.000,00D Conta:;5.2.2.1.1.04.04.04.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis;;;Saldo anterior:;;;;;12.500,00D 01/06/2022;2428;;Transposição orçamentária 8 no exercício 2022.;;10.000,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;10.000,00;0,00;22.500,00D Conta:;5.2.2.1.1.04.04.04.009 - Seguros em Geral;;;Saldo anterior:;;;;;10.000,00D 01/06/2022;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;10.000,00D Conta:;5.2.2.1.1.04.04.04.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias;;;Saldo anterior:;;;;;6.000,00D 01/06/2022;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;6.000,00D Conta:;5.2.2.1.1.04.04.04.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios;;;Saldo anterior:;;;;;55.000,00D 01/06/2022;2214;;Transposição orçamentária 6 no exercício 2022.;;;10.000,00;;; 01/06/2022;2428;;Transposição orçamentária 8 no exercício 2022.;;;3.000,00;;; 01/06/2022;2429;;Transposição orçamentária 9 no exercício 2022.;;;14.000,00;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;27.000,00;28.000,00D Conta:;5.2.2.1.1.04.04.04.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento;;;Saldo anterior:;;;;;26.900,00D 01/06/2022;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;26.900,00D Conta:;5.2.2.1.1.04.04.04.013 - Despesas com Software;;;Saldo anterior:;;;;;2.500,00D 01/06/2022;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;2.500,00D Conta:;5.2.2.1.1.04.04.04.014 - Serviços de Medicina do Trabalho;;;Saldo anterior:;;;;;5.000,00D 01/06/2022;2428;;Transposição orçamentária 8 no exercício 2022.;;;2.000,00;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;2.000,00;3.000,00D Conta:;5.2.2.1.1.04.04.04.017 - Indenizações, Restituições e Reposições;;;Saldo anterior:;;;;;3.120,00D 01/06/2022;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;3.120,00D Conta:;5.2.2.1.1.04.04.04.018 - Cursos e Treinamentos;;;Saldo anterior:;;;;;15.000,00D 01/06/2022;2214;;Transposição orçamentária 6 no exercício 2022.;;;8.000,00;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;8.000,00;7.000,00D Conta:;5.2.2.1.1.04.04.04.019 - Serviço de Assessoria Contábil;;;Saldo anterior:;;;;;55.000,00D 01/06/2022;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;55.000,00D Conta:;5.2.2.1.1.04.04.04.020 - Serviço de Assessoria Jurídica;;;Saldo anterior:;;;;;110.000,00D 01/06/2022;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;110.000,00D Conta:;5.2.2.1.1.04.04.04.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação;;;Saldo anterior:;;;;;7.000,00D 01/06/2022;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;7.000,00D Conta:;5.2.2.1.1.04.04.04.022 - Serviços de Informática;;;Saldo anterior:;;;;;34.200,00D 01/06/2022;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;34.200,00D Conta:;5.2.2.1.1.04.04.04.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva;;;Saldo anterior:;;;;;12.000,00D 01/06/2022;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;12.000,00D Conta:;5.2.2.1.1.04.04.04.025 - Postagem de Correspondência Institucional;;;Saldo anterior:;;;;;8.500,00D 01/06/2022;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;8.500,00D Conta:;5.2.2.1.1.04.04.04.029 - Despesas Judiciais;;;Saldo anterior:;;;;;3.500,00D 01/06/2022;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;3.500,00D Conta:;5.2.2.1.1.04.04.04.099 - Outros Serviços ;;;Saldo anterior:;;;;;9.000,00D 01/06/2022;2214;;Transposição orçamentária 6 no exercício 2022.;;18.000,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;18.000,00;0,00;27.000,00D Conta:;5.2.2.1.1.04.05.01 - Passagens Aéreas, Terrestres;;;Saldo anterior:;;;;;33.000,00D 01/06/2022;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;33.000,00D Conta:;5.2.2.1.1.04.05.02 - Locação de Veículos (taxi-van);;;Saldo anterior:;;;;;2.800,00D 01/06/2022;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;2.800,00D Conta:;5.2.2.1.1.04.05.03 - Outras Despesas Com Locomoção;;;Saldo anterior:;;;;;2.360,00D 01/06/2022;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;2.360,00D Conta:;5.2.2.1.1.04.05.04 - Auxilio Embarque, Desembarque e Deslocamento;;;Saldo anterior:;;;;;15.000,00D 01/06/2022;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;15.000,00D Conta:;5.2.2.1.1.05.01 - Cota Parte do CFO;;;Saldo anterior:;;;;;752.213,67D 01/06/2022;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;752.213,67D Conta:;5.2.2.1.1.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários;;;Saldo anterior:;;;;;1.500,00D 01/06/2022;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;1.500,00D Conta:;5.2.2.1.1.09.03 - Impostos, Taxas e Juros;;;Saldo anterior:;;;;;3.000,00D 01/06/2022;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;3.000,00D Conta:;5.2.2.1.2.01.03.04 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório;;;Saldo anterior:;;;;;50.000,00D 01/06/2022;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;50.000,00D Conta:;5.2.2.1.2.01.03.08 - Computadores e Periféricos;;;Saldo anterior:;;;;;35.000,00D 01/06/2022;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;35.000,00D Conta:;5.2.2.2.1.04.01.03 - Plano Odontológico;;;Saldo anterior:;;;;;2.000,00C 01/06/2022;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;2.000,00C Conta:;5.2.2.2.1.04.04.01.002 - Conselheiros;;;Saldo anterior:;;;;;66.000,00D 01/06/2022;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;66.000,00D Conta:;5.2.2.2.1.04.04.01.003 - Convidados;;;Saldo anterior:;;;;;66.000,00C 01/06/2022;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;66.000,00C Conta:;5.2.2.2.1.04.04.02.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis;;;Saldo anterior:;;;;;8.100,00C 01/06/2022;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;8.100,00C Conta:;5.2.2.2.1.04.04.02.004 - Materiais para Acondicionamento e Embalagem;;;Saldo anterior:;;;;;600,00C 01/06/2022;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;600,00C Conta:;5.2.2.2.1.04.04.02.005 - Combustíveis e Lubrificantes;;;Saldo anterior:;;;;;12.000,00D 01/06/2022;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;12.000,00D Conta:;5.2.2.2.1.04.04.02.012 - Materiais de Informática;;;Saldo anterior:;;;;;2.000,00D 01/06/2022;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;2.000,00D Conta:;5.2.2.2.1.04.04.03.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais;;;Saldo anterior:;;;;;4.000,00C 01/06/2022;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;4.000,00C Conta:;5.2.2.2.1.04.04.03.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados;;;Saldo anterior:;;;;;800,00C 01/06/2022;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;800,00C Conta:;5.2.2.2.1.04.04.04.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos;;;Saldo anterior:;;;;;5.000,00C 01/06/2022;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;5.000,00C Conta:;5.2.2.2.1.04.04.04.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias;;;Saldo anterior:;;;;;3.000,00D 01/06/2022;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;3.000,00D Conta:;5.2.2.2.1.04.04.04.013 - Despesas com Software;;;Saldo anterior:;;;;;2.500,00D 01/06/2022;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;2.500,00D Conta:;5.2.2.2.1.04.04.04.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação;;;Saldo anterior:;;;;;7.000,00C 01/06/2022;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;7.000,00C Conta:;5.2.2.2.1.04.04.04.022 - Serviços de Informática;;;Saldo anterior:;;;;;15.000,00D 01/06/2022;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;15.000,00D Conta:;5.2.2.2.1.04.04.04.100 - Locação de Estacionamento;;;Saldo anterior:;;;;;2.000,00D 01/06/2022;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;2.000,00D Conta:;5.2.2.2.1.04.04.04.101 - Locação de Veículos;;;Saldo anterior:;;;;;16.000,00D 01/06/2022;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;16.000,00D Conta:;5.2.2.2.1.04.05.01 - Passagens Aéreas, Terrestres;;;Saldo anterior:;;;;;120.000,00D 01/06/2022;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;120.000,00D Conta:;5.2.2.2.1.04.05.03 - Outras Despesas Com Locomoção;;;Saldo anterior:;;;;;2.360,00C 01/06/2022;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;2.360,00C Conta:;5.2.2.2.1.04.05.04 - Auxilio Embarque, Desembarque e Deslocamento;;;Saldo anterior:;;;;;45.000,00D 01/06/2022;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;45.000,00D Conta:;5.3.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO - Restos Processados;;;Saldo anterior:;;;;;668,28D 01/06/2022;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;668,28D Conta:;5.3.2.1.2.01 - Cota Parte do CFO - Restos Processados;;;Saldo anterior:;;;;;15.721,90D 01/06/2022;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;15.721,90D Conta:;6.2.1.1.1.02.01.01 - Pessoa Física;;;Saldo anterior:;;;;;999.494,02C 01/06/2022;2701;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício ;;8.259,40;;;; 01/06/2022;2702;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício Anterior;;2.571,61;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;10.831,01;0,00;988.663,01C 02/06/2022;2703;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício ;;1.117,65;;;; 02/06/2022;2724;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício Anterior;;1.897,70;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;13.846,36;0,00;985.647,66C 03/06/2022;2704;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício ;;601,79;;;; 03/06/2022;2725;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício Anterior;;1.337,25;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;15.785,40;0,00;983.708,62C 06/06/2022;2705;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício ;;3.560,21;;;; 06/06/2022;2726;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício Anterior;;3.978,44;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;23.324,05;0,00;976.169,97C 07/06/2022;2706;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício ;;1.421,36;;;; 07/06/2022;2727;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício Anterior;;1.489,51;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;26.234,92;0,00;973.259,10C 08/06/2022;2707;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício ;;1.461,99;;;; 08/06/2022;2728;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício Anterior;;2.368,67;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;30.065,58;0,00;969.428,44C 09/06/2022;2708;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício ;;1.199,11;;;; 09/06/2022;2729;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício Anterior;;558,17;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;31.822,86;0,00;967.671,16C 10/06/2022;2709;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício ;;1.221,40;;;; 10/06/2022;2730;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício Anterior;;285,34;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;33.329,60;0,00;966.164,42C 13/06/2022;2710;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício ;;1.223,02;;;; 13/06/2022;2731;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício Anterior;;1.882,48;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;36.435,10;0,00;963.058,92C 14/06/2022;2711;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício ;;3.702,71;;;; 14/06/2022;2732;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício Anterior;;1.460,21;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;41.598,02;0,00;957.896,00C 15/06/2022;2712;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício ;;1.357,55;;;; 15/06/2022;2733;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício Anterior;;157,57;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;43.113,14;0,00;956.380,88C 16/06/2022;2713;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício ;;134,27;;;; 16/06/2022;2734;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício Anterior;;285,15;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;43.532,56;0,00;955.961,46C 17/06/2022;2714;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício ;;1.641,21;;;; 17/06/2022;2735;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício Anterior;;1.100,66;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;46.274,43;0,00;953.219,59C 20/06/2022;2715;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício ;;713,03;;;; 20/06/2022;2736;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício Anterior;;977,51;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;47.964,97;0,00;951.529,05C 21/06/2022;2716;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício ;;1.972,38;;;; 21/06/2022;2737;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício Anterior;;505,44;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;50.442,79;0,00;949.051,23C 22/06/2022;2717;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício ;;1.443,84;;;; 22/06/2022;2738;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício Anterior;;461,03;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;52.347,66;0,00;947.146,36C 23/06/2022;2718;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício ;;944,55;;;; 23/06/2022;2739;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício Anterior;;1.945,31;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;55.237,52;0,00;944.256,50C 24/06/2022;2719;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício ;;2.249,04;;;; 24/06/2022;2740;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício Anterior;;890,99;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;58.377,55;0,00;941.116,47C 27/06/2022;2720;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício ;;2.883,27;;;; 27/06/2022;2741;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício Anterior;;2.168,90;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;63.429,72;0,00;936.064,30C 28/06/2022;2721;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício ;;2.440,61;;;; 28/06/2022;2742;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício Anterior;;3.368,54;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;69.238,87;0,00;930.255,15C 29/06/2022;2722;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício ;;3.564,23;;;; 29/06/2022;2743;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício Anterior;;2.535,65;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;75.338,75;0,00;924.155,27C 30/06/2022;2723;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício ;;3.689,56;;;; 30/06/2022;2744;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício Anterior;;2.947,69;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;81.976,00;0,00;917.518,02C Conta:;6.2.1.1.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica;;;Saldo anterior:;;;;;60.788,67C 01/06/2022;2745;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício ;;885,70;;;; 01/06/2022;2763;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício Anterior ;;1.264,42;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;2.150,12;0,00;58.638,55C 02/06/2022;2746;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício ;;407,01;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;2.557,13;0,00;58.231,54C 03/06/2022;2747;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício ;;397,30;;;; 03/06/2022;2764;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício Anterior ;;105,07;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;3.059,50;0,00;57.729,17C 06/06/2022;2748;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício ;;419,15;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;3.478,65;0,00;57.310,02C 07/06/2022;2749;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício ;;100,70;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;3.579,35;0,00;57.209,32C 08/06/2022;2765;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício Anterior ;;3.935,91;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;7.515,26;0,00;53.273,41C 09/06/2022;2766;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício Anterior ;;153,41;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;7.668,67;0,00;53.120,00C 10/06/2022;2750;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício ;;3.772,32;;;; 10/06/2022;2767;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício Anterior ;;5.651,29;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;17.092,28;0,00;43.696,39C 13/06/2022;2751;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício ;;50,35;;;; 13/06/2022;2768;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício Anterior ;;83,92;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;17.226,55;0,00;43.562,12C 15/06/2022;2752;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício ;;934,37;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;18.160,92;0,00;42.627,75C 20/06/2022;2753;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício ;;801,36;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;18.962,28;0,00;41.826,39C 21/06/2022;2754;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício ;;881,16;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;19.843,44;0,00;40.945,23C 22/06/2022;2755;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício ;;628,72;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;20.472,16;0,00;40.316,51C 23/06/2022;2758;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício ;;156,58;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;20.628,74;0,00;40.159,93C 24/06/2022;2759;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício ;;1.527,34;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;22.156,08;0,00;38.632,59C 28/06/2022;2760;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício ;;457,94;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;22.614,02;0,00;38.174,65C 29/06/2022;2761;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício ;;151,05;;;; 29/06/2022;2769;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício Anterior ;;1.327,17;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;24.092,24;0,00;36.696,43C 30/06/2022;2762;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício ;;317,70;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;24.409,94;0,00;36.378,73C Conta:;6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física;;;Saldo anterior:;;;;;37.268,04C 01/06/2022;2796;;Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física do Exercício ;;669,64;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;669,64;0,00;36.598,40C 02/06/2022;2797;;Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física do Exercício ;;249,20;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;918,84;0,00;36.349,20C 03/06/2022;2798;;Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física do Exercício ;;181,85;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;1.100,69;0,00;36.167,35C 06/06/2022;2799;;Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física do Exercício ;;124,60;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;1.225,29;0,00;36.042,75C 09/06/2022;2800;;Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física do Exercício ;;32,25;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;1.257,54;0,00;36.010,50C 10/06/2022;2801;;Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física do Exercício ;;125,88;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;1.383,42;0,00;35.884,62C 13/06/2022;2802;;Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física do Exercício ;;167,11;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;1.550,53;0,00;35.717,51C 14/06/2022;2803;;Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física do Exercício ;;199,36;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;1.749,89;0,00;35.518,15C 15/06/2022;2804;;Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física do Exercício ;;503,52;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;2.253,41;0,00;35.014,63C 17/06/2022;2806;;Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física do Exercício ;;352,72;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;2.606,13;0,00;34.661,91C 22/06/2022;2809;;Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física do Exercício ;;167,11;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;2.773,24;0,00;34.494,80C 24/06/2022;2811;;Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física do Exercício ;;48,39;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;2.821,63;0,00;34.446,41C 27/06/2022;2812;;Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física do Exercício ;;124,60;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;2.946,23;0,00;34.321,81C 28/06/2022;2813;;Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física do Exercício ;;458,82;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;3.405,05;0,00;33.862,99C 29/06/2022;2814;;Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física do Exercício ;;16,14;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;3.421,19;0,00;33.846,85C 30/06/2022;2815;;Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física do Exercício ;;124,60;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;3.545,79;0,00;33.722,25C Conta:;6.2.1.1.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica;;;Saldo anterior:;;;;;6.778,80C 15/06/2022;2805;;Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Jurídica do Exercício ;;1.005,60;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;1.005,60;0,00;5.773,20C 21/06/2022;2808;;Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Jurídica do Exercício ;;1.508,40;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;2.514,00;0,00;4.264,80C 24/06/2022;2810;;Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Jurídica do Exercício ;;1.508,40;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;4.022,40;0,00;2.756,40C Conta:;6.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física;;;Saldo anterior:;;;;;3.696,20C 01/06/2022;2776;;Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF;;24,92;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;24,92;0,00;3.671,28C 06/06/2022;2777;;Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF;;24,92;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;49,84;0,00;3.646,36C 07/06/2022;2778;;Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF;;24,92;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;74,76;0,00;3.621,44C 09/06/2022;2779;;Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF;;24,92;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;99,68;0,00;3.596,52C 13/06/2022;2780;;Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF;;24,92;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;124,60;0,00;3.571,60C 14/06/2022;2781;;Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF;;74,76;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;199,36;0,00;3.496,84C 17/06/2022;2782;;Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF;;24,92;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;224,28;0,00;3.471,92C 20/06/2022;2783;;Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF;;24,92;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;249,20;0,00;3.447,00C 22/06/2022;2784;;Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF;;24,92;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;274,12;0,00;3.422,08C 23/06/2022;2785;;Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF;;24,92;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;299,04;0,00;3.397,16C 24/06/2022;2786;;Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF;;124,60;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;423,64;0,00;3.272,56C 28/06/2022;2787;;Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF;;49,84;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;473,48;0,00;3.222,72C 29/06/2022;2788;;Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF;;24,92;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;498,40;0,00;3.197,80C Conta:;6.2.1.1.1.05.02.02 - Pessoa Jurídica;;;Saldo anterior:;;;;;805,68D 01/06/2022;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;805,68D Conta:;6.2.1.1.1.05.03.01 - Pessoa Física;;;Saldo anterior:;;;;;3.000,00C 01/06/2022;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;3.000,00C Conta:;6.2.1.1.1.05.03.02 - Pessoa Jurídica;;;Saldo anterior:;;;;;781,54C 01/06/2022;2770;;Cred. Cobrança EXPED CERT/CERTIF/ PJ;;100,71;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;100,71;0,00;680,83C 09/06/2022;2771;;Cred. Cobrança EXPED CERT/CERTIF/ PJ;;100,71;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;201,42;0,00;580,12C 10/06/2022;2772;;Cred. Cobrança EXPED CERT/CERTIF/ PJ;;100,71;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;302,13;0,00;479,41C 15/06/2022;2773;;Cred. Cobrança EXPED CERT/CERTIF/ PJ;;201,42;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;503,55;0,00;277,99C 21/06/2022;2774;;Cred. Cobrança EXPED CERT/CERTIF/ PJ;;302,13;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;805,68;0,00;24,14D 24/06/2022;2775;;Cred. Cobrança EXPED CERT/CERTIF/ PJ;;302,13;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;1.107,81;0,00;326,27D Conta:;6.2.1.1.1.05.04.03 - Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização;;;Saldo anterior:;;;;;5.754,00C 01/06/2022;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;5.754,00C Conta:;6.2.1.1.1.05.04.04 - Taxa de Visto de Alteração de Contrato Social;;;Saldo anterior:;;;;;495,03C 01/06/2022;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;495,03C Conta:;6.2.1.1.1.05.04.07 - Multa Eleitoral;;;Saldo anterior:;;;;;8.882,59C 03/06/2022;2789;;Cred. Cobrança Multa Eleitoral ;;239,26;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;239,26;0,00;8.643,33C 13/06/2022;2790;;Cred. Cobrança Multa Eleitoral ;;171,77;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;411,03;0,00;8.471,56C 16/06/2022;2791;;Cred. Cobrança Multa Eleitoral ;;6,97;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;418,00;0,00;8.464,59C 17/06/2022;2792;;Cred. Cobrança Multa Eleitoral ;;83,67;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;501,67;0,00;8.380,92C 20/06/2022;2793;;Cred. Cobrança Multa Eleitoral ;;26,76;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;528,43;0,00;8.354,16C 24/06/2022;2794;;Cred. Cobrança Multa Eleitoral ;;65,57;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;594,00;0,00;8.288,59C 29/06/2022;2795;;Cred. Cobrança Multa Eleitoral ;;249,48;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;843,48;0,00;8.039,11C Conta:;6.2.1.1.1.05.04.08 - Taxa de 2º Via de Certificado - Especialista;;;Saldo anterior:;;;;;3.000,00C 01/06/2022;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;3.000,00C Conta:;6.2.1.1.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação;;;Saldo anterior:;;;;;1.000,00C 01/06/2022;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;1.000,00C Conta:;6.2.1.1.1.05.04.12 - Outras Receitas de Serviços;;;Saldo anterior:;;;;;1.596,95D 17/06/2022;2807;;Cred. Cobrança Pena Pecun;;156,38;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;156,38;0,00;1.753,33D Conta:;6.2.1.1.1.06.05.02.001 - Jrs e Corr Monet Poupança/Aplicação;;;Saldo anterior:;;;;;12.193,59D 30/06/2022;2699;;Rendimento Bruto (+), conforme extrato bancário do mês 06/2022;;271,07;;;; 30/06/2022;2858;;Rendimento Bruto (+), conforme extrato bancário do mês 06/2022;;4.705,43;;;; 30/06/2022;2889;;Rendimento Bruto (+), conforme extrato bancário do mês 06/2022;;2.579,86;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;7.556,36;0,00;19.749,95D Conta:;6.2.1.1.1.07.01.01 - Contrib ou Auxílios para Desenv das Ativ da Fisc;;;Saldo anterior:;;;;;75.000,00C 01/06/2022;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;75.000,00C Conta:;6.2.1.1.1.07.01.03 - Programa de Apoio Institucional - Sustento;;;Saldo anterior:;;;;;226.000,00C 01/06/2022;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;226.000,00C Conta:;6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Anuidades;;;Saldo anterior:;;;;;97.400,65C 01/06/2022;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;97.400,65C Conta:;6.2.1.1.1.09.01.01.002 - Multas;;;Saldo anterior:;;;;;3.000,00C 01/06/2022;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;3.000,00C Conta:;6.2.1.1.1.09.01.01.003 - Juros;;;Saldo anterior:;;;;;21.000,00C 01/06/2022;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;21.000,00C Conta:;6.2.1.1.1.09.01.01.004 - Correção monetária sobre dívida administrativa;;;Saldo anterior:;;;;;2.000,00C 01/06/2022;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;2.000,00C Conta:;6.2.1.1.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 21/06/2022;2888;;Vlr ref Devolução do Imposto pago Indevido da Nf 88717 SABENAUTO;;216,16;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;216,16;0,00;216,16D Conta:;6.2.1.2.1.02.01.01 - Pessoa Física;;;Saldo anterior:;;;;;883.182,98C 01/06/2022;2701;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício ;;;8.259,40;;; 01/06/2022;2702;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício Anterior;;;2.571,61;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;10.831,01;894.013,99C 02/06/2022;2703;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício ;;;1.117,65;;; 02/06/2022;2724;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício Anterior;;;1.897,70;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;13.846,36;897.029,34C 03/06/2022;2704;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício ;;;601,79;;; 03/06/2022;2725;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício Anterior;;;1.337,25;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;15.785,40;898.968,38C 06/06/2022;2705;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício ;;;3.560,21;;; 06/06/2022;2726;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício Anterior;;;3.978,44;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;23.324,05;906.507,03C 07/06/2022;2706;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício ;;;1.421,36;;; 07/06/2022;2727;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício Anterior;;;1.489,51;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;26.234,92;909.417,90C 08/06/2022;2707;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício ;;;1.461,99;;; 08/06/2022;2728;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício Anterior;;;2.368,67;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;30.065,58;913.248,56C 09/06/2022;2708;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício ;;;1.199,11;;; 09/06/2022;2729;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício Anterior;;;558,17;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;31.822,86;915.005,84C 10/06/2022;2709;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício ;;;1.221,40;;; 10/06/2022;2730;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício Anterior;;;285,34;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;33.329,60;916.512,58C 13/06/2022;2710;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício ;;;1.223,02;;; 13/06/2022;2731;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício Anterior;;;1.882,48;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;36.435,10;919.618,08C 14/06/2022;2711;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício ;;;3.702,71;;; 14/06/2022;2732;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício Anterior;;;1.460,21;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;41.598,02;924.781,00C 15/06/2022;2712;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício ;;;1.357,55;;; 15/06/2022;2733;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício Anterior;;;157,57;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;43.113,14;926.296,12C 16/06/2022;2713;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício ;;;134,27;;; 16/06/2022;2734;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício Anterior;;;285,15;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;43.532,56;926.715,54C 17/06/2022;2714;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício ;;;1.641,21;;; 17/06/2022;2735;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício Anterior;;;1.100,66;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;46.274,43;929.457,41C 20/06/2022;2715;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício ;;;713,03;;; 20/06/2022;2736;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício Anterior;;;977,51;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;47.964,97;931.147,95C 21/06/2022;2716;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício ;;;1.972,38;;; 21/06/2022;2737;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício Anterior;;;505,44;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;50.442,79;933.625,77C 22/06/2022;2717;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício ;;;1.443,84;;; 22/06/2022;2738;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício Anterior;;;461,03;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;52.347,66;935.530,64C 23/06/2022;2718;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício ;;;944,55;;; 23/06/2022;2739;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício Anterior;;;1.945,31;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;55.237,52;938.420,50C 24/06/2022;2719;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício ;;;2.249,04;;; 24/06/2022;2740;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício Anterior;;;890,99;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;58.377,55;941.560,53C 27/06/2022;2720;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício ;;;2.883,27;;; 27/06/2022;2741;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício Anterior;;;2.168,90;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;63.429,72;946.612,70C 28/06/2022;2721;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício ;;;2.440,61;;; 28/06/2022;2742;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício Anterior;;;3.368,54;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;69.238,87;952.421,85C 29/06/2022;2722;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício ;;;3.564,23;;; 29/06/2022;2743;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício Anterior;;;2.535,65;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;75.338,75;958.521,73C 30/06/2022;2723;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício ;;;3.689,56;;; 30/06/2022;2744;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício Anterior;;;2.947,69;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;81.976,00;965.158,98C Conta:;6.2.1.2.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica;;;Saldo anterior:;;;;;138.535,33C 01/06/2022;2745;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício ;;;885,70;;; 01/06/2022;2763;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício Anterior ;;;1.264,42;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;2.150,12;140.685,45C 02/06/2022;2746;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício ;;;407,01;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;2.557,13;141.092,46C 03/06/2022;2747;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício ;;;397,30;;; 03/06/2022;2764;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício Anterior ;;;105,07;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;3.059,50;141.594,83C 06/06/2022;2748;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício ;;;419,15;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;3.478,65;142.013,98C 07/06/2022;2749;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício ;;;100,70;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;3.579,35;142.114,68C 08/06/2022;2765;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício Anterior ;;;3.935,91;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;7.515,26;146.050,59C 09/06/2022;2766;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício Anterior ;;;153,41;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;7.668,67;146.204,00C 10/06/2022;2750;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício ;;;3.772,32;;; 10/06/2022;2767;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício Anterior ;;;5.651,29;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;17.092,28;155.627,61C 13/06/2022;2751;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício ;;;50,35;;; 13/06/2022;2768;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício Anterior ;;;83,92;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;17.226,55;155.761,88C 15/06/2022;2752;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício ;;;934,37;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;18.160,92;156.696,25C 20/06/2022;2753;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício ;;;801,36;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;18.962,28;157.497,61C 21/06/2022;2754;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício ;;;881,16;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;19.843,44;158.378,77C 22/06/2022;2755;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício ;;;628,72;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;20.472,16;159.007,49C 23/06/2022;2758;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício ;;;156,58;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;20.628,74;159.164,07C 24/06/2022;2759;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício ;;;1.527,34;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;22.156,08;160.691,41C 28/06/2022;2760;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício ;;;457,94;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;22.614,02;161.149,35C 29/06/2022;2761;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício ;;;151,05;;; 29/06/2022;2769;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício Anterior ;;;1.327,17;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;24.092,24;162.627,57C 30/06/2022;2762;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício ;;;317,70;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;24.409,94;162.945,27C Conta:;6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física;;;Saldo anterior:;;;;;47.382,96C 01/06/2022;2796;;Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física do Exercício ;;;669,64;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;669,64;48.052,60C 02/06/2022;2797;;Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física do Exercício ;;;249,20;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;918,84;48.301,80C 03/06/2022;2798;;Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física do Exercício ;;;181,85;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;1.100,69;48.483,65C 06/06/2022;2799;;Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física do Exercício ;;;124,60;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;1.225,29;48.608,25C 09/06/2022;2800;;Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física do Exercício ;;;32,25;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;1.257,54;48.640,50C 10/06/2022;2801;;Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física do Exercício ;;;125,88;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;1.383,42;48.766,38C 13/06/2022;2802;;Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física do Exercício ;;;167,11;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;1.550,53;48.933,49C 14/06/2022;2803;;Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física do Exercício ;;;199,36;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;1.749,89;49.132,85C 15/06/2022;2804;;Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física do Exercício ;;;503,52;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;2.253,41;49.636,37C 17/06/2022;2806;;Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física do Exercício ;;;352,72;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;2.606,13;49.989,09C 22/06/2022;2809;;Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física do Exercício ;;;167,11;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;2.773,24;50.156,20C 24/06/2022;2811;;Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física do Exercício ;;;48,39;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;2.821,63;50.204,59C 27/06/2022;2812;;Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física do Exercício ;;;124,60;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;2.946,23;50.329,19C 28/06/2022;2813;;Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física do Exercício ;;;458,82;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;3.405,05;50.788,01C 29/06/2022;2814;;Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física do Exercício ;;;16,14;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;3.421,19;50.804,15C 30/06/2022;2815;;Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física do Exercício ;;;124,60;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;3.545,79;50.928,75C Conta:;6.2.1.2.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica;;;Saldo anterior:;;;;;14.581,20C 15/06/2022;2805;;Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Jurídica do Exercício ;;;1.005,60;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;1.005,60;15.586,80C 21/06/2022;2808;;Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Jurídica do Exercício ;;;1.508,40;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;2.514,00;17.095,20C 24/06/2022;2810;;Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Jurídica do Exercício ;;;1.508,40;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;4.022,40;18.603,60C Conta:;6.2.1.2.1.05.02.01 - Pessoa Física;;;Saldo anterior:;;;;;6.603,80C 01/06/2022;2776;;Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF;;;24,92;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;24,92;6.628,72C 06/06/2022;2777;;Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF;;;24,92;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;49,84;6.653,64C 07/06/2022;2778;;Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF;;;24,92;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;74,76;6.678,56C 09/06/2022;2779;;Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF;;;24,92;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;99,68;6.703,48C 13/06/2022;2780;;Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF;;;24,92;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;124,60;6.728,40C 14/06/2022;2781;;Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF;;;74,76;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;199,36;6.803,16C 17/06/2022;2782;;Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF;;;24,92;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;224,28;6.828,08C 20/06/2022;2783;;Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF;;;24,92;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;249,20;6.853,00C 22/06/2022;2784;;Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF;;;24,92;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;274,12;6.877,92C 23/06/2022;2785;;Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF;;;24,92;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;299,04;6.902,84C 24/06/2022;2786;;Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF;;;124,60;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;423,64;7.027,44C 28/06/2022;2787;;Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF;;;49,84;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;473,48;7.077,28C 29/06/2022;2788;;Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF;;;24,92;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;498,40;7.102,20C Conta:;6.2.1.2.1.05.02.02 - Pessoa Jurídica;;;Saldo anterior:;;;;;805,68C 01/06/2022;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;805,68C Conta:;6.2.1.2.1.05.03.02 - Pessoa Jurídica;;;Saldo anterior:;;;;;2.618,46C 01/06/2022;2770;;Cred. Cobrança EXPED CERT/CERTIF/ PJ;;;100,71;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;100,71;2.719,17C 09/06/2022;2771;;Cred. Cobrança EXPED CERT/CERTIF/ PJ;;;100,71;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;201,42;2.819,88C 10/06/2022;2772;;Cred. Cobrança EXPED CERT/CERTIF/ PJ;;;100,71;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;302,13;2.920,59C 15/06/2022;2773;;Cred. Cobrança EXPED CERT/CERTIF/ PJ;;;201,42;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;503,55;3.122,01C 21/06/2022;2774;;Cred. Cobrança EXPED CERT/CERTIF/ PJ;;;302,13;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;805,68;3.424,14C 24/06/2022;2775;;Cred. Cobrança EXPED CERT/CERTIF/ PJ;;;302,13;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;1.107,81;3.726,27C Conta:;6.2.1.2.1.05.04.03 - Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização;;;Saldo anterior:;;;;;1.246,00C 01/06/2022;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;1.246,00C Conta:;6.2.1.2.1.05.04.04 - Taxa de Visto de Alteração de Contrato Social;;;Saldo anterior:;;;;;704,97C 01/06/2022;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;704,97C Conta:;6.2.1.2.1.05.04.07 - Multa Eleitoral;;;Saldo anterior:;;;;;2.117,41C 03/06/2022;2789;;Cred. Cobrança Multa Eleitoral ;;;239,26;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;239,26;2.356,67C 13/06/2022;2790;;Cred. Cobrança Multa Eleitoral ;;;171,77;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;411,03;2.528,44C 16/06/2022;2791;;Cred. Cobrança Multa Eleitoral ;;;6,97;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;418,00;2.535,41C 17/06/2022;2792;;Cred. Cobrança Multa Eleitoral ;;;83,67;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;501,67;2.619,08C 20/06/2022;2793;;Cred. Cobrança Multa Eleitoral ;;;26,76;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;528,43;2.645,84C 24/06/2022;2794;;Cred. Cobrança Multa Eleitoral ;;;65,57;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;594,00;2.711,41C 29/06/2022;2795;;Cred. Cobrança Multa Eleitoral ;;;249,48;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;843,48;2.960,89C Conta:;6.2.1.2.1.05.04.12 - Outras Receitas de Serviços;;;Saldo anterior:;;;;;4.596,95C 17/06/2022;2807;;Cred. Cobrança Pena Pecun;;;156,38;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;156,38;4.753,33C Conta:;6.2.1.2.1.06.05.02.001 - Jrs e Corr Monet Poupança/Aplicação;;;Saldo anterior:;;;;;16.893,59C 30/06/2022;2699;;Rendimento Bruto (+), conforme extrato bancário do mês 06/2022;;;271,07;;; 30/06/2022;2858;;Rendimento Bruto (+), conforme extrato bancário do mês 06/2022;;;4.705,43;;; 30/06/2022;2889;;Rendimento Bruto (+), conforme extrato bancário do mês 06/2022;;;2.579,86;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;7.556,36;24.449,95C Conta:;6.2.1.2.1.07.01.01 - Contrib ou Auxílios para Desenv das Ativ da Fisc;;;Saldo anterior:;;;;;45.000,00C 01/06/2022;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;45.000,00C Conta:;6.2.1.2.1.07.01.03 - Programa de Apoio Institucional - Sustento;;;Saldo anterior:;;;;;113.000,00C 01/06/2022;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;113.000,00C Conta:;6.2.1.2.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 21/06/2022;2888;;Vlr ref Devolução do Imposto pago Indevido da Nf 88717 SABENAUTO;;;216,16;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;216,16;216,16C Conta:;6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS;;;Saldo anterior:;;;;;59.875,29C 21/06/2022;2467;19/2022;Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do Mês de Junho/2022.;;12.592,51;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;12.592,51;0,00;47.282,78C Conta:;6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS;;;Saldo anterior:;;;;;29.457,44C 21/06/2022;2466;19/2022;Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, para pagamento do FGTS sobre a folha de pagamento, Ref.: Junho/2022. ;;4.493,54;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;4.493,54;0,00;24.963,90C Conta:;6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento;;;Saldo anterior:;;;;;3.716,05C 21/06/2022;2465;19/2022;Valor empenhado a Ministério da Fazenda, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês de Junho/2022.;;411,71;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;411,71;0,00;3.304,34C Conta:;6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde;;;Saldo anterior:;;;;;51.443,13C 27/06/2022;2479;14/2022;Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., para pagamento mensal dos serviços de assistência médica e odontológica aos colaboradores do CRO-RO. ;;4.006,18;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;4.006,18;0,00;47.436,95C Conta:;6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação;;;Saldo anterior:;;;;;70.621,48C 29/06/2022;2480;01/2022;Valor empenhado a ALELO S.A, para pagamento mensal do auxilio alimentação aos colaboradores do CRO-RO. Ref.: Julho/2022.;;6.395,12;;;; 29/06/2022;2481;01/2022;Valor empenhado a ALELO S.A, para pagamento mensal do auxilio alimentação aos colaboradores do CRO-RO. Ref.: Julho/2022. (Fiscalização) ;;2.131,26;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;8.526,38;0,00;62.095,10C Conta:;6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários;;;Saldo anterior:;;;;;27.180,00C 02/06/2022;2059;22/2022;"Valor empenhado a Rafael Santana de Souza, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Cerejeiras para participar de reunião com o prefeito e vereadores no município, para tratar de assunto da Classe Odontológica, tendo como pauta a Lei 3.999/61, que rege sobre o piso salarial da categoria, e participar da ""Semana da Saúde"" da FIMCA-Vilhena, na cidade de Vilhena, no período de 06 a 07 de junho/2022. Conforme Portaria nº 46/2022/CRO-RO. ";;1.260,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;1.260,00;0,00;25.920,00C 15/06/2022;2437;22/2022;Valor empenhado a Rafael Santana de Souza, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Ouro Preto do Oeste no período de 20 a 24 de Junho/2022, Para desempenhar atividades de fiscalização em cumprimento ao Plano Nacional de Fiscalização. Conforme Portaria nº 50/2022/CRO-RO. ;;1.890,00;;;; 15/06/2022;2438;22/2022;Valor empenhado a João Pereira dos Santos Júnior, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Ouro Preto do Oeste no período de 20 a 24 de Junho/2022, Para desempenhar atividades de fiscalização em cumprimento ao Plano Nacional de Fiscalização. Conforme Portaria nº 50/2022/CRO-RO. ;;1.890,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;5.040,00;0,00;22.140,00C Conta:;6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros;;;Saldo anterior:;;;;;140.075,00C 02/06/2022;2058;22/2022;"Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Cerejeiras para participar de reunião com o prefeito e vereadores no município, para tratar de assunto da Classe Odontológica, tendo como pauta a Lei 3.999/61, que rege sobre o piso salarial da categoria, e participar da ""Semana da Saúde"" da FIMCA-Vilhena, na cidade de Vilhena, no período de 06 a 07 de junho/2022. Conforme Portaria nº 46/2022/CRO-RO. ";;2.670,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;2.670,00;0,00;137.405,00C 20/06/2022;2441;22/2022;Valor empenhado a CLESON OLIVEIRA DE MOURA, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de São Paulo-SP no período de 28 de junho a 02 de julho/2022, Para participar do 39º Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo - CIOPS . Conforme Portaria nº 49/2022/CRO-RO. ;;3.115,00;;;; 20/06/2022;2446;22/2022;Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para pagamento de diária em deslocamento ao cidade de São Paulo-SP, para Participar do 39º Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo - CIOSP, no período de 28/06 a 02/07/2022, conforme portaria nº 51/2022/CRO-RO.;;890,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;6.675,00;0,00;133.400,00C 22/06/2022;2470;22/2022;Valor empenhado a OZEIAS MIRANDA, pagamento de diárias, para participação de Audiência de Instrução e Julgamento e Reunião Plenária , no dia 27/06/2022, Conforme Portaria nº 52/2022/CRO-RO.;;1.125,00;;;; 22/06/2022;2471;22/2022;Valor empenhado a Luciano Kazuo Murakami, pagamento de diárias, para participação de Audiência de Instrução e Julgamento e Reunião Plenária , no dia 27/06/2022, Conforme Portaria nº 53/2022/CRO-RO.;;1.125,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;8.925,00;0,00;131.150,00C 27/06/2022;2477;22/2022;Valor empenhado a FABRICIO DA SILVA SANTOS, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade do Rio de Janeiro-RJ no período de 13 a 15 de Julho/2022, para realizar visita administrativa no Conselho Regional de Odontologia do Rio de Janeiro – CRO-RJ, com finalidade de conhecer as atividades administrativas e de fiscalização praticadas no CRO-RJ. Conforme Portaria nº 54/2022/CRO-RO. ;;2.670,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;11.595,00;0,00;128.480,00C Conta:;6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados;;;Saldo anterior:;;;;;25.175,00C 20/06/2022;2439;22/2022;Valor empenhado a Artur Lopes de Souza, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de São Paulo-SP no período de 28 de junho a 02 de julho/2022, Para participar com convidado no 39} Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo - CIOPS . Conforme Portaria nº 48/2022/CRO-RO. ;;3.150,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;3.150,00;0,00;22.025,00C Conta:;6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo;;;Saldo anterior:;;;;;3.805,00C 01/06/2022;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;3.805,00C Conta:;6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente;;;Saldo anterior:;;;;;12.610,00C 01/06/2022;2428;;Transposição orçamentária 8 no exercício 2022.;;3.000,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;3.000,00;0,00;9.610,00C 07/06/2022;2219;30/2022;Valor empenhado a Papelaria Capital Comercio Papeis e Serviços LTDA, para aquisição de pastas tipo A-Z, para arquivo dos documentos do CRO-RO. ;;397,50;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;3.397,50;0,00;9.212,50C Conta:;6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene;;;Saldo anterior:;;;;;3.465,74C 01/06/2022;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;3.465,74C Conta:;6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 01/06/2022;2427;;Transposição orçamentária 7 no exercício 2022.;;;6.000,00;;; 01/06/2022;2429;;Transposição orçamentária 9 no exercício 2022.;;;14.000,00;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;20.000,00;20.000,00C 08/06/2022;2432;29/2022;Valor empenhado a Sabenauto Comércio de Veículos Ltda., para pagamento das peças utilizadas para manutenção de reparos e consertos do sistema de freios e câmbio do veículo oficial do CRO-RO. ;;7.059,07;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;7.059,07;20.000,00;12.940,93C Conta:;6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes;;;Saldo anterior:;;;;;18.815,08C 01/06/2022;2054;48/2022;Valor empenhado a ALELO S.A, para aquisição de combustível para o veículo S-10 do CRORO para Fiscalização. ;;2.019,40;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;2.019,40;0,00;16.795,68C 02/06/2022;2062;22/2022;Valor empenhado a Rafael Santana de Souza, Ref. a ressarcimento com despesas de combustivel no veículo Chevrolet S10 pertencente a frota do CRO-RO, durante a fiscalização do exercício ilegal da profissão no município de Buritis. Conforme portaria nº 45/2022/CRO-RO. (fiscalização);;461,09;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;2.480,49;0,00;16.334,59C Conta:;6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação;;;Saldo anterior:;;;;;4.192,60C 01/06/2022;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;4.192,60C Conta:;6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalacões;;;Saldo anterior:;;;;;1.000,00C 15/06/2022;2436;53/2022;Valor empenhado a Freitas & Cia Ltda, pela aquisição de luminárias LED (lâmpadas) para Sede do CRO-RO;;331,92;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;331,92;0,00;668,08C Conta:;6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupa de Cama e Aviamentos;;;Saldo anterior:;;;;;1.835,00C 01/06/2022;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;1.835,00C Conta:;6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática;;;Saldo anterior:;;;;;7.945,07C 01/06/2022;2428;;Transposição orçamentária 8 no exercício 2022.;;2.000,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;2.000,00;0,00;5.945,07C Conta:;6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais;;;Saldo anterior:;;;;;4.000,00C 01/06/2022;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;4.000,00C Conta:;6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados;;;Saldo anterior:;;;;;800,00C 01/06/2022;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;800,00C Conta:;6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos;;;Saldo anterior:;;;;;173,65C 01/06/2022;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;173,65C Conta:;6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás;;;Saldo anterior:;;;;;18.221,70C 01/06/2022;2427;;Transposição orçamentária 7 no exercício 2022.;;4.000,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;4.000,00;0,00;14.221,70C 10/06/2022;2423;12/2022;Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, para pagamento mensal pelo uso de energia elétrica na sede do CRO-RO. REF. Junho/2022. ;;1.105,30;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;5.105,30;0,00;13.116,40C 20/06/2022;2448;12/2022;Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, pelo fornecimento de energia elétrica na Delegacia de Cacoal. Ref.: Junho/2022.;;200,37;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;5.305,67;0,00;12.916,03C Conta:;6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Águas e Esgotos - Caerd;;;Saldo anterior:;;;;;603,99C 01/06/2022;2057;02/2022;Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, para fornecimento de água e tratamento de esgoto. ;;93,18;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;93,18;0,00;510,81C Conta:;6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral;;;Saldo anterior:;;;;;12.494,23C 01/06/2022;2427;;Transposição orçamentária 7 no exercício 2022.;;2.000,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;2.000,00;0,00;10.494,23C 02/06/2022;2066;17/2022;Valor empenhado a Oi S.A., para fornecimento do link de internet para sede do CRO-RO, REF.: Maio/2022. ;;169,43;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;2.169,43;0,00;10.324,80C 06/06/2022;2276;11/2022;Valor empenhado a Claro S.A., Para pagamento mensal de linhas telefônicas móvel. REf.: Junho/2022.;;719,80;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;2.889,23;0,00;9.605,00C 14/06/2022;2431;03/2022;Valor empenhado a Oi S.A., Para pagamento mensal dos serviços de telefonia e internet (Oi fibra) na Delegacia do CRO-RO Ref.: Junho/2022.;;119,89;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;3.009,12;0,00;9.485,11C 21/06/2022;2460;17/2022;Valor empenhado a Oi S.A., para pagamento mensal da linha telefônica na sede do CRO-RO, REF.: Junho/2022. ;;166,40;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;3.175,52;0,00;9.318,71C 30/06/2022;2483;11/2022;Valor empenhado a Claro S.A., Para pagamento mensal de linhas telefônicas móvel para atender o CRO. REf.: Julho/2022.;;706,52;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;3.882,04;0,00;8.612,19C Conta:;6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios;;;Saldo anterior:;;;;;11.513,25C 15/06/2022;2445;08/2022;Valor empenhado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, para pagamento de aluguel da Delegacia Regional do CRO, na cidade de Cacoal. REF.: Junho/2022.;;1.339,25;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;1.339,25;0,00;10.174,00C Conta:;6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis;;;Saldo anterior:;;;;;4.713,46C 01/06/2022;2428;;Transposição orçamentária 8 no exercício 2022.;;;10.000,00;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;10.000,00;14.713,46C 08/06/2022;2430;29/2022;Valor empenhado a Sabenauto Comércio de Veículos Ltda., para pagamento de serviços de reparos e consertos do sistema de freios e câmbio do veículo oficial do CRO-RO. ;;2.240,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;2.240,00;10.000,00;12.473,46C 13/06/2022;2434;52/2022;Valor empenhado a J. F. Extintores Comércio Ltda, pelo serviços de manutenção e recarga dos extintores de incêndio da sede do CRO-RO. ;;250,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;2.490,00;10.000,00;12.223,46C Conta:;6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral;;;Saldo anterior:;;;;;10.000,00C 01/06/2022;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;10.000,00C Conta:;6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias;;;Saldo anterior:;;;;;3.520,00C 01/06/2022;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;3.520,00C Conta:;6.2.2.1.1.01.04.04.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios;;;Saldo anterior:;;;;;55.000,00C 01/06/2022;2214;;Transposição orçamentária 6 no exercício 2022.;;10.000,00;;;; 01/06/2022;2428;;Transposição orçamentária 8 no exercício 2022.;;3.000,00;;;; 01/06/2022;2429;;Transposição orçamentária 9 no exercício 2022.;;14.000,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;27.000,00;0,00;28.000,00C Conta:;6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento;;;Saldo anterior:;;;;;12.718,88C 01/06/2022;2177;23/2022;Suprimento de fundo de 10/05/2022 até 10/08/2022 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Débito em Conta 0, Transferência Eletrônica 0. ;;;0,06;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,06;12.718,94C 02/06/2022;2167;23/2022;Suprimento de fundo de 02/06/2022 até 02/09/2022 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Débito em Conta 0, Transferência Eletrônica 0. ;;3.750,00;;;; 02/06/2022;2171;23/2022;Suprimento de fundo de 01/01/0100 até 01/01/0100 em favor de Josiane Roberta da Silva Stocco, Débito em Conta 0, Transferência Eletrônica 0. ;;500,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;4.250,00;0,06;8.468,94C 03/06/2022;2215;23/2022;Suprimento de fundo de 03/06/2022 até 03/09/2022 em favor de RAVISSAN BRAGA ALVES E SILVA, Débito em Conta 0, Transferência Eletrônica 0. ;;2.000,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;6.250,00;0,06;6.468,94C 27/06/2022;2486;23/2022;Suprimento de fundo de 01/01/0100 até 01/01/0100 em favor de Josiane Roberta da Silva Stocco, Débito em Conta 0, Transferência Eletrônica 0. ;;;20,35;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;6.250,00;20,41;6.489,29C 28/06/2022;2495;23/2022;Suprimento de fundo de 03/06/2022 até 03/09/2022 em favor de RAVISSAN BRAGA ALVES E SILVA, Débito em Conta 0, Transferência Eletrônica 0. ;;;73,49;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;6.250,00;93,90;6.562,78C Conta:;6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software;;;Saldo anterior:;;;;;5.000,00C 01/06/2022;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;5.000,00C Conta:;6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho;;;Saldo anterior:;;;;;5.000,00C 01/06/2022;2428;;Transposição orçamentária 8 no exercício 2022.;;2.000,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;2.000,00;0,00;3.000,00C Conta:;6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições;;;Saldo anterior:;;;;;3.120,00C 02/06/2022;2166;49/2022;Valor empenhado a ALINY ALVES BRAGA, para restituição do valor pago de especialidade não registrada, pelo indeferimento do CFO. ;;225,31;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;225,31;0,00;2.894,69C Conta:;6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos e Treinamentos;;;Saldo anterior:;;;;;10.250,00C 01/06/2022;2214;;Transposição orçamentária 6 no exercício 2022.;;8.000,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;8.000,00;0,00;2.250,00C Conta:;6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil;;;Saldo anterior:;;;;;30.673,60C 21/06/2022;2474;04/2022;Valor empenhado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, para Assessoria Contábil ao CRO-RO. REF.: Junho/2022.;;3.893,10;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;3.893,10;0,00;26.780,50C Conta:;6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica;;;Saldo anterior:;;;;;70.000,00C 27/06/2022;2476;07/2022;Valor empenhado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., Para pagamento mensal dos serviço de Assessoria Jurídica ao CRO-RO. Ref. Junho/2022. ;;9.172,80;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;9.172,80;0,00;60.827,20C Conta:;6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática;;;Saldo anterior:;;;;;28.136,00C 06/06/2022;2482;47/2022;Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, para pagamento mensal da utilização do sistema Centro de Custo da Implanta.;;425,34;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;425,34;0,00;27.710,66C 14/06/2022;2433;51/2022;Valor empenhado a GOOGLE CLOUD BRASIL COMP. E SERV. DE DADOS LTDA, para pagamento de licença de software pela utilização da base de e-mails, Agenda, Vídeo Chamada e armazenamentos em nuvem (DRIVE). ;;5.616,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;6.041,34;0,00;22.094,66C 21/06/2022;2468;54/2022;Valor empenhado a Endurence Group B H sites LTDA, para pagamento de hospedagem de site do CRO-RO. ;;181,81;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;6.223,15;0,00;21.912,85C 30/06/2022;2492;47/2022;Valor empenhado a EMG Tecnologia - Elcio Mauro Guimarães, pelos serviços de desenvolvimento do site e portal de transparência do CRO-RO (valor de 60% com a finalização do serviço) ;;5.088,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;11.311,15;0,00;16.824,85C Conta:;6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva;;;Saldo anterior:;;;;;8.566,00C 14/06/2022;2435;15/2022;Valor empenhado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, para segurança e monitoramento predial da Delegacia Regional do CRO-RO na cidade de Cacoal. REF.: Junho/2022.;;464,50;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;464,50;0,00;8.101,50C 16/06/2022;2469;13/2022;Valor empenhado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, para prestação de serviço de segurança e monitoramento predial da sede do CRO-RO. REF: Junho/2022. ;;341,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;805,50;0,00;7.760,50C Conta:;6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional;;;Saldo anterior:;;;;;5.876,48C 01/06/2022;2056;21/2022;Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME. Ref a prestação de serviços de postagem de correspondências administrativas. ;;779,40;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;779,40;0,00;5.097,08C 21/06/2022;2461;09/2022;Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, para pagamento mensal aos serviços prestados de malote.;;182,10;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;961,50;0,00;4.914,98C Conta:;6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais;;;Saldo anterior:;;;;;959,46C 20/06/2022;2443;40/2022;Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de custas processual.;;6,06;;;; 20/06/2022;2444;40/2022;Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de custas processual.;;118,77;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;124,83;0,00;834,63C 23/06/2022;2475;40/2022;Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de custas processual.;;6,06;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;130,89;0,00;828,57C 24/06/2022;2633;40/2022;Valor empenhado a Fundo de Informatização, Edificação e Aperfeiçoamento dos Serviços Judiciários, para pagamento de carta precatória para citação do Profissional Luciano Gusmão Zenaide Nobrega, referente ao Proc. ExFis 0000604-45.219.4.01.4101 da SJRO. ;;382,15;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;513,04;0,00;446,42C Conta:;6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços ;;;Saldo anterior:;;;;;7.388,96C 01/06/2022;2214;;Transposição orçamentária 6 no exercício 2022.;;;18.000,00;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;18.000,00;25.388,96C 02/06/2022;2213;27/2022;Valor empenhado a Cred Check Soluções, para pagamento dos serviços de pesquisa e inclusão de nome ao serviço de proteção ao crédito.;;889,77;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;889,77;18.000,00;24.499,19C 06/06/2022;2447;50/2022;Valor empenhado a Instituto de Desenvolvimento Municipal e Defesa da Cidadania - IDEM, para serviços de inventário e catalogação dos bens do CRO-RO. ;;17.580,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;18.469,77;18.000,00;6.919,19C Conta:;6.2.2.1.1.01.04.04.004.100 - Locação de Estacionamento;;;Saldo anterior:;;;;;2.000,00C 01/06/2022;2055;06/2022;Valor empenhado a Gabriel Dominick Gambalonga Ramos 76327850278, Ref. a locação de estacionamento/garagem para guarda do veículo S-10 pertencente a frota do CRO-RO. ;;240,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;240,00;0,00;1.760,00C Conta:;6.2.2.1.1.01.04.04.004.101 - Locação de Veículos;;;Saldo anterior:;;;;;15.440,63C 01/06/2022;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;15.440,63C Conta:;6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres;;;Saldo anterior:;;;;;110.522,50C 13/06/2022;2424;28/2022;Valor empenhado a M A Viagens e Turismos (CVC), pela aquisição de passagens aérea para o Gabriely Brazão Pinheiro, a cidade de Cuiabá-MT, para participar do treinamento administrativo do setor de fiscalização no Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CRO-MT, no período de 10 a 14 de julho. Conforme Portaria nº 47/2022/CRO-RO.;;2.723,78;;;; 13/06/2022;2425;28/2022;Valor empenhado a M A Viagens e Turismos (CVC), pela aquisição de passagens aérea para o Dr Artur Lopes de Souza, a cidade de São Paulo-SP, para participar do 39º Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo - CIOSP, no período de 28 de junho a 02 de julho. Conforme Portaria nº 48/2022/CRO-RO.;;1.923,54;;;; 13/06/2022;2426;28/2022;Valor empenhado a M A Viagens e Turismos (CVC), pela aquisição de passagens aérea para o Dr Cleson Oliveira de Moura, a cidade de São Paulo-SP, para participar do 39º Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo - CIOSP, no período de 29 de junho a 02 de julho. Conforme Portaria nº 49/2022/CRO-RO.;;2.065,32;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;6.712,64;0,00;103.809,86C 30/06/2022;2491;28/2022;Valor empenhado a M A Viagens e Turismos (CVC), pela aquisição de passagens aérea para o Dr Fabrício da Silva Santos, a cidade do Rio de Janeiro-RJ, para realizar visita administrativa com a finalidade de conhecer os procedimentos dos processos ético e de fiscalização, no período de 13 a 15 de julho. Conforme Portaria nº 54/2022/CRO-RO.;;1.903,68;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;8.616,32;0,00;101.906,18C Conta:;6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van);;;Saldo anterior:;;;;;2.800,00C 01/06/2022;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;2.800,00C Conta:;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxilio Embarque, Desembarque e Deslocamento;;;Saldo anterior:;;;;;43.331,00C 20/06/2022;2440;22/2022;Valor empenhado a Artur Lopes de Souza, para pagamento de auxilio Embarque e desembarque e Translado durante o deslocamento da cidade de Porto Velho a São Paulo-SP, no período de 28 de junho a 02 de julho/2022, para participar com convidado do 39º Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo - CIOSP, Conforme Portaria nº 48/2022/CRO-RO.;;445,00;;;; 20/06/2022;2442;22/2022;Valor empenhado a CLESON OLIVEIRA DE MOURA, para pagamento de auxilio Embarque e desembarque e Translado durante o deslocamento da cidade de Porto Velho a São Paulo-SP, no período de 29 de junho a 02 de julho/2022, para participar do 39º Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo - CIOSP, Conforme Portaria nº 49/2022/CRO-RO.;;445,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;890,00;0,00;42.441,00C 22/06/2022;2472;22/2022;Valor empenhado a OZEIAS MIRANDA, pagamento de Auxílio Deslocamento, para participação de Audiência de Instrução e Conciliação de Ética e Reunião Plenária, no dia 27/06/2022, Conforme Portaria nº 52/2022/CRO-RO. Valor Calculado conforme Art. 8 da Resolução 003/2021/CRO-RO.;;894,00;;;; 22/06/2022;2473;22/2022;Valor empenhado a Luciano Kazuo Murakami, pagamento de Auxílio Deslocamento, para participação de Audiência de Instrução e Conciliação de Ética, no dia 27/06/2022, Conforme Portaria nº 53/2022/CRO-RO. Valor Calculado conforme Art. 8 da Resolução 003/2021/CRO-RO.;;801,60;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;2.585,60;0,00;40.745,40C 27/06/2022;2478;22/2022;Valor empenhado a FABRICIO DA SILVA SANTOS, para pagamento de auxilio Embarque e desembarque e Translado durante o deslocamento da cidade de Porto Velho ao Rio de Janeiro-RJ, no período de 13 a 15 de Julho/2022, para realizar visita administrativa no Conselho Regional de Odontologia do Rio de Janeiro – CRO-RJ, com finalidade de conhecer as atividades administrativas e de fiscalização praticadas no CRO-RJ, Conforme Portaria nº 54/2022/CRO-RO.;;445,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;3.030,60;0,00;40.300,40C Conta:;6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO;;;Saldo anterior:;;;;;405.409,81C 30/06/2022;2859;;Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.;;36.330,67;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;36.330,67;0,00;369.079,14C Conta:;6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários;;;Saldo anterior:;;;;;1.164,85C 10/06/2022;2503;18/2022;Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 801.811.100.162.773.;;10,20;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;10,20;0,00;1.154,65C 30/06/2022;2504;18/2022;Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 801.811.100.162.774.;;27,20;;;; 30/06/2022;2505;18/2022;Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 801.811.100.168.856.;;10,20;;;; 30/06/2022;2506;18/2022;Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 801.811.100.168.857.;;30,60;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;78,20;0,00;1.086,65C Conta:;6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos, Taxas e Juros;;;Saldo anterior:;;;;;1.758,68C 08/06/2022;2355;65/2022;Valor empenhado a Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Rondônia, para pagamento de licenciamento anual da vistoria na sede do CRO-RO do Corpo de Bombeiro Militar. ;;204,96;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;204,96;0,00;1.553,72C 21/06/2022;2462;34/2022;Valor empenhado a Governo do Estado de Rondônia, Para pagamento de taxa de publicação no DIOF RO, do edital de de Notificação de Processo Ético (Julgamento), conforme Art. 13, § 2º da Resolução CFO-59/2004 - Código de Processo Ético Odontológico. ;;137,70;;;; 21/06/2022;2597;29/2022;Valor empenhado a Ministério da Fazenda, para pagamento de juros da taxa DARF - Retenção dos impostos da Nota Fiscal da Sabenauto. ;;3,49;;;; 21/06/2022;2600;29/2022;Valor empenhado a Ministério da Fazenda, para pagamento de juros da taxa DARF - Retenção dos impostos da Nota Fiscal da Sabenauto. ;;6,81;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;352,96;0,00;1.405,72C Conta:;6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório;;;Saldo anterior:;;;;;36.000,00C 01/06/2022;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;36.000,00C Conta:;6.2.2.1.1.02.01.03.008 - Computadores e Periféricos;;;Saldo anterior:;;;;;11.259,08C 01/06/2022;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;11.259,08C Conta:;6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários;;;Saldo anterior:;;;;;291.340,42C 30/06/2022;2862;;Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 105, Provisao , Folha de Pagamento 06/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.;;33.870,46;;;; 30/06/2022;2864;;Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 105, Provisao , Folha de Pagamento 06/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.;;3.400,86;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;37.271,32;0,00;254.069,10C Conta:;6.2.2.1.3.01.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário;;;Saldo anterior:;;;;;32.212,39C 01/06/2022;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;32.212,39C Conta:;6.2.2.1.3.01.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88);;;Saldo anterior:;;;;;25.820,63C 30/06/2022;2872;;Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 107, Provisao , Folha de Pagamento 06/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.;;3.538,82;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;3.538,82;0,00;22.281,81C Conta:;6.2.2.1.3.01.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos;;;Saldo anterior:;;;;;20.516,67C 01/06/2022;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;20.516,67C Conta:;6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS;;;Saldo anterior:;;;;;18.162,04C 21/06/2022;2467;19/2022;Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do Mês de Junho/2022.;;;12.592,51;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;12.592,51;30.754,55C 30/06/2022;2870;19/2022;Vlr a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 339, Provisao , Folha de Pagamento 06/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do Mês de Junho/2022.;;7.902,72;;;; 30/06/2022;2874;19/2022;Vlr a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 339, Provisao , Folha de Pagamento 06/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do Mês de Junho/2022.;;743,15;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;8.645,87;12.592,51;22.108,68C Conta:;6.2.2.1.3.01.01.02.002 - FGTS;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 21/06/2022;2466;19/2022;Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, para pagamento do FGTS sobre a folha de pagamento, Ref.: Junho/2022. ;;;4.493,54;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;4.493,54;4.493,54C 30/06/2022;2868;19/2022;Vlr a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 338, Provisao , Folha de Pagamento 06/2022 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, para pagamento do FGTS sobre a folha de pagamento, Ref.: Junho/2022. ;;3.010,62;;;; 30/06/2022;2876;19/2022;Vlr a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 338, Provisao , Folha de Pagamento 06/2022 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, para pagamento do FGTS sobre a folha de pagamento, Ref.: Junho/2022. ;;283,09;;;; 30/06/2022;2880;19/2022;Vlr a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 338, Débito em Conta , Folha de Pagamento 13/2022 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, para pagamento do FGTS sobre a folha de pagamento, Ref.: Junho/2022. ;;1.199,83;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;4.493,54;4.493,54;0,00 Conta:;6.2.2.1.3.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 21/06/2022;2465;19/2022;Valor empenhado a Ministério da Fazenda, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês de Junho/2022.;;;411,71;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;411,71;411,71C 30/06/2022;2866;19/2022;Vlr a Ministério da Economia, liquidação do empenho 337, Provisao , Folha de Pagamento 06/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Fazenda, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês de Junho/2022.;;376,32;;;; 30/06/2022;2878;19/2022;Vlr a Ministério da Economia, liquidação do empenho 337, Provisao , Folha de Pagamento 06/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Fazenda, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês de Junho/2022.;;35,39;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;411,71;411,71;0,00 Conta:;6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Plano de Saúde;;;Saldo anterior:;;;;;4.006,18C 01/06/2022;2527;14/2022;Liquidado a Ameron - Assistência Medica e Odontologica RO S/A, liquidação do empenho 283, Débito em Conta , Nota Fiscal 18794 ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., referente a plano de saúde e odontológico dos colaboradores do CRO-RO. ;;4.006,18;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;4.006,18;0,00;0,00 27/06/2022;2479;14/2022;Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., para pagamento mensal dos serviços de assistência médica e odontológica aos colaboradores do CRO-RO. ;;;4.006,18;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;4.006,18;4.006,18;4.006,18C Conta:;6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação;;;Saldo anterior:;;;;;15.657,99C 01/06/2022;2519;01/2022;Liquidado a ALELO S.A, liquidação do empenho 287, Débito em Conta , Fatura 197448 ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, para auxilio alimentação aos colaboradores do CRO-RO. Ref.: Junho/2022.;;6.422,83;;;; 01/06/2022;2523;01/2022;Liquidado a ALELO S.A, liquidação do empenho 288, Débito em Conta , Fatura 197445 ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, para auxilio alimentação aos colaboradores do CRO-RO. Ref.: Junho/2022. (Fiscalização) ;;2.131,26;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;8.554,09;0,00;7.103,90C 29/06/2022;2480;01/2022;Valor empenhado a ALELO S.A, para pagamento mensal do auxilio alimentação aos colaboradores do CRO-RO. Ref.: Julho/2022.;;;6.395,12;;; 29/06/2022;2481;01/2022;Valor empenhado a ALELO S.A, para pagamento mensal do auxilio alimentação aos colaboradores do CRO-RO. Ref.: Julho/2022. (Fiscalização) ;;;2.131,26;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;8.554,09;8.526,38;15.630,28C Conta:;6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Funcionários;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 02/06/2022;2059;22/2022;"Valor empenhado a Rafael Santana de Souza, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Cerejeiras para participar de reunião com o prefeito e vereadores no município, para tratar de assunto da Classe Odontológica, tendo como pauta a Lei 3.999/61, que rege sobre o piso salarial da categoria, e participar da ""Semana da Saúde"" da FIMCA-Vilhena, na cidade de Vilhena, no período de 06 a 07 de junho/2022. Conforme Portaria nº 46/2022/CRO-RO. ";;;1.260,00;;; 02/06/2022;2535;22/2022;"Liquidado a Rafael Santana de Souza, liquidação do empenho 295, Débito em Conta , Recibo 46-01/06/2022 ref. a Valor empenhado a Rafael Santana de Souza, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Cerejeiras para participar de reunião com o prefeito e vereadores no município, para tratar de assunto da Classe Odontológica, tendo como pauta a Lei 3.999/61, que rege sobre o piso salarial da categoria, e participar da ""Semana da Saúde"" da FIMCA-Vilhena, na cidade de Vilhena, no período de 06 a 07 de junho/2022. Conforme Portaria nº 46/2022/CRO-RO. ";;1.260,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;1.260,00;1.260,00;0,00 15/06/2022;2437;22/2022;Valor empenhado a Rafael Santana de Souza, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Ouro Preto do Oeste no período de 20 a 24 de Junho/2022, Para desempenhar atividades de fiscalização em cumprimento ao Plano Nacional de Fiscalização. Conforme Portaria nº 50/2022/CRO-RO. ;;;1.890,00;;; 15/06/2022;2438;22/2022;Valor empenhado a João Pereira dos Santos Júnior, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Ouro Preto do Oeste no período de 20 a 24 de Junho/2022, Para desempenhar atividades de fiscalização em cumprimento ao Plano Nacional de Fiscalização. Conforme Portaria nº 50/2022/CRO-RO. ;;;1.890,00;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;1.260,00;5.040,00;3.780,00C 20/06/2022;2571;22/2022;Liquidado a Rafael Santana de Souza, liquidação do empenho 322, Débito em Conta , Recibo 50-15/06/2022 ref. a Valor empenhado a Rafael Santana de Souza, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Ouro Preto do Oeste no período de 20 a 24 de Junho/2022, Para desempenhar atividades de fiscalização em cumprimento ao Plano Nacional de Fiscalização. Conforme Portaria nº 50/2022/CRO-RO. ;;1.890,00;;;; 20/06/2022;2573;22/2022;Liquidado a João Pereira dos Santos Júnior, liquidação do empenho 323, Débito em Conta , Recibo 50-15/06/2022 ref. a Valor empenhado a João Pereira dos Santos Júnior, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Ouro Preto do Oeste no período de 20 a 24 de Junho/2022, Para desempenhar atividades de fiscalização em cumprimento ao Plano Nacional de Fiscalização. Conforme Portaria nº 50/2022/CRO-RO. ;;1.890,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;5.040,00;5.040,00;0,00 Conta:;6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros;;;Saldo anterior:;;;;;100,00C 02/06/2022;2058;22/2022;"Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Cerejeiras para participar de reunião com o prefeito e vereadores no município, para tratar de assunto da Classe Odontológica, tendo como pauta a Lei 3.999/61, que rege sobre o piso salarial da categoria, e participar da ""Semana da Saúde"" da FIMCA-Vilhena, na cidade de Vilhena, no período de 06 a 07 de junho/2022. Conforme Portaria nº 46/2022/CRO-RO. ";;;2.670,00;;; 02/06/2022;2531;22/2022;"Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 294, Débito em Conta , Recibo 46-01/06/2022 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Cerejeiras para participar de reunião com o prefeito e vereadores no município, para tratar de assunto da Classe Odontológica, tendo como pauta a Lei 3.999/61, que rege sobre o piso salarial da categoria, e participar da ""Semana da Saúde"" da FIMCA-Vilhena, na cidade de Vilhena, no período de 06 a 07 de junho/2022. Conforme Portaria nº 46/2022/CRO-RO. ";;2.670,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;2.670,00;2.670,00;100,00C 20/06/2022;2441;22/2022;Valor empenhado a CLESON OLIVEIRA DE MOURA, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de São Paulo-SP no período de 28 de junho a 02 de julho/2022, Para participar do 39º Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo - CIOPS . Conforme Portaria nº 49/2022/CRO-RO. ;;;3.115,00;;; 20/06/2022;2446;22/2022;Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para pagamento de diária em deslocamento ao cidade de São Paulo-SP, para Participar do 39º Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo - CIOSP, no período de 28/06 a 02/07/2022, conforme portaria nº 51/2022/CRO-RO.;;;890,00;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;2.670,00;6.675,00;4.105,00C 22/06/2022;2470;22/2022;Valor empenhado a OZEIAS MIRANDA, pagamento de diárias, para participação de Audiência de Instrução e Julgamento e Reunião Plenária , no dia 27/06/2022, Conforme Portaria nº 52/2022/CRO-RO.;;;1.125,00;;; 22/06/2022;2471;22/2022;Valor empenhado a Luciano Kazuo Murakami, pagamento de diárias, para participação de Audiência de Instrução e Julgamento e Reunião Plenária , no dia 27/06/2022, Conforme Portaria nº 53/2022/CRO-RO.;;;1.125,00;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;2.670,00;8.925,00;6.355,00C 24/06/2022;2617;22/2022;Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 331, Débito em Conta , Recibo 51-20/06/2022 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para pagamento de diária em deslocamento ao cidade de São Paulo-SP, para Participar do 39º Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo - CIOSP, no período de 28/06 a 02/07/2022, conforme portaria nº 51/2022/CRO-RO.;;890,00;;;; 24/06/2022;2619;22/2022;Liquidado a OZEIAS MIRANDA, liquidação do empenho 342, Débito em Conta , Recibo 52-22/06/2022 ref. a Valor empenhado a OZEIAS MIRANDA, pagamento de diárias, para participação de Audiência de Instrução e Julgamento e Reunião Plenária , no dia 27/06/2022, Conforme Portaria nº 52/2022/CRO-RO.;;1.125,00;;;; 24/06/2022;2623;22/2022;Liquidado a Luciano Kazuo Murakami, liquidação do empenho 343, Débito em Conta , Recibo 53-22/06/2022 ref. a Valor empenhado a Luciano Kazuo Murakami, pagamento de diárias, para participação de Audiência de Instrução e Julgamento e Reunião Plenária , no dia 27/06/2022, Conforme Portaria nº 53/2022/CRO-RO.;;1.125,00;;;; 24/06/2022;2629;22/2022;Liquidado a CLESON OLIVEIRA DE MOURA, liquidação do empenho 326, Débito em Conta , Recibo 49-13/06/2022 ref. a Valor empenhado a CLESON OLIVEIRA DE MOURA, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de São Paulo-SP no período de 28 de junho a 02 de julho/2022, Para participar do 39º Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo - CIOPS . Conforme Portaria nº 49/2022/CRO-RO. ;;3.115,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;8.925,00;8.925,00;100,00C 27/06/2022;2477;22/2022;Valor empenhado a FABRICIO DA SILVA SANTOS, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade do Rio de Janeiro-RJ no período de 13 a 15 de Julho/2022, para realizar visita administrativa no Conselho Regional de Odontologia do Rio de Janeiro – CRO-RJ, com finalidade de conhecer as atividades administrativas e de fiscalização praticadas no CRO-RJ. Conforme Portaria nº 54/2022/CRO-RO. ;;;2.670,00;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;8.925,00;11.595,00;2.770,00C Conta:;6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.003 - Convidados;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 20/06/2022;2439;22/2022;Valor empenhado a Artur Lopes de Souza, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de São Paulo-SP no período de 28 de junho a 02 de julho/2022, Para participar com convidado no 39} Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo - CIOPS . Conforme Portaria nº 48/2022/CRO-RO. ;;;3.150,00;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;3.150,00;3.150,00C 24/06/2022;2615;22/2022;Liquidado a Artur Lopes de Souza, liquidação do empenho 324, Débito em Conta , Recibo 48-13/06/2022 ref. a Valor empenhado a Artur Lopes de Souza, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de São Paulo-SP no período de 28 de junho a 02 de julho/2022, Para participar com convidado no 39} Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo - CIOPS . Conforme Portaria nº 48/2022/CRO-RO. ;;3.150,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;3.150,00;3.150,00;0,00 Conta:;6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 07/06/2022;2219;30/2022;Valor empenhado a Papelaria Capital Comercio Papeis e Serviços LTDA, para aquisição de pastas tipo A-Z, para arquivo dos documentos do CRO-RO. ;;;397,50;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;397,50;397,50C 08/06/2022;2555;30/2022;Liquidado a Papelaria Capital Comercio Papeis e Serviços LTDA, liquidação do empenho 307, Débito em Conta , Nota Fiscal 45103 ref. a Valor empenhado a Papelaria Capital Comercio Papeis e Serviços LTDA, para aquisição de pastas tipo A-Z, para arquivo dos documentos do CRO-RO. ;;397,50;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;397,50;397,50;0,00 Conta:;6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 08/06/2022;2432;29/2022;Valor empenhado a Sabenauto Comércio de Veículos Ltda., para pagamento das peças utilizadas para manutenção de reparos e consertos do sistema de freios e câmbio do veículo oficial do CRO-RO. ;;;7.059,07;;; 08/06/2022;2557;29/2022;Liquidado a Sabenauto Comércio de Veículos Ltda., liquidação do empenho 317, Débito em Conta , Nota Fiscal 381496 ref. a Valor empenhado a Sabenauto Comércio de Veículos Ltda., para pagamento das peças utilizadas para manutenção de reparos e consertos do sistema de freios e câmbio do veículo oficial do CRO-RO. ;;7.059,07;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;7.059,07;7.059,07;0,00 Conta:;6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 01/06/2022;2054;48/2022;Valor empenhado a ALELO S.A, para aquisição de combustível para o veículo S-10 do CRORO para Fiscalização. ;;;2.019,40;;; 01/06/2022;2529;48/2022;Liquidado a ALELO S.A, liquidação do empenho 290, Débito em Conta , Nota Fiscal 492809 ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, para aquisição de combustível para o veículo S-10 do CRORO para Fiscalização. ;;2.019,40;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;2.019,40;2.019,40;0,00 02/06/2022;2062;22/2022;Valor empenhado a Rafael Santana de Souza, Ref. a ressarcimento com despesas de combustivel no veículo Chevrolet S10 pertencente a frota do CRO-RO, durante a fiscalização do exercício ilegal da profissão no município de Buritis. Conforme portaria nº 45/2022/CRO-RO. (fiscalização);;;461,09;;; 02/06/2022;2537;22/2022;Liquidado a Rafael Santana de Souza, liquidação do empenho 296, Débito em Conta , Nota Fiscal 139489 ref. a Valor empenhado a Rafael Santana de Souza, Ref. a ressarcimento com despesas de combustivel no veículo Chevrolet S10 pertencente a frota do CRO-RO, durante a fiscalização do exercício ilegal da profissão no município de Buritis. Conforme portaria nº 45/2022/CRO-RO. (fiscalização);;461,09;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;2.480,49;2.480,49;0,00 Conta:;6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalacões;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 15/06/2022;2436;53/2022;Valor empenhado a Freitas & Cia Ltda, pela aquisição de luminárias LED (lâmpadas) para Sede do CRO-RO;;;331,92;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;331,92;331,92C 20/06/2022;2569;53/2022;Liquidado a Freitas & Cia Ltda, liquidação do empenho 321, Débito em Conta , Nota Fiscal 657943 ref. a Valor empenhado a Freitas & Cia Ltda, pela aquisição de luminárias LED (lâmpadas) para Sede do CRO-RO;;331,92;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;331,92;331,92;0,00 Conta:;6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás;;;Saldo anterior:;;;;;266,66C 01/06/2022;2525;12/2022;Liquidado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 261, Débito em Conta , Fatura 05/2022 ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, pelo fornecimento de energia elétrica na Delegacia de Cacoal. Ref.: Maio/2022.;;266,66;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;266,66;0,00;0,00 10/06/2022;2423;12/2022;Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, para pagamento mensal pelo uso de energia elétrica na sede do CRO-RO. REF. Junho/2022. ;;;1.105,30;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;266,66;1.105,30;1.105,30C 14/06/2022;2567;12/2022;Liquidado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 311, Débito em Conta , Fatura 06/2022 ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, para pagamento mensal pelo uso de energia elétrica na sede do CRO-RO. REF. Junho/2022. ;;1.105,30;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;1.371,96;1.105,30;0,00 20/06/2022;2448;12/2022;Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, pelo fornecimento de energia elétrica na Delegacia de Cacoal. Ref.: Junho/2022.;;;200,37;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;1.371,96;1.305,67;200,37C Conta:;6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.003 - Serviços de Águas e Esgotos - Caerd;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 01/06/2022;2057;02/2022;Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, para fornecimento de água e tratamento de esgoto. ;;;93,18;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;93,18;93,18C 02/06/2022;2541;02/2022;Liquidado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação do empenho 293, Débito em Conta , Fatura 06/2022 ref. a Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, para fornecimento de água e tratamento de esgoto. ;;93,18;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;93,18;93,18;0,00 Conta:;6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 02/06/2022;2066;17/2022;Valor empenhado a Oi S.A., para fornecimento do link de internet para sede do CRO-RO, REF.: Maio/2022. ;;;169,43;;; 02/06/2022;2545;17/2022;Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 300, Débito em Conta , Fatura 05/2022 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., para fornecimento do link de internet para sede do CRO-RO, REF.: Maio/2022. ;;169,43;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;169,43;169,43;0,00 06/06/2022;2276;11/2022;Valor empenhado a Claro S.A., Para pagamento mensal de linhas telefônicas móvel. REf.: Junho/2022.;;;719,80;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;169,43;889,23;719,80C 07/06/2022;2549;11/2022;Liquidado a Claro S.A., liquidação do empenho 308, Débito em Conta , Fatura 23/04- 22/05 ref. a Valor empenhado a Claro S.A., Para pagamento mensal de linhas telefônicas móvel. REf.: Junho/2022.;;719,80;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;889,23;889,23;0,00 14/06/2022;2431;03/2022;Valor empenhado a Oi S.A., Para pagamento mensal dos serviços de telefonia e internet (Oi fibra) na Delegacia do CRO-RO Ref.: Junho/2022.;;;119,89;;; 14/06/2022;2565;03/2022;Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 316, Débito em Conta , Fatura 06/2022 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., Para pagamento mensal dos serviços de telefonia e internet (Oi fibra) na Delegacia do CRO-RO Ref.: Junho/2022.;;119,89;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;1.009,12;1.009,12;0,00 21/06/2022;2460;17/2022;Valor empenhado a Oi S.A., para pagamento mensal da linha telefônica na sede do CRO-RO, REF.: Junho/2022. ;;;166,40;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;1.009,12;1.175,52;166,40C 30/06/2022;2483;11/2022;Valor empenhado a Claro S.A., Para pagamento mensal de linhas telefônicas móvel para atender o CRO. REf.: Julho/2022.;;;706,52;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;1.009,12;1.882,04;872,92C Conta:;6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios;;;Saldo anterior:;;;;;240,00C 15/06/2022;2445;08/2022;Valor empenhado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, para pagamento de aluguel da Delegacia Regional do CRO, na cidade de Cacoal. REF.: Junho/2022.;;;1.339,25;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;1.339,25;1.579,25C 21/06/2022;2589;08/2022;Liquidado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, liquidação do empenho 330, Débito em Conta , Nota Fiscal 90 ref. a Valor empenhado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, para pagamento de aluguel da Delegacia Regional do CRO, na cidade de Cacoal. REF.: Junho/2022.;;1.339,25;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;1.339,25;1.339,25;240,00C Conta:;6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 08/06/2022;2430;29/2022;Valor empenhado a Sabenauto Comércio de Veículos Ltda., para pagamento de serviços de reparos e consertos do sistema de freios e câmbio do veículo oficial do CRO-RO. ;;;2.240,00;;; 08/06/2022;2559;29/2022;Liquidado a Sabenauto Comércio de Veículos Ltda., liquidação do empenho 315, Débito em Conta , Nota Fiscal 88578 ref. a Valor empenhado a Sabenauto Comércio de Veículos Ltda., para pagamento de serviços de reparos e consertos do sistema de freios e câmbio do veículo oficial do CRO-RO. ;;2.240,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;2.240,00;2.240,00;0,00 13/06/2022;2434;52/2022;Valor empenhado a J. F. Extintores Comércio Ltda, pelo serviços de manutenção e recarga dos extintores de incêndio da sede do CRO-RO. ;;;250,00;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;2.240,00;2.490,00;250,00C 14/06/2022;2563;52/2022;Liquidado a J. F. Extintores Comércio Ltda, liquidação do empenho 319, Débito em Conta , Nota Fiscal 2803 ref. a Valor empenhado a J. F. Extintores Comércio Ltda, pelo serviços de manutenção e recarga dos extintores de incêndio da sede do CRO-RO. ;;250,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;2.490,00;2.490,00;0,00 Conta:;6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 01/06/2022;2176;23/2022;Suprimento de fundo de 10/05/2022 até 10/08/2022 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Débito em Conta 0, Transferência Eletrônica 0. ;;;0,06;;; 01/06/2022;2177;23/2022;Suprimento de fundo de 10/05/2022 até 10/08/2022 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Débito em Conta 0, Transferência Eletrônica 0. ;;0,06;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,06;0,06;0,00 02/06/2022;2167;23/2022;Suprimento de fundo de 02/06/2022 até 02/09/2022 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Débito em Conta 0, Transferência Eletrônica 0. ;;;3.750,00;;; 02/06/2022;2168;23/2022;Suprimento de fundo de 02/06/2022 até 02/09/2022 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Débito em Conta 0, Transferência Eletrônica 0. ;;3.750,00;;;; 02/06/2022;2171;23/2022;Suprimento de fundo de 01/01/0100 até 01/01/0100 em favor de Josiane Roberta da Silva Stocco, Débito em Conta 0, Transferência Eletrônica 0. ;;;500,00;;; 02/06/2022;2172;23/2022;Suprimento de fundo de 01/01/0100 até 01/01/0100 em favor de Josiane Roberta da Silva Stocco, Débito em Conta 0, Transferência Eletrônica 0. ;;500,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;4.250,06;4.250,06;0,00 03/06/2022;2215;23/2022;Suprimento de fundo de 03/06/2022 até 03/09/2022 em favor de RAVISSAN BRAGA ALVES E SILVA, Débito em Conta 0, Transferência Eletrônica 0. ;;;2.000,00;;; 03/06/2022;2216;23/2022;Suprimento de fundo de 03/06/2022 até 03/09/2022 em favor de RAVISSAN BRAGA ALVES E SILVA, Débito em Conta 0, Transferência Eletrônica 0. ;;2.000,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;6.250,06;6.250,06;0,00 27/06/2022;2485;23/2022;Suprimento de fundo de 01/01/0100 até 01/01/0100 em favor de Josiane Roberta da Silva Stocco, Débito em Conta 0, Transferência Eletrônica 0. ;;;20,35;;; 27/06/2022;2486;23/2022;Suprimento de fundo de 01/01/0100 até 01/01/0100 em favor de Josiane Roberta da Silva Stocco, Débito em Conta 0, Transferência Eletrônica 0. ;;20,35;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;6.270,41;6.270,41;0,00 28/06/2022;2494;23/2022;Suprimento de fundo de 03/06/2022 até 03/09/2022 em favor de RAVISSAN BRAGA ALVES E SILVA, Débito em Conta 0, Transferência Eletrônica 0. ;;;73,49;;; 28/06/2022;2495;23/2022;Suprimento de fundo de 03/06/2022 até 03/09/2022 em favor de RAVISSAN BRAGA ALVES E SILVA, Débito em Conta 0, Transferência Eletrônica 0. ;;73,49;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;6.343,90;6.343,90;0,00 Conta:;6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 02/06/2022;2166;49/2022;Valor empenhado a ALINY ALVES BRAGA, para restituição do valor pago de especialidade não registrada, pelo indeferimento do CFO. ;;;225,31;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;225,31;225,31C 07/06/2022;2547;49/2022;Liquidado a ALINY ALVES BRAGA, liquidação do empenho 302, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a ALINY ALVES BRAGA, para restituição do valor pago de especialidade não registrada, pelo indeferimento do CFO. ;;225,31;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;225,31;225,31;0,00 Conta:;6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil;;;Saldo anterior:;;;;;3.893,10C 01/06/2022;2517;04/2022;Liquidado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, liquidação do empenho 284, Débito em Conta , Nota Fiscal 16111 ref. a Valor empenhado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, para Assessoria Contábil ao CRO-RO. REF.: Maio/2022.;;3.893,10;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;3.893,10;0,00;0,00 21/06/2022;2474;04/2022;Valor empenhado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, para Assessoria Contábil ao CRO-RO. REF.: Junho/2022.;;;3.893,10;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;3.893,10;3.893,10;3.893,10C Conta:;6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica;;;Saldo anterior:;;;;;8.000,00C 01/06/2022;2513;07/2022;Liquidado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., liquidação do empenho 281, Débito em Conta , Nota Fiscal 300 ref. a Valor empenhado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., Para serviço de Assessoria Jurídica ao CRO-RO. Ref. Maio/2022. .;;8.000,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;8.000,00;0,00;0,00 27/06/2022;2476;07/2022;Valor empenhado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., Para pagamento mensal dos serviço de Assessoria Jurídica ao CRO-RO. Ref. Junho/2022. ;;;9.172,80;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;8.000,00;9.172,80;9.172,80C Conta:;6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática;;;Saldo anterior:;;;;;8.732,00C 01/06/2022;2511;10/2022;Liquidado a Terlua Barroso de Andrade, liquidação do empenho 289, Débito em Conta , Nota Fiscal 2 ref. a Valor empenhado a Terlua Barroso de Andrade, para Prestação de Serviços de Manutenção de Microcomputadores, Rede Lógica, Banco de Dados e Alimentação de Página Web, criação de banne's de informativos do CRO, publicações nas Redes Sociais deste Conselho, Portal Transparência, Site do Conselho, instalação e correção dos sistemas de Tecnologia da Informação - TI desempenhado por Felipe Barroso Andrade, compreendendo os meses de Junho, Julho e Agosto/2022. ;;5.340,00;;;; 01/06/2022;2543;47/2022;Liquidado a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 257, Débito em Conta , Nota Fiscal 63161 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela aquisição do software do centro de custo. ;;3.392,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;8.732,00;0,00;0,00 06/06/2022;2482;47/2022;Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, para pagamento mensal da utilização do sistema Centro de Custo da Implanta.;;;425,34;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;8.732,00;425,34;425,34C 14/06/2022;2433;51/2022;Valor empenhado a GOOGLE CLOUD BRASIL COMP. E SERV. DE DADOS LTDA, para pagamento de licença de software pela utilização da base de e-mails, Agenda, Vídeo Chamada e armazenamentos em nuvem (DRIVE). ;;;5.616,00;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;8.732,00;6.041,34;6.041,34C 20/06/2022;2579;51/2022;Liquidado a GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTAÇÃO E SERVIÇOS DE DADOS LTDA, liquidação do empenho 318, Débito em Conta , Recibo 198/16054633-8 ref. a Valor empenhado a GOOGLE CLOUD BRASIL COMP. E SERV. DE DADOS LTDA, para pagamento de licença de software pela utilização da base de e-mails, Agenda, Vídeo Chamada e armazenamentos em nuvem (DRIVE). ;;5.616,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;14.348,00;6.041,34;425,34C 21/06/2022;2468;54/2022;Valor empenhado a Endurence Group B H sites LTDA, para pagamento de hospedagem de site do CRO-RO. ;;;181,81;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;14.348,00;6.223,15;607,15C 23/06/2022;2610;54/2022;Liquidado a Endurence Group B H sites LTDA, liquidação do empenho 340, Débito em Conta , Recibo 176 ref. a Valor empenhado a Endurence Group B H sites LTDA, para pagamento de hospedagem de site do CRO-RO. ;;181,81;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;14.529,81;6.223,15;425,34C 30/06/2022;2492;47/2022;Valor empenhado a EMG Tecnologia - Elcio Mauro Guimarães, pelos serviços de desenvolvimento do site e portal de transparência do CRO-RO (valor de 60% com a finalização do serviço) ;;;5.088,00;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;14.529,81;11.311,15;5.513,34C Conta:;6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva;;;Saldo anterior:;;;;;805,50C 01/06/2022;2515;13/2022;Liquidado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação do empenho 263, Débito em Conta , Nota Fiscal 14568 ref. a Valor empenhado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, para prestação de serviço de segurança e monitoramento predial da sede do CRO-RO. REF: Maio/2022. ;;341,00;;;; 01/06/2022;2521;15/2022;Liquidado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 250, Débito em Conta , Nota Fiscal 1354 ref. a Valor empenhado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, para segurança e monitoramento predial da Delegacia Regional do CRO-RO na cidade de Cacoal. REF.: Maio/2022.;;464,50;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;805,50;0,00;0,00 14/06/2022;2435;15/2022;Valor empenhado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, para segurança e monitoramento predial da Delegacia Regional do CRO-RO na cidade de Cacoal. REF.: Junho/2022.;;;464,50;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;805,50;464,50;464,50C 16/06/2022;2469;13/2022;Valor empenhado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, para prestação de serviço de segurança e monitoramento predial da sede do CRO-RO. REF: Junho/2022. ;;;341,00;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;805,50;805,50;805,50C Conta:;6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 01/06/2022;2056;21/2022;Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME. Ref a prestação de serviços de postagem de correspondências administrativas. ;;;779,40;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;779,40;779,40C 02/06/2022;2539;21/2022;Liquidado a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação do empenho 292, Débito em Conta , Recibo 418 ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME. Ref a prestação de serviços de postagem de correspondências administrativas. ;;779,40;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;779,40;779,40;0,00 21/06/2022;2461;09/2022;Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, para pagamento mensal aos serviços prestados de malote.;;;182,10;;; 21/06/2022;2594;09/2022;Liquidado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 335, Débito em Conta , Fatura 51140 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, para pagamento mensal aos serviços prestados de malote.;;182,10;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;961,50;961,50;0,00 Conta:;6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 20/06/2022;2443;40/2022;Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de custas processual.;;;6,06;;; 20/06/2022;2444;40/2022;Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de custas processual.;;;118,77;;; 20/06/2022;2577;40/2022;Liquidado a Tribunal Regional Federal 1ª Região, liquidação do empenho 329, Débito em Conta , Recibo 06/2022 ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de custas processual.;;118,77;;;; 20/06/2022;2581;40/2022;Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 328, Débito em Conta , Recibo 06/2022 ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de custas processual.;;6,06;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;124,83;124,83;0,00 23/06/2022;2475;40/2022;Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de custas processual.;;;6,06;;; 23/06/2022;2608;40/2022;Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 347, Débito em Conta , Recibo 06/2022 ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de custas processual.;;6,06;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;130,89;130,89;0,00 24/06/2022;2633;40/2022;Valor empenhado a Fundo de Informatização, Edificação e Aperfeiçoamento dos Serviços Judiciários, para pagamento de carta precatória para citação do Profissional Luciano Gusmão Zenaide Nobrega, referente ao Proc. ExFis 0000604-45.219.4.01.4101 da SJRO. ;;;382,15;;; 24/06/2022;2634;40/2022;Liquidado a Fundo de Informatização, Edificação e Aperfeiçoamento dos Serviços Judiciários, liquidação do empenho 368, Débito em Conta , Recibo 18331 ref. a Valor empenhado a Fundo de Informatização, Edificação e Aperfeiçoamento dos Serviços Judiciários, para pagamento de carta precatória para citação do Profissional Luciano Gusmão Zenaide Nobrega, referente ao Proc. ExFis 0000604-45.219.4.01.4101 da SJRO. ;;382,15;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;513,04;513,04;0,00 Conta:;6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços ;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 02/06/2022;2213;27/2022;Valor empenhado a Cred Check Soluções, para pagamento dos serviços de pesquisa e inclusão de nome ao serviço de proteção ao crédito.;;;889,77;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;889,77;889,77C 06/06/2022;2447;50/2022;Valor empenhado a Instituto de Desenvolvimento Municipal e Defesa da Cidadania - IDEM, para serviços de inventário e catalogação dos bens do CRO-RO. ;;;17.580,00;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;18.469,77;18.469,77C 07/06/2022;2551;27/2022;Liquidado a Cred Check Soluções, liquidação do empenho 305, Débito em Conta , Nota Fiscal 9605 ref. a Valor empenhado a Cred Check Soluções, para pagamento dos serviços de pesquisa e inclusão de nome ao serviço de proteção ao crédito. ;;889,77;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;889,77;18.469,77;17.580,00C 21/06/2022;2587;50/2022;Liquidado a Instituto de Desenvolvimento Municipal e Defesa da Cidadania - IDEM, liquidação do empenho 332, Débito em Conta , Nota Fiscal 001 ref. a Valor empenhado a Instituto de Desenvolvimento Municipal e Defesa da Cidadania - IDEM, para serviços de inventário e catalogação dos bens do CRO-RO. ;;17.580,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;18.469,77;18.469,77;0,00 Conta:;6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.100 - Locação de Estacionamento;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 01/06/2022;2055;06/2022;Valor empenhado a Gabriel Dominick Gambalonga Ramos 76327850278, Ref. a locação de estacionamento/garagem para guarda do veículo S-10 pertencente a frota do CRO-RO. ;;;240,00;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;240,00;240,00C 02/06/2022;2533;06/2022;Liquidado a Gabriel Dominick Gambalonga Ramos 76327850278, liquidação do empenho 291, Débito em Conta , Nota Fiscal 50 ref. a Valor empenhado a Gabriel Dominick Gambalonga Ramos 76327850278, Ref. a locação de estacionamento/garagem para guarda do veículo S-10 pertencente a frota do CRO-RO. ;;240,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;240,00;240,00;0,00 Conta:;6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 13/06/2022;2424;28/2022;Valor empenhado a M A Viagens e Turismos (CVC), pela aquisição de passagens aérea para o Gabriely Brazão Pinheiro, a cidade de Cuiabá-MT, para participar do treinamento administrativo do setor de fiscalização no Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CRO-MT, no período de 10 a 14 de julho. Conforme Portaria nº 47/2022/CRO-RO.;;;2.723,78;;; 13/06/2022;2425;28/2022;Valor empenhado a M A Viagens e Turismos (CVC), pela aquisição de passagens aérea para o Dr Artur Lopes de Souza, a cidade de São Paulo-SP, para participar do 39º Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo - CIOSP, no período de 28 de junho a 02 de julho. Conforme Portaria nº 48/2022/CRO-RO.;;;1.923,54;;; 13/06/2022;2426;28/2022;Valor empenhado a M A Viagens e Turismos (CVC), pela aquisição de passagens aérea para o Dr Cleson Oliveira de Moura, a cidade de São Paulo-SP, para participar do 39º Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo - CIOSP, no período de 29 de junho a 02 de julho. Conforme Portaria nº 49/2022/CRO-RO.;;;2.065,32;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;6.712,64;6.712,64C 20/06/2022;2575;28/2022;Liquidado a M A Viagens e Turismos (CVC), liquidação do empenho 313, Débito em Conta , Recibo 48-13/06/2022 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismos (CVC), pela aquisição de passagens aérea para o Dr Artrur Lopes de Souza, a cidade de São Paulo-SP, para participar do 39º Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo - CIOSP, no período de 28 de junho a 02 de julho. Conforme Portaria nº 48/2022/CRO-RO.;;1.923,54;;;; 20/06/2022;2583;28/2022;Liquidado a M A Viagens e Turismos (CVC), liquidação do empenho 312, Débito em Conta , Recibo 950/2022 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismos (CVC), pela aquisição de passagens aérea para o Gabriely Brazão Pinheiro, a cidade de Cuiabá-MT, para participar do treinamento administrativo do setor de fiscalização no Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CRO-MT, no período de 10 a 14 de julho. Conforme Portaria nº 47/2022/CRO-RO.;;2.723,78;;;; 20/06/2022;2585;28/2022;Liquidado a M A Viagens e Turismos (CVC), liquidação do empenho 314, Débito em Conta , Recibo 9572179714930 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismos (CVC), pela aquisição de passagens aérea para o Dr Cleson Oliveira de Moura, a cidade de São Paulo-SP, para participar do 39º Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo - CIOSP, no período de 29 de junho a 02 de julho. Conforme Portaria nº 49/2022/CRO-RO.;;2.065,32;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;6.712,64;6.712,64;0,00 30/06/2022;2491;28/2022;Valor empenhado a M A Viagens e Turismos (CVC), pela aquisição de passagens aérea para o Dr Fabrício da Silva Santos, a cidade do Rio de Janeiro-RJ, para realizar visita administrativa com a finalidade de conhecer os procedimentos dos processos ético e de fiscalização, no período de 13 a 15 de julho. Conforme Portaria nº 54/2022/CRO-RO.;;;1.903,68;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;6.712,64;8.616,32;1.903,68C Conta:;6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Auxilio Embarque, Desembarque e Deslocamento;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 20/06/2022;2440;22/2022;Valor empenhado a Artur Lopes de Souza, para pagamento de auxilio Embarque e desembarque e Translado durante o deslocamento da cidade de Porto Velho a São Paulo-SP, no período de 28 de junho a 02 de julho/2022, para participar com convidado do 39º Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo - CIOSP, Conforme Portaria nº 48/2022/CRO-RO.;;;445,00;;; 20/06/2022;2442;22/2022;Valor empenhado a CLESON OLIVEIRA DE MOURA, para pagamento de auxilio Embarque e desembarque e Translado durante o deslocamento da cidade de Porto Velho a São Paulo-SP, no período de 29 de junho a 02 de julho/2022, para participar do 39º Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo - CIOSP, Conforme Portaria nº 49/2022/CRO-RO.;;;445,00;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;890,00;890,00C 22/06/2022;2472;22/2022;Valor empenhado a OZEIAS MIRANDA, pagamento de Auxílio Deslocamento, para participação de Audiência de Instrução e Conciliação de Ética e Reunião Plenária, no dia 27/06/2022, Conforme Portaria nº 52/2022/CRO-RO. Valor Calculado conforme Art. 8 da Resolução 003/2021/CRO-RO.;;;894,00;;; 22/06/2022;2473;22/2022;Valor empenhado a Luciano Kazuo Murakami, pagamento de Auxílio Deslocamento, para participação de Audiência de Instrução e Conciliação de Ética, no dia 27/06/2022, Conforme Portaria nº 53/2022/CRO-RO. Valor Calculado conforme Art. 8 da Resolução 003/2021/CRO-RO.;;;801,60;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;2.585,60;2.585,60C 24/06/2022;2613;22/2022;Liquidado a Artur Lopes de Souza, liquidação do empenho 325, Débito em Conta , Recibo 48-13/06/2022 ref. a Valor empenhado a Artur Lopes de Souza, para pagamento de auxilio Embarque e desembarque e Translado durante o deslocamento da cidade de Porto Velho a São Paulo-SP, no período de 28 de junho a 02 de julho/2022, para participar com convidado do 39º Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo - CIOSP, Conforme Portaria nº 48/2022/CRO-RO.;;445,00;;;; 24/06/2022;2621;22/2022;Liquidado a OZEIAS MIRANDA, liquidação do empenho 344, Débito em Conta , Recibo 52-22/06/2022 ref. a Valor empenhado a OZEIAS MIRANDA, pagamento de Auxílio Deslocamento, para participação de Audiência de Instrução e Conciliação de Ética e Reunião Plenária, no dia 27/06/2022, Conforme Portaria nº 52/2022/CRO-RO. Valor Calculado conforme Art. 8 da Resolução 003/2021/CRO-RO.;;894,00;;;; 24/06/2022;2625;22/2022;Liquidado a Luciano Kazuo Murakami, liquidação do empenho 345, Débito em Conta , Recibo 53-22/06/2022 ref. a Valor empenhado a Luciano Kazuo Murakami, pagamento de Auxílio Deslocamento, para participação de Audiência de Instrução e Conciliação de Ética, no dia 27/06/2022, Conforme Portaria nº 53/2022/CRO-RO. Valor Calculado conforme Art. 8 da Resolução 003/2021/CRO-RO.;;801,60;;;; 24/06/2022;2627;22/2022;Liquidado a CLESON OLIVEIRA DE MOURA, liquidação do empenho 327, Débito em Conta , Recibo 49-13/06/2022 ref. a Valor empenhado a CLESON OLIVEIRA DE MOURA, para pagamento de auxilio Embarque e desembarque e Translado durante o deslocamento da cidade de Porto Velho a São Paulo-SP, no período de 29 de junho a 02 de julho/2022, para participar do 39º Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo - CIOSP, Conforme Portaria nº 49/2022/CRO-RO.;;445,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;2.585,60;2.585,60;0,00 27/06/2022;2478;22/2022;Valor empenhado a FABRICIO DA SILVA SANTOS, para pagamento de auxilio Embarque e desembarque e Translado durante o deslocamento da cidade de Porto Velho ao Rio de Janeiro-RJ, no período de 13 a 15 de Julho/2022, para realizar visita administrativa no Conselho Regional de Odontologia do Rio de Janeiro – CRO-RJ, com finalidade de conhecer as atividades administrativas e de fiscalização praticadas no CRO-RJ, Conforme Portaria nº 54/2022/CRO-RO.;;;445,00;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;2.585,60;3.030,60;445,00C Conta:;6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 30/06/2022;2859;;Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.;;;36.330,67;;; 30/06/2022;2860;;Liquidado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 374, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.;;36.330,67;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;36.330,67;36.330,67;0,00 Conta:;6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 10/06/2022;2503;18/2022;Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 801.811.100.162.773.;;;10,20;;; 10/06/2022;2631;18/2022;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 358, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 801.811.100.162.773.;;10,20;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;10,20;10,20;0,00 30/06/2022;2504;18/2022;Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 801.811.100.162.774.;;;27,20;;; 30/06/2022;2505;18/2022;Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 801.811.100.168.856.;;;10,20;;; 30/06/2022;2506;18/2022;Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 801.811.100.168.857.;;;30,60;;; 30/06/2022;2682;18/2022;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 359, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 801.811.100.162.774.;;27,20;;;; 30/06/2022;2684;18/2022;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 360, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 801.811.100.168.856.;;10,20;;;; 30/06/2022;2686;18/2022;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 361, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 801.811.100.168.857.;;30,60;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;78,20;78,20;0,00 Conta:;6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Impostos, Taxas e Juros;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 08/06/2022;2355;65/2022;Valor empenhado a Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Rondônia, para pagamento de licenciamento anual da vistoria na sede do CRO-RO do Corpo de Bombeiro Militar. ;;;204,96;;; 08/06/2022;2561;50/2022;Liquidado a Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Rondônia, liquidação do empenho 309, Débito em Conta , Recibo 339214699 ref. a Valor empenhado a Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Rondônia, para pagamento de licenciamento anual da vistoria na sede do CRO-RO do Corpo de Bombeiro Militar. ;;204,96;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;204,96;204,96;0,00 21/06/2022;2462;34/2022;Valor empenhado a Governo do Estado de Rondônia, Para pagamento de taxa de publicação no DIOF RO, do edital de de Notificação de Processo Ético (Julgamento), conforme Art. 13, § 2º da Resolução CFO-59/2004 - Código de Processo Ético Odontológico. ;;;137,70;;; 21/06/2022;2592;34/2022;Liquidado a Governo do Estado de Rondônia, liquidação do empenho 336, Débito em Conta , Recibo 6/22 ref. a Valor empenhado a Governo do Estado de Rondônia, Para pagamento de taxa de publicação no DIOF RO, do edital de de Notificação de Processo Ético (Julgamento), conforme Art. 13, § 2º da Resolução CFO-59/2004 - Código de Processo Ético Odontológico. ;;137,70;;;; 21/06/2022;2597;29/2022;Valor empenhado a Ministério da Fazenda, para pagamento de juros da taxa DARF - Retenção dos impostos da Nota Fiscal da Sabenauto. ;;;3,49;;; 21/06/2022;2600;29/2022;Valor empenhado a Ministério da Fazenda, para pagamento de juros da taxa DARF - Retenção dos impostos da Nota Fiscal da Sabenauto. ;;;6,81;;; 21/06/2022;2602;29/2022;Liquidado a Ministério da Fazenda, liquidação do empenho 366, Débito em Conta , Recibo 88717 ref. a Valor empenhado a Ministério da Fazenda, para pagamento de juros da taxa DARF - Retenção dos impostos da Nota Fiscal da Sabenauto. ;;3,49;;;; 21/06/2022;2604;29/2022;Liquidado a Ministério da Fazenda, liquidação do empenho 367, Débito em Conta , Recibo 381785 ref. a Valor empenhado a Ministério da Fazenda, para pagamento de juros da taxa DARF - Retenção dos impostos da Nota Fiscal da Sabenauto. ;;6,81;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;352,96;352,96;0,00 Conta:;6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 30/06/2022;2862;;Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 105, Provisao , Folha de Pagamento 06/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.;;;33.870,46;;; 30/06/2022;2863;;Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação 380 do empenho 105, Provisao , Folha de Pagamento 06/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.;;33.870,46;;;; 30/06/2022;2864;;Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 105, Provisao , Folha de Pagamento 06/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.;;;3.400,86;;; 30/06/2022;2865;;Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 105, Provisao , Folha de Pagamento 06/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.;;3.400,86;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;37.271,32;37.271,32;0,00 Conta:;6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88);;;Saldo anterior:;;;;;0,00 30/06/2022;2872;;Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 107, Provisao , Folha de Pagamento 06/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.;;;3.538,82;;; 30/06/2022;2873;;Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 107, Provisao , Folha de Pagamento 06/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.;;3.538,82;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;3.538,82;3.538,82;0,00 Conta:;6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 30/06/2022;2870;19/2022;Vlr a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 339, Provisao , Folha de Pagamento 06/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do Mês de Junho/2022.;;;7.902,72;;; 30/06/2022;2871;19/2022;Vlr a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 339, Provisao , Folha de Pagamento 06/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do Mês de Junho/2022.;;7.902,72;;;; 30/06/2022;2874;19/2022;Vlr a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 339, Provisao , Folha de Pagamento 06/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do Mês de Junho/2022.;;;743,15;;; 30/06/2022;2875;19/2022;Vlr a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 339, Provisao , Folha de Pagamento 06/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do Mês de Junho/2022.;;743,15;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;8.645,87;8.645,87;0,00 Conta:;6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 30/06/2022;2868;19/2022;Vlr a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 338, Provisao , Folha de Pagamento 06/2022 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, para pagamento do FGTS sobre a folha de pagamento, Ref.: Junho/2022. ;;;3.010,62;;; 30/06/2022;2869;19/2022;Vlr a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 383 do empenho 338, Provisao , Folha de Pagamento 06/2022 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, para pagamento do FGTS sobre a folha de pagamento, Ref.: Junho/2022. ;;3.010,62;;;; 30/06/2022;2876;19/2022;Vlr a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 338, Provisao , Folha de Pagamento 06/2022 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, para pagamento do FGTS sobre a folha de pagamento, Ref.: Junho/2022. ;;;283,09;;; 30/06/2022;2877;19/2022;Vlr a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 338, Provisao , Folha de Pagamento 06/2022 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, para pagamento do FGTS sobre a folha de pagamento, Ref.: Junho/2022. ;;283,09;;;; 30/06/2022;2880;19/2022;Vlr a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 338, Débito em Conta , Folha de Pagamento 13/2022 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, para pagamento do FGTS sobre a folha de pagamento, Ref.: Junho/2022. ;;;1.199,83;;; 30/06/2022;2881;19/2022;Vlr a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 338, Débito em Conta , Folha de Pagamento 13/2022 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, para pagamento do FGTS sobre a folha de pagamento, Ref.: Junho/2022. ;;1.199,83;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;4.493,54;4.493,54;0,00 Conta:;6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 30/06/2022;2866;19/2022;Vlr a Ministério da Economia, liquidação do empenho 337, Provisao , Folha de Pagamento 06/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Fazenda, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês de Junho/2022.;;;376,32;;; 30/06/2022;2867;19/2022;Vlr a Ministério da Economia, liquidação do empenho 337, Provisao , Folha de Pagamento 06/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Fazenda, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês de Junho/2022.;;376,32;;;; 30/06/2022;2878;19/2022;Vlr a Ministério da Economia, liquidação do empenho 337, Provisao , Folha de Pagamento 06/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Fazenda, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês de Junho/2022.;;;35,39;;; 30/06/2022;2879;19/2022;Vlr a Ministério da Economia, liquidação do empenho 337, Provisao , Folha de Pagamento 06/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Fazenda, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês de Junho/2022.;;35,39;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;411,71;411,71;0,00 Conta:;6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 01/06/2022;2527;14/2022;Liquidado a Ameron - Assistência Medica e Odontologica RO S/A, liquidação do empenho 283, Débito em Conta , Nota Fiscal 18794 ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., referente a plano de saúde e odontológico dos colaboradores do CRO-RO. ;;;4.006,18;;; 01/06/2022;2528;14/2022;Pago a Ameron - Assistência Medica e Odontologica RO S/A, liquidação do empenho 283, Débito em Conta , Nota Fiscal 18794 ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., referente a plano de saúde e odontológico dos colaboradores do CRO-RO. ;;4.006,18;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;4.006,18;4.006,18;0,00 Conta:;6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 01/06/2022;2519;01/2022;Liquidado a ALELO S.A, liquidação do empenho 287, Débito em Conta , Fatura 197448 ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, para auxilio alimentação aos colaboradores do CRO-RO. Ref.: Junho/2022.;;;6.422,83;;; 01/06/2022;2520;01/2022;Pago a ALELO S.A, liquidação do empenho 287, Débito em Conta , Fatura 197448 ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, para auxilio alimentação aos colaboradores do CRO-RO. Ref.: Junho/2022.;;6.422,83;;;; 01/06/2022;2523;01/2022;Liquidado a ALELO S.A, liquidação do empenho 288, Débito em Conta , Fatura 197445 ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, para auxilio alimentação aos colaboradores do CRO-RO. Ref.: Junho/2022. (Fiscalização) ;;;2.131,26;;; 01/06/2022;2524;01/2022;Pago a ALELO S.A, liquidação do empenho 288, Débito em Conta , Fatura 197445 ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, para auxilio alimentação aos colaboradores do CRO-RO. Ref.: Junho/2022. (Fiscalização) ;;2.131,26;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;8.554,09;8.554,09;0,00 Conta:;6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Funcionários;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 02/06/2022;2535;22/2022;"Liquidado a Rafael Santana de Souza, liquidação do empenho 295, Débito em Conta , Recibo 46-01/06/2022 ref. a Valor empenhado a Rafael Santana de Souza, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Cerejeiras para participar de reunião com o prefeito e vereadores no município, para tratar de assunto da Classe Odontológica, tendo como pauta a Lei 3.999/61, que rege sobre o piso salarial da categoria, e participar da ""Semana da Saúde"" da FIMCA-Vilhena, na cidade de Vilhena, no período de 06 a 07 de junho/2022. Conforme Portaria nº 46/2022/CRO-RO. ";;;1.260,00;;; 02/06/2022;2536;22/2022;"Pago a Rafael Santana de Souza, liquidação do empenho 295, Débito em Conta , Recibo 46-01/06/2022 ref. a Valor empenhado a Rafael Santana de Souza, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Cerejeiras para participar de reunião com o prefeito e vereadores no município, para tratar de assunto da Classe Odontológica, tendo como pauta a Lei 3.999/61, que rege sobre o piso salarial da categoria, e participar da ""Semana da Saúde"" da FIMCA-Vilhena, na cidade de Vilhena, no período de 06 a 07 de junho/2022. Conforme Portaria nº 46/2022/CRO-RO. ";;1.260,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;1.260,00;1.260,00;0,00 20/06/2022;2571;22/2022;Liquidado a Rafael Santana de Souza, liquidação do empenho 322, Débito em Conta , Recibo 50-15/06/2022 ref. a Valor empenhado a Rafael Santana de Souza, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Ouro Preto do Oeste no período de 20 a 24 de Junho/2022, Para desempenhar atividades de fiscalização em cumprimento ao Plano Nacional de Fiscalização. Conforme Portaria nº 50/2022/CRO-RO. ;;;1.890,00;;; 20/06/2022;2572;22/2022;Pago a Rafael Santana de Souza, liquidação do empenho 322, Débito em Conta , Recibo 50-15/06/2022 ref. a Valor empenhado a Rafael Santana de Souza, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Ouro Preto do Oeste no período de 20 a 24 de Junho/2022, Para desempenhar atividades de fiscalização em cumprimento ao Plano Nacional de Fiscalização. Conforme Portaria nº 50/2022/CRO-RO. ;;1.890,00;;;; 20/06/2022;2573;22/2022;Liquidado a João Pereira dos Santos Júnior, liquidação do empenho 323, Débito em Conta , Recibo 50-15/06/2022 ref. a Valor empenhado a João Pereira dos Santos Júnior, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Ouro Preto do Oeste no período de 20 a 24 de Junho/2022, Para desempenhar atividades de fiscalização em cumprimento ao Plano Nacional de Fiscalização. Conforme Portaria nº 50/2022/CRO-RO. ;;;1.890,00;;; 20/06/2022;2574;22/2022;Pago a João Pereira dos Santos Júnior, liquidação do empenho 323, Débito em Conta , Recibo 50-15/06/2022 ref. a Valor empenhado a João Pereira dos Santos Júnior, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Ouro Preto do Oeste no período de 20 a 24 de Junho/2022, Para desempenhar atividades de fiscalização em cumprimento ao Plano Nacional de Fiscalização. Conforme Portaria nº 50/2022/CRO-RO. ;;1.890,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;5.040,00;5.040,00;0,00 Conta:;6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 02/06/2022;2531;22/2022;"Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 294, Débito em Conta , Recibo 46-01/06/2022 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Cerejeiras para participar de reunião com o prefeito e vereadores no município, para tratar de assunto da Classe Odontológica, tendo como pauta a Lei 3.999/61, que rege sobre o piso salarial da categoria, e participar da ""Semana da Saúde"" da FIMCA-Vilhena, na cidade de Vilhena, no período de 06 a 07 de junho/2022. Conforme Portaria nº 46/2022/CRO-RO. ";;;2.670,00;;; 02/06/2022;2532;22/2022;"Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 294, Débito em Conta , Recibo 46-01/06/2022 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Cerejeiras para participar de reunião com o prefeito e vereadores no município, para tratar de assunto da Classe Odontológica, tendo como pauta a Lei 3.999/61, que rege sobre o piso salarial da categoria, e participar da ""Semana da Saúde"" da FIMCA-Vilhena, na cidade de Vilhena, no período de 06 a 07 de junho/2022. Conforme Portaria nº 46/2022/CRO-RO. ";;2.670,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;2.670,00;2.670,00;0,00 24/06/2022;2617;22/2022;Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 331, Débito em Conta , Recibo 51-20/06/2022 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para pagamento de diária em deslocamento ao cidade de São Paulo-SP, para Participar do 39º Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo - CIOSP, no período de 28/06 a 02/07/2022, conforme portaria nº 51/2022/CRO-RO.;;;890,00;;; 24/06/2022;2618;22/2022;Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 331, Débito em Conta , Recibo 51-20/06/2022 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para pagamento de diária em deslocamento ao cidade de São Paulo-SP, para Participar do 39º Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo - CIOSP, no período de 28/06 a 02/07/2022, conforme portaria nº 51/2022/CRO-RO.;;890,00;;;; 24/06/2022;2619;22/2022;Liquidado a OZEIAS MIRANDA, liquidação do empenho 342, Débito em Conta , Recibo 52-22/06/2022 ref. a Valor empenhado a OZEIAS MIRANDA, pagamento de diárias, para participação de Audiência de Instrução e Julgamento e Reunião Plenária , no dia 27/06/2022, Conforme Portaria nº 52/2022/CRO-RO.;;;1.125,00;;; 24/06/2022;2620;22/2022;Pago a OZEIAS MIRANDA, liquidação do empenho 342, Débito em Conta , Recibo 52-22/06/2022 ref. a Valor empenhado a OZEIAS MIRANDA, pagamento de diárias, para participação de Audiência de Instrução e Julgamento e Reunião Plenária , no dia 27/06/2022, Conforme Portaria nº 52/2022/CRO-RO.;;1.125,00;;;; 24/06/2022;2623;22/2022;Liquidado a Luciano Kazuo Murakami, liquidação do empenho 343, Débito em Conta , Recibo 53-22/06/2022 ref. a Valor empenhado a Luciano Kazuo Murakami, pagamento de diárias, para participação de Audiência de Instrução e Julgamento e Reunião Plenária , no dia 27/06/2022, Conforme Portaria nº 53/2022/CRO-RO.;;;1.125,00;;; 24/06/2022;2624;22/2022;Pago a Luciano Kazuo Murakami, liquidação do empenho 343, Débito em Conta , Recibo 53-22/06/2022 ref. a Valor empenhado a Luciano Kazuo Murakami, pagamento de diárias, para participação de Audiência de Instrução e Julgamento e Reunião Plenária , no dia 27/06/2022, Conforme Portaria nº 53/2022/CRO-RO.;;1.125,00;;;; 24/06/2022;2629;22/2022;Liquidado a CLESON OLIVEIRA DE MOURA, liquidação do empenho 326, Débito em Conta , Recibo 49-13/06/2022 ref. a Valor empenhado a CLESON OLIVEIRA DE MOURA, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de São Paulo-SP no período de 28 de junho a 02 de julho/2022, Para participar do 39º Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo - CIOPS . Conforme Portaria nº 49/2022/CRO-RO. ;;;3.115,00;;; 24/06/2022;2630;22/2022;Pago a CLESON OLIVEIRA DE MOURA, liquidação do empenho 326, Débito em Conta , Recibo 49-13/06/2022 ref. a Valor empenhado a CLESON OLIVEIRA DE MOURA, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de São Paulo-SP no período de 28 de junho a 02 de julho/2022, Para participar do 39º Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo - CIOPS . Conforme Portaria nº 49/2022/CRO-RO. ;;3.115,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;8.925,00;8.925,00;0,00 Conta:;6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.003 - Convidados;;;Saldo anterior:;;;;;2.100,00C 24/06/2022;2615;22/2022;Liquidado a Artur Lopes de Souza, liquidação do empenho 324, Débito em Conta , Recibo 48-13/06/2022 ref. a Valor empenhado a Artur Lopes de Souza, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de São Paulo-SP no período de 28 de junho a 02 de julho/2022, Para participar com convidado no 39} Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo - CIOPS . Conforme Portaria nº 48/2022/CRO-RO. ;;;3.150,00;;; 24/06/2022;2616;22/2022;Pago a Artur Lopes de Souza, liquidação do empenho 324, Débito em Conta , Recibo 48-13/06/2022 ref. a Valor empenhado a Artur Lopes de Souza, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de São Paulo-SP no período de 28 de junho a 02 de julho/2022, Para participar com convidado no 39} Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo - CIOPS . Conforme Portaria nº 48/2022/CRO-RO. ;;3.150,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;3.150,00;3.150,00;2.100,00C Conta:;6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 08/06/2022;2555;30/2022;Liquidado a Papelaria Capital Comercio Papeis e Serviços LTDA, liquidação do empenho 307, Débito em Conta , Nota Fiscal 45103 ref. a Valor empenhado a Papelaria Capital Comercio Papeis e Serviços LTDA, para aquisição de pastas tipo A-Z, para arquivo dos documentos do CRO-RO. ;;;397,50;;; 08/06/2022;2556;30/2022;Pago a Papelaria Capital Comercio Papeis e Serviços LTDA, liquidação do empenho 307, Débito em Conta , Nota Fiscal 45103 ref. a Valor empenhado a Papelaria Capital Comercio Papeis e Serviços LTDA, para aquisição de pastas tipo A-Z, para arquivo dos documentos do CRO-RO. ;;397,50;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;397,50;397,50;0,00 Conta:;6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 08/06/2022;2557;29/2022;Liquidado a Sabenauto Comércio de Veículos Ltda., liquidação do empenho 317, Débito em Conta , Nota Fiscal 381496 ref. a Valor empenhado a Sabenauto Comércio de Veículos Ltda., para pagamento das peças utilizadas para manutenção de reparos e consertos do sistema de freios e câmbio do veículo oficial do CRO-RO. ;;;7.059,07;;; 08/06/2022;2558;29/2022;Pago a Sabenauto Comércio de Veículos Ltda., liquidação do empenho 317, Débito em Conta , Nota Fiscal 381496 ref. a Valor empenhado a Sabenauto Comércio de Veículos Ltda., para pagamento das peças utilizadas para manutenção de reparos e consertos do sistema de freios e câmbio do veículo oficial do CRO-RO. ;;7.059,07;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;7.059,07;7.059,07;0,00 Conta:;6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 01/06/2022;2529;48/2022;Liquidado a ALELO S.A, liquidação do empenho 290, Débito em Conta , Nota Fiscal 492809 ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, para aquisição de combustível para o veículo S-10 do CRORO para Fiscalização. ;;;2.019,40;;; 01/06/2022;2530;48/2022;Pago a ALELO S.A, liquidação do empenho 290, Débito em Conta , Nota Fiscal 492809 ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, para aquisição de combustível para o veículo S-10 do CRORO para Fiscalização. ;;2.019,40;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;2.019,40;2.019,40;0,00 02/06/2022;2537;22/2022;Liquidado a Rafael Santana de Souza, liquidação do empenho 296, Débito em Conta , Nota Fiscal 139489 ref. a Valor empenhado a Rafael Santana de Souza, Ref. a ressarcimento com despesas de combustivel no veículo Chevrolet S10 pertencente a frota do CRO-RO, durante a fiscalização do exercício ilegal da profissão no município de Buritis. Conforme portaria nº 45/2022/CRO-RO. (fiscalização);;;461,09;;; 02/06/2022;2538;22/2022;Pago a Rafael Santana de Souza, liquidação do empenho 296, Débito em Conta , Nota Fiscal 139489 ref. a Valor empenhado a Rafael Santana de Souza, Ref. a ressarcimento com despesas de combustivel no veículo Chevrolet S10 pertencente a frota do CRO-RO, durante a fiscalização do exercício ilegal da profissão no município de Buritis. Conforme portaria nº 45/2022/CRO-RO. (fiscalização);;461,09;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;2.480,49;2.480,49;0,00 Conta:;6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalacões;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 20/06/2022;2569;53/2022;Liquidado a Freitas & Cia Ltda, liquidação do empenho 321, Débito em Conta , Nota Fiscal 657943 ref. a Valor empenhado a Freitas & Cia Ltda, pela aquisição de luminárias LED (lâmpadas) para Sede do CRO-RO;;;331,92;;; 20/06/2022;2570;53/2022;Pago a Freitas & Cia Ltda, liquidação do empenho 321, Débito em Conta , Nota Fiscal 657943 ref. a Valor empenhado a Freitas & Cia Ltda, pela aquisição de luminárias LED (lâmpadas) para Sede do CRO-RO;;331,92;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;331,92;331,92;0,00 Conta:;6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 01/06/2022;2525;12/2022;Liquidado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 261, Débito em Conta , Fatura 05/2022 ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, pelo fornecimento de energia elétrica na Delegacia de Cacoal. Ref.: Maio/2022.;;;266,66;;; 01/06/2022;2526;12/2022;Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 261, Débito em Conta , Fatura 05/2022 ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, pelo fornecimento de energia elétrica na Delegacia de Cacoal. Ref.: Maio/2022.;;266,66;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;266,66;266,66;0,00 14/06/2022;2567;12/2022;Liquidado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 311, Débito em Conta , Fatura 06/2022 ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, para pagamento mensal pelo uso de energia elétrica na sede do CRO-RO. REF. Junho/2022. ;;;1.105,30;;; 14/06/2022;2568;12/2022;Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 311, Débito em Conta , Fatura 06/2022 ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, para pagamento mensal pelo uso de energia elétrica na sede do CRO-RO. REF. Junho/2022. ;;1.105,30;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;1.371,96;1.371,96;0,00 Conta:;6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.003 - Serviços de Águas e Esgotos - Caerd;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 02/06/2022;2541;02/2022;Liquidado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação do empenho 293, Débito em Conta , Fatura 06/2022 ref. a Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, para fornecimento de água e tratamento de esgoto. ;;;93,18;;; 02/06/2022;2542;02/2022;Pago a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação do empenho 293, Débito em Conta , Fatura 06/2022 ref. a Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, para fornecimento de água e tratamento de esgoto. ;;93,18;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;93,18;93,18;0,00 Conta:;6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 02/06/2022;2545;17/2022;Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 300, Débito em Conta , Fatura 05/2022 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., para fornecimento do link de internet para sede do CRO-RO, REF.: Maio/2022. ;;;169,43;;; 02/06/2022;2546;17/2022;Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 300, Débito em Conta , Fatura 05/2022 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., para fornecimento do link de internet para sede do CRO-RO, REF.: Maio/2022. ;;169,43;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;169,43;169,43;0,00 07/06/2022;2549;11/2022;Liquidado a Claro S.A., liquidação do empenho 308, Débito em Conta , Fatura 23/04- 22/05 ref. a Valor empenhado a Claro S.A., Para pagamento mensal de linhas telefônicas móvel. REf.: Junho/2022.;;;719,80;;; 07/06/2022;2550;11/2022;Pago a Claro S.A., liquidação do empenho 308, Débito em Conta , Fatura 23/04- 22/05 ref. a Valor empenhado a Claro S.A., Para pagamento mensal de linhas telefônicas móvel. REf.: Junho/2022.;;719,80;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;889,23;889,23;0,00 14/06/2022;2565;03/2022;Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 316, Débito em Conta , Fatura 06/2022 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., Para pagamento mensal dos serviços de telefonia e internet (Oi fibra) na Delegacia do CRO-RO Ref.: Junho/2022.;;;119,89;;; 14/06/2022;2566;03/2022;Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 316, Débito em Conta , Fatura 06/2022 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., Para pagamento mensal dos serviços de telefonia e internet (Oi fibra) na Delegacia do CRO-RO Ref.: Junho/2022.;;119,89;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;1.009,12;1.009,12;0,00 Conta:;6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 21/06/2022;2589;08/2022;Liquidado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, liquidação do empenho 330, Débito em Conta , Nota Fiscal 90 ref. a Valor empenhado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, para pagamento de aluguel da Delegacia Regional do CRO, na cidade de Cacoal. REF.: Junho/2022.;;;1.339,25;;; 21/06/2022;2590;08/2022;Pago a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, liquidação do empenho 330, Débito em Conta , Nota Fiscal 90 ref. a Valor empenhado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, para pagamento de aluguel da Delegacia Regional do CRO, na cidade de Cacoal. REF.: Junho/2022.;;1.339,25;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;1.339,25;1.339,25;0,00 Conta:;6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 08/06/2022;2559;29/2022;Liquidado a Sabenauto Comércio de Veículos Ltda., liquidação do empenho 315, Débito em Conta , Nota Fiscal 88578 ref. a Valor empenhado a Sabenauto Comércio de Veículos Ltda., para pagamento de serviços de reparos e consertos do sistema de freios e câmbio do veículo oficial do CRO-RO. ;;;2.240,00;;; 08/06/2022;2560;29/2022;Pago a Sabenauto Comércio de Veículos Ltda., liquidação do empenho 315, Débito em Conta , Nota Fiscal 88578 ref. a Valor empenhado a Sabenauto Comércio de Veículos Ltda., para pagamento de serviços de reparos e consertos do sistema de freios e câmbio do veículo oficial do CRO-RO. ;;2.240,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;2.240,00;2.240,00;0,00 14/06/2022;2563;52/2022;Liquidado a J. F. Extintores Comércio Ltda, liquidação do empenho 319, Débito em Conta , Nota Fiscal 2803 ref. a Valor empenhado a J. F. Extintores Comércio Ltda, pelo serviços de manutenção e recarga dos extintores de incêndio da sede do CRO-RO. ;;;250,00;;; 14/06/2022;2564;52/2022;Pago a J. F. Extintores Comércio Ltda, liquidação do empenho 319, Débito em Conta , Nota Fiscal 2803 ref. a Valor empenhado a J. F. Extintores Comércio Ltda, pelo serviços de manutenção e recarga dos extintores de incêndio da sede do CRO-RO. ;;250,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;2.490,00;2.490,00;0,00 Conta:;6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 01/06/2022;2175;23/2022;Devolução N.º 239 em , conta banco: 1.1.1.1.2.02.05 - Banco do Brasil Ag 2757-X C/C 10.702-6 - Conta Cartão Pgto/Aplicação na forma de Débito em Conta, referente ao Suprimento de fundo de 10/05/2022 até 10/08/2022 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Débito em Conta 0, Transferência Eletrônica 0. ;;;0,06;;; 01/06/2022;2176;23/2022;Suprimento de fundo de 10/05/2022 até 10/08/2022 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Débito em Conta 0, Transferência Eletrônica 0. ;;0,06;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,06;0,06;0,00 02/06/2022;2168;23/2022;Suprimento de fundo de 02/06/2022 até 02/09/2022 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Débito em Conta 0, Transferência Eletrônica 0. ;;;3.750,00;;; 02/06/2022;2169;23/2022;Suprimento de fundo de 02/06/2022 até 02/09/2022 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Débito em Conta 0, Transferência Eletrônica 0. ;;3.750,00;;;; 02/06/2022;2172;23/2022;Suprimento de fundo de 01/01/0100 até 01/01/0100 em favor de Josiane Roberta da Silva Stocco, Débito em Conta 0, Transferência Eletrônica 0. ;;;500,00;;; 02/06/2022;2173;23/2022;Suprimento de fundo de 01/01/0100 até 01/01/0100 em favor de Josiane Roberta da Silva Stocco, Débito em Conta 0, Transferência Eletrônica 0. ;;500,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;4.250,06;4.250,06;0,00 03/06/2022;2216;23/2022;Suprimento de fundo de 03/06/2022 até 03/09/2022 em favor de RAVISSAN BRAGA ALVES E SILVA, Débito em Conta 0, Transferência Eletrônica 0. ;;;2.000,00;;; 03/06/2022;2217;23/2022;Suprimento de fundo de 03/06/2022 até 03/09/2022 em favor de RAVISSAN BRAGA ALVES E SILVA, Débito em Conta 0, Transferência Eletrônica 0. ;;2.000,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;6.250,06;6.250,06;0,00 27/06/2022;2484;23/2022;Devolução N.º 302 em 27/06/2022 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A C/C 131.589-7 Ag 102-3 - na forma de Débito em Conta, referente ao Suprimento de fundo de 01/01/0100 até 01/01/0100 em favor de Josiane Roberta da Silva Stocco, Débito em Conta 0, Transferência Eletrônica 0. ;;;20,35;;; 27/06/2022;2485;23/2022;Suprimento de fundo de 01/01/0100 até 01/01/0100 em favor de Josiane Roberta da Silva Stocco, Débito em Conta 0, Transferência Eletrônica 0. ;;20,35;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;6.270,41;6.270,41;0,00 28/06/2022;2493;23/2022;Devolução N.º 310 em 28/06/2022 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A C/C 131.589-7 Ag 102-3 - na forma de Débito em Conta, referente ao Suprimento de fundo de 03/06/2022 até 03/09/2022 em favor de RAVISSAN BRAGA ALVES E SILVA, Débito em Conta 0, Transferência Eletrônica 0. ;;;73,49;;; 28/06/2022;2494;23/2022;Suprimento de fundo de 03/06/2022 até 03/09/2022 em favor de RAVISSAN BRAGA ALVES E SILVA, Débito em Conta 0, Transferência Eletrônica 0. ;;73,49;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;6.343,90;6.343,90;0,00 Conta:;6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 07/06/2022;2547;49/2022;Liquidado a ALINY ALVES BRAGA, liquidação do empenho 302, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a ALINY ALVES BRAGA, para restituição do valor pago de especialidade não registrada, pelo indeferimento do CFO. ;;;225,31;;; 07/06/2022;2548;49/2022;Pago a ALINY ALVES BRAGA, liquidação do empenho 302, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a ALINY ALVES BRAGA, para restituição do valor pago de especialidade não registrada, pelo indeferimento do CFO. ;;225,31;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;225,31;225,31;0,00 Conta:;6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 01/06/2022;2517;04/2022;Liquidado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, liquidação do empenho 284, Débito em Conta , Nota Fiscal 16111 ref. a Valor empenhado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, para Assessoria Contábil ao CRO-RO. REF.: Maio/2022.;;;3.893,10;;; 01/06/2022;2518;04/2022;Pago a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, liquidação do empenho 284, Débito em Conta , Nota Fiscal 16111 ref. a Valor empenhado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, para Assessoria Contábil ao CRO-RO. REF.: Maio/2022.;;3.893,10;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;3.893,10;3.893,10;0,00 Conta:;6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 01/06/2022;2513;07/2022;Liquidado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., liquidação do empenho 281, Débito em Conta , Nota Fiscal 300 ref. a Valor empenhado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., Para serviço de Assessoria Jurídica ao CRO-RO. Ref. Maio/2022. .;;;8.000,00;;; 01/06/2022;2514;07/2022;Pago a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., liquidação do empenho 281, Débito em Conta , Nota Fiscal 300 ref. a Valor empenhado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., Para serviço de Assessoria Jurídica ao CRO-RO. Ref. Maio/2022. .;;8.000,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;8.000,00;8.000,00;0,00 Conta:;6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 01/06/2022;2511;10/2022;Liquidado a Terlua Barroso de Andrade, liquidação do empenho 289, Débito em Conta , Nota Fiscal 2 ref. a Valor empenhado a Terlua Barroso de Andrade, para Prestação de Serviços de Manutenção de Microcomputadores, Rede Lógica, Banco de Dados e Alimentação de Página Web, criação de banne's de informativos do CRO, publicações nas Redes Sociais deste Conselho, Portal Transparência, Site do Conselho, instalação e correção dos sistemas de Tecnologia da Informação - TI desempenhado por Felipe Barroso Andrade, compreendendo os meses de Junho, Julho e Agosto/2022. ;;;5.340,00;;; 01/06/2022;2512;10/2022;Pago a Terlua Barroso de Andrade, liquidação do empenho 289, Débito em Conta , Nota Fiscal 2 ref. a Valor empenhado a Terlua Barroso de Andrade, para Prestação de Serviços de Manutenção de Microcomputadores, Rede Lógica, Banco de Dados e Alimentação de Página Web, criação de banne's de informativos do CRO, publicações nas Redes Sociais deste Conselho, Portal Transparência, Site do Conselho, instalação e correção dos sistemas de Tecnologia da Informação - TI desempenhado por Felipe Barroso Andrade, compreendendo os meses de Junho, Julho e Agosto/2022. ;;5.340,00;;;; 01/06/2022;2543;47/2022;Liquidado a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 257, Débito em Conta , Nota Fiscal 63161 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela aquisição do software do centro de custo. ;;;3.392,00;;; 01/06/2022;2544;47/2022;Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 257, Débito em Conta , Nota Fiscal 63161 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela aquisição do software do centro de custo. ;;3.392,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;8.732,00;8.732,00;0,00 20/06/2022;2579;51/2022;Liquidado a GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTAÇÃO E SERVIÇOS DE DADOS LTDA, liquidação do empenho 318, Débito em Conta , Recibo 198/16054633-8 ref. a Valor empenhado a GOOGLE CLOUD BRASIL COMP. E SERV. DE DADOS LTDA, para pagamento de licença de software pela utilização da base de e-mails, Agenda, Vídeo Chamada e armazenamentos em nuvem (DRIVE). ;;;5.616,00;;; 20/06/2022;2580;51/2022;Pago a GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTAÇÃO E SERVIÇOS DE DADOS LTDA, liquidação do empenho 318, Débito em Conta , Recibo 198/16054633-8 ref. a Valor empenhado a GOOGLE CLOUD BRASIL COMP. E SERV. DE DADOS LTDA, para pagamento de licença de software pela utilização da base de e-mails, Agenda, Vídeo Chamada e armazenamentos em nuvem (DRIVE). ;;5.616,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;14.348,00;14.348,00;0,00 23/06/2022;2610;54/2022;Liquidado a Endurence Group B H sites LTDA, liquidação do empenho 340, Débito em Conta , Recibo 176 ref. a Valor empenhado a Endurence Group B H sites LTDA, para pagamento de hospedagem de site do CRO-RO. ;;;181,81;;; 23/06/2022;2611;54/2022;Pago a Endurence Group B H sites LTDA, liquidação do empenho 340, Débito em Conta , Recibo 176 ref. a Valor empenhado a Endurence Group B H sites LTDA, para pagamento de hospedagem de site do CRO-RO. ;;181,81;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;14.529,81;14.529,81;0,00 Conta:;6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 01/06/2022;2515;13/2022;Liquidado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação do empenho 263, Débito em Conta , Nota Fiscal 14568 ref. a Valor empenhado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, para prestação de serviço de segurança e monitoramento predial da sede do CRO-RO. REF: Maio/2022. ;;;341,00;;; 01/06/2022;2516;13/2022;Pago a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação do empenho 263, Débito em Conta , Nota Fiscal 14568 ref. a Valor empenhado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, para prestação de serviço de segurança e monitoramento predial da sede do CRO-RO. REF: Maio/2022. ;;341,00;;;; 01/06/2022;2521;15/2022;Liquidado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 250, Débito em Conta , Nota Fiscal 1354 ref. a Valor empenhado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, para segurança e monitoramento predial da Delegacia Regional do CRO-RO na cidade de Cacoal. REF.: Maio/2022.;;;464,50;;; 01/06/2022;2522;15/2022;Pago a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 250, Débito em Conta , Nota Fiscal 1354 ref. a Valor empenhado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, para segurança e monitoramento predial da Delegacia Regional do CRO-RO na cidade de Cacoal. REF.: Maio/2022.;;464,50;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;805,50;805,50;0,00 Conta:;6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 02/06/2022;2539;21/2022;Liquidado a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação do empenho 292, Débito em Conta , Recibo 418 ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME. Ref a prestação de serviços de postagem de correspondências administrativas. ;;;779,40;;; 02/06/2022;2540;21/2022;Pago a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação do empenho 292, Débito em Conta , Recibo 418 ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME. Ref a prestação de serviços de postagem de correspondências administrativas. ;;779,40;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;779,40;779,40;0,00 21/06/2022;2594;09/2022;Liquidado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 335, Débito em Conta , Fatura 51140 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, para pagamento mensal aos serviços prestados de malote.;;;182,10;;; 21/06/2022;2595;09/2022;Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 335, Débito em Conta , Fatura 51140 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, para pagamento mensal aos serviços prestados de malote.;;182,10;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;961,50;961,50;0,00 Conta:;6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 20/06/2022;2577;40/2022;Liquidado a Tribunal Regional Federal 1ª Região, liquidação do empenho 329, Débito em Conta , Recibo 06/2022 ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de custas processual.;;;118,77;;; 20/06/2022;2578;40/2022;Pago a Tribunal Regional Federal 1ª Região, liquidação do empenho 329, Débito em Conta , Recibo 06/2022 ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de custas processual.;;118,77;;;; 20/06/2022;2581;40/2022;Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 328, Débito em Conta , Recibo 06/2022 ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de custas processual.;;;6,06;;; 20/06/2022;2582;40/2022;Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 328, Débito em Conta , Recibo 06/2022 ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de custas processual.;;6,06;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;124,83;124,83;0,00 23/06/2022;2608;40/2022;Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 347, Débito em Conta , Recibo 06/2022 ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de custas processual.;;;6,06;;; 23/06/2022;2609;40/2022;Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 347, Débito em Conta , Recibo 06/2022 ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de custas processual.;;6,06;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;130,89;130,89;0,00 24/06/2022;2634;40/2022;Liquidado a Fundo de Informatização, Edificação e Aperfeiçoamento dos Serviços Judiciários, liquidação do empenho 368, Débito em Conta , Recibo 18331 ref. a Valor empenhado a Fundo de Informatização, Edificação e Aperfeiçoamento dos Serviços Judiciários, para pagamento de carta precatória para citação do Profissional Luciano Gusmão Zenaide Nobrega, referente ao Proc. ExFis 0000604-45.219.4.01.4101 da SJRO. ;;;382,15;;; 24/06/2022;2635;40/2022;Pago a Fundo de Informatização, Edificação e Aperfeiçoamento dos Serviços Judiciários, liquidação do empenho 368, Débito em Conta , Recibo 18331 ref. a Valor empenhado a Fundo de Informatização, Edificação e Aperfeiçoamento dos Serviços Judiciários, para pagamento de carta precatória para citação do Profissional Luciano Gusmão Zenaide Nobrega, referente ao Proc. ExFis 0000604-45.219.4.01.4101 da SJRO. ;;382,15;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;513,04;513,04;0,00 Conta:;6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços ;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 07/06/2022;2551;27/2022;Liquidado a Cred Check Soluções, liquidação do empenho 305, Débito em Conta , Nota Fiscal 9605 ref. a Valor empenhado a Cred Check Soluções, para pagamento dos serviços de pesquisa e inclusão de nome ao serviço de proteção ao crédito. ;;;889,77;;; 07/06/2022;2552;27/2022;Pago a Cred Check Soluções, liquidação do empenho 305, Débito em Conta , Nota Fiscal 9605 ref. a Valor empenhado a Cred Check Soluções, para pagamento dos serviços de pesquisa e inclusão de nome ao serviço de proteção ao crédito. ;;889,77;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;889,77;889,77;0,00 21/06/2022;2587;50/2022;Liquidado a Instituto de Desenvolvimento Municipal e Defesa da Cidadania - IDEM, liquidação do empenho 332, Débito em Conta , Nota Fiscal 001 ref. a Valor empenhado a Instituto de Desenvolvimento Municipal e Defesa da Cidadania - IDEM, para serviços de inventário e catalogação dos bens do CRO-RO. ;;;17.580,00;;; 21/06/2022;2588;50/2022;Pago a Instituto de Desenvolvimento Municipal e Defesa da Cidadania - IDEM, liquidação do empenho 332, Débito em Conta , Nota Fiscal 001 ref. a Valor empenhado a Instituto de Desenvolvimento Municipal e Defesa da Cidadania - IDEM, para serviços de inventário e catalogação dos bens do CRO-RO. ;;17.580,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;18.469,77;18.469,77;0,00 Conta:;6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.100 - Locação de Estacionamento;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 02/06/2022;2533;06/2022;Liquidado a Gabriel Dominick Gambalonga Ramos 76327850278, liquidação do empenho 291, Débito em Conta , Nota Fiscal 50 ref. a Valor empenhado a Gabriel Dominick Gambalonga Ramos 76327850278, Ref. a locação de estacionamento/garagem para guarda do veículo S-10 pertencente a frota do CRO-RO. ;;;240,00;;; 02/06/2022;2534;06/2022;Pago a Gabriel Dominick Gambalonga Ramos 76327850278, liquidação do empenho 291, Débito em Conta , Nota Fiscal 50 ref. a Valor empenhado a Gabriel Dominick Gambalonga Ramos 76327850278, Ref. a locação de estacionamento/garagem para guarda do veículo S-10 pertencente a frota do CRO-RO. ;;240,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;240,00;240,00;0,00 Conta:;6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 20/06/2022;2575;28/2022;Liquidado a M A Viagens e Turismos (CVC), liquidação do empenho 313, Débito em Conta , Recibo 48-13/06/2022 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismos (CVC), pela aquisição de passagens aérea para o Dr Artrur Lopes de Souza, a cidade de São Paulo-SP, para participar do 39º Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo - CIOSP, no período de 28 de junho a 02 de julho. Conforme Portaria nº 48/2022/CRO-RO.;;;1.923,54;;; 20/06/2022;2576;28/2022;Pago a M A Viagens e Turismos (CVC), liquidação do empenho 313, Débito em Conta , Recibo 48-13/06/2022 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismos (CVC), pela aquisição de passagens aérea para o Dr Artrur Lopes de Souza, a cidade de São Paulo-SP, para participar do 39º Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo - CIOSP, no período de 28 de junho a 02 de julho. Conforme Portaria nº 48/2022/CRO-RO.;;1.923,54;;;; 20/06/2022;2583;28/2022;Liquidado a M A Viagens e Turismos (CVC), liquidação do empenho 312, Débito em Conta , Recibo 950/2022 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismos (CVC), pela aquisição de passagens aérea para o Gabriely Brazão Pinheiro, a cidade de Cuiabá-MT, para participar do treinamento administrativo do setor de fiscalização no Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CRO-MT, no período de 10 a 14 de julho. Conforme Portaria nº 47/2022/CRO-RO.;;;2.723,78;;; 20/06/2022;2584;28/2022;Pago a M A Viagens e Turismos (CVC), liquidação do empenho 312, Débito em Conta , Recibo 950/2022 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismos (CVC), pela aquisição de passagens aérea para o Gabriely Brazão Pinheiro, a cidade de Cuiabá-MT, para participar do treinamento administrativo do setor de fiscalização no Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CRO-MT, no período de 10 a 14 de julho. Conforme Portaria nº 47/2022/CRO-RO.;;2.723,78;;;; 20/06/2022;2585;28/2022;Liquidado a M A Viagens e Turismos (CVC), liquidação do empenho 314, Débito em Conta , Recibo 9572179714930 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismos (CVC), pela aquisição de passagens aérea para o Dr Cleson Oliveira de Moura, a cidade de São Paulo-SP, para participar do 39º Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo - CIOSP, no período de 29 de junho a 02 de julho. Conforme Portaria nº 49/2022/CRO-RO.;;;2.065,32;;; 20/06/2022;2586;28/2022;Pago a M A Viagens e Turismos (CVC), liquidação do empenho 314, Débito em Conta , Recibo 9572179714930 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismos (CVC), pela aquisição de passagens aérea para o Dr Cleson Oliveira de Moura, a cidade de São Paulo-SP, para participar do 39º Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo - CIOSP, no período de 29 de junho a 02 de julho. Conforme Portaria nº 49/2022/CRO-RO.;;2.065,32;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;6.712,64;6.712,64;0,00 Conta:;6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Auxilio Embarque, Desembarque e Deslocamento;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 24/06/2022;2613;22/2022;Liquidado a Artur Lopes de Souza, liquidação do empenho 325, Débito em Conta , Recibo 48-13/06/2022 ref. a Valor empenhado a Artur Lopes de Souza, para pagamento de auxilio Embarque e desembarque e Translado durante o deslocamento da cidade de Porto Velho a São Paulo-SP, no período de 28 de junho a 02 de julho/2022, para participar com convidado do 39º Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo - CIOSP, Conforme Portaria nº 48/2022/CRO-RO.;;;445,00;;; 24/06/2022;2614;22/2022;Pago a Artur Lopes de Souza, liquidação do empenho 325, Débito em Conta , Recibo 48-13/06/2022 ref. a Valor empenhado a Artur Lopes de Souza, para pagamento de auxilio Embarque e desembarque e Translado durante o deslocamento da cidade de Porto Velho a São Paulo-SP, no período de 28 de junho a 02 de julho/2022, para participar com convidado do 39º Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo - CIOSP, Conforme Portaria nº 48/2022/CRO-RO.;;445,00;;;; 24/06/2022;2621;22/2022;Liquidado a OZEIAS MIRANDA, liquidação do empenho 344, Débito em Conta , Recibo 52-22/06/2022 ref. a Valor empenhado a OZEIAS MIRANDA, pagamento de Auxílio Deslocamento, para participação de Audiência de Instrução e Conciliação de Ética e Reunião Plenária, no dia 27/06/2022, Conforme Portaria nº 52/2022/CRO-RO. Valor Calculado conforme Art. 8 da Resolução 003/2021/CRO-RO.;;;894,00;;; 24/06/2022;2622;22/2022;Pago a OZEIAS MIRANDA, liquidação do empenho 344, Débito em Conta , Recibo 52-22/06/2022 ref. a Valor empenhado a OZEIAS MIRANDA, pagamento de Auxílio Deslocamento, para participação de Audiência de Instrução e Conciliação de Ética e Reunião Plenária, no dia 27/06/2022, Conforme Portaria nº 52/2022/CRO-RO. Valor Calculado conforme Art. 8 da Resolução 003/2021/CRO-RO.;;894,00;;;; 24/06/2022;2625;22/2022;Liquidado a Luciano Kazuo Murakami, liquidação do empenho 345, Débito em Conta , Recibo 53-22/06/2022 ref. a Valor empenhado a Luciano Kazuo Murakami, pagamento de Auxílio Deslocamento, para participação de Audiência de Instrução e Conciliação de Ética, no dia 27/06/2022, Conforme Portaria nº 53/2022/CRO-RO. Valor Calculado conforme Art. 8 da Resolução 003/2021/CRO-RO.;;;801,60;;; 24/06/2022;2626;22/2022;Pago a Luciano Kazuo Murakami, liquidação do empenho 345, Débito em Conta , Recibo 53-22/06/2022 ref. a Valor empenhado a Luciano Kazuo Murakami, pagamento de Auxílio Deslocamento, para participação de Audiência de Instrução e Conciliação de Ética, no dia 27/06/2022, Conforme Portaria nº 53/2022/CRO-RO. Valor Calculado conforme Art. 8 da Resolução 003/2021/CRO-RO.;;801,60;;;; 24/06/2022;2627;22/2022;Liquidado a CLESON OLIVEIRA DE MOURA, liquidação do empenho 327, Débito em Conta , Recibo 49-13/06/2022 ref. a Valor empenhado a CLESON OLIVEIRA DE MOURA, para pagamento de auxilio Embarque e desembarque e Translado durante o deslocamento da cidade de Porto Velho a São Paulo-SP, no período de 29 de junho a 02 de julho/2022, para participar do 39º Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo - CIOSP, Conforme Portaria nº 49/2022/CRO-RO.;;;445,00;;; 24/06/2022;2628;22/2022;Pago a CLESON OLIVEIRA DE MOURA, liquidação do empenho 327, Débito em Conta , Recibo 49-13/06/2022 ref. a Valor empenhado a CLESON OLIVEIRA DE MOURA, para pagamento de auxilio Embarque e desembarque e Translado durante o deslocamento da cidade de Porto Velho a São Paulo-SP, no período de 29 de junho a 02 de julho/2022, para participar do 39º Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo - CIOSP, Conforme Portaria nº 49/2022/CRO-RO.;;445,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;2.585,60;2.585,60;0,00 Conta:;6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 30/06/2022;2860;;Liquidado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 374, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.;;;36.330,67;;; 30/06/2022;2861;;Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 379 do empenho 374, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.;;36.330,67;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;36.330,67;36.330,67;0,00 Conta:;6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 10/06/2022;2631;18/2022;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 358, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 801.811.100.162.773.;;;10,20;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;10,20;10,20C 30/06/2022;2632;18/2022;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 373 do empenho 358, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 801.811.100.162.773.;;10,20;;;; 30/06/2022;2682;18/2022;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 359, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 801.811.100.162.774.;;;27,20;;; 30/06/2022;2683;18/2022;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 359, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 801.811.100.162.774.;;27,20;;;; 30/06/2022;2684;18/2022;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 360, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 801.811.100.168.856.;;;10,20;;; 30/06/2022;2685;18/2022;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 360, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 801.811.100.168.856.;;10,20;;;; 30/06/2022;2686;18/2022;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 361, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 801.811.100.168.857.;;;30,60;;; 30/06/2022;2687;18/2022;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 361, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 801.811.100.168.857.;;30,60;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;78,20;78,20;0,00 Conta:;6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Impostos, Taxas e Juros;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 08/06/2022;2561;50/2022;Liquidado a Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Rondônia, liquidação do empenho 309, Débito em Conta , Recibo 339214699 ref. a Valor empenhado a Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Rondônia, para pagamento de licenciamento anual da vistoria na sede do CRO-RO do Corpo de Bombeiro Militar. ;;;204,96;;; 08/06/2022;2562;50/2022;Pago a Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Rondônia, liquidação do empenho 309, Débito em Conta , Recibo 339214699 ref. a Valor empenhado a Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Rondônia, para pagamento de licenciamento anual da vistoria na sede do CRO-RO do Corpo de Bombeiro Militar. ;;204,96;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;204,96;204,96;0,00 21/06/2022;2592;34/2022;Liquidado a Governo do Estado de Rondônia, liquidação do empenho 336, Débito em Conta , Recibo 6/22 ref. a Valor empenhado a Governo do Estado de Rondônia, Para pagamento de taxa de publicação no DIOF RO, do edital de de Notificação de Processo Ético (Julgamento), conforme Art. 13, § 2º da Resolução CFO-59/2004 - Código de Processo Ético Odontológico. ;;;137,70;;; 21/06/2022;2593;34/2022;Pago a Governo do Estado de Rondônia, liquidação do empenho 336, Débito em Conta , Recibo 6/22 ref. a Valor empenhado a Governo do Estado de Rondônia, Para pagamento de taxa de publicação no DIOF RO, do edital de de Notificação de Processo Ético (Julgamento), conforme Art. 13, § 2º da Resolução CFO-59/2004 - Código de Processo Ético Odontológico. ;;137,70;;;; 21/06/2022;2602;29/2022;Liquidado a Ministério da Fazenda, liquidação do empenho 366, Débito em Conta , Recibo 88717 ref. a Valor empenhado a Ministério da Fazenda, para pagamento de juros da taxa DARF - Retenção dos impostos da Nota Fiscal da Sabenauto. ;;;3,49;;; 21/06/2022;2603;29/2022;Pago a Ministério da Fazenda, liquidação do empenho 366, Débito em Conta , Recibo 88717 ref. a Valor empenhado a Ministério da Fazenda, para pagamento de juros da taxa DARF - Retenção dos impostos da Nota Fiscal da Sabenauto. ;;3,49;;;; 21/06/2022;2604;29/2022;Liquidado a Ministério da Fazenda, liquidação do empenho 367, Débito em Conta , Recibo 381785 ref. a Valor empenhado a Ministério da Fazenda, para pagamento de juros da taxa DARF - Retenção dos impostos da Nota Fiscal da Sabenauto. ;;;6,81;;; 21/06/2022;2605;29/2022;Pago a Ministério da Fazenda, liquidação do empenho 367, Débito em Conta , Recibo 381785 ref. a Valor empenhado a Ministério da Fazenda, para pagamento de juros da taxa DARF - Retenção dos impostos da Nota Fiscal da Sabenauto. ;;6,81;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;352,96;352,96;0,00 Conta:;6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários;;;Saldo anterior:;;;;;164.671,07C 30/06/2022;2863;;Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação 380 do empenho 105, Provisao , Folha de Pagamento 06/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.;;;33.870,46;;; 30/06/2022;2865;;Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 105, Provisao , Folha de Pagamento 06/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.;;;3.400,86;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;37.271,32;201.942,39C Conta:;6.2.2.1.3.04.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário;;;Saldo anterior:;;;;;3.388,57C 01/06/2022;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;3.388,57C Conta:;6.2.2.1.3.04.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88);;;Saldo anterior:;;;;;21.647,31C 30/06/2022;2873;;Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 107, Provisao , Folha de Pagamento 06/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.;;;3.538,82;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;3.538,82;25.186,13C Conta:;6.2.2.1.3.04.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos;;;Saldo anterior:;;;;;3.483,33C 01/06/2022;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;3.483,33C Conta:;6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS;;;Saldo anterior:;;;;;40.209,55C 30/06/2022;2871;19/2022;Vlr a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 339, Provisao , Folha de Pagamento 06/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do Mês de Junho/2022.;;;7.902,72;;; 30/06/2022;2875;19/2022;Vlr a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 339, Provisao , Folha de Pagamento 06/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do Mês de Junho/2022.;;;743,15;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;8.645,87;48.855,42C Conta:;6.2.2.1.3.04.01.02.002 - FGTS;;;Saldo anterior:;;;;;15.588,99C 30/06/2022;2869;19/2022;Vlr a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 383 do empenho 338, Provisao , Folha de Pagamento 06/2022 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, para pagamento do FGTS sobre a folha de pagamento, Ref.: Junho/2022. ;;;3.010,62;;; 30/06/2022;2877;19/2022;Vlr a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 338, Provisao , Folha de Pagamento 06/2022 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, para pagamento do FGTS sobre a folha de pagamento, Ref.: Junho/2022. ;;;283,09;;; 30/06/2022;2881;19/2022;Vlr a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 338, Débito em Conta , Folha de Pagamento 13/2022 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, para pagamento do FGTS sobre a folha de pagamento, Ref.: Junho/2022. ;;;1.199,83;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;4.493,54;20.082,53C Conta:;6.2.2.1.3.04.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento;;;Saldo anterior:;;;;;1.914,75C 30/06/2022;2867;19/2022;Vlr a Ministério da Economia, liquidação do empenho 337, Provisao , Folha de Pagamento 06/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Fazenda, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês de Junho/2022.;;;376,32;;; 30/06/2022;2879;19/2022;Vlr a Ministério da Economia, liquidação do empenho 337, Provisao , Folha de Pagamento 06/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Fazenda, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês de Junho/2022.;;;35,39;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;411,71;2.326,46C Conta:;6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Plano de Saúde;;;Saldo anterior:;;;;;15.666,17C 01/06/2022;2528;14/2022;Pago a Ameron - Assistência Medica e Odontologica RO S/A, liquidação do empenho 283, Débito em Conta , Nota Fiscal 18794 ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., referente a plano de saúde e odontológico dos colaboradores do CRO-RO. ;;;4.006,18;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;4.006,18;19.672,35C Conta:;6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação;;;Saldo anterior:;;;;;31.274,53C 01/06/2022;2520;01/2022;Pago a ALELO S.A, liquidação do empenho 287, Débito em Conta , Fatura 197448 ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, para auxilio alimentação aos colaboradores do CRO-RO. Ref.: Junho/2022.;;;6.422,83;;; 01/06/2022;2524;01/2022;Pago a ALELO S.A, liquidação do empenho 288, Débito em Conta , Fatura 197445 ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, para auxilio alimentação aos colaboradores do CRO-RO. Ref.: Junho/2022. (Fiscalização) ;;;2.131,26;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;8.554,09;39.828,62C Conta:;6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.001 - Funcionários;;;Saldo anterior:;;;;;8.820,00C 02/06/2022;2536;22/2022;"Pago a Rafael Santana de Souza, liquidação do empenho 295, Débito em Conta , Recibo 46-01/06/2022 ref. a Valor empenhado a Rafael Santana de Souza, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Cerejeiras para participar de reunião com o prefeito e vereadores no município, para tratar de assunto da Classe Odontológica, tendo como pauta a Lei 3.999/61, que rege sobre o piso salarial da categoria, e participar da ""Semana da Saúde"" da FIMCA-Vilhena, na cidade de Vilhena, no período de 06 a 07 de junho/2022. Conforme Portaria nº 46/2022/CRO-RO. ";;;1.260,00;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;1.260,00;10.080,00C 20/06/2022;2572;22/2022;Pago a Rafael Santana de Souza, liquidação do empenho 322, Débito em Conta , Recibo 50-15/06/2022 ref. a Valor empenhado a Rafael Santana de Souza, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Ouro Preto do Oeste no período de 20 a 24 de Junho/2022, Para desempenhar atividades de fiscalização em cumprimento ao Plano Nacional de Fiscalização. Conforme Portaria nº 50/2022/CRO-RO. ;;;1.890,00;;; 20/06/2022;2574;22/2022;Pago a João Pereira dos Santos Júnior, liquidação do empenho 323, Débito em Conta , Recibo 50-15/06/2022 ref. a Valor empenhado a João Pereira dos Santos Júnior, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Ouro Preto do Oeste no período de 20 a 24 de Junho/2022, Para desempenhar atividades de fiscalização em cumprimento ao Plano Nacional de Fiscalização. Conforme Portaria nº 50/2022/CRO-RO. ;;;1.890,00;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;5.040,00;13.860,00C Conta:;6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Conselheiros;;;Saldo anterior:;;;;;78.825,00C 02/06/2022;2532;22/2022;"Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 294, Débito em Conta , Recibo 46-01/06/2022 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Cerejeiras para participar de reunião com o prefeito e vereadores no município, para tratar de assunto da Classe Odontológica, tendo como pauta a Lei 3.999/61, que rege sobre o piso salarial da categoria, e participar da ""Semana da Saúde"" da FIMCA-Vilhena, na cidade de Vilhena, no período de 06 a 07 de junho/2022. Conforme Portaria nº 46/2022/CRO-RO. ";;;2.670,00;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;2.670,00;81.495,00C 24/06/2022;2618;22/2022;Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 331, Débito em Conta , Recibo 51-20/06/2022 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para pagamento de diária em deslocamento ao cidade de São Paulo-SP, para Participar do 39º Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo - CIOSP, no período de 28/06 a 02/07/2022, conforme portaria nº 51/2022/CRO-RO.;;;890,00;;; 24/06/2022;2620;22/2022;Pago a OZEIAS MIRANDA, liquidação do empenho 342, Débito em Conta , Recibo 52-22/06/2022 ref. a Valor empenhado a OZEIAS MIRANDA, pagamento de diárias, para participação de Audiência de Instrução e Julgamento e Reunião Plenária , no dia 27/06/2022, Conforme Portaria nº 52/2022/CRO-RO.;;;1.125,00;;; 24/06/2022;2624;22/2022;Pago a Luciano Kazuo Murakami, liquidação do empenho 343, Débito em Conta , Recibo 53-22/06/2022 ref. a Valor empenhado a Luciano Kazuo Murakami, pagamento de diárias, para participação de Audiência de Instrução e Julgamento e Reunião Plenária , no dia 27/06/2022, Conforme Portaria nº 53/2022/CRO-RO.;;;1.125,00;;; 24/06/2022;2630;22/2022;Pago a CLESON OLIVEIRA DE MOURA, liquidação do empenho 326, Débito em Conta , Recibo 49-13/06/2022 ref. a Valor empenhado a CLESON OLIVEIRA DE MOURA, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de São Paulo-SP no período de 28 de junho a 02 de julho/2022, Para participar do 39º Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo - CIOPS . Conforme Portaria nº 49/2022/CRO-RO. ;;;3.115,00;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;8.925,00;87.750,00C Conta:;6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.003 - Convidados;;;Saldo anterior:;;;;;5.725,00C 24/06/2022;2616;22/2022;Pago a Artur Lopes de Souza, liquidação do empenho 324, Débito em Conta , Recibo 48-13/06/2022 ref. a Valor empenhado a Artur Lopes de Souza, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de São Paulo-SP no período de 28 de junho a 02 de julho/2022, Para participar com convidado no 39} Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo - CIOPS . Conforme Portaria nº 48/2022/CRO-RO. ;;;3.150,00;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;3.150,00;8.875,00C Conta:;6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente;;;Saldo anterior:;;;;;1.990,00C 08/06/2022;2556;30/2022;Pago a Papelaria Capital Comercio Papeis e Serviços LTDA, liquidação do empenho 307, Débito em Conta , Nota Fiscal 45103 ref. a Valor empenhado a Papelaria Capital Comercio Papeis e Serviços LTDA, para aquisição de pastas tipo A-Z, para arquivo dos documentos do CRO-RO. ;;;397,50;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;397,50;2.387,50C Conta:;6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene;;;Saldo anterior:;;;;;3.034,26C 01/06/2022;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;3.034,26C Conta:;6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 08/06/2022;2558;29/2022;Pago a Sabenauto Comércio de Veículos Ltda., liquidação do empenho 317, Débito em Conta , Nota Fiscal 381496 ref. a Valor empenhado a Sabenauto Comércio de Veículos Ltda., para pagamento das peças utilizadas para manutenção de reparos e consertos do sistema de freios e câmbio do veículo oficial do CRO-RO. ;;;7.059,07;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;7.059,07;7.059,07C Conta:;6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes;;;Saldo anterior:;;;;;5.184,92C 01/06/2022;2530;48/2022;Pago a ALELO S.A, liquidação do empenho 290, Débito em Conta , Nota Fiscal 492809 ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, para aquisição de combustível para o veículo S-10 do CRORO para Fiscalização. ;;;2.019,40;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;2.019,40;7.204,32C 02/06/2022;2538;22/2022;Pago a Rafael Santana de Souza, liquidação do empenho 296, Débito em Conta , Nota Fiscal 139489 ref. a Valor empenhado a Rafael Santana de Souza, Ref. a ressarcimento com despesas de combustivel no veículo Chevrolet S10 pertencente a frota do CRO-RO, durante a fiscalização do exercício ilegal da profissão no município de Buritis. Conforme portaria nº 45/2022/CRO-RO. (fiscalização);;;461,09;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;2.480,49;7.665,41C Conta:;6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação;;;Saldo anterior:;;;;;1.807,40C 01/06/2022;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;1.807,40C Conta:;6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalacões;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 20/06/2022;2570;53/2022;Pago a Freitas & Cia Ltda, liquidação do empenho 321, Débito em Conta , Nota Fiscal 657943 ref. a Valor empenhado a Freitas & Cia Ltda, pela aquisição de luminárias LED (lâmpadas) para Sede do CRO-RO;;;331,92;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;331,92;331,92C Conta:;6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupa de Cama e Aviamentos;;;Saldo anterior:;;;;;4.565,00C 01/06/2022;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;4.565,00C Conta:;6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.012 - Materiais de Informática;;;Saldo anterior:;;;;;2.054,93C 01/06/2022;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;2.054,93C Conta:;6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos;;;Saldo anterior:;;;;;3.826,35C 01/06/2022;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;3.826,35C Conta:;6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás;;;Saldo anterior:;;;;;6.511,64C 01/06/2022;2526;12/2022;Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 261, Débito em Conta , Fatura 05/2022 ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, pelo fornecimento de energia elétrica na Delegacia de Cacoal. Ref.: Maio/2022.;;;266,66;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;266,66;6.778,30C 14/06/2022;2568;12/2022;Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 311, Débito em Conta , Fatura 06/2022 ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, para pagamento mensal pelo uso de energia elétrica na sede do CRO-RO. REF. Junho/2022. ;;;1.105,30;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;1.371,96;7.883,60C Conta:;6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.003 - Serviços de Águas e Esgotos - Caerd;;;Saldo anterior:;;;;;396,01C 02/06/2022;2542;02/2022;Pago a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação do empenho 293, Débito em Conta , Fatura 06/2022 ref. a Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, para fornecimento de água e tratamento de esgoto. ;;;93,18;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;93,18;489,19C Conta:;6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral;;;Saldo anterior:;;;;;5.505,77C 02/06/2022;2546;17/2022;Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 300, Débito em Conta , Fatura 05/2022 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., para fornecimento do link de internet para sede do CRO-RO, REF.: Maio/2022. ;;;169,43;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;169,43;5.675,20C 07/06/2022;2550;11/2022;Pago a Claro S.A., liquidação do empenho 308, Débito em Conta , Fatura 23/04- 22/05 ref. a Valor empenhado a Claro S.A., Para pagamento mensal de linhas telefônicas móvel. REf.: Junho/2022.;;;719,80;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;889,23;6.395,00C 14/06/2022;2566;03/2022;Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 316, Débito em Conta , Fatura 06/2022 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., Para pagamento mensal dos serviços de telefonia e internet (Oi fibra) na Delegacia do CRO-RO Ref.: Junho/2022.;;;119,89;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;1.009,12;6.514,89C Conta:;6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios;;;Saldo anterior:;;;;;8.246,75C 21/06/2022;2590;08/2022;Pago a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, liquidação do empenho 330, Débito em Conta , Nota Fiscal 90 ref. a Valor empenhado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, para pagamento de aluguel da Delegacia Regional do CRO, na cidade de Cacoal. REF.: Junho/2022.;;;1.339,25;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;1.339,25;9.586,00C Conta:;6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis;;;Saldo anterior:;;;;;7.786,54C 08/06/2022;2560;29/2022;Pago a Sabenauto Comércio de Veículos Ltda., liquidação do empenho 315, Débito em Conta , Nota Fiscal 88578 ref. a Valor empenhado a Sabenauto Comércio de Veículos Ltda., para pagamento de serviços de reparos e consertos do sistema de freios e câmbio do veículo oficial do CRO-RO. ;;;2.240,00;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;2.240,00;10.026,54C 14/06/2022;2564;52/2022;Pago a J. F. Extintores Comércio Ltda, liquidação do empenho 319, Débito em Conta , Nota Fiscal 2803 ref. a Valor empenhado a J. F. Extintores Comércio Ltda, pelo serviços de manutenção e recarga dos extintores de incêndio da sede do CRO-RO. ;;;250,00;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;2.490,00;10.276,54C Conta:;6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias;;;Saldo anterior:;;;;;5.480,00C 01/06/2022;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;5.480,00C Conta:;6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento;;;Saldo anterior:;;;;;14.181,12C 01/06/2022;2175;23/2022;Devolução N.º 239 em , conta banco: 1.1.1.1.2.02.05 - Banco do Brasil Ag 2757-X C/C 10.702-6 - Conta Cartão Pgto/Aplicação na forma de Débito em Conta, referente ao Suprimento de fundo de 10/05/2022 até 10/08/2022 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Débito em Conta 0, Transferência Eletrônica 0. ;;0,06;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,06;0,00;14.181,06C 02/06/2022;2169;23/2022;Suprimento de fundo de 02/06/2022 até 02/09/2022 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Débito em Conta 0, Transferência Eletrônica 0. ;;;3.750,00;;; 02/06/2022;2173;23/2022;Suprimento de fundo de 01/01/0100 até 01/01/0100 em favor de Josiane Roberta da Silva Stocco, Débito em Conta 0, Transferência Eletrônica 0. ;;;500,00;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,06;4.250,00;18.431,06C 03/06/2022;2217;23/2022;Suprimento de fundo de 03/06/2022 até 03/09/2022 em favor de RAVISSAN BRAGA ALVES E SILVA, Débito em Conta 0, Transferência Eletrônica 0. ;;;2.000,00;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,06;6.250,00;20.431,06C 27/06/2022;2484;23/2022;Devolução N.º 302 em 27/06/2022 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A C/C 131.589-7 Ag 102-3 - na forma de Débito em Conta, referente ao Suprimento de fundo de 01/01/0100 até 01/01/0100 em favor de Josiane Roberta da Silva Stocco, Débito em Conta 0, Transferência Eletrônica 0. ;;20,35;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;20,41;6.250,00;20.410,71C 28/06/2022;2493;23/2022;Devolução N.º 310 em 28/06/2022 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A C/C 131.589-7 Ag 102-3 - na forma de Débito em Conta, referente ao Suprimento de fundo de 03/06/2022 até 03/09/2022 em favor de RAVISSAN BRAGA ALVES E SILVA, Débito em Conta 0, Transferência Eletrônica 0. ;;73,49;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;93,90;6.250,00;20.337,22C Conta:;6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 07/06/2022;2548;49/2022;Pago a ALINY ALVES BRAGA, liquidação do empenho 302, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a ALINY ALVES BRAGA, para restituição do valor pago de especialidade não registrada, pelo indeferimento do CFO. ;;;225,31;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;225,31;225,31C Conta:;6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.018 - Cursos e Treinamentos;;;Saldo anterior:;;;;;4.750,00C 01/06/2022;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;4.750,00C Conta:;6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil;;;Saldo anterior:;;;;;20.433,30C 01/06/2022;2518;04/2022;Pago a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, liquidação do empenho 284, Débito em Conta , Nota Fiscal 16111 ref. a Valor empenhado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, para Assessoria Contábil ao CRO-RO. REF.: Maio/2022.;;;3.893,10;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;3.893,10;24.326,40C Conta:;6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica;;;Saldo anterior:;;;;;32.000,00C 01/06/2022;2514;07/2022;Pago a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., liquidação do empenho 281, Débito em Conta , Nota Fiscal 300 ref. a Valor empenhado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., Para serviço de Assessoria Jurídica ao CRO-RO. Ref. Maio/2022. .;;;8.000,00;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;8.000,00;40.000,00C Conta:;6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática;;;Saldo anterior:;;;;;12.332,00C 01/06/2022;2512;10/2022;Pago a Terlua Barroso de Andrade, liquidação do empenho 289, Débito em Conta , Nota Fiscal 2 ref. a Valor empenhado a Terlua Barroso de Andrade, para Prestação de Serviços de Manutenção de Microcomputadores, Rede Lógica, Banco de Dados e Alimentação de Página Web, criação de banne's de informativos do CRO, publicações nas Redes Sociais deste Conselho, Portal Transparência, Site do Conselho, instalação e correção dos sistemas de Tecnologia da Informação - TI desempenhado por Felipe Barroso Andrade, compreendendo os meses de Junho, Julho e Agosto/2022. ;;;5.340,00;;; 01/06/2022;2544;47/2022;Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 257, Débito em Conta , Nota Fiscal 63161 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela aquisição do software do centro de custo. ;;;3.392,00;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;8.732,00;21.064,00C 20/06/2022;2580;51/2022;Pago a GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTAÇÃO E SERVIÇOS DE DADOS LTDA, liquidação do empenho 318, Débito em Conta , Recibo 198/16054633-8 ref. a Valor empenhado a GOOGLE CLOUD BRASIL COMP. E SERV. DE DADOS LTDA, para pagamento de licença de software pela utilização da base de e-mails, Agenda, Vídeo Chamada e armazenamentos em nuvem (DRIVE). ;;;5.616,00;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;14.348,00;26.680,00C 23/06/2022;2611;54/2022;Pago a Endurence Group B H sites LTDA, liquidação do empenho 340, Débito em Conta , Recibo 176 ref. a Valor empenhado a Endurence Group B H sites LTDA, para pagamento de hospedagem de site do CRO-RO. ;;;181,81;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;14.529,81;26.861,81C Conta:;6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva;;;Saldo anterior:;;;;;2.628,50C 01/06/2022;2516;13/2022;Pago a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação do empenho 263, Débito em Conta , Nota Fiscal 14568 ref. a Valor empenhado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, para prestação de serviço de segurança e monitoramento predial da sede do CRO-RO. REF: Maio/2022. ;;;341,00;;; 01/06/2022;2522;15/2022;Pago a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 250, Débito em Conta , Nota Fiscal 1354 ref. a Valor empenhado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, para segurança e monitoramento predial da Delegacia Regional do CRO-RO na cidade de Cacoal. REF.: Maio/2022.;;;464,50;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;805,50;3.434,00C Conta:;6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional;;;Saldo anterior:;;;;;2.623,52C 02/06/2022;2540;21/2022;Pago a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação do empenho 292, Débito em Conta , Recibo 418 ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME. Ref a prestação de serviços de postagem de correspondências administrativas. ;;;779,40;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;779,40;3.402,92C 21/06/2022;2595;09/2022;Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 335, Débito em Conta , Fatura 51140 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, para pagamento mensal aos serviços prestados de malote.;;;182,10;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;961,50;3.585,02C Conta:;6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais;;;Saldo anterior:;;;;;2.540,54C 20/06/2022;2578;40/2022;Pago a Tribunal Regional Federal 1ª Região, liquidação do empenho 329, Débito em Conta , Recibo 06/2022 ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de custas processual.;;;118,77;;; 20/06/2022;2582;40/2022;Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 328, Débito em Conta , Recibo 06/2022 ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de custas processual.;;;6,06;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;124,83;2.665,37C 23/06/2022;2609;40/2022;Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 347, Débito em Conta , Recibo 06/2022 ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de custas processual.;;;6,06;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;130,89;2.671,43C 24/06/2022;2635;40/2022;Pago a Fundo de Informatização, Edificação e Aperfeiçoamento dos Serviços Judiciários, liquidação do empenho 368, Débito em Conta , Recibo 18331 ref. a Valor empenhado a Fundo de Informatização, Edificação e Aperfeiçoamento dos Serviços Judiciários, para pagamento de carta precatória para citação do Profissional Luciano Gusmão Zenaide Nobrega, referente ao Proc. ExFis 0000604-45.219.4.01.4101 da SJRO. ;;;382,15;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;513,04;3.053,58C Conta:;6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços ;;;Saldo anterior:;;;;;1.611,04C 07/06/2022;2552;27/2022;Pago a Cred Check Soluções, liquidação do empenho 305, Débito em Conta , Nota Fiscal 9605 ref. a Valor empenhado a Cred Check Soluções, para pagamento dos serviços de pesquisa e inclusão de nome ao serviço de proteção ao crédito. ;;;889,77;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;889,77;2.500,81C 21/06/2022;2588;50/2022;Pago a Instituto de Desenvolvimento Municipal e Defesa da Cidadania - IDEM, liquidação do empenho 332, Débito em Conta , Nota Fiscal 001 ref. a Valor empenhado a Instituto de Desenvolvimento Municipal e Defesa da Cidadania - IDEM, para serviços de inventário e catalogação dos bens do CRO-RO. ;;;17.580,00;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;18.469,77;20.080,81C Conta:;6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.100 - Locação de Estacionamento;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 02/06/2022;2534;06/2022;Pago a Gabriel Dominick Gambalonga Ramos 76327850278, liquidação do empenho 291, Débito em Conta , Nota Fiscal 50 ref. a Valor empenhado a Gabriel Dominick Gambalonga Ramos 76327850278, Ref. a locação de estacionamento/garagem para guarda do veículo S-10 pertencente a frota do CRO-RO. ;;;240,00;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;240,00;240,00C Conta:;6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.101 - Locação de Veículos;;;Saldo anterior:;;;;;559,37C 01/06/2022;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;559,37C Conta:;6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres;;;Saldo anterior:;;;;;42.477,50C 20/06/2022;2576;28/2022;Pago a M A Viagens e Turismos (CVC), liquidação do empenho 313, Débito em Conta , Recibo 48-13/06/2022 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismos (CVC), pela aquisição de passagens aérea para o Dr Artrur Lopes de Souza, a cidade de São Paulo-SP, para participar do 39º Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo - CIOSP, no período de 28 de junho a 02 de julho. Conforme Portaria nº 48/2022/CRO-RO.;;;1.923,54;;; 20/06/2022;2584;28/2022;Pago a M A Viagens e Turismos (CVC), liquidação do empenho 312, Débito em Conta , Recibo 950/2022 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismos (CVC), pela aquisição de passagens aérea para o Gabriely Brazão Pinheiro, a cidade de Cuiabá-MT, para participar do treinamento administrativo do setor de fiscalização no Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CRO-MT, no período de 10 a 14 de julho. Conforme Portaria nº 47/2022/CRO-RO.;;;2.723,78;;; 20/06/2022;2586;28/2022;Pago a M A Viagens e Turismos (CVC), liquidação do empenho 314, Débito em Conta , Recibo 9572179714930 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismos (CVC), pela aquisição de passagens aérea para o Dr Cleson Oliveira de Moura, a cidade de São Paulo-SP, para participar do 39º Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo - CIOSP, no período de 29 de junho a 02 de julho. Conforme Portaria nº 49/2022/CRO-RO.;;;2.065,32;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;6.712,64;49.190,14C Conta:;6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.004 - Auxilio Embarque, Desembarque e Deslocamento;;;Saldo anterior:;;;;;16.669,00C 24/06/2022;2614;22/2022;Pago a Artur Lopes de Souza, liquidação do empenho 325, Débito em Conta , Recibo 48-13/06/2022 ref. a Valor empenhado a Artur Lopes de Souza, para pagamento de auxilio Embarque e desembarque e Translado durante o deslocamento da cidade de Porto Velho a São Paulo-SP, no período de 28 de junho a 02 de julho/2022, para participar com convidado do 39º Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo - CIOSP, Conforme Portaria nº 48/2022/CRO-RO.;;;445,00;;; 24/06/2022;2622;22/2022;Pago a OZEIAS MIRANDA, liquidação do empenho 344, Débito em Conta , Recibo 52-22/06/2022 ref. a Valor empenhado a OZEIAS MIRANDA, pagamento de Auxílio Deslocamento, para participação de Audiência de Instrução e Conciliação de Ética e Reunião Plenária, no dia 27/06/2022, Conforme Portaria nº 52/2022/CRO-RO. Valor Calculado conforme Art. 8 da Resolução 003/2021/CRO-RO.;;;894,00;;; 24/06/2022;2626;22/2022;Pago a Luciano Kazuo Murakami, liquidação do empenho 345, Débito em Conta , Recibo 53-22/06/2022 ref. a Valor empenhado a Luciano Kazuo Murakami, pagamento de Auxílio Deslocamento, para participação de Audiência de Instrução e Conciliação de Ética, no dia 27/06/2022, Conforme Portaria nº 53/2022/CRO-RO. Valor Calculado conforme Art. 8 da Resolução 003/2021/CRO-RO.;;;801,60;;; 24/06/2022;2628;22/2022;Pago a CLESON OLIVEIRA DE MOURA, liquidação do empenho 327, Débito em Conta , Recibo 49-13/06/2022 ref. a Valor empenhado a CLESON OLIVEIRA DE MOURA, para pagamento de auxilio Embarque e desembarque e Translado durante o deslocamento da cidade de Porto Velho a São Paulo-SP, no período de 29 de junho a 02 de julho/2022, para participar do 39º Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo - CIOSP, Conforme Portaria nº 49/2022/CRO-RO.;;;445,00;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;2.585,60;19.254,60C Conta:;6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO;;;Saldo anterior:;;;;;346.803,86C 30/06/2022;2861;;Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 379 do empenho 374, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.;;;36.330,67;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;36.330,67;383.134,53C Conta:;6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários;;;Saldo anterior:;;;;;335,15C 30/06/2022;2632;18/2022;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 373 do empenho 358, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 801.811.100.162.773.;;;10,20;;; 30/06/2022;2683;18/2022;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 359, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 801.811.100.162.774.;;;27,20;;; 30/06/2022;2685;18/2022;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 360, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 801.811.100.168.856.;;;10,20;;; 30/06/2022;2687;18/2022;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 361, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 801.811.100.168.857.;;;30,60;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;78,20;413,35C Conta:;6.2.2.1.3.04.01.09.003 - Impostos, Taxas e Juros;;;Saldo anterior:;;;;;1.241,32C 08/06/2022;2562;50/2022;Pago a Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Rondônia, liquidação do empenho 309, Débito em Conta , Recibo 339214699 ref. a Valor empenhado a Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Rondônia, para pagamento de licenciamento anual da vistoria na sede do CRO-RO do Corpo de Bombeiro Militar. ;;;204,96;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;204,96;1.446,28C 21/06/2022;2593;34/2022;Pago a Governo do Estado de Rondônia, liquidação do empenho 336, Débito em Conta , Recibo 6/22 ref. a Valor empenhado a Governo do Estado de Rondônia, Para pagamento de taxa de publicação no DIOF RO, do edital de de Notificação de Processo Ético (Julgamento), conforme Art. 13, § 2º da Resolução CFO-59/2004 - Código de Processo Ético Odontológico. ;;;137,70;;; 21/06/2022;2603;29/2022;Pago a Ministério da Fazenda, liquidação do empenho 366, Débito em Conta , Recibo 88717 ref. a Valor empenhado a Ministério da Fazenda, para pagamento de juros da taxa DARF - Retenção dos impostos da Nota Fiscal da Sabenauto. ;;;3,49;;; 21/06/2022;2605;29/2022;Pago a Ministério da Fazenda, liquidação do empenho 367, Débito em Conta , Recibo 381785 ref. a Valor empenhado a Ministério da Fazenda, para pagamento de juros da taxa DARF - Retenção dos impostos da Nota Fiscal da Sabenauto. ;;;6,81;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;352,96;1.594,28C Conta:;6.2.2.1.3.04.02.01.003.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório;;;Saldo anterior:;;;;;14.000,00C 01/06/2022;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;14.000,00C Conta:;6.2.2.1.3.04.02.01.003.008 - Computadores e Periféricos;;;Saldo anterior:;;;;;23.740,92C 01/06/2022;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;23.740,92C Conta:;6.3.2.1.2.01 - Cota Parte do CFO - Restos Processados;;;Saldo anterior:;;;;;668,28C 01/06/2022;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;668,28C Porto Velho-RO, 30 de junho de 2022 ;JOSE MARCELO VARGAS PINTO;;;FABRICIO DA SILVA SANTOS;;;ELBA OLIVEIRA DE ARAUJO ;PRESIDENTE;;;TESOUREIRO;;;CONTADORA ;CRO-RO 649;;;CRO-RO 1588;;;CRC-RO 2270/O-9 ;; ;;;;;;;;Página:1/1 ;;;Evite imprimir. 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