RO
CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE RONDÔNIA
CNPJ: 05.896.444/0001-70
;;;;;;;Período: 01/10/2022 a 31/10/2022
Livro Razão

Data;Lanc;Proc;Histórico;;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo
RO;;;CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE RONDÔNIA;;;;Período: 01/10/2022 a 31/10/2022
Livro Razão
Data;Lanc;Proc;Histórico;;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo
Conta:;1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A C/C 131.589-7 Ag 102-3;;;Saldo anterior:;;;;;0,00
03/10/2022;4474;47/2022;Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação  do empenho 524, Débito em Conta , Nota Fiscal 64588 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, para pagamento mensal da utilização do sistema Centro de Custo da Implanta.;;;398,42;;;
03/10/2022;4478;07/2022;Pago a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., liquidação  do empenho 567, Débito em Conta , Nota Fiscal 311 ref. a Valor empenhado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., Para pagamento mensal de honorários advocatícios. Ref. Setembro/2022. ;;;9.172,80;;;
03/10/2022;4492;13/2022;Pago a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação 662 do empenho 547, Débito em Conta , Nota Fiscal 15205 ref. a Valor empenhado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, para prestação de serviço de segurança e monitoramento predial da sede do CRO-RO. REF: Agosto/2022. ;;;353,28;;;
03/10/2022;4494;14/2022;Pago a Ameron - Assistência Medica e Odontologica RO S/A, liquidação 663 do empenho 551, Débito em Conta , Nota Fiscal 19655 ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., para pagamento mensal dos serviços de assistência médica e odontológica aos colaboradores do CRO-RO. ;;;3.764,04;;;
03/10/2022;4496;04/2022;Pago a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, liquidação  do empenho 540, Débito em Conta , Nota Fiscal 16786 ref. a Valor empenhado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, para Assessoria Contábil ao CRO-RO. REF.: Setembro/2022.;;;3.893,10;;;
03/10/2022;4498;12/2022;Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação  do empenho 539, Débito em Conta , Fatura comp. 09/2022 ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, para pagamento mensal do fornecimento de energia elétrica na Delegacia de Cacoal. Ref.: Setembro/2022.;;;148,10;;;
03/10/2022;4500;15/2022;Pago a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação  do empenho 525, Débito em Conta , Nota Fiscal 2608 ref. a Valor empenhado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, para segurança e monitoramento predial da Delegacia Regional do CRO-RO na cidade de Cacoal. REF.: Setembro/2022.;;;464,50;;;
03/10/2022;4505;01/2022;Pago a ALELO S.A, liquidação  do empenho 565, Débito em Conta , Nota Fiscal 851103 ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, para pagamento mensal do auxilio alimentação aos colaboradores do CRO-RO. Ref.: Outubro/2022.;;;7.665,54;;;
03/10/2022;4507;01/2022;Pago a ALELO S.A, liquidação  do empenho 566, Débito em Conta , Nota Fiscal 875950 ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, para pagamento mensal do auxilio alimentação aos colaboradores do CRO-RO. Ref.: Outubro/2022. (colaboradores do setor de Fiscalização);;;2.551,26;;;
03/10/2022;4511;21/2022;Pago a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação  do empenho 574, Débito em Conta , Recibo 573 ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME. Ref a prestação de serviços de postagem de correspondências administrativas. ;;;281,35;;;
03/10/2022;4513;02/2022;Pago a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação  do empenho 570, Débito em Conta , Fatura comp. 10/2022 ref. a Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, para pagamento referente ao fornecimento de água tratada e tratamento de esgoto. ;;;93,18;;;
03/10/2022;4515;11/2022;Pago a Claro S.A., liquidação  do empenho 561, Débito em Conta , Fatura comp. 09/2022 ref. a Valor empenhado a Claro S.A., Para pagamento mensal de linhas telefônicas móvel para atender o CRO. REF.: Outubro/2022.;;;298,23;;;
03/10/2022;4517;22/2022;Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação  do empenho 563, Débito em Conta , Portaria CRO/RO 85-28/09/2022 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Cacoal-RO para acompanhar o presidente da comissão de ética na XIV Jornada Odontológica da UNINASSAU - UNIFACIMED, no período de 05 de outubro/2022. Conforme Portaria nº 85/2022/CRO-RO. ;;;2.225,00;;;
03/10/2022;4519;22/2022;Pago a DELLIO MORAIS JUNIOR, liquidação  do empenho 562, Débito em Conta , Portaria CRO/RO 85-28/09/2022 ref. a Valor empenhado a DELLIO MORAIS JUNIOR, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Cacoal-RO para participar da XIV Jornada Odontológica da UNINASSAU - UNIFACIMED, no período de 05 de outubro/2022. Conforme Portaria nº 85/2022/CRO-RO. ;;;2.225,00;;;
03/10/2022;4535;;BB CP AUTOMATICO RESGATE;;33.533,80;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;33.533,80;33.533,80;0,00
04/10/2022;4486;59/2022;Pago a B2W Companhia Digital - Americanas, liquidação  do empenho 591, Débito em Conta , Nota Fiscal 321993 ref. a Valor empenhado a B2W Companhia Digital - Americanas, para aquisição de uma impressora para a gerência do CRO-RO. ;;;2.489,90;;;
04/10/2022;4488;59/2022;Pago a LKF.COMERCIO LTDA, liquidação  do empenho 641, Débito em Conta , Nota Fiscal 22044 ref. a Valor empenhado a LKF.COMERCIO LTDA Referente ao kit de cartucho para impressora L5290 para a gerência do CRO-RO. ;;;269,99;;;
04/10/2022;4534;;BB CP AUTOMATICO RESGATE;;2.759,89;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;36.293,69;36.293,69;0,00
07/10/2022;4476;17/2022;Pago a Oi S.A., liquidação  do empenho 580, Débito em Conta , Fatura comp. 09/2022 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., para pagamento mensal do fornecimento do link de internet para sede do CRO-RO, REF.: Agosto/2022. ;;;169,43;;;
07/10/2022;4501;;PGTO DARF COD RECEITA 6190 S/ NF 19655 AMERON;;;392,82;;;
07/10/2022;4502;;PGTO DARF COD 6190 S/ NF 64588 IMPLANTA;;;41,58;;;
07/10/2022;4503;;PGTO REF ISS RETIDO NF 15205 INVIOLAVEL;;;15,68;;;
07/10/2022;4509;06/2022;Pago a Gabriel Dominick Gambalonga Ramos 76327850278, liquidação  do empenho 571, Débito em Conta , Nota Fiscal 58 ref. a Valor empenhado a Gabriel Dominick Gambalonga Ramos 76327850278, Ref. a locação de estacionamento/garagem para  guarda do veículo S-10 pertencente a frota do CRO-RO. ;;;240,00;;;
07/10/2022;4521;27/2022;Pago a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGIA LTDA, liquidação  do empenho 579, Débito em Conta , Nota Fiscal 10308 ref. a Valor empenhado a Cred Check Soluções, para pagamento dos serviços de pesquisa e inclusão de nome ao serviço de proteção ao crédito, com forma de recuperação de crédito do CRO-RO. ;;;606,65;;;
07/10/2022;4536;;BB CP AUTOMATICO RESGATE;;1.466,16;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;37.759,85;37.759,85;0,00
11/10/2022;4481;71/2022;Pago a Casa de Placas Ltda, liquidação  do empenho 604, Débito em Conta , Nota Fiscal 2959 ref. a Valor empenhado a Casa de Placas Ltda, pela aquisição de placa de homenagem na semana do dentista aos profissionais remidos em 2022 conforme consolidação das normas. ;;;500,00;;;
11/10/2022;4483;17/2022;Pago a Embratel - Claro S/A, liquidação  do empenho 581, Débito em Conta , Fatura comp. 09/2022 ref. a Valor empenhado a Embratel - Claro S/A, pelo serviço fornecido de telefonia interurbana na linha telefônica da sede do CRO.;;;11,18;;;
11/10/2022;4490;72/2022;Pago a DENTAL SAUDE LTDA, liquidação  do empenho 605, Débito em Conta , Nota Fiscal 41778 ref. a Valor empenhado a DENTAL SAUDE LTDA, pela aquisição de bandejas e seringas carpule para a 4ª Jornada Odontológica - FIMCA UNICENTRO JARU.;;;700,00;;;
11/10/2022;4538;;BB CP AUTOMATICO APLICAÇAO;;;28.788,82;;;
11/10/2022;4548;;VALOR REF RECEBIMENTO PARA ATIVIDADES EM COMEMORAÇAO AO DIA NACIONAL DO CIRURGIÃO-DENTISTA ;;30.000,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;67.759,85;67.759,85;0,00
13/10/2022;4539;;BB CP AUTOMATICO APLIAÇAO;;;113.000,00;;;
13/10/2022;4549;;VALOR RECEBIDO REF PROGRAMA DE APOIO INSTITUCIONAL - SUSTENTO;;113.000,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;180.759,85;180.759,85;0,00
17/10/2022;4427;28/2022;Pago a M A Viagens e Turismos (CVC), liquidação  do empenho 572, Débito em Conta , Fatura 138230 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismos (CVC), pela aquisição de passagens aérea para a Dr José Marcelo Vargas Pinto a cidade de Vitória-ES,  para participar do 6º SBTI Opinion Makers , no período de 21 a 22 de outubro de 2022. Conforme Portaria nº 87/2022/CRO-RO.;;;3.880,67;;;
17/10/2022;4429;22/2022;Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação  do empenho 575, Débito em Conta , Recibo 87/04-10-2022 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Vitória-ES para participar do evento regional 6º SBTI Opinion Makers, no período de 21 a 22 de outubro/2022. Conforme Portaria nº 87/2022/CRO-RO. ;;;4.005,00;;;
17/10/2022;4443;22/2022;Pago a Gabriely Brazão Pinheiro, liquidação  do empenho 578, Débito em Conta , Recibo 88/04-10-2022 ref. a Valor empenhado a Gabriely Brazão Pinheiro, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Vitória-ES para participar da apresentação da “Sistematização do novo Sistema de Fiscalização” , no período de 20 de outubro/2022. Conforme Portaria nº 88/2022/CRO-RO. ;;;1.050,00;;;
17/10/2022;4445;28/2022;"Pago a M A Viagens e Turismos (CVC), liquidação  do empenho 573, Débito em Conta , Fatura 138231 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismos (CVC), pela aquisição de passagens aérea para a Gabriely Brazão Pinheiro a cidade de Vitória-ES,  para participar da apresentação da ""Sistematização do novo Sistema de Fiscalização"" , no período de 20 de outubro de 2022. Conforme Portaria nº 88/2022/CRO-RO.";;;3.607,90;;;
17/10/2022;4455;08/2022;Pago a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, liquidação  do empenho 590, Débito em Conta , Nota Fiscal 168 ref. a Valor empenhado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, para pagamento de aluguel da Delegacia Regional do CRO, na cidade de Cacoal. REF.: Outubro/2022.;;;1.339,25;;;
17/10/2022;4464;22/2022;Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação  do empenho 576, Débito em Conta , Recibo 87-04/10/2022 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para pagamento de auxilio Embarque e desembarque e Translado durante o deslocamento da cidade de Porto Velho a Vitória-ES, no período de 21 a 22 de outubro de 2022, Para participar do evento regional 6º SBTI Opinion Makers. Conforme Portaria nº 87/2022/CRO-RO.;;;445,00;;;
17/10/2022;4466;12/2022;Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação  do empenho 596, Débito em Conta , Fatura COMP. 10/2022 ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, para fornecimento de energia elétrica na sede do CRO-RO. REF. Outubro/2021. ;;;1.274,76;;;
17/10/2022;4523;22/2022;Pago a Gabriely Brazão Pinheiro, liquidação  do empenho 577, Débito em Conta , Portaria CRO/RO 88-04/10/2022 ref. a Valor empenhado a Gabriely Brazão Pinheiro, para pagamento de auxilio Embarque e desembarque e Translado durante o deslocamento da cidade de Porto Velho a Vitória-ES, no período de 20 de outubro de 2022, Para participar da apresentação da “Sistematização do novo Sistema de Fiscalização” do evento regional . Conforme Portaria nº 88/2022/CRO-RO.;;;445,00;;;
17/10/2022;4525;22/2022;Pago a Rafael Santana de Souza, liquidação  do empenho 601, Débito em Conta , Portaria CRO/RO 93-17/10/2022 ref. a Valor empenhado a Rafael Santana de Souza, para pagamento de diárias em deslocamento ao Município de Cujubim, Rio Crespo, Itapuã, Monte Negro,  para realizar fiscalização, no período de 17 a 21 de outubro/2022. Conforme Portaria nº 93/2022/CRO-RO.;;;2.100,00;;;
17/10/2022;4540;;BB CP AUTOMATICO RESGATE;;18.147,58;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;198.907,43;198.907,43;0,00
20/10/2022;4453;40/2022;Pago a Fundo de Informatização, Edificação e Aperfeiçoamento dos Serviços Judiciários, liquidação  do empenho 612, Débito em Conta , Boleto 19108 ref. a Valor empenhado a Fundo de Informatização, Edificação e Aperfeiçoamento dos Serviços Judiciários, taxa judicial do processo nº 1005833-64.2022.4.01.4100, referente a Ação Cível Pública com o Município de Buritis. ;;;382,15;;;
20/10/2022;4541;;BB CP AUTOMATICO RESGATE;;382,15;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;199.289,58;199.289,58;0,00
21/10/2022;4419;17/2022;Pago a Oi S.A., liquidação 631 do empenho 611, Débito em Conta , Fatura 10/2022 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., para fornecimento de linha telefônica na sede do CRO-RO, REF.: Outubro/2022. ;;;166,40;;;
21/10/2022;4423;22/2022;Pago a Cariles Silva De Oliveira Melo, liquidação  do empenho 609, Débito em Conta , Recibo 80/16-09-2022 ref. a Valor empenhado a Cariles Silva De Oliveira Melo, para pagamento Auxílio Embarque e Desembarque em deslocamento a cidade de Porto Velho - RO para participar e palestrar no evento 3º Meeting de Odontologia de Rondônia nos dias 24 a 26 de outubro de 2022 na Sede do CRO RO. Conforme portaria de nº 80/2022/CRO-RO. ;;;445,00;;;
21/10/2022;4425;22/2022;Pago a Cariles Silva De Oliveira Melo, liquidação  do empenho 608, Débito em Conta , Recibo 80/16-09-2022 ref. a Valor empenhado a Cariles Silva De Oliveira Melo, para pagamento de diária em deslocamento a cidade de Porto Velho - RO para participar e palestrar no evento 3º Meeting de Odontologia de Rondônia nos dias 24 a 26 de outubro de 2022 na Sede do CRO RO. Conforme portaria de nº080/2022/CRO-RO. ;;;2.800,00;;;
21/10/2022;4431;22/2022;Pago a MAICON MASCARENHAS BONFIM, liquidação  do empenho 583, Débito em Conta , Recibo 86/03-10-2022 ref. a Valor empenhado a MAICON MASCARENHAS BONFIM, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Cacoal-RO para representar o CRO-RO no 2º Meeting de Odontologia da FANORTE, no período de 25 a 26 de outubro/2022. Conforme Portaria nº 86/2022/CRO-RO. ;;;1.335,00;;;
21/10/2022;4441;09/2022;Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação  do empenho 613, Débito em Conta , Fatura 52335 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, para pagamento mensal aos serviços prestados de malote.;;;131,91;;;
21/10/2022;4451;55/2022;Pago a DIEGO SOUZA DO NASCIMENTO ALBUQUERQUE, liquidação  do empenho 598, Débito em Conta , Nota Fiscal 72 ref. a Valor empenhado a DIEGO SOUZA DO NASCIMENTO ALBUQUERQUE, para pagamento dos serviços de audiovisuais e transmissão ao vivo de 3 dias de palestras do 3º Meeting de odontologia em homenagem aos cirurgiões dentistas, comemorado no dia 25 de outubro. ;;;5.600,00;;;
21/10/2022;4468;03/2022;Pago a Oi S.A., liquidação  do empenho 610, Débito em Conta , Fatura comp. 10/2022 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., Para pagamento mensal dos serviços de telefonia e internet (Oi fibra) na Delegacia do CRO-RO Ref.: Outubro/2022.;;;119,89;;;
21/10/2022;4542;;BB CP AUTOMATICO RESGATE;;10.598,20;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;209.887,78;209.887,78;0,00
24/10/2022;4432;;VALOR REF SUPRIMENTO DE FUNDOS No 18 - GLEDERSON VILQUE NASCIMENTO ALMEIDA;;;3.200,00;;;
24/10/2022;4437;28/2022;Pago a M A Viagens e Turismos (CVC), liquidação  do empenho 620, Débito em Conta , Recibo 138263 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismos (CVC), para pagamento de taxa de alteração de voo  referente o retorno de  Vitória - ES a Porto Velho - RO, pela necessidade  de compromissos imprevisíveis na cidade de origem. Retorno do Presidente - CD José Marcelo Vargas Pinto, conforme portaria 87/2022. ;;;956,93;;;
24/10/2022;4439;22/2022;Pago a Rafael Santana de Souza, liquidação  do empenho 617, Débito em Conta , Recibo 93/17-10-2022 ref. a Valor empenhado a Rafael Santana de Souza, Ref. a  restituição de gastos com travesseia de balsa do veículo S10, placa NCU-4643, ida e volta na cidade de Alto Paraíso – RO  no dia 19 de outubro de 2022, em viagem de fiscalização. Conforme portaria nº 93/2022/CRO-RO. (fiscalização);;;30,00;;;
24/10/2022;4447;22/2022;Pago a MARIANA ZANFERRARI SAURA SILVA, liquidação  do empenho 607, Débito em Conta , Recibo 84/22-09-2022 ref. a Valor empenhado a MARIANA ZANFERRARI SAURA SILVA, para pagamento de auxilio Embarque e desembarque e durante o deslocamento da cidade de Porto Velho a Salvador - BA no período de 28 a 29/10/2022, Para participar do   III Congresso Brasileiro Harmoniza Brasil e Encontro das Comissões de HOF. Conforme Portaria nº 84/2022/CRO-RO.;;;445,00;;;
24/10/2022;4449;22/2022;Pago a MARIANA ZANFERRARI SAURA SILVA, liquidação  do empenho 606, Débito em Conta , Recibo 84/22-09-2022 ref. a Valor empenhado a MARIANA ZANFERRARI SAURA SILVA, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Salvador - BA para participar do  III Congresso Brasileiro Harmoniza Brasil e Encontro das Comissões de Harmonização Orofacial -HOF, no período de 28 a 29 de outubro/2022. Conforme Portaria nº 84/2022/CRO-RO. ;;;2.450,00;;;
24/10/2022;4457;22/2022;Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação  do empenho 599, Débito em Conta , Recibo 83/22-09-2022 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Salvador - BA para participar do  III Congresso Brasileiro Harmoniza Brasil e Encontro das Comissões de Harmonização Orofacial - HOF , no período de 28 a 29 de outubro/2022. Conforme Portaria nº 83/2022/CRO-RO. ;;;3.115,00;;;
24/10/2022;4470;22/2022;Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação  do empenho 600, Débito em Conta , Recibo 83-22/09/2022 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para pagamento de auxilio Embarque e desembarque durante o deslocamento da cidade de Porto Velho a Salvador - BA, no período de 28 a 29 de outubro de 2022, Para participar do  III Congresso Brasileiro Harmoniza Brasil e Encontro das Comissões de Harmonização Orofacial - HOF. Conforme Portaria nº 83/2022/CRO-RO.;;;445,00;;;
24/10/2022;4472;;PGTO DARF COD RECEITA 6190 REF FATURA CORREIOS COMP. 10/2022;;;13,77;;;
24/10/2022;4527;18/2022;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 634, Débito em Conta , Deb. Cobrança  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tafira de DOC/TED Eletrônico conforme documento de n° 822.971.100.366.352. ;;;11,00;;;
24/10/2022;4529;18/2022;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 637, Débito em Conta , Deb. Cobrança  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifa DOC/TED eletrônico. Conforme documento de n° 822.971.100.366.351. ;;;11,00;;;
24/10/2022;4543;;BB CP AUTOMATICO RESGATE;;10.677,70;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;220.565,48;220.565,48;0,00
25/10/2022;4421;68/2022;Pago a VALDENISE DE ALMEIDA ME, liquidação  do empenho 622, Débito em Conta , Nota Fiscal 411 ref. a Valor empenhado a VALDENISE DE ALMEIDA ME, para complemento de coquetel em virtude da demanda de participantes no 3º Meeting da semana do dentista na sede do CRO-RO.;;;2.950,00;;;
25/10/2022;4544;;BB CP AUTOMATICO RESGATE;;2.961,00;;;;
25/10/2022;4564;18/2022;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 643, Débito em Conta , Deb. Cobrança  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifa DOC/TED eletrônico. Conforme documento de n° 832.981.200.245.884. ;;;11,00;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;223.526,48;223.526,48;0,00
26/10/2022;4433;;PGTO GUIA INSS OUTUBRO 2022;;;12.652,99;;;
26/10/2022;4434;;PGTO GUIA FGTS  OUTUBRO 2022;;;3.244,10;;;
26/10/2022;4435;;PGTO REF PIS S/FOLHA OUTUBRO/2022;;;405,51;;;
26/10/2022;4459;22/2022;Pago a FERNANDA VICENTE DE MELO, liquidação  do empenho 623, Débito em Conta , Recibo 95/22-10-2022 ref. a Valor empenhado a FERNANDA VICENTE DE MELO,  pagamento de diárias, para participação no 3º Meeting de Odontologia de Rondônia na sede do CRO-RO, no dia 26/10/2022, Conforme Portaria nº 95/2022/CRO-RO.;;;750,00;;;
26/10/2022;4471;;PGTO REF IRRF S/ FOLHA COMP. 10/2022;;;1.345,95;;;
26/10/2022;4545;;BB CP AUTOMATICO RESGATE;;52.810,72;;;;
26/10/2022;4550;;PGTO REF FOLHA 10/2022 FUNC. MAIRA REGINA SANTOS DA COSTA;;;2.584,41;;;
26/10/2022;4551;;PGTO REF FOLHA 10/2022 CHRISTIANE MENEZES DOS SANTOS;;;2.710,82;;;
26/10/2022;4552;;PGTO REF FOLHA 10/2022 ALCINEIA SOUZA DE OLIVEIRA;;;1.995,48;;;
26/10/2022;4553;;PGTO REF FOLHA 10/2022 JOVELINA GABRIELA LOPES E SILVA;;;3.022,16;;;
26/10/2022;4554;;PGTO REF FOLHA 10/2022 EDCELI MELLO ROMANO;;;2.258,99;;;
26/10/2022;4555;;PGTO REF FOLHA 10/2022 GLEDERSON VILQUE NASCIMENTO;;;2.818,15;;;
26/10/2022;4556;;PGTO REF FOLHA 10/2022 MICHELA ENNES FERNANDES ;;;5.349,47;;;
26/10/2022;4557;;PGTO REF FOLHA 10/2022 JOAO PEREIRA DOS SANTOS JUNIOR (FISC);;;3.172,40;;;
26/10/2022;4558;;PGTO REF FOLHA 10/2022 RAVISSAN BRAGA ALVES E SILVA;;;2.962,11;;;
26/10/2022;4559;;PGTO REF FOLHA 10/2022 RAFAEL SANTANA DE SOUZA (FISC);;;3.143,97;;;
26/10/2022;4560;;PGTO REF FOLHA 10/2022 GABRIELY BRAZAO PINHEIRO (FISC);;;2.193,56;;;
26/10/2022;4561;;PGTO REF FOLHA 10/2022 ANA PAULA DA SILVA MOREIRA;;;2.200,65;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;276.337,20;276.337,20;0,00
28/10/2022;4407;22/2022;Pago a OZEIAS MIRANDA, liquidação  do empenho 588, Débito em Conta , Recibo 90/2022 cro-ro ref. a Valor empenhado a OZEIAS MIRANDA, pagamento de Auxílio Deslocamento, para participação de Audiência de Instrução e Conciliação de Ética e Reunião Plenária, no dia 31/10/2022, Conforme Portaria nº 90/2022/CRO-RO. Valor Calculado conforme Art. 8 da Resolução 003/2021/CRO-RO.;;;894,00;;;
28/10/2022;4409;73/2022;Pago a Marcelo Silva Stein, liquidação  do empenho 625, Débito em Conta , Nota Fiscal 405580/2022 ref. a Valor empenhado a Marcelo Silva Stein, para pagamento do curso de capacitação de PGRSSS, com carga horária de 8 horas, destinado aos Cirurgiões Dentista, nos dias 27 e 28 de outubro de 2022.;;;1.000,00;;;
28/10/2022;4411;22/2022;Pago a OZEIAS MIRANDA, liquidação  do empenho 585, Débito em Conta , Recibo 90-11-10-2022 ref. a Valor empenhado a OZEIAS MIRANDA,  pagamento de diárias, para participação de Audiência de Instrução e Conciliação de ética e Reunião Plenária , no dia 31/10/2022, Conforme Portaria nº 90/2022/CRO-RO.;;;1.125,00;;;
28/10/2022;4413;22/2022;Pago a FERNANDA VICENTE DE MELO, liquidação  do empenho 587, Débito em Conta , Recibo 90-11-10-2022 ref. a Valor empenhado a FERNANDA VICENTE DE MELO,  pagamento de diárias, para participação de Audiência de Instrução e Conciliação de ética  e Reunião Plenária , no dia 31/10/2022, Conforme Portaria nº 92/2022/CRO-RO.;;;1.125,00;;;
28/10/2022;4415;22/2022;Pago a Luciano Kazuo Murakami, liquidação  do empenho 589, Débito em Conta , Recibo 91/11-10-2022 ref. a Valor empenhado a Luciano Kazuo Murakami, pagamento de Auxílio Deslocamento, para participação de Audiência de Instrução e Conciliação de Ética e Reunião Plenária, no dia 31/10/2022, Conforme Portaria nº 91/2022/CRO-RO. Valor Calculado conforme Art. 8 da Resolução 003/2021/CRO-RO.;;;801,60;;;
28/10/2022;4417;22/2022;Pago a Luciano Kazuo Murakami, liquidação 630 do empenho 586, Débito em Conta , Recibo 91/11-10-2022 ref. a Valor empenhado a Luciano Kazuo Murakami,  pagamento de diárias, para participação de Audiência de Instrução e Conciliação de ética e Reunião Plenária , no dia 31/10/2022, Conforme Portaria nº 91/2022/CRO-RO.;;;1.125,00;;;
28/10/2022;4546;;BB CP AUTOMATICO RESGATE;;6.070,60;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;282.407,80;282.407,80;0,00
31/10/2022;4531;18/2022;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 636, Débito em Conta , Deb. Cobrança  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifa pagamento Sálario Créd em conta. Conforme documento de n° 833.040.801.345.790. ;;;10,20;;;
31/10/2022;4533;18/2022;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 635, Débito em Conta , Deb. Cobrança  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifa  Pagamento Sálario Créd em Conta. Conforme documento de n° 833.040.801.345.791.;;;30,60;;;
31/10/2022;4547;;BB CP AUTOMATICO APLICAÇAO;;;1.084,20;;;
31/10/2022;4565;22/2022;Estorno do pagamento 632 pago a Luciano Kazuo Murakami, empenho 586, Débito em Conta , Recibo 91/11-10-2022 ref. a Valor empenhado a Luciano Kazuo Murakami,  pagamento de diárias, para participação de Audiência de Instrução e Conciliação de ética e Reunião Plenária , no dia 31/10/2022, Conforme Portaria nº 91/2022/CRO-RO.;;1.125,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;283.532,80;283.532,80;0,00
Conta:;1.1.1.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A C/C 7134-X Ag 4200-5 (CFO);;;Saldo anterior:;;;;;0,00
03/10/2022;4580;;TRANSF. ENTRE CONTAS;;;10.732,60;;;
03/10/2022;4623;;CRED REF ANUIDADE 2022 PF;;7.735,69;;;;
03/10/2022;4624;;CRED REF ANUIDADE EXERCÍCIO ANTERIOR PF ;;3.698,37;;;;
03/10/2022;4625;;CRED REF ANUIDADE 2022 PJ;;2.785,11;;;;
03/10/2022;4626;;CRED REF ANUIDADE EXERCÍCIO ANTERIOR PJ;;1.252,11;;;;
03/10/2022;4627;;CRED REF EXP 2 VIA PF ;;24,92;;;;
03/10/2022;4628;;CRED REF MULTA ELEITORAL;;220,97;;;;
03/10/2022;4629;;CRED REF INSCRIÇAO PF;;167,11;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;15.884,28;10.732,60;5.151,68D
04/10/2022;4581;;TRANSF. ENTRE CONTAS;;;5.503,80;;;
04/10/2022;4630;;CRED ANUIDADE 2022 PF;;2.635,49;;;;
04/10/2022;4649;;CRED ANUIDADE PF EXERCÍCIO ANTERIOR;;2.354,10;;;;
04/10/2022;4668;;CRED ANUIDADE PJ 2022 COMP. 10/2022;;2.093,18;;;;
04/10/2022;4684;;EXPED CERT/CERTIF PJ COMP. 10/2022;;302,13;;;;
04/10/2022;4704;;CRED EXP 2 VIA PF COMP. 10/2022;;24,92;;;;
04/10/2022;4718;;CRED INSCRIÇAO PF;;167,11;;;;
04/10/2022;4736;;CRED INSCRIÇÃO PJ;;91,66;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;23.552,87;16.236,40;7.316,47D
05/10/2022;4604;;APLICAÇAO BB CP AUTOMATICO;;;3.943,39;;;
05/10/2022;4631;;CRED ANUIDADES 2022 PF COMP. 10/2022;;1.569,42;;;;
05/10/2022;4650;;CRED ANUIDADE PF EXERCÍCIO ANTERIOR;;667,62;;;;
05/10/2022;4669;;CRED ANUIDADE PJ 2022 COMP. 10/2022;;1.034,20;;;;
05/10/2022;4685;;CRED ANUIDADE EXERCÍCIO ANTERIOR PJ;;455,17;;;;
05/10/2022;4703;;CRED EXPED CERT/CERTIF/ PF;;100,71;;;;
05/10/2022;4705;;CRED EXP 2 VIA PF COMP. 10/2022;;49,84;;;;
05/10/2022;4719;;CRED INSCRIÇÃO PF;;334,22;;;;
05/10/2022;4737;;CRED INSCRIÇÃO PJ;;1.005,60;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;28.769,65;20.179,79;8.589,86D
06/10/2022;4583;;TRANSF. ENTRE CONTAS;;;1.918,45;;;
06/10/2022;4632;;CRED ANUIDADES 2022 PF COMP. 10/2022;;972,89;;;;
06/10/2022;4651;;CRED ANUIDADE PF EXERCÍCIO ANTERIOR;;804,52;;;;
06/10/2022;4670;;CRED ANUIDADE PJ 2022 COMP. 10/2022;;251,76;;;;
06/10/2022;4694;;CRED EXPED CERT/CERTIF/ PJ;;100,71;;;;
06/10/2022;4706;;CRED EXP 2 VIA PF COMP. 10/2022;;24,92;;;;
06/10/2022;4720;;CRED INSCRIÇÃO PF;;16,14;;;;
06/10/2022;4738;;CRED INSCRIÇÃO PJ;;502,80;;;;
06/10/2022;4746;;CRED ALT.RESP.TEC. PJ;;100,71;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;31.544,10;22.098,24;9.445,86D
07/10/2022;4584;;TRANSF. ENTRE CONTAS;;;878,08;;;
07/10/2022;4633;;CRED ANUIDADES 2022 PF COMP. 10/2022;;410,57;;;;
07/10/2022;4652;;CRED ANUIDADE PF EXERCÍCIO ANTERIOR;;609,34;;;;
07/10/2022;4695;;CRED ANUIDADE EXERCÍCIO ANTERIOR PJ;;52,71;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;32.616,72;22.976,32;9.640,40D
10/10/2022;4585;;TRANSF. ENTRE CONTAS;;;3.445,70;;;
10/10/2022;4634;;CRED ANUIDADES 2022 PF COMP. 10/2022;;1.564,57;;;;
10/10/2022;4653;;CRED ANUIDADE PF EXERCÍCIO ANTERIOR;;2.864,79;;;;
10/10/2022;4671;;CRED ANUIDADE PJ 2022 COMP. 10/2022;;347,59;;;;
10/10/2022;4707;;CRED EXP 2 VIA PF COMP. 10/2022;;99,68;;;;
10/10/2022;4721;;CRED INSCRIÇÃO PF;;375,08;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;37.868,43;26.422,02;11.446,41D
11/10/2022;4586;;TRANSF. ENTRE CONTAS;;;1.683,03;;;
11/10/2022;4635;;CRED ANUIDADES 2022 PF COMP. 10/2022;;632,77;;;;
11/10/2022;4654;;CRED ANUIDADE PF EXERCÍCIO ANTERIOR;;1.128,30;;;;
11/10/2022;4672;;CRED ANUIDADE PJ 2022 COMP. 10/2022;;50,35;;;;
11/10/2022;4686;;CRED ANUIDADE EXERCÍCIO ANTERIOR PJ;;83,92;;;;
11/10/2022;4708;;CRED EXP 2 VIA PF COMP. 10/2022;;74,76;;;;
11/10/2022;4722;;CRED INSCRIÇÃO PF;;278,52;;;;
11/10/2022;4749;;CRED MULTA ELEITORAL;;201,60;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;40.318,65;28.105,05;12.213,60D
13/10/2022;4587;;TRANSF. ENTRE CONTAS;;;1.702,58;;;
13/10/2022;4636;;CRED ANUIDADES 2022 PF COMP. 10/2022;;1.654,17;;;;
13/10/2022;4655;;CRED ANUIDADE PF EXERCÍCIO ANTERIOR;;1.321,17;;;;
13/10/2022;4709;;CRED EXP 2 VIA PF COMP. 10/2022;;74,76;;;;
13/10/2022;4723;;CRED INSCRIÇÃO PF;;167,11;;;;
13/10/2022;4739;;CRED ALT. RESP. TEC PJ;;100,71;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;43.636,57;29.807,63;13.828,94D
14/10/2022;4588;;TRANSF. ENTRE CONTAS;;;2.607,08;;;
14/10/2022;4637;;CRED ANUIDADES 2022 PF COMP. 10/2022;;2.292,38;;;;
14/10/2022;4656;;CRED ANUIDADE PF EXERCÍCIO ANTERIOR;;1.265,85;;;;
14/10/2022;4673;;CRED ANUIDADE PJ 2022 COMP. 10/2022;;902,37;;;;
14/10/2022;4687;;CRED ANUIDADE EXERCÍCIO ANTERIOR PJ;;280,39;;;;
14/10/2022;4724;;CRED MULTA ELEITORAL;;6,97;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;48.384,53;32.414,71;15.969,82D
17/10/2022;4589;;TRANSF. ENTRE CONTAS;;;5.245,26;;;
17/10/2022;4638;;CRED ANUIDADES 2022 PF COMP. 10/2022;;2.802,76;;;;
17/10/2022;4657;;CRED ANUIDADE PF EXERCÍCIO ANTERIOR;;1.564,96;;;;
17/10/2022;4674;;CRED ANUIDADE PJ 2022 COMP. 10/2022;;251,76;;;;
17/10/2022;4688;;CRED ANUIDADE EXERCÍCIO ANTERIOR PJ;;159,46;;;;
17/10/2022;4696;;CRED EXPED CERT/CERTIF/ PJ;;100,71;;;;
17/10/2022;4710;;CRED EXP 2 VIA PF COMP. 10/2022;;49,84;;;;
17/10/2022;4725;;CRED MULTA ELEITORAL;;26,76;;;;
17/10/2022;4726;;CRED INSCRIÇÃO PF;;531,01;;;;
17/10/2022;4740;;CRED INSCRIÇÃO PJ;;502,80;;;;
17/10/2022;4748;;CRED ALT.RESP.TEC. PJ;;100,71;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;54.475,30;37.659,97;16.815,33D
18/10/2022;4590;;TRANSF. ENTRE CONTAS;;;3.178,85;;;
18/10/2022;4639;;CRED ANUIDADES 2022 PF COMP. 10/2022;;824,53;;;;
18/10/2022;4658;;CRED ANUIDADE PF EXERCÍCIO ANTERIOR;;500,10;;;;
18/10/2022;4675;;CRED ANUIDADE PJ 2022 COMP. 10/2022;;773,71;;;;
18/10/2022;4689;;CRED ANUIDADE EXERCÍCIO ANTERIOR PJ;;1.790,60;;;;
18/10/2022;4697;;CRED EXPED CERT/CERTIF/ PJ;;100,71;;;;
18/10/2022;4727;;CRED INSCRIÇÃO PF;;502,80;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;58.967,75;40.838,82;18.128,93D
19/10/2022;4591;;TRANSF. ENTRE CONTAS;;;1.296,10;;;
19/10/2022;4640;;CRED ANUIDADES 2022 PF COMP. 10/2022;;1.547,65;;;;
19/10/2022;4659;;CRED ANUIDADE PF EXERCÍCIO ANTERIOR;;301,84;;;;
19/10/2022;4676;;CRED ANUIDADE PJ 2022 COMP. 10/2022;;125,88;;;;
19/10/2022;4690;;CRED ANUIDADE EXERCÍCIO ANTERIOR PJ;;235,23;;;;
19/10/2022;4698;;CRED EXPED CERT/CERTIF/ PJ;;100,71;;;;
19/10/2022;4711;;CRED EXP 2 VIA PF COMP. 10/2022;;49,84;;;;
19/10/2022;4728;;CRED INSCRIÇÃO PF;;167,11;;;;
19/10/2022;4741;;CRED INSCRIÇÃO PJ;;167,11;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;61.663,12;42.134,92;19.528,20D
20/10/2022;4592;;TRANSF. ENTRE CONTAS;;;2.623,51;;;
20/10/2022;4641;;CRED ANUIDADES 2022 PF COMP. 10/2022;;1.549,22;;;;
20/10/2022;4660;;CRED ANUIDADE PF EXERCÍCIO ANTERIOR;;716,63;;;;
20/10/2022;4712;;CRED EXP 2 VIA PF COMP. 10/2022;;24,92;;;;
20/10/2022;4729;;CRED INSCRIÇÃO PF;;124,60;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;64.078,49;44.758,43;19.320,06D
21/10/2022;4594;;TRANSF. ENTRE CONTAS;;;2.290,73;;;
21/10/2022;4642;;CRED ANUIDADES 2022 PF COMP. 10/2022;;595,84;;;;
21/10/2022;4661;;CRED ANUIDADE PF EXERCÍCIO ANTERIOR;;1.222,16;;;;
21/10/2022;4677;;CRED ANUIDADE PJ 2022 COMP. 10/2022;;302,11;;;;
21/10/2022;4699;;CRED EXPED CERT/CERTIF/ PJ;;201,42;;;;
21/10/2022;4713;;CRED EXP 2 VIA PF COMP. 10/2022;;49,84;;;;
21/10/2022;4742;;CRED INSCRIÇÃO PJ;;1.005,60;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;67.455,46;47.049,16;20.406,30D
24/10/2022;4595;;TRANSF. ENTRE CONTAS;;;3.479,05;;;
24/10/2022;4643;;CRED ANUIDADES 2022 PF COMP. 10/2022;;1.756,82;;;;
24/10/2022;4662;;CRED ANUIDADE PF EXERCÍCIO ANTERIOR;;1.778,24;;;;
24/10/2022;4678;;CRED ANUIDADE PJ 2022 COMP. 10/2022;;1.353,82;;;;
24/10/2022;4730;;CRED MULTA ELEITORAL;;16,85;;;;
24/10/2022;4731;;CRED INSCRIÇÃO PF;;124,60;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;72.485,79;50.528,21;21.957,58D
25/10/2022;4596;;TRANSF. ENTRE CONTAS;;;1.048,01;;;
25/10/2022;4644;;CRED ANUIDADES 2022 PF COMP. 10/2022;;854,29;;;;
25/10/2022;4663;;CRED ANUIDADE PF EXERCÍCIO ANTERIOR;;229,95;;;;
25/10/2022;4679;;CRED ANUIDADE PJ 2022 COMP. 10/2022;;503,09;;;;
25/10/2022;4691;;CRED ANUIDADE EXERCÍCIO ANTERIOR PJ;;151,52;;;;
25/10/2022;4714;;CRED EXP 2 VIA PF COMP. 10/2022;;24,92;;;;
25/10/2022;4732;;CRED INSCRIÇÃO PF;;16,14;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;74.265,70;51.576,22;22.689,48D
26/10/2022;4597;;TRANSF. ENTRE CONTAS;;;2.389,72;;;
26/10/2022;4645;;CRED ANUIDADES 2022 PF COMP. 10/2022;;1.377,09;;;;
26/10/2022;4664;;CRED ANUIDADE PF EXERCÍCIO ANTERIOR;;618,41;;;;
26/10/2022;4680;;CRED ANUIDADE PJ 2022 COMP. 10/2022;;125,88;;;;
26/10/2022;4700;;CRED EXPED CERT/CERTIF/ PJ;;100,71;;;;
26/10/2022;4715;;CRED EXP 2 VIA PF COMP. 10/2022;;24,92;;;;
26/10/2022;4733;;CRED INSCRIÇÃO PF;;392,50;;;;
26/10/2022;4743;;CRED INSCRIÇÃO PJ;;502,80;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;77.408,01;53.965,94;23.442,07D
27/10/2022;4598;;TRANSF. ENTRE CONTAS;;;3.225,59;;;
27/10/2022;4646;;CRED ANUIDADES 2022 PF COMP. 10/2022;;1.625,48;;;;
27/10/2022;4665;;CRED ANUIDADE PF EXERCÍCIO ANTERIOR;;1.069,58;;;;
27/10/2022;4681;;CRED ANUIDADE PJ 2022 COMP. 10/2022;;427,99;;;;
27/10/2022;4701;;CRED EXPED CERT/CERTIF/ PJ;;201,42;;;;
27/10/2022;4744;;CRED INSCRIÇÃO PJ;;1.005,60;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;81.738,08;57.191,53;24.546,55D
28/10/2022;4599;;TRANSF. ENTRE CONTAS;;;3.226,45;;;
28/10/2022;4647;;CRED ANUIDADES 2022 PF COMP. 10/2022;;1.134,18;;;;
28/10/2022;4666;;CRED ANUIDADE PF EXERCÍCIO ANTERIOR;;1.159,56;;;;
28/10/2022;4682;;CRED ANUIDADE PJ 2022 COMP. 10/2022;;287,04;;;;
28/10/2022;4692;;CRED ANUIDADE EXERCÍCIO ANTERIOR PJ;;28,29;;;;
28/10/2022;4702;;CRED EXPED CERT/CERTIF/ PJ;;100,71;;;;
28/10/2022;4716;;CRED EXP 2 VIA PF COMP. 10/2022;;99,68;;;;
28/10/2022;4734;;CRED INSCRIÇÃO PF;;458,82;;;;
28/10/2022;4745;;CRED INSCRIÇÃO PJ;;502,80;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;85.509,16;60.417,98;25.091,18D
31/10/2022;4600;;TRANSF. ENTRE CONTAS;;;2.161,50;;;
31/10/2022;4648;;CRED ANUIDADES 2022 PF COMP. 10/2022;;1.793,50;;;;
31/10/2022;4667;;CRED ANUIDADE PF EXERCÍCIO ANTERIOR;;840,95;;;;
31/10/2022;4683;;CRED ANUIDADE PJ 2022 COMP. 10/2022;;153,09;;;;
31/10/2022;4693;;CRED ANUIDADE EXERCÍCIO ANTERIOR PJ;;780,96;;;;
31/10/2022;4717;;CRED EXP 2 VIA PF COMP. 10/2022;;49,84;;;;
31/10/2022;4735;;CRED INSCRIÇÃO PF;;124,60;;;;
31/10/2022;4752;;Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação  do empenho 647, Débito em Conta , Deb. Cobrança  ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.;;;26.672,62;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;89.252,10;89.252,10;0,00
Conta:;1.1.1.1.1.03.13 - Banco do Brasil S/A - Arrecadação C/C 10652-6 Ag 2757-0;;;Saldo anterior:;;;;;0,00
03/10/2022;4580;;TRANSF. ENTRE CONTAS;;10.732,60;;;;
03/10/2022;4602;;APLICAÇAO BB CP AUTOMATICO;;;10.732,60;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;10.732,60;10.732,60;0,00
04/10/2022;4581;;TRANSF. ENTRE CONTAS;;5.503,80;;;;
04/10/2022;4603;;APLICAÇAO BB CP AUTOMATICO;;;5.503,80;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;16.236,40;16.236,40;0,00
05/10/2022;4604;;APLICAÇAO BB CP AUTOMATICO;;3.943,39;;;;
05/10/2022;4622;;APLICAÇAO BB CP AUTOMATICO;;;3.943,39;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;20.179,79;20.179,79;0,00
06/10/2022;4583;;TRANSF. ENTRE CONTAS;;1.918,45;;;;
06/10/2022;4605;;APLICAÇAO BB CP AUTOMATICO;;;1.918,45;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;22.098,24;22.098,24;0,00
07/10/2022;4584;;TRANSF. ENTRE CONTAS;;878,08;;;;
07/10/2022;4606;;APLICAÇAO BB CP AUTOMATICO;;;878,08;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;22.976,32;22.976,32;0,00
10/10/2022;4585;;TRANSF. ENTRE CONTAS;;3.445,70;;;;
10/10/2022;4607;;APLICAÇAO BB CP AUTOMATICO;;;3.445,70;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;26.422,02;26.422,02;0,00
11/10/2022;4586;;TRANSF. ENTRE CONTAS;;1.683,03;;;;
11/10/2022;4608;;APLICAÇAO BB CP AUTOMATICO;;;1.683,03;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;28.105,05;28.105,05;0,00
13/10/2022;4587;;TRANSF. ENTRE CONTAS;;1.702,58;;;;
13/10/2022;4609;;APLICAÇAO BB CP AUTOMATICO;;;1.702,58;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;29.807,63;29.807,63;0,00
14/10/2022;4588;;TRANSF. ENTRE CONTAS;;2.607,08;;;;
14/10/2022;4610;;APLICAÇAO BB CP AUTOMATICO;;;2.607,08;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;32.414,71;32.414,71;0,00
17/10/2022;4589;;TRANSF. ENTRE CONTAS;;5.245,26;;;;
17/10/2022;4611;;APLICAÇAO BB CP AUTOMATICO;;;5.245,26;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;37.659,97;37.659,97;0,00
18/10/2022;4590;;TRANSF. ENTRE CONTAS;;3.178,85;;;;
18/10/2022;4612;;APLICAÇAO BB CP AUTOMATICO;;;3.178,85;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;40.838,82;40.838,82;0,00
19/10/2022;4591;;TRANSF. ENTRE CONTAS;;1.296,10;;;;
19/10/2022;4613;;APLICAÇAO BB CP AUTOMATICO;;;1.296,10;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;42.134,92;42.134,92;0,00
20/10/2022;4592;;TRANSF. ENTRE CONTAS;;2.623,51;;;;
20/10/2022;4614;;APLICAÇAO BB CP AUTOMATICO;;;2.623,51;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;44.758,43;44.758,43;0,00
21/10/2022;4594;;TRANSF. ENTRE CONTAS;;2.290,73;;;;
21/10/2022;4615;;APLICAÇAO BB CP AUTOMATICO;;;2.290,73;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;47.049,16;47.049,16;0,00
24/10/2022;4595;;TRANSF. ENTRE CONTAS;;3.479,05;;;;
24/10/2022;4616;;APLICAÇAO BB CP AUTOMATICO;;;3.479,05;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;50.528,21;50.528,21;0,00
25/10/2022;4596;;TRANSF. ENTRE CONTAS;;1.048,01;;;;
25/10/2022;4617;;APLICAÇAO BB CP AUTOMATICO;;;1.048,01;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;51.576,22;51.576,22;0,00
26/10/2022;4597;;TRANSF. ENTRE CONTAS;;2.389,72;;;;
26/10/2022;4618;;APLICAÇAO BB CP AUTOMATICO;;;2.389,72;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;53.965,94;53.965,94;0,00
27/10/2022;4598;;TRANSF. ENTRE CONTAS;;3.225,59;;;;
27/10/2022;4619;;APLICAÇAO BB CP AUTOMATICO;;;3.225,59;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;57.191,53;57.191,53;0,00
28/10/2022;4599;;TRANSF. ENTRE CONTAS;;3.226,45;;;;
28/10/2022;4620;;APLICAÇAO BB CP AUTOMATICO;;;3.226,45;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;60.417,98;60.417,98;0,00
31/10/2022;4600;;TRANSF. ENTRE CONTAS;;2.161,50;;;;
31/10/2022;4621;;APLICAÇAO BB CP AUTOMATICO;;;2.161,50;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;62.579,48;62.579,48;0,00
Conta:;1.1.1.1.2.01.01.02 - Banco do Brasil Ag 2757-X C/C 10.702-6 - Conta Cartão Pgto;;;Saldo anterior:;;;;;0,00
25/10/2022;5804;;Suprimento de fundo de 25/10/2022 até 25/01/2023 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Débito em Conta , Nota Fiscal . ;;;2.431,82;;;
25/10/2022;5832;;Transf. lcto de Suprimento de fundo de 25/10/2022 até 25/01/2023 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Débito em Conta , Nota Fiscal .;;2.431,82;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;2.431,82;2.431,82;0,00
Conta:;1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasil S/A - Renda Fixa C/C 131.589-7 Ag 102-3;;;Saldo anterior:;;;;;76.204,06D
03/10/2022;4535;;BB CP AUTOMATICO RESGATE;;;33.533,80;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;33.533,80;42.670,26D
04/10/2022;4534;;BB CP AUTOMATICO RESGATE;;;2.759,89;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;36.293,69;39.910,37D
07/10/2022;4536;;BB CP AUTOMATICO RESGATE;;;1.466,16;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;37.759,85;38.444,21D
11/10/2022;4538;;BB CP AUTOMATICO APLICAÇAO;;28.788,82;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;28.788,82;37.759,85;67.233,03D
13/10/2022;4539;;BB CP AUTOMATICO APLIAÇAO;;113.000,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;141.788,82;37.759,85;180.233,03D
17/10/2022;4540;;BB CP AUTOMATICO RESGATE;;;18.147,58;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;141.788,82;55.907,43;162.085,45D
20/10/2022;4541;;BB CP AUTOMATICO RESGATE;;;382,15;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;141.788,82;56.289,58;161.703,30D
21/10/2022;4542;;BB CP AUTOMATICO RESGATE;;;10.598,20;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;141.788,82;66.887,78;151.105,10D
24/10/2022;4543;;BB CP AUTOMATICO RESGATE;;;10.677,70;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;141.788,82;77.565,48;140.427,40D
25/10/2022;4544;;BB CP AUTOMATICO RESGATE;;;2.961,00;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;141.788,82;80.526,48;137.466,40D
26/10/2022;4545;;BB CP AUTOMATICO RESGATE;;;52.810,72;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;141.788,82;133.337,20;84.655,68D
28/10/2022;4546;;BB CP AUTOMATICO RESGATE;;;6.070,60;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;141.788,82;139.407,80;78.585,08D
31/10/2022;4547;;BB CP AUTOMATICO APLICAÇAO;;1.084,20;;;;
31/10/2022;4579;;Rendimento Bruto (+), conforme extrato bancário do mês 10/2022;;898,14;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;143.771,16;139.407,80;80.567,42D
Conta:;1.1.1.1.2.02.04 - Banco do Brasil S/A - Renda Fixa C/C 10652-6 Ag 2757-0;;;Saldo anterior:;;;;;463.296,05D
03/10/2022;4602;;APLICAÇAO BB CP AUTOMATICO;;10.732,60;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;10.732,60;0,00;474.028,65D
04/10/2022;4603;;APLICAÇAO BB CP AUTOMATICO;;5.503,80;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;16.236,40;0,00;479.532,45D
05/10/2022;4622;;APLICAÇAO BB CP AUTOMATICO;;3.943,39;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;20.179,79;0,00;483.475,84D
06/10/2022;4605;;APLICAÇAO BB CP AUTOMATICO;;1.918,45;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;22.098,24;0,00;485.394,29D
07/10/2022;4606;;APLICAÇAO BB CP AUTOMATICO;;878,08;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;22.976,32;0,00;486.272,37D
10/10/2022;4607;;APLICAÇAO BB CP AUTOMATICO;;3.445,70;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;26.422,02;0,00;489.718,07D
11/10/2022;4608;;APLICAÇAO BB CP AUTOMATICO;;1.683,03;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;28.105,05;0,00;491.401,10D
13/10/2022;4609;;APLICAÇAO BB CP AUTOMATICO;;1.702,58;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;29.807,63;0,00;493.103,68D
14/10/2022;4610;;APLICAÇAO BB CP AUTOMATICO;;2.607,08;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;32.414,71;0,00;495.710,76D
17/10/2022;4611;;APLICAÇAO BB CP AUTOMATICO;;5.245,26;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;37.659,97;0,00;500.956,02D
18/10/2022;4612;;APLICAÇAO BB CP AUTOMATICO;;3.178,85;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;40.838,82;0,00;504.134,87D
19/10/2022;4613;;APLICAÇAO BB CP AUTOMATICO;;1.296,10;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;42.134,92;0,00;505.430,97D
20/10/2022;4614;;APLICAÇAO BB CP AUTOMATICO;;2.623,51;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;44.758,43;0,00;508.054,48D
21/10/2022;4615;;APLICAÇAO BB CP AUTOMATICO;;2.290,73;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;47.049,16;0,00;510.345,21D
24/10/2022;4616;;APLICAÇAO BB CP AUTOMATICO;;3.479,05;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;50.528,21;0,00;513.824,26D
25/10/2022;4617;;APLICAÇAO BB CP AUTOMATICO;;1.048,01;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;51.576,22;0,00;514.872,27D
26/10/2022;4618;;APLICAÇAO BB CP AUTOMATICO;;2.389,72;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;53.965,94;0,00;517.261,99D
27/10/2022;4619;;APLICAÇAO BB CP AUTOMATICO;;3.225,59;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;57.191,53;0,00;520.487,58D
28/10/2022;4620;;APLICAÇAO BB CP AUTOMATICO;;3.226,45;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;60.417,98;0,00;523.714,03D
31/10/2022;4578;;Rendimento Bruto (+), conforme extrato bancário do mês 10/2022;;4.330,87;;;;
31/10/2022;4621;;APLICAÇAO BB CP AUTOMATICO;;2.161,50;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;66.910,35;0,00;530.206,40D
Conta:;1.1.1.1.2.02.05 - Banco do Brasil Ag 2757-X C/C 10.702-6 - Conta Cartão Pgto/Aplicação;;;Saldo anterior:;;;;;907,49D
13/10/2022;4316;23/2022;Devolução N.º 621 em , conta banco: 1.1.1.1.2.02.05 - Banco do Brasil Ag 2757-X C/C 10.702-6 - Conta Cartão Pgto/Aplicação na forma de Débito em Conta, referente ao Suprimento de fundo de 02/09/2022 até 02/12/2022 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Débito em Conta 0, Transferência Eletrônica  0. ;;156,34;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;156,34;0,00;1.063,83D
24/10/2022;4432;;VALOR REF SUPRIMENTO DE FUNDOS No 18 - GLEDERSON VILQUE NASCIMENTO ALMEIDA;;3.200,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;3.356,34;0,00;4.263,83D
25/10/2022;5832;;Transf. lcto de Suprimento de fundo de 25/10/2022 até 25/01/2023 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Débito em Conta , Nota Fiscal .;;;2.431,82;;;
25/10/2022;5832;;Vlr ref suprimento que por hr se regulariza;;1.121,20;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;4.477,54;2.431,82;2.953,21D
26/10/2022;4377;23/2022;Devolução N.º 560 em , conta banco: 1.1.1.1.2.01.01.02 - Banco do Brasil Ag 2757-X C/C 10.702-6 - Conta Cartão Pgto na forma de Débito em Conta Nº 0, referente ao Suprimento de fundo de 26/10/2022 até 29/12/2022 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Débito em Conta 0, Transferência Eletrônica  0. ;;205,64;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;4.683,18;2.431,82;3.158,85D
31/10/2022;4577;;Rendimento Bruto (+), conforme extrato bancário do mês 10/2022;;10,78;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;4.693,96;2.431,82;3.169,63D
Conta:;1.1.2.2.1.01 - Créditos Tributários à Receber;;;Saldo anterior:;;;;;1.123.468,63D
03/10/2022;4623;;CRED REF ANUIDADE 2022 PF;;;7.735,69;;;
03/10/2022;4625;;CRED REF ANUIDADE 2022 PJ;;;2.785,11;;;
03/10/2022;4627;;CRED REF EXP 2 VIA PF ;;;24,92;;;
03/10/2022;4628;;CRED REF MULTA ELEITORAL;;;220,97;;;
03/10/2022;4629;;CRED REF INSCRIÇAO PF;;;167,11;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;10.933,80;1.112.534,83D
04/10/2022;4630;;CRED ANUIDADE 2022 PF;;;2.635,49;;;
04/10/2022;4668;;CRED ANUIDADE PJ 2022 COMP. 10/2022;;;2.093,18;;;
04/10/2022;4684;;EXPED CERT/CERTIF PJ COMP. 10/2022;;;302,13;;;
04/10/2022;4704;;CRED EXP 2 VIA PF COMP. 10/2022;;;24,92;;;
04/10/2022;4718;;CRED INSCRIÇAO PF;;;167,11;;;
04/10/2022;4736;;CRED INSCRIÇÃO PJ;;;91,66;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;16.248,29;1.107.220,34D
05/10/2022;4631;;CRED ANUIDADES 2022 PF COMP. 10/2022;;;1.569,42;;;
05/10/2022;4669;;CRED ANUIDADE PJ 2022 COMP. 10/2022;;;1.034,20;;;
05/10/2022;4703;;CRED EXPED CERT/CERTIF/ PF;;;100,71;;;
05/10/2022;4705;;CRED EXP 2 VIA PF COMP. 10/2022;;;49,84;;;
05/10/2022;4719;;CRED INSCRIÇÃO PF;;;334,22;;;
05/10/2022;4737;;CRED INSCRIÇÃO PJ;;;1.005,60;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;20.342,28;1.103.126,35D
06/10/2022;4632;;CRED ANUIDADES 2022 PF COMP. 10/2022;;;972,89;;;
06/10/2022;4670;;CRED ANUIDADE PJ 2022 COMP. 10/2022;;;251,76;;;
06/10/2022;4694;;CRED EXPED CERT/CERTIF/ PJ;;;100,71;;;
06/10/2022;4706;;CRED EXP 2 VIA PF COMP. 10/2022;;;24,92;;;
06/10/2022;4720;;CRED INSCRIÇÃO PF;;;16,14;;;
06/10/2022;4738;;CRED INSCRIÇÃO PJ;;;502,80;;;
06/10/2022;4746;;CRED ALT.RESP.TEC. PJ;;;100,71;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;22.312,21;1.101.156,42D
07/10/2022;4633;;CRED ANUIDADES 2022 PF COMP. 10/2022;;;410,57;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;22.722,78;1.100.745,85D
10/10/2022;4634;;CRED ANUIDADES 2022 PF COMP. 10/2022;;;1.564,57;;;
10/10/2022;4671;;CRED ANUIDADE PJ 2022 COMP. 10/2022;;;347,59;;;
10/10/2022;4707;;CRED EXP 2 VIA PF COMP. 10/2022;;;99,68;;;
10/10/2022;4721;;CRED INSCRIÇÃO PF;;;375,08;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;25.109,70;1.098.358,93D
11/10/2022;4635;;CRED ANUIDADES 2022 PF COMP. 10/2022;;;632,77;;;
11/10/2022;4672;;CRED ANUIDADE PJ 2022 COMP. 10/2022;;;50,35;;;
11/10/2022;4708;;CRED EXP 2 VIA PF COMP. 10/2022;;;74,76;;;
11/10/2022;4722;;CRED INSCRIÇÃO PF;;;278,52;;;
11/10/2022;4749;;CRED MULTA ELEITORAL;;;201,60;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;26.347,70;1.097.120,93D
13/10/2022;4636;;CRED ANUIDADES 2022 PF COMP. 10/2022;;;1.654,17;;;
13/10/2022;4709;;CRED EXP 2 VIA PF COMP. 10/2022;;;74,76;;;
13/10/2022;4723;;CRED INSCRIÇÃO PF;;;167,11;;;
13/10/2022;4739;;CRED ALT. RESP. TEC PJ;;;100,71;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;28.344,45;1.095.124,18D
14/10/2022;4637;;CRED ANUIDADES 2022 PF COMP. 10/2022;;;2.292,38;;;
14/10/2022;4673;;CRED ANUIDADE PJ 2022 COMP. 10/2022;;;902,37;;;
14/10/2022;4724;;CRED MULTA ELEITORAL;;;6,97;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;31.546,17;1.091.922,46D
17/10/2022;4638;;CRED ANUIDADES 2022 PF COMP. 10/2022;;;2.802,76;;;
17/10/2022;4674;;CRED ANUIDADE PJ 2022 COMP. 10/2022;;;251,76;;;
17/10/2022;4696;;CRED EXPED CERT/CERTIF/ PJ;;;100,71;;;
17/10/2022;4710;;CRED EXP 2 VIA PF COMP. 10/2022;;;49,84;;;
17/10/2022;4725;;CRED MULTA ELEITORAL;;;26,76;;;
17/10/2022;4726;;CRED INSCRIÇÃO PF;;;531,01;;;
17/10/2022;4740;;CRED INSCRIÇÃO PJ;;;502,80;;;
17/10/2022;4748;;CRED ALT.RESP.TEC. PJ;;;100,71;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;35.912,52;1.087.556,11D
18/10/2022;4639;;CRED ANUIDADES 2022 PF COMP. 10/2022;;;824,53;;;
18/10/2022;4675;;CRED ANUIDADE PJ 2022 COMP. 10/2022;;;773,71;;;
18/10/2022;4697;;CRED EXPED CERT/CERTIF/ PJ;;;100,71;;;
18/10/2022;4727;;CRED INSCRIÇÃO PF;;;502,80;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;38.114,27;1.085.354,36D
19/10/2022;4640;;CRED ANUIDADES 2022 PF COMP. 10/2022;;;1.547,65;;;
19/10/2022;4676;;CRED ANUIDADE PJ 2022 COMP. 10/2022;;;125,88;;;
19/10/2022;4698;;CRED EXPED CERT/CERTIF/ PJ;;;100,71;;;
19/10/2022;4711;;CRED EXP 2 VIA PF COMP. 10/2022;;;49,84;;;
19/10/2022;4728;;CRED INSCRIÇÃO PF;;;167,11;;;
19/10/2022;4741;;CRED INSCRIÇÃO PJ;;;167,11;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;40.272,57;1.083.196,06D
20/10/2022;4641;;CRED ANUIDADES 2022 PF COMP. 10/2022;;;1.549,22;;;
20/10/2022;4712;;CRED EXP 2 VIA PF COMP. 10/2022;;;24,92;;;
20/10/2022;4729;;CRED INSCRIÇÃO PF;;;124,60;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;41.971,31;1.081.497,32D
21/10/2022;4642;;CRED ANUIDADES 2022 PF COMP. 10/2022;;;595,84;;;
21/10/2022;4677;;CRED ANUIDADE PJ 2022 COMP. 10/2022;;;302,11;;;
21/10/2022;4699;;CRED EXPED CERT/CERTIF/ PJ;;;201,42;;;
21/10/2022;4713;;CRED EXP 2 VIA PF COMP. 10/2022;;;49,84;;;
21/10/2022;4742;;CRED INSCRIÇÃO PJ;;;1.005,60;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;44.126,12;1.079.342,51D
24/10/2022;4643;;CRED ANUIDADES 2022 PF COMP. 10/2022;;;1.756,82;;;
24/10/2022;4678;;CRED ANUIDADE PJ 2022 COMP. 10/2022;;;1.353,82;;;
24/10/2022;4730;;CRED MULTA ELEITORAL;;;16,85;;;
24/10/2022;4731;;CRED INSCRIÇÃO PF;;;124,60;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;47.378,21;1.076.090,42D
25/10/2022;4644;;CRED ANUIDADES 2022 PF COMP. 10/2022;;;854,29;;;
25/10/2022;4679;;CRED ANUIDADE PJ 2022 COMP. 10/2022;;;503,09;;;
25/10/2022;4714;;CRED EXP 2 VIA PF COMP. 10/2022;;;24,92;;;
25/10/2022;4732;;CRED INSCRIÇÃO PF;;;16,14;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;48.776,65;1.074.691,98D
26/10/2022;4645;;CRED ANUIDADES 2022 PF COMP. 10/2022;;;1.377,09;;;
26/10/2022;4680;;CRED ANUIDADE PJ 2022 COMP. 10/2022;;;125,88;;;
26/10/2022;4700;;CRED EXPED CERT/CERTIF/ PJ;;;100,71;;;
26/10/2022;4715;;CRED EXP 2 VIA PF COMP. 10/2022;;;24,92;;;
26/10/2022;4733;;CRED INSCRIÇÃO PF;;;392,50;;;
26/10/2022;4743;;CRED INSCRIÇÃO PJ;;;502,80;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;51.300,55;1.072.168,08D
27/10/2022;4646;;CRED ANUIDADES 2022 PF COMP. 10/2022;;;1.625,48;;;
27/10/2022;4681;;CRED ANUIDADE PJ 2022 COMP. 10/2022;;;427,99;;;
27/10/2022;4701;;CRED EXPED CERT/CERTIF/ PJ;;;201,42;;;
27/10/2022;4744;;CRED INSCRIÇÃO PJ;;;1.005,60;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;54.561,04;1.068.907,59D
28/10/2022;4647;;CRED ANUIDADES 2022 PF COMP. 10/2022;;;1.134,18;;;
28/10/2022;4682;;CRED ANUIDADE PJ 2022 COMP. 10/2022;;;287,04;;;
28/10/2022;4702;;CRED EXPED CERT/CERTIF/ PJ;;;100,71;;;
28/10/2022;4716;;CRED EXP 2 VIA PF COMP. 10/2022;;;99,68;;;
28/10/2022;4734;;CRED INSCRIÇÃO PF;;;458,82;;;
28/10/2022;4745;;CRED INSCRIÇÃO PJ;;;502,80;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;57.144,27;1.066.324,36D
31/10/2022;4648;;CRED ANUIDADES 2022 PF COMP. 10/2022;;;1.793,50;;;
31/10/2022;4683;;CRED ANUIDADE PJ 2022 COMP. 10/2022;;;153,09;;;
31/10/2022;4717;;CRED EXP 2 VIA PF COMP. 10/2022;;;49,84;;;
31/10/2022;4735;;CRED INSCRIÇÃO PF;;;124,60;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;59.265,30;1.064.203,33D
Conta:;1.1.3.1.1.11 - Glederson Vilque Nascimento Almeida;;;Saldo anterior:;;;;;2.014,34D
04/10/2022;4385;;Prestação de contas  Nº: 16 do Glederson Vilque Nascimento Almeida, conforme Nota Fiscal Nº: 66 do A P SALES DE CASTRO COMERCIO DE SUVENIRES.;;;12,00;;;
04/10/2022;4386;;Prestação de contas  Nº: 16 do Glederson Vilque Nascimento Almeida, conforme Nota Fiscal Nº: 8659 do(a) LUIZ FERNANDO MARTINS - ME.;;;90,00;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;102,00;1.912,34D
06/10/2022;4387;;Prestação de contas  Nº: 16 do Glederson Vilque Nascimento Almeida, conforme Nota Fiscal Nº: 21734 do Liberdade e Silva Ltda.;;;199,80;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;301,80;1.712,54D
07/10/2022;4388;;Prestação de contas Nº: 16 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, conforme Nota Fiscal Nº: 296 do Magalhães e Cruz LTDA-ME.;;;200,00;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;501,80;1.512,54D
13/10/2022;4317;23/2022;Suprimento de fundo de 02/09/2022 até 02/12/2022 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Débito em Conta 0, Transferência Eletrônica  0. ;;;156,34;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;658,14;1.356,20D
14/10/2022;4389;;Prestação de contas  Nº: 16 do Glederson Vilque Nascimento Almeida,   conforme Nota Fiscal Nº: 9325 do W. de Souza Pucu.;;;20,00;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;678,14;1.336,20D
17/10/2022;4390;;Prestação de contas  Nº: 16 do Glederson Vilque Nascimento Almeida, conforme Nota Fiscal Nº: 15817 do Clínicas Integradas de Rondônia Ltda..;;;35,00;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;713,14;1.301,20D
21/10/2022;4391;;Prestação de contas Nº: 16 do Glederson Vilque Nascimento Almeida,   conforme Recibo Nº: 63 do Cartório 2° Ofício de Notas.;;;5,56;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;718,70;1.295,64D
25/10/2022;4392;;Prestação de contas Nº: 16 do Glederson Vilque Nascimento Almeida, conforme Nota Fiscal Nº: 72 do H. R. O. C. Serviços de Estética Automotiva Eireli.;;;90,00;;;
25/10/2022;5805;;Suprimento de fundo de 25/10/2022 até 25/01/2023 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Débito em Conta , Nota Fiscal . ;;2.431,82;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;2.431,82;808,70;3.637,46D
26/10/2022;4378;23/2022;Suprimento de fundo de 29/09/2022 até 29/12/2022 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Débito em Conta 0, Transferência Eletrônica  0. ;;;205,64;;;
26/10/2022;5806;;Baixa saldo suprimento de fundo que ora se regulariza;;;1.000,00;;;
26/10/2022;5807;;Prestação de contas do suprimento de fundos  Nº: 19 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida,  referente ao período de 25/10/2022 a 30/12/2022, conforme Nota Fiscal Nº: 19 do(a) L C Pantoja de Souza Comercio   Xavier Acessórios.;;;50,00;;;
26/10/2022;5808;;Prestação de contas do suprimento de fundos  Nº: 19 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida,  referente ao período de 25/10/2022 a 30/12/2022, conforme Nota Fiscal Nº: 083 do(a) Floresta Amazônia - Doces.;;;80,00;;;
26/10/2022;5809;;Prestação de contas do suprimento de fundos  Nº: 19 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida,  referente ao período de 25/10/2022 a 30/12/2022, conforme Nota Fiscal Nº: 084 do(a) Floresta Amazônia - Doces.;;;120,00;;;
26/10/2022;5810;;Prestação de contas do suprimento de fundos  Nº: 19 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida,  referente ao período de 25/10/2022 a 30/12/2022, conforme Nota Fiscal Nº: 09359/A do(a) W. de Souza Pucu.;;;20,00;;;
26/10/2022;5811;;Prestação de contas do suprimento de fundos  Nº: 19 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida,  referente ao período de 25/10/2022 a 30/12/2022, conforme Nota Fiscal Nº: 15.224 do(a) T.V.MOREIRA COM ALUM LTDA.;;;16,30;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;2.431,82;2.300,64;2.145,52D
27/10/2022;5812;;Prestação de contas do suprimento de fundos  Nº: 19 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida,  referente ao período de 25/10/2022 a 30/12/2022, conforme Nota Fiscal Nº: 398582 do(a) Irmãos Gonçalves Comercio e Ind Ltda.;;;9,98;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;2.431,82;2.310,62;2.135,54D
Conta:;1.1.3.1.1.14 - Ana Paula da Silva Moreira;;;Saldo anterior:;;;;;500,00D
17/10/2022;5224;;Prestação de contas da Ana Paula da Silva Moreira,  rconforme Nota Fiscal Nº: 000059313 do(a) Clipão Material para Escritório Ltda.;;;31,00;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;31,00;469,00D
21/10/2022;5225;;Prestação de contas da Ana Paula da Silva Moreira,  conforme Nota Fiscal Nº: 00000014 do(a) SBT LTDA.;;;90,00;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;121,00;379,00D
Conta:;1.1.3.1.2.03 - Adiantamento de 13°;;;Saldo anterior:;;;;;14.998,53D
01/10/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;14.998,53D
Conta:;1.1.3.2.1.02 - Tributos;;;Saldo anterior:;;;;;2.372,39D
01/10/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;2.372,39D
Conta:;1.1.3.2.1.03 - Tributos Anteriores;;;Saldo anterior:;;;;;0,00
25/10/2022;5832;;Vlr ref suprimento que por hr se regulariza;;;1.121,20;;;
25/10/2022;5837;;Vlr ref suprimento que por hr se regulariza;;1.121,20;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;1.121,20;1.121,20;0,00
Conta:;1.2.1.1.1.01 - Créditos Tributários à Receber;;;Saldo anterior:;;;;;1.064.316,23D
03/10/2022;4624;;CRED REF ANUIDADE EXERCÍCIO ANTERIOR PF ;;;3.698,37;;;
03/10/2022;4626;;CRED REF ANUIDADE EXERCÍCIO ANTERIOR PJ;;;1.252,11;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;4.950,48;1.059.365,75D
04/10/2022;4649;;CRED ANUIDADE PF EXERCÍCIO ANTERIOR;;;2.354,10;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;7.304,58;1.057.011,65D
05/10/2022;4650;;CRED ANUIDADE PF EXERCÍCIO ANTERIOR;;;667,62;;;
05/10/2022;4685;;CRED ANUIDADE EXERCÍCIO ANTERIOR PJ;;;455,17;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;8.427,37;1.055.888,86D
06/10/2022;4651;;CRED ANUIDADE PF EXERCÍCIO ANTERIOR;;;804,52;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;9.231,89;1.055.084,34D
07/10/2022;4652;;CRED ANUIDADE PF EXERCÍCIO ANTERIOR;;;609,34;;;
07/10/2022;4695;;CRED ANUIDADE EXERCÍCIO ANTERIOR PJ;;;52,71;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;9.893,94;1.054.422,29D
10/10/2022;4653;;CRED ANUIDADE PF EXERCÍCIO ANTERIOR;;;2.864,79;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;12.758,73;1.051.557,50D
11/10/2022;4654;;CRED ANUIDADE PF EXERCÍCIO ANTERIOR;;;1.128,30;;;
11/10/2022;4686;;CRED ANUIDADE EXERCÍCIO ANTERIOR PJ;;;83,92;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;13.970,95;1.050.345,28D
13/10/2022;4655;;CRED ANUIDADE PF EXERCÍCIO ANTERIOR;;;1.321,17;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;15.292,12;1.049.024,11D
14/10/2022;4656;;CRED ANUIDADE PF EXERCÍCIO ANTERIOR;;;1.265,85;;;
14/10/2022;4687;;CRED ANUIDADE EXERCÍCIO ANTERIOR PJ;;;280,39;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;16.838,36;1.047.477,87D
17/10/2022;4657;;CRED ANUIDADE PF EXERCÍCIO ANTERIOR;;;1.564,96;;;
17/10/2022;4688;;CRED ANUIDADE EXERCÍCIO ANTERIOR PJ;;;159,46;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;18.562,78;1.045.753,45D
18/10/2022;4658;;CRED ANUIDADE PF EXERCÍCIO ANTERIOR;;;500,10;;;
18/10/2022;4689;;CRED ANUIDADE EXERCÍCIO ANTERIOR PJ;;;1.790,60;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;20.853,48;1.043.462,75D
19/10/2022;4659;;CRED ANUIDADE PF EXERCÍCIO ANTERIOR;;;301,84;;;
19/10/2022;4690;;CRED ANUIDADE EXERCÍCIO ANTERIOR PJ;;;235,23;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;21.390,55;1.042.925,68D
20/10/2022;4660;;CRED ANUIDADE PF EXERCÍCIO ANTERIOR;;;716,63;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;22.107,18;1.042.209,05D
21/10/2022;4661;;CRED ANUIDADE PF EXERCÍCIO ANTERIOR;;;1.222,16;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;23.329,34;1.040.986,89D
24/10/2022;4662;;CRED ANUIDADE PF EXERCÍCIO ANTERIOR;;;1.778,24;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;25.107,58;1.039.208,65D
25/10/2022;4663;;CRED ANUIDADE PF EXERCÍCIO ANTERIOR;;;229,95;;;
25/10/2022;4691;;CRED ANUIDADE EXERCÍCIO ANTERIOR PJ;;;151,52;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;25.489,05;1.038.827,18D
26/10/2022;4664;;CRED ANUIDADE PF EXERCÍCIO ANTERIOR;;;618,41;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;26.107,46;1.038.208,77D
27/10/2022;4665;;CRED ANUIDADE PF EXERCÍCIO ANTERIOR;;;1.069,58;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;27.177,04;1.037.139,19D
28/10/2022;4666;;CRED ANUIDADE PF EXERCÍCIO ANTERIOR;;;1.159,56;;;
28/10/2022;4692;;CRED ANUIDADE EXERCÍCIO ANTERIOR PJ;;;28,29;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;28.364,89;1.035.951,34D
31/10/2022;4667;;CRED ANUIDADE PF EXERCÍCIO ANTERIOR;;;840,95;;;
31/10/2022;4693;;CRED ANUIDADE EXERCÍCIO ANTERIOR PJ;;;780,96;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;29.986,80;1.034.329,43D
Conta:;1.2.1.9.6.01 -  Hailton Cavalcante dos Santos;;;Saldo anterior:;;;;;342.428,82D
01/10/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;342.428,82D
Conta:;1.2.1.9.6.02 - Sebastiana Dias Gil;;;Saldo anterior:;;;;;46.400,81D
01/10/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;46.400,81D
Conta:;1.2.1.9.6.03 - Anderson Luiz Mongenot de Brito;;;Saldo anterior:;;;;;600,00D
01/10/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;600,00D
Conta:;1.2.1.9.6.06 - Jasmila Palmeira da Silva Carvalho;;;Saldo anterior:;;;;;1.200,00D
01/10/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;1.200,00D
Conta:;1.2.1.9.6.07 - Meire de Souza Torres;;;Saldo anterior:;;;;;1.017,02D
01/10/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;1.017,02D
Conta:;1.2.1.9.6.08 - Aldiere Ronaldo Barbosa Klippel;;;Saldo anterior:;;;;;604,45D
01/10/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;604,45D
Conta:;1.2.3.1.1.01 - Veículos;;;Saldo anterior:;;;;;230.113,40D
01/10/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;230.113,40D
Conta:;1.2.3.1.1.02 - Máquinas Motores e Aparelhos;;;Saldo anterior:;;;;;61.459,83D
01/10/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;61.459,83D
Conta:;1.2.3.1.1.04 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório;;;Saldo anterior:;;;;;233.559,69D
01/10/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;233.559,69D
Conta:;1.2.3.1.1.09 - Computadores e Periféricos;;;Saldo anterior:;;;;;103.269,27D
04/10/2022;4485;59/2022;Liquidado a B2W Companhia Digital - Americanas, liquidação  do empenho 591, Débito em Conta , Nota Fiscal 321993 ref. a Valor empenhado a B2W Companhia Digital - Americanas, para aquisição de uma impressora para a gerência do CRO-RO. ;;2.489,90;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;2.489,90;0,00;105.759,17D
Conta:;1.2.3.2.1.01 - Edifícios;;;Saldo anterior:;;;;;359.628,92D
01/10/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;359.628,92D
Conta:;1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis;;;Saldo anterior:;;;;;144.106,00C
31/10/2022;4566;;Depreciação de AR CONDICIONADO em 31/10/2022.;;;207,23;;;
31/10/2022;4567;;Depreciação de ARMARIO em 31/10/2022.;;;813,83;;;
31/10/2022;4568;;Depreciação de ARQUIVO em 31/10/2022.;;;3,23;;;
31/10/2022;4569;;Depreciação de CARRO em 31/10/2022.;;;1.750,85;;;
31/10/2022;4570;;Depreciação de CENTRAL DE AR em 31/10/2022.;;;66,22;;;
31/10/2022;4571;;Depreciação de CENTRAL TELEFONICA em 31/10/2022.;;;8,25;;;
31/10/2022;4572;;Depreciação de COMPUTADOR em 31/10/2022.;;;213,87;;;
31/10/2022;4573;;Depreciação de IMPRESSORA em 31/10/2022.;;;245,02;;;
31/10/2022;4574;;Depreciação de MESA em 31/10/2022.;;;17,41;;;
31/10/2022;4575;;Depreciação de NOTEBOOK em 31/10/2022.;;;842,14;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;4.168,05;148.274,05C
Conta:;1.2.3.8.1.01.02 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Imóveis;;;Saldo anterior:;;;;;145.408,51C
31/10/2022;4576;;Depreciação de EDIFICIO em 31/10/2022.;;;2.996,91;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;2.996,91;148.405,42C
Conta:;2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar;;;Saldo anterior:;;;;;0,00
26/10/2022;4550;;PGTO REF FOLHA 10/2022 FUNC. MAIRA REGINA SANTOS DA COSTA;;2.584,41;;;;
26/10/2022;4551;;PGTO REF FOLHA 10/2022 CHRISTIANE MENEZES DOS SANTOS;;2.710,82;;;;
26/10/2022;4552;;PGTO REF FOLHA 10/2022 ALCINEIA SOUZA DE OLIVEIRA;;1.995,48;;;;
26/10/2022;4553;;PGTO REF FOLHA 10/2022 JOVELINA GABRIELA LOPES E SILVA;;3.022,16;;;;
26/10/2022;4554;;PGTO REF FOLHA 10/2022 EDCELI MELLO ROMANO;;2.258,99;;;;
26/10/2022;4555;;PGTO REF FOLHA 10/2022 GLEDERSON VILQUE NASCIMENTO;;2.818,15;;;;
26/10/2022;4556;;PGTO REF FOLHA 10/2022 MICHELA ENNES FERNANDES ;;5.349,47;;;;
26/10/2022;4557;;PGTO REF FOLHA 10/2022 JOAO PEREIRA DOS SANTOS JUNIOR (FISC);;3.172,40;;;;
26/10/2022;4558;;PGTO REF FOLHA 10/2022 RAVISSAN BRAGA ALVES E SILVA;;2.962,11;;;;
26/10/2022;4559;;PGTO REF FOLHA 10/2022 RAFAEL SANTANA DE SOUZA (FISC);;3.143,97;;;;
26/10/2022;4560;;PGTO REF FOLHA 10/2022 GABRIELY BRAZAO PINHEIRO (FISC);;2.193,56;;;;
26/10/2022;4561;;PGTO REF FOLHA 10/2022 ANA PAULA DA SILVA MOREIRA;;2.200,65;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;34.412,17;0,00;34.412,17D
31/10/2022;4756;;Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação 684 do empenho 105, Provisao , Folha de Pagamento 10/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.;;;31.601,98;;;
31/10/2022;4758;;Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação  do empenho 105, Provisao , Folha de Pagamento comp. 10/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.;;;2.810,19;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;34.412,17;34.412,17;0,00
Conta:;2.1.1.1.1.02 - Ferias a Pagar;;;Saldo anterior:;;;;;16.218,43C
31/10/2022;4760;;Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação  do empenho 107, Provisao , Folha de Pagamento comp. 10/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.;;;582,52;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;582,52;16.800,95C
Conta:;2.1.1.1.2.01 - Férias;;;Saldo anterior:;;;;;36.389,51C
31/10/2022;4759;;Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação  do empenho 107, Provisao , Folha de Pagamento comp. 10/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.;;634,80;;;;
31/10/2022;4780;;Prov. p/ Férias Comp. 10/2022;;;4.429,56;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;634,80;4.429,56;40.184,27C
Conta:;2.1.1.1.2.02 - INSS s/ Férias;;;Saldo anterior:;;;;;7.823,71C
31/10/2022;4761;19/2022;Vlr a Ministério da Previdência Social, liquidação  do empenho 621, Provisao , Folha de Pagamento comp. 10/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do Mês de outubro/2022.;;136,48;;;;
31/10/2022;4780;;Prov. p/ Férias Comp. 10/2022. INSS;;;952,33;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;136,48;952,33;8.639,56C
Conta:;2.1.1.1.2.03 - FGTS s/ Férias;;;Saldo anterior:;;;;;2.911,16C
31/10/2022;4763;19/2022;Vlr a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação  do empenho 619, Provisao , Folha de Pagamento comp. 10/2022 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, para pagamento do FGTS sobre a folha de pagamento, Ref.: Outubro/2022. ;;50,75;;;;
31/10/2022;4780;;Prov. p/ Férias Comp. 10/2022. FGTS;;;354,32;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;50,75;354,32;3.214,73C
Conta:;2.1.1.1.2.04 - PIS/ PASEP s/ Férias;;;Saldo anterior:;;;;;363,88C
31/10/2022;4766;19/2022;Vlr a Ministério da Fazenda, liquidação  do empenho 618, Provisao , Folha de Pagamento comp. 10/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Fazenda, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês de Outubro/2022.;;6,34;;;;
31/10/2022;4780;;Prov. p/ Férias Comp. 10/2022 PIS;;;44,32;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;6,34;44,32;401,86C
Conta:;2.1.1.1.2.05 - 13o Salário;;;Saldo anterior:;;;;;28.324,81C
31/10/2022;4781;;Prov. p/ 13º Comp. 10/2022;;;3.423,05;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;3.423,05;31.747,86C
Conta:;2.1.1.1.2.06 - INSS s/ 13o Salário;;;Saldo anterior:;;;;;6.089,47C
31/10/2022;4781;;Prov. p/ 13º Comp. 10/2022 INSS;;;735,75;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;735,75;6.825,22C
Conta:;2.1.1.1.2.07 - FGTS s/ 13o Salário;;;Saldo anterior:;;;;;1.012,26C
31/10/2022;4781;;Prov. p/ 13º Comp. 10/2022 FGTS;;;295,54;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;295,54;1.307,80C
Conta:;2.1.1.1.2.08 - PIS s/ 13o Salário;;;Saldo anterior:;;;;;283,25C
31/10/2022;4781;;Prov. p/ 13º Comp. 10/2022 PIS;;;34,22;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;34,22;317,47C
Conta:;2.1.1.4.1.01 - INSS a Recolher;;;Saldo anterior:;;;;;0,00
26/10/2022;4433;;PGTO GUIA INSS OUTUBRO 2022;;8.773,01;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;8.773,01;0,00;8.773,01D
31/10/2022;4762;19/2022;Vlr a Ministério da Previdência Social, liquidação  do empenho 621, Provisao , Folha de Pagamento comp. 10/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do Mês de outubro/2022.;;;136,48;;;
31/10/2022;4769;19/2022;Vlr ref Ministério da Previdência Social, liquidação  do empenho 621, Provisao , Folha de Pagamento comp. 10/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do Mês de outubro/2022.;;;8.582,06;;;
31/10/2022;4776;19/2022;Vlr a Ministério da Previdência Social, liquidação  do empenho 621, Provisao , Folha de Pagamento 09/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do Mês de outubro/2022.;;;54,47;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;8.773,01;8.773,01;0,00
Conta:;2.1.1.4.1.02 - IRRF a Recolher;;;Saldo anterior:;;;;;195,93C
26/10/2022;4471;;PGTO REF IRRF S/ FOLHA COMP. 10/2022;;1.345,95;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;1.345,95;0,00;1.150,02D
31/10/2022;4756;;Desconto de IRRF a Recolher Cfe. FL. Mês  (Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação 684 do empenho 105, Provisao , Folha de Pagamento 10/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.);;;1.345,95;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;1.345,95;1.345,95;195,93C
Conta:;2.1.1.4.1.05 - FGTS a Recolher;;;Saldo anterior:;;;;;0,00
26/10/2022;4434;;PGTO GUIA FGTS  OUTUBRO 2022;;3.244,10;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;3.244,10;0,00;3.244,10D
31/10/2022;4764;19/2022;Vlr a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação  do empenho 619, Provisao , Folha de Pagamento comp. 10/2022 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, para pagamento do FGTS sobre a folha de pagamento, Ref.: Outubro/2022. ;;;50,75;;;
31/10/2022;4771;19/2022;Vlr a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 691 do empenho 619, Provisao , Folha de Pagamento comp. 10/2022 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, para pagamento do FGTS sobre a folha de pagamento, Ref.: Outubro/2022. ;;;3.193,35;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;3.244,10;3.244,10;0,00
Conta:;2.1.1.4.1.06 - Pis s/ Folha;;;Saldo anterior:;;;;;0,00
26/10/2022;4435;;PGTO REF PIS S/FOLHA OUTUBRO/2022;;405,51;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;405,51;0,00;405,51D
31/10/2022;4767;19/2022;Vlr a Ministério da Fazenda, liquidação  do empenho 618, Provisao , Folha de Pagamento comp. 10/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Fazenda, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês de Outubro/2022.;;;6,34;;;
31/10/2022;4773;19/2022;Vlr ref Ministério da Fazenda, liquidação  do empenho 618, Provisao , Folha de Pagamento comp. 10/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Fazenda, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês de Outubro/2022.;;;399,17;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;405,51;405,51;0,00
Conta:;2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar;;;Saldo anterior:;;;;;0,00
13/10/2022;4316;23/2022;Devolução N.º 621 em , conta banco: 1.1.1.1.2.02.05 - Banco do Brasil Ag 2757-X C/C 10.702-6 - Conta Cartão Pgto/Aplicação na forma de Débito em Conta, referente ao Suprimento de fundo de 02/09/2022 até 02/12/2022 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Débito em Conta 0, Transferência Eletrônica  0. ;;;156,34;;;
13/10/2022;4317;23/2022;Suprimento de fundo de 02/09/2022 até 02/12/2022 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Débito em Conta 0, Transferência Eletrônica  0. ;;156,34;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;156,34;156,34;0,00
25/10/2022;5804;;Suprimento de fundo de 25/10/2022 até 25/01/2023 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Débito em Conta , Nota Fiscal . ;;2.431,82;;;;
25/10/2022;5805;;Suprimento de fundo de 25/10/2022 até 25/01/2023 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Débito em Conta , Nota Fiscal . ;;;2.431,82;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;2.588,16;2.588,16;0,00
26/10/2022;4377;23/2022;Devolução N.º 560 em , conta banco: 1.1.1.1.2.01.01.02 - Banco do Brasil Ag 2757-X C/C 10.702-6 - Conta Cartão Pgto na forma de Débito em Conta Nº 0, referente ao Suprimento de fundo de 26/10/2022 até 29/12/2022 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Débito em Conta 0, Transferência Eletrônica  0. ;;;205,64;;;
26/10/2022;4378;23/2022;Suprimento de fundo de 29/09/2022 até 29/12/2022 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Débito em Conta 0, Transferência Eletrônica  0. ;;205,64;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;2.793,80;2.793,80;0,00
Conta:;2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos;;;Saldo anterior:;;;;;5.043,00C
03/10/2022;4473;47/2022;Liquidado a Implanta Informática Ltda, liquidação  do empenho 524, Débito em Conta , Nota Fiscal 64588 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, para pagamento mensal da utilização do sistema Centro de Custo da Implanta.;;;440,00;;;
03/10/2022;4474;47/2022;Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação  do empenho 524, Débito em Conta , Nota Fiscal 64588 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, para pagamento mensal da utilização do sistema Centro de Custo da Implanta.;;440,00;;;;
03/10/2022;4477;07/2022;Liquidado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., liquidação  do empenho 567, Débito em Conta , Nota Fiscal 311 ref. a Valor empenhado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., Para pagamento mensal de honorários advocatícios. Ref. Setembro/2022. ;;;9.172,80;;;
03/10/2022;4478;07/2022;Pago a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., liquidação  do empenho 567, Débito em Conta , Nota Fiscal 311 ref. a Valor empenhado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., Para pagamento mensal de honorários advocatícios. Ref. Setembro/2022. ;;9.172,80;;;;
03/10/2022;4491;13/2022;Liquidado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação  do empenho 547, Débito em Conta , Nota Fiscal 15205 ref. a Valor empenhado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, para prestação de serviço de segurança e monitoramento predial da sede do CRO-RO. REF: Agosto/2022. ;;;369,00;;;
03/10/2022;4492;13/2022;Pago a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação 662 do empenho 547, Débito em Conta , Nota Fiscal 15205 ref. a Valor empenhado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, para prestação de serviço de segurança e monitoramento predial da sede do CRO-RO. REF: Agosto/2022. ;;369,00;;;;
03/10/2022;4493;14/2022;Liquidado a Ameron - Assistência Medica e Odontologica RO S/A, liquidação  do empenho 551, Débito em Conta , Nota Fiscal 19655 ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., para pagamento mensal dos serviços de assistência médica e odontológica aos colaboradores do CRO-RO. ;;;4.156,87;;;
03/10/2022;4494;14/2022;Pago a Ameron - Assistência Medica e Odontologica RO S/A, liquidação 663 do empenho 551, Débito em Conta , Nota Fiscal 19655 ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., para pagamento mensal dos serviços de assistência médica e odontológica aos colaboradores do CRO-RO. ;;4.156,87;;;;
03/10/2022;4495;04/2022;Liquidado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, liquidação  do empenho 540, Débito em Conta , Nota Fiscal 16786 ref. a Valor empenhado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, para Assessoria Contábil ao CRO-RO. REF.: Setembro/2022.;;;3.893,10;;;
03/10/2022;4496;04/2022;Pago a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, liquidação  do empenho 540, Débito em Conta , Nota Fiscal 16786 ref. a Valor empenhado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, para Assessoria Contábil ao CRO-RO. REF.: Setembro/2022.;;3.893,10;;;;
03/10/2022;4497;12/2022;Liquidado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação  do empenho 539, Débito em Conta , Fatura comp. 09/2022 ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, para pagamento mensal do fornecimento de energia elétrica na Delegacia de Cacoal. Ref.: Setembro/2022.;;;148,10;;;
03/10/2022;4498;12/2022;Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação  do empenho 539, Débito em Conta , Fatura comp. 09/2022 ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, para pagamento mensal do fornecimento de energia elétrica na Delegacia de Cacoal. Ref.: Setembro/2022.;;148,10;;;;
03/10/2022;4499;15/2022;Liquidado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação  do empenho 525, Débito em Conta , Nota Fiscal 2608 ref. a Valor empenhado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, para segurança e monitoramento predial da Delegacia Regional do CRO-RO na cidade de Cacoal. REF.: Setembro/2022.;;;464,50;;;
03/10/2022;4500;15/2022;Pago a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação  do empenho 525, Débito em Conta , Nota Fiscal 2608 ref. a Valor empenhado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, para segurança e monitoramento predial da Delegacia Regional do CRO-RO na cidade de Cacoal. REF.: Setembro/2022.;;464,50;;;;
03/10/2022;4504;01/2022;Liquidado a ALELO S.A, liquidação  do empenho 565, Débito em Conta , Nota Fiscal 851103 ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, para pagamento mensal do auxilio alimentação aos colaboradores do CRO-RO. Ref.: Outubro/2022.;;;7.665,54;;;
03/10/2022;4505;01/2022;Pago a ALELO S.A, liquidação  do empenho 565, Débito em Conta , Nota Fiscal 851103 ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, para pagamento mensal do auxilio alimentação aos colaboradores do CRO-RO. Ref.: Outubro/2022.;;7.665,54;;;;
03/10/2022;4506;01/2022;Liquidado a ALELO S.A, liquidação  do empenho 566, Débito em Conta , Nota Fiscal 875950 ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, para pagamento mensal do auxilio alimentação aos colaboradores do CRO-RO. Ref.: Outubro/2022. (colaboradores do setor de Fiscalização);;;2.551,26;;;
03/10/2022;4507;01/2022;Pago a ALELO S.A, liquidação  do empenho 566, Débito em Conta , Nota Fiscal 875950 ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, para pagamento mensal do auxilio alimentação aos colaboradores do CRO-RO. Ref.: Outubro/2022. (colaboradores do setor de Fiscalização);;2.551,26;;;;
03/10/2022;4510;21/2022;Liquidado a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação  do empenho 574, Débito em Conta , Recibo 573 ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME. Ref a prestação de serviços de postagem de correspondências administrativas. ;;;281,35;;;
03/10/2022;4511;21/2022;Pago a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação  do empenho 574, Débito em Conta , Recibo 573 ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME. Ref a prestação de serviços de postagem de correspondências administrativas. ;;281,35;;;;
03/10/2022;4512;02/2022;Liquidado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação  do empenho 570, Débito em Conta , Fatura comp. 10/2022 ref. a Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, para pagamento referente ao fornecimento de água tratada e tratamento de esgoto. ;;;93,18;;;
03/10/2022;4513;02/2022;Pago a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação  do empenho 570, Débito em Conta , Fatura comp. 10/2022 ref. a Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, para pagamento referente ao fornecimento de água tratada e tratamento de esgoto. ;;93,18;;;;
03/10/2022;4514;11/2022;Liquidado a Claro S.A., liquidação  do empenho 561, Débito em Conta , Fatura comp. 09/2022 ref. a Valor empenhado a Claro S.A., Para pagamento mensal de linhas telefônicas móvel para atender o CRO. REF.: Outubro/2022.;;;298,23;;;
03/10/2022;4515;11/2022;Pago a Claro S.A., liquidação  do empenho 561, Débito em Conta , Fatura comp. 09/2022 ref. a Valor empenhado a Claro S.A., Para pagamento mensal de linhas telefônicas móvel para atender o CRO. REF.: Outubro/2022.;;298,23;;;;
03/10/2022;4516;22/2022;Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação  do empenho 563, Débito em Conta , Portaria CRO/RO 85-28/09/2022 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Cacoal-RO para acompanhar o presidente da comissão de ética na XIV Jornada Odontológica da UNINASSAU - UNIFACIMED, no período de 05 de outubro/2022. Conforme Portaria nº 85/2022/CRO-RO. ;;;2.225,00;;;
03/10/2022;4517;22/2022;Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação  do empenho 563, Débito em Conta , Portaria CRO/RO 85-28/09/2022 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Cacoal-RO para acompanhar o presidente da comissão de ética na XIV Jornada Odontológica da UNINASSAU - UNIFACIMED, no período de 05 de outubro/2022. Conforme Portaria nº 85/2022/CRO-RO. ;;2.225,00;;;;
03/10/2022;4518;22/2022;Liquidado a DELLIO MORAIS JUNIOR, liquidação  do empenho 562, Débito em Conta , Portaria CRO/RO 85-28/09/2022 ref. a Valor empenhado a DELLIO MORAIS JUNIOR, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Cacoal-RO para participar da XIV Jornada Odontológica da UNINASSAU - UNIFACIMED, no período de 05 de outubro/2022. Conforme Portaria nº 85/2022/CRO-RO. ;;;2.225,00;;;
03/10/2022;4519;22/2022;Pago a DELLIO MORAIS JUNIOR, liquidação  do empenho 562, Débito em Conta , Portaria CRO/RO 85-28/09/2022 ref. a Valor empenhado a DELLIO MORAIS JUNIOR, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Cacoal-RO para participar da XIV Jornada Odontológica da UNINASSAU - UNIFACIMED, no período de 05 de outubro/2022. Conforme Portaria nº 85/2022/CRO-RO. ;;2.225,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;33.983,93;33.983,93;5.043,00C
04/10/2022;4485;59/2022;Liquidado a B2W Companhia Digital - Americanas, liquidação  do empenho 591, Débito em Conta , Nota Fiscal 321993 ref. a Valor empenhado a B2W Companhia Digital - Americanas, para aquisição de uma impressora para a gerência do CRO-RO. ;;;2.489,90;;;
04/10/2022;4486;59/2022;Pago a B2W Companhia Digital - Americanas, liquidação  do empenho 591, Débito em Conta , Nota Fiscal 321993 ref. a Valor empenhado a B2W Companhia Digital - Americanas, para aquisição de uma impressora para a gerência do CRO-RO. ;;2.489,90;;;;
04/10/2022;4487;59/2022;Liquidado a LKF.COMERCIO LTDA, liquidação  do empenho 641, Débito em Conta , Nota Fiscal 22044 ref. a Valor empenhado a LKF.COMERCIO LTDA Referente ao kit de cartucho para impressora L5290 para a gerência do CRO-RO. ;;;269,99;;;
04/10/2022;4488;59/2022;Pago a LKF.COMERCIO LTDA, liquidação  do empenho 641, Débito em Conta , Nota Fiscal 22044 ref. a Valor empenhado a LKF.COMERCIO LTDA Referente ao kit de cartucho para impressora L5290 para a gerência do CRO-RO. ;;269,99;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;36.743,82;36.743,82;5.043,00C
07/10/2022;4475;17/2022;Liquidado a Oi S.A., liquidação  do empenho 580, Débito em Conta , Fatura comp. 09/2022 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., para pagamento mensal do fornecimento do link de internet para sede do CRO-RO, REF.: Agosto/2022. ;;;169,43;;;
07/10/2022;4476;17/2022;Pago a Oi S.A., liquidação  do empenho 580, Débito em Conta , Fatura comp. 09/2022 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., para pagamento mensal do fornecimento do link de internet para sede do CRO-RO, REF.: Agosto/2022. ;;169,43;;;;
07/10/2022;4508;06/2022;Liquidado a Gabriel Dominick Gambalonga Ramos 76327850278, liquidação  do empenho 571, Débito em Conta , Nota Fiscal 58 ref. a Valor empenhado a Gabriel Dominick Gambalonga Ramos 76327850278, Ref. a locação de estacionamento/garagem para  guarda do veículo S-10 pertencente a frota do CRO-RO. ;;;240,00;;;
07/10/2022;4509;06/2022;Pago a Gabriel Dominick Gambalonga Ramos 76327850278, liquidação  do empenho 571, Débito em Conta , Nota Fiscal 58 ref. a Valor empenhado a Gabriel Dominick Gambalonga Ramos 76327850278, Ref. a locação de estacionamento/garagem para  guarda do veículo S-10 pertencente a frota do CRO-RO. ;;240,00;;;;
07/10/2022;4520;27/2022;Liquidado a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGIA LTDA, liquidação  do empenho 579, Débito em Conta , Nota Fiscal 10308 ref. a Valor empenhado a Cred Check Soluções, para pagamento dos serviços de pesquisa e inclusão de nome ao serviço de proteção ao crédito, com forma de recuperação de crédito do CRO-RO. ;;;606,65;;;
07/10/2022;4521;27/2022;Pago a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGIA LTDA, liquidação  do empenho 579, Débito em Conta , Nota Fiscal 10308 ref. a Valor empenhado a Cred Check Soluções, para pagamento dos serviços de pesquisa e inclusão de nome ao serviço de proteção ao crédito, com forma de recuperação de crédito do CRO-RO. ;;606,65;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;37.759,90;37.759,90;5.043,00C
11/10/2022;4480;71/2022;Liquidado a Casa de Placas Ltda, liquidação  do empenho 604, Débito em Conta , Nota Fiscal 2959 ref. a Valor empenhado a Casa de Placas Ltda, pela aquisição de placa de homenagem na semana do dentista aos profissionais remidos em 2022 conforme consolidação das normas. ;;;500,00;;;
11/10/2022;4481;71/2022;Pago a Casa de Placas Ltda, liquidação  do empenho 604, Débito em Conta , Nota Fiscal 2959 ref. a Valor empenhado a Casa de Placas Ltda, pela aquisição de placa de homenagem na semana do dentista aos profissionais remidos em 2022 conforme consolidação das normas. ;;500,00;;;;
11/10/2022;4482;17/2022;Liquidado a Embratel - Claro S/A, liquidação  do empenho 581, Débito em Conta , Fatura comp. 09/2022 ref. a Valor empenhado a Embratel - Claro S/A, pelo serviço fornecido de telefonia interurbana na linha telefônica da sede do CRO.;;;11,18;;;
11/10/2022;4483;17/2022;Pago a Embratel - Claro S/A, liquidação  do empenho 581, Débito em Conta , Fatura comp. 09/2022 ref. a Valor empenhado a Embratel - Claro S/A, pelo serviço fornecido de telefonia interurbana na linha telefônica da sede do CRO.;;11,18;;;;
11/10/2022;4489;72/2022;Liquidado a DENTAL SAUDE LTDA, liquidação  do empenho 605, Débito em Conta , Nota Fiscal 41778 ref. a Valor empenhado a DENTAL SAUDE LTDA, pela aquisição de bandejas e seringas carpule para a 4ª Jornada Odontológica - FIMCA UNICENTRO JARU.;;;700,00;;;
11/10/2022;4490;72/2022;Pago a DENTAL SAUDE LTDA, liquidação  do empenho 605, Débito em Conta , Nota Fiscal 41778 ref. a Valor empenhado a DENTAL SAUDE LTDA, pela aquisição de bandejas e seringas carpule para a 4ª Jornada Odontológica - FIMCA UNICENTRO JARU.;;700,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;38.971,08;38.971,08;5.043,00C
17/10/2022;4426;28/2022;Liquidado a M A Viagens e Turismos (CVC), liquidação  do empenho 572, Débito em Conta , Fatura 138230 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismos (CVC), pela aquisição de passagens aérea para a Dr José Marcelo Vargas Pinto a cidade de Vitória-ES,  para participar do 6º SBTI Opinion Makers , no período de 21 a 22 de outubro de 2022. Conforme Portaria nº 87/2022/CRO-RO.;;;3.880,67;;;
17/10/2022;4427;28/2022;Pago a M A Viagens e Turismos (CVC), liquidação  do empenho 572, Débito em Conta , Fatura 138230 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismos (CVC), pela aquisição de passagens aérea para a Dr José Marcelo Vargas Pinto a cidade de Vitória-ES,  para participar do 6º SBTI Opinion Makers , no período de 21 a 22 de outubro de 2022. Conforme Portaria nº 87/2022/CRO-RO.;;3.880,67;;;;
17/10/2022;4428;22/2022;Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação  do empenho 575, Débito em Conta , Recibo 87/04-10-2022 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Vitória-ES para participar do evento regional 6º SBTI Opinion Makers, no período de 21 a 22 de outubro/2022. Conforme Portaria nº 87/2022/CRO-RO. ;;;4.005,00;;;
17/10/2022;4429;22/2022;Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação  do empenho 575, Débito em Conta , Recibo 87/04-10-2022 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Vitória-ES para participar do evento regional 6º SBTI Opinion Makers, no período de 21 a 22 de outubro/2022. Conforme Portaria nº 87/2022/CRO-RO. ;;4.005,00;;;;
17/10/2022;4442;22/2022;Liquidado a Gabriely Brazão Pinheiro, liquidação  do empenho 578, Débito em Conta , Recibo 88/04-10-2022 ref. a Valor empenhado a Gabriely Brazão Pinheiro, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Vitória-ES para participar da apresentação da “Sistematização do novo Sistema de Fiscalização” , no período de 20 de outubro/2022. Conforme Portaria nº 88/2022/CRO-RO. ;;;1.050,00;;;
17/10/2022;4443;22/2022;Pago a Gabriely Brazão Pinheiro, liquidação  do empenho 578, Débito em Conta , Recibo 88/04-10-2022 ref. a Valor empenhado a Gabriely Brazão Pinheiro, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Vitória-ES para participar da apresentação da “Sistematização do novo Sistema de Fiscalização” , no período de 20 de outubro/2022. Conforme Portaria nº 88/2022/CRO-RO. ;;1.050,00;;;;
17/10/2022;4444;28/2022;"Liquidado a M A Viagens e Turismos (CVC), liquidação  do empenho 573, Débito em Conta , Fatura 138231 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismos (CVC), pela aquisição de passagens aérea para a Gabriely Brazão Pinheiro a cidade de Vitória-ES,  para participar da apresentação da ""Sistematização do novo Sistema de Fiscalização"" , no período de 20 de outubro de 2022. Conforme Portaria nº 88/2022/CRO-RO.";;;3.607,90;;;
17/10/2022;4445;28/2022;"Pago a M A Viagens e Turismos (CVC), liquidação  do empenho 573, Débito em Conta , Fatura 138231 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismos (CVC), pela aquisição de passagens aérea para a Gabriely Brazão Pinheiro a cidade de Vitória-ES,  para participar da apresentação da ""Sistematização do novo Sistema de Fiscalização"" , no período de 20 de outubro de 2022. Conforme Portaria nº 88/2022/CRO-RO.";;3.607,90;;;;
17/10/2022;4454;08/2022;Liquidado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, liquidação  do empenho 590, Débito em Conta , Nota Fiscal 168 ref. a Valor empenhado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, para pagamento de aluguel da Delegacia Regional do CRO, na cidade de Cacoal. REF.: Outubro/2022.;;;1.339,25;;;
17/10/2022;4455;08/2022;Pago a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, liquidação  do empenho 590, Débito em Conta , Nota Fiscal 168 ref. a Valor empenhado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, para pagamento de aluguel da Delegacia Regional do CRO, na cidade de Cacoal. REF.: Outubro/2022.;;1.339,25;;;;
17/10/2022;4463;22/2022;Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação  do empenho 576, Débito em Conta , Recibo 87-04/10/2022 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para pagamento de auxilio Embarque e desembarque e Translado durante o deslocamento da cidade de Porto Velho a Vitória-ES, no período de 21 a 22 de outubro de 2022, Para participar do evento regional 6º SBTI Opinion Makers. Conforme Portaria nº 87/2022/CRO-RO.;;;445,00;;;
17/10/2022;4464;22/2022;Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação  do empenho 576, Débito em Conta , Recibo 87-04/10/2022 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para pagamento de auxilio Embarque e desembarque e Translado durante o deslocamento da cidade de Porto Velho a Vitória-ES, no período de 21 a 22 de outubro de 2022, Para participar do evento regional 6º SBTI Opinion Makers. Conforme Portaria nº 87/2022/CRO-RO.;;445,00;;;;
17/10/2022;4465;12/2022;Liquidado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação  do empenho 596, Débito em Conta , Fatura COMP. 10/2022 ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, para fornecimento de energia elétrica na sede do CRO-RO. REF. Outubro/2021. ;;;1.274,76;;;
17/10/2022;4466;12/2022;Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação  do empenho 596, Débito em Conta , Fatura COMP. 10/2022 ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, para fornecimento de energia elétrica na sede do CRO-RO. REF. Outubro/2021. ;;1.274,76;;;;
17/10/2022;4522;22/2022;Liquidado a Gabriely Brazão Pinheiro, liquidação  do empenho 577, Débito em Conta , Portaria CRO/RO 88-04/10/2022 ref. a Valor empenhado a Gabriely Brazão Pinheiro, para pagamento de auxilio Embarque e desembarque e Translado durante o deslocamento da cidade de Porto Velho a Vitória-ES, no período de 20 de outubro de 2022, Para participar da apresentação da “Sistematização do novo Sistema de Fiscalização” do evento regional . Conforme Portaria nº 88/2022/CRO-RO.;;;445,00;;;
17/10/2022;4523;22/2022;Pago a Gabriely Brazão Pinheiro, liquidação  do empenho 577, Débito em Conta , Portaria CRO/RO 88-04/10/2022 ref. a Valor empenhado a Gabriely Brazão Pinheiro, para pagamento de auxilio Embarque e desembarque e Translado durante o deslocamento da cidade de Porto Velho a Vitória-ES, no período de 20 de outubro de 2022, Para participar da apresentação da “Sistematização do novo Sistema de Fiscalização” do evento regional . Conforme Portaria nº 88/2022/CRO-RO.;;445,00;;;;
17/10/2022;4524;22/2022;Liquidado a Rafael Santana de Souza, liquidação  do empenho 601, Débito em Conta , Portaria CRO/RO 93-17/10/2022 ref. a Valor empenhado a Rafael Santana de Souza, para pagamento de diárias em deslocamento ao Município de Cujubim, Rio Crespo, Itapuã, Monte Negro,  para realizar fiscalização, no período de 17 a 21 de outubro/2022. Conforme Portaria nº 93/2022/CRO-RO.;;;2.100,00;;;
17/10/2022;4525;22/2022;Pago a Rafael Santana de Souza, liquidação  do empenho 601, Débito em Conta , Portaria CRO/RO 93-17/10/2022 ref. a Valor empenhado a Rafael Santana de Souza, para pagamento de diárias em deslocamento ao Município de Cujubim, Rio Crespo, Itapuã, Monte Negro,  para realizar fiscalização, no período de 17 a 21 de outubro/2022. Conforme Portaria nº 93/2022/CRO-RO.;;2.100,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;57.118,66;57.118,66;5.043,00C
20/10/2022;4452;40/2022;Liquidado a Fundo de Informatização, Edificação e Aperfeiçoamento dos Serviços Judiciários, liquidação  do empenho 612, Débito em Conta , Boleto 19108 ref. a Valor empenhado a Fundo de Informatização, Edificação e Aperfeiçoamento dos Serviços Judiciários, taxa judicial do processo nº 1005833-64.2022.4.01.4100, referente a Ação Cível Pública com o Município de Buritis. ;;;382,15;;;
20/10/2022;4453;40/2022;Pago a Fundo de Informatização, Edificação e Aperfeiçoamento dos Serviços Judiciários, liquidação  do empenho 612, Débito em Conta , Boleto 19108 ref. a Valor empenhado a Fundo de Informatização, Edificação e Aperfeiçoamento dos Serviços Judiciários, taxa judicial do processo nº 1005833-64.2022.4.01.4100, referente a Ação Cível Pública com o Município de Buritis. ;;382,15;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;57.500,81;57.500,81;5.043,00C
21/10/2022;4418;17/2022;Liquidado a Oi S.A., liquidação  do empenho 611, Débito em Conta , Fatura 10/2022 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., para fornecimento de linha telefônica na sede do CRO-RO, REF.: Outubro/2022. ;;;166,40;;;
21/10/2022;4419;17/2022;Pago a Oi S.A., liquidação 631 do empenho 611, Débito em Conta , Fatura 10/2022 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., para fornecimento de linha telefônica na sede do CRO-RO, REF.: Outubro/2022. ;;166,40;;;;
21/10/2022;4422;22/2022;Liquidado a Cariles Silva De Oliveira Melo, liquidação  do empenho 609, Débito em Conta , Recibo 80/16-09-2022 ref. a Valor empenhado a Cariles Silva De Oliveira Melo, para pagamento Auxílio Embarque e Desembarque em deslocamento a cidade de Porto Velho - RO para participar e palestrar no evento 3º Meeting de Odontologia de Rondônia nos dias 24 a 26 de outubro de 2022 na Sede do CRO RO. Conforme portaria de nº 80/2022/CRO-RO. ;;;445,00;;;
21/10/2022;4423;22/2022;Pago a Cariles Silva De Oliveira Melo, liquidação  do empenho 609, Débito em Conta , Recibo 80/16-09-2022 ref. a Valor empenhado a Cariles Silva De Oliveira Melo, para pagamento Auxílio Embarque e Desembarque em deslocamento a cidade de Porto Velho - RO para participar e palestrar no evento 3º Meeting de Odontologia de Rondônia nos dias 24 a 26 de outubro de 2022 na Sede do CRO RO. Conforme portaria de nº 80/2022/CRO-RO. ;;445,00;;;;
21/10/2022;4424;22/2022;Liquidado a Cariles Silva De Oliveira Melo, liquidação  do empenho 608, Débito em Conta , Recibo 80/16-09-2022 ref. a Valor empenhado a Cariles Silva De Oliveira Melo, para pagamento de diária em deslocamento a cidade de Porto Velho - RO para participar e palestrar no evento 3º Meeting de Odontologia de Rondônia nos dias 24 a 26 de outubro de 2022 na Sede do CRO RO. Conforme portaria de nº080/2022/CRO-RO. ;;;2.800,00;;;
21/10/2022;4425;22/2022;Pago a Cariles Silva De Oliveira Melo, liquidação  do empenho 608, Débito em Conta , Recibo 80/16-09-2022 ref. a Valor empenhado a Cariles Silva De Oliveira Melo, para pagamento de diária em deslocamento a cidade de Porto Velho - RO para participar e palestrar no evento 3º Meeting de Odontologia de Rondônia nos dias 24 a 26 de outubro de 2022 na Sede do CRO RO. Conforme portaria de nº080/2022/CRO-RO. ;;2.800,00;;;;
21/10/2022;4430;22/2022;Liquidado a MAICON MASCARENHAS BONFIM, liquidação  do empenho 583, Débito em Conta , Recibo 86/03-10-2022 ref. a Valor empenhado a MAICON MASCARENHAS BONFIM, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Cacoal-RO para representar o CRO-RO no 2º Meeting de Odontologia da FANORTE, no período de 25 a 26 de outubro/2022. Conforme Portaria nº 86/2022/CRO-RO. ;;;1.335,00;;;
21/10/2022;4431;22/2022;Pago a MAICON MASCARENHAS BONFIM, liquidação  do empenho 583, Débito em Conta , Recibo 86/03-10-2022 ref. a Valor empenhado a MAICON MASCARENHAS BONFIM, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Cacoal-RO para representar o CRO-RO no 2º Meeting de Odontologia da FANORTE, no período de 25 a 26 de outubro/2022. Conforme Portaria nº 86/2022/CRO-RO. ;;1.335,00;;;;
21/10/2022;4440;09/2022;Liquidado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação  do empenho 613, Débito em Conta , Fatura 52335 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, para pagamento mensal aos serviços prestados de malote.;;;145,68;;;
21/10/2022;4441;09/2022;Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação  do empenho 613, Débito em Conta , Fatura 52335 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, para pagamento mensal aos serviços prestados de malote.;;145,68;;;;
21/10/2022;4450;55/2022;Liquidado a DIEGO SOUZA DO NASCIMENTO ALBUQUERQUE, liquidação  do empenho 598, Débito em Conta , Nota Fiscal 72 ref. a Valor empenhado a DIEGO SOUZA DO NASCIMENTO ALBUQUERQUE, para pagamento dos serviços de audiovisuais e transmissão ao vivo de 3 dias de palestras do 3º Meeting de odontologia em homenagem aos cirurgiões dentistas, comemorado no dia 25 de outubro. ;;;5.600,00;;;
21/10/2022;4451;55/2022;Pago a DIEGO SOUZA DO NASCIMENTO ALBUQUERQUE, liquidação  do empenho 598, Débito em Conta , Nota Fiscal 72 ref. a Valor empenhado a DIEGO SOUZA DO NASCIMENTO ALBUQUERQUE, para pagamento dos serviços de audiovisuais e transmissão ao vivo de 3 dias de palestras do 3º Meeting de odontologia em homenagem aos cirurgiões dentistas, comemorado no dia 25 de outubro. ;;5.600,00;;;;
21/10/2022;4467;03/2022;Liquidado a Oi S.A., liquidação  do empenho 610, Débito em Conta , Fatura comp. 10/2022 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., Para pagamento mensal dos serviços de telefonia e internet (Oi fibra) na Delegacia do CRO-RO Ref.: Outubro/2022.;;;119,89;;;
21/10/2022;4468;03/2022;Pago a Oi S.A., liquidação  do empenho 610, Débito em Conta , Fatura comp. 10/2022 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., Para pagamento mensal dos serviços de telefonia e internet (Oi fibra) na Delegacia do CRO-RO Ref.: Outubro/2022.;;119,89;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;68.112,78;68.112,78;5.043,00C
24/10/2022;4436;28/2022;Liquidado a M A Viagens e Turismos (CVC), liquidação  do empenho 620, Débito em Conta , Recibo 138263 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismos (CVC), para pagamento de taxa de alteração de voo  referente o retorno de  Vitória - ES a Porto Velho - RO, pela necessidade  de compromissos imprevisíveis na cidade de origem. Retorno do Presidente - CD José Marcelo Vargas Pinto, conforme portaria 87/2022. ;;;956,93;;;
24/10/2022;4437;28/2022;Pago a M A Viagens e Turismos (CVC), liquidação  do empenho 620, Débito em Conta , Recibo 138263 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismos (CVC), para pagamento de taxa de alteração de voo  referente o retorno de  Vitória - ES a Porto Velho - RO, pela necessidade  de compromissos imprevisíveis na cidade de origem. Retorno do Presidente - CD José Marcelo Vargas Pinto, conforme portaria 87/2022. ;;956,93;;;;
24/10/2022;4438;22/2022;Liquidado a Rafael Santana de Souza, liquidação  do empenho 617, Débito em Conta , Recibo 93/17-10-2022 ref. a Valor empenhado a Rafael Santana de Souza, Ref. a  restituição de gastos com travesseia de balsa do veículo S10, placa NCU-4643, ida e volta na cidade de Alto Paraíso – RO  no dia 19 de outubro de 2022, em viagem de fiscalização. Conforme portaria nº 93/2022/CRO-RO. (fiscalização);;;30,00;;;
24/10/2022;4439;22/2022;Pago a Rafael Santana de Souza, liquidação  do empenho 617, Débito em Conta , Recibo 93/17-10-2022 ref. a Valor empenhado a Rafael Santana de Souza, Ref. a  restituição de gastos com travesseia de balsa do veículo S10, placa NCU-4643, ida e volta na cidade de Alto Paraíso – RO  no dia 19 de outubro de 2022, em viagem de fiscalização. Conforme portaria nº 93/2022/CRO-RO. (fiscalização);;30,00;;;;
24/10/2022;4446;22/2022;Liquidado a MARIANA ZANFERRARI SAURA SILVA, liquidação  do empenho 607, Débito em Conta , Recibo 84/22-09-2022 ref. a Valor empenhado a MARIANA ZANFERRARI SAURA SILVA, para pagamento de auxilio Embarque e desembarque e durante o deslocamento da cidade de Porto Velho a Salvador - BA no período de 28 a 29/10/2022, Para participar do   III Congresso Brasileiro Harmoniza Brasil e Encontro das Comissões de HOF. Conforme Portaria nº 84/2022/CRO-RO.;;;445,00;;;
24/10/2022;4447;22/2022;Pago a MARIANA ZANFERRARI SAURA SILVA, liquidação  do empenho 607, Débito em Conta , Recibo 84/22-09-2022 ref. a Valor empenhado a MARIANA ZANFERRARI SAURA SILVA, para pagamento de auxilio Embarque e desembarque e durante o deslocamento da cidade de Porto Velho a Salvador - BA no período de 28 a 29/10/2022, Para participar do   III Congresso Brasileiro Harmoniza Brasil e Encontro das Comissões de HOF. Conforme Portaria nº 84/2022/CRO-RO.;;445,00;;;;
24/10/2022;4448;22/2022;Liquidado a MARIANA ZANFERRARI SAURA SILVA, liquidação  do empenho 606, Débito em Conta , Recibo 84/22-09-2022 ref. a Valor empenhado a MARIANA ZANFERRARI SAURA SILVA, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Salvador - BA para participar do  III Congresso Brasileiro Harmoniza Brasil e Encontro das Comissões de Harmonização Orofacial -HOF, no período de 28 a 29 de outubro/2022. Conforme Portaria nº 84/2022/CRO-RO. ;;;2.450,00;;;
24/10/2022;4449;22/2022;Pago a MARIANA ZANFERRARI SAURA SILVA, liquidação  do empenho 606, Débito em Conta , Recibo 84/22-09-2022 ref. a Valor empenhado a MARIANA ZANFERRARI SAURA SILVA, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Salvador - BA para participar do  III Congresso Brasileiro Harmoniza Brasil e Encontro das Comissões de Harmonização Orofacial -HOF, no período de 28 a 29 de outubro/2022. Conforme Portaria nº 84/2022/CRO-RO. ;;2.450,00;;;;
24/10/2022;4456;22/2022;Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação  do empenho 599, Débito em Conta , Recibo 83/22-09-2022 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Salvador - BA para participar do  III Congresso Brasileiro Harmoniza Brasil e Encontro das Comissões de Harmonização Orofacial - HOF , no período de 28 a 29 de outubro/2022. Conforme Portaria nº 83/2022/CRO-RO. ;;;3.115,00;;;
24/10/2022;4457;22/2022;Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação  do empenho 599, Débito em Conta , Recibo 83/22-09-2022 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Salvador - BA para participar do  III Congresso Brasileiro Harmoniza Brasil e Encontro das Comissões de Harmonização Orofacial - HOF , no período de 28 a 29 de outubro/2022. Conforme Portaria nº 83/2022/CRO-RO. ;;3.115,00;;;;
24/10/2022;4469;22/2022;Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação  do empenho 600, Débito em Conta , Recibo 83-22/09/2022 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para pagamento de auxilio Embarque e desembarque durante o deslocamento da cidade de Porto Velho a Salvador - BA, no período de 28 a 29 de outubro de 2022, Para participar do  III Congresso Brasileiro Harmoniza Brasil e Encontro das Comissões de Harmonização Orofacial - HOF. Conforme Portaria nº 83/2022/CRO-RO.;;;445,00;;;
24/10/2022;4470;22/2022;Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação  do empenho 600, Débito em Conta , Recibo 83-22/09/2022 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para pagamento de auxilio Embarque e desembarque durante o deslocamento da cidade de Porto Velho a Salvador - BA, no período de 28 a 29 de outubro de 2022, Para participar do  III Congresso Brasileiro Harmoniza Brasil e Encontro das Comissões de Harmonização Orofacial - HOF. Conforme Portaria nº 83/2022/CRO-RO.;;445,00;;;;
24/10/2022;4526;18/2022;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 634, Débito em Conta , Deb. Cobrança  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tafira de DOC/TED Eletrônico conforme documento de n° 822.971.100.366.352. ;;;11,00;;;
24/10/2022;4527;18/2022;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 634, Débito em Conta , Deb. Cobrança  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tafira de DOC/TED Eletrônico conforme documento de n° 822.971.100.366.352. ;;11,00;;;;
24/10/2022;4528;18/2022;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 637, Débito em Conta , Deb. Cobrança  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifa DOC/TED eletrônico. Conforme documento de n° 822.971.100.366.351. ;;;11,00;;;
24/10/2022;4529;18/2022;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 637, Débito em Conta , Deb. Cobrança  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifa DOC/TED eletrônico. Conforme documento de n° 822.971.100.366.351. ;;11,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;75.576,71;75.576,71;5.043,00C
25/10/2022;4420;68/2022;Liquidado a VALDENISE DE ALMEIDA ME, liquidação  do empenho 622, Débito em Conta , Nota Fiscal 411 ref. a Valor empenhado a VALDENISE DE ALMEIDA ME, para complemento de coquetel em virtude da demanda de participantes no 3º Meeting da semana do dentista na sede do CRO-RO.;;;2.950,00;;;
25/10/2022;4421;68/2022;Pago a VALDENISE DE ALMEIDA ME, liquidação  do empenho 622, Débito em Conta , Nota Fiscal 411 ref. a Valor empenhado a VALDENISE DE ALMEIDA ME, para complemento de coquetel em virtude da demanda de participantes no 3º Meeting da semana do dentista na sede do CRO-RO.;;2.950,00;;;;
25/10/2022;4563;18/2022;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 643, Débito em Conta , Deb. Cobrança  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifa DOC/TED eletrônico. Conforme documento de n° 832.981.200.245.884. ;;;11,00;;;
25/10/2022;4564;18/2022;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 643, Débito em Conta , Deb. Cobrança  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifa DOC/TED eletrônico. Conforme documento de n° 832.981.200.245.884. ;;11,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;78.537,71;78.537,71;5.043,00C
26/10/2022;4458;22/2022;Liquidado a FERNANDA VICENTE DE MELO, liquidação  do empenho 623, Débito em Conta , Recibo 95/22-10-2022 ref. a Valor empenhado a FERNANDA VICENTE DE MELO,  pagamento de diárias, para participação no 3º Meeting de Odontologia de Rondônia na sede do CRO-RO, no dia 26/10/2022, Conforme Portaria nº 95/2022/CRO-RO.;;;750,00;;;
26/10/2022;4459;22/2022;Pago a FERNANDA VICENTE DE MELO, liquidação  do empenho 623, Débito em Conta , Recibo 95/22-10-2022 ref. a Valor empenhado a FERNANDA VICENTE DE MELO,  pagamento de diárias, para participação no 3º Meeting de Odontologia de Rondônia na sede do CRO-RO, no dia 26/10/2022, Conforme Portaria nº 95/2022/CRO-RO.;;750,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;79.287,71;79.287,71;5.043,00C
28/10/2022;4406;22/2022;Liquidado a OZEIAS MIRANDA, liquidação  do empenho 588, Débito em Conta , Recibo 90/2022 cro-ro ref. a Valor empenhado a OZEIAS MIRANDA, pagamento de Auxílio Deslocamento, para participação de Audiência de Instrução e Conciliação de Ética e Reunião Plenária, no dia 31/10/2022, Conforme Portaria nº 90/2022/CRO-RO. Valor Calculado conforme Art. 8 da Resolução 003/2021/CRO-RO.;;;894,00;;;
28/10/2022;4407;22/2022;Pago a OZEIAS MIRANDA, liquidação  do empenho 588, Débito em Conta , Recibo 90/2022 cro-ro ref. a Valor empenhado a OZEIAS MIRANDA, pagamento de Auxílio Deslocamento, para participação de Audiência de Instrução e Conciliação de Ética e Reunião Plenária, no dia 31/10/2022, Conforme Portaria nº 90/2022/CRO-RO. Valor Calculado conforme Art. 8 da Resolução 003/2021/CRO-RO.;;894,00;;;;
28/10/2022;4408;73/2022;Liquidado a Marcelo Silva Stein, liquidação  do empenho 625, Débito em Conta , Nota Fiscal 405580/2022 ref. a Valor empenhado a Marcelo Silva Stein, para pagamento do curso de capacitação de PGRSSS, com carga horária de 8 horas, destinado aos Cirurgiões Dentista, nos dias 27 e 28 de outubro de 2022.;;;1.000,00;;;
28/10/2022;4409;73/2022;Pago a Marcelo Silva Stein, liquidação  do empenho 625, Débito em Conta , Nota Fiscal 405580/2022 ref. a Valor empenhado a Marcelo Silva Stein, para pagamento do curso de capacitação de PGRSSS, com carga horária de 8 horas, destinado aos Cirurgiões Dentista, nos dias 27 e 28 de outubro de 2022.;;1.000,00;;;;
28/10/2022;4410;22/2022;Liquidado a OZEIAS MIRANDA, liquidação  do empenho 585, Débito em Conta , Recibo 90-11-10-2022 ref. a Valor empenhado a OZEIAS MIRANDA,  pagamento de diárias, para participação de Audiência de Instrução e Conciliação de ética e Reunião Plenária , no dia 31/10/2022, Conforme Portaria nº 90/2022/CRO-RO.;;;1.125,00;;;
28/10/2022;4411;22/2022;Pago a OZEIAS MIRANDA, liquidação  do empenho 585, Débito em Conta , Recibo 90-11-10-2022 ref. a Valor empenhado a OZEIAS MIRANDA,  pagamento de diárias, para participação de Audiência de Instrução e Conciliação de ética e Reunião Plenária , no dia 31/10/2022, Conforme Portaria nº 90/2022/CRO-RO.;;1.125,00;;;;
28/10/2022;4412;22/2022;Liquidado a FERNANDA VICENTE DE MELO, liquidação  do empenho 587, Débito em Conta , Recibo 90-11-10-2022 ref. a Valor empenhado a FERNANDA VICENTE DE MELO,  pagamento de diárias, para participação de Audiência de Instrução e Conciliação de ética  e Reunião Plenária , no dia 31/10/2022, Conforme Portaria nº 92/2022/CRO-RO.;;;1.125,00;;;
28/10/2022;4413;22/2022;Pago a FERNANDA VICENTE DE MELO, liquidação  do empenho 587, Débito em Conta , Recibo 90-11-10-2022 ref. a Valor empenhado a FERNANDA VICENTE DE MELO,  pagamento de diárias, para participação de Audiência de Instrução e Conciliação de ética  e Reunião Plenária , no dia 31/10/2022, Conforme Portaria nº 92/2022/CRO-RO.;;1.125,00;;;;
28/10/2022;4414;22/2022;Liquidado a Luciano Kazuo Murakami, liquidação  do empenho 589, Débito em Conta , Recibo 91/11-10-2022 ref. a Valor empenhado a Luciano Kazuo Murakami, pagamento de Auxílio Deslocamento, para participação de Audiência de Instrução e Conciliação de Ética e Reunião Plenária, no dia 31/10/2022, Conforme Portaria nº 91/2022/CRO-RO. Valor Calculado conforme Art. 8 da Resolução 003/2021/CRO-RO.;;;801,60;;;
28/10/2022;4415;22/2022;Pago a Luciano Kazuo Murakami, liquidação  do empenho 589, Débito em Conta , Recibo 91/11-10-2022 ref. a Valor empenhado a Luciano Kazuo Murakami, pagamento de Auxílio Deslocamento, para participação de Audiência de Instrução e Conciliação de Ética e Reunião Plenária, no dia 31/10/2022, Conforme Portaria nº 91/2022/CRO-RO. Valor Calculado conforme Art. 8 da Resolução 003/2021/CRO-RO.;;801,60;;;;
28/10/2022;4416;22/2022;Liquidado a Luciano Kazuo Murakami, liquidação  do empenho 586, Débito em Conta , Recibo 91/11-10-2022 ref. a Valor empenhado a Luciano Kazuo Murakami,  pagamento de diárias, para participação de Audiência de Instrução e Conciliação de ética e Reunião Plenária , no dia 31/10/2022, Conforme Portaria nº 91/2022/CRO-RO.;;;1.125,00;;;
28/10/2022;4417;22/2022;Pago a Luciano Kazuo Murakami, liquidação 630 do empenho 586, Débito em Conta , Recibo 91/11-10-2022 ref. a Valor empenhado a Luciano Kazuo Murakami,  pagamento de diárias, para participação de Audiência de Instrução e Conciliação de ética e Reunião Plenária , no dia 31/10/2022, Conforme Portaria nº 91/2022/CRO-RO.;;1.125,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;85.358,31;85.358,31;5.043,00C
31/10/2022;4530;18/2022;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 636, Débito em Conta , Deb. Cobrança  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifa pagamento Sálario Créd em conta. Conforme documento de n° 833.040.801.345.790. ;;;10,20;;;
31/10/2022;4531;18/2022;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 636, Débito em Conta , Deb. Cobrança  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifa pagamento Sálario Créd em conta. Conforme documento de n° 833.040.801.345.790. ;;10,20;;;;
31/10/2022;4532;18/2022;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 635, Débito em Conta , Deb. Cobrança  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifa  Pagamento Sálario Créd em Conta. Conforme documento de n° 833.040.801.345.791.;;;30,60;;;
31/10/2022;4533;18/2022;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 635, Débito em Conta , Deb. Cobrança  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifa  Pagamento Sálario Créd em Conta. Conforme documento de n° 833.040.801.345.791.;;30,60;;;;
31/10/2022;4565;22/2022;Estorno do pagamento 632 pago a Luciano Kazuo Murakami, empenho 586, Débito em Conta , Recibo 91/11-10-2022 ref. a Valor empenhado a Luciano Kazuo Murakami,  pagamento de diárias, para participação de Audiência de Instrução e Conciliação de ética e Reunião Plenária , no dia 31/10/2022, Conforme Portaria nº 91/2022/CRO-RO.;;;1.125,00;;;
31/10/2022;4755;;Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação  do empenho 105, Provisao , Folha de Pagamento 10/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.;;;36.745,68;;;
31/10/2022;4756;;Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação 684 do empenho 105, Provisao , Folha de Pagamento 10/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.;;36.745,68;;;;
31/10/2022;4757;;Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação  do empenho 105, Provisao , Folha de Pagamento comp. 10/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.;;;2.810,19;;;
31/10/2022;4758;;Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação  do empenho 105, Provisao , Folha de Pagamento comp. 10/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.;;2.810,19;;;;
31/10/2022;4759;;Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação  do empenho 107, Provisao , Folha de Pagamento comp. 10/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.;;;634,80;;;
31/10/2022;4760;;Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação  do empenho 107, Provisao , Folha de Pagamento comp. 10/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.;;634,80;;;;
31/10/2022;4761;19/2022;Vlr a Ministério da Previdência Social, liquidação  do empenho 621, Provisao , Folha de Pagamento comp. 10/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do Mês de outubro/2022.;;;136,48;;;
31/10/2022;4762;19/2022;Vlr a Ministério da Previdência Social, liquidação  do empenho 621, Provisao , Folha de Pagamento comp. 10/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do Mês de outubro/2022.;;136,48;;;;
31/10/2022;4763;19/2022;Vlr a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação  do empenho 619, Provisao , Folha de Pagamento comp. 10/2022 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, para pagamento do FGTS sobre a folha de pagamento, Ref.: Outubro/2022. ;;;50,75;;;
31/10/2022;4764;19/2022;Vlr a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação  do empenho 619, Provisao , Folha de Pagamento comp. 10/2022 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, para pagamento do FGTS sobre a folha de pagamento, Ref.: Outubro/2022. ;;50,75;;;;
31/10/2022;4766;19/2022;Vlr a Ministério da Fazenda, liquidação  do empenho 618, Provisao , Folha de Pagamento comp. 10/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Fazenda, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês de Outubro/2022.;;;6,34;;;
31/10/2022;4767;19/2022;Vlr a Ministério da Fazenda, liquidação  do empenho 618, Provisao , Folha de Pagamento comp. 10/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Fazenda, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês de Outubro/2022.;;6,34;;;;
31/10/2022;4768;19/2022;Vlr ref Ministério da Previdência Social, liquidação  do empenho 621, Provisao , Folha de Pagamento comp. 10/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do Mês de outubro/2022.;;;8.582,06;;;
31/10/2022;4769;19/2022;Vlr ref Ministério da Previdência Social, liquidação  do empenho 621, Provisao , Folha de Pagamento comp. 10/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do Mês de outubro/2022.;;8.582,06;;;;
31/10/2022;4770;19/2022;Vlr a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação  do empenho 619, Provisao , Folha de Pagamento comp. 10/2022 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, para pagamento do FGTS sobre a folha de pagamento, Ref.: Outubro/2022. ;;;3.193,35;;;
31/10/2022;4771;19/2022;Vlr a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 691 do empenho 619, Provisao , Folha de Pagamento comp. 10/2022 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, para pagamento do FGTS sobre a folha de pagamento, Ref.: Outubro/2022. ;;3.193,35;;;;
31/10/2022;4772;19/2022;Vlr ref Ministério da Fazenda, liquidação  do empenho 618, Provisao , Folha de Pagamento comp. 10/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Fazenda, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês de Outubro/2022.;;;399,17;;;
31/10/2022;4773;19/2022;Vlr ref Ministério da Fazenda, liquidação  do empenho 618, Provisao , Folha de Pagamento comp. 10/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Fazenda, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês de Outubro/2022.;;399,17;;;;
31/10/2022;4775;19/2022;Vlr a Ministério da Previdência Social, liquidação  do empenho 621, Provisao , Folha de Pagamento 09/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do Mês de outubro/2022.;;;54,47;;;
31/10/2022;4776;19/2022;Vlr a Ministério da Previdência Social, liquidação  do empenho 621, Provisao , Folha de Pagamento 09/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do Mês de outubro/2022.;;54,47;;;;
31/10/2022;4777;19/2022;Vlr a Ministério da Previdência Social, liquidação  do empenho 621, Provisao , Folha de Pagamento 10/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do Mês de outubro/2022.;;;29,95;;;
31/10/2022;4778;19/2022;Vlr a Ministério da Previdência Social, liquidação  do empenho 621, Provisao , Folha de Pagamento 10/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do Mês de outubro/2022.;;29,95;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;138.042,35;139.167,35;6.168,00C
Conta:;2.1.4.1.1.01 - Impostos Federais IR, CSLL, COFINS e PIS;;;Saldo anterior:;;;;;12,85C
03/10/2022;4474;47/2022;Retenção de Imposto Federais IRRF: 4,80%, CSLL: 1,00%, COFINS: 3,00% e PIS: 0,65 cfe. IN 1.234, Anexo I (Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação  do empenho 524, Débito em Conta , Nota Fiscal 64588 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, para pagamento mensal da utilização do sistema Centro de Custo da Implanta.);;;41,58;;;
03/10/2022;4494;14/2022;Retenção de Imposto Federais IRRF: 4,80%, CSLL: 1,00%, COFINS: 3,00% e PIS: 0,65 cfe. IN 1.234, Anexo I (Pago a Ameron - Assistência Medica e Odontologica RO S/A, liquidação 663 do empenho 551, Débito em Conta , Nota Fiscal 19655 ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., para pagamento mensal dos serviços de assistência médica e odontológica aos colaboradores do CRO-RO. );;;392,83;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;434,41;447,26C
07/10/2022;4501;;PGTO DARF COD RECEITA 6190 S/ NF 19655 AMERON;;392,82;;;;
07/10/2022;4502;;PGTO DARF COD 6190 S/ NF 64588 IMPLANTA;;41,58;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;434,40;434,41;12,86C
21/10/2022;4441;09/2022;Retenção de Imposto Federais IRRF: 4,80%, CSLL: 1,00%, COFINS: 3,00% e PIS: 0,65 cfe. IN 1.234, Anexo I (Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação  do empenho 613, Débito em Conta , Fatura 52335 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, para pagamento mensal aos serviços prestados de malote.);;;13,77;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;434,40;448,18;26,63C
24/10/2022;4472;;PGTO DARF COD RECEITA 6190 REF FATURA CORREIOS COMP. 10/2022;;13,77;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;448,17;448,18;12,86C
Conta:;2.1.4.1.1.03 - INSS Retido a Recolher;;;Saldo anterior:;;;;;0,00
26/10/2022;4433;;PGTO GUIA INSS OUTUBRO 2022;;3.879,98;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;3.879,98;0,00;3.879,98D
31/10/2022;4756;;Retenção de Previdência Social alíquota de 11,00%. (Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação 684 do empenho 105, Provisao , Folha de Pagamento 10/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.);;;3.797,75;;;
31/10/2022;4760;;Retenção de Previdência Social alíquota de 11,00%. (Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação  do empenho 107, Provisao , Folha de Pagamento comp. 10/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.);;;52,28;;;
31/10/2022;4778;19/2022;Vlr a Ministério da Previdência Social, liquidação  do empenho 621, Provisao , Folha de Pagamento 10/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do Mês de outubro/2022.;;;29,95;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;3.879,98;3.879,98;0,00
Conta:;2.1.4.3.1.01 - ISS s/ Serviços PJ;;;Saldo anterior:;;;;;0,00
03/10/2022;4492;13/2022;Retenção de ISSQN - Município de Porto Velho cfe.Lei Complementar Nº 558 de 22/12/2014. (Pago a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação 662 do empenho 547, Débito em Conta , Nota Fiscal 15205 ref. a Valor empenhado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, para prestação de serviço de segurança e monitoramento predial da sede do CRO-RO. REF: Agosto/2022. );;;15,72;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;15,72;15,72C
07/10/2022;4503;;PGTO REF ISS RETIDO NF 15205 INVIOLAVEL;;15,68;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;15,68;15,72;0,04C
Conta:;2.1.7.9.1.01 - Cota Parte CFO;;;Saldo anterior:;;;;;0,00
31/10/2022;4751;;Liquidado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação  do empenho 647, Débito em Conta , Deb. Cobrança  ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.;;;26.672,62;;;
31/10/2022;4752;;Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação  do empenho 647, Débito em Conta , Deb. Cobrança  ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.;;26.672,62;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;26.672,62;26.672,62;0,00
Conta:;2.3.1.1.1.01.01 - Patrimônio Social ( Ativo Real Líquido);;;Saldo anterior:;;;;;945.476,92C
01/10/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;945.476,92C
Conta:;2.3.7.1.1.02 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores;;;Saldo anterior:;;;;;1.929.554,63C
01/10/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;1.929.554,63C
Conta:;3.1.1.1.1.01 - Salários;;;Saldo anterior:;;;;;316.577,11D
31/10/2022;4755;;Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação  do empenho 105, Provisao , Folha de Pagamento 10/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.;;36.745,68;;;;
31/10/2022;4757;;Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação  do empenho 105, Provisao , Folha de Pagamento comp. 10/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.;;2.810,19;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;39.555,87;0,00;356.132,98D
Conta:;3.1.1.1.1.02 - Gratificação de Natal  13º Salário;;;Saldo anterior:;;;;;31.713,38D
31/10/2022;4781;;Prov. p/ 13º Comp. 10/2022;;3.423,05;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;3.423,05;0,00;35.136,43D
Conta:;3.1.1.1.1.03 - Férias 1/3 (CF/88);;;Saldo anterior:;;;;;40.690,93D
31/10/2022;4780;;Prov. p/ Férias Comp. 10/2022;;4.429,56;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;4.429,56;0,00;45.120,49D
Conta:;3.1.1.1.1.05 - Gratificação por Exercício de Cargos;;;Saldo anterior:;;;;;3.483,33D
01/10/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;3.483,33D
Conta:;3.1.2.1.1.01 - INSS;;;Saldo anterior:;;;;;82.215,50D
31/10/2022;4768;19/2022;Vlr ref Ministério da Previdência Social, liquidação  do empenho 621, Provisao , Folha de Pagamento comp. 10/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do Mês de outubro/2022.;;8.582,06;;;;
31/10/2022;4775;19/2022;Vlr a Ministério da Previdência Social, liquidação  do empenho 621, Provisao , Folha de Pagamento 09/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do Mês de outubro/2022.;;54,47;;;;
31/10/2022;4777;19/2022;Vlr a Ministério da Previdência Social, liquidação  do empenho 621, Provisao , Folha de Pagamento 10/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do Mês de outubro/2022.;;29,95;;;;
31/10/2022;4780;;Prov. p/ Férias Comp. 10/2022. INSS;;952,33;;;;
31/10/2022;4781;;Prov. p/ 13º Comp. 10/2022 INSS;;735,75;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;10.354,56;0,00;92.570,06D
Conta:;3.1.2.1.1.02 - FGTS;;;Saldo anterior:;;;;;31.025,48D
31/10/2022;4770;19/2022;Vlr a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação  do empenho 619, Provisao , Folha de Pagamento comp. 10/2022 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, para pagamento do FGTS sobre a folha de pagamento, Ref.: Outubro/2022. ;;3.193,35;;;;
31/10/2022;4780;;Prov. p/ Férias Comp. 10/2022. FGTS;;354,32;;;;
31/10/2022;4781;;Prov. p/ 13º Comp. 10/2022 FGTS;;295,54;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;3.843,21;0,00;34.868,69D
Conta:;3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento;;;Saldo anterior:;;;;;3.896,29D
31/10/2022;4772;19/2022;Vlr ref Ministério da Fazenda, liquidação  do empenho 618, Provisao , Folha de Pagamento comp. 10/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Fazenda, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês de Outubro/2022.;;399,17;;;;
31/10/2022;4780;;Prov. p/ Férias Comp. 10/2022 PIS;;44,32;;;;
31/10/2022;4781;;Prov. p/ 13º Comp. 10/2022 PIS;;34,22;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;477,71;0,00;4.374,00D
Conta:;3.1.3.1.1.02 - Plano de Saúde;;;Saldo anterior:;;;;;32.043,27D
03/10/2022;4493;14/2022;Liquidado a Ameron - Assistência Medica e Odontologica RO S/A, liquidação  do empenho 551, Débito em Conta , Nota Fiscal 19655 ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., para pagamento mensal dos serviços de assistência médica e odontológica aos colaboradores do CRO-RO. ;;4.156,87;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;4.156,87;0,00;36.200,14D
Conta:;3.1.3.1.1.04 - Auxílio Alimentação;;;Saldo anterior:;;;;;70.451,59D
03/10/2022;4504;01/2022;Liquidado a ALELO S.A, liquidação  do empenho 565, Débito em Conta , Nota Fiscal 851103 ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, para pagamento mensal do auxilio alimentação aos colaboradores do CRO-RO. Ref.: Outubro/2022.;;7.665,54;;;;
03/10/2022;4506;01/2022;Liquidado a ALELO S.A, liquidação  do empenho 566, Débito em Conta , Nota Fiscal 875950 ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, para pagamento mensal do auxilio alimentação aos colaboradores do CRO-RO. Ref.: Outubro/2022. (colaboradores do setor de Fiscalização);;2.551,26;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;10.216,80;0,00;80.668,39D
Conta:;3.3.1.1.1.01 - Artigos de Expediente;;;Saldo anterior:;;;;;2.387,50D
01/10/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;2.387,50D
Conta:;3.3.1.1.1.02 - Artigos e Materiais para Higiene;;;Saldo anterior:;;;;;3.034,26D
01/10/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;3.034,26D
Conta:;3.3.1.1.1.03 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis;;;Saldo anterior:;;;;;10.964,03D
01/10/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;10.964,03D
Conta:;3.3.1.1.1.05 - Combustíveis e Lubrificantes;;;Saldo anterior:;;;;;15.996,64D
01/10/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;15.996,64D
Conta:;3.3.1.1.1.06 - Gêneros de Alimentação;;;Saldo anterior:;;;;;2.311,40D
01/10/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;2.311,40D
Conta:;3.3.1.1.1.07 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalacões;;;Saldo anterior:;;;;;331,92D
01/10/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;331,92D
Conta:;3.3.1.1.1.08 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupa de Cama e Aviamentos;;;Saldo anterior:;;;;;4.565,00D
01/10/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;4.565,00D
Conta:;3.3.1.1.1.12 - Materiais de Informática;;;Saldo anterior:;;;;;2.054,93D
04/10/2022;4487;59/2022;Liquidado a LKF.COMERCIO LTDA, liquidação  do empenho 641, Débito em Conta , Nota Fiscal 22044 ref. a Valor empenhado a LKF.COMERCIO LTDA Referente ao kit de cartucho para impressora L5290 para a gerência do CRO-RO. ;;269,99;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;269,99;0,00;2.324,92D
Conta:;3.3.2.1.1.01 - Funcionários;;;Saldo anterior:;;;;;30.945,00D
17/10/2022;4442;22/2022;Liquidado a Gabriely Brazão Pinheiro, liquidação  do empenho 578, Débito em Conta , Recibo 88/04-10-2022 ref. a Valor empenhado a Gabriely Brazão Pinheiro, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Vitória-ES para participar da apresentação da “Sistematização do novo Sistema de Fiscalização” , no período de 20 de outubro/2022. Conforme Portaria nº 88/2022/CRO-RO. ;;1.050,00;;;;
17/10/2022;4524;22/2022;Liquidado a Rafael Santana de Souza, liquidação  do empenho 601, Débito em Conta , Portaria CRO/RO 93-17/10/2022 ref. a Valor empenhado a Rafael Santana de Souza, para pagamento de diárias em deslocamento ao Município de Cujubim, Rio Crespo, Itapuã, Monte Negro,  para realizar fiscalização, no período de 17 a 21 de outubro/2022. Conforme Portaria nº 93/2022/CRO-RO.;;2.100,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;3.150,00;0,00;34.095,00D
Conta:;3.3.2.1.1.02 - Conselheiros;;;Saldo anterior:;;;;;125.415,00D
03/10/2022;4516;22/2022;Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação  do empenho 563, Débito em Conta , Portaria CRO/RO 85-28/09/2022 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Cacoal-RO para acompanhar o presidente da comissão de ética na XIV Jornada Odontológica da UNINASSAU - UNIFACIMED, no período de 05 de outubro/2022. Conforme Portaria nº 85/2022/CRO-RO. ;;2.225,00;;;;
03/10/2022;4518;22/2022;Liquidado a DELLIO MORAIS JUNIOR, liquidação  do empenho 562, Débito em Conta , Portaria CRO/RO 85-28/09/2022 ref. a Valor empenhado a DELLIO MORAIS JUNIOR, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Cacoal-RO para participar da XIV Jornada Odontológica da UNINASSAU - UNIFACIMED, no período de 05 de outubro/2022. Conforme Portaria nº 85/2022/CRO-RO. ;;2.225,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;4.450,00;0,00;129.865,00D
17/10/2022;4428;22/2022;Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação  do empenho 575, Débito em Conta , Recibo 87/04-10-2022 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Vitória-ES para participar do evento regional 6º SBTI Opinion Makers, no período de 21 a 22 de outubro/2022. Conforme Portaria nº 87/2022/CRO-RO. ;;4.005,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;8.455,00;0,00;133.870,00D
21/10/2022;4430;22/2022;Liquidado a MAICON MASCARENHAS BONFIM, liquidação  do empenho 583, Débito em Conta , Recibo 86/03-10-2022 ref. a Valor empenhado a MAICON MASCARENHAS BONFIM, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Cacoal-RO para representar o CRO-RO no 2º Meeting de Odontologia da FANORTE, no período de 25 a 26 de outubro/2022. Conforme Portaria nº 86/2022/CRO-RO. ;;1.335,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;9.790,00;0,00;135.205,00D
24/10/2022;4456;22/2022;Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação  do empenho 599, Débito em Conta , Recibo 83/22-09-2022 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Salvador - BA para participar do  III Congresso Brasileiro Harmoniza Brasil e Encontro das Comissões de Harmonização Orofacial - HOF , no período de 28 a 29 de outubro/2022. Conforme Portaria nº 83/2022/CRO-RO. ;;3.115,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;12.905,00;0,00;138.320,00D
26/10/2022;4458;22/2022;Liquidado a FERNANDA VICENTE DE MELO, liquidação  do empenho 623, Débito em Conta , Recibo 95/22-10-2022 ref. a Valor empenhado a FERNANDA VICENTE DE MELO,  pagamento de diárias, para participação no 3º Meeting de Odontologia de Rondônia na sede do CRO-RO, no dia 26/10/2022, Conforme Portaria nº 95/2022/CRO-RO.;;750,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;13.655,00;0,00;139.070,00D
28/10/2022;4410;22/2022;Liquidado a OZEIAS MIRANDA, liquidação  do empenho 585, Débito em Conta , Recibo 90-11-10-2022 ref. a Valor empenhado a OZEIAS MIRANDA,  pagamento de diárias, para participação de Audiência de Instrução e Conciliação de ética e Reunião Plenária , no dia 31/10/2022, Conforme Portaria nº 90/2022/CRO-RO.;;1.125,00;;;;
28/10/2022;4412;22/2022;Liquidado a FERNANDA VICENTE DE MELO, liquidação  do empenho 587, Débito em Conta , Recibo 90-11-10-2022 ref. a Valor empenhado a FERNANDA VICENTE DE MELO,  pagamento de diárias, para participação de Audiência de Instrução e Conciliação de ética  e Reunião Plenária , no dia 31/10/2022, Conforme Portaria nº 92/2022/CRO-RO.;;1.125,00;;;;
28/10/2022;4416;22/2022;Liquidado a Luciano Kazuo Murakami, liquidação  do empenho 586, Débito em Conta , Recibo 91/11-10-2022 ref. a Valor empenhado a Luciano Kazuo Murakami,  pagamento de diárias, para participação de Audiência de Instrução e Conciliação de ética e Reunião Plenária , no dia 31/10/2022, Conforme Portaria nº 91/2022/CRO-RO.;;1.125,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;17.030,00;0,00;142.445,00D
Conta:;3.3.2.1.1.03 - Convidados;;;Saldo anterior:;;;;;19.470,00D
21/10/2022;4422;22/2022;Liquidado a Cariles Silva De Oliveira Melo, liquidação  do empenho 609, Débito em Conta , Recibo 80/16-09-2022 ref. a Valor empenhado a Cariles Silva De Oliveira Melo, para pagamento Auxílio Embarque e Desembarque em deslocamento a cidade de Porto Velho - RO para participar e palestrar no evento 3º Meeting de Odontologia de Rondônia nos dias 24 a 26 de outubro de 2022 na Sede do CRO RO. Conforme portaria de nº 80/2022/CRO-RO. ;;445,00;;;;
21/10/2022;4424;22/2022;Liquidado a Cariles Silva De Oliveira Melo, liquidação  do empenho 608, Débito em Conta , Recibo 80/16-09-2022 ref. a Valor empenhado a Cariles Silva De Oliveira Melo, para pagamento de diária em deslocamento a cidade de Porto Velho - RO para participar e palestrar no evento 3º Meeting de Odontologia de Rondônia nos dias 24 a 26 de outubro de 2022 na Sede do CRO RO. Conforme portaria de nº080/2022/CRO-RO. ;;2.800,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;3.245,00;0,00;22.715,00D
24/10/2022;4446;22/2022;Liquidado a MARIANA ZANFERRARI SAURA SILVA, liquidação  do empenho 607, Débito em Conta , Recibo 84/22-09-2022 ref. a Valor empenhado a MARIANA ZANFERRARI SAURA SILVA, para pagamento de auxilio Embarque e desembarque e durante o deslocamento da cidade de Porto Velho a Salvador - BA no período de 28 a 29/10/2022, Para participar do   III Congresso Brasileiro Harmoniza Brasil e Encontro das Comissões de HOF. Conforme Portaria nº 84/2022/CRO-RO.;;445,00;;;;
24/10/2022;4448;22/2022;Liquidado a MARIANA ZANFERRARI SAURA SILVA, liquidação  do empenho 606, Débito em Conta , Recibo 84/22-09-2022 ref. a Valor empenhado a MARIANA ZANFERRARI SAURA SILVA, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Salvador - BA para participar do  III Congresso Brasileiro Harmoniza Brasil e Encontro das Comissões de Harmonização Orofacial -HOF, no período de 28 a 29 de outubro/2022. Conforme Portaria nº 84/2022/CRO-RO. ;;2.450,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;6.140,00;0,00;25.610,00D
Conta:;3.3.2.2.0.01 - Remuneração de Serviços Pessoais;;;Saldo anterior:;;;;;1.925,70D
01/10/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;1.925,70D
Conta:;3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas, Terrestres;;;Saldo anterior:;;;;;82.321,44D
17/10/2022;4426;28/2022;Liquidado a M A Viagens e Turismos (CVC), liquidação  do empenho 572, Débito em Conta , Fatura 138230 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismos (CVC), pela aquisição de passagens aérea para a Dr José Marcelo Vargas Pinto a cidade de Vitória-ES,  para participar do 6º SBTI Opinion Makers , no período de 21 a 22 de outubro de 2022. Conforme Portaria nº 87/2022/CRO-RO.;;3.880,67;;;;
17/10/2022;4444;28/2022;"Liquidado a M A Viagens e Turismos (CVC), liquidação  do empenho 573, Débito em Conta , Fatura 138231 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismos (CVC), pela aquisição de passagens aérea para a Gabriely Brazão Pinheiro a cidade de Vitória-ES,  para participar da apresentação da ""Sistematização do novo Sistema de Fiscalização"" , no período de 20 de outubro de 2022. Conforme Portaria nº 88/2022/CRO-RO.";;3.607,90;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;7.488,57;0,00;89.810,01D
24/10/2022;4436;28/2022;Liquidado a M A Viagens e Turismos (CVC), liquidação  do empenho 620, Débito em Conta , Recibo 138263 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismos (CVC), para pagamento de taxa de alteração de voo  referente o retorno de  Vitória - ES a Porto Velho - RO, pela necessidade  de compromissos imprevisíveis na cidade de origem. Retorno do Presidente - CD José Marcelo Vargas Pinto, conforme portaria 87/2022. ;;956,93;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;8.445,50;0,00;90.766,94D
Conta:;3.3.2.2.2.04 - Auxilio Embarque, Desembarque e Deslocamento;;;Saldo anterior:;;;;;27.371,00D
17/10/2022;4463;22/2022;Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação  do empenho 576, Débito em Conta , Recibo 87-04/10/2022 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para pagamento de auxilio Embarque e desembarque e Translado durante o deslocamento da cidade de Porto Velho a Vitória-ES, no período de 21 a 22 de outubro de 2022, Para participar do evento regional 6º SBTI Opinion Makers. Conforme Portaria nº 87/2022/CRO-RO.;;445,00;;;;
17/10/2022;4522;22/2022;Liquidado a Gabriely Brazão Pinheiro, liquidação  do empenho 577, Débito em Conta , Portaria CRO/RO 88-04/10/2022 ref. a Valor empenhado a Gabriely Brazão Pinheiro, para pagamento de auxilio Embarque e desembarque e Translado durante o deslocamento da cidade de Porto Velho a Vitória-ES, no período de 20 de outubro de 2022, Para participar da apresentação da “Sistematização do novo Sistema de Fiscalização” do evento regional . Conforme Portaria nº 88/2022/CRO-RO.;;445,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;890,00;0,00;28.261,00D
24/10/2022;4469;22/2022;Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação  do empenho 600, Débito em Conta , Recibo 83-22/09/2022 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para pagamento de auxilio Embarque e desembarque durante o deslocamento da cidade de Porto Velho a Salvador - BA, no período de 28 a 29 de outubro de 2022, Para participar do  III Congresso Brasileiro Harmoniza Brasil e Encontro das Comissões de Harmonização Orofacial - HOF. Conforme Portaria nº 83/2022/CRO-RO.;;445,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;1.335,00;0,00;28.706,00D
28/10/2022;4406;22/2022;Liquidado a OZEIAS MIRANDA, liquidação  do empenho 588, Débito em Conta , Recibo 90/2022 cro-ro ref. a Valor empenhado a OZEIAS MIRANDA, pagamento de Auxílio Deslocamento, para participação de Audiência de Instrução e Conciliação de Ética e Reunião Plenária, no dia 31/10/2022, Conforme Portaria nº 90/2022/CRO-RO. Valor Calculado conforme Art. 8 da Resolução 003/2021/CRO-RO.;;894,00;;;;
28/10/2022;4414;22/2022;Liquidado a Luciano Kazuo Murakami, liquidação  do empenho 589, Débito em Conta , Recibo 91/11-10-2022 ref. a Valor empenhado a Luciano Kazuo Murakami, pagamento de Auxílio Deslocamento, para participação de Audiência de Instrução e Conciliação de Ética e Reunião Plenária, no dia 31/10/2022, Conforme Portaria nº 91/2022/CRO-RO. Valor Calculado conforme Art. 8 da Resolução 003/2021/CRO-RO.;;801,60;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;3.030,60;0,00;30.401,60D
Conta:;3.3.2.3.1.01 - Assinatura de Jornais e Periódicos;;;Saldo anterior:;;;;;3.826,35D
01/10/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;3.826,35D
Conta:;3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica e Gás;;;Saldo anterior:;;;;;11.904,89D
03/10/2022;4497;12/2022;Liquidado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação  do empenho 539, Débito em Conta , Fatura comp. 09/2022 ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, para pagamento mensal do fornecimento de energia elétrica na Delegacia de Cacoal. Ref.: Setembro/2022.;;148,10;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;148,10;0,00;12.052,99D
17/10/2022;4465;12/2022;Liquidado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação  do empenho 596, Débito em Conta , Fatura COMP. 10/2022 ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, para fornecimento de energia elétrica na sede do CRO-RO. REF. Outubro/2021. ;;1.274,76;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;1.422,86;0,00;13.327,75D
Conta:;3.3.2.3.1.03 - Serviços de Águas e Esgotos - Caerd;;;Saldo anterior:;;;;;779,58D
03/10/2022;4512;02/2022;Liquidado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação  do empenho 570, Débito em Conta , Fatura comp. 10/2022 ref. a Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, para pagamento referente ao fornecimento de água tratada e tratamento de esgoto. ;;93,18;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;93,18;0,00;872,76D
Conta:;3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral;;;Saldo anterior:;;;;;9.915,13D
03/10/2022;4514;11/2022;Liquidado a Claro S.A., liquidação  do empenho 561, Débito em Conta , Fatura comp. 09/2022 ref. a Valor empenhado a Claro S.A., Para pagamento mensal de linhas telefônicas móvel para atender o CRO. REF.: Outubro/2022.;;298,23;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;298,23;0,00;10.213,36D
07/10/2022;4475;17/2022;Liquidado a Oi S.A., liquidação  do empenho 580, Débito em Conta , Fatura comp. 09/2022 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., para pagamento mensal do fornecimento do link de internet para sede do CRO-RO, REF.: Agosto/2022. ;;169,43;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;467,66;0,00;10.382,79D
11/10/2022;4482;17/2022;Liquidado a Embratel - Claro S/A, liquidação  do empenho 581, Débito em Conta , Fatura comp. 09/2022 ref. a Valor empenhado a Embratel - Claro S/A, pelo serviço fornecido de telefonia interurbana na linha telefônica da sede do CRO.;;11,18;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;478,84;0,00;10.393,97D
21/10/2022;4418;17/2022;Liquidado a Oi S.A., liquidação  do empenho 611, Débito em Conta , Fatura 10/2022 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., para fornecimento de linha telefônica na sede do CRO-RO, REF.: Outubro/2022. ;;166,40;;;;
21/10/2022;4467;03/2022;Liquidado a Oi S.A., liquidação  do empenho 610, Débito em Conta , Fatura comp. 10/2022 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., Para pagamento mensal dos serviços de telefonia e internet (Oi fibra) na Delegacia do CRO-RO Ref.: Outubro/2022.;;119,89;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;765,13;0,00;10.680,26D
Conta:;3.3.2.3.1.06 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios;;;Saldo anterior:;;;;;13.603,75D
17/10/2022;4454;08/2022;Liquidado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, liquidação  do empenho 590, Débito em Conta , Nota Fiscal 168 ref. a Valor empenhado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, para pagamento de aluguel da Delegacia Regional do CRO, na cidade de Cacoal. REF.: Outubro/2022.;;1.339,25;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;1.339,25;0,00;14.943,00D
Conta:;3.3.2.3.1.08 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis;;;Saldo anterior:;;;;;14.596,44D
01/10/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;14.596,44D
Conta:;3.3.2.3.1.09 - Seguros em Geral;;;Saldo anterior:;;;;;4.436,26D
01/10/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;4.436,26D
Conta:;3.3.2.3.1.10 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias;;;Saldo anterior:;;;;;5.480,00D
01/10/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;5.480,00D
Conta:;3.3.2.3.1.11 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios;;;Saldo anterior:;;;;;25.000,00D
11/10/2022;4480;71/2022;Liquidado a Casa de Placas Ltda, liquidação  do empenho 604, Débito em Conta , Nota Fiscal 2959 ref. a Valor empenhado a Casa de Placas Ltda, pela aquisição de placa de homenagem na semana do dentista aos profissionais remidos em 2022 conforme consolidação das normas. ;;500,00;;;;
11/10/2022;4489;72/2022;Liquidado a DENTAL SAUDE LTDA, liquidação  do empenho 605, Débito em Conta , Nota Fiscal 41778 ref. a Valor empenhado a DENTAL SAUDE LTDA, pela aquisição de bandejas e seringas carpule para a 4ª Jornada Odontológica - FIMCA UNICENTRO JARU.;;700,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;1.200,00;0,00;26.200,00D
21/10/2022;4450;55/2022;Liquidado a DIEGO SOUZA DO NASCIMENTO ALBUQUERQUE, liquidação  do empenho 598, Débito em Conta , Nota Fiscal 72 ref. a Valor empenhado a DIEGO SOUZA DO NASCIMENTO ALBUQUERQUE, para pagamento dos serviços de audiovisuais e transmissão ao vivo de 3 dias de palestras do 3º Meeting de odontologia em homenagem aos cirurgiões dentistas, comemorado no dia 25 de outubro. ;;5.600,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;6.800,00;0,00;31.800,00D
Conta:;3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento;;;Saldo anterior:;;;;;27.320,15D
04/10/2022;4385;;Prestação de contas  Nº: 16 do Glederson Vilque Nascimento Almeida, conforme Nota Fiscal Nº: 66 do A P SALES DE CASTRO COMERCIO DE SUVENIRES.;;12,00;;;;
04/10/2022;4386;;Prestação de contas  Nº: 16 do Glederson Vilque Nascimento Almeida, conforme Nota Fiscal Nº: 8659 do(a) LUIZ FERNANDO MARTINS - ME.;;90,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;102,00;0,00;27.422,15D
06/10/2022;4387;;Prestação de contas  Nº: 16 do Glederson Vilque Nascimento Almeida, conforme Nota Fiscal Nº: 21734 do Liberdade e Silva Ltda.;;199,80;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;301,80;0,00;27.621,95D
07/10/2022;4388;;Prestação de contas Nº: 16 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, conforme Nota Fiscal Nº: 296 do Magalhães e Cruz LTDA-ME.;;200,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;501,80;0,00;27.821,95D
14/10/2022;4389;;Prestação de contas  Nº: 16 do Glederson Vilque Nascimento Almeida,   conforme Nota Fiscal Nº: 9325 do W. de Souza Pucu.;;20,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;521,80;0,00;27.841,95D
17/10/2022;4390;;Prestação de contas  Nº: 16 do Glederson Vilque Nascimento Almeida, conforme Nota Fiscal Nº: 15817 do Clínicas Integradas de Rondônia Ltda..;;35,00;;;;
17/10/2022;5224;;Prestação de contas da Ana Paula da Silva Moreira,  rconforme Nota Fiscal Nº: 000059313 do(a) Clipão Material para Escritório Ltda.;;31,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;587,80;0,00;27.907,95D
21/10/2022;4391;;Prestação de contas Nº: 16 do Glederson Vilque Nascimento Almeida,   conforme Recibo Nº: 63 do Cartório 2° Ofício de Notas.;;5,56;;;;
21/10/2022;5225;;Prestação de contas da Ana Paula da Silva Moreira,  conforme Nota Fiscal Nº: 00000014 do(a) SBT LTDA.;;90,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;683,36;0,00;28.003,51D
25/10/2022;4392;;Prestação de contas Nº: 16 do Glederson Vilque Nascimento Almeida, conforme Nota Fiscal Nº: 72 do H. R. O. C. Serviços de Estética Automotiva Eireli.;;90,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;773,36;0,00;28.093,51D
26/10/2022;5807;;Prestação de contas do suprimento de fundos  Nº: 19 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida,  referente ao período de 25/10/2022 a 30/12/2022, conforme Nota Fiscal Nº: 19 do(a) L C Pantoja de Souza Comercio   Xavier Acessórios.;;50,00;;;;
26/10/2022;5808;;Prestação de contas do suprimento de fundos  Nº: 19 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida,  referente ao período de 25/10/2022 a 30/12/2022, conforme Nota Fiscal Nº: 083 do(a) Floresta Amazônia - Doces.;;80,00;;;;
26/10/2022;5809;;Prestação de contas do suprimento de fundos  Nº: 19 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida,  referente ao período de 25/10/2022 a 30/12/2022, conforme Nota Fiscal Nº: 084 do(a) Floresta Amazônia - Doces.;;120,00;;;;
26/10/2022;5810;;Prestação de contas do suprimento de fundos  Nº: 19 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida,  referente ao período de 25/10/2022 a 30/12/2022, conforme Nota Fiscal Nº: 09359/A do(a) W. de Souza Pucu.;;20,00;;;;
26/10/2022;5811;;Prestação de contas do suprimento de fundos  Nº: 19 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida,  referente ao período de 25/10/2022 a 30/12/2022, conforme Nota Fiscal Nº: 15.224 do(a) T.V.MOREIRA COM ALUM LTDA.;;16,30;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;1.059,66;0,00;28.379,81D
27/10/2022;5812;;Prestação de contas do suprimento de fundos  Nº: 19 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida,  referente ao período de 25/10/2022 a 30/12/2022, conforme Nota Fiscal Nº: 398582 do(a) Irmãos Gonçalves Comercio e Ind Ltda.;;9,98;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;1.069,64;0,00;28.389,79D
Conta:;3.3.2.3.1.16 - Festividades, Recepções e Hospedagens;;;Saldo anterior:;;;;;6.130,00D
25/10/2022;4420;68/2022;Liquidado a VALDENISE DE ALMEIDA ME, liquidação  do empenho 622, Débito em Conta , Nota Fiscal 411 ref. a Valor empenhado a VALDENISE DE ALMEIDA ME, para complemento de coquetel em virtude da demanda de participantes no 3º Meeting da semana do dentista na sede do CRO-RO.;;2.950,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;2.950,00;0,00;9.080,00D
Conta:;3.3.2.3.1.17 - Indenizações, Restituições e Reposições;;;Saldo anterior:;;;;;225,31D
01/10/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;225,31D
Conta:;3.3.2.3.1.18 - Cursos e Treinamentos;;;Saldo anterior:;;;;;4.750,00D
28/10/2022;4408;73/2022;Liquidado a Marcelo Silva Stein, liquidação  do empenho 625, Débito em Conta , Nota Fiscal 405580/2022 ref. a Valor empenhado a Marcelo Silva Stein, para pagamento do curso de capacitação de PGRSSS, com carga horária de 8 horas, destinado aos Cirurgiões Dentista, nos dias 27 e 28 de outubro de 2022.;;1.000,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;1.000,00;0,00;5.750,00D
Conta:;3.3.2.3.1.19 - Serviço de Assessoria Contábil;;;Saldo anterior:;;;;;36.005,70D
03/10/2022;4495;04/2022;Liquidado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, liquidação  do empenho 540, Débito em Conta , Nota Fiscal 16786 ref. a Valor empenhado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, para Assessoria Contábil ao CRO-RO. REF.: Setembro/2022.;;3.893,10;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;3.893,10;0,00;39.898,80D
Conta:;3.3.2.3.1.20 - Serviço de Assessoria Jurídica;;;Saldo anterior:;;;;;67.518,40D
03/10/2022;4477;07/2022;Liquidado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., liquidação  do empenho 567, Débito em Conta , Nota Fiscal 311 ref. a Valor empenhado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., Para pagamento mensal de honorários advocatícios. Ref. Setembro/2022. ;;9.172,80;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;9.172,80;0,00;76.691,20D
Conta:;3.3.2.3.1.22 - Serviços de Informática;;;Saldo anterior:;;;;;44.335,15D
03/10/2022;4473;47/2022;Liquidado a Implanta Informática Ltda, liquidação  do empenho 524, Débito em Conta , Nota Fiscal 64588 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, para pagamento mensal da utilização do sistema Centro de Custo da Implanta.;;440,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;440,00;0,00;44.775,15D
Conta:;3.3.2.3.1.23 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva;;;Saldo anterior:;;;;;5.878,50D
03/10/2022;4491;13/2022;Liquidado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação  do empenho 547, Débito em Conta , Nota Fiscal 15205 ref. a Valor empenhado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, para prestação de serviço de segurança e monitoramento predial da sede do CRO-RO. REF: Agosto/2022. ;;369,00;;;;
03/10/2022;4499;15/2022;Liquidado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação  do empenho 525, Débito em Conta , Nota Fiscal 2608 ref. a Valor empenhado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, para segurança e monitoramento predial da Delegacia Regional do CRO-RO na cidade de Cacoal. REF.: Setembro/2022.;;464,50;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;833,50;0,00;6.712,00D
Conta:;3.3.2.3.1.25 - Postagem de Correspondência Institucional;;;Saldo anterior:;;;;;5.809,92D
03/10/2022;4510;21/2022;Liquidado a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação  do empenho 574, Débito em Conta , Recibo 573 ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME. Ref a prestação de serviços de postagem de correspondências administrativas. ;;281,35;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;281,35;0,00;6.091,27D
21/10/2022;4440;09/2022;Liquidado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação  do empenho 613, Débito em Conta , Fatura 52335 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, para pagamento mensal aos serviços prestados de malote.;;145,68;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;427,03;0,00;6.236,95D
Conta:;3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais;;;Saldo anterior:;;;;;3.472,09D
01/10/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;3.472,09D
Conta:;3.3.2.3.1.97 - Locação de Veículos;;;Saldo anterior:;;;;;1.598,78D
01/10/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;1.598,78D
Conta:;3.3.2.3.1.98 - Locação de Estacionamento;;;Saldo anterior:;;;;;960,00D
07/10/2022;4508;06/2022;Liquidado a Gabriel Dominick Gambalonga Ramos 76327850278, liquidação  do empenho 571, Débito em Conta , Nota Fiscal 58 ref. a Valor empenhado a Gabriel Dominick Gambalonga Ramos 76327850278, Ref. a locação de estacionamento/garagem para  guarda do veículo S-10 pertencente a frota do CRO-RO. ;;240,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;240,00;0,00;1.200,00D
Conta:;3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços ;;;Saldo anterior:;;;;;29.662,94D
07/10/2022;4520;27/2022;Liquidado a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGIA LTDA, liquidação  do empenho 579, Débito em Conta , Nota Fiscal 10308 ref. a Valor empenhado a Cred Check Soluções, para pagamento dos serviços de pesquisa e inclusão de nome ao serviço de proteção ao crédito, com forma de recuperação de crédito do CRO-RO. ;;606,65;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;606,65;0,00;30.269,59D
Conta:;3.3.3.1.1.01.01 - BENS MOVEIS;;;Saldo anterior:;;;;;62.120,67D
31/10/2022;4566;;Depreciação de AR CONDICIONADO em 31/10/2022.;;207,23;;;;
31/10/2022;4567;;Depreciação de ARMARIO em 31/10/2022.;;813,83;;;;
31/10/2022;4568;;Depreciação de ARQUIVO em 31/10/2022.;;3,23;;;;
31/10/2022;4569;;Depreciação de CARRO em 31/10/2022.;;1.750,85;;;;
31/10/2022;4570;;Depreciação de CENTRAL DE AR em 31/10/2022.;;66,22;;;;
31/10/2022;4571;;Depreciação de CENTRAL TELEFONICA em 31/10/2022.;;8,25;;;;
31/10/2022;4572;;Depreciação de COMPUTADOR em 31/10/2022.;;213,87;;;;
31/10/2022;4573;;Depreciação de IMPRESSORA em 31/10/2022.;;245,02;;;;
31/10/2022;4574;;Depreciação de MESA em 31/10/2022.;;17,41;;;;
31/10/2022;4575;;Depreciação de NOTEBOOK em 31/10/2022.;;842,14;;;;
31/10/2022;4576;;Depreciação de EDIFICIO em 31/10/2022.;;2.996,91;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;7.164,96;0,00;69.285,63D
Conta:;3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários;;;Saldo anterior:;;;;;689,75D
24/10/2022;4526;18/2022;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 634, Débito em Conta , Deb. Cobrança  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tafira de DOC/TED Eletrônico conforme documento de n° 822.971.100.366.352. ;;11,00;;;;
24/10/2022;4528;18/2022;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 637, Débito em Conta , Deb. Cobrança  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifa DOC/TED eletrônico. Conforme documento de n° 822.971.100.366.351. ;;11,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;22,00;0,00;711,75D
25/10/2022;4563;18/2022;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 643, Débito em Conta , Deb. Cobrança  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifa DOC/TED eletrônico. Conforme documento de n° 832.981.200.245.884. ;;11,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;33,00;0,00;722,75D
31/10/2022;4530;18/2022;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 636, Débito em Conta , Deb. Cobrança  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifa pagamento Sálario Créd em conta. Conforme documento de n° 833.040.801.345.790. ;;10,20;;;;
31/10/2022;4532;18/2022;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 635, Débito em Conta , Deb. Cobrança  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifa  Pagamento Sálario Créd em Conta. Conforme documento de n° 833.040.801.345.791.;;30,60;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;73,80;0,00;763,55D
Conta:;3.7.1.1.1.03 - Impostos, Taxas e Juros;;;Saldo anterior:;;;;;1.883,32D
20/10/2022;4452;40/2022;Liquidado a Fundo de Informatização, Edificação e Aperfeiçoamento dos Serviços Judiciários, liquidação  do empenho 612, Débito em Conta , Boleto 19108 ref. a Valor empenhado a Fundo de Informatização, Edificação e Aperfeiçoamento dos Serviços Judiciários, taxa judicial do processo nº 1005833-64.2022.4.01.4100, referente a Ação Cível Pública com o Município de Buritis. ;;382,15;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;382,15;0,00;2.265,47D
24/10/2022;4438;22/2022;Liquidado a Rafael Santana de Souza, liquidação  do empenho 617, Débito em Conta , Recibo 93/17-10-2022 ref. a Valor empenhado a Rafael Santana de Souza, Ref. a  restituição de gastos com travesseia de balsa do veículo S10, placa NCU-4643, ida e volta na cidade de Alto Paraíso – RO  no dia 19 de outubro de 2022, em viagem de fiscalização. Conforme portaria nº 93/2022/CRO-RO. (fiscalização);;30,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;412,15;0,00;2.295,47D
Conta:;3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO;;;Saldo anterior:;;;;;491.487,12D
31/10/2022;4751;;Liquidado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação  do empenho 647, Débito em Conta , Deb. Cobrança  ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.;;26.672,62;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;26.672,62;0,00;518.159,74D
Conta:;3.9.9.4.2.01.01 - Despesas de Exercícios Anteriores;;;Saldo anterior:;;;;;3.053,98D
25/10/2022;5837;;Vlr ref suprimento que por hr se regulariza;;;1.121,20;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;1.121,20;1.932,78D
26/10/2022;5806;;Baixa saldo suprimento de fundo que ora se regulariza;;1.000,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;1.000,00;1.121,20;2.932,78D
Conta:;4.2.1.1.1.01 - Pessoa Física;;;Saldo anterior:;;;;;1.882.677,00C
01/10/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;1.882.677,00C
Conta:;4.2.1.1.1.02 - Pessoa Jurídica;;;Saldo anterior:;;;;;199.324,00C
01/10/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;199.324,00C
Conta:;4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física;;;Saldo anterior:;;;;;84.651,00C
01/10/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;84.651,00C
Conta:;4.3.3.1.2.01.02 - Pessoa Jurídica;;;Saldo anterior:;;;;;21.360,00C
01/10/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;21.360,00C
Conta:;4.3.3.1.2.03.01 - Pessoa Física;;;Saldo anterior:;;;;;3.000,00C
01/10/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;3.000,00C
Conta:;4.3.3.1.2.03.02 - Pessoa Jurídica;;;Saldo anterior:;;;;;3.601,42C
01/10/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;3.601,42C
Conta:;4.3.3.1.2.04.03 - Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização;;;Saldo anterior:;;;;;7.000,00C
01/10/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;7.000,00C
Conta:;4.3.3.1.2.04.04 - Taxa de Visto de Alteração de Contrato Social;;;Saldo anterior:;;;;;1.200,00C
01/10/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;1.200,00C
Conta:;4.3.3.1.2.04.07 - Multa Eleitoral;;;Saldo anterior:;;;;;11.000,00C
01/10/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;11.000,00C
Conta:;4.3.3.1.2.04.08 - Taxa de 2º Via de Certificado - Especialista;;;Saldo anterior:;;;;;3.000,00C
01/10/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;3.000,00C
Conta:;4.3.3.1.2.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação;;;Saldo anterior:;;;;;1.000,00C
01/10/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;1.000,00C
Conta:;4.3.3.1.2.04.12 - Outras Receitas de Serviços;;;Saldo anterior:;;;;;63.000,00C
01/10/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;63.000,00C
Conta:;4.4.9.1.2.01.01 - Jrs e Corr Monet Poupança/Aplicação;;;Saldo anterior:;;;;;40.230,43C
31/10/2022;4577;;Rendimento Bruto (+), conforme extrato bancário do mês 10/2022;;;10,78;;;
31/10/2022;4578;;Rendimento Bruto (+), conforme extrato bancário do mês 10/2022;;;4.330,87;;;
31/10/2022;4579;;Rendimento Bruto (+), conforme extrato bancário do mês 10/2022;;;898,14;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;5.239,79;45.470,22C
Conta:;4.5.1.1.1.01 - Contrib ou Auxílios para Desenv das Ativ da Fisc;;;Saldo anterior:;;;;;135.000,00C
01/10/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;135.000,00C
Conta:;4.5.1.1.1.03 - Programa de Apoio Institucional - Sustento;;;Saldo anterior:;;;;;226.000,00C
13/10/2022;4549;;VALOR RECEBIDO REF PROGRAMA DE APOIO INSTITUCIONAL - SUSTENTO;;;113.000,00;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;113.000,00;339.000,00C
Conta:;4.5.1.1.1.04 - Recursos CFO;;;Saldo anterior:;;;;;0,00
11/10/2022;4548;;VALOR REF RECEBIMENTO PARA ATIVIDADES EM COMEMORAÇAO AO DIA NACIONAL DO CIRURGIÃO-DENTISTA ;;;30.000,00;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;30.000,00;30.000,00C
Conta:;4.9.9.9.1.01.02 - Outras Receitas Diversas;;;Saldo anterior:;;;;;736,64C
01/10/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;736,64C
Conta:;5.2.1.1.1.02.01.01 - Pessoa Física;;;Saldo anterior:;;;;;1.882.677,00D
01/10/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;1.882.677,00D
Conta:;5.2.1.1.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica;;;Saldo anterior:;;;;;199.324,00D
01/10/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;199.324,00D
Conta:;5.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física;;;Saldo anterior:;;;;;84.651,00D
01/10/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;84.651,00D
Conta:;5.2.1.1.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica;;;Saldo anterior:;;;;;21.360,00D
01/10/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;21.360,00D
Conta:;5.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física;;;Saldo anterior:;;;;;10.300,00D
01/10/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;10.300,00D
Conta:;5.2.1.1.1.05.03.01 - Pessoa Física;;;Saldo anterior:;;;;;3.000,00D
01/10/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;3.000,00D
Conta:;5.2.1.1.1.05.03.02 - Pessoa Jurídica;;;Saldo anterior:;;;;;3.400,00D
01/10/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;3.400,00D
Conta:;5.2.1.1.1.05.04.03 - Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização;;;Saldo anterior:;;;;;7.000,00D
01/10/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;7.000,00D
Conta:;5.2.1.1.1.05.04.04 - Taxa de Visto de Alteração de Contrato Social;;;Saldo anterior:;;;;;1.200,00D
01/10/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;1.200,00D
Conta:;5.2.1.1.1.05.04.07 - Multa Eleitoral;;;Saldo anterior:;;;;;11.000,00D
01/10/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;11.000,00D
Conta:;5.2.1.1.1.05.04.08 - Taxa de 2º Via de Certificado - Especialista;;;Saldo anterior:;;;;;3.000,00D
01/10/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;3.000,00D
Conta:;5.2.1.1.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação;;;Saldo anterior:;;;;;1.000,00D
01/10/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;1.000,00D
Conta:;5.2.1.1.1.05.04.12 - Outras Receitas de Serviços;;;Saldo anterior:;;;;;63.000,00D
01/10/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;63.000,00D
Conta:;5.2.1.1.1.06.05.02.001 - Jrs e Corr Monet Poupança/Aplicação;;;Saldo anterior:;;;;;4.700,00D
01/10/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;4.700,00D
Conta:;5.2.1.1.1.07.01.01 - Contrib ou Auxílios para Desenv das Ativ da Fisc;;;Saldo anterior:;;;;;120.000,00D
01/10/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;120.000,00D
Conta:;5.2.1.1.1.09.01.01.001 - Anuidades;;;Saldo anterior:;;;;;147.940,00D
01/10/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;147.940,00D
Conta:;5.2.1.1.1.09.01.01.002 - Multas;;;Saldo anterior:;;;;;3.000,00D
01/10/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;3.000,00D
Conta:;5.2.1.1.1.09.01.01.003 - Juros;;;Saldo anterior:;;;;;21.000,00D
01/10/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;21.000,00D
Conta:;5.2.1.1.1.09.01.01.004 - Correção monetária sobre dívida administrativa;;;Saldo anterior:;;;;;2.000,00D
01/10/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;2.000,00D
Conta:;5.2.1.1.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas;;;Saldo anterior:;;;;;40.820,65D
01/10/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;40.820,65D
Conta:;5.2.1.2.1.05.04.12 - Outras Receitas de Serviços;;;Saldo anterior:;;;;;60.000,00C
01/10/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;60.000,00C
Conta:;5.2.1.2.1.07.01.03 - Programa de Apoio Institucional - Sustento;;;Saldo anterior:;;;;;339.000,00D
01/10/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;339.000,00D
Conta:;5.2.1.2.1.09.01.01.001 - Anuidades;;;Saldo anterior:;;;;;50.539,35C
01/10/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;50.539,35C
Conta:;5.2.1.2.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas;;;Saldo anterior:;;;;;40.820,65C
01/10/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;40.820,65C
Conta:;5.2.2.1.1.01.01.01 - Salários;;;Saldo anterior:;;;;;456.011,49D
01/10/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;456.011,49D
Conta:;5.2.2.1.1.01.01.02 - Gratificação de Natal  13º Salário;;;Saldo anterior:;;;;;35.600,96D
01/10/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;35.600,96D
Conta:;5.2.2.1.1.01.01.03 - Férias 1/3 (CF/88);;;Saldo anterior:;;;;;47.467,94D
01/10/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;47.467,94D
Conta:;5.2.2.1.1.01.01.05 - Gratificação por Exercício de Cargos;;;Saldo anterior:;;;;;24.000,00D
01/10/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;24.000,00D
Conta:;5.2.2.1.1.01.02.01 - INSS;;;Saldo anterior:;;;;;118.246,88D
01/10/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;118.246,88D
Conta:;5.2.2.1.1.01.02.02 - FGTS;;;Saldo anterior:;;;;;45.046,43D
01/10/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;45.046,43D
Conta:;5.2.2.1.1.01.02.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento;;;Saldo anterior:;;;;;5.630,80D
01/10/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;5.630,80D
Conta:;5.2.2.1.1.04.01.02 - Plano de Saúde;;;Saldo anterior:;;;;;71.115,48D
01/10/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;71.115,48D
Conta:;5.2.2.1.1.04.01.03 - Plano Odontológico;;;Saldo anterior:;;;;;2.000,00D
01/10/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;2.000,00D
Conta:;5.2.2.1.1.04.01.04 - Auxílio Alimentação;;;Saldo anterior:;;;;;112.554,00D
01/10/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;112.554,00D
Conta:;5.2.2.1.1.04.04.01.001 - Funcionários;;;Saldo anterior:;;;;;36.000,00D
01/10/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;36.000,00D
Conta:;5.2.2.1.1.04.04.01.002 - Conselheiros;;;Saldo anterior:;;;;;153.000,00D
01/10/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;153.000,00D
Conta:;5.2.2.1.1.04.04.01.003 - Convidados;;;Saldo anterior:;;;;;99.000,00D
01/10/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;99.000,00D
Conta:;5.2.2.1.1.04.04.01.004 - Ajudas de Custo;;;Saldo anterior:;;;;;3.805,00D
01/10/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;3.805,00D
Conta:;5.2.2.1.1.04.04.02.001 - Artigos de Expediente;;;Saldo anterior:;;;;;8.600,00D
01/10/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;8.600,00D
Conta:;5.2.2.1.1.04.04.02.002 - Artigos e Materiais para Higiene;;;Saldo anterior:;;;;;6.500,00D
01/10/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;6.500,00D
Conta:;5.2.2.1.1.04.04.02.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis;;;Saldo anterior:;;;;;26.100,00D
01/10/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;26.100,00D
Conta:;5.2.2.1.1.04.04.02.004 - Materiais para Acondicionamento e Embalagem;;;Saldo anterior:;;;;;600,00D
01/10/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;600,00D
Conta:;5.2.2.1.1.04.04.02.005 - Combustíveis e Lubrificantes;;;Saldo anterior:;;;;;12.000,00D
01/10/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;12.000,00D
Conta:;5.2.2.1.1.04.04.02.006 - Gêneros de Alimentação;;;Saldo anterior:;;;;;4.000,00D
01/10/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;4.000,00D
Conta:;5.2.2.1.1.04.04.02.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalacões;;;Saldo anterior:;;;;;1.000,00D
01/10/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;1.000,00D
Conta:;5.2.2.1.1.04.04.02.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupa de Cama e Aviamentos;;;Saldo anterior:;;;;;6.400,00D
01/10/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;6.400,00D
Conta:;5.2.2.1.1.04.04.02.012 - Materiais de Informática;;;Saldo anterior:;;;;;6.000,00D
01/10/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;6.000,00D
Conta:;5.2.2.1.1.04.04.03.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais;;;Saldo anterior:;;;;;8.000,00D
01/10/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;8.000,00D
Conta:;5.2.2.1.1.04.04.03.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados;;;Saldo anterior:;;;;;1.600,00D
01/10/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;1.600,00D
Conta:;5.2.2.1.1.04.04.04.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos;;;Saldo anterior:;;;;;9.000,00D
01/10/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;9.000,00D
Conta:;5.2.2.1.1.04.04.04.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás;;;Saldo anterior:;;;;;21.000,00D
01/10/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;21.000,00D
Conta:;5.2.2.1.1.04.04.04.003 - Serviços de Águas e Esgotos - Caerd;;;Saldo anterior:;;;;;1.000,00D
01/10/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;1.000,00D
Conta:;5.2.2.1.1.04.04.04.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral;;;Saldo anterior:;;;;;16.000,00D
01/10/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;16.000,00D
Conta:;5.2.2.1.1.04.04.04.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios;;;Saldo anterior:;;;;;20.000,00D
01/10/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;20.000,00D
Conta:;5.2.2.1.1.04.04.04.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis;;;Saldo anterior:;;;;;22.500,00D
01/10/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;22.500,00D
Conta:;5.2.2.1.1.04.04.04.009 - Seguros em Geral;;;Saldo anterior:;;;;;7.000,00D
01/10/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;7.000,00D
Conta:;5.2.2.1.1.04.04.04.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias;;;Saldo anterior:;;;;;6.000,00D
01/10/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;6.000,00D
Conta:;5.2.2.1.1.04.04.04.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios;;;Saldo anterior:;;;;;33.000,00D
01/10/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;33.000,00D
Conta:;5.2.2.1.1.04.04.04.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento;;;Saldo anterior:;;;;;31.900,00D
01/10/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;31.900,00D
Conta:;5.2.2.1.1.04.04.04.013 - Despesas com Software;;;Saldo anterior:;;;;;2.500,00C
01/10/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;2.500,00C
Conta:;5.2.2.1.1.04.04.04.014 - Serviços de Medicina do Trabalho;;;Saldo anterior:;;;;;1.000,00D
01/10/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;1.000,00D
Conta:;5.2.2.1.1.04.04.04.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens;;;Saldo anterior:;;;;;19.000,00D
01/10/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;19.000,00D
Conta:;5.2.2.1.1.04.04.04.017 - Indenizações, Restituições e Reposições;;;Saldo anterior:;;;;;3.120,00D
01/10/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;3.120,00D
Conta:;5.2.2.1.1.04.04.04.018 - Cursos e Treinamentos;;;Saldo anterior:;;;;;7.000,00D
01/10/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;7.000,00D
Conta:;5.2.2.1.1.04.04.04.019 - Serviço de Assessoria Contábil;;;Saldo anterior:;;;;;55.000,00D
01/10/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;55.000,00D
Conta:;5.2.2.1.1.04.04.04.020 - Serviço de Assessoria Jurídica;;;Saldo anterior:;;;;;110.000,00D
01/10/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;110.000,00D
Conta:;5.2.2.1.1.04.04.04.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação;;;Saldo anterior:;;;;;7.000,00D
01/10/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;7.000,00D
Conta:;5.2.2.1.1.04.04.04.022 - Serviços de Informática;;;Saldo anterior:;;;;;34.200,00D
01/10/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;34.200,00D
Conta:;5.2.2.1.1.04.04.04.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva;;;Saldo anterior:;;;;;10.000,00D
01/10/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;10.000,00D
Conta:;5.2.2.1.1.04.04.04.025 - Postagem de Correspondência Institucional;;;Saldo anterior:;;;;;8.500,00D
01/10/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;8.500,00D
Conta:;5.2.2.1.1.04.04.04.029 - Despesas Judiciais;;;Saldo anterior:;;;;;3.500,00D
01/10/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;3.500,00D
Conta:;5.2.2.1.1.04.04.04.099 - Outros Serviços ;;;Saldo anterior:;;;;;32.000,00D
01/10/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;32.000,00D
Conta:;5.2.2.1.1.04.04.04.101 - Locação de Veículos;;;Saldo anterior:;;;;;10.000,00C
01/10/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;10.000,00C
Conta:;5.2.2.1.1.04.05.01 - Passagens Aéreas, Terrestres;;;Saldo anterior:;;;;;33.000,00D
01/10/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;33.000,00D
Conta:;5.2.2.1.1.04.05.02 - Locação de Veículos (taxi-van);;;Saldo anterior:;;;;;2.800,00D
01/10/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;2.800,00D
Conta:;5.2.2.1.1.04.05.03 - Outras Despesas Com Locomoção;;;Saldo anterior:;;;;;2.360,00D
01/10/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;2.360,00D
Conta:;5.2.2.1.1.04.05.04 - Auxilio Embarque, Desembarque e Deslocamento;;;Saldo anterior:;;;;;15.000,00D
01/10/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;15.000,00D
Conta:;5.2.2.1.1.05.01 - Cota Parte do CFO;;;Saldo anterior:;;;;;752.213,67D
01/10/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;752.213,67D
Conta:;5.2.2.1.1.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários;;;Saldo anterior:;;;;;1.500,00D
01/10/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;1.500,00D
Conta:;5.2.2.1.1.09.03 - Impostos, Taxas e Juros;;;Saldo anterior:;;;;;3.000,00D
01/10/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;3.000,00D
Conta:;5.2.2.1.2.01.03.04 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório;;;Saldo anterior:;;;;;47.000,00D
01/10/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;47.000,00D
Conta:;5.2.2.1.2.01.03.08 - Computadores e Periféricos;;;Saldo anterior:;;;;;38.000,00D
01/10/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;38.000,00D
Conta:;5.2.2.2.1.04.01.03 - Plano Odontológico;;;Saldo anterior:;;;;;2.000,00C
01/10/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;2.000,00C
Conta:;5.2.2.2.1.04.04.01.002 - Conselheiros;;;Saldo anterior:;;;;;66.000,00D
01/10/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;66.000,00D
Conta:;5.2.2.2.1.04.04.01.003 - Convidados;;;Saldo anterior:;;;;;66.000,00C
01/10/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;66.000,00C
Conta:;5.2.2.2.1.04.04.02.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis;;;Saldo anterior:;;;;;8.100,00C
01/10/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;8.100,00C
Conta:;5.2.2.2.1.04.04.02.004 - Materiais para Acondicionamento e Embalagem;;;Saldo anterior:;;;;;600,00C
01/10/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;600,00C
Conta:;5.2.2.2.1.04.04.02.005 - Combustíveis e Lubrificantes;;;Saldo anterior:;;;;;12.000,00D
01/10/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;12.000,00D
Conta:;5.2.2.2.1.04.04.02.012 - Materiais de Informática;;;Saldo anterior:;;;;;2.000,00D
01/10/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;2.000,00D
Conta:;5.2.2.2.1.04.04.03.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais;;;Saldo anterior:;;;;;4.000,00C
01/10/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;4.000,00C
Conta:;5.2.2.2.1.04.04.03.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados;;;Saldo anterior:;;;;;800,00C
01/10/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;800,00C
Conta:;5.2.2.2.1.04.04.04.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos;;;Saldo anterior:;;;;;5.000,00C
01/10/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;5.000,00C
Conta:;5.2.2.2.1.04.04.04.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias;;;Saldo anterior:;;;;;3.000,00D
01/10/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;3.000,00D
Conta:;5.2.2.2.1.04.04.04.013 - Despesas com Software;;;Saldo anterior:;;;;;2.500,00D
01/10/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;2.500,00D
Conta:;5.2.2.2.1.04.04.04.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação;;;Saldo anterior:;;;;;7.000,00C
01/10/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;7.000,00C
Conta:;5.2.2.2.1.04.04.04.022 - Serviços de Informática;;;Saldo anterior:;;;;;15.000,00D
01/10/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;15.000,00D
Conta:;5.2.2.2.1.04.04.04.100 - Locação de Estacionamento;;;Saldo anterior:;;;;;2.000,00D
01/10/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;2.000,00D
Conta:;5.2.2.2.1.04.04.04.101 - Locação de Veículos;;;Saldo anterior:;;;;;16.000,00D
01/10/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;16.000,00D
Conta:;5.2.2.2.1.04.05.01 - Passagens Aéreas, Terrestres;;;Saldo anterior:;;;;;120.000,00D
01/10/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;120.000,00D
Conta:;5.2.2.2.1.04.05.03 - Outras Despesas Com Locomoção;;;Saldo anterior:;;;;;2.360,00C
01/10/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;2.360,00C
Conta:;5.2.2.2.1.04.05.04 - Auxilio Embarque, Desembarque e Deslocamento;;;Saldo anterior:;;;;;45.000,00D
01/10/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;45.000,00D
Conta:;5.3.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO - Restos Processados;;;Saldo anterior:;;;;;668,28D
01/10/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;668,28D
Conta:;5.3.2.1.2.01 - Cota Parte do CFO - Restos Processados;;;Saldo anterior:;;;;;15.721,90D
01/10/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;15.721,90D
Conta:;6.2.1.1.1.02.01.01 - Pessoa Física;;;Saldo anterior:;;;;;635.402,91C
03/10/2022;4623;;CRED REF ANUIDADE 2022 PF;;7.735,69;;;;
03/10/2022;4624;;CRED REF ANUIDADE EXERCÍCIO ANTERIOR PF ;;3.698,37;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;11.434,06;0,00;623.968,85C
04/10/2022;4630;;CRED ANUIDADE 2022 PF;;2.635,49;;;;
04/10/2022;4649;;CRED ANUIDADE PF EXERCÍCIO ANTERIOR;;2.354,10;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;16.423,65;0,00;618.979,26C
05/10/2022;4631;;CRED ANUIDADES 2022 PF COMP. 10/2022;;1.569,42;;;;
05/10/2022;4650;;CRED ANUIDADE PF EXERCÍCIO ANTERIOR;;667,62;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;18.660,69;0,00;616.742,22C
06/10/2022;4632;;CRED ANUIDADES 2022 PF COMP. 10/2022;;972,89;;;;
06/10/2022;4651;;CRED ANUIDADE PF EXERCÍCIO ANTERIOR;;804,52;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;20.438,10;0,00;614.964,81C
07/10/2022;4633;;CRED ANUIDADES 2022 PF COMP. 10/2022;;410,57;;;;
07/10/2022;4652;;CRED ANUIDADE PF EXERCÍCIO ANTERIOR;;609,34;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;21.458,01;0,00;613.944,90C
10/10/2022;4634;;CRED ANUIDADES 2022 PF COMP. 10/2022;;1.564,57;;;;
10/10/2022;4653;;CRED ANUIDADE PF EXERCÍCIO ANTERIOR;;2.864,79;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;25.887,37;0,00;609.515,54C
11/10/2022;4635;;CRED ANUIDADES 2022 PF COMP. 10/2022;;632,77;;;;
11/10/2022;4654;;CRED ANUIDADE PF EXERCÍCIO ANTERIOR;;1.128,30;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;27.648,44;0,00;607.754,47C
13/10/2022;4636;;CRED ANUIDADES 2022 PF COMP. 10/2022;;1.654,17;;;;
13/10/2022;4655;;CRED ANUIDADE PF EXERCÍCIO ANTERIOR;;1.321,17;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;30.623,78;0,00;604.779,13C
14/10/2022;4637;;CRED ANUIDADES 2022 PF COMP. 10/2022;;2.292,38;;;;
14/10/2022;4656;;CRED ANUIDADE PF EXERCÍCIO ANTERIOR;;1.265,85;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;34.182,01;0,00;601.220,90C
17/10/2022;4638;;CRED ANUIDADES 2022 PF COMP. 10/2022;;2.802,76;;;;
17/10/2022;4657;;CRED ANUIDADE PF EXERCÍCIO ANTERIOR;;1.564,96;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;38.549,73;0,00;596.853,18C
18/10/2022;4639;;CRED ANUIDADES 2022 PF COMP. 10/2022;;824,53;;;;
18/10/2022;4658;;CRED ANUIDADE PF EXERCÍCIO ANTERIOR;;500,10;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;39.874,36;0,00;595.528,55C
19/10/2022;4640;;CRED ANUIDADES 2022 PF COMP. 10/2022;;1.547,65;;;;
19/10/2022;4659;;CRED ANUIDADE PF EXERCÍCIO ANTERIOR;;301,84;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;41.723,85;0,00;593.679,06C
20/10/2022;4641;;CRED ANUIDADES 2022 PF COMP. 10/2022;;1.549,22;;;;
20/10/2022;4660;;CRED ANUIDADE PF EXERCÍCIO ANTERIOR;;716,63;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;43.989,70;0,00;591.413,21C
21/10/2022;4642;;CRED ANUIDADES 2022 PF COMP. 10/2022;;595,84;;;;
21/10/2022;4661;;CRED ANUIDADE PF EXERCÍCIO ANTERIOR;;1.222,16;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;45.807,70;0,00;589.595,21C
24/10/2022;4643;;CRED ANUIDADES 2022 PF COMP. 10/2022;;1.756,82;;;;
24/10/2022;4662;;CRED ANUIDADE PF EXERCÍCIO ANTERIOR;;1.778,24;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;49.342,76;0,00;586.060,15C
25/10/2022;4644;;CRED ANUIDADES 2022 PF COMP. 10/2022;;854,29;;;;
25/10/2022;4663;;CRED ANUIDADE PF EXERCÍCIO ANTERIOR;;229,95;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;50.427,00;0,00;584.975,91C
26/10/2022;4645;;CRED ANUIDADES 2022 PF COMP. 10/2022;;1.377,09;;;;
26/10/2022;4664;;CRED ANUIDADE PF EXERCÍCIO ANTERIOR;;618,41;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;52.422,50;0,00;582.980,41C
27/10/2022;4646;;CRED ANUIDADES 2022 PF COMP. 10/2022;;1.625,48;;;;
27/10/2022;4665;;CRED ANUIDADE PF EXERCÍCIO ANTERIOR;;1.069,58;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;55.117,56;0,00;580.285,35C
28/10/2022;4647;;CRED ANUIDADES 2022 PF COMP. 10/2022;;1.134,18;;;;
28/10/2022;4666;;CRED ANUIDADE PF EXERCÍCIO ANTERIOR;;1.159,56;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;57.411,30;0,00;577.991,61C
31/10/2022;4648;;CRED ANUIDADES 2022 PF COMP. 10/2022;;1.793,50;;;;
31/10/2022;4667;;CRED ANUIDADE PF EXERCÍCIO ANTERIOR;;840,95;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;60.045,75;0,00;575.357,16C
Conta:;6.2.1.1.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica;;;Saldo anterior:;;;;;3.017,03C
03/10/2022;4625;;CRED REF ANUIDADE 2022 PJ;;2.785,11;;;;
03/10/2022;4626;;CRED REF ANUIDADE EXERCÍCIO ANTERIOR PJ;;1.252,11;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;4.037,22;0,00;1.020,19D
04/10/2022;4668;;CRED ANUIDADE PJ 2022 COMP. 10/2022;;2.093,18;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;6.130,40;0,00;3.113,37D
05/10/2022;4669;;CRED ANUIDADE PJ 2022 COMP. 10/2022;;1.034,20;;;;
05/10/2022;4685;;CRED ANUIDADE EXERCÍCIO ANTERIOR PJ;;455,17;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;7.619,77;0,00;4.602,74D
06/10/2022;4670;;CRED ANUIDADE PJ 2022 COMP. 10/2022;;251,76;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;7.871,53;0,00;4.854,50D
07/10/2022;4695;;CRED ANUIDADE EXERCÍCIO ANTERIOR PJ;;52,71;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;7.924,24;0,00;4.907,21D
10/10/2022;4671;;CRED ANUIDADE PJ 2022 COMP. 10/2022;;347,59;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;8.271,83;0,00;5.254,80D
11/10/2022;4672;;CRED ANUIDADE PJ 2022 COMP. 10/2022;;50,35;;;;
11/10/2022;4686;;CRED ANUIDADE EXERCÍCIO ANTERIOR PJ;;83,92;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;8.406,10;0,00;5.389,07D
14/10/2022;4673;;CRED ANUIDADE PJ 2022 COMP. 10/2022;;902,37;;;;
14/10/2022;4687;;CRED ANUIDADE EXERCÍCIO ANTERIOR PJ;;280,39;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;9.588,86;0,00;6.571,83D
17/10/2022;4674;;CRED ANUIDADE PJ 2022 COMP. 10/2022;;251,76;;;;
17/10/2022;4688;;CRED ANUIDADE EXERCÍCIO ANTERIOR PJ;;159,46;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;10.000,08;0,00;6.983,05D
18/10/2022;4675;;CRED ANUIDADE PJ 2022 COMP. 10/2022;;773,71;;;;
18/10/2022;4689;;CRED ANUIDADE EXERCÍCIO ANTERIOR PJ;;1.790,60;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;12.564,39;0,00;9.547,36D
19/10/2022;4676;;CRED ANUIDADE PJ 2022 COMP. 10/2022;;125,88;;;;
19/10/2022;4690;;CRED ANUIDADE EXERCÍCIO ANTERIOR PJ;;235,23;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;12.925,50;0,00;9.908,47D
21/10/2022;4677;;CRED ANUIDADE PJ 2022 COMP. 10/2022;;302,11;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;13.227,61;0,00;10.210,58D
24/10/2022;4678;;CRED ANUIDADE PJ 2022 COMP. 10/2022;;1.353,82;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;14.581,43;0,00;11.564,40D
25/10/2022;4679;;CRED ANUIDADE PJ 2022 COMP. 10/2022;;503,09;;;;
25/10/2022;4691;;CRED ANUIDADE EXERCÍCIO ANTERIOR PJ;;151,52;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;15.236,04;0,00;12.219,01D
26/10/2022;4680;;CRED ANUIDADE PJ 2022 COMP. 10/2022;;125,88;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;15.361,92;0,00;12.344,89D
27/10/2022;4681;;CRED ANUIDADE PJ 2022 COMP. 10/2022;;427,99;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;15.789,91;0,00;12.772,88D
28/10/2022;4682;;CRED ANUIDADE PJ 2022 COMP. 10/2022;;287,04;;;;
28/10/2022;4692;;CRED ANUIDADE EXERCÍCIO ANTERIOR PJ;;28,29;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;16.105,24;0,00;13.088,21D
31/10/2022;4683;;CRED ANUIDADE PJ 2022 COMP. 10/2022;;153,09;;;;
31/10/2022;4693;;CRED ANUIDADE EXERCÍCIO ANTERIOR PJ;;780,96;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;17.039,29;0,00;14.022,26D
Conta:;6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física;;;Saldo anterior:;;;;;4.124,94C
03/10/2022;4629;;CRED REF INSCRIÇAO PF;;167,11;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;167,11;0,00;3.957,83C
04/10/2022;4718;;CRED INSCRIÇAO PF;;167,11;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;334,22;0,00;3.790,72C
05/10/2022;4719;;CRED INSCRIÇÃO PF;;334,22;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;668,44;0,00;3.456,50C
06/10/2022;4720;;CRED INSCRIÇÃO PF;;16,14;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;684,58;0,00;3.440,36C
10/10/2022;4721;;CRED INSCRIÇÃO PF;;375,08;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;1.059,66;0,00;3.065,28C
11/10/2022;4722;;CRED INSCRIÇÃO PF;;278,52;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;1.338,18;0,00;2.786,76C
13/10/2022;4723;;CRED INSCRIÇÃO PF;;167,11;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;1.505,29;0,00;2.619,65C
17/10/2022;4726;;CRED INSCRIÇÃO PF;;531,01;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;2.036,30;0,00;2.088,64C
18/10/2022;4727;;CRED INSCRIÇÃO PF;;502,80;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;2.539,10;0,00;1.585,84C
19/10/2022;4728;;CRED INSCRIÇÃO PF;;167,11;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;2.706,21;0,00;1.418,73C
20/10/2022;4729;;CRED INSCRIÇÃO PF;;124,60;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;2.830,81;0,00;1.294,13C
24/10/2022;4731;;CRED INSCRIÇÃO PF;;124,60;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;2.955,41;0,00;1.169,53C
25/10/2022;4732;;CRED INSCRIÇÃO PF;;16,14;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;2.971,55;0,00;1.153,39C
26/10/2022;4733;;CRED INSCRIÇÃO PF;;392,50;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;3.364,05;0,00;760,89C
28/10/2022;4734;;CRED INSCRIÇÃO PF;;458,82;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;3.822,87;0,00;302,07C
31/10/2022;4735;;CRED INSCRIÇÃO PF;;124,60;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;3.947,47;0,00;177,47C
Conta:;6.2.1.1.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica;;;Saldo anterior:;;;;;7.299,60D
04/10/2022;4736;;CRED INSCRIÇÃO PJ;;91,66;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;91,66;0,00;7.391,26D
05/10/2022;4737;;CRED INSCRIÇÃO PJ;;1.005,60;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;1.097,26;0,00;8.396,86D
06/10/2022;4738;;CRED INSCRIÇÃO PJ;;502,80;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;1.600,06;0,00;8.899,66D
17/10/2022;4740;;CRED INSCRIÇÃO PJ;;502,80;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;2.102,86;0,00;9.402,46D
19/10/2022;4741;;CRED INSCRIÇÃO PJ;;167,11;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;2.269,97;0,00;9.569,57D
21/10/2022;4742;;CRED INSCRIÇÃO PJ;;1.005,60;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;3.275,57;0,00;10.575,17D
26/10/2022;4743;;CRED INSCRIÇÃO PJ;;502,80;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;3.778,37;0,00;11.077,97D
27/10/2022;4744;;CRED INSCRIÇÃO PJ;;1.005,60;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;4.783,97;0,00;12.083,57D
28/10/2022;4745;;CRED INSCRIÇÃO PJ;;502,80;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;5.286,77;0,00;12.586,37D
Conta:;6.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física;;;Saldo anterior:;;;;;8,04C
03/10/2022;4627;;CRED REF EXP 2 VIA PF ;;24,92;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;24,92;0,00;16,88D
04/10/2022;4704;;CRED EXP 2 VIA PF COMP. 10/2022;;24,92;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;49,84;0,00;41,80D
05/10/2022;4705;;CRED EXP 2 VIA PF COMP. 10/2022;;49,84;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;99,68;0,00;91,64D
06/10/2022;4706;;CRED EXP 2 VIA PF COMP. 10/2022;;24,92;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;124,60;0,00;116,56D
10/10/2022;4707;;CRED EXP 2 VIA PF COMP. 10/2022;;99,68;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;224,28;0,00;216,24D
11/10/2022;4708;;CRED EXP 2 VIA PF COMP. 10/2022;;74,76;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;299,04;0,00;291,00D
13/10/2022;4709;;CRED EXP 2 VIA PF COMP. 10/2022;;74,76;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;373,80;0,00;365,76D
17/10/2022;4710;;CRED EXP 2 VIA PF COMP. 10/2022;;49,84;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;423,64;0,00;415,60D
19/10/2022;4711;;CRED EXP 2 VIA PF COMP. 10/2022;;49,84;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;473,48;0,00;465,44D
20/10/2022;4712;;CRED EXP 2 VIA PF COMP. 10/2022;;24,92;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;498,40;0,00;490,36D
21/10/2022;4713;;CRED EXP 2 VIA PF COMP. 10/2022;;49,84;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;548,24;0,00;540,20D
25/10/2022;4714;;CRED EXP 2 VIA PF COMP. 10/2022;;24,92;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;573,16;0,00;565,12D
26/10/2022;4715;;CRED EXP 2 VIA PF COMP. 10/2022;;24,92;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;598,08;0,00;590,04D
28/10/2022;4716;;CRED EXP 2 VIA PF COMP. 10/2022;;99,68;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;697,76;0,00;689,72D
31/10/2022;4717;;CRED EXP 2 VIA PF COMP. 10/2022;;49,84;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;747,60;0,00;739,56D
Conta:;6.2.1.1.1.05.02.02 - Pessoa Jurídica;;;Saldo anterior:;;;;;805,68D
01/10/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;805,68D
Conta:;6.2.1.1.1.05.03.01 - Pessoa Física;;;Saldo anterior:;;;;;3.000,00C
05/10/2022;4703;;CRED EXPED CERT/CERTIF/ PF;;100,71;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;100,71;0,00;2.899,29C
Conta:;6.2.1.1.1.05.03.02 - Pessoa Jurídica;;;Saldo anterior:;;;;;2.844,02D
04/10/2022;4684;;EXPED CERT/CERTIF PJ COMP. 10/2022;;302,13;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;302,13;0,00;3.146,15D
06/10/2022;4694;;CRED EXPED CERT/CERTIF/ PJ;;100,71;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;402,84;0,00;3.246,86D
17/10/2022;4696;;CRED EXPED CERT/CERTIF/ PJ;;100,71;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;503,55;0,00;3.347,57D
18/10/2022;4697;;CRED EXPED CERT/CERTIF/ PJ;;100,71;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;604,26;0,00;3.448,28D
19/10/2022;4698;;CRED EXPED CERT/CERTIF/ PJ;;100,71;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;704,97;0,00;3.548,99D
21/10/2022;4699;;CRED EXPED CERT/CERTIF/ PJ;;201,42;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;906,39;0,00;3.750,41D
26/10/2022;4700;;CRED EXPED CERT/CERTIF/ PJ;;100,71;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;1.007,10;0,00;3.851,12D
27/10/2022;4701;;CRED EXPED CERT/CERTIF/ PJ;;201,42;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;1.208,52;0,00;4.052,54D
28/10/2022;4702;;CRED EXPED CERT/CERTIF/ PJ;;100,71;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;1.309,23;0,00;4.153,25D
Conta:;6.2.1.1.1.05.04.03 - Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização;;;Saldo anterior:;;;;;5.754,00C
01/10/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;5.754,00C
Conta:;6.2.1.1.1.05.04.04 - Taxa de Visto de Alteração de Contrato Social;;;Saldo anterior:;;;;;8,52D
06/10/2022;4746;;CRED ALT.RESP.TEC. PJ;;100,71;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;100,71;0,00;109,23D
13/10/2022;4739;;CRED ALT. RESP. TEC PJ;;100,71;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;201,42;0,00;209,94D
17/10/2022;4748;;CRED ALT.RESP.TEC. PJ;;100,71;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;302,13;0,00;310,65D
Conta:;6.2.1.1.1.05.04.07 - Multa Eleitoral;;;Saldo anterior:;;;;;6.262,69C
03/10/2022;4628;;CRED REF MULTA ELEITORAL;;220,97;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;220,97;0,00;6.041,72C
11/10/2022;4749;;CRED MULTA ELEITORAL;;201,60;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;422,57;0,00;5.840,12C
14/10/2022;4724;;CRED MULTA ELEITORAL;;6,97;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;429,54;0,00;5.833,15C
17/10/2022;4725;;CRED MULTA ELEITORAL;;26,76;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;456,30;0,00;5.806,39C
24/10/2022;4730;;CRED MULTA ELEITORAL;;16,85;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;473,15;0,00;5.789,54C
Conta:;6.2.1.1.1.05.04.08 - Taxa de 2º Via de Certificado - Especialista;;;Saldo anterior:;;;;;3.000,00C
01/10/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;3.000,00C
Conta:;6.2.1.1.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação;;;Saldo anterior:;;;;;1.000,00C
01/10/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;1.000,00C
Conta:;6.2.1.1.1.05.04.12 - Outras Receitas de Serviços;;;Saldo anterior:;;;;;3.346,81D
01/10/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;3.346,81D
Conta:;6.2.1.1.1.06.05.02.001 - Jrs e Corr Monet Poupança/Aplicação;;;Saldo anterior:;;;;;35.530,43D
31/10/2022;4577;;Rendimento Bruto (+), conforme extrato bancário do mês 10/2022;;10,78;;;;
31/10/2022;4578;;Rendimento Bruto (+), conforme extrato bancário do mês 10/2022;;4.330,87;;;;
31/10/2022;4579;;Rendimento Bruto (+), conforme extrato bancário do mês 10/2022;;898,14;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;5.239,79;0,00;40.770,22D
Conta:;6.2.1.1.1.07.01.01 - Contrib ou Auxílios para Desenv das Ativ da Fisc;;;Saldo anterior:;;;;;15.000,00D
01/10/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;15.000,00D
Conta:;6.2.1.1.1.07.01.03 - Programa de Apoio Institucional - Sustento;;;Saldo anterior:;;;;;113.000,00C
13/10/2022;4549;;VALOR RECEBIDO REF PROGRAMA DE APOIO INSTITUCIONAL - SUSTENTO;;113.000,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;113.000,00;0,00;0,00
Conta:;6.2.1.1.1.07.01.04 - Recursos CFO;;;Saldo anterior:;;;;;0,00
11/10/2022;4548;;VALOR REF RECEBIMENTO PARA ATIVIDADES EM COMEMORAÇAO AO DIA NACIONAL DO CIRURGIÃO-DENTISTA ;;30.000,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;30.000,00;0,00;30.000,00D
Conta:;6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Anuidades;;;Saldo anterior:;;;;;97.400,65C
01/10/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;97.400,65C
Conta:;6.2.1.1.1.09.01.01.002 - Multas;;;Saldo anterior:;;;;;3.000,00C
01/10/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;3.000,00C
Conta:;6.2.1.1.1.09.01.01.003 - Juros;;;Saldo anterior:;;;;;21.000,00C
01/10/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;21.000,00C
Conta:;6.2.1.1.1.09.01.01.004 - Correção monetária sobre dívida administrativa;;;Saldo anterior:;;;;;2.000,00C
01/10/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;2.000,00C
Conta:;6.2.1.1.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas;;;Saldo anterior:;;;;;736,64D
01/10/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;736,64D
Conta:;6.2.1.2.1.02.01.01 - Pessoa Física;;;Saldo anterior:;;;;;1.247.274,09C
03/10/2022;4623;;CRED REF ANUIDADE 2022 PF;;;7.735,69;;;
03/10/2022;4624;;CRED REF ANUIDADE EXERCÍCIO ANTERIOR PF ;;;3.698,37;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;11.434,06;1.258.708,15C
04/10/2022;4630;;CRED ANUIDADE 2022 PF;;;2.635,49;;;
04/10/2022;4649;;CRED ANUIDADE PF EXERCÍCIO ANTERIOR;;;2.354,10;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;16.423,65;1.263.697,74C
05/10/2022;4631;;CRED ANUIDADES 2022 PF COMP. 10/2022;;;1.569,42;;;
05/10/2022;4650;;CRED ANUIDADE PF EXERCÍCIO ANTERIOR;;;667,62;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;18.660,69;1.265.934,78C
06/10/2022;4632;;CRED ANUIDADES 2022 PF COMP. 10/2022;;;972,89;;;
06/10/2022;4651;;CRED ANUIDADE PF EXERCÍCIO ANTERIOR;;;804,52;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;20.438,10;1.267.712,19C
07/10/2022;4633;;CRED ANUIDADES 2022 PF COMP. 10/2022;;;410,57;;;
07/10/2022;4652;;CRED ANUIDADE PF EXERCÍCIO ANTERIOR;;;609,34;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;21.458,01;1.268.732,10C
10/10/2022;4634;;CRED ANUIDADES 2022 PF COMP. 10/2022;;;1.564,57;;;
10/10/2022;4653;;CRED ANUIDADE PF EXERCÍCIO ANTERIOR;;;2.864,79;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;25.887,37;1.273.161,46C
11/10/2022;4635;;CRED ANUIDADES 2022 PF COMP. 10/2022;;;632,77;;;
11/10/2022;4654;;CRED ANUIDADE PF EXERCÍCIO ANTERIOR;;;1.128,30;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;27.648,44;1.274.922,53C
13/10/2022;4636;;CRED ANUIDADES 2022 PF COMP. 10/2022;;;1.654,17;;;
13/10/2022;4655;;CRED ANUIDADE PF EXERCÍCIO ANTERIOR;;;1.321,17;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;30.623,78;1.277.897,87C
14/10/2022;4637;;CRED ANUIDADES 2022 PF COMP. 10/2022;;;2.292,38;;;
14/10/2022;4656;;CRED ANUIDADE PF EXERCÍCIO ANTERIOR;;;1.265,85;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;34.182,01;1.281.456,10C
17/10/2022;4638;;CRED ANUIDADES 2022 PF COMP. 10/2022;;;2.802,76;;;
17/10/2022;4657;;CRED ANUIDADE PF EXERCÍCIO ANTERIOR;;;1.564,96;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;38.549,73;1.285.823,82C
18/10/2022;4639;;CRED ANUIDADES 2022 PF COMP. 10/2022;;;824,53;;;
18/10/2022;4658;;CRED ANUIDADE PF EXERCÍCIO ANTERIOR;;;500,10;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;39.874,36;1.287.148,45C
19/10/2022;4640;;CRED ANUIDADES 2022 PF COMP. 10/2022;;;1.547,65;;;
19/10/2022;4659;;CRED ANUIDADE PF EXERCÍCIO ANTERIOR;;;301,84;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;41.723,85;1.288.997,94C
20/10/2022;4641;;CRED ANUIDADES 2022 PF COMP. 10/2022;;;1.549,22;;;
20/10/2022;4660;;CRED ANUIDADE PF EXERCÍCIO ANTERIOR;;;716,63;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;43.989,70;1.291.263,79C
21/10/2022;4642;;CRED ANUIDADES 2022 PF COMP. 10/2022;;;595,84;;;
21/10/2022;4661;;CRED ANUIDADE PF EXERCÍCIO ANTERIOR;;;1.222,16;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;45.807,70;1.293.081,79C
24/10/2022;4643;;CRED ANUIDADES 2022 PF COMP. 10/2022;;;1.756,82;;;
24/10/2022;4662;;CRED ANUIDADE PF EXERCÍCIO ANTERIOR;;;1.778,24;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;49.342,76;1.296.616,85C
25/10/2022;4644;;CRED ANUIDADES 2022 PF COMP. 10/2022;;;854,29;;;
25/10/2022;4663;;CRED ANUIDADE PF EXERCÍCIO ANTERIOR;;;229,95;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;50.427,00;1.297.701,09C
26/10/2022;4645;;CRED ANUIDADES 2022 PF COMP. 10/2022;;;1.377,09;;;
26/10/2022;4664;;CRED ANUIDADE PF EXERCÍCIO ANTERIOR;;;618,41;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;52.422,50;1.299.696,59C
27/10/2022;4646;;CRED ANUIDADES 2022 PF COMP. 10/2022;;;1.625,48;;;
27/10/2022;4665;;CRED ANUIDADE PF EXERCÍCIO ANTERIOR;;;1.069,58;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;55.117,56;1.302.391,65C
28/10/2022;4647;;CRED ANUIDADES 2022 PF COMP. 10/2022;;;1.134,18;;;
28/10/2022;4666;;CRED ANUIDADE PF EXERCÍCIO ANTERIOR;;;1.159,56;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;57.411,30;1.304.685,39C
31/10/2022;4648;;CRED ANUIDADES 2022 PF COMP. 10/2022;;;1.793,50;;;
31/10/2022;4667;;CRED ANUIDADE PF EXERCÍCIO ANTERIOR;;;840,95;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;60.045,75;1.307.319,84C
Conta:;6.2.1.2.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica;;;Saldo anterior:;;;;;196.306,97C
03/10/2022;4625;;CRED REF ANUIDADE 2022 PJ;;;2.785,11;;;
03/10/2022;4626;;CRED REF ANUIDADE EXERCÍCIO ANTERIOR PJ;;;1.252,11;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;4.037,22;200.344,19C
04/10/2022;4668;;CRED ANUIDADE PJ 2022 COMP. 10/2022;;;2.093,18;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;6.130,40;202.437,37C
05/10/2022;4669;;CRED ANUIDADE PJ 2022 COMP. 10/2022;;;1.034,20;;;
05/10/2022;4685;;CRED ANUIDADE EXERCÍCIO ANTERIOR PJ;;;455,17;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;7.619,77;203.926,74C
06/10/2022;4670;;CRED ANUIDADE PJ 2022 COMP. 10/2022;;;251,76;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;7.871,53;204.178,50C
07/10/2022;4695;;CRED ANUIDADE EXERCÍCIO ANTERIOR PJ;;;52,71;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;7.924,24;204.231,21C
10/10/2022;4671;;CRED ANUIDADE PJ 2022 COMP. 10/2022;;;347,59;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;8.271,83;204.578,80C
11/10/2022;4672;;CRED ANUIDADE PJ 2022 COMP. 10/2022;;;50,35;;;
11/10/2022;4686;;CRED ANUIDADE EXERCÍCIO ANTERIOR PJ;;;83,92;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;8.406,10;204.713,07C
14/10/2022;4673;;CRED ANUIDADE PJ 2022 COMP. 10/2022;;;902,37;;;
14/10/2022;4687;;CRED ANUIDADE EXERCÍCIO ANTERIOR PJ;;;280,39;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;9.588,86;205.895,83C
17/10/2022;4674;;CRED ANUIDADE PJ 2022 COMP. 10/2022;;;251,76;;;
17/10/2022;4688;;CRED ANUIDADE EXERCÍCIO ANTERIOR PJ;;;159,46;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;10.000,08;206.307,05C
18/10/2022;4675;;CRED ANUIDADE PJ 2022 COMP. 10/2022;;;773,71;;;
18/10/2022;4689;;CRED ANUIDADE EXERCÍCIO ANTERIOR PJ;;;1.790,60;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;12.564,39;208.871,36C
19/10/2022;4676;;CRED ANUIDADE PJ 2022 COMP. 10/2022;;;125,88;;;
19/10/2022;4690;;CRED ANUIDADE EXERCÍCIO ANTERIOR PJ;;;235,23;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;12.925,50;209.232,47C
21/10/2022;4677;;CRED ANUIDADE PJ 2022 COMP. 10/2022;;;302,11;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;13.227,61;209.534,58C
24/10/2022;4678;;CRED ANUIDADE PJ 2022 COMP. 10/2022;;;1.353,82;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;14.581,43;210.888,40C
25/10/2022;4679;;CRED ANUIDADE PJ 2022 COMP. 10/2022;;;503,09;;;
25/10/2022;4691;;CRED ANUIDADE EXERCÍCIO ANTERIOR PJ;;;151,52;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;15.236,04;211.543,01C
26/10/2022;4680;;CRED ANUIDADE PJ 2022 COMP. 10/2022;;;125,88;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;15.361,92;211.668,89C
27/10/2022;4681;;CRED ANUIDADE PJ 2022 COMP. 10/2022;;;427,99;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;15.789,91;212.096,88C
28/10/2022;4682;;CRED ANUIDADE PJ 2022 COMP. 10/2022;;;287,04;;;
28/10/2022;4692;;CRED ANUIDADE EXERCÍCIO ANTERIOR PJ;;;28,29;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;16.105,24;212.412,21C
31/10/2022;4683;;CRED ANUIDADE PJ 2022 COMP. 10/2022;;;153,09;;;
31/10/2022;4693;;CRED ANUIDADE EXERCÍCIO ANTERIOR PJ;;;780,96;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;17.039,29;213.346,26C
Conta:;6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física;;;Saldo anterior:;;;;;80.526,06C
03/10/2022;4629;;CRED REF INSCRIÇAO PF;;;167,11;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;167,11;80.693,17C
04/10/2022;4718;;CRED INSCRIÇAO PF;;;167,11;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;334,22;80.860,28C
05/10/2022;4719;;CRED INSCRIÇÃO PF;;;334,22;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;668,44;81.194,50C
06/10/2022;4720;;CRED INSCRIÇÃO PF;;;16,14;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;684,58;81.210,64C
10/10/2022;4721;;CRED INSCRIÇÃO PF;;;375,08;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;1.059,66;81.585,72C
11/10/2022;4722;;CRED INSCRIÇÃO PF;;;278,52;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;1.338,18;81.864,24C
13/10/2022;4723;;CRED INSCRIÇÃO PF;;;167,11;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;1.505,29;82.031,35C
17/10/2022;4726;;CRED INSCRIÇÃO PF;;;531,01;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;2.036,30;82.562,36C
18/10/2022;4727;;CRED INSCRIÇÃO PF;;;502,80;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;2.539,10;83.065,16C
19/10/2022;4728;;CRED INSCRIÇÃO PF;;;167,11;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;2.706,21;83.232,27C
20/10/2022;4729;;CRED INSCRIÇÃO PF;;;124,60;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;2.830,81;83.356,87C
24/10/2022;4731;;CRED INSCRIÇÃO PF;;;124,60;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;2.955,41;83.481,47C
25/10/2022;4732;;CRED INSCRIÇÃO PF;;;16,14;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;2.971,55;83.497,61C
26/10/2022;4733;;CRED INSCRIÇÃO PF;;;392,50;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;3.364,05;83.890,11C
28/10/2022;4734;;CRED INSCRIÇÃO PF;;;458,82;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;3.822,87;84.348,93C
31/10/2022;4735;;CRED INSCRIÇÃO PF;;;124,60;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;3.947,47;84.473,53C
Conta:;6.2.1.2.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica;;;Saldo anterior:;;;;;28.659,60C
04/10/2022;4736;;CRED INSCRIÇÃO PJ;;;91,66;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;91,66;28.751,26C
05/10/2022;4737;;CRED INSCRIÇÃO PJ;;;1.005,60;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;1.097,26;29.756,86C
06/10/2022;4738;;CRED INSCRIÇÃO PJ;;;502,80;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;1.600,06;30.259,66C
17/10/2022;4740;;CRED INSCRIÇÃO PJ;;;502,80;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;2.102,86;30.762,46C
19/10/2022;4741;;CRED INSCRIÇÃO PJ;;;167,11;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;2.269,97;30.929,57C
21/10/2022;4742;;CRED INSCRIÇÃO PJ;;;1.005,60;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;3.275,57;31.935,17C
26/10/2022;4743;;CRED INSCRIÇÃO PJ;;;502,80;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;3.778,37;32.437,97C
27/10/2022;4744;;CRED INSCRIÇÃO PJ;;;1.005,60;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;4.783,97;33.443,57C
28/10/2022;4745;;CRED INSCRIÇÃO PJ;;;502,80;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;5.286,77;33.946,37C
Conta:;6.2.1.2.1.05.02.01 - Pessoa Física;;;Saldo anterior:;;;;;10.291,96C
03/10/2022;4627;;CRED REF EXP 2 VIA PF ;;;24,92;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;24,92;10.316,88C
04/10/2022;4704;;CRED EXP 2 VIA PF COMP. 10/2022;;;24,92;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;49,84;10.341,80C
05/10/2022;4705;;CRED EXP 2 VIA PF COMP. 10/2022;;;49,84;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;99,68;10.391,64C
06/10/2022;4706;;CRED EXP 2 VIA PF COMP. 10/2022;;;24,92;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;124,60;10.416,56C
10/10/2022;4707;;CRED EXP 2 VIA PF COMP. 10/2022;;;99,68;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;224,28;10.516,24C
11/10/2022;4708;;CRED EXP 2 VIA PF COMP. 10/2022;;;74,76;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;299,04;10.591,00C
13/10/2022;4709;;CRED EXP 2 VIA PF COMP. 10/2022;;;74,76;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;373,80;10.665,76C
17/10/2022;4710;;CRED EXP 2 VIA PF COMP. 10/2022;;;49,84;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;423,64;10.715,60C
19/10/2022;4711;;CRED EXP 2 VIA PF COMP. 10/2022;;;49,84;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;473,48;10.765,44C
20/10/2022;4712;;CRED EXP 2 VIA PF COMP. 10/2022;;;24,92;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;498,40;10.790,36C
21/10/2022;4713;;CRED EXP 2 VIA PF COMP. 10/2022;;;49,84;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;548,24;10.840,20C
25/10/2022;4714;;CRED EXP 2 VIA PF COMP. 10/2022;;;24,92;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;573,16;10.865,12C
26/10/2022;4715;;CRED EXP 2 VIA PF COMP. 10/2022;;;24,92;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;598,08;10.890,04C
28/10/2022;4716;;CRED EXP 2 VIA PF COMP. 10/2022;;;99,68;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;697,76;10.989,72C
31/10/2022;4717;;CRED EXP 2 VIA PF COMP. 10/2022;;;49,84;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;747,60;11.039,56C
Conta:;6.2.1.2.1.05.02.02 - Pessoa Jurídica;;;Saldo anterior:;;;;;805,68C
01/10/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;805,68C
Conta:;6.2.1.2.1.05.03.01 - Pessoa Física;;;Saldo anterior:;;;;;0,00
05/10/2022;4703;;CRED EXPED CERT/CERTIF/ PF;;;100,71;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;100,71;100,71C
Conta:;6.2.1.2.1.05.03.02 - Pessoa Jurídica;;;Saldo anterior:;;;;;6.244,02C
04/10/2022;4684;;EXPED CERT/CERTIF PJ COMP. 10/2022;;;302,13;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;302,13;6.546,15C
06/10/2022;4694;;CRED EXPED CERT/CERTIF/ PJ;;;100,71;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;402,84;6.646,86C
17/10/2022;4696;;CRED EXPED CERT/CERTIF/ PJ;;;100,71;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;503,55;6.747,57C
18/10/2022;4697;;CRED EXPED CERT/CERTIF/ PJ;;;100,71;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;604,26;6.848,28C
19/10/2022;4698;;CRED EXPED CERT/CERTIF/ PJ;;;100,71;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;704,97;6.948,99C
21/10/2022;4699;;CRED EXPED CERT/CERTIF/ PJ;;;201,42;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;906,39;7.150,41C
26/10/2022;4700;;CRED EXPED CERT/CERTIF/ PJ;;;100,71;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;1.007,10;7.251,12C
27/10/2022;4701;;CRED EXPED CERT/CERTIF/ PJ;;;201,42;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;1.208,52;7.452,54C
28/10/2022;4702;;CRED EXPED CERT/CERTIF/ PJ;;;100,71;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;1.309,23;7.553,25C
Conta:;6.2.1.2.1.05.04.03 - Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização;;;Saldo anterior:;;;;;1.246,00C
01/10/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;1.246,00C
Conta:;6.2.1.2.1.05.04.04 - Taxa de Visto de Alteração de Contrato Social;;;Saldo anterior:;;;;;1.208,52C
06/10/2022;4746;;CRED ALT.RESP.TEC. PJ;;;100,71;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;100,71;1.309,23C
13/10/2022;4739;;CRED ALT. RESP. TEC PJ;;;100,71;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;201,42;1.409,94C
17/10/2022;4748;;CRED ALT.RESP.TEC. PJ;;;100,71;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;302,13;1.510,65C
Conta:;6.2.1.2.1.05.04.07 - Multa Eleitoral;;;Saldo anterior:;;;;;4.737,31C
03/10/2022;4628;;CRED REF MULTA ELEITORAL;;;220,97;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;220,97;4.958,28C
11/10/2022;4749;;CRED MULTA ELEITORAL;;;201,60;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;422,57;5.159,88C
14/10/2022;4724;;CRED MULTA ELEITORAL;;;6,97;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;429,54;5.166,85C
17/10/2022;4725;;CRED MULTA ELEITORAL;;;26,76;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;456,30;5.193,61C
24/10/2022;4730;;CRED MULTA ELEITORAL;;;16,85;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;473,15;5.210,46C
Conta:;6.2.1.2.1.05.04.12 - Outras Receitas de Serviços;;;Saldo anterior:;;;;;6.346,81C
01/10/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;6.346,81C
Conta:;6.2.1.2.1.06.05.02.001 - Jrs e Corr Monet Poupança/Aplicação;;;Saldo anterior:;;;;;40.230,43C
31/10/2022;4577;;Rendimento Bruto (+), conforme extrato bancário do mês 10/2022;;;10,78;;;
31/10/2022;4578;;Rendimento Bruto (+), conforme extrato bancário do mês 10/2022;;;4.330,87;;;
31/10/2022;4579;;Rendimento Bruto (+), conforme extrato bancário do mês 10/2022;;;898,14;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;5.239,79;45.470,22C
Conta:;6.2.1.2.1.07.01.01 - Contrib ou Auxílios para Desenv das Ativ da Fisc;;;Saldo anterior:;;;;;135.000,00C
01/10/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;135.000,00C
Conta:;6.2.1.2.1.07.01.03 - Programa de Apoio Institucional - Sustento;;;Saldo anterior:;;;;;226.000,00C
13/10/2022;4549;;VALOR RECEBIDO REF PROGRAMA DE APOIO INSTITUCIONAL - SUSTENTO;;;113.000,00;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;113.000,00;339.000,00C
Conta:;6.2.1.2.1.07.01.04 - Recursos CFO;;;Saldo anterior:;;;;;0,00
11/10/2022;4548;;VALOR REF RECEBIMENTO PARA ATIVIDADES EM COMEMORAÇAO AO DIA NACIONAL DO CIRURGIÃO-DENTISTA ;;;30.000,00;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;30.000,00;30.000,00C
Conta:;6.2.1.2.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas;;;Saldo anterior:;;;;;736,64C
01/10/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;736,64C
Conta:;6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS;;;Saldo anterior:;;;;;42.260,35C
25/10/2022;4373;19/2022;Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do Mês de outubro/2022.;;12.652,99;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;12.652,99;0,00;29.607,36C
Conta:;6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS;;;Saldo anterior:;;;;;15.017,08C
24/10/2022;4371;19/2022;Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, para pagamento do FGTS sobre a folha de pagamento, Ref.: Outubro/2022. ;;3.244,10;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;3.244,10;0,00;11.772,98C
Conta:;6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento;;;Saldo anterior:;;;;;2.015,72C
24/10/2022;4370;19/2022;Valor empenhado a Ministério da Fazenda, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês de Outubro/2022.;;405,51;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;405,51;0,00;1.610,21C
Conta:;6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde;;;Saldo anterior:;;;;;34.915,34C
26/10/2022;4376;14/2022;Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., para pagamento mensal dos serviços de assistência médica e odontológica aos colaboradores do CRO-RO. ;;4.233,43;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;4.233,43;0,00;30.681,91C
Conta:;6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação;;;Saldo anterior:;;;;;24.781,71C
27/10/2022;4394;01/2022;Valor empenhado a ALELO S.A, para pagamento mensal do auxilio alimentação aos colaboradores do CRO-RO. Ref.: Novembro/2022. (colaboradores do setor de Fiscalização);;2.551,26;;;;
27/10/2022;4395;01/2022;Valor empenhado a ALELO S.A, para pagamento mensal do auxilio alimentação aos colaboradores do CRO-RO. Ref.: Novembro/2022.;;7.665,54;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;10.216,80;0,00;14.564,91C
Conta:;6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários;;;Saldo anterior:;;;;;3.795,00C
04/10/2022;4028;22/2022;Valor empenhado a Gabriely Brazão Pinheiro, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Vitória-ES para participar da apresentação da “Sistematização do novo Sistema de Fiscalização” , no período de 20 de outubro/2022. Conforme Portaria nº 88/2022/CRO-RO. ;;1.050,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;1.050,00;0,00;2.745,00C
17/10/2022;4350;22/2022;Valor empenhado a Rafael Santana de Souza, para pagamento de diárias em deslocamento ao Município de Cujubim, Rio Crespo, Itapuã, Monte Negro,  para realizar fiscalização, no período de 17 a 21 de outubro/2022. Conforme Portaria nº 93/2022/CRO-RO.;;2.100,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;3.150,00;0,00;645,00C
Conta:;6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros;;;Saldo anterior:;;;;;89.035,00C
04/10/2022;4025;22/2022;Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Vitória-ES para participar do evento regional 6º SBTI Opinion Makers, no período de 21 a 22 de outubro/2022. Conforme Portaria nº 87/2022/CRO-RO. ;;4.005,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;4.005,00;0,00;85.030,00C
10/10/2022;4282;22/2022;Valor empenhado a MAICON MASCARENHAS BONFIM, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Cacoal-RO para representar o CRO-RO no 2º Meeting de Odontologia da FANORTE, no período de 25 a 26 de outubro/2022. Conforme Portaria nº 86/2022/CRO-RO. ;;1.335,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;5.340,00;0,00;83.695,00C
11/10/2022;4284;22/2022;Valor empenhado a OZEIAS MIRANDA,  pagamento de diárias, para participação de Audiência de Instrução e Conciliação de ética e Reunião Plenária , no dia 31/10/2022, Conforme Portaria nº 90/2022/CRO-RO.;;1.125,00;;;;
11/10/2022;4285;22/2022;Valor empenhado a Luciano Kazuo Murakami,  pagamento de diárias, para participação de Audiência de Instrução e Conciliação de ética e Reunião Plenária , no dia 31/10/2022, Conforme Portaria nº 91/2022/CRO-RO.;;1.125,00;;;;
11/10/2022;4286;22/2022;Valor empenhado a FERNANDA VICENTE DE MELO,  pagamento de diárias, para participação de Audiência de Instrução e Conciliação de ética e Reunião Plenária , no dia 31/10/2022, Conforme Portaria nº 92/2022/CRO-RO.;;1.125,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;8.715,00;0,00;80.320,00C
14/10/2022;4348;22/2022;Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Salvador - BA para participar do  III Congresso Brasileiro Harmoniza Brasil e Encontro das Comissões de Harmonização Orofacial - HOF , no período de 28 a 29 de outubro/2022. Conforme Portaria nº 83/2022/CRO-RO. ;;3.115,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;11.830,00;0,00;77.205,00C
25/10/2022;4375;22/2022;Valor empenhado a FERNANDA VICENTE DE MELO,  pagamento de diárias, para participação no 3º Meeting de Odontologia de Rondônia na sede do CRO-RO, no dia 26/10/2022, Conforme Portaria nº 95/2022/CRO-RO.;;750,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;12.580,00;0,00;76.455,00C
Conta:;6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados;;;Saldo anterior:;;;;;13.530,00C
17/10/2022;4355;22/2022;Valor empenhado a MARIANA ZANFERRARI SAURA SILVA, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Salvador - BA para participar do  III Congresso Brasileiro Harmoniza Brasil e Encontro das Comissões de Harmonização Orofacial -HOF, no período de 28 a 29 de outubro/2022. Conforme Portaria nº 84/2022/CRO-RO. ;;2.450,00;;;;
17/10/2022;4356;22/2022;Valor empenhado a MARIANA ZANFERRARI SAURA SILVA, para pagamento de auxilio Embarque e desembarque e durante o deslocamento da cidade de Porto Velho a Salvador - BA no período de 28 a 29/10/2022, Para participar do   III Congresso Brasileiro Harmoniza Brasil e Encontro das Comissões de HOF. Conforme Portaria nº 84/2022/CRO-RO.;;445,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;2.895,00;0,00;10.635,00C
18/10/2022;4357;22/2022;Valor empenhado a Cariles Silva De Oliveira Melo, para pagamento de diária em deslocamento a cidade de Porto Velho - RO para participar e palestrar no evento 3º Meeting de Odontologia de Rondônia nos dias 24 a 26 de outubro de 2022 na Sede do CRO RO. Conforme portaria de nº080/2022/CRO-RO. ;;2.800,00;;;;
18/10/2022;4358;22/2022;Valor empenhado a Cariles Silva De Oliveira Melo, para pagamento Auxílio Embarque e Desembarque em deslocamento a cidade de Porto Velho - RO para participar e palestrar no evento 3º Meeting de Odontologia de Rondônia nos dias 24 a 26 de outubro de 2022 na Sede do CRO RO. Conforme portaria de nº 80/2022/CRO-RO. ;;445,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;6.140,00;0,00;7.390,00C
Conta:;6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo;;;Saldo anterior:;;;;;3.805,00C
01/10/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;3.805,00C
Conta:;6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente;;;Saldo anterior:;;;;;6.212,50C
01/10/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;6.212,50C
Conta:;6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene;;;Saldo anterior:;;;;;3.465,74C
01/10/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;3.465,74C
Conta:;6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis;;;Saldo anterior:;;;;;7.035,97C
01/10/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;7.035,97C
Conta:;6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes;;;Saldo anterior:;;;;;8.003,36C
01/10/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;8.003,36C
Conta:;6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação;;;Saldo anterior:;;;;;1.688,60C
01/10/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;1.688,60C
Conta:;6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalacões;;;Saldo anterior:;;;;;668,08C
01/10/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;668,08C
Conta:;6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupa de Cama e Aviamentos;;;Saldo anterior:;;;;;1.835,00C
01/10/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;1.835,00C
Conta:;6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática;;;Saldo anterior:;;;;;5.945,07C
04/10/2022;4479;59/2022;Valor empenhado a LKF.COMERCIO LTDA Referente ao kit de cartucho para impressora L5290 para a gerência do CRO-RO. ;;269,99;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;269,99;0,00;5.675,08C
Conta:;6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais;;;Saldo anterior:;;;;;2.044,35C
01/10/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;2.044,35C
Conta:;6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados;;;Saldo anterior:;;;;;800,00C
01/10/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;800,00C
Conta:;6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos;;;Saldo anterior:;;;;;173,65C
01/10/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;173,65C
Conta:;6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás;;;Saldo anterior:;;;;;8.947,01C
13/10/2022;4333;12/2022;Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, para fornecimento de energia elétrica na sede do CRO-RO. REF. Outubro/2021. ;;1.274,76;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;1.274,76;0,00;7.672,25C
17/10/2022;4351;12/2022;Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, pelo fornecimento de energia elétrica na Delegacia de Cacoal. Ref.: Outubro/2022.;;169,87;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;1.444,63;0,00;7.502,38C
Conta:;6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Águas e Esgotos - Caerd;;;Saldo anterior:;;;;;220,42C
03/10/2022;4020;02/2022;Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, para pagamento referente ao fornecimento de água tratada e tratamento de esgoto. ;;93,18;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;93,18;0,00;127,24C
Conta:;6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral;;;Saldo anterior:;;;;;5.786,64C
06/10/2022;4235;17/2022;Valor empenhado a Embratel - Claro S/A, pelo serviço fornecido de telefonia interurbana na linha telefônica da sede do CRO.;;11,18;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;11,18;0,00;5.775,46C
07/10/2022;4118;17/2022;Valor empenhado a Oi S.A., para pagamento mensal do fornecimento do link de internet para sede do CRO-RO, REF.: Agosto/2022. ;;169,43;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;180,61;0,00;5.606,03C
18/10/2022;4359;03/2022;Valor empenhado a Oi S.A., Para pagamento mensal dos serviços de telefonia e internet (Oi fibra) na Delegacia do CRO-RO Ref.: Outubro/2022.;;119,89;;;;
18/10/2022;4360;17/2022;Valor empenhado a Oi S.A., para fornecimento de linha telefônica na sede do CRO-RO, REF.: Outubro/2022. ;;166,40;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;466,90;0,00;5.319,74C
31/10/2022;4399;11/2022;Valor empenhado a Claro S.A., Para pagamento mensal de linhas telefônicas móvel para atender o CRO. REF.: Novembro/2022.;;355,87;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;822,77;0,00;4.963,87C
Conta:;6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios;;;Saldo anterior:;;;;;6.156,25C
04/10/2022;4289;08/2022;Valor empenhado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, para pagamento de aluguel da Delegacia Regional do CRO, na cidade de Cacoal. REF.: Outubro/2022.;;1.339,25;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;1.339,25;0,00;4.817,00C
Conta:;6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis;;;Saldo anterior:;;;;;7.903,56C
01/10/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;7.903,56C
Conta:;6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral;;;Saldo anterior:;;;;;2.563,74C
01/10/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;2.563,74C
Conta:;6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias;;;Saldo anterior:;;;;;3.520,00C
01/10/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;3.520,00C
Conta:;6.2.2.1.1.01.04.04.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios;;;Saldo anterior:;;;;;8.000,00C
10/10/2022;4353;71/2022;Valor empenhado a Casa de Placas Ltda, pela aquisição de placa de homenagem na semana do dentista aos profissionais remidos em 2022 conforme consolidação das normas. ;;500,00;;;;
10/10/2022;4354;72/2022;Valor empenhado a DENTAL SAUDE LTDA, pela aquisição de bandejas e seringas carpule para a 4ª Jornada Odontológica - FIMCA UNICENTRO JARU.;;700,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;1.200,00;0,00;6.800,00C
14/10/2022;4345;55/2022;Valor empenhado a DIEGO SOUZA DO NASCIMENTO ALBUQUERQUE, para pagamento dos serviços de audiovisuais e transmissão ao vivo de 3 dias de palestras do 3º Meeting de odontologia em homenagem aos cirurgiões dentistas, comemorado no dia 25 de outubro. ;;5.600,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;6.800,00;0,00;1.200,00C
Conta:;6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento;;;Saldo anterior:;;;;;3.065,51C
13/10/2022;4318;23/2022;Suprimento de fundo de 02/09/2022 até 02/12/2022 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Débito em Conta 0, Transferência Eletrônica  0. ;;;156,34;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;156,34;3.221,85C
25/10/2022;5802;;Suprimento de fundo de 25/10/2022 até 25/01/2023 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Débito em Conta , Nota Fiscal . ;;2.431,82;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;2.431,82;156,34;790,03C
26/10/2022;4379;23/2022;Suprimento de fundo de 29/09/2022 até 29/12/2022 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Débito em Conta 0, Transferência Eletrônica  0. ;;;205,64;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;2.431,82;361,98;995,67C
Conta:;6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho;;;Saldo anterior:;;;;;1.000,00C
01/10/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;1.000,00C
Conta:;6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens;;;Saldo anterior:;;;;;12.870,00C
25/10/2022;4374;68/2022;Valor empenhado a VALDENISE DE ALMEIDA ME, para complemento de coquetel em virtude da demanda de participantes no 3º Meeting da semana do dentista na sede do CRO-RO.;;2.950,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;2.950,00;0,00;9.920,00C
Conta:;6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições;;;Saldo anterior:;;;;;2.894,69C
01/10/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;2.894,69C
Conta:;6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos e Treinamentos;;;Saldo anterior:;;;;;2.250,00C
26/10/2022;4393;73/2022;Valor empenhado a Marcelo Silva Stein, para pagamento do curso de capacitação de PGRSSS, com carga horária de 8 horas, destinado aos Cirurgiões Dentista, nos dias 27 e 28 de outubro de 2022.;;1.000,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;1.000,00;0,00;1.250,00C
Conta:;6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil;;;Saldo anterior:;;;;;15.101,20C
24/10/2022;4364;04/2022;Valor empenhado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, para Assessoria Contábil ao CRO-RO. REF.: Outubro/2022.;;3.893,10;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;3.893,10;0,00;11.208,10C
Conta:;6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica;;;Saldo anterior:;;;;;42.481,60C
03/10/2022;4017;07/2022;Valor empenhado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., Para pagamento mensal de honorários advocatícios. Ref. Setembro/2022. ;;9.172,80;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;9.172,80;0,00;33.308,80C
28/10/2022;4397;07/2022;Valor empenhado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., Para pagamento mensal de honorários advocatícios. Ref. Outubro/2022. ;;9.172,80;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;18.345,60;0,00;24.136,00C
Conta:;6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática;;;Saldo anterior:;;;;;4.424,85C
10/10/2022;4283;47/2022;Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, para pagamento mensal da utilização do sistema Centro de Custo da Implanta.;;440,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;440,00;0,00;3.984,85C
Conta:;6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva;;;Saldo anterior:;;;;;3.288,00C
14/10/2022;4352;15/2022;Valor empenhado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, para segurança e monitoramento predial da Delegacia Regional do CRO-RO na cidade de Cacoal. REF.: Outubro/2022.;;464,50;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;464,50;0,00;2.823,50C
17/10/2022;4363;13/2022;Valor empenhado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, para prestação de serviço de segurança e monitoramento predial da sede do CRO-RO. REF: Outubro/2022. ;;369,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;833,50;0,00;2.454,50C
Conta:;6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional;;;Saldo anterior:;;;;;2.690,08C
03/10/2022;4024;21/2022;Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME. Ref a prestação de serviços de postagem de correspondências administrativas. ;;281,35;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;281,35;0,00;2.408,73C
20/10/2022;4362;09/2022;Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, para pagamento mensal aos serviços prestados de malote.;;145,68;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;427,03;0,00;2.263,05C
Conta:;6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais;;;Saldo anterior:;;;;;27,91C
01/10/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;27,91C
Conta:;6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços ;;;Saldo anterior:;;;;;2.337,06C
05/10/2022;4029;27/2022;Valor empenhado a Cred Check Soluções, para pagamento dos serviços de pesquisa e inclusão de nome ao serviço de proteção ao crédito, com forma de recuperação de crédito do CRO-RO. ;;606,65;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;606,65;0,00;1.730,41C
Conta:;6.2.2.1.1.01.04.04.004.100 - Locação de Estacionamento;;;Saldo anterior:;;;;;800,00C
28/10/2022;4398;06/2022;Valor empenhado a Gabriel Dominick Gambalonga Ramos 76327850278, Ref. a locação de estacionamento/garagem para  guarda do veículo S-10 pertencente a frota do CRO-RO. ;;240,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;240,00;0,00;560,00C
Conta:;6.2.2.1.1.01.04.04.004.101 - Locação de Veículos;;;Saldo anterior:;;;;;4.401,22C
01/10/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;4.401,22C
Conta:;6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres;;;Saldo anterior:;;;;;70.678,56C
04/10/2022;4022;28/2022;Valor empenhado a M A Viagens e Turismos (CVC), pela aquisição de passagens aérea para a Dr José Marcelo Vargas Pinto a cidade de Vitória-ES,  para participar do 6º SBTI Opinion Makers , no período de 21 a 22 de outubro de 2022. Conforme Portaria nº 87/2022/CRO-RO.;;3.880,67;;;;
04/10/2022;4023;28/2022;"Valor empenhado a M A Viagens e Turismos (CVC), pela aquisição de passagens aérea para a Gabriely Brazão Pinheiro a cidade de Vitória-ES,  para participar da apresentação da ""Sistematização do novo Sistema de Fiscalização"" , no período de 20 de outubro de 2022. Conforme Portaria nº 88/2022/CRO-RO.";;3.607,90;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;7.488,57;0,00;63.189,99C
19/10/2022;2934;61/2022;Valor empenhado a Solimões Transportes de Passageiros e Cargas Eireli, para aquisição de passagem para Dr. Maicon Mascarenhas Bonfim,  para representar o CRO-RO no 2º Meeting de odontologia da FANORTE na cidade de Cacoal – RO, no período de 25 outubro de 2022. Conforme portaria 86/2022.;;432,41;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;7.920,98;0,00;62.757,58C
21/10/2022;4372;28/2022;Valor empenhado a M A Viagens e Turismos (CVC), para pagamento de taxa de alteração de voo  referente o retorno de  Vitória - ES a Porto Velho - RO, pela necessidade  de compromissos imprevisíveis na cidade de origem. Retorno do Presidente - CD José Marcelo Vargas Pinto, conforme portaria 87/2022. ;;956,93;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;8.877,91;0,00;61.800,65C
31/10/2022;4400;28/2022;Valor empenhado a M A Viagens e Turismos (CVC), pela aquisição de passagens aérea para o Dr José Marcelo Vargas Pinto, ida a cidade do Rio de Janeiro - RJ ,  para participar da 6ª edição do Congresso Dentista Facial e visita administrativa ao CRO-RJ, no período de 15 a 20 de novembro de 2022. Conforme Portaria nº 97/2022/CRO-RO.;;1.548,91;;;;
31/10/2022;4401;28/2022;Valor empenhado a M A Viagens e Turismos (CVC), pela aquisição de passagens aérea para o Dr José Marcelo Vargas Pinto,  para retorno da cidade do Rio de Janeiro - RJ, onde irá participar da 6ª edição do Congresso Dentista Facial e visita administrativa ao CRO-RJ, no período de 15 a 20 de novembro de 2022. Conforme Portaria nº 97/2022/CRO-RO.;;2.126,52;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;12.553,34;0,00;58.125,22C
Conta:;6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van);;;Saldo anterior:;;;;;2.800,00C
01/10/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;2.800,00C
Conta:;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxilio Embarque, Desembarque e Deslocamento;;;Saldo anterior:;;;;;32.629,00C
04/10/2022;4026;22/2022;Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para pagamento de auxilio Embarque e desembarque e Translado durante o deslocamento da cidade de Porto Velho a Vitória-ES, no período de 21 a 22 de outubro de 2022, Para participar do evento regional 6º SBTI Opinion Makers. Conforme Portaria nº 87/2022/CRO-RO.;;445,00;;;;
04/10/2022;4027;22/2022;Valor empenhado a Gabriely Brazão Pinheiro, para pagamento de auxilio Embarque e desembarque e Translado durante o deslocamento da cidade de Porto Velho a Vitória-ES, no período de 20 de outubro de 2022, Para participar da apresentação da “Sistematização do novo Sistema de Fiscalização” do evento regional . Conforme Portaria nº 88/2022/CRO-RO.;;445,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;890,00;0,00;31.739,00C
11/10/2022;4287;22/2022;Valor empenhado a OZEIAS MIRANDA, pagamento de Auxílio Deslocamento, para participação de Audiência de Instrução e Conciliação de Ética e Reunião Plenária, no dia 31/10/2022, Conforme Portaria nº 90/2022/CRO-RO. Valor Calculado conforme Art. 8 da Resolução 003/2021/CRO-RO.;;894,00;;;;
11/10/2022;4288;22/2022;Valor empenhado a Luciano Kazuo Murakami, pagamento de Auxílio Deslocamento, para participação de Audiência de Instrução e Conciliação de Ética e Reunião Plenária, no dia 31/10/2022, Conforme Portaria nº 91/2022/CRO-RO. Valor Calculado conforme Art. 8 da Resolução 003/2021/CRO-RO.;;801,60;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;2.585,60;0,00;30.043,40C
14/10/2022;4349;22/2022;Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para pagamento de auxilio Embarque e desembarque durante o deslocamento da cidade de Porto Velho a Salvador - BA, no período de 28 a 29 de outubro de 2022, Para participar do  III Congresso Brasileiro Harmoniza Brasil e Encontro das Comissões de Harmonização Orofacial - HOF. Conforme Portaria nº 83/2022/CRO-RO.;;445,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;3.030,60;0,00;29.598,40C
Conta:;6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO;;;Saldo anterior:;;;;;260.726,55C
31/10/2022;4750;;Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.;;26.672,62;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;26.672,62;0,00;234.053,93C
Conta:;6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários;;;Saldo anterior:;;;;;810,25C
24/10/2022;4402;18/2022;Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tafira de DOC/TED Eletrônico conforme documento de n° 822.971.100.366.352. ;;11,00;;;;
24/10/2022;4405;18/2022;Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifa DOC/TED eletrônico. Conforme documento de n° 822.971.100.366.351. ;;11,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;22,00;0,00;788,25C
25/10/2022;4562;18/2022;Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifa DOC/TED eletrônico. Conforme documento de n° 832.981.200.245.884. ;;11,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;33,00;0,00;777,25C
31/10/2022;4403;18/2022;Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifa  Pagamento Sálario Créd em Conta. Conforme documento de n° 833.040.801.345.791.;;30,60;;;;
31/10/2022;4404;18/2022;Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifa pagamento Sálario Créd em conta. Conforme documento de n° 833.040.801.345.790. ;;10,20;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;73,80;0,00;736,45C
Conta:;6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos, Taxas e Juros;;;Saldo anterior:;;;;;1.116,68C
20/10/2022;4361;40/2022;Valor empenhado a Fundo de Informatização, Edificação e Aperfeiçoamento dos Serviços Judiciários, taxa judicial do processo nº 1005833-64.2022.4.01.4100, referente a Ação Cível Pública com o Município de Buritis. ;;382,15;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;382,15;0,00;734,53C
24/10/2022;4369;22/2022;Valor empenhado a Rafael Santana de Souza, Ref. a  restituição de gastos com travesseia de balsa do veículo S10, placa NCU-4643, ida e volta na cidade de Alto Paraíso – RO  no dia 19 de outubro de 2022, em viagem de fiscalização. Conforme portaria nº 93/2022/CRO-RO. (fiscalização);;30,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;412,15;0,00;704,53C
Conta:;6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório;;;Saldo anterior:;;;;;11.850,00C
01/10/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;11.850,00C
Conta:;6.2.2.1.1.02.01.03.008 - Computadores e Periféricos;;;Saldo anterior:;;;;;3.364,83C
04/10/2022;4302;59/2022;Valor empenhado a B2W Companhia Digital - Americanas, para aquisição de uma impressora para a gerência do CRO-RO. ;;2.489,90;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;2.489,90;0,00;874,93C
Conta:;6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários;;;Saldo anterior:;;;;;139.434,38C
31/10/2022;4755;;Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação  do empenho 105, Provisao , Folha de Pagamento 10/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.;;36.745,68;;;;
31/10/2022;4757;;Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação  do empenho 105, Provisao , Folha de Pagamento comp. 10/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.;;2.810,19;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;39.555,87;0,00;99.878,51C
Conta:;6.2.2.1.3.01.01.01.001.002 - Gratificação de Natal  13º Salário;;;Saldo anterior:;;;;;32.212,39C
01/10/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;32.212,39C
Conta:;6.2.2.1.3.01.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88);;;Saldo anterior:;;;;;6.574,99C
31/10/2022;4759;;Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação  do empenho 107, Provisao , Folha de Pagamento comp. 10/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.;;634,80;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;634,80;0,00;5.940,19C
Conta:;6.2.2.1.3.01.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos;;;Saldo anterior:;;;;;20.516,67C
01/10/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;20.516,67C
Conta:;6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS;;;Saldo anterior:;;;;;0,00
25/10/2022;4373;19/2022;Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do Mês de outubro/2022.;;;12.652,99;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;12.652,99;12.652,99C
31/10/2022;4761;19/2022;Vlr a Ministério da Previdência Social, liquidação  do empenho 621, Provisao , Folha de Pagamento comp. 10/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do Mês de outubro/2022.;;136,48;;;;
31/10/2022;4768;19/2022;Vlr ref Ministério da Previdência Social, liquidação  do empenho 621, Provisao , Folha de Pagamento comp. 10/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do Mês de outubro/2022.;;8.582,06;;;;
31/10/2022;4775;19/2022;Vlr a Ministério da Previdência Social, liquidação  do empenho 621, Provisao , Folha de Pagamento 09/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do Mês de outubro/2022.;;54,47;;;;
31/10/2022;4777;19/2022;Vlr a Ministério da Previdência Social, liquidação  do empenho 621, Provisao , Folha de Pagamento 10/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do Mês de outubro/2022.;;29,95;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;8.802,96;12.652,99;3.850,03C
Conta:;6.2.2.1.3.01.01.02.002 - FGTS;;;Saldo anterior:;;;;;0,00
24/10/2022;4371;19/2022;Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, para pagamento do FGTS sobre a folha de pagamento, Ref.: Outubro/2022. ;;;3.244,10;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;3.244,10;3.244,10C
31/10/2022;4763;19/2022;Vlr a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação  do empenho 619, Provisao , Folha de Pagamento comp. 10/2022 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, para pagamento do FGTS sobre a folha de pagamento, Ref.: Outubro/2022. ;;50,75;;;;
31/10/2022;4770;19/2022;Vlr a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação  do empenho 619, Provisao , Folha de Pagamento comp. 10/2022 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, para pagamento do FGTS sobre a folha de pagamento, Ref.: Outubro/2022. ;;3.193,35;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;3.244,10;3.244,10;0,00
Conta:;6.2.2.1.3.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento;;;Saldo anterior:;;;;;0,00
24/10/2022;4370;19/2022;Valor empenhado a Ministério da Fazenda, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês de Outubro/2022.;;;405,51;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;405,51;405,51C
31/10/2022;4766;19/2022;Vlr a Ministério da Fazenda, liquidação  do empenho 618, Provisao , Folha de Pagamento comp. 10/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Fazenda, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês de Outubro/2022.;;6,34;;;;
31/10/2022;4772;19/2022;Vlr ref Ministério da Fazenda, liquidação  do empenho 618, Provisao , Folha de Pagamento comp. 10/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Fazenda, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês de Outubro/2022.;;399,17;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;405,51;405,51;0,00
Conta:;6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Plano de Saúde;;;Saldo anterior:;;;;;4.156,87C
03/10/2022;4493;14/2022;Liquidado a Ameron - Assistência Medica e Odontologica RO S/A, liquidação  do empenho 551, Débito em Conta , Nota Fiscal 19655 ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., para pagamento mensal dos serviços de assistência médica e odontológica aos colaboradores do CRO-RO. ;;4.156,87;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;4.156,87;0,00;0,00
26/10/2022;4376;14/2022;Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., para pagamento mensal dos serviços de assistência médica e odontológica aos colaboradores do CRO-RO. ;;;4.233,43;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;4.156,87;4.233,43;4.233,43C
Conta:;6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação;;;Saldo anterior:;;;;;17.320,70C
03/10/2022;4504;01/2022;Liquidado a ALELO S.A, liquidação  do empenho 565, Débito em Conta , Nota Fiscal 851103 ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, para pagamento mensal do auxilio alimentação aos colaboradores do CRO-RO. Ref.: Outubro/2022.;;7.665,54;;;;
03/10/2022;4506;01/2022;Liquidado a ALELO S.A, liquidação  do empenho 566, Débito em Conta , Nota Fiscal 875950 ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, para pagamento mensal do auxilio alimentação aos colaboradores do CRO-RO. Ref.: Outubro/2022. (colaboradores do setor de Fiscalização);;2.551,26;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;10.216,80;0,00;7.103,90C
27/10/2022;4394;01/2022;Valor empenhado a ALELO S.A, para pagamento mensal do auxilio alimentação aos colaboradores do CRO-RO. Ref.: Novembro/2022. (colaboradores do setor de Fiscalização);;;2.551,26;;;
27/10/2022;4395;01/2022;Valor empenhado a ALELO S.A, para pagamento mensal do auxilio alimentação aos colaboradores do CRO-RO. Ref.: Novembro/2022.;;;7.665,54;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;10.216,80;10.216,80;17.320,70C
Conta:;6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Funcionários;;;Saldo anterior:;;;;;1.260,00C
04/10/2022;4028;22/2022;Valor empenhado a Gabriely Brazão Pinheiro, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Vitória-ES para participar da apresentação da “Sistematização do novo Sistema de Fiscalização” , no período de 20 de outubro/2022. Conforme Portaria nº 88/2022/CRO-RO. ;;;1.050,00;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;1.050,00;2.310,00C
17/10/2022;4350;22/2022;Valor empenhado a Rafael Santana de Souza, para pagamento de diárias em deslocamento ao Município de Cujubim, Rio Crespo, Itapuã, Monte Negro,  para realizar fiscalização, no período de 17 a 21 de outubro/2022. Conforme Portaria nº 93/2022/CRO-RO.;;;2.100,00;;;
17/10/2022;4442;22/2022;Liquidado a Gabriely Brazão Pinheiro, liquidação  do empenho 578, Débito em Conta , Recibo 88/04-10-2022 ref. a Valor empenhado a Gabriely Brazão Pinheiro, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Vitória-ES para participar da apresentação da “Sistematização do novo Sistema de Fiscalização” , no período de 20 de outubro/2022. Conforme Portaria nº 88/2022/CRO-RO. ;;1.050,00;;;;
17/10/2022;4524;22/2022;Liquidado a Rafael Santana de Souza, liquidação  do empenho 601, Débito em Conta , Portaria CRO/RO 93-17/10/2022 ref. a Valor empenhado a Rafael Santana de Souza, para pagamento de diárias em deslocamento ao Município de Cujubim, Rio Crespo, Itapuã, Monte Negro,  para realizar fiscalização, no período de 17 a 21 de outubro/2022. Conforme Portaria nº 93/2022/CRO-RO.;;2.100,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;3.150,00;3.150,00;1.260,00C
Conta:;6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros;;;Saldo anterior:;;;;;4.550,00C
03/10/2022;4516;22/2022;Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação  do empenho 563, Débito em Conta , Portaria CRO/RO 85-28/09/2022 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Cacoal-RO para acompanhar o presidente da comissão de ética na XIV Jornada Odontológica da UNINASSAU - UNIFACIMED, no período de 05 de outubro/2022. Conforme Portaria nº 85/2022/CRO-RO. ;;2.225,00;;;;
03/10/2022;4518;22/2022;Liquidado a DELLIO MORAIS JUNIOR, liquidação  do empenho 562, Débito em Conta , Portaria CRO/RO 85-28/09/2022 ref. a Valor empenhado a DELLIO MORAIS JUNIOR, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Cacoal-RO para participar da XIV Jornada Odontológica da UNINASSAU - UNIFACIMED, no período de 05 de outubro/2022. Conforme Portaria nº 85/2022/CRO-RO. ;;2.225,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;4.450,00;0,00;100,00C
04/10/2022;4025;22/2022;Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Vitória-ES para participar do evento regional 6º SBTI Opinion Makers, no período de 21 a 22 de outubro/2022. Conforme Portaria nº 87/2022/CRO-RO. ;;;4.005,00;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;4.450,00;4.005,00;4.105,00C
10/10/2022;4282;22/2022;Valor empenhado a MAICON MASCARENHAS BONFIM, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Cacoal-RO para representar o CRO-RO no 2º Meeting de Odontologia da FANORTE, no período de 25 a 26 de outubro/2022. Conforme Portaria nº 86/2022/CRO-RO. ;;;1.335,00;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;4.450,00;5.340,00;5.440,00C
11/10/2022;4284;22/2022;Valor empenhado a OZEIAS MIRANDA,  pagamento de diárias, para participação de Audiência de Instrução e Conciliação de ética e Reunião Plenária , no dia 31/10/2022, Conforme Portaria nº 90/2022/CRO-RO.;;;1.125,00;;;
11/10/2022;4285;22/2022;Valor empenhado a Luciano Kazuo Murakami,  pagamento de diárias, para participação de Audiência de Instrução e Conciliação de ética e Reunião Plenária , no dia 31/10/2022, Conforme Portaria nº 91/2022/CRO-RO.;;;1.125,00;;;
11/10/2022;4286;22/2022;Valor empenhado a FERNANDA VICENTE DE MELO,  pagamento de diárias, para participação de Audiência de Instrução e Conciliação de ética e Reunião Plenária , no dia 31/10/2022, Conforme Portaria nº 92/2022/CRO-RO.;;;1.125,00;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;4.450,00;8.715,00;8.815,00C
14/10/2022;4348;22/2022;Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Salvador - BA para participar do  III Congresso Brasileiro Harmoniza Brasil e Encontro das Comissões de Harmonização Orofacial - HOF , no período de 28 a 29 de outubro/2022. Conforme Portaria nº 83/2022/CRO-RO. ;;;3.115,00;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;4.450,00;11.830,00;11.930,00C
17/10/2022;4428;22/2022;Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação  do empenho 575, Débito em Conta , Recibo 87/04-10-2022 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Vitória-ES para participar do evento regional 6º SBTI Opinion Makers, no período de 21 a 22 de outubro/2022. Conforme Portaria nº 87/2022/CRO-RO. ;;4.005,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;8.455,00;11.830,00;7.925,00C
21/10/2022;4430;22/2022;Liquidado a MAICON MASCARENHAS BONFIM, liquidação  do empenho 583, Débito em Conta , Recibo 86/03-10-2022 ref. a Valor empenhado a MAICON MASCARENHAS BONFIM, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Cacoal-RO para representar o CRO-RO no 2º Meeting de Odontologia da FANORTE, no período de 25 a 26 de outubro/2022. Conforme Portaria nº 86/2022/CRO-RO. ;;1.335,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;9.790,00;11.830,00;6.590,00C
24/10/2022;4456;22/2022;Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação  do empenho 599, Débito em Conta , Recibo 83/22-09-2022 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Salvador - BA para participar do  III Congresso Brasileiro Harmoniza Brasil e Encontro das Comissões de Harmonização Orofacial - HOF , no período de 28 a 29 de outubro/2022. Conforme Portaria nº 83/2022/CRO-RO. ;;3.115,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;12.905,00;11.830,00;3.475,00C
25/10/2022;4375;22/2022;Valor empenhado a FERNANDA VICENTE DE MELO,  pagamento de diárias, para participação no 3º Meeting de Odontologia de Rondônia na sede do CRO-RO, no dia 26/10/2022, Conforme Portaria nº 95/2022/CRO-RO.;;;750,00;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;12.905,00;12.580,00;4.225,00C
26/10/2022;4458;22/2022;Liquidado a FERNANDA VICENTE DE MELO, liquidação  do empenho 623, Débito em Conta , Recibo 95/22-10-2022 ref. a Valor empenhado a FERNANDA VICENTE DE MELO,  pagamento de diárias, para participação no 3º Meeting de Odontologia de Rondônia na sede do CRO-RO, no dia 26/10/2022, Conforme Portaria nº 95/2022/CRO-RO.;;750,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;13.655,00;12.580,00;3.475,00C
28/10/2022;4410;22/2022;Liquidado a OZEIAS MIRANDA, liquidação  do empenho 585, Débito em Conta , Recibo 90-11-10-2022 ref. a Valor empenhado a OZEIAS MIRANDA,  pagamento de diárias, para participação de Audiência de Instrução e Conciliação de ética e Reunião Plenária , no dia 31/10/2022, Conforme Portaria nº 90/2022/CRO-RO.;;1.125,00;;;;
28/10/2022;4412;22/2022;Liquidado a FERNANDA VICENTE DE MELO, liquidação  do empenho 587, Débito em Conta , Recibo 90-11-10-2022 ref. a Valor empenhado a FERNANDA VICENTE DE MELO,  pagamento de diárias, para participação de Audiência de Instrução e Conciliação de ética  e Reunião Plenária , no dia 31/10/2022, Conforme Portaria nº 92/2022/CRO-RO.;;1.125,00;;;;
28/10/2022;4416;22/2022;Liquidado a Luciano Kazuo Murakami, liquidação  do empenho 586, Débito em Conta , Recibo 91/11-10-2022 ref. a Valor empenhado a Luciano Kazuo Murakami,  pagamento de diárias, para participação de Audiência de Instrução e Conciliação de ética e Reunião Plenária , no dia 31/10/2022, Conforme Portaria nº 91/2022/CRO-RO.;;1.125,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;17.030,00;12.580,00;100,00C
Conta:;6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.003 - Convidados;;;Saldo anterior:;;;;;0,00
17/10/2022;4355;22/2022;Valor empenhado a MARIANA ZANFERRARI SAURA SILVA, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Salvador - BA para participar do  III Congresso Brasileiro Harmoniza Brasil e Encontro das Comissões de Harmonização Orofacial -HOF, no período de 28 a 29 de outubro/2022. Conforme Portaria nº 84/2022/CRO-RO. ;;;2.450,00;;;
17/10/2022;4356;22/2022;Valor empenhado a MARIANA ZANFERRARI SAURA SILVA, para pagamento de auxilio Embarque e desembarque e durante o deslocamento da cidade de Porto Velho a Salvador - BA no período de 28 a 29/10/2022, Para participar do   III Congresso Brasileiro Harmoniza Brasil e Encontro das Comissões de HOF. Conforme Portaria nº 84/2022/CRO-RO.;;;445,00;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;2.895,00;2.895,00C
18/10/2022;4357;22/2022;Valor empenhado a Cariles Silva De Oliveira Melo, para pagamento de diária em deslocamento a cidade de Porto Velho - RO para participar e palestrar no evento 3º Meeting de Odontologia de Rondônia nos dias 24 a 26 de outubro de 2022 na Sede do CRO RO. Conforme portaria de nº080/2022/CRO-RO. ;;;2.800,00;;;
18/10/2022;4358;22/2022;Valor empenhado a Cariles Silva De Oliveira Melo, para pagamento Auxílio Embarque e Desembarque em deslocamento a cidade de Porto Velho - RO para participar e palestrar no evento 3º Meeting de Odontologia de Rondônia nos dias 24 a 26 de outubro de 2022 na Sede do CRO RO. Conforme portaria de nº 80/2022/CRO-RO. ;;;445,00;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;6.140,00;6.140,00C
21/10/2022;4422;22/2022;Liquidado a Cariles Silva De Oliveira Melo, liquidação  do empenho 609, Débito em Conta , Recibo 80/16-09-2022 ref. a Valor empenhado a Cariles Silva De Oliveira Melo, para pagamento Auxílio Embarque e Desembarque em deslocamento a cidade de Porto Velho - RO para participar e palestrar no evento 3º Meeting de Odontologia de Rondônia nos dias 24 a 26 de outubro de 2022 na Sede do CRO RO. Conforme portaria de nº 80/2022/CRO-RO. ;;445,00;;;;
21/10/2022;4424;22/2022;Liquidado a Cariles Silva De Oliveira Melo, liquidação  do empenho 608, Débito em Conta , Recibo 80/16-09-2022 ref. a Valor empenhado a Cariles Silva De Oliveira Melo, para pagamento de diária em deslocamento a cidade de Porto Velho - RO para participar e palestrar no evento 3º Meeting de Odontologia de Rondônia nos dias 24 a 26 de outubro de 2022 na Sede do CRO RO. Conforme portaria de nº080/2022/CRO-RO. ;;2.800,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;3.245,00;6.140,00;2.895,00C
24/10/2022;4446;22/2022;Liquidado a MARIANA ZANFERRARI SAURA SILVA, liquidação  do empenho 607, Débito em Conta , Recibo 84/22-09-2022 ref. a Valor empenhado a MARIANA ZANFERRARI SAURA SILVA, para pagamento de auxilio Embarque e desembarque e durante o deslocamento da cidade de Porto Velho a Salvador - BA no período de 28 a 29/10/2022, Para participar do   III Congresso Brasileiro Harmoniza Brasil e Encontro das Comissões de HOF. Conforme Portaria nº 84/2022/CRO-RO.;;445,00;;;;
24/10/2022;4448;22/2022;Liquidado a MARIANA ZANFERRARI SAURA SILVA, liquidação  do empenho 606, Débito em Conta , Recibo 84/22-09-2022 ref. a Valor empenhado a MARIANA ZANFERRARI SAURA SILVA, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Salvador - BA para participar do  III Congresso Brasileiro Harmoniza Brasil e Encontro das Comissões de Harmonização Orofacial -HOF, no período de 28 a 29 de outubro/2022. Conforme Portaria nº 84/2022/CRO-RO. ;;2.450,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;6.140,00;6.140,00;0,00
Conta:;6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.012 - Materiais de Informática;;;Saldo anterior:;;;;;0,00
04/10/2022;4479;59/2022;Valor empenhado a LKF.COMERCIO LTDA Referente ao kit de cartucho para impressora L5290 para a gerência do CRO-RO. ;;;269,99;;;
04/10/2022;4487;59/2022;Liquidado a LKF.COMERCIO LTDA, liquidação  do empenho 641, Débito em Conta , Nota Fiscal 22044 ref. a Valor empenhado a LKF.COMERCIO LTDA Referente ao kit de cartucho para impressora L5290 para a gerência do CRO-RO. ;;269,99;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;269,99;269,99;0,00
Conta:;6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.001 - Remuneração de Serviços Pessoais;;;Saldo anterior:;;;;;29,95C
01/10/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;29,95C
Conta:;6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás;;;Saldo anterior:;;;;;148,10C
03/10/2022;4497;12/2022;Liquidado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação  do empenho 539, Débito em Conta , Fatura comp. 09/2022 ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, para pagamento mensal do fornecimento de energia elétrica na Delegacia de Cacoal. Ref.: Setembro/2022.;;148,10;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;148,10;0,00;0,00
13/10/2022;4333;12/2022;Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, para fornecimento de energia elétrica na sede do CRO-RO. REF. Outubro/2021. ;;;1.274,76;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;148,10;1.274,76;1.274,76C
17/10/2022;4351;12/2022;Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, pelo fornecimento de energia elétrica na Delegacia de Cacoal. Ref.: Outubro/2022.;;;169,87;;;
17/10/2022;4465;12/2022;Liquidado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação  do empenho 596, Débito em Conta , Fatura COMP. 10/2022 ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, para fornecimento de energia elétrica na sede do CRO-RO. REF. Outubro/2021. ;;1.274,76;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;1.422,86;1.444,63;169,87C
Conta:;6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.003 - Serviços de Águas e Esgotos - Caerd;;;Saldo anterior:;;;;;0,00
03/10/2022;4020;02/2022;Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, para pagamento referente ao fornecimento de água tratada e tratamento de esgoto. ;;;93,18;;;
03/10/2022;4512;02/2022;Liquidado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação  do empenho 570, Débito em Conta , Fatura comp. 10/2022 ref. a Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, para pagamento referente ao fornecimento de água tratada e tratamento de esgoto. ;;93,18;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;93,18;93,18;0,00
Conta:;6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral;;;Saldo anterior:;;;;;298,23C
03/10/2022;4514;11/2022;Liquidado a Claro S.A., liquidação  do empenho 561, Débito em Conta , Fatura comp. 09/2022 ref. a Valor empenhado a Claro S.A., Para pagamento mensal de linhas telefônicas móvel para atender o CRO. REF.: Outubro/2022.;;298,23;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;298,23;0,00;0,00
06/10/2022;4235;17/2022;Valor empenhado a Embratel - Claro S/A, pelo serviço fornecido de telefonia interurbana na linha telefônica da sede do CRO.;;;11,18;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;298,23;11,18;11,18C
07/10/2022;4118;17/2022;Valor empenhado a Oi S.A., para pagamento mensal do fornecimento do link de internet para sede do CRO-RO, REF.: Agosto/2022. ;;;169,43;;;
07/10/2022;4475;17/2022;Liquidado a Oi S.A., liquidação  do empenho 580, Débito em Conta , Fatura comp. 09/2022 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., para pagamento mensal do fornecimento do link de internet para sede do CRO-RO, REF.: Agosto/2022. ;;169,43;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;467,66;180,61;11,18C
11/10/2022;4482;17/2022;Liquidado a Embratel - Claro S/A, liquidação  do empenho 581, Débito em Conta , Fatura comp. 09/2022 ref. a Valor empenhado a Embratel - Claro S/A, pelo serviço fornecido de telefonia interurbana na linha telefônica da sede do CRO.;;11,18;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;478,84;180,61;0,00
18/10/2022;4359;03/2022;Valor empenhado a Oi S.A., Para pagamento mensal dos serviços de telefonia e internet (Oi fibra) na Delegacia do CRO-RO Ref.: Outubro/2022.;;;119,89;;;
18/10/2022;4360;17/2022;Valor empenhado a Oi S.A., para fornecimento de linha telefônica na sede do CRO-RO, REF.: Outubro/2022. ;;;166,40;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;478,84;466,90;286,29C
21/10/2022;4418;17/2022;Liquidado a Oi S.A., liquidação  do empenho 611, Débito em Conta , Fatura 10/2022 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., para fornecimento de linha telefônica na sede do CRO-RO, REF.: Outubro/2022. ;;166,40;;;;
21/10/2022;4467;03/2022;Liquidado a Oi S.A., liquidação  do empenho 610, Débito em Conta , Fatura comp. 10/2022 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., Para pagamento mensal dos serviços de telefonia e internet (Oi fibra) na Delegacia do CRO-RO Ref.: Outubro/2022.;;119,89;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;765,13;466,90;0,00
31/10/2022;4399;11/2022;Valor empenhado a Claro S.A., Para pagamento mensal de linhas telefônicas móvel para atender o CRO. REF.: Novembro/2022.;;;355,87;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;765,13;822,77;355,87C
Conta:;6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios;;;Saldo anterior:;;;;;240,00C
04/10/2022;4289;08/2022;Valor empenhado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, para pagamento de aluguel da Delegacia Regional do CRO, na cidade de Cacoal. REF.: Outubro/2022.;;;1.339,25;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;1.339,25;1.579,25C
17/10/2022;4454;08/2022;Liquidado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, liquidação  do empenho 590, Débito em Conta , Nota Fiscal 168 ref. a Valor empenhado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, para pagamento de aluguel da Delegacia Regional do CRO, na cidade de Cacoal. REF.: Outubro/2022.;;1.339,25;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;1.339,25;1.339,25;240,00C
Conta:;6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios;;;Saldo anterior:;;;;;0,00
10/10/2022;4353;71/2022;Valor empenhado a Casa de Placas Ltda, pela aquisição de placa de homenagem na semana do dentista aos profissionais remidos em 2022 conforme consolidação das normas. ;;;500,00;;;
10/10/2022;4354;72/2022;Valor empenhado a DENTAL SAUDE LTDA, pela aquisição de bandejas e seringas carpule para a 4ª Jornada Odontológica - FIMCA UNICENTRO JARU.;;;700,00;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;1.200,00;1.200,00C
11/10/2022;4480;71/2022;Liquidado a Casa de Placas Ltda, liquidação  do empenho 604, Débito em Conta , Nota Fiscal 2959 ref. a Valor empenhado a Casa de Placas Ltda, pela aquisição de placa de homenagem na semana do dentista aos profissionais remidos em 2022 conforme consolidação das normas. ;;500,00;;;;
11/10/2022;4489;72/2022;Liquidado a DENTAL SAUDE LTDA, liquidação  do empenho 605, Débito em Conta , Nota Fiscal 41778 ref. a Valor empenhado a DENTAL SAUDE LTDA, pela aquisição de bandejas e seringas carpule para a 4ª Jornada Odontológica - FIMCA UNICENTRO JARU.;;700,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;1.200,00;1.200,00;0,00
14/10/2022;4345;55/2022;Valor empenhado a DIEGO SOUZA DO NASCIMENTO ALBUQUERQUE, para pagamento dos serviços de audiovisuais e transmissão ao vivo de 3 dias de palestras do 3º Meeting de odontologia em homenagem aos cirurgiões dentistas, comemorado no dia 25 de outubro. ;;;5.600,00;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;1.200,00;6.800,00;5.600,00C
21/10/2022;4450;55/2022;Liquidado a DIEGO SOUZA DO NASCIMENTO ALBUQUERQUE, liquidação  do empenho 598, Débito em Conta , Nota Fiscal 72 ref. a Valor empenhado a DIEGO SOUZA DO NASCIMENTO ALBUQUERQUE, para pagamento dos serviços de audiovisuais e transmissão ao vivo de 3 dias de palestras do 3º Meeting de odontologia em homenagem aos cirurgiões dentistas, comemorado no dia 25 de outubro. ;;5.600,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;6.800,00;6.800,00;0,00
Conta:;6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento;;;Saldo anterior:;;;;;0,00
13/10/2022;4317;23/2022;Suprimento de fundo de 02/09/2022 até 02/12/2022 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Débito em Conta 0, Transferência Eletrônica  0. ;;;156,34;;;
13/10/2022;4318;23/2022;Suprimento de fundo de 02/09/2022 até 02/12/2022 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Débito em Conta 0, Transferência Eletrônica  0. ;;156,34;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;156,34;156,34;0,00
25/10/2022;5802;;Suprimento de fundo de 25/10/2022 até 25/01/2023 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Débito em Conta , Nota Fiscal . ;;;2.431,82;;;
25/10/2022;5803;;Suprimento de fundo de 25/10/2022 até 25/01/2023 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Débito em Conta , Nota Fiscal . ;;2.431,82;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;2.588,16;2.588,16;0,00
26/10/2022;4378;23/2022;Suprimento de fundo de 29/09/2022 até 29/12/2022 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Débito em Conta 0, Transferência Eletrônica  0. ;;;205,64;;;
26/10/2022;4379;23/2022;Suprimento de fundo de 29/09/2022 até 29/12/2022 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Débito em Conta 0, Transferência Eletrônica  0. ;;205,64;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;2.793,80;2.793,80;0,00
Conta:;6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens;;;Saldo anterior:;;;;;0,00
25/10/2022;4374;68/2022;Valor empenhado a VALDENISE DE ALMEIDA ME, para complemento de coquetel em virtude da demanda de participantes no 3º Meeting da semana do dentista na sede do CRO-RO.;;;2.950,00;;;
25/10/2022;4420;68/2022;Liquidado a VALDENISE DE ALMEIDA ME, liquidação  do empenho 622, Débito em Conta , Nota Fiscal 411 ref. a Valor empenhado a VALDENISE DE ALMEIDA ME, para complemento de coquetel em virtude da demanda de participantes no 3º Meeting da semana do dentista na sede do CRO-RO.;;2.950,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;2.950,00;2.950,00;0,00
Conta:;6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.018 - Cursos e Treinamentos;;;Saldo anterior:;;;;;0,00
26/10/2022;4393;73/2022;Valor empenhado a Marcelo Silva Stein, para pagamento do curso de capacitação de PGRSSS, com carga horária de 8 horas, destinado aos Cirurgiões Dentista, nos dias 27 e 28 de outubro de 2022.;;;1.000,00;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;1.000,00;1.000,00C
28/10/2022;4408;73/2022;Liquidado a Marcelo Silva Stein, liquidação  do empenho 625, Débito em Conta , Nota Fiscal 405580/2022 ref. a Valor empenhado a Marcelo Silva Stein, para pagamento do curso de capacitação de PGRSSS, com carga horária de 8 horas, destinado aos Cirurgiões Dentista, nos dias 27 e 28 de outubro de 2022.;;1.000,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;1.000,00;1.000,00;0,00
Conta:;6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil;;;Saldo anterior:;;;;;3.893,10C
03/10/2022;4495;04/2022;Liquidado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, liquidação  do empenho 540, Débito em Conta , Nota Fiscal 16786 ref. a Valor empenhado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, para Assessoria Contábil ao CRO-RO. REF.: Setembro/2022.;;3.893,10;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;3.893,10;0,00;0,00
24/10/2022;4364;04/2022;Valor empenhado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, para Assessoria Contábil ao CRO-RO. REF.: Outubro/2022.;;;3.893,10;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;3.893,10;3.893,10;3.893,10C
Conta:;6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica;;;Saldo anterior:;;;;;0,00
03/10/2022;4017;07/2022;Valor empenhado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., Para pagamento mensal de honorários advocatícios. Ref. Setembro/2022. ;;;9.172,80;;;
03/10/2022;4477;07/2022;Liquidado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., liquidação  do empenho 567, Débito em Conta , Nota Fiscal 311 ref. a Valor empenhado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., Para pagamento mensal de honorários advocatícios. Ref. Setembro/2022. ;;9.172,80;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;9.172,80;9.172,80;0,00
28/10/2022;4397;07/2022;Valor empenhado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., Para pagamento mensal de honorários advocatícios. Ref. Outubro/2022. ;;;9.172,80;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;9.172,80;18.345,60;9.172,80C
Conta:;6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática;;;Saldo anterior:;;;;;440,00C
03/10/2022;4473;47/2022;Liquidado a Implanta Informática Ltda, liquidação  do empenho 524, Débito em Conta , Nota Fiscal 64588 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, para pagamento mensal da utilização do sistema Centro de Custo da Implanta.;;440,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;440,00;0,00;0,00
10/10/2022;4283;47/2022;Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, para pagamento mensal da utilização do sistema Centro de Custo da Implanta.;;;440,00;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;440,00;440,00;440,00C
Conta:;6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva;;;Saldo anterior:;;;;;833,50C
03/10/2022;4491;13/2022;Liquidado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação  do empenho 547, Débito em Conta , Nota Fiscal 15205 ref. a Valor empenhado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, para prestação de serviço de segurança e monitoramento predial da sede do CRO-RO. REF: Agosto/2022. ;;369,00;;;;
03/10/2022;4499;15/2022;Liquidado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação  do empenho 525, Débito em Conta , Nota Fiscal 2608 ref. a Valor empenhado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, para segurança e monitoramento predial da Delegacia Regional do CRO-RO na cidade de Cacoal. REF.: Setembro/2022.;;464,50;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;833,50;0,00;0,00
14/10/2022;4352;15/2022;Valor empenhado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, para segurança e monitoramento predial da Delegacia Regional do CRO-RO na cidade de Cacoal. REF.: Outubro/2022.;;;464,50;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;833,50;464,50;464,50C
17/10/2022;4363;13/2022;Valor empenhado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, para prestação de serviço de segurança e monitoramento predial da sede do CRO-RO. REF: Outubro/2022. ;;;369,00;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;833,50;833,50;833,50C
Conta:;6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional;;;Saldo anterior:;;;;;0,00
03/10/2022;4024;21/2022;Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME. Ref a prestação de serviços de postagem de correspondências administrativas. ;;;281,35;;;
03/10/2022;4510;21/2022;Liquidado a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação  do empenho 574, Débito em Conta , Recibo 573 ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME. Ref a prestação de serviços de postagem de correspondências administrativas. ;;281,35;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;281,35;281,35;0,00
20/10/2022;4362;09/2022;Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, para pagamento mensal aos serviços prestados de malote.;;;145,68;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;281,35;427,03;145,68C
21/10/2022;4440;09/2022;Liquidado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação  do empenho 613, Débito em Conta , Fatura 52335 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, para pagamento mensal aos serviços prestados de malote.;;145,68;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;427,03;427,03;0,00
Conta:;6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços ;;;Saldo anterior:;;;;;0,00
05/10/2022;4029;27/2022;Valor empenhado a Cred Check Soluções, para pagamento dos serviços de pesquisa e inclusão de nome ao serviço de proteção ao crédito, com forma de recuperação de crédito do CRO-RO. ;;;606,65;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;606,65;606,65C
07/10/2022;4520;27/2022;Liquidado a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGIA LTDA, liquidação  do empenho 579, Débito em Conta , Nota Fiscal 10308 ref. a Valor empenhado a Cred Check Soluções, para pagamento dos serviços de pesquisa e inclusão de nome ao serviço de proteção ao crédito, com forma de recuperação de crédito do CRO-RO. ;;606,65;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;606,65;606,65;0,00
Conta:;6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.100 - Locação de Estacionamento;;;Saldo anterior:;;;;;240,00C
07/10/2022;4508;06/2022;Liquidado a Gabriel Dominick Gambalonga Ramos 76327850278, liquidação  do empenho 571, Débito em Conta , Nota Fiscal 58 ref. a Valor empenhado a Gabriel Dominick Gambalonga Ramos 76327850278, Ref. a locação de estacionamento/garagem para  guarda do veículo S-10 pertencente a frota do CRO-RO. ;;240,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;240,00;0,00;0,00
28/10/2022;4398;06/2022;Valor empenhado a Gabriel Dominick Gambalonga Ramos 76327850278, Ref. a locação de estacionamento/garagem para  guarda do veículo S-10 pertencente a frota do CRO-RO. ;;;240,00;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;240,00;240,00;240,00C
Conta:;6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres;;;Saldo anterior:;;;;;0,00
04/10/2022;4022;28/2022;Valor empenhado a M A Viagens e Turismos (CVC), pela aquisição de passagens aérea para a Dr José Marcelo Vargas Pinto a cidade de Vitória-ES,  para participar do 6º SBTI Opinion Makers , no período de 21 a 22 de outubro de 2022. Conforme Portaria nº 87/2022/CRO-RO.;;;3.880,67;;;
04/10/2022;4023;28/2022;"Valor empenhado a M A Viagens e Turismos (CVC), pela aquisição de passagens aérea para a Gabriely Brazão Pinheiro a cidade de Vitória-ES,  para participar da apresentação da ""Sistematização do novo Sistema de Fiscalização"" , no período de 20 de outubro de 2022. Conforme Portaria nº 88/2022/CRO-RO.";;;3.607,90;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;7.488,57;7.488,57C
17/10/2022;4426;28/2022;Liquidado a M A Viagens e Turismos (CVC), liquidação  do empenho 572, Débito em Conta , Fatura 138230 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismos (CVC), pela aquisição de passagens aérea para a Dr José Marcelo Vargas Pinto a cidade de Vitória-ES,  para participar do 6º SBTI Opinion Makers , no período de 21 a 22 de outubro de 2022. Conforme Portaria nº 87/2022/CRO-RO.;;3.880,67;;;;
17/10/2022;4444;28/2022;"Liquidado a M A Viagens e Turismos (CVC), liquidação  do empenho 573, Débito em Conta , Fatura 138231 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismos (CVC), pela aquisição de passagens aérea para a Gabriely Brazão Pinheiro a cidade de Vitória-ES,  para participar da apresentação da ""Sistematização do novo Sistema de Fiscalização"" , no período de 20 de outubro de 2022. Conforme Portaria nº 88/2022/CRO-RO.";;3.607,90;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;7.488,57;7.488,57;0,00
19/10/2022;2934;61/2022;Valor empenhado a Solimões Transportes de Passageiros e Cargas Eireli, para aquisição de passagem para Dr. Maicon Mascarenhas Bonfim,  para representar o CRO-RO no 2º Meeting de odontologia da FANORTE na cidade de Cacoal – RO, no período de 25 outubro de 2022. Conforme portaria 86/2022.;;;432,41;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;7.488,57;7.920,98;432,41C
21/10/2022;4372;28/2022;Valor empenhado a M A Viagens e Turismos (CVC), para pagamento de taxa de alteração de voo  referente o retorno de  Vitória - ES a Porto Velho - RO, pela necessidade  de compromissos imprevisíveis na cidade de origem. Retorno do Presidente - CD José Marcelo Vargas Pinto, conforme portaria 87/2022. ;;;956,93;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;7.488,57;8.877,91;1.389,34C
24/10/2022;4436;28/2022;Liquidado a M A Viagens e Turismos (CVC), liquidação  do empenho 620, Débito em Conta , Recibo 138263 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismos (CVC), para pagamento de taxa de alteração de voo  referente o retorno de  Vitória - ES a Porto Velho - RO, pela necessidade  de compromissos imprevisíveis na cidade de origem. Retorno do Presidente - CD José Marcelo Vargas Pinto, conforme portaria 87/2022. ;;956,93;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;8.445,50;8.877,91;432,41C
31/10/2022;4400;28/2022;Valor empenhado a M A Viagens e Turismos (CVC), pela aquisição de passagens aérea para o Dr José Marcelo Vargas Pinto, ida a cidade do Rio de Janeiro - RJ ,  para participar da 6ª edição do Congresso Dentista Facial e visita administrativa ao CRO-RJ, no período de 15 a 20 de novembro de 2022. Conforme Portaria nº 97/2022/CRO-RO.;;;1.548,91;;;
31/10/2022;4401;28/2022;Valor empenhado a M A Viagens e Turismos (CVC), pela aquisição de passagens aérea para o Dr José Marcelo Vargas Pinto,  para retorno da cidade do Rio de Janeiro - RJ, onde irá participar da 6ª edição do Congresso Dentista Facial e visita administrativa ao CRO-RJ, no período de 15 a 20 de novembro de 2022. Conforme Portaria nº 97/2022/CRO-RO.;;;2.126,52;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;8.445,50;12.553,34;4.107,84C
Conta:;6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Auxilio Embarque, Desembarque e Deslocamento;;;Saldo anterior:;;;;;0,00
04/10/2022;4026;22/2022;Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para pagamento de auxilio Embarque e desembarque e Translado durante o deslocamento da cidade de Porto Velho a Vitória-ES, no período de 21 a 22 de outubro de 2022, Para participar do evento regional 6º SBTI Opinion Makers. Conforme Portaria nº 87/2022/CRO-RO.;;;445,00;;;
04/10/2022;4027;22/2022;Valor empenhado a Gabriely Brazão Pinheiro, para pagamento de auxilio Embarque e desembarque e Translado durante o deslocamento da cidade de Porto Velho a Vitória-ES, no período de 20 de outubro de 2022, Para participar da apresentação da “Sistematização do novo Sistema de Fiscalização” do evento regional . Conforme Portaria nº 88/2022/CRO-RO.;;;445,00;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;890,00;890,00C
11/10/2022;4287;22/2022;Valor empenhado a OZEIAS MIRANDA, pagamento de Auxílio Deslocamento, para participação de Audiência de Instrução e Conciliação de Ética e Reunião Plenária, no dia 31/10/2022, Conforme Portaria nº 90/2022/CRO-RO. Valor Calculado conforme Art. 8 da Resolução 003/2021/CRO-RO.;;;894,00;;;
11/10/2022;4288;22/2022;Valor empenhado a Luciano Kazuo Murakami, pagamento de Auxílio Deslocamento, para participação de Audiência de Instrução e Conciliação de Ética e Reunião Plenária, no dia 31/10/2022, Conforme Portaria nº 91/2022/CRO-RO. Valor Calculado conforme Art. 8 da Resolução 003/2021/CRO-RO.;;;801,60;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;2.585,60;2.585,60C
14/10/2022;4349;22/2022;Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para pagamento de auxilio Embarque e desembarque durante o deslocamento da cidade de Porto Velho a Salvador - BA, no período de 28 a 29 de outubro de 2022, Para participar do  III Congresso Brasileiro Harmoniza Brasil e Encontro das Comissões de Harmonização Orofacial - HOF. Conforme Portaria nº 83/2022/CRO-RO.;;;445,00;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;3.030,60;3.030,60C
17/10/2022;4463;22/2022;Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação  do empenho 576, Débito em Conta , Recibo 87-04/10/2022 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para pagamento de auxilio Embarque e desembarque e Translado durante o deslocamento da cidade de Porto Velho a Vitória-ES, no período de 21 a 22 de outubro de 2022, Para participar do evento regional 6º SBTI Opinion Makers. Conforme Portaria nº 87/2022/CRO-RO.;;445,00;;;;
17/10/2022;4522;22/2022;Liquidado a Gabriely Brazão Pinheiro, liquidação  do empenho 577, Débito em Conta , Portaria CRO/RO 88-04/10/2022 ref. a Valor empenhado a Gabriely Brazão Pinheiro, para pagamento de auxilio Embarque e desembarque e Translado durante o deslocamento da cidade de Porto Velho a Vitória-ES, no período de 20 de outubro de 2022, Para participar da apresentação da “Sistematização do novo Sistema de Fiscalização” do evento regional . Conforme Portaria nº 88/2022/CRO-RO.;;445,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;890,00;3.030,60;2.140,60C
24/10/2022;4469;22/2022;Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação  do empenho 600, Débito em Conta , Recibo 83-22/09/2022 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para pagamento de auxilio Embarque e desembarque durante o deslocamento da cidade de Porto Velho a Salvador - BA, no período de 28 a 29 de outubro de 2022, Para participar do  III Congresso Brasileiro Harmoniza Brasil e Encontro das Comissões de Harmonização Orofacial - HOF. Conforme Portaria nº 83/2022/CRO-RO.;;445,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;1.335,00;3.030,60;1.695,60C
28/10/2022;4406;22/2022;Liquidado a OZEIAS MIRANDA, liquidação  do empenho 588, Débito em Conta , Recibo 90/2022 cro-ro ref. a Valor empenhado a OZEIAS MIRANDA, pagamento de Auxílio Deslocamento, para participação de Audiência de Instrução e Conciliação de Ética e Reunião Plenária, no dia 31/10/2022, Conforme Portaria nº 90/2022/CRO-RO. Valor Calculado conforme Art. 8 da Resolução 003/2021/CRO-RO.;;894,00;;;;
28/10/2022;4414;22/2022;Liquidado a Luciano Kazuo Murakami, liquidação  do empenho 589, Débito em Conta , Recibo 91/11-10-2022 ref. a Valor empenhado a Luciano Kazuo Murakami, pagamento de Auxílio Deslocamento, para participação de Audiência de Instrução e Conciliação de Ética e Reunião Plenária, no dia 31/10/2022, Conforme Portaria nº 91/2022/CRO-RO. Valor Calculado conforme Art. 8 da Resolução 003/2021/CRO-RO.;;801,60;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;3.030,60;3.030,60;0,00
Conta:;6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO;;;Saldo anterior:;;;;;0,00
31/10/2022;4750;;Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.;;;26.672,62;;;
31/10/2022;4751;;Liquidado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação  do empenho 647, Débito em Conta , Deb. Cobrança  ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.;;26.672,62;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;26.672,62;26.672,62;0,00
Conta:;6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários;;;Saldo anterior:;;;;;0,00
24/10/2022;4402;18/2022;Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tafira de DOC/TED Eletrônico conforme documento de n° 822.971.100.366.352. ;;;11,00;;;
24/10/2022;4405;18/2022;Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifa DOC/TED eletrônico. Conforme documento de n° 822.971.100.366.351. ;;;11,00;;;
24/10/2022;4526;18/2022;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 634, Débito em Conta , Deb. Cobrança  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tafira de DOC/TED Eletrônico conforme documento de n° 822.971.100.366.352. ;;11,00;;;;
24/10/2022;4528;18/2022;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 637, Débito em Conta , Deb. Cobrança  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifa DOC/TED eletrônico. Conforme documento de n° 822.971.100.366.351. ;;11,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;22,00;22,00;0,00
25/10/2022;4562;18/2022;Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifa DOC/TED eletrônico. Conforme documento de n° 832.981.200.245.884. ;;;11,00;;;
25/10/2022;4563;18/2022;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 643, Débito em Conta , Deb. Cobrança  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifa DOC/TED eletrônico. Conforme documento de n° 832.981.200.245.884. ;;11,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;33,00;33,00;0,00
31/10/2022;4403;18/2022;Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifa  Pagamento Sálario Créd em Conta. Conforme documento de n° 833.040.801.345.791.;;;30,60;;;
31/10/2022;4404;18/2022;Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifa pagamento Sálario Créd em conta. Conforme documento de n° 833.040.801.345.790. ;;;10,20;;;
31/10/2022;4530;18/2022;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 636, Débito em Conta , Deb. Cobrança  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifa pagamento Sálario Créd em conta. Conforme documento de n° 833.040.801.345.790. ;;10,20;;;;
31/10/2022;4532;18/2022;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 635, Débito em Conta , Deb. Cobrança  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifa  Pagamento Sálario Créd em Conta. Conforme documento de n° 833.040.801.345.791.;;30,60;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;73,80;73,80;0,00
Conta:;6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Impostos, Taxas e Juros;;;Saldo anterior:;;;;;0,00
20/10/2022;4361;40/2022;Valor empenhado a Fundo de Informatização, Edificação e Aperfeiçoamento dos Serviços Judiciários, taxa judicial do processo nº 1005833-64.2022.4.01.4100, referente a Ação Cível Pública com o Município de Buritis. ;;;382,15;;;
20/10/2022;4452;40/2022;Liquidado a Fundo de Informatização, Edificação e Aperfeiçoamento dos Serviços Judiciários, liquidação  do empenho 612, Débito em Conta , Boleto 19108 ref. a Valor empenhado a Fundo de Informatização, Edificação e Aperfeiçoamento dos Serviços Judiciários, taxa judicial do processo nº 1005833-64.2022.4.01.4100, referente a Ação Cível Pública com o Município de Buritis. ;;382,15;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;382,15;382,15;0,00
24/10/2022;4369;22/2022;Valor empenhado a Rafael Santana de Souza, Ref. a  restituição de gastos com travesseia de balsa do veículo S10, placa NCU-4643, ida e volta na cidade de Alto Paraíso – RO  no dia 19 de outubro de 2022, em viagem de fiscalização. Conforme portaria nº 93/2022/CRO-RO. (fiscalização);;;30,00;;;
24/10/2022;4438;22/2022;Liquidado a Rafael Santana de Souza, liquidação  do empenho 617, Débito em Conta , Recibo 93/17-10-2022 ref. a Valor empenhado a Rafael Santana de Souza, Ref. a  restituição de gastos com travesseia de balsa do veículo S10, placa NCU-4643, ida e volta na cidade de Alto Paraíso – RO  no dia 19 de outubro de 2022, em viagem de fiscalização. Conforme portaria nº 93/2022/CRO-RO. (fiscalização);;30,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;412,15;412,15;0,00
Conta:;6.2.2.1.3.01.02.01.003.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório;;;Saldo anterior:;;;;;418,27C
01/10/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;418,27C
Conta:;6.2.2.1.3.01.02.01.003.008 - Computadores e Periféricos;;;Saldo anterior:;;;;;0,00
04/10/2022;4302;59/2022;Valor empenhado a B2W Companhia Digital - Americanas, para aquisição de uma impressora para a gerência do CRO-RO. ;;;2.489,90;;;
04/10/2022;4485;59/2022;Liquidado a B2W Companhia Digital - Americanas, liquidação  do empenho 591, Débito em Conta , Nota Fiscal 321993 ref. a Valor empenhado a B2W Companhia Digital - Americanas, para aquisição de uma impressora para a gerência do CRO-RO. ;;2.489,90;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;2.489,90;2.489,90;0,00
Conta:;6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários;;;Saldo anterior:;;;;;0,00
31/10/2022;4755;;Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação  do empenho 105, Provisao , Folha de Pagamento 10/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.;;;36.745,68;;;
31/10/2022;4756;;Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação 684 do empenho 105, Provisao , Folha de Pagamento 10/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.;;36.745,68;;;;
31/10/2022;4757;;Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação  do empenho 105, Provisao , Folha de Pagamento comp. 10/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.;;;2.810,19;;;
31/10/2022;4758;;Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação  do empenho 105, Provisao , Folha de Pagamento comp. 10/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.;;2.810,19;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;39.555,87;39.555,87;0,00
Conta:;6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88);;;Saldo anterior:;;;;;0,00
31/10/2022;4759;;Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação  do empenho 107, Provisao , Folha de Pagamento comp. 10/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.;;;634,80;;;
31/10/2022;4760;;Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação  do empenho 107, Provisao , Folha de Pagamento comp. 10/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.;;634,80;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;634,80;634,80;0,00
Conta:;6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS;;;Saldo anterior:;;;;;0,00
31/10/2022;4761;19/2022;Vlr a Ministério da Previdência Social, liquidação  do empenho 621, Provisao , Folha de Pagamento comp. 10/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do Mês de outubro/2022.;;;136,48;;;
31/10/2022;4762;19/2022;Vlr a Ministério da Previdência Social, liquidação  do empenho 621, Provisao , Folha de Pagamento comp. 10/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do Mês de outubro/2022.;;136,48;;;;
31/10/2022;4768;19/2022;Vlr ref Ministério da Previdência Social, liquidação  do empenho 621, Provisao , Folha de Pagamento comp. 10/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do Mês de outubro/2022.;;;8.582,06;;;
31/10/2022;4769;19/2022;Vlr ref Ministério da Previdência Social, liquidação  do empenho 621, Provisao , Folha de Pagamento comp. 10/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do Mês de outubro/2022.;;8.582,06;;;;
31/10/2022;4775;19/2022;Vlr a Ministério da Previdência Social, liquidação  do empenho 621, Provisao , Folha de Pagamento 09/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do Mês de outubro/2022.;;;54,47;;;
31/10/2022;4776;19/2022;Vlr a Ministério da Previdência Social, liquidação  do empenho 621, Provisao , Folha de Pagamento 09/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do Mês de outubro/2022.;;54,47;;;;
31/10/2022;4777;19/2022;Vlr a Ministério da Previdência Social, liquidação  do empenho 621, Provisao , Folha de Pagamento 10/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do Mês de outubro/2022.;;;29,95;;;
31/10/2022;4778;19/2022;Vlr a Ministério da Previdência Social, liquidação  do empenho 621, Provisao , Folha de Pagamento 10/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do Mês de outubro/2022.;;29,95;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;8.802,96;8.802,96;0,00
Conta:;6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS;;;Saldo anterior:;;;;;0,00
31/10/2022;4763;19/2022;Vlr a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação  do empenho 619, Provisao , Folha de Pagamento comp. 10/2022 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, para pagamento do FGTS sobre a folha de pagamento, Ref.: Outubro/2022. ;;;50,75;;;
31/10/2022;4764;19/2022;Vlr a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação  do empenho 619, Provisao , Folha de Pagamento comp. 10/2022 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, para pagamento do FGTS sobre a folha de pagamento, Ref.: Outubro/2022. ;;50,75;;;;
31/10/2022;4770;19/2022;Vlr a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação  do empenho 619, Provisao , Folha de Pagamento comp. 10/2022 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, para pagamento do FGTS sobre a folha de pagamento, Ref.: Outubro/2022. ;;;3.193,35;;;
31/10/2022;4771;19/2022;Vlr a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 691 do empenho 619, Provisao , Folha de Pagamento comp. 10/2022 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, para pagamento do FGTS sobre a folha de pagamento, Ref.: Outubro/2022. ;;3.193,35;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;3.244,10;3.244,10;0,00
Conta:;6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento;;;Saldo anterior:;;;;;0,00
31/10/2022;4766;19/2022;Vlr a Ministério da Fazenda, liquidação  do empenho 618, Provisao , Folha de Pagamento comp. 10/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Fazenda, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês de Outubro/2022.;;;6,34;;;
31/10/2022;4767;19/2022;Vlr a Ministério da Fazenda, liquidação  do empenho 618, Provisao , Folha de Pagamento comp. 10/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Fazenda, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês de Outubro/2022.;;6,34;;;;
31/10/2022;4772;19/2022;Vlr ref Ministério da Fazenda, liquidação  do empenho 618, Provisao , Folha de Pagamento comp. 10/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Fazenda, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês de Outubro/2022.;;;399,17;;;
31/10/2022;4773;19/2022;Vlr ref Ministério da Fazenda, liquidação  do empenho 618, Provisao , Folha de Pagamento comp. 10/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Fazenda, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês de Outubro/2022.;;399,17;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;405,51;405,51;0,00
Conta:;6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde;;;Saldo anterior:;;;;;0,00
03/10/2022;4493;14/2022;Liquidado a Ameron - Assistência Medica e Odontologica RO S/A, liquidação  do empenho 551, Débito em Conta , Nota Fiscal 19655 ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., para pagamento mensal dos serviços de assistência médica e odontológica aos colaboradores do CRO-RO. ;;;4.156,87;;;
03/10/2022;4494;14/2022;Pago a Ameron - Assistência Medica e Odontologica RO S/A, liquidação 663 do empenho 551, Débito em Conta , Nota Fiscal 19655 ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., para pagamento mensal dos serviços de assistência médica e odontológica aos colaboradores do CRO-RO. ;;4.156,87;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;4.156,87;4.156,87;0,00
Conta:;6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação;;;Saldo anterior:;;;;;0,00
03/10/2022;4504;01/2022;Liquidado a ALELO S.A, liquidação  do empenho 565, Débito em Conta , Nota Fiscal 851103 ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, para pagamento mensal do auxilio alimentação aos colaboradores do CRO-RO. Ref.: Outubro/2022.;;;7.665,54;;;
03/10/2022;4505;01/2022;Pago a ALELO S.A, liquidação  do empenho 565, Débito em Conta , Nota Fiscal 851103 ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, para pagamento mensal do auxilio alimentação aos colaboradores do CRO-RO. Ref.: Outubro/2022.;;7.665,54;;;;
03/10/2022;4506;01/2022;Liquidado a ALELO S.A, liquidação  do empenho 566, Débito em Conta , Nota Fiscal 875950 ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, para pagamento mensal do auxilio alimentação aos colaboradores do CRO-RO. Ref.: Outubro/2022. (colaboradores do setor de Fiscalização);;;2.551,26;;;
03/10/2022;4507;01/2022;Pago a ALELO S.A, liquidação  do empenho 566, Débito em Conta , Nota Fiscal 875950 ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, para pagamento mensal do auxilio alimentação aos colaboradores do CRO-RO. Ref.: Outubro/2022. (colaboradores do setor de Fiscalização);;2.551,26;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;10.216,80;10.216,80;0,00
Conta:;6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Funcionários;;;Saldo anterior:;;;;;0,00
17/10/2022;4442;22/2022;Liquidado a Gabriely Brazão Pinheiro, liquidação  do empenho 578, Débito em Conta , Recibo 88/04-10-2022 ref. a Valor empenhado a Gabriely Brazão Pinheiro, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Vitória-ES para participar da apresentação da “Sistematização do novo Sistema de Fiscalização” , no período de 20 de outubro/2022. Conforme Portaria nº 88/2022/CRO-RO. ;;;1.050,00;;;
17/10/2022;4443;22/2022;Pago a Gabriely Brazão Pinheiro, liquidação  do empenho 578, Débito em Conta , Recibo 88/04-10-2022 ref. a Valor empenhado a Gabriely Brazão Pinheiro, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Vitória-ES para participar da apresentação da “Sistematização do novo Sistema de Fiscalização” , no período de 20 de outubro/2022. Conforme Portaria nº 88/2022/CRO-RO. ;;1.050,00;;;;
17/10/2022;4524;22/2022;Liquidado a Rafael Santana de Souza, liquidação  do empenho 601, Débito em Conta , Portaria CRO/RO 93-17/10/2022 ref. a Valor empenhado a Rafael Santana de Souza, para pagamento de diárias em deslocamento ao Município de Cujubim, Rio Crespo, Itapuã, Monte Negro,  para realizar fiscalização, no período de 17 a 21 de outubro/2022. Conforme Portaria nº 93/2022/CRO-RO.;;;2.100,00;;;
17/10/2022;4525;22/2022;Pago a Rafael Santana de Souza, liquidação  do empenho 601, Débito em Conta , Portaria CRO/RO 93-17/10/2022 ref. a Valor empenhado a Rafael Santana de Souza, para pagamento de diárias em deslocamento ao Município de Cujubim, Rio Crespo, Itapuã, Monte Negro,  para realizar fiscalização, no período de 17 a 21 de outubro/2022. Conforme Portaria nº 93/2022/CRO-RO.;;2.100,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;3.150,00;3.150,00;0,00
Conta:;6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros;;;Saldo anterior:;;;;;0,00
03/10/2022;4516;22/2022;Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação  do empenho 563, Débito em Conta , Portaria CRO/RO 85-28/09/2022 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Cacoal-RO para acompanhar o presidente da comissão de ética na XIV Jornada Odontológica da UNINASSAU - UNIFACIMED, no período de 05 de outubro/2022. Conforme Portaria nº 85/2022/CRO-RO. ;;;2.225,00;;;
03/10/2022;4517;22/2022;Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação  do empenho 563, Débito em Conta , Portaria CRO/RO 85-28/09/2022 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Cacoal-RO para acompanhar o presidente da comissão de ética na XIV Jornada Odontológica da UNINASSAU - UNIFACIMED, no período de 05 de outubro/2022. Conforme Portaria nº 85/2022/CRO-RO. ;;2.225,00;;;;
03/10/2022;4518;22/2022;Liquidado a DELLIO MORAIS JUNIOR, liquidação  do empenho 562, Débito em Conta , Portaria CRO/RO 85-28/09/2022 ref. a Valor empenhado a DELLIO MORAIS JUNIOR, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Cacoal-RO para participar da XIV Jornada Odontológica da UNINASSAU - UNIFACIMED, no período de 05 de outubro/2022. Conforme Portaria nº 85/2022/CRO-RO. ;;;2.225,00;;;
03/10/2022;4519;22/2022;Pago a DELLIO MORAIS JUNIOR, liquidação  do empenho 562, Débito em Conta , Portaria CRO/RO 85-28/09/2022 ref. a Valor empenhado a DELLIO MORAIS JUNIOR, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Cacoal-RO para participar da XIV Jornada Odontológica da UNINASSAU - UNIFACIMED, no período de 05 de outubro/2022. Conforme Portaria nº 85/2022/CRO-RO. ;;2.225,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;4.450,00;4.450,00;0,00
17/10/2022;4428;22/2022;Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação  do empenho 575, Débito em Conta , Recibo 87/04-10-2022 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Vitória-ES para participar do evento regional 6º SBTI Opinion Makers, no período de 21 a 22 de outubro/2022. Conforme Portaria nº 87/2022/CRO-RO. ;;;4.005,00;;;
17/10/2022;4429;22/2022;Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação  do empenho 575, Débito em Conta , Recibo 87/04-10-2022 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Vitória-ES para participar do evento regional 6º SBTI Opinion Makers, no período de 21 a 22 de outubro/2022. Conforme Portaria nº 87/2022/CRO-RO. ;;4.005,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;8.455,00;8.455,00;0,00
21/10/2022;4430;22/2022;Liquidado a MAICON MASCARENHAS BONFIM, liquidação  do empenho 583, Débito em Conta , Recibo 86/03-10-2022 ref. a Valor empenhado a MAICON MASCARENHAS BONFIM, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Cacoal-RO para representar o CRO-RO no 2º Meeting de Odontologia da FANORTE, no período de 25 a 26 de outubro/2022. Conforme Portaria nº 86/2022/CRO-RO. ;;;1.335,00;;;
21/10/2022;4431;22/2022;Pago a MAICON MASCARENHAS BONFIM, liquidação  do empenho 583, Débito em Conta , Recibo 86/03-10-2022 ref. a Valor empenhado a MAICON MASCARENHAS BONFIM, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Cacoal-RO para representar o CRO-RO no 2º Meeting de Odontologia da FANORTE, no período de 25 a 26 de outubro/2022. Conforme Portaria nº 86/2022/CRO-RO. ;;1.335,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;9.790,00;9.790,00;0,00
24/10/2022;4456;22/2022;Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação  do empenho 599, Débito em Conta , Recibo 83/22-09-2022 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Salvador - BA para participar do  III Congresso Brasileiro Harmoniza Brasil e Encontro das Comissões de Harmonização Orofacial - HOF , no período de 28 a 29 de outubro/2022. Conforme Portaria nº 83/2022/CRO-RO. ;;;3.115,00;;;
24/10/2022;4457;22/2022;Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação  do empenho 599, Débito em Conta , Recibo 83/22-09-2022 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Salvador - BA para participar do  III Congresso Brasileiro Harmoniza Brasil e Encontro das Comissões de Harmonização Orofacial - HOF , no período de 28 a 29 de outubro/2022. Conforme Portaria nº 83/2022/CRO-RO. ;;3.115,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;12.905,00;12.905,00;0,00
26/10/2022;4458;22/2022;Liquidado a FERNANDA VICENTE DE MELO, liquidação  do empenho 623, Débito em Conta , Recibo 95/22-10-2022 ref. a Valor empenhado a FERNANDA VICENTE DE MELO,  pagamento de diárias, para participação no 3º Meeting de Odontologia de Rondônia na sede do CRO-RO, no dia 26/10/2022, Conforme Portaria nº 95/2022/CRO-RO.;;;750,00;;;
26/10/2022;4459;22/2022;Pago a FERNANDA VICENTE DE MELO, liquidação  do empenho 623, Débito em Conta , Recibo 95/22-10-2022 ref. a Valor empenhado a FERNANDA VICENTE DE MELO,  pagamento de diárias, para participação no 3º Meeting de Odontologia de Rondônia na sede do CRO-RO, no dia 26/10/2022, Conforme Portaria nº 95/2022/CRO-RO.;;750,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;13.655,00;13.655,00;0,00
28/10/2022;4410;22/2022;Liquidado a OZEIAS MIRANDA, liquidação  do empenho 585, Débito em Conta , Recibo 90-11-10-2022 ref. a Valor empenhado a OZEIAS MIRANDA,  pagamento de diárias, para participação de Audiência de Instrução e Conciliação de ética e Reunião Plenária , no dia 31/10/2022, Conforme Portaria nº 90/2022/CRO-RO.;;;1.125,00;;;
28/10/2022;4411;22/2022;Pago a OZEIAS MIRANDA, liquidação  do empenho 585, Débito em Conta , Recibo 90-11-10-2022 ref. a Valor empenhado a OZEIAS MIRANDA,  pagamento de diárias, para participação de Audiência de Instrução e Conciliação de ética e Reunião Plenária , no dia 31/10/2022, Conforme Portaria nº 90/2022/CRO-RO.;;1.125,00;;;;
28/10/2022;4412;22/2022;Liquidado a FERNANDA VICENTE DE MELO, liquidação  do empenho 587, Débito em Conta , Recibo 90-11-10-2022 ref. a Valor empenhado a FERNANDA VICENTE DE MELO,  pagamento de diárias, para participação de Audiência de Instrução e Conciliação de ética  e Reunião Plenária , no dia 31/10/2022, Conforme Portaria nº 92/2022/CRO-RO.;;;1.125,00;;;
28/10/2022;4413;22/2022;Pago a FERNANDA VICENTE DE MELO, liquidação  do empenho 587, Débito em Conta , Recibo 90-11-10-2022 ref. a Valor empenhado a FERNANDA VICENTE DE MELO,  pagamento de diárias, para participação de Audiência de Instrução e Conciliação de ética  e Reunião Plenária , no dia 31/10/2022, Conforme Portaria nº 92/2022/CRO-RO.;;1.125,00;;;;
28/10/2022;4416;22/2022;Liquidado a Luciano Kazuo Murakami, liquidação  do empenho 586, Débito em Conta , Recibo 91/11-10-2022 ref. a Valor empenhado a Luciano Kazuo Murakami,  pagamento de diárias, para participação de Audiência de Instrução e Conciliação de ética e Reunião Plenária , no dia 31/10/2022, Conforme Portaria nº 91/2022/CRO-RO.;;;1.125,00;;;
28/10/2022;4417;22/2022;Pago a Luciano Kazuo Murakami, liquidação 630 do empenho 586, Débito em Conta , Recibo 91/11-10-2022 ref. a Valor empenhado a Luciano Kazuo Murakami,  pagamento de diárias, para participação de Audiência de Instrução e Conciliação de ética e Reunião Plenária , no dia 31/10/2022, Conforme Portaria nº 91/2022/CRO-RO.;;1.125,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;17.030,00;17.030,00;0,00
31/10/2022;4565;22/2022;Estorno do pagamento 632 pago a Luciano Kazuo Murakami, empenho 586, Débito em Conta , Recibo 91/11-10-2022 ref. a Valor empenhado a Luciano Kazuo Murakami,  pagamento de diárias, para participação de Audiência de Instrução e Conciliação de ética e Reunião Plenária , no dia 31/10/2022, Conforme Portaria nº 91/2022/CRO-RO.;;;1.125,00;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;17.030,00;18.155,00;1.125,00C
Conta:;6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.003 - Convidados;;;Saldo anterior:;;;;;2.100,00C
21/10/2022;4422;22/2022;Liquidado a Cariles Silva De Oliveira Melo, liquidação  do empenho 609, Débito em Conta , Recibo 80/16-09-2022 ref. a Valor empenhado a Cariles Silva De Oliveira Melo, para pagamento Auxílio Embarque e Desembarque em deslocamento a cidade de Porto Velho - RO para participar e palestrar no evento 3º Meeting de Odontologia de Rondônia nos dias 24 a 26 de outubro de 2022 na Sede do CRO RO. Conforme portaria de nº 80/2022/CRO-RO. ;;;445,00;;;
21/10/2022;4423;22/2022;Pago a Cariles Silva De Oliveira Melo, liquidação  do empenho 609, Débito em Conta , Recibo 80/16-09-2022 ref. a Valor empenhado a Cariles Silva De Oliveira Melo, para pagamento Auxílio Embarque e Desembarque em deslocamento a cidade de Porto Velho - RO para participar e palestrar no evento 3º Meeting de Odontologia de Rondônia nos dias 24 a 26 de outubro de 2022 na Sede do CRO RO. Conforme portaria de nº 80/2022/CRO-RO. ;;445,00;;;;
21/10/2022;4424;22/2022;Liquidado a Cariles Silva De Oliveira Melo, liquidação  do empenho 608, Débito em Conta , Recibo 80/16-09-2022 ref. a Valor empenhado a Cariles Silva De Oliveira Melo, para pagamento de diária em deslocamento a cidade de Porto Velho - RO para participar e palestrar no evento 3º Meeting de Odontologia de Rondônia nos dias 24 a 26 de outubro de 2022 na Sede do CRO RO. Conforme portaria de nº080/2022/CRO-RO. ;;;2.800,00;;;
21/10/2022;4425;22/2022;Pago a Cariles Silva De Oliveira Melo, liquidação  do empenho 608, Débito em Conta , Recibo 80/16-09-2022 ref. a Valor empenhado a Cariles Silva De Oliveira Melo, para pagamento de diária em deslocamento a cidade de Porto Velho - RO para participar e palestrar no evento 3º Meeting de Odontologia de Rondônia nos dias 24 a 26 de outubro de 2022 na Sede do CRO RO. Conforme portaria de nº080/2022/CRO-RO. ;;2.800,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;3.245,00;3.245,00;2.100,00C
24/10/2022;4446;22/2022;Liquidado a MARIANA ZANFERRARI SAURA SILVA, liquidação  do empenho 607, Débito em Conta , Recibo 84/22-09-2022 ref. a Valor empenhado a MARIANA ZANFERRARI SAURA SILVA, para pagamento de auxilio Embarque e desembarque e durante o deslocamento da cidade de Porto Velho a Salvador - BA no período de 28 a 29/10/2022, Para participar do   III Congresso Brasileiro Harmoniza Brasil e Encontro das Comissões de HOF. Conforme Portaria nº 84/2022/CRO-RO.;;;445,00;;;
24/10/2022;4447;22/2022;Pago a MARIANA ZANFERRARI SAURA SILVA, liquidação  do empenho 607, Débito em Conta , Recibo 84/22-09-2022 ref. a Valor empenhado a MARIANA ZANFERRARI SAURA SILVA, para pagamento de auxilio Embarque e desembarque e durante o deslocamento da cidade de Porto Velho a Salvador - BA no período de 28 a 29/10/2022, Para participar do   III Congresso Brasileiro Harmoniza Brasil e Encontro das Comissões de HOF. Conforme Portaria nº 84/2022/CRO-RO.;;445,00;;;;
24/10/2022;4448;22/2022;Liquidado a MARIANA ZANFERRARI SAURA SILVA, liquidação  do empenho 606, Débito em Conta , Recibo 84/22-09-2022 ref. a Valor empenhado a MARIANA ZANFERRARI SAURA SILVA, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Salvador - BA para participar do  III Congresso Brasileiro Harmoniza Brasil e Encontro das Comissões de Harmonização Orofacial -HOF, no período de 28 a 29 de outubro/2022. Conforme Portaria nº 84/2022/CRO-RO. ;;;2.450,00;;;
24/10/2022;4449;22/2022;Pago a MARIANA ZANFERRARI SAURA SILVA, liquidação  do empenho 606, Débito em Conta , Recibo 84/22-09-2022 ref. a Valor empenhado a MARIANA ZANFERRARI SAURA SILVA, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Salvador - BA para participar do  III Congresso Brasileiro Harmoniza Brasil e Encontro das Comissões de Harmonização Orofacial -HOF, no período de 28 a 29 de outubro/2022. Conforme Portaria nº 84/2022/CRO-RO. ;;2.450,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;6.140,00;6.140,00;2.100,00C
Conta:;6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.012 - Materiais de Informática;;;Saldo anterior:;;;;;0,00
04/10/2022;4487;59/2022;Liquidado a LKF.COMERCIO LTDA, liquidação  do empenho 641, Débito em Conta , Nota Fiscal 22044 ref. a Valor empenhado a LKF.COMERCIO LTDA Referente ao kit de cartucho para impressora L5290 para a gerência do CRO-RO. ;;;269,99;;;
04/10/2022;4488;59/2022;Pago a LKF.COMERCIO LTDA, liquidação  do empenho 641, Débito em Conta , Nota Fiscal 22044 ref. a Valor empenhado a LKF.COMERCIO LTDA Referente ao kit de cartucho para impressora L5290 para a gerência do CRO-RO. ;;269,99;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;269,99;269,99;0,00
Conta:;6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás;;;Saldo anterior:;;;;;0,00
03/10/2022;4497;12/2022;Liquidado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação  do empenho 539, Débito em Conta , Fatura comp. 09/2022 ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, para pagamento mensal do fornecimento de energia elétrica na Delegacia de Cacoal. Ref.: Setembro/2022.;;;148,10;;;
03/10/2022;4498;12/2022;Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação  do empenho 539, Débito em Conta , Fatura comp. 09/2022 ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, para pagamento mensal do fornecimento de energia elétrica na Delegacia de Cacoal. Ref.: Setembro/2022.;;148,10;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;148,10;148,10;0,00
17/10/2022;4465;12/2022;Liquidado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação  do empenho 596, Débito em Conta , Fatura COMP. 10/2022 ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, para fornecimento de energia elétrica na sede do CRO-RO. REF. Outubro/2021. ;;;1.274,76;;;
17/10/2022;4466;12/2022;Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação  do empenho 596, Débito em Conta , Fatura COMP. 10/2022 ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, para fornecimento de energia elétrica na sede do CRO-RO. REF. Outubro/2021. ;;1.274,76;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;1.422,86;1.422,86;0,00
Conta:;6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.003 - Serviços de Águas e Esgotos - Caerd;;;Saldo anterior:;;;;;0,00
03/10/2022;4512;02/2022;Liquidado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação  do empenho 570, Débito em Conta , Fatura comp. 10/2022 ref. a Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, para pagamento referente ao fornecimento de água tratada e tratamento de esgoto. ;;;93,18;;;
03/10/2022;4513;02/2022;Pago a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação  do empenho 570, Débito em Conta , Fatura comp. 10/2022 ref. a Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, para pagamento referente ao fornecimento de água tratada e tratamento de esgoto. ;;93,18;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;93,18;93,18;0,00
Conta:;6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral;;;Saldo anterior:;;;;;0,00
03/10/2022;4514;11/2022;Liquidado a Claro S.A., liquidação  do empenho 561, Débito em Conta , Fatura comp. 09/2022 ref. a Valor empenhado a Claro S.A., Para pagamento mensal de linhas telefônicas móvel para atender o CRO. REF.: Outubro/2022.;;;298,23;;;
03/10/2022;4515;11/2022;Pago a Claro S.A., liquidação  do empenho 561, Débito em Conta , Fatura comp. 09/2022 ref. a Valor empenhado a Claro S.A., Para pagamento mensal de linhas telefônicas móvel para atender o CRO. REF.: Outubro/2022.;;298,23;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;298,23;298,23;0,00
07/10/2022;4475;17/2022;Liquidado a Oi S.A., liquidação  do empenho 580, Débito em Conta , Fatura comp. 09/2022 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., para pagamento mensal do fornecimento do link de internet para sede do CRO-RO, REF.: Agosto/2022. ;;;169,43;;;
07/10/2022;4476;17/2022;Pago a Oi S.A., liquidação  do empenho 580, Débito em Conta , Fatura comp. 09/2022 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., para pagamento mensal do fornecimento do link de internet para sede do CRO-RO, REF.: Agosto/2022. ;;169,43;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;467,66;467,66;0,00
11/10/2022;4482;17/2022;Liquidado a Embratel - Claro S/A, liquidação  do empenho 581, Débito em Conta , Fatura comp. 09/2022 ref. a Valor empenhado a Embratel - Claro S/A, pelo serviço fornecido de telefonia interurbana na linha telefônica da sede do CRO.;;;11,18;;;
11/10/2022;4483;17/2022;Pago a Embratel - Claro S/A, liquidação  do empenho 581, Débito em Conta , Fatura comp. 09/2022 ref. a Valor empenhado a Embratel - Claro S/A, pelo serviço fornecido de telefonia interurbana na linha telefônica da sede do CRO.;;11,18;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;478,84;478,84;0,00
21/10/2022;4418;17/2022;Liquidado a Oi S.A., liquidação  do empenho 611, Débito em Conta , Fatura 10/2022 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., para fornecimento de linha telefônica na sede do CRO-RO, REF.: Outubro/2022. ;;;166,40;;;
21/10/2022;4419;17/2022;Pago a Oi S.A., liquidação 631 do empenho 611, Débito em Conta , Fatura 10/2022 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., para fornecimento de linha telefônica na sede do CRO-RO, REF.: Outubro/2022. ;;166,40;;;;
21/10/2022;4467;03/2022;Liquidado a Oi S.A., liquidação  do empenho 610, Débito em Conta , Fatura comp. 10/2022 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., Para pagamento mensal dos serviços de telefonia e internet (Oi fibra) na Delegacia do CRO-RO Ref.: Outubro/2022.;;;119,89;;;
21/10/2022;4468;03/2022;Pago a Oi S.A., liquidação  do empenho 610, Débito em Conta , Fatura comp. 10/2022 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., Para pagamento mensal dos serviços de telefonia e internet (Oi fibra) na Delegacia do CRO-RO Ref.: Outubro/2022.;;119,89;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;765,13;765,13;0,00
Conta:;6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios;;;Saldo anterior:;;;;;0,00
17/10/2022;4454;08/2022;Liquidado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, liquidação  do empenho 590, Débito em Conta , Nota Fiscal 168 ref. a Valor empenhado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, para pagamento de aluguel da Delegacia Regional do CRO, na cidade de Cacoal. REF.: Outubro/2022.;;;1.339,25;;;
17/10/2022;4455;08/2022;Pago a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, liquidação  do empenho 590, Débito em Conta , Nota Fiscal 168 ref. a Valor empenhado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, para pagamento de aluguel da Delegacia Regional do CRO, na cidade de Cacoal. REF.: Outubro/2022.;;1.339,25;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;1.339,25;1.339,25;0,00
Conta:;6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios;;;Saldo anterior:;;;;;0,00
11/10/2022;4480;71/2022;Liquidado a Casa de Placas Ltda, liquidação  do empenho 604, Débito em Conta , Nota Fiscal 2959 ref. a Valor empenhado a Casa de Placas Ltda, pela aquisição de placa de homenagem na semana do dentista aos profissionais remidos em 2022 conforme consolidação das normas. ;;;500,00;;;
11/10/2022;4481;71/2022;Pago a Casa de Placas Ltda, liquidação  do empenho 604, Débito em Conta , Nota Fiscal 2959 ref. a Valor empenhado a Casa de Placas Ltda, pela aquisição de placa de homenagem na semana do dentista aos profissionais remidos em 2022 conforme consolidação das normas. ;;500,00;;;;
11/10/2022;4489;72/2022;Liquidado a DENTAL SAUDE LTDA, liquidação  do empenho 605, Débito em Conta , Nota Fiscal 41778 ref. a Valor empenhado a DENTAL SAUDE LTDA, pela aquisição de bandejas e seringas carpule para a 4ª Jornada Odontológica - FIMCA UNICENTRO JARU.;;;700,00;;;
11/10/2022;4490;72/2022;Pago a DENTAL SAUDE LTDA, liquidação  do empenho 605, Débito em Conta , Nota Fiscal 41778 ref. a Valor empenhado a DENTAL SAUDE LTDA, pela aquisição de bandejas e seringas carpule para a 4ª Jornada Odontológica - FIMCA UNICENTRO JARU.;;700,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;1.200,00;1.200,00;0,00
21/10/2022;4450;55/2022;Liquidado a DIEGO SOUZA DO NASCIMENTO ALBUQUERQUE, liquidação  do empenho 598, Débito em Conta , Nota Fiscal 72 ref. a Valor empenhado a DIEGO SOUZA DO NASCIMENTO ALBUQUERQUE, para pagamento dos serviços de audiovisuais e transmissão ao vivo de 3 dias de palestras do 3º Meeting de odontologia em homenagem aos cirurgiões dentistas, comemorado no dia 25 de outubro. ;;;5.600,00;;;
21/10/2022;4451;55/2022;Pago a DIEGO SOUZA DO NASCIMENTO ALBUQUERQUE, liquidação  do empenho 598, Débito em Conta , Nota Fiscal 72 ref. a Valor empenhado a DIEGO SOUZA DO NASCIMENTO ALBUQUERQUE, para pagamento dos serviços de audiovisuais e transmissão ao vivo de 3 dias de palestras do 3º Meeting de odontologia em homenagem aos cirurgiões dentistas, comemorado no dia 25 de outubro. ;;5.600,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;6.800,00;6.800,00;0,00
Conta:;6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento;;;Saldo anterior:;;;;;0,00
13/10/2022;4316;23/2022;Devolução N.º 621 em , conta banco: 1.1.1.1.2.02.05 - Banco do Brasil Ag 2757-X C/C 10.702-6 - Conta Cartão Pgto/Aplicação na forma de Débito em Conta, referente ao Suprimento de fundo de 02/09/2022 até 02/12/2022 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Débito em Conta 0, Transferência Eletrônica  0. ;;;156,34;;;
13/10/2022;4317;23/2022;Suprimento de fundo de 02/09/2022 até 02/12/2022 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Débito em Conta 0, Transferência Eletrônica  0. ;;156,34;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;156,34;156,34;0,00
25/10/2022;5803;;Suprimento de fundo de 25/10/2022 até 25/01/2023 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Débito em Conta , Nota Fiscal . ;;;2.431,82;;;
25/10/2022;5804;;Suprimento de fundo de 25/10/2022 até 25/01/2023 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Débito em Conta , Nota Fiscal . ;;2.431,82;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;2.588,16;2.588,16;0,00
26/10/2022;4377;23/2022;Devolução N.º 560 em , conta banco: 1.1.1.1.2.01.01.02 - Banco do Brasil Ag 2757-X C/C 10.702-6 - Conta Cartão Pgto na forma de Débito em Conta Nº 0, referente ao Suprimento de fundo de 26/10/2022 até 29/12/2022 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Débito em Conta 0, Transferência Eletrônica  0. ;;;205,64;;;
26/10/2022;4378;23/2022;Suprimento de fundo de 29/09/2022 até 29/12/2022 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Débito em Conta 0, Transferência Eletrônica  0. ;;205,64;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;2.793,80;2.793,80;0,00
Conta:;6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens;;;Saldo anterior:;;;;;0,00
25/10/2022;4420;68/2022;Liquidado a VALDENISE DE ALMEIDA ME, liquidação  do empenho 622, Débito em Conta , Nota Fiscal 411 ref. a Valor empenhado a VALDENISE DE ALMEIDA ME, para complemento de coquetel em virtude da demanda de participantes no 3º Meeting da semana do dentista na sede do CRO-RO.;;;2.950,00;;;
25/10/2022;4421;68/2022;Pago a VALDENISE DE ALMEIDA ME, liquidação  do empenho 622, Débito em Conta , Nota Fiscal 411 ref. a Valor empenhado a VALDENISE DE ALMEIDA ME, para complemento de coquetel em virtude da demanda de participantes no 3º Meeting da semana do dentista na sede do CRO-RO.;;2.950,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;2.950,00;2.950,00;0,00
Conta:;6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.018 - Cursos e Treinamentos;;;Saldo anterior:;;;;;0,00
28/10/2022;4408;73/2022;Liquidado a Marcelo Silva Stein, liquidação  do empenho 625, Débito em Conta , Nota Fiscal 405580/2022 ref. a Valor empenhado a Marcelo Silva Stein, para pagamento do curso de capacitação de PGRSSS, com carga horária de 8 horas, destinado aos Cirurgiões Dentista, nos dias 27 e 28 de outubro de 2022.;;;1.000,00;;;
28/10/2022;4409;73/2022;Pago a Marcelo Silva Stein, liquidação  do empenho 625, Débito em Conta , Nota Fiscal 405580/2022 ref. a Valor empenhado a Marcelo Silva Stein, para pagamento do curso de capacitação de PGRSSS, com carga horária de 8 horas, destinado aos Cirurgiões Dentista, nos dias 27 e 28 de outubro de 2022.;;1.000,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;1.000,00;1.000,00;0,00
Conta:;6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil;;;Saldo anterior:;;;;;0,00
03/10/2022;4495;04/2022;Liquidado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, liquidação  do empenho 540, Débito em Conta , Nota Fiscal 16786 ref. a Valor empenhado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, para Assessoria Contábil ao CRO-RO. REF.: Setembro/2022.;;;3.893,10;;;
03/10/2022;4496;04/2022;Pago a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, liquidação  do empenho 540, Débito em Conta , Nota Fiscal 16786 ref. a Valor empenhado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, para Assessoria Contábil ao CRO-RO. REF.: Setembro/2022.;;3.893,10;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;3.893,10;3.893,10;0,00
Conta:;6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica;;;Saldo anterior:;;;;;0,00
03/10/2022;4477;07/2022;Liquidado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., liquidação  do empenho 567, Débito em Conta , Nota Fiscal 311 ref. a Valor empenhado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., Para pagamento mensal de honorários advocatícios. Ref. Setembro/2022. ;;;9.172,80;;;
03/10/2022;4478;07/2022;Pago a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., liquidação  do empenho 567, Débito em Conta , Nota Fiscal 311 ref. a Valor empenhado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., Para pagamento mensal de honorários advocatícios. Ref. Setembro/2022. ;;9.172,80;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;9.172,80;9.172,80;0,00
Conta:;6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática;;;Saldo anterior:;;;;;0,00
03/10/2022;4473;47/2022;Liquidado a Implanta Informática Ltda, liquidação  do empenho 524, Débito em Conta , Nota Fiscal 64588 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, para pagamento mensal da utilização do sistema Centro de Custo da Implanta.;;;440,00;;;
03/10/2022;4474;47/2022;Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação  do empenho 524, Débito em Conta , Nota Fiscal 64588 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, para pagamento mensal da utilização do sistema Centro de Custo da Implanta.;;440,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;440,00;440,00;0,00
Conta:;6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva;;;Saldo anterior:;;;;;0,00
03/10/2022;4491;13/2022;Liquidado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação  do empenho 547, Débito em Conta , Nota Fiscal 15205 ref. a Valor empenhado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, para prestação de serviço de segurança e monitoramento predial da sede do CRO-RO. REF: Agosto/2022. ;;;369,00;;;
03/10/2022;4492;13/2022;Pago a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação 662 do empenho 547, Débito em Conta , Nota Fiscal 15205 ref. a Valor empenhado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, para prestação de serviço de segurança e monitoramento predial da sede do CRO-RO. REF: Agosto/2022. ;;369,00;;;;
03/10/2022;4499;15/2022;Liquidado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação  do empenho 525, Débito em Conta , Nota Fiscal 2608 ref. a Valor empenhado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, para segurança e monitoramento predial da Delegacia Regional do CRO-RO na cidade de Cacoal. REF.: Setembro/2022.;;;464,50;;;
03/10/2022;4500;15/2022;Pago a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação  do empenho 525, Débito em Conta , Nota Fiscal 2608 ref. a Valor empenhado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, para segurança e monitoramento predial da Delegacia Regional do CRO-RO na cidade de Cacoal. REF.: Setembro/2022.;;464,50;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;833,50;833,50;0,00
Conta:;6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional;;;Saldo anterior:;;;;;0,00
03/10/2022;4510;21/2022;Liquidado a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação  do empenho 574, Débito em Conta , Recibo 573 ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME. Ref a prestação de serviços de postagem de correspondências administrativas. ;;;281,35;;;
03/10/2022;4511;21/2022;Pago a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação  do empenho 574, Débito em Conta , Recibo 573 ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME. Ref a prestação de serviços de postagem de correspondências administrativas. ;;281,35;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;281,35;281,35;0,00
21/10/2022;4440;09/2022;Liquidado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação  do empenho 613, Débito em Conta , Fatura 52335 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, para pagamento mensal aos serviços prestados de malote.;;;145,68;;;
21/10/2022;4441;09/2022;Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação  do empenho 613, Débito em Conta , Fatura 52335 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, para pagamento mensal aos serviços prestados de malote.;;145,68;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;427,03;427,03;0,00
Conta:;6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços ;;;Saldo anterior:;;;;;2.943,00C
07/10/2022;4520;27/2022;Liquidado a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGIA LTDA, liquidação  do empenho 579, Débito em Conta , Nota Fiscal 10308 ref. a Valor empenhado a Cred Check Soluções, para pagamento dos serviços de pesquisa e inclusão de nome ao serviço de proteção ao crédito, com forma de recuperação de crédito do CRO-RO. ;;;606,65;;;
07/10/2022;4521;27/2022;Pago a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGIA LTDA, liquidação  do empenho 579, Débito em Conta , Nota Fiscal 10308 ref. a Valor empenhado a Cred Check Soluções, para pagamento dos serviços de pesquisa e inclusão de nome ao serviço de proteção ao crédito, com forma de recuperação de crédito do CRO-RO. ;;606,65;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;606,65;606,65;2.943,00C
Conta:;6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.100 - Locação de Estacionamento;;;Saldo anterior:;;;;;0,00
07/10/2022;4508;06/2022;Liquidado a Gabriel Dominick Gambalonga Ramos 76327850278, liquidação  do empenho 571, Débito em Conta , Nota Fiscal 58 ref. a Valor empenhado a Gabriel Dominick Gambalonga Ramos 76327850278, Ref. a locação de estacionamento/garagem para  guarda do veículo S-10 pertencente a frota do CRO-RO. ;;;240,00;;;
07/10/2022;4509;06/2022;Pago a Gabriel Dominick Gambalonga Ramos 76327850278, liquidação  do empenho 571, Débito em Conta , Nota Fiscal 58 ref. a Valor empenhado a Gabriel Dominick Gambalonga Ramos 76327850278, Ref. a locação de estacionamento/garagem para  guarda do veículo S-10 pertencente a frota do CRO-RO. ;;240,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;240,00;240,00;0,00
Conta:;6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres;;;Saldo anterior:;;;;;0,00
17/10/2022;4426;28/2022;Liquidado a M A Viagens e Turismos (CVC), liquidação  do empenho 572, Débito em Conta , Fatura 138230 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismos (CVC), pela aquisição de passagens aérea para a Dr José Marcelo Vargas Pinto a cidade de Vitória-ES,  para participar do 6º SBTI Opinion Makers , no período de 21 a 22 de outubro de 2022. Conforme Portaria nº 87/2022/CRO-RO.;;;3.880,67;;;
17/10/2022;4427;28/2022;Pago a M A Viagens e Turismos (CVC), liquidação  do empenho 572, Débito em Conta , Fatura 138230 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismos (CVC), pela aquisição de passagens aérea para a Dr José Marcelo Vargas Pinto a cidade de Vitória-ES,  para participar do 6º SBTI Opinion Makers , no período de 21 a 22 de outubro de 2022. Conforme Portaria nº 87/2022/CRO-RO.;;3.880,67;;;;
17/10/2022;4444;28/2022;"Liquidado a M A Viagens e Turismos (CVC), liquidação  do empenho 573, Débito em Conta , Fatura 138231 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismos (CVC), pela aquisição de passagens aérea para a Gabriely Brazão Pinheiro a cidade de Vitória-ES,  para participar da apresentação da ""Sistematização do novo Sistema de Fiscalização"" , no período de 20 de outubro de 2022. Conforme Portaria nº 88/2022/CRO-RO.";;;3.607,90;;;
17/10/2022;4445;28/2022;"Pago a M A Viagens e Turismos (CVC), liquidação  do empenho 573, Débito em Conta , Fatura 138231 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismos (CVC), pela aquisição de passagens aérea para a Gabriely Brazão Pinheiro a cidade de Vitória-ES,  para participar da apresentação da ""Sistematização do novo Sistema de Fiscalização"" , no período de 20 de outubro de 2022. Conforme Portaria nº 88/2022/CRO-RO.";;3.607,90;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;7.488,57;7.488,57;0,00
24/10/2022;4436;28/2022;Liquidado a M A Viagens e Turismos (CVC), liquidação  do empenho 620, Débito em Conta , Recibo 138263 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismos (CVC), para pagamento de taxa de alteração de voo  referente o retorno de  Vitória - ES a Porto Velho - RO, pela necessidade  de compromissos imprevisíveis na cidade de origem. Retorno do Presidente - CD José Marcelo Vargas Pinto, conforme portaria 87/2022. ;;;956,93;;;
24/10/2022;4437;28/2022;Pago a M A Viagens e Turismos (CVC), liquidação  do empenho 620, Débito em Conta , Recibo 138263 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismos (CVC), para pagamento de taxa de alteração de voo  referente o retorno de  Vitória - ES a Porto Velho - RO, pela necessidade  de compromissos imprevisíveis na cidade de origem. Retorno do Presidente - CD José Marcelo Vargas Pinto, conforme portaria 87/2022. ;;956,93;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;8.445,50;8.445,50;0,00
Conta:;6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Auxilio Embarque, Desembarque e Deslocamento;;;Saldo anterior:;;;;;0,00
17/10/2022;4463;22/2022;Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação  do empenho 576, Débito em Conta , Recibo 87-04/10/2022 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para pagamento de auxilio Embarque e desembarque e Translado durante o deslocamento da cidade de Porto Velho a Vitória-ES, no período de 21 a 22 de outubro de 2022, Para participar do evento regional 6º SBTI Opinion Makers. Conforme Portaria nº 87/2022/CRO-RO.;;;445,00;;;
17/10/2022;4464;22/2022;Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação  do empenho 576, Débito em Conta , Recibo 87-04/10/2022 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para pagamento de auxilio Embarque e desembarque e Translado durante o deslocamento da cidade de Porto Velho a Vitória-ES, no período de 21 a 22 de outubro de 2022, Para participar do evento regional 6º SBTI Opinion Makers. Conforme Portaria nº 87/2022/CRO-RO.;;445,00;;;;
17/10/2022;4522;22/2022;Liquidado a Gabriely Brazão Pinheiro, liquidação  do empenho 577, Débito em Conta , Portaria CRO/RO 88-04/10/2022 ref. a Valor empenhado a Gabriely Brazão Pinheiro, para pagamento de auxilio Embarque e desembarque e Translado durante o deslocamento da cidade de Porto Velho a Vitória-ES, no período de 20 de outubro de 2022, Para participar da apresentação da “Sistematização do novo Sistema de Fiscalização” do evento regional . Conforme Portaria nº 88/2022/CRO-RO.;;;445,00;;;
17/10/2022;4523;22/2022;Pago a Gabriely Brazão Pinheiro, liquidação  do empenho 577, Débito em Conta , Portaria CRO/RO 88-04/10/2022 ref. a Valor empenhado a Gabriely Brazão Pinheiro, para pagamento de auxilio Embarque e desembarque e Translado durante o deslocamento da cidade de Porto Velho a Vitória-ES, no período de 20 de outubro de 2022, Para participar da apresentação da “Sistematização do novo Sistema de Fiscalização” do evento regional . Conforme Portaria nº 88/2022/CRO-RO.;;445,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;890,00;890,00;0,00
24/10/2022;4469;22/2022;Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação  do empenho 600, Débito em Conta , Recibo 83-22/09/2022 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para pagamento de auxilio Embarque e desembarque durante o deslocamento da cidade de Porto Velho a Salvador - BA, no período de 28 a 29 de outubro de 2022, Para participar do  III Congresso Brasileiro Harmoniza Brasil e Encontro das Comissões de Harmonização Orofacial - HOF. Conforme Portaria nº 83/2022/CRO-RO.;;;445,00;;;
24/10/2022;4470;22/2022;Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação  do empenho 600, Débito em Conta , Recibo 83-22/09/2022 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para pagamento de auxilio Embarque e desembarque durante o deslocamento da cidade de Porto Velho a Salvador - BA, no período de 28 a 29 de outubro de 2022, Para participar do  III Congresso Brasileiro Harmoniza Brasil e Encontro das Comissões de Harmonização Orofacial - HOF. Conforme Portaria nº 83/2022/CRO-RO.;;445,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;1.335,00;1.335,00;0,00
28/10/2022;4406;22/2022;Liquidado a OZEIAS MIRANDA, liquidação  do empenho 588, Débito em Conta , Recibo 90/2022 cro-ro ref. a Valor empenhado a OZEIAS MIRANDA, pagamento de Auxílio Deslocamento, para participação de Audiência de Instrução e Conciliação de Ética e Reunião Plenária, no dia 31/10/2022, Conforme Portaria nº 90/2022/CRO-RO. Valor Calculado conforme Art. 8 da Resolução 003/2021/CRO-RO.;;;894,00;;;
28/10/2022;4407;22/2022;Pago a OZEIAS MIRANDA, liquidação  do empenho 588, Débito em Conta , Recibo 90/2022 cro-ro ref. a Valor empenhado a OZEIAS MIRANDA, pagamento de Auxílio Deslocamento, para participação de Audiência de Instrução e Conciliação de Ética e Reunião Plenária, no dia 31/10/2022, Conforme Portaria nº 90/2022/CRO-RO. Valor Calculado conforme Art. 8 da Resolução 003/2021/CRO-RO.;;894,00;;;;
28/10/2022;4414;22/2022;Liquidado a Luciano Kazuo Murakami, liquidação  do empenho 589, Débito em Conta , Recibo 91/11-10-2022 ref. a Valor empenhado a Luciano Kazuo Murakami, pagamento de Auxílio Deslocamento, para participação de Audiência de Instrução e Conciliação de Ética e Reunião Plenária, no dia 31/10/2022, Conforme Portaria nº 91/2022/CRO-RO. Valor Calculado conforme Art. 8 da Resolução 003/2021/CRO-RO.;;;801,60;;;
28/10/2022;4415;22/2022;Pago a Luciano Kazuo Murakami, liquidação  do empenho 589, Débito em Conta , Recibo 91/11-10-2022 ref. a Valor empenhado a Luciano Kazuo Murakami, pagamento de Auxílio Deslocamento, para participação de Audiência de Instrução e Conciliação de Ética e Reunião Plenária, no dia 31/10/2022, Conforme Portaria nº 91/2022/CRO-RO. Valor Calculado conforme Art. 8 da Resolução 003/2021/CRO-RO.;;801,60;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;3.030,60;3.030,60;0,00
Conta:;6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO;;;Saldo anterior:;;;;;0,00
31/10/2022;4751;;Liquidado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação  do empenho 647, Débito em Conta , Deb. Cobrança  ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.;;;26.672,62;;;
31/10/2022;4752;;Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação  do empenho 647, Débito em Conta , Deb. Cobrança  ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.;;26.672,62;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;26.672,62;26.672,62;0,00
Conta:;6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários;;;Saldo anterior:;;;;;0,00
24/10/2022;4526;18/2022;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 634, Débito em Conta , Deb. Cobrança  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tafira de DOC/TED Eletrônico conforme documento de n° 822.971.100.366.352. ;;;11,00;;;
24/10/2022;4527;18/2022;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 634, Débito em Conta , Deb. Cobrança  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tafira de DOC/TED Eletrônico conforme documento de n° 822.971.100.366.352. ;;11,00;;;;
24/10/2022;4528;18/2022;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 637, Débito em Conta , Deb. Cobrança  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifa DOC/TED eletrônico. Conforme documento de n° 822.971.100.366.351. ;;;11,00;;;
24/10/2022;4529;18/2022;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 637, Débito em Conta , Deb. Cobrança  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifa DOC/TED eletrônico. Conforme documento de n° 822.971.100.366.351. ;;11,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;22,00;22,00;0,00
25/10/2022;4563;18/2022;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 643, Débito em Conta , Deb. Cobrança  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifa DOC/TED eletrônico. Conforme documento de n° 832.981.200.245.884. ;;;11,00;;;
25/10/2022;4564;18/2022;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 643, Débito em Conta , Deb. Cobrança  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifa DOC/TED eletrônico. Conforme documento de n° 832.981.200.245.884. ;;11,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;33,00;33,00;0,00
31/10/2022;4530;18/2022;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 636, Débito em Conta , Deb. Cobrança  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifa pagamento Sálario Créd em conta. Conforme documento de n° 833.040.801.345.790. ;;;10,20;;;
31/10/2022;4531;18/2022;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 636, Débito em Conta , Deb. Cobrança  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifa pagamento Sálario Créd em conta. Conforme documento de n° 833.040.801.345.790. ;;10,20;;;;
31/10/2022;4532;18/2022;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 635, Débito em Conta , Deb. Cobrança  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifa  Pagamento Sálario Créd em Conta. Conforme documento de n° 833.040.801.345.791.;;;30,60;;;
31/10/2022;4533;18/2022;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 635, Débito em Conta , Deb. Cobrança  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifa  Pagamento Sálario Créd em Conta. Conforme documento de n° 833.040.801.345.791.;;30,60;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;73,80;73,80;0,00
Conta:;6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Impostos, Taxas e Juros;;;Saldo anterior:;;;;;0,00
20/10/2022;4452;40/2022;Liquidado a Fundo de Informatização, Edificação e Aperfeiçoamento dos Serviços Judiciários, liquidação  do empenho 612, Débito em Conta , Boleto 19108 ref. a Valor empenhado a Fundo de Informatização, Edificação e Aperfeiçoamento dos Serviços Judiciários, taxa judicial do processo nº 1005833-64.2022.4.01.4100, referente a Ação Cível Pública com o Município de Buritis. ;;;382,15;;;
20/10/2022;4453;40/2022;Pago a Fundo de Informatização, Edificação e Aperfeiçoamento dos Serviços Judiciários, liquidação  do empenho 612, Débito em Conta , Boleto 19108 ref. a Valor empenhado a Fundo de Informatização, Edificação e Aperfeiçoamento dos Serviços Judiciários, taxa judicial do processo nº 1005833-64.2022.4.01.4100, referente a Ação Cível Pública com o Município de Buritis. ;;382,15;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;382,15;382,15;0,00
24/10/2022;4438;22/2022;Liquidado a Rafael Santana de Souza, liquidação  do empenho 617, Débito em Conta , Recibo 93/17-10-2022 ref. a Valor empenhado a Rafael Santana de Souza, Ref. a  restituição de gastos com travesseia de balsa do veículo S10, placa NCU-4643, ida e volta na cidade de Alto Paraíso – RO  no dia 19 de outubro de 2022, em viagem de fiscalização. Conforme portaria nº 93/2022/CRO-RO. (fiscalização);;;30,00;;;
24/10/2022;4439;22/2022;Pago a Rafael Santana de Souza, liquidação  do empenho 617, Débito em Conta , Recibo 93/17-10-2022 ref. a Valor empenhado a Rafael Santana de Souza, Ref. a  restituição de gastos com travesseia de balsa do veículo S10, placa NCU-4643, ida e volta na cidade de Alto Paraíso – RO  no dia 19 de outubro de 2022, em viagem de fiscalização. Conforme portaria nº 93/2022/CRO-RO. (fiscalização);;30,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;412,15;412,15;0,00
Conta:;6.2.2.1.3.03.02.01.003.008 - Computadores e Periféricos;;;Saldo anterior:;;;;;0,00
04/10/2022;4485;59/2022;Liquidado a B2W Companhia Digital - Americanas, liquidação  do empenho 591, Débito em Conta , Nota Fiscal 321993 ref. a Valor empenhado a B2W Companhia Digital - Americanas, para aquisição de uma impressora para a gerência do CRO-RO. ;;;2.489,90;;;
04/10/2022;4486;59/2022;Pago a B2W Companhia Digital - Americanas, liquidação  do empenho 591, Débito em Conta , Nota Fiscal 321993 ref. a Valor empenhado a B2W Companhia Digital - Americanas, para aquisição de uma impressora para a gerência do CRO-RO. ;;2.489,90;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;2.489,90;2.489,90;0,00
Conta:;6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários;;;Saldo anterior:;;;;;316.577,11C
31/10/2022;4756;;Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação 684 do empenho 105, Provisao , Folha de Pagamento 10/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.;;;36.745,68;;;
31/10/2022;4758;;Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação  do empenho 105, Provisao , Folha de Pagamento comp. 10/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.;;;2.810,19;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;39.555,87;356.132,98C
Conta:;6.2.2.1.3.04.01.01.001.002 - Gratificação de Natal  13º Salário;;;Saldo anterior:;;;;;3.388,57C
01/10/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;3.388,57C
Conta:;6.2.2.1.3.04.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88);;;Saldo anterior:;;;;;40.892,95C
31/10/2022;4760;;Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação  do empenho 107, Provisao , Folha de Pagamento comp. 10/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.;;;634,80;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;634,80;41.527,75C
Conta:;6.2.2.1.3.04.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos;;;Saldo anterior:;;;;;3.483,33C
01/10/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;3.483,33C
Conta:;6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS;;;Saldo anterior:;;;;;75.986,53C
31/10/2022;4762;19/2022;Vlr a Ministério da Previdência Social, liquidação  do empenho 621, Provisao , Folha de Pagamento comp. 10/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do Mês de outubro/2022.;;;136,48;;;
31/10/2022;4769;19/2022;Vlr ref Ministério da Previdência Social, liquidação  do empenho 621, Provisao , Folha de Pagamento comp. 10/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do Mês de outubro/2022.;;;8.582,06;;;
31/10/2022;4776;19/2022;Vlr a Ministério da Previdência Social, liquidação  do empenho 621, Provisao , Folha de Pagamento 09/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do Mês de outubro/2022.;;;54,47;;;
31/10/2022;4778;19/2022;Vlr a Ministério da Previdência Social, liquidação  do empenho 621, Provisao , Folha de Pagamento 10/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do Mês de outubro/2022.;;;29,95;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;8.802,96;84.789,49C
Conta:;6.2.2.1.3.04.01.02.002 - FGTS;;;Saldo anterior:;;;;;30.029,35C
31/10/2022;4764;19/2022;Vlr a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação  do empenho 619, Provisao , Folha de Pagamento comp. 10/2022 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, para pagamento do FGTS sobre a folha de pagamento, Ref.: Outubro/2022. ;;;50,75;;;
31/10/2022;4771;19/2022;Vlr a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 691 do empenho 619, Provisao , Folha de Pagamento comp. 10/2022 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, para pagamento do FGTS sobre a folha de pagamento, Ref.: Outubro/2022. ;;;3.193,35;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;3.244,10;33.273,45C
Conta:;6.2.2.1.3.04.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento;;;Saldo anterior:;;;;;3.615,08C
31/10/2022;4767;19/2022;Vlr a Ministério da Fazenda, liquidação  do empenho 618, Provisao , Folha de Pagamento comp. 10/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Fazenda, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês de Outubro/2022.;;;6,34;;;
31/10/2022;4773;19/2022;Vlr ref Ministério da Fazenda, liquidação  do empenho 618, Provisao , Folha de Pagamento comp. 10/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Fazenda, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês de Outubro/2022.;;;399,17;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;405,51;4.020,59C
Conta:;6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Plano de Saúde;;;Saldo anterior:;;;;;32.043,27C
03/10/2022;4494;14/2022;Pago a Ameron - Assistência Medica e Odontologica RO S/A, liquidação 663 do empenho 551, Débito em Conta , Nota Fiscal 19655 ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., para pagamento mensal dos serviços de assistência médica e odontológica aos colaboradores do CRO-RO. ;;;4.156,87;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;4.156,87;36.200,14C
Conta:;6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação;;;Saldo anterior:;;;;;70.451,59C
03/10/2022;4505;01/2022;Pago a ALELO S.A, liquidação  do empenho 565, Débito em Conta , Nota Fiscal 851103 ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, para pagamento mensal do auxilio alimentação aos colaboradores do CRO-RO. Ref.: Outubro/2022.;;;7.665,54;;;
03/10/2022;4507;01/2022;Pago a ALELO S.A, liquidação  do empenho 566, Débito em Conta , Nota Fiscal 875950 ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, para pagamento mensal do auxilio alimentação aos colaboradores do CRO-RO. Ref.: Outubro/2022. (colaboradores do setor de Fiscalização);;;2.551,26;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;10.216,80;80.668,39C
Conta:;6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.001 - Funcionários;;;Saldo anterior:;;;;;30.945,00C
17/10/2022;4443;22/2022;Pago a Gabriely Brazão Pinheiro, liquidação  do empenho 578, Débito em Conta , Recibo 88/04-10-2022 ref. a Valor empenhado a Gabriely Brazão Pinheiro, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Vitória-ES para participar da apresentação da “Sistematização do novo Sistema de Fiscalização” , no período de 20 de outubro/2022. Conforme Portaria nº 88/2022/CRO-RO. ;;;1.050,00;;;
17/10/2022;4525;22/2022;Pago a Rafael Santana de Souza, liquidação  do empenho 601, Débito em Conta , Portaria CRO/RO 93-17/10/2022 ref. a Valor empenhado a Rafael Santana de Souza, para pagamento de diárias em deslocamento ao Município de Cujubim, Rio Crespo, Itapuã, Monte Negro,  para realizar fiscalização, no período de 17 a 21 de outubro/2022. Conforme Portaria nº 93/2022/CRO-RO.;;;2.100,00;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;3.150,00;34.095,00C
Conta:;6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Conselheiros;;;Saldo anterior:;;;;;125.415,00C
03/10/2022;4517;22/2022;Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação  do empenho 563, Débito em Conta , Portaria CRO/RO 85-28/09/2022 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Cacoal-RO para acompanhar o presidente da comissão de ética na XIV Jornada Odontológica da UNINASSAU - UNIFACIMED, no período de 05 de outubro/2022. Conforme Portaria nº 85/2022/CRO-RO. ;;;2.225,00;;;
03/10/2022;4519;22/2022;Pago a DELLIO MORAIS JUNIOR, liquidação  do empenho 562, Débito em Conta , Portaria CRO/RO 85-28/09/2022 ref. a Valor empenhado a DELLIO MORAIS JUNIOR, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Cacoal-RO para participar da XIV Jornada Odontológica da UNINASSAU - UNIFACIMED, no período de 05 de outubro/2022. Conforme Portaria nº 85/2022/CRO-RO. ;;;2.225,00;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;4.450,00;129.865,00C
17/10/2022;4429;22/2022;Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação  do empenho 575, Débito em Conta , Recibo 87/04-10-2022 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Vitória-ES para participar do evento regional 6º SBTI Opinion Makers, no período de 21 a 22 de outubro/2022. Conforme Portaria nº 87/2022/CRO-RO. ;;;4.005,00;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;8.455,00;133.870,00C
21/10/2022;4431;22/2022;Pago a MAICON MASCARENHAS BONFIM, liquidação  do empenho 583, Débito em Conta , Recibo 86/03-10-2022 ref. a Valor empenhado a MAICON MASCARENHAS BONFIM, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Cacoal-RO para representar o CRO-RO no 2º Meeting de Odontologia da FANORTE, no período de 25 a 26 de outubro/2022. Conforme Portaria nº 86/2022/CRO-RO. ;;;1.335,00;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;9.790,00;135.205,00C
24/10/2022;4457;22/2022;Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação  do empenho 599, Débito em Conta , Recibo 83/22-09-2022 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Salvador - BA para participar do  III Congresso Brasileiro Harmoniza Brasil e Encontro das Comissões de Harmonização Orofacial - HOF , no período de 28 a 29 de outubro/2022. Conforme Portaria nº 83/2022/CRO-RO. ;;;3.115,00;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;12.905,00;138.320,00C
26/10/2022;4459;22/2022;Pago a FERNANDA VICENTE DE MELO, liquidação  do empenho 623, Débito em Conta , Recibo 95/22-10-2022 ref. a Valor empenhado a FERNANDA VICENTE DE MELO,  pagamento de diárias, para participação no 3º Meeting de Odontologia de Rondônia na sede do CRO-RO, no dia 26/10/2022, Conforme Portaria nº 95/2022/CRO-RO.;;;750,00;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;13.655,00;139.070,00C
28/10/2022;4411;22/2022;Pago a OZEIAS MIRANDA, liquidação  do empenho 585, Débito em Conta , Recibo 90-11-10-2022 ref. a Valor empenhado a OZEIAS MIRANDA,  pagamento de diárias, para participação de Audiência de Instrução e Conciliação de ética e Reunião Plenária , no dia 31/10/2022, Conforme Portaria nº 90/2022/CRO-RO.;;;1.125,00;;;
28/10/2022;4413;22/2022;Pago a FERNANDA VICENTE DE MELO, liquidação  do empenho 587, Débito em Conta , Recibo 90-11-10-2022 ref. a Valor empenhado a FERNANDA VICENTE DE MELO,  pagamento de diárias, para participação de Audiência de Instrução e Conciliação de ética  e Reunião Plenária , no dia 31/10/2022, Conforme Portaria nº 92/2022/CRO-RO.;;;1.125,00;;;
28/10/2022;4417;22/2022;Pago a Luciano Kazuo Murakami, liquidação 630 do empenho 586, Débito em Conta , Recibo 91/11-10-2022 ref. a Valor empenhado a Luciano Kazuo Murakami,  pagamento de diárias, para participação de Audiência de Instrução e Conciliação de ética e Reunião Plenária , no dia 31/10/2022, Conforme Portaria nº 91/2022/CRO-RO.;;;1.125,00;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;17.030,00;142.445,00C
31/10/2022;4565;22/2022;Estorno do pagamento 632 pago a Luciano Kazuo Murakami, empenho 586, Débito em Conta , Recibo 91/11-10-2022 ref. a Valor empenhado a Luciano Kazuo Murakami,  pagamento de diárias, para participação de Audiência de Instrução e Conciliação de ética e Reunião Plenária , no dia 31/10/2022, Conforme Portaria nº 91/2022/CRO-RO.;;1.125,00;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;1.125,00;17.030,00;141.320,00C
Conta:;6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.003 - Convidados;;;Saldo anterior:;;;;;17.370,00C
21/10/2022;4423;22/2022;Pago a Cariles Silva De Oliveira Melo, liquidação  do empenho 609, Débito em Conta , Recibo 80/16-09-2022 ref. a Valor empenhado a Cariles Silva De Oliveira Melo, para pagamento Auxílio Embarque e Desembarque em deslocamento a cidade de Porto Velho - RO para participar e palestrar no evento 3º Meeting de Odontologia de Rondônia nos dias 24 a 26 de outubro de 2022 na Sede do CRO RO. Conforme portaria de nº 80/2022/CRO-RO. ;;;445,00;;;
21/10/2022;4425;22/2022;Pago a Cariles Silva De Oliveira Melo, liquidação  do empenho 608, Débito em Conta , Recibo 80/16-09-2022 ref. a Valor empenhado a Cariles Silva De Oliveira Melo, para pagamento de diária em deslocamento a cidade de Porto Velho - RO para participar e palestrar no evento 3º Meeting de Odontologia de Rondônia nos dias 24 a 26 de outubro de 2022 na Sede do CRO RO. Conforme portaria de nº080/2022/CRO-RO. ;;;2.800,00;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;3.245,00;20.615,00C
24/10/2022;4447;22/2022;Pago a MARIANA ZANFERRARI SAURA SILVA, liquidação  do empenho 607, Débito em Conta , Recibo 84/22-09-2022 ref. a Valor empenhado a MARIANA ZANFERRARI SAURA SILVA, para pagamento de auxilio Embarque e desembarque e durante o deslocamento da cidade de Porto Velho a Salvador - BA no período de 28 a 29/10/2022, Para participar do   III Congresso Brasileiro Harmoniza Brasil e Encontro das Comissões de HOF. Conforme Portaria nº 84/2022/CRO-RO.;;;445,00;;;
24/10/2022;4449;22/2022;Pago a MARIANA ZANFERRARI SAURA SILVA, liquidação  do empenho 606, Débito em Conta , Recibo 84/22-09-2022 ref. a Valor empenhado a MARIANA ZANFERRARI SAURA SILVA, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Salvador - BA para participar do  III Congresso Brasileiro Harmoniza Brasil e Encontro das Comissões de Harmonização Orofacial -HOF, no período de 28 a 29 de outubro/2022. Conforme Portaria nº 84/2022/CRO-RO. ;;;2.450,00;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;6.140,00;23.510,00C
Conta:;6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente;;;Saldo anterior:;;;;;2.387,50C
01/10/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;2.387,50C
Conta:;6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene;;;Saldo anterior:;;;;;3.034,26C
01/10/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;3.034,26C
Conta:;6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis;;;Saldo anterior:;;;;;10.964,03C
01/10/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;10.964,03C
Conta:;6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes;;;Saldo anterior:;;;;;15.996,64C
01/10/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;15.996,64C
Conta:;6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação;;;Saldo anterior:;;;;;2.311,40C
01/10/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;2.311,40C
Conta:;6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalacões;;;Saldo anterior:;;;;;331,92C
01/10/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;331,92C
Conta:;6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupa de Cama e Aviamentos;;;Saldo anterior:;;;;;4.565,00C
01/10/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;4.565,00C
Conta:;6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.012 - Materiais de Informática;;;Saldo anterior:;;;;;2.054,93C
04/10/2022;4488;59/2022;Pago a LKF.COMERCIO LTDA, liquidação  do empenho 641, Débito em Conta , Nota Fiscal 22044 ref. a Valor empenhado a LKF.COMERCIO LTDA Referente ao kit de cartucho para impressora L5290 para a gerência do CRO-RO. ;;;269,99;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;269,99;2.324,92C
Conta:;6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.001 - Remuneração de Serviços Pessoais;;;Saldo anterior:;;;;;1.925,70C
01/10/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;1.925,70C
Conta:;6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos;;;Saldo anterior:;;;;;3.826,35C
01/10/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;3.826,35C
Conta:;6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás;;;Saldo anterior:;;;;;11.904,89C
03/10/2022;4498;12/2022;Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação  do empenho 539, Débito em Conta , Fatura comp. 09/2022 ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, para pagamento mensal do fornecimento de energia elétrica na Delegacia de Cacoal. Ref.: Setembro/2022.;;;148,10;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;148,10;12.052,99C
17/10/2022;4466;12/2022;Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação  do empenho 596, Débito em Conta , Fatura COMP. 10/2022 ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, para fornecimento de energia elétrica na sede do CRO-RO. REF. Outubro/2021. ;;;1.274,76;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;1.422,86;13.327,75C
Conta:;6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.003 - Serviços de Águas e Esgotos - Caerd;;;Saldo anterior:;;;;;779,58C
03/10/2022;4513;02/2022;Pago a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação  do empenho 570, Débito em Conta , Fatura comp. 10/2022 ref. a Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, para pagamento referente ao fornecimento de água tratada e tratamento de esgoto. ;;;93,18;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;93,18;872,76C
Conta:;6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral;;;Saldo anterior:;;;;;9.915,13C
03/10/2022;4515;11/2022;Pago a Claro S.A., liquidação  do empenho 561, Débito em Conta , Fatura comp. 09/2022 ref. a Valor empenhado a Claro S.A., Para pagamento mensal de linhas telefônicas móvel para atender o CRO. REF.: Outubro/2022.;;;298,23;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;298,23;10.213,36C
07/10/2022;4476;17/2022;Pago a Oi S.A., liquidação  do empenho 580, Débito em Conta , Fatura comp. 09/2022 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., para pagamento mensal do fornecimento do link de internet para sede do CRO-RO, REF.: Agosto/2022. ;;;169,43;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;467,66;10.382,79C
11/10/2022;4483;17/2022;Pago a Embratel - Claro S/A, liquidação  do empenho 581, Débito em Conta , Fatura comp. 09/2022 ref. a Valor empenhado a Embratel - Claro S/A, pelo serviço fornecido de telefonia interurbana na linha telefônica da sede do CRO.;;;11,18;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;478,84;10.393,97C
21/10/2022;4419;17/2022;Pago a Oi S.A., liquidação 631 do empenho 611, Débito em Conta , Fatura 10/2022 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., para fornecimento de linha telefônica na sede do CRO-RO, REF.: Outubro/2022. ;;;166,40;;;
21/10/2022;4468;03/2022;Pago a Oi S.A., liquidação  do empenho 610, Débito em Conta , Fatura comp. 10/2022 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., Para pagamento mensal dos serviços de telefonia e internet (Oi fibra) na Delegacia do CRO-RO Ref.: Outubro/2022.;;;119,89;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;765,13;10.680,26C
Conta:;6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios;;;Saldo anterior:;;;;;13.603,75C
17/10/2022;4455;08/2022;Pago a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, liquidação  do empenho 590, Débito em Conta , Nota Fiscal 168 ref. a Valor empenhado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, para pagamento de aluguel da Delegacia Regional do CRO, na cidade de Cacoal. REF.: Outubro/2022.;;;1.339,25;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;1.339,25;14.943,00C
Conta:;6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis;;;Saldo anterior:;;;;;14.596,44C
01/10/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;14.596,44C
Conta:;6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.009 - Seguros em Geral;;;Saldo anterior:;;;;;4.436,26C
01/10/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;4.436,26C
Conta:;6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias;;;Saldo anterior:;;;;;5.480,00C
01/10/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;5.480,00C
Conta:;6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios;;;Saldo anterior:;;;;;25.000,00C
11/10/2022;4481;71/2022;Pago a Casa de Placas Ltda, liquidação  do empenho 604, Débito em Conta , Nota Fiscal 2959 ref. a Valor empenhado a Casa de Placas Ltda, pela aquisição de placa de homenagem na semana do dentista aos profissionais remidos em 2022 conforme consolidação das normas. ;;;500,00;;;
11/10/2022;4490;72/2022;Pago a DENTAL SAUDE LTDA, liquidação  do empenho 605, Débito em Conta , Nota Fiscal 41778 ref. a Valor empenhado a DENTAL SAUDE LTDA, pela aquisição de bandejas e seringas carpule para a 4ª Jornada Odontológica - FIMCA UNICENTRO JARU.;;;700,00;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;1.200,00;26.200,00C
21/10/2022;4451;55/2022;Pago a DIEGO SOUZA DO NASCIMENTO ALBUQUERQUE, liquidação  do empenho 598, Débito em Conta , Nota Fiscal 72 ref. a Valor empenhado a DIEGO SOUZA DO NASCIMENTO ALBUQUERQUE, para pagamento dos serviços de audiovisuais e transmissão ao vivo de 3 dias de palestras do 3º Meeting de odontologia em homenagem aos cirurgiões dentistas, comemorado no dia 25 de outubro. ;;;5.600,00;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;6.800,00;31.800,00C
Conta:;6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento;;;Saldo anterior:;;;;;28.834,49C
13/10/2022;4316;23/2022;Devolução N.º 621 em , conta banco: 1.1.1.1.2.02.05 - Banco do Brasil Ag 2757-X C/C 10.702-6 - Conta Cartão Pgto/Aplicação na forma de Débito em Conta, referente ao Suprimento de fundo de 02/09/2022 até 02/12/2022 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Débito em Conta 0, Transferência Eletrônica  0. ;;156,34;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;156,34;0,00;28.678,15C
25/10/2022;5804;;Suprimento de fundo de 25/10/2022 até 25/01/2023 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Débito em Conta , Nota Fiscal . ;;;2.431,82;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;156,34;2.431,82;31.109,97C
26/10/2022;4377;23/2022;Devolução N.º 560 em , conta banco: 1.1.1.1.2.01.01.02 - Banco do Brasil Ag 2757-X C/C 10.702-6 - Conta Cartão Pgto na forma de Débito em Conta Nº 0, referente ao Suprimento de fundo de 26/10/2022 até 29/12/2022 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Débito em Conta 0, Transferência Eletrônica  0. ;;205,64;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;361,98;2.431,82;30.904,33C
Conta:;6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens;;;Saldo anterior:;;;;;6.130,00C
25/10/2022;4421;68/2022;Pago a VALDENISE DE ALMEIDA ME, liquidação  do empenho 622, Débito em Conta , Nota Fiscal 411 ref. a Valor empenhado a VALDENISE DE ALMEIDA ME, para complemento de coquetel em virtude da demanda de participantes no 3º Meeting da semana do dentista na sede do CRO-RO.;;;2.950,00;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;2.950,00;9.080,00C
Conta:;6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições;;;Saldo anterior:;;;;;225,31C
01/10/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;225,31C
Conta:;6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.018 - Cursos e Treinamentos;;;Saldo anterior:;;;;;4.750,00C
28/10/2022;4409;73/2022;Pago a Marcelo Silva Stein, liquidação  do empenho 625, Débito em Conta , Nota Fiscal 405580/2022 ref. a Valor empenhado a Marcelo Silva Stein, para pagamento do curso de capacitação de PGRSSS, com carga horária de 8 horas, destinado aos Cirurgiões Dentista, nos dias 27 e 28 de outubro de 2022.;;;1.000,00;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;1.000,00;5.750,00C
Conta:;6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil;;;Saldo anterior:;;;;;36.005,70C
03/10/2022;4496;04/2022;Pago a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, liquidação  do empenho 540, Débito em Conta , Nota Fiscal 16786 ref. a Valor empenhado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, para Assessoria Contábil ao CRO-RO. REF.: Setembro/2022.;;;3.893,10;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;3.893,10;39.898,80C
Conta:;6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica;;;Saldo anterior:;;;;;67.518,40C
03/10/2022;4478;07/2022;Pago a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., liquidação  do empenho 567, Débito em Conta , Nota Fiscal 311 ref. a Valor empenhado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., Para pagamento mensal de honorários advocatícios. Ref. Setembro/2022. ;;;9.172,80;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;9.172,80;76.691,20C
Conta:;6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática;;;Saldo anterior:;;;;;44.335,15C
03/10/2022;4474;47/2022;Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação  do empenho 524, Débito em Conta , Nota Fiscal 64588 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, para pagamento mensal da utilização do sistema Centro de Custo da Implanta.;;;440,00;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;440,00;44.775,15C
Conta:;6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva;;;Saldo anterior:;;;;;5.878,50C
03/10/2022;4492;13/2022;Pago a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação 662 do empenho 547, Débito em Conta , Nota Fiscal 15205 ref. a Valor empenhado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, para prestação de serviço de segurança e monitoramento predial da sede do CRO-RO. REF: Agosto/2022. ;;;369,00;;;
03/10/2022;4500;15/2022;Pago a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação  do empenho 525, Débito em Conta , Nota Fiscal 2608 ref. a Valor empenhado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, para segurança e monitoramento predial da Delegacia Regional do CRO-RO na cidade de Cacoal. REF.: Setembro/2022.;;;464,50;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;833,50;6.712,00C
Conta:;6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional;;;Saldo anterior:;;;;;5.809,92C
03/10/2022;4511;21/2022;Pago a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação  do empenho 574, Débito em Conta , Recibo 573 ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME. Ref a prestação de serviços de postagem de correspondências administrativas. ;;;281,35;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;281,35;6.091,27C
21/10/2022;4441;09/2022;Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação  do empenho 613, Débito em Conta , Fatura 52335 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, para pagamento mensal aos serviços prestados de malote.;;;145,68;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;427,03;6.236,95C
Conta:;6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais;;;Saldo anterior:;;;;;3.472,09C
01/10/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;3.472,09C
Conta:;6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços ;;;Saldo anterior:;;;;;26.719,94C
07/10/2022;4521;27/2022;Pago a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGIA LTDA, liquidação  do empenho 579, Débito em Conta , Nota Fiscal 10308 ref. a Valor empenhado a Cred Check Soluções, para pagamento dos serviços de pesquisa e inclusão de nome ao serviço de proteção ao crédito, com forma de recuperação de crédito do CRO-RO. ;;;606,65;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;606,65;27.326,59C
Conta:;6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.100 - Locação de Estacionamento;;;Saldo anterior:;;;;;960,00C
07/10/2022;4509;06/2022;Pago a Gabriel Dominick Gambalonga Ramos 76327850278, liquidação  do empenho 571, Débito em Conta , Nota Fiscal 58 ref. a Valor empenhado a Gabriel Dominick Gambalonga Ramos 76327850278, Ref. a locação de estacionamento/garagem para  guarda do veículo S-10 pertencente a frota do CRO-RO. ;;;240,00;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;240,00;1.200,00C
Conta:;6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.101 - Locação de Veículos;;;Saldo anterior:;;;;;1.598,78C
01/10/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;1.598,78C
Conta:;6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres;;;Saldo anterior:;;;;;82.321,44C
17/10/2022;4427;28/2022;Pago a M A Viagens e Turismos (CVC), liquidação  do empenho 572, Débito em Conta , Fatura 138230 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismos (CVC), pela aquisição de passagens aérea para a Dr José Marcelo Vargas Pinto a cidade de Vitória-ES,  para participar do 6º SBTI Opinion Makers , no período de 21 a 22 de outubro de 2022. Conforme Portaria nº 87/2022/CRO-RO.;;;3.880,67;;;
17/10/2022;4445;28/2022;"Pago a M A Viagens e Turismos (CVC), liquidação  do empenho 573, Débito em Conta , Fatura 138231 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismos (CVC), pela aquisição de passagens aérea para a Gabriely Brazão Pinheiro a cidade de Vitória-ES,  para participar da apresentação da ""Sistematização do novo Sistema de Fiscalização"" , no período de 20 de outubro de 2022. Conforme Portaria nº 88/2022/CRO-RO.";;;3.607,90;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;7.488,57;89.810,01C
24/10/2022;4437;28/2022;Pago a M A Viagens e Turismos (CVC), liquidação  do empenho 620, Débito em Conta , Recibo 138263 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismos (CVC), para pagamento de taxa de alteração de voo  referente o retorno de  Vitória - ES a Porto Velho - RO, pela necessidade  de compromissos imprevisíveis na cidade de origem. Retorno do Presidente - CD José Marcelo Vargas Pinto, conforme portaria 87/2022. ;;;956,93;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;8.445,50;90.766,94C
Conta:;6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.004 - Auxilio Embarque, Desembarque e Deslocamento;;;Saldo anterior:;;;;;27.371,00C
17/10/2022;4464;22/2022;Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação  do empenho 576, Débito em Conta , Recibo 87-04/10/2022 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para pagamento de auxilio Embarque e desembarque e Translado durante o deslocamento da cidade de Porto Velho a Vitória-ES, no período de 21 a 22 de outubro de 2022, Para participar do evento regional 6º SBTI Opinion Makers. Conforme Portaria nº 87/2022/CRO-RO.;;;445,00;;;
17/10/2022;4523;22/2022;Pago a Gabriely Brazão Pinheiro, liquidação  do empenho 577, Débito em Conta , Portaria CRO/RO 88-04/10/2022 ref. a Valor empenhado a Gabriely Brazão Pinheiro, para pagamento de auxilio Embarque e desembarque e Translado durante o deslocamento da cidade de Porto Velho a Vitória-ES, no período de 20 de outubro de 2022, Para participar da apresentação da “Sistematização do novo Sistema de Fiscalização” do evento regional . Conforme Portaria nº 88/2022/CRO-RO.;;;445,00;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;890,00;28.261,00C
24/10/2022;4470;22/2022;Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação  do empenho 600, Débito em Conta , Recibo 83-22/09/2022 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para pagamento de auxilio Embarque e desembarque durante o deslocamento da cidade de Porto Velho a Salvador - BA, no período de 28 a 29 de outubro de 2022, Para participar do  III Congresso Brasileiro Harmoniza Brasil e Encontro das Comissões de Harmonização Orofacial - HOF. Conforme Portaria nº 83/2022/CRO-RO.;;;445,00;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;1.335,00;28.706,00C
28/10/2022;4407;22/2022;Pago a OZEIAS MIRANDA, liquidação  do empenho 588, Débito em Conta , Recibo 90/2022 cro-ro ref. a Valor empenhado a OZEIAS MIRANDA, pagamento de Auxílio Deslocamento, para participação de Audiência de Instrução e Conciliação de Ética e Reunião Plenária, no dia 31/10/2022, Conforme Portaria nº 90/2022/CRO-RO. Valor Calculado conforme Art. 8 da Resolução 003/2021/CRO-RO.;;;894,00;;;
28/10/2022;4415;22/2022;Pago a Luciano Kazuo Murakami, liquidação  do empenho 589, Débito em Conta , Recibo 91/11-10-2022 ref. a Valor empenhado a Luciano Kazuo Murakami, pagamento de Auxílio Deslocamento, para participação de Audiência de Instrução e Conciliação de Ética e Reunião Plenária, no dia 31/10/2022, Conforme Portaria nº 91/2022/CRO-RO. Valor Calculado conforme Art. 8 da Resolução 003/2021/CRO-RO.;;;801,60;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;3.030,60;30.401,60C
Conta:;6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO;;;Saldo anterior:;;;;;491.487,12C
31/10/2022;4752;;Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação  do empenho 647, Débito em Conta , Deb. Cobrança  ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.;;;26.672,62;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;26.672,62;518.159,74C
Conta:;6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários;;;Saldo anterior:;;;;;689,75C
24/10/2022;4527;18/2022;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 634, Débito em Conta , Deb. Cobrança  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tafira de DOC/TED Eletrônico conforme documento de n° 822.971.100.366.352. ;;;11,00;;;
24/10/2022;4529;18/2022;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 637, Débito em Conta , Deb. Cobrança  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifa DOC/TED eletrônico. Conforme documento de n° 822.971.100.366.351. ;;;11,00;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;22,00;711,75C
25/10/2022;4564;18/2022;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 643, Débito em Conta , Deb. Cobrança  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifa DOC/TED eletrônico. Conforme documento de n° 832.981.200.245.884. ;;;11,00;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;33,00;722,75C
31/10/2022;4531;18/2022;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 636, Débito em Conta , Deb. Cobrança  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifa pagamento Sálario Créd em conta. Conforme documento de n° 833.040.801.345.790. ;;;10,20;;;
31/10/2022;4533;18/2022;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 635, Débito em Conta , Deb. Cobrança  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifa  Pagamento Sálario Créd em Conta. Conforme documento de n° 833.040.801.345.791.;;;30,60;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;73,80;763,55C
Conta:;6.2.2.1.3.04.01.09.003 - Impostos, Taxas e Juros;;;Saldo anterior:;;;;;1.883,32C
20/10/2022;4453;40/2022;Pago a Fundo de Informatização, Edificação e Aperfeiçoamento dos Serviços Judiciários, liquidação  do empenho 612, Débito em Conta , Boleto 19108 ref. a Valor empenhado a Fundo de Informatização, Edificação e Aperfeiçoamento dos Serviços Judiciários, taxa judicial do processo nº 1005833-64.2022.4.01.4100, referente a Ação Cível Pública com o Município de Buritis. ;;;382,15;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;382,15;2.265,47C
24/10/2022;4439;22/2022;Pago a Rafael Santana de Souza, liquidação  do empenho 617, Débito em Conta , Recibo 93/17-10-2022 ref. a Valor empenhado a Rafael Santana de Souza, Ref. a  restituição de gastos com travesseia de balsa do veículo S10, placa NCU-4643, ida e volta na cidade de Alto Paraíso – RO  no dia 19 de outubro de 2022, em viagem de fiscalização. Conforme portaria nº 93/2022/CRO-RO. (fiscalização);;;30,00;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;412,15;2.295,47C
Conta:;6.2.2.1.3.04.02.01.003.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório;;;Saldo anterior:;;;;;34.731,73C
01/10/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;34.731,73C
Conta:;6.2.2.1.3.04.02.01.003.008 - Computadores e Periféricos;;;Saldo anterior:;;;;;34.635,17C
04/10/2022;4486;59/2022;Pago a B2W Companhia Digital - Americanas, liquidação  do empenho 591, Débito em Conta , Nota Fiscal 321993 ref. a Valor empenhado a B2W Companhia Digital - Americanas, para aquisição de uma impressora para a gerência do CRO-RO. ;;;2.489,90;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;2.489,90;37.125,07C
Conta:;6.3.2.1.2.01 - Cota Parte do CFO - Restos Processados;;;Saldo anterior:;;;;;668,28C
01/10/2022;;;;;;;;;
Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;668,28C
Porto Velho-RO, 31 de outubro de 2022
;JOSE MARCELO VARGAS PINTO;;;FABRICIO DA SILVA SANTOS;;;ELBA OLIVEIRA DE ARAUJO
;PRESIDENTE;;;TESOUREIRO;;;CONTADORA
;CRO-RO 649;;;CRO-RO 1588;;;CRC-RO 2270/O-9
;;
;;;;;;;;Página:1/1
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