RO
CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE RONDÔNIA
CNPJ: 05.896.444/0001-70
;;;;;;;Período: 01/07/2022 a 31/07/2022
Livro Razão

Data;Lanc;Proc;Histórico;;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo
RO;;;CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE RONDÔNIA;;;;Período: 01/07/2022 a 31/07/2022
Livro Razão
Data;Lanc;Proc;Histórico;;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo
Conta:;1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A C/C 131.589-7 Ag 102-3;;;Saldo anterior:;;;;;0,00
01/07/2022;2944;47/2022;Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação  do empenho 354, Débito em Conta , Nota Fiscal 63258 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, para pagamento mensal da utilização do sistema Centro de Custo da Implanta.;;;385,15;;;
01/07/2022;2946;14/2022;Pago a Ameron - Assistência Medica e Odontologica RO S/A, liquidação  do empenho 351, Débito em Conta , Nota Fiscal 19014 ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., para pagamento mensal dos serviços de assistência médica e odontológica aos colaboradores do CRO-RO. ;;;3.627,59;;;
01/07/2022;2948;13/2022;Pago a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação  do empenho 341, Débito em Conta , Nota Fiscal 14725 ref. a Valor empenhado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, para prestação de serviço de segurança e monitoramento predial da sede do CRO-RO. REF: Junho/2022. ;;;326,58;;;
01/07/2022;2950;04/2022;Pago a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, liquidação  do empenho 346, Débito em Conta , Nota Fiscal 16318 ref. a Valor empenhado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, para Assessoria Contábil ao CRO-RO. REF.: Junho/2022.;;;3.893,10;;;
01/07/2022;2952;07/2022;Pago a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., liquidação  do empenho 348, Débito em Conta , Nota Fiscal 302 ref. a Valor empenhado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., Para pagamento mensal dos serviço de Assessoria Jurídica ao CRO-RO. Ref. Junho/2022. ;;;9.172,80;;;
01/07/2022;2954;47/2022;;;;5.088,00;;;
01/07/2022;2956;11/2022;Pago a Claro S.A., liquidação  do empenho 355, Débito em Conta , Fatura 132571169 ref. a Valor empenhado a Claro S.A., Para pagamento mensal de linhas telefônicas móvel para atender o CRO. REf.: Julho/2022.;;;706,52;;;
01/07/2022;2958;28/2022;Pago a M A Viagens e Turismos (CVC), liquidação  do empenho 356, Débito em Conta , Recibo 56-24/06/2022 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismos (CVC), pela aquisição de passagens aérea para o Dr Fabrício da Silva Santos, a cidade do Rio de Janeiro-RJ, para realizar visita administrativa com a finalidade de conhecer os procedimentos dos processos ético e de fiscalização, no período de 13 a 15 de julho. Conforme Portaria nº 54/2022/CRO-RO.;;;1.903,68;;;
01/07/2022;2960;01/2022;Pago a ALELO S.A, liquidação  do empenho 352, Débito em Conta , Fatura 5896444 ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, para pagamento mensal do auxilio alimentação aos colaboradores do CRO-RO. Ref.: Julho/2022.;;;6.395,12;;;
01/07/2022;2962;15/2022;Pago a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação  do empenho 320, Débito em Conta , Nota Fiscal 1672 ref. a Valor empenhado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, para segurança e monitoramento predial da Delegacia Regional do CRO-RO na cidade de Cacoal. REF.: Junho/2022.;;;464,50;;;
01/07/2022;2964;12/2022;Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação  do empenho 333, Débito em Conta , Fatura 06/2022 ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, pelo fornecimento de energia elétrica na Delegacia de Cacoal. Ref.: Junho/2022.;;;200,37;;;
01/07/2022;2966;17/2022;Pago a Oi S.A., liquidação  do empenho 334, Débito em Conta , Fatura 06/2022 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., para pagamento mensal da linha telefônica na sede do CRO-RO, REF.: Junho/2022. ;;;166,40;;;
01/07/2022;2967;;PGTO FÉRIAS JOAO PEREIRA DOS SANTOS JUNIOR;;;1.496,83;;;
01/07/2022;2969;01/2022;Pago a ALELO S.A, liquidação  do empenho 353, Débito em Conta , Fatura 5896444 ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, para pagamento mensal do auxilio alimentação aos colaboradores do CRO-RO. Ref.: Julho/2022. (Fiscalização) ;;;2.131,26;;;
01/07/2022;3085;;RESGATE APLICAÇÃO;;36.639,00;;;;
01/07/2022;3161;21/2022;Pago a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação  do empenho 429, Débito em Conta , Recibo  ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME. Ref a prestação de serviços de postagem de correspondências administrativas. ;;;670,10;;;
01/07/2022;3300;18/2022;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 458, Débito em Conta , Deb. Cobrança  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 851.821.200.110.589.;;;11,00;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;36.639,00;36.639,00;0,00
05/07/2022;2971;02/2022;Pago a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação  do empenho 365, Débito em Conta , Fatura 07/2022 ref. a Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, para pagamento referente ao fornecimento de água tratada e tratamento de esgoto. ;;;77,65;;;
05/07/2022;2972;;PGTO RESCISÃO JOSIANE ROBERTA DA SILVA STOCCO;;;3.192,86;;;
05/07/2022;2973;;PGTO FGTS RESCISORIO JOSIANE ROBERTA DA SILVA STOCCO;;;3.798,42;;;
05/07/2022;2975;06/2022;Pago a Gabriel Dominick Gambalonga Ramos 76327850278, liquidação  do empenho 369, Débito em Conta , Nota Fiscal 52 ref. a Valor empenhado a Gabriel Dominick Gambalonga Ramos 76327850278, Ref. a locação de estacionamento/garagem para  guarda do veículo S-10 pertencente a frota do CRO-RO. ;;;240,00;;;
05/07/2022;3029;55/2022;"Pago a DIEGO SOUZA DO NASCIMENTO ALBUQUERQUE, liquidação  do empenho 362, Débito em Conta , Nota Fiscal 63 ref. a Valor empenhado a DIEGO SOUZA DO NASCIMENTO ALBUQUERQUE, para pagamento dos serviços de audiovisuais e transmissão ao vivo da Palestra ""O que o estudante de Odontologia, o Clinica Geral e também o Especialista devem fazer após uma extração dentária?"" com o Palestrante Dr. Cláudio Ferreira Noia - Programa de Educação Continuada do CRO-RO.  ";;;2.000,00;;;
05/07/2022;3086;;APLICAÇÃO;;;61.211,55;;;
05/07/2022;3100;;Transf entre Bancos;;70.000,00;;;;
05/07/2022;3115;;VLR REF DEVOLUÇÃO SABENAUTO ;;520,48;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;107.159,48;107.159,48;0,00
06/07/2022;2976;;PGTO DARF. COD. 6190 REF NF 19014 AMERON;;;378,59;;;
06/07/2022;2978;27/2022;Pago a Cred Check Soluções, liquidação  do empenho 371, Débito em Conta , Nota Fiscal 9855 ref. a Valor empenhado a Cred Check Soluções, para pagamento dos serviços de pesquisa e inclusão de nome ao serviço de proteção ao crédito, com forma de recuperação de crédito do CRO-RO. ;;;606,65;;;
06/07/2022;2979;;PGTO DARF. COD. 6190 REF NF 63258 IMPLANTA;;;40,19;;;
06/07/2022;2980;;PGTO ISS RETIDO REF NF 14725 INVIOLAVEL PORTO VELHO SEGURANÇA ELETRONICA;;;14,42;;;
06/07/2022;2981;;PGTO DARF. COD. 6147 REF NFS 63161 IMPLANTA INFORMATICA;;;198,43;;;
06/07/2022;2982;;PGTO ISS RETIDO REF NF 88913 SABENAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA;;;112,00;;;
06/07/2022;3087;;RESGATE APLICAÇÃO;;1.370,59;;;;
06/07/2022;3163;47/2022;Pago a Ministério da Fazenda, liquidação  do empenho 430, Débito em Conta , Recibo  ref. a Valor empenhado a Ministério da Fazenda, para pagamento de juros da taxa DARF - Retenção dos impostos da Nota Fiscal da Implanta informática. ;;;20,31;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;108.530,07;108.530,07;0,00
08/07/2022;2984;22/2022;Pago a Gabriely Brazão Pinheiro, liquidação  do empenho 364, Débito em Conta , Recibo 55-27/06/2022 ref. a Valor empenhado a Gabriely Brazão Pinheiro, para pagamento de auxilio Embarque e desembarque e Translado durante o deslocamento da cidade de Porto Velho a Cuiabá-MT, no período de 11 a 15 de julho/2022, para participar de treinamento no Conselho Regional de Odontologia de Mato Grosso - CRO-MT, relacionado ao setor de fiscalização, para aprimoramento nos procedimento de fiscalização do CRO-RO. Conforme Portaria nº 55/2022/CRO-RO.;;;445,00;;;
08/07/2022;2986;22/2022;Pago a Gabriely Brazão Pinheiro, liquidação  do empenho 363, Débito em Conta , Recibo 55-27/06/2022 ref. a Valor empenhado a Gabriely Brazão Pinheiro, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Cuiabá-MT no período de 11 a  14 de julho/2022, Para participar de treinamento no Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso-CRO-MT, relacionado ao setor de fiscalização, para aprimoramento dos procedimento de fiscalização no CRO-RO. Conforme Portaria nº 55/2022/CRO-RO. ;;;1.890,00;;;
08/07/2022;2988;56/2022;Pago a Artefatos de Metais Pelegrini LTDA, liquidação  do empenho 373, Débito em Conta , Nota Fiscal 9761 ref. a Valor empenhado a Artefatos de Metais Pelegrini LTDA, pela aquisição de Boton's de metal para camisa, com a logo marca do CRO-RO. ;;;3.600,00;;;
08/07/2022;3088;;RESGATE APLICAÇÃO;;5.935,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;114.465,07;114.465,07;0,00
11/07/2022;2886;23/2022;Suprimento de fundo de 01/01/0100 até 01/01/0100 em favor de Ana Paula da Silva Moreira, Débito em Conta 0, Transferência Eletrônica  0. ;;;500,00;;;
11/07/2022;2990;22/2022;Pago a FABRICIO DA SILVA SANTOS, liquidação  do empenho 350, Débito em Conta , Recibo 54-27/07/2022 ref. a Valor empenhado a FABRICIO DA SILVA SANTOS, para pagamento de auxilio Embarque e desembarque e Translado durante o deslocamento da cidade de Porto Velho ao Rio de Janeiro-RJ, no período de 13 a 15 de Julho/2022, para realizar visita administrativa no Conselho Regional de Odontologia do Rio de Janeiro – CRO-RJ, com finalidade de conhecer as atividades administrativas e de fiscalização praticadas no CRO-RJ, Conforme Portaria nº 54/2022/CRO-RO.;;;445,00;;;
11/07/2022;2992;22/2022;Pago a FABRICIO DA SILVA SANTOS, liquidação  do empenho 349, Débito em Conta , Recibo 54-27/07/2022 ref. a Valor empenhado a FABRICIO DA SILVA SANTOS, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade do Rio de Janeiro-RJ no período de 13 a 15 de Julho/2022, para realizar visita administrativa no Conselho Regional de Odontologia do Rio de Janeiro – CRO-RJ, com finalidade de conhecer as atividades administrativas e de fiscalização praticadas no CRO-RJ. Conforme Portaria nº 54/2022/CRO-RO. ;;;2.670,00;;;
11/07/2022;2994;08/2022;Pago a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, liquidação  do empenho 372, Débito em Conta , Nota Fiscal 108 ref. a Valor empenhado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, para pagamento de aluguel da Delegacia Regional do CRO, na cidade de Cacoal. REF.: Julho/2022.;;;1.339,25;;;
11/07/2022;2995;;TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS;;;1.000,00;;;
11/07/2022;3089;;RESGATE APLICAÇÃO;;5.954,25;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;120.419,32;120.419,32;0,00
13/07/2022;2997;28/2022;Pago a M A Viagens e Turismos (CVC), liquidação  do empenho 381, Débito em Conta , Fatura 137654 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismos (CVC), pela aquisição de passagens aérea para o Dr Dellio Morais Junior e Dr. Artur de Souza, a cidade do João Pessoa-PB, para realizar visita administrativa com a finalidade de conhecer os procedimentos administrativos e de processos éticos e de julgamento do CRO-PB, no período de 26 a 29 de julho. Conforme Portaria nº 59/2022/CRO-RO.;;;5.089,48;;;
13/07/2022;2999;28/2022;Pago a M A Viagens e Turismos (CVC), liquidação  do empenho 379, Débito em Conta , Fatura 137655 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismos (CVC), pela aquisição de passagens aérea para o Dr José Marcelo Vargas Pinto, a cidade do João Pessoa-PB, para realizar visita administrativa com a finalidade de conhecer os procedimentos administrativos e de processos éticos do CRO-PB, no período de 26 a 29 de julho. Conforme Portaria nº 57/2022/CRO-RO.;;;2.756,69;;;
13/07/2022;3001;28/2022;Pago a M A Viagens e Turismos (CVC), liquidação  do empenho 380, Débito em Conta , Fatura 137651 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismos (CVC), pela aquisição de passagens aérea para o Dr João Pereira dos Santos Junior e Dr. Rafael Santana de Souza, a cidade do João Pessoa-PB, para realizar visita administrativa com a finalidade de conhecer os procedimentos administrativos e de processos de fiscalização do CRO-PB, no período de 26 a 29 de julho. Conforme Portaria nº 58/2022/CRO-RO.;;;5.089,48;;;
13/07/2022;3003;48/2022;Pago a ALELO S.A, liquidação  do empenho 383, Débito em Conta , Nota Fiscal 795106 ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, para aquisição de combustível para o veículo S-10 do CRORO para Fiscalização. ;;;2.019,40;;;
13/07/2022;3005;17/2022;Pago a Oi S.A., liquidação  do empenho 384, Débito em Conta , Fatura 06/2022 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., para pagamento mensal do fornecimento do link de internet para sede do CRO-RO, REF.: Junho2022. ;;;169,43;;;
13/07/2022;3090;;RESGATE APLICAÇÃO;;15.124,48;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;135.543,80;135.543,80;0,00
14/07/2022;3007;40/2022;Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação  do empenho 395, Débito em Conta , Recibo 07/2022 ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de custas processual.;;;6,06;;;
14/07/2022;3091;;RESGATE APLICAÇÃO;;6,06;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;135.549,86;135.549,86;0,00
15/07/2022;3009;22/2022;Pago a João Pereira dos Santos Júnior, liquidação  do empenho 396, Débito em Conta , Recibo 60-14/07/2022 ref. a Valor empenhado a João Pereira dos Santos Júnior, para pagamento de diárias em deslocamento ao Distrito de União Bandeirante para realizar fiscalização para atender denúncia e cidade de Guajará-Mirim, para visita administrativa no período de 20 a 22 de julho/2022. Conforme Portaria nº 60/2022/CRO-RO. ;;;1.260,00;;;
15/07/2022;3011;22/2022;Pago a Rafael Santana de Souza, liquidação  do empenho 397, Débito em Conta , Recibo 60-14/07/2022 ref. a Valor empenhado a Rafael Santana de Souza, para pagamento de diárias em deslocamento ao Distrito de União Bandeirante para realizar fiscalização para atender denúncia e cidade de Guajará-Mirim, para visita administrativa no período de 20 a 22 de julho/2022. Conforme Portaria nº 60/2022/CRO-RO.;;;1.260,00;;;
15/07/2022;3013;58/2022;Pago a Polo Frio, liquidação  do empenho 378, Débito em Conta , Nota Fiscal 20847 ref. a Valor empenhado a Polo Frio, para aquisição necessária de um aparelho de ar-condicionado para recepção do CRO-RO. ;;;6.731,73;;;
15/07/2022;3092;;RESGATE APLICAÇÃO;;11.921,73;;;;
15/07/2022;3159;22/2022;Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação  do empenho 401, Débito em Conta , Recibo 56/2022 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Cacoal-RO para realizar visita administrativa na Delegacia Regional de Cacoal , no período de 20 a 22 de julho/2022. Conforme Portaria nº 56/2022/CRO-RO. ;;;2.670,00;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;147.471,59;147.471,59;0,00
18/07/2022;3015;47/2022;Pago a EMG Tecnologia - Elcio Mauro Guimarães, liquidação  do empenho 403, Débito em Conta , Nota Fiscal 36 ref. a Valor empenhado a EMG Tecnologia - Elcio Mauro Guimarães, pelos serviços de migração (importação dos dados) do site e portal de transparência do CRO-RO ;;;1.500,00;;;
18/07/2022;3017;12/2022;Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação  do empenho 382, Débito em Conta , Fatura 07/2022 ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, para pagamento mensal pelo uso de energia elétrica na sede do CRO-RO. REF. Julho/2022. ;;;1.158,41;;;
18/07/2022;3018;;PGTO DARF. COD. 6147 REF NF 20847 POLO FRIO AR CONDICIONADO;;;418,28;;;
18/07/2022;3020;03/2022;Pago a Oi S.A., liquidação  do empenho 398, Débito em Conta , Fatura 07/2022 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., Para pagamento mensal dos serviços de telefonia e internet (Oi fibra) na Delegacia do CRO-RO Ref.: Julho/2022.;;;119,89;;;
18/07/2022;3027;09/2022;Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação  do empenho 404, Débito em Conta , Fatura 51355 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, para pagamento mensal aos serviços prestados de malote.;;;131,91;;;
18/07/2022;3093;;RESGATE APLICAÇÃO;;3.339,49;;;;
18/07/2022;3165;18/2022;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 431, Débito em Conta , Recibo  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 841.991.200.378.502.;;;11,00;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;150.811,08;150.811,08;0,00
19/07/2022;3025;40/2022;Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação  do empenho 410, Débito em Conta , Fatura 07/2022 ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de custas processual.;;;6,06;;;
19/07/2022;3094;;RESGATE APLICAÇÃO;;6,06;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;150.817,14;150.817,14;0,00
20/07/2022;3021;;PGTO DARF. COD. 6190 REF FATURA 51355 CORREIOS ;;;13,77;;;
20/07/2022;3023;17/2022;Pago a Oi S.A., liquidação  do empenho 405, Débito em Conta , Fatura 07/2022 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., para fornecimento de linha telefônica na sede do CRO-RO, REF.: Julho/2022. ;;;166,40;;;
20/07/2022;3034;43/2022;Pago a Kalule móveis, liquidação  do empenho 414, Débito em Conta , Nota Fiscal 187 ref. a Valor empenhado a Kalule móveis, para aquisição de móveis para guarda de documentos e processos administrativos do CRO;;;14.000,00;;;
20/07/2022;3095;;RESGATE APLICAÇÃO;;17.180,17;;;;
20/07/2022;3384;23/2022;Suprimento de fundo de 20/07/2022 até 20/10/2022 em favor de RAVISSAN BRAGA ALVES E SILVA, Débito em Conta 0, Transferência Eletrônica  0. ;;;3.000,00;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;167.997,31;167.997,31;0,00
21/07/2022;3030;;PGTO FÉRIAS RAVISSAN BRAGA ALVES E SILVA;;;2.169,10;;;
21/07/2022;3032;55/2022;Pago a DIEGO SOUZA DO NASCIMENTO ALBUQUERQUE, liquidação  do empenho 412, Débito em Conta , Nota Fiscal 65 ref. a Valor empenhado a DIEGO SOUZA DO NASCIMENTO ALBUQUERQUE, para pagamento dos serviços de audiovisuais e transmissão ao vivo de Palestra do Programa de Educação Continuada do CRO-RO, com o Tema: A Ortodontia Moderna como parceira das especialidades odontológicas e suas mecânicas atuais. Como a Ortodontia ajuda, prepara, prospecta e impacta o dia a dia na clínica Odontológica. ;;;2.000,00;;;
21/07/2022;3036;59/2022;Pago a B2W Companhia Digital - Americanas, liquidação  do empenho 416, Débito em Conta , Nota Fiscal 378710811 ref. a Valor empenhado a B2W Companhia Digital - Americanas, para aquisição de uma impressora para a presidência do CRO-RO. ;;;3.793,85;;;
21/07/2022;3038;22/2022;Pago a OZEIAS MIRANDA, liquidação  do empenho 408, Débito em Conta , Recibo 63-18/07/2022 ref. a Valor empenhado a OZEIAS MIRANDA, pagamento de Auxílio Deslocamento, para participação de Audiência de Instrução e Conciliação de Ética e Reunião Plenária, no dia 25/07/2022, Conforme Portaria nº 63/2022/CRO-RO. Valor Calculado conforme Art. 8 da Resolução 003/2021/CRO-RO.;;;894,00;;;
21/07/2022;3040;22/2022;Pago a Luciano Kazuo Murakami, liquidação  do empenho 409, Débito em Conta , Recibo 64-18/07/2022 ref. a Valor empenhado a Luciano Kazuo Murakami, pagamento de Auxílio Deslocamento, para participação de Audiência de Instrução e Conciliação de Ética, no dia 25/07/2022, Conforme Portaria nº 64/2022/CRO-RO. Valor Calculado conforme Art. 8 da Resolução 003/2021/CRO-RO.;;;801,60;;;
21/07/2022;3042;60/2022;Pago a Copiadora Roriz Ltda Epp, liquidação  do empenho 419, Débito em Conta , Nota Fiscal 14876 ref. a Valor empenhado a Copiadora Roriz Ltda Epp, para confecção de banners, folder do CFO e faixas, para divulgação no Congresso Regional de Odontologia NEW CONCEPT, na cidade de Ji-Paraná.   ;;;1.526,00;;;
21/07/2022;3052;22/2022;Pago a Rafael Santana de Souza, liquidação  do empenho 387, Débito em Conta , Recibo 58-14/07/2022 ref. a Valor empenhado a Rafael Santana de Souza, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de João Pessoa-PB para realizar visita administrativa no Conselho Regional de Odontologia da Paraíba - CRO-PB, para conhecer os procedimentos administrativos e  de fiscalização realizados no CRO-PB no período de 26 a 29 de julho/2022. Conforme Portaria nº 58/2022/CRO-RO. ;;;1.890,00;;;
21/07/2022;3064;22/2022;Pago a João Pereira dos Santos Júnior, liquidação  do empenho 391, Débito em Conta , Recibo 58-14/07/2022 ref. a Valor empenhado a João Pereira dos Santos Júnior, para pagamento de auxilio Embarque e desembarque e Translado durante o deslocamento da cidade de Porto Velho a João Pessoa-PB, no período de 26 a 29 de Julho/2022, Para realizar visita administrativa no Conselho Regional de Odontologia da Paraíba – CRO-PB, para conhecer os procedimentos administrativos e éticos realizados no CRO-PB. Conforme Portaria nº 58/2022/CRO-RO.;;;445,00;;;
21/07/2022;3066;22/2022;Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação  do empenho 385, Débito em Conta , Recibo 57-14/07/2022 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de João Pessoa-PB para realizar visita administrativa no Conselho Regional de Odontologia da Paraíba - CRO-PB, para conhecer os procedimentos administrativos e éticos realizados no CRO-PB no período de 26 a 29 de julho/2022. Conforme Portaria nº 57/2022/CRO-RO. ;;;4.005,00;;;
21/07/2022;3068;22/2022;Pago a Artur Lopes de Souza, liquidação  do empenho 394, Débito em Conta , Recibo 59-14/07/2022 ref. a Valor empenhado a Artur Lopes de Souza, para pagamento de auxilio Embarque e desembarque e Translado durante o deslocamento da cidade de Porto Velho a João Pessoa-PB, no período de 27 a 29 de Julho/2022, Para realizar visita administrativa no Conselho Regional de Odontologia da Paraíba – CRO-PB, para conhecer os procedimentos administrativos, éticos e de julgamento realizados no CRO-PB. Conforme Portaria nº 59/2022/CRO-RO.;;;445,00;;;
21/07/2022;3070;22/2022;Pago a Artur Lopes de Souza, liquidação  do empenho 389, Débito em Conta , Recibo 59-14/07/2022 ref. a Valor empenhado a Artur Lopes de Souza, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de João Pessoa-PB para realizar visita administrativa no Conselho Regional de Odontologia da Paraíba - CRO-PB, para conhecer os procedimentos administrativos éticos e de Julgamento realizados no CRO-PB no período de 27 a 29 de julho/2022. Conforme Portaria nº 59/2022/CRO-RO. ;;;2.450,00;;;
21/07/2022;3072;22/2022;Pago a DELLIO MORAIS JUNIOR, liquidação  do empenho 388, Débito em Conta , Recibo 59-14/07/2022 ref. a Valor empenhado a DELLIO MORAIS JUNIOR, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de João Pessoa-PB para realizar visita administrativa no Conselho Regional de Odontologia da Paraíba - CRO-PB, para conhecer os procedimentos administrativos éticos e de Julgamento realizados no CRO-PB no período de 27 a 29 de julho/2022. Conforme Portaria nº 59/2022/CRO-RO. ;;;3.115,00;;;
21/07/2022;3074;22/2022;Pago a João Pereira dos Santos Júnior, liquidação 448 do empenho 386, Débito em Conta , Recibo 58-14/07/2022 ref. a Valor empenhado a João Pereira dos Santos Júnior, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de João Pessoa-PB para realizar visita administrativa no Conselho Regional de Odontologia da Paraíba - CRO-PB, para conhecer os procedimentos administrativos e  de fiscalização realizados no CRO-PB no período de 26 a 29 de julho/2022. Conforme Portaria nº 58/2022/CRO-RO. ;;;1.890,00;;;
21/07/2022;3076;22/2022;Pago a Rafael Santana de Souza, liquidação  do empenho 392, Débito em Conta , Recibo 58-14/07/2022 ref. a Valor empenhado a Rafael Santana de Souza, para pagamento de auxilio Embarque e desembarque e Translado durante o deslocamento da cidade de Porto Velho a João Pessoa-PB, no período de 26 a 29 de Julho/2022, Para realizar visita administrativa no Conselho Regional de Odontologia da Paraíba – CRO-PB, para conhecer os procedimentos administrativos e éticos realizados no CRO-PB. Conforme Portaria nº 58/2022/CRO-RO.;;;445,00;;;
21/07/2022;3078;22/2022;Pago a DELLIO MORAIS JUNIOR, liquidação  do empenho 393, Débito em Conta , Recibo 59-14/07/2022 ref. a Valor empenhado a DELLIO MORAIS JUNIOR, para pagamento de auxilio Embarque e desembarque e Translado durante o deslocamento da cidade de Porto Velho a João Pessoa-PB, no período de 27 a 29 de Julho/2022, Para realizar visita administrativa no Conselho Regional de Odontologia da Paraíba – CRO-PB, para conhecer os procedimentos administrativos, éticos e de julgamento realizados no CRO-PB. Conforme Portaria nº 59/2022/CRO-RO.;;;445,00;;;
21/07/2022;3080;22/2022;Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação  do empenho 390, Débito em Conta , Recibo 57-14/07/2022 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para pagamento de auxilio Embarque e desembarque e Translado durante o deslocamento da cidade de Porto Velho a João Pessoa-PB, no período de 26 a 29 de Julho/2022, Para realizar visita administrativa no Conselho Regional de Odontologia da Paraíba – CRO-PB, para conhecer os procedimentos administrativos e éticos realizados no CRO-PB. Conforme Portaria nº 57/2022/CRO-RO.;;;445,00;;;
21/07/2022;3082;22/2022;Pago a Luciano Kazuo Murakami, liquidação  do empenho 407, Débito em Conta , Recibo 64-25/06/2022 ref. a Valor empenhado a Luciano Kazuo Murakami,  pagamento de diárias, para participação de Audiência de Instrução e Julgamento e Reunião Plenária , no dia 25/07/2022, Conforme Portaria nº 64/2022/CRO-RO.;;;1.125,00;;;
21/07/2022;3084;22/2022;Pago a OZEIAS MIRANDA, liquidação  do empenho 406, Débito em Conta , Recibo 63-18/07/2022 ref. a Valor empenhado a OZEIAS MIRANDA,  pagamento de diárias, para participação de Audiência de Instrução e Julgamento e Reunião Plenária , no dia 25/07/2022, Conforme Portaria nº 63/2022/CRO-RO.;;;1.125,00;;;
21/07/2022;3096;;APLICAÇÃO;;;233.979,45;;;
21/07/2022;3101;;Transf entre Bancos;;150.000,00;;;;
21/07/2022;3102;;Vlr Recebido ref PAI-S;;113.000,00;;;;
21/07/2022;3167;18/2022;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 432, Débito em Conta , Recibo  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 812.021.100.197.904.;;;11,00;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;430.997,31;430.997,31;0,00
27/07/2022;3044;60/2022;Pago a Copiadora Roriz Ltda Epp, liquidação  do empenho 419, Débito em Conta , Nota Fiscal 14916 ref. a Valor empenhado a Copiadora Roriz Ltda Epp, para confecção de banners, folder do CFO e faixas, para divulgação no Congresso Regional de Odontologia NEW CONCEPT, na cidade de Ji-Paraná.   ;;;1.674,00;;;
27/07/2022;3046;22/2022;Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação  do empenho 418, Débito em Conta , Recibo 56-11/07/2022 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, pagamento de Auxílio Deslocamento,  em visita a administrativa na Delegacia Regional de Cacoal. Conforme Portaria nº 56/2022/CRO-RO. Valor Calculado conforme Art. 8 da Resolução 003/2021/CRO-RO. Obs.: Carro do CRO-RO, estava em diligência para atendimento de denúncia na cidade de Guajará-Mirim. ;;;1.165,20;;;
27/07/2022;3048;22/2022;Pago a Rafael Santana de Souza, liquidação  do empenho 415, Débito em Conta , Nota Fiscal 13811 ref. a Valor empenhado a Rafael Santana de Souza, para ressarcimento de valores gastos com combustível para o veículo Chevrolet S10 do CRO, durante a fiscalização do exercício da profissão e apuração de denúncia em União Bandeirantes e visita administrativa em Guajará-Mirim, Conforme portaria nº 60/2022/CRO-RO.;;;386,00;;;
27/07/2022;3050;28/2022;Pago a M A Viagens e Turismos (CVC), liquidação  do empenho 426, Débito em Conta , Fatura 061/2022 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismos (CVC), pela aquisição de passagens aérea para o Dr José Marcelo Vargas Pinto, a cidade do Cuiabá-MT e Manaus-AM,  para realizar visita administrativa no CRO-MT e participar do 1º Meeting de Harmonização Orofacial da Amazônia em Manaus-AM, no período de 17 a 21 de agosto de 2022. Conforme Portaria nº 68/2022/CRO-RO.;;;2.121,20;;;
27/07/2022;3054;28/2022;Pago a M A Viagens e Turismos (CVC), liquidação  do empenho 427, Débito em Conta , Recibo 061/2022 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismos (CVC), pela aquisição de passagens aérea para o Dra Mariana Zanferrari Saura Silva, a cidade do  Manaus-AM,  para participar do 1º Meeting de Harmonização Orofacial da Amazônia em Manaus-AM, no período de 18 a 20 de agosto de 2022. Conforme Portaria nº 69/2022/CRO-RO.;;;1.063,28;;;
27/07/2022;3056;29/2022;Pago a Sabenauto Comércio de Veículos Ltda., liquidação  do empenho 425, Débito em Conta , Nota Fiscal 90089 ref. a Valor empenhado a Sabenauto Comércio de Veículos Ltda., para pagamento de serviços (mão de obra) de revisão de 100 mil quilômetros do veículo oficial S10 do CRO-RO. ;;;1.783,74;;;
27/07/2022;3058;29/2022;Pago a Sabenauto Comércio de Veículos Ltda., liquidação  do empenho 424, Débito em Conta , Nota Fiscal 384613 ref. a Valor empenhado a Sabenauto Comércio de Veículos Ltda., para pagamento das peças utilizadas na Revisão de 100 mil quilômetros do veículo oficial S10 do CRO-RO. ;;;3.615,32;;;
27/07/2022;3097;;RESGATE APLICAÇÃO;;42.968,10;;;;
27/07/2022;3103;;PGTO SALARIO ALCINEIA SOUZA DE OLIVEIRA;;;1.858,79;;;
27/07/2022;3104;;PGTO SALARIO  ANA PAULA DA SILVA MOREIRA;;;2.200,65;;;
27/07/2022;3105;;PGTO SALARIO CHRISTIANE MENEZES DOS SANTOS;;;3.210,45;;;
27/07/2022;3106;;PGTO SALARIO EDCELI MELLO ROMANO;;;2.253,12;;;
27/07/2022;3107;;PGTO SALARIO GABRIELY BRAZÃO PINHEIRO;;;1.678,59;;;
27/07/2022;3108;;PGTO SALARIO GLEDERSON VILQUE NASCIMENTO ALMEIDA;;;2.897,54;;;
27/07/2022;3109;;PGTO SALARIO JOAO PEREIRA DOS SANTOS JUNIOR;;;2.216,92;;;
27/07/2022;3110;;PGTO SALARIO JOVELINA GABRIELA LOPE E SILVA;;;3.113,69;;;
27/07/2022;3111;;PGTO SALARIO MAIRA REGINA SANTOS DA COSTA;;;296,65;;;
27/07/2022;3112;;PGTO SALARIO MICHELA ENNES FERNANDES SOUZA;;;5.140,60;;;
27/07/2022;3113;;PGTO SALARIO RAFAEL SANTANA DE SOUZA;;;3.143,97;;;
27/07/2022;3114;;PGTO SALARIO RAVISSAN BRAGA ALVES E SILVA;;;3.137,39;;;
27/07/2022;3169;18/2022;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 433, Débito em Conta , Deb. Cobrança  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 822.081.100.241.606.;;;11,00;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;473.965,41;473.965,41;0,00
28/07/2022;3059;;PGTO DARF. COD. 0561 REF IRRF 07/2022;;;1.205,65;;;
28/07/2022;3060;;PGTO INSS COD. 2402 REF 07/2022;;;13.202,49;;;
28/07/2022;3061;;PGTO DARF. COD. 8301 PIS REF 07/2022;;;463,76;;;
28/07/2022;3062;;PGTO FGTS COD. 115 REF 07/2022;;;3.347,97;;;
28/07/2022;3098;;RESGATE APLICAÇÃO;;18.219,87;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;492.185,28;492.185,28;0,00
29/07/2022;3099;;RESGATE APLICAÇÃO;;40,80;;;;
29/07/2022;3171;18/2022;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 434, Débito em Conta , Deb. Cobrança  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 882.100.800.032.777.;;;10,20;;;
29/07/2022;3173;18/2022;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 435, Débito em Conta , Deb. Cobrança  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 882.100.800.032.776.;;;30,60;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;492.226,08;492.226,08;0,00
Conta:;1.1.1.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A C/C 7134-X Ag 4200-5 (CFO);;;Saldo anterior:;;;;;0,00
01/07/2022;3176;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício ;;10.055,02;;;;
01/07/2022;3197;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício Anterior;;3.501,75;;;;
01/07/2022;3217;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício ;;2.025,60;;;;
01/07/2022;3233;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício ;;2.230,69;;;;
01/07/2022;3250;;Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF;;49,84;;;;
01/07/2022;3268;;Cred. Cobrança Pena Pecun;;502,53;;;;
01/07/2022;3276;;Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física do Exercício ;;334,22;;;;
01/07/2022;3301;;TRANSF. ENTRE CONTAS;;;12.989,19;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;18.699,65;12.989,19;5.710,46D
04/07/2022;3177;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício ;;2.096,95;;;;
04/07/2022;3198;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício Anterior;;378,88;;;;
04/07/2022;3218;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício ;;590,39;;;;
04/07/2022;3234;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício Anterior;;104,81;;;;
04/07/2022;3302;;TRANSF. ENTRE CONTAS;;;2.089,12;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;21.870,68;15.078,31;6.792,37D
05/07/2022;3178;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício ;;2.429,95;;;;
05/07/2022;3199;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício Anterior;;3.791,88;;;;
05/07/2022;3219;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício ;;419,15;;;;
05/07/2022;3266;;Cred. Cobrança Taxa de Visto de Alteração de Contrato Social         ;;100,71;;;;
05/07/2022;3303;;TRANSF. ENTRE CONTAS;;;4.454,82;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;28.612,37;19.533,13;9.079,24D
06/07/2022;3179;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício ;;1.202,75;;;;
06/07/2022;3200;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício Anterior;;1.503,77;;;;
06/07/2022;3267;;Cred. Cobrança Taxa de Visto de Alteração de Contrato Social         ;;100,71;;;;
06/07/2022;3304;;TRANSF. ENTRE CONTAS;;;1.881,14;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;31.419,60;21.414,27;10.005,33D
07/07/2022;3180;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício ;;1.286,29;;;;
07/07/2022;3201;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício Anterior;;239,50;;;;
07/07/2022;3220;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício ;;126,78;;;;
07/07/2022;3235;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício Anterior;;1.927,84;;;;
07/07/2022;3251;;Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF;;24,92;;;;
07/07/2022;3305;;TRANSF. ENTRE CONTAS;;;2.437,86;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;35.024,93;23.852,13;11.172,80D
08/07/2022;3181;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício ;;1.487,32;;;;
08/07/2022;3202;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício Anterior;;223,49;;;;
08/07/2022;3221;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício ;;106,23;;;;
08/07/2022;3277;;Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física do Exercício ;;124,60;;;;
08/07/2022;3306;;TRANSF. ENTRE CONTAS;;;874,38;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;36.966,57;24.726,51;12.240,06D
11/07/2022;3182;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício ;;1.423,67;;;;
11/07/2022;3203;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício Anterior;;1.869,22;;;;
11/07/2022;3223;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício ;;378,54;;;;
11/07/2022;3236;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício Anterior;;817,31;;;;
11/07/2022;3243;;Cred. Cobrança EXPED CERT/CERTIF/ PJ;;100,71;;;;
11/07/2022;3252;;Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF;;49,84;;;;
11/07/2022;3269;;Cred. Cobrança Pena Pecun;;125,88;;;;
11/07/2022;3278;;Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física do Exercício ;;183,25;;;;
11/07/2022;3279;;Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Jurídica do Exercício ;;502,80;;;;
11/07/2022;3307;;TRANSF. ENTRE CONTAS;;;4.372,84;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;42.417,79;29.099,35;13.318,44D
12/07/2022;3183;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício ;;1.132,40;;;;
12/07/2022;3204;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício Anterior;;1.252,14;;;;
12/07/2022;3253;;Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF;;74,76;;;;
12/07/2022;3280;;Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física do Exercício ;;491,07;;;;
12/07/2022;3308;;TRANSF. ENTRE BANCOS;;;1.944,66;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;45.368,16;31.044,01;14.324,15D
13/07/2022;3184;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício ;;2.086,50;;;;
13/07/2022;3205;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício Anterior;;863,34;;;;
13/07/2022;3224;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício ;;50,35;;;;
13/07/2022;3237;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício Anterior;;83,92;;;;
13/07/2022;3254;;Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF;;24,92;;;;
13/07/2022;3270;;Cred. Cobrança Pena Pecun;;57,25;;;;
13/07/2022;3281;;Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física do Exercício ;;334,22;;;;
13/07/2022;3309;;TRANSF. ENTRE CONTAS;;;2.543,77;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;48.868,66;33.587,78;15.280,88D
14/07/2022;3185;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício ;;1.123,20;;;;
14/07/2022;3206;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício Anterior;;215,49;;;;
14/07/2022;3255;;Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF;;49,84;;;;
14/07/2022;3282;;Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física do Exercício ;;291,71;;;;
14/07/2022;3310;;TRANSF. ENTRE CONTAS;;;1.252,84;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;50.548,90;34.840,62;15.708,28D
15/07/2022;3186;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício ;;1.755,23;;;;
15/07/2022;3207;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício Anterior;;2.484,07;;;;
15/07/2022;3225;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício ;;1.267,79;;;;
15/07/2022;3256;;Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF;;149,52;;;;
15/07/2022;3283;;Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física do Exercício ;;458,82;;;;
15/07/2022;3311;;TRANSF. ENTRE CONTAS;;;4.325,27;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;56.664,33;39.165,89;17.498,44D
18/07/2022;3187;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício ;;675,08;;;;
18/07/2022;3208;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício Anterior;;2.106,41;;;;
18/07/2022;3238;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício Anterior;;390,14;;;;
18/07/2022;3271;;Cred. Cobrança Pena Pecun;;419,60;;;;
18/07/2022;3272;;Cred. Cobrança Multa Eleitoral;;33,73;;;;
18/07/2022;3312;;TRANSF. ENTRE CONTAS;;;1.952,70;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;60.289,29;41.118,59;19.170,70D
19/07/2022;3188;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício ;;1.493,93;;;;
19/07/2022;3209;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício Anterior;;2.826,81;;;;
19/07/2022;3226;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício ;;549,48;;;;
19/07/2022;3239;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício Anterior;;159,46;;;;
19/07/2022;3257;;Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF;;24,92;;;;
19/07/2022;3284;;Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física do Exercício ;;167,11;;;;
19/07/2022;3313;;TRANSF. ENTRE CONTAS;;;3.930,16;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;65.511,00;45.048,75;20.462,25D
20/07/2022;3189;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício ;;1.165,77;;;;
20/07/2022;3240;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício Anterior;;251,76;;;;
20/07/2022;3258;;Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF;;24,92;;;;
20/07/2022;3285;;Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física do Exercício ;;167,11;;;;
20/07/2022;3314;;TRANSF. ENTRE CONTAS;;;931,86;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;67.120,56;45.980,61;21.139,95D
21/07/2022;3190;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício ;;1.988,52;;;;
21/07/2022;3210;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício Anterior;;1.662,84;;;;
21/07/2022;3227;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício ;;762,00;;;;
21/07/2022;3241;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício Anterior;;235,27;;;;
21/07/2022;3244;;Cred. Cobrança EXPED CERT/CERTIF/ PJ;;201,42;;;;
21/07/2022;3259;;Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF;;74,76;;;;
21/07/2022;3286;;Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física do Exercício ;;366,47;;;;
21/07/2022;3287;;Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Jurídica do Exercício ;;1.005,60;;;;
21/07/2022;3315;;TRANSF. ENTRE CONTAS;;;4.808,38;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;73.417,44;50.788,99;22.628,45D
22/07/2022;3191;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício ;;1.215,57;;;;
22/07/2022;3211;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício Anterior;;181,26;;;;
22/07/2022;3260;;Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF;;24,92;;;;
22/07/2022;3288;;Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física do Exercício ;;156,85;;;;
22/07/2022;3316;;TRANSF. ENTRE CONTAS;;;1.134,99;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;74.996,04;51.923,98;23.072,06D
25/07/2022;3192;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício ;;1.119,47;;;;
25/07/2022;3212;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício Anterior;;1.635,33;;;;
25/07/2022;3228;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício ;;100,70;;;;
25/07/2022;3261;;Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF;;24,92;;;;
25/07/2022;3273;;Cred. Cobrança Multa Eleitoral;;16,85;;;;
25/07/2022;3274;;Cred. Cobrança Pena Pecun;;488,22;;;;
25/07/2022;3289;;Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física do Exercício ;;3.707,05;;;;
25/07/2022;3317;;TRANSF. ENTRE CONTAS;;;5.884,28;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;82.088,58;57.808,26;24.280,32D
26/07/2022;3193;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício ;;1.632,72;;;;
26/07/2022;3213;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício Anterior;;517,03;;;;
26/07/2022;3229;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício ;;553,88;;;;
26/07/2022;3245;;Cred. Cobrança EXPED CERT/CERTIF/ PJ;;100,71;;;;
26/07/2022;3262;;Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF;;24,92;;;;
26/07/2022;3290;;Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física do Exercício ;;140,74;;;;
26/07/2022;3291;;Cred. Cobrança Inscrição Pessoa jurídica do Exercício ;;502,80;;;;
26/07/2022;3318;;TRANSF. ENTRE BANCOS;;;2.820,92;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;85.561,38;60.629,18;24.932,20D
27/07/2022;3194;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício ;;1.903,15;;;;
27/07/2022;3214;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício Anterior;;1.318,69;;;;
27/07/2022;3230;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício ;;407,35;;;;
27/07/2022;3242;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício Anterior;;151,53;;;;
27/07/2022;3263;;Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF;;74,76;;;;
27/07/2022;3292;;Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física do Exercício ;;334,22;;;;
27/07/2022;3319;;TRANSF. ENTRE CONTAS;;;2.591,36;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;89.751,08;63.220,54;26.530,54D
28/07/2022;3195;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício ;;3.082,63;;;;
28/07/2022;3215;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício Anterior;;3.204,31;;;;
28/07/2022;3231;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício ;;1.267,79;;;;
28/07/2022;3264;;Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF;;49,84;;;;
28/07/2022;3275;;Cred. Cobrança Multa Eleitoral;;42,81;;;;
28/07/2022;3320;;TRANSF. APLICAÇÃO;;;4.059,78;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;97.398,46;67.280,32;30.118,14D
29/07/2022;3196;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício ;;3.925,88;;;;
29/07/2022;3216;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício Anterior;;3.260,17;;;;
29/07/2022;3232;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício ;;50,35;;;;
29/07/2022;3321;;TRANSF. ENTRE CONTAS;;;5.601,21;;;
29/07/2022;3356;;Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação  do empenho 460, Débito em Conta , Recibo  ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.;;;31.753,33;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;104.634,86;104.634,86;0,00
Conta:;1.1.1.1.1.03.13 - Banco do Brasil S/A - Arrecadação C/C 10652-6 Ag 2757-0;;;Saldo anterior:;;;;;0,00
01/07/2022;3301;;TRANSF. ENTRE CONTAS;;12.989,19;;;;
01/07/2022;3322;;APLICAÇÃO;;;12.989,19;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;12.989,19;12.989,19;0,00
04/07/2022;3302;;TRANSF. ENTRE CONTAS;;2.089,12;;;;
04/07/2022;3323;;APLICAÇÃO;;;2.089,12;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;15.078,31;15.078,31;0,00
05/07/2022;3100;;Transf entre Bancos;;;70.000,00;;;
05/07/2022;3303;;TRANSF. ENTRE CONTAS;;4.454,82;;;;
05/07/2022;3324;;RESGATE APLICAÇÃO;;65.545,18;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;85.078,31;85.078,31;0,00
06/07/2022;3304;;TRANSF. ENTRE CONTAS;;1.881,14;;;;
06/07/2022;3325;;APLIAÇÃO;;;1.881,14;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;86.959,45;86.959,45;0,00
07/07/2022;3305;;TRANSF. ENTRE CONTAS;;2.437,86;;;;
07/07/2022;3326;;APLICAÇÃO;;;2.437,86;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;89.397,31;89.397,31;0,00
08/07/2022;3306;;TRANSF. ENTRE CONTAS;;874,38;;;;
08/07/2022;3327;;APLICAÇÃO;;;874,38;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;90.271,69;90.271,69;0,00
11/07/2022;3307;;TRANSF. ENTRE CONTAS;;4.372,84;;;;
11/07/2022;3328;;APLICAÇÃO;;;4.372,84;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;94.644,53;94.644,53;0,00
12/07/2022;3308;;TRANSF. ENTRE BANCOS;;1.944,66;;;;
12/07/2022;3329;;APLICAÇÃO;;;1.944,66;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;96.589,19;96.589,19;0,00
13/07/2022;3309;;TRANSF. ENTRE CONTAS;;2.543,77;;;;
13/07/2022;3330;;APLICAÇÃO;;;2.543,77;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;99.132,96;99.132,96;0,00
14/07/2022;3310;;TRANSF. ENTRE CONTAS;;1.252,84;;;;
14/07/2022;3331;;APLICAÇÃO;;;1.252,84;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;100.385,80;100.385,80;0,00
15/07/2022;3311;;TRANSF. ENTRE CONTAS;;4.325,27;;;;
15/07/2022;3332;;APLICAÇÃO;;;4.325,27;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;104.711,07;104.711,07;0,00
18/07/2022;3312;;TRANSF. ENTRE CONTAS;;1.952,70;;;;
18/07/2022;3333;;APLICAÇÃO;;;1.952,70;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;106.663,77;106.663,77;0,00
19/07/2022;3313;;TRANSF. ENTRE CONTAS;;3.930,16;;;;
19/07/2022;3334;;APLICAÇÃO;;;3.930,16;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;110.593,93;110.593,93;0,00
20/07/2022;3314;;TRANSF. ENTRE CONTAS;;931,86;;;;
20/07/2022;3335;;APLICAÇÃO;;;931,86;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;111.525,79;111.525,79;0,00
21/07/2022;3101;;Transf entre Bancos;;;150.000,00;;;
21/07/2022;3315;;TRANSF. ENTRE CONTAS;;4.808,38;;;;
21/07/2022;3336;;RESGATE APLICAÇÃO;;145.191,62;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;261.525,79;261.525,79;0,00
22/07/2022;3316;;TRANSF. ENTRE CONTAS;;1.134,99;;;;
22/07/2022;3337;;APLICAÇÃO;;;1.134,99;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;262.660,78;262.660,78;0,00
25/07/2022;3317;;TRANSF. ENTRE CONTAS;;5.884,28;;;;
25/07/2022;3338;;APLICAÇÃO;;;5.884,28;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;268.545,06;268.545,06;0,00
26/07/2022;3318;;TRANSF. ENTRE BANCOS;;2.820,92;;;;
26/07/2022;3339;;APLICAÇÃO;;;2.820,92;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;271.365,98;271.365,98;0,00
27/07/2022;3319;;TRANSF. ENTRE CONTAS;;2.591,36;;;;
27/07/2022;3340;;APLICAÇÃO;;;2.591,36;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;273.957,34;273.957,34;0,00
28/07/2022;3320;;TRANSF. APLICAÇÃO;;4.059,78;;;;
28/07/2022;3341;;APLICAÇÃO;;;4.059,78;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;278.017,12;278.017,12;0,00
29/07/2022;3321;;TRANSF. ENTRE CONTAS;;5.601,21;;;;
29/07/2022;3342;;APLICAÇÃO;;;5.601,21;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;283.618,33;283.618,33;0,00
Conta:;1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasil S/A - Renda Fixa C/C 131.589-7 Ag 102-3;;;Saldo anterior:;;;;;40.863,34D
01/07/2022;3085;;RESGATE APLICAÇÃO;;;36.639,00;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;36.639,00;4.224,34D
05/07/2022;3086;;APLICAÇÃO;;61.211,55;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;61.211,55;36.639,00;65.435,89D
06/07/2022;3087;;RESGATE APLICAÇÃO;;;1.370,59;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;61.211,55;38.009,59;64.065,30D
08/07/2022;3088;;RESGATE APLICAÇÃO;;;5.935,00;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;61.211,55;43.944,59;58.130,30D
11/07/2022;3089;;RESGATE APLICAÇÃO;;;5.954,25;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;61.211,55;49.898,84;52.176,05D
13/07/2022;3090;;RESGATE APLICAÇÃO;;;15.124,48;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;61.211,55;65.023,32;37.051,57D
14/07/2022;3091;;RESGATE APLICAÇÃO;;;6,06;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;61.211,55;65.029,38;37.045,51D
15/07/2022;3092;;RESGATE APLICAÇÃO;;;11.921,73;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;61.211,55;76.951,11;25.123,78D
18/07/2022;3093;;RESGATE APLICAÇÃO;;;3.339,49;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;61.211,55;80.290,60;21.784,29D
19/07/2022;3094;;RESGATE APLICAÇÃO;;;6,06;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;61.211,55;80.296,66;21.778,23D
20/07/2022;3095;;RESGATE APLICAÇÃO;;;17.180,17;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;61.211,55;97.476,83;4.598,06D
21/07/2022;3096;;APLICAÇÃO;;233.979,45;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;295.191,00;97.476,83;238.577,51D
27/07/2022;3097;;RESGATE APLICAÇÃO;;;42.968,10;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;295.191,00;140.444,93;195.609,41D
28/07/2022;3098;;RESGATE APLICAÇÃO;;;18.219,87;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;295.191,00;158.664,80;177.389,54D
29/07/2022;3099;;RESGATE APLICAÇÃO;;;40,80;;;
29/07/2022;3117;;Rendimento Bruto (+), conforme extrato bancário do mês 07/2022;;776,41;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;295.967,41;158.705,60;178.125,15D
Conta:;1.1.1.1.2.02.04 - Banco do Brasil S/A - Renda Fixa C/C 10652-6 Ag 2757-0;;;Saldo anterior:;;;;;515.034,24D
01/07/2022;3322;;APLICAÇÃO;;12.989,19;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;12.989,19;0,00;528.023,43D
04/07/2022;3323;;APLICAÇÃO;;2.089,12;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;15.078,31;0,00;530.112,55D
05/07/2022;3324;;RESGATE APLICAÇÃO;;;65.545,18;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;15.078,31;65.545,18;464.567,37D
06/07/2022;3325;;APLIAÇÃO;;1.881,14;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;16.959,45;65.545,18;466.448,51D
07/07/2022;3326;;APLICAÇÃO;;2.437,86;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;19.397,31;65.545,18;468.886,37D
08/07/2022;3327;;APLICAÇÃO;;874,38;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;20.271,69;65.545,18;469.760,75D
11/07/2022;3328;;APLICAÇÃO;;4.372,84;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;24.644,53;65.545,18;474.133,59D
12/07/2022;3329;;APLICAÇÃO;;1.944,66;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;26.589,19;65.545,18;476.078,25D
13/07/2022;3330;;APLICAÇÃO;;2.543,77;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;29.132,96;65.545,18;478.622,02D
14/07/2022;3331;;APLICAÇÃO;;1.252,84;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;30.385,80;65.545,18;479.874,86D
15/07/2022;3332;;APLICAÇÃO;;4.325,27;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;34.711,07;65.545,18;484.200,13D
18/07/2022;3333;;APLICAÇÃO;;1.952,70;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;36.663,77;65.545,18;486.152,83D
19/07/2022;3334;;APLICAÇÃO;;3.930,16;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;40.593,93;65.545,18;490.082,99D
20/07/2022;3335;;APLICAÇÃO;;931,86;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;41.525,79;65.545,18;491.014,85D
21/07/2022;3336;;RESGATE APLICAÇÃO;;;145.191,62;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;41.525,79;210.736,80;345.823,23D
22/07/2022;3337;;APLICAÇÃO;;1.134,99;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;42.660,78;210.736,80;346.958,22D
25/07/2022;3338;;APLICAÇÃO;;5.884,28;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;48.545,06;210.736,80;352.842,50D
26/07/2022;3339;;APLICAÇÃO;;2.820,92;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;51.365,98;210.736,80;355.663,42D
27/07/2022;3340;;APLICAÇÃO;;2.591,36;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;53.957,34;210.736,80;358.254,78D
28/07/2022;3341;;APLICAÇÃO;;4.059,78;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;58.017,12;210.736,80;362.314,56D
29/07/2022;3118;;Rendimento Bruto (+), conforme extrato bancário do mês 07/2022;;3.898,20;;;;
29/07/2022;3342;;APLICAÇÃO;;5.601,21;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;67.516,53;210.736,80;371.813,97D
Conta:;1.1.1.1.2.02.05 - Banco do Brasil Ag 2757-X C/C 10.702-6 - Conta Cartão Pgto/Aplicação;;;Saldo anterior:;;;;;2.945,65D
11/07/2022;2995;;TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS;;1.000,00;;;;
11/07/2022;3297;23/2022;Suprimento de fundo de 11/07/2022 até 11/10/2022 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Débito em Conta 0, Transferência Eletrônica  0. ;;;1.000,00;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;1.000,00;1.000,00;2.945,65D
29/07/2022;3376;;Rendimento Bruto (+), conforme extrato bancário do mês 07/2022;;19,31;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;1.019,31;1.000,00;2.964,96D
Conta:;1.1.2.2.1.01 - Créditos Tributários à Receber;;;Saldo anterior:;;;;;1.357.241,43D
01/07/2022;3176;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício ;;;10.055,02;;;
01/07/2022;3217;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício ;;;2.025,60;;;
01/07/2022;3250;;Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF;;;49,84;;;
01/07/2022;3268;;Cred. Cobrança Pena Pecun;;;502,53;;;
01/07/2022;3276;;Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física do Exercício ;;;334,22;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;12.967,21;1.344.274,22D
04/07/2022;3177;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício ;;;2.096,95;;;
04/07/2022;3218;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício ;;;590,39;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;15.654,55;1.341.586,88D
05/07/2022;3178;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício ;;;2.429,95;;;
05/07/2022;3219;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício ;;;419,15;;;
05/07/2022;3266;;Cred. Cobrança Taxa de Visto de Alteração de Contrato Social         ;;;100,71;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;18.604,36;1.338.637,07D
06/07/2022;3179;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício ;;;1.202,75;;;
06/07/2022;3267;;Cred. Cobrança Taxa de Visto de Alteração de Contrato Social         ;;;100,71;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;19.907,82;1.337.333,61D
07/07/2022;3180;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício ;;;1.286,29;;;
07/07/2022;3220;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício ;;;126,78;;;
07/07/2022;3251;;Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF;;;24,92;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;21.345,81;1.335.895,62D
08/07/2022;3181;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício ;;;1.487,32;;;
08/07/2022;3221;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício ;;;106,23;;;
08/07/2022;3277;;Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física do Exercício ;;;124,60;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;23.063,96;1.334.177,47D
11/07/2022;3182;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício ;;;1.423,67;;;
11/07/2022;3223;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício ;;;378,54;;;
11/07/2022;3243;;Cred. Cobrança EXPED CERT/CERTIF/ PJ;;;100,71;;;
11/07/2022;3252;;Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF;;;49,84;;;
11/07/2022;3269;;Cred. Cobrança Pena Pecun;;;125,88;;;
11/07/2022;3278;;Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física do Exercício ;;;183,25;;;
11/07/2022;3279;;Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Jurídica do Exercício ;;;502,80;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;25.828,65;1.331.412,78D
12/07/2022;3183;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício ;;;1.132,40;;;
12/07/2022;3253;;Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF;;;74,76;;;
12/07/2022;3280;;Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física do Exercício ;;;491,07;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;27.526,88;1.329.714,55D
13/07/2022;3184;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício ;;;2.086,50;;;
13/07/2022;3224;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício ;;;50,35;;;
13/07/2022;3254;;Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF;;;24,92;;;
13/07/2022;3270;;Cred. Cobrança Pena Pecun;;;57,25;;;
13/07/2022;3281;;Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física do Exercício ;;;334,22;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;30.080,12;1.327.161,31D
14/07/2022;3185;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício ;;;1.123,20;;;
14/07/2022;3255;;Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF;;;49,84;;;
14/07/2022;3282;;Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física do Exercício ;;;291,71;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;31.544,87;1.325.696,56D
15/07/2022;3186;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício ;;;1.755,23;;;
15/07/2022;3225;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício ;;;1.267,79;;;
15/07/2022;3256;;Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF;;;149,52;;;
15/07/2022;3283;;Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física do Exercício ;;;458,82;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;35.176,23;1.322.065,20D
18/07/2022;3187;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício ;;;675,08;;;
18/07/2022;3271;;Cred. Cobrança Pena Pecun;;;419,60;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;36.270,91;1.320.970,52D
19/07/2022;3188;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício ;;;1.493,93;;;
19/07/2022;3226;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício ;;;549,48;;;
19/07/2022;3257;;Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF;;;24,92;;;
19/07/2022;3284;;Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física do Exercício ;;;167,11;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;38.506,35;1.318.735,08D
20/07/2022;3189;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício ;;;1.165,77;;;
20/07/2022;3258;;Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF;;;24,92;;;
20/07/2022;3285;;Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física do Exercício ;;;167,11;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;39.864,15;1.317.377,28D
21/07/2022;3190;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício ;;;1.988,52;;;
21/07/2022;3227;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício ;;;762,00;;;
21/07/2022;3244;;Cred. Cobrança EXPED CERT/CERTIF/ PJ;;;201,42;;;
21/07/2022;3259;;Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF;;;74,76;;;
21/07/2022;3286;;Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física do Exercício ;;;366,47;;;
21/07/2022;3287;;Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Jurídica do Exercício ;;;1.005,60;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;44.262,92;1.312.978,51D
22/07/2022;3191;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício ;;;1.215,57;;;
22/07/2022;3260;;Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF;;;24,92;;;
22/07/2022;3288;;Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física do Exercício ;;;156,85;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;45.660,26;1.311.581,17D
25/07/2022;3192;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício ;;;1.119,47;;;
25/07/2022;3228;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício ;;;100,70;;;
25/07/2022;3261;;Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF;;;24,92;;;
25/07/2022;3274;;Cred. Cobrança Pena Pecun;;;488,22;;;
25/07/2022;3289;;Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física do Exercício ;;;3.707,05;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;51.100,62;1.306.140,81D
26/07/2022;3193;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício ;;;1.632,72;;;
26/07/2022;3229;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício ;;;553,88;;;
26/07/2022;3245;;Cred. Cobrança EXPED CERT/CERTIF/ PJ;;;100,71;;;
26/07/2022;3262;;Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF;;;24,92;;;
26/07/2022;3290;;Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física do Exercício ;;;140,74;;;
26/07/2022;3291;;Cred. Cobrança Inscrição Pessoa jurídica do Exercício ;;;502,80;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;54.056,39;1.303.185,04D
27/07/2022;3194;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício ;;;1.903,15;;;
27/07/2022;3230;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício ;;;407,35;;;
27/07/2022;3263;;Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF;;;74,76;;;
27/07/2022;3292;;Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física do Exercício ;;;334,22;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;56.775,87;1.300.465,56D
28/07/2022;3195;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício ;;;3.082,63;;;
28/07/2022;3231;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício ;;;1.267,79;;;
28/07/2022;3264;;Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF;;;49,84;;;
28/07/2022;3275;;Cred. Cobrança Multa Eleitoral;;;42,81;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;61.218,94;1.296.022,49D
29/07/2022;3196;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício ;;;3.925,88;;;
29/07/2022;3232;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício ;;;50,35;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;65.195,17;1.292.046,26D
Conta:;1.1.3.1.1.11 - Glederson Vilque Nascimento Almeida;;;Saldo anterior:;;;;;4.670,00D
08/07/2022;3558;;Prestação de contas do Glederson Vilque Nascimento Almeida, conforme Nota Fiscal Nº: 372433 da Havan Lojas de Departamentos Ltda..;;;719,85;;;
08/07/2022;3559;;Prestação de contas do Glederson Vilque Nascimento Almeida, Conforme Nota Fiscal Nº: 372460 da Havan Lojas de Departamentos Ltda..;;;715,71;;;
08/07/2022;3565;;Prestação de contas do Glederson Vilque Nascimento Almeida,  conforme Transferência Eletrônica  Nº: 1 da ANA PAULA JOAQUIM HEBERLE.;;;24,92;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;1.460,48;3.209,52D
11/07/2022;3298;23/2022;Suprimento de fundo de 11/07/2022 até 11/10/2022 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Débito em Conta 0, Transferência Eletrônica  0. ;;1.000,00;;;;
11/07/2022;3560;;Prestação de contas do Glederson Vilque Nascimento Almeida, conforme Nota Fiscal Nº: 68759 da G. V. Com. de Utensílio Doméstico LTDA - Multibar.;;;165,80;;;
11/07/2022;3561;;Prestação de contas do Glederson Vilque Nascimento Almeida, conforme Nota Fiscal Nº: 70847 do A.C.D.A IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.;;;58,05;;;
11/07/2022;3562;;Prestação de contas do Glederson Vilque Nascimento Almeida, conforme Nota Fiscal Nº: 1006 do POSTO ROSA COMERCIO VAREJISTA LTDA.;;;50,00;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;1.000,00;1.734,33;3.935,67D
12/07/2022;3566;;Prestação de contas do Glederson Vilque Nascimento Almeida, conforme Nota Fiscal Nº: 503 da Barros & Freitas Ltda Me.;;;468,94;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;1.000,00;2.203,27;3.466,73D
13/07/2022;3567;;Prestação de contas do Glederson Vilque Nascimento Almeida,  conforme Nota Fiscal Nº: 99946 da SERVQUIMA PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE LTDA.;;;13,65;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;1.000,00;2.216,92;3.453,08D
15/07/2022;3568;;Prestação de contas do Glederson Vilque Nascimento Almeida,  conforme Nota Fiscal Nº: 4354 da PRG Climatização, importação e exportação LTDA.;;;100,00;;;
15/07/2022;3569;;Prestação de contas do Glederson Vilque Nascimento Almeida, conforme Nota Fiscal Nº: 667115 da Freitas & Cia Ltda.;;;14,22;;;
15/07/2022;3573;;Prestação de contas do Glederson Vilque Nascimento Almeida,  conforme Recibo Nº: 1 da Associação Paulista de Cirurgiões Dentistas - APCD. - Participação do Dr. Artur Lopes, na 39º CIOSP. ;;;100,00;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;1.000,00;2.431,14;3.238,86D
16/07/2022;3563;;Prestação de contas do Glederson Vilque Nascimento Almeida, conforme Nota Fiscal Nº: 299 da Silva Nascimento LTDA-ME - Floricultura - Ariquemes.;;;310,00;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;1.000,00;2.741,14;2.928,86D
19/07/2022;3570;;Prestação de contas do Glederson Vilque Nascimento Almeida, conforme Nota Fiscal Nº: 667959 da Freitas & Cia Ltda.;;;66,67;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;1.000,00;2.807,81;2.862,19D
22/07/2022;3571;;Prestação de contas do Glederson Vilque Nascimento Almeida, conforme Nota Fiscal Nº: 12324 do J A M FIORI & CIA - Comercial Portomat.;;;160,00;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;1.000,00;2.967,81;2.702,19D
26/07/2022;3572;;Prestação de contas do Glederson Vilque Nascimento Almeida, conforme Nota Fiscal Nº: 2851 da Casa de Placas Ltda.;;;220,00;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;1.000,00;3.187,81;2.482,19D
Conta:;1.1.3.1.1.12 - Ravissan Braga Alves e Silva;;;Saldo anterior:;;;;;0,00
20/07/2022;3385;23/2022;Suprimento de fundo de 20/07/2022 até 20/10/2022 em favor de RAVISSAN BRAGA ALVES E SILVA, Débito em Conta 0, Transferência Eletrônica  0. ;;3.000,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;3.000,00;0,00;3.000,00D
Conta:;1.1.3.1.1.14 - Ana Paula da Silva Moreira;;;Saldo anterior:;;;;;0,00
11/07/2022;2887;23/2022;Suprimento de fundo de 01/01/0100 até 01/01/0100 em favor de Ana Paula da Silva Moreira, Débito em Conta 0, Transferência Eletrônica  0. ;;500,00;;;;
11/07/2022;3886;;Prestação de contas da Ana Paula da Silva Moreira, conforme Nota Fiscal Nº: 12872 da Anga Medicina Diagnóstica.;;;50,00;;;
11/07/2022;3887;;Prestação de contas da Ana Paula da Silva Moreira, conforme Nota Fiscal Nº: 798 da CLINICA R. A. LTDA..;;;50,00;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;500,00;100,00;400,00D
12/07/2022;3880;;Prestação de contas da Ana Paula da Silva Moreira, conforme Nota Fiscal Nº: 1641 da Rondônia Comércio de Embalagens Eireli.;;;125,41;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;500,00;225,41;274,59D
14/07/2022;3881;;Prestação de contas da Ana Paula da Silva Moreira, conforme Nota Fiscal Nº: 51526 do Supermercado Luzitana Ind. e Comércio de Alimentos Ltda.;;;28,98;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;500,00;254,39;245,61D
Conta:;1.1.3.1.2.03 - Adiantamento de 13°;;;Saldo anterior:;;;;;14.998,53D
01/07/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;14.998,53D
Conta:;1.1.3.2.1.02 - Tributos;;;Saldo anterior:;;;;;1.842,11D
06/07/2022;2982;;PGTO ISS RETIDO REF NF 88913 SABENAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA;;112,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;112,00;0,00;1.954,11D
Conta:;1.2.1.1.1.01 - Créditos Tributários à Receber;;;Saldo anterior:;;;;;1.195.254,51D
01/07/2022;3197;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício Anterior;;;3.501,75;;;
01/07/2022;3233;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício ;;;2.230,69;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;5.732,44;1.189.522,07D
04/07/2022;3198;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício Anterior;;;378,88;;;
04/07/2022;3234;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício Anterior;;;104,81;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;6.216,13;1.189.038,38D
05/07/2022;3199;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício Anterior;;;3.791,88;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;10.008,01;1.185.246,50D
06/07/2022;3200;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício Anterior;;;1.503,77;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;11.511,78;1.183.742,73D
07/07/2022;3201;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício Anterior;;;239,50;;;
07/07/2022;3235;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício Anterior;;;1.927,84;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;13.679,12;1.181.575,39D
08/07/2022;3202;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício Anterior;;;223,49;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;13.902,61;1.181.351,90D
11/07/2022;3203;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício Anterior;;;1.869,22;;;
11/07/2022;3236;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício Anterior;;;817,31;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;16.589,14;1.178.665,37D
12/07/2022;3204;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício Anterior;;;1.252,14;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;17.841,28;1.177.413,23D
13/07/2022;3205;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício Anterior;;;863,34;;;
13/07/2022;3237;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício Anterior;;;83,92;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;18.788,54;1.176.465,97D
14/07/2022;3206;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício Anterior;;;215,49;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;19.004,03;1.176.250,48D
15/07/2022;3207;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício Anterior;;;2.484,07;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;21.488,10;1.173.766,41D
18/07/2022;3208;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício Anterior;;;2.106,41;;;
18/07/2022;3238;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício Anterior;;;390,14;;;
18/07/2022;3272;;Cred. Cobrança Multa Eleitoral;;;33,73;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;24.018,38;1.171.236,13D
19/07/2022;3209;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício Anterior;;;2.826,81;;;
19/07/2022;3239;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício Anterior;;;159,46;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;27.004,65;1.168.249,86D
20/07/2022;3240;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício Anterior;;;251,76;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;27.256,41;1.167.998,10D
21/07/2022;3210;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício Anterior;;;1.662,84;;;
21/07/2022;3241;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício Anterior;;;235,27;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;29.154,52;1.166.099,99D
22/07/2022;3211;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício Anterior;;;181,26;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;29.335,78;1.165.918,73D
25/07/2022;3212;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício Anterior;;;1.635,33;;;
25/07/2022;3273;;Cred. Cobrança Multa Eleitoral;;;16,85;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;30.987,96;1.164.266,55D
26/07/2022;3213;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício Anterior;;;517,03;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;31.504,99;1.163.749,52D
27/07/2022;3214;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício Anterior;;;1.318,69;;;
27/07/2022;3242;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício Anterior;;;151,53;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;32.975,21;1.162.279,30D
28/07/2022;3215;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício Anterior;;;3.204,31;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;36.179,52;1.159.074,99D
29/07/2022;3216;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício Anterior;;;3.260,17;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;39.439,69;1.155.814,82D
Conta:;1.2.1.9.6.01 -  Hailton Cavalcante dos Santos;;;Saldo anterior:;;;;;342.428,82D
01/07/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;342.428,82D
Conta:;1.2.1.9.6.02 - Sebastiana Dias Gil;;;Saldo anterior:;;;;;46.400,81D
01/07/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;46.400,81D
Conta:;1.2.1.9.6.03 - Anderson Luiz Mongenot de Brito;;;Saldo anterior:;;;;;600,00D
01/07/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;600,00D
Conta:;1.2.1.9.6.06 - Jasmila Palmeira da Silva Carvalho;;;Saldo anterior:;;;;;1.200,00D
01/07/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;1.200,00D
Conta:;1.2.1.9.6.07 - Meire de Souza Torres;;;Saldo anterior:;;;;;1.017,02D
01/07/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;1.017,02D
Conta:;1.2.1.9.6.08 - Aldiere Ronaldo Barbosa Klippel;;;Saldo anterior:;;;;;604,45D
01/07/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;604,45D
Conta:;1.2.3.1.1.01 - Veículos;;;Saldo anterior:;;;;;230.113,40D
01/07/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;230.113,40D
Conta:;1.2.3.1.1.02 - Máquinas Motores e Aparelhos;;;Saldo anterior:;;;;;61.459,83D
01/07/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;61.459,83D
Conta:;1.2.3.1.1.04 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório;;;Saldo anterior:;;;;;212.827,96D
15/07/2022;3012;58/2022;Liquidado a Polo Frio, liquidação  do empenho 378, Débito em Conta , Nota Fiscal 20847 ref. a Valor empenhado a Polo Frio, para aquisição necessária de um aparelho de ar-condicionado para recepção do CRO-RO. ;;6.731,73;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;6.731,73;0,00;219.559,69D
20/07/2022;3033;43/2022;Liquidado a Kalule móveis, liquidação  do empenho 414, Débito em Conta , Nota Fiscal 187 ref. a Valor empenhado a Kalule móveis, para aquisição de móveis para guarda de documentos e processos administrativos do CRO;;14.000,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;20.731,73;0,00;233.559,69D
Conta:;1.2.3.1.1.09 - Computadores e Periféricos;;;Saldo anterior:;;;;;92.375,02D
21/07/2022;3035;59/2022;Liquidado a B2W Companhia Digital - Americanas, liquidação  do empenho 416, Débito em Conta , Nota Fiscal 378710811 ref. a Valor empenhado a B2W Companhia Digital - Americanas, para aquisição de uma impressora para a presidência do CRO-RO. ;;3.793,85;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;3.793,85;0,00;96.168,87D
Conta:;1.2.3.2.1.01 - Edifícios;;;Saldo anterior:;;;;;359.628,92D
01/07/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;359.628,92D
Conta:;1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis;;;Saldo anterior:;;;;;131.807,92C
31/07/2022;3343;;Depreciação de AR CONDICIONADO em 31/07/2022.;;;156,74;;;
31/07/2022;3344;;Depreciação de ARMARIO em 31/07/2022.;;;708,83;;;
31/07/2022;3345;;Depreciação de ARQUIVO em 31/07/2022.;;;3,23;;;
31/07/2022;3346;;Depreciação de CARRO em 31/07/2022.;;;1.750,85;;;
31/07/2022;3347;;Depreciação de CENTRAL DE AR em 31/07/2022.;;;66,22;;;
31/07/2022;3348;;Depreciação de CENTRAL TELEFONICA em 31/07/2022.;;;8,25;;;
31/07/2022;3349;;Depreciação de COMPUTADOR em 31/07/2022.;;;213,87;;;
31/07/2022;3350;;Depreciação de IMPRESSORA em 31/07/2022.;;;194,44;;;
31/07/2022;3351;;Depreciação de MESA em 31/07/2022.;;;17,41;;;
31/07/2022;3352;;Depreciação de NOTEBOOK em 31/07/2022.;;;842,14;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;3.961,98;135.769,90C
Conta:;1.2.3.8.1.01.02 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Imóveis;;;Saldo anterior:;;;;;136.417,78C
31/07/2022;3353;;Depreciação de EDIFICIO em 31/07/2022.;;;2.996,91;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;2.996,91;139.414,69C
Conta:;2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar;;;Saldo anterior:;;;;;0,00
27/07/2022;3103;;PGTO SALARIO ALCINEIA SOUZA DE OLIVEIRA;;1.858,79;;;;
27/07/2022;3104;;PGTO SALARIO  ANA PAULA DA SILVA MOREIRA;;2.200,65;;;;
27/07/2022;3105;;PGTO SALARIO CHRISTIANE MENEZES DOS SANTOS;;3.210,45;;;;
27/07/2022;3106;;PGTO SALARIO EDCELI MELLO ROMANO;;2.253,12;;;;
27/07/2022;3107;;PGTO SALARIO GABRIELY BRAZÃO PINHEIRO;;1.678,59;;;;
27/07/2022;3108;;PGTO SALARIO GLEDERSON VILQUE NASCIMENTO ALMEIDA;;2.897,54;;;;
27/07/2022;3109;;PGTO SALARIO JOAO PEREIRA DOS SANTOS JUNIOR;;2.216,92;;;;
27/07/2022;3110;;PGTO SALARIO JOVELINA GABRIELA LOPE E SILVA;;3.113,69;;;;
27/07/2022;3111;;PGTO SALARIO MAIRA REGINA SANTOS DA COSTA;;296,65;;;;
27/07/2022;3112;;PGTO SALARIO MICHELA ENNES FERNANDES SOUZA;;5.140,60;;;;
27/07/2022;3113;;PGTO SALARIO RAFAEL SANTANA DE SOUZA;;3.143,97;;;;
27/07/2022;3114;;PGTO SALARIO RAVISSAN BRAGA ALVES E SILVA;;3.137,39;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;31.148,36;0,00;31.148,36D
29/07/2022;3120;;Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação  do empenho 105, Provisao , Folha de Pagamento 07/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.;;;27.942,77;;;
29/07/2022;3122;;Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação  do empenho 105, Provisao , Folha de Pagamento 07/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.;;;3.205,59;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;31.148,36;31.148,36;0,00
Conta:;2.1.1.1.1.02 - Ferias a Pagar;;;Saldo anterior:;;;;;13.404,17C
01/07/2022;2967;;PGTO FÉRIAS JOAO PEREIRA DOS SANTOS JUNIOR;;1.496,83;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;1.496,83;0,00;11.907,34C
21/07/2022;3030;;PGTO FÉRIAS RAVISSAN BRAGA ALVES E SILVA;;2.169,10;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;3.665,93;0,00;9.738,24C
29/07/2022;3136;;Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação 462 do empenho 107, Provisao , Folha de Pagamento 07/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.;;;4.893,61;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;3.665,93;4.893,61;14.631,85C
Conta:;2.1.1.1.1.05 - Rescisão a Pagar;;;Saldo anterior:;;;;;0,00
05/07/2022;2972;;PGTO RESCISÃO JOSIANE ROBERTA DA SILVA STOCCO;;3.192,86;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;3.192,86;0,00;3.192,86D
29/07/2022;3366;;Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação 474 do empenho 107, Provisao , Folha de Pagamento 07/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.;;;3.192,86;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;3.192,86;3.192,86;0,00
Conta:;2.1.1.1.2.01 - Férias;;;Saldo anterior:;;;;;38.581,99C
29/07/2022;3135;;Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação  do empenho 107, Provisao , Folha de Pagamento 07/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.;;5.618,31;;;;
29/07/2022;3375;;Prov. p/ Férias Fls 07/2022;;;1.252,09;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;5.618,31;1.252,09;34.215,77C
Conta:;2.1.1.1.2.02 - INSS s/ Férias;;;Saldo anterior:;;;;;8.102,16C
29/07/2022;3133;19/2022;Vlr a Ministério da Previdência Social, liquidação  do empenho 423, Provisao , Folha de Pagamento 07/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do Mês de Julho/2022.;;1.207,93;;;;
29/07/2022;3375;;Prov. p/ Férias Fls 07/2022. INSS;;;291,04;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;1.207,93;291,04;7.185,27C
Conta:;2.1.1.1.2.03 - FGTS s/ Férias;;;Saldo anterior:;;;;;3.086,57C
29/07/2022;3129;19/2022;Vlr a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação  do empenho 421, Provisao , Folha de Pagamento 07/2022 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, para pagamento do FGTS sobre a folha de pagamento, Ref.: Julho/2022. ;;449,51;;;;
29/07/2022;3375;;Prov. p/ Férias Fls 07/2022. FGTS;;;100,19;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;449,51;100,19;2.737,25C
Conta:;2.1.1.1.2.04 - PIS/ PASEP s/ Férias;;;Saldo anterior:;;;;;385,81C
29/07/2022;3125;19/2022;Vlr a Ministério da Fazenda, liquidação  do empenho 422, Provisao , Folha de Pagamento 07/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Fazenda, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês de Julho/2022.;;56,18;;;;
29/07/2022;3367;19/2022;Vlr a Ministério da Fazenda, liquidação  do empenho 422, Provisao , Folha de Pagamento 07/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Fazenda, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês de Julho/2022.;;33,14;;;;
29/07/2022;3375;;Prov. p/ Férias Fls 07/2022.PIS;;;45,66;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;89,32;45,66;342,15C
Conta:;2.1.1.1.2.05 - 13o Salário;;;Saldo anterior:;;;;;19.332,10C
29/07/2022;3374;;Prov. p/ 13º Fls 07/2022;;;2.141,63;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;2.141,63;21.473,73C
Conta:;2.1.1.1.2.06 - INSS s/ 13o Salário;;;Saldo anterior:;;;;;4.059,48C
29/07/2022;3374;;Prov. p/ 13º Fls 07/2022. INSS;;;449,59;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;449,59;4.509,07C
Conta:;2.1.1.1.2.07 - FGTS s/ 13o Salário;;;Saldo anterior:;;;;;124,66C
29/07/2022;3374;;Prov. p/ 13º Fls 07/2022.FGTS;;;287,98;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;287,98;412,64C
Conta:;2.1.1.1.2.08 - PIS s/ 13o Salário;;;Saldo anterior:;;;;;193,36C
29/07/2022;3369;19/2022;Vlr a Ministério da Fazenda, liquidação  do empenho 422, Provisao , Folha de Pagamento 07/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Fazenda, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês de Julho/2022.;;12,12;;;;
29/07/2022;3374;;Prov. p/ 13º Fls 07/2022.PIS;;;33,49;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;12,12;33,49;214,73C
Conta:;2.1.1.4.1.01 - INSS a Recolher;;;Saldo anterior:;;;;;0,00
28/07/2022;3060;;PGTO INSS COD. 2402 REF 07/2022;;13.202,49;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;13.202,49;0,00;13.202,49D
29/07/2022;3120;;Desconto de INSS a Recolher Cfe. FL. Mês  (Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação  do empenho 105, Provisao , Folha de Pagamento 07/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.);;;3.516,68;;;
29/07/2022;3132;19/2022;Vlr a Ministério da Previdência Social, liquidação  do empenho 423, Provisao , Folha de Pagamento 07/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do Mês de Julho/2022.;;;7.852,11;;;
29/07/2022;3134;19/2022;Vlr a Ministério da Previdência Social, liquidação  do empenho 423, Provisao , Folha de Pagamento 07/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do Mês de Julho/2022.;;;1.207,93;;;
29/07/2022;3136;;Desconto de INSS a Recolher Cfe. FL. Mês  (Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação 462 do empenho 107, Provisao , Folha de Pagamento 07/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.);;;528,77;;;
29/07/2022;3366;;Desconto de INSS a Recolher Cfe. FL. Mês  (Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação 474 do empenho 107, Provisao , Folha de Pagamento 07/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.);;;97,00;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;13.202,49;13.202,49;0,00
Conta:;2.1.1.4.1.02 - IRRF a Recolher;;;Saldo anterior:;;;;;0,00
28/07/2022;3059;;PGTO DARF. COD. 0561 REF IRRF 07/2022;;1.205,65;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;1.205,65;0,00;1.205,65D
29/07/2022;3120;;Desconto de IRRF a Recolher Cfe. FL. Mês  (Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação  do empenho 105, Provisao , Folha de Pagamento 07/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.);;;1.205,65;;;
29/07/2022;3136;;Desconto de IRRF a Recolher Cfe. FL. Mês  (Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação 462 do empenho 107, Provisao , Folha de Pagamento 07/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.);;;195,93;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;1.205,65;1.401,58;195,93C
Conta:;2.1.1.4.1.05 - FGTS a Recolher;;;Saldo anterior:;;;;;0,00
05/07/2022;2973;;PGTO FGTS RESCISORIO JOSIANE ROBERTA DA SILVA STOCCO;;3.798,42;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;3.798,42;0,00;3.798,42D
28/07/2022;3062;;PGTO FGTS COD. 115 REF 07/2022;;3.347,97;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;7.146,39;0,00;7.146,39D
29/07/2022;3128;19/2022;Vlr a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação  do empenho 421, Provisao , Folha de Pagamento 07/2022 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, para pagamento do FGTS sobre a folha de pagamento, Ref.: Julho/2022. ;;;2.898,46;;;
29/07/2022;3130;19/2022;Vlr a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação  do empenho 421, Provisao , Folha de Pagamento 07/2022 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, para pagamento do FGTS sobre a folha de pagamento, Ref.: Julho/2022. ;;;449,51;;;
29/07/2022;3372;;Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação  do empenho 105, Provisao , Folha de Pagamento 07/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados./ MULTA FGTS;;;3.798,42;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;7.146,39;7.146,39;0,00
Conta:;2.1.1.4.1.06 - Pis s/ Folha;;;Saldo anterior:;;;;;0,00
28/07/2022;3061;;PGTO DARF. COD. 8301 PIS REF 07/2022;;463,76;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;463,76;0,00;463,76D
29/07/2022;3124;19/2022;Vlr a Ministério da Fazenda, liquidação  do empenho 422, Provisao , Folha de Pagamento 07/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Fazenda, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês de Julho/2022.;;;362,32;;;
29/07/2022;3126;19/2022;Vlr a Ministério da Fazenda, liquidação  do empenho 422, Provisao , Folha de Pagamento 07/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Fazenda, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês de Julho/2022.;;;56,18;;;
29/07/2022;3368;19/2022;Vlr a Ministério da Fazenda, liquidação  do empenho 422, Provisao , Folha de Pagamento 07/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Fazenda, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês de Julho/2022.;;;33,14;;;
29/07/2022;3370;19/2022;Vlr a Ministério da Fazenda, liquidação  do empenho 422, Provisao , Folha de Pagamento 07/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Fazenda, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês de Julho/2022.;;;12,12;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;463,76;463,76;0,00
Conta:;2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar;;;Saldo anterior:;;;;;0,00
11/07/2022;2886;23/2022;Suprimento de fundo de 01/01/0100 até 01/01/0100 em favor de Ana Paula da Silva Moreira, Débito em Conta 0, Transferência Eletrônica  0. ;;500,00;;;;
11/07/2022;2887;23/2022;Suprimento de fundo de 01/01/0100 até 01/01/0100 em favor de Ana Paula da Silva Moreira, Débito em Conta 0, Transferência Eletrônica  0. ;;;500,00;;;
11/07/2022;3297;23/2022;Suprimento de fundo de 11/07/2022 até 11/10/2022 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Débito em Conta 0, Transferência Eletrônica  0. ;;1.000,00;;;;
11/07/2022;3298;23/2022;Suprimento de fundo de 11/07/2022 até 11/10/2022 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Débito em Conta 0, Transferência Eletrônica  0. ;;;1.000,00;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;1.500,00;1.500,00;0,00
20/07/2022;3384;23/2022;Suprimento de fundo de 20/07/2022 até 20/10/2022 em favor de RAVISSAN BRAGA ALVES E SILVA, Débito em Conta 0, Transferência Eletrônica  0. ;;3.000,00;;;;
20/07/2022;3385;23/2022;Suprimento de fundo de 20/07/2022 até 20/10/2022 em favor de RAVISSAN BRAGA ALVES E SILVA, Débito em Conta 0, Transferência Eletrônica  0. ;;;3.000,00;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;4.500,00;4.500,00;0,00
Conta:;2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos;;;Saldo anterior:;;;;;2.100,00C
01/07/2022;2943;47/2022;Liquidado a Implanta Informática Ltda, liquidação  do empenho 354, Débito em Conta , Nota Fiscal 63258 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, para pagamento mensal da utilização do sistema Centro de Custo da Implanta.;;;425,34;;;
01/07/2022;2944;47/2022;Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação  do empenho 354, Débito em Conta , Nota Fiscal 63258 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, para pagamento mensal da utilização do sistema Centro de Custo da Implanta.;;425,34;;;;
01/07/2022;2945;14/2022;Liquidado a Ameron - Assistência Medica e Odontologica RO S/A, liquidação  do empenho 351, Débito em Conta , Nota Fiscal 19014 ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., para pagamento mensal dos serviços de assistência médica e odontológica aos colaboradores do CRO-RO. ;;;4.006,18;;;
01/07/2022;2946;14/2022;Pago a Ameron - Assistência Medica e Odontologica RO S/A, liquidação  do empenho 351, Débito em Conta , Nota Fiscal 19014 ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., para pagamento mensal dos serviços de assistência médica e odontológica aos colaboradores do CRO-RO. ;;4.006,18;;;;
01/07/2022;2947;13/2022;Liquidado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação  do empenho 341, Débito em Conta , Nota Fiscal 14725 ref. a Valor empenhado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, para prestação de serviço de segurança e monitoramento predial da sede do CRO-RO. REF: Junho/2022. ;;;341,00;;;
01/07/2022;2948;13/2022;Pago a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação  do empenho 341, Débito em Conta , Nota Fiscal 14725 ref. a Valor empenhado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, para prestação de serviço de segurança e monitoramento predial da sede do CRO-RO. REF: Junho/2022. ;;341,00;;;;
01/07/2022;2949;04/2022;Liquidado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, liquidação  do empenho 346, Débito em Conta , Nota Fiscal 16318 ref. a Valor empenhado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, para Assessoria Contábil ao CRO-RO. REF.: Junho/2022.;;;3.893,10;;;
01/07/2022;2950;04/2022;Pago a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, liquidação  do empenho 346, Débito em Conta , Nota Fiscal 16318 ref. a Valor empenhado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, para Assessoria Contábil ao CRO-RO. REF.: Junho/2022.;;3.893,10;;;;
01/07/2022;2951;07/2022;Liquidado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., liquidação  do empenho 348, Débito em Conta , Nota Fiscal 302 ref. a Valor empenhado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., Para pagamento mensal dos serviço de Assessoria Jurídica ao CRO-RO. Ref. Junho/2022. ;;;9.172,80;;;
01/07/2022;2952;07/2022;Pago a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., liquidação  do empenho 348, Débito em Conta , Nota Fiscal 302 ref. a Valor empenhado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., Para pagamento mensal dos serviço de Assessoria Jurídica ao CRO-RO. Ref. Junho/2022. ;;9.172,80;;;;
01/07/2022;2953;47/2022;;;;5.088,00;;;
01/07/2022;2954;47/2022;;;5.088,00;;;;
01/07/2022;2955;11/2022;Liquidado a Claro S.A., liquidação  do empenho 355, Débito em Conta , Fatura 132571169 ref. a Valor empenhado a Claro S.A., Para pagamento mensal de linhas telefônicas móvel para atender o CRO. REf.: Julho/2022.;;;706,52;;;
01/07/2022;2956;11/2022;Pago a Claro S.A., liquidação  do empenho 355, Débito em Conta , Fatura 132571169 ref. a Valor empenhado a Claro S.A., Para pagamento mensal de linhas telefônicas móvel para atender o CRO. REf.: Julho/2022.;;706,52;;;;
01/07/2022;2957;28/2022;Liquidado a M A Viagens e Turismos (CVC), liquidação  do empenho 356, Débito em Conta , Recibo 56-24/06/2022 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismos (CVC), pela aquisição de passagens aérea para o Dr Fabrício da Silva Santos, a cidade do Rio de Janeiro-RJ, para realizar visita administrativa com a finalidade de conhecer os procedimentos dos processos ético e de fiscalização, no período de 13 a 15 de julho. Conforme Portaria nº 54/2022/CRO-RO.;;;1.903,68;;;
01/07/2022;2958;28/2022;Pago a M A Viagens e Turismos (CVC), liquidação  do empenho 356, Débito em Conta , Recibo 56-24/06/2022 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismos (CVC), pela aquisição de passagens aérea para o Dr Fabrício da Silva Santos, a cidade do Rio de Janeiro-RJ, para realizar visita administrativa com a finalidade de conhecer os procedimentos dos processos ético e de fiscalização, no período de 13 a 15 de julho. Conforme Portaria nº 54/2022/CRO-RO.;;1.903,68;;;;
01/07/2022;2959;01/2022;Liquidado a ALELO S.A, liquidação  do empenho 352, Débito em Conta , Fatura 5896444 ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, para pagamento mensal do auxilio alimentação aos colaboradores do CRO-RO. Ref.: Julho/2022.;;;6.395,12;;;
01/07/2022;2960;01/2022;Pago a ALELO S.A, liquidação  do empenho 352, Débito em Conta , Fatura 5896444 ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, para pagamento mensal do auxilio alimentação aos colaboradores do CRO-RO. Ref.: Julho/2022.;;6.395,12;;;;
01/07/2022;2961;15/2022;Liquidado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação  do empenho 320, Débito em Conta , Nota Fiscal 1672 ref. a Valor empenhado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, para segurança e monitoramento predial da Delegacia Regional do CRO-RO na cidade de Cacoal. REF.: Junho/2022.;;;464,50;;;
01/07/2022;2962;15/2022;Pago a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação  do empenho 320, Débito em Conta , Nota Fiscal 1672 ref. a Valor empenhado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, para segurança e monitoramento predial da Delegacia Regional do CRO-RO na cidade de Cacoal. REF.: Junho/2022.;;464,50;;;;
01/07/2022;2963;12/2022;Liquidado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação  do empenho 333, Débito em Conta , Fatura 06/2022 ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, pelo fornecimento de energia elétrica na Delegacia de Cacoal. Ref.: Junho/2022.;;;200,37;;;
01/07/2022;2964;12/2022;Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação  do empenho 333, Débito em Conta , Fatura 06/2022 ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, pelo fornecimento de energia elétrica na Delegacia de Cacoal. Ref.: Junho/2022.;;200,37;;;;
01/07/2022;2965;17/2022;Liquidado a Oi S.A., liquidação  do empenho 334, Débito em Conta , Fatura 06/2022 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., para pagamento mensal da linha telefônica na sede do CRO-RO, REF.: Junho/2022. ;;;166,40;;;
01/07/2022;2966;17/2022;Pago a Oi S.A., liquidação  do empenho 334, Débito em Conta , Fatura 06/2022 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., para pagamento mensal da linha telefônica na sede do CRO-RO, REF.: Junho/2022. ;;166,40;;;;
01/07/2022;2968;01/2022;Liquidado a ALELO S.A, liquidação  do empenho 353, Débito em Conta , Fatura 5896444 ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, para pagamento mensal do auxilio alimentação aos colaboradores do CRO-RO. Ref.: Julho/2022. (Fiscalização) ;;;2.131,26;;;
01/07/2022;2969;01/2022;Pago a ALELO S.A, liquidação  do empenho 353, Débito em Conta , Fatura 5896444 ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, para pagamento mensal do auxilio alimentação aos colaboradores do CRO-RO. Ref.: Julho/2022. (Fiscalização) ;;2.131,26;;;;
01/07/2022;3160;21/2022;Liquidado a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação  do empenho 429, Débito em Conta , Recibo  ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME. Ref a prestação de serviços de postagem de correspondências administrativas. ;;;670,10;;;
01/07/2022;3161;21/2022;Pago a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação  do empenho 429, Débito em Conta , Recibo  ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME. Ref a prestação de serviços de postagem de correspondências administrativas. ;;670,10;;;;
01/07/2022;3299;18/2022;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 458, Débito em Conta , Deb. Cobrança  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 851.821.200.110.589.;;;11,00;;;
01/07/2022;3300;18/2022;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 458, Débito em Conta , Deb. Cobrança  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 851.821.200.110.589.;;11,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;35.575,37;35.575,37;2.100,00C
05/07/2022;2970;02/2022;Liquidado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação  do empenho 365, Débito em Conta , Fatura 07/2022 ref. a Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, para pagamento referente ao fornecimento de água tratada e tratamento de esgoto. ;;;77,65;;;
05/07/2022;2971;02/2022;Pago a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação  do empenho 365, Débito em Conta , Fatura 07/2022 ref. a Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, para pagamento referente ao fornecimento de água tratada e tratamento de esgoto. ;;77,65;;;;
05/07/2022;2974;06/2022;Liquidado a Gabriel Dominick Gambalonga Ramos 76327850278, liquidação  do empenho 369, Débito em Conta , Nota Fiscal 52 ref. a Valor empenhado a Gabriel Dominick Gambalonga Ramos 76327850278, Ref. a locação de estacionamento/garagem para  guarda do veículo S-10 pertencente a frota do CRO-RO. ;;;240,00;;;
05/07/2022;2975;06/2022;Pago a Gabriel Dominick Gambalonga Ramos 76327850278, liquidação  do empenho 369, Débito em Conta , Nota Fiscal 52 ref. a Valor empenhado a Gabriel Dominick Gambalonga Ramos 76327850278, Ref. a locação de estacionamento/garagem para  guarda do veículo S-10 pertencente a frota do CRO-RO. ;;240,00;;;;
05/07/2022;3028;55/2022;"Liquidado a DIEGO SOUZA DO NASCIMENTO ALBUQUERQUE, liquidação  do empenho 362, Débito em Conta , Nota Fiscal 63 ref. a Valor empenhado a DIEGO SOUZA DO NASCIMENTO ALBUQUERQUE, para pagamento dos serviços de audiovisuais e transmissão ao vivo da Palestra ""O que o estudante de Odontologia, o Clinica Geral e também o Especialista devem fazer após uma extração dentária?"" com o Palestrante Dr. Cláudio Ferreira Noia - Programa de Educação Continuada do CRO-RO.  ";;;2.000,00;;;
05/07/2022;3029;55/2022;"Pago a DIEGO SOUZA DO NASCIMENTO ALBUQUERQUE, liquidação  do empenho 362, Débito em Conta , Nota Fiscal 63 ref. a Valor empenhado a DIEGO SOUZA DO NASCIMENTO ALBUQUERQUE, para pagamento dos serviços de audiovisuais e transmissão ao vivo da Palestra ""O que o estudante de Odontologia, o Clinica Geral e também o Especialista devem fazer após uma extração dentária?"" com o Palestrante Dr. Cláudio Ferreira Noia - Programa de Educação Continuada do CRO-RO.  ";;2.000,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;37.893,02;37.893,02;2.100,00C
06/07/2022;2977;27/2022;Liquidado a Cred Check Soluções, liquidação  do empenho 371, Débito em Conta , Nota Fiscal 9855 ref. a Valor empenhado a Cred Check Soluções, para pagamento dos serviços de pesquisa e inclusão de nome ao serviço de proteção ao crédito, com forma de recuperação de crédito do CRO-RO. ;;;606,65;;;
06/07/2022;2978;27/2022;Pago a Cred Check Soluções, liquidação  do empenho 371, Débito em Conta , Nota Fiscal 9855 ref. a Valor empenhado a Cred Check Soluções, para pagamento dos serviços de pesquisa e inclusão de nome ao serviço de proteção ao crédito, com forma de recuperação de crédito do CRO-RO. ;;606,65;;;;
06/07/2022;3162;47/2022;Liquidado a Ministério da Fazenda, liquidação  do empenho 430, Débito em Conta , Recibo  ref. a Valor empenhado a Ministério da Fazenda, para pagamento de juros da taxa DARF - Retenção dos impostos da Nota Fiscal da Implanta informática. ;;;20,31;;;
06/07/2022;3163;47/2022;Pago a Ministério da Fazenda, liquidação  do empenho 430, Débito em Conta , Recibo  ref. a Valor empenhado a Ministério da Fazenda, para pagamento de juros da taxa DARF - Retenção dos impostos da Nota Fiscal da Implanta informática. ;;20,31;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;38.519,98;38.519,98;2.100,00C
08/07/2022;2983;22/2022;Liquidado a Gabriely Brazão Pinheiro, liquidação  do empenho 364, Débito em Conta , Recibo 55-27/06/2022 ref. a Valor empenhado a Gabriely Brazão Pinheiro, para pagamento de auxilio Embarque e desembarque e Translado durante o deslocamento da cidade de Porto Velho a Cuiabá-MT, no período de 11 a 15 de julho/2022, para participar de treinamento no Conselho Regional de Odontologia de Mato Grosso - CRO-MT, relacionado ao setor de fiscalização, para aprimoramento nos procedimento de fiscalização do CRO-RO. Conforme Portaria nº 55/2022/CRO-RO.;;;445,00;;;
08/07/2022;2984;22/2022;Pago a Gabriely Brazão Pinheiro, liquidação  do empenho 364, Débito em Conta , Recibo 55-27/06/2022 ref. a Valor empenhado a Gabriely Brazão Pinheiro, para pagamento de auxilio Embarque e desembarque e Translado durante o deslocamento da cidade de Porto Velho a Cuiabá-MT, no período de 11 a 15 de julho/2022, para participar de treinamento no Conselho Regional de Odontologia de Mato Grosso - CRO-MT, relacionado ao setor de fiscalização, para aprimoramento nos procedimento de fiscalização do CRO-RO. Conforme Portaria nº 55/2022/CRO-RO.;;445,00;;;;
08/07/2022;2985;22/2022;Liquidado a Gabriely Brazão Pinheiro, liquidação  do empenho 363, Débito em Conta , Recibo 55-27/06/2022 ref. a Valor empenhado a Gabriely Brazão Pinheiro, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Cuiabá-MT no período de 11 a  14 de julho/2022, Para participar de treinamento no Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso-CRO-MT, relacionado ao setor de fiscalização, para aprimoramento dos procedimento de fiscalização no CRO-RO. Conforme Portaria nº 55/2022/CRO-RO. ;;;1.890,00;;;
08/07/2022;2986;22/2022;Pago a Gabriely Brazão Pinheiro, liquidação  do empenho 363, Débito em Conta , Recibo 55-27/06/2022 ref. a Valor empenhado a Gabriely Brazão Pinheiro, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Cuiabá-MT no período de 11 a  14 de julho/2022, Para participar de treinamento no Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso-CRO-MT, relacionado ao setor de fiscalização, para aprimoramento dos procedimento de fiscalização no CRO-RO. Conforme Portaria nº 55/2022/CRO-RO. ;;1.890,00;;;;
08/07/2022;2987;56/2022;Liquidado a Artefatos de Metais Pelegrini LTDA, liquidação  do empenho 373, Débito em Conta , Nota Fiscal 9761 ref. a Valor empenhado a Artefatos de Metais Pelegrini LTDA, pela aquisição de Boton's de metal para camisa, com a logo marca do CRO-RO. ;;;3.600,00;;;
08/07/2022;2988;56/2022;Pago a Artefatos de Metais Pelegrini LTDA, liquidação  do empenho 373, Débito em Conta , Nota Fiscal 9761 ref. a Valor empenhado a Artefatos de Metais Pelegrini LTDA, pela aquisição de Boton's de metal para camisa, com a logo marca do CRO-RO. ;;3.600,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;44.454,98;44.454,98;2.100,00C
11/07/2022;2989;22/2022;Liquidado a FABRICIO DA SILVA SANTOS, liquidação  do empenho 350, Débito em Conta , Recibo 54-27/07/2022 ref. a Valor empenhado a FABRICIO DA SILVA SANTOS, para pagamento de auxilio Embarque e desembarque e Translado durante o deslocamento da cidade de Porto Velho ao Rio de Janeiro-RJ, no período de 13 a 15 de Julho/2022, para realizar visita administrativa no Conselho Regional de Odontologia do Rio de Janeiro – CRO-RJ, com finalidade de conhecer as atividades administrativas e de fiscalização praticadas no CRO-RJ, Conforme Portaria nº 54/2022/CRO-RO.;;;445,00;;;
11/07/2022;2990;22/2022;Pago a FABRICIO DA SILVA SANTOS, liquidação  do empenho 350, Débito em Conta , Recibo 54-27/07/2022 ref. a Valor empenhado a FABRICIO DA SILVA SANTOS, para pagamento de auxilio Embarque e desembarque e Translado durante o deslocamento da cidade de Porto Velho ao Rio de Janeiro-RJ, no período de 13 a 15 de Julho/2022, para realizar visita administrativa no Conselho Regional de Odontologia do Rio de Janeiro – CRO-RJ, com finalidade de conhecer as atividades administrativas e de fiscalização praticadas no CRO-RJ, Conforme Portaria nº 54/2022/CRO-RO.;;445,00;;;;
11/07/2022;2991;22/2022;Liquidado a FABRICIO DA SILVA SANTOS, liquidação  do empenho 349, Débito em Conta , Recibo 54-27/07/2022 ref. a Valor empenhado a FABRICIO DA SILVA SANTOS, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade do Rio de Janeiro-RJ no período de 13 a 15 de Julho/2022, para realizar visita administrativa no Conselho Regional de Odontologia do Rio de Janeiro – CRO-RJ, com finalidade de conhecer as atividades administrativas e de fiscalização praticadas no CRO-RJ. Conforme Portaria nº 54/2022/CRO-RO. ;;;2.670,00;;;
11/07/2022;2992;22/2022;Pago a FABRICIO DA SILVA SANTOS, liquidação  do empenho 349, Débito em Conta , Recibo 54-27/07/2022 ref. a Valor empenhado a FABRICIO DA SILVA SANTOS, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade do Rio de Janeiro-RJ no período de 13 a 15 de Julho/2022, para realizar visita administrativa no Conselho Regional de Odontologia do Rio de Janeiro – CRO-RJ, com finalidade de conhecer as atividades administrativas e de fiscalização praticadas no CRO-RJ. Conforme Portaria nº 54/2022/CRO-RO. ;;2.670,00;;;;
11/07/2022;2993;08/2022;Liquidado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, liquidação  do empenho 372, Débito em Conta , Nota Fiscal 108 ref. a Valor empenhado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, para pagamento de aluguel da Delegacia Regional do CRO, na cidade de Cacoal. REF.: Julho/2022.;;;1.339,25;;;
11/07/2022;2994;08/2022;Pago a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, liquidação  do empenho 372, Débito em Conta , Nota Fiscal 108 ref. a Valor empenhado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, para pagamento de aluguel da Delegacia Regional do CRO, na cidade de Cacoal. REF.: Julho/2022.;;1.339,25;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;48.909,23;48.909,23;2.100,00C
13/07/2022;2996;28/2022;Liquidado a M A Viagens e Turismos (CVC), liquidação  do empenho 381, Débito em Conta , Fatura 137654 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismos (CVC), pela aquisição de passagens aérea para o Dr Dellio Morais Junior e Dr. Artur de Souza, a cidade do João Pessoa-PB, para realizar visita administrativa com a finalidade de conhecer os procedimentos administrativos e de processos éticos e de julgamento do CRO-PB, no período de 26 a 29 de julho. Conforme Portaria nº 59/2022/CRO-RO.;;;5.089,48;;;
13/07/2022;2997;28/2022;Pago a M A Viagens e Turismos (CVC), liquidação  do empenho 381, Débito em Conta , Fatura 137654 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismos (CVC), pela aquisição de passagens aérea para o Dr Dellio Morais Junior e Dr. Artur de Souza, a cidade do João Pessoa-PB, para realizar visita administrativa com a finalidade de conhecer os procedimentos administrativos e de processos éticos e de julgamento do CRO-PB, no período de 26 a 29 de julho. Conforme Portaria nº 59/2022/CRO-RO.;;5.089,48;;;;
13/07/2022;2998;28/2022;Liquidado a M A Viagens e Turismos (CVC), liquidação  do empenho 379, Débito em Conta , Fatura 137655 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismos (CVC), pela aquisição de passagens aérea para o Dr José Marcelo Vargas Pinto, a cidade do João Pessoa-PB, para realizar visita administrativa com a finalidade de conhecer os procedimentos administrativos e de processos éticos do CRO-PB, no período de 26 a 29 de julho. Conforme Portaria nº 57/2022/CRO-RO.;;;2.756,69;;;
13/07/2022;2999;28/2022;Pago a M A Viagens e Turismos (CVC), liquidação  do empenho 379, Débito em Conta , Fatura 137655 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismos (CVC), pela aquisição de passagens aérea para o Dr José Marcelo Vargas Pinto, a cidade do João Pessoa-PB, para realizar visita administrativa com a finalidade de conhecer os procedimentos administrativos e de processos éticos do CRO-PB, no período de 26 a 29 de julho. Conforme Portaria nº 57/2022/CRO-RO.;;2.756,69;;;;
13/07/2022;3000;28/2022;Liquidado a M A Viagens e Turismos (CVC), liquidação  do empenho 380, Débito em Conta , Fatura 137651 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismos (CVC), pela aquisição de passagens aérea para o Dr João Pereira dos Santos Junior e Dr. Rafael Santana de Souza, a cidade do João Pessoa-PB, para realizar visita administrativa com a finalidade de conhecer os procedimentos administrativos e de processos de fiscalização do CRO-PB, no período de 26 a 29 de julho. Conforme Portaria nº 58/2022/CRO-RO.;;;5.089,48;;;
13/07/2022;3001;28/2022;Pago a M A Viagens e Turismos (CVC), liquidação  do empenho 380, Débito em Conta , Fatura 137651 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismos (CVC), pela aquisição de passagens aérea para o Dr João Pereira dos Santos Junior e Dr. Rafael Santana de Souza, a cidade do João Pessoa-PB, para realizar visita administrativa com a finalidade de conhecer os procedimentos administrativos e de processos de fiscalização do CRO-PB, no período de 26 a 29 de julho. Conforme Portaria nº 58/2022/CRO-RO.;;5.089,48;;;;
13/07/2022;3002;48/2022;Liquidado a ALELO S.A, liquidação  do empenho 383, Débito em Conta , Nota Fiscal 795106 ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, para aquisição de combustível para o veículo S-10 do CRORO para Fiscalização. ;;;2.019,40;;;
13/07/2022;3003;48/2022;Pago a ALELO S.A, liquidação  do empenho 383, Débito em Conta , Nota Fiscal 795106 ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, para aquisição de combustível para o veículo S-10 do CRORO para Fiscalização. ;;2.019,40;;;;
13/07/2022;3004;17/2022;Liquidado a Oi S.A., liquidação  do empenho 384, Débito em Conta , Fatura 06/2022 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., para pagamento mensal do fornecimento do link de internet para sede do CRO-RO, REF.: Junho2022. ;;;169,43;;;
13/07/2022;3005;17/2022;Pago a Oi S.A., liquidação  do empenho 384, Débito em Conta , Fatura 06/2022 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., para pagamento mensal do fornecimento do link de internet para sede do CRO-RO, REF.: Junho2022. ;;169,43;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;64.033,71;64.033,71;2.100,00C
14/07/2022;3006;40/2022;Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação  do empenho 395, Débito em Conta , Recibo 07/2022 ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de custas processual.;;;6,06;;;
14/07/2022;3007;40/2022;Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação  do empenho 395, Débito em Conta , Recibo 07/2022 ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de custas processual.;;6,06;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;64.039,77;64.039,77;2.100,00C
15/07/2022;3008;22/2022;Liquidado a João Pereira dos Santos Júnior, liquidação  do empenho 396, Débito em Conta , Recibo 60-14/07/2022 ref. a Valor empenhado a João Pereira dos Santos Júnior, para pagamento de diárias em deslocamento ao Distrito de União Bandeirante para realizar fiscalização para atender denúncia e cidade de Guajará-Mirim, para visita administrativa no período de 20 a 22 de julho/2022. Conforme Portaria nº 60/2022/CRO-RO. ;;;1.260,00;;;
15/07/2022;3009;22/2022;Pago a João Pereira dos Santos Júnior, liquidação  do empenho 396, Débito em Conta , Recibo 60-14/07/2022 ref. a Valor empenhado a João Pereira dos Santos Júnior, para pagamento de diárias em deslocamento ao Distrito de União Bandeirante para realizar fiscalização para atender denúncia e cidade de Guajará-Mirim, para visita administrativa no período de 20 a 22 de julho/2022. Conforme Portaria nº 60/2022/CRO-RO. ;;1.260,00;;;;
15/07/2022;3010;22/2022;Liquidado a Rafael Santana de Souza, liquidação  do empenho 397, Débito em Conta , Recibo 60-14/07/2022 ref. a Valor empenhado a Rafael Santana de Souza, para pagamento de diárias em deslocamento ao Distrito de União Bandeirante para realizar fiscalização para atender denúncia e cidade de Guajará-Mirim, para visita administrativa no período de 20 a 22 de julho/2022. Conforme Portaria nº 60/2022/CRO-RO.;;;1.260,00;;;
15/07/2022;3011;22/2022;Pago a Rafael Santana de Souza, liquidação  do empenho 397, Débito em Conta , Recibo 60-14/07/2022 ref. a Valor empenhado a Rafael Santana de Souza, para pagamento de diárias em deslocamento ao Distrito de União Bandeirante para realizar fiscalização para atender denúncia e cidade de Guajará-Mirim, para visita administrativa no período de 20 a 22 de julho/2022. Conforme Portaria nº 60/2022/CRO-RO.;;1.260,00;;;;
15/07/2022;3012;58/2022;Liquidado a Polo Frio, liquidação  do empenho 378, Débito em Conta , Nota Fiscal 20847 ref. a Valor empenhado a Polo Frio, para aquisição necessária de um aparelho de ar-condicionado para recepção do CRO-RO. ;;;6.731,73;;;
15/07/2022;3013;58/2022;Pago a Polo Frio, liquidação  do empenho 378, Débito em Conta , Nota Fiscal 20847 ref. a Valor empenhado a Polo Frio, para aquisição necessária de um aparelho de ar-condicionado para recepção do CRO-RO. ;;6.731,73;;;;
15/07/2022;3158;22/2022;Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação  do empenho 401, Débito em Conta , Recibo 56/2022 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Cacoal-RO para realizar visita administrativa na Delegacia Regional de Cacoal , no período de 20 a 22 de julho/2022. Conforme Portaria nº 56/2022/CRO-RO. ;;;2.670,00;;;
15/07/2022;3159;22/2022;Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação  do empenho 401, Débito em Conta , Recibo 56/2022 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Cacoal-RO para realizar visita administrativa na Delegacia Regional de Cacoal , no período de 20 a 22 de julho/2022. Conforme Portaria nº 56/2022/CRO-RO. ;;2.670,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;75.961,50;75.961,50;2.100,00C
18/07/2022;3014;47/2022;Liquidado a EMG Tecnologia - Elcio Mauro Guimarães, liquidação  do empenho 403, Débito em Conta , Nota Fiscal 36 ref. a Valor empenhado a EMG Tecnologia - Elcio Mauro Guimarães, pelos serviços de migração (importação dos dados) do site e portal de transparência do CRO-RO ;;;1.500,00;;;
18/07/2022;3015;47/2022;Pago a EMG Tecnologia - Elcio Mauro Guimarães, liquidação  do empenho 403, Débito em Conta , Nota Fiscal 36 ref. a Valor empenhado a EMG Tecnologia - Elcio Mauro Guimarães, pelos serviços de migração (importação dos dados) do site e portal de transparência do CRO-RO ;;1.500,00;;;;
18/07/2022;3016;12/2022;Liquidado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação  do empenho 382, Débito em Conta , Fatura 07/2022 ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, para pagamento mensal pelo uso de energia elétrica na sede do CRO-RO. REF. Julho/2022. ;;;1.158,41;;;
18/07/2022;3017;12/2022;Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação  do empenho 382, Débito em Conta , Fatura 07/2022 ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, para pagamento mensal pelo uso de energia elétrica na sede do CRO-RO. REF. Julho/2022. ;;1.158,41;;;;
18/07/2022;3019;03/2022;Liquidado a Oi S.A., liquidação  do empenho 398, Débito em Conta , Fatura 07/2022 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., Para pagamento mensal dos serviços de telefonia e internet (Oi fibra) na Delegacia do CRO-RO Ref.: Julho/2022.;;;119,89;;;
18/07/2022;3020;03/2022;Pago a Oi S.A., liquidação  do empenho 398, Débito em Conta , Fatura 07/2022 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., Para pagamento mensal dos serviços de telefonia e internet (Oi fibra) na Delegacia do CRO-RO Ref.: Julho/2022.;;119,89;;;;
18/07/2022;3026;09/2022;Liquidado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação  do empenho 404, Débito em Conta , Fatura 51355 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, para pagamento mensal aos serviços prestados de malote.;;;145,68;;;
18/07/2022;3027;09/2022;Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação  do empenho 404, Débito em Conta , Fatura 51355 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, para pagamento mensal aos serviços prestados de malote.;;145,68;;;;
18/07/2022;3164;18/2022;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 431, Débito em Conta , Recibo  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 841.991.200.378.502.;;;11,00;;;
18/07/2022;3165;18/2022;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 431, Débito em Conta , Recibo  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 841.991.200.378.502.;;11,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;78.896,48;78.896,48;2.100,00C
19/07/2022;3024;40/2022;Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação  do empenho 410, Débito em Conta , Fatura 07/2022 ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de custas processual.;;;6,06;;;
19/07/2022;3025;40/2022;Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação  do empenho 410, Débito em Conta , Fatura 07/2022 ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de custas processual.;;6,06;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;78.902,54;78.902,54;2.100,00C
20/07/2022;3022;17/2022;Liquidado a Oi S.A., liquidação  do empenho 405, Débito em Conta , Fatura 07/2022 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., para fornecimento de linha telefônica na sede do CRO-RO, REF.: Julho/2022. ;;;166,40;;;
20/07/2022;3023;17/2022;Pago a Oi S.A., liquidação  do empenho 405, Débito em Conta , Fatura 07/2022 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., para fornecimento de linha telefônica na sede do CRO-RO, REF.: Julho/2022. ;;166,40;;;;
20/07/2022;3033;43/2022;Liquidado a Kalule móveis, liquidação  do empenho 414, Débito em Conta , Nota Fiscal 187 ref. a Valor empenhado a Kalule móveis, para aquisição de móveis para guarda de documentos e processos administrativos do CRO;;;14.000,00;;;
20/07/2022;3034;43/2022;Pago a Kalule móveis, liquidação  do empenho 414, Débito em Conta , Nota Fiscal 187 ref. a Valor empenhado a Kalule móveis, para aquisição de móveis para guarda de documentos e processos administrativos do CRO;;14.000,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;93.068,94;93.068,94;2.100,00C
21/07/2022;3031;55/2022;Liquidado a DIEGO SOUZA DO NASCIMENTO ALBUQUERQUE, liquidação  do empenho 412, Débito em Conta , Nota Fiscal 65 ref. a Valor empenhado a DIEGO SOUZA DO NASCIMENTO ALBUQUERQUE, para pagamento dos serviços de audiovisuais e transmissão ao vivo de Palestra do Programa de Educação Continuada do CRO-RO, com o Tema: A Ortodontia Moderna como parceira das especialidades odontológicas e suas mecânicas atuais. Como a Ortodontia ajuda, prepara, prospecta e impacta o dia a dia na clínica Odontológica. ;;;2.000,00;;;
21/07/2022;3032;55/2022;Pago a DIEGO SOUZA DO NASCIMENTO ALBUQUERQUE, liquidação  do empenho 412, Débito em Conta , Nota Fiscal 65 ref. a Valor empenhado a DIEGO SOUZA DO NASCIMENTO ALBUQUERQUE, para pagamento dos serviços de audiovisuais e transmissão ao vivo de Palestra do Programa de Educação Continuada do CRO-RO, com o Tema: A Ortodontia Moderna como parceira das especialidades odontológicas e suas mecânicas atuais. Como a Ortodontia ajuda, prepara, prospecta e impacta o dia a dia na clínica Odontológica. ;;2.000,00;;;;
21/07/2022;3035;59/2022;Liquidado a B2W Companhia Digital - Americanas, liquidação  do empenho 416, Débito em Conta , Nota Fiscal 378710811 ref. a Valor empenhado a B2W Companhia Digital - Americanas, para aquisição de uma impressora para a presidência do CRO-RO. ;;;3.793,85;;;
21/07/2022;3036;59/2022;Pago a B2W Companhia Digital - Americanas, liquidação  do empenho 416, Débito em Conta , Nota Fiscal 378710811 ref. a Valor empenhado a B2W Companhia Digital - Americanas, para aquisição de uma impressora para a presidência do CRO-RO. ;;3.793,85;;;;
21/07/2022;3037;22/2022;Liquidado a OZEIAS MIRANDA, liquidação  do empenho 408, Débito em Conta , Recibo 63-18/07/2022 ref. a Valor empenhado a OZEIAS MIRANDA, pagamento de Auxílio Deslocamento, para participação de Audiência de Instrução e Conciliação de Ética e Reunião Plenária, no dia 25/07/2022, Conforme Portaria nº 63/2022/CRO-RO. Valor Calculado conforme Art. 8 da Resolução 003/2021/CRO-RO.;;;894,00;;;
21/07/2022;3038;22/2022;Pago a OZEIAS MIRANDA, liquidação  do empenho 408, Débito em Conta , Recibo 63-18/07/2022 ref. a Valor empenhado a OZEIAS MIRANDA, pagamento de Auxílio Deslocamento, para participação de Audiência de Instrução e Conciliação de Ética e Reunião Plenária, no dia 25/07/2022, Conforme Portaria nº 63/2022/CRO-RO. Valor Calculado conforme Art. 8 da Resolução 003/2021/CRO-RO.;;894,00;;;;
21/07/2022;3039;22/2022;Liquidado a Luciano Kazuo Murakami, liquidação  do empenho 409, Débito em Conta , Recibo 64-18/07/2022 ref. a Valor empenhado a Luciano Kazuo Murakami, pagamento de Auxílio Deslocamento, para participação de Audiência de Instrução e Conciliação de Ética, no dia 25/07/2022, Conforme Portaria nº 64/2022/CRO-RO. Valor Calculado conforme Art. 8 da Resolução 003/2021/CRO-RO.;;;801,60;;;
21/07/2022;3040;22/2022;Pago a Luciano Kazuo Murakami, liquidação  do empenho 409, Débito em Conta , Recibo 64-18/07/2022 ref. a Valor empenhado a Luciano Kazuo Murakami, pagamento de Auxílio Deslocamento, para participação de Audiência de Instrução e Conciliação de Ética, no dia 25/07/2022, Conforme Portaria nº 64/2022/CRO-RO. Valor Calculado conforme Art. 8 da Resolução 003/2021/CRO-RO.;;801,60;;;;
21/07/2022;3041;60/2022;Liquidado a Copiadora Roriz Ltda Epp, liquidação  do empenho 419, Débito em Conta , Nota Fiscal 14876 ref. a Valor empenhado a Copiadora Roriz Ltda Epp, para confecção de banners, folder do CFO e faixas, para divulgação no Congresso Regional de Odontologia NEW CONCEPT, na cidade de Ji-Paraná.   ;;;1.526,00;;;
21/07/2022;3042;60/2022;Pago a Copiadora Roriz Ltda Epp, liquidação  do empenho 419, Débito em Conta , Nota Fiscal 14876 ref. a Valor empenhado a Copiadora Roriz Ltda Epp, para confecção de banners, folder do CFO e faixas, para divulgação no Congresso Regional de Odontologia NEW CONCEPT, na cidade de Ji-Paraná.   ;;1.526,00;;;;
21/07/2022;3051;22/2022;Liquidado a Rafael Santana de Souza, liquidação  do empenho 387, Débito em Conta , Recibo 58-14/07/2022 ref. a Valor empenhado a Rafael Santana de Souza, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de João Pessoa-PB para realizar visita administrativa no Conselho Regional de Odontologia da Paraíba - CRO-PB, para conhecer os procedimentos administrativos e  de fiscalização realizados no CRO-PB no período de 26 a 29 de julho/2022. Conforme Portaria nº 58/2022/CRO-RO. ;;;1.890,00;;;
21/07/2022;3052;22/2022;Pago a Rafael Santana de Souza, liquidação  do empenho 387, Débito em Conta , Recibo 58-14/07/2022 ref. a Valor empenhado a Rafael Santana de Souza, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de João Pessoa-PB para realizar visita administrativa no Conselho Regional de Odontologia da Paraíba - CRO-PB, para conhecer os procedimentos administrativos e  de fiscalização realizados no CRO-PB no período de 26 a 29 de julho/2022. Conforme Portaria nº 58/2022/CRO-RO. ;;1.890,00;;;;
21/07/2022;3063;22/2022;Liquidado a João Pereira dos Santos Júnior, liquidação  do empenho 391, Débito em Conta , Recibo 58-14/07/2022 ref. a Valor empenhado a João Pereira dos Santos Júnior, para pagamento de auxilio Embarque e desembarque e Translado durante o deslocamento da cidade de Porto Velho a João Pessoa-PB, no período de 26 a 29 de Julho/2022, Para realizar visita administrativa no Conselho Regional de Odontologia da Paraíba – CRO-PB, para conhecer os procedimentos administrativos e éticos realizados no CRO-PB. Conforme Portaria nº 58/2022/CRO-RO.;;;445,00;;;
21/07/2022;3064;22/2022;Pago a João Pereira dos Santos Júnior, liquidação  do empenho 391, Débito em Conta , Recibo 58-14/07/2022 ref. a Valor empenhado a João Pereira dos Santos Júnior, para pagamento de auxilio Embarque e desembarque e Translado durante o deslocamento da cidade de Porto Velho a João Pessoa-PB, no período de 26 a 29 de Julho/2022, Para realizar visita administrativa no Conselho Regional de Odontologia da Paraíba – CRO-PB, para conhecer os procedimentos administrativos e éticos realizados no CRO-PB. Conforme Portaria nº 58/2022/CRO-RO.;;445,00;;;;
21/07/2022;3065;22/2022;Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação  do empenho 385, Débito em Conta , Recibo 57-14/07/2022 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de João Pessoa-PB para realizar visita administrativa no Conselho Regional de Odontologia da Paraíba - CRO-PB, para conhecer os procedimentos administrativos e éticos realizados no CRO-PB no período de 26 a 29 de julho/2022. Conforme Portaria nº 57/2022/CRO-RO. ;;;4.005,00;;;
21/07/2022;3066;22/2022;Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação  do empenho 385, Débito em Conta , Recibo 57-14/07/2022 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de João Pessoa-PB para realizar visita administrativa no Conselho Regional de Odontologia da Paraíba - CRO-PB, para conhecer os procedimentos administrativos e éticos realizados no CRO-PB no período de 26 a 29 de julho/2022. Conforme Portaria nº 57/2022/CRO-RO. ;;4.005,00;;;;
21/07/2022;3067;22/2022;Liquidado a Artur Lopes de Souza, liquidação  do empenho 394, Débito em Conta , Recibo 59-14/07/2022 ref. a Valor empenhado a Artur Lopes de Souza, para pagamento de auxilio Embarque e desembarque e Translado durante o deslocamento da cidade de Porto Velho a João Pessoa-PB, no período de 27 a 29 de Julho/2022, Para realizar visita administrativa no Conselho Regional de Odontologia da Paraíba – CRO-PB, para conhecer os procedimentos administrativos, éticos e de julgamento realizados no CRO-PB. Conforme Portaria nº 59/2022/CRO-RO.;;;445,00;;;
21/07/2022;3068;22/2022;Pago a Artur Lopes de Souza, liquidação  do empenho 394, Débito em Conta , Recibo 59-14/07/2022 ref. a Valor empenhado a Artur Lopes de Souza, para pagamento de auxilio Embarque e desembarque e Translado durante o deslocamento da cidade de Porto Velho a João Pessoa-PB, no período de 27 a 29 de Julho/2022, Para realizar visita administrativa no Conselho Regional de Odontologia da Paraíba – CRO-PB, para conhecer os procedimentos administrativos, éticos e de julgamento realizados no CRO-PB. Conforme Portaria nº 59/2022/CRO-RO.;;445,00;;;;
21/07/2022;3069;22/2022;Liquidado a Artur Lopes de Souza, liquidação  do empenho 389, Débito em Conta , Recibo 59-14/07/2022 ref. a Valor empenhado a Artur Lopes de Souza, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de João Pessoa-PB para realizar visita administrativa no Conselho Regional de Odontologia da Paraíba - CRO-PB, para conhecer os procedimentos administrativos éticos e de Julgamento realizados no CRO-PB no período de 27 a 29 de julho/2022. Conforme Portaria nº 59/2022/CRO-RO. ;;;2.450,00;;;
21/07/2022;3070;22/2022;Pago a Artur Lopes de Souza, liquidação  do empenho 389, Débito em Conta , Recibo 59-14/07/2022 ref. a Valor empenhado a Artur Lopes de Souza, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de João Pessoa-PB para realizar visita administrativa no Conselho Regional de Odontologia da Paraíba - CRO-PB, para conhecer os procedimentos administrativos éticos e de Julgamento realizados no CRO-PB no período de 27 a 29 de julho/2022. Conforme Portaria nº 59/2022/CRO-RO. ;;2.450,00;;;;
21/07/2022;3071;22/2022;Liquidado a DELLIO MORAIS JUNIOR, liquidação  do empenho 388, Débito em Conta , Recibo 59-14/07/2022 ref. a Valor empenhado a DELLIO MORAIS JUNIOR, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de João Pessoa-PB para realizar visita administrativa no Conselho Regional de Odontologia da Paraíba - CRO-PB, para conhecer os procedimentos administrativos éticos e de Julgamento realizados no CRO-PB no período de 27 a 29 de julho/2022. Conforme Portaria nº 59/2022/CRO-RO. ;;;3.115,00;;;
21/07/2022;3072;22/2022;Pago a DELLIO MORAIS JUNIOR, liquidação  do empenho 388, Débito em Conta , Recibo 59-14/07/2022 ref. a Valor empenhado a DELLIO MORAIS JUNIOR, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de João Pessoa-PB para realizar visita administrativa no Conselho Regional de Odontologia da Paraíba - CRO-PB, para conhecer os procedimentos administrativos éticos e de Julgamento realizados no CRO-PB no período de 27 a 29 de julho/2022. Conforme Portaria nº 59/2022/CRO-RO. ;;3.115,00;;;;
21/07/2022;3073;22/2022;Liquidado a João Pereira dos Santos Júnior, liquidação  do empenho 386, Débito em Conta , Recibo 58-14/07/2022 ref. a Valor empenhado a João Pereira dos Santos Júnior, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de João Pessoa-PB para realizar visita administrativa no Conselho Regional de Odontologia da Paraíba - CRO-PB, para conhecer os procedimentos administrativos e  de fiscalização realizados no CRO-PB no período de 26 a 29 de julho/2022. Conforme Portaria nº 58/2022/CRO-RO. ;;;1.890,00;;;
21/07/2022;3074;22/2022;Pago a João Pereira dos Santos Júnior, liquidação 448 do empenho 386, Débito em Conta , Recibo 58-14/07/2022 ref. a Valor empenhado a João Pereira dos Santos Júnior, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de João Pessoa-PB para realizar visita administrativa no Conselho Regional de Odontologia da Paraíba - CRO-PB, para conhecer os procedimentos administrativos e  de fiscalização realizados no CRO-PB no período de 26 a 29 de julho/2022. Conforme Portaria nº 58/2022/CRO-RO. ;;1.890,00;;;;
21/07/2022;3075;22/2022;Liquidado a Rafael Santana de Souza, liquidação  do empenho 392, Débito em Conta , Recibo 58-14/07/2022 ref. a Valor empenhado a Rafael Santana de Souza, para pagamento de auxilio Embarque e desembarque e Translado durante o deslocamento da cidade de Porto Velho a João Pessoa-PB, no período de 26 a 29 de Julho/2022, Para realizar visita administrativa no Conselho Regional de Odontologia da Paraíba – CRO-PB, para conhecer os procedimentos administrativos e éticos realizados no CRO-PB. Conforme Portaria nº 58/2022/CRO-RO.;;;445,00;;;
21/07/2022;3076;22/2022;Pago a Rafael Santana de Souza, liquidação  do empenho 392, Débito em Conta , Recibo 58-14/07/2022 ref. a Valor empenhado a Rafael Santana de Souza, para pagamento de auxilio Embarque e desembarque e Translado durante o deslocamento da cidade de Porto Velho a João Pessoa-PB, no período de 26 a 29 de Julho/2022, Para realizar visita administrativa no Conselho Regional de Odontologia da Paraíba – CRO-PB, para conhecer os procedimentos administrativos e éticos realizados no CRO-PB. Conforme Portaria nº 58/2022/CRO-RO.;;445,00;;;;
21/07/2022;3077;22/2022;Liquidado a DELLIO MORAIS JUNIOR, liquidação  do empenho 393, Débito em Conta , Recibo 59-14/07/2022 ref. a Valor empenhado a DELLIO MORAIS JUNIOR, para pagamento de auxilio Embarque e desembarque e Translado durante o deslocamento da cidade de Porto Velho a João Pessoa-PB, no período de 27 a 29 de Julho/2022, Para realizar visita administrativa no Conselho Regional de Odontologia da Paraíba – CRO-PB, para conhecer os procedimentos administrativos, éticos e de julgamento realizados no CRO-PB. Conforme Portaria nº 59/2022/CRO-RO.;;;445,00;;;
21/07/2022;3078;22/2022;Pago a DELLIO MORAIS JUNIOR, liquidação  do empenho 393, Débito em Conta , Recibo 59-14/07/2022 ref. a Valor empenhado a DELLIO MORAIS JUNIOR, para pagamento de auxilio Embarque e desembarque e Translado durante o deslocamento da cidade de Porto Velho a João Pessoa-PB, no período de 27 a 29 de Julho/2022, Para realizar visita administrativa no Conselho Regional de Odontologia da Paraíba – CRO-PB, para conhecer os procedimentos administrativos, éticos e de julgamento realizados no CRO-PB. Conforme Portaria nº 59/2022/CRO-RO.;;445,00;;;;
21/07/2022;3079;22/2022;Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação  do empenho 390, Débito em Conta , Recibo 57-14/07/2022 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para pagamento de auxilio Embarque e desembarque e Translado durante o deslocamento da cidade de Porto Velho a João Pessoa-PB, no período de 26 a 29 de Julho/2022, Para realizar visita administrativa no Conselho Regional de Odontologia da Paraíba – CRO-PB, para conhecer os procedimentos administrativos e éticos realizados no CRO-PB. Conforme Portaria nº 57/2022/CRO-RO.;;;445,00;;;
21/07/2022;3080;22/2022;Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação  do empenho 390, Débito em Conta , Recibo 57-14/07/2022 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para pagamento de auxilio Embarque e desembarque e Translado durante o deslocamento da cidade de Porto Velho a João Pessoa-PB, no período de 26 a 29 de Julho/2022, Para realizar visita administrativa no Conselho Regional de Odontologia da Paraíba – CRO-PB, para conhecer os procedimentos administrativos e éticos realizados no CRO-PB. Conforme Portaria nº 57/2022/CRO-RO.;;445,00;;;;
21/07/2022;3081;22/2022;Liquidado a Luciano Kazuo Murakami, liquidação  do empenho 407, Débito em Conta , Recibo 64-25/06/2022 ref. a Valor empenhado a Luciano Kazuo Murakami,  pagamento de diárias, para participação de Audiência de Instrução e Julgamento e Reunião Plenária , no dia 25/07/2022, Conforme Portaria nº 64/2022/CRO-RO.;;;1.125,00;;;
21/07/2022;3082;22/2022;Pago a Luciano Kazuo Murakami, liquidação  do empenho 407, Débito em Conta , Recibo 64-25/06/2022 ref. a Valor empenhado a Luciano Kazuo Murakami,  pagamento de diárias, para participação de Audiência de Instrução e Julgamento e Reunião Plenária , no dia 25/07/2022, Conforme Portaria nº 64/2022/CRO-RO.;;1.125,00;;;;
21/07/2022;3083;22/2022;Liquidado a OZEIAS MIRANDA, liquidação  do empenho 406, Débito em Conta , Recibo 63-18/07/2022 ref. a Valor empenhado a OZEIAS MIRANDA,  pagamento de diárias, para participação de Audiência de Instrução e Julgamento e Reunião Plenária , no dia 25/07/2022, Conforme Portaria nº 63/2022/CRO-RO.;;;1.125,00;;;
21/07/2022;3084;22/2022;Pago a OZEIAS MIRANDA, liquidação  do empenho 406, Débito em Conta , Recibo 63-18/07/2022 ref. a Valor empenhado a OZEIAS MIRANDA,  pagamento de diárias, para participação de Audiência de Instrução e Julgamento e Reunião Plenária , no dia 25/07/2022, Conforme Portaria nº 63/2022/CRO-RO.;;1.125,00;;;;
21/07/2022;3166;18/2022;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 432, Débito em Conta , Recibo  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 812.021.100.197.904.;;;11,00;;;
21/07/2022;3167;18/2022;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 432, Débito em Conta , Recibo  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 812.021.100.197.904.;;11,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;119.920,39;119.920,39;2.100,00C
27/07/2022;3043;60/2022;Liquidado a Copiadora Roriz Ltda Epp, liquidação  do empenho 419, Débito em Conta , Nota Fiscal 14916 ref. a Valor empenhado a Copiadora Roriz Ltda Epp, para confecção de banners, folder do CFO e faixas, para divulgação no Congresso Regional de Odontologia NEW CONCEPT, na cidade de Ji-Paraná.   ;;;1.674,00;;;
27/07/2022;3044;60/2022;Pago a Copiadora Roriz Ltda Epp, liquidação  do empenho 419, Débito em Conta , Nota Fiscal 14916 ref. a Valor empenhado a Copiadora Roriz Ltda Epp, para confecção de banners, folder do CFO e faixas, para divulgação no Congresso Regional de Odontologia NEW CONCEPT, na cidade de Ji-Paraná.   ;;1.674,00;;;;
27/07/2022;3045;22/2022;Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação  do empenho 418, Débito em Conta , Recibo 56-11/07/2022 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, pagamento de Auxílio Deslocamento,  em visita a administrativa na Delegacia Regional de Cacoal. Conforme Portaria nº 56/2022/CRO-RO. Valor Calculado conforme Art. 8 da Resolução 003/2021/CRO-RO. Obs.: Carro do CRO-RO, estava em diligência para atendimento de denúncia na cidade de Guajará-Mirim. ;;;1.165,20;;;
27/07/2022;3046;22/2022;Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação  do empenho 418, Débito em Conta , Recibo 56-11/07/2022 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, pagamento de Auxílio Deslocamento,  em visita a administrativa na Delegacia Regional de Cacoal. Conforme Portaria nº 56/2022/CRO-RO. Valor Calculado conforme Art. 8 da Resolução 003/2021/CRO-RO. Obs.: Carro do CRO-RO, estava em diligência para atendimento de denúncia na cidade de Guajará-Mirim. ;;1.165,20;;;;
27/07/2022;3047;22/2022;Liquidado a Rafael Santana de Souza, liquidação  do empenho 415, Débito em Conta , Nota Fiscal 13811 ref. a Valor empenhado a Rafael Santana de Souza, para ressarcimento de valores gastos com combustível para o veículo Chevrolet S10 do CRO, durante a fiscalização do exercício da profissão e apuração de denúncia em União Bandeirantes e visita administrativa em Guajará-Mirim, Conforme portaria nº 60/2022/CRO-RO.;;;386,00;;;
27/07/2022;3048;22/2022;Pago a Rafael Santana de Souza, liquidação  do empenho 415, Débito em Conta , Nota Fiscal 13811 ref. a Valor empenhado a Rafael Santana de Souza, para ressarcimento de valores gastos com combustível para o veículo Chevrolet S10 do CRO, durante a fiscalização do exercício da profissão e apuração de denúncia em União Bandeirantes e visita administrativa em Guajará-Mirim, Conforme portaria nº 60/2022/CRO-RO.;;386,00;;;;
27/07/2022;3049;28/2022;Liquidado a M A Viagens e Turismos (CVC), liquidação  do empenho 426, Débito em Conta , Fatura 061/2022 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismos (CVC), pela aquisição de passagens aérea para o Dr José Marcelo Vargas Pinto, a cidade do Cuiabá-MT e Manaus-AM,  para realizar visita administrativa no CRO-MT e participar do 1º Meeting de Harmonização Orofacial da Amazônia em Manaus-AM, no período de 17 a 21 de agosto de 2022. Conforme Portaria nº 68/2022/CRO-RO.;;;2.121,20;;;
27/07/2022;3050;28/2022;Pago a M A Viagens e Turismos (CVC), liquidação  do empenho 426, Débito em Conta , Fatura 061/2022 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismos (CVC), pela aquisição de passagens aérea para o Dr José Marcelo Vargas Pinto, a cidade do Cuiabá-MT e Manaus-AM,  para realizar visita administrativa no CRO-MT e participar do 1º Meeting de Harmonização Orofacial da Amazônia em Manaus-AM, no período de 17 a 21 de agosto de 2022. Conforme Portaria nº 68/2022/CRO-RO.;;2.121,20;;;;
27/07/2022;3053;28/2022;Liquidado a M A Viagens e Turismos (CVC), liquidação  do empenho 427, Débito em Conta , Recibo 061/2022 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismos (CVC), pela aquisição de passagens aérea para o Dra Mariana Zanferrari Saura Silva, a cidade do  Manaus-AM,  para participar do 1º Meeting de Harmonização Orofacial da Amazônia em Manaus-AM, no período de 18 a 20 de agosto de 2022. Conforme Portaria nº 69/2022/CRO-RO.;;;1.063,28;;;
27/07/2022;3054;28/2022;Pago a M A Viagens e Turismos (CVC), liquidação  do empenho 427, Débito em Conta , Recibo 061/2022 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismos (CVC), pela aquisição de passagens aérea para o Dra Mariana Zanferrari Saura Silva, a cidade do  Manaus-AM,  para participar do 1º Meeting de Harmonização Orofacial da Amazônia em Manaus-AM, no período de 18 a 20 de agosto de 2022. Conforme Portaria nº 69/2022/CRO-RO.;;1.063,28;;;;
27/07/2022;3055;29/2022;Liquidado a Sabenauto Comércio de Veículos Ltda., liquidação  do empenho 425, Débito em Conta , Nota Fiscal 90089 ref. a Valor empenhado a Sabenauto Comércio de Veículos Ltda., para pagamento de serviços (mão de obra) de revisão de 100 mil quilômetros do veículo oficial S10 do CRO-RO. ;;;1.969,90;;;
27/07/2022;3056;29/2022;Pago a Sabenauto Comércio de Veículos Ltda., liquidação  do empenho 425, Débito em Conta , Nota Fiscal 90089 ref. a Valor empenhado a Sabenauto Comércio de Veículos Ltda., para pagamento de serviços (mão de obra) de revisão de 100 mil quilômetros do veículo oficial S10 do CRO-RO. ;;1.969,90;;;;
27/07/2022;3057;29/2022;Liquidado a Sabenauto Comércio de Veículos Ltda., liquidação  do empenho 424, Débito em Conta , Nota Fiscal 384613 ref. a Valor empenhado a Sabenauto Comércio de Veículos Ltda., para pagamento das peças utilizadas na Revisão de 100 mil quilômetros do veículo oficial S10 do CRO-RO. ;;;3.839,96;;;
27/07/2022;3058;29/2022;Pago a Sabenauto Comércio de Veículos Ltda., liquidação  do empenho 424, Débito em Conta , Nota Fiscal 384613 ref. a Valor empenhado a Sabenauto Comércio de Veículos Ltda., para pagamento das peças utilizadas na Revisão de 100 mil quilômetros do veículo oficial S10 do CRO-RO. ;;3.839,96;;;;
27/07/2022;3168;18/2022;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 433, Débito em Conta , Deb. Cobrança  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 822.081.100.241.606.;;;11,00;;;
27/07/2022;3169;18/2022;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 433, Débito em Conta , Deb. Cobrança  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 822.081.100.241.606.;;11,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;132.150,93;132.150,93;2.100,00C
29/07/2022;3119;;Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação  do empenho 105, Provisao , Folha de Pagamento 07/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.;;;32.665,10;;;
29/07/2022;3120;;Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação  do empenho 105, Provisao , Folha de Pagamento 07/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.;;32.665,10;;;;
29/07/2022;3121;;Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação  do empenho 105, Provisao , Folha de Pagamento 07/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.;;;3.205,59;;;
29/07/2022;3122;;Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação  do empenho 105, Provisao , Folha de Pagamento 07/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.;;3.205,59;;;;
29/07/2022;3123;19/2022;Vlr a Ministério da Fazenda, liquidação  do empenho 422, Provisao , Folha de Pagamento 07/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Fazenda, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês de Julho/2022.;;;362,32;;;
29/07/2022;3124;19/2022;Vlr a Ministério da Fazenda, liquidação  do empenho 422, Provisao , Folha de Pagamento 07/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Fazenda, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês de Julho/2022.;;362,32;;;;
29/07/2022;3125;19/2022;Vlr a Ministério da Fazenda, liquidação  do empenho 422, Provisao , Folha de Pagamento 07/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Fazenda, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês de Julho/2022.;;;56,18;;;
29/07/2022;3126;19/2022;Vlr a Ministério da Fazenda, liquidação  do empenho 422, Provisao , Folha de Pagamento 07/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Fazenda, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês de Julho/2022.;;56,18;;;;
29/07/2022;3127;19/2022;Vlr a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação  do empenho 421, Provisao , Folha de Pagamento 07/2022 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, para pagamento do FGTS sobre a folha de pagamento, Ref.: Julho/2022. ;;;2.898,46;;;
29/07/2022;3128;19/2022;Vlr a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação  do empenho 421, Provisao , Folha de Pagamento 07/2022 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, para pagamento do FGTS sobre a folha de pagamento, Ref.: Julho/2022. ;;2.898,46;;;;
29/07/2022;3129;19/2022;Vlr a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação  do empenho 421, Provisao , Folha de Pagamento 07/2022 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, para pagamento do FGTS sobre a folha de pagamento, Ref.: Julho/2022. ;;;449,51;;;
29/07/2022;3130;19/2022;Vlr a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação  do empenho 421, Provisao , Folha de Pagamento 07/2022 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, para pagamento do FGTS sobre a folha de pagamento, Ref.: Julho/2022. ;;449,51;;;;
29/07/2022;3131;19/2022;Vlr a Ministério da Previdência Social, liquidação  do empenho 423, Provisao , Folha de Pagamento 07/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do Mês de Julho/2022.;;;7.852,11;;;
29/07/2022;3132;19/2022;Vlr a Ministério da Previdência Social, liquidação  do empenho 423, Provisao , Folha de Pagamento 07/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do Mês de Julho/2022.;;7.852,11;;;;
29/07/2022;3133;19/2022;Vlr a Ministério da Previdência Social, liquidação  do empenho 423, Provisao , Folha de Pagamento 07/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do Mês de Julho/2022.;;;1.207,93;;;
29/07/2022;3134;19/2022;Vlr a Ministério da Previdência Social, liquidação  do empenho 423, Provisao , Folha de Pagamento 07/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do Mês de Julho/2022.;;1.207,93;;;;
29/07/2022;3135;;Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação  do empenho 107, Provisao , Folha de Pagamento 07/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.;;;5.618,31;;;
29/07/2022;3136;;Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação 462 do empenho 107, Provisao , Folha de Pagamento 07/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.;;5.618,31;;;;
29/07/2022;3170;18/2022;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 434, Débito em Conta , Deb. Cobrança  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 882.100.800.032.777.;;;10,20;;;
29/07/2022;3171;18/2022;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 434, Débito em Conta , Deb. Cobrança  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 882.100.800.032.777.;;10,20;;;;
29/07/2022;3172;18/2022;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 435, Débito em Conta , Deb. Cobrança  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 882.100.800.032.776.;;;30,60;;;
29/07/2022;3173;18/2022;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 435, Débito em Conta , Deb. Cobrança  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 882.100.800.032.776.;;30,60;;;;
29/07/2022;3365;;Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação  do empenho 107, Provisao , Folha de Pagamento 07/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.;;;3.289,86;;;
29/07/2022;3366;;Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação 474 do empenho 107, Provisao , Folha de Pagamento 07/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.;;3.289,86;;;;
29/07/2022;3367;19/2022;Vlr a Ministério da Fazenda, liquidação  do empenho 422, Provisao , Folha de Pagamento 07/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Fazenda, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês de Julho/2022.;;;33,14;;;
29/07/2022;3368;19/2022;Vlr a Ministério da Fazenda, liquidação  do empenho 422, Provisao , Folha de Pagamento 07/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Fazenda, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês de Julho/2022.;;33,14;;;;
29/07/2022;3369;19/2022;Vlr a Ministério da Fazenda, liquidação  do empenho 422, Provisao , Folha de Pagamento 07/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Fazenda, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês de Julho/2022.;;;12,12;;;
29/07/2022;3370;19/2022;Vlr a Ministério da Fazenda, liquidação  do empenho 422, Provisao , Folha de Pagamento 07/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Fazenda, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês de Julho/2022.;;12,12;;;;
29/07/2022;3371;;Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação  do empenho 105, Provisao , Folha de Pagamento 07/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados./ MULTA FGTS;;;3.798,42;;;
29/07/2022;3372;;Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação  do empenho 105, Provisao , Folha de Pagamento 07/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados./ MULTA FGTS;;3.798,42;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;193.640,78;193.640,78;2.100,00C
Conta:;2.1.4.1.1.01 - Impostos Federais IR, CSLL, COFINS e PIS;;;Saldo anterior:;;;;;211,28C
01/07/2022;2944;47/2022;Retenção de Imposto Federais IRRF: 4,80%, CSLL: 1,00%, COFINS: 3,00% e PIS: 0,65 cfe. IN 1.234, Anexo I (Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação  do empenho 354, Débito em Conta , Nota Fiscal 63258 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, para pagamento mensal da utilização do sistema Centro de Custo da Implanta.);;;40,19;;;
01/07/2022;2946;14/2022;Retenção de Imposto Federais IRRF: 4,80%, CSLL: 1,00%, COFINS: 3,00% e PIS: 0,65 cfe. IN 1.234, Anexo I (Pago a Ameron - Assistência Medica e Odontologica RO S/A, liquidação  do empenho 351, Débito em Conta , Nota Fiscal 19014 ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., para pagamento mensal dos serviços de assistência médica e odontológica aos colaboradores do CRO-RO. );;;378,59;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;418,78;630,06C
06/07/2022;2976;;PGTO DARF. COD. 6190 REF NF 19014 AMERON;;378,59;;;;
06/07/2022;2979;;PGTO DARF. COD. 6190 REF NF 63258 IMPLANTA;;40,19;;;;
06/07/2022;2981;;PGTO DARF. COD. 6147 REF NFS 63161 IMPLANTA INFORMATICA;;198,43;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;617,21;418,78;12,85C
18/07/2022;3018;;PGTO DARF. COD. 6147 REF NF 20847 POLO FRIO AR CONDICIONADO;;418,28;;;;
18/07/2022;3027;09/2022;Retenção de Imposto Federais IRRF: 4,80%, CSLL: 1,00%, COFINS: 3,00% e PIS: 0,65 cfe. IN 1.234, Anexo I (Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação  do empenho 404, Débito em Conta , Fatura 51355 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, para pagamento mensal aos serviços prestados de malote.);;;13,77;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;1.035,49;432,55;391,66D
20/07/2022;3021;;PGTO DARF. COD. 6190 REF FATURA 51355 CORREIOS ;;13,77;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;1.049,26;432,55;405,43D
27/07/2022;3056;29/2022;Retenção de Imposto Federais IRRF: 4,80%, CSLL: 1,00%, COFINS: 3,00% e PIS: 0,65 cfe. IN 1.234, Anexo I (Pago a Sabenauto Comércio de Veículos Ltda., liquidação  do empenho 425, Débito em Conta , Nota Fiscal 90089 ref. a Valor empenhado a Sabenauto Comércio de Veículos Ltda., para pagamento de serviços (mão de obra) de revisão de 100 mil quilômetros do veículo oficial S10 do CRO-RO. );;;186,16;;;
27/07/2022;3058;29/2022;Retenção de Imposto Federais IRRF: 4,80%, CSLL: 1,00%, COFINS: 3,00% e PIS: 0,65 cfe. IN 1.234, Anexo I (Pago a Sabenauto Comércio de Veículos Ltda., liquidação  do empenho 424, Débito em Conta , Nota Fiscal 384613 ref. a Valor empenhado a Sabenauto Comércio de Veículos Ltda., para pagamento das peças utilizadas na Revisão de 100 mil quilômetros do veículo oficial S10 do CRO-RO. );;;224,64;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;1.049,26;843,35;5,37C
Conta:;2.1.4.3.1.01 - ISS s/ Serviços PJ;;;Saldo anterior:;;;;;0,00
01/07/2022;2948;13/2022;Retenção de ISSQN - Município de Porto Velho cfe.Lei Complementar Nº 558 de 22/12/2014. (Pago a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação  do empenho 341, Débito em Conta , Nota Fiscal 14725 ref. a Valor empenhado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, para prestação de serviço de segurança e monitoramento predial da sede do CRO-RO. REF: Junho/2022. );;;14,42;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;14,42;14,42C
06/07/2022;2980;;PGTO ISS RETIDO REF NF 14725 INVIOLAVEL PORTO VELHO SEGURANÇA ELETRONICA;;14,42;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;14,42;14,42;0,00
Conta:;2.1.7.9.1.01 - Cota Parte CFO;;;Saldo anterior:;;;;;0,00
29/07/2022;3355;;Liquidado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação  do empenho 460, Débito em Conta , Recibo  ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.;;;31.753,33;;;
29/07/2022;3356;;Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação  do empenho 460, Débito em Conta , Recibo  ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.;;31.753,33;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;31.753,33;31.753,33;0,00
Conta:;2.3.1.1.1.01.01 - Patrimônio Social ( Ativo Real Líquido);;;Saldo anterior:;;;;;945.476,92C
01/07/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;945.476,92C
Conta:;2.3.7.1.1.02 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores;;;Saldo anterior:;;;;;1.929.554,63C
01/07/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;1.929.554,63C
Conta:;3.1.1.1.1.01 - Salários;;;Saldo anterior:;;;;;201.942,39D
29/07/2022;3119;;Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação  do empenho 105, Provisao , Folha de Pagamento 07/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.;;32.665,10;;;;
29/07/2022;3121;;Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação  do empenho 105, Provisao , Folha de Pagamento 07/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.;;3.205,59;;;;
29/07/2022;3371;;Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação  do empenho 105, Provisao , Folha de Pagamento 07/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados./ MULTA FGTS;;3.798,42;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;39.669,11;0,00;241.611,50D
Conta:;3.1.1.1.1.02 - Gratificação de Natal  13º Salário;;;Saldo anterior:;;;;;22.720,67D
29/07/2022;3374;;Prov. p/ 13º Fls 07/2022;;2.141,63;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;2.141,63;0,00;24.862,30D
Conta:;3.1.1.1.1.03 - Férias 1/3 (CF/88);;;Saldo anterior:;;;;;27.176,59D
29/07/2022;3365;;Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação  do empenho 107, Provisao , Folha de Pagamento 07/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.;;3.289,86;;;;
29/07/2022;3375;;Prov. p/ Férias Fls 07/2022;;1.252,09;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;4.541,95;0,00;31.718,54D
Conta:;3.1.1.1.1.05 - Gratificação por Exercício de Cargos;;;Saldo anterior:;;;;;3.483,33D
01/07/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;3.483,33D
Conta:;3.1.2.1.1.01 - INSS;;;Saldo anterior:;;;;;53.332,85D
29/07/2022;3131;19/2022;Vlr a Ministério da Previdência Social, liquidação  do empenho 423, Provisao , Folha de Pagamento 07/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do Mês de Julho/2022.;;7.852,11;;;;
29/07/2022;3374;;Prov. p/ 13º Fls 07/2022. INSS;;449,59;;;;
29/07/2022;3375;;Prov. p/ Férias Fls 07/2022. INSS;;291,04;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;8.592,74;0,00;61.925,59D
Conta:;3.1.2.1.1.02 - FGTS;;;Saldo anterior:;;;;;20.366,47D
29/07/2022;3127;19/2022;Vlr a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação  do empenho 421, Provisao , Folha de Pagamento 07/2022 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, para pagamento do FGTS sobre a folha de pagamento, Ref.: Julho/2022. ;;2.898,46;;;;
29/07/2022;3374;;Prov. p/ 13º Fls 07/2022.FGTS;;287,98;;;;
29/07/2022;3375;;Prov. p/ Férias Fls 07/2022. FGTS;;100,19;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;3.286,63;0,00;23.653,10D
Conta:;3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento;;;Saldo anterior:;;;;;2.539,71D
29/07/2022;3123;19/2022;Vlr a Ministério da Fazenda, liquidação  do empenho 422, Provisao , Folha de Pagamento 07/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Fazenda, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês de Julho/2022.;;362,32;;;;
29/07/2022;3374;;Prov. p/ 13º Fls 07/2022.PIS;;33,49;;;;
29/07/2022;3375;;Prov. p/ Férias Fls 07/2022.PIS;;45,66;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;441,47;0,00;2.981,18D
Conta:;3.1.3.1.1.02 - Plano de Saúde;;;Saldo anterior:;;;;;19.672,35D
01/07/2022;2945;14/2022;Liquidado a Ameron - Assistência Medica e Odontologica RO S/A, liquidação  do empenho 351, Débito em Conta , Nota Fiscal 19014 ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., para pagamento mensal dos serviços de assistência médica e odontológica aos colaboradores do CRO-RO. ;;4.006,18;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;4.006,18;0,00;23.678,53D
Conta:;3.1.3.1.1.04 - Auxílio Alimentação;;;Saldo anterior:;;;;;39.828,62D
01/07/2022;2959;01/2022;Liquidado a ALELO S.A, liquidação  do empenho 352, Débito em Conta , Fatura 5896444 ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, para pagamento mensal do auxilio alimentação aos colaboradores do CRO-RO. Ref.: Julho/2022.;;6.395,12;;;;
01/07/2022;2968;01/2022;Liquidado a ALELO S.A, liquidação  do empenho 353, Débito em Conta , Fatura 5896444 ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, para pagamento mensal do auxilio alimentação aos colaboradores do CRO-RO. Ref.: Julho/2022. (Fiscalização) ;;2.131,26;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;8.526,38;0,00;48.355,00D
Conta:;3.3.1.1.1.01 - Artigos de Expediente;;;Saldo anterior:;;;;;2.387,50D
01/07/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;2.387,50D
Conta:;3.3.1.1.1.02 - Artigos e Materiais para Higiene;;;Saldo anterior:;;;;;3.034,26D
01/07/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;3.034,26D
Conta:;3.3.1.1.1.03 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis;;;Saldo anterior:;;;;;7.059,07D
27/07/2022;3057;29/2022;Liquidado a Sabenauto Comércio de Veículos Ltda., liquidação  do empenho 424, Débito em Conta , Nota Fiscal 384613 ref. a Valor empenhado a Sabenauto Comércio de Veículos Ltda., para pagamento das peças utilizadas na Revisão de 100 mil quilômetros do veículo oficial S10 do CRO-RO. ;;3.839,96;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;3.839,96;0,00;10.899,03D
Conta:;3.3.1.1.1.05 - Combustíveis e Lubrificantes;;;Saldo anterior:;;;;;7.665,41D
13/07/2022;3002;48/2022;Liquidado a ALELO S.A, liquidação  do empenho 383, Débito em Conta , Nota Fiscal 795106 ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, para aquisição de combustível para o veículo S-10 do CRORO para Fiscalização. ;;2.019,40;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;2.019,40;0,00;9.684,81D
27/07/2022;3047;22/2022;Liquidado a Rafael Santana de Souza, liquidação  do empenho 415, Débito em Conta , Nota Fiscal 13811 ref. a Valor empenhado a Rafael Santana de Souza, para ressarcimento de valores gastos com combustível para o veículo Chevrolet S10 do CRO, durante a fiscalização do exercício da profissão e apuração de denúncia em União Bandeirantes e visita administrativa em Guajará-Mirim, Conforme portaria nº 60/2022/CRO-RO.;;386,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;2.405,40;0,00;10.070,81D
Conta:;3.3.1.1.1.06 - Gêneros de Alimentação;;;Saldo anterior:;;;;;1.807,40D
01/07/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;1.807,40D
Conta:;3.3.1.1.1.07 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalacões;;;Saldo anterior:;;;;;331,92D
01/07/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;331,92D
Conta:;3.3.1.1.1.08 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupa de Cama e Aviamentos;;;Saldo anterior:;;;;;4.565,00D
01/07/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;4.565,00D
Conta:;3.3.1.1.1.12 - Materiais de Informática;;;Saldo anterior:;;;;;2.054,93D
01/07/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;2.054,93D
Conta:;3.3.2.1.1.01 - Funcionários;;;Saldo anterior:;;;;;13.860,00D
08/07/2022;2983;22/2022;Liquidado a Gabriely Brazão Pinheiro, liquidação  do empenho 364, Débito em Conta , Recibo 55-27/06/2022 ref. a Valor empenhado a Gabriely Brazão Pinheiro, para pagamento de auxilio Embarque e desembarque e Translado durante o deslocamento da cidade de Porto Velho a Cuiabá-MT, no período de 11 a 15 de julho/2022, para participar de treinamento no Conselho Regional de Odontologia de Mato Grosso - CRO-MT, relacionado ao setor de fiscalização, para aprimoramento nos procedimento de fiscalização do CRO-RO. Conforme Portaria nº 55/2022/CRO-RO.;;445,00;;;;
08/07/2022;2985;22/2022;Liquidado a Gabriely Brazão Pinheiro, liquidação  do empenho 363, Débito em Conta , Recibo 55-27/06/2022 ref. a Valor empenhado a Gabriely Brazão Pinheiro, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Cuiabá-MT no período de 11 a  14 de julho/2022, Para participar de treinamento no Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso-CRO-MT, relacionado ao setor de fiscalização, para aprimoramento dos procedimento de fiscalização no CRO-RO. Conforme Portaria nº 55/2022/CRO-RO. ;;1.890,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;2.335,00;0,00;16.195,00D
15/07/2022;3008;22/2022;Liquidado a João Pereira dos Santos Júnior, liquidação  do empenho 396, Débito em Conta , Recibo 60-14/07/2022 ref. a Valor empenhado a João Pereira dos Santos Júnior, para pagamento de diárias em deslocamento ao Distrito de União Bandeirante para realizar fiscalização para atender denúncia e cidade de Guajará-Mirim, para visita administrativa no período de 20 a 22 de julho/2022. Conforme Portaria nº 60/2022/CRO-RO. ;;1.260,00;;;;
15/07/2022;3010;22/2022;Liquidado a Rafael Santana de Souza, liquidação  do empenho 397, Débito em Conta , Recibo 60-14/07/2022 ref. a Valor empenhado a Rafael Santana de Souza, para pagamento de diárias em deslocamento ao Distrito de União Bandeirante para realizar fiscalização para atender denúncia e cidade de Guajará-Mirim, para visita administrativa no período de 20 a 22 de julho/2022. Conforme Portaria nº 60/2022/CRO-RO.;;1.260,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;4.855,00;0,00;18.715,00D
21/07/2022;3051;22/2022;Liquidado a Rafael Santana de Souza, liquidação  do empenho 387, Débito em Conta , Recibo 58-14/07/2022 ref. a Valor empenhado a Rafael Santana de Souza, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de João Pessoa-PB para realizar visita administrativa no Conselho Regional de Odontologia da Paraíba - CRO-PB, para conhecer os procedimentos administrativos e  de fiscalização realizados no CRO-PB no período de 26 a 29 de julho/2022. Conforme Portaria nº 58/2022/CRO-RO. ;;1.890,00;;;;
21/07/2022;3063;22/2022;Liquidado a João Pereira dos Santos Júnior, liquidação  do empenho 391, Débito em Conta , Recibo 58-14/07/2022 ref. a Valor empenhado a João Pereira dos Santos Júnior, para pagamento de auxilio Embarque e desembarque e Translado durante o deslocamento da cidade de Porto Velho a João Pessoa-PB, no período de 26 a 29 de Julho/2022, Para realizar visita administrativa no Conselho Regional de Odontologia da Paraíba – CRO-PB, para conhecer os procedimentos administrativos e éticos realizados no CRO-PB. Conforme Portaria nº 58/2022/CRO-RO.;;445,00;;;;
21/07/2022;3073;22/2022;Liquidado a João Pereira dos Santos Júnior, liquidação  do empenho 386, Débito em Conta , Recibo 58-14/07/2022 ref. a Valor empenhado a João Pereira dos Santos Júnior, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de João Pessoa-PB para realizar visita administrativa no Conselho Regional de Odontologia da Paraíba - CRO-PB, para conhecer os procedimentos administrativos e  de fiscalização realizados no CRO-PB no período de 26 a 29 de julho/2022. Conforme Portaria nº 58/2022/CRO-RO. ;;1.890,00;;;;
21/07/2022;3075;22/2022;Liquidado a Rafael Santana de Souza, liquidação  do empenho 392, Débito em Conta , Recibo 58-14/07/2022 ref. a Valor empenhado a Rafael Santana de Souza, para pagamento de auxilio Embarque e desembarque e Translado durante o deslocamento da cidade de Porto Velho a João Pessoa-PB, no período de 26 a 29 de Julho/2022, Para realizar visita administrativa no Conselho Regional de Odontologia da Paraíba – CRO-PB, para conhecer os procedimentos administrativos e éticos realizados no CRO-PB. Conforme Portaria nº 58/2022/CRO-RO.;;445,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;9.525,00;0,00;23.385,00D
Conta:;3.3.2.1.1.02 - Conselheiros;;;Saldo anterior:;;;;;87.750,00D
11/07/2022;2991;22/2022;Liquidado a FABRICIO DA SILVA SANTOS, liquidação  do empenho 349, Débito em Conta , Recibo 54-27/07/2022 ref. a Valor empenhado a FABRICIO DA SILVA SANTOS, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade do Rio de Janeiro-RJ no período de 13 a 15 de Julho/2022, para realizar visita administrativa no Conselho Regional de Odontologia do Rio de Janeiro – CRO-RJ, com finalidade de conhecer as atividades administrativas e de fiscalização praticadas no CRO-RJ. Conforme Portaria nº 54/2022/CRO-RO. ;;2.670,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;2.670,00;0,00;90.420,00D
15/07/2022;3158;22/2022;Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação  do empenho 401, Débito em Conta , Recibo 56/2022 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Cacoal-RO para realizar visita administrativa na Delegacia Regional de Cacoal , no período de 20 a 22 de julho/2022. Conforme Portaria nº 56/2022/CRO-RO. ;;2.670,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;5.340,00;0,00;93.090,00D
21/07/2022;3065;22/2022;Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação  do empenho 385, Débito em Conta , Recibo 57-14/07/2022 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de João Pessoa-PB para realizar visita administrativa no Conselho Regional de Odontologia da Paraíba - CRO-PB, para conhecer os procedimentos administrativos e éticos realizados no CRO-PB no período de 26 a 29 de julho/2022. Conforme Portaria nº 57/2022/CRO-RO. ;;4.005,00;;;;
21/07/2022;3071;22/2022;Liquidado a DELLIO MORAIS JUNIOR, liquidação  do empenho 388, Débito em Conta , Recibo 59-14/07/2022 ref. a Valor empenhado a DELLIO MORAIS JUNIOR, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de João Pessoa-PB para realizar visita administrativa no Conselho Regional de Odontologia da Paraíba - CRO-PB, para conhecer os procedimentos administrativos éticos e de Julgamento realizados no CRO-PB no período de 27 a 29 de julho/2022. Conforme Portaria nº 59/2022/CRO-RO. ;;3.115,00;;;;
21/07/2022;3077;22/2022;Liquidado a DELLIO MORAIS JUNIOR, liquidação  do empenho 393, Débito em Conta , Recibo 59-14/07/2022 ref. a Valor empenhado a DELLIO MORAIS JUNIOR, para pagamento de auxilio Embarque e desembarque e Translado durante o deslocamento da cidade de Porto Velho a João Pessoa-PB, no período de 27 a 29 de Julho/2022, Para realizar visita administrativa no Conselho Regional de Odontologia da Paraíba – CRO-PB, para conhecer os procedimentos administrativos, éticos e de julgamento realizados no CRO-PB. Conforme Portaria nº 59/2022/CRO-RO.;;445,00;;;;
21/07/2022;3079;22/2022;Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação  do empenho 390, Débito em Conta , Recibo 57-14/07/2022 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para pagamento de auxilio Embarque e desembarque e Translado durante o deslocamento da cidade de Porto Velho a João Pessoa-PB, no período de 26 a 29 de Julho/2022, Para realizar visita administrativa no Conselho Regional de Odontologia da Paraíba – CRO-PB, para conhecer os procedimentos administrativos e éticos realizados no CRO-PB. Conforme Portaria nº 57/2022/CRO-RO.;;445,00;;;;
21/07/2022;3081;22/2022;Liquidado a Luciano Kazuo Murakami, liquidação  do empenho 407, Débito em Conta , Recibo 64-25/06/2022 ref. a Valor empenhado a Luciano Kazuo Murakami,  pagamento de diárias, para participação de Audiência de Instrução e Julgamento e Reunião Plenária , no dia 25/07/2022, Conforme Portaria nº 64/2022/CRO-RO.;;1.125,00;;;;
21/07/2022;3083;22/2022;Liquidado a OZEIAS MIRANDA, liquidação  do empenho 406, Débito em Conta , Recibo 63-18/07/2022 ref. a Valor empenhado a OZEIAS MIRANDA,  pagamento de diárias, para participação de Audiência de Instrução e Julgamento e Reunião Plenária , no dia 25/07/2022, Conforme Portaria nº 63/2022/CRO-RO.;;1.125,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;15.600,00;0,00;103.350,00D
Conta:;3.3.2.1.1.03 - Convidados;;;Saldo anterior:;;;;;10.975,00D
21/07/2022;3067;22/2022;Liquidado a Artur Lopes de Souza, liquidação  do empenho 394, Débito em Conta , Recibo 59-14/07/2022 ref. a Valor empenhado a Artur Lopes de Souza, para pagamento de auxilio Embarque e desembarque e Translado durante o deslocamento da cidade de Porto Velho a João Pessoa-PB, no período de 27 a 29 de Julho/2022, Para realizar visita administrativa no Conselho Regional de Odontologia da Paraíba – CRO-PB, para conhecer os procedimentos administrativos, éticos e de julgamento realizados no CRO-PB. Conforme Portaria nº 59/2022/CRO-RO.;;445,00;;;;
21/07/2022;3069;22/2022;Liquidado a Artur Lopes de Souza, liquidação  do empenho 389, Débito em Conta , Recibo 59-14/07/2022 ref. a Valor empenhado a Artur Lopes de Souza, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de João Pessoa-PB para realizar visita administrativa no Conselho Regional de Odontologia da Paraíba - CRO-PB, para conhecer os procedimentos administrativos éticos e de Julgamento realizados no CRO-PB no período de 27 a 29 de julho/2022. Conforme Portaria nº 59/2022/CRO-RO. ;;2.450,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;2.895,00;0,00;13.870,00D
Conta:;3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas, Terrestres;;;Saldo anterior:;;;;;49.190,14D
01/07/2022;2957;28/2022;Liquidado a M A Viagens e Turismos (CVC), liquidação  do empenho 356, Débito em Conta , Recibo 56-24/06/2022 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismos (CVC), pela aquisição de passagens aérea para o Dr Fabrício da Silva Santos, a cidade do Rio de Janeiro-RJ, para realizar visita administrativa com a finalidade de conhecer os procedimentos dos processos ético e de fiscalização, no período de 13 a 15 de julho. Conforme Portaria nº 54/2022/CRO-RO.;;1.903,68;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;1.903,68;0,00;51.093,82D
13/07/2022;2996;28/2022;Liquidado a M A Viagens e Turismos (CVC), liquidação  do empenho 381, Débito em Conta , Fatura 137654 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismos (CVC), pela aquisição de passagens aérea para o Dr Dellio Morais Junior e Dr. Artur de Souza, a cidade do João Pessoa-PB, para realizar visita administrativa com a finalidade de conhecer os procedimentos administrativos e de processos éticos e de julgamento do CRO-PB, no período de 26 a 29 de julho. Conforme Portaria nº 59/2022/CRO-RO.;;5.089,48;;;;
13/07/2022;2998;28/2022;Liquidado a M A Viagens e Turismos (CVC), liquidação  do empenho 379, Débito em Conta , Fatura 137655 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismos (CVC), pela aquisição de passagens aérea para o Dr José Marcelo Vargas Pinto, a cidade do João Pessoa-PB, para realizar visita administrativa com a finalidade de conhecer os procedimentos administrativos e de processos éticos do CRO-PB, no período de 26 a 29 de julho. Conforme Portaria nº 57/2022/CRO-RO.;;2.756,69;;;;
13/07/2022;3000;28/2022;Liquidado a M A Viagens e Turismos (CVC), liquidação  do empenho 380, Débito em Conta , Fatura 137651 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismos (CVC), pela aquisição de passagens aérea para o Dr João Pereira dos Santos Junior e Dr. Rafael Santana de Souza, a cidade do João Pessoa-PB, para realizar visita administrativa com a finalidade de conhecer os procedimentos administrativos e de processos de fiscalização do CRO-PB, no período de 26 a 29 de julho. Conforme Portaria nº 58/2022/CRO-RO.;;5.089,48;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;14.839,33;0,00;64.029,47D
27/07/2022;3049;28/2022;Liquidado a M A Viagens e Turismos (CVC), liquidação  do empenho 426, Débito em Conta , Fatura 061/2022 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismos (CVC), pela aquisição de passagens aérea para o Dr José Marcelo Vargas Pinto, a cidade do Cuiabá-MT e Manaus-AM,  para realizar visita administrativa no CRO-MT e participar do 1º Meeting de Harmonização Orofacial da Amazônia em Manaus-AM, no período de 17 a 21 de agosto de 2022. Conforme Portaria nº 68/2022/CRO-RO.;;2.121,20;;;;
27/07/2022;3053;28/2022;Liquidado a M A Viagens e Turismos (CVC), liquidação  do empenho 427, Débito em Conta , Recibo 061/2022 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismos (CVC), pela aquisição de passagens aérea para o Dra Mariana Zanferrari Saura Silva, a cidade do  Manaus-AM,  para participar do 1º Meeting de Harmonização Orofacial da Amazônia em Manaus-AM, no período de 18 a 20 de agosto de 2022. Conforme Portaria nº 69/2022/CRO-RO.;;1.063,28;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;18.023,81;0,00;67.213,95D
Conta:;3.3.2.2.2.04 - Auxilio Embarque, Desembarque e Deslocamento;;;Saldo anterior:;;;;;19.254,60D
11/07/2022;2989;22/2022;Liquidado a FABRICIO DA SILVA SANTOS, liquidação  do empenho 350, Débito em Conta , Recibo 54-27/07/2022 ref. a Valor empenhado a FABRICIO DA SILVA SANTOS, para pagamento de auxilio Embarque e desembarque e Translado durante o deslocamento da cidade de Porto Velho ao Rio de Janeiro-RJ, no período de 13 a 15 de Julho/2022, para realizar visita administrativa no Conselho Regional de Odontologia do Rio de Janeiro – CRO-RJ, com finalidade de conhecer as atividades administrativas e de fiscalização praticadas no CRO-RJ, Conforme Portaria nº 54/2022/CRO-RO.;;445,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;445,00;0,00;19.699,60D
21/07/2022;3037;22/2022;Liquidado a OZEIAS MIRANDA, liquidação  do empenho 408, Débito em Conta , Recibo 63-18/07/2022 ref. a Valor empenhado a OZEIAS MIRANDA, pagamento de Auxílio Deslocamento, para participação de Audiência de Instrução e Conciliação de Ética e Reunião Plenária, no dia 25/07/2022, Conforme Portaria nº 63/2022/CRO-RO. Valor Calculado conforme Art. 8 da Resolução 003/2021/CRO-RO.;;894,00;;;;
21/07/2022;3039;22/2022;Liquidado a Luciano Kazuo Murakami, liquidação  do empenho 409, Débito em Conta , Recibo 64-18/07/2022 ref. a Valor empenhado a Luciano Kazuo Murakami, pagamento de Auxílio Deslocamento, para participação de Audiência de Instrução e Conciliação de Ética, no dia 25/07/2022, Conforme Portaria nº 64/2022/CRO-RO. Valor Calculado conforme Art. 8 da Resolução 003/2021/CRO-RO.;;801,60;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;2.140,60;0,00;21.395,20D
27/07/2022;3045;22/2022;Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação  do empenho 418, Débito em Conta , Recibo 56-11/07/2022 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, pagamento de Auxílio Deslocamento,  em visita a administrativa na Delegacia Regional de Cacoal. Conforme Portaria nº 56/2022/CRO-RO. Valor Calculado conforme Art. 8 da Resolução 003/2021/CRO-RO. Obs.: Carro do CRO-RO, estava em diligência para atendimento de denúncia na cidade de Guajará-Mirim. ;;1.165,20;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;3.305,80;0,00;22.560,40D
Conta:;3.3.2.3.1.01 - Assinatura de Jornais e Periódicos;;;Saldo anterior:;;;;;3.826,35D
01/07/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;3.826,35D
Conta:;3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica e Gás;;;Saldo anterior:;;;;;7.883,60D
01/07/2022;2963;12/2022;Liquidado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação  do empenho 333, Débito em Conta , Fatura 06/2022 ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, pelo fornecimento de energia elétrica na Delegacia de Cacoal. Ref.: Junho/2022.;;200,37;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;200,37;0,00;8.083,97D
18/07/2022;3016;12/2022;Liquidado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação  do empenho 382, Débito em Conta , Fatura 07/2022 ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, para pagamento mensal pelo uso de energia elétrica na sede do CRO-RO. REF. Julho/2022. ;;1.158,41;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;1.358,78;0,00;9.242,38D
Conta:;3.3.2.3.1.03 - Serviços de Águas e Esgotos - Caerd;;;Saldo anterior:;;;;;489,19D
05/07/2022;2970;02/2022;Liquidado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação  do empenho 365, Débito em Conta , Fatura 07/2022 ref. a Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, para pagamento referente ao fornecimento de água tratada e tratamento de esgoto. ;;77,65;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;77,65;0,00;566,84D
Conta:;3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral;;;Saldo anterior:;;;;;6.514,89D
01/07/2022;2955;11/2022;Liquidado a Claro S.A., liquidação  do empenho 355, Débito em Conta , Fatura 132571169 ref. a Valor empenhado a Claro S.A., Para pagamento mensal de linhas telefônicas móvel para atender o CRO. REf.: Julho/2022.;;706,52;;;;
01/07/2022;2965;17/2022;Liquidado a Oi S.A., liquidação  do empenho 334, Débito em Conta , Fatura 06/2022 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., para pagamento mensal da linha telefônica na sede do CRO-RO, REF.: Junho/2022. ;;166,40;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;872,92;0,00;7.387,81D
13/07/2022;3004;17/2022;Liquidado a Oi S.A., liquidação  do empenho 384, Débito em Conta , Fatura 06/2022 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., para pagamento mensal do fornecimento do link de internet para sede do CRO-RO, REF.: Junho2022. ;;169,43;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;1.042,35;0,00;7.557,24D
18/07/2022;3019;03/2022;Liquidado a Oi S.A., liquidação  do empenho 398, Débito em Conta , Fatura 07/2022 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., Para pagamento mensal dos serviços de telefonia e internet (Oi fibra) na Delegacia do CRO-RO Ref.: Julho/2022.;;119,89;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;1.162,24;0,00;7.677,13D
20/07/2022;3022;17/2022;Liquidado a Oi S.A., liquidação  do empenho 405, Débito em Conta , Fatura 07/2022 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., para fornecimento de linha telefônica na sede do CRO-RO, REF.: Julho/2022. ;;166,40;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;1.328,64;0,00;7.843,53D
Conta:;3.3.2.3.1.06 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios;;;Saldo anterior:;;;;;9.586,00D
11/07/2022;2993;08/2022;Liquidado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, liquidação  do empenho 372, Débito em Conta , Nota Fiscal 108 ref. a Valor empenhado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, para pagamento de aluguel da Delegacia Regional do CRO, na cidade de Cacoal. REF.: Julho/2022.;;1.339,25;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;1.339,25;0,00;10.925,25D
Conta:;3.3.2.3.1.08 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis;;;Saldo anterior:;;;;;10.276,54D
27/07/2022;3055;29/2022;Liquidado a Sabenauto Comércio de Veículos Ltda., liquidação  do empenho 425, Débito em Conta , Nota Fiscal 90089 ref. a Valor empenhado a Sabenauto Comércio de Veículos Ltda., para pagamento de serviços (mão de obra) de revisão de 100 mil quilômetros do veículo oficial S10 do CRO-RO. ;;1.969,90;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;1.969,90;0,00;12.246,44D
Conta:;3.3.2.3.1.10 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias;;;Saldo anterior:;;;;;5.480,00D
01/07/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;5.480,00D
Conta:;3.3.2.3.1.11 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios;;;Saldo anterior:;;;;;0,00
05/07/2022;3028;55/2022;"Liquidado a DIEGO SOUZA DO NASCIMENTO ALBUQUERQUE, liquidação  do empenho 362, Débito em Conta , Nota Fiscal 63 ref. a Valor empenhado a DIEGO SOUZA DO NASCIMENTO ALBUQUERQUE, para pagamento dos serviços de audiovisuais e transmissão ao vivo da Palestra ""O que o estudante de Odontologia, o Clinica Geral e também o Especialista devem fazer após uma extração dentária?"" com o Palestrante Dr. Cláudio Ferreira Noia - Programa de Educação Continuada do CRO-RO.  ";;2.000,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;2.000,00;0,00;2.000,00D
21/07/2022;3031;55/2022;Liquidado a DIEGO SOUZA DO NASCIMENTO ALBUQUERQUE, liquidação  do empenho 412, Débito em Conta , Nota Fiscal 65 ref. a Valor empenhado a DIEGO SOUZA DO NASCIMENTO ALBUQUERQUE, para pagamento dos serviços de audiovisuais e transmissão ao vivo de Palestra do Programa de Educação Continuada do CRO-RO, com o Tema: A Ortodontia Moderna como parceira das especialidades odontológicas e suas mecânicas atuais. Como a Ortodontia ajuda, prepara, prospecta e impacta o dia a dia na clínica Odontológica. ;;2.000,00;;;;
21/07/2022;3041;60/2022;Liquidado a Copiadora Roriz Ltda Epp, liquidação  do empenho 419, Débito em Conta , Nota Fiscal 14876 ref. a Valor empenhado a Copiadora Roriz Ltda Epp, para confecção de banners, folder do CFO e faixas, para divulgação no Congresso Regional de Odontologia NEW CONCEPT, na cidade de Ji-Paraná.   ;;1.526,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;5.526,00;0,00;5.526,00D
27/07/2022;3043;60/2022;Liquidado a Copiadora Roriz Ltda Epp, liquidação  do empenho 419, Débito em Conta , Nota Fiscal 14916 ref. a Valor empenhado a Copiadora Roriz Ltda Epp, para confecção de banners, folder do CFO e faixas, para divulgação no Congresso Regional de Odontologia NEW CONCEPT, na cidade de Ji-Paraná.   ;;1.674,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;7.200,00;0,00;7.200,00D
Conta:;3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento;;;Saldo anterior:;;;;;16.667,22D
08/07/2022;3558;;Prestação de contas do Glederson Vilque Nascimento Almeida, conforme Nota Fiscal Nº: 372433 da Havan Lojas de Departamentos Ltda..;;719,85;;;;
08/07/2022;3559;;Prestação de contas do Glederson Vilque Nascimento Almeida, Conforme Nota Fiscal Nº: 372460 da Havan Lojas de Departamentos Ltda..;;715,71;;;;
08/07/2022;3565;;Prestação de contas do Glederson Vilque Nascimento Almeida,  conforme Transferência Eletrônica  Nº: 1 da ANA PAULA JOAQUIM HEBERLE.;;24,92;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;1.460,48;0,00;18.127,70D
11/07/2022;3560;;Prestação de contas do Glederson Vilque Nascimento Almeida, conforme Nota Fiscal Nº: 68759 da G. V. Com. de Utensílio Doméstico LTDA - Multibar.;;165,80;;;;
11/07/2022;3561;;Prestação de contas do Glederson Vilque Nascimento Almeida, conforme Nota Fiscal Nº: 70847 do A.C.D.A IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.;;58,05;;;;
11/07/2022;3562;;Prestação de contas do Glederson Vilque Nascimento Almeida, conforme Nota Fiscal Nº: 1006 do POSTO ROSA COMERCIO VAREJISTA LTDA.;;50,00;;;;
11/07/2022;3886;;Prestação de contas da Ana Paula da Silva Moreira, conforme Nota Fiscal Nº: 12872 da Anga Medicina Diagnóstica.;;50,00;;;;
11/07/2022;3887;;Prestação de contas da Ana Paula da Silva Moreira, conforme Nota Fiscal Nº: 798 da CLINICA R. A. LTDA..;;50,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;1.834,33;0,00;18.501,55D
12/07/2022;3566;;Prestação de contas do Glederson Vilque Nascimento Almeida, conforme Nota Fiscal Nº: 503 da Barros & Freitas Ltda Me.;;468,94;;;;
12/07/2022;3880;;Prestação de contas da Ana Paula da Silva Moreira, conforme Nota Fiscal Nº: 1641 da Rondônia Comércio de Embalagens Eireli.;;125,41;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;2.428,68;0,00;19.095,90D
13/07/2022;3567;;Prestação de contas do Glederson Vilque Nascimento Almeida,  conforme Nota Fiscal Nº: 99946 da SERVQUIMA PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE LTDA.;;13,65;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;2.442,33;0,00;19.109,55D
14/07/2022;3881;;Prestação de contas da Ana Paula da Silva Moreira, conforme Nota Fiscal Nº: 51526 do Supermercado Luzitana Ind. e Comércio de Alimentos Ltda.;;28,98;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;2.471,31;0,00;19.138,53D
15/07/2022;3568;;Prestação de contas do Glederson Vilque Nascimento Almeida,  conforme Nota Fiscal Nº: 4354 da PRG Climatização, importação e exportação LTDA.;;100,00;;;;
15/07/2022;3569;;Prestação de contas do Glederson Vilque Nascimento Almeida, conforme Nota Fiscal Nº: 667115 da Freitas & Cia Ltda.;;14,22;;;;
15/07/2022;3573;;Prestação de contas do Glederson Vilque Nascimento Almeida,  conforme Recibo Nº: 1 da Associação Paulista de Cirurgiões Dentistas - APCD. - Participação do Dr. Artur Lopes, na 39º CIOSP. ;;100,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;2.685,53;0,00;19.352,75D
16/07/2022;3563;;Prestação de contas do Glederson Vilque Nascimento Almeida, conforme Nota Fiscal Nº: 299 da Silva Nascimento LTDA-ME - Floricultura - Ariquemes.;;310,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;2.995,53;0,00;19.662,75D
19/07/2022;3570;;Prestação de contas do Glederson Vilque Nascimento Almeida, conforme Nota Fiscal Nº: 667959 da Freitas & Cia Ltda.;;66,67;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;3.062,20;0,00;19.729,42D
22/07/2022;3571;;Prestação de contas do Glederson Vilque Nascimento Almeida, conforme Nota Fiscal Nº: 12324 do J A M FIORI & CIA - Comercial Portomat.;;160,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;3.222,20;0,00;19.889,42D
26/07/2022;3572;;Prestação de contas do Glederson Vilque Nascimento Almeida, conforme Nota Fiscal Nº: 2851 da Casa de Placas Ltda.;;220,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;3.442,20;0,00;20.109,42D
Conta:;3.3.2.3.1.17 - Indenizações, Restituições e Reposições;;;Saldo anterior:;;;;;225,31D
01/07/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;225,31D
Conta:;3.3.2.3.1.18 - Cursos e Treinamentos;;;Saldo anterior:;;;;;4.750,00D
01/07/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;4.750,00D
Conta:;3.3.2.3.1.19 - Serviço de Assessoria Contábil;;;Saldo anterior:;;;;;24.326,40D
01/07/2022;2949;04/2022;Liquidado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, liquidação  do empenho 346, Débito em Conta , Nota Fiscal 16318 ref. a Valor empenhado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, para Assessoria Contábil ao CRO-RO. REF.: Junho/2022.;;3.893,10;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;3.893,10;0,00;28.219,50D
Conta:;3.3.2.3.1.20 - Serviço de Assessoria Jurídica;;;Saldo anterior:;;;;;40.000,00D
01/07/2022;2951;07/2022;Liquidado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., liquidação  do empenho 348, Débito em Conta , Nota Fiscal 302 ref. a Valor empenhado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., Para pagamento mensal dos serviço de Assessoria Jurídica ao CRO-RO. Ref. Junho/2022. ;;9.172,80;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;9.172,80;0,00;49.172,80D
Conta:;3.3.2.3.1.22 - Serviços de Informática;;;Saldo anterior:;;;;;26.861,81D
01/07/2022;2943;47/2022;Liquidado a Implanta Informática Ltda, liquidação  do empenho 354, Débito em Conta , Nota Fiscal 63258 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, para pagamento mensal da utilização do sistema Centro de Custo da Implanta.;;425,34;;;;
01/07/2022;2953;47/2022;;;5.088,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;5.513,34;0,00;32.375,15D
18/07/2022;3014;47/2022;Liquidado a EMG Tecnologia - Elcio Mauro Guimarães, liquidação  do empenho 403, Débito em Conta , Nota Fiscal 36 ref. a Valor empenhado a EMG Tecnologia - Elcio Mauro Guimarães, pelos serviços de migração (importação dos dados) do site e portal de transparência do CRO-RO ;;1.500,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;7.013,34;0,00;33.875,15D
Conta:;3.3.2.3.1.23 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva;;;Saldo anterior:;;;;;3.434,00D
01/07/2022;2947;13/2022;Liquidado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação  do empenho 341, Débito em Conta , Nota Fiscal 14725 ref. a Valor empenhado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, para prestação de serviço de segurança e monitoramento predial da sede do CRO-RO. REF: Junho/2022. ;;341,00;;;;
01/07/2022;2961;15/2022;Liquidado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação  do empenho 320, Débito em Conta , Nota Fiscal 1672 ref. a Valor empenhado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, para segurança e monitoramento predial da Delegacia Regional do CRO-RO na cidade de Cacoal. REF.: Junho/2022.;;464,50;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;805,50;0,00;4.239,50D
Conta:;3.3.2.3.1.25 - Postagem de Correspondência Institucional;;;Saldo anterior:;;;;;3.585,02D
01/07/2022;3160;21/2022;Liquidado a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação  do empenho 429, Débito em Conta , Recibo  ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME. Ref a prestação de serviços de postagem de correspondências administrativas. ;;670,10;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;670,10;0,00;4.255,12D
18/07/2022;3026;09/2022;Liquidado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação  do empenho 404, Débito em Conta , Fatura 51355 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, para pagamento mensal aos serviços prestados de malote.;;145,68;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;815,78;0,00;4.400,80D
Conta:;3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais;;;Saldo anterior:;;;;;3.053,58D
14/07/2022;3006;40/2022;Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação  do empenho 395, Débito em Conta , Recibo 07/2022 ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de custas processual.;;6,06;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;6,06;0,00;3.059,64D
19/07/2022;3024;40/2022;Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação  do empenho 410, Débito em Conta , Fatura 07/2022 ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de custas processual.;;6,06;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;12,12;0,00;3.065,70D
Conta:;3.3.2.3.1.97 - Locação de Veículos;;;Saldo anterior:;;;;;559,37D
01/07/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;559,37D
Conta:;3.3.2.3.1.98 - Locação de Estacionamento;;;Saldo anterior:;;;;;240,00D
05/07/2022;2974;06/2022;Liquidado a Gabriel Dominick Gambalonga Ramos 76327850278, liquidação  do empenho 369, Débito em Conta , Nota Fiscal 52 ref. a Valor empenhado a Gabriel Dominick Gambalonga Ramos 76327850278, Ref. a locação de estacionamento/garagem para  guarda do veículo S-10 pertencente a frota do CRO-RO. ;;240,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;240,00;0,00;480,00D
Conta:;3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços ;;;Saldo anterior:;;;;;20.080,81D
06/07/2022;2977;27/2022;Liquidado a Cred Check Soluções, liquidação  do empenho 371, Débito em Conta , Nota Fiscal 9855 ref. a Valor empenhado a Cred Check Soluções, para pagamento dos serviços de pesquisa e inclusão de nome ao serviço de proteção ao crédito, com forma de recuperação de crédito do CRO-RO. ;;606,65;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;606,65;0,00;20.687,46D
08/07/2022;2987;56/2022;Liquidado a Artefatos de Metais Pelegrini LTDA, liquidação  do empenho 373, Débito em Conta , Nota Fiscal 9761 ref. a Valor empenhado a Artefatos de Metais Pelegrini LTDA, pela aquisição de Boton's de metal para camisa, com a logo marca do CRO-RO. ;;3.600,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;4.206,65;0,00;24.287,46D
Conta:;3.3.3.1.1.01.01 - BENS MOVEIS;;;Saldo anterior:;;;;;40.831,86D
31/07/2022;3343;;Depreciação de AR CONDICIONADO em 31/07/2022.;;156,74;;;;
31/07/2022;3344;;Depreciação de ARMARIO em 31/07/2022.;;708,83;;;;
31/07/2022;3345;;Depreciação de ARQUIVO em 31/07/2022.;;3,23;;;;
31/07/2022;3346;;Depreciação de CARRO em 31/07/2022.;;1.750,85;;;;
31/07/2022;3347;;Depreciação de CENTRAL DE AR em 31/07/2022.;;66,22;;;;
31/07/2022;3348;;Depreciação de CENTRAL TELEFONICA em 31/07/2022.;;8,25;;;;
31/07/2022;3349;;Depreciação de COMPUTADOR em 31/07/2022.;;213,87;;;;
31/07/2022;3350;;Depreciação de IMPRESSORA em 31/07/2022.;;194,44;;;;
31/07/2022;3351;;Depreciação de MESA em 31/07/2022.;;17,41;;;;
31/07/2022;3352;;Depreciação de NOTEBOOK em 31/07/2022.;;842,14;;;;
31/07/2022;3353;;Depreciação de EDIFICIO em 31/07/2022.;;2.996,91;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;6.958,89;0,00;47.790,75D
Conta:;3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários;;;Saldo anterior:;;;;;413,35D
01/07/2022;3299;18/2022;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 458, Débito em Conta , Deb. Cobrança  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 851.821.200.110.589.;;11,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;11,00;0,00;424,35D
18/07/2022;3164;18/2022;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 431, Débito em Conta , Recibo  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 841.991.200.378.502.;;11,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;22,00;0,00;435,35D
21/07/2022;3166;18/2022;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 432, Débito em Conta , Recibo  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 812.021.100.197.904.;;11,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;33,00;0,00;446,35D
27/07/2022;3168;18/2022;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 433, Débito em Conta , Deb. Cobrança  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 822.081.100.241.606.;;11,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;44,00;0,00;457,35D
29/07/2022;3170;18/2022;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 434, Débito em Conta , Deb. Cobrança  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 882.100.800.032.777.;;10,20;;;;
29/07/2022;3172;18/2022;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 435, Débito em Conta , Deb. Cobrança  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 882.100.800.032.776.;;30,60;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;84,80;0,00;498,15D
Conta:;3.7.1.1.1.03 - Impostos, Taxas e Juros;;;Saldo anterior:;;;;;1.594,28D
06/07/2022;3162;47/2022;Liquidado a Ministério da Fazenda, liquidação  do empenho 430, Débito em Conta , Recibo  ref. a Valor empenhado a Ministério da Fazenda, para pagamento de juros da taxa DARF - Retenção dos impostos da Nota Fiscal da Implanta informática. ;;20,31;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;20,31;0,00;1.614,59D
Conta:;3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO;;;Saldo anterior:;;;;;383.134,53D
29/07/2022;3355;;Liquidado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação  do empenho 460, Débito em Conta , Recibo  ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.;;31.753,33;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;31.753,33;0,00;414.887,86D
Conta:;4.2.1.1.1.01 - Pessoa Física;;;Saldo anterior:;;;;;1.882.677,00C
01/07/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;1.882.677,00C
Conta:;4.2.1.1.1.02 - Pessoa Jurídica;;;Saldo anterior:;;;;;199.324,00C
01/07/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;199.324,00C
Conta:;4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física;;;Saldo anterior:;;;;;84.651,00C
01/07/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;84.651,00C
Conta:;4.3.3.1.2.01.02 - Pessoa Jurídica;;;Saldo anterior:;;;;;21.360,00C
01/07/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;21.360,00C
Conta:;4.3.3.1.2.03.01 - Pessoa Física;;;Saldo anterior:;;;;;3.000,00C
01/07/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;3.000,00C
Conta:;4.3.3.1.2.03.02 - Pessoa Jurídica;;;Saldo anterior:;;;;;3.601,42C
01/07/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;3.601,42C
Conta:;4.3.3.1.2.04.03 - Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização;;;Saldo anterior:;;;;;7.000,00C
01/07/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;7.000,00C
Conta:;4.3.3.1.2.04.04 - Taxa de Visto de Alteração de Contrato Social;;;Saldo anterior:;;;;;1.200,00C
01/07/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;1.200,00C
Conta:;4.3.3.1.2.04.07 - Multa Eleitoral;;;Saldo anterior:;;;;;11.000,00C
01/07/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;11.000,00C
Conta:;4.3.3.1.2.04.08 - Taxa de 2º Via de Certificado - Especialista;;;Saldo anterior:;;;;;3.000,00C
01/07/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;3.000,00C
Conta:;4.3.3.1.2.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação;;;Saldo anterior:;;;;;1.000,00C
01/07/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;1.000,00C
Conta:;4.3.3.1.2.04.12 - Outras Receitas de Serviços;;;Saldo anterior:;;;;;63.000,00C
01/07/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;63.000,00C
Conta:;4.4.9.1.2.01.01 - Jrs e Corr Monet Poupança/Aplicação;;;Saldo anterior:;;;;;24.449,95C
29/07/2022;3117;;Rendimento Bruto (+), conforme extrato bancário do mês 07/2022;;;776,41;;;
29/07/2022;3118;;Rendimento Bruto (+), conforme extrato bancário do mês 07/2022;;;3.898,20;;;
29/07/2022;3376;;Rendimento Bruto (+), conforme extrato bancário do mês 07/2022;;;19,31;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;4.693,92;29.143,87C
Conta:;4.5.1.1.1.01 - Contrib ou Auxílios para Desenv das Ativ da Fisc;;;Saldo anterior:;;;;;45.000,00C
01/07/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;45.000,00C
Conta:;4.5.1.1.1.03 - Programa de Apoio Institucional - Sustento;;;Saldo anterior:;;;;;113.000,00C
21/07/2022;3102;;Vlr Recebido ref PAI-S;;;113.000,00;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;113.000,00;226.000,00C
Conta:;4.9.9.9.1.01.02 - Outras Receitas Diversas;;;Saldo anterior:;;;;;216,16C
05/07/2022;3115;;VLR REF DEVOLUÇÃO SABENAUTO ;;;520,48;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;520,48;736,64C
Conta:;5.2.1.1.1.02.01.01 - Pessoa Física;;;Saldo anterior:;;;;;1.882.677,00D
01/07/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;1.882.677,00D
Conta:;5.2.1.1.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica;;;Saldo anterior:;;;;;199.324,00D
01/07/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;199.324,00D
Conta:;5.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física;;;Saldo anterior:;;;;;84.651,00D
01/07/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;84.651,00D
Conta:;5.2.1.1.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica;;;Saldo anterior:;;;;;21.360,00D
01/07/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;21.360,00D
Conta:;5.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física;;;Saldo anterior:;;;;;10.300,00D
01/07/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;10.300,00D
Conta:;5.2.1.1.1.05.03.01 - Pessoa Física;;;Saldo anterior:;;;;;3.000,00D
01/07/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;3.000,00D
Conta:;5.2.1.1.1.05.03.02 - Pessoa Jurídica;;;Saldo anterior:;;;;;3.400,00D
01/07/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;3.400,00D
Conta:;5.2.1.1.1.05.04.03 - Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização;;;Saldo anterior:;;;;;7.000,00D
01/07/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;7.000,00D
Conta:;5.2.1.1.1.05.04.04 - Taxa de Visto de Alteração de Contrato Social;;;Saldo anterior:;;;;;1.200,00D
01/07/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;1.200,00D
Conta:;5.2.1.1.1.05.04.07 - Multa Eleitoral;;;Saldo anterior:;;;;;11.000,00D
01/07/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;11.000,00D
Conta:;5.2.1.1.1.05.04.08 - Taxa de 2º Via de Certificado - Especialista;;;Saldo anterior:;;;;;3.000,00D
01/07/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;3.000,00D
Conta:;5.2.1.1.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação;;;Saldo anterior:;;;;;1.000,00D
01/07/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;1.000,00D
Conta:;5.2.1.1.1.05.04.12 - Outras Receitas de Serviços;;;Saldo anterior:;;;;;63.000,00D
01/07/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;63.000,00D
Conta:;5.2.1.1.1.06.05.02.001 - Jrs e Corr Monet Poupança/Aplicação;;;Saldo anterior:;;;;;4.700,00D
01/07/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;4.700,00D
Conta:;5.2.1.1.1.07.01.01 - Contrib ou Auxílios para Desenv das Ativ da Fisc;;;Saldo anterior:;;;;;120.000,00D
01/07/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;120.000,00D
Conta:;5.2.1.1.1.09.01.01.001 - Anuidades;;;Saldo anterior:;;;;;147.940,00D
01/07/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;147.940,00D
Conta:;5.2.1.1.1.09.01.01.002 - Multas;;;Saldo anterior:;;;;;3.000,00D
01/07/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;3.000,00D
Conta:;5.2.1.1.1.09.01.01.003 - Juros;;;Saldo anterior:;;;;;21.000,00D
01/07/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;21.000,00D
Conta:;5.2.1.1.1.09.01.01.004 - Correção monetária sobre dívida administrativa;;;Saldo anterior:;;;;;2.000,00D
01/07/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;2.000,00D
Conta:;5.2.1.1.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas;;;Saldo anterior:;;;;;40.820,65D
01/07/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;40.820,65D
Conta:;5.2.1.2.1.05.04.12 - Outras Receitas de Serviços;;;Saldo anterior:;;;;;60.000,00C
01/07/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;60.000,00C
Conta:;5.2.1.2.1.07.01.03 - Programa de Apoio Institucional - Sustento;;;Saldo anterior:;;;;;339.000,00D
01/07/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;339.000,00D
Conta:;5.2.1.2.1.09.01.01.001 - Anuidades;;;Saldo anterior:;;;;;50.539,35C
01/07/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;50.539,35C
Conta:;5.2.1.2.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas;;;Saldo anterior:;;;;;40.820,65C
01/07/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;40.820,65C
Conta:;5.2.2.1.1.01.01.01 - Salários;;;Saldo anterior:;;;;;456.011,49D
01/07/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;456.011,49D
Conta:;5.2.2.1.1.01.01.02 - Gratificação de Natal  13º Salário;;;Saldo anterior:;;;;;35.600,96D
01/07/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;35.600,96D
Conta:;5.2.2.1.1.01.01.03 - Férias 1/3 (CF/88);;;Saldo anterior:;;;;;47.467,94D
01/07/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;47.467,94D
Conta:;5.2.2.1.1.01.01.05 - Gratificação por Exercício de Cargos;;;Saldo anterior:;;;;;24.000,00D
01/07/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;24.000,00D
Conta:;5.2.2.1.1.01.02.01 - INSS;;;Saldo anterior:;;;;;118.246,88D
01/07/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;118.246,88D
Conta:;5.2.2.1.1.01.02.02 - FGTS;;;Saldo anterior:;;;;;45.046,43D
01/07/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;45.046,43D
Conta:;5.2.2.1.1.01.02.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento;;;Saldo anterior:;;;;;5.630,80D
01/07/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;5.630,80D
Conta:;5.2.2.1.1.04.01.02 - Plano de Saúde;;;Saldo anterior:;;;;;71.115,48D
01/07/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;71.115,48D
Conta:;5.2.2.1.1.04.01.03 - Plano Odontológico;;;Saldo anterior:;;;;;2.000,00D
01/07/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;2.000,00D
Conta:;5.2.2.1.1.04.01.04 - Auxílio Alimentação;;;Saldo anterior:;;;;;117.554,00D
01/07/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;117.554,00D
Conta:;5.2.2.1.1.04.04.01.001 - Funcionários;;;Saldo anterior:;;;;;36.000,00D
01/07/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;36.000,00D
Conta:;5.2.2.1.1.04.04.01.002 - Conselheiros;;;Saldo anterior:;;;;;153.000,00D
01/07/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;153.000,00D
Conta:;5.2.2.1.1.04.04.01.003 - Convidados;;;Saldo anterior:;;;;;99.000,00D
01/07/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;99.000,00D
Conta:;5.2.2.1.1.04.04.01.004 - Ajudas de Custo;;;Saldo anterior:;;;;;3.805,00D
01/07/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;3.805,00D
Conta:;5.2.2.1.1.04.04.02.001 - Artigos de Expediente;;;Saldo anterior:;;;;;11.600,00D
01/07/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;11.600,00D
Conta:;5.2.2.1.1.04.04.02.002 - Artigos e Materiais para Higiene;;;Saldo anterior:;;;;;6.500,00D
01/07/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;6.500,00D
Conta:;5.2.2.1.1.04.04.02.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis;;;Saldo anterior:;;;;;28.100,00D
01/07/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;28.100,00D
Conta:;5.2.2.1.1.04.04.02.004 - Materiais para Acondicionamento e Embalagem;;;Saldo anterior:;;;;;600,00D
01/07/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;600,00D
Conta:;5.2.2.1.1.04.04.02.005 - Combustíveis e Lubrificantes;;;Saldo anterior:;;;;;12.000,00D
01/07/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;12.000,00D
Conta:;5.2.2.1.1.04.04.02.006 - Gêneros de Alimentação;;;Saldo anterior:;;;;;6.000,00D
01/07/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;6.000,00D
Conta:;5.2.2.1.1.04.04.02.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalacões;;;Saldo anterior:;;;;;1.000,00D
01/07/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;1.000,00D
Conta:;5.2.2.1.1.04.04.02.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupa de Cama e Aviamentos;;;Saldo anterior:;;;;;6.400,00D
01/07/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;6.400,00D
Conta:;5.2.2.1.1.04.04.02.012 - Materiais de Informática;;;Saldo anterior:;;;;;6.000,00D
01/07/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;6.000,00D
Conta:;5.2.2.1.1.04.04.03.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais;;;Saldo anterior:;;;;;8.000,00D
01/07/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;8.000,00D
Conta:;5.2.2.1.1.04.04.03.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados;;;Saldo anterior:;;;;;1.600,00D
01/07/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;1.600,00D
Conta:;5.2.2.1.1.04.04.04.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos;;;Saldo anterior:;;;;;9.000,00D
01/07/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;9.000,00D
Conta:;5.2.2.1.1.04.04.04.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás;;;Saldo anterior:;;;;;21.000,00D
01/07/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;21.000,00D
Conta:;5.2.2.1.1.04.04.04.003 - Serviços de Águas e Esgotos - Caerd;;;Saldo anterior:;;;;;1.000,00D
01/07/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;1.000,00D
Conta:;5.2.2.1.1.04.04.04.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral;;;Saldo anterior:;;;;;16.000,00D
01/07/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;16.000,00D
Conta:;5.2.2.1.1.04.04.04.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios;;;Saldo anterior:;;;;;20.000,00D
01/07/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;20.000,00D
Conta:;5.2.2.1.1.04.04.04.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis;;;Saldo anterior:;;;;;22.500,00D
01/07/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;22.500,00D
Conta:;5.2.2.1.1.04.04.04.009 - Seguros em Geral;;;Saldo anterior:;;;;;10.000,00D
01/07/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;10.000,00D
Conta:;5.2.2.1.1.04.04.04.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias;;;Saldo anterior:;;;;;6.000,00D
01/07/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;6.000,00D
Conta:;5.2.2.1.1.04.04.04.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios;;;Saldo anterior:;;;;;28.000,00D
01/07/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;28.000,00D
Conta:;5.2.2.1.1.04.04.04.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento;;;Saldo anterior:;;;;;26.900,00D
01/07/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;26.900,00D
Conta:;5.2.2.1.1.04.04.04.013 - Despesas com Software;;;Saldo anterior:;;;;;2.500,00D
01/07/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;2.500,00D
Conta:;5.2.2.1.1.04.04.04.014 - Serviços de Medicina do Trabalho;;;Saldo anterior:;;;;;3.000,00D
01/07/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;3.000,00D
Conta:;5.2.2.1.1.04.04.04.017 - Indenizações, Restituições e Reposições;;;Saldo anterior:;;;;;3.120,00D
01/07/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;3.120,00D
Conta:;5.2.2.1.1.04.04.04.018 - Cursos e Treinamentos;;;Saldo anterior:;;;;;7.000,00D
01/07/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;7.000,00D
Conta:;5.2.2.1.1.04.04.04.019 - Serviço de Assessoria Contábil;;;Saldo anterior:;;;;;55.000,00D
01/07/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;55.000,00D
Conta:;5.2.2.1.1.04.04.04.020 - Serviço de Assessoria Jurídica;;;Saldo anterior:;;;;;110.000,00D
01/07/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;110.000,00D
Conta:;5.2.2.1.1.04.04.04.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação;;;Saldo anterior:;;;;;7.000,00D
01/07/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;7.000,00D
Conta:;5.2.2.1.1.04.04.04.022 - Serviços de Informática;;;Saldo anterior:;;;;;34.200,00D
01/07/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;34.200,00D
Conta:;5.2.2.1.1.04.04.04.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva;;;Saldo anterior:;;;;;12.000,00D
01/07/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;12.000,00D
Conta:;5.2.2.1.1.04.04.04.025 - Postagem de Correspondência Institucional;;;Saldo anterior:;;;;;8.500,00D
01/07/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;8.500,00D
Conta:;5.2.2.1.1.04.04.04.029 - Despesas Judiciais;;;Saldo anterior:;;;;;3.500,00D
01/07/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;3.500,00D
Conta:;5.2.2.1.1.04.04.04.099 - Outros Serviços ;;;Saldo anterior:;;;;;27.000,00D
01/07/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;27.000,00D
Conta:;5.2.2.1.1.04.05.01 - Passagens Aéreas, Terrestres;;;Saldo anterior:;;;;;33.000,00D
01/07/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;33.000,00D
Conta:;5.2.2.1.1.04.05.02 - Locação de Veículos (taxi-van);;;Saldo anterior:;;;;;2.800,00D
01/07/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;2.800,00D
Conta:;5.2.2.1.1.04.05.03 - Outras Despesas Com Locomoção;;;Saldo anterior:;;;;;2.360,00D
01/07/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;2.360,00D
Conta:;5.2.2.1.1.04.05.04 - Auxilio Embarque, Desembarque e Deslocamento;;;Saldo anterior:;;;;;15.000,00D
01/07/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;15.000,00D
Conta:;5.2.2.1.1.05.01 - Cota Parte do CFO;;;Saldo anterior:;;;;;752.213,67D
01/07/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;752.213,67D
Conta:;5.2.2.1.1.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários;;;Saldo anterior:;;;;;1.500,00D
01/07/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;1.500,00D
Conta:;5.2.2.1.1.09.03 - Impostos, Taxas e Juros;;;Saldo anterior:;;;;;3.000,00D
01/07/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;3.000,00D
Conta:;5.2.2.1.2.01.03.04 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório;;;Saldo anterior:;;;;;50.000,00D
01/07/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;50.000,00D
Conta:;5.2.2.1.2.01.03.08 - Computadores e Periféricos;;;Saldo anterior:;;;;;35.000,00D
01/07/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;35.000,00D
Conta:;5.2.2.2.1.04.01.03 - Plano Odontológico;;;Saldo anterior:;;;;;2.000,00C
01/07/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;2.000,00C
Conta:;5.2.2.2.1.04.04.01.002 - Conselheiros;;;Saldo anterior:;;;;;66.000,00D
01/07/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;66.000,00D
Conta:;5.2.2.2.1.04.04.01.003 - Convidados;;;Saldo anterior:;;;;;66.000,00C
01/07/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;66.000,00C
Conta:;5.2.2.2.1.04.04.02.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis;;;Saldo anterior:;;;;;8.100,00C
01/07/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;8.100,00C
Conta:;5.2.2.2.1.04.04.02.004 - Materiais para Acondicionamento e Embalagem;;;Saldo anterior:;;;;;600,00C
01/07/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;600,00C
Conta:;5.2.2.2.1.04.04.02.005 - Combustíveis e Lubrificantes;;;Saldo anterior:;;;;;12.000,00D
01/07/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;12.000,00D
Conta:;5.2.2.2.1.04.04.02.012 - Materiais de Informática;;;Saldo anterior:;;;;;2.000,00D
01/07/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;2.000,00D
Conta:;5.2.2.2.1.04.04.03.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais;;;Saldo anterior:;;;;;4.000,00C
01/07/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;4.000,00C
Conta:;5.2.2.2.1.04.04.03.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados;;;Saldo anterior:;;;;;800,00C
01/07/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;800,00C
Conta:;5.2.2.2.1.04.04.04.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos;;;Saldo anterior:;;;;;5.000,00C
01/07/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;5.000,00C
Conta:;5.2.2.2.1.04.04.04.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias;;;Saldo anterior:;;;;;3.000,00D
01/07/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;3.000,00D
Conta:;5.2.2.2.1.04.04.04.013 - Despesas com Software;;;Saldo anterior:;;;;;2.500,00D
01/07/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;2.500,00D
Conta:;5.2.2.2.1.04.04.04.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação;;;Saldo anterior:;;;;;7.000,00C
01/07/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;7.000,00C
Conta:;5.2.2.2.1.04.04.04.022 - Serviços de Informática;;;Saldo anterior:;;;;;15.000,00D
01/07/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;15.000,00D
Conta:;5.2.2.2.1.04.04.04.100 - Locação de Estacionamento;;;Saldo anterior:;;;;;2.000,00D
01/07/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;2.000,00D
Conta:;5.2.2.2.1.04.04.04.101 - Locação de Veículos;;;Saldo anterior:;;;;;16.000,00D
01/07/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;16.000,00D
Conta:;5.2.2.2.1.04.05.01 - Passagens Aéreas, Terrestres;;;Saldo anterior:;;;;;120.000,00D
01/07/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;120.000,00D
Conta:;5.2.2.2.1.04.05.03 - Outras Despesas Com Locomoção;;;Saldo anterior:;;;;;2.360,00C
01/07/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;2.360,00C
Conta:;5.2.2.2.1.04.05.04 - Auxilio Embarque, Desembarque e Deslocamento;;;Saldo anterior:;;;;;45.000,00D
01/07/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;45.000,00D
Conta:;5.3.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO - Restos Processados;;;Saldo anterior:;;;;;668,28D
01/07/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;668,28D
Conta:;5.3.2.1.2.01 - Cota Parte do CFO - Restos Processados;;;Saldo anterior:;;;;;15.721,90D
01/07/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;15.721,90D
Conta:;6.2.1.1.1.02.01.01 - Pessoa Física;;;Saldo anterior:;;;;;917.518,02C
01/07/2022;3176;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício ;;10.055,02;;;;
01/07/2022;3197;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício Anterior;;3.501,75;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;13.556,77;0,00;903.961,25C
04/07/2022;3177;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício ;;2.096,95;;;;
04/07/2022;3198;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício Anterior;;378,88;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;16.032,60;0,00;901.485,42C
05/07/2022;3178;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício ;;2.429,95;;;;
05/07/2022;3199;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício Anterior;;3.791,88;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;22.254,43;0,00;895.263,59C
06/07/2022;3179;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício ;;1.202,75;;;;
06/07/2022;3200;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício Anterior;;1.503,77;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;24.960,95;0,00;892.557,07C
07/07/2022;3180;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício ;;1.286,29;;;;
07/07/2022;3201;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício Anterior;;239,50;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;26.486,74;0,00;891.031,28C
08/07/2022;3181;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício ;;1.487,32;;;;
08/07/2022;3202;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício Anterior;;223,49;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;28.197,55;0,00;889.320,47C
11/07/2022;3182;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício ;;1.423,67;;;;
11/07/2022;3203;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício Anterior;;1.869,22;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;31.490,44;0,00;886.027,58C
12/07/2022;3183;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício ;;1.132,40;;;;
12/07/2022;3204;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício Anterior;;1.252,14;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;33.874,98;0,00;883.643,04C
13/07/2022;3184;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício ;;2.086,50;;;;
13/07/2022;3205;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício Anterior;;863,34;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;36.824,82;0,00;880.693,20C
14/07/2022;3185;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício ;;1.123,20;;;;
14/07/2022;3206;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício Anterior;;215,49;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;38.163,51;0,00;879.354,51C
15/07/2022;3186;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício ;;1.755,23;;;;
15/07/2022;3207;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício Anterior;;2.484,07;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;42.402,81;0,00;875.115,21C
18/07/2022;3187;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício ;;675,08;;;;
18/07/2022;3208;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício Anterior;;2.106,41;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;45.184,30;0,00;872.333,72C
19/07/2022;3188;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício ;;1.493,93;;;;
19/07/2022;3209;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício Anterior;;2.826,81;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;49.505,04;0,00;868.012,98C
20/07/2022;3189;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício ;;1.165,77;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;50.670,81;0,00;866.847,21C
21/07/2022;3190;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício ;;1.988,52;;;;
21/07/2022;3210;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício Anterior;;1.662,84;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;54.322,17;0,00;863.195,85C
22/07/2022;3191;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício ;;1.215,57;;;;
22/07/2022;3211;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício Anterior;;181,26;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;55.719,00;0,00;861.799,02C
25/07/2022;3192;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício ;;1.119,47;;;;
25/07/2022;3212;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício Anterior;;1.635,33;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;58.473,80;0,00;859.044,22C
26/07/2022;3193;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício ;;1.632,72;;;;
26/07/2022;3213;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício Anterior;;517,03;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;60.623,55;0,00;856.894,47C
27/07/2022;3194;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício ;;1.903,15;;;;
27/07/2022;3214;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício Anterior;;1.318,69;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;63.845,39;0,00;853.672,63C
28/07/2022;3195;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício ;;3.082,63;;;;
28/07/2022;3215;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício Anterior;;3.204,31;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;70.132,33;0,00;847.385,69C
29/07/2022;3196;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício ;;3.925,88;;;;
29/07/2022;3216;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício Anterior;;3.260,17;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;77.318,38;0,00;840.199,64C
Conta:;6.2.1.1.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica;;;Saldo anterior:;;;;;36.378,73C
01/07/2022;3217;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício ;;2.025,60;;;;
01/07/2022;3233;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício ;;2.230,69;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;4.256,29;0,00;32.122,44C
04/07/2022;3218;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício ;;590,39;;;;
04/07/2022;3234;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício Anterior;;104,81;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;4.951,49;0,00;31.427,24C
05/07/2022;3219;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício ;;419,15;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;5.370,64;0,00;31.008,09C
07/07/2022;3220;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício ;;126,78;;;;
07/07/2022;3235;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício Anterior;;1.927,84;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;7.425,26;0,00;28.953,47C
11/07/2022;3223;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício ;;378,54;;;;
11/07/2022;3236;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício Anterior;;817,31;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;8.621,11;0,00;27.757,62C
13/07/2022;3224;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício ;;50,35;;;;
13/07/2022;3237;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício Anterior;;83,92;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;8.755,38;0,00;27.623,35C
15/07/2022;3225;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício ;;1.267,79;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;10.023,17;0,00;26.355,56C
18/07/2022;3238;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício Anterior;;390,14;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;10.413,31;0,00;25.965,42C
19/07/2022;3226;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício ;;549,48;;;;
19/07/2022;3239;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício Anterior;;159,46;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;11.122,25;0,00;25.256,48C
20/07/2022;3240;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício Anterior;;251,76;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;11.374,01;0,00;25.004,72C
21/07/2022;3227;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício ;;762,00;;;;
21/07/2022;3241;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício Anterior;;235,27;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;12.371,28;0,00;24.007,45C
25/07/2022;3228;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício ;;100,70;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;12.471,98;0,00;23.906,75C
26/07/2022;3229;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício ;;553,88;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;13.025,86;0,00;23.352,87C
27/07/2022;3230;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício ;;407,35;;;;
27/07/2022;3242;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício Anterior;;151,53;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;13.584,74;0,00;22.793,99C
28/07/2022;3231;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício ;;1.267,79;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;14.852,53;0,00;21.526,20C
29/07/2022;3232;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício ;;50,35;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;14.902,88;0,00;21.475,85C
Conta:;6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física;;;Saldo anterior:;;;;;33.722,25C
01/07/2022;3276;;Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física do Exercício ;;334,22;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;334,22;0,00;33.388,03C
08/07/2022;3221;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício ;;106,23;;;;
08/07/2022;3277;;Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física do Exercício ;;124,60;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;565,05;0,00;33.157,20C
11/07/2022;3278;;Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física do Exercício ;;183,25;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;748,30;0,00;32.973,95C
12/07/2022;3280;;Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física do Exercício ;;491,07;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;1.239,37;0,00;32.482,88C
13/07/2022;3281;;Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física do Exercício ;;334,22;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;1.573,59;0,00;32.148,66C
14/07/2022;3282;;Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física do Exercício ;;291,71;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;1.865,30;0,00;31.856,95C
15/07/2022;3283;;Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física do Exercício ;;458,82;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;2.324,12;0,00;31.398,13C
19/07/2022;3284;;Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física do Exercício ;;167,11;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;2.491,23;0,00;31.231,02C
20/07/2022;3285;;Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física do Exercício ;;167,11;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;2.658,34;0,00;31.063,91C
21/07/2022;3286;;Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física do Exercício ;;366,47;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;3.024,81;0,00;30.697,44C
22/07/2022;3288;;Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física do Exercício ;;156,85;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;3.181,66;0,00;30.540,59C
25/07/2022;3289;;Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física do Exercício ;;3.707,05;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;6.888,71;0,00;26.833,54C
26/07/2022;3290;;Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física do Exercício ;;140,74;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;7.029,45;0,00;26.692,80C
27/07/2022;3292;;Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física do Exercício ;;334,22;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;7.363,67;0,00;26.358,58C
Conta:;6.2.1.1.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica;;;Saldo anterior:;;;;;2.756,40C
11/07/2022;3279;;Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Jurídica do Exercício ;;502,80;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;502,80;0,00;2.253,60C
21/07/2022;3287;;Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Jurídica do Exercício ;;1.005,60;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;1.508,40;0,00;1.248,00C
26/07/2022;3291;;Cred. Cobrança Inscrição Pessoa jurídica do Exercício ;;502,80;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;2.011,20;0,00;745,20C
Conta:;6.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física;;;Saldo anterior:;;;;;3.197,80C
01/07/2022;3250;;Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF;;49,84;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;49,84;0,00;3.147,96C
07/07/2022;3251;;Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF;;24,92;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;74,76;0,00;3.123,04C
11/07/2022;3252;;Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF;;49,84;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;124,60;0,00;3.073,20C
12/07/2022;3253;;Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF;;74,76;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;199,36;0,00;2.998,44C
13/07/2022;3254;;Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF;;24,92;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;224,28;0,00;2.973,52C
14/07/2022;3255;;Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF;;49,84;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;274,12;0,00;2.923,68C
15/07/2022;3256;;Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF;;149,52;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;423,64;0,00;2.774,16C
19/07/2022;3257;;Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF;;24,92;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;448,56;0,00;2.749,24C
20/07/2022;3258;;Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF;;24,92;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;473,48;0,00;2.724,32C
21/07/2022;3259;;Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF;;74,76;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;548,24;0,00;2.649,56C
22/07/2022;3260;;Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF;;24,92;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;573,16;0,00;2.624,64C
25/07/2022;3261;;Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF;;24,92;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;598,08;0,00;2.599,72C
26/07/2022;3262;;Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF;;24,92;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;623,00;0,00;2.574,80C
27/07/2022;3263;;Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF;;74,76;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;697,76;0,00;2.500,04C
28/07/2022;3264;;Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF;;49,84;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;747,60;0,00;2.450,20C
Conta:;6.2.1.1.1.05.02.02 - Pessoa Jurídica;;;Saldo anterior:;;;;;805,68D
01/07/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;805,68D
Conta:;6.2.1.1.1.05.03.01 - Pessoa Física;;;Saldo anterior:;;;;;3.000,00C
01/07/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;3.000,00C
Conta:;6.2.1.1.1.05.03.02 - Pessoa Jurídica;;;Saldo anterior:;;;;;326,27D
11/07/2022;3243;;Cred. Cobrança EXPED CERT/CERTIF/ PJ;;100,71;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;100,71;0,00;426,98D
21/07/2022;3244;;Cred. Cobrança EXPED CERT/CERTIF/ PJ;;201,42;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;302,13;0,00;628,40D
26/07/2022;3245;;Cred. Cobrança EXPED CERT/CERTIF/ PJ;;100,71;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;402,84;0,00;729,11D
Conta:;6.2.1.1.1.05.04.03 - Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização;;;Saldo anterior:;;;;;5.754,00C
01/07/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;5.754,00C
Conta:;6.2.1.1.1.05.04.04 - Taxa de Visto de Alteração de Contrato Social;;;Saldo anterior:;;;;;495,03C
05/07/2022;3266;;Cred. Cobrança Taxa de Visto de Alteração de Contrato Social         ;;100,71;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;100,71;0,00;394,32C
06/07/2022;3267;;Cred. Cobrança Taxa de Visto de Alteração de Contrato Social         ;;100,71;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;201,42;0,00;293,61C
Conta:;6.2.1.1.1.05.04.07 - Multa Eleitoral;;;Saldo anterior:;;;;;8.039,11C
18/07/2022;3272;;Cred. Cobrança Multa Eleitoral;;33,73;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;33,73;0,00;8.005,38C
25/07/2022;3273;;Cred. Cobrança Multa Eleitoral;;16,85;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;50,58;0,00;7.988,53C
28/07/2022;3275;;Cred. Cobrança Multa Eleitoral;;42,81;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;93,39;0,00;7.945,72C
Conta:;6.2.1.1.1.05.04.08 - Taxa de 2º Via de Certificado - Especialista;;;Saldo anterior:;;;;;3.000,00C
01/07/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;3.000,00C
Conta:;6.2.1.1.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação;;;Saldo anterior:;;;;;1.000,00C
01/07/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;1.000,00C
Conta:;6.2.1.1.1.05.04.12 - Outras Receitas de Serviços;;;Saldo anterior:;;;;;1.753,33D
01/07/2022;3268;;Cred. Cobrança Pena Pecun;;502,53;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;502,53;0,00;2.255,86D
11/07/2022;3269;;Cred. Cobrança Pena Pecun;;125,88;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;628,41;0,00;2.381,74D
13/07/2022;3270;;Cred. Cobrança Pena Pecun;;57,25;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;685,66;0,00;2.438,99D
18/07/2022;3271;;Cred. Cobrança Pena Pecun;;419,60;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;1.105,26;0,00;2.858,59D
25/07/2022;3274;;Cred. Cobrança Pena Pecun;;488,22;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;1.593,48;0,00;3.346,81D
Conta:;6.2.1.1.1.06.05.02.001 - Jrs e Corr Monet Poupança/Aplicação;;;Saldo anterior:;;;;;19.749,95D
29/07/2022;3117;;Rendimento Bruto (+), conforme extrato bancário do mês 07/2022;;776,41;;;;
29/07/2022;3118;;Rendimento Bruto (+), conforme extrato bancário do mês 07/2022;;3.898,20;;;;
29/07/2022;3376;;Rendimento Bruto (+), conforme extrato bancário do mês 07/2022;;19,31;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;4.693,92;0,00;24.443,87D
Conta:;6.2.1.1.1.07.01.01 - Contrib ou Auxílios para Desenv das Ativ da Fisc;;;Saldo anterior:;;;;;75.000,00C
01/07/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;75.000,00C
Conta:;6.2.1.1.1.07.01.03 - Programa de Apoio Institucional - Sustento;;;Saldo anterior:;;;;;226.000,00C
21/07/2022;3102;;Vlr Recebido ref PAI-S;;113.000,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;113.000,00;0,00;113.000,00C
Conta:;6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Anuidades;;;Saldo anterior:;;;;;97.400,65C
01/07/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;97.400,65C
Conta:;6.2.1.1.1.09.01.01.002 - Multas;;;Saldo anterior:;;;;;3.000,00C
01/07/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;3.000,00C
Conta:;6.2.1.1.1.09.01.01.003 - Juros;;;Saldo anterior:;;;;;21.000,00C
01/07/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;21.000,00C
Conta:;6.2.1.1.1.09.01.01.004 - Correção monetária sobre dívida administrativa;;;Saldo anterior:;;;;;2.000,00C
01/07/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;2.000,00C
Conta:;6.2.1.1.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas;;;Saldo anterior:;;;;;216,16D
05/07/2022;3115;;VLR REF DEVOLUÇÃO SABENAUTO ;;520,48;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;520,48;0,00;736,64D
Conta:;6.2.1.2.1.02.01.01 - Pessoa Física;;;Saldo anterior:;;;;;965.158,98C
01/07/2022;3176;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício ;;;10.055,02;;;
01/07/2022;3197;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício Anterior;;;3.501,75;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;13.556,77;978.715,75C
04/07/2022;3177;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício ;;;2.096,95;;;
04/07/2022;3198;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício Anterior;;;378,88;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;16.032,60;981.191,58C
05/07/2022;3178;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício ;;;2.429,95;;;
05/07/2022;3199;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício Anterior;;;3.791,88;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;22.254,43;987.413,41C
06/07/2022;3179;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício ;;;1.202,75;;;
06/07/2022;3200;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício Anterior;;;1.503,77;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;24.960,95;990.119,93C
07/07/2022;3180;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício ;;;1.286,29;;;
07/07/2022;3201;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício Anterior;;;239,50;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;26.486,74;991.645,72C
08/07/2022;3181;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício ;;;1.487,32;;;
08/07/2022;3202;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício Anterior;;;223,49;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;28.197,55;993.356,53C
11/07/2022;3182;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício ;;;1.423,67;;;
11/07/2022;3203;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício Anterior;;;1.869,22;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;31.490,44;996.649,42C
12/07/2022;3183;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício ;;;1.132,40;;;
12/07/2022;3204;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício Anterior;;;1.252,14;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;33.874,98;999.033,96C
13/07/2022;3184;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício ;;;2.086,50;;;
13/07/2022;3205;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício Anterior;;;863,34;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;36.824,82;1.001.983,80C
14/07/2022;3185;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício ;;;1.123,20;;;
14/07/2022;3206;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício Anterior;;;215,49;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;38.163,51;1.003.322,49C
15/07/2022;3186;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício ;;;1.755,23;;;
15/07/2022;3207;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício Anterior;;;2.484,07;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;42.402,81;1.007.561,79C
18/07/2022;3187;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício ;;;675,08;;;
18/07/2022;3208;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício Anterior;;;2.106,41;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;45.184,30;1.010.343,28C
19/07/2022;3188;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício ;;;1.493,93;;;
19/07/2022;3209;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício Anterior;;;2.826,81;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;49.505,04;1.014.664,02C
20/07/2022;3189;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício ;;;1.165,77;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;50.670,81;1.015.829,79C
21/07/2022;3190;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício ;;;1.988,52;;;
21/07/2022;3210;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício Anterior;;;1.662,84;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;54.322,17;1.019.481,15C
22/07/2022;3191;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício ;;;1.215,57;;;
22/07/2022;3211;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício Anterior;;;181,26;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;55.719,00;1.020.877,98C
25/07/2022;3192;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício ;;;1.119,47;;;
25/07/2022;3212;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício Anterior;;;1.635,33;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;58.473,80;1.023.632,78C
26/07/2022;3193;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício ;;;1.632,72;;;
26/07/2022;3213;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício Anterior;;;517,03;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;60.623,55;1.025.782,53C
27/07/2022;3194;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício ;;;1.903,15;;;
27/07/2022;3214;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício Anterior;;;1.318,69;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;63.845,39;1.029.004,37C
28/07/2022;3195;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício ;;;3.082,63;;;
28/07/2022;3215;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício Anterior;;;3.204,31;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;70.132,33;1.035.291,31C
29/07/2022;3196;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício ;;;3.925,88;;;
29/07/2022;3216;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício Anterior;;;3.260,17;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;77.318,38;1.042.477,36C
Conta:;6.2.1.2.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica;;;Saldo anterior:;;;;;162.945,27C
01/07/2022;3217;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício ;;;2.025,60;;;
01/07/2022;3233;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício ;;;2.230,69;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;4.256,29;167.201,56C
04/07/2022;3218;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício ;;;590,39;;;
04/07/2022;3234;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício Anterior;;;104,81;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;4.951,49;167.896,76C
05/07/2022;3219;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício ;;;419,15;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;5.370,64;168.315,91C
07/07/2022;3220;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício ;;;126,78;;;
07/07/2022;3235;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício Anterior;;;1.927,84;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;7.425,26;170.370,53C
11/07/2022;3223;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício ;;;378,54;;;
11/07/2022;3236;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício Anterior;;;817,31;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;8.621,11;171.566,38C
13/07/2022;3224;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício ;;;50,35;;;
13/07/2022;3237;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício Anterior;;;83,92;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;8.755,38;171.700,65C
15/07/2022;3225;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício ;;;1.267,79;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;10.023,17;172.968,44C
18/07/2022;3238;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício Anterior;;;390,14;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;10.413,31;173.358,58C
19/07/2022;3226;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício ;;;549,48;;;
19/07/2022;3239;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício Anterior;;;159,46;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;11.122,25;174.067,52C
20/07/2022;3240;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício Anterior;;;251,76;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;11.374,01;174.319,28C
21/07/2022;3227;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício ;;;762,00;;;
21/07/2022;3241;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício Anterior;;;235,27;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;12.371,28;175.316,55C
25/07/2022;3228;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício ;;;100,70;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;12.471,98;175.417,25C
26/07/2022;3229;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício ;;;553,88;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;13.025,86;175.971,13C
27/07/2022;3230;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício ;;;407,35;;;
27/07/2022;3242;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício Anterior;;;151,53;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;13.584,74;176.530,01C
28/07/2022;3231;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício ;;;1.267,79;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;14.852,53;177.797,80C
29/07/2022;3232;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício ;;;50,35;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;14.902,88;177.848,15C
Conta:;6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física;;;Saldo anterior:;;;;;50.928,75C
01/07/2022;3276;;Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física do Exercício ;;;334,22;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;334,22;51.262,97C
08/07/2022;3221;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício ;;;106,23;;;
08/07/2022;3277;;Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física do Exercício ;;;124,60;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;565,05;51.493,80C
11/07/2022;3278;;Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física do Exercício ;;;183,25;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;748,30;51.677,05C
12/07/2022;3280;;Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física do Exercício ;;;491,07;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;1.239,37;52.168,12C
13/07/2022;3281;;Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física do Exercício ;;;334,22;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;1.573,59;52.502,34C
14/07/2022;3282;;Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física do Exercício ;;;291,71;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;1.865,30;52.794,05C
15/07/2022;3283;;Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física do Exercício ;;;458,82;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;2.324,12;53.252,87C
19/07/2022;3284;;Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física do Exercício ;;;167,11;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;2.491,23;53.419,98C
20/07/2022;3285;;Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física do Exercício ;;;167,11;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;2.658,34;53.587,09C
21/07/2022;3286;;Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física do Exercício ;;;366,47;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;3.024,81;53.953,56C
22/07/2022;3288;;Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física do Exercício ;;;156,85;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;3.181,66;54.110,41C
25/07/2022;3289;;Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física do Exercício ;;;3.707,05;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;6.888,71;57.817,46C
26/07/2022;3290;;Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física do Exercício ;;;140,74;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;7.029,45;57.958,20C
27/07/2022;3292;;Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física do Exercício ;;;334,22;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;7.363,67;58.292,42C
Conta:;6.2.1.2.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica;;;Saldo anterior:;;;;;18.603,60C
11/07/2022;3279;;Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Jurídica do Exercício ;;;502,80;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;502,80;19.106,40C
21/07/2022;3287;;Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Jurídica do Exercício ;;;1.005,60;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;1.508,40;20.112,00C
26/07/2022;3291;;Cred. Cobrança Inscrição Pessoa jurídica do Exercício ;;;502,80;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;2.011,20;20.614,80C
Conta:;6.2.1.2.1.05.02.01 - Pessoa Física;;;Saldo anterior:;;;;;7.102,20C
01/07/2022;3250;;Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF;;;49,84;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;49,84;7.152,04C
07/07/2022;3251;;Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF;;;24,92;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;74,76;7.176,96C
11/07/2022;3252;;Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF;;;49,84;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;124,60;7.226,80C
12/07/2022;3253;;Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF;;;74,76;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;199,36;7.301,56C
13/07/2022;3254;;Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF;;;24,92;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;224,28;7.326,48C
14/07/2022;3255;;Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF;;;49,84;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;274,12;7.376,32C
15/07/2022;3256;;Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF;;;149,52;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;423,64;7.525,84C
19/07/2022;3257;;Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF;;;24,92;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;448,56;7.550,76C
20/07/2022;3258;;Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF;;;24,92;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;473,48;7.575,68C
21/07/2022;3259;;Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF;;;74,76;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;548,24;7.650,44C
22/07/2022;3260;;Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF;;;24,92;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;573,16;7.675,36C
25/07/2022;3261;;Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF;;;24,92;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;598,08;7.700,28C
26/07/2022;3262;;Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF;;;24,92;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;623,00;7.725,20C
27/07/2022;3263;;Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF;;;74,76;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;697,76;7.799,96C
28/07/2022;3264;;Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF;;;49,84;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;747,60;7.849,80C
Conta:;6.2.1.2.1.05.02.02 - Pessoa Jurídica;;;Saldo anterior:;;;;;805,68C
01/07/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;805,68C
Conta:;6.2.1.2.1.05.03.02 - Pessoa Jurídica;;;Saldo anterior:;;;;;3.726,27C
11/07/2022;3243;;Cred. Cobrança EXPED CERT/CERTIF/ PJ;;;100,71;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;100,71;3.826,98C
21/07/2022;3244;;Cred. Cobrança EXPED CERT/CERTIF/ PJ;;;201,42;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;302,13;4.028,40C
26/07/2022;3245;;Cred. Cobrança EXPED CERT/CERTIF/ PJ;;;100,71;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;402,84;4.129,11C
Conta:;6.2.1.2.1.05.04.03 - Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização;;;Saldo anterior:;;;;;1.246,00C
01/07/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;1.246,00C
Conta:;6.2.1.2.1.05.04.04 - Taxa de Visto de Alteração de Contrato Social;;;Saldo anterior:;;;;;704,97C
05/07/2022;3266;;Cred. Cobrança Taxa de Visto de Alteração de Contrato Social         ;;;100,71;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;100,71;805,68C
06/07/2022;3267;;Cred. Cobrança Taxa de Visto de Alteração de Contrato Social         ;;;100,71;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;201,42;906,39C
Conta:;6.2.1.2.1.05.04.07 - Multa Eleitoral;;;Saldo anterior:;;;;;2.960,89C
18/07/2022;3272;;Cred. Cobrança Multa Eleitoral;;;33,73;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;33,73;2.994,62C
25/07/2022;3273;;Cred. Cobrança Multa Eleitoral;;;16,85;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;50,58;3.011,47C
28/07/2022;3275;;Cred. Cobrança Multa Eleitoral;;;42,81;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;93,39;3.054,28C
Conta:;6.2.1.2.1.05.04.12 - Outras Receitas de Serviços;;;Saldo anterior:;;;;;4.753,33C
01/07/2022;3268;;Cred. Cobrança Pena Pecun;;;502,53;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;502,53;5.255,86C
11/07/2022;3269;;Cred. Cobrança Pena Pecun;;;125,88;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;628,41;5.381,74C
13/07/2022;3270;;Cred. Cobrança Pena Pecun;;;57,25;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;685,66;5.438,99C
18/07/2022;3271;;Cred. Cobrança Pena Pecun;;;419,60;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;1.105,26;5.858,59C
25/07/2022;3274;;Cred. Cobrança Pena Pecun;;;488,22;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;1.593,48;6.346,81C
Conta:;6.2.1.2.1.06.05.02.001 - Jrs e Corr Monet Poupança/Aplicação;;;Saldo anterior:;;;;;24.449,95C
29/07/2022;3117;;Rendimento Bruto (+), conforme extrato bancário do mês 07/2022;;;776,41;;;
29/07/2022;3118;;Rendimento Bruto (+), conforme extrato bancário do mês 07/2022;;;3.898,20;;;
29/07/2022;3376;;Rendimento Bruto (+), conforme extrato bancário do mês 07/2022;;;19,31;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;4.693,92;29.143,87C
Conta:;6.2.1.2.1.07.01.01 - Contrib ou Auxílios para Desenv das Ativ da Fisc;;;Saldo anterior:;;;;;45.000,00C
01/07/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;45.000,00C
Conta:;6.2.1.2.1.07.01.03 - Programa de Apoio Institucional - Sustento;;;Saldo anterior:;;;;;113.000,00C
21/07/2022;3102;;Vlr Recebido ref PAI-S;;;113.000,00;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;113.000,00;226.000,00C
Conta:;6.2.1.2.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas;;;Saldo anterior:;;;;;216,16C
05/07/2022;3115;;VLR REF DEVOLUÇÃO SABENAUTO ;;;520,48;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;520,48;736,64C
Conta:;6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS;;;Saldo anterior:;;;;;47.282,78C
27/07/2022;2937;19/2022;Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do Mês de Julho/2022.;;13.202,49;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;13.202,49;0,00;34.080,29C
Conta:;6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS;;;Saldo anterior:;;;;;24.963,90C
27/07/2022;2935;19/2022;Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, para pagamento do FGTS sobre a folha de pagamento, Ref.: Julho/2022. ;;3.347,97;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;3.347,97;0,00;21.615,93C
Conta:;6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento;;;Saldo anterior:;;;;;3.304,34C
27/07/2022;2936;19/2022;Valor empenhado a Ministério da Fazenda, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês de Julho/2022.;;463,76;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;463,76;0,00;2.840,58C
Conta:;6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde;;;Saldo anterior:;;;;;47.436,95C
25/07/2022;2931;14/2022;Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., para pagamento mensal dos serviços de assistência médica e odontológica aos colaboradores do CRO-RO. ;;4.189,87;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;4.189,87;0,00;43.247,08C
Conta:;6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação;;;Saldo anterior:;;;;;62.095,10C
01/07/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;62.095,10C
Conta:;6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários;;;Saldo anterior:;;;;;22.140,00C
01/07/2022;2508;22/2022;Valor empenhado a Gabriely Brazão Pinheiro, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Cuiabá-MT no período de 11 a  14 de julho/2022, Para participar de treinamento no Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso-CRO-MT, relacionado ao setor de fiscalização, para aprimoramento dos procedimento de fiscalização no CRO-RO. Conforme Portaria nº 55/2022/CRO-RO. ;;1.890,00;;;;
01/07/2022;2509;22/2022;Valor empenhado a Gabriely Brazão Pinheiro, para pagamento de auxilio Embarque e desembarque e Translado durante o deslocamento da cidade de Porto Velho a Cuiabá-MT, no período de 11 a 15 de julho/2022, para participar de treinamento no Conselho Regional de Odontologia de Mato Grosso - CRO-MT, relacionado ao setor de fiscalização, para aprimoramento nos procedimento de fiscalização do CRO-RO. Conforme Portaria nº 55/2022/CRO-RO.;;445,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;2.335,00;0,00;19.805,00C
14/07/2022;2900;22/2022;Valor empenhado a João Pereira dos Santos Júnior, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de João Pessoa-PB para realizar visita administrativa no Conselho Regional de Odontologia da Paraíba - CRO-PB, para conhecer os procedimentos administrativos e  de fiscalização realizados no CRO-PB no período de 26 a 29 de julho/2022. Conforme Portaria nº 58/2022/CRO-RO. ;;1.890,00;;;;
14/07/2022;2901;22/2022;Valor empenhado a Rafael Santana de Souza, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de João Pessoa-PB para realizar visita administrativa no Conselho Regional de Odontologia da Paraíba - CRO-PB, para conhecer os procedimentos administrativos e  de fiscalização realizados no CRO-PB no período de 26 a 29 de julho/2022. Conforme Portaria nº 58/2022/CRO-RO. ;;1.890,00;;;;
14/07/2022;2905;22/2022;Valor empenhado a João Pereira dos Santos Júnior, para pagamento de auxilio Embarque e desembarque e Translado durante o deslocamento da cidade de Porto Velho a João Pessoa-PB, no período de 26 a 29 de Julho/2022, Para realizar visita administrativa no Conselho Regional de Odontologia da Paraíba – CRO-PB, para conhecer os procedimentos administrativos e éticos realizados no CRO-PB. Conforme Portaria nº 58/2022/CRO-RO.;;445,00;;;;
14/07/2022;2906;22/2022;Valor empenhado a Rafael Santana de Souza, para pagamento de auxilio Embarque e desembarque e Translado durante o deslocamento da cidade de Porto Velho a João Pessoa-PB, no período de 26 a 29 de Julho/2022, Para realizar visita administrativa no Conselho Regional de Odontologia da Paraíba – CRO-PB, para conhecer os procedimentos administrativos e éticos realizados no CRO-PB. Conforme Portaria nº 58/2022/CRO-RO.;;445,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;7.005,00;0,00;15.135,00C
15/07/2022;2910;22/2022;Valor empenhado a João Pereira dos Santos Júnior, para pagamento de diárias em deslocamento ao Distrito de União Bandeirante para realizar fiscalização para atender denúncia e cidade de Guajará-Mirim, para visita administrativa no período de 20 a 22 de julho/2022. Conforme Portaria nº 60/2022/CRO-RO. ;;1.260,00;;;;
15/07/2022;2911;22/2022;Valor empenhado a Rafael Santana de Souza, para pagamento de diárias em deslocamento ao Distrito de União Bandeirante para realizar fiscalização para atender denúncia e cidade de Guajará-Mirim, para visita administrativa no período de 20 a 22 de julho/2022. Conforme Portaria nº 60/2022/CRO-RO.;;1.260,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;9.525,00;0,00;12.615,00C
18/07/2022;2916;22/2022;Valor empenhado a João Pereira dos Santos Júnior, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Guajará-Mirim e Distrito de União Bandeirante, para realizar fiscalização para atender denúncia, no período de 20 a 22 de julho/2022. Conforme Portaria nº 60/2022/CRO-RO. ;;1.260,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;10.785,00;0,00;11.355,00C
Conta:;6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros;;;Saldo anterior:;;;;;128.480,00C
14/07/2022;2899;22/2022;Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de João Pessoa-PB para realizar visita administrativa no Conselho Regional de Odontologia da Paraíba - CRO-PB, para conhecer os procedimentos administrativos e éticos realizados no CRO-PB no período de 26 a 29 de julho/2022. Conforme Portaria nº 57/2022/CRO-RO. ;;4.005,00;;;;
14/07/2022;2902;22/2022;Valor empenhado a DELLIO MORAIS JUNIOR, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de João Pessoa-PB para realizar visita administrativa no Conselho Regional de Odontologia da Paraíba - CRO-PB, para conhecer os procedimentos administrativos éticos e de Julgamento realizados no CRO-PB no período de 27 a 29 de julho/2022. Conforme Portaria nº 59/2022/CRO-RO. ;;3.115,00;;;;
14/07/2022;2904;22/2022;Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para pagamento de auxilio Embarque e desembarque e Translado durante o deslocamento da cidade de Porto Velho a João Pessoa-PB, no período de 26 a 29 de Julho/2022, Para realizar visita administrativa no Conselho Regional de Odontologia da Paraíba – CRO-PB, para conhecer os procedimentos administrativos e éticos realizados no CRO-PB. Conforme Portaria nº 57/2022/CRO-RO.;;445,00;;;;
14/07/2022;2907;22/2022;Valor empenhado a DELLIO MORAIS JUNIOR, para pagamento de auxilio Embarque e desembarque e Translado durante o deslocamento da cidade de Porto Velho a João Pessoa-PB, no período de 27 a 29 de Julho/2022, Para realizar visita administrativa no Conselho Regional de Odontologia da Paraíba – CRO-PB, para conhecer os procedimentos administrativos, éticos e de julgamento realizados no CRO-PB. Conforme Portaria nº 59/2022/CRO-RO.;;445,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;8.010,00;0,00;120.470,00C
15/07/2022;2915;22/2022;Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Cacoal-RO para realizar visita administrativa na Delegacia Regional de Cacoal , no período de 20 a 22 de julho/2022. Conforme Portaria nº 56/2022/CRO-RO. ;;2.670,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;10.680,00;0,00;117.800,00C
19/07/2022;2920;22/2022;Valor empenhado a OZEIAS MIRANDA,  pagamento de diárias, para participação de Audiência de Instrução e Julgamento e Reunião Plenária , no dia 25/07/2022, Conforme Portaria nº 63/2022/CRO-RO.;;1.125,00;;;;
19/07/2022;2921;22/2022;Valor empenhado a Luciano Kazuo Murakami,  pagamento de diárias, para participação de Audiência de Instrução e Julgamento e Reunião Plenária , no dia 25/07/2022, Conforme Portaria nº 64/2022/CRO-RO.;;1.125,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;12.930,00;0,00;115.550,00C
28/07/2022;2942;22/2022;Valor empenhado a CLESON OLIVEIRA DE MOURA, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Ji-Paraná-RO no período de 18 a  20 de agosto/2022, Para participar e representar o CRO-RO no Congresso Regional de Odontologia - NEW CONCEPT na cidade de Ji-Paraná-RO . Conforme Portaria nº 66/2022/CRO-RO. ;;2.670,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;15.600,00;0,00;112.880,00C
Conta:;6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados;;;Saldo anterior:;;;;;22.025,00C
14/07/2022;2903;22/2022;Valor empenhado a Artur Lopes de Souza, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de João Pessoa-PB para realizar visita administrativa no Conselho Regional de Odontologia da Paraíba - CRO-PB, para conhecer os procedimentos administrativos éticos e de Julgamento realizados no CRO-PB no período de 27 a 29 de julho/2022. Conforme Portaria nº 59/2022/CRO-RO. ;;2.450,00;;;;
14/07/2022;2908;22/2022;Valor empenhado a Artur Lopes de Souza, para pagamento de auxilio Embarque e desembarque e Translado durante o deslocamento da cidade de Porto Velho a João Pessoa-PB, no período de 27 a 29 de Julho/2022, Para realizar visita administrativa no Conselho Regional de Odontologia da Paraíba – CRO-PB, para conhecer os procedimentos administrativos, éticos e de julgamento realizados no CRO-PB. Conforme Portaria nº 59/2022/CRO-RO.;;445,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;2.895,00;0,00;19.130,00C
Conta:;6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo;;;Saldo anterior:;;;;;3.805,00C
01/07/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;3.805,00C
Conta:;6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente;;;Saldo anterior:;;;;;9.212,50C
01/07/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;9.212,50C
Conta:;6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene;;;Saldo anterior:;;;;;3.465,74C
01/07/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;3.465,74C
Conta:;6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis;;;Saldo anterior:;;;;;12.940,93C
27/07/2022;2938;29/2022;Valor empenhado a Sabenauto Comércio de Veículos Ltda., para pagamento das peças utilizadas na Revisão de 100 mil quilômetros do veículo oficial S10 do CRO-RO. ;;3.839,96;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;3.839,96;0,00;9.100,97C
Conta:;6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes;;;Saldo anterior:;;;;;16.334,59C
13/07/2022;2897;48/2022;Valor empenhado a ALELO S.A, para aquisição de combustível para o veículo S-10 do CRORO para Fiscalização. ;;2.019,40;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;2.019,40;0,00;14.315,19C
25/07/2022;2929;22/2022;Valor empenhado a Rafael Santana de Souza, para ressarcimento de valores gastos com combustível para o veículo Chevrolet S10 do CRO, durante a fiscalização do exercício da profissão e apuração de denúncia em União Bandeirantes e visita administrativa em Guajará-Mirim, Conforme portaria nº 60/2022/CRO-RO.;;386,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;2.405,40;0,00;13.929,19C
Conta:;6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação;;;Saldo anterior:;;;;;4.192,60C
01/07/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;4.192,60C
Conta:;6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalacões;;;Saldo anterior:;;;;;668,08C
01/07/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;668,08C
Conta:;6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupa de Cama e Aviamentos;;;Saldo anterior:;;;;;1.835,00C
01/07/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;1.835,00C
Conta:;6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática;;;Saldo anterior:;;;;;5.945,07C
01/07/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;5.945,07C
Conta:;6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais;;;Saldo anterior:;;;;;4.000,00C
01/07/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;4.000,00C
Conta:;6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados;;;Saldo anterior:;;;;;800,00C
01/07/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;800,00C
Conta:;6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos;;;Saldo anterior:;;;;;173,65C
01/07/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;173,65C
Conta:;6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás;;;Saldo anterior:;;;;;12.916,03C
13/07/2022;2896;12/2022;Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, para pagamento mensal pelo uso de energia elétrica na sede do CRO-RO. REF. Julho/2022. ;;1.158,41;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;1.158,41;0,00;11.757,62C
18/07/2022;2914;12/2022;Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, para pagamento mensal do fornecimento de energia elétrica na Delegacia de Cacoal. Ref.: Julho/2022.;;219,11;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;1.377,52;0,00;11.538,51C
Conta:;6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Águas e Esgotos - Caerd;;;Saldo anterior:;;;;;510,81C
01/07/2022;2510;02/2022;Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, para pagamento referente ao fornecimento de água tratada e tratamento de esgoto. ;;77,65;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;77,65;0,00;433,16C
Conta:;6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral;;;Saldo anterior:;;;;;8.612,19C
13/07/2022;2898;17/2022;Valor empenhado a Oi S.A., para pagamento mensal do fornecimento do link de internet para sede do CRO-RO, REF.: Junho2022. ;;169,43;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;169,43;0,00;8.442,76C
18/07/2022;2912;03/2022;Valor empenhado a Oi S.A., Para pagamento mensal dos serviços de telefonia e internet (Oi fibra) na Delegacia do CRO-RO Ref.: Julho/2022.;;119,89;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;289,32;0,00;8.322,87C
19/07/2022;2919;17/2022;Valor empenhado a Oi S.A., para fornecimento de linha telefônica na sede do CRO-RO, REF.: Julho/2022. ;;166,40;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;455,72;0,00;8.156,47C
Conta:;6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios;;;Saldo anterior:;;;;;10.174,00C
01/07/2022;2756;08/2022;Valor empenhado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, para pagamento de aluguel da Delegacia Regional do CRO, na cidade de Cacoal. REF.: Julho/2022.;;1.339,25;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;1.339,25;0,00;8.834,75C
Conta:;6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis;;;Saldo anterior:;;;;;12.223,46C
27/07/2022;2939;29/2022;Valor empenhado a Sabenauto Comércio de Veículos Ltda., para pagamento de serviços (mão de obra) de revisão de 100 mil quilômetros do veículo oficial S10 do CRO-RO. ;;1.969,90;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;1.969,90;0,00;10.253,56C
Conta:;6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral;;;Saldo anterior:;;;;;10.000,00C
01/07/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;10.000,00C
Conta:;6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias;;;Saldo anterior:;;;;;3.520,00C
01/07/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;3.520,00C
Conta:;6.2.2.1.1.01.04.04.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios;;;Saldo anterior:;;;;;28.000,00C
01/07/2022;2507;55/2022;"Valor empenhado a DIEGO SOUZA DO NASCIMENTO ALBUQUERQUE, para pagamento dos serviços de audiovisuais e transmissão ao vivo da Palestra ""O que o estudante de Odontologia, o Clinica Geral e também o Especialista devem fazer após uma extração dentária?"" com o Palestrante Dr. Cláudio Ferreira Noia - Programa de Educação Continuada do CRO-RO.  ";;2.000,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;2.000,00;0,00;26.000,00C
11/07/2022;2890;57/2022;"Valor empenhado a P. S. dos Anjos - Espaço Mediterrâneo, para locação de espaço para o Congresso ""New Concept Congress"" para os profissionais odontólogos de Rondônia. ";;8.000,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;10.000,00;0,00;18.000,00C
20/07/2022;2926;55/2022;Valor empenhado a DIEGO SOUZA DO NASCIMENTO ALBUQUERQUE, para pagamento dos serviços de audiovisuais e transmissão ao vivo de Palestra do Programa de Educação Continuada do CRO-RO, com o Tema: A Ortodontia Moderna como parceira das especialidades odontológicas e suas mecânicas atuais. Como a Ortodontia ajuda, prepara, prospecta e impacta o dia a dia na clínica Odontológica. ;;2.000,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;12.000,00;0,00;16.000,00C
21/07/2022;2933;60/2022;Valor empenhado a Copiadora Roriz Ltda Epp, para confecção de banners, folder do CFO e faixas, para divulgação no Congresso Regional de Odontologia NEW CONCEPT, na cidade de Ji-Paraná.   ;;3.200,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;15.200,00;0,00;12.800,00C
Conta:;6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento;;;Saldo anterior:;;;;;6.562,78C
11/07/2022;2884;23/2022;Suprimento de fundo de 01/01/0100 até 01/01/0100 em favor de Ana Paula da Silva Moreira, Débito em Conta 0, Transferência Eletrônica  0. ;;500,00;;;;
11/07/2022;3295;23/2022;Suprimento de fundo de 11/07/2022 até 11/10/2022 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Débito em Conta 0, Transferência Eletrônica  0. ;;1.000,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;1.500,00;0,00;5.062,78C
20/07/2022;3382;23/2022;Suprimento de fundo de 20/07/2022 até 20/10/2022 em favor de RAVISSAN BRAGA ALVES E SILVA, Débito em Conta 0, Transferência Eletrônica  0. ;;3.000,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;4.500,00;0,00;2.062,78C
Conta:;6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software;;;Saldo anterior:;;;;;5.000,00C
01/07/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;5.000,00C
Conta:;6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho;;;Saldo anterior:;;;;;3.000,00C
01/07/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;3.000,00C
Conta:;6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições;;;Saldo anterior:;;;;;2.894,69C
01/07/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;2.894,69C
Conta:;6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos e Treinamentos;;;Saldo anterior:;;;;;2.250,00C
01/07/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;2.250,00C
Conta:;6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil;;;Saldo anterior:;;;;;26.780,50C
20/07/2022;2927;04/2022;Valor empenhado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, para Assessoria Contábil ao CRO-RO. REF.: Julho/2022.;;3.893,10;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;3.893,10;0,00;22.887,40C
Conta:;6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica;;;Saldo anterior:;;;;;60.827,20C
01/07/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;60.827,20C
Conta:;6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática;;;Saldo anterior:;;;;;16.824,85C
11/07/2022;2891;47/2022;Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, para pagamento mensal da utilização do sistema Centro de Custo da Implanta.;;440,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;440,00;0,00;16.384,85C
14/07/2022;2917;47/2022;Valor empenhado a EMG Tecnologia - Elcio Mauro Guimarães, pelos serviços de migração (importação dos dados) do site e portal de transparência do CRO-RO ;;1.500,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;1.940,00;0,00;14.884,85C
Conta:;6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva;;;Saldo anterior:;;;;;7.760,50C
14/07/2022;2925;13/2022;Valor empenhado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, para prestação de serviço de segurança e monitoramento predial da sede do CRO-RO. REF: Julho/2022. ;;341,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;341,00;0,00;7.419,50C
15/07/2022;2913;15/2022;Valor empenhado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, para segurança e monitoramento predial da Delegacia Regional do CRO-RO na cidade de Cacoal. REF.: Julho/2022.;;464,50;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;805,50;0,00;6.955,00C
Conta:;6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional;;;Saldo anterior:;;;;;4.914,98C
01/07/2022;3137;21/2022;Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME. Ref a prestação de serviços de postagem de correspondências administrativas. ;;670,10;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;670,10;0,00;4.244,88C
18/07/2022;2918;09/2022;Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, para pagamento mensal aos serviços prestados de malote.;;145,68;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;815,78;0,00;4.099,20C
Conta:;6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais;;;Saldo anterior:;;;;;446,42C
14/07/2022;2909;40/2022;Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de custas processual.;;6,06;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;6,06;0,00;440,36C
19/07/2022;2924;40/2022;Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de custas processual.;;6,06;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;12,12;0,00;434,30C
Conta:;6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços ;;;Saldo anterior:;;;;;6.919,19C
05/07/2022;2641;27/2022;Valor empenhado a Cred Check Soluções, para pagamento dos serviços de pesquisa e inclusão de nome ao serviço de proteção ao crédito, com forma de recuperação de crédito do CRO-RO. ;;606,65;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;606,65;0,00;6.312,54C
06/07/2022;2757;56/2022;Valor empenhado a Artefatos de Metais Pelegrini LTDA, pela aquisição de Boton's de metal para camisa, com a logo marca do CRO-RO. ;;3.600,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;4.206,65;0,00;2.712,54C
Conta:;6.2.2.1.1.01.04.04.004.100 - Locação de Estacionamento;;;Saldo anterior:;;;;;1.760,00C
01/07/2022;2636;06/2022;Valor empenhado a Gabriel Dominick Gambalonga Ramos 76327850278, Ref. a locação de estacionamento/garagem para  guarda do veículo S-10 pertencente a frota do CRO-RO. ;;240,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;240,00;0,00;1.520,00C
29/07/2022;3147;06/2022;Valor empenhado a Gabriel Dominick Gambalonga Ramos 76327850278, Ref. a locação de estacionamento/garagem para  guarda do veículo S-10 pertencente a frota do CRO-RO. ;;240,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;480,00;0,00;1.280,00C
Conta:;6.2.2.1.1.01.04.04.004.101 - Locação de Veículos;;;Saldo anterior:;;;;;15.440,63C
01/07/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;15.440,63C
Conta:;6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres;;;Saldo anterior:;;;;;101.906,18C
12/07/2022;2893;28/2022;Valor empenhado a M A Viagens e Turismos (CVC), pela aquisição de passagens aérea para o Dr José Marcelo Vargas Pinto, a cidade do João Pessoa-PB, para realizar visita administrativa com a finalidade de conhecer os procedimentos administrativos e de processos éticos do CRO-PB, no período de 26 a 29 de julho. Conforme Portaria nº 57/2022/CRO-RO.;;2.756,69;;;;
12/07/2022;2894;28/2022;Valor empenhado a M A Viagens e Turismos (CVC), pela aquisição de passagens aérea para o Dr João Pereira dos Santos Junior e Dr. Rafael Santana de Souza, a cidade do João Pessoa-PB, para realizar visita administrativa com a finalidade de conhecer os procedimentos administrativos e de processos de fiscalização do CRO-PB, no período de 26 a 29 de julho. Conforme Portaria nº 58/2022/CRO-RO.;;5.089,48;;;;
12/07/2022;2895;28/2022;Valor empenhado a M A Viagens e Turismos (CVC), pela aquisição de passagens aérea para o Dr Dellio Morais Junior e Dr. Artur de Souza, a cidade do João Pessoa-PB, para realizar visita administrativa com a finalidade de conhecer os procedimentos administrativos e de processos éticos e de julgamento do CRO-PB, no período de 26 a 29 de julho. Conforme Portaria nº 59/2022/CRO-RO.;;5.089,48;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;12.935,65;0,00;88.970,53C
27/07/2022;2940;28/2022;Valor empenhado a M A Viagens e Turismos (CVC), pela aquisição de passagens aérea para o Dr José Marcelo Vargas Pinto, a cidade do Cuiabá-MT e Manaus-AM,  para realizar visita administrativa no CRO-MT e participar do 1º Meeting de Harmonização Orofacial da Amazônia em Manaus-AM, no período de 17 a 21 de agosto de 2022. Conforme Portaria nº 68/2022/CRO-RO.;;2.121,20;;;;
27/07/2022;2941;28/2022;Valor empenhado a M A Viagens e Turismos (CVC), pela aquisição de passagens aérea para o Dra Mariana Zanferrari Saura Silva, a cidade do  Manaus-AM,  para participar do 1º Meeting de Harmonização Orofacial da Amazônia em Manaus-AM, no período de 18 a 20 de agosto de 2022. Conforme Portaria nº 69/2022/CRO-RO.;;1.063,28;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;16.120,13;0,00;85.786,05C
Conta:;6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van);;;Saldo anterior:;;;;;2.800,00C
01/07/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;2.800,00C
Conta:;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxilio Embarque, Desembarque e Deslocamento;;;Saldo anterior:;;;;;40.300,40C
19/07/2022;2922;22/2022;Valor empenhado a OZEIAS MIRANDA, pagamento de Auxílio Deslocamento, para participação de Audiência de Instrução e Conciliação de Ética e Reunião Plenária, no dia 25/07/2022, Conforme Portaria nº 63/2022/CRO-RO. Valor Calculado conforme Art. 8 da Resolução 003/2021/CRO-RO.;;894,00;;;;
19/07/2022;2923;22/2022;Valor empenhado a Luciano Kazuo Murakami, pagamento de Auxílio Deslocamento, para participação de Audiência de Instrução e Conciliação de Ética, no dia 25/07/2022, Conforme Portaria nº 64/2022/CRO-RO. Valor Calculado conforme Art. 8 da Resolução 003/2021/CRO-RO.;;801,60;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;1.695,60;0,00;38.604,80C
25/07/2022;2932;22/2022;Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, pagamento de Auxílio Deslocamento,  em visita a administrativa na Delegacia Regional de Cacoal. Conforme Portaria nº 56/2022/CRO-RO. Valor Calculado conforme Art. 8 da Resolução 003/2021/CRO-RO. Obs.: Carro do CRO-RO, estava em diligência para atendimento de denúncia na cidade de Guajará-Mirim. ;;1.165,20;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;2.860,80;0,00;37.439,60C
Conta:;6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO;;;Saldo anterior:;;;;;369.079,14C
29/07/2022;3354;;Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.;;31.753,33;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;31.753,33;0,00;337.325,81C
Conta:;6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários;;;Saldo anterior:;;;;;1.086,65C
01/07/2022;3294;18/2022;Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 851.821.200.110.589.;;11,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;11,00;0,00;1.075,65C
18/07/2022;3139;18/2022;Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 841.991.200.378.502.;;11,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;22,00;0,00;1.064,65C
21/07/2022;3140;18/2022;Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 812.021.100.197.904.;;11,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;33,00;0,00;1.053,65C
27/07/2022;3141;18/2022;Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 822.081.100.241.606.;;11,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;44,00;0,00;1.042,65C
29/07/2022;3142;18/2022;Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 882.100.800.032.777.;;10,20;;;;
29/07/2022;3143;18/2022;Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 882.100.800.032.776.;;30,60;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;84,80;0,00;1.001,85C
Conta:;6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos, Taxas e Juros;;;Saldo anterior:;;;;;1.405,72C
06/07/2022;3138;47/2022;Valor empenhado a Ministério da Fazenda, para pagamento de juros da taxa DARF - Retenção dos impostos da Nota Fiscal da Implanta informática. ;;20,31;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;20,31;0,00;1.385,41C
Conta:;6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório;;;Saldo anterior:;;;;;36.000,00C
12/07/2022;2892;58/2022;Valor empenhado a Polo Frio, para aquisição necessária de um aparelho de ar-condicionado para recepção do CRO-RO. ;;7.150,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;7.150,00;0,00;28.850,00C
20/07/2022;2928;43/2022;Valor empenhado a Kalule móveis, para aquisição de móveis para guarda de documentos e processos administrativos do CRO;;14.000,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;21.150,00;0,00;14.850,00C
Conta:;6.2.2.1.1.02.01.03.008 - Computadores e Periféricos;;;Saldo anterior:;;;;;11.259,08C
21/07/2022;2930;59/2022;Valor empenhado a B2W Companhia Digital - Americanas, para aquisição de uma impressora para a presidência do CRO-RO. ;;3.793,85;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;3.793,85;0,00;7.465,23C
Conta:;6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários;;;Saldo anterior:;;;;;254.069,10C
29/07/2022;3119;;Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação  do empenho 105, Provisao , Folha de Pagamento 07/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.;;32.665,10;;;;
29/07/2022;3121;;Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação  do empenho 105, Provisao , Folha de Pagamento 07/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.;;3.205,59;;;;
29/07/2022;3371;;Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação  do empenho 105, Provisao , Folha de Pagamento 07/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados./ MULTA FGTS;;3.798,42;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;39.669,11;0,00;214.399,99C
Conta:;6.2.2.1.3.01.01.01.001.002 - Gratificação de Natal  13º Salário;;;Saldo anterior:;;;;;32.212,39C
01/07/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;32.212,39C
Conta:;6.2.2.1.3.01.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88);;;Saldo anterior:;;;;;22.281,81C
29/07/2022;3135;;Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação  do empenho 107, Provisao , Folha de Pagamento 07/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.;;5.618,31;;;;
29/07/2022;3365;;Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação  do empenho 107, Provisao , Folha de Pagamento 07/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.;;3.289,86;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;8.908,17;0,00;13.373,64C
Conta:;6.2.2.1.3.01.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos;;;Saldo anterior:;;;;;20.516,67C
01/07/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;20.516,67C
Conta:;6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS;;;Saldo anterior:;;;;;22.108,68C
27/07/2022;2937;19/2022;Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do Mês de Julho/2022.;;;13.202,49;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;13.202,49;35.311,17C
29/07/2022;3131;19/2022;Vlr a Ministério da Previdência Social, liquidação  do empenho 423, Provisao , Folha de Pagamento 07/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do Mês de Julho/2022.;;7.852,11;;;;
29/07/2022;3133;19/2022;Vlr a Ministério da Previdência Social, liquidação  do empenho 423, Provisao , Folha de Pagamento 07/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do Mês de Julho/2022.;;1.207,93;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;9.060,04;13.202,49;26.251,13C
Conta:;6.2.2.1.3.01.01.02.002 - FGTS;;;Saldo anterior:;;;;;0,00
27/07/2022;2935;19/2022;Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, para pagamento do FGTS sobre a folha de pagamento, Ref.: Julho/2022. ;;;3.347,97;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;3.347,97;3.347,97C
29/07/2022;3127;19/2022;Vlr a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação  do empenho 421, Provisao , Folha de Pagamento 07/2022 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, para pagamento do FGTS sobre a folha de pagamento, Ref.: Julho/2022. ;;2.898,46;;;;
29/07/2022;3129;19/2022;Vlr a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação  do empenho 421, Provisao , Folha de Pagamento 07/2022 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, para pagamento do FGTS sobre a folha de pagamento, Ref.: Julho/2022. ;;449,51;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;3.347,97;3.347,97;0,00
Conta:;6.2.2.1.3.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento;;;Saldo anterior:;;;;;0,00
27/07/2022;2936;19/2022;Valor empenhado a Ministério da Fazenda, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês de Julho/2022.;;;463,76;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;463,76;463,76C
29/07/2022;3123;19/2022;Vlr a Ministério da Fazenda, liquidação  do empenho 422, Provisao , Folha de Pagamento 07/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Fazenda, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês de Julho/2022.;;362,32;;;;
29/07/2022;3125;19/2022;Vlr a Ministério da Fazenda, liquidação  do empenho 422, Provisao , Folha de Pagamento 07/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Fazenda, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês de Julho/2022.;;56,18;;;;
29/07/2022;3367;19/2022;Vlr a Ministério da Fazenda, liquidação  do empenho 422, Provisao , Folha de Pagamento 07/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Fazenda, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês de Julho/2022.;;33,14;;;;
29/07/2022;3369;19/2022;Vlr a Ministério da Fazenda, liquidação  do empenho 422, Provisao , Folha de Pagamento 07/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Fazenda, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês de Julho/2022.;;12,12;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;463,76;463,76;0,00
Conta:;6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Plano de Saúde;;;Saldo anterior:;;;;;4.006,18C
01/07/2022;2945;14/2022;Liquidado a Ameron - Assistência Medica e Odontologica RO S/A, liquidação  do empenho 351, Débito em Conta , Nota Fiscal 19014 ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., para pagamento mensal dos serviços de assistência médica e odontológica aos colaboradores do CRO-RO. ;;4.006,18;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;4.006,18;0,00;0,00
25/07/2022;2931;14/2022;Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., para pagamento mensal dos serviços de assistência médica e odontológica aos colaboradores do CRO-RO. ;;;4.189,87;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;4.006,18;4.189,87;4.189,87C
Conta:;6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação;;;Saldo anterior:;;;;;15.630,28C
01/07/2022;2959;01/2022;Liquidado a ALELO S.A, liquidação  do empenho 352, Débito em Conta , Fatura 5896444 ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, para pagamento mensal do auxilio alimentação aos colaboradores do CRO-RO. Ref.: Julho/2022.;;6.395,12;;;;
01/07/2022;2968;01/2022;Liquidado a ALELO S.A, liquidação  do empenho 353, Débito em Conta , Fatura 5896444 ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, para pagamento mensal do auxilio alimentação aos colaboradores do CRO-RO. Ref.: Julho/2022. (Fiscalização) ;;2.131,26;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;8.526,38;0,00;7.103,90C
Conta:;6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Funcionários;;;Saldo anterior:;;;;;0,00
01/07/2022;2508;22/2022;Valor empenhado a Gabriely Brazão Pinheiro, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Cuiabá-MT no período de 11 a  14 de julho/2022, Para participar de treinamento no Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso-CRO-MT, relacionado ao setor de fiscalização, para aprimoramento dos procedimento de fiscalização no CRO-RO. Conforme Portaria nº 55/2022/CRO-RO. ;;;1.890,00;;;
01/07/2022;2509;22/2022;Valor empenhado a Gabriely Brazão Pinheiro, para pagamento de auxilio Embarque e desembarque e Translado durante o deslocamento da cidade de Porto Velho a Cuiabá-MT, no período de 11 a 15 de julho/2022, para participar de treinamento no Conselho Regional de Odontologia de Mato Grosso - CRO-MT, relacionado ao setor de fiscalização, para aprimoramento nos procedimento de fiscalização do CRO-RO. Conforme Portaria nº 55/2022/CRO-RO.;;;445,00;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;2.335,00;2.335,00C
08/07/2022;2983;22/2022;Liquidado a Gabriely Brazão Pinheiro, liquidação  do empenho 364, Débito em Conta , Recibo 55-27/06/2022 ref. a Valor empenhado a Gabriely Brazão Pinheiro, para pagamento de auxilio Embarque e desembarque e Translado durante o deslocamento da cidade de Porto Velho a Cuiabá-MT, no período de 11 a 15 de julho/2022, para participar de treinamento no Conselho Regional de Odontologia de Mato Grosso - CRO-MT, relacionado ao setor de fiscalização, para aprimoramento nos procedimento de fiscalização do CRO-RO. Conforme Portaria nº 55/2022/CRO-RO.;;445,00;;;;
08/07/2022;2985;22/2022;Liquidado a Gabriely Brazão Pinheiro, liquidação  do empenho 363, Débito em Conta , Recibo 55-27/06/2022 ref. a Valor empenhado a Gabriely Brazão Pinheiro, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Cuiabá-MT no período de 11 a  14 de julho/2022, Para participar de treinamento no Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso-CRO-MT, relacionado ao setor de fiscalização, para aprimoramento dos procedimento de fiscalização no CRO-RO. Conforme Portaria nº 55/2022/CRO-RO. ;;1.890,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;2.335,00;2.335,00;0,00
14/07/2022;2900;22/2022;Valor empenhado a João Pereira dos Santos Júnior, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de João Pessoa-PB para realizar visita administrativa no Conselho Regional de Odontologia da Paraíba - CRO-PB, para conhecer os procedimentos administrativos e  de fiscalização realizados no CRO-PB no período de 26 a 29 de julho/2022. Conforme Portaria nº 58/2022/CRO-RO. ;;;1.890,00;;;
14/07/2022;2901;22/2022;Valor empenhado a Rafael Santana de Souza, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de João Pessoa-PB para realizar visita administrativa no Conselho Regional de Odontologia da Paraíba - CRO-PB, para conhecer os procedimentos administrativos e  de fiscalização realizados no CRO-PB no período de 26 a 29 de julho/2022. Conforme Portaria nº 58/2022/CRO-RO. ;;;1.890,00;;;
14/07/2022;2905;22/2022;Valor empenhado a João Pereira dos Santos Júnior, para pagamento de auxilio Embarque e desembarque e Translado durante o deslocamento da cidade de Porto Velho a João Pessoa-PB, no período de 26 a 29 de Julho/2022, Para realizar visita administrativa no Conselho Regional de Odontologia da Paraíba – CRO-PB, para conhecer os procedimentos administrativos e éticos realizados no CRO-PB. Conforme Portaria nº 58/2022/CRO-RO.;;;445,00;;;
14/07/2022;2906;22/2022;Valor empenhado a Rafael Santana de Souza, para pagamento de auxilio Embarque e desembarque e Translado durante o deslocamento da cidade de Porto Velho a João Pessoa-PB, no período de 26 a 29 de Julho/2022, Para realizar visita administrativa no Conselho Regional de Odontologia da Paraíba – CRO-PB, para conhecer os procedimentos administrativos e éticos realizados no CRO-PB. Conforme Portaria nº 58/2022/CRO-RO.;;;445,00;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;2.335,00;7.005,00;4.670,00C
15/07/2022;2910;22/2022;Valor empenhado a João Pereira dos Santos Júnior, para pagamento de diárias em deslocamento ao Distrito de União Bandeirante para realizar fiscalização para atender denúncia e cidade de Guajará-Mirim, para visita administrativa no período de 20 a 22 de julho/2022. Conforme Portaria nº 60/2022/CRO-RO. ;;;1.260,00;;;
15/07/2022;2911;22/2022;Valor empenhado a Rafael Santana de Souza, para pagamento de diárias em deslocamento ao Distrito de União Bandeirante para realizar fiscalização para atender denúncia e cidade de Guajará-Mirim, para visita administrativa no período de 20 a 22 de julho/2022. Conforme Portaria nº 60/2022/CRO-RO.;;;1.260,00;;;
15/07/2022;3008;22/2022;Liquidado a João Pereira dos Santos Júnior, liquidação  do empenho 396, Débito em Conta , Recibo 60-14/07/2022 ref. a Valor empenhado a João Pereira dos Santos Júnior, para pagamento de diárias em deslocamento ao Distrito de União Bandeirante para realizar fiscalização para atender denúncia e cidade de Guajará-Mirim, para visita administrativa no período de 20 a 22 de julho/2022. Conforme Portaria nº 60/2022/CRO-RO. ;;1.260,00;;;;
15/07/2022;3010;22/2022;Liquidado a Rafael Santana de Souza, liquidação  do empenho 397, Débito em Conta , Recibo 60-14/07/2022 ref. a Valor empenhado a Rafael Santana de Souza, para pagamento de diárias em deslocamento ao Distrito de União Bandeirante para realizar fiscalização para atender denúncia e cidade de Guajará-Mirim, para visita administrativa no período de 20 a 22 de julho/2022. Conforme Portaria nº 60/2022/CRO-RO.;;1.260,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;4.855,00;9.525,00;4.670,00C
18/07/2022;2916;22/2022;Valor empenhado a João Pereira dos Santos Júnior, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Guajará-Mirim e Distrito de União Bandeirante, para realizar fiscalização para atender denúncia, no período de 20 a 22 de julho/2022. Conforme Portaria nº 60/2022/CRO-RO. ;;;1.260,00;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;4.855,00;10.785,00;5.930,00C
21/07/2022;3051;22/2022;Liquidado a Rafael Santana de Souza, liquidação  do empenho 387, Débito em Conta , Recibo 58-14/07/2022 ref. a Valor empenhado a Rafael Santana de Souza, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de João Pessoa-PB para realizar visita administrativa no Conselho Regional de Odontologia da Paraíba - CRO-PB, para conhecer os procedimentos administrativos e  de fiscalização realizados no CRO-PB no período de 26 a 29 de julho/2022. Conforme Portaria nº 58/2022/CRO-RO. ;;1.890,00;;;;
21/07/2022;3063;22/2022;Liquidado a João Pereira dos Santos Júnior, liquidação  do empenho 391, Débito em Conta , Recibo 58-14/07/2022 ref. a Valor empenhado a João Pereira dos Santos Júnior, para pagamento de auxilio Embarque e desembarque e Translado durante o deslocamento da cidade de Porto Velho a João Pessoa-PB, no período de 26 a 29 de Julho/2022, Para realizar visita administrativa no Conselho Regional de Odontologia da Paraíba – CRO-PB, para conhecer os procedimentos administrativos e éticos realizados no CRO-PB. Conforme Portaria nº 58/2022/CRO-RO.;;445,00;;;;
21/07/2022;3073;22/2022;Liquidado a João Pereira dos Santos Júnior, liquidação  do empenho 386, Débito em Conta , Recibo 58-14/07/2022 ref. a Valor empenhado a João Pereira dos Santos Júnior, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de João Pessoa-PB para realizar visita administrativa no Conselho Regional de Odontologia da Paraíba - CRO-PB, para conhecer os procedimentos administrativos e  de fiscalização realizados no CRO-PB no período de 26 a 29 de julho/2022. Conforme Portaria nº 58/2022/CRO-RO. ;;1.890,00;;;;
21/07/2022;3075;22/2022;Liquidado a Rafael Santana de Souza, liquidação  do empenho 392, Débito em Conta , Recibo 58-14/07/2022 ref. a Valor empenhado a Rafael Santana de Souza, para pagamento de auxilio Embarque e desembarque e Translado durante o deslocamento da cidade de Porto Velho a João Pessoa-PB, no período de 26 a 29 de Julho/2022, Para realizar visita administrativa no Conselho Regional de Odontologia da Paraíba – CRO-PB, para conhecer os procedimentos administrativos e éticos realizados no CRO-PB. Conforme Portaria nº 58/2022/CRO-RO.;;445,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;9.525,00;10.785,00;1.260,00C
Conta:;6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros;;;Saldo anterior:;;;;;2.770,00C
11/07/2022;2991;22/2022;Liquidado a FABRICIO DA SILVA SANTOS, liquidação  do empenho 349, Débito em Conta , Recibo 54-27/07/2022 ref. a Valor empenhado a FABRICIO DA SILVA SANTOS, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade do Rio de Janeiro-RJ no período de 13 a 15 de Julho/2022, para realizar visita administrativa no Conselho Regional de Odontologia do Rio de Janeiro – CRO-RJ, com finalidade de conhecer as atividades administrativas e de fiscalização praticadas no CRO-RJ. Conforme Portaria nº 54/2022/CRO-RO. ;;2.670,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;2.670,00;0,00;100,00C
14/07/2022;2899;22/2022;Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de João Pessoa-PB para realizar visita administrativa no Conselho Regional de Odontologia da Paraíba - CRO-PB, para conhecer os procedimentos administrativos e éticos realizados no CRO-PB no período de 26 a 29 de julho/2022. Conforme Portaria nº 57/2022/CRO-RO. ;;;4.005,00;;;
14/07/2022;2902;22/2022;Valor empenhado a DELLIO MORAIS JUNIOR, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de João Pessoa-PB para realizar visita administrativa no Conselho Regional de Odontologia da Paraíba - CRO-PB, para conhecer os procedimentos administrativos éticos e de Julgamento realizados no CRO-PB no período de 27 a 29 de julho/2022. Conforme Portaria nº 59/2022/CRO-RO. ;;;3.115,00;;;
14/07/2022;2904;22/2022;Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para pagamento de auxilio Embarque e desembarque e Translado durante o deslocamento da cidade de Porto Velho a João Pessoa-PB, no período de 26 a 29 de Julho/2022, Para realizar visita administrativa no Conselho Regional de Odontologia da Paraíba – CRO-PB, para conhecer os procedimentos administrativos e éticos realizados no CRO-PB. Conforme Portaria nº 57/2022/CRO-RO.;;;445,00;;;
14/07/2022;2907;22/2022;Valor empenhado a DELLIO MORAIS JUNIOR, para pagamento de auxilio Embarque e desembarque e Translado durante o deslocamento da cidade de Porto Velho a João Pessoa-PB, no período de 27 a 29 de Julho/2022, Para realizar visita administrativa no Conselho Regional de Odontologia da Paraíba – CRO-PB, para conhecer os procedimentos administrativos, éticos e de julgamento realizados no CRO-PB. Conforme Portaria nº 59/2022/CRO-RO.;;;445,00;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;2.670,00;8.010,00;8.110,00C
15/07/2022;2915;22/2022;Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Cacoal-RO para realizar visita administrativa na Delegacia Regional de Cacoal , no período de 20 a 22 de julho/2022. Conforme Portaria nº 56/2022/CRO-RO. ;;;2.670,00;;;
15/07/2022;3158;22/2022;Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação  do empenho 401, Débito em Conta , Recibo 56/2022 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Cacoal-RO para realizar visita administrativa na Delegacia Regional de Cacoal , no período de 20 a 22 de julho/2022. Conforme Portaria nº 56/2022/CRO-RO. ;;2.670,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;5.340,00;10.680,00;8.110,00C
19/07/2022;2920;22/2022;Valor empenhado a OZEIAS MIRANDA,  pagamento de diárias, para participação de Audiência de Instrução e Julgamento e Reunião Plenária , no dia 25/07/2022, Conforme Portaria nº 63/2022/CRO-RO.;;;1.125,00;;;
19/07/2022;2921;22/2022;Valor empenhado a Luciano Kazuo Murakami,  pagamento de diárias, para participação de Audiência de Instrução e Julgamento e Reunião Plenária , no dia 25/07/2022, Conforme Portaria nº 64/2022/CRO-RO.;;;1.125,00;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;5.340,00;12.930,00;10.360,00C
21/07/2022;3065;22/2022;Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação  do empenho 385, Débito em Conta , Recibo 57-14/07/2022 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de João Pessoa-PB para realizar visita administrativa no Conselho Regional de Odontologia da Paraíba - CRO-PB, para conhecer os procedimentos administrativos e éticos realizados no CRO-PB no período de 26 a 29 de julho/2022. Conforme Portaria nº 57/2022/CRO-RO. ;;4.005,00;;;;
21/07/2022;3071;22/2022;Liquidado a DELLIO MORAIS JUNIOR, liquidação  do empenho 388, Débito em Conta , Recibo 59-14/07/2022 ref. a Valor empenhado a DELLIO MORAIS JUNIOR, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de João Pessoa-PB para realizar visita administrativa no Conselho Regional de Odontologia da Paraíba - CRO-PB, para conhecer os procedimentos administrativos éticos e de Julgamento realizados no CRO-PB no período de 27 a 29 de julho/2022. Conforme Portaria nº 59/2022/CRO-RO. ;;3.115,00;;;;
21/07/2022;3077;22/2022;Liquidado a DELLIO MORAIS JUNIOR, liquidação  do empenho 393, Débito em Conta , Recibo 59-14/07/2022 ref. a Valor empenhado a DELLIO MORAIS JUNIOR, para pagamento de auxilio Embarque e desembarque e Translado durante o deslocamento da cidade de Porto Velho a João Pessoa-PB, no período de 27 a 29 de Julho/2022, Para realizar visita administrativa no Conselho Regional de Odontologia da Paraíba – CRO-PB, para conhecer os procedimentos administrativos, éticos e de julgamento realizados no CRO-PB. Conforme Portaria nº 59/2022/CRO-RO.;;445,00;;;;
21/07/2022;3079;22/2022;Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação  do empenho 390, Débito em Conta , Recibo 57-14/07/2022 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para pagamento de auxilio Embarque e desembarque e Translado durante o deslocamento da cidade de Porto Velho a João Pessoa-PB, no período de 26 a 29 de Julho/2022, Para realizar visita administrativa no Conselho Regional de Odontologia da Paraíba – CRO-PB, para conhecer os procedimentos administrativos e éticos realizados no CRO-PB. Conforme Portaria nº 57/2022/CRO-RO.;;445,00;;;;
21/07/2022;3081;22/2022;Liquidado a Luciano Kazuo Murakami, liquidação  do empenho 407, Débito em Conta , Recibo 64-25/06/2022 ref. a Valor empenhado a Luciano Kazuo Murakami,  pagamento de diárias, para participação de Audiência de Instrução e Julgamento e Reunião Plenária , no dia 25/07/2022, Conforme Portaria nº 64/2022/CRO-RO.;;1.125,00;;;;
21/07/2022;3083;22/2022;Liquidado a OZEIAS MIRANDA, liquidação  do empenho 406, Débito em Conta , Recibo 63-18/07/2022 ref. a Valor empenhado a OZEIAS MIRANDA,  pagamento de diárias, para participação de Audiência de Instrução e Julgamento e Reunião Plenária , no dia 25/07/2022, Conforme Portaria nº 63/2022/CRO-RO.;;1.125,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;15.600,00;12.930,00;100,00C
28/07/2022;2942;22/2022;Valor empenhado a CLESON OLIVEIRA DE MOURA, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Ji-Paraná-RO no período de 18 a  20 de agosto/2022, Para participar e representar o CRO-RO no Congresso Regional de Odontologia - NEW CONCEPT na cidade de Ji-Paraná-RO . Conforme Portaria nº 66/2022/CRO-RO. ;;;2.670,00;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;15.600,00;15.600,00;2.770,00C
Conta:;6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.003 - Convidados;;;Saldo anterior:;;;;;0,00
14/07/2022;2903;22/2022;Valor empenhado a Artur Lopes de Souza, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de João Pessoa-PB para realizar visita administrativa no Conselho Regional de Odontologia da Paraíba - CRO-PB, para conhecer os procedimentos administrativos éticos e de Julgamento realizados no CRO-PB no período de 27 a 29 de julho/2022. Conforme Portaria nº 59/2022/CRO-RO. ;;;2.450,00;;;
14/07/2022;2908;22/2022;Valor empenhado a Artur Lopes de Souza, para pagamento de auxilio Embarque e desembarque e Translado durante o deslocamento da cidade de Porto Velho a João Pessoa-PB, no período de 27 a 29 de Julho/2022, Para realizar visita administrativa no Conselho Regional de Odontologia da Paraíba – CRO-PB, para conhecer os procedimentos administrativos, éticos e de julgamento realizados no CRO-PB. Conforme Portaria nº 59/2022/CRO-RO.;;;445,00;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;2.895,00;2.895,00C
21/07/2022;3067;22/2022;Liquidado a Artur Lopes de Souza, liquidação  do empenho 394, Débito em Conta , Recibo 59-14/07/2022 ref. a Valor empenhado a Artur Lopes de Souza, para pagamento de auxilio Embarque e desembarque e Translado durante o deslocamento da cidade de Porto Velho a João Pessoa-PB, no período de 27 a 29 de Julho/2022, Para realizar visita administrativa no Conselho Regional de Odontologia da Paraíba – CRO-PB, para conhecer os procedimentos administrativos, éticos e de julgamento realizados no CRO-PB. Conforme Portaria nº 59/2022/CRO-RO.;;445,00;;;;
21/07/2022;3069;22/2022;Liquidado a Artur Lopes de Souza, liquidação  do empenho 389, Débito em Conta , Recibo 59-14/07/2022 ref. a Valor empenhado a Artur Lopes de Souza, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de João Pessoa-PB para realizar visita administrativa no Conselho Regional de Odontologia da Paraíba - CRO-PB, para conhecer os procedimentos administrativos éticos e de Julgamento realizados no CRO-PB no período de 27 a 29 de julho/2022. Conforme Portaria nº 59/2022/CRO-RO. ;;2.450,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;2.895,00;2.895,00;0,00
Conta:;6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis;;;Saldo anterior:;;;;;0,00
27/07/2022;2938;29/2022;Valor empenhado a Sabenauto Comércio de Veículos Ltda., para pagamento das peças utilizadas na Revisão de 100 mil quilômetros do veículo oficial S10 do CRO-RO. ;;;3.839,96;;;
27/07/2022;3057;29/2022;Liquidado a Sabenauto Comércio de Veículos Ltda., liquidação  do empenho 424, Débito em Conta , Nota Fiscal 384613 ref. a Valor empenhado a Sabenauto Comércio de Veículos Ltda., para pagamento das peças utilizadas na Revisão de 100 mil quilômetros do veículo oficial S10 do CRO-RO. ;;3.839,96;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;3.839,96;3.839,96;0,00
Conta:;6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes;;;Saldo anterior:;;;;;0,00
13/07/2022;2897;48/2022;Valor empenhado a ALELO S.A, para aquisição de combustível para o veículo S-10 do CRORO para Fiscalização. ;;;2.019,40;;;
13/07/2022;3002;48/2022;Liquidado a ALELO S.A, liquidação  do empenho 383, Débito em Conta , Nota Fiscal 795106 ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, para aquisição de combustível para o veículo S-10 do CRORO para Fiscalização. ;;2.019,40;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;2.019,40;2.019,40;0,00
25/07/2022;2929;22/2022;Valor empenhado a Rafael Santana de Souza, para ressarcimento de valores gastos com combustível para o veículo Chevrolet S10 do CRO, durante a fiscalização do exercício da profissão e apuração de denúncia em União Bandeirantes e visita administrativa em Guajará-Mirim, Conforme portaria nº 60/2022/CRO-RO.;;;386,00;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;2.019,40;2.405,40;386,00C
27/07/2022;3047;22/2022;Liquidado a Rafael Santana de Souza, liquidação  do empenho 415, Débito em Conta , Nota Fiscal 13811 ref. a Valor empenhado a Rafael Santana de Souza, para ressarcimento de valores gastos com combustível para o veículo Chevrolet S10 do CRO, durante a fiscalização do exercício da profissão e apuração de denúncia em União Bandeirantes e visita administrativa em Guajará-Mirim, Conforme portaria nº 60/2022/CRO-RO.;;386,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;2.405,40;2.405,40;0,00
Conta:;6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás;;;Saldo anterior:;;;;;200,37C
01/07/2022;2963;12/2022;Liquidado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação  do empenho 333, Débito em Conta , Fatura 06/2022 ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, pelo fornecimento de energia elétrica na Delegacia de Cacoal. Ref.: Junho/2022.;;200,37;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;200,37;0,00;0,00
13/07/2022;2896;12/2022;Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, para pagamento mensal pelo uso de energia elétrica na sede do CRO-RO. REF. Julho/2022. ;;;1.158,41;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;200,37;1.158,41;1.158,41C
18/07/2022;2914;12/2022;Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, para pagamento mensal do fornecimento de energia elétrica na Delegacia de Cacoal. Ref.: Julho/2022.;;;219,11;;;
18/07/2022;3016;12/2022;Liquidado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação  do empenho 382, Débito em Conta , Fatura 07/2022 ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, para pagamento mensal pelo uso de energia elétrica na sede do CRO-RO. REF. Julho/2022. ;;1.158,41;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;1.358,78;1.377,52;219,11C
Conta:;6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.003 - Serviços de Águas e Esgotos - Caerd;;;Saldo anterior:;;;;;0,00
01/07/2022;2510;02/2022;Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, para pagamento referente ao fornecimento de água tratada e tratamento de esgoto. ;;;77,65;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;77,65;77,65C
05/07/2022;2970;02/2022;Liquidado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação  do empenho 365, Débito em Conta , Fatura 07/2022 ref. a Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, para pagamento referente ao fornecimento de água tratada e tratamento de esgoto. ;;77,65;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;77,65;77,65;0,00
Conta:;6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral;;;Saldo anterior:;;;;;872,92C
01/07/2022;2955;11/2022;Liquidado a Claro S.A., liquidação  do empenho 355, Débito em Conta , Fatura 132571169 ref. a Valor empenhado a Claro S.A., Para pagamento mensal de linhas telefônicas móvel para atender o CRO. REf.: Julho/2022.;;706,52;;;;
01/07/2022;2965;17/2022;Liquidado a Oi S.A., liquidação  do empenho 334, Débito em Conta , Fatura 06/2022 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., para pagamento mensal da linha telefônica na sede do CRO-RO, REF.: Junho/2022. ;;166,40;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;872,92;0,00;0,00
13/07/2022;2898;17/2022;Valor empenhado a Oi S.A., para pagamento mensal do fornecimento do link de internet para sede do CRO-RO, REF.: Junho2022. ;;;169,43;;;
13/07/2022;3004;17/2022;Liquidado a Oi S.A., liquidação  do empenho 384, Débito em Conta , Fatura 06/2022 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., para pagamento mensal do fornecimento do link de internet para sede do CRO-RO, REF.: Junho2022. ;;169,43;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;1.042,35;169,43;0,00
18/07/2022;2912;03/2022;Valor empenhado a Oi S.A., Para pagamento mensal dos serviços de telefonia e internet (Oi fibra) na Delegacia do CRO-RO Ref.: Julho/2022.;;;119,89;;;
18/07/2022;3019;03/2022;Liquidado a Oi S.A., liquidação  do empenho 398, Débito em Conta , Fatura 07/2022 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., Para pagamento mensal dos serviços de telefonia e internet (Oi fibra) na Delegacia do CRO-RO Ref.: Julho/2022.;;119,89;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;1.162,24;289,32;0,00
19/07/2022;2919;17/2022;Valor empenhado a Oi S.A., para fornecimento de linha telefônica na sede do CRO-RO, REF.: Julho/2022. ;;;166,40;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;1.162,24;455,72;166,40C
20/07/2022;3022;17/2022;Liquidado a Oi S.A., liquidação  do empenho 405, Débito em Conta , Fatura 07/2022 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., para fornecimento de linha telefônica na sede do CRO-RO, REF.: Julho/2022. ;;166,40;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;1.328,64;455,72;0,00
Conta:;6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios;;;Saldo anterior:;;;;;240,00C
01/07/2022;2756;08/2022;Valor empenhado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, para pagamento de aluguel da Delegacia Regional do CRO, na cidade de Cacoal. REF.: Julho/2022.;;;1.339,25;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;1.339,25;1.579,25C
11/07/2022;2993;08/2022;Liquidado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, liquidação  do empenho 372, Débito em Conta , Nota Fiscal 108 ref. a Valor empenhado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, para pagamento de aluguel da Delegacia Regional do CRO, na cidade de Cacoal. REF.: Julho/2022.;;1.339,25;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;1.339,25;1.339,25;240,00C
Conta:;6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis;;;Saldo anterior:;;;;;0,00
27/07/2022;2939;29/2022;Valor empenhado a Sabenauto Comércio de Veículos Ltda., para pagamento de serviços (mão de obra) de revisão de 100 mil quilômetros do veículo oficial S10 do CRO-RO. ;;;1.969,90;;;
27/07/2022;3055;29/2022;Liquidado a Sabenauto Comércio de Veículos Ltda., liquidação  do empenho 425, Débito em Conta , Nota Fiscal 90089 ref. a Valor empenhado a Sabenauto Comércio de Veículos Ltda., para pagamento de serviços (mão de obra) de revisão de 100 mil quilômetros do veículo oficial S10 do CRO-RO. ;;1.969,90;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;1.969,90;1.969,90;0,00
Conta:;6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios;;;Saldo anterior:;;;;;0,00
01/07/2022;2507;55/2022;"Valor empenhado a DIEGO SOUZA DO NASCIMENTO ALBUQUERQUE, para pagamento dos serviços de audiovisuais e transmissão ao vivo da Palestra ""O que o estudante de Odontologia, o Clinica Geral e também o Especialista devem fazer após uma extração dentária?"" com o Palestrante Dr. Cláudio Ferreira Noia - Programa de Educação Continuada do CRO-RO.  ";;;2.000,00;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;2.000,00;2.000,00C
05/07/2022;3028;55/2022;"Liquidado a DIEGO SOUZA DO NASCIMENTO ALBUQUERQUE, liquidação  do empenho 362, Débito em Conta , Nota Fiscal 63 ref. a Valor empenhado a DIEGO SOUZA DO NASCIMENTO ALBUQUERQUE, para pagamento dos serviços de audiovisuais e transmissão ao vivo da Palestra ""O que o estudante de Odontologia, o Clinica Geral e também o Especialista devem fazer após uma extração dentária?"" com o Palestrante Dr. Cláudio Ferreira Noia - Programa de Educação Continuada do CRO-RO.  ";;2.000,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;2.000,00;2.000,00;0,00
11/07/2022;2890;57/2022;"Valor empenhado a P. S. dos Anjos - Espaço Mediterrâneo, para locação de espaço para o Congresso ""New Concept Congress"" para os profissionais odontólogos de Rondônia. ";;;8.000,00;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;2.000,00;10.000,00;8.000,00C
20/07/2022;2926;55/2022;Valor empenhado a DIEGO SOUZA DO NASCIMENTO ALBUQUERQUE, para pagamento dos serviços de audiovisuais e transmissão ao vivo de Palestra do Programa de Educação Continuada do CRO-RO, com o Tema: A Ortodontia Moderna como parceira das especialidades odontológicas e suas mecânicas atuais. Como a Ortodontia ajuda, prepara, prospecta e impacta o dia a dia na clínica Odontológica. ;;;2.000,00;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;2.000,00;12.000,00;10.000,00C
21/07/2022;2933;60/2022;Valor empenhado a Copiadora Roriz Ltda Epp, para confecção de banners, folder do CFO e faixas, para divulgação no Congresso Regional de Odontologia NEW CONCEPT, na cidade de Ji-Paraná.   ;;;3.200,00;;;
21/07/2022;3031;55/2022;Liquidado a DIEGO SOUZA DO NASCIMENTO ALBUQUERQUE, liquidação  do empenho 412, Débito em Conta , Nota Fiscal 65 ref. a Valor empenhado a DIEGO SOUZA DO NASCIMENTO ALBUQUERQUE, para pagamento dos serviços de audiovisuais e transmissão ao vivo de Palestra do Programa de Educação Continuada do CRO-RO, com o Tema: A Ortodontia Moderna como parceira das especialidades odontológicas e suas mecânicas atuais. Como a Ortodontia ajuda, prepara, prospecta e impacta o dia a dia na clínica Odontológica. ;;2.000,00;;;;
21/07/2022;3041;60/2022;Liquidado a Copiadora Roriz Ltda Epp, liquidação  do empenho 419, Débito em Conta , Nota Fiscal 14876 ref. a Valor empenhado a Copiadora Roriz Ltda Epp, para confecção de banners, folder do CFO e faixas, para divulgação no Congresso Regional de Odontologia NEW CONCEPT, na cidade de Ji-Paraná.   ;;1.526,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;5.526,00;15.200,00;9.674,00C
27/07/2022;3043;60/2022;Liquidado a Copiadora Roriz Ltda Epp, liquidação  do empenho 419, Débito em Conta , Nota Fiscal 14916 ref. a Valor empenhado a Copiadora Roriz Ltda Epp, para confecção de banners, folder do CFO e faixas, para divulgação no Congresso Regional de Odontologia NEW CONCEPT, na cidade de Ji-Paraná.   ;;1.674,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;7.200,00;15.200,00;8.000,00C
Conta:;6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento;;;Saldo anterior:;;;;;0,00
11/07/2022;2884;23/2022;Suprimento de fundo de 01/01/0100 até 01/01/0100 em favor de Ana Paula da Silva Moreira, Débito em Conta 0, Transferência Eletrônica  0. ;;;500,00;;;
11/07/2022;2885;23/2022;Suprimento de fundo de 01/01/0100 até 01/01/0100 em favor de Ana Paula da Silva Moreira, Débito em Conta 0, Transferência Eletrônica  0. ;;500,00;;;;
11/07/2022;3295;23/2022;Suprimento de fundo de 11/07/2022 até 11/10/2022 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Débito em Conta 0, Transferência Eletrônica  0. ;;;1.000,00;;;
11/07/2022;3296;23/2022;Suprimento de fundo de 11/07/2022 até 11/10/2022 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Débito em Conta 0, Transferência Eletrônica  0. ;;1.000,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;1.500,00;1.500,00;0,00
20/07/2022;3382;23/2022;Suprimento de fundo de 20/07/2022 até 20/10/2022 em favor de RAVISSAN BRAGA ALVES E SILVA, Débito em Conta 0, Transferência Eletrônica  0. ;;;3.000,00;;;
20/07/2022;3383;23/2022;Suprimento de fundo de 20/07/2022 até 20/10/2022 em favor de RAVISSAN BRAGA ALVES E SILVA, Débito em Conta 0, Transferência Eletrônica  0. ;;3.000,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;4.500,00;4.500,00;0,00
Conta:;6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil;;;Saldo anterior:;;;;;3.893,10C
01/07/2022;2949;04/2022;Liquidado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, liquidação  do empenho 346, Débito em Conta , Nota Fiscal 16318 ref. a Valor empenhado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, para Assessoria Contábil ao CRO-RO. REF.: Junho/2022.;;3.893,10;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;3.893,10;0,00;0,00
20/07/2022;2927;04/2022;Valor empenhado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, para Assessoria Contábil ao CRO-RO. REF.: Julho/2022.;;;3.893,10;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;3.893,10;3.893,10;3.893,10C
Conta:;6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica;;;Saldo anterior:;;;;;9.172,80C
01/07/2022;2951;07/2022;Liquidado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., liquidação  do empenho 348, Débito em Conta , Nota Fiscal 302 ref. a Valor empenhado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., Para pagamento mensal dos serviço de Assessoria Jurídica ao CRO-RO. Ref. Junho/2022. ;;9.172,80;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;9.172,80;0,00;0,00
Conta:;6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática;;;Saldo anterior:;;;;;5.513,34C
01/07/2022;2943;47/2022;Liquidado a Implanta Informática Ltda, liquidação  do empenho 354, Débito em Conta , Nota Fiscal 63258 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, para pagamento mensal da utilização do sistema Centro de Custo da Implanta.;;425,34;;;;
01/07/2022;2953;47/2022;;;5.088,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;5.513,34;0,00;0,00
11/07/2022;2891;47/2022;Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, para pagamento mensal da utilização do sistema Centro de Custo da Implanta.;;;440,00;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;5.513,34;440,00;440,00C
14/07/2022;2917;47/2022;Valor empenhado a EMG Tecnologia - Elcio Mauro Guimarães, pelos serviços de migração (importação dos dados) do site e portal de transparência do CRO-RO ;;;1.500,00;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;5.513,34;1.940,00;1.940,00C
18/07/2022;3014;47/2022;Liquidado a EMG Tecnologia - Elcio Mauro Guimarães, liquidação  do empenho 403, Débito em Conta , Nota Fiscal 36 ref. a Valor empenhado a EMG Tecnologia - Elcio Mauro Guimarães, pelos serviços de migração (importação dos dados) do site e portal de transparência do CRO-RO ;;1.500,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;7.013,34;1.940,00;440,00C
Conta:;6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva;;;Saldo anterior:;;;;;805,50C
01/07/2022;2947;13/2022;Liquidado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação  do empenho 341, Débito em Conta , Nota Fiscal 14725 ref. a Valor empenhado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, para prestação de serviço de segurança e monitoramento predial da sede do CRO-RO. REF: Junho/2022. ;;341,00;;;;
01/07/2022;2961;15/2022;Liquidado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação  do empenho 320, Débito em Conta , Nota Fiscal 1672 ref. a Valor empenhado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, para segurança e monitoramento predial da Delegacia Regional do CRO-RO na cidade de Cacoal. REF.: Junho/2022.;;464,50;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;805,50;0,00;0,00
14/07/2022;2925;13/2022;Valor empenhado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, para prestação de serviço de segurança e monitoramento predial da sede do CRO-RO. REF: Julho/2022. ;;;341,00;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;805,50;341,00;341,00C
15/07/2022;2913;15/2022;Valor empenhado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, para segurança e monitoramento predial da Delegacia Regional do CRO-RO na cidade de Cacoal. REF.: Julho/2022.;;;464,50;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;805,50;805,50;805,50C
Conta:;6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional;;;Saldo anterior:;;;;;0,00
01/07/2022;3137;21/2022;Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME. Ref a prestação de serviços de postagem de correspondências administrativas. ;;;670,10;;;
01/07/2022;3160;21/2022;Liquidado a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação  do empenho 429, Débito em Conta , Recibo  ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME. Ref a prestação de serviços de postagem de correspondências administrativas. ;;670,10;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;670,10;670,10;0,00
18/07/2022;2918;09/2022;Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, para pagamento mensal aos serviços prestados de malote.;;;145,68;;;
18/07/2022;3026;09/2022;Liquidado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação  do empenho 404, Débito em Conta , Fatura 51355 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, para pagamento mensal aos serviços prestados de malote.;;145,68;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;815,78;815,78;0,00
Conta:;6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais;;;Saldo anterior:;;;;;0,00
14/07/2022;2909;40/2022;Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de custas processual.;;;6,06;;;
14/07/2022;3006;40/2022;Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação  do empenho 395, Débito em Conta , Recibo 07/2022 ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de custas processual.;;6,06;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;6,06;6,06;0,00
19/07/2022;2924;40/2022;Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de custas processual.;;;6,06;;;
19/07/2022;3024;40/2022;Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação  do empenho 410, Débito em Conta , Fatura 07/2022 ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de custas processual.;;6,06;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;12,12;12,12;0,00
Conta:;6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços ;;;Saldo anterior:;;;;;0,00
05/07/2022;2641;27/2022;Valor empenhado a Cred Check Soluções, para pagamento dos serviços de pesquisa e inclusão de nome ao serviço de proteção ao crédito, com forma de recuperação de crédito do CRO-RO. ;;;606,65;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;606,65;606,65C
06/07/2022;2757;56/2022;Valor empenhado a Artefatos de Metais Pelegrini LTDA, pela aquisição de Boton's de metal para camisa, com a logo marca do CRO-RO. ;;;3.600,00;;;
06/07/2022;2977;27/2022;Liquidado a Cred Check Soluções, liquidação  do empenho 371, Débito em Conta , Nota Fiscal 9855 ref. a Valor empenhado a Cred Check Soluções, para pagamento dos serviços de pesquisa e inclusão de nome ao serviço de proteção ao crédito, com forma de recuperação de crédito do CRO-RO. ;;606,65;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;606,65;4.206,65;3.600,00C
08/07/2022;2987;56/2022;Liquidado a Artefatos de Metais Pelegrini LTDA, liquidação  do empenho 373, Débito em Conta , Nota Fiscal 9761 ref. a Valor empenhado a Artefatos de Metais Pelegrini LTDA, pela aquisição de Boton's de metal para camisa, com a logo marca do CRO-RO. ;;3.600,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;4.206,65;4.206,65;0,00
Conta:;6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.100 - Locação de Estacionamento;;;Saldo anterior:;;;;;0,00
01/07/2022;2636;06/2022;Valor empenhado a Gabriel Dominick Gambalonga Ramos 76327850278, Ref. a locação de estacionamento/garagem para  guarda do veículo S-10 pertencente a frota do CRO-RO. ;;;240,00;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;240,00;240,00C
05/07/2022;2974;06/2022;Liquidado a Gabriel Dominick Gambalonga Ramos 76327850278, liquidação  do empenho 369, Débito em Conta , Nota Fiscal 52 ref. a Valor empenhado a Gabriel Dominick Gambalonga Ramos 76327850278, Ref. a locação de estacionamento/garagem para  guarda do veículo S-10 pertencente a frota do CRO-RO. ;;240,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;240,00;240,00;0,00
29/07/2022;3147;06/2022;Valor empenhado a Gabriel Dominick Gambalonga Ramos 76327850278, Ref. a locação de estacionamento/garagem para  guarda do veículo S-10 pertencente a frota do CRO-RO. ;;;240,00;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;240,00;480,00;240,00C
Conta:;6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres;;;Saldo anterior:;;;;;1.903,68C
01/07/2022;2957;28/2022;Liquidado a M A Viagens e Turismos (CVC), liquidação  do empenho 356, Débito em Conta , Recibo 56-24/06/2022 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismos (CVC), pela aquisição de passagens aérea para o Dr Fabrício da Silva Santos, a cidade do Rio de Janeiro-RJ, para realizar visita administrativa com a finalidade de conhecer os procedimentos dos processos ético e de fiscalização, no período de 13 a 15 de julho. Conforme Portaria nº 54/2022/CRO-RO.;;1.903,68;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;1.903,68;0,00;0,00
12/07/2022;2893;28/2022;Valor empenhado a M A Viagens e Turismos (CVC), pela aquisição de passagens aérea para o Dr José Marcelo Vargas Pinto, a cidade do João Pessoa-PB, para realizar visita administrativa com a finalidade de conhecer os procedimentos administrativos e de processos éticos do CRO-PB, no período de 26 a 29 de julho. Conforme Portaria nº 57/2022/CRO-RO.;;;2.756,69;;;
12/07/2022;2894;28/2022;Valor empenhado a M A Viagens e Turismos (CVC), pela aquisição de passagens aérea para o Dr João Pereira dos Santos Junior e Dr. Rafael Santana de Souza, a cidade do João Pessoa-PB, para realizar visita administrativa com a finalidade de conhecer os procedimentos administrativos e de processos de fiscalização do CRO-PB, no período de 26 a 29 de julho. Conforme Portaria nº 58/2022/CRO-RO.;;;5.089,48;;;
12/07/2022;2895;28/2022;Valor empenhado a M A Viagens e Turismos (CVC), pela aquisição de passagens aérea para o Dr Dellio Morais Junior e Dr. Artur de Souza, a cidade do João Pessoa-PB, para realizar visita administrativa com a finalidade de conhecer os procedimentos administrativos e de processos éticos e de julgamento do CRO-PB, no período de 26 a 29 de julho. Conforme Portaria nº 59/2022/CRO-RO.;;;5.089,48;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;1.903,68;12.935,65;12.935,65C
13/07/2022;2996;28/2022;Liquidado a M A Viagens e Turismos (CVC), liquidação  do empenho 381, Débito em Conta , Fatura 137654 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismos (CVC), pela aquisição de passagens aérea para o Dr Dellio Morais Junior e Dr. Artur de Souza, a cidade do João Pessoa-PB, para realizar visita administrativa com a finalidade de conhecer os procedimentos administrativos e de processos éticos e de julgamento do CRO-PB, no período de 26 a 29 de julho. Conforme Portaria nº 59/2022/CRO-RO.;;5.089,48;;;;
13/07/2022;2998;28/2022;Liquidado a M A Viagens e Turismos (CVC), liquidação  do empenho 379, Débito em Conta , Fatura 137655 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismos (CVC), pela aquisição de passagens aérea para o Dr José Marcelo Vargas Pinto, a cidade do João Pessoa-PB, para realizar visita administrativa com a finalidade de conhecer os procedimentos administrativos e de processos éticos do CRO-PB, no período de 26 a 29 de julho. Conforme Portaria nº 57/2022/CRO-RO.;;2.756,69;;;;
13/07/2022;3000;28/2022;Liquidado a M A Viagens e Turismos (CVC), liquidação  do empenho 380, Débito em Conta , Fatura 137651 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismos (CVC), pela aquisição de passagens aérea para o Dr João Pereira dos Santos Junior e Dr. Rafael Santana de Souza, a cidade do João Pessoa-PB, para realizar visita administrativa com a finalidade de conhecer os procedimentos administrativos e de processos de fiscalização do CRO-PB, no período de 26 a 29 de julho. Conforme Portaria nº 58/2022/CRO-RO.;;5.089,48;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;14.839,33;12.935,65;0,00
27/07/2022;2940;28/2022;Valor empenhado a M A Viagens e Turismos (CVC), pela aquisição de passagens aérea para o Dr José Marcelo Vargas Pinto, a cidade do Cuiabá-MT e Manaus-AM,  para realizar visita administrativa no CRO-MT e participar do 1º Meeting de Harmonização Orofacial da Amazônia em Manaus-AM, no período de 17 a 21 de agosto de 2022. Conforme Portaria nº 68/2022/CRO-RO.;;;2.121,20;;;
27/07/2022;2941;28/2022;Valor empenhado a M A Viagens e Turismos (CVC), pela aquisição de passagens aérea para o Dra Mariana Zanferrari Saura Silva, a cidade do  Manaus-AM,  para participar do 1º Meeting de Harmonização Orofacial da Amazônia em Manaus-AM, no período de 18 a 20 de agosto de 2022. Conforme Portaria nº 69/2022/CRO-RO.;;;1.063,28;;;
27/07/2022;3049;28/2022;Liquidado a M A Viagens e Turismos (CVC), liquidação  do empenho 426, Débito em Conta , Fatura 061/2022 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismos (CVC), pela aquisição de passagens aérea para o Dr José Marcelo Vargas Pinto, a cidade do Cuiabá-MT e Manaus-AM,  para realizar visita administrativa no CRO-MT e participar do 1º Meeting de Harmonização Orofacial da Amazônia em Manaus-AM, no período de 17 a 21 de agosto de 2022. Conforme Portaria nº 68/2022/CRO-RO.;;2.121,20;;;;
27/07/2022;3053;28/2022;Liquidado a M A Viagens e Turismos (CVC), liquidação  do empenho 427, Débito em Conta , Recibo 061/2022 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismos (CVC), pela aquisição de passagens aérea para o Dra Mariana Zanferrari Saura Silva, a cidade do  Manaus-AM,  para participar do 1º Meeting de Harmonização Orofacial da Amazônia em Manaus-AM, no período de 18 a 20 de agosto de 2022. Conforme Portaria nº 69/2022/CRO-RO.;;1.063,28;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;18.023,81;16.120,13;0,00
Conta:;6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Auxilio Embarque, Desembarque e Deslocamento;;;Saldo anterior:;;;;;445,00C
11/07/2022;2989;22/2022;Liquidado a FABRICIO DA SILVA SANTOS, liquidação  do empenho 350, Débito em Conta , Recibo 54-27/07/2022 ref. a Valor empenhado a FABRICIO DA SILVA SANTOS, para pagamento de auxilio Embarque e desembarque e Translado durante o deslocamento da cidade de Porto Velho ao Rio de Janeiro-RJ, no período de 13 a 15 de Julho/2022, para realizar visita administrativa no Conselho Regional de Odontologia do Rio de Janeiro – CRO-RJ, com finalidade de conhecer as atividades administrativas e de fiscalização praticadas no CRO-RJ, Conforme Portaria nº 54/2022/CRO-RO.;;445,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;445,00;0,00;0,00
19/07/2022;2922;22/2022;Valor empenhado a OZEIAS MIRANDA, pagamento de Auxílio Deslocamento, para participação de Audiência de Instrução e Conciliação de Ética e Reunião Plenária, no dia 25/07/2022, Conforme Portaria nº 63/2022/CRO-RO. Valor Calculado conforme Art. 8 da Resolução 003/2021/CRO-RO.;;;894,00;;;
19/07/2022;2923;22/2022;Valor empenhado a Luciano Kazuo Murakami, pagamento de Auxílio Deslocamento, para participação de Audiência de Instrução e Conciliação de Ética, no dia 25/07/2022, Conforme Portaria nº 64/2022/CRO-RO. Valor Calculado conforme Art. 8 da Resolução 003/2021/CRO-RO.;;;801,60;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;445,00;1.695,60;1.695,60C
21/07/2022;3037;22/2022;Liquidado a OZEIAS MIRANDA, liquidação  do empenho 408, Débito em Conta , Recibo 63-18/07/2022 ref. a Valor empenhado a OZEIAS MIRANDA, pagamento de Auxílio Deslocamento, para participação de Audiência de Instrução e Conciliação de Ética e Reunião Plenária, no dia 25/07/2022, Conforme Portaria nº 63/2022/CRO-RO. Valor Calculado conforme Art. 8 da Resolução 003/2021/CRO-RO.;;894,00;;;;
21/07/2022;3039;22/2022;Liquidado a Luciano Kazuo Murakami, liquidação  do empenho 409, Débito em Conta , Recibo 64-18/07/2022 ref. a Valor empenhado a Luciano Kazuo Murakami, pagamento de Auxílio Deslocamento, para participação de Audiência de Instrução e Conciliação de Ética, no dia 25/07/2022, Conforme Portaria nº 64/2022/CRO-RO. Valor Calculado conforme Art. 8 da Resolução 003/2021/CRO-RO.;;801,60;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;2.140,60;1.695,60;0,00
25/07/2022;2932;22/2022;Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, pagamento de Auxílio Deslocamento,  em visita a administrativa na Delegacia Regional de Cacoal. Conforme Portaria nº 56/2022/CRO-RO. Valor Calculado conforme Art. 8 da Resolução 003/2021/CRO-RO. Obs.: Carro do CRO-RO, estava em diligência para atendimento de denúncia na cidade de Guajará-Mirim. ;;;1.165,20;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;2.140,60;2.860,80;1.165,20C
27/07/2022;3045;22/2022;Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação  do empenho 418, Débito em Conta , Recibo 56-11/07/2022 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, pagamento de Auxílio Deslocamento,  em visita a administrativa na Delegacia Regional de Cacoal. Conforme Portaria nº 56/2022/CRO-RO. Valor Calculado conforme Art. 8 da Resolução 003/2021/CRO-RO. Obs.: Carro do CRO-RO, estava em diligência para atendimento de denúncia na cidade de Guajará-Mirim. ;;1.165,20;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;3.305,80;2.860,80;0,00
Conta:;6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO;;;Saldo anterior:;;;;;0,00
29/07/2022;3354;;Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.;;;31.753,33;;;
29/07/2022;3355;;Liquidado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação  do empenho 460, Débito em Conta , Recibo  ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.;;31.753,33;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;31.753,33;31.753,33;0,00
Conta:;6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários;;;Saldo anterior:;;;;;0,00
01/07/2022;3294;18/2022;Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 851.821.200.110.589.;;;11,00;;;
01/07/2022;3299;18/2022;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 458, Débito em Conta , Deb. Cobrança  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 851.821.200.110.589.;;11,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;11,00;11,00;0,00
18/07/2022;3139;18/2022;Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 841.991.200.378.502.;;;11,00;;;
18/07/2022;3164;18/2022;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 431, Débito em Conta , Recibo  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 841.991.200.378.502.;;11,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;22,00;22,00;0,00
21/07/2022;3140;18/2022;Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 812.021.100.197.904.;;;11,00;;;
21/07/2022;3166;18/2022;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 432, Débito em Conta , Recibo  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 812.021.100.197.904.;;11,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;33,00;33,00;0,00
27/07/2022;3141;18/2022;Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 822.081.100.241.606.;;;11,00;;;
27/07/2022;3168;18/2022;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 433, Débito em Conta , Deb. Cobrança  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 822.081.100.241.606.;;11,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;44,00;44,00;0,00
29/07/2022;3142;18/2022;Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 882.100.800.032.777.;;;10,20;;;
29/07/2022;3143;18/2022;Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 882.100.800.032.776.;;;30,60;;;
29/07/2022;3170;18/2022;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 434, Débito em Conta , Deb. Cobrança  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 882.100.800.032.777.;;10,20;;;;
29/07/2022;3172;18/2022;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 435, Débito em Conta , Deb. Cobrança  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 882.100.800.032.776.;;30,60;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;84,80;84,80;0,00
Conta:;6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Impostos, Taxas e Juros;;;Saldo anterior:;;;;;0,00
06/07/2022;3138;47/2022;Valor empenhado a Ministério da Fazenda, para pagamento de juros da taxa DARF - Retenção dos impostos da Nota Fiscal da Implanta informática. ;;;20,31;;;
06/07/2022;3162;47/2022;Liquidado a Ministério da Fazenda, liquidação  do empenho 430, Débito em Conta , Recibo  ref. a Valor empenhado a Ministério da Fazenda, para pagamento de juros da taxa DARF - Retenção dos impostos da Nota Fiscal da Implanta informática. ;;20,31;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;20,31;20,31;0,00
Conta:;6.2.2.1.3.01.02.01.003.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório;;;Saldo anterior:;;;;;0,00
12/07/2022;2892;58/2022;Valor empenhado a Polo Frio, para aquisição necessária de um aparelho de ar-condicionado para recepção do CRO-RO. ;;;7.150,00;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;7.150,00;7.150,00C
15/07/2022;3012;58/2022;Liquidado a Polo Frio, liquidação  do empenho 378, Débito em Conta , Nota Fiscal 20847 ref. a Valor empenhado a Polo Frio, para aquisição necessária de um aparelho de ar-condicionado para recepção do CRO-RO. ;;6.731,73;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;6.731,73;7.150,00;418,27C
20/07/2022;2928;43/2022;Valor empenhado a Kalule móveis, para aquisição de móveis para guarda de documentos e processos administrativos do CRO;;;14.000,00;;;
20/07/2022;3033;43/2022;Liquidado a Kalule móveis, liquidação  do empenho 414, Débito em Conta , Nota Fiscal 187 ref. a Valor empenhado a Kalule móveis, para aquisição de móveis para guarda de documentos e processos administrativos do CRO;;14.000,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;20.731,73;21.150,00;418,27C
Conta:;6.2.2.1.3.01.02.01.003.008 - Computadores e Periféricos;;;Saldo anterior:;;;;;0,00
21/07/2022;2930;59/2022;Valor empenhado a B2W Companhia Digital - Americanas, para aquisição de uma impressora para a presidência do CRO-RO. ;;;3.793,85;;;
21/07/2022;3035;59/2022;Liquidado a B2W Companhia Digital - Americanas, liquidação  do empenho 416, Débito em Conta , Nota Fiscal 378710811 ref. a Valor empenhado a B2W Companhia Digital - Americanas, para aquisição de uma impressora para a presidência do CRO-RO. ;;3.793,85;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;3.793,85;3.793,85;0,00
Conta:;6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários;;;Saldo anterior:;;;;;0,00
29/07/2022;3119;;Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação  do empenho 105, Provisao , Folha de Pagamento 07/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.;;;32.665,10;;;
29/07/2022;3120;;Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação  do empenho 105, Provisao , Folha de Pagamento 07/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.;;32.665,10;;;;
29/07/2022;3121;;Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação  do empenho 105, Provisao , Folha de Pagamento 07/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.;;;3.205,59;;;
29/07/2022;3122;;Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação  do empenho 105, Provisao , Folha de Pagamento 07/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.;;3.205,59;;;;
29/07/2022;3371;;Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação  do empenho 105, Provisao , Folha de Pagamento 07/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados./ MULTA FGTS;;;3.798,42;;;
29/07/2022;3372;;Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação  do empenho 105, Provisao , Folha de Pagamento 07/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados./ MULTA FGTS;;3.798,42;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;39.669,11;39.669,11;0,00
Conta:;6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88);;;Saldo anterior:;;;;;0,00
29/07/2022;3135;;Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação  do empenho 107, Provisao , Folha de Pagamento 07/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.;;;5.618,31;;;
29/07/2022;3136;;Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação 462 do empenho 107, Provisao , Folha de Pagamento 07/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.;;5.618,31;;;;
29/07/2022;3365;;Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação  do empenho 107, Provisao , Folha de Pagamento 07/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.;;;3.289,86;;;
29/07/2022;3366;;Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação 474 do empenho 107, Provisao , Folha de Pagamento 07/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.;;3.289,86;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;8.908,17;8.908,17;0,00
Conta:;6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS;;;Saldo anterior:;;;;;0,00
29/07/2022;3131;19/2022;Vlr a Ministério da Previdência Social, liquidação  do empenho 423, Provisao , Folha de Pagamento 07/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do Mês de Julho/2022.;;;7.852,11;;;
29/07/2022;3132;19/2022;Vlr a Ministério da Previdência Social, liquidação  do empenho 423, Provisao , Folha de Pagamento 07/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do Mês de Julho/2022.;;7.852,11;;;;
29/07/2022;3133;19/2022;Vlr a Ministério da Previdência Social, liquidação  do empenho 423, Provisao , Folha de Pagamento 07/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do Mês de Julho/2022.;;;1.207,93;;;
29/07/2022;3134;19/2022;Vlr a Ministério da Previdência Social, liquidação  do empenho 423, Provisao , Folha de Pagamento 07/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do Mês de Julho/2022.;;1.207,93;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;9.060,04;9.060,04;0,00
Conta:;6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS;;;Saldo anterior:;;;;;0,00
29/07/2022;3127;19/2022;Vlr a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação  do empenho 421, Provisao , Folha de Pagamento 07/2022 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, para pagamento do FGTS sobre a folha de pagamento, Ref.: Julho/2022. ;;;2.898,46;;;
29/07/2022;3128;19/2022;Vlr a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação  do empenho 421, Provisao , Folha de Pagamento 07/2022 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, para pagamento do FGTS sobre a folha de pagamento, Ref.: Julho/2022. ;;2.898,46;;;;
29/07/2022;3129;19/2022;Vlr a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação  do empenho 421, Provisao , Folha de Pagamento 07/2022 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, para pagamento do FGTS sobre a folha de pagamento, Ref.: Julho/2022. ;;;449,51;;;
29/07/2022;3130;19/2022;Vlr a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação  do empenho 421, Provisao , Folha de Pagamento 07/2022 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, para pagamento do FGTS sobre a folha de pagamento, Ref.: Julho/2022. ;;449,51;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;3.347,97;3.347,97;0,00
Conta:;6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento;;;Saldo anterior:;;;;;0,00
29/07/2022;3123;19/2022;Vlr a Ministério da Fazenda, liquidação  do empenho 422, Provisao , Folha de Pagamento 07/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Fazenda, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês de Julho/2022.;;;362,32;;;
29/07/2022;3124;19/2022;Vlr a Ministério da Fazenda, liquidação  do empenho 422, Provisao , Folha de Pagamento 07/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Fazenda, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês de Julho/2022.;;362,32;;;;
29/07/2022;3125;19/2022;Vlr a Ministério da Fazenda, liquidação  do empenho 422, Provisao , Folha de Pagamento 07/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Fazenda, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês de Julho/2022.;;;56,18;;;
29/07/2022;3126;19/2022;Vlr a Ministério da Fazenda, liquidação  do empenho 422, Provisao , Folha de Pagamento 07/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Fazenda, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês de Julho/2022.;;56,18;;;;
29/07/2022;3367;19/2022;Vlr a Ministério da Fazenda, liquidação  do empenho 422, Provisao , Folha de Pagamento 07/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Fazenda, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês de Julho/2022.;;;33,14;;;
29/07/2022;3368;19/2022;Vlr a Ministério da Fazenda, liquidação  do empenho 422, Provisao , Folha de Pagamento 07/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Fazenda, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês de Julho/2022.;;33,14;;;;
29/07/2022;3369;19/2022;Vlr a Ministério da Fazenda, liquidação  do empenho 422, Provisao , Folha de Pagamento 07/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Fazenda, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês de Julho/2022.;;;12,12;;;
29/07/2022;3370;19/2022;Vlr a Ministério da Fazenda, liquidação  do empenho 422, Provisao , Folha de Pagamento 07/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Fazenda, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês de Julho/2022.;;12,12;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;463,76;463,76;0,00
Conta:;6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde;;;Saldo anterior:;;;;;0,00
01/07/2022;2945;14/2022;Liquidado a Ameron - Assistência Medica e Odontologica RO S/A, liquidação  do empenho 351, Débito em Conta , Nota Fiscal 19014 ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., para pagamento mensal dos serviços de assistência médica e odontológica aos colaboradores do CRO-RO. ;;;4.006,18;;;
01/07/2022;2946;14/2022;Pago a Ameron - Assistência Medica e Odontologica RO S/A, liquidação  do empenho 351, Débito em Conta , Nota Fiscal 19014 ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., para pagamento mensal dos serviços de assistência médica e odontológica aos colaboradores do CRO-RO. ;;4.006,18;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;4.006,18;4.006,18;0,00
Conta:;6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação;;;Saldo anterior:;;;;;0,00
01/07/2022;2959;01/2022;Liquidado a ALELO S.A, liquidação  do empenho 352, Débito em Conta , Fatura 5896444 ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, para pagamento mensal do auxilio alimentação aos colaboradores do CRO-RO. Ref.: Julho/2022.;;;6.395,12;;;
01/07/2022;2960;01/2022;Pago a ALELO S.A, liquidação  do empenho 352, Débito em Conta , Fatura 5896444 ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, para pagamento mensal do auxilio alimentação aos colaboradores do CRO-RO. Ref.: Julho/2022.;;6.395,12;;;;
01/07/2022;2968;01/2022;Liquidado a ALELO S.A, liquidação  do empenho 353, Débito em Conta , Fatura 5896444 ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, para pagamento mensal do auxilio alimentação aos colaboradores do CRO-RO. Ref.: Julho/2022. (Fiscalização) ;;;2.131,26;;;
01/07/2022;2969;01/2022;Pago a ALELO S.A, liquidação  do empenho 353, Débito em Conta , Fatura 5896444 ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, para pagamento mensal do auxilio alimentação aos colaboradores do CRO-RO. Ref.: Julho/2022. (Fiscalização) ;;2.131,26;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;8.526,38;8.526,38;0,00
Conta:;6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Funcionários;;;Saldo anterior:;;;;;0,00
08/07/2022;2983;22/2022;Liquidado a Gabriely Brazão Pinheiro, liquidação  do empenho 364, Débito em Conta , Recibo 55-27/06/2022 ref. a Valor empenhado a Gabriely Brazão Pinheiro, para pagamento de auxilio Embarque e desembarque e Translado durante o deslocamento da cidade de Porto Velho a Cuiabá-MT, no período de 11 a 15 de julho/2022, para participar de treinamento no Conselho Regional de Odontologia de Mato Grosso - CRO-MT, relacionado ao setor de fiscalização, para aprimoramento nos procedimento de fiscalização do CRO-RO. Conforme Portaria nº 55/2022/CRO-RO.;;;445,00;;;
08/07/2022;2984;22/2022;Pago a Gabriely Brazão Pinheiro, liquidação  do empenho 364, Débito em Conta , Recibo 55-27/06/2022 ref. a Valor empenhado a Gabriely Brazão Pinheiro, para pagamento de auxilio Embarque e desembarque e Translado durante o deslocamento da cidade de Porto Velho a Cuiabá-MT, no período de 11 a 15 de julho/2022, para participar de treinamento no Conselho Regional de Odontologia de Mato Grosso - CRO-MT, relacionado ao setor de fiscalização, para aprimoramento nos procedimento de fiscalização do CRO-RO. Conforme Portaria nº 55/2022/CRO-RO.;;445,00;;;;
08/07/2022;2985;22/2022;Liquidado a Gabriely Brazão Pinheiro, liquidação  do empenho 363, Débito em Conta , Recibo 55-27/06/2022 ref. a Valor empenhado a Gabriely Brazão Pinheiro, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Cuiabá-MT no período de 11 a  14 de julho/2022, Para participar de treinamento no Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso-CRO-MT, relacionado ao setor de fiscalização, para aprimoramento dos procedimento de fiscalização no CRO-RO. Conforme Portaria nº 55/2022/CRO-RO. ;;;1.890,00;;;
08/07/2022;2986;22/2022;Pago a Gabriely Brazão Pinheiro, liquidação  do empenho 363, Débito em Conta , Recibo 55-27/06/2022 ref. a Valor empenhado a Gabriely Brazão Pinheiro, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Cuiabá-MT no período de 11 a  14 de julho/2022, Para participar de treinamento no Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso-CRO-MT, relacionado ao setor de fiscalização, para aprimoramento dos procedimento de fiscalização no CRO-RO. Conforme Portaria nº 55/2022/CRO-RO. ;;1.890,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;2.335,00;2.335,00;0,00
15/07/2022;3008;22/2022;Liquidado a João Pereira dos Santos Júnior, liquidação  do empenho 396, Débito em Conta , Recibo 60-14/07/2022 ref. a Valor empenhado a João Pereira dos Santos Júnior, para pagamento de diárias em deslocamento ao Distrito de União Bandeirante para realizar fiscalização para atender denúncia e cidade de Guajará-Mirim, para visita administrativa no período de 20 a 22 de julho/2022. Conforme Portaria nº 60/2022/CRO-RO. ;;;1.260,00;;;
15/07/2022;3009;22/2022;Pago a João Pereira dos Santos Júnior, liquidação  do empenho 396, Débito em Conta , Recibo 60-14/07/2022 ref. a Valor empenhado a João Pereira dos Santos Júnior, para pagamento de diárias em deslocamento ao Distrito de União Bandeirante para realizar fiscalização para atender denúncia e cidade de Guajará-Mirim, para visita administrativa no período de 20 a 22 de julho/2022. Conforme Portaria nº 60/2022/CRO-RO. ;;1.260,00;;;;
15/07/2022;3010;22/2022;Liquidado a Rafael Santana de Souza, liquidação  do empenho 397, Débito em Conta , Recibo 60-14/07/2022 ref. a Valor empenhado a Rafael Santana de Souza, para pagamento de diárias em deslocamento ao Distrito de União Bandeirante para realizar fiscalização para atender denúncia e cidade de Guajará-Mirim, para visita administrativa no período de 20 a 22 de julho/2022. Conforme Portaria nº 60/2022/CRO-RO.;;;1.260,00;;;
15/07/2022;3011;22/2022;Pago a Rafael Santana de Souza, liquidação  do empenho 397, Débito em Conta , Recibo 60-14/07/2022 ref. a Valor empenhado a Rafael Santana de Souza, para pagamento de diárias em deslocamento ao Distrito de União Bandeirante para realizar fiscalização para atender denúncia e cidade de Guajará-Mirim, para visita administrativa no período de 20 a 22 de julho/2022. Conforme Portaria nº 60/2022/CRO-RO.;;1.260,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;4.855,00;4.855,00;0,00
21/07/2022;3051;22/2022;Liquidado a Rafael Santana de Souza, liquidação  do empenho 387, Débito em Conta , Recibo 58-14/07/2022 ref. a Valor empenhado a Rafael Santana de Souza, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de João Pessoa-PB para realizar visita administrativa no Conselho Regional de Odontologia da Paraíba - CRO-PB, para conhecer os procedimentos administrativos e  de fiscalização realizados no CRO-PB no período de 26 a 29 de julho/2022. Conforme Portaria nº 58/2022/CRO-RO. ;;;1.890,00;;;
21/07/2022;3052;22/2022;Pago a Rafael Santana de Souza, liquidação  do empenho 387, Débito em Conta , Recibo 58-14/07/2022 ref. a Valor empenhado a Rafael Santana de Souza, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de João Pessoa-PB para realizar visita administrativa no Conselho Regional de Odontologia da Paraíba - CRO-PB, para conhecer os procedimentos administrativos e  de fiscalização realizados no CRO-PB no período de 26 a 29 de julho/2022. Conforme Portaria nº 58/2022/CRO-RO. ;;1.890,00;;;;
21/07/2022;3063;22/2022;Liquidado a João Pereira dos Santos Júnior, liquidação  do empenho 391, Débito em Conta , Recibo 58-14/07/2022 ref. a Valor empenhado a João Pereira dos Santos Júnior, para pagamento de auxilio Embarque e desembarque e Translado durante o deslocamento da cidade de Porto Velho a João Pessoa-PB, no período de 26 a 29 de Julho/2022, Para realizar visita administrativa no Conselho Regional de Odontologia da Paraíba – CRO-PB, para conhecer os procedimentos administrativos e éticos realizados no CRO-PB. Conforme Portaria nº 58/2022/CRO-RO.;;;445,00;;;
21/07/2022;3064;22/2022;Pago a João Pereira dos Santos Júnior, liquidação  do empenho 391, Débito em Conta , Recibo 58-14/07/2022 ref. a Valor empenhado a João Pereira dos Santos Júnior, para pagamento de auxilio Embarque e desembarque e Translado durante o deslocamento da cidade de Porto Velho a João Pessoa-PB, no período de 26 a 29 de Julho/2022, Para realizar visita administrativa no Conselho Regional de Odontologia da Paraíba – CRO-PB, para conhecer os procedimentos administrativos e éticos realizados no CRO-PB. Conforme Portaria nº 58/2022/CRO-RO.;;445,00;;;;
21/07/2022;3073;22/2022;Liquidado a João Pereira dos Santos Júnior, liquidação  do empenho 386, Débito em Conta , Recibo 58-14/07/2022 ref. a Valor empenhado a João Pereira dos Santos Júnior, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de João Pessoa-PB para realizar visita administrativa no Conselho Regional de Odontologia da Paraíba - CRO-PB, para conhecer os procedimentos administrativos e  de fiscalização realizados no CRO-PB no período de 26 a 29 de julho/2022. Conforme Portaria nº 58/2022/CRO-RO. ;;;1.890,00;;;
21/07/2022;3074;22/2022;Pago a João Pereira dos Santos Júnior, liquidação 448 do empenho 386, Débito em Conta , Recibo 58-14/07/2022 ref. a Valor empenhado a João Pereira dos Santos Júnior, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de João Pessoa-PB para realizar visita administrativa no Conselho Regional de Odontologia da Paraíba - CRO-PB, para conhecer os procedimentos administrativos e  de fiscalização realizados no CRO-PB no período de 26 a 29 de julho/2022. Conforme Portaria nº 58/2022/CRO-RO. ;;1.890,00;;;;
21/07/2022;3075;22/2022;Liquidado a Rafael Santana de Souza, liquidação  do empenho 392, Débito em Conta , Recibo 58-14/07/2022 ref. a Valor empenhado a Rafael Santana de Souza, para pagamento de auxilio Embarque e desembarque e Translado durante o deslocamento da cidade de Porto Velho a João Pessoa-PB, no período de 26 a 29 de Julho/2022, Para realizar visita administrativa no Conselho Regional de Odontologia da Paraíba – CRO-PB, para conhecer os procedimentos administrativos e éticos realizados no CRO-PB. Conforme Portaria nº 58/2022/CRO-RO.;;;445,00;;;
21/07/2022;3076;22/2022;Pago a Rafael Santana de Souza, liquidação  do empenho 392, Débito em Conta , Recibo 58-14/07/2022 ref. a Valor empenhado a Rafael Santana de Souza, para pagamento de auxilio Embarque e desembarque e Translado durante o deslocamento da cidade de Porto Velho a João Pessoa-PB, no período de 26 a 29 de Julho/2022, Para realizar visita administrativa no Conselho Regional de Odontologia da Paraíba – CRO-PB, para conhecer os procedimentos administrativos e éticos realizados no CRO-PB. Conforme Portaria nº 58/2022/CRO-RO.;;445,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;9.525,00;9.525,00;0,00
Conta:;6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros;;;Saldo anterior:;;;;;0,00
11/07/2022;2991;22/2022;Liquidado a FABRICIO DA SILVA SANTOS, liquidação  do empenho 349, Débito em Conta , Recibo 54-27/07/2022 ref. a Valor empenhado a FABRICIO DA SILVA SANTOS, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade do Rio de Janeiro-RJ no período de 13 a 15 de Julho/2022, para realizar visita administrativa no Conselho Regional de Odontologia do Rio de Janeiro – CRO-RJ, com finalidade de conhecer as atividades administrativas e de fiscalização praticadas no CRO-RJ. Conforme Portaria nº 54/2022/CRO-RO. ;;;2.670,00;;;
11/07/2022;2992;22/2022;Pago a FABRICIO DA SILVA SANTOS, liquidação  do empenho 349, Débito em Conta , Recibo 54-27/07/2022 ref. a Valor empenhado a FABRICIO DA SILVA SANTOS, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade do Rio de Janeiro-RJ no período de 13 a 15 de Julho/2022, para realizar visita administrativa no Conselho Regional de Odontologia do Rio de Janeiro – CRO-RJ, com finalidade de conhecer as atividades administrativas e de fiscalização praticadas no CRO-RJ. Conforme Portaria nº 54/2022/CRO-RO. ;;2.670,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;2.670,00;2.670,00;0,00
15/07/2022;3158;22/2022;Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação  do empenho 401, Débito em Conta , Recibo 56/2022 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Cacoal-RO para realizar visita administrativa na Delegacia Regional de Cacoal , no período de 20 a 22 de julho/2022. Conforme Portaria nº 56/2022/CRO-RO. ;;;2.670,00;;;
15/07/2022;3159;22/2022;Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação  do empenho 401, Débito em Conta , Recibo 56/2022 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Cacoal-RO para realizar visita administrativa na Delegacia Regional de Cacoal , no período de 20 a 22 de julho/2022. Conforme Portaria nº 56/2022/CRO-RO. ;;2.670,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;5.340,00;5.340,00;0,00
21/07/2022;3065;22/2022;Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação  do empenho 385, Débito em Conta , Recibo 57-14/07/2022 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de João Pessoa-PB para realizar visita administrativa no Conselho Regional de Odontologia da Paraíba - CRO-PB, para conhecer os procedimentos administrativos e éticos realizados no CRO-PB no período de 26 a 29 de julho/2022. Conforme Portaria nº 57/2022/CRO-RO. ;;;4.005,00;;;
21/07/2022;3066;22/2022;Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação  do empenho 385, Débito em Conta , Recibo 57-14/07/2022 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de João Pessoa-PB para realizar visita administrativa no Conselho Regional de Odontologia da Paraíba - CRO-PB, para conhecer os procedimentos administrativos e éticos realizados no CRO-PB no período de 26 a 29 de julho/2022. Conforme Portaria nº 57/2022/CRO-RO. ;;4.005,00;;;;
21/07/2022;3071;22/2022;Liquidado a DELLIO MORAIS JUNIOR, liquidação  do empenho 388, Débito em Conta , Recibo 59-14/07/2022 ref. a Valor empenhado a DELLIO MORAIS JUNIOR, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de João Pessoa-PB para realizar visita administrativa no Conselho Regional de Odontologia da Paraíba - CRO-PB, para conhecer os procedimentos administrativos éticos e de Julgamento realizados no CRO-PB no período de 27 a 29 de julho/2022. Conforme Portaria nº 59/2022/CRO-RO. ;;;3.115,00;;;
21/07/2022;3072;22/2022;Pago a DELLIO MORAIS JUNIOR, liquidação  do empenho 388, Débito em Conta , Recibo 59-14/07/2022 ref. a Valor empenhado a DELLIO MORAIS JUNIOR, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de João Pessoa-PB para realizar visita administrativa no Conselho Regional de Odontologia da Paraíba - CRO-PB, para conhecer os procedimentos administrativos éticos e de Julgamento realizados no CRO-PB no período de 27 a 29 de julho/2022. Conforme Portaria nº 59/2022/CRO-RO. ;;3.115,00;;;;
21/07/2022;3077;22/2022;Liquidado a DELLIO MORAIS JUNIOR, liquidação  do empenho 393, Débito em Conta , Recibo 59-14/07/2022 ref. a Valor empenhado a DELLIO MORAIS JUNIOR, para pagamento de auxilio Embarque e desembarque e Translado durante o deslocamento da cidade de Porto Velho a João Pessoa-PB, no período de 27 a 29 de Julho/2022, Para realizar visita administrativa no Conselho Regional de Odontologia da Paraíba – CRO-PB, para conhecer os procedimentos administrativos, éticos e de julgamento realizados no CRO-PB. Conforme Portaria nº 59/2022/CRO-RO.;;;445,00;;;
21/07/2022;3078;22/2022;Pago a DELLIO MORAIS JUNIOR, liquidação  do empenho 393, Débito em Conta , Recibo 59-14/07/2022 ref. a Valor empenhado a DELLIO MORAIS JUNIOR, para pagamento de auxilio Embarque e desembarque e Translado durante o deslocamento da cidade de Porto Velho a João Pessoa-PB, no período de 27 a 29 de Julho/2022, Para realizar visita administrativa no Conselho Regional de Odontologia da Paraíba – CRO-PB, para conhecer os procedimentos administrativos, éticos e de julgamento realizados no CRO-PB. Conforme Portaria nº 59/2022/CRO-RO.;;445,00;;;;
21/07/2022;3079;22/2022;Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação  do empenho 390, Débito em Conta , Recibo 57-14/07/2022 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para pagamento de auxilio Embarque e desembarque e Translado durante o deslocamento da cidade de Porto Velho a João Pessoa-PB, no período de 26 a 29 de Julho/2022, Para realizar visita administrativa no Conselho Regional de Odontologia da Paraíba – CRO-PB, para conhecer os procedimentos administrativos e éticos realizados no CRO-PB. Conforme Portaria nº 57/2022/CRO-RO.;;;445,00;;;
21/07/2022;3080;22/2022;Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação  do empenho 390, Débito em Conta , Recibo 57-14/07/2022 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para pagamento de auxilio Embarque e desembarque e Translado durante o deslocamento da cidade de Porto Velho a João Pessoa-PB, no período de 26 a 29 de Julho/2022, Para realizar visita administrativa no Conselho Regional de Odontologia da Paraíba – CRO-PB, para conhecer os procedimentos administrativos e éticos realizados no CRO-PB. Conforme Portaria nº 57/2022/CRO-RO.;;445,00;;;;
21/07/2022;3081;22/2022;Liquidado a Luciano Kazuo Murakami, liquidação  do empenho 407, Débito em Conta , Recibo 64-25/06/2022 ref. a Valor empenhado a Luciano Kazuo Murakami,  pagamento de diárias, para participação de Audiência de Instrução e Julgamento e Reunião Plenária , no dia 25/07/2022, Conforme Portaria nº 64/2022/CRO-RO.;;;1.125,00;;;
21/07/2022;3082;22/2022;Pago a Luciano Kazuo Murakami, liquidação  do empenho 407, Débito em Conta , Recibo 64-25/06/2022 ref. a Valor empenhado a Luciano Kazuo Murakami,  pagamento de diárias, para participação de Audiência de Instrução e Julgamento e Reunião Plenária , no dia 25/07/2022, Conforme Portaria nº 64/2022/CRO-RO.;;1.125,00;;;;
21/07/2022;3083;22/2022;Liquidado a OZEIAS MIRANDA, liquidação  do empenho 406, Débito em Conta , Recibo 63-18/07/2022 ref. a Valor empenhado a OZEIAS MIRANDA,  pagamento de diárias, para participação de Audiência de Instrução e Julgamento e Reunião Plenária , no dia 25/07/2022, Conforme Portaria nº 63/2022/CRO-RO.;;;1.125,00;;;
21/07/2022;3084;22/2022;Pago a OZEIAS MIRANDA, liquidação  do empenho 406, Débito em Conta , Recibo 63-18/07/2022 ref. a Valor empenhado a OZEIAS MIRANDA,  pagamento de diárias, para participação de Audiência de Instrução e Julgamento e Reunião Plenária , no dia 25/07/2022, Conforme Portaria nº 63/2022/CRO-RO.;;1.125,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;15.600,00;15.600,00;0,00
Conta:;6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.003 - Convidados;;;Saldo anterior:;;;;;2.100,00C
21/07/2022;3067;22/2022;Liquidado a Artur Lopes de Souza, liquidação  do empenho 394, Débito em Conta , Recibo 59-14/07/2022 ref. a Valor empenhado a Artur Lopes de Souza, para pagamento de auxilio Embarque e desembarque e Translado durante o deslocamento da cidade de Porto Velho a João Pessoa-PB, no período de 27 a 29 de Julho/2022, Para realizar visita administrativa no Conselho Regional de Odontologia da Paraíba – CRO-PB, para conhecer os procedimentos administrativos, éticos e de julgamento realizados no CRO-PB. Conforme Portaria nº 59/2022/CRO-RO.;;;445,00;;;
21/07/2022;3068;22/2022;Pago a Artur Lopes de Souza, liquidação  do empenho 394, Débito em Conta , Recibo 59-14/07/2022 ref. a Valor empenhado a Artur Lopes de Souza, para pagamento de auxilio Embarque e desembarque e Translado durante o deslocamento da cidade de Porto Velho a João Pessoa-PB, no período de 27 a 29 de Julho/2022, Para realizar visita administrativa no Conselho Regional de Odontologia da Paraíba – CRO-PB, para conhecer os procedimentos administrativos, éticos e de julgamento realizados no CRO-PB. Conforme Portaria nº 59/2022/CRO-RO.;;445,00;;;;
21/07/2022;3069;22/2022;Liquidado a Artur Lopes de Souza, liquidação  do empenho 389, Débito em Conta , Recibo 59-14/07/2022 ref. a Valor empenhado a Artur Lopes de Souza, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de João Pessoa-PB para realizar visita administrativa no Conselho Regional de Odontologia da Paraíba - CRO-PB, para conhecer os procedimentos administrativos éticos e de Julgamento realizados no CRO-PB no período de 27 a 29 de julho/2022. Conforme Portaria nº 59/2022/CRO-RO. ;;;2.450,00;;;
21/07/2022;3070;22/2022;Pago a Artur Lopes de Souza, liquidação  do empenho 389, Débito em Conta , Recibo 59-14/07/2022 ref. a Valor empenhado a Artur Lopes de Souza, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de João Pessoa-PB para realizar visita administrativa no Conselho Regional de Odontologia da Paraíba - CRO-PB, para conhecer os procedimentos administrativos éticos e de Julgamento realizados no CRO-PB no período de 27 a 29 de julho/2022. Conforme Portaria nº 59/2022/CRO-RO. ;;2.450,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;2.895,00;2.895,00;2.100,00C
Conta:;6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis;;;Saldo anterior:;;;;;0,00
27/07/2022;3057;29/2022;Liquidado a Sabenauto Comércio de Veículos Ltda., liquidação  do empenho 424, Débito em Conta , Nota Fiscal 384613 ref. a Valor empenhado a Sabenauto Comércio de Veículos Ltda., para pagamento das peças utilizadas na Revisão de 100 mil quilômetros do veículo oficial S10 do CRO-RO. ;;;3.839,96;;;
27/07/2022;3058;29/2022;Pago a Sabenauto Comércio de Veículos Ltda., liquidação  do empenho 424, Débito em Conta , Nota Fiscal 384613 ref. a Valor empenhado a Sabenauto Comércio de Veículos Ltda., para pagamento das peças utilizadas na Revisão de 100 mil quilômetros do veículo oficial S10 do CRO-RO. ;;3.839,96;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;3.839,96;3.839,96;0,00
Conta:;6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes;;;Saldo anterior:;;;;;0,00
13/07/2022;3002;48/2022;Liquidado a ALELO S.A, liquidação  do empenho 383, Débito em Conta , Nota Fiscal 795106 ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, para aquisição de combustível para o veículo S-10 do CRORO para Fiscalização. ;;;2.019,40;;;
13/07/2022;3003;48/2022;Pago a ALELO S.A, liquidação  do empenho 383, Débito em Conta , Nota Fiscal 795106 ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, para aquisição de combustível para o veículo S-10 do CRORO para Fiscalização. ;;2.019,40;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;2.019,40;2.019,40;0,00
27/07/2022;3047;22/2022;Liquidado a Rafael Santana de Souza, liquidação  do empenho 415, Débito em Conta , Nota Fiscal 13811 ref. a Valor empenhado a Rafael Santana de Souza, para ressarcimento de valores gastos com combustível para o veículo Chevrolet S10 do CRO, durante a fiscalização do exercício da profissão e apuração de denúncia em União Bandeirantes e visita administrativa em Guajará-Mirim, Conforme portaria nº 60/2022/CRO-RO.;;;386,00;;;
27/07/2022;3048;22/2022;Pago a Rafael Santana de Souza, liquidação  do empenho 415, Débito em Conta , Nota Fiscal 13811 ref. a Valor empenhado a Rafael Santana de Souza, para ressarcimento de valores gastos com combustível para o veículo Chevrolet S10 do CRO, durante a fiscalização do exercício da profissão e apuração de denúncia em União Bandeirantes e visita administrativa em Guajará-Mirim, Conforme portaria nº 60/2022/CRO-RO.;;386,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;2.405,40;2.405,40;0,00
Conta:;6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás;;;Saldo anterior:;;;;;0,00
01/07/2022;2963;12/2022;Liquidado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação  do empenho 333, Débito em Conta , Fatura 06/2022 ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, pelo fornecimento de energia elétrica na Delegacia de Cacoal. Ref.: Junho/2022.;;;200,37;;;
01/07/2022;2964;12/2022;Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação  do empenho 333, Débito em Conta , Fatura 06/2022 ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, pelo fornecimento de energia elétrica na Delegacia de Cacoal. Ref.: Junho/2022.;;200,37;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;200,37;200,37;0,00
18/07/2022;3016;12/2022;Liquidado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação  do empenho 382, Débito em Conta , Fatura 07/2022 ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, para pagamento mensal pelo uso de energia elétrica na sede do CRO-RO. REF. Julho/2022. ;;;1.158,41;;;
18/07/2022;3017;12/2022;Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação  do empenho 382, Débito em Conta , Fatura 07/2022 ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, para pagamento mensal pelo uso de energia elétrica na sede do CRO-RO. REF. Julho/2022. ;;1.158,41;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;1.358,78;1.358,78;0,00
Conta:;6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.003 - Serviços de Águas e Esgotos - Caerd;;;Saldo anterior:;;;;;0,00
05/07/2022;2970;02/2022;Liquidado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação  do empenho 365, Débito em Conta , Fatura 07/2022 ref. a Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, para pagamento referente ao fornecimento de água tratada e tratamento de esgoto. ;;;77,65;;;
05/07/2022;2971;02/2022;Pago a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação  do empenho 365, Débito em Conta , Fatura 07/2022 ref. a Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, para pagamento referente ao fornecimento de água tratada e tratamento de esgoto. ;;77,65;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;77,65;77,65;0,00
Conta:;6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral;;;Saldo anterior:;;;;;0,00
01/07/2022;2955;11/2022;Liquidado a Claro S.A., liquidação  do empenho 355, Débito em Conta , Fatura 132571169 ref. a Valor empenhado a Claro S.A., Para pagamento mensal de linhas telefônicas móvel para atender o CRO. REf.: Julho/2022.;;;706,52;;;
01/07/2022;2956;11/2022;Pago a Claro S.A., liquidação  do empenho 355, Débito em Conta , Fatura 132571169 ref. a Valor empenhado a Claro S.A., Para pagamento mensal de linhas telefônicas móvel para atender o CRO. REf.: Julho/2022.;;706,52;;;;
01/07/2022;2965;17/2022;Liquidado a Oi S.A., liquidação  do empenho 334, Débito em Conta , Fatura 06/2022 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., para pagamento mensal da linha telefônica na sede do CRO-RO, REF.: Junho/2022. ;;;166,40;;;
01/07/2022;2966;17/2022;Pago a Oi S.A., liquidação  do empenho 334, Débito em Conta , Fatura 06/2022 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., para pagamento mensal da linha telefônica na sede do CRO-RO, REF.: Junho/2022. ;;166,40;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;872,92;872,92;0,00
13/07/2022;3004;17/2022;Liquidado a Oi S.A., liquidação  do empenho 384, Débito em Conta , Fatura 06/2022 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., para pagamento mensal do fornecimento do link de internet para sede do CRO-RO, REF.: Junho2022. ;;;169,43;;;
13/07/2022;3005;17/2022;Pago a Oi S.A., liquidação  do empenho 384, Débito em Conta , Fatura 06/2022 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., para pagamento mensal do fornecimento do link de internet para sede do CRO-RO, REF.: Junho2022. ;;169,43;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;1.042,35;1.042,35;0,00
18/07/2022;3019;03/2022;Liquidado a Oi S.A., liquidação  do empenho 398, Débito em Conta , Fatura 07/2022 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., Para pagamento mensal dos serviços de telefonia e internet (Oi fibra) na Delegacia do CRO-RO Ref.: Julho/2022.;;;119,89;;;
18/07/2022;3020;03/2022;Pago a Oi S.A., liquidação  do empenho 398, Débito em Conta , Fatura 07/2022 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., Para pagamento mensal dos serviços de telefonia e internet (Oi fibra) na Delegacia do CRO-RO Ref.: Julho/2022.;;119,89;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;1.162,24;1.162,24;0,00
20/07/2022;3022;17/2022;Liquidado a Oi S.A., liquidação  do empenho 405, Débito em Conta , Fatura 07/2022 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., para fornecimento de linha telefônica na sede do CRO-RO, REF.: Julho/2022. ;;;166,40;;;
20/07/2022;3023;17/2022;Pago a Oi S.A., liquidação  do empenho 405, Débito em Conta , Fatura 07/2022 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., para fornecimento de linha telefônica na sede do CRO-RO, REF.: Julho/2022. ;;166,40;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;1.328,64;1.328,64;0,00
Conta:;6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios;;;Saldo anterior:;;;;;0,00
11/07/2022;2993;08/2022;Liquidado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, liquidação  do empenho 372, Débito em Conta , Nota Fiscal 108 ref. a Valor empenhado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, para pagamento de aluguel da Delegacia Regional do CRO, na cidade de Cacoal. REF.: Julho/2022.;;;1.339,25;;;
11/07/2022;2994;08/2022;Pago a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, liquidação  do empenho 372, Débito em Conta , Nota Fiscal 108 ref. a Valor empenhado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, para pagamento de aluguel da Delegacia Regional do CRO, na cidade de Cacoal. REF.: Julho/2022.;;1.339,25;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;1.339,25;1.339,25;0,00
Conta:;6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis;;;Saldo anterior:;;;;;0,00
27/07/2022;3055;29/2022;Liquidado a Sabenauto Comércio de Veículos Ltda., liquidação  do empenho 425, Débito em Conta , Nota Fiscal 90089 ref. a Valor empenhado a Sabenauto Comércio de Veículos Ltda., para pagamento de serviços (mão de obra) de revisão de 100 mil quilômetros do veículo oficial S10 do CRO-RO. ;;;1.969,90;;;
27/07/2022;3056;29/2022;Pago a Sabenauto Comércio de Veículos Ltda., liquidação  do empenho 425, Débito em Conta , Nota Fiscal 90089 ref. a Valor empenhado a Sabenauto Comércio de Veículos Ltda., para pagamento de serviços (mão de obra) de revisão de 100 mil quilômetros do veículo oficial S10 do CRO-RO. ;;1.969,90;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;1.969,90;1.969,90;0,00
Conta:;6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios;;;Saldo anterior:;;;;;0,00
05/07/2022;3028;55/2022;"Liquidado a DIEGO SOUZA DO NASCIMENTO ALBUQUERQUE, liquidação  do empenho 362, Débito em Conta , Nota Fiscal 63 ref. a Valor empenhado a DIEGO SOUZA DO NASCIMENTO ALBUQUERQUE, para pagamento dos serviços de audiovisuais e transmissão ao vivo da Palestra ""O que o estudante de Odontologia, o Clinica Geral e também o Especialista devem fazer após uma extração dentária?"" com o Palestrante Dr. Cláudio Ferreira Noia - Programa de Educação Continuada do CRO-RO.  ";;;2.000,00;;;
05/07/2022;3029;55/2022;"Pago a DIEGO SOUZA DO NASCIMENTO ALBUQUERQUE, liquidação  do empenho 362, Débito em Conta , Nota Fiscal 63 ref. a Valor empenhado a DIEGO SOUZA DO NASCIMENTO ALBUQUERQUE, para pagamento dos serviços de audiovisuais e transmissão ao vivo da Palestra ""O que o estudante de Odontologia, o Clinica Geral e também o Especialista devem fazer após uma extração dentária?"" com o Palestrante Dr. Cláudio Ferreira Noia - Programa de Educação Continuada do CRO-RO.  ";;2.000,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;2.000,00;2.000,00;0,00
21/07/2022;3031;55/2022;Liquidado a DIEGO SOUZA DO NASCIMENTO ALBUQUERQUE, liquidação  do empenho 412, Débito em Conta , Nota Fiscal 65 ref. a Valor empenhado a DIEGO SOUZA DO NASCIMENTO ALBUQUERQUE, para pagamento dos serviços de audiovisuais e transmissão ao vivo de Palestra do Programa de Educação Continuada do CRO-RO, com o Tema: A Ortodontia Moderna como parceira das especialidades odontológicas e suas mecânicas atuais. Como a Ortodontia ajuda, prepara, prospecta e impacta o dia a dia na clínica Odontológica. ;;;2.000,00;;;
21/07/2022;3032;55/2022;Pago a DIEGO SOUZA DO NASCIMENTO ALBUQUERQUE, liquidação  do empenho 412, Débito em Conta , Nota Fiscal 65 ref. a Valor empenhado a DIEGO SOUZA DO NASCIMENTO ALBUQUERQUE, para pagamento dos serviços de audiovisuais e transmissão ao vivo de Palestra do Programa de Educação Continuada do CRO-RO, com o Tema: A Ortodontia Moderna como parceira das especialidades odontológicas e suas mecânicas atuais. Como a Ortodontia ajuda, prepara, prospecta e impacta o dia a dia na clínica Odontológica. ;;2.000,00;;;;
21/07/2022;3041;60/2022;Liquidado a Copiadora Roriz Ltda Epp, liquidação  do empenho 419, Débito em Conta , Nota Fiscal 14876 ref. a Valor empenhado a Copiadora Roriz Ltda Epp, para confecção de banners, folder do CFO e faixas, para divulgação no Congresso Regional de Odontologia NEW CONCEPT, na cidade de Ji-Paraná.   ;;;1.526,00;;;
21/07/2022;3042;60/2022;Pago a Copiadora Roriz Ltda Epp, liquidação  do empenho 419, Débito em Conta , Nota Fiscal 14876 ref. a Valor empenhado a Copiadora Roriz Ltda Epp, para confecção de banners, folder do CFO e faixas, para divulgação no Congresso Regional de Odontologia NEW CONCEPT, na cidade de Ji-Paraná.   ;;1.526,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;5.526,00;5.526,00;0,00
27/07/2022;3043;60/2022;Liquidado a Copiadora Roriz Ltda Epp, liquidação  do empenho 419, Débito em Conta , Nota Fiscal 14916 ref. a Valor empenhado a Copiadora Roriz Ltda Epp, para confecção de banners, folder do CFO e faixas, para divulgação no Congresso Regional de Odontologia NEW CONCEPT, na cidade de Ji-Paraná.   ;;;1.674,00;;;
27/07/2022;3044;60/2022;Pago a Copiadora Roriz Ltda Epp, liquidação  do empenho 419, Débito em Conta , Nota Fiscal 14916 ref. a Valor empenhado a Copiadora Roriz Ltda Epp, para confecção de banners, folder do CFO e faixas, para divulgação no Congresso Regional de Odontologia NEW CONCEPT, na cidade de Ji-Paraná.   ;;1.674,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;7.200,00;7.200,00;0,00
Conta:;6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento;;;Saldo anterior:;;;;;0,00
11/07/2022;2885;23/2022;Suprimento de fundo de 01/01/0100 até 01/01/0100 em favor de Ana Paula da Silva Moreira, Débito em Conta 0, Transferência Eletrônica  0. ;;;500,00;;;
11/07/2022;2886;23/2022;Suprimento de fundo de 01/01/0100 até 01/01/0100 em favor de Ana Paula da Silva Moreira, Débito em Conta 0, Transferência Eletrônica  0. ;;500,00;;;;
11/07/2022;3296;23/2022;Suprimento de fundo de 11/07/2022 até 11/10/2022 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Débito em Conta 0, Transferência Eletrônica  0. ;;;1.000,00;;;
11/07/2022;3297;23/2022;Suprimento de fundo de 11/07/2022 até 11/10/2022 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Débito em Conta 0, Transferência Eletrônica  0. ;;1.000,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;1.500,00;1.500,00;0,00
20/07/2022;3383;23/2022;Suprimento de fundo de 20/07/2022 até 20/10/2022 em favor de RAVISSAN BRAGA ALVES E SILVA, Débito em Conta 0, Transferência Eletrônica  0. ;;;3.000,00;;;
20/07/2022;3384;23/2022;Suprimento de fundo de 20/07/2022 até 20/10/2022 em favor de RAVISSAN BRAGA ALVES E SILVA, Débito em Conta 0, Transferência Eletrônica  0. ;;3.000,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;4.500,00;4.500,00;0,00
Conta:;6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil;;;Saldo anterior:;;;;;0,00
01/07/2022;2949;04/2022;Liquidado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, liquidação  do empenho 346, Débito em Conta , Nota Fiscal 16318 ref. a Valor empenhado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, para Assessoria Contábil ao CRO-RO. REF.: Junho/2022.;;;3.893,10;;;
01/07/2022;2950;04/2022;Pago a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, liquidação  do empenho 346, Débito em Conta , Nota Fiscal 16318 ref. a Valor empenhado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, para Assessoria Contábil ao CRO-RO. REF.: Junho/2022.;;3.893,10;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;3.893,10;3.893,10;0,00
Conta:;6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica;;;Saldo anterior:;;;;;0,00
01/07/2022;2951;07/2022;Liquidado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., liquidação  do empenho 348, Débito em Conta , Nota Fiscal 302 ref. a Valor empenhado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., Para pagamento mensal dos serviço de Assessoria Jurídica ao CRO-RO. Ref. Junho/2022. ;;;9.172,80;;;
01/07/2022;2952;07/2022;Pago a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., liquidação  do empenho 348, Débito em Conta , Nota Fiscal 302 ref. a Valor empenhado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., Para pagamento mensal dos serviço de Assessoria Jurídica ao CRO-RO. Ref. Junho/2022. ;;9.172,80;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;9.172,80;9.172,80;0,00
Conta:;6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática;;;Saldo anterior:;;;;;0,00
01/07/2022;2943;47/2022;Liquidado a Implanta Informática Ltda, liquidação  do empenho 354, Débito em Conta , Nota Fiscal 63258 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, para pagamento mensal da utilização do sistema Centro de Custo da Implanta.;;;425,34;;;
01/07/2022;2944;47/2022;Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação  do empenho 354, Débito em Conta , Nota Fiscal 63258 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, para pagamento mensal da utilização do sistema Centro de Custo da Implanta.;;425,34;;;;
01/07/2022;2953;47/2022;;;;5.088,00;;;
01/07/2022;2954;47/2022;;;5.088,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;5.513,34;5.513,34;0,00
18/07/2022;3014;47/2022;Liquidado a EMG Tecnologia - Elcio Mauro Guimarães, liquidação  do empenho 403, Débito em Conta , Nota Fiscal 36 ref. a Valor empenhado a EMG Tecnologia - Elcio Mauro Guimarães, pelos serviços de migração (importação dos dados) do site e portal de transparência do CRO-RO ;;;1.500,00;;;
18/07/2022;3015;47/2022;Pago a EMG Tecnologia - Elcio Mauro Guimarães, liquidação  do empenho 403, Débito em Conta , Nota Fiscal 36 ref. a Valor empenhado a EMG Tecnologia - Elcio Mauro Guimarães, pelos serviços de migração (importação dos dados) do site e portal de transparência do CRO-RO ;;1.500,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;7.013,34;7.013,34;0,00
Conta:;6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva;;;Saldo anterior:;;;;;0,00
01/07/2022;2947;13/2022;Liquidado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação  do empenho 341, Débito em Conta , Nota Fiscal 14725 ref. a Valor empenhado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, para prestação de serviço de segurança e monitoramento predial da sede do CRO-RO. REF: Junho/2022. ;;;341,00;;;
01/07/2022;2948;13/2022;Pago a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação  do empenho 341, Débito em Conta , Nota Fiscal 14725 ref. a Valor empenhado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, para prestação de serviço de segurança e monitoramento predial da sede do CRO-RO. REF: Junho/2022. ;;341,00;;;;
01/07/2022;2961;15/2022;Liquidado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação  do empenho 320, Débito em Conta , Nota Fiscal 1672 ref. a Valor empenhado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, para segurança e monitoramento predial da Delegacia Regional do CRO-RO na cidade de Cacoal. REF.: Junho/2022.;;;464,50;;;
01/07/2022;2962;15/2022;Pago a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação  do empenho 320, Débito em Conta , Nota Fiscal 1672 ref. a Valor empenhado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, para segurança e monitoramento predial da Delegacia Regional do CRO-RO na cidade de Cacoal. REF.: Junho/2022.;;464,50;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;805,50;805,50;0,00
Conta:;6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional;;;Saldo anterior:;;;;;0,00
01/07/2022;3160;21/2022;Liquidado a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação  do empenho 429, Débito em Conta , Recibo  ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME. Ref a prestação de serviços de postagem de correspondências administrativas. ;;;670,10;;;
01/07/2022;3161;21/2022;Pago a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação  do empenho 429, Débito em Conta , Recibo  ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME. Ref a prestação de serviços de postagem de correspondências administrativas. ;;670,10;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;670,10;670,10;0,00
18/07/2022;3026;09/2022;Liquidado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação  do empenho 404, Débito em Conta , Fatura 51355 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, para pagamento mensal aos serviços prestados de malote.;;;145,68;;;
18/07/2022;3027;09/2022;Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação  do empenho 404, Débito em Conta , Fatura 51355 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, para pagamento mensal aos serviços prestados de malote.;;145,68;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;815,78;815,78;0,00
Conta:;6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais;;;Saldo anterior:;;;;;0,00
14/07/2022;3006;40/2022;Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação  do empenho 395, Débito em Conta , Recibo 07/2022 ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de custas processual.;;;6,06;;;
14/07/2022;3007;40/2022;Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação  do empenho 395, Débito em Conta , Recibo 07/2022 ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de custas processual.;;6,06;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;6,06;6,06;0,00
19/07/2022;3024;40/2022;Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação  do empenho 410, Débito em Conta , Fatura 07/2022 ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de custas processual.;;;6,06;;;
19/07/2022;3025;40/2022;Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação  do empenho 410, Débito em Conta , Fatura 07/2022 ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de custas processual.;;6,06;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;12,12;12,12;0,00
Conta:;6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços ;;;Saldo anterior:;;;;;0,00
06/07/2022;2977;27/2022;Liquidado a Cred Check Soluções, liquidação  do empenho 371, Débito em Conta , Nota Fiscal 9855 ref. a Valor empenhado a Cred Check Soluções, para pagamento dos serviços de pesquisa e inclusão de nome ao serviço de proteção ao crédito, com forma de recuperação de crédito do CRO-RO. ;;;606,65;;;
06/07/2022;2978;27/2022;Pago a Cred Check Soluções, liquidação  do empenho 371, Débito em Conta , Nota Fiscal 9855 ref. a Valor empenhado a Cred Check Soluções, para pagamento dos serviços de pesquisa e inclusão de nome ao serviço de proteção ao crédito, com forma de recuperação de crédito do CRO-RO. ;;606,65;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;606,65;606,65;0,00
08/07/2022;2987;56/2022;Liquidado a Artefatos de Metais Pelegrini LTDA, liquidação  do empenho 373, Débito em Conta , Nota Fiscal 9761 ref. a Valor empenhado a Artefatos de Metais Pelegrini LTDA, pela aquisição de Boton's de metal para camisa, com a logo marca do CRO-RO. ;;;3.600,00;;;
08/07/2022;2988;56/2022;Pago a Artefatos de Metais Pelegrini LTDA, liquidação  do empenho 373, Débito em Conta , Nota Fiscal 9761 ref. a Valor empenhado a Artefatos de Metais Pelegrini LTDA, pela aquisição de Boton's de metal para camisa, com a logo marca do CRO-RO. ;;3.600,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;4.206,65;4.206,65;0,00
Conta:;6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.100 - Locação de Estacionamento;;;Saldo anterior:;;;;;0,00
05/07/2022;2974;06/2022;Liquidado a Gabriel Dominick Gambalonga Ramos 76327850278, liquidação  do empenho 369, Débito em Conta , Nota Fiscal 52 ref. a Valor empenhado a Gabriel Dominick Gambalonga Ramos 76327850278, Ref. a locação de estacionamento/garagem para  guarda do veículo S-10 pertencente a frota do CRO-RO. ;;;240,00;;;
05/07/2022;2975;06/2022;Pago a Gabriel Dominick Gambalonga Ramos 76327850278, liquidação  do empenho 369, Débito em Conta , Nota Fiscal 52 ref. a Valor empenhado a Gabriel Dominick Gambalonga Ramos 76327850278, Ref. a locação de estacionamento/garagem para  guarda do veículo S-10 pertencente a frota do CRO-RO. ;;240,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;240,00;240,00;0,00
Conta:;6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres;;;Saldo anterior:;;;;;0,00
01/07/2022;2957;28/2022;Liquidado a M A Viagens e Turismos (CVC), liquidação  do empenho 356, Débito em Conta , Recibo 56-24/06/2022 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismos (CVC), pela aquisição de passagens aérea para o Dr Fabrício da Silva Santos, a cidade do Rio de Janeiro-RJ, para realizar visita administrativa com a finalidade de conhecer os procedimentos dos processos ético e de fiscalização, no período de 13 a 15 de julho. Conforme Portaria nº 54/2022/CRO-RO.;;;1.903,68;;;
01/07/2022;2958;28/2022;Pago a M A Viagens e Turismos (CVC), liquidação  do empenho 356, Débito em Conta , Recibo 56-24/06/2022 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismos (CVC), pela aquisição de passagens aérea para o Dr Fabrício da Silva Santos, a cidade do Rio de Janeiro-RJ, para realizar visita administrativa com a finalidade de conhecer os procedimentos dos processos ético e de fiscalização, no período de 13 a 15 de julho. Conforme Portaria nº 54/2022/CRO-RO.;;1.903,68;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;1.903,68;1.903,68;0,00
13/07/2022;2996;28/2022;Liquidado a M A Viagens e Turismos (CVC), liquidação  do empenho 381, Débito em Conta , Fatura 137654 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismos (CVC), pela aquisição de passagens aérea para o Dr Dellio Morais Junior e Dr. Artur de Souza, a cidade do João Pessoa-PB, para realizar visita administrativa com a finalidade de conhecer os procedimentos administrativos e de processos éticos e de julgamento do CRO-PB, no período de 26 a 29 de julho. Conforme Portaria nº 59/2022/CRO-RO.;;;5.089,48;;;
13/07/2022;2997;28/2022;Pago a M A Viagens e Turismos (CVC), liquidação  do empenho 381, Débito em Conta , Fatura 137654 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismos (CVC), pela aquisição de passagens aérea para o Dr Dellio Morais Junior e Dr. Artur de Souza, a cidade do João Pessoa-PB, para realizar visita administrativa com a finalidade de conhecer os procedimentos administrativos e de processos éticos e de julgamento do CRO-PB, no período de 26 a 29 de julho. Conforme Portaria nº 59/2022/CRO-RO.;;5.089,48;;;;
13/07/2022;2998;28/2022;Liquidado a M A Viagens e Turismos (CVC), liquidação  do empenho 379, Débito em Conta , Fatura 137655 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismos (CVC), pela aquisição de passagens aérea para o Dr José Marcelo Vargas Pinto, a cidade do João Pessoa-PB, para realizar visita administrativa com a finalidade de conhecer os procedimentos administrativos e de processos éticos do CRO-PB, no período de 26 a 29 de julho. Conforme Portaria nº 57/2022/CRO-RO.;;;2.756,69;;;
13/07/2022;2999;28/2022;Pago a M A Viagens e Turismos (CVC), liquidação  do empenho 379, Débito em Conta , Fatura 137655 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismos (CVC), pela aquisição de passagens aérea para o Dr José Marcelo Vargas Pinto, a cidade do João Pessoa-PB, para realizar visita administrativa com a finalidade de conhecer os procedimentos administrativos e de processos éticos do CRO-PB, no período de 26 a 29 de julho. Conforme Portaria nº 57/2022/CRO-RO.;;2.756,69;;;;
13/07/2022;3000;28/2022;Liquidado a M A Viagens e Turismos (CVC), liquidação  do empenho 380, Débito em Conta , Fatura 137651 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismos (CVC), pela aquisição de passagens aérea para o Dr João Pereira dos Santos Junior e Dr. Rafael Santana de Souza, a cidade do João Pessoa-PB, para realizar visita administrativa com a finalidade de conhecer os procedimentos administrativos e de processos de fiscalização do CRO-PB, no período de 26 a 29 de julho. Conforme Portaria nº 58/2022/CRO-RO.;;;5.089,48;;;
13/07/2022;3001;28/2022;Pago a M A Viagens e Turismos (CVC), liquidação  do empenho 380, Débito em Conta , Fatura 137651 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismos (CVC), pela aquisição de passagens aérea para o Dr João Pereira dos Santos Junior e Dr. Rafael Santana de Souza, a cidade do João Pessoa-PB, para realizar visita administrativa com a finalidade de conhecer os procedimentos administrativos e de processos de fiscalização do CRO-PB, no período de 26 a 29 de julho. Conforme Portaria nº 58/2022/CRO-RO.;;5.089,48;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;14.839,33;14.839,33;0,00
27/07/2022;3049;28/2022;Liquidado a M A Viagens e Turismos (CVC), liquidação  do empenho 426, Débito em Conta , Fatura 061/2022 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismos (CVC), pela aquisição de passagens aérea para o Dr José Marcelo Vargas Pinto, a cidade do Cuiabá-MT e Manaus-AM,  para realizar visita administrativa no CRO-MT e participar do 1º Meeting de Harmonização Orofacial da Amazônia em Manaus-AM, no período de 17 a 21 de agosto de 2022. Conforme Portaria nº 68/2022/CRO-RO.;;;2.121,20;;;
27/07/2022;3050;28/2022;Pago a M A Viagens e Turismos (CVC), liquidação  do empenho 426, Débito em Conta , Fatura 061/2022 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismos (CVC), pela aquisição de passagens aérea para o Dr José Marcelo Vargas Pinto, a cidade do Cuiabá-MT e Manaus-AM,  para realizar visita administrativa no CRO-MT e participar do 1º Meeting de Harmonização Orofacial da Amazônia em Manaus-AM, no período de 17 a 21 de agosto de 2022. Conforme Portaria nº 68/2022/CRO-RO.;;2.121,20;;;;
27/07/2022;3053;28/2022;Liquidado a M A Viagens e Turismos (CVC), liquidação  do empenho 427, Débito em Conta , Recibo 061/2022 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismos (CVC), pela aquisição de passagens aérea para o Dra Mariana Zanferrari Saura Silva, a cidade do  Manaus-AM,  para participar do 1º Meeting de Harmonização Orofacial da Amazônia em Manaus-AM, no período de 18 a 20 de agosto de 2022. Conforme Portaria nº 69/2022/CRO-RO.;;;1.063,28;;;
27/07/2022;3054;28/2022;Pago a M A Viagens e Turismos (CVC), liquidação  do empenho 427, Débito em Conta , Recibo 061/2022 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismos (CVC), pela aquisição de passagens aérea para o Dra Mariana Zanferrari Saura Silva, a cidade do  Manaus-AM,  para participar do 1º Meeting de Harmonização Orofacial da Amazônia em Manaus-AM, no período de 18 a 20 de agosto de 2022. Conforme Portaria nº 69/2022/CRO-RO.;;1.063,28;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;18.023,81;18.023,81;0,00
Conta:;6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Auxilio Embarque, Desembarque e Deslocamento;;;Saldo anterior:;;;;;0,00
11/07/2022;2989;22/2022;Liquidado a FABRICIO DA SILVA SANTOS, liquidação  do empenho 350, Débito em Conta , Recibo 54-27/07/2022 ref. a Valor empenhado a FABRICIO DA SILVA SANTOS, para pagamento de auxilio Embarque e desembarque e Translado durante o deslocamento da cidade de Porto Velho ao Rio de Janeiro-RJ, no período de 13 a 15 de Julho/2022, para realizar visita administrativa no Conselho Regional de Odontologia do Rio de Janeiro – CRO-RJ, com finalidade de conhecer as atividades administrativas e de fiscalização praticadas no CRO-RJ, Conforme Portaria nº 54/2022/CRO-RO.;;;445,00;;;
11/07/2022;2990;22/2022;Pago a FABRICIO DA SILVA SANTOS, liquidação  do empenho 350, Débito em Conta , Recibo 54-27/07/2022 ref. a Valor empenhado a FABRICIO DA SILVA SANTOS, para pagamento de auxilio Embarque e desembarque e Translado durante o deslocamento da cidade de Porto Velho ao Rio de Janeiro-RJ, no período de 13 a 15 de Julho/2022, para realizar visita administrativa no Conselho Regional de Odontologia do Rio de Janeiro – CRO-RJ, com finalidade de conhecer as atividades administrativas e de fiscalização praticadas no CRO-RJ, Conforme Portaria nº 54/2022/CRO-RO.;;445,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;445,00;445,00;0,00
21/07/2022;3037;22/2022;Liquidado a OZEIAS MIRANDA, liquidação  do empenho 408, Débito em Conta , Recibo 63-18/07/2022 ref. a Valor empenhado a OZEIAS MIRANDA, pagamento de Auxílio Deslocamento, para participação de Audiência de Instrução e Conciliação de Ética e Reunião Plenária, no dia 25/07/2022, Conforme Portaria nº 63/2022/CRO-RO. Valor Calculado conforme Art. 8 da Resolução 003/2021/CRO-RO.;;;894,00;;;
21/07/2022;3038;22/2022;Pago a OZEIAS MIRANDA, liquidação  do empenho 408, Débito em Conta , Recibo 63-18/07/2022 ref. a Valor empenhado a OZEIAS MIRANDA, pagamento de Auxílio Deslocamento, para participação de Audiência de Instrução e Conciliação de Ética e Reunião Plenária, no dia 25/07/2022, Conforme Portaria nº 63/2022/CRO-RO. Valor Calculado conforme Art. 8 da Resolução 003/2021/CRO-RO.;;894,00;;;;
21/07/2022;3039;22/2022;Liquidado a Luciano Kazuo Murakami, liquidação  do empenho 409, Débito em Conta , Recibo 64-18/07/2022 ref. a Valor empenhado a Luciano Kazuo Murakami, pagamento de Auxílio Deslocamento, para participação de Audiência de Instrução e Conciliação de Ética, no dia 25/07/2022, Conforme Portaria nº 64/2022/CRO-RO. Valor Calculado conforme Art. 8 da Resolução 003/2021/CRO-RO.;;;801,60;;;
21/07/2022;3040;22/2022;Pago a Luciano Kazuo Murakami, liquidação  do empenho 409, Débito em Conta , Recibo 64-18/07/2022 ref. a Valor empenhado a Luciano Kazuo Murakami, pagamento de Auxílio Deslocamento, para participação de Audiência de Instrução e Conciliação de Ética, no dia 25/07/2022, Conforme Portaria nº 64/2022/CRO-RO. Valor Calculado conforme Art. 8 da Resolução 003/2021/CRO-RO.;;801,60;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;2.140,60;2.140,60;0,00
27/07/2022;3045;22/2022;Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação  do empenho 418, Débito em Conta , Recibo 56-11/07/2022 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, pagamento de Auxílio Deslocamento,  em visita a administrativa na Delegacia Regional de Cacoal. Conforme Portaria nº 56/2022/CRO-RO. Valor Calculado conforme Art. 8 da Resolução 003/2021/CRO-RO. Obs.: Carro do CRO-RO, estava em diligência para atendimento de denúncia na cidade de Guajará-Mirim. ;;;1.165,20;;;
27/07/2022;3046;22/2022;Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação  do empenho 418, Débito em Conta , Recibo 56-11/07/2022 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, pagamento de Auxílio Deslocamento,  em visita a administrativa na Delegacia Regional de Cacoal. Conforme Portaria nº 56/2022/CRO-RO. Valor Calculado conforme Art. 8 da Resolução 003/2021/CRO-RO. Obs.: Carro do CRO-RO, estava em diligência para atendimento de denúncia na cidade de Guajará-Mirim. ;;1.165,20;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;3.305,80;3.305,80;0,00
Conta:;6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO;;;Saldo anterior:;;;;;0,00
29/07/2022;3355;;Liquidado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação  do empenho 460, Débito em Conta , Recibo  ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.;;;31.753,33;;;
29/07/2022;3356;;Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação  do empenho 460, Débito em Conta , Recibo  ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.;;31.753,33;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;31.753,33;31.753,33;0,00
Conta:;6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários;;;Saldo anterior:;;;;;0,00
01/07/2022;3299;18/2022;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 458, Débito em Conta , Deb. Cobrança  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 851.821.200.110.589.;;;11,00;;;
01/07/2022;3300;18/2022;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 458, Débito em Conta , Deb. Cobrança  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 851.821.200.110.589.;;11,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;11,00;11,00;0,00
18/07/2022;3164;18/2022;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 431, Débito em Conta , Recibo  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 841.991.200.378.502.;;;11,00;;;
18/07/2022;3165;18/2022;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 431, Débito em Conta , Recibo  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 841.991.200.378.502.;;11,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;22,00;22,00;0,00
21/07/2022;3166;18/2022;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 432, Débito em Conta , Recibo  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 812.021.100.197.904.;;;11,00;;;
21/07/2022;3167;18/2022;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 432, Débito em Conta , Recibo  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 812.021.100.197.904.;;11,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;33,00;33,00;0,00
27/07/2022;3168;18/2022;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 433, Débito em Conta , Deb. Cobrança  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 822.081.100.241.606.;;;11,00;;;
27/07/2022;3169;18/2022;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 433, Débito em Conta , Deb. Cobrança  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 822.081.100.241.606.;;11,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;44,00;44,00;0,00
29/07/2022;3170;18/2022;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 434, Débito em Conta , Deb. Cobrança  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 882.100.800.032.777.;;;10,20;;;
29/07/2022;3171;18/2022;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 434, Débito em Conta , Deb. Cobrança  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 882.100.800.032.777.;;10,20;;;;
29/07/2022;3172;18/2022;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 435, Débito em Conta , Deb. Cobrança  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 882.100.800.032.776.;;;30,60;;;
29/07/2022;3173;18/2022;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 435, Débito em Conta , Deb. Cobrança  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 882.100.800.032.776.;;30,60;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;84,80;84,80;0,00
Conta:;6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Impostos, Taxas e Juros;;;Saldo anterior:;;;;;0,00
06/07/2022;3162;47/2022;Liquidado a Ministério da Fazenda, liquidação  do empenho 430, Débito em Conta , Recibo  ref. a Valor empenhado a Ministério da Fazenda, para pagamento de juros da taxa DARF - Retenção dos impostos da Nota Fiscal da Implanta informática. ;;;20,31;;;
06/07/2022;3163;47/2022;Pago a Ministério da Fazenda, liquidação  do empenho 430, Débito em Conta , Recibo  ref. a Valor empenhado a Ministério da Fazenda, para pagamento de juros da taxa DARF - Retenção dos impostos da Nota Fiscal da Implanta informática. ;;20,31;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;20,31;20,31;0,00
Conta:;6.2.2.1.3.03.02.01.003.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório;;;Saldo anterior:;;;;;0,00
15/07/2022;3012;58/2022;Liquidado a Polo Frio, liquidação  do empenho 378, Débito em Conta , Nota Fiscal 20847 ref. a Valor empenhado a Polo Frio, para aquisição necessária de um aparelho de ar-condicionado para recepção do CRO-RO. ;;;6.731,73;;;
15/07/2022;3013;58/2022;Pago a Polo Frio, liquidação  do empenho 378, Débito em Conta , Nota Fiscal 20847 ref. a Valor empenhado a Polo Frio, para aquisição necessária de um aparelho de ar-condicionado para recepção do CRO-RO. ;;6.731,73;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;6.731,73;6.731,73;0,00
20/07/2022;3033;43/2022;Liquidado a Kalule móveis, liquidação  do empenho 414, Débito em Conta , Nota Fiscal 187 ref. a Valor empenhado a Kalule móveis, para aquisição de móveis para guarda de documentos e processos administrativos do CRO;;;14.000,00;;;
20/07/2022;3034;43/2022;Pago a Kalule móveis, liquidação  do empenho 414, Débito em Conta , Nota Fiscal 187 ref. a Valor empenhado a Kalule móveis, para aquisição de móveis para guarda de documentos e processos administrativos do CRO;;14.000,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;20.731,73;20.731,73;0,00
Conta:;6.2.2.1.3.03.02.01.003.008 - Computadores e Periféricos;;;Saldo anterior:;;;;;0,00
21/07/2022;3035;59/2022;Liquidado a B2W Companhia Digital - Americanas, liquidação  do empenho 416, Débito em Conta , Nota Fiscal 378710811 ref. a Valor empenhado a B2W Companhia Digital - Americanas, para aquisição de uma impressora para a presidência do CRO-RO. ;;;3.793,85;;;
21/07/2022;3036;59/2022;Pago a B2W Companhia Digital - Americanas, liquidação  do empenho 416, Débito em Conta , Nota Fiscal 378710811 ref. a Valor empenhado a B2W Companhia Digital - Americanas, para aquisição de uma impressora para a presidência do CRO-RO. ;;3.793,85;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;3.793,85;3.793,85;0,00
Conta:;6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários;;;Saldo anterior:;;;;;201.942,39C
29/07/2022;3120;;Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação  do empenho 105, Provisao , Folha de Pagamento 07/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.;;;32.665,10;;;
29/07/2022;3122;;Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação  do empenho 105, Provisao , Folha de Pagamento 07/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.;;;3.205,59;;;
29/07/2022;3372;;Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação  do empenho 105, Provisao , Folha de Pagamento 07/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados./ MULTA FGTS;;;3.798,42;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;39.669,11;241.611,50C
Conta:;6.2.2.1.3.04.01.01.001.002 - Gratificação de Natal  13º Salário;;;Saldo anterior:;;;;;3.388,57C
01/07/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;3.388,57C
Conta:;6.2.2.1.3.04.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88);;;Saldo anterior:;;;;;25.186,13C
29/07/2022;3136;;Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação 462 do empenho 107, Provisao , Folha de Pagamento 07/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.;;;5.618,31;;;
29/07/2022;3366;;Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação 474 do empenho 107, Provisao , Folha de Pagamento 07/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.;;;3.289,86;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;8.908,17;34.094,30C
Conta:;6.2.2.1.3.04.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos;;;Saldo anterior:;;;;;3.483,33C
01/07/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;3.483,33C
Conta:;6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS;;;Saldo anterior:;;;;;48.855,42C
29/07/2022;3132;19/2022;Vlr a Ministério da Previdência Social, liquidação  do empenho 423, Provisao , Folha de Pagamento 07/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do Mês de Julho/2022.;;;7.852,11;;;
29/07/2022;3134;19/2022;Vlr a Ministério da Previdência Social, liquidação  do empenho 423, Provisao , Folha de Pagamento 07/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do Mês de Julho/2022.;;;1.207,93;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;9.060,04;57.915,46C
Conta:;6.2.2.1.3.04.01.02.002 - FGTS;;;Saldo anterior:;;;;;20.082,53C
29/07/2022;3128;19/2022;Vlr a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação  do empenho 421, Provisao , Folha de Pagamento 07/2022 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, para pagamento do FGTS sobre a folha de pagamento, Ref.: Julho/2022. ;;;2.898,46;;;
29/07/2022;3130;19/2022;Vlr a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação  do empenho 421, Provisao , Folha de Pagamento 07/2022 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, para pagamento do FGTS sobre a folha de pagamento, Ref.: Julho/2022. ;;;449,51;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;3.347,97;23.430,50C
Conta:;6.2.2.1.3.04.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento;;;Saldo anterior:;;;;;2.326,46C
29/07/2022;3124;19/2022;Vlr a Ministério da Fazenda, liquidação  do empenho 422, Provisao , Folha de Pagamento 07/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Fazenda, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês de Julho/2022.;;;362,32;;;
29/07/2022;3126;19/2022;Vlr a Ministério da Fazenda, liquidação  do empenho 422, Provisao , Folha de Pagamento 07/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Fazenda, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês de Julho/2022.;;;56,18;;;
29/07/2022;3368;19/2022;Vlr a Ministério da Fazenda, liquidação  do empenho 422, Provisao , Folha de Pagamento 07/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Fazenda, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês de Julho/2022.;;;33,14;;;
29/07/2022;3370;19/2022;Vlr a Ministério da Fazenda, liquidação  do empenho 422, Provisao , Folha de Pagamento 07/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Fazenda, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês de Julho/2022.;;;12,12;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;463,76;2.790,22C
Conta:;6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Plano de Saúde;;;Saldo anterior:;;;;;19.672,35C
01/07/2022;2946;14/2022;Pago a Ameron - Assistência Medica e Odontologica RO S/A, liquidação  do empenho 351, Débito em Conta , Nota Fiscal 19014 ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., para pagamento mensal dos serviços de assistência médica e odontológica aos colaboradores do CRO-RO. ;;;4.006,18;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;4.006,18;23.678,53C
Conta:;6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação;;;Saldo anterior:;;;;;39.828,62C
01/07/2022;2960;01/2022;Pago a ALELO S.A, liquidação  do empenho 352, Débito em Conta , Fatura 5896444 ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, para pagamento mensal do auxilio alimentação aos colaboradores do CRO-RO. Ref.: Julho/2022.;;;6.395,12;;;
01/07/2022;2969;01/2022;Pago a ALELO S.A, liquidação  do empenho 353, Débito em Conta , Fatura 5896444 ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, para pagamento mensal do auxilio alimentação aos colaboradores do CRO-RO. Ref.: Julho/2022. (Fiscalização) ;;;2.131,26;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;8.526,38;48.355,00C
Conta:;6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.001 - Funcionários;;;Saldo anterior:;;;;;13.860,00C
08/07/2022;2984;22/2022;Pago a Gabriely Brazão Pinheiro, liquidação  do empenho 364, Débito em Conta , Recibo 55-27/06/2022 ref. a Valor empenhado a Gabriely Brazão Pinheiro, para pagamento de auxilio Embarque e desembarque e Translado durante o deslocamento da cidade de Porto Velho a Cuiabá-MT, no período de 11 a 15 de julho/2022, para participar de treinamento no Conselho Regional de Odontologia de Mato Grosso - CRO-MT, relacionado ao setor de fiscalização, para aprimoramento nos procedimento de fiscalização do CRO-RO. Conforme Portaria nº 55/2022/CRO-RO.;;;445,00;;;
08/07/2022;2986;22/2022;Pago a Gabriely Brazão Pinheiro, liquidação  do empenho 363, Débito em Conta , Recibo 55-27/06/2022 ref. a Valor empenhado a Gabriely Brazão Pinheiro, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Cuiabá-MT no período de 11 a  14 de julho/2022, Para participar de treinamento no Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso-CRO-MT, relacionado ao setor de fiscalização, para aprimoramento dos procedimento de fiscalização no CRO-RO. Conforme Portaria nº 55/2022/CRO-RO. ;;;1.890,00;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;2.335,00;16.195,00C
15/07/2022;3009;22/2022;Pago a João Pereira dos Santos Júnior, liquidação  do empenho 396, Débito em Conta , Recibo 60-14/07/2022 ref. a Valor empenhado a João Pereira dos Santos Júnior, para pagamento de diárias em deslocamento ao Distrito de União Bandeirante para realizar fiscalização para atender denúncia e cidade de Guajará-Mirim, para visita administrativa no período de 20 a 22 de julho/2022. Conforme Portaria nº 60/2022/CRO-RO. ;;;1.260,00;;;
15/07/2022;3011;22/2022;Pago a Rafael Santana de Souza, liquidação  do empenho 397, Débito em Conta , Recibo 60-14/07/2022 ref. a Valor empenhado a Rafael Santana de Souza, para pagamento de diárias em deslocamento ao Distrito de União Bandeirante para realizar fiscalização para atender denúncia e cidade de Guajará-Mirim, para visita administrativa no período de 20 a 22 de julho/2022. Conforme Portaria nº 60/2022/CRO-RO.;;;1.260,00;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;4.855,00;18.715,00C
21/07/2022;3052;22/2022;Pago a Rafael Santana de Souza, liquidação  do empenho 387, Débito em Conta , Recibo 58-14/07/2022 ref. a Valor empenhado a Rafael Santana de Souza, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de João Pessoa-PB para realizar visita administrativa no Conselho Regional de Odontologia da Paraíba - CRO-PB, para conhecer os procedimentos administrativos e  de fiscalização realizados no CRO-PB no período de 26 a 29 de julho/2022. Conforme Portaria nº 58/2022/CRO-RO. ;;;1.890,00;;;
21/07/2022;3064;22/2022;Pago a João Pereira dos Santos Júnior, liquidação  do empenho 391, Débito em Conta , Recibo 58-14/07/2022 ref. a Valor empenhado a João Pereira dos Santos Júnior, para pagamento de auxilio Embarque e desembarque e Translado durante o deslocamento da cidade de Porto Velho a João Pessoa-PB, no período de 26 a 29 de Julho/2022, Para realizar visita administrativa no Conselho Regional de Odontologia da Paraíba – CRO-PB, para conhecer os procedimentos administrativos e éticos realizados no CRO-PB. Conforme Portaria nº 58/2022/CRO-RO.;;;445,00;;;
21/07/2022;3074;22/2022;Pago a João Pereira dos Santos Júnior, liquidação 448 do empenho 386, Débito em Conta , Recibo 58-14/07/2022 ref. a Valor empenhado a João Pereira dos Santos Júnior, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de João Pessoa-PB para realizar visita administrativa no Conselho Regional de Odontologia da Paraíba - CRO-PB, para conhecer os procedimentos administrativos e  de fiscalização realizados no CRO-PB no período de 26 a 29 de julho/2022. Conforme Portaria nº 58/2022/CRO-RO. ;;;1.890,00;;;
21/07/2022;3076;22/2022;Pago a Rafael Santana de Souza, liquidação  do empenho 392, Débito em Conta , Recibo 58-14/07/2022 ref. a Valor empenhado a Rafael Santana de Souza, para pagamento de auxilio Embarque e desembarque e Translado durante o deslocamento da cidade de Porto Velho a João Pessoa-PB, no período de 26 a 29 de Julho/2022, Para realizar visita administrativa no Conselho Regional de Odontologia da Paraíba – CRO-PB, para conhecer os procedimentos administrativos e éticos realizados no CRO-PB. Conforme Portaria nº 58/2022/CRO-RO.;;;445,00;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;9.525,00;23.385,00C
Conta:;6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Conselheiros;;;Saldo anterior:;;;;;87.750,00C
11/07/2022;2992;22/2022;Pago a FABRICIO DA SILVA SANTOS, liquidação  do empenho 349, Débito em Conta , Recibo 54-27/07/2022 ref. a Valor empenhado a FABRICIO DA SILVA SANTOS, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade do Rio de Janeiro-RJ no período de 13 a 15 de Julho/2022, para realizar visita administrativa no Conselho Regional de Odontologia do Rio de Janeiro – CRO-RJ, com finalidade de conhecer as atividades administrativas e de fiscalização praticadas no CRO-RJ. Conforme Portaria nº 54/2022/CRO-RO. ;;;2.670,00;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;2.670,00;90.420,00C
15/07/2022;3159;22/2022;Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação  do empenho 401, Débito em Conta , Recibo 56/2022 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Cacoal-RO para realizar visita administrativa na Delegacia Regional de Cacoal , no período de 20 a 22 de julho/2022. Conforme Portaria nº 56/2022/CRO-RO. ;;;2.670,00;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;5.340,00;93.090,00C
21/07/2022;3066;22/2022;Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação  do empenho 385, Débito em Conta , Recibo 57-14/07/2022 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de João Pessoa-PB para realizar visita administrativa no Conselho Regional de Odontologia da Paraíba - CRO-PB, para conhecer os procedimentos administrativos e éticos realizados no CRO-PB no período de 26 a 29 de julho/2022. Conforme Portaria nº 57/2022/CRO-RO. ;;;4.005,00;;;
21/07/2022;3072;22/2022;Pago a DELLIO MORAIS JUNIOR, liquidação  do empenho 388, Débito em Conta , Recibo 59-14/07/2022 ref. a Valor empenhado a DELLIO MORAIS JUNIOR, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de João Pessoa-PB para realizar visita administrativa no Conselho Regional de Odontologia da Paraíba - CRO-PB, para conhecer os procedimentos administrativos éticos e de Julgamento realizados no CRO-PB no período de 27 a 29 de julho/2022. Conforme Portaria nº 59/2022/CRO-RO. ;;;3.115,00;;;
21/07/2022;3078;22/2022;Pago a DELLIO MORAIS JUNIOR, liquidação  do empenho 393, Débito em Conta , Recibo 59-14/07/2022 ref. a Valor empenhado a DELLIO MORAIS JUNIOR, para pagamento de auxilio Embarque e desembarque e Translado durante o deslocamento da cidade de Porto Velho a João Pessoa-PB, no período de 27 a 29 de Julho/2022, Para realizar visita administrativa no Conselho Regional de Odontologia da Paraíba – CRO-PB, para conhecer os procedimentos administrativos, éticos e de julgamento realizados no CRO-PB. Conforme Portaria nº 59/2022/CRO-RO.;;;445,00;;;
21/07/2022;3080;22/2022;Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação  do empenho 390, Débito em Conta , Recibo 57-14/07/2022 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para pagamento de auxilio Embarque e desembarque e Translado durante o deslocamento da cidade de Porto Velho a João Pessoa-PB, no período de 26 a 29 de Julho/2022, Para realizar visita administrativa no Conselho Regional de Odontologia da Paraíba – CRO-PB, para conhecer os procedimentos administrativos e éticos realizados no CRO-PB. Conforme Portaria nº 57/2022/CRO-RO.;;;445,00;;;
21/07/2022;3082;22/2022;Pago a Luciano Kazuo Murakami, liquidação  do empenho 407, Débito em Conta , Recibo 64-25/06/2022 ref. a Valor empenhado a Luciano Kazuo Murakami,  pagamento de diárias, para participação de Audiência de Instrução e Julgamento e Reunião Plenária , no dia 25/07/2022, Conforme Portaria nº 64/2022/CRO-RO.;;;1.125,00;;;
21/07/2022;3084;22/2022;Pago a OZEIAS MIRANDA, liquidação  do empenho 406, Débito em Conta , Recibo 63-18/07/2022 ref. a Valor empenhado a OZEIAS MIRANDA,  pagamento de diárias, para participação de Audiência de Instrução e Julgamento e Reunião Plenária , no dia 25/07/2022, Conforme Portaria nº 63/2022/CRO-RO.;;;1.125,00;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;15.600,00;103.350,00C
Conta:;6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.003 - Convidados;;;Saldo anterior:;;;;;8.875,00C
21/07/2022;3068;22/2022;Pago a Artur Lopes de Souza, liquidação  do empenho 394, Débito em Conta , Recibo 59-14/07/2022 ref. a Valor empenhado a Artur Lopes de Souza, para pagamento de auxilio Embarque e desembarque e Translado durante o deslocamento da cidade de Porto Velho a João Pessoa-PB, no período de 27 a 29 de Julho/2022, Para realizar visita administrativa no Conselho Regional de Odontologia da Paraíba – CRO-PB, para conhecer os procedimentos administrativos, éticos e de julgamento realizados no CRO-PB. Conforme Portaria nº 59/2022/CRO-RO.;;;445,00;;;
21/07/2022;3070;22/2022;Pago a Artur Lopes de Souza, liquidação  do empenho 389, Débito em Conta , Recibo 59-14/07/2022 ref. a Valor empenhado a Artur Lopes de Souza, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de João Pessoa-PB para realizar visita administrativa no Conselho Regional de Odontologia da Paraíba - CRO-PB, para conhecer os procedimentos administrativos éticos e de Julgamento realizados no CRO-PB no período de 27 a 29 de julho/2022. Conforme Portaria nº 59/2022/CRO-RO. ;;;2.450,00;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;2.895,00;11.770,00C
Conta:;6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente;;;Saldo anterior:;;;;;2.387,50C
01/07/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;2.387,50C
Conta:;6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene;;;Saldo anterior:;;;;;3.034,26C
01/07/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;3.034,26C
Conta:;6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis;;;Saldo anterior:;;;;;7.059,07C
27/07/2022;3058;29/2022;Pago a Sabenauto Comércio de Veículos Ltda., liquidação  do empenho 424, Débito em Conta , Nota Fiscal 384613 ref. a Valor empenhado a Sabenauto Comércio de Veículos Ltda., para pagamento das peças utilizadas na Revisão de 100 mil quilômetros do veículo oficial S10 do CRO-RO. ;;;3.839,96;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;3.839,96;10.899,03C
Conta:;6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes;;;Saldo anterior:;;;;;7.665,41C
13/07/2022;3003;48/2022;Pago a ALELO S.A, liquidação  do empenho 383, Débito em Conta , Nota Fiscal 795106 ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, para aquisição de combustível para o veículo S-10 do CRORO para Fiscalização. ;;;2.019,40;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;2.019,40;9.684,81C
27/07/2022;3048;22/2022;Pago a Rafael Santana de Souza, liquidação  do empenho 415, Débito em Conta , Nota Fiscal 13811 ref. a Valor empenhado a Rafael Santana de Souza, para ressarcimento de valores gastos com combustível para o veículo Chevrolet S10 do CRO, durante a fiscalização do exercício da profissão e apuração de denúncia em União Bandeirantes e visita administrativa em Guajará-Mirim, Conforme portaria nº 60/2022/CRO-RO.;;;386,00;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;2.405,40;10.070,81C
Conta:;6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação;;;Saldo anterior:;;;;;1.807,40C
01/07/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;1.807,40C
Conta:;6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalacões;;;Saldo anterior:;;;;;331,92C
01/07/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;331,92C
Conta:;6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupa de Cama e Aviamentos;;;Saldo anterior:;;;;;4.565,00C
01/07/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;4.565,00C
Conta:;6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.012 - Materiais de Informática;;;Saldo anterior:;;;;;2.054,93C
01/07/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;2.054,93C
Conta:;6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos;;;Saldo anterior:;;;;;3.826,35C
01/07/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;3.826,35C
Conta:;6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás;;;Saldo anterior:;;;;;7.883,60C
01/07/2022;2964;12/2022;Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação  do empenho 333, Débito em Conta , Fatura 06/2022 ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, pelo fornecimento de energia elétrica na Delegacia de Cacoal. Ref.: Junho/2022.;;;200,37;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;200,37;8.083,97C
18/07/2022;3017;12/2022;Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação  do empenho 382, Débito em Conta , Fatura 07/2022 ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, para pagamento mensal pelo uso de energia elétrica na sede do CRO-RO. REF. Julho/2022. ;;;1.158,41;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;1.358,78;9.242,38C
Conta:;6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.003 - Serviços de Águas e Esgotos - Caerd;;;Saldo anterior:;;;;;489,19C
05/07/2022;2971;02/2022;Pago a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação  do empenho 365, Débito em Conta , Fatura 07/2022 ref. a Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, para pagamento referente ao fornecimento de água tratada e tratamento de esgoto. ;;;77,65;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;77,65;566,84C
Conta:;6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral;;;Saldo anterior:;;;;;6.514,89C
01/07/2022;2956;11/2022;Pago a Claro S.A., liquidação  do empenho 355, Débito em Conta , Fatura 132571169 ref. a Valor empenhado a Claro S.A., Para pagamento mensal de linhas telefônicas móvel para atender o CRO. REf.: Julho/2022.;;;706,52;;;
01/07/2022;2966;17/2022;Pago a Oi S.A., liquidação  do empenho 334, Débito em Conta , Fatura 06/2022 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., para pagamento mensal da linha telefônica na sede do CRO-RO, REF.: Junho/2022. ;;;166,40;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;872,92;7.387,81C
13/07/2022;3005;17/2022;Pago a Oi S.A., liquidação  do empenho 384, Débito em Conta , Fatura 06/2022 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., para pagamento mensal do fornecimento do link de internet para sede do CRO-RO, REF.: Junho2022. ;;;169,43;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;1.042,35;7.557,24C
18/07/2022;3020;03/2022;Pago a Oi S.A., liquidação  do empenho 398, Débito em Conta , Fatura 07/2022 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., Para pagamento mensal dos serviços de telefonia e internet (Oi fibra) na Delegacia do CRO-RO Ref.: Julho/2022.;;;119,89;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;1.162,24;7.677,13C
20/07/2022;3023;17/2022;Pago a Oi S.A., liquidação  do empenho 405, Débito em Conta , Fatura 07/2022 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., para fornecimento de linha telefônica na sede do CRO-RO, REF.: Julho/2022. ;;;166,40;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;1.328,64;7.843,53C
Conta:;6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios;;;Saldo anterior:;;;;;9.586,00C
11/07/2022;2994;08/2022;Pago a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, liquidação  do empenho 372, Débito em Conta , Nota Fiscal 108 ref. a Valor empenhado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, para pagamento de aluguel da Delegacia Regional do CRO, na cidade de Cacoal. REF.: Julho/2022.;;;1.339,25;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;1.339,25;10.925,25C
Conta:;6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis;;;Saldo anterior:;;;;;10.276,54C
27/07/2022;3056;29/2022;Pago a Sabenauto Comércio de Veículos Ltda., liquidação  do empenho 425, Débito em Conta , Nota Fiscal 90089 ref. a Valor empenhado a Sabenauto Comércio de Veículos Ltda., para pagamento de serviços (mão de obra) de revisão de 100 mil quilômetros do veículo oficial S10 do CRO-RO. ;;;1.969,90;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;1.969,90;12.246,44C
Conta:;6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias;;;Saldo anterior:;;;;;5.480,00C
01/07/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;5.480,00C
Conta:;6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios;;;Saldo anterior:;;;;;0,00
05/07/2022;3029;55/2022;"Pago a DIEGO SOUZA DO NASCIMENTO ALBUQUERQUE, liquidação  do empenho 362, Débito em Conta , Nota Fiscal 63 ref. a Valor empenhado a DIEGO SOUZA DO NASCIMENTO ALBUQUERQUE, para pagamento dos serviços de audiovisuais e transmissão ao vivo da Palestra ""O que o estudante de Odontologia, o Clinica Geral e também o Especialista devem fazer após uma extração dentária?"" com o Palestrante Dr. Cláudio Ferreira Noia - Programa de Educação Continuada do CRO-RO.  ";;;2.000,00;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;2.000,00;2.000,00C
21/07/2022;3032;55/2022;Pago a DIEGO SOUZA DO NASCIMENTO ALBUQUERQUE, liquidação  do empenho 412, Débito em Conta , Nota Fiscal 65 ref. a Valor empenhado a DIEGO SOUZA DO NASCIMENTO ALBUQUERQUE, para pagamento dos serviços de audiovisuais e transmissão ao vivo de Palestra do Programa de Educação Continuada do CRO-RO, com o Tema: A Ortodontia Moderna como parceira das especialidades odontológicas e suas mecânicas atuais. Como a Ortodontia ajuda, prepara, prospecta e impacta o dia a dia na clínica Odontológica. ;;;2.000,00;;;
21/07/2022;3042;60/2022;Pago a Copiadora Roriz Ltda Epp, liquidação  do empenho 419, Débito em Conta , Nota Fiscal 14876 ref. a Valor empenhado a Copiadora Roriz Ltda Epp, para confecção de banners, folder do CFO e faixas, para divulgação no Congresso Regional de Odontologia NEW CONCEPT, na cidade de Ji-Paraná.   ;;;1.526,00;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;5.526,00;5.526,00C
27/07/2022;3044;60/2022;Pago a Copiadora Roriz Ltda Epp, liquidação  do empenho 419, Débito em Conta , Nota Fiscal 14916 ref. a Valor empenhado a Copiadora Roriz Ltda Epp, para confecção de banners, folder do CFO e faixas, para divulgação no Congresso Regional de Odontologia NEW CONCEPT, na cidade de Ji-Paraná.   ;;;1.674,00;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;7.200,00;7.200,00C
Conta:;6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento;;;Saldo anterior:;;;;;20.337,22C
11/07/2022;2886;23/2022;Suprimento de fundo de 01/01/0100 até 01/01/0100 em favor de Ana Paula da Silva Moreira, Débito em Conta 0, Transferência Eletrônica  0. ;;;500,00;;;
11/07/2022;3297;23/2022;Suprimento de fundo de 11/07/2022 até 11/10/2022 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Débito em Conta 0, Transferência Eletrônica  0. ;;;1.000,00;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;1.500,00;21.837,22C
20/07/2022;3384;23/2022;Suprimento de fundo de 20/07/2022 até 20/10/2022 em favor de RAVISSAN BRAGA ALVES E SILVA, Débito em Conta 0, Transferência Eletrônica  0. ;;;3.000,00;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;4.500,00;24.837,22C
Conta:;6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições;;;Saldo anterior:;;;;;225,31C
01/07/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;225,31C
Conta:;6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.018 - Cursos e Treinamentos;;;Saldo anterior:;;;;;4.750,00C
01/07/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;4.750,00C
Conta:;6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil;;;Saldo anterior:;;;;;24.326,40C
01/07/2022;2950;04/2022;Pago a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, liquidação  do empenho 346, Débito em Conta , Nota Fiscal 16318 ref. a Valor empenhado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, para Assessoria Contábil ao CRO-RO. REF.: Junho/2022.;;;3.893,10;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;3.893,10;28.219,50C
Conta:;6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica;;;Saldo anterior:;;;;;40.000,00C
01/07/2022;2952;07/2022;Pago a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., liquidação  do empenho 348, Débito em Conta , Nota Fiscal 302 ref. a Valor empenhado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., Para pagamento mensal dos serviço de Assessoria Jurídica ao CRO-RO. Ref. Junho/2022. ;;;9.172,80;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;9.172,80;49.172,80C
Conta:;6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática;;;Saldo anterior:;;;;;26.861,81C
01/07/2022;2944;47/2022;Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação  do empenho 354, Débito em Conta , Nota Fiscal 63258 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, para pagamento mensal da utilização do sistema Centro de Custo da Implanta.;;;425,34;;;
01/07/2022;2954;47/2022;;;;5.088,00;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;5.513,34;32.375,15C
18/07/2022;3015;47/2022;Pago a EMG Tecnologia - Elcio Mauro Guimarães, liquidação  do empenho 403, Débito em Conta , Nota Fiscal 36 ref. a Valor empenhado a EMG Tecnologia - Elcio Mauro Guimarães, pelos serviços de migração (importação dos dados) do site e portal de transparência do CRO-RO ;;;1.500,00;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;7.013,34;33.875,15C
Conta:;6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva;;;Saldo anterior:;;;;;3.434,00C
01/07/2022;2948;13/2022;Pago a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação  do empenho 341, Débito em Conta , Nota Fiscal 14725 ref. a Valor empenhado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, para prestação de serviço de segurança e monitoramento predial da sede do CRO-RO. REF: Junho/2022. ;;;341,00;;;
01/07/2022;2962;15/2022;Pago a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação  do empenho 320, Débito em Conta , Nota Fiscal 1672 ref. a Valor empenhado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, para segurança e monitoramento predial da Delegacia Regional do CRO-RO na cidade de Cacoal. REF.: Junho/2022.;;;464,50;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;805,50;4.239,50C
Conta:;6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional;;;Saldo anterior:;;;;;3.585,02C
01/07/2022;3161;21/2022;Pago a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação  do empenho 429, Débito em Conta , Recibo  ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME. Ref a prestação de serviços de postagem de correspondências administrativas. ;;;670,10;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;670,10;4.255,12C
18/07/2022;3027;09/2022;Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação  do empenho 404, Débito em Conta , Fatura 51355 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, para pagamento mensal aos serviços prestados de malote.;;;145,68;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;815,78;4.400,80C
Conta:;6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais;;;Saldo anterior:;;;;;3.053,58C
14/07/2022;3007;40/2022;Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação  do empenho 395, Débito em Conta , Recibo 07/2022 ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de custas processual.;;;6,06;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;6,06;3.059,64C
19/07/2022;3025;40/2022;Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação  do empenho 410, Débito em Conta , Fatura 07/2022 ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de custas processual.;;;6,06;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;12,12;3.065,70C
Conta:;6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços ;;;Saldo anterior:;;;;;20.080,81C
06/07/2022;2978;27/2022;Pago a Cred Check Soluções, liquidação  do empenho 371, Débito em Conta , Nota Fiscal 9855 ref. a Valor empenhado a Cred Check Soluções, para pagamento dos serviços de pesquisa e inclusão de nome ao serviço de proteção ao crédito, com forma de recuperação de crédito do CRO-RO. ;;;606,65;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;606,65;20.687,46C
08/07/2022;2988;56/2022;Pago a Artefatos de Metais Pelegrini LTDA, liquidação  do empenho 373, Débito em Conta , Nota Fiscal 9761 ref. a Valor empenhado a Artefatos de Metais Pelegrini LTDA, pela aquisição de Boton's de metal para camisa, com a logo marca do CRO-RO. ;;;3.600,00;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;4.206,65;24.287,46C
Conta:;6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.100 - Locação de Estacionamento;;;Saldo anterior:;;;;;240,00C
05/07/2022;2975;06/2022;Pago a Gabriel Dominick Gambalonga Ramos 76327850278, liquidação  do empenho 369, Débito em Conta , Nota Fiscal 52 ref. a Valor empenhado a Gabriel Dominick Gambalonga Ramos 76327850278, Ref. a locação de estacionamento/garagem para  guarda do veículo S-10 pertencente a frota do CRO-RO. ;;;240,00;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;240,00;480,00C
Conta:;6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.101 - Locação de Veículos;;;Saldo anterior:;;;;;559,37C
01/07/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;559,37C
Conta:;6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres;;;Saldo anterior:;;;;;49.190,14C
01/07/2022;2958;28/2022;Pago a M A Viagens e Turismos (CVC), liquidação  do empenho 356, Débito em Conta , Recibo 56-24/06/2022 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismos (CVC), pela aquisição de passagens aérea para o Dr Fabrício da Silva Santos, a cidade do Rio de Janeiro-RJ, para realizar visita administrativa com a finalidade de conhecer os procedimentos dos processos ético e de fiscalização, no período de 13 a 15 de julho. Conforme Portaria nº 54/2022/CRO-RO.;;;1.903,68;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;1.903,68;51.093,82C
13/07/2022;2997;28/2022;Pago a M A Viagens e Turismos (CVC), liquidação  do empenho 381, Débito em Conta , Fatura 137654 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismos (CVC), pela aquisição de passagens aérea para o Dr Dellio Morais Junior e Dr. Artur de Souza, a cidade do João Pessoa-PB, para realizar visita administrativa com a finalidade de conhecer os procedimentos administrativos e de processos éticos e de julgamento do CRO-PB, no período de 26 a 29 de julho. Conforme Portaria nº 59/2022/CRO-RO.;;;5.089,48;;;
13/07/2022;2999;28/2022;Pago a M A Viagens e Turismos (CVC), liquidação  do empenho 379, Débito em Conta , Fatura 137655 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismos (CVC), pela aquisição de passagens aérea para o Dr José Marcelo Vargas Pinto, a cidade do João Pessoa-PB, para realizar visita administrativa com a finalidade de conhecer os procedimentos administrativos e de processos éticos do CRO-PB, no período de 26 a 29 de julho. Conforme Portaria nº 57/2022/CRO-RO.;;;2.756,69;;;
13/07/2022;3001;28/2022;Pago a M A Viagens e Turismos (CVC), liquidação  do empenho 380, Débito em Conta , Fatura 137651 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismos (CVC), pela aquisição de passagens aérea para o Dr João Pereira dos Santos Junior e Dr. Rafael Santana de Souza, a cidade do João Pessoa-PB, para realizar visita administrativa com a finalidade de conhecer os procedimentos administrativos e de processos de fiscalização do CRO-PB, no período de 26 a 29 de julho. Conforme Portaria nº 58/2022/CRO-RO.;;;5.089,48;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;14.839,33;64.029,47C
27/07/2022;3050;28/2022;Pago a M A Viagens e Turismos (CVC), liquidação  do empenho 426, Débito em Conta , Fatura 061/2022 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismos (CVC), pela aquisição de passagens aérea para o Dr José Marcelo Vargas Pinto, a cidade do Cuiabá-MT e Manaus-AM,  para realizar visita administrativa no CRO-MT e participar do 1º Meeting de Harmonização Orofacial da Amazônia em Manaus-AM, no período de 17 a 21 de agosto de 2022. Conforme Portaria nº 68/2022/CRO-RO.;;;2.121,20;;;
27/07/2022;3054;28/2022;Pago a M A Viagens e Turismos (CVC), liquidação  do empenho 427, Débito em Conta , Recibo 061/2022 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismos (CVC), pela aquisição de passagens aérea para o Dra Mariana Zanferrari Saura Silva, a cidade do  Manaus-AM,  para participar do 1º Meeting de Harmonização Orofacial da Amazônia em Manaus-AM, no período de 18 a 20 de agosto de 2022. Conforme Portaria nº 69/2022/CRO-RO.;;;1.063,28;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;18.023,81;67.213,95C
Conta:;6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.004 - Auxilio Embarque, Desembarque e Deslocamento;;;Saldo anterior:;;;;;19.254,60C
11/07/2022;2990;22/2022;Pago a FABRICIO DA SILVA SANTOS, liquidação  do empenho 350, Débito em Conta , Recibo 54-27/07/2022 ref. a Valor empenhado a FABRICIO DA SILVA SANTOS, para pagamento de auxilio Embarque e desembarque e Translado durante o deslocamento da cidade de Porto Velho ao Rio de Janeiro-RJ, no período de 13 a 15 de Julho/2022, para realizar visita administrativa no Conselho Regional de Odontologia do Rio de Janeiro – CRO-RJ, com finalidade de conhecer as atividades administrativas e de fiscalização praticadas no CRO-RJ, Conforme Portaria nº 54/2022/CRO-RO.;;;445,00;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;445,00;19.699,60C
21/07/2022;3038;22/2022;Pago a OZEIAS MIRANDA, liquidação  do empenho 408, Débito em Conta , Recibo 63-18/07/2022 ref. a Valor empenhado a OZEIAS MIRANDA, pagamento de Auxílio Deslocamento, para participação de Audiência de Instrução e Conciliação de Ética e Reunião Plenária, no dia 25/07/2022, Conforme Portaria nº 63/2022/CRO-RO. Valor Calculado conforme Art. 8 da Resolução 003/2021/CRO-RO.;;;894,00;;;
21/07/2022;3040;22/2022;Pago a Luciano Kazuo Murakami, liquidação  do empenho 409, Débito em Conta , Recibo 64-18/07/2022 ref. a Valor empenhado a Luciano Kazuo Murakami, pagamento de Auxílio Deslocamento, para participação de Audiência de Instrução e Conciliação de Ética, no dia 25/07/2022, Conforme Portaria nº 64/2022/CRO-RO. Valor Calculado conforme Art. 8 da Resolução 003/2021/CRO-RO.;;;801,60;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;2.140,60;21.395,20C
27/07/2022;3046;22/2022;Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação  do empenho 418, Débito em Conta , Recibo 56-11/07/2022 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, pagamento de Auxílio Deslocamento,  em visita a administrativa na Delegacia Regional de Cacoal. Conforme Portaria nº 56/2022/CRO-RO. Valor Calculado conforme Art. 8 da Resolução 003/2021/CRO-RO. Obs.: Carro do CRO-RO, estava em diligência para atendimento de denúncia na cidade de Guajará-Mirim. ;;;1.165,20;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;3.305,80;22.560,40C
Conta:;6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO;;;Saldo anterior:;;;;;383.134,53C
29/07/2022;3356;;Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação  do empenho 460, Débito em Conta , Recibo  ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.;;;31.753,33;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;31.753,33;414.887,86C
Conta:;6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários;;;Saldo anterior:;;;;;413,35C
01/07/2022;3300;18/2022;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 458, Débito em Conta , Deb. Cobrança  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 851.821.200.110.589.;;;11,00;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;11,00;424,35C
18/07/2022;3165;18/2022;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 431, Débito em Conta , Recibo  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 841.991.200.378.502.;;;11,00;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;22,00;435,35C
21/07/2022;3167;18/2022;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 432, Débito em Conta , Recibo  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 812.021.100.197.904.;;;11,00;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;33,00;446,35C
27/07/2022;3169;18/2022;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 433, Débito em Conta , Deb. Cobrança  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 822.081.100.241.606.;;;11,00;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;44,00;457,35C
29/07/2022;3171;18/2022;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 434, Débito em Conta , Deb. Cobrança  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 882.100.800.032.777.;;;10,20;;;
29/07/2022;3173;18/2022;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 435, Débito em Conta , Deb. Cobrança  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 882.100.800.032.776.;;;30,60;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;84,80;498,15C
Conta:;6.2.2.1.3.04.01.09.003 - Impostos, Taxas e Juros;;;Saldo anterior:;;;;;1.594,28C
06/07/2022;3163;47/2022;Pago a Ministério da Fazenda, liquidação  do empenho 430, Débito em Conta , Recibo  ref. a Valor empenhado a Ministério da Fazenda, para pagamento de juros da taxa DARF - Retenção dos impostos da Nota Fiscal da Implanta informática. ;;;20,31;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;20,31;1.614,59C
Conta:;6.2.2.1.3.04.02.01.003.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório;;;Saldo anterior:;;;;;14.000,00C
15/07/2022;3013;58/2022;Pago a Polo Frio, liquidação  do empenho 378, Débito em Conta , Nota Fiscal 20847 ref. a Valor empenhado a Polo Frio, para aquisição necessária de um aparelho de ar-condicionado para recepção do CRO-RO. ;;;6.731,73;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;6.731,73;20.731,73C
20/07/2022;3034;43/2022;Pago a Kalule móveis, liquidação  do empenho 414, Débito em Conta , Nota Fiscal 187 ref. a Valor empenhado a Kalule móveis, para aquisição de móveis para guarda de documentos e processos administrativos do CRO;;;14.000,00;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;20.731,73;34.731,73C
Conta:;6.2.2.1.3.04.02.01.003.008 - Computadores e Periféricos;;;Saldo anterior:;;;;;23.740,92C
21/07/2022;3036;59/2022;Pago a B2W Companhia Digital - Americanas, liquidação  do empenho 416, Débito em Conta , Nota Fiscal 378710811 ref. a Valor empenhado a B2W Companhia Digital - Americanas, para aquisição de uma impressora para a presidência do CRO-RO. ;;;3.793,85;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;3.793,85;27.534,77C
Conta:;6.3.2.1.2.01 - Cota Parte do CFO - Restos Processados;;;Saldo anterior:;;;;;668,28C
01/07/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;668,28C
Porto Velho-RO, 31 de julho de 2022
;JOSE MARCELO VARGAS PINTO;;;FABRICIO DA SILVA SANTOS;;;ELBA OLIVEIRA DE ARAUJO
;PRESIDENTE;;;TESOUREIRO;;;CONTADORA
;CRO-RO 649;;;CRO-RO 1588;;;CRC-RO 2270/O-9
;;
;;;;;;;;Página:1/1
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