RO
CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE RONDÔNIA
CNPJ: 05.896.444/0001-70
;;;;;;Período: 01/05/2023 a 31/05/2023
Balanço Orçamentário


RO;;;;;;Período: 01/05/2023 a 31/05/2023

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS;; ; ;PREVISÃO INICIAL;PREVISÃO ATUALIZADA;RECEITAS REALIZADAS;SALDO
    RECEITA CORRENTE;;;;2.670.562,01;2.670.562,01;171.282,10;-2.499.279,91
      RECEITAS DE CONTRIBUICOES;;;;1.306.055,71;1.306.055,71;85.961,50;-1.220.094,21
        ANUIDADES;;;;1.306.055,71;1.306.055,71;85.961,50;-1.220.094,21
          Pessoa Física;;;;1.118.555,44;1.118.555,44;65.728,77;-1.052.826,67
          Pessoa Jurídica;;;;187.500,27;187.500,27;20.232,73;-167.267,54
      RECEITA DE SERVICOS;;;;161.285,60;161.285,60;20.355,86;-140.929,74
        EMOLUMENTOS COM INSCRIÇOES;;;;106.105,60;106.105,60;9.103,77;-97.001,83
          Pessoa Física;;;;91.000,00;91.000,00;2.537,97;-88.462,03
          Pessoa Jurídica;;;;15.105,60;15.105,60;6.565,80;-8.539,80
        EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS;;;;9.000,00;9.000,00;759,36;-8.240,64
          Pessoa Física;;;;9.000,00;9.000,00;759,36;-8.240,64
        EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES;;;;5.000,00;5.000,00;1.626,09;-3.373,91
          Pessoa Física;;;;0,00;0,00;201,42;201,42
          Pessoa Jurídica;;;;5.000,00;5.000,00;1.424,67;-3.575,33
        RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS;;;;41.180,00;41.180,00;8.866,64;-32.313,36
          Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização;;;;5.000,00;5.000,00;1.094,34;-3.905,66
          Taxa de Visto de Alteração de Contrato Social;;;;700,00;700,00;0,00;-700,00
          Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica;;;;1.600,00;1.600,00;0,00;-1.600,00
          Taxa de 1º Via de Certificado - Especialista;;;;280,00;280,00;0,00;-280,00
          Multa Eleitoral;;;;7.000,00;7.000,00;111,91;-6.888,09
          Taxa de 2º Via de Certificado - Especialista;;;;2.000,00;2.000,00;0,00;-2.000,00
          Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação;;;;600,00;600,00;1.740,69;1.140,69
          Outras Receitas de Serviços;;;;24.000,00;24.000,00;0,00;-24.000,00
          Multa Processo Ético - Pena Pecuniária ;;;;0,00;0,00;3.727,98;3.727,98
          Termo de Ajuste de Conduta - TAC PF;;;;0,00;0,00;2.191,72;2.191,72
          Termo de Ajuste de Conduta - TAC PJ;;;;0,00;0,00;0,00;0,00
      FINANCEIRAS;;;;3.600,00;3.600,00;26.936,86;23.336,86
        JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES;;;;0,00;0,00;757,01;757,01
          Pessoa Física;;;;0,00;0,00;659,99;659,99
          Pessoa Jurídica;;;;0,00;0,00;97,02;97,02
        JUROS DE MORA SOBRE MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES;;;;0,00;0,00;23,48;23,48
          Pessoa Física;;;;0,00;0,00;23,48;23,48
        ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA;;;;3.600,00;3.600,00;26.156,37;22.556,37
          MULTAS SOBRE ANUIDADES;;;;0,00;0,00;10.555,97;10.555,97
             Pessoa Física;;;;0,00;0,00;9.537,29;9.537,29
             Pessoa Jurídica;;;;0,00;0,00;1.018,68;1.018,68
          REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS;;;;3.600,00;3.600,00;6.790,98;3.190,98
             Jrs e Corr Monet Poupança/Aplicação;;;;3.600,00;3.600,00;6.790,98;3.190,98
          ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA;;;;0,00;0,00;8.809,42;8.809,42
             Atualização Monetária;;;;0,00;0,00;8.809,42;8.809,42
      TRANSFERENCIAS CORRENTES;;;;0,00;0,00;0,00;0,00
        TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS;;;;0,00;0,00;0,00;0,00
          Recursos CFO;;;;0,00;0,00;0,00;0,00
      RECEITA DA DÍVIDA ATIVA;;;;1.199.620,70;1.199.620,70;38.027,88;-1.161.592,82
        RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA;;;;1.102.437,50;1.102.437,50;38.027,88;-1.064.409,62
          DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA;;;;1.102.437,50;1.102.437,50;38.027,88;-1.064.409,62
             Anuidades;;;;1.102.437,50;1.102.437,50;38.027,88;-1.064.409,62
        RECEITAS DIVERSAS;;;;97.183,20;97.183,20;0,00;-97.183,20
          Outras Receitas Diversas;;;;97.183,20;97.183,20;0,00;-97.183,20
     RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES;;;;0,00;0,00;0,00;0,00
     SUB-TOTAL DAS RECEITAS;;;;2.670.562,01;2.670.562,01;171.282,10;-2.499.279,91
     DÉFICIT;;;;0,00;0,00;16.012,28;16.012,28
     TOTAL;;;;2.670.562,01;2.670.562,01;187.294,38;-2.483.267,63
DESPESAS   ORÇAMENTÁRIAS;;DOTAÇÃO   INICIAL;DOTAÇÃO   ATUALIZADA;DESPESAS   EMPENHADAS;DESPESAS  LIQUIDADAS;DESPESAS    PAGAS;SALDO     DOTAÇÃO
      CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE;;2.635.562,01;2.796.512,01;147.867,42;187.294,38;187.294,38;2.648.644,59
        PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS;;777.975,61;781.975,61;0,00;52.479,89;52.479,89;781.975,61
          REMUNERAÇÃO PESSOAL;;598.442,78;602.442,78;0,00;40.280,53;40.280,53;602.442,78
             Salários;;494.317,83;494.317,83;0,00;40.280,53;40.280,53;494.317,83
             Gratificação de Natal  13º Salário;;42.053,55;42.053,55;0,00;0,00;0,00;42.053,55
             Férias 1/3 (CF/88);;56.071,40;56.071,40;0,00;0,00;0,00;56.071,40
             Horas Extras;;6.000,00;10.000,00;0,00;0,00;0,00;10.000,00
          ENCARGOS PATRONAIS;;179.532,83;179.532,83;0,00;12.199,36;12.199,36;179.532,83
             INSS;;125.672,98;125.672,98;0,00;8.599,55;8.599,55;125.672,98
             FGTS;;47.875,42;47.875,42;0,00;3.199,83;3.199,83;47.875,42
             PIS Sobre Folha de Pagamento;;5.984,43;5.984,43;0,00;399,98;399,98;5.984,43
        OUTRAS DESPESAS CORRENTES;;1.043.922,00;1.200.872,00;100.048,53;87.007,10;87.007,10;1.100.823,47
          BENEFÍCIOS A PESSOAL;;186.102,00;186.102,00;19.774,36;15.009,96;15.009,96;166.327,64
             Plano de Saúde;;56.070,00;56.070,00;9.560,20;4.780,10;4.780,10;46.509,80
             Auxílio Alimentação;;130.032,00;130.032,00;10.214,16;10.229,86;10.229,86;119.817,84
          USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO;;762.820,00;914.770,00;64.424,55;56.697,52;56.697,52;850.345,45
             DIÁRIA CIVIL;;210.000,00;290.000,00;26.870,16;18.891,96;18.891,96;263.129,84
                Funcionários;;30.000,00;70.000,00;8.046,36;8.046,36;8.046,36;61.953,64
                Conselheiros;;150.000,00;190.000,00;15.795,60;10.845,60;10.845,60;174.204,40
                Convidados;;30.000,00;30.000,00;3.028,20;0,00;0,00;26.971,80
             MATERIAL DE CONSUMO;;53.000,00;107.100,00;1.603,81;1.913,81;1.913,81;105.496,19
                Artigos de Expediente;;6.000,00;12.000,00;0,00;0,00;0,00;12.000,00
                Artigos e Materiais para Higiene;;5.000,00;5.000,00;0,00;0,00;0,00;5.000,00
                Materiais para Manutenção de Bens Móveis;;15.000,00;15.000,00;0,00;0,00;0,00;15.000,00
                Combustíveis e Lubrificantes;;10.000,00;42.000,00;1.603,81;1.603,81;1.603,81;40.396,19
                Gêneros de Alimentação;;5.000,00;10.000,00;0,00;0,00;0,00;10.000,00
                Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalacões;;2.000,00;2.000,00;0,00;310,00;310,00;2.000,00
                Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupa de Cama e Aviamentos;;2.000,00;3.100,00;0,00;0,00;0,00;3.100,00
                Materiais de Informática;;8.000,00;18.000,00;0,00;0,00;0,00;18.000,00
             SERVICOS TERCEIROS  - PESSOAS FÍSICAS;;3.600,00;3.600,00;0,00;0,00;0,00;3.600,00
                REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS;;3.600,00;3.600,00;0,00;0,00;0,00;3.600,00
                   Remuneração de Serviços Pessoais;;3.000,00;3.000,00;0,00;0,00;0,00;3.000,00
                   Encargos sobre Serviços Prestados;;600,00;600,00;0,00;0,00;0,00;600,00
             SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA;;496.220,00;514.070,00;35.950,58;35.891,75;35.891,75;478.119,42
                Serviços de Energia Elétrica e Gás;;21.000,00;21.000,00;1.465,69;1.465,69;1.465,69;19.534,31
                Serviços de Águas e Esgotos - Caerd;;1.200,00;1.750,00;85,41;85,41;85,41;1.664,59
                Serviços de Internet e Telefônia em Geral;;18.000,00;18.000,00;1.355,02;905,37;905,37;16.644,98
                Locação de Bens Imóveis e Condomínios;;24.000,00;24.000,00;1.415,25;1.415,25;1.415,25;22.584,75
                Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis;;20.000,00;20.000,00;0,00;1.500,00;1.500,00;20.000,00
                Seguros em Geral;;10.000,00;10.000,00;0,00;0,00;0,00;10.000,00
                Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios;;80.000,00;80.000,00;0,00;0,00;0,00;80.000,00
                Despesas Miúdas de Pronto Pagamento;;8.800,00;8.800,00;500,00;500,00;500,00;8.300,00
                Despesas com Software;;2.500,00;3.500,00;0,00;0,00;0,00;3.500,00
                Serviços de Medicina do Trabalho;;5.000,00;10.000,00;0,00;0,00;0,00;10.000,00
                Indenizações, Restituições e Reposições;;3.120,00;3.120,00;712,31;712,31;712,31;2.407,69
                Cursos e Treinamentos;;10.000,00;10.000,00;980,00;0,00;0,00;9.020,00
                Serviço de Assessoria Contábil;;65.000,00;65.000,00;4.240,00;4.182,20;4.182,20;60.760,00
                Serviço de Assessoria Jurídica;;130.000,00;130.000,00;9.172,80;9.172,80;9.172,80;120.827,20
                Serviços de Informática;;42.000,00;42.000,00;13.198,78;13.168,90;13.168,90;28.801,22
                Serviços de Segurança Predial e Preventiva;;14.400,00;14.400,00;369,00;833,50;833,50;14.031,00
                Postagem de Correspondência Institucional;;10.000,00;20.000,00;856,88;856,88;856,88;19.143,12
                Despesas Judiciais;;8.000,00;8.000,00;6,60;6,60;6,60;7.993,40
                Outros Serviços ;;5.000,00;5.000,00;0,00;0,00;0,00;5.000,00
                Locação de Estacionamento;;3.600,00;4.900,00;986,00;480,00;480,00;3.914,00
                Serviços Consultas Financeiras e Cobrança Digital;;9.600,00;9.600,00;606,84;606,84;606,84;8.993,16
                Serviços Gráficos;;5.000,00;5.000,00;0,00;0,00;0,00;5.000,00
          PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO;;95.000,00;100.000,00;15.849,62;15.299,62;15.299,62;84.150,38
             Passagens Aéreas, Terrestres;;60.000,00;60.000,00;13.054,02;13.054,02;13.054,02;46.945,98
             Outras Despesas Com Locomoção;;0,00;5.000,00;0,00;0,00;0,00;5.000,00
             Auxilio Embarque, Desembarque e Deslocamento;;35.000,00;35.000,00;2.795,60;2.245,60;2.245,60;32.204,40
        CONTRIBUIÇÕES;;809.164,40;809.164,40;47.709,09;47.709,09;47.709,09;761.455,31
          Cota Parte do CFO;;809.164,40;809.164,40;47.709,09;47.709,09;47.709,09;761.455,31
        SERVIÇOS BANCÁRIOS;;1.500,00;1.500,00;109,80;98,30;98,30;1.390,20
          Taxa Sobre Serviços Bancários;;1.500,00;1.500,00;109,80;98,30;98,30;1.390,20
        OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS;;3.000,00;3.000,00;0,00;0,00;0,00;3.000,00
          Impostos, Taxas e Juros;;3.000,00;3.000,00;0,00;0,00;0,00;3.000,00
      CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL;;35.000,00;50.000,00;0,00;0,00;0,00;50.000,00
        INVESTIMENTOS;;35.000,00;50.000,00;0,00;0,00;0,00;50.000,00
          EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES;;35.000,00;50.000,00;0,00;0,00;0,00;50.000,00
             Máquinas Motores e Aparelhos;;25.000,00;25.000,00;0,00;0,00;0,00;25.000,00
             Computadores e Periféricos;;10.000,00;25.000,00;0,00;0,00;0,00;25.000,00
       SUB-TOTAL DAS DESPESAS;;2.670.562,01;2.846.512,01;147.867,42;187.294,38;187.294,38;2.698.644,59
       SUPERÁVIT;;0,00;0,00;0,00;0,00;0,00;0,00
       TOTAL;;2.670.562,01;2.846.512,01;147.867,42;0,00;187.294,38;2.698.644,59
;
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS;INSCRITOS;;;PAGOS;CANCELADOS;SALDO
;EM EXERCÍCIOS ANTERIORES ;EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE;0,00;23.451,21;;23.451,21;0,00;0,00
  OUTRAS DESPESAS CORRENTES;0,00;23.451,21;;23.451,21;0,00;0,00
TOTAL:;0,00;23.451,21;;23.451,21;0,00;0,00
;;;;;;Página:1/1
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