RO
CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE RONDÔNIA
CNPJ: 05.896.444/0001-70
;;;;;;Período: 01/01/2023 a 31/01/2023
Balanço Orçamentário


RO;;;;;;Período: 01/01/2023 a 31/01/2023

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS;; ; ;PREVISÃO INICIAL;PREVISÃO ATUALIZADA;RECEITAS REALIZADAS;SALDO
    RECEITA CORRENTE;;;;2.670.562,01;2.670.562,01;392.557,71;-2.278.004,30
      RECEITAS DE CONTRIBUICOES;;;;1.306.055,71;1.306.055,71;287.001,12;-1.019.054,59
        ANUIDADES;;;;1.306.055,71;1.306.055,71;287.001,12;-1.019.054,59
          Pessoa Física;;;;1.118.555,44;1.118.555,44;248.454,20;-870.101,24
          Pessoa Jurídica;;;;187.500,27;187.500,27;38.546,92;-148.953,35
      RECEITA DE SERVICOS;;;;161.285,60;161.285,60;33.565,31;-127.720,29
        EMOLUMENTOS COM INSCRIÇOES;;;;106.105,60;106.105,60;20.005,36;-86.100,24
          Pessoa Física;;;;91.000,00;91.000,00;16.722,46;-74.277,54
          Pessoa Jurídica;;;;15.105,60;15.105,60;3.282,90;-11.822,70
        EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS;;;;9.000,00;9.000,00;2.761,84;-6.238,16
          Pessoa Física;;;;9.000,00;9.000,00;2.761,84;-6.238,16
        EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES;;;;5.000,00;5.000,00;657,54;-4.342,46
          Pessoa Jurídica;;;;5.000,00;5.000,00;657,54;-4.342,46
        RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS;;;;41.180,00;41.180,00;10.140,57;-31.039,43
          Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização;;;;5.000,00;5.000,00;0,00;-5.000,00
          Taxa de Visto de Alteração de Contrato Social;;;;700,00;700,00;0,00;-700,00
          Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica;;;;1.600,00;1.600,00;0,00;-1.600,00
          Taxa de 1º Via de Certificado - Especialista;;;;280,00;280,00;0,00;-280,00
          Multa Eleitoral;;;;7.000,00;7.000,00;251,69;-6.748,31
          Taxa de 2º Via de Certificado - Especialista;;;;2.000,00;2.000,00;0,00;-2.000,00
          Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação;;;;600,00;600,00;167,11;-432,89
          Outras Receitas de Serviços;;;;24.000,00;24.000,00;0,00;-24.000,00
          Multa Processo Ético - Pena Pecuniária ;;;;0,00;0,00;7.420,46;7.420,46
          Termo de Ajuste de Conduta - TAC PF;;;;0,00;0,00;2.301,31;2.301,31
      FINANCEIRAS;;;;3.600,00;3.600,00;20.865,53;17.265,53
        JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES;;;;0,00;0,00;546,18;546,18
          Pessoa Física;;;;0,00;0,00;495,54;495,54
          Pessoa Jurídica;;;;0,00;0,00;50,64;50,64
        JUROS DE MORA SOBRE MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES;;;;0,00;0,00;99,28;99,28
          Pessoa Física;;;;0,00;0,00;99,28;99,28
        ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA;;;;3.600,00;3.600,00;20.220,07;16.620,07
          MULTAS SOBRE ANUIDADES;;;;0,00;0,00;9.778,13;9.778,13
             Pessoa Física;;;;0,00;0,00;9.010,04;9.010,04
             Pessoa Jurídica;;;;0,00;0,00;768,09;768,09
          REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS;;;;3.600,00;3.600,00;3.515,66;-84,34
             Jrs e Corr Monet Poupança/Aplicação;;;;3.600,00;3.600,00;3.515,66;-84,34
          ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA;;;;0,00;0,00;6.926,28;6.926,28
             Atualização Monetária;;;;0,00;0,00;6.926,28;6.926,28
      RECEITA DA DÍVIDA ATIVA;;;;1.199.620,70;1.199.620,70;51.125,75;-1.148.494,95
        RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA;;;;1.102.437,50;1.102.437,50;49.472,99;-1.052.964,51
          DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA;;;;1.102.437,50;1.102.437,50;49.472,99;-1.052.964,51
             Anuidades;;;;1.102.437,50;1.102.437,50;49.472,99;-1.052.964,51
        RECEITAS DIVERSAS;;;;97.183,20;97.183,20;1.652,76;-95.530,44
          Outras Receitas Diversas;;;;97.183,20;97.183,20;1.652,76;-95.530,44
     RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES;;;;0,00;0,00;0,00;0,00
     SUB-TOTAL DAS RECEITAS;;;;2.670.562,01;2.670.562,01;392.557,71;-2.278.004,30
     DÉFICIT;;;;0,00;0,00;0,00;0,00
     TOTAL;;;;2.670.562,01;2.670.562,01;392.557,71;-2.278.004,30
DESPESAS   ORÇAMENTÁRIAS;;DOTAÇÃO   INICIAL;DOTAÇÃO   ATUALIZADA;DESPESAS   EMPENHADAS;DESPESAS  LIQUIDADAS;DESPESAS    PAGAS;SALDO     DOTAÇÃO
      CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE;;2.635.562,01;2.635.562,01;1.019.047,23;256.914,52;256.906,68;1.616.514,78
        PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS;;777.975,61;777.975,61;777.975,61;55.191,63;55.191,63;0,00
          REMUNERAÇÃO PESSOAL;;598.442,78;598.442,78;598.442,78;42.372,25;42.372,25;0,00
             Salários;;494.317,83;494.317,83;494.317,83;40.236,06;40.236,06;0,00
             Gratificação de Natal  13º Salário;;42.053,55;42.053,55;42.053,55;0,00;0,00;0,00
             Férias 1/3 (CF/88);;56.071,40;56.071,40;56.071,40;473,86;473,86;0,00
             Horas Extras;;6.000,00;6.000,00;6.000,00;1.662,33;1.662,33;0,00
          ENCARGOS PATRONAIS;;179.532,83;179.532,83;179.532,83;12.819,38;12.819,38;0,00
             INSS;;125.672,98;125.672,98;125.672,98;9.036,61;9.036,61;0,00
             FGTS;;47.875,42;47.875,42;47.875,42;3.362,46;3.362,46;0,00
             PIS Sobre Folha de Pagamento;;5.984,43;5.984,43;5.984,43;420,31;420,31;0,00
        OUTRAS DESPESAS CORRENTES;;1.043.922,00;1.043.922,00;121.654,90;82.306,17;82.298,33;922.267,10
          BENEFÍCIOS A PESSOAL;;186.102,00;186.102,00;25.977,46;11.038,83;11.038,83;160.124,54
             Plano de Saúde;;56.070,00;56.070,00;4.724,47;0,00;0,00;51.345,53
             Auxílio Alimentação;;130.032,00;130.032,00;21.252,99;11.038,83;11.038,83;108.779,01
          USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO;;762.820,00;762.820,00;89.067,18;68.681,74;68.673,90;673.752,82
             DIÁRIA CIVIL;;210.000,00;210.000,00;34.575,00;29.990,00;29.990,00;175.425,00
                Funcionários;;30.000,00;30.000,00;7.770,00;6.300,00;6.300,00;22.230,00
                Conselheiros;;150.000,00;150.000,00;22.955,00;19.840,00;19.840,00;127.045,00
                Convidados;;30.000,00;30.000,00;3.850,00;3.850,00;3.850,00;26.150,00
             MATERIAL DE CONSUMO;;53.000,00;53.000,00;16.687,50;16.422,50;16.422,50;36.312,50
                Artigos de Expediente;;6.000,00;6.000,00;4.204,00;4.204,00;4.204,00;1.796,00
                Artigos e Materiais para Higiene;;5.000,00;5.000,00;2.880,25;2.880,25;2.880,25;2.119,75
                Materiais para Manutenção de Bens Móveis;;15.000,00;15.000,00;0,00;0,00;0,00;15.000,00
                Combustíveis e Lubrificantes;;10.000,00;10.000,00;5.727,85;5.727,85;5.727,85;4.272,15
                Gêneros de Alimentação;;5.000,00;5.000,00;3.610,40;3.610,40;3.610,40;1.389,60
                Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalacões;;2.000,00;2.000,00;265,00;0,00;0,00;1.735,00
                Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupa de Cama e Aviamentos;;2.000,00;2.000,00;0,00;0,00;0,00;2.000,00
                Materiais de Informática;;8.000,00;8.000,00;0,00;0,00;0,00;8.000,00
             SERVICOS TERCEIROS  - PESSOAS FÍSICAS;;3.600,00;3.600,00;0,00;0,00;0,00;3.600,00
                REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS;;3.600,00;3.600,00;0,00;0,00;0,00;3.600,00
                   Remuneração de Serviços Pessoais;;3.000,00;3.000,00;0,00;0,00;0,00;3.000,00
                   Encargos sobre Serviços Prestados;;600,00;600,00;0,00;0,00;0,00;600,00
             SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA;;496.220,00;496.220,00;37.804,68;22.269,24;22.261,40;458.415,32
                Serviços de Energia Elétrica e Gás;;21.000,00;21.000,00;1.053,11;1.053,11;1.053,11;19.946,89
                Serviços de Águas e Esgotos - Caerd;;1.200,00;1.200,00;186,36;93,18;93,18;1.013,64
                Serviços de Internet e Telefônia em Geral;;18.000,00;18.000,00;2.498,01;2.087,15;2.087,15;15.501,99
                Locação de Bens Imóveis e Condomínios;;24.000,00;24.000,00;1.552,25;1.552,25;1.552,25;22.447,75
                Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis;;20.000,00;20.000,00;5.910,00;5.910,00;5.910,00;14.090,00
                Seguros em Geral;;10.000,00;10.000,00;0,00;0,00;0,00;10.000,00
                Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios;;80.000,00;80.000,00;0,00;0,00;0,00;80.000,00
                Despesas Miúdas de Pronto Pagamento;;8.800,00;8.800,00;4.874,62;4.874,62;4.866,78;3.925,38
                Despesas com Software;;2.500,00;2.500,00;0,00;0,00;0,00;2.500,00
                Serviços de Medicina do Trabalho;;5.000,00;5.000,00;0,00;0,00;0,00;5.000,00
                Indenizações, Restituições e Reposições;;3.120,00;3.120,00;0,00;0,00;0,00;3.120,00
                Cursos e Treinamentos;;10.000,00;10.000,00;0,00;0,00;0,00;10.000,00
                Serviço de Assessoria Contábil;;65.000,00;65.000,00;3.893,10;0,00;0,00;61.106,90
                Serviço de Assessoria Jurídica;;130.000,00;130.000,00;9.172,80;0,00;0,00;120.827,20
                Serviços de Informática;;42.000,00;42.000,00;6.380,00;5.940,00;5.940,00;35.620,00
                Serviços de Segurança Predial e Preventiva;;14.400,00;14.400,00;833,50;0,00;0,00;13.566,50
                Postagem de Correspondência Institucional;;10.000,00;10.000,00;597,68;145,68;145,68;9.402,32
                Despesas Judiciais;;8.000,00;8.000,00;6,60;6,60;6,60;7.993,40
                Outros Serviços ;;5.000,00;5.000,00;0,00;0,00;0,00;5.000,00
                Locação de Estacionamento;;3.600,00;3.600,00;240,00;0,00;0,00;3.360,00
                Serviços Consultas Financeiras e Cobrança Digital;;9.600,00;9.600,00;606,65;606,65;606,65;8.993,35
                Serviços Gráficos;;5.000,00;5.000,00;0,00;0,00;0,00;5.000,00
          PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO;;95.000,00;95.000,00;6.610,26;2.585,60;2.585,60;88.389,74
             Passagens Aéreas, Terrestres;;60.000,00;60.000,00;3.579,66;0,00;0,00;56.420,34
             Outras Despesas Com Locomoção;;0,00;0,00;0,00;0,00;0,00;0,00
             Auxilio Embarque, Desembarque e Deslocamento;;35.000,00;35.000,00;3.030,60;2.585,60;2.585,60;31.969,40
        CONTRIBUIÇÕES;;809.164,40;809.164,40;118.864,28;118.864,28;118.864,28;690.300,12
          Cota Parte do CFO;;809.164,40;809.164,40;118.864,28;118.864,28;118.864,28;690.300,12
        SERVIÇOS BANCÁRIOS;;1.500,00;1.500,00;90,20;90,20;90,20;1.409,80
          Taxa Sobre Serviços Bancários;;1.500,00;1.500,00;90,20;90,20;90,20;1.409,80
        OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS;;3.000,00;3.000,00;462,24;462,24;462,24;2.537,76
          Impostos, Taxas e Juros;;3.000,00;3.000,00;462,24;462,24;462,24;2.537,76
      CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL;;35.000,00;35.000,00;0,00;0,00;0,00;35.000,00
        INVESTIMENTOS;;35.000,00;35.000,00;0,00;0,00;0,00;35.000,00
          EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES;;35.000,00;35.000,00;0,00;0,00;0,00;35.000,00
             Máquinas Motores e Aparelhos;;25.000,00;25.000,00;0,00;0,00;0,00;25.000,00
             Computadores e Periféricos;;10.000,00;10.000,00;0,00;0,00;0,00;10.000,00
       SUB-TOTAL DAS DESPESAS;;2.670.562,01;2.670.562,01;1.019.047,23;256.914,52;256.906,68;1.651.514,78
       SUPERÁVIT;;0,00;0,00;0,00;135.643,19;0,00;0,00
       TOTAL;;2.670.562,01;2.670.562,01;1.019.047,23;392.557,71;256.906,68;1.651.514,78
;
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS;INSCRITOS;;;PAGOS;CANCELADOS;SALDO
;EM EXERCÍCIOS ANTERIORES ;EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE;0,00;23.451,21;;23.451,21;0,00;0,00
  OUTRAS DESPESAS CORRENTES;0,00;23.451,21;;23.451,21;0,00;0,00
TOTAL:;0,00;23.451,21;;23.451,21;0,00;0,00
;;;;;;Página:1/1
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