RO
CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE RONDÔNIA
CNPJ: 05.896.444/0001-70
;;;Período: 01/07/2022 a 31/07/2022
Demonstração dos Fluxos de Caixa
;;;Exercício Atual;Exercício Anterior
RO;;;;Período: 01/07/2022 a 31/07/2022
;;;Exercício Atual;Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES;;;;
INGRESSOS;;;;
        RECEITA CORRENTE;;;222.849,26;137.731,83
          RECEITAS DE CONTRIBUICOES;;;92.221,26;125.732,55
            ANUIDADES;;;92.221,26;125.732,55
          RECEITA DE SERVICOS;;;12.413,60;10.926,13
            EMOLUMENTOS COM INSCRIÇOES;;;9.374,87;7.933,10
            EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS;;;747,60;0,00
            EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES;;;402,84;201,42
            RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS;;;1.888,29;2.791,61
          FINANCEIRAS;;;4.693,92;1.073,15
            ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA;;;4.693,92;1.073,15
              REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS;;;4.693,92;1.073,15
          TRANSFERENCIAS CORRENTES;;;113.000,00;0,00
            TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS;;;113.000,00;0,00
          RECEITA DA DÍVIDA ATIVA;;;520,48;0,00
            RECEITAS DIVERSAS;;;520,48;0,00
        OUTROS INGRESSOS;;;1.217,70;53.835,37
DESEMBOLSOS;;;;
            DESPESA CORRENTE;;;205.368,53;165.989,92
              PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS;;;48.577,28;31.355,87
              ENCARGOS PATRONAIS;;;12.871,77;19.535,02
              OUTRAS DESPESAS CORRENTES;;;112.061,04;72.117,29
              CONTRIBUIÇÕES;;;31.753,33;42.908,53
              SERVIÇOS BANCÁRIOS;;;84,80;55,90
              OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS;;;20,31;17,31
        OUTROS DESEMBOLSOS;;;112,00;40.933,21
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES;;;18.586,43;-15.355,93
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO;;;;
INGRESSOS;;;;
DESEMBOLSOS;;;;
              INVESTIMENTOS;;;24.525,58;11.685,84
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO;;;-24.525,58;-11.685,84
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO;;;;
INGRESSOS;;;;
DESEMBOLSOS;;;;
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO;;;0,00;0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO;;;;
GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA;;;-5.939,15;-27.041,77
;;;;
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL;;;558.843,23;565.094,15
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL;;;552.904,08;538.052,38
;Porto Velho-RO, 31 de julho de 2022
JOSE MARCELO VARGAS PINTO;;FABRICIO DA SILVA SANTOS;ELBA OLIVEIRA DE ARAUJO
PRESIDENTE;;TESOUREIRO;CONTADORA
CRO-RO 649;;CRO-RO 1588;CRC-RO 2270/O-9
;
;;;;Página:1/1
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