RO
CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE RONDÔNIA
CNPJ: 05.896.444/0001-70
;;;;Período: 01/02/2023 a 28/02/2023
Balancete

 Conta;;Saldo Anterior;Débitos;Créditos;Saldo
RO;;;;Período: 01/02/2023 a 28/02/2023
1 - ATIVO;;4.047.847,82D;1.566.214,98;1.702.224,13;3.911.838,67D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE;;1.579.355,80D;1.555.837,02;1.659.322,85;1.475.869,97D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA;;555.564,98D;1.538.433,82;1.423.811,15;670.187,65D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL;;555.564,98D;1.538.433,82;1.423.811,15;670.187,65D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL;;188.594,46D;1.016.399,28;1.204.144,11;849,63D
1.1.1.1.1.02 - BANCOS-C/MOVIMENTO;;10.095,57D;418.089,17;428.184,74;0,00
1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A C/C 131.589-7 Ag 102-3;;10.095,57D;418.089,17;428.184,74;0,00
1.1.1.1.1.03 - BANCOS-C/ARRECADACAO;;178.807,06D;578.414,58;757.221,64;0,00
1.1.1.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A C/C 7134-X Ag 4200-5 (CFO);;0,00;282.690,00;282.690,00;0,00
1.1.1.1.1.03.13 - Banco do Brasil S/A - Arrecadação C/C 10652-6 Ag 2757-0;;178.807,06D;295.724,58;474.531,64;0,00
1.1.1.1.1.04 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO;;308,17C;19.895,53;18.737,73;849,63D
1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Crédito BERLIN;;308,17C;19.895,53;18.737,73;849,63D
1.1.1.1.2 - DISPONIVEL VINCULADO EM C/C BANCARIA;;366.970,52D;522.034,54;219.667,04;669.338,02D
1.1.1.1.2.02 - BANCOS-C/VINCULADA A APLICACOES FINANCEIRAS;;366.970,52D;522.034,54;219.667,04;669.338,02D
1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasil S/A - Renda Fixa C/C 131.589-7 Ag 102-3;;3.138,09D;243.639,27;128.089,17;118.688,19D
1.1.1.1.2.02.04 - Banco do Brasil S/A - Renda Fixa C/C 10652-6 Ag 2757-0;;362.158,43D;278.384,80;90.969,49;549.573,74D
1.1.1.1.2.02.05 - Banco do Brasil Ag 2757-X C/C 10.702-6 - Conta Cartão Pgto/Aplicação;;1.674,00D;10,47;608,38;1.076,09D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO;;1.019.054,59D;0,00;223.926,29;795.128,30D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER;;1.019.054,59D;0,00;223.926,29;795.128,30D
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS À RECEBER;;1.019.054,59D;0,00;223.926,29;795.128,30D
1.1.2.2.1.01 - Créditos Tributários à Receber;;1.019.054,59D;0,00;223.926,29;795.128,30D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO;;4.736,23D;17.403,20;11.585,41;10.554,02D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS;;2.363,84D;16.794,82;10.977,03;8.181,63D
1.1.3.1.1 - RESPONSAVEL POR SUPRIMENTO;;2.363,84D;0,00;1.025,91;1.337,93D
1.1.3.1.1.11 - Glederson Vilque Nascimento Almeida;;1.786,84D;0,00;578,38;1.208,46D
1.1.3.1.1.14 - Ana Paula da Silva Moreira;;577,00D;0,00;447,53;129,47D
1.1.3.1.2 - ADIANTATAMENTO A COLABORADORES;;0,00;16.794,82;9.951,12;6.843,70D
1.1.3.1.2.02 - Adiantamento de Férias;;0,00;16.794,82;9.951,12;6.843,70D
1.1.3.2 - TRIBUTOS  A RECUPERAR/COMPENSAR;;2.372,39D;608,38;608,38;2.372,39D
1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR;;2.372,39D;608,38;608,38;2.372,39D
1.1.3.2.1.02 - Tributos;;2.372,39D;0,00;0,00;2.372,39D
1.1.3.2.1.03 - Tributos Anteriores;;0,00;608,38;608,38;0,00
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE;;2.468.492,02D;10.377,96;42.901,28;2.435.968,70D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO;;1.845.627,83D;0,00;35.146,45;1.810.481,38D
1.2.1.1 - CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO;;1.453.376,73D;0,00;35.146,45;1.418.230,28D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER;;1.453.376,73D;0,00;35.146,45;1.418.230,28D
1.2.1.1.1.01 - Créditos Tributários à Receber;;1.453.376,73D;0,00;35.146,45;1.418.230,28D
1.2.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE;;392.251,10D;0,00;0,00;392.251,10D
1.2.1.9.6 - BENEFÍCIOS A PESSOAL A RESTITUIR;;392.251,10D;0,00;0,00;392.251,10D
1.2.1.9.6.01 -  Hailton Cavalcante dos Santos;;342.428,82D;0,00;0,00;342.428,82D
1.2.1.9.6.02 - Sebastiana Dias Gil;;46.400,81D;0,00;0,00;46.400,81D
1.2.1.9.6.03 - Anderson Luiz Mongenot de Brito;;600,00D;0,00;0,00;600,00D
1.2.1.9.6.06 - Jasmila Palmeira da Silva Carvalho;;1.200,00D;0,00;0,00;1.200,00D
1.2.1.9.6.07 - Meire de Souza Torres;;1.017,02D;0,00;0,00;1.017,02D
1.2.1.9.6.08 - Aldiere Ronaldo Barbosa Klippel;;604,45D;0,00;0,00;604,45D
1.2.3 - IMOBILIZADO;;622.864,19D;10.377,96;7.754,83;625.487,32D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS;;528.630,40D;10.377,96;0,00;539.008,36D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS;;528.630,40D;10.377,96;0,00;539.008,36D
1.2.3.1.1.01 - Veículos;;131.313,40D;0,00;0,00;131.313,40D
1.2.3.1.1.02 - Máquinas Motores e Aparelhos;;46.978,72D;0,00;0,00;46.978,72D
1.2.3.1.1.04 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório;;171.107,12D;0,00;0,00;171.107,12D
1.2.3.1.1.09 - Computadores e Periféricos;;122.826,52D;10.377,96;0,00;133.204,48D
1.2.3.1.1.10 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação;;33.664,30D;0,00;0,00;33.664,30D
1.2.3.1.1.11 - Aparelhos Para Áudio, Vídeo e Foto;;19.875,16D;0,00;0,00;19.875,16D
1.2.3.1.1.12 - Aparelhos e Utensílios Domésticos;;2.865,18D;0,00;0,00;2.865,18D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS;;359.628,92D;0,00;0,00;359.628,92D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS;;359.628,92D;0,00;0,00;359.628,92D
1.2.3.2.1.04 - Benfeitorias em Imóveis de Terceiros;;359.628,92D;0,00;0,00;359.628,92D
1.2.3.8 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS;;265.395,13C;0,00;7.754,83;273.149,96C
1.2.3.8.1 - (-)DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS;;265.395,13C;0,00;7.754,83;273.149,96C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA;;265.395,13C;0,00;7.754,83;273.149,96C
1.2.3.8.1.01.03 - (-) Depreciação Acumulada Veículos;;29.764,45C;0,00;1.750,85;31.515,30C
1.2.3.8.1.01.04 - (-) Depreciação Acumulada Máquinas Motores e Aparelhos;;10.386,99C;0,00;281,70;10.668,69C
1.2.3.8.1.01.05 - (-) Depreciação Acumulada Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório;;22.205,30C;0,00;921,43;23.126,73C
1.2.3.8.1.01.06 - (-) Depreciação Acumulada Computadores e Periféricos;;36.763,36C;0,00;1.334,23;38.097,59C
1.2.3.8.1.01.07 - (-) Depreciação Acumulada Aparelhos e Equipamentos de Comunicação;;4.659,94C;0,00;351,33;5.011,27C
1.2.3.8.1.01.08 - (-) Depreciação Acumulada Aparelhos para Áudio, Vídeo e Foto;;3.833,86C;0,00;107,59;3.941,45C
1.2.3.8.1.01.09 - (-) Depreciação Acumulada Aparelhos e Utensílios Domésticos;;385,08C;0,00;10,79;395,87C
1.2.3.8.1.01.10 - (-) Depreciação Acumulada Benfeitorias em Imóveis de Terceiros;;157.396,15C;0,00;2.996,91;160.393,06C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO;;2.974.156,86C;366.466,12;386.806,50;2.994.497,24C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE;;65.326,05C;366.466,12;370.089,12;68.949,05C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO;;16.917,53C;57.156,56;64.062,03;23.823,00C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR;;16.717,38C;57.138,93;45.394,59;4.973,04C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR;;16.717,38C;57.138,93;45.394,59;4.973,04C
2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar;;0,00;29.893,70;29.893,70;0,00
2.1.1.1.1.02 - Ferias a Pagar;;16.717,38C;16.717,38;0,00;0,00
2.1.1.1.1.05 - Rescisão a Pagar;;0,00;10.527,85;15.500,89;4.973,04C
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR;;200,15C;17,63;18.667,44;18.849,96C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS TRABALHISTA ;;200,15C;17,63;18.667,44;18.849,96C
2.1.1.4.1.01 - INSS a Recolher;;0,00;0,00;13.545,58;13.545,58C
2.1.1.4.1.02 - IRRF a Recolher;;200,15C;0,00;1.094,66;1.294,81C
2.1.1.4.1.05 - FGTS a Recolher;;0,00;17,63;3.559,36;3.541,73C
2.1.1.4.1.06 - Pis s/ Folha;;0,00;0,00;467,84;467,84C
2.1.2 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO;;7,84C;0,00;0,00;7,84C
2.1.2.1 - PARCELA A CURTO PRAZO DOS EMPRÉSTIMOS E  FINANCIAMENTOS;;7,84C;0,00;0,00;7,84C
2.1.2.1.1 - SUPRIMENTO DE FUNDOS;;7,84C;0,00;0,00;7,84C
2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar;;7,84C;0,00;0,00;7,84C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO;;0,00;202.172,05;202.172,05;0,00
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS A CURTO PRAZO;;0,00;202.172,05;202.172,05;0,00
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES DIVERSOS;;0,00;202.172,05;202.172,05;0,00
2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos;;0,00;202.172,05;202.172,05;0,00
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO;;39,25C;520,97;520,96;39,24C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO;;12,85C;505,25;505,24;12,84C
2.1.4.1.1 - IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER;;12,85C;505,25;505,24;12,84C
2.1.4.1.1.01 - Impostos Federais IR, CSLL, COFINS e PIS;;12,85C;505,25;505,24;12,84C
2.1.4.3 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS;;26,40C;15,72;15,72;26,40C
2.1.4.3.1 - IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER - MUNICIPAL;;26,40C;15,72;15,72;26,40C
2.1.4.3.1.01 - ISS s/ Serviços PJ;;26,40C;15,72;15,72;26,40C
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO;;48.361,43C;106.616,54;103.334,08;45.078,97C
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO;;48.361,43C;106.616,54;103.334,08;45.078,97C
2.1.7.9.1 - CONTAS A PAGAR;;48.361,43C;106.616,54;103.334,08;45.078,97C
2.1.7.9.1.01 - Cota Parte CFO;;0,00;90.809,68;90.809,68;0,00
2.1.7.9.1.02 - PROVISÕES TRABALHISTAS;;48.361,43C;15.806,86;12.524,40;45.078,97C
2.1.7.9.1.02.01 - Provisão de Férias;;33.799,41C;11.108,16;5.402,21;28.093,46C
2.1.7.9.1.02.02 - Provisão de INSS s/ Férias;;7.266,84C;3.312,20;2.085,42;6.040,06C
2.1.7.9.1.02.03 - Provisão de FGTS s/ Férias;;2.703,94C;1.232,44;775,95;2.247,45C
2.1.7.9.1.02.04 - Provisão de PIS s/ Férias;;338,01C;154,06;97,00;280,95C
2.1.7.9.1.02.05 - Provisão de 13º Salário;;3.176,66C;0,00;3.303,87;6.480,53C
2.1.7.9.1.02.06 - Provisão de INSS s/ 13º Salário;;682,94C;0,00;710,24;1.393,18C
2.1.7.9.1.02.07 - Provisão de FGTS s/ 13º Salário;;361,87C;0,00;116,66;478,53C
2.1.7.9.1.02.08 - Provisão de PIS s/ 13º Salário;;31,76C;0,00;33,05;64,81C
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO;;2.908.830,81C;0,00;16.717,38;2.925.548,19C
2.3.1 - PATRIMÔNIO SOCIAL;;945.476,92C;0,00;0,00;945.476,92C
2.3.1.1 - PATRIMÔNIO SOCIAL;;945.476,92C;0,00;0,00;945.476,92C
2.3.1.1.1 - PATRIMONIO SOCIAL;;945.476,92C;0,00;0,00;945.476,92C
2.3.1.1.1.01 - PATRIMONIO SOCIAL;;945.476,92C;0,00;0,00;945.476,92C
2.3.1.1.1.01.01 - Patrimônio Social ( Ativo Real Líquido);;945.476,92C;0,00;0,00;945.476,92C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS;;1.963.353,89C;0,00;16.717,38;1.980.071,27C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS;;1.963.353,89C;0,00;16.717,38;1.980.071,27C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS;;1.963.353,89C;0,00;16.717,38;1.980.071,27C
2.3.7.1.1.02 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores;;1.963.353,89C;0,00;16.717,38;1.980.071,27C
3 - VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA;;288.448,35D;288.710,43;0,00;577.158,78D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS;;75.413,18D;85.669,32;0,00;161.082,50D
3.1.1 - REMUNERACAO DE PESSOAL;;49.326,27D;58.118,53;0,00;107.444,80D
3.1.1.1 - REMUNERACAO A PESSOAL - RPPS;;49.326,27D;58.118,53;0,00;107.444,80D
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL;;49.326,27D;58.118,53;0,00;107.444,80D
3.1.1.1.1.01 - Salários;;40.236,06D;45.418,97;0,00;85.655,03D
3.1.1.1.1.02 - Gratificação de Natal  13º Salário;;3.176,66D;3.303,87;0,00;6.480,53D
3.1.1.1.1.03 - Férias 1/3 (CF/88);;4.251,22D;5.402,21;0,00;9.653,43D
3.1.1.1.1.07 - Horas Extras;;1.662,33D;3.993,48;0,00;5.655,81D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS;;15.048,08D;12.612,16;0,00;27.660,24D
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS;;15.048,08D;12.612,16;0,00;27.660,24D
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS;;15.048,08D;12.612,16;0,00;27.660,24D
3.1.2.1.1.01 - INSS;;10.531,69D;8.948,80;0,00;19.480,49D
3.1.2.1.1.02 - FGTS;;4.026,53D;3.219,53;0,00;7.246,06D
3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento;;489,86D;443,83;0,00;933,69D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL;;11.038,83D;14.938,63;0,00;25.977,46D
3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS;;11.038,83D;14.938,63;0,00;25.977,46D
3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL;;11.038,83D;14.938,63;0,00;25.977,46D
3.1.3.1.1.02 - Plano de Saúde;;0,00;4.724,47;0,00;4.724,47D
3.1.3.1.1.04 - Auxílio Alimentação;;11.038,83D;10.214,16;0,00;21.252,99D
3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO;;92.954,68D;55.673,91;0,00;148.628,59D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO;;16.422,50D;2.352,42;0,00;18.774,92D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL;;16.422,50D;2.352,42;0,00;18.774,92D
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO;;16.422,50D;2.352,42;0,00;18.774,92D
3.3.1.1.1.01 - Artigos de Expediente;;4.204,00D;1.194,10;0,00;5.398,10D
3.3.1.1.1.02 - Artigos e Materiais para Higiene;;2.880,25D;0,00;0,00;2.880,25D
3.3.1.1.1.05 - Combustíveis e Lubrificantes;;5.727,85D;893,32;0,00;6.621,17D
3.3.1.1.1.06 - Gêneros de Alimentação;;3.610,40D;0,00;0,00;3.610,40D
3.3.1.1.1.07 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalacões;;0,00;265,00;0,00;265,00D
3.3.2 - SERVIÇOS;;52.481,00D;45.566,66;0,00;98.047,66D
3.3.2.1 - DIÁRIAS CIVIL;;29.990,00D;9.740,00;0,00;39.730,00D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS CIVIL;;29.990,00D;9.740,00;0,00;39.730,00D
3.3.2.1.1.01 - Funcionários;;6.300,00D;1.470,00;0,00;7.770,00D
3.3.2.1.1.02 - Conselheiros;;19.840,00D;8.270,00;0,00;28.110,00D
3.3.2.1.1.03 - Convidados;;3.850,00D;0,00;0,00;3.850,00D
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS  - PESSOAS FÍSICAS;;2.585,60D;5.720,26;0,00;8.305,86D
3.3.2.2.2 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO;;2.585,60D;5.720,26;0,00;8.305,86D
3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas, Terrestres;;0,00;3.579,66;0,00;3.579,66D
3.3.2.2.2.04 - Auxilio Embarque, Desembarque e Deslocamento;;2.585,60D;2.140,60;0,00;4.726,20D
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS;;19.905,40D;30.106,40;0,00;50.011,80D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA;;19.905,40D;30.106,40;0,00;50.011,80D
3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica e Gás;;1.053,11D;947,24;0,00;2.000,35D
3.3.2.3.1.03 - Serviços de Águas e Esgotos - Caerd;;93,18D;93,18;0,00;186,36D
3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral;;2.087,15D;703,19;0,00;2.790,34D
3.3.2.3.1.06 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios;;1.552,25D;1.415,25;0,00;2.967,50D
3.3.2.3.1.08 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis;;5.910,00D;0,00;0,00;5.910,00D
3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento;;2.510,78D;1.025,91;0,00;3.536,69D
3.3.2.3.1.18 - Cursos e Treinamentos;;0,00;3.000,00;0,00;3.000,00D
3.3.2.3.1.19 - Serviço de Assessoria Contábil;;0,00;10.403,10;0,00;10.403,10D
3.3.2.3.1.20 - Serviço de Assessoria Jurídica;;0,00;9.172,80;0,00;9.172,80D
3.3.2.3.1.22 - Serviços de Informática;;5.940,00D;440,00;0,00;6.380,00D
3.3.2.3.1.23 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva;;0,00;833,50;0,00;833,50D
3.3.2.3.1.25 - Postagem de Correspondência Institucional;;145,68D;634,10;0,00;779,78D
3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais;;6,60D;591,29;0,00;597,89D
3.3.2.3.1.95 - Serviços Consultas Financeiras e Cobrança Digital;;606,65D;606,84;0,00;1.213,49D
3.3.2.3.1.98 - Locação de Estacionamento;;0,00;240,00;0,00;240,00D
3.3.3 - DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO;;24.051,18D;7.754,83;0,00;31.806,01D
3.3.3.1 - DEPRECIACAO;;24.051,18D;7.754,83;0,00;31.806,01D
3.3.3.1.1 - BENS MOVEIS;;21.054,27D;4.757,92;0,00;25.812,19D
3.3.3.1.1.01 - BENS MOVEIS;;21.054,27D;4.757,92;0,00;25.812,19D
3.3.3.1.1.01.01 - BENS MOVEIS;;21.054,27D;4.757,92;0,00;25.812,19D
3.3.3.1.2 - BENS IMOVEIS;;2.996,91D;2.996,91;0,00;5.993,82D
3.3.3.1.2.01 - BENS IMOVEIS;;2.996,91D;2.996,91;0,00;5.993,82D
3.3.3.1.2.01.01 - BENS IMOVEIS;;2.996,91D;2.996,91;0,00;5.993,82D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS;;90,20D;672,18;0,00;762,38D
3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS;;90,20D;672,18;0,00;762,38D
3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS;;90,20D;672,18;0,00;762,38D
3.4.1.9.2 - SERVIÇOS BANCÁRIOS;;90,20D;672,18;0,00;762,38D
3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários;;90,20D;672,18;0,00;762,38D
3.6 - DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS;;663,77D;0,00;0,00;663,77D
3.6.3 - PERDAS INVOLUNTARIAS;;663,77D;0,00;0,00;663,77D
3.6.3.1 - PERDAS INVOLUNTARIAS COM IMOBILIZADO;;663,77D;0,00;0,00;663,77D
3.6.3.1.1 - PERDAS INVOLUNTARIAS COM IMOBILIZADO;;663,77D;0,00;0,00;663,77D
3.6.3.1.1.01 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório;;663,77D;0,00;0,00;663,77D
3.7 - TRIBUTARIAS;;119.326,52D;146.695,02;0,00;266.021,54D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA;;462,24D;630,96;0,00;1.093,20D
3.7.1.1 - IMPOSTOS;;462,24D;630,96;0,00;1.093,20D
3.7.1.1.1 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS;;462,24D;630,96;0,00;1.093,20D
3.7.1.1.1.03 - Impostos, Taxas e Juros;;462,24D;630,96;0,00;1.093,20D
3.7.2 - CONTRIBUICOES;;118.864,28D;146.064,06;0,00;264.928,34D
3.7.2.1 - CONTRIBUICOES;;118.864,28D;146.064,06;0,00;264.928,34D
3.7.2.1.1 - CONTRIBUICOES;;118.864,28D;146.064,06;0,00;264.928,34D
3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO;;118.864,28D;146.064,06;0,00;264.928,34D
4 - VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA;;1.362.139,31C;0,00;132.360,90;1.494.500,21C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES;;1.306.055,71C;0,00;0,00;1.306.055,71C
4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS;;1.306.055,71C;0,00;0,00;1.306.055,71C
4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS;;1.306.055,71C;0,00;0,00;1.306.055,71C
4.2.1.1.1 - ANUIDADES;;1.306.055,71C;0,00;0,00;1.306.055,71C
4.2.1.1.1.01 - Pessoa Física;;1.118.555,44C;0,00;0,00;1.118.555,44C
4.2.1.1.1.02 - Pessoa Jurídica;;187.500,27C;0,00;0,00;187.500,27C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS;;33.565,31C;0,00;24.826,70;58.392,01C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;;33.565,31C;0,00;24.826,70;58.392,01C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;;33.565,31C;0,00;24.826,70;58.392,01C
4.3.3.1.2 - RECEITAS DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS;;33.565,31C;0,00;24.826,70;58.392,01C
4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇOES;;20.005,36C;0,00;3.464,75;23.470,11C
4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física;;16.722,46C;0,00;0,00;16.722,46C
4.3.3.1.2.01.02 - Pessoa Jurídica;;3.282,90C;0,00;3.464,75;6.747,65C
4.3.3.1.2.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS;;2.761,84C;0,00;11.474,22;14.236,06C
4.3.3.1.2.02.01 - Pessoa Física;;2.761,84C;0,00;11.474,22;14.236,06C
4.3.3.1.2.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES;;657,54C;0,00;876,72;1.534,26C
4.3.3.1.2.03.02 - Pessoa Jurídica;;657,54C;0,00;876,72;1.534,26C
4.3.3.1.2.04 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS;;10.140,57C;0,00;9.011,01;19.151,58C
4.3.3.1.2.04.07 - Multa Eleitoral;;251,69C;0,00;228,23;479,92C
4.3.3.1.2.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação;;167,11C;0,00;0,00;167,11C
4.3.3.1.2.04.13 - Multa Processo Ético - Pena Pecuniária ;;7.420,46C;0,00;4.399,34;11.819,80C
4.3.3.1.2.04.14 - Termo de Ajuste de Conduta - TAC PF;;2.301,31C;0,00;2.191,72;4.493,03C
4.3.3.1.2.04.15 - Termo de Ajuste de Conduta - TAC PJ;;0,00;0,00;2.191,72;2.191,72C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS;;20.865,53C;0,00;17.534,20;38.399,73C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA;;645,46C;0,00;428,75;1.074,21C
4.4.2.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS;;645,46C;0,00;428,75;1.074,21C
4.4.2.2.1 - JUROS DE MORA;;645,46C;0,00;428,75;1.074,21C
4.4.2.2.1.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES;;546,18C;0,00;422,54;968,72C
4.4.2.2.1.01.01 - Pessoa Física;;495,54C;0,00;409,70;905,24C
4.4.2.2.1.01.02 - Pessoa Jurídica;;50,64C;0,00;12,84;63,48C
4.4.2.2.1.03 - JUROS DE MORA SOBRE MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES;;99,28C;0,00;6,21;105,49C
4.4.2.2.1.03.01 - Pessoa Física;;99,28C;0,00;6,21;105,49C
4.4.3 - VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS;;6.926,28C;0,00;5.383,22;12.309,50C
4.4.3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS;;6.926,28C;0,00;5.383,22;12.309,50C
4.4.3.9.1 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA;;6.926,28C;0,00;5.383,22;12.309,50C
4.4.3.9.1.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA;;6.926,28C;0,00;5.383,22;12.309,50C
4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária;;6.926,28C;0,00;5.383,22;12.309,50C
4.4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS;;13.293,79C;0,00;11.722,23;25.016,02C
4.4.9.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES;;13.293,79C;0,00;11.722,23;25.016,02C
4.4.9.1.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES;;9.778,13C;0,00;7.011,16;16.789,29C
4.4.9.1.1.01 - Pessoa Física;;9.010,04C;0,00;6.754,28;15.764,32C
4.4.9.1.1.02 - Pessoa Jurídica;;768,09C;0,00;256,88;1.024,97C
4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS;;3.515,66C;0,00;4.711,07;8.226,73C
4.4.9.1.2.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO;;3.515,66C;0,00;4.711,07;8.226,73C
4.4.9.1.2.01.01 - Jrs e Corr Monet Poupança/Aplicação;;3.515,66C;0,00;4.711,07;8.226,73C
4.5 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS;;0,00;0,00;90.000,00;90.000,00C
4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS;;0,00;0,00;90.000,00;90.000,00C
4.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS;;0,00;0,00;90.000,00;90.000,00C
4.5.1.1.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS;;0,00;0,00;90.000,00;90.000,00C
4.5.1.1.1.04 - Recursos CFO;;0,00;0,00;90.000,00;90.000,00C
4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS;;1.652,76C;0,00;0,00;1.652,76C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS;;1.652,76C;0,00;0,00;1.652,76C
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS;;1.652,76C;0,00;0,00;1.652,76C
4.9.9.9.1 - RECEITAS DIVERSAS;;1.652,76C;0,00;0,00;1.652,76C
4.9.9.9.1.01 - RECEITAS DIVERSAS;;1.652,76C;0,00;0,00;1.652,76C
4.9.9.9.1.01.02 - Outras Receitas Diversas;;1.652,76C;0,00;0,00;1.652,76C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO;;5.380.297,13D;33.100,00;33.100,00;5.380.297,13D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO;;5.341.124,02D;33.100,00;33.100,00;5.341.124,02D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA;;2.670.562,01D;0,00;0,00;2.670.562,01D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA;;2.670.562,01D;0,00;0,00;2.670.562,01D
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE;;2.670.562,01D;0,00;0,00;2.670.562,01D
5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES;;1.306.055,71D;0,00;0,00;1.306.055,71D
5.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES;;1.306.055,71D;0,00;0,00;1.306.055,71D
5.2.1.1.1.02.01.01 - Pessoa Física;;1.118.555,44D;0,00;0,00;1.118.555,44D
5.2.1.1.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica;;187.500,27D;0,00;0,00;187.500,27D
5.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVICOS;;161.285,60D;0,00;0,00;161.285,60D
5.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇOES;;106.105,60D;0,00;0,00;106.105,60D
5.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física;;91.000,00D;0,00;0,00;91.000,00D
5.2.1.1.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica;;15.105,60D;0,00;0,00;15.105,60D
5.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS;;9.000,00D;0,00;0,00;9.000,00D
5.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física;;9.000,00D;0,00;0,00;9.000,00D
5.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES;;5.000,00D;0,00;0,00;5.000,00D
5.2.1.1.1.05.03.02 - Pessoa Jurídica;;5.000,00D;0,00;0,00;5.000,00D
5.2.1.1.1.05.04 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS;;41.180,00D;0,00;0,00;41.180,00D
5.2.1.1.1.05.04.03 - Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização;;5.000,00D;0,00;0,00;5.000,00D
5.2.1.1.1.05.04.04 - Taxa de Visto de Alteração de Contrato Social;;700,00D;0,00;0,00;700,00D
5.2.1.1.1.05.04.05 - Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica;;1.600,00D;0,00;0,00;1.600,00D
5.2.1.1.1.05.04.06 - Taxa de 1º Via de Certificado - Especialista;;280,00D;0,00;0,00;280,00D
5.2.1.1.1.05.04.07 - Multa Eleitoral;;7.000,00D;0,00;0,00;7.000,00D
5.2.1.1.1.05.04.08 - Taxa de 2º Via de Certificado - Especialista;;2.000,00D;0,00;0,00;2.000,00D
5.2.1.1.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação;;600,00D;0,00;0,00;600,00D
5.2.1.1.1.05.04.12 - Outras Receitas de Serviços;;24.000,00D;0,00;0,00;24.000,00D
5.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS;;3.600,00D;0,00;0,00;3.600,00D
5.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA;;3.600,00D;0,00;0,00;3.600,00D
5.2.1.1.1.06.05.02 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS;;3.600,00D;0,00;0,00;3.600,00D
5.2.1.1.1.06.05.02.001 - Jrs e Corr Monet Poupança/Aplicação;;3.600,00D;0,00;0,00;3.600,00D
5.2.1.1.1.09 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA;;1.199.620,70D;0,00;0,00;1.199.620,70D
5.2.1.1.1.09.01 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA;;1.102.437,50D;0,00;0,00;1.102.437,50D
5.2.1.1.1.09.01.01 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA;;1.102.437,50D;0,00;0,00;1.102.437,50D
5.2.1.1.1.09.01.01.001 - Anuidades;;1.102.437,50D;0,00;0,00;1.102.437,50D
5.2.1.1.1.09.03 - RECEITAS DIVERSAS;;97.183,20D;0,00;0,00;97.183,20D
5.2.1.1.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas;;97.183,20D;0,00;0,00;97.183,20D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA;;2.670.562,01D;33.100,00;33.100,00;2.670.562,01D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA;;2.670.562,01D;33.100,00;33.100,00;2.670.562,01D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE;;2.635.562,01D;18.100,00;18.100,00;2.635.562,01D
5.2.2.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS;;777.975,61D;4.000,00;0,00;781.975,61D
5.2.2.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL;;598.442,78D;4.000,00;0,00;602.442,78D
5.2.2.1.1.01.01.01 - Salários;;494.317,83D;0,00;0,00;494.317,83D
5.2.2.1.1.01.01.02 - Gratificação de Natal  13º Salário;;42.053,55D;0,00;0,00;42.053,55D
5.2.2.1.1.01.01.03 - Férias 1/3 (CF/88);;56.071,40D;0,00;0,00;56.071,40D
5.2.2.1.1.01.01.07 - Horas Extras;;6.000,00D;4.000,00;0,00;10.000,00D
5.2.2.1.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS;;179.532,83D;0,00;0,00;179.532,83D
5.2.2.1.1.01.02.01 - INSS;;125.672,98D;0,00;0,00;125.672,98D
5.2.2.1.1.01.02.02 - FGTS;;47.875,42D;0,00;0,00;47.875,42D
5.2.2.1.1.01.02.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento;;5.984,43D;0,00;0,00;5.984,43D
5.2.2.1.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES;;1.043.922,00D;14.100,00;18.100,00;1.039.922,00D
5.2.2.1.1.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL;;186.102,00D;0,00;0,00;186.102,00D
5.2.2.1.1.04.01.02 - Plano de Saúde;;56.070,00D;0,00;0,00;56.070,00D
5.2.2.1.1.04.01.04 - Auxílio Alimentação;;130.032,00D;0,00;0,00;130.032,00D
5.2.2.1.1.04.04 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO;;762.820,00D;14.100,00;18.100,00;758.820,00D
5.2.2.1.1.04.04.01 - DIÁRIA CIVIL;;210.000,00D;0,00;0,00;210.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.01.001 - Funcionários;;30.000,00D;0,00;0,00;30.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.01.002 - Conselheiros;;150.000,00D;0,00;0,00;150.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.01.003 - Convidados;;30.000,00D;0,00;0,00;30.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.02 - MATERIAL DE CONSUMO;;53.000,00D;14.100,00;0,00;67.100,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.001 - Artigos de Expediente;;6.000,00D;0,00;0,00;6.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.002 - Artigos e Materiais para Higiene;;5.000,00D;0,00;0,00;5.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis;;15.000,00D;0,00;0,00;15.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.005 - Combustíveis e Lubrificantes;;10.000,00D;3.000,00;0,00;13.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.006 - Gêneros de Alimentação;;5.000,00D;0,00;0,00;5.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalacões;;2.000,00D;0,00;0,00;2.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupa de Cama e Aviamentos;;2.000,00D;1.100,00;0,00;3.100,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.012 - Materiais de Informática;;8.000,00D;10.000,00;0,00;18.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.03 - SERVICOS TERCEIROS  - PESSOAS FÍSICAS;;3.600,00D;0,00;0,00;3.600,00D
5.2.2.1.1.04.04.03.001 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS;;3.600,00D;0,00;0,00;3.600,00D
5.2.2.1.1.04.04.03.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais;;3.000,00D;0,00;0,00;3.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.03.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados;;600,00D;0,00;0,00;600,00D
5.2.2.1.1.04.04.04 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA;;496.220,00D;0,00;18.100,00;478.120,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás;;21.000,00D;0,00;0,00;21.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.003 - Serviços de Águas e Esgotos - Caerd;;1.200,00D;0,00;0,00;1.200,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral;;18.000,00D;0,00;0,00;18.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios;;24.000,00D;0,00;0,00;24.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis;;20.000,00D;0,00;0,00;20.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.009 - Seguros em Geral;;10.000,00D;0,00;0,00;10.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios;;80.000,00D;0,00;18.100,00;61.900,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento;;8.800,00D;0,00;0,00;8.800,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.013 - Despesas com Software;;2.500,00D;0,00;0,00;2.500,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.014 - Serviços de Medicina do Trabalho;;5.000,00D;0,00;0,00;5.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.017 - Indenizações, Restituições e Reposições;;3.120,00D;0,00;0,00;3.120,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.018 - Cursos e Treinamentos;;10.000,00D;0,00;0,00;10.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.019 - Serviço de Assessoria Contábil;;65.000,00D;0,00;0,00;65.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.020 - Serviço de Assessoria Jurídica;;130.000,00D;0,00;0,00;130.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.022 - Serviços de Informática;;42.000,00D;0,00;0,00;42.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva;;14.400,00D;0,00;0,00;14.400,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.025 - Postagem de Correspondência Institucional;;10.000,00D;0,00;0,00;10.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.029 - Despesas Judiciais;;8.000,00D;0,00;0,00;8.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.099 - Outros Serviços ;;5.000,00D;0,00;0,00;5.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.100 - Locação de Estacionamento;;3.600,00D;0,00;0,00;3.600,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.102 - Serviços Consultas Financeiras e Cobrança Digital;;9.600,00D;0,00;0,00;9.600,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.103 - Serviços Gráficos;;5.000,00D;0,00;0,00;5.000,00D
5.2.2.1.1.04.05 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO;;95.000,00D;0,00;0,00;95.000,00D
5.2.2.1.1.04.05.01 - Passagens Aéreas, Terrestres;;60.000,00D;0,00;0,00;60.000,00D
5.2.2.1.1.04.05.04 - Auxilio Embarque, Desembarque e Deslocamento;;35.000,00D;0,00;0,00;35.000,00D
5.2.2.1.1.05 - CONTRIBUIÇÕES;;809.164,40D;0,00;0,00;809.164,40D
5.2.2.1.1.05.01 - Cota Parte do CFO;;809.164,40D;0,00;0,00;809.164,40D
5.2.2.1.1.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS;;1.500,00D;0,00;0,00;1.500,00D
5.2.2.1.1.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários;;1.500,00D;0,00;0,00;1.500,00D
5.2.2.1.1.09 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS;;3.000,00D;0,00;0,00;3.000,00D
5.2.2.1.1.09.03 - Impostos, Taxas e Juros;;3.000,00D;0,00;0,00;3.000,00D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL;;35.000,00D;15.000,00;15.000,00;35.000,00D
5.2.2.1.2.01 - INVESTIMENTOS;;35.000,00D;15.000,00;15.000,00;35.000,00D
5.2.2.1.2.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES;;35.000,00D;15.000,00;15.000,00;35.000,00D
5.2.2.1.2.01.03.02 - Máquinas Motores e Aparelhos;;25.000,00D;0,00;15.000,00;10.000,00D
5.2.2.1.2.01.03.08 - Computadores e Periféricos;;10.000,00D;15.000,00;0,00;25.000,00D
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR;;39.173,11D;0,00;0,00;39.173,11D
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS;;39.173,11D;0,00;0,00;39.173,11D
5.3.2.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS;;39.173,11D;0,00;0,00;39.173,11D
5.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS;;23.451,21D;0,00;0,00;23.451,21D
5.3.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO - Restos Processados;;23.451,21D;0,00;0,00;23.451,21D
5.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES;;15.721,90D;0,00;0,00;15.721,90D
5.3.2.1.2.01 - Cota Parte do CFO - Restos Processados;;15.721,90D;0,00;0,00;15.721,90D
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO;;5.364.575,23C;1.207.548,98;1.207.548,98;5.364.575,23C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO;;5.341.124,02C;1.207.548,98;1.207.548,98;5.341.124,02C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA;;2.670.562,01C;391.433,64;391.433,64;2.670.562,01C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR;;2.278.004,30C;391.433,64;0,00;1.886.570,66C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE;;2.278.004,30C;391.433,64;0,00;1.886.570,66C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES;;1.019.054,59C;236.866,59;0,00;782.188,00C
6.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES;;1.019.054,59C;236.866,59;0,00;782.188,00C
6.2.1.1.1.02.01.01 - Pessoa Física;;870.101,24C;204.198,82;0,00;665.902,42C
6.2.1.1.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica;;148.953,35C;32.667,77;0,00;116.285,58C
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVICOS;;127.720,29C;24.826,70;0,00;102.893,59C
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇOES;;86.100,24C;13.393,13;0,00;72.707,11C
6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física;;74.277,54C;9.928,38;0,00;64.349,16C
6.2.1.1.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica;;11.822,70C;3.464,75;0,00;8.357,95C
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS;;6.238,16C;1.545,84;0,00;4.692,32C
6.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física;;6.238,16C;1.545,84;0,00;4.692,32C
6.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES;;4.342,46C;876,72;0,00;3.465,74C
6.2.1.1.1.05.03.02 - Pessoa Jurídica;;4.342,46C;876,72;0,00;3.465,74C
6.2.1.1.1.05.04 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS;;31.039,43C;9.011,01;0,00;22.028,42C
6.2.1.1.1.05.04.03 - Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização;;5.000,00C;0,00;0,00;5.000,00C
6.2.1.1.1.05.04.04 - Taxa de Visto de Alteração de Contrato Social;;700,00C;0,00;0,00;700,00C
6.2.1.1.1.05.04.05 - Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica;;1.600,00C;0,00;0,00;1.600,00C
6.2.1.1.1.05.04.06 - Taxa de 1º Via de Certificado - Especialista;;280,00C;0,00;0,00;280,00C
6.2.1.1.1.05.04.07 - Multa Eleitoral;;6.748,31C;228,23;0,00;6.520,08C
6.2.1.1.1.05.04.08 - Taxa de 2º Via de Certificado - Especialista;;2.000,00C;0,00;0,00;2.000,00C
6.2.1.1.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação;;432,89C;0,00;0,00;432,89C
6.2.1.1.1.05.04.12 - Outras Receitas de Serviços;;24.000,00C;0,00;0,00;24.000,00C
6.2.1.1.1.05.04.13 - Multa Processo Ético - Pena Pecuniária ;;7.420,46D;4.399,34;0,00;11.819,80D
6.2.1.1.1.05.04.14 - Termo de Ajuste de Conduta - TAC PF;;2.301,31D;2.191,72;0,00;4.493,03D
6.2.1.1.1.05.04.15 - Termo de Ajuste de Conduta - TAC PJ;;0,00;2.191,72;0,00;2.191,72D
6.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS;;17.265,53D;17.534,20;0,00;34.799,73D
6.2.1.1.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES;;546,18D;422,54;0,00;968,72D
6.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoa Física;;495,54D;409,70;0,00;905,24D
6.2.1.1.1.06.02.02 - Pessoa Jurídica;;50,64D;12,84;0,00;63,48D
6.2.1.1.1.06.03 - JUROS DE MORA SOBRE MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES;;99,28D;6,21;0,00;105,49D
6.2.1.1.1.06.03.01 - Pessoa Física;;99,28D;6,21;0,00;105,49D
6.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA;;16.620,07D;17.105,45;0,00;33.725,52D
6.2.1.1.1.06.05.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES;;9.778,13D;7.011,16;0,00;16.789,29D
6.2.1.1.1.06.05.01.001 - Pessoa Física;;9.010,04D;6.754,28;0,00;15.764,32D
6.2.1.1.1.06.05.01.002 - Pessoa Jurídica;;768,09D;256,88;0,00;1.024,97D
6.2.1.1.1.06.05.02 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS;;84,34C;4.711,07;0,00;4.626,73D
6.2.1.1.1.06.05.02.001 - Jrs e Corr Monet Poupança/Aplicação;;84,34C;4.711,07;0,00;4.626,73D
6.2.1.1.1.06.05.03 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA;;6.926,28D;5.383,22;0,00;12.309,50D
6.2.1.1.1.06.05.03.001 - Atualização Monetária;;6.926,28D;5.383,22;0,00;12.309,50D
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES;;0,00;90.000,00;0,00;90.000,00D
6.2.1.1.1.07.01 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS;;0,00;90.000,00;0,00;90.000,00D
6.2.1.1.1.07.01.04 - Recursos CFO;;0,00;90.000,00;0,00;90.000,00D
6.2.1.1.1.09 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA;;1.148.494,95C;22.206,15;0,00;1.126.288,80C
6.2.1.1.1.09.01 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA;;1.052.964,51C;22.206,15;0,00;1.030.758,36C
6.2.1.1.1.09.01.01 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA;;1.052.964,51C;22.206,15;0,00;1.030.758,36C
6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Anuidades;;1.052.964,51C;22.206,15;0,00;1.030.758,36C
6.2.1.1.1.09.03 - RECEITAS DIVERSAS;;95.530,44C;0,00;0,00;95.530,44C
6.2.1.1.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas;;95.530,44C;0,00;0,00;95.530,44C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA;;392.557,71C;0,00;391.433,64;783.991,35C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE;;392.557,71C;0,00;391.433,64;783.991,35C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES;;287.001,12C;0,00;236.866,59;523.867,71C
6.2.1.2.1.02.01 - ANUIDADES;;287.001,12C;0,00;236.866,59;523.867,71C
6.2.1.2.1.02.01.01 - Pessoa Física;;248.454,20C;0,00;204.198,82;452.653,02C
6.2.1.2.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica;;38.546,92C;0,00;32.667,77;71.214,69C
6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVICOS;;33.565,31C;0,00;24.826,70;58.392,01C
6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇOES;;20.005,36C;0,00;13.393,13;33.398,49C
6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física;;16.722,46C;0,00;9.928,38;26.650,84C
6.2.1.2.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica;;3.282,90C;0,00;3.464,75;6.747,65C
6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS;;2.761,84C;0,00;1.545,84;4.307,68C
6.2.1.2.1.05.02.01 - Pessoa Física;;2.761,84C;0,00;1.545,84;4.307,68C
6.2.1.2.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES;;657,54C;0,00;876,72;1.534,26C
6.2.1.2.1.05.03.02 - Pessoa Jurídica;;657,54C;0,00;876,72;1.534,26C
6.2.1.2.1.05.04 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS;;10.140,57C;0,00;9.011,01;19.151,58C
6.2.1.2.1.05.04.07 - Multa Eleitoral;;251,69C;0,00;228,23;479,92C
6.2.1.2.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação;;167,11C;0,00;0,00;167,11C
6.2.1.2.1.05.04.13 - Multa Processo Ético - Pena Pecuniária ;;7.420,46C;0,00;4.399,34;11.819,80C
6.2.1.2.1.05.04.14 - Termo de Ajuste de Conduta - TAC PF;;2.301,31C;0,00;2.191,72;4.493,03C
6.2.1.2.1.05.04.15 - Termo de Ajuste de Conduta - TAC PJ;;0,00;0,00;2.191,72;2.191,72C
6.2.1.2.1.06 - FINANCEIRAS;;20.865,53C;0,00;17.534,20;38.399,73C
6.2.1.2.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES;;546,18C;0,00;422,54;968,72C
6.2.1.2.1.06.02.01 - Pessoa Física;;495,54C;0,00;409,70;905,24C
6.2.1.2.1.06.02.02 - Pessoa Jurídica;;50,64C;0,00;12,84;63,48C
6.2.1.2.1.06.03 - JUROS DE MORA SOBRE MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES;;99,28C;0,00;6,21;105,49C
6.2.1.2.1.06.03.01 - Pessoa Física;;99,28C;0,00;6,21;105,49C
6.2.1.2.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA;;20.220,07C;0,00;17.105,45;37.325,52C
6.2.1.2.1.06.05.01 - MULTA SOBRE ANUIDADES;;9.778,13C;0,00;7.011,16;16.789,29C
6.2.1.2.1.06.05.01.001 - Pessoa Física;;9.010,04C;0,00;6.754,28;15.764,32C
6.2.1.2.1.06.05.01.002 - Pessoa Jurídica;;768,09C;0,00;256,88;1.024,97C
6.2.1.2.1.06.05.02 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS;;3.515,66C;0,00;4.711,07;8.226,73C
6.2.1.2.1.06.05.02.001 - Jrs e Corr Monet Poupança/Aplicação;;3.515,66C;0,00;4.711,07;8.226,73C
6.2.1.2.1.06.05.03 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA;;6.926,28C;0,00;5.383,22;12.309,50C
6.2.1.2.1.06.05.03.001 - Atualização Monetária;;6.926,28C;0,00;5.383,22;12.309,50C
6.2.1.2.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES;;0,00;0,00;90.000,00;90.000,00C
6.2.1.2.1.07.01 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS;;0,00;0,00;90.000,00;90.000,00C
6.2.1.2.1.07.01.04 - Recursos CFO;;0,00;0,00;90.000,00;90.000,00C
6.2.1.2.1.09 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA;;51.125,75C;0,00;22.206,15;73.331,90C
6.2.1.2.1.09.01 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA;;49.472,99C;0,00;22.206,15;71.679,14C
6.2.1.2.1.09.01.01 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA;;49.472,99C;0,00;22.206,15;71.679,14C
6.2.1.2.1.09.01.01.001 - Anuidades;;49.472,99C;0,00;22.206,15;71.679,14C
6.2.1.2.1.09.03 - RECEITAS DIVERSAS;;1.652,76C;0,00;0,00;1.652,76C
6.2.1.2.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas;;1.652,76C;0,00;0,00;1.652,76C
6.2.2 - EXECUCAO DA DESPESA;;2.670.562,01C;816.115,34;816.115,34;2.670.562,01C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO;;2.670.562,01C;816.115,34;816.115,34;2.670.562,01C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA;;1.651.514,78C;230.151,88;33.100,00;1.454.462,90C
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE;;1.616.514,78C;204.773,92;18.100,00;1.429.840,86C
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS;;0,00;0,00;4.000,00;4.000,00C
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL;;0,00;0,00;4.000,00;4.000,00C
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras;;0,00;0,00;4.000,00;4.000,00C
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES;;922.267,10C;58.015,10;14.100,00;878.352,00C
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL;;160.124,54C;10.218,68;0,00;149.905,86C
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde;;51.345,53C;0,00;0,00;51.345,53C
6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação;;108.779,01C;10.218,68;0,00;98.560,33C
6.2.2.1.1.01.04.04 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO;;673.752,82C;46.100,82;14.100,00;641.752,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.001 - DIÁRIA CIVIL;;175.425,00C;5.155,00;0,00;170.270,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários;;22.230,00C;0,00;0,00;22.230,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros;;127.045,00C;5.155,00;0,00;121.890,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados;;26.150,00C;0,00;0,00;26.150,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - MATERIAL DE CONSUMO;;36.312,50C;3.075,42;14.100,00;47.337,08C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente;;1.796,00C;1.194,10;0,00;601,90C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene;;2.119,75C;0,00;0,00;2.119,75C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis;;15.000,00C;0,00;0,00;15.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes;;4.272,15C;893,32;3.000,00;6.378,83C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação;;1.389,60C;0,00;0,00;1.389,60C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalacões;;1.735,00C;988,00;0,00;747,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupa de Cama e Aviamentos;;2.000,00C;0,00;1.100,00;3.100,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática;;8.000,00C;0,00;10.000,00;18.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - SERVICOS TERCEIROS  - PESSOAS FÍSICAS;;3.600,00C;0,00;0,00;3.600,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS;;3.600,00C;0,00;0,00;3.600,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais;;3.000,00C;0,00;0,00;3.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados;;600,00C;0,00;0,00;600,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA;;458.415,32C;37.870,40;0,00;420.544,92C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás;;19.946,89C;947,24;0,00;18.999,65C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Águas e Esgotos - Caerd;;1.013,64C;0,00;0,00;1.013,64C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral;;15.501,99C;861,98;0,00;14.640,01C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios;;22.447,75C;1.415,25;0,00;21.032,50C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis;;14.090,00C;0,00;0,00;14.090,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral;;10.000,00C;0,00;0,00;10.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios;;80.000,00C;18.100,00;0,00;61.900,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento;;3.925,38C;0,00;0,00;3.925,38C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software;;2.500,00C;0,00;0,00;2.500,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho;;5.000,00C;0,00;0,00;5.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições;;3.120,00C;0,00;0,00;3.120,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos e Treinamentos;;10.000,00C;3.000,00;0,00;7.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil;;61.106,90C;10.692,20;0,00;50.414,70C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica;;120.827,20C;0,00;0,00;120.827,20C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática;;35.620,00C;440,00;0,00;35.180,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva;;13.566,50C;1.033,50;0,00;12.533,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional;;9.402,32C;182,10;0,00;9.220,22C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais;;7.993,40C;591,29;0,00;7.402,11C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços ;;5.000,00C;0,00;0,00;5.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.100 - Locação de Estacionamento;;3.360,00C;0,00;0,00;3.360,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.102 - Serviços Consultas Financeiras e Cobrança Digital;;8.993,35C;606,84;0,00;8.386,51C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.103 - Serviços Gráficos;;5.000,00C;0,00;0,00;5.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.05 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO;;88.389,74C;1.695,60;0,00;86.694,14C
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres;;56.420,34C;0,00;0,00;56.420,34C
6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxilio Embarque, Desembarque e Deslocamento;;31.969,40C;1.695,60;0,00;30.273,80C
6.2.2.1.1.01.05 - CONTRIBUIÇÕES;;690.300,12C;146.064,06;0,00;544.236,06C
6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO;;690.300,12C;146.064,06;0,00;544.236,06C
6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS;;1.409,80C;63,80;0,00;1.346,00C
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários;;1.409,80C;63,80;0,00;1.346,00C
6.2.2.1.1.01.09 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS;;2.537,76C;630,96;0,00;1.906,80C
6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos, Taxas e Juros;;2.537,76C;630,96;0,00;1.906,80C
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL;;35.000,00C;25.377,96;15.000,00;24.622,04C
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS;;35.000,00C;25.377,96;15.000,00;24.622,04C
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES;;35.000,00C;25.377,96;15.000,00;24.622,04C
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos;;25.000,00C;15.000,00;0,00;10.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.008 - Computadores e Periféricos;;10.000,00C;10.377,96;15.000,00;14.622,04C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO;;1.019.047,23C;585.963,46;783.015,34;1.216.099,11C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR;;762.132,71C;292.981,73;197.051,88;666.202,86C
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE;;762.132,71C;282.603,77;186.673,92;666.202,86C
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS;;556.070,53C;60.520,61;0,00;495.549,92C
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL;;556.070,53C;60.520,61;0,00;495.549,92C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários;;454.081,77C;45.418,97;0,00;408.662,80C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.002 - Gratificação de Natal  13º Salário;;42.053,55C;0,00;0,00;42.053,55C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88);;55.597,54C;11.108,16;0,00;44.489,38C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.007 - Horas Extras;;4.337,67C;3.993,48;0,00;344,19C
6.2.2.1.3.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS;;166.713,45C;13.492,54;0,00;153.220,91C
6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS;;116.636,37C;9.465,34;0,00;107.171,03C
6.2.2.1.3.01.01.02.002 - FGTS;;44.512,96C;3.559,36;0,00;40.953,60C
6.2.2.1.3.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento;;5.564,12C;467,84;0,00;5.096,28C
6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES;;39.348,73C;61.831,80;39.915,10;17.432,03C
6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL;;14.938,63C;14.938,63;10.218,68;10.218,68C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Plano de Saúde;;4.724,47C;4.724,47;0,00;0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação;;10.214,16C;10.214,16;10.218,68;10.218,68C
6.2.2.1.3.01.01.04.004 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO;;24.410,10C;46.893,17;29.696,42;7.213,35C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001 - DIÁRIA CIVIL;;4.585,00C;9.740,00;5.155,00;0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Funcionários;;1.470,00C;1.470,00;0,00;0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros;;3.115,00C;8.270,00;5.155,00;0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002 - MATERIAL DE CONSUMO;;265,00C;2.352,42;3.075,42;988,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente;;0,00;1.194,10;1.194,10;0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes;;0,00;893,32;893,32;0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalacões;;265,00C;265,00;988,00;988,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA;;15.535,44C;29.080,49;19.770,40;6.225,35C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás;;0,00;947,24;947,24;0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.003 - Serviços de Águas e Esgotos - Caerd;;93,18C;93,18;0,00;0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral;;410,86C;703,19;861,98;569,65C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios;;0,00;1.415,25;1.415,25;0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.018 - Cursos e Treinamentos;;0,00;3.000,00;3.000,00;0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil;;3.893,10C;10.403,10;10.692,20;4.182,20C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica;;9.172,80C;9.172,80;0,00;0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática;;440,00C;440,00;440,00;440,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva;;833,50C;833,50;1.033,50;1.033,50C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional;;452,00C;634,10;182,10;0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais;;0,00;591,29;591,29;0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.100 - Locação de Estacionamento;;240,00C;240,00;0,00;0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.102 - Serviços Consultas Financeiras e Cobrança Digital;;0,00;606,84;606,84;0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO;;4.024,66C;5.720,26;1.695,60;0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres;;3.579,66C;3.579,66;0,00;0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Auxilio Embarque, Desembarque e Deslocamento;;445,00C;2.140,60;1.695,60;0,00
6.2.2.1.3.01.01.05 - CONTRIBUIÇÕES;;0,00;146.064,06;146.064,06;0,00
6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO;;0,00;146.064,06;146.064,06;0,00
6.2.2.1.3.01.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS;;0,00;63,80;63,80;0,00
6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários;;0,00;63,80;63,80;0,00
6.2.2.1.3.01.01.09 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS;;0,00;630,96;630,96;0,00
6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Impostos, Taxas e Juros;;0,00;630,96;630,96;0,00
6.2.2.1.3.01.02 - DESPESA DE CAPITAL;;0,00;10.377,96;10.377,96;0,00
6.2.2.1.3.01.02.01 - INVESTIMENTOS;;0,00;10.377,96;10.377,96;0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES;;0,00;10.377,96;10.377,96;0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.003.008 - Computadores e Periféricos;;0,00;10.377,96;10.377,96;0,00
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO;;7,84C;292.981,73;292.981,73;7,84C
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE;;7,84C;282.603,77;282.603,77;7,84C
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS;;0,00;74.013,15;74.013,15;0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL;;0,00;60.520,61;60.520,61;0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários;;0,00;45.418,97;45.418,97;0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88);;0,00;11.108,16;11.108,16;0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.007 - Horas Extras;;0,00;3.993,48;3.993,48;0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002 - ENCARGOS PATRONAIS;;0,00;13.492,54;13.492,54;0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS;;0,00;9.465,34;9.465,34;0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS;;0,00;3.559,36;3.559,36;0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento;;0,00;467,84;467,84;0,00
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES;;7,84C;208.590,62;208.590,62;7,84C
6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL;;0,00;14.938,63;14.938,63;0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde;;0,00;4.724,47;4.724,47;0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação;;0,00;10.214,16;10.214,16;0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO;;7,84C;46.893,17;46.893,17;7,84C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001 - DIÁRIA CIVIL;;0,00;9.740,00;9.740,00;0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Funcionários;;0,00;1.470,00;1.470,00;0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros;;0,00;8.270,00;8.270,00;0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002 - MATERIAL DE CONSUMO;;0,00;2.352,42;2.352,42;0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente;;0,00;1.194,10;1.194,10;0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes;;0,00;893,32;893,32;0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalacões;;0,00;265,00;265,00;0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA;;7,84C;29.080,49;29.080,49;7,84C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás;;0,00;947,24;947,24;0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.003 - Serviços de Águas e Esgotos - Caerd;;0,00;93,18;93,18;0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral;;0,00;703,19;703,19;0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios;;0,00;1.415,25;1.415,25;0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento;;7,84C;0,00;0,00;7,84C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.018 - Cursos e Treinamentos;;0,00;3.000,00;3.000,00;0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil;;0,00;10.403,10;10.403,10;0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica;;0,00;9.172,80;9.172,80;0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática;;0,00;440,00;440,00;0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva;;0,00;833,50;833,50;0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional;;0,00;634,10;634,10;0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais;;0,00;591,29;591,29;0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.100 - Locação de Estacionamento;;0,00;240,00;240,00;0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.102 - Serviços Consultas Financeiras e Cobrança Digital;;0,00;606,84;606,84;0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO;;0,00;5.720,26;5.720,26;0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres;;0,00;3.579,66;3.579,66;0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Auxilio Embarque, Desembarque e Deslocamento;;0,00;2.140,60;2.140,60;0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005 - CONTRIBUIÇÕES;;0,00;146.064,06;146.064,06;0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO;;0,00;146.064,06;146.064,06;0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS;;0,00;63,80;63,80;0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários;;0,00;63,80;63,80;0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.009 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS;;0,00;630,96;630,96;0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Impostos, Taxas e Juros;;0,00;630,96;630,96;0,00
6.2.2.1.3.03.02 - DESPESA DE CAPITAL;;0,00;10.377,96;10.377,96;0,00
6.2.2.1.3.03.02.01 - INVESTIMENTOS;;0,00;10.377,96;10.377,96;0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES;;0,00;10.377,96;10.377,96;0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.003.008 - Computadores e Periféricos;;0,00;10.377,96;10.377,96;0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO;;256.906,68C;0,00;292.981,73;549.888,41C
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE;;256.906,68C;0,00;282.603,77;539.510,45C
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS;;42.372,25C;0,00;60.520,61;102.892,86C
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL;;42.372,25C;0,00;60.520,61;102.892,86C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários;;40.236,06C;0,00;45.418,97;85.655,03C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88);;473,86C;0,00;11.108,16;11.582,02C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.007 - Horas Extras;;1.662,33C;0,00;3.993,48;5.655,81C
6.2.2.1.3.04.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS;;12.819,38C;0,00;13.492,54;26.311,92C
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS;;9.036,61C;0,00;9.465,34;18.501,95C
6.2.2.1.3.04.01.02.002 - FGTS;;3.362,46C;0,00;3.559,36;6.921,82C
6.2.2.1.3.04.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento;;420,31C;0,00;467,84;888,15C
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES;;82.298,33C;0,00;61.831,80;144.130,13C
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL;;11.038,83C;0,00;14.938,63;25.977,46C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Plano de Saúde;;0,00;0,00;4.724,47;4.724,47C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação;;11.038,83C;0,00;10.214,16;21.252,99C
6.2.2.1.3.04.01.04.004 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO;;71.259,50C;0,00;46.893,17;118.152,67C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001 - DIÁRIA CIVIL;;29.990,00C;0,00;9.740,00;39.730,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.001 - Funcionários;;6.300,00C;0,00;1.470,00;7.770,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Conselheiros;;19.840,00C;0,00;8.270,00;28.110,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.003 - Convidados;;3.850,00C;0,00;0,00;3.850,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002 - MATERIAL DE CONSUMO;;16.422,50C;0,00;2.352,42;18.774,92C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente;;4.204,00C;0,00;1.194,10;5.398,10C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene;;2.880,25C;0,00;0,00;2.880,25C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes;;5.727,85C;0,00;893,32;6.621,17C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação;;3.610,40C;0,00;0,00;3.610,40C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalacões;;0,00;0,00;265,00;265,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA;;22.261,40C;0,00;29.080,49;51.341,89C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás;;1.053,11C;0,00;947,24;2.000,35C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.003 - Serviços de Águas e Esgotos - Caerd;;93,18C;0,00;93,18;186,36C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral;;2.087,15C;0,00;703,19;2.790,34C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios;;1.552,25C;0,00;1.415,25;2.967,50C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis;;5.910,00C;0,00;0,00;5.910,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento;;4.866,78C;0,00;0,00;4.866,78C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.018 - Cursos e Treinamentos;;0,00;0,00;3.000,00;3.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil;;0,00;0,00;10.403,10;10.403,10C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica;;0,00;0,00;9.172,80;9.172,80C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática;;5.940,00C;0,00;440,00;6.380,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva;;0,00;0,00;833,50;833,50C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional;;145,68C;0,00;634,10;779,78C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais;;6,60C;0,00;591,29;597,89C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.100 - Locação de Estacionamento;;0,00;0,00;240,00;240,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.102 - Serviços Consultas Financeiras e Cobrança Digital;;606,65C;0,00;606,84;1.213,49C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO;;2.585,60C;0,00;5.720,26;8.305,86C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres;;0,00;0,00;3.579,66;3.579,66C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.004 - Auxilio Embarque, Desembarque e Deslocamento;;2.585,60C;0,00;2.140,60;4.726,20C
6.2.2.1.3.04.01.05 - CONTRIBUIÇÕES;;118.864,28C;0,00;146.064,06;264.928,34C
6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO;;118.864,28C;0,00;146.064,06;264.928,34C
6.2.2.1.3.04.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS;;90,20C;0,00;63,80;154,00C
6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários;;90,20C;0,00;63,80;154,00C
6.2.2.1.3.04.01.09 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS;;462,24C;0,00;630,96;1.093,20C
6.2.2.1.3.04.01.09.003 - Impostos, Taxas e Juros;;462,24C;0,00;630,96;1.093,20C
6.2.2.1.3.04.02 - DESPESA DE CAPITAL;;0,00;0,00;10.377,96;10.377,96C
6.2.2.1.3.04.02.01 - INVESTIMENTOS;;0,00;0,00;10.377,96;10.377,96C
6.2.2.1.3.04.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES;;0,00;0,00;10.377,96;10.377,96C
6.2.2.1.3.04.02.01.003.008 - Computadores e Periféricos;;0,00;0,00;10.377,96;10.377,96C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR;;23.451,21C;0,00;0,00;23.451,21C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS;;23.451,21C;0,00;0,00;23.451,21C
6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS;;23.451,21C;0,00;0,00;23.451,21C
6.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS;;23.451,21C;0,00;0,00;23.451,21C
6.3.2.1.2.01 - Cota Parte do CFO - Restos Processados;;23.451,21C;0,00;0,00;23.451,21C
TOTAIS;;15.721,90D;3.462.040,51;3.462.040,51;15.721,90D

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