RO
CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE RONDÔNIA
CNPJ: 05.896.444/0001-70
;;;Período: 01/12/2022 a 31/12/2022
Demonstração dos Fluxos de Caixa
;;;Exercício Atual;Exercício Anterior
RO;;;;Período: 01/12/2022 a 31/12/2022
;;;Exercício Atual;Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES;;;;
INGRESSOS;;;;
        RECEITA CORRENTE;;;105.787,23;220.812,59
          RECEITAS DE CONTRIBUICOES;;;91.453,95;87.483,95
            ANUIDADES;;;91.453,95;87.483,95
          RECEITA DE SERVICOS;;;9.804,24;18.266,34
            EMOLUMENTOS COM INSCRIÇOES;;;8.157,62;14.492,45
            EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS;;;946,96;0,00
            EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES;;;604,26;302,13
            RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS;;;95,40;3.471,76
          FINANCEIRAS;;;4.529,04;2.062,30
            ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA;;;4.529,04;2.062,30
              REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS;;;4.529,04;2.062,30
          TRANSFERENCIAS CORRENTES;;;0,00;113.000,00
            TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS;;;0,00;113.000,00
          RECEITA DA DÍVIDA ATIVA;;;0,00;0,00
            RECEITAS DIVERSAS;;;0,00;0,00
        OUTROS INGRESSOS;;;26.535,37;103.099,24
DESEMBOLSOS;;;;
            DESPESA CORRENTE;;;215.019,11;225.127,68
              PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS;;;82.587,83;61.914,59
              ENCARGOS PATRONAIS;;;20.171,48;17.521,55
              OUTRAS DESPESAS CORRENTES;;;81.430,39;115.172,91
              CONTRIBUIÇÕES;;;30.484,65;30.419,28
              SERVIÇOS BANCÁRIOS;;;90,00;99,35
              OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS;;;254,76;0,00
        OUTROS DESEMBOLSOS;;;13.885,07;92.108,11
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES;;;-96.581,58;6.676,04
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO;;;;
INGRESSOS;;;;
DESEMBOLSOS;;;;
              INVESTIMENTOS;;;0,00;6.497,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO;;;0,00;-6.497,00
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO;;;;
INGRESSOS;;;;
DESEMBOLSOS;;;;
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO;;;0,00;0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO;;;;
GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA;;;-96.581,58;179,04
;;;;
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL;;;539.515,10;360.195,93
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL;;;442.933,52;360.374,97
;Porto Velho-RO, 31 de dezembro de 2022
JOSE MARCELO VARGAS PINTO;;FABRICIO DA SILVA SANTOS;ELBA OLIVEIRA DE ARAUJO
PRESIDENTE;;TESOUREIRO;CONTADORA
CRO-RO 649;;CRO-RO 1588;CRC-RO 2270/O-9
;
;;;;Página:1/1
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