RO
CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE RONDÔNIA
CNPJ: 05.896.444/0001-70
;;;Período: 01/04/2022 a 30/04/2022
Demonstração dos Fluxos de Caixa
;;;Exercício Atual;Exercício Anterior
RO;;;;Período: 01/04/2022 a 30/04/2022
;;;Exercício Atual;Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES;;;;
INGRESSOS;;;;
        RECEITA CORRENTE;;;324.225,48;230.648,45
          RECEITAS DE CONTRIBUICOES;;;261.409,68;222.918,54
            ANUIDADES;;;261.409,68;222.918,54
          RECEITA DE SERVICOS;;;13.929,69;5.362,21
            EMOLUMENTOS COM INSCRIÇOES;;;9.435,72;3.257,20
            EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS;;;1.826,37;697,76
            EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES;;;0,00;100,71
            RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS;;;2.667,60;1.306,54
          FINANCEIRAS;;;3.886,11;411,56
            ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA;;;3.886,11;411,56
              REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS;;;3.886,11;411,56
          TRANSFERENCIAS CORRENTES;;;45.000,00;0,00
            TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS;;;45.000,00;0,00
          RECEITA DA DÍVIDA ATIVA;;;0,00;1.956,14
            RECEITAS DIVERSAS;;;0,00;1.956,14
        OUTROS INGRESSOS;;;-16.256,67;50.492,86
DESEMBOLSOS;;;;
            DESPESA CORRENTE;;;198.166,22;172.642,94
              PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS;;;38.972,17;31.305,14
              ENCARGOS PATRONAIS;;;11.799,84;18.698,69
              OUTRAS DESPESAS CORRENTES;;;58.022,68;47.576,36
              CONTRIBUIÇÕES;;;88.634,55;75.007,85
              SERVIÇOS BANCÁRIOS;;;73,80;54,90
              OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS;;;663,18;0,00
        OUTROS DESEMBOLSOS;;;0,00;40.251,28
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES;;;109.802,59;68.247,09
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO;;;;
INGRESSOS;;;;
DESEMBOLSOS;;;;
              INVESTIMENTOS;;;6.368,98;48.290,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO;;;-6.368,98;-48.290,00
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO;;;;
INGRESSOS;;;;
DESEMBOLSOS;;;;
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO;;;0,00;0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO;;;;
GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA;;;103.433,61;19.957,09
;;;;
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL;;;495.396,70;546.993,38
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL;;;598.830,31;566.950,47
;Porto Velho-RO, 30 de abril de 2022
JOSE MARCELO VARGAS PINTO;;FABRICIO DA SILVA SANTOS;ELBA OLIVEIRA DE ARAUJO
PRESIDENTE;;TESOUREIRO;CONTADORA
CRO-RO 649;;CRO-RO 1588;CRC-RO 2270/O-9
;
;;;;Página:1/1
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