RO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE RONDÔNIA CNPJ: 05.896.444/0001-70 ;;;;;;Período: 01/04/2023 a 30/04/2023 Balanço Orçamentário RO;;;;;;Período: 01/04/2023 a 30/04/2023 RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS;; ; ;PREVISÃO INICIAL;PREVISÃO ATUALIZADA;RECEITAS REALIZADAS;SALDO RECEITA CORRENTE;;;;2.670.562,01;2.670.562,01;258.303,81;-2.412.258,20 RECEITAS DE CONTRIBUICOES;;;;1.306.055,71;1.306.055,71;178.933,37;-1.127.122,34 ANUIDADES;;;;1.306.055,71;1.306.055,71;178.933,37;-1.127.122,34 Pessoa Física;;;;1.118.555,44;1.118.555,44;138.278,92;-980.276,52 Pessoa Jurídica;;;;187.500,27;187.500,27;40.654,45;-146.845,82 RECEITA DE SERVICOS;;;;161.285,60;161.285,60;18.808,47;-142.477,13 EMOLUMENTOS COM INSCRIÇOES;;;;106.105,60;106.105,60;8.886,80;-97.218,80 Pessoa Física;;;;91.000,00;91.000,00;4.509,60;-86.490,40 Pessoa Jurídica;;;;15.105,60;15.105,60;4.377,20;-10.728,40 EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS;;;;9.000,00;9.000,00;786,48;-8.213,52 Pessoa Física;;;;9.000,00;9.000,00;786,48;-8.213,52 EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES;;;;5.000,00;5.000,00;1.525,38;-3.474,62 Pessoa Jurídica;;;;5.000,00;5.000,00;1.525,38;-3.474,62 RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS;;;;41.180,00;41.180,00;7.609,81;-33.570,19 Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização;;;;5.000,00;5.000,00;1.094,34;-3.905,66 Taxa de Visto de Alteração de Contrato Social;;;;700,00;700,00;0,00;-700,00 Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica;;;;1.600,00;1.600,00;0,00;-1.600,00 Taxa de 1º Via de Certificado - Especialista;;;;280,00;280,00;0,00;-280,00 Multa Eleitoral;;;;7.000,00;7.000,00;171,27;-6.828,73 Taxa de 2º Via de Certificado - Especialista;;;;2.000,00;2.000,00;0,00;-2.000,00 Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação;;;;600,00;600,00;0,00;-600,00 Outras Receitas de Serviços;;;;24.000,00;24.000,00;0,00;-24.000,00 Multa Processo Ético - Pena Pecuniária ;;;;0,00;0,00;3.056,62;3.056,62 Termo de Ajuste de Conduta - TAC PF;;;;0,00;0,00;1.095,86;1.095,86 Termo de Ajuste de Conduta - TAC PJ;;;;0,00;0,00;2.191,72;2.191,72 FINANCEIRAS;;;;3.600,00;3.600,00;23.387,15;19.787,15 JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES;;;;0,00;0,00;870,02;870,02 Pessoa Física;;;;0,00;0,00;657,94;657,94 Pessoa Jurídica;;;;0,00;0,00;212,08;212,08 JUROS DE MORA SOBRE MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES;;;;0,00;0,00;38,18;38,18 Pessoa Física;;;;0,00;0,00;38,18;38,18 ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA;;;;3.600,00;3.600,00;22.478,95;18.878,95 MULTAS SOBRE ANUIDADES;;;;0,00;0,00;9.335,32;9.335,32 Pessoa Física;;;;0,00;0,00;7.259,16;7.259,16 Pessoa Jurídica;;;;0,00;0,00;2.076,16;2.076,16 REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS;;;;3.600,00;3.600,00;5.581,72;1.981,72 Jrs e Corr Monet Poupança/Aplicação;;;;3.600,00;3.600,00;5.581,72;1.981,72 ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA;;;;0,00;0,00;7.561,91;7.561,91 Atualização Monetária;;;;0,00;0,00;7.561,91;7.561,91 TRANSFERENCIAS CORRENTES;;;;0,00;0,00;0,00;0,00 TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS;;;;0,00;0,00;0,00;0,00 Recursos CFO;;;;0,00;0,00;0,00;0,00 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA;;;;1.199.620,70;1.199.620,70;37.174,82;-1.162.445,88 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA;;;;1.102.437,50;1.102.437,50;34.588,67;-1.067.848,83 DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA;;;;1.102.437,50;1.102.437,50;34.588,67;-1.067.848,83 Anuidades;;;;1.102.437,50;1.102.437,50;34.588,67;-1.067.848,83 RECEITAS DIVERSAS;;;;97.183,20;97.183,20;2.586,15;-94.597,05 Outras Receitas Diversas;;;;97.183,20;97.183,20;2.586,15;-94.597,05 RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES;;;;0,00;0,00;0,00;0,00 SUB-TOTAL DAS RECEITAS;;;;2.670.562,01;2.670.562,01;258.303,81;-2.412.258,20 DÉFICIT;;;;0,00;0,00;0,00;0,00 TOTAL;;;;2.670.562,01;2.670.562,01;258.303,81;-2.412.258,20 SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES;;;;0,00;175.950,00;0,00;175.950,00 SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR;;;;0,00;175.950,00;0,00;175.950,00 DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS;;DOTAÇÃO INICIAL;DOTAÇÃO ATUALIZADA;DESPESAS EMPENHADAS;DESPESAS LIQUIDADAS;DESPESAS PAGAS;SALDO DOTAÇÃO CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE;;2.635.562,01;2.796.512,01;171.216,62;196.090,99;195.855,27;2.625.295,39 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS;;777.975,61;781.975,61;0,00;51.852,73;51.852,73;781.975,61 REMUNERAÇÃO PESSOAL;;598.442,78;602.442,78;0,00;39.799,95;39.799,95;602.442,78 Salários;;494.317,83;494.317,83;0,00;37.594,15;37.594,15;494.317,83 Gratificação de Natal 13º Salário;;42.053,55;42.053,55;0,00;0,00;0,00;42.053,55 Férias 1/3 (CF/88);;56.071,40;56.071,40;0,00;0,00;0,00;56.071,40 Horas Extras;;6.000,00;10.000,00;0,00;2.205,80;2.205,80;10.000,00 ENCARGOS PATRONAIS;;179.532,83;179.532,83;0,00;12.052,78;12.052,78;179.532,83 INSS;;125.672,98;125.672,98;0,00;8.496,23;8.496,23;125.672,98 FGTS;;47.875,42;47.875,42;0,00;3.161,38;3.161,38;47.875,42 PIS Sobre Folha de Pagamento;;5.984,43;5.984,43;0,00;395,17;395,17;5.984,43 OUTRAS DESPESAS CORRENTES;;1.043.922,00;1.200.872,00;93.329,45;66.351,09;66.115,37;1.107.542,55 BENEFÍCIOS A PESSOAL;;186.102,00;186.102,00;24.785,04;14.555,18;14.555,18;161.316,96 Plano de Saúde;;56.070,00;56.070,00;4.334,03;4.334,03;4.334,03;51.735,97 Auxílio Alimentação;;130.032,00;130.032,00;20.451,01;10.221,15;10.221,15;109.580,99 USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO;;762.820,00;914.770,00;61.687,67;44.939,17;44.703,45;853.082,33 DIÁRIA CIVIL;;210.000,00;290.000,00;15.406,40;15.406,40;15.406,40;274.593,60 Funcionários;;30.000,00;70.000,00;0,00;0,00;0,00;70.000,00 Conselheiros;;150.000,00;190.000,00;9.350,00;9.350,00;9.350,00;180.650,00 Convidados;;30.000,00;30.000,00;6.056,40;6.056,40;6.056,40;23.943,60 MATERIAL DE CONSUMO;;53.000,00;107.100,00;1.598,02;978,02;978,02;105.501,98 Artigos de Expediente;;6.000,00;12.000,00;500,00;500,00;500,00;11.500,00 Artigos e Materiais para Higiene;;5.000,00;5.000,00;0,00;0,00;0,00;5.000,00 Materiais para Manutenção de Bens Móveis;;15.000,00;15.000,00;0,00;0,00;0,00;15.000,00 Combustíveis e Lubrificantes;;10.000,00;42.000,00;478,02;478,02;478,02;41.521,98 Gêneros de Alimentação;;5.000,00;10.000,00;0,00;0,00;0,00;10.000,00 Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalacões;;2.000,00;2.000,00;620,00;0,00;0,00;1.380,00 Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupa de Cama e Aviamentos;;2.000,00;3.100,00;0,00;0,00;0,00;3.100,00 Materiais de Informática;;8.000,00;18.000,00;0,00;0,00;0,00;18.000,00 SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS;;3.600,00;3.600,00;0,00;0,00;0,00;3.600,00 REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS;;3.600,00;3.600,00;0,00;0,00;0,00;3.600,00 Remuneração de Serviços Pessoais;;3.000,00;3.000,00;0,00;0,00;0,00;3.000,00 Encargos sobre Serviços Prestados;;600,00;600,00;0,00;0,00;0,00;600,00 SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA;;496.220,00;514.070,00;44.683,25;28.554,75;28.319,03;469.386,75 Serviços de Energia Elétrica e Gás;;21.000,00;21.000,00;1.227,03;1.227,03;1.227,03;19.772,97 Serviços de Águas e Esgotos - Caerd;;1.200,00;1.750,00;100,94;100,94;100,94;1.649,06 Serviços de Internet e Telefônia em Geral;;18.000,00;18.000,00;905,37;905,37;905,37;17.094,63 Locação de Bens Imóveis e Condomínios;;24.000,00;24.000,00;1.415,25;1.415,25;1.415,25;22.584,75 Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis;;20.000,00;20.000,00;1.500,00;0,00;0,00;18.500,00 Seguros em Geral;;10.000,00;10.000,00;0,00;0,00;0,00;10.000,00 Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios;;80.000,00;80.000,00;0,00;0,00;0,00;80.000,00 Despesas Miúdas de Pronto Pagamento;;8.800,00;8.800,00;3.000,00;3.000,00;2.764,28;5.800,00 Despesas com Software;;2.500,00;3.500,00;0,00;0,00;0,00;3.500,00 Serviços de Medicina do Trabalho;;5.000,00;10.000,00;0,00;0,00;0,00;10.000,00 Indenizações, Restituições e Reposições;;3.120,00;3.120,00;0,00;0,00;0,00;3.120,00 Cursos e Treinamentos;;10.000,00;10.000,00;0,00;0,00;0,00;10.000,00 Serviço de Assessoria Contábil;;65.000,00;65.000,00;8.364,40;4.182,20;4.182,20;56.635,60 Serviço de Assessoria Jurídica;;130.000,00;130.000,00;18.345,60;9.172,80;9.172,80;111.654,40 Serviços de Informática;;42.000,00;42.000,00;6.530,35;6.090,35;6.090,35;35.469,65 Serviços de Segurança Predial e Preventiva;;14.400,00;14.400,00;1.667,00;833,50;833,50;12.733,00 Postagem de Correspondência Institucional;;10.000,00;20.000,00;656,38;656,38;656,38;19.343,62 Despesas Judiciais;;8.000,00;8.000,00;124,09;124,09;124,09;7.875,91 Outros Serviços ;;5.000,00;5.000,00;0,00;0,00;0,00;5.000,00 Locação de Estacionamento;;3.600,00;4.900,00;240,00;240,00;240,00;4.660,00 Serviços Consultas Financeiras e Cobrança Digital;;9.600,00;9.600,00;606,84;606,84;606,84;8.993,16 Serviços Gráficos;;5.000,00;5.000,00;0,00;0,00;0,00;5.000,00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO;;95.000,00;100.000,00;6.856,74;6.856,74;6.856,74;93.143,26 Passagens Aéreas, Terrestres;;60.000,00;60.000,00;4.106,74;4.106,74;4.106,74;55.893,26 Outras Despesas Com Locomoção;;0,00;5.000,00;0,00;0,00;0,00;5.000,00 Auxilio Embarque, Desembarque e Deslocamento;;35.000,00;35.000,00;2.750,00;2.750,00;2.750,00;32.250,00 CONTRIBUIÇÕES;;809.164,40;809.164,40;77.820,76;77.820,76;77.820,76;731.343,64 Cota Parte do CFO;;809.164,40;809.164,40;77.820,76;77.820,76;77.820,76;731.343,64 SERVIÇOS BANCÁRIOS;;1.500,00;1.500,00;63,80;63,80;63,80;1.436,20 Taxa Sobre Serviços Bancários;;1.500,00;1.500,00;63,80;63,80;63,80;1.436,20 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS;;3.000,00;3.000,00;2,61;2,61;2,61;2.997,39 Impostos, Taxas e Juros;;3.000,00;3.000,00;2,61;2,61;2,61;2.997,39 CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL;;35.000,00;50.000,00;0,00;0,00;0,00;50.000,00 INVESTIMENTOS;;35.000,00;50.000,00;0,00;0,00;0,00;50.000,00 EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES;;35.000,00;50.000,00;0,00;0,00;0,00;50.000,00 Máquinas Motores e Aparelhos;;25.000,00;25.000,00;0,00;0,00;0,00;25.000,00 Computadores e Periféricos;;10.000,00;25.000,00;0,00;0,00;0,00;25.000,00 SUB-TOTAL DAS DESPESAS;;2.670.562,01;2.846.512,01;171.216,62;196.090,99;195.855,27;2.675.295,39 SUPERÁVIT;;0,00;0,00;0,00;62.212,82;0,00;0,00 TOTAL;;2.670.562,01;2.846.512,01;171.216,62;258.303,81;195.855,27;2.675.295,39 ; DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS;INSCRITOS;;;PAGOS;CANCELADOS;SALDO ;EM EXERCÍCIOS ANTERIORES ;EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE;0,00;23.451,21;;23.451,21;0,00;0,00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES;0,00;23.451,21;;23.451,21;0,00;0,00 TOTAL:;0,00;23.451,21;;23.451,21;0,00;0,00 ;;;;;;Página:1/1 ;;Evite imprimir. 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