RO
CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE RONDÔNIA
CNPJ: 05.896.444/0001-70
;;;Período: 01/02/2022 a 28/02/2022
Demonstração dos Fluxos de Caixa
;;;Exercício Atual;Exercício Anterior
RO;;;;Período: 01/02/2022 a 28/02/2022
;;;Exercício Atual;Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES;;;;
INGRESSOS;;;;
        RECEITA CORRENTE;;;187.741,57;129.423,35
          RECEITAS DE CONTRIBUICOES;;;164.325,99;116.314,79
            ANUIDADES;;;164.325,99;116.314,79
          RECEITA DE SERVICOS;;;21.208,27;12.875,83
            EMOLUMENTOS COM INSCRIÇOES;;;15.841,51;9.745,18
            EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS;;;2.267,72;1.495,20
            EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES;;;704,97;302,13
            RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS;;;2.394,07;1.333,32
          FINANCEIRAS;;;2.207,31;26,52
            ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA;;;2.207,31;26,52
              REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS;;;2.207,31;26,52
          RECEITA DA DÍVIDA ATIVA;;;0,00;206,21
            RECEITAS DIVERSAS;;;0,00;206,21
        OUTROS INGRESSOS;;;358,13;41.569,82
DESEMBOLSOS;;;;
            DESPESA CORRENTE;;;196.690,06;118.909,30
              PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS;;;36.556,21;26.332,96
              ENCARGOS PATRONAIS;;;11.063,60;10.105,46
              OUTRAS DESPESAS CORRENTES;;;91.858,52;42.579,93
              CONTRIBUIÇÕES;;;56.564,25;39.815,15
              SERVIÇOS BANCÁRIOS;;;69,85;75,80
              OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS;;;577,63;0,00
        OUTROS DESEMBOLSOS;;;0,00;41.137,36
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES;;;-8.590,36;10.946,51
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO;;;;
INGRESSOS;;;;
DESEMBOLSOS;;;;
              INVESTIMENTOS;;;14.867,91;0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO;;;-14.867,91;0,00
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO;;;;
INGRESSOS;;;;
DESEMBOLSOS;;;;
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO;;;0,00;0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO;;;;
GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA;;;-23.458,27;10.946,51
;;;;
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL;;;372.835,64;312.633,87
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL;;;349.377,37;323.580,38
;Porto Velho-RO, 28 de fevereiro de 2022
JOSE MARCELO VARGAS PINTO;;FABRICIO DA SILVA SANTOS;ELBA OLIVEIRA DE ARAUJO
PRESIDENTE;;TESOUREIRO;CONTADORA
CRO-RO 649;;CRO-RO 1588;CRC-RO 2270/O-9
;
;;;;Página:1/1
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