RO
CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE RONDÔNIA
CNPJ: 05.896.444/0001-70
;;;Período: 01/06/2022 a 30/06/2022
Demonstração dos Fluxos de Caixa
;;;Exercício Atual;Exercício Anterior
RO;;;;Período: 01/06/2022 a 30/06/2022
;;;Exercício Atual;Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES;;;;
INGRESSOS;;;;
        RECEITA CORRENTE;;;124.332,72;81.890,65
          RECEITAS DE CONTRIBUICOES;;;106.385,94;71.805,00
            ANUIDADES;;;106.385,94;71.805,00
          RECEITA DE SERVICOS;;;10.174,26;9.154,72
            EMOLUMENTOS COM INSCRIÇOES;;;7.568,19;4.240,90
            EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS;;;498,40;548,24
            EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES;;;1.107,81;805,68
            RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS;;;999,86;3.559,90
          FINANCEIRAS;;;7.556,36;930,93
            ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA;;;7.556,36;930,93
              REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS;;;7.556,36;930,93
          TRANSFERENCIAS CORRENTES;;;0,00;0,00
            TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS;;;0,00;0,00
          RECEITA DA DÍVIDA ATIVA;;;216,16;0,00
            RECEITAS DIVERSAS;;;216,16;0,00
        OUTROS INGRESSOS;;;-15.220,70;35.482,68
DESEMBOLSOS;;;;
            DESPESA CORRENTE;;;200.463,22;109.731,33
              PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS;;;40.810,14;29.488,97
              ENCARGOS PATRONAIS;;;13.551,12;0,00
              OUTRAS DESPESAS CORRENTES;;;109.340,13;53.792,92
              CONTRIBUIÇÕES;;;36.330,67;25.572,94
              SERVIÇOS BANCÁRIOS;;;78,20;582,72
              OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS;;;352,96;293,78
        OUTROS DESEMBOLSOS;;;712,77;64.170,12
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES;;;-92.063,97;-56.528,12
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO;;;;
INGRESSOS;;;;
DESEMBOLSOS;;;;
              INVESTIMENTOS;;;0,00;0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO;;;0,00;0,00
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO;;;;
INGRESSOS;;;;
DESEMBOLSOS;;;;
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO;;;0,00;0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO;;;;
GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA;;;-92.063,97;-56.528,12
;;;;
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL;;;650.907,20;621.622,27
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL;;;558.843,23;565.094,15
;Porto Velho-RO, 30 de junho de 2022
JOSE MARCELO VARGAS PINTO;;FABRICIO DA SILVA SANTOS;ELBA OLIVEIRA DE ARAUJO
PRESIDENTE;;TESOUREIRO;CONTADORA
CRO-RO 649;;CRO-RO 1588;CRC-RO 2270/O-9
;
;;;;Página:1/1
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