RO
CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE RONDÔNIA
CNPJ: 05.896.444/0001-70
;;;Período: 01/05/2022 a 31/05/2022
Demonstração dos Fluxos de Caixa
;;;Exercício Atual;Exercício Anterior
RO;;;;Período: 01/05/2022 a 31/05/2022
;;;Exercício Atual;Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES;;;;
INGRESSOS;;;;
        RECEITA CORRENTE;;;231.999,76;191.970,82
          RECEITAS DE CONTRIBUICOES;;;96.658,19;70.303,99
            ANUIDADES;;;96.658,19;70.303,99
          RECEITA DE SERVICOS;;;16.860,50;8.781,79
            EMOLUMENTOS COM INSCRIÇOES;;;14.650,87;6.105,48
            EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS;;;822,36;797,44
            EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES;;;1.107,81;503,55
            RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS;;;279,46;1.375,32
          FINANCEIRAS;;;5.481,07;760,37
            ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA;;;5.481,07;760,37
              REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS;;;5.481,07;760,37
          TRANSFERENCIAS CORRENTES;;;113.000,00;108.723,94
            TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS;;;113.000,00;108.723,94
          RECEITA DA DÍVIDA ATIVA;;;0,00;3.400,73
            RECEITAS DIVERSAS;;;0,00;3.400,73
        OUTROS INGRESSOS;;;-803,57;39.530,12
DESEMBOLSOS;;;;
            DESPESA CORRENTE;;;162.519,30;126.115,35
              PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS;;;39.325,56;29.910,58
              ENCARGOS PATRONAIS;;;11.905,88;9.051,28
              OUTRAS DESPESAS CORRENTES;;;78.280,12;62.761,37
              CONTRIBUIÇÕES;;;32.955,94;24.326,77
              SERVIÇOS BANCÁRIOS;;;51,80;65,35
        OUTROS DESEMBOLSOS;;;95,97;40.319,79
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES;;;68.580,92;65.065,80
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO;;;;
INGRESSOS;;;;
DESEMBOLSOS;;;;
              INVESTIMENTOS;;;16.504,03;10.394,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO;;;-16.504,03;-10.394,00
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO;;;;
INGRESSOS;;;;
DESEMBOLSOS;;;;
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO;;;0,00;0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO;;;;
GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA;;;52.076,89;54.671,80
;;;;
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL;;;598.830,31;566.950,47
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL;;;650.907,20;621.622,27
;Porto Velho-RO, 31 de maio de 2022
JOSE MARCELO VARGAS PINTO;;FABRICIO DA SILVA SANTOS;ELBA OLIVEIRA DE ARAUJO
PRESIDENTE;;TESOUREIRO;CONTADORA
CRO-RO 649;;CRO-RO 1588;CRC-RO 2270/O-9
;
;;;;Página:1/1
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