RO
CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE RONDÔNIA
CNPJ: 05.896.444/0001-70
;;;;;;;Período: 01/08/2022 a 31/08/2022
Livro Razão

Data;Lanc;Proc;Histórico;;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo
RO;;;CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE RONDÔNIA;;;;Período: 01/08/2022 a 31/08/2022
Livro Razão
Data;Lanc;Proc;Histórico;;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo
Conta:;1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A C/C 131.589-7 Ag 102-3;;;Saldo anterior:;;;;;0,00
01/08/2022;3465;01/2022;Pago a ALELO S.A, liquidação  do empenho 443, Débito em Conta , Recibo 5896444 ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, para pagamento mensal do auxilio alimentação aos colaboradores do CRO-RO. Ref.: Agosto/2022. (Fiscalização) ;;;2.971,26;;;
01/08/2022;3483;;PGTO DARF. COD. 6147 REF NF 384613 SABENAUTO;;;224,64;;;
01/08/2022;3484;;PGTO DARF COD. 6190 REF NF 90089 SABENAUTO;;;186,16;;;
01/08/2022;3486;13/2022;Pago a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação  do empenho 411, Débito em Conta , Nota Fiscal 14882 ref. a Valor empenhado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, para prestação de serviço de segurança e monitoramento predial da sede do CRO-RO. REF: Julho/2022. ;;;326,54;;;
01/08/2022;3499;62/2022;Pago a Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, liquidação  do empenho 454, Débito em Conta , Recibo  ref. a Valor empenhado a Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, para contratação de serviço de seguro, para o veículo do CRO-RO. ;;;4.436,26;;;
01/08/2022;3507;07/2022;Pago a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., liquidação  do empenho 449, Débito em Conta , Nota Fiscal 304 ref. a Valor empenhado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., Para pagamento mensal dos serviço de Assessoria Jurídica ao CRO-RO. Ref. Julho/2022. ;;;9.172,80;;;
01/08/2022;3509;11/2022;Pago a Claro S.A., liquidação  do empenho 448, Débito em Conta , Fatura 23/06-22/07 ref. a Valor empenhado a Claro S.A., Para pagamento mensal de linhas telefônicas móvel para atender o CRO. REf.: Agosto/2022.;;;700,68;;;
01/08/2022;3515;21/2022;Pago a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação  do empenho 445, Débito em Conta , Recibo 493 ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME. Ref a prestação de serviços de postagem de correspondências administrativas. ;;;449,15;;;
01/08/2022;3517;02/2022;Pago a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação  do empenho 444, Débito em Conta , Fatura 08/2022 ref. a Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, para pagamento referente ao fornecimento de água tratada e tratamento de esgoto. ;;;93,18;;;
01/08/2022;3519;01/2022;Pago a ALELO S.A, liquidação  do empenho 442, Débito em Conta , Recibo 6896444 ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, para pagamento mensal do auxilio alimentação aos colaboradores do CRO-RO. Ref.: Agosto/2022.;;;8.920,29;;;
01/08/2022;3533;14/2022;Pago a Ameron - Assistência Medica e Odontologica RO S/A, liquidação  do empenho 417, Débito em Conta , Nota Fiscal 19226 ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., para pagamento mensal dos serviços de assistência médica e odontológica aos colaboradores do CRO-RO. ;;;3.793,93;;;
01/08/2022;3535;47/2022;Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação  do empenho 377, Débito em Conta , Nota Fiscal 63826 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, para pagamento mensal da utilização do sistema Centro de Custo da Implanta.;;;398,42;;;
01/08/2022;3537;15/2022;Pago a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação  do empenho 399, Débito em Conta , Nota Fiscal 1991 ref. a Valor empenhado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, para segurança e monitoramento predial da Delegacia Regional do CRO-RO na cidade de Cacoal. REF.: Julho/2022.;;;464,50;;;
01/08/2022;3539;12/2022;Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação  do empenho 400, Débito em Conta , Fatura 07/2022 ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, para pagamento mensal do fornecimento de energia elétrica na Delegacia de Cacoal. Ref.: Julho/2022.;;;219,11;;;
01/08/2022;3541;04/2022;Pago a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, liquidação  do empenho 413, Débito em Conta , Nota Fiscal 16480 ref. a Valor empenhado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, para Assessoria Contábil ao CRO-RO. REF.: Julho/2022.;;;3.893,10;;;
01/08/2022;3543;57/2022;"Pago a P. S. dos Anjos - Espaço Mediterrâneo, liquidação  do empenho 376, Débito em Conta , Nota Fiscal 466 ref. a Valor empenhado a P. S. dos Anjos - Espaço Mediterrâneo, para locação de espaço para o Congresso ""New Concept Congress"" para os profissionais odontólogos de Rondônia. ";;;8.000,00;;;
01/08/2022;3580;;RESGATE APLICAÇÃO;;44.261,02;;;;
01/08/2022;3598;18/2022;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 507, Débito em Conta , Deb. Cobrança  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 842.131.100.072.627.;;;11,00;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;44.261,02;44.261,02;0,00
04/08/2022;3527;06/2022;Pago a Gabriel Dominick Gambalonga Ramos 76327850278, liquidação  do empenho 439, Débito em Conta , Nota Fiscal 55 ref. a Valor empenhado a Gabriel Dominick Gambalonga Ramos 76327850278, Ref. a locação de estacionamento/garagem para  guarda do veículo S-10 pertencente a frota do CRO-RO. ;;;240,00;;;
04/08/2022;3581;;RESGATE APLICAÇÃO;;240,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;44.501,02;44.501,02;0,00
08/08/2022;3501;55/2022;Pago a DIEGO SOUZA DO NASCIMENTO ALBUQUERQUE, liquidação  do empenho 453, Débito em Conta , Nota Fiscal 66 ref. a Valor empenhado a DIEGO SOUZA DO NASCIMENTO ALBUQUERQUE, para pagamento dos serviços de audiovisuais e transmissão ao vivo de Palestra do Programa de Educação Continuada do CRO-RO, com o Tema: Gengivoplastia e Recobrimentos Radiculares: a Periodontia na Harmonização do Sorriso. ;;;2.000,00;;;
08/08/2022;3523;40/2022;Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação  do empenho 437, Débito em Conta , Recibo 08/2022 ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de custas processual.;;;6,06;;;
08/08/2022;3525;40/2022;Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação  do empenho 438, Débito em Conta , Recibo 08/2022 ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de custas processual.;;;6,06;;;
08/08/2022;3529;27/2022;Pago a Cred Check Soluções, liquidação  do empenho 440, Débito em Conta , Nota Fiscal 10014 ref. a Valor empenhado a Cred Check Soluções, para pagamento dos serviços de pesquisa e inclusão de nome ao serviço de proteção ao crédito, com forma de recuperação de crédito do CRO-RO. ;;;619,31;;;
08/08/2022;3531;17/2022;Pago a Oi S.A., liquidação  do empenho 441, Débito em Conta , Fatura 07/2022 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., para pagamento mensal do fornecimento do link de internet para sede do CRO-RO, REF.: Julho2022. ;;;172,91;;;
08/08/2022;3582;;RESGATE APLICAÇÃO;;2.804,34;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;47.305,36;47.305,36;0,00
11/08/2022;3497;35/2022;"Pago a Sp Sistema Integrado de Licitações Públicas Eireli, liquidação  do empenho 455, Débito em Conta , Nota Fiscal 1212 ref. a Valor empenhado a Sp Sistema Integrado de Licitações Públicas Eireli, para pagamento de treinamento sobre ""6º Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais"", nos dia 29/08 a 01/09/2022. ";;;5.800,00;;;
11/08/2022;3521;40/2022;Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação  do empenho 436, Débito em Conta , Recibo 08/2022 ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de custas processual.;;;6,06;;;
11/08/2022;3583;;RESGATE APLICAÇÃO;;5.806,06;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;53.111,42;53.111,42;0,00
15/08/2022;3428;22/2022;Pago a CLESON OLIVEIRA DE MOURA, liquidação  do empenho 428, Débito em Conta , Recibo 66-28/07/2022 ref. a Valor empenhado a CLESON OLIVEIRA DE MOURA, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Ji-Paraná-RO no período de 18 a  20 de agosto/2022, Para participar e representar o CRO-RO no Congresso Regional de Odontologia - NEW CONCEPT na cidade de Ji-Paraná-RO . Conforme Portaria nº 66/2022/CRO-RO. ;;;2.670,00;;;
15/08/2022;3446;22/2022;Pago a MARIANA ZANFERRARI SAURA SILVA, liquidação  do empenho 480, Débito em Conta , Recibo 70-15/08/2022 ref. a Valor empenhado a MARIANA ZANFERRARI SAURA SILVA, para pagamento de auxilio Embarque e desembarque e Translado durante o deslocamento da cidade de Porto Velho a Manaus-AM, no período de 19 a 20 de agosto/2022, Para participar do 1º Meeting de Harmonização Orofacial da Amazônia. Conforme Portaria nº 70/2022/CRO-RO.;;;445,00;;;
15/08/2022;3448;22/2022;Pago a MARIANA ZANFERRARI SAURA SILVA, liquidação  do empenho 479, Débito em Conta , Recibo 70-15/08/2022 ref. a Valor empenhado a MARIANA ZANFERRARI SAURA SILVA, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Manaus-AM para participar do 1º Meeting de Harmonização Orofacial da Amazônia, no período de 19 a 20 de agosto/2022. Conforme Portaria nº 70/2022/CRO-RO. ;;;2.450,00;;;
15/08/2022;3450;22/2022;Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação  do empenho 478, Débito em Conta , Recibo 69-15/08/2022 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para pagamento de auxilio Embarque e desembarque e Translado durante o deslocamento da cidade de Porto Velho a Manaus-AM, no período de 19 a 20 de agosto/2022, Para participar do 1º Meeting de Harmonização Orofacial da Amazônia. Conforme Portaria nº 69/2022/CRO-RO.;;;445,00;;;
15/08/2022;3452;22/2022;Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação  do empenho 477, Débito em Conta , Recibo 69-15/08/2022 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Manaus-AM para participar do 1 Meeting de Harmonização Orofacial da Amazônia, no período de 19 a 20 de agosto/2022. Conforme Portaria nº 69/2022/CRO-RO. ;;;1.780,00;;;
15/08/2022;3454;22/2022;Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação  do empenho 476, Débito em Conta , Recibo 68-15/08/2022 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Cuiabá-MT para participar do II Encontro de Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia, no período de 18 a 19 de agosto/2022. Conforme Portaria nº 68/2022/CRO-RO. ;;;2.225,00;;;
15/08/2022;3460;19/2022;Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação  do empenho 474, Débito em Conta , Recibo 68-15/08/2022 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para pagamento de auxilio Embarque e desembarque e Translado durante o deslocamento da cidade de Porto Velho a Cuiabá-MT, no período de 18 a 19 de agosto/2022, Para participar do II Encontro de Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia. Conforme Portaria nº 68/2022/CRO-RO.;;;445,00;;;
15/08/2022;3503;08/2022;Pago a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, liquidação  do empenho 451, Débito em Conta , Nota Fiscal 127 ref. a Valor empenhado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, para pagamento de aluguel da Delegacia Regional do CRO, na cidade de Cacoal. REF.: Agosto/2022.;;;1.339,25;;;
15/08/2022;3511;12/2022;Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação  do empenho 447, Débito em Conta , Fatura 08/2022 ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, para pagamento mensal pelo uso de energia elétrica na sede do CRO-RO. REF. Agosto/2022. ;;;1.088,34;;;
15/08/2022;3513;03/2022;Pago a Oi S.A., liquidação  do empenho 446, Débito em Conta , Fatura 08/2022 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., Para pagamento mensal dos serviços de telefonia e internet (Oi fibra) na Delegacia do CRO-RO Ref.: Agosto/2022.;;;119,89;;;
15/08/2022;3545;;PGTO ISS RETIDO REF NF 14882 INVIOLAVEL PORTO VELHO SEGURANÇA ELETRONICA;;;14,46;;;
15/08/2022;3584;;RESGATE APLICAÇÃO;;13.043,94;;;;
15/08/2022;3600;18/2022;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 508, Débito em Conta , Deb. Cobrança  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 852.271.100.044.930.;;;11,00;;;
15/08/2022;3602;18/2022;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 509, Débito em Conta , Deb. Cobrança  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 852.271.100.044.931.;;;11,00;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;66.155,36;66.155,36;0,00
16/08/2022;3456;22/2022;Pago a RAVISSAN BRAGA ALVES E SILVA, liquidação  do empenho 472, Débito em Conta , Recibo 67-28/07/2022 ref. a Valor empenhado a RAVISSAN BRAGA ALVES E SILVA, para participar como apoio técnico e administrativo no Congresso de Odontologia New Concept na cidade de Ji-Paraná no período de 18 a 20 de agosto/2022, conforme portaria nº 67/2022/CRO-RO.;;;1.890,00;;;
16/08/2022;3458;22/2022;Pago a JOVELINA GABRIELA LOPES E SILVA, liquidação  do empenho 473, Débito em Conta , Recibo 67-28/07/2022 ref. a Valor empenhado a JOVELINA GABRIELA LOPES E SILVA, para participar como apoio técnico e administrativo no Congresso de Odontologia New Concept na cidade de Ji-Paraná no período de 18 a 20 de agosto/2022, conforme portaria nº 67/2022/CRO-RO.;;;1.890,00;;;
16/08/2022;3505;09/2022;Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação  do empenho 450, Débito em Conta , Fatura 51785 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, para pagamento mensal aos serviços prestados de malote.;;;131,91;;;
16/08/2022;3585;;RESGATE APLICAÇÃO;;3.911,91;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;70.067,27;70.067,27;0,00
18/08/2022;3477;40/2022;Pago a Fundo de Informatização, Edificação e Aperfeiçoamento dos Serviços Judiciários, liquidação  do empenho 456, Débito em Conta , Recibo 20007 ref. a Valor empenhado a Fundo de Informatização, Edificação e Aperfeiçoamento dos Serviços Judiciários, para pagamento de custas processual, do processo 0002734-36.2018.01.4103, em tramitação na Justiça Federal de Vilhena. ;;;382,15;;;
18/08/2022;3478;;PGTO DARF COD. 6190 REF NF 19226 AMERON;;;395,94;;;
18/08/2022;3479;;PGTO DARF. COD. 6190 REF NF 63826 IMPLANTA;;;41,58;;;
18/08/2022;3481;;PGTO DARF COD. 6190 REF FATURA 51785 CORREIOS;;;13,77;;;
18/08/2022;3495;47/2022;Pago a Ministério da Fazenda, liquidação  do empenho 505, Débito em Conta , Nota Fiscal 63826 ref. a Valor empenhado a Ministério da Fazenda, para pagamento de juros da taxa DARF - Retenção dos impostos da Nota Fiscal da Implanta informática. ;;;1,09;;;
18/08/2022;3547;14/2022;Pago a Ministério da Fazenda, liquidação  do empenho 506, Débito em Conta , Nota Fiscal 19226 ref. a Valor empenhado a Ministério da Fazenda, para pagamento de juros da taxa DARF - Retenção dos impostos da Nota Fiscal da Ameron Assistência Médica. ;;;10,45;;;
18/08/2022;3590;;RESGATE APLICAÇÃO;;844,98;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;70.912,25;70.912,25;0,00
22/08/2022;3467;28/2022;Pago a M A Viagens e Turismos (CVC), liquidação  do empenho 500, Débito em Conta , Fatura 137918 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismos (CVC), pela aquisição de passagens aérea para o Dr José Marcelo Vargas Pinto, a cidade do  Brasília-DF,  para participar da 6ª Conferência Nacional de Conselhos Profissionais, no período de 28 de agosto a 01 de setembro de 2022. Conforme Portaria nº 72/2022/CRO-RO.;;;2.872,65;;;
22/08/2022;3469;17/2022;Pago a Embratel - Claro S/A, liquidação  do empenho 457, Débito em Conta , Fatura 280661991611 ref. a Valor empenhado a Embratel - Claro S/A, pelo serviço fornecido de telefonia interurbana na linha telefônica da sede do CRO.;;;4,08;;;
22/08/2022;3472;28/2022;Pago a M A Viagens e Turismos (CVC), liquidação  do empenho 501, Débito em Conta , Fatura 137917 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismos (CVC), pela aquisição de passagens aérea para o Dr Artur Lopes de Souza, a cidade do  Brasília-DF,  para participar da 6ª Conferência Nacional de Conselhos Profissionais, no período de 30 de agosto a 01 de setembro de 2022. Conforme Portaria nº 73/2022/CRO-RO.;;;3.174,33;;;
22/08/2022;3474;22/2022;Pago a Rafael Santana de Souza, liquidação  do empenho 452, Débito em Conta , Recibo 71-17/08/2022 ref. a Valor empenhado a Rafael Santana de Souza, para pagamento de diárias em deslocamento ao Município de Rolim de Moura-RO para realizar fiscalização e atender denúncia, no período de 22 a 26 de agosto/2022. Conforme Portaria nº 71/2022/CRO-RO.;;;2.100,00;;;
22/08/2022;3488;17/2022;Pago a Oi S.A., liquidação  do empenho 503, Débito em Conta , Fatura 2856276 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., para fornecimento de linha telefônica na sede do CRO-RO, REF.: Agosto/2022. ;;;166,40;;;
22/08/2022;3490;48/2022;Pago a ALELO S.A, liquidação  do empenho 504, Débito em Conta , Recibo 36186485 ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, para aquisição de combustível para o veículo S-10 do CRORO para Fiscalização. ;;;2.019,40;;;
22/08/2022;3493;28/2022;Pago a M A Viagens e Turismos (CVC), liquidação  do empenho 502, Débito em Conta , Recibo 137941 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismos (CVC), pela aquisição de passagens aérea para o Dr Maicon Mascarenhas Bonfim, a cidade do  São Paulo-SP,  para participar da IN 2022, no período de 14 a 18 de setembro de 2022. Conforme Portaria nº 74/2022/CRO-RO.;;;1.638,91;;;
22/08/2022;3591;;RESGATE APLICAÇÃO;;11.975,77;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;82.888,02;82.888,02;0,00
23/08/2022;3462;22/2022;Pago a José Henrique Nascimento Souza Junior, liquidação  do empenho 469, Débito em Conta , Recibo 75-23/08/2022 ref. a Valor empenhado a José Henrique Nascimento Souza Junior, para pagamento de diárias em deslocamento ao Município de Rolim de Moura-RO para realizar apuração de denúncia do exercício ilegal da profissão, no período de 24 a 25 de agosto/2022. Conforme Portaria nº 75/2022/CRO-RO.;;;1.400,00;;;
23/08/2022;3592;;RESGATE APLICAÇÃO;;1.400,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;84.288,02;84.288,02;0,00
24/08/2022;3441;;PGTO INSS COD. 2402 REF 08/2022;;;12.239,42;;;
24/08/2022;3442;;PGTO FGTS COD. 115 REF 08/2022;;;3.216,14;;;
24/08/2022;3443;;PGTO IRRF COD. 0561 REF 08/2022;;;1.051,24;;;
24/08/2022;3444;;PGTO PIS COD. 8301 REF 08/2022;;;402,02;;;
24/08/2022;3593;;RESGATE APLICAÇÃO;;49.774,03;;;;
24/08/2022;3607;;PGTO SALARIO ALCINEIA SOUZA DE OLIVEIRA;;;1.833,10;;;
24/08/2022;3608;;PGTO SALARIO ANA PAULA DA SILVA MOREIRA;;;2.200,65;;;
24/08/2022;3609;;PGTO SALARIO CHRISTIANE MENEZES DOS SANTOS;;;3.095,16;;;
24/08/2022;3610;;PGTO SALARIO EDCELI MELLO ROMANO;;;2.263,01;;;
24/08/2022;3611;;PGTO SALARIO GABRIELY BRAZÃO PINHEIRO;;;2.221,60;;;
24/08/2022;3612;;PGTO SALARIO GLEDERSON VILQUE NASCIMENTO;;;3.006,92;;;
24/08/2022;3613;;PGTO SALARIO JOAO PEREIRA DOS SANTOS JUNIOR;;;3.172,40;;;
24/08/2022;3615;;PGTO SALARIO JOVELINA GABRIELA LOPES E SILVA;;;3.172,56;;;
24/08/2022;3616;;PGTO SALARIO MAIRA REGINA SANTOS DA COSTA;;;2.593,13;;;
24/08/2022;3618;;PGTO SALARIO MICHELA ENNES FERNANDES;;;4.436,43;;;
24/08/2022;3619;;PGTO SALARIO RAFAEL SANTANA DE SOUZA;;;3.143,97;;;
24/08/2022;3620;;PGTO SALARIO RAVISSAN BRAGA ALVES E SILVA;;;1.726,28;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;134.062,05;134.062,05;0,00
26/08/2022;3417;22/2022;Pago a FERNANDA VICENTE DE MELO, liquidação  do empenho 468, Débito em Conta , Recibo 78/2022 24-08-2022 ref. a Valor empenhado a FERNANDA VICENTE DE MELO, pagamento de diárias, para participação de Audiência de Instrução e Julgamento e Reunião Plenária , no dia 29/08/2022, Conforme Portaria nº 78/2022/CRO-RO.;;;1.125,00;;;
26/08/2022;3420;22/2022;Pago a Luciano Kazuo Murakami, liquidação  do empenho 467, Débito em Conta , Recibo 77-24/08/2022 ref. a Valor empenhado a Luciano Kazuo Murakami,  pagamento de diárias, para participação de Audiência de Instrução e Julgamento e Reunião Plenária , no dia 29/08/2022, Conforme Portaria nº 77/2022/CRO-RO.;;;1.125,00;;;
26/08/2022;3422;22/2022;Pago a OZEIAS MIRANDA, liquidação  do empenho 463, Débito em Conta , Recibo 76-24/08/2022 ref. a Valor empenhado a OZEIAS MIRANDA,  pagamento de diárias, para participação de Audiência de Instrução e Julgamento e Reunião Plenária , no dia 29/08/2022, Conforme Portaria nº 76/2022/CRO-RO.;;;1.125,00;;;
26/08/2022;3430;22/2022;Pago a Artur Lopes de Souza, liquidação  do empenho 462, Débito em Conta , Recibo 73-22/08/2022 ref. a Valor empenhado a Artur Lopes de Souza, para pagamento de auxilio Embarque e desembarque e Translado durante o deslocamento da cidade de Porto Velho a Brasília-DF, no período de 30 de agosto a 01 de setembro/2022, Para participar da 6ª Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais. Conforme Portaria nº 73/2022/CRO-RO.;;;445,00;;;
26/08/2022;3432;22/2022;Pago a OZEIAS MIRANDA, liquidação  do empenho 471, Débito em Conta , Recibo 76-24/08/2022 ref. a Valor empenhado a OZEIAS MIRANDA, pagamento de Auxílio Deslocamento, para participação de Audiência de Instrução e Conciliação de Ética e Reunião Plenária, no dia 29/08/2022, Conforme Portaria nº 76/2022/CRO-RO. Valor Calculado conforme Art. 8 da Resolução 003/2021/CRO-RO.;;;894,00;;;
26/08/2022;3434;19/2022;Pago a Luciano Kazuo Murakami, liquidação  do empenho 470, Débito em Conta , Recibo 77-24/08/2022 ref. a Valor empenhado a Luciano Kazuo Murakami, pagamento de Auxílio Deslocamento, para participação de Audiência de Instrução e Conciliação de Ética, no dia 29/08/2022, Conforme Portaria nº 77/2022/CRO-RO. Valor Calculado conforme Art. 8 da Resolução 003/2021/CRO-RO.;;;801,60;;;
26/08/2022;3436;22/2022;Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação  do empenho 486, Débito em Conta , Recibo 72-22/08/2022 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Brasília-DF para participar da 6ª Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais, no período de 29 de agosto a 01 de setembro/2022. Conforme Portaria nº 72/2022/CRO-RO. ;;;2.670,00;;;
26/08/2022;3438;22/2022;Pago a Artur Lopes de Souza, liquidação  do empenho 461, Débito em Conta , Recibo 73-22/08/2022 ref. a Valor empenhado a Artur Lopes de Souza, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Brasília-DF para participar da 6ª Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais no período de 30 de agosto a 01de setembro de 2022. Conforme Portaria nº 73/2022/CRO-RO. ;;;1.750,00;;;
26/08/2022;3440;22/2022;Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação  do empenho 487, Débito em Conta , Recibo 72-22/08/2022 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para pagamento de auxilio Embarque e desembarque e Translado durante o deslocamento da cidade de Porto Velho a Brasília-DF, no período de 29 de agosto a 01 de setembro/2022, Para participar d 6ª Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais. Conforme Portaria nº 72/2022/CRO-RO.;;;445,00;;;
26/08/2022;3594;;RESGATE APLICAÇÃO;;10.380,60;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;144.442,65;144.442,65;0,00
29/08/2022;3411;22/2022;Pago a Rafael Santana de Souza, liquidação  do empenho 497, Débito em Conta , Nota Fiscal 267 ref. a Valor empenhado a Rafael Santana de Souza, para ressarcimento de valores gastos com lâmpada do farol lado direito dianteiro para o veículo Chevrolet S10 do CRO, durante a fiscalização do exercício da profissão e apuração de denúncia em Rolim de Moura, Conforme portaria nº 71/2022/CRO-RO. ;;;65,00;;;
29/08/2022;3413;22/2022;Pago a Rafael Santana de Souza, liquidação  do empenho 496, Débito em Conta , Nota Fiscal 2911 ref. a Valor empenhado a Rafael Santana de Souza, para ressarcimento de valores gastos com combustível para o veículo Chevrolet S10 do CRO, durante a fiscalização do exercício da profissão e apuração de denúncia em Nova Brasilândia, Conforme portaria nº 71/2022/CRO-RO. (valor gasto a parte por não ter posto credenciado com a Alelo Frota em Nova Brasilândia). ;;;120,00;;;
29/08/2022;3415;64/2022;Pago a J D DA TRINDADE, liquidação  do empenho 495, Débito em Conta , Nota Fiscal 622 ref. a Valor empenhado a J D DA TRINDADE, pela aquisição de uma porta de vidro e dobradiças para conserto e reparos da porta de entrada do CRO. ;;;2.100,00;;;
29/08/2022;3423;;PGTO FÉRIAS ALCINEIA SOUZA DE OLIVEIRA;;;2.416,09;;;
29/08/2022;3425;63/2022;Pago a A. C. F. MOREIRA - ME - Distrib. Caju, liquidação  do empenho 494, Débito em Conta , Nota Fiscal 2875 ref. a Valor empenhado a A. C. F. MOREIRA - ME - Distrib. Caju, pela aquisição de galões de água mineral para o consumo, total de 72 galões para consumo aproximado de 5 meses. ;;;504,00;;;
29/08/2022;3426;;PGTO INSS COD. 2402 REF 08/2022;;;201,01;;;
29/08/2022;3595;;RESGATE APLICAÇÃO;;5.428,10;;;;
29/08/2022;3860;18/2022;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 514, Débito em Conta , Deb. Cobrança  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 852.411.200.542.454.;;;11,00;;;
29/08/2022;3862;18/2022;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 515, Débito em Conta , Deb. Cobrança  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 852.411.200.542.455.;;;11,00;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;149.870,75;149.870,75;0,00
31/08/2022;3596;;RESGATE APLICAÇÃO;;40,80;;;;
31/08/2022;3604;18/2022;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 510, Débito em Conta , Deb. Cobrança  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 882.430.800.029.712.;;;10,20;;;
31/08/2022;3606;18/2022;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 511, Débito em Conta , Deb. Cobrança  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 882.430.800.029.713.;;;30,60;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;149.911,55;149.911,55;0,00
Conta:;1.1.1.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A C/C 7134-X Ag 4200-5 (CFO);;;Saldo anterior:;;;;;0,00
01/08/2022;3628;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício ;;4.777,43;;;;
01/08/2022;3651;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício Anterior;;3.033,37;;;;
01/08/2022;3674;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício ;;1.240,57;;;;
01/08/2022;3691;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício Anterior;;1.166,63;;;;
01/08/2022;3703;;Cred. Cobrança EXPED CERT/CERTIF/ PJ;;201,42;;;;
01/08/2022;3712;;Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF;;24,92;;;;
01/08/2022;3738;;Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Jurídica ;;1.005,60;;;;
01/08/2022;3739;;Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física;;2.684,71;;;;
01/08/2022;3768;;TRANSF. ENTRE CONTAS;;;11.220,35;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;14.134,65;11.220,35;2.914,30D
02/08/2022;3629;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício ;;6.376,39;;;;
02/08/2022;3652;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício Anterior;;3.104,11;;;;
02/08/2022;3675;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício ;;1.576,25;;;;
02/08/2022;3692;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício Anterior;;407,31;;;;
02/08/2022;3713;;Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF;;99,68;;;;
02/08/2022;3769;;TRANSF. ENTRE CONTAS;;;12.667,08;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;25.698,39;23.887,43;1.810,96D
03/08/2022;3630;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício ;;3.169,58;;;;
03/08/2022;3653;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício Anterior;;1.580,61;;;;
03/08/2022;3676;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício ;;201,40;;;;
03/08/2022;3714;;Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF;;124,60;;;;
03/08/2022;3741;;Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Jurídica ;;668,44;;;;
03/08/2022;3770;;TRANSF. ENTRE CONTAS;;;4.179,82;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;31.443,02;28.067,25;3.375,77D
04/08/2022;3631;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício ;;2.991,68;;;;
04/08/2022;3654;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício Anterior;;491,91;;;;
04/08/2022;3677;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício ;;784,88;;;;
04/08/2022;3704;;Cred. Cobrança EXPED CERT/CERTIF/ PJ;;302,13;;;;
04/08/2022;3715;;Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF;;99,68;;;;
04/08/2022;3742;;Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física ;;334,22;;;;
04/08/2022;3743;;Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Jurídica ;;502,80;;;;
04/08/2022;3771;;TRANSF. ENTRE CONTAS;;;3.878,07;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;36.950,32;31.945,32;5.005,00D
05/08/2022;3632;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício ;;1.388,01;;;;
05/08/2022;3655;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício Anterior;;105,42;;;;
05/08/2022;3716;;Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF;;124,60;;;;
05/08/2022;3744;;Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física;;533,58;;;;
05/08/2022;3772;;TRANSF. ENTRE CONTAS;;;1.579,73;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;39.101,93;33.525,05;5.576,88D
08/08/2022;3633;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício ;;2.956,89;;;;
08/08/2022;3656;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício Anterior;;1.644,32;;;;
08/08/2022;3693;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício Anterior;;153,41;;;;
08/08/2022;3717;;Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF;;99,68;;;;
08/08/2022;3745;;Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física ;;668,44;;;;
08/08/2022;3773;;TRANSF. ENTRE CONTAS;;;3.781,21;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;44.624,67;37.306,26;7.318,41D
09/08/2022;3634;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício ;;2.158,41;;;;
09/08/2022;3657;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício Anterior;;1.334,46;;;;
09/08/2022;3678;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício ;;127,65;;;;
09/08/2022;3694;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício Anterior;;105,83;;;;
09/08/2022;3718;;Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF;;74,76;;;;
09/08/2022;3746;;Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física;;627,21;;;;
09/08/2022;3774;;TRANSF. ENTRE CONTAS;;;3.191,59;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;49.052,99;40.497,85;8.555,14D
10/08/2022;3635;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício ;;683,74;;;;
10/08/2022;3658;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício Anterior;;1.333,41;;;;
10/08/2022;3679;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício ;;547,44;;;;
10/08/2022;3695;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício Anterior;;390,14;;;;
10/08/2022;3705;;Cred. Cobrança EXPED CERT/CERTIF/ PJ;;100,71;;;;
10/08/2022;3719;;Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF;;49,84;;;;
10/08/2022;3747;;Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física;;323,96;;;;
10/08/2022;3748;;Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Jurídica ;;502,80;;;;
10/08/2022;3775;;TRANSF. ENTRE CONTAS;;;3.082,77;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;52.985,03;43.580,62;9.404,41D
11/08/2022;3636;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício ;;2.226,51;;;;
11/08/2022;3659;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício Anterior;;2.034,94;;;;
11/08/2022;3680;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício ;;525,84;;;;
11/08/2022;3706;;Cred. Cobrança EXPED CERT/CERTIF/ PJ;;100,71;;;;
11/08/2022;3732;;Cred. Cobrança Taxa de Visto de Alteração de Contrato Social   ;;100,71;;;;
11/08/2022;3749;;Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Jurídica ;;502,80;;;;
11/08/2022;3776;;TRANSF. ENTRE CONTAS;;;3.632,64;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;58.476,54;47.213,26;11.263,28D
12/08/2022;3637;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício ;;1.596,45;;;;
12/08/2022;3660;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício Anterior;;1.609,28;;;;
12/08/2022;3681;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício ;;469,95;;;;
12/08/2022;3696;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício Anterior;;83,92;;;;
12/08/2022;3707;;Cred. Cobrança EXPED CERT/CERTIF/ PJ;;100,71;;;;
12/08/2022;3720;;Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF;;149,52;;;;
12/08/2022;3750;;Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Jurídica ;;502,80;;;;
12/08/2022;3751;;Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física ;;925,05;;;;
12/08/2022;3777;;TRANSF. ENTRE CONTAS;;;4.057,56;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;63.914,22;51.270,82;12.643,40D
15/08/2022;3638;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício ;;642,55;;;;
15/08/2022;3661;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício Anterior;;937,80;;;;
15/08/2022;3682;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício ;;639,23;;;;
15/08/2022;3721;;Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF;;24,92;;;;
15/08/2022;3734;;Cred. Cobrança Multa Eleitoral   ;;6,97;;;;
15/08/2022;3752;;Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física;;291,71;;;;
15/08/2022;3778;;TRANSF. ENTRE CONTAS;;;1.831,62;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;66.457,40;53.102,44;13.354,96D
16/08/2022;3639;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício ;;3.349,37;;;;
16/08/2022;3662;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício Anterior;;3.335,25;;;;
16/08/2022;3697;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício Anterior;;391,66;;;;
16/08/2022;3722;;Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF;;74,76;;;;
16/08/2022;3735;;Cred. Cobrança Multa Eleitoral   ;;357,73;;;;
16/08/2022;3753;;Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física;;1.294,73;;;;
16/08/2022;3779;;TRANSF. ENTRE CONTAS;;;5.948,74;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;75.260,90;59.051,18;16.209,72D
17/08/2022;3640;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício ;;753,07;;;;
17/08/2022;3663;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício Anterior;;2.111,84;;;;
17/08/2022;3683;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício ;;315,06;;;;
17/08/2022;3708;;Cred. Cobrança EXPED CERT/CERTIF/ PJ;;100,71;;;;
17/08/2022;3723;;Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF;;24,92;;;;
17/08/2022;3736;;Cred. Cobrança Multa Eleitoral   ;;26,76;;;;
17/08/2022;3754;;Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Jurídica ;;502,80;;;;
17/08/2022;3755;;Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Jurídica ;;167,11;;;;
17/08/2022;3780;;TRANSF. ENTRE CONTAS;;;2.494,67;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;79.263,17;61.545,85;17.717,32D
18/08/2022;3641;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício ;;1.807,22;;;;
18/08/2022;3664;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício Anterior;;669,53;;;;
18/08/2022;3698;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício Anterior;;159,46;;;;
18/08/2022;3724;;Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF;;24,92;;;;
18/08/2022;3756;;Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física;;167,11;;;;
18/08/2022;3781;;TRANSF. ENTRE CONTAS;;;2.585,85;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;82.091,41;64.131,70;17.959,71D
19/08/2022;3642;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício ;;1.595,42;;;;
19/08/2022;3665;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício Anterior;;446,36;;;;
19/08/2022;3699;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício Anterior;;251,76;;;;
19/08/2022;3725;;Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF;;74,76;;;;
19/08/2022;3757;;Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física ;;291,71;;;;
19/08/2022;3782;;TRANSF. ENTRE CONTAS;;;1.708,77;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;84.751,42;65.840,47;18.910,95D
22/08/2022;3643;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício ;;993,77;;;;
22/08/2022;3666;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício Anterior;;1.194,21;;;;
22/08/2022;3684;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício ;;260,15;;;;
22/08/2022;3700;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício Anterior;;235,23;;;;
22/08/2022;3709;;Cred. Cobrança EXPED CERT/CERTIF/ PJ;;201,42;;;;
22/08/2022;3726;;Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF;;24,92;;;;
22/08/2022;3740;;Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física ;;4.989,51;;;;
22/08/2022;3758;;Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física;;167,11;;;;
22/08/2022;3783;;TRANSF. ENTRE CONTAS;;;2.127,89;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;92.817,74;67.968,36;24.849,38D
23/08/2022;3644;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício ;;2.119,19;;;;
23/08/2022;3667;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício Anterior;;2.153,43;;;;
23/08/2022;3685;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício ;;50,35;;;;
23/08/2022;3727;;Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF;;49,84;;;;
23/08/2022;3737;;Cred. Cobrança Multa Eleitoral   ;;16,85;;;;
23/08/2022;3759;;Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física;;167,11;;;;
23/08/2022;3784;;TRANSF. ENTRE CONTAS;;;2.975,92;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;97.374,51;70.944,28;26.430,23D
24/08/2022;3645;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício ;;2.636,57;;;;
24/08/2022;3668;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício Anterior;;1.066,04;;;;
24/08/2022;3728;;Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF;;99,68;;;;
24/08/2022;3760;;Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física;;501,33;;;;
24/08/2022;3785;;TRANSF. ENTRE CONTAS;;;3.143,98;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;101.678,13;74.088,26;27.589,87D
25/08/2022;3646;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício ;;648,23;;;;
25/08/2022;3669;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício Anterior;;1.657,89;;;;
25/08/2022;3686;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício ;;209,80;;;;
25/08/2022;3710;;Cred. Cobrança EXPED CERT/CERTIF/ PJ;;201,42;;;;
25/08/2022;3761;;Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Jurídica ;;1.005,60;;;;
25/08/2022;3786;;TRANSF. ENTRE CONTAS;;;2.984,88;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;105.401,07;77.073,14;28.327,93D
26/08/2022;3647;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício ;;2.129,81;;;;
26/08/2022;3670;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício Anterior;;1.100,29;;;;
26/08/2022;3687;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício ;;446,04;;;;
26/08/2022;3701;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício Anterior;;151,52;;;;
26/08/2022;3711;;Cred. Cobrança EXPED CERT/CERTIF/ PJ;;100,71;;;;
26/08/2022;3729;;Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF;;74,76;;;;
26/08/2022;3762;;Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Jurídica ;;502,80;;;;
26/08/2022;3763;;Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Jurídica ;;586,37;;;;
26/08/2022;3787;;TRANSF. ENTRE CONTAS;;;3.464,16;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;110.493,37;80.537,30;29.956,07D
29/08/2022;3648;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício ;;1.836,34;;;;
29/08/2022;3671;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício Anterior;;2.375,66;;;;
29/08/2022;3688;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício ;;689,58;;;;
29/08/2022;3764;;Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física;;1.426,05;;;;
29/08/2022;3788;;TRANSF. ENTRE CONTAS;;;4.622,58;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;116.821,00;85.159,88;31.661,12D
30/08/2022;3649;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício ;;1.367,50;;;;
30/08/2022;3672;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício Anterior;;860,54;;;;
30/08/2022;3689;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício ;;299,75;;;;
30/08/2022;3702;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício Anterior;;230,55;;;;
30/08/2022;3730;;Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF;;99,68;;;;
30/08/2022;3733;;Cred. Cobrança Taxa de Visto de Alteração de Contrato Social   ;;100,71;;;;
30/08/2022;3765;;Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física;;307,85;;;;
30/08/2022;3789;;TRANSF. ENTRE CONTAS;;;2.342,35;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;120.087,58;87.502,23;32.585,35D
31/08/2022;3650;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício ;;1.551,03;;;;
31/08/2022;3673;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício Anterior;;2.010,84;;;;
31/08/2022;3690;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício ;;311,40;;;;
31/08/2022;3731;;Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF;;99,68;;;;
31/08/2022;3766;;Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física ;;501,33;;;;
31/08/2022;3790;;TRANSF. ENTRE CONTAS;;;3.089,89;;;
31/08/2022;3847;;Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 554 do empenho 520, Débito em Conta , Deb. Cobrança  ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.;;;33.969,74;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;124.561,86;124.561,86;0,00
Conta:;1.1.1.1.1.03.13 - Banco do Brasil S/A - Arrecadação C/C 10652-6 Ag 2757-0;;;Saldo anterior:;;;;;0,00
01/08/2022;3768;;TRANSF. ENTRE CONTAS;;11.220,35;;;;
01/08/2022;3791;;APLICAÇÃO;;;11.220,35;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;11.220,35;11.220,35;0,00
02/08/2022;3769;;TRANSF. ENTRE CONTAS;;12.667,08;;;;
02/08/2022;3792;;APLICAÇÃO;;;12.667,08;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;23.887,43;23.887,43;0,00
03/08/2022;3770;;TRANSF. ENTRE CONTAS;;4.179,82;;;;
03/08/2022;3793;;APLICAÇÃO;;;4.179,82;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;28.067,25;28.067,25;0,00
04/08/2022;3771;;TRANSF. ENTRE CONTAS;;3.878,07;;;;
04/08/2022;3794;;APLICAÇÃO;;;3.878,07;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;31.945,32;31.945,32;0,00
05/08/2022;3772;;TRANSF. ENTRE CONTAS;;1.579,73;;;;
05/08/2022;3795;;APLICAÇÃO;;;1.579,73;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;33.525,05;33.525,05;0,00
08/08/2022;3773;;TRANSF. ENTRE CONTAS;;3.781,21;;;;
08/08/2022;3796;;APLICAÇÃO;;;3.781,21;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;37.306,26;37.306,26;0,00
09/08/2022;3774;;TRANSF. ENTRE CONTAS;;3.191,59;;;;
09/08/2022;3798;;APLICAÇÃO;;;3.191,59;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;40.497,85;40.497,85;0,00
10/08/2022;3775;;TRANSF. ENTRE CONTAS;;3.082,77;;;;
10/08/2022;3799;;APLICAÇÃO;;;3.082,77;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;43.580,62;43.580,62;0,00
11/08/2022;3776;;TRANSF. ENTRE CONTAS;;3.632,64;;;;
11/08/2022;3800;;APLICAÇÃO;;;3.632,64;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;47.213,26;47.213,26;0,00
12/08/2022;3777;;TRANSF. ENTRE CONTAS;;4.057,56;;;;
12/08/2022;3801;;APLICAÇÃO;;;4.057,56;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;51.270,82;51.270,82;0,00
15/08/2022;3778;;TRANSF. ENTRE CONTAS;;1.831,62;;;;
15/08/2022;3802;;APLICAÇÃO;;;1.831,62;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;53.102,44;53.102,44;0,00
16/08/2022;3779;;TRANSF. ENTRE CONTAS;;5.948,74;;;;
16/08/2022;3803;;APLICAÇÃO;;;5.948,74;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;59.051,18;59.051,18;0,00
17/08/2022;3780;;TRANSF. ENTRE CONTAS;;2.494,67;;;;
17/08/2022;3804;;APLICAÇÃO;;;2.494,67;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;61.545,85;61.545,85;0,00
18/08/2022;3781;;TRANSF. ENTRE CONTAS;;2.585,85;;;;
18/08/2022;3805;;APLICAÇÃO;;;2.585,85;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;64.131,70;64.131,70;0,00
19/08/2022;3782;;TRANSF. ENTRE CONTAS;;1.708,77;;;;
19/08/2022;3806;;APLICAÇÃO;;;1.708,77;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;65.840,47;65.840,47;0,00
22/08/2022;3783;;TRANSF. ENTRE CONTAS;;2.127,89;;;;
22/08/2022;3807;;APLICAÇÃO;;;2.127,89;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;67.968,36;67.968,36;0,00
23/08/2022;3784;;TRANSF. ENTRE CONTAS;;2.975,92;;;;
23/08/2022;3808;;APLICAÇÃO;;;2.975,92;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;70.944,28;70.944,28;0,00
24/08/2022;3785;;TRANSF. ENTRE CONTAS;;3.143,98;;;;
24/08/2022;3809;;APLICAÇÃO;;;3.143,98;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;74.088,26;74.088,26;0,00
25/08/2022;3786;;TRANSF. ENTRE CONTAS;;2.984,88;;;;
25/08/2022;3810;;APLICAÇÃO;;;2.984,88;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;77.073,14;77.073,14;0,00
26/08/2022;3787;;TRANSF. ENTRE CONTAS;;3.464,16;;;;
26/08/2022;3811;;APLICAÇÃO;;;3.464,16;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;80.537,30;80.537,30;0,00
29/08/2022;3788;;TRANSF. ENTRE CONTAS;;4.622,58;;;;
29/08/2022;3812;;APLICAÇÃO;;;4.622,58;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;85.159,88;85.159,88;0,00
30/08/2022;3789;;TRANSF. ENTRE CONTAS;;2.342,35;;;;
30/08/2022;3813;;APLICAÇÃO;;;2.342,35;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;87.502,23;87.502,23;0,00
31/08/2022;3790;;TRANSF. ENTRE CONTAS;;3.089,89;;;;
31/08/2022;3814;;APLICAÇÃO;;;3.089,89;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;90.592,12;90.592,12;0,00
Conta:;1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasil S/A - Renda Fixa C/C 131.589-7 Ag 102-3;;;Saldo anterior:;;;;;178.125,15D
01/08/2022;3580;;RESGATE APLICAÇÃO;;;44.261,02;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;44.261,02;133.864,13D
04/08/2022;3581;;RESGATE APLICAÇÃO;;;240,00;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;44.501,02;133.624,13D
08/08/2022;3582;;RESGATE APLICAÇÃO;;;2.804,34;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;47.305,36;130.819,79D
11/08/2022;3583;;RESGATE APLICAÇÃO;;;5.806,06;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;53.111,42;125.013,73D
15/08/2022;3584;;RESGATE APLICAÇÃO;;;13.043,94;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;66.155,36;111.969,79D
16/08/2022;3585;;RESGATE APLICAÇÃO;;;3.911,91;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;70.067,27;108.057,88D
18/08/2022;3590;;RESGATE APLICAÇÃO;;;844,98;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;70.912,25;107.212,90D
22/08/2022;3591;;RESGATE APLICAÇÃO;;;11.975,77;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;82.888,02;95.237,13D
23/08/2022;3592;;RESGATE APLICAÇÃO;;;1.400,00;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;84.288,02;93.837,13D
24/08/2022;3593;;RESGATE APLICAÇÃO;;;49.774,03;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;134.062,05;44.063,10D
26/08/2022;3594;;RESGATE APLICAÇÃO;;;10.380,60;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;144.442,65;33.682,50D
29/08/2022;3595;;RESGATE APLICAÇÃO;;;5.428,10;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;149.870,75;28.254,40D
31/08/2022;3596;;RESGATE APLICAÇÃO;;;40,80;;;
31/08/2022;3767;;Rendimento Bruto (+), conforme extrato bancário do mês 08/2022;;1.028,15;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;1.028,15;149.911,55;29.241,75D
Conta:;1.1.1.1.2.02.04 - Banco do Brasil S/A - Renda Fixa C/C 10652-6 Ag 2757-0;;;Saldo anterior:;;;;;371.813,97D
01/08/2022;3791;;APLICAÇÃO;;11.220,35;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;11.220,35;0,00;383.034,32D
02/08/2022;3792;;APLICAÇÃO;;12.667,08;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;23.887,43;0,00;395.701,40D
03/08/2022;3793;;APLICAÇÃO;;4.179,82;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;28.067,25;0,00;399.881,22D
04/08/2022;3794;;APLICAÇÃO;;3.878,07;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;31.945,32;0,00;403.759,29D
05/08/2022;3795;;APLICAÇÃO;;1.579,73;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;33.525,05;0,00;405.339,02D
08/08/2022;3796;;APLICAÇÃO;;3.781,21;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;37.306,26;0,00;409.120,23D
09/08/2022;3798;;APLICAÇÃO;;3.191,59;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;40.497,85;0,00;412.311,82D
10/08/2022;3799;;APLICAÇÃO;;3.082,77;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;43.580,62;0,00;415.394,59D
11/08/2022;3800;;APLICAÇÃO;;3.632,64;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;47.213,26;0,00;419.027,23D
12/08/2022;3801;;APLICAÇÃO;;4.057,56;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;51.270,82;0,00;423.084,79D
15/08/2022;3802;;APLICAÇÃO;;1.831,62;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;53.102,44;0,00;424.916,41D
16/08/2022;3803;;APLICAÇÃO;;5.948,74;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;59.051,18;0,00;430.865,15D
17/08/2022;3804;;APLICAÇÃO;;2.494,67;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;61.545,85;0,00;433.359,82D
18/08/2022;3805;;APLICAÇÃO;;2.585,85;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;64.131,70;0,00;435.945,67D
19/08/2022;3806;;APLICAÇÃO;;1.708,77;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;65.840,47;0,00;437.654,44D
22/08/2022;3807;;APLICAÇÃO;;2.127,89;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;67.968,36;0,00;439.782,33D
23/08/2022;3808;;APLICAÇÃO;;2.975,92;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;70.944,28;0,00;442.758,25D
24/08/2022;3809;;APLICAÇÃO;;3.143,98;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;74.088,26;0,00;445.902,23D
25/08/2022;3810;;APLICAÇÃO;;2.984,88;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;77.073,14;0,00;448.887,11D
26/08/2022;3811;;APLICAÇÃO;;3.464,16;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;80.537,30;0,00;452.351,27D
29/08/2022;3812;;APLICAÇÃO;;4.622,58;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;85.159,88;0,00;456.973,85D
30/08/2022;3813;;APLICAÇÃO;;2.342,35;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;87.502,23;0,00;459.316,20D
31/08/2022;3814;;APLICAÇÃO;;3.089,89;;;;
31/08/2022;3853;;Rendimento Bruto (+), conforme extrato bancário do mês 08/2022;;4.189,17;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;94.781,29;0,00;466.595,26D
Conta:;1.1.1.1.2.02.05 - Banco do Brasil Ag 2757-X C/C 10.702-6 - Conta Cartão Pgto/Aplicação;;;Saldo anterior:;;;;;2.964,96D
22/08/2022;3554;23/2022;Devolução N.º 301 em 22/08/2022 conta banco: 1.1.1.1.2.01.01.02 - Banco do Brasil Ag 2757-X C/C 10.702-6 - Conta Cartão Pgto - na forma de Débito em Conta, referente ao Suprimento de fundo de 02/06/2022 até 02/09/2022 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Débito em Conta 0, Transferência Eletrônica  0. ;;93,89;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;93,89;0,00;3.058,85D
31/08/2022;3850;;Rendimento Bruto (+), conforme extrato bancário do mês 08/2022;;7,34;;;;
31/08/2022;3851;;Vlr indevido que por hr se regulariza;;;3.053,98;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;101,23;3.053,98;12,21D
Conta:;1.1.2.2.1.01 - Créditos Tributários à Receber;;;Saldo anterior:;;;;;1.292.046,26D
01/08/2022;3628;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício ;;;4.777,43;;;
01/08/2022;3674;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício ;;;1.240,57;;;
01/08/2022;3703;;Cred. Cobrança EXPED CERT/CERTIF/ PJ;;;201,42;;;
01/08/2022;3712;;Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF;;;24,92;;;
01/08/2022;3738;;Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Jurídica ;;;1.005,60;;;
01/08/2022;3739;;Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física;;;2.684,71;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;9.934,65;1.282.111,61D
02/08/2022;3629;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício ;;;6.376,39;;;
02/08/2022;3675;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício ;;;1.576,25;;;
02/08/2022;3713;;Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF;;;99,68;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;17.986,97;1.274.059,29D
03/08/2022;3630;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício ;;;3.169,58;;;
03/08/2022;3676;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício ;;;201,40;;;
03/08/2022;3714;;Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF;;;124,60;;;
03/08/2022;3741;;Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Jurídica ;;;668,44;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;22.150,99;1.269.895,27D
04/08/2022;3631;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício ;;;2.991,68;;;
04/08/2022;3677;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício ;;;784,88;;;
04/08/2022;3704;;Cred. Cobrança EXPED CERT/CERTIF/ PJ;;;302,13;;;
04/08/2022;3715;;Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF;;;99,68;;;
04/08/2022;3742;;Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física ;;;334,22;;;
04/08/2022;3743;;Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Jurídica ;;;502,80;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;27.166,38;1.264.879,88D
05/08/2022;3632;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício ;;;1.388,01;;;
05/08/2022;3716;;Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF;;;124,60;;;
05/08/2022;3744;;Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física;;;533,58;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;29.212,57;1.262.833,69D
08/08/2022;3633;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício ;;;2.956,89;;;
08/08/2022;3717;;Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF;;;99,68;;;
08/08/2022;3745;;Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física ;;;668,44;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;32.937,58;1.259.108,68D
09/08/2022;3634;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício ;;;2.158,41;;;
09/08/2022;3678;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício ;;;127,65;;;
09/08/2022;3718;;Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF;;;74,76;;;
09/08/2022;3746;;Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física;;;627,21;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;35.925,61;1.256.120,65D
10/08/2022;3635;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício ;;;683,74;;;
10/08/2022;3679;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício ;;;547,44;;;
10/08/2022;3705;;Cred. Cobrança EXPED CERT/CERTIF/ PJ;;;100,71;;;
10/08/2022;3719;;Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF;;;49,84;;;
10/08/2022;3747;;Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física;;;323,96;;;
10/08/2022;3748;;Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Jurídica ;;;502,80;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;38.134,10;1.253.912,16D
11/08/2022;3636;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício ;;;2.226,51;;;
11/08/2022;3680;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício ;;;525,84;;;
11/08/2022;3706;;Cred. Cobrança EXPED CERT/CERTIF/ PJ;;;100,71;;;
11/08/2022;3732;;Cred. Cobrança Taxa de Visto de Alteração de Contrato Social   ;;;100,71;;;
11/08/2022;3749;;Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Jurídica ;;;502,80;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;41.590,67;1.250.455,59D
12/08/2022;3637;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício ;;;1.596,45;;;
12/08/2022;3681;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício ;;;469,95;;;
12/08/2022;3707;;Cred. Cobrança EXPED CERT/CERTIF/ PJ;;;100,71;;;
12/08/2022;3720;;Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF;;;149,52;;;
12/08/2022;3750;;Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Jurídica ;;;502,80;;;
12/08/2022;3751;;Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física ;;;925,05;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;45.335,15;1.246.711,11D
15/08/2022;3638;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício ;;;642,55;;;
15/08/2022;3682;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício ;;;639,23;;;
15/08/2022;3721;;Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF;;;24,92;;;
15/08/2022;3752;;Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física;;;291,71;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;46.933,56;1.245.112,70D
16/08/2022;3639;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício ;;;3.349,37;;;
16/08/2022;3722;;Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF;;;74,76;;;
16/08/2022;3753;;Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física;;;1.294,73;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;51.652,42;1.240.393,84D
17/08/2022;3640;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício ;;;753,07;;;
17/08/2022;3683;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício ;;;315,06;;;
17/08/2022;3708;;Cred. Cobrança EXPED CERT/CERTIF/ PJ;;;100,71;;;
17/08/2022;3723;;Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF;;;24,92;;;
17/08/2022;3754;;Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Jurídica ;;;502,80;;;
17/08/2022;3755;;Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Jurídica ;;;167,11;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;53.516,09;1.238.530,17D
18/08/2022;3641;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício ;;;1.807,22;;;
18/08/2022;3724;;Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF;;;24,92;;;
18/08/2022;3756;;Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física;;;167,11;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;55.515,34;1.236.530,92D
19/08/2022;3642;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício ;;;1.595,42;;;
19/08/2022;3725;;Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF;;;74,76;;;
19/08/2022;3757;;Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física ;;;291,71;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;57.477,23;1.234.569,03D
22/08/2022;3643;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício ;;;993,77;;;
22/08/2022;3684;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício ;;;260,15;;;
22/08/2022;3709;;Cred. Cobrança EXPED CERT/CERTIF/ PJ;;;201,42;;;
22/08/2022;3726;;Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF;;;24,92;;;
22/08/2022;3740;;Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física ;;;4.989,51;;;
22/08/2022;3758;;Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física;;;167,11;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;64.114,11;1.227.932,15D
23/08/2022;3644;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício ;;;2.119,19;;;
23/08/2022;3685;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício ;;;50,35;;;
23/08/2022;3727;;Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF;;;49,84;;;
23/08/2022;3759;;Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física;;;167,11;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;66.500,60;1.225.545,66D
24/08/2022;3645;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício ;;;2.636,57;;;
24/08/2022;3728;;Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF;;;99,68;;;
24/08/2022;3760;;Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física;;;501,33;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;69.738,18;1.222.308,08D
25/08/2022;3646;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício ;;;648,23;;;
25/08/2022;3686;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício ;;;209,80;;;
25/08/2022;3710;;Cred. Cobrança EXPED CERT/CERTIF/ PJ;;;201,42;;;
25/08/2022;3761;;Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Jurídica ;;;1.005,60;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;71.803,23;1.220.243,03D
26/08/2022;3647;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício ;;;2.129,81;;;
26/08/2022;3687;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício ;;;446,04;;;
26/08/2022;3711;;Cred. Cobrança EXPED CERT/CERTIF/ PJ;;;100,71;;;
26/08/2022;3729;;Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF;;;74,76;;;
26/08/2022;3762;;Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Jurídica ;;;502,80;;;
26/08/2022;3763;;Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Jurídica ;;;586,37;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;75.643,72;1.216.402,54D
29/08/2022;3648;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício ;;;1.836,34;;;
29/08/2022;3688;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício ;;;689,58;;;
29/08/2022;3764;;Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física;;;1.426,05;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;79.595,69;1.212.450,57D
30/08/2022;3649;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício ;;;1.367,50;;;
30/08/2022;3689;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício ;;;299,75;;;
30/08/2022;3730;;Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF;;;99,68;;;
30/08/2022;3733;;Cred. Cobrança Taxa de Visto de Alteração de Contrato Social   ;;;100,71;;;
30/08/2022;3765;;Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física;;;307,85;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;81.771,18;1.210.275,08D
31/08/2022;3650;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício ;;;1.551,03;;;
31/08/2022;3690;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício ;;;311,40;;;
31/08/2022;3731;;Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF;;;99,68;;;
31/08/2022;3766;;Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física ;;;501,33;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;84.234,62;1.207.811,64D
Conta:;1.1.3.1.1.11 - Glederson Vilque Nascimento Almeida;;;Saldo anterior:;;;;;2.482,19D
04/08/2022;3574;;Prestação de contas do Glederson Vilque Nascimento Almeida, conforme Nota Fiscal Nº: 175265 da Portosoft Com. de Produtos de Informática Ltda.;;;98,00;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;98,00;2.384,19D
05/08/2022;3575;;Prestação de contas do Glederson Vilque Nascimento Almeida, conforme Nota Fiscal Nº: 41902 da Maq. Gas. Comercio e Serviço - Casa Iguatu.;;;49,00;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;147,00;2.335,19D
12/08/2022;3576;;Prestação de contas do Glederson Vilque Nascimento Almeida, conforme Nota Fiscal Nº: 14776 da R. T. Moreira & Cia Ltda.;;;16,30;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;163,30;2.318,89D
17/08/2022;3577;;Prestação de contas do Glederson Vilque Nascimento Almeida, conforme Nota Fiscal Nº: 2859 da Rondônia Parafusos e Ferragens - DIPPAR.;;;55,00;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;218,30;2.263,89D
22/08/2022;3555;23/2022;Suprimento de fundo de 02/06/2022 até 02/09/2022 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Débito em Conta 0, Transferência Eletrônica  0. ;;;93,89;;;
22/08/2022;3578;;Prestação de contas do Glederson Vilque Nascimento Almeida, conforme Nota Fiscal Nº: 176031 da Portosoft Com. de Produtos de Informática Ltda.;;;170,00;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;482,19;2.000,00D
26/08/2022;4313;;Prestação de contas  Nº: 13 do Glederson Vilque Nascimento Almeida,  referente ao período de 11/07/2022 a 11/10/2022, conforme Nota Fiscal Nº: 1077 do POSTO ROSA COMERCIO VAREJISTA LTDA..;;;499,99;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;982,18;1.500,01D
29/08/2022;4314;;Prestação de contas Nº: 13 do Glederson Vilque Nascimento Almeida,  referente ao período de 11/07/2022 a 11/10/2022, conforme Nota Fiscal Nº: 60 do H. R. O. C. Serviços de Estética Automotiva Eireli..;;;90,00;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;1.072,18;1.410,01D
Conta:;1.1.3.1.1.12 - Ravissan Braga Alves e Silva;;;Saldo anterior:;;;;;3.000,00D
10/08/2022;4274;;Prestação de contas do RAVISSAN BRAGA ALVES E SILVA,  referente ao período de 20/07/2022 a 20/10/2022, conforme Nota Fiscal Nº: 38708 do(a) Comercio Derivados de Petróleo MRA I LTDA..;;;624,38;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;624,38;2.375,62D
20/08/2022;4275;;Prestação de contas Nº: 14  doRAVISSAN BRAGA ALVES E SILVA,  referente ao período de 20/07/2022 a 20/10/2022, conforme Nota Fiscal Nº: 33331 do(a) Posto Monte Castelo.;;;519,15;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;1.143,53;1.856,47D
22/08/2022;4276;;Prestação de contas Nº: 14 do RAVISSAN BRAGA ALVES E SILVA,  referente ao período de 20/07/2022 a 20/10/2022, conforme Nota Fiscal Nº: 38933 do Comercio Derivados de Petróleo MRA I LTDA..;;;327,59;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;1.471,12;1.528,88D
26/08/2022;4277;;Prestação de contas Nº: 14 do RAVISSAN BRAGA ALVES E SILVA,  referente ao período de 20/07/2022 a 20/10/2022, conforme Nota Fiscal Nº: 16507 do Auto Posto Modelo..;;;516,19;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;1.987,31;1.012,69D
31/08/2022;4278;;Prestação de contas Nº: 14 do RAVISSAN BRAGA ALVES E SILVA,  referente ao período de 20/07/2022 a 20/10/2022, conforme Nota Fiscal Nº: 39113 do Comercio Derivados de Petróleo MRA I LTDA.;;;508,32;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;2.495,63;504,37D
Conta:;1.1.3.1.1.14 - Ana Paula da Silva Moreira;;;Saldo anterior:;;;;;245,61D
09/08/2022;3882;;Prestação de contas do Ana Paula da Silva Moreira,  conforme Nota Fiscal Nº: 51961 do Supermercado Luzitana Ind. e Comércio de Alimentos Ltda.;;;24,38;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;24,38;221,23D
Conta:;1.1.3.1.2.03 - Adiantamento de 13°;;;Saldo anterior:;;;;;14.998,53D
01/08/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;14.998,53D
Conta:;1.1.3.2.1.02 - Tributos;;;Saldo anterior:;;;;;1.954,11D
31/08/2022;3844;;PGTO DARF. COD. 6147 REF NF 20847 POLO FRIO AR CONDICIONADO ref mês 07;;418,28;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;418,28;0,00;2.372,39D
Conta:;1.1.3.2.1.03 - Tributos Anteriores;;;Saldo anterior:;;;;;0,00
31/08/2022;3851;;Vlr indevido que por hr se regulariza;;3.053,98;;;;
31/08/2022;3852;;Vlr conta indevida q/ por hr se regulariza;;;3.053,98;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;3.053,98;3.053,98;0,00
Conta:;1.2.1.1.1.01 - Créditos Tributários à Receber;;;Saldo anterior:;;;;;1.155.814,82D
01/08/2022;3651;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício Anterior;;;3.033,37;;;
01/08/2022;3691;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício Anterior;;;1.166,63;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;4.200,00;1.151.614,82D
02/08/2022;3652;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício Anterior;;;3.104,11;;;
02/08/2022;3692;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício Anterior;;;407,31;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;7.711,42;1.148.103,40D
03/08/2022;3653;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício Anterior;;;1.580,61;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;9.292,03;1.146.522,79D
04/08/2022;3654;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício Anterior;;;491,91;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;9.783,94;1.146.030,88D
05/08/2022;3655;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício Anterior;;;105,42;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;9.889,36;1.145.925,46D
08/08/2022;3656;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício Anterior;;;1.644,32;;;
08/08/2022;3693;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício Anterior;;;153,41;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;11.687,09;1.144.127,73D
09/08/2022;3657;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício Anterior;;;1.334,46;;;
09/08/2022;3694;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício Anterior;;;105,83;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;13.127,38;1.142.687,44D
10/08/2022;3658;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício Anterior;;;1.333,41;;;
10/08/2022;3695;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício Anterior;;;390,14;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;14.850,93;1.140.963,89D
11/08/2022;3659;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício Anterior;;;2.034,94;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;16.885,87;1.138.928,95D
12/08/2022;3660;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício Anterior;;;1.609,28;;;
12/08/2022;3696;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício Anterior;;;83,92;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;18.579,07;1.137.235,75D
15/08/2022;3661;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício Anterior;;;937,80;;;
15/08/2022;3734;;Cred. Cobrança Multa Eleitoral   ;;;6,97;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;19.523,84;1.136.290,98D
16/08/2022;3662;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício Anterior;;;3.335,25;;;
16/08/2022;3697;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício Anterior;;;391,66;;;
16/08/2022;3735;;Cred. Cobrança Multa Eleitoral   ;;;357,73;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;23.608,48;1.132.206,34D
17/08/2022;3663;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício Anterior;;;2.111,84;;;
17/08/2022;3736;;Cred. Cobrança Multa Eleitoral   ;;;26,76;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;25.747,08;1.130.067,74D
18/08/2022;3664;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício Anterior;;;669,53;;;
18/08/2022;3698;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício Anterior;;;159,46;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;26.576,07;1.129.238,75D
19/08/2022;3665;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício Anterior;;;446,36;;;
19/08/2022;3699;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício Anterior;;;251,76;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;27.274,19;1.128.540,63D
22/08/2022;3666;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício Anterior;;;1.194,21;;;
22/08/2022;3700;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício Anterior;;;235,23;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;28.703,63;1.127.111,19D
23/08/2022;3667;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício Anterior;;;2.153,43;;;
23/08/2022;3737;;Cred. Cobrança Multa Eleitoral   ;;;16,85;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;30.873,91;1.124.940,91D
24/08/2022;3668;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício Anterior;;;1.066,04;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;31.939,95;1.123.874,87D
25/08/2022;3669;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício Anterior;;;1.657,89;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;33.597,84;1.122.216,98D
26/08/2022;3670;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício Anterior;;;1.100,29;;;
26/08/2022;3701;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício Anterior;;;151,52;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;34.849,65;1.120.965,17D
29/08/2022;3671;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício Anterior;;;2.375,66;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;37.225,31;1.118.589,51D
30/08/2022;3672;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício Anterior;;;860,54;;;
30/08/2022;3702;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício Anterior;;;230,55;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;38.316,40;1.117.498,42D
31/08/2022;3673;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício Anterior;;;2.010,84;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;40.327,24;1.115.487,58D
Conta:;1.2.1.9.6.01 -  Hailton Cavalcante dos Santos;;;Saldo anterior:;;;;;342.428,82D
01/08/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;342.428,82D
Conta:;1.2.1.9.6.02 - Sebastiana Dias Gil;;;Saldo anterior:;;;;;46.400,81D
01/08/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;46.400,81D
Conta:;1.2.1.9.6.03 - Anderson Luiz Mongenot de Brito;;;Saldo anterior:;;;;;600,00D
01/08/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;600,00D
Conta:;1.2.1.9.6.06 - Jasmila Palmeira da Silva Carvalho;;;Saldo anterior:;;;;;1.200,00D
01/08/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;1.200,00D
Conta:;1.2.1.9.6.07 - Meire de Souza Torres;;;Saldo anterior:;;;;;1.017,02D
01/08/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;1.017,02D
Conta:;1.2.1.9.6.08 - Aldiere Ronaldo Barbosa Klippel;;;Saldo anterior:;;;;;604,45D
01/08/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;604,45D
Conta:;1.2.3.1.1.01 - Veículos;;;Saldo anterior:;;;;;230.113,40D
01/08/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;230.113,40D
Conta:;1.2.3.1.1.02 - Máquinas Motores e Aparelhos;;;Saldo anterior:;;;;;61.459,83D
01/08/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;61.459,83D
Conta:;1.2.3.1.1.04 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório;;;Saldo anterior:;;;;;233.559,69D
01/08/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;233.559,69D
Conta:;1.2.3.1.1.09 - Computadores e Periféricos;;;Saldo anterior:;;;;;96.168,87D
01/08/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;96.168,87D
Conta:;1.2.3.2.1.01 - Edifícios;;;Saldo anterior:;;;;;359.628,92D
01/08/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;359.628,92D
Conta:;1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis;;;Saldo anterior:;;;;;135.769,90C
31/08/2022;3833;;Depreciação de AR CONDICIONADO em 31/08/2022.;;;207,23;;;
31/08/2022;3834;;Depreciação de ARMARIO em 31/08/2022.;;;813,83;;;
31/08/2022;3835;;Depreciação de ARQUIVO em 31/08/2022.;;;3,23;;;
31/08/2022;3836;;Depreciação de CARRO em 31/08/2022.;;;1.750,85;;;
31/08/2022;3837;;Depreciação de CENTRAL DE AR em 31/08/2022.;;;66,22;;;
31/08/2022;3838;;Depreciação de CENTRAL TELEFONICA em 31/08/2022.;;;8,25;;;
31/08/2022;3839;;Depreciação de COMPUTADOR em 31/08/2022.;;;213,87;;;
31/08/2022;3840;;Depreciação de IMPRESSORA em 31/08/2022.;;;245,02;;;
31/08/2022;3841;;Depreciação de MESA em 31/08/2022.;;;17,41;;;
31/08/2022;3842;;Depreciação de NOTEBOOK em 31/08/2022.;;;842,14;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;4.168,05;139.937,95C
Conta:;1.2.3.8.1.01.02 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Imóveis;;;Saldo anterior:;;;;;139.414,69C
31/08/2022;3843;;Depreciação de EDIFICIO em 31/08/2022.;;;2.996,91;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;2.996,91;142.411,60C
Conta:;2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar;;;Saldo anterior:;;;;;0,00
24/08/2022;3607;;PGTO SALARIO ALCINEIA SOUZA DE OLIVEIRA;;1.833,10;;;;
24/08/2022;3608;;PGTO SALARIO ANA PAULA DA SILVA MOREIRA;;2.200,65;;;;
24/08/2022;3609;;PGTO SALARIO CHRISTIANE MENEZES DOS SANTOS;;3.095,16;;;;
24/08/2022;3610;;PGTO SALARIO EDCELI MELLO ROMANO;;2.263,01;;;;
24/08/2022;3611;;PGTO SALARIO GABRIELY BRAZÃO PINHEIRO;;2.221,60;;;;
24/08/2022;3612;;PGTO SALARIO GLEDERSON VILQUE NASCIMENTO;;3.006,92;;;;
24/08/2022;3613;;PGTO SALARIO JOAO PEREIRA DOS SANTOS JUNIOR;;3.172,40;;;;
24/08/2022;3615;;PGTO SALARIO JOVELINA GABRIELA LOPES E SILVA;;3.172,56;;;;
24/08/2022;3616;;PGTO SALARIO MAIRA REGINA SANTOS DA COSTA;;2.593,13;;;;
24/08/2022;3618;;PGTO SALARIO MICHELA ENNES FERNANDES;;4.436,43;;;;
24/08/2022;3619;;PGTO SALARIO RAFAEL SANTANA DE SOUZA;;3.143,97;;;;
24/08/2022;3620;;PGTO SALARIO RAVISSAN BRAGA ALVES E SILVA;;1.726,28;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;32.865,21;0,00;32.865,21D
31/08/2022;3816;;Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação  do empenho 105, Provisao , Folha de Pagamento 08/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.;;;30.986,29;;;
31/08/2022;3818;;Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação  do empenho 105, Provisao , Folha de Pagamento 08/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.;;;1.878,92;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;32.865,21;32.865,21;0,00
Conta:;2.1.1.1.1.02 - Ferias a Pagar;;;Saldo anterior:;;;;;14.631,85C
29/08/2022;3423;;PGTO FÉRIAS ALCINEIA SOUZA DE OLIVEIRA;;2.416,09;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;2.416,09;0,00;12.215,76C
31/08/2022;3820;;Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação  do empenho 107, Provisao , Folha de Pagamento 08/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.;;;2.169,10;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;2.416,09;2.169,10;14.384,86C
Conta:;2.1.1.1.2.01 - Férias;;;Saldo anterior:;;;;;34.215,77C
31/08/2022;3819;;Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação  do empenho 107, Provisao , Folha de Pagamento 08/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.;;2.363,64;;;;
31/08/2022;3849;;Prov. p/ Férias Fls 08/2022;;;4.796,46;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;2.363,64;4.796,46;36.648,59C
Conta:;2.1.1.1.2.02 - INSS s/ Férias;;;Saldo anterior:;;;;;7.185,27C
31/08/2022;3829;19/2022;Vlr a Ministério da Previdência Social, liquidação  do empenho 464, Provisao , Folha de Pagamento 08/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do Mês de Agosto/2022.;;508,18;;;;
31/08/2022;3849;;Prov. p/ Férias Fls 08/2022. INSS;;;1.202,33;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;508,18;1.202,33;7.879,42C
Conta:;2.1.1.1.2.03 - FGTS s/ Férias;;;Saldo anterior:;;;;;2.737,25C
31/08/2022;3825;19/2022;Vlr a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação  do empenho 466, Provisao , Folha de Pagamento 08/2022 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, para pagamento do FGTS sobre a folha de pagamento, Ref.: Agosto/2022. ;;189,09;;;;
31/08/2022;3849;;Prov. p/ Férias Fls 08/2022. FGTS;;;383,71;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;189,09;383,71;2.931,87C
Conta:;2.1.1.1.2.04 - PIS/ PASEP s/ Férias;;;Saldo anterior:;;;;;342,15C
31/08/2022;3821;19/2022;Vlr a Ministério da Fazenda, liquidação  do empenho 465, Provisao , Folha de Pagamento 08/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Fazenda, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês de agosto/2022.;;23,64;;;;
31/08/2022;3849;;Prov. p/ Férias Fls 08/2022.PIS;;;47,99;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;23,64;47,99;366,50C
Conta:;2.1.1.1.2.05 - 13o Salário;;;Saldo anterior:;;;;;21.473,73C
31/08/2022;3848;;Prov. p/ 13º Fls 08/2022;;;3.590,21;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;3.590,21;25.063,94C
Conta:;2.1.1.1.2.06 - INSS s/ 13o Salário;;;Saldo anterior:;;;;;4.509,07C
31/08/2022;3848;;Prov. p/ 13º Fls 08/2022. INSS;;;879,23;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;879,23;5.388,30C
Conta:;2.1.1.1.2.07 - FGTS s/ 13o Salário;;;Saldo anterior:;;;;;412,64C
31/08/2022;3848;;Prov. p/ 13º Fls 08/2022.FGTS;;;317,03;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;317,03;729,67C
Conta:;2.1.1.1.2.08 - PIS s/ 13o Salário;;;Saldo anterior:;;;;;214,73C
31/08/2022;3848;;Prov. p/ 13º Fls 08/2022.PIS;;;35,92;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;35,92;250,65C
Conta:;2.1.1.4.1.01 - INSS a Recolher;;;Saldo anterior:;;;;;0,00
24/08/2022;3441;;PGTO INSS COD. 2402 REF 08/2022;;8.442,37;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;8.442,37;0,00;8.442,37D
29/08/2022;3426;;PGTO INSS COD. 2402 REF 08/2022;;201,01;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;8.643,38;0,00;8.643,38D
31/08/2022;3830;19/2022;Vlr a Ministério da Previdência Social, liquidação  do empenho 464, Provisao , Folha de Pagamento 08/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do Mês de Agosto/2022.;;;508,18;;;
31/08/2022;3832;19/2022;Vlr a Ministério da Previdência Social, liquidação  do empenho 464, Provisao , Folha de Pagamento 08/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do Mês de Agosto/2022.;;;8.135,20;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;8.643,38;8.643,38;0,00
Conta:;2.1.1.4.1.02 - IRRF a Recolher;;;Saldo anterior:;;;;;195,93C
24/08/2022;3443;;PGTO IRRF COD. 0561 REF 08/2022;;1.051,24;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;1.051,24;0,00;855,31D
31/08/2022;3816;;Desconto de IRRF a Recolher Cfe. FL. Mês  (Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação  do empenho 105, Provisao , Folha de Pagamento 08/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.);;;1.009,72;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;1.051,24;1.009,72;154,41C
Conta:;2.1.1.4.1.05 - FGTS a Recolher;;;Saldo anterior:;;;;;0,00
24/08/2022;3442;;PGTO FGTS COD. 115 REF 08/2022;;3.216,14;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;3.216,14;0,00;3.216,14D
31/08/2022;3826;19/2022;Vlr a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação  do empenho 466, Provisao , Folha de Pagamento 08/2022 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, para pagamento do FGTS sobre a folha de pagamento, Ref.: Agosto/2022. ;;;189,09;;;
31/08/2022;3828;19/2022;Vlr a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 551 do empenho 466, Provisao , Folha de Pagamento 08/2022 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, para pagamento do FGTS sobre a folha de pagamento, Ref.: Agosto/2022. ;;;3.027,05;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;3.216,14;3.216,14;0,00
Conta:;2.1.1.4.1.06 - Pis s/ Folha;;;Saldo anterior:;;;;;0,00
24/08/2022;3444;;PGTO PIS COD. 8301 REF 08/2022;;402,02;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;402,02;0,00;402,02D
31/08/2022;3822;19/2022;Vlr a Ministério da Fazenda, liquidação  do empenho 465, Provisao , Folha de Pagamento 08/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Fazenda, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês de agosto/2022.;;;23,64;;;
31/08/2022;3824;19/2022;Vlr a Ministério da Fazenda, liquidação 549 do empenho 465, Provisao , Folha de Pagamento 08/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Fazenda, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês de agosto/2022.;;;378,38;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;402,02;402,02;0,00
Conta:;2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar;;;Saldo anterior:;;;;;0,00
22/08/2022;3554;23/2022;Devolução N.º 301 em 22/08/2022 conta banco: 1.1.1.1.2.01.01.02 - Banco do Brasil Ag 2757-X C/C 10.702-6 - Conta Cartão Pgto - na forma de Débito em Conta, referente ao Suprimento de fundo de 02/06/2022 até 02/09/2022 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Débito em Conta 0, Transferência Eletrônica  0. ;;;93,89;;;
22/08/2022;3555;23/2022;Suprimento de fundo de 02/06/2022 até 02/09/2022 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Débito em Conta 0, Transferência Eletrônica  0. ;;93,89;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;93,89;93,89;0,00
Conta:;2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos;;;Saldo anterior:;;;;;2.100,00C
01/08/2022;3464;01/2022;Liquidado a ALELO S.A, liquidação  do empenho 443, Débito em Conta , Recibo 5896444 ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, para pagamento mensal do auxilio alimentação aos colaboradores do CRO-RO. Ref.: Agosto/2022. (Fiscalização) ;;;2.971,26;;;
01/08/2022;3465;01/2022;Pago a ALELO S.A, liquidação  do empenho 443, Débito em Conta , Recibo 5896444 ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, para pagamento mensal do auxilio alimentação aos colaboradores do CRO-RO. Ref.: Agosto/2022. (Fiscalização) ;;2.971,26;;;;
01/08/2022;3485;13/2022;Liquidado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação  do empenho 411, Débito em Conta , Nota Fiscal 14882 ref. a Valor empenhado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, para prestação de serviço de segurança e monitoramento predial da sede do CRO-RO. REF: Julho/2022. ;;;341,00;;;
01/08/2022;3486;13/2022;Pago a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação  do empenho 411, Débito em Conta , Nota Fiscal 14882 ref. a Valor empenhado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, para prestação de serviço de segurança e monitoramento predial da sede do CRO-RO. REF: Julho/2022. ;;341,00;;;;
01/08/2022;3498;62/2022;Liquidado a Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, liquidação  do empenho 454, Débito em Conta , Recibo  ref. a Valor empenhado a Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, para contratação de serviço de seguro, para o veículo do CRO-RO. ;;;4.436,26;;;
01/08/2022;3499;62/2022;Pago a Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, liquidação  do empenho 454, Débito em Conta , Recibo  ref. a Valor empenhado a Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, para contratação de serviço de seguro, para o veículo do CRO-RO. ;;4.436,26;;;;
01/08/2022;3506;07/2022;Liquidado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., liquidação  do empenho 449, Débito em Conta , Nota Fiscal 304 ref. a Valor empenhado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., Para pagamento mensal dos serviço de Assessoria Jurídica ao CRO-RO. Ref. Julho/2022. ;;;9.172,80;;;
01/08/2022;3507;07/2022;Pago a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., liquidação  do empenho 449, Débito em Conta , Nota Fiscal 304 ref. a Valor empenhado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., Para pagamento mensal dos serviço de Assessoria Jurídica ao CRO-RO. Ref. Julho/2022. ;;9.172,80;;;;
01/08/2022;3508;11/2022;Liquidado a Claro S.A., liquidação  do empenho 448, Débito em Conta , Fatura 23/06-22/07 ref. a Valor empenhado a Claro S.A., Para pagamento mensal de linhas telefônicas móvel para atender o CRO. REf.: Agosto/2022.;;;700,68;;;
01/08/2022;3509;11/2022;Pago a Claro S.A., liquidação  do empenho 448, Débito em Conta , Fatura 23/06-22/07 ref. a Valor empenhado a Claro S.A., Para pagamento mensal de linhas telefônicas móvel para atender o CRO. REf.: Agosto/2022.;;700,68;;;;
01/08/2022;3514;21/2022;Liquidado a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação  do empenho 445, Débito em Conta , Recibo 493 ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME. Ref a prestação de serviços de postagem de correspondências administrativas. ;;;449,15;;;
01/08/2022;3515;21/2022;Pago a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação  do empenho 445, Débito em Conta , Recibo 493 ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME. Ref a prestação de serviços de postagem de correspondências administrativas. ;;449,15;;;;
01/08/2022;3516;02/2022;Liquidado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação  do empenho 444, Débito em Conta , Fatura 08/2022 ref. a Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, para pagamento referente ao fornecimento de água tratada e tratamento de esgoto. ;;;93,18;;;
01/08/2022;3517;02/2022;Pago a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação  do empenho 444, Débito em Conta , Fatura 08/2022 ref. a Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, para pagamento referente ao fornecimento de água tratada e tratamento de esgoto. ;;93,18;;;;
01/08/2022;3518;01/2022;Liquidado a ALELO S.A, liquidação  do empenho 442, Débito em Conta , Recibo 6896444 ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, para pagamento mensal do auxilio alimentação aos colaboradores do CRO-RO. Ref.: Agosto/2022.;;;8.920,29;;;
01/08/2022;3519;01/2022;Pago a ALELO S.A, liquidação  do empenho 442, Débito em Conta , Recibo 6896444 ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, para pagamento mensal do auxilio alimentação aos colaboradores do CRO-RO. Ref.: Agosto/2022.;;8.920,29;;;;
01/08/2022;3532;14/2022;Liquidado a Ameron - Assistência Medica e Odontologica RO S/A, liquidação  do empenho 417, Débito em Conta , Nota Fiscal 19226 ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., para pagamento mensal dos serviços de assistência médica e odontológica aos colaboradores do CRO-RO. ;;;4.189,87;;;
01/08/2022;3533;14/2022;Pago a Ameron - Assistência Medica e Odontologica RO S/A, liquidação  do empenho 417, Débito em Conta , Nota Fiscal 19226 ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., para pagamento mensal dos serviços de assistência médica e odontológica aos colaboradores do CRO-RO. ;;4.189,87;;;;
01/08/2022;3534;47/2022;Liquidado a Implanta Informática Ltda, liquidação  do empenho 377, Débito em Conta , Nota Fiscal 63826 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, para pagamento mensal da utilização do sistema Centro de Custo da Implanta.;;;440,00;;;
01/08/2022;3535;47/2022;Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação  do empenho 377, Débito em Conta , Nota Fiscal 63826 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, para pagamento mensal da utilização do sistema Centro de Custo da Implanta.;;440,00;;;;
01/08/2022;3536;15/2022;Liquidado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação  do empenho 399, Débito em Conta , Nota Fiscal 1991 ref. a Valor empenhado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, para segurança e monitoramento predial da Delegacia Regional do CRO-RO na cidade de Cacoal. REF.: Julho/2022.;;;464,50;;;
01/08/2022;3537;15/2022;Pago a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação  do empenho 399, Débito em Conta , Nota Fiscal 1991 ref. a Valor empenhado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, para segurança e monitoramento predial da Delegacia Regional do CRO-RO na cidade de Cacoal. REF.: Julho/2022.;;464,50;;;;
01/08/2022;3538;12/2022;Liquidado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação  do empenho 400, Débito em Conta , Fatura 07/2022 ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, para pagamento mensal do fornecimento de energia elétrica na Delegacia de Cacoal. Ref.: Julho/2022.;;;219,11;;;
01/08/2022;3539;12/2022;Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação  do empenho 400, Débito em Conta , Fatura 07/2022 ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, para pagamento mensal do fornecimento de energia elétrica na Delegacia de Cacoal. Ref.: Julho/2022.;;219,11;;;;
01/08/2022;3540;04/2022;Liquidado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, liquidação  do empenho 413, Débito em Conta , Nota Fiscal 16480 ref. a Valor empenhado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, para Assessoria Contábil ao CRO-RO. REF.: Julho/2022.;;;3.893,10;;;
01/08/2022;3541;04/2022;Pago a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, liquidação  do empenho 413, Débito em Conta , Nota Fiscal 16480 ref. a Valor empenhado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, para Assessoria Contábil ao CRO-RO. REF.: Julho/2022.;;3.893,10;;;;
01/08/2022;3542;57/2022;"Liquidado a P. S. dos Anjos - Espaço Mediterrâneo, liquidação  do empenho 376, Débito em Conta , Nota Fiscal 466 ref. a Valor empenhado a P. S. dos Anjos - Espaço Mediterrâneo, para locação de espaço para o Congresso ""New Concept Congress"" para os profissionais odontólogos de Rondônia. ";;;8.000,00;;;
01/08/2022;3543;57/2022;"Pago a P. S. dos Anjos - Espaço Mediterrâneo, liquidação  do empenho 376, Débito em Conta , Nota Fiscal 466 ref. a Valor empenhado a P. S. dos Anjos - Espaço Mediterrâneo, para locação de espaço para o Congresso ""New Concept Congress"" para os profissionais odontólogos de Rondônia. ";;8.000,00;;;;
01/08/2022;3597;18/2022;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 507, Débito em Conta , Deb. Cobrança  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 842.131.100.072.627.;;;11,00;;;
01/08/2022;3598;18/2022;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 507, Débito em Conta , Deb. Cobrança  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 842.131.100.072.627.;;11,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;44.302,20;44.302,20;2.100,00C
04/08/2022;3526;06/2022;Liquidado a Gabriel Dominick Gambalonga Ramos 76327850278, liquidação  do empenho 439, Débito em Conta , Nota Fiscal 55 ref. a Valor empenhado a Gabriel Dominick Gambalonga Ramos 76327850278, Ref. a locação de estacionamento/garagem para  guarda do veículo S-10 pertencente a frota do CRO-RO. ;;;240,00;;;
04/08/2022;3527;06/2022;Pago a Gabriel Dominick Gambalonga Ramos 76327850278, liquidação  do empenho 439, Débito em Conta , Nota Fiscal 55 ref. a Valor empenhado a Gabriel Dominick Gambalonga Ramos 76327850278, Ref. a locação de estacionamento/garagem para  guarda do veículo S-10 pertencente a frota do CRO-RO. ;;240,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;44.542,20;44.542,20;2.100,00C
08/08/2022;3500;55/2022;Liquidado a DIEGO SOUZA DO NASCIMENTO ALBUQUERQUE, liquidação  do empenho 453, Débito em Conta , Nota Fiscal 66 ref. a Valor empenhado a DIEGO SOUZA DO NASCIMENTO ALBUQUERQUE, para pagamento dos serviços de audiovisuais e transmissão ao vivo de Palestra do Programa de Educação Continuada do CRO-RO, com o Tema: Gengivoplastia e Recobrimentos Radiculares: a Periodontia na Harmonização do Sorriso. ;;;2.000,00;;;
08/08/2022;3501;55/2022;Pago a DIEGO SOUZA DO NASCIMENTO ALBUQUERQUE, liquidação  do empenho 453, Débito em Conta , Nota Fiscal 66 ref. a Valor empenhado a DIEGO SOUZA DO NASCIMENTO ALBUQUERQUE, para pagamento dos serviços de audiovisuais e transmissão ao vivo de Palestra do Programa de Educação Continuada do CRO-RO, com o Tema: Gengivoplastia e Recobrimentos Radiculares: a Periodontia na Harmonização do Sorriso. ;;2.000,00;;;;
08/08/2022;3522;40/2022;Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação  do empenho 437, Débito em Conta , Recibo 08/2022 ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de custas processual.;;;6,06;;;
08/08/2022;3523;40/2022;Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação  do empenho 437, Débito em Conta , Recibo 08/2022 ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de custas processual.;;6,06;;;;
08/08/2022;3524;40/2022;Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação  do empenho 438, Débito em Conta , Recibo 08/2022 ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de custas processual.;;;6,06;;;
08/08/2022;3525;40/2022;Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação  do empenho 438, Débito em Conta , Recibo 08/2022 ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de custas processual.;;6,06;;;;
08/08/2022;3528;27/2022;Liquidado a Cred Check Soluções, liquidação  do empenho 440, Débito em Conta , Nota Fiscal 10014 ref. a Valor empenhado a Cred Check Soluções, para pagamento dos serviços de pesquisa e inclusão de nome ao serviço de proteção ao crédito, com forma de recuperação de crédito do CRO-RO. ;;;619,31;;;
08/08/2022;3529;27/2022;Pago a Cred Check Soluções, liquidação  do empenho 440, Débito em Conta , Nota Fiscal 10014 ref. a Valor empenhado a Cred Check Soluções, para pagamento dos serviços de pesquisa e inclusão de nome ao serviço de proteção ao crédito, com forma de recuperação de crédito do CRO-RO. ;;619,31;;;;
08/08/2022;3530;17/2022;Liquidado a Oi S.A., liquidação  do empenho 441, Débito em Conta , Fatura 07/2022 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., para pagamento mensal do fornecimento do link de internet para sede do CRO-RO, REF.: Julho2022. ;;;172,91;;;
08/08/2022;3531;17/2022;Pago a Oi S.A., liquidação  do empenho 441, Débito em Conta , Fatura 07/2022 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., para pagamento mensal do fornecimento do link de internet para sede do CRO-RO, REF.: Julho2022. ;;172,91;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;47.346,54;47.346,54;2.100,00C
11/08/2022;3496;35/2022;"Liquidado a Sp Sistema Integrado de Licitações Públicas Eireli, liquidação  do empenho 455, Débito em Conta , Nota Fiscal 1212 ref. a Valor empenhado a Sp Sistema Integrado de Licitações Públicas Eireli, para pagamento de treinamento sobre ""6º Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais"", nos dia 29/08 a 01/09/2022. ";;;5.800,00;;;
11/08/2022;3497;35/2022;"Pago a Sp Sistema Integrado de Licitações Públicas Eireli, liquidação  do empenho 455, Débito em Conta , Nota Fiscal 1212 ref. a Valor empenhado a Sp Sistema Integrado de Licitações Públicas Eireli, para pagamento de treinamento sobre ""6º Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais"", nos dia 29/08 a 01/09/2022. ";;5.800,00;;;;
11/08/2022;3520;40/2022;Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação  do empenho 436, Débito em Conta , Recibo 08/2022 ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de custas processual.;;;6,06;;;
11/08/2022;3521;40/2022;Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação  do empenho 436, Débito em Conta , Recibo 08/2022 ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de custas processual.;;6,06;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;53.152,60;53.152,60;2.100,00C
15/08/2022;3427;22/2022;Liquidado a CLESON OLIVEIRA DE MOURA, liquidação  do empenho 428, Débito em Conta , Recibo 66-28/07/2022 ref. a Valor empenhado a CLESON OLIVEIRA DE MOURA, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Ji-Paraná-RO no período de 18 a  20 de agosto/2022, Para participar e representar o CRO-RO no Congresso Regional de Odontologia - NEW CONCEPT na cidade de Ji-Paraná-RO . Conforme Portaria nº 66/2022/CRO-RO. ;;;2.670,00;;;
15/08/2022;3428;22/2022;Pago a CLESON OLIVEIRA DE MOURA, liquidação  do empenho 428, Débito em Conta , Recibo 66-28/07/2022 ref. a Valor empenhado a CLESON OLIVEIRA DE MOURA, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Ji-Paraná-RO no período de 18 a  20 de agosto/2022, Para participar e representar o CRO-RO no Congresso Regional de Odontologia - NEW CONCEPT na cidade de Ji-Paraná-RO . Conforme Portaria nº 66/2022/CRO-RO. ;;2.670,00;;;;
15/08/2022;3445;22/2022;Liquidado a MARIANA ZANFERRARI SAURA SILVA, liquidação  do empenho 480, Débito em Conta , Recibo 70-15/08/2022 ref. a Valor empenhado a MARIANA ZANFERRARI SAURA SILVA, para pagamento de auxilio Embarque e desembarque e Translado durante o deslocamento da cidade de Porto Velho a Manaus-AM, no período de 19 a 20 de agosto/2022, Para participar do 1º Meeting de Harmonização Orofacial da Amazônia. Conforme Portaria nº 70/2022/CRO-RO.;;;445,00;;;
15/08/2022;3446;22/2022;Pago a MARIANA ZANFERRARI SAURA SILVA, liquidação  do empenho 480, Débito em Conta , Recibo 70-15/08/2022 ref. a Valor empenhado a MARIANA ZANFERRARI SAURA SILVA, para pagamento de auxilio Embarque e desembarque e Translado durante o deslocamento da cidade de Porto Velho a Manaus-AM, no período de 19 a 20 de agosto/2022, Para participar do 1º Meeting de Harmonização Orofacial da Amazônia. Conforme Portaria nº 70/2022/CRO-RO.;;445,00;;;;
15/08/2022;3447;22/2022;Liquidado a MARIANA ZANFERRARI SAURA SILVA, liquidação  do empenho 479, Débito em Conta , Recibo 70-15/08/2022 ref. a Valor empenhado a MARIANA ZANFERRARI SAURA SILVA, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Manaus-AM para participar do 1º Meeting de Harmonização Orofacial da Amazônia, no período de 19 a 20 de agosto/2022. Conforme Portaria nº 70/2022/CRO-RO. ;;;2.450,00;;;
15/08/2022;3448;22/2022;Pago a MARIANA ZANFERRARI SAURA SILVA, liquidação  do empenho 479, Débito em Conta , Recibo 70-15/08/2022 ref. a Valor empenhado a MARIANA ZANFERRARI SAURA SILVA, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Manaus-AM para participar do 1º Meeting de Harmonização Orofacial da Amazônia, no período de 19 a 20 de agosto/2022. Conforme Portaria nº 70/2022/CRO-RO. ;;2.450,00;;;;
15/08/2022;3449;22/2022;Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação  do empenho 478, Débito em Conta , Recibo 69-15/08/2022 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para pagamento de auxilio Embarque e desembarque e Translado durante o deslocamento da cidade de Porto Velho a Manaus-AM, no período de 19 a 20 de agosto/2022, Para participar do 1º Meeting de Harmonização Orofacial da Amazônia. Conforme Portaria nº 69/2022/CRO-RO.;;;445,00;;;
15/08/2022;3450;22/2022;Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação  do empenho 478, Débito em Conta , Recibo 69-15/08/2022 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para pagamento de auxilio Embarque e desembarque e Translado durante o deslocamento da cidade de Porto Velho a Manaus-AM, no período de 19 a 20 de agosto/2022, Para participar do 1º Meeting de Harmonização Orofacial da Amazônia. Conforme Portaria nº 69/2022/CRO-RO.;;445,00;;;;
15/08/2022;3451;22/2022;Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação  do empenho 477, Débito em Conta , Recibo 69-15/08/2022 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Manaus-AM para participar do 1 Meeting de Harmonização Orofacial da Amazônia, no período de 19 a 20 de agosto/2022. Conforme Portaria nº 69/2022/CRO-RO. ;;;1.780,00;;;
15/08/2022;3452;22/2022;Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação  do empenho 477, Débito em Conta , Recibo 69-15/08/2022 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Manaus-AM para participar do 1 Meeting de Harmonização Orofacial da Amazônia, no período de 19 a 20 de agosto/2022. Conforme Portaria nº 69/2022/CRO-RO. ;;1.780,00;;;;
15/08/2022;3453;22/2022;Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação  do empenho 476, Débito em Conta , Recibo 68-15/08/2022 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Cuiabá-MT para participar do II Encontro de Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia, no período de 18 a 19 de agosto/2022. Conforme Portaria nº 68/2022/CRO-RO. ;;;2.225,00;;;
15/08/2022;3454;22/2022;Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação  do empenho 476, Débito em Conta , Recibo 68-15/08/2022 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Cuiabá-MT para participar do II Encontro de Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia, no período de 18 a 19 de agosto/2022. Conforme Portaria nº 68/2022/CRO-RO. ;;2.225,00;;;;
15/08/2022;3459;19/2022;Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação  do empenho 474, Débito em Conta , Recibo 68-15/08/2022 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para pagamento de auxilio Embarque e desembarque e Translado durante o deslocamento da cidade de Porto Velho a Cuiabá-MT, no período de 18 a 19 de agosto/2022, Para participar do II Encontro de Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia. Conforme Portaria nº 68/2022/CRO-RO.;;;445,00;;;
15/08/2022;3460;19/2022;Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação  do empenho 474, Débito em Conta , Recibo 68-15/08/2022 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para pagamento de auxilio Embarque e desembarque e Translado durante o deslocamento da cidade de Porto Velho a Cuiabá-MT, no período de 18 a 19 de agosto/2022, Para participar do II Encontro de Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia. Conforme Portaria nº 68/2022/CRO-RO.;;445,00;;;;
15/08/2022;3502;08/2022;Liquidado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, liquidação  do empenho 451, Débito em Conta , Nota Fiscal 127 ref. a Valor empenhado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, para pagamento de aluguel da Delegacia Regional do CRO, na cidade de Cacoal. REF.: Agosto/2022.;;;1.339,25;;;
15/08/2022;3503;08/2022;Pago a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, liquidação  do empenho 451, Débito em Conta , Nota Fiscal 127 ref. a Valor empenhado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, para pagamento de aluguel da Delegacia Regional do CRO, na cidade de Cacoal. REF.: Agosto/2022.;;1.339,25;;;;
15/08/2022;3510;12/2022;Liquidado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação  do empenho 447, Débito em Conta , Fatura 08/2022 ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, para pagamento mensal pelo uso de energia elétrica na sede do CRO-RO. REF. Agosto/2022. ;;;1.088,34;;;
15/08/2022;3511;12/2022;Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação  do empenho 447, Débito em Conta , Fatura 08/2022 ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, para pagamento mensal pelo uso de energia elétrica na sede do CRO-RO. REF. Agosto/2022. ;;1.088,34;;;;
15/08/2022;3512;03/2022;Liquidado a Oi S.A., liquidação  do empenho 446, Débito em Conta , Fatura 08/2022 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., Para pagamento mensal dos serviços de telefonia e internet (Oi fibra) na Delegacia do CRO-RO Ref.: Agosto/2022.;;;119,89;;;
15/08/2022;3513;03/2022;Pago a Oi S.A., liquidação  do empenho 446, Débito em Conta , Fatura 08/2022 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., Para pagamento mensal dos serviços de telefonia e internet (Oi fibra) na Delegacia do CRO-RO Ref.: Agosto/2022.;;119,89;;;;
15/08/2022;3599;18/2022;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 508, Débito em Conta , Deb. Cobrança  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 852.271.100.044.930.;;;11,00;;;
15/08/2022;3600;18/2022;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 508, Débito em Conta , Deb. Cobrança  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 852.271.100.044.930.;;11,00;;;;
15/08/2022;3601;18/2022;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 509, Débito em Conta , Deb. Cobrança  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 852.271.100.044.931.;;;11,00;;;
15/08/2022;3602;18/2022;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 509, Débito em Conta , Deb. Cobrança  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 852.271.100.044.931.;;11,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;66.182,08;66.182,08;2.100,00C
16/08/2022;3455;22/2022;Liquidado a RAVISSAN BRAGA ALVES E SILVA, liquidação  do empenho 472, Débito em Conta , Recibo 67-28/07/2022 ref. a Valor empenhado a RAVISSAN BRAGA ALVES E SILVA, para participar como apoio técnico e administrativo no Congresso de Odontologia New Concept na cidade de Ji-Paraná no período de 18 a 20 de agosto/2022, conforme portaria nº 67/2022/CRO-RO.;;;1.890,00;;;
16/08/2022;3456;22/2022;Pago a RAVISSAN BRAGA ALVES E SILVA, liquidação  do empenho 472, Débito em Conta , Recibo 67-28/07/2022 ref. a Valor empenhado a RAVISSAN BRAGA ALVES E SILVA, para participar como apoio técnico e administrativo no Congresso de Odontologia New Concept na cidade de Ji-Paraná no período de 18 a 20 de agosto/2022, conforme portaria nº 67/2022/CRO-RO.;;1.890,00;;;;
16/08/2022;3457;22/2022;Liquidado a JOVELINA GABRIELA LOPES E SILVA, liquidação  do empenho 473, Débito em Conta , Recibo 67-28/07/2022 ref. a Valor empenhado a JOVELINA GABRIELA LOPES E SILVA, para participar como apoio técnico e administrativo no Congresso de Odontologia New Concept na cidade de Ji-Paraná no período de 18 a 20 de agosto/2022, conforme portaria nº 67/2022/CRO-RO.;;;1.890,00;;;
16/08/2022;3458;22/2022;Pago a JOVELINA GABRIELA LOPES E SILVA, liquidação  do empenho 473, Débito em Conta , Recibo 67-28/07/2022 ref. a Valor empenhado a JOVELINA GABRIELA LOPES E SILVA, para participar como apoio técnico e administrativo no Congresso de Odontologia New Concept na cidade de Ji-Paraná no período de 18 a 20 de agosto/2022, conforme portaria nº 67/2022/CRO-RO.;;1.890,00;;;;
16/08/2022;3504;09/2022;Liquidado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação  do empenho 450, Débito em Conta , Fatura 51785 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, para pagamento mensal aos serviços prestados de malote.;;;145,68;;;
16/08/2022;3505;09/2022;Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação  do empenho 450, Débito em Conta , Fatura 51785 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, para pagamento mensal aos serviços prestados de malote.;;145,68;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;70.107,76;70.107,76;2.100,00C
18/08/2022;3476;40/2022;Liquidado a Fundo de Informatização, Edificação e Aperfeiçoamento dos Serviços Judiciários, liquidação  do empenho 456, Débito em Conta , Recibo 20007 ref. a Valor empenhado a Fundo de Informatização, Edificação e Aperfeiçoamento dos Serviços Judiciários, para pagamento de custas processual, do processo 0002734-36.2018.01.4103, em tramitação na Justiça Federal de Vilhena. ;;;382,15;;;
18/08/2022;3477;40/2022;Pago a Fundo de Informatização, Edificação e Aperfeiçoamento dos Serviços Judiciários, liquidação  do empenho 456, Débito em Conta , Recibo 20007 ref. a Valor empenhado a Fundo de Informatização, Edificação e Aperfeiçoamento dos Serviços Judiciários, para pagamento de custas processual, do processo 0002734-36.2018.01.4103, em tramitação na Justiça Federal de Vilhena. ;;382,15;;;;
18/08/2022;3494;47/2022;Liquidado a Ministério da Fazenda, liquidação  do empenho 505, Débito em Conta , Nota Fiscal 63826 ref. a Valor empenhado a Ministério da Fazenda, para pagamento de juros da taxa DARF - Retenção dos impostos da Nota Fiscal da Implanta informática. ;;;1,09;;;
18/08/2022;3495;47/2022;Pago a Ministério da Fazenda, liquidação  do empenho 505, Débito em Conta , Nota Fiscal 63826 ref. a Valor empenhado a Ministério da Fazenda, para pagamento de juros da taxa DARF - Retenção dos impostos da Nota Fiscal da Implanta informática. ;;1,09;;;;
18/08/2022;3546;14/2022;Liquidado a Ministério da Fazenda, liquidação  do empenho 506, Débito em Conta , Nota Fiscal 19226 ref. a Valor empenhado a Ministério da Fazenda, para pagamento de juros da taxa DARF - Retenção dos impostos da Nota Fiscal da Ameron Assistência Médica. ;;;10,45;;;
18/08/2022;3547;14/2022;Pago a Ministério da Fazenda, liquidação  do empenho 506, Débito em Conta , Nota Fiscal 19226 ref. a Valor empenhado a Ministério da Fazenda, para pagamento de juros da taxa DARF - Retenção dos impostos da Nota Fiscal da Ameron Assistência Médica. ;;10,45;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;70.501,45;70.501,45;2.100,00C
22/08/2022;3466;28/2022;Liquidado a M A Viagens e Turismos (CVC), liquidação  do empenho 500, Débito em Conta , Fatura 137918 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismos (CVC), pela aquisição de passagens aérea para o Dr José Marcelo Vargas Pinto, a cidade do  Brasília-DF,  para participar da 6ª Conferência Nacional de Conselhos Profissionais, no período de 28 de agosto a 01 de setembro de 2022. Conforme Portaria nº 72/2022/CRO-RO.;;;2.872,65;;;
22/08/2022;3467;28/2022;Pago a M A Viagens e Turismos (CVC), liquidação  do empenho 500, Débito em Conta , Fatura 137918 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismos (CVC), pela aquisição de passagens aérea para o Dr José Marcelo Vargas Pinto, a cidade do  Brasília-DF,  para participar da 6ª Conferência Nacional de Conselhos Profissionais, no período de 28 de agosto a 01 de setembro de 2022. Conforme Portaria nº 72/2022/CRO-RO.;;2.872,65;;;;
22/08/2022;3468;17/2022;Liquidado a Embratel - Claro S/A, liquidação  do empenho 457, Débito em Conta , Fatura 280661991611 ref. a Valor empenhado a Embratel - Claro S/A, pelo serviço fornecido de telefonia interurbana na linha telefônica da sede do CRO.;;;4,08;;;
22/08/2022;3469;17/2022;Pago a Embratel - Claro S/A, liquidação  do empenho 457, Débito em Conta , Fatura 280661991611 ref. a Valor empenhado a Embratel - Claro S/A, pelo serviço fornecido de telefonia interurbana na linha telefônica da sede do CRO.;;4,08;;;;
22/08/2022;3471;28/2022;Liquidado a M A Viagens e Turismos (CVC), liquidação  do empenho 501, Débito em Conta , Fatura 137917 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismos (CVC), pela aquisição de passagens aérea para o Dr Artur Lopes de Souza, a cidade do  Brasília-DF,  para participar da 6ª Conferência Nacional de Conselhos Profissionais, no período de 30 de agosto a 01 de setembro de 2022. Conforme Portaria nº 73/2022/CRO-RO.;;;3.174,33;;;
22/08/2022;3472;28/2022;Pago a M A Viagens e Turismos (CVC), liquidação  do empenho 501, Débito em Conta , Fatura 137917 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismos (CVC), pela aquisição de passagens aérea para o Dr Artur Lopes de Souza, a cidade do  Brasília-DF,  para participar da 6ª Conferência Nacional de Conselhos Profissionais, no período de 30 de agosto a 01 de setembro de 2022. Conforme Portaria nº 73/2022/CRO-RO.;;3.174,33;;;;
22/08/2022;3473;22/2022;Liquidado a Rafael Santana de Souza, liquidação  do empenho 452, Débito em Conta , Recibo 71-17/08/2022 ref. a Valor empenhado a Rafael Santana de Souza, para pagamento de diárias em deslocamento ao Município de Rolim de Moura-RO para realizar fiscalização e atender denúncia, no período de 22 a 26 de agosto/2022. Conforme Portaria nº 71/2022/CRO-RO.;;;2.100,00;;;
22/08/2022;3474;22/2022;Pago a Rafael Santana de Souza, liquidação  do empenho 452, Débito em Conta , Recibo 71-17/08/2022 ref. a Valor empenhado a Rafael Santana de Souza, para pagamento de diárias em deslocamento ao Município de Rolim de Moura-RO para realizar fiscalização e atender denúncia, no período de 22 a 26 de agosto/2022. Conforme Portaria nº 71/2022/CRO-RO.;;2.100,00;;;;
22/08/2022;3487;17/2022;Liquidado a Oi S.A., liquidação  do empenho 503, Débito em Conta , Fatura 2856276 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., para fornecimento de linha telefônica na sede do CRO-RO, REF.: Agosto/2022. ;;;166,40;;;
22/08/2022;3488;17/2022;Pago a Oi S.A., liquidação  do empenho 503, Débito em Conta , Fatura 2856276 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., para fornecimento de linha telefônica na sede do CRO-RO, REF.: Agosto/2022. ;;166,40;;;;
22/08/2022;3489;48/2022;Liquidado a ALELO S.A, liquidação  do empenho 504, Débito em Conta , Recibo 36186485 ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, para aquisição de combustível para o veículo S-10 do CRORO para Fiscalização. ;;;2.019,40;;;
22/08/2022;3490;48/2022;Pago a ALELO S.A, liquidação  do empenho 504, Débito em Conta , Recibo 36186485 ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, para aquisição de combustível para o veículo S-10 do CRORO para Fiscalização. ;;2.019,40;;;;
22/08/2022;3492;28/2022;Liquidado a M A Viagens e Turismos (CVC), liquidação  do empenho 502, Débito em Conta , Recibo 137941 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismos (CVC), pela aquisição de passagens aérea para o Dr Maicon Mascarenhas Bonfim, a cidade do  São Paulo-SP,  para participar da IN 2022, no período de 14 a 18 de setembro de 2022. Conforme Portaria nº 74/2022/CRO-RO.;;;1.638,91;;;
22/08/2022;3493;28/2022;Pago a M A Viagens e Turismos (CVC), liquidação  do empenho 502, Débito em Conta , Recibo 137941 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismos (CVC), pela aquisição de passagens aérea para o Dr Maicon Mascarenhas Bonfim, a cidade do  São Paulo-SP,  para participar da IN 2022, no período de 14 a 18 de setembro de 2022. Conforme Portaria nº 74/2022/CRO-RO.;;1.638,91;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;82.477,22;82.477,22;2.100,00C
23/08/2022;3461;22/2022;Liquidado a José Henrique Nascimento Souza Junior, liquidação  do empenho 469, Débito em Conta , Recibo 75-23/08/2022 ref. a Valor empenhado a José Henrique Nascimento Souza Junior, para pagamento de diárias em deslocamento ao Município de Rolim de Moura-RO para realizar apuração de denúncia do exercício ilegal da profissão, no período de 24 a 25 de agosto/2022. Conforme Portaria nº 75/2022/CRO-RO.;;;1.400,00;;;
23/08/2022;3462;22/2022;Pago a José Henrique Nascimento Souza Junior, liquidação  do empenho 469, Débito em Conta , Recibo 75-23/08/2022 ref. a Valor empenhado a José Henrique Nascimento Souza Junior, para pagamento de diárias em deslocamento ao Município de Rolim de Moura-RO para realizar apuração de denúncia do exercício ilegal da profissão, no período de 24 a 25 de agosto/2022. Conforme Portaria nº 75/2022/CRO-RO.;;1.400,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;83.877,22;83.877,22;2.100,00C
26/08/2022;3416;22/2022;Liquidado a FERNANDA VICENTE DE MELO, liquidação  do empenho 468, Débito em Conta , Recibo 78/2022 24-08-2022 ref. a Valor empenhado a FERNANDA VICENTE DE MELO, pagamento de diárias, para participação de Audiência de Instrução e Julgamento e Reunião Plenária , no dia 29/08/2022, Conforme Portaria nº 78/2022/CRO-RO.;;;1.125,00;;;
26/08/2022;3417;22/2022;Pago a FERNANDA VICENTE DE MELO, liquidação  do empenho 468, Débito em Conta , Recibo 78/2022 24-08-2022 ref. a Valor empenhado a FERNANDA VICENTE DE MELO, pagamento de diárias, para participação de Audiência de Instrução e Julgamento e Reunião Plenária , no dia 29/08/2022, Conforme Portaria nº 78/2022/CRO-RO.;;1.125,00;;;;
26/08/2022;3419;22/2022;Liquidado a Luciano Kazuo Murakami, liquidação  do empenho 467, Débito em Conta , Recibo 77-24/08/2022 ref. a Valor empenhado a Luciano Kazuo Murakami,  pagamento de diárias, para participação de Audiência de Instrução e Julgamento e Reunião Plenária , no dia 29/08/2022, Conforme Portaria nº 77/2022/CRO-RO.;;;1.125,00;;;
26/08/2022;3420;22/2022;Pago a Luciano Kazuo Murakami, liquidação  do empenho 467, Débito em Conta , Recibo 77-24/08/2022 ref. a Valor empenhado a Luciano Kazuo Murakami,  pagamento de diárias, para participação de Audiência de Instrução e Julgamento e Reunião Plenária , no dia 29/08/2022, Conforme Portaria nº 77/2022/CRO-RO.;;1.125,00;;;;
26/08/2022;3421;22/2022;Liquidado a OZEIAS MIRANDA, liquidação  do empenho 463, Débito em Conta , Recibo 76-24/08/2022 ref. a Valor empenhado a OZEIAS MIRANDA,  pagamento de diárias, para participação de Audiência de Instrução e Julgamento e Reunião Plenária , no dia 29/08/2022, Conforme Portaria nº 76/2022/CRO-RO.;;;1.125,00;;;
26/08/2022;3422;22/2022;Pago a OZEIAS MIRANDA, liquidação  do empenho 463, Débito em Conta , Recibo 76-24/08/2022 ref. a Valor empenhado a OZEIAS MIRANDA,  pagamento de diárias, para participação de Audiência de Instrução e Julgamento e Reunião Plenária , no dia 29/08/2022, Conforme Portaria nº 76/2022/CRO-RO.;;1.125,00;;;;
26/08/2022;3429;22/2022;Liquidado a Artur Lopes de Souza, liquidação  do empenho 462, Débito em Conta , Recibo 73-22/08/2022 ref. a Valor empenhado a Artur Lopes de Souza, para pagamento de auxilio Embarque e desembarque e Translado durante o deslocamento da cidade de Porto Velho a Brasília-DF, no período de 30 de agosto a 01 de setembro/2022, Para participar da 6ª Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais. Conforme Portaria nº 73/2022/CRO-RO.;;;445,00;;;
26/08/2022;3430;22/2022;Pago a Artur Lopes de Souza, liquidação  do empenho 462, Débito em Conta , Recibo 73-22/08/2022 ref. a Valor empenhado a Artur Lopes de Souza, para pagamento de auxilio Embarque e desembarque e Translado durante o deslocamento da cidade de Porto Velho a Brasília-DF, no período de 30 de agosto a 01 de setembro/2022, Para participar da 6ª Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais. Conforme Portaria nº 73/2022/CRO-RO.;;445,00;;;;
26/08/2022;3431;22/2022;Liquidado a OZEIAS MIRANDA, liquidação  do empenho 471, Débito em Conta , Recibo 76-24/08/2022 ref. a Valor empenhado a OZEIAS MIRANDA, pagamento de Auxílio Deslocamento, para participação de Audiência de Instrução e Conciliação de Ética e Reunião Plenária, no dia 29/08/2022, Conforme Portaria nº 76/2022/CRO-RO. Valor Calculado conforme Art. 8 da Resolução 003/2021/CRO-RO.;;;894,00;;;
26/08/2022;3432;22/2022;Pago a OZEIAS MIRANDA, liquidação  do empenho 471, Débito em Conta , Recibo 76-24/08/2022 ref. a Valor empenhado a OZEIAS MIRANDA, pagamento de Auxílio Deslocamento, para participação de Audiência de Instrução e Conciliação de Ética e Reunião Plenária, no dia 29/08/2022, Conforme Portaria nº 76/2022/CRO-RO. Valor Calculado conforme Art. 8 da Resolução 003/2021/CRO-RO.;;894,00;;;;
26/08/2022;3433;19/2022;Liquidado a Luciano Kazuo Murakami, liquidação  do empenho 470, Débito em Conta , Recibo 77-24/08/2022 ref. a Valor empenhado a Luciano Kazuo Murakami, pagamento de Auxílio Deslocamento, para participação de Audiência de Instrução e Conciliação de Ética, no dia 29/08/2022, Conforme Portaria nº 77/2022/CRO-RO. Valor Calculado conforme Art. 8 da Resolução 003/2021/CRO-RO.;;;801,60;;;
26/08/2022;3434;19/2022;Pago a Luciano Kazuo Murakami, liquidação  do empenho 470, Débito em Conta , Recibo 77-24/08/2022 ref. a Valor empenhado a Luciano Kazuo Murakami, pagamento de Auxílio Deslocamento, para participação de Audiência de Instrução e Conciliação de Ética, no dia 29/08/2022, Conforme Portaria nº 77/2022/CRO-RO. Valor Calculado conforme Art. 8 da Resolução 003/2021/CRO-RO.;;801,60;;;;
26/08/2022;3435;22/2022;Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação  do empenho 486, Débito em Conta , Recibo 72-22/08/2022 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Brasília-DF para participar da 6ª Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais, no período de 29 de agosto a 01 de setembro/2022. Conforme Portaria nº 72/2022/CRO-RO. ;;;2.670,00;;;
26/08/2022;3436;22/2022;Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação  do empenho 486, Débito em Conta , Recibo 72-22/08/2022 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Brasília-DF para participar da 6ª Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais, no período de 29 de agosto a 01 de setembro/2022. Conforme Portaria nº 72/2022/CRO-RO. ;;2.670,00;;;;
26/08/2022;3437;22/2022;Liquidado a Artur Lopes de Souza, liquidação  do empenho 461, Débito em Conta , Recibo 73-22/08/2022 ref. a Valor empenhado a Artur Lopes de Souza, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Brasília-DF para participar da 6ª Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais no período de 30 de agosto a 01de setembro de 2022. Conforme Portaria nº 73/2022/CRO-RO. ;;;1.750,00;;;
26/08/2022;3438;22/2022;Pago a Artur Lopes de Souza, liquidação  do empenho 461, Débito em Conta , Recibo 73-22/08/2022 ref. a Valor empenhado a Artur Lopes de Souza, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Brasília-DF para participar da 6ª Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais no período de 30 de agosto a 01de setembro de 2022. Conforme Portaria nº 73/2022/CRO-RO. ;;1.750,00;;;;
26/08/2022;3439;22/2022;Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação  do empenho 487, Débito em Conta , Recibo 72-22/08/2022 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para pagamento de auxilio Embarque e desembarque e Translado durante o deslocamento da cidade de Porto Velho a Brasília-DF, no período de 29 de agosto a 01 de setembro/2022, Para participar d 6ª Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais. Conforme Portaria nº 72/2022/CRO-RO.;;;445,00;;;
26/08/2022;3440;22/2022;Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação  do empenho 487, Débito em Conta , Recibo 72-22/08/2022 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para pagamento de auxilio Embarque e desembarque e Translado durante o deslocamento da cidade de Porto Velho a Brasília-DF, no período de 29 de agosto a 01 de setembro/2022, Para participar d 6ª Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais. Conforme Portaria nº 72/2022/CRO-RO.;;445,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;94.257,82;94.257,82;2.100,00C
29/08/2022;3410;22/2022;Liquidado a Rafael Santana de Souza, liquidação  do empenho 497, Débito em Conta , Nota Fiscal 267 ref. a Valor empenhado a Rafael Santana de Souza, para ressarcimento de valores gastos com lâmpada do farol lado direito dianteiro para o veículo Chevrolet S10 do CRO, durante a fiscalização do exercício da profissão e apuração de denúncia em Rolim de Moura, Conforme portaria nº 71/2022/CRO-RO. ;;;65,00;;;
29/08/2022;3411;22/2022;Pago a Rafael Santana de Souza, liquidação  do empenho 497, Débito em Conta , Nota Fiscal 267 ref. a Valor empenhado a Rafael Santana de Souza, para ressarcimento de valores gastos com lâmpada do farol lado direito dianteiro para o veículo Chevrolet S10 do CRO, durante a fiscalização do exercício da profissão e apuração de denúncia em Rolim de Moura, Conforme portaria nº 71/2022/CRO-RO. ;;65,00;;;;
29/08/2022;3412;22/2022;Liquidado a Rafael Santana de Souza, liquidação  do empenho 496, Débito em Conta , Nota Fiscal 2911 ref. a Valor empenhado a Rafael Santana de Souza, para ressarcimento de valores gastos com combustível para o veículo Chevrolet S10 do CRO, durante a fiscalização do exercício da profissão e apuração de denúncia em Nova Brasilândia, Conforme portaria nº 71/2022/CRO-RO. (valor gasto a parte por não ter posto credenciado com a Alelo Frota em Nova Brasilândia). ;;;120,00;;;
29/08/2022;3413;22/2022;Pago a Rafael Santana de Souza, liquidação  do empenho 496, Débito em Conta , Nota Fiscal 2911 ref. a Valor empenhado a Rafael Santana de Souza, para ressarcimento de valores gastos com combustível para o veículo Chevrolet S10 do CRO, durante a fiscalização do exercício da profissão e apuração de denúncia em Nova Brasilândia, Conforme portaria nº 71/2022/CRO-RO. (valor gasto a parte por não ter posto credenciado com a Alelo Frota em Nova Brasilândia). ;;120,00;;;;
29/08/2022;3414;64/2022;Liquidado a J D DA TRINDADE, liquidação  do empenho 495, Débito em Conta , Nota Fiscal 622 ref. a Valor empenhado a J D DA TRINDADE, pela aquisição de uma porta de vidro e dobradiças para conserto e reparos da porta de entrada do CRO. ;;;2.100,00;;;
29/08/2022;3415;64/2022;Pago a J D DA TRINDADE, liquidação  do empenho 495, Débito em Conta , Nota Fiscal 622 ref. a Valor empenhado a J D DA TRINDADE, pela aquisição de uma porta de vidro e dobradiças para conserto e reparos da porta de entrada do CRO. ;;2.100,00;;;;
29/08/2022;3424;63/2022;Liquidado a A. C. F. MOREIRA - ME - Distrib. Caju, liquidação  do empenho 494, Débito em Conta , Nota Fiscal 2875 ref. a Valor empenhado a A. C. F. MOREIRA - ME - Distrib. Caju, pela aquisição de galões de água mineral para o consumo, total de 72 galões para consumo aproximado de 5 meses. ;;;504,00;;;
29/08/2022;3425;63/2022;Pago a A. C. F. MOREIRA - ME - Distrib. Caju, liquidação  do empenho 494, Débito em Conta , Nota Fiscal 2875 ref. a Valor empenhado a A. C. F. MOREIRA - ME - Distrib. Caju, pela aquisição de galões de água mineral para o consumo, total de 72 galões para consumo aproximado de 5 meses. ;;504,00;;;;
29/08/2022;3859;18/2022;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 514, Débito em Conta , Deb. Cobrança  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 852.411.200.542.454.;;;11,00;;;
29/08/2022;3860;18/2022;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 514, Débito em Conta , Deb. Cobrança  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 852.411.200.542.454.;;11,00;;;;
29/08/2022;3861;18/2022;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 515, Débito em Conta , Deb. Cobrança  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 852.411.200.542.455.;;;11,00;;;
29/08/2022;3862;18/2022;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 515, Débito em Conta , Deb. Cobrança  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 852.411.200.542.455.;;11,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;97.068,82;97.068,82;2.100,00C
31/08/2022;3603;18/2022;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 510, Débito em Conta , Deb. Cobrança  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 882.430.800.029.712.;;;10,20;;;
31/08/2022;3604;18/2022;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 510, Débito em Conta , Deb. Cobrança  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 882.430.800.029.712.;;10,20;;;;
31/08/2022;3605;18/2022;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 511, Débito em Conta , Deb. Cobrança  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 882.430.800.029.713.;;;30,60;;;
31/08/2022;3606;18/2022;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 511, Débito em Conta , Deb. Cobrança  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 882.430.800.029.713.;;30,60;;;;
31/08/2022;3815;;Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação  do empenho 105, Provisao , Folha de Pagamento 08/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.;;;35.598,52;;;
31/08/2022;3816;;Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação  do empenho 105, Provisao , Folha de Pagamento 08/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.;;35.598,52;;;;
31/08/2022;3817;;Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação  do empenho 105, Provisao , Folha de Pagamento 08/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.;;;1.878,92;;;
31/08/2022;3818;;Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação  do empenho 105, Provisao , Folha de Pagamento 08/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.;;1.878,92;;;;
31/08/2022;3819;;Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação  do empenho 107, Provisao , Folha de Pagamento 08/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.;;;2.363,64;;;
31/08/2022;3820;;Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação  do empenho 107, Provisao , Folha de Pagamento 08/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.;;2.363,64;;;;
31/08/2022;3821;19/2022;Vlr a Ministério da Fazenda, liquidação  do empenho 465, Provisao , Folha de Pagamento 08/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Fazenda, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês de agosto/2022.;;;23,64;;;
31/08/2022;3822;19/2022;Vlr a Ministério da Fazenda, liquidação  do empenho 465, Provisao , Folha de Pagamento 08/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Fazenda, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês de agosto/2022.;;23,64;;;;
31/08/2022;3823;19/2022;Vlr a Ministério da Fazenda, liquidação  do empenho 465, Provisao , Folha de Pagamento 08/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Fazenda, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês de agosto/2022.;;;378,38;;;
31/08/2022;3824;19/2022;Vlr a Ministério da Fazenda, liquidação 549 do empenho 465, Provisao , Folha de Pagamento 08/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Fazenda, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês de agosto/2022.;;378,38;;;;
31/08/2022;3825;19/2022;Vlr a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação  do empenho 466, Provisao , Folha de Pagamento 08/2022 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, para pagamento do FGTS sobre a folha de pagamento, Ref.: Agosto/2022. ;;;189,09;;;
31/08/2022;3826;19/2022;Vlr a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação  do empenho 466, Provisao , Folha de Pagamento 08/2022 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, para pagamento do FGTS sobre a folha de pagamento, Ref.: Agosto/2022. ;;189,09;;;;
31/08/2022;3827;19/2022;Vlr a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação  do empenho 466, Provisao , Folha de Pagamento 08/2022 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, para pagamento do FGTS sobre a folha de pagamento, Ref.: Agosto/2022. ;;;3.027,05;;;
31/08/2022;3828;19/2022;Vlr a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 551 do empenho 466, Provisao , Folha de Pagamento 08/2022 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, para pagamento do FGTS sobre a folha de pagamento, Ref.: Agosto/2022. ;;3.027,05;;;;
31/08/2022;3829;19/2022;Vlr a Ministério da Previdência Social, liquidação  do empenho 464, Provisao , Folha de Pagamento 08/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do Mês de Agosto/2022.;;;508,18;;;
31/08/2022;3830;19/2022;Vlr a Ministério da Previdência Social, liquidação  do empenho 464, Provisao , Folha de Pagamento 08/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do Mês de Agosto/2022.;;508,18;;;;
31/08/2022;3831;19/2022;Vlr a Ministério da Previdência Social, liquidação  do empenho 464, Provisao , Folha de Pagamento 08/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do Mês de Agosto/2022.;;;8.135,20;;;
31/08/2022;3832;19/2022;Vlr a Ministério da Previdência Social, liquidação  do empenho 464, Provisao , Folha de Pagamento 08/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do Mês de Agosto/2022.;;8.135,20;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;149.212,24;149.212,24;2.100,00C
Conta:;2.1.4.1.1.01 - Impostos Federais IR, CSLL, COFINS e PIS;;;Saldo anterior:;;;;;5,37C
01/08/2022;3483;;PGTO DARF. COD. 6147 REF NF 384613 SABENAUTO;;224,64;;;;
01/08/2022;3484;;PGTO DARF COD. 6190 REF NF 90089 SABENAUTO;;186,16;;;;
01/08/2022;3533;14/2022;Retenção de Imposto Federais IRRF: 4,80%, CSLL: 1,00%, COFINS: 3,00% e PIS: 0,65 cfe. IN 1.234, Anexo I (Pago a Ameron - Assistência Medica e Odontologica RO S/A, liquidação  do empenho 417, Débito em Conta , Nota Fiscal 19226 ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., para pagamento mensal dos serviços de assistência médica e odontológica aos colaboradores do CRO-RO. );;;395,94;;;
01/08/2022;3535;47/2022;Retenção de Imposto Federais IRRF: 4,80%, CSLL: 1,00%, COFINS: 3,00% e PIS: 0,65 cfe. IN 1.234, Anexo I (Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação  do empenho 377, Débito em Conta , Nota Fiscal 63826 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, para pagamento mensal da utilização do sistema Centro de Custo da Implanta.);;;41,58;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;410,80;437,52;32,09C
16/08/2022;3505;09/2022;Retenção de Imposto Federais IRRF: 4,80%, CSLL: 1,00%, COFINS: 3,00% e PIS: 0,65 cfe. IN 1.234, Anexo I (Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação  do empenho 450, Débito em Conta , Fatura 51785 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, para pagamento mensal aos serviços prestados de malote.);;;13,77;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;410,80;451,29;45,86C
18/08/2022;3478;;PGTO DARF COD. 6190 REF NF 19226 AMERON;;395,94;;;;
18/08/2022;3479;;PGTO DARF. COD. 6190 REF NF 63826 IMPLANTA;;41,58;;;;
18/08/2022;3481;;PGTO DARF COD. 6190 REF FATURA 51785 CORREIOS;;13,77;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;862,09;451,29;405,43D
31/08/2022;3844;;PGTO DARF. COD. 6147 REF NF 20847 POLO FRIO AR CONDICIONADO ref mês 07;;;418,28;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;862,09;869,57;12,85C
Conta:;2.1.4.1.1.03 - INSS Retido a Recolher;;;Saldo anterior:;;;;;0,00
24/08/2022;3441;;PGTO INSS COD. 2402 REF 08/2022;;3.797,05;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;3.797,05;0,00;3.797,05D
31/08/2022;3816;;Retenção de Previdência Social alíquota de 11,00%. (Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação  do empenho 105, Provisao , Folha de Pagamento 08/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.);;;3.602,51;;;
31/08/2022;3820;;Retenção de Previdência Social alíquota de 11,00%. (Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação  do empenho 107, Provisao , Folha de Pagamento 08/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.);;;194,54;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;3.797,05;3.797,05;0,00
Conta:;2.1.4.3.1.01 - ISS s/ Serviços PJ;;;Saldo anterior:;;;;;0,00
01/08/2022;3486;13/2022;Retenção de ISSQN - Município de Porto Velho cfe.Lei Complementar Nº 558 de 22/12/2014. (Pago a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação  do empenho 411, Débito em Conta , Nota Fiscal 14882 ref. a Valor empenhado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, para prestação de serviço de segurança e monitoramento predial da sede do CRO-RO. REF: Julho/2022. );;;14,46;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;14,46;14,46C
15/08/2022;3545;;PGTO ISS RETIDO REF NF 14882 INVIOLAVEL PORTO VELHO SEGURANÇA ELETRONICA;;14,46;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;14,46;14,46;0,00
Conta:;2.1.7.9.1.01 - Cota Parte CFO;;;Saldo anterior:;;;;;0,00
31/08/2022;3846;;Liquidado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação  do empenho 520, Débito em Conta , Deb. Cobrança  ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.;;;33.969,74;;;
31/08/2022;3847;;Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 554 do empenho 520, Débito em Conta , Deb. Cobrança  ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.;;33.969,74;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;33.969,74;33.969,74;0,00
Conta:;2.3.1.1.1.01.01 - Patrimônio Social ( Ativo Real Líquido);;;Saldo anterior:;;;;;945.476,92C
01/08/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;945.476,92C
Conta:;2.3.7.1.1.02 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores;;;Saldo anterior:;;;;;1.929.554,63C
01/08/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;1.929.554,63C
Conta:;3.1.1.1.1.01 - Salários;;;Saldo anterior:;;;;;241.611,50D
31/08/2022;3815;;Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação  do empenho 105, Provisao , Folha de Pagamento 08/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.;;35.598,52;;;;
31/08/2022;3817;;Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação  do empenho 105, Provisao , Folha de Pagamento 08/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.;;1.878,92;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;37.477,44;0,00;279.088,94D
Conta:;3.1.1.1.1.02 - Gratificação de Natal  13º Salário;;;Saldo anterior:;;;;;24.862,30D
31/08/2022;3848;;Prov. p/ 13º Fls 08/2022;;3.590,21;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;3.590,21;0,00;28.452,51D
Conta:;3.1.1.1.1.03 - Férias 1/3 (CF/88);;;Saldo anterior:;;;;;31.718,54D
31/08/2022;3849;;Prov. p/ Férias Fls 08/2022;;4.796,46;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;4.796,46;0,00;36.515,00D
Conta:;3.1.1.1.1.05 - Gratificação por Exercício de Cargos;;;Saldo anterior:;;;;;3.483,33D
01/08/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;3.483,33D
Conta:;3.1.2.1.1.01 - INSS;;;Saldo anterior:;;;;;61.925,59D
31/08/2022;3831;19/2022;Vlr a Ministério da Previdência Social, liquidação  do empenho 464, Provisao , Folha de Pagamento 08/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do Mês de Agosto/2022.;;8.135,20;;;;
31/08/2022;3848;;Prov. p/ 13º Fls 08/2022. INSS;;879,23;;;;
31/08/2022;3849;;Prov. p/ Férias Fls 08/2022. INSS;;1.202,33;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;10.216,76;0,00;72.142,35D
Conta:;3.1.2.1.1.02 - FGTS;;;Saldo anterior:;;;;;23.653,10D
31/08/2022;3827;19/2022;Vlr a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação  do empenho 466, Provisao , Folha de Pagamento 08/2022 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, para pagamento do FGTS sobre a folha de pagamento, Ref.: Agosto/2022. ;;3.027,05;;;;
31/08/2022;3848;;Prov. p/ 13º Fls 08/2022.FGTS;;317,03;;;;
31/08/2022;3849;;Prov. p/ Férias Fls 08/2022. FGTS;;383,71;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;3.727,79;0,00;27.380,89D
Conta:;3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento;;;Saldo anterior:;;;;;2.981,18D
31/08/2022;3823;19/2022;Vlr a Ministério da Fazenda, liquidação  do empenho 465, Provisao , Folha de Pagamento 08/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Fazenda, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês de agosto/2022.;;378,38;;;;
31/08/2022;3848;;Prov. p/ 13º Fls 08/2022.PIS;;35,92;;;;
31/08/2022;3849;;Prov. p/ Férias Fls 08/2022.PIS;;47,99;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;462,29;0,00;3.443,47D
Conta:;3.1.3.1.1.02 - Plano de Saúde;;;Saldo anterior:;;;;;23.678,53D
01/08/2022;3532;14/2022;Liquidado a Ameron - Assistência Medica e Odontologica RO S/A, liquidação  do empenho 417, Débito em Conta , Nota Fiscal 19226 ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., para pagamento mensal dos serviços de assistência médica e odontológica aos colaboradores do CRO-RO. ;;4.189,87;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;4.189,87;0,00;27.868,40D
Conta:;3.1.3.1.1.04 - Auxílio Alimentação;;;Saldo anterior:;;;;;48.355,00D
01/08/2022;3464;01/2022;Liquidado a ALELO S.A, liquidação  do empenho 443, Débito em Conta , Recibo 5896444 ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, para pagamento mensal do auxilio alimentação aos colaboradores do CRO-RO. Ref.: Agosto/2022. (Fiscalização) ;;2.971,26;;;;
01/08/2022;3518;01/2022;Liquidado a ALELO S.A, liquidação  do empenho 442, Débito em Conta , Recibo 6896444 ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, para pagamento mensal do auxilio alimentação aos colaboradores do CRO-RO. Ref.: Agosto/2022.;;8.920,29;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;11.891,55;0,00;60.246,55D
Conta:;3.3.1.1.1.01 - Artigos de Expediente;;;Saldo anterior:;;;;;2.387,50D
01/08/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;2.387,50D
Conta:;3.3.1.1.1.02 - Artigos e Materiais para Higiene;;;Saldo anterior:;;;;;3.034,26D
01/08/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;3.034,26D
Conta:;3.3.1.1.1.03 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis;;;Saldo anterior:;;;;;10.899,03D
29/08/2022;3410;22/2022;Liquidado a Rafael Santana de Souza, liquidação  do empenho 497, Débito em Conta , Nota Fiscal 267 ref. a Valor empenhado a Rafael Santana de Souza, para ressarcimento de valores gastos com lâmpada do farol lado direito dianteiro para o veículo Chevrolet S10 do CRO, durante a fiscalização do exercício da profissão e apuração de denúncia em Rolim de Moura, Conforme portaria nº 71/2022/CRO-RO. ;;65,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;65,00;0,00;10.964,03D
Conta:;3.3.1.1.1.05 - Combustíveis e Lubrificantes;;;Saldo anterior:;;;;;10.070,81D
22/08/2022;3489;48/2022;Liquidado a ALELO S.A, liquidação  do empenho 504, Débito em Conta , Recibo 36186485 ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, para aquisição de combustível para o veículo S-10 do CRORO para Fiscalização. ;;2.019,40;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;2.019,40;0,00;12.090,21D
29/08/2022;3412;22/2022;Liquidado a Rafael Santana de Souza, liquidação  do empenho 496, Débito em Conta , Nota Fiscal 2911 ref. a Valor empenhado a Rafael Santana de Souza, para ressarcimento de valores gastos com combustível para o veículo Chevrolet S10 do CRO, durante a fiscalização do exercício da profissão e apuração de denúncia em Nova Brasilândia, Conforme portaria nº 71/2022/CRO-RO. (valor gasto a parte por não ter posto credenciado com a Alelo Frota em Nova Brasilândia). ;;120,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;2.139,40;0,00;12.210,21D
Conta:;3.3.1.1.1.06 - Gêneros de Alimentação;;;Saldo anterior:;;;;;1.807,40D
29/08/2022;3424;63/2022;Liquidado a A. C. F. MOREIRA - ME - Distrib. Caju, liquidação  do empenho 494, Débito em Conta , Nota Fiscal 2875 ref. a Valor empenhado a A. C. F. MOREIRA - ME - Distrib. Caju, pela aquisição de galões de água mineral para o consumo, total de 72 galões para consumo aproximado de 5 meses. ;;504,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;504,00;0,00;2.311,40D
Conta:;3.3.1.1.1.07 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalacões;;;Saldo anterior:;;;;;331,92D
01/08/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;331,92D
Conta:;3.3.1.1.1.08 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupa de Cama e Aviamentos;;;Saldo anterior:;;;;;4.565,00D
01/08/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;4.565,00D
Conta:;3.3.1.1.1.12 - Materiais de Informática;;;Saldo anterior:;;;;;2.054,93D
01/08/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;2.054,93D
Conta:;3.3.2.1.1.01 - Funcionários;;;Saldo anterior:;;;;;23.385,00D
16/08/2022;3455;22/2022;Liquidado a RAVISSAN BRAGA ALVES E SILVA, liquidação  do empenho 472, Débito em Conta , Recibo 67-28/07/2022 ref. a Valor empenhado a RAVISSAN BRAGA ALVES E SILVA, para participar como apoio técnico e administrativo no Congresso de Odontologia New Concept na cidade de Ji-Paraná no período de 18 a 20 de agosto/2022, conforme portaria nº 67/2022/CRO-RO.;;1.890,00;;;;
16/08/2022;3457;22/2022;Liquidado a JOVELINA GABRIELA LOPES E SILVA, liquidação  do empenho 473, Débito em Conta , Recibo 67-28/07/2022 ref. a Valor empenhado a JOVELINA GABRIELA LOPES E SILVA, para participar como apoio técnico e administrativo no Congresso de Odontologia New Concept na cidade de Ji-Paraná no período de 18 a 20 de agosto/2022, conforme portaria nº 67/2022/CRO-RO.;;1.890,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;3.780,00;0,00;27.165,00D
22/08/2022;3473;22/2022;Liquidado a Rafael Santana de Souza, liquidação  do empenho 452, Débito em Conta , Recibo 71-17/08/2022 ref. a Valor empenhado a Rafael Santana de Souza, para pagamento de diárias em deslocamento ao Município de Rolim de Moura-RO para realizar fiscalização e atender denúncia, no período de 22 a 26 de agosto/2022. Conforme Portaria nº 71/2022/CRO-RO.;;2.100,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;5.880,00;0,00;29.265,00D
Conta:;3.3.2.1.1.02 - Conselheiros;;;Saldo anterior:;;;;;103.350,00D
15/08/2022;3427;22/2022;Liquidado a CLESON OLIVEIRA DE MOURA, liquidação  do empenho 428, Débito em Conta , Recibo 66-28/07/2022 ref. a Valor empenhado a CLESON OLIVEIRA DE MOURA, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Ji-Paraná-RO no período de 18 a  20 de agosto/2022, Para participar e representar o CRO-RO no Congresso Regional de Odontologia - NEW CONCEPT na cidade de Ji-Paraná-RO . Conforme Portaria nº 66/2022/CRO-RO. ;;2.670,00;;;;
15/08/2022;3451;22/2022;Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação  do empenho 477, Débito em Conta , Recibo 69-15/08/2022 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Manaus-AM para participar do 1 Meeting de Harmonização Orofacial da Amazônia, no período de 19 a 20 de agosto/2022. Conforme Portaria nº 69/2022/CRO-RO. ;;1.780,00;;;;
15/08/2022;3453;22/2022;Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação  do empenho 476, Débito em Conta , Recibo 68-15/08/2022 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Cuiabá-MT para participar do II Encontro de Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia, no período de 18 a 19 de agosto/2022. Conforme Portaria nº 68/2022/CRO-RO. ;;2.225,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;6.675,00;0,00;110.025,00D
26/08/2022;3416;22/2022;Liquidado a FERNANDA VICENTE DE MELO, liquidação  do empenho 468, Débito em Conta , Recibo 78/2022 24-08-2022 ref. a Valor empenhado a FERNANDA VICENTE DE MELO, pagamento de diárias, para participação de Audiência de Instrução e Julgamento e Reunião Plenária , no dia 29/08/2022, Conforme Portaria nº 78/2022/CRO-RO.;;1.125,00;;;;
26/08/2022;3419;22/2022;Liquidado a Luciano Kazuo Murakami, liquidação  do empenho 467, Débito em Conta , Recibo 77-24/08/2022 ref. a Valor empenhado a Luciano Kazuo Murakami,  pagamento de diárias, para participação de Audiência de Instrução e Julgamento e Reunião Plenária , no dia 29/08/2022, Conforme Portaria nº 77/2022/CRO-RO.;;1.125,00;;;;
26/08/2022;3421;22/2022;Liquidado a OZEIAS MIRANDA, liquidação  do empenho 463, Débito em Conta , Recibo 76-24/08/2022 ref. a Valor empenhado a OZEIAS MIRANDA,  pagamento de diárias, para participação de Audiência de Instrução e Julgamento e Reunião Plenária , no dia 29/08/2022, Conforme Portaria nº 76/2022/CRO-RO.;;1.125,00;;;;
26/08/2022;3435;22/2022;Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação  do empenho 486, Débito em Conta , Recibo 72-22/08/2022 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Brasília-DF para participar da 6ª Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais, no período de 29 de agosto a 01 de setembro/2022. Conforme Portaria nº 72/2022/CRO-RO. ;;2.670,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;12.720,00;0,00;116.070,00D
Conta:;3.3.2.1.1.03 - Convidados;;;Saldo anterior:;;;;;13.870,00D
15/08/2022;3447;22/2022;Liquidado a MARIANA ZANFERRARI SAURA SILVA, liquidação  do empenho 479, Débito em Conta , Recibo 70-15/08/2022 ref. a Valor empenhado a MARIANA ZANFERRARI SAURA SILVA, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Manaus-AM para participar do 1º Meeting de Harmonização Orofacial da Amazônia, no período de 19 a 20 de agosto/2022. Conforme Portaria nº 70/2022/CRO-RO. ;;2.450,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;2.450,00;0,00;16.320,00D
23/08/2022;3461;22/2022;Liquidado a José Henrique Nascimento Souza Junior, liquidação  do empenho 469, Débito em Conta , Recibo 75-23/08/2022 ref. a Valor empenhado a José Henrique Nascimento Souza Junior, para pagamento de diárias em deslocamento ao Município de Rolim de Moura-RO para realizar apuração de denúncia do exercício ilegal da profissão, no período de 24 a 25 de agosto/2022. Conforme Portaria nº 75/2022/CRO-RO.;;1.400,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;3.850,00;0,00;17.720,00D
26/08/2022;3437;22/2022;Liquidado a Artur Lopes de Souza, liquidação  do empenho 461, Débito em Conta , Recibo 73-22/08/2022 ref. a Valor empenhado a Artur Lopes de Souza, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Brasília-DF para participar da 6ª Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais no período de 30 de agosto a 01de setembro de 2022. Conforme Portaria nº 73/2022/CRO-RO. ;;1.750,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;5.600,00;0,00;19.470,00D
Conta:;3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas, Terrestres;;;Saldo anterior:;;;;;67.213,95D
22/08/2022;3466;28/2022;Liquidado a M A Viagens e Turismos (CVC), liquidação  do empenho 500, Débito em Conta , Fatura 137918 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismos (CVC), pela aquisição de passagens aérea para o Dr José Marcelo Vargas Pinto, a cidade do  Brasília-DF,  para participar da 6ª Conferência Nacional de Conselhos Profissionais, no período de 28 de agosto a 01 de setembro de 2022. Conforme Portaria nº 72/2022/CRO-RO.;;2.872,65;;;;
22/08/2022;3471;28/2022;Liquidado a M A Viagens e Turismos (CVC), liquidação  do empenho 501, Débito em Conta , Fatura 137917 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismos (CVC), pela aquisição de passagens aérea para o Dr Artur Lopes de Souza, a cidade do  Brasília-DF,  para participar da 6ª Conferência Nacional de Conselhos Profissionais, no período de 30 de agosto a 01 de setembro de 2022. Conforme Portaria nº 73/2022/CRO-RO.;;3.174,33;;;;
22/08/2022;3492;28/2022;Liquidado a M A Viagens e Turismos (CVC), liquidação  do empenho 502, Débito em Conta , Recibo 137941 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismos (CVC), pela aquisição de passagens aérea para o Dr Maicon Mascarenhas Bonfim, a cidade do  São Paulo-SP,  para participar da IN 2022, no período de 14 a 18 de setembro de 2022. Conforme Portaria nº 74/2022/CRO-RO.;;1.638,91;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;7.685,89;0,00;74.899,84D
Conta:;3.3.2.2.2.04 - Auxilio Embarque, Desembarque e Deslocamento;;;Saldo anterior:;;;;;22.560,40D
15/08/2022;3445;22/2022;Liquidado a MARIANA ZANFERRARI SAURA SILVA, liquidação  do empenho 480, Débito em Conta , Recibo 70-15/08/2022 ref. a Valor empenhado a MARIANA ZANFERRARI SAURA SILVA, para pagamento de auxilio Embarque e desembarque e Translado durante o deslocamento da cidade de Porto Velho a Manaus-AM, no período de 19 a 20 de agosto/2022, Para participar do 1º Meeting de Harmonização Orofacial da Amazônia. Conforme Portaria nº 70/2022/CRO-RO.;;445,00;;;;
15/08/2022;3449;22/2022;Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação  do empenho 478, Débito em Conta , Recibo 69-15/08/2022 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para pagamento de auxilio Embarque e desembarque e Translado durante o deslocamento da cidade de Porto Velho a Manaus-AM, no período de 19 a 20 de agosto/2022, Para participar do 1º Meeting de Harmonização Orofacial da Amazônia. Conforme Portaria nº 69/2022/CRO-RO.;;445,00;;;;
15/08/2022;3459;19/2022;Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação  do empenho 474, Débito em Conta , Recibo 68-15/08/2022 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para pagamento de auxilio Embarque e desembarque e Translado durante o deslocamento da cidade de Porto Velho a Cuiabá-MT, no período de 18 a 19 de agosto/2022, Para participar do II Encontro de Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia. Conforme Portaria nº 68/2022/CRO-RO.;;445,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;1.335,00;0,00;23.895,40D
26/08/2022;3429;22/2022;Liquidado a Artur Lopes de Souza, liquidação  do empenho 462, Débito em Conta , Recibo 73-22/08/2022 ref. a Valor empenhado a Artur Lopes de Souza, para pagamento de auxilio Embarque e desembarque e Translado durante o deslocamento da cidade de Porto Velho a Brasília-DF, no período de 30 de agosto a 01 de setembro/2022, Para participar da 6ª Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais. Conforme Portaria nº 73/2022/CRO-RO.;;445,00;;;;
26/08/2022;3431;22/2022;Liquidado a OZEIAS MIRANDA, liquidação  do empenho 471, Débito em Conta , Recibo 76-24/08/2022 ref. a Valor empenhado a OZEIAS MIRANDA, pagamento de Auxílio Deslocamento, para participação de Audiência de Instrução e Conciliação de Ética e Reunião Plenária, no dia 29/08/2022, Conforme Portaria nº 76/2022/CRO-RO. Valor Calculado conforme Art. 8 da Resolução 003/2021/CRO-RO.;;894,00;;;;
26/08/2022;3433;19/2022;Liquidado a Luciano Kazuo Murakami, liquidação  do empenho 470, Débito em Conta , Recibo 77-24/08/2022 ref. a Valor empenhado a Luciano Kazuo Murakami, pagamento de Auxílio Deslocamento, para participação de Audiência de Instrução e Conciliação de Ética, no dia 29/08/2022, Conforme Portaria nº 77/2022/CRO-RO. Valor Calculado conforme Art. 8 da Resolução 003/2021/CRO-RO.;;801,60;;;;
26/08/2022;3439;22/2022;Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação  do empenho 487, Débito em Conta , Recibo 72-22/08/2022 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para pagamento de auxilio Embarque e desembarque e Translado durante o deslocamento da cidade de Porto Velho a Brasília-DF, no período de 29 de agosto a 01 de setembro/2022, Para participar d 6ª Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais. Conforme Portaria nº 72/2022/CRO-RO.;;445,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;3.920,60;0,00;26.481,00D
Conta:;3.3.2.3.1.01 - Assinatura de Jornais e Periódicos;;;Saldo anterior:;;;;;3.826,35D
01/08/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;3.826,35D
Conta:;3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica e Gás;;;Saldo anterior:;;;;;9.242,38D
01/08/2022;3538;12/2022;Liquidado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação  do empenho 400, Débito em Conta , Fatura 07/2022 ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, para pagamento mensal do fornecimento de energia elétrica na Delegacia de Cacoal. Ref.: Julho/2022.;;219,11;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;219,11;0,00;9.461,49D
15/08/2022;3510;12/2022;Liquidado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação  do empenho 447, Débito em Conta , Fatura 08/2022 ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, para pagamento mensal pelo uso de energia elétrica na sede do CRO-RO. REF. Agosto/2022. ;;1.088,34;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;1.307,45;0,00;10.549,83D
Conta:;3.3.2.3.1.03 - Serviços de Águas e Esgotos - Caerd;;;Saldo anterior:;;;;;566,84D
01/08/2022;3516;02/2022;Liquidado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação  do empenho 444, Débito em Conta , Fatura 08/2022 ref. a Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, para pagamento referente ao fornecimento de água tratada e tratamento de esgoto. ;;93,18;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;93,18;0,00;660,02D
Conta:;3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral;;;Saldo anterior:;;;;;7.843,53D
01/08/2022;3508;11/2022;Liquidado a Claro S.A., liquidação  do empenho 448, Débito em Conta , Fatura 23/06-22/07 ref. a Valor empenhado a Claro S.A., Para pagamento mensal de linhas telefônicas móvel para atender o CRO. REf.: Agosto/2022.;;700,68;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;700,68;0,00;8.544,21D
08/08/2022;3530;17/2022;Liquidado a Oi S.A., liquidação  do empenho 441, Débito em Conta , Fatura 07/2022 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., para pagamento mensal do fornecimento do link de internet para sede do CRO-RO, REF.: Julho2022. ;;172,91;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;873,59;0,00;8.717,12D
15/08/2022;3512;03/2022;Liquidado a Oi S.A., liquidação  do empenho 446, Débito em Conta , Fatura 08/2022 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., Para pagamento mensal dos serviços de telefonia e internet (Oi fibra) na Delegacia do CRO-RO Ref.: Agosto/2022.;;119,89;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;993,48;0,00;8.837,01D
22/08/2022;3468;17/2022;Liquidado a Embratel - Claro S/A, liquidação  do empenho 457, Débito em Conta , Fatura 280661991611 ref. a Valor empenhado a Embratel - Claro S/A, pelo serviço fornecido de telefonia interurbana na linha telefônica da sede do CRO.;;4,08;;;;
22/08/2022;3487;17/2022;Liquidado a Oi S.A., liquidação  do empenho 503, Débito em Conta , Fatura 2856276 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., para fornecimento de linha telefônica na sede do CRO-RO, REF.: Agosto/2022. ;;166,40;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;1.163,96;0,00;9.007,49D
Conta:;3.3.2.3.1.06 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios;;;Saldo anterior:;;;;;10.925,25D
15/08/2022;3502;08/2022;Liquidado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, liquidação  do empenho 451, Débito em Conta , Nota Fiscal 127 ref. a Valor empenhado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, para pagamento de aluguel da Delegacia Regional do CRO, na cidade de Cacoal. REF.: Agosto/2022.;;1.339,25;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;1.339,25;0,00;12.264,50D
Conta:;3.3.2.3.1.08 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis;;;Saldo anterior:;;;;;12.246,44D
29/08/2022;3414;64/2022;Liquidado a J D DA TRINDADE, liquidação  do empenho 495, Débito em Conta , Nota Fiscal 622 ref. a Valor empenhado a J D DA TRINDADE, pela aquisição de uma porta de vidro e dobradiças para conserto e reparos da porta de entrada do CRO. ;;2.100,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;2.100,00;0,00;14.346,44D
Conta:;3.3.2.3.1.09 - Seguros em Geral;;;Saldo anterior:;;;;;0,00
01/08/2022;3498;62/2022;Liquidado a Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, liquidação  do empenho 454, Débito em Conta , Recibo  ref. a Valor empenhado a Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, para contratação de serviço de seguro, para o veículo do CRO-RO. ;;4.436,26;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;4.436,26;0,00;4.436,26D
Conta:;3.3.2.3.1.10 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias;;;Saldo anterior:;;;;;5.480,00D
01/08/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;5.480,00D
Conta:;3.3.2.3.1.11 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios;;;Saldo anterior:;;;;;7.200,00D
01/08/2022;3542;57/2022;"Liquidado a P. S. dos Anjos - Espaço Mediterrâneo, liquidação  do empenho 376, Débito em Conta , Nota Fiscal 466 ref. a Valor empenhado a P. S. dos Anjos - Espaço Mediterrâneo, para locação de espaço para o Congresso ""New Concept Congress"" para os profissionais odontólogos de Rondônia. ";;8.000,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;8.000,00;0,00;15.200,00D
08/08/2022;3500;55/2022;Liquidado a DIEGO SOUZA DO NASCIMENTO ALBUQUERQUE, liquidação  do empenho 453, Débito em Conta , Nota Fiscal 66 ref. a Valor empenhado a DIEGO SOUZA DO NASCIMENTO ALBUQUERQUE, para pagamento dos serviços de audiovisuais e transmissão ao vivo de Palestra do Programa de Educação Continuada do CRO-RO, com o Tema: Gengivoplastia e Recobrimentos Radiculares: a Periodontia na Harmonização do Sorriso. ;;2.000,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;10.000,00;0,00;17.200,00D
11/08/2022;3496;35/2022;"Liquidado a Sp Sistema Integrado de Licitações Públicas Eireli, liquidação  do empenho 455, Débito em Conta , Nota Fiscal 1212 ref. a Valor empenhado a Sp Sistema Integrado de Licitações Públicas Eireli, para pagamento de treinamento sobre ""6º Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais"", nos dia 29/08 a 01/09/2022. ";;5.800,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;15.800,00;0,00;23.000,00D
Conta:;3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento;;;Saldo anterior:;;;;;20.109,42D
04/08/2022;3574;;Prestação de contas do Glederson Vilque Nascimento Almeida, conforme Nota Fiscal Nº: 175265 da Portosoft Com. de Produtos de Informática Ltda.;;98,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;98,00;0,00;20.207,42D
05/08/2022;3575;;Prestação de contas do Glederson Vilque Nascimento Almeida, conforme Nota Fiscal Nº: 41902 da Maq. Gas. Comercio e Serviço - Casa Iguatu.;;49,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;147,00;0,00;20.256,42D
09/08/2022;3882;;Prestação de contas do Ana Paula da Silva Moreira,  conforme Nota Fiscal Nº: 51961 do Supermercado Luzitana Ind. e Comércio de Alimentos Ltda.;;24,38;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;171,38;0,00;20.280,80D
10/08/2022;4274;;Prestação de contas do RAVISSAN BRAGA ALVES E SILVA,  referente ao período de 20/07/2022 a 20/10/2022, conforme Nota Fiscal Nº: 38708 do(a) Comercio Derivados de Petróleo MRA I LTDA..;;624,38;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;795,76;0,00;20.905,18D
12/08/2022;3576;;Prestação de contas do Glederson Vilque Nascimento Almeida, conforme Nota Fiscal Nº: 14776 da R. T. Moreira & Cia Ltda.;;16,30;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;812,06;0,00;20.921,48D
17/08/2022;3577;;Prestação de contas do Glederson Vilque Nascimento Almeida, conforme Nota Fiscal Nº: 2859 da Rondônia Parafusos e Ferragens - DIPPAR.;;55,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;867,06;0,00;20.976,48D
20/08/2022;4275;;Prestação de contas Nº: 14  doRAVISSAN BRAGA ALVES E SILVA,  referente ao período de 20/07/2022 a 20/10/2022, conforme Nota Fiscal Nº: 33331 do(a) Posto Monte Castelo.;;519,15;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;1.386,21;0,00;21.495,63D
22/08/2022;3578;;Prestação de contas do Glederson Vilque Nascimento Almeida, conforme Nota Fiscal Nº: 176031 da Portosoft Com. de Produtos de Informática Ltda.;;170,00;;;;
22/08/2022;4276;;Prestação de contas Nº: 14 do RAVISSAN BRAGA ALVES E SILVA,  referente ao período de 20/07/2022 a 20/10/2022, conforme Nota Fiscal Nº: 38933 do Comercio Derivados de Petróleo MRA I LTDA..;;327,59;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;1.883,80;0,00;21.993,22D
26/08/2022;4277;;Prestação de contas Nº: 14 do RAVISSAN BRAGA ALVES E SILVA,  referente ao período de 20/07/2022 a 20/10/2022, conforme Nota Fiscal Nº: 16507 do Auto Posto Modelo..;;516,19;;;;
26/08/2022;4313;;Prestação de contas  Nº: 13 do Glederson Vilque Nascimento Almeida,  referente ao período de 11/07/2022 a 11/10/2022, conforme Nota Fiscal Nº: 1077 do POSTO ROSA COMERCIO VAREJISTA LTDA..;;499,99;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;2.899,98;0,00;23.009,40D
29/08/2022;4314;;Prestação de contas Nº: 13 do Glederson Vilque Nascimento Almeida,  referente ao período de 11/07/2022 a 11/10/2022, conforme Nota Fiscal Nº: 60 do H. R. O. C. Serviços de Estética Automotiva Eireli..;;90,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;2.989,98;0,00;23.099,40D
31/08/2022;4278;;Prestação de contas Nº: 14 do RAVISSAN BRAGA ALVES E SILVA,  referente ao período de 20/07/2022 a 20/10/2022, conforme Nota Fiscal Nº: 39113 do Comercio Derivados de Petróleo MRA I LTDA.;;508,32;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;3.498,30;0,00;23.607,72D
Conta:;3.3.2.3.1.17 - Indenizações, Restituições e Reposições;;;Saldo anterior:;;;;;225,31D
01/08/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;225,31D
Conta:;3.3.2.3.1.18 - Cursos e Treinamentos;;;Saldo anterior:;;;;;4.750,00D
01/08/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;4.750,00D
Conta:;3.3.2.3.1.19 - Serviço de Assessoria Contábil;;;Saldo anterior:;;;;;28.219,50D
01/08/2022;3540;04/2022;Liquidado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, liquidação  do empenho 413, Débito em Conta , Nota Fiscal 16480 ref. a Valor empenhado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, para Assessoria Contábil ao CRO-RO. REF.: Julho/2022.;;3.893,10;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;3.893,10;0,00;32.112,60D
Conta:;3.3.2.3.1.20 - Serviço de Assessoria Jurídica;;;Saldo anterior:;;;;;49.172,80D
01/08/2022;3506;07/2022;Liquidado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., liquidação  do empenho 449, Débito em Conta , Nota Fiscal 304 ref. a Valor empenhado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., Para pagamento mensal dos serviço de Assessoria Jurídica ao CRO-RO. Ref. Julho/2022. ;;9.172,80;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;9.172,80;0,00;58.345,60D
Conta:;3.3.2.3.1.22 - Serviços de Informática;;;Saldo anterior:;;;;;33.875,15D
01/08/2022;3534;47/2022;Liquidado a Implanta Informática Ltda, liquidação  do empenho 377, Débito em Conta , Nota Fiscal 63826 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, para pagamento mensal da utilização do sistema Centro de Custo da Implanta.;;440,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;440,00;0,00;34.315,15D
Conta:;3.3.2.3.1.23 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva;;;Saldo anterior:;;;;;4.239,50D
01/08/2022;3485;13/2022;Liquidado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação  do empenho 411, Débito em Conta , Nota Fiscal 14882 ref. a Valor empenhado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, para prestação de serviço de segurança e monitoramento predial da sede do CRO-RO. REF: Julho/2022. ;;341,00;;;;
01/08/2022;3536;15/2022;Liquidado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação  do empenho 399, Débito em Conta , Nota Fiscal 1991 ref. a Valor empenhado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, para segurança e monitoramento predial da Delegacia Regional do CRO-RO na cidade de Cacoal. REF.: Julho/2022.;;464,50;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;805,50;0,00;5.045,00D
Conta:;3.3.2.3.1.25 - Postagem de Correspondência Institucional;;;Saldo anterior:;;;;;4.400,80D
01/08/2022;3514;21/2022;Liquidado a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação  do empenho 445, Débito em Conta , Recibo 493 ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME. Ref a prestação de serviços de postagem de correspondências administrativas. ;;449,15;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;449,15;0,00;4.849,95D
16/08/2022;3504;09/2022;Liquidado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação  do empenho 450, Débito em Conta , Fatura 51785 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, para pagamento mensal aos serviços prestados de malote.;;145,68;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;594,83;0,00;4.995,63D
Conta:;3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais;;;Saldo anterior:;;;;;3.065,70D
08/08/2022;3522;40/2022;Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação  do empenho 437, Débito em Conta , Recibo 08/2022 ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de custas processual.;;6,06;;;;
08/08/2022;3524;40/2022;Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação  do empenho 438, Débito em Conta , Recibo 08/2022 ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de custas processual.;;6,06;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;12,12;0,00;3.077,82D
11/08/2022;3520;40/2022;Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação  do empenho 436, Débito em Conta , Recibo 08/2022 ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de custas processual.;;6,06;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;18,18;0,00;3.083,88D
18/08/2022;3476;40/2022;Liquidado a Fundo de Informatização, Edificação e Aperfeiçoamento dos Serviços Judiciários, liquidação  do empenho 456, Débito em Conta , Recibo 20007 ref. a Valor empenhado a Fundo de Informatização, Edificação e Aperfeiçoamento dos Serviços Judiciários, para pagamento de custas processual, do processo 0002734-36.2018.01.4103, em tramitação na Justiça Federal de Vilhena. ;;382,15;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;400,33;0,00;3.466,03D
Conta:;3.3.2.3.1.97 - Locação de Veículos;;;Saldo anterior:;;;;;559,37D
01/08/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;559,37D
Conta:;3.3.2.3.1.98 - Locação de Estacionamento;;;Saldo anterior:;;;;;480,00D
04/08/2022;3526;06/2022;Liquidado a Gabriel Dominick Gambalonga Ramos 76327850278, liquidação  do empenho 439, Débito em Conta , Nota Fiscal 55 ref. a Valor empenhado a Gabriel Dominick Gambalonga Ramos 76327850278, Ref. a locação de estacionamento/garagem para  guarda do veículo S-10 pertencente a frota do CRO-RO. ;;240,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;240,00;0,00;720,00D
Conta:;3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços ;;;Saldo anterior:;;;;;24.287,46D
08/08/2022;3528;27/2022;Liquidado a Cred Check Soluções, liquidação  do empenho 440, Débito em Conta , Nota Fiscal 10014 ref. a Valor empenhado a Cred Check Soluções, para pagamento dos serviços de pesquisa e inclusão de nome ao serviço de proteção ao crédito, com forma de recuperação de crédito do CRO-RO. ;;619,31;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;619,31;0,00;24.906,77D
Conta:;3.3.3.1.1.01.01 - BENS MOVEIS;;;Saldo anterior:;;;;;47.790,75D
31/08/2022;3833;;Depreciação de AR CONDICIONADO em 31/08/2022.;;207,23;;;;
31/08/2022;3834;;Depreciação de ARMARIO em 31/08/2022.;;813,83;;;;
31/08/2022;3835;;Depreciação de ARQUIVO em 31/08/2022.;;3,23;;;;
31/08/2022;3836;;Depreciação de CARRO em 31/08/2022.;;1.750,85;;;;
31/08/2022;3837;;Depreciação de CENTRAL DE AR em 31/08/2022.;;66,22;;;;
31/08/2022;3838;;Depreciação de CENTRAL TELEFONICA em 31/08/2022.;;8,25;;;;
31/08/2022;3839;;Depreciação de COMPUTADOR em 31/08/2022.;;213,87;;;;
31/08/2022;3840;;Depreciação de IMPRESSORA em 31/08/2022.;;245,02;;;;
31/08/2022;3841;;Depreciação de MESA em 31/08/2022.;;17,41;;;;
31/08/2022;3842;;Depreciação de NOTEBOOK em 31/08/2022.;;842,14;;;;
31/08/2022;3843;;Depreciação de EDIFICIO em 31/08/2022.;;2.996,91;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;7.164,96;0,00;54.955,71D
Conta:;3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários;;;Saldo anterior:;;;;;498,15D
01/08/2022;3597;18/2022;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 507, Débito em Conta , Deb. Cobrança  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 842.131.100.072.627.;;11,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;11,00;0,00;509,15D
15/08/2022;3599;18/2022;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 508, Débito em Conta , Deb. Cobrança  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 852.271.100.044.930.;;11,00;;;;
15/08/2022;3601;18/2022;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 509, Débito em Conta , Deb. Cobrança  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 852.271.100.044.931.;;11,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;33,00;0,00;531,15D
29/08/2022;3859;18/2022;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 514, Débito em Conta , Deb. Cobrança  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 852.411.200.542.454.;;11,00;;;;
29/08/2022;3861;18/2022;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 515, Débito em Conta , Deb. Cobrança  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 852.411.200.542.455.;;11,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;55,00;0,00;553,15D
31/08/2022;3603;18/2022;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 510, Débito em Conta , Deb. Cobrança  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 882.430.800.029.712.;;10,20;;;;
31/08/2022;3605;18/2022;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 511, Débito em Conta , Deb. Cobrança  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 882.430.800.029.713.;;30,60;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;95,80;0,00;593,95D
Conta:;3.7.1.1.1.03 - Impostos, Taxas e Juros;;;Saldo anterior:;;;;;1.614,59D
18/08/2022;3494;47/2022;Liquidado a Ministério da Fazenda, liquidação  do empenho 505, Débito em Conta , Nota Fiscal 63826 ref. a Valor empenhado a Ministério da Fazenda, para pagamento de juros da taxa DARF - Retenção dos impostos da Nota Fiscal da Implanta informática. ;;1,09;;;;
18/08/2022;3546;14/2022;Liquidado a Ministério da Fazenda, liquidação  do empenho 506, Débito em Conta , Nota Fiscal 19226 ref. a Valor empenhado a Ministério da Fazenda, para pagamento de juros da taxa DARF - Retenção dos impostos da Nota Fiscal da Ameron Assistência Médica. ;;10,45;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;11,54;0,00;1.626,13D
Conta:;3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO;;;Saldo anterior:;;;;;414.887,86D
31/08/2022;3846;;Liquidado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação  do empenho 520, Débito em Conta , Deb. Cobrança  ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.;;33.969,74;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;33.969,74;0,00;448.857,60D
Conta:;3.9.9.4.2.01.01 - Despesas de Exercícios Anteriores;;;Saldo anterior:;;;;;0,00
31/08/2022;3852;;Vlr conta indevida q/ por hr se regulariza;;3.053,98;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;3.053,98;0,00;3.053,98D
Conta:;4.2.1.1.1.01 - Pessoa Física;;;Saldo anterior:;;;;;1.882.677,00C
01/08/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;1.882.677,00C
Conta:;4.2.1.1.1.02 - Pessoa Jurídica;;;Saldo anterior:;;;;;199.324,00C
01/08/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;199.324,00C
Conta:;4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física;;;Saldo anterior:;;;;;84.651,00C
01/08/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;84.651,00C
Conta:;4.3.3.1.2.01.02 - Pessoa Jurídica;;;Saldo anterior:;;;;;21.360,00C
01/08/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;21.360,00C
Conta:;4.3.3.1.2.03.01 - Pessoa Física;;;Saldo anterior:;;;;;3.000,00C
01/08/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;3.000,00C
Conta:;4.3.3.1.2.03.02 - Pessoa Jurídica;;;Saldo anterior:;;;;;3.601,42C
01/08/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;3.601,42C
Conta:;4.3.3.1.2.04.03 - Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização;;;Saldo anterior:;;;;;7.000,00C
01/08/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;7.000,00C
Conta:;4.3.3.1.2.04.04 - Taxa de Visto de Alteração de Contrato Social;;;Saldo anterior:;;;;;1.200,00C
01/08/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;1.200,00C
Conta:;4.3.3.1.2.04.07 - Multa Eleitoral;;;Saldo anterior:;;;;;11.000,00C
01/08/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;11.000,00C
Conta:;4.3.3.1.2.04.08 - Taxa de 2º Via de Certificado - Especialista;;;Saldo anterior:;;;;;3.000,00C
01/08/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;3.000,00C
Conta:;4.3.3.1.2.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação;;;Saldo anterior:;;;;;1.000,00C
01/08/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;1.000,00C
Conta:;4.3.3.1.2.04.12 - Outras Receitas de Serviços;;;Saldo anterior:;;;;;63.000,00C
01/08/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;63.000,00C
Conta:;4.4.9.1.2.01.01 - Jrs e Corr Monet Poupança/Aplicação;;;Saldo anterior:;;;;;29.143,87C
31/08/2022;3767;;Rendimento Bruto (+), conforme extrato bancário do mês 08/2022;;;1.028,15;;;
31/08/2022;3850;;Rendimento Bruto (+), conforme extrato bancário do mês 08/2022;;;7,34;;;
31/08/2022;3853;;Rendimento Bruto (+), conforme extrato bancário do mês 08/2022;;;4.189,17;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;5.224,66;34.368,53C
Conta:;4.5.1.1.1.01 - Contrib ou Auxílios para Desenv das Ativ da Fisc;;;Saldo anterior:;;;;;45.000,00C
01/08/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;45.000,00C
Conta:;4.5.1.1.1.03 - Programa de Apoio Institucional - Sustento;;;Saldo anterior:;;;;;226.000,00C
01/08/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;226.000,00C
Conta:;4.9.9.9.1.01.02 - Outras Receitas Diversas;;;Saldo anterior:;;;;;736,64C
01/08/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;736,64C
Conta:;5.2.1.1.1.02.01.01 - Pessoa Física;;;Saldo anterior:;;;;;1.882.677,00D
01/08/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;1.882.677,00D
Conta:;5.2.1.1.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica;;;Saldo anterior:;;;;;199.324,00D
01/08/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;199.324,00D
Conta:;5.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física;;;Saldo anterior:;;;;;84.651,00D
01/08/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;84.651,00D
Conta:;5.2.1.1.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica;;;Saldo anterior:;;;;;21.360,00D
01/08/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;21.360,00D
Conta:;5.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física;;;Saldo anterior:;;;;;10.300,00D
01/08/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;10.300,00D
Conta:;5.2.1.1.1.05.03.01 - Pessoa Física;;;Saldo anterior:;;;;;3.000,00D
01/08/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;3.000,00D
Conta:;5.2.1.1.1.05.03.02 - Pessoa Jurídica;;;Saldo anterior:;;;;;3.400,00D
01/08/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;3.400,00D
Conta:;5.2.1.1.1.05.04.03 - Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização;;;Saldo anterior:;;;;;7.000,00D
01/08/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;7.000,00D
Conta:;5.2.1.1.1.05.04.04 - Taxa de Visto de Alteração de Contrato Social;;;Saldo anterior:;;;;;1.200,00D
01/08/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;1.200,00D
Conta:;5.2.1.1.1.05.04.07 - Multa Eleitoral;;;Saldo anterior:;;;;;11.000,00D
01/08/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;11.000,00D
Conta:;5.2.1.1.1.05.04.08 - Taxa de 2º Via de Certificado - Especialista;;;Saldo anterior:;;;;;3.000,00D
01/08/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;3.000,00D
Conta:;5.2.1.1.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação;;;Saldo anterior:;;;;;1.000,00D
01/08/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;1.000,00D
Conta:;5.2.1.1.1.05.04.12 - Outras Receitas de Serviços;;;Saldo anterior:;;;;;63.000,00D
01/08/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;63.000,00D
Conta:;5.2.1.1.1.06.05.02.001 - Jrs e Corr Monet Poupança/Aplicação;;;Saldo anterior:;;;;;4.700,00D
01/08/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;4.700,00D
Conta:;5.2.1.1.1.07.01.01 - Contrib ou Auxílios para Desenv das Ativ da Fisc;;;Saldo anterior:;;;;;120.000,00D
01/08/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;120.000,00D
Conta:;5.2.1.1.1.09.01.01.001 - Anuidades;;;Saldo anterior:;;;;;147.940,00D
01/08/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;147.940,00D
Conta:;5.2.1.1.1.09.01.01.002 - Multas;;;Saldo anterior:;;;;;3.000,00D
01/08/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;3.000,00D
Conta:;5.2.1.1.1.09.01.01.003 - Juros;;;Saldo anterior:;;;;;21.000,00D
01/08/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;21.000,00D
Conta:;5.2.1.1.1.09.01.01.004 - Correção monetária sobre dívida administrativa;;;Saldo anterior:;;;;;2.000,00D
01/08/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;2.000,00D
Conta:;5.2.1.1.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas;;;Saldo anterior:;;;;;40.820,65D
01/08/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;40.820,65D
Conta:;5.2.1.2.1.05.04.12 - Outras Receitas de Serviços;;;Saldo anterior:;;;;;60.000,00C
01/08/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;60.000,00C
Conta:;5.2.1.2.1.07.01.03 - Programa de Apoio Institucional - Sustento;;;Saldo anterior:;;;;;339.000,00D
01/08/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;339.000,00D
Conta:;5.2.1.2.1.09.01.01.001 - Anuidades;;;Saldo anterior:;;;;;50.539,35C
01/08/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;50.539,35C
Conta:;5.2.1.2.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas;;;Saldo anterior:;;;;;40.820,65C
01/08/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;40.820,65C
Conta:;5.2.2.1.1.01.01.01 - Salários;;;Saldo anterior:;;;;;456.011,49D
01/08/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;456.011,49D
Conta:;5.2.2.1.1.01.01.02 - Gratificação de Natal  13º Salário;;;Saldo anterior:;;;;;35.600,96D
01/08/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;35.600,96D
Conta:;5.2.2.1.1.01.01.03 - Férias 1/3 (CF/88);;;Saldo anterior:;;;;;47.467,94D
01/08/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;47.467,94D
Conta:;5.2.2.1.1.01.01.05 - Gratificação por Exercício de Cargos;;;Saldo anterior:;;;;;24.000,00D
01/08/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;24.000,00D
Conta:;5.2.2.1.1.01.02.01 - INSS;;;Saldo anterior:;;;;;118.246,88D
01/08/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;118.246,88D
Conta:;5.2.2.1.1.01.02.02 - FGTS;;;Saldo anterior:;;;;;45.046,43D
01/08/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;45.046,43D
Conta:;5.2.2.1.1.01.02.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento;;;Saldo anterior:;;;;;5.630,80D
01/08/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;5.630,80D
Conta:;5.2.2.1.1.04.01.02 - Plano de Saúde;;;Saldo anterior:;;;;;71.115,48D
01/08/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;71.115,48D
Conta:;5.2.2.1.1.04.01.03 - Plano Odontológico;;;Saldo anterior:;;;;;2.000,00D
01/08/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;2.000,00D
Conta:;5.2.2.1.1.04.01.04 - Auxílio Alimentação;;;Saldo anterior:;;;;;117.554,00D
01/08/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;117.554,00D
Conta:;5.2.2.1.1.04.04.01.001 - Funcionários;;;Saldo anterior:;;;;;36.000,00D
01/08/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;36.000,00D
Conta:;5.2.2.1.1.04.04.01.002 - Conselheiros;;;Saldo anterior:;;;;;153.000,00D
01/08/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;153.000,00D
Conta:;5.2.2.1.1.04.04.01.003 - Convidados;;;Saldo anterior:;;;;;99.000,00D
01/08/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;99.000,00D
Conta:;5.2.2.1.1.04.04.01.004 - Ajudas de Custo;;;Saldo anterior:;;;;;3.805,00D
01/08/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;3.805,00D
Conta:;5.2.2.1.1.04.04.02.001 - Artigos de Expediente;;;Saldo anterior:;;;;;11.600,00D
01/08/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;11.600,00D
Conta:;5.2.2.1.1.04.04.02.002 - Artigos e Materiais para Higiene;;;Saldo anterior:;;;;;6.500,00D
01/08/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;6.500,00D
Conta:;5.2.2.1.1.04.04.02.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis;;;Saldo anterior:;;;;;28.100,00D
01/08/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;28.100,00D
Conta:;5.2.2.1.1.04.04.02.004 - Materiais para Acondicionamento e Embalagem;;;Saldo anterior:;;;;;600,00D
01/08/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;600,00D
Conta:;5.2.2.1.1.04.04.02.005 - Combustíveis e Lubrificantes;;;Saldo anterior:;;;;;12.000,00D
01/08/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;12.000,00D
Conta:;5.2.2.1.1.04.04.02.006 - Gêneros de Alimentação;;;Saldo anterior:;;;;;6.000,00D
01/08/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;6.000,00D
Conta:;5.2.2.1.1.04.04.02.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalacões;;;Saldo anterior:;;;;;1.000,00D
01/08/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;1.000,00D
Conta:;5.2.2.1.1.04.04.02.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupa de Cama e Aviamentos;;;Saldo anterior:;;;;;6.400,00D
01/08/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;6.400,00D
Conta:;5.2.2.1.1.04.04.02.012 - Materiais de Informática;;;Saldo anterior:;;;;;6.000,00D
01/08/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;6.000,00D
Conta:;5.2.2.1.1.04.04.03.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais;;;Saldo anterior:;;;;;8.000,00D
01/08/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;8.000,00D
Conta:;5.2.2.1.1.04.04.03.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados;;;Saldo anterior:;;;;;1.600,00D
01/08/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;1.600,00D
Conta:;5.2.2.1.1.04.04.04.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos;;;Saldo anterior:;;;;;9.000,00D
01/08/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;9.000,00D
Conta:;5.2.2.1.1.04.04.04.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás;;;Saldo anterior:;;;;;21.000,00D
01/08/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;21.000,00D
Conta:;5.2.2.1.1.04.04.04.003 - Serviços de Águas e Esgotos - Caerd;;;Saldo anterior:;;;;;1.000,00D
01/08/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;1.000,00D
Conta:;5.2.2.1.1.04.04.04.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral;;;Saldo anterior:;;;;;16.000,00D
01/08/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;16.000,00D
Conta:;5.2.2.1.1.04.04.04.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios;;;Saldo anterior:;;;;;20.000,00D
01/08/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;20.000,00D
Conta:;5.2.2.1.1.04.04.04.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis;;;Saldo anterior:;;;;;22.500,00D
01/08/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;22.500,00D
Conta:;5.2.2.1.1.04.04.04.009 - Seguros em Geral;;;Saldo anterior:;;;;;10.000,00D
01/08/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;10.000,00D
Conta:;5.2.2.1.1.04.04.04.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias;;;Saldo anterior:;;;;;6.000,00D
01/08/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;6.000,00D
Conta:;5.2.2.1.1.04.04.04.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios;;;Saldo anterior:;;;;;28.000,00D
01/08/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;28.000,00D
Conta:;5.2.2.1.1.04.04.04.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento;;;Saldo anterior:;;;;;26.900,00D
01/08/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;26.900,00D
Conta:;5.2.2.1.1.04.04.04.013 - Despesas com Software;;;Saldo anterior:;;;;;2.500,00D
01/08/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;2.500,00D
Conta:;5.2.2.1.1.04.04.04.014 - Serviços de Medicina do Trabalho;;;Saldo anterior:;;;;;3.000,00D
01/08/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;3.000,00D
Conta:;5.2.2.1.1.04.04.04.017 - Indenizações, Restituições e Reposições;;;Saldo anterior:;;;;;3.120,00D
01/08/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;3.120,00D
Conta:;5.2.2.1.1.04.04.04.018 - Cursos e Treinamentos;;;Saldo anterior:;;;;;7.000,00D
01/08/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;7.000,00D
Conta:;5.2.2.1.1.04.04.04.019 - Serviço de Assessoria Contábil;;;Saldo anterior:;;;;;55.000,00D
01/08/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;55.000,00D
Conta:;5.2.2.1.1.04.04.04.020 - Serviço de Assessoria Jurídica;;;Saldo anterior:;;;;;110.000,00D
01/08/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;110.000,00D
Conta:;5.2.2.1.1.04.04.04.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação;;;Saldo anterior:;;;;;7.000,00D
01/08/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;7.000,00D
Conta:;5.2.2.1.1.04.04.04.022 - Serviços de Informática;;;Saldo anterior:;;;;;34.200,00D
01/08/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;34.200,00D
Conta:;5.2.2.1.1.04.04.04.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva;;;Saldo anterior:;;;;;12.000,00D
01/08/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;12.000,00D
Conta:;5.2.2.1.1.04.04.04.025 - Postagem de Correspondência Institucional;;;Saldo anterior:;;;;;8.500,00D
01/08/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;8.500,00D
Conta:;5.2.2.1.1.04.04.04.029 - Despesas Judiciais;;;Saldo anterior:;;;;;3.500,00D
01/08/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;3.500,00D
Conta:;5.2.2.1.1.04.04.04.099 - Outros Serviços ;;;Saldo anterior:;;;;;27.000,00D
01/08/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;27.000,00D
Conta:;5.2.2.1.1.04.05.01 - Passagens Aéreas, Terrestres;;;Saldo anterior:;;;;;33.000,00D
01/08/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;33.000,00D
Conta:;5.2.2.1.1.04.05.02 - Locação de Veículos (taxi-van);;;Saldo anterior:;;;;;2.800,00D
01/08/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;2.800,00D
Conta:;5.2.2.1.1.04.05.03 - Outras Despesas Com Locomoção;;;Saldo anterior:;;;;;2.360,00D
01/08/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;2.360,00D
Conta:;5.2.2.1.1.04.05.04 - Auxilio Embarque, Desembarque e Deslocamento;;;Saldo anterior:;;;;;15.000,00D
01/08/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;15.000,00D
Conta:;5.2.2.1.1.05.01 - Cota Parte do CFO;;;Saldo anterior:;;;;;752.213,67D
01/08/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;752.213,67D
Conta:;5.2.2.1.1.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários;;;Saldo anterior:;;;;;1.500,00D
01/08/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;1.500,00D
Conta:;5.2.2.1.1.09.03 - Impostos, Taxas e Juros;;;Saldo anterior:;;;;;3.000,00D
01/08/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;3.000,00D
Conta:;5.2.2.1.2.01.03.04 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório;;;Saldo anterior:;;;;;50.000,00D
01/08/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;50.000,00D
Conta:;5.2.2.1.2.01.03.08 - Computadores e Periféricos;;;Saldo anterior:;;;;;35.000,00D
01/08/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;35.000,00D
Conta:;5.2.2.2.1.04.01.03 - Plano Odontológico;;;Saldo anterior:;;;;;2.000,00C
01/08/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;2.000,00C
Conta:;5.2.2.2.1.04.04.01.002 - Conselheiros;;;Saldo anterior:;;;;;66.000,00D
01/08/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;66.000,00D
Conta:;5.2.2.2.1.04.04.01.003 - Convidados;;;Saldo anterior:;;;;;66.000,00C
01/08/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;66.000,00C
Conta:;5.2.2.2.1.04.04.02.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis;;;Saldo anterior:;;;;;8.100,00C
01/08/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;8.100,00C
Conta:;5.2.2.2.1.04.04.02.004 - Materiais para Acondicionamento e Embalagem;;;Saldo anterior:;;;;;600,00C
01/08/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;600,00C
Conta:;5.2.2.2.1.04.04.02.005 - Combustíveis e Lubrificantes;;;Saldo anterior:;;;;;12.000,00D
01/08/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;12.000,00D
Conta:;5.2.2.2.1.04.04.02.012 - Materiais de Informática;;;Saldo anterior:;;;;;2.000,00D
01/08/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;2.000,00D
Conta:;5.2.2.2.1.04.04.03.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais;;;Saldo anterior:;;;;;4.000,00C
01/08/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;4.000,00C
Conta:;5.2.2.2.1.04.04.03.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados;;;Saldo anterior:;;;;;800,00C
01/08/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;800,00C
Conta:;5.2.2.2.1.04.04.04.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos;;;Saldo anterior:;;;;;5.000,00C
01/08/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;5.000,00C
Conta:;5.2.2.2.1.04.04.04.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias;;;Saldo anterior:;;;;;3.000,00D
01/08/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;3.000,00D
Conta:;5.2.2.2.1.04.04.04.013 - Despesas com Software;;;Saldo anterior:;;;;;2.500,00D
01/08/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;2.500,00D
Conta:;5.2.2.2.1.04.04.04.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação;;;Saldo anterior:;;;;;7.000,00C
01/08/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;7.000,00C
Conta:;5.2.2.2.1.04.04.04.022 - Serviços de Informática;;;Saldo anterior:;;;;;15.000,00D
01/08/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;15.000,00D
Conta:;5.2.2.2.1.04.04.04.100 - Locação de Estacionamento;;;Saldo anterior:;;;;;2.000,00D
01/08/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;2.000,00D
Conta:;5.2.2.2.1.04.04.04.101 - Locação de Veículos;;;Saldo anterior:;;;;;16.000,00D
01/08/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;16.000,00D
Conta:;5.2.2.2.1.04.05.01 - Passagens Aéreas, Terrestres;;;Saldo anterior:;;;;;120.000,00D
01/08/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;120.000,00D
Conta:;5.2.2.2.1.04.05.03 - Outras Despesas Com Locomoção;;;Saldo anterior:;;;;;2.360,00C
01/08/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;2.360,00C
Conta:;5.2.2.2.1.04.05.04 - Auxilio Embarque, Desembarque e Deslocamento;;;Saldo anterior:;;;;;45.000,00D
01/08/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;45.000,00D
Conta:;5.3.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO - Restos Processados;;;Saldo anterior:;;;;;668,28D
01/08/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;668,28D
Conta:;5.3.2.1.2.01 - Cota Parte do CFO - Restos Processados;;;Saldo anterior:;;;;;15.721,90D
01/08/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;15.721,90D
Conta:;6.2.1.1.1.02.01.01 - Pessoa Física;;;Saldo anterior:;;;;;840.199,64C
01/08/2022;3628;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício ;;4.777,43;;;;
01/08/2022;3651;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício Anterior;;3.033,37;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;7.810,80;0,00;832.388,84C
02/08/2022;3629;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício ;;6.376,39;;;;
02/08/2022;3652;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício Anterior;;3.104,11;;;;
02/08/2022;3675;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício ;;1.576,25;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;18.867,55;0,00;821.332,09C
03/08/2022;3630;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício ;;3.169,58;;;;
03/08/2022;3653;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício Anterior;;1.580,61;;;;
03/08/2022;3676;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício ;;201,40;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;23.819,14;0,00;816.380,50C
04/08/2022;3631;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício ;;2.991,68;;;;
04/08/2022;3654;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício Anterior;;491,91;;;;
04/08/2022;3677;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício ;;784,88;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;28.087,61;0,00;812.112,03C
05/08/2022;3632;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício ;;1.388,01;;;;
05/08/2022;3655;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício Anterior;;105,42;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;29.581,04;0,00;810.618,60C
08/08/2022;3633;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício ;;2.956,89;;;;
08/08/2022;3656;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício Anterior;;1.644,32;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;34.182,25;0,00;806.017,39C
09/08/2022;3634;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício ;;2.158,41;;;;
09/08/2022;3657;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício Anterior;;1.334,46;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;37.675,12;0,00;802.524,52C
10/08/2022;3635;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício ;;683,74;;;;
10/08/2022;3658;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício Anterior;;1.333,41;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;39.692,27;0,00;800.507,37C
11/08/2022;3636;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício ;;2.226,51;;;;
11/08/2022;3659;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício Anterior;;2.034,94;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;43.953,72;0,00;796.245,92C
12/08/2022;3637;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício ;;1.596,45;;;;
12/08/2022;3660;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício Anterior;;1.609,28;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;47.159,45;0,00;793.040,19C
15/08/2022;3638;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício ;;642,55;;;;
15/08/2022;3661;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício Anterior;;937,80;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;48.739,80;0,00;791.459,84C
16/08/2022;3639;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício ;;3.349,37;;;;
16/08/2022;3662;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício Anterior;;3.335,25;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;55.424,42;0,00;784.775,22C
17/08/2022;3640;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício ;;753,07;;;;
17/08/2022;3663;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício Anterior;;2.111,84;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;58.289,33;0,00;781.910,31C
18/08/2022;3641;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício ;;1.807,22;;;;
18/08/2022;3664;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício Anterior;;669,53;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;60.766,08;0,00;779.433,56C
19/08/2022;3642;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício ;;1.595,42;;;;
19/08/2022;3665;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício Anterior;;446,36;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;62.807,86;0,00;777.391,78C
22/08/2022;3643;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício ;;993,77;;;;
22/08/2022;3666;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício Anterior;;1.194,21;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;64.995,84;0,00;775.203,80C
23/08/2022;3644;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício ;;2.119,19;;;;
23/08/2022;3667;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício Anterior;;2.153,43;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;69.268,46;0,00;770.931,18C
24/08/2022;3645;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício ;;2.636,57;;;;
24/08/2022;3668;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício Anterior;;1.066,04;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;72.971,07;0,00;767.228,57C
25/08/2022;3646;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício ;;648,23;;;;
25/08/2022;3669;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício Anterior;;1.657,89;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;75.277,19;0,00;764.922,45C
26/08/2022;3647;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício ;;2.129,81;;;;
26/08/2022;3670;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício Anterior;;1.100,29;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;78.507,29;0,00;761.692,35C
29/08/2022;3648;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício ;;1.836,34;;;;
29/08/2022;3671;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício Anterior;;2.375,66;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;82.719,29;0,00;757.480,35C
30/08/2022;3649;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício ;;1.367,50;;;;
30/08/2022;3672;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício Anterior;;860,54;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;84.947,33;0,00;755.252,31C
31/08/2022;3650;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício ;;1.551,03;;;;
31/08/2022;3673;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício Anterior;;2.010,84;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;88.509,20;0,00;751.690,44C
Conta:;6.2.1.1.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica;;;Saldo anterior:;;;;;21.475,85C
01/08/2022;3674;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício ;;1.240,57;;;;
01/08/2022;3691;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício Anterior;;1.166,63;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;2.407,20;0,00;19.068,65C
02/08/2022;3692;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício Anterior;;407,31;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;2.814,51;0,00;18.661,34C
08/08/2022;3693;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício Anterior;;153,41;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;2.967,92;0,00;18.507,93C
09/08/2022;3678;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício ;;127,65;;;;
09/08/2022;3694;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício Anterior;;105,83;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;3.201,40;0,00;18.274,45C
10/08/2022;3679;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício ;;547,44;;;;
10/08/2022;3695;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício Anterior;;390,14;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;4.138,98;0,00;17.336,87C
11/08/2022;3680;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício ;;525,84;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;4.664,82;0,00;16.811,03C
12/08/2022;3681;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício ;;469,95;;;;
12/08/2022;3696;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício Anterior;;83,92;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;5.218,69;0,00;16.257,16C
15/08/2022;3682;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício ;;639,23;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;5.857,92;0,00;15.617,93C
16/08/2022;3697;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício Anterior;;391,66;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;6.249,58;0,00;15.226,27C
17/08/2022;3683;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício ;;315,06;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;6.564,64;0,00;14.911,21C
18/08/2022;3698;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício Anterior;;159,46;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;6.724,10;0,00;14.751,75C
19/08/2022;3699;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício Anterior;;251,76;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;6.975,86;0,00;14.499,99C
22/08/2022;3684;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício ;;260,15;;;;
22/08/2022;3700;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício Anterior;;235,23;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;7.471,24;0,00;14.004,61C
23/08/2022;3685;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício ;;50,35;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;7.521,59;0,00;13.954,26C
25/08/2022;3686;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício ;;209,80;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;7.731,39;0,00;13.744,46C
26/08/2022;3687;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício ;;446,04;;;;
26/08/2022;3701;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício Anterior;;151,52;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;8.328,95;0,00;13.146,90C
29/08/2022;3688;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício ;;689,58;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;9.018,53;0,00;12.457,32C
30/08/2022;3689;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício ;;299,75;;;;
30/08/2022;3702;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício Anterior;;230,55;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;9.548,83;0,00;11.927,02C
31/08/2022;3690;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício ;;311,40;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;9.860,23;0,00;11.615,62C
Conta:;6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física;;;Saldo anterior:;;;;;26.358,58C
01/08/2022;3739;;Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física;;2.684,71;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;2.684,71;0,00;23.673,87C
03/08/2022;3741;;Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Jurídica ;;668,44;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;3.353,15;0,00;23.005,43C
04/08/2022;3742;;Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física ;;334,22;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;3.687,37;0,00;22.671,21C
05/08/2022;3744;;Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física;;533,58;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;4.220,95;0,00;22.137,63C
08/08/2022;3745;;Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física ;;668,44;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;4.889,39;0,00;21.469,19C
09/08/2022;3746;;Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física;;627,21;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;5.516,60;0,00;20.841,98C
10/08/2022;3747;;Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física;;323,96;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;5.840,56;0,00;20.518,02C
12/08/2022;3751;;Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física ;;925,05;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;6.765,61;0,00;19.592,97C
15/08/2022;3752;;Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física;;291,71;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;7.057,32;0,00;19.301,26C
16/08/2022;3753;;Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física;;1.294,73;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;8.352,05;0,00;18.006,53C
17/08/2022;3755;;Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Jurídica ;;167,11;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;8.519,16;0,00;17.839,42C
18/08/2022;3756;;Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física;;167,11;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;8.686,27;0,00;17.672,31C
19/08/2022;3757;;Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física ;;291,71;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;8.977,98;0,00;17.380,60C
22/08/2022;3740;;Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física ;;4.989,51;;;;
22/08/2022;3758;;Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física;;167,11;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;14.134,60;0,00;12.223,98C
23/08/2022;3759;;Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física;;167,11;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;14.301,71;0,00;12.056,87C
24/08/2022;3760;;Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física;;501,33;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;14.803,04;0,00;11.555,54C
26/08/2022;3763;;Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Jurídica ;;586,37;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;15.389,41;0,00;10.969,17C
29/08/2022;3764;;Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física;;1.426,05;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;16.815,46;0,00;9.543,12C
30/08/2022;3765;;Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física;;307,85;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;17.123,31;0,00;9.235,27C
31/08/2022;3766;;Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física ;;501,33;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;17.624,64;0,00;8.733,94C
Conta:;6.2.1.1.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica;;;Saldo anterior:;;;;;745,20C
01/08/2022;3738;;Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Jurídica ;;1.005,60;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;1.005,60;0,00;260,40D
04/08/2022;3743;;Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Jurídica ;;502,80;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;1.508,40;0,00;763,20D
10/08/2022;3748;;Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Jurídica ;;502,80;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;2.011,20;0,00;1.266,00D
11/08/2022;3749;;Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Jurídica ;;502,80;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;2.514,00;0,00;1.768,80D
12/08/2022;3750;;Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Jurídica ;;502,80;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;3.016,80;0,00;2.271,60D
17/08/2022;3754;;Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Jurídica ;;502,80;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;3.519,60;0,00;2.774,40D
25/08/2022;3761;;Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Jurídica ;;1.005,60;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;4.525,20;0,00;3.780,00D
26/08/2022;3762;;Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Jurídica ;;502,80;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;5.028,00;0,00;4.282,80D
Conta:;6.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física;;;Saldo anterior:;;;;;2.450,20C
01/08/2022;3712;;Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF;;24,92;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;24,92;0,00;2.425,28C
02/08/2022;3713;;Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF;;99,68;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;124,60;0,00;2.325,60C
03/08/2022;3714;;Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF;;124,60;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;249,20;0,00;2.201,00C
04/08/2022;3715;;Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF;;99,68;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;348,88;0,00;2.101,32C
05/08/2022;3716;;Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF;;124,60;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;473,48;0,00;1.976,72C
08/08/2022;3717;;Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF;;99,68;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;573,16;0,00;1.877,04C
09/08/2022;3718;;Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF;;74,76;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;647,92;0,00;1.802,28C
10/08/2022;3719;;Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF;;49,84;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;697,76;0,00;1.752,44C
12/08/2022;3720;;Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF;;149,52;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;847,28;0,00;1.602,92C
15/08/2022;3721;;Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF;;24,92;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;872,20;0,00;1.578,00C
16/08/2022;3722;;Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF;;74,76;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;946,96;0,00;1.503,24C
17/08/2022;3723;;Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF;;24,92;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;971,88;0,00;1.478,32C
18/08/2022;3724;;Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF;;24,92;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;996,80;0,00;1.453,40C
19/08/2022;3725;;Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF;;74,76;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;1.071,56;0,00;1.378,64C
22/08/2022;3726;;Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF;;24,92;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;1.096,48;0,00;1.353,72C
23/08/2022;3727;;Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF;;49,84;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;1.146,32;0,00;1.303,88C
24/08/2022;3728;;Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF;;99,68;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;1.246,00;0,00;1.204,20C
26/08/2022;3729;;Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF;;74,76;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;1.320,76;0,00;1.129,44C
30/08/2022;3730;;Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF;;99,68;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;1.420,44;0,00;1.029,76C
31/08/2022;3731;;Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF;;99,68;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;1.520,12;0,00;930,08C
Conta:;6.2.1.1.1.05.02.02 - Pessoa Jurídica;;;Saldo anterior:;;;;;805,68D
01/08/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;805,68D
Conta:;6.2.1.1.1.05.03.01 - Pessoa Física;;;Saldo anterior:;;;;;3.000,00C
01/08/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;3.000,00C
Conta:;6.2.1.1.1.05.03.02 - Pessoa Jurídica;;;Saldo anterior:;;;;;729,11D
01/08/2022;3703;;Cred. Cobrança EXPED CERT/CERTIF/ PJ;;201,42;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;201,42;0,00;930,53D
04/08/2022;3704;;Cred. Cobrança EXPED CERT/CERTIF/ PJ;;302,13;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;503,55;0,00;1.232,66D
10/08/2022;3705;;Cred. Cobrança EXPED CERT/CERTIF/ PJ;;100,71;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;604,26;0,00;1.333,37D
11/08/2022;3706;;Cred. Cobrança EXPED CERT/CERTIF/ PJ;;100,71;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;704,97;0,00;1.434,08D
12/08/2022;3707;;Cred. Cobrança EXPED CERT/CERTIF/ PJ;;100,71;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;805,68;0,00;1.534,79D
17/08/2022;3708;;Cred. Cobrança EXPED CERT/CERTIF/ PJ;;100,71;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;906,39;0,00;1.635,50D
22/08/2022;3709;;Cred. Cobrança EXPED CERT/CERTIF/ PJ;;201,42;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;1.107,81;0,00;1.836,92D
25/08/2022;3710;;Cred. Cobrança EXPED CERT/CERTIF/ PJ;;201,42;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;1.309,23;0,00;2.038,34D
26/08/2022;3711;;Cred. Cobrança EXPED CERT/CERTIF/ PJ;;100,71;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;1.409,94;0,00;2.139,05D
Conta:;6.2.1.1.1.05.04.03 - Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização;;;Saldo anterior:;;;;;5.754,00C
01/08/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;5.754,00C
Conta:;6.2.1.1.1.05.04.04 - Taxa de Visto de Alteração de Contrato Social;;;Saldo anterior:;;;;;293,61C
11/08/2022;3732;;Cred. Cobrança Taxa de Visto de Alteração de Contrato Social   ;;100,71;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;100,71;0,00;192,90C
30/08/2022;3733;;Cred. Cobrança Taxa de Visto de Alteração de Contrato Social   ;;100,71;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;201,42;0,00;92,19C
Conta:;6.2.1.1.1.05.04.07 - Multa Eleitoral;;;Saldo anterior:;;;;;7.945,72C
15/08/2022;3734;;Cred. Cobrança Multa Eleitoral   ;;6,97;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;6,97;0,00;7.938,75C
16/08/2022;3735;;Cred. Cobrança Multa Eleitoral   ;;357,73;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;364,70;0,00;7.581,02C
17/08/2022;3736;;Cred. Cobrança Multa Eleitoral   ;;26,76;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;391,46;0,00;7.554,26C
23/08/2022;3737;;Cred. Cobrança Multa Eleitoral   ;;16,85;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;408,31;0,00;7.537,41C
Conta:;6.2.1.1.1.05.04.08 - Taxa de 2º Via de Certificado - Especialista;;;Saldo anterior:;;;;;3.000,00C
01/08/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;3.000,00C
Conta:;6.2.1.1.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação;;;Saldo anterior:;;;;;1.000,00C
01/08/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;1.000,00C
Conta:;6.2.1.1.1.05.04.12 - Outras Receitas de Serviços;;;Saldo anterior:;;;;;3.346,81D
01/08/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;3.346,81D
Conta:;6.2.1.1.1.06.05.02.001 - Jrs e Corr Monet Poupança/Aplicação;;;Saldo anterior:;;;;;24.443,87D
31/08/2022;3767;;Rendimento Bruto (+), conforme extrato bancário do mês 08/2022;;1.028,15;;;;
31/08/2022;3850;;Rendimento Bruto (+), conforme extrato bancário do mês 08/2022;;7,34;;;;
31/08/2022;3853;;Rendimento Bruto (+), conforme extrato bancário do mês 08/2022;;4.189,17;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;5.224,66;0,00;29.668,53D
Conta:;6.2.1.1.1.07.01.01 - Contrib ou Auxílios para Desenv das Ativ da Fisc;;;Saldo anterior:;;;;;75.000,00C
01/08/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;75.000,00C
Conta:;6.2.1.1.1.07.01.03 - Programa de Apoio Institucional - Sustento;;;Saldo anterior:;;;;;113.000,00C
01/08/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;113.000,00C
Conta:;6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Anuidades;;;Saldo anterior:;;;;;97.400,65C
01/08/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;97.400,65C
Conta:;6.2.1.1.1.09.01.01.002 - Multas;;;Saldo anterior:;;;;;3.000,00C
01/08/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;3.000,00C
Conta:;6.2.1.1.1.09.01.01.003 - Juros;;;Saldo anterior:;;;;;21.000,00C
01/08/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;21.000,00C
Conta:;6.2.1.1.1.09.01.01.004 - Correção monetária sobre dívida administrativa;;;Saldo anterior:;;;;;2.000,00C
01/08/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;2.000,00C
Conta:;6.2.1.1.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas;;;Saldo anterior:;;;;;736,64D
01/08/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;736,64D
Conta:;6.2.1.2.1.02.01.01 - Pessoa Física;;;Saldo anterior:;;;;;1.042.477,36C
01/08/2022;3628;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício ;;;4.777,43;;;
01/08/2022;3651;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício Anterior;;;3.033,37;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;7.810,80;1.050.288,16C
02/08/2022;3629;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício ;;;6.376,39;;;
02/08/2022;3652;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício Anterior;;;3.104,11;;;
02/08/2022;3675;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício ;;;1.576,25;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;18.867,55;1.061.344,91C
03/08/2022;3630;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício ;;;3.169,58;;;
03/08/2022;3653;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício Anterior;;;1.580,61;;;
03/08/2022;3676;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício ;;;201,40;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;23.819,14;1.066.296,50C
04/08/2022;3631;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício ;;;2.991,68;;;
04/08/2022;3654;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício Anterior;;;491,91;;;
04/08/2022;3677;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício ;;;784,88;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;28.087,61;1.070.564,97C
05/08/2022;3632;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício ;;;1.388,01;;;
05/08/2022;3655;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício Anterior;;;105,42;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;29.581,04;1.072.058,40C
08/08/2022;3633;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício ;;;2.956,89;;;
08/08/2022;3656;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício Anterior;;;1.644,32;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;34.182,25;1.076.659,61C
09/08/2022;3634;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício ;;;2.158,41;;;
09/08/2022;3657;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício Anterior;;;1.334,46;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;37.675,12;1.080.152,48C
10/08/2022;3635;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício ;;;683,74;;;
10/08/2022;3658;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício Anterior;;;1.333,41;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;39.692,27;1.082.169,63C
11/08/2022;3636;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício ;;;2.226,51;;;
11/08/2022;3659;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício Anterior;;;2.034,94;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;43.953,72;1.086.431,08C
12/08/2022;3637;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício ;;;1.596,45;;;
12/08/2022;3660;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício Anterior;;;1.609,28;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;47.159,45;1.089.636,81C
15/08/2022;3638;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício ;;;642,55;;;
15/08/2022;3661;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício Anterior;;;937,80;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;48.739,80;1.091.217,16C
16/08/2022;3639;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício ;;;3.349,37;;;
16/08/2022;3662;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício Anterior;;;3.335,25;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;55.424,42;1.097.901,78C
17/08/2022;3640;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício ;;;753,07;;;
17/08/2022;3663;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício Anterior;;;2.111,84;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;58.289,33;1.100.766,69C
18/08/2022;3641;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício ;;;1.807,22;;;
18/08/2022;3664;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício Anterior;;;669,53;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;60.766,08;1.103.243,44C
19/08/2022;3642;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício ;;;1.595,42;;;
19/08/2022;3665;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício Anterior;;;446,36;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;62.807,86;1.105.285,22C
22/08/2022;3643;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício ;;;993,77;;;
22/08/2022;3666;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício Anterior;;;1.194,21;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;64.995,84;1.107.473,20C
23/08/2022;3644;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício ;;;2.119,19;;;
23/08/2022;3667;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício Anterior;;;2.153,43;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;69.268,46;1.111.745,82C
24/08/2022;3645;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício ;;;2.636,57;;;
24/08/2022;3668;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício Anterior;;;1.066,04;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;72.971,07;1.115.448,43C
25/08/2022;3646;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício ;;;648,23;;;
25/08/2022;3669;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício Anterior;;;1.657,89;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;75.277,19;1.117.754,55C
26/08/2022;3647;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício ;;;2.129,81;;;
26/08/2022;3670;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício Anterior;;;1.100,29;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;78.507,29;1.120.984,65C
29/08/2022;3648;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício ;;;1.836,34;;;
29/08/2022;3671;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício Anterior;;;2.375,66;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;82.719,29;1.125.196,65C
30/08/2022;3649;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício ;;;1.367,50;;;
30/08/2022;3672;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício Anterior;;;860,54;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;84.947,33;1.127.424,69C
31/08/2022;3650;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício ;;;1.551,03;;;
31/08/2022;3673;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício Anterior;;;2.010,84;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;88.509,20;1.130.986,56C
Conta:;6.2.1.2.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica;;;Saldo anterior:;;;;;177.848,15C
01/08/2022;3674;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício ;;;1.240,57;;;
01/08/2022;3691;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício Anterior;;;1.166,63;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;2.407,20;180.255,35C
02/08/2022;3692;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício Anterior;;;407,31;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;2.814,51;180.662,66C
08/08/2022;3693;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício Anterior;;;153,41;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;2.967,92;180.816,07C
09/08/2022;3678;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício ;;;127,65;;;
09/08/2022;3694;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício Anterior;;;105,83;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;3.201,40;181.049,55C
10/08/2022;3679;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício ;;;547,44;;;
10/08/2022;3695;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício Anterior;;;390,14;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;4.138,98;181.987,13C
11/08/2022;3680;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício ;;;525,84;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;4.664,82;182.512,97C
12/08/2022;3681;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício ;;;469,95;;;
12/08/2022;3696;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício Anterior;;;83,92;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;5.218,69;183.066,84C
15/08/2022;3682;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício ;;;639,23;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;5.857,92;183.706,07C
16/08/2022;3697;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício Anterior;;;391,66;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;6.249,58;184.097,73C
17/08/2022;3683;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício ;;;315,06;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;6.564,64;184.412,79C
18/08/2022;3698;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício Anterior;;;159,46;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;6.724,10;184.572,25C
19/08/2022;3699;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício Anterior;;;251,76;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;6.975,86;184.824,01C
22/08/2022;3684;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício ;;;260,15;;;
22/08/2022;3700;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício Anterior;;;235,23;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;7.471,24;185.319,39C
23/08/2022;3685;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício ;;;50,35;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;7.521,59;185.369,74C
25/08/2022;3686;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício ;;;209,80;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;7.731,39;185.579,54C
26/08/2022;3687;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício ;;;446,04;;;
26/08/2022;3701;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício Anterior;;;151,52;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;8.328,95;186.177,10C
29/08/2022;3688;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício ;;;689,58;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;9.018,53;186.866,68C
30/08/2022;3689;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício ;;;299,75;;;
30/08/2022;3702;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício Anterior;;;230,55;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;9.548,83;187.396,98C
31/08/2022;3690;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício ;;;311,40;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;9.860,23;187.708,38C
Conta:;6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física;;;Saldo anterior:;;;;;58.292,42C
01/08/2022;3739;;Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física;;;2.684,71;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;2.684,71;60.977,13C
03/08/2022;3741;;Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Jurídica ;;;668,44;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;3.353,15;61.645,57C
04/08/2022;3742;;Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física ;;;334,22;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;3.687,37;61.979,79C
05/08/2022;3744;;Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física;;;533,58;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;4.220,95;62.513,37C
08/08/2022;3745;;Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física ;;;668,44;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;4.889,39;63.181,81C
09/08/2022;3746;;Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física;;;627,21;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;5.516,60;63.809,02C
10/08/2022;3747;;Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física;;;323,96;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;5.840,56;64.132,98C
12/08/2022;3751;;Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física ;;;925,05;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;6.765,61;65.058,03C
15/08/2022;3752;;Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física;;;291,71;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;7.057,32;65.349,74C
16/08/2022;3753;;Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física;;;1.294,73;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;8.352,05;66.644,47C
17/08/2022;3755;;Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Jurídica ;;;167,11;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;8.519,16;66.811,58C
18/08/2022;3756;;Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física;;;167,11;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;8.686,27;66.978,69C
19/08/2022;3757;;Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física ;;;291,71;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;8.977,98;67.270,40C
22/08/2022;3740;;Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física ;;;4.989,51;;;
22/08/2022;3758;;Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física;;;167,11;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;14.134,60;72.427,02C
23/08/2022;3759;;Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física;;;167,11;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;14.301,71;72.594,13C
24/08/2022;3760;;Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física;;;501,33;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;14.803,04;73.095,46C
26/08/2022;3763;;Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Jurídica ;;;586,37;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;15.389,41;73.681,83C
29/08/2022;3764;;Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física;;;1.426,05;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;16.815,46;75.107,88C
30/08/2022;3765;;Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física;;;307,85;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;17.123,31;75.415,73C
31/08/2022;3766;;Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física ;;;501,33;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;17.624,64;75.917,06C
Conta:;6.2.1.2.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica;;;Saldo anterior:;;;;;20.614,80C
01/08/2022;3738;;Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Jurídica ;;;1.005,60;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;1.005,60;21.620,40C
04/08/2022;3743;;Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Jurídica ;;;502,80;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;1.508,40;22.123,20C
10/08/2022;3748;;Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Jurídica ;;;502,80;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;2.011,20;22.626,00C
11/08/2022;3749;;Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Jurídica ;;;502,80;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;2.514,00;23.128,80C
12/08/2022;3750;;Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Jurídica ;;;502,80;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;3.016,80;23.631,60C
17/08/2022;3754;;Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Jurídica ;;;502,80;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;3.519,60;24.134,40C
25/08/2022;3761;;Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Jurídica ;;;1.005,60;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;4.525,20;25.140,00C
26/08/2022;3762;;Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Jurídica ;;;502,80;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;5.028,00;25.642,80C
Conta:;6.2.1.2.1.05.02.01 - Pessoa Física;;;Saldo anterior:;;;;;7.849,80C
01/08/2022;3712;;Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF;;;24,92;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;24,92;7.874,72C
02/08/2022;3713;;Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF;;;99,68;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;124,60;7.974,40C
03/08/2022;3714;;Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF;;;124,60;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;249,20;8.099,00C
04/08/2022;3715;;Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF;;;99,68;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;348,88;8.198,68C
05/08/2022;3716;;Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF;;;124,60;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;473,48;8.323,28C
08/08/2022;3717;;Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF;;;99,68;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;573,16;8.422,96C
09/08/2022;3718;;Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF;;;74,76;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;647,92;8.497,72C
10/08/2022;3719;;Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF;;;49,84;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;697,76;8.547,56C
12/08/2022;3720;;Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF;;;149,52;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;847,28;8.697,08C
15/08/2022;3721;;Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF;;;24,92;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;872,20;8.722,00C
16/08/2022;3722;;Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF;;;74,76;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;946,96;8.796,76C
17/08/2022;3723;;Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF;;;24,92;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;971,88;8.821,68C
18/08/2022;3724;;Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF;;;24,92;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;996,80;8.846,60C
19/08/2022;3725;;Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF;;;74,76;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;1.071,56;8.921,36C
22/08/2022;3726;;Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF;;;24,92;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;1.096,48;8.946,28C
23/08/2022;3727;;Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF;;;49,84;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;1.146,32;8.996,12C
24/08/2022;3728;;Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF;;;99,68;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;1.246,00;9.095,80C
26/08/2022;3729;;Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF;;;74,76;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;1.320,76;9.170,56C
30/08/2022;3730;;Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF;;;99,68;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;1.420,44;9.270,24C
31/08/2022;3731;;Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF;;;99,68;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;1.520,12;9.369,92C
Conta:;6.2.1.2.1.05.02.02 - Pessoa Jurídica;;;Saldo anterior:;;;;;805,68C
01/08/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;805,68C
Conta:;6.2.1.2.1.05.03.02 - Pessoa Jurídica;;;Saldo anterior:;;;;;4.129,11C
01/08/2022;3703;;Cred. Cobrança EXPED CERT/CERTIF/ PJ;;;201,42;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;201,42;4.330,53C
04/08/2022;3704;;Cred. Cobrança EXPED CERT/CERTIF/ PJ;;;302,13;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;503,55;4.632,66C
10/08/2022;3705;;Cred. Cobrança EXPED CERT/CERTIF/ PJ;;;100,71;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;604,26;4.733,37C
11/08/2022;3706;;Cred. Cobrança EXPED CERT/CERTIF/ PJ;;;100,71;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;704,97;4.834,08C
12/08/2022;3707;;Cred. Cobrança EXPED CERT/CERTIF/ PJ;;;100,71;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;805,68;4.934,79C
17/08/2022;3708;;Cred. Cobrança EXPED CERT/CERTIF/ PJ;;;100,71;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;906,39;5.035,50C
22/08/2022;3709;;Cred. Cobrança EXPED CERT/CERTIF/ PJ;;;201,42;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;1.107,81;5.236,92C
25/08/2022;3710;;Cred. Cobrança EXPED CERT/CERTIF/ PJ;;;201,42;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;1.309,23;5.438,34C
26/08/2022;3711;;Cred. Cobrança EXPED CERT/CERTIF/ PJ;;;100,71;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;1.409,94;5.539,05C
Conta:;6.2.1.2.1.05.04.03 - Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização;;;Saldo anterior:;;;;;1.246,00C
01/08/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;1.246,00C
Conta:;6.2.1.2.1.05.04.04 - Taxa de Visto de Alteração de Contrato Social;;;Saldo anterior:;;;;;906,39C
11/08/2022;3732;;Cred. Cobrança Taxa de Visto de Alteração de Contrato Social   ;;;100,71;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;100,71;1.007,10C
30/08/2022;3733;;Cred. Cobrança Taxa de Visto de Alteração de Contrato Social   ;;;100,71;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;201,42;1.107,81C
Conta:;6.2.1.2.1.05.04.07 - Multa Eleitoral;;;Saldo anterior:;;;;;3.054,28C
15/08/2022;3734;;Cred. Cobrança Multa Eleitoral   ;;;6,97;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;6,97;3.061,25C
16/08/2022;3735;;Cred. Cobrança Multa Eleitoral   ;;;357,73;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;364,70;3.418,98C
17/08/2022;3736;;Cred. Cobrança Multa Eleitoral   ;;;26,76;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;391,46;3.445,74C
23/08/2022;3737;;Cred. Cobrança Multa Eleitoral   ;;;16,85;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;408,31;3.462,59C
Conta:;6.2.1.2.1.05.04.12 - Outras Receitas de Serviços;;;Saldo anterior:;;;;;6.346,81C
01/08/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;6.346,81C
Conta:;6.2.1.2.1.06.05.02.001 - Jrs e Corr Monet Poupança/Aplicação;;;Saldo anterior:;;;;;29.143,87C
31/08/2022;3767;;Rendimento Bruto (+), conforme extrato bancário do mês 08/2022;;;1.028,15;;;
31/08/2022;3850;;Rendimento Bruto (+), conforme extrato bancário do mês 08/2022;;;7,34;;;
31/08/2022;3853;;Rendimento Bruto (+), conforme extrato bancário do mês 08/2022;;;4.189,17;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;5.224,66;34.368,53C
Conta:;6.2.1.2.1.07.01.01 - Contrib ou Auxílios para Desenv das Ativ da Fisc;;;Saldo anterior:;;;;;45.000,00C
01/08/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;45.000,00C
Conta:;6.2.1.2.1.07.01.03 - Programa de Apoio Institucional - Sustento;;;Saldo anterior:;;;;;226.000,00C
01/08/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;226.000,00C
Conta:;6.2.1.2.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas;;;Saldo anterior:;;;;;736,64C
01/08/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;736,64C
Conta:;6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS;;;Saldo anterior:;;;;;34.080,29C
24/08/2022;3360;19/2022;Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do Mês de Agosto/2022.;;12.239,42;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;12.239,42;0,00;21.840,87C
26/08/2022;3398;19/2022;Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do Mês de Agosto/2022. - Complementação. ;;201,01;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;12.440,43;0,00;21.639,86C
Conta:;6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS;;;Saldo anterior:;;;;;21.615,93C
24/08/2022;3362;19/2022;Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, para pagamento do FGTS sobre a folha de pagamento, Ref.: Agosto/2022. ;;3.216,14;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;3.216,14;0,00;18.399,79C
Conta:;6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento;;;Saldo anterior:;;;;;2.840,58C
24/08/2022;3361;19/2022;Valor empenhado a Ministério da Fazenda, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês de agosto/2022.;;402,02;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;402,02;0,00;2.438,56C
Conta:;6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde;;;Saldo anterior:;;;;;43.247,08C
24/08/2022;3400;14/2022;Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., para pagamento mensal dos serviços de assistência médica e odontológica aos colaboradores do CRO-RO. ;;4.174,87;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;4.174,87;0,00;39.072,21C
Conta:;6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação;;;Saldo anterior:;;;;;62.095,10C
01/08/2022;3150;01/2022;Valor empenhado a ALELO S.A, para pagamento mensal do auxilio alimentação aos colaboradores do CRO-RO. Ref.: Agosto/2022.;;8.920,29;;;;
01/08/2022;3151;01/2022;Valor empenhado a ALELO S.A, para pagamento mensal do auxilio alimentação aos colaboradores do CRO-RO. Ref.: Agosto/2022. (Fiscalização) ;;2.971,26;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;11.891,55;0,00;50.203,55C
30/08/2022;3403;01/2022;Valor empenhado a ALELO S.A, para pagamento mensal do auxilio alimentação aos colaboradores do CRO-RO. Ref.: Setembro/2022.;;7.653,78;;;;
30/08/2022;3404;01/2022;Valor empenhado a ALELO S.A, para pagamento mensal do auxilio alimentação aos colaboradores do CRO-RO. Ref.: Setembro/2022. (Fiscalização) ;;2.551,26;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;22.096,59;0,00;39.998,51C
Conta:;6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários;;;Saldo anterior:;;;;;11.355,00C
15/08/2022;3379;22/2022;Valor empenhado a RAVISSAN BRAGA ALVES E SILVA, para participar como apoio técnico e administrativo no Congresso de Odontologia New Concept na cidade de Ji-Paraná no período de 18 a 20 de agosto/2022, conforme portaria nº 67/2022/CRO-RO.;;1.890,00;;;;
15/08/2022;3380;22/2022;Valor empenhado a JOVELINA GABRIELA LOPES E SILVA, para participar como apoio técnico e administrativo no Congresso de Odontologia New Concept na cidade de Ji-Paraná no período de 18 a 20 de agosto/2022, conforme portaria nº 67/2022/CRO-RO.;;1.890,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;3.780,00;0,00;7.575,00C
17/08/2022;3246;22/2022;Valor empenhado a Rafael Santana de Souza, para pagamento de diárias em deslocamento ao Município de Rolim de Moura-RO para realizar fiscalização e atender denúncia, no período de 22 a 26 de agosto/2022. Conforme Portaria nº 71/2022/CRO-RO.;;2.100,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;5.880,00;0,00;5.475,00C
Conta:;6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros;;;Saldo anterior:;;;;;112.880,00C
15/08/2022;3386;22/2022;Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Cuiabá-MT para participar do II Encontro de Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia, no período de 18 a 19 de agosto/2022. Conforme Portaria nº 68/2022/CRO-RO. ;;2.225,00;;;;
15/08/2022;3387;22/2022;Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Manaus-AM para participar do 1 Meeting de Harmonização Orofacial da Amazônia, no período de 19 a 20 de agosto/2022. Conforme Portaria nº 69/2022/CRO-RO. ;;1.780,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;4.005,00;0,00;108.875,00C
22/08/2022;3396;22/2022;Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Brasília-DF para participar da 6ª Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais, no período de 29 de agosto a 01 de setembro/2022. Conforme Portaria nº 72/2022/CRO-RO. ;;2.670,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;6.675,00;0,00;106.205,00C
24/08/2022;3359;22/2022;Valor empenhado a OZEIAS MIRANDA,  pagamento de diárias, para participação de Audiência de Instrução e Julgamento e Reunião Plenária , no dia 29/08/2022, Conforme Portaria nº 76/2022/CRO-RO.;;1.125,00;;;;
24/08/2022;3363;22/2022;Valor empenhado a Luciano Kazuo Murakami,  pagamento de diárias, para participação de Audiência de Instrução e Julgamento e Reunião Plenária , no dia 29/08/2022, Conforme Portaria nº 77/2022/CRO-RO.;;1.125,00;;;;
24/08/2022;3364;22/2022;Valor empenhado a FERNANDA VICENTE DE MELO, pagamento de diárias, para participação de Audiência de Instrução e Julgamento e Reunião Plenária , no dia 29/08/2022, Conforme Portaria nº 78/2022/CRO-RO.;;1.125,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;10.050,00;0,00;102.830,00C
Conta:;6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados;;;Saldo anterior:;;;;;19.130,00C
15/08/2022;3389;22/2022;Valor empenhado a MARIANA ZANFERRARI SAURA SILVA, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Manaus-AM para participar do 1º Meeting de Harmonização Orofacial da Amazônia, no período de 19 a 20 de agosto/2022. Conforme Portaria nº 70/2022/CRO-RO. ;;2.450,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;2.450,00;0,00;16.680,00C
23/08/2022;3373;22/2022;Valor empenhado a José Henrique Nascimento Souza Junior, para pagamento de diárias em deslocamento ao Município de Rolim de Moura-RO para realizar apuração de denúncia do exercício ilegal da profissão, no período de 24 a 25 de agosto/2022. Conforme Portaria nº 75/2022/CRO-RO.;;1.400,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;3.850,00;0,00;15.280,00C
24/08/2022;3357;22/2022;Valor empenhado a Artur Lopes de Souza, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Brasília-DF para participar da 6ª Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais no período de 30 de agosto a 01de setembro de 2022. Conforme Portaria nº 73/2022/CRO-RO. ;;1.750,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;5.600,00;0,00;13.530,00C
Conta:;6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo;;;Saldo anterior:;;;;;3.805,00C
01/08/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;3.805,00C
Conta:;6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente;;;Saldo anterior:;;;;;9.212,50C
01/08/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;9.212,50C
Conta:;6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene;;;Saldo anterior:;;;;;3.465,74C
01/08/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;3.465,74C
Conta:;6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis;;;Saldo anterior:;;;;;9.100,97C
23/08/2022;3408;22/2022;Valor empenhado a Rafael Santana de Souza, para ressarcimento de valores gastos com lâmpada do farol lado direito dianteiro para o veículo Chevrolet S10 do CRO, durante a fiscalização do exercício da profissão e apuração de denúncia em Rolim de Moura, Conforme portaria nº 71/2022/CRO-RO. ;;65,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;65,00;0,00;9.035,97C
Conta:;6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes;;;Saldo anterior:;;;;;13.929,19C
22/08/2022;3482;48/2022;Valor empenhado a ALELO S.A, para aquisição de combustível para o veículo S-10 do CRORO para Fiscalização. ;;2.019,40;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;2.019,40;0,00;11.909,79C
24/08/2022;3407;22/2022;Valor empenhado a Rafael Santana de Souza, para ressarcimento de valores gastos com combustível para o veículo Chevrolet S10 do CRO, durante a fiscalização do exercício da profissão e apuração de denúncia em Nova Brasilândia, Conforme portaria nº 71/2022/CRO-RO. (valor gasto a parte por não ter posto credenciado com a Alelo Frota em Nova Brasilândia). ;;120,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;2.139,40;0,00;11.789,79C
Conta:;6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação;;;Saldo anterior:;;;;;4.192,60C
29/08/2022;3405;63/2022;Valor empenhado a A. C. F. MOREIRA - ME - Distrib. Caju, pela aquisição de galões de água mineral para o consumo, total de 72 galões para consumo aproximado de 5 meses. ;;504,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;504,00;0,00;3.688,60C
Conta:;6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalacões;;;Saldo anterior:;;;;;668,08C
01/08/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;668,08C
Conta:;6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupa de Cama e Aviamentos;;;Saldo anterior:;;;;;1.835,00C
01/08/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;1.835,00C
Conta:;6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática;;;Saldo anterior:;;;;;5.945,07C
01/08/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;5.945,07C
Conta:;6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais;;;Saldo anterior:;;;;;4.000,00C
01/08/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;4.000,00C
Conta:;6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados;;;Saldo anterior:;;;;;800,00C
01/08/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;800,00C
Conta:;6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos;;;Saldo anterior:;;;;;173,65C
01/08/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;173,65C
Conta:;6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás;;;Saldo anterior:;;;;;11.538,51C
15/08/2022;3155;12/2022;Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, para pagamento mensal pelo uso de energia elétrica na sede do CRO-RO. REF. Agosto/2022. ;;1.088,34;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;1.088,34;0,00;10.450,17C
25/08/2022;3391;12/2022;Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, para pagamento mensal do fornecimento de energia elétrica na Delegacia de Cacoal. Ref.: Agosto/2022.;;215,88;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;1.304,22;0,00;10.234,29C
Conta:;6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Águas e Esgotos - Caerd;;;Saldo anterior:;;;;;433,16C
01/08/2022;3152;02/2022;Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, para pagamento referente ao fornecimento de água tratada e tratamento de esgoto. ;;93,18;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;93,18;0,00;339,98C
Conta:;6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral;;;Saldo anterior:;;;;;8.156,47C
01/08/2022;3156;11/2022;Valor empenhado a Claro S.A., Para pagamento mensal de linhas telefônicas móvel para atender o CRO. REf.: Agosto/2022.;;700,68;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;700,68;0,00;7.455,79C
08/08/2022;3149;17/2022;Valor empenhado a Oi S.A., para pagamento mensal do fornecimento do link de internet para sede do CRO-RO, REF.: Julho2022. ;;172,91;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;873,59;0,00;7.282,88C
15/08/2022;3154;03/2022;Valor empenhado a Oi S.A., Para pagamento mensal dos serviços de telefonia e internet (Oi fibra) na Delegacia do CRO-RO Ref.: Agosto/2022.;;119,89;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;993,48;0,00;7.162,99C
22/08/2022;3293;17/2022;Valor empenhado a Embratel - Claro S/A, pelo serviço fornecido de telefonia interurbana na linha telefônica da sede do CRO.;;4,08;;;;
22/08/2022;3480;17/2022;Valor empenhado a Oi S.A., para fornecimento de linha telefônica na sede do CRO-RO, REF.: Agosto/2022. ;;166,40;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;1.163,96;0,00;6.992,51C
30/08/2022;3401;11/2022;Valor empenhado a Claro S.A., Para pagamento mensal de linhas telefônicas móvel para atender o CRO. REF.: Setembro/2022.;;451,92;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;1.615,88;0,00;6.540,59C
Conta:;6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios;;;Saldo anterior:;;;;;8.834,75C
10/08/2022;3175;08/2022;Valor empenhado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, para pagamento de aluguel da Delegacia Regional do CRO, na cidade de Cacoal. REF.: Agosto/2022.;;1.339,25;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;1.339,25;0,00;7.495,50C
Conta:;6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis;;;Saldo anterior:;;;;;10.253,56C
29/08/2022;3406;64/2022;Valor empenhado a J D DA TRINDADE, pela aquisição de uma porta de vidro e dobradiças para conserto e reparos da porta de entrada do CRO. ;;2.100,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;2.100,00;0,00;8.153,56C
Conta:;6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral;;;Saldo anterior:;;;;;10.000,00C
01/08/2022;3248;62/2022;Valor empenhado a Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, para contratação de serviço de seguro, para o veículo do CRO-RO. ;;4.436,26;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;4.436,26;0,00;5.563,74C
Conta:;6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias;;;Saldo anterior:;;;;;3.520,00C
01/08/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;3.520,00C
Conta:;6.2.2.1.1.01.04.04.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios;;;Saldo anterior:;;;;;12.800,00C
08/08/2022;3247;55/2022;Valor empenhado a DIEGO SOUZA DO NASCIMENTO ALBUQUERQUE, para pagamento dos serviços de audiovisuais e transmissão ao vivo de Palestra do Programa de Educação Continuada do CRO-RO, com o Tema: Gengivoplastia e Recobrimentos Radiculares: a Periodontia na Harmonização do Sorriso. ;;2.000,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;2.000,00;0,00;10.800,00C
11/08/2022;3249;35/2022;"Valor empenhado a Sp Sistema Integrado de Licitações Públicas Eireli, para pagamento de treinamento sobre ""6º Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais"", nos dia 29/08 a 01/09/2022, na cidade de Brasília-DF. ";;5.800,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;7.800,00;0,00;5.000,00C
Conta:;6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento;;;Saldo anterior:;;;;;2.062,78C
22/08/2022;3556;23/2022;Suprimento de fundo de 02/06/2022 até 02/09/2022 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Débito em Conta 0, Transferência Eletrônica  0. ;;;93,89;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;93,89;2.156,67C
Conta:;6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software;;;Saldo anterior:;;;;;5.000,00C
01/08/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;5.000,00C
Conta:;6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho;;;Saldo anterior:;;;;;3.000,00C
01/08/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;3.000,00C
Conta:;6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições;;;Saldo anterior:;;;;;2.894,69C
01/08/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;2.894,69C
Conta:;6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos e Treinamentos;;;Saldo anterior:;;;;;2.250,00C
01/08/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;2.250,00C
Conta:;6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil;;;Saldo anterior:;;;;;22.887,40C
22/08/2022;3395;04/2022;Valor empenhado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, para Assessoria Contábil ao CRO-RO. REF.: Agosto/2022.;;3.893,10;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;3.893,10;0,00;18.994,30C
Conta:;6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica;;;Saldo anterior:;;;;;60.827,20C
01/08/2022;3157;07/2022;Valor empenhado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., Para pagamento mensal dos serviço de Assessoria Jurídica ao CRO-RO. Ref. Julho/2022. ;;9.172,80;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;9.172,80;0,00;51.654,40C
30/08/2022;3402;07/2022;Valor empenhado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., Para pagamento mensal dos serviço de Assessoria Jurídica ao CRO-RO. Ref. Agosto/2022. ;;9.172,80;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;18.345,60;0,00;42.481,60C
Conta:;6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática;;;Saldo anterior:;;;;;14.884,85C
10/08/2022;3393;47/2022;Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, para pagamento mensal da utilização do sistema Centro de Custo da Implanta.;;440,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;440,00;0,00;14.444,85C
31/08/2022;3409;10/2022;Valor empenhado a Terlua Barroso de Andrade,  para Prestação de Serviços de Manutenção de Microcomputadores, Rede Lógica, Banco de Dados e Alimentação de Página Web, criação de banne's de informativos do CRO, publicações nas Redes Sociais deste Conselho, Portal Transparência, Site do Conselho, instalação e correção dos sistemas de Tecnologia da Informação - TI  desempenhado por Felipe Barroso Andrade, compreendendo os meses de Setembro, Outubro e Novembro/2022. ;;5.340,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;5.780,00;0,00;9.104,85C
Conta:;6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva;;;Saldo anterior:;;;;;6.955,00C
08/08/2022;3392;13/2022;Valor empenhado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, para prestação de serviço de segurança e monitoramento predial da sede do CRO-RO. REF: Agosto/2022. ;;369,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;369,00;0,00;6.586,00C
12/08/2022;3394;15/2022;Valor empenhado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, para segurança e monitoramento predial da Delegacia Regional do CRO-RO na cidade de Cacoal. REF.: Agosto/2022.;;464,50;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;833,50;0,00;6.121,50C
Conta:;6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional;;;Saldo anterior:;;;;;4.099,20C
01/08/2022;3153;21/2022;Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME. Ref a prestação de serviços de postagem de correspondências administrativas. ;;449,15;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;449,15;0,00;3.650,05C
16/08/2022;3174;09/2022;Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, para pagamento mensal aos serviços prestados de malote.;;145,68;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;594,83;0,00;3.504,37C
31/08/2022;3418;21/2022;Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME. Ref a prestação de serviços de postagem de correspondências administrativas. ;;629,65;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;1.224,48;0,00;2.874,72C
Conta:;6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais;;;Saldo anterior:;;;;;434,30C
08/08/2022;3145;40/2022;Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de custas processual.;;6,06;;;;
08/08/2022;3146;40/2022;Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de custas processual.;;6,06;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;12,12;0,00;422,18C
11/08/2022;3144;40/2022;Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de custas processual.;;6,06;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;18,18;0,00;416,12C
18/08/2022;3265;40/2022;Valor empenhado a Fundo de Informatização, Edificação e Aperfeiçoamento dos Serviços Judiciários, para pagamento de custas processual, do processo 0002734-36.2018.01.4103, em tramitação na Justiça Federal de Vilhena. ;;382,15;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;400,33;0,00;33,97C
Conta:;6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços ;;;Saldo anterior:;;;;;2.712,54C
03/08/2022;3148;27/2022;Valor empenhado a Cred Check Soluções, para pagamento dos serviços de pesquisa e inclusão de nome ao serviço de proteção ao crédito, com forma de recuperação de crédito do CRO-RO. ;;619,31;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;619,31;0,00;2.093,23C
Conta:;6.2.2.1.1.01.04.04.004.100 - Locação de Estacionamento;;;Saldo anterior:;;;;;1.280,00C
01/08/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;1.280,00C
Conta:;6.2.2.1.1.01.04.04.004.101 - Locação de Veículos;;;Saldo anterior:;;;;;15.440,63C
01/08/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;15.440,63C
Conta:;6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres;;;Saldo anterior:;;;;;85.786,05C
22/08/2022;3463;28/2022;Valor empenhado a M A Viagens e Turismos (CVC), pela aquisição de passagens aérea para o Dr José Marcelo Vargas Pinto, a cidade do  Brasília-DF,  para participar da 6ª Conferência Nacional de Conselhos Profissionais, no período de 28 de agosto a 01 de setembro de 2022. Conforme Portaria nº 72/2022/CRO-RO.;;2.872,65;;;;
22/08/2022;3470;28/2022;Valor empenhado a M A Viagens e Turismos (CVC), pela aquisição de passagens aérea para o Dr Artur Lopes de Souza, a cidade do  Brasília-DF,  para participar da 6ª Conferência Nacional de Conselhos Profissionais, no período de 30 de agosto a 01 de setembro de 2022. Conforme Portaria nº 73/2022/CRO-RO.;;3.174,33;;;;
22/08/2022;3475;28/2022;Valor empenhado a M A Viagens e Turismos (CVC), pela aquisição de passagens aérea para o Dr Maicon Mascarenhas Bonfim, a cidade do  São Paulo-SP,  para participar da IN 2022, no período de 14 a 18 de setembro de 2022. Conforme Portaria nº 74/2022/CRO-RO.;;1.638,91;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;7.685,89;0,00;78.100,16C
Conta:;6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van);;;Saldo anterior:;;;;;2.800,00C
01/08/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;2.800,00C
Conta:;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxilio Embarque, Desembarque e Deslocamento;;;Saldo anterior:;;;;;37.439,60C
15/08/2022;3381;19/2022;Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para pagamento de auxilio Embarque e desembarque e Translado durante o deslocamento da cidade de Porto Velho a Cuiabá-MT, no período de 18 a 19 de agosto/2022, Para participar do II Encontro de Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia. Conforme Portaria nº 68/2022/CRO-RO.;;445,00;;;;
15/08/2022;3388;22/2022;Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para pagamento de auxilio Embarque e desembarque e Translado durante o deslocamento da cidade de Porto Velho a Manaus-AM, no período de 19 a 20 de agosto/2022, Para participar do 1º Meeting de Harmonização Orofacial da Amazônia. Conforme Portaria nº 69/2022/CRO-RO.;;445,00;;;;
15/08/2022;3390;22/2022;Valor empenhado a MARIANA ZANFERRARI SAURA SILVA, para pagamento de auxilio Embarque e desembarque e Translado durante o deslocamento da cidade de Porto Velho a Manaus-AM, no período de 19 a 20 de agosto/2022, Para participar do 1º Meeting de Harmonização Orofacial da Amazônia. Conforme Portaria nº 70/2022/CRO-RO.;;445,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;1.335,00;0,00;36.104,60C
22/08/2022;3397;22/2022;Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para pagamento de auxilio Embarque e desembarque e Translado durante o deslocamento da cidade de Porto Velho a Brasília-DF, no período de 29 de agosto a 01 de setembro/2022, Para participar d 6ª Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais. Conforme Portaria nº 72/2022/CRO-RO.;;445,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;1.780,00;0,00;35.659,60C
24/08/2022;3358;22/2022;Valor empenhado a Artur Lopes de Souza, para pagamento de auxilio Embarque e desembarque e Translado durante o deslocamento da cidade de Porto Velho a Brasília-DF, no período de 30 de agosto a 01 de setembro/2022, Para participar da 6ª Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais. Conforme Portaria nº 73/2022/CRO-RO.;;445,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;2.225,00;0,00;35.214,60C
25/08/2022;3377;19/2022;Valor empenhado a Luciano Kazuo Murakami, pagamento de Auxílio Deslocamento, para participação de Audiência de Instrução e Conciliação de Ética, no dia 29/08/2022, Conforme Portaria nº 77/2022/CRO-RO. Valor Calculado conforme Art. 8 da Resolução 003/2021/CRO-RO.;;801,60;;;;
25/08/2022;3378;22/2022;Valor empenhado a OZEIAS MIRANDA, pagamento de Auxílio Deslocamento, para participação de Audiência de Instrução e Conciliação de Ética e Reunião Plenária, no dia 29/08/2022, Conforme Portaria nº 76/2022/CRO-RO. Valor Calculado conforme Art. 8 da Resolução 003/2021/CRO-RO.;;894,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;3.920,60;0,00;33.519,00C
Conta:;6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO;;;Saldo anterior:;;;;;337.325,81C
31/08/2022;3845;;Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.;;33.969,74;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;33.969,74;0,00;303.356,07C
Conta:;6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários;;;Saldo anterior:;;;;;1.001,85C
01/08/2022;3548;18/2022;Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 842.131.100.072.627.;;11,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;11,00;0,00;990,85C
15/08/2022;3549;18/2022;Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 852.271.100.044.930.;;11,00;;;;
15/08/2022;3550;18/2022;Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 852.271.100.044.931.;;11,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;33,00;0,00;968,85C
25/08/2022;3551;18/2022;Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 882.430.800.029.712.;;10,20;;;;
25/08/2022;3552;18/2022;Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 882.430.800.029.713.;;30,60;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;73,80;0,00;928,05C
29/08/2022;3614;18/2022;Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 852.411.200.542.454.;;11,00;;;;
29/08/2022;3617;18/2022;Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 852.411.200.542.455.;;11,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;95,80;0,00;906,05C
Conta:;6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos, Taxas e Juros;;;Saldo anterior:;;;;;1.385,41C
18/08/2022;3491;47/2022;Valor empenhado a Ministério da Fazenda, para pagamento de juros da taxa DARF - Retenção dos impostos da Nota Fiscal da Implanta informática. ;;1,09;;;;
18/08/2022;3544;14/2022;Valor empenhado a Ministério da Fazenda, para pagamento de juros da taxa DARF - Retenção dos impostos da Nota Fiscal da Ameron Assistência Médica. ;;10,45;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;11,54;0,00;1.373,87C
Conta:;6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório;;;Saldo anterior:;;;;;14.850,00C
01/08/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;14.850,00C
Conta:;6.2.2.1.1.02.01.03.008 - Computadores e Periféricos;;;Saldo anterior:;;;;;7.465,23C
01/08/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;7.465,23C
Conta:;6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários;;;Saldo anterior:;;;;;214.399,99C
31/08/2022;3815;;Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação  do empenho 105, Provisao , Folha de Pagamento 08/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.;;35.598,52;;;;
31/08/2022;3817;;Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação  do empenho 105, Provisao , Folha de Pagamento 08/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.;;1.878,92;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;37.477,44;0,00;176.922,55C
Conta:;6.2.2.1.3.01.01.01.001.002 - Gratificação de Natal  13º Salário;;;Saldo anterior:;;;;;32.212,39C
01/08/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;32.212,39C
Conta:;6.2.2.1.3.01.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88);;;Saldo anterior:;;;;;13.373,64C
31/08/2022;3819;;Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação  do empenho 107, Provisao , Folha de Pagamento 08/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.;;2.363,64;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;2.363,64;0,00;11.010,00C
Conta:;6.2.2.1.3.01.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos;;;Saldo anterior:;;;;;20.516,67C
01/08/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;20.516,67C
Conta:;6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS;;;Saldo anterior:;;;;;26.251,13C
24/08/2022;3360;19/2022;Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do Mês de Agosto/2022.;;;12.239,42;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;12.239,42;38.490,55C
26/08/2022;3398;19/2022;Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do Mês de Agosto/2022. - Complementação. ;;;201,01;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;12.440,43;38.691,56C
31/08/2022;3829;19/2022;Vlr a Ministério da Previdência Social, liquidação  do empenho 464, Provisao , Folha de Pagamento 08/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do Mês de Agosto/2022.;;508,18;;;;
31/08/2022;3831;19/2022;Vlr a Ministério da Previdência Social, liquidação  do empenho 464, Provisao , Folha de Pagamento 08/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do Mês de Agosto/2022.;;8.135,20;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;8.643,38;12.440,43;30.048,18C
Conta:;6.2.2.1.3.01.01.02.002 - FGTS;;;Saldo anterior:;;;;;0,00
24/08/2022;3362;19/2022;Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, para pagamento do FGTS sobre a folha de pagamento, Ref.: Agosto/2022. ;;;3.216,14;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;3.216,14;3.216,14C
31/08/2022;3825;19/2022;Vlr a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação  do empenho 466, Provisao , Folha de Pagamento 08/2022 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, para pagamento do FGTS sobre a folha de pagamento, Ref.: Agosto/2022. ;;189,09;;;;
31/08/2022;3827;19/2022;Vlr a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação  do empenho 466, Provisao , Folha de Pagamento 08/2022 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, para pagamento do FGTS sobre a folha de pagamento, Ref.: Agosto/2022. ;;3.027,05;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;3.216,14;3.216,14;0,00
Conta:;6.2.2.1.3.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento;;;Saldo anterior:;;;;;0,00
24/08/2022;3361;19/2022;Valor empenhado a Ministério da Fazenda, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês de agosto/2022.;;;402,02;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;402,02;402,02C
31/08/2022;3821;19/2022;Vlr a Ministério da Fazenda, liquidação  do empenho 465, Provisao , Folha de Pagamento 08/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Fazenda, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês de agosto/2022.;;23,64;;;;
31/08/2022;3823;19/2022;Vlr a Ministério da Fazenda, liquidação  do empenho 465, Provisao , Folha de Pagamento 08/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Fazenda, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês de agosto/2022.;;378,38;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;402,02;402,02;0,00
Conta:;6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Plano de Saúde;;;Saldo anterior:;;;;;4.189,87C
01/08/2022;3532;14/2022;Liquidado a Ameron - Assistência Medica e Odontologica RO S/A, liquidação  do empenho 417, Débito em Conta , Nota Fiscal 19226 ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., para pagamento mensal dos serviços de assistência médica e odontológica aos colaboradores do CRO-RO. ;;4.189,87;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;4.189,87;0,00;0,00
24/08/2022;3400;14/2022;Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., para pagamento mensal dos serviços de assistência médica e odontológica aos colaboradores do CRO-RO. ;;;4.174,87;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;4.189,87;4.174,87;4.174,87C
Conta:;6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação;;;Saldo anterior:;;;;;7.103,90C
01/08/2022;3150;01/2022;Valor empenhado a ALELO S.A, para pagamento mensal do auxilio alimentação aos colaboradores do CRO-RO. Ref.: Agosto/2022.;;;8.920,29;;;
01/08/2022;3151;01/2022;Valor empenhado a ALELO S.A, para pagamento mensal do auxilio alimentação aos colaboradores do CRO-RO. Ref.: Agosto/2022. (Fiscalização) ;;;2.971,26;;;
01/08/2022;3464;01/2022;Liquidado a ALELO S.A, liquidação  do empenho 443, Débito em Conta , Recibo 5896444 ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, para pagamento mensal do auxilio alimentação aos colaboradores do CRO-RO. Ref.: Agosto/2022. (Fiscalização) ;;2.971,26;;;;
01/08/2022;3518;01/2022;Liquidado a ALELO S.A, liquidação  do empenho 442, Débito em Conta , Recibo 6896444 ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, para pagamento mensal do auxilio alimentação aos colaboradores do CRO-RO. Ref.: Agosto/2022.;;8.920,29;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;11.891,55;11.891,55;7.103,90C
30/08/2022;3403;01/2022;Valor empenhado a ALELO S.A, para pagamento mensal do auxilio alimentação aos colaboradores do CRO-RO. Ref.: Setembro/2022.;;;7.653,78;;;
30/08/2022;3404;01/2022;Valor empenhado a ALELO S.A, para pagamento mensal do auxilio alimentação aos colaboradores do CRO-RO. Ref.: Setembro/2022. (Fiscalização) ;;;2.551,26;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;11.891,55;22.096,59;17.308,94C
Conta:;6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Funcionários;;;Saldo anterior:;;;;;1.260,00C
15/08/2022;3379;22/2022;Valor empenhado a RAVISSAN BRAGA ALVES E SILVA, para participar como apoio técnico e administrativo no Congresso de Odontologia New Concept na cidade de Ji-Paraná no período de 18 a 20 de agosto/2022, conforme portaria nº 67/2022/CRO-RO.;;;1.890,00;;;
15/08/2022;3380;22/2022;Valor empenhado a JOVELINA GABRIELA LOPES E SILVA, para participar como apoio técnico e administrativo no Congresso de Odontologia New Concept na cidade de Ji-Paraná no período de 18 a 20 de agosto/2022, conforme portaria nº 67/2022/CRO-RO.;;;1.890,00;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;3.780,00;5.040,00C
16/08/2022;3455;22/2022;Liquidado a RAVISSAN BRAGA ALVES E SILVA, liquidação  do empenho 472, Débito em Conta , Recibo 67-28/07/2022 ref. a Valor empenhado a RAVISSAN BRAGA ALVES E SILVA, para participar como apoio técnico e administrativo no Congresso de Odontologia New Concept na cidade de Ji-Paraná no período de 18 a 20 de agosto/2022, conforme portaria nº 67/2022/CRO-RO.;;1.890,00;;;;
16/08/2022;3457;22/2022;Liquidado a JOVELINA GABRIELA LOPES E SILVA, liquidação  do empenho 473, Débito em Conta , Recibo 67-28/07/2022 ref. a Valor empenhado a JOVELINA GABRIELA LOPES E SILVA, para participar como apoio técnico e administrativo no Congresso de Odontologia New Concept na cidade de Ji-Paraná no período de 18 a 20 de agosto/2022, conforme portaria nº 67/2022/CRO-RO.;;1.890,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;3.780,00;3.780,00;1.260,00C
17/08/2022;3246;22/2022;Valor empenhado a Rafael Santana de Souza, para pagamento de diárias em deslocamento ao Município de Rolim de Moura-RO para realizar fiscalização e atender denúncia, no período de 22 a 26 de agosto/2022. Conforme Portaria nº 71/2022/CRO-RO.;;;2.100,00;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;3.780,00;5.880,00;3.360,00C
22/08/2022;3473;22/2022;Liquidado a Rafael Santana de Souza, liquidação  do empenho 452, Débito em Conta , Recibo 71-17/08/2022 ref. a Valor empenhado a Rafael Santana de Souza, para pagamento de diárias em deslocamento ao Município de Rolim de Moura-RO para realizar fiscalização e atender denúncia, no período de 22 a 26 de agosto/2022. Conforme Portaria nº 71/2022/CRO-RO.;;2.100,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;5.880,00;5.880,00;1.260,00C
Conta:;6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros;;;Saldo anterior:;;;;;2.770,00C
15/08/2022;3386;22/2022;Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Cuiabá-MT para participar do II Encontro de Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia, no período de 18 a 19 de agosto/2022. Conforme Portaria nº 68/2022/CRO-RO. ;;;2.225,00;;;
15/08/2022;3387;22/2022;Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Manaus-AM para participar do 1 Meeting de Harmonização Orofacial da Amazônia, no período de 19 a 20 de agosto/2022. Conforme Portaria nº 69/2022/CRO-RO. ;;;1.780,00;;;
15/08/2022;3427;22/2022;Liquidado a CLESON OLIVEIRA DE MOURA, liquidação  do empenho 428, Débito em Conta , Recibo 66-28/07/2022 ref. a Valor empenhado a CLESON OLIVEIRA DE MOURA, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Ji-Paraná-RO no período de 18 a  20 de agosto/2022, Para participar e representar o CRO-RO no Congresso Regional de Odontologia - NEW CONCEPT na cidade de Ji-Paraná-RO . Conforme Portaria nº 66/2022/CRO-RO. ;;2.670,00;;;;
15/08/2022;3451;22/2022;Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação  do empenho 477, Débito em Conta , Recibo 69-15/08/2022 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Manaus-AM para participar do 1 Meeting de Harmonização Orofacial da Amazônia, no período de 19 a 20 de agosto/2022. Conforme Portaria nº 69/2022/CRO-RO. ;;1.780,00;;;;
15/08/2022;3453;22/2022;Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação  do empenho 476, Débito em Conta , Recibo 68-15/08/2022 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Cuiabá-MT para participar do II Encontro de Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia, no período de 18 a 19 de agosto/2022. Conforme Portaria nº 68/2022/CRO-RO. ;;2.225,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;6.675,00;4.005,00;100,00C
22/08/2022;3396;22/2022;Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Brasília-DF para participar da 6ª Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais, no período de 29 de agosto a 01 de setembro/2022. Conforme Portaria nº 72/2022/CRO-RO. ;;;2.670,00;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;6.675,00;6.675,00;2.770,00C
24/08/2022;3359;22/2022;Valor empenhado a OZEIAS MIRANDA,  pagamento de diárias, para participação de Audiência de Instrução e Julgamento e Reunião Plenária , no dia 29/08/2022, Conforme Portaria nº 76/2022/CRO-RO.;;;1.125,00;;;
24/08/2022;3363;22/2022;Valor empenhado a Luciano Kazuo Murakami,  pagamento de diárias, para participação de Audiência de Instrução e Julgamento e Reunião Plenária , no dia 29/08/2022, Conforme Portaria nº 77/2022/CRO-RO.;;;1.125,00;;;
24/08/2022;3364;22/2022;Valor empenhado a FERNANDA VICENTE DE MELO, pagamento de diárias, para participação de Audiência de Instrução e Julgamento e Reunião Plenária , no dia 29/08/2022, Conforme Portaria nº 78/2022/CRO-RO.;;;1.125,00;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;6.675,00;10.050,00;6.145,00C
26/08/2022;3416;22/2022;Liquidado a FERNANDA VICENTE DE MELO, liquidação  do empenho 468, Débito em Conta , Recibo 78/2022 24-08-2022 ref. a Valor empenhado a FERNANDA VICENTE DE MELO, pagamento de diárias, para participação de Audiência de Instrução e Julgamento e Reunião Plenária , no dia 29/08/2022, Conforme Portaria nº 78/2022/CRO-RO.;;1.125,00;;;;
26/08/2022;3419;22/2022;Liquidado a Luciano Kazuo Murakami, liquidação  do empenho 467, Débito em Conta , Recibo 77-24/08/2022 ref. a Valor empenhado a Luciano Kazuo Murakami,  pagamento de diárias, para participação de Audiência de Instrução e Julgamento e Reunião Plenária , no dia 29/08/2022, Conforme Portaria nº 77/2022/CRO-RO.;;1.125,00;;;;
26/08/2022;3421;22/2022;Liquidado a OZEIAS MIRANDA, liquidação  do empenho 463, Débito em Conta , Recibo 76-24/08/2022 ref. a Valor empenhado a OZEIAS MIRANDA,  pagamento de diárias, para participação de Audiência de Instrução e Julgamento e Reunião Plenária , no dia 29/08/2022, Conforme Portaria nº 76/2022/CRO-RO.;;1.125,00;;;;
26/08/2022;3435;22/2022;Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação  do empenho 486, Débito em Conta , Recibo 72-22/08/2022 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Brasília-DF para participar da 6ª Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais, no período de 29 de agosto a 01 de setembro/2022. Conforme Portaria nº 72/2022/CRO-RO. ;;2.670,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;12.720,00;10.050,00;100,00C
Conta:;6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.003 - Convidados;;;Saldo anterior:;;;;;0,00
15/08/2022;3389;22/2022;Valor empenhado a MARIANA ZANFERRARI SAURA SILVA, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Manaus-AM para participar do 1º Meeting de Harmonização Orofacial da Amazônia, no período de 19 a 20 de agosto/2022. Conforme Portaria nº 70/2022/CRO-RO. ;;;2.450,00;;;
15/08/2022;3447;22/2022;Liquidado a MARIANA ZANFERRARI SAURA SILVA, liquidação  do empenho 479, Débito em Conta , Recibo 70-15/08/2022 ref. a Valor empenhado a MARIANA ZANFERRARI SAURA SILVA, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Manaus-AM para participar do 1º Meeting de Harmonização Orofacial da Amazônia, no período de 19 a 20 de agosto/2022. Conforme Portaria nº 70/2022/CRO-RO. ;;2.450,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;2.450,00;2.450,00;0,00
23/08/2022;3373;22/2022;Valor empenhado a José Henrique Nascimento Souza Junior, para pagamento de diárias em deslocamento ao Município de Rolim de Moura-RO para realizar apuração de denúncia do exercício ilegal da profissão, no período de 24 a 25 de agosto/2022. Conforme Portaria nº 75/2022/CRO-RO.;;;1.400,00;;;
23/08/2022;3461;22/2022;Liquidado a José Henrique Nascimento Souza Junior, liquidação  do empenho 469, Débito em Conta , Recibo 75-23/08/2022 ref. a Valor empenhado a José Henrique Nascimento Souza Junior, para pagamento de diárias em deslocamento ao Município de Rolim de Moura-RO para realizar apuração de denúncia do exercício ilegal da profissão, no período de 24 a 25 de agosto/2022. Conforme Portaria nº 75/2022/CRO-RO.;;1.400,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;3.850,00;3.850,00;0,00
24/08/2022;3357;22/2022;Valor empenhado a Artur Lopes de Souza, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Brasília-DF para participar da 6ª Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais no período de 30 de agosto a 01de setembro de 2022. Conforme Portaria nº 73/2022/CRO-RO. ;;;1.750,00;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;3.850,00;5.600,00;1.750,00C
26/08/2022;3437;22/2022;Liquidado a Artur Lopes de Souza, liquidação  do empenho 461, Débito em Conta , Recibo 73-22/08/2022 ref. a Valor empenhado a Artur Lopes de Souza, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Brasília-DF para participar da 6ª Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais no período de 30 de agosto a 01de setembro de 2022. Conforme Portaria nº 73/2022/CRO-RO. ;;1.750,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;5.600,00;5.600,00;0,00
Conta:;6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis;;;Saldo anterior:;;;;;0,00
23/08/2022;3408;22/2022;Valor empenhado a Rafael Santana de Souza, para ressarcimento de valores gastos com lâmpada do farol lado direito dianteiro para o veículo Chevrolet S10 do CRO, durante a fiscalização do exercício da profissão e apuração de denúncia em Rolim de Moura, Conforme portaria nº 71/2022/CRO-RO. ;;;65,00;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;65,00;65,00C
29/08/2022;3410;22/2022;Liquidado a Rafael Santana de Souza, liquidação  do empenho 497, Débito em Conta , Nota Fiscal 267 ref. a Valor empenhado a Rafael Santana de Souza, para ressarcimento de valores gastos com lâmpada do farol lado direito dianteiro para o veículo Chevrolet S10 do CRO, durante a fiscalização do exercício da profissão e apuração de denúncia em Rolim de Moura, Conforme portaria nº 71/2022/CRO-RO. ;;65,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;65,00;65,00;0,00
Conta:;6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes;;;Saldo anterior:;;;;;0,00
22/08/2022;3482;48/2022;Valor empenhado a ALELO S.A, para aquisição de combustível para o veículo S-10 do CRORO para Fiscalização. ;;;2.019,40;;;
22/08/2022;3489;48/2022;Liquidado a ALELO S.A, liquidação  do empenho 504, Débito em Conta , Recibo 36186485 ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, para aquisição de combustível para o veículo S-10 do CRORO para Fiscalização. ;;2.019,40;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;2.019,40;2.019,40;0,00
24/08/2022;3407;22/2022;Valor empenhado a Rafael Santana de Souza, para ressarcimento de valores gastos com combustível para o veículo Chevrolet S10 do CRO, durante a fiscalização do exercício da profissão e apuração de denúncia em Nova Brasilândia, Conforme portaria nº 71/2022/CRO-RO. (valor gasto a parte por não ter posto credenciado com a Alelo Frota em Nova Brasilândia). ;;;120,00;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;2.019,40;2.139,40;120,00C
29/08/2022;3412;22/2022;Liquidado a Rafael Santana de Souza, liquidação  do empenho 496, Débito em Conta , Nota Fiscal 2911 ref. a Valor empenhado a Rafael Santana de Souza, para ressarcimento de valores gastos com combustível para o veículo Chevrolet S10 do CRO, durante a fiscalização do exercício da profissão e apuração de denúncia em Nova Brasilândia, Conforme portaria nº 71/2022/CRO-RO. (valor gasto a parte por não ter posto credenciado com a Alelo Frota em Nova Brasilândia). ;;120,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;2.139,40;2.139,40;0,00
Conta:;6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação;;;Saldo anterior:;;;;;0,00
29/08/2022;3405;63/2022;Valor empenhado a A. C. F. MOREIRA - ME - Distrib. Caju, pela aquisição de galões de água mineral para o consumo, total de 72 galões para consumo aproximado de 5 meses. ;;;504,00;;;
29/08/2022;3424;63/2022;Liquidado a A. C. F. MOREIRA - ME - Distrib. Caju, liquidação  do empenho 494, Débito em Conta , Nota Fiscal 2875 ref. a Valor empenhado a A. C. F. MOREIRA - ME - Distrib. Caju, pela aquisição de galões de água mineral para o consumo, total de 72 galões para consumo aproximado de 5 meses. ;;504,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;504,00;504,00;0,00
Conta:;6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás;;;Saldo anterior:;;;;;219,11C
01/08/2022;3538;12/2022;Liquidado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação  do empenho 400, Débito em Conta , Fatura 07/2022 ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, para pagamento mensal do fornecimento de energia elétrica na Delegacia de Cacoal. Ref.: Julho/2022.;;219,11;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;219,11;0,00;0,00
15/08/2022;3155;12/2022;Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, para pagamento mensal pelo uso de energia elétrica na sede do CRO-RO. REF. Agosto/2022. ;;;1.088,34;;;
15/08/2022;3510;12/2022;Liquidado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação  do empenho 447, Débito em Conta , Fatura 08/2022 ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, para pagamento mensal pelo uso de energia elétrica na sede do CRO-RO. REF. Agosto/2022. ;;1.088,34;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;1.307,45;1.088,34;0,00
25/08/2022;3391;12/2022;Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, para pagamento mensal do fornecimento de energia elétrica na Delegacia de Cacoal. Ref.: Agosto/2022.;;;215,88;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;1.307,45;1.304,22;215,88C
Conta:;6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.003 - Serviços de Águas e Esgotos - Caerd;;;Saldo anterior:;;;;;0,00
01/08/2022;3152;02/2022;Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, para pagamento referente ao fornecimento de água tratada e tratamento de esgoto. ;;;93,18;;;
01/08/2022;3516;02/2022;Liquidado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação  do empenho 444, Débito em Conta , Fatura 08/2022 ref. a Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, para pagamento referente ao fornecimento de água tratada e tratamento de esgoto. ;;93,18;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;93,18;93,18;0,00
Conta:;6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral;;;Saldo anterior:;;;;;0,00
01/08/2022;3156;11/2022;Valor empenhado a Claro S.A., Para pagamento mensal de linhas telefônicas móvel para atender o CRO. REf.: Agosto/2022.;;;700,68;;;
01/08/2022;3508;11/2022;Liquidado a Claro S.A., liquidação  do empenho 448, Débito em Conta , Fatura 23/06-22/07 ref. a Valor empenhado a Claro S.A., Para pagamento mensal de linhas telefônicas móvel para atender o CRO. REf.: Agosto/2022.;;700,68;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;700,68;700,68;0,00
08/08/2022;3149;17/2022;Valor empenhado a Oi S.A., para pagamento mensal do fornecimento do link de internet para sede do CRO-RO, REF.: Julho2022. ;;;172,91;;;
08/08/2022;3530;17/2022;Liquidado a Oi S.A., liquidação  do empenho 441, Débito em Conta , Fatura 07/2022 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., para pagamento mensal do fornecimento do link de internet para sede do CRO-RO, REF.: Julho2022. ;;172,91;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;873,59;873,59;0,00
15/08/2022;3154;03/2022;Valor empenhado a Oi S.A., Para pagamento mensal dos serviços de telefonia e internet (Oi fibra) na Delegacia do CRO-RO Ref.: Agosto/2022.;;;119,89;;;
15/08/2022;3512;03/2022;Liquidado a Oi S.A., liquidação  do empenho 446, Débito em Conta , Fatura 08/2022 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., Para pagamento mensal dos serviços de telefonia e internet (Oi fibra) na Delegacia do CRO-RO Ref.: Agosto/2022.;;119,89;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;993,48;993,48;0,00
22/08/2022;3293;17/2022;Valor empenhado a Embratel - Claro S/A, pelo serviço fornecido de telefonia interurbana na linha telefônica da sede do CRO.;;;4,08;;;
22/08/2022;3468;17/2022;Liquidado a Embratel - Claro S/A, liquidação  do empenho 457, Débito em Conta , Fatura 280661991611 ref. a Valor empenhado a Embratel - Claro S/A, pelo serviço fornecido de telefonia interurbana na linha telefônica da sede do CRO.;;4,08;;;;
22/08/2022;3480;17/2022;Valor empenhado a Oi S.A., para fornecimento de linha telefônica na sede do CRO-RO, REF.: Agosto/2022. ;;;166,40;;;
22/08/2022;3487;17/2022;Liquidado a Oi S.A., liquidação  do empenho 503, Débito em Conta , Fatura 2856276 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., para fornecimento de linha telefônica na sede do CRO-RO, REF.: Agosto/2022. ;;166,40;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;1.163,96;1.163,96;0,00
30/08/2022;3401;11/2022;Valor empenhado a Claro S.A., Para pagamento mensal de linhas telefônicas móvel para atender o CRO. REF.: Setembro/2022.;;;451,92;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;1.163,96;1.615,88;451,92C
Conta:;6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios;;;Saldo anterior:;;;;;240,00C
10/08/2022;3175;08/2022;Valor empenhado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, para pagamento de aluguel da Delegacia Regional do CRO, na cidade de Cacoal. REF.: Agosto/2022.;;;1.339,25;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;1.339,25;1.579,25C
15/08/2022;3502;08/2022;Liquidado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, liquidação  do empenho 451, Débito em Conta , Nota Fiscal 127 ref. a Valor empenhado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, para pagamento de aluguel da Delegacia Regional do CRO, na cidade de Cacoal. REF.: Agosto/2022.;;1.339,25;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;1.339,25;1.339,25;240,00C
Conta:;6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis;;;Saldo anterior:;;;;;0,00
29/08/2022;3406;64/2022;Valor empenhado a J D DA TRINDADE, pela aquisição de uma porta de vidro e dobradiças para conserto e reparos da porta de entrada do CRO. ;;;2.100,00;;;
29/08/2022;3414;64/2022;Liquidado a J D DA TRINDADE, liquidação  do empenho 495, Débito em Conta , Nota Fiscal 622 ref. a Valor empenhado a J D DA TRINDADE, pela aquisição de uma porta de vidro e dobradiças para conserto e reparos da porta de entrada do CRO. ;;2.100,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;2.100,00;2.100,00;0,00
Conta:;6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.009 - Seguros em Geral;;;Saldo anterior:;;;;;0,00
01/08/2022;3248;62/2022;Valor empenhado a Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, para contratação de serviço de seguro, para o veículo do CRO-RO. ;;;4.436,26;;;
01/08/2022;3498;62/2022;Liquidado a Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, liquidação  do empenho 454, Débito em Conta , Recibo  ref. a Valor empenhado a Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, para contratação de serviço de seguro, para o veículo do CRO-RO. ;;4.436,26;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;4.436,26;4.436,26;0,00
Conta:;6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios;;;Saldo anterior:;;;;;8.000,00C
01/08/2022;3542;57/2022;"Liquidado a P. S. dos Anjos - Espaço Mediterrâneo, liquidação  do empenho 376, Débito em Conta , Nota Fiscal 466 ref. a Valor empenhado a P. S. dos Anjos - Espaço Mediterrâneo, para locação de espaço para o Congresso ""New Concept Congress"" para os profissionais odontólogos de Rondônia. ";;8.000,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;8.000,00;0,00;0,00
08/08/2022;3247;55/2022;Valor empenhado a DIEGO SOUZA DO NASCIMENTO ALBUQUERQUE, para pagamento dos serviços de audiovisuais e transmissão ao vivo de Palestra do Programa de Educação Continuada do CRO-RO, com o Tema: Gengivoplastia e Recobrimentos Radiculares: a Periodontia na Harmonização do Sorriso. ;;;2.000,00;;;
08/08/2022;3500;55/2022;Liquidado a DIEGO SOUZA DO NASCIMENTO ALBUQUERQUE, liquidação  do empenho 453, Débito em Conta , Nota Fiscal 66 ref. a Valor empenhado a DIEGO SOUZA DO NASCIMENTO ALBUQUERQUE, para pagamento dos serviços de audiovisuais e transmissão ao vivo de Palestra do Programa de Educação Continuada do CRO-RO, com o Tema: Gengivoplastia e Recobrimentos Radiculares: a Periodontia na Harmonização do Sorriso. ;;2.000,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;10.000,00;2.000,00;0,00
11/08/2022;3249;35/2022;"Valor empenhado a Sp Sistema Integrado de Licitações Públicas Eireli, para pagamento de treinamento sobre ""6º Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais"", nos dia 29/08 a 01/09/2022, na cidade de Brasília-DF. ";;;5.800,00;;;
11/08/2022;3496;35/2022;"Liquidado a Sp Sistema Integrado de Licitações Públicas Eireli, liquidação  do empenho 455, Débito em Conta , Nota Fiscal 1212 ref. a Valor empenhado a Sp Sistema Integrado de Licitações Públicas Eireli, para pagamento de treinamento sobre ""6º Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais"", nos dia 29/08 a 01/09/2022. ";;5.800,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;15.800,00;7.800,00;0,00
Conta:;6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento;;;Saldo anterior:;;;;;0,00
22/08/2022;3555;23/2022;Suprimento de fundo de 02/06/2022 até 02/09/2022 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Débito em Conta 0, Transferência Eletrônica  0. ;;;93,89;;;
22/08/2022;3556;23/2022;Suprimento de fundo de 02/06/2022 até 02/09/2022 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Débito em Conta 0, Transferência Eletrônica  0. ;;93,89;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;93,89;93,89;0,00
Conta:;6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil;;;Saldo anterior:;;;;;3.893,10C
01/08/2022;3540;04/2022;Liquidado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, liquidação  do empenho 413, Débito em Conta , Nota Fiscal 16480 ref. a Valor empenhado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, para Assessoria Contábil ao CRO-RO. REF.: Julho/2022.;;3.893,10;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;3.893,10;0,00;0,00
22/08/2022;3395;04/2022;Valor empenhado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, para Assessoria Contábil ao CRO-RO. REF.: Agosto/2022.;;;3.893,10;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;3.893,10;3.893,10;3.893,10C
Conta:;6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica;;;Saldo anterior:;;;;;0,00
01/08/2022;3157;07/2022;Valor empenhado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., Para pagamento mensal dos serviço de Assessoria Jurídica ao CRO-RO. Ref. Julho/2022. ;;;9.172,80;;;
01/08/2022;3506;07/2022;Liquidado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., liquidação  do empenho 449, Débito em Conta , Nota Fiscal 304 ref. a Valor empenhado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., Para pagamento mensal dos serviço de Assessoria Jurídica ao CRO-RO. Ref. Julho/2022. ;;9.172,80;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;9.172,80;9.172,80;0,00
30/08/2022;3402;07/2022;Valor empenhado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., Para pagamento mensal dos serviço de Assessoria Jurídica ao CRO-RO. Ref. Agosto/2022. ;;;9.172,80;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;9.172,80;18.345,60;9.172,80C
Conta:;6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática;;;Saldo anterior:;;;;;440,00C
01/08/2022;3534;47/2022;Liquidado a Implanta Informática Ltda, liquidação  do empenho 377, Débito em Conta , Nota Fiscal 63826 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, para pagamento mensal da utilização do sistema Centro de Custo da Implanta.;;440,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;440,00;0,00;0,00
10/08/2022;3393;47/2022;Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, para pagamento mensal da utilização do sistema Centro de Custo da Implanta.;;;440,00;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;440,00;440,00;440,00C
31/08/2022;3409;10/2022;Valor empenhado a Terlua Barroso de Andrade,  para Prestação de Serviços de Manutenção de Microcomputadores, Rede Lógica, Banco de Dados e Alimentação de Página Web, criação de banne's de informativos do CRO, publicações nas Redes Sociais deste Conselho, Portal Transparência, Site do Conselho, instalação e correção dos sistemas de Tecnologia da Informação - TI  desempenhado por Felipe Barroso Andrade, compreendendo os meses de Setembro, Outubro e Novembro/2022. ;;;5.340,00;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;440,00;5.780,00;5.780,00C
Conta:;6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva;;;Saldo anterior:;;;;;805,50C
01/08/2022;3485;13/2022;Liquidado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação  do empenho 411, Débito em Conta , Nota Fiscal 14882 ref. a Valor empenhado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, para prestação de serviço de segurança e monitoramento predial da sede do CRO-RO. REF: Julho/2022. ;;341,00;;;;
01/08/2022;3536;15/2022;Liquidado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação  do empenho 399, Débito em Conta , Nota Fiscal 1991 ref. a Valor empenhado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, para segurança e monitoramento predial da Delegacia Regional do CRO-RO na cidade de Cacoal. REF.: Julho/2022.;;464,50;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;805,50;0,00;0,00
08/08/2022;3392;13/2022;Valor empenhado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, para prestação de serviço de segurança e monitoramento predial da sede do CRO-RO. REF: Agosto/2022. ;;;369,00;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;805,50;369,00;369,00C
12/08/2022;3394;15/2022;Valor empenhado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, para segurança e monitoramento predial da Delegacia Regional do CRO-RO na cidade de Cacoal. REF.: Agosto/2022.;;;464,50;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;805,50;833,50;833,50C
Conta:;6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional;;;Saldo anterior:;;;;;0,00
01/08/2022;3153;21/2022;Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME. Ref a prestação de serviços de postagem de correspondências administrativas. ;;;449,15;;;
01/08/2022;3514;21/2022;Liquidado a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação  do empenho 445, Débito em Conta , Recibo 493 ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME. Ref a prestação de serviços de postagem de correspondências administrativas. ;;449,15;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;449,15;449,15;0,00
16/08/2022;3174;09/2022;Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, para pagamento mensal aos serviços prestados de malote.;;;145,68;;;
16/08/2022;3504;09/2022;Liquidado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação  do empenho 450, Débito em Conta , Fatura 51785 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, para pagamento mensal aos serviços prestados de malote.;;145,68;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;594,83;594,83;0,00
31/08/2022;3418;21/2022;Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME. Ref a prestação de serviços de postagem de correspondências administrativas. ;;;629,65;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;594,83;1.224,48;629,65C
Conta:;6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais;;;Saldo anterior:;;;;;0,00
08/08/2022;3145;40/2022;Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de custas processual.;;;6,06;;;
08/08/2022;3146;40/2022;Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de custas processual.;;;6,06;;;
08/08/2022;3522;40/2022;Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação  do empenho 437, Débito em Conta , Recibo 08/2022 ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de custas processual.;;6,06;;;;
08/08/2022;3524;40/2022;Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação  do empenho 438, Débito em Conta , Recibo 08/2022 ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de custas processual.;;6,06;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;12,12;12,12;0,00
11/08/2022;3144;40/2022;Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de custas processual.;;;6,06;;;
11/08/2022;3520;40/2022;Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação  do empenho 436, Débito em Conta , Recibo 08/2022 ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de custas processual.;;6,06;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;18,18;18,18;0,00
18/08/2022;3265;40/2022;Valor empenhado a Fundo de Informatização, Edificação e Aperfeiçoamento dos Serviços Judiciários, para pagamento de custas processual, do processo 0002734-36.2018.01.4103, em tramitação na Justiça Federal de Vilhena. ;;;382,15;;;
18/08/2022;3476;40/2022;Liquidado a Fundo de Informatização, Edificação e Aperfeiçoamento dos Serviços Judiciários, liquidação  do empenho 456, Débito em Conta , Recibo 20007 ref. a Valor empenhado a Fundo de Informatização, Edificação e Aperfeiçoamento dos Serviços Judiciários, para pagamento de custas processual, do processo 0002734-36.2018.01.4103, em tramitação na Justiça Federal de Vilhena. ;;382,15;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;400,33;400,33;0,00
Conta:;6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços ;;;Saldo anterior:;;;;;0,00
03/08/2022;3148;27/2022;Valor empenhado a Cred Check Soluções, para pagamento dos serviços de pesquisa e inclusão de nome ao serviço de proteção ao crédito, com forma de recuperação de crédito do CRO-RO. ;;;619,31;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;619,31;619,31C
08/08/2022;3528;27/2022;Liquidado a Cred Check Soluções, liquidação  do empenho 440, Débito em Conta , Nota Fiscal 10014 ref. a Valor empenhado a Cred Check Soluções, para pagamento dos serviços de pesquisa e inclusão de nome ao serviço de proteção ao crédito, com forma de recuperação de crédito do CRO-RO. ;;619,31;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;619,31;619,31;0,00
Conta:;6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.100 - Locação de Estacionamento;;;Saldo anterior:;;;;;240,00C
04/08/2022;3526;06/2022;Liquidado a Gabriel Dominick Gambalonga Ramos 76327850278, liquidação  do empenho 439, Débito em Conta , Nota Fiscal 55 ref. a Valor empenhado a Gabriel Dominick Gambalonga Ramos 76327850278, Ref. a locação de estacionamento/garagem para  guarda do veículo S-10 pertencente a frota do CRO-RO. ;;240,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;240,00;0,00;0,00
Conta:;6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres;;;Saldo anterior:;;;;;0,00
22/08/2022;3463;28/2022;Valor empenhado a M A Viagens e Turismos (CVC), pela aquisição de passagens aérea para o Dr José Marcelo Vargas Pinto, a cidade do  Brasília-DF,  para participar da 6ª Conferência Nacional de Conselhos Profissionais, no período de 28 de agosto a 01 de setembro de 2022. Conforme Portaria nº 72/2022/CRO-RO.;;;2.872,65;;;
22/08/2022;3466;28/2022;Liquidado a M A Viagens e Turismos (CVC), liquidação  do empenho 500, Débito em Conta , Fatura 137918 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismos (CVC), pela aquisição de passagens aérea para o Dr José Marcelo Vargas Pinto, a cidade do  Brasília-DF,  para participar da 6ª Conferência Nacional de Conselhos Profissionais, no período de 28 de agosto a 01 de setembro de 2022. Conforme Portaria nº 72/2022/CRO-RO.;;2.872,65;;;;
22/08/2022;3470;28/2022;Valor empenhado a M A Viagens e Turismos (CVC), pela aquisição de passagens aérea para o Dr Artur Lopes de Souza, a cidade do  Brasília-DF,  para participar da 6ª Conferência Nacional de Conselhos Profissionais, no período de 30 de agosto a 01 de setembro de 2022. Conforme Portaria nº 73/2022/CRO-RO.;;;3.174,33;;;
22/08/2022;3471;28/2022;Liquidado a M A Viagens e Turismos (CVC), liquidação  do empenho 501, Débito em Conta , Fatura 137917 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismos (CVC), pela aquisição de passagens aérea para o Dr Artur Lopes de Souza, a cidade do  Brasília-DF,  para participar da 6ª Conferência Nacional de Conselhos Profissionais, no período de 30 de agosto a 01 de setembro de 2022. Conforme Portaria nº 73/2022/CRO-RO.;;3.174,33;;;;
22/08/2022;3475;28/2022;Valor empenhado a M A Viagens e Turismos (CVC), pela aquisição de passagens aérea para o Dr Maicon Mascarenhas Bonfim, a cidade do  São Paulo-SP,  para participar da IN 2022, no período de 14 a 18 de setembro de 2022. Conforme Portaria nº 74/2022/CRO-RO.;;;1.638,91;;;
22/08/2022;3492;28/2022;Liquidado a M A Viagens e Turismos (CVC), liquidação  do empenho 502, Débito em Conta , Recibo 137941 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismos (CVC), pela aquisição de passagens aérea para o Dr Maicon Mascarenhas Bonfim, a cidade do  São Paulo-SP,  para participar da IN 2022, no período de 14 a 18 de setembro de 2022. Conforme Portaria nº 74/2022/CRO-RO.;;1.638,91;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;7.685,89;7.685,89;0,00
Conta:;6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Auxilio Embarque, Desembarque e Deslocamento;;;Saldo anterior:;;;;;0,00
15/08/2022;3381;19/2022;Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para pagamento de auxilio Embarque e desembarque e Translado durante o deslocamento da cidade de Porto Velho a Cuiabá-MT, no período de 18 a 19 de agosto/2022, Para participar do II Encontro de Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia. Conforme Portaria nº 68/2022/CRO-RO.;;;445,00;;;
15/08/2022;3388;22/2022;Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para pagamento de auxilio Embarque e desembarque e Translado durante o deslocamento da cidade de Porto Velho a Manaus-AM, no período de 19 a 20 de agosto/2022, Para participar do 1º Meeting de Harmonização Orofacial da Amazônia. Conforme Portaria nº 69/2022/CRO-RO.;;;445,00;;;
15/08/2022;3390;22/2022;Valor empenhado a MARIANA ZANFERRARI SAURA SILVA, para pagamento de auxilio Embarque e desembarque e Translado durante o deslocamento da cidade de Porto Velho a Manaus-AM, no período de 19 a 20 de agosto/2022, Para participar do 1º Meeting de Harmonização Orofacial da Amazônia. Conforme Portaria nº 70/2022/CRO-RO.;;;445,00;;;
15/08/2022;3445;22/2022;Liquidado a MARIANA ZANFERRARI SAURA SILVA, liquidação  do empenho 480, Débito em Conta , Recibo 70-15/08/2022 ref. a Valor empenhado a MARIANA ZANFERRARI SAURA SILVA, para pagamento de auxilio Embarque e desembarque e Translado durante o deslocamento da cidade de Porto Velho a Manaus-AM, no período de 19 a 20 de agosto/2022, Para participar do 1º Meeting de Harmonização Orofacial da Amazônia. Conforme Portaria nº 70/2022/CRO-RO.;;445,00;;;;
15/08/2022;3449;22/2022;Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação  do empenho 478, Débito em Conta , Recibo 69-15/08/2022 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para pagamento de auxilio Embarque e desembarque e Translado durante o deslocamento da cidade de Porto Velho a Manaus-AM, no período de 19 a 20 de agosto/2022, Para participar do 1º Meeting de Harmonização Orofacial da Amazônia. Conforme Portaria nº 69/2022/CRO-RO.;;445,00;;;;
15/08/2022;3459;19/2022;Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação  do empenho 474, Débito em Conta , Recibo 68-15/08/2022 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para pagamento de auxilio Embarque e desembarque e Translado durante o deslocamento da cidade de Porto Velho a Cuiabá-MT, no período de 18 a 19 de agosto/2022, Para participar do II Encontro de Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia. Conforme Portaria nº 68/2022/CRO-RO.;;445,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;1.335,00;1.335,00;0,00
22/08/2022;3397;22/2022;Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para pagamento de auxilio Embarque e desembarque e Translado durante o deslocamento da cidade de Porto Velho a Brasília-DF, no período de 29 de agosto a 01 de setembro/2022, Para participar d 6ª Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais. Conforme Portaria nº 72/2022/CRO-RO.;;;445,00;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;1.335,00;1.780,00;445,00C
24/08/2022;3358;22/2022;Valor empenhado a Artur Lopes de Souza, para pagamento de auxilio Embarque e desembarque e Translado durante o deslocamento da cidade de Porto Velho a Brasília-DF, no período de 30 de agosto a 01 de setembro/2022, Para participar da 6ª Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais. Conforme Portaria nº 73/2022/CRO-RO.;;;445,00;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;1.335,00;2.225,00;890,00C
25/08/2022;3377;19/2022;Valor empenhado a Luciano Kazuo Murakami, pagamento de Auxílio Deslocamento, para participação de Audiência de Instrução e Conciliação de Ética, no dia 29/08/2022, Conforme Portaria nº 77/2022/CRO-RO. Valor Calculado conforme Art. 8 da Resolução 003/2021/CRO-RO.;;;801,60;;;
25/08/2022;3378;22/2022;Valor empenhado a OZEIAS MIRANDA, pagamento de Auxílio Deslocamento, para participação de Audiência de Instrução e Conciliação de Ética e Reunião Plenária, no dia 29/08/2022, Conforme Portaria nº 76/2022/CRO-RO. Valor Calculado conforme Art. 8 da Resolução 003/2021/CRO-RO.;;;894,00;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;1.335,00;3.920,60;2.585,60C
26/08/2022;3429;22/2022;Liquidado a Artur Lopes de Souza, liquidação  do empenho 462, Débito em Conta , Recibo 73-22/08/2022 ref. a Valor empenhado a Artur Lopes de Souza, para pagamento de auxilio Embarque e desembarque e Translado durante o deslocamento da cidade de Porto Velho a Brasília-DF, no período de 30 de agosto a 01 de setembro/2022, Para participar da 6ª Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais. Conforme Portaria nº 73/2022/CRO-RO.;;445,00;;;;
26/08/2022;3431;22/2022;Liquidado a OZEIAS MIRANDA, liquidação  do empenho 471, Débito em Conta , Recibo 76-24/08/2022 ref. a Valor empenhado a OZEIAS MIRANDA, pagamento de Auxílio Deslocamento, para participação de Audiência de Instrução e Conciliação de Ética e Reunião Plenária, no dia 29/08/2022, Conforme Portaria nº 76/2022/CRO-RO. Valor Calculado conforme Art. 8 da Resolução 003/2021/CRO-RO.;;894,00;;;;
26/08/2022;3433;19/2022;Liquidado a Luciano Kazuo Murakami, liquidação  do empenho 470, Débito em Conta , Recibo 77-24/08/2022 ref. a Valor empenhado a Luciano Kazuo Murakami, pagamento de Auxílio Deslocamento, para participação de Audiência de Instrução e Conciliação de Ética, no dia 29/08/2022, Conforme Portaria nº 77/2022/CRO-RO. Valor Calculado conforme Art. 8 da Resolução 003/2021/CRO-RO.;;801,60;;;;
26/08/2022;3439;22/2022;Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação  do empenho 487, Débito em Conta , Recibo 72-22/08/2022 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para pagamento de auxilio Embarque e desembarque e Translado durante o deslocamento da cidade de Porto Velho a Brasília-DF, no período de 29 de agosto a 01 de setembro/2022, Para participar d 6ª Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais. Conforme Portaria nº 72/2022/CRO-RO.;;445,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;3.920,60;3.920,60;0,00
Conta:;6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO;;;Saldo anterior:;;;;;0,00
31/08/2022;3845;;Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.;;;33.969,74;;;
31/08/2022;3846;;Liquidado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação  do empenho 520, Débito em Conta , Deb. Cobrança  ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.;;33.969,74;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;33.969,74;33.969,74;0,00
Conta:;6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários;;;Saldo anterior:;;;;;0,00
01/08/2022;3548;18/2022;Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 842.131.100.072.627.;;;11,00;;;
01/08/2022;3597;18/2022;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 507, Débito em Conta , Deb. Cobrança  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 842.131.100.072.627.;;11,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;11,00;11,00;0,00
15/08/2022;3549;18/2022;Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 852.271.100.044.930.;;;11,00;;;
15/08/2022;3550;18/2022;Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 852.271.100.044.931.;;;11,00;;;
15/08/2022;3599;18/2022;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 508, Débito em Conta , Deb. Cobrança  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 852.271.100.044.930.;;11,00;;;;
15/08/2022;3601;18/2022;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 509, Débito em Conta , Deb. Cobrança  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 852.271.100.044.931.;;11,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;33,00;33,00;0,00
25/08/2022;3551;18/2022;Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 882.430.800.029.712.;;;10,20;;;
25/08/2022;3552;18/2022;Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 882.430.800.029.713.;;;30,60;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;33,00;73,80;40,80C
29/08/2022;3614;18/2022;Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 852.411.200.542.454.;;;11,00;;;
29/08/2022;3617;18/2022;Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 852.411.200.542.455.;;;11,00;;;
29/08/2022;3859;18/2022;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 514, Débito em Conta , Deb. Cobrança  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 852.411.200.542.454.;;11,00;;;;
29/08/2022;3861;18/2022;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 515, Débito em Conta , Deb. Cobrança  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 852.411.200.542.455.;;11,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;55,00;95,80;40,80C
31/08/2022;3603;18/2022;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 510, Débito em Conta , Deb. Cobrança  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 882.430.800.029.712.;;10,20;;;;
31/08/2022;3605;18/2022;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 511, Débito em Conta , Deb. Cobrança  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 882.430.800.029.713.;;30,60;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;95,80;95,80;0,00
Conta:;6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Impostos, Taxas e Juros;;;Saldo anterior:;;;;;0,00
18/08/2022;3491;47/2022;Valor empenhado a Ministério da Fazenda, para pagamento de juros da taxa DARF - Retenção dos impostos da Nota Fiscal da Implanta informática. ;;;1,09;;;
18/08/2022;3494;47/2022;Liquidado a Ministério da Fazenda, liquidação  do empenho 505, Débito em Conta , Nota Fiscal 63826 ref. a Valor empenhado a Ministério da Fazenda, para pagamento de juros da taxa DARF - Retenção dos impostos da Nota Fiscal da Implanta informática. ;;1,09;;;;
18/08/2022;3544;14/2022;Valor empenhado a Ministério da Fazenda, para pagamento de juros da taxa DARF - Retenção dos impostos da Nota Fiscal da Ameron Assistência Médica. ;;;10,45;;;
18/08/2022;3546;14/2022;Liquidado a Ministério da Fazenda, liquidação  do empenho 506, Débito em Conta , Nota Fiscal 19226 ref. a Valor empenhado a Ministério da Fazenda, para pagamento de juros da taxa DARF - Retenção dos impostos da Nota Fiscal da Ameron Assistência Médica. ;;10,45;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;11,54;11,54;0,00
Conta:;6.2.2.1.3.01.02.01.003.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório;;;Saldo anterior:;;;;;418,27C
01/08/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;418,27C
Conta:;6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários;;;Saldo anterior:;;;;;0,00
31/08/2022;3815;;Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação  do empenho 105, Provisao , Folha de Pagamento 08/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.;;;35.598,52;;;
31/08/2022;3816;;Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação  do empenho 105, Provisao , Folha de Pagamento 08/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.;;35.598,52;;;;
31/08/2022;3817;;Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação  do empenho 105, Provisao , Folha de Pagamento 08/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.;;;1.878,92;;;
31/08/2022;3818;;Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação  do empenho 105, Provisao , Folha de Pagamento 08/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.;;1.878,92;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;37.477,44;37.477,44;0,00
Conta:;6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88);;;Saldo anterior:;;;;;0,00
31/08/2022;3819;;Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação  do empenho 107, Provisao , Folha de Pagamento 08/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.;;;2.363,64;;;
31/08/2022;3820;;Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação  do empenho 107, Provisao , Folha de Pagamento 08/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.;;2.363,64;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;2.363,64;2.363,64;0,00
Conta:;6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS;;;Saldo anterior:;;;;;0,00
31/08/2022;3829;19/2022;Vlr a Ministério da Previdência Social, liquidação  do empenho 464, Provisao , Folha de Pagamento 08/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do Mês de Agosto/2022.;;;508,18;;;
31/08/2022;3830;19/2022;Vlr a Ministério da Previdência Social, liquidação  do empenho 464, Provisao , Folha de Pagamento 08/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do Mês de Agosto/2022.;;508,18;;;;
31/08/2022;3831;19/2022;Vlr a Ministério da Previdência Social, liquidação  do empenho 464, Provisao , Folha de Pagamento 08/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do Mês de Agosto/2022.;;;8.135,20;;;
31/08/2022;3832;19/2022;Vlr a Ministério da Previdência Social, liquidação  do empenho 464, Provisao , Folha de Pagamento 08/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do Mês de Agosto/2022.;;8.135,20;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;8.643,38;8.643,38;0,00
Conta:;6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS;;;Saldo anterior:;;;;;0,00
31/08/2022;3825;19/2022;Vlr a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação  do empenho 466, Provisao , Folha de Pagamento 08/2022 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, para pagamento do FGTS sobre a folha de pagamento, Ref.: Agosto/2022. ;;;189,09;;;
31/08/2022;3826;19/2022;Vlr a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação  do empenho 466, Provisao , Folha de Pagamento 08/2022 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, para pagamento do FGTS sobre a folha de pagamento, Ref.: Agosto/2022. ;;189,09;;;;
31/08/2022;3827;19/2022;Vlr a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação  do empenho 466, Provisao , Folha de Pagamento 08/2022 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, para pagamento do FGTS sobre a folha de pagamento, Ref.: Agosto/2022. ;;;3.027,05;;;
31/08/2022;3828;19/2022;Vlr a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 551 do empenho 466, Provisao , Folha de Pagamento 08/2022 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, para pagamento do FGTS sobre a folha de pagamento, Ref.: Agosto/2022. ;;3.027,05;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;3.216,14;3.216,14;0,00
Conta:;6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento;;;Saldo anterior:;;;;;0,00
31/08/2022;3821;19/2022;Vlr a Ministério da Fazenda, liquidação  do empenho 465, Provisao , Folha de Pagamento 08/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Fazenda, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês de agosto/2022.;;;23,64;;;
31/08/2022;3822;19/2022;Vlr a Ministério da Fazenda, liquidação  do empenho 465, Provisao , Folha de Pagamento 08/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Fazenda, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês de agosto/2022.;;23,64;;;;
31/08/2022;3823;19/2022;Vlr a Ministério da Fazenda, liquidação  do empenho 465, Provisao , Folha de Pagamento 08/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Fazenda, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês de agosto/2022.;;;378,38;;;
31/08/2022;3824;19/2022;Vlr a Ministério da Fazenda, liquidação 549 do empenho 465, Provisao , Folha de Pagamento 08/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Fazenda, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês de agosto/2022.;;378,38;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;402,02;402,02;0,00
Conta:;6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde;;;Saldo anterior:;;;;;0,00
01/08/2022;3532;14/2022;Liquidado a Ameron - Assistência Medica e Odontologica RO S/A, liquidação  do empenho 417, Débito em Conta , Nota Fiscal 19226 ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., para pagamento mensal dos serviços de assistência médica e odontológica aos colaboradores do CRO-RO. ;;;4.189,87;;;
01/08/2022;3533;14/2022;Pago a Ameron - Assistência Medica e Odontologica RO S/A, liquidação  do empenho 417, Débito em Conta , Nota Fiscal 19226 ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., para pagamento mensal dos serviços de assistência médica e odontológica aos colaboradores do CRO-RO. ;;4.189,87;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;4.189,87;4.189,87;0,00
Conta:;6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação;;;Saldo anterior:;;;;;0,00
01/08/2022;3464;01/2022;Liquidado a ALELO S.A, liquidação  do empenho 443, Débito em Conta , Recibo 5896444 ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, para pagamento mensal do auxilio alimentação aos colaboradores do CRO-RO. Ref.: Agosto/2022. (Fiscalização) ;;;2.971,26;;;
01/08/2022;3465;01/2022;Pago a ALELO S.A, liquidação  do empenho 443, Débito em Conta , Recibo 5896444 ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, para pagamento mensal do auxilio alimentação aos colaboradores do CRO-RO. Ref.: Agosto/2022. (Fiscalização) ;;2.971,26;;;;
01/08/2022;3518;01/2022;Liquidado a ALELO S.A, liquidação  do empenho 442, Débito em Conta , Recibo 6896444 ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, para pagamento mensal do auxilio alimentação aos colaboradores do CRO-RO. Ref.: Agosto/2022.;;;8.920,29;;;
01/08/2022;3519;01/2022;Pago a ALELO S.A, liquidação  do empenho 442, Débito em Conta , Recibo 6896444 ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, para pagamento mensal do auxilio alimentação aos colaboradores do CRO-RO. Ref.: Agosto/2022.;;8.920,29;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;11.891,55;11.891,55;0,00
Conta:;6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Funcionários;;;Saldo anterior:;;;;;0,00
16/08/2022;3455;22/2022;Liquidado a RAVISSAN BRAGA ALVES E SILVA, liquidação  do empenho 472, Débito em Conta , Recibo 67-28/07/2022 ref. a Valor empenhado a RAVISSAN BRAGA ALVES E SILVA, para participar como apoio técnico e administrativo no Congresso de Odontologia New Concept na cidade de Ji-Paraná no período de 18 a 20 de agosto/2022, conforme portaria nº 67/2022/CRO-RO.;;;1.890,00;;;
16/08/2022;3456;22/2022;Pago a RAVISSAN BRAGA ALVES E SILVA, liquidação  do empenho 472, Débito em Conta , Recibo 67-28/07/2022 ref. a Valor empenhado a RAVISSAN BRAGA ALVES E SILVA, para participar como apoio técnico e administrativo no Congresso de Odontologia New Concept na cidade de Ji-Paraná no período de 18 a 20 de agosto/2022, conforme portaria nº 67/2022/CRO-RO.;;1.890,00;;;;
16/08/2022;3457;22/2022;Liquidado a JOVELINA GABRIELA LOPES E SILVA, liquidação  do empenho 473, Débito em Conta , Recibo 67-28/07/2022 ref. a Valor empenhado a JOVELINA GABRIELA LOPES E SILVA, para participar como apoio técnico e administrativo no Congresso de Odontologia New Concept na cidade de Ji-Paraná no período de 18 a 20 de agosto/2022, conforme portaria nº 67/2022/CRO-RO.;;;1.890,00;;;
16/08/2022;3458;22/2022;Pago a JOVELINA GABRIELA LOPES E SILVA, liquidação  do empenho 473, Débito em Conta , Recibo 67-28/07/2022 ref. a Valor empenhado a JOVELINA GABRIELA LOPES E SILVA, para participar como apoio técnico e administrativo no Congresso de Odontologia New Concept na cidade de Ji-Paraná no período de 18 a 20 de agosto/2022, conforme portaria nº 67/2022/CRO-RO.;;1.890,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;3.780,00;3.780,00;0,00
22/08/2022;3473;22/2022;Liquidado a Rafael Santana de Souza, liquidação  do empenho 452, Débito em Conta , Recibo 71-17/08/2022 ref. a Valor empenhado a Rafael Santana de Souza, para pagamento de diárias em deslocamento ao Município de Rolim de Moura-RO para realizar fiscalização e atender denúncia, no período de 22 a 26 de agosto/2022. Conforme Portaria nº 71/2022/CRO-RO.;;;2.100,00;;;
22/08/2022;3474;22/2022;Pago a Rafael Santana de Souza, liquidação  do empenho 452, Débito em Conta , Recibo 71-17/08/2022 ref. a Valor empenhado a Rafael Santana de Souza, para pagamento de diárias em deslocamento ao Município de Rolim de Moura-RO para realizar fiscalização e atender denúncia, no período de 22 a 26 de agosto/2022. Conforme Portaria nº 71/2022/CRO-RO.;;2.100,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;5.880,00;5.880,00;0,00
Conta:;6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros;;;Saldo anterior:;;;;;0,00
15/08/2022;3427;22/2022;Liquidado a CLESON OLIVEIRA DE MOURA, liquidação  do empenho 428, Débito em Conta , Recibo 66-28/07/2022 ref. a Valor empenhado a CLESON OLIVEIRA DE MOURA, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Ji-Paraná-RO no período de 18 a  20 de agosto/2022, Para participar e representar o CRO-RO no Congresso Regional de Odontologia - NEW CONCEPT na cidade de Ji-Paraná-RO . Conforme Portaria nº 66/2022/CRO-RO. ;;;2.670,00;;;
15/08/2022;3428;22/2022;Pago a CLESON OLIVEIRA DE MOURA, liquidação  do empenho 428, Débito em Conta , Recibo 66-28/07/2022 ref. a Valor empenhado a CLESON OLIVEIRA DE MOURA, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Ji-Paraná-RO no período de 18 a  20 de agosto/2022, Para participar e representar o CRO-RO no Congresso Regional de Odontologia - NEW CONCEPT na cidade de Ji-Paraná-RO . Conforme Portaria nº 66/2022/CRO-RO. ;;2.670,00;;;;
15/08/2022;3451;22/2022;Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação  do empenho 477, Débito em Conta , Recibo 69-15/08/2022 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Manaus-AM para participar do 1 Meeting de Harmonização Orofacial da Amazônia, no período de 19 a 20 de agosto/2022. Conforme Portaria nº 69/2022/CRO-RO. ;;;1.780,00;;;
15/08/2022;3452;22/2022;Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação  do empenho 477, Débito em Conta , Recibo 69-15/08/2022 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Manaus-AM para participar do 1 Meeting de Harmonização Orofacial da Amazônia, no período de 19 a 20 de agosto/2022. Conforme Portaria nº 69/2022/CRO-RO. ;;1.780,00;;;;
15/08/2022;3453;22/2022;Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação  do empenho 476, Débito em Conta , Recibo 68-15/08/2022 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Cuiabá-MT para participar do II Encontro de Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia, no período de 18 a 19 de agosto/2022. Conforme Portaria nº 68/2022/CRO-RO. ;;;2.225,00;;;
15/08/2022;3454;22/2022;Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação  do empenho 476, Débito em Conta , Recibo 68-15/08/2022 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Cuiabá-MT para participar do II Encontro de Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia, no período de 18 a 19 de agosto/2022. Conforme Portaria nº 68/2022/CRO-RO. ;;2.225,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;6.675,00;6.675,00;0,00
26/08/2022;3416;22/2022;Liquidado a FERNANDA VICENTE DE MELO, liquidação  do empenho 468, Débito em Conta , Recibo 78/2022 24-08-2022 ref. a Valor empenhado a FERNANDA VICENTE DE MELO, pagamento de diárias, para participação de Audiência de Instrução e Julgamento e Reunião Plenária , no dia 29/08/2022, Conforme Portaria nº 78/2022/CRO-RO.;;;1.125,00;;;
26/08/2022;3417;22/2022;Pago a FERNANDA VICENTE DE MELO, liquidação  do empenho 468, Débito em Conta , Recibo 78/2022 24-08-2022 ref. a Valor empenhado a FERNANDA VICENTE DE MELO, pagamento de diárias, para participação de Audiência de Instrução e Julgamento e Reunião Plenária , no dia 29/08/2022, Conforme Portaria nº 78/2022/CRO-RO.;;1.125,00;;;;
26/08/2022;3419;22/2022;Liquidado a Luciano Kazuo Murakami, liquidação  do empenho 467, Débito em Conta , Recibo 77-24/08/2022 ref. a Valor empenhado a Luciano Kazuo Murakami,  pagamento de diárias, para participação de Audiência de Instrução e Julgamento e Reunião Plenária , no dia 29/08/2022, Conforme Portaria nº 77/2022/CRO-RO.;;;1.125,00;;;
26/08/2022;3420;22/2022;Pago a Luciano Kazuo Murakami, liquidação  do empenho 467, Débito em Conta , Recibo 77-24/08/2022 ref. a Valor empenhado a Luciano Kazuo Murakami,  pagamento de diárias, para participação de Audiência de Instrução e Julgamento e Reunião Plenária , no dia 29/08/2022, Conforme Portaria nº 77/2022/CRO-RO.;;1.125,00;;;;
26/08/2022;3421;22/2022;Liquidado a OZEIAS MIRANDA, liquidação  do empenho 463, Débito em Conta , Recibo 76-24/08/2022 ref. a Valor empenhado a OZEIAS MIRANDA,  pagamento de diárias, para participação de Audiência de Instrução e Julgamento e Reunião Plenária , no dia 29/08/2022, Conforme Portaria nº 76/2022/CRO-RO.;;;1.125,00;;;
26/08/2022;3422;22/2022;Pago a OZEIAS MIRANDA, liquidação  do empenho 463, Débito em Conta , Recibo 76-24/08/2022 ref. a Valor empenhado a OZEIAS MIRANDA,  pagamento de diárias, para participação de Audiência de Instrução e Julgamento e Reunião Plenária , no dia 29/08/2022, Conforme Portaria nº 76/2022/CRO-RO.;;1.125,00;;;;
26/08/2022;3435;22/2022;Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação  do empenho 486, Débito em Conta , Recibo 72-22/08/2022 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Brasília-DF para participar da 6ª Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais, no período de 29 de agosto a 01 de setembro/2022. Conforme Portaria nº 72/2022/CRO-RO. ;;;2.670,00;;;
26/08/2022;3436;22/2022;Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação  do empenho 486, Débito em Conta , Recibo 72-22/08/2022 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Brasília-DF para participar da 6ª Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais, no período de 29 de agosto a 01 de setembro/2022. Conforme Portaria nº 72/2022/CRO-RO. ;;2.670,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;12.720,00;12.720,00;0,00
Conta:;6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.003 - Convidados;;;Saldo anterior:;;;;;2.100,00C
15/08/2022;3447;22/2022;Liquidado a MARIANA ZANFERRARI SAURA SILVA, liquidação  do empenho 479, Débito em Conta , Recibo 70-15/08/2022 ref. a Valor empenhado a MARIANA ZANFERRARI SAURA SILVA, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Manaus-AM para participar do 1º Meeting de Harmonização Orofacial da Amazônia, no período de 19 a 20 de agosto/2022. Conforme Portaria nº 70/2022/CRO-RO. ;;;2.450,00;;;
15/08/2022;3448;22/2022;Pago a MARIANA ZANFERRARI SAURA SILVA, liquidação  do empenho 479, Débito em Conta , Recibo 70-15/08/2022 ref. a Valor empenhado a MARIANA ZANFERRARI SAURA SILVA, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Manaus-AM para participar do 1º Meeting de Harmonização Orofacial da Amazônia, no período de 19 a 20 de agosto/2022. Conforme Portaria nº 70/2022/CRO-RO. ;;2.450,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;2.450,00;2.450,00;2.100,00C
23/08/2022;3461;22/2022;Liquidado a José Henrique Nascimento Souza Junior, liquidação  do empenho 469, Débito em Conta , Recibo 75-23/08/2022 ref. a Valor empenhado a José Henrique Nascimento Souza Junior, para pagamento de diárias em deslocamento ao Município de Rolim de Moura-RO para realizar apuração de denúncia do exercício ilegal da profissão, no período de 24 a 25 de agosto/2022. Conforme Portaria nº 75/2022/CRO-RO.;;;1.400,00;;;
23/08/2022;3462;22/2022;Pago a José Henrique Nascimento Souza Junior, liquidação  do empenho 469, Débito em Conta , Recibo 75-23/08/2022 ref. a Valor empenhado a José Henrique Nascimento Souza Junior, para pagamento de diárias em deslocamento ao Município de Rolim de Moura-RO para realizar apuração de denúncia do exercício ilegal da profissão, no período de 24 a 25 de agosto/2022. Conforme Portaria nº 75/2022/CRO-RO.;;1.400,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;3.850,00;3.850,00;2.100,00C
26/08/2022;3437;22/2022;Liquidado a Artur Lopes de Souza, liquidação  do empenho 461, Débito em Conta , Recibo 73-22/08/2022 ref. a Valor empenhado a Artur Lopes de Souza, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Brasília-DF para participar da 6ª Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais no período de 30 de agosto a 01de setembro de 2022. Conforme Portaria nº 73/2022/CRO-RO. ;;;1.750,00;;;
26/08/2022;3438;22/2022;Pago a Artur Lopes de Souza, liquidação  do empenho 461, Débito em Conta , Recibo 73-22/08/2022 ref. a Valor empenhado a Artur Lopes de Souza, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Brasília-DF para participar da 6ª Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais no período de 30 de agosto a 01de setembro de 2022. Conforme Portaria nº 73/2022/CRO-RO. ;;1.750,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;5.600,00;5.600,00;2.100,00C
Conta:;6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis;;;Saldo anterior:;;;;;0,00
29/08/2022;3410;22/2022;Liquidado a Rafael Santana de Souza, liquidação  do empenho 497, Débito em Conta , Nota Fiscal 267 ref. a Valor empenhado a Rafael Santana de Souza, para ressarcimento de valores gastos com lâmpada do farol lado direito dianteiro para o veículo Chevrolet S10 do CRO, durante a fiscalização do exercício da profissão e apuração de denúncia em Rolim de Moura, Conforme portaria nº 71/2022/CRO-RO. ;;;65,00;;;
29/08/2022;3411;22/2022;Pago a Rafael Santana de Souza, liquidação  do empenho 497, Débito em Conta , Nota Fiscal 267 ref. a Valor empenhado a Rafael Santana de Souza, para ressarcimento de valores gastos com lâmpada do farol lado direito dianteiro para o veículo Chevrolet S10 do CRO, durante a fiscalização do exercício da profissão e apuração de denúncia em Rolim de Moura, Conforme portaria nº 71/2022/CRO-RO. ;;65,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;65,00;65,00;0,00
Conta:;6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes;;;Saldo anterior:;;;;;0,00
22/08/2022;3489;48/2022;Liquidado a ALELO S.A, liquidação  do empenho 504, Débito em Conta , Recibo 36186485 ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, para aquisição de combustível para o veículo S-10 do CRORO para Fiscalização. ;;;2.019,40;;;
22/08/2022;3490;48/2022;Pago a ALELO S.A, liquidação  do empenho 504, Débito em Conta , Recibo 36186485 ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, para aquisição de combustível para o veículo S-10 do CRORO para Fiscalização. ;;2.019,40;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;2.019,40;2.019,40;0,00
29/08/2022;3412;22/2022;Liquidado a Rafael Santana de Souza, liquidação  do empenho 496, Débito em Conta , Nota Fiscal 2911 ref. a Valor empenhado a Rafael Santana de Souza, para ressarcimento de valores gastos com combustível para o veículo Chevrolet S10 do CRO, durante a fiscalização do exercício da profissão e apuração de denúncia em Nova Brasilândia, Conforme portaria nº 71/2022/CRO-RO. (valor gasto a parte por não ter posto credenciado com a Alelo Frota em Nova Brasilândia). ;;;120,00;;;
29/08/2022;3413;22/2022;Pago a Rafael Santana de Souza, liquidação  do empenho 496, Débito em Conta , Nota Fiscal 2911 ref. a Valor empenhado a Rafael Santana de Souza, para ressarcimento de valores gastos com combustível para o veículo Chevrolet S10 do CRO, durante a fiscalização do exercício da profissão e apuração de denúncia em Nova Brasilândia, Conforme portaria nº 71/2022/CRO-RO. (valor gasto a parte por não ter posto credenciado com a Alelo Frota em Nova Brasilândia). ;;120,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;2.139,40;2.139,40;0,00
Conta:;6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação;;;Saldo anterior:;;;;;0,00
29/08/2022;3424;63/2022;Liquidado a A. C. F. MOREIRA - ME - Distrib. Caju, liquidação  do empenho 494, Débito em Conta , Nota Fiscal 2875 ref. a Valor empenhado a A. C. F. MOREIRA - ME - Distrib. Caju, pela aquisição de galões de água mineral para o consumo, total de 72 galões para consumo aproximado de 5 meses. ;;;504,00;;;
29/08/2022;3425;63/2022;Pago a A. C. F. MOREIRA - ME - Distrib. Caju, liquidação  do empenho 494, Débito em Conta , Nota Fiscal 2875 ref. a Valor empenhado a A. C. F. MOREIRA - ME - Distrib. Caju, pela aquisição de galões de água mineral para o consumo, total de 72 galões para consumo aproximado de 5 meses. ;;504,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;504,00;504,00;0,00
Conta:;6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás;;;Saldo anterior:;;;;;0,00
01/08/2022;3538;12/2022;Liquidado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação  do empenho 400, Débito em Conta , Fatura 07/2022 ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, para pagamento mensal do fornecimento de energia elétrica na Delegacia de Cacoal. Ref.: Julho/2022.;;;219,11;;;
01/08/2022;3539;12/2022;Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação  do empenho 400, Débito em Conta , Fatura 07/2022 ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, para pagamento mensal do fornecimento de energia elétrica na Delegacia de Cacoal. Ref.: Julho/2022.;;219,11;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;219,11;219,11;0,00
15/08/2022;3510;12/2022;Liquidado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação  do empenho 447, Débito em Conta , Fatura 08/2022 ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, para pagamento mensal pelo uso de energia elétrica na sede do CRO-RO. REF. Agosto/2022. ;;;1.088,34;;;
15/08/2022;3511;12/2022;Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação  do empenho 447, Débito em Conta , Fatura 08/2022 ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, para pagamento mensal pelo uso de energia elétrica na sede do CRO-RO. REF. Agosto/2022. ;;1.088,34;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;1.307,45;1.307,45;0,00
Conta:;6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.003 - Serviços de Águas e Esgotos - Caerd;;;Saldo anterior:;;;;;0,00
01/08/2022;3516;02/2022;Liquidado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação  do empenho 444, Débito em Conta , Fatura 08/2022 ref. a Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, para pagamento referente ao fornecimento de água tratada e tratamento de esgoto. ;;;93,18;;;
01/08/2022;3517;02/2022;Pago a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação  do empenho 444, Débito em Conta , Fatura 08/2022 ref. a Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, para pagamento referente ao fornecimento de água tratada e tratamento de esgoto. ;;93,18;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;93,18;93,18;0,00
Conta:;6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral;;;Saldo anterior:;;;;;0,00
01/08/2022;3508;11/2022;Liquidado a Claro S.A., liquidação  do empenho 448, Débito em Conta , Fatura 23/06-22/07 ref. a Valor empenhado a Claro S.A., Para pagamento mensal de linhas telefônicas móvel para atender o CRO. REf.: Agosto/2022.;;;700,68;;;
01/08/2022;3509;11/2022;Pago a Claro S.A., liquidação  do empenho 448, Débito em Conta , Fatura 23/06-22/07 ref. a Valor empenhado a Claro S.A., Para pagamento mensal de linhas telefônicas móvel para atender o CRO. REf.: Agosto/2022.;;700,68;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;700,68;700,68;0,00
08/08/2022;3530;17/2022;Liquidado a Oi S.A., liquidação  do empenho 441, Débito em Conta , Fatura 07/2022 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., para pagamento mensal do fornecimento do link de internet para sede do CRO-RO, REF.: Julho2022. ;;;172,91;;;
08/08/2022;3531;17/2022;Pago a Oi S.A., liquidação  do empenho 441, Débito em Conta , Fatura 07/2022 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., para pagamento mensal do fornecimento do link de internet para sede do CRO-RO, REF.: Julho2022. ;;172,91;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;873,59;873,59;0,00
15/08/2022;3512;03/2022;Liquidado a Oi S.A., liquidação  do empenho 446, Débito em Conta , Fatura 08/2022 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., Para pagamento mensal dos serviços de telefonia e internet (Oi fibra) na Delegacia do CRO-RO Ref.: Agosto/2022.;;;119,89;;;
15/08/2022;3513;03/2022;Pago a Oi S.A., liquidação  do empenho 446, Débito em Conta , Fatura 08/2022 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., Para pagamento mensal dos serviços de telefonia e internet (Oi fibra) na Delegacia do CRO-RO Ref.: Agosto/2022.;;119,89;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;993,48;993,48;0,00
22/08/2022;3468;17/2022;Liquidado a Embratel - Claro S/A, liquidação  do empenho 457, Débito em Conta , Fatura 280661991611 ref. a Valor empenhado a Embratel - Claro S/A, pelo serviço fornecido de telefonia interurbana na linha telefônica da sede do CRO.;;;4,08;;;
22/08/2022;3469;17/2022;Pago a Embratel - Claro S/A, liquidação  do empenho 457, Débito em Conta , Fatura 280661991611 ref. a Valor empenhado a Embratel - Claro S/A, pelo serviço fornecido de telefonia interurbana na linha telefônica da sede do CRO.;;4,08;;;;
22/08/2022;3487;17/2022;Liquidado a Oi S.A., liquidação  do empenho 503, Débito em Conta , Fatura 2856276 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., para fornecimento de linha telefônica na sede do CRO-RO, REF.: Agosto/2022. ;;;166,40;;;
22/08/2022;3488;17/2022;Pago a Oi S.A., liquidação  do empenho 503, Débito em Conta , Fatura 2856276 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., para fornecimento de linha telefônica na sede do CRO-RO, REF.: Agosto/2022. ;;166,40;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;1.163,96;1.163,96;0,00
Conta:;6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios;;;Saldo anterior:;;;;;0,00
15/08/2022;3502;08/2022;Liquidado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, liquidação  do empenho 451, Débito em Conta , Nota Fiscal 127 ref. a Valor empenhado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, para pagamento de aluguel da Delegacia Regional do CRO, na cidade de Cacoal. REF.: Agosto/2022.;;;1.339,25;;;
15/08/2022;3503;08/2022;Pago a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, liquidação  do empenho 451, Débito em Conta , Nota Fiscal 127 ref. a Valor empenhado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, para pagamento de aluguel da Delegacia Regional do CRO, na cidade de Cacoal. REF.: Agosto/2022.;;1.339,25;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;1.339,25;1.339,25;0,00
Conta:;6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis;;;Saldo anterior:;;;;;0,00
29/08/2022;3414;64/2022;Liquidado a J D DA TRINDADE, liquidação  do empenho 495, Débito em Conta , Nota Fiscal 622 ref. a Valor empenhado a J D DA TRINDADE, pela aquisição de uma porta de vidro e dobradiças para conserto e reparos da porta de entrada do CRO. ;;;2.100,00;;;
29/08/2022;3415;64/2022;Pago a J D DA TRINDADE, liquidação  do empenho 495, Débito em Conta , Nota Fiscal 622 ref. a Valor empenhado a J D DA TRINDADE, pela aquisição de uma porta de vidro e dobradiças para conserto e reparos da porta de entrada do CRO. ;;2.100,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;2.100,00;2.100,00;0,00
Conta:;6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.009 - Seguros em Geral;;;Saldo anterior:;;;;;0,00
01/08/2022;3498;62/2022;Liquidado a Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, liquidação  do empenho 454, Débito em Conta , Recibo  ref. a Valor empenhado a Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, para contratação de serviço de seguro, para o veículo do CRO-RO. ;;;4.436,26;;;
01/08/2022;3499;62/2022;Pago a Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, liquidação  do empenho 454, Débito em Conta , Recibo  ref. a Valor empenhado a Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, para contratação de serviço de seguro, para o veículo do CRO-RO. ;;4.436,26;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;4.436,26;4.436,26;0,00
Conta:;6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios;;;Saldo anterior:;;;;;0,00
01/08/2022;3542;57/2022;"Liquidado a P. S. dos Anjos - Espaço Mediterrâneo, liquidação  do empenho 376, Débito em Conta , Nota Fiscal 466 ref. a Valor empenhado a P. S. dos Anjos - Espaço Mediterrâneo, para locação de espaço para o Congresso ""New Concept Congress"" para os profissionais odontólogos de Rondônia. ";;;8.000,00;;;
01/08/2022;3543;57/2022;"Pago a P. S. dos Anjos - Espaço Mediterrâneo, liquidação  do empenho 376, Débito em Conta , Nota Fiscal 466 ref. a Valor empenhado a P. S. dos Anjos - Espaço Mediterrâneo, para locação de espaço para o Congresso ""New Concept Congress"" para os profissionais odontólogos de Rondônia. ";;8.000,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;8.000,00;8.000,00;0,00
08/08/2022;3500;55/2022;Liquidado a DIEGO SOUZA DO NASCIMENTO ALBUQUERQUE, liquidação  do empenho 453, Débito em Conta , Nota Fiscal 66 ref. a Valor empenhado a DIEGO SOUZA DO NASCIMENTO ALBUQUERQUE, para pagamento dos serviços de audiovisuais e transmissão ao vivo de Palestra do Programa de Educação Continuada do CRO-RO, com o Tema: Gengivoplastia e Recobrimentos Radiculares: a Periodontia na Harmonização do Sorriso. ;;;2.000,00;;;
08/08/2022;3501;55/2022;Pago a DIEGO SOUZA DO NASCIMENTO ALBUQUERQUE, liquidação  do empenho 453, Débito em Conta , Nota Fiscal 66 ref. a Valor empenhado a DIEGO SOUZA DO NASCIMENTO ALBUQUERQUE, para pagamento dos serviços de audiovisuais e transmissão ao vivo de Palestra do Programa de Educação Continuada do CRO-RO, com o Tema: Gengivoplastia e Recobrimentos Radiculares: a Periodontia na Harmonização do Sorriso. ;;2.000,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;10.000,00;10.000,00;0,00
11/08/2022;3496;35/2022;"Liquidado a Sp Sistema Integrado de Licitações Públicas Eireli, liquidação  do empenho 455, Débito em Conta , Nota Fiscal 1212 ref. a Valor empenhado a Sp Sistema Integrado de Licitações Públicas Eireli, para pagamento de treinamento sobre ""6º Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais"", nos dia 29/08 a 01/09/2022. ";;;5.800,00;;;
11/08/2022;3497;35/2022;"Pago a Sp Sistema Integrado de Licitações Públicas Eireli, liquidação  do empenho 455, Débito em Conta , Nota Fiscal 1212 ref. a Valor empenhado a Sp Sistema Integrado de Licitações Públicas Eireli, para pagamento de treinamento sobre ""6º Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais"", nos dia 29/08 a 01/09/2022. ";;5.800,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;15.800,00;15.800,00;0,00
Conta:;6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento;;;Saldo anterior:;;;;;0,00
22/08/2022;3554;23/2022;Devolução N.º 301 em 22/08/2022 conta banco: 1.1.1.1.2.01.01.02 - Banco do Brasil Ag 2757-X C/C 10.702-6 - Conta Cartão Pgto - na forma de Débito em Conta, referente ao Suprimento de fundo de 02/06/2022 até 02/09/2022 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Débito em Conta 0, Transferência Eletrônica  0. ;;;93,89;;;
22/08/2022;3555;23/2022;Suprimento de fundo de 02/06/2022 até 02/09/2022 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Débito em Conta 0, Transferência Eletrônica  0. ;;93,89;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;93,89;93,89;0,00
Conta:;6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil;;;Saldo anterior:;;;;;0,00
01/08/2022;3540;04/2022;Liquidado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, liquidação  do empenho 413, Débito em Conta , Nota Fiscal 16480 ref. a Valor empenhado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, para Assessoria Contábil ao CRO-RO. REF.: Julho/2022.;;;3.893,10;;;
01/08/2022;3541;04/2022;Pago a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, liquidação  do empenho 413, Débito em Conta , Nota Fiscal 16480 ref. a Valor empenhado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, para Assessoria Contábil ao CRO-RO. REF.: Julho/2022.;;3.893,10;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;3.893,10;3.893,10;0,00
Conta:;6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica;;;Saldo anterior:;;;;;0,00
01/08/2022;3506;07/2022;Liquidado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., liquidação  do empenho 449, Débito em Conta , Nota Fiscal 304 ref. a Valor empenhado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., Para pagamento mensal dos serviço de Assessoria Jurídica ao CRO-RO. Ref. Julho/2022. ;;;9.172,80;;;
01/08/2022;3507;07/2022;Pago a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., liquidação  do empenho 449, Débito em Conta , Nota Fiscal 304 ref. a Valor empenhado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., Para pagamento mensal dos serviço de Assessoria Jurídica ao CRO-RO. Ref. Julho/2022. ;;9.172,80;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;9.172,80;9.172,80;0,00
Conta:;6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática;;;Saldo anterior:;;;;;0,00
01/08/2022;3534;47/2022;Liquidado a Implanta Informática Ltda, liquidação  do empenho 377, Débito em Conta , Nota Fiscal 63826 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, para pagamento mensal da utilização do sistema Centro de Custo da Implanta.;;;440,00;;;
01/08/2022;3535;47/2022;Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação  do empenho 377, Débito em Conta , Nota Fiscal 63826 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, para pagamento mensal da utilização do sistema Centro de Custo da Implanta.;;440,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;440,00;440,00;0,00
Conta:;6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva;;;Saldo anterior:;;;;;0,00
01/08/2022;3485;13/2022;Liquidado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação  do empenho 411, Débito em Conta , Nota Fiscal 14882 ref. a Valor empenhado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, para prestação de serviço de segurança e monitoramento predial da sede do CRO-RO. REF: Julho/2022. ;;;341,00;;;
01/08/2022;3486;13/2022;Pago a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação  do empenho 411, Débito em Conta , Nota Fiscal 14882 ref. a Valor empenhado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, para prestação de serviço de segurança e monitoramento predial da sede do CRO-RO. REF: Julho/2022. ;;341,00;;;;
01/08/2022;3536;15/2022;Liquidado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação  do empenho 399, Débito em Conta , Nota Fiscal 1991 ref. a Valor empenhado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, para segurança e monitoramento predial da Delegacia Regional do CRO-RO na cidade de Cacoal. REF.: Julho/2022.;;;464,50;;;
01/08/2022;3537;15/2022;Pago a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação  do empenho 399, Débito em Conta , Nota Fiscal 1991 ref. a Valor empenhado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, para segurança e monitoramento predial da Delegacia Regional do CRO-RO na cidade de Cacoal. REF.: Julho/2022.;;464,50;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;805,50;805,50;0,00
Conta:;6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional;;;Saldo anterior:;;;;;0,00
01/08/2022;3514;21/2022;Liquidado a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação  do empenho 445, Débito em Conta , Recibo 493 ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME. Ref a prestação de serviços de postagem de correspondências administrativas. ;;;449,15;;;
01/08/2022;3515;21/2022;Pago a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação  do empenho 445, Débito em Conta , Recibo 493 ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME. Ref a prestação de serviços de postagem de correspondências administrativas. ;;449,15;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;449,15;449,15;0,00
16/08/2022;3504;09/2022;Liquidado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação  do empenho 450, Débito em Conta , Fatura 51785 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, para pagamento mensal aos serviços prestados de malote.;;;145,68;;;
16/08/2022;3505;09/2022;Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação  do empenho 450, Débito em Conta , Fatura 51785 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, para pagamento mensal aos serviços prestados de malote.;;145,68;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;594,83;594,83;0,00
Conta:;6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais;;;Saldo anterior:;;;;;0,00
08/08/2022;3522;40/2022;Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação  do empenho 437, Débito em Conta , Recibo 08/2022 ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de custas processual.;;;6,06;;;
08/08/2022;3523;40/2022;Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação  do empenho 437, Débito em Conta , Recibo 08/2022 ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de custas processual.;;6,06;;;;
08/08/2022;3524;40/2022;Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação  do empenho 438, Débito em Conta , Recibo 08/2022 ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de custas processual.;;;6,06;;;
08/08/2022;3525;40/2022;Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação  do empenho 438, Débito em Conta , Recibo 08/2022 ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de custas processual.;;6,06;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;12,12;12,12;0,00
11/08/2022;3520;40/2022;Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação  do empenho 436, Débito em Conta , Recibo 08/2022 ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de custas processual.;;;6,06;;;
11/08/2022;3521;40/2022;Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação  do empenho 436, Débito em Conta , Recibo 08/2022 ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de custas processual.;;6,06;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;18,18;18,18;0,00
18/08/2022;3476;40/2022;Liquidado a Fundo de Informatização, Edificação e Aperfeiçoamento dos Serviços Judiciários, liquidação  do empenho 456, Débito em Conta , Recibo 20007 ref. a Valor empenhado a Fundo de Informatização, Edificação e Aperfeiçoamento dos Serviços Judiciários, para pagamento de custas processual, do processo 0002734-36.2018.01.4103, em tramitação na Justiça Federal de Vilhena. ;;;382,15;;;
18/08/2022;3477;40/2022;Pago a Fundo de Informatização, Edificação e Aperfeiçoamento dos Serviços Judiciários, liquidação  do empenho 456, Débito em Conta , Recibo 20007 ref. a Valor empenhado a Fundo de Informatização, Edificação e Aperfeiçoamento dos Serviços Judiciários, para pagamento de custas processual, do processo 0002734-36.2018.01.4103, em tramitação na Justiça Federal de Vilhena. ;;382,15;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;400,33;400,33;0,00
Conta:;6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços ;;;Saldo anterior:;;;;;0,00
08/08/2022;3528;27/2022;Liquidado a Cred Check Soluções, liquidação  do empenho 440, Débito em Conta , Nota Fiscal 10014 ref. a Valor empenhado a Cred Check Soluções, para pagamento dos serviços de pesquisa e inclusão de nome ao serviço de proteção ao crédito, com forma de recuperação de crédito do CRO-RO. ;;;619,31;;;
08/08/2022;3529;27/2022;Pago a Cred Check Soluções, liquidação  do empenho 440, Débito em Conta , Nota Fiscal 10014 ref. a Valor empenhado a Cred Check Soluções, para pagamento dos serviços de pesquisa e inclusão de nome ao serviço de proteção ao crédito, com forma de recuperação de crédito do CRO-RO. ;;619,31;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;619,31;619,31;0,00
Conta:;6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.100 - Locação de Estacionamento;;;Saldo anterior:;;;;;0,00
04/08/2022;3526;06/2022;Liquidado a Gabriel Dominick Gambalonga Ramos 76327850278, liquidação  do empenho 439, Débito em Conta , Nota Fiscal 55 ref. a Valor empenhado a Gabriel Dominick Gambalonga Ramos 76327850278, Ref. a locação de estacionamento/garagem para  guarda do veículo S-10 pertencente a frota do CRO-RO. ;;;240,00;;;
04/08/2022;3527;06/2022;Pago a Gabriel Dominick Gambalonga Ramos 76327850278, liquidação  do empenho 439, Débito em Conta , Nota Fiscal 55 ref. a Valor empenhado a Gabriel Dominick Gambalonga Ramos 76327850278, Ref. a locação de estacionamento/garagem para  guarda do veículo S-10 pertencente a frota do CRO-RO. ;;240,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;240,00;240,00;0,00
Conta:;6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres;;;Saldo anterior:;;;;;0,00
22/08/2022;3466;28/2022;Liquidado a M A Viagens e Turismos (CVC), liquidação  do empenho 500, Débito em Conta , Fatura 137918 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismos (CVC), pela aquisição de passagens aérea para o Dr José Marcelo Vargas Pinto, a cidade do  Brasília-DF,  para participar da 6ª Conferência Nacional de Conselhos Profissionais, no período de 28 de agosto a 01 de setembro de 2022. Conforme Portaria nº 72/2022/CRO-RO.;;;2.872,65;;;
22/08/2022;3467;28/2022;Pago a M A Viagens e Turismos (CVC), liquidação  do empenho 500, Débito em Conta , Fatura 137918 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismos (CVC), pela aquisição de passagens aérea para o Dr José Marcelo Vargas Pinto, a cidade do  Brasília-DF,  para participar da 6ª Conferência Nacional de Conselhos Profissionais, no período de 28 de agosto a 01 de setembro de 2022. Conforme Portaria nº 72/2022/CRO-RO.;;2.872,65;;;;
22/08/2022;3471;28/2022;Liquidado a M A Viagens e Turismos (CVC), liquidação  do empenho 501, Débito em Conta , Fatura 137917 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismos (CVC), pela aquisição de passagens aérea para o Dr Artur Lopes de Souza, a cidade do  Brasília-DF,  para participar da 6ª Conferência Nacional de Conselhos Profissionais, no período de 30 de agosto a 01 de setembro de 2022. Conforme Portaria nº 73/2022/CRO-RO.;;;3.174,33;;;
22/08/2022;3472;28/2022;Pago a M A Viagens e Turismos (CVC), liquidação  do empenho 501, Débito em Conta , Fatura 137917 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismos (CVC), pela aquisição de passagens aérea para o Dr Artur Lopes de Souza, a cidade do  Brasília-DF,  para participar da 6ª Conferência Nacional de Conselhos Profissionais, no período de 30 de agosto a 01 de setembro de 2022. Conforme Portaria nº 73/2022/CRO-RO.;;3.174,33;;;;
22/08/2022;3492;28/2022;Liquidado a M A Viagens e Turismos (CVC), liquidação  do empenho 502, Débito em Conta , Recibo 137941 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismos (CVC), pela aquisição de passagens aérea para o Dr Maicon Mascarenhas Bonfim, a cidade do  São Paulo-SP,  para participar da IN 2022, no período de 14 a 18 de setembro de 2022. Conforme Portaria nº 74/2022/CRO-RO.;;;1.638,91;;;
22/08/2022;3493;28/2022;Pago a M A Viagens e Turismos (CVC), liquidação  do empenho 502, Débito em Conta , Recibo 137941 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismos (CVC), pela aquisição de passagens aérea para o Dr Maicon Mascarenhas Bonfim, a cidade do  São Paulo-SP,  para participar da IN 2022, no período de 14 a 18 de setembro de 2022. Conforme Portaria nº 74/2022/CRO-RO.;;1.638,91;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;7.685,89;7.685,89;0,00
Conta:;6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Auxilio Embarque, Desembarque e Deslocamento;;;Saldo anterior:;;;;;0,00
15/08/2022;3445;22/2022;Liquidado a MARIANA ZANFERRARI SAURA SILVA, liquidação  do empenho 480, Débito em Conta , Recibo 70-15/08/2022 ref. a Valor empenhado a MARIANA ZANFERRARI SAURA SILVA, para pagamento de auxilio Embarque e desembarque e Translado durante o deslocamento da cidade de Porto Velho a Manaus-AM, no período de 19 a 20 de agosto/2022, Para participar do 1º Meeting de Harmonização Orofacial da Amazônia. Conforme Portaria nº 70/2022/CRO-RO.;;;445,00;;;
15/08/2022;3446;22/2022;Pago a MARIANA ZANFERRARI SAURA SILVA, liquidação  do empenho 480, Débito em Conta , Recibo 70-15/08/2022 ref. a Valor empenhado a MARIANA ZANFERRARI SAURA SILVA, para pagamento de auxilio Embarque e desembarque e Translado durante o deslocamento da cidade de Porto Velho a Manaus-AM, no período de 19 a 20 de agosto/2022, Para participar do 1º Meeting de Harmonização Orofacial da Amazônia. Conforme Portaria nº 70/2022/CRO-RO.;;445,00;;;;
15/08/2022;3449;22/2022;Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação  do empenho 478, Débito em Conta , Recibo 69-15/08/2022 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para pagamento de auxilio Embarque e desembarque e Translado durante o deslocamento da cidade de Porto Velho a Manaus-AM, no período de 19 a 20 de agosto/2022, Para participar do 1º Meeting de Harmonização Orofacial da Amazônia. Conforme Portaria nº 69/2022/CRO-RO.;;;445,00;;;
15/08/2022;3450;22/2022;Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação  do empenho 478, Débito em Conta , Recibo 69-15/08/2022 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para pagamento de auxilio Embarque e desembarque e Translado durante o deslocamento da cidade de Porto Velho a Manaus-AM, no período de 19 a 20 de agosto/2022, Para participar do 1º Meeting de Harmonização Orofacial da Amazônia. Conforme Portaria nº 69/2022/CRO-RO.;;445,00;;;;
15/08/2022;3459;19/2022;Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação  do empenho 474, Débito em Conta , Recibo 68-15/08/2022 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para pagamento de auxilio Embarque e desembarque e Translado durante o deslocamento da cidade de Porto Velho a Cuiabá-MT, no período de 18 a 19 de agosto/2022, Para participar do II Encontro de Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia. Conforme Portaria nº 68/2022/CRO-RO.;;;445,00;;;
15/08/2022;3460;19/2022;Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação  do empenho 474, Débito em Conta , Recibo 68-15/08/2022 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para pagamento de auxilio Embarque e desembarque e Translado durante o deslocamento da cidade de Porto Velho a Cuiabá-MT, no período de 18 a 19 de agosto/2022, Para participar do II Encontro de Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia. Conforme Portaria nº 68/2022/CRO-RO.;;445,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;1.335,00;1.335,00;0,00
26/08/2022;3429;22/2022;Liquidado a Artur Lopes de Souza, liquidação  do empenho 462, Débito em Conta , Recibo 73-22/08/2022 ref. a Valor empenhado a Artur Lopes de Souza, para pagamento de auxilio Embarque e desembarque e Translado durante o deslocamento da cidade de Porto Velho a Brasília-DF, no período de 30 de agosto a 01 de setembro/2022, Para participar da 6ª Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais. Conforme Portaria nº 73/2022/CRO-RO.;;;445,00;;;
26/08/2022;3430;22/2022;Pago a Artur Lopes de Souza, liquidação  do empenho 462, Débito em Conta , Recibo 73-22/08/2022 ref. a Valor empenhado a Artur Lopes de Souza, para pagamento de auxilio Embarque e desembarque e Translado durante o deslocamento da cidade de Porto Velho a Brasília-DF, no período de 30 de agosto a 01 de setembro/2022, Para participar da 6ª Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais. Conforme Portaria nº 73/2022/CRO-RO.;;445,00;;;;
26/08/2022;3431;22/2022;Liquidado a OZEIAS MIRANDA, liquidação  do empenho 471, Débito em Conta , Recibo 76-24/08/2022 ref. a Valor empenhado a OZEIAS MIRANDA, pagamento de Auxílio Deslocamento, para participação de Audiência de Instrução e Conciliação de Ética e Reunião Plenária, no dia 29/08/2022, Conforme Portaria nº 76/2022/CRO-RO. Valor Calculado conforme Art. 8 da Resolução 003/2021/CRO-RO.;;;894,00;;;
26/08/2022;3432;22/2022;Pago a OZEIAS MIRANDA, liquidação  do empenho 471, Débito em Conta , Recibo 76-24/08/2022 ref. a Valor empenhado a OZEIAS MIRANDA, pagamento de Auxílio Deslocamento, para participação de Audiência de Instrução e Conciliação de Ética e Reunião Plenária, no dia 29/08/2022, Conforme Portaria nº 76/2022/CRO-RO. Valor Calculado conforme Art. 8 da Resolução 003/2021/CRO-RO.;;894,00;;;;
26/08/2022;3433;19/2022;Liquidado a Luciano Kazuo Murakami, liquidação  do empenho 470, Débito em Conta , Recibo 77-24/08/2022 ref. a Valor empenhado a Luciano Kazuo Murakami, pagamento de Auxílio Deslocamento, para participação de Audiência de Instrução e Conciliação de Ética, no dia 29/08/2022, Conforme Portaria nº 77/2022/CRO-RO. Valor Calculado conforme Art. 8 da Resolução 003/2021/CRO-RO.;;;801,60;;;
26/08/2022;3434;19/2022;Pago a Luciano Kazuo Murakami, liquidação  do empenho 470, Débito em Conta , Recibo 77-24/08/2022 ref. a Valor empenhado a Luciano Kazuo Murakami, pagamento de Auxílio Deslocamento, para participação de Audiência de Instrução e Conciliação de Ética, no dia 29/08/2022, Conforme Portaria nº 77/2022/CRO-RO. Valor Calculado conforme Art. 8 da Resolução 003/2021/CRO-RO.;;801,60;;;;
26/08/2022;3439;22/2022;Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação  do empenho 487, Débito em Conta , Recibo 72-22/08/2022 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para pagamento de auxilio Embarque e desembarque e Translado durante o deslocamento da cidade de Porto Velho a Brasília-DF, no período de 29 de agosto a 01 de setembro/2022, Para participar d 6ª Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais. Conforme Portaria nº 72/2022/CRO-RO.;;;445,00;;;
26/08/2022;3440;22/2022;Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação  do empenho 487, Débito em Conta , Recibo 72-22/08/2022 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para pagamento de auxilio Embarque e desembarque e Translado durante o deslocamento da cidade de Porto Velho a Brasília-DF, no período de 29 de agosto a 01 de setembro/2022, Para participar d 6ª Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais. Conforme Portaria nº 72/2022/CRO-RO.;;445,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;3.920,60;3.920,60;0,00
Conta:;6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO;;;Saldo anterior:;;;;;0,00
31/08/2022;3846;;Liquidado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação  do empenho 520, Débito em Conta , Deb. Cobrança  ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.;;;33.969,74;;;
31/08/2022;3847;;Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 554 do empenho 520, Débito em Conta , Deb. Cobrança  ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.;;33.969,74;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;33.969,74;33.969,74;0,00
Conta:;6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários;;;Saldo anterior:;;;;;0,00
01/08/2022;3597;18/2022;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 507, Débito em Conta , Deb. Cobrança  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 842.131.100.072.627.;;;11,00;;;
01/08/2022;3598;18/2022;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 507, Débito em Conta , Deb. Cobrança  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 842.131.100.072.627.;;11,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;11,00;11,00;0,00
15/08/2022;3599;18/2022;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 508, Débito em Conta , Deb. Cobrança  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 852.271.100.044.930.;;;11,00;;;
15/08/2022;3600;18/2022;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 508, Débito em Conta , Deb. Cobrança  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 852.271.100.044.930.;;11,00;;;;
15/08/2022;3601;18/2022;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 509, Débito em Conta , Deb. Cobrança  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 852.271.100.044.931.;;;11,00;;;
15/08/2022;3602;18/2022;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 509, Débito em Conta , Deb. Cobrança  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 852.271.100.044.931.;;11,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;33,00;33,00;0,00
29/08/2022;3859;18/2022;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 514, Débito em Conta , Deb. Cobrança  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 852.411.200.542.454.;;;11,00;;;
29/08/2022;3860;18/2022;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 514, Débito em Conta , Deb. Cobrança  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 852.411.200.542.454.;;11,00;;;;
29/08/2022;3861;18/2022;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 515, Débito em Conta , Deb. Cobrança  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 852.411.200.542.455.;;;11,00;;;
29/08/2022;3862;18/2022;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 515, Débito em Conta , Deb. Cobrança  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 852.411.200.542.455.;;11,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;55,00;55,00;0,00
31/08/2022;3603;18/2022;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 510, Débito em Conta , Deb. Cobrança  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 882.430.800.029.712.;;;10,20;;;
31/08/2022;3604;18/2022;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 510, Débito em Conta , Deb. Cobrança  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 882.430.800.029.712.;;10,20;;;;
31/08/2022;3605;18/2022;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 511, Débito em Conta , Deb. Cobrança  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 882.430.800.029.713.;;;30,60;;;
31/08/2022;3606;18/2022;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 511, Débito em Conta , Deb. Cobrança  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 882.430.800.029.713.;;30,60;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;95,80;95,80;0,00
Conta:;6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Impostos, Taxas e Juros;;;Saldo anterior:;;;;;0,00
18/08/2022;3494;47/2022;Liquidado a Ministério da Fazenda, liquidação  do empenho 505, Débito em Conta , Nota Fiscal 63826 ref. a Valor empenhado a Ministério da Fazenda, para pagamento de juros da taxa DARF - Retenção dos impostos da Nota Fiscal da Implanta informática. ;;;1,09;;;
18/08/2022;3495;47/2022;Pago a Ministério da Fazenda, liquidação  do empenho 505, Débito em Conta , Nota Fiscal 63826 ref. a Valor empenhado a Ministério da Fazenda, para pagamento de juros da taxa DARF - Retenção dos impostos da Nota Fiscal da Implanta informática. ;;1,09;;;;
18/08/2022;3546;14/2022;Liquidado a Ministério da Fazenda, liquidação  do empenho 506, Débito em Conta , Nota Fiscal 19226 ref. a Valor empenhado a Ministério da Fazenda, para pagamento de juros da taxa DARF - Retenção dos impostos da Nota Fiscal da Ameron Assistência Médica. ;;;10,45;;;
18/08/2022;3547;14/2022;Pago a Ministério da Fazenda, liquidação  do empenho 506, Débito em Conta , Nota Fiscal 19226 ref. a Valor empenhado a Ministério da Fazenda, para pagamento de juros da taxa DARF - Retenção dos impostos da Nota Fiscal da Ameron Assistência Médica. ;;10,45;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;11,54;11,54;0,00
Conta:;6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários;;;Saldo anterior:;;;;;241.611,50C
31/08/2022;3816;;Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação  do empenho 105, Provisao , Folha de Pagamento 08/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.;;;35.598,52;;;
31/08/2022;3818;;Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação  do empenho 105, Provisao , Folha de Pagamento 08/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.;;;1.878,92;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;37.477,44;279.088,94C
Conta:;6.2.2.1.3.04.01.01.001.002 - Gratificação de Natal  13º Salário;;;Saldo anterior:;;;;;3.388,57C
01/08/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;3.388,57C
Conta:;6.2.2.1.3.04.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88);;;Saldo anterior:;;;;;34.094,30C
31/08/2022;3820;;Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação  do empenho 107, Provisao , Folha de Pagamento 08/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.;;;2.363,64;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;2.363,64;36.457,94C
Conta:;6.2.2.1.3.04.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos;;;Saldo anterior:;;;;;3.483,33C
01/08/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;3.483,33C
Conta:;6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS;;;Saldo anterior:;;;;;57.915,46C
31/08/2022;3830;19/2022;Vlr a Ministério da Previdência Social, liquidação  do empenho 464, Provisao , Folha de Pagamento 08/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do Mês de Agosto/2022.;;;508,18;;;
31/08/2022;3832;19/2022;Vlr a Ministério da Previdência Social, liquidação  do empenho 464, Provisao , Folha de Pagamento 08/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do Mês de Agosto/2022.;;;8.135,20;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;8.643,38;66.558,84C
Conta:;6.2.2.1.3.04.01.02.002 - FGTS;;;Saldo anterior:;;;;;23.430,50C
31/08/2022;3826;19/2022;Vlr a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação  do empenho 466, Provisao , Folha de Pagamento 08/2022 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, para pagamento do FGTS sobre a folha de pagamento, Ref.: Agosto/2022. ;;;189,09;;;
31/08/2022;3828;19/2022;Vlr a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 551 do empenho 466, Provisao , Folha de Pagamento 08/2022 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, para pagamento do FGTS sobre a folha de pagamento, Ref.: Agosto/2022. ;;;3.027,05;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;3.216,14;26.646,64C
Conta:;6.2.2.1.3.04.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento;;;Saldo anterior:;;;;;2.790,22C
31/08/2022;3822;19/2022;Vlr a Ministério da Fazenda, liquidação  do empenho 465, Provisao , Folha de Pagamento 08/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Fazenda, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês de agosto/2022.;;;23,64;;;
31/08/2022;3824;19/2022;Vlr a Ministério da Fazenda, liquidação 549 do empenho 465, Provisao , Folha de Pagamento 08/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Fazenda, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês de agosto/2022.;;;378,38;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;402,02;3.192,24C
Conta:;6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Plano de Saúde;;;Saldo anterior:;;;;;23.678,53C
01/08/2022;3533;14/2022;Pago a Ameron - Assistência Medica e Odontologica RO S/A, liquidação  do empenho 417, Débito em Conta , Nota Fiscal 19226 ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., para pagamento mensal dos serviços de assistência médica e odontológica aos colaboradores do CRO-RO. ;;;4.189,87;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;4.189,87;27.868,40C
Conta:;6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação;;;Saldo anterior:;;;;;48.355,00C
01/08/2022;3465;01/2022;Pago a ALELO S.A, liquidação  do empenho 443, Débito em Conta , Recibo 5896444 ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, para pagamento mensal do auxilio alimentação aos colaboradores do CRO-RO. Ref.: Agosto/2022. (Fiscalização) ;;;2.971,26;;;
01/08/2022;3519;01/2022;Pago a ALELO S.A, liquidação  do empenho 442, Débito em Conta , Recibo 6896444 ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, para pagamento mensal do auxilio alimentação aos colaboradores do CRO-RO. Ref.: Agosto/2022.;;;8.920,29;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;11.891,55;60.246,55C
Conta:;6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.001 - Funcionários;;;Saldo anterior:;;;;;23.385,00C
16/08/2022;3456;22/2022;Pago a RAVISSAN BRAGA ALVES E SILVA, liquidação  do empenho 472, Débito em Conta , Recibo 67-28/07/2022 ref. a Valor empenhado a RAVISSAN BRAGA ALVES E SILVA, para participar como apoio técnico e administrativo no Congresso de Odontologia New Concept na cidade de Ji-Paraná no período de 18 a 20 de agosto/2022, conforme portaria nº 67/2022/CRO-RO.;;;1.890,00;;;
16/08/2022;3458;22/2022;Pago a JOVELINA GABRIELA LOPES E SILVA, liquidação  do empenho 473, Débito em Conta , Recibo 67-28/07/2022 ref. a Valor empenhado a JOVELINA GABRIELA LOPES E SILVA, para participar como apoio técnico e administrativo no Congresso de Odontologia New Concept na cidade de Ji-Paraná no período de 18 a 20 de agosto/2022, conforme portaria nº 67/2022/CRO-RO.;;;1.890,00;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;3.780,00;27.165,00C
22/08/2022;3474;22/2022;Pago a Rafael Santana de Souza, liquidação  do empenho 452, Débito em Conta , Recibo 71-17/08/2022 ref. a Valor empenhado a Rafael Santana de Souza, para pagamento de diárias em deslocamento ao Município de Rolim de Moura-RO para realizar fiscalização e atender denúncia, no período de 22 a 26 de agosto/2022. Conforme Portaria nº 71/2022/CRO-RO.;;;2.100,00;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;5.880,00;29.265,00C
Conta:;6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Conselheiros;;;Saldo anterior:;;;;;103.350,00C
15/08/2022;3428;22/2022;Pago a CLESON OLIVEIRA DE MOURA, liquidação  do empenho 428, Débito em Conta , Recibo 66-28/07/2022 ref. a Valor empenhado a CLESON OLIVEIRA DE MOURA, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Ji-Paraná-RO no período de 18 a  20 de agosto/2022, Para participar e representar o CRO-RO no Congresso Regional de Odontologia - NEW CONCEPT na cidade de Ji-Paraná-RO . Conforme Portaria nº 66/2022/CRO-RO. ;;;2.670,00;;;
15/08/2022;3452;22/2022;Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação  do empenho 477, Débito em Conta , Recibo 69-15/08/2022 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Manaus-AM para participar do 1 Meeting de Harmonização Orofacial da Amazônia, no período de 19 a 20 de agosto/2022. Conforme Portaria nº 69/2022/CRO-RO. ;;;1.780,00;;;
15/08/2022;3454;22/2022;Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação  do empenho 476, Débito em Conta , Recibo 68-15/08/2022 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Cuiabá-MT para participar do II Encontro de Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia, no período de 18 a 19 de agosto/2022. Conforme Portaria nº 68/2022/CRO-RO. ;;;2.225,00;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;6.675,00;110.025,00C
26/08/2022;3417;22/2022;Pago a FERNANDA VICENTE DE MELO, liquidação  do empenho 468, Débito em Conta , Recibo 78/2022 24-08-2022 ref. a Valor empenhado a FERNANDA VICENTE DE MELO, pagamento de diárias, para participação de Audiência de Instrução e Julgamento e Reunião Plenária , no dia 29/08/2022, Conforme Portaria nº 78/2022/CRO-RO.;;;1.125,00;;;
26/08/2022;3420;22/2022;Pago a Luciano Kazuo Murakami, liquidação  do empenho 467, Débito em Conta , Recibo 77-24/08/2022 ref. a Valor empenhado a Luciano Kazuo Murakami,  pagamento de diárias, para participação de Audiência de Instrução e Julgamento e Reunião Plenária , no dia 29/08/2022, Conforme Portaria nº 77/2022/CRO-RO.;;;1.125,00;;;
26/08/2022;3422;22/2022;Pago a OZEIAS MIRANDA, liquidação  do empenho 463, Débito em Conta , Recibo 76-24/08/2022 ref. a Valor empenhado a OZEIAS MIRANDA,  pagamento de diárias, para participação de Audiência de Instrução e Julgamento e Reunião Plenária , no dia 29/08/2022, Conforme Portaria nº 76/2022/CRO-RO.;;;1.125,00;;;
26/08/2022;3436;22/2022;Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação  do empenho 486, Débito em Conta , Recibo 72-22/08/2022 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Brasília-DF para participar da 6ª Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais, no período de 29 de agosto a 01 de setembro/2022. Conforme Portaria nº 72/2022/CRO-RO. ;;;2.670,00;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;12.720,00;116.070,00C
Conta:;6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.003 - Convidados;;;Saldo anterior:;;;;;11.770,00C
15/08/2022;3448;22/2022;Pago a MARIANA ZANFERRARI SAURA SILVA, liquidação  do empenho 479, Débito em Conta , Recibo 70-15/08/2022 ref. a Valor empenhado a MARIANA ZANFERRARI SAURA SILVA, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Manaus-AM para participar do 1º Meeting de Harmonização Orofacial da Amazônia, no período de 19 a 20 de agosto/2022. Conforme Portaria nº 70/2022/CRO-RO. ;;;2.450,00;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;2.450,00;14.220,00C
23/08/2022;3462;22/2022;Pago a José Henrique Nascimento Souza Junior, liquidação  do empenho 469, Débito em Conta , Recibo 75-23/08/2022 ref. a Valor empenhado a José Henrique Nascimento Souza Junior, para pagamento de diárias em deslocamento ao Município de Rolim de Moura-RO para realizar apuração de denúncia do exercício ilegal da profissão, no período de 24 a 25 de agosto/2022. Conforme Portaria nº 75/2022/CRO-RO.;;;1.400,00;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;3.850,00;15.620,00C
26/08/2022;3438;22/2022;Pago a Artur Lopes de Souza, liquidação  do empenho 461, Débito em Conta , Recibo 73-22/08/2022 ref. a Valor empenhado a Artur Lopes de Souza, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Brasília-DF para participar da 6ª Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais no período de 30 de agosto a 01de setembro de 2022. Conforme Portaria nº 73/2022/CRO-RO. ;;;1.750,00;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;5.600,00;17.370,00C
Conta:;6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente;;;Saldo anterior:;;;;;2.387,50C
01/08/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;2.387,50C
Conta:;6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene;;;Saldo anterior:;;;;;3.034,26C
01/08/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;3.034,26C
Conta:;6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis;;;Saldo anterior:;;;;;10.899,03C
29/08/2022;3411;22/2022;Pago a Rafael Santana de Souza, liquidação  do empenho 497, Débito em Conta , Nota Fiscal 267 ref. a Valor empenhado a Rafael Santana de Souza, para ressarcimento de valores gastos com lâmpada do farol lado direito dianteiro para o veículo Chevrolet S10 do CRO, durante a fiscalização do exercício da profissão e apuração de denúncia em Rolim de Moura, Conforme portaria nº 71/2022/CRO-RO. ;;;65,00;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;65,00;10.964,03C
Conta:;6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes;;;Saldo anterior:;;;;;10.070,81C
22/08/2022;3490;48/2022;Pago a ALELO S.A, liquidação  do empenho 504, Débito em Conta , Recibo 36186485 ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, para aquisição de combustível para o veículo S-10 do CRORO para Fiscalização. ;;;2.019,40;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;2.019,40;12.090,21C
29/08/2022;3413;22/2022;Pago a Rafael Santana de Souza, liquidação  do empenho 496, Débito em Conta , Nota Fiscal 2911 ref. a Valor empenhado a Rafael Santana de Souza, para ressarcimento de valores gastos com combustível para o veículo Chevrolet S10 do CRO, durante a fiscalização do exercício da profissão e apuração de denúncia em Nova Brasilândia, Conforme portaria nº 71/2022/CRO-RO. (valor gasto a parte por não ter posto credenciado com a Alelo Frota em Nova Brasilândia). ;;;120,00;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;2.139,40;12.210,21C
Conta:;6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação;;;Saldo anterior:;;;;;1.807,40C
29/08/2022;3425;63/2022;Pago a A. C. F. MOREIRA - ME - Distrib. Caju, liquidação  do empenho 494, Débito em Conta , Nota Fiscal 2875 ref. a Valor empenhado a A. C. F. MOREIRA - ME - Distrib. Caju, pela aquisição de galões de água mineral para o consumo, total de 72 galões para consumo aproximado de 5 meses. ;;;504,00;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;504,00;2.311,40C
Conta:;6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalacões;;;Saldo anterior:;;;;;331,92C
01/08/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;331,92C
Conta:;6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupa de Cama e Aviamentos;;;Saldo anterior:;;;;;4.565,00C
01/08/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;4.565,00C
Conta:;6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.012 - Materiais de Informática;;;Saldo anterior:;;;;;2.054,93C
01/08/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;2.054,93C
Conta:;6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos;;;Saldo anterior:;;;;;3.826,35C
01/08/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;3.826,35C
Conta:;6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás;;;Saldo anterior:;;;;;9.242,38C
01/08/2022;3539;12/2022;Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação  do empenho 400, Débito em Conta , Fatura 07/2022 ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, para pagamento mensal do fornecimento de energia elétrica na Delegacia de Cacoal. Ref.: Julho/2022.;;;219,11;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;219,11;9.461,49C
15/08/2022;3511;12/2022;Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação  do empenho 447, Débito em Conta , Fatura 08/2022 ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, para pagamento mensal pelo uso de energia elétrica na sede do CRO-RO. REF. Agosto/2022. ;;;1.088,34;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;1.307,45;10.549,83C
Conta:;6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.003 - Serviços de Águas e Esgotos - Caerd;;;Saldo anterior:;;;;;566,84C
01/08/2022;3517;02/2022;Pago a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação  do empenho 444, Débito em Conta , Fatura 08/2022 ref. a Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, para pagamento referente ao fornecimento de água tratada e tratamento de esgoto. ;;;93,18;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;93,18;660,02C
Conta:;6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral;;;Saldo anterior:;;;;;7.843,53C
01/08/2022;3509;11/2022;Pago a Claro S.A., liquidação  do empenho 448, Débito em Conta , Fatura 23/06-22/07 ref. a Valor empenhado a Claro S.A., Para pagamento mensal de linhas telefônicas móvel para atender o CRO. REf.: Agosto/2022.;;;700,68;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;700,68;8.544,21C
08/08/2022;3531;17/2022;Pago a Oi S.A., liquidação  do empenho 441, Débito em Conta , Fatura 07/2022 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., para pagamento mensal do fornecimento do link de internet para sede do CRO-RO, REF.: Julho2022. ;;;172,91;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;873,59;8.717,12C
15/08/2022;3513;03/2022;Pago a Oi S.A., liquidação  do empenho 446, Débito em Conta , Fatura 08/2022 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., Para pagamento mensal dos serviços de telefonia e internet (Oi fibra) na Delegacia do CRO-RO Ref.: Agosto/2022.;;;119,89;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;993,48;8.837,01C
22/08/2022;3469;17/2022;Pago a Embratel - Claro S/A, liquidação  do empenho 457, Débito em Conta , Fatura 280661991611 ref. a Valor empenhado a Embratel - Claro S/A, pelo serviço fornecido de telefonia interurbana na linha telefônica da sede do CRO.;;;4,08;;;
22/08/2022;3488;17/2022;Pago a Oi S.A., liquidação  do empenho 503, Débito em Conta , Fatura 2856276 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., para fornecimento de linha telefônica na sede do CRO-RO, REF.: Agosto/2022. ;;;166,40;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;1.163,96;9.007,49C
Conta:;6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios;;;Saldo anterior:;;;;;10.925,25C
15/08/2022;3503;08/2022;Pago a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, liquidação  do empenho 451, Débito em Conta , Nota Fiscal 127 ref. a Valor empenhado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, para pagamento de aluguel da Delegacia Regional do CRO, na cidade de Cacoal. REF.: Agosto/2022.;;;1.339,25;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;1.339,25;12.264,50C
Conta:;6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis;;;Saldo anterior:;;;;;12.246,44C
29/08/2022;3415;64/2022;Pago a J D DA TRINDADE, liquidação  do empenho 495, Débito em Conta , Nota Fiscal 622 ref. a Valor empenhado a J D DA TRINDADE, pela aquisição de uma porta de vidro e dobradiças para conserto e reparos da porta de entrada do CRO. ;;;2.100,00;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;2.100,00;14.346,44C
Conta:;6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.009 - Seguros em Geral;;;Saldo anterior:;;;;;0,00
01/08/2022;3499;62/2022;Pago a Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, liquidação  do empenho 454, Débito em Conta , Recibo  ref. a Valor empenhado a Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, para contratação de serviço de seguro, para o veículo do CRO-RO. ;;;4.436,26;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;4.436,26;4.436,26C
Conta:;6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias;;;Saldo anterior:;;;;;5.480,00C
01/08/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;5.480,00C
Conta:;6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios;;;Saldo anterior:;;;;;7.200,00C
01/08/2022;3543;57/2022;"Pago a P. S. dos Anjos - Espaço Mediterrâneo, liquidação  do empenho 376, Débito em Conta , Nota Fiscal 466 ref. a Valor empenhado a P. S. dos Anjos - Espaço Mediterrâneo, para locação de espaço para o Congresso ""New Concept Congress"" para os profissionais odontólogos de Rondônia. ";;;8.000,00;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;8.000,00;15.200,00C
08/08/2022;3501;55/2022;Pago a DIEGO SOUZA DO NASCIMENTO ALBUQUERQUE, liquidação  do empenho 453, Débito em Conta , Nota Fiscal 66 ref. a Valor empenhado a DIEGO SOUZA DO NASCIMENTO ALBUQUERQUE, para pagamento dos serviços de audiovisuais e transmissão ao vivo de Palestra do Programa de Educação Continuada do CRO-RO, com o Tema: Gengivoplastia e Recobrimentos Radiculares: a Periodontia na Harmonização do Sorriso. ;;;2.000,00;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;10.000,00;17.200,00C
11/08/2022;3497;35/2022;"Pago a Sp Sistema Integrado de Licitações Públicas Eireli, liquidação  do empenho 455, Débito em Conta , Nota Fiscal 1212 ref. a Valor empenhado a Sp Sistema Integrado de Licitações Públicas Eireli, para pagamento de treinamento sobre ""6º Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais"", nos dia 29/08 a 01/09/2022. ";;;5.800,00;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;15.800,00;23.000,00C
Conta:;6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento;;;Saldo anterior:;;;;;24.837,22C
22/08/2022;3554;23/2022;Devolução N.º 301 em 22/08/2022 conta banco: 1.1.1.1.2.01.01.02 - Banco do Brasil Ag 2757-X C/C 10.702-6 - Conta Cartão Pgto - na forma de Débito em Conta, referente ao Suprimento de fundo de 02/06/2022 até 02/09/2022 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Débito em Conta 0, Transferência Eletrônica  0. ;;93,89;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;93,89;0,00;24.743,33C
Conta:;6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições;;;Saldo anterior:;;;;;225,31C
01/08/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;225,31C
Conta:;6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.018 - Cursos e Treinamentos;;;Saldo anterior:;;;;;4.750,00C
01/08/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;4.750,00C
Conta:;6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil;;;Saldo anterior:;;;;;28.219,50C
01/08/2022;3541;04/2022;Pago a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, liquidação  do empenho 413, Débito em Conta , Nota Fiscal 16480 ref. a Valor empenhado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, para Assessoria Contábil ao CRO-RO. REF.: Julho/2022.;;;3.893,10;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;3.893,10;32.112,60C
Conta:;6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica;;;Saldo anterior:;;;;;49.172,80C
01/08/2022;3507;07/2022;Pago a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., liquidação  do empenho 449, Débito em Conta , Nota Fiscal 304 ref. a Valor empenhado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., Para pagamento mensal dos serviço de Assessoria Jurídica ao CRO-RO. Ref. Julho/2022. ;;;9.172,80;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;9.172,80;58.345,60C
Conta:;6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática;;;Saldo anterior:;;;;;33.875,15C
01/08/2022;3535;47/2022;Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação  do empenho 377, Débito em Conta , Nota Fiscal 63826 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, para pagamento mensal da utilização do sistema Centro de Custo da Implanta.;;;440,00;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;440,00;34.315,15C
Conta:;6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva;;;Saldo anterior:;;;;;4.239,50C
01/08/2022;3486;13/2022;Pago a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação  do empenho 411, Débito em Conta , Nota Fiscal 14882 ref. a Valor empenhado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, para prestação de serviço de segurança e monitoramento predial da sede do CRO-RO. REF: Julho/2022. ;;;341,00;;;
01/08/2022;3537;15/2022;Pago a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação  do empenho 399, Débito em Conta , Nota Fiscal 1991 ref. a Valor empenhado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, para segurança e monitoramento predial da Delegacia Regional do CRO-RO na cidade de Cacoal. REF.: Julho/2022.;;;464,50;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;805,50;5.045,00C
Conta:;6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional;;;Saldo anterior:;;;;;4.400,80C
01/08/2022;3515;21/2022;Pago a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação  do empenho 445, Débito em Conta , Recibo 493 ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME. Ref a prestação de serviços de postagem de correspondências administrativas. ;;;449,15;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;449,15;4.849,95C
16/08/2022;3505;09/2022;Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação  do empenho 450, Débito em Conta , Fatura 51785 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, para pagamento mensal aos serviços prestados de malote.;;;145,68;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;594,83;4.995,63C
Conta:;6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais;;;Saldo anterior:;;;;;3.065,70C
08/08/2022;3523;40/2022;Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação  do empenho 437, Débito em Conta , Recibo 08/2022 ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de custas processual.;;;6,06;;;
08/08/2022;3525;40/2022;Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação  do empenho 438, Débito em Conta , Recibo 08/2022 ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de custas processual.;;;6,06;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;12,12;3.077,82C
11/08/2022;3521;40/2022;Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação  do empenho 436, Débito em Conta , Recibo 08/2022 ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de custas processual.;;;6,06;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;18,18;3.083,88C
18/08/2022;3477;40/2022;Pago a Fundo de Informatização, Edificação e Aperfeiçoamento dos Serviços Judiciários, liquidação  do empenho 456, Débito em Conta , Recibo 20007 ref. a Valor empenhado a Fundo de Informatização, Edificação e Aperfeiçoamento dos Serviços Judiciários, para pagamento de custas processual, do processo 0002734-36.2018.01.4103, em tramitação na Justiça Federal de Vilhena. ;;;382,15;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;400,33;3.466,03C
Conta:;6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços ;;;Saldo anterior:;;;;;24.287,46C
08/08/2022;3529;27/2022;Pago a Cred Check Soluções, liquidação  do empenho 440, Débito em Conta , Nota Fiscal 10014 ref. a Valor empenhado a Cred Check Soluções, para pagamento dos serviços de pesquisa e inclusão de nome ao serviço de proteção ao crédito, com forma de recuperação de crédito do CRO-RO. ;;;619,31;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;619,31;24.906,77C
Conta:;6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.100 - Locação de Estacionamento;;;Saldo anterior:;;;;;480,00C
04/08/2022;3527;06/2022;Pago a Gabriel Dominick Gambalonga Ramos 76327850278, liquidação  do empenho 439, Débito em Conta , Nota Fiscal 55 ref. a Valor empenhado a Gabriel Dominick Gambalonga Ramos 76327850278, Ref. a locação de estacionamento/garagem para  guarda do veículo S-10 pertencente a frota do CRO-RO. ;;;240,00;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;240,00;720,00C
Conta:;6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.101 - Locação de Veículos;;;Saldo anterior:;;;;;559,37C
01/08/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;559,37C
Conta:;6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres;;;Saldo anterior:;;;;;67.213,95C
22/08/2022;3467;28/2022;Pago a M A Viagens e Turismos (CVC), liquidação  do empenho 500, Débito em Conta , Fatura 137918 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismos (CVC), pela aquisição de passagens aérea para o Dr José Marcelo Vargas Pinto, a cidade do  Brasília-DF,  para participar da 6ª Conferência Nacional de Conselhos Profissionais, no período de 28 de agosto a 01 de setembro de 2022. Conforme Portaria nº 72/2022/CRO-RO.;;;2.872,65;;;
22/08/2022;3472;28/2022;Pago a M A Viagens e Turismos (CVC), liquidação  do empenho 501, Débito em Conta , Fatura 137917 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismos (CVC), pela aquisição de passagens aérea para o Dr Artur Lopes de Souza, a cidade do  Brasília-DF,  para participar da 6ª Conferência Nacional de Conselhos Profissionais, no período de 30 de agosto a 01 de setembro de 2022. Conforme Portaria nº 73/2022/CRO-RO.;;;3.174,33;;;
22/08/2022;3493;28/2022;Pago a M A Viagens e Turismos (CVC), liquidação  do empenho 502, Débito em Conta , Recibo 137941 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismos (CVC), pela aquisição de passagens aérea para o Dr Maicon Mascarenhas Bonfim, a cidade do  São Paulo-SP,  para participar da IN 2022, no período de 14 a 18 de setembro de 2022. Conforme Portaria nº 74/2022/CRO-RO.;;;1.638,91;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;7.685,89;74.899,84C
Conta:;6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.004 - Auxilio Embarque, Desembarque e Deslocamento;;;Saldo anterior:;;;;;22.560,40C
15/08/2022;3446;22/2022;Pago a MARIANA ZANFERRARI SAURA SILVA, liquidação  do empenho 480, Débito em Conta , Recibo 70-15/08/2022 ref. a Valor empenhado a MARIANA ZANFERRARI SAURA SILVA, para pagamento de auxilio Embarque e desembarque e Translado durante o deslocamento da cidade de Porto Velho a Manaus-AM, no período de 19 a 20 de agosto/2022, Para participar do 1º Meeting de Harmonização Orofacial da Amazônia. Conforme Portaria nº 70/2022/CRO-RO.;;;445,00;;;
15/08/2022;3450;22/2022;Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação  do empenho 478, Débito em Conta , Recibo 69-15/08/2022 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para pagamento de auxilio Embarque e desembarque e Translado durante o deslocamento da cidade de Porto Velho a Manaus-AM, no período de 19 a 20 de agosto/2022, Para participar do 1º Meeting de Harmonização Orofacial da Amazônia. Conforme Portaria nº 69/2022/CRO-RO.;;;445,00;;;
15/08/2022;3460;19/2022;Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação  do empenho 474, Débito em Conta , Recibo 68-15/08/2022 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para pagamento de auxilio Embarque e desembarque e Translado durante o deslocamento da cidade de Porto Velho a Cuiabá-MT, no período de 18 a 19 de agosto/2022, Para participar do II Encontro de Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia. Conforme Portaria nº 68/2022/CRO-RO.;;;445,00;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;1.335,00;23.895,40C
26/08/2022;3430;22/2022;Pago a Artur Lopes de Souza, liquidação  do empenho 462, Débito em Conta , Recibo 73-22/08/2022 ref. a Valor empenhado a Artur Lopes de Souza, para pagamento de auxilio Embarque e desembarque e Translado durante o deslocamento da cidade de Porto Velho a Brasília-DF, no período de 30 de agosto a 01 de setembro/2022, Para participar da 6ª Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais. Conforme Portaria nº 73/2022/CRO-RO.;;;445,00;;;
26/08/2022;3432;22/2022;Pago a OZEIAS MIRANDA, liquidação  do empenho 471, Débito em Conta , Recibo 76-24/08/2022 ref. a Valor empenhado a OZEIAS MIRANDA, pagamento de Auxílio Deslocamento, para participação de Audiência de Instrução e Conciliação de Ética e Reunião Plenária, no dia 29/08/2022, Conforme Portaria nº 76/2022/CRO-RO. Valor Calculado conforme Art. 8 da Resolução 003/2021/CRO-RO.;;;894,00;;;
26/08/2022;3434;19/2022;Pago a Luciano Kazuo Murakami, liquidação  do empenho 470, Débito em Conta , Recibo 77-24/08/2022 ref. a Valor empenhado a Luciano Kazuo Murakami, pagamento de Auxílio Deslocamento, para participação de Audiência de Instrução e Conciliação de Ética, no dia 29/08/2022, Conforme Portaria nº 77/2022/CRO-RO. Valor Calculado conforme Art. 8 da Resolução 003/2021/CRO-RO.;;;801,60;;;
26/08/2022;3440;22/2022;Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação  do empenho 487, Débito em Conta , Recibo 72-22/08/2022 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para pagamento de auxilio Embarque e desembarque e Translado durante o deslocamento da cidade de Porto Velho a Brasília-DF, no período de 29 de agosto a 01 de setembro/2022, Para participar d 6ª Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais. Conforme Portaria nº 72/2022/CRO-RO.;;;445,00;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;3.920,60;26.481,00C
Conta:;6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO;;;Saldo anterior:;;;;;414.887,86C
31/08/2022;3847;;Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 554 do empenho 520, Débito em Conta , Deb. Cobrança  ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.;;;33.969,74;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;33.969,74;448.857,60C
Conta:;6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários;;;Saldo anterior:;;;;;498,15C
01/08/2022;3598;18/2022;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 507, Débito em Conta , Deb. Cobrança  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 842.131.100.072.627.;;;11,00;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;11,00;509,15C
15/08/2022;3600;18/2022;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 508, Débito em Conta , Deb. Cobrança  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 852.271.100.044.930.;;;11,00;;;
15/08/2022;3602;18/2022;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 509, Débito em Conta , Deb. Cobrança  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 852.271.100.044.931.;;;11,00;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;33,00;531,15C
29/08/2022;3860;18/2022;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 514, Débito em Conta , Deb. Cobrança  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 852.411.200.542.454.;;;11,00;;;
29/08/2022;3862;18/2022;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 515, Débito em Conta , Deb. Cobrança  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 852.411.200.542.455.;;;11,00;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;55,00;553,15C
31/08/2022;3604;18/2022;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 510, Débito em Conta , Deb. Cobrança  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 882.430.800.029.712.;;;10,20;;;
31/08/2022;3606;18/2022;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 511, Débito em Conta , Deb. Cobrança  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 882.430.800.029.713.;;;30,60;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;95,80;593,95C
Conta:;6.2.2.1.3.04.01.09.003 - Impostos, Taxas e Juros;;;Saldo anterior:;;;;;1.614,59C
18/08/2022;3495;47/2022;Pago a Ministério da Fazenda, liquidação  do empenho 505, Débito em Conta , Nota Fiscal 63826 ref. a Valor empenhado a Ministério da Fazenda, para pagamento de juros da taxa DARF - Retenção dos impostos da Nota Fiscal da Implanta informática. ;;;1,09;;;
18/08/2022;3547;14/2022;Pago a Ministério da Fazenda, liquidação  do empenho 506, Débito em Conta , Nota Fiscal 19226 ref. a Valor empenhado a Ministério da Fazenda, para pagamento de juros da taxa DARF - Retenção dos impostos da Nota Fiscal da Ameron Assistência Médica. ;;;10,45;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;11,54;1.626,13C
Conta:;6.2.2.1.3.04.02.01.003.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório;;;Saldo anterior:;;;;;34.731,73C
01/08/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;34.731,73C
Conta:;6.2.2.1.3.04.02.01.003.008 - Computadores e Periféricos;;;Saldo anterior:;;;;;27.534,77C
01/08/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;27.534,77C
Conta:;6.3.2.1.2.01 - Cota Parte do CFO - Restos Processados;;;Saldo anterior:;;;;;668,28C
01/08/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;668,28C
Porto Velho-RO, 31 de agosto de 2022
;JOSE MARCELO VARGAS PINTO;;;FABRICIO DA SILVA SANTOS;;;ELBA OLIVEIRA DE ARAUJO
;PRESIDENTE;;;TESOUREIRO;;;CONTADORA
;CRO-RO 649;;;CRO-RO 1588;;;CRC-RO 2270/O-9
;;
;;;;;;;;Página:1/1
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