RO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE RONDÔNIA CNPJ: 05.896.444/0001-70 ;;;;;;;Período: 01/12/2022 a 31/12/2022 Livro Razão Data;Lanc;Proc;Histórico;;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo RO;;;CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE RONDÔNIA;;;;Período: 01/12/2022 a 31/12/2022 Livro Razão Data;Lanc;Proc;Histórico;;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo Conta:;1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A C/C 131.589-7 Ag 102-3;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 01/12/2022;5257;6/2022;Pago a Gabriel Dominick Gambalonga Ramos 76327850278, liquidação do empenho 679, Débito em Conta , Nota Fiscal 63 ref. a Valor empenhado a Gabriel Dominick Gambalonga Ramos 76327850278, Para pagamento de locação de garagem para guarda dos veículos Frota do CRO-RO. Ref.: novembro/2022. ;;;240,00;;; 01/12/2022;5259;4/2022;Pago a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, liquidação do empenho 677, Débito em Conta , Nota Fiscal 17081 ref. a Valor empenhado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, para Assessoria Contábil ao CRO-RO. REF.: Novembro/2022.;;;3.893,10;;; 01/12/2022;5261;7/2022;Pago a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., liquidação do empenho 695, Débito em Conta , Nota Fiscal 319 ref. a Valor empenhado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., Para pagamento mensal de honorários advocatícios. Ref. Novembro/2022. ;;;9.172,80;;; 01/12/2022;5263;17/2022;Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 694, Débito em Conta , Fatura 107634842 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., para pagamento mensal do fornecimento do link de internet para sede do CRO-RO, REF.: Novembro/2022. ;;;169,43;;; 01/12/2022;5265;01/2022;Pago a ALELO S.A, liquidação do empenho 692, Débito em Conta , Nota Fiscal 485344 ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, para pagamento mensal do auxilio alimentação aos colaboradores do CRO-RO. Ref.: Dezembro/2022.;;;6.815,12;;; 01/12/2022;5267;12/2022;Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 651, Débito em Conta , Fatura 810437 ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, para pagamento mensal pelo uso de energia elétrica na Delegacia do CRO-RO, na cidade de Cacoal - RO. REF. Nov/2022. ;;;103,52;;; 01/12/2022;5269;1/2022;Pago a ALELO S.A, liquidação do empenho 693, Débito em Conta , Nota Fiscal 485436 ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, para pagamento mensal do auxilio alimentação aos colaboradores do CRO-RO. Ref.: Dezembro/2022. (colaboradores do setor de Fiscalização).;;;2.551,26;;; 01/12/2022;5271;15/2022;Pago a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 664, Débito em Conta , Nota Fiscal 3226 ref. a Valor empenhado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, para segurança e monitoramento predial da Delegacia Regional do CRO-RO na cidade de Cacoal. REF.: Novembro/2022.;;;464,50;;; 01/12/2022;5273;47/2022;Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 656, Débito em Conta , Nota Fiscal 65415 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, para pagamento mensal da utilização do sistema Centro de Custo da Implanta.;;;398,42;;; 01/12/2022;5275;14/2022;Pago a Ameron - Assistência Medica e Odontologica RO S/A, liquidação do empenho 678, Débito em Conta , Nota Fiscal 20094 ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., para pagamento mensal dos serviços de assistência médica e odontológica aos colaboradores do CRO-RO. ;;;3.499,41;;; 01/12/2022;5277;13/2022;Pago a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação do empenho 672, Débito em Conta , Nota Fiscal 15500 ref. a Valor empenhado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, para prestação de serviço de segurança e monitoramento predial da sede do CRO-RO. REF: Novembro/2022. ;;;353,28;;; 01/12/2022;5279;22/2022;Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 688, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para pagamento de diárias em deslocamento de Brasília - DF a Porto Velho - RO . No envento em questão participará da solenidade de entrega de veículos e tablets pelo CFO, retonandando com o veículo recebido para regional de origem no período de 02 e 03 de dezembro/2022. Conforme Portaria nº 107/2022/CRO-RO. ;;;1.780,00;;; 01/12/2022;5357;;PGTO REF DARF COD 6190 FATURA 52702 - CORREIOS;;;13,77;;; 01/12/2022;5358;;PGTO REF FERIAS JOVELINA GABRIELA LOPES E SILVA;;;4.006,69;;; 01/12/2022;5544;;RESGATE BB INVESTIMENTO;;31.681,30;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;31.681,30;33.461,30;1.780,00C 02/12/2022;5354;;PGTO REF ISS RETIDO NF 15500 INVIOLAVEL PORTO VELHO;;;15,72;;; 02/12/2022;5355;;PGTO DARF. COD. 6190 REF NF 65415 IMPLANTA;;;41,58;;; 02/12/2022;5356;;PGTO DARF. COD. 6190 REF NF 20094 AMERON;;;365,21;;; 02/12/2022;5545;;RESGATE BB INVESTIMENTO;;2.202,51;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;33.883,81;33.883,81;0,00 05/12/2022;5281;22/2022,;Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 690, Débito em Conta , Nota Fiscal 1976 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, pela aquisição de pelicula do veículo HILUX, durante o retorno de Brasília-DF ao CRO de origem em Porto Velho - RO, após o recebimento pelo CFO. Conforme portaria nº 107/2022/CRO-RO.;;;699,00;;; 05/12/2022;5283;22/2022;Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 691, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, Ref. a restituição de gastos com Pedágio do veículo Hilux, Placa SGP0I72, em razão do retorno da cidade de Brasília- DF para Porto Velho-RO para o recebimento do veículo entregue pelo CFO. Conforme portária de nº107/2022CRO-RO. ;;;14,20;;; 05/12/2022;5285;22/20221;Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 689, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, pela aquisição de combustível para o veículo do CRO HILUX, durante o retorno ao CRO de origem em Porto Velho - RO, após o recebimento do veículo pelo CFO. Conforme portaria nº 107/2022/CRO-RO.;;;1.877,40;;; 05/12/2022;5287;40/2022;Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 696, Débito em Conta , Darf ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de custas Iniciais - Ação Civil Pública contra do Município de Ariquemes - Ro em razão do Processo Seletivo Simplificado deflagrado, visando adequar a remuneração do Cirurgião-Dentista ao que preleciona a Lei Federal n. 3.999/1961.;;;6,06;;; 05/12/2022;5352;;PGTO FGTS COD. 115 REF 11/2022;;;4.323,10;;; 05/12/2022;5353;;PGTO RESCISÃO JOAO PEREIRA DOS SANTOS JUNIOR;;;11.996,81;;; 05/12/2022;5540;;TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS;;100.000,00;;;; 05/12/2022;5557;;APLICAÇAO BB INVESTIMENTOS;;;81.083,43;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;133.883,81;133.883,81;0,00 08/12/2022;5289;48/2022;Pago a ALELO S.A, liquidação do empenho 709, Débito em Conta , Nota Fiscal 103562266 ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, para aquisição de combustível para os veículos oíficias do CRO RO. ;;;2.020,60;;; 08/12/2022;5546;;RESGATE BB INVESTIMENTO;;2.020,60;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;135.904,41;135.904,41;0,00 09/12/2022;5291;73/2022;Pago a Marcelo Silva Stein, liquidação do empenho 725, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcelo Silva Stein, para pagamento de diária para palestrar curso de capacitação de PGRSSS, com carga horária de 8 horas, destinado aos Cirurgiões Dentista, nos dia 12 de dezembro de 2022.;;;1.400,00;;; 09/12/2022;5293;22/2022;Pago a FABRICIO DA SILVA SANTOS, liquidação do empenho 708, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a FABRICIO DA SILVA SANTOS, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Cacoal e região período de 12 a 16 de dezembro/2022, para realizar orientações sobre o código de ética aos profissionais da áerea da odontologia conforme disposto no art. 1 do código de ética odontológico aprovado pela resolução CFO Nº118/2012. Conforme Portaria CRO 112/2022. ;;;4.450,00;;; 09/12/2022;5295;10/2022;Pago a Terlua Barroso de Andrade, liquidação do empenho 698, Débito em Conta , Nota Fiscal 6 ref. a Valor empenhado a Terlua Barroso de Andrade, para Prestação de Serviços de Manutenção de Microcomputadores, Rede Lógica, Banco de Dados e Alimentação de Página Web, criação de banne's de informativos do CRO, publicações nas Redes Sociais deste Conselho, Portal Transparência, Site do Conselho, instalação e correção dos sistemas de Tecnologia da Informação - TI desempenhado por Felipe Barroso Andrade, compreendendo o mês de Dezembro/2022. ;;;1.780,00;;; 09/12/2022;5297;22/2022;Pago a Rafael Santana de Souza, liquidação do empenho 728, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Santana de Souza, para pagamento de diárias em deslocamento ao Município de Guajará Mirim e região , para realizar fiscalização, no período de 12 a 16 de dez/2022. Conforme Portaria nº 111/2022/CRO-RO.;;;2.100,00;;; 09/12/2022;5299;02/2022;Pago a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação do empenho 729, Débito em Conta , Fatura caerd ref. a Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, para pagamento referente ao fornecimento de água tratada e tratamento de esgoto na sede do CRO-RO. Dez/2022. ;;;85,41;;; 09/12/2022;5301;21/2022;Pago a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação do empenho 733, Débito em Conta , Boleto 649 ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, para prestação de serviço de correspondências administrativas. Ref.: Nov/2022.;;;5.621,65;;; 09/12/2022;5303;18/2022;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 740, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias ref a TED/DOC documento nº 813.431.100.101.425.;;;11,00;;; 09/12/2022;5547;;RESGATE BB INVESTIMENTO;;15.448,06;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;151.352,47;151.352,47;0,00 12/12/2022;5305;73/2022;Pago a Marcelo Silva Stein, liquidação do empenho 726, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcelo Silva Stein, para pagamento de diária para palestrar curso de capacitação de PGRSSS, com carga horária de 8 horas, destinado aos Cirurgiões Dentista, nos dia 14 de dezembro de 2022 auditório Fimca Jaru - RO. ;;;1.400,00;;; 12/12/2022;5307;22/2022;Pago a Melissa Melges, liquidação do empenho 717, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a MELISSA MELGES especialista em Marketing Digital para a Odontologia para ministrar no 1º Workshopp Rennova em Rondônia, que será realizado em Parceria com o Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, com o Tema “ Posicionamento & Marketing de Diferenciação na Harmonização Facial” no dia 12/12/2022 no auditório do CRO-RO conforme portaria nº 113,2022.;;;1.400,00;;; 12/12/2022;5309;7/2022;Pago a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., liquidação do empenho 700, Débito em Conta , Nota Fiscal 320 ref. a Valor empenhado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., Para pagamento mensal de honorários advocatícios. Ref.Dezembro/2022. Décimo terceiro. ;;;9.172,80;;; 12/12/2022;5311;12/2022;Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 716, Débito em Conta , Fatura 1531566 ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, pelo fornecimento de energia elétrica na Delegacia de Cacoal. Ref.: Outubro/2022.;;;1.072,71;;; 12/12/2022;5313;11/2022;Pago a Claro S.A., liquidação do empenho 706, Débito em Conta , Fatura 12889154/112022 ref. a Valor empenhado a Claro S.A., Para pagamento mensal de linhas telefônicas móvel para atender o CRO. REFERENCIA: 23/10/2022 a 22/11/2022. ;;;379,07;;; 12/12/2022;5315;4/2022;Pago a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, liquidação do empenho 697, Débito em Conta , Nota Fiscal 17216 ref. a Valor empenhado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, para Assessoria Contábil ao CRO-RO. REF.: Novembro/2022. Encerramento do Exercício. ;;;3.893,10;;; 12/12/2022;5317;27/2022;Pago a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 699, Débito em Conta , Nota Fiscal 10704 ref. a Valor empenhado a Cred Check Soluções, para pagamento dos serviços de pesquisa e inclusão de nome ao serviço de proteção ao crédito, com forma de recuperação de crédito do CRO-RO. ;;;606,65;;; 12/12/2022;5320;18/2022;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 741, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias ref a TED/DOC documento nº 813.46.1100.043.226.;;;11,00;;; 12/12/2022;5548;;RESGATE BB INVESTIMENTO;;17.935,33;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;169.287,80;169.287,80;0,00 13/12/2022;5515;;PGTO 13o SALARIO 2A PARCELA 12/2022;;;3.678,07;;; 13/12/2022;5515;;PGTO 13o SALARIO 2A PARCELA 12/2022;;;9.642,01;;; 13/12/2022;5549;;RESGATE BB INVESTIMENTO;;13.320,08;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;182.607,88;182.607,88;0,00 15/12/2022;5214;;Devolução N.º 559 em 15/12/2022 conta banco: 1.1.1.1.2.01.01.02 - Banco do Brasil Ag 2757-X C/C 10.702-6 - Conta Cartão Pgto - na forma de Débito em Conta, referente ao Suprimento de fundo de 26/09/2022 até 29/12/2022 em favor de Ana Paula da Silva Moreira, Débito em Conta 0, Transferência Eletrônica 0. ;;8,68;;;; 15/12/2022;5322;22/2022;Pago a FABRICIO DA SILVA SANTOS, liquidação do empenho 718, Débito em Conta , Nota Fiscal 7902/60975 ref. a Valor empenhado a Fabrício da Silva Santos para ressarcimento de valores gastos com combustível para o veículo Hilux Toyots SGP0I72 - para realizar orientações sobre o código de ética, que regula os diretos e deveres dos cirurgiões-dentistas, profissionais técnicos, auxiliares e pessoa jurídica que exercem atividades na área odontológica , Conforme portaria nr. 112/2022/CRO-RO.;;;609,99;;; 15/12/2022;5324;55/2022;Pago a DIEGO SOUZA DO NASCIMENTO ALBUQUERQUE, liquidação do empenho 730, Débito em Conta , Nota Fiscal 74 ref. a Valor empenhado a DIEGO SOUZA DO NASCIMENTO ALBUQUERQUE, para pagamento dos serviços de audiovisuais e transmissão ao vivo d 3º Meeting de odontologia dia 12 de dezembro de 2022. ;;;2.000,00;;; 15/12/2022;5550;;RESGATE BB INVESTIMENTO;;2.601,31;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;185.217,87;185.217,87;0,00 16/12/2022;5326;22/2022;Pago a OZEIAS MIRANDA, liquidação do empenho 705, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a OZEIAS MIRANDA, pagamento de Auxílio Deslocamento, para participação de Audiência de Instrução e Conciliação de Ética e Reunião Plenária, no dia 16/12/2022, Conforme Portaria nº 108/2022/CRO-RO e Convocação Ética 47/2022. Valor Calculado conforme Art. 8 da Resolução 003/2021/CRO-RO.;;;894,00;;; 16/12/2022;5332;22/2022;Pago a OZEIAS MIRANDA, liquidação do empenho 703, Débito em Conta , Recibo portaria 108 06-12-2022 ref. a Valor empenhado a OZEIAS MIRANDA, pagamento de diárias, para participação de Audiência de Instrução e Conciliação de ética e Reunião Plenária , no dia 16/12/2022. Conforme Portaria nº 108/2022/CRO-RO. Convocação/Ética 47/2022.;;;1.125,00;;; 16/12/2022;5334;22/2022;Pago a FERNANDA VICENTE DE MELO, liquidação do empenho 701, Débito em Conta , Recibo portaria 110-06-12-2022 ref. a Valor empenhado a FERNANDA VICENTE DE MELO, pagamento de diárias, para participação de Audiência de Instrução e Conciliação de ética e Reunião Plenária , no dia 16/12/2022, Conforme Portaria nº 110/2022/CRO-RO.;;;1.125,00;;; 16/12/2022;5551;;RESGATE BB INVESTIMENTO;;3.144,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;188.361,87;188.361,87;0,00 20/12/2022;5329;017/2022;Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 712, Débito em Conta , Fatura ref. a Valor empenhado a Oi S.A., para fornecimento de linha telefônica na sede do CRO-RO, REF. Dezembro/2022. ;;;166,40;;; 20/12/2022;5336;01/2022;Pago a ALELO S.A, liquidação do empenho 715, Débito em Conta , Nota Fiscal 94789 ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, para pagamento mensal do auxilio alimentação aos colaboradores do CRO-RO. Ref.: Dezembro/2022 cfe. pedido 37958637;;;4.954,20;;; 20/12/2022;5499;9/2022;Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 713, Débito em Conta , Fatura comp. 11/2022 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, para pagamento mensal aos serviços prestados de malote.;;;178,77;;; 20/12/2022;5552;;RESGATE BB INVESTIMENTO;;5.299,37;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;193.661,24;193.661,24;0,00 21/12/2022;5338;29;Pago a E.TORRES PEÇAS E ACESSÓRIOS - ME, liquidação do empenho 711, Débito em Conta , Nota Fiscal 4282 ref. a Valor empenhado a E.TORRES PEÇAS E ACESSÓRIOS - ME, pela aquisição de Capota Marítima Modelo CD 16 KC118FX KEKO , para atender o Veiculo Hilux Placa SGP-0172 - Pertencente a Frota do CRO-RO.;;;1.200,00;;; 21/12/2022;5342;18/2022;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 739, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas refetente a DOC/TED, documento nº 873.551.200.007978.;;;11,00;;; 21/12/2022;5554;;RESGATE BB INVESTIMENTOS;;1.211,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;194.872,24;194.872,24;0,00 26/12/2022;5340;08/2022;Pago a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, liquidação do empenho 714, Débito em Conta , Nota Fiscal 205 ref. a Valor empenhado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, para pagamento de aluguel da Delegacia Regional do CRO, na cidade de Cacoal. REF.: dezembro/2022.;;;1.339,25;;; 26/12/2022;5555;;RESGATE BB INVESTIMENTOS;;1.339,25;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;196.211,49;196.211,49;0,00 27/12/2022;5351;;PGTO INSS 13° SALARIO 2022;;;9.981,26;;; 27/12/2022;5556;;RESGATE BB INVESTIMENTOS;;9.981,26;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;206.192,75;206.192,75;0,00 28/12/2022;5318;;PGTO DARF. COD. 0561 REF IRRF 11/2022;;;2.515,20;;; 28/12/2022;5327;;PGTO DARF COD. 8301 REF PIS 12/2022;;;757,30;;; 28/12/2022;5330;;PGTO REF INSS RETIDPGTO REF INSS RETIDO COMP. 12/2022;;;3.784,59;;; 28/12/2022;5330;;PGTO REF INSS COMP. 11/022;;;8.450,16;;; 28/12/2022;5516;;PGTO LIQUIDO SALARIO 12/2022;;;20.728,13;;; 28/12/2022;5516;;PGTO LIQUIDO SALARIO 12/2022;;;4.840,10;;; 28/12/2022;5541;;TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS;;100.000,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;306.192,75;247.268,23;58.924,52D 30/12/2022;5344;18/2022;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 738, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifa de pagamento de salário em conta, cnforme documento de n°823.640.800.949.741.;;;27,20;;; 30/12/2022;5346;18/2022;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 737, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifa de pagamento de salário em conta, cnforme documento de n°823.640.800.949.742.;;;6,80;;; 30/12/2022;5348;18/2022;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 735, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifa de pagamento de salário em conta, cnforme documento de n°823.640.800.965.124.;;;6,80;;; 30/12/2022;5350;18/2022;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 736, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifa de pagamento de salário em conta, cnforme documento de n°823.640.800.965.123.;;;27,20;;; 30/12/2022;5563;;PGTO RER GUIA FGTS MES 12/2022;;;4.199,71;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;306.192,75;251.535,94;54.656,81D Conta:;1.1.1.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A C/C 7134-X Ag 4200-5 (CFO);;;Saldo anterior:;;;;;0,00 01/12/2022;5361;;CRED REF ANUIDADE 2022 PF;;7.903,49;;;; 01/12/2022;5383;;CRED REF ANUIDADE EXERCÍCIO ANTERIOR PF ;;5.520,23;;;; 01/12/2022;5406;;CRED ANUIDADE EXERC PJ;;727,61;;;; 01/12/2022;5426;;CRED ANUIDADE EXERC PJ ANTERIOR;;2.110,61;;;; 01/12/2022;5452;;CRED EXP 2 VIA /PF;;24,92;;;; 01/12/2022;5518;;TRANSF. ENTRE CONTAS;;;11.436,27;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;16.286,86;11.436,27;4.850,59D 02/12/2022;5362;;CRED REF ANUIDADE 2022 PF;;1.496,90;;;; 02/12/2022;5384;;CRED REF ANUIDADE EXERCÍCIO ANTERIOR PF ;;869,28;;;; 02/12/2022;5454;;CRED EXP 2 VIA /PF;;24,92;;;; 02/12/2022;5472;;CRED INSCRIÇÃO PF;;167,11;;;; 02/12/2022;5519;;TRANSF. ENTRE CONTAS;;;1.876,84;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;18.845,07;13.313,11;5.531,96D 05/12/2022;5363;;CRED REF ANUIDADE 2022 PF;;2.733,42;;;; 05/12/2022;5385;;CRED REF ANUIDADE EXERCÍCIO ANTERIOR PF ;;1.354,22;;;; 05/12/2022;5407;;CRED ANUIDADE EXERC PJ;;261,08;;;; 05/12/2022;5427;;CRED ANUIDADE EXERC PJ ANTERIOR;;3.022,63;;;; 05/12/2022;5455;;CRED EXP 2 VIA /PF;;24,92;;;; 05/12/2022;5471;;CRED INSCRIÇÃO PF;;251,76;;;; 05/12/2022;5542;;TRANF ENTRE CONTAS;;;4.990,09;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;26.493,10;18.303,20;8.189,90D 06/12/2022;5364;;CRED REF ANUIDADE 2022 PF;;555,28;;;; 06/12/2022;5386;;CRED REF ANUIDADE EXERCÍCIO ANTERIOR PF ;;1.416,95;;;; 06/12/2022;5408;;CRED ANUIDADE EXERC PJ;;41,96;;;; 06/12/2022;5440;;EXPED CERT/CERTIF PJ;;100,71;;;; 06/12/2022;5489;;CRED INSCRIÇÃO PJ;;502,80;;;; 06/12/2022;5521;;TRANSF. ENTRE CONTAS;;;2.164,82;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;29.110,80;20.468,02;8.642,78D 07/12/2022;5365;;CRED REF ANUIDADE 2022 PF;;2.322,50;;;; 07/12/2022;5387;;CRED REF ANUIDADE EXERCÍCIO ANTERIOR PF ;;421,10;;;; 07/12/2022;5458;;CRED EXP 2 VIA /PF;;24,92;;;; 07/12/2022;5473;;CRED INSCRIÇÃO PF;;125,88;;;; 07/12/2022;5522;;TRANSF. ENTRE CONTAS;;;1.621,62;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;32.005,20;22.089,64;9.915,56D 08/12/2022;5366;;CRED REF ANUIDADE 2022 PF;;2.578,26;;;; 08/12/2022;5388;;CRED REF ANUIDADE EXERCÍCIO ANTERIOR PF ;;222,62;;;; 08/12/2022;5523;;TRANSF. ENTRE CONTAS;;;1.973,78;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;34.806,08;24.063,42;10.742,66D 09/12/2022;5367;;CRED REF ANUIDADE 2022 PF;;970,13;;;; 09/12/2022;5389;;CRED REF ANUIDADE EXERCÍCIO ANTERIOR PF ;;439,46;;;; 09/12/2022;5524;;TRANSF. ENTRE CONTAS;;;742,66;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;36.215,67;24.806,08;11.409,59D 12/12/2022;5368;;CRED REF ANUIDADE 2022 PF;;2.978,39;;;; 12/12/2022;5391;;CRED REF ANUIDADE EXERCÍCIO ANTERIOR PF ;;639,47;;;; 12/12/2022;5409;;CRED ANUIDADE EXERC PJ;;164,28;;;; 12/12/2022;5428;;CRED ANUIDADE EXERC PJ ANTERIOR;;83,92;;;; 12/12/2022;5459;;CRED EXP 2 VIA /PF;;49,84;;;; 12/12/2022;5474;;CRED INSCRIÇÃO PF;;167,11;;;; 12/12/2022;5525;;TRANSF. ENTRE CONTAS;;;2.183,82;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;40.298,68;26.989,90;13.308,78D 13/12/2022;5369;;CRED REF ANUIDADE 2022 PF;;2.578,82;;;; 13/12/2022;5392;;CRED REF ANUIDADE EXERCÍCIO ANTERIOR PF ;;1.515,94;;;; 13/12/2022;5410;;CRED ANUIDADE EXERC PJ;;170,88;;;; 13/12/2022;5429;;CRED ANUIDADE EXERC PJ ANTERIOR;;280,36;;;; 13/12/2022;5441;;EXPED CERT/CERTIF PJ;;100,71;;;; 13/12/2022;5461;;CRED EXP 2 VIA /PF;;24,92;;;; 13/12/2022;5475;;CRED INSCRIÇÃO PF;;752,00;;;; 13/12/2022;5490;;CRED ALT.RESP.TEC./PJ;;100,71;;;; 13/12/2022;5494;;CRED MULTA ELEITORAL ;;6,97;;;; 13/12/2022;5526;;TRANSF. ENTRE CONTAS;;;3.789,48;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;45.829,99;30.779,38;15.050,61D 14/12/2022;5370;;CRED REF ANUIDADE 2022 PF;;1.161,99;;;; 14/12/2022;5393;;CRED REF ANUIDADE EXERCÍCIO ANTERIOR PF ;;1.147,54;;;; 14/12/2022;5462;;CRED EXP 2 VIA /PF;;74,76;;;; 14/12/2022;5476;;CRED INSCRIÇÃO PF;;167,11;;;; 14/12/2022;5527;;TRANSF. ENTRE CONTAS;;;2.553,28;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;48.381,39;33.332,66;15.048,73D 15/12/2022;5371;;CRED REF ANUIDADE 2022 PF;;1.073,71;;;; 15/12/2022;5394;;CRED REF ANUIDADE EXERCÍCIO ANTERIOR PF ;;1.680,39;;;; 15/12/2022;5463;;CRED EXP 2 VIA /PF;;99,68;;;; 15/12/2022;5478;;CRED INSCRIÇÃO PF;;140,74;;;; 15/12/2022;5495;;CRED MULTA ELEITORAL;;26,76;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;51.402,67;33.332,66;18.070,01D 16/12/2022;5372;;CRED REF ANUIDADE 2022 PF;;618,10;;;; 16/12/2022;5395;;CRED REF ANUIDADE EXERCÍCIO ANTERIOR PF ;;174,82;;;; 16/12/2022;5411;;CRED ANUIDADE EXERC PJ;;109,54;;;; 16/12/2022;5430;;CRED ANUIDADE EXERC PJ ANTERIOR;;184,17;;;; 16/12/2022;5464;;CRED EXP 2 VIA /PF;;174,44;;;; 16/12/2022;5479;;CRED INSCRIÇÃO PF;;501,33;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;53.165,07;33.332,66;19.832,41D 19/12/2022;5373;;CRED REF ANUIDADE 2022 PF;;1.791,19;;;; 19/12/2022;5396;;CRED REF ANUIDADE EXERCÍCIO ANTERIOR PF ;;1.160,57;;;; 19/12/2022;5465;;CRED EXP 2 VIA /PF;;274,12;;;; 19/12/2022;5480;;CRED INSCRIÇÃO PF;;976,29;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;57.367,24;33.332,66;24.034,58D 20/12/2022;5374;;CRED REF ANUIDADE 2022 PF;;1.479,25;;;; 20/12/2022;5397;;CRED REF ANUIDADE EXERCÍCIO ANTERIOR PF ;;539,41;;;; 20/12/2022;5412;;CRED ANUIDADE EXERC PJ;;50,35;;;; 20/12/2022;5466;;CRED EXP 2 VIA /PF;;49,84;;;; 20/12/2022;5481;;CRED INSCRIÇÃO PF;;334,22;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;59.820,31;33.332,66;26.487,65D 21/12/2022;5375;;CRED REF ANUIDADE 2022 PF;;977,37;;;; 21/12/2022;5398;;CRED REF ANUIDADE EXERCÍCIO ANTERIOR PF ;;822,76;;;; 21/12/2022;5413;;CRED ANUIDADE EXERC PJ;;186,88;;;; 21/12/2022;5496;;CRED MULTA ELEITORAL;;16,85;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;61.824,17;33.332,66;28.491,51D 22/12/2022;5376;;CRED REF ANUIDADE 2022 PF;;4.338,55;;;; 22/12/2022;5399;;CRED REF ANUIDADE EXERCÍCIO ANTERIOR PF ;;490,08;;;; 22/12/2022;5414;;CRED ANUIDADE EXERC PJ;;176,17;;;; 22/12/2022;5442;;EXPED CERT/CERTIF PJ;;100,71;;;; 22/12/2022;5449;;EXPED CERT/CERTIF PF;;100,71;;;; 22/12/2022;5482;;CRED INSCRIÇÃO PF / PENA PECUN;;1.557,19;;;; 22/12/2022;5491;;CRED INSCRIÇÃO PJ;;502,80;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;69.090,38;33.332,66;35.757,72D 23/12/2022;5377;;CRED REF ANUIDADE 2022 PF;;4.096,17;;;; 23/12/2022;5400;;CRED REF ANUIDADE EXERCÍCIO ANTERIOR PF ;;652,28;;;; 23/12/2022;5483;;CRED INSCRIÇÃO PF;;124,60;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;73.963,43;33.332,66;40.630,77D 26/12/2022;5378;;CRED REF ANUIDADE 2022 PF;;2.314,87;;;; 26/12/2022;5401;;CRED REF ANUIDADE EXERCÍCIO ANTERIOR PF ;;1.784,84;;;; 26/12/2022;5415;;CRED ANUIDADE EXERC PJ;;50,35;;;; 26/12/2022;5431;;CRED ANUIDADE EXERC PJ ANTERIOR;;151,52;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;78.265,01;33.332,66;44.932,35D 27/12/2022;5379;;CRED REF ANUIDADE 2022 PF;;2.031,80;;;; 27/12/2022;5402;;CRED REF ANUIDADE EXERCÍCIO ANTERIOR PF ;;1.270,63;;;; 27/12/2022;5416;;CRED ANUIDADE EXERC PJ;;245,07;;;; 27/12/2022;5432;;CRED ANUIDADE EXERC PJ ANTERIOR;;28,29;;;; 27/12/2022;5443;;EXPED CERT/CERTIF PJ;;100,71;;;; 27/12/2022;5467;;CRED EXP 2 VIA /PF;;49,84;;;; 27/12/2022;5485;;CRED INSCRIÇÃO PF;;597,12;;;; 27/12/2022;5492;;CRED INSCRIÇÃO PJ;;502,80;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;83.091,27;33.332,66;49.758,61D 28/12/2022;5380;;CRED REF ANUIDADE 2022 PF;;2.086,43;;;; 28/12/2022;5403;;CRED REF ANUIDADE EXERCÍCIO ANTERIOR PF ;;317,77;;;; 28/12/2022;5417;;CRED ANUIDADE EXERC PJ;;587,49;;;; 28/12/2022;5433;;CRED ANUIDADE EXERC PJ ANTERIOR;;230,55;;;; 28/12/2022;5444;;EXPED CERT/CERTIF PJ;;100,71;;;; 28/12/2022;5486;;CRED MULTA ELEITORAL ;;19,76;;;; 28/12/2022;5517;;CRED INSCRIÇÃO /PJ;;502,80;;;; 28/12/2022;5543;;TRANSF ENTRE CONTAS;;;28.587,61;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;86.936,78;61.920,27;25.016,51D 29/12/2022;5381;;CRED REF ANUIDADE 2022 PF;;3.106,51;;;; 29/12/2022;5404;;CRED REF ANUIDADE EXERCÍCIO ANTERIOR PF ;;82,40;;;; 29/12/2022;5418;;CRED ANUIDADE EXERC PJ;;100,70;;;; 29/12/2022;5468;;CRED EXP 2 VIA /PF;;49,84;;;; 29/12/2022;5488;;CRED INSCRIÇÃO PF;;183,25;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;90.459,48;61.920,27;28.539,21D 30/12/2022;5382;;CRED REF ANUIDADE 2022 PF;;6.479,54;;;; 30/12/2022;5405;;CRED REF ANUIDADE EXERCÍCIO ANTERIOR PF ;;954,25;;;; 30/12/2022;5419;;CRED ANUIDADE EXERC PJ;;547,91;;;; 30/12/2022;5434;;CRED ANUIDADE EXERC PJ ANTERIOR;;2.791,95;;;; 30/12/2022;5497;;CRED MULTA ELEITORAL;;25,06;;;; 30/12/2022;5581;;TRANSF ENTRE CONTAS;;;8.853,27;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;101.258,19;70.773,54;30.484,65D 31/12/2022;5569;;Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 816 do empenho 745, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.;;;30.484,65;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;101.258,19;101.258,19;0,00 Conta:;1.1.1.1.1.03.13 - Banco do Brasil S/A - Arrecadação C/C 10652-6 Ag 2757-0;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 01/12/2022;5518;;TRANSF. ENTRE CONTAS;;11.436,27;;;; 01/12/2022;5529;;BB APLICAÇAO AUTOMATICO;;;11.436,27;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;11.436,27;11.436,27;0,00 02/12/2022;5519;;TRANSF. ENTRE CONTAS;;1.876,84;;;; 02/12/2022;5530;;BB APLICAÇAO AUTOMATICO;;;1.876,84;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;13.313,11;13.313,11;0,00 05/12/2022;5531;;BB RESGATE AUTOMATICO;;95.009,91;;;; 05/12/2022;5540;;TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS;;;100.000,00;;; 05/12/2022;5542;;TRANF ENTRE CONTAS;;4.990,09;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;113.313,11;113.313,11;0,00 06/12/2022;5521;;TRANSF. ENTRE CONTAS;;2.164,82;;;; 06/12/2022;5532;;BB APLICAÇAO AUTOMATICO;;;2.164,82;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;115.477,93;115.477,93;0,00 07/12/2022;5522;;TRANSF. ENTRE CONTAS;;1.621,62;;;; 07/12/2022;5533;;BB APLICAÇAO AUTOMATICO;;;1.621,62;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;117.099,55;117.099,55;0,00 08/12/2022;5523;;TRANSF. ENTRE CONTAS;;1.973,78;;;; 08/12/2022;5534;;BB APLICAÇAO AUTOMATICO;;;1.973,78;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;119.073,33;119.073,33;0,00 09/12/2022;5524;;TRANSF. ENTRE CONTAS;;742,66;;;; 09/12/2022;5535;;BB APLICAÇAO AUTOMATICO;;;742,66;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;119.815,99;119.815,99;0,00 12/12/2022;5525;;TRANSF. ENTRE CONTAS;;2.183,82;;;; 12/12/2022;5536;;BB APLICAÇAO AUTOMATICO;;;2.183,82;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;121.999,81;121.999,81;0,00 13/12/2022;5526;;TRANSF. ENTRE CONTAS;;3.789,48;;;; 13/12/2022;5537;;BB APLICAÇAO AUTOMATICO;;;3.789,48;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;125.789,29;125.789,29;0,00 14/12/2022;5527;;TRANSF. ENTRE CONTAS;;2.553,28;;;; 14/12/2022;5538;;BB APLICAÇAO AUTOMATICO;;;2.553,28;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;128.342,57;128.342,57;0,00 28/12/2022;5539;;BB RESGATE AUTOMATICO;;71.412,39;;;; 28/12/2022;5541;;TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS;;;100.000,00;;; 28/12/2022;5543;;TRANSF ENTRE CONTAS;;28.587,61;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;228.342,57;228.342,57;0,00 30/12/2022;5581;;TRANSF ENTRE CONTAS;;8.853,27;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;237.195,84;228.342,57;8.853,27D Conta:;1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasil S/A - Renda Fixa C/C 131.589-7 Ag 102-3;;;Saldo anterior:;;;;;43.177,13D 01/12/2022;5544;;RESGATE BB INVESTIMENTO;;;31.681,30;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;31.681,30;11.495,83D 02/12/2022;5545;;RESGATE BB INVESTIMENTO;;;2.202,51;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;33.883,81;9.293,32D 05/12/2022;5557;;APLICAÇAO BB INVESTIMENTOS;;81.083,43;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;81.083,43;33.883,81;90.376,75D 08/12/2022;5546;;RESGATE BB INVESTIMENTO;;;2.020,60;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;81.083,43;35.904,41;88.356,15D 09/12/2022;5547;;RESGATE BB INVESTIMENTO;;;15.448,06;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;81.083,43;51.352,47;72.908,09D 12/12/2022;5548;;RESGATE BB INVESTIMENTO;;;17.935,33;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;81.083,43;69.287,80;54.972,76D 13/12/2022;5549;;RESGATE BB INVESTIMENTO;;;13.320,08;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;81.083,43;82.607,88;41.652,68D 15/12/2022;5550;;RESGATE BB INVESTIMENTO;;;2.601,31;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;81.083,43;85.209,19;39.051,37D 16/12/2022;5551;;RESGATE BB INVESTIMENTO;;;3.144,00;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;81.083,43;88.353,19;35.907,37D 20/12/2022;5552;;RESGATE BB INVESTIMENTO;;;5.299,37;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;81.083,43;93.652,56;30.608,00D 21/12/2022;5554;;RESGATE BB INVESTIMENTOS;;;1.211,00;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;81.083,43;94.863,56;29.397,00D 26/12/2022;5555;;RESGATE BB INVESTIMENTOS;;;1.339,25;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;81.083,43;96.202,81;28.057,75D 27/12/2022;5556;;RESGATE BB INVESTIMENTOS;;;9.981,26;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;81.083,43;106.184,07;18.076,49D 31/12/2022;5558;;Rendimento Bruto (+), conforme extrato bancário do mês 12/2022;;412,39;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;81.495,82;106.184,07;18.488,88D Conta:;1.1.1.1.2.02.04 - Banco do Brasil S/A - Renda Fixa C/C 10652-6 Ag 2757-0;;;Saldo anterior:;;;;;493.840,63D 01/12/2022;5529;;BB APLICAÇAO AUTOMATICO;;11.436,27;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;11.436,27;0,00;505.276,90D 02/12/2022;5530;;BB APLICAÇAO AUTOMATICO;;1.876,84;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;13.313,11;0,00;507.153,74D 05/12/2022;5531;;BB RESGATE AUTOMATICO;;;95.009,91;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;13.313,11;95.009,91;412.143,83D 06/12/2022;5532;;BB APLICAÇAO AUTOMATICO;;2.164,82;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;15.477,93;95.009,91;414.308,65D 07/12/2022;5533;;BB APLICAÇAO AUTOMATICO;;1.621,62;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;17.099,55;95.009,91;415.930,27D 08/12/2022;5534;;BB APLICAÇAO AUTOMATICO;;1.973,78;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;19.073,33;95.009,91;417.904,05D 09/12/2022;5535;;BB APLICAÇAO AUTOMATICO;;742,66;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;19.815,99;95.009,91;418.646,71D 12/12/2022;5536;;BB APLICAÇAO AUTOMATICO;;2.183,82;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;21.999,81;95.009,91;420.830,53D 13/12/2022;5537;;BB APLICAÇAO AUTOMATICO;;3.789,48;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;25.789,29;95.009,91;424.620,01D 14/12/2022;5538;;BB APLICAÇAO AUTOMATICO;;2.553,28;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;28.342,57;95.009,91;427.173,29D 28/12/2022;5539;;BB RESGATE AUTOMATICO;;;71.412,39;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;28.342,57;166.422,30;355.760,90D 31/12/2022;5559;;Rendimento Bruto (+), conforme extrato bancário do mês 12/2022;;4.099,04;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;32.441,61;166.422,30;359.859,94D Conta:;1.1.1.1.2.02.05 - Banco do Brasil Ag 2757-X C/C 10.702-6 - Conta Cartão Pgto/Aplicação;;;Saldo anterior:;;;;;2.497,34D 31/12/2022;5560;;Rendimento Bruto (+), conforme extrato bancário do mês 12/2022;;17,61;;;; 31/12/2022;5835;;Vlr ref suprimento que por hr se regulariza;;;1.440,33;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;17,61;1.440,33;1.074,62D Conta:;1.1.2.2.1.01 - Créditos Tributários à Receber;;;Saldo anterior:;;;;;1.007.359,33D 01/12/2022;5361;;CRED REF ANUIDADE 2022 PF;;;7.903,49;;; 01/12/2022;5406;;CRED ANUIDADE EXERC PJ;;;727,61;;; 01/12/2022;5452;;CRED EXP 2 VIA /PF;;;24,92;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;8.656,02;998.703,31D 02/12/2022;5362;;CRED REF ANUIDADE 2022 PF;;;1.496,90;;; 02/12/2022;5454;;CRED EXP 2 VIA /PF;;;24,92;;; 02/12/2022;5472;;CRED INSCRIÇÃO PF;;;167,11;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;10.344,95;997.014,38D 05/12/2022;5363;;CRED REF ANUIDADE 2022 PF;;;2.733,42;;; 05/12/2022;5407;;CRED ANUIDADE EXERC PJ;;;261,08;;; 05/12/2022;5455;;CRED EXP 2 VIA /PF;;;24,92;;; 05/12/2022;5471;;CRED INSCRIÇÃO PF;;;251,76;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;13.616,13;993.743,20D 06/12/2022;5364;;CRED REF ANUIDADE 2022 PF;;;555,28;;; 06/12/2022;5408;;CRED ANUIDADE EXERC PJ;;;41,96;;; 06/12/2022;5440;;EXPED CERT/CERTIF PJ;;;100,71;;; 06/12/2022;5489;;CRED INSCRIÇÃO PJ;;;502,80;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;14.816,88;992.542,45D 07/12/2022;5365;;CRED REF ANUIDADE 2022 PF;;;2.322,50;;; 07/12/2022;5458;;CRED EXP 2 VIA /PF;;;24,92;;; 07/12/2022;5473;;CRED INSCRIÇÃO PF;;;125,88;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;17.290,18;990.069,15D 08/12/2022;5366;;CRED REF ANUIDADE 2022 PF;;;2.578,26;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;19.868,44;987.490,89D 09/12/2022;5367;;CRED REF ANUIDADE 2022 PF;;;970,13;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;20.838,57;986.520,76D 12/12/2022;5368;;CRED REF ANUIDADE 2022 PF;;;2.978,39;;; 12/12/2022;5409;;CRED ANUIDADE EXERC PJ;;;164,28;;; 12/12/2022;5459;;CRED EXP 2 VIA /PF;;;49,84;;; 12/12/2022;5474;;CRED INSCRIÇÃO PF;;;167,11;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;24.198,19;983.161,14D 13/12/2022;5369;;CRED REF ANUIDADE 2022 PF;;;2.578,82;;; 13/12/2022;5410;;CRED ANUIDADE EXERC PJ;;;170,88;;; 13/12/2022;5441;;EXPED CERT/CERTIF PJ;;;100,71;;; 13/12/2022;5461;;CRED EXP 2 VIA /PF;;;24,92;;; 13/12/2022;5475;;CRED INSCRIÇÃO PF;;;752,00;;; 13/12/2022;5490;;CRED ALT.RESP.TEC./PJ;;;100,71;;; 13/12/2022;5494;;CRED MULTA ELEITORAL ;;;6,97;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;27.933,20;979.426,13D 14/12/2022;5370;;CRED REF ANUIDADE 2022 PF;;;1.161,99;;; 14/12/2022;5462;;CRED EXP 2 VIA /PF;;;74,76;;; 14/12/2022;5476;;CRED INSCRIÇÃO PF;;;167,11;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;29.337,06;978.022,27D 15/12/2022;5371;;CRED REF ANUIDADE 2022 PF;;;1.073,71;;; 15/12/2022;5463;;CRED EXP 2 VIA /PF;;;99,68;;; 15/12/2022;5478;;CRED INSCRIÇÃO PF;;;140,74;;; 15/12/2022;5495;;CRED MULTA ELEITORAL;;;26,76;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;30.677,95;976.681,38D 16/12/2022;5372;;CRED REF ANUIDADE 2022 PF;;;618,10;;; 16/12/2022;5411;;CRED ANUIDADE EXERC PJ;;;109,54;;; 16/12/2022;5464;;CRED EXP 2 VIA /PF;;;174,44;;; 16/12/2022;5479;;CRED INSCRIÇÃO PF;;;501,33;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;32.081,36;975.277,97D 19/12/2022;5373;;CRED REF ANUIDADE 2022 PF;;;1.791,19;;; 19/12/2022;5465;;CRED EXP 2 VIA /PF;;;274,12;;; 19/12/2022;5480;;CRED INSCRIÇÃO PF;;;976,29;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;35.122,96;972.236,37D 20/12/2022;5374;;CRED REF ANUIDADE 2022 PF;;;1.479,25;;; 20/12/2022;5412;;CRED ANUIDADE EXERC PJ;;;50,35;;; 20/12/2022;5466;;CRED EXP 2 VIA /PF;;;49,84;;; 20/12/2022;5481;;CRED INSCRIÇÃO PF;;;334,22;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;37.036,62;970.322,71D 21/12/2022;5375;;CRED REF ANUIDADE 2022 PF;;;977,37;;; 21/12/2022;5413;;CRED ANUIDADE EXERC PJ;;;186,88;;; 21/12/2022;5496;;CRED MULTA ELEITORAL;;;16,85;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;38.217,72;969.141,61D 22/12/2022;5376;;CRED REF ANUIDADE 2022 PF;;;4.338,55;;; 22/12/2022;5414;;CRED ANUIDADE EXERC PJ;;;176,17;;; 22/12/2022;5442;;EXPED CERT/CERTIF PJ;;;100,71;;; 22/12/2022;5449;;EXPED CERT/CERTIF PF;;;100,71;;; 22/12/2022;5482;;CRED INSCRIÇÃO PF / PENA PECUN;;;1.557,19;;; 22/12/2022;5491;;CRED INSCRIÇÃO PJ;;;502,80;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;44.993,85;962.365,48D 23/12/2022;5377;;CRED REF ANUIDADE 2022 PF;;;4.096,17;;; 23/12/2022;5483;;CRED INSCRIÇÃO PF;;;124,60;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;49.214,62;958.144,71D 26/12/2022;5378;;CRED REF ANUIDADE 2022 PF;;;2.314,87;;; 26/12/2022;5415;;CRED ANUIDADE EXERC PJ;;;50,35;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;51.579,84;955.779,49D 27/12/2022;5379;;CRED REF ANUIDADE 2022 PF;;;2.031,80;;; 27/12/2022;5416;;CRED ANUIDADE EXERC PJ;;;245,07;;; 27/12/2022;5443;;EXPED CERT/CERTIF PJ;;;100,71;;; 27/12/2022;5467;;CRED EXP 2 VIA /PF;;;49,84;;; 27/12/2022;5485;;CRED INSCRIÇÃO PF;;;597,12;;; 27/12/2022;5492;;CRED INSCRIÇÃO PJ;;;502,80;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;55.107,18;952.252,15D 28/12/2022;5380;;CRED REF ANUIDADE 2022 PF;;;2.086,43;;; 28/12/2022;5417;;CRED ANUIDADE EXERC PJ;;;587,49;;; 28/12/2022;5444;;EXPED CERT/CERTIF PJ;;;100,71;;; 28/12/2022;5486;;CRED MULTA ELEITORAL ;;;19,76;;; 28/12/2022;5517;;CRED INSCRIÇÃO /PJ;;;502,80;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;58.404,37;948.954,96D 29/12/2022;5381;;CRED REF ANUIDADE 2022 PF;;;3.106,51;;; 29/12/2022;5418;;CRED ANUIDADE EXERC PJ;;;100,70;;; 29/12/2022;5468;;CRED EXP 2 VIA /PF;;;49,84;;; 29/12/2022;5488;;CRED INSCRIÇÃO PF;;;183,25;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;61.844,67;945.514,66D 30/12/2022;5382;;CRED REF ANUIDADE 2022 PF;;;6.479,54;;; 30/12/2022;5419;;CRED ANUIDADE EXERC PJ;;;547,91;;; 30/12/2022;5497;;CRED MULTA ELEITORAL;;;25,06;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;68.897,18;938.462,15D 31/12/2022;5616;;Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data.;;;2.798,58;;; 31/12/2022;5617;;Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data.;;;5.754,00;;; 31/12/2022;5618;;Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data.;;;5.643,56;;; 31/12/2022;5619;;Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data.;;;3.000,00;;; 31/12/2022;5620;;Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data.;;;1.000,00;;; 31/12/2022;5621;;Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data.;;;392.484,82;;; 31/12/2022;5623;;Transf. créditos a receber ;;;88.221,01;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;567.799,15;439.560,18D Conta:;1.1.3.1.1.11 - Glederson Vilque Nascimento Almeida;;;Saldo anterior:;;;;;1.440,33D 06/12/2022;5822;;Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 19 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 25/10/2022 a 30/12/2022, conforme Nota Fiscal Nº: 90,00 do(a) Lavato Car Serviços de Lavagem e Polimento Automotivoi.;;;90,00;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;90,00;1.350,33D 12/12/2022;5823;;Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 19 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 25/10/2022 a 30/12/2022, conforme Nota Fiscal Nº: 9505/A do(a) W. de Souza Pucu.;;;20,00;;; 12/12/2022;5824;;Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 19 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 25/10/2022 a 30/12/2022, conforme Nota Fiscal Nº: 22193 do(a) Liberdade e Silva Ltda.;;;80,00;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;190,00;1.250,33D 15/12/2022;5825;;Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 19 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 25/10/2022 a 30/12/2022, conforme Transferência Eletrônica Nº: 222.757.000.010.702 do(a) José Marcelo Vargas Pinto.;;;476,99;;; 15/12/2022;5826;;Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 19 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 25/10/2022 a 30/12/2022, conforme Nota Fiscal Nº: 0004/A do(a) HILQUIAS RUBENS DOS SANTOS COSTA.;;;450,00;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;1.116,99;323,34D 16/12/2022;5827;;Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 19 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 25/10/2022 a 30/12/2022, conforme Nota Fiscal Nº: 46812/A do(a) MERCANTIL NOVA ERA LTDA.;;;21,99;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;1.138,98;301,35D 20/12/2022;5828;;Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 19 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 25/10/2022 a 30/12/2022, conforme Nota Fiscal Nº: 093/A do(a) Lavato Car Serviços de Lavagem e Polimento Automotivoi.;;;90,00;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;1.228,98;211,35D 21/12/2022;5829;;Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 19 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 25/10/2022 a 30/12/2022, conforme Nota Fiscal Nº: 0094/A do(a) Lavato Car Serviços de Lavagem e Polimento Automotivoi.;;;90,00;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;1.318,98;121,35D 28/12/2022;5830;;Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 19 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 25/10/2022 a 30/12/2022, conforme Nota Fiscal Nº: 3109 do(a) A. Tomasi e Cia LTDA - TAIMAX.;;;48,75;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;1.367,73;72,60D 29/12/2022;5831;;Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 19 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 25/10/2022 a 30/12/2022, conforme Nota Fiscal Nº: 22303 do(a) Liberdade e Silva Ltda.;;;72,60;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;1.440,33;0,00 Conta:;1.1.3.1.1.14 - Ana Paula da Silva Moreira;;;Saldo anterior:;;;;;100,19D 07/12/2022;5215;;Prestação de contas da Ana Paula da Silva Moreira, conforme Nota Fiscal Nº: 53928 do(a) Supermercado Luzitana Ind. e Comércio de Alimentos Ltda.;;;91,51;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;91,51;8,68D 31/12/2022;5707;;Encerramento do Exercício ;;;8,68;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;100,19;0,00 Conta:;1.1.3.1.2.03 - Adiantamento de 13°;;;Saldo anterior:;;;;;13.671,02D 31/12/2022;5689;;Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 199, Provisao , Folha de Pagamento 13º sal 2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.;;;13.671,02;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;13.671,02;0,00 Conta:;1.1.3.2.1.02 - Tributos;;;Saldo anterior:;;;;;2.372,39D 01/12/2022;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;2.372,39D Conta:;1.1.3.2.1.03 - Tributos Anteriores;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 31/12/2022;5835;;Vlr ref suprimento que por hr se regulariza;;1.440,33;;;; 31/12/2022;5836;;Vlr ref suprimento que por hr se regulariza;;;1.440,33;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;1.440,33;1.440,33;0,00 Conta:;1.2.1.1.1.01 - Créditos Tributários à Receber;;;Saldo anterior:;;;;;1.007.429,54D 01/12/2022;5383;;CRED REF ANUIDADE EXERCÍCIO ANTERIOR PF ;;;5.520,23;;; 01/12/2022;5426;;CRED ANUIDADE EXERC PJ ANTERIOR;;;2.110,61;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;7.630,84;999.798,70D 02/12/2022;5384;;CRED REF ANUIDADE EXERCÍCIO ANTERIOR PF ;;;869,28;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;8.500,12;998.929,42D 05/12/2022;5385;;CRED REF ANUIDADE EXERCÍCIO ANTERIOR PF ;;;1.354,22;;; 05/12/2022;5427;;CRED ANUIDADE EXERC PJ ANTERIOR;;;3.022,63;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;12.876,97;994.552,57D 06/12/2022;5386;;CRED REF ANUIDADE EXERCÍCIO ANTERIOR PF ;;;1.416,95;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;14.293,92;993.135,62D 07/12/2022;5387;;CRED REF ANUIDADE EXERCÍCIO ANTERIOR PF ;;;421,10;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;14.715,02;992.714,52D 08/12/2022;5388;;CRED REF ANUIDADE EXERCÍCIO ANTERIOR PF ;;;222,62;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;14.937,64;992.491,90D 09/12/2022;5389;;CRED REF ANUIDADE EXERCÍCIO ANTERIOR PF ;;;439,46;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;15.377,10;992.052,44D 12/12/2022;5391;;CRED REF ANUIDADE EXERCÍCIO ANTERIOR PF ;;;639,47;;; 12/12/2022;5428;;CRED ANUIDADE EXERC PJ ANTERIOR;;;83,92;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;16.100,49;991.329,05D 13/12/2022;5392;;CRED REF ANUIDADE EXERCÍCIO ANTERIOR PF ;;;1.515,94;;; 13/12/2022;5429;;CRED ANUIDADE EXERC PJ ANTERIOR;;;280,36;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;17.896,79;989.532,75D 14/12/2022;5393;;CRED REF ANUIDADE EXERCÍCIO ANTERIOR PF ;;;1.147,54;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;19.044,33;988.385,21D 15/12/2022;5394;;CRED REF ANUIDADE EXERCÍCIO ANTERIOR PF ;;;1.680,39;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;20.724,72;986.704,82D 16/12/2022;5395;;CRED REF ANUIDADE EXERCÍCIO ANTERIOR PF ;;;174,82;;; 16/12/2022;5430;;CRED ANUIDADE EXERC PJ ANTERIOR;;;184,17;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;21.083,71;986.345,83D 19/12/2022;5396;;CRED REF ANUIDADE EXERCÍCIO ANTERIOR PF ;;;1.160,57;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;22.244,28;985.185,26D 20/12/2022;5397;;CRED REF ANUIDADE EXERCÍCIO ANTERIOR PF ;;;539,41;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;22.783,69;984.645,85D 21/12/2022;5398;;CRED REF ANUIDADE EXERCÍCIO ANTERIOR PF ;;;822,76;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;23.606,45;983.823,09D 22/12/2022;5399;;CRED REF ANUIDADE EXERCÍCIO ANTERIOR PF ;;;490,08;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;24.096,53;983.333,01D 23/12/2022;5400;;CRED REF ANUIDADE EXERCÍCIO ANTERIOR PF ;;;652,28;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;24.748,81;982.680,73D 26/12/2022;5401;;CRED REF ANUIDADE EXERCÍCIO ANTERIOR PF ;;;1.784,84;;; 26/12/2022;5431;;CRED ANUIDADE EXERC PJ ANTERIOR;;;151,52;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;26.685,17;980.744,37D 27/12/2022;5402;;CRED REF ANUIDADE EXERCÍCIO ANTERIOR PF ;;;1.270,63;;; 27/12/2022;5432;;CRED ANUIDADE EXERC PJ ANTERIOR;;;28,29;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;27.984,09;979.445,45D 28/12/2022;5403;;CRED REF ANUIDADE EXERCÍCIO ANTERIOR PF ;;;317,77;;; 28/12/2022;5433;;CRED ANUIDADE EXERC PJ ANTERIOR;;;230,55;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;28.532,41;978.897,13D 29/12/2022;5404;;CRED REF ANUIDADE EXERCÍCIO ANTERIOR PF ;;;82,40;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;28.614,81;978.814,73D 30/12/2022;5405;;CRED REF ANUIDADE EXERCÍCIO ANTERIOR PF ;;;954,25;;; 30/12/2022;5434;;CRED ANUIDADE EXERC PJ ANTERIOR;;;2.791,95;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;32.361,01;975.068,53D 31/12/2022;5623;;Transf. créditos a receber ;;88.221,01;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;88.221,01;32.361,01;1.063.289,54D Conta:;1.2.1.9.6.01 - Hailton Cavalcante dos Santos;;;Saldo anterior:;;;;;342.428,82D 01/12/2022;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;342.428,82D Conta:;1.2.1.9.6.02 - Sebastiana Dias Gil;;;Saldo anterior:;;;;;46.400,81D 01/12/2022;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;46.400,81D Conta:;1.2.1.9.6.03 - Anderson Luiz Mongenot de Brito;;;Saldo anterior:;;;;;600,00D 01/12/2022;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;600,00D Conta:;1.2.1.9.6.06 - Jasmila Palmeira da Silva Carvalho;;;Saldo anterior:;;;;;1.200,00D 01/12/2022;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;1.200,00D Conta:;1.2.1.9.6.07 - Meire de Souza Torres;;;Saldo anterior:;;;;;1.017,02D 01/12/2022;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;1.017,02D Conta:;1.2.1.9.6.08 - Aldiere Ronaldo Barbosa Klippel;;;Saldo anterior:;;;;;604,45D 01/12/2022;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;604,45D Conta:;1.2.3.1.1.01 - Veículos;;;Saldo anterior:;;;;;230.113,40D 20/12/2022;5585;;Apuração do valor líquido dos Itens 00289, em 20/12/2022.;;;68.501,33;;; 20/12/2022;5586;Parecer n° 06-2022 ;Baixa do Bem 00289 - Veículo L200 Triton em 20/12/2022 - Motivo: Perda total do bem em acidente no ano de 2017..;;;30.298,67;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;98.800,00;131.313,40D Conta:;1.2.3.1.1.02 - Máquinas Motores e Aparelhos;;;Saldo anterior:;;;;;61.459,83D 01/12/2022;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;61.459,83D Conta:;1.2.3.1.1.04 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório;;;Saldo anterior:;;;;;233.559,69D 01/12/2022;5603;Termo de doação ;Baixa do Bem 100 - Cadeira fixa, sem braços, 4 pés, cor vinho em 01/12/2022 - Motivo: Doação de bens que não se fazem mais necessários em virtude da aquisição de novos bens adquiridos pelo CRO/RO..;;;71,67;;; 01/12/2022;5604;Termo de doação ;Baixa do Bem 101 - Cadeira fixa, sem braços, 4 pés, cor vinho em 01/12/2022 - Motivo: Doação de bens que não se fazem mais necessários em virtude da aquisição de novos bens adquiridos pelo CRO/RO..;;;71,67;;; 01/12/2022;5605;Termo de doação ;Baixa do Bem 102 - Cadeira fixa, sem braços, 4 pés, cor vinho em 01/12/2022 - Motivo: Doação de bens que não se fazem mais necessários em virtude da aquisição de novos bens adquiridos pelo CRO/RO..;;;71,67;;; 01/12/2022;5606;Termo de doação ;Baixa do Bem 103 - Cadeira fixa, sem braços, 4 pés, cor vinho em 01/12/2022 - Motivo: Doação de bens que não se fazem mais necessários em virtude da aquisição de novos bens adquiridos pelo CRO/RO..;;;71,67;;; 01/12/2022;5607;Termo de doação ;Baixa do Bem 104 - Cadeira fixa, sem braços, 4 pés, cor vinho em 01/12/2022 - Motivo: Doação de bens que não se fazem mais necessários em virtude da aquisição de novos bens adquiridos pelo CRO/RO..;;;71,67;;; 01/12/2022;5608;Termo de doação ;Baixa do Bem 105 - Cadeira fixa, sem braços, 4 pés, cor vinho em 01/12/2022 - Motivo: Doação de bens que não se fazem mais necessários em virtude da aquisição de novos bens adquiridos pelo CRO/RO..;;;71,67;;; 01/12/2022;5609;Termo de doação ;Baixa do Bem 106 - Cadeira fixa, sem braços, 4 pés, cor vinho em 01/12/2022 - Motivo: Doação de bens que não se fazem mais necessários em virtude da aquisição de novos bens adquiridos pelo CRO/RO..;;;71,67;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;501,69;233.058,00D 31/12/2022;5610;;Apuração do valor líquido dos Itens 0325, em 31/12/2022.;;;367,50;;; 31/12/2022;5611;Termo de doação ;Baixa do Bem 0325 - PÚLPITO PARA AUDITÓRIO em 31/12/2022 - Motivo: Doação de bens que não se fazem mais necessários em virtude da aquisição de novos bens adquiridos pelo CRO/RO..;;;1.032,50;;; 31/12/2022;5612;;Apuração do valor líquido dos Itens 297, em 31/12/2022.;;;396,78;;; 31/12/2022;5613;Termo de doação ;Baixa do Bem 297 - arquivo de aço 4 gavetas em 31/12/2022 - Motivo: Doação de bens que não se fazem mais necessários em virtude da aquisição de novos bens adquiridos pelo CRO/RO..;;;33,22;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;2.331,69;231.228,00D Conta:;1.2.3.1.1.09 - Computadores e Periféricos;;;Saldo anterior:;;;;;105.759,17D 01/12/2022;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;105.759,17D Conta:;1.2.3.2.1.01 - Edifícios;;;Saldo anterior:;;;;;359.628,92D 01/12/2022;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;359.628,92D Conta:;1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis;;;Saldo anterior:;;;;;152.475,30C 20/12/2022;5585;;Apuração de valor líquido;;68.501,33;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;68.501,33;0,00;83.973,97C 31/12/2022;5570;;Depreciação de AR CONDICIONADO em 31/12/2022.;;;207,23;;; 31/12/2022;5571;;Depreciação de ARMARIO em 31/12/2022.;;;813,83;;; 31/12/2022;5572;;Depreciação de ARQUIVO em 31/12/2022.;;;3,23;;; 31/12/2022;5573;;Depreciação de CARRO em 31/12/2022.;;;1.750,85;;; 31/12/2022;5574;;Depreciação de CENTRAL DE AR em 31/12/2022.;;;66,22;;; 31/12/2022;5575;;Depreciação de CENTRAL TELEFONICA em 31/12/2022.;;;8,25;;; 31/12/2022;5576;;Depreciação de COMPUTADOR em 31/12/2022.;;;213,87;;; 31/12/2022;5577;;Depreciação de IMPRESSORA em 31/12/2022.;;;278,22;;; 31/12/2022;5578;;Depreciação de MESA em 31/12/2022.;;;17,41;;; 31/12/2022;5579;;Depreciação de NOTEBOOK em 31/12/2022.;;;842,14;;; 31/12/2022;5610;;Apuração de valor líquido;;367,50;;;; 31/12/2022;5612;;Apuração de valor líquido;;396,78;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;69.265,61;4.201,25;87.410,94C Conta:;1.2.3.8.1.01.02 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Imóveis;;;Saldo anterior:;;;;;151.402,33C 31/12/2022;5580;;Depreciação de EDIFICIO em 31/12/2022.;;;2.996,91;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;2.996,91;154.399,24C Conta:;2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 28/12/2022;5516;;PGTO LIQUIDO SALARIO 12/2022;;20.728,13;;;; 28/12/2022;5516;;PGTO LIQUIDO SALARIO 12/2022;;4.840,10;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;25.568,23;0,00;25.568,23D 31/12/2022;5421;;VLR a Funcionários do CRO-RO, liquidação 807 do empenho 105, Provisao , Folha de Pagamento 12/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.;;;23.260,41;;; 31/12/2022;5423;;VLR a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 105, Provisao , Folha de Pagamento 12/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados. HORA EXTRA;;;2.065,42;;; 31/12/2022;5425;;VLR a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 105, Provisao , Folha de Pagamento 12/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados. INSALUBR;;;242,40;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;25.568,23;25.568,23;0,00 Conta:;2.1.1.1.1.02 - Ferias a Pagar;;;Saldo anterior:;;;;;15.901,99C 01/12/2022;5358;;PGTO REF FERIAS JOVELINA GABRIELA LOPES E SILVA;;4.006,69;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;4.006,69;0,00;11.895,30C 31/12/2022;5664;;Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação 824 do empenho 754, Provisao , Folha de Pagamento comp. 12/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.;;;3.558,81;;; 31/12/2022;5666;;Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 754, Provisao , Folha de Pagamento comp. 12/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.;;;862,60;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;4.006,69;4.421,41;16.316,71C Conta:;2.1.1.1.1.04 - 13. Salário a Pagar;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 13/12/2022;5515;;PGTO 13o SALARIO 2A PARCELA 12/2022;;3.678,07;;;; 13/12/2022;5515;;PGTO 13o SALARIO 2A PARCELA 12/2022;;9.642,01;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;13.320,08;0,00;13.320,08D 20/12/2022;5687;;Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 199, Provisao , Folha de Pagamento 13º sal 2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.;;;13.320,08;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;13.320,08;13.320,08;0,00 Conta:;2.1.1.1.1.05 - Rescisão a Pagar;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 01/12/2022;5637;;Estorno do pagamento 745 pago a Funcionários do CRO-RO, empenho 199, Provisao , Folha de Pagamento comp. 11/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.;;4.328,85;;;; 01/12/2022;5641;;Estorno do pagamento 746 pago a Funcionários do CRO-RO, empenho 107, Provisao , Folha de Pagamento comp. 11/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.;;3.711,32;;;; 01/12/2022;5643;;Estorno do pagamento 744 pago a Funcionários do CRO-RO, empenho 105, Provisao , Folha de Pagamento comp. 11/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.;;222,94;;;; 01/12/2022;5645;;Estorno do pagamento 747 pago a Funcionários do CRO-RO, empenho 105, Provisao , Folha de Pagamento comp. 11/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.;;249,75;;;; 01/12/2022;5653;;Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação 822 do empenho 753, Provisao , Folha de Pagamento comp. 11/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.;;;6.680,15;;; 01/12/2022;5685;;Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 105, Provisao , Folha de Pagamento comp. 11/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados. Ravissan Braga Alves e Silva;;;1.832,71;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;8.512,86;8.512,86;0,00 05/12/2022;5353;;PGTO RESCISÃO JOAO PEREIRA DOS SANTOS JUNIOR;;11.996,81;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;20.509,67;8.512,86;11.996,81D 31/12/2022;5446;;VLR a Funcionários do CRO-RO, liquidação 812 do empenho 105, Provisao , Folha de Pagamento 12/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados. RESCISÃO;;;3.931,88;;; 31/12/2022;5654;;Estorno do pagamento 814 pago a Funcionários do CRO-RO, empenho 105, Provisao , Folha de Pagamento 12/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.;;3.931,88;;;; 31/12/2022;5657;;Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação 823 do empenho 753, Provisao , Folha de Pagamento comp. 12/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados. rescisão João Pereira dos Santos Junior;;;11.996,81;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;24.441,55;24.441,55;0,00 Conta:;2.1.1.1.2.01 - Férias;;;Saldo anterior:;;;;;36.493,07C 01/12/2022;5642;;Cancelamento da liquidação nº 744, do Empenho 107, favorecido Funcionários do CRO-RO, Folha de Pagamento nº comp. 11/2022, em função de;;;3.711,32;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;3.711,32;40.204,39C 31/12/2022;5663;;Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 107, Provisao , Folha de Pagamento comp. 12/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.;;4.264,75;;;; 31/12/2022;5665;;Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 754, Provisao , Folha de Pagamento comp. 12/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.;;970,81;;;; 31/12/2022;5693;;Prov. p/ Férias Comp. 12/2022;;4.946,78;;;; 31/12/2022;5731;;Prov. Ferias 2022;;30.022,05;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;40.204,39;3.711,32;0,00 Conta:;2.1.1.1.2.02 - INSS s/ Férias;;;Saldo anterior:;;;;;7.845,98C 31/12/2022;5677;19/2023;Liquidado a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 751, Provisao , Folha de Pagamento comp. 12/2022 férias;;1.125,64;;;; 31/12/2022;5693;;Prov. p/ Férias Comp. 12/2022. INSS;;265,64;;;; 31/12/2022;5731;;Prov. INSS s/ ferias 2022;;6.454,70;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;7.845,98;0,00;0,00 Conta:;2.1.1.1.2.03 - FGTS s/ Férias;;;Saldo anterior:;;;;;2.919,43C 31/12/2022;5673;19/2022;Vlr a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 752, Provisao , Folha de Pagamento comp. 12/2022 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, para pagametno FGTS da folha competência 12/2022 férias.;;418,84;;;; 31/12/2022;5693;;Prov. p/ Férias Comp. 12/2022. FGTS;;98,85;;;; 31/12/2022;5731;;Prov. FGTS s/ ferias 2022;;2.401,74;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;2.919,43;0,00;0,00 Conta:;2.1.1.1.2.04 - PIS/ PASEP s/ Férias;;;Saldo anterior:;;;;;364,93C 31/12/2022;5626;19/2022;Vlr a Ministério da Fazenda, liquidação do empenho 750, Provisao , Folha de Pagamento comp. 12/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Fazenda, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês de dezembro/2022.;;52,36;;;; 31/12/2022;5693;;Prov. p/ Férias Comp. 12/2022 PIS;;12,35;;;; 31/12/2022;5731;;Prov. PIS s/ ferias 2022;;300,22;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;364,93;0,00;0,00 Conta:;2.1.1.1.2.05 - 13o Salário;;;Saldo anterior:;;;;;31.792,67C 01/12/2022;5639;;Cancelamento da liquidação nº 743, do Empenho 199, favorecido Funcionários do CRO-RO, Folha de Pagamento nº comp. 11/2022, em função de;;;4.328,85;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;4.328,85;36.121,52C 20/12/2022;5686;;Liquidado a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 199, Provisao , Folha de Pagamento 13º sal 2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.;;17.456,45;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;17.456,45;4.328,85;18.665,07C 31/12/2022;5477;;PROVISAO 13o SAL 12/2022;;;537,26;;; 31/12/2022;5688;;Liquidado a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 199, Provisao , Folha de Pagamento 13º sal 2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.;;13.671,02;;;; 31/12/2022;5694;;Prov. p/ 13º Comp. 12/2022;;5.531,31;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;36.658,78;4.866,11;0,00 Conta:;2.1.1.1.2.06 - INSS s/ 13o Salário;;;Saldo anterior:;;;;;6.834,99C 31/12/2022;5484;;PROVISAO INSS 13o SALARIO NO MES;;;715,57;;; 31/12/2022;5694;;Prov. p/ 13º Comp. 12/2022 INSS;;7.550,56;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;7.550,56;715,57;0,00 Conta:;2.1.1.1.2.07 - FGTS s/ 13o Salário;;;Saldo anterior:;;;;;1.373,92C 31/12/2022;5484;;PROVISAO GUIA FGTS 13o SAL 122022;;;143,42;;; 31/12/2022;5694;;Prov. p/ 13º Comp. 12/2022 FGTS;;1.517,34;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;1.517,34;143,42;0,00 Conta:;2.1.1.1.2.08 - PIS s/ 13o Salário;;;Saldo anterior:;;;;;317,94C 31/12/2022;5484;;PROVISAO PIS S/13o SALAARIO 12/2022;;;30,20;;; 31/12/2022;5669;19/2022;Vlr ref a Ministério da Fazenda, liquidação do empenho 750, Provisao , Folha de Pagamento comp. 12/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Fazenda, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês de dezembro/2022 13º.;;33,53;;;; 31/12/2022;5694;;Prov. p/ 13º Comp. 12/2022 PIS;;314,61;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;348,14;30,20;0,00 Conta:;2.1.1.4.1.01 - INSS a Recolher;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 20/12/2022;5635;19/2022;Vlr a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 749, Provisao , Folha de Pagamento comp. 12/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do 13º salário do Mês de dezembro/2022.;;;6.764,31;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;6.764,31;6.764,31C 27/12/2022;5351;;PGTO INSS 13° SALARIO 2022;;6.989,65;;;; 27/12/2022;5683;;Vlr a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 755, Provisao , Folha de Pagamento comp. 12/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.;;;225,34;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;6.989,65;6.989,65;0,00 28/12/2022;5330;;PGTO REF INSS COMP. 12/022;;8.450,16;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;15.439,81;6.989,65;8.450,16D 31/12/2022;5678;19/2023;Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 751, Provisao , Folha de Pagamento comp. 12/2022 férias;;;1.125,64;;; 31/12/2022;5680;19/2023;Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação 832 do empenho 751, Provisao , Folha de Pagamento comp. 12/2022.;;;7.324,52;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;15.439,81;15.439,81;0,00 Conta:;2.1.1.4.1.02 - IRRF a Recolher;;;Saldo anterior:;;;;;176,92C 20/12/2022;5687;;Desconto de IRRF a Recolher Cfe. FL. Mês (Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 199, Provisao , Folha de Pagamento 13º sal 2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.);;;1.144,76;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;1.144,76;1.321,68C 28/12/2022;5318;;PGTO DARF. COD. 0561 REF IRRF 11/2022;;2.515,20;;;; 28/12/2022;5692;;Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 756, Provisao , Folha de Pagamento comp. 12/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados. juros s/ IRRF comp. 12/2022;;;4,22;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;2.515,20;1.148,98;1.189,30D 31/12/2022;5421;;Desconto de IRRF a Recolher Cfe. FL. Mês (VLR a Funcionários do CRO-RO, liquidação 807 do empenho 105, Provisao , Folha de Pagamento 12/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.);;;1.083,89;;; 31/12/2022;5657;;Desconto de IRRF a Recolher Cfe. FL. Mês (Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação 823 do empenho 753, Provisao , Folha de Pagamento comp. 12/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados. rescisão João Pereira dos Santos Junior);;;54,21;;; 31/12/2022;5664;;Desconto de IRRF a Recolher Cfe. FL. Mês (Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação 824 do empenho 754, Provisao , Folha de Pagamento comp. 12/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.);;;209,11;;; 31/12/2022;5666;;Desconto de IRRF a Recolher Cfe. FL. Mês (Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 754, Provisao , Folha de Pagamento comp. 12/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.);;;19,01;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;2.515,20;2.515,20;176,92C Conta:;2.1.1.4.1.05 - FGTS a Recolher;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 05/12/2022;5352;;PGTO FGTS COD. 115 REF 11/2022;;4.323,10;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;4.323,10;0,00;4.323,10D 30/12/2022;5563;;PGTO RER GUIA FGTS MES 12/2022;;4.199,71;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;8.522,81;0,00;8.522,81D 31/12/2022;5565;;VLR a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 815 do empenho 673, Provisao , Folha de Pagamento 12/2022 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, para pagamento do FGTS s/ rescisao Joao Pereira;;;4.323,10;;; 31/12/2022;5672;19/2022;Vlr ref a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 752, Provisao , Folha de Pagamento comp. 12/2022 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, para pagametno FGTS da folha competência 12/2022.;;;2.384,39;;; 31/12/2022;5674;19/2022;Vlr a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 752, Provisao , Folha de Pagamento comp. 12/2022 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, para pagametno FGTS da folha competência 12/2022 férias.;;;418,84;;; 31/12/2022;5676;19/2022;Vlr a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 752, Provisao , Folha de Pagamento comp. 12/2022 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, para pagametno FGTS da folha competência 12/2022 13º sal.;;;1.396,48;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;8.522,81;8.522,81;0,00 Conta:;2.1.1.4.1.06 - Pis s/ Folha;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 28/12/2022;5327;;PGTO DARF COD. 8301 REF PIS 12/2022;;757,30;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;757,30;0,00;757,30D 31/12/2022;5627;19/2022;Vlr a Ministério da Fazenda, liquidação 818 do empenho 750, Provisao , Folha de Pagamento comp. 12/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Fazenda, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês de dezembro/2022.;;;52,36;;; 31/12/2022;5629;19/2022;Vlr a Ministério da Fazenda, liquidação 819 do empenho 750, Provisao , Folha de Pagamento comp. 12/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Fazenda, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês de dezembro/2022. 13º;;;314,62;;; 31/12/2022;5631;19/2022;Vlr a Ministério da Fazenda, liquidação 820 do empenho 750, Provisao , Folha de Pagamento comp. 12/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Fazenda, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês de dezembro/2022.;;;58,75;;; 31/12/2022;5668;19/2022;Vlr ref a Ministério da Fazenda, liquidação do empenho 750, Provisao , Folha de Pagamento comp. 12/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Fazenda, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês de dezembro/2022.;;;298,04;;; 31/12/2022;5670;19/2022;Vlr ref a Ministério da Fazenda, liquidação do empenho 750, Provisao , Folha de Pagamento comp. 12/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Fazenda, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês de dezembro/2022 13º.;;;33,53;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;757,30;757,30;0,00 Conta:;2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 15/12/2022;5214;;Devolução N.º 559 em 15/12/2022 conta banco: 1.1.1.1.2.01.01.02 - Banco do Brasil Ag 2757-X C/C 10.702-6 - Conta Cartão Pgto - na forma de Débito em Conta, referente ao Suprimento de fundo de 26/09/2022 até 29/12/2022 em favor de Ana Paula da Silva Moreira, Débito em Conta 0, Transferência Eletrônica 0. ;;;8,68;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;8,68;8,68C 31/12/2022;5707;;Encerramento do Exercício ;;8,68;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;8,68;8,68;0,00 Conta:;2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos;;;Saldo anterior:;;;;;6.168,00C 01/12/2022;5256;6/2022;Liquidado a Gabriel Dominick Gambalonga Ramos 76327850278, liquidação do empenho 679, Débito em Conta , Nota Fiscal 63 ref. a Valor empenhado a Gabriel Dominick Gambalonga Ramos 76327850278, Para pagamento de locação de garagem para guarda dos veículos Frota do CRO-RO. Ref.: novembro/2022. ;;;240,00;;; 01/12/2022;5257;6/2022;Pago a Gabriel Dominick Gambalonga Ramos 76327850278, liquidação do empenho 679, Débito em Conta , Nota Fiscal 63 ref. a Valor empenhado a Gabriel Dominick Gambalonga Ramos 76327850278, Para pagamento de locação de garagem para guarda dos veículos Frota do CRO-RO. Ref.: novembro/2022. ;;240,00;;;; 01/12/2022;5258;4/2022;Liquidado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, liquidação do empenho 677, Débito em Conta , Nota Fiscal 17081 ref. a Valor empenhado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, para Assessoria Contábil ao CRO-RO. REF.: Novembro/2022.;;;3.893,10;;; 01/12/2022;5259;4/2022;Pago a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, liquidação do empenho 677, Débito em Conta , Nota Fiscal 17081 ref. a Valor empenhado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, para Assessoria Contábil ao CRO-RO. REF.: Novembro/2022.;;3.893,10;;;; 01/12/2022;5260;7/2022;Liquidado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., liquidação do empenho 695, Débito em Conta , Nota Fiscal 319 ref. a Valor empenhado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., Para pagamento mensal de honorários advocatícios. Ref. Novembro/2022. ;;;9.172,80;;; 01/12/2022;5261;7/2022;Pago a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., liquidação do empenho 695, Débito em Conta , Nota Fiscal 319 ref. a Valor empenhado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., Para pagamento mensal de honorários advocatícios. Ref. Novembro/2022. ;;9.172,80;;;; 01/12/2022;5262;17/2022;Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 694, Débito em Conta , Fatura 107634842 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., para pagamento mensal do fornecimento do link de internet para sede do CRO-RO, REF.: Novembro/2022. ;;;169,43;;; 01/12/2022;5263;17/2022;Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 694, Débito em Conta , Fatura 107634842 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., para pagamento mensal do fornecimento do link de internet para sede do CRO-RO, REF.: Novembro/2022. ;;169,43;;;; 01/12/2022;5264;01/2022;Liquidado a ALELO S.A, liquidação do empenho 692, Débito em Conta , Nota Fiscal 485344 ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, para pagamento mensal do auxilio alimentação aos colaboradores do CRO-RO. Ref.: Dezembro/2022.;;;6.815,12;;; 01/12/2022;5265;01/2022;Pago a ALELO S.A, liquidação do empenho 692, Débito em Conta , Nota Fiscal 485344 ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, para pagamento mensal do auxilio alimentação aos colaboradores do CRO-RO. Ref.: Dezembro/2022.;;6.815,12;;;; 01/12/2022;5266;12/2022;Liquidado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 651, Débito em Conta , Fatura 810437 ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, para pagamento mensal pelo uso de energia elétrica na Delegacia do CRO-RO, na cidade de Cacoal - RO. REF. Nov/2022. ;;;103,52;;; 01/12/2022;5267;12/2022;Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 651, Débito em Conta , Fatura 810437 ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, para pagamento mensal pelo uso de energia elétrica na Delegacia do CRO-RO, na cidade de Cacoal - RO. REF. Nov/2022. ;;103,52;;;; 01/12/2022;5268;1/2022;Liquidado a ALELO S.A, liquidação do empenho 693, Débito em Conta , Nota Fiscal 485436 ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, para pagamento mensal do auxilio alimentação aos colaboradores do CRO-RO. Ref.: Dezembro/2022. (colaboradores do setor de Fiscalização).;;;2.551,26;;; 01/12/2022;5269;1/2022;Pago a ALELO S.A, liquidação do empenho 693, Débito em Conta , Nota Fiscal 485436 ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, para pagamento mensal do auxilio alimentação aos colaboradores do CRO-RO. Ref.: Dezembro/2022. (colaboradores do setor de Fiscalização).;;2.551,26;;;; 01/12/2022;5270;15/2022;Liquidado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 664, Débito em Conta , Nota Fiscal 3226 ref. a Valor empenhado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, para segurança e monitoramento predial da Delegacia Regional do CRO-RO na cidade de Cacoal. REF.: Novembro/2022.;;;464,50;;; 01/12/2022;5271;15/2022;Pago a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 664, Débito em Conta , Nota Fiscal 3226 ref. a Valor empenhado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, para segurança e monitoramento predial da Delegacia Regional do CRO-RO na cidade de Cacoal. REF.: Novembro/2022.;;464,50;;;; 01/12/2022;5272;47/2022;Liquidado a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 656, Débito em Conta , Nota Fiscal 65415 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, para pagamento mensal da utilização do sistema Centro de Custo da Implanta.;;;440,00;;; 01/12/2022;5273;47/2022;Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 656, Débito em Conta , Nota Fiscal 65415 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, para pagamento mensal da utilização do sistema Centro de Custo da Implanta.;;440,00;;;; 01/12/2022;5274;14/2022;Liquidado a Ameron - Assistência Medica e Odontologica RO S/A, liquidação do empenho 678, Débito em Conta , Nota Fiscal 20094 ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., para pagamento mensal dos serviços de assistência médica e odontológica aos colaboradores do CRO-RO. ;;;3.864,62;;; 01/12/2022;5275;14/2022;Pago a Ameron - Assistência Medica e Odontologica RO S/A, liquidação do empenho 678, Débito em Conta , Nota Fiscal 20094 ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., para pagamento mensal dos serviços de assistência médica e odontológica aos colaboradores do CRO-RO. ;;3.864,62;;;; 01/12/2022;5276;13/2022;Liquidado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação do empenho 672, Débito em Conta , Nota Fiscal 15500 ref. a Valor empenhado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, para prestação de serviço de segurança e monitoramento predial da sede do CRO-RO. REF: Novembro/2022. ;;;369,00;;; 01/12/2022;5277;13/2022;Pago a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação do empenho 672, Débito em Conta , Nota Fiscal 15500 ref. a Valor empenhado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, para prestação de serviço de segurança e monitoramento predial da sede do CRO-RO. REF: Novembro/2022. ;;369,00;;;; 01/12/2022;5278;22/2022;Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 688, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para pagamento de diárias em deslocamento de Brasília - DF a Porto Velho - RO . No envento em questão participará da solenidade de entrega de veículos e tablets pelo CFO, retonandando com o veículo recebido para regional de origem no período de 02 e 03 de dezembro/2022. Conforme Portaria nº 107/2022/CRO-RO. ;;;1.780,00;;; 01/12/2022;5279;22/2022;Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 688, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para pagamento de diárias em deslocamento de Brasília - DF a Porto Velho - RO . No envento em questão participará da solenidade de entrega de veículos e tablets pelo CFO, retonandando com o veículo recebido para regional de origem no período de 02 e 03 de dezembro/2022. Conforme Portaria nº 107/2022/CRO-RO. ;;1.780,00;;;; 01/12/2022;5637;;Estorno do pagamento 745 pago a Funcionários do CRO-RO, empenho 199, Provisao , Folha de Pagamento comp. 11/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.;;;4.328,85;;; 01/12/2022;5639;;Cancelamento da liquidação nº 743, do Empenho 199, favorecido Funcionários do CRO-RO, Folha de Pagamento nº comp. 11/2022, em função de;;4.328,85;;;; 01/12/2022;5641;;Estorno do pagamento 746 pago a Funcionários do CRO-RO, empenho 107, Provisao , Folha de Pagamento comp. 11/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.;;;3.711,32;;; 01/12/2022;5642;;Cancelamento da liquidação nº 744, do Empenho 107, favorecido Funcionários do CRO-RO, Folha de Pagamento nº comp. 11/2022, em função de;;3.711,32;;;; 01/12/2022;5643;;Estorno do pagamento 744 pago a Funcionários do CRO-RO, empenho 105, Provisao , Folha de Pagamento comp. 11/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.;;;222,94;;; 01/12/2022;5644;;Cancelamento da liquidação nº 742, do Empenho 105, favorecido Funcionários do CRO-RO, Folha de Pagamento nº comp. 11/2022, em função de;;222,94;;;; 01/12/2022;5645;;Estorno do pagamento 747 pago a Funcionários do CRO-RO, empenho 105, Provisao , Folha de Pagamento comp. 11/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.;;;249,75;;; 01/12/2022;5646;;Cancelamento da liquidação nº 745, do Empenho 105, favorecido Funcionários do CRO-RO, Folha de Pagamento nº comp. 11/2022, em função de;;249,75;;;; 01/12/2022;5652;;Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 753, Provisao , Folha de Pagamento comp. 11/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.;;;6.680,15;;; 01/12/2022;5653;;Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação 822 do empenho 753, Provisao , Folha de Pagamento comp. 11/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.;;6.680,15;;;; 01/12/2022;5684;;Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 105, Provisao , Folha de Pagamento comp. 11/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados. Ravissan Braga Alves e Silva;;;1.832,71;;; 01/12/2022;5685;;Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 105, Provisao , Folha de Pagamento comp. 11/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados. Ravissan Braga Alves e Silva;;1.832,71;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;46.889,07;46.889,07;6.168,00C 05/12/2022;5280;22/2022,;Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 690, Débito em Conta , Nota Fiscal 1976 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, pela aquisição de pelicula do veículo HILUX, durante o retorno de Brasília-DF ao CRO de origem em Porto Velho - RO, após o recebimento pelo CFO. Conforme portaria nº 107/2022/CRO-RO.;;;699,00;;; 05/12/2022;5281;22/2022,;Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 690, Débito em Conta , Nota Fiscal 1976 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, pela aquisição de pelicula do veículo HILUX, durante o retorno de Brasília-DF ao CRO de origem em Porto Velho - RO, após o recebimento pelo CFO. Conforme portaria nº 107/2022/CRO-RO.;;699,00;;;; 05/12/2022;5282;22/2022;Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 691, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, Ref. a restituição de gastos com Pedágio do veículo Hilux, Placa SGP0I72, em razão do retorno da cidade de Brasília- DF para Porto Velho-RO para o recebimento do veículo entregue pelo CFO. Conforme portária de nº107/2022CRO-RO. ;;;14,20;;; 05/12/2022;5283;22/2022;Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 691, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, Ref. a restituição de gastos com Pedágio do veículo Hilux, Placa SGP0I72, em razão do retorno da cidade de Brasília- DF para Porto Velho-RO para o recebimento do veículo entregue pelo CFO. Conforme portária de nº107/2022CRO-RO. ;;14,20;;;; 05/12/2022;5284;22/20221;Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 689, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, pela aquisição de combustível para o veículo do CRO HILUX, durante o retorno ao CRO de origem em Porto Velho - RO, após o recebimento do veículo pelo CFO. Conforme portaria nº 107/2022/CRO-RO.;;;1.877,40;;; 05/12/2022;5285;22/20221;Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 689, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, pela aquisição de combustível para o veículo do CRO HILUX, durante o retorno ao CRO de origem em Porto Velho - RO, após o recebimento do veículo pelo CFO. Conforme portaria nº 107/2022/CRO-RO.;;1.877,40;;;; 05/12/2022;5286;40/2022;Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 696, Débito em Conta , Darf ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de custas Iniciais - Ação Civil Pública contra do Município de Ariquemes - Ro em razão do Processo Seletivo Simplificado deflagrado, visando adequar a remuneração do Cirurgião-Dentista ao que preleciona a Lei Federal n. 3.999/1961.;;;6,06;;; 05/12/2022;5287;40/2022;Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 696, Débito em Conta , Darf ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de custas Iniciais - Ação Civil Pública contra do Município de Ariquemes - Ro em razão do Processo Seletivo Simplificado deflagrado, visando adequar a remuneração do Cirurgião-Dentista ao que preleciona a Lei Federal n. 3.999/1961.;;6,06;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;49.485,73;49.485,73;6.168,00C 08/12/2022;5288;48/2022;Liquidado a ALELO S.A, liquidação do empenho 709, Débito em Conta , Nota Fiscal 103562266 ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, para aquisição de combustível para os veículos oíficias do CRO RO. ;;;2.020,60;;; 08/12/2022;5289;48/2022;Pago a ALELO S.A, liquidação do empenho 709, Débito em Conta , Nota Fiscal 103562266 ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, para aquisição de combustível para os veículos oíficias do CRO RO. ;;2.020,60;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;51.506,33;51.506,33;6.168,00C 09/12/2022;5290;73/2022;Liquidado a Marcelo Silva Stein, liquidação do empenho 725, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcelo Silva Stein, para pagamento de diária para palestrar curso de capacitação de PGRSSS, com carga horária de 8 horas, destinado aos Cirurgiões Dentista, nos dia 12 de dezembro de 2022.;;;1.400,00;;; 09/12/2022;5291;73/2022;Pago a Marcelo Silva Stein, liquidação do empenho 725, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcelo Silva Stein, para pagamento de diária para palestrar curso de capacitação de PGRSSS, com carga horária de 8 horas, destinado aos Cirurgiões Dentista, nos dia 12 de dezembro de 2022.;;1.400,00;;;; 09/12/2022;5292;22/2022;Liquidado a FABRICIO DA SILVA SANTOS, liquidação do empenho 708, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a FABRICIO DA SILVA SANTOS, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Cacoal e região período de 12 a 16 de dezembro/2022, para realizar orientações sobre o código de ética aos profissionais da áerea da odontologia conforme disposto no art. 1 do código de ética odontológico aprovado pela resolução CFO Nº118/2012. Conforme Portaria CRO 112/2022. ;;;4.450,00;;; 09/12/2022;5293;22/2022;Pago a FABRICIO DA SILVA SANTOS, liquidação do empenho 708, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a FABRICIO DA SILVA SANTOS, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Cacoal e região período de 12 a 16 de dezembro/2022, para realizar orientações sobre o código de ética aos profissionais da áerea da odontologia conforme disposto no art. 1 do código de ética odontológico aprovado pela resolução CFO Nº118/2012. Conforme Portaria CRO 112/2022. ;;4.450,00;;;; 09/12/2022;5294;10/2022;Liquidado a Terlua Barroso de Andrade, liquidação do empenho 698, Débito em Conta , Nota Fiscal 6 ref. a Valor empenhado a Terlua Barroso de Andrade, para Prestação de Serviços de Manutenção de Microcomputadores, Rede Lógica, Banco de Dados e Alimentação de Página Web, criação de banne's de informativos do CRO, publicações nas Redes Sociais deste Conselho, Portal Transparência, Site do Conselho, instalação e correção dos sistemas de Tecnologia da Informação - TI desempenhado por Felipe Barroso Andrade, compreendendo o mês de Dezembro/2022. ;;;1.780,00;;; 09/12/2022;5295;10/2022;Pago a Terlua Barroso de Andrade, liquidação do empenho 698, Débito em Conta , Nota Fiscal 6 ref. a Valor empenhado a Terlua Barroso de Andrade, para Prestação de Serviços de Manutenção de Microcomputadores, Rede Lógica, Banco de Dados e Alimentação de Página Web, criação de banne's de informativos do CRO, publicações nas Redes Sociais deste Conselho, Portal Transparência, Site do Conselho, instalação e correção dos sistemas de Tecnologia da Informação - TI desempenhado por Felipe Barroso Andrade, compreendendo o mês de Dezembro/2022. ;;1.780,00;;;; 09/12/2022;5296;22/2022;Liquidado a Rafael Santana de Souza, liquidação do empenho 728, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Santana de Souza, para pagamento de diárias em deslocamento ao Município de Guajará Mirim e região , para realizar fiscalização, no período de 12 a 16 de dez/2022. Conforme Portaria nº 111/2022/CRO-RO.;;;2.100,00;;; 09/12/2022;5297;22/2022;Pago a Rafael Santana de Souza, liquidação do empenho 728, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Santana de Souza, para pagamento de diárias em deslocamento ao Município de Guajará Mirim e região , para realizar fiscalização, no período de 12 a 16 de dez/2022. Conforme Portaria nº 111/2022/CRO-RO.;;2.100,00;;;; 09/12/2022;5298;02/2022;Liquidado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação do empenho 729, Débito em Conta , Fatura caerd ref. a Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, para pagamento referente ao fornecimento de água tratada e tratamento de esgoto na sede do CRO-RO. Dez/2022. ;;;85,41;;; 09/12/2022;5299;02/2022;Pago a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação do empenho 729, Débito em Conta , Fatura caerd ref. a Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, para pagamento referente ao fornecimento de água tratada e tratamento de esgoto na sede do CRO-RO. Dez/2022. ;;85,41;;;; 09/12/2022;5300;21/2022;Liquidado a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação do empenho 733, Débito em Conta , Boleto 649 ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, para prestação de serviço de correspondências administrativas. Ref.: Nov/2022.;;;5.621,65;;; 09/12/2022;5301;21/2022;Pago a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação do empenho 733, Débito em Conta , Boleto 649 ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, para prestação de serviço de correspondências administrativas. Ref.: Nov/2022.;;5.621,65;;;; 09/12/2022;5302;18/2022;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 740, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias ref a TED/DOC documento nº 813.431.100.101.425.;;;11,00;;; 09/12/2022;5303;18/2022;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 740, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias ref a TED/DOC documento nº 813.431.100.101.425.;;11,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;66.954,39;66.954,39;6.168,00C 12/12/2022;5304;73/2022;Liquidado a Marcelo Silva Stein, liquidação do empenho 726, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcelo Silva Stein, para pagamento de diária para palestrar curso de capacitação de PGRSSS, com carga horária de 8 horas, destinado aos Cirurgiões Dentista, nos dia 14 de dezembro de 2022 auditório Fimca Jaru - RO. ;;;1.400,00;;; 12/12/2022;5305;73/2022;Pago a Marcelo Silva Stein, liquidação do empenho 726, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcelo Silva Stein, para pagamento de diária para palestrar curso de capacitação de PGRSSS, com carga horária de 8 horas, destinado aos Cirurgiões Dentista, nos dia 14 de dezembro de 2022 auditório Fimca Jaru - RO. ;;1.400,00;;;; 12/12/2022;5306;22/2022;Liquidado a Melissa Melges, liquidação do empenho 717, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a MELISSA MELGES especialista em Marketing Digital para a Odontologia para ministrar no 1º Workshopp Rennova em Rondônia, que será realizado em Parceria com o Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, com o Tema “ Posicionamento & Marketing de Diferenciação na Harmonização Facial” no dia 12/12/2022 no auditório do CRO-RO conforme portaria nº 113,2022.;;;1.400,00;;; 12/12/2022;5307;22/2022;Pago a Melissa Melges, liquidação do empenho 717, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a MELISSA MELGES especialista em Marketing Digital para a Odontologia para ministrar no 1º Workshopp Rennova em Rondônia, que será realizado em Parceria com o Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, com o Tema “ Posicionamento & Marketing de Diferenciação na Harmonização Facial” no dia 12/12/2022 no auditório do CRO-RO conforme portaria nº 113,2022.;;1.400,00;;;; 12/12/2022;5308;7/2022;Liquidado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., liquidação do empenho 700, Débito em Conta , Nota Fiscal 320 ref. a Valor empenhado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., Para pagamento mensal de honorários advocatícios. Ref.Dezembro/2022. Décimo terceiro. ;;;9.172,80;;; 12/12/2022;5309;7/2022;Pago a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., liquidação do empenho 700, Débito em Conta , Nota Fiscal 320 ref. a Valor empenhado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., Para pagamento mensal de honorários advocatícios. Ref.Dezembro/2022. Décimo terceiro. ;;9.172,80;;;; 12/12/2022;5310;12/2022;Liquidado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 716, Débito em Conta , Fatura 1531566 ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, pelo fornecimento de energia elétrica na Delegacia de Cacoal. Ref.: Outubro/2022.;;;1.072,71;;; 12/12/2022;5311;12/2022;Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 716, Débito em Conta , Fatura 1531566 ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, pelo fornecimento de energia elétrica na Delegacia de Cacoal. Ref.: Outubro/2022.;;1.072,71;;;; 12/12/2022;5312;11/2022;Liquidado a Claro S.A., liquidação do empenho 706, Débito em Conta , Fatura 12889154/112022 ref. a Valor empenhado a Claro S.A., Para pagamento mensal de linhas telefônicas móvel para atender o CRO. REFERENCIA: 23/10/2022 a 22/11/2022. ;;;379,07;;; 12/12/2022;5313;11/2022;Pago a Claro S.A., liquidação do empenho 706, Débito em Conta , Fatura 12889154/112022 ref. a Valor empenhado a Claro S.A., Para pagamento mensal de linhas telefônicas móvel para atender o CRO. REFERENCIA: 23/10/2022 a 22/11/2022. ;;379,07;;;; 12/12/2022;5314;4/2022;Liquidado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, liquidação do empenho 697, Débito em Conta , Nota Fiscal 17216 ref. a Valor empenhado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, para Assessoria Contábil ao CRO-RO. REF.: Novembro/2022. Encerramento do Exercício. ;;;3.893,10;;; 12/12/2022;5315;4/2022;Pago a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, liquidação do empenho 697, Débito em Conta , Nota Fiscal 17216 ref. a Valor empenhado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, para Assessoria Contábil ao CRO-RO. REF.: Novembro/2022. Encerramento do Exercício. ;;3.893,10;;;; 12/12/2022;5316;27/2022;Liquidado a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 699, Débito em Conta , Nota Fiscal 10704 ref. a Valor empenhado a Cred Check Soluções, para pagamento dos serviços de pesquisa e inclusão de nome ao serviço de proteção ao crédito, com forma de recuperação de crédito do CRO-RO. ;;;606,65;;; 12/12/2022;5317;27/2022;Pago a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 699, Débito em Conta , Nota Fiscal 10704 ref. a Valor empenhado a Cred Check Soluções, para pagamento dos serviços de pesquisa e inclusão de nome ao serviço de proteção ao crédito, com forma de recuperação de crédito do CRO-RO. ;;606,65;;;; 12/12/2022;5319;18/2022;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 741, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias ref a TED/DOC documento nº 813.46.1100.043.226.;;;11,00;;; 12/12/2022;5320;18/2022;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 741, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias ref a TED/DOC documento nº 813.46.1100.043.226.;;11,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;84.889,72;84.889,72;6.168,00C 15/12/2022;5321;22/2022;Liquidado a FABRICIO DA SILVA SANTOS, liquidação do empenho 718, Débito em Conta , Nota Fiscal 7902/60975 ref. a Valor empenhado a Fabrício da Silva Santos para ressarcimento de valores gastos com combustível para o veículo Hilux Toyots SGP0I72 - para realizar orientações sobre o código de ética, que regula os diretos e deveres dos cirurgiões-dentistas, profissionais técnicos, auxiliares e pessoa jurídica que exercem atividades na área odontológica , Conforme portaria nr. 112/2022/CRO-RO.;;;609,99;;; 15/12/2022;5322;22/2022;Pago a FABRICIO DA SILVA SANTOS, liquidação do empenho 718, Débito em Conta , Nota Fiscal 7902/60975 ref. a Valor empenhado a Fabrício da Silva Santos para ressarcimento de valores gastos com combustível para o veículo Hilux Toyots SGP0I72 - para realizar orientações sobre o código de ética, que regula os diretos e deveres dos cirurgiões-dentistas, profissionais técnicos, auxiliares e pessoa jurídica que exercem atividades na área odontológica , Conforme portaria nr. 112/2022/CRO-RO.;;609,99;;;; 15/12/2022;5323;55/2022;Liquidado a DIEGO SOUZA DO NASCIMENTO ALBUQUERQUE, liquidação do empenho 730, Débito em Conta , Nota Fiscal 74 ref. a Valor empenhado a DIEGO SOUZA DO NASCIMENTO ALBUQUERQUE, para pagamento dos serviços de audiovisuais e transmissão ao vivo d 3º Meeting de odontologia dia 12 de dezembro de 2022. ;;;2.000,00;;; 15/12/2022;5324;55/2022;Pago a DIEGO SOUZA DO NASCIMENTO ALBUQUERQUE, liquidação do empenho 730, Débito em Conta , Nota Fiscal 74 ref. a Valor empenhado a DIEGO SOUZA DO NASCIMENTO ALBUQUERQUE, para pagamento dos serviços de audiovisuais e transmissão ao vivo d 3º Meeting de odontologia dia 12 de dezembro de 2022. ;;2.000,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;87.499,71;87.499,71;6.168,00C 16/12/2022;5325;22/2022;Liquidado a OZEIAS MIRANDA, liquidação do empenho 705, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a OZEIAS MIRANDA, pagamento de Auxílio Deslocamento, para participação de Audiência de Instrução e Conciliação de Ética e Reunião Plenária, no dia 16/12/2022, Conforme Portaria nº 108/2022/CRO-RO e Convocação Ética 47/2022. Valor Calculado conforme Art. 8 da Resolução 003/2021/CRO-RO.;;;894,00;;; 16/12/2022;5326;22/2022;Pago a OZEIAS MIRANDA, liquidação do empenho 705, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a OZEIAS MIRANDA, pagamento de Auxílio Deslocamento, para participação de Audiência de Instrução e Conciliação de Ética e Reunião Plenária, no dia 16/12/2022, Conforme Portaria nº 108/2022/CRO-RO e Convocação Ética 47/2022. Valor Calculado conforme Art. 8 da Resolução 003/2021/CRO-RO.;;894,00;;;; 16/12/2022;5331;22/2022;Liquidado a OZEIAS MIRANDA, liquidação do empenho 703, Débito em Conta , Recibo portaria 108 06-12-2022 ref. a Valor empenhado a OZEIAS MIRANDA, pagamento de diárias, para participação de Audiência de Instrução e Conciliação de ética e Reunião Plenária , no dia 16/12/2022. Conforme Portaria nº 108/2022/CRO-RO. Convocação/Ética 47/2022.;;;1.125,00;;; 16/12/2022;5332;22/2022;Pago a OZEIAS MIRANDA, liquidação do empenho 703, Débito em Conta , Recibo portaria 108 06-12-2022 ref. a Valor empenhado a OZEIAS MIRANDA, pagamento de diárias, para participação de Audiência de Instrução e Conciliação de ética e Reunião Plenária , no dia 16/12/2022. Conforme Portaria nº 108/2022/CRO-RO. Convocação/Ética 47/2022.;;1.125,00;;;; 16/12/2022;5333;22/2022;Liquidado a FERNANDA VICENTE DE MELO, liquidação do empenho 701, Débito em Conta , Recibo portaria 110-06-12-2022 ref. a Valor empenhado a FERNANDA VICENTE DE MELO, pagamento de diárias, para participação de Audiência de Instrução e Conciliação de ética e Reunião Plenária , no dia 16/12/2022, Conforme Portaria nº 110/2022/CRO-RO.;;;1.125,00;;; 16/12/2022;5334;22/2022;Pago a FERNANDA VICENTE DE MELO, liquidação do empenho 701, Débito em Conta , Recibo portaria 110-06-12-2022 ref. a Valor empenhado a FERNANDA VICENTE DE MELO, pagamento de diárias, para participação de Audiência de Instrução e Conciliação de ética e Reunião Plenária , no dia 16/12/2022, Conforme Portaria nº 110/2022/CRO-RO.;;1.125,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;90.643,71;90.643,71;6.168,00C 20/12/2022;5328;017/2022;Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 712, Débito em Conta , Fatura ref. a Valor empenhado a Oi S.A., para fornecimento de linha telefônica na sede do CRO-RO, REF. Dezembro/2022. ;;;166,40;;; 20/12/2022;5329;017/2022;Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 712, Débito em Conta , Fatura ref. a Valor empenhado a Oi S.A., para fornecimento de linha telefônica na sede do CRO-RO, REF. Dezembro/2022. ;;166,40;;;; 20/12/2022;5335;01/2022;Liquidado a ALELO S.A, liquidação do empenho 715, Débito em Conta , Nota Fiscal 94789 ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, para pagamento mensal do auxilio alimentação aos colaboradores do CRO-RO. Ref.: Dezembro/2022 cfe. pedido 37958637;;;4.954,20;;; 20/12/2022;5336;01/2022;Pago a ALELO S.A, liquidação do empenho 715, Débito em Conta , Nota Fiscal 94789 ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, para pagamento mensal do auxilio alimentação aos colaboradores do CRO-RO. Ref.: Dezembro/2022 cfe. pedido 37958637;;4.954,20;;;; 20/12/2022;5498;9/2022;Liquidado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 713, Débito em Conta , Fatura comp. 11/2022 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, para pagamento mensal aos serviços prestados de malote.;;;197,43;;; 20/12/2022;5499;9/2022;Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 713, Débito em Conta , Fatura comp. 11/2022 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, para pagamento mensal aos serviços prestados de malote.;;197,43;;;; 20/12/2022;5634;19/2022;Vlr a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 749, Provisao , Folha de Pagamento comp. 12/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do 13º salário do Mês de dezembro/2022.;;;6.764,31;;; 20/12/2022;5635;19/2022;Vlr a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 749, Provisao , Folha de Pagamento comp. 12/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do 13º salário do Mês de dezembro/2022.;;6.764,31;;;; 20/12/2022;5686;;Liquidado a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 199, Provisao , Folha de Pagamento 13º sal 2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.;;;17.456,45;;; 20/12/2022;5687;;Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 199, Provisao , Folha de Pagamento 13º sal 2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.;;17.456,45;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;120.182,50;120.182,50;6.168,00C 21/12/2022;5337;29;Liquidado a E.TORRES PEÇAS E ACESSÓRIOS - ME, liquidação do empenho 711, Débito em Conta , Nota Fiscal 4282 ref. a Valor empenhado a E.TORRES PEÇAS E ACESSÓRIOS - ME, pela aquisição de Capota Marítima Modelo CD 16 KC118FX KEKO , para atender o Veiculo Hilux Placa SGP-0172 - Pertencente a Frota do CRO-RO.;;;1.200,00;;; 21/12/2022;5338;29;Pago a E.TORRES PEÇAS E ACESSÓRIOS - ME, liquidação do empenho 711, Débito em Conta , Nota Fiscal 4282 ref. a Valor empenhado a E.TORRES PEÇAS E ACESSÓRIOS - ME, pela aquisição de Capota Marítima Modelo CD 16 KC118FX KEKO , para atender o Veiculo Hilux Placa SGP-0172 - Pertencente a Frota do CRO-RO.;;1.200,00;;;; 21/12/2022;5341;18/2022;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 739, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas refetente a DOC/TED, documento nº 873.551.200.007978.;;;11,00;;; 21/12/2022;5342;18/2022;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 739, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas refetente a DOC/TED, documento nº 873.551.200.007978.;;11,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;121.393,50;121.393,50;6.168,00C 26/12/2022;5339;08/2022;Liquidado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, liquidação do empenho 714, Débito em Conta , Nota Fiscal 205 ref. a Valor empenhado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, para pagamento de aluguel da Delegacia Regional do CRO, na cidade de Cacoal. REF.: dezembro/2022.;;;1.339,25;;; 26/12/2022;5340;08/2022;Pago a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, liquidação do empenho 714, Débito em Conta , Nota Fiscal 205 ref. a Valor empenhado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, para pagamento de aluguel da Delegacia Regional do CRO, na cidade de Cacoal. REF.: dezembro/2022.;;1.339,25;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;122.732,75;122.732,75;6.168,00C 27/12/2022;5682;;Vlr a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 755, Provisao , Folha de Pagamento comp. 12/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.;;;225,34;;; 27/12/2022;5683;;Vlr a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 755, Provisao , Folha de Pagamento comp. 12/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.;;225,34;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;122.958,09;122.958,09;6.168,00C 28/12/2022;5691;;Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 756, Provisao , Folha de Pagamento comp. 12/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados. juros s/ IRRF comp. 12/2022;;;4,22;;; 28/12/2022;5692;;Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 756, Provisao , Folha de Pagamento comp. 12/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados. juros s/ IRRF comp. 12/2022;;4,22;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;122.962,31;122.962,31;6.168,00C 30/12/2022;5343;18/2022;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 738, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifa de pagamento de salário em conta, cnforme documento de n°823.640.800.949.741.;;;27,20;;; 30/12/2022;5344;18/2022;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 738, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifa de pagamento de salário em conta, cnforme documento de n°823.640.800.949.741.;;27,20;;;; 30/12/2022;5345;18/2022;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 737, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifa de pagamento de salário em conta, cnforme documento de n°823.640.800.949.742.;;;6,80;;; 30/12/2022;5346;18/2022;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 737, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifa de pagamento de salário em conta, cnforme documento de n°823.640.800.949.742.;;6,80;;;; 30/12/2022;5347;18/2022;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 735, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifa de pagamento de salário em conta, cnforme documento de n°823.640.800.965.124.;;;6,80;;; 30/12/2022;5348;18/2022;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 735, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifa de pagamento de salário em conta, cnforme documento de n°823.640.800.965.124.;;6,80;;;; 30/12/2022;5349;18/2022;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 736, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifa de pagamento de salário em conta, cnforme documento de n°823.640.800.965.123.;;;27,20;;; 30/12/2022;5350;18/2022;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 736, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifa de pagamento de salário em conta, cnforme documento de n°823.640.800.965.123.;;27,20;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;123.030,31;123.030,31;6.168,00C 31/12/2022;5420;;VLR a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 105, Provisao , Folha de Pagamento 12/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.;;;27.149,24;;; 31/12/2022;5421;;VLR a Funcionários do CRO-RO, liquidação 807 do empenho 105, Provisao , Folha de Pagamento 12/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.;;27.149,24;;;; 31/12/2022;5422;;VLR a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 105, Provisao , Folha de Pagamento 12/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados. HORA EXTRA;;;2.065,42;;; 31/12/2022;5423;;VLR a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 105, Provisao , Folha de Pagamento 12/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados. HORA EXTRA;;2.065,42;;;; 31/12/2022;5424;;VLR a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 105, Provisao , Folha de Pagamento 12/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados. INSALUBR;;;242,40;;; 31/12/2022;5425;;VLR a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 105, Provisao , Folha de Pagamento 12/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados. INSALUBR;;242,40;;;; 31/12/2022;5445;;VLR a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 105, Provisao , Folha de Pagamento 12/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados. RESCISÃO;;;14.286,27;;; 31/12/2022;5446;;VLR a Funcionários do CRO-RO, liquidação 812 do empenho 105, Provisao , Folha de Pagamento 12/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados. RESCISÃO;;3.931,88;;;; 31/12/2022;5505;;VLR a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 105, Provisao , Folha de Pagamento 12/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados. 13o S/RESC;;;3.636,00;;; 31/12/2022;5564;;VLR a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 673, Provisao , Folha de Pagamento 12/2022 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, para pagamento do FGTS s/ rescisao Joao Pereira;;;4.323,10;;; 31/12/2022;5565;;VLR a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 815 do empenho 673, Provisao , Folha de Pagamento 12/2022 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, para pagamento do FGTS s/ rescisao Joao Pereira;;4.323,10;;;; 31/12/2022;5626;19/2022;Vlr a Ministério da Fazenda, liquidação do empenho 750, Provisao , Folha de Pagamento comp. 12/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Fazenda, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês de dezembro/2022.;;;52,36;;; 31/12/2022;5627;19/2022;Vlr a Ministério da Fazenda, liquidação 818 do empenho 750, Provisao , Folha de Pagamento comp. 12/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Fazenda, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês de dezembro/2022.;;52,36;;;; 31/12/2022;5628;19/2022;Vlr a Ministério da Fazenda, liquidação do empenho 750, Provisao , Folha de Pagamento comp. 12/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Fazenda, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês de dezembro/2022.;;;314,62;;; 31/12/2022;5629;19/2022;Vlr a Ministério da Fazenda, liquidação 819 do empenho 750, Provisao , Folha de Pagamento comp. 12/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Fazenda, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês de dezembro/2022. 13º;;314,62;;;; 31/12/2022;5630;19/2022;Vlr a Ministério da Fazenda, liquidação do empenho 750, Provisao , Folha de Pagamento comp. 12/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Fazenda, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês de dezembro/2022.;;;58,75;;; 31/12/2022;5631;19/2022;Vlr a Ministério da Fazenda, liquidação 820 do empenho 750, Provisao , Folha de Pagamento comp. 12/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Fazenda, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês de dezembro/2022.;;58,75;;;; 31/12/2022;5654;;Estorno do pagamento 814 pago a Funcionários do CRO-RO, empenho 105, Provisao , Folha de Pagamento 12/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.;;;3.931,88;;; 31/12/2022;5655;;Cancelamento da liquidação nº 812, do Empenho 105, favorecido Funcionários do CRO-RO, Folha de Pagamento nº 12/2022, em função de;;14.286,27;;;; 31/12/2022;5656;;Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 753, Provisao , Folha de Pagamento comp. 12/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados. rescisão João Pereira dos Santos Junior;;;12.444,64;;; 31/12/2022;5657;;Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação 823 do empenho 753, Provisao , Folha de Pagamento comp. 12/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados. rescisão João Pereira dos Santos Junior;;12.444,64;;;; 31/12/2022;5658;;Cancelamento da liquidação nº 814, do Empenho 105, favorecido Funcionários do CRO-RO, Folha de Pagamento nº 12/2022, em função de;;3.636,00;;;; 31/12/2022;5663;;Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 107, Provisao , Folha de Pagamento comp. 12/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.;;;4.264,75;;; 31/12/2022;5664;;Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação 824 do empenho 754, Provisao , Folha de Pagamento comp. 12/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.;;4.264,75;;;; 31/12/2022;5665;;Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 754, Provisao , Folha de Pagamento comp. 12/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.;;;970,81;;; 31/12/2022;5666;;Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 754, Provisao , Folha de Pagamento comp. 12/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.;;970,81;;;; 31/12/2022;5667;19/2022;Vlr ref a Ministério da Fazenda, liquidação do empenho 750, Provisao , Folha de Pagamento comp. 12/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Fazenda, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês de dezembro/2022.;;;298,04;;; 31/12/2022;5668;19/2022;Vlr ref a Ministério da Fazenda, liquidação do empenho 750, Provisao , Folha de Pagamento comp. 12/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Fazenda, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês de dezembro/2022.;;298,04;;;; 31/12/2022;5669;19/2022;Vlr ref a Ministério da Fazenda, liquidação do empenho 750, Provisao , Folha de Pagamento comp. 12/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Fazenda, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês de dezembro/2022 13º.;;;33,53;;; 31/12/2022;5670;19/2022;Vlr ref a Ministério da Fazenda, liquidação do empenho 750, Provisao , Folha de Pagamento comp. 12/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Fazenda, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês de dezembro/2022 13º.;;33,53;;;; 31/12/2022;5671;19/2022;Vlr ref a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 752, Provisao , Folha de Pagamento comp. 12/2022 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, para pagametno FGTS da folha competência 12/2022.;;;2.384,39;;; 31/12/2022;5672;19/2022;Vlr ref a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 752, Provisao , Folha de Pagamento comp. 12/2022 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, para pagametno FGTS da folha competência 12/2022.;;2.384,39;;;; 31/12/2022;5673;19/2022;Vlr a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 752, Provisao , Folha de Pagamento comp. 12/2022 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, para pagametno FGTS da folha competência 12/2022 férias.;;;418,84;;; 31/12/2022;5674;19/2022;Vlr a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 752, Provisao , Folha de Pagamento comp. 12/2022 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, para pagametno FGTS da folha competência 12/2022 férias.;;418,84;;;; 31/12/2022;5675;19/2022;Vlr a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 752, Provisao , Folha de Pagamento comp. 12/2022 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, para pagametno FGTS da folha competência 12/2022 13º sal.;;;1.396,48;;; 31/12/2022;5676;19/2022;Vlr a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 752, Provisao , Folha de Pagamento comp. 12/2022 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, para pagametno FGTS da folha competência 12/2022 13º sal.;;1.396,48;;;; 31/12/2022;5677;19/2023;Liquidado a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 751, Provisao , Folha de Pagamento comp. 12/2022 férias;;;1.125,64;;; 31/12/2022;5678;19/2023;Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 751, Provisao , Folha de Pagamento comp. 12/2022 férias;;1.125,64;;;; 31/12/2022;5679;19/2023;Liquidado a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 751, Provisao , Folha de Pagamento comp. 12/2022.;;;7.324,52;;; 31/12/2022;5680;19/2023;Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação 832 do empenho 751, Provisao , Folha de Pagamento comp. 12/2022.;;7.324,52;;;; 31/12/2022;5688;;Liquidado a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 199, Provisao , Folha de Pagamento 13º sal 2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.;;;13.671,02;;; 31/12/2022;5689;;Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 199, Provisao , Folha de Pagamento 13º sal 2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.;;13.671,02;;;; 31/12/2022;5701;;Encerramento do Exercício ;;2.100,00;;;; 31/12/2022;5710;;Encerramento do Exercício ;;1.125,00;;;; 31/12/2022;5712;;Encerramento do Exercício ;;2.943,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;229.591,01;223.423,01;0,00 Conta:;2.1.3.1.1.04 - Restos a Pagar;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 31/12/2022;5752;12/2022;Liquidação do Empenho 727, referente Fatura nº do favorecido Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, pela aquisição ou serviços prestados.;;;108,82;;; 31/12/2022;5753;15/2022;Liquidação do Empenho 720, referente Fatura nº do favorecido Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, pela aquisição ou serviços prestados.;;;464,50;;; 31/12/2022;5754;53/2023;Liquidação do Empenho 707, referente Nota Fiscal nº 65786 do favorecido Implanta Informática Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.;;;440,00;;; 31/12/2022;5755;6/2022;Liquidação do Empenho 723, referente Nota Fiscal nº 64 do favorecido Gabriel Dominick Gambalonga Ramos 76327850278, pela aquisição ou serviços prestados.;;;240,00;;; 31/12/2022;5756;21/2022;Liquidação do Empenho 734, referente Fatura nº do favorecido W C Serviços Postais Ltda ME, pela aquisição ou serviços prestados.;;;482,50;;; 31/12/2022;5757;4/2022;Liquidação do Empenho 732, referente Nota Fiscal nº 17374 do favorecido D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, pela aquisição ou serviços prestados.;;;3.893,10;;; 31/12/2022;5758;13/2022;Liquidação do Empenho 719, referente Fatura nº do favorecido Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.;;;369,00;;; 31/12/2022;5759;14/2022;Liquidação do Empenho 724, referente Nota Fiscal nº 20312 do favorecido Ameron - Assistência Medica e Odontologica RO S/A, pela aquisição ou serviços prestados.;;;3.889,07;;; 31/12/2022;5760;7/2022;Liquidação do Empenho 731, referente Nota Fiscal nº 322 do favorecido Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., pela aquisição ou serviços prestados.;;;9.172,80;;; 31/12/2022;5761;28/2022;Liquidação do Empenho 721, referente Fatura nº do favorecido M A Viagens e Turismos (CVC), pela aquisição ou serviços prestados.;;;2.047,49;;; 31/12/2022;5762;28/2022;Liquidação do Empenho 722, referente Fatura nº do favorecido M A Viagens e Turismos (CVC), pela aquisição ou serviços prestados.;;;2.047,49;;; 31/12/2022;5763;17/2022;Liquidação do Empenho 743, referente Fatura nº do favorecido Oi S.A., pela aquisição ou serviços prestados.;;;173,71;;; 31/12/2022;5764;17/2022;Liquidação do Empenho 742, referente Fatura nº do favorecido Oi S.A., pela aquisição ou serviços prestados.;;;122,73;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;23.451,21;23.451,21C Conta:;2.1.4.1.1.01 - Impostos Federais IR, CSLL, COFINS e PIS;;;Saldo anterior:;;;;;26,62C 01/12/2022;5273;47/2022;Retenção de Imposto Federais IRRF: 4,80%, CSLL: 1,00%, COFINS: 3,00% e PIS: 0,65 cfe. IN 1.234, Anexo I (Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 656, Débito em Conta , Nota Fiscal 65415 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, para pagamento mensal da utilização do sistema Centro de Custo da Implanta.);;;41,58;;; 01/12/2022;5275;14/2022;Retenção de Imposto Federais IRRF: 4,80%, CSLL: 1,00%, COFINS: 3,00% e PIS: 0,65 cfe. IN 1.234, Anexo I (Pago a Ameron - Assistência Medica e Odontologica RO S/A, liquidação do empenho 678, Débito em Conta , Nota Fiscal 20094 ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., para pagamento mensal dos serviços de assistência médica e odontológica aos colaboradores do CRO-RO. );;;365,21;;; 01/12/2022;5357;;PGTO REF DARF COD 6190 FATURA 52702 - CORREIOS;;13,77;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;13,77;406,79;419,64C 02/12/2022;5355;;PGTO DARF. COD. 6190 REF NF 65415 IMPLANTA;;41,58;;;; 02/12/2022;5356;;PGTO DARF. COD. 6190 REF NF 20094 AMERON;;365,21;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;420,56;406,79;12,85C 20/12/2022;5499;9/2022;Retenção de Imposto Federais IRRF: 4,80%, CSLL: 1,00%, COFINS: 3,00% e PIS: 0,65 cfe. IN 1.234, Anexo I (Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 713, Débito em Conta , Fatura comp. 11/2022 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, para pagamento mensal aos serviços prestados de malote.);;;18,66;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;420,56;425,45;31,51C Conta:;2.1.4.1.1.03 - INSS Retido a Recolher;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 20/12/2022;5687;;Retenção de Previdência Social alíquota de 11,00%. (Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 199, Provisao , Folha de Pagamento 13º sal 2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.);;;2.991,61;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;2.991,61;2.991,61C 27/12/2022;5351;;PGTO REF INSS 13° RETIDOS;;2.991,61;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;2.991,61;2.991,61;0,00 28/12/2022;5330;;PGTO REF INSS RETIDO COMP. 12/2022;;3.784,59;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;6.776,20;2.991,61;3.784,59D 31/12/2022;5421;;Retenção de Previdência Social alíquota de 11,00%. (VLR a Funcionários do CRO-RO, liquidação 807 do empenho 105, Provisao , Folha de Pagamento 12/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.);;;2.804,94;;; 31/12/2022;5657;;Retenção de Previdência Social alíquota de 11,00%. (Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação 823 do empenho 753, Provisao , Folha de Pagamento comp. 12/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados. rescisão João Pereira dos Santos Junior);;;393,62;;; 31/12/2022;5664;;Retenção de Previdência Social alíquota de 11,00%. (Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação 824 do empenho 754, Provisao , Folha de Pagamento comp. 12/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.);;;496,83;;; 31/12/2022;5666;;Retenção de Previdência Social alíquota de 11,00%. (Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 754, Provisao , Folha de Pagamento comp. 12/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.);;;89,20;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;6.776,20;6.776,20;0,00 Conta:;2.1.4.3.1.01 - ISS s/ Serviços PJ;;;Saldo anterior:;;;;;65,45D 01/12/2022;5277;13/2022;Retenção de ISSQN - Município de Porto Velho cfe.Lei Complementar Nº 558 de 22/12/2014. (Pago a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação do empenho 672, Débito em Conta , Nota Fiscal 15500 ref. a Valor empenhado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, para prestação de serviço de segurança e monitoramento predial da sede do CRO-RO. REF: Novembro/2022. );;;15,72;;; 01/12/2022;5584;;PGTO REF ISS RETIDO NF 411 VALDENISE DE ALMEIDAJ;;;65,45;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;81,17;15,72C 02/12/2022;5354;;PGTO REF ISS RETIDO NF 15500 INVIOLAVEL PORTO VELHO;;15,72;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;15,72;81,17;0,00 Conta:;2.1.7.9.1.01 - Cota Parte CFO;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 31/12/2022;5568;;Liquidado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 745, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.;;;30.484,65;;; 31/12/2022;5569;;Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 816 do empenho 745, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.;;30.484,65;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;30.484,65;30.484,65;0,00 Conta:;2.1.7.9.1.02.01 - Provisão de Férias;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 31/12/2022;5731;;Prov. Ferias 2022;;;30.022,05;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;30.022,05;30.022,05C Conta:;2.1.7.9.1.02.02 - Provisão de INSS s/ Férias;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 31/12/2022;5731;;Prov. INSS s/ ferias 2022;;;6.454,70;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;6.454,70;6.454,70C Conta:;2.1.7.9.1.02.03 - Provisão de FGTS s/ Férias;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 31/12/2022;5731;;Prov. FGTS s/ ferias 2022;;;2.401,74;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;2.401,74;2.401,74C Conta:;2.1.7.9.1.02.04 - Provisão de PIS s/ Férias;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 31/12/2022;5731;;Prov. PIS s/ ferias 2022;;;300,22;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;300,22;300,22C Conta:;2.3.1.1.1.01.01 - Patrimônio Social ( Ativo Real Líquido);;;Saldo anterior:;;;;;945.476,92C 01/12/2022;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;945.476,92C Conta:;2.3.7.1.1.01 - Superávits ou Déficits do Exercício;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 31/12/2022;5847;;;;2.396.061,53;;;; 31/12/2022;5848;;;;;2.432.860,79;;; 31/12/2022;5849;;;;3.000,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;2.399.061,53;2.432.860,79;33.799,26C Conta:;2.3.7.1.1.02 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores;;;Saldo anterior:;;;;;1.929.554,63C 01/12/2022;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;1.929.554,63C Conta:;3.1.1.1.1.01 - Salários;;;Saldo anterior:;;;;;396.569,94D 01/12/2022;5644;;Cancelamento da liquidação nº 742, do Empenho 105, favorecido Funcionários do CRO-RO, Folha de Pagamento nº comp. 11/2022, em função de;;;222,94;;; 01/12/2022;5646;;Cancelamento da liquidação nº 745, do Empenho 105, favorecido Funcionários do CRO-RO, Folha de Pagamento nº comp. 11/2022, em função de;;;249,75;;; 01/12/2022;5652;;Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 753, Provisao , Folha de Pagamento comp. 11/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.;;6.680,15;;;; 01/12/2022;5684;;Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 105, Provisao , Folha de Pagamento comp. 11/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados. Ravissan Braga Alves e Silva;;1.832,71;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;8.512,86;472,69;404.610,11D 31/12/2022;5420;;VLR a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 105, Provisao , Folha de Pagamento 12/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.;;27.149,24;;;; 31/12/2022;5422;;VLR a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 105, Provisao , Folha de Pagamento 12/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados. HORA EXTRA;;2.065,42;;;; 31/12/2022;5424;;VLR a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 105, Provisao , Folha de Pagamento 12/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados. INSALUBR;;242,40;;;; 31/12/2022;5445;;VLR a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 105, Provisao , Folha de Pagamento 12/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados. RESCISÃO;;14.286,27;;;; 31/12/2022;5505;;VLR a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 105, Provisao , Folha de Pagamento 12/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados. 13o S/RESC;;3.636,00;;;; 31/12/2022;5564;;VLR a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 673, Provisao , Folha de Pagamento 12/2022 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, para pagamento do FGTS s/ rescisao Joao Pereira;;4.323,10;;;; 31/12/2022;5655;;Cancelamento da liquidação nº 812, do Empenho 105, favorecido Funcionários do CRO-RO, Folha de Pagamento nº 12/2022, em função de;;;14.286,27;;; 31/12/2022;5656;;Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 753, Provisao , Folha de Pagamento comp. 12/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados. rescisão João Pereira dos Santos Junior;;12.444,64;;;; 31/12/2022;5658;;Cancelamento da liquidação nº 814, do Empenho 105, favorecido Funcionários do CRO-RO, Folha de Pagamento nº 12/2022, em função de;;;3.636,00;;; 31/12/2022;5847;;;;;450.834,91;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;72.659,93;469.229,87;0,00 Conta:;3.1.1.1.1.02 - Gratificação de Natal 13º Salário;;;Saldo anterior:;;;;;39.779,41D 31/12/2022;5477;;PROVISAO 13o SAL 12/2022;;537,26;;;; 31/12/2022;5694;;Prov. p/ 13º Comp. 12/2022;;;5.531,31;;; 31/12/2022;5847;;;;;34.785,36;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;537,26;40.316,67;0,00 Conta:;3.1.1.1.1.03 - Férias 1/3 (CF/88);;;Saldo anterior:;;;;;47.369,48D 31/12/2022;5693;;Prov. p/ Férias Comp. 12/2022;;;4.946,78;;; 31/12/2022;5847;;;;;42.422,70;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;47.369,48;0,00 Conta:;3.1.1.1.1.05 - Gratificação por Exercício de Cargos;;;Saldo anterior:;;;;;3.483,33D 31/12/2022;5847;;;;;3.483,33;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;3.483,33;0,00 Conta:;3.1.2.1.1.01 - INSS;;;Saldo anterior:;;;;;101.160,34D 20/12/2022;5634;19/2022;Vlr a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 749, Provisao , Folha de Pagamento comp. 12/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do 13º salário do Mês de dezembro/2022.;;6.764,31;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;6.764,31;0,00;107.924,65D 31/12/2022;5484;;PROVISAO INSS 13o SALARIO NO MES;;715,57;;;; 31/12/2022;5679;19/2023;Liquidado a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 751, Provisao , Folha de Pagamento comp. 12/2022.;;7.324,52;;;; 31/12/2022;5693;;Prov. p/ Férias Comp. 12/2022. INSS;;;265,64;;; 31/12/2022;5694;;Prov. p/ 13º Comp. 12/2022 INSS;;;7.550,56;;; 31/12/2022;5847;;;;;108.148,54;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;14.804,40;115.964,74;0,00 Conta:;3.1.2.1.1.02 - FGTS;;;Saldo anterior:;;;;;37.902,21D 31/12/2022;5484;;PROVISAO GUIA FGTS 13o SAL 122022;;143,42;;;; 31/12/2022;5671;19/2022;Vlr ref a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 752, Provisao , Folha de Pagamento comp. 12/2022 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, para pagametno FGTS da folha competência 12/2022.;;2.384,39;;;; 31/12/2022;5675;19/2022;Vlr a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 752, Provisao , Folha de Pagamento comp. 12/2022 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, para pagametno FGTS da folha competência 12/2022 13º sal.;;1.396,48;;;; 31/12/2022;5693;;Prov. p/ Férias Comp. 12/2022. FGTS;;;98,85;;; 31/12/2022;5694;;Prov. p/ 13º Comp. 12/2022 FGTS;;;1.517,34;;; 31/12/2022;5847;;;;;40.210,31;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;3.924,29;41.826,50;0,00 Conta:;3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento;;;Saldo anterior:;;;;;4.829,11D 31/12/2022;5484;;PROVISAO PIS S/13o SALAARIO 12/2022;;30,20;;;; 31/12/2022;5628;19/2022;Vlr a Ministério da Fazenda, liquidação do empenho 750, Provisao , Folha de Pagamento comp. 12/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Fazenda, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês de dezembro/2022.;;314,62;;;; 31/12/2022;5630;19/2022;Vlr a Ministério da Fazenda, liquidação do empenho 750, Provisao , Folha de Pagamento comp. 12/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Fazenda, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês de dezembro/2022.;;58,75;;;; 31/12/2022;5667;19/2022;Vlr ref a Ministério da Fazenda, liquidação do empenho 750, Provisao , Folha de Pagamento comp. 12/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Fazenda, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês de dezembro/2022.;;298,04;;;; 31/12/2022;5693;;Prov. p/ Férias Comp. 12/2022 PIS;;;12,35;;; 31/12/2022;5694;;Prov. p/ 13º Comp. 12/2022 PIS;;;314,61;;; 31/12/2022;5847;;;;;5.203,76;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;701,61;5.530,72;0,00 Conta:;3.1.3.1.1.02 - Plano de Saúde;;;Saldo anterior:;;;;;40.433,57D 01/12/2022;5274;14/2022;Liquidado a Ameron - Assistência Medica e Odontologica RO S/A, liquidação do empenho 678, Débito em Conta , Nota Fiscal 20094 ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., para pagamento mensal dos serviços de assistência médica e odontológica aos colaboradores do CRO-RO. ;;3.864,62;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;3.864,62;0,00;44.298,19D 31/12/2022;5759;14/2022;Liquidação do Empenho 724, referente Nota Fiscal nº 20312 do favorecido Ameron - Assistência Medica e Odontologica RO S/A, pela aquisição ou serviços prestados.;;3.889,07;;;; 31/12/2022;5847;;;;;48.187,26;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;7.753,69;48.187,26;0,00 Conta:;3.1.3.1.1.04 - Auxílio Alimentação;;;Saldo anterior:;;;;;90.885,19D 01/12/2022;5264;01/2022;Liquidado a ALELO S.A, liquidação do empenho 692, Débito em Conta , Nota Fiscal 485344 ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, para pagamento mensal do auxilio alimentação aos colaboradores do CRO-RO. Ref.: Dezembro/2022.;;6.815,12;;;; 01/12/2022;5268;1/2022;Liquidado a ALELO S.A, liquidação do empenho 693, Débito em Conta , Nota Fiscal 485436 ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, para pagamento mensal do auxilio alimentação aos colaboradores do CRO-RO. Ref.: Dezembro/2022. (colaboradores do setor de Fiscalização).;;2.551,26;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;9.366,38;0,00;100.251,57D 20/12/2022;5335;01/2022;Liquidado a ALELO S.A, liquidação do empenho 715, Débito em Conta , Nota Fiscal 94789 ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, para pagamento mensal do auxilio alimentação aos colaboradores do CRO-RO. Ref.: Dezembro/2022 cfe. pedido 37958637;;4.954,20;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;14.320,58;0,00;105.205,77D 31/12/2022;5847;;;;;105.205,77;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;14.320,58;105.205,77;0,00 Conta:;3.3.1.1.1.01 - Artigos de Expediente;;;Saldo anterior:;;;;;6.524,14D 31/12/2022;5847;;;;;6.524,14;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;6.524,14;0,00 Conta:;3.3.1.1.1.02 - Artigos e Materiais para Higiene;;;Saldo anterior:;;;;;3.624,26D 31/12/2022;5847;;;;;3.624,26;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;3.624,26;0,00 Conta:;3.3.1.1.1.03 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis;;;Saldo anterior:;;;;;11.564,03D 05/12/2022;5280;22/2022,;Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 690, Débito em Conta , Nota Fiscal 1976 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, pela aquisição de pelicula do veículo HILUX, durante o retorno de Brasília-DF ao CRO de origem em Porto Velho - RO, após o recebimento pelo CFO. Conforme portaria nº 107/2022/CRO-RO.;;699,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;699,00;0,00;12.263,03D 21/12/2022;5337;29;Liquidado a E.TORRES PEÇAS E ACESSÓRIOS - ME, liquidação do empenho 711, Débito em Conta , Nota Fiscal 4282 ref. a Valor empenhado a E.TORRES PEÇAS E ACESSÓRIOS - ME, pela aquisição de Capota Marítima Modelo CD 16 KC118FX KEKO , para atender o Veiculo Hilux Placa SGP-0172 - Pertencente a Frota do CRO-RO.;;1.200,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;1.899,00;0,00;13.463,03D 31/12/2022;5847;;;;;13.463,03;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;1.899,00;13.463,03;0,00 Conta:;3.3.1.1.1.05 - Combustíveis e Lubrificantes;;;Saldo anterior:;;;;;15.996,64D 05/12/2022;5284;22/20221;Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 689, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, pela aquisição de combustível para o veículo do CRO HILUX, durante o retorno ao CRO de origem em Porto Velho - RO, após o recebimento do veículo pelo CFO. Conforme portaria nº 107/2022/CRO-RO.;;1.877,40;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;1.877,40;0,00;17.874,04D 08/12/2022;5288;48/2022;Liquidado a ALELO S.A, liquidação do empenho 709, Débito em Conta , Nota Fiscal 103562266 ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, para aquisição de combustível para os veículos oíficias do CRO RO. ;;2.020,60;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;3.898,00;0,00;19.894,64D 15/12/2022;5321;22/2022;Liquidado a FABRICIO DA SILVA SANTOS, liquidação do empenho 718, Débito em Conta , Nota Fiscal 7902/60975 ref. a Valor empenhado a Fabrício da Silva Santos para ressarcimento de valores gastos com combustível para o veículo Hilux Toyots SGP0I72 - para realizar orientações sobre o código de ética, que regula os diretos e deveres dos cirurgiões-dentistas, profissionais técnicos, auxiliares e pessoa jurídica que exercem atividades na área odontológica , Conforme portaria nr. 112/2022/CRO-RO.;;609,99;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;4.507,99;0,00;20.504,63D 31/12/2022;5847;;;;;20.504,63;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;4.507,99;20.504,63;0,00 Conta:;3.3.1.1.1.06 - Gêneros de Alimentação;;;Saldo anterior:;;;;;2.311,40D 31/12/2022;5847;;;;;2.311,40;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;2.311,40;0,00 Conta:;3.3.1.1.1.07 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalacões;;;Saldo anterior:;;;;;331,92D 31/12/2022;5847;;;;;331,92;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;331,92;0,00 Conta:;3.3.1.1.1.08 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupa de Cama e Aviamentos;;;Saldo anterior:;;;;;4.565,00D 31/12/2022;5847;;;;;4.565,00;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;4.565,00;0,00 Conta:;3.3.1.1.1.12 - Materiais de Informática;;;Saldo anterior:;;;;;2.324,92D 31/12/2022;5847;;;;;2.324,92;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;2.324,92;0,00 Conta:;3.3.2.1.1.01 - Funcionários;;;Saldo anterior:;;;;;34.095,00D 09/12/2022;5296;22/2022;Liquidado a Rafael Santana de Souza, liquidação do empenho 728, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Santana de Souza, para pagamento de diárias em deslocamento ao Município de Guajará Mirim e região , para realizar fiscalização, no período de 12 a 16 de dez/2022. Conforme Portaria nº 111/2022/CRO-RO.;;2.100,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;2.100,00;0,00;36.195,00D 31/12/2022;5847;;;;;36.195,00;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;2.100,00;36.195,00;0,00 Conta:;3.3.2.1.1.02 - Conselheiros;;;Saldo anterior:;;;;;150.455,00D 01/12/2022;5278;22/2022;Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 688, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para pagamento de diárias em deslocamento de Brasília - DF a Porto Velho - RO . No envento em questão participará da solenidade de entrega de veículos e tablets pelo CFO, retonandando com o veículo recebido para regional de origem no período de 02 e 03 de dezembro/2022. Conforme Portaria nº 107/2022/CRO-RO. ;;1.780,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;1.780,00;0,00;152.235,00D 09/12/2022;5292;22/2022;Liquidado a FABRICIO DA SILVA SANTOS, liquidação do empenho 708, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a FABRICIO DA SILVA SANTOS, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Cacoal e região período de 12 a 16 de dezembro/2022, para realizar orientações sobre o código de ética aos profissionais da áerea da odontologia conforme disposto no art. 1 do código de ética odontológico aprovado pela resolução CFO Nº118/2012. Conforme Portaria CRO 112/2022. ;;4.450,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;6.230,00;0,00;156.685,00D 16/12/2022;5331;22/2022;Liquidado a OZEIAS MIRANDA, liquidação do empenho 703, Débito em Conta , Recibo portaria 108 06-12-2022 ref. a Valor empenhado a OZEIAS MIRANDA, pagamento de diárias, para participação de Audiência de Instrução e Conciliação de ética e Reunião Plenária , no dia 16/12/2022. Conforme Portaria nº 108/2022/CRO-RO. Convocação/Ética 47/2022.;;1.125,00;;;; 16/12/2022;5333;22/2022;Liquidado a FERNANDA VICENTE DE MELO, liquidação do empenho 701, Débito em Conta , Recibo portaria 110-06-12-2022 ref. a Valor empenhado a FERNANDA VICENTE DE MELO, pagamento de diárias, para participação de Audiência de Instrução e Conciliação de ética e Reunião Plenária , no dia 16/12/2022, Conforme Portaria nº 110/2022/CRO-RO.;;1.125,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;8.480,00;0,00;158.935,00D 31/12/2022;5710;;Encerramento do Exercício ;;;1.125,00;;; 31/12/2022;5847;;;;;157.810,00;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;8.480,00;158.935,00;0,00 Conta:;3.3.2.1.1.03 - Convidados;;;Saldo anterior:;;;;;25.610,00D 09/12/2022;5290;73/2022;Liquidado a Marcelo Silva Stein, liquidação do empenho 725, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcelo Silva Stein, para pagamento de diária para palestrar curso de capacitação de PGRSSS, com carga horária de 8 horas, destinado aos Cirurgiões Dentista, nos dia 12 de dezembro de 2022.;;1.400,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;1.400,00;0,00;27.010,00D 12/12/2022;5304;73/2022;Liquidado a Marcelo Silva Stein, liquidação do empenho 726, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcelo Silva Stein, para pagamento de diária para palestrar curso de capacitação de PGRSSS, com carga horária de 8 horas, destinado aos Cirurgiões Dentista, nos dia 14 de dezembro de 2022 auditório Fimca Jaru - RO. ;;1.400,00;;;; 12/12/2022;5306;22/2022;Liquidado a Melissa Melges, liquidação do empenho 717, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a MELISSA MELGES especialista em Marketing Digital para a Odontologia para ministrar no 1º Workshopp Rennova em Rondônia, que será realizado em Parceria com o Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, com o Tema “ Posicionamento & Marketing de Diferenciação na Harmonização Facial” no dia 12/12/2022 no auditório do CRO-RO conforme portaria nº 113,2022.;;1.400,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;4.200,00;0,00;29.810,00D 31/12/2022;5701;;Encerramento do Exercício ;;;2.100,00;;; 31/12/2022;5847;;;;;27.710,00;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;4.200,00;29.810,00;0,00 Conta:;3.3.2.2.0.01 - Remuneração de Serviços Pessoais;;;Saldo anterior:;;;;;1.925,70D 31/12/2022;5847;;;;;1.925,70;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;1.925,70;0,00 Conta:;3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas, Terrestres;;;Saldo anterior:;;;;;104.904,72D 31/12/2022;5761;28/2022;Liquidação do Empenho 721, referente Fatura nº do favorecido M A Viagens e Turismos (CVC), pela aquisição ou serviços prestados.;;2.047,49;;;; 31/12/2022;5762;28/2022;Liquidação do Empenho 722, referente Fatura nº do favorecido M A Viagens e Turismos (CVC), pela aquisição ou serviços prestados.;;2.047,49;;;; 31/12/2022;5847;;;;;108.999,70;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;4.094,98;108.999,70;0,00 Conta:;3.3.2.2.2.04 - Auxilio Embarque, Desembarque e Deslocamento;;;Saldo anterior:;;;;;31.291,60D 16/12/2022;5325;22/2022;Liquidado a OZEIAS MIRANDA, liquidação do empenho 705, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a OZEIAS MIRANDA, pagamento de Auxílio Deslocamento, para participação de Audiência de Instrução e Conciliação de Ética e Reunião Plenária, no dia 16/12/2022, Conforme Portaria nº 108/2022/CRO-RO e Convocação Ética 47/2022. Valor Calculado conforme Art. 8 da Resolução 003/2021/CRO-RO.;;894,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;894,00;0,00;32.185,60D 31/12/2022;5847;;;;;32.185,60;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;894,00;32.185,60;0,00 Conta:;3.3.2.3.1.01 - Assinatura de Jornais e Periódicos;;;Saldo anterior:;;;;;3.826,35D 31/12/2022;5847;;;;;3.826,35;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;3.826,35;0,00 Conta:;3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica e Gás;;;Saldo anterior:;;;;;14.472,75D 01/12/2022;5266;12/2022;Liquidado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 651, Débito em Conta , Fatura 810437 ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, para pagamento mensal pelo uso de energia elétrica na Delegacia do CRO-RO, na cidade de Cacoal - RO. REF. Nov/2022. ;;103,52;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;103,52;0,00;14.576,27D 12/12/2022;5310;12/2022;Liquidado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 716, Débito em Conta , Fatura 1531566 ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, pelo fornecimento de energia elétrica na Delegacia de Cacoal. Ref.: Outubro/2022.;;1.072,71;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;1.176,23;0,00;15.648,98D 31/12/2022;5752;12/2022;Liquidação do Empenho 727, referente Fatura nº do favorecido Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, pela aquisição ou serviços prestados.;;108,82;;;; 31/12/2022;5847;;;;;15.757,80;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;1.285,05;15.757,80;0,00 Conta:;3.3.2.3.1.03 - Serviços de Águas e Esgotos - Caerd;;;Saldo anterior:;;;;;965,94D 09/12/2022;5298;02/2022;Liquidado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação do empenho 729, Débito em Conta , Fatura caerd ref. a Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, para pagamento referente ao fornecimento de água tratada e tratamento de esgoto na sede do CRO-RO. Dez/2022. ;;85,41;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;85,41;0,00;1.051,35D 31/12/2022;5847;;;;;1.051,35;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;85,41;1.051,35;0,00 Conta:;3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral;;;Saldo anterior:;;;;;11.494,26D 01/12/2022;5262;17/2022;Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 694, Débito em Conta , Fatura 107634842 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., para pagamento mensal do fornecimento do link de internet para sede do CRO-RO, REF.: Novembro/2022. ;;169,43;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;169,43;0,00;11.663,69D 12/12/2022;5312;11/2022;Liquidado a Claro S.A., liquidação do empenho 706, Débito em Conta , Fatura 12889154/112022 ref. a Valor empenhado a Claro S.A., Para pagamento mensal de linhas telefônicas móvel para atender o CRO. REFERENCIA: 23/10/2022 a 22/11/2022. ;;379,07;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;548,50;0,00;12.042,76D 20/12/2022;5328;017/2022;Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 712, Débito em Conta , Fatura ref. a Valor empenhado a Oi S.A., para fornecimento de linha telefônica na sede do CRO-RO, REF. Dezembro/2022. ;;166,40;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;714,90;0,00;12.209,16D 31/12/2022;5763;17/2022;Liquidação do Empenho 743, referente Fatura nº do favorecido Oi S.A., pela aquisição ou serviços prestados.;;173,71;;;; 31/12/2022;5764;17/2022;Liquidação do Empenho 742, referente Fatura nº do favorecido Oi S.A., pela aquisição ou serviços prestados.;;122,73;;;; 31/12/2022;5847;;;;;12.505,60;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;1.011,34;12.505,60;0,00 Conta:;3.3.2.3.1.06 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios;;;Saldo anterior:;;;;;16.282,25D 01/12/2022;5256;6/2022;Liquidado a Gabriel Dominick Gambalonga Ramos 76327850278, liquidação do empenho 679, Débito em Conta , Nota Fiscal 63 ref. a Valor empenhado a Gabriel Dominick Gambalonga Ramos 76327850278, Para pagamento de locação de garagem para guarda dos veículos Frota do CRO-RO. Ref.: novembro/2022. ;;240,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;240,00;0,00;16.522,25D 26/12/2022;5339;08/2022;Liquidado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, liquidação do empenho 714, Débito em Conta , Nota Fiscal 205 ref. a Valor empenhado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, para pagamento de aluguel da Delegacia Regional do CRO, na cidade de Cacoal. REF.: dezembro/2022.;;1.339,25;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;1.579,25;0,00;17.861,50D 31/12/2022;5755;6/2022;Liquidação do Empenho 723, referente Nota Fiscal nº 64 do favorecido Gabriel Dominick Gambalonga Ramos 76327850278, pela aquisição ou serviços prestados.;;240,00;;;; 31/12/2022;5847;;;;;18.101,50;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;1.819,25;18.101,50;0,00 Conta:;3.3.2.3.1.08 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis;;;Saldo anterior:;;;;;15.396,44D 31/12/2022;5847;;;;;15.396,44;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;15.396,44;0,00 Conta:;3.3.2.3.1.09 - Seguros em Geral;;;Saldo anterior:;;;;;4.436,26D 31/12/2022;5847;;;;;4.436,26;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;4.436,26;0,00 Conta:;3.3.2.3.1.10 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias;;;Saldo anterior:;;;;;7.480,00D 31/12/2022;5847;;;;;7.480,00;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;7.480,00;0,00 Conta:;3.3.2.3.1.11 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios;;;Saldo anterior:;;;;;31.800,00D 15/12/2022;5323;55/2022;Liquidado a DIEGO SOUZA DO NASCIMENTO ALBUQUERQUE, liquidação do empenho 730, Débito em Conta , Nota Fiscal 74 ref. a Valor empenhado a DIEGO SOUZA DO NASCIMENTO ALBUQUERQUE, para pagamento dos serviços de audiovisuais e transmissão ao vivo d 3º Meeting de odontologia dia 12 de dezembro de 2022. ;;2.000,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;2.000,00;0,00;33.800,00D 31/12/2022;5847;;;;;33.800,00;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;2.000,00;33.800,00;0,00 Conta:;3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento;;;Saldo anterior:;;;;;29.363,81D 06/12/2022;5822;;Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 19 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 25/10/2022 a 30/12/2022, conforme Nota Fiscal Nº: 90,00 do(a) Lavato Car Serviços de Lavagem e Polimento Automotivoi.;;90,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;90,00;0,00;29.453,81D 07/12/2022;5215;;Prestação de contas da Ana Paula da Silva Moreira, conforme Nota Fiscal Nº: 53928 do(a) Supermercado Luzitana Ind. e Comércio de Alimentos Ltda.;;91,51;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;181,51;0,00;29.545,32D 12/12/2022;5823;;Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 19 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 25/10/2022 a 30/12/2022, conforme Nota Fiscal Nº: 9505/A do(a) W. de Souza Pucu.;;20,00;;;; 12/12/2022;5824;;Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 19 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 25/10/2022 a 30/12/2022, conforme Nota Fiscal Nº: 22193 do(a) Liberdade e Silva Ltda.;;80,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;281,51;0,00;29.645,32D 15/12/2022;5825;;Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 19 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 25/10/2022 a 30/12/2022, conforme Transferência Eletrônica Nº: 222.757.000.010.702 do(a) José Marcelo Vargas Pinto.;;476,99;;;; 15/12/2022;5826;;Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 19 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 25/10/2022 a 30/12/2022, conforme Nota Fiscal Nº: 0004/A do(a) HILQUIAS RUBENS DOS SANTOS COSTA.;;450,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;1.208,50;0,00;30.572,31D 16/12/2022;5827;;Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 19 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 25/10/2022 a 30/12/2022, conforme Nota Fiscal Nº: 46812/A do(a) MERCANTIL NOVA ERA LTDA.;;21,99;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;1.230,49;0,00;30.594,30D 20/12/2022;5828;;Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 19 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 25/10/2022 a 30/12/2022, conforme Nota Fiscal Nº: 093/A do(a) Lavato Car Serviços de Lavagem e Polimento Automotivoi.;;90,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;1.320,49;0,00;30.684,30D 21/12/2022;5829;;Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 19 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 25/10/2022 a 30/12/2022, conforme Nota Fiscal Nº: 0094/A do(a) Lavato Car Serviços de Lavagem e Polimento Automotivoi.;;90,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;1.410,49;0,00;30.774,30D 28/12/2022;5830;;Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 19 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 25/10/2022 a 30/12/2022, conforme Nota Fiscal Nº: 3109 do(a) A. Tomasi e Cia LTDA - TAIMAX.;;48,75;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;1.459,24;0,00;30.823,05D 29/12/2022;5831;;Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 19 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 25/10/2022 a 30/12/2022, conforme Nota Fiscal Nº: 22303 do(a) Liberdade e Silva Ltda.;;72,60;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;1.531,84;0,00;30.895,65D 31/12/2022;5847;;;;;30.895,65;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;1.531,84;30.895,65;0,00 Conta:;3.3.2.3.1.16 - Festividades, Recepções e Hospedagens;;;Saldo anterior:;;;;;17.030,00D 31/12/2022;5847;;;;;17.030,00;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;17.030,00;0,00 Conta:;3.3.2.3.1.17 - Indenizações, Restituições e Reposições;;;Saldo anterior:;;;;;225,31D 31/12/2022;5847;;;;;225,31;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;225,31;0,00 Conta:;3.3.2.3.1.18 - Cursos e Treinamentos;;;Saldo anterior:;;;;;5.750,00D 31/12/2022;5847;;;;;5.750,00;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;5.750,00;0,00 Conta:;3.3.2.3.1.19 - Serviço de Assessoria Contábil;;;Saldo anterior:;;;;;43.791,90D 01/12/2022;5258;4/2022;Liquidado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, liquidação do empenho 677, Débito em Conta , Nota Fiscal 17081 ref. a Valor empenhado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, para Assessoria Contábil ao CRO-RO. REF.: Novembro/2022.;;3.893,10;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;3.893,10;0,00;47.685,00D 12/12/2022;5314;4/2022;Liquidado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, liquidação do empenho 697, Débito em Conta , Nota Fiscal 17216 ref. a Valor empenhado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, para Assessoria Contábil ao CRO-RO. REF.: Novembro/2022. Encerramento do Exercício. ;;3.893,10;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;7.786,20;0,00;51.578,10D 31/12/2022;5757;4/2022;Liquidação do Empenho 732, referente Nota Fiscal nº 17374 do favorecido D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, pela aquisição ou serviços prestados.;;3.893,10;;;; 31/12/2022;5847;;;;;55.471,20;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;11.679,30;55.471,20;0,00 Conta:;3.3.2.3.1.20 - Serviço de Assessoria Jurídica;;;Saldo anterior:;;;;;85.864,00D 01/12/2022;5260;7/2022;Liquidado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., liquidação do empenho 695, Débito em Conta , Nota Fiscal 319 ref. a Valor empenhado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., Para pagamento mensal de honorários advocatícios. Ref. Novembro/2022. ;;9.172,80;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;9.172,80;0,00;95.036,80D 12/12/2022;5308;7/2022;Liquidado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., liquidação do empenho 700, Débito em Conta , Nota Fiscal 320 ref. a Valor empenhado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., Para pagamento mensal de honorários advocatícios. Ref.Dezembro/2022. Décimo terceiro. ;;9.172,80;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;18.345,60;0,00;104.209,60D 31/12/2022;5760;7/2022;Liquidação do Empenho 731, referente Nota Fiscal nº 322 do favorecido Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., pela aquisição ou serviços prestados.;;9.172,80;;;; 31/12/2022;5847;;;;;113.382,40;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;27.518,40;113.382,40;0,00 Conta:;3.3.2.3.1.22 - Serviços de Informática;;;Saldo anterior:;;;;;45.215,15D 01/12/2022;5272;47/2022;Liquidado a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 656, Débito em Conta , Nota Fiscal 65415 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, para pagamento mensal da utilização do sistema Centro de Custo da Implanta.;;440,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;440,00;0,00;45.655,15D 09/12/2022;5294;10/2022;Liquidado a Terlua Barroso de Andrade, liquidação do empenho 698, Débito em Conta , Nota Fiscal 6 ref. a Valor empenhado a Terlua Barroso de Andrade, para Prestação de Serviços de Manutenção de Microcomputadores, Rede Lógica, Banco de Dados e Alimentação de Página Web, criação de banne's de informativos do CRO, publicações nas Redes Sociais deste Conselho, Portal Transparência, Site do Conselho, instalação e correção dos sistemas de Tecnologia da Informação - TI desempenhado por Felipe Barroso Andrade, compreendendo o mês de Dezembro/2022. ;;1.780,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;2.220,00;0,00;47.435,15D 31/12/2022;5754;53/2023;Liquidação do Empenho 707, referente Nota Fiscal nº 65786 do favorecido Implanta Informática Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.;;440,00;;;; 31/12/2022;5847;;;;;47.875,15;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;2.660,00;47.875,15;0,00 Conta:;3.3.2.3.1.23 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva;;;Saldo anterior:;;;;;7.545,50D 01/12/2022;5270;15/2022;Liquidado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 664, Débito em Conta , Nota Fiscal 3226 ref. a Valor empenhado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, para segurança e monitoramento predial da Delegacia Regional do CRO-RO na cidade de Cacoal. REF.: Novembro/2022.;;464,50;;;; 01/12/2022;5276;13/2022;Liquidado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação do empenho 672, Débito em Conta , Nota Fiscal 15500 ref. a Valor empenhado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, para prestação de serviço de segurança e monitoramento predial da sede do CRO-RO. REF: Novembro/2022. ;;369,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;833,50;0,00;8.379,00D 31/12/2022;5753;15/2022;Liquidação do Empenho 720, referente Fatura nº do favorecido Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, pela aquisição ou serviços prestados.;;464,50;;;; 31/12/2022;5758;13/2022;Liquidação do Empenho 719, referente Fatura nº do favorecido Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.;;369,00;;;; 31/12/2022;5847;;;;;9.212,50;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;1.667,00;9.212,50;0,00 Conta:;3.3.2.3.1.25 - Postagem de Correspondência Institucional;;;Saldo anterior:;;;;;7.970,33D 09/12/2022;5300;21/2022;Liquidado a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação do empenho 733, Débito em Conta , Boleto 649 ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, para prestação de serviço de correspondências administrativas. Ref.: Nov/2022.;;5.621,65;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;5.621,65;0,00;13.591,98D 20/12/2022;5498;9/2022;Liquidado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 713, Débito em Conta , Fatura comp. 11/2022 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, para pagamento mensal aos serviços prestados de malote.;;197,43;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;5.819,08;0,00;13.789,41D 31/12/2022;5756;21/2022;Liquidação do Empenho 734, referente Fatura nº do favorecido W C Serviços Postais Ltda ME, pela aquisição ou serviços prestados.;;482,50;;;; 31/12/2022;5847;;;;;14.271,91;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;6.301,58;14.271,91;0,00 Conta:;3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais;;;Saldo anterior:;;;;;3.478,15D 05/12/2022;5286;40/2022;Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 696, Débito em Conta , Darf ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de custas Iniciais - Ação Civil Pública contra do Município de Ariquemes - Ro em razão do Processo Seletivo Simplificado deflagrado, visando adequar a remuneração do Cirurgião-Dentista ao que preleciona a Lei Federal n. 3.999/1961.;;6,06;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;6,06;0,00;3.484,21D 31/12/2022;5847;;;;;3.484,21;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;6,06;3.484,21;0,00 Conta:;3.3.2.3.1.97 - Locação de Veículos;;;Saldo anterior:;;;;;1.598,78D 31/12/2022;5847;;;;;1.598,78;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;1.598,78;0,00 Conta:;3.3.2.3.1.98 - Locação de Estacionamento;;;Saldo anterior:;;;;;1.440,00D 31/12/2022;5847;;;;;1.440,00;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;1.440,00;0,00 Conta:;3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços ;;;Saldo anterior:;;;;;30.876,24D 12/12/2022;5316;27/2022;Liquidado a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 699, Débito em Conta , Nota Fiscal 10704 ref. a Valor empenhado a Cred Check Soluções, para pagamento dos serviços de pesquisa e inclusão de nome ao serviço de proteção ao crédito, com forma de recuperação de crédito do CRO-RO. ;;606,65;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;606,65;0,00;31.482,89D 31/12/2022;5712;;Encerramento do Exercício ;;;2.943,00;;; 31/12/2022;5847;;;;;28.539,89;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;606,65;31.482,89;0,00 Conta:;3.3.3.1.1.01.01 - BENS MOVEIS;;;Saldo anterior:;;;;;76.483,79D 31/12/2022;5570;;Depreciação de AR CONDICIONADO em 31/12/2022.;;207,23;;;; 31/12/2022;5571;;Depreciação de ARMARIO em 31/12/2022.;;813,83;;;; 31/12/2022;5572;;Depreciação de ARQUIVO em 31/12/2022.;;3,23;;;; 31/12/2022;5573;;Depreciação de CARRO em 31/12/2022.;;1.750,85;;;; 31/12/2022;5574;;Depreciação de CENTRAL DE AR em 31/12/2022.;;66,22;;;; 31/12/2022;5575;;Depreciação de CENTRAL TELEFONICA em 31/12/2022.;;8,25;;;; 31/12/2022;5576;;Depreciação de COMPUTADOR em 31/12/2022.;;213,87;;;; 31/12/2022;5577;;Depreciação de IMPRESSORA em 31/12/2022.;;278,22;;;; 31/12/2022;5578;;Depreciação de MESA em 31/12/2022.;;17,41;;;; 31/12/2022;5579;;Depreciação de NOTEBOOK em 31/12/2022.;;842,14;;;; 31/12/2022;5580;;Depreciação de EDIFICIO em 31/12/2022.;;2.996,91;;;; 31/12/2022;5847;;;;;83.681,95;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;7.198,16;83.681,95;0,00 Conta:;3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários;;;Saldo anterior:;;;;;833,95D 09/12/2022;5302;18/2022;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 740, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias ref a TED/DOC documento nº 813.431.100.101.425.;;11,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;11,00;0,00;844,95D 21/12/2022;5341;18/2022;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 739, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas refetente a DOC/TED, documento nº 873.551.200.007978.;;11,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;22,00;0,00;855,95D 30/12/2022;5343;18/2022;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 738, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifa de pagamento de salário em conta, cnforme documento de n°823.640.800.949.741.;;27,20;;;; 30/12/2022;5345;18/2022;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 737, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifa de pagamento de salário em conta, cnforme documento de n°823.640.800.949.742.;;6,80;;;; 30/12/2022;5347;18/2022;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 735, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifa de pagamento de salário em conta, cnforme documento de n°823.640.800.965.124.;;6,80;;;; 30/12/2022;5349;18/2022;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 736, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifa de pagamento de salário em conta, cnforme documento de n°823.640.800.965.123.;;27,20;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;90,00;0,00;923,95D 31/12/2022;5847;;;;;923,95;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;90,00;923,95;0,00 Conta:;3.6.1.2.1.01 - Redução a Valor Recuperável de Imobilizado - Móveis e Imóveis;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 01/12/2022;5603;Termo de doação ;Baixa do Bem 100 - Cadeira fixa, sem braços, 4 pés, cor vinho em 01/12/2022 - Motivo: Doação de bens que não se fazem mais necessários em virtude da aquisição de novos bens adquiridos pelo CRO/RO..;;71,67;;;; 01/12/2022;5604;Termo de doação ;Baixa do Bem 101 - Cadeira fixa, sem braços, 4 pés, cor vinho em 01/12/2022 - Motivo: Doação de bens que não se fazem mais necessários em virtude da aquisição de novos bens adquiridos pelo CRO/RO..;;71,67;;;; 01/12/2022;5605;Termo de doação ;Baixa do Bem 102 - Cadeira fixa, sem braços, 4 pés, cor vinho em 01/12/2022 - Motivo: Doação de bens que não se fazem mais necessários em virtude da aquisição de novos bens adquiridos pelo CRO/RO..;;71,67;;;; 01/12/2022;5606;Termo de doação ;Baixa do Bem 103 - Cadeira fixa, sem braços, 4 pés, cor vinho em 01/12/2022 - Motivo: Doação de bens que não se fazem mais necessários em virtude da aquisição de novos bens adquiridos pelo CRO/RO..;;71,67;;;; 01/12/2022;5607;Termo de doação ;Baixa do Bem 104 - Cadeira fixa, sem braços, 4 pés, cor vinho em 01/12/2022 - Motivo: Doação de bens que não se fazem mais necessários em virtude da aquisição de novos bens adquiridos pelo CRO/RO..;;71,67;;;; 01/12/2022;5608;Termo de doação ;Baixa do Bem 105 - Cadeira fixa, sem braços, 4 pés, cor vinho em 01/12/2022 - Motivo: Doação de bens que não se fazem mais necessários em virtude da aquisição de novos bens adquiridos pelo CRO/RO..;;71,67;;;; 01/12/2022;5609;Termo de doação ;Baixa do Bem 106 - Cadeira fixa, sem braços, 4 pés, cor vinho em 01/12/2022 - Motivo: Doação de bens que não se fazem mais necessários em virtude da aquisição de novos bens adquiridos pelo CRO/RO..;;71,67;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;501,69;0,00;501,69D 20/12/2022;5586;Parecer n° 06-2022 ;Baixa do Bem 00289 - Veículo L200 Triton em 20/12/2022 - Motivo: Perda total do bem em acidente no ano de 2017..;;30.298,67;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;30.800,36;0,00;30.800,36D 31/12/2022;5611;Termo de doação ;Baixa do Bem 0325 - PÚLPITO PARA AUDITÓRIO em 31/12/2022 - Motivo: Doação de bens que não se fazem mais necessários em virtude da aquisição de novos bens adquiridos pelo CRO/RO..;;1.032,50;;;; 31/12/2022;5613;Termo de doação ;Baixa do Bem 297 - arquivo de aço 4 gavetas em 31/12/2022 - Motivo: Doação de bens que não se fazem mais necessários em virtude da aquisição de novos bens adquiridos pelo CRO/RO..;;33,22;;;; 31/12/2022;5847;;;;;31.866,08;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;31.866,08;31.866,08;0,00 Conta:;3.7.1.1.1.03 - Impostos, Taxas e Juros;;;Saldo anterior:;;;;;2.295,47D 01/12/2022;5584;;PGTO REF ISS RETIDO NF 411 VALDENISE DE ALMEIDA;;65,45;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;65,45;0,00;2.360,92D 05/12/2022;5282;22/2022;Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 691, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, Ref. a restituição de gastos com Pedágio do veículo Hilux, Placa SGP0I72, em razão do retorno da cidade de Brasília- DF para Porto Velho-RO para o recebimento do veículo entregue pelo CFO. Conforme portária de nº107/2022CRO-RO. ;;14,20;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;79,65;0,00;2.375,12D 12/12/2022;5319;18/2022;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 741, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias ref a TED/DOC documento nº 813.46.1100.043.226.;;11,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;90,65;0,00;2.386,12D 27/12/2022;5682;;Vlr a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 755, Provisao , Folha de Pagamento comp. 12/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.;;225,34;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;315,99;0,00;2.611,46D 28/12/2022;5691;;Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 756, Provisao , Folha de Pagamento comp. 12/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados. juros s/ IRRF comp. 12/2022;;4,22;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;320,21;0,00;2.615,68D 31/12/2022;5847;;;;;2.615,68;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;320,21;2.615,68;0,00 Conta:;3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO;;;Saldo anterior:;;;;;542.931,36D 31/12/2022;5568;;Liquidado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 745, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.;;30.484,65;;;; 31/12/2022;5847;;;;;573.416,01;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;30.484,65;573.416,01;0,00 Conta:;3.9.9.4.2.01.01 - Despesas de Exercícios Anteriores;;;Saldo anterior:;;;;;3.627,99D 31/12/2022;5836;;Vlr ref suprimento que por hr se regulariza;;1.440,33;;;; 31/12/2022;5847;;;;;5.068,32;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;1.440,33;5.068,32;0,00 Conta:;4.2.1.1.1.01 - Pessoa Física;;;Saldo anterior:;;;;;1.882.677,00C 31/12/2022;5621;;Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data.;;392.484,82;;;; 31/12/2022;5848;;;;1.490.192,18;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;1.882.677,00;0,00;0,00 Conta:;4.2.1.1.1.02 - Pessoa Jurídica;;;Saldo anterior:;;;;;199.324,00C 31/12/2022;5848;;;;199.324,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;199.324,00;0,00;0,00 Conta:;4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física;;;Saldo anterior:;;;;;84.651,00C 31/12/2022;5848;;;;84.651,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;84.651,00;0,00;0,00 Conta:;4.3.3.1.2.01.02 - Pessoa Jurídica;;;Saldo anterior:;;;;;21.360,00C 31/12/2022;5848;;;;21.360,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;21.360,00;0,00;0,00 Conta:;4.3.3.1.2.03.01 - Pessoa Física;;;Saldo anterior:;;;;;3.000,00C 31/12/2022;5616;;Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data.;;2.798,58;;;; 31/12/2022;5848;;;;201,42;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;3.000,00;0,00;0,00 Conta:;4.3.3.1.2.03.02 - Pessoa Jurídica;;;Saldo anterior:;;;;;3.601,42C 31/12/2022;5848;;;;3.601,42;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;3.601,42;0,00;0,00 Conta:;4.3.3.1.2.04.03 - Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização;;;Saldo anterior:;;;;;7.000,00C 31/12/2022;5617;;Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data.;;5.754,00;;;; 31/12/2022;5848;;;;1.246,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;7.000,00;0,00;0,00 Conta:;4.3.3.1.2.04.04 - Taxa de Visto de Alteração de Contrato Social;;;Saldo anterior:;;;;;1.200,00C 31/12/2022;5848;;;;1.200,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;1.200,00;0,00;0,00 Conta:;4.3.3.1.2.04.07 - Multa Eleitoral;;;Saldo anterior:;;;;;11.000,00C 31/12/2022;5618;;Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data.;;5.643,56;;;; 31/12/2022;5848;;;;5.356,44;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;11.000,00;0,00;0,00 Conta:;4.3.3.1.2.04.08 - Taxa de 2º Via de Certificado - Especialista;;;Saldo anterior:;;;;;3.000,00C 31/12/2022;5848;;;;3.000,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;3.000,00;0,00;0,00 Conta:;4.3.3.1.2.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação;;;Saldo anterior:;;;;;1.000,00C 31/12/2022;5619;;Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data.;;3.000,00;;;; 31/12/2022;5620;;Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data.;;1.000,00;;;; 31/12/2022;5849;;;;;3.000,00;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;4.000,00;3.000,00;0,00 Conta:;4.3.3.1.2.04.12 - Outras Receitas de Serviços;;;Saldo anterior:;;;;;63.000,00C 31/12/2022;5848;;;;63.000,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;63.000,00;0,00;0,00 Conta:;4.4.9.1.2.01.01 - Jrs e Corr Monet Poupança/Aplicação;;;Saldo anterior:;;;;;50.462,65C 31/12/2022;5558;;Rendimento Bruto (+), conforme extrato bancário do mês 12/2022;;;412,39;;; 31/12/2022;5559;;Rendimento Bruto (+), conforme extrato bancário do mês 12/2022;;;4.099,04;;; 31/12/2022;5560;;Rendimento Bruto (+), conforme extrato bancário do mês 12/2022;;;17,61;;; 31/12/2022;5848;;;;54.991,69;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;54.991,69;4.529,04;0,00 Conta:;4.5.1.1.1.01 - Contrib ou Auxílios para Desenv das Ativ da Fisc;;;Saldo anterior:;;;;;135.000,00C 31/12/2022;5848;;;;135.000,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;135.000,00;0,00;0,00 Conta:;4.5.1.1.1.03 - Programa de Apoio Institucional - Sustento;;;Saldo anterior:;;;;;339.000,00C 31/12/2022;5848;;;;339.000,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;339.000,00;0,00;0,00 Conta:;4.5.1.1.1.04 - Recursos CFO;;;Saldo anterior:;;;;;30.000,00C 31/12/2022;5848;;;;30.000,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;30.000,00;0,00;0,00 Conta:;4.9.9.9.1.01.02 - Outras Receitas Diversas;;;Saldo anterior:;;;;;736,64C 31/12/2022;5848;;;;736,64;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;736,64;0,00;0,00 Conta:;5.2.1.1.1.02.01.01 - Pessoa Física;;;Saldo anterior:;;;;;1.882.677,00D 31/12/2022;5842;;;;;441.795,00;;; 31/12/2022;5843;;;;;1.440.882,00;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;1.882.677,00;0,00 Conta:;5.2.1.1.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica;;;Saldo anterior:;;;;;199.324,00D 31/12/2022;5842;;;;41.734,16;;;; 31/12/2022;5843;;;;;241.058,16;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;41.734,16;241.058,16;0,00 Conta:;5.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física;;;Saldo anterior:;;;;;84.651,00D 31/12/2022;5842;;;;8.813,78;;;; 31/12/2022;5843;;;;;93.464,78;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;8.813,78;93.464,78;0,00 Conta:;5.2.1.1.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica;;;Saldo anterior:;;;;;21.360,00D 31/12/2022;5842;;;;23.164,21;;;; 31/12/2022;5843;;;;;44.524,21;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;23.164,21;44.524,21;0,00 Conta:;5.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física;;;Saldo anterior:;;;;;10.300,00D 31/12/2022;5842;;;;2.234,76;;;; 31/12/2022;5843;;;;;12.534,76;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;2.234,76;12.534,76;0,00 Conta:;5.2.1.1.1.05.02.02 - Pessoa Jurídica;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 31/12/2022;5842;;;;805,68;;;; 31/12/2022;5843;;;;;805,68;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;805,68;805,68;0,00 Conta:;5.2.1.1.1.05.03.01 - Pessoa Física;;;Saldo anterior:;;;;;3.000,00D 31/12/2022;5842;;;;;2.798,58;;; 31/12/2022;5843;;;;;201,42;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;3.000,00;0,00 Conta:;5.2.1.1.1.05.03.02 - Pessoa Jurídica;;;Saldo anterior:;;;;;3.400,00D 31/12/2022;5842;;;;6.368,87;;;; 31/12/2022;5843;;;;;9.768,87;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;6.368,87;9.768,87;0,00 Conta:;5.2.1.1.1.05.04.03 - Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização;;;Saldo anterior:;;;;;7.000,00D 31/12/2022;5842;;;;;5.754,00;;; 31/12/2022;5843;;;;;1.246,00;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;7.000,00;0,00 Conta:;5.2.1.1.1.05.04.04 - Taxa de Visto de Alteração de Contrato Social;;;Saldo anterior:;;;;;1.200,00D 31/12/2022;5842;;;;512,07;;;; 31/12/2022;5843;;;;;1.712,07;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;512,07;1.712,07;0,00 Conta:;5.2.1.1.1.05.04.07 - Multa Eleitoral;;;Saldo anterior:;;;;;11.000,00D 31/12/2022;5842;;;;;5.643,56;;; 31/12/2022;5843;;;;;5.356,44;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;11.000,00;0,00 Conta:;5.2.1.1.1.05.04.08 - Taxa de 2º Via de Certificado - Especialista;;;Saldo anterior:;;;;;3.000,00D 31/12/2022;5842;;;;;3.000,00;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;3.000,00;0,00 Conta:;5.2.1.1.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação;;;Saldo anterior:;;;;;1.000,00D 31/12/2022;5842;;;;;1.000,00;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;1.000,00;0,00 Conta:;5.2.1.1.1.05.04.12 - Outras Receitas de Serviços;;;Saldo anterior:;;;;;63.000,00D 31/12/2022;5841;;;;;60.000,00;;; 31/12/2022;5842;;;;3.346,81;;;; 31/12/2022;5843;;;;;6.346,81;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;3.346,81;66.346,81;0,00 Conta:;5.2.1.1.1.06.05.02.001 - Jrs e Corr Monet Poupança/Aplicação;;;Saldo anterior:;;;;;4.700,00D 31/12/2022;5842;;;;50.291,69;;;; 31/12/2022;5843;;;;;54.991,69;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;50.291,69;54.991,69;0,00 Conta:;5.2.1.1.1.07.01.01 - Contrib ou Auxílios para Desenv das Ativ da Fisc;;;Saldo anterior:;;;;;120.000,00D 31/12/2022;5842;;;;15.000,00;;;; 31/12/2022;5843;;;;;135.000,00;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;15.000,00;135.000,00;0,00 Conta:;5.2.1.1.1.07.01.03 - Programa de Apoio Institucional - Sustento;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 31/12/2022;5841;;;;339.000,00;;;; 31/12/2022;5843;;;;;339.000,00;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;339.000,00;339.000,00;0,00 Conta:;5.2.1.1.1.07.01.04 - Recursos CFO;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 31/12/2022;5842;;;;30.000,00;;;; 31/12/2022;5843;;;;;30.000,00;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;30.000,00;30.000,00;0,00 Conta:;5.2.1.1.1.09.01.01.001 - Anuidades;;;Saldo anterior:;;;;;147.940,00D 31/12/2022;5841;;;;;50.539,35;;; 31/12/2022;5842;;;;;97.400,65;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;147.940,00;0,00 Conta:;5.2.1.1.1.09.01.01.002 - Multas;;;Saldo anterior:;;;;;3.000,00D 31/12/2022;5842;;;;;3.000,00;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;3.000,00;0,00 Conta:;5.2.1.1.1.09.01.01.003 - Juros;;;Saldo anterior:;;;;;21.000,00D 31/12/2022;5842;;;;;21.000,00;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;21.000,00;0,00 Conta:;5.2.1.1.1.09.01.01.004 - Correção monetária sobre dívida administrativa;;;Saldo anterior:;;;;;2.000,00D 31/12/2022;5842;;;;;2.000,00;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;2.000,00;0,00 Conta:;5.2.1.1.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas;;;Saldo anterior:;;;;;40.820,65D 31/12/2022;5841;;;;;40.820,65;;; 31/12/2022;5842;;;;736,64;;;; 31/12/2022;5843;;;;;736,64;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;736,64;41.557,29;0,00 Conta:;5.2.1.2.1.05.04.12 - Outras Receitas de Serviços;;;Saldo anterior:;;;;;60.000,00C 31/12/2022;5841;;;;60.000,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;60.000,00;0,00;0,00 Conta:;5.2.1.2.1.07.01.03 - Programa de Apoio Institucional - Sustento;;;Saldo anterior:;;;;;339.000,00D 31/12/2022;5841;;;;;339.000,00;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;339.000,00;0,00 Conta:;5.2.1.2.1.09.01.01.001 - Anuidades;;;Saldo anterior:;;;;;50.539,35C 31/12/2022;5841;;;;50.539,35;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;50.539,35;0,00;0,00 Conta:;5.2.1.2.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas;;;Saldo anterior:;;;;;40.820,65C 31/12/2022;5841;;;;40.820,65;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;40.820,65;0,00;0,00 Conta:;5.2.2.1.1.01.01.01 - Salários;;;Saldo anterior:;;;;;456.011,49D 01/12/2022;5649;;Transposição orçamentária 13 no exercício 2022.;;20.000,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;20.000,00;0,00;476.011,49D 31/12/2022;5660;;Transposição orçamentária 14 no exercício 2022.;;;5.000,00;;; 31/12/2022;5696;;Transposição orçamentária 15 no exercício 2022.;;;875,21;;; 31/12/2022;5839;;;;;450.834,91;;; 31/12/2022;5844;;;;;19.301,37;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;20.000,00;476.011,49;0,00 Conta:;5.2.2.1.1.01.01.02 - Gratificação de Natal 13º Salário;;;Saldo anterior:;;;;;35.600,96D 31/12/2022;5839;;;;;34.785,36;;; 31/12/2022;5844;;;;;815,60;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;35.600,96;0,00 Conta:;5.2.2.1.1.01.01.03 - Férias 1/3 (CF/88);;;Saldo anterior:;;;;;47.467,94D 31/12/2022;5660;;Transposição orçamentária 14 no exercício 2022.;;5.000,00;;;; 31/12/2022;5696;;Transposição orçamentária 15 no exercício 2022.;;875,21;;;; 31/12/2022;5839;;;;;48.992,18;;; 31/12/2022;5844;;;;;4.350,97;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;5.875,21;53.343,15;0,00 Conta:;5.2.2.1.1.01.01.05 - Gratificação por Exercício de Cargos;;;Saldo anterior:;;;;;24.000,00D 01/12/2022;5649;;Transposição orçamentária 13 no exercício 2022.;;;20.000,00;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;20.000,00;4.000,00D 31/12/2022;5839;;;;;3.483,33;;; 31/12/2022;5844;;;;;516,67;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;24.000,00;0,00 Conta:;5.2.2.1.1.01.02.01 - INSS;;;Saldo anterior:;;;;;118.246,88D 31/12/2022;5839;;;;;109.378,05;;; 31/12/2022;5844;;;;;8.868,83;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;118.246,88;0,00 Conta:;5.2.2.1.1.01.02.02 - FGTS;;;Saldo anterior:;;;;;45.046,43D 31/12/2022;5839;;;;;40.735,86;;; 31/12/2022;5844;;;;;4.310,57;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;45.046,43;0,00 Conta:;5.2.2.1.1.01.02.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento;;;Saldo anterior:;;;;;5.630,80D 31/12/2022;5839;;;;;5.269,46;;; 31/12/2022;5844;;;;;361,34;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;5.630,80;0,00 Conta:;5.2.2.1.1.04.01.02 - Plano de Saúde;;;Saldo anterior:;;;;;71.115,48D 31/12/2022;5839;;;;;44.298,19;;; 31/12/2022;5844;;;;;22.928,22;;; 31/12/2022;5846;;;;;3.889,07;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;71.115,48;0,00 Conta:;5.2.2.1.1.04.01.03 - Plano Odontológico;;;Saldo anterior:;;;;;2.000,00D 31/12/2022;5844;;;;;2.000,00;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;2.000,00;0,00 Conta:;5.2.2.1.1.04.01.04 - Auxílio Alimentação;;;Saldo anterior:;;;;;112.554,00D 31/12/2022;5839;;;;;105.205,77;;; 31/12/2022;5844;;;;;7.348,23;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;112.554,00;0,00 Conta:;5.2.2.1.1.04.04.01.001 - Funcionários;;;Saldo anterior:;;;;;36.000,00D 31/12/2022;5839;;;;;36.195,00;;; 31/12/2022;5844;;;;195,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;195,00;36.195,00;0,00 Conta:;5.2.2.1.1.04.04.01.002 - Conselheiros;;;Saldo anterior:;;;;;153.000,00D 31/12/2022;5839;;;;;157.810,00;;; 31/12/2022;5844;;;;4.810,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;4.810,00;157.810,00;0,00 Conta:;5.2.2.1.1.04.04.01.003 - Convidados;;;Saldo anterior:;;;;;99.000,00D 31/12/2022;5839;;;;;27.710,00;;; 31/12/2022;5844;;;;;71.290,00;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;99.000,00;0,00 Conta:;5.2.2.1.1.04.04.01.004 - Ajudas de Custo;;;Saldo anterior:;;;;;3.805,00D 31/12/2022;5844;;;;;3.805,00;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;3.805,00;0,00 Conta:;5.2.2.1.1.04.04.02.001 - Artigos de Expediente;;;Saldo anterior:;;;;;8.600,00D 31/12/2022;5839;;;;;6.524,14;;; 31/12/2022;5844;;;;;2.075,86;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;8.600,00;0,00 Conta:;5.2.2.1.1.04.04.02.002 - Artigos e Materiais para Higiene;;;Saldo anterior:;;;;;6.500,00D 31/12/2022;5839;;;;;3.624,26;;; 31/12/2022;5844;;;;;2.875,74;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;6.500,00;0,00 Conta:;5.2.2.1.1.04.04.02.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis;;;Saldo anterior:;;;;;26.100,00D 31/12/2022;5839;;;;;13.463,03;;; 31/12/2022;5844;;;;;12.636,97;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;26.100,00;0,00 Conta:;5.2.2.1.1.04.04.02.004 - Materiais para Acondicionamento e Embalagem;;;Saldo anterior:;;;;;600,00D 31/12/2022;5844;;;;;600,00;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;600,00;0,00 Conta:;5.2.2.1.1.04.04.02.005 - Combustíveis e Lubrificantes;;;Saldo anterior:;;;;;12.000,00D 31/12/2022;5839;;;;;20.504,63;;; 31/12/2022;5844;;;;8.504,63;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;8.504,63;20.504,63;0,00 Conta:;5.2.2.1.1.04.04.02.006 - Gêneros de Alimentação;;;Saldo anterior:;;;;;4.000,00D 31/12/2022;5839;;;;;2.311,40;;; 31/12/2022;5844;;;;;1.688,60;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;4.000,00;0,00 Conta:;5.2.2.1.1.04.04.02.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalacões;;;Saldo anterior:;;;;;1.000,00D 31/12/2022;5839;;;;;331,92;;; 31/12/2022;5844;;;;;668,08;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;1.000,00;0,00 Conta:;5.2.2.1.1.04.04.02.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupa de Cama e Aviamentos;;;Saldo anterior:;;;;;6.400,00D 31/12/2022;5839;;;;;4.565,00;;; 31/12/2022;5844;;;;;1.835,00;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;6.400,00;0,00 Conta:;5.2.2.1.1.04.04.02.012 - Materiais de Informática;;;Saldo anterior:;;;;;6.000,00D 31/12/2022;5839;;;;;2.324,92;;; 31/12/2022;5844;;;;;3.675,08;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;6.000,00;0,00 Conta:;5.2.2.1.1.04.04.03.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais;;;Saldo anterior:;;;;;8.000,00D 31/12/2022;5839;;;;;1.925,70;;; 31/12/2022;5844;;;;;6.074,30;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;8.000,00;0,00 Conta:;5.2.2.1.1.04.04.03.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados;;;Saldo anterior:;;;;;1.600,00D 31/12/2022;5844;;;;;1.600,00;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;1.600,00;0,00 Conta:;5.2.2.1.1.04.04.04.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos;;;Saldo anterior:;;;;;9.000,00D 31/12/2022;5839;;;;;3.826,35;;; 31/12/2022;5844;;;;;5.173,65;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;9.000,00;0,00 Conta:;5.2.2.1.1.04.04.04.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás;;;Saldo anterior:;;;;;21.000,00D 31/12/2022;5839;;;;;15.648,98;;; 31/12/2022;5844;;;;;5.242,20;;; 31/12/2022;5846;;;;;108,82;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;21.000,00;0,00 Conta:;5.2.2.1.1.04.04.04.003 - Serviços de Águas e Esgotos - Caerd;;;Saldo anterior:;;;;;1.000,00D 31/12/2022;5839;;;;;1.051,35;;; 31/12/2022;5844;;;;51,35;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;51,35;1.051,35;0,00 Conta:;5.2.2.1.1.04.04.04.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral;;;Saldo anterior:;;;;;16.000,00D 31/12/2022;5839;;;;;12.209,16;;; 31/12/2022;5844;;;;;3.494,40;;; 31/12/2022;5846;;;;;296,44;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;16.000,00;0,00 Conta:;5.2.2.1.1.04.04.04.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios;;;Saldo anterior:;;;;;20.000,00D 31/12/2022;5839;;;;;17.861,50;;; 31/12/2022;5844;;;;;1.898,50;;; 31/12/2022;5846;;;;;240,00;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;20.000,00;0,00 Conta:;5.2.2.1.1.04.04.04.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis;;;Saldo anterior:;;;;;22.500,00D 31/12/2022;5839;;;;;15.396,44;;; 31/12/2022;5844;;;;;7.103,56;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;22.500,00;0,00 Conta:;5.2.2.1.1.04.04.04.009 - Seguros em Geral;;;Saldo anterior:;;;;;7.000,00D 31/12/2022;5839;;;;;4.436,26;;; 31/12/2022;5844;;;;;2.563,74;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;7.000,00;0,00 Conta:;5.2.2.1.1.04.04.04.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias;;;Saldo anterior:;;;;;6.000,00D 31/12/2022;5839;;;;;7.480,00;;; 31/12/2022;5844;;;;1.480,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;1.480,00;7.480,00;0,00 Conta:;5.2.2.1.1.04.04.04.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios;;;Saldo anterior:;;;;;33.000,00D 31/12/2022;5839;;;;;33.800,00;;; 31/12/2022;5844;;;;800,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;800,00;33.800,00;0,00 Conta:;5.2.2.1.1.04.04.04.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento;;;Saldo anterior:;;;;;31.900,00D 31/12/2022;5839;;;;;30.895,65;;; 31/12/2022;5844;;;;;1.004,35;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;31.900,00;0,00 Conta:;5.2.2.1.1.04.04.04.013 - Despesas com Software;;;Saldo anterior:;;;;;2.500,00C 31/12/2022;5844;;;;2.500,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;2.500,00;0,00;0,00 Conta:;5.2.2.1.1.04.04.04.014 - Serviços de Medicina do Trabalho;;;Saldo anterior:;;;;;1.000,00D 31/12/2022;5844;;;;;1.000,00;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;1.000,00;0,00 Conta:;5.2.2.1.1.04.04.04.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens;;;Saldo anterior:;;;;;19.000,00D 31/12/2022;5839;;;;;17.030,00;;; 31/12/2022;5844;;;;;1.970,00;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;19.000,00;0,00 Conta:;5.2.2.1.1.04.04.04.017 - Indenizações, Restituições e Reposições;;;Saldo anterior:;;;;;3.120,00D 31/12/2022;5839;;;;;225,31;;; 31/12/2022;5844;;;;;2.894,69;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;3.120,00;0,00 Conta:;5.2.2.1.1.04.04.04.018 - Cursos e Treinamentos;;;Saldo anterior:;;;;;7.000,00D 31/12/2022;5839;;;;;5.750,00;;; 31/12/2022;5844;;;;;1.250,00;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;7.000,00;0,00 Conta:;5.2.2.1.1.04.04.04.019 - Serviço de Assessoria Contábil;;;Saldo anterior:;;;;;55.000,00D 31/12/2022;5839;;;;;51.578,10;;; 31/12/2022;5844;;;;471,20;;;; 31/12/2022;5846;;;;;3.893,10;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;471,20;55.471,20;0,00 Conta:;5.2.2.1.1.04.04.04.020 - Serviço de Assessoria Jurídica;;;Saldo anterior:;;;;;110.000,00D 31/12/2022;5839;;;;;104.209,60;;; 31/12/2022;5844;;;;3.382,40;;;; 31/12/2022;5846;;;;;9.172,80;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;3.382,40;113.382,40;0,00 Conta:;5.2.2.1.1.04.04.04.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação;;;Saldo anterior:;;;;;7.000,00D 31/12/2022;5844;;;;;7.000,00;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;7.000,00;0,00 Conta:;5.2.2.1.1.04.04.04.022 - Serviços de Informática;;;Saldo anterior:;;;;;34.200,00D 31/12/2022;5839;;;;;47.435,15;;; 31/12/2022;5844;;;;13.675,15;;;; 31/12/2022;5846;;;;;440,00;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;13.675,15;47.875,15;0,00 Conta:;5.2.2.1.1.04.04.04.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva;;;Saldo anterior:;;;;;10.000,00D 31/12/2022;5839;;;;;8.379,00;;; 31/12/2022;5844;;;;;787,50;;; 31/12/2022;5846;;;;;833,50;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;10.000,00;0,00 Conta:;5.2.2.1.1.04.04.04.025 - Postagem de Correspondência Institucional;;;Saldo anterior:;;;;;8.500,00D 31/12/2022;5839;;;;;13.789,41;;; 31/12/2022;5844;;;;5.771,91;;;; 31/12/2022;5846;;;;;482,50;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;5.771,91;14.271,91;0,00 Conta:;5.2.2.1.1.04.04.04.029 - Despesas Judiciais;;;Saldo anterior:;;;;;3.500,00D 31/12/2022;5839;;;;;3.484,21;;; 31/12/2022;5844;;;;;15,79;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;3.500,00;0,00 Conta:;5.2.2.1.1.04.04.04.099 - Outros Serviços ;;;Saldo anterior:;;;;;32.000,00D 31/12/2022;5839;;;;;28.539,89;;; 31/12/2022;5844;;;;;3.460,11;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;32.000,00;0,00 Conta:;5.2.2.1.1.04.04.04.100 - Locação de Estacionamento;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 31/12/2022;5839;;;;;1.440,00;;; 31/12/2022;5844;;;;1.440,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;1.440,00;1.440,00;0,00 Conta:;5.2.2.1.1.04.04.04.101 - Locação de Veículos;;;Saldo anterior:;;;;;10.000,00C 31/12/2022;5839;;;;;1.598,78;;; 31/12/2022;5844;;;;11.598,78;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;11.598,78;1.598,78;0,00 Conta:;5.2.2.1.1.04.05.01 - Passagens Aéreas, Terrestres;;;Saldo anterior:;;;;;33.000,00D 31/12/2022;5839;;;;;104.904,72;;; 31/12/2022;5844;;;;75.999,70;;;; 31/12/2022;5846;;;;;4.094,98;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;75.999,70;108.999,70;0,00 Conta:;5.2.2.1.1.04.05.02 - Locação de Veículos (taxi-van);;;Saldo anterior:;;;;;2.800,00D 31/12/2022;5844;;;;;2.800,00;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;2.800,00;0,00 Conta:;5.2.2.1.1.04.05.03 - Outras Despesas Com Locomoção;;;Saldo anterior:;;;;;2.360,00D 31/12/2022;5844;;;;;2.360,00;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;2.360,00;0,00 Conta:;5.2.2.1.1.04.05.04 - Auxilio Embarque, Desembarque e Deslocamento;;;Saldo anterior:;;;;;15.000,00D 31/12/2022;5839;;;;;32.185,60;;; 31/12/2022;5844;;;;17.185,60;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;17.185,60;32.185,60;0,00 Conta:;5.2.2.1.1.05.01 - Cota Parte do CFO;;;Saldo anterior:;;;;;752.213,67D 31/12/2022;5839;;;;;573.416,01;;; 31/12/2022;5844;;;;;178.797,66;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;752.213,67;0,00 Conta:;5.2.2.1.1.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários;;;Saldo anterior:;;;;;1.500,00D 31/12/2022;5839;;;;;923,95;;; 31/12/2022;5844;;;;;576,05;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;1.500,00;0,00 Conta:;5.2.2.1.1.09.03 - Impostos, Taxas e Juros;;;Saldo anterior:;;;;;3.000,00D 31/12/2022;5839;;;;;2.550,23;;; 31/12/2022;5844;;;;;449,77;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;3.000,00;0,00 Conta:;5.2.2.1.2.01.03.04 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório;;;Saldo anterior:;;;;;47.000,00D 31/12/2022;5839;;;;;34.731,73;;; 31/12/2022;5844;;;;;12.268,27;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;47.000,00;0,00 Conta:;5.2.2.1.2.01.03.08 - Computadores e Periféricos;;;Saldo anterior:;;;;;38.000,00D 31/12/2022;5839;;;;;37.125,07;;; 31/12/2022;5844;;;;;874,93;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;38.000,00;0,00 Conta:;5.2.2.2.1.04.01.02 - Plano de Saúde;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 01/12/2022;5191;;Reformulação para menos (-), no orçamento do exercício 2022.;;;11.913,26;;; 01/12/2022;5359;;Reformulação para menos (-), no orçamento do exercício 2022.;;;18,66;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;11.931,92;11.931,92C 31/12/2022;5840;;;;11.931,92;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;11.931,92;11.931,92;0,00 Conta:;5.2.2.2.1.04.01.03 - Plano Odontológico;;;Saldo anterior:;;;;;2.000,00C 31/12/2022;5840;;;;2.000,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;2.000,00;0,00;0,00 Conta:;5.2.2.2.1.04.04.01.001 - Funcionários;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 01/12/2022;5192;;Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022.;;1.455,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;1.455,00;0,00;1.455,00D 31/12/2022;5840;;;;;1.455,00;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;1.455,00;1.455,00;0,00 Conta:;5.2.2.2.1.04.04.01.002 - Conselheiros;;;Saldo anterior:;;;;;66.000,00D 31/12/2022;5840;;;;;66.000,00;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;66.000,00;0,00 Conta:;5.2.2.2.1.04.04.01.003 - Convidados;;;Saldo anterior:;;;;;66.000,00C 31/12/2022;5840;;;;66.000,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;66.000,00;0,00;0,00 Conta:;5.2.2.2.1.04.04.02.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis;;;Saldo anterior:;;;;;8.100,00C 31/12/2022;5840;;;;8.100,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;8.100,00;0,00;0,00 Conta:;5.2.2.2.1.04.04.02.004 - Materiais para Acondicionamento e Embalagem;;;Saldo anterior:;;;;;600,00C 31/12/2022;5840;;;;600,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;600,00;0,00;0,00 Conta:;5.2.2.2.1.04.04.02.005 - Combustíveis e Lubrificantes;;;Saldo anterior:;;;;;12.000,00D 31/12/2022;5840;;;;;12.000,00;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;12.000,00;0,00 Conta:;5.2.2.2.1.04.04.02.012 - Materiais de Informática;;;Saldo anterior:;;;;;2.000,00D 31/12/2022;5840;;;;;2.000,00;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;2.000,00;0,00 Conta:;5.2.2.2.1.04.04.03.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais;;;Saldo anterior:;;;;;4.000,00C 31/12/2022;5840;;;;4.000,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;4.000,00;0,00;0,00 Conta:;5.2.2.2.1.04.04.03.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados;;;Saldo anterior:;;;;;800,00C 31/12/2022;5840;;;;800,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;800,00;0,00;0,00 Conta:;5.2.2.2.1.04.04.04.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos;;;Saldo anterior:;;;;;5.000,00C 31/12/2022;5840;;;;5.000,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;5.000,00;0,00;0,00 Conta:;5.2.2.2.1.04.04.04.003 - Serviços de Águas e Esgotos - Caerd;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 01/12/2022;5193;;Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022.;;51,41;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;51,41;0,00;51,41D 31/12/2022;5840;;;;;51,41;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;51,41;51,41;0,00 Conta:;5.2.2.2.1.04.04.04.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias;;;Saldo anterior:;;;;;3.000,00D 31/12/2022;5840;;;;;3.000,00;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;3.000,00;0,00 Conta:;5.2.2.2.1.04.04.04.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 01/12/2022;5194;;Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022.;;800,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;800,00;0,00;800,00D 31/12/2022;5840;;;;;800,00;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;800,00;800,00;0,00 Conta:;5.2.2.2.1.04.04.04.013 - Despesas com Software;;;Saldo anterior:;;;;;2.500,00D 31/12/2022;5840;;;;;2.500,00;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;2.500,00;0,00 Conta:;5.2.2.2.1.04.04.04.019 - Serviço de Assessoria Contábil;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 01/12/2022;5195;;Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022.;;471,20;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;471,20;0,00;471,20D 31/12/2022;5840;;;;;471,20;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;471,20;471,20;0,00 Conta:;5.2.2.2.1.04.04.04.020 - Serviço de Assessoria Jurídica;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 01/12/2022;5196;;Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022.;;3.382,40;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;3.382,40;0,00;3.382,40D 31/12/2022;5840;;;;;3.382,40;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;3.382,40;3.382,40;0,00 Conta:;5.2.2.2.1.04.04.04.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação;;;Saldo anterior:;;;;;7.000,00C 31/12/2022;5840;;;;7.000,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;7.000,00;0,00;0,00 Conta:;5.2.2.2.1.04.04.04.022 - Serviços de Informática;;;Saldo anterior:;;;;;15.000,00D 31/12/2022;5840;;;;;15.000,00;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;15.000,00;0,00 Conta:;5.2.2.2.1.04.04.04.025 - Postagem de Correspondência Institucional;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 01/12/2022;5197;;Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022.;;5.753,25;;;; 01/12/2022;5360;;Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022.;;18,66;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;5.771,91;0,00;5.771,91D 31/12/2022;5840;;;;;5.771,91;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;5.771,91;5.771,91;0,00 Conta:;5.2.2.2.1.04.04.04.100 - Locação de Estacionamento;;;Saldo anterior:;;;;;2.000,00D 31/12/2022;5840;;;;;2.000,00;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;2.000,00;0,00 Conta:;5.2.2.2.1.04.04.04.101 - Locação de Veículos;;;Saldo anterior:;;;;;16.000,00D 31/12/2022;5840;;;;;16.000,00;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;16.000,00;0,00 Conta:;5.2.2.2.1.04.05.01 - Passagens Aéreas, Terrestres;;;Saldo anterior:;;;;;120.000,00D 31/12/2022;5840;;;;;120.000,00;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;120.000,00;0,00 Conta:;5.2.2.2.1.04.05.03 - Outras Despesas Com Locomoção;;;Saldo anterior:;;;;;2.360,00C 31/12/2022;5840;;;;2.360,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;2.360,00;0,00;0,00 Conta:;5.2.2.2.1.04.05.04 - Auxilio Embarque, Desembarque e Deslocamento;;;Saldo anterior:;;;;;45.000,00D 31/12/2022;5840;;;;;45.000,00;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;45.000,00;0,00 Conta:;5.3.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO - Restos Processados;;;Saldo anterior:;;;;;668,28D 31/12/2022;5838;;Encerramento de Exercício 2022 / Resto a Pagar Processado Pago;;;668,28;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;668,28;0,00 Conta:;5.3.2.1.2.01 - Cota Parte do CFO - Restos Processados;;;Saldo anterior:;;;;;15.721,90D 01/12/2022;;;;;;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;0,00;15.721,90D Conta:;5.3.2.1.7.01 - Cota Parte do CFO - Restos Processados;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 31/12/2022;5765;53/2023;Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Implanta Informática Ltda.Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, para pagamento mensal da utilização do sistema Centro de Custo da Implanta. Dez-2022.;;440,00;;;; 31/12/2022;5766;13/2022;Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda.Valor empenhado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, para prestação de serviço de segurança e monitoramento predial da sede do CRO-RO. REF: Dezembro/2022. ;;369,00;;;; 31/12/2022;5767;15/2022;Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP.Valor empenhado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, para segurança e monitoramento predial da Delegacia Regional do CRO-RO na cidade de Cacoal. REF.: Dez/2022.;;464,50;;;; 31/12/2022;5768;28/2022;Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à M A Viagens e Turismos (CVC).Valor empenhado a M A Viagens e Turismos (CVC), pela aquisição de passagens aérea para o Dr. Artur Lopes de Souza, advogado do CRO para participar do Congresso CIOSP - em São Paulo - SP no período de 25 a 28 de janeiro de 2023. ;;2.047,49;;;; 31/12/2022;5769;28/2022;Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à M A Viagens e Turismos (CVC).Valor empenhado a M A Viagens e Turismos (CVC), pela aquisição de passagens aérea para o Dr. Fabrício da Silva Santos, Tesoureiro do CRO para participar do Congresso CIOSP - em São Paulo - SP no período de 25 a 28 de janeiro de 2023. ;;2.047,49;;;; 31/12/2022;5770;6/2022;Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Gabriel Dominick Gambalonga Ramos 76327850278.Valor empenhado a Gabriel Dominick Gambalonga Ramos 76327850278, Para pagamento de locação de garagem para guarda dos veículos Frota do CRO-RO. Ref.: Dez/2022. ;;240,00;;;; 31/12/2022;5771;14/2022;Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Ameron - Assistência Medica e Odontologica RO S/A.Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., para pagamento mensal dos serviços de assistência médica e odontológica aos colaboradores do CRO-RO. ;;3.889,07;;;; 31/12/2022;5772;12/2022;Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA.Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, para pagamento mensal pelo uso de energia elétrica na Delegacia do CRO-RO, na cidade de Cacoal - RO. REF. Dez/2022. ;;108,82;;;; 31/12/2022;5773;7/2022;Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados..Valor empenhado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., Para pagamento mensal de honorários advocatícios. Ref.Dezembro/2022. Décimo terceiro. ;;9.172,80;;;; 31/12/2022;5774;4/2022;Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP.Valor empenhado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, para Assessoria Contábil ao CRO-RO. REF.: DEZ/2022. Encerramento do Exercício. ;;3.893,10;;;; 31/12/2022;5775;21/2022;Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à W C Serviços Postais Ltda ME.Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, para prestação de serviço de correspondências administrativas. Ref.: Dez/2022.;;482,50;;;; 31/12/2022;5776;17/2022;Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Oi S.A..Valor empenhado a Oi S.A., para fornecimento de linha telefônica e internet na delegacia CRO-RO, REF. Dezembro/2022. ;;122,73;;;; 31/12/2022;5777;17/2022;Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Oi S.A..Valor empenhado a Oi S.A., para fornecimento de internet na sede CRO-RO, REF. Dezembro/2022. ;;173,71;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;23.451,21;0,00;23.451,21D Conta:;6.2.1.1.1.02.01.01 - Pessoa Física;;;Saldo anterior:;;;;;520.944,68C 01/12/2022;5361;;CRED REF ANUIDADE 2022 PF;;7.903,49;;;; 01/12/2022;5383;;CRED REF ANUIDADE EXERCÍCIO ANTERIOR PF ;;5.520,23;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;13.423,72;0,00;507.520,96C 02/12/2022;5362;;CRED REF ANUIDADE 2022 PF;;1.496,90;;;; 02/12/2022;5384;;CRED REF ANUIDADE EXERCÍCIO ANTERIOR PF ;;869,28;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;15.789,90;0,00;505.154,78C 05/12/2022;5363;;CRED REF ANUIDADE 2022 PF;;2.733,42;;;; 05/12/2022;5385;;CRED REF ANUIDADE EXERCÍCIO ANTERIOR PF ;;1.354,22;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;19.877,54;0,00;501.067,14C 06/12/2022;5364;;CRED REF ANUIDADE 2022 PF;;555,28;;;; 06/12/2022;5386;;CRED REF ANUIDADE EXERCÍCIO ANTERIOR PF ;;1.416,95;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;21.849,77;0,00;499.094,91C 07/12/2022;5365;;CRED REF ANUIDADE 2022 PF;;2.322,50;;;; 07/12/2022;5387;;CRED REF ANUIDADE EXERCÍCIO ANTERIOR PF ;;421,10;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;24.593,37;0,00;496.351,31C 08/12/2022;5366;;CRED REF ANUIDADE 2022 PF;;2.578,26;;;; 08/12/2022;5388;;CRED REF ANUIDADE EXERCÍCIO ANTERIOR PF ;;222,62;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;27.394,25;0,00;493.550,43C 09/12/2022;5367;;CRED REF ANUIDADE 2022 PF;;970,13;;;; 09/12/2022;5389;;CRED REF ANUIDADE EXERCÍCIO ANTERIOR PF ;;439,46;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;28.803,84;0,00;492.140,84C 12/12/2022;5368;;CRED REF ANUIDADE 2022 PF;;2.978,39;;;; 12/12/2022;5391;;CRED REF ANUIDADE EXERCÍCIO ANTERIOR PF ;;639,47;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;32.421,70;0,00;488.522,98C 13/12/2022;5369;;CRED REF ANUIDADE 2022 PF;;2.578,82;;;; 13/12/2022;5392;;CRED REF ANUIDADE EXERCÍCIO ANTERIOR PF ;;1.515,94;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;36.516,46;0,00;484.428,22C 14/12/2022;5370;;CRED REF ANUIDADE 2022 PF;;1.161,99;;;; 14/12/2022;5393;;CRED REF ANUIDADE EXERCÍCIO ANTERIOR PF ;;1.147,54;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;38.825,99;0,00;482.118,69C 15/12/2022;5371;;CRED REF ANUIDADE 2022 PF;;1.073,71;;;; 15/12/2022;5394;;CRED REF ANUIDADE EXERCÍCIO ANTERIOR PF ;;1.680,39;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;41.580,09;0,00;479.364,59C 16/12/2022;5372;;CRED REF ANUIDADE 2022 PF;;618,10;;;; 16/12/2022;5395;;CRED REF ANUIDADE EXERCÍCIO ANTERIOR PF ;;174,82;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;42.373,01;0,00;478.571,67C 19/12/2022;5373;;CRED REF ANUIDADE 2022 PF;;1.791,19;;;; 19/12/2022;5396;;CRED REF ANUIDADE EXERCÍCIO ANTERIOR PF ;;1.160,57;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;45.324,77;0,00;475.619,91C 20/12/2022;5374;;CRED REF ANUIDADE 2022 PF;;1.479,25;;;; 20/12/2022;5397;;CRED REF ANUIDADE EXERCÍCIO ANTERIOR PF ;;539,41;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;47.343,43;0,00;473.601,25C 21/12/2022;5375;;CRED REF ANUIDADE 2022 PF;;977,37;;;; 21/12/2022;5398;;CRED REF ANUIDADE EXERCÍCIO ANTERIOR PF ;;822,76;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;49.143,56;0,00;471.801,12C 22/12/2022;5376;;CRED REF ANUIDADE 2022 PF;;4.338,55;;;; 22/12/2022;5399;;CRED REF ANUIDADE EXERCÍCIO ANTERIOR PF ;;490,08;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;53.972,19;0,00;466.972,49C 23/12/2022;5377;;CRED REF ANUIDADE 2022 PF;;4.096,17;;;; 23/12/2022;5400;;CRED REF ANUIDADE EXERCÍCIO ANTERIOR PF ;;652,28;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;58.720,64;0,00;462.224,04C 26/12/2022;5378;;CRED REF ANUIDADE 2022 PF;;2.314,87;;;; 26/12/2022;5401;;CRED REF ANUIDADE EXERCÍCIO ANTERIOR PF ;;1.784,84;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;62.820,35;0,00;458.124,33C 27/12/2022;5379;;CRED REF ANUIDADE 2022 PF;;2.031,80;;;; 27/12/2022;5402;;CRED REF ANUIDADE EXERCÍCIO ANTERIOR PF ;;1.270,63;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;66.122,78;0,00;454.821,90C 28/12/2022;5380;;CRED REF ANUIDADE 2022 PF;;2.086,43;;;; 28/12/2022;5403;;CRED REF ANUIDADE EXERCÍCIO ANTERIOR PF ;;317,77;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;68.526,98;0,00;452.417,70C 29/12/2022;5381;;CRED REF ANUIDADE 2022 PF;;3.106,51;;;; 29/12/2022;5404;;CRED REF ANUIDADE EXERCÍCIO ANTERIOR PF ;;82,40;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;71.715,89;0,00;449.228,79C 30/12/2022;5382;;CRED REF ANUIDADE 2022 PF;;6.479,54;;;; 30/12/2022;5405;;CRED REF ANUIDADE EXERCÍCIO ANTERIOR PF ;;954,25;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;79.149,68;0,00;441.795,00C 31/12/2022;5842;;;;441.795,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;520.944,68;0,00;0,00 Conta:;6.2.1.1.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica;;;Saldo anterior:;;;;;29.429,89D 01/12/2022;5406;;CRED ANUIDADE EXERC PJ;;727,61;;;; 01/12/2022;5426;;CRED ANUIDADE EXERC PJ ANTERIOR;;2.110,61;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;2.838,22;0,00;32.268,11D 05/12/2022;5407;;CRED ANUIDADE EXERC PJ;;261,08;;;; 05/12/2022;5427;;CRED ANUIDADE EXERC PJ ANTERIOR;;3.022,63;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;6.121,93;0,00;35.551,82D 06/12/2022;5408;;CRED ANUIDADE EXERC PJ;;41,96;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;6.163,89;0,00;35.593,78D 12/12/2022;5409;;CRED ANUIDADE EXERC PJ;;164,28;;;; 12/12/2022;5428;;CRED ANUIDADE EXERC PJ ANTERIOR;;83,92;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;6.412,09;0,00;35.841,98D 13/12/2022;5410;;CRED ANUIDADE EXERC PJ;;170,88;;;; 13/12/2022;5429;;CRED ANUIDADE EXERC PJ ANTERIOR;;280,36;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;6.863,33;0,00;36.293,22D 16/12/2022;5411;;CRED ANUIDADE EXERC PJ;;109,54;;;; 16/12/2022;5430;;CRED ANUIDADE EXERC PJ ANTERIOR;;184,17;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;7.157,04;0,00;36.586,93D 20/12/2022;5412;;CRED ANUIDADE EXERC PJ;;50,35;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;7.207,39;0,00;36.637,28D 21/12/2022;5413;;CRED ANUIDADE EXERC PJ;;186,88;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;7.394,27;0,00;36.824,16D 22/12/2022;5414;;CRED ANUIDADE EXERC PJ;;176,17;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;7.570,44;0,00;37.000,33D 26/12/2022;5415;;CRED ANUIDADE EXERC PJ;;50,35;;;; 26/12/2022;5431;;CRED ANUIDADE EXERC PJ ANTERIOR;;151,52;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;7.772,31;0,00;37.202,20D 27/12/2022;5416;;CRED ANUIDADE EXERC PJ;;245,07;;;; 27/12/2022;5432;;CRED ANUIDADE EXERC PJ ANTERIOR;;28,29;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;8.045,67;0,00;37.475,56D 28/12/2022;5417;;CRED ANUIDADE EXERC PJ;;587,49;;;; 28/12/2022;5433;;CRED ANUIDADE EXERC PJ ANTERIOR;;230,55;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;8.863,71;0,00;38.293,60D 29/12/2022;5418;;CRED ANUIDADE EXERC PJ;;100,70;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;8.964,41;0,00;38.394,30D 30/12/2022;5419;;CRED ANUIDADE EXERC PJ;;547,91;;;; 30/12/2022;5434;;CRED ANUIDADE EXERC PJ ANTERIOR;;2.791,95;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;12.304,27;0,00;41.734,16D 31/12/2022;5842;;;;;41.734,16;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;12.304,27;41.734,16;0,00 Conta:;6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física;;;Saldo anterior:;;;;;2.768,07D 02/12/2022;5472;;CRED INSCRIÇÃO PF;;167,11;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;167,11;0,00;2.935,18D 05/12/2022;5471;;CRED INSCRIÇÃO PF;;251,76;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;418,87;0,00;3.186,94D 07/12/2022;5473;;CRED INSCRIÇÃO PF;;125,88;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;544,75;0,00;3.312,82D 12/12/2022;5474;;CRED INSCRIÇÃO PF;;167,11;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;711,86;0,00;3.479,93D 13/12/2022;5475;;CRED INSCRIÇÃO PF;;752,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;1.463,86;0,00;4.231,93D 14/12/2022;5476;;CRED INSCRIÇÃO PF;;167,11;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;1.630,97;0,00;4.399,04D 15/12/2022;5478;;CRED INSCRIÇÃO PF;;140,74;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;1.771,71;0,00;4.539,78D 16/12/2022;5479;;CRED INSCRIÇÃO PF;;501,33;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;2.273,04;0,00;5.041,11D 19/12/2022;5480;;CRED INSCRIÇÃO PF;;976,29;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;3.249,33;0,00;6.017,40D 20/12/2022;5481;;CRED INSCRIÇÃO PF;;334,22;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;3.583,55;0,00;6.351,62D 22/12/2022;5482;;CRED INSCRIÇÃO PF / PENA PECUN;;1.557,19;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;5.140,74;0,00;7.908,81D 23/12/2022;5483;;CRED INSCRIÇÃO PF;;124,60;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;5.265,34;0,00;8.033,41D 27/12/2022;5485;;CRED INSCRIÇÃO PF;;597,12;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;5.862,46;0,00;8.630,53D 29/12/2022;5488;;CRED INSCRIÇÃO PF;;183,25;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;6.045,71;0,00;8.813,78D 31/12/2022;5842;;;;;8.813,78;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;6.045,71;8.813,78;0,00 Conta:;6.2.1.1.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica;;;Saldo anterior:;;;;;21.052,30D 06/12/2022;5489;;CRED INSCRIÇÃO PJ;;502,80;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;502,80;0,00;21.555,10D 13/12/2022;5490;;CRED ALT.RESP.TEC./PJ;;100,71;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;603,51;0,00;21.655,81D 22/12/2022;5491;;CRED INSCRIÇÃO PJ;;502,80;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;1.106,31;0,00;22.158,61D 27/12/2022;5492;;CRED INSCRIÇÃO PJ;;502,80;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;1.609,11;0,00;22.661,41D 28/12/2022;5517;;CRED INSCRIÇÃO /PJ;;502,80;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;2.111,91;0,00;23.164,21D 31/12/2022;5842;;;;;23.164,21;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;2.111,91;23.164,21;0,00 Conta:;6.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física;;;Saldo anterior:;;;;;1.287,80D 01/12/2022;5452;;CRED EXP 2 VIA /PF;;24,92;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;24,92;0,00;1.312,72D 02/12/2022;5454;;CRED EXP 2 VIA /PF;;24,92;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;49,84;0,00;1.337,64D 05/12/2022;5455;;CRED EXP 2 VIA /PF;;24,92;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;74,76;0,00;1.362,56D 07/12/2022;5458;;CRED EXP 2 VIA /PF;;24,92;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;99,68;0,00;1.387,48D 12/12/2022;5459;;CRED EXP 2 VIA /PF;;49,84;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;149,52;0,00;1.437,32D 13/12/2022;5461;;CRED EXP 2 VIA /PF;;24,92;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;174,44;0,00;1.462,24D 14/12/2022;5462;;CRED EXP 2 VIA /PF;;74,76;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;249,20;0,00;1.537,00D 15/12/2022;5463;;CRED EXP 2 VIA /PF;;99,68;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;348,88;0,00;1.636,68D 16/12/2022;5464;;CRED EXP 2 VIA /PF;;174,44;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;523,32;0,00;1.811,12D 19/12/2022;5465;;CRED EXP 2 VIA /PF;;274,12;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;797,44;0,00;2.085,24D 20/12/2022;5466;;CRED EXP 2 VIA /PF;;49,84;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;847,28;0,00;2.135,08D 27/12/2022;5467;;CRED EXP 2 VIA /PF;;49,84;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;897,12;0,00;2.184,92D 29/12/2022;5468;;CRED EXP 2 VIA /PF;;49,84;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;946,96;0,00;2.234,76D 31/12/2022;5842;;;;;2.234,76;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;946,96;2.234,76;0,00 Conta:;6.2.1.1.1.05.02.02 - Pessoa Jurídica;;;Saldo anterior:;;;;;805,68D 31/12/2022;5842;;;;;805,68;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;805,68;0,00 Conta:;6.2.1.1.1.05.03.01 - Pessoa Física;;;Saldo anterior:;;;;;2.899,29C 22/12/2022;5449;;EXPED CERT/CERTIF PF;;100,71;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;100,71;0,00;2.798,58C 31/12/2022;5842;;;;2.798,58;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;2.899,29;0,00;0,00 Conta:;6.2.1.1.1.05.03.02 - Pessoa Jurídica;;;Saldo anterior:;;;;;5.865,32D 06/12/2022;5440;;EXPED CERT/CERTIF PJ;;100,71;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;100,71;0,00;5.966,03D 13/12/2022;5441;;EXPED CERT/CERTIF PJ;;100,71;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;201,42;0,00;6.066,74D 22/12/2022;5442;;EXPED CERT/CERTIF PJ;;100,71;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;302,13;0,00;6.167,45D 27/12/2022;5443;;EXPED CERT/CERTIF PJ;;100,71;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;402,84;0,00;6.268,16D 28/12/2022;5444;;EXPED CERT/CERTIF PJ;;100,71;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;503,55;0,00;6.368,87D 31/12/2022;5842;;;;;6.368,87;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;503,55;6.368,87;0,00 Conta:;6.2.1.1.1.05.04.03 - Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização;;;Saldo anterior:;;;;;5.754,00C 31/12/2022;5842;;;;5.754,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;5.754,00;0,00;0,00 Conta:;6.2.1.1.1.05.04.04 - Taxa de Visto de Alteração de Contrato Social;;;Saldo anterior:;;;;;512,07D 31/12/2022;5842;;;;;512,07;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;512,07;0,00 Conta:;6.2.1.1.1.05.04.07 - Multa Eleitoral;;;Saldo anterior:;;;;;5.738,96C 13/12/2022;5494;;CRED MULTA ELEITORAL ;;6,97;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;6,97;0,00;5.731,99C 15/12/2022;5495;;CRED MULTA ELEITORAL;;26,76;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;33,73;0,00;5.705,23C 21/12/2022;5496;;CRED MULTA ELEITORAL;;16,85;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;50,58;0,00;5.688,38C 28/12/2022;5486;;CRED MULTA ELEITORAL ;;19,76;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;70,34;0,00;5.668,62C 30/12/2022;5497;;CRED MULTA ELEITORAL;;25,06;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;95,40;0,00;5.643,56C 31/12/2022;5842;;;;5.643,56;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;5.738,96;0,00;0,00 Conta:;6.2.1.1.1.05.04.08 - Taxa de 2º Via de Certificado - Especialista;;;Saldo anterior:;;;;;3.000,00C 31/12/2022;5842;;;;3.000,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;3.000,00;0,00;0,00 Conta:;6.2.1.1.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação;;;Saldo anterior:;;;;;1.000,00C 31/12/2022;5842;;;;1.000,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;1.000,00;0,00;0,00 Conta:;6.2.1.1.1.05.04.12 - Outras Receitas de Serviços;;;Saldo anterior:;;;;;3.346,81D 31/12/2022;5842;;;;;3.346,81;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;3.346,81;0,00 Conta:;6.2.1.1.1.06.05.02.001 - Jrs e Corr Monet Poupança/Aplicação;;;Saldo anterior:;;;;;45.762,65D 31/12/2022;5558;;Rendimento Bruto (+), conforme extrato bancário do mês 12/2022;;412,39;;;; 31/12/2022;5559;;Rendimento Bruto (+), conforme extrato bancário do mês 12/2022;;4.099,04;;;; 31/12/2022;5560;;Rendimento Bruto (+), conforme extrato bancário do mês 12/2022;;17,61;;;; 31/12/2022;5842;;;;;50.291,69;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;4.529,04;50.291,69;0,00 Conta:;6.2.1.1.1.07.01.01 - Contrib ou Auxílios para Desenv das Ativ da Fisc;;;Saldo anterior:;;;;;15.000,00D 31/12/2022;5842;;;;;15.000,00;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;15.000,00;0,00 Conta:;6.2.1.1.1.07.01.04 - Recursos CFO;;;Saldo anterior:;;;;;30.000,00D 31/12/2022;5842;;;;;30.000,00;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;30.000,00;0,00 Conta:;6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Anuidades;;;Saldo anterior:;;;;;97.400,65C 31/12/2022;5842;;;;97.400,65;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;97.400,65;0,00;0,00 Conta:;6.2.1.1.1.09.01.01.002 - Multas;;;Saldo anterior:;;;;;3.000,00C 31/12/2022;5842;;;;3.000,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;3.000,00;0,00;0,00 Conta:;6.2.1.1.1.09.01.01.003 - Juros;;;Saldo anterior:;;;;;21.000,00C 31/12/2022;5842;;;;21.000,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;21.000,00;0,00;0,00 Conta:;6.2.1.1.1.09.01.01.004 - Correção monetária sobre dívida administrativa;;;Saldo anterior:;;;;;2.000,00C 31/12/2022;5842;;;;2.000,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;2.000,00;0,00;0,00 Conta:;6.2.1.1.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas;;;Saldo anterior:;;;;;736,64D 31/12/2022;5842;;;;;736,64;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;736,64;0,00 Conta:;6.2.1.2.1.02.01.01 - Pessoa Física;;;Saldo anterior:;;;;;1.361.732,32C 01/12/2022;5361;;CRED REF ANUIDADE 2022 PF;;;7.903,49;;; 01/12/2022;5383;;CRED REF ANUIDADE EXERCÍCIO ANTERIOR PF ;;;5.520,23;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;13.423,72;1.375.156,04C 02/12/2022;5362;;CRED REF ANUIDADE 2022 PF;;;1.496,90;;; 02/12/2022;5384;;CRED REF ANUIDADE EXERCÍCIO ANTERIOR PF ;;;869,28;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;15.789,90;1.377.522,22C 05/12/2022;5363;;CRED REF ANUIDADE 2022 PF;;;2.733,42;;; 05/12/2022;5385;;CRED REF ANUIDADE EXERCÍCIO ANTERIOR PF ;;;1.354,22;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;19.877,54;1.381.609,86C 06/12/2022;5364;;CRED REF ANUIDADE 2022 PF;;;555,28;;; 06/12/2022;5386;;CRED REF ANUIDADE EXERCÍCIO ANTERIOR PF ;;;1.416,95;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;21.849,77;1.383.582,09C 07/12/2022;5365;;CRED REF ANUIDADE 2022 PF;;;2.322,50;;; 07/12/2022;5387;;CRED REF ANUIDADE EXERCÍCIO ANTERIOR PF ;;;421,10;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;24.593,37;1.386.325,69C 08/12/2022;5366;;CRED REF ANUIDADE 2022 PF;;;2.578,26;;; 08/12/2022;5388;;CRED REF ANUIDADE EXERCÍCIO ANTERIOR PF ;;;222,62;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;27.394,25;1.389.126,57C 09/12/2022;5367;;CRED REF ANUIDADE 2022 PF;;;970,13;;; 09/12/2022;5389;;CRED REF ANUIDADE EXERCÍCIO ANTERIOR PF ;;;439,46;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;28.803,84;1.390.536,16C 12/12/2022;5368;;CRED REF ANUIDADE 2022 PF;;;2.978,39;;; 12/12/2022;5391;;CRED REF ANUIDADE EXERCÍCIO ANTERIOR PF ;;;639,47;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;32.421,70;1.394.154,02C 13/12/2022;5369;;CRED REF ANUIDADE 2022 PF;;;2.578,82;;; 13/12/2022;5392;;CRED REF ANUIDADE EXERCÍCIO ANTERIOR PF ;;;1.515,94;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;36.516,46;1.398.248,78C 14/12/2022;5370;;CRED REF ANUIDADE 2022 PF;;;1.161,99;;; 14/12/2022;5393;;CRED REF ANUIDADE EXERCÍCIO ANTERIOR PF ;;;1.147,54;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;38.825,99;1.400.558,31C 15/12/2022;5371;;CRED REF ANUIDADE 2022 PF;;;1.073,71;;; 15/12/2022;5394;;CRED REF ANUIDADE EXERCÍCIO ANTERIOR PF ;;;1.680,39;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;41.580,09;1.403.312,41C 16/12/2022;5372;;CRED REF ANUIDADE 2022 PF;;;618,10;;; 16/12/2022;5395;;CRED REF ANUIDADE EXERCÍCIO ANTERIOR PF ;;;174,82;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;42.373,01;1.404.105,33C 19/12/2022;5373;;CRED REF ANUIDADE 2022 PF;;;1.791,19;;; 19/12/2022;5396;;CRED REF ANUIDADE EXERCÍCIO ANTERIOR PF ;;;1.160,57;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;45.324,77;1.407.057,09C 20/12/2022;5374;;CRED REF ANUIDADE 2022 PF;;;1.479,25;;; 20/12/2022;5397;;CRED REF ANUIDADE EXERCÍCIO ANTERIOR PF ;;;539,41;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;47.343,43;1.409.075,75C 21/12/2022;5375;;CRED REF ANUIDADE 2022 PF;;;977,37;;; 21/12/2022;5398;;CRED REF ANUIDADE EXERCÍCIO ANTERIOR PF ;;;822,76;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;49.143,56;1.410.875,88C 22/12/2022;5376;;CRED REF ANUIDADE 2022 PF;;;4.338,55;;; 22/12/2022;5399;;CRED REF ANUIDADE EXERCÍCIO ANTERIOR PF ;;;490,08;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;53.972,19;1.415.704,51C 23/12/2022;5377;;CRED REF ANUIDADE 2022 PF;;;4.096,17;;; 23/12/2022;5400;;CRED REF ANUIDADE EXERCÍCIO ANTERIOR PF ;;;652,28;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;58.720,64;1.420.452,96C 26/12/2022;5378;;CRED REF ANUIDADE 2022 PF;;;2.314,87;;; 26/12/2022;5401;;CRED REF ANUIDADE EXERCÍCIO ANTERIOR PF ;;;1.784,84;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;62.820,35;1.424.552,67C 27/12/2022;5379;;CRED REF ANUIDADE 2022 PF;;;2.031,80;;; 27/12/2022;5402;;CRED REF ANUIDADE EXERCÍCIO ANTERIOR PF ;;;1.270,63;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;66.122,78;1.427.855,10C 28/12/2022;5380;;CRED REF ANUIDADE 2022 PF;;;2.086,43;;; 28/12/2022;5403;;CRED REF ANUIDADE EXERCÍCIO ANTERIOR PF ;;;317,77;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;68.526,98;1.430.259,30C 29/12/2022;5381;;CRED REF ANUIDADE 2022 PF;;;3.106,51;;; 29/12/2022;5404;;CRED REF ANUIDADE EXERCÍCIO ANTERIOR PF ;;;82,40;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;71.715,89;1.433.448,21C 30/12/2022;5382;;CRED REF ANUIDADE 2022 PF;;;6.479,54;;; 30/12/2022;5405;;CRED REF ANUIDADE EXERCÍCIO ANTERIOR PF ;;;954,25;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;79.149,68;1.440.882,00C 31/12/2022;5843;;;;1.440.882,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;1.440.882,00;79.149,68;0,00 Conta:;6.2.1.2.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica;;;Saldo anterior:;;;;;228.753,89C 01/12/2022;5406;;CRED ANUIDADE EXERC PJ;;;727,61;;; 01/12/2022;5426;;CRED ANUIDADE EXERC PJ ANTERIOR;;;2.110,61;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;2.838,22;231.592,11C 05/12/2022;5407;;CRED ANUIDADE EXERC PJ;;;261,08;;; 05/12/2022;5427;;CRED ANUIDADE EXERC PJ ANTERIOR;;;3.022,63;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;6.121,93;234.875,82C 06/12/2022;5408;;CRED ANUIDADE EXERC PJ;;;41,96;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;6.163,89;234.917,78C 12/12/2022;5409;;CRED ANUIDADE EXERC PJ;;;164,28;;; 12/12/2022;5428;;CRED ANUIDADE EXERC PJ ANTERIOR;;;83,92;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;6.412,09;235.165,98C 13/12/2022;5410;;CRED ANUIDADE EXERC PJ;;;170,88;;; 13/12/2022;5429;;CRED ANUIDADE EXERC PJ ANTERIOR;;;280,36;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;6.863,33;235.617,22C 16/12/2022;5411;;CRED ANUIDADE EXERC PJ;;;109,54;;; 16/12/2022;5430;;CRED ANUIDADE EXERC PJ ANTERIOR;;;184,17;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;7.157,04;235.910,93C 20/12/2022;5412;;CRED ANUIDADE EXERC PJ;;;50,35;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;7.207,39;235.961,28C 21/12/2022;5413;;CRED ANUIDADE EXERC PJ;;;186,88;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;7.394,27;236.148,16C 22/12/2022;5414;;CRED ANUIDADE EXERC PJ;;;176,17;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;7.570,44;236.324,33C 26/12/2022;5415;;CRED ANUIDADE EXERC PJ;;;50,35;;; 26/12/2022;5431;;CRED ANUIDADE EXERC PJ ANTERIOR;;;151,52;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;7.772,31;236.526,20C 27/12/2022;5416;;CRED ANUIDADE EXERC PJ;;;245,07;;; 27/12/2022;5432;;CRED ANUIDADE EXERC PJ ANTERIOR;;;28,29;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;8.045,67;236.799,56C 28/12/2022;5417;;CRED ANUIDADE EXERC PJ;;;587,49;;; 28/12/2022;5433;;CRED ANUIDADE EXERC PJ ANTERIOR;;;230,55;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;8.863,71;237.617,60C 29/12/2022;5418;;CRED ANUIDADE EXERC PJ;;;100,70;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;8.964,41;237.718,30C 30/12/2022;5419;;CRED ANUIDADE EXERC PJ;;;547,91;;; 30/12/2022;5434;;CRED ANUIDADE EXERC PJ ANTERIOR;;;2.791,95;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;12.304,27;241.058,16C 31/12/2022;5843;;;;241.058,16;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;241.058,16;12.304,27;0,00 Conta:;6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física;;;Saldo anterior:;;;;;87.419,07C 02/12/2022;5472;;CRED INSCRIÇÃO PF;;;167,11;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;167,11;87.586,18C 05/12/2022;5471;;CRED INSCRIÇÃO PF;;;251,76;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;418,87;87.837,94C 07/12/2022;5473;;CRED INSCRIÇÃO PF;;;125,88;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;544,75;87.963,82C 12/12/2022;5474;;CRED INSCRIÇÃO PF;;;167,11;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;711,86;88.130,93C 13/12/2022;5475;;CRED INSCRIÇÃO PF;;;752,00;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;1.463,86;88.882,93C 14/12/2022;5476;;CRED INSCRIÇÃO PF;;;167,11;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;1.630,97;89.050,04C 15/12/2022;5478;;CRED INSCRIÇÃO PF;;;140,74;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;1.771,71;89.190,78C 16/12/2022;5479;;CRED INSCRIÇÃO PF;;;501,33;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;2.273,04;89.692,11C 19/12/2022;5480;;CRED INSCRIÇÃO PF;;;976,29;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;3.249,33;90.668,40C 20/12/2022;5481;;CRED INSCRIÇÃO PF;;;334,22;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;3.583,55;91.002,62C 22/12/2022;5482;;CRED INSCRIÇÃO PF / PENA PECUN;;;1.557,19;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;5.140,74;92.559,81C 23/12/2022;5483;;CRED INSCRIÇÃO PF;;;124,60;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;5.265,34;92.684,41C 27/12/2022;5485;;CRED INSCRIÇÃO PF;;;597,12;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;5.862,46;93.281,53C 29/12/2022;5488;;CRED INSCRIÇÃO PF;;;183,25;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;6.045,71;93.464,78C 31/12/2022;5843;;;;93.464,78;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;93.464,78;6.045,71;0,00 Conta:;6.2.1.2.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica;;;Saldo anterior:;;;;;42.412,30C 06/12/2022;5489;;CRED INSCRIÇÃO PJ;;;502,80;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;502,80;42.915,10C 13/12/2022;5490;;CRED ALT.RESP.TEC./PJ;;;100,71;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;603,51;43.015,81C 22/12/2022;5491;;CRED INSCRIÇÃO PJ;;;502,80;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;1.106,31;43.518,61C 27/12/2022;5492;;CRED INSCRIÇÃO PJ;;;502,80;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;1.609,11;44.021,41C 28/12/2022;5517;;CRED INSCRIÇÃO /PJ;;;502,80;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;2.111,91;44.524,21C 31/12/2022;5843;;;;44.524,21;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;44.524,21;2.111,91;0,00 Conta:;6.2.1.2.1.05.02.01 - Pessoa Física;;;Saldo anterior:;;;;;11.587,80C 01/12/2022;5452;;CRED EXP 2 VIA /PF;;;24,92;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;24,92;11.612,72C 02/12/2022;5454;;CRED EXP 2 VIA /PF;;;24,92;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;49,84;11.637,64C 05/12/2022;5455;;CRED EXP 2 VIA /PF;;;24,92;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;74,76;11.662,56C 07/12/2022;5458;;CRED EXP 2 VIA /PF;;;24,92;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;99,68;11.687,48C 12/12/2022;5459;;CRED EXP 2 VIA /PF;;;49,84;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;149,52;11.737,32C 13/12/2022;5461;;CRED EXP 2 VIA /PF;;;24,92;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;174,44;11.762,24C 14/12/2022;5462;;CRED EXP 2 VIA /PF;;;74,76;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;249,20;11.837,00C 15/12/2022;5463;;CRED EXP 2 VIA /PF;;;99,68;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;348,88;11.936,68C 16/12/2022;5464;;CRED EXP 2 VIA /PF;;;174,44;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;523,32;12.111,12C 19/12/2022;5465;;CRED EXP 2 VIA /PF;;;274,12;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;797,44;12.385,24C 20/12/2022;5466;;CRED EXP 2 VIA /PF;;;49,84;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;847,28;12.435,08C 27/12/2022;5467;;CRED EXP 2 VIA /PF;;;49,84;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;897,12;12.484,92C 29/12/2022;5468;;CRED EXP 2 VIA /PF;;;49,84;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;946,96;12.534,76C 31/12/2022;5843;;;;12.534,76;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;12.534,76;946,96;0,00 Conta:;6.2.1.2.1.05.02.02 - Pessoa Jurídica;;;Saldo anterior:;;;;;805,68C 31/12/2022;5843;;;;805,68;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;805,68;0,00;0,00 Conta:;6.2.1.2.1.05.03.01 - Pessoa Física;;;Saldo anterior:;;;;;100,71C 22/12/2022;5449;;EXPED CERT/CERTIF PF;;;100,71;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;100,71;201,42C 31/12/2022;5843;;;;201,42;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;201,42;100,71;0,00 Conta:;6.2.1.2.1.05.03.02 - Pessoa Jurídica;;;Saldo anterior:;;;;;9.265,32C 06/12/2022;5440;;EXPED CERT/CERTIF PJ;;;100,71;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;100,71;9.366,03C 13/12/2022;5441;;EXPED CERT/CERTIF PJ;;;100,71;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;201,42;9.466,74C 22/12/2022;5442;;EXPED CERT/CERTIF PJ;;;100,71;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;302,13;9.567,45C 27/12/2022;5443;;EXPED CERT/CERTIF PJ;;;100,71;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;402,84;9.668,16C 28/12/2022;5444;;EXPED CERT/CERTIF PJ;;;100,71;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;503,55;9.768,87C 31/12/2022;5843;;;;9.768,87;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;9.768,87;503,55;0,00 Conta:;6.2.1.2.1.05.04.03 - Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização;;;Saldo anterior:;;;;;1.246,00C 31/12/2022;5843;;;;1.246,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;1.246,00;0,00;0,00 Conta:;6.2.1.2.1.05.04.04 - Taxa de Visto de Alteração de Contrato Social;;;Saldo anterior:;;;;;1.712,07C 31/12/2022;5843;;;;1.712,07;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;1.712,07;0,00;0,00 Conta:;6.2.1.2.1.05.04.07 - Multa Eleitoral;;;Saldo anterior:;;;;;5.261,04C 13/12/2022;5494;;CRED MULTA ELEITORAL ;;;6,97;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;6,97;5.268,01C 15/12/2022;5495;;CRED MULTA ELEITORAL;;;26,76;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;33,73;5.294,77C 21/12/2022;5496;;CRED MULTA ELEITORAL;;;16,85;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;50,58;5.311,62C 28/12/2022;5486;;CRED MULTA ELEITORAL ;;;19,76;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;70,34;5.331,38C 30/12/2022;5497;;CRED MULTA ELEITORAL;;;25,06;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;95,40;5.356,44C 31/12/2022;5843;;;;5.356,44;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;5.356,44;95,40;0,00 Conta:;6.2.1.2.1.05.04.12 - Outras Receitas de Serviços;;;Saldo anterior:;;;;;6.346,81C 31/12/2022;5843;;;;6.346,81;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;6.346,81;0,00;0,00 Conta:;6.2.1.2.1.06.05.02.001 - Jrs e Corr Monet Poupança/Aplicação;;;Saldo anterior:;;;;;50.462,65C 31/12/2022;5558;;Rendimento Bruto (+), conforme extrato bancário do mês 12/2022;;;412,39;;; 31/12/2022;5559;;Rendimento Bruto (+), conforme extrato bancário do mês 12/2022;;;4.099,04;;; 31/12/2022;5560;;Rendimento Bruto (+), conforme extrato bancário do mês 12/2022;;;17,61;;; 31/12/2022;5843;;;;54.991,69;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;54.991,69;4.529,04;0,00 Conta:;6.2.1.2.1.07.01.01 - Contrib ou Auxílios para Desenv das Ativ da Fisc;;;Saldo anterior:;;;;;135.000,00C 31/12/2022;5843;;;;135.000,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;135.000,00;0,00;0,00 Conta:;6.2.1.2.1.07.01.03 - Programa de Apoio Institucional - Sustento;;;Saldo anterior:;;;;;339.000,00C 31/12/2022;5843;;;;339.000,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;339.000,00;0,00;0,00 Conta:;6.2.1.2.1.07.01.04 - Recursos CFO;;;Saldo anterior:;;;;;30.000,00C 31/12/2022;5843;;;;30.000,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;30.000,00;0,00;0,00 Conta:;6.2.1.2.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas;;;Saldo anterior:;;;;;736,64C 31/12/2022;5843;;;;736,64;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;736,64;0,00;0,00 Conta:;6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 01/12/2022;5649;;Transposição orçamentária 13 no exercício 2022.;;;20.000,00;;; 01/12/2022;5650;;Anulação do empenho do favorecido Funcionários do CRO-RO, referente a aquisição e/ou serviços prestados. ;;;2.929,04;;; 01/12/2022;5651;;Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.;;20.000,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;20.000,00;22.929,04;2.929,04C 31/12/2022;5659;;Anulação do empenho do favorecido Funcionários do CRO-RO, referente a aquisição e/ou serviços prestados. ;;;17.922,27;;; 31/12/2022;5660;;Transposição orçamentária 14 no exercício 2022.;;5.000,00;;;; 31/12/2022;5695;;Anulação do empenho do favorecido Funcionários do CRO-RO, referente a aquisição e/ou serviços prestados. ;;;875,21;;; 31/12/2022;5696;;Transposição orçamentária 15 no exercício 2022.;;875,21;;;; 31/12/2022;5703;;Encerramento do Exercício ;;;3.450,06;;; 31/12/2022;5844;;;;19.301,37;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;45.176,58;45.176,58;0,00 Conta:;6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 31/12/2022;5704;;Encerramento do Exercício ;;;815,60;;; 31/12/2022;5844;;;;815,60;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;815,60;815,60;0,00 Conta:;6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88);;;Saldo anterior:;;;;;0,00 31/12/2022;5660;;Transposição orçamentária 14 no exercício 2022.;;;5.000,00;;; 31/12/2022;5661;;Anulação do empenho do favorecido Funcionários do CRO-RO, referente a aquisição e/ou serviços prestados. ;;;3.711,32;;; 31/12/2022;5662;;Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.;;8.711,32;;;; 31/12/2022;5696;;Transposição orçamentária 15 no exercício 2022.;;;875,21;;; 31/12/2022;5697;;Anulação do empenho do favorecido Funcionários do CRO-RO, referente a aquisição e/ou serviços prestados. ;;;3.475,76;;; 31/12/2022;5844;;;;4.350,97;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;13.062,29;13.062,29;0,00 Conta:;6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 01/12/2022;5648;;Anulação do empenho do favorecido Funcionários do CRO-RO, referente a aquisição e/ou serviços prestados. ;;;20.516,67;;; 01/12/2022;5649;;Transposição orçamentária 13 no exercício 2022.;;20.000,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;20.000,00;20.516,67;516,67C 31/12/2022;5844;;;;516,67;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;20.516,67;20.516,67;0,00 Conta:;6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS;;;Saldo anterior:;;;;;16.026,58C 01/12/2022;5632;19/2022;Anulação do empenho do favorecido Ministério da Previdência Social, referente a aquisição e/ou serviços prestados. ;;;3.850,03;;; 01/12/2022;5633;19/2022;Anulação do empenho do favorecido Ministério da Previdência Social, referente a aquisição e/ou serviços prestados. ;;;4.206,69;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;8.056,72;24.083,30C 20/12/2022;5614;19/2022;Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do 13º salário do Mês de dezembro/2022.;;9.981,26;;;; 20/12/2022;5636;19/2022;Anulação do empenho do favorecido Ministério da Previdência Social, referente a aquisição e/ou serviços prestados. ;;;3.216,95;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;9.981,26;11.273,67;17.318,99C 28/12/2022;5638;19/2023;;;12.234,74;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;22.216,00;11.273,67;5.084,25C 31/12/2022;5730;19/2023;Encerramento do Exercício ;;;3.784,58;;; 31/12/2022;5844;;;;8.868,83;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;31.084,83;15.058,25;0,00 Conta:;6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS;;;Saldo anterior:;;;;;8.510,28C 28/12/2022;5640;19/2022;Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, para pagametno FGTS da folha competência 12/2022.;;4.199,71;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;4.199,71;0,00;4.310,57C 31/12/2022;5844;;;;4.310,57;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;8.510,28;0,00;0,00 Conta:;6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento;;;Saldo anterior:;;;;;1.118,64C 27/12/2022;5615;19/2022;Valor empenhado a Ministério da Fazenda, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês de dezembro/2022.;;757,30;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;757,30;0,00;361,34C 31/12/2022;5844;;;;361,34;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;1.118,64;0,00;0,00 Conta:;6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde;;;Saldo anterior:;;;;;26.817,29C 01/12/2022;5187;14/2022;Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., para pagamento mensal dos serviços de assistência médica e odontológica aos colaboradores do CRO-RO. ;;3.889,07;;;; 01/12/2022;5191;;Reformulação para menos (-), no orçamento do exercício 2022.;;11.913,26;;;; 01/12/2022;5359;;Reformulação para menos (-), no orçamento do exercício 2022.;;18,66;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;15.820,99;0,00;10.996,30C 31/12/2022;5840;;;;;11.931,92;;; 31/12/2022;5844;;;;22.928,22;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;38.749,21;11.931,92;0,00 Conta:;6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano Odontológico;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 31/12/2022;5840;;;;;2.000,00;;; 31/12/2022;5844;;;;2.000,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;2.000,00;2.000,00;0,00 Conta:;6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação;;;Saldo anterior:;;;;;14.564,91C 01/12/2022;4897;01/2022;Valor empenhado a ALELO S.A, para pagamento mensal do auxilio alimentação aos colaboradores do CRO-RO. Ref.: Dezembro/2022.;;6.815,12;;;; 01/12/2022;4900;1/2022;Valor empenhado a ALELO S.A, para pagamento mensal do auxilio alimentação aos colaboradores do CRO-RO. Ref.: Dezembro/2022. (colaboradores do setor de Fiscalização).;;2.551,26;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;9.366,38;0,00;5.198,53C 20/12/2022;5178;01/2022;Valor empenhado a ALELO S.A, para pagamento mensal do auxilio alimentação aos colaboradores do CRO-RO. Ref.: Dezembro/2022 cfe. pedido 37958637;;4.954,20;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;14.320,58;0,00;244,33C 31/12/2022;5698;1;Encerramento do Exercício ;;;7.103,90;;; 31/12/2022;5844;;;;7.348,23;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;21.668,81;7.103,90;0,00 Conta:;6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários;;;Saldo anterior:;;;;;645,00C 01/12/2022;5192;;Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022.;;;1.455,00;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;1.455,00;2.100,00C 09/12/2022;5198;22/2022;Valor empenhado a Rafael Santana de Souza, para pagamento de diárias em deslocamento ao Município de Guajará Mirim e região , para realizar fiscalização, no período de 12 a 16 de dez/2022. Conforme Portaria nº 111/2022/CRO-RO.;;2.100,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;2.100,00;1.455,00;0,00 31/12/2022;5706;22/2022;Encerramento do Exercício ;;;1.260,00;;; 31/12/2022;5840;;;;1.455,00;;;; 31/12/2022;5844;;;;;195,00;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;3.555,00;2.910,00;0,00 Conta:;6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros;;;Saldo anterior:;;;;;66.665,00C 07/12/2022;4981;22/2022;Valor empenhado a FERNANDA VICENTE DE MELO, pagamento de diárias, para participação de Audiência de Instrução e Conciliação de ética e Reunião Plenária , no dia 16/12/2022, Conforme Portaria nº 110/2022/CRO-RO.;;1.125,00;;;; 07/12/2022;4982;22/2022;Valor empenhado a Luciano Kazuo Murakami, pagamento de diárias, para participação de Audiência de Instrução e Conciliação de ética e Reunião Plenária , no dia 16/12/2022, Conforme Portaria nº 109/2022/CRO-RO e Convocação Ética de nº48/2022.;;1.125,00;;;; 07/12/2022;4985;22/2022;Valor empenhado a OZEIAS MIRANDA, pagamento de diárias, para participação de Audiência de Instrução e Conciliação de ética e Reunião Plenária , no dia 16/12/2022. Conforme Portaria nº 108/2022/CRO-RO. Convocação/Ética 47/2022.;;1.125,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;3.375,00;0,00;63.290,00C 08/12/2022;4992;22/2022;Valor empenhado a FABRICIO DA SILVA SANTOS, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Cacoal e região período de 12 a 16 de dezembro/2022, para realizar orientações sobre o código de ética aos profissionais da áerea da odontologia conforme disposto no art. 1 do código de ética odontológico aprovado pela resolução CFO Nº118/2012. Conforme Portaria CRO 112/2022. ;;4.450,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;7.825,00;0,00;58.840,00C 31/12/2022;5699;30/2022;Encerramento do Exercício ;;;100,00;;; 31/12/2022;5711;22/2022;Encerramento do Exercício ;;;1.125,00;;; 31/12/2022;5716;22/2022;Encerramento do Exercício ;;;1.125,00;;; 31/12/2022;5840;;;;66.000,00;;;; 31/12/2022;5844;;;;;4.810,00;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;73.825,00;7.160,00;0,00 Conta:;6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados;;;Saldo anterior:;;;;;7.390,00C 09/12/2022;5188;73/2022;Valor empenhado a Marcelo Silva Stein, para pagamento de diária para palestrar curso de capacitação de PGRSSS, com carga horária de 8 horas, destinado aos Cirurgiões Dentista, nos dia 12 de dezembro de 2022.;;1.400,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;1.400,00;0,00;5.990,00C 12/12/2022;5180;22/2022;Valor empenhado a MELISSA MELGES especialista em Marketing Digital para a Odontologia para ministrar no 1º Workshopp Rennova em Rondônia, que será realizado em Parceria com o Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, com o Tema “ Posicionamento & Marketing de Diferenciação na Harmonização Facial” no dia 12/12/2022 no auditório do CRO-RO conforme portaria nº 113,2022.;;1.400,00;;;; 12/12/2022;5189;73/2022;Valor empenhado a Marcelo Silva Stein, para pagamento de diária para palestrar curso de capacitação de PGRSSS, com carga horária de 8 horas, destinado aos Cirurgiões Dentista, nos dia 14 de dezembro de 2022 auditório Fimca Jaru - RO. ;;1.400,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;4.200,00;0,00;3.190,00C 31/12/2022;5702;22/2022;Encerramento do Exercício ;;;2.100,00;;; 31/12/2022;5840;;;;;66.000,00;;; 31/12/2022;5844;;;;71.290,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;75.490,00;68.100,00;0,00 Conta:;6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo;;;Saldo anterior:;;;;;3.805,00C 31/12/2022;5844;;;;3.805,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;3.805,00;0,00;0,00 Conta:;6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente;;;Saldo anterior:;;;;;2.075,86C 31/12/2022;5844;;;;2.075,86;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;2.075,86;0,00;0,00 Conta:;6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene;;;Saldo anterior:;;;;;2.875,74C 31/12/2022;5844;;;;2.875,74;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;2.875,74;0,00;0,00 Conta:;6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis;;;Saldo anterior:;;;;;6.435,97C 05/12/2022;4865;22/2022,;Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, pela aquisição de pelicula do veículo HILUX, durante o retorno de Brasília-DF ao CRO de origem em Porto Velho - RO, após o recebimento pelo CFO. Conforme portaria nº 107/2022/CRO-RO.;;699,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;699,00;0,00;5.736,97C 21/12/2022;5174;29;Valor empenhado a E.TORRES PEÇAS E ACESSÓRIOS - ME, pela aquisição de Capota Marítima Modelo CD 16 KC118FX KEKO , para atender o Veiculo Hilux Placa SGP-0172 - Pertencente a Frota do CRO-RO.;;1.200,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;1.899,00;0,00;4.536,97C 31/12/2022;5840;;;;;8.100,00;;; 31/12/2022;5844;;;;12.636,97;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;14.535,97;8.100,00;0,00 Conta:;6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Materiais para Acondicionamento e Embalagem;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 31/12/2022;5840;;;;;600,00;;; 31/12/2022;5844;;;;600,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;600,00;600,00;0,00 Conta:;6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes;;;Saldo anterior:;;;;;8.003,36C 05/12/2022;4858;22/20221;Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, pela aquisição de combustível para o veículo do CRO HILUX, durante o retorno ao CRO de origem em Porto Velho - RO, após o recebimento do veículo pelo CFO. Conforme portaria nº 107/2022/CRO-RO.;;1.877,40;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;1.877,40;0,00;6.125,96C 08/12/2022;5006;48/2022;Valor empenhado a ALELO S.A, para aquisição de combustível para os veículos oíficias do CRO RO. ;;2.020,60;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;3.898,00;0,00;4.105,36C 15/12/2022;5181;22/2022;Valor empenhado a Fabrício da Silva Santos para ressarcimento de valores gastos com combustível para o veículo Hilux Toyots SGP0I72 - para realizar orientações sobre o código de ética, que regula os diretos e deveres dos cirurgiões-dentistas, profissionais técnicos, auxiliares e pessoa jurídica que exercem atividades na área odontológica , Conforme portaria nr. 112/2022/CRO-RO.;;609,99;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;4.507,99;0,00;3.495,37C 31/12/2022;5840;;;;12.000,00;;;; 31/12/2022;5844;;;;;8.504,63;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;16.507,99;8.504,63;0,00 Conta:;6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação;;;Saldo anterior:;;;;;1.688,60C 31/12/2022;5844;;;;1.688,60;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;1.688,60;0,00;0,00 Conta:;6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalacões;;;Saldo anterior:;;;;;668,08C 31/12/2022;5844;;;;668,08;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;668,08;0,00;0,00 Conta:;6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupa de Cama e Aviamentos;;;Saldo anterior:;;;;;1.835,00C 31/12/2022;5844;;;;1.835,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;1.835,00;0,00;0,00 Conta:;6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática;;;Saldo anterior:;;;;;5.675,08C 31/12/2022;5840;;;;2.000,00;;;; 31/12/2022;5844;;;;3.675,08;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;5.675,08;0,00;0,00 Conta:;6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais;;;Saldo anterior:;;;;;2.044,35C 31/12/2022;5709;67/2022;Encerramento do Exercício ;;;29,95;;; 31/12/2022;5840;;;;;4.000,00;;; 31/12/2022;5844;;;;6.074,30;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;6.074,30;4.029,95;0,00 Conta:;6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados;;;Saldo anterior:;;;;;800,00C 31/12/2022;5840;;;;;800,00;;; 31/12/2022;5844;;;;1.600,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;1.600,00;800,00;0,00 Conta:;6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos;;;Saldo anterior:;;;;;173,65C 31/12/2022;5840;;;;;5.000,00;;; 31/12/2022;5844;;;;5.173,65;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;5.173,65;5.000,00;0,00 Conta:;6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás;;;Saldo anterior:;;;;;6.423,73C 12/12/2022;5179;12/2022;Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, pelo fornecimento de energia elétrica na Porto Velho Sede. Ref.:Dez/2022.;;1.072,71;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;1.072,71;0,00;5.351,02C 30/12/2022;5190;12/2022;Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, para pagamento mensal pelo uso de energia elétrica na Delegacia do CRO-RO, na cidade de Cacoal - RO. REF. Dez/2022. ;;108,82;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;1.181,53;0,00;5.242,20C 31/12/2022;5844;;;;5.242,20;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;6.423,73;0,00;0,00 Conta:;6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Águas e Esgotos - Caerd;;;Saldo anterior:;;;;;34,06C 01/12/2022;5193;;Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022.;;;51,41;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;51,41;85,47C 09/12/2022;5199;02/2022;Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, para pagamento referente ao fornecimento de água tratada e tratamento de esgoto na sede do CRO-RO. Dez/2022. ;;85,41;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;85,41;51,41;0,06C 31/12/2022;5840;;;;51,41;;;; 31/12/2022;5844;;;;;51,35;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;136,82;102,76;0,00 Conta:;6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral;;;Saldo anterior:;;;;;4.505,74C 01/12/2022;4923;17/2022;Valor empenhado a Oi S.A., para pagamento mensal do fornecimento do link de internet para sede do CRO-RO, REF.: Novembro/2022. ;;169,43;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;169,43;0,00;4.336,31C 08/12/2022;4990;11/2022;Valor empenhado a Claro S.A., Para pagamento mensal de linhas telefônicas móvel para atender o CRO. REFERENCIA: 23/10/2022 a 22/11/2022. ;;379,07;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;548,50;0,00;3.957,24C 20/12/2022;5175;017/2022;Valor empenhado a Oi S.A., para fornecimento de linha telefônica na sede do CRO-RO, REF. Dezembro/2022. ;;166,40;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;714,90;0,00;3.790,84C 30/12/2022;5212;17/2022;Valor empenhado a Oi S.A., para fornecimento de linha telefônica e internet na delegacia CRO-RO, REF. Dezembro/2022. ;;122,73;;;; 30/12/2022;5213;17/2022;Valor empenhado a Oi S.A., para fornecimento de internet na sede CRO-RO, REF. Dezembro/2022. ;;173,71;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;1.011,34;0,00;3.494,40C 31/12/2022;5844;;;;3.494,40;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;4.505,74;0,00;0,00 Conta:;6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios;;;Saldo anterior:;;;;;3.237,75C 26/12/2022;5177;08/2022;Valor empenhado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, para pagamento de aluguel da Delegacia Regional do CRO, na cidade de Cacoal. REF.: dezembro/2022.;;1.339,25;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;1.339,25;0,00;1.898,50C 30/12/2022;5186;6/2022;Valor empenhado a Gabriel Dominick Gambalonga Ramos 76327850278, Para pagamento de locação de garagem para guarda dos veículos Frota do CRO-RO. Ref.: Dez/2022. ;;240,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;1.579,25;0,00;1.658,50C 31/12/2022;5700;06/2022;Encerramento do Exercício ;;;240,00;;; 31/12/2022;5844;;;;1.898,50;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;3.477,75;240,00;0,00 Conta:;6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis;;;Saldo anterior:;;;;;7.103,56C 31/12/2022;5844;;;;7.103,56;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;7.103,56;0,00;0,00 Conta:;6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral;;;Saldo anterior:;;;;;2.563,74C 31/12/2022;5844;;;;2.563,74;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;2.563,74;0,00;0,00 Conta:;6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias;;;Saldo anterior:;;;;;1.520,00C 31/12/2022;5840;;;;3.000,00;;;; 31/12/2022;5844;;;;;1.480,00;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;3.000,00;1.480,00;0,00 Conta:;6.2.2.1.1.01.04.04.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios;;;Saldo anterior:;;;;;1.200,00C 01/12/2022;5194;;Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022.;;;800,00;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;800,00;2.000,00C 15/12/2022;5200;55/2022;Valor empenhado a DIEGO SOUZA DO NASCIMENTO ALBUQUERQUE, para pagamento dos serviços de audiovisuais e transmissão ao vivo d 3º Meeting de odontologia dia 12 de dezembro de 2022. ;;2.000,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;2.000,00;800,00;0,00 31/12/2022;5840;;;;800,00;;;; 31/12/2022;5844;;;;;800,00;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;2.800,00;1.600,00;0,00 Conta:;6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento;;;Saldo anterior:;;;;;995,67C 31/12/2022;5708;;Encerramento do Exercício ;;;8,68;;; 31/12/2022;5844;;;;1.004,35;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;1.004,35;8,68;0,00 Conta:;6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 31/12/2022;5840;;;;2.500,00;;;; 31/12/2022;5844;;;;;2.500,00;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;2.500,00;2.500,00;0,00 Conta:;6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho;;;Saldo anterior:;;;;;1.000,00C 31/12/2022;5844;;;;1.000,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;1.000,00;0,00;0,00 Conta:;6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens;;;Saldo anterior:;;;;;1.970,00C 31/12/2022;5844;;;;1.970,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;1.970,00;0,00;0,00 Conta:;6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições;;;Saldo anterior:;;;;;2.894,69C 31/12/2022;5844;;;;2.894,69;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;2.894,69;0,00;0,00 Conta:;6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos e Treinamentos;;;Saldo anterior:;;;;;1.250,00C 31/12/2022;5844;;;;1.250,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;1.250,00;0,00;0,00 Conta:;6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil;;;Saldo anterior:;;;;;7.315,00C 01/12/2022;4926;4/2022;Valor empenhado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, para Assessoria Contábil ao CRO-RO. REF.: Novembro/2022. Encerramento do Exercício. ;;3.893,10;;;; 01/12/2022;5195;;Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022.;;;471,20;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;3.893,10;471,20;3.893,10C 30/12/2022;5202;4/2022;Valor empenhado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, para Assessoria Contábil ao CRO-RO. REF.: DEZ/2022. Encerramento do Exercício. ;;3.893,10;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;7.786,20;471,20;0,00 31/12/2022;5840;;;;471,20;;;; 31/12/2022;5844;;;;;471,20;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;8.257,40;942,40;0,00 Conta:;6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica;;;Saldo anterior:;;;;;24.136,00C 01/12/2022;4924;7/2022;Valor empenhado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., Para pagamento mensal de honorários advocatícios. Ref. Novembro/2022. ;;9.172,80;;;; 01/12/2022;4980;7/2022;Valor empenhado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., Para pagamento mensal de honorários advocatícios. Ref.Dezembro/2022. Décimo terceiro. ;;9.172,80;;;; 01/12/2022;5196;;Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022.;;;3.382,40;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;18.345,60;3.382,40;9.172,80C 30/12/2022;5201;7/2022;Valor empenhado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., Para pagamento mensal de honorários advocatícios. Ref.Dezembro/2022. Décimo terceiro. ;;9.172,80;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;27.518,40;3.382,40;0,00 31/12/2022;5840;;;;3.382,40;;;; 31/12/2022;5844;;;;;3.382,40;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;30.900,80;6.764,80;0,00 Conta:;6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 31/12/2022;5840;;;;;7.000,00;;; 31/12/2022;5844;;;;7.000,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;7.000,00;7.000,00;0,00 Conta:;6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática;;;Saldo anterior:;;;;;3.544,85C 06/12/2022;4927;10/2022;Valor empenhado a Terlua Barroso de Andrade, para Prestação de Serviços de Manutenção de Microcomputadores, Rede Lógica, Banco de Dados e Alimentação de Página Web, criação de banne's de informativos do CRO, publicações nas Redes Sociais deste Conselho, Portal Transparência, Site do Conselho, instalação e correção dos sistemas de Tecnologia da Informação - TI desempenhado por Felipe Barroso Andrade, compreendendo o mês de Dezembro/2022. ;;1.780,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;1.780,00;0,00;1.764,85C 30/12/2022;4991;53/2023;Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, para pagamento mensal da utilização do sistema Centro de Custo da Implanta. Dez-2022.;;440,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;2.220,00;0,00;1.324,85C 31/12/2022;5840;;;;15.000,00;;;; 31/12/2022;5844;;;;;13.675,15;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;17.220,00;13.675,15;0,00 Conta:;6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva;;;Saldo anterior:;;;;;1.621,00C 30/12/2022;5182;13/2022;Valor empenhado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, para prestação de serviço de segurança e monitoramento predial da sede do CRO-RO. REF: Dezembro/2022. ;;369,00;;;; 30/12/2022;5183;15/2022;Valor empenhado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, para segurança e monitoramento predial da Delegacia Regional do CRO-RO na cidade de Cacoal. REF.: Dez/2022.;;464,50;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;833,50;0,00;787,50C 31/12/2022;5844;;;;787,50;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;1.621,00;0,00;0,00 Conta:;6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional;;;Saldo anterior:;;;;;529,67C 01/12/2022;5176;9/2022;Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, para pagamento mensal aos serviços prestados de malote.;;197,43;;;; 01/12/2022;5197;;Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022.;;;5.753,25;;; 01/12/2022;5360;;Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022.;;;18,66;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;197,43;5.771,91;6.104,15C 09/12/2022;5203;21/2022;Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, para prestação de serviço de correspondências administrativas. Ref.: Nov/2022.;;5.621,65;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;5.819,08;5.771,91;482,50C 30/12/2022;5204;21/2022;Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, para prestação de serviço de correspondências administrativas. Ref.: Dez/2022.;;482,50;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;6.301,58;5.771,91;0,00 31/12/2022;5840;;;;5.771,91;;;; 31/12/2022;5844;;;;;5.771,91;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;12.073,49;11.543,82;0,00 Conta:;6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais;;;Saldo anterior:;;;;;21,85C 05/12/2022;4925;40/2022;Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de custas Iniciais - Ação Civil Pública contra do Município de Ariquemes - Ro em razão do Processo Seletivo Simplificado deflagrado, visando adequar a remuneração do Cirurgião-Dentista ao que preleciona a Lei Federal n. 3.999/1961.;;6,06;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;6,06;0,00;15,79C 31/12/2022;5844;;;;15,79;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;21,85;0,00;0,00 Conta:;6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços ;;;Saldo anterior:;;;;;1.123,76C 06/12/2022;4928;27/2022;Valor empenhado a Cred Check Soluções, para pagamento dos serviços de pesquisa e inclusão de nome ao serviço de proteção ao crédito, com forma de recuperação de crédito do CRO-RO. ;;606,65;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;606,65;0,00;517,11C 31/12/2022;5713;70/2022;Encerramento do Exercício ;;;2.943,00;;; 31/12/2022;5844;;;;3.460,11;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;4.066,76;2.943,00;0,00 Conta:;6.2.2.1.1.01.04.04.004.100 - Locação de Estacionamento;;;Saldo anterior:;;;;;560,00C 31/12/2022;5840;;;;2.000,00;;;; 31/12/2022;5844;;;;;1.440,00;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;2.000,00;1.440,00;0,00 Conta:;6.2.2.1.1.01.04.04.004.101 - Locação de Veículos;;;Saldo anterior:;;;;;4.401,22C 31/12/2022;5840;;;;16.000,00;;;; 31/12/2022;5844;;;;;11.598,78;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;16.000,00;11.598,78;0,00 Conta:;6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres;;;Saldo anterior:;;;;;48.095,28C 30/12/2022;5184;28/2022;Valor empenhado a M A Viagens e Turismos (CVC), pela aquisição de passagens aérea para o Dr. Artur Lopes de Souza, advogado do CRO para participar do Congresso CIOSP - em São Paulo - SP no período de 25 a 28 de janeiro de 2023. ;;2.047,49;;;; 30/12/2022;5185;28/2022;Valor empenhado a M A Viagens e Turismos (CVC), pela aquisição de passagens aérea para o Dr. Fabrício da Silva Santos, Tesoureiro do CRO para participar do Congresso CIOSP - em São Paulo - SP no período de 25 a 28 de janeiro de 2023. ;;2.047,49;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;4.094,98;0,00;44.000,30C 31/12/2022;5840;;;;120.000,00;;;; 31/12/2022;5844;;;;;75.999,70;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;124.094,98;75.999,70;0,00 Conta:;6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van);;;Saldo anterior:;;;;;2.800,00C 31/12/2022;5844;;;;2.800,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;2.800,00;0,00;0,00 Conta:;6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 31/12/2022;5840;;;;;2.360,00;;; 31/12/2022;5844;;;;2.360,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;2.360,00;2.360,00;0,00 Conta:;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxilio Embarque, Desembarque e Deslocamento;;;Saldo anterior:;;;;;28.708,40C 08/12/2022;4987;22/2022;Valor empenhado a OZEIAS MIRANDA, pagamento de Auxílio Deslocamento, para participação de Audiência de Instrução e Conciliação de Ética e Reunião Plenária, no dia 16/12/2022, Conforme Portaria nº 108/2022/CRO-RO e Convocação Ética 47/2022. Valor Calculado conforme Art. 8 da Resolução 003/2021/CRO-RO.;;894,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;894,00;0,00;27.814,40C 31/12/2022;5840;;;;45.000,00;;;; 31/12/2022;5844;;;;;17.185,60;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;45.894,00;17.185,60;0,00 Conta:;6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO;;;Saldo anterior:;;;;;209.282,31C 31/12/2022;5566;;Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.;;30.484,65;;;; 31/12/2022;5844;;;;178.797,66;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;209.282,31;0,00;0,00 Conta:;6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários;;;Saldo anterior:;;;;;666,05C 09/12/2022;5210;18/2022;Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias ref a TED/DOC documento nº 813.431.100.101.425.;;11,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;11,00;0,00;655,05C 21/12/2022;5209;18/2022;Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas refetente a DOC/TED, documento nº 873.551.200.007978.;;11,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;22,00;0,00;644,05C 30/12/2022;5205;18/2022;Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifa de pagamento de salário em conta, cnforme documento de n°823.640.800.965.124.;;6,80;;;; 30/12/2022;5206;18/2022;Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifa de pagamento de salário em conta, cnforme documento de n°823.640.800.965.123.;;27,20;;;; 30/12/2022;5207;18/2022;Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifa de pagamento de salário em conta, cnforme documento de n°823.640.800.949.742.;;6,80;;;; 30/12/2022;5208;18/2022;Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifa de pagamento de salário em conta, cnforme documento de n°823.640.800.949.741.;;27,20;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;90,00;0,00;576,05C 31/12/2022;5844;;;;576,05;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;666,05;0,00;0,00 Conta:;6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos, Taxas e Juros;;;Saldo anterior:;;;;;704,53C 05/12/2022;4872;22/2022;Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, Ref. a restituição de gastos com Pedágio do veículo Hilux, Placa SGP0I72, em razão do retorno da cidade de Brasília- DF para Porto Velho-RO para o recebimento do veículo entregue pelo CFO. Conforme portária de nº107/2022CRO-RO. ;;14,20;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;14,20;0,00;690,33C 12/12/2022;5211;18/2022;Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias ref a TED/DOC documento nº 813.46.1100.043.226.;;11,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;25,20;0,00;679,33C 27/12/2022;5681;;Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.;;225,34;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;250,54;0,00;453,99C 28/12/2022;5690;;Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados. juros s/ IRRF comp. 12/2022;;4,22;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;254,76;0,00;449,77C 31/12/2022;5844;;;;449,77;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;704,53;0,00;0,00 Conta:;6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório;;;Saldo anterior:;;;;;11.850,00C 31/12/2022;5705;58/2022;Encerramento do Exercício ;;;418,27;;; 31/12/2022;5844;;;;12.268,27;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;12.268,27;418,27;0,00 Conta:;6.2.2.1.1.02.01.03.008 - Computadores e Periféricos;;;Saldo anterior:;;;;;874,93C 31/12/2022;5844;;;;874,93;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;874,93;0,00;0,00 Conta:;6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários;;;Saldo anterior:;;;;;59.441,55C 01/12/2022;5644;;Cancelamento da liquidação nº 742, do Empenho 105, favorecido Funcionários do CRO-RO, Folha de Pagamento nº comp. 11/2022, em função de;;;222,94;;; 01/12/2022;5646;;Cancelamento da liquidação nº 745, do Empenho 105, favorecido Funcionários do CRO-RO, Folha de Pagamento nº comp. 11/2022, em função de;;;249,75;;; 01/12/2022;5650;;Anulação do empenho do favorecido Funcionários do CRO-RO, referente a aquisição e/ou serviços prestados. ;;2.929,04;;;; 01/12/2022;5651;;Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.;;;20.000,00;;; 01/12/2022;5652;;Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 753, Provisao , Folha de Pagamento comp. 11/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.;;6.680,15;;;; 01/12/2022;5684;;Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 105, Provisao , Folha de Pagamento comp. 11/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados. Ravissan Braga Alves e Silva;;1.832,71;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;11.441,90;20.472,69;68.472,34C 31/12/2022;5420;;VLR a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 105, Provisao , Folha de Pagamento 12/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.;;27.149,24;;;; 31/12/2022;5422;;VLR a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 105, Provisao , Folha de Pagamento 12/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados. HORA EXTRA;;2.065,42;;;; 31/12/2022;5424;;VLR a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 105, Provisao , Folha de Pagamento 12/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados. INSALUBR;;242,40;;;; 31/12/2022;5445;;VLR a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 105, Provisao , Folha de Pagamento 12/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados. RESCISÃO;;14.286,27;;;; 31/12/2022;5505;;VLR a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 105, Provisao , Folha de Pagamento 12/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados. 13o S/RESC;;3.636,00;;;; 31/12/2022;5564;;VLR a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 673, Provisao , Folha de Pagamento 12/2022 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, para pagamento do FGTS s/ rescisao Joao Pereira;;4.323,10;;;; 31/12/2022;5655;;Cancelamento da liquidação nº 812, do Empenho 105, favorecido Funcionários do CRO-RO, Folha de Pagamento nº 12/2022, em função de;;;14.286,27;;; 31/12/2022;5656;;Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 753, Provisao , Folha de Pagamento comp. 12/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados. rescisão João Pereira dos Santos Junior;;12.444,64;;;; 31/12/2022;5658;;Cancelamento da liquidação nº 814, do Empenho 105, favorecido Funcionários do CRO-RO, Folha de Pagamento nº 12/2022, em função de;;;3.636,00;;; 31/12/2022;5659;;Anulação do empenho do favorecido Funcionários do CRO-RO, referente a aquisição e/ou serviços prestados. ;;17.922,27;;;; 31/12/2022;5695;;Anulação do empenho do favorecido Funcionários do CRO-RO, referente a aquisição e/ou serviços prestados. ;;875,21;;;; 31/12/2022;5703;;Encerramento do Exercício ;;3.450,06;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;97.836,51;38.394,96;0,00 Conta:;6.2.2.1.3.01.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário;;;Saldo anterior:;;;;;27.614,22C 01/12/2022;5639;;Cancelamento da liquidação nº 743, do Empenho 199, favorecido Funcionários do CRO-RO, Folha de Pagamento nº comp. 11/2022, em função de;;;4.328,85;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;4.328,85;31.943,07C 20/12/2022;5686;;Liquidado a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 199, Provisao , Folha de Pagamento 13º sal 2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.;;17.456,45;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;17.456,45;4.328,85;14.486,62C 31/12/2022;5688;;Liquidado a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 199, Provisao , Folha de Pagamento 13º sal 2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.;;13.671,02;;;; 31/12/2022;5704;;Encerramento do Exercício ;;815,60;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;31.943,07;4.328,85;0,00 Conta:;6.2.2.1.3.01.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88);;;Saldo anterior:;;;;;0,00 01/12/2022;5642;;Cancelamento da liquidação nº 744, do Empenho 107, favorecido Funcionários do CRO-RO, Folha de Pagamento nº comp. 11/2022, em função de;;;3.711,32;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;3.711,32;3.711,32C 31/12/2022;5661;;Anulação do empenho do favorecido Funcionários do CRO-RO, referente a aquisição e/ou serviços prestados. ;;3.711,32;;;; 31/12/2022;5662;;Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.;;;8.711,32;;; 31/12/2022;5663;;Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 107, Provisao , Folha de Pagamento comp. 12/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.;;4.264,75;;;; 31/12/2022;5665;;Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 754, Provisao , Folha de Pagamento comp. 12/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.;;970,81;;;; 31/12/2022;5697;;Anulação do empenho do favorecido Funcionários do CRO-RO, referente a aquisição e/ou serviços prestados. ;;3.475,76;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;12.422,64;12.422,64;0,00 Conta:;6.2.2.1.3.01.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos;;;Saldo anterior:;;;;;20.516,67C 01/12/2022;5648;;Anulação do empenho do favorecido Funcionários do CRO-RO, referente a aquisição e/ou serviços prestados. ;;20.516,67;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;20.516,67;0,00;0,00 Conta:;6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS;;;Saldo anterior:;;;;;8.056,72C 01/12/2022;5632;19/2022;Anulação do empenho do favorecido Ministério da Previdência Social, referente a aquisição e/ou serviços prestados. ;;3.850,03;;;; 01/12/2022;5633;19/2022;Anulação do empenho do favorecido Ministério da Previdência Social, referente a aquisição e/ou serviços prestados. ;;4.206,69;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;8.056,72;0,00;0,00 20/12/2022;5614;19/2022;Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do 13º salário do Mês de dezembro/2022.;;;9.981,26;;; 20/12/2022;5634;19/2022;Vlr a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 749, Provisao , Folha de Pagamento comp. 12/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do 13º salário do Mês de dezembro/2022.;;6.764,31;;;; 20/12/2022;5636;19/2022;Anulação do empenho do favorecido Ministério da Previdência Social, referente a aquisição e/ou serviços prestados. ;;3.216,95;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;18.037,98;9.981,26;0,00 28/12/2022;5638;19/2023;;;;12.234,74;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;18.037,98;22.216,00;12.234,74C 31/12/2022;5677;19/2023;Liquidado a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 751, Provisao , Folha de Pagamento comp. 12/2022 férias;;1.125,64;;;; 31/12/2022;5679;19/2023;Liquidado a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 751, Provisao , Folha de Pagamento comp. 12/2022.;;7.324,52;;;; 31/12/2022;5730;19/2023;Encerramento do Exercício ;;3.784,58;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;30.272,72;22.216,00;0,00 Conta:;6.2.2.1.3.01.01.02.002 - FGTS;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 28/12/2022;5640;19/2022;Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, para pagametno FGTS da folha competência 12/2022.;;;4.199,71;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;4.199,71;4.199,71C 31/12/2022;5671;19/2022;Vlr ref a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 752, Provisao , Folha de Pagamento comp. 12/2022 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, para pagametno FGTS da folha competência 12/2022.;;2.384,39;;;; 31/12/2022;5673;19/2022;Vlr a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 752, Provisao , Folha de Pagamento comp. 12/2022 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, para pagametno FGTS da folha competência 12/2022 férias.;;418,84;;;; 31/12/2022;5675;19/2022;Vlr a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 752, Provisao , Folha de Pagamento comp. 12/2022 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, para pagametno FGTS da folha competência 12/2022 13º sal.;;1.396,48;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;4.199,71;4.199,71;0,00 Conta:;6.2.2.1.3.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 27/12/2022;5615;19/2022;Valor empenhado a Ministério da Fazenda, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês de dezembro/2022.;;;757,30;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;757,30;757,30C 31/12/2022;5626;19/2022;Vlr a Ministério da Fazenda, liquidação do empenho 750, Provisao , Folha de Pagamento comp. 12/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Fazenda, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês de dezembro/2022.;;52,36;;;; 31/12/2022;5628;19/2022;Vlr a Ministério da Fazenda, liquidação do empenho 750, Provisao , Folha de Pagamento comp. 12/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Fazenda, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês de dezembro/2022.;;314,62;;;; 31/12/2022;5630;19/2022;Vlr a Ministério da Fazenda, liquidação do empenho 750, Provisao , Folha de Pagamento comp. 12/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Fazenda, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês de dezembro/2022.;;58,75;;;; 31/12/2022;5667;19/2022;Vlr ref a Ministério da Fazenda, liquidação do empenho 750, Provisao , Folha de Pagamento comp. 12/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Fazenda, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês de dezembro/2022.;;298,04;;;; 31/12/2022;5669;19/2022;Vlr ref a Ministério da Fazenda, liquidação do empenho 750, Provisao , Folha de Pagamento comp. 12/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Fazenda, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês de dezembro/2022 13º.;;33,53;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;757,30;757,30;0,00 Conta:;6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Plano de Saúde;;;Saldo anterior:;;;;;3.864,62C 01/12/2022;5187;14/2022;Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., para pagamento mensal dos serviços de assistência médica e odontológica aos colaboradores do CRO-RO. ;;;3.889,07;;; 01/12/2022;5274;14/2022;Liquidado a Ameron - Assistência Medica e Odontologica RO S/A, liquidação do empenho 678, Débito em Conta , Nota Fiscal 20094 ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., para pagamento mensal dos serviços de assistência médica e odontológica aos colaboradores do CRO-RO. ;;3.864,62;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;3.864,62;3.889,07;3.889,07C 31/12/2022;5759;14/2022;Liquidação do Empenho 724, referente Nota Fiscal nº 20312 do favorecido Ameron - Assistência Medica e Odontologica RO S/A, pela aquisição ou serviços prestados.;;3.889,07;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;7.753,69;3.889,07;0,00 Conta:;6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação;;;Saldo anterior:;;;;;7.103,90C 01/12/2022;4897;01/2022;Valor empenhado a ALELO S.A, para pagamento mensal do auxilio alimentação aos colaboradores do CRO-RO. Ref.: Dezembro/2022.;;;6.815,12;;; 01/12/2022;4900;1/2022;Valor empenhado a ALELO S.A, para pagamento mensal do auxilio alimentação aos colaboradores do CRO-RO. Ref.: Dezembro/2022. (colaboradores do setor de Fiscalização).;;;2.551,26;;; 01/12/2022;5264;01/2022;Liquidado a ALELO S.A, liquidação do empenho 692, Débito em Conta , Nota Fiscal 485344 ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, para pagamento mensal do auxilio alimentação aos colaboradores do CRO-RO. Ref.: Dezembro/2022.;;6.815,12;;;; 01/12/2022;5268;1/2022;Liquidado a ALELO S.A, liquidação do empenho 693, Débito em Conta , Nota Fiscal 485436 ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, para pagamento mensal do auxilio alimentação aos colaboradores do CRO-RO. Ref.: Dezembro/2022. (colaboradores do setor de Fiscalização).;;2.551,26;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;9.366,38;9.366,38;7.103,90C 20/12/2022;5178;01/2022;Valor empenhado a ALELO S.A, para pagamento mensal do auxilio alimentação aos colaboradores do CRO-RO. Ref.: Dezembro/2022 cfe. pedido 37958637;;;4.954,20;;; 20/12/2022;5335;01/2022;Liquidado a ALELO S.A, liquidação do empenho 715, Débito em Conta , Nota Fiscal 94789 ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, para pagamento mensal do auxilio alimentação aos colaboradores do CRO-RO. Ref.: Dezembro/2022 cfe. pedido 37958637;;4.954,20;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;14.320,58;14.320,58;7.103,90C 31/12/2022;5698;1;Encerramento do Exercício ;;7.103,90;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;21.424,48;14.320,58;0,00 Conta:;6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Funcionários;;;Saldo anterior:;;;;;1.260,00C 09/12/2022;5198;22/2022;Valor empenhado a Rafael Santana de Souza, para pagamento de diárias em deslocamento ao Município de Guajará Mirim e região , para realizar fiscalização, no período de 12 a 16 de dez/2022. Conforme Portaria nº 111/2022/CRO-RO.;;;2.100,00;;; 09/12/2022;5296;22/2022;Liquidado a Rafael Santana de Souza, liquidação do empenho 728, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Santana de Souza, para pagamento de diárias em deslocamento ao Município de Guajará Mirim e região , para realizar fiscalização, no período de 12 a 16 de dez/2022. Conforme Portaria nº 111/2022/CRO-RO.;;2.100,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;2.100,00;2.100,00;1.260,00C 31/12/2022;5706;22/2022;Encerramento do Exercício ;;1.260,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;3.360,00;2.100,00;0,00 Conta:;6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros;;;Saldo anterior:;;;;;1.880,00C 01/12/2022;5278;22/2022;Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 688, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para pagamento de diárias em deslocamento de Brasília - DF a Porto Velho - RO . No envento em questão participará da solenidade de entrega de veículos e tablets pelo CFO, retonandando com o veículo recebido para regional de origem no período de 02 e 03 de dezembro/2022. Conforme Portaria nº 107/2022/CRO-RO. ;;1.780,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;1.780,00;0,00;100,00C 07/12/2022;4981;22/2022;Valor empenhado a FERNANDA VICENTE DE MELO, pagamento de diárias, para participação de Audiência de Instrução e Conciliação de ética e Reunião Plenária , no dia 16/12/2022, Conforme Portaria nº 110/2022/CRO-RO.;;;1.125,00;;; 07/12/2022;4982;22/2022;Valor empenhado a Luciano Kazuo Murakami, pagamento de diárias, para participação de Audiência de Instrução e Conciliação de ética e Reunião Plenária , no dia 16/12/2022, Conforme Portaria nº 109/2022/CRO-RO e Convocação Ética de nº48/2022.;;;1.125,00;;; 07/12/2022;4985;22/2022;Valor empenhado a OZEIAS MIRANDA, pagamento de diárias, para participação de Audiência de Instrução e Conciliação de ética e Reunião Plenária , no dia 16/12/2022. Conforme Portaria nº 108/2022/CRO-RO. Convocação/Ética 47/2022.;;;1.125,00;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;1.780,00;3.375,00;3.475,00C 08/12/2022;4992;22/2022;Valor empenhado a FABRICIO DA SILVA SANTOS, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Cacoal e região período de 12 a 16 de dezembro/2022, para realizar orientações sobre o código de ética aos profissionais da áerea da odontologia conforme disposto no art. 1 do código de ética odontológico aprovado pela resolução CFO Nº118/2012. Conforme Portaria CRO 112/2022. ;;;4.450,00;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;1.780,00;7.825,00;7.925,00C 09/12/2022;5292;22/2022;Liquidado a FABRICIO DA SILVA SANTOS, liquidação do empenho 708, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a FABRICIO DA SILVA SANTOS, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Cacoal e região período de 12 a 16 de dezembro/2022, para realizar orientações sobre o código de ética aos profissionais da áerea da odontologia conforme disposto no art. 1 do código de ética odontológico aprovado pela resolução CFO Nº118/2012. Conforme Portaria CRO 112/2022. ;;4.450,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;6.230,00;7.825,00;3.475,00C 16/12/2022;5331;22/2022;Liquidado a OZEIAS MIRANDA, liquidação do empenho 703, Débito em Conta , Recibo portaria 108 06-12-2022 ref. a Valor empenhado a OZEIAS MIRANDA, pagamento de diárias, para participação de Audiência de Instrução e Conciliação de ética e Reunião Plenária , no dia 16/12/2022. Conforme Portaria nº 108/2022/CRO-RO. Convocação/Ética 47/2022.;;1.125,00;;;; 16/12/2022;5333;22/2022;Liquidado a FERNANDA VICENTE DE MELO, liquidação do empenho 701, Débito em Conta , Recibo portaria 110-06-12-2022 ref. a Valor empenhado a FERNANDA VICENTE DE MELO, pagamento de diárias, para participação de Audiência de Instrução e Conciliação de ética e Reunião Plenária , no dia 16/12/2022, Conforme Portaria nº 110/2022/CRO-RO.;;1.125,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;8.480,00;7.825,00;1.225,00C 31/12/2022;5699;30/2022;Encerramento do Exercício ;;100,00;;;; 31/12/2022;5710;;Encerramento do Exercício ;;;1.125,00;;; 31/12/2022;5711;22/2022;Encerramento do Exercício ;;1.125,00;;;; 31/12/2022;5716;22/2022;Encerramento do Exercício ;;1.125,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;10.830,00;8.950,00;0,00 Conta:;6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.003 - Convidados;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 09/12/2022;5188;73/2022;Valor empenhado a Marcelo Silva Stein, para pagamento de diária para palestrar curso de capacitação de PGRSSS, com carga horária de 8 horas, destinado aos Cirurgiões Dentista, nos dia 12 de dezembro de 2022.;;;1.400,00;;; 09/12/2022;5290;73/2022;Liquidado a Marcelo Silva Stein, liquidação do empenho 725, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcelo Silva Stein, para pagamento de diária para palestrar curso de capacitação de PGRSSS, com carga horária de 8 horas, destinado aos Cirurgiões Dentista, nos dia 12 de dezembro de 2022.;;1.400,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;1.400,00;1.400,00;0,00 12/12/2022;5180;22/2022;Valor empenhado a MELISSA MELGES especialista em Marketing Digital para a Odontologia para ministrar no 1º Workshopp Rennova em Rondônia, que será realizado em Parceria com o Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, com o Tema “ Posicionamento & Marketing de Diferenciação na Harmonização Facial” no dia 12/12/2022 no auditório do CRO-RO conforme portaria nº 113,2022.;;;1.400,00;;; 12/12/2022;5189;73/2022;Valor empenhado a Marcelo Silva Stein, para pagamento de diária para palestrar curso de capacitação de PGRSSS, com carga horária de 8 horas, destinado aos Cirurgiões Dentista, nos dia 14 de dezembro de 2022 auditório Fimca Jaru - RO. ;;;1.400,00;;; 12/12/2022;5304;73/2022;Liquidado a Marcelo Silva Stein, liquidação do empenho 726, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcelo Silva Stein, para pagamento de diária para palestrar curso de capacitação de PGRSSS, com carga horária de 8 horas, destinado aos Cirurgiões Dentista, nos dia 14 de dezembro de 2022 auditório Fimca Jaru - RO. ;;1.400,00;;;; 12/12/2022;5306;22/2022;Liquidado a Melissa Melges, liquidação do empenho 717, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a MELISSA MELGES especialista em Marketing Digital para a Odontologia para ministrar no 1º Workshopp Rennova em Rondônia, que será realizado em Parceria com o Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, com o Tema “ Posicionamento & Marketing de Diferenciação na Harmonização Facial” no dia 12/12/2022 no auditório do CRO-RO conforme portaria nº 113,2022.;;1.400,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;4.200,00;4.200,00;0,00 31/12/2022;5701;;Encerramento do Exercício ;;;2.100,00;;; 31/12/2022;5702;22/2022;Encerramento do Exercício ;;2.100,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;6.300,00;6.300,00;0,00 Conta:;6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 05/12/2022;4865;22/2022,;Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, pela aquisição de pelicula do veículo HILUX, durante o retorno de Brasília-DF ao CRO de origem em Porto Velho - RO, após o recebimento pelo CFO. Conforme portaria nº 107/2022/CRO-RO.;;;699,00;;; 05/12/2022;5280;22/2022,;Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 690, Débito em Conta , Nota Fiscal 1976 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, pela aquisição de pelicula do veículo HILUX, durante o retorno de Brasília-DF ao CRO de origem em Porto Velho - RO, após o recebimento pelo CFO. Conforme portaria nº 107/2022/CRO-RO.;;699,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;699,00;699,00;0,00 21/12/2022;5174;29;Valor empenhado a E.TORRES PEÇAS E ACESSÓRIOS - ME, pela aquisição de Capota Marítima Modelo CD 16 KC118FX KEKO , para atender o Veiculo Hilux Placa SGP-0172 - Pertencente a Frota do CRO-RO.;;;1.200,00;;; 21/12/2022;5337;29;Liquidado a E.TORRES PEÇAS E ACESSÓRIOS - ME, liquidação do empenho 711, Débito em Conta , Nota Fiscal 4282 ref. a Valor empenhado a E.TORRES PEÇAS E ACESSÓRIOS - ME, pela aquisição de Capota Marítima Modelo CD 16 KC118FX KEKO , para atender o Veiculo Hilux Placa SGP-0172 - Pertencente a Frota do CRO-RO.;;1.200,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;1.899,00;1.899,00;0,00 Conta:;6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 05/12/2022;4858;22/20221;Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, pela aquisição de combustível para o veículo do CRO HILUX, durante o retorno ao CRO de origem em Porto Velho - RO, após o recebimento do veículo pelo CFO. Conforme portaria nº 107/2022/CRO-RO.;;;1.877,40;;; 05/12/2022;5284;22/20221;Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 689, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, pela aquisição de combustível para o veículo do CRO HILUX, durante o retorno ao CRO de origem em Porto Velho - RO, após o recebimento do veículo pelo CFO. Conforme portaria nº 107/2022/CRO-RO.;;1.877,40;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;1.877,40;1.877,40;0,00 08/12/2022;5006;48/2022;Valor empenhado a ALELO S.A, para aquisição de combustível para os veículos oíficias do CRO RO. ;;;2.020,60;;; 08/12/2022;5288;48/2022;Liquidado a ALELO S.A, liquidação do empenho 709, Débito em Conta , Nota Fiscal 103562266 ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, para aquisição de combustível para os veículos oíficias do CRO RO. ;;2.020,60;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;3.898,00;3.898,00;0,00 15/12/2022;5181;22/2022;Valor empenhado a Fabrício da Silva Santos para ressarcimento de valores gastos com combustível para o veículo Hilux Toyots SGP0I72 - para realizar orientações sobre o código de ética, que regula os diretos e deveres dos cirurgiões-dentistas, profissionais técnicos, auxiliares e pessoa jurídica que exercem atividades na área odontológica , Conforme portaria nr. 112/2022/CRO-RO.;;;609,99;;; 15/12/2022;5321;22/2022;Liquidado a FABRICIO DA SILVA SANTOS, liquidação do empenho 718, Débito em Conta , Nota Fiscal 7902/60975 ref. a Valor empenhado a Fabrício da Silva Santos para ressarcimento de valores gastos com combustível para o veículo Hilux Toyots SGP0I72 - para realizar orientações sobre o código de ética, que regula os diretos e deveres dos cirurgiões-dentistas, profissionais técnicos, auxiliares e pessoa jurídica que exercem atividades na área odontológica , Conforme portaria nr. 112/2022/CRO-RO.;;609,99;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;4.507,99;4.507,99;0,00 Conta:;6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.001 - Remuneração de Serviços Pessoais;;;Saldo anterior:;;;;;29,95C 31/12/2022;5709;67/2022;Encerramento do Exercício ;;29,95;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;29,95;0,00;0,00 Conta:;6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás;;;Saldo anterior:;;;;;103,52C 01/12/2022;5266;12/2022;Liquidado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 651, Débito em Conta , Fatura 810437 ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, para pagamento mensal pelo uso de energia elétrica na Delegacia do CRO-RO, na cidade de Cacoal - RO. REF. Nov/2022. ;;103,52;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;103,52;0,00;0,00 12/12/2022;5179;12/2022;Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, pelo fornecimento de energia elétrica na Porto Velho Sede. Ref.:Dez/2022.;;;1.072,71;;; 12/12/2022;5310;12/2022;Liquidado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 716, Débito em Conta , Fatura 1531566 ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, pelo fornecimento de energia elétrica na Delegacia de Cacoal. Ref.: Outubro/2022.;;1.072,71;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;1.176,23;1.072,71;0,00 30/12/2022;5190;12/2022;Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, para pagamento mensal pelo uso de energia elétrica na Delegacia do CRO-RO, na cidade de Cacoal - RO. REF. Dez/2022. ;;;108,82;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;1.176,23;1.181,53;108,82C 31/12/2022;5752;12/2022;Liquidação do Empenho 727, referente Fatura nº do favorecido Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, pela aquisição ou serviços prestados.;;108,82;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;1.285,05;1.181,53;0,00 Conta:;6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.003 - Serviços de Águas e Esgotos - Caerd;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 09/12/2022;5199;02/2022;Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, para pagamento referente ao fornecimento de água tratada e tratamento de esgoto na sede do CRO-RO. Dez/2022. ;;;85,41;;; 09/12/2022;5298;02/2022;Liquidado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação do empenho 729, Débito em Conta , Fatura caerd ref. a Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, para pagamento referente ao fornecimento de água tratada e tratamento de esgoto na sede do CRO-RO. Dez/2022. ;;85,41;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;85,41;85,41;0,00 Conta:;6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 01/12/2022;4923;17/2022;Valor empenhado a Oi S.A., para pagamento mensal do fornecimento do link de internet para sede do CRO-RO, REF.: Novembro/2022. ;;;169,43;;; 01/12/2022;5262;17/2022;Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 694, Débito em Conta , Fatura 107634842 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., para pagamento mensal do fornecimento do link de internet para sede do CRO-RO, REF.: Novembro/2022. ;;169,43;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;169,43;169,43;0,00 08/12/2022;4990;11/2022;Valor empenhado a Claro S.A., Para pagamento mensal de linhas telefônicas móvel para atender o CRO. REFERENCIA: 23/10/2022 a 22/11/2022. ;;;379,07;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;169,43;548,50;379,07C 12/12/2022;5312;11/2022;Liquidado a Claro S.A., liquidação do empenho 706, Débito em Conta , Fatura 12889154/112022 ref. a Valor empenhado a Claro S.A., Para pagamento mensal de linhas telefônicas móvel para atender o CRO. REFERENCIA: 23/10/2022 a 22/11/2022. ;;379,07;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;548,50;548,50;0,00 20/12/2022;5175;017/2022;Valor empenhado a Oi S.A., para fornecimento de linha telefônica na sede do CRO-RO, REF. Dezembro/2022. ;;;166,40;;; 20/12/2022;5328;017/2022;Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 712, Débito em Conta , Fatura ref. a Valor empenhado a Oi S.A., para fornecimento de linha telefônica na sede do CRO-RO, REF. Dezembro/2022. ;;166,40;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;714,90;714,90;0,00 30/12/2022;5212;17/2022;Valor empenhado a Oi S.A., para fornecimento de linha telefônica e internet na delegacia CRO-RO, REF. Dezembro/2022. ;;;122,73;;; 30/12/2022;5213;17/2022;Valor empenhado a Oi S.A., para fornecimento de internet na sede CRO-RO, REF. Dezembro/2022. ;;;173,71;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;714,90;1.011,34;296,44C 31/12/2022;5763;17/2022;Liquidação do Empenho 743, referente Fatura nº do favorecido Oi S.A., pela aquisição ou serviços prestados.;;173,71;;;; 31/12/2022;5764;17/2022;Liquidação do Empenho 742, referente Fatura nº do favorecido Oi S.A., pela aquisição ou serviços prestados.;;122,73;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;1.011,34;1.011,34;0,00 Conta:;6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios;;;Saldo anterior:;;;;;480,00C 01/12/2022;5256;6/2022;Liquidado a Gabriel Dominick Gambalonga Ramos 76327850278, liquidação do empenho 679, Débito em Conta , Nota Fiscal 63 ref. a Valor empenhado a Gabriel Dominick Gambalonga Ramos 76327850278, Para pagamento de locação de garagem para guarda dos veículos Frota do CRO-RO. Ref.: novembro/2022. ;;240,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;240,00;0,00;240,00C 26/12/2022;5177;08/2022;Valor empenhado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, para pagamento de aluguel da Delegacia Regional do CRO, na cidade de Cacoal. REF.: dezembro/2022.;;;1.339,25;;; 26/12/2022;5339;08/2022;Liquidado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, liquidação do empenho 714, Débito em Conta , Nota Fiscal 205 ref. a Valor empenhado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, para pagamento de aluguel da Delegacia Regional do CRO, na cidade de Cacoal. REF.: dezembro/2022.;;1.339,25;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;1.579,25;1.339,25;240,00C 30/12/2022;5186;6/2022;Valor empenhado a Gabriel Dominick Gambalonga Ramos 76327850278, Para pagamento de locação de garagem para guarda dos veículos Frota do CRO-RO. Ref.: Dez/2022. ;;;240,00;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;1.579,25;1.579,25;480,00C 31/12/2022;5700;06/2022;Encerramento do Exercício ;;240,00;;;; 31/12/2022;5755;6/2022;Liquidação do Empenho 723, referente Nota Fiscal nº 64 do favorecido Gabriel Dominick Gambalonga Ramos 76327850278, pela aquisição ou serviços prestados.;;240,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;2.059,25;1.579,25;0,00 Conta:;6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 15/12/2022;5200;55/2022;Valor empenhado a DIEGO SOUZA DO NASCIMENTO ALBUQUERQUE, para pagamento dos serviços de audiovisuais e transmissão ao vivo d 3º Meeting de odontologia dia 12 de dezembro de 2022. ;;;2.000,00;;; 15/12/2022;5323;55/2022;Liquidado a DIEGO SOUZA DO NASCIMENTO ALBUQUERQUE, liquidação do empenho 730, Débito em Conta , Nota Fiscal 74 ref. a Valor empenhado a DIEGO SOUZA DO NASCIMENTO ALBUQUERQUE, para pagamento dos serviços de audiovisuais e transmissão ao vivo d 3º Meeting de odontologia dia 12 de dezembro de 2022. ;;2.000,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;2.000,00;2.000,00;0,00 Conta:;6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 31/12/2022;5707;;Encerramento do Exercício ;;;8,68;;; 31/12/2022;5708;;Encerramento do Exercício ;;8,68;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;8,68;8,68;0,00 Conta:;6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil;;;Saldo anterior:;;;;;3.893,10C 01/12/2022;4926;4/2022;Valor empenhado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, para Assessoria Contábil ao CRO-RO. REF.: Novembro/2022. Encerramento do Exercício. ;;;3.893,10;;; 01/12/2022;5258;4/2022;Liquidado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, liquidação do empenho 677, Débito em Conta , Nota Fiscal 17081 ref. a Valor empenhado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, para Assessoria Contábil ao CRO-RO. REF.: Novembro/2022.;;3.893,10;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;3.893,10;3.893,10;3.893,10C 12/12/2022;5314;4/2022;Liquidado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, liquidação do empenho 697, Débito em Conta , Nota Fiscal 17216 ref. a Valor empenhado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, para Assessoria Contábil ao CRO-RO. REF.: Novembro/2022. Encerramento do Exercício. ;;3.893,10;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;7.786,20;3.893,10;0,00 30/12/2022;5202;4/2022;Valor empenhado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, para Assessoria Contábil ao CRO-RO. REF.: DEZ/2022. Encerramento do Exercício. ;;;3.893,10;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;7.786,20;7.786,20;3.893,10C 31/12/2022;5757;4/2022;Liquidação do Empenho 732, referente Nota Fiscal nº 17374 do favorecido D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, pela aquisição ou serviços prestados.;;3.893,10;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;11.679,30;7.786,20;0,00 Conta:;6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 01/12/2022;4924;7/2022;Valor empenhado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., Para pagamento mensal de honorários advocatícios. Ref. Novembro/2022. ;;;9.172,80;;; 01/12/2022;4980;7/2022;Valor empenhado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., Para pagamento mensal de honorários advocatícios. Ref.Dezembro/2022. Décimo terceiro. ;;;9.172,80;;; 01/12/2022;5260;7/2022;Liquidado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., liquidação do empenho 695, Débito em Conta , Nota Fiscal 319 ref. a Valor empenhado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., Para pagamento mensal de honorários advocatícios. Ref. Novembro/2022. ;;9.172,80;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;9.172,80;18.345,60;9.172,80C 12/12/2022;5308;7/2022;Liquidado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., liquidação do empenho 700, Débito em Conta , Nota Fiscal 320 ref. a Valor empenhado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., Para pagamento mensal de honorários advocatícios. Ref.Dezembro/2022. Décimo terceiro. ;;9.172,80;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;18.345,60;18.345,60;0,00 30/12/2022;5201;7/2022;Valor empenhado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., Para pagamento mensal de honorários advocatícios. Ref.Dezembro/2022. Décimo terceiro. ;;;9.172,80;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;18.345,60;27.518,40;9.172,80C 31/12/2022;5760;7/2022;Liquidação do Empenho 731, referente Nota Fiscal nº 322 do favorecido Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., pela aquisição ou serviços prestados.;;9.172,80;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;27.518,40;27.518,40;0,00 Conta:;6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática;;;Saldo anterior:;;;;;440,00C 01/12/2022;5272;47/2022;Liquidado a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 656, Débito em Conta , Nota Fiscal 65415 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, para pagamento mensal da utilização do sistema Centro de Custo da Implanta.;;440,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;440,00;0,00;0,00 06/12/2022;4927;10/2022;Valor empenhado a Terlua Barroso de Andrade, para Prestação de Serviços de Manutenção de Microcomputadores, Rede Lógica, Banco de Dados e Alimentação de Página Web, criação de banne's de informativos do CRO, publicações nas Redes Sociais deste Conselho, Portal Transparência, Site do Conselho, instalação e correção dos sistemas de Tecnologia da Informação - TI desempenhado por Felipe Barroso Andrade, compreendendo o mês de Dezembro/2022. ;;;1.780,00;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;440,00;1.780,00;1.780,00C 09/12/2022;5294;10/2022;Liquidado a Terlua Barroso de Andrade, liquidação do empenho 698, Débito em Conta , Nota Fiscal 6 ref. a Valor empenhado a Terlua Barroso de Andrade, para Prestação de Serviços de Manutenção de Microcomputadores, Rede Lógica, Banco de Dados e Alimentação de Página Web, criação de banne's de informativos do CRO, publicações nas Redes Sociais deste Conselho, Portal Transparência, Site do Conselho, instalação e correção dos sistemas de Tecnologia da Informação - TI desempenhado por Felipe Barroso Andrade, compreendendo o mês de Dezembro/2022. ;;1.780,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;2.220,00;1.780,00;0,00 30/12/2022;4991;53/2023;Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, para pagamento mensal da utilização do sistema Centro de Custo da Implanta. Dez-2022.;;;440,00;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;2.220,00;2.220,00;440,00C 31/12/2022;5754;53/2023;Liquidação do Empenho 707, referente Nota Fiscal nº 65786 do favorecido Implanta Informática Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.;;440,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;2.660,00;2.220,00;0,00 Conta:;6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva;;;Saldo anterior:;;;;;833,50C 01/12/2022;5270;15/2022;Liquidado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 664, Débito em Conta , Nota Fiscal 3226 ref. a Valor empenhado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, para segurança e monitoramento predial da Delegacia Regional do CRO-RO na cidade de Cacoal. REF.: Novembro/2022.;;464,50;;;; 01/12/2022;5276;13/2022;Liquidado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação do empenho 672, Débito em Conta , Nota Fiscal 15500 ref. a Valor empenhado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, para prestação de serviço de segurança e monitoramento predial da sede do CRO-RO. REF: Novembro/2022. ;;369,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;833,50;0,00;0,00 30/12/2022;5182;13/2022;Valor empenhado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, para prestação de serviço de segurança e monitoramento predial da sede do CRO-RO. REF: Dezembro/2022. ;;;369,00;;; 30/12/2022;5183;15/2022;Valor empenhado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, para segurança e monitoramento predial da Delegacia Regional do CRO-RO na cidade de Cacoal. REF.: Dez/2022.;;;464,50;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;833,50;833,50;833,50C 31/12/2022;5753;15/2022;Liquidação do Empenho 720, referente Fatura nº do favorecido Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, pela aquisição ou serviços prestados.;;464,50;;;; 31/12/2022;5758;13/2022;Liquidação do Empenho 719, referente Fatura nº do favorecido Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.;;369,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;1.667,00;833,50;0,00 Conta:;6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 01/12/2022;5176;9/2022;Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, para pagamento mensal aos serviços prestados de malote.;;;197,43;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;197,43;197,43C 09/12/2022;5203;21/2022;Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, para prestação de serviço de correspondências administrativas. Ref.: Nov/2022.;;;5.621,65;;; 09/12/2022;5300;21/2022;Liquidado a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação do empenho 733, Débito em Conta , Boleto 649 ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, para prestação de serviço de correspondências administrativas. Ref.: Nov/2022.;;5.621,65;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;5.621,65;5.819,08;197,43C 20/12/2022;5498;9/2022;Liquidado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 713, Débito em Conta , Fatura comp. 11/2022 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, para pagamento mensal aos serviços prestados de malote.;;197,43;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;5.819,08;5.819,08;0,00 30/12/2022;5204;21/2022;Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, para prestação de serviço de correspondências administrativas. Ref.: Dez/2022.;;;482,50;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;5.819,08;6.301,58;482,50C 31/12/2022;5756;21/2022;Liquidação do Empenho 734, referente Fatura nº do favorecido W C Serviços Postais Ltda ME, pela aquisição ou serviços prestados.;;482,50;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;6.301,58;6.301,58;0,00 Conta:;6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 05/12/2022;4925;40/2022;Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de custas Iniciais - Ação Civil Pública contra do Município de Ariquemes - Ro em razão do Processo Seletivo Simplificado deflagrado, visando adequar a remuneração do Cirurgião-Dentista ao que preleciona a Lei Federal n. 3.999/1961.;;;6,06;;; 05/12/2022;5286;40/2022;Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 696, Débito em Conta , Darf ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de custas Iniciais - Ação Civil Pública contra do Município de Ariquemes - Ro em razão do Processo Seletivo Simplificado deflagrado, visando adequar a remuneração do Cirurgião-Dentista ao que preleciona a Lei Federal n. 3.999/1961.;;6,06;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;6,06;6,06;0,00 Conta:;6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços ;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 06/12/2022;4928;27/2022;Valor empenhado a Cred Check Soluções, para pagamento dos serviços de pesquisa e inclusão de nome ao serviço de proteção ao crédito, com forma de recuperação de crédito do CRO-RO. ;;;606,65;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;606,65;606,65C 12/12/2022;5316;27/2022;Liquidado a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 699, Débito em Conta , Nota Fiscal 10704 ref. a Valor empenhado a Cred Check Soluções, para pagamento dos serviços de pesquisa e inclusão de nome ao serviço de proteção ao crédito, com forma de recuperação de crédito do CRO-RO. ;;606,65;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;606,65;606,65;0,00 31/12/2022;5712;;Encerramento do Exercício ;;;2.943,00;;; 31/12/2022;5713;70/2022;Encerramento do Exercício ;;2.943,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;3.549,65;3.549,65;0,00 Conta:;6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 30/12/2022;5184;28/2022;Valor empenhado a M A Viagens e Turismos (CVC), pela aquisição de passagens aérea para o Dr. Artur Lopes de Souza, advogado do CRO para participar do Congresso CIOSP - em São Paulo - SP no período de 25 a 28 de janeiro de 2023. ;;;2.047,49;;; 30/12/2022;5185;28/2022;Valor empenhado a M A Viagens e Turismos (CVC), pela aquisição de passagens aérea para o Dr. Fabrício da Silva Santos, Tesoureiro do CRO para participar do Congresso CIOSP - em São Paulo - SP no período de 25 a 28 de janeiro de 2023. ;;;2.047,49;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;4.094,98;4.094,98C 31/12/2022;5761;28/2022;Liquidação do Empenho 721, referente Fatura nº do favorecido M A Viagens e Turismos (CVC), pela aquisição ou serviços prestados.;;2.047,49;;;; 31/12/2022;5762;28/2022;Liquidação do Empenho 722, referente Fatura nº do favorecido M A Viagens e Turismos (CVC), pela aquisição ou serviços prestados.;;2.047,49;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;4.094,98;4.094,98;0,00 Conta:;6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Auxilio Embarque, Desembarque e Deslocamento;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 08/12/2022;4987;22/2022;Valor empenhado a OZEIAS MIRANDA, pagamento de Auxílio Deslocamento, para participação de Audiência de Instrução e Conciliação de Ética e Reunião Plenária, no dia 16/12/2022, Conforme Portaria nº 108/2022/CRO-RO e Convocação Ética 47/2022. Valor Calculado conforme Art. 8 da Resolução 003/2021/CRO-RO.;;;894,00;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;894,00;894,00C 16/12/2022;5325;22/2022;Liquidado a OZEIAS MIRANDA, liquidação do empenho 705, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a OZEIAS MIRANDA, pagamento de Auxílio Deslocamento, para participação de Audiência de Instrução e Conciliação de Ética e Reunião Plenária, no dia 16/12/2022, Conforme Portaria nº 108/2022/CRO-RO e Convocação Ética 47/2022. Valor Calculado conforme Art. 8 da Resolução 003/2021/CRO-RO.;;894,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;894,00;894,00;0,00 Conta:;6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 31/12/2022;5566;;Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.;;;30.484,65;;; 31/12/2022;5568;;Liquidado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 745, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.;;30.484,65;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;30.484,65;30.484,65;0,00 Conta:;6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 09/12/2022;5210;18/2022;Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias ref a TED/DOC documento nº 813.431.100.101.425.;;;11,00;;; 09/12/2022;5302;18/2022;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 740, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias ref a TED/DOC documento nº 813.431.100.101.425.;;11,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;11,00;11,00;0,00 21/12/2022;5209;18/2022;Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas refetente a DOC/TED, documento nº 873.551.200.007978.;;;11,00;;; 21/12/2022;5341;18/2022;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 739, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas refetente a DOC/TED, documento nº 873.551.200.007978.;;11,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;22,00;22,00;0,00 30/12/2022;5205;18/2022;Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifa de pagamento de salário em conta, cnforme documento de n°823.640.800.965.124.;;;6,80;;; 30/12/2022;5206;18/2022;Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifa de pagamento de salário em conta, cnforme documento de n°823.640.800.965.123.;;;27,20;;; 30/12/2022;5207;18/2022;Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifa de pagamento de salário em conta, cnforme documento de n°823.640.800.949.742.;;;6,80;;; 30/12/2022;5208;18/2022;Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifa de pagamento de salário em conta, cnforme documento de n°823.640.800.949.741.;;;27,20;;; 30/12/2022;5343;18/2022;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 738, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifa de pagamento de salário em conta, cnforme documento de n°823.640.800.949.741.;;27,20;;;; 30/12/2022;5345;18/2022;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 737, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifa de pagamento de salário em conta, cnforme documento de n°823.640.800.949.742.;;6,80;;;; 30/12/2022;5347;18/2022;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 735, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifa de pagamento de salário em conta, cnforme documento de n°823.640.800.965.124.;;6,80;;;; 30/12/2022;5349;18/2022;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 736, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifa de pagamento de salário em conta, cnforme documento de n°823.640.800.965.123.;;27,20;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;90,00;90,00;0,00 Conta:;6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Impostos, Taxas e Juros;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 05/12/2022;4872;22/2022;Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, Ref. a restituição de gastos com Pedágio do veículo Hilux, Placa SGP0I72, em razão do retorno da cidade de Brasília- DF para Porto Velho-RO para o recebimento do veículo entregue pelo CFO. Conforme portária de nº107/2022CRO-RO. ;;;14,20;;; 05/12/2022;5282;22/2022;Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 691, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, Ref. a restituição de gastos com Pedágio do veículo Hilux, Placa SGP0I72, em razão do retorno da cidade de Brasília- DF para Porto Velho-RO para o recebimento do veículo entregue pelo CFO. Conforme portária de nº107/2022CRO-RO. ;;14,20;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;14,20;14,20;0,00 12/12/2022;5211;18/2022;Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias ref a TED/DOC documento nº 813.46.1100.043.226.;;;11,00;;; 12/12/2022;5319;18/2022;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 741, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias ref a TED/DOC documento nº 813.46.1100.043.226.;;11,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;25,20;25,20;0,00 27/12/2022;5681;;Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.;;;225,34;;; 27/12/2022;5682;;Vlr a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 755, Provisao , Folha de Pagamento comp. 12/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.;;225,34;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;250,54;250,54;0,00 28/12/2022;5690;;Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados. juros s/ IRRF comp. 12/2022;;;4,22;;; 28/12/2022;5691;;Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 756, Provisao , Folha de Pagamento comp. 12/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados. juros s/ IRRF comp. 12/2022;;4,22;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;254,76;254,76;0,00 Conta:;6.2.2.1.3.01.02.01.003.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório;;;Saldo anterior:;;;;;418,27C 31/12/2022;5705;58/2022;Encerramento do Exercício ;;418,27;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;418,27;0,00;0,00 Conta:;6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 01/12/2022;5643;;Estorno do pagamento 744 pago a Funcionários do CRO-RO, empenho 105, Provisao , Folha de Pagamento comp. 11/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.;;;222,94;;; 01/12/2022;5644;;Cancelamento da liquidação nº 742, do Empenho 105, favorecido Funcionários do CRO-RO, Folha de Pagamento nº comp. 11/2022, em função de;;222,94;;;; 01/12/2022;5645;;Estorno do pagamento 747 pago a Funcionários do CRO-RO, empenho 105, Provisao , Folha de Pagamento comp. 11/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.;;;249,75;;; 01/12/2022;5646;;Cancelamento da liquidação nº 745, do Empenho 105, favorecido Funcionários do CRO-RO, Folha de Pagamento nº comp. 11/2022, em função de;;249,75;;;; 01/12/2022;5652;;Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 753, Provisao , Folha de Pagamento comp. 11/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.;;;6.680,15;;; 01/12/2022;5653;;Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação 822 do empenho 753, Provisao , Folha de Pagamento comp. 11/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.;;6.680,15;;;; 01/12/2022;5684;;Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 105, Provisao , Folha de Pagamento comp. 11/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados. Ravissan Braga Alves e Silva;;;1.832,71;;; 01/12/2022;5685;;Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 105, Provisao , Folha de Pagamento comp. 11/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados. Ravissan Braga Alves e Silva;;1.832,71;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;8.985,55;8.985,55;0,00 31/12/2022;5420;;VLR a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 105, Provisao , Folha de Pagamento 12/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.;;;27.149,24;;; 31/12/2022;5421;;VLR a Funcionários do CRO-RO, liquidação 807 do empenho 105, Provisao , Folha de Pagamento 12/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.;;27.149,24;;;; 31/12/2022;5422;;VLR a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 105, Provisao , Folha de Pagamento 12/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados. HORA EXTRA;;;2.065,42;;; 31/12/2022;5423;;VLR a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 105, Provisao , Folha de Pagamento 12/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados. HORA EXTRA;;2.065,42;;;; 31/12/2022;5424;;VLR a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 105, Provisao , Folha de Pagamento 12/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados. INSALUBR;;;242,40;;; 31/12/2022;5425;;VLR a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 105, Provisao , Folha de Pagamento 12/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados. INSALUBR;;242,40;;;; 31/12/2022;5445;;VLR a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 105, Provisao , Folha de Pagamento 12/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados. RESCISÃO;;;14.286,27;;; 31/12/2022;5446;;VLR a Funcionários do CRO-RO, liquidação 812 do empenho 105, Provisao , Folha de Pagamento 12/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados. RESCISÃO;;3.931,88;;;; 31/12/2022;5505;;VLR a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 105, Provisao , Folha de Pagamento 12/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados. 13o S/RESC;;;3.636,00;;; 31/12/2022;5564;;VLR a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 673, Provisao , Folha de Pagamento 12/2022 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, para pagamento do FGTS s/ rescisao Joao Pereira;;;4.323,10;;; 31/12/2022;5565;;VLR a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 815 do empenho 673, Provisao , Folha de Pagamento 12/2022 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, para pagamento do FGTS s/ rescisao Joao Pereira;;4.323,10;;;; 31/12/2022;5654;;Estorno do pagamento 814 pago a Funcionários do CRO-RO, empenho 105, Provisao , Folha de Pagamento 12/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.;;;3.931,88;;; 31/12/2022;5655;;Cancelamento da liquidação nº 812, do Empenho 105, favorecido Funcionários do CRO-RO, Folha de Pagamento nº 12/2022, em função de;;14.286,27;;;; 31/12/2022;5656;;Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 753, Provisao , Folha de Pagamento comp. 12/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados. rescisão João Pereira dos Santos Junior;;;12.444,64;;; 31/12/2022;5657;;Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação 823 do empenho 753, Provisao , Folha de Pagamento comp. 12/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados. rescisão João Pereira dos Santos Junior;;12.444,64;;;; 31/12/2022;5658;;Cancelamento da liquidação nº 814, do Empenho 105, favorecido Funcionários do CRO-RO, Folha de Pagamento nº 12/2022, em função de;;3.636,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;77.064,50;77.064,50;0,00 Conta:;6.2.2.1.3.03.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 01/12/2022;5637;;Estorno do pagamento 745 pago a Funcionários do CRO-RO, empenho 199, Provisao , Folha de Pagamento comp. 11/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.;;;4.328,85;;; 01/12/2022;5639;;Cancelamento da liquidação nº 743, do Empenho 199, favorecido Funcionários do CRO-RO, Folha de Pagamento nº comp. 11/2022, em função de;;4.328,85;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;4.328,85;4.328,85;0,00 20/12/2022;5686;;Liquidado a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 199, Provisao , Folha de Pagamento 13º sal 2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.;;;17.456,45;;; 20/12/2022;5687;;Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 199, Provisao , Folha de Pagamento 13º sal 2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.;;17.456,45;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;21.785,30;21.785,30;0,00 31/12/2022;5688;;Liquidado a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 199, Provisao , Folha de Pagamento 13º sal 2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.;;;13.671,02;;; 31/12/2022;5689;;Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 199, Provisao , Folha de Pagamento 13º sal 2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.;;13.671,02;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;35.456,32;35.456,32;0,00 Conta:;6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88);;;Saldo anterior:;;;;;0,00 01/12/2022;5641;;Estorno do pagamento 746 pago a Funcionários do CRO-RO, empenho 107, Provisao , Folha de Pagamento comp. 11/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.;;;3.711,32;;; 01/12/2022;5642;;Cancelamento da liquidação nº 744, do Empenho 107, favorecido Funcionários do CRO-RO, Folha de Pagamento nº comp. 11/2022, em função de;;3.711,32;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;3.711,32;3.711,32;0,00 31/12/2022;5663;;Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 107, Provisao , Folha de Pagamento comp. 12/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.;;;4.264,75;;; 31/12/2022;5664;;Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação 824 do empenho 754, Provisao , Folha de Pagamento comp. 12/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.;;4.264,75;;;; 31/12/2022;5665;;Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 754, Provisao , Folha de Pagamento comp. 12/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.;;;970,81;;; 31/12/2022;5666;;Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 754, Provisao , Folha de Pagamento comp. 12/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.;;970,81;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;8.946,88;8.946,88;0,00 Conta:;6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 20/12/2022;5634;19/2022;Vlr a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 749, Provisao , Folha de Pagamento comp. 12/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do 13º salário do Mês de dezembro/2022.;;;6.764,31;;; 20/12/2022;5635;19/2022;Vlr a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 749, Provisao , Folha de Pagamento comp. 12/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do 13º salário do Mês de dezembro/2022.;;6.764,31;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;6.764,31;6.764,31;0,00 31/12/2022;5677;19/2023;Liquidado a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 751, Provisao , Folha de Pagamento comp. 12/2022 férias;;;1.125,64;;; 31/12/2022;5678;19/2023;Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 751, Provisao , Folha de Pagamento comp. 12/2022 férias;;1.125,64;;;; 31/12/2022;5679;19/2023;Liquidado a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 751, Provisao , Folha de Pagamento comp. 12/2022.;;;7.324,52;;; 31/12/2022;5680;19/2023;Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação 832 do empenho 751, Provisao , Folha de Pagamento comp. 12/2022.;;7.324,52;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;15.214,47;15.214,47;0,00 Conta:;6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 31/12/2022;5671;19/2022;Vlr ref a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 752, Provisao , Folha de Pagamento comp. 12/2022 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, para pagametno FGTS da folha competência 12/2022.;;;2.384,39;;; 31/12/2022;5672;19/2022;Vlr ref a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 752, Provisao , Folha de Pagamento comp. 12/2022 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, para pagametno FGTS da folha competência 12/2022.;;2.384,39;;;; 31/12/2022;5673;19/2022;Vlr a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 752, Provisao , Folha de Pagamento comp. 12/2022 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, para pagametno FGTS da folha competência 12/2022 férias.;;;418,84;;; 31/12/2022;5674;19/2022;Vlr a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 752, Provisao , Folha de Pagamento comp. 12/2022 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, para pagametno FGTS da folha competência 12/2022 férias.;;418,84;;;; 31/12/2022;5675;19/2022;Vlr a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 752, Provisao , Folha de Pagamento comp. 12/2022 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, para pagametno FGTS da folha competência 12/2022 13º sal.;;;1.396,48;;; 31/12/2022;5676;19/2022;Vlr a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 752, Provisao , Folha de Pagamento comp. 12/2022 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, para pagametno FGTS da folha competência 12/2022 13º sal.;;1.396,48;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;4.199,71;4.199,71;0,00 Conta:;6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 31/12/2022;5626;19/2022;Vlr a Ministério da Fazenda, liquidação do empenho 750, Provisao , Folha de Pagamento comp. 12/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Fazenda, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês de dezembro/2022.;;;52,36;;; 31/12/2022;5627;19/2022;Vlr a Ministério da Fazenda, liquidação 818 do empenho 750, Provisao , Folha de Pagamento comp. 12/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Fazenda, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês de dezembro/2022.;;52,36;;;; 31/12/2022;5628;19/2022;Vlr a Ministério da Fazenda, liquidação do empenho 750, Provisao , Folha de Pagamento comp. 12/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Fazenda, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês de dezembro/2022.;;;314,62;;; 31/12/2022;5629;19/2022;Vlr a Ministério da Fazenda, liquidação 819 do empenho 750, Provisao , Folha de Pagamento comp. 12/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Fazenda, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês de dezembro/2022. 13º;;314,62;;;; 31/12/2022;5630;19/2022;Vlr a Ministério da Fazenda, liquidação do empenho 750, Provisao , Folha de Pagamento comp. 12/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Fazenda, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês de dezembro/2022.;;;58,75;;; 31/12/2022;5631;19/2022;Vlr a Ministério da Fazenda, liquidação 820 do empenho 750, Provisao , Folha de Pagamento comp. 12/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Fazenda, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês de dezembro/2022.;;58,75;;;; 31/12/2022;5667;19/2022;Vlr ref a Ministério da Fazenda, liquidação do empenho 750, Provisao , Folha de Pagamento comp. 12/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Fazenda, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês de dezembro/2022.;;;298,04;;; 31/12/2022;5668;19/2022;Vlr ref a Ministério da Fazenda, liquidação do empenho 750, Provisao , Folha de Pagamento comp. 12/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Fazenda, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês de dezembro/2022.;;298,04;;;; 31/12/2022;5669;19/2022;Vlr ref a Ministério da Fazenda, liquidação do empenho 750, Provisao , Folha de Pagamento comp. 12/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Fazenda, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês de dezembro/2022 13º.;;;33,53;;; 31/12/2022;5670;19/2022;Vlr ref a Ministério da Fazenda, liquidação do empenho 750, Provisao , Folha de Pagamento comp. 12/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Fazenda, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês de dezembro/2022 13º.;;33,53;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;757,30;757,30;0,00 Conta:;6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 01/12/2022;5274;14/2022;Liquidado a Ameron - Assistência Medica e Odontologica RO S/A, liquidação do empenho 678, Débito em Conta , Nota Fiscal 20094 ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., para pagamento mensal dos serviços de assistência médica e odontológica aos colaboradores do CRO-RO. ;;;3.864,62;;; 01/12/2022;5275;14/2022;Pago a Ameron - Assistência Medica e Odontologica RO S/A, liquidação do empenho 678, Débito em Conta , Nota Fiscal 20094 ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., para pagamento mensal dos serviços de assistência médica e odontológica aos colaboradores do CRO-RO. ;;3.864,62;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;3.864,62;3.864,62;0,00 31/12/2022;5759;14/2022;Liquidação do Empenho 724, referente Nota Fiscal nº 20312 do favorecido Ameron - Assistência Medica e Odontologica RO S/A, pela aquisição ou serviços prestados.;;;3.889,07;;; 31/12/2022;5845;;;;3.889,07;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;7.753,69;7.753,69;0,00 Conta:;6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 01/12/2022;5264;01/2022;Liquidado a ALELO S.A, liquidação do empenho 692, Débito em Conta , Nota Fiscal 485344 ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, para pagamento mensal do auxilio alimentação aos colaboradores do CRO-RO. Ref.: Dezembro/2022.;;;6.815,12;;; 01/12/2022;5265;01/2022;Pago a ALELO S.A, liquidação do empenho 692, Débito em Conta , Nota Fiscal 485344 ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, para pagamento mensal do auxilio alimentação aos colaboradores do CRO-RO. Ref.: Dezembro/2022.;;6.815,12;;;; 01/12/2022;5268;1/2022;Liquidado a ALELO S.A, liquidação do empenho 693, Débito em Conta , Nota Fiscal 485436 ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, para pagamento mensal do auxilio alimentação aos colaboradores do CRO-RO. Ref.: Dezembro/2022. (colaboradores do setor de Fiscalização).;;;2.551,26;;; 01/12/2022;5269;1/2022;Pago a ALELO S.A, liquidação do empenho 693, Débito em Conta , Nota Fiscal 485436 ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, para pagamento mensal do auxilio alimentação aos colaboradores do CRO-RO. Ref.: Dezembro/2022. (colaboradores do setor de Fiscalização).;;2.551,26;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;9.366,38;9.366,38;0,00 20/12/2022;5335;01/2022;Liquidado a ALELO S.A, liquidação do empenho 715, Débito em Conta , Nota Fiscal 94789 ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, para pagamento mensal do auxilio alimentação aos colaboradores do CRO-RO. Ref.: Dezembro/2022 cfe. pedido 37958637;;;4.954,20;;; 20/12/2022;5336;01/2022;Pago a ALELO S.A, liquidação do empenho 715, Débito em Conta , Nota Fiscal 94789 ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, para pagamento mensal do auxilio alimentação aos colaboradores do CRO-RO. Ref.: Dezembro/2022 cfe. pedido 37958637;;4.954,20;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;14.320,58;14.320,58;0,00 Conta:;6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Funcionários;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 09/12/2022;5296;22/2022;Liquidado a Rafael Santana de Souza, liquidação do empenho 728, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Santana de Souza, para pagamento de diárias em deslocamento ao Município de Guajará Mirim e região , para realizar fiscalização, no período de 12 a 16 de dez/2022. Conforme Portaria nº 111/2022/CRO-RO.;;;2.100,00;;; 09/12/2022;5297;22/2022;Pago a Rafael Santana de Souza, liquidação do empenho 728, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Santana de Souza, para pagamento de diárias em deslocamento ao Município de Guajará Mirim e região , para realizar fiscalização, no período de 12 a 16 de dez/2022. Conforme Portaria nº 111/2022/CRO-RO.;;2.100,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;2.100,00;2.100,00;0,00 Conta:;6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros;;;Saldo anterior:;;;;;1.125,00C 01/12/2022;5278;22/2022;Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 688, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para pagamento de diárias em deslocamento de Brasília - DF a Porto Velho - RO . No envento em questão participará da solenidade de entrega de veículos e tablets pelo CFO, retonandando com o veículo recebido para regional de origem no período de 02 e 03 de dezembro/2022. Conforme Portaria nº 107/2022/CRO-RO. ;;;1.780,00;;; 01/12/2022;5279;22/2022;Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 688, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para pagamento de diárias em deslocamento de Brasília - DF a Porto Velho - RO . No envento em questão participará da solenidade de entrega de veículos e tablets pelo CFO, retonandando com o veículo recebido para regional de origem no período de 02 e 03 de dezembro/2022. Conforme Portaria nº 107/2022/CRO-RO. ;;1.780,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;1.780,00;1.780,00;1.125,00C 09/12/2022;5292;22/2022;Liquidado a FABRICIO DA SILVA SANTOS, liquidação do empenho 708, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a FABRICIO DA SILVA SANTOS, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Cacoal e região período de 12 a 16 de dezembro/2022, para realizar orientações sobre o código de ética aos profissionais da áerea da odontologia conforme disposto no art. 1 do código de ética odontológico aprovado pela resolução CFO Nº118/2012. Conforme Portaria CRO 112/2022. ;;;4.450,00;;; 09/12/2022;5293;22/2022;Pago a FABRICIO DA SILVA SANTOS, liquidação do empenho 708, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a FABRICIO DA SILVA SANTOS, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Cacoal e região período de 12 a 16 de dezembro/2022, para realizar orientações sobre o código de ética aos profissionais da áerea da odontologia conforme disposto no art. 1 do código de ética odontológico aprovado pela resolução CFO Nº118/2012. Conforme Portaria CRO 112/2022. ;;4.450,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;6.230,00;6.230,00;1.125,00C 16/12/2022;5331;22/2022;Liquidado a OZEIAS MIRANDA, liquidação do empenho 703, Débito em Conta , Recibo portaria 108 06-12-2022 ref. a Valor empenhado a OZEIAS MIRANDA, pagamento de diárias, para participação de Audiência de Instrução e Conciliação de ética e Reunião Plenária , no dia 16/12/2022. Conforme Portaria nº 108/2022/CRO-RO. Convocação/Ética 47/2022.;;;1.125,00;;; 16/12/2022;5332;22/2022;Pago a OZEIAS MIRANDA, liquidação do empenho 703, Débito em Conta , Recibo portaria 108 06-12-2022 ref. a Valor empenhado a OZEIAS MIRANDA, pagamento de diárias, para participação de Audiência de Instrução e Conciliação de ética e Reunião Plenária , no dia 16/12/2022. Conforme Portaria nº 108/2022/CRO-RO. Convocação/Ética 47/2022.;;1.125,00;;;; 16/12/2022;5333;22/2022;Liquidado a FERNANDA VICENTE DE MELO, liquidação do empenho 701, Débito em Conta , Recibo portaria 110-06-12-2022 ref. a Valor empenhado a FERNANDA VICENTE DE MELO, pagamento de diárias, para participação de Audiência de Instrução e Conciliação de ética e Reunião Plenária , no dia 16/12/2022, Conforme Portaria nº 110/2022/CRO-RO.;;;1.125,00;;; 16/12/2022;5334;22/2022;Pago a FERNANDA VICENTE DE MELO, liquidação do empenho 701, Débito em Conta , Recibo portaria 110-06-12-2022 ref. a Valor empenhado a FERNANDA VICENTE DE MELO, pagamento de diárias, para participação de Audiência de Instrução e Conciliação de ética e Reunião Plenária , no dia 16/12/2022, Conforme Portaria nº 110/2022/CRO-RO.;;1.125,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;8.480,00;8.480,00;1.125,00C 31/12/2022;5710;;Encerramento do Exercício ;;1.125,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;9.605,00;8.480,00;0,00 Conta:;6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.003 - Convidados;;;Saldo anterior:;;;;;2.100,00C 09/12/2022;5290;73/2022;Liquidado a Marcelo Silva Stein, liquidação do empenho 725, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcelo Silva Stein, para pagamento de diária para palestrar curso de capacitação de PGRSSS, com carga horária de 8 horas, destinado aos Cirurgiões Dentista, nos dia 12 de dezembro de 2022.;;;1.400,00;;; 09/12/2022;5291;73/2022;Pago a Marcelo Silva Stein, liquidação do empenho 725, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcelo Silva Stein, para pagamento de diária para palestrar curso de capacitação de PGRSSS, com carga horária de 8 horas, destinado aos Cirurgiões Dentista, nos dia 12 de dezembro de 2022.;;1.400,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;1.400,00;1.400,00;2.100,00C 12/12/2022;5304;73/2022;Liquidado a Marcelo Silva Stein, liquidação do empenho 726, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcelo Silva Stein, para pagamento de diária para palestrar curso de capacitação de PGRSSS, com carga horária de 8 horas, destinado aos Cirurgiões Dentista, nos dia 14 de dezembro de 2022 auditório Fimca Jaru - RO. ;;;1.400,00;;; 12/12/2022;5305;73/2022;Pago a Marcelo Silva Stein, liquidação do empenho 726, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcelo Silva Stein, para pagamento de diária para palestrar curso de capacitação de PGRSSS, com carga horária de 8 horas, destinado aos Cirurgiões Dentista, nos dia 14 de dezembro de 2022 auditório Fimca Jaru - RO. ;;1.400,00;;;; 12/12/2022;5306;22/2022;Liquidado a Melissa Melges, liquidação do empenho 717, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a MELISSA MELGES especialista em Marketing Digital para a Odontologia para ministrar no 1º Workshopp Rennova em Rondônia, que será realizado em Parceria com o Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, com o Tema “ Posicionamento & Marketing de Diferenciação na Harmonização Facial” no dia 12/12/2022 no auditório do CRO-RO conforme portaria nº 113,2022.;;;1.400,00;;; 12/12/2022;5307;22/2022;Pago a Melissa Melges, liquidação do empenho 717, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a MELISSA MELGES especialista em Marketing Digital para a Odontologia para ministrar no 1º Workshopp Rennova em Rondônia, que será realizado em Parceria com o Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, com o Tema “ Posicionamento & Marketing de Diferenciação na Harmonização Facial” no dia 12/12/2022 no auditório do CRO-RO conforme portaria nº 113,2022.;;1.400,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;4.200,00;4.200,00;2.100,00C 31/12/2022;5701;;Encerramento do Exercício ;;2.100,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;6.300,00;4.200,00;0,00 Conta:;6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 05/12/2022;5280;22/2022,;Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 690, Débito em Conta , Nota Fiscal 1976 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, pela aquisição de pelicula do veículo HILUX, durante o retorno de Brasília-DF ao CRO de origem em Porto Velho - RO, após o recebimento pelo CFO. Conforme portaria nº 107/2022/CRO-RO.;;;699,00;;; 05/12/2022;5281;22/2022,;Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 690, Débito em Conta , Nota Fiscal 1976 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, pela aquisição de pelicula do veículo HILUX, durante o retorno de Brasília-DF ao CRO de origem em Porto Velho - RO, após o recebimento pelo CFO. Conforme portaria nº 107/2022/CRO-RO.;;699,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;699,00;699,00;0,00 21/12/2022;5337;29;Liquidado a E.TORRES PEÇAS E ACESSÓRIOS - ME, liquidação do empenho 711, Débito em Conta , Nota Fiscal 4282 ref. a Valor empenhado a E.TORRES PEÇAS E ACESSÓRIOS - ME, pela aquisição de Capota Marítima Modelo CD 16 KC118FX KEKO , para atender o Veiculo Hilux Placa SGP-0172 - Pertencente a Frota do CRO-RO.;;;1.200,00;;; 21/12/2022;5338;29;Pago a E.TORRES PEÇAS E ACESSÓRIOS - ME, liquidação do empenho 711, Débito em Conta , Nota Fiscal 4282 ref. a Valor empenhado a E.TORRES PEÇAS E ACESSÓRIOS - ME, pela aquisição de Capota Marítima Modelo CD 16 KC118FX KEKO , para atender o Veiculo Hilux Placa SGP-0172 - Pertencente a Frota do CRO-RO.;;1.200,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;1.899,00;1.899,00;0,00 Conta:;6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 05/12/2022;5284;22/20221;Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 689, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, pela aquisição de combustível para o veículo do CRO HILUX, durante o retorno ao CRO de origem em Porto Velho - RO, após o recebimento do veículo pelo CFO. Conforme portaria nº 107/2022/CRO-RO.;;;1.877,40;;; 05/12/2022;5285;22/20221;Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 689, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, pela aquisição de combustível para o veículo do CRO HILUX, durante o retorno ao CRO de origem em Porto Velho - RO, após o recebimento do veículo pelo CFO. Conforme portaria nº 107/2022/CRO-RO.;;1.877,40;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;1.877,40;1.877,40;0,00 08/12/2022;5288;48/2022;Liquidado a ALELO S.A, liquidação do empenho 709, Débito em Conta , Nota Fiscal 103562266 ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, para aquisição de combustível para os veículos oíficias do CRO RO. ;;;2.020,60;;; 08/12/2022;5289;48/2022;Pago a ALELO S.A, liquidação do empenho 709, Débito em Conta , Nota Fiscal 103562266 ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, para aquisição de combustível para os veículos oíficias do CRO RO. ;;2.020,60;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;3.898,00;3.898,00;0,00 15/12/2022;5321;22/2022;Liquidado a FABRICIO DA SILVA SANTOS, liquidação do empenho 718, Débito em Conta , Nota Fiscal 7902/60975 ref. a Valor empenhado a Fabrício da Silva Santos para ressarcimento de valores gastos com combustível para o veículo Hilux Toyots SGP0I72 - para realizar orientações sobre o código de ética, que regula os diretos e deveres dos cirurgiões-dentistas, profissionais técnicos, auxiliares e pessoa jurídica que exercem atividades na área odontológica , Conforme portaria nr. 112/2022/CRO-RO.;;;609,99;;; 15/12/2022;5322;22/2022;Pago a FABRICIO DA SILVA SANTOS, liquidação do empenho 718, Débito em Conta , Nota Fiscal 7902/60975 ref. a Valor empenhado a Fabrício da Silva Santos para ressarcimento de valores gastos com combustível para o veículo Hilux Toyots SGP0I72 - para realizar orientações sobre o código de ética, que regula os diretos e deveres dos cirurgiões-dentistas, profissionais técnicos, auxiliares e pessoa jurídica que exercem atividades na área odontológica , Conforme portaria nr. 112/2022/CRO-RO.;;609,99;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;4.507,99;4.507,99;0,00 Conta:;6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 01/12/2022;5266;12/2022;Liquidado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 651, Débito em Conta , Fatura 810437 ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, para pagamento mensal pelo uso de energia elétrica na Delegacia do CRO-RO, na cidade de Cacoal - RO. REF. Nov/2022. ;;;103,52;;; 01/12/2022;5267;12/2022;Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 651, Débito em Conta , Fatura 810437 ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, para pagamento mensal pelo uso de energia elétrica na Delegacia do CRO-RO, na cidade de Cacoal - RO. REF. Nov/2022. ;;103,52;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;103,52;103,52;0,00 12/12/2022;5310;12/2022;Liquidado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 716, Débito em Conta , Fatura 1531566 ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, pelo fornecimento de energia elétrica na Delegacia de Cacoal. Ref.: Outubro/2022.;;;1.072,71;;; 12/12/2022;5311;12/2022;Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 716, Débito em Conta , Fatura 1531566 ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, pelo fornecimento de energia elétrica na Delegacia de Cacoal. Ref.: Outubro/2022.;;1.072,71;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;1.176,23;1.176,23;0,00 31/12/2022;5752;12/2022;Liquidação do Empenho 727, referente Fatura nº do favorecido Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, pela aquisição ou serviços prestados.;;;108,82;;; 31/12/2022;5845;;;;108,82;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;1.285,05;1.285,05;0,00 Conta:;6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.003 - Serviços de Águas e Esgotos - Caerd;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 09/12/2022;5298;02/2022;Liquidado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação do empenho 729, Débito em Conta , Fatura caerd ref. a Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, para pagamento referente ao fornecimento de água tratada e tratamento de esgoto na sede do CRO-RO. Dez/2022. ;;;85,41;;; 09/12/2022;5299;02/2022;Pago a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação do empenho 729, Débito em Conta , Fatura caerd ref. a Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, para pagamento referente ao fornecimento de água tratada e tratamento de esgoto na sede do CRO-RO. Dez/2022. ;;85,41;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;85,41;85,41;0,00 Conta:;6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 01/12/2022;5262;17/2022;Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 694, Débito em Conta , Fatura 107634842 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., para pagamento mensal do fornecimento do link de internet para sede do CRO-RO, REF.: Novembro/2022. ;;;169,43;;; 01/12/2022;5263;17/2022;Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 694, Débito em Conta , Fatura 107634842 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., para pagamento mensal do fornecimento do link de internet para sede do CRO-RO, REF.: Novembro/2022. ;;169,43;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;169,43;169,43;0,00 12/12/2022;5312;11/2022;Liquidado a Claro S.A., liquidação do empenho 706, Débito em Conta , Fatura 12889154/112022 ref. a Valor empenhado a Claro S.A., Para pagamento mensal de linhas telefônicas móvel para atender o CRO. REFERENCIA: 23/10/2022 a 22/11/2022. ;;;379,07;;; 12/12/2022;5313;11/2022;Pago a Claro S.A., liquidação do empenho 706, Débito em Conta , Fatura 12889154/112022 ref. a Valor empenhado a Claro S.A., Para pagamento mensal de linhas telefônicas móvel para atender o CRO. REFERENCIA: 23/10/2022 a 22/11/2022. ;;379,07;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;548,50;548,50;0,00 20/12/2022;5328;017/2022;Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 712, Débito em Conta , Fatura ref. a Valor empenhado a Oi S.A., para fornecimento de linha telefônica na sede do CRO-RO, REF. Dezembro/2022. ;;;166,40;;; 20/12/2022;5329;017/2022;Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 712, Débito em Conta , Fatura ref. a Valor empenhado a Oi S.A., para fornecimento de linha telefônica na sede do CRO-RO, REF. Dezembro/2022. ;;166,40;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;714,90;714,90;0,00 31/12/2022;5763;17/2022;Liquidação do Empenho 743, referente Fatura nº do favorecido Oi S.A., pela aquisição ou serviços prestados.;;;173,71;;; 31/12/2022;5764;17/2022;Liquidação do Empenho 742, referente Fatura nº do favorecido Oi S.A., pela aquisição ou serviços prestados.;;;122,73;;; 31/12/2022;5845;;;;296,44;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;1.011,34;1.011,34;0,00 Conta:;6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 01/12/2022;5256;6/2022;Liquidado a Gabriel Dominick Gambalonga Ramos 76327850278, liquidação do empenho 679, Débito em Conta , Nota Fiscal 63 ref. a Valor empenhado a Gabriel Dominick Gambalonga Ramos 76327850278, Para pagamento de locação de garagem para guarda dos veículos Frota do CRO-RO. Ref.: novembro/2022. ;;;240,00;;; 01/12/2022;5257;6/2022;Pago a Gabriel Dominick Gambalonga Ramos 76327850278, liquidação do empenho 679, Débito em Conta , Nota Fiscal 63 ref. a Valor empenhado a Gabriel Dominick Gambalonga Ramos 76327850278, Para pagamento de locação de garagem para guarda dos veículos Frota do CRO-RO. Ref.: novembro/2022. ;;240,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;240,00;240,00;0,00 26/12/2022;5339;08/2022;Liquidado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, liquidação do empenho 714, Débito em Conta , Nota Fiscal 205 ref. a Valor empenhado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, para pagamento de aluguel da Delegacia Regional do CRO, na cidade de Cacoal. REF.: dezembro/2022.;;;1.339,25;;; 26/12/2022;5340;08/2022;Pago a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, liquidação do empenho 714, Débito em Conta , Nota Fiscal 205 ref. a Valor empenhado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, para pagamento de aluguel da Delegacia Regional do CRO, na cidade de Cacoal. REF.: dezembro/2022.;;1.339,25;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;1.579,25;1.579,25;0,00 31/12/2022;5755;6/2022;Liquidação do Empenho 723, referente Nota Fiscal nº 64 do favorecido Gabriel Dominick Gambalonga Ramos 76327850278, pela aquisição ou serviços prestados.;;;240,00;;; 31/12/2022;5845;;;;240,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;1.819,25;1.819,25;0,00 Conta:;6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 15/12/2022;5323;55/2022;Liquidado a DIEGO SOUZA DO NASCIMENTO ALBUQUERQUE, liquidação do empenho 730, Débito em Conta , Nota Fiscal 74 ref. a Valor empenhado a DIEGO SOUZA DO NASCIMENTO ALBUQUERQUE, para pagamento dos serviços de audiovisuais e transmissão ao vivo d 3º Meeting de odontologia dia 12 de dezembro de 2022. ;;;2.000,00;;; 15/12/2022;5324;55/2022;Pago a DIEGO SOUZA DO NASCIMENTO ALBUQUERQUE, liquidação do empenho 730, Débito em Conta , Nota Fiscal 74 ref. a Valor empenhado a DIEGO SOUZA DO NASCIMENTO ALBUQUERQUE, para pagamento dos serviços de audiovisuais e transmissão ao vivo d 3º Meeting de odontologia dia 12 de dezembro de 2022. ;;2.000,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;2.000,00;2.000,00;0,00 Conta:;6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 15/12/2022;5214;;Devolução N.º 559 em 15/12/2022 conta banco: 1.1.1.1.2.01.01.02 - Banco do Brasil Ag 2757-X C/C 10.702-6 - Conta Cartão Pgto - na forma de Débito em Conta, referente ao Suprimento de fundo de 26/09/2022 até 29/12/2022 em favor de Ana Paula da Silva Moreira, Débito em Conta 0, Transferência Eletrônica 0. ;;;8,68;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;8,68;8,68C 31/12/2022;5707;;Encerramento do Exercício ;;8,68;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;8,68;8,68;0,00 Conta:;6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 01/12/2022;5258;4/2022;Liquidado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, liquidação do empenho 677, Débito em Conta , Nota Fiscal 17081 ref. a Valor empenhado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, para Assessoria Contábil ao CRO-RO. REF.: Novembro/2022.;;;3.893,10;;; 01/12/2022;5259;4/2022;Pago a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, liquidação do empenho 677, Débito em Conta , Nota Fiscal 17081 ref. a Valor empenhado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, para Assessoria Contábil ao CRO-RO. REF.: Novembro/2022.;;3.893,10;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;3.893,10;3.893,10;0,00 12/12/2022;5314;4/2022;Liquidado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, liquidação do empenho 697, Débito em Conta , Nota Fiscal 17216 ref. a Valor empenhado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, para Assessoria Contábil ao CRO-RO. REF.: Novembro/2022. Encerramento do Exercício. ;;;3.893,10;;; 12/12/2022;5315;4/2022;Pago a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, liquidação do empenho 697, Débito em Conta , Nota Fiscal 17216 ref. a Valor empenhado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, para Assessoria Contábil ao CRO-RO. REF.: Novembro/2022. Encerramento do Exercício. ;;3.893,10;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;7.786,20;7.786,20;0,00 31/12/2022;5757;4/2022;Liquidação do Empenho 732, referente Nota Fiscal nº 17374 do favorecido D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, pela aquisição ou serviços prestados.;;;3.893,10;;; 31/12/2022;5845;;;;3.893,10;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;11.679,30;11.679,30;0,00 Conta:;6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 01/12/2022;5260;7/2022;Liquidado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., liquidação do empenho 695, Débito em Conta , Nota Fiscal 319 ref. a Valor empenhado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., Para pagamento mensal de honorários advocatícios. Ref. Novembro/2022. ;;;9.172,80;;; 01/12/2022;5261;7/2022;Pago a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., liquidação do empenho 695, Débito em Conta , Nota Fiscal 319 ref. a Valor empenhado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., Para pagamento mensal de honorários advocatícios. Ref. Novembro/2022. ;;9.172,80;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;9.172,80;9.172,80;0,00 12/12/2022;5308;7/2022;Liquidado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., liquidação do empenho 700, Débito em Conta , Nota Fiscal 320 ref. a Valor empenhado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., Para pagamento mensal de honorários advocatícios. Ref.Dezembro/2022. Décimo terceiro. ;;;9.172,80;;; 12/12/2022;5309;7/2022;Pago a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., liquidação do empenho 700, Débito em Conta , Nota Fiscal 320 ref. a Valor empenhado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., Para pagamento mensal de honorários advocatícios. Ref.Dezembro/2022. Décimo terceiro. ;;9.172,80;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;18.345,60;18.345,60;0,00 31/12/2022;5760;7/2022;Liquidação do Empenho 731, referente Nota Fiscal nº 322 do favorecido Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., pela aquisição ou serviços prestados.;;;9.172,80;;; 31/12/2022;5845;;;;9.172,80;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;27.518,40;27.518,40;0,00 Conta:;6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 01/12/2022;5272;47/2022;Liquidado a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 656, Débito em Conta , Nota Fiscal 65415 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, para pagamento mensal da utilização do sistema Centro de Custo da Implanta.;;;440,00;;; 01/12/2022;5273;47/2022;Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 656, Débito em Conta , Nota Fiscal 65415 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, para pagamento mensal da utilização do sistema Centro de Custo da Implanta.;;440,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;440,00;440,00;0,00 09/12/2022;5294;10/2022;Liquidado a Terlua Barroso de Andrade, liquidação do empenho 698, Débito em Conta , Nota Fiscal 6 ref. a Valor empenhado a Terlua Barroso de Andrade, para Prestação de Serviços de Manutenção de Microcomputadores, Rede Lógica, Banco de Dados e Alimentação de Página Web, criação de banne's de informativos do CRO, publicações nas Redes Sociais deste Conselho, Portal Transparência, Site do Conselho, instalação e correção dos sistemas de Tecnologia da Informação - TI desempenhado por Felipe Barroso Andrade, compreendendo o mês de Dezembro/2022. ;;;1.780,00;;; 09/12/2022;5295;10/2022;Pago a Terlua Barroso de Andrade, liquidação do empenho 698, Débito em Conta , Nota Fiscal 6 ref. a Valor empenhado a Terlua Barroso de Andrade, para Prestação de Serviços de Manutenção de Microcomputadores, Rede Lógica, Banco de Dados e Alimentação de Página Web, criação de banne's de informativos do CRO, publicações nas Redes Sociais deste Conselho, Portal Transparência, Site do Conselho, instalação e correção dos sistemas de Tecnologia da Informação - TI desempenhado por Felipe Barroso Andrade, compreendendo o mês de Dezembro/2022. ;;1.780,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;2.220,00;2.220,00;0,00 31/12/2022;5754;53/2023;Liquidação do Empenho 707, referente Nota Fiscal nº 65786 do favorecido Implanta Informática Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.;;;440,00;;; 31/12/2022;5845;;;;440,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;2.660,00;2.660,00;0,00 Conta:;6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 01/12/2022;5270;15/2022;Liquidado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 664, Débito em Conta , Nota Fiscal 3226 ref. a Valor empenhado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, para segurança e monitoramento predial da Delegacia Regional do CRO-RO na cidade de Cacoal. REF.: Novembro/2022.;;;464,50;;; 01/12/2022;5271;15/2022;Pago a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 664, Débito em Conta , Nota Fiscal 3226 ref. a Valor empenhado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, para segurança e monitoramento predial da Delegacia Regional do CRO-RO na cidade de Cacoal. REF.: Novembro/2022.;;464,50;;;; 01/12/2022;5276;13/2022;Liquidado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação do empenho 672, Débito em Conta , Nota Fiscal 15500 ref. a Valor empenhado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, para prestação de serviço de segurança e monitoramento predial da sede do CRO-RO. REF: Novembro/2022. ;;;369,00;;; 01/12/2022;5277;13/2022;Pago a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação do empenho 672, Débito em Conta , Nota Fiscal 15500 ref. a Valor empenhado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, para prestação de serviço de segurança e monitoramento predial da sede do CRO-RO. REF: Novembro/2022. ;;369,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;833,50;833,50;0,00 31/12/2022;5753;15/2022;Liquidação do Empenho 720, referente Fatura nº do favorecido Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, pela aquisição ou serviços prestados.;;;464,50;;; 31/12/2022;5758;13/2022;Liquidação do Empenho 719, referente Fatura nº do favorecido Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.;;;369,00;;; 31/12/2022;5845;;;;833,50;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;1.667,00;1.667,00;0,00 Conta:;6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 09/12/2022;5300;21/2022;Liquidado a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação do empenho 733, Débito em Conta , Boleto 649 ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, para prestação de serviço de correspondências administrativas. Ref.: Nov/2022.;;;5.621,65;;; 09/12/2022;5301;21/2022;Pago a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação do empenho 733, Débito em Conta , Boleto 649 ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, para prestação de serviço de correspondências administrativas. Ref.: Nov/2022.;;5.621,65;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;5.621,65;5.621,65;0,00 20/12/2022;5498;9/2022;Liquidado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 713, Débito em Conta , Fatura comp. 11/2022 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, para pagamento mensal aos serviços prestados de malote.;;;197,43;;; 20/12/2022;5499;9/2022;Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 713, Débito em Conta , Fatura comp. 11/2022 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, para pagamento mensal aos serviços prestados de malote.;;197,43;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;5.819,08;5.819,08;0,00 31/12/2022;5756;21/2022;Liquidação do Empenho 734, referente Fatura nº do favorecido W C Serviços Postais Ltda ME, pela aquisição ou serviços prestados.;;;482,50;;; 31/12/2022;5845;;;;482,50;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;6.301,58;6.301,58;0,00 Conta:;6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 05/12/2022;5286;40/2022;Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 696, Débito em Conta , Darf ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de custas Iniciais - Ação Civil Pública contra do Município de Ariquemes - Ro em razão do Processo Seletivo Simplificado deflagrado, visando adequar a remuneração do Cirurgião-Dentista ao que preleciona a Lei Federal n. 3.999/1961.;;;6,06;;; 05/12/2022;5287;40/2022;Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 696, Débito em Conta , Darf ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de custas Iniciais - Ação Civil Pública contra do Município de Ariquemes - Ro em razão do Processo Seletivo Simplificado deflagrado, visando adequar a remuneração do Cirurgião-Dentista ao que preleciona a Lei Federal n. 3.999/1961.;;6,06;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;6,06;6,06;0,00 Conta:;6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços ;;;Saldo anterior:;;;;;2.943,00C 12/12/2022;5316;27/2022;Liquidado a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 699, Débito em Conta , Nota Fiscal 10704 ref. a Valor empenhado a Cred Check Soluções, para pagamento dos serviços de pesquisa e inclusão de nome ao serviço de proteção ao crédito, com forma de recuperação de crédito do CRO-RO. ;;;606,65;;; 12/12/2022;5317;27/2022;Pago a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 699, Débito em Conta , Nota Fiscal 10704 ref. a Valor empenhado a Cred Check Soluções, para pagamento dos serviços de pesquisa e inclusão de nome ao serviço de proteção ao crédito, com forma de recuperação de crédito do CRO-RO. ;;606,65;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;606,65;606,65;2.943,00C 31/12/2022;5712;;Encerramento do Exercício ;;2.943,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;3.549,65;606,65;0,00 Conta:;6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 31/12/2022;5761;28/2022;Liquidação do Empenho 721, referente Fatura nº do favorecido M A Viagens e Turismos (CVC), pela aquisição ou serviços prestados.;;;2.047,49;;; 31/12/2022;5762;28/2022;Liquidação do Empenho 722, referente Fatura nº do favorecido M A Viagens e Turismos (CVC), pela aquisição ou serviços prestados.;;;2.047,49;;; 31/12/2022;5845;;;;4.094,98;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;4.094,98;4.094,98;0,00 Conta:;6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Auxilio Embarque, Desembarque e Deslocamento;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 16/12/2022;5325;22/2022;Liquidado a OZEIAS MIRANDA, liquidação do empenho 705, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a OZEIAS MIRANDA, pagamento de Auxílio Deslocamento, para participação de Audiência de Instrução e Conciliação de Ética e Reunião Plenária, no dia 16/12/2022, Conforme Portaria nº 108/2022/CRO-RO e Convocação Ética 47/2022. Valor Calculado conforme Art. 8 da Resolução 003/2021/CRO-RO.;;;894,00;;; 16/12/2022;5326;22/2022;Pago a OZEIAS MIRANDA, liquidação do empenho 705, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a OZEIAS MIRANDA, pagamento de Auxílio Deslocamento, para participação de Audiência de Instrução e Conciliação de Ética e Reunião Plenária, no dia 16/12/2022, Conforme Portaria nº 108/2022/CRO-RO e Convocação Ética 47/2022. Valor Calculado conforme Art. 8 da Resolução 003/2021/CRO-RO.;;894,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;894,00;894,00;0,00 Conta:;6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 31/12/2022;5568;;Liquidado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 745, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.;;;30.484,65;;; 31/12/2022;5569;;Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 816 do empenho 745, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.;;30.484,65;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;30.484,65;30.484,65;0,00 Conta:;6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 09/12/2022;5302;18/2022;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 740, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias ref a TED/DOC documento nº 813.431.100.101.425.;;;11,00;;; 09/12/2022;5303;18/2022;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 740, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias ref a TED/DOC documento nº 813.431.100.101.425.;;11,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;11,00;11,00;0,00 21/12/2022;5341;18/2022;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 739, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas refetente a DOC/TED, documento nº 873.551.200.007978.;;;11,00;;; 21/12/2022;5342;18/2022;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 739, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas refetente a DOC/TED, documento nº 873.551.200.007978.;;11,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;22,00;22,00;0,00 30/12/2022;5343;18/2022;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 738, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifa de pagamento de salário em conta, cnforme documento de n°823.640.800.949.741.;;;27,20;;; 30/12/2022;5344;18/2022;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 738, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifa de pagamento de salário em conta, cnforme documento de n°823.640.800.949.741.;;27,20;;;; 30/12/2022;5345;18/2022;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 737, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifa de pagamento de salário em conta, cnforme documento de n°823.640.800.949.742.;;;6,80;;; 30/12/2022;5346;18/2022;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 737, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifa de pagamento de salário em conta, cnforme documento de n°823.640.800.949.742.;;6,80;;;; 30/12/2022;5347;18/2022;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 735, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifa de pagamento de salário em conta, cnforme documento de n°823.640.800.965.124.;;;6,80;;; 30/12/2022;5348;18/2022;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 735, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifa de pagamento de salário em conta, cnforme documento de n°823.640.800.965.124.;;6,80;;;; 30/12/2022;5349;18/2022;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 736, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifa de pagamento de salário em conta, cnforme documento de n°823.640.800.965.123.;;;27,20;;; 30/12/2022;5350;18/2022;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 736, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifa de pagamento de salário em conta, cnforme documento de n°823.640.800.965.123.;;27,20;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;90,00;90,00;0,00 Conta:;6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Impostos, Taxas e Juros;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 05/12/2022;5282;22/2022;Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 691, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, Ref. a restituição de gastos com Pedágio do veículo Hilux, Placa SGP0I72, em razão do retorno da cidade de Brasília- DF para Porto Velho-RO para o recebimento do veículo entregue pelo CFO. Conforme portária de nº107/2022CRO-RO. ;;;14,20;;; 05/12/2022;5283;22/2022;Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 691, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, Ref. a restituição de gastos com Pedágio do veículo Hilux, Placa SGP0I72, em razão do retorno da cidade de Brasília- DF para Porto Velho-RO para o recebimento do veículo entregue pelo CFO. Conforme portária de nº107/2022CRO-RO. ;;14,20;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;14,20;14,20;0,00 12/12/2022;5319;18/2022;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 741, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias ref a TED/DOC documento nº 813.46.1100.043.226.;;;11,00;;; 12/12/2022;5320;18/2022;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 741, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias ref a TED/DOC documento nº 813.46.1100.043.226.;;11,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;25,20;25,20;0,00 27/12/2022;5682;;Vlr a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 755, Provisao , Folha de Pagamento comp. 12/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.;;;225,34;;; 27/12/2022;5683;;Vlr a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 755, Provisao , Folha de Pagamento comp. 12/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.;;225,34;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;250,54;250,54;0,00 28/12/2022;5691;;Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 756, Provisao , Folha de Pagamento comp. 12/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados. juros s/ IRRF comp. 12/2022;;;4,22;;; 28/12/2022;5692;;Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 756, Provisao , Folha de Pagamento comp. 12/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados. juros s/ IRRF comp. 12/2022;;4,22;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;254,76;254,76;0,00 Conta:;6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários;;;Saldo anterior:;;;;;396.569,94C 01/12/2022;5643;;Estorno do pagamento 744 pago a Funcionários do CRO-RO, empenho 105, Provisao , Folha de Pagamento comp. 11/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.;;222,94;;;; 01/12/2022;5645;;Estorno do pagamento 747 pago a Funcionários do CRO-RO, empenho 105, Provisao , Folha de Pagamento comp. 11/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.;;249,75;;;; 01/12/2022;5653;;Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação 822 do empenho 753, Provisao , Folha de Pagamento comp. 11/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.;;;6.680,15;;; 01/12/2022;5685;;Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 105, Provisao , Folha de Pagamento comp. 11/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados. Ravissan Braga Alves e Silva;;;1.832,71;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;472,69;8.512,86;404.610,11C 31/12/2022;5421;;VLR a Funcionários do CRO-RO, liquidação 807 do empenho 105, Provisao , Folha de Pagamento 12/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.;;;27.149,24;;; 31/12/2022;5423;;VLR a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 105, Provisao , Folha de Pagamento 12/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados. HORA EXTRA;;;2.065,42;;; 31/12/2022;5425;;VLR a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 105, Provisao , Folha de Pagamento 12/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados. INSALUBR;;;242,40;;; 31/12/2022;5446;;VLR a Funcionários do CRO-RO, liquidação 812 do empenho 105, Provisao , Folha de Pagamento 12/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados. RESCISÃO;;;3.931,88;;; 31/12/2022;5565;;VLR a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 815 do empenho 673, Provisao , Folha de Pagamento 12/2022 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, para pagamento do FGTS s/ rescisao Joao Pereira;;;4.323,10;;; 31/12/2022;5654;;Estorno do pagamento 814 pago a Funcionários do CRO-RO, empenho 105, Provisao , Folha de Pagamento 12/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.;;3.931,88;;;; 31/12/2022;5657;;Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação 823 do empenho 753, Provisao , Folha de Pagamento comp. 12/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados. rescisão João Pereira dos Santos Junior;;;12.444,64;;; 31/12/2022;5839;;;;450.834,91;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;455.239,48;58.669,54;0,00 Conta:;6.2.2.1.3.04.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário;;;Saldo anterior:;;;;;7.986,74C 01/12/2022;5637;;Estorno do pagamento 745 pago a Funcionários do CRO-RO, empenho 199, Provisao , Folha de Pagamento comp. 11/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.;;4.328,85;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;4.328,85;0,00;3.657,89C 20/12/2022;5687;;Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 199, Provisao , Folha de Pagamento 13º sal 2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.;;;17.456,45;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;4.328,85;17.456,45;21.114,34C 31/12/2022;5689;;Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 199, Provisao , Folha de Pagamento 13º sal 2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.;;;13.671,02;;; 31/12/2022;5839;;;;34.785,36;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;39.114,21;31.127,47;0,00 Conta:;6.2.2.1.3.04.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88);;;Saldo anterior:;;;;;47.467,94C 01/12/2022;5641;;Estorno do pagamento 746 pago a Funcionários do CRO-RO, empenho 107, Provisao , Folha de Pagamento comp. 11/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.;;3.711,32;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;3.711,32;0,00;43.756,62C 31/12/2022;5664;;Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação 824 do empenho 754, Provisao , Folha de Pagamento comp. 12/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.;;;4.264,75;;; 31/12/2022;5666;;Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 754, Provisao , Folha de Pagamento comp. 12/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.;;;970,81;;; 31/12/2022;5839;;;;48.992,18;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;52.703,50;5.235,56;0,00 Conta:;6.2.2.1.3.04.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos;;;Saldo anterior:;;;;;3.483,33C 31/12/2022;5839;;;;3.483,33;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;3.483,33;0,00;0,00 Conta:;6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS;;;Saldo anterior:;;;;;94.163,58C 20/12/2022;5635;19/2022;Vlr a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 749, Provisao , Folha de Pagamento comp. 12/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do 13º salário do Mês de dezembro/2022.;;;6.764,31;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;6.764,31;100.927,89C 31/12/2022;5678;19/2023;Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 751, Provisao , Folha de Pagamento comp. 12/2022 férias;;;1.125,64;;; 31/12/2022;5680;19/2023;Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação 832 do empenho 751, Provisao , Folha de Pagamento comp. 12/2022.;;;7.324,52;;; 31/12/2022;5839;;;;109.378,05;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;109.378,05;15.214,47;0,00 Conta:;6.2.2.1.3.04.01.02.002 - FGTS;;;Saldo anterior:;;;;;36.536,15C 31/12/2022;5672;19/2022;Vlr ref a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 752, Provisao , Folha de Pagamento comp. 12/2022 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, para pagametno FGTS da folha competência 12/2022.;;;2.384,39;;; 31/12/2022;5674;19/2022;Vlr a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 752, Provisao , Folha de Pagamento comp. 12/2022 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, para pagametno FGTS da folha competência 12/2022 férias.;;;418,84;;; 31/12/2022;5676;19/2022;Vlr a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 752, Provisao , Folha de Pagamento comp. 12/2022 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, para pagametno FGTS da folha competência 12/2022 13º sal.;;;1.396,48;;; 31/12/2022;5839;;;;40.735,86;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;40.735,86;4.199,71;0,00 Conta:;6.2.2.1.3.04.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento;;;Saldo anterior:;;;;;4.512,16C 31/12/2022;5627;19/2022;Vlr a Ministério da Fazenda, liquidação 818 do empenho 750, Provisao , Folha de Pagamento comp. 12/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Fazenda, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês de dezembro/2022.;;;52,36;;; 31/12/2022;5629;19/2022;Vlr a Ministério da Fazenda, liquidação 819 do empenho 750, Provisao , Folha de Pagamento comp. 12/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Fazenda, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês de dezembro/2022. 13º;;;314,62;;; 31/12/2022;5631;19/2022;Vlr a Ministério da Fazenda, liquidação 820 do empenho 750, Provisao , Folha de Pagamento comp. 12/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Fazenda, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês de dezembro/2022.;;;58,75;;; 31/12/2022;5668;19/2022;Vlr ref a Ministério da Fazenda, liquidação do empenho 750, Provisao , Folha de Pagamento comp. 12/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Fazenda, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês de dezembro/2022.;;;298,04;;; 31/12/2022;5670;19/2022;Vlr ref a Ministério da Fazenda, liquidação do empenho 750, Provisao , Folha de Pagamento comp. 12/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Fazenda, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês de dezembro/2022 13º.;;;33,53;;; 31/12/2022;5839;;;;5.269,46;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;5.269,46;757,30;0,00 Conta:;6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Plano de Saúde;;;Saldo anterior:;;;;;40.433,57C 01/12/2022;5275;14/2022;Pago a Ameron - Assistência Medica e Odontologica RO S/A, liquidação do empenho 678, Débito em Conta , Nota Fiscal 20094 ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., para pagamento mensal dos serviços de assistência médica e odontológica aos colaboradores do CRO-RO. ;;;3.864,62;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;3.864,62;44.298,19C 31/12/2022;5839;;;;44.298,19;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;44.298,19;3.864,62;0,00 Conta:;6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação;;;Saldo anterior:;;;;;90.885,19C 01/12/2022;5265;01/2022;Pago a ALELO S.A, liquidação do empenho 692, Débito em Conta , Nota Fiscal 485344 ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, para pagamento mensal do auxilio alimentação aos colaboradores do CRO-RO. Ref.: Dezembro/2022.;;;6.815,12;;; 01/12/2022;5269;1/2022;Pago a ALELO S.A, liquidação do empenho 693, Débito em Conta , Nota Fiscal 485436 ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, para pagamento mensal do auxilio alimentação aos colaboradores do CRO-RO. Ref.: Dezembro/2022. (colaboradores do setor de Fiscalização).;;;2.551,26;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;9.366,38;100.251,57C 20/12/2022;5336;01/2022;Pago a ALELO S.A, liquidação do empenho 715, Débito em Conta , Nota Fiscal 94789 ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, para pagamento mensal do auxilio alimentação aos colaboradores do CRO-RO. Ref.: Dezembro/2022 cfe. pedido 37958637;;;4.954,20;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;14.320,58;105.205,77C 31/12/2022;5839;;;;105.205,77;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;105.205,77;14.320,58;0,00 Conta:;6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.001 - Funcionários;;;Saldo anterior:;;;;;34.095,00C 09/12/2022;5297;22/2022;Pago a Rafael Santana de Souza, liquidação do empenho 728, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Santana de Souza, para pagamento de diárias em deslocamento ao Município de Guajará Mirim e região , para realizar fiscalização, no período de 12 a 16 de dez/2022. Conforme Portaria nº 111/2022/CRO-RO.;;;2.100,00;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;2.100,00;36.195,00C 31/12/2022;5839;;;;36.195,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;36.195,00;2.100,00;0,00 Conta:;6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Conselheiros;;;Saldo anterior:;;;;;149.330,00C 01/12/2022;5279;22/2022;Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 688, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para pagamento de diárias em deslocamento de Brasília - DF a Porto Velho - RO . No envento em questão participará da solenidade de entrega de veículos e tablets pelo CFO, retonandando com o veículo recebido para regional de origem no período de 02 e 03 de dezembro/2022. Conforme Portaria nº 107/2022/CRO-RO. ;;;1.780,00;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;1.780,00;151.110,00C 09/12/2022;5293;22/2022;Pago a FABRICIO DA SILVA SANTOS, liquidação do empenho 708, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a FABRICIO DA SILVA SANTOS, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Cacoal e região período de 12 a 16 de dezembro/2022, para realizar orientações sobre o código de ética aos profissionais da áerea da odontologia conforme disposto no art. 1 do código de ética odontológico aprovado pela resolução CFO Nº118/2012. Conforme Portaria CRO 112/2022. ;;;4.450,00;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;6.230,00;155.560,00C 16/12/2022;5332;22/2022;Pago a OZEIAS MIRANDA, liquidação do empenho 703, Débito em Conta , Recibo portaria 108 06-12-2022 ref. a Valor empenhado a OZEIAS MIRANDA, pagamento de diárias, para participação de Audiência de Instrução e Conciliação de ética e Reunião Plenária , no dia 16/12/2022. Conforme Portaria nº 108/2022/CRO-RO. Convocação/Ética 47/2022.;;;1.125,00;;; 16/12/2022;5334;22/2022;Pago a FERNANDA VICENTE DE MELO, liquidação do empenho 701, Débito em Conta , Recibo portaria 110-06-12-2022 ref. a Valor empenhado a FERNANDA VICENTE DE MELO, pagamento de diárias, para participação de Audiência de Instrução e Conciliação de ética e Reunião Plenária , no dia 16/12/2022, Conforme Portaria nº 110/2022/CRO-RO.;;;1.125,00;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;8.480,00;157.810,00C 31/12/2022;5839;;;;157.810,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;157.810,00;8.480,00;0,00 Conta:;6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.003 - Convidados;;;Saldo anterior:;;;;;23.510,00C 09/12/2022;5291;73/2022;Pago a Marcelo Silva Stein, liquidação do empenho 725, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcelo Silva Stein, para pagamento de diária para palestrar curso de capacitação de PGRSSS, com carga horária de 8 horas, destinado aos Cirurgiões Dentista, nos dia 12 de dezembro de 2022.;;;1.400,00;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;1.400,00;24.910,00C 12/12/2022;5305;73/2022;Pago a Marcelo Silva Stein, liquidação do empenho 726, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcelo Silva Stein, para pagamento de diária para palestrar curso de capacitação de PGRSSS, com carga horária de 8 horas, destinado aos Cirurgiões Dentista, nos dia 14 de dezembro de 2022 auditório Fimca Jaru - RO. ;;;1.400,00;;; 12/12/2022;5307;22/2022;Pago a Melissa Melges, liquidação do empenho 717, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a MELISSA MELGES especialista em Marketing Digital para a Odontologia para ministrar no 1º Workshopp Rennova em Rondônia, que será realizado em Parceria com o Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, com o Tema “ Posicionamento & Marketing de Diferenciação na Harmonização Facial” no dia 12/12/2022 no auditório do CRO-RO conforme portaria nº 113,2022.;;;1.400,00;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;4.200,00;27.710,00C 31/12/2022;5839;;;;27.710,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;27.710,00;4.200,00;0,00 Conta:;6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente;;;Saldo anterior:;;;;;6.524,14C 31/12/2022;5839;;;;6.524,14;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;6.524,14;0,00;0,00 Conta:;6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene;;;Saldo anterior:;;;;;3.624,26C 31/12/2022;5839;;;;3.624,26;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;3.624,26;0,00;0,00 Conta:;6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis;;;Saldo anterior:;;;;;11.564,03C 05/12/2022;5281;22/2022,;Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 690, Débito em Conta , Nota Fiscal 1976 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, pela aquisição de pelicula do veículo HILUX, durante o retorno de Brasília-DF ao CRO de origem em Porto Velho - RO, após o recebimento pelo CFO. Conforme portaria nº 107/2022/CRO-RO.;;;699,00;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;699,00;12.263,03C 21/12/2022;5338;29;Pago a E.TORRES PEÇAS E ACESSÓRIOS - ME, liquidação do empenho 711, Débito em Conta , Nota Fiscal 4282 ref. a Valor empenhado a E.TORRES PEÇAS E ACESSÓRIOS - ME, pela aquisição de Capota Marítima Modelo CD 16 KC118FX KEKO , para atender o Veiculo Hilux Placa SGP-0172 - Pertencente a Frota do CRO-RO.;;;1.200,00;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;1.899,00;13.463,03C 31/12/2022;5839;;;;13.463,03;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;13.463,03;1.899,00;0,00 Conta:;6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes;;;Saldo anterior:;;;;;15.996,64C 05/12/2022;5285;22/20221;Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 689, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, pela aquisição de combustível para o veículo do CRO HILUX, durante o retorno ao CRO de origem em Porto Velho - RO, após o recebimento do veículo pelo CFO. Conforme portaria nº 107/2022/CRO-RO.;;;1.877,40;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;1.877,40;17.874,04C 08/12/2022;5289;48/2022;Pago a ALELO S.A, liquidação do empenho 709, Débito em Conta , Nota Fiscal 103562266 ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, para aquisição de combustível para os veículos oíficias do CRO RO. ;;;2.020,60;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;3.898,00;19.894,64C 15/12/2022;5322;22/2022;Pago a FABRICIO DA SILVA SANTOS, liquidação do empenho 718, Débito em Conta , Nota Fiscal 7902/60975 ref. a Valor empenhado a Fabrício da Silva Santos para ressarcimento de valores gastos com combustível para o veículo Hilux Toyots SGP0I72 - para realizar orientações sobre o código de ética, que regula os diretos e deveres dos cirurgiões-dentistas, profissionais técnicos, auxiliares e pessoa jurídica que exercem atividades na área odontológica , Conforme portaria nr. 112/2022/CRO-RO.;;;609,99;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;4.507,99;20.504,63C 31/12/2022;5839;;;;20.504,63;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;20.504,63;4.507,99;0,00 Conta:;6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação;;;Saldo anterior:;;;;;2.311,40C 31/12/2022;5839;;;;2.311,40;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;2.311,40;0,00;0,00 Conta:;6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalacões;;;Saldo anterior:;;;;;331,92C 31/12/2022;5839;;;;331,92;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;331,92;0,00;0,00 Conta:;6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupa de Cama e Aviamentos;;;Saldo anterior:;;;;;4.565,00C 31/12/2022;5839;;;;4.565,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;4.565,00;0,00;0,00 Conta:;6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.012 - Materiais de Informática;;;Saldo anterior:;;;;;2.324,92C 31/12/2022;5839;;;;2.324,92;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;2.324,92;0,00;0,00 Conta:;6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.001 - Remuneração de Serviços Pessoais;;;Saldo anterior:;;;;;1.925,70C 31/12/2022;5839;;;;1.925,70;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;1.925,70;0,00;0,00 Conta:;6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos;;;Saldo anterior:;;;;;3.826,35C 31/12/2022;5839;;;;3.826,35;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;3.826,35;0,00;0,00 Conta:;6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás;;;Saldo anterior:;;;;;14.472,75C 01/12/2022;5267;12/2022;Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 651, Débito em Conta , Fatura 810437 ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, para pagamento mensal pelo uso de energia elétrica na Delegacia do CRO-RO, na cidade de Cacoal - RO. REF. Nov/2022. ;;;103,52;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;103,52;14.576,27C 12/12/2022;5311;12/2022;Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 716, Débito em Conta , Fatura 1531566 ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, pelo fornecimento de energia elétrica na Delegacia de Cacoal. Ref.: Outubro/2022.;;;1.072,71;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;1.176,23;15.648,98C 31/12/2022;5839;;;;15.648,98;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;15.648,98;1.176,23;0,00 Conta:;6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.003 - Serviços de Águas e Esgotos - Caerd;;;Saldo anterior:;;;;;965,94C 09/12/2022;5299;02/2022;Pago a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação do empenho 729, Débito em Conta , Fatura caerd ref. a Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, para pagamento referente ao fornecimento de água tratada e tratamento de esgoto na sede do CRO-RO. Dez/2022. ;;;85,41;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;85,41;1.051,35C 31/12/2022;5839;;;;1.051,35;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;1.051,35;85,41;0,00 Conta:;6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral;;;Saldo anterior:;;;;;11.494,26C 01/12/2022;5263;17/2022;Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 694, Débito em Conta , Fatura 107634842 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., para pagamento mensal do fornecimento do link de internet para sede do CRO-RO, REF.: Novembro/2022. ;;;169,43;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;169,43;11.663,69C 12/12/2022;5313;11/2022;Pago a Claro S.A., liquidação do empenho 706, Débito em Conta , Fatura 12889154/112022 ref. a Valor empenhado a Claro S.A., Para pagamento mensal de linhas telefônicas móvel para atender o CRO. REFERENCIA: 23/10/2022 a 22/11/2022. ;;;379,07;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;548,50;12.042,76C 20/12/2022;5329;017/2022;Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 712, Débito em Conta , Fatura ref. a Valor empenhado a Oi S.A., para fornecimento de linha telefônica na sede do CRO-RO, REF. Dezembro/2022. ;;;166,40;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;714,90;12.209,16C 31/12/2022;5839;;;;12.209,16;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;12.209,16;714,90;0,00 Conta:;6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios;;;Saldo anterior:;;;;;16.282,25C 01/12/2022;5257;6/2022;Pago a Gabriel Dominick Gambalonga Ramos 76327850278, liquidação do empenho 679, Débito em Conta , Nota Fiscal 63 ref. a Valor empenhado a Gabriel Dominick Gambalonga Ramos 76327850278, Para pagamento de locação de garagem para guarda dos veículos Frota do CRO-RO. Ref.: novembro/2022. ;;;240,00;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;240,00;16.522,25C 26/12/2022;5340;08/2022;Pago a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, liquidação do empenho 714, Débito em Conta , Nota Fiscal 205 ref. a Valor empenhado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, para pagamento de aluguel da Delegacia Regional do CRO, na cidade de Cacoal. REF.: dezembro/2022.;;;1.339,25;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;1.579,25;17.861,50C 31/12/2022;5839;;;;17.861,50;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;17.861,50;1.579,25;0,00 Conta:;6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis;;;Saldo anterior:;;;;;15.396,44C 31/12/2022;5839;;;;15.396,44;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;15.396,44;0,00;0,00 Conta:;6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.009 - Seguros em Geral;;;Saldo anterior:;;;;;4.436,26C 31/12/2022;5839;;;;4.436,26;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;4.436,26;0,00;0,00 Conta:;6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias;;;Saldo anterior:;;;;;7.480,00C 31/12/2022;5839;;;;7.480,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;7.480,00;0,00;0,00 Conta:;6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios;;;Saldo anterior:;;;;;31.800,00C 15/12/2022;5324;55/2022;Pago a DIEGO SOUZA DO NASCIMENTO ALBUQUERQUE, liquidação do empenho 730, Débito em Conta , Nota Fiscal 74 ref. a Valor empenhado a DIEGO SOUZA DO NASCIMENTO ALBUQUERQUE, para pagamento dos serviços de audiovisuais e transmissão ao vivo d 3º Meeting de odontologia dia 12 de dezembro de 2022. ;;;2.000,00;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;2.000,00;33.800,00C 31/12/2022;5839;;;;33.800,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;33.800,00;2.000,00;0,00 Conta:;6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento;;;Saldo anterior:;;;;;30.904,33C 15/12/2022;5214;;Devolução N.º 559 em 15/12/2022 conta banco: 1.1.1.1.2.01.01.02 - Banco do Brasil Ag 2757-X C/C 10.702-6 - Conta Cartão Pgto - na forma de Débito em Conta, referente ao Suprimento de fundo de 26/09/2022 até 29/12/2022 em favor de Ana Paula da Silva Moreira, Débito em Conta 0, Transferência Eletrônica 0. ;;8,68;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;8,68;0,00;30.895,65C 31/12/2022;5839;;;;30.895,65;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;30.904,33;0,00;0,00 Conta:;6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens;;;Saldo anterior:;;;;;17.030,00C 31/12/2022;5839;;;;17.030,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;17.030,00;0,00;0,00 Conta:;6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições;;;Saldo anterior:;;;;;225,31C 31/12/2022;5839;;;;225,31;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;225,31;0,00;0,00 Conta:;6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.018 - Cursos e Treinamentos;;;Saldo anterior:;;;;;5.750,00C 31/12/2022;5839;;;;5.750,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;5.750,00;0,00;0,00 Conta:;6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil;;;Saldo anterior:;;;;;43.791,90C 01/12/2022;5259;4/2022;Pago a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, liquidação do empenho 677, Débito em Conta , Nota Fiscal 17081 ref. a Valor empenhado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, para Assessoria Contábil ao CRO-RO. REF.: Novembro/2022.;;;3.893,10;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;3.893,10;47.685,00C 12/12/2022;5315;4/2022;Pago a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, liquidação do empenho 697, Débito em Conta , Nota Fiscal 17216 ref. a Valor empenhado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, para Assessoria Contábil ao CRO-RO. REF.: Novembro/2022. Encerramento do Exercício. ;;;3.893,10;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;7.786,20;51.578,10C 31/12/2022;5839;;;;51.578,10;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;51.578,10;7.786,20;0,00 Conta:;6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica;;;Saldo anterior:;;;;;85.864,00C 01/12/2022;5261;7/2022;Pago a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., liquidação do empenho 695, Débito em Conta , Nota Fiscal 319 ref. a Valor empenhado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., Para pagamento mensal de honorários advocatícios. Ref. Novembro/2022. ;;;9.172,80;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;9.172,80;95.036,80C 12/12/2022;5309;7/2022;Pago a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., liquidação do empenho 700, Débito em Conta , Nota Fiscal 320 ref. a Valor empenhado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., Para pagamento mensal de honorários advocatícios. Ref.Dezembro/2022. Décimo terceiro. ;;;9.172,80;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;18.345,60;104.209,60C 31/12/2022;5839;;;;104.209,60;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;104.209,60;18.345,60;0,00 Conta:;6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática;;;Saldo anterior:;;;;;45.215,15C 01/12/2022;5273;47/2022;Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 656, Débito em Conta , Nota Fiscal 65415 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, para pagamento mensal da utilização do sistema Centro de Custo da Implanta.;;;440,00;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;440,00;45.655,15C 09/12/2022;5295;10/2022;Pago a Terlua Barroso de Andrade, liquidação do empenho 698, Débito em Conta , Nota Fiscal 6 ref. a Valor empenhado a Terlua Barroso de Andrade, para Prestação de Serviços de Manutenção de Microcomputadores, Rede Lógica, Banco de Dados e Alimentação de Página Web, criação de banne's de informativos do CRO, publicações nas Redes Sociais deste Conselho, Portal Transparência, Site do Conselho, instalação e correção dos sistemas de Tecnologia da Informação - TI desempenhado por Felipe Barroso Andrade, compreendendo o mês de Dezembro/2022. ;;;1.780,00;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;2.220,00;47.435,15C 31/12/2022;5839;;;;47.435,15;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;47.435,15;2.220,00;0,00 Conta:;6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva;;;Saldo anterior:;;;;;7.545,50C 01/12/2022;5271;15/2022;Pago a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 664, Débito em Conta , Nota Fiscal 3226 ref. a Valor empenhado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, para segurança e monitoramento predial da Delegacia Regional do CRO-RO na cidade de Cacoal. REF.: Novembro/2022.;;;464,50;;; 01/12/2022;5277;13/2022;Pago a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação do empenho 672, Débito em Conta , Nota Fiscal 15500 ref. a Valor empenhado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, para prestação de serviço de segurança e monitoramento predial da sede do CRO-RO. REF: Novembro/2022. ;;;369,00;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;833,50;8.379,00C 31/12/2022;5839;;;;8.379,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;8.379,00;833,50;0,00 Conta:;6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional;;;Saldo anterior:;;;;;7.970,33C 09/12/2022;5301;21/2022;Pago a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação do empenho 733, Débito em Conta , Boleto 649 ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, para prestação de serviço de correspondências administrativas. Ref.: Nov/2022.;;;5.621,65;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;5.621,65;13.591,98C 20/12/2022;5499;9/2022;Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 713, Débito em Conta , Fatura comp. 11/2022 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, para pagamento mensal aos serviços prestados de malote.;;;197,43;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;5.819,08;13.789,41C 31/12/2022;5839;;;;13.789,41;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;13.789,41;5.819,08;0,00 Conta:;6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais;;;Saldo anterior:;;;;;3.478,15C 05/12/2022;5287;40/2022;Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 696, Débito em Conta , Darf ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de custas Iniciais - Ação Civil Pública contra do Município de Ariquemes - Ro em razão do Processo Seletivo Simplificado deflagrado, visando adequar a remuneração do Cirurgião-Dentista ao que preleciona a Lei Federal n. 3.999/1961.;;;6,06;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;6,06;3.484,21C 31/12/2022;5839;;;;3.484,21;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;3.484,21;6,06;0,00 Conta:;6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços ;;;Saldo anterior:;;;;;27.933,24C 12/12/2022;5317;27/2022;Pago a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 699, Débito em Conta , Nota Fiscal 10704 ref. a Valor empenhado a Cred Check Soluções, para pagamento dos serviços de pesquisa e inclusão de nome ao serviço de proteção ao crédito, com forma de recuperação de crédito do CRO-RO. ;;;606,65;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;606,65;28.539,89C 31/12/2022;5839;;;;28.539,89;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;28.539,89;606,65;0,00 Conta:;6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.100 - Locação de Estacionamento;;;Saldo anterior:;;;;;1.440,00C 31/12/2022;5839;;;;1.440,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;1.440,00;0,00;0,00 Conta:;6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.101 - Locação de Veículos;;;Saldo anterior:;;;;;1.598,78C 31/12/2022;5839;;;;1.598,78;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;1.598,78;0,00;0,00 Conta:;6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres;;;Saldo anterior:;;;;;104.904,72C 31/12/2022;5839;;;;104.904,72;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;104.904,72;0,00;0,00 Conta:;6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.004 - Auxilio Embarque, Desembarque e Deslocamento;;;Saldo anterior:;;;;;31.291,60C 16/12/2022;5326;22/2022;Pago a OZEIAS MIRANDA, liquidação do empenho 705, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a OZEIAS MIRANDA, pagamento de Auxílio Deslocamento, para participação de Audiência de Instrução e Conciliação de Ética e Reunião Plenária, no dia 16/12/2022, Conforme Portaria nº 108/2022/CRO-RO e Convocação Ética 47/2022. Valor Calculado conforme Art. 8 da Resolução 003/2021/CRO-RO.;;;894,00;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;894,00;32.185,60C 31/12/2022;5839;;;;32.185,60;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;32.185,60;894,00;0,00 Conta:;6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO;;;Saldo anterior:;;;;;542.931,36C 31/12/2022;5569;;Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 816 do empenho 745, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.;;;30.484,65;;; 31/12/2022;5839;;;;573.416,01;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;573.416,01;30.484,65;0,00 Conta:;6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários;;;Saldo anterior:;;;;;833,95C 09/12/2022;5303;18/2022;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 740, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias ref a TED/DOC documento nº 813.431.100.101.425.;;;11,00;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;11,00;844,95C 21/12/2022;5342;18/2022;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 739, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas refetente a DOC/TED, documento nº 873.551.200.007978.;;;11,00;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;22,00;855,95C 30/12/2022;5344;18/2022;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 738, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifa de pagamento de salário em conta, cnforme documento de n°823.640.800.949.741.;;;27,20;;; 30/12/2022;5346;18/2022;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 737, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifa de pagamento de salário em conta, cnforme documento de n°823.640.800.949.742.;;;6,80;;; 30/12/2022;5348;18/2022;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 735, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifa de pagamento de salário em conta, cnforme documento de n°823.640.800.965.124.;;;6,80;;; 30/12/2022;5350;18/2022;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 736, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifa de pagamento de salário em conta, cnforme documento de n°823.640.800.965.123.;;;27,20;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;90,00;923,95C 31/12/2022;5839;;;;923,95;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;923,95;90,00;0,00 Conta:;6.2.2.1.3.04.01.09.003 - Impostos, Taxas e Juros;;;Saldo anterior:;;;;;2.295,47C 05/12/2022;5283;22/2022;Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 691, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, Ref. a restituição de gastos com Pedágio do veículo Hilux, Placa SGP0I72, em razão do retorno da cidade de Brasília- DF para Porto Velho-RO para o recebimento do veículo entregue pelo CFO. Conforme portária de nº107/2022CRO-RO. ;;;14,20;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;14,20;2.309,67C 12/12/2022;5320;18/2022;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 741, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias ref a TED/DOC documento nº 813.46.1100.043.226.;;;11,00;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;25,20;2.320,67C 27/12/2022;5683;;Vlr a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 755, Provisao , Folha de Pagamento comp. 12/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.;;;225,34;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;250,54;2.546,01C 28/12/2022;5692;;Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 756, Provisao , Folha de Pagamento comp. 12/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados. juros s/ IRRF comp. 12/2022;;;4,22;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;254,76;2.550,23C 31/12/2022;5839;;;;2.550,23;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;2.550,23;254,76;0,00 Conta:;6.2.2.1.3.04.02.01.003.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório;;;Saldo anterior:;;;;;34.731,73C 31/12/2022;5839;;;;34.731,73;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;34.731,73;0,00;0,00 Conta:;6.2.2.1.3.04.02.01.003.008 - Computadores e Periféricos;;;Saldo anterior:;;;;;37.125,07C 31/12/2022;5839;;;;37.125,07;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;37.125,07;0,00;0,00 Conta:;6.2.2.1.3.07.01.04.001.002 - Plano de Saúde;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 31/12/2022;5845;;;;;3.889,07;;; 31/12/2022;5846;;;;3.889,07;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;3.889,07;3.889,07;0,00 Conta:;6.2.2.1.3.07.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 31/12/2022;5845;;;;;108,82;;; 31/12/2022;5846;;;;108,82;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;108,82;108,82;0,00 Conta:;6.2.2.1.3.07.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 31/12/2022;5845;;;;;296,44;;; 31/12/2022;5846;;;;296,44;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;296,44;296,44;0,00 Conta:;6.2.2.1.3.07.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 31/12/2022;5845;;;;;240,00;;; 31/12/2022;5846;;;;240,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;240,00;240,00;0,00 Conta:;6.2.2.1.3.07.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 31/12/2022;5845;;;;;3.893,10;;; 31/12/2022;5846;;;;3.893,10;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;3.893,10;3.893,10;0,00 Conta:;6.2.2.1.3.07.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 31/12/2022;5845;;;;;9.172,80;;; 31/12/2022;5846;;;;9.172,80;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;9.172,80;9.172,80;0,00 Conta:;6.2.2.1.3.07.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 31/12/2022;5845;;;;;440,00;;; 31/12/2022;5846;;;;440,00;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;440,00;440,00;0,00 Conta:;6.2.2.1.3.07.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 31/12/2022;5845;;;;;833,50;;; 31/12/2022;5846;;;;833,50;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;833,50;833,50;0,00 Conta:;6.2.2.1.3.07.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 31/12/2022;5845;;;;;482,50;;; 31/12/2022;5846;;;;482,50;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;482,50;482,50;0,00 Conta:;6.2.2.1.3.07.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 31/12/2022;5845;;;;;4.094,98;;; 31/12/2022;5846;;;;4.094,98;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;4.094,98;4.094,98;0,00 Conta:;6.3.2.1.2.01 - Cota Parte do CFO - Restos Processados;;;Saldo anterior:;;;;;668,28C 31/12/2022;5838;;Encerramento de Exercício 2022 / Resto a Pagar Processado Pago;;668,28;;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;668,28;0,00;0,00 Conta:;6.3.2.1.7.01 - Cota Parte do CFO - Restos Processados;;;Saldo anterior:;;;;;0,00 31/12/2022;5765;53/2023;Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Implanta Informática Ltda.Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, para pagamento mensal da utilização do sistema Centro de Custo da Implanta. Dez-2022.;;;440,00;;; 31/12/2022;5766;13/2022;Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda.Valor empenhado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, para prestação de serviço de segurança e monitoramento predial da sede do CRO-RO. REF: Dezembro/2022. ;;;369,00;;; 31/12/2022;5767;15/2022;Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP.Valor empenhado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, para segurança e monitoramento predial da Delegacia Regional do CRO-RO na cidade de Cacoal. REF.: Dez/2022.;;;464,50;;; 31/12/2022;5768;28/2022;Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à M A Viagens e Turismos (CVC).Valor empenhado a M A Viagens e Turismos (CVC), pela aquisição de passagens aérea para o Dr. Artur Lopes de Souza, advogado do CRO para participar do Congresso CIOSP - em São Paulo - SP no período de 25 a 28 de janeiro de 2023. ;;;2.047,49;;; 31/12/2022;5769;28/2022;Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à M A Viagens e Turismos (CVC).Valor empenhado a M A Viagens e Turismos (CVC), pela aquisição de passagens aérea para o Dr. Fabrício da Silva Santos, Tesoureiro do CRO para participar do Congresso CIOSP - em São Paulo - SP no período de 25 a 28 de janeiro de 2023. ;;;2.047,49;;; 31/12/2022;5770;6/2022;Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Gabriel Dominick Gambalonga Ramos 76327850278.Valor empenhado a Gabriel Dominick Gambalonga Ramos 76327850278, Para pagamento de locação de garagem para guarda dos veículos Frota do CRO-RO. Ref.: Dez/2022. ;;;240,00;;; 31/12/2022;5771;14/2022;Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Ameron - Assistência Medica e Odontologica RO S/A.Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., para pagamento mensal dos serviços de assistência médica e odontológica aos colaboradores do CRO-RO. ;;;3.889,07;;; 31/12/2022;5772;12/2022;Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA.Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, para pagamento mensal pelo uso de energia elétrica na Delegacia do CRO-RO, na cidade de Cacoal - RO. REF. Dez/2022. ;;;108,82;;; 31/12/2022;5773;7/2022;Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados..Valor empenhado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., Para pagamento mensal de honorários advocatícios. Ref.Dezembro/2022. Décimo terceiro. ;;;9.172,80;;; 31/12/2022;5774;4/2022;Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP.Valor empenhado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, para Assessoria Contábil ao CRO-RO. REF.: DEZ/2022. Encerramento do Exercício. ;;;3.893,10;;; 31/12/2022;5775;21/2022;Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à W C Serviços Postais Ltda ME.Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, para prestação de serviço de correspondências administrativas. Ref.: Dez/2022.;;;482,50;;; 31/12/2022;5776;17/2022;Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Oi S.A..Valor empenhado a Oi S.A., para fornecimento de linha telefônica e internet na delegacia CRO-RO, REF. Dezembro/2022. ;;;122,73;;; 31/12/2022;5777;17/2022;Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Oi S.A..Valor empenhado a Oi S.A., para fornecimento de internet na sede CRO-RO, REF. Dezembro/2022. ;;;173,71;;; Acumulado até o dia:;;;;;;;0,00;23.451,21;23.451,21C Porto Velho-RO, 31 de dezembro de 2022 ;JOSE MARCELO VARGAS PINTO;;;FABRICIO DA SILVA SANTOS;;;ELBA OLIVEIRA DE ARAUJO ;PRESIDENTE;;;TESOUREIRO;;;CONTADORA ;CRO-RO 649;;;CRO-RO 1588;;;CRC-RO 2270/O-9 ;; ;;;;;;;;Página:1/1 ;;;Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.