RO
CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE RONDÔNIA
CNPJ: 05.896.444/0001-70
;;;;;;Período: 01/03/2023 a 31/03/2023
Balanço Orçamentário


RO;;;;;;Período: 01/03/2023 a 31/03/2023

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS;; ; ;PREVISÃO INICIAL;PREVISÃO ATUALIZADA;RECEITAS REALIZADAS;SALDO
    RECEITA CORRENTE;;;;2.670.562,01;2.670.562,01;283.950,09;-2.386.611,92
      RECEITAS DE CONTRIBUICOES;;;;1.306.055,71;1.306.055,71;201.913,11;-1.104.142,60
        ANUIDADES;;;;1.306.055,71;1.306.055,71;201.913,11;-1.104.142,60
          Pessoa Física;;;;1.118.555,44;1.118.555,44;169.208,82;-949.346,62
          Pessoa Jurídica;;;;187.500,27;187.500,27;32.704,29;-154.795,98
      RECEITA DE SERVICOS;;;;161.285,60;161.285,60;25.303,65;-135.981,95
        EMOLUMENTOS COM INSCRIÇOES;;;;106.105,60;106.105,60;20.183,17;-85.922,43
          Pessoa Física;;;;91.000,00;91.000,00;10.881,62;-80.118,38
          Pessoa Jurídica;;;;15.105,60;15.105,60;9.301,55;-5.804,05
        EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS;;;;9.000,00;9.000,00;1.518,72;-7.481,28
          Pessoa Física;;;;9.000,00;9.000,00;1.518,72;-7.481,28
        EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES;;;;5.000,00;5.000,00;1.972,62;-3.027,38
          Pessoa Jurídica;;;;5.000,00;5.000,00;1.972,62;-3.027,38
        RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS;;;;41.180,00;41.180,00;1.629,14;-39.550,86
          Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização;;;;5.000,00;5.000,00;0,00;-5.000,00
          Taxa de Visto de Alteração de Contrato Social;;;;700,00;700,00;219,18;-480,82
          Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica;;;;1.600,00;1.600,00;0,00;-1.600,00
          Taxa de 1º Via de Certificado - Especialista;;;;280,00;280,00;0,00;-280,00
          Multa Eleitoral;;;;7.000,00;7.000,00;62,34;-6.937,66
          Taxa de 2º Via de Certificado - Especialista;;;;2.000,00;2.000,00;0,00;-2.000,00
          Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação;;;;600,00;600,00;0,00;-600,00
          Outras Receitas de Serviços;;;;24.000,00;24.000,00;0,00;-24.000,00
          Multa Processo Ético - Pena Pecuniária ;;;;0,00;0,00;251,76;251,76
          Termo de Ajuste de Conduta - TAC PF;;;;0,00;0,00;1.095,86;1.095,86
          Termo de Ajuste de Conduta - TAC PJ;;;;0,00;0,00;0,00;0,00
      FINANCEIRAS;;;;3.600,00;3.600,00;20.570,10;16.970,10
        JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES;;;;0,00;0,00;418,92;418,92
          Pessoa Física;;;;0,00;0,00;409,10;409,10
          Pessoa Jurídica;;;;0,00;0,00;9,82;9,82
        JUROS DE MORA SOBRE MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES;;;;0,00;0,00;13,08;13,08
          Pessoa Física;;;;0,00;0,00;13,08;13,08
        ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA;;;;3.600,00;3.600,00;20.138,10;16.538,10
          MULTAS SOBRE ANUIDADES;;;;0,00;0,00;7.322,78;7.322,78
             Pessoa Física;;;;0,00;0,00;7.126,34;7.126,34
             Pessoa Jurídica;;;;0,00;0,00;196,44;196,44
          REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS;;;;3.600,00;3.600,00;6.262,12;2.662,12
             Jrs e Corr Monet Poupança/Aplicação;;;;3.600,00;3.600,00;6.262,12;2.662,12
          ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA;;;;0,00;0,00;6.553,20;6.553,20
             Atualização Monetária;;;;0,00;0,00;6.553,20;6.553,20
      TRANSFERENCIAS CORRENTES;;;;0,00;0,00;0,00;0,00
        TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS;;;;0,00;0,00;0,00;0,00
          Recursos CFO;;;;0,00;0,00;0,00;0,00
      RECEITA DA DÍVIDA ATIVA;;;;1.199.620,70;1.199.620,70;36.163,23;-1.163.457,47
        RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA;;;;1.102.437,50;1.102.437,50;36.163,23;-1.066.274,27
          DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA;;;;1.102.437,50;1.102.437,50;36.163,23;-1.066.274,27
             Anuidades;;;;1.102.437,50;1.102.437,50;36.163,23;-1.066.274,27
        RECEITAS DIVERSAS;;;;97.183,20;97.183,20;0,00;-97.183,20
          Outras Receitas Diversas;;;;97.183,20;97.183,20;0,00;-97.183,20
     RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES;;;;0,00;0,00;0,00;0,00
     SUB-TOTAL DAS RECEITAS;;;;2.670.562,01;2.670.562,01;283.950,09;-2.386.611,92
     DÉFICIT;;;;0,00;0,00;0,00;0,00
     TOTAL;;;;2.670.562,01;2.670.562,01;283.950,09;-2.386.611,92
DESPESAS   ORÇAMENTÁRIAS;;DOTAÇÃO   INICIAL;DOTAÇÃO   ATUALIZADA;DESPESAS   EMPENHADAS;DESPESAS  LIQUIDADAS;DESPESAS    PAGAS;SALDO     DOTAÇÃO
      CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE;;2.635.562,01;2.635.562,01;162.138,29;236.791,72;236.791,72;2.473.423,72
        PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS;;777.975,61;781.975,61;4.000,00;63.774,94;63.774,94;777.975,61
          REMUNERAÇÃO PESSOAL;;598.442,78;602.442,78;4.000,00;51.840,85;51.840,85;598.442,78
             Salários;;494.317,83;494.317,83;0,00;42.472,86;42.472,86;494.317,83
             Gratificação de Natal  13º Salário;;42.053,55;42.053,55;0,00;0,00;0,00;42.053,55
             Férias 1/3 (CF/88);;56.071,40;56.071,40;0,00;7.343,62;7.343,62;56.071,40
             Horas Extras;;6.000,00;10.000,00;4.000,00;2.024,37;2.024,37;6.000,00
          ENCARGOS PATRONAIS;;179.532,83;179.532,83;0,00;11.934,09;11.934,09;179.532,83
             INSS;;125.672,98;125.672,98;0,00;8.400,13;8.400,13;125.672,98
             FGTS;;47.875,42;47.875,42;0,00;3.143,26;3.143,26;47.875,42
             PIS Sobre Folha de Pagamento;;5.984,43;5.984,43;0,00;390,70;390,70;5.984,43
        OUTRAS DESPESAS CORRENTES;;1.043.922,00;1.039.922,00;72.466,07;87.344,56;87.344,56;967.455,93
          BENEFÍCIOS A PESSOAL;;186.102,00;186.102,00;7.261,01;14.926,15;14.926,15;178.840,99
             Plano de Saúde;;56.070,00;56.070,00;4.707,47;4.707,47;4.707,47;51.362,53
             Auxílio Alimentação;;130.032,00;130.032,00;2.553,54;10.218,68;10.218,68;127.478,46
          USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO;;762.820,00;758.820,00;53.931,57;61.144,92;61.144,92;704.888,43
             DIÁRIA CIVIL;;210.000,00;210.000,00;13.470,00;13.470,00;13.470,00;196.530,00
                Funcionários;;30.000,00;30.000,00;6.090,00;6.090,00;6.090,00;23.910,00
                Conselheiros;;150.000,00;150.000,00;7.380,00;7.380,00;7.380,00;142.620,00
                Convidados;;30.000,00;30.000,00;0,00;0,00;0,00;30.000,00
             MATERIAL DE CONSUMO;;53.000,00;67.100,00;23.721,26;24.709,26;24.709,26;43.378,74
                Artigos de Expediente;;6.000,00;6.000,00;0,00;0,00;0,00;6.000,00
                Artigos e Materiais para Higiene;;5.000,00;5.000,00;1.200,00;1.200,00;1.200,00;3.800,00
                Materiais para Manutenção de Bens Móveis;;15.000,00;15.000,00;2.044,00;2.044,00;2.044,00;12.956,00
                Combustíveis e Lubrificantes;;10.000,00;13.000,00;4.860,26;4.860,26;4.860,26;8.139,74
                Gêneros de Alimentação;;5.000,00;5.000,00;0,00;0,00;0,00;5.000,00
                Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalacões;;2.000,00;2.000,00;40,00;1.028,00;1.028,00;1.960,00
                Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupa de Cama e Aviamentos;;2.000,00;3.100,00;3.096,00;3.096,00;3.096,00;4,00
                Materiais de Informática;;8.000,00;18.000,00;12.481,00;12.481,00;12.481,00;5.519,00
             SERVICOS TERCEIROS  - PESSOAS FÍSICAS;;3.600,00;3.600,00;0,00;0,00;0,00;3.600,00
                REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS;;3.600,00;3.600,00;0,00;0,00;0,00;3.600,00
                   Remuneração de Serviços Pessoais;;3.000,00;3.000,00;0,00;0,00;0,00;3.000,00
                   Encargos sobre Serviços Prestados;;600,00;600,00;0,00;0,00;0,00;600,00
             SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA;;496.220,00;478.120,00;16.740,31;22.965,66;22.965,66;461.379,69
                Serviços de Energia Elétrica e Gás;;21.000,00;21.000,00;1.378,36;1.378,36;1.378,36;19.621,64
                Serviços de Águas e Esgotos - Caerd;;1.200,00;1.200,00;85,41;85,41;85,41;1.114,59
                Serviços de Internet e Telefônia em Geral;;18.000,00;18.000,00;455,72;1.025,37;1.025,37;17.544,28
                Locação de Bens Imóveis e Condomínios;;24.000,00;24.000,00;1.415,25;1.415,25;1.415,25;22.584,75
                Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis;;20.000,00;20.000,00;150,00;150,00;150,00;19.850,00
                Seguros em Geral;;10.000,00;10.000,00;0,00;0,00;0,00;10.000,00
                Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios;;80.000,00;61.900,00;0,00;0,00;0,00;61.900,00
                Despesas Miúdas de Pronto Pagamento;;8.800,00;8.800,00;0,00;0,00;0,00;8.800,00
                Despesas com Software;;2.500,00;2.500,00;2.455,00;2.455,00;2.455,00;45,00
                Serviços de Medicina do Trabalho;;5.000,00;5.000,00;0,00;0,00;0,00;5.000,00
                Indenizações, Restituições e Reposições;;3.120,00;3.120,00;0,00;0,00;0,00;3.120,00
                Cursos e Treinamentos;;10.000,00;10.000,00;0,00;0,00;0,00;10.000,00
                Serviço de Assessoria Contábil;;65.000,00;65.000,00;0,00;4.182,20;4.182,20;65.000,00
                Serviço de Assessoria Jurídica;;130.000,00;130.000,00;9.172,80;9.172,80;9.172,80;120.827,20
                Serviços de Informática;;42.000,00;42.000,00;0,00;440,00;440,00;42.000,00
                Serviços de Segurança Predial e Preventiva;;14.400,00;14.400,00;0,00;1.033,50;1.033,50;14.400,00
                Postagem de Correspondência Institucional;;10.000,00;10.000,00;295,63;295,63;295,63;9.704,37
                Despesas Judiciais;;8.000,00;8.000,00;315,30;315,30;315,30;7.684,70
                Outros Serviços ;;5.000,00;5.000,00;170,00;170,00;170,00;4.830,00
                Locação de Estacionamento;;3.600,00;3.600,00;240,00;240,00;240,00;3.360,00
                Serviços Consultas Financeiras e Cobrança Digital;;9.600,00;9.600,00;606,84;606,84;606,84;8.993,16
                Serviços Gráficos;;5.000,00;5.000,00;0,00;0,00;0,00;5.000,00
          PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO;;95.000,00;95.000,00;11.273,49;11.273,49;11.273,49;83.726,51
             Passagens Aéreas, Terrestres;;60.000,00;60.000,00;9.577,89;9.577,89;9.577,89;50.422,11
             Outras Despesas Com Locomoção;;0,00;0,00;0,00;0,00;0,00;0,00
             Auxilio Embarque, Desembarque e Deslocamento;;35.000,00;35.000,00;1.695,60;1.695,60;1.695,60;33.304,40
        CONTRIBUIÇÕES;;809.164,40;809.164,40;84.856,31;84.856,31;84.856,31;724.308,09
          Cota Parte do CFO;;809.164,40;809.164,40;84.856,31;84.856,31;84.856,31;724.308,09
        SERVIÇOS BANCÁRIOS;;1.500,00;1.500,00;109,80;109,80;109,80;1.390,20
          Taxa Sobre Serviços Bancários;;1.500,00;1.500,00;109,80;109,80;109,80;1.390,20
        OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS;;3.000,00;3.000,00;706,11;706,11;706,11;2.293,89
          Impostos, Taxas e Juros;;3.000,00;3.000,00;706,11;706,11;706,11;2.293,89
      CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL;;35.000,00;35.000,00;0,00;0,00;0,00;35.000,00
        INVESTIMENTOS;;35.000,00;35.000,00;0,00;0,00;0,00;35.000,00
          EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES;;35.000,00;35.000,00;0,00;0,00;0,00;35.000,00
             Máquinas Motores e Aparelhos;;25.000,00;10.000,00;0,00;0,00;0,00;10.000,00
             Computadores e Periféricos;;10.000,00;25.000,00;0,00;0,00;0,00;25.000,00
       SUB-TOTAL DAS DESPESAS;;2.670.562,01;2.670.562,01;162.138,29;236.791,72;236.791,72;2.508.423,72
       SUPERÁVIT;;0,00;0,00;0,00;47.158,37;0,00;0,00
       TOTAL;;2.670.562,01;2.670.562,01;162.138,29;283.950,09;236.791,72;2.508.423,72
;
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS;INSCRITOS;;;PAGOS;CANCELADOS;SALDO
;EM EXERCÍCIOS ANTERIORES ;EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE;0,00;23.451,21;;23.451,21;0,00;0,00
  OUTRAS DESPESAS CORRENTES;0,00;23.451,21;;23.451,21;0,00;0,00
TOTAL:;0,00;23.451,21;;23.451,21;0,00;0,00
;;;;;;Página:1/1
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