RO
CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE RONDÔNIA
CNPJ: 05.896.444/0001-70
;;;Período: 01/08/2022 a 31/08/2022
Demonstração dos Fluxos de Caixa
;;;Exercício Atual;Exercício Anterior
RO;;;;Período: 01/08/2022 a 31/08/2022
;;;Exercício Atual;Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES;;;;
INGRESSOS;;;;
        RECEITA CORRENTE;;;129.786,52;138.071,78
          RECEITAS DE CONTRIBUICOES;;;98.369,43;112.759,79
            ANUIDADES;;;98.369,43;112.759,79
          RECEITA DE SERVICOS;;;26.192,43;23.946,88
            EMOLUMENTOS COM INSCRIÇOES;;;22.652,64;19.305,99
            EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS;;;1.520,12;0,00
            EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES;;;1.409,94;402,84
            RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS;;;609,73;4.238,05
          FINANCEIRAS;;;5.224,66;1.365,11
            ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA;;;5.224,66;1.365,11
              REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS;;;5.224,66;1.365,11
          TRANSFERENCIAS CORRENTES;;;0,00;0,00
            TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS;;;0,00;0,00
          RECEITA DA DÍVIDA ATIVA;;;0,00;0,00
            RECEITAS DIVERSAS;;;0,00;0,00
        OUTROS INGRESSOS;;;-281,03;45.598,63
DESEMBOLSOS;;;;
            DESPESA CORRENTE;;;183.088,09;153.140,83
              PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS;;;39.841,08;30.917,74
              ENCARGOS PATRONAIS;;;12.261,54;10.335,23
              OUTRAS DESPESAS CORRENTES;;;96.908,39;72.709,85
              CONTRIBUIÇÕES;;;33.969,74;39.133,56
              SERVIÇOS BANCÁRIOS;;;95,80;44,45
              OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS;;;11,54;0,00
        OUTROS DESEMBOLSOS;;;3.472,26;45.731,27
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES;;;-57.054,86;-15.201,69
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO;;;;
INGRESSOS;;;;
DESEMBOLSOS;;;;
              INVESTIMENTOS;;;0,00;0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO;;;0,00;0,00
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO;;;;
INGRESSOS;;;;
DESEMBOLSOS;;;;
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO;;;0,00;0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO;;;;
GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA;;;-57.054,86;-15.201,69
;;;;
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL;;;552.904,08;538.052,38
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL;;;495.849,22;522.850,69
;Porto Velho-RO, 31 de agosto de 2022
JOSE MARCELO VARGAS PINTO;;FABRICIO DA SILVA SANTOS;ELBA OLIVEIRA DE ARAUJO
PRESIDENTE;;TESOUREIRO;CONTADORA
CRO-RO 649;;CRO-RO 1588;CRC-RO 2270/O-9
;
;;;;Página:1/1
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