RO
CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE RONDÔNIA
CNPJ: 05.896.444/0001-70
;;;Período: 01/11/2022 a 30/11/2022
Demonstração dos Fluxos de Caixa
;;;Exercício Atual;Exercício Anterior
RO;;;;Período: 01/11/2022 a 30/11/2022
;;;Exercício Atual;Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES;;;;
INGRESSOS;;;;
        RECEITA CORRENTE;;;88.736,32;89.763,20
          RECEITAS DE CONTRIBUICOES;;;69.820,11;78.685,33
            ANUIDADES;;;69.820,11;78.685,33
          RECEITA DE SERVICOS;;;13.923,78;9.320,88
            EMOLUMENTOS COM INSCRIÇOES;;;11.411,47;6.375,49
            EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS;;;548,24;0,00
            EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES;;;1.712,07;704,97
            RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS;;;252,00;2.240,42
          FINANCEIRAS;;;4.992,43;1.756,99
            ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA;;;4.992,43;1.756,99
              REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS;;;4.992,43;1.756,99
          TRANSFERENCIAS CORRENTES;;;0,00;0,00
            TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS;;;0,00;0,00
          RECEITA DA DÍVIDA ATIVA;;;0,00;0,00
            RECEITAS DIVERSAS;;;0,00;0,00
        OUTROS INGRESSOS;;;357,81;45.931,20
DESEMBOLSOS;;;;
            DESPESA CORRENTE;;;162.827,27;151.939,16
              PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS;;;50.975,32;32.050,45
              ENCARGOS PATRONAIS;;;13.128,36;9.693,24
              OUTRAS DESPESAS CORRENTES;;;73.881,57;82.951,23
              CONTRIBUIÇÕES;;;24.771,62;27.210,24
              SERVIÇOS BANCÁRIOS;;;70,40;34,00
        OUTROS DESEMBOLSOS;;;695,21;49.713,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES;;;-74.428,35;-65.957,76
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO;;;;
INGRESSOS;;;;
DESEMBOLSOS;;;;
              INVESTIMENTOS;;;0,00;5.849,88
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO;;;0,00;-5.849,88
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO;;;;
INGRESSOS;;;;
DESEMBOLSOS;;;;
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO;;;0,00;0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO;;;;
GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA;;;-74.428,35;-71.807,64
;;;;
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL;;;613.943,45;432.003,57
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL;;;539.515,10;360.195,93
;Porto Velho-RO, 30 de novembro de 2022
JOSE MARCELO VARGAS PINTO;;FABRICIO DA SILVA SANTOS;ELBA OLIVEIRA DE ARAUJO
PRESIDENTE;;TESOUREIRO;CONTADORA
CRO-RO 649;;CRO-RO 1588;CRC-RO 2270/O-9
;
;;;;Página:1/1
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