RO
CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE RONDÔNIA
CNPJ: 05.896.444/0001-70
;;;Período: 01/10/2022 a 31/10/2022
Demonstração dos Fluxos de Caixa
;;;Exercício Atual;Exercício Anterior
RO;;;;Período: 01/10/2022 a 31/10/2022
;;;Exercício Atual;Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES;;;;
INGRESSOS;;;;
        RECEITA CORRENTE;;;237.491,89;100.168,15
          RECEITAS DE CONTRIBUICOES;;;77.085,04;92.952,76
            ANUIDADES;;;77.085,04;92.952,76
          RECEITA DE SERVICOS;;;12.167,06;5.644,28
            EMOLUMENTOS COM INSCRIÇOES;;;9.234,24;3.933,15
            EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS;;;747,60;0,00
            EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES;;;1.409,94;302,13
            RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS;;;775,28;1.409,00
          FINANCEIRAS;;;5.239,79;1.571,11
            ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA;;;5.239,79;1.571,11
              REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS;;;5.239,79;1.571,11
          TRANSFERENCIAS CORRENTES;;;143.000,00;0,00
            TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS;;;143.000,00;0,00
          RECEITA DA DÍVIDA ATIVA;;;0,00;0,00
            RECEITAS DIVERSAS;;;0,00;0,00
        OUTROS INGRESSOS;;;1.703,77;45.385,61
DESEMBOLSOS;;;;
            DESPESA CORRENTE;;;163.169,91;139.744,29
              PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS;;;40.190,67;34.258,25
              ENCARGOS PATRONAIS;;;12.452,57;10.355,58
              OUTRAS DESPESAS CORRENTES;;;83.368,10;63.501,87
              CONTRIBUIÇÕES;;;26.672,62;31.554,63
              SERVIÇOS BANCÁRIOS;;;73,80;73,96
              OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS;;;412,15;0,00
        OUTROS DESEMBOLSOS;;;0,00;59.779,28
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES;;;76.025,75;-53.969,81
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO;;;;
INGRESSOS;;;;
DESEMBOLSOS;;;;
              INVESTIMENTOS;;;2.489,90;4.788,57
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO;;;-2.489,90;-4.788,57
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO;;;;
INGRESSOS;;;;
DESEMBOLSOS;;;;
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO;;;0,00;0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO;;;;
GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA;;;73.535,85;-58.758,38
;;;;
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL;;;540.407,60;490.761,95
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL;;;613.943,45;432.003,57
;Porto Velho-RO, 31 de outubro de 2022
JOSE MARCELO VARGAS PINTO;;FABRICIO DA SILVA SANTOS;ELBA OLIVEIRA DE ARAUJO
PRESIDENTE;;TESOUREIRO;CONTADORA
CRO-RO 649;;CRO-RO 1588;CRC-RO 2270/O-9
;
;;;;Página:1/1
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