RO
CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE RONDÔNIA
CNPJ: 05.896.444/0001-70
;;;;;;Período: 01/02/2023 a 28/02/2023
Balanço Orçamentário


RO;;;;;;Período: 01/02/2023 a 28/02/2023

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS;; ; ;PREVISÃO INICIAL;PREVISÃO ATUALIZADA;RECEITAS REALIZADAS;SALDO
    RECEITA CORRENTE;;;;2.670.562,01;2.670.562,01;391.433,64;-2.279.128,37
      RECEITAS DE CONTRIBUICOES;;;;1.306.055,71;1.306.055,71;236.866,59;-1.069.189,12
        ANUIDADES;;;;1.306.055,71;1.306.055,71;236.866,59;-1.069.189,12
          Pessoa Física;;;;1.118.555,44;1.118.555,44;204.198,82;-914.356,62
          Pessoa Jurídica;;;;187.500,27;187.500,27;32.667,77;-154.832,50
      RECEITA DE SERVICOS;;;;161.285,60;161.285,60;24.826,70;-136.458,90
        EMOLUMENTOS COM INSCRIÇOES;;;;106.105,60;106.105,60;13.393,13;-92.712,47
          Pessoa Física;;;;91.000,00;91.000,00;9.928,38;-81.071,62
          Pessoa Jurídica;;;;15.105,60;15.105,60;3.464,75;-11.640,85
        EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS;;;;9.000,00;9.000,00;1.545,84;-7.454,16
          Pessoa Física;;;;9.000,00;9.000,00;1.545,84;-7.454,16
        EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES;;;;5.000,00;5.000,00;876,72;-4.123,28
          Pessoa Jurídica;;;;5.000,00;5.000,00;876,72;-4.123,28
        RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS;;;;41.180,00;41.180,00;9.011,01;-32.168,99
          Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização;;;;5.000,00;5.000,00;0,00;-5.000,00
          Taxa de Visto de Alteração de Contrato Social;;;;700,00;700,00;0,00;-700,00
          Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica;;;;1.600,00;1.600,00;0,00;-1.600,00
          Taxa de 1º Via de Certificado - Especialista;;;;280,00;280,00;0,00;-280,00
          Multa Eleitoral;;;;7.000,00;7.000,00;228,23;-6.771,77
          Taxa de 2º Via de Certificado - Especialista;;;;2.000,00;2.000,00;0,00;-2.000,00
          Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação;;;;600,00;600,00;0,00;-600,00
          Outras Receitas de Serviços;;;;24.000,00;24.000,00;0,00;-24.000,00
          Multa Processo Ético - Pena Pecuniária ;;;;0,00;0,00;4.399,34;4.399,34
          Termo de Ajuste de Conduta - TAC PF;;;;0,00;0,00;2.191,72;2.191,72
          Termo de Ajuste de Conduta - TAC PJ;;;;0,00;0,00;2.191,72;2.191,72
      FINANCEIRAS;;;;3.600,00;3.600,00;17.534,20;13.934,20
        JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES;;;;0,00;0,00;422,54;422,54
          Pessoa Física;;;;0,00;0,00;409,70;409,70
          Pessoa Jurídica;;;;0,00;0,00;12,84;12,84
        JUROS DE MORA SOBRE MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES;;;;0,00;0,00;6,21;6,21
          Pessoa Física;;;;0,00;0,00;6,21;6,21
        ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA;;;;3.600,00;3.600,00;17.105,45;13.505,45
          MULTAS SOBRE ANUIDADES;;;;0,00;0,00;7.011,16;7.011,16
             Pessoa Física;;;;0,00;0,00;6.754,28;6.754,28
             Pessoa Jurídica;;;;0,00;0,00;256,88;256,88
          REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS;;;;3.600,00;3.600,00;4.711,07;1.111,07
             Jrs e Corr Monet Poupança/Aplicação;;;;3.600,00;3.600,00;4.711,07;1.111,07
          ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA;;;;0,00;0,00;5.383,22;5.383,22
             Atualização Monetária;;;;0,00;0,00;5.383,22;5.383,22
      TRANSFERENCIAS CORRENTES;;;;0,00;0,00;90.000,00;90.000,00
        TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS;;;;0,00;0,00;90.000,00;90.000,00
          Recursos CFO;;;;0,00;0,00;90.000,00;90.000,00
      RECEITA DA DÍVIDA ATIVA;;;;1.199.620,70;1.199.620,70;22.206,15;-1.177.414,55
        RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA;;;;1.102.437,50;1.102.437,50;22.206,15;-1.080.231,35
          DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA;;;;1.102.437,50;1.102.437,50;22.206,15;-1.080.231,35
             Anuidades;;;;1.102.437,50;1.102.437,50;22.206,15;-1.080.231,35
        RECEITAS DIVERSAS;;;;97.183,20;97.183,20;0,00;-97.183,20
          Outras Receitas Diversas;;;;97.183,20;97.183,20;0,00;-97.183,20
     RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES;;;;0,00;0,00;0,00;0,00
     SUB-TOTAL DAS RECEITAS;;;;2.670.562,01;2.670.562,01;391.433,64;-2.279.128,37
     DÉFICIT;;;;0,00;0,00;0,00;0,00
     TOTAL;;;;2.670.562,01;2.670.562,01;391.433,64;-2.279.128,37
DESPESAS   ORÇAMENTÁRIAS;;DOTAÇÃO   INICIAL;DOTAÇÃO   ATUALIZADA;DESPESAS   EMPENHADAS;DESPESAS  LIQUIDADAS;DESPESAS    PAGAS;SALDO     DOTAÇÃO
      CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE;;2.635.562,01;2.635.562,01;186.673,92;282.603,77;282.603,77;2.448.888,09
        PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS;;777.975,61;781.975,61;0,00;74.013,15;74.013,15;781.975,61
          REMUNERAÇÃO PESSOAL;;598.442,78;602.442,78;0,00;60.520,61;60.520,61;602.442,78
             Salários;;494.317,83;494.317,83;0,00;45.418,97;45.418,97;494.317,83
             Gratificação de Natal  13º Salário;;42.053,55;42.053,55;0,00;0,00;0,00;42.053,55
             Férias 1/3 (CF/88);;56.071,40;56.071,40;0,00;11.108,16;11.108,16;56.071,40
             Horas Extras;;6.000,00;10.000,00;0,00;3.993,48;3.993,48;10.000,00
          ENCARGOS PATRONAIS;;179.532,83;179.532,83;0,00;13.492,54;13.492,54;179.532,83
             INSS;;125.672,98;125.672,98;0,00;9.465,34;9.465,34;125.672,98
             FGTS;;47.875,42;47.875,42;0,00;3.559,36;3.559,36;47.875,42
             PIS Sobre Folha de Pagamento;;5.984,43;5.984,43;0,00;467,84;467,84;5.984,43
        OUTRAS DESPESAS CORRENTES;;1.043.922,00;1.039.922,00;39.915,10;61.831,80;61.831,80;1.000.006,90
          BENEFÍCIOS A PESSOAL;;186.102,00;186.102,00;10.218,68;14.938,63;14.938,63;175.883,32
             Plano de Saúde;;56.070,00;56.070,00;0,00;4.724,47;4.724,47;56.070,00
             Auxílio Alimentação;;130.032,00;130.032,00;10.218,68;10.214,16;10.214,16;119.813,32
          USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO;;762.820,00;758.820,00;28.000,82;41.172,91;41.172,91;730.819,18
             DIÁRIA CIVIL;;210.000,00;210.000,00;5.155,00;9.740,00;9.740,00;204.845,00
                Funcionários;;30.000,00;30.000,00;0,00;1.470,00;1.470,00;30.000,00
                Conselheiros;;150.000,00;150.000,00;5.155,00;8.270,00;8.270,00;144.845,00
                Convidados;;30.000,00;30.000,00;0,00;0,00;0,00;30.000,00
             MATERIAL DE CONSUMO;;53.000,00;67.100,00;3.075,42;2.352,42;2.352,42;64.024,58
                Artigos de Expediente;;6.000,00;6.000,00;1.194,10;1.194,10;1.194,10;4.805,90
                Artigos e Materiais para Higiene;;5.000,00;5.000,00;0,00;0,00;0,00;5.000,00
                Materiais para Manutenção de Bens Móveis;;15.000,00;15.000,00;0,00;0,00;0,00;15.000,00
                Combustíveis e Lubrificantes;;10.000,00;13.000,00;893,32;893,32;893,32;12.106,68
                Gêneros de Alimentação;;5.000,00;5.000,00;0,00;0,00;0,00;5.000,00
                Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalacões;;2.000,00;2.000,00;988,00;265,00;265,00;1.012,00
                Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupa de Cama e Aviamentos;;2.000,00;3.100,00;0,00;0,00;0,00;3.100,00
                Materiais de Informática;;8.000,00;18.000,00;0,00;0,00;0,00;18.000,00
             SERVICOS TERCEIROS  - PESSOAS FÍSICAS;;3.600,00;3.600,00;0,00;0,00;0,00;3.600,00
                REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS;;3.600,00;3.600,00;0,00;0,00;0,00;3.600,00
                   Remuneração de Serviços Pessoais;;3.000,00;3.000,00;0,00;0,00;0,00;3.000,00
                   Encargos sobre Serviços Prestados;;600,00;600,00;0,00;0,00;0,00;600,00
             SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA;;496.220,00;478.120,00;19.770,40;29.080,49;29.080,49;458.349,60
                Serviços de Energia Elétrica e Gás;;21.000,00;21.000,00;947,24;947,24;947,24;20.052,76
                Serviços de Águas e Esgotos - Caerd;;1.200,00;1.200,00;0,00;93,18;93,18;1.200,00
                Serviços de Internet e Telefônia em Geral;;18.000,00;18.000,00;861,98;703,19;703,19;17.138,02
                Locação de Bens Imóveis e Condomínios;;24.000,00;24.000,00;1.415,25;1.415,25;1.415,25;22.584,75
                Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis;;20.000,00;20.000,00;0,00;0,00;0,00;20.000,00
                Seguros em Geral;;10.000,00;10.000,00;0,00;0,00;0,00;10.000,00
                Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios;;80.000,00;61.900,00;0,00;0,00;0,00;61.900,00
                Despesas Miúdas de Pronto Pagamento;;8.800,00;8.800,00;0,00;0,00;0,00;8.800,00
                Despesas com Software;;2.500,00;2.500,00;0,00;0,00;0,00;2.500,00
                Serviços de Medicina do Trabalho;;5.000,00;5.000,00;0,00;0,00;0,00;5.000,00
                Indenizações, Restituições e Reposições;;3.120,00;3.120,00;0,00;0,00;0,00;3.120,00
                Cursos e Treinamentos;;10.000,00;10.000,00;3.000,00;3.000,00;3.000,00;7.000,00
                Serviço de Assessoria Contábil;;65.000,00;65.000,00;10.692,20;10.403,10;10.403,10;54.307,80
                Serviço de Assessoria Jurídica;;130.000,00;130.000,00;0,00;9.172,80;9.172,80;130.000,00
                Serviços de Informática;;42.000,00;42.000,00;440,00;440,00;440,00;41.560,00
                Serviços de Segurança Predial e Preventiva;;14.400,00;14.400,00;1.033,50;833,50;833,50;13.366,50
                Postagem de Correspondência Institucional;;10.000,00;10.000,00;182,10;634,10;634,10;9.817,90
                Despesas Judiciais;;8.000,00;8.000,00;591,29;591,29;591,29;7.408,71
                Outros Serviços ;;5.000,00;5.000,00;0,00;0,00;0,00;5.000,00
                Locação de Estacionamento;;3.600,00;3.600,00;0,00;240,00;240,00;3.600,00
                Serviços Consultas Financeiras e Cobrança Digital;;9.600,00;9.600,00;606,84;606,84;606,84;8.993,16
                Serviços Gráficos;;5.000,00;5.000,00;0,00;0,00;0,00;5.000,00
          PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO;;95.000,00;95.000,00;1.695,60;5.720,26;5.720,26;93.304,40
             Passagens Aéreas, Terrestres;;60.000,00;60.000,00;0,00;3.579,66;3.579,66;60.000,00
             Outras Despesas Com Locomoção;;0,00;0,00;0,00;0,00;0,00;0,00
             Auxilio Embarque, Desembarque e Deslocamento;;35.000,00;35.000,00;1.695,60;2.140,60;2.140,60;33.304,40
        CONTRIBUIÇÕES;;809.164,40;809.164,40;146.064,06;146.064,06;146.064,06;663.100,34
          Cota Parte do CFO;;809.164,40;809.164,40;146.064,06;146.064,06;146.064,06;663.100,34
        SERVIÇOS BANCÁRIOS;;1.500,00;1.500,00;63,80;63,80;63,80;1.436,20
          Taxa Sobre Serviços Bancários;;1.500,00;1.500,00;63,80;63,80;63,80;1.436,20
        OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS;;3.000,00;3.000,00;630,96;630,96;630,96;2.369,04
          Impostos, Taxas e Juros;;3.000,00;3.000,00;630,96;630,96;630,96;2.369,04
      CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL;;35.000,00;35.000,00;10.377,96;10.377,96;10.377,96;24.622,04
        INVESTIMENTOS;;35.000,00;35.000,00;10.377,96;10.377,96;10.377,96;24.622,04
          EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES;;35.000,00;35.000,00;10.377,96;10.377,96;10.377,96;24.622,04
             Máquinas Motores e Aparelhos;;25.000,00;10.000,00;0,00;0,00;0,00;10.000,00
             Computadores e Periféricos;;10.000,00;25.000,00;10.377,96;10.377,96;10.377,96;14.622,04
       SUB-TOTAL DAS DESPESAS;;2.670.562,01;2.670.562,01;197.051,88;292.981,73;292.981,73;2.473.510,13
       SUPERÁVIT;;0,00;0,00;0,00;98.451,91;0,00;0,00
       TOTAL;;2.670.562,01;2.670.562,01;197.051,88;391.433,64;292.981,73;2.473.510,13
;
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS;INSCRITOS;;;PAGOS;CANCELADOS;SALDO
;EM EXERCÍCIOS ANTERIORES ;EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE;0,00;23.451,21;;23.451,21;0,00;0,00
  OUTRAS DESPESAS CORRENTES;0,00;23.451,21;;23.451,21;0,00;0,00
TOTAL:;0,00;23.451,21;;23.451,21;0,00;0,00
;;;;;;Página:1/1
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