RO
CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE RONDÔNIA
CNPJ: 05.896.444/0001-70
;;;Período: 01/03/2022 a 31/03/2022
Demonstração dos Fluxos de Caixa
;;;Exercício Atual;Exercício Anterior
RO;;;;Período: 01/03/2022 a 31/03/2022
;;;Exercício Atual;Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES;;;;
INGRESSOS;;;;
        RECEITA CORRENTE;;;387.726,98;436.940,76
          RECEITAS DE CONTRIBUICOES;;;361.993,40;316.288,92
            ANUIDADES;;;361.993,40;316.288,92
          RECEITA DE SERVICOS;;;22.525,62;11.257,12
            EMOLUMENTOS COM INSCRIÇOES;;;19.113,14;8.074,11
            EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS;;;1.570,99;1.320,76
            EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES;;;503,55;201,42
            RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS;;;1.337,94;1.660,83
          FINANCEIRAS;;;3.207,96;182,15
            ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA;;;3.207,96;182,15
              REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS;;;3.207,96;182,15
          TRANSFERENCIAS CORRENTES;;;0,00;108.723,97
            TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS;;;0,00;108.723,97
          RECEITA DA DÍVIDA ATIVA;;;0,00;488,60
            RECEITAS DIVERSAS;;;0,00;488,60
        OUTROS INGRESSOS;;;10.854,90;36.761,89
DESEMBOLSOS;;;;
            DESPESA CORRENTE;;;252.562,55;214.264,52
              PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS;;;42.293,65;30.442,21
              ENCARGOS PATRONAIS;;;12.045,34;5.856,16
              OUTRAS DESPESAS CORRENTES;;;76.358,70;71.086,17
              CONTRIBUIÇÕES;;;121.801,96;106.490,64
              SERVIÇOS BANCÁRIOS;;;62,90;86,25
              OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS;;;0,00;303,09
        OUTROS DESEMBOLSOS;;;0,00;36.025,13
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES;;;146.019,33;223.413,00
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO;;;;
INGRESSOS;;;;
DESEMBOLSOS;;;;
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO;;;0,00;0,00
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO;;;;
INGRESSOS;;;;
DESEMBOLSOS;;;;
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO;;;0,00;0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO;;;;
GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA;;;146.019,33;223.413,00
;;;;
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL;;;349.377,37;323.580,38
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL;;;495.396,70;546.993,38
;Porto Velho-RO, 31 de março de 2022
JOSE MARCELO VARGAS PINTO;;FABRICIO DA SILVA SANTOS;ELBA OLIVEIRA DE ARAUJO
PRESIDENTE;;TESOUREIRO;CONTADORA
CRO-RO 649;;CRO-RO 1588;CRC-RO 2270/O-9
;
;;;;Página:1/1
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