RO
CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE RONDÔNIA
CNPJ: 05.896.444/0001-70
;;;;;;Período: 01/07/2023 a 31/07/2023
Balanço Orçamentário


RO;;;;;;Período: 01/07/2023 a 31/07/2023

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS;; ; ;PREVISÃO INICIAL;PREVISÃO ATUALIZADA;RECEITAS REALIZADAS;SALDO
    RECEITA CORRENTE;;;;2.670.562,01;2.670.562,01;240.139,17;-2.430.422,84
      RECEITAS DE CONTRIBUICOES;;;;1.306.055,71;1.306.055,71;75.989,90;-1.230.065,81
        ANUIDADES;;;;1.306.055,71;1.306.055,71;75.989,90;-1.230.065,81
          Pessoa Física;;;;1.118.555,44;1.118.555,44;63.753,35;-1.054.802,09
          Pessoa Jurídica;;;;187.500,27;187.500,27;12.236,55;-175.263,72
      RECEITA DE SERVICOS;;;;161.285,60;161.285,60;16.771,79;-144.513,81
        EMOLUMENTOS COM INSCRIÇOES;;;;106.105,60;106.105,60;12.046,88;-94.058,72
          Pessoa Física;;;;91.000,00;91.000,00;12.046,88;-78.953,12
          Pessoa Jurídica;;;;15.105,60;15.105,60;0,00;-15.105,60
        EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS;;;;9.000,00;9.000,00;1.247,52;-7.752,48
          Pessoa Física;;;;9.000,00;9.000,00;1.247,52;-7.752,48
        EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES;;;;5.000,00;5.000,00;1.095,90;-3.904,10
          Pessoa Física;;;;0,00;0,00;1.095,90;1.095,90
          Pessoa Jurídica;;;;5.000,00;5.000,00;0,00;-5.000,00
        RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS;;;;41.180,00;41.180,00;2.381,49;-38.798,51
          Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização;;;;5.000,00;5.000,00;0,00;-5.000,00
          Taxa de Visto de Alteração de Contrato Social;;;;700,00;700,00;0,00;-700,00
          Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica;;;;1.600,00;1.600,00;0,00;-1.600,00
          Taxa de 1º Via de Certificado - Especialista;;;;280,00;280,00;0,00;-280,00
          Multa Eleitoral;;;;7.000,00;7.000,00;119,66;-6.880,34
          Taxa de 2º Via de Certificado - Especialista;;;;2.000,00;2.000,00;0,00;-2.000,00
          Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação;;;;600,00;600,00;0,00;-600,00
          Outras Receitas de Serviços;;;;24.000,00;24.000,00;0,00;-24.000,00
          Multa Processo Ético - Pena Pecuniária ;;;;0,00;0,00;1.713,90;1.713,90
          Termo de Ajuste de Conduta - TAC PF;;;;0,00;0,00;547,93;547,93
          Termo de Ajuste de Conduta - TAC PJ;;;;0,00;0,00;0,00;0,00
      FINANCEIRAS;;;;3.600,00;3.600,00;28.021,87;24.421,87
        JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES;;;;0,00;0,00;756,17;756,17
          Pessoa Física;;;;0,00;0,00;680,14;680,14
          Pessoa Jurídica;;;;0,00;0,00;76,03;76,03
        JUROS DE MORA SOBRE MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES;;;;0,00;0,00;30,72;30,72
          Pessoa Física;;;;0,00;0,00;30,72;30,72
        ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA;;;;3.600,00;3.600,00;27.234,98;23.634,98
          MULTAS SOBRE ANUIDADES;;;;0,00;0,00;12.142,80;12.142,80
             Pessoa Física;;;;0,00;0,00;10.889,17;10.889,17
             Pessoa Jurídica;;;;0,00;0,00;1.253,63;1.253,63
          REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS;;;;3.600,00;3.600,00;6.332,93;2.732,93
             Jrs e Corr Monet Poupança/Aplicação;;;;3.600,00;3.600,00;6.332,93;2.732,93
          ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA;;;;0,00;0,00;8.759,25;8.759,25
             Atualização Monetária;;;;0,00;0,00;8.759,25;8.759,25
      TRANSFERENCIAS CORRENTES;;;;0,00;0,00;90.000,00;90.000,00
        TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS;;;;0,00;0,00;90.000,00;90.000,00
          Contrib ou Auxílios para Desenv das Ativ da Fisc;;;;0,00;0,00;90.000,00;90.000,00
          Recursos CFO;;;;0,00;0,00;0,00;0,00
      RECEITA DA DÍVIDA ATIVA;;;;1.199.620,70;1.199.620,70;29.355,61;-1.170.265,09
        RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA;;;;1.102.437,50;1.102.437,50;29.355,61;-1.073.081,89
          DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA;;;;1.102.437,50;1.102.437,50;29.355,61;-1.073.081,89
             Anuidades;;;;1.102.437,50;1.102.437,50;29.355,61;-1.073.081,89
        RECEITAS DIVERSAS;;;;97.183,20;97.183,20;0,00;-97.183,20
          Outras Receitas Diversas;;;;97.183,20;97.183,20;0,00;-97.183,20
     RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES;;;;0,00;0,00;0,00;0,00
     SUB-TOTAL DAS RECEITAS;;;;2.670.562,01;2.670.562,01;240.139,17;-2.430.422,84
     DÉFICIT;;;;0,00;0,00;6.445,94;6.445,94
     TOTAL;;;;2.670.562,01;2.670.562,01;246.585,11;-2.423.976,90
    SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES;;;;0,00;98.016,74;0,00;98.016,74
     SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR;;;;0,00;98.016,74;0,00;98.016,74
DESPESAS   ORÇAMENTÁRIAS;;DOTAÇÃO   INICIAL;DOTAÇÃO   ATUALIZADA;DESPESAS   EMPENHADAS;DESPESAS  LIQUIDADAS;DESPESAS    PAGAS;SALDO     DOTAÇÃO
      CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE;;2.635.562,01;2.894.528,75;190.927,13;246.585,11;245.330,72;2.703.601,62
        PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS;;777.975,61;811.992,35;0,00;57.988,33;57.988,33;811.992,35
          REMUNERAÇÃO PESSOAL;;598.442,78;625.532,58;0,00;44.754,96;44.754,96;625.532,58
             Salários;;494.317,83;517.407,63;0,00;40.564,97;40.564,97;517.407,63
             Gratificação de Natal  13º Salário;;42.053,55;42.053,55;0,00;0,00;0,00;42.053,55
             Férias 1/3 (CF/88);;56.071,40;56.071,40;0,00;4.189,99;4.189,99;56.071,40
             Horas Extras;;6.000,00;10.000,00;0,00;0,00;0,00;10.000,00
          ENCARGOS PATRONAIS;;179.532,83;186.459,77;0,00;13.233,37;13.233,37;186.459,77
             INSS;;125.672,98;130.521,84;0,00;9.328,44;9.328,44;130.521,84
             FGTS;;47.875,42;49.722,60;0,00;3.471,05;3.471,05;49.722,60
             PIS Sobre Folha de Pagamento;;5.984,43;6.215,33;0,00;433,88;433,88;6.215,33
        OUTRAS DESPESAS CORRENTES;;1.043.922,00;1.268.872,00;148.177,95;145.847,60;144.593,21;1.120.694,05
          BENEFÍCIOS A PESSOAL;;186.102,00;189.102,00;15.911,74;14.202,83;14.202,83;173.190,26
             Plano de Saúde;;56.070,00;59.070,00;4.868,76;4.839,85;4.839,85;54.201,24
             Auxílio Alimentação;;130.032,00;130.032,00;11.042,98;9.362,98;9.362,98;118.989,02
          USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO;;762.820,00;929.770,00;74.507,47;73.886,03;72.631,64;855.262,53
             DIÁRIA CIVIL;;210.000,00;290.000,00;46.230,40;42.060,40;42.060,40;243.769,60
                Funcionários;;30.000,00;70.000,00;12.100,20;11.680,20;11.680,20;57.899,80
                Conselheiros;;150.000,00;190.000,00;25.045,60;21.295,60;21.295,60;164.954,40
                Convidados;;30.000,00;30.000,00;9.084,60;9.084,60;9.084,60;20.915,40
             MATERIAL DE CONSUMO;;53.000,00;107.100,00;2.048,44;2.048,44;2.048,44;105.051,56
                Artigos de Expediente;;6.000,00;12.000,00;0,00;0,00;0,00;12.000,00
                Artigos e Materiais para Higiene;;5.000,00;5.000,00;915,00;915,00;915,00;4.085,00
                Materiais para Manutenção de Bens Móveis;;15.000,00;15.000,00;0,00;0,00;0,00;15.000,00
                Combustíveis e Lubrificantes;;10.000,00;42.000,00;629,44;629,44;629,44;41.370,56
                Gêneros de Alimentação;;5.000,00;10.000,00;504,00;504,00;504,00;9.496,00
                Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalacões;;2.000,00;2.000,00;0,00;0,00;0,00;2.000,00
                Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupa de Cama e Aviamentos;;2.000,00;3.100,00;0,00;0,00;0,00;3.100,00
                Materiais de Informática;;8.000,00;18.000,00;0,00;0,00;0,00;18.000,00
             SERVICOS TERCEIROS  - PESSOAS FÍSICAS;;3.600,00;3.600,00;0,00;0,00;0,00;3.600,00
                REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS;;3.600,00;3.600,00;0,00;0,00;0,00;3.600,00
                   Remuneração de Serviços Pessoais;;3.000,00;3.000,00;0,00;0,00;0,00;3.000,00
                   Encargos sobre Serviços Prestados;;600,00;600,00;0,00;0,00;0,00;600,00
             SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA;;496.220,00;529.070,00;26.228,63;29.777,19;28.522,80;502.841,37
                Serviços de Energia Elétrica e Gás;;21.000,00;21.000,00;1.618,88;1.618,88;1.618,88;19.381,12
                Serviços de Águas e Esgotos - Caerd;;1.200,00;1.750,00;105,88;105,88;105,88;1.644,12
                Serviços de Internet e Telefônia em Geral;;18.000,00;18.000,00;928,01;905,37;905,37;17.071,99
                Locação de Bens Imóveis e Condomínios;;24.000,00;24.000,00;1.415,25;1.415,25;1.415,25;22.584,75
                Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis;;20.000,00;20.000,00;698,00;0,00;0,00;19.302,00
                Seguros em Geral;;10.000,00;10.000,00;0,00;0,00;0,00;10.000,00
                Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios;;80.000,00;80.000,00;0,00;0,00;0,00;80.000,00
                Despesas Miúdas de Pronto Pagamento;;8.800,00;18.800,00;0,00;0,00;-1.254,39;18.800,00
                Despesas com Software;;2.500,00;3.500,00;0,00;0,00;0,00;3.500,00
                Serviços de Medicina do Trabalho;;5.000,00;10.000,00;263,85;263,85;263,85;9.736,15
                Indenizações, Restituições e Reposições;;3.120,00;3.120,00;0,00;0,00;0,00;3.120,00
                Cursos e Treinamentos;;10.000,00;10.000,00;0,00;0,00;0,00;10.000,00
                Serviço de Assessoria Contábil;;65.000,00;65.000,00;8.480,00;4.240,00;4.240,00;56.520,00
                Serviço de Assessoria Jurídica;;130.000,00;130.000,00;0,00;9.348,08;9.348,08;130.000,00
                Serviços de Informática;;42.000,00;42.000,00;6.590,11;6.120,23;6.120,23;35.409,89
                Serviços de Segurança Predial e Preventiva;;14.400,00;14.400,00;1.202,50;833,50;833,50;13.197,50
                Postagem de Correspondência Institucional;;10.000,00;20.000,00;1.388,63;1.388,63;1.388,63;18.611,37
                Despesas Judiciais;;8.000,00;8.000,00;411,26;411,26;411,26;7.588,74
                Outros Serviços ;;5.000,00;5.000,00;513,42;513,42;513,42;4.486,58
                Locação de Estacionamento;;3.600,00;9.900,00;506,00;506,00;506,00;9.394,00
                Serviços Consultas Financeiras e Cobrança Digital;;9.600,00;9.600,00;606,84;606,84;606,84;8.993,16
                Serviços Gráficos;;5.000,00;5.000,00;1.500,00;1.500,00;1.500,00;3.500,00
          PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO;;95.000,00;150.000,00;57.758,74;57.758,74;57.758,74;92.241,26
             Passagens Aéreas, Terrestres;;60.000,00;110.000,00;53.014,74;53.014,74;53.014,74;56.985,26
             Outras Despesas Com Locomoção;;0,00;5.000,00;0,00;0,00;0,00;5.000,00
             Auxilio Embarque, Desembarque e Deslocamento;;35.000,00;35.000,00;4.744,00;4.744,00;4.744,00;30.256,00
        CONTRIBUIÇÕES;;809.164,40;809.164,40;42.570,88;42.570,88;42.570,88;766.593,52
          Cota Parte do CFO;;809.164,40;809.164,40;42.570,88;42.570,88;42.570,88;766.593,52
        SERVIÇOS BANCÁRIOS;;1.500,00;1.500,00;178,30;178,30;178,30;1.321,70
          Taxa Sobre Serviços Bancários;;1.500,00;1.500,00;178,30;178,30;178,30;1.321,70
        OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS;;3.000,00;3.000,00;0,00;0,00;0,00;3.000,00
          Impostos, Taxas e Juros;;3.000,00;3.000,00;0,00;0,00;0,00;3.000,00
      CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL;;35.000,00;50.000,00;0,00;0,00;0,00;50.000,00
        INVESTIMENTOS;;35.000,00;50.000,00;0,00;0,00;0,00;50.000,00
          EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES;;35.000,00;50.000,00;0,00;0,00;0,00;50.000,00
             Máquinas Motores e Aparelhos;;25.000,00;25.000,00;0,00;0,00;0,00;25.000,00
             Computadores e Periféricos;;10.000,00;25.000,00;0,00;0,00;0,00;25.000,00
       SUB-TOTAL DAS DESPESAS;;2.670.562,01;2.944.528,75;190.927,13;246.585,11;245.330,72;2.753.601,62
       SUPERÁVIT;;0,00;0,00;0,00;0,00;0,00;0,00
       TOTAL;;2.670.562,01;2.944.528,75;190.927,13;0,00;245.330,72;2.753.601,62
;
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS;INSCRITOS;;;PAGOS;CANCELADOS;SALDO
;EM EXERCÍCIOS ANTERIORES ;EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE;0,00;23.451,21;;23.451,21;0,00;0,00
  OUTRAS DESPESAS CORRENTES;0,00;23.451,21;;23.451,21;0,00;0,00
TOTAL:;0,00;23.451,21;;23.451,21;0,00;0,00
;;;;;;Página:1/1
;;Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.