RO
CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE RONDÔNIA
CNPJ: 05.896.444/0001-70
;;;Período: 01/09/2022 a 30/09/2022
Demonstração dos Fluxos de Caixa
;;;Exercício Atual;Exercício Anterior
RO;;;;Período: 01/09/2022 a 30/09/2022
;;;Exercício Atual;Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES;;;;
INGRESSOS;;;;
        RECEITA CORRENTE;;;231.376,26;112.880,99
          RECEITAS DE CONTRIBUICOES;;;124.886,12;99.175,28
            ANUIDADES;;;124.886,12;99.175,28
          RECEITA DE SERVICOS;;;10.628,24;11.214,30
            EMOLUMENTOS COM INSCRIÇOES;;;7.625,80;8.510,75
            EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS;;;922,04;0,00
            EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES;;;704,97;402,84
            RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS;;;1.375,43;2.300,71
          FINANCEIRAS;;;5.861,90;1.651,86
            ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA;;;5.861,90;1.651,86
              REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS;;;5.861,90;1.651,86
          TRANSFERENCIAS CORRENTES;;;90.000,00;0,00
            TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS;;;90.000,00;0,00
          RECEITA DA DÍVIDA ATIVA;;;0,00;839,55
            RECEITAS DIVERSAS;;;0,00;839,55
        OUTROS INGRESSOS;;;1.875,09;42.506,54
DESEMBOLSOS;;;;
            DESPESA CORRENTE;;;181.592,57;147.867,06
              PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS;;;41.923,18;32.023,82
              ENCARGOS PATRONAIS;;;13.233,24;9.728,55
              OUTRAS DESPESAS CORRENTES;;;83.453,64;72.100,18
              CONTRIBUIÇÕES;;;42.629,52;33.959,61
              SERVIÇOS BANCÁRIOS;;;95,80;54,90
              OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS;;;257,19;0,00
        OUTROS DESEMBOLSOS;;;0,00;39.609,21
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES;;;51.658,78;-32.088,74
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO;;;;
INGRESSOS;;;;
DESEMBOLSOS;;;;
              INVESTIMENTOS;;;7.100,40;0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO;;;-7.100,40;0,00
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO;;;;
INGRESSOS;;;;
DESEMBOLSOS;;;;
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO;;;0,00;0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO;;;;
GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA;;;44.558,38;-32.088,74
;;;;
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL;;;495.849,22;522.850,69
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL;;;540.407,60;490.761,95
;Porto Velho-RO, 30 de setembro de 2022
JOSE MARCELO VARGAS PINTO;;FABRICIO DA SILVA SANTOS;ELBA OLIVEIRA DE ARAUJO
PRESIDENTE;;TESOUREIRO;CONTADORA
CRO-RO 649;;CRO-RO 1588;CRC-RO 2270/O-9
;
;;;;Página:1/1
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