RO
CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE RONDÔNIA
CNPJ: 05.896.444/0001-70
;;;;;;;Período: 01/09/2022 a 30/09/2022
Livro Razão

Data;Lanc;Proc;Histórico;;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo
RO;;;CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE RONDÔNIA;;;;Período: 01/09/2022 a 30/09/2022
Livro Razão
Data;Lanc;Proc;Histórico;;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo
Conta:;1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A C/C 131.589-7 Ag 102-3;;;Saldo anterior:;;;;;0,00
01/09/2022;3937;04/2022;Pago a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, liquidação  do empenho 485, Débito em Conta , Nota Fiscal 16636 ref. a Valor empenhado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, para Assessoria Contábil ao CRO-RO. REF.: Agosto/2022.;;;3.893,10;;;
01/09/2022;3939;11/2022;Pago a Claro S.A., liquidação  do empenho 490, Débito em Conta , Fatura 646023583 ref. a Valor empenhado a Claro S.A., Para pagamento mensal de linhas telefônicas móvel para atender o CRO. REF.: Setembro/2022;;;451,92;;;
01/09/2022;3941;07/2022;Pago a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., liquidação  do empenho 491, Débito em Conta , Nota Fiscal 307 ref. a Valor empenhado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., Para pagamento mensal dos serviço de Assessoria Jurídica ao CRO-RO. Ref. Agosto/2022. ;;;9.172,80;;;
01/09/2022;3943;01/2022;Pago a ALELO S.A, liquidação  do empenho 492, Débito em Conta , Fatura 4576 ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, para pagamento mensal do auxilio alimentação aos colaboradores do CRO-RO. Ref.: Setembro/2022.;;;7.653,78;;;
01/09/2022;3945;01/2022;Pago a ALELO S.A, liquidação  do empenho 493, Débito em Conta , Fatura 4402 ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, para pagamento mensal do auxilio alimentação aos colaboradores do CRO-RO. Ref.: Setembro/2022. (Fiscalização) ;;;2.551,26;;;
01/09/2022;3947;10/2022;Pago a Terlua Barroso de Andrade, liquidação  do empenho 498, Débito em Conta , Nota Fiscal 5 ref. a Valor empenhado a Terlua Barroso de Andrade,  para Prestação de Serviços de Manutenção de Microcomputadores, Rede Lógica, Banco de Dados e Alimentação de Página Web, criação de banne's de informativos do CRO, publicações nas Redes Sociais deste Conselho, Portal Transparência, Site do Conselho, instalação e correção dos sistemas de Tecnologia da Informação - TI  desempenhado por Felipe Barroso Andrade, compreendendo os meses de Setembro, Outubro e Novembro/2022. ;;;5.340,00;;;
01/09/2022;3949;21/2022;Pago a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação  do empenho 499, Débito em Conta , Recibo  ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME. Ref a prestação de serviços de postagem de correspondências administrativas. ;;;629,65;;;
01/09/2022;3957;13/2022;Pago a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação  do empenho 482, Débito em Conta , Nota Fiscal 15038 ref. a Valor empenhado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, para prestação de serviço de segurança e monitoramento predial da sede do CRO-RO. REF: Agosto/2022. ;;;353,28;;;
01/09/2022;3959;47/2022;Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação  do empenho 483, Débito em Conta , Nota Fiscal 64183 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, para pagamento mensal da utilização do sistema Centro de Custo da Implanta.;;;398,42;;;
01/09/2022;3961;12/2022;Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação  do empenho 481, Débito em Conta , Fatura 08/2022 ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, para pagamento mensal do fornecimento de energia elétrica na Delegacia de Cacoal. Ref.: Agosto/2022.;;;215,88;;;
01/09/2022;3963;15/2022;Pago a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação  do empenho 484, Débito em Conta , Nota Fiscal 2299 ref. a Valor empenhado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, para segurança e monitoramento predial da Delegacia Regional do CRO-RO na cidade de Cacoal. REF.: Agosto/2022.;;;464,50;;;
01/09/2022;3967;14/2022;Pago a Ameron - Assistência Medica e Odontologica RO S/A, liquidação  do empenho 489, Débito em Conta , Nota Fiscal 19430 ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., para pagamento mensal dos serviços de assistência médica e odontológica aos colaboradores do CRO-RO. ;;;3.780,34;;;
01/09/2022;4042;;APLICAÇÃO;;;65.095,07;;;
01/09/2022;4057;;TRANSF. ENTRE CONTAS;;100.000,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;100.000,00;100.000,00;0,00
02/09/2022;4043;;RESGATE APLICAÇÃO;;2.000,00;;;;
02/09/2022;4058;;TRANSF. ENTRE CONTAS;;;2.000,00;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;102.000,00;102.000,00;0,00
05/09/2022;3951;;PGTO DARF. COD. 6190 REF NF 19430 AMERON;;;394,53;;;
05/09/2022;3952;;PGTO DARF. COD. 6190 REF NF 64183 IMPLANTA INFORMATICA;;;41,58;;;
05/09/2022;3953;;PGTO ISS RETIDO REF. NF 15038 INVIOLAVEL PORTO VELHO SEGURANÇA ELETRONICA;;;15,72;;;
05/09/2022;3955;02/2022;Pago a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação  do empenho 512, Débito em Conta , Fatura 09/2022 ref. a Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, para pagamento referente ao fornecimento de água tratada e tratamento de esgoto. ;;;119,56;;;
05/09/2022;3965;06/2022;Pago a Gabriel Dominick Gambalonga Ramos 76327850278, liquidação  do empenho 513, Débito em Conta , Nota Fiscal 56 ref. a Valor empenhado a Gabriel Dominick Gambalonga Ramos 76327850278, Ref. a locação de estacionamento/garagem para  guarda do veículo S-10 pertencente a frota do CRO-RO. ;;;240,00;;;
05/09/2022;4044;;RESGATE APLICAÇÃO;;811,39;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;102.811,39;102.811,39;0,00
06/09/2022;4045;;APLICAÇÃO;;;90.000,00;;;
06/09/2022;4072;;Vlr recebido do Conselho Federal ref. a Fiscalização;;75.000,00;;;;
06/09/2022;4073;;Vlr recebido do Conselho Federal ref. a Fiscalização;;15.000,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;192.811,39;192.811,39;0,00
12/09/2022;3969;27/2022;Pago a Cred Check Soluções, liquidação  do empenho 518, Débito em Conta , Nota Fiscal 10186 ref. a Valor empenhado a Cred Check Soluções, para pagamento dos serviços de pesquisa e inclusão de nome ao serviço de proteção ao crédito, com forma de recuperação de crédito do CRO-RO. ;;;606,65;;;
12/09/2022;3971;17/2022;Pago a Oi S.A., liquidação  do empenho 521, Débito em Conta , Fatura 08/2022 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., para pagamento mensal do fornecimento do link de internet para sede do CRO-RO, REF.: Agosto/2022. ;;;169,43;;;
12/09/2022;4000;22/2022;Pago a MAICON MASCARENHAS BONFIM, liquidação  do empenho 517, Débito em Conta , Recibo 74-22/08/2022 ref. a Valor empenhado a MAICON MASCARENHAS BONFIM, para pagamento de auxilio Embarque e desembarque e Translado durante o deslocamento da cidade de Porto Velho a São Paulo-SP, no período de 15 a 17 de setembro/2022, Para participar da 10ª Edição do Latin American Osseointegration Congress – IN2022 . Conforme Portaria nº 74/2022/CRO-RO.;;;445,00;;;
12/09/2022;4002;22/2022;Pago a MAICON MASCARENHAS BONFIM, liquidação  do empenho 516, Débito em Conta , Recibo 74-22/08/2022 ref. a Valor empenhado a MAICON MASCARENHAS BONFIM, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de São Paulo-SP para participar da 10ª Edição do Latin American Osseointegration Congress – IN2022 , no período de 15 a 17 de setembro/2022. Conforme Portaria nº 74/2022/CRO-RO. ;;;3.560,00;;;
12/09/2022;4046;;RESGATE APLICAÇÃO;;4.781,08;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;197.592,47;197.592,47;0,00
13/09/2022;3973;40/2022;Pago a Tribunal Regional Federal 1ª Região, liquidação  do empenho 523, Débito em Conta , Recibo 18750-0 ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de custas processual.;;;118,77;;;
13/09/2022;4047;;RESGATE APLICAÇÃO;;118,77;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;197.711,24;197.711,24;0,00
16/09/2022;3950;;PGTO FÉRIAS CHRISTIANE MENEZES DOS SANTOS;;;2.184,43;;;
16/09/2022;3975;12/2022;Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação  do empenho 522, Débito em Conta , Fatura 09/2022 ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, para pagamento mensal pelo uso de energia elétrica na sede do CRO-RO. REF. Setembro/2022. ;;;1.139,18;;;
16/09/2022;3977;03/2022;Pago a Oi S.A., liquidação  do empenho 529, Débito em Conta , Fatura 09/2022 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., Para pagamento mensal dos serviços de telefonia e internet (Oi fibra) na Delegacia do CRO-RO Ref.: Setembro/2022.;;;119,89;;;
16/09/2022;3979;55/2022;Pago a DIEGO SOUZA DO NASCIMENTO ALBUQUERQUE, liquidação  do empenho 528, Débito em Conta , Nota Fiscal 70 ref. a Valor empenhado a DIEGO SOUZA DO NASCIMENTO ALBUQUERQUE, para pagamento dos serviços de audiovisuais e transmissão ao vivo de Palestra do Programa de Educação Continuada do CRO-RO, com o Tema: Rinomodelação com ácido hialurônico. Abordagem de Terapia e Legislação. ;;;2.000,00;;;
16/09/2022;3981;47/2022;Pago a EMG Tecnologia - Elcio Mauro Guimarães, liquidação  do empenho 527, Débito em Conta , Nota Fiscal 41 ref. a Valor empenhado a EMG Tecnologia - Elcio Mauro Guimarães, pelos serviços de desenvolvimento e implantação do sistema capaz de gerenciar as solicitações de dados/documentos do site CRO-RO e portal de transparência do CRO-RO - Sistema e-SIC.  ;;;4.240,00;;;
16/09/2022;3983;09/2022;Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação  do empenho 530, Débito em Conta , Fatura 51937 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, para pagamento mensal aos serviços prestados de malote.;;;167,19;;;
16/09/2022;3985;28/2022;Pago a M A Viagens e Turismos (CVC), liquidação  do empenho 531, Débito em Conta , Fatura 138099/138098 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismos (CVC), pela aquisição de passagens aérea para o Dra Cariles Silva de Oliveira cidade de Porto Velho-RO,  para participar como  convidada do 3º Meeting de Odontologia no Conselho Regional de Odontologia de Rondônia-CRO, no período de 24 a 26 de outubro de 2022. Conforme Portaria nº 80/2022/CRO-RO.;;;1.956,94;;;
16/09/2022;3987;28/2022;Pago a M A Viagens e Turismos (CVC), liquidação  do empenho 526, Débito em Conta , Fatura 13895/138097 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismos (CVC), pela aquisição de passagens aérea para o Dr Fabrício da Silva Santos a cidade do  Brasília-DF,  para participar da Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia e Conselhos Regionais de Odontologia, no período de 30 de setembro de 2022. Conforme Portaria nº 79/2022/CRO-RO.;;;2.672,64;;;
16/09/2022;3992;34/2022;Pago a Governo do Estado de Rondônia, liquidação  do empenho 533, Débito em Conta , Recibo 271020 ref. a Valor empenhado a Governo do Estado de Rondônia, Para pagamento de taxa de publicação no DIOF RO, do Acordão de Julgamento referente a de Processo Ético, conforme Art. 13, § 2º da Resolução CFO-59/2004 - Código de Processo Ético Odontológico. ;;;138,42;;;
16/09/2022;4031;18/2022;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 557, Débito em Conta , Recibo  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 812.591.100.177.771.;;;11,00;;;
16/09/2022;4033;18/2022;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 558, Débito em Conta , Recibo  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 812.591.100.177.772.;;;11,00;;;
16/09/2022;4048;;RESGATE APLICAÇÃO;;20.770,69;;;;
16/09/2022;4337;68/2022;Pago a VALDENISE DE ALMEIDA ME, liquidação  do empenho 592, Débito em Conta , Nota Fiscal  ref. a Valor empenhado a VALDENISE DE ALMEIDA ME, para serviços de Buffet, de receptividade aos participantes do evento da semana do dentista, em comemoração ao dia do dentista 25 de outubro. ;;;6.130,00;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;218.481,93;218.481,93;0,00
19/09/2022;3994;082022;Pago a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, liquidação  do empenho 532, Débito em Conta , Nota Fiscal 150 ref. a Valor empenhado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, para pagamento de aluguel da Delegacia Regional do CRO, na cidade de Cacoal. REF.: Setembro/2022.;;;1.339,25;;;
19/09/2022;3998;22/2022;Pago a Rafael Santana de Souza, liquidação  do empenho 535, Débito em Conta , Recibo 81-19/09/2022 ref. a Valor empenhado a Rafael Santana de Souza, para pagamento de diárias em deslocamento ao Município de Rolim de Moura, Cacoal, Espigão do Oeste, Ouro Preto do Oeste, para desempenhar atividades de fiscalização e atender denúncias por solicitação interna do exercício da profissão respeitando as diretrizes do Código de Ética Odontológico nas cidades de Rolim de Moura, Cacoal, Espigão do Oeste e Ouro Preto do Oeste, no período de 20 a 23 de setembro/2022. Conforme Portaria nº 81/2022/CRO-RO.;;;1.680,00;;;
19/09/2022;4010;66/2022;Pago a Fast Shop S. A., liquidação  do empenho 534, Débito em Conta , Nota Fiscal 653579 ref. a Valor empenhado a Fast Shop S. A., pela aquisição de aparelho telefônico celular para a presidência do CRO-RO. ;;;7.100,40;;;
19/09/2022;4049;;RESGATE APLICAÇÃO;;10.119,65;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;228.601,58;228.601,58;0,00
20/09/2022;3877;23/2022;Devolução N.º 392 em 20/09/2022 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A C/C 131.589-7 Ag 102-3 - na forma de Débito em Conta, referente ao Suprimento de fundo de 01/01/0100 até 01/01/0100 em favor de Ana Paula da Silva Moreira, Débito em Conta 0, Transferência Eletrônica  0. ;;1,83;;;;
20/09/2022;3988;;PGTO DARF. COD. 6190 REF FATURA 51937 CORREIOS;;;17,45;;;
20/09/2022;3990;17/2022;Pago a Oi S.A., liquidação  do empenho 536, Débito em Conta , Fatura 09/2022 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., para fornecimento de linha telefônica na sede do CRO-RO, REF.: Setembro/2022. ;;;166,40;;;
20/09/2022;3996;22/2022;Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação  do empenho 542, Débito em Conta , Recibo 82-19/09/2022 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Cacoal, Ji-Paraná e Machadinho do Oeste, realizar visita administrativa na Delegacia Regional do CRO-RO em Cacoal e Regiões, ministrar palestra aos acadêmicos da Universidade UNIJIPA localizada em Ji-Paraná e participar de audiência no Ministério Público da promotoria de saúde na cidade de Machadinho do Oeste para tratar de assuntos da área odontológica no município no período de 20 a 23 de setembro/2022. Conforme Portaria nº 82/2022/CRO-RO. ;;;3.560,00;;;
20/09/2022;4050;;RESGATE APLICAÇÃO;;3.742,02;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;232.345,43;232.345,43;0,00
21/09/2022;4004;28/2022;Pago a M A Viagens e Turismos (CVC), liquidação  do empenho 538, Débito em Conta , Fatura 138119 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismos (CVC), pela aquisição de passagens aérea para a Dra Mariana Zanferrari Saura Silva a cidade de Salvador-BA,  para participar do Encontro das Comissões de Harmonização Orofacial, no período de 28 a 29 de outubro de 2022. Conforme Portaria nº 83/2022/CRO-RO.;;;1.396,01;;;
21/09/2022;4012;28/2022;Pago a M A Viagens e Turismos (CVC), liquidação  do empenho 537, Débito em Conta , Fatura 138120 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismos (CVC), pela aquisição de passagens aérea para o Dr José Marcelo Vargas Pinto a cidade de Salvador-BA,  para participar do Encontro das Comissões de Harmonização Orofacial, no período de 28 a 29 de outubro de 2022. Conforme Portaria nº 82/2022/CRO-RO.;;;1.396,01;;;
21/09/2022;4035;18/2022;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 559, Débito em Conta , Recibo  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 812.641.100.195.938.;;;11,00;;;
21/09/2022;4051;;RESGATE APLICAÇÃO;;5.746,02;;;;
21/09/2022;4339;70/2022;Pago a Gaivota Publicidade Ltda, liquidação  do empenho 593, Débito em Conta , Nota Fiscal  ref. a Valor empenhado a Gaivota Publicidade Ltda, para publicação da Resolução nº 003/2022 - Referente a TAC - Termo de Ajuste de Conduta. ;;;2.943,00;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;238.091,45;238.091,45;0,00
23/09/2022;4008;40/2022;Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação  do empenho 548, Débito em Conta , Recibo 18740-2 ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de custas processual nº 1010103-34.2022.4.01.4100, Ação Civil Pública em desfavor do Município de Candeias do Jamari, referente ao concurso público para dentistas. ;;;6,06;;;
23/09/2022;4052;;RESGATE APLICAÇÃO;;6,06;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;238.097,51;238.097,51;0,00
26/09/2022;3892;;Suprimento de fundo de 26/09/2022 até 29/12/2022 em favor de Ana Paula da Silva Moreira, Débito em Conta 0, Transferência Eletrônica  0. ;;;500,00;;;
26/09/2022;3933;22/2022;Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação  do empenho 553, Débito em Conta , Nota Fiscal  ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, referente a ressarcimento de despesas com  combustível durante a viagem para visita administrativa na Delegacia de Cacoal, visita na UNIJIPA em Ji-Paraná e participar de audiência em Machadinho do Oeste com a Promotora de Justiça. Conforme portaria nº 82/2022/CRO-RO. ;;;754,33;;;
26/09/2022;3935;46/2022;Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação  do empenho 552, Débito em Conta , Recibo 17507176 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, pelo ressarcimento da locação de veículo para visita administrativa na Delegacia de Cacoal, Visita na UNIJIPA em Ji-Paraná e participação de Audiência em Machadinho do Oeste com a Promotora de Justiça, locação por motivo de o veículo oficial está em viagem no interior, conforme portaria nº 82/2022/CRO-RO.;;;1.039,41;;;
26/09/2022;4006;32/2022;Pago a ANTONIO VIEIRA DA COSTA, liquidação  do empenho 550, Débito em Conta , Nota Fiscal 401 ref. a Valor empenhado a ANTONIO VIEIRA DA COSTA, para serviços de manutenção e reparos do ar-condicionado na sala da presidência.;;;250,00;;;
26/09/2022;4053;;RESGATE APLICAÇÃO;;4.193,74;;;;
26/09/2022;4059;;TRANSF. ENTRE CONTAS;;;1.650,00;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;242.291,25;242.291,25;0,00
27/09/2022;3923;22/2022;Pago a Fabrício da Silva Santos, liquidação  do empenho 554, Débito em Conta , Recibo 79-06/09/2022 ref. a Valor empenhado a Fabrício da Silva Santos, para pagamento de auxilio Embarque e desembarque e Translado durante o deslocamento da cidade de Porto Velho a Brasília, no dia 30 de setembro/2022, para acompanhar e participar da Assembleia Conjunta do Conselho Federal  e os Conselhos Regionais de Odontologia, Conforme Portaria nº 79/2022/CRO-RO.;;;445,00;;;
27/09/2022;3925;22/2022;Pago a Fabrício da Silva Santos, liquidação  do empenho 555, Débito em Conta , Recibo 79-06/09/2022 ref. a Valor empenhado a Fabrício da Silva Santos, para pagamento de diária em deslocamento ao cidade de Brasília-DF, para participar da Assembleia Conjunta do Conselho Federal e os Conselhos Regionais de Odontologia, no período de 30/09/2022, conforme portaria nº 82/2022/CRO-RO.;;;2.225,00;;;
27/09/2022;3931;67/2022;Pago a Marinéia Souza de Oliveira, liquidação  do empenho 549, Débito em Conta , Recibo 09/2022 ref. a Valor empenhado a Marinéia Souza de Oliveira, pela prestação de serviços na área da limpeza, em substituição no período de férias da colaboradora Alcineia Souza de Oliveira, no mês de setembro 2022. ;;;1.498,14;;;
27/09/2022;4013;;PGTO INSS COD. 2402 REF 09/2022;;;13.666,72;;;
27/09/2022;4014;;PGTO DARF. COD. 8301 REF PIS;;;422,84;;;
27/09/2022;4015;;PGTO DARF. COD. 0561 REF IRRF 09/2022;;;1.267,47;;;
27/09/2022;4016;;PGTO FGTS COD.115 REF 09/2022;;;3.382,71;;;
27/09/2022;4037;18/2022;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 560, Débito em Conta , Recibo  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 822.701.100.010.591.;;;11,00;;;
27/09/2022;4054;;RESGATE APLICAÇÃO;;52.518,20;;;;
27/09/2022;4060;;PGTO SALARIO ALCINEIA SOUZA DE OLIVEIRA;;;24,89;;;
27/09/2022;4061;;PGTO SALARIO ANA PAULA DA SILVA MOREIRA;;;2.200,65;;;
27/09/2022;4062;;PGTO SALARIO CHRISTIANE MENEZES DOS SANTOS;;;2.196,31;;;
27/09/2022;4063;;PGTO SALARIO EDCELI MELLO ROMANO;;;2.313,50;;;
27/09/2022;4064;;PGTO SALARIO GABRIELY BRAZÃO PINHEIRO;;;2.231,97;;;
27/09/2022;4065;;PGTO SALARIO GLEDERSON VILQUE NASCIMENTO;;;2.924,75;;;
27/09/2022;4066;;PGTO SALARIO JOAO PEREIRA DOS SANTOS JUNIOR;;;3.172,40;;;
27/09/2022;4067;;PGTO SALARIO JOVELINA GABRIELA LOPES E SILVA;;;3.483,10;;;
27/09/2022;4068;;PGTO SALARIO MAIRA REGINA SANTOS DA COSTA;;;2.827,61;;;
27/09/2022;4069;;PGTO SALARIO MICHELA ENNES FERNANDES;;;4.763,17;;;
27/09/2022;4070;;PGTO SALARIO RAFAEL SANTANA DE SOUZA;;;3.143,97;;;
27/09/2022;4071;;PGTO SALARIO RAVISSAN BRAGA E SILVA;;;3.260,00;;;
27/09/2022;4340;70/2022;Estorno do pagamento 623 pago a Gaivota Publicidade Ltda, empenho 593, Débito em Conta , Nota Fiscal  ref. a Valor empenhado a Gaivota Publicidade Ltda, para publicação da Resolução nº 003/2022 - Referente a TAC - Termo de Ajuste de Conduta. ;;2.943,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;297.752,45;297.752,45;0,00
29/09/2022;3927;67/2022;Pago a Marinéia Souza de Oliveira, liquidação 561 do empenho 564, Débito em Conta , Recibo 09/2022 ref. a Valor empenhado a Marinéia Souza de Oliveira, pela prestação de serviços na área da limpeza, em substituição no período de férias da colaboradora Alcineia Souza de Oliveira, no mês de setembro 2022. Diferença do RPA;;;242,40;;;
29/09/2022;3929;48/2022;Pago a ALELO S.A, liquidação  do empenho 556, Débito em Conta , Recibo 36761273 ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, para aquisição de combustível para o veículo S-10 do CRORO para Fiscalização. ;;;3.032,10;;;
29/09/2022;4055;;RESGATE APLICAÇÃO;;4.492,02;;;;
29/09/2022;4342;18/2022;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 597, Débito em Conta , Recibo  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 812.721.100.268.624.;;;11,00;;;
29/09/2022;4344;70/2022;Pago a Impressa Nacional, liquidação  do empenho 594, Débito em Conta , Nota Fiscal  ref. a Valor empenhado a Impressa Nacional,  para publicação da Resolução nº 003/2022 - Referente a TAC - Termo de Ajuste de Conduta, devido a reprovação da matéria na gaivota publicidade. ;;;1.206,52;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;302.244,47;302.244,47;0,00
30/09/2022;4039;18/2022;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 568, Débito em Conta , Recibo  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 832.730.802.752.576.;;;10,20;;;
30/09/2022;4041;18/2022;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 569, Débito em Conta , Recibo  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 832.730.802.752.577.;;;30,60;;;
30/09/2022;4056;;RESGATE APLICAÇÃO;;40,80;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;302.285,27;302.285,27;0,00
Conta:;1.1.1.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A C/C 7134-X Ag 4200-5 (CFO);;;Saldo anterior:;;;;;0,00
01/09/2022;4074;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício ;;5.957,17;;;;
01/09/2022;4095;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercícios Anteriores;;5.453,85;;;;
01/09/2022;4116;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício;;371,98;;;;
01/09/2022;4180;;Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física ;;124,60;;;;
01/09/2022;4193;;TRANSF. s/ CONTAS;;;7.789,25;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;11.907,60;7.789,25;4.118,35D
02/09/2022;4075;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício ;;1.956,60;;;;
02/09/2022;4096;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercícios Anteriores;;1.045,93;;;;
02/09/2022;4117;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício;;258,24;;;;
02/09/2022;4146;;Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF;;24,92;;;;
02/09/2022;4194;;TRANSF. s/ CONTAS;;;2.333,23;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;15.193,29;10.122,48;5.070,81D
05/09/2022;4076;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício ;;2.540,17;;;;
05/09/2022;4097;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercícios Anteriores;;543,56;;;;
05/09/2022;4147;;Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF;;24,92;;;;
05/09/2022;4181;;Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física ;;167,11;;;;
05/09/2022;4195;;TRANSF. s/ CONTAS;;;2.302,97;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;18.469,05;12.425,45;6.043,60D
06/09/2022;4077;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício ;;2.067,39;;;;
06/09/2022;4098;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercícios Anteriores;;3.061,32;;;;
06/09/2022;4119;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício ;;282,48;;;;
06/09/2022;4140;;Cred. Cobrança EXPED CERT/CERTIF/ PJ;;100,71;;;;
06/09/2022;4148;;Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF;;49,84;;;;
06/09/2022;4182;;Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física ;;32,25;;;;
06/09/2022;4183;;Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Jurídica ;;502,80;;;;
06/09/2022;4236;;TRANSF. ENTRE CONTAS;;;4.090,15;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;24.565,84;16.515,60;8.050,24D
08/09/2022;4078;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício ;;2.935,53;;;;
08/09/2022;4099;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercícios Anteriores;;5.781,11;;;;
08/09/2022;4134;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício ;;153,41;;;;
08/09/2022;4149;;Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF;;74,76;;;;
08/09/2022;4165;;Cred. Cobrança Multa Eleitoral ;;387,74;;;;
08/09/2022;4166;;Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física;;309,13;;;;
08/09/2022;4197;;TRANSF. s/ CONTAS;;;6.428,91;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;34.207,52;22.944,51;11.263,01D
09/09/2022;4079;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício ;;483,59;;;;
09/09/2022;4100;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercícios Anteriores;;3.552,10;;;;
09/09/2022;4120;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício ;;209,80;;;;
09/09/2022;4141;;Cred. Cobrança EXPED CERT/CERTIF/ PJ;;100,71;;;;
09/09/2022;4150;;Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF;;24,92;;;;
09/09/2022;4167;;Cred. Cobrança Multa Eleitoral ;;360,14;;;;
09/09/2022;4184;;Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Jurídica  ;;502,80;;;;
09/09/2022;4185;;Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física ;;32,25;;;;
09/09/2022;4198;;TRANSF. s/ CONTAS;;;3.928,19;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;39.473,83;26.872,70;12.601,13D
12/09/2022;4080;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício ;;610,07;;;;
12/09/2022;4101;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercícios Anteriores;;1.554,51;;;;
12/09/2022;4121;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício ;;288,90;;;;
12/09/2022;4135;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício ;;235,51;;;;
12/09/2022;4151;;Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF;;74,76;;;;
12/09/2022;4199;;TRANSF. s/ CONTAS;;;1.836,56;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;42.237,58;28.709,26;13.528,32D
13/09/2022;4081;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício ;;1.212,64;;;;
13/09/2022;4102;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercícios Anteriores;;3.060,31;;;;
13/09/2022;4122;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício ;;167,84;;;;
13/09/2022;4142;;Cred. Cobrança EXPED CERT/CERTIF/ PJ;;100,71;;;;
13/09/2022;4152;;Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF;;24,92;;;;
13/09/2022;4168;;Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física ;;348,92;;;;
13/09/2022;4169;;Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Jurídica ;;502,80;;;;
13/09/2022;4200;;TRANSF. s/ CONTAS;;;4.040,57;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;47.655,72;32.749,83;14.905,89D
14/09/2022;4082;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício ;;14.645,88;;;;
14/09/2022;4103;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercícios Anteriores;;2.421,89;;;;
14/09/2022;4123;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício ;;130,31;;;;
14/09/2022;4153;;Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF;;74,76;;;;
14/09/2022;4170;;Cred. Cobrança Multa Eleitoral ;;6,97;;;;
14/09/2022;4201;;TRANSF. s/ CONTAS;;;11.271,36;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;64.935,53;44.021,19;20.914,34D
15/09/2022;4083;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício ;;6.990,46;;;;
15/09/2022;4104;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercícios Anteriores;;1.467,14;;;;
15/09/2022;4124;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício ;;779,10;;;;
15/09/2022;4154;;Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF;;49,84;;;;
15/09/2022;4171;;Cred. Cobrança Multa Eleitoral ;;40,15;;;;
15/09/2022;4172;;Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física ;;753,82;;;;
15/09/2022;4202;;TRANSF. s/ CONTAS;;;6.619,57;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;75.016,04;50.640,76;24.375,28D
16/09/2022;4084;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício ;;3.124,30;;;;
16/09/2022;4105;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercícios Anteriores;;1.776,66;;;;
16/09/2022;4125;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício ;;646,20;;;;
16/09/2022;4143;;Cred. Cobrança EXPED CERT/CERTIF/ PJ;;100,71;;;;
16/09/2022;4155;;Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF;;24,92;;;;
16/09/2022;4173;;Cred. Cobrança Multa Eleitoral ;;26,76;;;;
16/09/2022;4186;;Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Jurídica ;;502,80;;;;
16/09/2022;4203;;TRANSF. s/ CONTAS;;;3.791,20;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;81.218,39;54.431,96;26.786,43D
19/09/2022;4085;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício ;;3.581,37;;;;
19/09/2022;4106;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercícios Anteriores;;4.731,46;;;;
19/09/2022;4126;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício ;;1.109,24;;;;
19/09/2022;4136;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício ;;646,45;;;;
19/09/2022;4144;;Cred. Cobrança EXPED CERT/CERTIF/ PJ;;201,42;;;;
19/09/2022;4156;;Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF;;74,76;;;;
19/09/2022;4174;;Cred. Cobrança Multa Eleitoral ;;436,11;;;;
19/09/2022;4175;;Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física ;;1.154,05;;;;
19/09/2022;4187;;Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Jurídico ;;1.005,60;;;;
19/09/2022;4204;;TRANSF. s/ CONTAS;;;10.075,46;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;94.158,85;64.507,42;29.651,43D
20/09/2022;4086;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício ;;1.034,59;;;;
20/09/2022;4107;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercícios Anteriores;;675,23;;;;
20/09/2022;4157;;Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF;;49,84;;;;
20/09/2022;4188;;Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física ;;167,11;;;;
20/09/2022;4205;;TRANSF. s/ CONTAS;;;1.593,99;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;96.085,62;66.101,41;29.984,21D
21/09/2022;4087;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício ;;3.048,88;;;;
21/09/2022;4108;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercícios Anteriores;;539,41;;;;
21/09/2022;4127;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício ;;50,35;;;;
21/09/2022;4158;;Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF;;49,84;;;;
21/09/2022;4189;;Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física ;;167,11;;;;
21/09/2022;4206;;TRANSF. s/ CONTAS;;;2.271,82;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;99.941,21;68.373,23;31.567,98D
22/09/2022;4088;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício ;;1.349,84;;;;
22/09/2022;4109;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercícios Anteriores;;1.085,67;;;;
22/09/2022;4128;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício ;;50,35;;;;
22/09/2022;4176;;Cred. Cobrança Multa Eleitoral ;;16,85;;;;
22/09/2022;4207;;TRANSF. s/ CONTAS;;;1.550,99;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;102.443,92;69.924,22;32.519,70D
23/09/2022;4089;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício ;;1.172,16;;;;
23/09/2022;4110;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercícios Anteriores;;999,69;;;;
23/09/2022;4129;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício ;;335,68;;;;
23/09/2022;4145;;Cred. Cobrança EXPED CERT/CERTIF/ PJ;;100,71;;;;
23/09/2022;4159;;Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF;;49,84;;;;
23/09/2022;4177;;Cred. Cobrança Taxa de Visto de Alteração de Contrato Social  ;;100,71;;;;
23/09/2022;4190;;Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física ;;124,60;;;;
23/09/2022;4208;;TRANSF. s/ CONTAS;;;2.115,29;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;105.327,31;72.039,51;33.287,80D
26/09/2022;4090;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício ;;2.037,99;;;;
26/09/2022;4111;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercícios Anteriores;;2.558,68;;;;
26/09/2022;4130;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício ;;122,76;;;;
26/09/2022;4137;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício ;;151,52;;;;
26/09/2022;4160;;Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF;;49,84;;;;
26/09/2022;4191;;Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física ;;167,11;;;;
26/09/2022;4209;;TRANSF. s/ CONTAS;;;3.359,39;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;110.415,21;75.398,90;35.016,31D
27/09/2022;4091;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício ;;3.203,08;;;;
27/09/2022;4112;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercícios Anteriores;;2.079,36;;;;
27/09/2022;4131;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício ;;1.586,95;;;;
27/09/2022;4138;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício ;;270,08;;;;
27/09/2022;4161;;Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF;;74,76;;;;
27/09/2022;4192;;Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física ;;291,71;;;;
27/09/2022;4210;;TRANSF. s/ CONTAS;;;5.039,25;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;117.921,15;80.438,15;37.483,00D
28/09/2022;4092;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício ;;4.971,98;;;;
28/09/2022;4113;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercícios Anteriores;;993,64;;;;
28/09/2022;4162;;Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF;;74,76;;;;
28/09/2022;4178;;Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física ;;753,09;;;;
28/09/2022;4211;;TRANSF. s/ CONTAS;;;5.338,23;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;124.714,62;85.776,38;38.938,24D
29/09/2022;4093;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício ;;3.349,71;;;;
29/09/2022;4114;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercícios Anteriores;;2.797,60;;;;
29/09/2022;4132;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício ;;420,19;;;;
29/09/2022;4139;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício ;;230,55;;;;
29/09/2022;4163;;Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF;;24,92;;;;
29/09/2022;4179;;Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física ;;16,14;;;;
29/09/2022;4212;;TRANSF. s/ CONTAS;;;4.452,47;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;131.553,73;90.228,85;41.324,88D
30/09/2022;4094;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício ;;1.805,02;;;;
30/09/2022;4115;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercícios Anteriores;;2.029,99;;;;
30/09/2022;4133;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício ;;100,70;;;;
30/09/2022;4164;;Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF;;24,92;;;;
30/09/2022;4213;;TRANSF. s/ CONTAS;;;2.655,99;;;
30/09/2022;4239;;Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação  do empenho 582, Débito em Conta , Recibo  ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.;;;42.629,52;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;135.514,36;135.514,36;0,00
Conta:;1.1.1.1.1.03.13 - Banco do Brasil S/A - Arrecadação C/C 10652-6 Ag 2757-0;;;Saldo anterior:;;;;;0,00
01/09/2022;4057;;TRANSF. ENTRE CONTAS;;;100.000,00;;;
01/09/2022;4193;;TRANSF. s/ CONTAS;;7.789,25;;;;
01/09/2022;4214;;RESGATE APLICAÇÃO;;92.210,75;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;100.000,00;100.000,00;0,00
02/09/2022;4194;;TRANSF. s/ CONTAS;;2.333,23;;;;
02/09/2022;4215;;RESGATE APLICAÇÃO;;;2.333,23;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;102.333,23;102.333,23;0,00
05/09/2022;4195;;TRANSF. s/ CONTAS;;2.302,97;;;;
05/09/2022;4216;;RESGATE APLICAÇÃO;;;2.302,97;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;104.636,20;104.636,20;0,00
06/09/2022;4217;;RESGATE APLICAÇÃO;;;4.090,15;;;
06/09/2022;4236;;TRANSF. ENTRE CONTAS;;4.090,15;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;108.726,35;108.726,35;0,00
08/09/2022;4197;;TRANSF. s/ CONTAS;;6.428,91;;;;
08/09/2022;4218;;RESGATE APLICAÇÃO;;;6.428,91;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;115.155,26;115.155,26;0,00
09/09/2022;4198;;TRANSF. s/ CONTAS;;3.928,19;;;;
09/09/2022;4219;;RESGATE APLICAÇÃO;;;3.928,19;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;119.083,45;119.083,45;0,00
12/09/2022;4199;;TRANSF. s/ CONTAS;;1.836,56;;;;
12/09/2022;4220;;RESGATE APLICAÇÃO;;;1.836,56;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;120.920,01;120.920,01;0,00
13/09/2022;4200;;TRANSF. s/ CONTAS;;4.040,57;;;;
13/09/2022;4221;;RESGATE APLICAÇÃO;;;4.040,57;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;124.960,58;124.960,58;0,00
14/09/2022;4201;;TRANSF. s/ CONTAS;;11.271,36;;;;
14/09/2022;4222;;RESGATE APLICAÇÃO;;;11.271,36;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;136.231,94;136.231,94;0,00
15/09/2022;4202;;TRANSF. s/ CONTAS;;6.619,57;;;;
15/09/2022;4223;;RESGATE APLICAÇÃO;;;6.619,57;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;142.851,51;142.851,51;0,00
16/09/2022;4203;;TRANSF. s/ CONTAS;;3.791,20;;;;
16/09/2022;4224;;RESGATE APLICAÇÃO;;;3.791,20;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;146.642,71;146.642,71;0,00
19/09/2022;4204;;TRANSF. s/ CONTAS;;10.075,46;;;;
19/09/2022;4225;;RESGATE APLICAÇÃO;;;10.075,46;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;156.718,17;156.718,17;0,00
20/09/2022;4205;;TRANSF. s/ CONTAS;;1.593,99;;;;
20/09/2022;4226;;RESGATE APLICAÇÃO;;;1.593,99;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;158.312,16;158.312,16;0,00
21/09/2022;4206;;TRANSF. s/ CONTAS;;2.271,82;;;;
21/09/2022;4227;;RESGATE APLICAÇÃO;;;2.271,82;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;160.583,98;160.583,98;0,00
22/09/2022;4207;;TRANSF. s/ CONTAS;;1.550,99;;;;
22/09/2022;4228;;RESGATE APLICAÇÃO;;;1.550,99;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;162.134,97;162.134,97;0,00
23/09/2022;4208;;TRANSF. s/ CONTAS;;2.115,29;;;;
23/09/2022;4229;;RESGATE APLICAÇÃO;;;2.115,29;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;164.250,26;164.250,26;0,00
26/09/2022;4209;;TRANSF. s/ CONTAS;;3.359,39;;;;
26/09/2022;4230;;RESGATE APLICAÇÃO;;;3.359,39;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;167.609,65;167.609,65;0,00
27/09/2022;4210;;TRANSF. s/ CONTAS;;5.039,25;;;;
27/09/2022;4231;;RESGATE APLICAÇÃO;;;5.039,25;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;172.648,90;172.648,90;0,00
28/09/2022;4211;;TRANSF. s/ CONTAS;;5.338,23;;;;
28/09/2022;4232;;RESGATE APLICAÇÃO;;;5.338,23;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;177.987,13;177.987,13;0,00
29/09/2022;4212;;TRANSF. s/ CONTAS;;4.452,47;;;;
29/09/2022;4233;;RESGATE APLICAÇÃO;;;4.452,47;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;182.439,60;182.439,60;0,00
30/09/2022;4213;;TRANSF. s/ CONTAS;;2.655,99;;;;
30/09/2022;4234;;RESGATE APLICAÇÃO;;;2.655,99;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;185.095,59;185.095,59;0,00
Conta:;1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasil S/A - Renda Fixa C/C 131.589-7 Ag 102-3;;;Saldo anterior:;;;;;29.241,75D
01/09/2022;4042;;APLICAÇÃO;;65.095,07;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;65.095,07;0,00;94.336,82D
02/09/2022;4043;;RESGATE APLICAÇÃO;;;2.000,00;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;65.095,07;2.000,00;92.336,82D
05/09/2022;4044;;RESGATE APLICAÇÃO;;;811,39;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;65.095,07;2.811,39;91.525,43D
06/09/2022;4045;;APLICAÇÃO;;90.000,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;155.095,07;2.811,39;181.525,43D
12/09/2022;4046;;RESGATE APLICAÇÃO;;;4.781,08;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;155.095,07;7.592,47;176.744,35D
13/09/2022;4047;;RESGATE APLICAÇÃO;;;118,77;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;155.095,07;7.711,24;176.625,58D
16/09/2022;4048;;RESGATE APLICAÇÃO;;;20.770,69;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;155.095,07;28.481,93;155.854,89D
19/09/2022;4049;;RESGATE APLICAÇÃO;;;10.119,65;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;155.095,07;38.601,58;145.735,24D
20/09/2022;4050;;RESGATE APLICAÇÃO;;;3.742,02;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;155.095,07;42.343,60;141.993,22D
21/09/2022;4051;;RESGATE APLICAÇÃO;;;5.746,02;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;155.095,07;48.089,62;136.247,20D
23/09/2022;4052;;RESGATE APLICAÇÃO;;;6,06;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;155.095,07;48.095,68;136.241,14D
26/09/2022;4053;;RESGATE APLICAÇÃO;;;4.193,74;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;155.095,07;52.289,42;132.047,40D
27/09/2022;4054;;RESGATE APLICAÇÃO;;;52.518,20;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;155.095,07;104.807,62;79.529,20D
29/09/2022;4055;;RESGATE APLICAÇÃO;;;4.492,02;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;155.095,07;109.299,64;75.037,18D
30/09/2022;4056;;RESGATE APLICAÇÃO;;;40,80;;;
30/09/2022;4240;;Rendimento Bruto (+), conforme extrato bancário do mês 09/2022;;1.207,68;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;156.302,75;109.340,44;76.204,06D
Conta:;1.1.1.1.2.02.04 - Banco do Brasil S/A - Renda Fixa C/C 10652-6 Ag 2757-0;;;Saldo anterior:;;;;;466.595,26D
01/09/2022;4214;;RESGATE APLICAÇÃO;;;92.210,75;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;92.210,75;374.384,51D
02/09/2022;4215;;RESGATE APLICAÇÃO;;2.333,23;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;2.333,23;92.210,75;376.717,74D
05/09/2022;4216;;RESGATE APLICAÇÃO;;2.302,97;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;4.636,20;92.210,75;379.020,71D
06/09/2022;4217;;RESGATE APLICAÇÃO;;4.090,15;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;8.726,35;92.210,75;383.110,86D
08/09/2022;4218;;RESGATE APLICAÇÃO;;6.428,91;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;15.155,26;92.210,75;389.539,77D
09/09/2022;4219;;RESGATE APLICAÇÃO;;3.928,19;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;19.083,45;92.210,75;393.467,96D
12/09/2022;4220;;RESGATE APLICAÇÃO;;1.836,56;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;20.920,01;92.210,75;395.304,52D
13/09/2022;4221;;RESGATE APLICAÇÃO;;4.040,57;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;24.960,58;92.210,75;399.345,09D
14/09/2022;4222;;RESGATE APLICAÇÃO;;11.271,36;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;36.231,94;92.210,75;410.616,45D
15/09/2022;4223;;RESGATE APLICAÇÃO;;6.619,57;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;42.851,51;92.210,75;417.236,02D
16/09/2022;4224;;RESGATE APLICAÇÃO;;3.791,20;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;46.642,71;92.210,75;421.027,22D
19/09/2022;4225;;RESGATE APLICAÇÃO;;10.075,46;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;56.718,17;92.210,75;431.102,68D
20/09/2022;4226;;RESGATE APLICAÇÃO;;1.593,99;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;58.312,16;92.210,75;432.696,67D
21/09/2022;4227;;RESGATE APLICAÇÃO;;2.271,82;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;60.583,98;92.210,75;434.968,49D
22/09/2022;4228;;RESGATE APLICAÇÃO;;1.550,99;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;62.134,97;92.210,75;436.519,48D
23/09/2022;4229;;RESGATE APLICAÇÃO;;2.115,29;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;64.250,26;92.210,75;438.634,77D
26/09/2022;4230;;RESGATE APLICAÇÃO;;3.359,39;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;67.609,65;92.210,75;441.994,16D
27/09/2022;4231;;RESGATE APLICAÇÃO;;5.039,25;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;72.648,90;92.210,75;447.033,41D
28/09/2022;4232;;RESGATE APLICAÇÃO;;5.338,23;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;77.987,13;92.210,75;452.371,64D
29/09/2022;4233;;RESGATE APLICAÇÃO;;4.452,47;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;82.439,60;92.210,75;456.824,11D
30/09/2022;4234;;RESGATE APLICAÇÃO;;2.655,99;;;;
30/09/2022;4241;;Rendimento Bruto (+), conforme extrato bancário do mês 09/2022;;3.815,95;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;88.911,54;92.210,75;463.296,05D
Conta:;1.1.1.1.2.02.05 - Banco do Brasil Ag 2757-X C/C 10.702-6 - Conta Cartão Pgto/Aplicação;;;Saldo anterior:;;;;;12,21D
02/09/2022;4058;;TRANSF. ENTRE CONTAS;;2.000,00;;;;
02/09/2022;4308;23/2022;Suprimento de fundo de 02/09/2022 até 02/12/2022 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Débito em Conta 0, Transferência Eletrônica  0. ;;;2.000,00;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;2.000,00;2.000,00;12,21D
26/09/2022;3897;23/2022;Suprimento de fundo de 29/09/2022 até 29/12/2022 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Débito em Conta 0, Transferência Eletrônica  0. ;;;1.650,00;;;
26/09/2022;4059;;TRANSF. ENTRE CONTAS;;1.650,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;3.650,00;3.650,00;12,21D
30/09/2022;4242;;Rendimento Bruto (+), conforme extrato bancário do mês 09/2022;;838,27;;;;
30/09/2022;4310;23/2022;Devolução N.º 473 em 30/09/2022 conta banco: 1.1.1.1.2.02.05 - Banco do Brasil Ag 2757-X C/C 10.702-6 - Conta Cartão Pgto/Aplicação - na forma de Débito em Conta, referente ao Suprimento de fundo de 11/07/2022 até 11/10/2022 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Débito em Conta 0, Transferência Eletrônica  0. ;;57,01;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;4.545,28;3.650,00;907,49D
Conta:;1.1.2.2.1.01 - Créditos Tributários à Receber;;;Saldo anterior:;;;;;1.207.811,64D
01/09/2022;4074;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício ;;;5.957,17;;;
01/09/2022;4116;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício;;;371,98;;;
01/09/2022;4180;;Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física ;;;124,60;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;6.453,75;1.201.357,89D
02/09/2022;4075;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício ;;;1.956,60;;;
02/09/2022;4117;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício;;;258,24;;;
02/09/2022;4146;;Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF;;;24,92;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;8.693,51;1.199.118,13D
05/09/2022;4076;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício ;;;2.540,17;;;
05/09/2022;4147;;Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF;;;24,92;;;
05/09/2022;4181;;Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física ;;;167,11;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;11.425,71;1.196.385,93D
06/09/2022;4077;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício ;;;2.067,39;;;
06/09/2022;4119;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício ;;;282,48;;;
06/09/2022;4140;;Cred. Cobrança EXPED CERT/CERTIF/ PJ;;;100,71;;;
06/09/2022;4148;;Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF;;;49,84;;;
06/09/2022;4182;;Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física ;;;32,25;;;
06/09/2022;4183;;Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Jurídica ;;;502,80;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;14.461,18;1.193.350,46D
08/09/2022;4078;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício ;;;2.935,53;;;
08/09/2022;4149;;Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF;;;74,76;;;
08/09/2022;4166;;Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física;;;309,13;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;17.780,60;1.190.031,04D
09/09/2022;4079;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício ;;;483,59;;;
09/09/2022;4120;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício ;;;209,80;;;
09/09/2022;4141;;Cred. Cobrança EXPED CERT/CERTIF/ PJ;;;100,71;;;
09/09/2022;4150;;Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF;;;24,92;;;
09/09/2022;4184;;Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Jurídica  ;;;502,80;;;
09/09/2022;4185;;Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física ;;;32,25;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;19.134,67;1.188.676,97D
12/09/2022;4080;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício ;;;610,07;;;
12/09/2022;4121;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício ;;;288,90;;;
12/09/2022;4151;;Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF;;;74,76;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;20.108,40;1.187.703,24D
13/09/2022;4081;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício ;;;1.212,64;;;
13/09/2022;4122;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício ;;;167,84;;;
13/09/2022;4142;;Cred. Cobrança EXPED CERT/CERTIF/ PJ;;;100,71;;;
13/09/2022;4152;;Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF;;;24,92;;;
13/09/2022;4168;;Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física ;;;348,92;;;
13/09/2022;4169;;Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Jurídica ;;;502,80;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;22.466,23;1.185.345,41D
14/09/2022;4082;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício ;;;14.645,88;;;
14/09/2022;4123;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício ;;;130,31;;;
14/09/2022;4153;;Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF;;;74,76;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;37.317,18;1.170.494,46D
15/09/2022;4083;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício ;;;6.990,46;;;
15/09/2022;4124;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício ;;;779,10;;;
15/09/2022;4154;;Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF;;;49,84;;;
15/09/2022;4172;;Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física ;;;753,82;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;45.890,40;1.161.921,24D
16/09/2022;4084;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício ;;;3.124,30;;;
16/09/2022;4125;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício ;;;646,20;;;
16/09/2022;4143;;Cred. Cobrança EXPED CERT/CERTIF/ PJ;;;100,71;;;
16/09/2022;4155;;Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF;;;24,92;;;
16/09/2022;4186;;Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Jurídica ;;;502,80;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;50.289,33;1.157.522,31D
19/09/2022;4085;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício ;;;3.581,37;;;
19/09/2022;4126;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício ;;;1.109,24;;;
19/09/2022;4144;;Cred. Cobrança EXPED CERT/CERTIF/ PJ;;;201,42;;;
19/09/2022;4156;;Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF;;;74,76;;;
19/09/2022;4175;;Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física ;;;1.154,05;;;
19/09/2022;4187;;Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Jurídico ;;;1.005,60;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;57.415,77;1.150.395,87D
20/09/2022;4086;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício ;;;1.034,59;;;
20/09/2022;4157;;Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF;;;49,84;;;
20/09/2022;4188;;Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física ;;;167,11;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;58.667,31;1.149.144,33D
21/09/2022;4087;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício ;;;3.048,88;;;
21/09/2022;4127;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício ;;;50,35;;;
21/09/2022;4158;;Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF;;;49,84;;;
21/09/2022;4189;;Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física ;;;167,11;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;61.983,49;1.145.828,15D
22/09/2022;4088;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício ;;;1.349,84;;;
22/09/2022;4128;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício ;;;50,35;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;63.383,68;1.144.427,96D
23/09/2022;4089;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício ;;;1.172,16;;;
23/09/2022;4129;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício ;;;335,68;;;
23/09/2022;4145;;Cred. Cobrança EXPED CERT/CERTIF/ PJ;;;100,71;;;
23/09/2022;4159;;Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF;;;49,84;;;
23/09/2022;4177;;Cred. Cobrança Taxa de Visto de Alteração de Contrato Social  ;;;100,71;;;
23/09/2022;4190;;Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física ;;;124,60;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;65.267,38;1.142.544,26D
26/09/2022;4090;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício ;;;2.037,99;;;
26/09/2022;4130;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício ;;;122,76;;;
26/09/2022;4160;;Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF;;;49,84;;;
26/09/2022;4191;;Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física ;;;167,11;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;67.645,08;1.140.166,56D
27/09/2022;4091;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício ;;;3.203,08;;;
27/09/2022;4131;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício ;;;1.586,95;;;
27/09/2022;4161;;Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF;;;74,76;;;
27/09/2022;4192;;Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física ;;;291,71;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;72.801,58;1.135.010,06D
28/09/2022;4092;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício ;;;4.971,98;;;
28/09/2022;4162;;Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF;;;74,76;;;
28/09/2022;4178;;Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física ;;;753,09;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;78.601,41;1.129.210,23D
29/09/2022;4093;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício ;;;3.349,71;;;
29/09/2022;4132;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício ;;;420,19;;;
29/09/2022;4163;;Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF;;;24,92;;;
29/09/2022;4179;;Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física ;;;16,14;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;82.412,37;1.125.399,27D
30/09/2022;4094;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício ;;;1.805,02;;;
30/09/2022;4133;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício ;;;100,70;;;
30/09/2022;4164;;Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF;;;24,92;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;84.343,01;1.123.468,63D
Conta:;1.1.3.1.1.11 - Glederson Vilque Nascimento Almeida;;;Saldo anterior:;;;;;1.410,01D
02/09/2022;4309;23/2022;Suprimento de fundo de 02/09/2022 até 02/12/2022 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Débito em Conta 0, Transferência Eletrônica  0. ;;2.000,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;2.000,00;0,00;3.410,01D
05/09/2022;4335;;Prestação de contas  Nº: 13 do Glederson Vilque Nascimento Almeida,  referente ao período de 11/07/2022 a 11/10/2022, conforme Nota Fiscal Nº: 72503 do Sendas Distribuidora S/A - ASSAÍ..;;;353,00;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;2.000,00;353,00;3.057,01D
06/09/2022;4319;;Prestação de contas Nº: 17 do Glederson Vilque Nascimento Almeida,  referente ao período de 02/09/2022 a 02/12/2022, conforme Nota Fiscal Nº: 2879 da Contato Telecom Ltda..;;;160,00;;;
06/09/2022;4320;;Prestação de contas  Nº: 17 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida,  referente ao período de 02/09/2022 a 02/12/2022, conforme Nota Fiscal Nº: 4007 da Contato Telecom Ltda..;;;90,00;;;
06/09/2022;4321;;Prestação de contas  Nº: 17 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida,  referente ao período de 02/09/2022 a 02/12/2022, conforme Nota Fiscal Nº: 625 do J D DA TRINDADE..;;;100,00;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;2.000,00;703,00;2.707,01D
14/09/2022;4322;;Prestação de contas Nº: 17 do Glederson Vilque Nascimento Almeida,  referente ao período de 02/09/2022 a 02/12/2022, conforme Nota Fiscal Nº: 19 do L C Pantoja de Souza Comercio   Xavier Acessórios..;;;50,00;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;2.000,00;753,00;2.657,01D
15/09/2022;4323;;Prestação de contas  Nº: 17 do Glederson Vilque Nascimento Almeida,  referente ao período de 02/09/2022 a 02/12/2022, conforme Nota Fiscal Nº: 8534 do LUIZ FERNANDO MARTINS - ME.;;;120,00;;;
15/09/2022;4324;;Prestação de contas do Nº: 17 do Glederson Vilque Nascimento Almeida,  referente ao período de 02/09/2022 a 02/12/2022, conforme Nota Fiscal Nº: 9727 do R H SITTA COM. e CONFECÇÕES DE CHAVES - ME..;;;10,00;;;
15/09/2022;4325;;Prestação de contas Nº: 17 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida,  referente ao período de 02/09/2022 a 02/12/2022, conforme Nota Fiscal Nº: 23 do J. D. V. da Silva Acessórios..;;;55,00;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;2.000,00;938,00;2.472,01D
19/09/2022;4326;;Prestação de contas  Nº: 17 do Glederson Vilque Nascimento Almeida,  referente ao período de 02/09/2022 a 02/12/2022, conforme Nota Fiscal Nº: 13524 da M & M Gráfica e Editora Ltda..;;;120,00;;;
19/09/2022;4327;;Prestação de contas Nº: 17 do Glederson Vilque Nascimento Almeida,  referente ao período de 02/09/2022 a 02/12/2022, conforme Nota Fiscal Nº: 747 do Barros & Freitas Ltda Me.;;;339,03;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;2.000,00;1.397,03;2.012,98D
21/09/2022;4328;;Prestação de contas Nº: 17 do Glederson Vilque Nascimento Almeida,  referente ao período de 02/09/2022 a 02/12/2022, conforme Nota Fiscal Nº: 503762 do Lucas Kaue Marinho Goedert.;;;400,00;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;2.000,00;1.797,03;1.612,98D
26/09/2022;3898;23/2022;Suprimento de fundo de 29/09/2022 até 29/12/2022 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Débito em Conta 0, Transferência Eletrônica  0. ;;1.650,00;;;;
26/09/2022;4329;;Prestação de contas Nº: 17 do Glederson Vilque Nascimento Almeida,  referente ao período de 02/09/2022 a 02/12/2022, conforme Nota Fiscal Nº: 9206 do W. de Souza Pucu.;;;20,00;;;
26/09/2022;4330;;Prestação de contas Nº: 17 do Glederson Vilque Nascimento Almeida,  referente ao período de 02/09/2022 a 02/12/2022, conforme Nota Fiscal Nº: 177390 do Portosoft Com. de Produtos de Informática Ltda..;;;77,00;;;
26/09/2022;4380;;Prestação de contas  Nº: 16 do Glederson Vilque Nascimento Almeida, conforme Nota Fiscal Nº: 14349 do Work Soft Comércio de Informática e Serviços Eireli.;;;65,00;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;3.650,00;1.959,03;3.100,98D
27/09/2022;4331;;Prestação de contas  Nº: 17 do Glederson Vilque Nascimento Almeida,  referente ao período de 02/09/2022 a 02/12/2022, conforme Nota Fiscal Nº: 67 do H. R. O. C. Serviços de Estética Automotiva Eireli.;;;90,00;;;
27/09/2022;4332;;Prestação de contas  Nº: 17 do Glederson Vilque Nascimento Almeida,  referente ao período de 02/09/2022 a 02/12/2022, conforme Nota Fiscal Nº: 73135 do auto posto soberano ltda..;;;212,63;;;
27/09/2022;4381;;Prestação de contas  Nº: 16 do Glederson Vilque Nascimento Almeida,  conforme Nota Fiscal Nº: 177435 do Portosoft Com. de Produtos de Informática Ltda.;;;455,00;;;
27/09/2022;4382;;Prestação de contas   Nº: 16 do Glederson Vilque Nascimento Almeida, conforme Nota Fiscal Nº: 15028 do  R. T. Moreira & Cia Ltda.;;;16,30;;;
27/09/2022;4383;;Prestação de contas  Nº: 16 do Glederson Vilque Nascimento Almeida, conforme Nota Fiscal Nº: 73 do(a) Floresta Amazônia - Doces.;;;120,00;;;
27/09/2022;4384;;Prestação de contas   Nº: 16 do Glederson Vilque Nascimento Almeida, conforme Nota Fiscal Nº: 70470 do G. V. Com. de Utensílio Doméstico LTDA - Multibar.;;;135,70;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;3.650,00;2.988,66;2.071,35D
30/09/2022;4311;23/2022;Suprimento de fundo de 11/07/2022 até 11/10/2022 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Débito em Conta 0, Transferência Eletrônica  0. ;;;57,01;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;3.650,00;3.045,67;2.014,34D
Conta:;1.1.3.1.1.12 - Ravissan Braga Alves e Silva;;;Saldo anterior:;;;;;504,37D
19/09/2022;4279;;Prestação de contas Nº: 14 do RAVISSAN BRAGA ALVES E SILVA,  referente ao período de 20/07/2022 a 20/10/2022, conforme Nota Fiscal Nº: 39445 do Comercio Derivados de Petróleo MRA I LTDA..;;;504,37;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;504,37;0,00
Conta:;1.1.3.1.1.14 - Ana Paula da Silva Moreira;;;Saldo anterior:;;;;;221,23D
13/09/2022;3883;;Prestação de contas da Ana Paula da Silva Moreira,  conforme Nota Fiscal Nº: 52492 do Supermercado Luzitana Ind. e Comércio de Alimentos Ltda.;;;104,95;;;
13/09/2022;3884;;Prestação de contas do Ana Paula da Silva Moreira,  conforme Nota Fiscal Nº: 59029 do Irmãos Gonçalves Comercio e Ind Ltda.;;;28,45;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;133,40;87,83D
14/09/2022;3885;;Prestação de contas da Ana Paula da Silva Moreira, conforme Nota Fiscal Nº: 58878 do Clipão Material para Escritório Ltda.;;;86,00;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;219,40;1,83D
20/09/2022;3878;23/2022;Suprimento de fundo de 01/01/0100 até 01/01/0100 em favor de Ana Paula da Silva Moreira, Débito em Conta 0, Transferência Eletrônica  0. ;;;1,83;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;221,23;0,00
26/09/2022;3893;;Suprimento de fundo de 26/09/2022 até 29/12/2022 em favor de Ana Paula da Silva Moreira, Débito em Conta 0, Transferência Eletrônica  0. ;;500,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;500,00;221,23;500,00D
Conta:;1.1.3.1.2.03 - Adiantamento de 13°;;;Saldo anterior:;;;;;14.998,53D
01/09/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;14.998,53D
Conta:;1.1.3.2.1.02 - Tributos;;;Saldo anterior:;;;;;2.372,39D
01/09/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;2.372,39D
Conta:;1.2.1.1.1.01 - Créditos Tributários à Receber;;;Saldo anterior:;;;;;1.115.487,58D
01/09/2022;4095;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercícios Anteriores;;;5.453,85;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;5.453,85;1.110.033,73D
02/09/2022;4096;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercícios Anteriores;;;1.045,93;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;6.499,78;1.108.987,80D
05/09/2022;4097;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercícios Anteriores;;;543,56;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;7.043,34;1.108.444,24D
06/09/2022;4098;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercícios Anteriores;;;3.061,32;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;10.104,66;1.105.382,92D
08/09/2022;4099;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercícios Anteriores;;;5.781,11;;;
08/09/2022;4134;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício ;;;153,41;;;
08/09/2022;4165;;Cred. Cobrança Multa Eleitoral ;;;387,74;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;16.426,92;1.099.060,66D
09/09/2022;4100;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercícios Anteriores;;;3.552,10;;;
09/09/2022;4167;;Cred. Cobrança Multa Eleitoral ;;;360,14;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;20.339,16;1.095.148,42D
12/09/2022;4101;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercícios Anteriores;;;1.554,51;;;
12/09/2022;4135;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício ;;;235,51;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;22.129,18;1.093.358,40D
13/09/2022;4102;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercícios Anteriores;;;3.060,31;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;25.189,49;1.090.298,09D
14/09/2022;4103;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercícios Anteriores;;;2.421,89;;;
14/09/2022;4170;;Cred. Cobrança Multa Eleitoral ;;;6,97;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;27.618,35;1.087.869,23D
15/09/2022;4104;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercícios Anteriores;;;1.467,14;;;
15/09/2022;4171;;Cred. Cobrança Multa Eleitoral ;;;40,15;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;29.125,64;1.086.361,94D
16/09/2022;4105;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercícios Anteriores;;;1.776,66;;;
16/09/2022;4173;;Cred. Cobrança Multa Eleitoral ;;;26,76;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;30.929,06;1.084.558,52D
19/09/2022;4106;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercícios Anteriores;;;4.731,46;;;
19/09/2022;4136;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício ;;;646,45;;;
19/09/2022;4174;;Cred. Cobrança Multa Eleitoral ;;;436,11;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;36.743,08;1.078.744,50D
20/09/2022;4107;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercícios Anteriores;;;675,23;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;37.418,31;1.078.069,27D
21/09/2022;4108;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercícios Anteriores;;;539,41;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;37.957,72;1.077.529,86D
22/09/2022;4109;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercícios Anteriores;;;1.085,67;;;
22/09/2022;4176;;Cred. Cobrança Multa Eleitoral ;;;16,85;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;39.060,24;1.076.427,34D
23/09/2022;4110;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercícios Anteriores;;;999,69;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;40.059,93;1.075.427,65D
26/09/2022;4111;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercícios Anteriores;;;2.558,68;;;
26/09/2022;4137;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício ;;;151,52;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;42.770,13;1.072.717,45D
27/09/2022;4112;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercícios Anteriores;;;2.079,36;;;
27/09/2022;4138;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício ;;;270,08;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;45.119,57;1.070.368,01D
28/09/2022;4113;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercícios Anteriores;;;993,64;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;46.113,21;1.069.374,37D
29/09/2022;4114;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercícios Anteriores;;;2.797,60;;;
29/09/2022;4139;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício ;;;230,55;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;49.141,36;1.066.346,22D
30/09/2022;4115;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercícios Anteriores;;;2.029,99;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;51.171,35;1.064.316,23D
Conta:;1.2.1.9.6.01 -  Hailton Cavalcante dos Santos;;;Saldo anterior:;;;;;342.428,82D
01/09/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;342.428,82D
Conta:;1.2.1.9.6.02 - Sebastiana Dias Gil;;;Saldo anterior:;;;;;46.400,81D
01/09/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;46.400,81D
Conta:;1.2.1.9.6.03 - Anderson Luiz Mongenot de Brito;;;Saldo anterior:;;;;;600,00D
01/09/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;600,00D
Conta:;1.2.1.9.6.06 - Jasmila Palmeira da Silva Carvalho;;;Saldo anterior:;;;;;1.200,00D
01/09/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;1.200,00D
Conta:;1.2.1.9.6.07 - Meire de Souza Torres;;;Saldo anterior:;;;;;1.017,02D
01/09/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;1.017,02D
Conta:;1.2.1.9.6.08 - Aldiere Ronaldo Barbosa Klippel;;;Saldo anterior:;;;;;604,45D
01/09/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;604,45D
Conta:;1.2.3.1.1.01 - Veículos;;;Saldo anterior:;;;;;230.113,40D
01/09/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;230.113,40D
Conta:;1.2.3.1.1.02 - Máquinas Motores e Aparelhos;;;Saldo anterior:;;;;;61.459,83D
01/09/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;61.459,83D
Conta:;1.2.3.1.1.04 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório;;;Saldo anterior:;;;;;233.559,69D
01/09/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;233.559,69D
Conta:;1.2.3.1.1.09 - Computadores e Periféricos;;;Saldo anterior:;;;;;96.168,87D
19/09/2022;4009;66/2022;Liquidado a Fast Shop S. A., liquidação  do empenho 534, Débito em Conta , Nota Fiscal 653579 ref. a Valor empenhado a Fast Shop S. A., pela aquisição de aparelho telefônico celular para a presidência do CRO-RO. ;;7.100,40;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;7.100,40;0,00;103.269,27D
Conta:;1.2.3.2.1.01 - Edifícios;;;Saldo anterior:;;;;;359.628,92D
01/09/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;359.628,92D
Conta:;1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis;;;Saldo anterior:;;;;;139.937,95C
30/09/2022;4263;;Depreciação de AR CONDICIONADO em 30/09/2022.;;;207,23;;;
30/09/2022;4264;;Depreciação de ARMARIO em 30/09/2022.;;;813,83;;;
30/09/2022;4265;;Depreciação de ARQUIVO em 30/09/2022.;;;3,23;;;
30/09/2022;4266;;Depreciação de CARRO em 30/09/2022.;;;1.750,85;;;
30/09/2022;4267;;Depreciação de CENTRAL DE AR em 30/09/2022.;;;66,22;;;
30/09/2022;4268;;Depreciação de CENTRAL TELEFONICA em 30/09/2022.;;;8,25;;;
30/09/2022;4269;;Depreciação de COMPUTADOR em 30/09/2022.;;;213,87;;;
30/09/2022;4270;;Depreciação de IMPRESSORA em 30/09/2022.;;;245,02;;;
30/09/2022;4271;;Depreciação de MESA em 30/09/2022.;;;17,41;;;
30/09/2022;4272;;Depreciação de NOTEBOOK em 30/09/2022.;;;842,14;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;4.168,05;144.106,00C
Conta:;1.2.3.8.1.01.02 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Imóveis;;;Saldo anterior:;;;;;142.411,60C
30/09/2022;4273;;Depreciação de EDIFICIO em 30/09/2022.;;;2.996,91;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;2.996,91;145.408,51C
Conta:;2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar;;;Saldo anterior:;;;;;0,00
27/09/2022;4060;;PGTO SALARIO ALCINEIA SOUZA DE OLIVEIRA;;24,89;;;;
27/09/2022;4061;;PGTO SALARIO ANA PAULA DA SILVA MOREIRA;;2.200,65;;;;
27/09/2022;4062;;PGTO SALARIO CHRISTIANE MENEZES DOS SANTOS;;2.196,31;;;;
27/09/2022;4063;;PGTO SALARIO EDCELI MELLO ROMANO;;2.313,50;;;;
27/09/2022;4064;;PGTO SALARIO GABRIELY BRAZÃO PINHEIRO;;2.231,97;;;;
27/09/2022;4065;;PGTO SALARIO GLEDERSON VILQUE NASCIMENTO;;2.924,75;;;;
27/09/2022;4066;;PGTO SALARIO JOAO PEREIRA DOS SANTOS JUNIOR;;3.172,40;;;;
27/09/2022;4067;;PGTO SALARIO JOVELINA GABRIELA LOPES E SILVA;;3.483,10;;;;
27/09/2022;4068;;PGTO SALARIO MAIRA REGINA SANTOS DA COSTA;;2.827,61;;;;
27/09/2022;4069;;PGTO SALARIO MICHELA ENNES FERNANDES;;4.763,17;;;;
27/09/2022;4070;;PGTO SALARIO RAFAEL SANTANA DE SOUZA;;3.143,97;;;;
27/09/2022;4071;;PGTO SALARIO RAVISSAN BRAGA E SILVA;;3.260,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;32.542,32;0,00;32.542,32D
30/09/2022;4244;;Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação  do empenho 105, Provisao , Folha de Pagamento 09/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.;;;29.204,69;;;
30/09/2022;4246;;Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação  do empenho 105, Provisao , Folha de Pagamento 09/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.;;;3.337,63;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;32.542,32;32.542,32;0,00
Conta:;2.1.1.1.1.02 - Ferias a Pagar;;;Saldo anterior:;;;;;14.384,86C
16/09/2022;3950;;PGTO FÉRIAS CHRISTIANE MENEZES DOS SANTOS;;2.184,43;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;2.184,43;0,00;12.200,43C
30/09/2022;4248;;Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação  do empenho 107, Provisao , Folha de Pagamento 09/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.;;;4.018,00;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;2.184,43;4.018,00;16.218,43C
Conta:;2.1.1.1.2.01 - Férias;;;Saldo anterior:;;;;;36.648,59C
30/09/2022;4247;;Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação  do empenho 107, Provisao , Folha de Pagamento 09/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.;;4.435,01;;;;
30/09/2022;4347;;Prov. p/ Férias Fls 09/2022;;;4.175,93;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;4.435,01;4.175,93;36.389,51C
Conta:;2.1.1.1.2.02 - INSS s/ Férias;;;Saldo anterior:;;;;;7.879,42C
30/09/2022;4257;19/2022;Vlr a Ministério da Previdência Social, liquidação  do empenho 544, Provisao , Folha de Pagamento 09/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do Mês de Setembro/2022.;;953,53;;;;
30/09/2022;4347;;Prov. p/ Férias Fls 09/2022. INSS;;;897,82;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;953,53;897,82;7.823,71C
Conta:;2.1.1.1.2.03 - FGTS s/ Férias;;;Saldo anterior:;;;;;2.931,87C
30/09/2022;4255;19/2022;Vlr a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação  do empenho 546, Provisao , Folha de Pagamento 09/2022 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, para pagamento do FGTS sobre a folha de pagamento, Ref.: Setembro/2022. ;;354,79;;;;
30/09/2022;4347;;Prov. p/ Férias Fls 09/2022. FGTS;;;334,08;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;354,79;334,08;2.911,16C
Conta:;2.1.1.1.2.04 - PIS/ PASEP s/ Férias;;;Saldo anterior:;;;;;366,50C
30/09/2022;4249;19/2022;Vlr a Ministério da Fazenda, liquidação  do empenho 545, Provisao , Folha de Pagamento 09/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Fazenda, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês de Setembro/2022.;;44,36;;;;
30/09/2022;4347;;Prov. p/ Férias Fls 09/2022.PIS;;;41,74;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;44,36;41,74;363,88C
Conta:;2.1.1.1.2.05 - 13o Salário;;;Saldo anterior:;;;;;25.063,94C
30/09/2022;4346;;Prov. p/ 13º Fls 09/2022;;;3.260,87;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;3.260,87;28.324,81C
Conta:;2.1.1.1.2.06 - INSS s/ 13o Salário;;;Saldo anterior:;;;;;5.388,30C
30/09/2022;4346;;Prov. p/ 13º Fls 09/2022. INSS;;;701,17;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;701,17;6.089,47C
Conta:;2.1.1.1.2.07 - FGTS s/ 13o Salário;;;Saldo anterior:;;;;;729,67C
30/09/2022;4346;;Prov. p/ 13º Fls 09/2022.FGTS;;;282,59;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;282,59;1.012,26C
Conta:;2.1.1.1.2.08 - PIS s/ 13o Salário;;;Saldo anterior:;;;;;250,65C
30/09/2022;4346;;Prov. p/ 13º Fls 09/2022.PIS;;;32,60;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;32,60;283,25C
Conta:;2.1.1.4.1.01 - INSS a Recolher;;;Saldo anterior:;;;;;0,00
27/09/2022;4013;;PGTO INSS COD. 2402 REF 09/2022;;9.427,69;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;9.427,69;0,00;9.427,69D
30/09/2022;4258;19/2022;Vlr a Ministério da Previdência Social, liquidação  do empenho 544, Provisao , Folha de Pagamento 09/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do Mês de Setembro/2022.;;;953,53;;;
30/09/2022;4260;19/2022;Vlr a Ministério da Previdência Social, liquidação 617 do empenho 544, Provisao , Folha de Pagamento 09/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do Mês de Setembro/2022.;;;8.137,50;;;
30/09/2022;4262;19/2022;Vlr a Ministério da Previdência Social, liquidação  do empenho 544, Provisao , Folha de Pagamento 09/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do Mês de Setembro/2022.;;;336,66;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;9.427,69;9.427,69;0,00
Conta:;2.1.1.4.1.02 - IRRF a Recolher;;;Saldo anterior:;;;;;154,41C
27/09/2022;4015;;PGTO DARF. COD. 0561 REF IRRF 09/2022;;1.267,47;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;1.267,47;0,00;1.113,06D
30/09/2022;4244;;Desconto de IRRF a Recolher Cfe. FL. Mês  (Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação  do empenho 105, Provisao , Folha de Pagamento 09/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.);;;1.267,47;;;
30/09/2022;4248;;Desconto de IRRF a Recolher Cfe. FL. Mês  (Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação  do empenho 107, Provisao , Folha de Pagamento 09/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.);;;41,52;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;1.267,47;1.308,99;195,93C
Conta:;2.1.1.4.1.05 - FGTS a Recolher;;;Saldo anterior:;;;;;0,00
27/09/2022;4016;;PGTO FGTS COD.115 REF 09/2022;;3.382,71;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;3.382,71;0,00;3.382,71D
30/09/2022;4254;19/2022;Vlr a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação  do empenho 546, Provisao , Folha de Pagamento 09/2022 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, para pagamento do FGTS sobre a folha de pagamento, Ref.: Setembro/2022. ;;;3.027,92;;;
30/09/2022;4256;19/2022;Vlr a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação  do empenho 546, Provisao , Folha de Pagamento 09/2022 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, para pagamento do FGTS sobre a folha de pagamento, Ref.: Setembro/2022. ;;;354,79;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;3.382,71;3.382,71;0,00
Conta:;2.1.1.4.1.06 - Pis s/ Folha;;;Saldo anterior:;;;;;0,00
27/09/2022;4014;;PGTO DARF. COD. 8301 REF PIS;;422,84;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;422,84;0,00;422,84D
30/09/2022;4250;19/2022;Vlr a Ministério da Fazenda, liquidação  do empenho 545, Provisao , Folha de Pagamento 09/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Fazenda, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês de Setembro/2022.;;;44,36;;;
30/09/2022;4252;19/2022;Vlr a Ministério da Fazenda, liquidação  do empenho 545, Provisao , Folha de Pagamento 09/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Fazenda, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês de Setembro/2022.;;;378,48;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;422,84;422,84;0,00
Conta:;2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar;;;Saldo anterior:;;;;;0,00
02/09/2022;4308;23/2022;Suprimento de fundo de 02/09/2022 até 02/12/2022 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Débito em Conta 0, Transferência Eletrônica  0. ;;2.000,00;;;;
02/09/2022;4309;23/2022;Suprimento de fundo de 02/09/2022 até 02/12/2022 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Débito em Conta 0, Transferência Eletrônica  0. ;;;2.000,00;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;2.000,00;2.000,00;0,00
20/09/2022;3877;23/2022;Devolução N.º 392 em 20/09/2022 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A C/C 131.589-7 Ag 102-3 - na forma de Débito em Conta, referente ao Suprimento de fundo de 01/01/0100 até 01/01/0100 em favor de Ana Paula da Silva Moreira, Débito em Conta 0, Transferência Eletrônica  0. ;;;1,83;;;
20/09/2022;3878;23/2022;Suprimento de fundo de 01/01/0100 até 01/01/0100 em favor de Ana Paula da Silva Moreira, Débito em Conta 0, Transferência Eletrônica  0. ;;1,83;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;2.001,83;2.001,83;0,00
26/09/2022;3892;;Suprimento de fundo de 26/09/2022 até 29/12/2022 em favor de Ana Paula da Silva Moreira, Débito em Conta 0, Transferência Eletrônica  0. ;;500,00;;;;
26/09/2022;3893;;Suprimento de fundo de 26/09/2022 até 29/12/2022 em favor de Ana Paula da Silva Moreira, Débito em Conta 0, Transferência Eletrônica  0. ;;;500,00;;;
26/09/2022;3897;23/2022;Suprimento de fundo de 29/09/2022 até 29/12/2022 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Débito em Conta 0, Transferência Eletrônica  0. ;;1.650,00;;;;
26/09/2022;3898;23/2022;Suprimento de fundo de 29/09/2022 até 29/12/2022 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Débito em Conta 0, Transferência Eletrônica  0. ;;;1.650,00;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;4.151,83;4.151,83;0,00
30/09/2022;4310;23/2022;Devolução N.º 473 em 30/09/2022 conta banco: 1.1.1.1.2.02.05 - Banco do Brasil Ag 2757-X C/C 10.702-6 - Conta Cartão Pgto/Aplicação - na forma de Débito em Conta, referente ao Suprimento de fundo de 11/07/2022 até 11/10/2022 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Débito em Conta 0, Transferência Eletrônica  0. ;;;57,01;;;
30/09/2022;4311;23/2022;Suprimento de fundo de 11/07/2022 até 11/10/2022 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Débito em Conta 0, Transferência Eletrônica  0. ;;57,01;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;4.208,84;4.208,84;0,00
Conta:;2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos;;;Saldo anterior:;;;;;2.100,00C
01/09/2022;3936;04/2022;Liquidado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, liquidação  do empenho 485, Débito em Conta , Nota Fiscal 16636 ref. a Valor empenhado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, para Assessoria Contábil ao CRO-RO. REF.: Agosto/2022.;;;3.893,10;;;
01/09/2022;3937;04/2022;Pago a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, liquidação  do empenho 485, Débito em Conta , Nota Fiscal 16636 ref. a Valor empenhado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, para Assessoria Contábil ao CRO-RO. REF.: Agosto/2022.;;3.893,10;;;;
01/09/2022;3938;11/2022;Liquidado a Claro S.A., liquidação  do empenho 490, Débito em Conta , Fatura 646023583 ref. a Valor empenhado a Claro S.A., Para pagamento mensal de linhas telefônicas móvel para atender o CRO. REF.: Setembro/2022;;;451,92;;;
01/09/2022;3939;11/2022;Pago a Claro S.A., liquidação  do empenho 490, Débito em Conta , Fatura 646023583 ref. a Valor empenhado a Claro S.A., Para pagamento mensal de linhas telefônicas móvel para atender o CRO. REF.: Setembro/2022;;451,92;;;;
01/09/2022;3940;07/2022;Liquidado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., liquidação  do empenho 491, Débito em Conta , Nota Fiscal 307 ref. a Valor empenhado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., Para pagamento mensal dos serviço de Assessoria Jurídica ao CRO-RO. Ref. Agosto/2022. ;;;9.172,80;;;
01/09/2022;3941;07/2022;Pago a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., liquidação  do empenho 491, Débito em Conta , Nota Fiscal 307 ref. a Valor empenhado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., Para pagamento mensal dos serviço de Assessoria Jurídica ao CRO-RO. Ref. Agosto/2022. ;;9.172,80;;;;
01/09/2022;3942;01/2022;Liquidado a ALELO S.A, liquidação  do empenho 492, Débito em Conta , Fatura 4576 ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, para pagamento mensal do auxilio alimentação aos colaboradores do CRO-RO. Ref.: Setembro/2022.;;;7.653,78;;;
01/09/2022;3943;01/2022;Pago a ALELO S.A, liquidação  do empenho 492, Débito em Conta , Fatura 4576 ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, para pagamento mensal do auxilio alimentação aos colaboradores do CRO-RO. Ref.: Setembro/2022.;;7.653,78;;;;
01/09/2022;3944;01/2022;Liquidado a ALELO S.A, liquidação  do empenho 493, Débito em Conta , Fatura 4402 ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, para pagamento mensal do auxilio alimentação aos colaboradores do CRO-RO. Ref.: Setembro/2022. (Fiscalização) ;;;2.551,26;;;
01/09/2022;3945;01/2022;Pago a ALELO S.A, liquidação  do empenho 493, Débito em Conta , Fatura 4402 ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, para pagamento mensal do auxilio alimentação aos colaboradores do CRO-RO. Ref.: Setembro/2022. (Fiscalização) ;;2.551,26;;;;
01/09/2022;3946;10/2022;Liquidado a Terlua Barroso de Andrade, liquidação  do empenho 498, Débito em Conta , Nota Fiscal 5 ref. a Valor empenhado a Terlua Barroso de Andrade,  para Prestação de Serviços de Manutenção de Microcomputadores, Rede Lógica, Banco de Dados e Alimentação de Página Web, criação de banne's de informativos do CRO, publicações nas Redes Sociais deste Conselho, Portal Transparência, Site do Conselho, instalação e correção dos sistemas de Tecnologia da Informação - TI  desempenhado por Felipe Barroso Andrade, compreendendo os meses de Setembro, Outubro e Novembro/2022. ;;;5.340,00;;;
01/09/2022;3947;10/2022;Pago a Terlua Barroso de Andrade, liquidação  do empenho 498, Débito em Conta , Nota Fiscal 5 ref. a Valor empenhado a Terlua Barroso de Andrade,  para Prestação de Serviços de Manutenção de Microcomputadores, Rede Lógica, Banco de Dados e Alimentação de Página Web, criação de banne's de informativos do CRO, publicações nas Redes Sociais deste Conselho, Portal Transparência, Site do Conselho, instalação e correção dos sistemas de Tecnologia da Informação - TI  desempenhado por Felipe Barroso Andrade, compreendendo os meses de Setembro, Outubro e Novembro/2022. ;;5.340,00;;;;
01/09/2022;3948;21/2022;Liquidado a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação  do empenho 499, Débito em Conta , Recibo  ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME. Ref a prestação de serviços de postagem de correspondências administrativas. ;;;629,65;;;
01/09/2022;3949;21/2022;Pago a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação  do empenho 499, Débito em Conta , Recibo  ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME. Ref a prestação de serviços de postagem de correspondências administrativas. ;;629,65;;;;
01/09/2022;3956;13/2022;Liquidado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação  do empenho 482, Débito em Conta , Nota Fiscal 15038 ref. a Valor empenhado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, para prestação de serviço de segurança e monitoramento predial da sede do CRO-RO. REF: Agosto/2022. ;;;369,00;;;
01/09/2022;3957;13/2022;Pago a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação  do empenho 482, Débito em Conta , Nota Fiscal 15038 ref. a Valor empenhado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, para prestação de serviço de segurança e monitoramento predial da sede do CRO-RO. REF: Agosto/2022. ;;369,00;;;;
01/09/2022;3958;47/2022;Liquidado a Implanta Informática Ltda, liquidação  do empenho 483, Débito em Conta , Nota Fiscal 64183 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, para pagamento mensal da utilização do sistema Centro de Custo da Implanta.;;;440,00;;;
01/09/2022;3959;47/2022;Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação  do empenho 483, Débito em Conta , Nota Fiscal 64183 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, para pagamento mensal da utilização do sistema Centro de Custo da Implanta.;;440,00;;;;
01/09/2022;3960;12/2022;Liquidado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação  do empenho 481, Débito em Conta , Fatura 08/2022 ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, para pagamento mensal do fornecimento de energia elétrica na Delegacia de Cacoal. Ref.: Agosto/2022.;;;215,88;;;
01/09/2022;3961;12/2022;Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação  do empenho 481, Débito em Conta , Fatura 08/2022 ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, para pagamento mensal do fornecimento de energia elétrica na Delegacia de Cacoal. Ref.: Agosto/2022.;;215,88;;;;
01/09/2022;3962;15/2022;Liquidado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação  do empenho 484, Débito em Conta , Nota Fiscal 2299 ref. a Valor empenhado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, para segurança e monitoramento predial da Delegacia Regional do CRO-RO na cidade de Cacoal. REF.: Agosto/2022.;;;464,50;;;
01/09/2022;3963;15/2022;Pago a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação  do empenho 484, Débito em Conta , Nota Fiscal 2299 ref. a Valor empenhado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, para segurança e monitoramento predial da Delegacia Regional do CRO-RO na cidade de Cacoal. REF.: Agosto/2022.;;464,50;;;;
01/09/2022;3966;14/2022;Liquidado a Ameron - Assistência Medica e Odontologica RO S/A, liquidação  do empenho 489, Débito em Conta , Nota Fiscal 19430 ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., para pagamento mensal dos serviços de assistência médica e odontológica aos colaboradores do CRO-RO. ;;;4.174,87;;;
01/09/2022;3967;14/2022;Pago a Ameron - Assistência Medica e Odontologica RO S/A, liquidação  do empenho 489, Débito em Conta , Nota Fiscal 19430 ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., para pagamento mensal dos serviços de assistência médica e odontológica aos colaboradores do CRO-RO. ;;4.174,87;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;35.356,76;35.356,76;2.100,00C
05/09/2022;3954;02/2022;Liquidado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação  do empenho 512, Débito em Conta , Fatura 09/2022 ref. a Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, para pagamento referente ao fornecimento de água tratada e tratamento de esgoto. ;;;119,56;;;
05/09/2022;3955;02/2022;Pago a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação  do empenho 512, Débito em Conta , Fatura 09/2022 ref. a Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, para pagamento referente ao fornecimento de água tratada e tratamento de esgoto. ;;119,56;;;;
05/09/2022;3964;06/2022;Liquidado a Gabriel Dominick Gambalonga Ramos 76327850278, liquidação  do empenho 513, Débito em Conta , Nota Fiscal 56 ref. a Valor empenhado a Gabriel Dominick Gambalonga Ramos 76327850278, Ref. a locação de estacionamento/garagem para  guarda do veículo S-10 pertencente a frota do CRO-RO. ;;;240,00;;;
05/09/2022;3965;06/2022;Pago a Gabriel Dominick Gambalonga Ramos 76327850278, liquidação  do empenho 513, Débito em Conta , Nota Fiscal 56 ref. a Valor empenhado a Gabriel Dominick Gambalonga Ramos 76327850278, Ref. a locação de estacionamento/garagem para  guarda do veículo S-10 pertencente a frota do CRO-RO. ;;240,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;35.716,32;35.716,32;2.100,00C
12/09/2022;3968;27/2022;Liquidado a Cred Check Soluções, liquidação  do empenho 518, Débito em Conta , Nota Fiscal 10186 ref. a Valor empenhado a Cred Check Soluções, para pagamento dos serviços de pesquisa e inclusão de nome ao serviço de proteção ao crédito, com forma de recuperação de crédito do CRO-RO. ;;;606,65;;;
12/09/2022;3969;27/2022;Pago a Cred Check Soluções, liquidação  do empenho 518, Débito em Conta , Nota Fiscal 10186 ref. a Valor empenhado a Cred Check Soluções, para pagamento dos serviços de pesquisa e inclusão de nome ao serviço de proteção ao crédito, com forma de recuperação de crédito do CRO-RO. ;;606,65;;;;
12/09/2022;3970;17/2022;Liquidado a Oi S.A., liquidação  do empenho 521, Débito em Conta , Fatura 08/2022 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., para pagamento mensal do fornecimento do link de internet para sede do CRO-RO, REF.: Agosto/2022. ;;;169,43;;;
12/09/2022;3971;17/2022;Pago a Oi S.A., liquidação  do empenho 521, Débito em Conta , Fatura 08/2022 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., para pagamento mensal do fornecimento do link de internet para sede do CRO-RO, REF.: Agosto/2022. ;;169,43;;;;
12/09/2022;3999;22/2022;Liquidado a MAICON MASCARENHAS BONFIM, liquidação  do empenho 517, Débito em Conta , Recibo 74-22/08/2022 ref. a Valor empenhado a MAICON MASCARENHAS BONFIM, para pagamento de auxilio Embarque e desembarque e Translado durante o deslocamento da cidade de Porto Velho a São Paulo-SP, no período de 15 a 17 de setembro/2022, Para participar da 10ª Edição do Latin American Osseointegration Congress – IN2022 . Conforme Portaria nº 74/2022/CRO-RO.;;;445,00;;;
12/09/2022;4000;22/2022;Pago a MAICON MASCARENHAS BONFIM, liquidação  do empenho 517, Débito em Conta , Recibo 74-22/08/2022 ref. a Valor empenhado a MAICON MASCARENHAS BONFIM, para pagamento de auxilio Embarque e desembarque e Translado durante o deslocamento da cidade de Porto Velho a São Paulo-SP, no período de 15 a 17 de setembro/2022, Para participar da 10ª Edição do Latin American Osseointegration Congress – IN2022 . Conforme Portaria nº 74/2022/CRO-RO.;;445,00;;;;
12/09/2022;4001;22/2022;Liquidado a MAICON MASCARENHAS BONFIM, liquidação  do empenho 516, Débito em Conta , Recibo 74-22/08/2022 ref. a Valor empenhado a MAICON MASCARENHAS BONFIM, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de São Paulo-SP para participar da 10ª Edição do Latin American Osseointegration Congress – IN2022 , no período de 15 a 17 de setembro/2022. Conforme Portaria nº 74/2022/CRO-RO. ;;;3.560,00;;;
12/09/2022;4002;22/2022;Pago a MAICON MASCARENHAS BONFIM, liquidação  do empenho 516, Débito em Conta , Recibo 74-22/08/2022 ref. a Valor empenhado a MAICON MASCARENHAS BONFIM, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de São Paulo-SP para participar da 10ª Edição do Latin American Osseointegration Congress – IN2022 , no período de 15 a 17 de setembro/2022. Conforme Portaria nº 74/2022/CRO-RO. ;;3.560,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;40.497,40;40.497,40;2.100,00C
13/09/2022;3972;40/2022;Liquidado a Tribunal Regional Federal 1ª Região, liquidação  do empenho 523, Débito em Conta , Recibo 18750-0 ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de custas processual.;;;118,77;;;
13/09/2022;3973;40/2022;Pago a Tribunal Regional Federal 1ª Região, liquidação  do empenho 523, Débito em Conta , Recibo 18750-0 ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de custas processual.;;118,77;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;40.616,17;40.616,17;2.100,00C
16/09/2022;3974;12/2022;Liquidado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação  do empenho 522, Débito em Conta , Fatura 09/2022 ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, para pagamento mensal pelo uso de energia elétrica na sede do CRO-RO. REF. Setembro/2022. ;;;1.139,18;;;
16/09/2022;3975;12/2022;Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação  do empenho 522, Débito em Conta , Fatura 09/2022 ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, para pagamento mensal pelo uso de energia elétrica na sede do CRO-RO. REF. Setembro/2022. ;;1.139,18;;;;
16/09/2022;3976;03/2022;Liquidado a Oi S.A., liquidação  do empenho 529, Débito em Conta , Fatura 09/2022 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., Para pagamento mensal dos serviços de telefonia e internet (Oi fibra) na Delegacia do CRO-RO Ref.: Setembro/2022.;;;119,89;;;
16/09/2022;3977;03/2022;Pago a Oi S.A., liquidação  do empenho 529, Débito em Conta , Fatura 09/2022 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., Para pagamento mensal dos serviços de telefonia e internet (Oi fibra) na Delegacia do CRO-RO Ref.: Setembro/2022.;;119,89;;;;
16/09/2022;3978;55/2022;Liquidado a DIEGO SOUZA DO NASCIMENTO ALBUQUERQUE, liquidação  do empenho 528, Débito em Conta , Nota Fiscal 70 ref. a Valor empenhado a DIEGO SOUZA DO NASCIMENTO ALBUQUERQUE, para pagamento dos serviços de audiovisuais e transmissão ao vivo de Palestra do Programa de Educação Continuada do CRO-RO, com o Tema: Rinomodelação com ácido hialurônico. Abordagem de Terapia e Legislação. ;;;2.000,00;;;
16/09/2022;3979;55/2022;Pago a DIEGO SOUZA DO NASCIMENTO ALBUQUERQUE, liquidação  do empenho 528, Débito em Conta , Nota Fiscal 70 ref. a Valor empenhado a DIEGO SOUZA DO NASCIMENTO ALBUQUERQUE, para pagamento dos serviços de audiovisuais e transmissão ao vivo de Palestra do Programa de Educação Continuada do CRO-RO, com o Tema: Rinomodelação com ácido hialurônico. Abordagem de Terapia e Legislação. ;;2.000,00;;;;
16/09/2022;3980;47/2022;Liquidado a EMG Tecnologia - Elcio Mauro Guimarães, liquidação  do empenho 527, Débito em Conta , Nota Fiscal 41 ref. a Valor empenhado a EMG Tecnologia - Elcio Mauro Guimarães, pelos serviços de desenvolvimento e implantação do sistema capaz de gerenciar as solicitações de dados/documentos do site CRO-RO e portal de transparência do CRO-RO - Sistema e-SIC.  ;;;4.240,00;;;
16/09/2022;3981;47/2022;Pago a EMG Tecnologia - Elcio Mauro Guimarães, liquidação  do empenho 527, Débito em Conta , Nota Fiscal 41 ref. a Valor empenhado a EMG Tecnologia - Elcio Mauro Guimarães, pelos serviços de desenvolvimento e implantação do sistema capaz de gerenciar as solicitações de dados/documentos do site CRO-RO e portal de transparência do CRO-RO - Sistema e-SIC.  ;;4.240,00;;;;
16/09/2022;3982;09/2022;Liquidado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação  do empenho 530, Débito em Conta , Fatura 51937 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, para pagamento mensal aos serviços prestados de malote.;;;184,64;;;
16/09/2022;3983;09/2022;Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação  do empenho 530, Débito em Conta , Fatura 51937 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, para pagamento mensal aos serviços prestados de malote.;;184,64;;;;
16/09/2022;3984;28/2022;Liquidado a M A Viagens e Turismos (CVC), liquidação  do empenho 531, Débito em Conta , Fatura 138099/138098 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismos (CVC), pela aquisição de passagens aérea para o Dra Cariles Silva de Oliveira cidade de Porto Velho-RO,  para participar como  convidada do 3º Meeting de Odontologia no Conselho Regional de Odontologia de Rondônia-CRO, no período de 24 a 26 de outubro de 2022. Conforme Portaria nº 80/2022/CRO-RO.;;;1.956,94;;;
16/09/2022;3985;28/2022;Pago a M A Viagens e Turismos (CVC), liquidação  do empenho 531, Débito em Conta , Fatura 138099/138098 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismos (CVC), pela aquisição de passagens aérea para o Dra Cariles Silva de Oliveira cidade de Porto Velho-RO,  para participar como  convidada do 3º Meeting de Odontologia no Conselho Regional de Odontologia de Rondônia-CRO, no período de 24 a 26 de outubro de 2022. Conforme Portaria nº 80/2022/CRO-RO.;;1.956,94;;;;
16/09/2022;3986;28/2022;Liquidado a M A Viagens e Turismos (CVC), liquidação  do empenho 526, Débito em Conta , Fatura 13895/138097 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismos (CVC), pela aquisição de passagens aérea para o Dr Fabrício da Silva Santos a cidade do  Brasília-DF,  para participar da Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia e Conselhos Regionais de Odontologia, no período de 30 de setembro de 2022. Conforme Portaria nº 79/2022/CRO-RO.;;;2.672,64;;;
16/09/2022;3987;28/2022;Pago a M A Viagens e Turismos (CVC), liquidação  do empenho 526, Débito em Conta , Fatura 13895/138097 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismos (CVC), pela aquisição de passagens aérea para o Dr Fabrício da Silva Santos a cidade do  Brasília-DF,  para participar da Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia e Conselhos Regionais de Odontologia, no período de 30 de setembro de 2022. Conforme Portaria nº 79/2022/CRO-RO.;;2.672,64;;;;
16/09/2022;3991;34/2022;Liquidado a Governo do Estado de Rondônia, liquidação  do empenho 533, Débito em Conta , Recibo 271020 ref. a Valor empenhado a Governo do Estado de Rondônia, Para pagamento de taxa de publicação no DIOF RO, do Acordão de Julgamento referente a de Processo Ético, conforme Art. 13, § 2º da Resolução CFO-59/2004 - Código de Processo Ético Odontológico. ;;;138,42;;;
16/09/2022;3992;34/2022;Pago a Governo do Estado de Rondônia, liquidação  do empenho 533, Débito em Conta , Recibo 271020 ref. a Valor empenhado a Governo do Estado de Rondônia, Para pagamento de taxa de publicação no DIOF RO, do Acordão de Julgamento referente a de Processo Ético, conforme Art. 13, § 2º da Resolução CFO-59/2004 - Código de Processo Ético Odontológico. ;;138,42;;;;
16/09/2022;4030;18/2022;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 557, Débito em Conta , Recibo  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 812.591.100.177.771.;;;11,00;;;
16/09/2022;4031;18/2022;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 557, Débito em Conta , Recibo  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 812.591.100.177.771.;;11,00;;;;
16/09/2022;4032;18/2022;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 558, Débito em Conta , Recibo  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 812.591.100.177.772.;;;11,00;;;
16/09/2022;4033;18/2022;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 558, Débito em Conta , Recibo  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 812.591.100.177.772.;;11,00;;;;
16/09/2022;4336;68/2022;Liquidado a VALDENISE DE ALMEIDA ME, liquidação  do empenho 592, Débito em Conta , Nota Fiscal  ref. a Valor empenhado a VALDENISE DE ALMEIDA ME, para serviços de Buffet, de receptividade aos participantes do evento da semana do dentista, em comemoração ao dia do dentista 25 de outubro. ;;;6.130,00;;;
16/09/2022;4337;68/2022;Pago a VALDENISE DE ALMEIDA ME, liquidação  do empenho 592, Débito em Conta , Nota Fiscal  ref. a Valor empenhado a VALDENISE DE ALMEIDA ME, para serviços de Buffet, de receptividade aos participantes do evento da semana do dentista, em comemoração ao dia do dentista 25 de outubro. ;;6.130,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;59.219,88;59.219,88;2.100,00C
19/09/2022;3993;082022;Liquidado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, liquidação  do empenho 532, Débito em Conta , Nota Fiscal 150 ref. a Valor empenhado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, para pagamento de aluguel da Delegacia Regional do CRO, na cidade de Cacoal. REF.: Setembro/2022.;;;1.339,25;;;
19/09/2022;3994;082022;Pago a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, liquidação  do empenho 532, Débito em Conta , Nota Fiscal 150 ref. a Valor empenhado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, para pagamento de aluguel da Delegacia Regional do CRO, na cidade de Cacoal. REF.: Setembro/2022.;;1.339,25;;;;
19/09/2022;3997;22/2022;Liquidado a Rafael Santana de Souza, liquidação  do empenho 535, Débito em Conta , Recibo 81-19/09/2022 ref. a Valor empenhado a Rafael Santana de Souza, para pagamento de diárias em deslocamento ao Município de Rolim de Moura, Cacoal, Espigão do Oeste, Ouro Preto do Oeste, para desempenhar atividades de fiscalização e atender denúncias por solicitação interna do exercício da profissão respeitando as diretrizes do Código de Ética Odontológico nas cidades de Rolim de Moura, Cacoal, Espigão do Oeste e Ouro Preto do Oeste, no período de 20 a 23 de setembro/2022. Conforme Portaria nº 81/2022/CRO-RO.;;;1.680,00;;;
19/09/2022;3998;22/2022;Pago a Rafael Santana de Souza, liquidação  do empenho 535, Débito em Conta , Recibo 81-19/09/2022 ref. a Valor empenhado a Rafael Santana de Souza, para pagamento de diárias em deslocamento ao Município de Rolim de Moura, Cacoal, Espigão do Oeste, Ouro Preto do Oeste, para desempenhar atividades de fiscalização e atender denúncias por solicitação interna do exercício da profissão respeitando as diretrizes do Código de Ética Odontológico nas cidades de Rolim de Moura, Cacoal, Espigão do Oeste e Ouro Preto do Oeste, no período de 20 a 23 de setembro/2022. Conforme Portaria nº 81/2022/CRO-RO.;;1.680,00;;;;
19/09/2022;4009;66/2022;Liquidado a Fast Shop S. A., liquidação  do empenho 534, Débito em Conta , Nota Fiscal 653579 ref. a Valor empenhado a Fast Shop S. A., pela aquisição de aparelho telefônico celular para a presidência do CRO-RO. ;;;7.100,40;;;
19/09/2022;4010;66/2022;Pago a Fast Shop S. A., liquidação  do empenho 534, Débito em Conta , Nota Fiscal 653579 ref. a Valor empenhado a Fast Shop S. A., pela aquisição de aparelho telefônico celular para a presidência do CRO-RO. ;;7.100,40;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;69.339,53;69.339,53;2.100,00C
20/09/2022;3989;17/2022;Liquidado a Oi S.A., liquidação  do empenho 536, Débito em Conta , Fatura 09/2022 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., para fornecimento de linha telefônica na sede do CRO-RO, REF.: Setembro/2022. ;;;166,40;;;
20/09/2022;3990;17/2022;Pago a Oi S.A., liquidação  do empenho 536, Débito em Conta , Fatura 09/2022 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., para fornecimento de linha telefônica na sede do CRO-RO, REF.: Setembro/2022. ;;166,40;;;;
20/09/2022;3995;22/2022;Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação  do empenho 542, Débito em Conta , Recibo 82-19/09/2022 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Cacoal, Ji-Paraná e Machadinho do Oeste, realizar visita administrativa na Delegacia Regional do CRO-RO em Cacoal e Regiões, ministrar palestra aos acadêmicos da Universidade UNIJIPA localizada em Ji-Paraná e participar de audiência no Ministério Público da promotoria de saúde na cidade de Machadinho do Oeste para tratar de assuntos da área odontológica no município no período de 20 a 23 de setembro/2022. Conforme Portaria nº 82/2022/CRO-RO. ;;;3.560,00;;;
20/09/2022;3996;22/2022;Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação  do empenho 542, Débito em Conta , Recibo 82-19/09/2022 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Cacoal, Ji-Paraná e Machadinho do Oeste, realizar visita administrativa na Delegacia Regional do CRO-RO em Cacoal e Regiões, ministrar palestra aos acadêmicos da Universidade UNIJIPA localizada em Ji-Paraná e participar de audiência no Ministério Público da promotoria de saúde na cidade de Machadinho do Oeste para tratar de assuntos da área odontológica no município no período de 20 a 23 de setembro/2022. Conforme Portaria nº 82/2022/CRO-RO. ;;3.560,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;73.065,93;73.065,93;2.100,00C
21/09/2022;4003;28/2022;Liquidado a M A Viagens e Turismos (CVC), liquidação  do empenho 538, Débito em Conta , Fatura 138119 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismos (CVC), pela aquisição de passagens aérea para a Dra Mariana Zanferrari Saura Silva a cidade de Salvador-BA,  para participar do Encontro das Comissões de Harmonização Orofacial, no período de 28 a 29 de outubro de 2022. Conforme Portaria nº 83/2022/CRO-RO.;;;1.396,01;;;
21/09/2022;4004;28/2022;Pago a M A Viagens e Turismos (CVC), liquidação  do empenho 538, Débito em Conta , Fatura 138119 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismos (CVC), pela aquisição de passagens aérea para a Dra Mariana Zanferrari Saura Silva a cidade de Salvador-BA,  para participar do Encontro das Comissões de Harmonização Orofacial, no período de 28 a 29 de outubro de 2022. Conforme Portaria nº 83/2022/CRO-RO.;;1.396,01;;;;
21/09/2022;4011;28/2022;Liquidado a M A Viagens e Turismos (CVC), liquidação  do empenho 537, Débito em Conta , Fatura 138120 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismos (CVC), pela aquisição de passagens aérea para o Dr José Marcelo Vargas Pinto a cidade de Salvador-BA,  para participar do Encontro das Comissões de Harmonização Orofacial, no período de 28 a 29 de outubro de 2022. Conforme Portaria nº 82/2022/CRO-RO.;;;1.396,01;;;
21/09/2022;4012;28/2022;Pago a M A Viagens e Turismos (CVC), liquidação  do empenho 537, Débito em Conta , Fatura 138120 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismos (CVC), pela aquisição de passagens aérea para o Dr José Marcelo Vargas Pinto a cidade de Salvador-BA,  para participar do Encontro das Comissões de Harmonização Orofacial, no período de 28 a 29 de outubro de 2022. Conforme Portaria nº 82/2022/CRO-RO.;;1.396,01;;;;
21/09/2022;4034;18/2022;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 559, Débito em Conta , Recibo  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 812.641.100.195.938.;;;11,00;;;
21/09/2022;4035;18/2022;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 559, Débito em Conta , Recibo  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 812.641.100.195.938.;;11,00;;;;
21/09/2022;4338;70/2022;Liquidado a Gaivota Publicidade Ltda, liquidação  do empenho 593, Débito em Conta , Nota Fiscal  ref. a Valor empenhado a Gaivota Publicidade Ltda, para publicação da Resolução nº 003/2022 - Referente a TAC - Termo de Ajuste de Conduta. ;;;2.943,00;;;
21/09/2022;4339;70/2022;Pago a Gaivota Publicidade Ltda, liquidação  do empenho 593, Débito em Conta , Nota Fiscal  ref. a Valor empenhado a Gaivota Publicidade Ltda, para publicação da Resolução nº 003/2022 - Referente a TAC - Termo de Ajuste de Conduta. ;;2.943,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;78.811,95;78.811,95;2.100,00C
23/09/2022;4007;40/2022;Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação  do empenho 548, Débito em Conta , Recibo 18740-2 ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de custas processual nº 1010103-34.2022.4.01.4100, Ação Civil Pública em desfavor do Município de Candeias do Jamari, referente ao concurso público para dentistas. ;;;6,06;;;
23/09/2022;4008;40/2022;Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação  do empenho 548, Débito em Conta , Recibo 18740-2 ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de custas processual nº 1010103-34.2022.4.01.4100, Ação Civil Pública em desfavor do Município de Candeias do Jamari, referente ao concurso público para dentistas. ;;6,06;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;78.818,01;78.818,01;2.100,00C
26/09/2022;3932;22/2022;Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação  do empenho 553, Débito em Conta , Nota Fiscal  ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, referente a ressarcimento de despesas com  combustível durante a viagem para visita administrativa na Delegacia de Cacoal, visita na UNIJIPA em Ji-Paraná e participar de audiência em Machadinho do Oeste com a Promotora de Justiça. Conforme portaria nº 82/2022/CRO-RO. ;;;754,33;;;
26/09/2022;3933;22/2022;Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação  do empenho 553, Débito em Conta , Nota Fiscal  ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, referente a ressarcimento de despesas com  combustível durante a viagem para visita administrativa na Delegacia de Cacoal, visita na UNIJIPA em Ji-Paraná e participar de audiência em Machadinho do Oeste com a Promotora de Justiça. Conforme portaria nº 82/2022/CRO-RO. ;;754,33;;;;
26/09/2022;3934;46/2022;Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação  do empenho 552, Débito em Conta , Recibo 17507176 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, pelo ressarcimento da locação de veículo para visita administrativa na Delegacia de Cacoal, Visita na UNIJIPA em Ji-Paraná e participação de Audiência em Machadinho do Oeste com a Promotora de Justiça, locação por motivo de o veículo oficial está em viagem no interior, conforme portaria nº 82/2022/CRO-RO.;;;1.039,41;;;
26/09/2022;3935;46/2022;Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação  do empenho 552, Débito em Conta , Recibo 17507176 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, pelo ressarcimento da locação de veículo para visita administrativa na Delegacia de Cacoal, Visita na UNIJIPA em Ji-Paraná e participação de Audiência em Machadinho do Oeste com a Promotora de Justiça, locação por motivo de o veículo oficial está em viagem no interior, conforme portaria nº 82/2022/CRO-RO.;;1.039,41;;;;
26/09/2022;4005;32/2022;Liquidado a ANTONIO VIEIRA DA COSTA, liquidação  do empenho 550, Débito em Conta , Nota Fiscal 401 ref. a Valor empenhado a ANTONIO VIEIRA DA COSTA, para serviços de manutenção e reparos do ar-condicionado na sala da presidência.;;;250,00;;;
26/09/2022;4006;32/2022;Pago a ANTONIO VIEIRA DA COSTA, liquidação  do empenho 550, Débito em Conta , Nota Fiscal 401 ref. a Valor empenhado a ANTONIO VIEIRA DA COSTA, para serviços de manutenção e reparos do ar-condicionado na sala da presidência.;;250,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;80.861,75;80.861,75;2.100,00C
27/09/2022;3922;22/2022;Liquidado a Fabrício da Silva Santos, liquidação  do empenho 554, Débito em Conta , Recibo 79-06/09/2022 ref. a Valor empenhado a Fabrício da Silva Santos, para pagamento de auxilio Embarque e desembarque e Translado durante o deslocamento da cidade de Porto Velho a Brasília, no dia 30 de setembro/2022, para acompanhar e participar da Assembleia Conjunta do Conselho Federal  e os Conselhos Regionais de Odontologia, Conforme Portaria nº 79/2022/CRO-RO.;;;445,00;;;
27/09/2022;3923;22/2022;Pago a Fabrício da Silva Santos, liquidação  do empenho 554, Débito em Conta , Recibo 79-06/09/2022 ref. a Valor empenhado a Fabrício da Silva Santos, para pagamento de auxilio Embarque e desembarque e Translado durante o deslocamento da cidade de Porto Velho a Brasília, no dia 30 de setembro/2022, para acompanhar e participar da Assembleia Conjunta do Conselho Federal  e os Conselhos Regionais de Odontologia, Conforme Portaria nº 79/2022/CRO-RO.;;445,00;;;;
27/09/2022;3924;22/2022;Liquidado a Fabrício da Silva Santos, liquidação  do empenho 555, Débito em Conta , Recibo 79-06/09/2022 ref. a Valor empenhado a Fabrício da Silva Santos, para pagamento de diária em deslocamento ao cidade de Brasília-DF, para participar da Assembleia Conjunta do Conselho Federal e os Conselhos Regionais de Odontologia, no período de 30/09/2022, conforme portaria nº 82/2022/CRO-RO.;;;2.225,00;;;
27/09/2022;3925;22/2022;Pago a Fabrício da Silva Santos, liquidação  do empenho 555, Débito em Conta , Recibo 79-06/09/2022 ref. a Valor empenhado a Fabrício da Silva Santos, para pagamento de diária em deslocamento ao cidade de Brasília-DF, para participar da Assembleia Conjunta do Conselho Federal e os Conselhos Regionais de Odontologia, no período de 30/09/2022, conforme portaria nº 82/2022/CRO-RO.;;2.225,00;;;;
27/09/2022;3930;67/2022;Liquidado a Marinéia Souza de Oliveira, liquidação  do empenho 549, Débito em Conta , Recibo 09/2022 ref. a Valor empenhado a Marinéia Souza de Oliveira, pela prestação de serviços na área da limpeza, em substituição no período de férias da colaboradora Alcineia Souza de Oliveira, no mês de setembro 2022. ;;;1.683,30;;;
27/09/2022;3931;67/2022;Pago a Marinéia Souza de Oliveira, liquidação  do empenho 549, Débito em Conta , Recibo 09/2022 ref. a Valor empenhado a Marinéia Souza de Oliveira, pela prestação de serviços na área da limpeza, em substituição no período de férias da colaboradora Alcineia Souza de Oliveira, no mês de setembro 2022. ;;1.683,30;;;;
27/09/2022;4036;18/2022;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 560, Débito em Conta , Recibo  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 822.701.100.010.591.;;;11,00;;;
27/09/2022;4037;18/2022;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 560, Débito em Conta , Recibo  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 822.701.100.010.591.;;11,00;;;;
27/09/2022;4340;70/2022;Estorno do pagamento 623 pago a Gaivota Publicidade Ltda, empenho 593, Débito em Conta , Nota Fiscal  ref. a Valor empenhado a Gaivota Publicidade Ltda, para publicação da Resolução nº 003/2022 - Referente a TAC - Termo de Ajuste de Conduta. ;;;2.943,00;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;85.226,05;88.169,05;5.043,00C
29/09/2022;3926;67/2022;Liquidado a Marinéia Souza de Oliveira, liquidação  do empenho 564, Débito em Conta , Recibo 09/2022 ref. a Valor empenhado a Marinéia Souza de Oliveira, pela prestação de serviços na área da limpeza, em substituição no período de férias da colaboradora Alcineia Souza de Oliveira, no mês de setembro 2022. Diferença do RPA;;;242,40;;;
29/09/2022;3927;67/2022;Pago a Marinéia Souza de Oliveira, liquidação 561 do empenho 564, Débito em Conta , Recibo 09/2022 ref. a Valor empenhado a Marinéia Souza de Oliveira, pela prestação de serviços na área da limpeza, em substituição no período de férias da colaboradora Alcineia Souza de Oliveira, no mês de setembro 2022. Diferença do RPA;;242,40;;;;
29/09/2022;3928;48/2022;Liquidado a ALELO S.A, liquidação  do empenho 556, Débito em Conta , Recibo 36761273 ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, para aquisição de combustível para o veículo S-10 do CRORO para Fiscalização. ;;;3.032,10;;;
29/09/2022;3929;48/2022;Pago a ALELO S.A, liquidação  do empenho 556, Débito em Conta , Recibo 36761273 ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, para aquisição de combustível para o veículo S-10 do CRORO para Fiscalização. ;;3.032,10;;;;
29/09/2022;4341;18/2022;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 597, Débito em Conta , Recibo  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 812.721.100.268.624.;;;11,00;;;
29/09/2022;4342;18/2022;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 597, Débito em Conta , Recibo  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 812.721.100.268.624.;;11,00;;;;
29/09/2022;4343;70/2022;Liquidado a Impressa Nacional, liquidação  do empenho 594, Débito em Conta , Nota Fiscal  ref. a Valor empenhado a Impressa Nacional,  para publicação da Resolução nº 003/2022 - Referente a TAC - Termo de Ajuste de Conduta, devido a reprovação da matéria na gaivota publicidade. ;;;1.206,52;;;
29/09/2022;4344;70/2022;Pago a Impressa Nacional, liquidação  do empenho 594, Débito em Conta , Nota Fiscal  ref. a Valor empenhado a Impressa Nacional,  para publicação da Resolução nº 003/2022 - Referente a TAC - Termo de Ajuste de Conduta, devido a reprovação da matéria na gaivota publicidade. ;;1.206,52;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;89.718,07;92.661,07;5.043,00C
30/09/2022;4038;18/2022;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 568, Débito em Conta , Recibo  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 832.730.802.752.576.;;;10,20;;;
30/09/2022;4039;18/2022;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 568, Débito em Conta , Recibo  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 832.730.802.752.576.;;10,20;;;;
30/09/2022;4040;18/2022;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 569, Débito em Conta , Recibo  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 832.730.802.752.577.;;;30,60;;;
30/09/2022;4041;18/2022;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 569, Débito em Conta , Recibo  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 832.730.802.752.577.;;30,60;;;;
30/09/2022;4243;;Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação  do empenho 105, Provisao , Folha de Pagamento 09/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.;;;34.150,54;;;
30/09/2022;4244;;Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação  do empenho 105, Provisao , Folha de Pagamento 09/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.;;34.150,54;;;;
30/09/2022;4245;;Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação  do empenho 105, Provisao , Folha de Pagamento 09/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.;;;3.337,63;;;
30/09/2022;4246;;Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação  do empenho 105, Provisao , Folha de Pagamento 09/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.;;3.337,63;;;;
30/09/2022;4247;;Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação  do empenho 107, Provisao , Folha de Pagamento 09/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.;;;4.435,01;;;
30/09/2022;4248;;Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação  do empenho 107, Provisao , Folha de Pagamento 09/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.;;4.435,01;;;;
30/09/2022;4249;19/2022;Vlr a Ministério da Fazenda, liquidação  do empenho 545, Provisao , Folha de Pagamento 09/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Fazenda, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês de Setembro/2022.;;;44,36;;;
30/09/2022;4250;19/2022;Vlr a Ministério da Fazenda, liquidação  do empenho 545, Provisao , Folha de Pagamento 09/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Fazenda, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês de Setembro/2022.;;44,36;;;;
30/09/2022;4251;19/2022;Vlr a Ministério da Fazenda, liquidação  do empenho 545, Provisao , Folha de Pagamento 09/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Fazenda, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês de Setembro/2022.;;;378,48;;;
30/09/2022;4252;19/2022;Vlr a Ministério da Fazenda, liquidação  do empenho 545, Provisao , Folha de Pagamento 09/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Fazenda, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês de Setembro/2022.;;378,48;;;;
30/09/2022;4253;19/2022;Vlr a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação  do empenho 546, Provisao , Folha de Pagamento 09/2022 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, para pagamento do FGTS sobre a folha de pagamento, Ref.: Setembro/2022. ;;;3.027,92;;;
30/09/2022;4254;19/2022;Vlr a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação  do empenho 546, Provisao , Folha de Pagamento 09/2022 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, para pagamento do FGTS sobre a folha de pagamento, Ref.: Setembro/2022. ;;3.027,92;;;;
30/09/2022;4255;19/2022;Vlr a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação  do empenho 546, Provisao , Folha de Pagamento 09/2022 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, para pagamento do FGTS sobre a folha de pagamento, Ref.: Setembro/2022. ;;;354,79;;;
30/09/2022;4256;19/2022;Vlr a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação  do empenho 546, Provisao , Folha de Pagamento 09/2022 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, para pagamento do FGTS sobre a folha de pagamento, Ref.: Setembro/2022. ;;354,79;;;;
30/09/2022;4257;19/2022;Vlr a Ministério da Previdência Social, liquidação  do empenho 544, Provisao , Folha de Pagamento 09/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do Mês de Setembro/2022.;;;953,53;;;
30/09/2022;4258;19/2022;Vlr a Ministério da Previdência Social, liquidação  do empenho 544, Provisao , Folha de Pagamento 09/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do Mês de Setembro/2022.;;953,53;;;;
30/09/2022;4259;19/2022;Vlr a Ministério da Previdência Social, liquidação  do empenho 544, Provisao , Folha de Pagamento 09/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do Mês de Setembro/2022.;;;8.137,50;;;
30/09/2022;4260;19/2022;Vlr a Ministério da Previdência Social, liquidação 617 do empenho 544, Provisao , Folha de Pagamento 09/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do Mês de Setembro/2022.;;8.137,50;;;;
30/09/2022;4261;19/2022;Vlr a Ministério da Previdência Social, liquidação  do empenho 544, Provisao , Folha de Pagamento 09/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do Mês de Setembro/2022.;;;336,66;;;
30/09/2022;4262;19/2022;Vlr a Ministério da Previdência Social, liquidação  do empenho 544, Provisao , Folha de Pagamento 09/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do Mês de Setembro/2022.;;336,66;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;144.915,29;147.858,29;5.043,00C
Conta:;2.1.4.1.1.01 - Impostos Federais IR, CSLL, COFINS e PIS;;;Saldo anterior:;;;;;12,85C
01/09/2022;3959;47/2022;Retenção de Imposto Federais IRRF: 4,80%, CSLL: 1,00%, COFINS: 3,00% e PIS: 0,65 cfe. IN 1.234, Anexo I (Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação  do empenho 483, Débito em Conta , Nota Fiscal 64183 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, para pagamento mensal da utilização do sistema Centro de Custo da Implanta.);;;41,58;;;
01/09/2022;3967;14/2022;Retenção de Imposto Federais IRRF: 4,80%, CSLL: 1,00%, COFINS: 3,00% e PIS: 0,65 cfe. IN 1.234, Anexo I (Pago a Ameron - Assistência Medica e Odontologica RO S/A, liquidação  do empenho 489, Débito em Conta , Nota Fiscal 19430 ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., para pagamento mensal dos serviços de assistência médica e odontológica aos colaboradores do CRO-RO. );;;394,53;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;436,11;448,96C
05/09/2022;3951;;PGTO DARF. COD. 6190 REF NF 19430 AMERON;;394,53;;;;
05/09/2022;3952;;PGTO DARF. COD. 6190 REF NF 64183 IMPLANTA INFORMATICA;;41,58;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;436,11;436,11;12,85C
16/09/2022;3983;09/2022;Retenção de Imposto Federais IRRF: 4,80%, CSLL: 1,00%, COFINS: 3,00% e PIS: 0,65 cfe. IN 1.234, Anexo I (Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação  do empenho 530, Débito em Conta , Fatura 51937 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, para pagamento mensal aos serviços prestados de malote.);;;17,45;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;436,11;453,56;30,30C
20/09/2022;3988;;PGTO DARF. COD. 6190 REF FATURA 51937 CORREIOS;;17,45;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;453,56;453,56;12,85C
Conta:;2.1.4.1.1.03 - INSS Retido a Recolher;;;Saldo anterior:;;;;;0,00
27/09/2022;3931;67/2022;Retenção de Previdência Social alíquota de 11,00%. (Pago a Marinéia Souza de Oliveira, liquidação  do empenho 549, Débito em Conta , Recibo 09/2022 ref. a Valor empenhado a Marinéia Souza de Oliveira, pela prestação de serviços na área da limpeza, em substituição no período de férias da colaboradora Alcineia Souza de Oliveira, no mês de setembro 2022. );;;185,16;;;
27/09/2022;4013;;PGTO INSS COD. 2402 REF 09/2022;;4.239,03;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;4.239,03;185,16;4.053,87D
30/09/2022;4244;;Retenção de Previdência Social alíquota de 11,00%. (Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação  do empenho 105, Provisao , Folha de Pagamento 09/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.);;;3.678,38;;;
30/09/2022;4248;;Retenção de Previdência Social alíquota de 11,00%. (Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação  do empenho 107, Provisao , Folha de Pagamento 09/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.);;;375,49;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;4.239,03;4.239,03;0,00
Conta:;2.1.4.3.1.01 - ISS s/ Serviços PJ;;;Saldo anterior:;;;;;0,00
01/09/2022;3957;13/2022;Retenção de ISSQN - Município de Porto Velho cfe.Lei Complementar Nº 558 de 22/12/2014. (Pago a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação  do empenho 482, Débito em Conta , Nota Fiscal 15038 ref. a Valor empenhado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, para prestação de serviço de segurança e monitoramento predial da sede do CRO-RO. REF: Agosto/2022. );;;15,72;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;15,72;15,72C
05/09/2022;3953;;PGTO ISS RETIDO REF. NF 15038 INVIOLAVEL PORTO VELHO SEGURANÇA ELETRONICA;;15,72;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;15,72;15,72;0,00
Conta:;2.1.7.9.1.01 - Cota Parte CFO;;;Saldo anterior:;;;;;0,00
30/09/2022;4238;;Liquidado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação  do empenho 582, Débito em Conta , Recibo  ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.;;;42.629,52;;;
30/09/2022;4239;;Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação  do empenho 582, Débito em Conta , Recibo  ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.;;42.629,52;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;42.629,52;42.629,52;0,00
Conta:;2.3.1.1.1.01.01 - Patrimônio Social ( Ativo Real Líquido);;;Saldo anterior:;;;;;945.476,92C
01/09/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;945.476,92C
Conta:;2.3.7.1.1.02 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores;;;Saldo anterior:;;;;;1.929.554,63C
01/09/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;1.929.554,63C
Conta:;3.1.1.1.1.01 - Salários;;;Saldo anterior:;;;;;279.088,94D
30/09/2022;4243;;Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação  do empenho 105, Provisao , Folha de Pagamento 09/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.;;34.150,54;;;;
30/09/2022;4245;;Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação  do empenho 105, Provisao , Folha de Pagamento 09/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.;;3.337,63;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;37.488,17;0,00;316.577,11D
Conta:;3.1.1.1.1.02 - Gratificação de Natal  13º Salário;;;Saldo anterior:;;;;;28.452,51D
30/09/2022;4346;;Prov. p/ 13º Fls 09/2022;;3.260,87;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;3.260,87;0,00;31.713,38D
Conta:;3.1.1.1.1.03 - Férias 1/3 (CF/88);;;Saldo anterior:;;;;;36.515,00D
30/09/2022;4347;;Prov. p/ Férias Fls 09/2022;;4.175,93;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;4.175,93;0,00;40.690,93D
Conta:;3.1.1.1.1.05 - Gratificação por Exercício de Cargos;;;Saldo anterior:;;;;;3.483,33D
01/09/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;3.483,33D
Conta:;3.1.2.1.1.01 - INSS;;;Saldo anterior:;;;;;72.142,35D
30/09/2022;4259;19/2022;Vlr a Ministério da Previdência Social, liquidação  do empenho 544, Provisao , Folha de Pagamento 09/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do Mês de Setembro/2022.;;8.137,50;;;;
30/09/2022;4261;19/2022;Vlr a Ministério da Previdência Social, liquidação  do empenho 544, Provisao , Folha de Pagamento 09/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do Mês de Setembro/2022.;;336,66;;;;
30/09/2022;4346;;Prov. p/ 13º Fls 09/2022. INSS;;701,17;;;;
30/09/2022;4347;;Prov. p/ Férias Fls 09/2022. INSS;;897,82;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;10.073,15;0,00;82.215,50D
Conta:;3.1.2.1.1.02 - FGTS;;;Saldo anterior:;;;;;27.380,89D
30/09/2022;4253;19/2022;Vlr a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação  do empenho 546, Provisao , Folha de Pagamento 09/2022 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, para pagamento do FGTS sobre a folha de pagamento, Ref.: Setembro/2022. ;;3.027,92;;;;
30/09/2022;4346;;Prov. p/ 13º Fls 09/2022.FGTS;;282,59;;;;
30/09/2022;4347;;Prov. p/ Férias Fls 09/2022. FGTS;;334,08;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;3.644,59;0,00;31.025,48D
Conta:;3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento;;;Saldo anterior:;;;;;3.443,47D
30/09/2022;4251;19/2022;Vlr a Ministério da Fazenda, liquidação  do empenho 545, Provisao , Folha de Pagamento 09/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Fazenda, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês de Setembro/2022.;;378,48;;;;
30/09/2022;4346;;Prov. p/ 13º Fls 09/2022.PIS;;32,60;;;;
30/09/2022;4347;;Prov. p/ Férias Fls 09/2022.PIS;;41,74;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;452,82;0,00;3.896,29D
Conta:;3.1.3.1.1.02 - Plano de Saúde;;;Saldo anterior:;;;;;27.868,40D
01/09/2022;3966;14/2022;Liquidado a Ameron - Assistência Medica e Odontologica RO S/A, liquidação  do empenho 489, Débito em Conta , Nota Fiscal 19430 ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., para pagamento mensal dos serviços de assistência médica e odontológica aos colaboradores do CRO-RO. ;;4.174,87;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;4.174,87;0,00;32.043,27D
Conta:;3.1.3.1.1.04 - Auxílio Alimentação;;;Saldo anterior:;;;;;60.246,55D
01/09/2022;3942;01/2022;Liquidado a ALELO S.A, liquidação  do empenho 492, Débito em Conta , Fatura 4576 ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, para pagamento mensal do auxilio alimentação aos colaboradores do CRO-RO. Ref.: Setembro/2022.;;7.653,78;;;;
01/09/2022;3944;01/2022;Liquidado a ALELO S.A, liquidação  do empenho 493, Débito em Conta , Fatura 4402 ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, para pagamento mensal do auxilio alimentação aos colaboradores do CRO-RO. Ref.: Setembro/2022. (Fiscalização) ;;2.551,26;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;10.205,04;0,00;70.451,59D
Conta:;3.3.1.1.1.01 - Artigos de Expediente;;;Saldo anterior:;;;;;2.387,50D
01/09/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;2.387,50D
Conta:;3.3.1.1.1.02 - Artigos e Materiais para Higiene;;;Saldo anterior:;;;;;3.034,26D
01/09/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;3.034,26D
Conta:;3.3.1.1.1.03 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis;;;Saldo anterior:;;;;;10.964,03D
01/09/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;10.964,03D
Conta:;3.3.1.1.1.05 - Combustíveis e Lubrificantes;;;Saldo anterior:;;;;;12.210,21D
26/09/2022;3932;22/2022;Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação  do empenho 553, Débito em Conta , Nota Fiscal  ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, referente a ressarcimento de despesas com  combustível durante a viagem para visita administrativa na Delegacia de Cacoal, visita na UNIJIPA em Ji-Paraná e participar de audiência em Machadinho do Oeste com a Promotora de Justiça. Conforme portaria nº 82/2022/CRO-RO. ;;754,33;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;754,33;0,00;12.964,54D
29/09/2022;3928;48/2022;Liquidado a ALELO S.A, liquidação  do empenho 556, Débito em Conta , Recibo 36761273 ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, para aquisição de combustível para o veículo S-10 do CRORO para Fiscalização. ;;3.032,10;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;3.786,43;0,00;15.996,64D
Conta:;3.3.1.1.1.06 - Gêneros de Alimentação;;;Saldo anterior:;;;;;2.311,40D
01/09/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;2.311,40D
Conta:;3.3.1.1.1.07 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalacões;;;Saldo anterior:;;;;;331,92D
01/09/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;331,92D
Conta:;3.3.1.1.1.08 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupa de Cama e Aviamentos;;;Saldo anterior:;;;;;4.565,00D
01/09/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;4.565,00D
Conta:;3.3.1.1.1.12 - Materiais de Informática;;;Saldo anterior:;;;;;2.054,93D
01/09/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;2.054,93D
Conta:;3.3.2.1.1.01 - Funcionários;;;Saldo anterior:;;;;;29.265,00D
19/09/2022;3997;22/2022;Liquidado a Rafael Santana de Souza, liquidação  do empenho 535, Débito em Conta , Recibo 81-19/09/2022 ref. a Valor empenhado a Rafael Santana de Souza, para pagamento de diárias em deslocamento ao Município de Rolim de Moura, Cacoal, Espigão do Oeste, Ouro Preto do Oeste, para desempenhar atividades de fiscalização e atender denúncias por solicitação interna do exercício da profissão respeitando as diretrizes do Código de Ética Odontológico nas cidades de Rolim de Moura, Cacoal, Espigão do Oeste e Ouro Preto do Oeste, no período de 20 a 23 de setembro/2022. Conforme Portaria nº 81/2022/CRO-RO.;;1.680,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;1.680,00;0,00;30.945,00D
Conta:;3.3.2.1.1.02 - Conselheiros;;;Saldo anterior:;;;;;116.070,00D
12/09/2022;4001;22/2022;Liquidado a MAICON MASCARENHAS BONFIM, liquidação  do empenho 516, Débito em Conta , Recibo 74-22/08/2022 ref. a Valor empenhado a MAICON MASCARENHAS BONFIM, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de São Paulo-SP para participar da 10ª Edição do Latin American Osseointegration Congress – IN2022 , no período de 15 a 17 de setembro/2022. Conforme Portaria nº 74/2022/CRO-RO. ;;3.560,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;3.560,00;0,00;119.630,00D
20/09/2022;3995;22/2022;Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação  do empenho 542, Débito em Conta , Recibo 82-19/09/2022 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Cacoal, Ji-Paraná e Machadinho do Oeste, realizar visita administrativa na Delegacia Regional do CRO-RO em Cacoal e Regiões, ministrar palestra aos acadêmicos da Universidade UNIJIPA localizada em Ji-Paraná e participar de audiência no Ministério Público da promotoria de saúde na cidade de Machadinho do Oeste para tratar de assuntos da área odontológica no município no período de 20 a 23 de setembro/2022. Conforme Portaria nº 82/2022/CRO-RO. ;;3.560,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;7.120,00;0,00;123.190,00D
27/09/2022;3924;22/2022;Liquidado a Fabrício da Silva Santos, liquidação  do empenho 555, Débito em Conta , Recibo 79-06/09/2022 ref. a Valor empenhado a Fabrício da Silva Santos, para pagamento de diária em deslocamento ao cidade de Brasília-DF, para participar da Assembleia Conjunta do Conselho Federal e os Conselhos Regionais de Odontologia, no período de 30/09/2022, conforme portaria nº 82/2022/CRO-RO.;;2.225,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;9.345,00;0,00;125.415,00D
Conta:;3.3.2.1.1.03 - Convidados;;;Saldo anterior:;;;;;19.470,00D
01/09/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;19.470,00D
Conta:;3.3.2.2.0.01 - Remuneração de Serviços Pessoais;;;Saldo anterior:;;;;;0,00
27/09/2022;3930;67/2022;Liquidado a Marinéia Souza de Oliveira, liquidação  do empenho 549, Débito em Conta , Recibo 09/2022 ref. a Valor empenhado a Marinéia Souza de Oliveira, pela prestação de serviços na área da limpeza, em substituição no período de férias da colaboradora Alcineia Souza de Oliveira, no mês de setembro 2022. ;;1.683,30;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;1.683,30;0,00;1.683,30D
29/09/2022;3926;67/2022;Liquidado a Marinéia Souza de Oliveira, liquidação  do empenho 564, Débito em Conta , Recibo 09/2022 ref. a Valor empenhado a Marinéia Souza de Oliveira, pela prestação de serviços na área da limpeza, em substituição no período de férias da colaboradora Alcineia Souza de Oliveira, no mês de setembro 2022. Diferença do RPA;;242,40;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;1.925,70;0,00;1.925,70D
Conta:;3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas, Terrestres;;;Saldo anterior:;;;;;74.899,84D
16/09/2022;3984;28/2022;Liquidado a M A Viagens e Turismos (CVC), liquidação  do empenho 531, Débito em Conta , Fatura 138099/138098 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismos (CVC), pela aquisição de passagens aérea para o Dra Cariles Silva de Oliveira cidade de Porto Velho-RO,  para participar como  convidada do 3º Meeting de Odontologia no Conselho Regional de Odontologia de Rondônia-CRO, no período de 24 a 26 de outubro de 2022. Conforme Portaria nº 80/2022/CRO-RO.;;1.956,94;;;;
16/09/2022;3986;28/2022;Liquidado a M A Viagens e Turismos (CVC), liquidação  do empenho 526, Débito em Conta , Fatura 13895/138097 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismos (CVC), pela aquisição de passagens aérea para o Dr Fabrício da Silva Santos a cidade do  Brasília-DF,  para participar da Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia e Conselhos Regionais de Odontologia, no período de 30 de setembro de 2022. Conforme Portaria nº 79/2022/CRO-RO.;;2.672,64;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;4.629,58;0,00;79.529,42D
21/09/2022;4003;28/2022;Liquidado a M A Viagens e Turismos (CVC), liquidação  do empenho 538, Débito em Conta , Fatura 138119 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismos (CVC), pela aquisição de passagens aérea para a Dra Mariana Zanferrari Saura Silva a cidade de Salvador-BA,  para participar do Encontro das Comissões de Harmonização Orofacial, no período de 28 a 29 de outubro de 2022. Conforme Portaria nº 83/2022/CRO-RO.;;1.396,01;;;;
21/09/2022;4011;28/2022;Liquidado a M A Viagens e Turismos (CVC), liquidação  do empenho 537, Débito em Conta , Fatura 138120 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismos (CVC), pela aquisição de passagens aérea para o Dr José Marcelo Vargas Pinto a cidade de Salvador-BA,  para participar do Encontro das Comissões de Harmonização Orofacial, no período de 28 a 29 de outubro de 2022. Conforme Portaria nº 82/2022/CRO-RO.;;1.396,01;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;7.421,60;0,00;82.321,44D
Conta:;3.3.2.2.2.04 - Auxilio Embarque, Desembarque e Deslocamento;;;Saldo anterior:;;;;;26.481,00D
12/09/2022;3999;22/2022;Liquidado a MAICON MASCARENHAS BONFIM, liquidação  do empenho 517, Débito em Conta , Recibo 74-22/08/2022 ref. a Valor empenhado a MAICON MASCARENHAS BONFIM, para pagamento de auxilio Embarque e desembarque e Translado durante o deslocamento da cidade de Porto Velho a São Paulo-SP, no período de 15 a 17 de setembro/2022, Para participar da 10ª Edição do Latin American Osseointegration Congress – IN2022 . Conforme Portaria nº 74/2022/CRO-RO.;;445,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;445,00;0,00;26.926,00D
27/09/2022;3922;22/2022;Liquidado a Fabrício da Silva Santos, liquidação  do empenho 554, Débito em Conta , Recibo 79-06/09/2022 ref. a Valor empenhado a Fabrício da Silva Santos, para pagamento de auxilio Embarque e desembarque e Translado durante o deslocamento da cidade de Porto Velho a Brasília, no dia 30 de setembro/2022, para acompanhar e participar da Assembleia Conjunta do Conselho Federal  e os Conselhos Regionais de Odontologia, Conforme Portaria nº 79/2022/CRO-RO.;;445,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;890,00;0,00;27.371,00D
Conta:;3.3.2.3.1.01 - Assinatura de Jornais e Periódicos;;;Saldo anterior:;;;;;3.826,35D
01/09/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;3.826,35D
Conta:;3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica e Gás;;;Saldo anterior:;;;;;10.549,83D
01/09/2022;3960;12/2022;Liquidado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação  do empenho 481, Débito em Conta , Fatura 08/2022 ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, para pagamento mensal do fornecimento de energia elétrica na Delegacia de Cacoal. Ref.: Agosto/2022.;;215,88;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;215,88;0,00;10.765,71D
16/09/2022;3974;12/2022;Liquidado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação  do empenho 522, Débito em Conta , Fatura 09/2022 ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, para pagamento mensal pelo uso de energia elétrica na sede do CRO-RO. REF. Setembro/2022. ;;1.139,18;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;1.355,06;0,00;11.904,89D
Conta:;3.3.2.3.1.03 - Serviços de Águas e Esgotos - Caerd;;;Saldo anterior:;;;;;660,02D
05/09/2022;3954;02/2022;Liquidado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação  do empenho 512, Débito em Conta , Fatura 09/2022 ref. a Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, para pagamento referente ao fornecimento de água tratada e tratamento de esgoto. ;;119,56;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;119,56;0,00;779,58D
Conta:;3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral;;;Saldo anterior:;;;;;9.007,49D
01/09/2022;3938;11/2022;Liquidado a Claro S.A., liquidação  do empenho 490, Débito em Conta , Fatura 646023583 ref. a Valor empenhado a Claro S.A., Para pagamento mensal de linhas telefônicas móvel para atender o CRO. REF.: Setembro/2022;;451,92;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;451,92;0,00;9.459,41D
12/09/2022;3970;17/2022;Liquidado a Oi S.A., liquidação  do empenho 521, Débito em Conta , Fatura 08/2022 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., para pagamento mensal do fornecimento do link de internet para sede do CRO-RO, REF.: Agosto/2022. ;;169,43;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;621,35;0,00;9.628,84D
16/09/2022;3976;03/2022;Liquidado a Oi S.A., liquidação  do empenho 529, Débito em Conta , Fatura 09/2022 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., Para pagamento mensal dos serviços de telefonia e internet (Oi fibra) na Delegacia do CRO-RO Ref.: Setembro/2022.;;119,89;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;741,24;0,00;9.748,73D
20/09/2022;3989;17/2022;Liquidado a Oi S.A., liquidação  do empenho 536, Débito em Conta , Fatura 09/2022 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., para fornecimento de linha telefônica na sede do CRO-RO, REF.: Setembro/2022. ;;166,40;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;907,64;0,00;9.915,13D
Conta:;3.3.2.3.1.06 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios;;;Saldo anterior:;;;;;12.264,50D
19/09/2022;3993;082022;Liquidado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, liquidação  do empenho 532, Débito em Conta , Nota Fiscal 150 ref. a Valor empenhado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, para pagamento de aluguel da Delegacia Regional do CRO, na cidade de Cacoal. REF.: Setembro/2022.;;1.339,25;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;1.339,25;0,00;13.603,75D
Conta:;3.3.2.3.1.08 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis;;;Saldo anterior:;;;;;14.346,44D
26/09/2022;4005;32/2022;Liquidado a ANTONIO VIEIRA DA COSTA, liquidação  do empenho 550, Débito em Conta , Nota Fiscal 401 ref. a Valor empenhado a ANTONIO VIEIRA DA COSTA, para serviços de manutenção e reparos do ar-condicionado na sala da presidência.;;250,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;250,00;0,00;14.596,44D
Conta:;3.3.2.3.1.09 - Seguros em Geral;;;Saldo anterior:;;;;;4.436,26D
01/09/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;4.436,26D
Conta:;3.3.2.3.1.10 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias;;;Saldo anterior:;;;;;5.480,00D
01/09/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;5.480,00D
Conta:;3.3.2.3.1.11 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios;;;Saldo anterior:;;;;;23.000,00D
16/09/2022;3978;55/2022;Liquidado a DIEGO SOUZA DO NASCIMENTO ALBUQUERQUE, liquidação  do empenho 528, Débito em Conta , Nota Fiscal 70 ref. a Valor empenhado a DIEGO SOUZA DO NASCIMENTO ALBUQUERQUE, para pagamento dos serviços de audiovisuais e transmissão ao vivo de Palestra do Programa de Educação Continuada do CRO-RO, com o Tema: Rinomodelação com ácido hialurônico. Abordagem de Terapia e Legislação. ;;2.000,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;2.000,00;0,00;25.000,00D
Conta:;3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento;;;Saldo anterior:;;;;;23.607,72D
05/09/2022;4335;;Prestação de contas  Nº: 13 do Glederson Vilque Nascimento Almeida,  referente ao período de 11/07/2022 a 11/10/2022, conforme Nota Fiscal Nº: 72503 do Sendas Distribuidora S/A - ASSAÍ..;;353,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;353,00;0,00;23.960,72D
06/09/2022;4319;;Prestação de contas Nº: 17 do Glederson Vilque Nascimento Almeida,  referente ao período de 02/09/2022 a 02/12/2022, conforme Nota Fiscal Nº: 2879 da Contato Telecom Ltda..;;160,00;;;;
06/09/2022;4320;;Prestação de contas  Nº: 17 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida,  referente ao período de 02/09/2022 a 02/12/2022, conforme Nota Fiscal Nº: 4007 da Contato Telecom Ltda..;;90,00;;;;
06/09/2022;4321;;Prestação de contas  Nº: 17 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida,  referente ao período de 02/09/2022 a 02/12/2022, conforme Nota Fiscal Nº: 625 do J D DA TRINDADE..;;100,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;703,00;0,00;24.310,72D
13/09/2022;3883;;Prestação de contas da Ana Paula da Silva Moreira,  conforme Nota Fiscal Nº: 52492 do Supermercado Luzitana Ind. e Comércio de Alimentos Ltda.;;104,95;;;;
13/09/2022;3884;;Prestação de contas do Ana Paula da Silva Moreira,  conforme Nota Fiscal Nº: 59029 do Irmãos Gonçalves Comercio e Ind Ltda.;;28,45;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;836,40;0,00;24.444,12D
14/09/2022;3885;;Prestação de contas da Ana Paula da Silva Moreira, conforme Nota Fiscal Nº: 58878 do Clipão Material para Escritório Ltda.;;86,00;;;;
14/09/2022;4322;;Prestação de contas Nº: 17 do Glederson Vilque Nascimento Almeida,  referente ao período de 02/09/2022 a 02/12/2022, conforme Nota Fiscal Nº: 19 do L C Pantoja de Souza Comercio   Xavier Acessórios..;;50,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;972,40;0,00;24.580,12D
15/09/2022;4323;;Prestação de contas  Nº: 17 do Glederson Vilque Nascimento Almeida,  referente ao período de 02/09/2022 a 02/12/2022, conforme Nota Fiscal Nº: 8534 do LUIZ FERNANDO MARTINS - ME.;;120,00;;;;
15/09/2022;4324;;Prestação de contas do Nº: 17 do Glederson Vilque Nascimento Almeida,  referente ao período de 02/09/2022 a 02/12/2022, conforme Nota Fiscal Nº: 9727 do R H SITTA COM. e CONFECÇÕES DE CHAVES - ME..;;10,00;;;;
15/09/2022;4325;;Prestação de contas Nº: 17 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida,  referente ao período de 02/09/2022 a 02/12/2022, conforme Nota Fiscal Nº: 23 do J. D. V. da Silva Acessórios..;;55,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;1.157,40;0,00;24.765,12D
19/09/2022;4279;;Prestação de contas Nº: 14 do RAVISSAN BRAGA ALVES E SILVA,  referente ao período de 20/07/2022 a 20/10/2022, conforme Nota Fiscal Nº: 39445 do Comercio Derivados de Petróleo MRA I LTDA..;;504,37;;;;
19/09/2022;4326;;Prestação de contas  Nº: 17 do Glederson Vilque Nascimento Almeida,  referente ao período de 02/09/2022 a 02/12/2022, conforme Nota Fiscal Nº: 13524 da M & M Gráfica e Editora Ltda..;;120,00;;;;
19/09/2022;4327;;Prestação de contas Nº: 17 do Glederson Vilque Nascimento Almeida,  referente ao período de 02/09/2022 a 02/12/2022, conforme Nota Fiscal Nº: 747 do Barros & Freitas Ltda Me.;;339,03;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;2.120,80;0,00;25.728,52D
21/09/2022;4328;;Prestação de contas Nº: 17 do Glederson Vilque Nascimento Almeida,  referente ao período de 02/09/2022 a 02/12/2022, conforme Nota Fiscal Nº: 503762 do Lucas Kaue Marinho Goedert.;;400,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;2.520,80;0,00;26.128,52D
26/09/2022;4329;;Prestação de contas Nº: 17 do Glederson Vilque Nascimento Almeida,  referente ao período de 02/09/2022 a 02/12/2022, conforme Nota Fiscal Nº: 9206 do W. de Souza Pucu.;;20,00;;;;
26/09/2022;4330;;Prestação de contas Nº: 17 do Glederson Vilque Nascimento Almeida,  referente ao período de 02/09/2022 a 02/12/2022, conforme Nota Fiscal Nº: 177390 do Portosoft Com. de Produtos de Informática Ltda..;;77,00;;;;
26/09/2022;4380;;Prestação de contas  Nº: 16 do Glederson Vilque Nascimento Almeida, conforme Nota Fiscal Nº: 14349 do Work Soft Comércio de Informática e Serviços Eireli.;;65,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;2.682,80;0,00;26.290,52D
27/09/2022;4331;;Prestação de contas  Nº: 17 do Glederson Vilque Nascimento Almeida,  referente ao período de 02/09/2022 a 02/12/2022, conforme Nota Fiscal Nº: 67 do H. R. O. C. Serviços de Estética Automotiva Eireli.;;90,00;;;;
27/09/2022;4332;;Prestação de contas  Nº: 17 do Glederson Vilque Nascimento Almeida,  referente ao período de 02/09/2022 a 02/12/2022, conforme Nota Fiscal Nº: 73135 do auto posto soberano ltda..;;212,63;;;;
27/09/2022;4381;;Prestação de contas  Nº: 16 do Glederson Vilque Nascimento Almeida,  conforme Nota Fiscal Nº: 177435 do Portosoft Com. de Produtos de Informática Ltda.;;455,00;;;;
27/09/2022;4382;;Prestação de contas   Nº: 16 do Glederson Vilque Nascimento Almeida, conforme Nota Fiscal Nº: 15028 do  R. T. Moreira & Cia Ltda.;;16,30;;;;
27/09/2022;4383;;Prestação de contas  Nº: 16 do Glederson Vilque Nascimento Almeida, conforme Nota Fiscal Nº: 73 do(a) Floresta Amazônia - Doces.;;120,00;;;;
27/09/2022;4384;;Prestação de contas   Nº: 16 do Glederson Vilque Nascimento Almeida, conforme Nota Fiscal Nº: 70470 do G. V. Com. de Utensílio Doméstico LTDA - Multibar.;;135,70;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;3.712,43;0,00;27.320,15D
Conta:;3.3.2.3.1.16 - Festividades, Recepções e Hospedagens;;;Saldo anterior:;;;;;0,00
16/09/2022;4336;68/2022;Liquidado a VALDENISE DE ALMEIDA ME, liquidação  do empenho 592, Débito em Conta , Nota Fiscal  ref. a Valor empenhado a VALDENISE DE ALMEIDA ME, para serviços de Buffet, de receptividade aos participantes do evento da semana do dentista, em comemoração ao dia do dentista 25 de outubro. ;;6.130,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;6.130,00;0,00;6.130,00D
Conta:;3.3.2.3.1.17 - Indenizações, Restituições e Reposições;;;Saldo anterior:;;;;;225,31D
01/09/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;225,31D
Conta:;3.3.2.3.1.18 - Cursos e Treinamentos;;;Saldo anterior:;;;;;4.750,00D
01/09/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;4.750,00D
Conta:;3.3.2.3.1.19 - Serviço de Assessoria Contábil;;;Saldo anterior:;;;;;32.112,60D
01/09/2022;3936;04/2022;Liquidado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, liquidação  do empenho 485, Débito em Conta , Nota Fiscal 16636 ref. a Valor empenhado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, para Assessoria Contábil ao CRO-RO. REF.: Agosto/2022.;;3.893,10;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;3.893,10;0,00;36.005,70D
Conta:;3.3.2.3.1.20 - Serviço de Assessoria Jurídica;;;Saldo anterior:;;;;;58.345,60D
01/09/2022;3940;07/2022;Liquidado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., liquidação  do empenho 491, Débito em Conta , Nota Fiscal 307 ref. a Valor empenhado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., Para pagamento mensal dos serviço de Assessoria Jurídica ao CRO-RO. Ref. Agosto/2022. ;;9.172,80;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;9.172,80;0,00;67.518,40D
Conta:;3.3.2.3.1.22 - Serviços de Informática;;;Saldo anterior:;;;;;34.315,15D
01/09/2022;3946;10/2022;Liquidado a Terlua Barroso de Andrade, liquidação  do empenho 498, Débito em Conta , Nota Fiscal 5 ref. a Valor empenhado a Terlua Barroso de Andrade,  para Prestação de Serviços de Manutenção de Microcomputadores, Rede Lógica, Banco de Dados e Alimentação de Página Web, criação de banne's de informativos do CRO, publicações nas Redes Sociais deste Conselho, Portal Transparência, Site do Conselho, instalação e correção dos sistemas de Tecnologia da Informação - TI  desempenhado por Felipe Barroso Andrade, compreendendo os meses de Setembro, Outubro e Novembro/2022. ;;5.340,00;;;;
01/09/2022;3958;47/2022;Liquidado a Implanta Informática Ltda, liquidação  do empenho 483, Débito em Conta , Nota Fiscal 64183 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, para pagamento mensal da utilização do sistema Centro de Custo da Implanta.;;440,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;5.780,00;0,00;40.095,15D
16/09/2022;3980;47/2022;Liquidado a EMG Tecnologia - Elcio Mauro Guimarães, liquidação  do empenho 527, Débito em Conta , Nota Fiscal 41 ref. a Valor empenhado a EMG Tecnologia - Elcio Mauro Guimarães, pelos serviços de desenvolvimento e implantação do sistema capaz de gerenciar as solicitações de dados/documentos do site CRO-RO e portal de transparência do CRO-RO - Sistema e-SIC.  ;;4.240,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;10.020,00;0,00;44.335,15D
Conta:;3.3.2.3.1.23 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva;;;Saldo anterior:;;;;;5.045,00D
01/09/2022;3956;13/2022;Liquidado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação  do empenho 482, Débito em Conta , Nota Fiscal 15038 ref. a Valor empenhado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, para prestação de serviço de segurança e monitoramento predial da sede do CRO-RO. REF: Agosto/2022. ;;369,00;;;;
01/09/2022;3962;15/2022;Liquidado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação  do empenho 484, Débito em Conta , Nota Fiscal 2299 ref. a Valor empenhado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, para segurança e monitoramento predial da Delegacia Regional do CRO-RO na cidade de Cacoal. REF.: Agosto/2022.;;464,50;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;833,50;0,00;5.878,50D
Conta:;3.3.2.3.1.25 - Postagem de Correspondência Institucional;;;Saldo anterior:;;;;;4.995,63D
01/09/2022;3948;21/2022;Liquidado a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação  do empenho 499, Débito em Conta , Recibo  ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME. Ref a prestação de serviços de postagem de correspondências administrativas. ;;629,65;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;629,65;0,00;5.625,28D
16/09/2022;3982;09/2022;Liquidado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação  do empenho 530, Débito em Conta , Fatura 51937 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, para pagamento mensal aos serviços prestados de malote.;;184,64;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;814,29;0,00;5.809,92D
Conta:;3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais;;;Saldo anterior:;;;;;3.466,03D
23/09/2022;4007;40/2022;Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação  do empenho 548, Débito em Conta , Recibo 18740-2 ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de custas processual nº 1010103-34.2022.4.01.4100, Ação Civil Pública em desfavor do Município de Candeias do Jamari, referente ao concurso público para dentistas. ;;6,06;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;6,06;0,00;3.472,09D
Conta:;3.3.2.3.1.97 - Locação de Veículos;;;Saldo anterior:;;;;;559,37D
26/09/2022;3934;46/2022;Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação  do empenho 552, Débito em Conta , Recibo 17507176 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, pelo ressarcimento da locação de veículo para visita administrativa na Delegacia de Cacoal, Visita na UNIJIPA em Ji-Paraná e participação de Audiência em Machadinho do Oeste com a Promotora de Justiça, locação por motivo de o veículo oficial está em viagem no interior, conforme portaria nº 82/2022/CRO-RO.;;1.039,41;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;1.039,41;0,00;1.598,78D
Conta:;3.3.2.3.1.98 - Locação de Estacionamento;;;Saldo anterior:;;;;;720,00D
05/09/2022;3964;06/2022;Liquidado a Gabriel Dominick Gambalonga Ramos 76327850278, liquidação  do empenho 513, Débito em Conta , Nota Fiscal 56 ref. a Valor empenhado a Gabriel Dominick Gambalonga Ramos 76327850278, Ref. a locação de estacionamento/garagem para  guarda do veículo S-10 pertencente a frota do CRO-RO. ;;240,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;240,00;0,00;960,00D
Conta:;3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços ;;;Saldo anterior:;;;;;24.906,77D
12/09/2022;3968;27/2022;Liquidado a Cred Check Soluções, liquidação  do empenho 518, Débito em Conta , Nota Fiscal 10186 ref. a Valor empenhado a Cred Check Soluções, para pagamento dos serviços de pesquisa e inclusão de nome ao serviço de proteção ao crédito, com forma de recuperação de crédito do CRO-RO. ;;606,65;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;606,65;0,00;25.513,42D
21/09/2022;4338;70/2022;Liquidado a Gaivota Publicidade Ltda, liquidação  do empenho 593, Débito em Conta , Nota Fiscal  ref. a Valor empenhado a Gaivota Publicidade Ltda, para publicação da Resolução nº 003/2022 - Referente a TAC - Termo de Ajuste de Conduta. ;;2.943,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;3.549,65;0,00;28.456,42D
29/09/2022;4343;70/2022;Liquidado a Impressa Nacional, liquidação  do empenho 594, Débito em Conta , Nota Fiscal  ref. a Valor empenhado a Impressa Nacional,  para publicação da Resolução nº 003/2022 - Referente a TAC - Termo de Ajuste de Conduta, devido a reprovação da matéria na gaivota publicidade. ;;1.206,52;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;4.756,17;0,00;29.662,94D
Conta:;3.3.3.1.1.01.01 - BENS MOVEIS;;;Saldo anterior:;;;;;54.955,71D
30/09/2022;4263;;Depreciação de AR CONDICIONADO em 30/09/2022.;;207,23;;;;
30/09/2022;4264;;Depreciação de ARMARIO em 30/09/2022.;;813,83;;;;
30/09/2022;4265;;Depreciação de ARQUIVO em 30/09/2022.;;3,23;;;;
30/09/2022;4266;;Depreciação de CARRO em 30/09/2022.;;1.750,85;;;;
30/09/2022;4267;;Depreciação de CENTRAL DE AR em 30/09/2022.;;66,22;;;;
30/09/2022;4268;;Depreciação de CENTRAL TELEFONICA em 30/09/2022.;;8,25;;;;
30/09/2022;4269;;Depreciação de COMPUTADOR em 30/09/2022.;;213,87;;;;
30/09/2022;4270;;Depreciação de IMPRESSORA em 30/09/2022.;;245,02;;;;
30/09/2022;4271;;Depreciação de MESA em 30/09/2022.;;17,41;;;;
30/09/2022;4272;;Depreciação de NOTEBOOK em 30/09/2022.;;842,14;;;;
30/09/2022;4273;;Depreciação de EDIFICIO em 30/09/2022.;;2.996,91;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;7.164,96;0,00;62.120,67D
Conta:;3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários;;;Saldo anterior:;;;;;593,95D
16/09/2022;4030;18/2022;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 557, Débito em Conta , Recibo  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 812.591.100.177.771.;;11,00;;;;
16/09/2022;4032;18/2022;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 558, Débito em Conta , Recibo  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 812.591.100.177.772.;;11,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;22,00;0,00;615,95D
21/09/2022;4034;18/2022;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 559, Débito em Conta , Recibo  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 812.641.100.195.938.;;11,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;33,00;0,00;626,95D
27/09/2022;4036;18/2022;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 560, Débito em Conta , Recibo  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 822.701.100.010.591.;;11,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;44,00;0,00;637,95D
29/09/2022;4341;18/2022;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 597, Débito em Conta , Recibo  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 812.721.100.268.624.;;11,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;55,00;0,00;648,95D
30/09/2022;4038;18/2022;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 568, Débito em Conta , Recibo  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 832.730.802.752.576.;;10,20;;;;
30/09/2022;4040;18/2022;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 569, Débito em Conta , Recibo  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 832.730.802.752.577.;;30,60;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;95,80;0,00;689,75D
Conta:;3.7.1.1.1.03 - Impostos, Taxas e Juros;;;Saldo anterior:;;;;;1.626,13D
13/09/2022;3972;40/2022;Liquidado a Tribunal Regional Federal 1ª Região, liquidação  do empenho 523, Débito em Conta , Recibo 18750-0 ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de custas processual.;;118,77;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;118,77;0,00;1.744,90D
16/09/2022;3991;34/2022;Liquidado a Governo do Estado de Rondônia, liquidação  do empenho 533, Débito em Conta , Recibo 271020 ref. a Valor empenhado a Governo do Estado de Rondônia, Para pagamento de taxa de publicação no DIOF RO, do Acordão de Julgamento referente a de Processo Ético, conforme Art. 13, § 2º da Resolução CFO-59/2004 - Código de Processo Ético Odontológico. ;;138,42;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;257,19;0,00;1.883,32D
Conta:;3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO;;;Saldo anterior:;;;;;448.857,60D
30/09/2022;4238;;Liquidado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação  do empenho 582, Débito em Conta , Recibo  ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.;;42.629,52;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;42.629,52;0,00;491.487,12D
Conta:;3.9.9.4.2.01.01 - Despesas de Exercícios Anteriores;;;Saldo anterior:;;;;;3.053,98D
01/09/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;3.053,98D
Conta:;4.2.1.1.1.01 - Pessoa Física;;;Saldo anterior:;;;;;1.882.677,00C
01/09/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;1.882.677,00C
Conta:;4.2.1.1.1.02 - Pessoa Jurídica;;;Saldo anterior:;;;;;199.324,00C
01/09/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;199.324,00C
Conta:;4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física;;;Saldo anterior:;;;;;84.651,00C
01/09/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;84.651,00C
Conta:;4.3.3.1.2.01.02 - Pessoa Jurídica;;;Saldo anterior:;;;;;21.360,00C
01/09/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;21.360,00C
Conta:;4.3.3.1.2.03.01 - Pessoa Física;;;Saldo anterior:;;;;;3.000,00C
01/09/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;3.000,00C
Conta:;4.3.3.1.2.03.02 - Pessoa Jurídica;;;Saldo anterior:;;;;;3.601,42C
01/09/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;3.601,42C
Conta:;4.3.3.1.2.04.03 - Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização;;;Saldo anterior:;;;;;7.000,00C
01/09/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;7.000,00C
Conta:;4.3.3.1.2.04.04 - Taxa de Visto de Alteração de Contrato Social;;;Saldo anterior:;;;;;1.200,00C
01/09/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;1.200,00C
Conta:;4.3.3.1.2.04.07 - Multa Eleitoral;;;Saldo anterior:;;;;;11.000,00C
01/09/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;11.000,00C
Conta:;4.3.3.1.2.04.08 - Taxa de 2º Via de Certificado - Especialista;;;Saldo anterior:;;;;;3.000,00C
01/09/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;3.000,00C
Conta:;4.3.3.1.2.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação;;;Saldo anterior:;;;;;1.000,00C
01/09/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;1.000,00C
Conta:;4.3.3.1.2.04.12 - Outras Receitas de Serviços;;;Saldo anterior:;;;;;63.000,00C
01/09/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;63.000,00C
Conta:;4.4.9.1.2.01.01 - Jrs e Corr Monet Poupança/Aplicação;;;Saldo anterior:;;;;;34.368,53C
30/09/2022;4240;;Rendimento Bruto (+), conforme extrato bancário do mês 09/2022;;;1.207,68;;;
30/09/2022;4241;;Rendimento Bruto (+), conforme extrato bancário do mês 09/2022;;;3.815,95;;;
30/09/2022;4242;;Rendimento Bruto (+), conforme extrato bancário do mês 09/2022;;;838,27;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;5.861,90;40.230,43C
Conta:;4.5.1.1.1.01 - Contrib ou Auxílios para Desenv das Ativ da Fisc;;;Saldo anterior:;;;;;45.000,00C
06/09/2022;4072;;Vlr recebido do Conselho Federal ref. a Fiscalização;;;75.000,00;;;
06/09/2022;4073;;Vlr recebido do Conselho Federal ref. a Fiscalização;;;15.000,00;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;90.000,00;135.000,00C
Conta:;4.5.1.1.1.03 - Programa de Apoio Institucional - Sustento;;;Saldo anterior:;;;;;226.000,00C
01/09/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;226.000,00C
Conta:;4.9.9.9.1.01.02 - Outras Receitas Diversas;;;Saldo anterior:;;;;;736,64C
01/09/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;736,64C
Conta:;5.2.1.1.1.02.01.01 - Pessoa Física;;;Saldo anterior:;;;;;1.882.677,00D
01/09/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;1.882.677,00D
Conta:;5.2.1.1.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica;;;Saldo anterior:;;;;;199.324,00D
01/09/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;199.324,00D
Conta:;5.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física;;;Saldo anterior:;;;;;84.651,00D
01/09/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;84.651,00D
Conta:;5.2.1.1.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica;;;Saldo anterior:;;;;;21.360,00D
01/09/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;21.360,00D
Conta:;5.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física;;;Saldo anterior:;;;;;10.300,00D
01/09/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;10.300,00D
Conta:;5.2.1.1.1.05.03.01 - Pessoa Física;;;Saldo anterior:;;;;;3.000,00D
01/09/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;3.000,00D
Conta:;5.2.1.1.1.05.03.02 - Pessoa Jurídica;;;Saldo anterior:;;;;;3.400,00D
01/09/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;3.400,00D
Conta:;5.2.1.1.1.05.04.03 - Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização;;;Saldo anterior:;;;;;7.000,00D
01/09/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;7.000,00D
Conta:;5.2.1.1.1.05.04.04 - Taxa de Visto de Alteração de Contrato Social;;;Saldo anterior:;;;;;1.200,00D
01/09/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;1.200,00D
Conta:;5.2.1.1.1.05.04.07 - Multa Eleitoral;;;Saldo anterior:;;;;;11.000,00D
01/09/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;11.000,00D
Conta:;5.2.1.1.1.05.04.08 - Taxa de 2º Via de Certificado - Especialista;;;Saldo anterior:;;;;;3.000,00D
01/09/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;3.000,00D
Conta:;5.2.1.1.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação;;;Saldo anterior:;;;;;1.000,00D
01/09/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;1.000,00D
Conta:;5.2.1.1.1.05.04.12 - Outras Receitas de Serviços;;;Saldo anterior:;;;;;63.000,00D
01/09/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;63.000,00D
Conta:;5.2.1.1.1.06.05.02.001 - Jrs e Corr Monet Poupança/Aplicação;;;Saldo anterior:;;;;;4.700,00D
01/09/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;4.700,00D
Conta:;5.2.1.1.1.07.01.01 - Contrib ou Auxílios para Desenv das Ativ da Fisc;;;Saldo anterior:;;;;;120.000,00D
01/09/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;120.000,00D
Conta:;5.2.1.1.1.09.01.01.001 - Anuidades;;;Saldo anterior:;;;;;147.940,00D
01/09/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;147.940,00D
Conta:;5.2.1.1.1.09.01.01.002 - Multas;;;Saldo anterior:;;;;;3.000,00D
01/09/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;3.000,00D
Conta:;5.2.1.1.1.09.01.01.003 - Juros;;;Saldo anterior:;;;;;21.000,00D
01/09/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;21.000,00D
Conta:;5.2.1.1.1.09.01.01.004 - Correção monetária sobre dívida administrativa;;;Saldo anterior:;;;;;2.000,00D
01/09/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;2.000,00D
Conta:;5.2.1.1.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas;;;Saldo anterior:;;;;;40.820,65D
01/09/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;40.820,65D
Conta:;5.2.1.2.1.05.04.12 - Outras Receitas de Serviços;;;Saldo anterior:;;;;;60.000,00C
01/09/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;60.000,00C
Conta:;5.2.1.2.1.07.01.03 - Programa de Apoio Institucional - Sustento;;;Saldo anterior:;;;;;339.000,00D
01/09/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;339.000,00D
Conta:;5.2.1.2.1.09.01.01.001 - Anuidades;;;Saldo anterior:;;;;;50.539,35C
01/09/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;50.539,35C
Conta:;5.2.1.2.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas;;;Saldo anterior:;;;;;40.820,65C
01/09/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;40.820,65C
Conta:;5.2.2.1.1.01.01.01 - Salários;;;Saldo anterior:;;;;;456.011,49D
01/09/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;456.011,49D
Conta:;5.2.2.1.1.01.01.02 - Gratificação de Natal  13º Salário;;;Saldo anterior:;;;;;35.600,96D
01/09/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;35.600,96D
Conta:;5.2.2.1.1.01.01.03 - Férias 1/3 (CF/88);;;Saldo anterior:;;;;;47.467,94D
01/09/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;47.467,94D
Conta:;5.2.2.1.1.01.01.05 - Gratificação por Exercício de Cargos;;;Saldo anterior:;;;;;24.000,00D
01/09/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;24.000,00D
Conta:;5.2.2.1.1.01.02.01 - INSS;;;Saldo anterior:;;;;;118.246,88D
01/09/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;118.246,88D
Conta:;5.2.2.1.1.01.02.02 - FGTS;;;Saldo anterior:;;;;;45.046,43D
01/09/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;45.046,43D
Conta:;5.2.2.1.1.01.02.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento;;;Saldo anterior:;;;;;5.630,80D
01/09/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;5.630,80D
Conta:;5.2.2.1.1.04.01.02 - Plano de Saúde;;;Saldo anterior:;;;;;71.115,48D
01/09/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;71.115,48D
Conta:;5.2.2.1.1.04.01.03 - Plano Odontológico;;;Saldo anterior:;;;;;2.000,00D
01/09/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;2.000,00D
Conta:;5.2.2.1.1.04.01.04 - Auxílio Alimentação;;;Saldo anterior:;;;;;117.554,00D
01/09/2022;4300;;Transposição orçamentária 11 no exercício 2022.;;;5.000,00;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;5.000,00;112.554,00D
Conta:;5.2.2.1.1.04.04.01.001 - Funcionários;;;Saldo anterior:;;;;;36.000,00D
01/09/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;36.000,00D
Conta:;5.2.2.1.1.04.04.01.002 - Conselheiros;;;Saldo anterior:;;;;;153.000,00D
01/09/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;153.000,00D
Conta:;5.2.2.1.1.04.04.01.003 - Convidados;;;Saldo anterior:;;;;;99.000,00D
01/09/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;99.000,00D
Conta:;5.2.2.1.1.04.04.01.004 - Ajudas de Custo;;;Saldo anterior:;;;;;3.805,00D
01/09/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;3.805,00D
Conta:;5.2.2.1.1.04.04.02.001 - Artigos de Expediente;;;Saldo anterior:;;;;;11.600,00D
01/09/2022;4300;;Transposição orçamentária 11 no exercício 2022.;;;3.000,00;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;3.000,00;8.600,00D
Conta:;5.2.2.1.1.04.04.02.002 - Artigos e Materiais para Higiene;;;Saldo anterior:;;;;;6.500,00D
01/09/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;6.500,00D
Conta:;5.2.2.1.1.04.04.02.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis;;;Saldo anterior:;;;;;28.100,00D
01/09/2022;4300;;Transposição orçamentária 11 no exercício 2022.;;;2.000,00;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;2.000,00;26.100,00D
Conta:;5.2.2.1.1.04.04.02.004 - Materiais para Acondicionamento e Embalagem;;;Saldo anterior:;;;;;600,00D
01/09/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;600,00D
Conta:;5.2.2.1.1.04.04.02.005 - Combustíveis e Lubrificantes;;;Saldo anterior:;;;;;12.000,00D
01/09/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;12.000,00D
Conta:;5.2.2.1.1.04.04.02.006 - Gêneros de Alimentação;;;Saldo anterior:;;;;;6.000,00D
01/09/2022;4300;;Transposição orçamentária 11 no exercício 2022.;;;2.000,00;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;2.000,00;4.000,00D
Conta:;5.2.2.1.1.04.04.02.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalacões;;;Saldo anterior:;;;;;1.000,00D
01/09/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;1.000,00D
Conta:;5.2.2.1.1.04.04.02.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupa de Cama e Aviamentos;;;Saldo anterior:;;;;;6.400,00D
01/09/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;6.400,00D
Conta:;5.2.2.1.1.04.04.02.012 - Materiais de Informática;;;Saldo anterior:;;;;;6.000,00D
01/09/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;6.000,00D
Conta:;5.2.2.1.1.04.04.03.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais;;;Saldo anterior:;;;;;8.000,00D
01/09/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;8.000,00D
Conta:;5.2.2.1.1.04.04.03.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados;;;Saldo anterior:;;;;;1.600,00D
01/09/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;1.600,00D
Conta:;5.2.2.1.1.04.04.04.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos;;;Saldo anterior:;;;;;9.000,00D
01/09/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;9.000,00D
Conta:;5.2.2.1.1.04.04.04.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás;;;Saldo anterior:;;;;;21.000,00D
01/09/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;21.000,00D
Conta:;5.2.2.1.1.04.04.04.003 - Serviços de Águas e Esgotos - Caerd;;;Saldo anterior:;;;;;1.000,00D
01/09/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;1.000,00D
Conta:;5.2.2.1.1.04.04.04.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral;;;Saldo anterior:;;;;;16.000,00D
01/09/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;16.000,00D
Conta:;5.2.2.1.1.04.04.04.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios;;;Saldo anterior:;;;;;20.000,00D
01/09/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;20.000,00D
Conta:;5.2.2.1.1.04.04.04.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis;;;Saldo anterior:;;;;;22.500,00D
01/09/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;22.500,00D
Conta:;5.2.2.1.1.04.04.04.009 - Seguros em Geral;;;Saldo anterior:;;;;;10.000,00D
01/09/2022;4300;;Transposição orçamentária 11 no exercício 2022.;;;3.000,00;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;3.000,00;7.000,00D
Conta:;5.2.2.1.1.04.04.04.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias;;;Saldo anterior:;;;;;6.000,00D
01/09/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;6.000,00D
Conta:;5.2.2.1.1.04.04.04.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios;;;Saldo anterior:;;;;;28.000,00D
01/09/2022;3869;;Transposição orçamentária 10 no exercício 2022.;;5.000,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;5.000,00;0,00;33.000,00D
Conta:;5.2.2.1.1.04.04.04.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento;;;Saldo anterior:;;;;;26.900,00D
01/09/2022;4300;;Transposição orçamentária 11 no exercício 2022.;;5.000,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;5.000,00;0,00;31.900,00D
Conta:;5.2.2.1.1.04.04.04.013 - Despesas com Software;;;Saldo anterior:;;;;;2.500,00D
01/09/2022;3869;;Transposição orçamentária 10 no exercício 2022.;;;5.000,00;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;5.000,00;2.500,00C
Conta:;5.2.2.1.1.04.04.04.014 - Serviços de Medicina do Trabalho;;;Saldo anterior:;;;;;3.000,00D
01/09/2022;4300;;Transposição orçamentária 11 no exercício 2022.;;;2.000,00;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;2.000,00;1.000,00D
Conta:;5.2.2.1.1.04.04.04.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens;;;Saldo anterior:;;;;;0,00
01/09/2022;4300;;Transposição orçamentária 11 no exercício 2022.;;19.000,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;19.000,00;0,00;19.000,00D
Conta:;5.2.2.1.1.04.04.04.017 - Indenizações, Restituições e Reposições;;;Saldo anterior:;;;;;3.120,00D
01/09/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;3.120,00D
Conta:;5.2.2.1.1.04.04.04.018 - Cursos e Treinamentos;;;Saldo anterior:;;;;;7.000,00D
01/09/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;7.000,00D
Conta:;5.2.2.1.1.04.04.04.019 - Serviço de Assessoria Contábil;;;Saldo anterior:;;;;;55.000,00D
01/09/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;55.000,00D
Conta:;5.2.2.1.1.04.04.04.020 - Serviço de Assessoria Jurídica;;;Saldo anterior:;;;;;110.000,00D
01/09/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;110.000,00D
Conta:;5.2.2.1.1.04.04.04.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação;;;Saldo anterior:;;;;;7.000,00D
01/09/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;7.000,00D
Conta:;5.2.2.1.1.04.04.04.022 - Serviços de Informática;;;Saldo anterior:;;;;;34.200,00D
01/09/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;34.200,00D
Conta:;5.2.2.1.1.04.04.04.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva;;;Saldo anterior:;;;;;12.000,00D
01/09/2022;4300;;Transposição orçamentária 11 no exercício 2022.;;;2.000,00;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;2.000,00;10.000,00D
Conta:;5.2.2.1.1.04.04.04.025 - Postagem de Correspondência Institucional;;;Saldo anterior:;;;;;8.500,00D
01/09/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;8.500,00D
Conta:;5.2.2.1.1.04.04.04.029 - Despesas Judiciais;;;Saldo anterior:;;;;;3.500,00D
01/09/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;3.500,00D
Conta:;5.2.2.1.1.04.04.04.099 - Outros Serviços ;;;Saldo anterior:;;;;;27.000,00D
01/09/2022;4300;;Transposição orçamentária 11 no exercício 2022.;;5.000,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;5.000,00;0,00;32.000,00D
Conta:;5.2.2.1.1.04.04.04.101 - Locação de Veículos;;;Saldo anterior:;;;;;0,00
01/09/2022;4300;;Transposição orçamentária 11 no exercício 2022.;;;10.000,00;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;10.000,00;10.000,00C
Conta:;5.2.2.1.1.04.05.01 - Passagens Aéreas, Terrestres;;;Saldo anterior:;;;;;33.000,00D
01/09/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;33.000,00D
Conta:;5.2.2.1.1.04.05.02 - Locação de Veículos (taxi-van);;;Saldo anterior:;;;;;2.800,00D
01/09/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;2.800,00D
Conta:;5.2.2.1.1.04.05.03 - Outras Despesas Com Locomoção;;;Saldo anterior:;;;;;2.360,00D
01/09/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;2.360,00D
Conta:;5.2.2.1.1.04.05.04 - Auxilio Embarque, Desembarque e Deslocamento;;;Saldo anterior:;;;;;15.000,00D
01/09/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;15.000,00D
Conta:;5.2.2.1.1.05.01 - Cota Parte do CFO;;;Saldo anterior:;;;;;752.213,67D
01/09/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;752.213,67D
Conta:;5.2.2.1.1.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários;;;Saldo anterior:;;;;;1.500,00D
01/09/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;1.500,00D
Conta:;5.2.2.1.1.09.03 - Impostos, Taxas e Juros;;;Saldo anterior:;;;;;3.000,00D
01/09/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;3.000,00D
Conta:;5.2.2.1.2.01.03.04 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório;;;Saldo anterior:;;;;;50.000,00D
01/09/2022;4301;;Transposição orçamentária 12 no exercício 2022.;;;3.000,00;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;3.000,00;47.000,00D
Conta:;5.2.2.1.2.01.03.08 - Computadores e Periféricos;;;Saldo anterior:;;;;;35.000,00D
01/09/2022;4301;;Transposição orçamentária 12 no exercício 2022.;;3.000,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;3.000,00;0,00;38.000,00D
Conta:;5.2.2.2.1.04.01.03 - Plano Odontológico;;;Saldo anterior:;;;;;2.000,00C
01/09/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;2.000,00C
Conta:;5.2.2.2.1.04.04.01.002 - Conselheiros;;;Saldo anterior:;;;;;66.000,00D
01/09/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;66.000,00D
Conta:;5.2.2.2.1.04.04.01.003 - Convidados;;;Saldo anterior:;;;;;66.000,00C
01/09/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;66.000,00C
Conta:;5.2.2.2.1.04.04.02.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis;;;Saldo anterior:;;;;;8.100,00C
01/09/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;8.100,00C
Conta:;5.2.2.2.1.04.04.02.004 - Materiais para Acondicionamento e Embalagem;;;Saldo anterior:;;;;;600,00C
01/09/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;600,00C
Conta:;5.2.2.2.1.04.04.02.005 - Combustíveis e Lubrificantes;;;Saldo anterior:;;;;;12.000,00D
01/09/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;12.000,00D
Conta:;5.2.2.2.1.04.04.02.012 - Materiais de Informática;;;Saldo anterior:;;;;;2.000,00D
01/09/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;2.000,00D
Conta:;5.2.2.2.1.04.04.03.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais;;;Saldo anterior:;;;;;4.000,00C
01/09/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;4.000,00C
Conta:;5.2.2.2.1.04.04.03.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados;;;Saldo anterior:;;;;;800,00C
01/09/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;800,00C
Conta:;5.2.2.2.1.04.04.04.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos;;;Saldo anterior:;;;;;5.000,00C
01/09/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;5.000,00C
Conta:;5.2.2.2.1.04.04.04.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias;;;Saldo anterior:;;;;;3.000,00D
01/09/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;3.000,00D
Conta:;5.2.2.2.1.04.04.04.013 - Despesas com Software;;;Saldo anterior:;;;;;2.500,00D
01/09/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;2.500,00D
Conta:;5.2.2.2.1.04.04.04.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação;;;Saldo anterior:;;;;;7.000,00C
01/09/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;7.000,00C
Conta:;5.2.2.2.1.04.04.04.022 - Serviços de Informática;;;Saldo anterior:;;;;;15.000,00D
01/09/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;15.000,00D
Conta:;5.2.2.2.1.04.04.04.100 - Locação de Estacionamento;;;Saldo anterior:;;;;;2.000,00D
01/09/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;2.000,00D
Conta:;5.2.2.2.1.04.04.04.101 - Locação de Veículos;;;Saldo anterior:;;;;;16.000,00D
01/09/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;16.000,00D
Conta:;5.2.2.2.1.04.05.01 - Passagens Aéreas, Terrestres;;;Saldo anterior:;;;;;120.000,00D
01/09/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;120.000,00D
Conta:;5.2.2.2.1.04.05.03 - Outras Despesas Com Locomoção;;;Saldo anterior:;;;;;2.360,00C
01/09/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;2.360,00C
Conta:;5.2.2.2.1.04.05.04 - Auxilio Embarque, Desembarque e Deslocamento;;;Saldo anterior:;;;;;45.000,00D
01/09/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;45.000,00D
Conta:;5.3.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO - Restos Processados;;;Saldo anterior:;;;;;668,28D
01/09/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;668,28D
Conta:;5.3.2.1.2.01 - Cota Parte do CFO - Restos Processados;;;Saldo anterior:;;;;;15.721,90D
01/09/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;15.721,90D
Conta:;6.2.1.1.1.02.01.01 - Pessoa Física;;;Saldo anterior:;;;;;751.690,44C
01/09/2022;4074;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício ;;5.957,17;;;;
01/09/2022;4095;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercícios Anteriores;;5.453,85;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;11.411,02;0,00;740.279,42C
02/09/2022;4075;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício ;;1.956,60;;;;
02/09/2022;4096;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercícios Anteriores;;1.045,93;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;14.413,55;0,00;737.276,89C
05/09/2022;4076;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício ;;2.540,17;;;;
05/09/2022;4097;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercícios Anteriores;;543,56;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;17.497,28;0,00;734.193,16C
06/09/2022;4077;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício ;;2.067,39;;;;
06/09/2022;4098;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercícios Anteriores;;3.061,32;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;22.625,99;0,00;729.064,45C
08/09/2022;4078;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício ;;2.935,53;;;;
08/09/2022;4099;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercícios Anteriores;;5.781,11;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;31.342,63;0,00;720.347,81C
09/09/2022;4079;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício ;;483,59;;;;
09/09/2022;4100;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercícios Anteriores;;3.552,10;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;35.378,32;0,00;716.312,12C
12/09/2022;4080;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício ;;610,07;;;;
12/09/2022;4101;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercícios Anteriores;;1.554,51;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;37.542,90;0,00;714.147,54C
13/09/2022;4081;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício ;;1.212,64;;;;
13/09/2022;4102;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercícios Anteriores;;3.060,31;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;41.815,85;0,00;709.874,59C
14/09/2022;4082;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício ;;14.645,88;;;;
14/09/2022;4103;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercícios Anteriores;;2.421,89;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;58.883,62;0,00;692.806,82C
15/09/2022;4083;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício ;;6.990,46;;;;
15/09/2022;4104;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercícios Anteriores;;1.467,14;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;67.341,22;0,00;684.349,22C
16/09/2022;4084;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício ;;3.124,30;;;;
16/09/2022;4105;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercícios Anteriores;;1.776,66;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;72.242,18;0,00;679.448,26C
19/09/2022;4085;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício ;;3.581,37;;;;
19/09/2022;4106;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercícios Anteriores;;4.731,46;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;80.555,01;0,00;671.135,43C
20/09/2022;4086;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício ;;1.034,59;;;;
20/09/2022;4107;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercícios Anteriores;;675,23;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;82.264,83;0,00;669.425,61C
21/09/2022;4087;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício ;;3.048,88;;;;
21/09/2022;4108;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercícios Anteriores;;539,41;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;85.853,12;0,00;665.837,32C
22/09/2022;4088;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício ;;1.349,84;;;;
22/09/2022;4109;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercícios Anteriores;;1.085,67;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;88.288,63;0,00;663.401,81C
23/09/2022;4089;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício ;;1.172,16;;;;
23/09/2022;4110;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercícios Anteriores;;999,69;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;90.460,48;0,00;661.229,96C
26/09/2022;4090;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício ;;2.037,99;;;;
26/09/2022;4111;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercícios Anteriores;;2.558,68;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;95.057,15;0,00;656.633,29C
27/09/2022;4091;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício ;;3.203,08;;;;
27/09/2022;4112;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercícios Anteriores;;2.079,36;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;100.339,59;0,00;651.350,85C
28/09/2022;4092;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício ;;4.971,98;;;;
28/09/2022;4113;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercícios Anteriores;;993,64;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;106.305,21;0,00;645.385,23C
29/09/2022;4093;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício ;;3.349,71;;;;
29/09/2022;4114;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercícios Anteriores;;2.797,60;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;112.452,52;0,00;639.237,92C
30/09/2022;4094;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício ;;1.805,02;;;;
30/09/2022;4115;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercícios Anteriores;;2.029,99;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;116.287,53;0,00;635.402,91C
Conta:;6.2.1.1.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica;;;Saldo anterior:;;;;;11.615,62C
01/09/2022;4116;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício;;371,98;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;371,98;0,00;11.243,64C
02/09/2022;4117;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício;;258,24;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;630,22;0,00;10.985,40C
06/09/2022;4119;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício ;;282,48;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;912,70;0,00;10.702,92C
08/09/2022;4134;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício ;;153,41;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;1.066,11;0,00;10.549,51C
09/09/2022;4120;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício ;;209,80;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;1.275,91;0,00;10.339,71C
12/09/2022;4121;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício ;;288,90;;;;
12/09/2022;4135;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício ;;235,51;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;1.800,32;0,00;9.815,30C
13/09/2022;4122;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício ;;167,84;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;1.968,16;0,00;9.647,46C
14/09/2022;4123;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício ;;130,31;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;2.098,47;0,00;9.517,15C
15/09/2022;4124;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício ;;779,10;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;2.877,57;0,00;8.738,05C
16/09/2022;4125;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício ;;646,20;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;3.523,77;0,00;8.091,85C
19/09/2022;4126;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício ;;1.109,24;;;;
19/09/2022;4136;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício ;;646,45;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;5.279,46;0,00;6.336,16C
21/09/2022;4127;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício ;;50,35;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;5.329,81;0,00;6.285,81C
22/09/2022;4128;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício ;;50,35;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;5.380,16;0,00;6.235,46C
23/09/2022;4129;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício ;;335,68;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;5.715,84;0,00;5.899,78C
26/09/2022;4130;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício ;;122,76;;;;
26/09/2022;4137;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício ;;151,52;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;5.990,12;0,00;5.625,50C
27/09/2022;4131;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício ;;1.586,95;;;;
27/09/2022;4138;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício ;;270,08;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;7.847,15;0,00;3.768,47C
29/09/2022;4132;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício ;;420,19;;;;
29/09/2022;4139;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício ;;230,55;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;8.497,89;0,00;3.117,73C
30/09/2022;4133;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício ;;100,70;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;8.598,59;0,00;3.017,03C
Conta:;6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física;;;Saldo anterior:;;;;;8.733,94C
01/09/2022;4180;;Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física ;;124,60;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;124,60;0,00;8.609,34C
05/09/2022;4181;;Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física ;;167,11;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;291,71;0,00;8.442,23C
06/09/2022;4182;;Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física ;;32,25;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;323,96;0,00;8.409,98C
08/09/2022;4166;;Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física;;309,13;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;633,09;0,00;8.100,85C
09/09/2022;4185;;Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física ;;32,25;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;665,34;0,00;8.068,60C
13/09/2022;4168;;Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física ;;348,92;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;1.014,26;0,00;7.719,68C
15/09/2022;4172;;Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física ;;753,82;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;1.768,08;0,00;6.965,86C
19/09/2022;4175;;Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física ;;1.154,05;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;2.922,13;0,00;5.811,81C
20/09/2022;4188;;Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física ;;167,11;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;3.089,24;0,00;5.644,70C
21/09/2022;4189;;Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física ;;167,11;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;3.256,35;0,00;5.477,59C
23/09/2022;4190;;Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física ;;124,60;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;3.380,95;0,00;5.352,99C
26/09/2022;4191;;Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física ;;167,11;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;3.548,06;0,00;5.185,88C
27/09/2022;4192;;Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física ;;291,71;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;3.839,77;0,00;4.894,17C
28/09/2022;4178;;Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física ;;753,09;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;4.592,86;0,00;4.141,08C
29/09/2022;4179;;Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física ;;16,14;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;4.609,00;0,00;4.124,94C
Conta:;6.2.1.1.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica;;;Saldo anterior:;;;;;4.282,80D
06/09/2022;4183;;Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Jurídica ;;502,80;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;502,80;0,00;4.785,60D
09/09/2022;4184;;Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Jurídica  ;;502,80;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;1.005,60;0,00;5.288,40D
13/09/2022;4169;;Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Jurídica ;;502,80;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;1.508,40;0,00;5.791,20D
16/09/2022;4186;;Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Jurídica ;;502,80;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;2.011,20;0,00;6.294,00D
19/09/2022;4187;;Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Jurídico ;;1.005,60;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;3.016,80;0,00;7.299,60D
Conta:;6.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física;;;Saldo anterior:;;;;;930,08C
02/09/2022;4146;;Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF;;24,92;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;24,92;0,00;905,16C
05/09/2022;4147;;Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF;;24,92;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;49,84;0,00;880,24C
06/09/2022;4148;;Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF;;49,84;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;99,68;0,00;830,40C
08/09/2022;4149;;Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF;;74,76;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;174,44;0,00;755,64C
09/09/2022;4150;;Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF;;24,92;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;199,36;0,00;730,72C
12/09/2022;4151;;Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF;;74,76;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;274,12;0,00;655,96C
13/09/2022;4152;;Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF;;24,92;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;299,04;0,00;631,04C
14/09/2022;4153;;Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF;;74,76;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;373,80;0,00;556,28C
15/09/2022;4154;;Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF;;49,84;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;423,64;0,00;506,44C
16/09/2022;4155;;Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF;;24,92;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;448,56;0,00;481,52C
19/09/2022;4156;;Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF;;74,76;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;523,32;0,00;406,76C
20/09/2022;4157;;Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF;;49,84;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;573,16;0,00;356,92C
21/09/2022;4158;;Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF;;49,84;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;623,00;0,00;307,08C
23/09/2022;4159;;Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF;;49,84;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;672,84;0,00;257,24C
26/09/2022;4160;;Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF;;49,84;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;722,68;0,00;207,40C
27/09/2022;4161;;Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF;;74,76;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;797,44;0,00;132,64C
28/09/2022;4162;;Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF;;74,76;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;872,20;0,00;57,88C
29/09/2022;4163;;Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF;;24,92;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;897,12;0,00;32,96C
30/09/2022;4164;;Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF;;24,92;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;922,04;0,00;8,04C
Conta:;6.2.1.1.1.05.02.02 - Pessoa Jurídica;;;Saldo anterior:;;;;;805,68D
01/09/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;805,68D
Conta:;6.2.1.1.1.05.03.01 - Pessoa Física;;;Saldo anterior:;;;;;3.000,00C
01/09/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;3.000,00C
Conta:;6.2.1.1.1.05.03.02 - Pessoa Jurídica;;;Saldo anterior:;;;;;2.139,05D
06/09/2022;4140;;Cred. Cobrança EXPED CERT/CERTIF/ PJ;;100,71;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;100,71;0,00;2.239,76D
09/09/2022;4141;;Cred. Cobrança EXPED CERT/CERTIF/ PJ;;100,71;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;201,42;0,00;2.340,47D
13/09/2022;4142;;Cred. Cobrança EXPED CERT/CERTIF/ PJ;;100,71;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;302,13;0,00;2.441,18D
16/09/2022;4143;;Cred. Cobrança EXPED CERT/CERTIF/ PJ;;100,71;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;402,84;0,00;2.541,89D
19/09/2022;4144;;Cred. Cobrança EXPED CERT/CERTIF/ PJ;;201,42;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;604,26;0,00;2.743,31D
23/09/2022;4145;;Cred. Cobrança EXPED CERT/CERTIF/ PJ;;100,71;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;704,97;0,00;2.844,02D
Conta:;6.2.1.1.1.05.04.03 - Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização;;;Saldo anterior:;;;;;5.754,00C
01/09/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;5.754,00C
Conta:;6.2.1.1.1.05.04.04 - Taxa de Visto de Alteração de Contrato Social;;;Saldo anterior:;;;;;92,19C
23/09/2022;4177;;Cred. Cobrança Taxa de Visto de Alteração de Contrato Social  ;;100,71;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;100,71;0,00;8,52D
Conta:;6.2.1.1.1.05.04.07 - Multa Eleitoral;;;Saldo anterior:;;;;;7.537,41C
08/09/2022;4165;;Cred. Cobrança Multa Eleitoral ;;387,74;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;387,74;0,00;7.149,67C
09/09/2022;4167;;Cred. Cobrança Multa Eleitoral ;;360,14;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;747,88;0,00;6.789,53C
14/09/2022;4170;;Cred. Cobrança Multa Eleitoral ;;6,97;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;754,85;0,00;6.782,56C
15/09/2022;4171;;Cred. Cobrança Multa Eleitoral ;;40,15;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;795,00;0,00;6.742,41C
16/09/2022;4173;;Cred. Cobrança Multa Eleitoral ;;26,76;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;821,76;0,00;6.715,65C
19/09/2022;4174;;Cred. Cobrança Multa Eleitoral ;;436,11;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;1.257,87;0,00;6.279,54C
22/09/2022;4176;;Cred. Cobrança Multa Eleitoral ;;16,85;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;1.274,72;0,00;6.262,69C
Conta:;6.2.1.1.1.05.04.08 - Taxa de 2º Via de Certificado - Especialista;;;Saldo anterior:;;;;;3.000,00C
01/09/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;3.000,00C
Conta:;6.2.1.1.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação;;;Saldo anterior:;;;;;1.000,00C
01/09/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;1.000,00C
Conta:;6.2.1.1.1.05.04.12 - Outras Receitas de Serviços;;;Saldo anterior:;;;;;3.346,81D
01/09/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;3.346,81D
Conta:;6.2.1.1.1.06.05.02.001 - Jrs e Corr Monet Poupança/Aplicação;;;Saldo anterior:;;;;;29.668,53D
30/09/2022;4240;;Rendimento Bruto (+), conforme extrato bancário do mês 09/2022;;1.207,68;;;;
30/09/2022;4241;;Rendimento Bruto (+), conforme extrato bancário do mês 09/2022;;3.815,95;;;;
30/09/2022;4242;;Rendimento Bruto (+), conforme extrato bancário do mês 09/2022;;838,27;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;5.861,90;0,00;35.530,43D
Conta:;6.2.1.1.1.07.01.01 - Contrib ou Auxílios para Desenv das Ativ da Fisc;;;Saldo anterior:;;;;;75.000,00C
06/09/2022;4072;;Vlr recebido do Conselho Federal ref. a Fiscalização;;75.000,00;;;;
06/09/2022;4073;;Vlr recebido do Conselho Federal ref. a Fiscalização;;15.000,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;90.000,00;0,00;15.000,00D
Conta:;6.2.1.1.1.07.01.03 - Programa de Apoio Institucional - Sustento;;;Saldo anterior:;;;;;113.000,00C
01/09/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;113.000,00C
Conta:;6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Anuidades;;;Saldo anterior:;;;;;97.400,65C
01/09/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;97.400,65C
Conta:;6.2.1.1.1.09.01.01.002 - Multas;;;Saldo anterior:;;;;;3.000,00C
01/09/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;3.000,00C
Conta:;6.2.1.1.1.09.01.01.003 - Juros;;;Saldo anterior:;;;;;21.000,00C
01/09/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;21.000,00C
Conta:;6.2.1.1.1.09.01.01.004 - Correção monetária sobre dívida administrativa;;;Saldo anterior:;;;;;2.000,00C
01/09/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;2.000,00C
Conta:;6.2.1.1.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas;;;Saldo anterior:;;;;;736,64D
01/09/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;736,64D
Conta:;6.2.1.2.1.02.01.01 - Pessoa Física;;;Saldo anterior:;;;;;1.130.986,56C
01/09/2022;4074;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício ;;;5.957,17;;;
01/09/2022;4095;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercícios Anteriores;;;5.453,85;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;11.411,02;1.142.397,58C
02/09/2022;4075;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício ;;;1.956,60;;;
02/09/2022;4096;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercícios Anteriores;;;1.045,93;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;14.413,55;1.145.400,11C
05/09/2022;4076;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício ;;;2.540,17;;;
05/09/2022;4097;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercícios Anteriores;;;543,56;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;17.497,28;1.148.483,84C
06/09/2022;4077;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício ;;;2.067,39;;;
06/09/2022;4098;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercícios Anteriores;;;3.061,32;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;22.625,99;1.153.612,55C
08/09/2022;4078;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício ;;;2.935,53;;;
08/09/2022;4099;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercícios Anteriores;;;5.781,11;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;31.342,63;1.162.329,19C
09/09/2022;4079;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício ;;;483,59;;;
09/09/2022;4100;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercícios Anteriores;;;3.552,10;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;35.378,32;1.166.364,88C
12/09/2022;4080;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício ;;;610,07;;;
12/09/2022;4101;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercícios Anteriores;;;1.554,51;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;37.542,90;1.168.529,46C
13/09/2022;4081;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício ;;;1.212,64;;;
13/09/2022;4102;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercícios Anteriores;;;3.060,31;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;41.815,85;1.172.802,41C
14/09/2022;4082;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício ;;;14.645,88;;;
14/09/2022;4103;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercícios Anteriores;;;2.421,89;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;58.883,62;1.189.870,18C
15/09/2022;4083;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício ;;;6.990,46;;;
15/09/2022;4104;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercícios Anteriores;;;1.467,14;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;67.341,22;1.198.327,78C
16/09/2022;4084;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício ;;;3.124,30;;;
16/09/2022;4105;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercícios Anteriores;;;1.776,66;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;72.242,18;1.203.228,74C
19/09/2022;4085;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício ;;;3.581,37;;;
19/09/2022;4106;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercícios Anteriores;;;4.731,46;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;80.555,01;1.211.541,57C
20/09/2022;4086;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício ;;;1.034,59;;;
20/09/2022;4107;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercícios Anteriores;;;675,23;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;82.264,83;1.213.251,39C
21/09/2022;4087;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício ;;;3.048,88;;;
21/09/2022;4108;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercícios Anteriores;;;539,41;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;85.853,12;1.216.839,68C
22/09/2022;4088;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício ;;;1.349,84;;;
22/09/2022;4109;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercícios Anteriores;;;1.085,67;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;88.288,63;1.219.275,19C
23/09/2022;4089;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício ;;;1.172,16;;;
23/09/2022;4110;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercícios Anteriores;;;999,69;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;90.460,48;1.221.447,04C
26/09/2022;4090;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício ;;;2.037,99;;;
26/09/2022;4111;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercícios Anteriores;;;2.558,68;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;95.057,15;1.226.043,71C
27/09/2022;4091;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício ;;;3.203,08;;;
27/09/2022;4112;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercícios Anteriores;;;2.079,36;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;100.339,59;1.231.326,15C
28/09/2022;4092;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício ;;;4.971,98;;;
28/09/2022;4113;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercícios Anteriores;;;993,64;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;106.305,21;1.237.291,77C
29/09/2022;4093;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício ;;;3.349,71;;;
29/09/2022;4114;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercícios Anteriores;;;2.797,60;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;112.452,52;1.243.439,08C
30/09/2022;4094;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício ;;;1.805,02;;;
30/09/2022;4115;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercícios Anteriores;;;2.029,99;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;116.287,53;1.247.274,09C
Conta:;6.2.1.2.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica;;;Saldo anterior:;;;;;187.708,38C
01/09/2022;4116;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício;;;371,98;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;371,98;188.080,36C
02/09/2022;4117;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício;;;258,24;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;630,22;188.338,60C
06/09/2022;4119;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício ;;;282,48;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;912,70;188.621,08C
08/09/2022;4134;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício ;;;153,41;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;1.066,11;188.774,49C
09/09/2022;4120;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício ;;;209,80;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;1.275,91;188.984,29C
12/09/2022;4121;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício ;;;288,90;;;
12/09/2022;4135;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício ;;;235,51;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;1.800,32;189.508,70C
13/09/2022;4122;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício ;;;167,84;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;1.968,16;189.676,54C
14/09/2022;4123;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício ;;;130,31;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;2.098,47;189.806,85C
15/09/2022;4124;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício ;;;779,10;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;2.877,57;190.585,95C
16/09/2022;4125;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício ;;;646,20;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;3.523,77;191.232,15C
19/09/2022;4126;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício ;;;1.109,24;;;
19/09/2022;4136;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício ;;;646,45;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;5.279,46;192.987,84C
21/09/2022;4127;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício ;;;50,35;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;5.329,81;193.038,19C
22/09/2022;4128;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício ;;;50,35;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;5.380,16;193.088,54C
23/09/2022;4129;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício ;;;335,68;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;5.715,84;193.424,22C
26/09/2022;4130;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício ;;;122,76;;;
26/09/2022;4137;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício ;;;151,52;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;5.990,12;193.698,50C
27/09/2022;4131;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício ;;;1.586,95;;;
27/09/2022;4138;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício ;;;270,08;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;7.847,15;195.555,53C
29/09/2022;4132;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício ;;;420,19;;;
29/09/2022;4139;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício ;;;230,55;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;8.497,89;196.206,27C
30/09/2022;4133;;Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício ;;;100,70;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;8.598,59;196.306,97C
Conta:;6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física;;;Saldo anterior:;;;;;75.917,06C
01/09/2022;4180;;Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física ;;;124,60;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;124,60;76.041,66C
05/09/2022;4181;;Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física ;;;167,11;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;291,71;76.208,77C
06/09/2022;4182;;Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física ;;;32,25;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;323,96;76.241,02C
08/09/2022;4166;;Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física;;;309,13;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;633,09;76.550,15C
09/09/2022;4185;;Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física ;;;32,25;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;665,34;76.582,40C
13/09/2022;4168;;Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física ;;;348,92;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;1.014,26;76.931,32C
15/09/2022;4172;;Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física ;;;753,82;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;1.768,08;77.685,14C
19/09/2022;4175;;Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física ;;;1.154,05;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;2.922,13;78.839,19C
20/09/2022;4188;;Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física ;;;167,11;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;3.089,24;79.006,30C
21/09/2022;4189;;Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física ;;;167,11;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;3.256,35;79.173,41C
23/09/2022;4190;;Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física ;;;124,60;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;3.380,95;79.298,01C
26/09/2022;4191;;Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física ;;;167,11;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;3.548,06;79.465,12C
27/09/2022;4192;;Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física ;;;291,71;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;3.839,77;79.756,83C
28/09/2022;4178;;Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física ;;;753,09;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;4.592,86;80.509,92C
29/09/2022;4179;;Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física ;;;16,14;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;4.609,00;80.526,06C
Conta:;6.2.1.2.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica;;;Saldo anterior:;;;;;25.642,80C
06/09/2022;4183;;Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Jurídica ;;;502,80;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;502,80;26.145,60C
09/09/2022;4184;;Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Jurídica  ;;;502,80;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;1.005,60;26.648,40C
13/09/2022;4169;;Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Jurídica ;;;502,80;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;1.508,40;27.151,20C
16/09/2022;4186;;Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Jurídica ;;;502,80;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;2.011,20;27.654,00C
19/09/2022;4187;;Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Jurídico ;;;1.005,60;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;3.016,80;28.659,60C
Conta:;6.2.1.2.1.05.02.01 - Pessoa Física;;;Saldo anterior:;;;;;9.369,92C
02/09/2022;4146;;Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF;;;24,92;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;24,92;9.394,84C
05/09/2022;4147;;Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF;;;24,92;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;49,84;9.419,76C
06/09/2022;4148;;Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF;;;49,84;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;99,68;9.469,60C
08/09/2022;4149;;Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF;;;74,76;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;174,44;9.544,36C
09/09/2022;4150;;Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF;;;24,92;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;199,36;9.569,28C
12/09/2022;4151;;Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF;;;74,76;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;274,12;9.644,04C
13/09/2022;4152;;Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF;;;24,92;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;299,04;9.668,96C
14/09/2022;4153;;Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF;;;74,76;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;373,80;9.743,72C
15/09/2022;4154;;Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF;;;49,84;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;423,64;9.793,56C
16/09/2022;4155;;Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF;;;24,92;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;448,56;9.818,48C
19/09/2022;4156;;Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF;;;74,76;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;523,32;9.893,24C
20/09/2022;4157;;Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF;;;49,84;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;573,16;9.943,08C
21/09/2022;4158;;Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF;;;49,84;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;623,00;9.992,92C
23/09/2022;4159;;Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF;;;49,84;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;672,84;10.042,76C
26/09/2022;4160;;Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF;;;49,84;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;722,68;10.092,60C
27/09/2022;4161;;Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF;;;74,76;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;797,44;10.167,36C
28/09/2022;4162;;Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF;;;74,76;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;872,20;10.242,12C
29/09/2022;4163;;Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF;;;24,92;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;897,12;10.267,04C
30/09/2022;4164;;Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF;;;24,92;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;922,04;10.291,96C
Conta:;6.2.1.2.1.05.02.02 - Pessoa Jurídica;;;Saldo anterior:;;;;;805,68C
01/09/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;805,68C
Conta:;6.2.1.2.1.05.03.02 - Pessoa Jurídica;;;Saldo anterior:;;;;;5.539,05C
06/09/2022;4140;;Cred. Cobrança EXPED CERT/CERTIF/ PJ;;;100,71;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;100,71;5.639,76C
09/09/2022;4141;;Cred. Cobrança EXPED CERT/CERTIF/ PJ;;;100,71;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;201,42;5.740,47C
13/09/2022;4142;;Cred. Cobrança EXPED CERT/CERTIF/ PJ;;;100,71;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;302,13;5.841,18C
16/09/2022;4143;;Cred. Cobrança EXPED CERT/CERTIF/ PJ;;;100,71;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;402,84;5.941,89C
19/09/2022;4144;;Cred. Cobrança EXPED CERT/CERTIF/ PJ;;;201,42;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;604,26;6.143,31C
23/09/2022;4145;;Cred. Cobrança EXPED CERT/CERTIF/ PJ;;;100,71;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;704,97;6.244,02C
Conta:;6.2.1.2.1.05.04.03 - Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização;;;Saldo anterior:;;;;;1.246,00C
01/09/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;1.246,00C
Conta:;6.2.1.2.1.05.04.04 - Taxa de Visto de Alteração de Contrato Social;;;Saldo anterior:;;;;;1.107,81C
23/09/2022;4177;;Cred. Cobrança Taxa de Visto de Alteração de Contrato Social  ;;;100,71;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;100,71;1.208,52C
Conta:;6.2.1.2.1.05.04.07 - Multa Eleitoral;;;Saldo anterior:;;;;;3.462,59C
08/09/2022;4165;;Cred. Cobrança Multa Eleitoral ;;;387,74;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;387,74;3.850,33C
09/09/2022;4167;;Cred. Cobrança Multa Eleitoral ;;;360,14;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;747,88;4.210,47C
14/09/2022;4170;;Cred. Cobrança Multa Eleitoral ;;;6,97;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;754,85;4.217,44C
15/09/2022;4171;;Cred. Cobrança Multa Eleitoral ;;;40,15;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;795,00;4.257,59C
16/09/2022;4173;;Cred. Cobrança Multa Eleitoral ;;;26,76;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;821,76;4.284,35C
19/09/2022;4174;;Cred. Cobrança Multa Eleitoral ;;;436,11;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;1.257,87;4.720,46C
22/09/2022;4176;;Cred. Cobrança Multa Eleitoral ;;;16,85;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;1.274,72;4.737,31C
Conta:;6.2.1.2.1.05.04.12 - Outras Receitas de Serviços;;;Saldo anterior:;;;;;6.346,81C
01/09/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;6.346,81C
Conta:;6.2.1.2.1.06.05.02.001 - Jrs e Corr Monet Poupança/Aplicação;;;Saldo anterior:;;;;;34.368,53C
30/09/2022;4240;;Rendimento Bruto (+), conforme extrato bancário do mês 09/2022;;;1.207,68;;;
30/09/2022;4241;;Rendimento Bruto (+), conforme extrato bancário do mês 09/2022;;;3.815,95;;;
30/09/2022;4242;;Rendimento Bruto (+), conforme extrato bancário do mês 09/2022;;;838,27;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;5.861,90;40.230,43C
Conta:;6.2.1.2.1.07.01.01 - Contrib ou Auxílios para Desenv das Ativ da Fisc;;;Saldo anterior:;;;;;45.000,00C
06/09/2022;4072;;Vlr recebido do Conselho Federal ref. a Fiscalização;;;75.000,00;;;
06/09/2022;4073;;Vlr recebido do Conselho Federal ref. a Fiscalização;;;15.000,00;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;90.000,00;135.000,00C
Conta:;6.2.1.2.1.07.01.03 - Programa de Apoio Institucional - Sustento;;;Saldo anterior:;;;;;226.000,00C
01/09/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;226.000,00C
Conta:;6.2.1.2.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas;;;Saldo anterior:;;;;;736,64C
01/09/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;736,64C
Conta:;6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS;;;Saldo anterior:;;;;;21.639,86C
01/09/2022;4290;19/2022;Anulação do empenho do favorecido Ministério da Previdência Social, referente a aquisição e/ou serviços prestados. ;;;3.558,57;;;
01/09/2022;4291;19/2022;Anulação do empenho do favorecido Ministério da Previdência Social, referente a aquisição e/ou serviços prestados. ;;;3.506,67;;;
01/09/2022;4292;19/2022;Anulação do empenho do favorecido Ministério da Previdência Social, referente a aquisição e/ou serviços prestados. ;;;3.587,89;;;
01/09/2022;4293;19/2022;Anulação do empenho do favorecido Ministério da Previdência Social, referente a aquisição e/ou serviços prestados. ;;;3.731,08;;;
01/09/2022;4294;19/2022;Anulação do empenho do favorecido Ministério da Previdência Social, referente a aquisição e/ou serviços prestados. ;;;3.777,83;;;
01/09/2022;4295;19/2022;Anulação do empenho do favorecido Ministério da Previdência Social, referente a aquisição e/ou serviços prestados. ;;;3.946,64;;;
01/09/2022;4296;19/2022;Anulação do empenho do favorecido Ministério da Previdência Social, referente a aquisição e/ou serviços prestados. ;;;4.142,45;;;
01/09/2022;4297;19/2022;Anulação do empenho do favorecido Ministério da Previdência Social, referente a aquisição e/ou serviços prestados. ;;;3.596,04;;;
01/09/2022;4298;19/2022;Anulação do empenho do favorecido Ministério da Previdência Social, referente a aquisição e/ou serviços prestados. ;;;201,01;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;30.048,18;51.688,04C
26/09/2022;3899;19/2022;Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do Mês de Setembro/2022.;;13.666,72;;;;
26/09/2022;4299;19/2022;Anulação do empenho do favorecido Ministério da Previdência Social, referente a aquisição e/ou serviços prestados. ;;;4.239,03;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;13.666,72;34.287,21;42.260,35C
Conta:;6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS;;;Saldo anterior:;;;;;18.399,79C
26/09/2022;3901;19/2022;Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, para pagamento do FGTS sobre a folha de pagamento, Ref.: Setembro/2022. ;;3.382,71;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;3.382,71;0,00;15.017,08C
Conta:;6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento;;;Saldo anterior:;;;;;2.438,56C
26/09/2022;3900;19/2022;Valor empenhado a Ministério da Fazenda, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês de Setembro/2022.;;422,84;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;422,84;0,00;2.015,72C
Conta:;6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde;;;Saldo anterior:;;;;;39.072,21C
26/09/2022;3906;14/2022;Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., para pagamento mensal dos serviços de assistência médica e odontológica aos colaboradores do CRO-RO. ;;4.156,87;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;4.156,87;0,00;34.915,34C
Conta:;6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação;;;Saldo anterior:;;;;;39.998,51C
01/09/2022;4300;;Transposição orçamentária 11 no exercício 2022.;;5.000,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;5.000,00;0,00;34.998,51C
30/09/2022;3920;01/2022;Valor empenhado a ALELO S.A, para pagamento mensal do auxilio alimentação aos colaboradores do CRO-RO. Ref.: Outubro/2022.;;7.665,54;;;;
30/09/2022;3921;01/2022;Valor empenhado a ALELO S.A, para pagamento mensal do auxilio alimentação aos colaboradores do CRO-RO. Ref.: Outubro/2022. (colaboradores do setor de Fiscalização);;2.551,26;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;15.216,80;0,00;24.781,71C
Conta:;6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários;;;Saldo anterior:;;;;;5.475,00C
19/09/2022;3873;22/2022;Valor empenhado a Rafael Santana de Souza, para pagamento de diárias em deslocamento ao Município de Rolim de Moura, Cacoal, Espigão do Oeste, Ouro Preto do Oeste, para desempenhar atividades de fiscalização e atender denúncias por solicitação interna do exercício da profissão respeitando as diretrizes do Código de Ética Odontológico nas cidades de Rolim de Moura, Cacoal, Espigão do Oeste e Ouro Preto do Oeste, no período de 20 a 23 de setembro/2022. Conforme Portaria nº 81/2022/CRO-RO.;;1.680,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;1.680,00;0,00;3.795,00C
Conta:;6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros;;;Saldo anterior:;;;;;102.830,00C
05/09/2022;3625;22/2022;Valor empenhado a MAICON MASCARENHAS BONFIM, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de São Paulo-SP para participar da 10ª Edição do Latin American Osseointegration Congress – IN2022 , no período de 15 a 17 de setembro/2022. Conforme Portaria nº 74/2022/CRO-RO. ;;3.560,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;3.560,00;0,00;99.270,00C
20/09/2022;3894;22/2022;Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Cacoal, Ji-Paraná e Machadinho do Oeste, realizar visita administrativa na Delegacia Regional do CRO-RO em Cacoal e Regiões, ministrar palestra aos acadêmicos da Universidade UNIJIPA localizada em Ji-Paraná e participar de audiência no Ministério Público da promotoria de saúde na cidade de Machadinho do Oeste para tratar de assuntos da área odontológica no município no período de 20 a 23 de setembro/2022. Conforme Portaria nº 82/2022/CRO-RO. ;;3.560,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;7.120,00;0,00;95.710,00C
27/09/2022;3910;22/2022;Valor empenhado a Fabrício da Silva Santos, para pagamento de diária em deslocamento ao cidade de Brasília-DF, para participar da Assembleia Conjunta do Conselho Federal e os Conselhos Regionais de Odontologia, no período de 30/09/2022, conforme portaria nº 79/2022/CRO-RO.;;2.225,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;9.345,00;0,00;93.485,00C
29/09/2022;3917;22/2022;Valor empenhado a DELLIO MORAIS JUNIOR, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Cacoal-RO para participar da XIV Jornada Odontológica da UNINASSAU - UNIFACIMED, no período de 05 de outubro/2022. Conforme Portaria nº 85/2022/CRO-RO. ;;2.225,00;;;;
29/09/2022;3918;22/2022;Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Cacoal-RO para acompanhar o presidente da comissão de ética na XIV Jornada Odontológica da UNINASSAU - UNIFACIMED, no período de 05 de outubro/2022. Conforme Portaria nº 85/2022/CRO-RO. ;;2.225,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;13.795,00;0,00;89.035,00C
Conta:;6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados;;;Saldo anterior:;;;;;13.530,00C
01/09/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;13.530,00C
Conta:;6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo;;;Saldo anterior:;;;;;3.805,00C
01/09/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;3.805,00C
Conta:;6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente;;;Saldo anterior:;;;;;9.212,50C
01/09/2022;4300;;Transposição orçamentária 11 no exercício 2022.;;3.000,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;3.000,00;0,00;6.212,50C
Conta:;6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene;;;Saldo anterior:;;;;;3.465,74C
01/09/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;3.465,74C
Conta:;6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis;;;Saldo anterior:;;;;;9.035,97C
01/09/2022;4300;;Transposição orçamentária 11 no exercício 2022.;;2.000,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;2.000,00;0,00;7.035,97C
Conta:;6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes;;;Saldo anterior:;;;;;11.789,79C
26/09/2022;3908;22/2022;Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, referente a ressarcimento de despesas com  combustível durante a viagem para visita administrativa na Delegacia de Cacoal, visita na UNIJIPA em Ji-Paraná e participar de audiência em Machadinho do Oeste com a Promotora de Justiça. Conforme portaria nº 82/2022/CRO-RO. ;;754,33;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;754,33;0,00;11.035,46C
28/09/2022;3911;48/2022;Valor empenhado a ALELO S.A, para aquisição de combustível para o veículo S-10 do CRORO para Fiscalização. ;;3.032,10;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;3.786,43;0,00;8.003,36C
Conta:;6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação;;;Saldo anterior:;;;;;3.688,60C
01/09/2022;4300;;Transposição orçamentária 11 no exercício 2022.;;2.000,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;2.000,00;0,00;1.688,60C
Conta:;6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalacões;;;Saldo anterior:;;;;;668,08C
01/09/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;668,08C
Conta:;6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupa de Cama e Aviamentos;;;Saldo anterior:;;;;;1.835,00C
01/09/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;1.835,00C
Conta:;6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática;;;Saldo anterior:;;;;;5.945,07C
01/09/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;5.945,07C
Conta:;6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais;;;Saldo anterior:;;;;;4.000,00C
26/09/2022;3904;67/2022;Valor empenhado a Marinéia Souza de Oliveira, pela prestação de serviços na área da limpeza, em substituição no período de férias da colaboradora Alcineia Souza de Oliveira, no mês de setembro 2022. ;;1.683,30;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;1.683,30;0,00;2.316,70C
29/09/2022;3919;67/2022;Valor empenhado a Marinéia Souza de Oliveira, pela prestação de serviços na área da limpeza, em substituição no período de férias da colaboradora Alcineia Souza de Oliveira, no mês de setembro 2022. Diferença do RPA;;272,35;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;1.955,65;0,00;2.044,35C
Conta:;6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados;;;Saldo anterior:;;;;;800,00C
01/09/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;800,00C
Conta:;6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos;;;Saldo anterior:;;;;;173,65C
01/09/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;173,65C
Conta:;6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás;;;Saldo anterior:;;;;;10.234,29C
13/09/2022;3855;12/2022;Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, para pagamento mensal pelo uso de energia elétrica na sede do CRO-RO. REF. Setembro/2022. ;;1.139,18;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;1.139,18;0,00;9.095,11C
22/09/2022;3888;12/2022;Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, para pagamento mensal do fornecimento de energia elétrica na Delegacia de Cacoal. Ref.: Setembro/2022.;;148,10;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;1.287,28;0,00;8.947,01C
Conta:;6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Águas e Esgotos - Caerd;;;Saldo anterior:;;;;;339,98C
02/09/2022;3553;02/2022;Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, para pagamento referente ao fornecimento de água tratada e tratamento de esgoto. ;;119,56;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;119,56;0,00;220,42C
Conta:;6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral;;;Saldo anterior:;;;;;6.540,59C
09/09/2022;3854;17/2022;Valor empenhado a Oi S.A., para pagamento mensal do fornecimento do link de internet para sede do CRO-RO, REF.: Agosto/2022. ;;169,43;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;169,43;0,00;6.371,16C
16/09/2022;3866;03/2022;Valor empenhado a Oi S.A., Para pagamento mensal dos serviços de telefonia e internet (Oi fibra) na Delegacia do CRO-RO Ref.: Setembro/2022.;;119,89;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;289,32;0,00;6.251,27C
20/09/2022;3874;17/2022;Valor empenhado a Oi S.A., para fornecimento de linha telefônica na sede do CRO-RO, REF.: Setembro/2022. ;;166,40;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;455,72;0,00;6.084,87C
29/09/2022;3916;11/2022;Valor empenhado a Claro S.A., Para pagamento mensal de linhas telefônicas móvel para atender o CRO. REF.: Outubro/2022.;;298,23;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;753,95;0,00;5.786,64C
Conta:;6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios;;;Saldo anterior:;;;;;7.495,50C
16/09/2022;3870;082022;Valor empenhado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, para pagamento de aluguel da Delegacia Regional do CRO, na cidade de Cacoal. REF.: Setembro/2022.;;1.339,25;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;1.339,25;0,00;6.156,25C
Conta:;6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis;;;Saldo anterior:;;;;;8.153,56C
26/09/2022;3905;32/2022;Valor empenhado a ANTONIO VIEIRA DA COSTA, para serviços de manutenção e reparos do ar-condicionado na sala da presidência.;;250,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;250,00;0,00;7.903,56C
Conta:;6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral;;;Saldo anterior:;;;;;5.563,74C
01/09/2022;4300;;Transposição orçamentária 11 no exercício 2022.;;3.000,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;3.000,00;0,00;2.563,74C
Conta:;6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias;;;Saldo anterior:;;;;;3.520,00C
01/09/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;3.520,00C
Conta:;6.2.2.1.1.01.04.04.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios;;;Saldo anterior:;;;;;5.000,00C
01/09/2022;3869;;Transposição orçamentária 10 no exercício 2022.;;;5.000,00;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;5.000,00;10.000,00C
15/09/2022;3865;55/2022;Valor empenhado a DIEGO SOUZA DO NASCIMENTO ALBUQUERQUE, para pagamento dos serviços de audiovisuais e transmissão ao vivo de Palestra do Programa de Educação Continuada do CRO-RO, com o Tema: Rinomodelação com ácido hialurônico. Abordagem de Terapia e Legislação. ;;2.000,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;2.000,00;5.000,00;8.000,00C
Conta:;6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento;;;Saldo anterior:;;;;;2.156,67C
01/09/2022;4300;;Transposição orçamentária 11 no exercício 2022.;;;5.000,00;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;5.000,00;7.156,67C
02/09/2022;4306;23/2022;Suprimento de fundo de 02/09/2022 até 02/12/2022 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Débito em Conta 0, Transferência Eletrônica  0. ;;2.000,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;2.000,00;5.000,00;5.156,67C
20/09/2022;3879;23/2022;Suprimento de fundo de 01/01/0100 até 01/01/0100 em favor de Ana Paula da Silva Moreira, Débito em Conta 0, Transferência Eletrônica  0. ;;;1,83;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;2.000,00;5.001,83;5.158,50C
26/09/2022;3890;;Suprimento de fundo de 26/09/2022 até 29/12/2022 em favor de Ana Paula da Silva Moreira, Débito em Conta 0, Transferência Eletrônica  0. ;;500,00;;;;
26/09/2022;3895;23/2022;Suprimento de fundo de 29/09/2022 até 29/12/2022 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Débito em Conta 0, Transferência Eletrônica  0. ;;1.650,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;4.150,00;5.001,83;3.008,50C
30/09/2022;4312;23/2022;Suprimento de fundo de 11/07/2022 até 11/10/2022 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Débito em Conta 0, Transferência Eletrônica  0. ;;;57,01;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;4.150,00;5.058,84;3.065,51C
Conta:;6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software;;;Saldo anterior:;;;;;5.000,00C
01/09/2022;3869;;Transposição orçamentária 10 no exercício 2022.;;5.000,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;5.000,00;0,00;0,00
Conta:;6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho;;;Saldo anterior:;;;;;3.000,00C
01/09/2022;4300;;Transposição orçamentária 11 no exercício 2022.;;2.000,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;2.000,00;0,00;1.000,00C
Conta:;6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens;;;Saldo anterior:;;;;;0,00
01/09/2022;4300;;Transposição orçamentária 11 no exercício 2022.;;;19.000,00;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;19.000,00;19.000,00C
15/09/2022;4303;68/2022;Valor empenhado a VALDENISE DE ALMEIDA ME, para serviços de Buffet, de receptividade aos participantes do evento da semana do dentista, em comemoração ao dia do dentista 25 de outubro. ;;6.130,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;6.130,00;19.000,00;12.870,00C
Conta:;6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições;;;Saldo anterior:;;;;;2.894,69C
01/09/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;2.894,69C
Conta:;6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos e Treinamentos;;;Saldo anterior:;;;;;2.250,00C
01/09/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;2.250,00C
Conta:;6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil;;;Saldo anterior:;;;;;18.994,30C
21/09/2022;3889;04/2022;Valor empenhado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, para Assessoria Contábil ao CRO-RO. REF.: Setembro/2022.;;3.893,10;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;3.893,10;0,00;15.101,20C
Conta:;6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica;;;Saldo anterior:;;;;;42.481,60C
01/09/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;42.481,60C
Conta:;6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática;;;Saldo anterior:;;;;;9.104,85C
12/09/2022;3857;47/2022;Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, para pagamento mensal da utilização do sistema Centro de Custo da Implanta.;;440,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;440,00;0,00;8.664,85C
15/09/2022;3864;47/2022;Valor empenhado a EMG Tecnologia - Elcio Mauro Guimarães, pelos serviços de desenvolvimento e implantação do sistema capaz de gerenciar as solicitações de dados/documentos do site CRO-RO e portal de transparência do CRO-RO - Sistema e-SIC.  ;;4.240,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;4.680,00;0,00;4.424,85C
Conta:;6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva;;;Saldo anterior:;;;;;6.121,50C
01/09/2022;4300;;Transposição orçamentária 11 no exercício 2022.;;2.000,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;2.000,00;0,00;4.121,50C
13/09/2022;3858;15/2022;Valor empenhado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, para segurança e monitoramento predial da Delegacia Regional do CRO-RO na cidade de Cacoal. REF.: Setembro/2022.;;464,50;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;2.464,50;0,00;3.657,00C
26/09/2022;3902;13/2022;Valor empenhado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, para prestação de serviço de segurança e monitoramento predial da sede do CRO-RO. REF: Agosto/2022. ;;369,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;2.833,50;0,00;3.288,00C
Conta:;6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional;;;Saldo anterior:;;;;;2.874,72C
16/09/2022;3867;09/2022;Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, para pagamento mensal aos serviços prestados de malote.;;184,64;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;184,64;0,00;2.690,08C
Conta:;6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais;;;Saldo anterior:;;;;;33,97C
23/09/2022;3903;40/2022;Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de custas processual nº 1010103-34.2022.4.01.4100, Ação Civil Pública em desfavor do Município de Candeias do Jamari, referente ao concurso público para dentistas. ;;6,06;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;6,06;0,00;27,91C
Conta:;6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços ;;;Saldo anterior:;;;;;2.093,23C
01/09/2022;4300;;Transposição orçamentária 11 no exercício 2022.;;;5.000,00;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;5.000,00;7.093,23C
05/09/2022;3627;27/2022;Valor empenhado a Cred Check Soluções, para pagamento dos serviços de pesquisa e inclusão de nome ao serviço de proteção ao crédito, com forma de recuperação de crédito do CRO-RO. ;;606,65;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;606,65;5.000,00;6.486,58C
21/09/2022;4304;70/2022;Valor empenhado a Gaivota Publicidade Ltda, para publicação da Resolução nº 003/2022 - Referente a TAC - Termo de Ajuste de Conduta. ;;2.943,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;3.549,65;5.000,00;3.543,58C
29/09/2022;4305;70/2022;Valor empenhado a Impressa Nacional,  para publicação da Resolução nº 003/2022 - Referente a TAC - Termo de Ajuste de Conduta, devido a reprovação da matéria na gaivota publicidade. ;;1.206,52;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;4.756,17;5.000,00;2.337,06C
Conta:;6.2.2.1.1.01.04.04.004.100 - Locação de Estacionamento;;;Saldo anterior:;;;;;1.280,00C
01/09/2022;3579;06/2022;Valor empenhado a Gabriel Dominick Gambalonga Ramos 76327850278, Ref. a locação de estacionamento/garagem para  guarda do veículo S-10 pertencente a frota do CRO-RO. ;;240,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;240,00;0,00;1.040,00C
30/09/2022;4021;06/2022;Valor empenhado a Gabriel Dominick Gambalonga Ramos 76327850278, Ref. a locação de estacionamento/garagem para  guarda do veículo S-10 pertencente a frota do CRO-RO. ;;240,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;480,00;0,00;800,00C
Conta:;6.2.2.1.1.01.04.04.004.101 - Locação de Veículos;;;Saldo anterior:;;;;;15.440,63C
01/09/2022;4300;;Transposição orçamentária 11 no exercício 2022.;;10.000,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;10.000,00;0,00;5.440,63C
26/09/2022;3907;46/2022;Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, pelo ressarcimento da locação de veículo para visita administrativa na Delegacia de Cacoal, Visita na UNIJIPA em Ji-Paraná e participação de Audiência em Machadinho do Oeste com a Promotora de Justiça, locação por motivo de o veículo oficial está em viagem no interior, conforme portaria nº 82/2022/CRO-RO.;;1.039,41;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;11.039,41;0,00;4.401,22C
Conta:;6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres;;;Saldo anterior:;;;;;78.100,16C
15/09/2022;3863;28/2022;Valor empenhado a M A Viagens e Turismos (CVC), pela aquisição de passagens aérea para o Dr Fabrício da Silva Santos a cidade do  Brasília-DF,  para participar da Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia e Conselhos Regionais de Odontologia, no período de 30 de setembro de 2022. Conforme Portaria nº 79/2022/CRO-RO.;;2.672,64;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;2.672,64;0,00;75.427,52C
16/09/2022;3868;28/2022;Valor empenhado a M A Viagens e Turismos (CVC), pela aquisição de passagens aérea para o Dra Cariles Silva de Oliveira cidade de Porto Velho-RO,  para participar como  convidada do 3º Meeting de Odontologia no Conselho Regional de Odontologia de Rondônia-CRO, no período de 24 a 26 de outubro de 2022. Conforme Portaria nº 80/2022/CRO-RO.;;1.956,94;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;4.629,58;0,00;73.470,58C
21/09/2022;3875;28/2022;Valor empenhado a M A Viagens e Turismos (CVC), pela aquisição de passagens aérea para o Dr José Marcelo Vargas Pinto a cidade de Salvador-BA,  para participar do Encontro das Comissões de Harmonização Orofacial, no período de 28 a 29 de outubro de 2022. Conforme Portaria nº 83/2022/CRO-RO.;;1.396,01;;;;
21/09/2022;3876;28/2022;Valor empenhado a M A Viagens e Turismos (CVC), pela aquisição de passagens aérea para a Dra Mariana Zanferrari Saura Silva a cidade de Salvador-BA,  para participar do Encontro das Comissões de Harmonização Orofacial, no período de 28 a 29 de outubro de 2022. Conforme Portaria nº 84/2022/CRO-RO.;;1.396,01;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;7.421,60;0,00;70.678,56C
Conta:;6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van);;;Saldo anterior:;;;;;2.800,00C
01/09/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;2.800,00C
Conta:;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxilio Embarque, Desembarque e Deslocamento;;;Saldo anterior:;;;;;33.519,00C
05/09/2022;3626;22/2022;Valor empenhado a MAICON MASCARENHAS BONFIM, para pagamento de auxilio Embarque e desembarque e Translado durante o deslocamento da cidade de Porto Velho a São Paulo-SP, no período de 15 a 17 de setembro/2022, Para participar da 10ª Edição do Latin American Osseointegration Congress – IN2022 . Conforme Portaria nº 74/2022/CRO-RO.;;445,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;445,00;0,00;33.074,00C
27/09/2022;3909;22/2022;Valor empenhado a Fabrício da Silva Santos, para pagamento de auxilio Embarque e desembarque e Translado durante o deslocamento da cidade de Porto Velho a Brasília, no dia 30 de setembro/2022, para acompanhar e participar da Assembleia Conjunta do Conselho Federal  e os Conselhos Regionais de Odontologia, Conforme Portaria nº 79/2022/CRO-RO.;;445,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;890,00;0,00;32.629,00C
Conta:;6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO;;;Saldo anterior:;;;;;303.356,07C
30/09/2022;4237;;Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.;;42.629,52;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;42.629,52;0,00;260.726,55C
Conta:;6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários;;;Saldo anterior:;;;;;906,05C
16/09/2022;3912;18/2022;Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 812.591.100.177.771.;;11,00;;;;
16/09/2022;3913;18/2022;Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 812.591.100.177.772.;;11,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;22,00;0,00;884,05C
21/09/2022;3914;18/2022;Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 812.641.100.195.938.;;11,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;33,00;0,00;873,05C
27/09/2022;3915;18/2022;Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 822.701.100.010.591.;;11,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;44,00;0,00;862,05C
28/09/2022;4018;18/2022;Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 832.730.802.752.576.;;10,20;;;;
28/09/2022;4019;18/2022;Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 832.730.802.752.577.;;30,60;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;84,80;0,00;821,25C
29/09/2022;4334;18/2022;Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 812.721.100.268.624.;;11,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;95,80;0,00;810,25C
Conta:;6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos, Taxas e Juros;;;Saldo anterior:;;;;;1.373,87C
13/09/2022;3856;40/2022;Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de custas processual.;;118,77;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;118,77;0,00;1.255,10C
16/09/2022;3871;34/2022;Valor empenhado a Governo do Estado de Rondônia, Para pagamento de taxa de publicação no DIOF RO, do Acordão de Julgamento referente a de Processo Ético, conforme Art. 13, § 2º da Resolução CFO-59/2004 - Código de Processo Ético Odontológico. ;;138,42;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;257,19;0,00;1.116,68C
Conta:;6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório;;;Saldo anterior:;;;;;14.850,00C
01/09/2022;4301;;Transposição orçamentária 12 no exercício 2022.;;3.000,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;3.000,00;0,00;11.850,00C
Conta:;6.2.2.1.1.02.01.03.008 - Computadores e Periféricos;;;Saldo anterior:;;;;;7.465,23C
01/09/2022;4301;;Transposição orçamentária 12 no exercício 2022.;;;3.000,00;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;3.000,00;10.465,23C
19/09/2022;3872;66/2022;Valor empenhado a Fast Shop S. A., pela aquisição de aparelho telefônico celular para a presidência do CRO-RO. ;;7.100,40;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;7.100,40;3.000,00;3.364,83C
Conta:;6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários;;;Saldo anterior:;;;;;176.922,55C
30/09/2022;4243;;Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação  do empenho 105, Provisao , Folha de Pagamento 09/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.;;34.150,54;;;;
30/09/2022;4245;;Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação  do empenho 105, Provisao , Folha de Pagamento 09/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.;;3.337,63;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;37.488,17;0,00;139.434,38C
Conta:;6.2.2.1.3.01.01.01.001.002 - Gratificação de Natal  13º Salário;;;Saldo anterior:;;;;;32.212,39C
01/09/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;32.212,39C
Conta:;6.2.2.1.3.01.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88);;;Saldo anterior:;;;;;11.010,00C
30/09/2022;4247;;Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação  do empenho 107, Provisao , Folha de Pagamento 09/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.;;4.435,01;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;4.435,01;0,00;6.574,99C
Conta:;6.2.2.1.3.01.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos;;;Saldo anterior:;;;;;20.516,67C
01/09/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;20.516,67C
Conta:;6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS;;;Saldo anterior:;;;;;30.048,18C
01/09/2022;4290;19/2022;Anulação do empenho do favorecido Ministério da Previdência Social, referente a aquisição e/ou serviços prestados. ;;3.558,57;;;;
01/09/2022;4291;19/2022;Anulação do empenho do favorecido Ministério da Previdência Social, referente a aquisição e/ou serviços prestados. ;;3.506,67;;;;
01/09/2022;4292;19/2022;Anulação do empenho do favorecido Ministério da Previdência Social, referente a aquisição e/ou serviços prestados. ;;3.587,89;;;;
01/09/2022;4293;19/2022;Anulação do empenho do favorecido Ministério da Previdência Social, referente a aquisição e/ou serviços prestados. ;;3.731,08;;;;
01/09/2022;4294;19/2022;Anulação do empenho do favorecido Ministério da Previdência Social, referente a aquisição e/ou serviços prestados. ;;3.777,83;;;;
01/09/2022;4295;19/2022;Anulação do empenho do favorecido Ministério da Previdência Social, referente a aquisição e/ou serviços prestados. ;;3.946,64;;;;
01/09/2022;4296;19/2022;Anulação do empenho do favorecido Ministério da Previdência Social, referente a aquisição e/ou serviços prestados. ;;4.142,45;;;;
01/09/2022;4297;19/2022;Anulação do empenho do favorecido Ministério da Previdência Social, referente a aquisição e/ou serviços prestados. ;;3.596,04;;;;
01/09/2022;4298;19/2022;Anulação do empenho do favorecido Ministério da Previdência Social, referente a aquisição e/ou serviços prestados. ;;201,01;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;30.048,18;0,00;0,00
26/09/2022;3899;19/2022;Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do Mês de Setembro/2022.;;;13.666,72;;;
26/09/2022;4299;19/2022;Anulação do empenho do favorecido Ministério da Previdência Social, referente a aquisição e/ou serviços prestados. ;;4.239,03;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;34.287,21;13.666,72;9.427,69C
30/09/2022;4257;19/2022;Vlr a Ministério da Previdência Social, liquidação  do empenho 544, Provisao , Folha de Pagamento 09/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do Mês de Setembro/2022.;;953,53;;;;
30/09/2022;4259;19/2022;Vlr a Ministério da Previdência Social, liquidação  do empenho 544, Provisao , Folha de Pagamento 09/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do Mês de Setembro/2022.;;8.137,50;;;;
30/09/2022;4261;19/2022;Vlr a Ministério da Previdência Social, liquidação  do empenho 544, Provisao , Folha de Pagamento 09/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do Mês de Setembro/2022.;;336,66;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;43.714,90;13.666,72;0,00
Conta:;6.2.2.1.3.01.01.02.002 - FGTS;;;Saldo anterior:;;;;;0,00
26/09/2022;3901;19/2022;Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, para pagamento do FGTS sobre a folha de pagamento, Ref.: Setembro/2022. ;;;3.382,71;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;3.382,71;3.382,71C
30/09/2022;4253;19/2022;Vlr a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação  do empenho 546, Provisao , Folha de Pagamento 09/2022 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, para pagamento do FGTS sobre a folha de pagamento, Ref.: Setembro/2022. ;;3.027,92;;;;
30/09/2022;4255;19/2022;Vlr a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação  do empenho 546, Provisao , Folha de Pagamento 09/2022 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, para pagamento do FGTS sobre a folha de pagamento, Ref.: Setembro/2022. ;;354,79;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;3.382,71;3.382,71;0,00
Conta:;6.2.2.1.3.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento;;;Saldo anterior:;;;;;0,00
26/09/2022;3900;19/2022;Valor empenhado a Ministério da Fazenda, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês de Setembro/2022.;;;422,84;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;422,84;422,84C
30/09/2022;4249;19/2022;Vlr a Ministério da Fazenda, liquidação  do empenho 545, Provisao , Folha de Pagamento 09/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Fazenda, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês de Setembro/2022.;;44,36;;;;
30/09/2022;4251;19/2022;Vlr a Ministério da Fazenda, liquidação  do empenho 545, Provisao , Folha de Pagamento 09/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Fazenda, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês de Setembro/2022.;;378,48;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;422,84;422,84;0,00
Conta:;6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Plano de Saúde;;;Saldo anterior:;;;;;4.174,87C
01/09/2022;3966;14/2022;Liquidado a Ameron - Assistência Medica e Odontologica RO S/A, liquidação  do empenho 489, Débito em Conta , Nota Fiscal 19430 ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., para pagamento mensal dos serviços de assistência médica e odontológica aos colaboradores do CRO-RO. ;;4.174,87;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;4.174,87;0,00;0,00
26/09/2022;3906;14/2022;Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., para pagamento mensal dos serviços de assistência médica e odontológica aos colaboradores do CRO-RO. ;;;4.156,87;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;4.174,87;4.156,87;4.156,87C
Conta:;6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação;;;Saldo anterior:;;;;;17.308,94C
01/09/2022;3942;01/2022;Liquidado a ALELO S.A, liquidação  do empenho 492, Débito em Conta , Fatura 4576 ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, para pagamento mensal do auxilio alimentação aos colaboradores do CRO-RO. Ref.: Setembro/2022.;;7.653,78;;;;
01/09/2022;3944;01/2022;Liquidado a ALELO S.A, liquidação  do empenho 493, Débito em Conta , Fatura 4402 ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, para pagamento mensal do auxilio alimentação aos colaboradores do CRO-RO. Ref.: Setembro/2022. (Fiscalização) ;;2.551,26;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;10.205,04;0,00;7.103,90C
30/09/2022;3920;01/2022;Valor empenhado a ALELO S.A, para pagamento mensal do auxilio alimentação aos colaboradores do CRO-RO. Ref.: Outubro/2022.;;;7.665,54;;;
30/09/2022;3921;01/2022;Valor empenhado a ALELO S.A, para pagamento mensal do auxilio alimentação aos colaboradores do CRO-RO. Ref.: Outubro/2022. (colaboradores do setor de Fiscalização);;;2.551,26;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;10.205,04;10.216,80;17.320,70C
Conta:;6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Funcionários;;;Saldo anterior:;;;;;1.260,00C
19/09/2022;3873;22/2022;Valor empenhado a Rafael Santana de Souza, para pagamento de diárias em deslocamento ao Município de Rolim de Moura, Cacoal, Espigão do Oeste, Ouro Preto do Oeste, para desempenhar atividades de fiscalização e atender denúncias por solicitação interna do exercício da profissão respeitando as diretrizes do Código de Ética Odontológico nas cidades de Rolim de Moura, Cacoal, Espigão do Oeste e Ouro Preto do Oeste, no período de 20 a 23 de setembro/2022. Conforme Portaria nº 81/2022/CRO-RO.;;;1.680,00;;;
19/09/2022;3997;22/2022;Liquidado a Rafael Santana de Souza, liquidação  do empenho 535, Débito em Conta , Recibo 81-19/09/2022 ref. a Valor empenhado a Rafael Santana de Souza, para pagamento de diárias em deslocamento ao Município de Rolim de Moura, Cacoal, Espigão do Oeste, Ouro Preto do Oeste, para desempenhar atividades de fiscalização e atender denúncias por solicitação interna do exercício da profissão respeitando as diretrizes do Código de Ética Odontológico nas cidades de Rolim de Moura, Cacoal, Espigão do Oeste e Ouro Preto do Oeste, no período de 20 a 23 de setembro/2022. Conforme Portaria nº 81/2022/CRO-RO.;;1.680,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;1.680,00;1.680,00;1.260,00C
Conta:;6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros;;;Saldo anterior:;;;;;100,00C
05/09/2022;3625;22/2022;Valor empenhado a MAICON MASCARENHAS BONFIM, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de São Paulo-SP para participar da 10ª Edição do Latin American Osseointegration Congress – IN2022 , no período de 15 a 17 de setembro/2022. Conforme Portaria nº 74/2022/CRO-RO. ;;;3.560,00;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;3.560,00;3.660,00C
12/09/2022;4001;22/2022;Liquidado a MAICON MASCARENHAS BONFIM, liquidação  do empenho 516, Débito em Conta , Recibo 74-22/08/2022 ref. a Valor empenhado a MAICON MASCARENHAS BONFIM, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de São Paulo-SP para participar da 10ª Edição do Latin American Osseointegration Congress – IN2022 , no período de 15 a 17 de setembro/2022. Conforme Portaria nº 74/2022/CRO-RO. ;;3.560,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;3.560,00;3.560,00;100,00C
20/09/2022;3894;22/2022;Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Cacoal, Ji-Paraná e Machadinho do Oeste, realizar visita administrativa na Delegacia Regional do CRO-RO em Cacoal e Regiões, ministrar palestra aos acadêmicos da Universidade UNIJIPA localizada em Ji-Paraná e participar de audiência no Ministério Público da promotoria de saúde na cidade de Machadinho do Oeste para tratar de assuntos da área odontológica no município no período de 20 a 23 de setembro/2022. Conforme Portaria nº 82/2022/CRO-RO. ;;;3.560,00;;;
20/09/2022;3995;22/2022;Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação  do empenho 542, Débito em Conta , Recibo 82-19/09/2022 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Cacoal, Ji-Paraná e Machadinho do Oeste, realizar visita administrativa na Delegacia Regional do CRO-RO em Cacoal e Regiões, ministrar palestra aos acadêmicos da Universidade UNIJIPA localizada em Ji-Paraná e participar de audiência no Ministério Público da promotoria de saúde na cidade de Machadinho do Oeste para tratar de assuntos da área odontológica no município no período de 20 a 23 de setembro/2022. Conforme Portaria nº 82/2022/CRO-RO. ;;3.560,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;7.120,00;7.120,00;100,00C
27/09/2022;3910;22/2022;Valor empenhado a Fabrício da Silva Santos, para pagamento de diária em deslocamento ao cidade de Brasília-DF, para participar da Assembleia Conjunta do Conselho Federal e os Conselhos Regionais de Odontologia, no período de 30/09/2022, conforme portaria nº 79/2022/CRO-RO.;;;2.225,00;;;
27/09/2022;3924;22/2022;Liquidado a Fabrício da Silva Santos, liquidação  do empenho 555, Débito em Conta , Recibo 79-06/09/2022 ref. a Valor empenhado a Fabrício da Silva Santos, para pagamento de diária em deslocamento ao cidade de Brasília-DF, para participar da Assembleia Conjunta do Conselho Federal e os Conselhos Regionais de Odontologia, no período de 30/09/2022, conforme portaria nº 82/2022/CRO-RO.;;2.225,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;9.345,00;9.345,00;100,00C
29/09/2022;3917;22/2022;Valor empenhado a DELLIO MORAIS JUNIOR, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Cacoal-RO para participar da XIV Jornada Odontológica da UNINASSAU - UNIFACIMED, no período de 05 de outubro/2022. Conforme Portaria nº 85/2022/CRO-RO. ;;;2.225,00;;;
29/09/2022;3918;22/2022;Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Cacoal-RO para acompanhar o presidente da comissão de ética na XIV Jornada Odontológica da UNINASSAU - UNIFACIMED, no período de 05 de outubro/2022. Conforme Portaria nº 85/2022/CRO-RO. ;;;2.225,00;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;9.345,00;13.795,00;4.550,00C
Conta:;6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes;;;Saldo anterior:;;;;;0,00
26/09/2022;3908;22/2022;Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, referente a ressarcimento de despesas com  combustível durante a viagem para visita administrativa na Delegacia de Cacoal, visita na UNIJIPA em Ji-Paraná e participar de audiência em Machadinho do Oeste com a Promotora de Justiça. Conforme portaria nº 82/2022/CRO-RO. ;;;754,33;;;
26/09/2022;3932;22/2022;Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação  do empenho 553, Débito em Conta , Nota Fiscal  ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, referente a ressarcimento de despesas com  combustível durante a viagem para visita administrativa na Delegacia de Cacoal, visita na UNIJIPA em Ji-Paraná e participar de audiência em Machadinho do Oeste com a Promotora de Justiça. Conforme portaria nº 82/2022/CRO-RO. ;;754,33;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;754,33;754,33;0,00
28/09/2022;3911;48/2022;Valor empenhado a ALELO S.A, para aquisição de combustível para o veículo S-10 do CRORO para Fiscalização. ;;;3.032,10;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;754,33;3.786,43;3.032,10C
29/09/2022;3928;48/2022;Liquidado a ALELO S.A, liquidação  do empenho 556, Débito em Conta , Recibo 36761273 ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, para aquisição de combustível para o veículo S-10 do CRORO para Fiscalização. ;;3.032,10;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;3.786,43;3.786,43;0,00
Conta:;6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.001 - Remuneração de Serviços Pessoais;;;Saldo anterior:;;;;;0,00
26/09/2022;3904;67/2022;Valor empenhado a Marinéia Souza de Oliveira, pela prestação de serviços na área da limpeza, em substituição no período de férias da colaboradora Alcineia Souza de Oliveira, no mês de setembro 2022. ;;;1.683,30;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;1.683,30;1.683,30C
27/09/2022;3930;67/2022;Liquidado a Marinéia Souza de Oliveira, liquidação  do empenho 549, Débito em Conta , Recibo 09/2022 ref. a Valor empenhado a Marinéia Souza de Oliveira, pela prestação de serviços na área da limpeza, em substituição no período de férias da colaboradora Alcineia Souza de Oliveira, no mês de setembro 2022. ;;1.683,30;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;1.683,30;1.683,30;0,00
29/09/2022;3919;67/2022;Valor empenhado a Marinéia Souza de Oliveira, pela prestação de serviços na área da limpeza, em substituição no período de férias da colaboradora Alcineia Souza de Oliveira, no mês de setembro 2022. Diferença do RPA;;;272,35;;;
29/09/2022;3926;67/2022;Liquidado a Marinéia Souza de Oliveira, liquidação  do empenho 564, Débito em Conta , Recibo 09/2022 ref. a Valor empenhado a Marinéia Souza de Oliveira, pela prestação de serviços na área da limpeza, em substituição no período de férias da colaboradora Alcineia Souza de Oliveira, no mês de setembro 2022. Diferença do RPA;;242,40;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;1.925,70;1.955,65;29,95C
Conta:;6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás;;;Saldo anterior:;;;;;215,88C
01/09/2022;3960;12/2022;Liquidado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação  do empenho 481, Débito em Conta , Fatura 08/2022 ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, para pagamento mensal do fornecimento de energia elétrica na Delegacia de Cacoal. Ref.: Agosto/2022.;;215,88;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;215,88;0,00;0,00
13/09/2022;3855;12/2022;Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, para pagamento mensal pelo uso de energia elétrica na sede do CRO-RO. REF. Setembro/2022. ;;;1.139,18;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;215,88;1.139,18;1.139,18C
16/09/2022;3974;12/2022;Liquidado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação  do empenho 522, Débito em Conta , Fatura 09/2022 ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, para pagamento mensal pelo uso de energia elétrica na sede do CRO-RO. REF. Setembro/2022. ;;1.139,18;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;1.355,06;1.139,18;0,00
22/09/2022;3888;12/2022;Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, para pagamento mensal do fornecimento de energia elétrica na Delegacia de Cacoal. Ref.: Setembro/2022.;;;148,10;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;1.355,06;1.287,28;148,10C
Conta:;6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.003 - Serviços de Águas e Esgotos - Caerd;;;Saldo anterior:;;;;;0,00
02/09/2022;3553;02/2022;Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, para pagamento referente ao fornecimento de água tratada e tratamento de esgoto. ;;;119,56;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;119,56;119,56C
05/09/2022;3954;02/2022;Liquidado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação  do empenho 512, Débito em Conta , Fatura 09/2022 ref. a Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, para pagamento referente ao fornecimento de água tratada e tratamento de esgoto. ;;119,56;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;119,56;119,56;0,00
Conta:;6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral;;;Saldo anterior:;;;;;451,92C
01/09/2022;3938;11/2022;Liquidado a Claro S.A., liquidação  do empenho 490, Débito em Conta , Fatura 646023583 ref. a Valor empenhado a Claro S.A., Para pagamento mensal de linhas telefônicas móvel para atender o CRO. REF.: Setembro/2022;;451,92;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;451,92;0,00;0,00
09/09/2022;3854;17/2022;Valor empenhado a Oi S.A., para pagamento mensal do fornecimento do link de internet para sede do CRO-RO, REF.: Agosto/2022. ;;;169,43;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;451,92;169,43;169,43C
12/09/2022;3970;17/2022;Liquidado a Oi S.A., liquidação  do empenho 521, Débito em Conta , Fatura 08/2022 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., para pagamento mensal do fornecimento do link de internet para sede do CRO-RO, REF.: Agosto/2022. ;;169,43;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;621,35;169,43;0,00
16/09/2022;3866;03/2022;Valor empenhado a Oi S.A., Para pagamento mensal dos serviços de telefonia e internet (Oi fibra) na Delegacia do CRO-RO Ref.: Setembro/2022.;;;119,89;;;
16/09/2022;3976;03/2022;Liquidado a Oi S.A., liquidação  do empenho 529, Débito em Conta , Fatura 09/2022 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., Para pagamento mensal dos serviços de telefonia e internet (Oi fibra) na Delegacia do CRO-RO Ref.: Setembro/2022.;;119,89;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;741,24;289,32;0,00
20/09/2022;3874;17/2022;Valor empenhado a Oi S.A., para fornecimento de linha telefônica na sede do CRO-RO, REF.: Setembro/2022. ;;;166,40;;;
20/09/2022;3989;17/2022;Liquidado a Oi S.A., liquidação  do empenho 536, Débito em Conta , Fatura 09/2022 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., para fornecimento de linha telefônica na sede do CRO-RO, REF.: Setembro/2022. ;;166,40;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;907,64;455,72;0,00
29/09/2022;3916;11/2022;Valor empenhado a Claro S.A., Para pagamento mensal de linhas telefônicas móvel para atender o CRO. REF.: Outubro/2022.;;;298,23;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;907,64;753,95;298,23C
Conta:;6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios;;;Saldo anterior:;;;;;240,00C
16/09/2022;3870;082022;Valor empenhado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, para pagamento de aluguel da Delegacia Regional do CRO, na cidade de Cacoal. REF.: Setembro/2022.;;;1.339,25;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;1.339,25;1.579,25C
19/09/2022;3993;082022;Liquidado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, liquidação  do empenho 532, Débito em Conta , Nota Fiscal 150 ref. a Valor empenhado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, para pagamento de aluguel da Delegacia Regional do CRO, na cidade de Cacoal. REF.: Setembro/2022.;;1.339,25;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;1.339,25;1.339,25;240,00C
Conta:;6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis;;;Saldo anterior:;;;;;0,00
26/09/2022;3905;32/2022;Valor empenhado a ANTONIO VIEIRA DA COSTA, para serviços de manutenção e reparos do ar-condicionado na sala da presidência.;;;250,00;;;
26/09/2022;4005;32/2022;Liquidado a ANTONIO VIEIRA DA COSTA, liquidação  do empenho 550, Débito em Conta , Nota Fiscal 401 ref. a Valor empenhado a ANTONIO VIEIRA DA COSTA, para serviços de manutenção e reparos do ar-condicionado na sala da presidência.;;250,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;250,00;250,00;0,00
Conta:;6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios;;;Saldo anterior:;;;;;0,00
15/09/2022;3865;55/2022;Valor empenhado a DIEGO SOUZA DO NASCIMENTO ALBUQUERQUE, para pagamento dos serviços de audiovisuais e transmissão ao vivo de Palestra do Programa de Educação Continuada do CRO-RO, com o Tema: Rinomodelação com ácido hialurônico. Abordagem de Terapia e Legislação. ;;;2.000,00;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;2.000,00;2.000,00C
16/09/2022;3978;55/2022;Liquidado a DIEGO SOUZA DO NASCIMENTO ALBUQUERQUE, liquidação  do empenho 528, Débito em Conta , Nota Fiscal 70 ref. a Valor empenhado a DIEGO SOUZA DO NASCIMENTO ALBUQUERQUE, para pagamento dos serviços de audiovisuais e transmissão ao vivo de Palestra do Programa de Educação Continuada do CRO-RO, com o Tema: Rinomodelação com ácido hialurônico. Abordagem de Terapia e Legislação. ;;2.000,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;2.000,00;2.000,00;0,00
Conta:;6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento;;;Saldo anterior:;;;;;0,00
02/09/2022;4306;23/2022;Suprimento de fundo de 02/09/2022 até 02/12/2022 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Débito em Conta 0, Transferência Eletrônica  0. ;;;2.000,00;;;
02/09/2022;4307;23/2022;Suprimento de fundo de 02/09/2022 até 02/12/2022 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Débito em Conta 0, Transferência Eletrônica  0. ;;2.000,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;2.000,00;2.000,00;0,00
20/09/2022;3878;23/2022;Suprimento de fundo de 01/01/0100 até 01/01/0100 em favor de Ana Paula da Silva Moreira, Débito em Conta 0, Transferência Eletrônica  0. ;;;1,83;;;
20/09/2022;3879;23/2022;Suprimento de fundo de 01/01/0100 até 01/01/0100 em favor de Ana Paula da Silva Moreira, Débito em Conta 0, Transferência Eletrônica  0. ;;1,83;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;2.001,83;2.001,83;0,00
26/09/2022;3890;;Suprimento de fundo de 26/09/2022 até 29/12/2022 em favor de Ana Paula da Silva Moreira, Débito em Conta 0, Transferência Eletrônica  0. ;;;500,00;;;
26/09/2022;3891;;Suprimento de fundo de 26/09/2022 até 29/12/2022 em favor de Ana Paula da Silva Moreira, Débito em Conta 0, Transferência Eletrônica  0. ;;500,00;;;;
26/09/2022;3895;23/2022;Suprimento de fundo de 29/09/2022 até 29/12/2022 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Débito em Conta 0, Transferência Eletrônica  0. ;;;1.650,00;;;
26/09/2022;3896;23/2022;Suprimento de fundo de 29/09/2022 até 29/12/2022 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Débito em Conta 0, Transferência Eletrônica  0. ;;1.650,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;4.151,83;4.151,83;0,00
30/09/2022;4311;23/2022;Suprimento de fundo de 11/07/2022 até 11/10/2022 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Débito em Conta 0, Transferência Eletrônica  0. ;;;57,01;;;
30/09/2022;4312;23/2022;Suprimento de fundo de 11/07/2022 até 11/10/2022 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Débito em Conta 0, Transferência Eletrônica  0. ;;57,01;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;4.208,84;4.208,84;0,00
Conta:;6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens;;;Saldo anterior:;;;;;0,00
15/09/2022;4303;68/2022;Valor empenhado a VALDENISE DE ALMEIDA ME, para serviços de Buffet, de receptividade aos participantes do evento da semana do dentista, em comemoração ao dia do dentista 25 de outubro. ;;;6.130,00;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;6.130,00;6.130,00C
16/09/2022;4336;68/2022;Liquidado a VALDENISE DE ALMEIDA ME, liquidação  do empenho 592, Débito em Conta , Nota Fiscal  ref. a Valor empenhado a VALDENISE DE ALMEIDA ME, para serviços de Buffet, de receptividade aos participantes do evento da semana do dentista, em comemoração ao dia do dentista 25 de outubro. ;;6.130,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;6.130,00;6.130,00;0,00
Conta:;6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil;;;Saldo anterior:;;;;;3.893,10C
01/09/2022;3936;04/2022;Liquidado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, liquidação  do empenho 485, Débito em Conta , Nota Fiscal 16636 ref. a Valor empenhado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, para Assessoria Contábil ao CRO-RO. REF.: Agosto/2022.;;3.893,10;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;3.893,10;0,00;0,00
21/09/2022;3889;04/2022;Valor empenhado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, para Assessoria Contábil ao CRO-RO. REF.: Setembro/2022.;;;3.893,10;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;3.893,10;3.893,10;3.893,10C
Conta:;6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica;;;Saldo anterior:;;;;;9.172,80C
01/09/2022;3940;07/2022;Liquidado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., liquidação  do empenho 491, Débito em Conta , Nota Fiscal 307 ref. a Valor empenhado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., Para pagamento mensal dos serviço de Assessoria Jurídica ao CRO-RO. Ref. Agosto/2022. ;;9.172,80;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;9.172,80;0,00;0,00
Conta:;6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática;;;Saldo anterior:;;;;;5.780,00C
01/09/2022;3946;10/2022;Liquidado a Terlua Barroso de Andrade, liquidação  do empenho 498, Débito em Conta , Nota Fiscal 5 ref. a Valor empenhado a Terlua Barroso de Andrade,  para Prestação de Serviços de Manutenção de Microcomputadores, Rede Lógica, Banco de Dados e Alimentação de Página Web, criação de banne's de informativos do CRO, publicações nas Redes Sociais deste Conselho, Portal Transparência, Site do Conselho, instalação e correção dos sistemas de Tecnologia da Informação - TI  desempenhado por Felipe Barroso Andrade, compreendendo os meses de Setembro, Outubro e Novembro/2022. ;;5.340,00;;;;
01/09/2022;3958;47/2022;Liquidado a Implanta Informática Ltda, liquidação  do empenho 483, Débito em Conta , Nota Fiscal 64183 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, para pagamento mensal da utilização do sistema Centro de Custo da Implanta.;;440,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;5.780,00;0,00;0,00
12/09/2022;3857;47/2022;Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, para pagamento mensal da utilização do sistema Centro de Custo da Implanta.;;;440,00;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;5.780,00;440,00;440,00C
15/09/2022;3864;47/2022;Valor empenhado a EMG Tecnologia - Elcio Mauro Guimarães, pelos serviços de desenvolvimento e implantação do sistema capaz de gerenciar as solicitações de dados/documentos do site CRO-RO e portal de transparência do CRO-RO - Sistema e-SIC.  ;;;4.240,00;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;5.780,00;4.680,00;4.680,00C
16/09/2022;3980;47/2022;Liquidado a EMG Tecnologia - Elcio Mauro Guimarães, liquidação  do empenho 527, Débito em Conta , Nota Fiscal 41 ref. a Valor empenhado a EMG Tecnologia - Elcio Mauro Guimarães, pelos serviços de desenvolvimento e implantação do sistema capaz de gerenciar as solicitações de dados/documentos do site CRO-RO e portal de transparência do CRO-RO - Sistema e-SIC.  ;;4.240,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;10.020,00;4.680,00;440,00C
Conta:;6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva;;;Saldo anterior:;;;;;833,50C
01/09/2022;3956;13/2022;Liquidado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação  do empenho 482, Débito em Conta , Nota Fiscal 15038 ref. a Valor empenhado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, para prestação de serviço de segurança e monitoramento predial da sede do CRO-RO. REF: Agosto/2022. ;;369,00;;;;
01/09/2022;3962;15/2022;Liquidado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação  do empenho 484, Débito em Conta , Nota Fiscal 2299 ref. a Valor empenhado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, para segurança e monitoramento predial da Delegacia Regional do CRO-RO na cidade de Cacoal. REF.: Agosto/2022.;;464,50;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;833,50;0,00;0,00
13/09/2022;3858;15/2022;Valor empenhado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, para segurança e monitoramento predial da Delegacia Regional do CRO-RO na cidade de Cacoal. REF.: Setembro/2022.;;;464,50;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;833,50;464,50;464,50C
26/09/2022;3902;13/2022;Valor empenhado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, para prestação de serviço de segurança e monitoramento predial da sede do CRO-RO. REF: Agosto/2022. ;;;369,00;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;833,50;833,50;833,50C
Conta:;6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional;;;Saldo anterior:;;;;;629,65C
01/09/2022;3948;21/2022;Liquidado a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação  do empenho 499, Débito em Conta , Recibo  ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME. Ref a prestação de serviços de postagem de correspondências administrativas. ;;629,65;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;629,65;0,00;0,00
16/09/2022;3867;09/2022;Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, para pagamento mensal aos serviços prestados de malote.;;;184,64;;;
16/09/2022;3982;09/2022;Liquidado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação  do empenho 530, Débito em Conta , Fatura 51937 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, para pagamento mensal aos serviços prestados de malote.;;184,64;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;814,29;184,64;0,00
Conta:;6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais;;;Saldo anterior:;;;;;0,00
23/09/2022;3903;40/2022;Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de custas processual nº 1010103-34.2022.4.01.4100, Ação Civil Pública em desfavor do Município de Candeias do Jamari, referente ao concurso público para dentistas. ;;;6,06;;;
23/09/2022;4007;40/2022;Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação  do empenho 548, Débito em Conta , Recibo 18740-2 ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de custas processual nº 1010103-34.2022.4.01.4100, Ação Civil Pública em desfavor do Município de Candeias do Jamari, referente ao concurso público para dentistas. ;;6,06;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;6,06;6,06;0,00
Conta:;6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços ;;;Saldo anterior:;;;;;0,00
05/09/2022;3627;27/2022;Valor empenhado a Cred Check Soluções, para pagamento dos serviços de pesquisa e inclusão de nome ao serviço de proteção ao crédito, com forma de recuperação de crédito do CRO-RO. ;;;606,65;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;606,65;606,65C
12/09/2022;3968;27/2022;Liquidado a Cred Check Soluções, liquidação  do empenho 518, Débito em Conta , Nota Fiscal 10186 ref. a Valor empenhado a Cred Check Soluções, para pagamento dos serviços de pesquisa e inclusão de nome ao serviço de proteção ao crédito, com forma de recuperação de crédito do CRO-RO. ;;606,65;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;606,65;606,65;0,00
21/09/2022;4304;70/2022;Valor empenhado a Gaivota Publicidade Ltda, para publicação da Resolução nº 003/2022 - Referente a TAC - Termo de Ajuste de Conduta. ;;;2.943,00;;;
21/09/2022;4338;70/2022;Liquidado a Gaivota Publicidade Ltda, liquidação  do empenho 593, Débito em Conta , Nota Fiscal  ref. a Valor empenhado a Gaivota Publicidade Ltda, para publicação da Resolução nº 003/2022 - Referente a TAC - Termo de Ajuste de Conduta. ;;2.943,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;3.549,65;3.549,65;0,00
29/09/2022;4305;70/2022;Valor empenhado a Impressa Nacional,  para publicação da Resolução nº 003/2022 - Referente a TAC - Termo de Ajuste de Conduta, devido a reprovação da matéria na gaivota publicidade. ;;;1.206,52;;;
29/09/2022;4343;70/2022;Liquidado a Impressa Nacional, liquidação  do empenho 594, Débito em Conta , Nota Fiscal  ref. a Valor empenhado a Impressa Nacional,  para publicação da Resolução nº 003/2022 - Referente a TAC - Termo de Ajuste de Conduta, devido a reprovação da matéria na gaivota publicidade. ;;1.206,52;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;4.756,17;4.756,17;0,00
Conta:;6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.100 - Locação de Estacionamento;;;Saldo anterior:;;;;;0,00
01/09/2022;3579;06/2022;Valor empenhado a Gabriel Dominick Gambalonga Ramos 76327850278, Ref. a locação de estacionamento/garagem para  guarda do veículo S-10 pertencente a frota do CRO-RO. ;;;240,00;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;240,00;240,00C
05/09/2022;3964;06/2022;Liquidado a Gabriel Dominick Gambalonga Ramos 76327850278, liquidação  do empenho 513, Débito em Conta , Nota Fiscal 56 ref. a Valor empenhado a Gabriel Dominick Gambalonga Ramos 76327850278, Ref. a locação de estacionamento/garagem para  guarda do veículo S-10 pertencente a frota do CRO-RO. ;;240,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;240,00;240,00;0,00
30/09/2022;4021;06/2022;Valor empenhado a Gabriel Dominick Gambalonga Ramos 76327850278, Ref. a locação de estacionamento/garagem para  guarda do veículo S-10 pertencente a frota do CRO-RO. ;;;240,00;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;240,00;480,00;240,00C
Conta:;6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.101 - Locação de Veículos;;;Saldo anterior:;;;;;0,00
26/09/2022;3907;46/2022;Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, pelo ressarcimento da locação de veículo para visita administrativa na Delegacia de Cacoal, Visita na UNIJIPA em Ji-Paraná e participação de Audiência em Machadinho do Oeste com a Promotora de Justiça, locação por motivo de o veículo oficial está em viagem no interior, conforme portaria nº 82/2022/CRO-RO.;;;1.039,41;;;
26/09/2022;3934;46/2022;Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação  do empenho 552, Débito em Conta , Recibo 17507176 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, pelo ressarcimento da locação de veículo para visita administrativa na Delegacia de Cacoal, Visita na UNIJIPA em Ji-Paraná e participação de Audiência em Machadinho do Oeste com a Promotora de Justiça, locação por motivo de o veículo oficial está em viagem no interior, conforme portaria nº 82/2022/CRO-RO.;;1.039,41;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;1.039,41;1.039,41;0,00
Conta:;6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres;;;Saldo anterior:;;;;;0,00
15/09/2022;3863;28/2022;Valor empenhado a M A Viagens e Turismos (CVC), pela aquisição de passagens aérea para o Dr Fabrício da Silva Santos a cidade do  Brasília-DF,  para participar da Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia e Conselhos Regionais de Odontologia, no período de 30 de setembro de 2022. Conforme Portaria nº 79/2022/CRO-RO.;;;2.672,64;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;2.672,64;2.672,64C
16/09/2022;3868;28/2022;Valor empenhado a M A Viagens e Turismos (CVC), pela aquisição de passagens aérea para o Dra Cariles Silva de Oliveira cidade de Porto Velho-RO,  para participar como  convidada do 3º Meeting de Odontologia no Conselho Regional de Odontologia de Rondônia-CRO, no período de 24 a 26 de outubro de 2022. Conforme Portaria nº 80/2022/CRO-RO.;;;1.956,94;;;
16/09/2022;3984;28/2022;Liquidado a M A Viagens e Turismos (CVC), liquidação  do empenho 531, Débito em Conta , Fatura 138099/138098 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismos (CVC), pela aquisição de passagens aérea para o Dra Cariles Silva de Oliveira cidade de Porto Velho-RO,  para participar como  convidada do 3º Meeting de Odontologia no Conselho Regional de Odontologia de Rondônia-CRO, no período de 24 a 26 de outubro de 2022. Conforme Portaria nº 80/2022/CRO-RO.;;1.956,94;;;;
16/09/2022;3986;28/2022;Liquidado a M A Viagens e Turismos (CVC), liquidação  do empenho 526, Débito em Conta , Fatura 13895/138097 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismos (CVC), pela aquisição de passagens aérea para o Dr Fabrício da Silva Santos a cidade do  Brasília-DF,  para participar da Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia e Conselhos Regionais de Odontologia, no período de 30 de setembro de 2022. Conforme Portaria nº 79/2022/CRO-RO.;;2.672,64;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;4.629,58;4.629,58;0,00
21/09/2022;3875;28/2022;Valor empenhado a M A Viagens e Turismos (CVC), pela aquisição de passagens aérea para o Dr José Marcelo Vargas Pinto a cidade de Salvador-BA,  para participar do Encontro das Comissões de Harmonização Orofacial, no período de 28 a 29 de outubro de 2022. Conforme Portaria nº 83/2022/CRO-RO.;;;1.396,01;;;
21/09/2022;3876;28/2022;Valor empenhado a M A Viagens e Turismos (CVC), pela aquisição de passagens aérea para a Dra Mariana Zanferrari Saura Silva a cidade de Salvador-BA,  para participar do Encontro das Comissões de Harmonização Orofacial, no período de 28 a 29 de outubro de 2022. Conforme Portaria nº 84/2022/CRO-RO.;;;1.396,01;;;
21/09/2022;4003;28/2022;Liquidado a M A Viagens e Turismos (CVC), liquidação  do empenho 538, Débito em Conta , Fatura 138119 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismos (CVC), pela aquisição de passagens aérea para a Dra Mariana Zanferrari Saura Silva a cidade de Salvador-BA,  para participar do Encontro das Comissões de Harmonização Orofacial, no período de 28 a 29 de outubro de 2022. Conforme Portaria nº 83/2022/CRO-RO.;;1.396,01;;;;
21/09/2022;4011;28/2022;Liquidado a M A Viagens e Turismos (CVC), liquidação  do empenho 537, Débito em Conta , Fatura 138120 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismos (CVC), pela aquisição de passagens aérea para o Dr José Marcelo Vargas Pinto a cidade de Salvador-BA,  para participar do Encontro das Comissões de Harmonização Orofacial, no período de 28 a 29 de outubro de 2022. Conforme Portaria nº 82/2022/CRO-RO.;;1.396,01;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;7.421,60;7.421,60;0,00
Conta:;6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Auxilio Embarque, Desembarque e Deslocamento;;;Saldo anterior:;;;;;0,00
05/09/2022;3626;22/2022;Valor empenhado a MAICON MASCARENHAS BONFIM, para pagamento de auxilio Embarque e desembarque e Translado durante o deslocamento da cidade de Porto Velho a São Paulo-SP, no período de 15 a 17 de setembro/2022, Para participar da 10ª Edição do Latin American Osseointegration Congress – IN2022 . Conforme Portaria nº 74/2022/CRO-RO.;;;445,00;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;445,00;445,00C
12/09/2022;3999;22/2022;Liquidado a MAICON MASCARENHAS BONFIM, liquidação  do empenho 517, Débito em Conta , Recibo 74-22/08/2022 ref. a Valor empenhado a MAICON MASCARENHAS BONFIM, para pagamento de auxilio Embarque e desembarque e Translado durante o deslocamento da cidade de Porto Velho a São Paulo-SP, no período de 15 a 17 de setembro/2022, Para participar da 10ª Edição do Latin American Osseointegration Congress – IN2022 . Conforme Portaria nº 74/2022/CRO-RO.;;445,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;445,00;445,00;0,00
27/09/2022;3909;22/2022;Valor empenhado a Fabrício da Silva Santos, para pagamento de auxilio Embarque e desembarque e Translado durante o deslocamento da cidade de Porto Velho a Brasília, no dia 30 de setembro/2022, para acompanhar e participar da Assembleia Conjunta do Conselho Federal  e os Conselhos Regionais de Odontologia, Conforme Portaria nº 79/2022/CRO-RO.;;;445,00;;;
27/09/2022;3922;22/2022;Liquidado a Fabrício da Silva Santos, liquidação  do empenho 554, Débito em Conta , Recibo 79-06/09/2022 ref. a Valor empenhado a Fabrício da Silva Santos, para pagamento de auxilio Embarque e desembarque e Translado durante o deslocamento da cidade de Porto Velho a Brasília, no dia 30 de setembro/2022, para acompanhar e participar da Assembleia Conjunta do Conselho Federal  e os Conselhos Regionais de Odontologia, Conforme Portaria nº 79/2022/CRO-RO.;;445,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;890,00;890,00;0,00
Conta:;6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO;;;Saldo anterior:;;;;;0,00
30/09/2022;4237;;Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.;;;42.629,52;;;
30/09/2022;4238;;Liquidado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação  do empenho 582, Débito em Conta , Recibo  ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.;;42.629,52;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;42.629,52;42.629,52;0,00
Conta:;6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários;;;Saldo anterior:;;;;;0,00
16/09/2022;3912;18/2022;Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 812.591.100.177.771.;;;11,00;;;
16/09/2022;3913;18/2022;Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 812.591.100.177.772.;;;11,00;;;
16/09/2022;4030;18/2022;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 557, Débito em Conta , Recibo  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 812.591.100.177.771.;;11,00;;;;
16/09/2022;4032;18/2022;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 558, Débito em Conta , Recibo  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 812.591.100.177.772.;;11,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;22,00;22,00;0,00
21/09/2022;3914;18/2022;Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 812.641.100.195.938.;;;11,00;;;
21/09/2022;4034;18/2022;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 559, Débito em Conta , Recibo  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 812.641.100.195.938.;;11,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;33,00;33,00;0,00
27/09/2022;3915;18/2022;Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 822.701.100.010.591.;;;11,00;;;
27/09/2022;4036;18/2022;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 560, Débito em Conta , Recibo  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 822.701.100.010.591.;;11,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;44,00;44,00;0,00
28/09/2022;4018;18/2022;Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 832.730.802.752.576.;;;10,20;;;
28/09/2022;4019;18/2022;Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 832.730.802.752.577.;;;30,60;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;44,00;84,80;40,80C
29/09/2022;4334;18/2022;Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 812.721.100.268.624.;;;11,00;;;
29/09/2022;4341;18/2022;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 597, Débito em Conta , Recibo  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 812.721.100.268.624.;;11,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;55,00;95,80;40,80C
30/09/2022;4038;18/2022;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 568, Débito em Conta , Recibo  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 832.730.802.752.576.;;10,20;;;;
30/09/2022;4040;18/2022;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 569, Débito em Conta , Recibo  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 832.730.802.752.577.;;30,60;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;95,80;95,80;0,00
Conta:;6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Impostos, Taxas e Juros;;;Saldo anterior:;;;;;0,00
13/09/2022;3856;40/2022;Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de custas processual.;;;118,77;;;
13/09/2022;3972;40/2022;Liquidado a Tribunal Regional Federal 1ª Região, liquidação  do empenho 523, Débito em Conta , Recibo 18750-0 ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de custas processual.;;118,77;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;118,77;118,77;0,00
16/09/2022;3871;34/2022;Valor empenhado a Governo do Estado de Rondônia, Para pagamento de taxa de publicação no DIOF RO, do Acordão de Julgamento referente a de Processo Ético, conforme Art. 13, § 2º da Resolução CFO-59/2004 - Código de Processo Ético Odontológico. ;;;138,42;;;
16/09/2022;3991;34/2022;Liquidado a Governo do Estado de Rondônia, liquidação  do empenho 533, Débito em Conta , Recibo 271020 ref. a Valor empenhado a Governo do Estado de Rondônia, Para pagamento de taxa de publicação no DIOF RO, do Acordão de Julgamento referente a de Processo Ético, conforme Art. 13, § 2º da Resolução CFO-59/2004 - Código de Processo Ético Odontológico. ;;138,42;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;257,19;257,19;0,00
Conta:;6.2.2.1.3.01.02.01.003.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório;;;Saldo anterior:;;;;;418,27C
01/09/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;418,27C
Conta:;6.2.2.1.3.01.02.01.003.008 - Computadores e Periféricos;;;Saldo anterior:;;;;;0,00
19/09/2022;3872;66/2022;Valor empenhado a Fast Shop S. A., pela aquisição de aparelho telefônico celular para a presidência do CRO-RO. ;;;7.100,40;;;
19/09/2022;4009;66/2022;Liquidado a Fast Shop S. A., liquidação  do empenho 534, Débito em Conta , Nota Fiscal 653579 ref. a Valor empenhado a Fast Shop S. A., pela aquisição de aparelho telefônico celular para a presidência do CRO-RO. ;;7.100,40;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;7.100,40;7.100,40;0,00
Conta:;6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários;;;Saldo anterior:;;;;;0,00
30/09/2022;4243;;Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação  do empenho 105, Provisao , Folha de Pagamento 09/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.;;;34.150,54;;;
30/09/2022;4244;;Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação  do empenho 105, Provisao , Folha de Pagamento 09/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.;;34.150,54;;;;
30/09/2022;4245;;Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação  do empenho 105, Provisao , Folha de Pagamento 09/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.;;;3.337,63;;;
30/09/2022;4246;;Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação  do empenho 105, Provisao , Folha de Pagamento 09/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.;;3.337,63;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;37.488,17;37.488,17;0,00
Conta:;6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88);;;Saldo anterior:;;;;;0,00
30/09/2022;4247;;Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação  do empenho 107, Provisao , Folha de Pagamento 09/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.;;;4.435,01;;;
30/09/2022;4248;;Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação  do empenho 107, Provisao , Folha de Pagamento 09/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.;;4.435,01;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;4.435,01;4.435,01;0,00
Conta:;6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS;;;Saldo anterior:;;;;;0,00
30/09/2022;4257;19/2022;Vlr a Ministério da Previdência Social, liquidação  do empenho 544, Provisao , Folha de Pagamento 09/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do Mês de Setembro/2022.;;;953,53;;;
30/09/2022;4258;19/2022;Vlr a Ministério da Previdência Social, liquidação  do empenho 544, Provisao , Folha de Pagamento 09/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do Mês de Setembro/2022.;;953,53;;;;
30/09/2022;4259;19/2022;Vlr a Ministério da Previdência Social, liquidação  do empenho 544, Provisao , Folha de Pagamento 09/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do Mês de Setembro/2022.;;;8.137,50;;;
30/09/2022;4260;19/2022;Vlr a Ministério da Previdência Social, liquidação 617 do empenho 544, Provisao , Folha de Pagamento 09/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do Mês de Setembro/2022.;;8.137,50;;;;
30/09/2022;4261;19/2022;Vlr a Ministério da Previdência Social, liquidação  do empenho 544, Provisao , Folha de Pagamento 09/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do Mês de Setembro/2022.;;;336,66;;;
30/09/2022;4262;19/2022;Vlr a Ministério da Previdência Social, liquidação  do empenho 544, Provisao , Folha de Pagamento 09/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do Mês de Setembro/2022.;;336,66;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;9.427,69;9.427,69;0,00
Conta:;6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS;;;Saldo anterior:;;;;;0,00
30/09/2022;4253;19/2022;Vlr a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação  do empenho 546, Provisao , Folha de Pagamento 09/2022 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, para pagamento do FGTS sobre a folha de pagamento, Ref.: Setembro/2022. ;;;3.027,92;;;
30/09/2022;4254;19/2022;Vlr a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação  do empenho 546, Provisao , Folha de Pagamento 09/2022 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, para pagamento do FGTS sobre a folha de pagamento, Ref.: Setembro/2022. ;;3.027,92;;;;
30/09/2022;4255;19/2022;Vlr a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação  do empenho 546, Provisao , Folha de Pagamento 09/2022 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, para pagamento do FGTS sobre a folha de pagamento, Ref.: Setembro/2022. ;;;354,79;;;
30/09/2022;4256;19/2022;Vlr a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação  do empenho 546, Provisao , Folha de Pagamento 09/2022 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, para pagamento do FGTS sobre a folha de pagamento, Ref.: Setembro/2022. ;;354,79;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;3.382,71;3.382,71;0,00
Conta:;6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento;;;Saldo anterior:;;;;;0,00
30/09/2022;4249;19/2022;Vlr a Ministério da Fazenda, liquidação  do empenho 545, Provisao , Folha de Pagamento 09/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Fazenda, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês de Setembro/2022.;;;44,36;;;
30/09/2022;4250;19/2022;Vlr a Ministério da Fazenda, liquidação  do empenho 545, Provisao , Folha de Pagamento 09/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Fazenda, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês de Setembro/2022.;;44,36;;;;
30/09/2022;4251;19/2022;Vlr a Ministério da Fazenda, liquidação  do empenho 545, Provisao , Folha de Pagamento 09/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Fazenda, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês de Setembro/2022.;;;378,48;;;
30/09/2022;4252;19/2022;Vlr a Ministério da Fazenda, liquidação  do empenho 545, Provisao , Folha de Pagamento 09/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Fazenda, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês de Setembro/2022.;;378,48;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;422,84;422,84;0,00
Conta:;6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde;;;Saldo anterior:;;;;;0,00
01/09/2022;3966;14/2022;Liquidado a Ameron - Assistência Medica e Odontologica RO S/A, liquidação  do empenho 489, Débito em Conta , Nota Fiscal 19430 ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., para pagamento mensal dos serviços de assistência médica e odontológica aos colaboradores do CRO-RO. ;;;4.174,87;;;
01/09/2022;3967;14/2022;Pago a Ameron - Assistência Medica e Odontologica RO S/A, liquidação  do empenho 489, Débito em Conta , Nota Fiscal 19430 ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., para pagamento mensal dos serviços de assistência médica e odontológica aos colaboradores do CRO-RO. ;;4.174,87;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;4.174,87;4.174,87;0,00
Conta:;6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação;;;Saldo anterior:;;;;;0,00
01/09/2022;3942;01/2022;Liquidado a ALELO S.A, liquidação  do empenho 492, Débito em Conta , Fatura 4576 ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, para pagamento mensal do auxilio alimentação aos colaboradores do CRO-RO. Ref.: Setembro/2022.;;;7.653,78;;;
01/09/2022;3943;01/2022;Pago a ALELO S.A, liquidação  do empenho 492, Débito em Conta , Fatura 4576 ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, para pagamento mensal do auxilio alimentação aos colaboradores do CRO-RO. Ref.: Setembro/2022.;;7.653,78;;;;
01/09/2022;3944;01/2022;Liquidado a ALELO S.A, liquidação  do empenho 493, Débito em Conta , Fatura 4402 ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, para pagamento mensal do auxilio alimentação aos colaboradores do CRO-RO. Ref.: Setembro/2022. (Fiscalização) ;;;2.551,26;;;
01/09/2022;3945;01/2022;Pago a ALELO S.A, liquidação  do empenho 493, Débito em Conta , Fatura 4402 ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, para pagamento mensal do auxilio alimentação aos colaboradores do CRO-RO. Ref.: Setembro/2022. (Fiscalização) ;;2.551,26;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;10.205,04;10.205,04;0,00
Conta:;6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Funcionários;;;Saldo anterior:;;;;;0,00
19/09/2022;3997;22/2022;Liquidado a Rafael Santana de Souza, liquidação  do empenho 535, Débito em Conta , Recibo 81-19/09/2022 ref. a Valor empenhado a Rafael Santana de Souza, para pagamento de diárias em deslocamento ao Município de Rolim de Moura, Cacoal, Espigão do Oeste, Ouro Preto do Oeste, para desempenhar atividades de fiscalização e atender denúncias por solicitação interna do exercício da profissão respeitando as diretrizes do Código de Ética Odontológico nas cidades de Rolim de Moura, Cacoal, Espigão do Oeste e Ouro Preto do Oeste, no período de 20 a 23 de setembro/2022. Conforme Portaria nº 81/2022/CRO-RO.;;;1.680,00;;;
19/09/2022;3998;22/2022;Pago a Rafael Santana de Souza, liquidação  do empenho 535, Débito em Conta , Recibo 81-19/09/2022 ref. a Valor empenhado a Rafael Santana de Souza, para pagamento de diárias em deslocamento ao Município de Rolim de Moura, Cacoal, Espigão do Oeste, Ouro Preto do Oeste, para desempenhar atividades de fiscalização e atender denúncias por solicitação interna do exercício da profissão respeitando as diretrizes do Código de Ética Odontológico nas cidades de Rolim de Moura, Cacoal, Espigão do Oeste e Ouro Preto do Oeste, no período de 20 a 23 de setembro/2022. Conforme Portaria nº 81/2022/CRO-RO.;;1.680,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;1.680,00;1.680,00;0,00
Conta:;6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros;;;Saldo anterior:;;;;;0,00
12/09/2022;4001;22/2022;Liquidado a MAICON MASCARENHAS BONFIM, liquidação  do empenho 516, Débito em Conta , Recibo 74-22/08/2022 ref. a Valor empenhado a MAICON MASCARENHAS BONFIM, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de São Paulo-SP para participar da 10ª Edição do Latin American Osseointegration Congress – IN2022 , no período de 15 a 17 de setembro/2022. Conforme Portaria nº 74/2022/CRO-RO. ;;;3.560,00;;;
12/09/2022;4002;22/2022;Pago a MAICON MASCARENHAS BONFIM, liquidação  do empenho 516, Débito em Conta , Recibo 74-22/08/2022 ref. a Valor empenhado a MAICON MASCARENHAS BONFIM, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de São Paulo-SP para participar da 10ª Edição do Latin American Osseointegration Congress – IN2022 , no período de 15 a 17 de setembro/2022. Conforme Portaria nº 74/2022/CRO-RO. ;;3.560,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;3.560,00;3.560,00;0,00
20/09/2022;3995;22/2022;Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação  do empenho 542, Débito em Conta , Recibo 82-19/09/2022 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Cacoal, Ji-Paraná e Machadinho do Oeste, realizar visita administrativa na Delegacia Regional do CRO-RO em Cacoal e Regiões, ministrar palestra aos acadêmicos da Universidade UNIJIPA localizada em Ji-Paraná e participar de audiência no Ministério Público da promotoria de saúde na cidade de Machadinho do Oeste para tratar de assuntos da área odontológica no município no período de 20 a 23 de setembro/2022. Conforme Portaria nº 82/2022/CRO-RO. ;;;3.560,00;;;
20/09/2022;3996;22/2022;Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação  do empenho 542, Débito em Conta , Recibo 82-19/09/2022 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Cacoal, Ji-Paraná e Machadinho do Oeste, realizar visita administrativa na Delegacia Regional do CRO-RO em Cacoal e Regiões, ministrar palestra aos acadêmicos da Universidade UNIJIPA localizada em Ji-Paraná e participar de audiência no Ministério Público da promotoria de saúde na cidade de Machadinho do Oeste para tratar de assuntos da área odontológica no município no período de 20 a 23 de setembro/2022. Conforme Portaria nº 82/2022/CRO-RO. ;;3.560,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;7.120,00;7.120,00;0,00
27/09/2022;3924;22/2022;Liquidado a Fabrício da Silva Santos, liquidação  do empenho 555, Débito em Conta , Recibo 79-06/09/2022 ref. a Valor empenhado a Fabrício da Silva Santos, para pagamento de diária em deslocamento ao cidade de Brasília-DF, para participar da Assembleia Conjunta do Conselho Federal e os Conselhos Regionais de Odontologia, no período de 30/09/2022, conforme portaria nº 82/2022/CRO-RO.;;;2.225,00;;;
27/09/2022;3925;22/2022;Pago a Fabrício da Silva Santos, liquidação  do empenho 555, Débito em Conta , Recibo 79-06/09/2022 ref. a Valor empenhado a Fabrício da Silva Santos, para pagamento de diária em deslocamento ao cidade de Brasília-DF, para participar da Assembleia Conjunta do Conselho Federal e os Conselhos Regionais de Odontologia, no período de 30/09/2022, conforme portaria nº 82/2022/CRO-RO.;;2.225,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;9.345,00;9.345,00;0,00
Conta:;6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.003 - Convidados;;;Saldo anterior:;;;;;2.100,00C
01/09/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;2.100,00C
Conta:;6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes;;;Saldo anterior:;;;;;0,00
26/09/2022;3932;22/2022;Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação  do empenho 553, Débito em Conta , Nota Fiscal  ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, referente a ressarcimento de despesas com  combustível durante a viagem para visita administrativa na Delegacia de Cacoal, visita na UNIJIPA em Ji-Paraná e participar de audiência em Machadinho do Oeste com a Promotora de Justiça. Conforme portaria nº 82/2022/CRO-RO. ;;;754,33;;;
26/09/2022;3933;22/2022;Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação  do empenho 553, Débito em Conta , Nota Fiscal  ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, referente a ressarcimento de despesas com  combustível durante a viagem para visita administrativa na Delegacia de Cacoal, visita na UNIJIPA em Ji-Paraná e participar de audiência em Machadinho do Oeste com a Promotora de Justiça. Conforme portaria nº 82/2022/CRO-RO. ;;754,33;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;754,33;754,33;0,00
29/09/2022;3928;48/2022;Liquidado a ALELO S.A, liquidação  do empenho 556, Débito em Conta , Recibo 36761273 ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, para aquisição de combustível para o veículo S-10 do CRORO para Fiscalização. ;;;3.032,10;;;
29/09/2022;3929;48/2022;Pago a ALELO S.A, liquidação  do empenho 556, Débito em Conta , Recibo 36761273 ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, para aquisição de combustível para o veículo S-10 do CRORO para Fiscalização. ;;3.032,10;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;3.786,43;3.786,43;0,00
Conta:;6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.001 - Remuneração de Serviços Pessoais;;;Saldo anterior:;;;;;0,00
27/09/2022;3930;67/2022;Liquidado a Marinéia Souza de Oliveira, liquidação  do empenho 549, Débito em Conta , Recibo 09/2022 ref. a Valor empenhado a Marinéia Souza de Oliveira, pela prestação de serviços na área da limpeza, em substituição no período de férias da colaboradora Alcineia Souza de Oliveira, no mês de setembro 2022. ;;;1.683,30;;;
27/09/2022;3931;67/2022;Pago a Marinéia Souza de Oliveira, liquidação  do empenho 549, Débito em Conta , Recibo 09/2022 ref. a Valor empenhado a Marinéia Souza de Oliveira, pela prestação de serviços na área da limpeza, em substituição no período de férias da colaboradora Alcineia Souza de Oliveira, no mês de setembro 2022. ;;1.683,30;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;1.683,30;1.683,30;0,00
29/09/2022;3926;67/2022;Liquidado a Marinéia Souza de Oliveira, liquidação  do empenho 564, Débito em Conta , Recibo 09/2022 ref. a Valor empenhado a Marinéia Souza de Oliveira, pela prestação de serviços na área da limpeza, em substituição no período de férias da colaboradora Alcineia Souza de Oliveira, no mês de setembro 2022. Diferença do RPA;;;242,40;;;
29/09/2022;3927;67/2022;Pago a Marinéia Souza de Oliveira, liquidação 561 do empenho 564, Débito em Conta , Recibo 09/2022 ref. a Valor empenhado a Marinéia Souza de Oliveira, pela prestação de serviços na área da limpeza, em substituição no período de férias da colaboradora Alcineia Souza de Oliveira, no mês de setembro 2022. Diferença do RPA;;242,40;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;1.925,70;1.925,70;0,00
Conta:;6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás;;;Saldo anterior:;;;;;0,00
01/09/2022;3960;12/2022;Liquidado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação  do empenho 481, Débito em Conta , Fatura 08/2022 ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, para pagamento mensal do fornecimento de energia elétrica na Delegacia de Cacoal. Ref.: Agosto/2022.;;;215,88;;;
01/09/2022;3961;12/2022;Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação  do empenho 481, Débito em Conta , Fatura 08/2022 ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, para pagamento mensal do fornecimento de energia elétrica na Delegacia de Cacoal. Ref.: Agosto/2022.;;215,88;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;215,88;215,88;0,00
16/09/2022;3974;12/2022;Liquidado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação  do empenho 522, Débito em Conta , Fatura 09/2022 ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, para pagamento mensal pelo uso de energia elétrica na sede do CRO-RO. REF. Setembro/2022. ;;;1.139,18;;;
16/09/2022;3975;12/2022;Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação  do empenho 522, Débito em Conta , Fatura 09/2022 ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, para pagamento mensal pelo uso de energia elétrica na sede do CRO-RO. REF. Setembro/2022. ;;1.139,18;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;1.355,06;1.355,06;0,00
Conta:;6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.003 - Serviços de Águas e Esgotos - Caerd;;;Saldo anterior:;;;;;0,00
05/09/2022;3954;02/2022;Liquidado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação  do empenho 512, Débito em Conta , Fatura 09/2022 ref. a Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, para pagamento referente ao fornecimento de água tratada e tratamento de esgoto. ;;;119,56;;;
05/09/2022;3955;02/2022;Pago a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação  do empenho 512, Débito em Conta , Fatura 09/2022 ref. a Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, para pagamento referente ao fornecimento de água tratada e tratamento de esgoto. ;;119,56;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;119,56;119,56;0,00
Conta:;6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral;;;Saldo anterior:;;;;;0,00
01/09/2022;3938;11/2022;Liquidado a Claro S.A., liquidação  do empenho 490, Débito em Conta , Fatura 646023583 ref. a Valor empenhado a Claro S.A., Para pagamento mensal de linhas telefônicas móvel para atender o CRO. REF.: Setembro/2022;;;451,92;;;
01/09/2022;3939;11/2022;Pago a Claro S.A., liquidação  do empenho 490, Débito em Conta , Fatura 646023583 ref. a Valor empenhado a Claro S.A., Para pagamento mensal de linhas telefônicas móvel para atender o CRO. REF.: Setembro/2022;;451,92;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;451,92;451,92;0,00
12/09/2022;3970;17/2022;Liquidado a Oi S.A., liquidação  do empenho 521, Débito em Conta , Fatura 08/2022 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., para pagamento mensal do fornecimento do link de internet para sede do CRO-RO, REF.: Agosto/2022. ;;;169,43;;;
12/09/2022;3971;17/2022;Pago a Oi S.A., liquidação  do empenho 521, Débito em Conta , Fatura 08/2022 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., para pagamento mensal do fornecimento do link de internet para sede do CRO-RO, REF.: Agosto/2022. ;;169,43;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;621,35;621,35;0,00
16/09/2022;3976;03/2022;Liquidado a Oi S.A., liquidação  do empenho 529, Débito em Conta , Fatura 09/2022 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., Para pagamento mensal dos serviços de telefonia e internet (Oi fibra) na Delegacia do CRO-RO Ref.: Setembro/2022.;;;119,89;;;
16/09/2022;3977;03/2022;Pago a Oi S.A., liquidação  do empenho 529, Débito em Conta , Fatura 09/2022 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., Para pagamento mensal dos serviços de telefonia e internet (Oi fibra) na Delegacia do CRO-RO Ref.: Setembro/2022.;;119,89;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;741,24;741,24;0,00
20/09/2022;3989;17/2022;Liquidado a Oi S.A., liquidação  do empenho 536, Débito em Conta , Fatura 09/2022 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., para fornecimento de linha telefônica na sede do CRO-RO, REF.: Setembro/2022. ;;;166,40;;;
20/09/2022;3990;17/2022;Pago a Oi S.A., liquidação  do empenho 536, Débito em Conta , Fatura 09/2022 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., para fornecimento de linha telefônica na sede do CRO-RO, REF.: Setembro/2022. ;;166,40;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;907,64;907,64;0,00
Conta:;6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios;;;Saldo anterior:;;;;;0,00
19/09/2022;3993;082022;Liquidado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, liquidação  do empenho 532, Débito em Conta , Nota Fiscal 150 ref. a Valor empenhado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, para pagamento de aluguel da Delegacia Regional do CRO, na cidade de Cacoal. REF.: Setembro/2022.;;;1.339,25;;;
19/09/2022;3994;082022;Pago a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, liquidação  do empenho 532, Débito em Conta , Nota Fiscal 150 ref. a Valor empenhado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, para pagamento de aluguel da Delegacia Regional do CRO, na cidade de Cacoal. REF.: Setembro/2022.;;1.339,25;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;1.339,25;1.339,25;0,00
Conta:;6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis;;;Saldo anterior:;;;;;0,00
26/09/2022;4005;32/2022;Liquidado a ANTONIO VIEIRA DA COSTA, liquidação  do empenho 550, Débito em Conta , Nota Fiscal 401 ref. a Valor empenhado a ANTONIO VIEIRA DA COSTA, para serviços de manutenção e reparos do ar-condicionado na sala da presidência.;;;250,00;;;
26/09/2022;4006;32/2022;Pago a ANTONIO VIEIRA DA COSTA, liquidação  do empenho 550, Débito em Conta , Nota Fiscal 401 ref. a Valor empenhado a ANTONIO VIEIRA DA COSTA, para serviços de manutenção e reparos do ar-condicionado na sala da presidência.;;250,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;250,00;250,00;0,00
Conta:;6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios;;;Saldo anterior:;;;;;0,00
16/09/2022;3978;55/2022;Liquidado a DIEGO SOUZA DO NASCIMENTO ALBUQUERQUE, liquidação  do empenho 528, Débito em Conta , Nota Fiscal 70 ref. a Valor empenhado a DIEGO SOUZA DO NASCIMENTO ALBUQUERQUE, para pagamento dos serviços de audiovisuais e transmissão ao vivo de Palestra do Programa de Educação Continuada do CRO-RO, com o Tema: Rinomodelação com ácido hialurônico. Abordagem de Terapia e Legislação. ;;;2.000,00;;;
16/09/2022;3979;55/2022;Pago a DIEGO SOUZA DO NASCIMENTO ALBUQUERQUE, liquidação  do empenho 528, Débito em Conta , Nota Fiscal 70 ref. a Valor empenhado a DIEGO SOUZA DO NASCIMENTO ALBUQUERQUE, para pagamento dos serviços de audiovisuais e transmissão ao vivo de Palestra do Programa de Educação Continuada do CRO-RO, com o Tema: Rinomodelação com ácido hialurônico. Abordagem de Terapia e Legislação. ;;2.000,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;2.000,00;2.000,00;0,00
Conta:;6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento;;;Saldo anterior:;;;;;0,00
02/09/2022;4307;23/2022;Suprimento de fundo de 02/09/2022 até 02/12/2022 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Débito em Conta 0, Transferência Eletrônica  0. ;;;2.000,00;;;
02/09/2022;4308;23/2022;Suprimento de fundo de 02/09/2022 até 02/12/2022 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Débito em Conta 0, Transferência Eletrônica  0. ;;2.000,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;2.000,00;2.000,00;0,00
20/09/2022;3877;23/2022;Devolução N.º 392 em 20/09/2022 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A C/C 131.589-7 Ag 102-3 - na forma de Débito em Conta, referente ao Suprimento de fundo de 01/01/0100 até 01/01/0100 em favor de Ana Paula da Silva Moreira, Débito em Conta 0, Transferência Eletrônica  0. ;;;1,83;;;
20/09/2022;3878;23/2022;Suprimento de fundo de 01/01/0100 até 01/01/0100 em favor de Ana Paula da Silva Moreira, Débito em Conta 0, Transferência Eletrônica  0. ;;1,83;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;2.001,83;2.001,83;0,00
26/09/2022;3891;;Suprimento de fundo de 26/09/2022 até 29/12/2022 em favor de Ana Paula da Silva Moreira, Débito em Conta 0, Transferência Eletrônica  0. ;;;500,00;;;
26/09/2022;3892;;Suprimento de fundo de 26/09/2022 até 29/12/2022 em favor de Ana Paula da Silva Moreira, Débito em Conta 0, Transferência Eletrônica  0. ;;500,00;;;;
26/09/2022;3896;23/2022;Suprimento de fundo de 29/09/2022 até 29/12/2022 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Débito em Conta 0, Transferência Eletrônica  0. ;;;1.650,00;;;
26/09/2022;3897;23/2022;Suprimento de fundo de 29/09/2022 até 29/12/2022 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Débito em Conta 0, Transferência Eletrônica  0. ;;1.650,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;4.151,83;4.151,83;0,00
30/09/2022;4310;23/2022;Devolução N.º 473 em 30/09/2022 conta banco: 1.1.1.1.2.02.05 - Banco do Brasil Ag 2757-X C/C 10.702-6 - Conta Cartão Pgto/Aplicação - na forma de Débito em Conta, referente ao Suprimento de fundo de 11/07/2022 até 11/10/2022 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Débito em Conta 0, Transferência Eletrônica  0. ;;;57,01;;;
30/09/2022;4311;23/2022;Suprimento de fundo de 11/07/2022 até 11/10/2022 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Débito em Conta 0, Transferência Eletrônica  0. ;;57,01;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;4.208,84;4.208,84;0,00
Conta:;6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens;;;Saldo anterior:;;;;;0,00
16/09/2022;4336;68/2022;Liquidado a VALDENISE DE ALMEIDA ME, liquidação  do empenho 592, Débito em Conta , Nota Fiscal  ref. a Valor empenhado a VALDENISE DE ALMEIDA ME, para serviços de Buffet, de receptividade aos participantes do evento da semana do dentista, em comemoração ao dia do dentista 25 de outubro. ;;;6.130,00;;;
16/09/2022;4337;68/2022;Pago a VALDENISE DE ALMEIDA ME, liquidação  do empenho 592, Débito em Conta , Nota Fiscal  ref. a Valor empenhado a VALDENISE DE ALMEIDA ME, para serviços de Buffet, de receptividade aos participantes do evento da semana do dentista, em comemoração ao dia do dentista 25 de outubro. ;;6.130,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;6.130,00;6.130,00;0,00
Conta:;6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil;;;Saldo anterior:;;;;;0,00
01/09/2022;3936;04/2022;Liquidado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, liquidação  do empenho 485, Débito em Conta , Nota Fiscal 16636 ref. a Valor empenhado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, para Assessoria Contábil ao CRO-RO. REF.: Agosto/2022.;;;3.893,10;;;
01/09/2022;3937;04/2022;Pago a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, liquidação  do empenho 485, Débito em Conta , Nota Fiscal 16636 ref. a Valor empenhado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, para Assessoria Contábil ao CRO-RO. REF.: Agosto/2022.;;3.893,10;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;3.893,10;3.893,10;0,00
Conta:;6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica;;;Saldo anterior:;;;;;0,00
01/09/2022;3940;07/2022;Liquidado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., liquidação  do empenho 491, Débito em Conta , Nota Fiscal 307 ref. a Valor empenhado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., Para pagamento mensal dos serviço de Assessoria Jurídica ao CRO-RO. Ref. Agosto/2022. ;;;9.172,80;;;
01/09/2022;3941;07/2022;Pago a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., liquidação  do empenho 491, Débito em Conta , Nota Fiscal 307 ref. a Valor empenhado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., Para pagamento mensal dos serviço de Assessoria Jurídica ao CRO-RO. Ref. Agosto/2022. ;;9.172,80;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;9.172,80;9.172,80;0,00
Conta:;6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática;;;Saldo anterior:;;;;;0,00
01/09/2022;3946;10/2022;Liquidado a Terlua Barroso de Andrade, liquidação  do empenho 498, Débito em Conta , Nota Fiscal 5 ref. a Valor empenhado a Terlua Barroso de Andrade,  para Prestação de Serviços de Manutenção de Microcomputadores, Rede Lógica, Banco de Dados e Alimentação de Página Web, criação de banne's de informativos do CRO, publicações nas Redes Sociais deste Conselho, Portal Transparência, Site do Conselho, instalação e correção dos sistemas de Tecnologia da Informação - TI  desempenhado por Felipe Barroso Andrade, compreendendo os meses de Setembro, Outubro e Novembro/2022. ;;;5.340,00;;;
01/09/2022;3947;10/2022;Pago a Terlua Barroso de Andrade, liquidação  do empenho 498, Débito em Conta , Nota Fiscal 5 ref. a Valor empenhado a Terlua Barroso de Andrade,  para Prestação de Serviços de Manutenção de Microcomputadores, Rede Lógica, Banco de Dados e Alimentação de Página Web, criação de banne's de informativos do CRO, publicações nas Redes Sociais deste Conselho, Portal Transparência, Site do Conselho, instalação e correção dos sistemas de Tecnologia da Informação - TI  desempenhado por Felipe Barroso Andrade, compreendendo os meses de Setembro, Outubro e Novembro/2022. ;;5.340,00;;;;
01/09/2022;3958;47/2022;Liquidado a Implanta Informática Ltda, liquidação  do empenho 483, Débito em Conta , Nota Fiscal 64183 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, para pagamento mensal da utilização do sistema Centro de Custo da Implanta.;;;440,00;;;
01/09/2022;3959;47/2022;Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação  do empenho 483, Débito em Conta , Nota Fiscal 64183 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, para pagamento mensal da utilização do sistema Centro de Custo da Implanta.;;440,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;5.780,00;5.780,00;0,00
16/09/2022;3980;47/2022;Liquidado a EMG Tecnologia - Elcio Mauro Guimarães, liquidação  do empenho 527, Débito em Conta , Nota Fiscal 41 ref. a Valor empenhado a EMG Tecnologia - Elcio Mauro Guimarães, pelos serviços de desenvolvimento e implantação do sistema capaz de gerenciar as solicitações de dados/documentos do site CRO-RO e portal de transparência do CRO-RO - Sistema e-SIC.  ;;;4.240,00;;;
16/09/2022;3981;47/2022;Pago a EMG Tecnologia - Elcio Mauro Guimarães, liquidação  do empenho 527, Débito em Conta , Nota Fiscal 41 ref. a Valor empenhado a EMG Tecnologia - Elcio Mauro Guimarães, pelos serviços de desenvolvimento e implantação do sistema capaz de gerenciar as solicitações de dados/documentos do site CRO-RO e portal de transparência do CRO-RO - Sistema e-SIC.  ;;4.240,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;10.020,00;10.020,00;0,00
Conta:;6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva;;;Saldo anterior:;;;;;0,00
01/09/2022;3956;13/2022;Liquidado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação  do empenho 482, Débito em Conta , Nota Fiscal 15038 ref. a Valor empenhado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, para prestação de serviço de segurança e monitoramento predial da sede do CRO-RO. REF: Agosto/2022. ;;;369,00;;;
01/09/2022;3957;13/2022;Pago a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação  do empenho 482, Débito em Conta , Nota Fiscal 15038 ref. a Valor empenhado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, para prestação de serviço de segurança e monitoramento predial da sede do CRO-RO. REF: Agosto/2022. ;;369,00;;;;
01/09/2022;3962;15/2022;Liquidado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação  do empenho 484, Débito em Conta , Nota Fiscal 2299 ref. a Valor empenhado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, para segurança e monitoramento predial da Delegacia Regional do CRO-RO na cidade de Cacoal. REF.: Agosto/2022.;;;464,50;;;
01/09/2022;3963;15/2022;Pago a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação  do empenho 484, Débito em Conta , Nota Fiscal 2299 ref. a Valor empenhado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, para segurança e monitoramento predial da Delegacia Regional do CRO-RO na cidade de Cacoal. REF.: Agosto/2022.;;464,50;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;833,50;833,50;0,00
Conta:;6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional;;;Saldo anterior:;;;;;0,00
01/09/2022;3948;21/2022;Liquidado a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação  do empenho 499, Débito em Conta , Recibo  ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME. Ref a prestação de serviços de postagem de correspondências administrativas. ;;;629,65;;;
01/09/2022;3949;21/2022;Pago a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação  do empenho 499, Débito em Conta , Recibo  ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME. Ref a prestação de serviços de postagem de correspondências administrativas. ;;629,65;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;629,65;629,65;0,00
16/09/2022;3982;09/2022;Liquidado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação  do empenho 530, Débito em Conta , Fatura 51937 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, para pagamento mensal aos serviços prestados de malote.;;;184,64;;;
16/09/2022;3983;09/2022;Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação  do empenho 530, Débito em Conta , Fatura 51937 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, para pagamento mensal aos serviços prestados de malote.;;184,64;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;814,29;814,29;0,00
Conta:;6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais;;;Saldo anterior:;;;;;0,00
23/09/2022;4007;40/2022;Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação  do empenho 548, Débito em Conta , Recibo 18740-2 ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de custas processual nº 1010103-34.2022.4.01.4100, Ação Civil Pública em desfavor do Município de Candeias do Jamari, referente ao concurso público para dentistas. ;;;6,06;;;
23/09/2022;4008;40/2022;Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação  do empenho 548, Débito em Conta , Recibo 18740-2 ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de custas processual nº 1010103-34.2022.4.01.4100, Ação Civil Pública em desfavor do Município de Candeias do Jamari, referente ao concurso público para dentistas. ;;6,06;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;6,06;6,06;0,00
Conta:;6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços ;;;Saldo anterior:;;;;;0,00
12/09/2022;3968;27/2022;Liquidado a Cred Check Soluções, liquidação  do empenho 518, Débito em Conta , Nota Fiscal 10186 ref. a Valor empenhado a Cred Check Soluções, para pagamento dos serviços de pesquisa e inclusão de nome ao serviço de proteção ao crédito, com forma de recuperação de crédito do CRO-RO. ;;;606,65;;;
12/09/2022;3969;27/2022;Pago a Cred Check Soluções, liquidação  do empenho 518, Débito em Conta , Nota Fiscal 10186 ref. a Valor empenhado a Cred Check Soluções, para pagamento dos serviços de pesquisa e inclusão de nome ao serviço de proteção ao crédito, com forma de recuperação de crédito do CRO-RO. ;;606,65;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;606,65;606,65;0,00
21/09/2022;4338;70/2022;Liquidado a Gaivota Publicidade Ltda, liquidação  do empenho 593, Débito em Conta , Nota Fiscal  ref. a Valor empenhado a Gaivota Publicidade Ltda, para publicação da Resolução nº 003/2022 - Referente a TAC - Termo de Ajuste de Conduta. ;;;2.943,00;;;
21/09/2022;4339;70/2022;Pago a Gaivota Publicidade Ltda, liquidação  do empenho 593, Débito em Conta , Nota Fiscal  ref. a Valor empenhado a Gaivota Publicidade Ltda, para publicação da Resolução nº 003/2022 - Referente a TAC - Termo de Ajuste de Conduta. ;;2.943,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;3.549,65;3.549,65;0,00
27/09/2022;4340;70/2022;Estorno do pagamento 623 pago a Gaivota Publicidade Ltda, empenho 593, Débito em Conta , Nota Fiscal  ref. a Valor empenhado a Gaivota Publicidade Ltda, para publicação da Resolução nº 003/2022 - Referente a TAC - Termo de Ajuste de Conduta. ;;;2.943,00;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;3.549,65;6.492,65;2.943,00C
29/09/2022;4343;70/2022;Liquidado a Impressa Nacional, liquidação  do empenho 594, Débito em Conta , Nota Fiscal  ref. a Valor empenhado a Impressa Nacional,  para publicação da Resolução nº 003/2022 - Referente a TAC - Termo de Ajuste de Conduta, devido a reprovação da matéria na gaivota publicidade. ;;;1.206,52;;;
29/09/2022;4344;70/2022;Pago a Impressa Nacional, liquidação  do empenho 594, Débito em Conta , Nota Fiscal  ref. a Valor empenhado a Impressa Nacional,  para publicação da Resolução nº 003/2022 - Referente a TAC - Termo de Ajuste de Conduta, devido a reprovação da matéria na gaivota publicidade. ;;1.206,52;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;4.756,17;7.699,17;2.943,00C
Conta:;6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.100 - Locação de Estacionamento;;;Saldo anterior:;;;;;0,00
05/09/2022;3964;06/2022;Liquidado a Gabriel Dominick Gambalonga Ramos 76327850278, liquidação  do empenho 513, Débito em Conta , Nota Fiscal 56 ref. a Valor empenhado a Gabriel Dominick Gambalonga Ramos 76327850278, Ref. a locação de estacionamento/garagem para  guarda do veículo S-10 pertencente a frota do CRO-RO. ;;;240,00;;;
05/09/2022;3965;06/2022;Pago a Gabriel Dominick Gambalonga Ramos 76327850278, liquidação  do empenho 513, Débito em Conta , Nota Fiscal 56 ref. a Valor empenhado a Gabriel Dominick Gambalonga Ramos 76327850278, Ref. a locação de estacionamento/garagem para  guarda do veículo S-10 pertencente a frota do CRO-RO. ;;240,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;240,00;240,00;0,00
Conta:;6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.101 - Locação de Veículos;;;Saldo anterior:;;;;;0,00
26/09/2022;3934;46/2022;Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação  do empenho 552, Débito em Conta , Recibo 17507176 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, pelo ressarcimento da locação de veículo para visita administrativa na Delegacia de Cacoal, Visita na UNIJIPA em Ji-Paraná e participação de Audiência em Machadinho do Oeste com a Promotora de Justiça, locação por motivo de o veículo oficial está em viagem no interior, conforme portaria nº 82/2022/CRO-RO.;;;1.039,41;;;
26/09/2022;3935;46/2022;Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação  do empenho 552, Débito em Conta , Recibo 17507176 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, pelo ressarcimento da locação de veículo para visita administrativa na Delegacia de Cacoal, Visita na UNIJIPA em Ji-Paraná e participação de Audiência em Machadinho do Oeste com a Promotora de Justiça, locação por motivo de o veículo oficial está em viagem no interior, conforme portaria nº 82/2022/CRO-RO.;;1.039,41;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;1.039,41;1.039,41;0,00
Conta:;6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres;;;Saldo anterior:;;;;;0,00
16/09/2022;3984;28/2022;Liquidado a M A Viagens e Turismos (CVC), liquidação  do empenho 531, Débito em Conta , Fatura 138099/138098 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismos (CVC), pela aquisição de passagens aérea para o Dra Cariles Silva de Oliveira cidade de Porto Velho-RO,  para participar como  convidada do 3º Meeting de Odontologia no Conselho Regional de Odontologia de Rondônia-CRO, no período de 24 a 26 de outubro de 2022. Conforme Portaria nº 80/2022/CRO-RO.;;;1.956,94;;;
16/09/2022;3985;28/2022;Pago a M A Viagens e Turismos (CVC), liquidação  do empenho 531, Débito em Conta , Fatura 138099/138098 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismos (CVC), pela aquisição de passagens aérea para o Dra Cariles Silva de Oliveira cidade de Porto Velho-RO,  para participar como  convidada do 3º Meeting de Odontologia no Conselho Regional de Odontologia de Rondônia-CRO, no período de 24 a 26 de outubro de 2022. Conforme Portaria nº 80/2022/CRO-RO.;;1.956,94;;;;
16/09/2022;3986;28/2022;Liquidado a M A Viagens e Turismos (CVC), liquidação  do empenho 526, Débito em Conta , Fatura 13895/138097 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismos (CVC), pela aquisição de passagens aérea para o Dr Fabrício da Silva Santos a cidade do  Brasília-DF,  para participar da Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia e Conselhos Regionais de Odontologia, no período de 30 de setembro de 2022. Conforme Portaria nº 79/2022/CRO-RO.;;;2.672,64;;;
16/09/2022;3987;28/2022;Pago a M A Viagens e Turismos (CVC), liquidação  do empenho 526, Débito em Conta , Fatura 13895/138097 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismos (CVC), pela aquisição de passagens aérea para o Dr Fabrício da Silva Santos a cidade do  Brasília-DF,  para participar da Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia e Conselhos Regionais de Odontologia, no período de 30 de setembro de 2022. Conforme Portaria nº 79/2022/CRO-RO.;;2.672,64;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;4.629,58;4.629,58;0,00
21/09/2022;4003;28/2022;Liquidado a M A Viagens e Turismos (CVC), liquidação  do empenho 538, Débito em Conta , Fatura 138119 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismos (CVC), pela aquisição de passagens aérea para a Dra Mariana Zanferrari Saura Silva a cidade de Salvador-BA,  para participar do Encontro das Comissões de Harmonização Orofacial, no período de 28 a 29 de outubro de 2022. Conforme Portaria nº 83/2022/CRO-RO.;;;1.396,01;;;
21/09/2022;4004;28/2022;Pago a M A Viagens e Turismos (CVC), liquidação  do empenho 538, Débito em Conta , Fatura 138119 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismos (CVC), pela aquisição de passagens aérea para a Dra Mariana Zanferrari Saura Silva a cidade de Salvador-BA,  para participar do Encontro das Comissões de Harmonização Orofacial, no período de 28 a 29 de outubro de 2022. Conforme Portaria nº 83/2022/CRO-RO.;;1.396,01;;;;
21/09/2022;4011;28/2022;Liquidado a M A Viagens e Turismos (CVC), liquidação  do empenho 537, Débito em Conta , Fatura 138120 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismos (CVC), pela aquisição de passagens aérea para o Dr José Marcelo Vargas Pinto a cidade de Salvador-BA,  para participar do Encontro das Comissões de Harmonização Orofacial, no período de 28 a 29 de outubro de 2022. Conforme Portaria nº 82/2022/CRO-RO.;;;1.396,01;;;
21/09/2022;4012;28/2022;Pago a M A Viagens e Turismos (CVC), liquidação  do empenho 537, Débito em Conta , Fatura 138120 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismos (CVC), pela aquisição de passagens aérea para o Dr José Marcelo Vargas Pinto a cidade de Salvador-BA,  para participar do Encontro das Comissões de Harmonização Orofacial, no período de 28 a 29 de outubro de 2022. Conforme Portaria nº 82/2022/CRO-RO.;;1.396,01;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;7.421,60;7.421,60;0,00
Conta:;6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Auxilio Embarque, Desembarque e Deslocamento;;;Saldo anterior:;;;;;0,00
12/09/2022;3999;22/2022;Liquidado a MAICON MASCARENHAS BONFIM, liquidação  do empenho 517, Débito em Conta , Recibo 74-22/08/2022 ref. a Valor empenhado a MAICON MASCARENHAS BONFIM, para pagamento de auxilio Embarque e desembarque e Translado durante o deslocamento da cidade de Porto Velho a São Paulo-SP, no período de 15 a 17 de setembro/2022, Para participar da 10ª Edição do Latin American Osseointegration Congress – IN2022 . Conforme Portaria nº 74/2022/CRO-RO.;;;445,00;;;
12/09/2022;4000;22/2022;Pago a MAICON MASCARENHAS BONFIM, liquidação  do empenho 517, Débito em Conta , Recibo 74-22/08/2022 ref. a Valor empenhado a MAICON MASCARENHAS BONFIM, para pagamento de auxilio Embarque e desembarque e Translado durante o deslocamento da cidade de Porto Velho a São Paulo-SP, no período de 15 a 17 de setembro/2022, Para participar da 10ª Edição do Latin American Osseointegration Congress – IN2022 . Conforme Portaria nº 74/2022/CRO-RO.;;445,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;445,00;445,00;0,00
27/09/2022;3922;22/2022;Liquidado a Fabrício da Silva Santos, liquidação  do empenho 554, Débito em Conta , Recibo 79-06/09/2022 ref. a Valor empenhado a Fabrício da Silva Santos, para pagamento de auxilio Embarque e desembarque e Translado durante o deslocamento da cidade de Porto Velho a Brasília, no dia 30 de setembro/2022, para acompanhar e participar da Assembleia Conjunta do Conselho Federal  e os Conselhos Regionais de Odontologia, Conforme Portaria nº 79/2022/CRO-RO.;;;445,00;;;
27/09/2022;3923;22/2022;Pago a Fabrício da Silva Santos, liquidação  do empenho 554, Débito em Conta , Recibo 79-06/09/2022 ref. a Valor empenhado a Fabrício da Silva Santos, para pagamento de auxilio Embarque e desembarque e Translado durante o deslocamento da cidade de Porto Velho a Brasília, no dia 30 de setembro/2022, para acompanhar e participar da Assembleia Conjunta do Conselho Federal  e os Conselhos Regionais de Odontologia, Conforme Portaria nº 79/2022/CRO-RO.;;445,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;890,00;890,00;0,00
Conta:;6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO;;;Saldo anterior:;;;;;0,00
30/09/2022;4238;;Liquidado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação  do empenho 582, Débito em Conta , Recibo  ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.;;;42.629,52;;;
30/09/2022;4239;;Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação  do empenho 582, Débito em Conta , Recibo  ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.;;42.629,52;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;42.629,52;42.629,52;0,00
Conta:;6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários;;;Saldo anterior:;;;;;0,00
16/09/2022;4030;18/2022;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 557, Débito em Conta , Recibo  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 812.591.100.177.771.;;;11,00;;;
16/09/2022;4031;18/2022;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 557, Débito em Conta , Recibo  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 812.591.100.177.771.;;11,00;;;;
16/09/2022;4032;18/2022;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 558, Débito em Conta , Recibo  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 812.591.100.177.772.;;;11,00;;;
16/09/2022;4033;18/2022;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 558, Débito em Conta , Recibo  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 812.591.100.177.772.;;11,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;22,00;22,00;0,00
21/09/2022;4034;18/2022;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 559, Débito em Conta , Recibo  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 812.641.100.195.938.;;;11,00;;;
21/09/2022;4035;18/2022;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 559, Débito em Conta , Recibo  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 812.641.100.195.938.;;11,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;33,00;33,00;0,00
27/09/2022;4036;18/2022;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 560, Débito em Conta , Recibo  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 822.701.100.010.591.;;;11,00;;;
27/09/2022;4037;18/2022;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 560, Débito em Conta , Recibo  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 822.701.100.010.591.;;11,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;44,00;44,00;0,00
29/09/2022;4341;18/2022;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 597, Débito em Conta , Recibo  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 812.721.100.268.624.;;;11,00;;;
29/09/2022;4342;18/2022;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 597, Débito em Conta , Recibo  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 812.721.100.268.624.;;11,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;55,00;55,00;0,00
30/09/2022;4038;18/2022;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 568, Débito em Conta , Recibo  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 832.730.802.752.576.;;;10,20;;;
30/09/2022;4039;18/2022;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 568, Débito em Conta , Recibo  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 832.730.802.752.576.;;10,20;;;;
30/09/2022;4040;18/2022;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 569, Débito em Conta , Recibo  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 832.730.802.752.577.;;;30,60;;;
30/09/2022;4041;18/2022;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 569, Débito em Conta , Recibo  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 832.730.802.752.577.;;30,60;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;95,80;95,80;0,00
Conta:;6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Impostos, Taxas e Juros;;;Saldo anterior:;;;;;0,00
13/09/2022;3972;40/2022;Liquidado a Tribunal Regional Federal 1ª Região, liquidação  do empenho 523, Débito em Conta , Recibo 18750-0 ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de custas processual.;;;118,77;;;
13/09/2022;3973;40/2022;Pago a Tribunal Regional Federal 1ª Região, liquidação  do empenho 523, Débito em Conta , Recibo 18750-0 ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de custas processual.;;118,77;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;118,77;118,77;0,00
16/09/2022;3991;34/2022;Liquidado a Governo do Estado de Rondônia, liquidação  do empenho 533, Débito em Conta , Recibo 271020 ref. a Valor empenhado a Governo do Estado de Rondônia, Para pagamento de taxa de publicação no DIOF RO, do Acordão de Julgamento referente a de Processo Ético, conforme Art. 13, § 2º da Resolução CFO-59/2004 - Código de Processo Ético Odontológico. ;;;138,42;;;
16/09/2022;3992;34/2022;Pago a Governo do Estado de Rondônia, liquidação  do empenho 533, Débito em Conta , Recibo 271020 ref. a Valor empenhado a Governo do Estado de Rondônia, Para pagamento de taxa de publicação no DIOF RO, do Acordão de Julgamento referente a de Processo Ético, conforme Art. 13, § 2º da Resolução CFO-59/2004 - Código de Processo Ético Odontológico. ;;138,42;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;257,19;257,19;0,00
Conta:;6.2.2.1.3.03.02.01.003.008 - Computadores e Periféricos;;;Saldo anterior:;;;;;0,00
19/09/2022;4009;66/2022;Liquidado a Fast Shop S. A., liquidação  do empenho 534, Débito em Conta , Nota Fiscal 653579 ref. a Valor empenhado a Fast Shop S. A., pela aquisição de aparelho telefônico celular para a presidência do CRO-RO. ;;;7.100,40;;;
19/09/2022;4010;66/2022;Pago a Fast Shop S. A., liquidação  do empenho 534, Débito em Conta , Nota Fiscal 653579 ref. a Valor empenhado a Fast Shop S. A., pela aquisição de aparelho telefônico celular para a presidência do CRO-RO. ;;7.100,40;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;7.100,40;7.100,40;0,00
Conta:;6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários;;;Saldo anterior:;;;;;279.088,94C
30/09/2022;4244;;Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação  do empenho 105, Provisao , Folha de Pagamento 09/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.;;;34.150,54;;;
30/09/2022;4246;;Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação  do empenho 105, Provisao , Folha de Pagamento 09/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.;;;3.337,63;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;37.488,17;316.577,11C
Conta:;6.2.2.1.3.04.01.01.001.002 - Gratificação de Natal  13º Salário;;;Saldo anterior:;;;;;3.388,57C
01/09/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;3.388,57C
Conta:;6.2.2.1.3.04.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88);;;Saldo anterior:;;;;;36.457,94C
30/09/2022;4248;;Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação  do empenho 107, Provisao , Folha de Pagamento 09/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.;;;4.435,01;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;4.435,01;40.892,95C
Conta:;6.2.2.1.3.04.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos;;;Saldo anterior:;;;;;3.483,33C
01/09/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;3.483,33C
Conta:;6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS;;;Saldo anterior:;;;;;66.558,84C
30/09/2022;4258;19/2022;Vlr a Ministério da Previdência Social, liquidação  do empenho 544, Provisao , Folha de Pagamento 09/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do Mês de Setembro/2022.;;;953,53;;;
30/09/2022;4260;19/2022;Vlr a Ministério da Previdência Social, liquidação 617 do empenho 544, Provisao , Folha de Pagamento 09/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do Mês de Setembro/2022.;;;8.137,50;;;
30/09/2022;4262;19/2022;Vlr a Ministério da Previdência Social, liquidação  do empenho 544, Provisao , Folha de Pagamento 09/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do Mês de Setembro/2022.;;;336,66;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;9.427,69;75.986,53C
Conta:;6.2.2.1.3.04.01.02.002 - FGTS;;;Saldo anterior:;;;;;26.646,64C
30/09/2022;4254;19/2022;Vlr a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação  do empenho 546, Provisao , Folha de Pagamento 09/2022 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, para pagamento do FGTS sobre a folha de pagamento, Ref.: Setembro/2022. ;;;3.027,92;;;
30/09/2022;4256;19/2022;Vlr a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação  do empenho 546, Provisao , Folha de Pagamento 09/2022 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, para pagamento do FGTS sobre a folha de pagamento, Ref.: Setembro/2022. ;;;354,79;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;3.382,71;30.029,35C
Conta:;6.2.2.1.3.04.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento;;;Saldo anterior:;;;;;3.192,24C
30/09/2022;4250;19/2022;Vlr a Ministério da Fazenda, liquidação  do empenho 545, Provisao , Folha de Pagamento 09/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Fazenda, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês de Setembro/2022.;;;44,36;;;
30/09/2022;4252;19/2022;Vlr a Ministério da Fazenda, liquidação  do empenho 545, Provisao , Folha de Pagamento 09/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Fazenda, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês de Setembro/2022.;;;378,48;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;422,84;3.615,08C
Conta:;6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Plano de Saúde;;;Saldo anterior:;;;;;27.868,40C
01/09/2022;3967;14/2022;Pago a Ameron - Assistência Medica e Odontologica RO S/A, liquidação  do empenho 489, Débito em Conta , Nota Fiscal 19430 ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., para pagamento mensal dos serviços de assistência médica e odontológica aos colaboradores do CRO-RO. ;;;4.174,87;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;4.174,87;32.043,27C
Conta:;6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação;;;Saldo anterior:;;;;;60.246,55C
01/09/2022;3943;01/2022;Pago a ALELO S.A, liquidação  do empenho 492, Débito em Conta , Fatura 4576 ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, para pagamento mensal do auxilio alimentação aos colaboradores do CRO-RO. Ref.: Setembro/2022.;;;7.653,78;;;
01/09/2022;3945;01/2022;Pago a ALELO S.A, liquidação  do empenho 493, Débito em Conta , Fatura 4402 ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, para pagamento mensal do auxilio alimentação aos colaboradores do CRO-RO. Ref.: Setembro/2022. (Fiscalização) ;;;2.551,26;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;10.205,04;70.451,59C
Conta:;6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.001 - Funcionários;;;Saldo anterior:;;;;;29.265,00C
19/09/2022;3998;22/2022;Pago a Rafael Santana de Souza, liquidação  do empenho 535, Débito em Conta , Recibo 81-19/09/2022 ref. a Valor empenhado a Rafael Santana de Souza, para pagamento de diárias em deslocamento ao Município de Rolim de Moura, Cacoal, Espigão do Oeste, Ouro Preto do Oeste, para desempenhar atividades de fiscalização e atender denúncias por solicitação interna do exercício da profissão respeitando as diretrizes do Código de Ética Odontológico nas cidades de Rolim de Moura, Cacoal, Espigão do Oeste e Ouro Preto do Oeste, no período de 20 a 23 de setembro/2022. Conforme Portaria nº 81/2022/CRO-RO.;;;1.680,00;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;1.680,00;30.945,00C
Conta:;6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Conselheiros;;;Saldo anterior:;;;;;116.070,00C
12/09/2022;4002;22/2022;Pago a MAICON MASCARENHAS BONFIM, liquidação  do empenho 516, Débito em Conta , Recibo 74-22/08/2022 ref. a Valor empenhado a MAICON MASCARENHAS BONFIM, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de São Paulo-SP para participar da 10ª Edição do Latin American Osseointegration Congress – IN2022 , no período de 15 a 17 de setembro/2022. Conforme Portaria nº 74/2022/CRO-RO. ;;;3.560,00;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;3.560,00;119.630,00C
20/09/2022;3996;22/2022;Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação  do empenho 542, Débito em Conta , Recibo 82-19/09/2022 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Cacoal, Ji-Paraná e Machadinho do Oeste, realizar visita administrativa na Delegacia Regional do CRO-RO em Cacoal e Regiões, ministrar palestra aos acadêmicos da Universidade UNIJIPA localizada em Ji-Paraná e participar de audiência no Ministério Público da promotoria de saúde na cidade de Machadinho do Oeste para tratar de assuntos da área odontológica no município no período de 20 a 23 de setembro/2022. Conforme Portaria nº 82/2022/CRO-RO. ;;;3.560,00;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;7.120,00;123.190,00C
27/09/2022;3925;22/2022;Pago a Fabrício da Silva Santos, liquidação  do empenho 555, Débito em Conta , Recibo 79-06/09/2022 ref. a Valor empenhado a Fabrício da Silva Santos, para pagamento de diária em deslocamento ao cidade de Brasília-DF, para participar da Assembleia Conjunta do Conselho Federal e os Conselhos Regionais de Odontologia, no período de 30/09/2022, conforme portaria nº 82/2022/CRO-RO.;;;2.225,00;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;9.345,00;125.415,00C
Conta:;6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.003 - Convidados;;;Saldo anterior:;;;;;17.370,00C
01/09/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;17.370,00C
Conta:;6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente;;;Saldo anterior:;;;;;2.387,50C
01/09/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;2.387,50C
Conta:;6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene;;;Saldo anterior:;;;;;3.034,26C
01/09/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;3.034,26C
Conta:;6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis;;;Saldo anterior:;;;;;10.964,03C
01/09/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;10.964,03C
Conta:;6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes;;;Saldo anterior:;;;;;12.210,21C
26/09/2022;3933;22/2022;Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação  do empenho 553, Débito em Conta , Nota Fiscal  ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, referente a ressarcimento de despesas com  combustível durante a viagem para visita administrativa na Delegacia de Cacoal, visita na UNIJIPA em Ji-Paraná e participar de audiência em Machadinho do Oeste com a Promotora de Justiça. Conforme portaria nº 82/2022/CRO-RO. ;;;754,33;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;754,33;12.964,54C
29/09/2022;3929;48/2022;Pago a ALELO S.A, liquidação  do empenho 556, Débito em Conta , Recibo 36761273 ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, para aquisição de combustível para o veículo S-10 do CRORO para Fiscalização. ;;;3.032,10;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;3.786,43;15.996,64C
Conta:;6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação;;;Saldo anterior:;;;;;2.311,40C
01/09/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;2.311,40C
Conta:;6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalacões;;;Saldo anterior:;;;;;331,92C
01/09/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;331,92C
Conta:;6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupa de Cama e Aviamentos;;;Saldo anterior:;;;;;4.565,00C
01/09/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;4.565,00C
Conta:;6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.012 - Materiais de Informática;;;Saldo anterior:;;;;;2.054,93C
01/09/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;2.054,93C
Conta:;6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.001 - Remuneração de Serviços Pessoais;;;Saldo anterior:;;;;;0,00
27/09/2022;3931;67/2022;Pago a Marinéia Souza de Oliveira, liquidação  do empenho 549, Débito em Conta , Recibo 09/2022 ref. a Valor empenhado a Marinéia Souza de Oliveira, pela prestação de serviços na área da limpeza, em substituição no período de férias da colaboradora Alcineia Souza de Oliveira, no mês de setembro 2022. ;;;1.683,30;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;1.683,30;1.683,30C
29/09/2022;3927;67/2022;Pago a Marinéia Souza de Oliveira, liquidação 561 do empenho 564, Débito em Conta , Recibo 09/2022 ref. a Valor empenhado a Marinéia Souza de Oliveira, pela prestação de serviços na área da limpeza, em substituição no período de férias da colaboradora Alcineia Souza de Oliveira, no mês de setembro 2022. Diferença do RPA;;;242,40;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;1.925,70;1.925,70C
Conta:;6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos;;;Saldo anterior:;;;;;3.826,35C
01/09/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;3.826,35C
Conta:;6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás;;;Saldo anterior:;;;;;10.549,83C
01/09/2022;3961;12/2022;Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação  do empenho 481, Débito em Conta , Fatura 08/2022 ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, para pagamento mensal do fornecimento de energia elétrica na Delegacia de Cacoal. Ref.: Agosto/2022.;;;215,88;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;215,88;10.765,71C
16/09/2022;3975;12/2022;Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação  do empenho 522, Débito em Conta , Fatura 09/2022 ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, para pagamento mensal pelo uso de energia elétrica na sede do CRO-RO. REF. Setembro/2022. ;;;1.139,18;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;1.355,06;11.904,89C
Conta:;6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.003 - Serviços de Águas e Esgotos - Caerd;;;Saldo anterior:;;;;;660,02C
05/09/2022;3955;02/2022;Pago a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação  do empenho 512, Débito em Conta , Fatura 09/2022 ref. a Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, para pagamento referente ao fornecimento de água tratada e tratamento de esgoto. ;;;119,56;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;119,56;779,58C
Conta:;6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral;;;Saldo anterior:;;;;;9.007,49C
01/09/2022;3939;11/2022;Pago a Claro S.A., liquidação  do empenho 490, Débito em Conta , Fatura 646023583 ref. a Valor empenhado a Claro S.A., Para pagamento mensal de linhas telefônicas móvel para atender o CRO. REF.: Setembro/2022;;;451,92;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;451,92;9.459,41C
12/09/2022;3971;17/2022;Pago a Oi S.A., liquidação  do empenho 521, Débito em Conta , Fatura 08/2022 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., para pagamento mensal do fornecimento do link de internet para sede do CRO-RO, REF.: Agosto/2022. ;;;169,43;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;621,35;9.628,84C
16/09/2022;3977;03/2022;Pago a Oi S.A., liquidação  do empenho 529, Débito em Conta , Fatura 09/2022 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., Para pagamento mensal dos serviços de telefonia e internet (Oi fibra) na Delegacia do CRO-RO Ref.: Setembro/2022.;;;119,89;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;741,24;9.748,73C
20/09/2022;3990;17/2022;Pago a Oi S.A., liquidação  do empenho 536, Débito em Conta , Fatura 09/2022 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., para fornecimento de linha telefônica na sede do CRO-RO, REF.: Setembro/2022. ;;;166,40;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;907,64;9.915,13C
Conta:;6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios;;;Saldo anterior:;;;;;12.264,50C
19/09/2022;3994;082022;Pago a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, liquidação  do empenho 532, Débito em Conta , Nota Fiscal 150 ref. a Valor empenhado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, para pagamento de aluguel da Delegacia Regional do CRO, na cidade de Cacoal. REF.: Setembro/2022.;;;1.339,25;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;1.339,25;13.603,75C
Conta:;6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis;;;Saldo anterior:;;;;;14.346,44C
26/09/2022;4006;32/2022;Pago a ANTONIO VIEIRA DA COSTA, liquidação  do empenho 550, Débito em Conta , Nota Fiscal 401 ref. a Valor empenhado a ANTONIO VIEIRA DA COSTA, para serviços de manutenção e reparos do ar-condicionado na sala da presidência.;;;250,00;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;250,00;14.596,44C
Conta:;6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.009 - Seguros em Geral;;;Saldo anterior:;;;;;4.436,26C
01/09/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;4.436,26C
Conta:;6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias;;;Saldo anterior:;;;;;5.480,00C
01/09/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;5.480,00C
Conta:;6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios;;;Saldo anterior:;;;;;23.000,00C
16/09/2022;3979;55/2022;Pago a DIEGO SOUZA DO NASCIMENTO ALBUQUERQUE, liquidação  do empenho 528, Débito em Conta , Nota Fiscal 70 ref. a Valor empenhado a DIEGO SOUZA DO NASCIMENTO ALBUQUERQUE, para pagamento dos serviços de audiovisuais e transmissão ao vivo de Palestra do Programa de Educação Continuada do CRO-RO, com o Tema: Rinomodelação com ácido hialurônico. Abordagem de Terapia e Legislação. ;;;2.000,00;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;2.000,00;25.000,00C
Conta:;6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento;;;Saldo anterior:;;;;;24.743,33C
02/09/2022;4308;23/2022;Suprimento de fundo de 02/09/2022 até 02/12/2022 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Débito em Conta 0, Transferência Eletrônica  0. ;;;2.000,00;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;2.000,00;26.743,33C
20/09/2022;3877;23/2022;Devolução N.º 392 em 20/09/2022 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A C/C 131.589-7 Ag 102-3 - na forma de Débito em Conta, referente ao Suprimento de fundo de 01/01/0100 até 01/01/0100 em favor de Ana Paula da Silva Moreira, Débito em Conta 0, Transferência Eletrônica  0. ;;1,83;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;1,83;2.000,00;26.741,50C
26/09/2022;3892;;Suprimento de fundo de 26/09/2022 até 29/12/2022 em favor de Ana Paula da Silva Moreira, Débito em Conta 0, Transferência Eletrônica  0. ;;;500,00;;;
26/09/2022;3897;23/2022;Suprimento de fundo de 29/09/2022 até 29/12/2022 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Débito em Conta 0, Transferência Eletrônica  0. ;;;1.650,00;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;1,83;4.150,00;28.891,50C
30/09/2022;4310;23/2022;Devolução N.º 473 em 30/09/2022 conta banco: 1.1.1.1.2.02.05 - Banco do Brasil Ag 2757-X C/C 10.702-6 - Conta Cartão Pgto/Aplicação - na forma de Débito em Conta, referente ao Suprimento de fundo de 11/07/2022 até 11/10/2022 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Débito em Conta 0, Transferência Eletrônica  0. ;;57,01;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;58,84;4.150,00;28.834,49C
Conta:;6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens;;;Saldo anterior:;;;;;0,00
16/09/2022;4337;68/2022;Pago a VALDENISE DE ALMEIDA ME, liquidação  do empenho 592, Débito em Conta , Nota Fiscal  ref. a Valor empenhado a VALDENISE DE ALMEIDA ME, para serviços de Buffet, de receptividade aos participantes do evento da semana do dentista, em comemoração ao dia do dentista 25 de outubro. ;;;6.130,00;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;6.130,00;6.130,00C
Conta:;6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições;;;Saldo anterior:;;;;;225,31C
01/09/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;225,31C
Conta:;6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.018 - Cursos e Treinamentos;;;Saldo anterior:;;;;;4.750,00C
01/09/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;4.750,00C
Conta:;6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil;;;Saldo anterior:;;;;;32.112,60C
01/09/2022;3937;04/2022;Pago a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, liquidação  do empenho 485, Débito em Conta , Nota Fiscal 16636 ref. a Valor empenhado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, para Assessoria Contábil ao CRO-RO. REF.: Agosto/2022.;;;3.893,10;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;3.893,10;36.005,70C
Conta:;6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica;;;Saldo anterior:;;;;;58.345,60C
01/09/2022;3941;07/2022;Pago a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., liquidação  do empenho 491, Débito em Conta , Nota Fiscal 307 ref. a Valor empenhado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., Para pagamento mensal dos serviço de Assessoria Jurídica ao CRO-RO. Ref. Agosto/2022. ;;;9.172,80;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;9.172,80;67.518,40C
Conta:;6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática;;;Saldo anterior:;;;;;34.315,15C
01/09/2022;3947;10/2022;Pago a Terlua Barroso de Andrade, liquidação  do empenho 498, Débito em Conta , Nota Fiscal 5 ref. a Valor empenhado a Terlua Barroso de Andrade,  para Prestação de Serviços de Manutenção de Microcomputadores, Rede Lógica, Banco de Dados e Alimentação de Página Web, criação de banne's de informativos do CRO, publicações nas Redes Sociais deste Conselho, Portal Transparência, Site do Conselho, instalação e correção dos sistemas de Tecnologia da Informação - TI  desempenhado por Felipe Barroso Andrade, compreendendo os meses de Setembro, Outubro e Novembro/2022. ;;;5.340,00;;;
01/09/2022;3959;47/2022;Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação  do empenho 483, Débito em Conta , Nota Fiscal 64183 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, para pagamento mensal da utilização do sistema Centro de Custo da Implanta.;;;440,00;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;5.780,00;40.095,15C
16/09/2022;3981;47/2022;Pago a EMG Tecnologia - Elcio Mauro Guimarães, liquidação  do empenho 527, Débito em Conta , Nota Fiscal 41 ref. a Valor empenhado a EMG Tecnologia - Elcio Mauro Guimarães, pelos serviços de desenvolvimento e implantação do sistema capaz de gerenciar as solicitações de dados/documentos do site CRO-RO e portal de transparência do CRO-RO - Sistema e-SIC.  ;;;4.240,00;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;10.020,00;44.335,15C
Conta:;6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva;;;Saldo anterior:;;;;;5.045,00C
01/09/2022;3957;13/2022;Pago a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação  do empenho 482, Débito em Conta , Nota Fiscal 15038 ref. a Valor empenhado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, para prestação de serviço de segurança e monitoramento predial da sede do CRO-RO. REF: Agosto/2022. ;;;369,00;;;
01/09/2022;3963;15/2022;Pago a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação  do empenho 484, Débito em Conta , Nota Fiscal 2299 ref. a Valor empenhado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, para segurança e monitoramento predial da Delegacia Regional do CRO-RO na cidade de Cacoal. REF.: Agosto/2022.;;;464,50;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;833,50;5.878,50C
Conta:;6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional;;;Saldo anterior:;;;;;4.995,63C
01/09/2022;3949;21/2022;Pago a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação  do empenho 499, Débito em Conta , Recibo  ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME. Ref a prestação de serviços de postagem de correspondências administrativas. ;;;629,65;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;629,65;5.625,28C
16/09/2022;3983;09/2022;Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação  do empenho 530, Débito em Conta , Fatura 51937 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, para pagamento mensal aos serviços prestados de malote.;;;184,64;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;814,29;5.809,92C
Conta:;6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais;;;Saldo anterior:;;;;;3.466,03C
23/09/2022;4008;40/2022;Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação  do empenho 548, Débito em Conta , Recibo 18740-2 ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de custas processual nº 1010103-34.2022.4.01.4100, Ação Civil Pública em desfavor do Município de Candeias do Jamari, referente ao concurso público para dentistas. ;;;6,06;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;6,06;3.472,09C
Conta:;6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços ;;;Saldo anterior:;;;;;24.906,77C
12/09/2022;3969;27/2022;Pago a Cred Check Soluções, liquidação  do empenho 518, Débito em Conta , Nota Fiscal 10186 ref. a Valor empenhado a Cred Check Soluções, para pagamento dos serviços de pesquisa e inclusão de nome ao serviço de proteção ao crédito, com forma de recuperação de crédito do CRO-RO. ;;;606,65;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;606,65;25.513,42C
21/09/2022;4339;70/2022;Pago a Gaivota Publicidade Ltda, liquidação  do empenho 593, Débito em Conta , Nota Fiscal  ref. a Valor empenhado a Gaivota Publicidade Ltda, para publicação da Resolução nº 003/2022 - Referente a TAC - Termo de Ajuste de Conduta. ;;;2.943,00;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;3.549,65;28.456,42C
27/09/2022;4340;70/2022;Estorno do pagamento 623 pago a Gaivota Publicidade Ltda, empenho 593, Débito em Conta , Nota Fiscal  ref. a Valor empenhado a Gaivota Publicidade Ltda, para publicação da Resolução nº 003/2022 - Referente a TAC - Termo de Ajuste de Conduta. ;;2.943,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;2.943,00;3.549,65;25.513,42C
29/09/2022;4344;70/2022;Pago a Impressa Nacional, liquidação  do empenho 594, Débito em Conta , Nota Fiscal  ref. a Valor empenhado a Impressa Nacional,  para publicação da Resolução nº 003/2022 - Referente a TAC - Termo de Ajuste de Conduta, devido a reprovação da matéria na gaivota publicidade. ;;;1.206,52;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;2.943,00;4.756,17;26.719,94C
Conta:;6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.100 - Locação de Estacionamento;;;Saldo anterior:;;;;;720,00C
05/09/2022;3965;06/2022;Pago a Gabriel Dominick Gambalonga Ramos 76327850278, liquidação  do empenho 513, Débito em Conta , Nota Fiscal 56 ref. a Valor empenhado a Gabriel Dominick Gambalonga Ramos 76327850278, Ref. a locação de estacionamento/garagem para  guarda do veículo S-10 pertencente a frota do CRO-RO. ;;;240,00;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;240,00;960,00C
Conta:;6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.101 - Locação de Veículos;;;Saldo anterior:;;;;;559,37C
26/09/2022;3935;46/2022;Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação  do empenho 552, Débito em Conta , Recibo 17507176 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, pelo ressarcimento da locação de veículo para visita administrativa na Delegacia de Cacoal, Visita na UNIJIPA em Ji-Paraná e participação de Audiência em Machadinho do Oeste com a Promotora de Justiça, locação por motivo de o veículo oficial está em viagem no interior, conforme portaria nº 82/2022/CRO-RO.;;;1.039,41;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;1.039,41;1.598,78C
Conta:;6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres;;;Saldo anterior:;;;;;74.899,84C
16/09/2022;3985;28/2022;Pago a M A Viagens e Turismos (CVC), liquidação  do empenho 531, Débito em Conta , Fatura 138099/138098 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismos (CVC), pela aquisição de passagens aérea para o Dra Cariles Silva de Oliveira cidade de Porto Velho-RO,  para participar como  convidada do 3º Meeting de Odontologia no Conselho Regional de Odontologia de Rondônia-CRO, no período de 24 a 26 de outubro de 2022. Conforme Portaria nº 80/2022/CRO-RO.;;;1.956,94;;;
16/09/2022;3987;28/2022;Pago a M A Viagens e Turismos (CVC), liquidação  do empenho 526, Débito em Conta , Fatura 13895/138097 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismos (CVC), pela aquisição de passagens aérea para o Dr Fabrício da Silva Santos a cidade do  Brasília-DF,  para participar da Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia e Conselhos Regionais de Odontologia, no período de 30 de setembro de 2022. Conforme Portaria nº 79/2022/CRO-RO.;;;2.672,64;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;4.629,58;79.529,42C
21/09/2022;4004;28/2022;Pago a M A Viagens e Turismos (CVC), liquidação  do empenho 538, Débito em Conta , Fatura 138119 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismos (CVC), pela aquisição de passagens aérea para a Dra Mariana Zanferrari Saura Silva a cidade de Salvador-BA,  para participar do Encontro das Comissões de Harmonização Orofacial, no período de 28 a 29 de outubro de 2022. Conforme Portaria nº 83/2022/CRO-RO.;;;1.396,01;;;
21/09/2022;4012;28/2022;Pago a M A Viagens e Turismos (CVC), liquidação  do empenho 537, Débito em Conta , Fatura 138120 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismos (CVC), pela aquisição de passagens aérea para o Dr José Marcelo Vargas Pinto a cidade de Salvador-BA,  para participar do Encontro das Comissões de Harmonização Orofacial, no período de 28 a 29 de outubro de 2022. Conforme Portaria nº 82/2022/CRO-RO.;;;1.396,01;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;7.421,60;82.321,44C
Conta:;6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.004 - Auxilio Embarque, Desembarque e Deslocamento;;;Saldo anterior:;;;;;26.481,00C
12/09/2022;4000;22/2022;Pago a MAICON MASCARENHAS BONFIM, liquidação  do empenho 517, Débito em Conta , Recibo 74-22/08/2022 ref. a Valor empenhado a MAICON MASCARENHAS BONFIM, para pagamento de auxilio Embarque e desembarque e Translado durante o deslocamento da cidade de Porto Velho a São Paulo-SP, no período de 15 a 17 de setembro/2022, Para participar da 10ª Edição do Latin American Osseointegration Congress – IN2022 . Conforme Portaria nº 74/2022/CRO-RO.;;;445,00;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;445,00;26.926,00C
27/09/2022;3923;22/2022;Pago a Fabrício da Silva Santos, liquidação  do empenho 554, Débito em Conta , Recibo 79-06/09/2022 ref. a Valor empenhado a Fabrício da Silva Santos, para pagamento de auxilio Embarque e desembarque e Translado durante o deslocamento da cidade de Porto Velho a Brasília, no dia 30 de setembro/2022, para acompanhar e participar da Assembleia Conjunta do Conselho Federal  e os Conselhos Regionais de Odontologia, Conforme Portaria nº 79/2022/CRO-RO.;;;445,00;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;890,00;27.371,00C
Conta:;6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO;;;Saldo anterior:;;;;;448.857,60C
30/09/2022;4239;;Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação  do empenho 582, Débito em Conta , Recibo  ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.;;;42.629,52;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;42.629,52;491.487,12C
Conta:;6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários;;;Saldo anterior:;;;;;593,95C
16/09/2022;4031;18/2022;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 557, Débito em Conta , Recibo  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 812.591.100.177.771.;;;11,00;;;
16/09/2022;4033;18/2022;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 558, Débito em Conta , Recibo  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 812.591.100.177.772.;;;11,00;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;22,00;615,95C
21/09/2022;4035;18/2022;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 559, Débito em Conta , Recibo  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 812.641.100.195.938.;;;11,00;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;33,00;626,95C
27/09/2022;4037;18/2022;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 560, Débito em Conta , Recibo  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 822.701.100.010.591.;;;11,00;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;44,00;637,95C
29/09/2022;4342;18/2022;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 597, Débito em Conta , Recibo  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 812.721.100.268.624.;;;11,00;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;55,00;648,95C
30/09/2022;4039;18/2022;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 568, Débito em Conta , Recibo  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 832.730.802.752.576.;;;10,20;;;
30/09/2022;4041;18/2022;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 569, Débito em Conta , Recibo  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 832.730.802.752.577.;;;30,60;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;95,80;689,75C
Conta:;6.2.2.1.3.04.01.09.003 - Impostos, Taxas e Juros;;;Saldo anterior:;;;;;1.626,13C
13/09/2022;3973;40/2022;Pago a Tribunal Regional Federal 1ª Região, liquidação  do empenho 523, Débito em Conta , Recibo 18750-0 ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de custas processual.;;;118,77;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;118,77;1.744,90C
16/09/2022;3992;34/2022;Pago a Governo do Estado de Rondônia, liquidação  do empenho 533, Débito em Conta , Recibo 271020 ref. a Valor empenhado a Governo do Estado de Rondônia, Para pagamento de taxa de publicação no DIOF RO, do Acordão de Julgamento referente a de Processo Ético, conforme Art. 13, § 2º da Resolução CFO-59/2004 - Código de Processo Ético Odontológico. ;;;138,42;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;257,19;1.883,32C
Conta:;6.2.2.1.3.04.02.01.003.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório;;;Saldo anterior:;;;;;34.731,73C
01/09/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;34.731,73C
Conta:;6.2.2.1.3.04.02.01.003.008 - Computadores e Periféricos;;;Saldo anterior:;;;;;27.534,77C
19/09/2022;4010;66/2022;Pago a Fast Shop S. A., liquidação  do empenho 534, Débito em Conta , Nota Fiscal 653579 ref. a Valor empenhado a Fast Shop S. A., pela aquisição de aparelho telefônico celular para a presidência do CRO-RO. ;;;7.100,40;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;7.100,40;34.635,17C
Conta:;6.3.2.1.2.01 - Cota Parte do CFO - Restos Processados;;;Saldo anterior:;;;;;668,28C
01/09/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;668,28C
Porto Velho-RO, 30 de setembro de 2022
;JOSE MARCELO VARGAS PINTO;;;FABRICIO DA SILVA SANTOS;;;ELBA OLIVEIRA DE ARAUJO
;PRESIDENTE;;;TESOUREIRO;;;CONTADORA
;CRO-RO 649;;;CRO-RO 1588;;;CRC-RO 2270/O-9
;;
;;;;;;;;Página:1/1
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