RO
CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE RONDÔNIA
CNPJ: 05.896.444/0001-70
;;;Período: 01/01/2022 a 31/01/2022
Demonstração dos Fluxos de Caixa
;;;Exercício Atual;Exercício Anterior
;;;;Período: 01/01/2022 a 31/01/2022
;;;Exercício Atual;Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES;;;;
INGRESSOS;;;;
        RECEITA CORRENTE;;;145.575,54;133.364,25
          RECEITAS DE CONTRIBUICOES;;;137.331,05;118.544,85
            ANUIDADES;;;137.331,05;118.544,85
          RECEITA DE SERVICOS;;;6.133,35;14.794,14
            EMOLUMENTOS COM INSCRIÇOES;;;2.922,92;12.012,39
            EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS;;;922,04;2.018,52
            EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES;;;302,13;201,42
            RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS;;;1.986,26;561,81
          FINANCEIRAS;;;2.111,14;25,26
            ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA;;;2.111,14;25,26
              REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS;;;2.111,14;25,26
        OUTROS INGRESSOS;;;6.405,34;35.715,95
DESEMBOLSOS;;;;
            DESPESA CORRENTE;;;138.851,93;108.998,50
              PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS;;;36.042,69;26.377,89
              ENCARGOS PATRONAIS;;;10.898,63;8.849,28
              OUTRAS DESPESAS CORRENTES;;;44.986,14;33.291,48
              CONTRIBUIÇÕES;;;46.847,16;40.442,20
              SERVIÇOS BANCÁRIOS;;;76,80;37,65
              OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS;;;0,51;0,00
        OUTROS DESEMBOLSOS;;;668,28;35.464,95
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES;;;12.460,67;24.616,75
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO;;;;
INGRESSOS;;;;
DESEMBOLSOS;;;;
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO;;;0,00;0,00
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO;;;;
INGRESSOS;;;;
DESEMBOLSOS;;;;
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO;;;0,00;0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO;;;;
GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA;;;12.460,67;24.616,75
;;;;
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL;;;360.374,97;288.017,12
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL;;;372.835,64;312.633,87
;Porto Velho-RO, 31 de janeiro de 2022
JOSE MARCELO VARGAS PINTO;;FABRICIO DA SILVA SANTOS;ELBA OLIVEIRA DE ARAUJO
PRESIDENTE;;TESOUREIRO;CONTADORA
CRO-RO 649;;CRO-RO 1588;CRC-RO 2270/O-9
;
;;;;Página:1/1
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