RO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE RONDÔNIA CNPJ: 05.896.444/0001-70 ;;;;;;;Período: 01/11/2022 a 30/11/2022 Livro Razão Data;Lanc;Proc;Histórico;;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo RO;;;CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE RONDÔNIA;;;;Período: 01/11/2022 a 30/11/2022 Livro Razão Data;Lanc;Proc;Histórico;;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo Conta:;1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A C/C 131.589-7 Ag 102-3;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 01/11/2022;4820;29/2022;Pago a WR PECAS E SERVICOS LTDA, liquidação do empenho 639, Débito em Conta , Nota Fiscal 12972 ref. a Valor empenhado a WR PECAS E SERVICOS Ltda., para pagamento das peças utilizadas para manutenção de reparos e consertos do sistema de freios e câmbio do veículo oficial do CRO-RO S-10. ;;;600,00;;; 01/11/2022;4834;61/2022;Pago a Solimões Transportes de Passageiros e Cargas LTDA, liquidação do empenho 420, Débito em Conta , Fatura 33981 ref. a Valor empenhado a Solimões Transportes de Passageiros e Cargas Eireli, para aquisição de passagem para Dr. Maicon Mascarenhas Bonfim, para representar o CRO-RO no 2º Meeting de odontologia da FANORTE na cidade de Cacoal – RO, no período de 25 outubro de 2022. Conforme portaria 86/2022.;;;432,41;;; 01/11/2022;4860;01/2022;Pago a ALELO S.A, liquidação do empenho 627, Débito em Conta , Nota Fiscal 662313 ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, para pagamento mensal do auxilio alimentação aos colaboradores do CRO-RO. Ref.: Novembro/2022.;;;7.665,54;;; 01/11/2022;4874;47/2022;Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 584, Débito em Conta , Nota Fiscal 65018 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, para pagamento mensal da utilização do sistema Centro de Custo da Implanta.;;;398,42;;; 01/11/2022;4884;13/2022;Pago a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação do empenho 614, Débito em Conta , Nota Fiscal 15357 ref. a Valor empenhado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, para prestação de serviço de segurança e monitoramento predial da sede do CRO-RO. REF: Outubro/2022. ;;;353,24;;; 01/11/2022;4886;11/2022;Pago a Claro S.A., liquidação do empenho 631, Débito em Conta , Nota Fiscal 11/2022 ref. a Valor empenhado a Claro S.A., Para pagamento mensal de linhas telefônicas móvel para atender o CRO. REF.: Novembro/2022.;;;355,87;;; 01/11/2022;4888;12/2022;Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 602, Débito em Conta , Fatura 11/2022 ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, pelo fornecimento de energia elétrica na Delegacia de Cacoal. Ref.: Outubro/2022.;;;169,87;;; 01/11/2022;4890;14/2022;Pago a Ameron - Assistência Medica e Odontologica RO S/A, liquidação do empenho 624, Débito em Conta , Nota Fiscal 19871 ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., para pagamento mensal dos serviços de assistência médica e odontológica aos colaboradores do CRO-RO. ;;;3.833,38;;; 01/11/2022;4894;15/2022;Pago a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 603, Débito em Conta , Nota Fiscal 2918 ref. a Valor empenhado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, para segurança e monitoramento predial da Delegacia Regional do CRO-RO na cidade de Cacoal. REF.: Outubro/2022.;;;464,50;;; 01/11/2022;4899;04/2022;Pago a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, liquidação do empenho 615, Débito em Conta , Nota Fiscal 16937 ref. a Valor empenhado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, para Assessoria Contábil ao CRO-RO. REF.: Outubro/2022.;;;3.893,10;;; 01/11/2022;4902;28/2022;Pago a M A Viagens e Turismos (CVC), liquidação do empenho 633, Débito em Conta , Recibo portaria 97.31-10-2022 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismos (CVC), pela aquisição de passagens aérea para o Dr José Marcelo Vargas Pinto, para retorno da cidade do Rio de Janeiro - RJ, onde irá participar da 6ª edição do Congresso Dentista Facial e visita administrativa ao CRO-RJ, no período de 15 a 20 de novembro de 2022. Conforme Portaria nº 97/2022/CRO-RO.;;;2.126,52;;; 01/11/2022;4906;06/2022;Pago a Gabriel Dominick Gambalonga Ramos 76327850278, liquidação do empenho 630, Débito em Conta , Nota Fiscal 61 ref. a Valor empenhado a Gabriel Dominick Gambalonga Ramos 76327850278, Ref. a locação de estacionamento/garagem para guarda do veículo S-10 pertencente a frota do CRO-RO. ;;;240,00;;; 01/11/2022;4908;28/2022;Pago a M A Viagens e Turismos (CVC), liquidação do empenho 632, Débito em Conta , Fatura 138289 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismos (CVC), pela aquisição de passagens aérea para o Dr José Marcelo Vargas Pinto, ida a cidade do Rio de Janeiro - RJ , para participar da 6ª edição do Congresso Dentista Facial e visita administrativa ao CRO-RJ, no período de 15 a 20 de novembro de 2022. Conforme Portaria nº 97/2022/CRO-RO.;;;1.548,91;;; 01/11/2022;4912;01/2022;Pago a ALELO S.A, liquidação do empenho 626, Débito em Conta , Nota Fiscal 664042 ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, para pagamento mensal do auxilio alimentação aos colaboradores do CRO-RO. Ref.: Novembro/2022. (colaboradores do setor de Fiscalização);;;2.551,26;;; 01/11/2022;4914;18/2022;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 687, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifa DOC/TED Conta Corrente. Conforme documento de n°863.051.200.092.843.;;;11,00;;; 01/11/2022;4918;07/2022;Pago a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., liquidação do empenho 629, Débito em Conta , Nota Fiscal 315 ref. a Valor empenhado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., Para pagamento mensal de honorários advocatícios. Ref. Outubro/2022. ;;;9.172,80;;; 01/11/2022;5137;;BB CP AUTOMATICO RESGATE;;33.816,82;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;33.816,82;33.816,82;0,00 03/11/2022;4862;55/2022;Pago a DIEGO SOUZA DO NASCIMENTO ALBUQUERQUE, liquidação do empenho 640, Débito em Conta , Nota Fiscal 73 ref. a Valor empenhado a DIEGO SOUZA DO NASCIMENTO ALBUQUERQUE, para pagamento dos serviços Divulgação e transmissão audiovisuais ao vivo pelo Youtube do Programa de Educação Continuada no auditório da Sede CRO RO, palestrada pelo CD - Dr. Henrique Guimarães no dia 04/11/2022.;;;2.000,00;;; 03/11/2022;4879;02/2022;Pago a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação do empenho 638, Débito em Conta , Fatura 11/2022 ref. a Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, para pagamento referente ao fornecimento de água tratada e tratamento de esgoto na sede do CRO-RO. ;;;93,18;;; 03/11/2022;4882;27/2022;Pago a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 642, Débito em Conta , Nota Fiscal 10555 ref. a Valor empenhado a Cred Check Soluções, para pagamento dos serviços de pesquisa e inclusão de nome ao serviço de proteção ao crédito, com forma de recuperação de crédito do CRO-RO. ;;;606,65;;; 03/11/2022;5138;;BB CP AUTOMATICO RESGATE;;2.699,83;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;36.516,65;36.516,65;0,00 08/11/2022;4838;;PGTO IMP FED RETIDOS NF 19871 AMERON;;;400,06;;; 08/11/2022;4840;;PGTO GUIA ISS RETIDO NF 411 VALDENISE DE ALMEIDA;;;65,49;;; 08/11/2022;4843;;PGTO ISS RETIDO 15357 INVIOLAVEL ;;;15,76;;; 08/11/2022;4855;;PGTO REF RESCISÃO RAVISSAN BRAGA ALVES E SILVA;;;6.680,15;;; 08/11/2022;4875;;PGTO RETIDOS FEDERAIS NF 65018 IMPLANTA;;;41,58;;; 08/11/2022;5139;;BB CP AUTOMATICO RESGATE;;9.418,43;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;45.935,08;43.719,69;2.215,39D 09/11/2022;4830;61/2022;Pago a Solimões Transportes de Passageiros e Cargas LTDA, liquidação do empenho 646, Débito em Conta , Fatura 33395/66.2022 ref. a Valor empenhado a Solimões Transportes de Passageiros e Cargas Eireli, para aquisição de passagem para Dr. Cleson Oliveira Moura, para representar o CRO-RO no Congresso Regional de Odontologia NEW CONCEPT, na cidade de Ji-Paraná – RO, no período de18 a 20 agosto de 2022. Conforme portaria 66/2022.;;;484,00;;; 09/11/2022;4852;;PGTO FGTS RESCISORIO RAVISSAN BRAGA ALVES E SILVA;;;2.215,39;;; 09/11/2022;4857;72/2022;"Pago a DENTAL RONDONIA COMERCIA DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI, liquidação do empenho 652, Débito em Conta , Nota Fiscal 18094 ref. a Valor empenhado a DENTAL RONDONIA COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI, pela aquisição de Kits de Higiende Bucal Infantil em apoio ao projeto ""Missão Boa Vista do Pacarina"" - tribos Cintas Largas, Zoró e Surui. Para atender crianças indígenas. ";;;590,00;;; 09/11/2022;4892;8/2022;Pago a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, liquidação do empenho 650, Débito em Conta , Nota Fiscal 187 ref. a Valor empenhado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, para pagamento de aluguel da Delegacia Regional do CRO, na cidade de Cacoal. REF.: novembro/2022.;;;1.339,25;;; 09/11/2022;4896;30/2022;Pago a M & M Gráfica e Editora Ltda., liquidação do empenho 649, Débito em Conta , Nota Fiscal 13760 ref. a Valor empenhado a M & M Gráfica e Editora Ltda, para aquisição de Capas de processos CRO - Cartolina Verde com furos, tam 48x33. ;;;3.520,00;;; 09/11/2022;4904;21/2022;Pago a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação do empenho 648, Débito em Conta , Fatura 634 ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, para prestação de serviço de correspondências administrativas. Ref.: Outubro/2022.;;;1.587,70;;; 09/11/2022;5140;;BB CP AUTOMATICO RESGATE;;7.520,95;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;53.456,03;53.456,03;0,00 14/11/2022;4832;28/2022;Pago a M A Viagens e Turismos (CVC), liquidação do empenho 653, Débito em Conta , Fatura 138373 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismos (CVC), pela aquisição de passagens aérea para a Dra. Mariana Zanferrari Saura Silva, Presidente da Comissão de Harmonização Orofacial CRO RO, para a da cidade do Rio de Janeiro - RJ, onde irá participar da 6ª edição do Congresso Dentista Facial no período de 17 a 20 de novembro de 2022. Conforme Portaria nº 99/2022/CRO-RO.;;;3.044,19;;; 14/11/2022;4864;22/2022;Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 645, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para pagamento de auxilio Embarque e desembarque durante o deslocamento da cidade de Porto Velho a Rio de Janeiro, no período de 15 a 20 de novembro de 2022, Para participar do evento 6ª edição do Congresso Dentista Facial e visita administrativa ao CRO-RJ. Conforme Portaria nº 97/2022/CRO-RO.;;;445,00;;; 14/11/2022;4867;5/2022;Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 657, Débito em Conta , Fatura 876034 ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, para fornecimento de energia elétrica na sede do CRO-RO. REF.Novembro/2022. ;;;975,13;;; 14/11/2022;4869;22/2022;Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 644, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Rio de Janeiro para participar da 6º edição do Congresso Dentista Facial e realizar visita administartiva ao CRO RJ, no período de 15 a 20 de novembro/2022. Conforme Portaria nº 97/2022/CRO-RO. ;;;4.895,00;;; 14/11/2022;4871;74/2022;Pago a Globaltec - S.FERREIRA DE SOUZA LTDA, liquidação do empenho 658, Débito em Conta , Nota Fiscal 126 ref. a Valor empenhado a Globaltec - S.FERREIRA DE SOUZA LTDA, pagamento de serviço pretado para realização de manutenção e reparo nas impressoras do Conselho Regional de Odontologia de Rondônia. ;;;800,00;;; 14/11/2022;5141;;BB CP AUTOMATICO RESGATE;;10.159,32;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;63.615,35;63.615,35;0,00 17/11/2022;4835;;PGTO FERIAS RAFAEL SANTANA DE SOUZA de 17/11 A 06/12/2022;;;2.875,34;;; 17/11/2022;4877;31/2022;Pago a Sendas Distribuidora S/A - ASSAÍ, liquidação do empenho 665, Débito em Conta , Nota Fiscal 78069 ref. a Valor empenhado a Sendas Distribuidora S/A - ASSAÍ, para aquisição de café e açucar para a sede do CRO RO. ;;;616,64;;; 17/11/2022;4916;18/2022;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 683, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifa DOC/TED eletrônico. Conforme documento de n° 813.211.100.158.389.;;;11,00;;; 17/11/2022;5142;;BB CP AUTOMATICO RESGATE;;3.502,98;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;67.118,33;67.118,33;0,00 21/11/2022;4818;22/2022;Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 670, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para pagamento de auxilio Embarque e desembarque durante o deslocamento da cidade de Porto Velho a Campo Grande - MS no período de 24 a 27 de novembro de 2022, Para participar do evento Meeting SBTI e visitia administrativa ao CRO MS. Conforme Portaria nº 105/2022/CRO-RO.;;;445,00;;; 21/11/2022;4828;17/2022;Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 668, Débito em Conta , Fatura 2211.002919698 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., para fornecimento de linha telefônica na sede do CRO-RO, REF.:Novembro/2022. ;;;166,40;;; 21/11/2022;4849;22/2022;Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 669, Débito em Conta , Recibo portaria 105.2022-18-2022 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Campo Grande - MS para participar do Meeting SBTI e realizar visita administartiva ao CRO MS, no período de 24 a 27 de novembro/2022. Conforme Portaria nº 105/2022/CRO-RO. ;;;3.115,00;;; 21/11/2022;5143;;BB CP AUTOMATICO RESGATE;;3.858,31;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;70.976,64;70.844,73;131,91D 22/11/2022;4822;40/2022;Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 676, Débito em Conta , Darf ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de custas. Ação contra municipio de Urupá/RO - Piso Salarial / Carga horária. ;;;6,06;;; 22/11/2022;4824;28/2022;Pago a M A Viagens e Turismos (CVC), liquidação do empenho 671, Débito em Conta , Fatura 138404 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismos (CVC), pela aquisição de passagens aérea para o Dr. José Marcelo Vargas Pinto, para participar da Reunião dos Presidentes do CROS da região Norte, em Belém - PA, no período de 30 de novembro a 02 de dezembro de 2022. ;;;3.425,33;;; 22/11/2022;4826;9/2022;Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 667, Débito em Conta , Fatura 52702 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, para pagamento mensal aos serviços prestados de malote.;;;131,91;;; 22/11/2022;5144;;BB CP AUTOMATICO RESGATE;;3.431,39;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;74.408,03;74.408,03;0,00 23/11/2022;4837;28/2022;Pago a M A Viagens e Turismos (CVC), liquidação do empenho 666, Débito em Conta , Recibo portaria 105-18-2022 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismos (CVC), pela aquisição de passagens aérea para o Dr. José Marcelo Vargas Pinto, para participar do evento Meeting SBTI, que será realizado no Regional Mato Grosso do Sul e realizará também visita administrativa ao CRO MS, no período de 24 e 27 de novembro de 2022. Conforme Portaria nº105/2022/CRO-RO.;;;3.076,42;;; 23/11/2022;4850;;PGTO REF INSS COMP. 11/2022;;;13.580,78;;; 23/11/2022;4851;;PGTO DARF COD. 0561 REF IRRF 11/2022;;;1.679,01;;; 23/11/2022;4853;;PGTO REF FGTS COMP. 11/2022;;;3.262,70;;; 23/11/2022;4854;;PGTO DARF COD. 8301 PIS REF 11/2022;;;491,57;;; 23/11/2022;4880;;PGTO REF ADTO 13° ANA PAULA DA SILVA MOREIRA;;;505,20;;; 23/11/2022;4969;;PGTO REF SALARIO COMP. 10/2022 FUNC. MAIRA REGINA SANTOS DA COSTA;;;2.741,74;;; 23/11/2022;4970;;PGTO REF SALARIO COMP. 10/2022 FUNC. CHRISTIANE MENEZES DOS SANTOS;;;3.075,18;;; 23/11/2022;4971;;PGTO REF SALARIO COMP. 10/2022 FUNC. ALCINEIA SOUZA DE OLIVEIRA;;;2.026,31;;; 23/11/2022;4972;;PGTO REF SALARIO COMP. 10/2022 FUNC. JOVELINA GABRIELA LOPES E SILVA;;;3.776,68;;; 23/11/2022;4973;;PGTO REF SALARIO COMP. 10/2022 FUNC. EDCELI MELLO ROMANO;;;2.304,18;;; 23/11/2022;4974;;PGTO REF SALARIO COMP. 10/2022 FUNC. GLEDERSON VILQUE NASCIMENTO;;;3.506,42;;; 23/11/2022;4975;;PGTO REF SALARIO COMP. 10/2022 FUNC. MICHELA ENNES FERNANDES;;;5.594,45;;; 23/11/2022;4976;;PGTO REF SALARIO COMP. 10/2022 FUNC. JOAO PEREIRA DOS SANTOS JUNIOR;;;3.172,40;;; 23/11/2022;4977;;PGTO REF SALARIO COMP. 10/2022 FUNC. RAFAEL SANTANA DE SOUZA;;;1.686,17;;; 23/11/2022;4978;;PGTO REF SALARIO COMP. 10/2022 FUNC. GABRIELY BRAZAO PINHEIRO;;;2.319,82;;; 23/11/2022;4979;;PGTO REF SALARIO COMP. 10/2022 FUNC. ANA PAULA DA SILVA MOREIRA;;;2.200,65;;; 23/11/2022;5048;;TRANSF ENTRE CONTAS;;100.000,00;;;; 23/11/2022;5145;;BB CP AUTOMATICO APLICAÇAO;;;45.000,32;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;174.408,03;174.408,03;0,00 30/11/2022;4842;68/2022;Pago a VALDENISE DE ALMEIDA ME, liquidação do empenho 680, Débito em Conta , Nota Fiscal 418 ref. a Valor empenhado a VALDENISE DE ALMEIDA ME, para complemento de coquetel em virtude da Confraterzinação dos Colaboradores do CRO-RO 2022. ;;;7.950,00;;; 30/11/2022;4845;3/2022;Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 681, Débito em Conta , Fatura 11/2022 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., Para pagamento mensal dos serviços de telefonia e internet (Oi fibra) na Delegacia do CRO-RO Ref.: NOV/2022.;;;122,30;;; 30/11/2022;4847;17/2022;Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 682, Débito em Conta , Fatura 10/2022 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., para pagamento mensal do fornecimento do link de internet para sede do CRO-RO, REF.: Outubro2022. ;;;169,43;;; 30/11/2022;4910;18/2022;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 686, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifa DOC/TED Conta Corrente. Conforme documento de n°873.341.200.385.355.;;;11,00;;; 30/11/2022;4920;18/2022;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 685, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifa Pagamento de Salário Créd em Conta Corrente. Conforme documento de n° 833.340.802.600.356.;;;27,20;;; 30/11/2022;4922;18/2022;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 684, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifa Pagamento de Salário Créd em Conta Corrente. Conforme documento de n° 833.340.802.600.355.;;;10,20;;; 30/11/2022;5146;;BB CP AUTOMATICO RESGATE;;8.290,13;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;182.698,16;182.698,16;0,00 Conta:;1.1.1.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A C/C 7134-X Ag 4200-5 (CFO);;;Saldo anterior:;;;;;0,00 01/11/2022;4929;;CRED ANUIDADE PF;;7.037,78;;;; 01/11/2022;4949;;CRED REF ANUIDADE EXERCÍCIO ANTERIOR PF ;;2.596,54;;;; 01/11/2022;5003;;CRED ANUIDADE EXERC PJ;;1.777,64;;;; 01/11/2022;5034;,;TRANSF ENTRE CONTAS;;;10.696,04;;; 01/11/2022;5057;;CRED ANUIDADE EXERC ANTERIOR PJ;;2.422,74;;;; 01/11/2022;5074;;CREDITO EXPED CERTIF PJ;;201,42;;;; 01/11/2022;5091;;CRED REF EXP 2 VIA PF ;;49,84;;;; 01/11/2022;5104;;CRED INSCRIÇÃO PJ;;1.005,60;;;; 01/11/2022;5116;;CRED INSCRIÇÃO PF;;167,11;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;15.258,67;10.696,04;4.562,63D 03/11/2022;4930;;CRED ANUIDADE PF;;1.670,72;;;; 03/11/2022;4950;;CRED REF ANUIDADE EXERCÍCIO ANTERIOR PF ;;273,78;;;; 03/11/2022;5004;;CRED ANUIDADE EXERC PJ;;528,72;;;; 03/11/2022;5035;;TRANSF ENTRE CONTAS;;;1.794,36;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;17.731,89;12.490,40;5.241,49D 04/11/2022;4931;;CRED ANUIDADE PF;;761,82;;;; 04/11/2022;4951;;CRED REF ANUIDADE EXERCÍCIO ANTERIOR PF ;;746,66;;;; 04/11/2022;5005;;CRED ANUIDADE EXERC PJ;;125,88;;;; 04/11/2022;5036;;TRANSF ENTRE CONTAS;;;1.684,34;;; 04/11/2022;5075;;CRED EXPED CERTIF PJ;;100,71;;;; 04/11/2022;5092;;CRED REF EXP 2 VIA PF ;;24,92;;;; 04/11/2022;5105;;CRED INSCRIÇÃO PJ;;502,80;;;; 04/11/2022;5117;;CRED INSCRIÇÃO PF;;167,11;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;20.161,79;14.174,74;5.987,05D 07/11/2022;4932;;CRED ANUIDADE PF;;1.418,67;;;; 07/11/2022;4952;;CRED REF ANUIDADE EXERCÍCIO ANTERIOR PF ;;601,88;;;; 07/11/2022;5007;;CRED ANUIDADE EXERC PJ;;251,76;;;; 07/11/2022;5037;;TRANSF ENTRE CONTAS;;;2.033,53;;; 07/11/2022;5079;;CRED EXPED CERTIF PJ;;100,71;;;; 07/11/2022;5106;;CRED INSCRIÇÃO PJ;;502,80;;;; 07/11/2022;5120;;;;125,88;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;23.163,49;16.208,27;6.955,22D 08/11/2022;4933;;CRED ANUIDADE PF;;1.447,99;;;; 08/11/2022;4953;;CRED REF ANUIDADE EXERCÍCIO ANTERIOR PF ;;581,97;;;; 08/11/2022;5008;;CRED ANUIDADE EXERC PJ;;167,84;;;; 08/11/2022;5038;;APLICAÇAO BB AUTOMATICO;;;2.398,43;;; 08/11/2022;5080;;CRED EXPED CERTIF PJ;;100,71;;;; 08/11/2022;5093;;CRED REF EXP 2 VIA PF ;;24,92;;;; 08/11/2022;5107;;CRED INSCRIÇÃO PJ;;502,80;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;25.989,72;18.606,70;7.383,02D 09/11/2022;4934;;CRED ANUIDADE PF;;2.104,03;;;; 09/11/2022;4954;;CRED REF ANUIDADE EXERCÍCIO ANTERIOR PF ;;235,51;;;; 09/11/2022;5009;;CRED ANUIDADE EXERC PJ;;83,92;;;; 09/11/2022;5039;;APLICAÇAO BB AUTOMATICO;;;2.602,18;;; 09/11/2022;5081;;CRED EXPED CERTIF PJ;;201,42;;;; 09/11/2022;5094;;CRED REF EXP 2 VIA PF ;;24,92;;;; 09/11/2022;5108;;CRED INSCRIÇÃO PJ;;502,80;;;; 09/11/2022;5121;;CRED COBRANÇA PENA PECUNIARIA;;503,52;;;; 09/11/2022;5131;;CRED COBRANÇA ESP PF;;124,60;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;29.770,44;21.208,88;8.561,56D 10/11/2022;4935;;CRED ANUIDADE PF;;1.119,29;;;; 10/11/2022;4955;;CRED REF ANUIDADE EXERCÍCIO ANTERIOR PF ;;617,23;;;; 10/11/2022;5010;;CRED ANUIDADE EXERC PJ;;218,19;;;; 10/11/2022;5040;;TRANSF ENTRE CONTAS;;;2.895,69;;; 10/11/2022;5082;;CRED EXPED CERTIF PJ;;201,42;;;; 10/11/2022;5109;;CRED INSCRIÇÃO PJ;;1.005,60;;;; 10/11/2022;5122;;CRED COBRANÇA PENA PECUNIARIA;;251,76;;;; 10/11/2022;5132;;CRED COBRANÇA ANUID EXERC ANTERIOR PJ;;83,92;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;33.267,85;24.104,57;9.163,28D 11/11/2022;4936;;CRED ANUIDADE PF;;1.102,98;;;; 11/11/2022;4956;;CRED REF ANUIDADE EXERCÍCIO ANTERIOR PF ;;1.953,49;;;; 11/11/2022;5011;;CRED ANUIDADE EXERC PJ;;134,23;;;; 11/11/2022;5041;;TRANSF ENTRE CONTAS;;;2.321,27;;; 11/11/2022;5095;;CRED REF EXP 2 VIA PF ;;24,92;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;36.483,47;26.425,84;10.057,63D 14/11/2022;4937;;CRED ANUIDADE PF;;3.596,84;;;; 14/11/2022;4957;;CRED REF ANUIDADE EXERCÍCIO ANTERIOR PF ;;1.206,28;;;; 14/11/2022;5012;;CRED ANUIDADE EXERC PJ;;785,95;;;; 14/11/2022;5042;;TRANSF ENTRE CONTAS;;;3.949,08;;; 14/11/2022;5058;;CRED ANUIDADE EXERC ANTERIOR PJ;;348,08;;;; 14/11/2022;5096;;CRED REF EXP 2 VIA PF ;;99,68;;;; 14/11/2022;5118;;CRED INSCRIÇÃO PF;;445,63;;;; 14/11/2022;5123;;CRED COBRANÇA PENA PECUNIARIA;;419,60;;;; 14/11/2022;5126;;CRED COBRANÇA MULTA ELEITORIAL;;6,97;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;43.392,50;30.374,92;13.017,58D 16/11/2022;4938;;CRED ANUIDADE PF;;1.057,95;;;; 16/11/2022;4958;;CRED REF ANUIDADE EXERCÍCIO ANTERIOR PF ;;992,05;;;; 16/11/2022;5043;;TRANSF ENTRE CONTAS;;;2.116,68;;; 16/11/2022;5060;;CRED ANUIDADE EXERC ANTERIOR PJ;;159,46;;;; 16/11/2022;5127;;CRED COBRANÇA MULTA ELEITORIAL;;26,76;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;45.628,72;32.491,60;13.137,12D 17/11/2022;4939;;CRED ANUIDADE PF;;2.039,87;;;; 17/11/2022;4959;;CRED REF ANUIDADE EXERCÍCIO ANTERIOR PF ;;85,16;;;; 17/11/2022;5013;;CRED ANUIDADE EXERC PJ;;1.649,74;;;; 17/11/2022;5044;;TRANSF ENTRE CONTAS;;;5.228,19;;; 17/11/2022;5061;;CRED ANUIDADE EXERC ANTERIOR PJ;;1.382,12;;;; 17/11/2022;5083;;CRED EXPED CERTIF PJ;;302,13;;;; 17/11/2022;5110;;CRED INSCRIÇÃO PJ;;1.508,40;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;52.596,14;37.719,79;14.876,35D 18/11/2022;4940;;CRED ANUIDADE PF;;1.922,84;;;; 18/11/2022;4960;;CRED REF ANUIDADE EXERCÍCIO ANTERIOR PF ;;133,00;;;; 18/11/2022;5014;;CRED ANUIDADE EXERC PJ;;503,52;;;; 18/11/2022;5045;;TRANSF ENTRE CONTAS;;;3.005,84;;; 18/11/2022;5062;;CRED ANUIDADE EXERC ANTERIOR PJ;;235,23;;;; 18/11/2022;5084;;CRED EXPED CERTIF PJ;;201,42;;;; 18/11/2022;5097;;CRED REF EXP 2 VIA PF ;;49,84;;;; 18/11/2022;5111;;CRED INSCRIÇÃO PJ;;1.005,60;;;; 18/11/2022;5119;;CRED INSCRIÇÃO PF;;183,25;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;56.830,84;40.725,63;16.105,21D 21/11/2022;4941;;CRED ANUIDADE PF;;1.339,42;;;; 21/11/2022;4961;;CRED REF ANUIDADE EXERCÍCIO ANTERIOR PF ;;1.681,38;;;; 21/11/2022;5015;;CRED ANUIDADE EXERC PJ;;100,70;;;; 21/11/2022;5046;;TRANSF ENTRE CONTAS;;;2.124,08;;; 21/11/2022;5128;;CRED COBRANÇA MULTA ELEITORIAL;;16,85;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;59.969,19;42.849,71;17.119,48D 22/11/2022;4942;;CRED ANUIDADE PF;;1.065,80;;;; 22/11/2022;4962;;CRED REF ANUIDADE EXERCÍCIO ANTERIOR PF ;;1.189,40;;;; 22/11/2022;5047;;TRANSF ENTRE CONTAS;;;1.579,44;;; 22/11/2022;5098;;CRED REF EXP 2 VIA PF ;;24,92;;;; 22/11/2022;5129;;Cred. Cobrança Taxa de Visto de Alteração de Contrato Social;;100,71;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;62.350,02;44.429,15;17.920,87D 23/11/2022;4943;;CRED ANUIDADE PF;;732,08;;;; 23/11/2022;4963;;CRED REF ANUIDADE EXERCÍCIO ANTERIOR PF ;;762,45;;;; 23/11/2022;5166;;TRANS ENTRE CONTAS;;;943,75;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;63.844,55;45.372,90;18.471,65D 24/11/2022;4944;;CRED ANUIDADE PF;;481,53;;;; 24/11/2022;4964;;CRED REF ANUIDADE EXERCÍCIO ANTERIOR PF ;;1.029,43;;;; 24/11/2022;5049;;TRANSF ENTRE CONTAS;;;1.071,40;;; 24/11/2022;5063;;CRED ANUIDADE EXERC ANTERIOR PJ;;151,52;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;65.507,03;46.444,30;19.062,73D 25/11/2022;4945;;CRED ANUIDADE PF;;1.372,69;;;; 25/11/2022;4965;;CRED REF ANUIDADE EXERCÍCIO ANTERIOR PF ;;497,32;;;; 25/11/2022;5050;;TRANSF ENTRE CONTAS;;;1.265,04;;; 25/11/2022;5099;;CRED REF EXP 2 VIA PF ;;24,92;;;; 25/11/2022;5130;;Cred. Cobrança Taxa de Visto de Alteração de Contrato Social;;100,71;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;67.502,67;47.709,34;19.793,33D 28/11/2022;4946;;CRED ANUIDADE PF;;2.081,86;;;; 28/11/2022;4966;;CRED REF ANUIDADE EXERCÍCIO ANTERIOR PF ;;1.588,22;;;; 28/11/2022;5016;;CRED ANUIDADE EXERC PJ;;347,81;;;; 28/11/2022;5051;;TRANSF ENTRE CONTAS;;;5.357,25;;; 28/11/2022;5064;;CRED ANUIDADE EXERC ANTERIOR PJ;;2.334,74;;;; 28/11/2022;5100;;CRED REF EXP 2 VIA PF ;;49,84;;;; 28/11/2022;5124;;CRED COBRANÇA PENA PECUNIARIA;;580,98;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;74.486,12;53.066,59;21.419,53D 29/11/2022;4947;;CRED ANUIDADE PF;;1.218,91;;;; 29/11/2022;4967;;CRED REF ANUIDADE EXERCÍCIO ANTERIOR PF ;;1.164,67;;;; 29/11/2022;5017;;CRED ANUIDADE EXERC PJ;;925,58;;;; 29/11/2022;5052;;TRANSF ENTRE CONTAS;;;3.334,27;;; 29/11/2022;5065;;CRED ANUIDADE EXERC ANTERIOR PJ;;688,34;;;; 29/11/2022;5101;;CRED REF EXP 2 VIA PF ;;24,92;;;; 29/11/2022;5112;;CRED INSCRIÇÃO PJ;;502,80;;;; 29/11/2022;5133;;CRED COBRANÇA CERT CERTIF PJ;;201,42;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;79.212,76;56.400,86;22.811,90D 30/11/2022;4948;;CRED ANUIDADE PF;;1.143,79;;;; 30/11/2022;4968;;CRED REF ANUIDADE EXERCÍCIO ANTERIOR PF ;;1.759,20;;;; 30/11/2022;5053;;TRANSF ENTRE CONTAS;;;2.571,41;;; 30/11/2022;5102;;CRED EXPED CERTIF PJ;;100,71;;;; 30/11/2022;5115;;CRED INSCRIÇÃO PJ;;1.426,73;;;; 30/11/2022;5125;;CRED COBRANÇA PENA PECUNIARIA;;100,70;;;; 30/11/2022;5173;;Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 760 do empenho 710, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.;;;24.771,62;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;83.743,89;83.743,89;0,00 Conta:;1.1.1.1.1.03.13 - Banco do Brasil S/A - Arrecadação C/C 10652-6 Ag 2757-0;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 01/11/2022;5034;,;TRANSF ENTRE CONTAS;;10.696,04;;;; 01/11/2022;5054;;APLICAÇAO BB AUTOMATICO;;;10.696,04;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;10.696,04;10.696,04;0,00 03/11/2022;5035;;TRANSF ENTRE CONTAS;;1.794,36;;;; 03/11/2022;5055;;APLICAÇAO BB AUTOMATICO;;;1.794,36;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;12.490,40;12.490,40;0,00 04/11/2022;5036;;TRANSF ENTRE CONTAS;;1.684,34;;;; 04/11/2022;5056;;APLICAÇAO BB AUTOMATICO;;;1.684,34;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;14.174,74;14.174,74;0,00 07/11/2022;5037;;TRANSF ENTRE CONTAS;;2.033,53;;;; 07/11/2022;5059;;APLICAÇAO BB AUTOMATICO;;;2.033,53;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;16.208,27;16.208,27;0,00 08/11/2022;5038;;APLICAÇAO BB AUTOMATICO;;2.398,43;;;; 08/11/2022;5066;;APLICAÇAO BB AUTOMATICO;;;2.398,43;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;18.606,70;18.606,70;0,00 09/11/2022;5039;;APLICAÇAO BB AUTOMATICO;;2.602,18;;;; 09/11/2022;5067;;APLICAÇAO BB AUTOMATICO;;;2.602,18;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;21.208,88;21.208,88;0,00 10/11/2022;5040;;TRANSF ENTRE CONTAS;;2.895,69;;;; 10/11/2022;5068;;APLICAÇAO BB AUTOMATICO;;;2.895,69;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;24.104,57;24.104,57;0,00 11/11/2022;5041;;TRANSF ENTRE CONTAS;;2.321,27;;;; 11/11/2022;5069;;APLICAÇAO BB AUTOMATICO;;;2.321,27;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;26.425,84;26.425,84;0,00 14/11/2022;5042;;TRANSF ENTRE CONTAS;;3.949,08;;;; 14/11/2022;5070;;APLICAÇAO BB AUTOMATICO;;;3.949,08;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;30.374,92;30.374,92;0,00 16/11/2022;5043;;TRANSF ENTRE CONTAS;;2.116,68;;;; 16/11/2022;5071;;APLICAÇAO BB AUTOMATICO;;;2.116,68;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;32.491,60;32.491,60;0,00 17/11/2022;5044;;TRANSF ENTRE CONTAS;;5.228,19;;;; 17/11/2022;5072;;APLICAÇAO BB AUTOMATICO;;;5.228,19;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;37.719,79;37.719,79;0,00 18/11/2022;5045;;TRANSF ENTRE CONTAS;;3.005,84;;;; 18/11/2022;5073;;APLICAÇAO BB AUTOMATICO;;;3.005,84;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;40.725,63;40.725,63;0,00 21/11/2022;5046;;TRANSF ENTRE CONTAS;;2.124,08;;;; 21/11/2022;5076;;APLICAÇAO BB AUTOMATICO;;;2.124,08;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;42.849,71;42.849,71;0,00 22/11/2022;5047;;TRANSF ENTRE CONTAS;;1.579,44;;;; 22/11/2022;5077;;APLICAÇAO BB AUTOMATICO;;;1.579,44;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;44.429,15;44.429,15;0,00 23/11/2022;5048;;TRANSF ENTRE CONTAS;;;100.000,00;;; 23/11/2022;5078;;RESGATE BB AUTOMATICO;;99.056,25;;;; 23/11/2022;5166;;TRANS ENTRE CONTAS;;943,75;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;144.429,15;144.429,15;0,00 24/11/2022;5049;;TRANSF ENTRE CONTAS;;1.071,40;;;; 24/11/2022;5085;;APLICAÇAO BB AUTOMATICO;;;1.071,40;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;145.500,55;145.500,55;0,00 25/11/2022;5050;;TRANSF ENTRE CONTAS;;1.265,04;;;; 25/11/2022;5086;;APLICAÇAO BB AUTOMATICO;;;1.265,04;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;146.765,59;146.765,59;0,00 28/11/2022;5051;;TRANSF ENTRE CONTAS;;5.357,25;;;; 28/11/2022;5088;;APLICAÇAO BB AUTOMATICO;;;5.357,25;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;152.122,84;152.122,84;0,00 29/11/2022;5052;;TRANSF ENTRE CONTAS;;3.334,27;;;; 29/11/2022;5089;;APLICAÇAO BB AUTOMATICO;;;3.334,27;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;155.457,11;155.457,11;0,00 30/11/2022;5053;;TRANSF ENTRE CONTAS;;2.571,41;;;; 30/11/2022;5090;;APLICAÇAO BB AUTOMATICO;;;2.571,41;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;158.028,52;158.028,52;0,00 Conta:;1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasil S/A - Renda Fixa C/C 131.589-7 Ag 102-3;;;Saldo anterior:;;;;;80.567,42D 01/11/2022;5137;;BB CP AUTOMATICO RESGATE;;;33.816,82;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;33.816,82;46.750,60D 03/11/2022;5138;;BB CP AUTOMATICO RESGATE;;;2.699,83;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;36.516,65;44.050,77D 08/11/2022;5139;;BB CP AUTOMATICO RESGATE;;;9.418,43;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;45.935,08;34.632,34D 09/11/2022;5140;;BB CP AUTOMATICO RESGATE;;;7.520,95;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;53.456,03;27.111,39D 14/11/2022;5141;;BB CP AUTOMATICO RESGATE;;;10.159,32;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;63.615,35;16.952,07D 17/11/2022;5142;;BB CP AUTOMATICO RESGATE;;;3.502,98;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;67.118,33;13.449,09D 21/11/2022;5143;;BB CP AUTOMATICO RESGATE;;;3.858,31;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;70.976,64;9.590,78D 22/11/2022;5144;;BB CP AUTOMATICO RESGATE;;;3.431,39;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;74.408,03;6.159,39D 23/11/2022;5145;;BB CP AUTOMATICO APLICAÇAO;;45.000,32;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;45.000,32;74.408,03;51.159,71D 30/11/2022;5136;;Rendimento Bruto (+), conforme extrato bancário do mês 11/2022;;307,55;;;; 30/11/2022;5146;;BB CP AUTOMATICO RESGATE;;;8.290,13;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;45.307,87;82.698,16;43.177,13D Conta:;1.1.1.1.2.02.04 - Banco do Brasil S/A - Renda Fixa C/C 10652-6 Ag 2757-0;;;Saldo anterior:;;;;;530.206,40D 01/11/2022;5054;;APLICAÇAO BB AUTOMATICO;;10.696,04;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;10.696,04;0,00;540.902,44D 03/11/2022;5055;;APLICAÇAO BB AUTOMATICO;;1.794,36;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;12.490,40;0,00;542.696,80D 04/11/2022;5056;;APLICAÇAO BB AUTOMATICO;;1.684,34;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;14.174,74;0,00;544.381,14D 07/11/2022;5059;;APLICAÇAO BB AUTOMATICO;;2.033,53;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;16.208,27;0,00;546.414,67D 08/11/2022;5066;;APLICAÇAO BB AUTOMATICO;;2.398,43;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;18.606,70;0,00;548.813,10D 09/11/2022;5067;;APLICAÇAO BB AUTOMATICO;;2.602,18;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;21.208,88;0,00;551.415,28D 10/11/2022;5068;;APLICAÇAO BB AUTOMATICO;;2.895,69;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;24.104,57;0,00;554.310,97D 11/11/2022;5069;;APLICAÇAO BB AUTOMATICO;;2.321,27;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;26.425,84;0,00;556.632,24D 14/11/2022;5070;;APLICAÇAO BB AUTOMATICO;;3.949,08;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;30.374,92;0,00;560.581,32D 16/11/2022;5071;;APLICAÇAO BB AUTOMATICO;;2.116,68;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;32.491,60;0,00;562.698,00D 17/11/2022;5072;;APLICAÇAO BB AUTOMATICO;;5.228,19;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;37.719,79;0,00;567.926,19D 18/11/2022;5073;;APLICAÇAO BB AUTOMATICO;;3.005,84;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;40.725,63;0,00;570.932,03D 21/11/2022;5076;;APLICAÇAO BB AUTOMATICO;;2.124,08;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;42.849,71;0,00;573.056,11D 22/11/2022;5077;;APLICAÇAO BB AUTOMATICO;;1.579,44;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;44.429,15;0,00;574.635,55D 23/11/2022;5078;;RESGATE BB AUTOMATICO;;;99.056,25;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;44.429,15;99.056,25;475.579,30D 24/11/2022;5085;;APLICAÇAO BB AUTOMATICO;;1.071,40;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;45.500,55;99.056,25;476.650,70D 25/11/2022;5086;;APLICAÇAO BB AUTOMATICO;;1.265,04;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;46.765,59;99.056,25;477.915,74D 28/11/2022;5088;;APLICAÇAO BB AUTOMATICO;;5.357,25;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;52.122,84;99.056,25;483.272,99D 29/11/2022;5089;;APLICAÇAO BB AUTOMATICO;;3.334,27;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;55.457,11;99.056,25;486.607,26D 30/11/2022;5090;;APLICAÇAO BB AUTOMATICO;;2.571,41;;;; 30/11/2022;5134;;Rendimento Bruto (+), conforme extrato bancário do mês 11/2022;;4.661,96;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;62.690,48;99.056,25;493.840,63D Conta:;1.1.1.1.2.02.05 - Banco do Brasil Ag 2757-X C/C 10.702-6 - Conta Cartão Pgto/Aplicação;;;Saldo anterior:;;;;;3.169,63D 30/11/2022;5135;;Rendimento Bruto (+), conforme extrato bancário do mês 11/2022;;22,92;;;; 30/11/2022;5833;;Vlr ref suprimento que por hr se regulariza;;;695,21;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;22,92;695,21;2.497,34D Conta:;1.1.2.2.1.01 - Créditos Tributários à Receber;;;Saldo anterior:;;;;;1.064.203,33D 01/11/2022;4929;;CRED ANUIDADE PF;;;7.037,78;;; 01/11/2022;5003;;CRED ANUIDADE EXERC PJ;;;1.777,64;;; 01/11/2022;5074;;CREDITO EXPED CERTIF PJ;;;201,42;;; 01/11/2022;5091;;CRED REF EXP 2 VIA PF ;;;49,84;;; 01/11/2022;5104;;CRED INSCRIÇÃO PJ;;;1.005,60;;; 01/11/2022;5116;;CRED INSCRIÇÃO PF;;;167,11;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;10.239,39;1.053.963,94D 03/11/2022;4930;;CRED ANUIDADE PF;;;1.670,72;;; 03/11/2022;5004;;CRED ANUIDADE EXERC PJ;;;528,72;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;12.438,83;1.051.764,50D 04/11/2022;4931;;CRED ANUIDADE PF;;;761,82;;; 04/11/2022;5005;;CRED ANUIDADE EXERC PJ;;;125,88;;; 04/11/2022;5075;;CRED EXPED CERTIF PJ;;;100,71;;; 04/11/2022;5092;;CRED REF EXP 2 VIA PF ;;;24,92;;; 04/11/2022;5105;;CRED INSCRIÇÃO PJ;;;502,80;;; 04/11/2022;5117;;CRED INSCRIÇÃO PF;;;167,11;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;14.122,07;1.050.081,26D 07/11/2022;4932;;CRED ANUIDADE PF;;;1.418,67;;; 07/11/2022;4952;;CRED REF ANUIDADE EXERCÍCIO ANTERIOR PF ;;;601,88;;; 07/11/2022;5007;;CRED ANUIDADE EXERC PJ;;;251,76;;; 07/11/2022;5079;;CRED EXPED CERTIF PJ;;;100,71;;; 07/11/2022;5106;;CRED INSCRIÇÃO PJ;;;502,80;;; 07/11/2022;5120;;;;;125,88;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;17.123,77;1.047.079,56D 08/11/2022;4933;;CRED ANUIDADE PF;;;1.447,99;;; 08/11/2022;5008;;CRED ANUIDADE EXERC PJ;;;167,84;;; 08/11/2022;5080;;CRED EXPED CERTIF PJ;;;100,71;;; 08/11/2022;5093;;CRED REF EXP 2 VIA PF ;;;24,92;;; 08/11/2022;5107;;CRED INSCRIÇÃO PJ;;;502,80;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;19.368,03;1.044.835,30D 09/11/2022;4934;;CRED ANUIDADE PF;;;2.104,03;;; 09/11/2022;5009;;CRED ANUIDADE EXERC PJ;;;83,92;;; 09/11/2022;5081;;CRED EXPED CERTIF PJ;;;201,42;;; 09/11/2022;5094;;CRED REF EXP 2 VIA PF ;;;24,92;;; 09/11/2022;5108;;CRED INSCRIÇÃO PJ;;;502,80;;; 09/11/2022;5121;;CRED COBRANÇA PENA PECUNIARIA;;;503,52;;; 09/11/2022;5131;;CRED COBRANÇA ESP PF;;;124,60;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;22.913,24;1.041.290,09D 10/11/2022;4935;;CRED ANUIDADE PF;;;1.119,29;;; 10/11/2022;5010;;CRED ANUIDADE EXERC PJ;;;218,19;;; 10/11/2022;5082;;CRED EXPED CERTIF PJ;;;201,42;;; 10/11/2022;5109;;CRED INSCRIÇÃO PJ;;;1.005,60;;; 10/11/2022;5122;;CRED COBRANÇA PENA PECUNIARIA;;;251,76;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;25.709,50;1.038.493,83D 11/11/2022;4936;;CRED ANUIDADE PF;;;1.102,98;;; 11/11/2022;5011;;CRED ANUIDADE EXERC PJ;;;134,23;;; 11/11/2022;5095;;CRED REF EXP 2 VIA PF ;;;24,92;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;26.971,63;1.037.231,70D 14/11/2022;4937;;CRED ANUIDADE PF;;;3.596,84;;; 14/11/2022;5012;;CRED ANUIDADE EXERC PJ;;;785,95;;; 14/11/2022;5096;;CRED REF EXP 2 VIA PF ;;;99,68;;; 14/11/2022;5118;;CRED INSCRIÇÃO PF;;;445,63;;; 14/11/2022;5123;;CRED COBRANÇA PENA PECUNIARIA;;;419,60;;; 14/11/2022;5126;;CRED COBRANÇA MULTA ELEITORIAL;;;6,97;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;32.326,30;1.031.877,03D 16/11/2022;4938;;CRED ANUIDADE PF;;;1.057,95;;; 16/11/2022;5127;;CRED COBRANÇA MULTA ELEITORIAL;;;26,76;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;33.411,01;1.030.792,32D 17/11/2022;4939;;CRED ANUIDADE PF;;;2.039,87;;; 17/11/2022;5013;;CRED ANUIDADE EXERC PJ;;;1.649,74;;; 17/11/2022;5083;;CRED EXPED CERTIF PJ;;;302,13;;; 17/11/2022;5110;;CRED INSCRIÇÃO PJ;;;1.508,40;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;38.911,15;1.025.292,18D 18/11/2022;4940;;CRED ANUIDADE PF;;;1.922,84;;; 18/11/2022;5014;;CRED ANUIDADE EXERC PJ;;;503,52;;; 18/11/2022;5084;;CRED EXPED CERTIF PJ;;;201,42;;; 18/11/2022;5097;;CRED REF EXP 2 VIA PF ;;;49,84;;; 18/11/2022;5111;;CRED INSCRIÇÃO PJ;;;1.005,60;;; 18/11/2022;5119;;CRED INSCRIÇÃO PF;;;183,25;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;42.777,62;1.021.425,71D 21/11/2022;4941;;CRED ANUIDADE PF;;;1.339,42;;; 21/11/2022;5015;;CRED ANUIDADE EXERC PJ;;;100,70;;; 21/11/2022;5128;;CRED COBRANÇA MULTA ELEITORIAL;;;16,85;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;44.234,59;1.019.968,74D 22/11/2022;4942;;CRED ANUIDADE PF;;;1.065,80;;; 22/11/2022;5098;;CRED REF EXP 2 VIA PF ;;;24,92;;; 22/11/2022;5129;;Cred. Cobrança Taxa de Visto de Alteração de Contrato Social;;;100,71;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;45.426,02;1.018.777,31D 23/11/2022;4943;;CRED ANUIDADE PF;;;732,08;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;46.158,10;1.018.045,23D 24/11/2022;4944;;CRED ANUIDADE PF;;;481,53;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;46.639,63;1.017.563,70D 25/11/2022;4945;;CRED ANUIDADE PF;;;1.372,69;;; 25/11/2022;5099;;CRED REF EXP 2 VIA PF ;;;24,92;;; 25/11/2022;5130;;Cred. Cobrança Taxa de Visto de Alteração de Contrato Social;;;100,71;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;48.137,95;1.016.065,38D 28/11/2022;4946;;CRED ANUIDADE PF;;;2.081,86;;; 28/11/2022;5016;;CRED ANUIDADE EXERC PJ;;;347,81;;; 28/11/2022;5100;;CRED REF EXP 2 VIA PF ;;;49,84;;; 28/11/2022;5124;;CRED COBRANÇA PENA PECUNIARIA;;;580,98;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;51.198,44;1.013.004,89D 29/11/2022;4947;;CRED ANUIDADE PF;;;1.218,91;;; 29/11/2022;5017;;CRED ANUIDADE EXERC PJ;;;925,58;;; 29/11/2022;5101;;CRED REF EXP 2 VIA PF ;;;24,92;;; 29/11/2022;5112;;CRED INSCRIÇÃO PJ;;;502,80;;; 29/11/2022;5133;;CRED COBRANÇA CERT CERTIF PJ;;;201,42;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;54.072,07;1.010.131,26D 30/11/2022;4948;;CRED ANUIDADE PF;;;1.143,79;;; 30/11/2022;5102;;CRED EXPED CERTIF PJ;;;100,71;;; 30/11/2022;5115;;CRED INSCRIÇÃO PJ;;;1.426,73;;; 30/11/2022;5125;;CRED COBRANÇA PENA PECUNIARIA;;;100,70;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;56.844,00;1.007.359,33D Conta:;1.1.3.1.1.11 - Glederson Vilque Nascimento Almeida;;;Saldo anterior:;;;;;2.135,54D 01/11/2022;5813;;Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 19 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 25/10/2022 a 30/12/2022, conforme Nota Fiscal Nº: 881 do(a) Barros & Freitas Ltda Me.;;;297,17;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;297,17;1.838,37D 03/11/2022;5814;;Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 19 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 25/10/2022 a 30/12/2022, conforme Nota Fiscal Nº: 704.653 do(a) Freitas & Cia Ltda.;;;68,34;;; 03/11/2022;5815;;Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 19 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 25/10/2022 a 30/12/2022, conforme Nota Fiscal Nº: 031.187/027630 do(a) AUTO ELÉTRICA RAVANI LTDA.;;;38,00;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;403,51;1.732,03D 08/11/2022;5816;;Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 19 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 25/10/2022 a 30/12/2022, conforme Nota Fiscal Nº: 3292/A do(a) G. L. M. Corvalan.;;;75,00;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;478,51;1.657,03D 12/11/2022;5817;;Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 19 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 25/10/2022 a 30/12/2022, conforme Nota Fiscal Nº: 077/A do(a) Lavato Car Serviços de Lavagem e Polimento Automotivoi.;;;90,00;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;568,51;1.567,03D 16/11/2022;5818;;Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 19 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 25/10/2022 a 30/12/2022, conforme Nota Fiscal Nº: 0028 do(a) Elite Acessórios JDV Ltda.;;;50,00;;; 16/11/2022;5819;;Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 19 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 25/10/2022 a 30/12/2022, conforme Nota Fiscal Nº: 077.960 do(a) Sendas Distribuidora S/A - ASSAÍ.;;;26,70;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;645,21;1.490,33D 21/11/2022;5821;;Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 19 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 25/10/2022 a 30/12/2022, conforme Nota Fiscal Nº: 031.257 do(a) AUTO ELÉTRICA RAVANI LTDA.;;;15,00;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;660,21;1.475,33D 24/11/2022;5820;;Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 19 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 25/10/2022 a 30/12/2022, conforme Nota Fiscal Nº: 16118/a do(a) Clínicas Integradas de Rondônia Ltda..;;;35,00;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;695,21;1.440,33D Conta:;1.1.3.1.1.14 - Ana Paula da Silva Moreira;;;Saldo anterior:;;;;;379,00D 10/11/2022;5218;;Prestação de contas daAna Paula Maciel, conforme Nota Fiscal Nº: 518668 do(a) Marcelo Matias da Silva.;;;30,00;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;30,00;349,00D 25/11/2022;5219;;Prestação de contas da Ana Paula da Silva Moreira, conforme Nota Fiscal Nº: 000.001.878 do(a) Rondônia Comércio de Embalagens Eireli.;;;80,41;;; 25/11/2022;5220;;Prestação de contas da Ana Paula da Silva Moreira, conforme Nota Fiscal nr 00000077 da New Company Informática;;;80,00;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;190,41;188,59D 30/11/2022;5222;;Prestação de contas da Ana Paula da Silva Moreira, conforme Nota Fiscal Nº: 000000020 do(a) SBT LTDA.;;;36,00;;; 30/11/2022;5223;;Prestação de contas da Ana Paula da Silva Moreira, conforme Nota Fiscal Nº: 000059838 do(a) Clipão Material para Escritório Ltda.;;;52,40;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;278,81;100,19D Conta:;1.1.3.1.2.03 - Adiantamento de 13°;;;Saldo anterior:;;;;;14.998,53D 23/11/2022;4880;;PGTO REF ADTO 13° ANA PAULA DA SILVA MOREIRA;;505,20;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;505,20;0,00;15.503,73D 30/11/2022;5103;;DESCONTO ADTO 13º RAVISSAN BRAGA ALVES E SILVA;;;1.832,71;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;505,20;1.832,71;13.671,02D Conta:;1.1.3.2.1.02 - Tributos;;;Saldo anterior:;;;;;2.372,39D 01/11/2022;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;2.372,39D Conta:;1.1.3.2.1.03 - Tributos Anteriores;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 30/11/2022;5833;;Vlr ref suprimento que por hr se regulariza;;695,21;;;; 30/11/2022;5834;;Vlr ref suprimento que por hr se regulariza;;;695,21;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;695,21;695,21;0,00 Conta:;1.2.1.1.1.01 - Créditos Tributários à Receber;;;Saldo anterior:;;;;;1.034.329,43D 01/11/2022;4949;;CRED REF ANUIDADE EXERCÍCIO ANTERIOR PF ;;;2.596,54;;; 01/11/2022;5057;;CRED ANUIDADE EXERC ANTERIOR PJ;;;2.422,74;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;5.019,28;1.029.310,15D 03/11/2022;4950;;CRED REF ANUIDADE EXERCÍCIO ANTERIOR PF ;;;273,78;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;5.293,06;1.029.036,37D 04/11/2022;4951;;CRED REF ANUIDADE EXERCÍCIO ANTERIOR PF ;;;746,66;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;6.039,72;1.028.289,71D 08/11/2022;4953;;CRED REF ANUIDADE EXERCÍCIO ANTERIOR PF ;;;581,97;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;6.621,69;1.027.707,74D 09/11/2022;4954;;CRED REF ANUIDADE EXERCÍCIO ANTERIOR PF ;;;235,51;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;6.857,20;1.027.472,23D 10/11/2022;4955;;CRED REF ANUIDADE EXERCÍCIO ANTERIOR PF ;;;617,23;;; 10/11/2022;5132;;CRED COBRANÇA ANUID EXERC ANTERIOR PJ;;;83,92;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;7.558,35;1.026.771,08D 11/11/2022;4956;;CRED REF ANUIDADE EXERCÍCIO ANTERIOR PF ;;;1.953,49;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;9.511,84;1.024.817,59D 14/11/2022;4957;;CRED REF ANUIDADE EXERCÍCIO ANTERIOR PF ;;;1.206,28;;; 14/11/2022;5058;;CRED ANUIDADE EXERC ANTERIOR PJ;;;348,08;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;11.066,20;1.023.263,23D 16/11/2022;4958;;CRED REF ANUIDADE EXERCÍCIO ANTERIOR PF ;;;992,05;;; 16/11/2022;5060;;CRED ANUIDADE EXERC ANTERIOR PJ;;;159,46;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;12.217,71;1.022.111,72D 17/11/2022;4959;;CRED REF ANUIDADE EXERCÍCIO ANTERIOR PF ;;;85,16;;; 17/11/2022;5061;;CRED ANUIDADE EXERC ANTERIOR PJ;;;1.382,12;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;13.684,99;1.020.644,44D 18/11/2022;4960;;CRED REF ANUIDADE EXERCÍCIO ANTERIOR PF ;;;133,00;;; 18/11/2022;5062;;CRED ANUIDADE EXERC ANTERIOR PJ;;;235,23;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;14.053,22;1.020.276,21D 21/11/2022;4961;;CRED REF ANUIDADE EXERCÍCIO ANTERIOR PF ;;;1.681,38;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;15.734,60;1.018.594,83D 22/11/2022;4962;;CRED REF ANUIDADE EXERCÍCIO ANTERIOR PF ;;;1.189,40;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;16.924,00;1.017.405,43D 23/11/2022;4963;;CRED REF ANUIDADE EXERCÍCIO ANTERIOR PF ;;;762,45;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;17.686,45;1.016.642,98D 24/11/2022;4964;;CRED REF ANUIDADE EXERCÍCIO ANTERIOR PF ;;;1.029,43;;; 24/11/2022;5063;;CRED ANUIDADE EXERC ANTERIOR PJ;;;151,52;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;18.867,40;1.015.462,03D 25/11/2022;4965;;CRED REF ANUIDADE EXERCÍCIO ANTERIOR PF ;;;497,32;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;19.364,72;1.014.964,71D 28/11/2022;4966;;CRED REF ANUIDADE EXERCÍCIO ANTERIOR PF ;;;1.588,22;;; 28/11/2022;5064;;CRED ANUIDADE EXERC ANTERIOR PJ;;;2.334,74;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;23.287,68;1.011.041,75D 29/11/2022;4967;;CRED REF ANUIDADE EXERCÍCIO ANTERIOR PF ;;;1.164,67;;; 29/11/2022;5065;;CRED ANUIDADE EXERC ANTERIOR PJ;;;688,34;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;25.140,69;1.009.188,74D 30/11/2022;4968;;CRED REF ANUIDADE EXERCÍCIO ANTERIOR PF ;;;1.759,20;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;26.899,89;1.007.429,54D Conta:;1.2.1.9.6.01 - Hailton Cavalcante dos Santos;;;Saldo anterior:;;;;;342.428,82D 01/11/2022;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;342.428,82D Conta:;1.2.1.9.6.02 - Sebastiana Dias Gil;;;Saldo anterior:;;;;;46.400,81D 01/11/2022;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;46.400,81D Conta:;1.2.1.9.6.03 - Anderson Luiz Mongenot de Brito;;;Saldo anterior:;;;;;600,00D 01/11/2022;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;600,00D Conta:;1.2.1.9.6.06 - Jasmila Palmeira da Silva Carvalho;;;Saldo anterior:;;;;;1.200,00D 01/11/2022;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;1.200,00D Conta:;1.2.1.9.6.07 - Meire de Souza Torres;;;Saldo anterior:;;;;;1.017,02D 01/11/2022;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;1.017,02D Conta:;1.2.1.9.6.08 - Aldiere Ronaldo Barbosa Klippel;;;Saldo anterior:;;;;;604,45D 01/11/2022;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;604,45D Conta:;1.2.3.1.1.01 - Veículos;;;Saldo anterior:;;;;;230.113,40D 01/11/2022;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;230.113,40D Conta:;1.2.3.1.1.02 - Máquinas Motores e Aparelhos;;;Saldo anterior:;;;;;61.459,83D 01/11/2022;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;61.459,83D Conta:;1.2.3.1.1.04 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório;;;Saldo anterior:;;;;;233.559,69D 01/11/2022;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;233.559,69D Conta:;1.2.3.1.1.09 - Computadores e Periféricos;;;Saldo anterior:;;;;;105.759,17D 01/11/2022;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;105.759,17D Conta:;1.2.3.2.1.01 - Edifícios;;;Saldo anterior:;;;;;359.628,92D 01/11/2022;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;359.628,92D Conta:;1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis;;;Saldo anterior:;;;;;148.274,05C 30/11/2022;5147;;Depreciação de AR CONDICIONADO em 30/11/2022.;;;207,23;;; 30/11/2022;5148;;Depreciação de ARMARIO em 30/11/2022.;;;813,83;;; 30/11/2022;5149;;Depreciação de ARQUIVO em 30/11/2022.;;;3,23;;; 30/11/2022;5150;;Depreciação de CARRO em 30/11/2022.;;;1.750,85;;; 30/11/2022;5151;;Depreciação de CENTRAL DE AR em 30/11/2022.;;;66,22;;; 30/11/2022;5152;;Depreciação de CENTRAL TELEFONICA em 30/11/2022.;;;8,25;;; 30/11/2022;5153;;Depreciação de COMPUTADOR em 30/11/2022.;;;213,87;;; 30/11/2022;5154;;Depreciação de IMPRESSORA em 30/11/2022.;;;278,22;;; 30/11/2022;5155;;Depreciação de MESA em 30/11/2022.;;;17,41;;; 30/11/2022;5156;;Depreciação de NOTEBOOK em 30/11/2022.;;;842,14;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;4.201,25;152.475,30C Conta:;1.2.3.8.1.01.02 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Imóveis;;;Saldo anterior:;;;;;148.405,42C 30/11/2022;5157;;Depreciação de EDIFICIO em 30/11/2022.;;;2.996,91;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;2.996,91;151.402,33C Conta:;2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 23/11/2022;4969;;PGTO REF SALARIO COMP. 10/2022 FUNC. MAIRA REGINA SANTOS DA COSTA;;2.741,74;;;; 23/11/2022;4970;;PGTO REF SALARIO COMP. 10/2022 FUNC. CHRISTIANE MENEZES DOS SANTOS;;3.075,18;;;; 23/11/2022;4971;;PGTO REF SALARIO COMP. 10/2022 FUNC. ALCINEIA SOUZA DE OLIVEIRA;;2.026,31;;;; 23/11/2022;4972;;PGTO REF SALARIO COMP. 10/2022 FUNC. JOVELINA GABRIELA LOPES E SILVA;;3.776,68;;;; 23/11/2022;4973;;PGTO REF SALARIO COMP. 10/2022 FUNC. EDCELI MELLO ROMANO;;2.304,18;;;; 23/11/2022;4974;;PGTO REF SALARIO COMP. 10/2022 FUNC. GLEDERSON VILQUE NASCIMENTO;;3.506,42;;;; 23/11/2022;4975;;PGTO REF SALARIO COMP. 10/2022 FUNC. MICHELA ENNES FERNANDES;;5.594,45;;;; 23/11/2022;4976;;PGTO REF SALARIO COMP. 10/2022 FUNC. JOAO PEREIRA DOS SANTOS JUNIOR;;3.172,40;;;; 23/11/2022;4977;;PGTO REF SALARIO COMP. 10/2022 FUNC. RAFAEL SANTANA DE SOUZA;;1.686,17;;;; 23/11/2022;4978;;PGTO REF SALARIO COMP. 10/2022 FUNC. GABRIELY BRAZAO PINHEIRO;;2.319,82;;;; 23/11/2022;4979;;PGTO REF SALARIO COMP. 10/2022 FUNC. ANA PAULA DA SILVA MOREIRA;;2.200,65;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;32.404,00;0,00;32.404,00D 30/11/2022;4984;;Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação 739 do empenho 105, Provisao , Folha de Pagamento comp. 11/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.;;;26.951,17;;; 30/11/2022;4989;;Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 105, Provisao , Folha de Pagamento comp. 11/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.;;;5.452,83;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;32.404,00;32.404,00;0,00 Conta:;2.1.1.1.1.02 - Ferias a Pagar;;;Saldo anterior:;;;;;16.800,95C 17/11/2022;4835;;PGTO FERIAS RAFAEL SANTANA DE SOUZA de 17/11 A 06/12/2022;;2.875,34;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;2.875,34;0,00;13.925,61C 30/11/2022;5114;;Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação 754 do empenho 107, Provisao , Folha de Pagamento comp. 11/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.;;;1.976,38;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;2.875,34;1.976,38;15.901,99C Conta:;2.1.1.1.1.05 - Rescisão a Pagar;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 08/11/2022;4855;;PGTO REF RESCISÃO RAVISSAN BRAGA ALVES E SILVA;;6.680,15;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;6.680,15;0,00;6.680,15D 30/11/2022;4996;;Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação 742 do empenho 105, Provisao , Folha de Pagamento comp. 11/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados. Ravissan Braga Alves e Silva;;;222,94;;; 30/11/2022;4998;;Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 107, Provisao , Folha de Pagamento comp. 11/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados, Ravissan Braga Alves e Silva.;;;4.328,85;;; 30/11/2022;5000;;Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 107, Provisao , Folha de Pagamento comp. 11/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.;;;3.711,32;;; 30/11/2022;5002;;Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 105, Provisao , Folha de Pagamento comp. 11/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados. férias de Ravissan Braga Alves e Silva;;;249,75;;; 30/11/2022;5103;;DESCONTO ADTO 13º RAVISSAN BRAGA ALVES E SILVA;;1.832,71;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;8.512,86;8.512,86;0,00 Conta:;2.1.1.1.2.01 - Férias;;;Saldo anterior:;;;;;40.184,27C 30/11/2022;4999;;Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 107, Provisao , Folha de Pagamento comp. 11/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.;;3.711,32;;;; 30/11/2022;5113;;Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 107, Provisao , Folha de Pagamento comp. 11/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.;;2.228,87;;;; 30/11/2022;5164;;Prov. p/ Férias Comp 11/2022;;;2.248,99;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;5.940,19;2.248,99;36.493,07C Conta:;2.1.1.1.2.02 - INSS s/ Férias;;;Saldo anterior:;;;;;8.639,56C 30/11/2022;5024;19/2022;Vlr a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 675, Provisao , Folha de Pagamento comp. 11/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do Mês de Novembro2022.;;487,02;;;; 30/11/2022;5164;;Prov. p/ Férias Comp. 11/2022 INSS;;306,56;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;793,58;0,00;7.845,98C Conta:;2.1.1.1.2.03 - FGTS s/ Férias;;;Saldo anterior:;;;;;3.214,73C 30/11/2022;5020;19/2022;Vlr a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 673, Provisao , Folha de Pagamento comp. 11/2022 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, para pagamento do FGTS sobre a folha de pagamento, Ref.: Novembro/2022. ;;181,21;;;; 30/11/2022;5164;;Prov. p/ Férias Comp 11/2022 FGTS;;114,09;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;295,30;0,00;2.919,43C Conta:;2.1.1.1.2.04 - PIS/ PASEP s/ Férias;;;Saldo anterior:;;;;;401,86C 30/11/2022;5032;19/2022;Vlr a Ministério da Fazenda, liquidação do empenho 674, Provisao , Folha de Pagamento comp. 11/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Fazenda, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês de Novembro/2022.;;22,65;;;; 30/11/2022;5164;;Prov. p/ Férias Comp 11/2022 PIS;;14,28;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;36,93;0,00;364,93C Conta:;2.1.1.1.2.05 - 13o Salário;;;Saldo anterior:;;;;;31.747,86C 30/11/2022;4997;;Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 107, Provisao , Folha de Pagamento comp. 11/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados, Ravissan Braga Alves e Silva.;;4.598,17;;;; 30/11/2022;5165;;Prov. p/ 13º Comp. 11/2022;;;4.642,98;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;4.598,17;4.642,98;31.792,67C Conta:;2.1.1.1.2.06 - INSS s/ 13o Salário;;;Saldo anterior:;;;;;6.825,22C 30/11/2022;5028;19/2022;Vlr a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 675, Provisao , Folha de Pagamento comp. 11/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do Mês de Novembro2022.;;645,58;;;; 30/11/2022;5165;;Prov. p/ 13º Comp. 11/2022 INSS;;;655,35;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;645,58;655,35;6.834,99C Conta:;2.1.1.1.2.07 - FGTS s/ 13o Salário;;;Saldo anterior:;;;;;1.307,80C 30/11/2022;5165;;Prov. p/ 13º Comp. 11/2022 FGTS;;;106,53;;; 30/11/2022;5169;19/2022;Vlr a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 673, Provisao , Folha de Pagamento comp. 11/2022 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, para pagamento do FGTS sobre a folha de pagamento, Ref.: 13º Novembro/2022. ;;40,41;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;40,41;106,53;1.373,92C Conta:;2.1.1.1.2.08 - PIS s/ 13o Salário;;;Saldo anterior:;;;;;317,47C 30/11/2022;5162;19/2022;Vlr a Ministério da Fazenda, liquidação do empenho 674, Provisao , Folha de Pagamento comp. 11/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Fazenda, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês de Novembro/2022.;;30,03;;;; 30/11/2022;5165;;Prov. p/ 13º Comp. 11/2022 PIS;;;30,50;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;30,03;30,50;317,94C Conta:;2.1.1.4.1.01 - INSS a Recolher;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 23/11/2022;4850;;PGTO REF INSS COMP. 11/2022;;9.374,09;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;9.374,09;0,00;9.374,09D 30/11/2022;5023;19/2022;Vlr a Ministério da Previdência Social, liquidação 748 do empenho 675, Provisao , Folha de Pagamento comp. 11/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do Mês de Novembro2022.;;;8.172,89;;; 30/11/2022;5025;19/2022;Vlr a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 675, Provisao , Folha de Pagamento comp. 11/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do Mês de Novembro2022.;;;487,02;;; 30/11/2022;5027;19/2022;Vlr a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 675, Provisao , Folha de Pagamento comp. 11/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do Mês de Novembro2022.;;;68,60;;; 30/11/2022;5029;19/2022;Vlr a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 675, Provisao , Folha de Pagamento comp. 11/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do Mês de Novembro2022.;;;645,58;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;9.374,09;9.374,09;0,00 Conta:;2.1.1.4.1.02 - IRRF a Recolher;;;Saldo anterior:;;;;;195,93C 23/11/2022;4851;;PGTO DARF COD. 0561 REF IRRF 11/2022;;1.679,01;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;1.679,01;0,00;1.483,08D 30/11/2022;4984;;Desconto de IRRF a Recolher Cfe. FL. Mês (Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação 739 do empenho 105, Provisao , Folha de Pagamento comp. 11/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.);;;1.567,65;;; 30/11/2022;4996;;Desconto de IRRF a Recolher Cfe. FL. Mês (Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação 742 do empenho 105, Provisao , Folha de Pagamento comp. 11/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados. Ravissan Braga Alves e Silva);;;47,98;;; 30/11/2022;5114;;Desconto de IRRF a Recolher Cfe. FL. Mês (Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação 754 do empenho 107, Provisao , Folha de Pagamento comp. 11/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.);;;44,37;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;1.679,01;1.660,00;176,92C Conta:;2.1.1.4.1.05 - FGTS a Recolher;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 09/11/2022;4852;;PGTO FGTS RESCISORIO RAVISSAN BRAGA ALVES E SILVA;;2.215,39;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;2.215,39;0,00;2.215,39D 23/11/2022;4853;;PGTO REF FGTS COMP. 11/2022;;3.262,70;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;5.478,09;0,00;5.478,09D 30/11/2022;5019;19/2022;Vlr a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 673, Provisao , Folha de Pagamento comp. 11/2022 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, para pagamento do FGTS sobre a folha de pagamento, Ref.: Novembro/2022. ;;;3.041,08;;; 30/11/2022;5021;19/2022;Vlr a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 673, Provisao , Folha de Pagamento comp. 11/2022 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, para pagamento do FGTS sobre a folha de pagamento, Ref.: Novembro/2022. ;;;181,21;;; 30/11/2022;5168;;Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 105, Provisao rescisao Ravissan Braga Alves e Silva, Folha de Pagamento comp. 11/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.;;;2.215,39;;; 30/11/2022;5170;19/2022;Vlr a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 673, Provisao , Folha de Pagamento comp. 11/2022 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, para pagamento do FGTS sobre a folha de pagamento, Ref.: 13º Novembro/2022. ;;;40,41;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;5.478,09;5.478,09;0,00 Conta:;2.1.1.4.1.06 - Pis s/ Folha;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 23/11/2022;4854;;PGTO DARF COD. 8301 PIS REF 11/2022;;491,57;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;491,57;0,00;491,57D 30/11/2022;5031;19/2022;Vlr a Ministério da Fazenda, liquidação do empenho 674, Provisao , Folha de Pagamento comp. 11/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Fazenda, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês de Novembro/2022.;;;380,13;;; 30/11/2022;5033;19/2022;Vlr a Ministério da Fazenda, liquidação do empenho 674, Provisao , Folha de Pagamento comp. 11/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Fazenda, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês de Novembro/2022.;;;22,65;;; 30/11/2022;5161;19/2022;Vlr a Ministério da Fazenda, liquidação do empenho 674, Provisao , Folha de Pagamento comp. 11/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Fazenda, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês de Novembro/2022.;;;58,76;;; 30/11/2022;5163;19/2022;Vlr a Ministério da Fazenda, liquidação do empenho 674, Provisao , Folha de Pagamento comp. 11/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Fazenda, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês de Novembro/2022.;;;30,03;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;491,57;491,57;0,00 Conta:;2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos;;;Saldo anterior:;;;;;6.168,00C 01/11/2022;4819;29/2022;Liquidado a WR PECAS E SERVICOS LTDA, liquidação do empenho 639, Débito em Conta , Nota Fiscal 12972 ref. a Valor empenhado a WR PECAS E SERVICOS Ltda., para pagamento das peças utilizadas para manutenção de reparos e consertos do sistema de freios e câmbio do veículo oficial do CRO-RO S-10. ;;;600,00;;; 01/11/2022;4820;29/2022;Pago a WR PECAS E SERVICOS LTDA, liquidação do empenho 639, Débito em Conta , Nota Fiscal 12972 ref. a Valor empenhado a WR PECAS E SERVICOS Ltda., para pagamento das peças utilizadas para manutenção de reparos e consertos do sistema de freios e câmbio do veículo oficial do CRO-RO S-10. ;;600,00;;;; 01/11/2022;4833;61/2022;Liquidado a Solimões Transportes de Passageiros e Cargas LTDA, liquidação do empenho 420, Débito em Conta , Fatura 33981 ref. a Valor empenhado a Solimões Transportes de Passageiros e Cargas Eireli, para aquisição de passagem para Dr. Maicon Mascarenhas Bonfim, para representar o CRO-RO no 2º Meeting de odontologia da FANORTE na cidade de Cacoal – RO, no período de 25 outubro de 2022. Conforme portaria 86/2022.;;;432,41;;; 01/11/2022;4834;61/2022;Pago a Solimões Transportes de Passageiros e Cargas LTDA, liquidação do empenho 420, Débito em Conta , Fatura 33981 ref. a Valor empenhado a Solimões Transportes de Passageiros e Cargas Eireli, para aquisição de passagem para Dr. Maicon Mascarenhas Bonfim, para representar o CRO-RO no 2º Meeting de odontologia da FANORTE na cidade de Cacoal – RO, no período de 25 outubro de 2022. Conforme portaria 86/2022.;;432,41;;;; 01/11/2022;4859;01/2022;Liquidado a ALELO S.A, liquidação do empenho 627, Débito em Conta , Nota Fiscal 662313 ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, para pagamento mensal do auxilio alimentação aos colaboradores do CRO-RO. Ref.: Novembro/2022.;;;7.665,54;;; 01/11/2022;4860;01/2022;Pago a ALELO S.A, liquidação do empenho 627, Débito em Conta , Nota Fiscal 662313 ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, para pagamento mensal do auxilio alimentação aos colaboradores do CRO-RO. Ref.: Novembro/2022.;;7.665,54;;;; 01/11/2022;4873;47/2022;Liquidado a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 584, Débito em Conta , Nota Fiscal 65018 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, para pagamento mensal da utilização do sistema Centro de Custo da Implanta.;;;440,00;;; 01/11/2022;4874;47/2022;Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 584, Débito em Conta , Nota Fiscal 65018 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, para pagamento mensal da utilização do sistema Centro de Custo da Implanta.;;440,00;;;; 01/11/2022;4883;13/2022;Liquidado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação do empenho 614, Débito em Conta , Nota Fiscal 15357 ref. a Valor empenhado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, para prestação de serviço de segurança e monitoramento predial da sede do CRO-RO. REF: Outubro/2022. ;;;369,00;;; 01/11/2022;4884;13/2022;Pago a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação do empenho 614, Débito em Conta , Nota Fiscal 15357 ref. a Valor empenhado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, para prestação de serviço de segurança e monitoramento predial da sede do CRO-RO. REF: Outubro/2022. ;;369,00;;;; 01/11/2022;4885;11/2022;Liquidado a Claro S.A., liquidação do empenho 631, Débito em Conta , Nota Fiscal 11/2022 ref. a Valor empenhado a Claro S.A., Para pagamento mensal de linhas telefônicas móvel para atender o CRO. REF.: Novembro/2022.;;;355,87;;; 01/11/2022;4886;11/2022;Pago a Claro S.A., liquidação do empenho 631, Débito em Conta , Nota Fiscal 11/2022 ref. a Valor empenhado a Claro S.A., Para pagamento mensal de linhas telefônicas móvel para atender o CRO. REF.: Novembro/2022.;;355,87;;;; 01/11/2022;4887;12/2022;Liquidado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 602, Débito em Conta , Fatura 11/2022 ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, pelo fornecimento de energia elétrica na Delegacia de Cacoal. Ref.: Outubro/2022.;;;169,87;;; 01/11/2022;4888;12/2022;Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 602, Débito em Conta , Fatura 11/2022 ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, pelo fornecimento de energia elétrica na Delegacia de Cacoal. Ref.: Outubro/2022.;;169,87;;;; 01/11/2022;4889;14/2022;Liquidado a Ameron - Assistência Medica e Odontologica RO S/A, liquidação do empenho 624, Débito em Conta , Nota Fiscal 19871 ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., para pagamento mensal dos serviços de assistência médica e odontológica aos colaboradores do CRO-RO. ;;;4.233,43;;; 01/11/2022;4890;14/2022;Pago a Ameron - Assistência Medica e Odontologica RO S/A, liquidação do empenho 624, Débito em Conta , Nota Fiscal 19871 ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., para pagamento mensal dos serviços de assistência médica e odontológica aos colaboradores do CRO-RO. ;;4.233,43;;;; 01/11/2022;4893;15/2022;Liquidado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 603, Débito em Conta , Nota Fiscal 2918 ref. a Valor empenhado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, para segurança e monitoramento predial da Delegacia Regional do CRO-RO na cidade de Cacoal. REF.: Outubro/2022.;;;464,50;;; 01/11/2022;4894;15/2022;Pago a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 603, Débito em Conta , Nota Fiscal 2918 ref. a Valor empenhado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, para segurança e monitoramento predial da Delegacia Regional do CRO-RO na cidade de Cacoal. REF.: Outubro/2022.;;464,50;;;; 01/11/2022;4898;04/2022;Liquidado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, liquidação do empenho 615, Débito em Conta , Nota Fiscal 16937 ref. a Valor empenhado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, para Assessoria Contábil ao CRO-RO. REF.: Outubro/2022.;;;3.893,10;;; 01/11/2022;4899;04/2022;Pago a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, liquidação do empenho 615, Débito em Conta , Nota Fiscal 16937 ref. a Valor empenhado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, para Assessoria Contábil ao CRO-RO. REF.: Outubro/2022.;;3.893,10;;;; 01/11/2022;4901;28/2022;Liquidado a M A Viagens e Turismos (CVC), liquidação do empenho 633, Débito em Conta , Recibo portaria 97.31-10-2022 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismos (CVC), pela aquisição de passagens aérea para o Dr José Marcelo Vargas Pinto, para retorno da cidade do Rio de Janeiro - RJ, onde irá participar da 6ª edição do Congresso Dentista Facial e visita administrativa ao CRO-RJ, no período de 15 a 20 de novembro de 2022. Conforme Portaria nº 97/2022/CRO-RO.;;;2.126,52;;; 01/11/2022;4902;28/2022;Pago a M A Viagens e Turismos (CVC), liquidação do empenho 633, Débito em Conta , Recibo portaria 97.31-10-2022 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismos (CVC), pela aquisição de passagens aérea para o Dr José Marcelo Vargas Pinto, para retorno da cidade do Rio de Janeiro - RJ, onde irá participar da 6ª edição do Congresso Dentista Facial e visita administrativa ao CRO-RJ, no período de 15 a 20 de novembro de 2022. Conforme Portaria nº 97/2022/CRO-RO.;;2.126,52;;;; 01/11/2022;4905;06/2022;Liquidado a Gabriel Dominick Gambalonga Ramos 76327850278, liquidação do empenho 630, Débito em Conta , Nota Fiscal 61 ref. a Valor empenhado a Gabriel Dominick Gambalonga Ramos 76327850278, Ref. a locação de estacionamento/garagem para guarda do veículo S-10 pertencente a frota do CRO-RO. ;;;240,00;;; 01/11/2022;4906;06/2022;Pago a Gabriel Dominick Gambalonga Ramos 76327850278, liquidação do empenho 630, Débito em Conta , Nota Fiscal 61 ref. a Valor empenhado a Gabriel Dominick Gambalonga Ramos 76327850278, Ref. a locação de estacionamento/garagem para guarda do veículo S-10 pertencente a frota do CRO-RO. ;;240,00;;;; 01/11/2022;4907;28/2022;Liquidado a M A Viagens e Turismos (CVC), liquidação do empenho 632, Débito em Conta , Fatura 138289 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismos (CVC), pela aquisição de passagens aérea para o Dr José Marcelo Vargas Pinto, ida a cidade do Rio de Janeiro - RJ , para participar da 6ª edição do Congresso Dentista Facial e visita administrativa ao CRO-RJ, no período de 15 a 20 de novembro de 2022. Conforme Portaria nº 97/2022/CRO-RO.;;;1.548,91;;; 01/11/2022;4908;28/2022;Pago a M A Viagens e Turismos (CVC), liquidação do empenho 632, Débito em Conta , Fatura 138289 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismos (CVC), pela aquisição de passagens aérea para o Dr José Marcelo Vargas Pinto, ida a cidade do Rio de Janeiro - RJ , para participar da 6ª edição do Congresso Dentista Facial e visita administrativa ao CRO-RJ, no período de 15 a 20 de novembro de 2022. Conforme Portaria nº 97/2022/CRO-RO.;;1.548,91;;;; 01/11/2022;4911;01/2022;Liquidado a ALELO S.A, liquidação do empenho 626, Débito em Conta , Nota Fiscal 664042 ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, para pagamento mensal do auxilio alimentação aos colaboradores do CRO-RO. Ref.: Novembro/2022. (colaboradores do setor de Fiscalização);;;2.551,26;;; 01/11/2022;4912;01/2022;Pago a ALELO S.A, liquidação do empenho 626, Débito em Conta , Nota Fiscal 664042 ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, para pagamento mensal do auxilio alimentação aos colaboradores do CRO-RO. Ref.: Novembro/2022. (colaboradores do setor de Fiscalização);;2.551,26;;;; 01/11/2022;4913;18/2022;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 687, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifa DOC/TED Conta Corrente. Conforme documento de n°863.051.200.092.843.;;;11,00;;; 01/11/2022;4914;18/2022;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 687, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifa DOC/TED Conta Corrente. Conforme documento de n°863.051.200.092.843.;;11,00;;;; 01/11/2022;4917;07/2022;Liquidado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., liquidação do empenho 629, Débito em Conta , Nota Fiscal 315 ref. a Valor empenhado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., Para pagamento mensal de honorários advocatícios. Ref. Outubro/2022. ;;;9.172,80;;; 01/11/2022;4918;07/2022;Pago a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., liquidação do empenho 629, Débito em Conta , Nota Fiscal 315 ref. a Valor empenhado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., Para pagamento mensal de honorários advocatícios. Ref. Outubro/2022. ;;9.172,80;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;34.274,21;34.274,21;6.168,00C 03/11/2022;4861;55/2022;Liquidado a DIEGO SOUZA DO NASCIMENTO ALBUQUERQUE, liquidação do empenho 640, Débito em Conta , Nota Fiscal 73 ref. a Valor empenhado a DIEGO SOUZA DO NASCIMENTO ALBUQUERQUE, para pagamento dos serviços Divulgação e transmissão audiovisuais ao vivo pelo Youtube do Programa de Educação Continuada no auditório da Sede CRO RO, palestrada pelo CD - Dr. Henrique Guimarães no dia 04/11/2022.;;;2.000,00;;; 03/11/2022;4862;55/2022;Pago a DIEGO SOUZA DO NASCIMENTO ALBUQUERQUE, liquidação do empenho 640, Débito em Conta , Nota Fiscal 73 ref. a Valor empenhado a DIEGO SOUZA DO NASCIMENTO ALBUQUERQUE, para pagamento dos serviços Divulgação e transmissão audiovisuais ao vivo pelo Youtube do Programa de Educação Continuada no auditório da Sede CRO RO, palestrada pelo CD - Dr. Henrique Guimarães no dia 04/11/2022.;;2.000,00;;;; 03/11/2022;4878;02/2022;Liquidado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação do empenho 638, Débito em Conta , Fatura 11/2022 ref. a Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, para pagamento referente ao fornecimento de água tratada e tratamento de esgoto na sede do CRO-RO. ;;;93,18;;; 03/11/2022;4879;02/2022;Pago a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação do empenho 638, Débito em Conta , Fatura 11/2022 ref. a Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, para pagamento referente ao fornecimento de água tratada e tratamento de esgoto na sede do CRO-RO. ;;93,18;;;; 03/11/2022;4881;27/2022;Liquidado a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 642, Débito em Conta , Nota Fiscal 10555 ref. a Valor empenhado a Cred Check Soluções, para pagamento dos serviços de pesquisa e inclusão de nome ao serviço de proteção ao crédito, com forma de recuperação de crédito do CRO-RO. ;;;606,65;;; 03/11/2022;4882;27/2022;Pago a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 642, Débito em Conta , Nota Fiscal 10555 ref. a Valor empenhado a Cred Check Soluções, para pagamento dos serviços de pesquisa e inclusão de nome ao serviço de proteção ao crédito, com forma de recuperação de crédito do CRO-RO. ;;606,65;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;36.974,04;36.974,04;6.168,00C 09/11/2022;4829;61/2022;Liquidado a Solimões Transportes de Passageiros e Cargas LTDA, liquidação do empenho 646, Débito em Conta , Fatura 33395/66.2022 ref. a Valor empenhado a Solimões Transportes de Passageiros e Cargas Eireli, para aquisição de passagem para Dr. Cleson Oliveira Moura, para representar o CRO-RO no Congresso Regional de Odontologia NEW CONCEPT, na cidade de Ji-Paraná – RO, no período de18 a 20 agosto de 2022. Conforme portaria 66/2022.;;;484,00;;; 09/11/2022;4830;61/2022;Pago a Solimões Transportes de Passageiros e Cargas LTDA, liquidação do empenho 646, Débito em Conta , Fatura 33395/66.2022 ref. a Valor empenhado a Solimões Transportes de Passageiros e Cargas Eireli, para aquisição de passagem para Dr. Cleson Oliveira Moura, para representar o CRO-RO no Congresso Regional de Odontologia NEW CONCEPT, na cidade de Ji-Paraná – RO, no período de18 a 20 agosto de 2022. Conforme portaria 66/2022.;;484,00;;;; 09/11/2022;4856;72/2022;"Liquidado a DENTAL RONDONIA COMERCIA DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI, liquidação do empenho 652, Débito em Conta , Nota Fiscal 18094 ref. a Valor empenhado a DENTAL RONDONIA COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI, pela aquisição de Kits de Higiende Bucal Infantil em apoio ao projeto ""Missão Boa Vista do Pacarina"" - tribos Cintas Largas, Zoró e Surui. Para atender crianças indígenas. ";;;590,00;;; 09/11/2022;4857;72/2022;"Pago a DENTAL RONDONIA COMERCIA DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI, liquidação do empenho 652, Débito em Conta , Nota Fiscal 18094 ref. a Valor empenhado a DENTAL RONDONIA COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI, pela aquisição de Kits de Higiende Bucal Infantil em apoio ao projeto ""Missão Boa Vista do Pacarina"" - tribos Cintas Largas, Zoró e Surui. Para atender crianças indígenas. ";;590,00;;;; 09/11/2022;4891;8/2022;Liquidado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, liquidação do empenho 650, Débito em Conta , Nota Fiscal 187 ref. a Valor empenhado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, para pagamento de aluguel da Delegacia Regional do CRO, na cidade de Cacoal. REF.: novembro/2022.;;;1.339,25;;; 09/11/2022;4892;8/2022;Pago a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, liquidação do empenho 650, Débito em Conta , Nota Fiscal 187 ref. a Valor empenhado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, para pagamento de aluguel da Delegacia Regional do CRO, na cidade de Cacoal. REF.: novembro/2022.;;1.339,25;;;; 09/11/2022;4895;30/2022;Liquidado a M & M Gráfica e Editora Ltda., liquidação do empenho 649, Débito em Conta , Nota Fiscal 13760 ref. a Valor empenhado a M & M Gráfica e Editora Ltda, para aquisição de Capas de processos CRO - Cartolina Verde com furos, tam 48x33. ;;;3.520,00;;; 09/11/2022;4896;30/2022;Pago a M & M Gráfica e Editora Ltda., liquidação do empenho 649, Débito em Conta , Nota Fiscal 13760 ref. a Valor empenhado a M & M Gráfica e Editora Ltda, para aquisição de Capas de processos CRO - Cartolina Verde com furos, tam 48x33. ;;3.520,00;;;; 09/11/2022;4903;21/2022;Liquidado a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação do empenho 648, Débito em Conta , Fatura 634 ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, para prestação de serviço de correspondências administrativas. Ref.: Outubro/2022.;;;1.587,70;;; 09/11/2022;4904;21/2022;Pago a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação do empenho 648, Débito em Conta , Fatura 634 ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, para prestação de serviço de correspondências administrativas. Ref.: Outubro/2022.;;1.587,70;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;44.494,99;44.494,99;6.168,00C 14/11/2022;4831;28/2022;Liquidado a M A Viagens e Turismos (CVC), liquidação do empenho 653, Débito em Conta , Fatura 138373 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismos (CVC), pela aquisição de passagens aérea para a Dra. Mariana Zanferrari Saura Silva, Presidente da Comissão de Harmonização Orofacial CRO RO, para a da cidade do Rio de Janeiro - RJ, onde irá participar da 6ª edição do Congresso Dentista Facial no período de 17 a 20 de novembro de 2022. Conforme Portaria nº 99/2022/CRO-RO.;;;3.044,19;;; 14/11/2022;4832;28/2022;Pago a M A Viagens e Turismos (CVC), liquidação do empenho 653, Débito em Conta , Fatura 138373 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismos (CVC), pela aquisição de passagens aérea para a Dra. Mariana Zanferrari Saura Silva, Presidente da Comissão de Harmonização Orofacial CRO RO, para a da cidade do Rio de Janeiro - RJ, onde irá participar da 6ª edição do Congresso Dentista Facial no período de 17 a 20 de novembro de 2022. Conforme Portaria nº 99/2022/CRO-RO.;;3.044,19;;;; 14/11/2022;4863;22/2022;Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 645, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para pagamento de auxilio Embarque e desembarque durante o deslocamento da cidade de Porto Velho a Rio de Janeiro, no período de 15 a 20 de novembro de 2022, Para participar do evento 6ª edição do Congresso Dentista Facial e visita administrativa ao CRO-RJ. Conforme Portaria nº 97/2022/CRO-RO.;;;445,00;;; 14/11/2022;4864;22/2022;Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 645, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para pagamento de auxilio Embarque e desembarque durante o deslocamento da cidade de Porto Velho a Rio de Janeiro, no período de 15 a 20 de novembro de 2022, Para participar do evento 6ª edição do Congresso Dentista Facial e visita administrativa ao CRO-RJ. Conforme Portaria nº 97/2022/CRO-RO.;;445,00;;;; 14/11/2022;4866;5/2022;Liquidado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 657, Débito em Conta , Fatura 876034 ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, para fornecimento de energia elétrica na sede do CRO-RO. REF.Novembro/2022. ;;;975,13;;; 14/11/2022;4867;5/2022;Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 657, Débito em Conta , Fatura 876034 ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, para fornecimento de energia elétrica na sede do CRO-RO. REF.Novembro/2022. ;;975,13;;;; 14/11/2022;4868;22/2022;Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 644, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Rio de Janeiro para participar da 6º edição do Congresso Dentista Facial e realizar visita administartiva ao CRO RJ, no período de 15 a 20 de novembro/2022. Conforme Portaria nº 97/2022/CRO-RO. ;;;4.895,00;;; 14/11/2022;4869;22/2022;Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 644, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Rio de Janeiro para participar da 6º edição do Congresso Dentista Facial e realizar visita administartiva ao CRO RJ, no período de 15 a 20 de novembro/2022. Conforme Portaria nº 97/2022/CRO-RO. ;;4.895,00;;;; 14/11/2022;4870;74/2022;Liquidado a Globaltec - S.FERREIRA DE SOUZA LTDA, liquidação do empenho 658, Débito em Conta , Nota Fiscal 126 ref. a Valor empenhado a Globaltec - S.FERREIRA DE SOUZA LTDA, pagamento de serviço pretado para realização de manutenção e reparo nas impressoras do Conselho Regional de Odontologia de Rondônia. ;;;800,00;;; 14/11/2022;4871;74/2022;Pago a Globaltec - S.FERREIRA DE SOUZA LTDA, liquidação do empenho 658, Débito em Conta , Nota Fiscal 126 ref. a Valor empenhado a Globaltec - S.FERREIRA DE SOUZA LTDA, pagamento de serviço pretado para realização de manutenção e reparo nas impressoras do Conselho Regional de Odontologia de Rondônia. ;;800,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;54.654,31;54.654,31;6.168,00C 17/11/2022;4876;31/2022;Liquidado a Sendas Distribuidora S/A - ASSAÍ, liquidação do empenho 665, Débito em Conta , Nota Fiscal 78069 ref. a Valor empenhado a Sendas Distribuidora S/A - ASSAÍ, para aquisição de café e açucar para a sede do CRO RO. ;;;616,64;;; 17/11/2022;4877;31/2022;Pago a Sendas Distribuidora S/A - ASSAÍ, liquidação do empenho 665, Débito em Conta , Nota Fiscal 78069 ref. a Valor empenhado a Sendas Distribuidora S/A - ASSAÍ, para aquisição de café e açucar para a sede do CRO RO. ;;616,64;;;; 17/11/2022;4915;18/2022;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 683, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifa DOC/TED eletrônico. Conforme documento de n° 813.211.100.158.389.;;;11,00;;; 17/11/2022;4916;18/2022;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 683, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifa DOC/TED eletrônico. Conforme documento de n° 813.211.100.158.389.;;11,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;55.281,95;55.281,95;6.168,00C 21/11/2022;4817;22/2022;Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 670, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para pagamento de auxilio Embarque e desembarque durante o deslocamento da cidade de Porto Velho a Campo Grande - MS no período de 24 a 27 de novembro de 2022, Para participar do evento Meeting SBTI e visitia administrativa ao CRO MS. Conforme Portaria nº 105/2022/CRO-RO.;;;445,00;;; 21/11/2022;4818;22/2022;Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 670, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para pagamento de auxilio Embarque e desembarque durante o deslocamento da cidade de Porto Velho a Campo Grande - MS no período de 24 a 27 de novembro de 2022, Para participar do evento Meeting SBTI e visitia administrativa ao CRO MS. Conforme Portaria nº 105/2022/CRO-RO.;;445,00;;;; 21/11/2022;4827;17/2022;Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 668, Débito em Conta , Fatura 2211.002919698 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., para fornecimento de linha telefônica na sede do CRO-RO, REF.:Novembro/2022. ;;;166,40;;; 21/11/2022;4828;17/2022;Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 668, Débito em Conta , Fatura 2211.002919698 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., para fornecimento de linha telefônica na sede do CRO-RO, REF.:Novembro/2022. ;;166,40;;;; 21/11/2022;4848;22/2022;Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 669, Débito em Conta , Recibo portaria 105.2022-18-2022 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Campo Grande - MS para participar do Meeting SBTI e realizar visita administartiva ao CRO MS, no período de 24 a 27 de novembro/2022. Conforme Portaria nº 105/2022/CRO-RO. ;;;3.115,00;;; 21/11/2022;4849;22/2022;Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 669, Débito em Conta , Recibo portaria 105.2022-18-2022 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Campo Grande - MS para participar do Meeting SBTI e realizar visita administartiva ao CRO MS, no período de 24 a 27 de novembro/2022. Conforme Portaria nº 105/2022/CRO-RO. ;;3.115,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;59.008,35;59.008,35;6.168,00C 22/11/2022;4821;40/2022;Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 676, Débito em Conta , Darf ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de custas. Ação contra municipio de Urupá/RO - Piso Salarial / Carga horária. ;;;6,06;;; 22/11/2022;4822;40/2022;Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 676, Débito em Conta , Darf ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de custas. Ação contra municipio de Urupá/RO - Piso Salarial / Carga horária. ;;6,06;;;; 22/11/2022;4823;28/2022;Liquidado a M A Viagens e Turismos (CVC), liquidação do empenho 671, Débito em Conta , Fatura 138404 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismos (CVC), pela aquisição de passagens aérea para o Dr. José Marcelo Vargas Pinto, para participar da Reunião dos Presidentes do CROS da região Norte, em Belém - PA, no período de 30 de novembro a 02 de dezembro de 2022. ;;;3.425,33;;; 22/11/2022;4824;28/2022;Pago a M A Viagens e Turismos (CVC), liquidação do empenho 671, Débito em Conta , Fatura 138404 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismos (CVC), pela aquisição de passagens aérea para o Dr. José Marcelo Vargas Pinto, para participar da Reunião dos Presidentes do CROS da região Norte, em Belém - PA, no período de 30 de novembro a 02 de dezembro de 2022. ;;3.425,33;;;; 22/11/2022;4825;9/2022;Liquidado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 667, Débito em Conta , Fatura 52702 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, para pagamento mensal aos serviços prestados de malote.;;;145,68;;; 22/11/2022;4826;9/2022;Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 667, Débito em Conta , Fatura 52702 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, para pagamento mensal aos serviços prestados de malote.;;145,68;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;62.585,42;62.585,42;6.168,00C 23/11/2022;4836;28/2022;Liquidado a M A Viagens e Turismos (CVC), liquidação do empenho 666, Débito em Conta , Recibo portaria 105-18-2022 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismos (CVC), pela aquisição de passagens aérea para o Dr. José Marcelo Vargas Pinto, para participar do evento Meeting SBTI, que será realizado no Regional Mato Grosso do Sul e realizará também visita administrativa ao CRO MS, no período de 24 e 27 de novembro de 2022. Conforme Portaria nº105/2022/CRO-RO.;;;3.076,42;;; 23/11/2022;4837;28/2022;Pago a M A Viagens e Turismos (CVC), liquidação do empenho 666, Débito em Conta , Recibo portaria 105-18-2022 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismos (CVC), pela aquisição de passagens aérea para o Dr. José Marcelo Vargas Pinto, para participar do evento Meeting SBTI, que será realizado no Regional Mato Grosso do Sul e realizará também visita administrativa ao CRO MS, no período de 24 e 27 de novembro de 2022. Conforme Portaria nº105/2022/CRO-RO.;;3.076,42;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;65.661,84;65.661,84;6.168,00C 30/11/2022;4841;68/2022;Liquidado a VALDENISE DE ALMEIDA ME, liquidação do empenho 680, Débito em Conta , Nota Fiscal 418 ref. a Valor empenhado a VALDENISE DE ALMEIDA ME, para complemento de coquetel em virtude da Confraterzinação dos Colaboradores do CRO-RO 2022. ;;;7.950,00;;; 30/11/2022;4842;68/2022;Pago a VALDENISE DE ALMEIDA ME, liquidação do empenho 680, Débito em Conta , Nota Fiscal 418 ref. a Valor empenhado a VALDENISE DE ALMEIDA ME, para complemento de coquetel em virtude da Confraterzinação dos Colaboradores do CRO-RO 2022. ;;7.950,00;;;; 30/11/2022;4844;3/2022;Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 681, Débito em Conta , Fatura 11/2022 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., Para pagamento mensal dos serviços de telefonia e internet (Oi fibra) na Delegacia do CRO-RO Ref.: NOV/2022.;;;122,30;;; 30/11/2022;4845;3/2022;Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 681, Débito em Conta , Fatura 11/2022 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., Para pagamento mensal dos serviços de telefonia e internet (Oi fibra) na Delegacia do CRO-RO Ref.: NOV/2022.;;122,30;;;; 30/11/2022;4846;17/2022;Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 682, Débito em Conta , Fatura 10/2022 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., para pagamento mensal do fornecimento do link de internet para sede do CRO-RO, REF.: Outubro2022. ;;;169,43;;; 30/11/2022;4847;17/2022;Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 682, Débito em Conta , Fatura 10/2022 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., para pagamento mensal do fornecimento do link de internet para sede do CRO-RO, REF.: Outubro2022. ;;169,43;;;; 30/11/2022;4909;18/2022;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 686, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifa DOC/TED Conta Corrente. Conforme documento de n°873.341.200.385.355.;;;11,00;;; 30/11/2022;4910;18/2022;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 686, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifa DOC/TED Conta Corrente. Conforme documento de n°873.341.200.385.355.;;11,00;;;; 30/11/2022;4919;18/2022;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 685, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifa Pagamento de Salário Créd em Conta Corrente. Conforme documento de n° 833.340.802.600.356.;;;27,20;;; 30/11/2022;4920;18/2022;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 685, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifa Pagamento de Salário Créd em Conta Corrente. Conforme documento de n° 833.340.802.600.356.;;27,20;;;; 30/11/2022;4921;18/2022;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 684, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifa Pagamento de Salário Créd em Conta Corrente. Conforme documento de n° 833.340.802.600.355.;;;10,20;;; 30/11/2022;4922;18/2022;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 684, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifa Pagamento de Salário Créd em Conta Corrente. Conforme documento de n° 833.340.802.600.355.;;10,20;;;; 30/11/2022;4983;;Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 105, Provisao , Folha de Pagamento comp. 11/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.;;;32.224,14;;; 30/11/2022;4984;;Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação 739 do empenho 105, Provisao , Folha de Pagamento comp. 11/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.;;32.224,14;;;; 30/11/2022;4988;;Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 105, Provisao , Folha de Pagamento comp. 11/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.;;;5.452,83;;; 30/11/2022;4989;;Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 105, Provisao , Folha de Pagamento comp. 11/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.;;5.452,83;;;; 30/11/2022;4995;;Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 105, Provisao , Folha de Pagamento comp. 11/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.;;;294,85;;; 30/11/2022;4996;;Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação 742 do empenho 105, Provisao , Folha de Pagamento comp. 11/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados. Ravissan Braga Alves e Silva;;294,85;;;; 30/11/2022;4997;;Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 107, Provisao , Folha de Pagamento comp. 11/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados, Ravissan Braga Alves e Silva.;;;4.598,17;;; 30/11/2022;4998;;Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 107, Provisao , Folha de Pagamento comp. 11/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados, Ravissan Braga Alves e Silva.;;4.598,17;;;; 30/11/2022;4999;;Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 107, Provisao , Folha de Pagamento comp. 11/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.;;;3.711,32;;; 30/11/2022;5000;;Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 107, Provisao , Folha de Pagamento comp. 11/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.;;3.711,32;;;; 30/11/2022;5001;;Liquidado a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 105, Provisao , Folha de Pagamento comp. 11/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados. férias de Ravissan Braga Alves e Silva;;;249,75;;; 30/11/2022;5002;;Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 105, Provisao , Folha de Pagamento comp. 11/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados. férias de Ravissan Braga Alves e Silva;;249,75;;;; 30/11/2022;5018;19/2022;Vlr a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 673, Provisao , Folha de Pagamento comp. 11/2022 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, para pagamento do FGTS sobre a folha de pagamento, Ref.: Novembro/2022. ;;;3.041,08;;; 30/11/2022;5019;19/2022;Vlr a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 673, Provisao , Folha de Pagamento comp. 11/2022 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, para pagamento do FGTS sobre a folha de pagamento, Ref.: Novembro/2022. ;;3.041,08;;;; 30/11/2022;5020;19/2022;Vlr a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 673, Provisao , Folha de Pagamento comp. 11/2022 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, para pagamento do FGTS sobre a folha de pagamento, Ref.: Novembro/2022. ;;;181,21;;; 30/11/2022;5021;19/2022;Vlr a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 673, Provisao , Folha de Pagamento comp. 11/2022 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, para pagamento do FGTS sobre a folha de pagamento, Ref.: Novembro/2022. ;;181,21;;;; 30/11/2022;5022;19/2022;Vlr a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 675, Provisao , Folha de Pagamento comp. 11/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do Mês de Novembro2022.;;;8.172,89;;; 30/11/2022;5023;19/2022;Vlr a Ministério da Previdência Social, liquidação 748 do empenho 675, Provisao , Folha de Pagamento comp. 11/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do Mês de Novembro2022.;;8.172,89;;;; 30/11/2022;5024;19/2022;Vlr a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 675, Provisao , Folha de Pagamento comp. 11/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do Mês de Novembro2022.;;;487,02;;; 30/11/2022;5025;19/2022;Vlr a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 675, Provisao , Folha de Pagamento comp. 11/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do Mês de Novembro2022.;;487,02;;;; 30/11/2022;5026;19/2022;Vlr a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 675, Provisao , Folha de Pagamento comp. 11/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do Mês de Novembro2022.;;;68,60;;; 30/11/2022;5027;19/2022;Vlr a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 675, Provisao , Folha de Pagamento comp. 11/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do Mês de Novembro2022.;;68,60;;;; 30/11/2022;5028;19/2022;Vlr a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 675, Provisao , Folha de Pagamento comp. 11/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do Mês de Novembro2022.;;;645,58;;; 30/11/2022;5029;19/2022;Vlr a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 675, Provisao , Folha de Pagamento comp. 11/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do Mês de Novembro2022.;;645,58;;;; 30/11/2022;5030;19/2022;Vlr a Ministério da Fazenda, liquidação do empenho 674, Provisao , Folha de Pagamento comp. 11/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Fazenda, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês de Novembro/2022.;;;380,13;;; 30/11/2022;5031;19/2022;Vlr a Ministério da Fazenda, liquidação do empenho 674, Provisao , Folha de Pagamento comp. 11/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Fazenda, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês de Novembro/2022.;;380,13;;;; 30/11/2022;5032;19/2022;Vlr a Ministério da Fazenda, liquidação do empenho 674, Provisao , Folha de Pagamento comp. 11/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Fazenda, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês de Novembro/2022.;;;22,65;;; 30/11/2022;5033;19/2022;Vlr a Ministério da Fazenda, liquidação do empenho 674, Provisao , Folha de Pagamento comp. 11/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Fazenda, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês de Novembro/2022.;;22,65;;;; 30/11/2022;5113;;Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 107, Provisao , Folha de Pagamento comp. 11/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.;;;2.228,87;;; 30/11/2022;5114;;Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação 754 do empenho 107, Provisao , Folha de Pagamento comp. 11/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.;;2.228,87;;;; 30/11/2022;5160;19/2022;Vlr a Ministério da Fazenda, liquidação do empenho 674, Provisao , Folha de Pagamento comp. 11/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Fazenda, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês de Novembro/2022.;;;58,76;;; 30/11/2022;5161;19/2022;Vlr a Ministério da Fazenda, liquidação do empenho 674, Provisao , Folha de Pagamento comp. 11/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Fazenda, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês de Novembro/2022.;;58,76;;;; 30/11/2022;5162;19/2022;Vlr a Ministério da Fazenda, liquidação do empenho 674, Provisao , Folha de Pagamento comp. 11/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Fazenda, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês de Novembro/2022.;;;30,03;;; 30/11/2022;5163;19/2022;Vlr a Ministério da Fazenda, liquidação do empenho 674, Provisao , Folha de Pagamento comp. 11/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Fazenda, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês de Novembro/2022.;;30,03;;;; 30/11/2022;5167;;Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 105, Provisao rescisao Ravissan Braga Alves e Silva, Folha de Pagamento comp. 11/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.;;;2.215,39;;; 30/11/2022;5168;;Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 105, Provisao rescisao Ravissan Braga Alves e Silva, Folha de Pagamento comp. 11/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.;;2.215,39;;;; 30/11/2022;5169;19/2022;Vlr a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 673, Provisao , Folha de Pagamento comp. 11/2022 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, para pagamento do FGTS sobre a folha de pagamento, Ref.: 13º Novembro/2022. ;;;40,41;;; 30/11/2022;5170;19/2022;Vlr a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 673, Provisao , Folha de Pagamento comp. 11/2022 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, para pagamento do FGTS sobre a folha de pagamento, Ref.: 13º Novembro/2022. ;;40,41;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;138.055,65;138.055,65;6.168,00C Conta:;2.1.4.1.1.01 - Impostos Federais IR, CSLL, COFINS e PIS;;;Saldo anterior:;;;;;12,86C 01/11/2022;4874;47/2022;Retenção de Imposto Federais IRRF: 4,80%, CSLL: 1,00%, COFINS: 3,00% e PIS: 0,65 cfe. IN 1.234, Anexo I (Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 584, Débito em Conta , Nota Fiscal 65018 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, para pagamento mensal da utilização do sistema Centro de Custo da Implanta.);;;41,58;;; 01/11/2022;4890;14/2022;Retenção de Imposto Federais IRRF: 4,80%, CSLL: 1,00%, COFINS: 3,00% e PIS: 0,65 cfe. IN 1.234, Anexo I (Pago a Ameron - Assistência Medica e Odontologica RO S/A, liquidação do empenho 624, Débito em Conta , Nota Fiscal 19871 ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., para pagamento mensal dos serviços de assistência médica e odontológica aos colaboradores do CRO-RO. );;;400,05;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;441,63;454,49C 08/11/2022;4838;;PGTO IMP FED RETIDOS NF 19871 AMERON;;400,06;;;; 08/11/2022;4875;;PGTO RETIDOS FEDERAIS NF 65018 IMPLANTA;;41,58;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;441,64;441,63;12,85C 22/11/2022;4826;9/2022;Retenção de Imposto Federais IRRF: 4,80%, CSLL: 1,00%, COFINS: 3,00% e PIS: 0,65 cfe. IN 1.234, Anexo I (Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 667, Débito em Conta , Fatura 52702 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, para pagamento mensal aos serviços prestados de malote.);;;13,77;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;441,64;455,40;26,62C Conta:;2.1.4.1.1.03 - INSS Retido a Recolher;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 23/11/2022;4850;;PGTO REF INSS RETIDO NO MES 11/2022;;4.206,69;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;4.206,69;0,00;4.206,69D 30/11/2022;4984;;Retenção de Previdência Social alíquota de 11,00%. (Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação 739 do empenho 105, Provisao , Folha de Pagamento comp. 11/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.);;;3.705,32;;; 30/11/2022;4996;;Retenção de Previdência Social alíquota de 11,00%. (Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação 742 do empenho 105, Provisao , Folha de Pagamento comp. 11/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados. Ravissan Braga Alves e Silva);;;23,93;;; 30/11/2022;4998;;Retenção de Previdência Social alíquota de 11,00%. (Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 107, Provisao , Folha de Pagamento comp. 11/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados, Ravissan Braga Alves e Silva.);;;269,32;;; 30/11/2022;5114;;Retenção de Previdência Social alíquota de 11,00%. (Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação 754 do empenho 107, Provisao , Folha de Pagamento comp. 11/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.);;;208,12;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;4.206,69;4.206,69;0,00 Conta:;2.1.4.3.1.01 - ISS s/ Serviços PJ;;;Saldo anterior:;;;;;0,04C 01/11/2022;4884;13/2022;Retenção de ISSQN - Município de Porto Velho cfe.Lei Complementar Nº 558 de 22/12/2014. (Pago a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação do empenho 614, Débito em Conta , Nota Fiscal 15357 ref. a Valor empenhado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, para prestação de serviço de segurança e monitoramento predial da sede do CRO-RO. REF: Outubro/2022. );;;15,76;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;15,76;15,80C 08/11/2022;4840;;PGTO GUIA ISS RETIDO NF 411 VALDENISE DE ALMEIDA;;65,49;;;; 08/11/2022;4843;;PGTO ISS RETIDO 15357 INVIOLAVEL ;;15,76;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;81,25;15,76;65,45D Conta:;2.1.7.9.1.01 - Cota Parte CFO;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 30/11/2022;5172;;Liquidado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 710, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.;;;24.771,62;;; 30/11/2022;5173;;Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 760 do empenho 710, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.;;24.771,62;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;24.771,62;24.771,62;0,00 Conta:;2.3.1.1.1.01.01 - Patrimônio Social ( Ativo Real Líquido);;;Saldo anterior:;;;;;945.476,92C 01/11/2022;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;945.476,92C Conta:;2.3.7.1.1.02 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores;;;Saldo anterior:;;;;;1.929.554,63C 01/11/2022;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;1.929.554,63C Conta:;3.1.1.1.1.01 - Salários;;;Saldo anterior:;;;;;356.132,98D 30/11/2022;4983;;Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 105, Provisao , Folha de Pagamento comp. 11/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.;;32.224,14;;;; 30/11/2022;4988;;Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 105, Provisao , Folha de Pagamento comp. 11/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.;;5.452,83;;;; 30/11/2022;4995;;Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 105, Provisao , Folha de Pagamento comp. 11/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.;;294,85;;;; 30/11/2022;5001;;Liquidado a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 105, Provisao , Folha de Pagamento comp. 11/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados. férias de Ravissan Braga Alves e Silva;;249,75;;;; 30/11/2022;5167;;Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 105, Provisao rescisao Ravissan Braga Alves e Silva, Folha de Pagamento comp. 11/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.;;2.215,39;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;40.436,96;0,00;396.569,94D Conta:;3.1.1.1.1.02 - Gratificação de Natal 13º Salário;;;Saldo anterior:;;;;;35.136,43D 30/11/2022;5165;;Prov. p/ 13º Comp. 11/2022 ;;4.642,98;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;4.642,98;0,00;39.779,41D Conta:;3.1.1.1.1.03 - Férias 1/3 (CF/88);;;Saldo anterior:;;;;;45.120,49D 30/11/2022;5164;;Prov. p/ Férias Comp 11/2022;;2.248,99;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;2.248,99;0,00;47.369,48D Conta:;3.1.1.1.1.05 - Gratificação por Exercício de Cargos;;;Saldo anterior:;;;;;3.483,33D 01/11/2022;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;3.483,33D Conta:;3.1.2.1.1.01 - INSS;;;Saldo anterior:;;;;;92.570,06D 30/11/2022;5022;19/2022;Vlr a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 675, Provisao , Folha de Pagamento comp. 11/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do Mês de Novembro2022.;;8.172,89;;;; 30/11/2022;5026;19/2022;Vlr a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 675, Provisao , Folha de Pagamento comp. 11/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do Mês de Novembro2022.;;68,60;;;; 30/11/2022;5164;;Prov. p/ Férias Comp. 11/2022 INSS;;;306,56;;; 30/11/2022;5165;;Prov. p/ 13º Comp. 11/2022 INSS;;655,35;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;8.896,84;306,56;101.160,34D Conta:;3.1.2.1.1.02 - FGTS;;;Saldo anterior:;;;;;34.868,69D 30/11/2022;5018;19/2022;Vlr a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 673, Provisao , Folha de Pagamento comp. 11/2022 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, para pagamento do FGTS sobre a folha de pagamento, Ref.: Novembro/2022. ;;3.041,08;;;; 30/11/2022;5164;;Prov. p/ Férias Comp 11/2022 FGTS;;;114,09;;; 30/11/2022;5165;;Prov. p/ 13º Comp. 11/2022 FGTS;;106,53;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;3.147,61;114,09;37.902,21D Conta:;3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento;;;Saldo anterior:;;;;;4.374,00D 30/11/2022;5030;19/2022;Vlr a Ministério da Fazenda, liquidação do empenho 674, Provisao , Folha de Pagamento comp. 11/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Fazenda, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês de Novembro/2022.;;380,13;;;; 30/11/2022;5160;19/2022;Vlr a Ministério da Fazenda, liquidação do empenho 674, Provisao , Folha de Pagamento comp. 11/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Fazenda, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês de Novembro/2022.;;58,76;;;; 30/11/2022;5164;;Prov. p/ Férias Comp 11/2022 PIS;;;14,28;;; 30/11/2022;5165;;Prov. p/ 13º Comp. 11/2022 PIS;;30,50;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;469,39;14,28;4.829,11D Conta:;3.1.3.1.1.02 - Plano de Saúde;;;Saldo anterior:;;;;;36.200,14D 01/11/2022;4889;14/2022;Liquidado a Ameron - Assistência Medica e Odontologica RO S/A, liquidação do empenho 624, Débito em Conta , Nota Fiscal 19871 ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., para pagamento mensal dos serviços de assistência médica e odontológica aos colaboradores do CRO-RO. ;;4.233,43;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;4.233,43;0,00;40.433,57D Conta:;3.1.3.1.1.04 - Auxílio Alimentação;;;Saldo anterior:;;;;;80.668,39D 01/11/2022;4859;01/2022;Liquidado a ALELO S.A, liquidação do empenho 627, Débito em Conta , Nota Fiscal 662313 ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, para pagamento mensal do auxilio alimentação aos colaboradores do CRO-RO. Ref.: Novembro/2022.;;7.665,54;;;; 01/11/2022;4911;01/2022;Liquidado a ALELO S.A, liquidação do empenho 626, Débito em Conta , Nota Fiscal 664042 ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, para pagamento mensal do auxilio alimentação aos colaboradores do CRO-RO. Ref.: Novembro/2022. (colaboradores do setor de Fiscalização);;2.551,26;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;10.216,80;0,00;90.885,19D Conta:;3.3.1.1.1.01 - Artigos de Expediente;;;Saldo anterior:;;;;;2.387,50D 09/11/2022;4895;30/2022;Liquidado a M & M Gráfica e Editora Ltda., liquidação do empenho 649, Débito em Conta , Nota Fiscal 13760 ref. a Valor empenhado a M & M Gráfica e Editora Ltda, para aquisição de Capas de processos CRO - Cartolina Verde com furos, tam 48x33. ;;3.520,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;3.520,00;0,00;5.907,50D 17/11/2022;4876;31/2022;Liquidado a Sendas Distribuidora S/A - ASSAÍ, liquidação do empenho 665, Débito em Conta , Nota Fiscal 78069 ref. a Valor empenhado a Sendas Distribuidora S/A - ASSAÍ, para aquisição de café e açucar para a sede do CRO RO. ;;616,64;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;4.136,64;0,00;6.524,14D Conta:;3.3.1.1.1.02 - Artigos e Materiais para Higiene;;;Saldo anterior:;;;;;3.034,26D 09/11/2022;4856;72/2022;"Liquidado a DENTAL RONDONIA COMERCIA DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI, liquidação do empenho 652, Débito em Conta , Nota Fiscal 18094 ref. a Valor empenhado a DENTAL RONDONIA COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI, pela aquisição de Kits de Higiende Bucal Infantil em apoio ao projeto ""Missão Boa Vista do Pacarina"" - tribos Cintas Largas, Zoró e Surui. Para atender crianças indígenas. ";;590,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;590,00;0,00;3.624,26D Conta:;3.3.1.1.1.03 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis;;;Saldo anterior:;;;;;10.964,03D 01/11/2022;4819;29/2022;Liquidado a WR PECAS E SERVICOS LTDA, liquidação do empenho 639, Débito em Conta , Nota Fiscal 12972 ref. a Valor empenhado a WR PECAS E SERVICOS Ltda., para pagamento das peças utilizadas para manutenção de reparos e consertos do sistema de freios e câmbio do veículo oficial do CRO-RO S-10. ;;600,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;600,00;0,00;11.564,03D Conta:;3.3.1.1.1.05 - Combustíveis e Lubrificantes;;;Saldo anterior:;;;;;15.996,64D 01/11/2022;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;15.996,64D Conta:;3.3.1.1.1.06 - Gêneros de Alimentação;;;Saldo anterior:;;;;;2.311,40D 01/11/2022;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;2.311,40D Conta:;3.3.1.1.1.07 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalacões;;;Saldo anterior:;;;;;331,92D 01/11/2022;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;331,92D Conta:;3.3.1.1.1.08 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupa de Cama e Aviamentos;;;Saldo anterior:;;;;;4.565,00D 01/11/2022;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;4.565,00D Conta:;3.3.1.1.1.12 - Materiais de Informática;;;Saldo anterior:;;;;;2.324,92D 01/11/2022;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;2.324,92D Conta:;3.3.2.1.1.01 - Funcionários;;;Saldo anterior:;;;;;34.095,00D 01/11/2022;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;34.095,00D Conta:;3.3.2.1.1.02 - Conselheiros;;;Saldo anterior:;;;;;142.445,00D 14/11/2022;4868;22/2022;Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 644, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Rio de Janeiro para participar da 6º edição do Congresso Dentista Facial e realizar visita administartiva ao CRO RJ, no período de 15 a 20 de novembro/2022. Conforme Portaria nº 97/2022/CRO-RO. ;;4.895,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;4.895,00;0,00;147.340,00D 21/11/2022;4848;22/2022;Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 669, Débito em Conta , Recibo portaria 105.2022-18-2022 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Campo Grande - MS para participar do Meeting SBTI e realizar visita administartiva ao CRO MS, no período de 24 a 27 de novembro/2022. Conforme Portaria nº 105/2022/CRO-RO. ;;3.115,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;8.010,00;0,00;150.455,00D Conta:;3.3.2.1.1.03 - Convidados;;;Saldo anterior:;;;;;25.610,00D 01/11/2022;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;25.610,00D Conta:;3.3.2.2.0.01 - Remuneração de Serviços Pessoais;;;Saldo anterior:;;;;;1.925,70D 01/11/2022;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;1.925,70D Conta:;3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas, Terrestres;;;Saldo anterior:;;;;;90.766,94D 01/11/2022;4833;61/2022;Liquidado a Solimões Transportes de Passageiros e Cargas LTDA, liquidação do empenho 420, Débito em Conta , Fatura 33981 ref. a Valor empenhado a Solimões Transportes de Passageiros e Cargas Eireli, para aquisição de passagem para Dr. Maicon Mascarenhas Bonfim, para representar o CRO-RO no 2º Meeting de odontologia da FANORTE na cidade de Cacoal – RO, no período de 25 outubro de 2022. Conforme portaria 86/2022.;;432,41;;;; 01/11/2022;4901;28/2022;Liquidado a M A Viagens e Turismos (CVC), liquidação do empenho 633, Débito em Conta , Recibo portaria 97.31-10-2022 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismos (CVC), pela aquisição de passagens aérea para o Dr José Marcelo Vargas Pinto, para retorno da cidade do Rio de Janeiro - RJ, onde irá participar da 6ª edição do Congresso Dentista Facial e visita administrativa ao CRO-RJ, no período de 15 a 20 de novembro de 2022. Conforme Portaria nº 97/2022/CRO-RO.;;2.126,52;;;; 01/11/2022;4907;28/2022;Liquidado a M A Viagens e Turismos (CVC), liquidação do empenho 632, Débito em Conta , Fatura 138289 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismos (CVC), pela aquisição de passagens aérea para o Dr José Marcelo Vargas Pinto, ida a cidade do Rio de Janeiro - RJ , para participar da 6ª edição do Congresso Dentista Facial e visita administrativa ao CRO-RJ, no período de 15 a 20 de novembro de 2022. Conforme Portaria nº 97/2022/CRO-RO.;;1.548,91;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;4.107,84;0,00;94.874,78D 09/11/2022;4829;61/2022;Liquidado a Solimões Transportes de Passageiros e Cargas LTDA, liquidação do empenho 646, Débito em Conta , Fatura 33395/66.2022 ref. a Valor empenhado a Solimões Transportes de Passageiros e Cargas Eireli, para aquisição de passagem para Dr. Cleson Oliveira Moura, para representar o CRO-RO no Congresso Regional de Odontologia NEW CONCEPT, na cidade de Ji-Paraná – RO, no período de18 a 20 agosto de 2022. Conforme portaria 66/2022.;;484,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;4.591,84;0,00;95.358,78D 14/11/2022;4831;28/2022;Liquidado a M A Viagens e Turismos (CVC), liquidação do empenho 653, Débito em Conta , Fatura 138373 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismos (CVC), pela aquisição de passagens aérea para a Dra. Mariana Zanferrari Saura Silva, Presidente da Comissão de Harmonização Orofacial CRO RO, para a da cidade do Rio de Janeiro - RJ, onde irá participar da 6ª edição do Congresso Dentista Facial no período de 17 a 20 de novembro de 2022. Conforme Portaria nº 99/2022/CRO-RO.;;3.044,19;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;7.636,03;0,00;98.402,97D 22/11/2022;4823;28/2022;Liquidado a M A Viagens e Turismos (CVC), liquidação do empenho 671, Débito em Conta , Fatura 138404 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismos (CVC), pela aquisição de passagens aérea para o Dr. José Marcelo Vargas Pinto, para participar da Reunião dos Presidentes do CROS da região Norte, em Belém - PA, no período de 30 de novembro a 02 de dezembro de 2022. ;;3.425,33;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;11.061,36;0,00;101.828,30D 23/11/2022;4836;28/2022;Liquidado a M A Viagens e Turismos (CVC), liquidação do empenho 666, Débito em Conta , Recibo portaria 105-18-2022 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismos (CVC), pela aquisição de passagens aérea para o Dr. José Marcelo Vargas Pinto, para participar do evento Meeting SBTI, que será realizado no Regional Mato Grosso do Sul e realizará também visita administrativa ao CRO MS, no período de 24 e 27 de novembro de 2022. Conforme Portaria nº105/2022/CRO-RO.;;3.076,42;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;14.137,78;0,00;104.904,72D Conta:;3.3.2.2.2.04 - Auxilio Embarque, Desembarque e Deslocamento;;;Saldo anterior:;;;;;30.401,60D 14/11/2022;4863;22/2022;Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 645, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para pagamento de auxilio Embarque e desembarque durante o deslocamento da cidade de Porto Velho a Rio de Janeiro, no período de 15 a 20 de novembro de 2022, Para participar do evento 6ª edição do Congresso Dentista Facial e visita administrativa ao CRO-RJ. Conforme Portaria nº 97/2022/CRO-RO.;;445,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;445,00;0,00;30.846,60D 21/11/2022;4817;22/2022;Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 670, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para pagamento de auxilio Embarque e desembarque durante o deslocamento da cidade de Porto Velho a Campo Grande - MS no período de 24 a 27 de novembro de 2022, Para participar do evento Meeting SBTI e visitia administrativa ao CRO MS. Conforme Portaria nº 105/2022/CRO-RO.;;445,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;890,00;0,00;31.291,60D Conta:;3.3.2.3.1.01 - Assinatura de Jornais e Periódicos;;;Saldo anterior:;;;;;3.826,35D 01/11/2022;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;3.826,35D Conta:;3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica e Gás;;;Saldo anterior:;;;;;13.327,75D 01/11/2022;4887;12/2022;Liquidado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 602, Débito em Conta , Fatura 11/2022 ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, pelo fornecimento de energia elétrica na Delegacia de Cacoal. Ref.: Outubro/2022.;;169,87;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;169,87;0,00;13.497,62D 14/11/2022;4866;5/2022;Liquidado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 657, Débito em Conta , Fatura 876034 ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, para fornecimento de energia elétrica na sede do CRO-RO. REF.Novembro/2022. ;;975,13;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;1.145,00;0,00;14.472,75D Conta:;3.3.2.3.1.03 - Serviços de Águas e Esgotos - Caerd;;;Saldo anterior:;;;;;872,76D 03/11/2022;4878;02/2022;Liquidado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação do empenho 638, Débito em Conta , Fatura 11/2022 ref. a Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, para pagamento referente ao fornecimento de água tratada e tratamento de esgoto na sede do CRO-RO. ;;93,18;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;93,18;0,00;965,94D Conta:;3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral;;;Saldo anterior:;;;;;10.680,26D 01/11/2022;4885;11/2022;Liquidado a Claro S.A., liquidação do empenho 631, Débito em Conta , Nota Fiscal 11/2022 ref. a Valor empenhado a Claro S.A., Para pagamento mensal de linhas telefônicas móvel para atender o CRO. REF.: Novembro/2022.;;355,87;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;355,87;0,00;11.036,13D 21/11/2022;4827;17/2022;Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 668, Débito em Conta , Fatura 2211.002919698 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., para fornecimento de linha telefônica na sede do CRO-RO, REF.:Novembro/2022. ;;166,40;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;522,27;0,00;11.202,53D 30/11/2022;4844;3/2022;Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 681, Débito em Conta , Fatura 11/2022 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., Para pagamento mensal dos serviços de telefonia e internet (Oi fibra) na Delegacia do CRO-RO Ref.: NOV/2022.;;122,30;;;; 30/11/2022;4846;17/2022;Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 682, Débito em Conta , Fatura 10/2022 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., para pagamento mensal do fornecimento do link de internet para sede do CRO-RO, REF.: Outubro2022. ;;169,43;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;814,00;0,00;11.494,26D Conta:;3.3.2.3.1.06 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios;;;Saldo anterior:;;;;;14.943,00D 09/11/2022;4891;8/2022;Liquidado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, liquidação do empenho 650, Débito em Conta , Nota Fiscal 187 ref. a Valor empenhado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, para pagamento de aluguel da Delegacia Regional do CRO, na cidade de Cacoal. REF.: novembro/2022.;;1.339,25;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;1.339,25;0,00;16.282,25D Conta:;3.3.2.3.1.08 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis;;;Saldo anterior:;;;;;14.596,44D 14/11/2022;4870;74/2022;Liquidado a Globaltec - S.FERREIRA DE SOUZA LTDA, liquidação do empenho 658, Débito em Conta , Nota Fiscal 126 ref. a Valor empenhado a Globaltec - S.FERREIRA DE SOUZA LTDA, pagamento de serviço pretado para realização de manutenção e reparo nas impressoras do Conselho Regional de Odontologia de Rondônia. ;;800,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;800,00;0,00;15.396,44D Conta:;3.3.2.3.1.09 - Seguros em Geral;;;Saldo anterior:;;;;;4.436,26D 01/11/2022;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;4.436,26D Conta:;3.3.2.3.1.10 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias;;;Saldo anterior:;;;;;5.480,00D 03/11/2022;4861;55/2022;Liquidado a DIEGO SOUZA DO NASCIMENTO ALBUQUERQUE, liquidação do empenho 640, Débito em Conta , Nota Fiscal 73 ref. a Valor empenhado a DIEGO SOUZA DO NASCIMENTO ALBUQUERQUE, para pagamento dos serviços Divulgação e transmissão audiovisuais ao vivo pelo Youtube do Programa de Educação Continuada no auditório da Sede CRO RO, palestrada pelo CD - Dr. Henrique Guimarães no dia 04/11/2022.;;2.000,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;2.000,00;0,00;7.480,00D Conta:;3.3.2.3.1.11 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios;;;Saldo anterior:;;;;;31.800,00D 01/11/2022;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;31.800,00D Conta:;3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento;;;Saldo anterior:;;;;;28.389,79D 01/11/2022;5813;;Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 19 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 25/10/2022 a 30/12/2022, conforme Nota Fiscal Nº: 881 do(a) Barros & Freitas Ltda Me.;;297,17;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;297,17;0,00;28.686,96D 03/11/2022;5814;;Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 19 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 25/10/2022 a 30/12/2022, conforme Nota Fiscal Nº: 704.653 do(a) Freitas & Cia Ltda.;;68,34;;;; 03/11/2022;5815;;Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 19 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 25/10/2022 a 30/12/2022, conforme Nota Fiscal Nº: 031.187/027630 do(a) AUTO ELÉTRICA RAVANI LTDA.;;38,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;403,51;0,00;28.793,30D 08/11/2022;5816;;Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 19 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 25/10/2022 a 30/12/2022, conforme Nota Fiscal Nº: 3292/A do(a) G. L. M. Corvalan.;;75,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;478,51;0,00;28.868,30D 10/11/2022;5218;;Prestação de contas daAna Paula Maciel, conforme Nota Fiscal Nº: 518668 do(a) Marcelo Matias da Silva.;;30,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;508,51;0,00;28.898,30D 12/11/2022;5817;;Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 19 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 25/10/2022 a 30/12/2022, conforme Nota Fiscal Nº: 077/A do(a) Lavato Car Serviços de Lavagem e Polimento Automotivoi.;;90,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;598,51;0,00;28.988,30D 16/11/2022;5818;;Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 19 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 25/10/2022 a 30/12/2022, conforme Nota Fiscal Nº: 0028 do(a) Elite Acessórios JDV Ltda.;;50,00;;;; 16/11/2022;5819;;Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 19 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 25/10/2022 a 30/12/2022, conforme Nota Fiscal Nº: 077.960 do(a) Sendas Distribuidora S/A - ASSAÍ.;;26,70;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;675,21;0,00;29.065,00D 21/11/2022;5821;;Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 19 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 25/10/2022 a 30/12/2022, conforme Nota Fiscal Nº: 031.257 do(a) AUTO ELÉTRICA RAVANI LTDA.;;15,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;690,21;0,00;29.080,00D 24/11/2022;5820;;Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 19 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 25/10/2022 a 30/12/2022, conforme Nota Fiscal Nº: 16118/a do(a) Clínicas Integradas de Rondônia Ltda..;;35,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;725,21;0,00;29.115,00D 25/11/2022;5219;;Prestação de contas da Ana Paula da Silva Moreira, conforme Nota Fiscal Nº: 000.001.878 do(a) Rondônia Comércio de Embalagens Eireli.;;80,41;;;; 25/11/2022;5220;;Prestação de contas da Ana Paula da Silva Moreira, conforme Nota Fiscal nr 00000077 da New Company Informática;;80,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;885,62;0,00;29.275,41D 30/11/2022;5222;;Prestação de contas da Ana Paula da Silva Moreira, conforme Nota Fiscal Nº: 000000020 do(a) SBT LTDA.;;36,00;;;; 30/11/2022;5223;;Prestação de contas da Ana Paula da Silva Moreira, conforme Nota Fiscal Nº: 000059838 do(a) Clipão Material para Escritório Ltda.;;52,40;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;974,02;0,00;29.363,81D Conta:;3.3.2.3.1.16 - Festividades, Recepções e Hospedagens;;;Saldo anterior:;;;;;9.080,00D 30/11/2022;4841;68/2022;Liquidado a VALDENISE DE ALMEIDA ME, liquidação do empenho 680, Débito em Conta , Nota Fiscal 418 ref. a Valor empenhado a VALDENISE DE ALMEIDA ME, para complemento de coquetel em virtude da Confraterzinação dos Colaboradores do CRO-RO 2022. ;;7.950,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;7.950,00;0,00;17.030,00D Conta:;3.3.2.3.1.17 - Indenizações, Restituições e Reposições;;;Saldo anterior:;;;;;225,31D 01/11/2022;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;225,31D Conta:;3.3.2.3.1.18 - Cursos e Treinamentos;;;Saldo anterior:;;;;;5.750,00D 01/11/2022;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;5.750,00D Conta:;3.3.2.3.1.19 - Serviço de Assessoria Contábil;;;Saldo anterior:;;;;;39.898,80D 01/11/2022;4898;04/2022;Liquidado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, liquidação do empenho 615, Débito em Conta , Nota Fiscal 16937 ref. a Valor empenhado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, para Assessoria Contábil ao CRO-RO. REF.: Outubro/2022.;;3.893,10;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;3.893,10;0,00;43.791,90D Conta:;3.3.2.3.1.20 - Serviço de Assessoria Jurídica;;;Saldo anterior:;;;;;76.691,20D 01/11/2022;4917;07/2022;Liquidado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., liquidação do empenho 629, Débito em Conta , Nota Fiscal 315 ref. a Valor empenhado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., Para pagamento mensal de honorários advocatícios. Ref. Outubro/2022. ;;9.172,80;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;9.172,80;0,00;85.864,00D Conta:;3.3.2.3.1.22 - Serviços de Informática;;;Saldo anterior:;;;;;44.775,15D 01/11/2022;4873;47/2022;Liquidado a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 584, Débito em Conta , Nota Fiscal 65018 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, para pagamento mensal da utilização do sistema Centro de Custo da Implanta.;;440,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;440,00;0,00;45.215,15D Conta:;3.3.2.3.1.23 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva;;;Saldo anterior:;;;;;6.712,00D 01/11/2022;4883;13/2022;Liquidado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação do empenho 614, Débito em Conta , Nota Fiscal 15357 ref. a Valor empenhado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, para prestação de serviço de segurança e monitoramento predial da sede do CRO-RO. REF: Outubro/2022. ;;369,00;;;; 01/11/2022;4893;15/2022;Liquidado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 603, Débito em Conta , Nota Fiscal 2918 ref. a Valor empenhado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, para segurança e monitoramento predial da Delegacia Regional do CRO-RO na cidade de Cacoal. REF.: Outubro/2022.;;464,50;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;833,50;0,00;7.545,50D Conta:;3.3.2.3.1.25 - Postagem de Correspondência Institucional;;;Saldo anterior:;;;;;6.236,95D 09/11/2022;4903;21/2022;Liquidado a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação do empenho 648, Débito em Conta , Fatura 634 ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, para prestação de serviço de correspondências administrativas. Ref.: Outubro/2022.;;1.587,70;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;1.587,70;0,00;7.824,65D 22/11/2022;4825;9/2022;Liquidado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 667, Débito em Conta , Fatura 52702 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, para pagamento mensal aos serviços prestados de malote.;;145,68;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;1.733,38;0,00;7.970,33D Conta:;3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais;;;Saldo anterior:;;;;;3.472,09D 22/11/2022;4821;40/2022;Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 676, Débito em Conta , Darf ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de custas. Ação contra municipio de Urupá/RO - Piso Salarial / Carga horária. ;;6,06;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;6,06;0,00;3.478,15D Conta:;3.3.2.3.1.97 - Locação de Veículos;;;Saldo anterior:;;;;;1.598,78D 01/11/2022;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;1.598,78D Conta:;3.3.2.3.1.98 - Locação de Estacionamento;;;Saldo anterior:;;;;;1.200,00D 01/11/2022;4905;06/2022;Liquidado a Gabriel Dominick Gambalonga Ramos 76327850278, liquidação do empenho 630, Débito em Conta , Nota Fiscal 61 ref. a Valor empenhado a Gabriel Dominick Gambalonga Ramos 76327850278, Ref. a locação de estacionamento/garagem para guarda do veículo S-10 pertencente a frota do CRO-RO. ;;240,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;240,00;0,00;1.440,00D Conta:;3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços ;;;Saldo anterior:;;;;;30.269,59D 03/11/2022;4881;27/2022;Liquidado a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 642, Débito em Conta , Nota Fiscal 10555 ref. a Valor empenhado a Cred Check Soluções, para pagamento dos serviços de pesquisa e inclusão de nome ao serviço de proteção ao crédito, com forma de recuperação de crédito do CRO-RO. ;;606,65;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;606,65;0,00;30.876,24D Conta:;3.3.3.1.1.01.01 - BENS MOVEIS;;;Saldo anterior:;;;;;69.285,63D 30/11/2022;5147;;Depreciação de AR CONDICIONADO em 30/11/2022.;;207,23;;;; 30/11/2022;5148;;Depreciação de ARMARIO em 30/11/2022.;;813,83;;;; 30/11/2022;5149;;Depreciação de ARQUIVO em 30/11/2022.;;3,23;;;; 30/11/2022;5150;;Depreciação de CARRO em 30/11/2022.;;1.750,85;;;; 30/11/2022;5151;;Depreciação de CENTRAL DE AR em 30/11/2022.;;66,22;;;; 30/11/2022;5152;;Depreciação de CENTRAL TELEFONICA em 30/11/2022.;;8,25;;;; 30/11/2022;5153;;Depreciação de COMPUTADOR em 30/11/2022.;;213,87;;;; 30/11/2022;5154;;Depreciação de IMPRESSORA em 30/11/2022.;;278,22;;;; 30/11/2022;5155;;Depreciação de MESA em 30/11/2022.;;17,41;;;; 30/11/2022;5156;;Depreciação de NOTEBOOK em 30/11/2022.;;842,14;;;; 30/11/2022;5157;;Depreciação de EDIFICIO em 30/11/2022.;;2.996,91;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;7.198,16;0,00;76.483,79D Conta:;3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários;;;Saldo anterior:;;;;;763,55D 01/11/2022;4913;18/2022;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 687, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifa DOC/TED Conta Corrente. Conforme documento de n°863.051.200.092.843.;;11,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;11,00;0,00;774,55D 17/11/2022;4915;18/2022;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 683, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifa DOC/TED eletrônico. Conforme documento de n° 813.211.100.158.389.;;11,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;22,00;0,00;785,55D 30/11/2022;4909;18/2022;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 686, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifa DOC/TED Conta Corrente. Conforme documento de n°873.341.200.385.355.;;11,00;;;; 30/11/2022;4919;18/2022;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 685, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifa Pagamento de Salário Créd em Conta Corrente. Conforme documento de n° 833.340.802.600.356.;;27,20;;;; 30/11/2022;4921;18/2022;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 684, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifa Pagamento de Salário Créd em Conta Corrente. Conforme documento de n° 833.340.802.600.355.;;10,20;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;70,40;0,00;833,95D Conta:;3.7.1.1.1.03 - Impostos, Taxas e Juros;;;Saldo anterior:;;;;;2.295,47D 01/11/2022;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;2.295,47D Conta:;3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO;;;Saldo anterior:;;;;;518.159,74D 30/11/2022;5172;;Liquidado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 710, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.;;24.771,62;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;24.771,62;0,00;542.931,36D Conta:;3.9.9.4.2.01.01 - Despesas de Exercícios Anteriores;;;Saldo anterior:;;;;;2.932,78D 30/11/2022;5834;;Vlr ref suprimento que por hr se regulariza;;695,21;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;695,21;0,00;3.627,99D Conta:;4.2.1.1.1.01 - Pessoa Física;;;Saldo anterior:;;;;;1.882.677,00C 01/11/2022;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;1.882.677,00C Conta:;4.2.1.1.1.02 - Pessoa Jurídica;;;Saldo anterior:;;;;;199.324,00C 01/11/2022;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;199.324,00C Conta:;4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física;;;Saldo anterior:;;;;;84.651,00C 01/11/2022;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;84.651,00C Conta:;4.3.3.1.2.01.02 - Pessoa Jurídica;;;Saldo anterior:;;;;;21.360,00C 01/11/2022;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;21.360,00C Conta:;4.3.3.1.2.03.01 - Pessoa Física;;;Saldo anterior:;;;;;3.000,00C 01/11/2022;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;3.000,00C Conta:;4.3.3.1.2.03.02 - Pessoa Jurídica;;;Saldo anterior:;;;;;3.601,42C 01/11/2022;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;3.601,42C Conta:;4.3.3.1.2.04.03 - Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização;;;Saldo anterior:;;;;;7.000,00C 01/11/2022;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;7.000,00C Conta:;4.3.3.1.2.04.04 - Taxa de Visto de Alteração de Contrato Social;;;Saldo anterior:;;;;;1.200,00C 01/11/2022;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;1.200,00C Conta:;4.3.3.1.2.04.07 - Multa Eleitoral;;;Saldo anterior:;;;;;11.000,00C 01/11/2022;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;11.000,00C Conta:;4.3.3.1.2.04.08 - Taxa de 2º Via de Certificado - Especialista;;;Saldo anterior:;;;;;3.000,00C 01/11/2022;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;3.000,00C Conta:;4.3.3.1.2.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação;;;Saldo anterior:;;;;;1.000,00C 01/11/2022;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;1.000,00C Conta:;4.3.3.1.2.04.12 - Outras Receitas de Serviços;;;Saldo anterior:;;;;;63.000,00C 01/11/2022;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;63.000,00C Conta:;4.4.9.1.2.01.01 - Jrs e Corr Monet Poupança/Aplicação;;;Saldo anterior:;;;;;45.470,22C 30/11/2022;5134;;Rendimento Bruto (+), conforme extrato bancário do mês 11/2022;;;4.661,96;;; 30/11/2022;5135;;Rendimento Bruto (+), conforme extrato bancário do mês 11/2022;;;22,92;;; 30/11/2022;5136;;Rendimento Bruto (+), conforme extrato bancário do mês 11/2022;;;307,55;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;4.992,43;50.462,65C Conta:;4.5.1.1.1.01 - Contrib ou Auxílios para Desenv das Ativ da Fisc;;;Saldo anterior:;;;;;135.000,00C 01/11/2022;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;135.000,00C Conta:;4.5.1.1.1.03 - Programa de Apoio Institucional - Sustento;;;Saldo anterior:;;;;;339.000,00C 01/11/2022;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;339.000,00C Conta:;4.5.1.1.1.04 - Recursos CFO;;;Saldo anterior:;;;;;30.000,00C 01/11/2022;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;30.000,00C Conta:;4.9.9.9.1.01.02 - Outras Receitas Diversas;;;Saldo anterior:;;;;;736,64C 01/11/2022;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;736,64C Conta:;5.2.1.1.1.02.01.01 - Pessoa Física;;;Saldo anterior:;;;;;1.882.677,00D 01/11/2022;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;1.882.677,00D Conta:;5.2.1.1.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica;;;Saldo anterior:;;;;;199.324,00D 01/11/2022;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;199.324,00D Conta:;5.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física;;;Saldo anterior:;;;;;84.651,00D 01/11/2022;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;84.651,00D Conta:;5.2.1.1.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica;;;Saldo anterior:;;;;;21.360,00D 01/11/2022;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;21.360,00D Conta:;5.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física;;;Saldo anterior:;;;;;10.300,00D 01/11/2022;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;10.300,00D Conta:;5.2.1.1.1.05.03.01 - Pessoa Física;;;Saldo anterior:;;;;;3.000,00D 01/11/2022;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;3.000,00D Conta:;5.2.1.1.1.05.03.02 - Pessoa Jurídica;;;Saldo anterior:;;;;;3.400,00D 01/11/2022;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;3.400,00D Conta:;5.2.1.1.1.05.04.03 - Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização;;;Saldo anterior:;;;;;7.000,00D 01/11/2022;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;7.000,00D Conta:;5.2.1.1.1.05.04.04 - Taxa de Visto de Alteração de Contrato Social;;;Saldo anterior:;;;;;1.200,00D 01/11/2022;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;1.200,00D Conta:;5.2.1.1.1.05.04.07 - Multa Eleitoral;;;Saldo anterior:;;;;;11.000,00D 01/11/2022;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;11.000,00D Conta:;5.2.1.1.1.05.04.08 - Taxa de 2º Via de Certificado - Especialista;;;Saldo anterior:;;;;;3.000,00D 01/11/2022;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;3.000,00D Conta:;5.2.1.1.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação;;;Saldo anterior:;;;;;1.000,00D 01/11/2022;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;1.000,00D Conta:;5.2.1.1.1.05.04.12 - Outras Receitas de Serviços;;;Saldo anterior:;;;;;63.000,00D 01/11/2022;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;63.000,00D Conta:;5.2.1.1.1.06.05.02.001 - Jrs e Corr Monet Poupança/Aplicação;;;Saldo anterior:;;;;;4.700,00D 01/11/2022;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;4.700,00D Conta:;5.2.1.1.1.07.01.01 - Contrib ou Auxílios para Desenv das Ativ da Fisc;;;Saldo anterior:;;;;;120.000,00D 01/11/2022;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;120.000,00D Conta:;5.2.1.1.1.09.01.01.001 - Anuidades;;;Saldo anterior:;;;;;147.940,00D 01/11/2022;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;147.940,00D Conta:;5.2.1.1.1.09.01.01.002 - Multas;;;Saldo anterior:;;;;;3.000,00D 01/11/2022;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;3.000,00D Conta:;5.2.1.1.1.09.01.01.003 - Juros;;;Saldo anterior:;;;;;21.000,00D 01/11/2022;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;21.000,00D Conta:;5.2.1.1.1.09.01.01.004 - Correção monetária sobre dívida administrativa;;;Saldo anterior:;;;;;2.000,00D 01/11/2022;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;2.000,00D Conta:;5.2.1.1.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas;;;Saldo anterior:;;;;;40.820,65D 01/11/2022;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;40.820,65D Conta:;5.2.1.2.1.05.04.12 - Outras Receitas de Serviços;;;Saldo anterior:;;;;;60.000,00C 01/11/2022;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;60.000,00C Conta:;5.2.1.2.1.07.01.03 - Programa de Apoio Institucional - Sustento;;;Saldo anterior:;;;;;339.000,00D 01/11/2022;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;339.000,00D Conta:;5.2.1.2.1.09.01.01.001 - Anuidades;;;Saldo anterior:;;;;;50.539,35C 01/11/2022;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;50.539,35C Conta:;5.2.1.2.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas;;;Saldo anterior:;;;;;40.820,65C 01/11/2022;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;40.820,65C Conta:;5.2.2.1.1.01.01.01 - Salários;;;Saldo anterior:;;;;;456.011,49D 01/11/2022;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;456.011,49D Conta:;5.2.2.1.1.01.01.02 - Gratificação de Natal 13º Salário;;;Saldo anterior:;;;;;35.600,96D 01/11/2022;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;35.600,96D Conta:;5.2.2.1.1.01.01.03 - Férias 1/3 (CF/88);;;Saldo anterior:;;;;;47.467,94D 01/11/2022;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;47.467,94D Conta:;5.2.2.1.1.01.01.05 - Gratificação por Exercício de Cargos;;;Saldo anterior:;;;;;24.000,00D 01/11/2022;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;24.000,00D Conta:;5.2.2.1.1.01.02.01 - INSS;;;Saldo anterior:;;;;;118.246,88D 01/11/2022;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;118.246,88D Conta:;5.2.2.1.1.01.02.02 - FGTS;;;Saldo anterior:;;;;;45.046,43D 01/11/2022;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;45.046,43D Conta:;5.2.2.1.1.01.02.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento;;;Saldo anterior:;;;;;5.630,80D 01/11/2022;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;5.630,80D Conta:;5.2.2.1.1.04.01.02 - Plano de Saúde;;;Saldo anterior:;;;;;71.115,48D 01/11/2022;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;71.115,48D Conta:;5.2.2.1.1.04.01.03 - Plano Odontológico;;;Saldo anterior:;;;;;2.000,00D 01/11/2022;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;2.000,00D Conta:;5.2.2.1.1.04.01.04 - Auxílio Alimentação;;;Saldo anterior:;;;;;112.554,00D 01/11/2022;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;112.554,00D Conta:;5.2.2.1.1.04.04.01.001 - Funcionários;;;Saldo anterior:;;;;;36.000,00D 01/11/2022;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;36.000,00D Conta:;5.2.2.1.1.04.04.01.002 - Conselheiros;;;Saldo anterior:;;;;;153.000,00D 01/11/2022;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;153.000,00D Conta:;5.2.2.1.1.04.04.01.003 - Convidados;;;Saldo anterior:;;;;;99.000,00D 01/11/2022;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;99.000,00D Conta:;5.2.2.1.1.04.04.01.004 - Ajudas de Custo;;;Saldo anterior:;;;;;3.805,00D 01/11/2022;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;3.805,00D Conta:;5.2.2.1.1.04.04.02.001 - Artigos de Expediente;;;Saldo anterior:;;;;;8.600,00D 01/11/2022;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;8.600,00D Conta:;5.2.2.1.1.04.04.02.002 - Artigos e Materiais para Higiene;;;Saldo anterior:;;;;;6.500,00D 01/11/2022;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;6.500,00D Conta:;5.2.2.1.1.04.04.02.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis;;;Saldo anterior:;;;;;26.100,00D 01/11/2022;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;26.100,00D Conta:;5.2.2.1.1.04.04.02.004 - Materiais para Acondicionamento e Embalagem;;;Saldo anterior:;;;;;600,00D 01/11/2022;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;600,00D Conta:;5.2.2.1.1.04.04.02.005 - Combustíveis e Lubrificantes;;;Saldo anterior:;;;;;12.000,00D 01/11/2022;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;12.000,00D Conta:;5.2.2.1.1.04.04.02.006 - Gêneros de Alimentação;;;Saldo anterior:;;;;;4.000,00D 01/11/2022;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;4.000,00D Conta:;5.2.2.1.1.04.04.02.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalacões;;;Saldo anterior:;;;;;1.000,00D 01/11/2022;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;1.000,00D Conta:;5.2.2.1.1.04.04.02.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupa de Cama e Aviamentos;;;Saldo anterior:;;;;;6.400,00D 01/11/2022;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;6.400,00D Conta:;5.2.2.1.1.04.04.02.012 - Materiais de Informática;;;Saldo anterior:;;;;;6.000,00D 01/11/2022;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;6.000,00D Conta:;5.2.2.1.1.04.04.03.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais;;;Saldo anterior:;;;;;8.000,00D 01/11/2022;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;8.000,00D Conta:;5.2.2.1.1.04.04.03.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados;;;Saldo anterior:;;;;;1.600,00D 01/11/2022;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;1.600,00D Conta:;5.2.2.1.1.04.04.04.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos;;;Saldo anterior:;;;;;9.000,00D 01/11/2022;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;9.000,00D Conta:;5.2.2.1.1.04.04.04.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás;;;Saldo anterior:;;;;;21.000,00D 01/11/2022;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;21.000,00D Conta:;5.2.2.1.1.04.04.04.003 - Serviços de Águas e Esgotos - Caerd;;;Saldo anterior:;;;;;1.000,00D 01/11/2022;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;1.000,00D Conta:;5.2.2.1.1.04.04.04.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral;;;Saldo anterior:;;;;;16.000,00D 01/11/2022;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;16.000,00D Conta:;5.2.2.1.1.04.04.04.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios;;;Saldo anterior:;;;;;20.000,00D 01/11/2022;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;20.000,00D Conta:;5.2.2.1.1.04.04.04.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis;;;Saldo anterior:;;;;;22.500,00D 01/11/2022;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;22.500,00D Conta:;5.2.2.1.1.04.04.04.009 - Seguros em Geral;;;Saldo anterior:;;;;;7.000,00D 01/11/2022;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;7.000,00D Conta:;5.2.2.1.1.04.04.04.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias;;;Saldo anterior:;;;;;6.000,00D 01/11/2022;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;6.000,00D Conta:;5.2.2.1.1.04.04.04.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios;;;Saldo anterior:;;;;;33.000,00D 01/11/2022;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;33.000,00D Conta:;5.2.2.1.1.04.04.04.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento;;;Saldo anterior:;;;;;31.900,00D 01/11/2022;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;31.900,00D Conta:;5.2.2.1.1.04.04.04.013 - Despesas com Software;;;Saldo anterior:;;;;;2.500,00C 01/11/2022;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;2.500,00C Conta:;5.2.2.1.1.04.04.04.014 - Serviços de Medicina do Trabalho;;;Saldo anterior:;;;;;1.000,00D 01/11/2022;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;1.000,00D Conta:;5.2.2.1.1.04.04.04.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens;;;Saldo anterior:;;;;;19.000,00D 01/11/2022;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;19.000,00D Conta:;5.2.2.1.1.04.04.04.017 - Indenizações, Restituições e Reposições;;;Saldo anterior:;;;;;3.120,00D 01/11/2022;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;3.120,00D Conta:;5.2.2.1.1.04.04.04.018 - Cursos e Treinamentos;;;Saldo anterior:;;;;;7.000,00D 01/11/2022;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;7.000,00D Conta:;5.2.2.1.1.04.04.04.019 - Serviço de Assessoria Contábil;;;Saldo anterior:;;;;;55.000,00D 01/11/2022;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;55.000,00D Conta:;5.2.2.1.1.04.04.04.020 - Serviço de Assessoria Jurídica;;;Saldo anterior:;;;;;110.000,00D 01/11/2022;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;110.000,00D Conta:;5.2.2.1.1.04.04.04.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação;;;Saldo anterior:;;;;;7.000,00D 01/11/2022;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;7.000,00D Conta:;5.2.2.1.1.04.04.04.022 - Serviços de Informática;;;Saldo anterior:;;;;;34.200,00D 01/11/2022;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;34.200,00D Conta:;5.2.2.1.1.04.04.04.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva;;;Saldo anterior:;;;;;10.000,00D 01/11/2022;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;10.000,00D Conta:;5.2.2.1.1.04.04.04.025 - Postagem de Correspondência Institucional;;;Saldo anterior:;;;;;8.500,00D 01/11/2022;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;8.500,00D Conta:;5.2.2.1.1.04.04.04.029 - Despesas Judiciais;;;Saldo anterior:;;;;;3.500,00D 01/11/2022;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;3.500,00D Conta:;5.2.2.1.1.04.04.04.099 - Outros Serviços ;;;Saldo anterior:;;;;;32.000,00D 01/11/2022;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;32.000,00D Conta:;5.2.2.1.1.04.04.04.101 - Locação de Veículos;;;Saldo anterior:;;;;;10.000,00C 01/11/2022;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;10.000,00C Conta:;5.2.2.1.1.04.05.01 - Passagens Aéreas, Terrestres;;;Saldo anterior:;;;;;33.000,00D 01/11/2022;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;33.000,00D Conta:;5.2.2.1.1.04.05.02 - Locação de Veículos (taxi-van);;;Saldo anterior:;;;;;2.800,00D 01/11/2022;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;2.800,00D Conta:;5.2.2.1.1.04.05.03 - Outras Despesas Com Locomoção;;;Saldo anterior:;;;;;2.360,00D 01/11/2022;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;2.360,00D Conta:;5.2.2.1.1.04.05.04 - Auxilio Embarque, Desembarque e Deslocamento;;;Saldo anterior:;;;;;15.000,00D 01/11/2022;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;15.000,00D Conta:;5.2.2.1.1.05.01 - Cota Parte do CFO;;;Saldo anterior:;;;;;752.213,67D 01/11/2022;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;752.213,67D Conta:;5.2.2.1.1.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários;;;Saldo anterior:;;;;;1.500,00D 01/11/2022;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;1.500,00D Conta:;5.2.2.1.1.09.03 - Impostos, Taxas e Juros;;;Saldo anterior:;;;;;3.000,00D 01/11/2022;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;3.000,00D Conta:;5.2.2.1.2.01.03.04 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório;;;Saldo anterior:;;;;;47.000,00D 01/11/2022;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;47.000,00D Conta:;5.2.2.1.2.01.03.08 - Computadores e Periféricos;;;Saldo anterior:;;;;;38.000,00D 01/11/2022;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;38.000,00D Conta:;5.2.2.2.1.04.01.03 - Plano Odontológico;;;Saldo anterior:;;;;;2.000,00C 01/11/2022;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;2.000,00C Conta:;5.2.2.2.1.04.04.01.002 - Conselheiros;;;Saldo anterior:;;;;;66.000,00D 01/11/2022;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;66.000,00D Conta:;5.2.2.2.1.04.04.01.003 - Convidados;;;Saldo anterior:;;;;;66.000,00C 01/11/2022;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;66.000,00C Conta:;5.2.2.2.1.04.04.02.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis;;;Saldo anterior:;;;;;8.100,00C 01/11/2022;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;8.100,00C Conta:;5.2.2.2.1.04.04.02.004 - Materiais para Acondicionamento e Embalagem;;;Saldo anterior:;;;;;600,00C 01/11/2022;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;600,00C Conta:;5.2.2.2.1.04.04.02.005 - Combustíveis e Lubrificantes;;;Saldo anterior:;;;;;12.000,00D 01/11/2022;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;12.000,00D Conta:;5.2.2.2.1.04.04.02.012 - Materiais de Informática;;;Saldo anterior:;;;;;2.000,00D 01/11/2022;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;2.000,00D Conta:;5.2.2.2.1.04.04.03.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais;;;Saldo anterior:;;;;;4.000,00C 01/11/2022;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;4.000,00C Conta:;5.2.2.2.1.04.04.03.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados;;;Saldo anterior:;;;;;800,00C 01/11/2022;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;800,00C Conta:;5.2.2.2.1.04.04.04.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos;;;Saldo anterior:;;;;;5.000,00C 01/11/2022;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;5.000,00C Conta:;5.2.2.2.1.04.04.04.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias;;;Saldo anterior:;;;;;3.000,00D 01/11/2022;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;3.000,00D Conta:;5.2.2.2.1.04.04.04.013 - Despesas com Software;;;Saldo anterior:;;;;;2.500,00D 01/11/2022;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;2.500,00D Conta:;5.2.2.2.1.04.04.04.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação;;;Saldo anterior:;;;;;7.000,00C 01/11/2022;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;7.000,00C Conta:;5.2.2.2.1.04.04.04.022 - Serviços de Informática;;;Saldo anterior:;;;;;15.000,00D 01/11/2022;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;15.000,00D Conta:;5.2.2.2.1.04.04.04.100 - Locação de Estacionamento;;;Saldo anterior:;;;;;2.000,00D 01/11/2022;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;2.000,00D Conta:;5.2.2.2.1.04.04.04.101 - Locação de Veículos;;;Saldo anterior:;;;;;16.000,00D 01/11/2022;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;16.000,00D Conta:;5.2.2.2.1.04.05.01 - Passagens Aéreas, Terrestres;;;Saldo anterior:;;;;;120.000,00D 01/11/2022;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;120.000,00D Conta:;5.2.2.2.1.04.05.03 - Outras Despesas Com Locomoção;;;Saldo anterior:;;;;;2.360,00C 01/11/2022;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;2.360,00C Conta:;5.2.2.2.1.04.05.04 - Auxilio Embarque, Desembarque e Deslocamento;;;Saldo anterior:;;;;;45.000,00D 01/11/2022;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;45.000,00D Conta:;5.3.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO - Restos Processados;;;Saldo anterior:;;;;;668,28D 01/11/2022;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;668,28D Conta:;5.3.2.1.2.01 - Cota Parte do CFO - Restos Processados;;;Saldo anterior:;;;;;15.721,90D 01/11/2022;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;15.721,90D Conta:;6.2.1.1.1.02.01.01 - Pessoa Física;;;Saldo anterior:;;;;;575.357,16C 01/11/2022;4929;;CRED ANUIDADE PF;;7.037,78;;;; 01/11/2022;4949;;CRED REF ANUIDADE EXERCÍCIO ANTERIOR PF ;;2.596,54;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;9.634,32;0,00;565.722,84C 03/11/2022;4930;;CRED ANUIDADE PF;;1.670,72;;;; 03/11/2022;4950;;CRED REF ANUIDADE EXERCÍCIO ANTERIOR PF ;;273,78;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;11.578,82;0,00;563.778,34C 04/11/2022;4931;;CRED ANUIDADE PF;;761,82;;;; 04/11/2022;4951;;CRED REF ANUIDADE EXERCÍCIO ANTERIOR PF ;;746,66;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;13.087,30;0,00;562.269,86C 07/11/2022;4932;;CRED ANUIDADE PF;;1.418,67;;;; 07/11/2022;4952;;CRED REF ANUIDADE EXERCÍCIO ANTERIOR PF ;;601,88;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;15.107,85;0,00;560.249,31C 08/11/2022;4933;;CRED ANUIDADE PF;;1.447,99;;;; 08/11/2022;4953;;CRED REF ANUIDADE EXERCÍCIO ANTERIOR PF ;;581,97;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;17.137,81;0,00;558.219,35C 09/11/2022;4934;;CRED ANUIDADE PF;;2.104,03;;;; 09/11/2022;4954;;CRED REF ANUIDADE EXERCÍCIO ANTERIOR PF ;;235,51;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;19.477,35;0,00;555.879,81C 10/11/2022;4935;;CRED ANUIDADE PF;;1.119,29;;;; 10/11/2022;4955;;CRED REF ANUIDADE EXERCÍCIO ANTERIOR PF ;;617,23;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;21.213,87;0,00;554.143,29C 11/11/2022;4936;;CRED ANUIDADE PF;;1.102,98;;;; 11/11/2022;4956;;CRED REF ANUIDADE EXERCÍCIO ANTERIOR PF ;;1.953,49;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;24.270,34;0,00;551.086,82C 14/11/2022;4937;;CRED ANUIDADE PF;;3.596,84;;;; 14/11/2022;4957;;CRED REF ANUIDADE EXERCÍCIO ANTERIOR PF ;;1.206,28;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;29.073,46;0,00;546.283,70C 16/11/2022;4938;;CRED ANUIDADE PF;;1.057,95;;;; 16/11/2022;4958;;CRED REF ANUIDADE EXERCÍCIO ANTERIOR PF ;;992,05;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;31.123,46;0,00;544.233,70C 17/11/2022;4939;;CRED ANUIDADE PF;;2.039,87;;;; 17/11/2022;4959;;CRED REF ANUIDADE EXERCÍCIO ANTERIOR PF ;;85,16;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;33.248,49;0,00;542.108,67C 18/11/2022;4940;;CRED ANUIDADE PF;;1.922,84;;;; 18/11/2022;4960;;CRED REF ANUIDADE EXERCÍCIO ANTERIOR PF ;;133,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;35.304,33;0,00;540.052,83C 21/11/2022;4941;;CRED ANUIDADE PF;;1.339,42;;;; 21/11/2022;4961;;CRED REF ANUIDADE EXERCÍCIO ANTERIOR PF ;;1.681,38;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;38.325,13;0,00;537.032,03C 22/11/2022;4942;;CRED ANUIDADE PF;;1.065,80;;;; 22/11/2022;4962;;CRED REF ANUIDADE EXERCÍCIO ANTERIOR PF ;;1.189,40;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;40.580,33;0,00;534.776,83C 23/11/2022;4943;;CRED ANUIDADE PF;;732,08;;;; 23/11/2022;4963;;CRED REF ANUIDADE EXERCÍCIO ANTERIOR PF ;;762,45;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;42.074,86;0,00;533.282,30C 24/11/2022;4944;;CRED ANUIDADE PF;;481,53;;;; 24/11/2022;4964;;CRED REF ANUIDADE EXERCÍCIO ANTERIOR PF ;;1.029,43;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;43.585,82;0,00;531.771,34C 25/11/2022;4945;;CRED ANUIDADE PF;;1.372,69;;;; 25/11/2022;4965;;CRED REF ANUIDADE EXERCÍCIO ANTERIOR PF ;;497,32;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;45.455,83;0,00;529.901,33C 28/11/2022;4946;;CRED ANUIDADE PF;;2.081,86;;;; 28/11/2022;4966;;CRED REF ANUIDADE EXERCÍCIO ANTERIOR PF ;;1.588,22;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;49.125,91;0,00;526.231,25C 29/11/2022;4947;;CRED ANUIDADE PF;;1.218,91;;;; 29/11/2022;4967;;CRED REF ANUIDADE EXERCÍCIO ANTERIOR PF ;;1.164,67;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;51.509,49;0,00;523.847,67C 30/11/2022;4948;;CRED ANUIDADE PF;;1.143,79;;;; 30/11/2022;4968;;CRED REF ANUIDADE EXERCÍCIO ANTERIOR PF ;;1.759,20;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;54.412,48;0,00;520.944,68C Conta:;6.2.1.1.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica;;;Saldo anterior:;;;;;14.022,26D 01/11/2022;5003;;CRED ANUIDADE EXERC PJ;;1.777,64;;;; 01/11/2022;5057;;CRED ANUIDADE EXERC ANTERIOR PJ;;2.422,74;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;4.200,38;0,00;18.222,64D 03/11/2022;5004;;CRED ANUIDADE EXERC PJ;;528,72;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;4.729,10;0,00;18.751,36D 04/11/2022;5005;;CRED ANUIDADE EXERC PJ;;125,88;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;4.854,98;0,00;18.877,24D 07/11/2022;5007;;CRED ANUIDADE EXERC PJ;;251,76;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;5.106,74;0,00;19.129,00D 08/11/2022;5008;;CRED ANUIDADE EXERC PJ;;167,84;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;5.274,58;0,00;19.296,84D 09/11/2022;5009;;CRED ANUIDADE EXERC PJ;;83,92;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;5.358,50;0,00;19.380,76D 10/11/2022;5010;;CRED ANUIDADE EXERC PJ;;218,19;;;; 10/11/2022;5132;;CRED COBRANÇA ANUID EXERC ANTERIOR PJ;;83,92;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;5.660,61;0,00;19.682,87D 11/11/2022;5011;;CRED ANUIDADE EXERC PJ;;134,23;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;5.794,84;0,00;19.817,10D 14/11/2022;5012;;CRED ANUIDADE EXERC PJ;;785,95;;;; 14/11/2022;5058;;CRED ANUIDADE EXERC ANTERIOR PJ;;348,08;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;6.928,87;0,00;20.951,13D 16/11/2022;5060;;CRED ANUIDADE EXERC ANTERIOR PJ;;159,46;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;7.088,33;0,00;21.110,59D 17/11/2022;5013;;CRED ANUIDADE EXERC PJ;;1.649,74;;;; 17/11/2022;5061;;CRED ANUIDADE EXERC ANTERIOR PJ;;1.382,12;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;10.120,19;0,00;24.142,45D 18/11/2022;5014;;CRED ANUIDADE EXERC PJ;;503,52;;;; 18/11/2022;5062;;CRED ANUIDADE EXERC ANTERIOR PJ;;235,23;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;10.858,94;0,00;24.881,20D 21/11/2022;5015;;CRED ANUIDADE EXERC PJ;;100,70;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;10.959,64;0,00;24.981,90D 24/11/2022;5063;;CRED ANUIDADE EXERC ANTERIOR PJ;;151,52;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;11.111,16;0,00;25.133,42D 28/11/2022;5016;;CRED ANUIDADE EXERC PJ;;347,81;;;; 28/11/2022;5064;;CRED ANUIDADE EXERC ANTERIOR PJ;;2.334,74;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;13.793,71;0,00;27.815,97D 29/11/2022;5017;;CRED ANUIDADE EXERC PJ;;925,58;;;; 29/11/2022;5065;;CRED ANUIDADE EXERC ANTERIOR PJ;;688,34;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;15.407,63;0,00;29.429,89D Conta:;6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física;;;Saldo anterior:;;;;;177,47C 01/11/2022;5116;;CRED INSCRIÇÃO PF;;167,11;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;167,11;0,00;10,36C 04/11/2022;5117;;CRED INSCRIÇÃO PF;;167,11;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;334,22;0,00;156,75D 07/11/2022;5120;;;;125,88;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;460,10;0,00;282,63D 09/11/2022;5121;;CRED COBRANÇA PENA PECUNIARIA;;503,52;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;963,62;0,00;786,15D 10/11/2022;5122;;CRED COBRANÇA PENA PECUNIARIA;;251,76;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;1.215,38;0,00;1.037,91D 14/11/2022;5118;;CRED INSCRIÇÃO PF;;445,63;;;; 14/11/2022;5123;;CRED COBRANÇA PENA PECUNIARIA;;419,60;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;2.080,61;0,00;1.903,14D 18/11/2022;5119;;CRED INSCRIÇÃO PF;;183,25;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;2.263,86;0,00;2.086,39D 28/11/2022;5124;;CRED COBRANÇA PENA PECUNIARIA;;580,98;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;2.844,84;0,00;2.667,37D 30/11/2022;5125;;CRED COBRANÇA PENA PECUNIARIA;;100,70;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;2.945,54;0,00;2.768,07D Conta:;6.2.1.1.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica;;;Saldo anterior:;;;;;12.586,37D 01/11/2022;5104;;CRED INSCRIÇÃO PJ;;1.005,60;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;1.005,60;0,00;13.591,97D 04/11/2022;5105;;CRED INSCRIÇÃO PJ;;502,80;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;1.508,40;0,00;14.094,77D 07/11/2022;5106;;CRED INSCRIÇÃO PJ;;502,80;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;2.011,20;0,00;14.597,57D 08/11/2022;5107;;CRED INSCRIÇÃO PJ;;502,80;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;2.514,00;0,00;15.100,37D 09/11/2022;5108;;CRED INSCRIÇÃO PJ;;502,80;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;3.016,80;0,00;15.603,17D 10/11/2022;5109;;CRED INSCRIÇÃO PJ;;1.005,60;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;4.022,40;0,00;16.608,77D 17/11/2022;5110;;CRED INSCRIÇÃO PJ;;1.508,40;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;5.530,80;0,00;18.117,17D 18/11/2022;5111;;CRED INSCRIÇÃO PJ;;1.005,60;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;6.536,40;0,00;19.122,77D 29/11/2022;5112;;CRED INSCRIÇÃO PJ;;502,80;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;7.039,20;0,00;19.625,57D 30/11/2022;5115;;CRED INSCRIÇÃO PJ;;1.426,73;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;8.465,93;0,00;21.052,30D Conta:;6.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física;;;Saldo anterior:;;;;;739,56D 01/11/2022;5091;;CRED REF EXP 2 VIA PF ;;49,84;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;49,84;0,00;789,40D 04/11/2022;5092;;CRED REF EXP 2 VIA PF ;;24,92;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;74,76;0,00;814,32D 08/11/2022;5093;;CRED REF EXP 2 VIA PF ;;24,92;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;99,68;0,00;839,24D 09/11/2022;5094;;CRED REF EXP 2 VIA PF ;;24,92;;;; 09/11/2022;5131;;CRED COBRANÇA ESP PF;;124,60;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;249,20;0,00;988,76D 11/11/2022;5095;;CRED REF EXP 2 VIA PF ;;24,92;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;274,12;0,00;1.013,68D 14/11/2022;5096;;CRED REF EXP 2 VIA PF ;;99,68;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;373,80;0,00;1.113,36D 18/11/2022;5097;;CRED REF EXP 2 VIA PF ;;49,84;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;423,64;0,00;1.163,20D 22/11/2022;5098;;CRED REF EXP 2 VIA PF ;;24,92;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;448,56;0,00;1.188,12D 25/11/2022;5099;;CRED REF EXP 2 VIA PF ;;24,92;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;473,48;0,00;1.213,04D 28/11/2022;5100;;CRED REF EXP 2 VIA PF ;;49,84;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;523,32;0,00;1.262,88D 29/11/2022;5101;;CRED REF EXP 2 VIA PF ;;24,92;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;548,24;0,00;1.287,80D Conta:;6.2.1.1.1.05.02.02 - Pessoa Jurídica;;;Saldo anterior:;;;;;805,68D 01/11/2022;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;805,68D Conta:;6.2.1.1.1.05.03.01 - Pessoa Física;;;Saldo anterior:;;;;;2.899,29C 01/11/2022;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;2.899,29C Conta:;6.2.1.1.1.05.03.02 - Pessoa Jurídica;;;Saldo anterior:;;;;;4.153,25D 01/11/2022;5074;;CREDITO EXPED CERTIF PJ;;201,42;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;201,42;0,00;4.354,67D 04/11/2022;5075;;CRED EXPED CERTIF PJ;;100,71;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;302,13;0,00;4.455,38D 07/11/2022;5079;;CRED EXPED CERTIF PJ;;100,71;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;402,84;0,00;4.556,09D 08/11/2022;5080;;CRED EXPED CERTIF PJ;;100,71;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;503,55;0,00;4.656,80D 09/11/2022;5081;;CRED EXPED CERTIF PJ;;201,42;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;704,97;0,00;4.858,22D 10/11/2022;5082;;CRED EXPED CERTIF PJ;;201,42;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;906,39;0,00;5.059,64D 17/11/2022;5083;;CRED EXPED CERTIF PJ;;302,13;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;1.208,52;0,00;5.361,77D 18/11/2022;5084;;CRED EXPED CERTIF PJ;;201,42;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;1.409,94;0,00;5.563,19D 29/11/2022;5133;;CRED COBRANÇA CERT CERTIF PJ;;201,42;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;1.611,36;0,00;5.764,61D 30/11/2022;5102;;CRED EXPED CERTIF PJ;;100,71;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;1.712,07;0,00;5.865,32D Conta:;6.2.1.1.1.05.04.03 - Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização;;;Saldo anterior:;;;;;5.754,00C 01/11/2022;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;5.754,00C Conta:;6.2.1.1.1.05.04.04 - Taxa de Visto de Alteração de Contrato Social;;;Saldo anterior:;;;;;310,65D 22/11/2022;5129;;Cred. Cobrança Taxa de Visto de Alteração de Contrato Social;;100,71;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;100,71;0,00;411,36D 25/11/2022;5130;;Cred. Cobrança Taxa de Visto de Alteração de Contrato Social;;100,71;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;201,42;0,00;512,07D Conta:;6.2.1.1.1.05.04.07 - Multa Eleitoral;;;Saldo anterior:;;;;;5.789,54C 14/11/2022;5126;;CRED COBRANÇA MULTA ELEITORIAL;;6,97;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;6,97;0,00;5.782,57C 16/11/2022;5127;;CRED COBRANÇA MULTA ELEITORIAL;;26,76;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;33,73;0,00;5.755,81C 21/11/2022;5128;;CRED COBRANÇA MULTA ELEITORIAL;;16,85;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;50,58;0,00;5.738,96C Conta:;6.2.1.1.1.05.04.08 - Taxa de 2º Via de Certificado - Especialista;;;Saldo anterior:;;;;;3.000,00C 01/11/2022;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;3.000,00C Conta:;6.2.1.1.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação;;;Saldo anterior:;;;;;1.000,00C 01/11/2022;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;1.000,00C Conta:;6.2.1.1.1.05.04.12 - Outras Receitas de Serviços;;;Saldo anterior:;;;;;3.346,81D 01/11/2022;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;3.346,81D Conta:;6.2.1.1.1.06.05.02.001 - Jrs e Corr Monet Poupança/Aplicação;;;Saldo anterior:;;;;;40.770,22D 30/11/2022;5134;;Rendimento Bruto (+), conforme extrato bancário do mês 11/2022;;4.661,96;;;; 30/11/2022;5135;;Rendimento Bruto (+), conforme extrato bancário do mês 11/2022;;22,92;;;; 30/11/2022;5136;;Rendimento Bruto (+), conforme extrato bancário do mês 11/2022;;307,55;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;4.992,43;0,00;45.762,65D Conta:;6.2.1.1.1.07.01.01 - Contrib ou Auxílios para Desenv das Ativ da Fisc;;;Saldo anterior:;;;;;15.000,00D 01/11/2022;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;15.000,00D Conta:;6.2.1.1.1.07.01.04 - Recursos CFO;;;Saldo anterior:;;;;;30.000,00D 01/11/2022;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;30.000,00D Conta:;6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Anuidades;;;Saldo anterior:;;;;;97.400,65C 01/11/2022;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;97.400,65C Conta:;6.2.1.1.1.09.01.01.002 - Multas;;;Saldo anterior:;;;;;3.000,00C 01/11/2022;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;3.000,00C Conta:;6.2.1.1.1.09.01.01.003 - Juros;;;Saldo anterior:;;;;;21.000,00C 01/11/2022;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;21.000,00C Conta:;6.2.1.1.1.09.01.01.004 - Correção monetária sobre dívida administrativa;;;Saldo anterior:;;;;;2.000,00C 01/11/2022;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;2.000,00C Conta:;6.2.1.1.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas;;;Saldo anterior:;;;;;736,64D 01/11/2022;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;736,64D Conta:;6.2.1.2.1.02.01.01 - Pessoa Física;;;Saldo anterior:;;;;;1.307.319,84C 01/11/2022;4929;;CRED ANUIDADE PF;;;7.037,78;;; 01/11/2022;4949;;CRED REF ANUIDADE EXERCÍCIO ANTERIOR PF ;;;2.596,54;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;9.634,32;1.316.954,16C 03/11/2022;4930;;CRED ANUIDADE PF;;;1.670,72;;; 03/11/2022;4950;;CRED REF ANUIDADE EXERCÍCIO ANTERIOR PF ;;;273,78;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;11.578,82;1.318.898,66C 04/11/2022;4931;;CRED ANUIDADE PF;;;761,82;;; 04/11/2022;4951;;CRED REF ANUIDADE EXERCÍCIO ANTERIOR PF ;;;746,66;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;13.087,30;1.320.407,14C 07/11/2022;4932;;CRED ANUIDADE PF;;;1.418,67;;; 07/11/2022;4952;;CRED REF ANUIDADE EXERCÍCIO ANTERIOR PF ;;;601,88;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;15.107,85;1.322.427,69C 08/11/2022;4933;;CRED ANUIDADE PF;;;1.447,99;;; 08/11/2022;4953;;CRED REF ANUIDADE EXERCÍCIO ANTERIOR PF ;;;581,97;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;17.137,81;1.324.457,65C 09/11/2022;4934;;CRED ANUIDADE PF;;;2.104,03;;; 09/11/2022;4954;;CRED REF ANUIDADE EXERCÍCIO ANTERIOR PF ;;;235,51;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;19.477,35;1.326.797,19C 10/11/2022;4935;;CRED ANUIDADE PF;;;1.119,29;;; 10/11/2022;4955;;CRED REF ANUIDADE EXERCÍCIO ANTERIOR PF ;;;617,23;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;21.213,87;1.328.533,71C 11/11/2022;4936;;CRED ANUIDADE PF;;;1.102,98;;; 11/11/2022;4956;;CRED REF ANUIDADE EXERCÍCIO ANTERIOR PF ;;;1.953,49;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;24.270,34;1.331.590,18C 14/11/2022;4937;;CRED ANUIDADE PF;;;3.596,84;;; 14/11/2022;4957;;CRED REF ANUIDADE EXERCÍCIO ANTERIOR PF ;;;1.206,28;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;29.073,46;1.336.393,30C 16/11/2022;4938;;CRED ANUIDADE PF;;;1.057,95;;; 16/11/2022;4958;;CRED REF ANUIDADE EXERCÍCIO ANTERIOR PF ;;;992,05;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;31.123,46;1.338.443,30C 17/11/2022;4939;;CRED ANUIDADE PF;;;2.039,87;;; 17/11/2022;4959;;CRED REF ANUIDADE EXERCÍCIO ANTERIOR PF ;;;85,16;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;33.248,49;1.340.568,33C 18/11/2022;4940;;CRED ANUIDADE PF;;;1.922,84;;; 18/11/2022;4960;;CRED REF ANUIDADE EXERCÍCIO ANTERIOR PF ;;;133,00;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;35.304,33;1.342.624,17C 21/11/2022;4941;;CRED ANUIDADE PF;;;1.339,42;;; 21/11/2022;4961;;CRED REF ANUIDADE EXERCÍCIO ANTERIOR PF ;;;1.681,38;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;38.325,13;1.345.644,97C 22/11/2022;4942;;CRED ANUIDADE PF;;;1.065,80;;; 22/11/2022;4962;;CRED REF ANUIDADE EXERCÍCIO ANTERIOR PF ;;;1.189,40;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;40.580,33;1.347.900,17C 23/11/2022;4943;;CRED ANUIDADE PF;;;732,08;;; 23/11/2022;4963;;CRED REF ANUIDADE EXERCÍCIO ANTERIOR PF ;;;762,45;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;42.074,86;1.349.394,70C 24/11/2022;4944;;CRED ANUIDADE PF;;;481,53;;; 24/11/2022;4964;;CRED REF ANUIDADE EXERCÍCIO ANTERIOR PF ;;;1.029,43;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;43.585,82;1.350.905,66C 25/11/2022;4945;;CRED ANUIDADE PF;;;1.372,69;;; 25/11/2022;4965;;CRED REF ANUIDADE EXERCÍCIO ANTERIOR PF ;;;497,32;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;45.455,83;1.352.775,67C 28/11/2022;4946;;CRED ANUIDADE PF;;;2.081,86;;; 28/11/2022;4966;;CRED REF ANUIDADE EXERCÍCIO ANTERIOR PF ;;;1.588,22;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;49.125,91;1.356.445,75C 29/11/2022;4947;;CRED ANUIDADE PF;;;1.218,91;;; 29/11/2022;4967;;CRED REF ANUIDADE EXERCÍCIO ANTERIOR PF ;;;1.164,67;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;51.509,49;1.358.829,33C 30/11/2022;4948;;CRED ANUIDADE PF;;;1.143,79;;; 30/11/2022;4968;;CRED REF ANUIDADE EXERCÍCIO ANTERIOR PF ;;;1.759,20;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;54.412,48;1.361.732,32C Conta:;6.2.1.2.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica;;;Saldo anterior:;;;;;213.346,26C 01/11/2022;5003;;CRED ANUIDADE EXERC PJ;;;1.777,64;;; 01/11/2022;5057;;CRED ANUIDADE EXERC ANTERIOR PJ;;;2.422,74;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;4.200,38;217.546,64C 03/11/2022;5004;;CRED ANUIDADE EXERC PJ;;;528,72;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;4.729,10;218.075,36C 04/11/2022;5005;;CRED ANUIDADE EXERC PJ;;;125,88;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;4.854,98;218.201,24C 07/11/2022;5007;;CRED ANUIDADE EXERC PJ;;;251,76;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;5.106,74;218.453,00C 08/11/2022;5008;;CRED ANUIDADE EXERC PJ;;;167,84;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;5.274,58;218.620,84C 09/11/2022;5009;;CRED ANUIDADE EXERC PJ;;;83,92;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;5.358,50;218.704,76C 10/11/2022;5010;;CRED ANUIDADE EXERC PJ;;;218,19;;; 10/11/2022;5132;;CRED COBRANÇA ANUID EXERC ANTERIOR PJ;;;83,92;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;5.660,61;219.006,87C 11/11/2022;5011;;CRED ANUIDADE EXERC PJ;;;134,23;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;5.794,84;219.141,10C 14/11/2022;5012;;CRED ANUIDADE EXERC PJ;;;785,95;;; 14/11/2022;5058;;CRED ANUIDADE EXERC ANTERIOR PJ;;;348,08;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;6.928,87;220.275,13C 16/11/2022;5060;;CRED ANUIDADE EXERC ANTERIOR PJ;;;159,46;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;7.088,33;220.434,59C 17/11/2022;5013;;CRED ANUIDADE EXERC PJ;;;1.649,74;;; 17/11/2022;5061;;CRED ANUIDADE EXERC ANTERIOR PJ;;;1.382,12;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;10.120,19;223.466,45C 18/11/2022;5014;;CRED ANUIDADE EXERC PJ;;;503,52;;; 18/11/2022;5062;;CRED ANUIDADE EXERC ANTERIOR PJ;;;235,23;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;10.858,94;224.205,20C 21/11/2022;5015;;CRED ANUIDADE EXERC PJ;;;100,70;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;10.959,64;224.305,90C 24/11/2022;5063;;CRED ANUIDADE EXERC ANTERIOR PJ;;;151,52;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;11.111,16;224.457,42C 28/11/2022;5016;;CRED ANUIDADE EXERC PJ;;;347,81;;; 28/11/2022;5064;;CRED ANUIDADE EXERC ANTERIOR PJ;;;2.334,74;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;13.793,71;227.139,97C 29/11/2022;5017;;CRED ANUIDADE EXERC PJ;;;925,58;;; 29/11/2022;5065;;CRED ANUIDADE EXERC ANTERIOR PJ;;;688,34;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;15.407,63;228.753,89C Conta:;6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física;;;Saldo anterior:;;;;;84.473,53C 01/11/2022;5116;;CRED INSCRIÇÃO PF;;;167,11;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;167,11;84.640,64C 04/11/2022;5117;;CRED INSCRIÇÃO PF;;;167,11;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;334,22;84.807,75C 07/11/2022;5120;;;;;125,88;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;460,10;84.933,63C 09/11/2022;5121;;CRED COBRANÇA PENA PECUNIARIA;;;503,52;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;963,62;85.437,15C 10/11/2022;5122;;CRED COBRANÇA PENA PECUNIARIA;;;251,76;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;1.215,38;85.688,91C 14/11/2022;5118;;CRED INSCRIÇÃO PF;;;445,63;;; 14/11/2022;5123;;CRED COBRANÇA PENA PECUNIARIA;;;419,60;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;2.080,61;86.554,14C 18/11/2022;5119;;CRED INSCRIÇÃO PF;;;183,25;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;2.263,86;86.737,39C 28/11/2022;5124;;CRED COBRANÇA PENA PECUNIARIA;;;580,98;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;2.844,84;87.318,37C 30/11/2022;5125;;CRED COBRANÇA PENA PECUNIARIA;;;100,70;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;2.945,54;87.419,07C Conta:;6.2.1.2.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica;;;Saldo anterior:;;;;;33.946,37C 01/11/2022;5104;;CRED INSCRIÇÃO PJ;;;1.005,60;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;1.005,60;34.951,97C 04/11/2022;5105;;CRED INSCRIÇÃO PJ;;;502,80;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;1.508,40;35.454,77C 07/11/2022;5106;;CRED INSCRIÇÃO PJ;;;502,80;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;2.011,20;35.957,57C 08/11/2022;5107;;CRED INSCRIÇÃO PJ;;;502,80;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;2.514,00;36.460,37C 09/11/2022;5108;;CRED INSCRIÇÃO PJ;;;502,80;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;3.016,80;36.963,17C 10/11/2022;5109;;CRED INSCRIÇÃO PJ;;;1.005,60;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;4.022,40;37.968,77C 17/11/2022;5110;;CRED INSCRIÇÃO PJ;;;1.508,40;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;5.530,80;39.477,17C 18/11/2022;5111;;CRED INSCRIÇÃO PJ;;;1.005,60;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;6.536,40;40.482,77C 29/11/2022;5112;;CRED INSCRIÇÃO PJ;;;502,80;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;7.039,20;40.985,57C 30/11/2022;5115;;CRED INSCRIÇÃO PJ;;;1.426,73;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;8.465,93;42.412,30C Conta:;6.2.1.2.1.05.02.01 - Pessoa Física;;;Saldo anterior:;;;;;11.039,56C 01/11/2022;5091;;CRED REF EXP 2 VIA PF ;;;49,84;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;49,84;11.089,40C 04/11/2022;5092;;CRED REF EXP 2 VIA PF ;;;24,92;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;74,76;11.114,32C 08/11/2022;5093;;CRED REF EXP 2 VIA PF ;;;24,92;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;99,68;11.139,24C 09/11/2022;5094;;CRED REF EXP 2 VIA PF ;;;24,92;;; 09/11/2022;5131;;CRED COBRANÇA ESP PF;;;124,60;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;249,20;11.288,76C 11/11/2022;5095;;CRED REF EXP 2 VIA PF ;;;24,92;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;274,12;11.313,68C 14/11/2022;5096;;CRED REF EXP 2 VIA PF ;;;99,68;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;373,80;11.413,36C 18/11/2022;5097;;CRED REF EXP 2 VIA PF ;;;49,84;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;423,64;11.463,20C 22/11/2022;5098;;CRED REF EXP 2 VIA PF ;;;24,92;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;448,56;11.488,12C 25/11/2022;5099;;CRED REF EXP 2 VIA PF ;;;24,92;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;473,48;11.513,04C 28/11/2022;5100;;CRED REF EXP 2 VIA PF ;;;49,84;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;523,32;11.562,88C 29/11/2022;5101;;CRED REF EXP 2 VIA PF ;;;24,92;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;548,24;11.587,80C Conta:;6.2.1.2.1.05.02.02 - Pessoa Jurídica;;;Saldo anterior:;;;;;805,68C 01/11/2022;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;805,68C Conta:;6.2.1.2.1.05.03.01 - Pessoa Física;;;Saldo anterior:;;;;;100,71C 01/11/2022;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;100,71C Conta:;6.2.1.2.1.05.03.02 - Pessoa Jurídica;;;Saldo anterior:;;;;;7.553,25C 01/11/2022;5074;;CREDITO EXPED CERTIF PJ;;;201,42;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;201,42;7.754,67C 04/11/2022;5075;;CRED EXPED CERTIF PJ;;;100,71;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;302,13;7.855,38C 07/11/2022;5079;;CRED EXPED CERTIF PJ;;;100,71;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;402,84;7.956,09C 08/11/2022;5080;;CRED EXPED CERTIF PJ;;;100,71;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;503,55;8.056,80C 09/11/2022;5081;;CRED EXPED CERTIF PJ;;;201,42;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;704,97;8.258,22C 10/11/2022;5082;;CRED EXPED CERTIF PJ;;;201,42;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;906,39;8.459,64C 17/11/2022;5083;;CRED EXPED CERTIF PJ;;;302,13;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;1.208,52;8.761,77C 18/11/2022;5084;;CRED EXPED CERTIF PJ;;;201,42;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;1.409,94;8.963,19C 29/11/2022;5133;;CRED COBRANÇA CERT CERTIF PJ;;;201,42;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;1.611,36;9.164,61C 30/11/2022;5102;;CRED EXPED CERTIF PJ;;;100,71;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;1.712,07;9.265,32C Conta:;6.2.1.2.1.05.04.03 - Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização;;;Saldo anterior:;;;;;1.246,00C 01/11/2022;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;1.246,00C Conta:;6.2.1.2.1.05.04.04 - Taxa de Visto de Alteração de Contrato Social;;;Saldo anterior:;;;;;1.510,65C 22/11/2022;5129;;Cred. Cobrança Taxa de Visto de Alteração de Contrato Social;;;100,71;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;100,71;1.611,36C 25/11/2022;5130;;Cred. Cobrança Taxa de Visto de Alteração de Contrato Social;;;100,71;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;201,42;1.712,07C Conta:;6.2.1.2.1.05.04.07 - Multa Eleitoral;;;Saldo anterior:;;;;;5.210,46C 14/11/2022;5126;;CRED COBRANÇA MULTA ELEITORIAL;;;6,97;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;6,97;5.217,43C 16/11/2022;5127;;CRED COBRANÇA MULTA ELEITORIAL;;;26,76;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;33,73;5.244,19C 21/11/2022;5128;;CRED COBRANÇA MULTA ELEITORIAL;;;16,85;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;50,58;5.261,04C Conta:;6.2.1.2.1.05.04.12 - Outras Receitas de Serviços;;;Saldo anterior:;;;;;6.346,81C 01/11/2022;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;6.346,81C Conta:;6.2.1.2.1.06.05.02.001 - Jrs e Corr Monet Poupança/Aplicação;;;Saldo anterior:;;;;;45.470,22C 30/11/2022;5134;;Rendimento Bruto (+), conforme extrato bancário do mês 11/2022;;;4.661,96;;; 30/11/2022;5135;;Rendimento Bruto (+), conforme extrato bancário do mês 11/2022;;;22,92;;; 30/11/2022;5136;;Rendimento Bruto (+), conforme extrato bancário do mês 11/2022;;;307,55;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;4.992,43;50.462,65C Conta:;6.2.1.2.1.07.01.01 - Contrib ou Auxílios para Desenv das Ativ da Fisc;;;Saldo anterior:;;;;;135.000,00C 01/11/2022;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;135.000,00C Conta:;6.2.1.2.1.07.01.03 - Programa de Apoio Institucional - Sustento;;;Saldo anterior:;;;;;339.000,00C 01/11/2022;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;339.000,00C Conta:;6.2.1.2.1.07.01.04 - Recursos CFO;;;Saldo anterior:;;;;;30.000,00C 01/11/2022;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;30.000,00C Conta:;6.2.1.2.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas;;;Saldo anterior:;;;;;736,64C 01/11/2022;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;736,64C Conta:;6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS;;;Saldo anterior:;;;;;29.607,36C 22/11/2022;4804;19/2022;Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do Mês de Novembro2022.;;13.580,78;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;13.580,78;0,00;16.026,58C Conta:;6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS;;;Saldo anterior:;;;;;11.772,98C 22/11/2022;4802;19/2022;Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, para pagamento do FGTS sobre a folha de pagamento, Ref.: Novembro/2022. ;;3.262,70;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;3.262,70;0,00;8.510,28C Conta:;6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento;;;Saldo anterior:;;;;;1.610,21C 22/11/2022;4803;19/2022;Valor empenhado a Ministério da Fazenda, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês de Novembro/2022.;;491,57;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;491,57;0,00;1.118,64C Conta:;6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde;;;Saldo anterior:;;;;;30.681,91C 29/11/2022;4807;14/2022;Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., para pagamento mensal dos serviços de assistência médica e odontológica aos colaboradores do CRO-RO. ;;3.864,62;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;3.864,62;0,00;26.817,29C Conta:;6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação;;;Saldo anterior:;;;;;14.564,91C 01/11/2022;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;14.564,91C Conta:;6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários;;;Saldo anterior:;;;;;645,00C 01/11/2022;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;645,00C Conta:;6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros;;;Saldo anterior:;;;;;76.455,00C 02/11/2022;4839;22/2022;Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para pagamento de diárias em deslocamento de Brasília - DF a Porto Velho - RO . No envento em questão participará da solenidade de entrega de veículos e tablets pelo CFO, retonandando com o veículo recebido para regional de origem no período de 02 e 03 de dezembro/2022. Conforme Portaria nº 107/2022/CRO-RO. ;;1.780,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;1.780,00;0,00;74.675,00C 08/11/2022;4593;22/2022;Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Rio de Janeiro para participar da 6º edição do Congresso Dentista Facial e realizar visita administartiva ao CRO RJ, no período de 15 a 20 de novembro/2022. Conforme Portaria nº 97/2022/CRO-RO. ;;4.895,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;6.675,00;0,00;69.780,00C 21/11/2022;4798;22/2022;Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Campo Grande - MS para participar do Meeting SBTI e realizar visita administartiva ao CRO MS, no período de 24 a 27 de novembro/2022. Conforme Portaria nº 105/2022/CRO-RO. ;;3.115,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;9.790,00;0,00;66.665,00C Conta:;6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados;;;Saldo anterior:;;;;;7.390,00C 01/11/2022;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;7.390,00C Conta:;6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo;;;Saldo anterior:;;;;;3.805,00C 01/11/2022;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;3.805,00C Conta:;6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente;;;Saldo anterior:;;;;;6.212,50C 09/11/2022;4754;30/2022;Valor empenhado a M & M Gráfica e Editora Ltda, para aquisição de Capas de processos CRO - Cartolina Verde com furos, tam 48x33. ;;3.520,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;3.520,00;0,00;2.692,50C 17/11/2022;4794;31/2022;Valor empenhado a Sendas Distribuidora S/A - ASSAÍ, para aquisição de café e açucar para a sede do CRO RO. ;;616,64;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;4.136,64;0,00;2.075,86C Conta:;6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene;;;Saldo anterior:;;;;;3.465,74C 09/11/2022;4779;72/2022;"Valor empenhado a DENTAL RONDONIA COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI, pela aquisição de Kits de Higiende Bucal Infantil em apoio ao projeto ""Missão Boa Vista do Pacarina"" - tribos Cintas Largas, Zoró e Surui. Para atender crianças indígenas. ";;590,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;590,00;0,00;2.875,74C Conta:;6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis;;;Saldo anterior:;;;;;7.035,97C 01/11/2022;4461;29/2022;Valor empenhado a WR PECAS E SERVICOS Ltda., para pagamento das peças utilizadas para manutenção e troca de bateria 75AMP HELIAR para o veículo oficial do CRO-RO S-10. ;;600,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;600,00;0,00;6.435,97C Conta:;6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes;;;Saldo anterior:;;;;;8.003,36C 01/11/2022;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;8.003,36C Conta:;6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação;;;Saldo anterior:;;;;;1.688,60C 01/11/2022;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;1.688,60C Conta:;6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalacões;;;Saldo anterior:;;;;;668,08C 01/11/2022;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;668,08C Conta:;6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupa de Cama e Aviamentos;;;Saldo anterior:;;;;;1.835,00C 01/11/2022;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;1.835,00C Conta:;6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática;;;Saldo anterior:;;;;;5.675,08C 01/11/2022;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;5.675,08C Conta:;6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais;;;Saldo anterior:;;;;;2.044,35C 01/11/2022;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;2.044,35C Conta:;6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados;;;Saldo anterior:;;;;;800,00C 01/11/2022;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;800,00C Conta:;6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos;;;Saldo anterior:;;;;;173,65C 01/11/2022;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;173,65C Conta:;6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás;;;Saldo anterior:;;;;;7.502,38C 09/11/2022;4774;12/2022;Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, para pagamento mensal pelo uso de energia elétrica na Delegacia do CRO-RO, na cidade de Cacoal - RO. REF. Nov/2022. ;;103,52;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;103,52;0,00;7.398,86C 11/11/2022;4786;5/2022;Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, para fornecimento de energia elétrica na sede do CRO-RO. REF.Novembro/2022. ;;975,13;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;1.078,65;0,00;6.423,73C Conta:;6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Águas e Esgotos - Caerd;;;Saldo anterior:;;;;;127,24C 03/11/2022;4460;02/2022;Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, para pagamento referente ao fornecimento de água tratada e tratamento de esgoto na sede do CRO-RO. ;;93,18;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;93,18;0,00;34,06C Conta:;6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral;;;Saldo anterior:;;;;;4.963,87C 21/11/2022;4797;17/2022;Valor empenhado a Oi S.A., para fornecimento de linha telefônica na sede do CRO-RO, REF.:Novembro/2022. ;;166,40;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;166,40;0,00;4.797,47C 29/11/2022;4810;3/2022;Valor empenhado a Oi S.A., Para pagamento mensal dos serviços de telefonia e internet (Oi fibra) na Delegacia do CRO-RO Ref.: NOV/2022.;;122,30;;;; 29/11/2022;4811;17/2022;Valor empenhado a Oi S.A., para pagamento mensal do fornecimento do link de internet para sede do CRO-RO, REF.: Outubro2022. ;;169,43;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;458,13;0,00;4.505,74C Conta:;6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios;;;Saldo anterior:;;;;;4.817,00C 09/11/2022;4765;8/2022;Valor empenhado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, para pagamento de aluguel da Delegacia Regional do CRO, na cidade de Cacoal. REF.: novembro/2022.;;1.339,25;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;1.339,25;0,00;3.477,75C 29/11/2022;4808;6/2022;Valor empenhado a Gabriel Dominick Gambalonga Ramos 76327850278, Para pagamento de locação de garagem para guarda dos veículos Frota do CRO-RO. Ref.: novembro/2022. ;;240,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;1.579,25;0,00;3.237,75C Conta:;6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis;;;Saldo anterior:;;;;;7.903,56C 14/11/2022;4787;74/2022;Valor empenhado a Globaltec - S.FERREIRA DE SOUZA LTDA, pagamento de serviço pretado para realização de manutenção e reparo nas impressoras do Conselho Regional de Odontologia de Rondônia. ;;800,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;800,00;0,00;7.103,56C Conta:;6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral;;;Saldo anterior:;;;;;2.563,74C 01/11/2022;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;2.563,74C Conta:;6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias;;;Saldo anterior:;;;;;3.520,00C 03/11/2022;4462;55/2022;Valor empenhado a DIEGO SOUZA DO NASCIMENTO ALBUQUERQUE, para pagamento dos serviços Divulgação e transmissão audiovisuais ao vivo pelo Youtube do Programa de Educação Continuada no auditório da Sede CRO RO, palestrada pelo CD - Dr. Henrique Guimarães no dia 04/11/2022.;;2.000,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;2.000,00;0,00;1.520,00C Conta:;6.2.2.1.1.01.04.04.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios;;;Saldo anterior:;;;;;1.200,00C 01/11/2022;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;1.200,00C Conta:;6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento;;;Saldo anterior:;;;;;995,67C 01/11/2022;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;995,67C Conta:;6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho;;;Saldo anterior:;;;;;1.000,00C 01/11/2022;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;1.000,00C Conta:;6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens;;;Saldo anterior:;;;;;9.920,00C 29/11/2022;4809;68/2022;Valor empenhado a VALDENISE DE ALMEIDA ME, para coquetel em virtude da Confraternização dos Colaboradores do CRO-RO 2022. ;;7.950,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;7.950,00;0,00;1.970,00C Conta:;6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições;;;Saldo anterior:;;;;;2.894,69C 01/11/2022;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;2.894,69C Conta:;6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos e Treinamentos;;;Saldo anterior:;;;;;1.250,00C 01/11/2022;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;1.250,00C Conta:;6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil;;;Saldo anterior:;;;;;11.208,10C 29/11/2022;4806;4/2022;Valor empenhado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, para Assessoria Contábil ao CRO-RO. REF.: Novembro/2022.;;3.893,10;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;3.893,10;0,00;7.315,00C Conta:;6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica;;;Saldo anterior:;;;;;24.136,00C 01/11/2022;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;24.136,00C Conta:;6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática;;;Saldo anterior:;;;;;3.984,85C 10/11/2022;4785;47/2022;Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, para pagamento mensal da utilização do sistema Centro de Custo da Implanta.;;440,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;440,00;0,00;3.544,85C Conta:;6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva;;;Saldo anterior:;;;;;2.454,50C 16/11/2022;4793;15/2022;Valor empenhado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, para segurança e monitoramento predial da Delegacia Regional do CRO-RO na cidade de Cacoal. REF.: Novembro/2022.;;464,50;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;464,50;0,00;1.990,00C 21/11/2022;4801;13/2022;Valor empenhado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, para prestação de serviço de segurança e monitoramento predial da sede do CRO-RO. REF: Novembro/2022. ;;369,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;833,50;0,00;1.621,00C Conta:;6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional;;;Saldo anterior:;;;;;2.263,05C 09/11/2022;4753;21/2022;Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, para prestação de serviço de correspondências administrativas. Ref.: Outubro/2022.;;1.587,70;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;1.587,70;0,00;675,35C 18/11/2022;4796;9/2022;Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, para pagamento mensal aos serviços prestados de malote.;;145,68;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;1.733,38;0,00;529,67C Conta:;6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais;;;Saldo anterior:;;;;;27,91C 22/11/2022;4805;40/2022;Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de custas. Ação contra municipio de Urupá/RO - Piso Salarial / Carga horária. ;;6,06;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;6,06;0,00;21,85C Conta:;6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços ;;;Saldo anterior:;;;;;1.730,41C 03/11/2022;4484;27/2022;Valor empenhado a Cred Check Soluções, para pagamento dos serviços de pesquisa e inclusão de nome ao serviço de proteção ao crédito, com forma de recuperação de crédito do CRO-RO. ;;606,65;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;606,65;0,00;1.123,76C Conta:;6.2.2.1.1.01.04.04.004.100 - Locação de Estacionamento;;;Saldo anterior:;;;;;560,00C 01/11/2022;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;560,00C Conta:;6.2.2.1.1.01.04.04.004.101 - Locação de Veículos;;;Saldo anterior:;;;;;4.401,22C 01/11/2022;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;4.401,22C Conta:;6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres;;;Saldo anterior:;;;;;58.125,22C 09/11/2022;4747;61/2022;Valor empenhado a Solimões Transportes de Passageiros e Cargas Eireli, para aquisição de passagem para Dr. Cleson Oliveira Moura, para representar o CRO-RO no Congresso Regional de Odontologia NEW CONCEPT, na cidade de Ji-Paraná – RO, no período de18 a 20 agosto de 2022. Conforme portaria 66/2022.;;484,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;484,00;0,00;57.641,22C 10/11/2022;4782;28/2022;Valor empenhado a M A Viagens e Turismos (CVC), pela aquisição de passagens aérea para a Dra. Mariana Zanferrari Saura Silva, Presidente da Comissão de Harmonização Orofacial CRO RO, para a da cidade do Rio de Janeiro - RJ, onde irá participar da 6ª edição do Congresso Dentista Facial no período de 17 a 20 de novembro de 2022. Conforme Portaria nº 99/2022/CRO-RO.;;3.044,19;;;; 10/11/2022;4800;28/2022;Valor empenhado a M A Viagens e Turismos (CVC), pela aquisição de passagens aérea para o Dr. José Marcelo Vargas Pinto, para participar da Reunião dos Presidentes do CROS da região Norte, em Belém - PA, no período de 30 de novembro a 02 de dezembro de 2022. ;;3.425,33;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;6.953,52;0,00;51.171,70C 18/11/2022;4795;28/2022;Valor empenhado a M A Viagens e Turismos (CVC), pela aquisição de passagens aérea para o Dr. José Marcelo Vargas Pinto, para participar do evento Meeting SBTI, que será realizado no Regional Mato Grosso do Sul e realizará também visita administrativa ao CRO MS, no período de 24 e 27 de novembro de 2022. Conforme Portaria nº105/2022/CRO-RO.;;3.076,42;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;10.029,94;0,00;48.095,28C Conta:;6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van);;;Saldo anterior:;;;;;2.800,00C 01/11/2022;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;2.800,00C Conta:;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxilio Embarque, Desembarque e Deslocamento;;;Saldo anterior:;;;;;29.598,40C 08/11/2022;4601;22/2022;Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para pagamento de auxilio Embarque e desembarque durante o deslocamento da cidade de Porto Velho a Rio de Janeiro, no período de 15 a 20 de novembro de 2022, Para participar do evento 6ª edição do Congresso Dentista Facial e visita administrativa ao CRO-RJ. Conforme Portaria nº 97/2022/CRO-RO.;;445,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;445,00;0,00;29.153,40C 21/11/2022;4799;22/2022;Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para pagamento de auxilio Embarque e desembarque durante o deslocamento da cidade de Porto Velho a Campo Grande - MS no período de 24 a 27 de novembro de 2022, Para participar do evento Meeting SBTI e visitia administrativa ao CRO MS. Conforme Portaria nº 105/2022/CRO-RO.;;445,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;890,00;0,00;28.708,40C Conta:;6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO;;;Saldo anterior:;;;;;234.053,93C 30/11/2022;5171;;Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.;;24.771,62;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;24.771,62;0,00;209.282,31C Conta:;6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários;;;Saldo anterior:;;;;;736,45C 01/11/2022;4816;18/2022;Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifa DOC/TED Conta Corrente. Conforme documento de n°863.051.200.092.843.;;11,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;11,00;0,00;725,45C 17/11/2022;4812;18/2022;Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifa DOC/TED eletrônico. Conforme documento de n° 813.211.100.158.389.;;11,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;22,00;0,00;714,45C 30/11/2022;4813;18/2022;Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifa Pagamento de Salário Créd em Conta Corrente. Conforme documento de n° 833.340.802.600.355.;;10,20;;;; 30/11/2022;4814;18/2022;Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifa Pagamento de Salário Créd em Conta Corrente. Conforme documento de n° 833.340.802.600.356.;;27,20;;;; 30/11/2022;4815;18/2022;Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifa DOC/TED Conta Corrente. Conforme documento de n°873.341.200.385.355.;;11,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;70,40;0,00;666,05C Conta:;6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos, Taxas e Juros;;;Saldo anterior:;;;;;704,53C 01/11/2022;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;704,53C Conta:;6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório;;;Saldo anterior:;;;;;11.850,00C 01/11/2022;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;11.850,00C Conta:;6.2.2.1.1.02.01.03.008 - Computadores e Periféricos;;;Saldo anterior:;;;;;874,93C 01/11/2022;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;874,93C Conta:;6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários;;;Saldo anterior:;;;;;99.878,51C 30/11/2022;4983;;Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 105, Provisao , Folha de Pagamento comp. 11/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.;;32.224,14;;;; 30/11/2022;4988;;Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 105, Provisao , Folha de Pagamento comp. 11/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.;;5.452,83;;;; 30/11/2022;4995;;Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 105, Provisao , Folha de Pagamento comp. 11/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.;;294,85;;;; 30/11/2022;5001;;Liquidado a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 105, Provisao , Folha de Pagamento comp. 11/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados. férias de Ravissan Braga Alves e Silva;;249,75;;;; 30/11/2022;5167;;Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 105, Provisao rescisao Ravissan Braga Alves e Silva, Folha de Pagamento comp. 11/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.;;2.215,39;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;40.436,96;0,00;59.441,55C Conta:;6.2.2.1.3.01.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário;;;Saldo anterior:;;;;;32.212,39C 30/11/2022;4997;;Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 107, Provisao , Folha de Pagamento comp. 11/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados, Ravissan Braga Alves e Silva.;;4.598,17;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;4.598,17;0,00;27.614,22C Conta:;6.2.2.1.3.01.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88);;;Saldo anterior:;;;;;5.940,19C 30/11/2022;4999;;Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 107, Provisao , Folha de Pagamento comp. 11/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.;;3.711,32;;;; 30/11/2022;5113;;Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 107, Provisao , Folha de Pagamento comp. 11/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.;;2.228,87;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;5.940,19;0,00;0,00 Conta:;6.2.2.1.3.01.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos;;;Saldo anterior:;;;;;20.516,67C 01/11/2022;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;20.516,67C Conta:;6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS;;;Saldo anterior:;;;;;3.850,03C 22/11/2022;4804;19/2022;Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do Mês de Novembro2022.;;;13.580,78;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;13.580,78;17.430,81C 30/11/2022;5022;19/2022;Vlr a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 675, Provisao , Folha de Pagamento comp. 11/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do Mês de Novembro2022.;;8.172,89;;;; 30/11/2022;5024;19/2022;Vlr a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 675, Provisao , Folha de Pagamento comp. 11/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do Mês de Novembro2022.;;487,02;;;; 30/11/2022;5026;19/2022;Vlr a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 675, Provisao , Folha de Pagamento comp. 11/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do Mês de Novembro2022.;;68,60;;;; 30/11/2022;5028;19/2022;Vlr a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 675, Provisao , Folha de Pagamento comp. 11/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do Mês de Novembro2022.;;645,58;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;9.374,09;13.580,78;8.056,72C Conta:;6.2.2.1.3.01.01.02.002 - FGTS;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 22/11/2022;4802;19/2022;Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, para pagamento do FGTS sobre a folha de pagamento, Ref.: Novembro/2022. ;;;3.262,70;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;3.262,70;3.262,70C 30/11/2022;5018;19/2022;Vlr a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 673, Provisao , Folha de Pagamento comp. 11/2022 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, para pagamento do FGTS sobre a folha de pagamento, Ref.: Novembro/2022. ;;3.041,08;;;; 30/11/2022;5020;19/2022;Vlr a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 673, Provisao , Folha de Pagamento comp. 11/2022 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, para pagamento do FGTS sobre a folha de pagamento, Ref.: Novembro/2022. ;;181,21;;;; 30/11/2022;5169;19/2022;Vlr a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 673, Provisao , Folha de Pagamento comp. 11/2022 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, para pagamento do FGTS sobre a folha de pagamento, Ref.: 13º Novembro/2022. ;;40,41;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;3.262,70;3.262,70;0,00 Conta:;6.2.2.1.3.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 22/11/2022;4803;19/2022;Valor empenhado a Ministério da Fazenda, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês de Novembro/2022.;;;491,57;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;491,57;491,57C 30/11/2022;5030;19/2022;Vlr a Ministério da Fazenda, liquidação do empenho 674, Provisao , Folha de Pagamento comp. 11/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Fazenda, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês de Novembro/2022.;;380,13;;;; 30/11/2022;5032;19/2022;Vlr a Ministério da Fazenda, liquidação do empenho 674, Provisao , Folha de Pagamento comp. 11/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Fazenda, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês de Novembro/2022.;;22,65;;;; 30/11/2022;5160;19/2022;Vlr a Ministério da Fazenda, liquidação do empenho 674, Provisao , Folha de Pagamento comp. 11/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Fazenda, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês de Novembro/2022.;;58,76;;;; 30/11/2022;5162;19/2022;Vlr a Ministério da Fazenda, liquidação do empenho 674, Provisao , Folha de Pagamento comp. 11/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Fazenda, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês de Novembro/2022.;;30,03;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;491,57;491,57;0,00 Conta:;6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Plano de Saúde;;;Saldo anterior:;;;;;4.233,43C 01/11/2022;4889;14/2022;Liquidado a Ameron - Assistência Medica e Odontologica RO S/A, liquidação do empenho 624, Débito em Conta , Nota Fiscal 19871 ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., para pagamento mensal dos serviços de assistência médica e odontológica aos colaboradores do CRO-RO. ;;4.233,43;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;4.233,43;0,00;0,00 29/11/2022;4807;14/2022;Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., para pagamento mensal dos serviços de assistência médica e odontológica aos colaboradores do CRO-RO. ;;;3.864,62;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;4.233,43;3.864,62;3.864,62C Conta:;6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação;;;Saldo anterior:;;;;;17.320,70C 01/11/2022;4859;01/2022;Liquidado a ALELO S.A, liquidação do empenho 627, Débito em Conta , Nota Fiscal 662313 ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, para pagamento mensal do auxilio alimentação aos colaboradores do CRO-RO. Ref.: Novembro/2022.;;7.665,54;;;; 01/11/2022;4911;01/2022;Liquidado a ALELO S.A, liquidação do empenho 626, Débito em Conta , Nota Fiscal 664042 ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, para pagamento mensal do auxilio alimentação aos colaboradores do CRO-RO. Ref.: Novembro/2022. (colaboradores do setor de Fiscalização);;2.551,26;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;10.216,80;0,00;7.103,90C Conta:;6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Funcionários;;;Saldo anterior:;;;;;1.260,00C 01/11/2022;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;1.260,00C Conta:;6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros;;;Saldo anterior:;;;;;100,00C 02/11/2022;4839;22/2022;Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para pagamento de diárias em deslocamento de Brasília - DF a Porto Velho - RO . No envento em questão participará da solenidade de entrega de veículos e tablets pelo CFO, retonandando com o veículo recebido para regional de origem no período de 02 e 03 de dezembro/2022. Conforme Portaria nº 107/2022/CRO-RO. ;;;1.780,00;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;1.780,00;1.880,00C 08/11/2022;4593;22/2022;Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Rio de Janeiro para participar da 6º edição do Congresso Dentista Facial e realizar visita administartiva ao CRO RJ, no período de 15 a 20 de novembro/2022. Conforme Portaria nº 97/2022/CRO-RO. ;;;4.895,00;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;6.675,00;6.775,00C 14/11/2022;4868;22/2022;Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 644, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Rio de Janeiro para participar da 6º edição do Congresso Dentista Facial e realizar visita administartiva ao CRO RJ, no período de 15 a 20 de novembro/2022. Conforme Portaria nº 97/2022/CRO-RO. ;;4.895,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;4.895,00;6.675,00;1.880,00C 21/11/2022;4798;22/2022;Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Campo Grande - MS para participar do Meeting SBTI e realizar visita administartiva ao CRO MS, no período de 24 a 27 de novembro/2022. Conforme Portaria nº 105/2022/CRO-RO. ;;;3.115,00;;; 21/11/2022;4848;22/2022;Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 669, Débito em Conta , Recibo portaria 105.2022-18-2022 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Campo Grande - MS para participar do Meeting SBTI e realizar visita administartiva ao CRO MS, no período de 24 a 27 de novembro/2022. Conforme Portaria nº 105/2022/CRO-RO. ;;3.115,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;8.010,00;9.790,00;1.880,00C Conta:;6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 09/11/2022;4754;30/2022;Valor empenhado a M & M Gráfica e Editora Ltda, para aquisição de Capas de processos CRO - Cartolina Verde com furos, tam 48x33. ;;;3.520,00;;; 09/11/2022;4895;30/2022;Liquidado a M & M Gráfica e Editora Ltda., liquidação do empenho 649, Débito em Conta , Nota Fiscal 13760 ref. a Valor empenhado a M & M Gráfica e Editora Ltda, para aquisição de Capas de processos CRO - Cartolina Verde com furos, tam 48x33. ;;3.520,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;3.520,00;3.520,00;0,00 17/11/2022;4794;31/2022;Valor empenhado a Sendas Distribuidora S/A - ASSAÍ, para aquisição de café e açucar para a sede do CRO RO. ;;;616,64;;; 17/11/2022;4876;31/2022;Liquidado a Sendas Distribuidora S/A - ASSAÍ, liquidação do empenho 665, Débito em Conta , Nota Fiscal 78069 ref. a Valor empenhado a Sendas Distribuidora S/A - ASSAÍ, para aquisição de café e açucar para a sede do CRO RO. ;;616,64;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;4.136,64;4.136,64;0,00 Conta:;6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 09/11/2022;4779;72/2022;"Valor empenhado a DENTAL RONDONIA COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI, pela aquisição de Kits de Higiende Bucal Infantil em apoio ao projeto ""Missão Boa Vista do Pacarina"" - tribos Cintas Largas, Zoró e Surui. Para atender crianças indígenas. ";;;590,00;;; 09/11/2022;4856;72/2022;"Liquidado a DENTAL RONDONIA COMERCIA DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI, liquidação do empenho 652, Débito em Conta , Nota Fiscal 18094 ref. a Valor empenhado a DENTAL RONDONIA COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI, pela aquisição de Kits de Higiende Bucal Infantil em apoio ao projeto ""Missão Boa Vista do Pacarina"" - tribos Cintas Largas, Zoró e Surui. Para atender crianças indígenas. ";;590,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;590,00;590,00;0,00 Conta:;6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 01/11/2022;4461;29/2022;Valor empenhado a WR PECAS E SERVICOS Ltda., para pagamento das peças utilizadas para manutenção e troca de bateria 75AMP HELIAR para o veículo oficial do CRO-RO S-10. ;;;600,00;;; 01/11/2022;4819;29/2022;Liquidado a WR PECAS E SERVICOS LTDA, liquidação do empenho 639, Débito em Conta , Nota Fiscal 12972 ref. a Valor empenhado a WR PECAS E SERVICOS Ltda., para pagamento das peças utilizadas para manutenção de reparos e consertos do sistema de freios e câmbio do veículo oficial do CRO-RO S-10. ;;600,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;600,00;600,00;0,00 Conta:;6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.001 - Remuneração de Serviços Pessoais;;;Saldo anterior:;;;;;29,95C 01/11/2022;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;29,95C Conta:;6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás;;;Saldo anterior:;;;;;169,87C 01/11/2022;4887;12/2022;Liquidado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 602, Débito em Conta , Fatura 11/2022 ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, pelo fornecimento de energia elétrica na Delegacia de Cacoal. Ref.: Outubro/2022.;;169,87;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;169,87;0,00;0,00 09/11/2022;4774;12/2022;Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, para pagamento mensal pelo uso de energia elétrica na Delegacia do CRO-RO, na cidade de Cacoal - RO. REF. Nov/2022. ;;;103,52;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;169,87;103,52;103,52C 11/11/2022;4786;5/2022;Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, para fornecimento de energia elétrica na sede do CRO-RO. REF.Novembro/2022. ;;;975,13;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;169,87;1.078,65;1.078,65C 14/11/2022;4866;5/2022;Liquidado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 657, Débito em Conta , Fatura 876034 ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, para fornecimento de energia elétrica na sede do CRO-RO. REF.Novembro/2022. ;;975,13;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;1.145,00;1.078,65;103,52C Conta:;6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.003 - Serviços de Águas e Esgotos - Caerd;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 03/11/2022;4460;02/2022;Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, para pagamento referente ao fornecimento de água tratada e tratamento de esgoto na sede do CRO-RO. ;;;93,18;;; 03/11/2022;4878;02/2022;Liquidado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação do empenho 638, Débito em Conta , Fatura 11/2022 ref. a Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, para pagamento referente ao fornecimento de água tratada e tratamento de esgoto na sede do CRO-RO. ;;93,18;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;93,18;93,18;0,00 Conta:;6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral;;;Saldo anterior:;;;;;355,87C 01/11/2022;4885;11/2022;Liquidado a Claro S.A., liquidação do empenho 631, Débito em Conta , Nota Fiscal 11/2022 ref. a Valor empenhado a Claro S.A., Para pagamento mensal de linhas telefônicas móvel para atender o CRO. REF.: Novembro/2022.;;355,87;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;355,87;0,00;0,00 21/11/2022;4797;17/2022;Valor empenhado a Oi S.A., para fornecimento de linha telefônica na sede do CRO-RO, REF.:Novembro/2022. ;;;166,40;;; 21/11/2022;4827;17/2022;Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 668, Débito em Conta , Fatura 2211.002919698 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., para fornecimento de linha telefônica na sede do CRO-RO, REF.:Novembro/2022. ;;166,40;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;522,27;166,40;0,00 29/11/2022;4810;3/2022;Valor empenhado a Oi S.A., Para pagamento mensal dos serviços de telefonia e internet (Oi fibra) na Delegacia do CRO-RO Ref.: NOV/2022.;;;122,30;;; 29/11/2022;4811;17/2022;Valor empenhado a Oi S.A., para pagamento mensal do fornecimento do link de internet para sede do CRO-RO, REF.: Outubro2022. ;;;169,43;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;522,27;458,13;291,73C 30/11/2022;4844;3/2022;Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 681, Débito em Conta , Fatura 11/2022 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., Para pagamento mensal dos serviços de telefonia e internet (Oi fibra) na Delegacia do CRO-RO Ref.: NOV/2022.;;122,30;;;; 30/11/2022;4846;17/2022;Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 682, Débito em Conta , Fatura 10/2022 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., para pagamento mensal do fornecimento do link de internet para sede do CRO-RO, REF.: Outubro2022. ;;169,43;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;814,00;458,13;0,00 Conta:;6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios;;;Saldo anterior:;;;;;240,00C 09/11/2022;4765;8/2022;Valor empenhado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, para pagamento de aluguel da Delegacia Regional do CRO, na cidade de Cacoal. REF.: novembro/2022.;;;1.339,25;;; 09/11/2022;4891;8/2022;Liquidado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, liquidação do empenho 650, Débito em Conta , Nota Fiscal 187 ref. a Valor empenhado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, para pagamento de aluguel da Delegacia Regional do CRO, na cidade de Cacoal. REF.: novembro/2022.;;1.339,25;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;1.339,25;1.339,25;240,00C 29/11/2022;4808;6/2022;Valor empenhado a Gabriel Dominick Gambalonga Ramos 76327850278, Para pagamento de locação de garagem para guarda dos veículos Frota do CRO-RO. Ref.: novembro/2022. ;;;240,00;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;1.339,25;1.579,25;480,00C Conta:;6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 14/11/2022;4787;74/2022;Valor empenhado a Globaltec - S.FERREIRA DE SOUZA LTDA, pagamento de serviço pretado para realização de manutenção e reparo nas impressoras do Conselho Regional de Odontologia de Rondônia. ;;;800,00;;; 14/11/2022;4870;74/2022;Liquidado a Globaltec - S.FERREIRA DE SOUZA LTDA, liquidação do empenho 658, Débito em Conta , Nota Fiscal 126 ref. a Valor empenhado a Globaltec - S.FERREIRA DE SOUZA LTDA, pagamento de serviço pretado para realização de manutenção e reparo nas impressoras do Conselho Regional de Odontologia de Rondônia. ;;800,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;800,00;800,00;0,00 Conta:;6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 03/11/2022;4462;55/2022;Valor empenhado a DIEGO SOUZA DO NASCIMENTO ALBUQUERQUE, para pagamento dos serviços Divulgação e transmissão audiovisuais ao vivo pelo Youtube do Programa de Educação Continuada no auditório da Sede CRO RO, palestrada pelo CD - Dr. Henrique Guimarães no dia 04/11/2022.;;;2.000,00;;; 03/11/2022;4861;55/2022;Liquidado a DIEGO SOUZA DO NASCIMENTO ALBUQUERQUE, liquidação do empenho 640, Débito em Conta , Nota Fiscal 73 ref. a Valor empenhado a DIEGO SOUZA DO NASCIMENTO ALBUQUERQUE, para pagamento dos serviços Divulgação e transmissão audiovisuais ao vivo pelo Youtube do Programa de Educação Continuada no auditório da Sede CRO RO, palestrada pelo CD - Dr. Henrique Guimarães no dia 04/11/2022.;;2.000,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;2.000,00;2.000,00;0,00 Conta:;6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 29/11/2022;4809;68/2022;Valor empenhado a VALDENISE DE ALMEIDA ME, para coquetel em virtude da Confraternização dos Colaboradores do CRO-RO 2022. ;;;7.950,00;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;7.950,00;7.950,00C 30/11/2022;4841;68/2022;Liquidado a VALDENISE DE ALMEIDA ME, liquidação do empenho 680, Débito em Conta , Nota Fiscal 418 ref. a Valor empenhado a VALDENISE DE ALMEIDA ME, para complemento de coquetel em virtude da Confraterzinação dos Colaboradores do CRO-RO 2022. ;;7.950,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;7.950,00;7.950,00;0,00 Conta:;6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil;;;Saldo anterior:;;;;;3.893,10C 01/11/2022;4898;04/2022;Liquidado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, liquidação do empenho 615, Débito em Conta , Nota Fiscal 16937 ref. a Valor empenhado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, para Assessoria Contábil ao CRO-RO. REF.: Outubro/2022.;;3.893,10;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;3.893,10;0,00;0,00 29/11/2022;4806;4/2022;Valor empenhado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, para Assessoria Contábil ao CRO-RO. REF.: Novembro/2022.;;;3.893,10;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;3.893,10;3.893,10;3.893,10C Conta:;6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica;;;Saldo anterior:;;;;;9.172,80C 01/11/2022;4917;07/2022;Liquidado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., liquidação do empenho 629, Débito em Conta , Nota Fiscal 315 ref. a Valor empenhado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., Para pagamento mensal de honorários advocatícios. Ref. Outubro/2022. ;;9.172,80;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;9.172,80;0,00;0,00 Conta:;6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática;;;Saldo anterior:;;;;;440,00C 01/11/2022;4873;47/2022;Liquidado a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 584, Débito em Conta , Nota Fiscal 65018 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, para pagamento mensal da utilização do sistema Centro de Custo da Implanta.;;440,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;440,00;0,00;0,00 10/11/2022;4785;47/2022;Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, para pagamento mensal da utilização do sistema Centro de Custo da Implanta.;;;440,00;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;440,00;440,00;440,00C Conta:;6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva;;;Saldo anterior:;;;;;833,50C 01/11/2022;4883;13/2022;Liquidado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação do empenho 614, Débito em Conta , Nota Fiscal 15357 ref. a Valor empenhado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, para prestação de serviço de segurança e monitoramento predial da sede do CRO-RO. REF: Outubro/2022. ;;369,00;;;; 01/11/2022;4893;15/2022;Liquidado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 603, Débito em Conta , Nota Fiscal 2918 ref. a Valor empenhado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, para segurança e monitoramento predial da Delegacia Regional do CRO-RO na cidade de Cacoal. REF.: Outubro/2022.;;464,50;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;833,50;0,00;0,00 16/11/2022;4793;15/2022;Valor empenhado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, para segurança e monitoramento predial da Delegacia Regional do CRO-RO na cidade de Cacoal. REF.: Novembro/2022.;;;464,50;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;833,50;464,50;464,50C 21/11/2022;4801;13/2022;Valor empenhado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, para prestação de serviço de segurança e monitoramento predial da sede do CRO-RO. REF: Novembro/2022. ;;;369,00;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;833,50;833,50;833,50C Conta:;6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 09/11/2022;4753;21/2022;Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, para prestação de serviço de correspondências administrativas. Ref.: Outubro/2022.;;;1.587,70;;; 09/11/2022;4903;21/2022;Liquidado a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação do empenho 648, Débito em Conta , Fatura 634 ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, para prestação de serviço de correspondências administrativas. Ref.: Outubro/2022.;;1.587,70;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;1.587,70;1.587,70;0,00 18/11/2022;4796;9/2022;Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, para pagamento mensal aos serviços prestados de malote.;;;145,68;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;1.587,70;1.733,38;145,68C 22/11/2022;4825;9/2022;Liquidado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 667, Débito em Conta , Fatura 52702 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, para pagamento mensal aos serviços prestados de malote.;;145,68;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;1.733,38;1.733,38;0,00 Conta:;6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 22/11/2022;4805;40/2022;Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de custas. Ação contra municipio de Urupá/RO - Piso Salarial / Carga horária. ;;;6,06;;; 22/11/2022;4821;40/2022;Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 676, Débito em Conta , Darf ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de custas. Ação contra municipio de Urupá/RO - Piso Salarial / Carga horária. ;;6,06;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;6,06;6,06;0,00 Conta:;6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços ;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 03/11/2022;4484;27/2022;Valor empenhado a Cred Check Soluções, para pagamento dos serviços de pesquisa e inclusão de nome ao serviço de proteção ao crédito, com forma de recuperação de crédito do CRO-RO. ;;;606,65;;; 03/11/2022;4881;27/2022;Liquidado a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 642, Débito em Conta , Nota Fiscal 10555 ref. a Valor empenhado a Cred Check Soluções, para pagamento dos serviços de pesquisa e inclusão de nome ao serviço de proteção ao crédito, com forma de recuperação de crédito do CRO-RO. ;;606,65;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;606,65;606,65;0,00 Conta:;6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.100 - Locação de Estacionamento;;;Saldo anterior:;;;;;240,00C 01/11/2022;4905;06/2022;Liquidado a Gabriel Dominick Gambalonga Ramos 76327850278, liquidação do empenho 630, Débito em Conta , Nota Fiscal 61 ref. a Valor empenhado a Gabriel Dominick Gambalonga Ramos 76327850278, Ref. a locação de estacionamento/garagem para guarda do veículo S-10 pertencente a frota do CRO-RO. ;;240,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;240,00;0,00;0,00 Conta:;6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres;;;Saldo anterior:;;;;;4.107,84C 01/11/2022;4833;61/2022;Liquidado a Solimões Transportes de Passageiros e Cargas LTDA, liquidação do empenho 420, Débito em Conta , Fatura 33981 ref. a Valor empenhado a Solimões Transportes de Passageiros e Cargas Eireli, para aquisição de passagem para Dr. Maicon Mascarenhas Bonfim, para representar o CRO-RO no 2º Meeting de odontologia da FANORTE na cidade de Cacoal – RO, no período de 25 outubro de 2022. Conforme portaria 86/2022.;;432,41;;;; 01/11/2022;4901;28/2022;Liquidado a M A Viagens e Turismos (CVC), liquidação do empenho 633, Débito em Conta , Recibo portaria 97.31-10-2022 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismos (CVC), pela aquisição de passagens aérea para o Dr José Marcelo Vargas Pinto, para retorno da cidade do Rio de Janeiro - RJ, onde irá participar da 6ª edição do Congresso Dentista Facial e visita administrativa ao CRO-RJ, no período de 15 a 20 de novembro de 2022. Conforme Portaria nº 97/2022/CRO-RO.;;2.126,52;;;; 01/11/2022;4907;28/2022;Liquidado a M A Viagens e Turismos (CVC), liquidação do empenho 632, Débito em Conta , Fatura 138289 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismos (CVC), pela aquisição de passagens aérea para o Dr José Marcelo Vargas Pinto, ida a cidade do Rio de Janeiro - RJ , para participar da 6ª edição do Congresso Dentista Facial e visita administrativa ao CRO-RJ, no período de 15 a 20 de novembro de 2022. Conforme Portaria nº 97/2022/CRO-RO.;;1.548,91;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;4.107,84;0,00;0,00 09/11/2022;4747;61/2022;Valor empenhado a Solimões Transportes de Passageiros e Cargas Eireli, para aquisição de passagem para Dr. Cleson Oliveira Moura, para representar o CRO-RO no Congresso Regional de Odontologia NEW CONCEPT, na cidade de Ji-Paraná – RO, no período de18 a 20 agosto de 2022. Conforme portaria 66/2022.;;;484,00;;; 09/11/2022;4829;61/2022;Liquidado a Solimões Transportes de Passageiros e Cargas LTDA, liquidação do empenho 646, Débito em Conta , Fatura 33395/66.2022 ref. a Valor empenhado a Solimões Transportes de Passageiros e Cargas Eireli, para aquisição de passagem para Dr. Cleson Oliveira Moura, para representar o CRO-RO no Congresso Regional de Odontologia NEW CONCEPT, na cidade de Ji-Paraná – RO, no período de18 a 20 agosto de 2022. Conforme portaria 66/2022.;;484,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;4.591,84;484,00;0,00 10/11/2022;4782;28/2022;Valor empenhado a M A Viagens e Turismos (CVC), pela aquisição de passagens aérea para a Dra. Mariana Zanferrari Saura Silva, Presidente da Comissão de Harmonização Orofacial CRO RO, para a da cidade do Rio de Janeiro - RJ, onde irá participar da 6ª edição do Congresso Dentista Facial no período de 17 a 20 de novembro de 2022. Conforme Portaria nº 99/2022/CRO-RO.;;;3.044,19;;; 10/11/2022;4800;28/2022;Valor empenhado a M A Viagens e Turismos (CVC), pela aquisição de passagens aérea para o Dr. José Marcelo Vargas Pinto, para participar da Reunião dos Presidentes do CROS da região Norte, em Belém - PA, no período de 30 de novembro a 02 de dezembro de 2022. ;;;3.425,33;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;4.591,84;6.953,52;6.469,52C 14/11/2022;4831;28/2022;Liquidado a M A Viagens e Turismos (CVC), liquidação do empenho 653, Débito em Conta , Fatura 138373 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismos (CVC), pela aquisição de passagens aérea para a Dra. Mariana Zanferrari Saura Silva, Presidente da Comissão de Harmonização Orofacial CRO RO, para a da cidade do Rio de Janeiro - RJ, onde irá participar da 6ª edição do Congresso Dentista Facial no período de 17 a 20 de novembro de 2022. Conforme Portaria nº 99/2022/CRO-RO.;;3.044,19;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;7.636,03;6.953,52;3.425,33C 18/11/2022;4795;28/2022;Valor empenhado a M A Viagens e Turismos (CVC), pela aquisição de passagens aérea para o Dr. José Marcelo Vargas Pinto, para participar do evento Meeting SBTI, que será realizado no Regional Mato Grosso do Sul e realizará também visita administrativa ao CRO MS, no período de 24 e 27 de novembro de 2022. Conforme Portaria nº105/2022/CRO-RO.;;;3.076,42;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;7.636,03;10.029,94;6.501,75C 22/11/2022;4823;28/2022;Liquidado a M A Viagens e Turismos (CVC), liquidação do empenho 671, Débito em Conta , Fatura 138404 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismos (CVC), pela aquisição de passagens aérea para o Dr. José Marcelo Vargas Pinto, para participar da Reunião dos Presidentes do CROS da região Norte, em Belém - PA, no período de 30 de novembro a 02 de dezembro de 2022. ;;3.425,33;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;11.061,36;10.029,94;3.076,42C 23/11/2022;4836;28/2022;Liquidado a M A Viagens e Turismos (CVC), liquidação do empenho 666, Débito em Conta , Recibo portaria 105-18-2022 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismos (CVC), pela aquisição de passagens aérea para o Dr. José Marcelo Vargas Pinto, para participar do evento Meeting SBTI, que será realizado no Regional Mato Grosso do Sul e realizará também visita administrativa ao CRO MS, no período de 24 e 27 de novembro de 2022. Conforme Portaria nº105/2022/CRO-RO.;;3.076,42;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;14.137,78;10.029,94;0,00 Conta:;6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Auxilio Embarque, Desembarque e Deslocamento;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 08/11/2022;4601;22/2022;Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para pagamento de auxilio Embarque e desembarque durante o deslocamento da cidade de Porto Velho a Rio de Janeiro, no período de 15 a 20 de novembro de 2022, Para participar do evento 6ª edição do Congresso Dentista Facial e visita administrativa ao CRO-RJ. Conforme Portaria nº 97/2022/CRO-RO.;;;445,00;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;445,00;445,00C 14/11/2022;4863;22/2022;Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 645, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para pagamento de auxilio Embarque e desembarque durante o deslocamento da cidade de Porto Velho a Rio de Janeiro, no período de 15 a 20 de novembro de 2022, Para participar do evento 6ª edição do Congresso Dentista Facial e visita administrativa ao CRO-RJ. Conforme Portaria nº 97/2022/CRO-RO.;;445,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;445,00;445,00;0,00 21/11/2022;4799;22/2022;Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para pagamento de auxilio Embarque e desembarque durante o deslocamento da cidade de Porto Velho a Campo Grande - MS no período de 24 a 27 de novembro de 2022, Para participar do evento Meeting SBTI e visitia administrativa ao CRO MS. Conforme Portaria nº 105/2022/CRO-RO.;;;445,00;;; 21/11/2022;4817;22/2022;Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 670, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para pagamento de auxilio Embarque e desembarque durante o deslocamento da cidade de Porto Velho a Campo Grande - MS no período de 24 a 27 de novembro de 2022, Para participar do evento Meeting SBTI e visitia administrativa ao CRO MS. Conforme Portaria nº 105/2022/CRO-RO.;;445,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;890,00;890,00;0,00 Conta:;6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 30/11/2022;5171;;Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.;;;24.771,62;;; 30/11/2022;5172;;Liquidado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 710, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.;;24.771,62;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;24.771,62;24.771,62;0,00 Conta:;6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 01/11/2022;4816;18/2022;Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifa DOC/TED Conta Corrente. Conforme documento de n°863.051.200.092.843.;;;11,00;;; 01/11/2022;4913;18/2022;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 687, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifa DOC/TED Conta Corrente. Conforme documento de n°863.051.200.092.843.;;11,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;11,00;11,00;0,00 17/11/2022;4812;18/2022;Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifa DOC/TED eletrônico. Conforme documento de n° 813.211.100.158.389.;;;11,00;;; 17/11/2022;4915;18/2022;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 683, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifa DOC/TED eletrônico. Conforme documento de n° 813.211.100.158.389.;;11,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;22,00;22,00;0,00 30/11/2022;4813;18/2022;Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifa Pagamento de Salário Créd em Conta Corrente. Conforme documento de n° 833.340.802.600.355.;;;10,20;;; 30/11/2022;4814;18/2022;Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifa Pagamento de Salário Créd em Conta Corrente. Conforme documento de n° 833.340.802.600.356.;;;27,20;;; 30/11/2022;4815;18/2022;Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifa DOC/TED Conta Corrente. Conforme documento de n°873.341.200.385.355.;;;11,00;;; 30/11/2022;4909;18/2022;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 686, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifa DOC/TED Conta Corrente. Conforme documento de n°873.341.200.385.355.;;11,00;;;; 30/11/2022;4919;18/2022;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 685, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifa Pagamento de Salário Créd em Conta Corrente. Conforme documento de n° 833.340.802.600.356.;;27,20;;;; 30/11/2022;4921;18/2022;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 684, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifa Pagamento de Salário Créd em Conta Corrente. Conforme documento de n° 833.340.802.600.355.;;10,20;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;70,40;70,40;0,00 Conta:;6.2.2.1.3.01.02.01.003.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório;;;Saldo anterior:;;;;;418,27C 01/11/2022;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;418,27C Conta:;6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 30/11/2022;4983;;Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 105, Provisao , Folha de Pagamento comp. 11/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.;;;32.224,14;;; 30/11/2022;4984;;Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação 739 do empenho 105, Provisao , Folha de Pagamento comp. 11/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.;;32.224,14;;;; 30/11/2022;4988;;Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 105, Provisao , Folha de Pagamento comp. 11/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.;;;5.452,83;;; 30/11/2022;4989;;Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 105, Provisao , Folha de Pagamento comp. 11/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.;;5.452,83;;;; 30/11/2022;4995;;Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 105, Provisao , Folha de Pagamento comp. 11/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.;;;294,85;;; 30/11/2022;4996;;Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação 742 do empenho 105, Provisao , Folha de Pagamento comp. 11/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados. Ravissan Braga Alves e Silva;;294,85;;;; 30/11/2022;5001;;Liquidado a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 105, Provisao , Folha de Pagamento comp. 11/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados. férias de Ravissan Braga Alves e Silva;;;249,75;;; 30/11/2022;5002;;Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 105, Provisao , Folha de Pagamento comp. 11/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados. férias de Ravissan Braga Alves e Silva;;249,75;;;; 30/11/2022;5167;;Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 105, Provisao rescisao Ravissan Braga Alves e Silva, Folha de Pagamento comp. 11/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.;;;2.215,39;;; 30/11/2022;5168;;Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 105, Provisao rescisao Ravissan Braga Alves e Silva, Folha de Pagamento comp. 11/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.;;2.215,39;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;40.436,96;40.436,96;0,00 Conta:;6.2.2.1.3.03.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 30/11/2022;4997;;Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 107, Provisao , Folha de Pagamento comp. 11/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados, Ravissan Braga Alves e Silva.;;;4.598,17;;; 30/11/2022;4998;;Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 107, Provisao , Folha de Pagamento comp. 11/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados, Ravissan Braga Alves e Silva.;;4.598,17;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;4.598,17;4.598,17;0,00 Conta:;6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88);;;Saldo anterior:;;;;;0,00 30/11/2022;4999;;Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 107, Provisao , Folha de Pagamento comp. 11/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.;;;3.711,32;;; 30/11/2022;5000;;Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 107, Provisao , Folha de Pagamento comp. 11/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.;;3.711,32;;;; 30/11/2022;5113;;Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 107, Provisao , Folha de Pagamento comp. 11/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.;;;2.228,87;;; 30/11/2022;5114;;Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação 754 do empenho 107, Provisao , Folha de Pagamento comp. 11/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.;;2.228,87;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;5.940,19;5.940,19;0,00 Conta:;6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 30/11/2022;5022;19/2022;Vlr a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 675, Provisao , Folha de Pagamento comp. 11/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do Mês de Novembro2022.;;;8.172,89;;; 30/11/2022;5023;19/2022;Vlr a Ministério da Previdência Social, liquidação 748 do empenho 675, Provisao , Folha de Pagamento comp. 11/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do Mês de Novembro2022.;;8.172,89;;;; 30/11/2022;5024;19/2022;Vlr a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 675, Provisao , Folha de Pagamento comp. 11/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do Mês de Novembro2022.;;;487,02;;; 30/11/2022;5025;19/2022;Vlr a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 675, Provisao , Folha de Pagamento comp. 11/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do Mês de Novembro2022.;;487,02;;;; 30/11/2022;5026;19/2022;Vlr a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 675, Provisao , Folha de Pagamento comp. 11/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do Mês de Novembro2022.;;;68,60;;; 30/11/2022;5027;19/2022;Vlr a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 675, Provisao , Folha de Pagamento comp. 11/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do Mês de Novembro2022.;;68,60;;;; 30/11/2022;5028;19/2022;Vlr a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 675, Provisao , Folha de Pagamento comp. 11/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do Mês de Novembro2022.;;;645,58;;; 30/11/2022;5029;19/2022;Vlr a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 675, Provisao , Folha de Pagamento comp. 11/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do Mês de Novembro2022.;;645,58;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;9.374,09;9.374,09;0,00 Conta:;6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 30/11/2022;5018;19/2022;Vlr a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 673, Provisao , Folha de Pagamento comp. 11/2022 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, para pagamento do FGTS sobre a folha de pagamento, Ref.: Novembro/2022. ;;;3.041,08;;; 30/11/2022;5019;19/2022;Vlr a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 673, Provisao , Folha de Pagamento comp. 11/2022 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, para pagamento do FGTS sobre a folha de pagamento, Ref.: Novembro/2022. ;;3.041,08;;;; 30/11/2022;5020;19/2022;Vlr a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 673, Provisao , Folha de Pagamento comp. 11/2022 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, para pagamento do FGTS sobre a folha de pagamento, Ref.: Novembro/2022. ;;;181,21;;; 30/11/2022;5021;19/2022;Vlr a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 673, Provisao , Folha de Pagamento comp. 11/2022 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, para pagamento do FGTS sobre a folha de pagamento, Ref.: Novembro/2022. ;;181,21;;;; 30/11/2022;5169;19/2022;Vlr a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 673, Provisao , Folha de Pagamento comp. 11/2022 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, para pagamento do FGTS sobre a folha de pagamento, Ref.: 13º Novembro/2022. ;;;40,41;;; 30/11/2022;5170;19/2022;Vlr a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 673, Provisao , Folha de Pagamento comp. 11/2022 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, para pagamento do FGTS sobre a folha de pagamento, Ref.: 13º Novembro/2022. ;;40,41;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;3.262,70;3.262,70;0,00 Conta:;6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 30/11/2022;5030;19/2022;Vlr a Ministério da Fazenda, liquidação do empenho 674, Provisao , Folha de Pagamento comp. 11/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Fazenda, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês de Novembro/2022.;;;380,13;;; 30/11/2022;5031;19/2022;Vlr a Ministério da Fazenda, liquidação do empenho 674, Provisao , Folha de Pagamento comp. 11/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Fazenda, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês de Novembro/2022.;;380,13;;;; 30/11/2022;5032;19/2022;Vlr a Ministério da Fazenda, liquidação do empenho 674, Provisao , Folha de Pagamento comp. 11/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Fazenda, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês de Novembro/2022.;;;22,65;;; 30/11/2022;5033;19/2022;Vlr a Ministério da Fazenda, liquidação do empenho 674, Provisao , Folha de Pagamento comp. 11/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Fazenda, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês de Novembro/2022.;;22,65;;;; 30/11/2022;5160;19/2022;Vlr a Ministério da Fazenda, liquidação do empenho 674, Provisao , Folha de Pagamento comp. 11/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Fazenda, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês de Novembro/2022.;;;58,76;;; 30/11/2022;5161;19/2022;Vlr a Ministério da Fazenda, liquidação do empenho 674, Provisao , Folha de Pagamento comp. 11/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Fazenda, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês de Novembro/2022.;;58,76;;;; 30/11/2022;5162;19/2022;Vlr a Ministério da Fazenda, liquidação do empenho 674, Provisao , Folha de Pagamento comp. 11/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Fazenda, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês de Novembro/2022.;;;30,03;;; 30/11/2022;5163;19/2022;Vlr a Ministério da Fazenda, liquidação do empenho 674, Provisao , Folha de Pagamento comp. 11/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Fazenda, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês de Novembro/2022.;;30,03;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;491,57;491,57;0,00 Conta:;6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 01/11/2022;4889;14/2022;Liquidado a Ameron - Assistência Medica e Odontologica RO S/A, liquidação do empenho 624, Débito em Conta , Nota Fiscal 19871 ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., para pagamento mensal dos serviços de assistência médica e odontológica aos colaboradores do CRO-RO. ;;;4.233,43;;; 01/11/2022;4890;14/2022;Pago a Ameron - Assistência Medica e Odontologica RO S/A, liquidação do empenho 624, Débito em Conta , Nota Fiscal 19871 ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., para pagamento mensal dos serviços de assistência médica e odontológica aos colaboradores do CRO-RO. ;;4.233,43;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;4.233,43;4.233,43;0,00 Conta:;6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 01/11/2022;4859;01/2022;Liquidado a ALELO S.A, liquidação do empenho 627, Débito em Conta , Nota Fiscal 662313 ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, para pagamento mensal do auxilio alimentação aos colaboradores do CRO-RO. Ref.: Novembro/2022.;;;7.665,54;;; 01/11/2022;4860;01/2022;Pago a ALELO S.A, liquidação do empenho 627, Débito em Conta , Nota Fiscal 662313 ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, para pagamento mensal do auxilio alimentação aos colaboradores do CRO-RO. Ref.: Novembro/2022.;;7.665,54;;;; 01/11/2022;4911;01/2022;Liquidado a ALELO S.A, liquidação do empenho 626, Débito em Conta , Nota Fiscal 664042 ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, para pagamento mensal do auxilio alimentação aos colaboradores do CRO-RO. Ref.: Novembro/2022. (colaboradores do setor de Fiscalização);;;2.551,26;;; 01/11/2022;4912;01/2022;Pago a ALELO S.A, liquidação do empenho 626, Débito em Conta , Nota Fiscal 664042 ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, para pagamento mensal do auxilio alimentação aos colaboradores do CRO-RO. Ref.: Novembro/2022. (colaboradores do setor de Fiscalização);;2.551,26;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;10.216,80;10.216,80;0,00 Conta:;6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros;;;Saldo anterior:;;;;;1.125,00C 14/11/2022;4868;22/2022;Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 644, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Rio de Janeiro para participar da 6º edição do Congresso Dentista Facial e realizar visita administartiva ao CRO RJ, no período de 15 a 20 de novembro/2022. Conforme Portaria nº 97/2022/CRO-RO. ;;;4.895,00;;; 14/11/2022;4869;22/2022;Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 644, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Rio de Janeiro para participar da 6º edição do Congresso Dentista Facial e realizar visita administartiva ao CRO RJ, no período de 15 a 20 de novembro/2022. Conforme Portaria nº 97/2022/CRO-RO. ;;4.895,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;4.895,00;4.895,00;1.125,00C 21/11/2022;4848;22/2022;Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 669, Débito em Conta , Recibo portaria 105.2022-18-2022 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Campo Grande - MS para participar do Meeting SBTI e realizar visita administartiva ao CRO MS, no período de 24 a 27 de novembro/2022. Conforme Portaria nº 105/2022/CRO-RO. ;;;3.115,00;;; 21/11/2022;4849;22/2022;Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 669, Débito em Conta , Recibo portaria 105.2022-18-2022 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Campo Grande - MS para participar do Meeting SBTI e realizar visita administartiva ao CRO MS, no período de 24 a 27 de novembro/2022. Conforme Portaria nº 105/2022/CRO-RO. ;;3.115,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;8.010,00;8.010,00;1.125,00C Conta:;6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.003 - Convidados;;;Saldo anterior:;;;;;2.100,00C 01/11/2022;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;2.100,00C Conta:;6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 09/11/2022;4895;30/2022;Liquidado a M & M Gráfica e Editora Ltda., liquidação do empenho 649, Débito em Conta , Nota Fiscal 13760 ref. a Valor empenhado a M & M Gráfica e Editora Ltda, para aquisição de Capas de processos CRO - Cartolina Verde com furos, tam 48x33. ;;;3.520,00;;; 09/11/2022;4896;30/2022;Pago a M & M Gráfica e Editora Ltda., liquidação do empenho 649, Débito em Conta , Nota Fiscal 13760 ref. a Valor empenhado a M & M Gráfica e Editora Ltda, para aquisição de Capas de processos CRO - Cartolina Verde com furos, tam 48x33. ;;3.520,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;3.520,00;3.520,00;0,00 17/11/2022;4876;31/2022;Liquidado a Sendas Distribuidora S/A - ASSAÍ, liquidação do empenho 665, Débito em Conta , Nota Fiscal 78069 ref. a Valor empenhado a Sendas Distribuidora S/A - ASSAÍ, para aquisição de café e açucar para a sede do CRO RO. ;;;616,64;;; 17/11/2022;4877;31/2022;Pago a Sendas Distribuidora S/A - ASSAÍ, liquidação do empenho 665, Débito em Conta , Nota Fiscal 78069 ref. a Valor empenhado a Sendas Distribuidora S/A - ASSAÍ, para aquisição de café e açucar para a sede do CRO RO. ;;616,64;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;4.136,64;4.136,64;0,00 Conta:;6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 09/11/2022;4856;72/2022;"Liquidado a DENTAL RONDONIA COMERCIA DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI, liquidação do empenho 652, Débito em Conta , Nota Fiscal 18094 ref. a Valor empenhado a DENTAL RONDONIA COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI, pela aquisição de Kits de Higiende Bucal Infantil em apoio ao projeto ""Missão Boa Vista do Pacarina"" - tribos Cintas Largas, Zoró e Surui. Para atender crianças indígenas. ";;;590,00;;; 09/11/2022;4857;72/2022;"Pago a DENTAL RONDONIA COMERCIA DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI, liquidação do empenho 652, Débito em Conta , Nota Fiscal 18094 ref. a Valor empenhado a DENTAL RONDONIA COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI, pela aquisição de Kits de Higiende Bucal Infantil em apoio ao projeto ""Missão Boa Vista do Pacarina"" - tribos Cintas Largas, Zoró e Surui. Para atender crianças indígenas. ";;590,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;590,00;590,00;0,00 Conta:;6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 01/11/2022;4819;29/2022;Liquidado a WR PECAS E SERVICOS LTDA, liquidação do empenho 639, Débito em Conta , Nota Fiscal 12972 ref. a Valor empenhado a WR PECAS E SERVICOS Ltda., para pagamento das peças utilizadas para manutenção de reparos e consertos do sistema de freios e câmbio do veículo oficial do CRO-RO S-10. ;;;600,00;;; 01/11/2022;4820;29/2022;Pago a WR PECAS E SERVICOS LTDA, liquidação do empenho 639, Débito em Conta , Nota Fiscal 12972 ref. a Valor empenhado a WR PECAS E SERVICOS Ltda., para pagamento das peças utilizadas para manutenção de reparos e consertos do sistema de freios e câmbio do veículo oficial do CRO-RO S-10. ;;600,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;600,00;600,00;0,00 Conta:;6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 01/11/2022;4887;12/2022;Liquidado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 602, Débito em Conta , Fatura 11/2022 ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, pelo fornecimento de energia elétrica na Delegacia de Cacoal. Ref.: Outubro/2022.;;;169,87;;; 01/11/2022;4888;12/2022;Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 602, Débito em Conta , Fatura 11/2022 ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, pelo fornecimento de energia elétrica na Delegacia de Cacoal. Ref.: Outubro/2022.;;169,87;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;169,87;169,87;0,00 14/11/2022;4866;5/2022;Liquidado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 657, Débito em Conta , Fatura 876034 ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, para fornecimento de energia elétrica na sede do CRO-RO. REF.Novembro/2022. ;;;975,13;;; 14/11/2022;4867;5/2022;Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 657, Débito em Conta , Fatura 876034 ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, para fornecimento de energia elétrica na sede do CRO-RO. REF.Novembro/2022. ;;975,13;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;1.145,00;1.145,00;0,00 Conta:;6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.003 - Serviços de Águas e Esgotos - Caerd;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 03/11/2022;4878;02/2022;Liquidado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação do empenho 638, Débito em Conta , Fatura 11/2022 ref. a Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, para pagamento referente ao fornecimento de água tratada e tratamento de esgoto na sede do CRO-RO. ;;;93,18;;; 03/11/2022;4879;02/2022;Pago a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação do empenho 638, Débito em Conta , Fatura 11/2022 ref. a Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, para pagamento referente ao fornecimento de água tratada e tratamento de esgoto na sede do CRO-RO. ;;93,18;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;93,18;93,18;0,00 Conta:;6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 01/11/2022;4885;11/2022;Liquidado a Claro S.A., liquidação do empenho 631, Débito em Conta , Nota Fiscal 11/2022 ref. a Valor empenhado a Claro S.A., Para pagamento mensal de linhas telefônicas móvel para atender o CRO. REF.: Novembro/2022.;;;355,87;;; 01/11/2022;4886;11/2022;Pago a Claro S.A., liquidação do empenho 631, Débito em Conta , Nota Fiscal 11/2022 ref. a Valor empenhado a Claro S.A., Para pagamento mensal de linhas telefônicas móvel para atender o CRO. REF.: Novembro/2022.;;355,87;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;355,87;355,87;0,00 21/11/2022;4827;17/2022;Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 668, Débito em Conta , Fatura 2211.002919698 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., para fornecimento de linha telefônica na sede do CRO-RO, REF.:Novembro/2022. ;;;166,40;;; 21/11/2022;4828;17/2022;Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 668, Débito em Conta , Fatura 2211.002919698 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., para fornecimento de linha telefônica na sede do CRO-RO, REF.:Novembro/2022. ;;166,40;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;522,27;522,27;0,00 30/11/2022;4844;3/2022;Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 681, Débito em Conta , Fatura 11/2022 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., Para pagamento mensal dos serviços de telefonia e internet (Oi fibra) na Delegacia do CRO-RO Ref.: NOV/2022.;;;122,30;;; 30/11/2022;4845;3/2022;Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 681, Débito em Conta , Fatura 11/2022 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., Para pagamento mensal dos serviços de telefonia e internet (Oi fibra) na Delegacia do CRO-RO Ref.: NOV/2022.;;122,30;;;; 30/11/2022;4846;17/2022;Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 682, Débito em Conta , Fatura 10/2022 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., para pagamento mensal do fornecimento do link de internet para sede do CRO-RO, REF.: Outubro2022. ;;;169,43;;; 30/11/2022;4847;17/2022;Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 682, Débito em Conta , Fatura 10/2022 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., para pagamento mensal do fornecimento do link de internet para sede do CRO-RO, REF.: Outubro2022. ;;169,43;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;814,00;814,00;0,00 Conta:;6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 09/11/2022;4891;8/2022;Liquidado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, liquidação do empenho 650, Débito em Conta , Nota Fiscal 187 ref. a Valor empenhado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, para pagamento de aluguel da Delegacia Regional do CRO, na cidade de Cacoal. REF.: novembro/2022.;;;1.339,25;;; 09/11/2022;4892;8/2022;Pago a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, liquidação do empenho 650, Débito em Conta , Nota Fiscal 187 ref. a Valor empenhado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, para pagamento de aluguel da Delegacia Regional do CRO, na cidade de Cacoal. REF.: novembro/2022.;;1.339,25;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;1.339,25;1.339,25;0,00 Conta:;6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 14/11/2022;4870;74/2022;Liquidado a Globaltec - S.FERREIRA DE SOUZA LTDA, liquidação do empenho 658, Débito em Conta , Nota Fiscal 126 ref. a Valor empenhado a Globaltec - S.FERREIRA DE SOUZA LTDA, pagamento de serviço pretado para realização de manutenção e reparo nas impressoras do Conselho Regional de Odontologia de Rondônia. ;;;800,00;;; 14/11/2022;4871;74/2022;Pago a Globaltec - S.FERREIRA DE SOUZA LTDA, liquidação do empenho 658, Débito em Conta , Nota Fiscal 126 ref. a Valor empenhado a Globaltec - S.FERREIRA DE SOUZA LTDA, pagamento de serviço pretado para realização de manutenção e reparo nas impressoras do Conselho Regional de Odontologia de Rondônia. ;;800,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;800,00;800,00;0,00 Conta:;6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 03/11/2022;4861;55/2022;Liquidado a DIEGO SOUZA DO NASCIMENTO ALBUQUERQUE, liquidação do empenho 640, Débito em Conta , Nota Fiscal 73 ref. a Valor empenhado a DIEGO SOUZA DO NASCIMENTO ALBUQUERQUE, para pagamento dos serviços Divulgação e transmissão audiovisuais ao vivo pelo Youtube do Programa de Educação Continuada no auditório da Sede CRO RO, palestrada pelo CD - Dr. Henrique Guimarães no dia 04/11/2022.;;;2.000,00;;; 03/11/2022;4862;55/2022;Pago a DIEGO SOUZA DO NASCIMENTO ALBUQUERQUE, liquidação do empenho 640, Débito em Conta , Nota Fiscal 73 ref. a Valor empenhado a DIEGO SOUZA DO NASCIMENTO ALBUQUERQUE, para pagamento dos serviços Divulgação e transmissão audiovisuais ao vivo pelo Youtube do Programa de Educação Continuada no auditório da Sede CRO RO, palestrada pelo CD - Dr. Henrique Guimarães no dia 04/11/2022.;;2.000,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;2.000,00;2.000,00;0,00 Conta:;6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 30/11/2022;4841;68/2022;Liquidado a VALDENISE DE ALMEIDA ME, liquidação do empenho 680, Débito em Conta , Nota Fiscal 418 ref. a Valor empenhado a VALDENISE DE ALMEIDA ME, para complemento de coquetel em virtude da Confraterzinação dos Colaboradores do CRO-RO 2022. ;;;7.950,00;;; 30/11/2022;4842;68/2022;Pago a VALDENISE DE ALMEIDA ME, liquidação do empenho 680, Débito em Conta , Nota Fiscal 418 ref. a Valor empenhado a VALDENISE DE ALMEIDA ME, para complemento de coquetel em virtude da Confraterzinação dos Colaboradores do CRO-RO 2022. ;;7.950,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;7.950,00;7.950,00;0,00 Conta:;6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 01/11/2022;4898;04/2022;Liquidado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, liquidação do empenho 615, Débito em Conta , Nota Fiscal 16937 ref. a Valor empenhado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, para Assessoria Contábil ao CRO-RO. REF.: Outubro/2022.;;;3.893,10;;; 01/11/2022;4899;04/2022;Pago a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, liquidação do empenho 615, Débito em Conta , Nota Fiscal 16937 ref. a Valor empenhado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, para Assessoria Contábil ao CRO-RO. REF.: Outubro/2022.;;3.893,10;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;3.893,10;3.893,10;0,00 Conta:;6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 01/11/2022;4917;07/2022;Liquidado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., liquidação do empenho 629, Débito em Conta , Nota Fiscal 315 ref. a Valor empenhado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., Para pagamento mensal de honorários advocatícios. Ref. Outubro/2022. ;;;9.172,80;;; 01/11/2022;4918;07/2022;Pago a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., liquidação do empenho 629, Débito em Conta , Nota Fiscal 315 ref. a Valor empenhado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., Para pagamento mensal de honorários advocatícios. Ref. Outubro/2022. ;;9.172,80;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;9.172,80;9.172,80;0,00 Conta:;6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 01/11/2022;4873;47/2022;Liquidado a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 584, Débito em Conta , Nota Fiscal 65018 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, para pagamento mensal da utilização do sistema Centro de Custo da Implanta.;;;440,00;;; 01/11/2022;4874;47/2022;Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 584, Débito em Conta , Nota Fiscal 65018 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, para pagamento mensal da utilização do sistema Centro de Custo da Implanta.;;440,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;440,00;440,00;0,00 Conta:;6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 01/11/2022;4883;13/2022;Liquidado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação do empenho 614, Débito em Conta , Nota Fiscal 15357 ref. a Valor empenhado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, para prestação de serviço de segurança e monitoramento predial da sede do CRO-RO. REF: Outubro/2022. ;;;369,00;;; 01/11/2022;4884;13/2022;Pago a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação do empenho 614, Débito em Conta , Nota Fiscal 15357 ref. a Valor empenhado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, para prestação de serviço de segurança e monitoramento predial da sede do CRO-RO. REF: Outubro/2022. ;;369,00;;;; 01/11/2022;4893;15/2022;Liquidado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 603, Débito em Conta , Nota Fiscal 2918 ref. a Valor empenhado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, para segurança e monitoramento predial da Delegacia Regional do CRO-RO na cidade de Cacoal. REF.: Outubro/2022.;;;464,50;;; 01/11/2022;4894;15/2022;Pago a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 603, Débito em Conta , Nota Fiscal 2918 ref. a Valor empenhado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, para segurança e monitoramento predial da Delegacia Regional do CRO-RO na cidade de Cacoal. REF.: Outubro/2022.;;464,50;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;833,50;833,50;0,00 Conta:;6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 09/11/2022;4903;21/2022;Liquidado a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação do empenho 648, Débito em Conta , Fatura 634 ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, para prestação de serviço de correspondências administrativas. Ref.: Outubro/2022.;;;1.587,70;;; 09/11/2022;4904;21/2022;Pago a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação do empenho 648, Débito em Conta , Fatura 634 ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, para prestação de serviço de correspondências administrativas. Ref.: Outubro/2022.;;1.587,70;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;1.587,70;1.587,70;0,00 22/11/2022;4825;9/2022;Liquidado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 667, Débito em Conta , Fatura 52702 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, para pagamento mensal aos serviços prestados de malote.;;;145,68;;; 22/11/2022;4826;9/2022;Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 667, Débito em Conta , Fatura 52702 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, para pagamento mensal aos serviços prestados de malote.;;145,68;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;1.733,38;1.733,38;0,00 Conta:;6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 22/11/2022;4821;40/2022;Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 676, Débito em Conta , Darf ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de custas. Ação contra municipio de Urupá/RO - Piso Salarial / Carga horária. ;;;6,06;;; 22/11/2022;4822;40/2022;Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 676, Débito em Conta , Darf ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de custas. Ação contra municipio de Urupá/RO - Piso Salarial / Carga horária. ;;6,06;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;6,06;6,06;0,00 Conta:;6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços ;;;Saldo anterior:;;;;;2.943,00C 03/11/2022;4881;27/2022;Liquidado a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 642, Débito em Conta , Nota Fiscal 10555 ref. a Valor empenhado a Cred Check Soluções, para pagamento dos serviços de pesquisa e inclusão de nome ao serviço de proteção ao crédito, com forma de recuperação de crédito do CRO-RO. ;;;606,65;;; 03/11/2022;4882;27/2022;Pago a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 642, Débito em Conta , Nota Fiscal 10555 ref. a Valor empenhado a Cred Check Soluções, para pagamento dos serviços de pesquisa e inclusão de nome ao serviço de proteção ao crédito, com forma de recuperação de crédito do CRO-RO. ;;606,65;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;606,65;606,65;2.943,00C Conta:;6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.100 - Locação de Estacionamento;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 01/11/2022;4905;06/2022;Liquidado a Gabriel Dominick Gambalonga Ramos 76327850278, liquidação do empenho 630, Débito em Conta , Nota Fiscal 61 ref. a Valor empenhado a Gabriel Dominick Gambalonga Ramos 76327850278, Ref. a locação de estacionamento/garagem para guarda do veículo S-10 pertencente a frota do CRO-RO. ;;;240,00;;; 01/11/2022;4906;06/2022;Pago a Gabriel Dominick Gambalonga Ramos 76327850278, liquidação do empenho 630, Débito em Conta , Nota Fiscal 61 ref. a Valor empenhado a Gabriel Dominick Gambalonga Ramos 76327850278, Ref. a locação de estacionamento/garagem para guarda do veículo S-10 pertencente a frota do CRO-RO. ;;240,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;240,00;240,00;0,00 Conta:;6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 01/11/2022;4833;61/2022;Liquidado a Solimões Transportes de Passageiros e Cargas LTDA, liquidação do empenho 420, Débito em Conta , Fatura 33981 ref. a Valor empenhado a Solimões Transportes de Passageiros e Cargas Eireli, para aquisição de passagem para Dr. Maicon Mascarenhas Bonfim, para representar o CRO-RO no 2º Meeting de odontologia da FANORTE na cidade de Cacoal – RO, no período de 25 outubro de 2022. Conforme portaria 86/2022.;;;432,41;;; 01/11/2022;4834;61/2022;Pago a Solimões Transportes de Passageiros e Cargas LTDA, liquidação do empenho 420, Débito em Conta , Fatura 33981 ref. a Valor empenhado a Solimões Transportes de Passageiros e Cargas Eireli, para aquisição de passagem para Dr. Maicon Mascarenhas Bonfim, para representar o CRO-RO no 2º Meeting de odontologia da FANORTE na cidade de Cacoal – RO, no período de 25 outubro de 2022. Conforme portaria 86/2022.;;432,41;;;; 01/11/2022;4901;28/2022;Liquidado a M A Viagens e Turismos (CVC), liquidação do empenho 633, Débito em Conta , Recibo portaria 97.31-10-2022 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismos (CVC), pela aquisição de passagens aérea para o Dr José Marcelo Vargas Pinto, para retorno da cidade do Rio de Janeiro - RJ, onde irá participar da 6ª edição do Congresso Dentista Facial e visita administrativa ao CRO-RJ, no período de 15 a 20 de novembro de 2022. Conforme Portaria nº 97/2022/CRO-RO.;;;2.126,52;;; 01/11/2022;4902;28/2022;Pago a M A Viagens e Turismos (CVC), liquidação do empenho 633, Débito em Conta , Recibo portaria 97.31-10-2022 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismos (CVC), pela aquisição de passagens aérea para o Dr José Marcelo Vargas Pinto, para retorno da cidade do Rio de Janeiro - RJ, onde irá participar da 6ª edição do Congresso Dentista Facial e visita administrativa ao CRO-RJ, no período de 15 a 20 de novembro de 2022. Conforme Portaria nº 97/2022/CRO-RO.;;2.126,52;;;; 01/11/2022;4907;28/2022;Liquidado a M A Viagens e Turismos (CVC), liquidação do empenho 632, Débito em Conta , Fatura 138289 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismos (CVC), pela aquisição de passagens aérea para o Dr José Marcelo Vargas Pinto, ida a cidade do Rio de Janeiro - RJ , para participar da 6ª edição do Congresso Dentista Facial e visita administrativa ao CRO-RJ, no período de 15 a 20 de novembro de 2022. Conforme Portaria nº 97/2022/CRO-RO.;;;1.548,91;;; 01/11/2022;4908;28/2022;Pago a M A Viagens e Turismos (CVC), liquidação do empenho 632, Débito em Conta , Fatura 138289 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismos (CVC), pela aquisição de passagens aérea para o Dr José Marcelo Vargas Pinto, ida a cidade do Rio de Janeiro - RJ , para participar da 6ª edição do Congresso Dentista Facial e visita administrativa ao CRO-RJ, no período de 15 a 20 de novembro de 2022. Conforme Portaria nº 97/2022/CRO-RO.;;1.548,91;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;4.107,84;4.107,84;0,00 09/11/2022;4829;61/2022;Liquidado a Solimões Transportes de Passageiros e Cargas LTDA, liquidação do empenho 646, Débito em Conta , Fatura 33395/66.2022 ref. a Valor empenhado a Solimões Transportes de Passageiros e Cargas Eireli, para aquisição de passagem para Dr. Cleson Oliveira Moura, para representar o CRO-RO no Congresso Regional de Odontologia NEW CONCEPT, na cidade de Ji-Paraná – RO, no período de18 a 20 agosto de 2022. Conforme portaria 66/2022.;;;484,00;;; 09/11/2022;4830;61/2022;Pago a Solimões Transportes de Passageiros e Cargas LTDA, liquidação do empenho 646, Débito em Conta , Fatura 33395/66.2022 ref. a Valor empenhado a Solimões Transportes de Passageiros e Cargas Eireli, para aquisição de passagem para Dr. Cleson Oliveira Moura, para representar o CRO-RO no Congresso Regional de Odontologia NEW CONCEPT, na cidade de Ji-Paraná – RO, no período de18 a 20 agosto de 2022. Conforme portaria 66/2022.;;484,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;4.591,84;4.591,84;0,00 14/11/2022;4831;28/2022;Liquidado a M A Viagens e Turismos (CVC), liquidação do empenho 653, Débito em Conta , Fatura 138373 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismos (CVC), pela aquisição de passagens aérea para a Dra. Mariana Zanferrari Saura Silva, Presidente da Comissão de Harmonização Orofacial CRO RO, para a da cidade do Rio de Janeiro - RJ, onde irá participar da 6ª edição do Congresso Dentista Facial no período de 17 a 20 de novembro de 2022. Conforme Portaria nº 99/2022/CRO-RO.;;;3.044,19;;; 14/11/2022;4832;28/2022;Pago a M A Viagens e Turismos (CVC), liquidação do empenho 653, Débito em Conta , Fatura 138373 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismos (CVC), pela aquisição de passagens aérea para a Dra. Mariana Zanferrari Saura Silva, Presidente da Comissão de Harmonização Orofacial CRO RO, para a da cidade do Rio de Janeiro - RJ, onde irá participar da 6ª edição do Congresso Dentista Facial no período de 17 a 20 de novembro de 2022. Conforme Portaria nº 99/2022/CRO-RO.;;3.044,19;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;7.636,03;7.636,03;0,00 22/11/2022;4823;28/2022;Liquidado a M A Viagens e Turismos (CVC), liquidação do empenho 671, Débito em Conta , Fatura 138404 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismos (CVC), pela aquisição de passagens aérea para o Dr. José Marcelo Vargas Pinto, para participar da Reunião dos Presidentes do CROS da região Norte, em Belém - PA, no período de 30 de novembro a 02 de dezembro de 2022. ;;;3.425,33;;; 22/11/2022;4824;28/2022;Pago a M A Viagens e Turismos (CVC), liquidação do empenho 671, Débito em Conta , Fatura 138404 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismos (CVC), pela aquisição de passagens aérea para o Dr. José Marcelo Vargas Pinto, para participar da Reunião dos Presidentes do CROS da região Norte, em Belém - PA, no período de 30 de novembro a 02 de dezembro de 2022. ;;3.425,33;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;11.061,36;11.061,36;0,00 23/11/2022;4836;28/2022;Liquidado a M A Viagens e Turismos (CVC), liquidação do empenho 666, Débito em Conta , Recibo portaria 105-18-2022 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismos (CVC), pela aquisição de passagens aérea para o Dr. José Marcelo Vargas Pinto, para participar do evento Meeting SBTI, que será realizado no Regional Mato Grosso do Sul e realizará também visita administrativa ao CRO MS, no período de 24 e 27 de novembro de 2022. Conforme Portaria nº105/2022/CRO-RO.;;;3.076,42;;; 23/11/2022;4837;28/2022;Pago a M A Viagens e Turismos (CVC), liquidação do empenho 666, Débito em Conta , Recibo portaria 105-18-2022 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismos (CVC), pela aquisição de passagens aérea para o Dr. José Marcelo Vargas Pinto, para participar do evento Meeting SBTI, que será realizado no Regional Mato Grosso do Sul e realizará também visita administrativa ao CRO MS, no período de 24 e 27 de novembro de 2022. Conforme Portaria nº105/2022/CRO-RO.;;3.076,42;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;14.137,78;14.137,78;0,00 Conta:;6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Auxilio Embarque, Desembarque e Deslocamento;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 14/11/2022;4863;22/2022;Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 645, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para pagamento de auxilio Embarque e desembarque durante o deslocamento da cidade de Porto Velho a Rio de Janeiro, no período de 15 a 20 de novembro de 2022, Para participar do evento 6ª edição do Congresso Dentista Facial e visita administrativa ao CRO-RJ. Conforme Portaria nº 97/2022/CRO-RO.;;;445,00;;; 14/11/2022;4864;22/2022;Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 645, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para pagamento de auxilio Embarque e desembarque durante o deslocamento da cidade de Porto Velho a Rio de Janeiro, no período de 15 a 20 de novembro de 2022, Para participar do evento 6ª edição do Congresso Dentista Facial e visita administrativa ao CRO-RJ. Conforme Portaria nº 97/2022/CRO-RO.;;445,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;445,00;445,00;0,00 21/11/2022;4817;22/2022;Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 670, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para pagamento de auxilio Embarque e desembarque durante o deslocamento da cidade de Porto Velho a Campo Grande - MS no período de 24 a 27 de novembro de 2022, Para participar do evento Meeting SBTI e visitia administrativa ao CRO MS. Conforme Portaria nº 105/2022/CRO-RO.;;;445,00;;; 21/11/2022;4818;22/2022;Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 670, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para pagamento de auxilio Embarque e desembarque durante o deslocamento da cidade de Porto Velho a Campo Grande - MS no período de 24 a 27 de novembro de 2022, Para participar do evento Meeting SBTI e visitia administrativa ao CRO MS. Conforme Portaria nº 105/2022/CRO-RO.;;445,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;890,00;890,00;0,00 Conta:;6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 30/11/2022;5172;;Liquidado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 710, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.;;;24.771,62;;; 30/11/2022;5173;;Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 760 do empenho 710, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.;;24.771,62;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;24.771,62;24.771,62;0,00 Conta:;6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 01/11/2022;4913;18/2022;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 687, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifa DOC/TED Conta Corrente. Conforme documento de n°863.051.200.092.843.;;;11,00;;; 01/11/2022;4914;18/2022;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 687, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifa DOC/TED Conta Corrente. Conforme documento de n°863.051.200.092.843.;;11,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;11,00;11,00;0,00 17/11/2022;4915;18/2022;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 683, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifa DOC/TED eletrônico. Conforme documento de n° 813.211.100.158.389.;;;11,00;;; 17/11/2022;4916;18/2022;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 683, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifa DOC/TED eletrônico. Conforme documento de n° 813.211.100.158.389.;;11,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;22,00;22,00;0,00 30/11/2022;4909;18/2022;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 686, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifa DOC/TED Conta Corrente. Conforme documento de n°873.341.200.385.355.;;;11,00;;; 30/11/2022;4910;18/2022;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 686, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifa DOC/TED Conta Corrente. Conforme documento de n°873.341.200.385.355.;;11,00;;;; 30/11/2022;4919;18/2022;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 685, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifa Pagamento de Salário Créd em Conta Corrente. Conforme documento de n° 833.340.802.600.356.;;;27,20;;; 30/11/2022;4920;18/2022;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 685, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifa Pagamento de Salário Créd em Conta Corrente. Conforme documento de n° 833.340.802.600.356.;;27,20;;;; 30/11/2022;4921;18/2022;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 684, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifa Pagamento de Salário Créd em Conta Corrente. Conforme documento de n° 833.340.802.600.355.;;;10,20;;; 30/11/2022;4922;18/2022;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 684, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifa Pagamento de Salário Créd em Conta Corrente. Conforme documento de n° 833.340.802.600.355.;;10,20;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;70,40;70,40;0,00 Conta:;6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários;;;Saldo anterior:;;;;;356.132,98C 30/11/2022;4984;;Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação 739 do empenho 105, Provisao , Folha de Pagamento comp. 11/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.;;;32.224,14;;; 30/11/2022;4989;;Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 105, Provisao , Folha de Pagamento comp. 11/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.;;;5.452,83;;; 30/11/2022;4996;;Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação 742 do empenho 105, Provisao , Folha de Pagamento comp. 11/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados. Ravissan Braga Alves e Silva;;;294,85;;; 30/11/2022;5002;;Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 105, Provisao , Folha de Pagamento comp. 11/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados. férias de Ravissan Braga Alves e Silva;;;249,75;;; 30/11/2022;5168;;Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 105, Provisao rescisao Ravissan Braga Alves e Silva, Folha de Pagamento comp. 11/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.;;;2.215,39;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;40.436,96;396.569,94C Conta:;6.2.2.1.3.04.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário;;;Saldo anterior:;;;;;3.388,57C 30/11/2022;4998;;Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 107, Provisao , Folha de Pagamento comp. 11/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados, Ravissan Braga Alves e Silva.;;;4.598,17;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;4.598,17;7.986,74C Conta:;6.2.2.1.3.04.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88);;;Saldo anterior:;;;;;41.527,75C 30/11/2022;5000;;Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 107, Provisao , Folha de Pagamento comp. 11/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.;;;3.711,32;;; 30/11/2022;5114;;Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação 754 do empenho 107, Provisao , Folha de Pagamento comp. 11/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.;;;2.228,87;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;5.940,19;47.467,94C Conta:;6.2.2.1.3.04.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos;;;Saldo anterior:;;;;;3.483,33C 01/11/2022;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;3.483,33C Conta:;6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS;;;Saldo anterior:;;;;;84.789,49C 30/11/2022;5023;19/2022;Vlr a Ministério da Previdência Social, liquidação 748 do empenho 675, Provisao , Folha de Pagamento comp. 11/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do Mês de Novembro2022.;;;8.172,89;;; 30/11/2022;5025;19/2022;Vlr a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 675, Provisao , Folha de Pagamento comp. 11/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do Mês de Novembro2022.;;;487,02;;; 30/11/2022;5027;19/2022;Vlr a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 675, Provisao , Folha de Pagamento comp. 11/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do Mês de Novembro2022.;;;68,60;;; 30/11/2022;5029;19/2022;Vlr a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 675, Provisao , Folha de Pagamento comp. 11/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do Mês de Novembro2022.;;;645,58;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;9.374,09;94.163,58C Conta:;6.2.2.1.3.04.01.02.002 - FGTS;;;Saldo anterior:;;;;;33.273,45C 30/11/2022;5019;19/2022;Vlr a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 673, Provisao , Folha de Pagamento comp. 11/2022 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, para pagamento do FGTS sobre a folha de pagamento, Ref.: Novembro/2022. ;;;3.041,08;;; 30/11/2022;5021;19/2022;Vlr a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 673, Provisao , Folha de Pagamento comp. 11/2022 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, para pagamento do FGTS sobre a folha de pagamento, Ref.: Novembro/2022. ;;;181,21;;; 30/11/2022;5170;19/2022;Vlr a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 673, Provisao , Folha de Pagamento comp. 11/2022 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, para pagamento do FGTS sobre a folha de pagamento, Ref.: 13º Novembro/2022. ;;;40,41;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;3.262,70;36.536,15C Conta:;6.2.2.1.3.04.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento;;;Saldo anterior:;;;;;4.020,59C 30/11/2022;5031;19/2022;Vlr a Ministério da Fazenda, liquidação do empenho 674, Provisao , Folha de Pagamento comp. 11/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Fazenda, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês de Novembro/2022.;;;380,13;;; 30/11/2022;5033;19/2022;Vlr a Ministério da Fazenda, liquidação do empenho 674, Provisao , Folha de Pagamento comp. 11/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Fazenda, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês de Novembro/2022.;;;22,65;;; 30/11/2022;5161;19/2022;Vlr a Ministério da Fazenda, liquidação do empenho 674, Provisao , Folha de Pagamento comp. 11/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Fazenda, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês de Novembro/2022.;;;58,76;;; 30/11/2022;5163;19/2022;Vlr a Ministério da Fazenda, liquidação do empenho 674, Provisao , Folha de Pagamento comp. 11/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Fazenda, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês de Novembro/2022.;;;30,03;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;491,57;4.512,16C Conta:;6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Plano de Saúde;;;Saldo anterior:;;;;;36.200,14C 01/11/2022;4890;14/2022;Pago a Ameron - Assistência Medica e Odontologica RO S/A, liquidação do empenho 624, Débito em Conta , Nota Fiscal 19871 ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., para pagamento mensal dos serviços de assistência médica e odontológica aos colaboradores do CRO-RO. ;;;4.233,43;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;4.233,43;40.433,57C Conta:;6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação;;;Saldo anterior:;;;;;80.668,39C 01/11/2022;4860;01/2022;Pago a ALELO S.A, liquidação do empenho 627, Débito em Conta , Nota Fiscal 662313 ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, para pagamento mensal do auxilio alimentação aos colaboradores do CRO-RO. Ref.: Novembro/2022.;;;7.665,54;;; 01/11/2022;4912;01/2022;Pago a ALELO S.A, liquidação do empenho 626, Débito em Conta , Nota Fiscal 664042 ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, para pagamento mensal do auxilio alimentação aos colaboradores do CRO-RO. Ref.: Novembro/2022. (colaboradores do setor de Fiscalização);;;2.551,26;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;10.216,80;90.885,19C Conta:;6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.001 - Funcionários;;;Saldo anterior:;;;;;34.095,00C 01/11/2022;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;34.095,00C Conta:;6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Conselheiros;;;Saldo anterior:;;;;;141.320,00C 14/11/2022;4869;22/2022;Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 644, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Rio de Janeiro para participar da 6º edição do Congresso Dentista Facial e realizar visita administartiva ao CRO RJ, no período de 15 a 20 de novembro/2022. Conforme Portaria nº 97/2022/CRO-RO. ;;;4.895,00;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;4.895,00;146.215,00C 21/11/2022;4849;22/2022;Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 669, Débito em Conta , Recibo portaria 105.2022-18-2022 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Campo Grande - MS para participar do Meeting SBTI e realizar visita administartiva ao CRO MS, no período de 24 a 27 de novembro/2022. Conforme Portaria nº 105/2022/CRO-RO. ;;;3.115,00;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;8.010,00;149.330,00C Conta:;6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.003 - Convidados;;;Saldo anterior:;;;;;23.510,00C 01/11/2022;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;23.510,00C Conta:;6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente;;;Saldo anterior:;;;;;2.387,50C 09/11/2022;4896;30/2022;Pago a M & M Gráfica e Editora Ltda., liquidação do empenho 649, Débito em Conta , Nota Fiscal 13760 ref. a Valor empenhado a M & M Gráfica e Editora Ltda, para aquisição de Capas de processos CRO - Cartolina Verde com furos, tam 48x33. ;;;3.520,00;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;3.520,00;5.907,50C 17/11/2022;4877;31/2022;Pago a Sendas Distribuidora S/A - ASSAÍ, liquidação do empenho 665, Débito em Conta , Nota Fiscal 78069 ref. a Valor empenhado a Sendas Distribuidora S/A - ASSAÍ, para aquisição de café e açucar para a sede do CRO RO. ;;;616,64;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;4.136,64;6.524,14C Conta:;6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene;;;Saldo anterior:;;;;;3.034,26C 09/11/2022;4857;72/2022;"Pago a DENTAL RONDONIA COMERCIA DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI, liquidação do empenho 652, Débito em Conta , Nota Fiscal 18094 ref. a Valor empenhado a DENTAL RONDONIA COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI, pela aquisição de Kits de Higiende Bucal Infantil em apoio ao projeto ""Missão Boa Vista do Pacarina"" - tribos Cintas Largas, Zoró e Surui. Para atender crianças indígenas. ";;;590,00;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;590,00;3.624,26C Conta:;6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis;;;Saldo anterior:;;;;;10.964,03C 01/11/2022;4820;29/2022;Pago a WR PECAS E SERVICOS LTDA, liquidação do empenho 639, Débito em Conta , Nota Fiscal 12972 ref. a Valor empenhado a WR PECAS E SERVICOS Ltda., para pagamento das peças utilizadas para manutenção de reparos e consertos do sistema de freios e câmbio do veículo oficial do CRO-RO S-10. ;;;600,00;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;600,00;11.564,03C Conta:;6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes;;;Saldo anterior:;;;;;15.996,64C 01/11/2022;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;15.996,64C Conta:;6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação;;;Saldo anterior:;;;;;2.311,40C 01/11/2022;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;2.311,40C Conta:;6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalacões;;;Saldo anterior:;;;;;331,92C 01/11/2022;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;331,92C Conta:;6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupa de Cama e Aviamentos;;;Saldo anterior:;;;;;4.565,00C 01/11/2022;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;4.565,00C Conta:;6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.012 - Materiais de Informática;;;Saldo anterior:;;;;;2.324,92C 01/11/2022;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;2.324,92C Conta:;6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.001 - Remuneração de Serviços Pessoais;;;Saldo anterior:;;;;;1.925,70C 01/11/2022;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;1.925,70C Conta:;6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos;;;Saldo anterior:;;;;;3.826,35C 01/11/2022;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;3.826,35C Conta:;6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás;;;Saldo anterior:;;;;;13.327,75C 01/11/2022;4888;12/2022;Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 602, Débito em Conta , Fatura 11/2022 ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, pelo fornecimento de energia elétrica na Delegacia de Cacoal. Ref.: Outubro/2022.;;;169,87;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;169,87;13.497,62C 14/11/2022;4867;5/2022;Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 657, Débito em Conta , Fatura 876034 ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, para fornecimento de energia elétrica na sede do CRO-RO. REF.Novembro/2022. ;;;975,13;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;1.145,00;14.472,75C Conta:;6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.003 - Serviços de Águas e Esgotos - Caerd;;;Saldo anterior:;;;;;872,76C 03/11/2022;4879;02/2022;Pago a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação do empenho 638, Débito em Conta , Fatura 11/2022 ref. a Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, para pagamento referente ao fornecimento de água tratada e tratamento de esgoto na sede do CRO-RO. ;;;93,18;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;93,18;965,94C Conta:;6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral;;;Saldo anterior:;;;;;10.680,26C 01/11/2022;4886;11/2022;Pago a Claro S.A., liquidação do empenho 631, Débito em Conta , Nota Fiscal 11/2022 ref. a Valor empenhado a Claro S.A., Para pagamento mensal de linhas telefônicas móvel para atender o CRO. REF.: Novembro/2022.;;;355,87;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;355,87;11.036,13C 21/11/2022;4828;17/2022;Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 668, Débito em Conta , Fatura 2211.002919698 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., para fornecimento de linha telefônica na sede do CRO-RO, REF.:Novembro/2022. ;;;166,40;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;522,27;11.202,53C 30/11/2022;4845;3/2022;Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 681, Débito em Conta , Fatura 11/2022 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., Para pagamento mensal dos serviços de telefonia e internet (Oi fibra) na Delegacia do CRO-RO Ref.: NOV/2022.;;;122,30;;; 30/11/2022;4847;17/2022;Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 682, Débito em Conta , Fatura 10/2022 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., para pagamento mensal do fornecimento do link de internet para sede do CRO-RO, REF.: Outubro2022. ;;;169,43;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;814,00;11.494,26C Conta:;6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios;;;Saldo anterior:;;;;;14.943,00C 09/11/2022;4892;8/2022;Pago a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, liquidação do empenho 650, Débito em Conta , Nota Fiscal 187 ref. a Valor empenhado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, para pagamento de aluguel da Delegacia Regional do CRO, na cidade de Cacoal. REF.: novembro/2022.;;;1.339,25;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;1.339,25;16.282,25C Conta:;6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis;;;Saldo anterior:;;;;;14.596,44C 14/11/2022;4871;74/2022;Pago a Globaltec - S.FERREIRA DE SOUZA LTDA, liquidação do empenho 658, Débito em Conta , Nota Fiscal 126 ref. a Valor empenhado a Globaltec - S.FERREIRA DE SOUZA LTDA, pagamento de serviço pretado para realização de manutenção e reparo nas impressoras do Conselho Regional de Odontologia de Rondônia. ;;;800,00;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;800,00;15.396,44C Conta:;6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.009 - Seguros em Geral;;;Saldo anterior:;;;;;4.436,26C 01/11/2022;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;4.436,26C Conta:;6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias;;;Saldo anterior:;;;;;5.480,00C 03/11/2022;4862;55/2022;Pago a DIEGO SOUZA DO NASCIMENTO ALBUQUERQUE, liquidação do empenho 640, Débito em Conta , Nota Fiscal 73 ref. a Valor empenhado a DIEGO SOUZA DO NASCIMENTO ALBUQUERQUE, para pagamento dos serviços Divulgação e transmissão audiovisuais ao vivo pelo Youtube do Programa de Educação Continuada no auditório da Sede CRO RO, palestrada pelo CD - Dr. Henrique Guimarães no dia 04/11/2022.;;;2.000,00;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;2.000,00;7.480,00C Conta:;6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios;;;Saldo anterior:;;;;;31.800,00C 01/11/2022;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;31.800,00C Conta:;6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento;;;Saldo anterior:;;;;;30.904,33C 01/11/2022;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;30.904,33C Conta:;6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens;;;Saldo anterior:;;;;;9.080,00C 30/11/2022;4842;68/2022;Pago a VALDENISE DE ALMEIDA ME, liquidação do empenho 680, Débito em Conta , Nota Fiscal 418 ref. a Valor empenhado a VALDENISE DE ALMEIDA ME, para complemento de coquetel em virtude da Confraterzinação dos Colaboradores do CRO-RO 2022. ;;;7.950,00;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;7.950,00;17.030,00C Conta:;6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições;;;Saldo anterior:;;;;;225,31C 01/11/2022;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;225,31C Conta:;6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.018 - Cursos e Treinamentos;;;Saldo anterior:;;;;;5.750,00C 01/11/2022;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;5.750,00C Conta:;6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil;;;Saldo anterior:;;;;;39.898,80C 01/11/2022;4899;04/2022;Pago a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, liquidação do empenho 615, Débito em Conta , Nota Fiscal 16937 ref. a Valor empenhado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, para Assessoria Contábil ao CRO-RO. REF.: Outubro/2022.;;;3.893,10;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;3.893,10;43.791,90C Conta:;6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica;;;Saldo anterior:;;;;;76.691,20C 01/11/2022;4918;07/2022;Pago a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., liquidação do empenho 629, Débito em Conta , Nota Fiscal 315 ref. a Valor empenhado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., Para pagamento mensal de honorários advocatícios. Ref. Outubro/2022. ;;;9.172,80;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;9.172,80;85.864,00C Conta:;6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática;;;Saldo anterior:;;;;;44.775,15C 01/11/2022;4874;47/2022;Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 584, Débito em Conta , Nota Fiscal 65018 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, para pagamento mensal da utilização do sistema Centro de Custo da Implanta.;;;440,00;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;440,00;45.215,15C Conta:;6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva;;;Saldo anterior:;;;;;6.712,00C 01/11/2022;4884;13/2022;Pago a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação do empenho 614, Débito em Conta , Nota Fiscal 15357 ref. a Valor empenhado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, para prestação de serviço de segurança e monitoramento predial da sede do CRO-RO. REF: Outubro/2022. ;;;369,00;;; 01/11/2022;4894;15/2022;Pago a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 603, Débito em Conta , Nota Fiscal 2918 ref. a Valor empenhado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, para segurança e monitoramento predial da Delegacia Regional do CRO-RO na cidade de Cacoal. REF.: Outubro/2022.;;;464,50;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;833,50;7.545,50C Conta:;6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional;;;Saldo anterior:;;;;;6.236,95C 09/11/2022;4904;21/2022;Pago a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação do empenho 648, Débito em Conta , Fatura 634 ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, para prestação de serviço de correspondências administrativas. Ref.: Outubro/2022.;;;1.587,70;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;1.587,70;7.824,65C 22/11/2022;4826;9/2022;Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 667, Débito em Conta , Fatura 52702 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, para pagamento mensal aos serviços prestados de malote.;;;145,68;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;1.733,38;7.970,33C Conta:;6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais;;;Saldo anterior:;;;;;3.472,09C 22/11/2022;4822;40/2022;Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 676, Débito em Conta , Darf ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de custas. Ação contra municipio de Urupá/RO - Piso Salarial / Carga horária. ;;;6,06;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;6,06;3.478,15C Conta:;6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços ;;;Saldo anterior:;;;;;27.326,59C 03/11/2022;4882;27/2022;Pago a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 642, Débito em Conta , Nota Fiscal 10555 ref. a Valor empenhado a Cred Check Soluções, para pagamento dos serviços de pesquisa e inclusão de nome ao serviço de proteção ao crédito, com forma de recuperação de crédito do CRO-RO. ;;;606,65;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;606,65;27.933,24C Conta:;6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.100 - Locação de Estacionamento;;;Saldo anterior:;;;;;1.200,00C 01/11/2022;4906;06/2022;Pago a Gabriel Dominick Gambalonga Ramos 76327850278, liquidação do empenho 630, Débito em Conta , Nota Fiscal 61 ref. a Valor empenhado a Gabriel Dominick Gambalonga Ramos 76327850278, Ref. a locação de estacionamento/garagem para guarda do veículo S-10 pertencente a frota do CRO-RO. ;;;240,00;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;240,00;1.440,00C Conta:;6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.101 - Locação de Veículos;;;Saldo anterior:;;;;;1.598,78C 01/11/2022;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;1.598,78C Conta:;6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres;;;Saldo anterior:;;;;;90.766,94C 01/11/2022;4834;61/2022;Pago a Solimões Transportes de Passageiros e Cargas LTDA, liquidação do empenho 420, Débito em Conta , Fatura 33981 ref. a Valor empenhado a Solimões Transportes de Passageiros e Cargas Eireli, para aquisição de passagem para Dr. Maicon Mascarenhas Bonfim, para representar o CRO-RO no 2º Meeting de odontologia da FANORTE na cidade de Cacoal – RO, no período de 25 outubro de 2022. Conforme portaria 86/2022.;;;432,41;;; 01/11/2022;4902;28/2022;Pago a M A Viagens e Turismos (CVC), liquidação do empenho 633, Débito em Conta , Recibo portaria 97.31-10-2022 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismos (CVC), pela aquisição de passagens aérea para o Dr José Marcelo Vargas Pinto, para retorno da cidade do Rio de Janeiro - RJ, onde irá participar da 6ª edição do Congresso Dentista Facial e visita administrativa ao CRO-RJ, no período de 15 a 20 de novembro de 2022. Conforme Portaria nº 97/2022/CRO-RO.;;;2.126,52;;; 01/11/2022;4908;28/2022;Pago a M A Viagens e Turismos (CVC), liquidação do empenho 632, Débito em Conta , Fatura 138289 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismos (CVC), pela aquisição de passagens aérea para o Dr José Marcelo Vargas Pinto, ida a cidade do Rio de Janeiro - RJ , para participar da 6ª edição do Congresso Dentista Facial e visita administrativa ao CRO-RJ, no período de 15 a 20 de novembro de 2022. Conforme Portaria nº 97/2022/CRO-RO.;;;1.548,91;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;4.107,84;94.874,78C 09/11/2022;4830;61/2022;Pago a Solimões Transportes de Passageiros e Cargas LTDA, liquidação do empenho 646, Débito em Conta , Fatura 33395/66.2022 ref. a Valor empenhado a Solimões Transportes de Passageiros e Cargas Eireli, para aquisição de passagem para Dr. Cleson Oliveira Moura, para representar o CRO-RO no Congresso Regional de Odontologia NEW CONCEPT, na cidade de Ji-Paraná – RO, no período de18 a 20 agosto de 2022. Conforme portaria 66/2022.;;;484,00;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;4.591,84;95.358,78C 14/11/2022;4832;28/2022;Pago a M A Viagens e Turismos (CVC), liquidação do empenho 653, Débito em Conta , Fatura 138373 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismos (CVC), pela aquisição de passagens aérea para a Dra. Mariana Zanferrari Saura Silva, Presidente da Comissão de Harmonização Orofacial CRO RO, para a da cidade do Rio de Janeiro - RJ, onde irá participar da 6ª edição do Congresso Dentista Facial no período de 17 a 20 de novembro de 2022. Conforme Portaria nº 99/2022/CRO-RO.;;;3.044,19;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;7.636,03;98.402,97C 22/11/2022;4824;28/2022;Pago a M A Viagens e Turismos (CVC), liquidação do empenho 671, Débito em Conta , Fatura 138404 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismos (CVC), pela aquisição de passagens aérea para o Dr. José Marcelo Vargas Pinto, para participar da Reunião dos Presidentes do CROS da região Norte, em Belém - PA, no período de 30 de novembro a 02 de dezembro de 2022. ;;;3.425,33;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;11.061,36;101.828,30C 23/11/2022;4837;28/2022;Pago a M A Viagens e Turismos (CVC), liquidação do empenho 666, Débito em Conta , Recibo portaria 105-18-2022 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismos (CVC), pela aquisição de passagens aérea para o Dr. José Marcelo Vargas Pinto, para participar do evento Meeting SBTI, que será realizado no Regional Mato Grosso do Sul e realizará também visita administrativa ao CRO MS, no período de 24 e 27 de novembro de 2022. Conforme Portaria nº105/2022/CRO-RO.;;;3.076,42;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;14.137,78;104.904,72C Conta:;6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.004 - Auxilio Embarque, Desembarque e Deslocamento;;;Saldo anterior:;;;;;30.401,60C 14/11/2022;4864;22/2022;Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 645, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para pagamento de auxilio Embarque e desembarque durante o deslocamento da cidade de Porto Velho a Rio de Janeiro, no período de 15 a 20 de novembro de 2022, Para participar do evento 6ª edição do Congresso Dentista Facial e visita administrativa ao CRO-RJ. Conforme Portaria nº 97/2022/CRO-RO.;;;445,00;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;445,00;30.846,60C 21/11/2022;4818;22/2022;Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 670, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para pagamento de auxilio Embarque e desembarque durante o deslocamento da cidade de Porto Velho a Campo Grande - MS no período de 24 a 27 de novembro de 2022, Para participar do evento Meeting SBTI e visitia administrativa ao CRO MS. Conforme Portaria nº 105/2022/CRO-RO.;;;445,00;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;890,00;31.291,60C Conta:;6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO;;;Saldo anterior:;;;;;518.159,74C 30/11/2022;5173;;Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 760 do empenho 710, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.;;;24.771,62;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;24.771,62;542.931,36C Conta:;6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários;;;Saldo anterior:;;;;;763,55C 01/11/2022;4914;18/2022;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 687, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifa DOC/TED Conta Corrente. Conforme documento de n°863.051.200.092.843.;;;11,00;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;11,00;774,55C 17/11/2022;4916;18/2022;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 683, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifa DOC/TED eletrônico. Conforme documento de n° 813.211.100.158.389.;;;11,00;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;22,00;785,55C 30/11/2022;4910;18/2022;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 686, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifa DOC/TED Conta Corrente. Conforme documento de n°873.341.200.385.355.;;;11,00;;; 30/11/2022;4920;18/2022;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 685, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifa Pagamento de Salário Créd em Conta Corrente. Conforme documento de n° 833.340.802.600.356.;;;27,20;;; 30/11/2022;4922;18/2022;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 684, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifa Pagamento de Salário Créd em Conta Corrente. Conforme documento de n° 833.340.802.600.355.;;;10,20;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;70,40;833,95C Conta:;6.2.2.1.3.04.01.09.003 - Impostos, Taxas e Juros;;;Saldo anterior:;;;;;2.295,47C 01/11/2022;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;2.295,47C Conta:;6.2.2.1.3.04.02.01.003.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório;;;Saldo anterior:;;;;;34.731,73C 01/11/2022;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;34.731,73C Conta:;6.2.2.1.3.04.02.01.003.008 - Computadores e Periféricos;;;Saldo anterior:;;;;;37.125,07C 01/11/2022;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;37.125,07C Conta:;6.3.2.1.2.01 - Cota Parte do CFO - Restos Processados;;;Saldo anterior:;;;;;668,28C 01/11/2022;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;668,28C Porto Velho-RO, 30 de novembro de 2022 ;JOSE MARCELO VARGAS PINTO;;;FABRICIO DA SILVA SANTOS;;;ELBA OLIVEIRA DE ARAUJO ;PRESIDENTE;;;TESOUREIRO;;;CONTADORA ;CRO-RO 649;;;CRO-RO 1588;;;CRC-RO 2270/O-9 ;; ;;;;;;;;Página:1/1 ;;;Evite imprimir. 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