RO
CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE RONDÔNIA
CNPJ: 05.896.444/0001-70
;;;;;;Período: 01/06/2023 a 30/06/2023
Balanço Orçamentário


RO;;;;;;Período: 01/06/2023 a 30/06/2023

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS;; ; ;PREVISÃO INICIAL;PREVISÃO ATUALIZADA;RECEITAS REALIZADAS;SALDO
    RECEITA CORRENTE;;;;2.670.562,01;2.670.562,01;156.949,71;-2.513.612,30
      RECEITAS DE CONTRIBUICOES;;;;1.306.055,71;1.306.055,71;34.805,13;-1.271.250,58
        ANUIDADES;;;;1.306.055,71;1.306.055,71;34.805,13;-1.271.250,58
          Pessoa Física;;;;1.118.555,44;1.118.555,44;18.404,17;-1.100.151,27
          Pessoa Jurídica;;;;187.500,27;187.500,27;16.400,96;-171.099,31
      RECEITA DE SERVICOS;;;;161.285,60;161.285,60;58.620,00;-102.665,60
        EMOLUMENTOS COM INSCRIÇOES;;;;106.105,60;106.105,60;8.060,51;-98.045,09
          Pessoa Física;;;;91.000,00;91.000,00;2.589,01;-88.410,99
          Pessoa Jurídica;;;;15.105,60;15.105,60;5.471,50;-9.634,10
        EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS;;;;9.000,00;9.000,00;44.786,73;35.786,73
          Pessoa Física;;;;9.000,00;9.000,00;44.786,73;35.786,73
        EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES;;;;5.000,00;5.000,00;1.315,08;-3.684,92
          Pessoa Física;;;;0,00;0,00;0,00;0,00
          Pessoa Jurídica;;;;5.000,00;5.000,00;1.315,08;-3.684,92
        RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS;;;;41.180,00;41.180,00;4.457,68;-36.722,32
          Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização;;;;5.000,00;5.000,00;0,00;-5.000,00
          Taxa de Visto de Alteração de Contrato Social;;;;700,00;700,00;0,00;-700,00
          Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica;;;;1.600,00;1.600,00;0,00;-1.600,00
          Taxa de 1º Via de Certificado - Especialista;;;;280,00;280,00;0,00;-280,00
          Multa Eleitoral;;;;7.000,00;7.000,00;186,12;-6.813,88
          Taxa de 2º Via de Certificado - Especialista;;;;2.000,00;2.000,00;0,00;-2.000,00
          Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação;;;;600,00;600,00;271,18;-328,82
          Outras Receitas de Serviços;;;;24.000,00;24.000,00;0,00;-24.000,00
          Multa Processo Ético - Pena Pecuniária ;;;;0,00;0,00;2.904,52;2.904,52
          Termo de Ajuste de Conduta - TAC PF;;;;0,00;0,00;1.095,86;1.095,86
          Termo de Ajuste de Conduta - TAC PJ;;;;0,00;0,00;0,00;0,00
      FINANCEIRAS;;;;3.600,00;3.600,00;28.962,12;25.362,12
        JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES;;;;0,00;0,00;11.350,20;11.350,20
          Pessoa Física;;;;0,00;0,00;10.097,16;10.097,16
          Pessoa Jurídica;;;;0,00;0,00;1.253,04;1.253,04
        JUROS DE MORA SOBRE MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES;;;;0,00;0,00;83,30;83,30
          Pessoa Física;;;;0,00;0,00;83,30;83,30
        ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA;;;;3.600,00;3.600,00;17.528,62;13.928,62
          MULTAS SOBRE ANUIDADES;;;;0,00;0,00;11.276,08;11.276,08
             Pessoa Física;;;;0,00;0,00;11.276,08;11.276,08
             Pessoa Jurídica;;;;0,00;0,00;0,00;0,00
          REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS;;;;3.600,00;3.600,00;6.252,54;2.652,54
             Jrs e Corr Monet Poupança/Aplicação;;;;3.600,00;3.600,00;6.252,54;2.652,54
          ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA;;;;0,00;0,00;0,00;0,00
             Atualização Monetária;;;;0,00;0,00;0,00;0,00
      TRANSFERENCIAS CORRENTES;;;;0,00;0,00;0,00;0,00
        TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS;;;;0,00;0,00;0,00;0,00
          Recursos CFO;;;;0,00;0,00;0,00;0,00
      RECEITA DA DÍVIDA ATIVA;;;;1.199.620,70;1.199.620,70;34.562,46;-1.165.058,24
        RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA;;;;1.102.437,50;1.102.437,50;34.562,46;-1.067.875,04
          DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA;;;;1.102.437,50;1.102.437,50;34.562,46;-1.067.875,04
             Anuidades;;;;1.102.437,50;1.102.437,50;34.562,46;-1.067.875,04
        RECEITAS DIVERSAS;;;;97.183,20;97.183,20;0,00;-97.183,20
          Outras Receitas Diversas;;;;97.183,20;97.183,20;0,00;-97.183,20
     RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES;;;;0,00;0,00;0,00;0,00
     SUB-TOTAL DAS RECEITAS;;;;2.670.562,01;2.670.562,01;156.949,71;-2.513.612,30
     DÉFICIT;;;;0,00;0,00;12.828,88;12.828,88
     TOTAL;;;;2.670.562,01;2.670.562,01;169.778,59;-2.500.783,42
DESPESAS   ORÇAMENTÁRIAS;;DOTAÇÃO   INICIAL;DOTAÇÃO   ATUALIZADA;DESPESAS   EMPENHADAS;DESPESAS  LIQUIDADAS;DESPESAS    PAGAS;SALDO     DOTAÇÃO
      CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE;;2.635.562,01;2.796.512,01;96.354,44;167.079,59;167.079,59;2.700.157,57
        PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS;;777.975,61;781.975,61;0,00;55.676,42;55.676,42;781.975,61
          REMUNERAÇÃO PESSOAL;;598.442,78;602.442,78;0,00;42.689,58;42.689,58;602.442,78
             Salários;;494.317,83;494.317,83;0,00;40.765,44;40.765,44;494.317,83
             Gratificação de Natal  13º Salário;;42.053,55;42.053,55;0,00;1.924,14;1.924,14;42.053,55
             Férias 1/3 (CF/88);;56.071,40;56.071,40;0,00;0,00;0,00;56.071,40
             Horas Extras;;6.000,00;10.000,00;0,00;0,00;0,00;10.000,00
          ENCARGOS PATRONAIS;;179.532,83;179.532,83;0,00;12.986,84;12.986,84;179.532,83
             INSS;;125.672,98;125.672,98;0,00;8.654,71;8.654,71;125.672,98
             FGTS;;47.875,42;47.875,42;0,00;3.908,21;3.908,21;47.875,42
             PIS Sobre Folha de Pagamento;;5.984,43;5.984,43;0,00;423,92;423,92;5.984,43
        OUTRAS DESPESAS CORRENTES;;1.043.922,00;1.200.872,00;51.402,84;66.451,57;66.451,57;1.149.469,16
          BENEFÍCIOS A PESSOAL;;186.102,00;186.102,00;14.202,83;14.994,26;14.994,26;171.899,17
             Plano de Saúde;;56.070,00;56.070,00;4.839,85;4.780,10;4.780,10;51.230,15
             Auxílio Alimentação;;130.032,00;130.032,00;9.362,98;10.214,16;10.214,16;120.669,02
          USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO;;762.820,00;914.770,00;35.406,15;49.113,45;49.113,45;879.363,85
             DIÁRIA CIVIL;;210.000,00;290.000,00;12.038,24;20.016,44;20.016,44;277.961,76
                Funcionários;;30.000,00;70.000,00;1.038,24;1.038,24;1.038,24;68.961,76
                Conselheiros;;150.000,00;190.000,00;11.000,00;15.950,00;15.950,00;179.000,00
                Convidados;;30.000,00;30.000,00;0,00;3.028,20;3.028,20;30.000,00
             MATERIAL DE CONSUMO;;53.000,00;107.100,00;4.743,66;5.053,66;5.053,66;102.356,34
                Artigos de Expediente;;6.000,00;12.000,00;0,00;0,00;0,00;12.000,00
                Artigos e Materiais para Higiene;;5.000,00;5.000,00;0,00;0,00;0,00;5.000,00
                Materiais para Manutenção de Bens Móveis;;15.000,00;15.000,00;0,00;0,00;0,00;15.000,00
                Combustíveis e Lubrificantes;;10.000,00;42.000,00;5.053,66;5.053,66;5.053,66;36.946,34
                Gêneros de Alimentação;;5.000,00;10.000,00;0,00;0,00;0,00;10.000,00
                Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalacões;;2.000,00;2.000,00;-310,00;0,00;0,00;2.310,00
                Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupa de Cama e Aviamentos;;2.000,00;3.100,00;0,00;0,00;0,00;3.100,00
                Materiais de Informática;;8.000,00;18.000,00;0,00;0,00;0,00;18.000,00
             SERVICOS TERCEIROS  - PESSOAS FÍSICAS;;3.600,00;3.600,00;0,00;0,00;0,00;3.600,00
                REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS;;3.600,00;3.600,00;0,00;0,00;0,00;3.600,00
                   Remuneração de Serviços Pessoais;;3.000,00;3.000,00;0,00;0,00;0,00;3.000,00
                   Encargos sobre Serviços Prestados;;600,00;600,00;0,00;0,00;0,00;600,00
             SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA;;496.220,00;514.070,00;18.624,25;24.043,35;24.043,35;495.445,75
                Serviços de Energia Elétrica e Gás;;21.000,00;21.000,00;1.680,79;1.680,79;1.680,79;19.319,21
                Serviços de Águas e Esgotos - Caerd;;1.200,00;1.750,00;104,83;104,83;104,83;1.645,17
                Serviços de Internet e Telefônia em Geral;;18.000,00;18.000,00;905,37;905,37;905,37;17.094,63
                Locação de Bens Imóveis e Condomínios;;24.000,00;24.000,00;1.415,25;1.415,25;1.415,25;22.584,75
                Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis;;20.000,00;20.000,00;0,00;0,00;0,00;20.000,00
                Seguros em Geral;;10.000,00;10.000,00;0,00;0,00;0,00;10.000,00
                Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios;;80.000,00;80.000,00;0,00;0,00;0,00;80.000,00
                Despesas Miúdas de Pronto Pagamento;;8.800,00;8.800,00;0,00;0,00;0,00;8.800,00
                Despesas com Software;;2.500,00;3.500,00;0,00;0,00;0,00;3.500,00
                Serviços de Medicina do Trabalho;;5.000,00;10.000,00;750,00;750,00;750,00;9.250,00
                Indenizações, Restituições e Reposições;;3.120,00;3.120,00;0,00;0,00;0,00;3.120,00
                Cursos e Treinamentos;;10.000,00;10.000,00;0,00;980,00;980,00;10.000,00
                Serviço de Assessoria Contábil;;65.000,00;65.000,00;0,00;4.240,00;4.240,00;65.000,00
                Serviço de Assessoria Jurídica;;130.000,00;130.000,00;9.348,08;9.172,80;9.172,80;120.651,92
                Serviços de Informática;;42.000,00;42.000,00;507,58;977,46;977,46;41.492,42
                Serviços de Segurança Predial e Preventiva;;14.400,00;14.400,00;929,00;833,50;833,50;13.471,00
                Postagem de Correspondência Institucional;;10.000,00;20.000,00;1.231,20;1.231,20;1.231,20;18.768,80
                Despesas Judiciais;;8.000,00;8.000,00;13,20;13,20;13,20;7.986,80
                Outros Serviços ;;5.000,00;5.000,00;336,20;336,20;336,20;4.663,80
                Locação de Estacionamento;;3.600,00;4.900,00;506,00;506,00;506,00;4.394,00
                Serviços Consultas Financeiras e Cobrança Digital;;9.600,00;9.600,00;896,75;896,75;896,75;8.703,25
                Serviços Gráficos;;5.000,00;5.000,00;0,00;0,00;0,00;5.000,00
          PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO;;95.000,00;100.000,00;1.793,86;2.343,86;2.343,86;98.206,14
             Passagens Aéreas, Terrestres;;60.000,00;60.000,00;0,00;0,00;0,00;60.000,00
             Outras Despesas Com Locomoção;;0,00;5.000,00;0,00;0,00;0,00;5.000,00
             Auxilio Embarque, Desembarque e Deslocamento;;35.000,00;35.000,00;1.793,86;2.343,86;2.343,86;33.206,14
        CONTRIBUIÇÕES;;809.164,40;809.164,40;44.879,70;44.879,70;44.879,70;764.284,70
          Cota Parte do CFO;;809.164,40;809.164,40;44.879,70;44.879,70;44.879,70;764.284,70
        SERVIÇOS BANCÁRIOS;;1.500,00;1.500,00;71,90;71,90;71,90;1.428,10
          Taxa Sobre Serviços Bancários;;1.500,00;1.500,00;71,90;71,90;71,90;1.428,10
        OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS;;3.000,00;3.000,00;0,00;0,00;0,00;3.000,00
          Impostos, Taxas e Juros;;3.000,00;3.000,00;0,00;0,00;0,00;3.000,00
      CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL;;35.000,00;50.000,00;2.699,00;2.699,00;2.699,00;47.301,00
        INVESTIMENTOS;;35.000,00;50.000,00;2.699,00;2.699,00;2.699,00;47.301,00
          EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES;;35.000,00;50.000,00;2.699,00;2.699,00;2.699,00;47.301,00
             Máquinas Motores e Aparelhos;;25.000,00;25.000,00;2.699,00;2.699,00;2.699,00;22.301,00
             Computadores e Periféricos;;10.000,00;25.000,00;0,00;0,00;0,00;25.000,00
       SUB-TOTAL DAS DESPESAS;;2.670.562,01;2.846.512,01;99.053,44;169.778,59;169.778,59;2.747.458,57
       SUPERÁVIT;;0,00;0,00;0,00;0,00;0,00;0,00
       TOTAL;;2.670.562,01;2.846.512,01;99.053,44;0,00;169.778,59;2.747.458,57
;
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS;INSCRITOS;;;PAGOS;CANCELADOS;SALDO
;EM EXERCÍCIOS ANTERIORES ;EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE;0,00;23.451,21;;23.451,21;0,00;0,00
  OUTRAS DESPESAS CORRENTES;0,00;23.451,21;;23.451,21;0,00;0,00
TOTAL:;0,00;23.451,21;;23.451,21;0,00;0,00
;;;;;;Página:1/1
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